천일고속 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

회사는 제70기3분기, 제69기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며, 제69기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제70기 3분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다..

재무상태표
제 70 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 69 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 3분기말	제 69 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	37,648,774,647	13,163,553,403

(1) 현금및현금성자산	3,034,346,384	2,287,282,491

(2) 기타유동금융자산	25,187,362,920	8,441,422,954

1. 단기금융상품	24,750,000,000	8,000,000,000

2. 단기대여금및수취채권	405,550,195	381,500,195

3. 미수수익	31,812,725	59,922,759

(3) 매출채권 및 기타유동채권	9,093,840,595	2,121,396,627

1. 매출채권	8,914,905,607	1,848,277,012

대손충당금	(89,149,056)	(18,482,770)

2. 선급금	0	2,000,000

3. 선급비용	268,084,044	289,602,385

(4) 재고자산	333,224,748	313,451,331

1. 저장품	333,224,748	313,451,331

Ⅱ. 비유동자산	37,531,766,153	39,378,427,417

(1) 투자부동산	13,075,820,969	15,577,232,755

1. 투자부동산(토지)	10,466,588,040	12,481,559,162

2. 투자부동산(건물)	5,806,318,373	7,517,970,269

투자부동산상각누계액	(3,197,085,444)	(4,422,296,676)

(2) 유형자산	14,534,127,714	13,708,905,852

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(223,799,489)	(200,453,683)

3. 구축물	345,362,371	417,695,331

감가상각누계액	(344,458,663)	(416,282,497)

4. 차량	27,394,893,260	27,153,524,447

감가상각누계액	(14,571,230,586)	(15,221,260,775)

5. 기계장치	201,051,060	201,051,060

감가상각누계액	(201,047,060)	(201,047,060)

6. 운반기구	359,307,106	388,822,996

감가상각누계액	(306,983,101)	(300,971,283)

7. 기타유형자산	2,000,000	8,794,500

감가상각누계액	(1,999,000)	(1,999,000)

(3) 무형자산	717,601,600	717,601,600

1. 기타의무형자산	717,601,600	717,601,600

(4) 기타비유동자산	1,819,425,650	1,990,710,650

1. 임차보증금	1,819,425,650	1,990,710,650

(5) 기타비유동금융자산	7,384,790,220	7,383,976,560

1. 비유동매도가능금융자산	7,379,790,220	7,378,976,560

2. 장기금융상품	5,000,000	5,000,000

자산총계	75,180,540,800	52,541,980,820

부채

Ⅰ. 유동부채	15,355,610,448	8,482,884,487

(1) 매입채무 및 기타유동채무	7,059,451,508	7,334,519,907

1. 매입채무	1,380,511,204	1,472,038,456

2. 미지급금	8,000,700	134,953,969

3. 미지급비용	2,207,467,194	2,679,439,148

4. 임대보증금	2,269,055,600	2,299,055,600

5. 예수금	551,017,396	214,370,472

6. 부가가치세예수금	643,399,414	534,662,262

7. 선수금	0	0

(2) 당기법인세부채	8,271,214,130	1,136,563,970

(3) 미지급배당금	24,944,810	11,800,610

Ⅱ. 비유동부채	6,979,091,736	5,203,961,365

(1) 확정급여부채	6,072,987,971	3,935,786,270

1. 확정급여채무의현재가치	23,972,802,517	22,838,814,843

2. 사외적립자산의공정가치	(17,899,814,546)	(18,903,028,573)

(2) 이연법인세부채	906,103,765	1,268,175,095

부채총계	22,334,702,184	13,686,845,852

자본

Ⅰ. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(22,890,460)	(23,704,120)

1. 매도가능금융자산평가손익	(22,890,460)	(23,704,120)

Ⅳ. 이익잉여금	45,796,130,052	31,806,240,064

1. 이익준비금	3,459,000,000	2,315,000,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	30,927,300,267	18,081,410,279

자본총계	52,845,838,616	38,855,134,968

부채와자본총계	75,180,540,800	52,541,980,820

포괄손익계산서
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	13,834,264,262	41,355,357,934	15,004,875,031	43,820,632,227

1. 운임수입금	13,205,732,192	39,548,617,767	14,484,933,327	42,264,930,706

2. 화물수입금	250,873,130	726,470,547	234,521,364	684,615,501

3. 임대수익	377,658,940	1,080,269,620	285,420,340	871,086,020

Ⅱ. 매출원가	12,114,235,654	35,504,646,683	12,062,317,547	34,981,261,905

1. 운송원가	12,114,235,654	35,504,646,683	12,062,317,547	34,981,261,905

Ⅲ. 매출총이익	1,720,028,608	5,850,711,251	2,942,557,484	8,839,370,322

Ⅳ. 판매비와관리비	2,522,574,801	6,798,303,067	2,560,460,972	7,075,156,162

Ⅴ. 영업이익(손실)	(802,546,193)	(947,591,816)	382,096,512	1,764,214,160

Ⅵ. 기타수익	33,315,651,482	36,500,949,264	346,295,091	2,498,402,003

Ⅶ. 기타비용	49,772,873	135,495,949	500,198	12,547,693

Ⅷ. 금융손익	8,533,213	58,211,739	32,270,927	134,668,931

1. 금융수익	8,533,213	58,211,739	32,270,927	134,668,931

2. 금융비용	0	0	0	0

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익	32,471,865,629	35,476,073,238	760,162,332	4,384,737,401

Ⅹ. 법인세비용	7,691,779,690	8,119,195,552	171,674,571	881,912,787

당기순이익	24,780,085,939	27,356,877,686	588,487,761	3,502,824,614

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(24,465,889)	(94,571,838)	(20,217,242)	(94,102,374)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소	(23,983,629)	(95,385,498)	(20,175,272)	(92,581,024)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익	(482,260)	813,660	(41,970)	(1,521,350)

ⅩIII. 총포괄손익	24,755,620,050	27,262,305,848	568,270,519	3,408,722,240

ⅩⅣ. 주당이익

1. 기본및희석주당당기순이익	17,364	19,170	412	2,454

자본변동표
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

총포괄손익

당기순이익	3,502,824,614	3,502,824,614

매도가능금융자산 공정가치 평가	(1,521,350)	(1,521,350)

순확정급여부채의 재측정요소	(92,581,024)	(92,581,024)

현금배당	(12,843,486,000)	(12,843,486,000)

2016.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(24,549,950)	32,698,787,091	39,746,836,165

2017.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,704,120)	31,806,240,064	38,855,134,968

총포괄손익

당기순이익	27,356,877,686	27,356,877,686

매도가능금융자산 공정가치 평가	813,660	813,660

순확정급여부채의 재측정요소	(95,385,498)	(95,385,498)

현금배당	(13,271,602,200)	(13,271,602,200)

2017.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(22,890,460)	45,796,130,052	52,845,838,616

현금흐름표
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

Ⅰ. 영업에서 창출된 현금	(2,005,996,587)	7,662,032,724

가. 당기순이익	27,356,877,686	3,502,824,614

나. 조정항목	(23,102,855,665)	3,331,353,781

감가상각비	1,968,663,514	1,962,504,750

퇴직급여	2,261,564,828	2,093,840,783

대손상각비	70,666,286	(7,805,770)

이자수익	(58,211,739)	(134,668,931)

배당금의 수익	(2,557,977,036)	(1,464,520,740)

유형자산처분손실	134,272,715	10,999,998

유형자산처분이익	(33,041,029,785)	(10,909,096)

법인세비용	8,119,195,552	881,912,787

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,584,604,297)	(1,162,165,174)

매출채권의 감소(증가)	(7,066,628,595)	780,577,020

선급금의 감소(증가)	2,000,000	(6,000,000)

선급비용의 감소(증가)	21,518,341	(33,321,887)

재고자산의 감소(증가)	(19,773,417)	71,202,183

사외적립자산의 감소	1,224,943,023	655,044,227

퇴직금의 지급,인수	(1,471,595,250)	(565,165,833)

매입채무의 증가(감소)	(91,527,252)	(81,813,252)

미지급금의 증가(감소)	(126,953,269)	(351,111,338)

미지급비용의 증가(감소)	(471,971,954)	(170,224,159)

임대보증금의 증가(감소)	(30,000,000)	(87,000,000)

예수금의 증가(감소)	336,646,924	(1,549,445,617)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	108,737,152	175,093,482

라. 이자수취	86,321,773	251,873,483

마. 배당금의 수취	2,557,977,036	1,464,520,740

바. 법인세의 환급(납부)	(1,319,713,120)	273,625,280

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	16,011,518,480	5,512,145,098

단기금융상품의 처분	15,423,950,000	25,363,250,000

단기금융상품의 취득	(32,198,000,000)	(19,858,000,000)

유형자산의 처분	35,594,127,285	131,909,098

유형자산의 취득	(2,979,843,805)	0

보증금의 감소	217,485,000	145,000,000

보증금의 증가	(46,200,000)	(270,014,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(13,258,458,000)	(12,831,685,390)

미지급배당금의 증가	13,144,200	11,800,610

현금배당의 지급	(13,271,602,200)	(12,843,486,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	747,063,893	342,492,432

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	2,287,282,491	3,496,921,084

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	3,034,346,384	3,839,413,516