천일고속 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

회사는 제77기 1분기, 제76기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며, 제76 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제77기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 77 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 76 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기 1분기말	제 76 기말

자산

I. 유동자산	3,064,792,856	5,021,819,384

(1) 현금및현금성자산	1,280,140,746	2,970,916,671

(2) 기타유동금융자산	33,373,125	24,267,000

1. 단기금융상픔	15,000,000	6,000,000

2. 단기대여금	18,240,000	18,240,000

3. 미수수익	133,125	27,000

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,419,541,648	1,727,773,162

1. 매출채권	1,091,538,471	1,411,088,443

손실충당금	(10,915,384)	(14,110,884)

2. 미수금	150,983,748	107,418,043

손실충당금	(1,509,837)	(1,074,180)

3. 선급금	4,000,000	3,000,000

4.선급비용	184,502,750	220,510,980

5. 선급법인세	941,900	940,760

(4) 재고자산	331,737,337	298,862,551

1. 저장품	331,737,337	298,862,551

II. 비유동자산	49,086,787,161	49,720,802,796

(1) 투자부동산	3,752,051,471	3,761,279,245

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	199,493,431	208,721,205

(2) 유형자산	11,607,906,032	12,229,249,442

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	837,790,957	844,880,792

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	10,076,572,771	10,683,864,223

5. 기계장치	5,000	5,000

6. 운반기구	11,118,368	13,682,299

7. 기타유형자산	48,162,832	52,561,024

(3) 사용권자산	1,763,658,012	1,748,117,418

(4) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권	931,236,792	947,377,067

1. 임차보증금	931,236,792	947,377,067

(6) 기타비유동금융자산	30,104,333,254	30,107,178,024

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	30,029,863,254	30,029,268,024

2. 장기금융상품	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금	72,470,000	75,910,000

자산총계	52,151,580,017	54,742,622,180

부채

I. 유동부채	7,794,544,935	8,691,395,907

(1) 매입채무 및 기타유동채무	7,778,679,925	8,675,530,897

1. 매입채무	1,157,934,910	1,209,837,855

2. 미지급금	27,276,960	1,719,019,902

3. 미지급비용	2,955,610,039	3,275,738,787

4. 임대보증금	1,078,555,600	1,075,555,600

5. 예수금	99,049,273	362,415,306

6. 부가가치세예수금	465,778,512	223,252,964

7. 단기차입금	1,041,619,183	0

8. 계약부채	196,987,826	186,567,901

9. 유동리스부채	755,867,622	623,142,582

(2) 미지급 배당금	15,865,010	15,865,010

II. 비유동부채	27,314,592,157	26,992,277,417

(1) 장기차입금	11,000,000,000	11,000,000,000

(2) 순확정급여부채	11,306,447,146	10,993,880,980

1. 확정급여채무	23,898,675,094	23,943,454,824

2.사외적립자산	(12,592,227,948)	(12,949,573,844)

(3) 장기임대보증금	200,000,000	200,000,000

(4) 비유동리스부채	1,130,129,269	1,211,563,634

(5) 이연법인세부채	3,678,015,742	3,586,832,803

부채총계	35,109,137,092	35,683,673,324

자본

I. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

II. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

III. 기타포괄손익누계액	17,676,103,720	17,675,508,490

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	17,676,103,720	17,675,508,490

IV. 이익잉여금	(7,706,259,819)	(5,689,158,658)

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(15,689,139,604)	(13,672,038,443)

자본총계	17,042,442,925	19,058,948,856

자본과부채총계	52,151,580,017	54,742,622,180

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기 1분기	제 76 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	10,760,593,467	10,760,593,467	10,417,672,752	10,417,672,752

1. 운임수입금	10,114,932,808	10,114,932,808	9,760,478,795	9,760,478,795

2. 화물수익금	261,125,233	261,125,233	292,643,992	292,643,992

3. 임대수익	164,621,459	164,621,459	162,302,459	162,302,459

4. 기타수입	219,913,967	219,913,967	202,247,506	202,247,506

II. 매출원가	10,701,366,931	10,701,366,931	10,305,579,536	10,305,579,536

1. 운송원가	10,701,366,931	10,701,366,931	10,305,579,536	10,305,579,536

III. 매출총이익	59,226,536	59,226,536	112,093,216	112,093,216

IV. 판매비와관리비	1,809,110,029	1,809,110,029	1,685,509,196	1,685,509,196

V. 영업손실	(1,749,883,493)	(1,749,883,493)	(1,573,415,980)	(1,573,415,980)

VI. 기타이익	55,865,032	55,865,032	102,419,031	102,419,031

VII. 기타비용	16,753,023	16,753,023	2,727,298	2,727,298

VIII. 금융수익	10,432,996	10,432,996	8,232,978	8,232,978

IX. 금융비용	176,207,979	176,207,979	180,223,290	180,223,290

X. 법인세차감전순손실	(1,876,546,467)	(1,876,546,467)	(1,645,714,559)	(1,645,714,559)

XI. 법인세비용(수익)	101,501,635	101,501,635	(104,234,124)	(104,234,124)

XII. 당기순손실	(1,978,048,102)	(1,978,048,102)	(1,541,480,435)	(1,541,480,435)

XIII. 법인세비용 차감후 기타포괄손실	(38,457,829)	(38,457,829)	(27,243,348)	(27,243,348)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	595,230	595,230	(23,510)	(23,510)

2. 순확정급여부채의 재측정요소	(39,053,059)	(39,053,059)	(27,219,838)	(27,219,838)

XIV. 총포괄손실	(2,016,505,931)	(2,016,505,931)	(1,568,723,783)	(1,568,723,783)

XV. 주당손실

1. 기본주당순손실 (단위 : 원)	(1,386)	(1,386)	(1,080)	(1,080)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,917,124	4,191,236,667	26,615,752,815

총포괄손익	0

당기순이익(손실)	(1,541,480,435)	(1,541,480,435)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(23,510)	(23,510)

순확정급여부채의 재측정요소	(27,219,838)	(27,219,838)

2023.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,893,614	2,622,536,394	25,047,029,032

2024.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,675,508,490	(5,689,158,658)	19,058,948,856

총포괄손익	0

당기순이익(손실)	(1,978,048,102)	(1,978,048,102)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	595,230	595,230

순확정급여부채의 재측정요소	(39,053,059)	(39,053,059)

2024.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,676,103,720	(7,706,259,819)	17,042,442,925

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기 1분기	제 76 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,634,741,868)	(877,670,793)

1. 당기순이익(손실)	(1,978,048,102)	(1,541,480,435)

2. 조정항목	1,696,372,415	1,503,497,862

감가상각비	503,339,532	495,688,466

사용권자산감가상각비	246,175,504	486,708,915

퇴직급여	668,979,271	453,127,548

대손상각비	(2,759,843)	(2,510,525)

이자수익에 대한 조정	(10,432,996)	(8,232,978)

이자비용	176,207,979	180,223,290

유형자산처분손실	16,752,996	2,727,270

유형자산처분이익 조정	(3,391,663)	0

법인세비용(수익)	101,501,635	(104,234,124)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,201,862,344)	(684,034,506)

매출채권의 감소	319,549,972	213,226,932

미수금의 감소(증가)	(43,565,705)	37,825,424

선급금의 증가	(1,000,000)	(9,000,000)

선급비용의 감소(증가)	36,008,230	(19,020,657)

재고자산의 감소(증가)	(32,874,786)	13,808,521

사외적립자산의 감소	463,437,420	507,529,640

퇴직금의 지급	(869,222,280)	(811,558,317)

매입채무의 감소	(51,902,945)	(156,408,734)

미지급금의 감소	(1,691,742,942)	(6,064,591)

미지급비용의 감소	(320,128,748)	(259,153,678)

예수금의 감소	(263,366,033)	(186,484,837)

계약부채의 증가	10,419,925	11,794,376

부가가치세 예수금의 증가(감소)	242,525,548	(20,528,585)

4. 이자수취	11,810	6,833

5. 이자지급	(151,214,507)	(155,660,547)

6. 법인세의 환급(납부)	(1,140)	0

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	104,918,656	(2,353,198)

단기대여금의 감소	3,040,000	8,559,680

단기금융상품의 취득	(9,000,000)	(9,000,000)

장기대여금의 감소	400,000	0

유형자산의 처분	140,545,457	27,272,730

유형자산의 취득	(30,066,801)	(29,185,608)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	839,047,287	(181,474,788)

단기차입금의증가	1,041,619,183	0

임대보증금의 증가	3,000,000	0

리스부채상환	(205,571,896)	(181,474,788)

IV. 현금및현금성자산의 순증감	(1,690,775,925)	(1,061,498,779)

V. 기초현금및현금성자산	2,970,916,671	7,608,061,241

VI. 기말현금및현금성자산	1,280,140,746	6,546,562,462