천일고속 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

회사는 제78기 3분기, 제77기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며, 제77 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제78기 3분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 78 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 77 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기 3분기말	제 77 기말

자산

I. 유동자산	2,544,733,484	3,614,554,270

(1)현금및현금성자산	567,342,197	1,531,998,320

(2) 기타유동금융자산	49,575,000	22,102,500

1. 단기금융상픔	33,000,000	6,000,000

2. 단기대여금	16,080,000	16,080,000

3. 미수수익	495,000	22,500

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,543,160,340	1,801,590,564

1. 매출채권	1,117,523,635	1,371,856,723

손실충당금	(11,175,236)	(13,718,567)

2. 미수금	168,371,949	157,680,128

손실충당금	(1,683,719)	(1,576,801)

선급금	30,000,000	18,000,000

4.선급비용	240,017,211	269,058,241

5. 선급법인세	106,500	290,840

(4) 재고자산	384,655,947	258,862,886

1. 저장품	384,655,947	258,862,886

II. 비유동자산	51,293,619,325	49,887,977,838

(1) 투자부동산	3,711,422,874	3,730,637,384

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	158,864,834	178,079,344

(2) 유형자산	12,782,031,524	11,096,322,394

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	795,340,775	816,521,452

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	11,306,560,176	9,596,677,273

5. 기계장치	5,000	5,000

6. 운반기구	15,405,255	3,426,575

7. 기타유형자산	30,464,214	45,435,990

(3) 사용권자산	1,010,376,001	1,277,874,673

(4) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권	983,612,013	968,901,669

1. 임차보증금	983,612,013	968,901,669

(6) 기타비유동금융자산	31,878,575,313	31,886,640,118

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	31,832,535,313	31,829,080,118

2. 장기금융상품	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금	44,040,000	55,560,000

자산총계	53,838,352,809	53,502,532,108

부채

I. 유동부채	22,999,277,474	20,146,010,641

(1) 매입채무 및 기타유동채무	22,989,177,264	20,135,910,431

1. 매입채무	1,351,635,082	1,279,068,771

2. 유동성장기차입금	0	11,000,000,000

3. 미지급금	668,880,000	0

4. 미지급비용	3,306,011,811	2,898,527,743

5. 임대보증금	1,270,555,600	1,270,555,600

6. 예수금	344,357,986	269,462,031

7. 부가가치세예수금	289,974,123	577,498,052

8. 단기차입금	14,754,086,892	1,959,444,859

9. 계약부채	351,264,942	255,526,775

10. 유동리스부채	652,410,828	625,826,600

(2) 미지급 배당금	10,100,210	10,100,210

II. 비유동부채	19,555,979,222	19,270,027,607

(1) 순확정급여부채	16,001,624,706	15,211,796,811

1. 확정급여채무	27,701,119,883	27,569,371,064

2.사외적립자산	(11,699,495,177)	(12,357,574,253)

(2) 비유동리스부채	391,222,569	712,230,915

(3) 이연법인세부채	3,163,131,947	3,345,999,881

부채총계	42,555,256,696	39,416,038,248

자본

I. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

II. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

III. 기타포괄손익누계액	19,102,712,724	19,099,257,529

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	19,102,712,724	19,099,257,529

IV. 이익잉여금(결손금)	(14,892,215,635)	(12,085,362,693)

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(22,875,095,420)	(20,068,242,478)

자본총계	11,283,096,113	14,086,493,860

자본과부채총계	53,838,352,809	53,502,532,108

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 78 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 77 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 3분기	제 77 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	10,899,917,579	33,072,999,835	11,122,474,547	32,837,213,647

1. 운임수입금	10,223,527,811	31,073,541,011	10,464,725,087	30,892,306,683

2. 화물수익금	247,224,483	751,577,873	267,951,285	791,265,320

3. 임대수익	164,904,459	495,603,377	164,061,459	493,404,377

4. 기타수입	264,260,826	752,277,574	225,736,716	660,237,267

II. 매출원가	10,673,780,385	32,341,474,687	10,611,202,793	31,922,050,905

1. 운송원가	10,673,780,385	32,341,474,687	10,611,202,793	31,922,050,905

III. 매출총이익	226,137,194	731,525,148	511,271,754	915,162,742

IV. 판매비와관리비	1,869,169,073	5,845,277,118	1,781,101,834	5,699,854,414

V. 영업손실	(1,643,031,879)	(5,113,751,970)	(1,269,830,080)	(4,784,691,672)

VI. 기타수익	77,609,737	241,310,510	126,839,447	207,595,761

VII. 기타비용	11,607,402	31,543,805	100,896,780	127,199,857

VIII. 금융수익	11,683,061	2,535,482,992	7,721,052	1,696,584,448

IX. 금융비용	190,664,600	572,377,954	186,484,302	538,540,861

X. 법인세차감전순손실	(1,756,011,083)	(2,940,880,227)	(1,422,650,663)	(3,546,252,181)

XI. 법인세비용(수익)	(82,777,686)	(172,660,239)	6,032,455	(916,923)

XII. 분기순손실	(1,673,233,397)	(2,768,219,988)	(1,428,683,118)	(3,545,335,258)

XIII. 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(9,089,059)	(35,177,759)	(31,536,702)	(107,221,494)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,380,535	3,455,195	1,012,250	1,643,520

2. 순확정급여부채의 재측정요소	(10,469,594)	(38,632,954)	(32,548,952)	(108,865,014)

XIV. 총포괄이익	(1,682,322,456)	(2,803,397,747)	(1,460,219,820)	(3,652,556,752)

XV. 주당이익(손실)

1. 기본및희석주당분기순이익(손실) (단위 : 원)	(1,173)	(1,939)	(1,002)	(2,484)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 78 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 77 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,675,508,490	(5,689,158,658)	19,058,948,856

총포괄손익

1. 분기순이익(손실)	(3,545,335,258)	(3,545,335,258)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,643,520	1,643,520

순확정급여부채의 재측정요소	(108,865,014)	(108,865,014)

2024.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,677,152,010	(9,343,358,930)	15,406,392,104

2025.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	19,099,257,529	(12,085,362,693)	14,086,493,860

총포괄손익

1. 분기순이익(손실)	(2,768,219,988)	(2,768,219,988)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	3,455,195	3,455,195

순확정급여부채의 재측정요소	(38,632,954)	(38,632,954)

2025.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	19,102,712,724	(14,892,215,635)	11,283,096,113

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 78 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 77 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 3분기	제 77 기 3분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	954,165,222	(1,791,406,692)

1. 분기순이익(손실)	(2,768,219,988)	(3,545,335,258)

2. 조정항목	2,075,695,670	2,926,711,961

감가상각비	1,452,460,145	1,518,073,854

사용권자산감가상각비	564,168,034	550,992,816

퇴직급여	2,190,370,935	2,006,937,812

대손상각비(대손충당금환입)	(2,436,413)	(3,155,464)

이자수익	(35,033,812)	(29,318,146)

이자비용	572,377,954	538,540,861

배당금 수익	(2,500,449,180)	(1,667,266,302)

유형자산처분손실	17,241,769	16,302,996

유형자산처분이익	(10,343,523)	0

사용권자산처분이익	0	(3,479,543)

법인세비용(수익)	(172,660,239)	(916,923)

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(288,542,822)	(2,367,712,878)

매출채권의 감소(증가)	254,333,088	338,037,188

미수금의 감소(증가)	(10,691,821)	(22,490,837)

선급금의 감소(증가)	(12,000,000)	(9,000,000)

선급비용의 감소(증가)	29,041,030	(34,100,311)

재고자산의 감소(증가)	(125,793,061)	(56,997,565)

사외적립자산의 감소	925,518,569	843,878,392

퇴직금의 지급	(2,374,902,258)	(1,791,053,688)

매입채무의 증가(감소)	72,566,311	(12,754,720)

미지급금의 증가(감소)	668,880,000	(1,682,872,382)

미지급비용의 증가(감소)	401,395,127	(94,200,316)

예수금의 증가(감소)	74,895,955	(119,729,043)

계약부채의 증가	95,738,167	23,212,924

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(287,523,929)	250,357,480

4. 이자수취	890,855	667,127

5. 이자지급	(566,292,013)	(473,844,436)

6. 배당금의 수취	2,500,449,180	1,667,266,302

7. 법인세의 환급	184,340	840,490

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,141,333,011)	(969,078,234)

단기대여금의 감소	10,720,000	14,880,000

장기대여금의 감소	800,000	400,000

장기대여금의 증가	0	(10,000,000)

단기금융상품의 취득	(27,000,000)	(27,000,000)

유형자산의 처분	184,272,734	140,545,457

유형자산의 취득	(3,310,125,745)	(1,087,903,691)

보증금의 감소	0	11,000,000

보증금의 증가	0	(11,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,222,511,666	1,289,404,430

단기차입금의 순증가	1,794,642,033	1,906,924,845

리스부채상환	(572,130,367)	(612,520,415)

임대보증금의 증가(감소)	0	(5,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감	(964,656,123)	(1,471,080,496)

V. 기초현금및현금성자산	1,531,998,320	2,970,916

VI. 기말현금및현금성자산	567,342,197	1,499,836,175