천일고속 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

회사는 제76기 1분기, 제75기(전기) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.제75기(전기) 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제76기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 76 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 75 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 1분기말	제 75 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	8,190,156,220	9,480,877,874

(1) 현금및현금성자산	6,546,562,462	7,608,061,241

(2) 기타유동금융자산	21,018,125	15,911,305

1. 단기금융상품	15,000,000	6,000,000

2. 단기대여금	5,885,000	9,884,680

3. 미수수익	133,125	26,625

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,231,720,633	1,452,241,807

1. 매출채권	769,744,482	982,971,414

손실충당금	(7,697,444)	(9,829,714)

2. 미수금	242,307,882	280,133,306

손실충당금	(2,423,078)	(2,801,333)

3. 선급금	9,000,000	0

4. 선급비용	219,474,871	200,454,214

5. 선급법인세	1,313,920	1,313,920

(4) 재고자산	390,855,000	404,663,521

1. 저장품	390,855,000	404,663,521

Ⅱ. 비유동자산	44,688,958,654	45,364,780,456

(1) 투자부동산	3,789,247,015	3,803,752,141

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	236,688,975	251,194,101

(2) 유형자산	10,310,479,399	10,792,477,131

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	807,386,252	814,173,900

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	8,839,069,514	9,309,988,914

5. 기계장치	5,000	214,953

6. 운반기구	21,375,092	23,939,023

7. 기타유형자산	8,387,437	9,904,237

(3) 사용권자산	1,641,238,736	1,824,093,815

(4) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권및기타비유동채권	823,668,792	815,549,147

1. 임차보증금	823,668,792	815,549,147

(6) 기타비유동금융자산	27,196,723,112	27,201,306,622

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	27,091,978,112	27,092,001,622

2. 장기금융상품	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금	102,745,000	107,305,000

자산총계	52,879,114,874	54,845,658,330

부채

Ⅰ. 유동부채	17,542,477,659	18,006,556,086

(1) 매입채무 및 기타유동채무	17,510,172,829	17,974,251,256

1. 매입채무	1,203,642,385	1,360,051,119

2.유동성장기차입금	11,000,000,000	11,000,000,000

3. 미지급금	0	6,064,591

4. 미지급비용	2,578,056,234	2,837,209,912

5. 임대보증금	1,288,055,600	1,288,055,600

6. 예수금	156,368,089	342,852,926

7. 부가가치세예수금	434,793,724	455,322,309

8. 계약부채	144,082,861	132,288,485

9. 유동리스부채	705,173,936	552,406,314

(2) 미지급배당금	32,304,830	32,304,830

Ⅱ. 비유동부채	10,289,608,183	10,223,349,429

(1) 순확정급여부채	4,235,177,775	4,051,623,413

1. 확정급여채무	18,091,965,310	18,240,909,734

2. 사외적립자산	(13,856,787,535)	(14,189,286,321)

(2) 비유동리스부채	1,266,274,682	1,272,100,513

(3) 이연법인세부채	4,788,155,726	4,899,625,503

부채총계	27,832,085,842	28,229,905,515

자본

Ⅰ. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	15,351,893,614	15,351,917,124

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	15,351,893,614	15,351,917,124

Ⅳ. 이익잉여금	2,622,536,394	4,191,236,667

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	(5,360,343,391)	(3,791,643,118)

자본총계	25,047,029,032	26,615,752,815

부채와자본총계	52,879,114,874	54,845,658,330

포괄손익계산서
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	10,417,672,752	10,417,672,752	7,271,415,631	7,271,415,631

1. 운임수입금	9,760,478,795	9,760,478,795	6,680,384,133	6,680,384,133

2. 화물수입금	292,643,992	292,643,992	294,066,573	294,066,573

3. 임대수익	162,302,459	162,302,459	158,937,459	158,937,459

4. 기타수입	202,247,506	202,247,506	138,027,466	138,027,466

Ⅱ. 매출원가	10,305,579,536	10,305,579,536	9,071,555,375	9,071,555,375

1. 운송원가	10,305,579,536	10,305,579,536	9,071,555,375	9,071,555,375

Ⅲ. 매출총이익(손실)	112,093,216	112,093,216	(1,800,139,744)	(1,800,139,744)

Ⅳ. 판매비와관리비	1,685,509,196	1,685,509,196	1,368,303,048	1,368,303,048

Ⅴ. 영업손실	(1,573,415,980)	(1,573,415,980)	(3,168,442,792)	(3,168,442,792)

Ⅵ. 기타수익	102,419,031	102,419,031	75,634,383	75,634,383

Ⅶ. 기타비용	2,727,298	2,727,298	7,587,117	7,587,117

Ⅷ. 금융수익	8,232,978	8,232,978	7,967,320	7,967,320

Ⅸ. 금융비용	180,223,290	180,223,290	110,701,334	110,701,334

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,645,714,559)	(1,645,714,559)	(3,203,129,540)	(3,203,129,540)

Ⅹl. 법인세비용(수익)	(104,234,124)	(104,234,124)	851,103,799	851,103,799

Ⅹll. 당기순이익(손실)	(1,541,480,435)	(1,541,480,435)	(4,054,233,339)	(4,054,233,339)

ⅩIII. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(27,243,348)	(27,243,348)	(61,310,047)	(61,310,047)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(23,510)	(23,510)	792,650	792,650

2.순확정급여부채의 재측정요소	(27,219,838)	(27,219,838)	(62,102,697)	(62,102,697)

ⅩlV. 총포괄손익	(1,568,723,783)	(1,568,723,783)	(4,115,543,386)	(4,115,543,386)

1. 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,080)	(1,080)	(2,840)	(2,840)

자본변동표
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,889,153,725	12,966,494,106	35,928,246,855

Ⅹll. 당기순이익(손실)	(4,054,233,339)	(4,054,233,339)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	792,650	792,650

순확정급여부채의 재측정요소	(62,102,697)	(62,102,697)

현금배당	(3,567,635,000)	(3,567,635,000)

2022.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,889,946,375	5,282,523,070	28,245,068,469

2023.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,917,124	4,191,236,667	26,615,752,815

Ⅹll. 당기순이익(손실)	(1,541,480,435)	(1,541,480,435)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(23,510)	(23,510)

순확정급여부채의 재측정요소	(27,219,838)	(27,219,838)

현금배당

2023.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,893,614	2,622,536,394	25,047,029,032

현금흐름표
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(877,670,793)	(2,312,199,626)

가. 당기순이익(손실)	(1,541,480,435)	(4,054,233,339)

나. 조정항목	1,503,497,862	2,132,860,853

감가상각비	495,688,466	551,478,842

사용권자산감가상각비	486,708,915	178,657,440

퇴직급여	453,127,548	443,384,042

대손상각비	(2,510,525)	(2,084,374)

이자수익	(8,232,978)	(7,967,320)

이자비용	180,223,290	110,701,334

유형자산처분손실	2,727,270	7,587,090

법인세비용	(104,234,124)	851,103,799

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	(684,034,506)	(305,528,758)

매출채권의 감소(증가)	213,226,932	249,244,002

미수금의 감소(증가)	37,825,424	(40,806,622)

선급금의 감소(증가)	(9,000,000)	0

선급비용의 감소	(19,020,657)	(30,390,313)

재고자산의 감소(증가)	13,808,521	(52,615,307)

사외적립자산의 감소	507,529,640	248,729,415

퇴직금의 지급	(811,558,317)	(356,986,666)

매입채무의 증가(감소)	(156,408,734)	179,576,239

미지급금의 감소	(6,064,591)	(47,191,992)

미지급비용의 감소	(259,153,678)	(100,868,194)

예수금의 감소	(186,484,837)	(264,554,085)

계약부채의 증가	11,794,376	3,271,561

부가가치세 예수금의 감소	(20,528,585)	(92,936,796)

라. 이자수취	6,833	4,356

마. 이자지급	(155,660,547)	(85,302,738)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,353,198)	(1,327,272)

단기금융상품의 처분	0	3,000,000

단기금융상품의 취득	(9,000,000)	(9,000,000)

유형자산의 처분	27,272,730	11,272,728

유형자산의 취득	(29,185,608)	(6,600,000)

단기대여금의 감소	8,559,680	0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(181,474,788)	(185,657,188)

리스부채상환	(181,474,788)	(185,657,188)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	(1,061,498,779)	(2,499,184,086)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	7,608,061,241	13,293,121,705

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	6,546,562,462	10,793,937,619