천일고속 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

회사는 제76기 3분기, 제75기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성되었으며, 제75 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 제76기 3분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.

## 재무상태표

제 76 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 75 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 3분기말	제 75 기말

자산

I. 유동자산	7,577,252,280	9,480,877,874

(1) 현금및현금성자산	4,965,616,273	7,608,061,241

(2) 기타유동금융자산	51,825,750	15,911,305

1. 단기금융상픔	33,000,000	6,000,000

2. 단기대여금	18,240,000	9,884,680

3. 미수수익	585,750	26,625

(3) 매출채권 및 기타유동채권	2,082,215,832	1,452,241,807

1. 매출채권	1,770,549,027	982,971,414

손실충당금	17,705,490	9,829,714

2. 미수금	104,928,505	280,133,306

손실충당금	(1,049,285)	(2,801,333)

3. 선급금	14,000,000	0

4. 선급비용	211,019,095	200,454,214

5. 선급법인세	473,980	1,313,920

(4) 재고자산	477,594,425	404,663,521

1. 저장품	477,594,425	404,663,521

II. 비유동자산	45,149,658,775	45,364,780,456

(1) 투자부동산	3,770,601,835	3,803,752,141

1. 투자부동산(토지)	3,552,558,040	3,552,558,040

2. 투자부동산(건물)	218,043,795	251,194,101

(2) 유형자산	10,416,507,088	10,792,477,131

1. 토지	634,222,104	634,222,104

2. 건물	793,810,953	814,173,900

3. 구축물	34,000	34,000

4. 차량	8,965,519,033	9,309,988,914

5. 기계장치	5,000	214,953

6. 운반기구	16,246,230	23,939,023

7. 기타유형자산	6,669,768	9,904,237

(3) 사용권자산	1,923,119,656	1,824,093,815

(4) 무형자산	927,601,600	927,601,600

1. 기타의무형자산	927,601,600	927,601,600

(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권	937,367,504	815,549,147

1. 임차보증금	937,367,504	815,549,147

(6) 기타비유동금융자산	27,174,461,092	27,201,306,622

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	27,091,991,092	27,092,001,622

2. 장기금융상품	2,000,000	2,000,000

3. 장기대여금	80,470,000	107,305,000

자산총계	52,726,911,055	54,845,658,330

부채

I. 유동부채	7,364,022,415	18,006,556,086

(1) 매입채무 및 기타유동채무	7,331,717,585	17,974,251,256

1. 매입채무	1,421,875,846	1,360,051,119

2. 유동성장기차입금	0	11,000,000,000

3. 미지급금	0	6,064,591

4. 미지급비용	2,822,690,886	2,837,209,912

5. 임대보증금	1,288,055,600	1,288,055,600

6. 예수금	467,099,688	342,852,926

7. 부가가치세예수금	497,114,978	455,322,309

8. 계약부채	171,245,494	132,288,485

9. 유동리스부채	663,635,093	552,406,314

(2) 미지급 배당금	32,304,830	32,304,830

II. 비유동부채	21,444,773,471	10,223,349,429

(1) 장기차입금	11,000,000,000	0

(2) 순확정급여부채	4,660,673,687	4,051,623,413

1. 확정급여채무	18,010,989,236	18,240,909,734

사외적립자산의공정가치	(13,350,315,549)	(14,189,286,321)

(3) 비유동리스부채	1,243,350,497	1,272,100,513

(4) 이연법인세부채	4,540,749,287	4,899,625,503

부채총계	28,808,795,886	28,229,905,515

자본

I. 자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

1. 보통주자본금	7,146,100,000	7,146,100,000

II. 기타자본항목	(73,500,976)	(73,500,976)

1. 자기주식	(73,500,976)	(73,500,976)

III. 기타포괄손익누계액	15,351,906,594	15,351,917,124

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	15,351,906,594	15,351,917,124

IV. 이익잉여금	1,493,609,551	4,191,236,667

1. 이익준비금	3,573,050,000	3,573,050,000

2. 기업합리화적립금	69,829,785	69,829,785

3. 재무구조개선적립금	1,340,000,000	1,340,000,000

4. 임의적립금	3,000,000,000	3,000,000,000

5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(6,489,270,234)	(3,791,643,118)

자본총계	23,918,115,169	26,615,752,815

자본과부채총계	52,726,911,055	54,845,658,330

## 포괄손익계산서

제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 3분기	제 75 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	11,311,503,516	32,486,264,057	10,290,261,198	26,853,578,907

1. 운임수입금	10,629,875,218	30,469,388,322	9,638,899,660	24,986,086,859

2. 화물수입금	291,036,020	879,411,382	300,217,080	898,861,437

3. 임대수익	162,582,459	487,937,377	159,308,459	478,433,377

4. 기타수입	228,009,819	649,526,976	191,835,999	490,197,234

II. 매출원가	10,942,040,754	30,874,372,698	10,465,755,090	29,043,472,371

1. 운송원가	10,942,040,754	30,874,372,698	10,465,755,090	29,043,472,371

III. 매출총이익(손실)	369,462,762	1,611,891,359	(175,493,892)	(2,189,893,464)

IV. 판매비와관리비	1,457,878,539	5,050,033,750	1,514,204,102	4,499,879,926

V. 영업손실	(1,088,415,777)	(3,438,142,391)	(1,689,697,994)	(6,689,773,390)

VI. 기타수익	83,835,704	234,038,009	45,263,139	262,243,492

VII. 기타비용	95,912,608	120,098,309	8,240,654	30,009,625

VIII. 금융수익	9,518,476	863,301,922	8,055,150	1,693,891,316

IX. 금융비용	161,306,489	508,678,792	128,988,327	355,241,432

X. 법인세차감전순이익(손실)	(1,252,280,694)	(2,969,579,561)	(1,773,608,686)	(5,118,889,639)

XI. 법인세비용(이익)	30,645,816	(340,709,148)	(150,699,151)	428,707,800

XII. 분기순이익(손실)	(1,282,926,510)	(2,628,870,413)	(1,622,909,535)	(5,547,597,439)

XIII. 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(23,275,089)	(68,767,233)	(48,818,853)	(159,056,697)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	228,220	(10,530)	(1,178,410)	(1,379,090)

2. 순확정급여부채의 재측정요소	(23,503,309)	(68,756,703)	(47,640,443)	(157,677,607)

XIV. 총포괄손익	(1,306,201,599)	(2,697,637,646)	(1,671,728,388)	(5,706,654,136)

XVI. 주당순손실

1. 기본및희석주당반기순이익(손실) (단위 : 원)	(901)	(1,842)	(1,137)	(3,887)

## 자본변동표

제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,889,153,725	12,966,494,106	35,928,246,855

총포괄손익

1. 분기순손실	(5,547,597,439)	(5,547,597,439)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,379,090)	(1,379,090)

순확정급여부채의 재측정요소	(157,677,607)	(157,677,607)

현금배당	(3,567,635,000)	(3,567,635,000)

2022.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,887,774,635	3,693,584,060	26,653,957,719

2023.01.01 (기초자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,917,124	4,191,236,667	26,615,752,815

총포괄손익

1. 분기순손실	(2,628,870,413)	(2,628,870,413)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(10,530)	(10,530)

순확정급여부채의 재측정요소	(68,756,703)	(68,756,703)

현금배당

2023.09.30 (기말자본)	7,146,100,000	(73,500,976)	15,351,906,594	1,493,609,551	23,918,115,169

## 현금흐름표

제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 3분기	제 75 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(777,012,563)	(926,810,535)

1. 분기순손실	(2,628,870,413)	(5,547,597,439)

2. 조정항목	2,757,148,726	2,623,917,744

감가상각비	1,452,190,172	1,646,763,640

사용권자산감가상각비	516,048,914	528,476,206

퇴직급여	1,359,382,643	1,330,152,127

대손상각비	6,123,728	(1,163,284)

이자수익	(29,162,558)	(26,538,534)

이자비용	508,678,792	355,241,432

배당금수익	(834,139,364)	(1,667,352,782)

잡이익	0	(378,395)

유형자산처분손실	120,098,184	29,881,534

유형자산처분이익	(1,362,637)	0

기타자산처분손실	0	128,000

법인세비용(이익)	(340,709,148)	428,707,800

3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,300,887,187)	609,301,355

매출채권의 감소	(787,577,613)	56,608,549

미수금의 감소(증가)	175,204,801	59,719,833

선급금의 감소(증가)	(14,000,000)	0

선급비용의 감소(증가)	(10,564,881)	(7,144,721)

재고자산의 감소(증가)	(72,930,904)	(129,548,674)

사외적립자산의 감소	1,380,506,037	460,430,679

퇴직금의 지급	(2,217,762,177)	(693,766,239)

매입채무의 증가(감소)	61,824,727	587,467,653

미지급금의 증가(감소)	(6,064,591)	(47,191,992)

미지급비용의 증가(감소)	(14,519,026)	102,684,018

예수금의 증가(감소)	124,246,762	132,173,166

계약부채의 증가	38,957,009	25,535,076

부가가치세 예수금의 증가(감소)	41,792,669	62,334,007

4. 이자수취	3,115,357	3,936,873

5. 이자지급	(442,498,350)	(284,423,830)

6. 배당금수취	834,139,364	1,667,352,782

7. 법인세의 환급(납부)	839,940	701,980

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,307,445,690)	31,152,393

단기대여금의 감소	18,479,680	10,915,000

단기금융상품의 취득	(27,000,000)	(30,000,000)

유형자산의 처분	140,909,098	55,090,913

유형자산의 취득	(1,302,714,468)	(13,282,720)

보증금의 감소	0	19,429,200

보증금의 증가	(137,120,000)	(11,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(557,986,715)	(4,118,208,944)

현금배당금의 지급	0	(3,565,402,180)

유동성 장기차입금의 감소	(11,000,000,000)	0

리스부채상환	(557,986,715)	(552,806,764)

장기차입금의 증가	11,000,000,000	0

IV. 현금및현금성자산의 순증감	(2,642,444,968)	(5,013,867,086)

V. 기초현금및현금성자산	7,608,061,241	13,293,121,705

VI. 기말현금및현금성자산	4,965,616,273	8,279,254,619