천일고속 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

회사는 제75기 반기, 제74기(전기) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.제74기(전기) 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제75기반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받았습니다.

재무상태표
제 75 기 반기말 2022.06.30 현재
제 74 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 반기말	제 74 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	10,459,085,797	14,796,468,264

(1) 현금및현금성자산 (주6,10)	8,821,117,019	13,293,121,705

(2) 기타유동금융자산	38,378,500	52,188,625

1. 단기금융상품 (주6,10)	24,000,000	6,000,000

2. 단기대여금 (주6,10,29)	14,275,000	46,180,000

3. 미수수익 (주6,10)	103,500	8,625

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,194,998,147	1,171,700,883

1. 매출채권 (주4,5,6,10)	466,898,768	646,364,828

손실충당금	(4,668,987)	(6,463,648)

2. 미수금 (주5,6,10)	555,749,457	312,805,352

손실충당금	(5,557,494)	(3,128,053)

3. 선급비용	181,843,383	220,687,404

4. 선급법인세	733,020	1,435,000

(4) 재고자산 (주11)	404,592,131	279,457,051

1. 저장품	404,592,131	279,457,051

Ⅱ. 비유동자산	47,349,406,616	47,909,581,670

(1) 투자부동산 (주13,15)	3,824,736,881	3,845,721,616

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	272,178,841	293,163,576

(2) 유형자산 (주12,15)	11,751,502,036	12,882,687,662

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	826,142,323	841,324,497

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	10,223,051,303	11,333,718,125

5. 기계장치	634,853	1,054,753

6. 운반기구	54,479,616	63,072,714

7. 기타유형자산	12,937,837	9,261,469

(3) 사용권자산 (주22)	2,121,483,730	1,524,518,400

(4) 무형자산 (주14)	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권및기타비유동채권	807,330,897	837,570,240

1. 임차보증금 (주6,10)	807,330,897	837,570,240

(6) 기타비유동금융자산	27,916,751,472	27,891,482,152

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 (주6,7,10)	27,780,261,792	27,780,462,472

2. 장기금융상품 (주6,8,10)	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금 (주6,10,29)	134,489,680	109,019,680

자산총계	57,808,492,413	62,706,049,934

부채

Ⅰ. 유동부채	17,956,155,121	6,162,509,644

(1) 매입채무 및 기타유동채무	17,914,008,251	6,122,595,594

1. 매입채무 (주6,9,10,29)	1,392,164,355	930,632,586

2.유동성장기차입금 (주6,9,10,15,18)	11,000,000,000	0

3. 미지급금 (주6,9,10)	0	47,191,992

4. 미지급비용 (주6,9,10)	3,242,178,851	2,907,416,304

5. 임대보증금 (주6,9,10,15)	1,088,055,600	1,088,055,600

6. 예수금 (주17)	91,214,942	189,684,759

7. 부가가치세예수금 (주17)	347,184,463	321,216,983

8. 계약부채 (주17)	106,280,891	92,766,138

9. 유동리스부채 (주6,9,22)	646,929,149	545,631,232

(2) 미지급배당금 (주6,9,10)	42,146,870	39,914,050

Ⅱ. 비유동부채	11,526,651,185	20,615,293,435

(1) 장기차입금 (주6,10,15,18)	0	11,000,000,000

(2) 확정급여부채 (주16)	4,549,985,172	3,674,732,395

1. 확정급여채무	19,023,009,371	18,346,779,597

2. 사외적립자산	(14,473,024,199)	(14,672,047,202)

(3) 장기임대보증금 (주6,9,10,15)	200,000,000	200,000,000

(4) 비유동리스부채 (주6,9,22)	1,472,392,614	984,658,469

(5) 이연법인세부채	5,304,273,399	4,755,902,571

부채총계	29,482,806,306	26,777,803,079

자본

Ⅰ. 자본금 (주1,19)	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목 (주19)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	15,888,953,045	15,889,153,725

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	15,888,953,045	15,889,153,725

Ⅳ. 이익잉여금	5,364,134,038	12,966,494,106

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	7,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	(2,618,745,747)	983,614,321

자본총계	28,325,686,107	35,928,246,855

부채와자본총계	57,808,492,413	62,706,049,934

포괄손익계산서
제 75 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 반기	제 74 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액 (주4,29)	9,291,902,078	16,563,317,709	7,446,018,204	13,846,245,943

1. 운임수입금	8,666,803,066	15,347,187,199	6,640,484,892	12,454,990,666

2. 화물수입금	304,577,784	598,644,357	282,128,012	566,083,723

3. 임대수익 (주13)	160,187,459	319,124,918	394,283,459	566,273,918

4. 기타수입	160,333,769	298,361,235	129,121,841	258,897,636

Ⅱ. 매출원가 (주21)	9,506,161,906	18,577,717,281	8,843,220,859	16,445,643,928

1. 운송원가	9,506,161,906	18,577,717,281	8,843,220,859	16,445,643,928

Ⅲ. 매출총손실	(214,259,828)	(2,014,399,572)	(1,397,202,655)	(2,599,397,985)

Ⅳ. 판매비와관리비 (주21,23)	1,617,372,776	2,985,675,824	1,805,239,223	3,207,409,913

Ⅴ. 영업손실	(1,831,632,604)	(5,000,075,396)	(3,202,441,878)	(5,806,807,898)

Ⅵ. 기타수익 (주24)	141,345,970	216,980,353	10,315,700,364	10,503,233,996

Ⅶ. 기타비용 (주24)	14,181,854	21,768,971	23,727,279	23,727,300

Ⅷ. 금융수익 (주25)	1,677,868,846	1,685,836,166	510,299,068	517,774,050

Ⅸ. 금융비용 (주25)	115,551,771	226,253,105	102,035,615	190,659,440

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(142,151,413)	(3,345,280,953)	7,497,794,660	4,999,813,408

Ⅹl. 법인세비용(수익) (주26)	(271,696,848)	579,406,951	1,588,001,656	1,399,970,950

Ⅹll. 반기순이익(손실)	129,545,435	(3,924,687,904)	5,909,793,004	3,599,842,458

ⅩIII. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(48,927,797)	(110,237,844)	(38,903,851)	(94,143,817)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(993,330)	(200,680)	463,030	806,720

2.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	(47,934,467)	(110,037,164)	(39,366,881)	(94,950,537)

ⅩlV. 총포괄손익	80,617,638	(4,034,925,748)	5,870,889,153	3,505,698,641

1. 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주27)	90	(2,750)	4,141	2,523

자본변동표
제 75 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,046,820	14,940,375,496	37,939,021,340

Ⅹll. 반기순이익(손실)	3,599,842,458	3,599,842,458

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	806,720	806,720

순확정급여부채의 재측정요소	(94,950,537)	(94,950,537)

현금배당 (주28)	(2,854,108,000)	(2,854,108,000)

2021.06.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,853,540	15,591,159,417	38,590,611,981

2022.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,889,153,725	12,966,494,106	35,928,246,855

Ⅹll. 반기순이익(손실)	(3,924,687,904)	(3,924,687,904)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(200,680)	(200,680)

순확정급여부채의 재측정요소	(110,037,164)	(110,037,164)

현금배당 (주28)	(3,567,635,000)	(3,567,635,000)

2022.06.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,888,953,045	5,364,134,038	28,325,686,107

현금흐름표
제 75 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 반기	제 74 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(558,618,642)	(2,692,551,600)

가. 반기순이익(손실)	(3,924,687,904)	3,599,842,458

나. 조정항목	1,483,266,337	(6,758,213,801)

감가상각비	1,099,910,543	1,111,776,746

사용권자산감가상각비	354,626,120	350,330,955

퇴직급여	886,768,084	986,258,858

대손상각비	634,780	779,224

이자수익	(18,540,984)	(17,474,818)

이자비용	226,253,105	190,659,440

배당금수익	(1,667,295,182)	(500,299,232)

잡이익	(265,986)	0

매각예정자산처분이익	0	(10,180,306,830)

유형자산처분손실	21,768,906	23,727,270

유형자산처분이익	0	(123,636,364)

법인세비용	579,406,951	1,399,970,950

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	387,757,042	114,159,337

매출채권의 감소(증가)	179,466,060	(201,738,371)

미수금의 감소(증가)	(242,944,105)	123,815,975

선급비용의 감소	38,844,021	44,651,891

재고자산의 증가	(125,135,080)	(9,163,684)

사외적립자산의 감소	322,386,786	581,641,756

퇴직금의 지급	(474,975,380)	(751,912,742)

매입채무의 증가	461,531,769	167,823,216

미지급금의 감소	(47,191,992)	(24,819,298)

미지급비용의 증가	334,762,547	737,666,887

임대보증금의 감소	0	(707,000,000)

예수금의 증가	(98,469,817)	(98,685,290)

계약부채의 증가	13,514,753	0

부가가치세 예수금의 증가	25,967,480	251,878,997

라. 이자수취	4,413,923	2,548,358

마. 이자지급	(177,365,202)	(151,413,774)

바. 배당금수취	1,667,295,182	500,299,232

사. 법인세의 환급	701,980	226,590

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	22,173,112	17,355,884,550

단기금융상품의 처분	0	22,696,816

단기대여금의 감소	6,435,000	0

단기금융상품의 취득	(18,000,000)	(18,000,000)

장기금융상품의 처분	0	53,370,000

매각예정비유동자산의 처분	0	17,100,000,000

유형자산의 처분	37,090,912	209,909,094

유형자산의 취득	(6,600,000)	(34,653,360)

보증금의 감소	6,247,200	30,562,000

보증금의 증가	(3,000,000)	(8,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,935,559,156)	(3,219,092,820)

현금배당의 지급	(3,565,402,180)	(2,852,019,310)

리스부채상환	(370,156,976)	(367,073,510)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	(4,472,004,686)	11,444,240,130

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	13,293,121,705	4,847,894,115

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	8,821,117,019	16,292,134,245