천일고속 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

회사는 제73기, 제72기 및 제71기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

재무상태표
제 73 기 2020.12.31 현재
제 72 기 2019.12.31 현재
제 71 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기	제 72 기	제 71 기

자산

Ⅰ. 유동자산	15,501,576,905	12,149,418,373	12,811,399,189

(1) 현금및현금성자산 (주4,5,7,9,10)	4,847,894,115	1,046,077,106	1,273,324,299

(2) 기타유동금융자산	205,780,066	310,958,195	881,753,734

1. 단기금융상품 (주4,5,7,9,10)	6,000,000

2. 단기대여금 및 수취채권 (주4,5,7,9,10)	199,773,691	310,958,195	873,248,855

3. 미수수익 (주4,5,7,9,10)	6,375	0	8,504,879

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,324,304,008	10,456,182,669	10,322,677,699

1. 매출채권 (주4,5,7,9,10)	1,099,561,569	10,260,403,545	10,194,299,171

대손충당금	(10,995,615)	(102,604,035)	(101,942,991)

2. 선급금	0	23,899,700	4,000,000

3. 선급비용	235,121,924	272,103,129	226,321,519

4. 선급법인세	616,130	2,380,330	0

(4) 재고자산 (주11)	303,905,546	336,200,403	333,643,457

1. 저장품	303,905,546	336,200,403	333,643,457

(5)매각예정비유동자산 (주12)	8,819,693,170	0	0

1. 토지	6,914,030,000	0	0

2. 건물	1,905,662,170	0	0

3. 구축물	1,000	0	0

Ⅱ. 비유동자산	51,518,340,449	67,895,363,952	67,597,627,542

(1) 투자부동산 (주14,15)	3,887,691,091	12,749,353,036	12,894,415,854

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	10,466,588,040	10,466,588,040

2. 투자부동산(건물)	1,684,148,373	5,806,318,373	5,806,318,373

감가상각누계액	(1,349,015,322)	(3,523,553,377)	(3,378,490,559)

(2) 유형자산 (주13,16)	17,961,417,170	19,184,423,110	16,751,676,334

1. 토지	634,222,104	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(324,964,643)	(293,836,903)	(262,709,163)

구축물	338,342,371	345,362,371	345,362,371

감가상각누계액	(338,308,371)	(345,327,371)	(344,977,371)

4. 차량	30,307,969,732	31,355,632,525	30,294,155,164

감가상각누계액(차량)	(16,033,799,116)	(15,802,505,872)	(15,186,040,940)

5. 기계장치	205,251,060	205,251,060	205,251,060

감가상각누계액	(203,356,507)	(202,516,707)	(201,676,907)

6. 운반기구	390,775,446	339,495,826	359,307,106

감가상각누계액	(346,324,975)	(339,487,826)	(355,464,921)

7. 기타유형자산	21,740,000	21,740,000	21,740,000

감가상각누계액	(12,197,481)	(8,249,681)	(4,301,881)

8. 사용권자산 (주13,25)	2,075,257,838	2,027,833,872	0

(3) 무형자산 (주15)	927,601,600	927,601,600	717,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600	717,601,600

(4) 장기매출채권및기타비유동채권	858,776,514	1,197,068,700	1,446,595,650

1. 임차보증금 (주4,5,7,9,10)	858,776,514	1,197,068,700	1,446,595,650

(5) 기타비유동금융자산	27,882,854,074	33,836,917,506	35,787,338,104

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 (주4,5,7,8)	27,827,484,074	33,829,917,506	35,780,338,104

2. 장기금융상품 (주4,5,6,7,10)	55,370,000	7,000,000	7,000,000

자산총계	67,019,917,354	80,044,782,325	80,409,026,731

부채

Ⅰ. 유동부채	8,770,514,420	17,846,314,071	9,894,442,069

(1) 매입채무 및 기타유동채무	8,724,834,930	17,761,995,391	9,751,701,619

1. 매입채무 (주4,5,7,32)	796,981,931	1,532,841,945	1,375,813,722

2. 미지급금 (주4,5,7,32)	24,819,298	218,150,172	224,700,431

3. 미지급비용 (주4,5,7)	2,956,950,947	4,067,458,426	3,378,134,538

4. 선수수익	47,079,378	0

5. 임대보증금 (주4,5,7,10)	1,995,055,600	2,265,055,600	2,395,055,600

6. 예수금	223,803,185	129,018,084	199,754,813

7. 부가가치세예수금	271,048,012	538,018,618	603,048,389

8. 단기차입금 (주4,5,7,18,19)	0	8,352,924,276	1,575,194,126

9. 선수금 (주12)	1,900,000,000	0	0

10. 유동리스부채 (주4,7,18,25)	556,175,957	611,448,892	0

(2) 당기법인세부채	0	41,442,990	106,510,180

(3) 미지급배당금 (주4,5,7)	45,679,490	42,875,690	36,230,270

Ⅱ. 비유동부채	20,310,381,594	11,194,701,413	8,630,930,780

(1) 장기차입금	11,000,000,000	0	0

(2) 확정급여부채 (주17)	4,006,222,231	2,352,478,674	581,055,982

1. 확정급여채무	19,763,592,895	19,025,843,734	17,939,281,180

2. 사외적립자산	(15,757,370,664)	(16,673,365,060)	(17,358,225,198)

(3) 비유동리스부채 (주4,7,18,25)	1,423,597,896	1,329,483,444	0

(4) 이연법인세부채 (주20)	3,880,561,467	7,512,739,295	8,049,874,798

부채총계	29,080,896,014	29,041,015,484	18,525,372,849

자본

Ⅰ. 자본금 (주1,21)	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목 (주22)	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (주7,8)	15,926,046,820	20,607,976,043	22,129,623,143

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	15,926,046,820	20,607,976,043	22,129,623,143

Ⅳ. 이익잉여금 (주23)	14,940,375,496	23,323,191,774	32,681,431,715

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	(42,504,289)	8,340,311,989	17,698,551,930

자본총계	37,939,021,340	51,003,766,841	61,883,653,882

부채와자본총계	67,019,917,354	80,044,782,325	80,409,026,731

포괄손익계산서
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 71 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기	제 72 기	제 71 기

Ⅰ. 매출액 (주32)	31,159,428,124	59,633,084,814	56,466,636,753

1. 운임수입금	28,190,503,789	56,326,521,799	53,274,521,468

2. 화물수입금	1,115,959,471	1,123,111,938	1,012,846,669

3. 임대수익 (주14)	1,262,036,556	1,233,912,202	1,271,829,360

4. 기타수입	590,928,308	949,538,875	907,439,256

Ⅱ. 매출원가 (주24,32)	34,875,606,064	51,424,487,473	49,835,965,440

1. 운송원가	34,875,606,064	51,424,487,473	49,835,965,440

Ⅲ. 매출총이익	(3,716,177,940)	8,208,597,341	6,630,671,313

Ⅳ. 판매비와관리비 (주24,26,32)	6,279,447,569	7,647,865,189	8,876,563,608

Ⅴ. 영업이익(손실)	(9,995,625,509)	560,732,152	(2,245,892,295)

Ⅵ. 기타수익 (주7,27)	1,368,990,523	601,202,069	2,095,168,924

Ⅶ. 기타비용 (주27)	63,861,220	76,645,689	237,511,255

Ⅷ. 금융손익	(443,655,125)	(260,031,342)	71,000,076

1. 금융수익 (주7,28)	33,478,807	39,538,111	73,021,231

2. 금융비용 (주7,24,28)	477,133,932	299,569,453	2,021,155

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(9,134,151,331)	825,257,190	(317,234,550)

Ⅹ. 법인세비용(수익) (주29)	(2,371,049,295)	102,748,545	(109,980,415)

당기순이익(손실) (주30)	(6,763,102,036)	722,508,645	(207,254,135)

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(4,471,415,465)	(1,613,017,686)	1,807,963,436

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주7,8)	(4,681,929,223)	(1,521,647,100)	(2,407,569,670)

2.순확정급여부채의 재측정요소 (주17,29)	210,513,758	(91,370,586)	4,215,533,106

ⅩIII. 총포괄손익	(11,234,517,501)	(890,509,041)	1,600,709,301

1. 기본주당순이익(손실) (단위 : 원) (주30)	(4,739)	506	(146)

자본변동표
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 71 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,403,490)	40,089,584,744	47,138,780,278

회계정책변경누적효과	24,560,596,303	24,560,596,303

수정후 기초자본	7,146,100,000	(73,500,976)	24,537,192,813	40,089,584,744	71,699,376,581

당기순이익(손실)	(207,254,135)	(207,254,135)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,407,569,670)	(2,407,569,670)

순확정급여부채의 재측정요소	4,215,533,106	4,215,533,106

현금배당	(11,416,432,000)	(11,416,432,000)

2018.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,129,623,143	32,681,431,715	61,883,653,882

2019.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,129,623,143	32,681,431,715	61,883,653,882

회계정책변경누적효과

수정후 기초자본

당기순이익(손실)	722,508,645	722,508,645

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,521,647,100)	(1,521,647,100)

순확정급여부채의 재측정요소	(91,370,586)	(91,370,586)

현금배당	(9,989,378,000)	(9,989,378,000)

2019.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,607,976,043	23,323,191,774	51,003,766,841

2020.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,607,976,043	23,323,191,774	51,003,766,841

회계정책변경누적효과

수정후 기초자본

당기순이익(손실)	(6,763,102,036)	(6,763,102,036)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(4,681,929,223)	(4,681,929,223)

순확정급여부채의 재측정요소	210,513,758	210,513,758

현금배당	(1,830,228,000)	(1,830,228,000)

2020.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,046,820	14,940,375,496	37,939,021,340

현금흐름표
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 71 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기	제 72 기	제 71 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,425,678,479	6,039,371,256	(3,544,590,831)

가. 당기순이익(손실)	(6,763,102,036)	722,508,645	(207,254,135)

나. 현금유출입이 없는 수익 비용의 조정	2,715,803,859	5,799,397,495	3,987,636,647

감가상각비	2,241,134,451	2,647,449,938	2,895,363,050

사용권자산감가상각비	683,088,953	755,167,789	0

퇴직급여	2,247,880,669	2,172,217,999	2,693,996,914

대손상각비	(91,608,420)	661,044	7,037,083

이자수익	(33,478,807)	(39,538,111)	(73,021,231)

이자비용	477,133,932	299,569,453	2,021,155

배당금수익	(500,388,532)	(334,700)	(1,662,792,560)

잡이익	(210,000,000)	0

유형자산처분손실	63,090,908	72,545,448	235,012,651

유형자산처분이익	(1,089,910)	0

법인세비용	(2,371,049,295)	102,748,545	(109,980,415)

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	6,400,806,810	(31,164,983)	(839,273,280)

매출채권의 감소(증가)	9,160,841,976	(66,104,374)	(703,708,308)

선급금의 감소(증가)	23,899,700	(19,899,700)	(4,000,000)

선급비용의 감소(증가)	36,981,205	(45,781,610)	20,294,787

재고자산의 감소(증가)	32,294,857	(2,556,946)	(57,495,101)

사외적립자산의 감소	1,175,345,006	974,638,676	936,566,091

퇴직금의 지급	(1,499,592,684)	(1,492,575,759)	(1,604,375,114)

매입채무의 증가(감소)	(735,860,014)	157,028,223	(66,995,474)

미지급금의 증가(감소)	(193,330,874)	(6,550,259)	95,423,931

미지급비용의 증가(감소)	(1,110,507,479)	689,323,888	636,439,394

선수수익의 증가(감소)	(47,079,378)	47,079,378	0

임대보증금의 증가(감소)	(270,000,000)	(130,000,000)	(66,000,000)

예수금의 증가(감소)	94,785,101	(70,736,729)	(113,493,586)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(266,970,606)	(65,029,771)	88,070,100

라. 이자수취	3,962,942	10,471,364	137,744,892

마. 이자지급	(392,502,838)	(209,389,085)	(2,021,155)

바. 배당금의 수취	500,388,532	334,700	1,662,792,560

사. 법인세의 납부	(39,678,790)	(252,786,880)	(8,284,216,360)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,311,187,826	(2,290,397,902)	12,116,057,234

단기금융상품의 처분	125,184,504	727,790,660	20,294,740,000

단기금융상품의 취득	(20,000,000)	(165,500,000)	(4,551,538,660)

장기금융상품의 취득	(53,370,000)	0	(2,000,000)

장기금융상품의 처분	5,000,000

유형자산의 처분	40,545,456	108,545,462	145,272,738

유형자산의 취득	(1,032,372,134)	(3,087,301,024)	(4,143,246,844)

보증금의 감소	346,200,000	376,067,000	700,628,000

보증금의 증가	(250,000,000)	(327,798,000)

선수금의 증가	1,900,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	64,950,704	(3,976,220,547)	(9,832,657,194)

단기차입금의 증가	(8,352,924,276)	6,777,730,150	1,575,194,126

미지급배당금의 증가	0	8,580,680

장기차입금의 증가	11,000,000,000

현금배당지급	(1,827,424,200)	(9,982,732,580)	(11,416,432,000)

리스부채상환	(754,700,820)	(771,218,117)	0

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	3,801,817,009	(227,247,193)	(1,261,190,791)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	1,046,077,106	1,273,324,299	2,534,515,090

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	4,847,894,115	1,046,077,106	1,273,324,299

※위 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그내용 및 사유등을 반영할 예정 입니다.