천일고속 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

회사는 제77기 3분기, 제76기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며, 제76 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제77기 3분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 77 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 76 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기 3분기말	제 76 기말

자산

I. 유동자산	3,367,564,137	5,021,819,384

(1)현금및현금성자산	1,499,836,175	2,970,916,671

(2) 기타유동금융자산	54,225,750	24,267,000

1. 단기금융상픔	33,000,000	6,000,000

2. 단기대여금	20,640,000	18,240,000

3. 미수수익	585,750	27,000

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,457,642,096	1,727,773,162

1. 매출채권	1,073,051,255	1,411,088,443

손실충당금	(10,730,512)	(14,110,884)

2. 미수금	129,908,880	107,418,043

손실충당금	(1,299,088)	(1,074,180)

3. 선급금	12,000,000	3,000,000

4.선급비용	254,611,291	220,510,980

5. 선급법인세	100,270	940,760

(4) 재고자산	355,860,116	298,862,551

1. 저장품	355,860,116	298,862,551

II. 비유동자산	48,768,131,843	49,720,802,796

(1) 투자부동산	3,737,042,222	3,761,279,245

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	184,484,182	208,721,205

(2) 유형자산	11,666,467,849	12,229,249,442

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	823,611,285	844,880,792

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	10,152,178,372	10,683,864,223

5. 기계장치	5,000	5,000

6. 운반기구	5,990,506	13,682,299

7. 기타유형자산	50,426,582	52,561,024

(3) 사용권자산	1,359,055,092	1,748,117,418

(4) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권	976,823,536	947,377,067

1. 임차보증금	976,823,536	947,377,067

(6) 기타비유동금융자산	30,101,141,544	30,107,178,024

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	30,030,911,544	30,029,268,024

2. 장기금융상품	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금	68,230,000	75,910,000

자산총계	52,135,695,980	54,742,622,180

부채

I. 유동부채	20,005,277,482	8,691,395,907

(1) 매입채무 및 기타유동채무	19,989,412,472	8,675,530,897

1. 매입채무	1,197,083,135	1,209,837,855

2. 유동성장기차입금	11,000,000,000	0

3. 미지급금	36,147,520	1,719,019,902

4. 미지급비용	3,181,538,471	3,275,738,787

5. 임대보증금	1,070,555,600	1,075,555,600

6. 예수금	242,686,263	362,415,306

7. 부가가치세예수금	473,610,444	223,252,964

8. 단기차입금	1,906,924,845	0

9. 계약부채	209,780,825	186,567,901

10. 유동리스부채	671,085,369	623,142,582

(2) 미지급 배당금	15,865,010	15,865,010

II. 비유동부채	16,724,026,394	26,992,277,417

(1) 장기차입금	0	11,000,000,000

(2) 순확정급여부채	12,191,273,096	10,993,880,980

1. 확정급여채무	24,625,728,785	23,943,454,824

2.사외적립자산	(12,434,455,689)	(12,949,573,844)

(3) 장기임대보증금	200,000,000	200,000,000

(4) 비유동리스부채	775,602,004	1,211,563,634

(5) 이연법인세부채	3,557,151,294	3,586,832,803

부채총계	36,729,303,876	35,683,673,324

자본

I. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

II. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

III. 기타포괄손익누계액	17,677,152,010	17,675,508,490

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	17,677,152,010	17,675,508,490

IV. 이익잉여금	(9,343,358,930)	(5,689,158,658)

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 미처리결손금	(17,326,238,715)	(13,672,038,443)

자본총계	15,406,392,104	19,058,948,856

자본과부채총계	52,135,695,980	54,742,622,180

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 77 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 77 기 3분기	제 76 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	11,122,474,547	32,837,213,647	11,311,503,516	32,486,264,057

1. 운임수입금	10,464,725,087	30,892,306,683	10,629,875,218	30,469,388,322

2. 화물수익금	267,951,285	791,265,320	291,036,020	879,411,382

3. 임대수익	164,061,459	493,404,377	162,582,459	487,937,377

4. 기타수입	225,736,716	660,237,267	228,009,819	649,526,976

II. 매출원가	10,611,202,793	31,922,050,905	10,942,040,754	30,874,372,698

1. 운송원가	10,611,202,793	31,922,050,905	10,942,040,754	30,874,372,698

III. 매출총이익	511,271,754	915,162,742	369,462,762	1,611,891,359

IV. 판매비와관리비	1,781,101,834	5,699,854,414	1,457,878,539	5,050,033,750

V. 영업손실	(1,269,830,080)	(4,784,691,672)	(1,088,415,777)	(3,438,142,391)

VI. 기타이익	126,839,447	207,595,761	83,835,704	234,038,009

VII. 기타비용	100,896,780	127,199,857	95,912,608	120,098,309

VIII. 금융수익	7,721,052	1,696,584,448	9,518,476	863,301,922

IX. 금융비용	186,484,302	538,540,861	161,306,489	508,678,792

X. 법인세차감전순손실	(1,422,650,663)	(3,546,252,181)	(1,252,280,694)	(2,969,579,561)

XI. 법인세비용	6,032,455	(916,923)	30,645,816	(340,709,148)

XII. 분기순손실	(1,428,683,118)	(3,545,335,258)	(1,282,926,510)	(2,628,870,413)

XIII. 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(31,536,702)	(107,221,494)	(23,275,089)	(68,767,233)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,012,250	1,643,520	228,220	(10,530)

2. 순확정급여부채의 재측정요소	(32,548,952)	(108,865,014)	(23,503,309)	(68,756,703)

XIV. 총포괄손실	(1,460,219,820)	(3,652,556,752)	(1,306,201,599)	(2,697,637,646)

XV. 주당이익(손실)

1. 기본주당순손실 (단위 : 원)	(1,002)	(2,484)	901	(1,842)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 77 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,917,124	4,191,236,667	26,615,752,815

총포괄손익

XII. 분기순손실	(2,628,870,413)	(2,628,870,413)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(10,530)	(10,530)

순확정급여부채의 재측정요소	(68,756,703)	(68,756,703)

2023.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,906,594	1,493,609,551	23,918,115,169

2024.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,675,508,490	(5,689,158,658)	19,058,948,856

총포괄손익

XII. 분기순손실	(3,545,335,258)	(3,545,335,258)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,643,520	1,643,520

순확정급여부채의 재측정요소	(108,865,014)	(108,865,014)

2024.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,677,152,010	(9,343,358,930)	15,406,392,104

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 77 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 77 기 3분기	제 76 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,791,406,692)	(777,012,563)

1. 분기순손실	(3,545,335,258)	(2,628,870,413)

2. 조정항목	2,926,711,961	2,757,148,726

감가상각비	1,518,073,854	1,452,190,172

사용권자산감가상각비	550,992,816	516,048,914

퇴직급여	2,006,937,812	1,359,382,643

대손상각비(환입)	(3,155,464)	6,123,728

이자수익	(29,318,146)	(29,162,558)

이자비용	538,540,861	508,678,792

배당금의 수익	(1,667,266,302)	(834,139,364)

유형자산처분손실	16,302,996	120,098,184

유형자산처분이익	0	(1,362,637)

사용권자산처분이익	(3,479,543)	0

법인세비용(이익)	(916,923)	(340,709,148)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,367,712,878)	(1,300,887,187)

매출채권의 감소(증가)	338,037,188	(787,577,613)

미수금의 감소(증가)	(22,490,837)	175,204,801

선급금의 증가	(9,000,000)	(14,000,000)

선급비용의 증가	(34,100,311)	(10,564,881)

재고자산의 증가	(56,997,565)	(72,930,904)

사외적립자산의 감소	843,878,392	1,380,506,037

퇴직금의 지급	(1,791,053,688)	(2,217,762,177)

매입채무의 증가(감소)	(12,754,720)	61,824,727

미지급금의 감소	(1,682,872,382)	(6,064,591)

미지급비용의 감소	(94,200,316)	(14,519,026)

예수금의 증가(감소)	(119,729,043)	124,246,762

계약부채의 증가	23,212,924	38,957,009

부가가치세 예수금의 증가	250,357,480	41,792,669

4. 이자수취	667,127	3,115,357

5. 이자지급	(473,844,436)	(442,498,350)

6. 배당금수취	1,667,266,302	834,139,364

7. 법인세의 환급	840,490	839,940

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(969,078,234)	(1,307,445,690)

단기대여금의 감소	14,880,000	18,479,680

단기금융상품의 취득	(27,000,000)	(27,000,000)

장기대여금의 감소	400,000	0

장기대여금의 증가	(10,000,000)	0

유형자산의 처분	140,545,457	140,909,098

유형자산의 취득	(1,087,903,691)	(1,302,714,468)

임차보증금의 감소	11,000,000	0

임차보증금의 증가	(11,000,000)	(137,120,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,289,404,430	(557,986,715)

단기차입금의 증가	1,906,924,845

유동성장기차입금감소	0	(11,000,000,000)

리스부채상환	(612,520,415)	(557,986,715)

임대보증금의 감소	(5,000,000)	0

장기차입금의 증가	0	11,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감	(1,471,080,496)	(2,642,444,968)

V. 기초현금및현금성자산	2,970,916,671	7,608,061,241

VI. 기말현금및현금성자산	1,499,836,175	4,965,616,273