천일고속 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

회사는 제74기 3분기, 제73기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며, 제73 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제74기 3분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 74 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 73 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 3분기말	제 73 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	16,398,181,128	15,501,576,905

(1) 현금및현금성자산	14,598,626,951	4,847,894,115

(2) 기타유동금융자산	200,850,625	205,780,066

1. 단기금융상품	33,000,000	6,000,000

2. 단기대여금	167,710,375	199,773,691

3. 미수수익	140,250	6,375

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,343,026,323	1,324,304,008

1. 매출채권	548,164,424	484,025,786

대손충당금	(5,481,644)	(4,840,258)

2. 미수금	555,711,686	615,535,783

대손충당금	(5,557,117)	(6,155,357)

3. 선급비용	249,799,434	235,121,924

4. 선급법인세	389,540	616,130

(4) 재고자산	255,677,229	303,905,546

1. 저장품	255,677,229	303,905,546

(5)매각예정비유동자산	0	8,819,693,170

1. 토지	0	6,914,030,000

2. 건물	0	1,905,662,170

3. 구축물	0	1,000

Ⅱ. 비유동자산	49,409,934,369	51,518,340,449

(1) 투자부동산	3,856,213,986	3,887,691,091

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	1,684,148,373	1,684,148,373

감가상각누계액	(1,380,492,427)	(1,349,015,322)

(2) 유형자산	14,177,923,005	15,886,159,332

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(348,301,090)	(324,964,643)

3.구축물	338,342,371	338,342,371

감가상각누계액	(338,308,371)	(338,308,371)

4. 차량	28,772,264,899	30,307,969,732

감가상각누계액(차량)	(16,206,188,955)	(16,033,799,116)

5. 기계장치	205,251,060	205,251,060

감가상각누계액	(203,986,357)	(203,356,507)

6. 운반기구	425,428,806	390,775,446

감가상각누계액	(358,059,543)	(346,324,975)

7. 기타유형자산	25,740,000	21,740,000

감가상각누계액	(15,291,631)	(12,197,481)

(3)사용권자산	1,792,872,827	2,075,257,838

(4) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권및기타비유동채권	825,596,357	858,776,514

1. 임차보증금	825,596,357	858,776,514

(6) 기타비유동금융자산	27,829,726,594	27,882,854,074

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	27,827,726,594	27,827,484,074

2. 장기금융상품	2,000,000	55,370,000

자산총계	65,808,115,497	67,019,917,354

부채

Ⅰ. 유동부채	7,015,088,723	8,770,514,420

(1) 매입채무 및 기타유동부채	6,967,320,543	8,724,834,930

1. 매입채무	915,224,281	796,981,931

2. 미지급금	0	24,819,298

3. 미지급비용	3,802,076,916	2,956,950,947

4. 임대보증금	1,288,055,600	1,995,055,600

5. 예수금	114,362,424	223,803,185

6. 부가가치세예수금	261,465,451	271,048,012

7. 선수금	0	1,900,000,000

8. 유동리스부채	586,135,871	556,175,957

(2) 미지급배당금	47,768,180	45,679,490

Ⅱ. 비유동부채	22,202,305,929	20,310,381,594

(1) 장기차입금	11,000,000,000	11,000,000,000

(2) 순확정급여부채	5,401,429,518	4,006,222,231

1. 확정급여채무	20,483,714,654	19,763,592,895

2. 사외적립자산	(15,082,285,136)	(15,757,370,664)

(3) 비유동리스부채	1,111,254,303	1,423,597,896

(4) 이연법인세부채	4,689,622,108	3,880,561,467

부채총계	29,217,394,652	29,080,896,014

자본

Ⅰ. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	15,926,289,340	15,926,046,820

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	15,926,289,340	15,926,046,820

Ⅳ. 이익잉여금	13,591,832,481	14,940,375,496

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	7,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	1,608,952,696	(42,504,289)

자본총계	36,590,720,845	37,939,021,340

부채와자본총계	65,808,115,497	67,019,917,354

포괄손익계산서
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 3분기	제 73 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	7,404,267,251	21,250,513,194	7,478,724,045	24,380,915,971

1. 운임수입금	6,817,643,920	19,272,634,586	6,752,863,310	22,165,478,789

2. 화물수입금	300,428,243	866,511,966	266,127,804	802,276,979

3. 임대수익	155,925,459	722,199,377	315,865,459	955,101,097

4. 기타수입	130,269,629	389,167,265	143,867,472	458,059,106

Ⅱ. 매출원가	8,524,032,134	24,969,676,062	8,301,862,595	26,529,196,835

1. 운송원가	8,524,032,134	24,969,676,062	8,301,862,595	26,529,196,835

Ⅲ. 매출총손실	(1,119,764,883)	(3,719,162,868)	(823,138,550)	(2,148,280,864)

Ⅳ. 판매비와관리비	1,345,493,836	4,552,903,749	1,496,065,979	4,721,270,216

Ⅴ. 영업손실	(2,465,258,719)	(8,272,066,617)	(2,319,204,529)	(6,869,551,080)

Ⅵ. 기타수익	33,877,111	11,037,410,339	538,185,415	1,280,290,613

Ⅶ. 기타비용	30	23,727,330	9,545,528	49,770,251

Ⅷ. 금융손익	(81,119,315)	(254,303,937)	(117,188,290)	(368,151,738)

1. 금융수익	8,905,549	26,380,367	8,060,178	23,038,525

2. 금융비용	(90,024,864)	(280,684,304)	(125,248,468)	(391,190,263)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,512,500,953)	2,487,312,455	(1,907,752,932)	(6,007,182,456)

Ⅹ. 법인세비용(이익)	(552,919,207)	847,051,743	(419,525,386)	(1,349,963,989)

당기순이익(손실)	(1,959,581,746)	1,640,260,712	(1,488,227,546)	(4,657,218,467)

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(40,309,390)	(134,453,207)	(5,875,130)	(35,508,342)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(564,200)	242,520	(256,390)	(1,163,880)

2.순확정급여부채의 재측정요소	(39,745,190)	(134,695,727)	(5,618,740)	(34,344,462)

ⅩIII. 총포괄손익	(1,999,891,136)	1,505,807,505	(1,494,102,676)	(4,692,726,809)

1. 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,373)	1,149	(1,044)	(3,263)

자본변동표
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	73,500,976	20,607,976,043	23,323,191,774	51,003,766,841

당기순이익(손실)	(4,657,218,467)	(4,657,218,467)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,163,880)	(1,163,880)

순확정급여부채의 재측정요소	(34,344,462)	(34,344,462)

현금배당	(1,830,228,000)	(1,830,228,000)

2020.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,606,812,163	16,801,400,845	44,480,812,032

2021.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,046,820	14,940,375,496	37,939,021,340

당기순이익(손실)	1,640,260,712	1,640,260,712

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	242,520	242,520

순확정급여부채의 재측정요소	(134,695,727)	(134,695,727)

현금배당	(2,854,108,000)	(2,854,108,000)

2021.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,289,340	13,591,832,481	36,590,720,845

현금흐름표
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 3분기	제 73 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,174,495,839)	6,066,596,642

가. 당기순이익(손실)	1,640,260,712	(4,657,218,467)

나. 현금유출입이 없는 수익 비용의 조정	(5,979,832,613)	2,755,829,809

감가상각비	1,668,366,792	1,637,537,359

사용권자산감가상각비	551,571,837	536,649,882

퇴직급여	1,479,388,288	1,685,910,502

대손상각비	43,146	(90,592,535)

이자수익	(26,380,367)	(23,038,525)

이자비용	280,684,304	391,190,263

배당금의 수익	(500,342,432)	(500,388,532)

매각예정자산처분이익	(10,180,306,830)	0

유형자산처분손실	23,727,270	48,999,998

유형자산처분이익	(123,636,364)	0

법인세비용(이익)	847,051,743	(930,438,603)

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	(115,105,865)	8,246,439,256

매출채권의 감소(증가)	(72,382,001)	1,089,707,225

미수금의 감소(증가)	68,067,460	7,969,546,253

선급금의 감소(증가)	0	23,899,700

선급비용의 감소(증가)	(14,677,510)	(9,996,461)

재고자산의 감소(증가)	48,228,317	14,305,425

사외적립자산의 감소	828,634,360	913,827,171

퇴직금의 지급	(1,085,502,190)	(880,549,730)

매입채무의 증가(감소)	118,242,350	(750,884,169)

미지급금의 증가(감소)	(24,819,298)	(209,520,172)

미지급비용의 증가(감소)	845,125,969	(1,450,095,376)

임대보증금의 증가(감소)	(707,000,000)	(260,000,000)

예수금의 증가(감소)	(109,440,761)	108,277,352

선수금의 증가(감소)	0	1,900,000,000

선수수익의 증가(감소)	0	(3,560,625)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(9,582,561)	(208,517,337)

라. 이자수취	2,557,111	636,513

마. 이자지급	(222,944,206)	(320,802,165)

바. 배당금의 수취	500,342,432	500,388,532

사. 법인세의 납부	226,590	(458,676,836)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	17,352,251,050	(1,266,559,102)

단기금융상품의 처분	32,063,316	103,417,320

단기금융상품의 취득	(27,000,000)	(14,000,000)

장기금융상품의 처분	53,370,000	2,000,000

매각예정비유동자산의 처분	17,100,000,000	0

유형자산의 처분	209,909,094	61,000,002

유형자산의 취득	(38,653,360)	(1,787,890,914)

보증금의 감소	30,562,000	368,914,490

임차보증금의 증가	(8,000,000)	0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,427,022,375)	1,920,461,277

단기차입금의 감소	0	(7,418,200,948)

현금배당의 지급	(2,852,019,310)	(1,827,424,200)

리스부채의 증가	0	732,804,290

리스부채상환	(575,003,065)	(566,717,865)

장기차입금의 증가	0	11,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	9,750,732,836	6,720,498,817

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	4,847,894,115	1,046,077,106

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	14,598,626,951	7,766,575,923