천일고속 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

회사는 제75기, 제74기 및 제73기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

재무상태표
제 75 기 2022.12.31 현재
제 74 기 2021.12.31 현재
제 73 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기	제 74 기	제 73 기

자산

Ⅰ. 유동자산	9,480,877,874	14,796,468,264	15,501,576,905

(1) 현금및현금성자산 (주4,5,7,9,10)	7,608,061,241	13,293,121,705	4,847,894,115

(2) 기타유동금융자산	15,911,305	52,188,625	205,780,066

1. 단기금융상품 (주4,5,7,9,10)	6,000,000	6,000,000	6,000,000

2. 단기대여금 (주4,5,7,9,10,31)	9,884,680	46,180,000	199,773,691

3. 미수수익 (주4,5,7,10)	26,625	8,625	6,375

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,452,241,807	1,171,700,883	1,324,304,008

1. 매출채권 (주2,4,5,7,9,10)	982,971,414	646,364,828	484,025,786

손실충당금	(9,829,714)	(6,463,648)	(4,840,258)

2. 미수금 (주4,5,7,9,10)	280,133,306	312,805,352	615,535,783

손실충당금	(2,801,333)	(3,128,053)	(6,155,357)

3. 선급비용	200,454,214	220,687,404	235,121,924

4. 선급법인세	1,313,920	1,435,000	616,130

(4) 재고자산 (주11)	404,663,521	279,457,051	303,905,546

1. 저장품	404,663,521	279,457,051	303,905,546

(5)매각예정비유동자산	0	0	8,819,693,170

1. 토지	0	0	6,914,030,000

2. 건물	0	0	1,905,662,170

3. 구축물	0	0	1,000

Ⅱ. 비유동자산	45,364,780,456	47,909,581,670	51,518,340,449

(1) 투자부동산 (주13,15,24)	3,803,752,141	3,845,721,616	3,887,691,091

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	251,194,101	293,163,576	335,133,051

(2) 유형자산 (주12,15)	10,792,477,131	12,882,687,662	15,886,159,332

1. 토지	634,222,104	634,222,104	634,222,104

2. 건물	814,173,900	841,324,497	921,845,069

3. 구축물	34,000	34,000	34,000

4. 차량	9,309,988,914	11,333,718,125	14,274,170,616

5. 기계장치	214,953	1,054,753	1,894,553

6. 운반기구	23,939,023	63,072,714	44,450,471

7. 기타유형자산	9,904,237	9,261,469	9,542,519

(3) 사용권자산 (주24)	1,824,093,815	1,524,518,400	2,075,257,838

(4) 무형자산 (주14)	927,601,600	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권및기타비유동채권	815,549,147	837,570,240	858,776,514

1. 임차보증금 (주4,5,7,10)	815,549,147	837,570,240	858,776,514

(6) 기타비유동금융자산	27,201,306,622	27,891,482,152	27,882,854,074

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 (주4,5,7,8)	27,092,001,622	27,780,462,472	27,827,484,074

2. 장기금융상품 (주4,5,6,7,9,10)	2,000,000	2,000,000	55,370,000

3. 장기대여금 (주4,5,7,9,10,31)	107,305,000	109,019,680	0

자산총계	54,845,658,330	62,706,049,934	67,019,917,354

부채

Ⅰ. 유동부채	18,006,556,086	6,162,509,644	8,770,514,420

(1) 매입채무 및 기타유동채무	17,974,251,256	6,122,595,594	8,724,834,930

1. 매입채무 (주4,5,7,31)	1,360,051,119	930,632,586	796,981,931

2.유동성장기차입금 (주4,5,7,18)	11,000,000,000	0	0

3. 미지급금 (주4,5,7)	6,064,591	47,191,992	24,819,298

4. 미지급비용 (주4,5,7,31)	2,837,209,912	2,907,416,304	2,956,950,947

5. 임대보증금 (주4,5,7,31)	1,288,055,600	1,088,055,600	1,995,055,600

6. 예수금 (주17)	342,852,926	189,684,759	223,803,185

7. 부가가치세예수금 (주17)	455,322,309	321,216,983	271,048,012

8. 선수금	0	0	1,900,000,000

9. 계약부채 (주2,17)	132,288,485	92,766,138	0

10. 유동리스부채 (주4,7,24)	552,406,314	545,631,232	556,175,957

(2) 미지급배당금 (주4,5,7)	32,304,830	39,914,050	45,679,490

Ⅱ. 비유동부채	10,223,349,429	20,615,293,435	20,310,381,594

(1) 장기차입금 (주4,5,7,18)	0	11,000,000,000	11,000,000,000

(2) 순확정급여부채 (주16)	4,051,623,413	3,674,732,395	4,006,222,231

1.확정급여채무	18,240,909,734	18,346,779,597	19,763,592,895

2. 사외적립자산	(14,189,286,321)	(14,672,047,202)	(15,757,370,664)

(3) 장기임대보증금 (주4,5,7)	0	200,000,000	0

(4) 비유동리스부채 (주4,7,24)	1,272,100,513	984,658,469	1,423,597,896

(5) 이연법인세부채 (주20,28)	4,899,625,503	4,755,902,571	3,880,561,467

부채총계	28,229,905,515	26,777,803,079	29,080,896,014

자본

Ⅰ. 자본금 (주1,21)	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목 (주21)	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (주7,8)	15,351,917,124	15,889,153,725	15,926,046,820

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	15,351,917,124	15,889,153,725	15,926,046,820

Ⅳ. 이익잉여금 (주22)	4,191,236,667	12,966,494,106	14,940,375,496

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	7,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	(3,791,643,118)	983,614,321	(42,504,289)

자본총계	26,615,752,815	35,928,246,855	37,939,021,340

부채와자본총계	54,845,658,330	62,706,049,934	67,019,917,354

포괄손익계산서
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기	제 74 기	제 73 기

Ⅰ. 매출액 (주2,31)	37,703,179,407	29,342,954,504	31,159,428,124

1. 운임수입금	35,149,958,891	26,735,529,786	28,190,503,789

2. 화물수입금	1,216,489,177	1,197,347,976	1,115,959,471

3. 임대수익 (주13)	638,581,836	880,124,836	1,262,036,556

4. 기타수입	698,149,503	529,951,906	590,928,308

Ⅱ. 매출원가 (주23,31)	39,239,893,100	33,553,709,705	34,875,606,064

1. 운송원가	39,239,893,100	33,553,709,705	34,875,606,064

Ⅲ. 매출총손실	(1,536,713,693)	(4,210,755,201)	(3,716,177,940)

Ⅳ. 판매비와관리비 (주7,23,25,31)	5,874,469,940	5,633,310,036	6,279,447,569

Ⅴ. 영업손실	(7,411,183,633)	(9,844,065,237)	(9,995,625,509)

Ⅵ. 기타수익 (주26)	313,568,619	10,472,887,322	868,601,991

Ⅶ. 기타비용 (주26)	30,009,697	876,475,612	63,861,220

Ⅷ. 금융수익 (주7,27)	1,705,591,097	533,525,684	533,867,339

Ⅸ. 금융비용 (주7,27)	515,510,852	376,853,161	477,133,932

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(5,937,544,466)	(90,981,004)	(9,134,151,331)

Ⅹl. 법인세비용(수익) (주28)	69,475,955	477,000,622	(2,371,049,295)

Ⅹll. 당기순이익(손실)	(6,007,020,421)	(567,981,626)	(6,763,102,036)

ⅩIII. 법인세비용차감후 기타포괄손익	262,161,381	1,411,315,141	(4,471,415,465)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주7,8,28)	(537,236,601)	(36,893,095)	(4,681,929,223)

2.순확정급여부채의 재측정요소 (주16,22,28)	799,397,982	1,448,208,236	210,513,758

ⅩlV. 총포괄손익	(5,744,859,040)	843,333,515	(11,234,517,501)

1. 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(4,209)	(398)	(4,739)

자본변동표
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,607,976,043	23,323,191,774	51,003,766,841

Ⅹll. 당기순이익(손실)	(6,763,102,036)	(6,763,102,036)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(4,681,929,223)	(4,681,929,223)

순확정급여부채의 재측정요소	210,513,758	210,513,758

현금배당 (주30)	(1,830,228,000)	(1,830,228,000)

2020.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,046,820	14,940,375,496	37,939,021,340

2021.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,046,820	14,940,375,496	37,939,021,340

Ⅹll. 당기순이익(손실)	(567,981,626)	(567,981,626)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(36,893,095)	(36,893,095)

순확정급여부채의 재측정요소	1,448,208,236	1,448,208,236

현금배당 (주30)	(2,854,108,000)	(2,854,108,000)

2021.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,889,153,725	12,966,494,106	35,928,246,855

2022.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,889,153,725	12,966,494,106	35,928,246,855

Ⅹll. 당기순이익(손실)	(6,007,020,421)	(6,007,020,421)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(537,236,601)	(537,236,601)

순확정급여부채의 재측정요소	799,397,982	799,397,982

현금배당 (주30)	(3,567,635,000)	(3,567,635,000)

2022.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,917,124	4,191,236,667	26,615,752,815

현금흐름표
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기	제 74 기	제 73 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,529,633,671)	(5,213,401,548)	2,425,678,479

가. 당기순이익(손실)	(6,007,020,421)	(567,981,626)	(6,763,102,036)

나. 조정항목	3,361,568,717	(4,092,084,807)	2,715,803,859

감가상각비	2,031,612,312	2,222,561,098	2,241,134,451

사용권자산감가상각비	678,935,094	721,384,044	683,088,953

퇴직급여	1,773,536,169	1,972,517,717	2,247,880,669

대손상각비(환입)	3,039,346	(1,403,914)	(91,608,420)

이자수익	(38,180,715)	(33,145,812)	(33,478,807)

이자비용	515,510,852	376,853,161	477,133,932

배당금수익	(1,667,410,382)	(500,379,872)	(500,388,532)

잡이익	(10,702,869)	0	0

매각예정자산처분이익	0	(10,080,306,830)	0

유형자산처분손실	29,881,534	29,971,697	63,090,908

유형자산처분이익	(24,256,579)	(123,636,364)	0

유형자산 및 사용권자산 손상차손	0	846,499,646	0

기타자산처분손실	128,000	0	0

법인세비용	69,475,955	477,000,622	(2,371,049,295)

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	(135,803,183)	(759,750,535)	6,400,806,810

매출채권의 감소(증가)	(336,606,586)	(162,339,042)	1,402,057,413

미수금의 감소(증가)	32,672,046	342,730,431	7,758,784,563

선급금의 감소(증가)	0	0	23,899,700

선급비용의 감소	20,233,190	14,434,520	36,981,205

재고자산의 증가	(125,206,470)	24,448,495	32,294,857

사외적립자산의 감소	724,690,729	1,251,758,042	1,175,345,006

퇴직금의 지급	(1,096,466,672)	(1,699,088,370)	(1,499,592,684)

매입채무의 증가	429,418,533	133,650,655	(735,860,014)

미지급금의 감소	(41,127,401)	(17,627,306)	(193,330,874)

미지급비용의 감소	(70,206,392)	(49,534,643)	(1,110,507,479)

임대보증금의 감소	0	(707,000,000)	(270,000,000)

예수금의 증가	153,168,167	(34,118,426)	94,785,101

선수수익의 감소	0	0	(47,079,378)

계약부채의 증가	39,522,347	92,766,138	0

부가가치세 예수금의 증가	134,105,326	50,168,971	(266,970,606)

라. 이자수취	8,584,266	9,565,199	3,962,942

마. 이자지급	(424,494,512)	(302,710,781)	(392,502,838)

바. 배당금수취	1,667,410,382	500,379,872	500,388,532

사. 법인세의 환급(납부)	121,080	(818,870)	(39,678,790)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	143,881,939	17,277,008,398	1,311,187,826

단기금융상품의 처분	36,000,000	36,000,000	0

단기대여금의 감소	14,050,000	44,574,011	125,184,504

단기금융상품의 취득	(36,000,000)	(36,000,000)	(20,000,000)

장기금융상품의 처분	0	53,370,000	5,000,000

장기대여금의 감소	23,960,000	0	0

장기금융상품의 취득	0	0	(53,370,000)

매각예정비유동자산의 처분	0	17,000,000,000	0

선수금의 증가	0	0	1,900,000,000

유형자산의 처분	108,225,459	246,272,734	40,545,456

유형자산의 취득	(13,282,720)	(77,270,347)	(1,032,372,134)

보증금의 감소	10,929,200	30,562,000	346,200,000

보증금의 증가	0	(20,500,000)	0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(4,299,308,732)	(3,618,379,260)	64,950,704

단기차입금의 상환	0	0	(8,352,924,276)

현금배당의 지급	(3,565,402,180)	(2,859,873,440)	(1,827,424,200)

리스부채상환	(733,906,552)	(758,505,820)	(754,700,820)

장기차입금의 증가	0	0	11,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	(5,685,060,464)	8,445,227,590	3,801,817,009

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	13,293,121,705	4,847,894,115	1,046,077,106

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	7,608,061,241	13,293,121,705	4,847,894,115

※위 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그내용 및 사유등을 반영할 예정 입니다.