천일고속 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

회사는 제69기3분기, 제68기및제67기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라작성되었으며, 제69기3분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 69 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
제 67 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 3분기말	제 68 기말	제 67 기말

자산

유동자산	15,738,137,034	22,135,540,950	22,384,705,535

현금및현금성자산	3,839,413,516	3,496,921,084	1,980,434,770

기타유동금융자산	10,443,547,084	16,066,001,636	18,335,514,924

단기금융상품	10,000,000,000	15,570,000,000	17,574,497,297

단기대여금및수취채권	382,430,195	317,680,195	239,070,195

유동매도가능금융자산	0	0	130,000

미수수익	61,116,889	178,321,441	521,817,432

매출채권 및 기타유동채권	1,142,710,528	2,188,950,141	1,735,137,690

매출채권	832,083,251	1,612,660,271	1,434,439,637

대손충당금	(8,320,832)	(16,126,602)	(14,344,396)

선급금	6,000,000	0	42,300,000

선급비용	312,948,109	279,626,222	272,742,449

선급법인세	0	312,790,250

재고자산	312,465,906	383,668,089	333,618,151

저장품	312,465,906	383,668,089	333,618,151

비유동자산	38,961,054,858	40,932,066,958	39,888,296,705

투자부동산	15,622,663,484	15,758,955,675	15,728,747,878

투자부동산(토지)	12,481,559,162	12,481,559,162	12,481,559,162

투자부동산(건물)	7,517,970,269	7,517,970,269	7,308,770,269

투자부동산상각누계액	(4,376,865,947)	(4,240,573,756)	(4,061,581,553)

유형자산	13,246,948,394	15,205,160,953	14,268,143,988

토지	634,222,104	634,222,104	534,250,076

건물	980,916,712	980,916,712	672,619,514

감가상각누계액	(193,779,637)	(175,419,325)	(160,024,684)

구축물	417,695,331	417,695,331	469,671,936

감가상각누계액	(416,107,247)	(415,581,497)	(466,845,102)

차량	26,338,504,431	27,573,396,239	25,727,965,772

감가상가누계액	(14,620,996,749)	(13,952,088,768)	(12,698,882,625)

기계장치	201,051,060	201,051,060	201,051,060

감가상각누계액	(201,047,060)	(201,047,060)	(201,047,060)

운반기구	388,822,996	388,822,996	388,822,996

감가상각누계액	(289,129,047)	(253,602,339)	(206,233,395)

기타유형자산	8,794,500	8,794,500	8,794,500

감가상각누계액	(1,999,000)	(1,999,000)	(1,999,000)

무형자산	717,601,600	717,601,600	717,601,600

기타의무형자산	717,601,600	717,601,600	717,601,600

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,990,710,650	1,865,696,650	1,787,787,659

임차보증금	1,990,710,650	1,865,696,650	1,787,787,659

기타비유동금융자산	7,383,130,730	7,384,652,080	7,386,015,580

비유동매도가능금융자산	7,378,130,730	7,379,652,080	7,381,015,580

장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

자산총계	54,699,191,892	63,067,607,908	62,273,002,240

부채

유동부채	9,972,599,544	10,974,834,328	10,361,856,073

매입채무 및 기타유동채무	8,891,975,664	10,956,476,548	10,110,623,663

매입채무	1,292,361,179	1,374,174,431	1,623,420,471

미지급금	0	351,111,338	311,084,048

미지급비용	2,300,858,842	2,471,083,001	2,479,931,454

임대보증금	4,269,055,600	4,356,055,600	4,523,555,600

예수금	358,238,469	1,907,684,086	378,094,568

부가가치세예수금	671,461,574	496,368,092	794,537,522

당기법인세부채	1,050,855,380	389,890	233,264,520

미지급배당금	29,768,500	17,967,890	17,967,890

비유동부채	4,979,756,183	2,911,173,655	5,652,502,858

퇴직급여채무	3,554,310,196	1,251,897,399	4,541,549,969

확정급여채무의현재가치	22,498,229,103	20,588,026,326	27,498,120,537

사외적립자산의공정가치	(18,943,918,907)	(19,336,128,927)	(22,956,570,568)

이연법인세부채	1,425,445,987	1,659,276,256	1,110,952,889

부채총계	14,952,355,727	13,886,007,983	16,014,358,931

자본

자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

기타포괄손익누계액	(24,549,950)	(23,028,600)	(21,665,100)

매도가능증권평가손익	(24,549,950)	(23,028,600)	(21,665,100)

이익잉여금(결손금)	32,698,787,091	42,132,029,501	39,207,709,385

이익준비금	2,745,000,000	1,458,000,000	1,458,000,000

기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,543,957,306	29,264,199,716	26,339,879,600

자본총계	39,746,836,165	49,181,599,925	46,258,643,309

부채와자본총계	54,699,191,892	63,067,607,908	62,273,002,240

포괄손익계산서
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 68 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기	제 68 기	제 67 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,004,875,031	43,820,632,227	15,313,402,523	44,177,534,339	58,862,178,057	60,153,709,896

운임수입금	14,484,933,327	42,264,930,706	14,716,053,484	42,395,187,222	56,509,971,501	57,796,875,822

화물수입금	234,521,364	684,615,501	239,500,699	712,404,499	960,055,598	888,492,830

임대수익	285,420,340	871,086,020	357,848,340	1,069,942,618	1,392,150,958	1,468,341,244

매출원가	12,062,317,547	34,981,261,905	12,033,445,239	35,023,016,863	47,048,096,185	48,816,539,433

운송원가	12,062,317,547	34,981,261,905	12,033,445,239	35,023,016,863	47,048,096,185	48,816,539,433

매출총이익	2,942,557,484	8,839,370,322	3,279,957,284	9,154,517,476	11,814,081,872	11,337,170,463

판매비와관리비	2,560,460,972	7,075,156,162	2,460,197,674	6,813,901,866	8,989,930,299	8,705,530,359

영업이익(손실)	382,096,512	1,764,214,160	819,759,610	2,340,615,610	2,824,151,573	2,631,640,104

기타수익	346,295,091	2,498,402,003	340,165,974	2,142,044,867	2,473,618,591	2,828,098,770

기타비용	500,198	12,547,693	717,225	20,361,414	56,455,877	15,085,563

금융손익	32,270,927	134,668,931	119,314,927	372,582,056	475,770,985	594,918,295

금융수익	32,270,927	134,668,931	119,314,927	372,582,056	475,770,985	594,918,295

금융비용	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	760,162,332	4,384,737,401	1,278,523,286	4,834,881,119	5,717,085,272	6,039,571,606

법인세비용	171,674,571	881,912,787	275,943,640	970,655,629	1,089,181,165	1,230,279,749

당기순이익(손실)	588,487,761	3,502,824,614	1,002,579,646	3,864,225,490	4,627,904,107	4,809,291,857

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(20,217,242)	(94,102,374)	(4,978,130)	(29,013,961)	(1,704,947,491)	(3,127,126,807)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(20,175,272)	(92,581,024)	(4,981,330)	(28,107,361)	(1,703,583,991)	(3,129,911,407)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산 평가손익	(41,970)	(1,521,350)	3,200	(906,600)	(1,363,500)	2,784,600

총포괄손익	568,270,519	3,408,722,240	997,601,516	3,835,211,529	2,922,956,616	1,682,165,050

주당이익

기본및희석주당순이익(손실)	412	2,454	703	2,708	3,243	3,370

자본변동표
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 68 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자기주식	기타포괄손익누계	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(24,449,700)	37,528,328,935	44,576,478,259

총포괄손익

당기순이익(손실)	4,809,291,857	4,809,291,857

매도가능금융자산 공정가치 평가	2,784,600	2,784,600

순확정급여부채의재측정요소	(3,129,911,407)	(3,129,911,407)

현금배당

2014.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

2015.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

총포괄손익

당기순이익(손실)	4,627,904,107	4,627,904,107

매도가능금융자산 공정가치 평가	(1,363,500)	(1,363,500)

순확정급여부채의재측정요소	(1,703,583,991)	(1,703,583,991)

현금배당

2015.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

2015.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

총포괄손익

당기순이익(손실)	3,864,225,490	3,864,225,490

매도가능금융자산 공정가치 평가	(906,600)	(906,600)

순확정급여부채의재측정요소	(28,107,361)	(28,107,361)

현금배당

2015.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(22,571,700)	43,043,827,514	50,093,854,838

2016.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

총포괄손익

당기순이익(손실)	3,502,824,614	3,502,824,614

매도가능금융자산 공정가치 평가	(1,521,350)	(1,521,350)

순확정급여부채의재측정요소	(92,581,024)	(92,581,024)

현금배당	(12,843,486,000)	(12,843,486,000)

2016.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(24,549,950)	32,698,787,091	39,746,836,165

현금흐름표
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 68 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기	제 68 기	제 67 기

영업활동현금흐름	7,662,032,724	7,241,790,096	3,352,561,317	4,021,395,885

영업에서창출된현금	5,672,013,221	6,118,780,203	1,968,978,191	3,396,066,752

당기순이익	3,502,824,614	3,864,225,490	4,627,904,107	4,809,291,857

현금유출입이없는 수익비용의조정	3,331,353,781	3,576,716,072	4,552,087,392	4,150,795,141

감가상각비	1,962,504,750	2,026,539,652	2,671,847,292	2,503,915,349

퇴직급여	2,093,840,783	2,110,544,742	2,390,277,239	2,342,102,536

대손상각비	(7,805,770)	1,782,206	(119,894)

이자수익	(134,668,931)	(372,582,056)	(475,770,985)	(594,918,295)

배당금의 수익	(1,464,520,740)	(1,170,340,780)	(1,170,340,780)	(1,170,280,680)

대손충당금환입	(3,841,385)

유형자산처분손실	10,999,998	15,740,270	44,540,246	9,363,629

기타자산처분손실	571,009

유형자산처분이익	(10,909,096)	(169,547,253)

법인세비용	881,912,787	970,655,629	1,089,181,165	1,230,279,749

영업활동의로인한자산부채의변동	(1,162,165,174)	(1,322,161,359)	(7,211,013,308)	(5,564,020,246)

매출채권의감소(증가)	780,577,020	384,138,470	(178,220,634)	11,989,468

선급금의감소(증가)	(6,000,000)	34,300,000	42,300,000	(19,800,000)

선급비용의감소(증가)	(33,321,887)	(67,864,843)	(6,883,773)	(8,263,121)

재고자산의 증가(감소)	71,202,183	(113,205,366)	(50,049,938)	29,439,882

사외적립자산의 감소(증가)	655,044,227	300,554,103	4,104,971,322	(3,810,983,891)

퇴직금의 지급	(565,165,833)	(1,229,523,201)	(11,968,983,170)	(1,884,206,322)

매입채무의 증가(감소)	(81,813,252)	(125,387,267)	(249,246,040)	(82,895,647)

미지급금의증가 (감소)	(351,111,338)	(311,084,048)	40,027,290	95,990,219

미지급비용의 증가	(170,224,159)	(207,908,746)	(8,848,453)	(105,825,752)

수입보증금의증가(감소)	(87,000,000)	(61,500,000)	(167,500,000)	56,150,000

예수금의 증가(감소)	(1,549,445,617)	194,084,144	1,529,589,518	160,505,905

부가가치세예수금의증가(감소)	175,093,482	(118,764,605)	(298,169,430)	(6,120,987)

이자수취	251,873,483	365,519,443	819,266,976	321,320,403

배당금수취	1,464,520,740	1,170,340,780	1,170,340,780	1,170,280,680

법인세납부(환급)	273,625,280	(412,850,330)	(606,024,630)	(866,271,950)

투자활동현금흐름	5,512,145,098	(6,231,383,875)	(1,836,075,003)	(4,710,015,664)

단기금융상품의 처분	25,363,250,000	13,151,180,000	27,210,887,297	16,658,950,000

단기금융상품의 취득	(19,858,000,000)	(17,145,000,000)	(25,285,000,000)	(15,695,000,000)

유동만기보유금융자산의 처분	130,000	6,515,000

유형자산의 처분	131,909,098	56,272,730	118,090,914	463,846,389

유형자산의 취득	(2,215,927,614)	(3,592,503,214)	(5,707,105,453)

투자부동산(건물)의 취득	(209,200,000)

무형자산의 취득	(135,721,600)

보증금의 감소	145,000,000	81,200,000

보증금의 증가	(270,014,000)	(77,908,991)	(78,480,000)	(382,700,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(12,831,685,390)	(6,417,185)

재무활동으로 인한 현금유입액	11,800,610	(6,417,185)

미지급배당금의 증가(감소)	11,800,610	(6,417,185)

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,843,486,000)

현금배당의 지급	(12,843,486,000)

현금및현금성자산의순증감	342,492,432	1,010,406,221	1,516,486,314	(695,036,964)

기초현금및현금성자산	3,496,921,084	1,980,434,770	1,980,434,770	2,675,471,734

기말현금및현금성자산	3,839,413,516	2,990,840,991	3,496,921,084	1,980,434,770