천일고속 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

회사는 제74기, 제73기 및 제72기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

재무상태표
제 74 기 2021.12.31 현재
제 73 기 2020.12.31 현재
제 72 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

자산

Ⅰ. 유동자산	14,796,468,264	15,501,576,905	12,149,418,373

(1) 현금및현금성자산 (주4,5,7,9,10)	13,293,121,705	4,847,894,115	1,046,077,106

(2) 기타유동금융자산	52,188,625	205,780,066	310,958,195

1. 단기금융상품 (주4,5,7,9,10)	6,000,000	6,000,000	0

2. 단기대여금 및 수취채권 (주4,5,7,9,10,32)	46,180,000	199,773,691	310,958,195

3. 미수수익 (주4,5,7,10)	8,625	6,375	0

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,171,700,883	1,324,304,008	10,456,182,669

1. 매출채권 (주2,4,5,7,9,10)	646,364,828	484,025,786	1,886,083,199

손실충당금	(6,463,648)	(4,840,258)	(18,860,832)

2. 미수금 (주4,5,7,9,10)	312,805,352	615,535,783	8,374,320,346

손실충당금	(3,128,053)	(6,155,357)	(83,743,203)

3. 선급금	0	0	23,899,700

4. 선급비용	220,687,404	235,121,924	272,103,129

5. 선급법인세 (주29)	1,435,000	616,130	2,380,330

(4) 재고자산 (주11)	279,457,051	303,905,546	336,200,403

1. 저장품	279,457,051	303,905,546	336,200,403

(5)매각예정비유동자산 (주12)	0	8,819,693,170	0

1. 토지	0	6,914,030,000	0

2. 건물	0	1,905,662,170	0

3. 구축물	0	1,000	0

Ⅱ. 비유동자산	47,909,581,670	51,518,340,449	67,895,363,952

(1) 투자부동산 (주14,16,25)	3,845,721,616	3,887,691,091	12,749,353,036

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040	10,466,588,040

2. 투자부동산(건물)	293,163,576	335,133,051	2,282,764,996

(2) 유형자산 (주13,16)	12,882,687,662	15,886,159,332	17,156,589,238

1. 토지	634,222,104	634,222,104	634,222,104

2. 건물	841,324,497	921,845,069	952,972,809

3. 구축물	34,000	34,000	35,000

4. 차량	11,333,718,125	14,274,170,616	15,553,126,653

5. 기계장치	1,054,753	1,894,553	2,734,353

6. 운반기구	63,072,714	44,450,471	8,000

7. 기타유형자산	9,261,469	9,542,519	13,490,319

(3) 사용권자산 (주25)	1,524,518,400	2,075,257,838	2,027,833,872

(4) 무형자산 (주15)	927,601,600	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권및기타비유동채권	837,570,240	858,776,514	1,197,068,700

1. 임차보증금 (주4,5,7,10)	837,570,240	858,776,514	1,197,068,700

(6) 기타비유동금융자산	27,891,482,152	27,882,854,074	33,836,917,506

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 (주4,5,7,8)	27,780,462,472	27,827,484,074	33,829,917,506

2. 장기금융상품 (주4,5,6,7,9,10)	2,000,000	55,370,000	7,000,000

3. 장기대여금 (주4,5,7,9,10,32)	109,019,680	0	0

자산총계	62,706,049,934	67,019,917,354	80,044,782,325

부채

Ⅰ. 유동부채	6,162,509,644	8,770,514,420	17,846,314,071

(1) 매입채무 및 기타유동채무	6,122,595,594	8,724,834,930	17,761,995,391

1. 매입채무 (주4,5,7,32)	930,632,586	796,981,931	1,532,841,945

2. 미지급금 (주4,5,7)	47,191,992	24,819,298	218,150,172

3. 미지급비용 (주4,5,7,32)	2,907,416,304	2,956,950,947	4,067,458,426

4. 선수수익	0	0	47,079,378

5. 임대보증금 (주4,5,7,10,32)	1,088,055,600	1,995,055,600	2,265,055,600

6. 예수금 (주18)	189,684,759	223,803,185	129,018,084

7. 부가가치세예수금 (주18)	321,216,983	271,048,012	538,018,618

8. 단기차입금	0	0	8,352,924,276

9. 선수금 (주12,18)	0	1,900,000,000	0

10. 계약부채 (주2,18)	92,766,138	0	0

11. 유동리스부채 (주4,7,25)	545,631,232	556,175,957	611,448,892

(2) 당기법인세부채	0	0	41,442,990

(3) 미지급배당금 (주4,5,7)	39,914,050	45,679,490	42,875,690

Ⅱ. 비유동부채	20,615,293,435	20,310,381,594	11,194,701,413

(1) 장기차입금 (주4,5,7,19)	11,000,000,000	11,000,000,000	0

(2) 확정급여부채 (주17)	3,674,732,395	4,006,222,231	2,352,478,674

1. 확정급여채무	18,346,779,597	19,763,592,895	19,025,843,734

2. 사외적립자산	(14,672,047,202)	(15,757,370,664)	(16,673,365,060)

(3) 장기임대보증금 (주4,5,7,10)	200,000,000	0	0

(4) 비유동리스부채 (주4,7,25)	984,658,469	1,423,597,896	1,329,483,444

(5) 이연법인세부채 (주21)	4,755,902,571	3,880,561,467	7,512,739,295

부채총계	26,777,803,079	29,080,896,014	29,041,015,484

자본

Ⅰ. 자본금 (주1,22)	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목 (주22)	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (주7,8)	15,889,153,725	15,926,046,820	20,607,976,043

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	15,889,153,725	15,926,046,820	20,607,976,043

Ⅳ. 이익잉여금 (주23)	12,966,494,106	14,940,375,496	23,323,191,774

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	7,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	983,614,321	(42,504,289)	8,340,311,989

자본총계	35,928,246,855	37,939,021,340	51,003,766,841

부채와자본총계	62,706,049,934	67,019,917,354	80,044,782,325

포괄손익계산서
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

Ⅰ. 매출액 (주2,32)	29,342,954,504	31,159,428,124	59,633,084,814

1. 운임수입금	26,735,529,786	28,190,503,789	56,326,521,799

2. 화물수입금	1,197,347,976	1,115,959,471	1,123,111,938

3. 임대수익 (주14)	880,124,836	1,262,036,556	1,233,912,202

4. 기타수입	529,951,906	590,928,308	949,538,875

Ⅱ. 매출원가 (주24,32)	33,553,709,705	34,875,606,064	51,424,487,473

1. 운송원가	33,553,709,705	34,875,606,064	51,424,487,473

Ⅲ. 매출총이익	(4,210,755,201)	(3,716,177,940)	8,208,597,341

Ⅳ. 판매비와관리비 (주24,26,32)	5,633,310,036	6,279,447,569	7,647,865,189

Ⅴ. 영업이익(손실)	(9,844,065,237)	(9,995,625,509)	560,732,152

Ⅵ. 기타수익 (주27)	10,472,887,322	868,601,991	601,202,069

Ⅶ. 기타비용 (주27)	876,475,612	63,861,220	76,645,689

Ⅷ. 금융손익	156,672,523	56,733,407	(260,031,342)

1. 금융수익 (주7,28)	533,525,684	533,867,339	39,538,111

2. 금융비용 (주7,28)	(376,853,161)	(477,133,932)	(299,569,453)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(90,981,004)	(9,134,151,331)	825,257,190

Ⅹ. 법인세비용(수익) (주29)	477,000,622	(2,371,049,295)	102,748,545

당기순손실	(567,981,626)	(6,763,102,036)	722,508,645

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	1,411,315,141	(4,471,415,465)	(1,613,017,686)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주7,8)	(36,893,095)	(4,681,929,223)	(1,521,647,100)

2.순확정급여부채의 재측정요소 (주17,29)	1,448,208,236	210,513,758	(91,370,586)

ⅩIII. 총포괄손익	843,333,515	(11,234,517,501)	(890,509,041)

1. 기본주당순손실 (단위 : 원) (주30)	(398)	(4,739)	506

자본변동표
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,129,623,143	32,681,431,715	61,883,653,882

당기순손실	722,508,645	722,508,645

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,521,647,100)	(1,521,647,100)

순확정급여부채의 재측정요소	(91,370,586)	(91,370,586)

현금배당 (주31)	(9,989,378,000)	(9,989,378,000)

2019.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,607,976,043	23,323,191,774	51,003,766,841

2020.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,607,976,043	23,323,191,774	51,003,766,841

당기순손실	(6,763,102,036)	(6,763,102,036)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(4,681,929,223)	(4,681,929,223)

순확정급여부채의 재측정요소	210,513,758	210,513,758

현금배당 (주31)	(1,830,228,000)	(1,830,228,000)

2020.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,046,820	14,940,375,496	37,939,021,340

2021.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,046,820	14,940,375,496	37,939,021,340

당기순손실	(567,981,626)	(567,981,626)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(36,893,095)	(36,893,095)

순확정급여부채의 재측정요소	1,448,208,236	1,448,208,236

현금배당 (주31)	(2,854,108,000)	(2,854,108,000)

2021.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,889,153,725	12,966,494,106	35,928,246,855

현금흐름표
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,213,401,548)	2,425,678,479	6,039,371,256

가. 당기순손실	(567,981,626)	(6,763,102,036)	722,508,645

나. 조정항목	(4,092,084,807)	2,715,803,859	5,799,397,495

감가상각비	2,222,561,098	2,241,134,451	2,647,449,938

사용권자산감가상각비	721,384,044	683,088,953	755,167,789

퇴직급여	1,972,517,717	2,247,880,669	2,172,217,999

대손상각비	(1,403,914)	(91,608,420)	661,044

이자수익	(33,145,812)	(33,478,807)	(39,538,111)

이자비용	376,853,161	477,133,932	299,569,453

배당금수익	(500,379,872)	(500,388,532)	(334,700)

매각예정비유동자산처분이익	(10,080,306,830)	0	0

잡이익	0	0	(210,000,000)

유형자산처분손실	29,971,697	63,090,908	72,545,448

유형자산처분이익	(123,636,364)	0	(1,089,910)

유형자산손상차손	846,499,646	0	0

법인세비용	477,000,622	(2,371,049,295)	102,748,545

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	(759,750,535)	6,400,806,810	(31,164,983)

매출채권의 감소(증가)	(162,339,042)	1,402,057,413	(70,869,046)

미수금의 감소	342,730,431	7,758,784,563	4,764,672

선급금의 감소	0	23,899,700	(19,899,700)

선급비용의 감소	14,434,520	36,981,205	(45,781,610)

재고자산의 감소	24,448,495	32,294,857	(2,556,946)

사외적립자산의 감소	1,251,758,042	1,175,345,006	974,638,676

퇴직금의 지급	(1,699,088,370)	(1,499,592,684)	(1,492,575,759)

매입채무의 증가(감소)	133,650,655	(735,860,014)	157,028,223

미지급금의 증가(감소)	(17,627,306)	(193,330,874)	(6,550,259)

미지급비용의 감소	(49,534,643)	(1,110,507,479)	689,323,888

임대보증금의 감소	(707,000,000)	(270,000,000)	(130,000,000)

예수금의 증가(감소)	(34,118,426)	94,785,101	(70,736,729)

선수수익의 감소	0	(47,079,378)	47,079,378

계약부채의 증가	92,766,138	0	0

부가가치세 예수금의 증가(감소)	50,168,971	(266,970,606)	(65,029,771)

라. 이자수취	9,565,199	3,962,942	10,471,364

마. 이자지급	(302,710,781)	(392,502,838)	(209,389,085)

바. 배당금의 수취	500,379,872	500,388,532	334,700

사. 법인세의 납부	(818,870)	(39,678,790)	(252,786,880)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	17,277,008,398	1,311,187,826	(2,290,397,902)

단기금융상품의 처분	36,000,000	0	727,790,660

단기대여금의 감소	44,574,011	125,184,504	0

단기금융상품의 취득	(36,000,000)	(20,000,000)	(165,500,000)

장기금융상품의 처분	53,370,000	5,000,000	0

장기금융상품의 취득	0	(53,370,000)	0

매각예정비유동자산의 처분	17,000,000,000	0	0

선수금의증가	0	1,900,000,000

유형자산의 처분	246,272,734	40,545,456	108,545,462

유형자산의 취득	(77,270,347)	(1,032,372,134)	(3,087,301,024)

보증금의 감소	30,562,000	346,200,000	376,067,000

보증금의 증가	(20,500,000)	0	(250,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,618,379,260)	64,950,704	(3,976,220,547)

단기차입금의 상환	0	(8,352,924,276)	6,777,730,150

현금배당금지급	(2,859,873,440)	(1,827,424,200)	(9,982,732,580)

리스부채상환	(758,505,820)	(754,700,820)	(771,218,117)

장기차입금의 증가	0	11,000,000,000	0

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	8,445,227,590	3,801,817,009	(227,247,193)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	4,847,894,115	1,046,077,106	1,273,324,299

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	13,293,121,705	4,847,894,115	1,046,077,106