천일고속 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

회사는 제75기 3분기, 제74기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며, 제74 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제75기 3분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 75 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 74 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 3분기말	제 74 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	9,799,473,300	14,796,468,264

(1) 현금및현금성자산	8,279,254,619	13,293,121,705

(2) 기타유동금융자산	48,234,430	52,188,625

1. 단기금융상품	36,000,000	6,000,000

2. 단기대여금	12,044,680	46,180,000

3. 미수수익	189,750	8,625

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,062,978,526	1,171,700,883

1. 매출채권	589,756,279	646,364,828

손실충당금	(5,897,562)	(6,463,648)

2. 미수금	253,085,519	312,805,352

손실충당금	(2,530,855)	(3,128,053)

3. 선급비용	227,832,125	220,687,404

4. 선급법인세	733,020	1,435,000

(4) 재고자산	409,005,725	279,457,051

1. 저장품	409,005,725	279,457,051

Ⅱ. 비유동자산	46,592,499,174	47,909,581,670

(1) 투자부동산	3,814,244,511	3,845,721,616

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	261,686,471	293,163,576

(2) 유형자산	11,195,711,400	12,882,687,662

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	818,551,236	841,324,497

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	9,680,875,053	11,333,718,125

5. 기계장치	424,903	1,054,753

6. 운반기구	50,183,067	63,072,714

7. 기타유형자산	11,421,037	9,261,469

(3) 사용권자산	1,930,663,052	1,524,518,400

(4) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권및기타비유동채권	810,955,229	837,570,240

1. 임차보증금	810,955,229	837,570,240

(6) 기타비유동금융자산	27,913,323,382	27,891,482,152

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	27,779,083,382	27,780,462,472

2. 장기금융상품	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금	132,240,000	109,019,680

자산총계	56,391,972,474	62,706,049,934

부채

Ⅰ. 유동부채	18,086,076,299	6,162,509,644

(1) 매입채무 및 기타유동채무	18,043,929,429	6,122,595,594

1. 매입채무	1,518,100,239	930,632,586

2.유동성장기차입금	11,000,000,000	0

3. 미지급금	0	47,191,992

4. 미지급비용	3,010,100,322	2,907,416,304

5. 임대보증금	1,088,055,600	1,088,055,600

6. 예수금	321,857,925	189,684,759

7. 부가가치세예수금	383,550,990	321,216,983

8. 계약부채	118,301,214	92,766,138

9. 유동리스부채	603,963,139	545,631,232

(2) 미지급배당금	42,146,870	39,914,050

Ⅱ. 비유동부채	11,651,938,456	20,615,293,435

(1) 장기차입금	0	11,000,000,000

(2) 확정급여부채	4,973,699,740	3,674,732,395

1. 확정급여채무	19,379,821,089	18,346,779,597

2. 사외적립자산	(14,406,121,349)	(14,672,047,202)

(3) 장기임대보증금	200,000,000	200,000,000

(4) 비유동리스부채	1,338,101,516	984,658,469

(5) 이연법인세부채	5,140,137,200	4,755,902,571

부채총계	29,738,014,755	26,777,803,079

자본

Ⅰ. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	15,887,774,635	15,889,153,725

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	15,887,774,635	15,889,153,725

Ⅳ. 이익잉여금	3,693,584,060	12,966,494,106

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	7,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	(4,289,295,725)	983,614,321

자본총계	26,653,957,719	35,928,246,855

부채와자본총계	56,391,972,474	62,706,049,934

포괄손익계산서
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	10,290,261,198	26,853,578,907	7,404,267,251	21,250,513,194

1. 운임수입금	9,638,899,660	24,986,086,859	6,817,643,920	19,272,634,586

2. 화물수입금	300,217,080	898,861,437	300,428,243	866,511,966

3. 임대수익	159,308,459	478,433,377	155,925,459	722,199,377

4. 기타수입	191,835,999	490,197,234	130,269,629	389,167,265

Ⅱ. 매출원가	10,465,755,090	29,043,472,371	8,524,032,134	24,969,676,062

1. 운송원가	10,465,755,090	29,043,472,371	8,524,032,134	24,969,676,062

Ⅲ. 매출총손실	(175,493,892)	(2,189,893,464)	(1,119,764,883)	(3,719,162,868)

Ⅳ. 판매비와관리비	1,514,204,102	4,499,879,926	1,345,493,836	4,552,903,749

Ⅴ. 영업손실	(1,689,697,994)	(6,689,773,390)	(2,465,258,719)	(8,272,066,617)

Ⅵ. 기타수익	45,263,139	262,243,492	33,833,911	10,537,067,907

Ⅶ. 기타비용	8,240,654	30,009,625	30	23,727,330

Ⅷ. 금융수익	8,055,150	1,693,891,316	8,948,749	526,722,799

Ⅸ. 금융비용	128,988,327	355,241,432	90,024,864	280,684,304

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,773,608,686)	(5,118,889,639)	(2,512,500,953)	2,487,312,455

Ⅹl. 법인세비용(수익)	(150,699,151)	428,707,800	(552,919,207)	847,051,743

Ⅹll. 당기순이익(손실)	(1,622,909,535)	(5,547,597,439)	(1,959,581,746)	1,640,260,712

ⅩIII. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(48,818,853)	(159,056,697)	(40,309,390)	(134,453,207)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,178,410)	(1,379,090)	(564,200)	242,520

2.순확정급여부채의 재측정요소	(47,640,443)	(157,677,607)	(39,745,190)	(134,695,727)

ⅩlV. 총포괄손익	(1,671,728,388)	(5,706,654,136)	(1,999,891,136)	1,505,807,505

1. 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,137)	(3,887)	(1,373)	1,149

자본변동표
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,046,820	14,940,375,496	37,939,021,340

Ⅹll. 당기순이익(손실)	1,640,260,712	1,640,260,712

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	242,520	242,520

순확정급여부채의 재측정요소	(134,695,727)	(134,695,727)

현금배당	(2,854,108,000)	(2,854,108,000)

2021.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,289,340	13,591,832,481	36,590,720,845

2022.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,889,153,725	12,966,494,106	35,928,246,855

Ⅹll. 당기순이익(손실)	(5,547,597,439)	(5,547,597,439)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,379,090)	(1,379,090)

순확정급여부채의 재측정요소	(157,677,607)	(157,677,607)

현금배당	(3,567,635,000)	(3,567,635,000)

2022.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,887,774,635	3,693,584,060	26,653,957,719

현금흐름표
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(926,810,535)	(4,174,495,839)

가. 당기순이익(손실)	(5,547,597,439)	1,640,260,712

나. 조정항목	2,623,917,744	(5,979,832,613)

감가상각비	1,646,763,640	1,668,366,792

사용권자산감가상각비	528,476,206	551,571,837

퇴직급여	1,330,152,127	1,479,388,288

대손상각비	(1,163,284)	43,146

이자수익	(26,538,534)	(26,380,367)

이자비용	355,241,432	280,684,304

배당금수익	(1,667,352,782)	(500,342,432)

잡이익	(378,395)	0

매각예정자산처분이익	0	(10,180,306,830)

유형자산처분손실	29,881,534	23,727,270

유형자산처분이익	0	(123,636,364)

기타자산처분손실	128,000	0

법인세비용	428,707,800	847,051,743

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	609,301,355	(115,105,865)

매출채권의 감소(증가)	56,608,549	(72,382,001)

미수금의 감소(증가)	59,719,833	68,067,460

선급비용의 감소	(7,144,721)	(14,677,510)

재고자산의 감소(증가)	(129,548,674)	48,228,317

사외적립자산의 감소	460,430,679	828,634,360

퇴직금의 지급	(693,766,239)	(1,085,502,190)

매입채무의 증가	587,467,653	118,242,350

예수금의 증가(감소)	132,173,166	(109,440,761)

미지급금의 감소	(47,191,992)	(24,819,298)

미지급비용의 증가	102,684,018	845,125,969

임대보증금의 감소	0	(707,000,000)

계약부채의 증가	25,535,076	0

부가가치세 예수금의 증가	62,334,007	(9,582,561)

라. 이자수취	3,936,873	2,557,111

마. 이자지급	(284,423,830)	(222,944,206)

바. 배당금수취	1,667,352,782	500,342,432

사. 법인세의 납부	701,980	226,590

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	31,152,393	17,352,251,050

단기금융상품의 처분	0	32,063,316

단기대여금의 감소	10,915,000	0

단기금융상품의 취득	(30,000,000)	(27,000,000)

장기금융상품의 처분	0	53,370,000

매각예정비유동자산의 처분	0	17,100,000,000

유형자산의 처분	55,090,913	209,909,094

유형자산의 취득	(13,282,720)	(38,653,360)

보증금의 감소	19,429,200	30,562,000

보증금의 증가	(11,000,000)	(8,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(4,118,208,944)	(3,427,022,375)

현금배당의 지급	(3,565,402,180)	(2,852,019,310)

리스부채상환	(552,806,764)	(575,003,065)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	(5,013,867,086)	9,750,732,836

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	13,293,121,705	4,847,894,115

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	8,279,254,619	14,598,626,951