천일고속 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

회사는 제78기 1분기, 제77기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며, 제77 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제78기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 78 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 77 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기 1분기말	제 77 기말

자산

I. 유동자산	3,538,113,912	3,614,554,270

(1)현금및현금성자산	1,687,054,042	1,531,998,320

(2) 기타유동금융자산	31,192,500	22,102,500

1. 단기금융상픔	15,000,000	6,000,000

2. 단기대여금	16,080,000	16,080,000

3. 미수수익	112,500	22,500

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,508,069,400	1,801,590,564

1. 매출채권	1,105,220,384	1,371,856,723

손실충당금	(11,052,203)	(13,718,567)

2. 미수금	146,630,653	157,680,128

손실충당금	(1,466,306)	(1,576,801)

선급금	45,000,000	18,000,000

4.선급비용	223,442,962	269,058,241

5. 선급법인세	293,910	290,840

(4) 재고자산	311,797,970	258,862,886

1. 저장품	311,797,970	258,862,886

II. 비유동자산	49,423,915,098	49,887,977,838

(1) 투자부동산	3,724,232,548	3,730,637,384

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	171,674,508	178,079,344

(2) 유형자산	10,635,492,055	11,096,322,394

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	809,431,617	816,521,452

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	9,150,491,292	9,596,677,273

5. 기계장치	5,000	5,000

6. 운반기구	862,644	3,426,575

7. 기타유형자산	40,445,398	45,435,990

(3) 사용권자산	1,291,671,319	1,277,874,673

(4) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권	961,027,283	968,901,669

1. 임차보증금	961,027,283	968,901,669

(6) 기타비유동금융자산	31,883,890,293	31,886,640,118

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	31,829,010,293	31,829,080,118

2. 장기금융상품	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금	52,880,000	55,560,000

자산총계	52,962,029,010	53,502,532,108

부채

I. 유동부채	21,455,461,596	20,146,010,641

(1) 매입채무 및 기타유동채무	21,445,361,386	20,135,910,431

1. 매입채무	1,203,156,806	1,279,068,771

2. 유동성장기차입금	11,000,000,000	11,000,000,000

3. 미지급비용	3,257,443,501	2,898,527,743

4. 임대보증금	1,270,555,600	1,270,555,600

5. 예수금	(22,474,747)	269,462,031

6. 부가가치세예수금	435,760,463	577,498,052

7. 단기차입금	3,320,313,582	1,959,444,859

8. 계약부채	252,120,652	255,526,775

9. 유동리스부채	728,485,529	625,826,600

(2) 미지급 배당금	10,100,210	10,100,210

II. 비유동부채	19,530,557,593	19,270,027,607

(1) 순확정급여부채	15,659,096,944	15,211,796,811

1. 확정급여채무	27,888,728,801	27,569,371,064

2. 사외적립자산	(12,229,631,857)	(12,357,574,253)

(2) 비유동리스부채	601,544,275	712,230,915

(3) 이연법인세부채	3,269,916,374	3,345,999,881

부채총계	40,986,019,189	39,416,038,248

자본

I. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

II. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

III. 기타포괄손익누계액	19,099,187,704	19,099,257,529

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	19,099,187,704	19,099,257,529

IV. 이익잉여금(결손금)	(14,195,776,907)	(12,085,362,693)

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 미처리결손금	(22,178,656,692)	(20,068,242,478)

자본총계	11,976,009,821	14,086,493,860

자본과부채총계	52,962,029,010	53,502,532,108

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 78 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	10,785,348,673	10,785,348,673	10,760,593,467	10,760,593,467

1. 운임수입금	10,144,665,913	10,144,665,913	10,114,932,808	10,114,932,808

2. 화물수익금	249,163,367	249,163,367	261,125,233	261,125,233

3. 임대수익	165,324,459	165,324,459	164,621,459	164,621,459

4. 기타수입	226,194,934	226,194,934	219,913,967	219,913,967

II. 매출원가	10,955,941,321	10,955,941,321	10,701,366,931	10,701,366,931

1. 운송원가	10,955,941,321	10,955,941,321	10,701,366,931	10,701,366,931

III. 매출총이익	(170,592,648)	(170,592,648)	59,226,536	59,226,536

IV. 판매비와관리비	1,894,292,410	1,894,292,410	1,809,110,029	1,809,110,029

V. 영업손실	(2,064,885,058)	(2,064,885,058)	(1,749,883,493)	(1,749,883,493)

VI. 기타이익	99,258,736	99,258,736	55,865,032	55,865,032

VII. 기타비용	8,000,067	8,000,067	16,753,023	16,753,023

VIII. 금융수익	11,196,093	11,196,093	10,432,996	10,432,996

IX. 금융비용	202,114,243	202,114,243	176,207,979	176,207,979

X. 법인세차감전순손실	(2,164,544,539)	(2,164,544,539)	(1,876,546,467)	(1,876,546,467)

XI. 법인세비용	(71,495,292)	(71,495,292)	101,501,635	101,501,635

XII. 분기순손실	(2,093,049,247)	(2,093,049,247)	(1,978,048,102)	(1,978,048,102)

XIII. 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(17,434,792)	(17,434,792)	(38,457,829)	(38,457,829)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(69,825)	(69,825)	595,230	595,230

2. 순확정급여부채의 재측정요소	(17,364,967)	(17,364,967)	(39,053,059)	(39,053,059)

XIV. 총포괄이익	(2,110,484,039)	(2,110,484,039)	(2,016,505,931)	(2,016,505,931)

XV. 주당이익(손실)

1. 기본주당순손실 (단위 : 원)	(1,466)	(1,466)	(1,386)	(1,386)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 78 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,675,508,490	(5,689,158,658)	19,058,948,856

총포괄손익

1. 분기순이익(손실)	(1,978,048,102)	(1,978,048,102)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	595,230	595,230

순확정급여부채의 재측정요소	(39,053,059)	(39,053,059)

2024.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,676,103,720	(7,706,259,819)	17,042,442,925

2025.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	19,099,257,529	(12,085,362,693)	14,086,493,860

총포괄손익

1. 분기순이익(손실)	(2,093,049,247)	(2,093,049,247)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(69,825)	(69,825)

순확정급여부채의 재측정요소	(17,364,967)	(17,364,967)

2025.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	19,099,187,704	(14,195,776,907)	11,976,009,821

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 78 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,014,656,796)	(2,634,741,868)

1. 분기순이익(손실)	(2,093,049,247)	(1,978,048,102)

2. 조정항목	1,495,976,780	1,696,372,415

감가상각비	457,235,175	503,339,532

사용권자산감가상각비	186,971,961	246,175,504

퇴직급여	730,123,645	668,979,271

대손상각비	(2,776,859)	(2,759,843)

이자수익	(11,196,093)	(10,432,996)

이자비용	202,114,243	176,207,979

유형자산처분손실	5,000,000	16,752,996

유형자산처분이익	(3,391,663)

법인세비용(수익)	(71,495,292)	101,501,635

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(218,469,044)	(2,201,862,344)

매출채권의 감소	266,636,339	319,549,972

미수금의 증가	11,049,475	(43,565,705)

선급금의 증가	(27,000,000)	(1,000,000)

선급비용의 감소	45,615,279	36,008,230

재고자산의 증가	(52,935,084)	(32,874,786)

사외적립자산의 감소	211,415,928	463,437,420

퇴직금의 지급	(516,192,622)	(869,222,280)

매입채무의 감소	(75,911,965)	(51,902,945)

미지급금의 감소	(1,691,742,942)

미지급비용의 증가(감소)	355,934,096	(320,128,748)

예수금의 감소	(291,936,778)	(263,366,033)

계약부채의 증가(감소)	(3,406,123)	10,419,925

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(141,737,589)	242,525,548

4. 이자수취	20,366	11,810

5. 이자지급	(199,132,581)	(151,214,507)

7. 법인세의 환급(납부)	(3,070)	(1,140)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,320,000)	104,918,656

단기대여금의 감소	2,680,000	3,040,000

장기대여금의 감소	400,000

단기금융상품의 취득	(9,000,000)	(9,000,000)

유형자산의 처분	5,000,000	140,545,457

유형자산의 취득	(30,066,801)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,171,032,518	839,047,287

단기차입금의 증가	1,360,868,723	1,041,619,183

리스부채상환	(189,836,205)	(205,571,896)

임대보증금의 증가	3,000,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감	155,055,722	(1,690,775,925)

V. 기초현금및현금성자산	1,531,998,320	2,970,916,671

VI. 기말현금및현금성자산	1,687,054,042	1,280,140,746