천일고속 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

회사는 제76기 반기, 제75기(전기) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.제75기(전기) 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제76기반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받았습니다.

재무상태표
제 76 기 반기말 2023.06.30 현재
제 75 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 반기말	제 75 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	8,800,288,268	9,480,877,874

(1) 현금및현금성자산 (주6,10)	7,373,369,964	7,608,061,241

(2) 기타유동금융자산	42,384,500	15,911,305

1. 단기금융상품 (주6,10)	24,000,000	6,000,000

2. 단기대여금 (주6,10,29)	18,065,000	9,884,680

3. 미수수익 (주6,10)	319,500	26,625

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,003,017,410	1,452,241,807

1. 매출채권 (주4,5,6,10,29)	755,564,256	982,971,414

손실충당금	(7,555,642)	(9,829,714)

2. 미수금 (주5,6,10)	98,464,244	280,133,306

손실충당금	(984,642)	(2,801,333)

3. 선급비용	157,055,214	200,454,214

4. 선급법인세	473,980	1,313,920

(4) 재고자산 (주11)	381,516,394	404,663,521

1. 저장품	381,516,394	404,663,521

Ⅱ. 비유동자산	45,604,549,378	45,364,780,456

(1) 투자부동산 (주13,15)	3,779,924,424	3,803,752,141

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	227,366,384	251,194,101

(2) 유형자산 (주12,15)	11,001,498,187	10,792,477,131

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	800,598,601	814,173,900

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	9,540,627,703	9,309,988,914

5. 기계장치	5,000	214,953

6. 운반기구	18,811,161	23,939,023

7. 기타유형자산	7,199,618	9,904,237

(3) 사용권자산 (주22)	1,884,487,101	1,824,093,815

(4) 무형자산 (주14)	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권및기타비유동채권	831,870,194	815,549,147

1. 임차보증금 (주6,10)	831,870,194	815,549,147

(6) 기타비유동금융자산	27,179,167,872	27,201,306,622

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 (주6,7,10)	27,091,762,872	27,092,001,622

2. 장기금융상품 (주6,8,10)	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금 (주6,10,29)	85,405,000	107,305,000

자산총계	54,404,837,646	54,845,658,330

부채

Ⅰ. 유동부채	8,198,232,520	18,006,556,086

(1) 매입채무 및 기타유동채무	8,165,927,690	17,974,251,256

1. 매입채무 (주6,9,10,29)	1,089,738,507	1,360,051,119

2.유동성장기차입금 (주6,9,10,15,18)	0	11,000,000,000

3. 미지급금 (주6,9,10)	1,234,200,000	6,064,591

4. 미지급비용 (주6,9,10)	2,773,624,552	2,837,209,912

5. 임대보증금 (주6,9,10,15,29)	1,288,055,600	1,288,055,600

6. 예수금 (주17)	439,711,656	342,852,926

7. 부가가치세예수금 (주17)	481,210,368	455,322,309

8. 계약부채 (주4,17)	157,837,903	132,288,485

9. 유동리스부채 (주6,9,22)	701,549,104	552,406,314

(2) 미지급배당금 (주6,9,10)	32,304,830	32,304,830

Ⅱ. 비유동부채	20,982,288,358	10,223,349,429

(1) 장기차입금 (주6,10,15,18,20)	11,000,000,000	0

(2) 확정급여부채 (주16)	4,359,357,723	4,051,623,413

1. 확정급여채무	17,807,405,522	18,240,909,734

2. 사외적립자산	(13,448,047,799)	(14,189,286,321)

(3) 비유동리스부채 (주6,9,22)	1,106,689,479	1,272,100,513

(4) 이연법인세부채	4,516,241,156	4,899,625,503

부채총계	29,180,520,878	28,229,905,515

자본

Ⅰ. 자본금 (주1,19)	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목 (주19)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	15,351,678,374	15,351,917,124

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	15,351,678,374	15,351,917,124

Ⅳ. 이익잉여금	2,800,039,370	4,191,236,667

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 미처리결손금	(5,182,840,415)	(3,791,643,118)

자본총계	25,224,316,768	26,615,752,815

부채와자본총계	54,404,837,646	54,845,658,330

포괄손익계산서
제 76 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 75 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 반기	제 75 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액 (주4,29)	10,757,087,789	21,174,760,541	9,291,902,078	16,563,317,709

1. 운임수입금	10,079,034,309	19,839,513,104	8,666,803,066	15,347,187,199

2. 화물수입금	295,731,370	588,375,362	304,577,784	598,644,357

3. 임대수익 (주13)	163,052,459	325,354,918	160,187,459	319,124,918

4. 기타수입	219,269,651	421,517,157	160,333,769	298,361,235

Ⅱ. 매출원가 (주11,21)	9,626,752,408	19,932,331,944	9,506,161,906	18,577,717,281

1. 운송원가	9,626,752,408	19,932,331,944	9,506,161,906	18,577,717,281

Ⅲ. 매출총이익(손실)	1,130,335,381	1,242,428,597	(214,259,828)	(2,014,399,572)

Ⅳ. 판매비와관리비 (주21,23)	1,906,646,015	3,592,155,211	1,617,372,776	2,985,675,824

Ⅴ. 영업손실	(776,310,634)	(2,349,726,614)	(1,831,632,604)	(5,000,075,396)

Ⅵ. 기타수익 (주24)	47,783,274	150,202,305	141,345,970	216,980,353

Ⅶ. 기타비용 (주24)	21,458,403	24,185,701	14,181,854	21,768,971

Ⅷ. 금융수익 (주25)	845,550,468	853,783,446	1,677,868,846	1,685,836,166

Ⅸ. 금융비용 (주25)	167,149,013	347,372,303	115,551,771	226,253,105

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(71,584,308)	(1,717,298,867)	(142,151,413)	(3,345,280,953)

Ⅹl. 법인세비용(수익) (주26)	(267,120,840)	(371,354,964)	(271,696,848)	579,406,951

Ⅹll. 당기순이익(손실)	195,536,532	(1,345,943,903)	129,545,435	(3,924,687,904)

ⅩIII. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(18,248,796)	(45,492,144)	(48,927,797)	(110,237,844)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(215,240)	(238,750)	(993,330)	(200,680)

2.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	(18,033,556)	(45,253,394)	(47,934,467)	(110,037,164)

ⅩlV. 총포괄손익	177,287,736	(1,391,436,047)	80,617,638	(4,034,925,748)

1. 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주27)	137	(943)	90	(2,750)

자본변동표
제 76 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 75 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,889,153,725	12,966,494,106	35,928,246,855

Ⅹll. 당기순이익(손실)	(3,924,687,904)	(3,924,687,904)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(200,680)	(200,680)

순확정급여부채의 재측정요소	(110,037,164)	(110,037,164)

현금배당 (주28)	(3,567,635,000)	(3,567,635,000)

2022.06.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,888,953,045	5,364,134,038	28,325,686,107

2023.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,917,124	4,191,236,667	26,615,752,815

Ⅹll. 당기순이익(손실)	(1,345,943,903)	(1,345,943,903)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(238,750)	(238,750)

순확정급여부채의 재측정요소	(45,253,394)	(45,253,394)

현금배당 (주28)	0	0

2023.06.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,678,374	2,800,039,370	25,224,316,768

현금흐름표
제 76 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 75 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 반기	제 75 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	98,114,238	(558,618,642)

가. 당기순이익(손실)	(1,345,943,903)	(3,924,687,904)

나. 조정항목	1,277,051,040	1,483,266,337

감가상각비	985,006,661	1,099,910,543

사용권자산감가상각비	243,460,550	354,626,120

퇴직급여	906,255,096	886,768,084

대손상각비(환입)	(4,090,763)	634,780

이자수익	(19,719,682)	(18,540,984)

이자비용	347,372,303	226,253,105

배당금수익	(834,063,764)	(1,667,295,182)

잡이익	0	(265,986)

유형자산처분손실	24,185,603	21,768,906

법인세비용(이익)	(371,354,964)	579,406,951

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	(371,847,572)	387,757,042

매출채권의 감소	227,407,158	179,466,060

미수금의 감소(증가)	181,669,062	(242,944,105)

선급비용의 감소	43,399,000	38,844,021

재고자산의 감소(증가)	23,147,127	(125,135,080)

사외적립자산의 감소	1,102,928,435	322,386,786

퇴직금의 지급	(1,758,731,998)	(474,975,380)

매입채무의 증가(감소)	(270,312,612)	461,531,769

미지급금의 감소	(6,064,591)	(47,191,992)

미지급비용의 증가(감소)	(63,585,360)	334,762,547

예수금의 증가(감소)	96,858,730	(98,469,817)

계약부채의 증가	25,549,418	13,514,753

부가가치세 예수금의 증가	25,888,059	25,967,480

라. 이자수취	3,105,760	4,413,923

마. 이자지급	(299,154,791)	(177,365,202)

바. 배당금수취	834,063,764	1,667,295,182

사. 법인세의 환급	839,940	701,980

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	35,534,077	22,173,112

단기대여금의 감소	13,719,680	6,435,000

단기금융상품의 취득	(18,000,000)	(18,000,000)

유형자산의 처분	75,000,005	37,090,912

유형자산의 취득	(35,185,608)	(6,600,000)

보증금의 감소	0	6,247,200

보증금의 증가	0	(3,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(368,339,592)	(3,935,559,156)

현금배당의 지급	0	(3,565,402,180)

리스부채상환	(368,339,592)	(370,156,976)

유동성장기차입금의감소	(11,000,000,000)	0

장기차입금의 증가	11,000,000,000	0

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	(234,691,277)	(4,472,004,686)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	7,608,061,241	13,293,121,705

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	7,373,369,964	8,821,117,019