천일고속 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

회사는 제75기 1분기, 제74기(전기) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.제74기(전기) 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제75기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 75 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 74 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 1분기말	제 74 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	12,181,936,292	14,796,468,264

(1) 현금및현금성자산	10,793,937,619	13,293,121,705

(2) 기타유동금융자산	60,188,125	52,188,625

1. 단기금융상품	15,000,000	6,000,000

2. 단기대여금 및 수취채권	45,145,000	46,180,000

3. 미수수익	43,125	8,625

(3) 매출채권 및 기타유동채권	995,738,190	1,171,700,883

1. 매출채권	397,120,826	646,364,828

손실충당금	(3,971,208)	(6,463,648)

2. 미수금	353,611,974	312,805,352

손실충당금	(3,536,119)	(3,128,053)

3. 선급비용	251,077,717	220,687,404

4. 선급법인세	1,435,000	1,435,000

(4) 재고자산	332,072,358	279,457,051

1. 저장품	332,072,358	279,457,051

Ⅱ. 비유동자산	48,133,044,432	47,909,581,670

(1) 투자부동산	3,835,229,252	3,845,721,616

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	282,671,212	293,163,576

(2) 유형자산	12,329,441,366	12,882,687,662

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	833,733,412	841,324,497

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	10,787,376,245	11,333,718,125

5. 기계장치	844,803	1,054,753

6. 운반기구	58,776,165	63,072,714

7. 기타유형자산	14,454,637	9,261,469

(3) 사용권자산	2,331,291,604	1,524,518,400

(4) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권및기타비유동채권	819,170,808	837,570,240

1. 임차보증금	819,170,808	837,570,240

(6) 기타비유동금융자산	27,890,309,802	27,891,482,152

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	27,781,255,122	27,780,462,472

2. 장기금융상품	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금	107,054,680	109,019,680

자산총계	60,314,980,724	62,706,049,934

부채

Ⅰ. 유동부채	9,550,845,044	6,162,509,644

(1) 매입채무 및 기타유동채무	5,943,295,994	6,122,595,594

1. 매입채무	1,110,208,825	930,632,586

2. 미지급금	0	47,191,992

3. 미지급비용	2,806,548,110	2,907,416,304

4. 임대보증금	1,088,055,600	1,088,055,600

5. 예수금	(74,869,326)	189,684,759

6. 부가가치세예수금	228,280,187	321,216,983

7. 계약부채	96,037,699	92,766,138

8. 유동리스부채	689,034,899	545,631,232

(2) 미지급배당금	3,607,549,050	39,914,050

Ⅱ. 비유동부채	22,519,067,211	20,615,293,435

(1) 장기차입금	11,000,000,000	11,000,000,000

(2) 확정급여부채	4,089,478,028	3,674,732,395

1. 확정급여채무	18,565,395,508	18,346,779,597

2. 사외적립자산	(14,475,917,480)	(14,672,047,202)

(3) 장기임대보증금	200,000,000	200,000,000

(4) 비유동리스부채	1,640,098,958	984,658,469

(5) 이연법인세부채	5,589,490,225	4,755,902,571

부채총계	32,069,912,255	26,777,803,079

자본

Ⅰ. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	15,889,946,375	15,889,153,725

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	15,889,946,375	15,889,153,725

Ⅳ. 이익잉여금	5,282,523,070	12,966,494,106

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	7,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	(2,700,356,715)	983,614,321

자본총계	28,245,068,469	35,928,246,855

부채와자본총계	60,314,980,724	62,706,049,934

포괄손익계산서
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	7,271,415,631	7,271,415,631	6,400,227,739	6,400,227,739

1. 운임수입금	6,680,384,133	6,680,384,133	5,814,505,774	5,814,505,774

2. 화물수입금	294,066,573	294,066,573	283,955,711	283,955,711

3. 임대수익	158,937,459	158,937,459	171,990,459	171,990,459

4. 기타수입	138,027,466	138,027,466	129,775,795	129,775,795

Ⅱ. 매출원가	9,071,555,375	9,071,555,375	7,602,423,069	7,602,423,069

1. 운송원가	9,071,555,375	9,071,555,375	7,602,423,069	7,602,423,069

Ⅲ. 매출총이익	(1,800,139,744)	(1,800,139,744)	(1,202,195,330)	(1,202,195,330)

Ⅳ. 판매비와관리비	1,368,303,048	1,368,303,048	1,402,170,690	1,402,170,690

Ⅴ. 영업이익(손실)	(3,168,442,792)	(3,168,442,792)	(2,604,366,020)	(2,604,366,020)

Ⅵ. 기타수익	75,634,383	75,634,383	187,533,632	187,533,632

Ⅶ. 기타비용	7,587,117	7,587,117	21	21

Ⅷ. 금융손익	(102,734,014)	(102,734,014)	(81,148,843)	(81,148,843)

1. 금융수익	7,967,320	7,967,320	7,474,982	7,474,982

2. 금융비용	(110,701,334)	(110,701,334)	(88,623,825)	(88,623,825)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(3,203,129,540)	(3,203,129,540)	(2,497,981,252)	(2,497,981,252)

Ⅹ. 법인세비용(수익)	851,103,799	851,103,799	188,030,706	188,030,706

당기순손실	(4,054,233,339)	(4,054,233,339)	(2,309,950,546)	(2,309,950,546)

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(61,310,047)	(61,310,047)	(55,239,966)	(55,239,966)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	792,650	792,650	343,690	343,690

2.순확정급여부채의 재측정요소	(62,102,697)	(62,102,697)	(55,583,656)	(55,583,656)

ⅩIII. 총포괄손익	(4,115,543,386)	(4,115,543,386)	(2,365,190,512)	(2,365,190,512)

1. 기본주당순손실 (단위 : 원)	(2,840)	(2,840)	(1,618)	(1,618)

자본변동표
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,046,820	14,940,375,496	37,939,021,340

당기순손실	(2,309,950,546)	(2,309,950,546)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	343,690	343,690

순확정급여부채의 재측정요소	(55,583,656)	(55,583,656)

현금배당	(2,854,108,000)	(2,854,108,000)

2021.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,390,510	9,720,733,294	32,719,722,828

2022.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,889,153,725	12,966,494,106	35,928,246,855

당기순손실	(4,054,233,339)	(4,054,233,339)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	792,650	792,650

순확정급여부채의 재측정요소	(62,102,697)	(62,102,697)

현금배당	(3,567,635,000)	(3,567,635,000)

2022.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,889,946,375	5,282,523,070	28,245,068,469

현금흐름표
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,312,199,626)	(1,996,514,709)

가. 당기순손실	(4,054,233,339)	(2,309,950,546)

나. 조정항목	2,132,860,853	1,112,360,796

감가상각비	551,478,842	718,351,846

사용권자산감가상각비	178,657,440	172,794,736

퇴직급여	443,384,042	493,129,429

대손상각비	(2,084,374)	(1,396,988)

이자수익	(7,967,320)	(7,474,982)

이자비용	110,701,334	88,623,825

유형자산처분손실	7,587,090

유형자산처분이익	(163,636,364)

법인세비용	851,103,799	(188,030,706)

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	(305,528,758)	(730,270,650)

매출채권의 감소	249,244,002	146,145,295

미수금의 증가	(40,806,622)	(6,446,456)

선급비용의 증가	(30,390,313)	(20,105,380)

재고자산의 감소(증가)	(52,615,307)	17,344,838

사외적립자산의 감소	248,729,415	287,448,574

퇴직금의 지급	(356,986,666)	(355,855,777)

매입채무의 증가(감소)	179,576,239	103,931,867

미지급금의 감소	(47,191,992)	(24,819,298)

미지급비용의 감소	(100,868,194)	(523,794,708)

임대보증금의 감소	(40,000,000)

예수금의 감소	(264,554,085)	(279,354,646)

계약부채의 증가	3,271,561

부가가치세 예수금의 감소	(92,936,796)	(34,764,959)

라. 이자수취	4,356	4,379

마. 이자지급	(85,302,738)	(68,658,688)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,327,272)	39,784,412

단기금융상품의 처분	3,000,000	12,330,316

단기금융상품의 취득	(9,000,000)	(9,000,000)

유형자산의 처분	11,272,728	40,545,456

유형자산의 취득	(6,600,000)	(34,653,360)

보증금의 감소	30,562,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(185,657,188)	(182,420,755)

리스부채상환	(185,657,188)	(182,420,755)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	(2,499,184,086)	(2,139,151,052)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	13,293,121,705	4,847,894,115

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	10,793,937,619	2,708,743,063