천일고속 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

회사는 제76기, 제75기 및 제74기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 76 기 2023.12.31 현재
제 75 기 2022.12.31 현재
제 74 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기	제 75 기	제 74 기

자산

I. 유동자산	5,021,819,384	9,480,877,874	14,796,468,264

현금및현금성자산 (주4,5,7,9,10)	2,970,916,671	7,608,061,241	13,293,121,705

(2) 기타유동금융자산	24,267,000	15,911,305	52,188,625

1. 단기금융상픔 (주4,5,7,9,10)	6,000,000	6,000,000	6,000,000

2. 단기대여금 (주4,5,7,9,10,31)	18,240,000	9,884,680	46,180,000

3. 미수수익 (주4,5,7,10)	27,000	26,625	8,625

(3) 매출채권 및 기타유동채권	1,727,773,162	1,452,241,807	1,171,700,883

1. 매출채권 (주2,4,5,7,9,10)	1,411,088,443	982,971,414	646,364,828

손실충당금	(14,110,884)	(9,829,714)	(6,463,648)

2. 미수금 (주4,5,7,9,10)	107,418,043	280,133,306	312,805,352

손실충당금	(1,074,180)	(2,801,333)	(3,128,053)

3. 선급금	3,000,000	0	0

4.선급비용	220,510,980	200,454,214	220,687,404

5. 선급법인세	940,760	1,313,920	1,435,000

(4) 재고자산 (주11)	298,862,551	404,663,521	279,457,051

1. 저장품	298,862,551	404,663,521	279,457,051

II. 비유동자산	49,720,802,796	45,364,780,456	47,909,581,670

(1) 투자부동산 (주13,15,24)	3,761,279,245	3,803,752,141	3,845,721,616

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	208,721,205	251,194,101	293,163,576

(2) 유형자산 (주12,15)	12,229,249,442	10,792,477,131	12,882,687,662

1. 토지	634,222,104	634,222,104	634,222,104

2. 건물	844,880,792	814,173,900	841,324,497

3. 구축물	34,000	34,000	34,000

4. 차량	10,683,864,223	9,309,988,914	11,333,718,125

5. 기계장치	5,000	214,953	1,054,753

6. 운반기구	13,682,299	23,939,023	63,072,714

7. 기타유형자산	52,561,024	9,904,237	9,261,469

(3) 사용권자산 (주24)	1,748,117,418	1,824,093,815	1,524,518,400

(4) 무형자산 (주14)	927,601,600	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권	947,377,067	815,549,147	837,570,240

1. 임차보증금 (주4,5,7,10)	947,377,067	815,549,147	837,570,240

(6) 기타비유동금융자산	30,107,178,024	27,201,306,622	27,891,482,152

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,7,8)	30,029,268,024	27,092,001,622	27,780,462,472

2. 장기금융상품 (주4,5,6,7,9,10)	2,000,000	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금 (주4,5,7,9,10,31)	75,910,000	107,305,000	109,019,680

자산총계	54,742,622,180	54,845,658,330	62,706,049,934

부채

I. 유동부채	8,691,395,907	18,006,556,086	6,162,509,644

(1) 매입채무 및 기타유동채무	8,675,530,897	17,974,251,256	6,122,595,594

1. 매입채무 (주4,5,7,31)	1,209,837,855	1,360,051,119	930,632,586

2. 유동성장기차입금 (주4,5,7,18)	0	11,000,000,000	0

3. 미지급금 (주4,5,7)	1,719,019,902	6,064,591	47,191,992

4. 미지급비용 (주4,5,7)	3,275,738,787	2,837,209,912	2,907,416,304

5. 임대보증금 (주4,5,7,31)	1,075,555,600	1,288,055,600	1,088,055,600

6. 예수금 (주17)	362,415,306	342,852,926	189,684,759

7. 부가가치세예수금 (주17)	223,252,964	455,322,309	321,216,983

8. 계약부채 (주2,17)	186,567,901	132,288,485	92,766,138

9. 유동리스부채 (주4,7,24)	623,142,582	552,406,314	545,631,232

(2) 미지급 배당금 (주4,5,7)	15,865,010	32,304,830	39,914,050

II. 비유동부채	26,992,277,417	10,223,349,429	20,615,293,435

(1) 장기차입금 (주4,5,7,18)	11,000,000,000	0	11,000,000,000

(2) 순확정급여부채 (주16)	10,993,880,980	4,051,623,413	3,674,732,395

1. 확정급여채무	23,943,454,824	18,240,909,734	18,346,779,597

2.사외적립자산	(12,949,573,844)	(14,189,286,321)	(14,672,047,202)

(3) 장기임대보증금 (주4,5,7)	200,000,000	0	200,000,000

(4) 비유동리스부채 (주4,7,24)	1,211,563,634	1,272,100,513	984,658,469

(5) 이연법인세부채 (주20,28)	3,586,832,803	4,899,625,503	4,755,902,571

부채총계	35,683,673,324	28,229,905,515	26,777,803,079

자본

I. 자본금 (주1,21)	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000	7,146,100,000

II. 기타자본항목 (주21)	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)	(73,500,976)

III. 기타포괄손익누계액 (주8)	17,675,508,490	15,351,917,124	15,889,153,725

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	17,675,508,490	15,351,917,124	15,889,153,725

IV. 이익잉여금(결손금) (주22)	(5,689,158,658)	4,191,236,667	12,966,494,106

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000	7,000,000,000

5. 미처리결손금	(13,672,038,443)	(3,791,643,118)	983,614,321

자본총계	19,058,948,856	26,615,752,815	35,928,246,855

자본과부채총계	54,742,622,180	54,845,658,330	62,706,049,934

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기	제 75 기	제 74 기

I. 매출액 (주2,31)	43,998,455,771	37,703,179,407	29,342,954,504

1. 운임수입금	41,271,690,385	35,149,958,891	26,735,529,786

2. 화물수익금	1,184,474,431	1,216,489,177	1,197,347,976

3. 임대수익 (주13,24)	652,119,989	638,581,836	880,124,836

4. 기타수입	890,170,966	698,149,503	529,951,906

II. 매출원가 (주23,31)	42,418,835,671	39,239,893,100	33,553,709,705

1. 운송원가	42,418,835,671	39,239,893,100	33,553,709,705

III. 매출총이익(손실)	1,579,620,100	(1,536,713,693)	(4,210,755,201)

IV. 판매비와관리비 (주7,23,25,31)	6,727,786,028	5,874,469,940	5,633,310,036

V. 영업손실	(5,148,165,928)	(7,411,183,633)	(9,844,065,237)

VI. 기타수익 (주26)	294,779,341	313,568,619	10,472,887,322

VII. 기타비용 (주26)	747,954,571	30,009,697	876,475,612

VIII. 금융수익 (주7,27)	875,883,069	1,705,591,097	533,525,684

IX. 금융비용 (주7,27)	675,091,598	515,510,852	376,853,161

X. 법인세차감전손실	(5,400,549,687)	(5,937,544,466)	(90,981,004)

법인세비용(수익) (주28)	(587,548,242)	69,475,955	477,000,622

XII. 당기순손실	(4,813,001,445)	(6,007,020,421)	(567,981,626)

XIII. 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(2,743,802,514)	262,161,381	1,411,315,141

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주7,8,28)	2,323,591,366	(537,236,601)	(36,893,095)

2. 순확정급여부채의 재측정요소 (주16,22,28)	(5,067,393,880)	799,397,982	1,448,208,236

XIV. 총포괄이익(손실)	(7,556,803,959)	(5,744,859,040)	843,333,515

XV. 주당손실

1. 기본주당순손실 (단위 : 원) (주29)	(3,373)	(4,209)	(398)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,926,046,820	14,940,375,496	37,939,021,340

총포괄손익

당기순이익(손실)	(567,981,626)	(567,981,626)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(36,893,095)	(36,893,095)

순확정급여부채의 재측정요소	1,448,208,236	1,448,208,236

현금배당 (주30)	(2,854,108,000)	(2,854,108,000)

2021.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(76,500,976)	15,889,153,725	12,966,494,106	35,928,246,855

2022.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(76,500,976)	15,889,153,725	12,966,494,106	35,928,246,855

총포괄손익

당기순이익(손실)	(6,007,020,421)	(6,007,020,421)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(537,236,601)	(537,236,601)

순확정급여부채의 재측정요소	799,397,982	799,397,982

현금배당 (주30)	(3,567,635,000)	(3,567,635,000)

2022.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,917,124	4,191,236,667	26,615,752,815

2023.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,917,124	4,191,236,667	26,615,752,815

총포괄손익

당기순이익(손실)	(4,813,001,445)	(4,813,001,445)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,323,591,366	2,323,591,366

순확정급여부채의 재측정요소	(5,067,393,880)	(5,067,393,880)

현금배당 (주30)

2023.12.31 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	17,675,508,490	(5,689,158,658)	19,058,948,856

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기	제 75 기	제 74 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,393,472,826)	(1,529,633,671)	(4,506,401,548)

1. 당기순이익(손실)	(4,813,001,445)	(6,007,020,421)	(567,981,626)

2. 조정항목	4,467,334,564	3,361,568,717	(4,092,084,807)

감가상각비	2,001,248,340	2,031,612,312	2,222,561,098

사용권자산감가상각비	714,660,513	678,935,094	721,384,044

퇴직급여	1,812,959,445	1,773,536,169	1,972,517,717

대손상각비	2,554,017	3,039,346	(1,403,914)

이자수익	(41,668,105)	(38,180,715)	(33,145,812)

이자비용	675,091,598	515,510,852	376,853,161

배당금수익	(834,214,964)	(1,667,410,382)	(500,379,872)

잡이익	(16,439,820)	(10,702,869)	0

매각예정자산처분이익	0	0	(10,080,306,830)

유형자산처분손실	69,054,419	29,881,534	29,971,697

유형자산처분이익	(1,362,637)	(24,256,579)	(123,636,364)

유형자산 및 사용권자산 손상차손	673,000,000	0	846,499,646

기타자산처분손실	0	128,000	0

법인세비용(수익)	(587,548,242)	69,475,955	477,000,622

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,302,749,441)	(135,803,183)	(52,750,535)

매출채권의 증가	(428,117,029)	(336,606,586)	(162,339,042)

미수금의 감소	172,715,263	32,672,046	342,730,431

선급비용의 감소(증가)	(20,056,766)	20,233,190	14,434,520

재고자산의 감소(증가)	105,800,970	(125,206,470)	24,448,495

사외적립자산의 감소	1,915,406,354	724,690,729	1,251,758,042

퇴직금의 지급	(3,192,421,606)	(1,096,466,672)	(1,699,088,370)

매입채무의 증가(감소)	(150,213,264)	429,418,533	133,650,655

미지급금의 증가(감소)	13,835,311	(41,127,401)	(17,627,306)

미지급비용의 증가(감소)	438,528,875	(70,206,392)	(49,534,643)

예수금의 증가(감소)	19,562,380	153,168,167	(34,118,426)

계약부채의 증가	54,279,416	39,522,347	92,766,138

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(232,069,345)	134,105,326	50,168,971

4. 이자수취	6,170,091	8,584,266	9,565,199

5. 이자지급	(585,814,719)	(424,494,512)	(302,710,781)

6. 배당금의 수취	834,214,964	1,667,410,382	500,379,872

7. 법인세의 환급	373,160	121,080	(818,870)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,465,588,333)	143,881,939	17,277,008,398

단기금융상품의 처분	0	36,000,000	36,000,000

단기대여금의 감소	23,039,680	14,050,000	44,574,011

단기금융상품의 취득	0	(36,000,000)	(36,000,000)

장기금융상품의 처분	0	0	53,370,000

장기대여금의 감소	0	23,960,000	0

매각예정비유동자산의 처분	0	0	17,000,000,000

유형자산의 처분	199,545,461	108,225,459	246,272,734

유형자산의 취득	(2,551,053,474)	(13,282,720)	(77,270,347)

임차보증금의 감소	0	10,929,200	30,562,000

임차보증금의 증가	(137,120,000)	0	(20,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(778,083,411)	(4,299,308,732)	(4,325,379,260)

현금배당금의 지급	0	(3,565,402,180)	(2,859,873,440)

리스부채상환	(765,583,411)	(733,906,552)	(758,505,820)

임대보증금의감소	(12,500,000)	0	(707,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감	(4,637,144,570)	(5,685,060,464)	8,445,227,590

V. 기초현금및현금성자산	7,608,061,241	13,293,121,705	4,847,894,115

VI. 기말현금및현금성자산	2,970,916,671	7,608,061,241	13,293,121,705

※위 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그내용 및 사유등을 반영할 예정 입니다.