천일고속 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

회사는 제71기, 제70기 및 제69기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.제70기(전기) 및 제69기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

재무상태표
제 71 기 2018.12.31 현재
제 70 기 2017.12.31 현재
제 69 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기	제 70 기	제 69 기

자산

Ⅰ. 유동자산	12,811,399,189	29,142,643,442	13,163,553,403

(1) 현금및현금성자산 (주4,5,7,9,10)	1,273,324,299	2,534,515,090	2,287,282,491

(2) 기타유동금융자산	881,753,734	16,689,678,735	8,441,422,954

1. 단기금융상품 (주4,5,7,9,10)	0	16,200,000,000	8,000,000,000

2. 단기대여금및수취채권 (주4,5,7,9,10)	873,248,855	416,450,195	381,500,195

3. 미수수익 (주4,5,7,9,10)	8,504,879	73,228,540	59,922,759

(3) 매출채권 및 기타유동채권	10,322,677,699	9,642,301,261	2,121,396,627

1. 매출채권 (주4,5,7,9,10)	10,194,299,171	9,490,590,863	1,848,277,012

대손충당금	(101,942,991)	(94,905,908)	(18,482,770)

2. 선급금	4,000,000	2,000,000

3. 선급비용	226,321,519	246,616,306	289,602,385

(4) 재고자산 (주12)	333,643,457	276,148,356	313,451,331

1. 저장품	333,643,457	276,148,356	313,451,331

Ⅱ. 비유동자산	67,597,627,542	38,699,798,223	39,378,427,417

(1) 투자부동산 (주14,16)	12,894,415,854	13,039,539,947	15,577,232,755

1. 투자부동산(토지)	10,466,588,040	10,466,588,040	12,481,559,162

2. 투자부동산(건물)	5,806,318,373	5,806,318,373	7,517,970,269

감가상각누계액	(3,378,490,559)	(3,233,366,466)	(4,422,296,676)

(2) 유형자산 (주13,16)	16,751,676,334	15,738,953,836	13,708,905,852

1. 토지	634,222,104	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(262,709,163)	(231,581,423)	(200,453,683)

3. 구축물	345,362,371	345,362,371	417,695,331

감가상각누계액	(344,977,371)	(344,626,371)	(416,282,497)

4. 차량	30,294,155,164	29,209,712,142	27,153,524,447

감가상각누계액(차량)	(15,186,040,940)	(15,161,431,468)	(15,221,260,775)

5. 기계장치	205,251,060	201,051,060	201,051,060

감가상각누계액	(201,676,907)	(201,047,060)	(201,047,060)

6. 운반기구	359,307,106	359,307,106	388,822,996

감가상각누계액	(355,464,921)	(318,825,337)	(300,971,283)

7. 기타유형자산	21,740,000	2,000,000	8,794,500

감가상각누계액	(4,301,881)	(1,999,000)	(1,999,000)

(3) 무형자산 (주15)	717,601,600	717,601,600	717,601,600

1. 기타의무형자산	717,601,600	717,601,600	717,601,600

(4) 장기매출채권 및 기타비유동채권	1,446,595,650	1,819,425,650	1,990,710,650

1. 임차보증금 (주4,5,9,10)	1,446,595,650	1,819,425,650	1,990,710,650

(5) 기타비유동금융자산	35,787,338,104	7,384,277,190	7,383,976,560

1. 비유동매도가능금융자산 (주4,5,8,11)	0	7,379,277,190	7,378,976,560

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 (주4,5,8)	35,780,338,104

2. 장기금융상품 (주4,5,6,7)	7,000,000	5,000,000	5,000,000

자산총계	80,409,026,731	67,842,441,665	52,541,980,820

부채

Ⅰ. 유동부채	9,894,442,069	15,372,749,328	8,482,884,487

(1) 매입채무 및 기타유동부채	9,751,701,619	7,603,063,128	7,334,519,907

1. 매입채무 (주4,5,7,32)	1,375,813,722	1,442,809,196	1,472,038,456

2. 미지급금 (주4,5,7,32)	224,700,431	129,276,500	134,953,969

3. 미지급비용 (주4,5,7)	3,378,134,538	2,741,695,144	2,679,439,148

4. 임대보증금 (주4,5,7)	2,395,055,600	2,461,055,600	2,299,055,600

5. 예수금	199,754,813	313,248,399	214,370,472

6. 부가가치세예수금	603,048,389	514,978,289	534,662,262

7. 단기차입금 (주4,5,7,18,19)	1,575,194,126

(2) 당기법인세부채	106,510,180	7,742,036,610	1,136,563,970

(3) 미지급배당금 (주4,5,7)	36,230,270	27,649,590	11,800,610

Ⅱ. 비유동부채	8,630,930,780	5,330,912,059	5,203,961,365

(1) 확정급여부채 (주17)	581,055,982	3,959,397,714	3,935,786,270

1. 확정급여채무	17,939,281,180	21,999,595,060	22,838,814,843

2. 사외적립자산	(17,358,225,198)	(18,040,197,346)	(18,903,028,573)

(2) 이연법인세부채 (주20)	8,049,874,798	1,371,514,345	1,268,175,095

부채총계	18,525,372,849	20,703,661,387	13,686,845,852

자본

Ⅰ. 자본금 (주1,21)	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목 (주22)	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (주7,8,11,22)	22,129,623,143	(23,403,490)	(23,704,120)

1. 매도가능금융자산평가손익	0	(23,403,490)	(23,704,120)

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	22,129,623,143

Ⅳ. 이익잉여금 (주23)	32,681,431,715	40,089,584,744	31,806,240,064

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,459,000,000	2,315,000,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	17,698,551,930	25,220,754,959	18,081,410,279

자본총계	61,883,653,882	47,138,780,278	38,855,134,968

부채와자본총계	80,409,026,731	67,842,441,665	52,541,980,820

포괄손익계산서
제 71 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 70 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기	제 70 기	제 69 기

Ⅰ. 매출액 (주32)	55,559,197,497	55,245,922,217	58,413,360,927

1. 운임수입금	53,274,521,468	52,846,094,091	56,283,722,635

2. 화물수입금	1,012,846,669	993,239,166	934,726,332

3. 임대수익 (주14)	1,271,829,360	1,406,588,960	1,194,911,960

Ⅱ. 매출원가 (주24,32)	49,835,965,440	48,181,106,035	47,934,784,176

1. 운송원가	49,835,965,440	48,181,106,035	47,934,784,176

Ⅲ. 매출총이익	5,723,232,057	7,064,816,182	10,478,576,751

Ⅳ. 판매비와관리비 (주24,26,32)	8,876,563,608	9,076,183,552	9,397,725,798

Ⅴ. 영업이익(손실)	(3,153,331,551)	(2,011,367,370)	1,080,850,953

Ⅵ. 기타수익 (주7,27)	3,002,608,180	36,898,129,876	2,806,161,945

Ⅶ. 기타비용 (주27)	237,511,255	137,146,113	12,547,911

Ⅷ. 금융손익	71,000,076	119,732,028	160,559,812

1. 금융수익 (주7,28)	73,021,231	119,732,028	160,559,812

2. 금융비용 (주7,28)	(2,021,155)	0	0

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(317,234,550)	34,869,348,421	4,035,024,799

Ⅹ. 법인세비용(수익) (주29)	109,980,415	7,765,436,381	1,535,859,120

ⅩⅠ.당기순이익(손실) (주30)	(207,254,135)	27,103,912,040	2,499,165,679

ⅩⅡ. 법인세비용 차감후 기타포괄손익	1,807,963,436	1,586,605,470	17,855,364

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주7)	(2,407,569,670)

2. 순확정급여부채의 재측정요소 (주17,29)	4,215,533,106	1,586,304,840	18,530,884

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익 (주7,11)	0	300,630	(675,520)

ⅩIII. 총포괄손익	1,600,709,301	28,690,517,510	2,517,021,043

1. 기본주당순이익 (단위 : 원) (주30)	(146)	18,993	1,751

자본변동표
제 71 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 70 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,028,600)	42,132,029,501	49,181,599,925

회계정책변경누적효과

수정후 기초자본

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,499,165,679	2,499,165,679

매도가능금융자산 평가손익	(675,520)	(675,520)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	18,530,884	18,530,884

현금배당 (주23)	(12,843,486,000)	(12,843,486,000)

2016.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,704,120)	31,806,240,064	38,855,134,968

2017.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,704,120)	31,806,240,064	38,855,134,968

회계정책변경누적효과

수정후 기초자본

총포괄손익

당기순이익(손실)	27,103,912,040	27,103,912,040

매도가능금융자산 평가손익	300,630	300,630

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	1,586,304,840	1,586,304,840

현금배당 (주23)	(20,406,872,200)	(20,406,872,200)

2017.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,403,490)	40,089,584,744	47,138,780,278

2018.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	(23,403,490)	40,089,584,744	47,138,780,278

회계정책변경누적효과	24,560,596,303	24,560,596,303

수정후 기초자본	7,146,100,000	(73,500,976)	24,537,192,813	40,089,584,744	71,699,376,581

총포괄손익

당기순이익(손실)	(207,254,135)	(207,254,135)

매도가능금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,407,569,670)	(2,407,569,670)

순확정급여부채의 재측정요소	4,215,533,106	4,215,533,106

현금배당 (주23)	(11,416,432,000)	(11,416,432,000)

2018.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,129,623,143	32,681,431,715	61,883,653,882

현금흐름표
제 71 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 70 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기	제 70 기	제 69 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	(3,544,590,831)	(2,097,543,779)	5,207,852,605

가. 당기순이익(손실)	(207,254,135)	27,103,912,040	2,499,165,679

나. 현금유출입이 없는 수익비용의 조정	3,987,636,647	(22,112,249,548)	5,331,904,386

감가상각비	2,895,363,050	2,614,937,296	2,626,891,037

퇴직급여	2,693,996,914	3,015,419,771	2,791,787,711

대손상각비	7,037,083	76,423,138	2,356,168

이자수익	(73,021,231)	(119,732,028)	(160,559,812)

이자비용	2,021,155

배당금수익	(1,662,792,560)	(2,557,977,036)	(1,464,520,740)

투자부동산처분이익	(33,040,630,785)

유형자산처분손실	235,012,651	134,272,715	10,999,998

유형자산처분이익	(399,000)	(10,909,096)

법인세비용	(109,980,415)	7,765,436,381	1,535,859,120

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	(839,273,280)	(8,190,539,454)	(3,883,474,084)

매출채권의 증가	(703,708,308)	(7,642,313,851)	(235,616,741)

선급금의 감소(증가)	(4,000,000)	2,000,000	(2,000,000)

선급비용의 감소	20,294,787	42,986,079	(9,976,163)

재고자산의 감소(증가)	(57,495,101)	37,302,975	70,216,758

사외적립자산의 감소	936,566,091	1,107,625,079	731,077,656

퇴직금의 지급	(1,604,375,114)	(2,006,682,957)	(815,218,953)

매입채무의 감소	(66,995,474)	(29,229,260)	97,864,025

미지급금의 증가(감소)	95,423,931	(5,677,469)	(216,157,369)

미지급비용의 증가	636,439,394	62,255,996	208,356,147

수입보증금의 증가(감소)	(66,000,000)	162,000,000	(2,057,000,000)

예수금의 증가(감소)	(113,493,586)	98,877,927	(1,693,313,614)

부가가치세예수금의 증가(감소)	88,070,100	(19,683,973)	38,294,170

라. 이자수취	137,744,892	106,426,247	278,958,494

마. 이자지급	(2,021,155)

바. 배당금의 수취	1,662,792,560	2,557,977,036	1,464,520,740

사. 법인세의 납부	(8,284,216,360)	(1,563,070,100)	(483,222,610)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	12,116,057,234	22,735,799,598	6,432,162,082

단기금융상품의 처분	20,294,740,000	25,977,050,000	29,709,180,000

단기금융상품의 취득	(4,551,538,660)	(34,212,000,000)	(22,203,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,000,000)

투자부동산의 처분	35,433,199,500

유형자산의 처분	145,272,738	160,927,785	131,909,098

유형자산의 취득	(4,143,246,844)	(4,794,662,687)	(1,080,913,016)

보증금의 감소	700,628,000	217,485,000	145,000,000

보증금의 증가	(327,798,000)	(46,200,000)	(270,014,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(9,832,657,194)	(20,391,023,220)	(12,849,653,280)

단기차입금의 증가	1,575,194,126

미지급배당금의 증가	8,580,680	15,848,980	(6,167,280)

현금배당	(11,416,432,000)	(20,406,872,200)	(12,843,486,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	(1,261,190,791)	247,232,599	(1,209,638,593)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	2,534,515,090	2,287,282,491	3,496,921,084

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	1,273,324,299	2,534,515,090	2,287,282,491