천일고속 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

회사는 제69기, 제68기 및 제67기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

재무상태표
제 69 기 2016.12.31 현재
제 68 기 2015.12.31 현재
제 67 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기	제 68 기	제 67 기

자산

유동자산	13,163,553,403	22,135,540,950	22,384,705,535

현금및현금성자산 (주4,7,8)	2,287,282,491	3,496,921,084	1,980,434,770

기타유동금융자산	8,441,422,954	16,066,001,636	18,335,514,924

단기금융상품 (주4,7,8)	8,000,000,000	15,570,000,000	17,574,497,297

단기대여금및수취채권 (주4,7,8)	381,500,195	317,680,195	239,070,195

미수수익 (주4,7,8)	59,922,759	178,321,441	521,817,432

유동만기보유금융자산 (주4,7,8)	0	0	130,000

매출채권 및 기타유동채권	2,121,396,627	2,188,950,141	1,735,137,690

매출채권 (주4,7,8,9,30)	1,848,277,012	1,612,660,271	1,434,439,637

대손충당금	(18,482,770)	(16,126,602)	(14,344,396)

선급금	2,000,000	0	42,300,000

선급비용	289,602,385	279,626,222	272,742,449

당기법인세자산	0	312,790,250

재고자산 (주11)	313,451,331	383,668,089	333,618,151

저장품	313,451,331	383,668,089	333,618,151

비유동자산	39,378,427,417	40,932,066,958	39,888,296,705

투자부동산 (주13,15)	15,577,232,755	15,758,955,675	15,728,747,878

투자부동산(토지)	12,481,559,162	12,481,559,162	12,481,559,162

투자부동산(건물)	7,517,970,269	7,517,970,269	7,308,770,269

투자부동산상각누계액	(4,422,296,676)	(4,240,573,756)	(4,061,581,553)

유형자산 (주12,15)	13,708,905,852	15,205,160,953	14,268,143,988

토지	634,222,104	634,222,104	534,250,076

건물	1,246,809,712	980,916,712	672,619,514

감가상각누계액	(200,453,683)	(175,419,325)	(160,024,684)

구축물	417,695,331	417,695,331	469,671,936

감가상각누계액	(416,282,497)	(415,581,497)	(466,845,102)

차량	27,153,524,447	27,573,396,239	25,727,965,772

감가상가누계액	(15,221,260,775)	(13,952,088,768)	(12,698,882,625)

기계장치	201,051,060	201,051,060	201,051,060

감가상각누계액	(201,047,060)	(201,047,060)	(201,047,060)

운반기구	388,822,996	388,822,996	388,822,996

감가상각누계액	(300,971,283)	(253,602,339)	(206,233,395)

기타유형자산	8,794,500	8,794,500	8,794,500

감가상각누계액	(1,999,000)	(1,999,000)	(1,999,000)

무형자산 (주14)	717,601,600	717,601,600	717,601,600

기타의무형자산	717,601,600	717,601,600	717,601,600

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,990,710,650	1,865,696,650	1,787,787,659

임차보증금 (주4,7,8)	1,990,710,650	1,865,696,650	1,787,787,659

기타비유동금융자산	7,383,976,560	7,384,652,080	7,386,015,580

비유동매도가능금융자산 (주4,5,7,10)	7,378,976,560	7,379,652,080	7,381,015,580

장기금융상품 (주4,6,7,8)	5,000,000	5,000,000	5,000,000

자산총계	52,541,980,820	63,067,607,908	62,273,002,240

부채

유동부채	8,482,884,487	10,974,834,328	10,361,856,073

매입채무 및 기타유동채무	7,334,519,907	10,956,476,548	10,110,623,663

매입채무 (주4,7,30)	1,472,038,456	1,374,174,431	1,623,420,471

미지급금 (주4,7,30)	134,953,969	351,111,338	311,084,048

미지급비용 (주4,7)	2,679,439,148	2,471,083,001	2,479,931,454

임대보증금 (주4,7)	2,299,055,600	4,356,055,600	4,523,555,600

예수금	214,370,472	1,907,684,086	378,094,568

부가가치세예수금	534,662,262	496,368,092	794,537,522

당기법인세부채	1,136,563,970	389,890	233,264,520

미지급배당금 (주4,7)	11,800,610	17,967,890	17,967,890

비유동부채	5,203,961,365	2,911,173,655	5,652,502,858

확정급여부채 (주16)	3,935,786,270	1,251,897,399	4,541,549,969

확정급여채무	22,838,814,843	20,588,026,326	27,498,120,537

사외적립자산	(18,903,028,573)	(19,336,128,927)	(22,956,570,568)

이연법인세부채 (주18)	1,268,175,095	1,659,276,256	1,110,952,889

부채총계	13,686,845,852	13,886,007,983	16,014,358,931

자본

자본금 (주1,19)	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

기타자본항목 (주20)	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

기타포괄손익누계액 (주7,10,20)	(23,704,120)	(23,028,600)	(21,665,100)

매도가능금융자산평가손익	(23,704,120)	(23,028,600)	(21,665,100)

이익잉여금(결손금) (주21)	31,806,240,064	42,132,029,501	39,207,709,385

이익준비금	2,315,000,000	1,458,000,000	1,458,000,000

기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

미처분이익잉여금	18,081,410,279	29,264,199,716	26,339,879,600

자본총계	38,855,134,968	49,181,599,925	46,258,643,309

자본과부채총계	52,541,980,820	63,067,607,908	62,273,002,240

포괄손익계산서
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기	제 68 기	제 67 기

매출액 (주30)	58,413,360,927	58,862,178,057	60,153,709,896

운임수입금	56,283,722,635	56,509,971,501	57,796,875,822

화물수입금	934,726,332	960,055,598	888,492,830

임대수익 (주13)	1,194,911,960	1,392,150,958	1,468,341,244

매출원가 (주22,30)	47,934,784,176	47,048,096,185	48,816,539,433

운송원가	47,934,784,176	47,048,096,185	48,816,539,433

매출총이익	10,478,576,751	11,814,081,872	11,337,170,463

판매비와관리비 (주22,24)	9,397,725,798	8,989,930,299	8,705,530,359

영업이익 (주31)	1,080,850,953	2,824,151,573	2,631,640,104

기타수익 (주7,25)	2,806,161,945	2,473,618,591	2,828,098,770

기타비용 (주25)	12,547,911	56,455,877	15,085,563

금융손익	160,559,812	475,770,985	594,918,295

금융수익 (주7,26)	160,559,812	475,770,985	594,918,295

금융비용 (주26)	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	4,035,024,799	5,717,085,272	6,039,571,606

법인세비용 (주27)	1,535,859,120	1,089,181,165	1,230,279,749

당기순이익 (주28)	2,499,165,679	4,627,904,107	4,809,291,857

법인세비용 차감후 기타포괄손익	17,855,364	(1,704,947,491)	(3,127,126,807)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주16,27)	18,530,884	(1,703,583,991)	(3,129,911,407)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산 평가손익 (주7,10)	(675,520)	(1,363,500)	2,784,600

총포괄손익	2,517,021,043	2,922,956,616	1,682,165,050

기본주당순이익 (주28)	1,751	3,243	3,370

자본변동표
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자기주식	기타포괄손익누계	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(24,449,700)	37,528,328,935	44,576,478,259

총포괄손익

당기순이익(손실)	4,809,291,857	4,809,291,857

매도가능금융자산평가손익	2,784,600	2,784,600

순확정급여부채의재측정요소	(3,129,911,407)	(3,129,911,407)

소유주와의 거래

현금배당 (주29)

2014.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

2015.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(21,665,100)	39,207,709,385	46,258,643,309

총포괄손익

당기순이익(손실)	4,627,904,107	4,627,904,107

매도가능금융자산평가손익	(1,363,500)	(1,363,500)

순확정급여부채의재측정요소	(1,703,583,991)	(1,703,583,991)

소유주와의 거래

현금배당 (주29)

2015.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

2016.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,499,165,679	2,499,165,679

매도가능금융자산평가손익	(675,520)	(675,520)

순확정급여부채의재측정요소	18,530,884	18,530,884

소유주와의 거래

현금배당 (주29)	(12,843,486,000)	(12,843,486,000)

2016.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,704,120)	31,806,240,064	38,855,134,968

현금흐름표
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기	제 68 기	제 67 기

영업활동현금흐름	5,207,852,605	3,352,561,317	4,021,395,885

영업에서창출된현금	3,947,595,981	1,968,978,191	3,396,066,752

당기순이익	2,499,165,679	4,627,904,107	4,809,291,857

현금유출입이없는 수익비용의조정	5,331,904,386	4,552,087,392	4,150,795,141

감가상각비	2,626,891,037	2,671,847,292	2,503,915,349

퇴직급여	2,791,787,711	2,390,277,239	2,342,102,536

대손상각비	2,356,168	1,782,206	(119,894)

이자수익	(160,559,812)	(475,770,985)	(594,918,295)

배당금의 수익	(1,464,520,740)	(1,170,340,780)	(1,170,280,680)

유형자산처분손실	10,999,998	44,540,246	9,363,629

유형자산처분이익	(10,909,096)	(169,547,253)

기타자산처분손실	571,009

법인세비용	1,535,859,120	1,089,181,165	1,230,279,749

영업활동의로인한자산부채의변동	(3,883,474,084)	(7,211,013,308)	(5,564,020,246)

매출채권의 증가	(235,616,741)	(178,220,634)	11,989,468

선급금의감소(증가)	(2,000,000)	42,300,000	(19,800,000)

선급비용의감소	(9,976,163)	(6,883,773)	(8,263,121)

재고자산의 감소(증가)	70,216,758	(50,049,938)	29,439,882

사외적립자산의 감소	731,077,656	4,104,971,322	(3,810,983,891)

퇴직금의 지급	(815,218,953)	(11,968,983,170)	(1,884,206,322)

매입채무의 증가(감소)	97,864,025	(249,246,040)	(82,895,647)

미지급금의증가 (감소)	(216,157,369)	40,027,290	95,990,219

미지급비용의 증가(감소)	208,356,147	(8,848,453)	(105,825,752)

수입보증금의 감소	(2,057,000,000)	(167,500,000)	56,150,000

예수금의 증가(감소)	(1,693,313,614)	1,529,589,518	160,505,905

부가가치세예수금의증가(감소)	38,294,170	(298,169,430)	(6,120,987)

이자수취	278,958,494	819,266,976	321,320,403

배당금수취	1,464,520,740	1,170,340,780	1,170,280,680

법인세납부(환급)	(483,222,610)	(606,024,630)	(866,271,950)

투자활동현금흐름	6,432,162,082	(1,836,075,003)	(4,710,015,664)

단기금융상품의 처분	29,709,180,000	27,210,887,297	16,658,950,000

단기금융상품의 취득	(22,203,000,000)	(25,285,000,000)	(15,695,000,000)

유동만기보유금융자산의 처분	130,000	6,515,000

유형자산의 처분	131,909,098	118,090,914	463,846,389

유형자산의 취득	(1,080,913,016)	(3,592,503,214)	(5,707,105,453)

투자부동산(건물)의 취득	(209,200,000)

보증금의 감소	145,000,000	81,200,000

보증금의 증가	(270,014,000)	(78,480,000)	(382,700,000)

무형자산의 취득	(135,721,600)

재무활동현금흐름	(12,849,653,280)	(6,417,185)

미지급배당금의감소	(6,167,280)	(6,417,185)

현금배당	(12,843,486,000)

현금및현금성자산의순증감	(1,209,638,593)	1,516,486,314	(695,036,964)

기초현금및현금성자산	3,496,921,084	1,980,434,770	2,675,471,734

기말현금및현금성자산	2,287,282,491	3,496,921,084	1,980,434,770