천일고속 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

회사는 제77기 반기, 제76기(전기) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.제76기(전기) 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제77기반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받았습니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 77 기 반기말 2024.06.30 현재
제 76 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기 반기말	제 76 기말

자산

I. 유동자산	3,321,306,950	5,021,819,384

(1)현금및현금성자산 (주6)	1,471,580,187	2,970,916,671

(2) 기타유동금융자산	44,959,500	24,267,000

1. 단기금융상픔 (주6)	24,000,000	6,000,000

2. 단기대여금 (주6,29)	20,640,000	18,240,000

3. 미수수익 (주6)	319,500	27,000

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,378,743,492	1,727,773,162

1. 매출채권 (주4,5,6)	1,116,483,250	1,411,088,443

손실충당금	(11,164,832)	(14,110,884)

2. 미수금 (주5,6)	102,337,812	107,418,043

손실충당금	(1,023,378)	(1,074,180)

3. 선급금	0	3,000,000

4.선급비용	172,012,250	220,510,980

5. 선급법인세	98,390	940,760

(4) 재고자산 (주11)	426,023,771	298,862,551

1. 저장품	426,023,771	298,862,551

II. 비유동자산	49,386,740,741	49,720,802,796

(1) 투자부동산 (주13,15)	3,743,786,133	3,761,279,245

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	191,228,093	208,721,205

(2) 유형자산 (주12,15)	12,151,230,404	12,229,249,442

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	830,701,121	844,880,792

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	10,622,296,568	10,683,864,223

5. 기계장치	5,000	5,000

6. 운반기구	8,554,437	13,682,299

7. 기타유형자산	55,417,174	52,561,024

(3) 사용권자산 (주22)	1,518,459,570	1,748,117,418

(4) 무형자산 (주14)	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권	938,653,740	947,377,067

1. 임차보증금 (주6)	938,653,740	947,377,067

(6) 기타비유동금융자산	30,107,009,294	30,107,178,024

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주6,7,10)	30,029,899,294	30,029,268,024

2. 장기금융상품 (주6,8)	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금 (주6,29)	75,110,000	75,910,000

자산총계	52,708,047,691	54,742,622,180

부채

I. 유동부채	19,364,642,444	8,691,395,907

(1) 매입채무 및 기타유동채무	19,348,777,434	8,675,530,897

1. 매입채무 (주6,9,15,29)	1,202,153,718	1,209,837,855

2. 유동성장기차입금 (주6,9,15,18,20)	11,000,000,000	0

3. 미지급금 (주6,9)	0	1,719,019,902

4. 미지급비용 (주6,9)	3,236,072,157	3,275,738,787

5. 임대보증금 (주6,9,29)	1,075,555,600	1,075,555,600

6. 예수금 (주17)	117,898,133	362,415,306

7. 부가가치세예수금 (주17)	382,138,532	223,252,964

8. 단기차입금 (주6,9,18,20)	1,407,195,079	0

9. 계약부채 (주4,17)	205,111,902	186,567,901

10. 유동리스부채 (주6,9,22)	722,652,313	623,142,582

(2) 미지급 배당금 (주6,9)	15,865,010	15,865,010

II. 비유동부채	16,476,715,026	26,992,277,417

(1) 장기차입금 (주6,9,15,18,20)	0	11,000,000,000

(2) 순확정급여부채 (주16)	11,734,208,025	10,993,880,980

1. 확정급여채무	24,218,927,413	23,943,454,824

2.사외적립자산	(12,484,719,388)	(12,949,573,844)

(3) 장기임대보증금 (주6,9,15)	200,000,000	200,000,000

(4) 비유동리스부채 (주6,9,22)	982,866,293	1,211,563,634

(5) 이연법인세부채	3,559,640,708	3,586,832,803

부채총계	35,841,357,470	35,683,673,324

자본

I. 자본금 (주1,19)	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

II. 기타자본항목 (주19)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

III. 기타포괄손익누계액	17,676,139,760	17,675,508,490

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	17,676,139,760	17,675,508,490

IV. 이익잉여금	(7,882,048,563)	(5,689,158,658)

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(15,864,928,348)	(13,672,038,443)

자본총계	16,866,690,221	19,058,948,856

자본과부채총계	52,708,047,691	54,742,622,180

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 77 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 76 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 77 기 반기	제 76 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주4,29)	10,954,145,633	21,714,739,100	10,757,087,789	21,174,760,541

1. 운임수입금	10,312,648,788	20,427,581,596	10,079,034,309	19,839,513,104

2. 화물수익금	262,188,802	523,314,035	295,731,370	588,375,362

3. 임대수익 (주13,29)	164,721,459	329,342,918	163,052,459	325,354,918

4. 기타수입	214,586,584	434,500,551	219,269,651	421,517,157

II. 매출원가 (주11,21,29)	10,609,481,181	21,310,848,112	9,626,752,408	19,932,331,944

1. 운송원가	10,609,481,181	21,310,848,112	9,626,752,408	19,932,331,944

III. 매출총이익	344,664,452	403,890,988	1,130,335,381	1,242,428,597

IV. 판매비와관리비 (주21,23)	2,109,642,551	3,918,752,580	1,906,646,015	3,592,155,211

V. 영업손실	(1,764,978,099)	(3,514,861,592)	(776,310,634)	(2,349,726,614)

VI. 기타이익 (주24)	24,891,282	80,756,314	47,783,274	150,202,305

VII. 기타비용 (주24)	9,550,054	26,303,077	21,458,403	24,185,701

VIII. 금융수익 (주25)	1,678,430,400	1,688,863,396	845,550,468	853,783,446

IX. 금융비용 (주25)	175,848,580	352,056,559	167,149,013	347,372,303

X. 법인세비용차감전순손실	(247,055,051)	(2,123,601,518)	(71,584,308)	(1,717,298,867)

XI. 법인세비용(수익) (주26)	(108,529,310)	(7,027,675)	267,120,840	(371,354,964)

XII. 반기순손실	(138,525,741)	(2,116,573,843)	195,536,532	(1,345,943,903)

XIII. 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(37,226,963)	(75,684,792)	(18,248,796)	(45,492,144)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	36,040	631,270	(215,240)	(238,750)

2. 순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	(37,263,003)	(76,316,062)	(18,033,556)	(45,253,394)

XIV. 총포괄이익(손실)	(175,752,704)	(2,192,258,635)	177,287,736	(1,391,436,047)

XV. 주당이익(손실)

1. 기본주당순손실 (단위 : 원) (주27)	(97)	(1,483)	137	(943)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 77 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 76 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,917,124	4,191,236,667	26,615,752,815

총포괄손익

반기순이익(손실)	(1,345,943,903)	(1,345,943,903)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(238,750)	(238,750)

순확정급여부채의 재측정요소	(45,253,394)	(45,253,394)

2023.06.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,678,374	2,800,039,370	25,224,316,768

2024.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,675,508,490	(5,689,158,658)	19,058,948,856

총포괄손익

1. 반기순이익(손실)	(2,116,573,843)	(2,116,573,843)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	631,270	631,270

순확정급여부채의 재측정요소	(76,316,062)	(76,316,062)

2024.06.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,676,139,760	(7,882,048,563)	16,866,690,221

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 77 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 76 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 77 기 반기	제 76 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	113,953,380	98,114,238

1. 반기순이익(손실)	(2,116,573,843)	(1,345,943,903)

2. 조정항목	1,521,979,842	1,277,051,040

감가상각비	1,026,567,388	985,006,661

사용권자산감가상각비	491,373,946	243,460,550

퇴직급여	1,337,958,541	906,255,096

대손상각비(대손충당금환입)	(2,996,854)	(4,090,763)

이자수익	(21,674,854)	(19,719,682)

이자비용	352,056,559	347,372,303

배당금수익	(1,667,188,542)	(834,063,764)

유형자산처분손실	16,302,996	24,185,603

사용권자산처분이익	(3,391,663)	0

법인세비용(이익)	(7,027,675)	(371,354,964)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(609,010,375)	(371,847,572)

매출채권의 감소	294,605,193	227,407,158

미수금의 감소	5,080,231	181,669,062

선급금의 감소	3,000,000	0

선급비용의 감소	48,498,730	43,399,000

재고자산의 감소(증가)	(127,161,220)	23,147,127

사외적립자산의 감소	679,300,532	1,102,928,435

퇴직금의 지급	(1,373,412,510)	(1,758,731,998)

매입채무의 감소	(7,684,137)	(270,312,612)

미지급금의 감소	(19,899,902)	(6,064,591)

미지급비용의 감소	(44,249,688)	(63,585,360)

예수금의 증가(감소)	(244,517,173)	96,858,730

계약부채의 증가	18,544,001	25,549,418

부가가치세 예수금의 증가	158,885,568	25,888,059

4. 이자수취	650,345	3,105,760

5. 이자지급	(351,123,501)	(299,154,791)

6. 배당금의 수취	1,667,188,542	834,063,764

7. 법인세의 환급	842,370	839,940

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,659,428,234)	35,534,077

단기대여금의 감소	8,000,000	13,719,680

장기대여금의 증가	(10,000,000)	0

장기대여금의 감소	400,000	0

단기금융상품의 취득	(18,000,000)	(18,000,000)

유형자산의 처분	140,545,457	75,000,005

유형자산의 취득	(2,783,373,691)	(35,185,608)

임차보증금의 감소	11,000,000	0

임차보증금의 증가	(8,000,000)	0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,046,138,370	(368,339,592)

단기차입금의증가	1,407,195,079	0

유동성장기차입금 감소	0	(11,000,000,000)

리스부채상환	(361,056,709)	(368,339,592)

장기차입금의 증가	0	11,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감	(1,499,336,484)	(234,691,277)

V. 기초현금및현금성자산	2,970,916,671	7,608,061,241

VI. 기말현금및현금성자산	1,471,580,187	7,373,369,964