천일고속 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

회사는 제72기 3분기, 제71기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며, 제71 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제72기 3분기재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 72 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 71 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 3분기말	제 71 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	11,858,449,136	12,811,399,189

(1) 현금및현금성자산	1,400,866,816	1,273,324,299

(2) 기타유동금융자산	394,542,195	881,753,734

1. 단기대여금 및 수취채권	394,542,195	873,248,855

2. 미수수익	0	8,504,879

(3) 매출채권 및 기타유동채권	9,721,719,480	10,322,677,699

1. 매출채권	9,435,255,085	10,194,299,171

대손충당금	(94,352,550)	(101,942,991)

2. 선급금	9,600,000	4,000,000

3. 선급비용	297,130,125	226,321,519

4. 당기법인세자산	74,086,820	0

(4) 재고자산	341,320,645	333,643,457

1. 저장품	341,320,645	333,643,457

Ⅱ. 비유동자산	68,919,444,113	67,597,627,542

(1) 투자부동산	12,785,618,739	12,894,415,854

1. 투자부동산(토지)	10,466,588,040	10,466,588,040

2. 투자부동산(건물)	5,806,318,373	5,806,318,373

감가상각누계액	(3,487,287,674)	(3,378,490,559)

(2) 유형자산	18,419,844,446	16,751,676,334

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(286,054,969)	(262,709,163)

3. 구축물	345,362,371	345,362,371

감가상각누계액	(345,239,871)	(344,977,371)

4. 차량	30,963,855,090	30,294,155,164

감가상각누계액(차량)	(16,340,866,237)	(15,186,040,940)

5. 기계장치	205,251,060	205,251,060

감가상각누계액	(202,306,757)	(201,676,907)

6. 운반기구	359,307,106	359,307,106

감가상각누계액	(359,298,106)	(355,464,921)

7. 기타유형자산	21,740,000	21,740,000

감가상각누계액	(7,262,731)	(4,301,881)

8. 사용권자산	2,184,325,674

(3) 무형자산	717,601,600	717,601,600

1. 기타의무형자산	717,601,600	717,601,600

(4) 기타비유동자산	1,210,617,624	1,446,595,650

1. 임차보증금	1,210,617,624	1,446,595,650

(5) 기타비유동금융자산	35,785,761,704	35,787,338,104

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	35,778,761,704	35,780,338,104

2. 장기금융상품	7,000,000	7,000,000

자산총계	80,777,893,249	80,409,026,731

부채

Ⅰ. 유동부채	15,424,965,962	9,894,442,069

(1) 매입채무 및 기타유동채무	15,382,970,892	9,751,701,619

1. 매입채무	1,333,841,842	1,375,813,722

2. 미지급금	0	224,700,431

3. 미지급비용	3,954,703,223	3,378,134,538

4. 임대보증금	2,315,055,600	2,395,055,600

5. 예수금	97,280,520	199,754,813

6. 부가가치세예수금	662,106,812	603,048,389

7. 단기차입금	6,769,202,716	1,575,194,126

8. 유동성장기부채	250,780,179

(2) 당기법인세부채	0	106,510,180

(3) 미지급배당금	41,995,070	36,230,270

Ⅱ. 비유동부채	12,138,203,132	8,630,930,780

(1) 장기차입금	1,864,552,889	0

(2) 확정급여부채	2,054,602,830	581,055,982

1. 확정급여채무의현재가치	18,963,979,384	17,939,281,180

2. 사외적립자산의공정가치	(16,909,376,554)	(17,358,225,198)

(3) 이연법인세부채	8,219,047,413	8,049,874,798

부채총계	27,563,169,094	18,525,372,849

자본

Ⅰ. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	22,128,046,743	22,129,623,143

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	22,128,046,743	22,129,623,143

Ⅳ. 이익잉여금	24,014,078,388	32,681,431,715

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	9,031,198,603	17,698,551,930

자본총계	53,214,724,155	61,883,653,882

부채와자본총계	80,777,893,249	80,409,026,731

포괄손익계산서
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	15,191,745,240	44,221,759,926	14,626,064,867	42,177,668,230

1. 운임수입금	14,354,421,183	41,794,838,643	13,833,150,429	39,816,134,658

2. 화물수입금	295,086,807	792,790,209	242,957,702	737,307,163

3. 임대수익	309,168,940	923,426,420	316,852,340	955,277,020

4. 기타수입	233,068,310	710,704,654	233,104,396	668,949,389

Ⅱ. 매출원가	12,741,043,445	37,965,190,412	13,151,172,740	36,847,576,494

1. 운송원가	12,741,043,445	37,965,190,412	13,151,172,740	36,847,576,494

Ⅲ. 매출총이익	2,450,701,795	6,256,569,514	1,474,892,127	5,330,091,736

Ⅳ. 판매비와관리비	2,180,679,629	6,187,665,547	2,396,017,588	6,887,718,402

Ⅴ. 영업이익(손실)	270,022,166	68,903,967	(921,125,461)	(1,557,626,666)

Ⅵ. 기타수익	88,375,668	288,844,395	77,867,090	1,918,630,686

Ⅶ. 기타비용	1,850,049	37,554,731	34,272,857	85,316,672

Ⅷ. 금융손익	(120,587,382)	(171,158,222)	67,207,750	64,301,069

1. 금융수익	10,655,189	35,893,709	67,207,750	64,301,069

2. 금융비용	131,242,571	207,051,931	0	0

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익	235,960,403	149,035,409	(810,323,478)	339,988,417

Ⅹ. 법인세비용	(24,989,426)	188,511,531	(177,140,161)	183,297,714

당기순이익(손실)	260,949,829	(39,476,122)	(633,183,317)	156,690,703

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(19,377,116)	(67,129,605)	(29,953,721)	(118,373,171)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(887,750)	(1,576,400)	1,339,450	(177,410)

2.순확정급여부채의 재측정요소	(18,489,366)	(65,553,205)	(31,293,171)	(118,195,761)

ⅩIII. 총포괄손익	241,572,713	(106,605,727)	(663,137,038)	38,317,532

ⅩⅣ. 주당이익

1. 기본및희석주당반기순이익 (단위 : 원)	182	(27)	(445)	109

자본변동표
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,403,490)	40,089,584,744	47,138,780,278

회계정책변경누적효과	24,560,596,303	24,560,596,303

수정후 기초자본	7,146,100,000	(73,500,976)	24,537,192,813	40,089,584,744	71,699,376,581

당기순이익(손실)	156,690,703	156,690,703

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(177,410)	(177,410)

순확정급여부채의 재측정요소	(118,195,761)	(118,195,761)

현금배당	(9,989,378,000)	(9,989,378,000)

2018.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	24,537,015,403	30,138,701,686	61,748,316,113

2019.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,129,623,143	32,681,431,715	61,883,653,882

회계정책변경누적효과

수정후 기초자본

당기순이익(손실)	(39,476,122)	(39,476,122)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,576,400)	(1,576,400)

순확정급여부채의 재측정요소	(65,553,205)	(65,553,205)

현금배당	(8,562,324,000)	(8,562,324,000)

2019.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,128,046,743	24,014,078,388	53,214,724,155

현금흐름표
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,876,367,715	(4,644,132,480)

가. 당기순이익(손실)	(39,476,122)	156,690,703

나. 조정항목	4,610,770,561	2,689,804,636

감가상각비	2,015,842,720	2,117,712,571

사용권자산감가상각비	571,716,149	0

퇴직급여	1,629,163,500	2,020,497,686

대손상각비	(7,590,441)	10,572,121

이자수익	(34,606,766)	(64,301,069)

이자비용	214,576,025

배당금의 수익	(296,700)	(1,662,792,560)

유형자산처분손실	33,454,543	84,818,173

법인세비용	188,511,531	183,297,714

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	621,779,573	(1,128,500,838)

매출채권의 감소	759,044,086	(1,057,212,077)

선급금의 감소(증가)	(5,600,000)	0

선급비용의 감소	(70,808,606)	(21,748,811)

재고자산의 증가	(7,677,188)	(187,317,714)

사외적립자산의 감소	699,764,947	568,014,830

퇴직금의 지급	(939,424,170)	(1,009,527,371)

매입채무의 증가(감소)	(41,971,880)	242,141,479

미지급금의 감소	(224,700,431)	(129,276,500)

미지급비용의증가	576,568,685	948,847,336

임대보증금의 감소	(80,000,000)	(41,000,000)

예수금의 증가(감소)	(102,474,293)	(240,363,134)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	59,058,423	(201,058,876)

라. 이자수취	8,950,933	137,529,609

마. 이자지급	(144,507,380)	0

바, 배당금의 수취	296,700	1,662,792,560

사. 법인세의 납부	(181,446,550)	(8,162,449,150)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(809,568,926)	12,558,284,623

단기금융상품의 처분	644,206,660	20,224,806,000

유형자산의 처분	38,545,457	119,181,827

보증금의 감소	136,067,000	700,498,000

단기금융상품의 증가	(165,500,000)	(4,052,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(2,000,000)

유형자산의 취득	(1,462,888,043)	(4,104,403,204)

보증금의 증가	0	(327,798,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,939,256,272)	(9,261,145,670)

단기차입금의 증가	5,194,008,590	720,698,790

미지급배당금의 증가	0	7,533,540

현금배당의 지급	(8,556,559,200)	(9,989,378,000)

리스부채상환	(576,705,662)	0

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	127,542,517	(1,346,993,527)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	1,273,324,299	2,534,515,090

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	1,400,866,816	1,187,521,563