천일고속 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

회사는 제69기반기, 제68기및제67기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라작성되었으며, 제68기 및 제67기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제69기 반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받았습니다.

재무상태표
제 69 기 반기말 2016.06.30 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
제 67 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 반기말	제 68 기말	제 67 기말

자산

유동자산	15,842,633,209	22,135,540,950	22,384,705,535

현금및현금성자산 (주9)	3,326,481,497	3,496,921,084	1,980,434,770

기타유동금융자산	11,120,831,077	16,066,001,636	18,335,514,924

단기금융상품 (주9)	10,700,000,000	15,570,000,000	17,574,497,297

단기대여금및수취채권 (주9)	376,990,195	317,680,195	239,070,195

유동매도가능금융자산 (주9)	0	0	130,000

미수수익 (주9)	43,840,882	178,321,441	521,817,432

매출채권 및 기타유동채권	1,074,887,220	2,188,950,141	1,735,137,690

매출채권 (주5,9,25)	876,955,807	1,612,660,271	1,434,439,637

대손충당금	(8,769,558)	(16,126,602)	(14,344,396)

선급금	4,000,000	0	42,300,000

선급비용	202,700,971	279,626,222	272,742,449

당기법인세자산	0	312,790,250	0

재고자산	320,433,415	383,668,089	333,618,151

저장품 (주10)	320,433,415	383,668,089	333,618,151

비유동자산	39,712,211,529	40,932,066,958	39,888,296,705

투자부동산 (주12,14)	15,668,094,209	15,758,955,675	15,728,747,878

투자부동산(토지)	12,481,559,162	12,481,559,162	12,481,559,162

투자부동산(건물)	7,517,970,269	7,517,970,269	7,308,770,269

투자부동산상각누계액	(4,331,435,222)	(4,240,573,756)	(4,061,581,553)

유형자산 (주11,14)	13,852,632,370	15,205,160,953	14,268,143,988

토지	634,222,104	634,222,104	534,250,076

건물	980,916,712	980,916,712	672,619,514

감가상각누계액	(187,659,535)	(175,419,325)	(160,024,684)

구축물	417,695,331	417,695,331	469,671,936

감가상각누계액	(415,931,997)	(415,581,497)	(466,845,102)

차량	26,338,504,431	27,573,396,239	25,727,965,772

감가상가누계액	(14,033,450,361)	(13,952,088,768)	(12,698,882,625)

기계장치	201,051,060	201,051,060	201,051,060

감가상각누계액	(201,047,060)	(201,047,060)	(201,047,060)

운반기구	388,822,996	388,822,996	388,822,996

감가상각누계액	(277,286,811)	(253,602,339)	(206,233,395)

기타유형자산	8,794,500	8,794,500	8,794,500

감가상각누계액	(1,999,000)	(1,999,000)	(1,999,000)

무형자산 (주13)	717,601,600	717,601,600	717,601,600

기타의무형자산	717,601,600	717,601,600	717,601,600

기타비유동자산	2,090,710,650	1,865,696,650	1,787,787,659

임차보증금 (주9)	2,090,710,650	1,865,696,650	1,787,787,659

기타비유동금융자산	7,383,172,700	7,384,652,080	7,386,015,580

비유동매도가능금융자산 (주6,9)	7,378,172,700	7,379,652,080	7,381,015,580

장기금융상품 (주7,9)	5,000,000	5,000,000	5,000,000

자산총계	55,554,844,738	63,067,607,908	62,273,002,240

부채

유동부채	9,765,335,914	10,974,834,328	10,361,856,073

매입채무 및 기타유동채무	9,036,885,804	10,956,476,548	10,110,623,663

매입채무 (주8,9,25)	1,327,752,794	1,374,174,431	1,623,420,471

미지급금 (주8,9)	0	351,111,338	311,084,048

미지급비용 (주8,9,25)	2,689,521,442	2,471,083,001	2,479,931,454

임대보증금 (주8,9)	4,164,055,600	4,356,055,600	4,523,555,600

예수금	206,828,647	1,907,684,086	378,094,568

부가세예수금	648,727,321	496,368,092	794,537,522

당기법인세부채	699,802,090	389,890	233,264,520

미지급배당금 (주8,9)	28,648,020	17,967,890	17,967,890

비유동부채	4,470,362,178	2,911,173,655	5,652,502,858

확정급여채무 (주15)	2,857,538,970	1,251,897,399	4,541,549,969

확정급여채무의현재가치	21,819,695,578	20,588,026,326	27,498,120,537

사외적립자산의공정가치	(18,962,156,608)	(19,336,128,927)	(22,956,570,568)

이연법인세부채 (주22)	1,612,823,208	1,659,276,256	1,110,952,889

부채총계	14,235,698,092	13,886,007,983	16,014,358,931

자본

자본금 (주1,16)	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

기타자본항목 (주16)	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

기타포괄손익누계액 (주6)	(24,507,980)	(23,028,600)	(21,665,100)

매도가능금융자산평가손익	(24,507,980)	(23,028,600)	(21,665,100)

이익잉여금(결손금)	34,271,055,602	42,132,029,501	39,207,709,385

이익준비금	2,530,000,000	1,458,000,000	1,458,000,000

기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

미처분이익잉여금	20,331,225,817	29,264,199,716	26,339,879,600

자본총계	41,319,146,646	49,181,599,925	46,258,643,309

자본과부채총계	55,554,844,738	63,067,607,908	62,273,002,240

포괄손익계산서
제 69 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 68 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 반기	제 68 기 반기	제 68 기	제 67 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,25)	14,363,968,737	28,815,757,196	13,572,207,121	28,864,131,816	58,862,178,057	60,153,709,896

운임수입금	13,845,670,201	27,779,997,379	12,973,046,737	27,679,133,738	56,509,971,501	57,796,875,822

화물수입금	228,508,196	450,094,137	244,567,044	472,903,800	960,055,598	888,492,830

임대수익 (주12)	289,790,340	585,665,680	354,593,340	712,094,278	1,392,150,958	1,468,341,244

매출원가 (주18,25)	11,431,195,222	22,918,944,358	11,341,698,265	22,989,571,624	47,048,096,185	48,816,539,433

운송원가	11,431,195,222	22,918,944,358	11,341,698,265	22,989,571,624	47,048,096,185	48,816,539,433

매출총이익	2,932,773,515	5,896,812,838	2,230,508,856	5,874,560,192	11,814,081,872	11,337,170,463

판매비와관리비 (주18,19)	2,290,814,690	4,514,695,190	2,242,035,661	4,353,704,192	8,989,930,299	8,705,530,359

영업이익(손실)	641,958,825	1,382,117,648	(11,526,805)	1,520,856,000	2,824,151,573	2,631,640,104

기타수익 (주20)	1,792,900,673	2,152,106,912	1,424,737,542	1,801,878,893	2,473,618,591	2,828,098,770

기타비용 (주20)	638,193	12,047,495	960,607	19,644,189	56,455,877	15,085,563

금융손익	38,278,317	102,398,004	125,152,353	253,267,129	475,770,985	594,918,295

금융수익 (주21)	38,278,317	102,398,004	125,152,353	253,267,129	475,770,985	594,918,295

금융비용 (주21)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,472,499,622	3,624,575,069	1,537,402,483	3,556,357,833	5,717,085,272	6,039,571,606

법인세비용 (주22)	461,995,638	710,238,216	255,622,314	694,711,989	1,089,181,165	1,230,279,749

반기순이익(손실)	2,010,503,984	2,914,336,853	1,281,780,169	2,861,645,844	4,627,904,107	4,809,291,857

법인세비용차감후기타포괄손익	(375,616)	(73,885,132)	(6,925,700)	(24,035,831)	(1,704,947,491)	(3,127,126,807)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	631,364	(72,405,752)	(5,426,750)	(23,126,031)	(1,703,583,991)	(3,129,911,407)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(1,006,980)	(1,479,380)	(1,498,950)	(909,800)	(1,363,500)	2,784,600

총포괄손익	2,010,128,368	2,840,451,721	1,274,854,469	2,837,610,013	2,922,956,616	1,682,165,050

주당이익

기본및희석주당반기순이익(손실) (주23)	1,409	2,042	898	2,005	3,243	3,370

자본변동표
제 69 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 68 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자기주식	기타포괄손익누계	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(24,449,700)	37,528,328,935	44,576,478,259

총포괄손익

반기순이익(손실)	4,809,291,857	4,809,291,857

매도가능금융자산 공정가치 평가	2,784,600	2,784,600

순확정급여부채의 재측정요소	(3,129,911,407)	(3,129,911,407)

소유주와의 거래

현금배당

2014.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

2015.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

총포괄손익

반기순이익(손실)	4,627,904,107	4,627,904,107

매도가능금융자산 공정가치 평가	(1,363,500)	(1,363,500)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,703,583,991)	(1,703,583,991)

소유주와의 거래

현금배당

2015.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

2015.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

총포괄손익

반기순이익(손실)	2,861,645,844	2,861,645,844

매도가능금융자산 공정가치 평가	(909,800)	(909,800)

순확정급여부채의 재측정요소	(23,126,031)	(23,126,031)

소유주와의 거래

현금배당

2015.06.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(22,574,900)	42,046,229,198	49,096,253,322

2016.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

총포괄손익

반기순이익(손실)	2,914,336,853	2,914,336,853

매도가능금융자산 공정가치 평가	(1,479,380)	(1,479,380)

순확정급여부채의 재측정요소	(72,405,752)	(72,405,752)

소유주와의 거래

현금배당	(10,702,905,000)	(10,702,905,000)

2016.06.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(24,507,980)	34,271,055,602	41,319,146,646

현금흐름표
제 69 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 68 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 반기	제 68 기 반기	제 68 기	제 67 기

영업활동현금흐름	5,804,200,185	4,985,080,514	3,352,561,317	4,021,395,885

영업에서창출된현금	3,826,867,562	3,738,974,254	1,968,978,191	3,396,066,752

반기순이익	2,914,336,853	2,861,645,844	4,627,904,107	4,809,291,857

조정항목	1,843,337,234	2,030,389,374	4,552,087,392	4,150,795,141

감가상각비 (주11,12)	1,311,390,049	1,342,249,789	2,671,847,292	2,503,915,349

퇴직급여 (주15)	1,395,893,855	1,407,029,828	2,390,277,239	2,342,102,536

대손상각비	(7,357,044)	(5,721,593)	1,782,206	(119,894)

이자수익	(102,398,004)	(253,267,129)	(475,770,985)	(594,918,295)

배당금의 수익	(1,464,520,740)	(1,170,340,780)	(1,170,340,780)	(1,170,280,680)

유형자산처분손실	10,999,998	15,727,270	44,540,246	9,363,629

기타자산처분손실	571,009

유형자산처분이익	(10,909,096)	(169,547,253)

법인세비용	710,238,216	694,711,989	1,089,181,165	1,230,279,749

영업활동의로인한자산부채의변동	(930,806,525)	(1,153,060,964)	(7,211,013,308)	(5,564,020,246)

매출채권의감소(증가)	735,704,464	572,159,244	(178,220,634)	11,989,468

선급금의감소(증가)	(4,000,000)	34,300,000	42,300,000	(19,800,000)

선급비용의감소(증가)	76,925,251	50,289,555	(6,883,773)	(8,263,121)

재고자산의 감소(증가)	63,234,674	(13,166,298)	(50,049,938)	29,439,882

사외적립자산의감소(증가)	535,496,318	(209,590,181)	4,104,971,322	(3,810,983,891)

퇴직금의 지급,인수 (주15)	(418,576,488)	(618,976,824)	(11,968,983,170)	(1,884,206,322)

매입채무의 감소	(46,421,637)	(237,530,056)	(249,246,040)	(82,895,647)

미지급금의감소	(351,111,338)	(311,084,048)	40,027,290	95,990,219

미지급비용의 증가(감소)	218,438,441	85,774,498	(8,848,453)	(105,825,752)

임대보증금의 감소	(192,000,000)	(51,500,000)	(167,500,000)	56,150,000

예수금의 감소	(1,700,855,439)	(224,669,061)	1,529,589,518	160,505,905

부가가치세예수금의증가(감소)	152,359,229	(229,067,793)	(298,169,430)	(6,120,987)

이자수취	236,878,563	365,274,680	819,266,976	321,320,403

배당금수취	1,464,520,740	1,170,340,780	1,170,340,780	1,170,280,680

법인세납부(환급)	275,933,320	(289,509,200)	(606,024,630)	(866,271,950)

투자활동현금흐름	4,717,585,098	(3,544,913,804)	(1,836,075,003)	(4,710,015,664)

투자활동으로인한 현금유입액	21,795,599,098	11,897,352,730	27,329,108,211	17,210,511,389

단기금융상품의 처분	21,618,690,000	11,841,080,000	27,210,887,297	16,658,950,000

유동만기보유금융자산의 처분	130,000	6,515,000

유형자산의 처분	131,909,098	56,272,730	118,090,914	463,846,389

보증금의 감소	45,000,000	81,200,000

투자활동의로 인한 현금유출액	(17,078,014,000)	(15,442,266,534)	(29,165,183,214)	(21,920,527,053)

단기금융상품의 증가	(16,808,000,000)	(14,590,000,000)	(25,285,000,000)	(15,695,000,000)

유형자산의 취득 (주11)	(743,786,534)	(3,592,503,214)	(5,707,105,453)

투자부동산(건물)의 취득	(209,200,000)

무형자산의 취득	0	(135,721,600)

보증금의 증가	(270,014,000)	(108,480,000)	(78,480,000)	(382,700,000)

재무활동현금흐름	(10,692,224,870)	(6,417,185)

재무활동으로인한 현금유입액	10,680,130

미지급배당금의증가	10,680,130

재무활동의로 인한 현금유출액	(10,702,905,000)	(6,417,185)

미지급배당금의 감소	0	(6,417,185)

현금배당의 지급	(10,702,905,000)

현금및현금성자산의순증감	(170,439,587)	1,440,166,710	1,516,486,314	(695,036,964)

기초현금및현금성자산	3,496,921,084	1,980,434,770	1,980,434,770	2,675,471,734

기말현금및현금성자산	3,326,481,497	3,420,601,480	3,496,921,084	1,980,434,770