천일고속 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

회사는 제69기1분기, 제68기및제67기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라작성되었으며, 제69기1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 69 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
제 67 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말	제 67 기말

자산

유동자산	22,365,231,790	22,135,540,950	22,384,705,535

현금및현금성자산	3,550,247,543	3,496,921,084	1,980,434,770

기타유동금융자산	17,143,785,891	16,066,001,636	18,335,514,924

단기금융상품	16,600,000,000	15,570,000,000	17,574,497,297

단기대여금및수취채권	384,110,195	317,680,195	239,070,195

유동만기보유금융자산	0	0	130,000

미수수익	159,675,696	178,321,441	521,817,432

매출채권 및 기타유동채권	1,284,591,044	2,188,950,141	1,735,137,690

매출채권	783,144,728	1,612,660,271	1,434,439,637

대손충당금	(7,831,447)	(16,126,602)	(14,344,396)

선급금	0	0	42,300,000

선급비용	262,229,273	279,626,222	272,742,449

당기법인세자산	247,048,490	312,790,250

재고자산	386,607,312	383,668,089	333,618,151

저장품	386,607,312	383,668,089	333,618,151

비유동자산	40,254,615,565	40,932,066,958	39,888,296,705

투자부동산	15,713,524,941	15,758,955,675	15,728,747,878

투자부동산(토지)	12,481,559,162	12,481,559,162	12,481,559,162

투자부동산(건물)	7,517,970,269	7,517,970,269	7,308,770,269

투자부동산상각누계액	(4,286,004,490)	(4,240,573,756)	(4,061,581,553)

유형자산	14,458,598,694	15,205,160,953	14,268,143,988

토지	634,222,104	634,222,104	534,250,076

건물	980,916,712	980,916,712	672,619,514

감가상각누계액	(181,539,429)	(175,419,325)	(160,024,684)

구축물	417,695,331	417,695,331	469,671,936

감가상각누계액	(415,756,747)	(415,581,497)	(466,845,102)

차량	26,337,504,435	27,573,396,239	25,727,965,772

감가상가누계액	(13,444,621,633)	(13,952,088,768)	(12,698,882,625)

기계장치	201,051,060	201,051,060	201,051,060

감가상각누계액	(201,047,060)	(201,047,060)	(201,047,060)

운반기구	388,822,996	388,822,996	388,822,996

감가상각누계액	(265,444,575)	(253,602,339)	(206,233,395)

기타유형자산	8,794,500	8,794,500	8,794,500

감가상각누계액	(1,999,000)	(1,999,000)	(1,999,000)

무형자산	717,601,600	717,601,600	717,601,600

기타의무형자산	717,601,600	717,601,600	717,601,600

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,980,710,650	1,865,696,650	1,787,787,659

임차보증금	1,980,710,650	1,865,696,650	1,787,787,659

기타비유동금융자산	7,384,179,680	7,384,652,080	7,386,015,580

비유동매도가능금융자산	7,379,179,680	7,379,652,080	7,381,015,580

비유동만기보유금융자산	0	0

장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

자산총계	62,619,847,355	63,067,607,908	62,273,002,240

부채

유동부채	17,249,742,228	10,974,834,328	10,361,856,073

매입채무 및 기타유동채무	8,662,486,158	10,956,476,548	10,110,623,663

매입채무	1,306,546,921	1,374,174,431	1,623,420,471

미지급금	0	351,111,338	311,084,048

미지급비용	2,328,336,251	2,471,083,001	2,479,931,454

임대보증금	4,263,055,600	4,356,055,600	4,523,555,600

예수금	110,046,149	1,907,684,086	378,094,568

부가가치세예수금	654,501,237	496,368,092	794,537,522

당기법인세부채	6,964,180	389,890	233,264,520

미지급배당금	8,580,291,890	17,967,890	17,967,890

비유동부채	3,920,505,849	2,911,173,655	5,652,502,858

퇴직급여부채	2,118,647,756	1,251,897,399	4,541,549,969

확정급여채무	21,127,228,132	20,588,026,326	27,498,120,537

사외적립자산	(19,008,580,376)	(19,336,128,927)	(22,956,570,568)

이연법인세부채	1,801,858,093	1,659,276,256	1,110,952,889

부채총계	21,170,248,077	13,886,007,983	16,014,358,931

자본

자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

기타자산항목	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

기타포괄손익누계액	(23,501,000)	(23,028,600)	(21,665,100)

매도가능증권평가손익	(23,501,000)	(23,028,600)	(21,665,100)

이익잉여금(결손금)	34,400,501,254	42,132,029,501	39,207,709,385

이익준비금	2,315,000,000	1,458,000,000	1,458,000,000

기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

미처분이익잉여금	20,675,671,469	29,264,199,716	26,339,879,600

자본총계	41,449,599,278	49,181,599,925	46,258,643,309

자본과부채총계	62,619,847,355	63,067,607,908	62,273,002,240

포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기	제 68 기	제 67 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,451,788,459	14,451,788,459	15,291,924,695	15,291,924,695	58,862,178,057	60,153,709,896

운임수입금	13,934,327,178	13,934,327,178	14,706,087,001	14,706,087,001	56,509,971,501	57,796,875,822

화물수입금	221,585,941	221,585,941	228,336,756	228,336,756	960,055,598	888,492,830

임대수익	295,875,340	295,875,340	357,500,938	357,500,938	1,392,150,958	1,468,341,244

매출원가	11,487,749,136	11,487,749,136	11,647,873,359	11,647,873,359	47,048,096,185	48,816,539,433

운송원가	11,487,749,136	11,487,749,136	11,647,873,359	11,647,873,359	47,048,096,185	48,816,539,433

매출총이익	2,964,039,323	2,964,039,323	3,644,051,336	3,644,051,336	11,814,081,872	11,337,170,463

판매비와관리비	2,223,880,500	2,223,880,500	2,111,668,531	2,111,668,531	8,989,930,299	8,705,530,359

영업이익(손실)	740,158,823	740,158,823	1,532,382,805	1,532,382,805	2,824,151,573	2,631,640,104

기타수익	359,206,239	359,206,239	377,141,351	377,141,351	2,473,618,591	2,828,098,770

기타비용	11,409,302	11,409,302	18,683,582	18,683,582	56,455,877	15,085,563

금융손익	64,119,687	64,119,687	128,114,776	128,114,776	475,770,985	594,918,295

금융수익	64,119,687	64,119,687	128,114,776	128,114,776	475,770,985	594,918,295

금융비용	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,152,075,447	1,152,075,447	2,018,955,350	2,018,955,350	5,717,085,272	6,039,571,606

법인세비용	248,242,578	248,242,578	439,089,675	439,089,675	1,089,181,165	1,230,279,749

당기순이익(손실)	903,832,869	903,832,869	1,579,865,675	1,579,865,675	4,627,904,107	4,809,291,857

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(73,509,516)	(73,509,516)	(17,110,131)	(17,110,131)	(1,704,947,491)	(3,127,126,807)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의재측정요소	(73,037,116)	(73,037,116)	(17,699,281)	(17,699,281)	(1,703,583,991)	(3,129,911,407)

후속적으로 당기손익으로재분류되는항목

매도가능금융자산평가손익	(472,400)	(472,400)	589,150	589,150	(1,363,500)	2,784,600

총포괄손익	830,323,353	830,323,353	1,562,755,544	1,562,755,544	2,922,956,616	1,682,165,050

주당이익

기본주당순이익(손실)	633	633	1,107	1,107	3,243	3,370

자본변동표
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자기주식	기타포괄손익누계	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(24,449,700)	37,528,328,935	44,576,478,259

총포괄손익

당기순이익(손실)	4,809,291,857	4,809,291,857

매도가능금융자산평가손익	2,784,600	2,784,600

순확정급여부채의재측정요소	(3,129,911,407)	(3,129,911,407)

소유주와의 거래

현금배당

2014.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

2015.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

총포괄손익

당기순이익(손실)	4,627,904,107	4,627,904,107

매도가능금융자산평가손익	(1,363,500)	(1,363,500)

순확정급여부채의재측정요소	(1,703,583,991)	(1,703,583,991)

소유주와의 거래

현금배당

2015.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

2015.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

총포괄손익

당기순이익(손실)	1,579,865,675	1,579,865,675

매도가능금융자산평가손익	589,150

순확정급여부채의재측정요소	(17,699,281)	(17,699,281)

소유주와의 거래

현금배당

2015.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,075,950)	40,769,875,779	47,821,398,853

2016.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

총포괄손익

당기순이익(손실)	903,832,869	903,832,869

매도가능금융자산평가손익	(472,400)	(472,400)

순확정급여부채의재측정요소	(73,037,116)	(73,037,116)

소유주와의 거래

현금배당	(8,562,324,000)	(8,562,324,000)

2016.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,501,000)	34,400,501,254	41,449,599,278

현금흐름표
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기	제 68 기	제 67 기

영업활동현금흐름	1,131,861,365	3,210,601,877	3,352,561,317	4,021,395,885

영업에서창출된현금	1,127,582,173	3,229,430,409	1,968,978,191	3,396,066,752

당기순이익	903,832,869	1,579,865,675	4,627,904,107	4,809,291,857

현금유출입이없는 수익비용의조정	1,432,480,945	1,692,218,025	4,552,087,392	4,150,795,141

감가상각비	658,992,997	668,868,737	2,671,847,292	2,503,915,349

퇴직급여	597,569,310	703,514,915	2,390,277,239	2,342,102,536

대손상각비	(8,295,155)	1,782,206	(119,894)

대손충당금환입	(6,867,796)

이자수익	(64,119,687)	(128,114,776)	(475,770,985)	(594,918,295)

이자비용

배당금의 수익	(1,170,340,780)	(1,170,280,680)

유형자산처분손실	10,999,998	15,727,270	44,540,246	9,363,629

기타자산처분손실	571,009

유형자산처분이익	(10,909,096)	(169,547,253)

잡이익

법인세비용	248,242,578	439,089,675	1,089,181,165	1,230,279,749

영업활동의로인한자산부채의변동	(1,208,731,641)	(42,653,291)	(7,211,013,308)	(5,564,020,246)

매출채권의감소(증가)	829,515,543	686,779,554	(178,220,634)	11,989,468

선급금의감소(증가)	42,300,000	42,300,000	(19,800,000)

선급비용의증가	17,396,949	(12,144,236)	(6,883,773)	(8,263,121)

재고자산의 증가(감소)	(2,939,223)	46,196,786	(50,049,938)	29,439,882

선급법인세의 증가	65,741,760

퇴직금의 지급	(212,758,511)	(440,211,742)	(11,968,983,170)	(1,884,206,322)

매입채무의 증가(감소)	(67,627,510)	(147,597,457)	(249,246,040)	(82,895,647)

사외적립자산의증가(감소)	388,302,231	652,212,333	4,104,971,322	(3,810,983,891)

미지급금의증가 (감소)	(351,111,338)	(311,084,048)	40,027,290	95,990,219

미지급비용의 증가	(142,746,750)	(222,593,310)	(8,848,453)	(105,825,752)

수입보증금의증가(감소)	(93,000,000)	(81,500,000)	(167,500,000)	56,150,000

예수금의 증가(감소)	(1,797,637,937)	(363,392,301)	1,529,589,518	160,505,905

부가가치세예수금의증가(감소)	158,133,145	108,381,130	(298,169,430)	(6,120,987)

이자수취	82,765,432	83,794,958	819,266,976	321,320,403

이자지급

배당금수취	1,170,340,780	1,170,280,680

법인세납부(환급)	(78,486,240)	(102,623,490)	(606,024,630)	(866,271,950)

투자활동현금흐름	(1,078,534,906)	(1,614,153,804)	(1,836,075,003)	(4,710,015,664)

단기금융상품의 처분	5,263,570,000	3,196,940,000	27,210,887,297	16,658,950,000

단기금융상품의 취득	(6,360,000,000)	(4,020,000,000)	(25,285,000,000)	(15,695,000,000)

장기금융상품처분

장기금융상품의 취득

유동만기보유금융자산의 처분	130,000	6,515,000

유형자산의 처분	132,909,094	56,272,730	118,090,914	463,846,389

유형자산의 취득	(743,786,534)	(3,592,503,214)	(5,707,105,453)

투자부동산(건물)의 취득	(209,200,000)

무형자산의취득	(135,721,600)

보증금의 감소	81,200,000

보증금의 증가	(115,014,000)	(103,580,000)	(78,480,000)	(382,700,000)

재무활동현금흐름	(6,417,185)

미지급배당금의감소	(6,417,185)

현금및현금성자산의순증가(감소)	53,326,459	1,596,448,073	1,516,486,314	(695,036,964)

기초현금및현금성자산	3,496,921,084	1,980,434,770	1,980,434,770	2,675,471,734

기말현금및현금성자산	3,550,247,543	3,576,882,843	3,496,921,084	1,980,434,770