천일고속 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

회사는 제71기 1분기, 제70기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며, 제70기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제71기 1분기재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 71 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 70 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 1분기말	제 70 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	26,386,045,984	29,142,643,442

(1) 현금및현금성자산	2,907,171,504	2,534,515,090

(2) 기타유동금융자산	13,716,334,763	16,689,678,735

1. 단기금융상품	13,200,000,000	16,200,000,000

2. 단기대여금및수취채권	427,039,195	416,450,195

3. 미수수익	89,295,568	73,228,540

(3) 매출채권 및 기타유동채권	9,421,645,384	9,642,301,261

1. 매출채권	9,275,242,290	9,490,590,863

대손충당금	(92,752,422)	(94,905,908)

3. 선급비용	237,843,636	246,616,306

4. 선급법인세	1,311,880	0

(4) 재고자산	340,894,333	276,148,356

1. 저장품	340,894,333	276,148,356

Ⅱ. 비유동자산	69,433,418,266	38,699,798,223

(1) 투자부동산	13,003,258,920	13,039,539,947

1. 투자부동산(토지)	10,466,588,040	10,466,588,040

2. 투자부동산(건물)	5,806,318,373	5,806,318,373

투자부동산상각누계액	(3,269,647,493)	(3,233,366,466)

(2) 유형자산	15,021,732,288	15,738,953,836

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(239,363,358)	(231,581,423)

3. 구축물	345,362,371	345,362,371

감가상각누계액	(344,714,121)	(344,626,371)

4. 차량	28,566,096,210	29,209,712,142

감가상각누계액	(15,215,325,163)	(15,161,431,468)

5. 기계장치	201,051,060	201,051,060

감가상각누계액	(201,047,060)	(201,047,060)

6. 운반기구	359,307,106	359,307,106

감가상각누계액	(330,667,573)	(318,825,337)

7. 기타유형자산	2,000,000	2,000,000

감가상각누계액	(1,999,000)	(1,999,000)

(3) 무형자산	717,601,600	717,601,600

1. 기타의무형자산	717,601,600	717,601,600

(4) 장기매출채권 및 기타비유동채권	1,819,425,650	1,819,425,650

1. 임차보증금	1,819,425,650	1,819,425,650

(5) 기타비유동금융자산	38,871,399,808	7,384,277,190

1. 비유동매도가능금융자산	38,866,399,808	7,379,277,190

2. 장기금융상품	5,000,000	5,000,000

자산총계	95,819,464,250	67,842,441,665

부채

Ⅰ. 유동부채	19,719,747,057	15,372,749,328

(1) 매입채무 및 기타유동채무	6,894,133,817	7,603,063,128

1. 매입채무	1,411,739,595	1,442,809,196

2. 미지급금	0	129,276,500

3. 미지급비용	2,320,704,035	2,741,695,144

4. 임대보증금	2,441,055,600	2,461,055,600

5. 예수금	175,571,067	313,248,399

6. 부가가치세예수금	545,063,520	514,978,289

(2) 당기법인세부채	4,235,639,650	7,742,036,610

(3) 미지급배당금	8,589,973,590	27,649,590

Ⅱ. 비유동부채	13,007,341,051	5,330,912,059

(1) 확정급여부채	4,801,852,441	3,959,397,714

1. 확정급여채무	22,514,684,944	21,999,595,060

2. 사외적립자산	(17,712,832,503)	(18,040,197,346)

(2) 이연법인세부채	8,205,488,610	1,371,514,345

부채총계	32,727,088,108	20,703,661,387

자본

Ⅰ. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	24,536,371,453	(23,403,490)

1. 매도가능금융자산평가손익	24,536,371,453	(23,403,490)

Ⅳ. 이익잉여금	31,483,405,665	40,089,584,744

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,459,000,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	16,500,525,880	25,220,754,959

자본총계	63,092,376,142	47,138,780,278

부채와자본총계	95,819,464,250	67,842,441,665

포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	13,599,126,295	13,599,126,295	13,931,538,702	13,931,538,702

1. 운임수입금	13,030,790,610	13,030,790,610	13,336,609,937	13,336,609,937

2. 화물수입금	246,468,345	246,468,345	237,993,425	237,993,425

3. 임대수익	321,867,340	321,867,340	356,935,340	356,935,340

Ⅱ. 매출원가	11,556,168,151	11,556,168,151	12,011,087,626	12,011,087,626

1. 운송원가	11,556,168,151	11,556,168,151	12,011,087,626	12,011,087,626

Ⅲ. 매출총이익	2,042,958,144	2,042,958,144	1,920,451,076	1,920,451,076

Ⅳ. 판매비와관리비	2,147,691,696	2,147,691,696	2,145,787,554	2,145,787,554

Ⅴ. 영업이익(손실)	(104,733,552)	(104,733,552)	(225,336,478)	(225,336,478)

Ⅵ. 기타수익	320,507,383	320,507,383	321,380,422	321,380,422

Ⅶ. 기타비용	50,545,658	50,545,658	28,732,002	28,732,002

Ⅷ. 금융손익	41,781,147	41,781,147	20,923,266	20,923,266

1. 금융수익	41,781,147	41,781,147	20,923,266	20,923,266

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익	207,009,320	207,009,320	88,235,208	88,235,208

Ⅹ. 법인세비용	196,028,692	196,028,692	(54,383,775)	(54,383,775)

당기순이익	10,980,628	10,980,628	142,618,983	142,618,983

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	24,504,939,236	24,504,939,236	(48,270,719)	(48,270,719)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소	(54,835,707)	(54,835,707)	(48,152,139)	(48,152,139)

2. 매도가능금융자산평가손익	24,559,774,943	24,559,774,943

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익	(118,580)	(118,580)

ⅩIII. 총포괄손익	24,515,919,864	24,515,919,864	94,348,264	94,348,264

ⅩⅣ. 주당이익

1. 기본주당순이익 (단위 : 원)	7	7	99	99

자본변동표
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,704,120)	31,806,240,064	38,855,134,968

총포괄손익

당기순이익	142,618,983	142,618,983

매도가능금융자산 평가손익	(118,580)	(118,580)

순확정급여부채의 재측정요소	(48,152,139)	(48,152,139)

소유주와의 거래

현금배당	(7,135,270,000)	(7,135,270,000)

2017.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,822,700)	24,765,436,908	31,814,213,232

2018.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,403,490)	40,089,584,744	47,138,780,278

총포괄손익

당기순이익	10,980,628	10,980,628

매도가능금융자산 평가손익	24,559,774,943	24,559,774,943

순확정급여부채의 재측정요소	(54,835,707)	(54,835,707)

소유주와의 거래

현금배당	(8,562,324,000)	(8,562,324,000)

2018.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	24,536,371,453	31,483,405,665	63,092,376,142

현금흐름표
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

Ⅰ. 영업에서 창출된 현금흐름	(2,638,209,133)	505,199,696

가. 당기순이익	10,980,628	142,618,983

나. 현금유출입이 없는 수익비용의 조정	1,557,641,315	1,343,575,936

감가상각비	681,502,575	645,241,749

퇴직급여	673,499,228	753,854,942

대손상각비	(2,153,486)	(8,395,530)

이자수익	(41,781,147)	(20,923,266)

배당금 수익	0	0

유형자산처분손실	50,545,453	28,181,816

유형자산처분이익	0	0

기타자산처분손실	0	0

법인세비용	196,028,692	(54,383,775)

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(450,900,735)	(523,892,897)

매출채권의 감소(증가)	215,348,573	839,552,931

선급금의 감소(증가)	0	(6,000,000)

선급비용의 감소(증가)	8,772,670	(13,939,761)

재고자산의 감소(증가)	(64,745,977)	(37,930,695)

사외적립자산의 감소	382,738,808	375,416,329

퇴직금의 지급	(284,085,498)	(319,042,080)

매입채무의 증가(감소)	(31,069,601)	(149,031,036)

미지급금의 증가(감소)	(129,276,500)	(134,953,969)

미지급비용의 증가(감소)	(420,991,109)	(879,748,907)

수입보증금의 증가(감소)	(20,000,000)	0

예수금의 증가(감소)	(137,677,332)	(188,642,934)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	30,085,231	(9,572,775)

라. 이자수취	25,714,119	27,695,754

마. 배당금의 수취	0	0

바. 법인세의 납부	(3,781,644,460)	(484,798,080)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,010,865,547	460,018,412

단기금융상품의 처분	5,476,411,000	3,438,430,000

단기금융상품의 취득	(2,487,000,000)	(4,480,000,000)

유동만기보유금융자산의 처분	0	0

투자부동산의 처분	0	0

유형자산의 처분	21,454,547	91,818,184

유형자산의 취득	0	(695,229,772)

투자부동산(건물)의 취득	0	0

보증금의 감소	0	105,000,000

보증금의 증가	0	0

선수금의 증가	0	2,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	0	0

미지급배당금의 증가(감소)	8,562,324,000	7,135,270,000

현금배당	(8,562,324,000)	(7,135,270,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	372,656,414	965,218,108

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	2,534,515,090	2,287,282,491

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	2,907,171,504	3,252,500,599