천일고속 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

회사는 제71기 3분기, 제70기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며,제70 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제71기 3분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 71 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 70 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 3분기말	제 70 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	12,805,321,856	29,142,643,442

(1) 현금및현금성자산	1,187,521,563	2,534,515,090

(2) 기타유동금융자산	443,644,195	16,689,678,735

1. 단기금융상품	0	16,200,000,000

2. 단기대여금및수취채권	443,644,195	416,450,195

3. 미수수익	0	73,228,540

(3) 매출채권 및 기타유동채권	10,710,690,028	9,642,301,261

1. 매출채권	10,547,802,940	9,490,590,863

대손충당금	(105,478,029)	(94,905,908)

2. 선급금	0	0

3. 선급비용	268,365,117	246,616,306

(4) 재고자산	463,466,070	276,148,356

1. 저장품	463,466,070	276,148,356

Ⅱ. 비유동자산	71,599,555,424	38,699,798,223

(1) 투자부동산	12,930,696,876	13,039,539,947

1. 투자부동산(토지)	10,466,588,040	10,466,588,040

2. 투자부동산(건물)	5,806,318,373	5,806,318,373

투자부동산상각누계액	(3,342,209,537)	(3,233,366,466)

(2) 유형자산	17,630,487,540	15,738,953,836

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(254,927,229)	(231,581,423)

3. 구축물	345,362,371	345,362,371

감가상각누계액	(344,889,621)	(344,626,371)

4. 차량	31,173,502,410	29,209,712,142

감가상각누계액(차량)	(15,199,438,788)	(15,161,431,468)

5. 기계장치	205,251,060	201,051,060

감가상각누계액	(201,466,958)	(201,047,060)

6. 운반기구	359,307,106	359,307,106

감가상각누계액	(351,669,695)	(318,825,337)

7. 기타유형자산	21,740,000	2,000,000

감가상각누계액	(3,314,932)	(1,999,000)

(3) 무형자산	717,601,600	717,601,600

1. 기타의무형자산	717,601,600	717,601,600

(4) 기타비유동자산	1,446,725,650	1,819,425,650

1. 임차보증금	1,446,725,650	1,819,425,650

(5) 기타비유동금융자산	38,874,043,758	7,384,277,190

1. 비유동매도가능금융자산	0	7,379,277,190

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산	38,867,043,758	0

3. 장기금융상품	7,000,000	5,000,000

자산총계	84,404,877,280	67,842,441,665

부채

Ⅰ. 유동부채	9,069,834,033	15,372,749,328

(1) 매입채무 및 기타유동채무	8,182,353,433	7,603,063,128

1. 매입채무	1,684,950,675	1,442,809,196

2. 미지급금	0	129,276,500

3. 미지급비용	3,690,542,480	2,741,695,144

4. 임대보증금	2,420,055,600	2,461,055,600

5. 예수금	72,885,265	313,248,399

6. 부가가치세예수금	313,919,413	514,978,289

(2) 단기차입금	720,698,790	0

(3) 당기법인세부채	131,598,680	7,742,036,610

(4) 미지급배당금	35,183,130	27,649,590

Ⅱ. 비유동부채	13,586,727,134	5,330,912,059

(1) 확정급여부채	5,689,915,886	3,959,397,714

1. 확정급여채무의현재가치	23,387,593,836	21,999,595,060

2. 사외적립자산의공정가치	(17,697,677,950)	(18,040,197,346)

(2) 이연법인세부채	7,896,811,248	1,371,514,345

부채총계	22,656,561,167	20,703,661,387

자본

Ⅰ. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	24,537,015,403	(23,403,490)

1. 매도가능금융자산평가손익	0	(23,403,490)

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	24,537,015,403	0

Ⅳ. 이익잉여금	30,138,701,686	40,089,584,744

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,459,000,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	15,155,821,901	25,220,754,959

자본총계	61,748,316,113	47,138,780,278

부채와자본총계	84,404,877,280	67,842,441,665

※제70기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	14,392,960,471	41,508,718,841	13,834,264,262	41,355,357,934

1. 운임수입금	13,833,150,429	39,816,134,658	13,205,732,192	39,548,617,767

2. 화물수입금	242,957,702	737,307,163	250,873,130	726,470,547

3. 임대수익	316,852,340	955,277,020	377,658,940	1,080,269,620

Ⅱ. 매출원가	13,151,172,740	36,847,576,494	12,114,235,654	35,504,646,683

1. 운송원가	13,151,172,740	36,847,576,494	12,114,235,654	35,504,646,683

Ⅲ. 매출총이익	1,241,787,731	4,661,142,347	1,720,028,608	5,850,711,251

Ⅳ. 판매비와관리비	2,396,017,588	6,887,718,402	2,522,574,801	6,798,303,067

Ⅴ. 영업이익(손실)	(1,154,229,857)	(2,226,576,055)	(802,546,193)	(947,591,816)

Ⅵ. 기타수익	310,971,486	2,587,580,075	33,315,651,482	36,500,949,264

Ⅶ. 기타비용	34,272,857	85,316,672	49,772,873	135,495,949

Ⅷ. 금융수익	67,207,750	64,301,069	8,533,213	58,211,739

1. 금융수익	67,207,750	64,301,069	8,533,213	58,211,739

2. 금융비용	0	0	0	0

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익	(810,323,478)	339,988,417	32,471,865,629	35,476,073,238

Ⅹ. 법인세비용	(177,140,161)	183,297,714	7,691,779,690	8,119,195,552

당기순이익	(633,183,317)	156,690,703	24,780,085,939	27,356,877,686

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(29,953,721)	(118,373,171)	(24,465,889)	(94,571,838)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,339,450	(177,410)	0	0

2. 순확정급여부채의 재측정요소	(31,293,171)	(118,195,761)	(23,983,629)	(95,385,498)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익	0	0	(482,260)	813,660

ⅩIII. 총포괄손익	(663,137,038)	38,317,532	24,755,620,050	27,262,305,848

ⅩⅣ. 주당이익

1. 기본및희석주당반기순이익 (단위 : 원)	(445)	109	17,364	19,170

※제70기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,704,120)	31,806,240,064	38,855,134,968

회계정책변경누적효과

수정후 기초자본

총포괄손익

당기순이익	27,356,877,686	27,356,877,686

매도가능금융자산 공정가치 평가	813,660	813,660

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(95,385,498)	(95,385,498)

현금배당

2017.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(22,890,460)	45,796,130,052	52,845,838,616

2018.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,403,490)	40,089,584,744	47,138,780,278

회계정책변경누적효과	24,560,596,303	24,560,596,303

수정후 기초자본	7,146,100,000	(73,500,976)	24,537,192,813	40,089,584,744	71,699,376,581

총포괄손익

당기순이익	156,690,703	156,690,703

매도가능금융자산 공정가치 평가

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(177,410)	(177,410)

순확정급여부채의 재측정요소	(118,195,761)	(118,195,761)

현금배당	(9,989,378,000)	(9,989,378,000)

2018.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	24,537,015,403	30,138,701,686	61,748,316,113

※제70기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	(4,644,132,480)	(2,005,996,587)

가. 당기순이익	156,690,703	27,356,877,686

나. 현금유출입이 없는 수익비용의 조정	2,689,804,636	(23,102,855,665)

감가상각비	2,117,712,571	1,968,663,514

퇴직급여	2,020,497,686	2,261,564,828

대손상각비	10,572,121	70,666,286

이자수익	(64,301,069)	(58,211,739)

배당금 수익	(1,662,792,560)	(2,557,977,036)

유형자산처분손실	84,818,173	134,272,715

유형자산처분이익	0	(33,041,029,785)

법인세비용	183,297,714	8,119,195,552

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,128,500,838)	(7,584,604,297)

매출채권의 감소	(1,057,212,077)	(7,066,628,595)

선급금의 감소(증가)	0	2,000,000

선급비용의 감소(증가)	(21,748,811)	21,518,341

재고자산의 감소(증가)	(187,317,714)	(19,773,417)

사외적립자산의 감소	568,014,830	1,224,943,023

퇴직금의 지급,인수	(1,009,527,371)	(1,471,595,250)

미지급금의 증가(감소)	(129,276,500)	(126,953,269)

매입채무의 증가(감소)	242,141,479	(91,527,252)

미지급비용의 증가(감소)	948,847,336	(471,971,954)

임대보증금의 증가(감소)	(41,000,000)	(30,000,000)

예수금의 증가(감소)	(240,363,134)	336,646,924

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(201,058,876)	108,737,152

라. 이자수취	137,529,609	86,321,773

마. 배당금의 수취	1,662,792,560	2,557,977,036

바. 법인세의 납부	(8,162,449,150)	(1,319,713,120)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	12,558,284,623	16,011,518,480

단기금융상품의 처분	20,224,806,000	15,423,950,000

유형자산의 처분	119,181,827	35,594,127,285

보증금의 감소	700,498,000	217,485,000

선수금의 증가	0	0

단기금융상품의 증가	(4,052,000,000)	(32,198,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,000,000)	0

유형자산의 취득	(4,104,403,204)	(2,979,843,805)

보증금의 증가	(327,798,000)	(46,200,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(9,261,145,670)	(13,258,458,000)

단기차입금의 증가	720,698,790	0

미지급배당금의 증가(감소)	7,533,540	13,144,200

현금배당의 지급	(9,989,378,000)	(13,271,602,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	(1,346,993,527)	747,063,893

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	2,534,515,090	2,287,282,491

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	1,187,521,563	3,034,346,384

※제70기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.