천일고속 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

회사는 제78기 반기, 제77기(전기) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.제77기(전기) 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제78기반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받았습니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 78 기 반기말 2025.06.30 현재
제 77 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기 반기말	제 77 기말

자산

I. 유동자산	2,854,992,165	3,614,554,270

(1)현금및현금성자산 (주6)	1,026,235,955	1,531,998,320

(2) 기타유동금융자산	40,350,000	22,102,500

1. 단기금융상픔 (주6)	24,000,000	6,000,000

2. 단기대여금 (주6,29)	16,080,000	16,080,000

3. 미수수익 (주6)	270,000	22,500

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,430,986,442	1,801,590,564

1. 매출채권 (주4,5,6)	1,043,591,978	1,371,856,723

손실충당금	(10,435,919)	(13,718,567)

2. 미수금 (주5,6)	170,513,609	157,680,128

손실충당금	(1,705,136)	(1,576,801)

3. 선급금	39,000,000	18,000,000

4.선급비용	189,916,820	269,058,241

5. 선급법인세	105,090	290,840

(4) 재고자산 (주11)	357,419,768	258,862,886

1. 저장품	357,419,768	258,862,886

II. 비유동자산	50,133,783,055	49,887,977,838

(1) 투자부동산 (주13,15)	3,717,827,710	3,730,637,384

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	165,269,670	178,079,344

(2) 유형자산 (주12,15)	11,438,817,854	11,096,322,394

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	802,401,001	816,521,452

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	9,966,692,943	9,596,677,273

5. 기계장치	5,000	5,000

6. 운반기구	8,000	3,426,575

7. 기타유형자산	35,454,806	45,435,990

(3) 사용권자산 (주22)	1,196,070,946	1,277,874,673

(4) 무형자산 (주14)	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권	972,250,167	968,901,669

1. 임차보증금 (주6)	972,250,167	968,901,669

(6) 기타비유동금융자산	31,881,214,778	31,886,640,118

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주6,7,10)	31,831,154,778	31,829,080,118

2. 장기금융상품 (주6,8)	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금 (주6,29)	48,060,000	55,560,000

자산총계	52,988,775,220	53,502,532,108

부채

I. 유동부채	20,615,134,039	20,146,010,641

(1) 매입채무 및 기타유동채무	20,605,033,829	20,135,910,431

1. 매입채무 (주6,9,15,29)	1,278,109,380	1,279,068,771

2. 유동성장기차입금 (주6,9,15,18,20)	0	11,000,000,000

3. 미지급비용 (주6,9)	3,421,968,674	2,898,527,743

4. 임대보증금 (주6,9,29)	1,270,555,600	1,270,555,600

5. 예수금 (주17)	132,514,663	269,462,031

6. 부가가치세예수금 (주17)	377,542,465	577,498,052

7. 단기차입금 (주6,9,18,20)	13,174,289,004	1,959,444,859

8. 계약부채 (주4,17)	252,630,350	255,526,775

9. 유동리스부채 (주6,9,22)	697,423,693	625,826,600

(2) 미지급 배당금 (주6,9)	10,100,210	10,100,210

II. 비유동부채	19,408,222,612	19,270,027,607

(1) 순확정급여부채	15,625,709,584	15,211,796,811

1. 확정급여채무 (주16)	27,444,124,403	27,569,371,064

2.사외적립자산	(11,818,414,819)	(12,357,574,253)

(2) 비유동리스부채 (주6,9,22)	533,837,093	712,230,915

(3) 이연법인세부채	3,248,675,935	3,345,999,881

부채총계	40,023,356,651	39,416,038,248

자본

I. 자본금 (주1,19)	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

II. 기타자본항목 (주19)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

III. 기타포괄손익누계액	19,101,332,189	19,099,257,529

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	19,101,332,189	19,099,257,529

IV. 이익잉여금(결손금)	(13,208,512,644)	(12,085,362,693)

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(21,191,392,429)	(20,068,242,478)

자본총계	12,965,418,569	14,086,493,860

자본과부채총계	52,988,775,220	53,502,532,108

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 78 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 77 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 반기	제 77 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주4,29)	11,387,733,583	22,173,082,256	10,954,145,633	21,714,739,100

1. 운임수입금	10,705,347,287	20,850,013,200	10,312,648,788	20,427,581,596

2. 화물수익금	255,190,023	504,353,390	262,188,802	523,314,035

3. 임대수익 (주13,29)	165,374,459	330,698,918	164,721,459	329,342,918

4. 기타수입	261,821,814	488,016,748	214,586,584	434,500,551

II. 매출원가 (주11,21,29)	10,711,752,981	21,667,694,302	10,609,481,181	21,310,848,112

1. 운송원가	10,711,752,981	21,667,694,302	10,609,481,181	21,310,848,112

III. 매출총이익	675,980,602	505,387,954	344,664,452	403,890,988

IV. 판매비와관리비 (주21,23)	2,081,815,635	3,976,108,045	2,109,642,551	3,918,752,580

V. 영업손실	(1,405,835,033)	(3,470,720,091)	(1,764,978,099)	(3,514,861,592)

VI. 기타수익 (주24)	64,442,037	163,700,773	24,891,282	80,756,314

VII. 기타비용 (주24)	11,936,336	19,936,403	9,550,054	26,303,077

VIII. 금융수익 (주25)	2,512,603,838	2,523,799,931	1,678,430,400	1,688,863,396

IX. 금융비용 (주25)	179,599,111	381,713,354	175,848,580	352,056,559

X. 법인세차감전순이익(손실)	979,675,395	(1,184,869,144)	(247,055,051)	(2,123,601,518)

XI. 법인세비용(수익) (주26)	(18,387,261)	(89,882,553)	(108,529,310)	(7,027,675)

1. 반기순이익(손실)	998,062,656	(1,094,986,591)	(138,525,741)	(2,116,573,843)

XIII. 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(8,653,908)	(26,088,700)	(37,226,963)	(75,684,792)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,144,485	2,074,660	36,040	631,270

2. 순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	(10,798,393)	(28,163,360)	(37,263,003)	(76,316,062)

XIV. 총포괄이익	989,408,748	(1,121,075,291)	(175,752,704)	(2,192,258,635)

XV. 주당이익(손실)

1. 기본주당순손실 (단위 : 원) (주27)	699	(767)	(97)	(1,483)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 78 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 77 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,675,508,490	(5,689,158,658)	19,058,948,856

총포괄손익

1. 반기순이익(손실)	(2,116,573,843)	(2,116,573,843)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	631,270	631,270

순확정급여부채의 재측정요소	(76,316,062)	(76,316,062)

2024.06.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,676,139,760	(7,882,048,563)	16,866,690,221

2025.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	19,099,257,529	(12,085,362,693)	14,086,493,860

총포괄손익

1. 반기순이익(손실)	(1,094,986,591)	(1,094,986,591)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,074,660	2,074,660

순확정급여부채의 재측정요소	(28,163,360)	(28,163,360)

2025.06.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	19,101,332,189	(13,208,512,644)	12,965,418,569

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 78 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 77 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 반기	제 77 기 반기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	947,078,450	113,953,380

1. 반기순이익(손실)	(1,094,986,591)	(2,116,573,843)

2. 조정항목	546,590,132	1,521,979,842

감가상각비	941,132,288	1,026,567,388

사용권자산감가상각비	374,023,295	491,373,946

퇴직급여	1,460,247,290	1,337,958,541

대손충당금환입	(3,154,313)	(2,996,854)

이자수익	(23,432,831)	(21,674,854)

이자비용	381,713,354	352,056,559

배당금의 수익	(2,500,367,100)	(1,667,188,542)

유형자산처분손실	11,736,264	16,302,996

유형자산처분이익	(5,425,562)	0

사용권자산처분이익	0	(3,391,663)

법인세비용(수익)	(89,882,553)	(7,027,675)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(628,807,337)	(609,010,375)

매출채권의감소	328,264,745	294,605,193

미수금의 감소(증가)	(12,833,481)	5,080,231

선급금의 감소(증가)	(21,000,000)	3,000,000

선급비용의 감소	79,141,421	48,498,730

재고자산의 증가	(98,556,882)	(127,161,220)

사외적립자산의 감소	714,408,109	679,300,532

퇴직금의 지급	(1,796,347,379)	(1,373,412,510)

매입채무의 감소	(959,391)	(7,684,137)

미지급금의 감소	0	(19,899,902)

미지급비용의 증가(감소)	518,874,901	(44,249,688)

예수금의 증가(감소)	(136,947,368)	(244,517,173)

계약부채의 증가(감소)	(2,896,425)	18,544,001

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(199,955,587)	158,885,568

4. 이자수취	876,720	650,345

5. 이자지급	(377,147,324)	(351,123,501)

6. 배당금의 수취	2,500,367,100	1,667,188,542

7. 법인세의 환급	185,750	842,370

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,287,628,776)	(2,659,428,234)

단기대여금의 감소	6,700,000	8,000,000

장기대여금의 감소	800,000	400,000

장기대여금의 증가	0	(10,000,000)

단기금융상품의 취득	(18,000,000)	(18,000,000)

유형자산의 처분	90,090,914	140,545,457

유형자산의 취득	(1,367,219,690)	(2,783,373,691)

임차보증금의 감소	0	11,000,000

임차보증금의 증가	0	(8,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(165,212,039)	1,046,138,370

단기차입금의 증가	214,844,145	1,407,195,079

리스부채상환	(380,056,184)	(361,056,709)

IV. 현금및현금성자산의 순증감	(505,762,365)	(1,499,336,484)

V. 기초현금및현금성자산	1,531,998,320	2,970,916,671

VI. 기말현금및현금성자산	1,026,235,955	1,471,580,187