천일고속 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

회사는 제77기, 제76기 및 제75기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 77 기 2024.12.31 현재
제 76 기 2023.12.31 현재
제 75 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

자산

I. 유동자산	3,614,554,270	5,021,819,384	9,480,877,874

(1)현금및현금성자산 (주5,7,9,11,12)	1,531,998,320	2,970,916,671	7,608,061,241

(2) 기타유동금융자산	22,102,500	24,267,000	15,911,305

1. 단기금융상픔 (주5,9,11,12)	6,000,000	6,000,000	6,000,000

2. 단기대여금 (주5,9,11,12,33)	16,080,000	18,240,000	9,884,680

3. 미수수익 (주5,9,12)	22,500	27,000	26,625

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,801,590,564	1,727,773,162	1,452,241,807

1. 매출채권 (주5,9,11,12)	1,371,856,723	1,411,088,443	982,971,414

손실충당금	(13,718,567)	(14,110,884)	(9,829,714)

2. 미수금 (주5,9,11,12)	157,680,128	107,418,043	280,133,306

손실충당금	(1,576,801)	(1,074,180)	(2,801,333)

3. 선급금	18,000,000	3,000,000	0

4.선급비용	269,058,241	220,510,980	200,454,214

5. 선급법인세	290,840	940,760	1,313,920

(4) 재고자산 (주13)	258,862,886	298,862,551	404,663,521

1. 저장품	258,862,886	298,862,551	404,663,521

II. 비유동자산	49,887,977,838	49,720,802,796	45,364,780,456

(1) 투자부동산 (주15,17,26)	3,730,637,384	3,761,279,245	3,803,752,141

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	178,079,344	208,721,205	251,194,101

(2) 유형자산 (주14,17)	11,096,322,394	12,229,249,442	10,792,477,131

1. 토지	634,222,104	634,222,104	634,222,104

2. 건물	816,521,452	844,880,792	814,173,900

3. 구축물	34,000	34,000	34,000

4. 차량	9,596,677,273	10,683,864,223	9,309,988,914

5. 기계장치	5,000	5,000	214,953

6. 운반기구	3,426,575	13,682,299	23,939,023

7. 기타유형자산	45,435,990	52,561,024	9,904,237

(3) 사용권자산 (주26)	1,277,874,673	1,748,117,418	1,824,093,815

(4) 무형자산 (주16)	927,601,600	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권	968,901,669	947,377,067	815,549,147

1. 임차보증금 (주5,9,12)	968,901,669	947,377,067	815,549,147

(6) 기타비유동금융자산	31,886,640,118	30,107,178,024	27,201,306,622

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주5,6,9,10)	31,829,080,118	30,029,268,024	27,092,001,622

2. 장기금융상품 (주5,8,9,11,12)	2,000,000	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금 (주5,9,11,12,33)	55,560,000	75,910,000	107,305,000

자산총계	53,502,532,108	54,742,622,180	54,845,658,330

부채

I. 유동부채	20,146,010,641	8,691,395,907	18,006,556,086

(1) 매입채무 및 기타유동채무	20,135,910,431	8,675,530,897	17,974,251,256

1. 매입채무 (주5,9,33)	1,279,068,771	1,209,837,855	1,360,051,119

2. 유동성장기차입금 (주5,9,20)	11,000,000,000	0	11,000,000,000

3. 미지급금 (주5,9)	0	1,719,019,902	6,064,591

4. 미지급비용 (주5,9)	2,898,527,743	3,275,738,787	2,837,209,912

5. 임대보증금 (주5,9,33)	1,270,555,600	1,075,555,600	1,288,055,600

6. 예수금 (주19)	269,462,031	362,415,306	342,852,926

7. 부가가치세예수금 (주19)	577,498,052	223,252,964	455,322,309

8. 단기차입금 (주5,9,20,21)	1,959,444,859	0	0

9. 계약부채 (주19)	255,526,775	186,567,901	132,288,485

10. 유동리스부채 (주5,9,26)	625,826,600	623,142,582	552,406,314

(2) 미지급 배당금 (주5,9)	10,100,210	15,865,010	32,304,830

II. 비유동부채	19,270,027,607	26,992,277,417	10,223,349,429

(1) 장기차입금 (주5,9,20)	0	11,000,000,000	0

(2) 순확정급여부채 (주18)	15,211,796,811	10,993,880,980	4,051,623,413

1. 확정급여채무	27,569,371,064	23,943,454,824	18,240,909,734

2.사외적립자산	(12,357,574,253)	(12,949,573,844)	(14,189,286,321)

(3) 장기임대보증금 (주5,9)	0	200,000,000	0

(4) 비유동리스부채 (주5,9,26)	712,230,915	1,211,563,634	1,272,100,513

(5) 이연법인세부채 (주22,30)	3,345,999,881	3,586,832,803	4,899,625,503

부채총계	39,416,038,248	35,683,673,324	28,229,905,515

자본

I. 자본금 (주1,23)	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

II. 기타자본항목 (주23)	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

III. 기타포괄손익누계액 (주10)	19,099,257,529	17,675,508,490	15,351,917,124

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	19,099,257,529	17,675,508,490	15,351,917,124

IV. 이익잉여금(결손금) (주24)	(12,085,362,693)	(5,689,158,658)	4,191,236,667

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(20,068,242,478)	(13,672,038,443)	(3,791,643,118)

자본총계	14,086,493,860	19,058,948,856	26,615,752,815

자본과부채총계	53,502,532,108	54,742,622,180	54,845,658,330

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 77 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

I. 매출액 (주33)	44,716,883,420	43,998,455,771	37,703,179,407

1. 운임수입금	42,070,643,882	41,271,690,385	35,149,958,891

2. 화물수익금	1,083,606,627	1,184,474,431	1,216,489,177

3. 임대수익 (주15,26)	657,765,836	652,119,989	638,581,836

4. 기타수입	904,867,075	890,170,966	698,149,503

II. 매출원가 (주25,33)	42,510,932,271	42,418,835,671	39,239,893,100

1. 운송원가	42,510,932,271	42,418,835,671	39,239,893,100

III. 매출총이익	2,205,951,149	1,579,620,100	(1,536,713,693)

IV. 판매비와관리비 (주9,25,27,33)	7,475,149,795	6,727,786,028	5,874,469,940

V. 영업손실	(5,269,198,646)	(5,148,165,928)	(7,411,183,633)

VI. 기타수익 (주28)	219,936,762	294,779,341	313,568,619

VII. 기타비용 (주28)	160,860,794	747,954,571	30,009,697

VIII. 금융수익 (주9,29)	1,708,269,670	875,883,069	1,705,591,097

IX. 금융비용 (주9,29)	730,990,232	675,091,598	515,510,852

X. 법인세비용차감전손실	(4,232,843,240)	(5,400,549,687)	(5,937,544,466)

법인세비용(수익) (주30)	(35,822,312)	(587,548,242)	69,475,955

XII. 당기순손실	(4,197,020,928)	(4,813,001,445)	(6,007,020,421)

XIII. 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(775,434,068)	(2,743,802,514)	262,161,381

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주9,10,30)	1,423,749,039	2,323,591,366	(537,236,601)

2. 순확정급여부채의 재측정요소 (주18,24,30)	(2,199,183,107)	(5,067,393,880)	799,397,982

XIV. 총포괄이익(손실)	(4,972,454,996)	(7,556,803,959)	(5,744,859,040)

XV. 주당이익(손실)

1. 기본주당순손실 (단위 : 원) (주31)	(2,941)	(3,373)	(4,209)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 77 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,889,153,725	12,966,494,106	35,928,246,855

총포괄손익

당기순이익(손실)	(6,007,020,421)	(6,007,020,421)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(537,236,601)	(537,236,601)

순확정급여부채의 재측정요소	799,397,982	799,397,982

현금배당	(3,567,635,000)	(3,567,635,000)

2022.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,917,124	4,191,236,667	26,615,752,815

2023.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,917,124	4,191,236,667	26,615,752,815

총포괄손익

당기순이익(손실)	(4,813,001,445)	(4,813,001,445)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,323,591,366	2,323,591,366

순확정급여부채의 재측정요소	(5,067,393,880)	(5,067,393,880)

현금배당

2023.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,675,508,490	(5,689,158,658)	19,058,948,856

2024.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,675,508,490	(5,689,158,658)	19,058,948,856

총포괄손익

당기순이익(손실)	(4,197,020,928)	(4,197,020,928)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,423,749,039	1,423,749,039

순확정급여부채의 재측정요소	(2,199,183,107)	(2,199,183,107)

현금배당

2024.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	19,099,257,529	(12,085,362,693)	14,086,493,860

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 77 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(106,686,481)	(1,393,472,826)	(1,529,633,671)

1. 당기순이익(손실)	(4,197,020,928)	(4,813,001,445)	(6,007,020,421)

2. 조정항목	4,525,670,281	4,467,334,564	3,361,568,717

감가상각비	1,999,008,719	2,001,248,340	2,031,612,312

사용권자산감가상각비	735,382,416	714,660,513	678,935,094

퇴직급여	2,678,817,208	1,812,959,445	1,773,536,169

대손상각비	110,304	2,554,017	3,039,346

이자수익	(40,925,608)	(41,668,105)	(38,180,715)

이자비용	730,990,232	675,091,598	515,510,852

배당금의 수익	(1,667,344,062)	(834,214,964)	(1,667,410,382)

사용권자산처분이익	(5,764,800)	(16,439,820)	(10,702,869)

유형자산처분손실	37,463,877	69,054,419	29,881,534

유형자산처분이익	(7,142,075)	(1,362,637)	(24,256,579)

유형자산 및 사용권자산 손상차손	0	673,000,000	0

기타자산처분손실	0	0	128,000

재고자산감모손실	100,896,382	0	0

법인세비용(수익)	(35,822,312)	(587,548,242)	69,475,955

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,378,503,094)	(1,302,749,441)	(135,803,183)

매출채권의 감소(증가)	39,231,720	(428,117,029)	(336,606,586)

미수금의 감소(증가)	(50,262,085)	172,715,263	32,672,046

선급금의 감소(증가)	(15,000,000)	0	0

선급비용의 감소(증가)	(48,547,261)	(20,056,766)	20,233,190

재고자산의 감소(증가)	(60,896,717)	105,800,970	(125,206,470)

사외적립자산의 감소	1,013,898,693	1,915,406,354	724,690,729

퇴직금의 지급	(2,255,056,842)	(3,192,421,606)	(1,096,466,672)

매입채무의 증가(감소)	69,230,916	(150,213,264)	429,418,533

미지급금의 증가(감소)	(19,899,902)	13,835,311	(41,127,401)

미지급비용의 증가(감소)	(381,452,303)	438,528,875	(70,206,392)

예수금의 증가(감소)	(92,953,275)	19,562,380	153,168,167

계약부채의 증가	68,958,874	54,279,416	39,522,347

부가가치세 예수금의 증가(감소)	354,245,088	(232,069,345)	134,105,326

4. 이자수취	1,922,251	6,170,091	8,584,266

5. 이자지급	(726,748,973)	(585,814,719)	(424,494,512)

6. 배당금수취	1,667,344,062	834,214,964	1,667,410,382

7. 법인세의 환급(납부)	649,920	373,160	121,080

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,553,377,323)	(2,465,588,333)	143,881,939

단기금융상품의 처분	36,000,000	0	36,000,000

단기금융상품의 취득	(36,000,000)	0	(36,000,000)

단기대여금의 감소	20,040,000	23,039,680	14,050,000

장기대여금의 증가	(10,000,000)	0	0

장기대여금의 감소	12,470,000	0	23,960,000

유형자산의 처분	220,636,368	199,545,461	108,225,459

유형자산의 취득	(2,787,023,691)	(2,551,053,474)	(13,282,720)

임차보증금의 감소	25,040,000	0	10,929,200

임차보증금의 증가	(34,540,000)	(137,120,000)	0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,221,145,453	(778,083,411)	(4,299,308,732)

단기차입금의 순증가	1,959,444,859	0	0

리스부채상환	(733,299,406)	(765,583,411)	(733,906,552)

임대보증금의 증가	5,000,000	0	0

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(12,500,000)	0

현금배당의 지급	0	0	3,565,402,180

IV. 현금및현금성자산의 감소	(1,438,918,351)	(4,637,144,570)	(5,685,060,464)

V. 기초현금및현금성자산	2,970,916,671	7,608,061,241	13,293,121,705

VI. 기말현금및현금성자산	1,531,998,320	2,970,916,671	7,608,061,241

※위 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그내용 및 사유등을 반영할 예정 입니다.