천일고속 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

회사는 제73기 3분기, 제72기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며, 제72 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제73기 3분기재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 73 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 72 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 3분기말	제 72 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	18,601,031,893	12,149,418,373

(1) 현금및현금성자산	7,766,575,923	1,046,077,106

(2) 기타유동금융자산	221,540,875	310,958,195

1. 단기대여금 및 수취채권	221,540,875	310,958,195

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,471,326,947	10,456,182,669

1. 매출채권	1,201,150,067	10,260,403,545

대손충당금	(12,011,500)	(102,604,035)

2. 선급금	0	23,899,700

3. 선급비용	282,099,590	272,103,129

4. 선급법인세	88,790	2,380,330

(4) 재고자산	321,894,978	336,200,403

1. 저장품	321,894,978	336,200,403

(5)매각예정비유동자산	8,819,693,170	0

1. 토지	6,914,030,000	0

2. 건물	1,905,663,170	0

Ⅱ. 비유동자산	58,229,698,097	67,895,363,952

(1) 투자부동산	3,898,183,534	12,749,353,036

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	10,466,588,040

2. 투자부동산(건물)	1,684,148,373	5,806,318,373

감가상각누계액	(1,338,522,879)	(3,523,553,377)

(2) 유형자산	18,719,603,115	19,184,423,110

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(317,182,709)	(293,836,903)

구축물	338,342,371	345,362,371

감가상각누계액	(338,308,371)	(345,327,371)

4. 차량	30,862,317,856	31,355,632,525

감가상각누계액(차량)	(16,012,948,992)	(15,802,505,872)

5. 기계장치	205,251,060	205,251,060

감가상각누계액	(203,146,557)	(202,516,707)

6. 운반기구	390,775,446	339,495,826

감가상각누계액	(343,761,044)	(339,487,826)

7. 기타유형자산	21,740,000	21,740,000

감가상각누계액	(11,210,531)	(8,249,681)

8. 사용권자산	2,246,702,770	2,027,833,872

(3) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(4) 장기매출채권및기타비유동채권	850,556,222	1,197,068,700

1. 임차보증금	850,556,222	1,197,068,700

(5) 기타비유동금융자산	33,833,753,626	33,836,917,506

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	33,828,753,626	33,829,917,506

2. 장기금융상품	5,000,000	7,000,000

자산총계	76,830,729,990	80,044,782,325

부채

Ⅰ. 유동부채	9,539,725,991	17,846,314,071

(1) 매입채무 및 기타유동채무	9,494,046,501	17,761,995,391

1. 매입채무	781,957,776	1,532,841,945

2. 미지급금	8,630,000	218,150,172

3. 미지급비용	2,617,363,050	4,067,458,426

4. 선수금	1,900,000,000	0

5. 선수수익	43,518,753	47,079,378

6. 임대보증금	2,005,055,600	2,265,055,600

7. 예수금	237,295,436	129,018,084

8. 부가가치세예수금	329,501,281	538,018,618

9. 단기차입금	934,723,328	8,352,924,276

10. 유동리부채	636,001,277	611,448,892

(2) 당기법인세부채	0	41,442,990

(3) 미지급배당금	45,679,490	42,875,690

Ⅱ. 비유동부채	22,810,191,967	11,194,701,413

(1) 장기차입금	11,000,000,000	0

(2) 확정급여부채	4,115,697,978	2,352,478,674

1. 확정급여채무	20,105,611,790	19,025,843,734

2. 사외적립자산	(15,989,913,812)	(16,673,365,060)

(3) 비유동리스부채	1,541,405,582	1,329,483,444

(4) 이연법인세부채	6,153,088,407	7,512,739,295

부채총계	32,349,917,958	29,041,015,484

자본

Ⅰ. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	20,606,812,163	20,607,976,043

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	20,606,812,163	20,607,976,043

Ⅳ. 이익잉여금	16,801,400,845	23,323,191,774

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	1,818,521,060	8,340,311,989

자본총계	44,480,812,032	51,003,766,841

부채와자본총계	76,830,729,990	80,044,782,325

포괄손익계산서
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	7,478,724,045	24,380,915,971	15,191,745,240	44,221,759,926

1. 운임수입금	6,752,863,310	22,165,478,789	14,354,421,183	41,794,838,643

2. 화물수입금	266,127,804	802,276,979	295,086,807	792,790,209

3. 임대수익	315,865,459	955,101,097	309,168,940	923,426,420

4. 기타수입	143,867,472	458,059,106	233,068,310	710,704,654

Ⅱ. 매출원가	8,301,862,595	26,529,196,835	12,741,043,445	37,965,190,412

1. 운송원가	8,301,862,595	26,529,196,835	12,741,043,445	37,965,190,412

Ⅲ. 매출총이익	(823,138,550)	(2,148,280,864)	2,450,701,795	6,256,569,514

Ⅳ. 판매비와관리비	1,496,065,979	4,721,270,216	2,180,679,629	6,187,665,547

Ⅴ. 영업이익(손실)	(2,319,204,529)	(6,869,551,080)	270,022,166	68,903,967

Ⅵ. 기타수익	538,185,415	1,280,290,613	88,375,668	288,844,395

Ⅶ. 기타비용	9,545,528	49,770,251	1,850,049	37,554,731

Ⅷ. 금융손익	(117,188,290)	(368,151,738)	(120,587,382)	(171,158,222)

1. 금융수익	8,060,178	23,038,525	10,655,189	35,893,709

2. 금융비용	(125,248,468)	(391,190,263)	(131,242,571)	(207,051,931)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,907,752,932)	(6,007,182,456)	235,960,403	149,035,409

Ⅹ. 법인세비용(수익)	(419,525,386)	(1,349,963,989)	(24,989,426)	188,511,531

당기순이익(손실)	(1,488,227,546)	(4,657,218,467)	260,949,829	(39,476,122)

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(5,875,130)	(35,508,342)	(19,377,116)	(67,129,605)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(256,390)	(1,163,880)	(887,750)	(1,576,400)

2.순확정급여부채의 재측정요소	(5,618,740)	(34,344,462)	(18,489,366)	(65,553,205)

ⅩIII. 총포괄손익	(1,494,102,676)	(4,692,726,809)	241,572,713	(106,605,727)

1. 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,044)	(3,263)	182	(27)

자본변동표
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,129,623,143	32,681,431,715	61,883,653,882

당기순이익(손실)	(39,476,122)	(39,476,122)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,576,400)	(1,576,400)

순확정급여부채의 재측정요소	(65,553,205)	(65,553,205)

현금배당	(8,562,324,000)	(8,562,324,000)

2019.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,128,046,743	24,014,078,388	53,214,724,155

2020.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,607,976,043	23,323,191,774	51,003,766,841

당기순이익(손실)	(4,657,218,467)	(4,657,218,467)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,163,880)	(1,163,880)

순확정급여부채의 재측정요소	(34,344,462)	(34,344,462)

현금배당	(1,830,228,000)	(1,830,228,000)

2020.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,606,812,163	16,801,400,845	44,480,812,032

현금흐름표
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,066,596,642	4,876,367,715

가. 당기순이익(손실)	(4,657,218,467)	(39,476,122)

나. 현금유출입이 없는 수익 비용의 조정	2,755,829,809	4,610,770,561

감가상각비	1,637,537,359	2,015,842,720

사용권자산감가상각비	536,649,882	571,716,149

퇴직급여	1,685,910,502	1,629,163,500

대손상각비	(90,592,535)	(7,590,441)

이자수익	(23,038,525)	(34,606,766)

이자비용	391,190,263	214,576,025

배당금수익	(500,388,532)	(296,700)

유형자산처분손실	48,999,998	33,454,543

법인세비용	(930,438,603)	188,511,531

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	8,246,439,256	621,779,573

매출채권의 감소(증가)	9,059,253,478	759,044,086

선급금의 감소(증가)	23,899,700	(5,600,000)

선급비용의 감소(증가)	(9,996,461)	(70,808,606)

재고자산의 감소(증가)	14,305,425	(7,677,188)

사외적립자산의 감소	913,827,171	699,764,947

퇴직금의 지급	(880,549,730)	(939,424,170)

매입채무의 증가(감소)	(750,884,169)	(41,971,880)

미지급금의 증가(감소)	(209,520,172)	(224,700,431)

미지급비용의 증가(감소)	(1,450,095,376)	576,568,685

임대보증금의 증가(감소)	(260,000,000)	(80,000,000)

예수금의 증가(감소)	108,277,352	(102,474,293)

선수금의 증가(감소)	1,900,000,000	0

선수수익의 증가	(3,560,625)	0

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(208,517,337)	59,058,423

라. 이자수취	636,513	8,950,933

마. 이자지급	(320,802,165)	(144,507,380)

바. 배당금의 수취	500,388,532	296,700

사. 법인세의 납부	(458,676,836)	(181,446,550)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,266,559,102)	(809,568,926)

단기금융상품의 처분	103,417,320	644,206,660

단기금융상품의 취득	(14,000,000)	(165,500,000)

장기금융상품의 처분	2,000,000	0

유형자산의 처분	61,000,002	38,545,457

유형자산의 취득	(1,787,890,914)	(1,462,888,043)

보증금의 감소	368,914,490	136,067,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,920,461,277	(3,939,256,272)

단기차입금의 증가(감소)	(7,418,200,948)	5,194,008,590

장기차입금의 증가	11,000,000,000	0

현금배당지급	(1,827,424,200)	(8,556,559,200)

리스부채의 증가	732,804,290	0

리스부채상환	(566,717,865)	(576,705,662)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	6,720,498,817	127,542,517

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	1,046,077,106	1,273,324,299

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	7,766,575,923	1,400,866,816