천일고속 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

회사는 제72기, 제71기 및 제70기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.제70기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

재무상태표
제 72 기 2019.12.31 현재
제 71 기 2018.12.31 현재
제 70 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기	제 71 기	제 70 기

자산

Ⅰ. 유동자산	12,149,418,373	12,811,399,189	29,142,643,442

(1) 현금및현금성자산 (주4,5,7,9,10)	1,046,077,106	1,273,324,299	2,534,515,090

(2) 기타유동금융자산	310,958,195	881,753,734	16,689,678,735

1. 단기금융상품	0	16,200,000,000

2. 단기대여금 및 수취채권 (주4,5,7,9,10)	310,958,195	873,248,855	416,450,195

3. 미수수익 (주4,5,7,9,10)	0	8,504,879	73,228,540

(3) 매출채권 및 기타유동채권	10,456,182,669	10,322,677,699	9,642,301,261

1. 매출채권 (주4,5,7,9,10)	10,260,403,545	10,194,299,171	9,490,590,863

대손충당금	(102,604,035)	(101,942,991)	(94,905,908)

2. 선급금	23,899,700	4,000,000	0

3. 선급비용	272,103,129	226,321,519	246,616,306

4. 선급법인세	2,380,330	0	0

(4) 재고자산 (주11)	336,200,403	333,643,457	276,148,356

1. 저장품	336,200,403	333,643,457	276,148,356

Ⅱ. 비유동자산	67,895,363,952	67,597,627,542	38,699,798,223

(1) 투자부동산 (주13,15)	12,749,353,036	12,894,415,854	13,039,539,947

1. 투자부동산(토지)	10,466,588,040	10,466,588,040	10,466,588,040

2. 투자부동산(건물)	5,806,318,373	5,806,318,373	5,806,318,373

감가상각누계액	(3,523,553,377)	(3,378,490,559)	(3,233,366,466)

(2) 유형자산 (주12,15)	19,184,423,110	16,751,676,334	15,738,953,836

1. 토지	634,222,104	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(293,836,903)	(262,709,163)	(231,581,423)

3. 구축물	345,362,371	345,362,371	345,362,371

감가상각누계액	(345,327,371)	(344,977,371)	(344,626,371)

4. 차량	31,355,632,525	30,294,155,164	29,209,712,142

감가상각누계액(차량)	(15,802,505,872)	(15,186,040,940)	(15,161,431,468)

5. 기계장치	205,251,060	205,251,060	201,051,060

감가상각누계액	(202,516,707)	(201,676,907)	(201,047,060)

6. 운반기구	339,495,826	359,307,106	359,307,106

감가상각누계액	(339,487,826)	(355,464,921)	(318,825,337)

7. 기타유형자산	21,740,000	21,740,000	2,000,000

감가상각누계액	(8,249,681)	(4,301,881)	(1,999,000)

8. 사용권자산 (주12,24)	2,027,833,872	0	0

(3) 무형자산 (주14)	927,601,600	717,601,600	717,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	717,601,600	717,601,600

(4) 장기매출채권및기타비유동채권	1,197,068,700	1,446,595,650	1,819,425,650

1. 임차보증금 (주4,5,7,9,10)	1,197,068,700	1,446,595,650	1,819,425,650

(5) 기타비유동금융자산	33,836,917,506	35,787,338,104	7,384,277,190

1. 비유동매도가능금융자산	7,379,277,190

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 (주4,5,7,8)	33,829,917,506	35,780,338,104	0

3. 장기금융상품 (주4,5,6,7,10)	7,000,000	7,000,000	5,000,000

자산총계	80,044,782,325	80,409,026,731	67,842,441,665

부채

Ⅰ. 유동부채	17,846,314,071	9,894,442,069	15,372,749,328

(1) 매입채무 및 기타유동채무	17,761,995,391	9,751,701,619	7,603,063,128

1. 매입채무 (주4,5,7,31)	1,532,841,945	1,375,813,722	1,442,809,196

2. 미지급금 (주4,5,7,31)	218,150,172	224,700,431	129,276,500

3. 미지급비용 (주4,5,7)	4,067,458,426	3,378,134,538	2,741,695,144

4. 선수수익	47,079,378

5. 임대보증금 (주4,5,7,10)	2,265,055,600	2,395,055,600	2,461,055,600

6. 예수금	129,018,084	199,754,813	313,248,399

7. 부가가치세예수금	538,018,618	603,048,389	514,978,289

8. 단기차입금 (주4,5,7,17,18)	8,352,924,276	1,575,194,126	0

9. 유동리부채 (주4,7,17,24)	611,448,892	0	0

(2) 당기법인세부채	41,442,990	106,510,180	7,742,036,610

(3) 미지급배당금 (주4,5,7)	42,875,690	36,230,270	27,649,590

Ⅱ. 비유동부채	11,194,701,413	8,630,930,780	5,330,912,059

(1) 확정급여부채 (주16)	2,352,478,674	581,055,982	3,959,397,714

1. 확정급여채무	19,025,843,734	17,939,281,180	21,999,595,060

2. 사외적립자산	(16,673,365,060)	(17,358,225,198)	(18,040,197,346)

(2) 비유동리스부채 (주4,7,17,24)	1,329,483,444	0	0

(3) 이연법인세부채 (주19)	7,512,739,295	8,049,874,798	1,371,514,345

부채총계	29,041,015,484	18,525,372,849	20,703,661,387

자본

Ⅰ. 자본금 (주1,20)	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목 (주21)	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (주7,8)	20,607,976,043	22,129,623,143	(23,403,490)

1. 매도가능금융자산평가손익	0	(23,403,490)

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	20,607,976,043	22,129,623,143	0

Ⅳ. 이익잉여금 (주22)	23,323,191,774	32,681,431,715	40,089,584,744

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000	3,459,000,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	8,340,311,989	17,698,551,930	25,220,754,959

자본총계	51,003,766,841	61,883,653,882	47,138,780,278

부채와자본총계	80,044,782,325	80,409,026,731	67,842,441,665

포괄손익계산서
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 71 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 70 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기	제 71 기	제 70 기

Ⅰ. 매출액 (주31)	59,633,084,814	56,466,636,753	56,122,302,283

1. 운임수입금	56,326,521,799	53,274,521,468	52,846,094,091

2. 화물수입금	1,123,111,938	1,012,846,669	993,239,166

3. 임대수익 (주13)	1,233,912,202	1,271,829,360	1,406,588,960

4. 기타수입	949,538,875	907,439,256	876,380,066

Ⅱ. 매출원가 (주23,31)	51,424,487,473	49,835,965,440	48,181,106,035

1. 운송원가	51,424,487,473	49,835,965,440	48,181,106,035

Ⅲ. 매출총이익	8,208,597,341	6,630,671,313	7,941,196,248

Ⅳ. 판매비와관리비 (주23,25,31)	7,647,865,189	8,876,563,608	9,076,183,552

Ⅴ. 영업이익(손실)	560,732,152	(2,245,892,295)	(1,134,987,304)

Ⅵ. 기타수익 (주7,26)	601,202,069	2,095,168,924	36,021,749,810

Ⅶ. 기타비용 (주26)	76,645,689	237,511,255	137,146,113

Ⅷ. 금융손익	(260,031,342)	71,000,076	119,732,028

1. 금융수익 (주7,27)	39,538,111	73,021,231	19,732,028

2. 금융비용 (주7,24,27)	299,569,453	2,021,155	0

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	825,257,190	(317,234,550)	34,869,348,421

Ⅹ. 법인세비용(수익) (주28)	102,748,545	(109,980,415)	7,765,436,381

당기순이익(손실) (주29)	722,508,645	(207,254,135)	27,103,912,040

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(1,613,017,686)	1,807,963,436	1,586,605,470

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주7,8)	(1,521,647,100)	(2,407,569,670)	0

2.순확정급여부채의 재측정요소 (주16,28)	(91,370,586)	4,215,533,106	1,586,304,840

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익	300,630

ⅩIII. 총포괄손익	(890,509,041)	1,600,709,301	28,690,517,510

1. 기본주당순이익(손실) (단위 : 원) (주29)	506	(146)	18,993

자본변동표
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 71 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 70 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,704,120)	31,806,240,064	38,855,134,968

회계정책변경누적효과

수정후 기초자본

당기순이익(손실)	27,103,912,040	27,103,912,040

매도가능금융자산 평가손익	300,630	300,630

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	1,586,304,840	1,586,304,840

현금배당	(20,406,872,200)	(20,406,872,200)

2017.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,403,490)	40,089,584,744	47,138,780,278

2018.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,403,490)	40,089,584,744	47,138,780,278

회계정책변경누적효과	24,560,596,303	24,560,596,303

수정후 기초자본	7,146,100,000	(73,500,976)	24,537,192,813	40,089,584,744	71,699,376,581

당기순이익(손실)	(207,254,135)	(207,254,135)

매도가능금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,407,569,670)	(2,407,569,670)

순확정급여부채의 재측정요소	4,215,533,106	4,215,533,106

현금배당	(11,416,432,000)	(11,416,432,000)

2018.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,129,623,143	32,681,431,715	61,883,653,882

2019.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,129,623,143	32,681,431,715	61,883,653,882

회계정책변경누적효과

수정후 기초자본

당기순이익(손실)	722,508,645	722,508,645

매도가능금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,521,647,100)	(1,521,647,100)

순확정급여부채의 재측정요소	(91,370,586)	(91,370,586)

현금배당	(9,989,378,000)	(9,989,378,000)

2019.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,607,976,043	23,323,191,774	51,003,766,841

현금흐름표
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 71 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 70 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기	제 71 기	제 70 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,039,371,256	(3,544,590,831)	(2,097,543,779)

가. 당기순이익(손실)	722,508,645	(207,254,135)	27,103,912,040

나. 현금유출입이 없는 수익 비용의 조정	5,799,397,495	3,987,636,647	(22,112,249,548)

감가상각비	2,647,449,938	2,895,363,050	2,614,937,296

사용권자산감가상각비	755,167,789	0	0

퇴직급여	2,172,217,999	2,693,996,914	3,015,419,771

대손상각비	661,044	7,037,083	76,423,138

이자수익	(39,538,111)	(73,021,231)	(119,732,028)

이자비용	299,569,453	2,021,155

배당금수익	(334,700)	(1,662,792,560)	(2,557,977,036)

잡이익	(210,000,000)

유형자산처분손실	72,545,448	235,012,651	134,272,715

유형자산처분이익	(1,089,910)	(399,000)

투자부동산처분이익	(33,040,630,785)

법인세비용	102,748,545	(109,980,415)	7,765,436,381

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	(31,164,983)	(839,273,280)	(8,190,539,454)

매출채권의 증가	(66,104,374)	(703,708,308)	(7,642,313,851)

선급금의 감소(증가)	(19,899,700)	(4,000,000)	2,000,000

선급비용의 감소(증가)	(45,781,610)	20,294,787	42,986,079

재고자산의 감소(증가)	(2,556,946)	(57,495,101)	37,302,975

사외적립자산의 감소	974,638,676	936,566,091	1,107,625,079

퇴직금의 지급	(1,492,575,759)	(1,604,375,114)	(2,006,682,957)

매입채무의 증가(감소)	157,028,223	(66,995,474)	(29,229,260)

미지급금의 증가(감소)	(6,550,259)	95,423,931	(5,677,469)

미지급비용의 증가	689,323,888	636,439,394	62,255,996

선수수익의 증가	47,079,378

수입보증금의 증가(감소)	(130,000,000)	(66,000,000)	162,000,000

예수금의 증가(감소)	(70,736,729)	(113,493,586)	98,877,927

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(65,029,771)	88,070,100	(19,683,973)

라. 이자수취	10,471,364	137,744,892	106,426,247

마. 이자지급	(209,389,085)	(2,021,155)	0

바, 배당금의 수취	334,700	1,662,792,560	2,557,977,036

사. 법인세의 납부	(252,786,880)	(8,284,216,360)	(1,563,070,100)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,290,397,902)	12,116,057,234	22,735,799,598

단기금융상품의 처분	727,790,660	20,294,740,000	25,977,050,000

단기금융상품의 취득	(165,500,000)	(4,551,538,660)	(34,212,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,000,000)

유형자산의 처분	108,545,462	145,272,738	160,927,785

유형자산의 취득	(3,087,301,024)	(4,143,246,844)	(4,794,662,687)

보증금의 감소	376,067,000	700,628,000	217,485,000

보증금의 증가	(250,000,000)	(327,798,000)	(46,200,000)

투자부동산의 취득	35,433,199,500

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,976,220,547)	(9,832,657,194)	(20,391,023,220)

단기차입금의 증가	6,777,730,150	1,575,194,126

미지급배당금의 증가	8,580,680	15,848,980

현금배당	(9,982,732,580)	(11,416,432,000)	(20,406,872,200)

리스부채상환	(771,218,117)	0

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	(227,247,193)	(1,261,190,791)	247,232,599

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	1,273,324,299	2,534,515,090	2,287,282,491

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	1,046,077,106	1,273,324,299	2,534,515,090