동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 77 기 2024.12.31 현재
제 76 기 2023.12.31 현재
제 75 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

자산

유동자산	53,653,757,874	80,332,229,940	44,758,014,238

현금및현금성자산	38,013,823,686	60,157,563,411	24,545,002,582

매출채권	4,802,072,441	988,795,352	1,360,224,435

당기손익공정가치측정금융자산	0	2,421,592,171	5,034,500,000

기타금융자산	8,827,763,264	13,923,524,180	13,380,164,776

기타자산	2,010,098,483	2,840,754,826	438,122,445

비유동자산	916,516,777,119	905,309,821,227	921,903,696,987

당기손익공정가치측정금융자산	34,445,721,657	55,868,995,277	72,852,622,908

기타포괄손익공정가치측정금융자산	10,178,966,160	6,145,629,585	5,241,106,035

기타금융자산	140,455,707	238,449,407	44,497,250

기타자산	0	5,201,096	68,433,920

유형자산	30,842,028,093	33,766,315,583	35,453,321,232

투자부동산	24,927,724,624	21,760,441,765	21,003,309,088

무형자산	65,002,249,076	50,420,785,411	34,950,978,715

사용권자산	1,557,441,840	2,654,165,765	601,341,915

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	746,643,878,026	730,337,243,177	748,061,202,443

순확정급여자산	338,097,424	1,866,944,469	1,638,932,656

이연법인세자산	2,440,214,512	2,245,649,692	1,987,950,825

자산총계	970,170,534,993	985,642,051,167	966,661,711,225

부채

유동부채	224,891,124,106	212,190,871,759	224,143,295,041

리스부채	559,610,318	696,908,669	511,722,773

차입금	209,988,283,330	182,235,000,000	201,982,740,190

기타금융부채	6,593,737,603	15,988,910,254	12,880,196,379

기타부채	2,105,483,485	291,694,260	187,695,940

당기법인세부채	5,644,009,370	12,978,358,576	8,580,939,759

비유동부채	85,286,460,445	124,788,471,248	90,847,013,404

리스부채	1,046,195,882	1,981,740,143	121,053,656

차입금	59,929,762,861	99,861,601,229	81,605,997,999

기타금융부채	9,421,209,226	9,147,013,801	82,433,920

기타부채	14,889,292,476	13,798,116,075	9,037,527,829

부채총계	310,177,584,551	336,979,343,007	314,990,308,445

자본

자본금	31,744,565,000	31,744,565,000	31,744,565,000

주식발행초과금	309,984,350,533	309,984,350,533	309,984,350,533

기타자본구성요소	(123,791,011,108)	(123,791,011,108)	(123,791,011,108)

기타포괄손익누계액	13,135,165,443	10,033,529,617	9,337,951,007

이익잉여금	428,919,880,574	420,691,274,118	424,395,547,348

자본총계	659,992,950,442	648,662,708,160	651,671,402,780

부채 및 자본총계	970,170,534,993	985,642,051,167	966,661,711,225

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 77 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

영업수익	68,862,371,474	65,156,667,742	60,251,312,822

영업비용	32,008,110,688	24,385,522,754	24,927,367,644

영업이익	36,854,260,786	40,771,144,988	35,323,945,178

금융수익	3,891,108,970	4,672,656,953	3,762,404,689

금융비용	13,367,983,052	14,075,991,238	17,301,991,357

기타수익	120,104,601	182,450,132	156,927,968

기타비용	8,067,171,118	23,550,777,883	13,232,613,731

법인세비용차감전순이익	19,430,320,187	7,999,482,952	8,708,672,747

법인세비용(수익)	(2,054,744,550)	(1,441,864,284)	(179,705,914)

당기순이익	21,485,064,737	9,441,347,236	8,888,378,661

기타포괄손익	1,721,551,245	51,404,144	1,624,579,659

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(1,380,084,581)	(644,174,466)	374,164,351

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	3,101,635,826	695,578,610	1,250,415,308

총포괄손익	23,206,615,982	9,492,751,380	10,512,958,320

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3,437.0	1,510.0	1,422.0

희석주당이익 (단위 : 원)	3,437.0	1,510.0	1,422.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 77 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	31,744,010,000	309,972,741,278	(123,790,599,239)	8,087,535,699	424,508,977,836	650,522,665,574

당기순이익	0	0	0	0	8,888,378,661	8,888,378,661

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	374,164,351	374,164,351

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	1,250,415,308	0	1,250,415,308

현금배당	0	0	0	0	(9,375,973,500)	(9,375,973,500)

신주인수권 행사	555,000	11,609,255	(411,869)	0	0	11,752,386

2022.12.31 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	9,337,951,007	424,395,547,348	651,671,402,780

2023.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	9,337,951,007	424,395,547,348	651,671,402,780

당기순이익	0	0	0	0	9,441,347,236	9,441,347,236

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(644,174,466)	(644,174,466)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	695,578,610	0	695,578,610

현금배당	0	0	0	0	(12,501,446,000)	(12,501,446,000)

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	10,033,529,617	420,691,274,118	648,662,708,160

2024.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	10,033,529,617	420,691,274,118	648,662,708,160

당기순이익	0	0	0	21,485,064,737	21,485,064,737

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,380,084,581)	(1,380,084,581)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	3,101,635,826	0	3,101,635,826

현금배당	0	0	0	0	(11,876,373,700)	(11,876,373,700)

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	13,135,165,443	428,919,880,574	659,992,950,442

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 77 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

영업활동으로 인한 현금흐름	39,235,111,724	46,400,745,887	41,997,355,940

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,748,606,909	7,372,576,869	14,812,021,275

배당금의 수취	53,821,975,080	51,191,057,060	48,096,707,500

법인세의 지급	(18,335,470,265)	(12,162,888,042)	(20,911,372,835)

투자활동으로 인한 현금흐름	(26,321,839,170)	6,870,461,736	(23,057,140,637)

이자의 수취	1,662,129,135	2,197,966,028	1,043,828,985

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	81,624,277	20,168,563,289	30,118,113,799

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	0	0	1,298,200,000

기타유동금융자산의 감소	16,680,000	0	10,000,000

관계기업투자의 감소	0	122,369,000	0

유형자산의 처분	17,089,305	22,782,273	0

무형자산의 처분	0	400,000,000	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(3,227,928,000)	(1,082,088,000)	(35,429,599,132)

기타유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)	(69,360,000)	(5,000,000)

유형자산의 취득	(1,395,054,929)	(58,164,400)	(548,613,000)

무형자산의 취득	(22,476,378,958)	(9,131,606,454)	(19,544,071,289)

관계기업투자의 취득	0	(1,200,000,000)	0

종속기업투자의 취득	0	(4,500,000,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(35,063,392,517)	(17,656,427,298)	(20,493,158,126)

단기차입금의 차입	100,000,000,000	190,000,000,000	100,000,000,000

장기차입금의 차입	70,000,000,000	50,000,000,000	79,894,480,000

장기미지급금의 증가	0	9,008,000,000	0

임대보증금의 증가	0	16,700,000	0

신주인수권의 행사	0	0	11,136,000

이자지급	(12,511,573,808)	(11,527,502,841)	(7,311,270,049)

배당금의 지급	(11,876,373,700)	(12,501,446,000)	(9,375,973,500)

리스부채의 원금 및 이자 상환	(675,445,009)	(652,178,457)	(589,079,717)

단기차입금의 상환	(180,000,000,000)	(242,000,000,000)	(100,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	0	0	(83,122,450,860)

현금및현금성자산의 증감	(22,150,119,963)	35,614,780,325	(1,552,942,823)

기초의 현금및현금성자산	60,157,563,411	24,545,002,582	26,109,764,579

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	6,380,238	(2,219,496)	(11,819,174)

기말의 현금및현금성자산	38,013,823,686	60,157,563,411	24,545,002,582