천일고속 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

회사는 제74기반기, 제73기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며,제73 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제74기 반기재무제표는 외부감사인의 검토를 받았습니다.

재무상태표
제 74 기 반기말 2021.06.30 현재
제 73 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 반기말	제 73 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	18,162,925,549	15,501,576,905

(1) 현금및현금성자산 (주6,10)	16,292,134,245	4,847,894,115

(2) 기타유동금융자산	201,153,375	205,780,066

1. 단기금융상품 (주6,10)	24,000,000	6,000,000

2. 단기대여금 (주6,10,29)	177,076,875	199,773,691

3. 미수수익 (주6,10)	76,500	6,375

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,356,568,699	1,324,304,008

1. 매출채권 (주5,6,10,29)	685,764,157	484,025,786

대손충당금	(6,857,641)	(4,840,257)

2. 미수금 (주5,6,10,29)	491,719,808	615,535,783

대손충당금	(4,917,198)	(6,155,358)

3. 선급비용	190,470,033	235,121,924

4. 선급법인세	389,540	616,130

(4) 재고자산 (주11)	313,069,230	303,905,546

1. 저장품	313,069,230	303,905,546

(5)매각예정비유동자산 (주12)	0	8,819,693,170

1. 토지	0	6,914,030,000

2. 건물	0	1,905,662,170

3. 구축물	0	1,000

Ⅱ. 비유동자산	50,116,238,627	51,518,340,449

(1) 투자부동산 (주14,16)	3,866,706,356	3,887,691,091

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	1,684,148,373	1,684,148,373

감가상각누계액	(1,370,000,057)	(1,349,015,322)

(2) 유형자산 (주13,16)	14,720,020,681	15,886,159,332

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(340,528,399)	(324,964,643)

3.구축물	338,342,371	338,342,371

감가상각누계액	(338,308,371)	(338,308,371)

4. 차량	28,772,264,899	30,307,969,732

감가상각누계액(차량)	(15,673,490,719)	(16,033,799,116)

5. 기계장치	205,251,060	205,251,060

감가상각누계액	(203,776,407)	(203,356,507)

6. 운반기구	425,428,806	390,775,446

감가상각누계액	(353,762,994)	(346,324,975)

7. 기타유형자산	21,740,000	21,740,000

감가상각누계액	(14,171,381)	(12,197,481)

(3)사용권자산 (주22)	1,953,805,315	2,075,257,838

(4) 무형자산 (주15)	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권및기타비유동채권	817,813,881	858,776,514

1. 임차보증금 (주6,10)	817,813,881	858,776,514

(6) 기타비유동금융자산	27,830,290,794	27,882,854,074

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 (주6,7,10)	27,828,290,794	27,827,484,074

2. 장기금융상품 (주6,8,10)	2,000,000	55,370,000

자산총계	68,279,164,176	67,019,917,354

부채

Ⅰ. 유동부채	7,270,772,359	8,770,514,420

(1) 매입채무 및 기타유동부채	7,223,004,179	8,724,834,930

1. 매입채무 (주6,9,10,16,29)	964,805,147	796,981,931

2. 미지급금 (주6,9,10)	0	24,819,298

3. 미지급비용 (주6,9,10,29)	3,694,617,834	2,956,950,947

4. 임대보증금 (주6,9,10,16)	1,288,055,600	1,995,055,600

5. 예수금	125,117,895	223,803,185

6. 부가가치세예수금	522,927,009	271,048,012

7. 선수금 (주12)	0	1,900,000,000

8. 유동리스부채 (주6,9,18,22)	627,480,694	556,175,957

(2) 미지급배당금 (주6,9,10)	47,768,180	45,679,490

Ⅱ. 비유동부채	22,417,779,836	20,310,381,594

(1) 장기차입금 (주6,10,18)	11,000,000,000	11,000,000,000

(2) 확정급여부채	4,943,941,561	4,006,222,231

1. 확정급여채무 (주17)	20,215,429,452	19,763,592,895

2. 사외적립자산	(15,271,487,891)	(15,757,370,664)

(3) 비유동리스부채 (주6,9,18,22)	1,220,086,779	1,423,597,896

(4) 이연법인세부채	5,253,751,496	3,880,561,467

부채총계	29,688,552,195	29,080,896,014

자본

Ⅰ. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금 (주1,19)	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목 (주19)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	15,926,853,540	15,926,046,820

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	15,926,853,540	15,926,046,820

Ⅳ. 이익잉여금	15,591,159,417	14,940,375,496

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	7,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	3,608,279,632	(42,504,289)

자본총계	38,590,611,981	37,939,021,340

부채와자본총계	68,279,164,176	67,019,917,354

포괄손익계산서
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 반기	제 73 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액 (주4,29)	7,446,018,204	13,846,245,943	7,073,814,839	16,902,191,926

1. 운임수입금	6,640,484,892	12,454,990,666	6,354,496,269	15,412,615,479

2. 화물수입금	282,128,012	566,083,723	267,420,047	536,149,175

3. 임대수익 (주14)	394,283,459	566,273,918	319,049,050	639,235,638

4. 기타수입	129,121,841	258,897,636	132,849,473	314,191,634

Ⅱ. 매출원가 (주21)	8,843,220,859	16,445,643,928	7,465,715,769	18,227,334,240

1. 운송원가	8,843,220,859	16,445,643,928	7,465,715,769	18,227,334,240

Ⅲ. 매출총손실	(1,397,202,655)	(2,599,397,985)	(391,900,930)	(1,325,142,314)

Ⅳ. 판매비와관리비 (주21,23)	1,805,239,223	3,207,409,913	1,499,783,569	3,225,204,237

Ⅴ. 영업손실	(3,202,441,878)	(5,806,807,898)	(1,891,684,499)	(4,550,346,551)

Ⅵ. 기타수익 (주24)	10,815,999,596	11,003,533,228	554,780,479	742,105,198

Ⅶ. 기타비용 (주24)	23,727,279	23,727,300	40,224,645	40,224,723

Ⅷ. 금융손익	(92,035,779)	(173,184,622)	(150,928,884)	(250,963,448)

1. 금융수익 (주25)	9,999,836	17,474,818	3,494,154	14,978,347

2. 금융비용 (주25)	(102,035,615)	(190,659,440)	(154,423,038)	(265,941,795)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	7,497,794,660	4,999,813,408	(1,528,057,549)	(4,099,429,524)

Ⅹ. 법인세비용(이익) (주26)	1,588,001,656	1,399,970,950	(1,296,443,707)	(930,438,603)

반기순이익(손실)	5,909,793,004	3,599,842,458	(231,613,842)	(3,168,990,921)

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(38,903,851)	(94,143,817)	(3,653,569)	(29,633,212)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	463,030	806,700	1,220,940	(907,490)

2.순확정급여부채의 재측정요소 (주17)	(39,366,881)	(94,950,537)	(4,874,509)	(28,725,722)

ⅩIII. 총포괄손익	5,870,889,153	3,505,698,641	(235,267,411)	(3,198,624,133)

1. 기본주당순이익(손실) (단위 : 원) (주27)	4,141	2,523	(162)	(2,221)

자본변동표
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	73,500,976	20,607,976,043	23,323,191,774	51,003,766,841

반기순이익(손실)	(3,168,990,921)	(3,168,990,921)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(907,490)	(907,490)

순확정급여부채의 재측정요소	(28,725,722)	(28,725,722)

현금배당 (주28)	1,830,228,000	1,830,228,000

2020.06.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,607,068,553	18,295,247,131	45,974,914,708

2021.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,046,820	14,940,375,496	37,939,021,340

반기순이익(손실)	3,599,842,458	3,599,842,458

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	806,720	806,720

순확정급여부채의 재측정요소	(94,950,537)	(94,950,537)

현금배당 (주28)	2,854,108,000	2,854,108,000

2021.06.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,853,540	15,591,159,417	38,590,611,981

현금흐름표
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 반기	제 73 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,692,551,600)	(3,151,401,960)

가. 당기순이익(손실)	3,599,842,458	(3,168,990,921)

나. 현금유출입이 없는 수익 비용의 조정	(6,758,213,801)	1,466,088,615

감가상각비	1,111,776,746	1,131,831,047

사용권자산감가상각비	350,330,955	356,567,355

퇴직급여	986,258,858	1,123,940,335

대손상각비	779,224	(5,850,479)

이자수익	(17,474,818)	(14,978,347)

이자비용	190,659,440	265,941,795

배당금의 수익	(500,299,232)	(500,379,032)

매각예정자산처분이익	(10,180,306,830)	0

유형자산처분손실	23,727,270	39,454,544

유형자산처분이익	(123,636,364)	0

법인세비용(이익)	1,399,970,950	(930,438,603)

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	114,159,337	(1,692,287,552)

매출채권의 감소(증가)	(201,738,371)	1,008,022,583

미수금의 감소(증가)	123,815,975	(422,974,728)

선급금의 감소(증가)	0	23,899,700

선급비용의 감소(증가)	44,651,891	73,871,098

재고자산의 감소(증가)	(9,163,684)	14,964,936

사외적립자산의 감소	581,641,756	482,246,709

퇴직금의 지급	(751,912,742)	(381,777,230)

매입채무의 증가(감소)	167,823,216	(726,325,085)

미지급금의 증가(감소)	(24,819,298)	(218,150,172)

미지급비용의 증가(감소)	737,666,887	(1,285,322,276)

임대보증금의 증가(감소)	(707,000,000)	20,000,000

예수금의 증가(감소)	(98,685,290)	10,162,425

선수금의 증가(감소)	0	2,250,000

선수수익의 증가(감소)	0	(2,373,750)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	251,878,997	(290,781,762)

라. 이자수취	2,548,358	629,588

마. 이자지급	(151,413,774)	(218,069,272)

바. 배당금의 수취	500,299,232	500,379,032

사. 법인세의 납부	226,590	(39,151,450)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	17,355,884,550	(1,346,544,789)

단기금융상품의 처분	22,696,816	67,115,320

단기금융상품의 취득	(18,000,000)	(14,000,000)

장기금융상품의 처분	53,370,000	2,000,000

투자부동산의 처분	17,100,000,000	0

유형자산의 처분	209,909,094	40,545,456

유형자산의 취득	(34,653,360)	(1,796,257,346)

보증금의 감소	30,562,000	368,400,540

임차보증금의 증가	(8,000,000)	(14,348,759)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,219,092,820)	5,030,531,274

단기차입금의 감소	0	(4,519,766,047)

현금배당의 지급	(2,852,019,310)	(1,827,424,200)

리스부채의 증가	0	756,033,431

리스부채상환	(367,073,510)	(378,311,910)

장기차입금의 증가	0	11,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	11,444,240,130	532,584,525

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	4,847,894,115	1,046,077,106

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	16,292,134,245	1,578,661,631