천일고속 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

회사는 제73기반기, 제72기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며,제72 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제73기 반기재무제표는 외부감사인의 검토를 받았습니다.

재무상태표
제 73 기 반기말 2020.06.30 현재
제 72 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 반기말	제 72 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	11,934,662,928	12,149,418,373

(1) 현금및현금성자산 (주6,10)	1,578,661,631	1,046,077,106

(2) 기타유동금융자산	257,842,875	310,958,195

1. 단기대여금 및 수취채권 (주6,10)	257,842,875	310,958,195

(3) 매출채권 및 기타유동채권	9,776,922,955	10,456,182,669

1. 매출채권 (주5,6,10,28)	9,675,355,690	10,260,403,545

대손충당금	(96,753,556)	(102,604,035)

2. 선급금	0	23,899,700

3. 선급비용	198,232,031	272,103,129

4. 당기법인세자산	88,790	2,380,330

(4) 재고자산 (주11)	321,235,467	336,200,403

1. 저장품	321,235,467	336,200,403

Ⅱ. 비유동자산	67,732,739,861	67,895,363,952

(1) 투자부동산 (주13,15)	12,676,841,020	12,749,353,036

1. 투자부동산(토지)	10,466,588,040	10,466,588,040

2. 투자부동산(건물)	5,806,318,373	5,806,318,373

감가상각누계액	(3,596,065,393)	(3,523,553,377)

(2) 유형자산 (주12,15)	19,451,270,306	19,184,423,110

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(309,400,776)	(293,836,903)

3. 구축물	345,362,371	345,362,371

감가상각누계액	(345,327,371)	(345,327,371)

4. 차량	31,293,630,301	31,355,632,525

감가상각누계액(차량)	(15,879,063,205)	(15,802,505,872)

5. 기계장치	205,251,060	205,251,060

감가상각누계액	(202,936,607)	(202,516,707)

6. 운반기구	390,775,446	339,495,826

감가상각누계액	(341,197,113)	(339,487,826)

7. 기타유형자산	21,740,000	21,740,000

감가상각누계액	(10,223,581)	(8,249,681)

8. 사용권자산	2,401,627,965	2,027,833,872

(3) 무형자산 (주14)	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(4) 장기매출채권및기타비유동채권	843,016,919	1,197,068,700

1. 임차보증금 (주6,10)	843,016,919	1,197,068,700

(5) 기타비유동금융자산	33,834,010,016	33,836,917,506

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 (주6,7,10)	33,829,010,016	33,829,917,506

2. 장기금융상품 (주6,8,10)	5,000,000	7,000,000

자산총계	79,667,402,789	80,044,782,325

부채

Ⅰ. 유동부채	10,851,271,295	17,846,314,071

(1) 매입채무 및 기타유동채무	10,805,591,805	17,761,995,391

1. 매입채무 (주6,9,10,15,28)	806,516,860	1,532,841,945

2. 미지급금 (주6,9,10)	0	218,150,172

3. 미지급비용 (주6,9,10,28)	2,782,136,150	4,067,458,426

4. 선수금	2,250,000	0

5. 선수수익	44,705,628	47,079,378

6. 임대보증금 (주6,9,10,15)	2,285,055,600	2,265,055,600

7. 예수금	139,180,509	129,018,084

8. 부가가치세예수금	247,236,856	538,018,618

9. 단기차입금 (주6,9,10,15,17,19)	3,833,158,229	8,352,924,276

10. 유동리부채 (주6,9,17)	665,351,973	611,448,892

(2) 당기법인세부채	0	41,442,990

(3) 미지급배당금 (주6,9,10)	45,679,490	42,875,690

Ⅱ. 비유동부채	22,841,216,786	11,194,701,413

(1) 장기차입금 (주6,17)	11,000,000,000	0

(2) 확정급여부채 (주16)	3,613,716,337	2,352,478,674

1. 확정급여채무	19,950,945,028	19,025,843,734

2. 사외적립자산	(16,337,228,691)	(16,673,365,060)

(3) 비유동리스부채 (주6,9,17)	1,653,301,884	1,329,483,444

(4) 이연법인세부채 (주25)	6,574,198,565	7,512,739,295

부채총계	33,692,488,081	29,041,015,484

자본

Ⅰ. 자본금 (주1,18)	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목 (주18)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	20,607,068,553	20,607,976,043

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	20,607,068,553	20,607,976,043

Ⅳ. 이익잉여금	18,295,247,131	23,323,191,774

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	3,312,367,346	8,340,311,989

자본총계	45,974,914,708	51,003,766,841

부채와자본총계	79,667,402,789	80,044,782,325

포괄손익계산서
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 72 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 반기	제 72 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액 (주4,28)	7,073,814,839	16,902,191,926	14,573,910,564	29,030,014,686

1. 운임수입금	6,354,496,269	15,412,615,479	13,773,830,311	27,440,417,460

2. 화물수입금	267,420,047	536,149,175	254,492,736	497,703,402

3. 임대수익 (주13)	319,049,050	639,235,638	305,466,240	614,257,480

4. 기타수입	132,849,473	314,191,634	240,121,277	477,636,344

Ⅱ. 매출원가 (주20,28)	7,465,715,769	18,227,334,240	12,551,583,400	25,224,146,967

1. 운송원가	7,465,715,769	18,227,334,240	12,551,583,400	25,224,146,967

Ⅲ. 매출총이익	(391,900,930)	(1,325,142,314)	2,022,327,164	3,805,867,719

Ⅳ. 판매비와관리비 (주20,22)	1,499,783,569	3,225,204,237	2,050,356,021	4,006,985,918

Ⅴ. 영업이익(손실)	(1,891,684,499)	(4,550,346,551)	(28,028,857)	(201,118,199)

Ⅵ. 기타수익 (주23)	554,780,479	742,105,198	76,628,629	200,468,727

Ⅶ. 기타비용 (주21,23)	40,224,645	40,224,723	12,681,867	35,704,682

Ⅷ. 금융손익	(150,928,884)	(250,963,448)	(30,906,662)	(50,570,840)

1. 금융수익 (주24)	3,494,154	14,978,347	23,730,077	25,238,520

2. 금융비용 (주24)	(154,423,038)	(265,941,795)	(54,636,739)	(75,809,360)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,528,057,549)	(4,099,429,524)	5,011,243	(86,924,994)

Ⅹ. 법인세비용(수익) (주25)	(1,296,443,707)	(930,438,603)	(43,912,285)	213,500,957

반기순이익(손실)	(231,613,842)	(3,168,990,921)	48,923,528	(300,425,951)

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(3,653,569)	(29,633,212)	(13,972,204)	(53,166,829)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,220,940	(907,490)	490,090	(688,650)

2.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	(4,874,509)	(28,725,722)	(14,462,294)	(52,478,179)

ⅩIII. 총포괄손익	(235,267,411)	(3,198,624,133)	34,951,324	(353,592,780)

1. 기본주당순이익(손실) (단위 : 원) (주26)	(164)	(2,220)	34	(210)

자본변동표
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 72 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,129,623,143	32,681,431,715	61,883,653,882

반기순이익(손실)	(300,425,951)	(300,425,951)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(688,650)	(688,650)

순확정급여부채의 재측정요소	(52,478,179)	(52,478,179)

현금배당 (주27)	(7,135,270,000)	(7,135,270,000)

2019.06.30 (당반기말)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,128,934,493	25,193,257,585	54,394,791,102

2020.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,607,976,043	23,323,191,774	51,003,766,841

반기순이익(손실)	(3,168,990,921)	(3,168,990,921)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(907,490)	(907,490)

순확정급여부채의 재측정요소	(28,725,722)	(28,725,722)

현금배당 (주27)	(1,830,228,000)	(1,830,228,000)

2020.06.30 (당반기말)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,607,068,553	18,295,247,131	45,974,914,708

현금흐름표
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 72 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 반기	제 72 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,151,401,960)	3,001,204,740

가. 반기순이익(손실)	(3,168,990,921)	(300,425,951)

나. 현금유출입이 없는 수익 비용의 조정	1,466,088,615	3,341,778,204

감가상각비 (주12,13)	1,131,831,047	1,569,245,294

사용권자산감가상각비 (주12)	356,567,355	398,294,930

퇴직급여 (주16)	1,123,940,335	1,086,109,000

대손상각비	(5,850,479)	(9,113,960)

이자수익	(14,978,347)	(25,238,520)

이자비용	265,941,795	75,809,360

배당금수익	(500,379,032)	(283,400)

유형자산처분손실	39,454,544	33,454,543

법인세비용	(930,438,603)	213,500,957

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	(1,692,287,552)	122,454,481

매출채권의 증가	585,047,855	911,396,041

선급금의 증가	23,899,700	3,400,000

선급비용의 감소(증가)	73,871,098	48,124,913

재고자산의 증가	14,964,936	(14,272,399)

사외적립자산의 감소	482,246,709	437,030,657

퇴직금의 지급 (주16)	(381,777,230)	(628,714,742)

매입채무의 증가(감소)	(726,325,085)	(11,725,996)

미지급금의 증가(감소)	(218,150,172)	(224,700,431)

미지급비용의 증가	(1,285,322,276)	(217,770,398)

수입보증금의 감소	20,000,000	(130,000,000)

예수금의 감소	10,162,425	(100,821,553)

선수금의 증가(감소)	2,250,000	0

선수수익의 증가	(2,373,750)	0

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(290,781,762)	50,508,389

라. 이자수취	629,588	10,226,533

마. 이자지급	(218,069,272)	(62,974,427)

바. 배당금의 수취	500,379,032	283,400

사. 법인세의 납부	(39,151,450)	(110,137,500)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,346,544,789)	(879,581,926)

단기금융상품의 처분	67,115,320	590,508,660

단기금융상품의 취득	(14,000,000)	(145,500,000)

장기금융상품의 처분	2,000,000	0

유형자산의 처분	40,545,456	38,545,457

유형자산의 취득	(1,796,257,346)	(1,462,888,043)

보증금의 감소	368,400,540	99,752,000

보증금의 증가	(14,348,759)	0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,030,531,274	(1,939,044,596)

단기차입금의 감소	(4,519,766,047)	0

단기차입금의 증가	0	5,575,313,854

장기차입금의 증가	11,000,000,000	0

리스부채의 증가	756,033,431	0

현금배당지급	(1,827,424,200)	(7,130,552,340)

리스부채상환	(378,311,910)	(383,806,110)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	532,584,525	182,578,218

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	1,046,077,106	1,273,324,299

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	1,578,661,631	1,455,902,517