천일고속 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

회사는 제74기 1분기, 제73기(전기) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.제73기(전기) 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제74기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 74 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 73 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 1분기말	제 73 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	13,223,579,728	15,501,576,905

(1) 현금및현금성자산	2,708,743,063	4,847,894,115

(2) 기타유동금융자산	202,475,250	205,780,066

1. 단기금융상품	15,000,000	6,000,000

2. 단기대여금 및 수취채권	187,443,375	199,773,691

3. 미수수익	31,875	6,375

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,206,107,537	1,324,304,008

1. 매출채권	959,862,730	1,099,561,569

대손충당금	(9,598,627)	(10,995,615)

2. 선급비용	255,227,304	235,121,924

3. 선급법인세	616,130	616,130

(4) 재고자산	286,560,708	303,905,546

1. 저장품	286,560,708	303,905,546

(5)매각예정비유동자산	8,819,693,170	8,819,693,170

1. 토지	6,914,030,000	6,914,030,000

2. 건물	1,905,662,170	1,905,662,170

3. 구축물	1,000	1,000

Ⅱ. 비유동자산	50,938,530,053	51,518,340,449

(1) 투자부동산	3,877,198,644	3,887,691,091

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	1,684,148,373	1,684,148,373

감가상각누계액	(1,359,507,769)	(1,349,015,322)

(2) 유형자산	17,443,986,793	17,961,417,170

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(332,696,578)	(324,964,643)

3.구축물	338,342,371	338,342,371

감가상각누계액	(338,308,371)	(338,308,371)

4. 차량	29,787,924,280	30,307,969,732

감가상각누계액(차량)	(16,086,451,850)	(16,033,799,116)

5. 기계장치	205,251,060	205,251,060

감가상각누계액	(203,566,457)	(203,356,507)

6. 운반기구	425,428,806	390,775,446

감가상각누계액	(349,466,445)	(346,324,975)

7. 기타유형자산	21,740,000	21,740,000

감가상각누계액	(13,184,431)	(12,197,481)

8. 사용권자산	2,107,942,592	2,075,257,838

(3) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(4) 장기매출채권및기타비유동채권	806,545,252	858,776,514

1. 임차보증금	806,545,252	858,776,514

(5) 기타비유동금융자산	27,883,197,764	27,882,854,074

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	27,827,827,764	27,827,484,074

2. 장기금융상품	55,370,000	55,370,000

자산총계	64,162,109,781	67,019,917,354

부채

Ⅰ. 유동부채	10,929,646,263	8,770,514,420

(1) 매입채무 및 기타유동채무	8,029,858,773	8,724,834,930

1. 매입채무	900,913,798	796,981,931

2. 미지급금	0	24,819,298

3. 미지급비용	2,433,156,239	2,956,950,947

4. 선수금	1,900,000,000	1,900,000,000

5. 임대보증금	1,955,055,600	1,995,055,600

6. 예수금	(55,551,461)	223,803,185

7. 부가가치세예수금	236,283,053	271,048,012

8. 유동리스부채	660,001,544	556,175,957

(2) 미지급배당금	2,899,787,490	45,679,490

Ⅱ. 비유동부채	20,512,740,690	20,310,381,594

(1) 장기차입금	11,000,000,000	11,000,000,000

(2) 확정급여부채	4,502,205,554	4,006,222,231

1. 확정급여채무	20,009,611,767	19,763,592,895

2. 사외적립자산	(15,507,406,213)	(15,757,370,664)

(3) 비유동리스부채	1,333,681,816	1,423,597,896

(4) 이연법인세부채	3,676,853,320	3,880,561,467

부채총계	31,442,386,953	29,080,896,014

자본

Ⅰ. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	15,926,390,510	15,926,046,820

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	15,926,390,510	15,926,046,820

Ⅳ. 이익잉여금	9,720,733,294	14,940,375,496

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	7,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	(2,262,146,491)	(42,504,289)

자본총계	32,719,722,828	37,939,021,340

부채와자본총계	64,162,109,781	67,019,917,354

포괄손익계산서
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	6,400,227,739	6,400,227,739	9,828,377,087	9,828,377,087

1. 운임수입금	5,814,505,774	5,814,505,774	9,058,119,210	9,058,119,210

2. 화물수입금	283,955,711	283,955,711	268,729,128	268,729,128

3. 임대수익	171,990,459	171,990,459	320,186,588	320,186,588

4. 기타수입	129,775,795	129,775,795	181,342,161	181,342,161

Ⅱ. 매출원가	7,602,423,069	7,602,423,069	10,761,618,471	10,761,618,471

1. 운송원가	7,602,423,069	7,602,423,069	10,761,618,471	10,761,618,471

Ⅲ. 매출총이익	(1,202,195,330)	(1,202,195,330)	(933,241,384)	(933,241,384)

Ⅳ. 판매비와관리비	1,402,170,690	1,402,170,690	1,725,420,668	1,725,420,668

Ⅴ. 영업이익(손실)	(2,604,366,020)	(2,604,366,020)	(2,658,662,052)	(2,658,662,052)

Ⅵ. 기타수익	187,533,632	187,533,632	187,324,719	187,324,719

Ⅶ. 기타비용	21	21	78	78

Ⅷ. 금융손익	(81,148,843)	(81,148,843)	(100,034,564)	(100,034,564)

1. 금융수익	7,474,982	7,474,982	11,484,193	11,484,193

2. 금융비용	(88,623,825)	(88,623,825)	(111,518,757)	(111,518,757)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,497,981,252)	(2,497,981,252)	(2,571,371,975)	(2,571,371,975)

Ⅹ. 법인세비용(수익)	(188,030,706)	(188,030,706)	366,005,104	366,005,104

당기순이익(손실)	(2,309,950,546)	(2,309,950,546)	(2,937,377,079)	(2,937,377,079)

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(55,239,966)	(55,239,966)	(25,979,643)	(25,979,643)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	343,690	343,690	(2,128,430)	(2,128,430)

2.순확정급여부채의 재측정요소	(55,583,656)	(55,583,656)	(23,851,213)	(23,851,213)

ⅩIII. 총포괄손익	(2,365,190,512)	(2,365,190,512)	(2,963,356,722)	(2,963,356,722)

1. 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,618)	(1,618)	(2,058)	(2,058)

자본변동표
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	73,500,976	20,607,976,043	23,323,191,774	51,003,766,841

당기순이익(손실)	(2,937,377,079)	(2,937,377,079)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,128,430)	(2,128,430)

순확정급여부채의 재측정요소	(23,851,213)	(23,851,213)

현금배당	(403,174,000)	403,174,000

2020.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,605,847,613	19,958,789,482	47,637,236,119

2021.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,046,820	14,940,375,496	37,939,021,340

당기순이익(손실)	(2,309,950,546)	(2,309,950,546)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	343,690	343,690

순확정급여부채의 재측정요소	(55,583,656)	(55,583,656)

현금배당	(2,854,108,000)	(2,854,108,000)

2021.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,390,510	9,720,733,294	32,719,722,828

현금흐름표
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,996,514,709)	(3,015,271,675)

가. 당기순이익(손실)	(2,309,950,546)	(2,937,377,079)

나. 현금유출입이 없는 수익 비용의 조정	1,112,360,796	1,772,102,888

감가상각비	718,351,846	557,474,756

사용권자산감가상각비	172,794,736	198,084,966

퇴직급여	493,129,429	561,970,167

대손상각비	(1,396,988)	(11,466,669)

이자수익	(7,474,982)	(11,484,193)

이자비용	88,623,825	111,518,757

유형자산처분이익	(163,636,364)	0

법인세비용	(188,030,706)	366,005,104

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	(730,270,650)	(1,747,378,801)

매출채권의 감소(증가)	139,698,839	1,146,666,942

선급금의 감소(증가)	0	19,899,700

선급비용의 감소(증가)	(20,105,380)	(165,432)

재고자산의 감소(증가)	17,344,838	13,165,995

사외적립자산의 감소	287,448,574	384,969,148

퇴직금의 지급	(355,855,777)	(241,917,899)

매입채무의 증가(감소)	103,931,867	(753,868,018)

미지급금의 증가(감소)	(24,819,298)	(218,150,172)

미지급비용의 증가(감소)	(523,794,708)	(1,775,445,959)

선수수익의 증가(감소)	0	(1,186,875)

임대보증금의 증가(감소)	(40,000,000)	20,000,000

예수금의 증가(감소)	(279,354,646)	(132,872,024)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(34,764,959)	(208,474,207)

라. 이자수취	4,379	16,736

마. 이자지급	(68,658,688)	(86,736,309)

바. 법인세의 납부	0	(15,899,110)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	39,784,412	7,225,320

단기금융상품의 처분	12,330,316	27,987,320

단기금융상품의 취득	(9,000,000)	(14,000,000)

유형자산의 처분	40,545,456	0

유형자산의 취득	(34,653,360)	(6,762,000)

보증금의 감소	30,562,000	0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(182,420,755)	2,652,712,426

단기차입금의 증가	0	2,854,203,181

리스부채상환	(182,420,755)	(201,490,755)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	(2,139,151,052)	(355,333,929)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	4,847,894,115	1,046,077,106

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	2,708,743,063	690,743,177