천일고속 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

회사는 제79기 1분기, 제78기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며, 제78 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제79기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 79 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 78 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 79 기 1분기말	제 78 기말

자산

I. 유동자산	2,300,662,744	2,994,531,764

(1)현금및현금성자산	257,778,133	799,394,974

(2) 기타유동금융자산	25,792,500	22,102,500

1. 단기금융상픔	15,000,000	6,000,000

2. 단기대여금	10,680,000	16,080,000

3. 미수수익	112,500	22,500

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,619,785,601	1,835,695,203

1. 매출채권	1,152,087,226	1,342,136,839

손실충당금	(11,520,872)	(13,421,368)

2. 미수금	220,583,403	197,804,364

손실충당금	(2,205,834)	(1,978,043)

선급금	35,000,000	27,000,000

4.선급비용	225,597,998	283,910,981

5. 선급법인세	243,680	242,430

(4) 재고자산	397,306,510	337,339,087

1. 저장품	397,306,510	337,339,087

II. 비유동자산	50,115,902,268	50,539,867,407

(1) 투자부동산	3,698,613,200	3,705,018,036

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	146,055,160	152,459,996

(2) 유형자산	10,360,224,391	10,760,368,804

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	646,205,774	652,045,814

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	9,043,114,941	9,433,993,391

5. 기계장치	5,000	5,000

6. 운반기구	13,784,492	14,594,873

7. 기타유형자산	22,858,080	25,473,622

(3) 사용권자산	902,531,923	894,445,156

(4) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권	986,080,177	996,628,299

1. 임차보증금	986,080,177	996,628,299

(6) 기타비유동금융자산	33,240,850,977	33,255,805,512

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	33,215,950,977	33,215,125,512

2. 장기금융상품	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금	22,900,000	38,680,000

자산총계	52,416,565,012	53,534,399,171

부채

I. 유동부채	24,092,082,387	24,093,313,239

(1) 매입채무 및 기타유동채무	24,086,796,497	24,088,027,349

1. 매입채무	1,348,006,515	1,364,538,759

2. 미지급금	0	83,177,009

3. 미지급비용	3,132,468,826	3,382,327,649

4. 임대보증금	1,080,555,600	1,080,555,600

5. 예수금	16,540,933	365,007,269

6. 부가가치세예수금	451,768,252	487,227,451

7. 단기차입금	17,096,598,413	16,399,284,077

8. 계약부채	284,776,404	266,242,602

9. 유동리스부채	676,081,554	659,666,933

(2) 미지급 배당금	5,285,890	5,285,890

II. 비유동부채	20,618,966,876	19,857,541,736

(1) 순확정급여부채	16,827,295,360	16,123,356,233

1. 확정급여채무	28,299,508,002	27,607,085,762

2.사외적립자산	(11,472,212,642)	(11,483,729,529)

(2) 장기임대보증금	200,000,000	200,000,000

(3) 비유동리스부채	390,921,602	439,489,497

(4) 이연법인세부채	3,200,749,914	3,094,696,006

부채총계	44,711,049,263	43,950,854,975

자본

I. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

III. 기타포괄손익누계액	20,182,413,827	20,181,588,362

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	20,182,413,827	20,181,588,362

Ⅳ. 결손금	(19,549,497,102)	(17,670,643,190)

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 미처리결손금	(27,532,376,887)	(25,653,522,975)

자본총계	7,705,515,749	9,583,544,196

자본과부채총계	52,416,565,012	53,534,399,171

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 79 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 78 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기 1분기	제 78 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	11,160,957,006	11,160,957,006	10,785,348,673	10,785,348,673

1. 운임수입금	10,472,338,644	10,472,338,644	10,144,665,913	10,144,665,913

2. 화물수익금	236,702,991	236,702,991	249,163,367	249,163,367

3. 임대수익	165,274,659	165,274,659	165,324,459	165,324,459

4. 기타수입	286,640,712	286,640,712	226,194,934	226,194,934

II. 매출원가	10,846,955,203	10,846,955,203	10,955,941,321	10,955,941,321

1. 운송원가	10,846,955,203	10,846,955,203	10,955,941,321	10,955,941,321

III. 매출총이익	314,001,803	314,001,803	(170,592,648)	(170,592,648)

IV. 판매비와관리비	1,904,505,184	1,904,505,184	1,894,292,410	1,894,292,410

V. 영업손실	(1,590,503,381)	(1,590,503,381)	(2,064,885,058)	(2,064,885,058)

Ⅵ. 기타수익	54,874,955	54,874,955	99,258,736	99,258,736

VII. 기타비용	1,081,812	1,081,812	8,000,067	8,000,067

VIII. 금융수익	11,867,128	11,867,128	11,196,093	11,196,093

IX. 금융비용	209,757,325	209,757,325	202,114,243	202,114,243

X. 법인세비용차감전순손실	(1,734,600,435)	(1,734,600,435)	(2,164,544,539)	(2,164,544,539)

XI. 법인세비용(수익)	114,457,813	114,457,813	(71,495,292)	(71,495,292)

XII. 분기순손실	(1,849,058,248)	(1,849,058,248)	(2,093,049,247)	(2,093,049,247)

XIII. 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(28,970,199)	(28,970,199)	(17,434,792)	(17,434,792)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	825,465	825,465	(69,825)	(69,825)

2. 순확정급여부채의 재측정요소	(29,795,664)	(29,795,664)	(17,364,967)	(17,364,967)

XIV. 총포괄손실	(1,878,028,447)	(1,878,028,447)	(2,110,484,039)	(2,110,484,039)

XV. 주당손실

1. 기본주당순손실 (단위 : 원)	(1,295)	(1,295)	(1,466)	(1,466)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 79 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 78 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	19,099,257,529	(12,085,362,693)	14,086,493,860

총포괄손익

분기순손실	(2,093,049,247)	(2,093,049,247)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(69,825)	(69,825)

순확정급여부채의 재측정요소	(17,364,967)	(17,364,967)

2025.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	19,099,187,704	(14,195,776,907)	11,976,009,821

2026.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,181,588,362	(17,670,643,190)	9,583,544,196

총포괄손익

분기순손실	(1,849,058,248)	(1,849,058,248)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	825,465	825,465

순확정급여부채의 재측정요소	(29,795,664)	(29,795,664)

2026.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,182,413,827	(19,549,497,102)	7,705,515,749

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 79 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 78 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기 1분기	제 78 기 1분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,065,061,879)	(1,014,656,796)

1. 분기순손실	(1,849,058,248)	(2,093,049,247)

2. 조정항목	1,639,069,779	1,495,976,780

감가상각비	409,049,249	457,235,175

사용권자산감가상각비	165,621,079	186,971,961

퇴직급여	753,724,146	730,123,645

대손상각비	(1,672,705)	(2,776,859)

이자수익	(11,867,128)	(11,196,093)

이자비용	209,757,325	202,114,243

유형자산처분손실	0	5,000,000

법인세비용(수익)	114,457,813	(71,495,292)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(649,749,155)	(218,469,044)

매출채권의 감소(증가)	190,049,613	266,636,339

미수금의 감소(증가)	(22,779,039)	11,049,475

선급금의 증가	(8,000,000)	(27,000,000)

선급비용의 감소	58,312,983	45,615,279

재고자산의 증가	(59,967,423)	(52,935,084)

사외적립자산의 감소	75,704,534	211,415,928

퇴직금의 지급	(163,689,122)	(516,192,622)

매입채무의 감소	(16,532,244)	(75,911,965)

미지급금의 감소	(83,177,009)	0

미지급비용의 증가(감소)	(254,279,715)	355,934,096

예수금의 감소	(348,466,336)	(291,936,778)

계약부채의 증가(감소)	18,533,802	(3,406,123)

부가가치세 예수금의 감소	(35,459,199)	(141,737,589)

4. 이자수취	13,428	20,366

5. 이자지급	(205,336,433)	(199,132,581)

7. 법인세의 환급(납부)	(1,250)	(3,070)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	22,180,000	(1,320,000)

단기금융상품의 취득	(9,000,000)	(9,000,000)

단기대여금의 감소	7,180,000	2,680,000

장기대여금의 감소	14,000,000	0

유형자산의 처분	0	5,000,000

유형자산의 취득	(2,500,000)	0

임차보증금의 감소	12,500,000	0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	501,265,038	1,171,032,518

당좌차월의 순증감	1,161,988,741	1,360,868,723

단기차입금의 감소	(464,674,405)	0

리스부채상환	(196,049,298)	(189,836,205)

IV. 현금및현금성자산의 순증감	(541,616,841)	155,055,722

V. 기초현금및현금성자산	799,394,974	1,531,998,320

VI. 기말현금및현금성자산	257,778,133	1,687,054,042