천일고속 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

회사는 제70기, 제69기 및 제68기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

재무상태표
제 70 기 2017.12.31 현재
제 69 기 2016.12.31 현재
제 68 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기	제 69 기	제 68 기

자산

Ⅰ. 유동자산	29,142,643,442	13,163,553,403	22,135,540,950

(1) 현금및현금성자산 (주4,7,8)	2,534,515,090	2,287,282,491	3,496,921,084

(2) 기타유동금융자산	16,689,678,735	8,441,422,954	16,066,001,636

1. 단기금융상품 (주4,7,8)	16,200,000,000	8,000,000,000	15,570,000,000

2. 단기대여금및수취채권 (주4,7,8)	416,450,195	381,500,195	317,680,195

3. 미수수익 (주4,7)	73,228,540	59,922,759	178,321,441

(3) 매출채권 및 기타유동채권	9,642,301,261	2,121,396,627	2,188,950,141

1. 매출채권 (주4,7,8,9,30)	9,490,590,863	1,848,277,012	1,612,660,271

대손충당금	(94,905,908)	(18,482,770)	(16,126,602)

2. 선급금	0	2,000,000	0

3. 선급비용	246,616,306	289,602,385	279,626,222

4. 당기법인세자산	0	0	312,790,250

(4) 재고자산 (주11)	276,148,356	313,451,331	383,668,089

1. 저장품	276,148,356	313,451,331	383,668,089

Ⅱ. 비유동자산	38,699,798,223	39,378,427,417	40,932,066,958

(1) 투자부동산 (주13,15)	13,039,539,947	15,577,232,755	15,758,955,675

1. 투자부동산(토지)	10,466,588,040	12,481,559,162	12,481,559,162

2. 투자부동산(건물)	5,806,318,373	7,517,970,269	7,517,970,269

투자부동산상각누계액	(3,233,366,466)	(4,422,296,676)	(4,240,573,756)

(2) 유형자산 (주12,15)	15,738,953,836	13,708,905,852	15,205,160,953

1. 토지	634,222,104	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712	980,916,712

감가상각누계액	(231,581,423)	(200,453,683)	(175,419,325)

3. 구축물	345,362,371	417,695,331	417,695,331

감가상각누계액	(344,626,371)	(416,282,497)	(415,581,497)

4. 차량	29,209,712,142	27,153,524,447	27,573,396,239

감가상각누계액	(15,161,431,468)	(15,221,260,775)	(13,952,088,768)

5. 기계장치	201,051,060	201,051,060	201,051,060

감가상각누계액	(201,047,060)	(201,047,060)	(201,047,060)

6. 운반기구	359,307,106	388,822,996	388,822,996

감가상각누계액	(318,825,337)	(300,971,283)	(253,602,339)

7. 기타유형자산	2,000,000	8,794,500	8,794,500

감가상각누계액	(1,999,000)	(1,999,000)	(1,999,000)

(3) 무형자산 (주14)	717,601,600	717,601,600	717,601,600

1. 기타의무형자산	717,601,600	717,601,600	717,601,600

(4) 장기매출채권 및 기타비유동채권	1,819,425,650	1,990,710,650	1,865,696,650

1. 임차보증금 (주4,7)	1,819,425,650	1,990,710,650	1,865,696,650

(5) 기타비유동금융자산	7,384,277,190	7,383,976,560	7,384,652,080

1. 비유동매도가능금융자산 (주4,5,7,10)	7,379,277,190	7,378,976,560	7,379,652,080

2. 장기금융상품 (주4,6,7,8)	5,000,000	5,000,000	5,000,000

자산총계	67,842,441,665	52,541,980,820	63,067,607,908

부채

Ⅰ. 유동부채	15,372,749,328	8,482,884,487	10,974,834,328

(1) 매입채무 및 기타유동채무	7,603,063,128	7,334,519,907	10,956,476,548

1. 매입채무 (주4,7,30)	1,442,809,196	1,472,038,456	1,374,174,431

2. 미지급금 (주4,7,30)	129,276,500	134,953,969	351,111,338

3. 미지급비용 (주4,7)	2,741,695,144	2,679,439,148	2,471,083,001

4. 임대보증금 (주4,7,9)	2,461,055,600	2,299,055,600	4,356,055,600

5. 예수금	313,248,399	214,370,472	1,907,684,086

6. 부가가치세예수금	514,978,289	534,662,262	496,368,092

(2) 당기법인세부채	7,742,036,610	1,136,563,970	389,890

(3) 미지급배당금 (주4,7)	27,649,590	11,800,610	17,967,890

Ⅱ. 비유동부채	5,330,912,059	5,203,961,365	2,911,173,655

(1) 확정급여부채 (주16)	3,959,397,714	3,935,786,270	1,251,897,399

1. 확정급여채무	21,999,595,060	22,838,814,843	20,588,026,326

2. 사외적립자산	(18,040,197,346)	(18,903,028,573)	(19,336,128,927)

(2) 이연법인세부채 (주18)	1,371,514,345	1,268,175,095	1,659,276,256

부채총계	20,703,661,387	13,686,845,852	13,886,007,983

자본

Ⅰ. 자본금 (주1,19)	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목 (주20)	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (주7,10,20)	(23,403,490)	(23,704,120)	(23,028,600)

1. 매도가능금융자산평가손익	(23,403,490)	(23,704,120)	(23,028,600)

Ⅳ. 이익잉여금 (주21)	40,089,584,744	31,806,240,064	42,132,029,501

1. 이익준비금	3,459,000,000	2,315,000,000	1,458,000,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	25,220,754,959	18,081,410,279	29,264,199,716

자본총계	47,138,780,278	38,855,134,968	49,181,599,925

부채와자본총계	67,842,441,665	52,541,980,820	63,067,607,908

포괄손익계산서
제 70 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기	제 69 기	제 68 기

Ⅰ. 매출액 (주30)	55,245,922,217	58,413,360,927	58,862,178,057

1. 운임수입금	52,846,094,091	56,283,722,635	56,509,971,501

2. 화물수입금	993,239,166	934,726,332	960,055,598

3. 임대수익 (주13)	1,406,588,960	1,194,911,960	1,392,150,958

Ⅱ. 매출원가 (주22,30)	48,181,106,035	47,934,784,176	47,048,096,185

1. 운송원가	48,181,106,035	47,934,784,176	47,048,096,185

Ⅲ. 매출총이익	7,064,816,182	10,478,576,751	11,814,081,872

Ⅳ. 판매비와관리비 (주22,24)	9,076,183,552	9,397,725,798	8,989,930,299

Ⅴ. 영업이익(손실)	(2,011,367,370)	1,080,850,953	2,824,151,573

Ⅵ. 기타수익 (주7,25)	36,898,129,876	2,806,161,945	2,473,618,591

Ⅶ. 기타비용 (주25)	137,146,113	12,547,911	56,455,877

Ⅷ. 금융손익	119,732,028	160,559,812	475,770,985

1. 금융수익 (주7,26)	119,732,028	160,559,812	475,770,985

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익	34,869,348,421	4,035,024,799	5,717,085,272

Ⅹ. 법인세비용 (주27)	7,765,436,381	1,535,859,120	1,089,181,165

당기순이익 (주28)	27,103,912,040	2,499,165,679	4,627,904,107

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	1,586,605,470	17,855,364	(1,704,947,491)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소 (주16,27)	1,586,304,840	18,530,884	(1,703,583,991)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익 (주7,10)	300,630	(675,520)	(1,365,500)

ⅩIII. 총포괄손익	28,690,517,510	2,517,021,043	2,922,956,616

ⅩⅣ. 주당이익

1. 기본주당순이익 (단위 : 원) (주28)	18,993	1,751	3,243

자본변동표
제 70 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

총포괄손익

당기순이익	4,627,904,107	4,627,904,107

매도가능금융자산 평가손익	(1,363,500)	(1,363,500)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,703,583,991)	(1,703,583,991)

소유주와의 거래

현금배당 (주29)

2015.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

2016.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

총포괄손익

당기순이익	2,499,165,679	2,499,165,679

매도가능금융자산 평가손익	(675,520)	(675,520)

순확정급여부채의 재측정요소	18,530,884	18,530,884

소유주와의 거래

현금배당 (주29)	(12,843,486,000)	(12,843,486,000)

2016.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,704,120)	31,806,240,064	38,855,134,968

2017.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,704,120)	31,806,240,064	38,855,134,968

총포괄손익

당기순이익	27,103,912,040	27,103,912,040

매도가능금융자산 평가손익	300,630	300,630

순확정급여부채의 재측정요소	1,586,304,840	1,586,304,840

소유주와의 거래

현금배당 (주29)	(20,406,872,200)	(20,406,872,200)

2017.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,403,490)	40,089,584,744	47,138,780,278

현금흐름표
제 70 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기	제 69 기	제 68 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,097,543,779)	5,207,852,605	3,352,561,317

가. 당기순이익	27,103,912,040	2,499,165,679	4,627,904,107

나. 현금유출입이 없는 수익비용의 조정	(22,112,249,548)	5,331,904,386	4,552,087,392

감가상각비	2,614,937,296	2,626,891,037	2,671,847,292

퇴직급여	3,015,419,771	2,791,787,711	2,390,277,239

대손상각비	76,423,138	2,356,168	1,782,206

이자수익	(119,732,028)	(160,559,812)	(475,770,985)

배당금 수익	(2,557,977,036)	(1,464,520,740)	(1,170,340,780)

유형자산처분손실	134,272,715	10,999,998	44,540,246

유형자산처분이익	(33,041,029,785)	(10,909,096)	0

기타자산처분손실	0	0	571,009

법인세비용	7,765,436,381	1,535,859,120	1,089,181,165

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,190,539,454)	(3,883,474,084)	(7,211,013,308)

매출채권의 증가	(7,642,313,851)	(235,616,741)	(178,220,634)

선급금의 감소(증가)	2,000,000	(2,000,000)	42,300,000

선급비용의 감소(증가)	42,986,079	(9,976,163)	(6,883,773)

재고자산의 감소(증가)	37,302,975	70,216,758	(50,049,938)

사외적립자산의 감소	1,107,625,079	731,077,656	4,104,971,322

퇴직금의 지급	(2,006,682,957)	(815,218,953)	(11,968,983,170)

매입채무의 증가(감소)	(29,229,260)	97,864,025	(249,246,040)

미지급금의 증가(감소)	(5,677,469)	(216,157,369)	40,027,290

미지급비용의 증가(감소)	62,255,996	208,356,147	(8,848,453)

수입보증금의 증가(감소)	162,000,000	(2,057,000,000)	(167,500,000)

예수금의 증가(감소)	98,877,927	(1,693,313,614)	1,529,589,518

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(19,683,973)	38,294,170	(298,169,430)

라. 이자수취	106,426,247	278,958,494	819,266,976

마. 배당금의 수취	2,557,977,036	1,464,520,740	1,170,340,780

바. 법인세의 납부	(1,563,070,100)	(483,222,610)	(606,024,630)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	22,735,799,598	6,432,162,082	(1,836,075,003)

단기금융상품의 처분	25,977,050,000	29,709,180,000	27,210,887,297

단기금융상품의 취득	(34,212,000,000)	(22,203,000,000)	(25,285,000,000)

유동만기보유금융자산의 처분	0	130,000

투자부동산의 처분	35,433,199,500

유형자산의 처분	160,927,785	131,909,098	118,090,914

유형자산의 취득	(4,794,662,687)	(1,080,913,016)	(3,592,503,214)

투자부동산(건물)의 취득	0	(209,200,000)

보증금의 감소	217,485,000	145,000,000	0

보증금의 증가	(46,200,000)	(270,014,000)	(78,480,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(20,391,023,220)	(12,849,653,280)	0

미지급배당금의 증가(감소)	15,848,980	(6,167,280)	0

현금배당	(20,406,872,200)	(12,843,486,000)	0

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	247,232,599	(1,209,638,593)	1,516,486,314

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	2,287,282,491	3,496,921,084	1,980,434,770

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	2,534,515,090	2,287,282,491	3,496,921,084