천일고속 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 68 기 2015.12.31 현재
제 67 기 2014.12.31 현재
제 66 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기	제 67 기	제 66 기

자산

유동자산	22,135,540,950	22,384,705,535	15,615,228,645

현금및현금성자산 (주4,7,8)	3,496,921,084	1,980,434,770	2,675,471,734

기타유동금융자산	16,066,001,636	18,335,514,924	10,857,754,735

단기금융상품 (주4,7,8)	15,570,000,000	17,574,497,297	10,380,000,000

단기대여금및수취채권 (주4,7,8)	317,680,195	239,070,195	223,020,195

유동만기보유금융자산 (주4,7,10)	0	130,000	6,515,000

미수수익 (주4,7,8)	178,321,441	521,817,432	248,219,540

매출채권 및 기타유동채권	2,188,950,141	1,735,137,690	1,718,944,143

매출채권 (주4,7,8,9,31)	1,612,660,271	1,434,439,637	1,446,429,105

대손충당금	(16,126,602)	(14,344,396)	(14,464,290)

선급금	0	42,300,000	22,500,000

선급비용	279,626,222	272,742,449	264,479,328

당기법인세자산	312,790,250

재고자산 (주11)	383,668,089	333,618,151	363,058,033

저장품	383,668,089	333,618,151	363,058,033

비유동자산	40,932,066,958	39,888,296,705	44,723,390,463

투자부동산 (주13,15)	15,758,955,675	15,728,747,878	15,906,868,415

투자부동산(토지)	12,481,559,162	12,481,559,162	12,481,559,162

투자부동산(건물)	7,517,970,269	7,308,770,269	7,308,770,269

투자부동산상각누계액	(4,240,573,756)	(4,061,581,553)	(3,883,461,016)

유형자산 (주12,15)	15,205,160,953	14,268,143,988	11,190,496,112

토지	634,222,104	534,250,076	449,379,421

건물	980,916,712	672,619,514	452,621,616

감가상각누계액	(175,419,325)	(160,024,684)	(174,605,464)

구축물	417,695,331	469,671,936	469,671,936

감가상각누계액	(415,581,497)	(466,845,102)	(465,655,102)

차량	27,573,396,239	25,727,965,772	22,835,646,209

감가상가누계액	(13,952,088,768)	(12,698,882,625)	(12,536,028,949)

기계장치	201,051,060	201,051,060	201,051,060

감가상각누계액	(201,047,060)	(201,047,060)	(201,047,060)

운반기구	388,822,996	388,822,996	342,719,029

감가상각누계액	(253,602,339)	(206,233,395)	(190,085,381)

기타유형자산	8,794,500	8,794,500	8,794,500

감가상각누계액	(1,999,000)	(1,999,000)	(1,965,703)

무형자산 (주14)	717,601,600	717,601,600	581,880,000

기타의무형자산	717,601,600	717,601,600	581,880,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,865,696,650	1,787,787,659	1,486,287,659

임차보증금 (주4,7,8)	1,865,696,650	1,787,787,659	1,486,287,659

기타비유동금융자산	7,384,652,080	7,386,015,580	15,557,858,277

비유동매도가능금융자산 (주5,7,10)	7,379,652,080	7,381,015,580	7,378,230,980

비유동만기보유금융자산 (주5,7,10)	0	130,000

장기금융상품 (주4,6,7)	5,000,000	5,000,000	8,179,497,297

자산총계	63,067,607,908	62,273,002,240	60,338,619,108

부채

유동부채	10,974,834,328	10,361,856,073	10,524,721,050

매입채무 및 기타유동채무	10,956,476,548	10,110,623,663	9,992,819,925

매입채무 (주4,7,31)	1,374,174,431	1,623,420,471	1,706,316,118

미지급금 (주4,7,31)	351,111,338	311,084,048	215,093,829

미지급비용 (주4,7)	2,471,083,001	2,479,931,454	2,585,757,206

임대보증금 (주4,7)	4,356,055,600	4,523,555,600	4,467,405,600

예수금	1,907,684,086	378,094,568	217,588,663

부가가치세예수금	496,368,092	794,537,522	800,658,509

당기법인세부채	389,890	233,264,520	507,516,050

미지급배당금 (주4,7)	17,967,890	17,967,890	24,385,075

비유동부채	2,911,173,655	5,652,502,858	5,237,419,799

확정급여부채 (주16)	1,251,897,399	4,541,549,969	3,881,930,716

확정급여채무	20,588,026,326	27,498,120,537	22,473,536,477

사외적립자산	(19,336,128,927)	(22,956,570,568)	(18,591,605,761)

이연법인세부채 (주18)	1,659,276,256	1,110,952,889	1,355,489,083

부채총계	13,886,007,983	16,014,358,931	15,762,140,849

자본

자본금 (주1,19)	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

기타자본항목 (주20)	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

기타포괄손익누계액 (주10,20)	(23,028,600)	(21,665,100)	(24,449,700)

매도가능금융자산평가손익	(23,028,600)	(21,665,100)	(24,449,700)

이익잉여금(결손금) (주21)	42,132,029,501	39,207,709,385	37,528,328,935

이익준비금	1,458,000,000	1,458,000,000	1,458,000,000

기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

미처분이익잉여금	29,264,199,716	26,339,879,600	24,660,499,150

자본총계	49,181,599,925	46,258,643,309	44,576,478,259

자본과부채총계	63,067,607,908	62,273,002,240	60,338,619,108

포괄손익계산서
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기	제 67 기	제 66 기

매출액 (주31)	58,862,178,057	60,153,709,896	57,109,332,501

운임수입금	56,509,971,501	57,796,875,822	54,859,696,279

화물수입금	960,055,598	888,492,830	833,922,384

임대수익 (주13)	1,392,150,958	1,468,341,244	1,415,713,838

매출원가 (주22,31)	47,048,096,185	48,816,539,433	48,184,007,445

운송원가	47,048,096,185	48,816,539,433	48,184,007,445

매출총이익	11,814,081,872	11,337,170,463	8,925,325,056

판매비와관리비 (주22,24)	8,989,930,299	8,705,530,359	7,589,566,033

영업이익 (주32)	2,824,151,573	2,631,640,104	1,335,759,023

기타수익 (주25)	2,473,618,591	2,828,098,770	5,685,427,077

기타비용 (주25)	56,455,877	15,085,563	148,877,874

금융손익	475,770,985	594,918,295	543,194,906

금융수익 (주26)	475,770,985	594,918,295	543,194,906

금융비용 (주26)	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	5,717,085,272	6,039,571,606	7,415,503,132

법인세비용 (주27)	1,089,181,165	1,230,279,749	1,532,727,337

당기순이익 (주28)	4,627,904,107	4,809,291,857	5,882,775,795

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(1,704,947,491)	(3,127,126,807)	(2,482,681,681)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주16,27)	(1,703,583,991)	(3,129,911,407)	(2,483,869,606)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산 평가손익 (주7,10)	(1,363,500)	2,784,600	1,187,925

총포괄손익	2,922,956,616	1,682,165,050	3,400,094,114

주당이익

기본주당순이익(손실) (주28)	3,243	3,370	4,122

자본변동표
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자기주식	기타포괄손익누계	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	25,637,625	34,129,422,746	41,176,384,145

총포괄손익

당기순이익(손실)	5,882,775,795	5,882,775,795

매도가능금융자산평가손익	1,187,925	1,187,925

순확정급여부채의재측정요소 (주18)	(2,483,869,606)	(2,483,869,606)

소유주와의 거래

현금배당

2013.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(24,449,700)	37,528,328,935	44,576,478,259

2014.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(24,449,700)	37,528,328,935	44,576,478,259

총포괄손익

당기순이익(손실)	4,809,291,857	4,809,291,857

매도가능금융자산평가손익	2,784,600	2,784,600

순확정급여부채의재측정요소 (주18)	(3,129,911,407)	(3,129,911,407)

소유주와의 거래

현금배당

2014.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

2015.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

총포괄손익	0

당기순이익(손실)	4,627,904,107	4,627,904,107

매도가능금융자산평가손익	(1,363,500)	(1,363,500)

순확정급여부채의재측정요소 (주18)	(1,703,583,991)	(1,703,583,991)

소유주와의 거래	0

현금배당	0

2015.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

현금흐름표
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기	제 67 기	제 66 기

영업활동현금흐름	3,352,561,317	4,021,395,885	2,366,687,297

영업에서창출된현금	1,968,978,191	3,396,066,752	1,035,751,926

당기순이익	4,627,904,107	4,809,291,857	5,882,775,795

현금유출입이없는 수익비용의조정	4,552,087,392	4,150,795,141	1,267,215,174

감가상각비	2,671,847,292	2,503,915,349	2,424,230,993

퇴직급여	2,390,277,239	2,342,102,536	2,169,329,579

대손상각비	1,782,206	(119,894)	2,682,673

이자수익	(475,770,985)	(594,918,295)	(543,194,906)

배당금의 수익	(1,170,340,780)	(1,170,280,680)	(1,170,304,780)

유형자산처분손실	44,540,246	9,363,629	142,792,100

기타자산처분손실	571,009

유형자산처분이익	(169,547,253)	(3,291,047,822)

법인세비용	1,089,181,165	1,230,279,749	1,532,727,337

영업활동의로인한자산부채의변동	(7,211,013,308)	(5,564,020,246)	(6,114,239,043)

매출채권의감소(증가)	(178,220,634)	11,989,468	(268,267,310)

선급금의감소(증가)	42,300,000	(19,800,000)	(4,500,000)

선급비용의감소(증가)	(6,883,773)	(8,263,121)	215,412,387

재고자산의 증가(감소)	(50,049,938)	29,439,882	(39,902,681)

퇴직금의 지급	(11,968,983,170)	(1,884,206,322)	(1,697,182,968)

매입채무의 증가(감소)	(249,246,040)	(82,895,647)	(166,597,256)

사외적립자산의증가(감소)	4,104,971,322	(3,810,983,891)	(4,638,751,216)

미지급금의증가 (감소)	40,027,290	95,990,219	(23,836,710)

미지급비용의 증가	(8,848,453)	(105,825,752)	302,169,705

수입보증금의증가(감소)	(167,500,000)	56,150,000	34,375,000

예수금의 증가(감소)	1,529,589,518	160,505,905	39,225,971

부가가치세예수금의증가(감소)	(298,169,430)	(6,120,987)	133,616,035

이자수취	819,266,976	321,320,403	618,690,131

배당금수취	1,170,340,780	1,170,280,680	1,170,304,780

법인세납부(환급)	(606,024,630)	(866,271,950)	(458,059,540)

투자활동현금흐름	(1,836,075,003)	(4,710,015,664)	(1,762,504,127)

단기금융상품의 처분	27,210,887,297	16,658,950,000	25,699,170,000

단기금융상품의 취득	(25,285,000,000)	(15,695,000,000)	(19,194,000,000)

장기금융상품의 처분	160,000,000

장기금융상품의 취득	(8,354,497,297)

유동만기보유금융자산의 처분	130,000	6,515,000

유형자산의 처분	118,090,914	463,846,389	3,706,792,606

유형자산의 취득	(3,592,503,214)	(5,707,105,453)	(3,582,969,436)

투자부동산(건물)의 취득	(209,200,000)

무형자산의 취득	(135,721,600)

보증금의 감소	81,200,000	3,000,000

보증금의 증가	(78,480,000)	(382,700,000)	(200,000,000)

재무활동현금흐름	(6,417,185)

미지급배당금의감소	(6,417,185)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,516,486,314	(695,036,964)	604,183,170

기초현금및현금성자산	1,980,434,770	2,675,471,734	2,071,288,564

기말현금및현금성자산	3,496,921,084	1,980,434,770	2,675,471,734