천일고속 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

회사는 제73기 1분기, 제72기(전기) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.제72기(전기) 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제73기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

재무상태표
제 73 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 72 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 1분기말	제 72 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	10,609,616,258	12,149,418,373

(1) 현금및현금성자산	690,743,177	1,046,077,106

(2) 기타유동금융자산	296,970,875	310,958,195

1. 단기대여금 및 수취채권	296,970,875	310,958,195

(3) 매출채권 및 기타유동채권	9,298,867,798	10,456,182,669

1. 매출채권	9,113,736,603	10,260,403,545

대손충당금	(91,137,366)	(102,604,035)

2. 선급금	4,000,000	23,899,700

3. 선급비용	272,268,561	272,103,129

4. 선급법인세	0	2,380,330

(4) 재고자산	323,034,408	336,200,403

1. 저장품	323,034,408	336,200,403

Ⅱ. 비유동자산	67,802,699,276	67,895,363,952

(1) 투자부동산	12,713,097,026	12,749,353,036

1. 투자부동산(토지)	10,466,588,040	10,466,588,040

2. 투자부동산(건물)	5,806,318,373	5,806,318,373

감가상각누계액	(3,559,809,387)	(3,523,553,377)

(2) 유형자산	19,156,664,059	19,184,423,110

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	1,246,809,712	1,246,809,712

감가상각누계액	(301,618,838)	(293,836,903)

3. 구축물	345,362,371	345,362,371

감가상각누계액	(345,327,371)	(345,327,371)

4. 차량	31,362,394,525	31,355,632,525

감가상각누계액(차량)	(16,314,745,783)	(15,802,505,872)

5. 기계장치	205,251,060	205,251,060

감가상각누계액	(202,726,657)	(202,516,707)

6. 운반기구	339,495,826	339,495,826

감가상각누계액	(339,487,826)	(339,487,826)

7. 기타유형자산	21,740,000	21,740,000

감가상각누계액	(9,236,631)	(8,249,681)

8. 사용권자산	2,514,531,567	2,027,833,872

(3) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(4) 장기매출채권및기타비유동채권	1,170,547,515	1,197,068,700

1. 임차보증금	1,170,547,515	1,197,068,700

(5) 기타비유동금융자산	33,834,789,076	33,836,917,506

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	33,827,789,076	33,829,917,506

2. 장기금융상품	7,000,000	7,000,000

자산총계	78,412,315,534	80,044,782,325

부채

Ⅰ. 유동부채	18,099,213,837	17,846,314,071

(1) 매입채무 및 기타유동채무	17,630,000,597	17,761,995,391

1. 매입채무	778,973,927	1,532,841,945

2. 미지급금	0	218,150,172

3. 미지급비용	2,292,012,467	4,067,458,426

4. 선수수익	45,892,503	47,079,378

5. 임대보증금	2,285,055,600	2,265,055,600

6. 예수금	(3,853,940)	129,018,084

7. 부가가치세예수금	329,544,411	538,018,618

8. 단기차입금	11,207,127,457	8,352,924,276

9. 유동리부채	695,248,172	611,448,892

(2) 당기법인세부채	23,163,550	41,442,990

(3) 미지급배당금	446,049,690	42,875,690

Ⅱ. 비유동부채	12,675,865,578	11,194,701,413

(1) 확정급여부채	3,088,078,568	2,352,478,674

1. 확정급여채무	19,437,365,097	19,025,843,734

2. 사외적립자산	(16,349,286,529)	(16,673,365,060)

(2) 비유동리스부채	1,715,769,876	1,329,483,444

(3) 이연법인세부채	7,872,017,134	7,512,739,295

부채총계	30,775,079,415	29,041,015,484

자본

Ⅰ. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

Ⅱ. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	20,605,847,613	20,607,976,043

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	20,605,847,613	20,607,976,043

Ⅳ. 이익잉여금	19,958,789,482	23,323,191,774

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000

5. 미처분이익잉여금	4,975,909,697	8,340,311,989

자본총계	47,637,236,119	51,003,766,841

부채와자본총계	78,412,315,534	80,044,782,325

포괄손익계산서
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	9,828,377,087	9,828,377,087	14,456,104,122	14,456,104,122

1. 운임수입금	9,058,119,210	9,058,119,210	13,666,587,149	13,666,587,149

2. 화물수입금	268,729,128	268,729,128	243,210,666	243,210,666

3. 임대수익	320,186,588	320,186,588	308,791,240	308,791,240

4. 기타수입	181,342,161	181,342,161	237,515,067	237,515,067

Ⅱ. 매출원가	10,761,618,471	10,761,618,471	12,672,563,567	12,672,563,567

1. 운송원가	10,761,618,471	10,761,618,471	12,672,563,567	12,672,563,567

Ⅲ. 매출총이익	(933,241,384)	(933,241,384)	1,783,540,555	1,783,540,555

Ⅳ. 판매비와관리비	1,725,420,668	1,725,420,668	1,956,629,897	1,956,629,897

Ⅴ. 영업이익(손실)	(2,658,662,052)	(2,658,662,052)	(173,089,342)	(173,089,342)

Ⅵ. 기타수익	187,324,719	187,324,719	123,840,098	123,840,098

Ⅶ. 기타비용	78	78	23,022,815	23,022,815

Ⅷ. 금융손익	(100,034,564)	(100,034,564)	(19,664,178)	(19,664,178)

1. 금융수익	11,484,193	11,484,193	1,508,443	1,508,443

2. 금융비용	(111,518,757)	(111,518,757)	(21,172,621)	(21,172,621)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,571,371,975)	(2,571,371,975)	(91,936,237)	(91,936,237)

Ⅹ. 법인세비용(수익)	366,005,104	366,005,104	257,413,242	257,413,242

당기순이익(손실)	(2,937,377,079)	(2,937,377,079)	(349,349,479)	(349,349,479)

ⅩⅡ. 법인세비용차감후 기타포괄손익	(25,979,643)	(25,979,643)	(39,194,625)	(39,194,625)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,128,430)	(2,128,430)	(1,178,740)	(1,178,740)

2.순확정급여부채의 재측정요소	(23,851,213)	(23,851,213)	(38,015,885)	(38,015,885)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

ⅩIII. 총포괄손익	(2,963,356,722)	(2,963,356,722)	(388,544,104)	(388,544,104)

1. 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(2,058)	(2,058)	(244)	(244)

자본변동표
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,129,623,143	32,681,431,715	61,883,653,882

회계정책변경누적효과

수정후 기초자본

당기순이익(손실)	(349,349,479)	(349,349,479)

매도가능금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,178,740)	(1,178,740)

순확정급여부채의 재측정요소	(38,015,885)	(38,015,885)

현금배당	(5,708,216,000)	(5,708,216,000)

2019.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	22,128,444,403	26,585,850,351	55,786,893,778

2020.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,607,976,043	23,323,191,774	51,003,766,841

회계정책변경누적효과

수정후 기초자본

당기순이익(손실)	(2,937,377,079)	(2,937,377,079)

매도가능금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(2,128,430)	(2,128,430)

순확정급여부채의 재측정요소	(23,851,213)	(23,851,213)

현금배당	(403,174,000)	(403,174,000)

2020.03.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	20,605,847,613	19,958,789,482	47,637,236,119

현금흐름표
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,015,271,675)	1,009,218,838

가. 당기순이익(손실)	(2,937,377,079)	(349,349,479)

나. 현금유출입이 없는 수익 비용의 조정	1,772,102,888	1,602,969,324

감가상각비	557,474,756	779,840,971

사용권자산감가상각비	198,084,966	0

퇴직급여	561,970,167	543,054,500

대손상각비	(11,466,669)	(9,784,113)

이자수익	(11,484,193)	(1,508,443)

이자비용	111,518,757	12,680,442

유형자산처분손실	0	21,272,725

법인세비용	366,005,104	257,413,242

다. 영업활동으로인한자산 부채의변동	(1,747,378,801)	(172,506,557)

매출채권의 증가	1,146,666,942	978,411,323

선급금의 감소(증가)	19,899,700	4,000,000

선급비용의 감소(증가)	(165,432)	(25,465,643)

재고자산의 감소(증가)	13,165,995	(77,269,356)

사용권자산의 증가(감소)	0	(209,630,155)

사외적립자산의 감소	384,969,148	482,948,677

퇴직금의 지급	(241,917,899)	(367,102,964)

매입채무의 증가(감소)	(753,868,018)	114,573,058

미지급금의 증가(감소)	(218,150,172)	(224,700,431)

미지급비용의 증가(감소)	(1,775,445,959)	(456,457,548)

선수수익의 증가(감소)	(1,186,875)	0

수입보증금의 증가(감소)	20,000,000	(130,000,000)

예수금의 증가(감소)	(132,872,024)	(137,197,111)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(208,474,207)	(124,616,407)

라. 이자수취	16,736	10,013,322

마. 이자지급	(86,736,309)	(12,680,442)

바. 법인세의 납부	(15,899,110)	(69,227,330)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	7,225,320	(997,818,108)

단기금융상품의 처분	27,987,320	534,490,660

단기금융상품의 취득	(14,000,000)	(137,000,000)

유형자산의 처분	0	26,727,275

유형자산의 취득	(6,762,000)	(1,462,888,043)

보증금의 감소	0	40,852,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,652,712,426	(140,973,731)

단기차입금의 증가	2,854,203,181	(350,603,886)

리스부채상환	(201,490,755)	209,630,155

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	(355,333,929)	(129,573,001)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	1,046,077,106	1,273,324,299

Ⅵ. 기말현금및현금성자산	690,743,177	1,143,751,298