천일고속 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

회사는 제70기1분기, 제69기 및 제68기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라작성되었으며, 제70기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 70 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 69 기말 2016.12.31 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 1분기말	제 69 기말	제 68 기말

자산

유동자산	14,390,282,078	13,163,553,403	22,135,540,950

현금및현금성자산	3,252,500,599	2,287,282,491	3,496,921,084

기타유동금융자산	9,476,220,466	8,441,422,954	16,066,001,636

단기금융상품	9,050,000,000	8,000,000,000	15,570,000,000

단기대여금및수취채권	373,070,195	381,500,195	317,680,195

유동만기보유금융자산	0	0	0

미수수익	53,150,271	59,922,759	178,321,441

매출채권 및 기타유동채권	1,310,178,987	2,121,396,627	2,188,950,141

매출채권	1,008,724,081	1,848,277,012	1,612,660,271

대손충당금	(10,087,240)	(18,482,770)	(16,126,602)

선급금	8,000,000	2,000,000	0

선급비용	303,542,146	289,602,385	279,626,222

당기법인세자산	0	0	312,790,250

재고자산	351,382,026	313,451,331	383,668,089

저장품	351,382,026	313,451,331	383,668,089

비유동자산	39,203,296,860	39,378,427,417	40,932,066,958

투자부동산	15,533,752,082	15,577,232,755	15,758,955,675

투자부동산(토지)	12,481,559,162	12,481,559,162	12,481,559,162

투자부동산(건물)	7,517,970,269	7,517,970,269	7,517,970,269

투자부동산상각누계액	(4,465,777,349)	(4,422,296,676)	(4,240,573,756)

유형자산	13,682,374,548	13,708,905,852	15,205,160,953

토지	634,222,104	634,222,104	634,222,104

건물	1,246,809,712	1,246,809,712	980,916,712

감가상각누계액	(208,235,618)	(200,453,683)	(175,419,325)

구축물	417,695,331	417,695,331	417,695,331

감가상각누계액	(416,450,206)	(416,282,497)	(415,581,497)

차량	26,710,829,913	27,153,524,447	27,573,396,239

감가상가누계액	(14,785,305,665)	(15,221,260,775)	(13,952,088,768)

기계장치	201,051,060	201,051,060	201,051,060

감가상각누계액	(201,047,060)	(201,047,060)	(201,047,060)

운반기구	388,822,996	388,822,996	388,822,996

감가상각누계액	(312,813,519)	(300,971,283)	(253,602,339)

기타유형자산	8,794,500	8,794,500	8,794,500

감가상각누계액	(1,999,000)	(1,999,000)	(1,999,000)

무형자산	717,601,600	717,601,600	717,601,600

기타의무형자산	717,601,600	717,601,600	717,601,600

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,885,710,650	1,990,710,650	1,865,696,650

임차보증금	1,885,710,650	1,990,710,650	1,865,696,650

기타비유동금융자산	7,383,857,980	7,383,976,560	7,384,652,080

비유동매도가능금융자산	7,378,857,980	7,378,976,560	7,379,652,080

비유동만기보유금융자산	0	0	0

장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

자산총계	53,593,578,938	52,541,980,820	63,067,607,908

부채

유동부채	15,754,076,426	8,482,884,487	10,974,834,328

매입채무 및 기타유동채무	7,972,570,286	7,334,519,907	10,956,476,548

매입채무	1,323,007,420	1,472,038,456	1,374,174,431

미지급금	0	134,953,969	351,111,338

미지급비용	1,799,690,241	2,679,439,148	2,471,083,001

임대보증금	2,299,055,600	2,299,055,600	4,356,055,600

예수금	25,727,538	214,370,472	1,907,684,086

부가가치세예수금	525,089,487	534,662,262	496,368,092

선수금	2,000,000,000	0

당기법인세부채	634,435,530	1,136,563,970	389,890

미지급배당금	7,147,070,610	11,800,610	17,967,890

비유동부채	6,025,289,280	5,203,961,365	2,911,173,655

퇴직급여부채	4,807,748,973	3,935,786,270	1,251,897,399

확정급여채무	23,388,300,404	22,838,814,843	20,588,026,326

사외적립자산	(18,580,551,431)	(18,903,028,573)	(19,336,128,927)

이연법인세부채	1,217,540,307	1,268,175,095	1,659,276,256

부채총계	21,779,365,706	13,686,845,852	13,886,007,983

자본

자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

기타자산항목	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

기타포괄손익누계액	(23,822,700)	(23,704,120)	(23,028,600)

매도가능증권평가손익	(23,822,700)	(23,704,120)	(23,028,600)

이익잉여금(결손금)	24,765,436,908	31,806,240,064	42,132,029,501

이익준비금	3,459,000,000	2,315,000,000	1,458,000,000

기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

미처분이익잉여금	9,896,607,123	18,081,410,279	29,264,199,716

자본총계	31,814,213,232	38,855,134,968	49,181,599,925

자본과부채총계	53,593,578,938	52,541,980,820	63,067,607,908

포괄손익계산서
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기	제 69 기	제 68 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,931,538,702	13,931,538,702	14,451,788,459	14,451,788,459	58,413,360,927	58,862,178,057

운임수입금	13,336,609,937	13,336,609,937	13,934,327,178	13,934,327,178	56,283,722,635	56,509,971,501

화물수입금	237,993,425	237,993,425	221,585,941	221,585,941	934,726,332	960,055,598

임대수익	356,935,340	356,935,340	295,875,340	295,875,340	1,194,911,960	1,392,150,958

매출원가	12,011,087,626	12,011,087,626	11,487,749,136	11,487,749,136	47,934,784,176	47,048,096,185

운송원가	12,011,087,626	12,011,087,626	11,487,749,136	11,487,749,136	47,934,784,176	47,048,096,185

매출총이익	1,920,451,076	1,920,451,076	2,964,039,323	2,964,039,323	10,478,576,751	11,814,081,872

판매비와관리비	2,145,787,554	2,145,787,554	2,223,880,500	2,223,880,500	9,397,725,798	8,989,930,299

영업이익(손실)	(225,336,478)	(225,336,478)	740,158,823	740,158,823	1,080,850,953	2,824,151,573

기타수익	321,380,422	321,380,422	359,206,239	359,206,239	2,806,161,945	2,473,618,591

기타비용	28,732,002	28,732,002	11,409,302	11,409,302	12,547,911	56,455,877

금융손익	20,923,266	20,923,266	64,119,687	64,119,687	160,559,812	475,770,985

금융수익	20,923,266	20,923,266	64,119,687	64,119,687	160,559,812	475,770,985

금융비용	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	88,235,208	88,235,208	1,152,075,447	1,152,075,447	4,035,024,799	5,717,085,272

법인세비용	(54,383,775)	(54,383,775)	248,242,578	248,242,578	1,535,859,120	1,089,181,165

당기순이익(손실)	142,618,983	142,618,983	903,832,869	903,832,869	2,499,165,679	4,627,904,107

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(48,270,719)	(48,270,719)	(73,509,516)	(73,509,516)	17,855,364	(1,704,947,491)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의재측정요소	(48,152,139)	(48,152,139)	(73,037,116)	(73,037,116)	18,530,884	(1,703,583,991)

후속적으로 당기손익으로재분류되는항목

매도가능금융자산평가손익	(118,580)	(118,580)	(472,400)	(472,400)	(675,520)	(1,363,500)

총포괄손익	94,348,264	94,348,264	830,323,353	830,323,353	2,517,021,043	2,922,956,616

주당이익

기본주당순이익(손실)	99	99	633	633	1,751	3,243

자본변동표
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자기주식	기타포괄손익누계	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

총포괄손익

당기순이익(손실)	4,627,904,107	4,627,904,107

매도가능금융자산평가손익	(1,363,500)	(1,363,500)

순확정급여부채의재측정요소	(1,703,583,991)	(1,703,583,991)

소유주와의 거래

현금배당

2015.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

2016.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,499,165,679	2,499,165,679

매도가능금융자산평가손익	(675,520)	(675,520)

순확정급여부채의재측정요소	18,530,884	18,530,884

소유주와의 거래

현금배당	(12,843,486,000)	(12,843,486,000)

2016.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,704,120)	31,806,240,064	38,855,134,968

2016.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

총포괄손익

당기순이익(손실)	903,832,869	903,832,869

매도가능금융자산평가손익	(472,400)	(472,400)

순확정급여부채의재측정요소	(73,037,116)	(73,037,116)

소유주와의 거래

현금배당	(8,562,324,000)	(8,562,324,000)

2016.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,501,000)	34,400,501,254	41,449,599,278

2017.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,704,120)	31,806,240,064	38,855,134,968

총포괄손익

당기순이익(손실)	142,618,983	142,618,983

매도가능금융자산평가손익	(118,580)	(118,580)

순확정급여부채의재측정요소	(48,152,139)	(48,152,139)

소유주와의 거래

현금배당	(7,135,270,000)	(7,135,270,000)

2017.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,822,700)	24,765,436,908	31,814,213,232

현금흐름표
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기	제 69 기	제 68 기

영업활동현금흐름	505,199,696	1,131,861,365	5,207,852,605	3,352,561,317

영업에서창출된현금	962,302,022	1,127,582,173	3,947,595,981	1,968,978,191

당기순이익	142,618,983	903,832,869	2,499,165,679	4,627,904,107

현금유출입이없는 수익비용의조정	1,343,575,936	1,432,480,945	5,331,904,386	4,552,087,392

감가상각비	645,241,749	658,992,997	2,626,891,037	2,671,847,292

퇴직급여	753,854,942	597,569,310	2,791,787,711	2,390,277,239

대손상각비	(8,395,530)	(8,295,155)	2,356,168	1,782,206

대손충당금환입	0

이자수익	(20,923,266)	(64,119,687)	(160,559,812)	(475,770,985)

이자비용	0

배당금의 수익	(1,464,520,740)	(1,170,340,780)

유형자산처분손실	28,181,816	10,999,998	10,999,998	44,540,246

기타자산처분손실	571,009

유형자산처분이익	(10,909,096)	(10,909,096)

잡이익	0

법인세비용	(54,383,775)	248,242,578	1,535,859,120	1,089,181,165

영업활동의로인한자산부채의변동	(523,892,897)	(1,208,731,641)	(3,883,474,084)	(7,211,013,308)

매출채권의감소(증가)	839,552,931	829,515,543	(235,616,741)	(178,220,634)

선급금의감소(증가)	(6,000,000)	(2,000,000)	42,300,000

선급비용의증가	(13,939,761)	17,396,949	(9,976,163)	(6,883,773)

재고자산의 증가(감소)	(37,930,695)	(2,939,223)	70,216,758	(50,049,938)

선급법인세의 증가	65,741,760

퇴직금의 지급	(319,042,080)	(212,758,511)	(815,218,953)	(11,968,983,170)

매입채무의 증가(감소)	(149,031,036)	(67,627,510)	97,864,025	(249,246,040)

사외적립자산의증가(감소)	375,416,329	388,302,231	731,077,656	4,104,971,322

미지급금의증가 (감소)	(134,953,969)	(351,111,338)	(216,157,369)	40,027,290

미지급비용의 증가	(879,748,907)	(142,746,750)	208,356,147	(8,848,453)

수입보증금의증가(감소)	(93,000,000)	(2,057,000,000)	(167,500,000)

예수금의 증가(감소)	(188,642,934)	(1,797,637,937)	(1,693,313,614)	1,529,589,518

부가가치세예수금의증가(감소)	(9,572,775)	158,133,145	38,294,170	(298,169,430)

이자수취	27,695,754	82,765,432	278,958,494	819,266,976

이자지급	0

배당금수취	1,464,520,740	1,170,340,780

법인세납부(환급)	(484,798,080)	(78,486,240)	(483,222,610)	(606,024,630)

투자활동현금흐름	460,018,412	(1,078,534,906)	6,432,162,082	(1,836,075,003)

단기금융상품의 처분	3,438,430,000	5,263,570,000	29,709,180,000	27,210,887,297

단기금융상품의 취득	(4,480,000,000)	(6,360,000,000)	(22,203,000,000)	(25,285,000,000)

장기금융상품처분	0

장기금융상품의 취득	0

유동만기보유금융자산의 처분	130,000

유형자산의 처분	91,818,184	132,909,094	131,909,098	118,090,914

유형자산의 취득	(695,229,772)	(1,080,913,016)	(3,592,503,214)

투자부동산(건물)의 취득	(209,200,000)

무형자산의취득	0

보증금의 감소	105,000,000	145,000,000

보증금의 증가	(115,014,000)	(270,014,000)	(78,480,000)

선수금의 증가	2,000,000,000

재무활동현금흐름	0	(12,849,653,280)

미지급배당금의감소	7,135,270,000	(6,167,280)

현금배당	(7,135,270,000)	(12,843,486,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	965,218,108	53,326,459	(1,209,638,593)	1,516,486,314

기초현금및현금성자산	2,287,282,491	3,496,921,084	3,496,921,084	1,980,434,770

기말현금및현금성자산	3,252,500,599	3,550,247,543	2,287,282,491	3,496,921,084