천일고속 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며,회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영성과 및 재무상태 육상여객운수업 내에서 지배적 위치를 가진 KTX 와 SRT가 가격정책과 시간단축을통해 공격적인 경영에 나서고 있고, 시외버스업체와의 운임 경쟁력 약화에 따라 이용 승객의 이탈이 예견되는 어려움 속에서 코로나19 종식으로 이용승객은 2023년도188만명, 2022년도 173만명 으로 전년대비 약 8.5%증가 하였습니다. 향후 영업여건은 어려움이 예상되지만 최신장비등을 투입하여 서비스와 안전성을 확보하여 이용 승객의 증가를 위하여 노력 할 것입니다.2-1.경영성과당사의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

과 목	제 76기	제 75기	비 고

금 액	금 액

Ⅰ.매출액	43,998,456	37,703,179

Ⅱ영업이익	(5,148,166)	(7,411,184)

Ⅲ.법인세비용차감전순이익	(5,400,549)	(5,937,544)

Ⅳ.당기순손실	(4,813,001)	(6,007,020)

Ⅴ.당기총포괄손실	(7,556,803)	(5,744,859)

Ⅵ주당순손실(원)	(3,373)	(4,209)

당기매출액은 전년대비 16.6% 증가한 439억여원이었으며, 코로나19 종식으로 승객이 증가하였으나 영업손실은 51억원 입니다. 당기 손익은 48억원의 손실이 발생하였습니다.

2-2.재무상태당사의 지난2사업연도 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:천원)

과목	제76기	제75기	비고

금액	금액

Ⅰ. 유동자산	5,021,819	9,480,878

(1) 현금및현금성자산	2,970,917	7,608,061

(2) 기타유동금융자산	24,267	15,911

(3) 매출채권및기타유동채권	1,727,773	1,452,242

(4) 재고자산	298,862	404,664

Ⅱ. 비유동자산	49,720,803	45,364,780

(1) 투자부동산	3,761,279	3,803,752

(2) 유형자산	12,229,250	10,792,477

(3)사용권자산	1,748,117	1,824,094

(4) 무형자산	927,602	927,602

(5) 장기매출채권및기타비유동채권	947,377	815,549

(6) 기타비유동금융자산	30,107,178	27,201,306

자 산 총 계	54,742,622	54,845,658

Ⅰ. 유동부채	8,691,396	18,006,556

(1) 매입채무및기타유동채무	8,675,531	17,974,251

(2) 미지급배당금	15,865	32,305

II. 비유동부채	26,992,277	10,223,349

(1) 순확정급여부채	10,993,881	4,051,623

(2) 비유동리스부채	1,211,563	1,272,100

(3) 이연법인세부채	3,586,833	4,899,626

(4) 장기차입금	11,000,000	-

(5) 장기임대보증금	200,000	-

부 채 총 계	35,683,673	28,229,905

Ⅰ.자본금	7,146,100	7,146,100

II. 자기주식	(73,500)	(73,500)

III. 기타포괄손익누계액	17,675,508	15,351,917

IV. 이익잉여금(결손금)	(5,689,159)	4,191,236

자 본 총 계	19,058,949	26,615,753

부 채 와 자 본 총 계	54,742,622	54,845,658

당사의 자산총액은 547억원이며 이는 전년대비 약 0.18%증가 하였으며, 부채총액은356억으로 전년대비 26.4% 증가 하였습니다. 3. 유동성 및 자금조달가.유동성 항목회사는 당기말 현재 2,976,917천원의 유동성을 보유하고 있으며, 그 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	제 76 기	제 75 기

현금 및 현금성자산	2,970,917	7,608,061

유동성 금융기관예치금	6,000	6,000

합 계	2,976,917	7,614,061

회사의 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	제76기	제75기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,393,473)	(1,529,634)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,465,588)	143,882

재무활동으로 인한 현금흐름	(778,083)	(4,299,309)

현금및현금성자산의증가	(4,637,144)	(5,685,061)

기초의 현금및현금성자산	7,608,061	13,293,122

기말의 현금및현금성자산	2,970,917	7,608,061

회사는 단기 및 중장기 경영전략을 수립하여 현금흐름을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 향후 발생할 수 있는 예상하지 못한 유동성 위험을 충당할 수 있도록금융기관과의 당차차월 계약을 하고 있습니다.나. 자금조달당기말 현재 금융기관과의 차입약정등은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금 융 기 관	약정내용	한도액	실행금액

부산은행	당좌차월	5,000,000	-

신한은행	일반자금대출	11,000,000	11,000,000

4. 부외거래(1) 제공된 어음의 내용당기말 현재 제공된 어음은 없습니다.(2) 계류중인 소송사건당기말 현재 당사가 원고로 계류중인 소송 내용은 다음과 같습니다. 이러한 소송건의 최종결과는 당기말 현재 예측할 수 없습니다.

(단위: 천원)

소송당사자	내 용	소송가액

공태섭외 35	부당이득반환청구	38,328

부산지방고용노동청장	시정지시처분취소	50,000

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- '중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'은 본 보고서와 함께 첨부된 감사보고서의 『주석사항』을 참고하시기 바랍니다.