천일고속 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

회사는 제78기, 제77기 및 제76기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 78 기 2025.12.31 현재
제 77 기 2024.12.31 현재
제 76 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기	제 77 기	제 76 기

자산

I. 유동자산	2,994,531,764	3,614,554,270	5,021,819,384

(1)현금및현금성자산 (주5,7,9,11,12)	799,394,974	1,531,998,320	2,970,916,671

(2) 기타유동금융자산	22,102,500	22,102,500	24,267,000

1. 단기금융상픔 (주5,9,11,12)	6,000,000	6,000,000	6,000,000

2. 단기대여금 (주5,9,11,12,33)	16,080,000	16,080,000	18,240,000

3. 미수수익 (주5,9,12)	22,500	22,500	27,000

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,835,695,203	1,801,590,564	1,727,773,162

1. 매출채권 (주5,9,11,12)	1,342,136,839	1,371,856,723	1,411,088,443

손실충당금	(13,421,368)	(13,718,567)	(14,110,884)

2. 미수금 (주5,9,11,12)	197,804,364	157,680,128	107,418,043

손실충당금	(1,978,043)	(1,576,801)	(1,074,180)

선급금	27,000,000	18,000,000	3,000,000

4.선급비용	283,910,981	269,058,241	220,510,980

5. 선급법인세	242,430	290,840	940,760

(4) 재고자산 (주13)	337,339,087	258,862,886	298,862,551

1. 저장품	337,339,087	258,862,886	298,862,551

II. 비유동자산	50,539,867,407	49,887,977,838	49,720,802,796

(1) 투자부동산 (주15,17,26)	3,705,018,036	3,730,637,384	3,761,279,245

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	152,459,996	178,079,344	208,721,205

(2) 유형자산 (주14,17)	10,760,368,804	11,096,322,394	12,229,249,442

1. 토지	634,222,104	634,222,104	634,222,104

2. 건물	652,045,814	816,521,452	844,880,792

3. 구축물	34,000	34,000	34,000

4. 차량	9,433,993,391	9,596,677,273	10,683,864,223

5. 기계장치	5,000	5,000	5,000

6. 운반기구	14,594,873	3,426,575	13,682,299

7. 기타유형자산	25,473,622	45,435,990	52,561,024

(3) 사용권자산 (주26)	894,445,156	1,277,874,673	1,748,117,418

(4) 무형자산 (주16)	927,601,600	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권	996,628,299	968,901,669	947,377,067

1. 임차보증금 (주5,9,12)	996,628,299	968,901,669	947,377,067

(6) 기타비유동금융자산	33,255,805,512	31,886,640,118	30,107,178,024

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주5,6,9,10)	33,215,125,512	31,829,080,118	30,029,268,024

2. 장기금융상품 (주5,8,9,11,12)	2,000,000	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금 (주5,9,11,12,33)	38,680,000	55,560,000	75,910,000

자산총계	53,534,399,171	53,502,532,108	54,742,622,180

부채

I. 유동부채	24,093,313,239	20,146,010,641	8,691,395,907

(1) 매입채무 및 기타유동채무	24,088,027,349	20,135,910,431	8,675,530,897

1. 매입채무 (주5,9,33)	1,364,538,759	1,279,068,771	1,209,837,855

2. 유동성장기차입금 (주5,9,20)	0	11,000,000,000	0

3. 미지급금 (주5,9,)	83,177,009	0	1,719,019,902

4. 미지급비용 (주5,9)	3,382,327,649	2,898,527,743	3,275,738,787

5. 임대보증금 (주5,9,33)	1,080,555,600	1,270,555,600	1,075,555,600

6. 예수금 (주19)	365,007,269	269,462,031	362,415,306

7. 부가가치세예수금 (주19)	487,227,451	577,498,052	223,252,964

8. 단기차입금 (주5,9,20,21)	16,399,284,077	1,959,444,859	0

9. 계약부채 (주19)	266,242,602	255,526,775	186,567,901

10. 유동리스부채 (주5,9,26)	659,666,933	625,826,600	623,142,582

(2) 미지급 배당금 (주5,9)	5,285,890	10,100,210	15,865,010

II. 비유동부채	19,857,541,736	19,270,027,607	26,992,277,417

(1) 장기차입금 (주5,9,20)	0	0	11,000,000,000

(2) 순확정급여부채	16,123,356,233	15,211,796,811	10,993,880,980

1. 확정급여채무 (주18)	27,607,085,762	27,569,371,064	23,943,454,824

2.사외적립자산	(11,483,729,529)	(12,357,574,253)	(12,949,573,844)

(3) 장기임대보증금 (주5,9)	200,000,000	0	200,000,000

(4) 비유동리스부채 (주5,9,26)	439,489,497	712,230,915	1,211,563,634

(5) 이연법인세부채 (주22,30)	3,094,696,006	3,345,999,881	3,586,832,803

부채총계	43,950,854,975	39,416,038,248	35,683,673,324

자본

I. 자본금 (주1,23)	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목 (주23)	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

III. 기타포괄손익누계액 (주10)	20,181,588,362	19,099,257,529	17,675,508,490

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	20,181,588,362	19,099,257,529	17,675,508,490

Ⅳ. 결손금 (주24)	(17,670,643,190)	(12,085,362,693)	(5,689,158,658)

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 미처리결손금	(25,653,522,975)	(20,068,242,478)	(13,672,038,443)

자본총계	9,583,544,196	14,086,493,860	19,058,948,856

자본과부채총계	53,534,399,171	53,502,532,108	54,742,622,180

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 78 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 77 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기	제 77 기	제 76 기

I. 매출액 (주33)	45,550,266,479	44,716,883,420	43,998,455,771

1. 운임수입금	42,769,066,319	42,070,643,882	41,271,690,385

2. 화물수익금	1,025,895,433	1,083,606,627	1,184,474,431

3. 임대수익 (주15,26)	660,567,836	657,765,836	652,119,989

4. 기타수입	1,094,736,891	904,867,075	890,170,966

II. 매출원가 (주25,33)	43,727,300,740	42,510,932,271	42,418,835,671

1. 운송원가	43,727,300,740	42,510,932,271	42,418,835,671

III. 매출총이익	1,822,965,739	2,205,951,149	1,579,620,100

IV. 판매비와관리비 (주9,25,27,33)	7,763,484,816	7,475,149,795	6,727,786,028

V. 영업손실	(5,940,519,077)	(5,269,198,646)	(5,148,165,928)

Ⅵ. 기타수익 (주28)	305,203,973	219,936,762	294,779,341

VII. 기타비용 (주28)	2,333,239,253	160,860,794	747,954,571

VIII. 금융수익 (주9,29)	2,547,570,547	1,708,269,670	875,883,069

IX. 금융비용 (주9,29)	768,369,892	730,990,232	675,091,598

X. 법인세차감전순손실	(6,189,353,702)	(4,232,843,240)	(5,400,549,687)

XI. 법인세수익 (주30)	(565,810,485)	(35,822,312)	(587,548,242)

XII. 당기순손실	(5,623,543,217)	(4,197,020,928)	(4,813,001,445)

XIII. 법인세비용 차감후 기타포괄손익	1,120,593,553	(775,434,068)	(2,743,802,514)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주9,10,30)	1,082,330,833	1,423,749,039	2,323,591,366

2. 순확정급여부채의 재측정요소 (주18,24,30)	38,262,720	(2,199,183,107)	(5,067,393,880)

XIV. 총포괄손실	(4,502,949,664)	(4,972,454,996)	(7,556,803,959)

XV. 주당손실

1. 기본주당순손실 (단위 : 원) (주31)	(3,941)	(2,941)	(3,373)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 78 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 77 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,917,124	4,191,236,667	26,615,752,815

총포괄손익

당기순손실	(4,813,001,445)	(4,813,001,445)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,323,591,366	2,323,591,366

순확정급여부채의 재측정요소	(5,067,393,880)	(5,067,393,880)

2023.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,675,508,490	(5,689,158,658)	19,058,948,856

2024.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,675,508,490	(5,689,158,658)	19,058,948,856

총포괄손익

당기순손실	(4,197,020,928)	(4,197,020,928)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,423,749,039	1,423,749,039

순확정급여부채의 재측정요소	(2,199,183,107)	(2,199,183,107)

2024.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	19,099,257,529	(12,085,362,693)	14,086,493,860

2025.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	19,099,257,529	(12,085,362,693)	14,086,493,860

총포괄손익

당기순손실	(5,623,543,217)	(5,623,543,217)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,082,330,833	1,082,330,833

순확정급여부채의 재측정요소	38,262,720	38,262,720

2025.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,181,588,362	(17,670,643,190)	9,583,544,196

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 78 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 77 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기	제 77 기	제 76 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	312,011,629	(106,686,481)	(1,393,472,826)

1. 당기순이익(손실)	(5,623,543,217)	(4,197,020,928)	(4,813,001,445)

2. 조정항목	5,604,239,228	4,525,670,281	4,467,334,564

감가상각비	1,975,722,713	1,999,008,719	2,001,248,340

사용권자산감가상각비	753,895,021	735,382,416	714,660,513

퇴직급여	2,918,999,157	2,678,817,208	1,812,959,445

대손상각비	104,043	110,304	2,554,017

이자수익	(47,039,287)	(40,925,608)	(41,668,105)

이자비용	768,369,892	730,990,232	675,091,598

배당금 수익	(2,500,531,260)	(1,667,344,062)	(834,214,964)

사용권자산처분이익	(3,249,889)	(5,764,800)	(16,439,820)

유형자산처분손실	24,737,323	37,463,877	69,054,419

유형자산처분이익	(10,343,523)	(7,142,075)	(1,362,637)

재고자산감모손실	0	100,896,382	0

유형자산 및 사용권자산 손상차손	2,294,199,843	0	673,000,000

잡이익	(4,814,320)	0	0

법인세비용(수익)	(565,810,485)	(35,822,312)	(587,548,242)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,406,661,503)	(1,378,503,094)	(1,302,749,441)

매출채권의 감소(증가)	29,719,884	39,231,720	(428,117,029)

미수금의 감소(증가)	(40,124,236)	(50,262,085)	172,715,263

선급금의 증가	(9,000,000)	(15,000,000)	0

선급비용의 증가	(14,852,740)	(48,547,261)	(20,056,766)

재고자산의 감소(증가)	(78,476,201)	(60,896,717)	105,800,970

사외적립자산의 감소	1,195,043,286	1,013,898,693	1,915,406,354

퇴직금의 지급	(3,070,251,243)	(2,255,056,842)	(3,192,421,606)

매입채무의 증가(감소)	85,469,988	69,230,916	(150,213,264)

미지급금의 증가(감소)	0	(19,899,902)	13,835,311

미지급비용의 증가(감소)	479,819,295	(381,452,303)	438,528,875

예수금의 증가(감소)	95,545,238	(92,953,275)	19,562,380

계약부채의 증가	10,715,827	68,958,874	54,279,416

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(90,270,601)	354,245,088	(232,069,345)

4. 이자수취	1,786,732	1,922,251	6,170,091

5. 이자지급	(764,389,281)	(726,748,973)	(585,814,719)

6. 배당금의 수취	2,500,531,260	1,667,344,062	834,214,964

7. 법인세의 환급	48,410	649,920	373,160

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,731,483,142)	(2,553,377,323)	(2,465,588,333)

단기금융상품의 처분	36,000,000	36,000,000	0

단기금융상품의 취득	(36,000,000)	(36,000,000)	0

단기대여금의 감소	16,080,000	20,040,000	23,039,680

장기대여금의 감소	800,000	12,470,000	0

장기대여금의 증가	0	(10,000,000)	0

유형자산의 처분	214,636,372	220,636,368	199,545,461

유형자산의 취득	(3,950,499,514)	(2,787,023,691)	(2,551,053,474)

임차보증금의 감소	5,000,000	25,040,000	0

임차보증금의 증가	(17,500,000)	(34,540,000)	(137,120,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,686,868,167	1,221,145,453	(778,083,411)

당좌차월의순증감	(30,978,603)	1,959,444,859	0

단기차입금의 증가	3,554,217,821	0	0

단기차입금의 감소	(83,400,000)	0	0

리스부채상환	(762,971,051)	(733,299,406)	(765,583,411)

임대보증금의 증가	10,000,000	5,000,000	0

임대보증금의 감소	0	(10,000,000)	(12,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감	(732,603,346)	(1,438,918,351)	(4,637,144,570)

V. 기초현금및현금성자산	1,531,998,320	2,970,916,671	7,608,061,241

VI. 기말현금및현금성자산	799,394,974	1,531,998,320	2,970,916,671

※위 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그내용 및 사유등을 반영할 예정 입니다.