동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 70 기 2017.12.31 현재
제 69 기 2016.12.31 현재
제 68 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기	제 69 기	제 68 기

자산

Ⅰ.유동자산	123,027,438,796	79,931,144,955	65,768,412,777

현금및현금성자산	108,552,114,383	38,980,110,401	49,978,583,615

매출채권	8,420,453,032	38,374,652,032	7,539,787,227

기타유동금융자산	322,491,009	862,803,260	2,287,204,187

유동성만기보유금융자산	158,290,000	6,785,000	6,800,000

유동성매도가능금융자산	0	0	1,884,188,561

유동성파생금융상품	4,439,744,000	1,169,665,000	3,060,871,875

기타유동자산	795,623,278	537,129,262	707,922,592

당기법인세자산	338,723,094	0	303,054,720

Ⅱ.비유동자산	776,235,486,737	756,029,734,849	552,996,150,061

기타금융자산	566,681,323	111,905,311	16,192,000

매도가능금융자산	19,455,108,041	19,083,654,521	36,185,170,769

만기보유금융자산	308,700,000	466,990,000	173,775,000

관계 및 공동기업투자	537,349,992,715	535,680,132,635	304,219,956,816

종속기업투자	143,111,725,699	124,921,325,699	152,112,089,699

유형자산	43,077,671,972	57,537,020,541	47,882,619,970

무형자산	7,907,679,268	2,543,291,339	3,329,650,513

투자부동산	20,543,980,711	8,666,732,889	8,931,702,986

기타자산	55,261,758	53,828,702	144,992,308

이연법인세자산	3,858,685,250	6,964,853,212	0

자산총계	899,262,925,533	835,960,879,804	618,764,562,838

부채

Ⅰ.유동부채	156,437,416,808	207,775,052,210	204,768,572,061

기타금융부채	5,846,146,968	9,346,863,213	6,308,074,553

차입금	140,004,215,900	185,004,215,900	197,019,509,480

기타유동부채	10,311,683,051	12,850,385,955	967,685,630

미지급법인세	0	409,603,815	0

유동성금융보증부채	275,370,889	163,983,327	473,302,398

Ⅱ.비유동부채	106,360,514,862	17,580,456,702	10,724,663,614

기타금융부채	14,000,000	0	0

차입금	96,986,183,326	0	0

기타비유동부채	8,382,628,000	17,526,628,000	4,535,332,504

종업원급여부채	922,441,778	0	6,044,338,802

금융보증부채	55,261,758	53,828,702	144,992,308

부채총계	262,797,931,670	225,355,508,912	215,493,235,675

자본

자본금	30,691,140,000	30,251,565,000	23,333,955,000

주식발행초과금	285,845,008,929	278,587,196,777	79,800,411,814

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	92,160,641,613	89,691,513,538	88,313,805,182

이익잉여금	421,105,496,106	405,412,388,362	405,160,447,952

자본총계	636,464,993,863	610,605,370,892	403,271,327,163

부채 및 자본총계	899,262,925,533	835,960,879,804	618,764,562,838

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 70 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기	제 69 기	제 68 기

Ⅰ.영업수익	82,666,276,579	55,252,587,455	48,855,138,335

Ⅱ.영업비용	53,368,887,396	58,878,540,936	56,188,247,890

급여	20,588,547,120	17,724,584,537	15,881,705,285

퇴직급여	1,871,008,703	1,700,975,656	1,695,496,580

복리후생비	2,531,159,443	1,759,428,606	1,442,915,482

기타판매비와일반관리비	14,538,686,722	18,277,356,802	14,974,594,515

경상연구개발비	13,839,485,408	19,416,195,335	22,193,536,028

Ⅲ.영업이익(손실)	29,297,389,183	(3,625,953,481)	(7,333,109,555)

기타수익	675,267,071	2,421,765,944	56,593,886,413

기타비용	388,951,324	361,854,277	16,328,352,788

금융수익	5,427,004,743	2,493,593,644	6,599,112,848

금융비용	10,670,475,286	7,930,111,087	8,185,217,913

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)	24,340,234,387	(7,002,559,257)	31,346,319,005

법인세비용(수익)	2,323,734,896	(11,654,050,368)	4,920,541,146

당기순이익	22,016,499,491	4,651,491,111	26,425,777,859

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(273,078,747)	267,240,299	(1,220,822,191)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	283,047,582	1,863,729,130	(126,177,104)

기타포괄손익합계	9,968,835	2,130,969,429	(1,346,999,295)

Ⅶ.총포괄손익	22,026,468,326	6,782,460,540	25,078,778,564

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3,593	914	5,777

희석주당이익 (단위 : 원)	3,445	893	5,375

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 70 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	22,407,955,000	64,795,698,301	(193,337,292,785)	88,926,003,059	384,437,083,284	367,229,446,859

총포괄손익

당기순이익	26,425,777,859	26,425,777,859

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(126,177,104)	(126,177,104)

확정급여제도의 재측정요소	(1,220,822,191)	(1,220,822,191)

기타포괄손익 소계	(126,177,104)	(1,220,822,191)	(1,346,999,295)

총포괄손익 합계	(126,177,104)	25,204,955,668	25,078,778,564

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(4,481,591,000)	(4,481,591,000)

신주인수권 행사	876,000,000	14,444,976,693	(486,020,773)	14,834,955,920

신주인수권부사채발행

전환권행사	50,000,000	559,736,820	609,736,820

현물출자

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	926,000,000	15,004,713,513	(486,020,773)	(4,481,591,000)	10,963,101,740

2015.12.31 (기말자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(193,337,292,785)	88,313,805,182	405,160,447,952	403,271,327,163

2016.01.01 (기초자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(193,337,292,785)	88,313,805,182	405,160,447,952	403,271,327,163

총포괄손익

당기순이익	4,651,491,111	4,651,491,111

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	1,863,729,130	1,863,729,130

확정급여제도의 재측정요소	267,240,299	267,240,299

기타포괄손익 소계	1,863,729,130	267,240,299	2,130,969,429

총포괄손익 합계	1,863,729,130	4,918,731,410	6,782,460,540

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(4,666,791,000)	(4,666,791,000)

신주인수권 행사	876,000,000	14,430,047,210	(486,020,774)	14,820,026,436

신주인수권부사채발행

전환권행사	986,130,000	12,502,257,691	13,488,387,691

현물출자	5,055,480,000	171,854,480,062	176,909,960,062

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	6,917,610,000	198,786,784,963	(486,020,774)	(4,666,791,000)	200,551,583,189

2016.12.31 (기말자본)	30,251,565,000	278,587,196,777	(193,337,292,785)	89,691,513,538	405,412,388,362	610,605,370,892

2017.01.01 (기초자본)	30,251,565,000	278,587,196,777	(193,337,292,785)	89,691,513,538	405,412,388,362	610,605,370,892

총포괄손익

당기순이익	22,016,499,491	22,016,499,491

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	283,047,582	283,047,582

확정급여제도의 재측정요소	(273,078,747)	(273,078,747)

기타포괄손익 소계	283,047,582	(273,078,747)	9,968,835

총포괄손익 합계	283,047,582	21,743,420,744	22,026,468,326

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,050,313,000)	(6,050,313,000)

신주인수권 행사	439,575,000	7,257,812,152	(244,089,907)	7,453,297,245

신주인수권부사채발행	2,430,170,400	2,430,170,400

전환권행사

현물출자

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	439,575,000	7,257,812,152	2,186,080,493	(6,050,313,000)	3,833,154,645

2017.12.31 (기말자본)	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	92,160,641,613	421,105,496,106	636,464,993,863

라. 이익잉여금처분계산서(단위: 원)

구 분	제 70 기(처분확정일: 2018년 3월 27일)	제 69 기(처분확정일: 2017년 3월 24일)	제 68 기(처분확정일: 2016년 3월 18일)

I. 미처분이익잉여금	22,587,109,106	5,499,001,362	25,756,875,952

전기이월미처분이익잉여금	843,688,362	580,269,952	551,920,284

확정급여제도의 재측정요소	(273,078,747)	267,240,299	(1,220,822,191)

당기순이익	22,016,499,491	4,651,491,111	26,425,777,859

II. 임의적립금 등의 이입액	(15,900,000,000)	2,000,000,000	-

임의적립금 등의 이입액	(15,900,000,000)

연구및인력개발준비금	2,000,000,000	-

III. 합계(I+II)	6,687,109,106	7,499,001,362	25,756,875,952

IV. 이익잉여금처분액	6,138,228,000	6,656,313,000	25,176,606,000

이익준비금	606,000,000	488,000,000

배당금	6,138,228,000	6,050,313,000	4,666,791,000

현금배당 주당배당금: 제70기 : 1,000원 제69기 : 1,000원 제68기 : 1,000원	6,138,228,000	6,050,313,000	4,666,791,000

임의적립금	-	20,021,815,000

V. 차기이월미처분이익잉여금	548,881,106	842,688,362	580,269,952

마. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 70 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기	제 69 기	제 68 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	47,219,276,913	(3,098,903,238)	(3,366,829,195)

1.당기순이익	22,016,499,491	4,651,491,111	26,425,777,859

2.손익조정항목	(25,579,613,573)	(24,085,380,728)	(47,634,005,576)

3.자산ㆍ부채의증감	13,734,094,725	(5,474,237,238)	(2,962,757,068)

4.배당금의수취	37,776,118,125	21,608,278,807	20,820,291,080

5.법인세의 납부	(727,821,855)	200,944,810	(16,135,490)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(25,571,536,648)	(12,540,223,026)	(23,029,617,837)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	3,960,940,314	22,108,934,958	83,976,923,137

이자의 수취	1,396,702,322	662,645,250	1,961,411,123

종업원단기채권의 감소	0	0	5,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	18,752,287,787	30,354,191,129

만기보유금융자산의 처분	6,785,000	6,800,000	17,080,000

장기금융상품의 감소	2,309,656,729	0	500,000

관계기업투자의 처분	0	0	12,890,775,749

공동기업투자의 처분	0	103,377,711	38,694,754,000

유형자산의 처분	212,796,263	2,364,278,110	15,987,136

무형자산의 처분	0	180,000,000	0

투자부동산의 처분	0	38,114,100	26,924,000

보증금의 감소	35,000,000	1,432,000	10,300,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(29,532,476,962)	(34,649,157,984)	(107,006,540,974)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(10,000,000,000)

만기보유금융자산의 취득	0	0	(8,700,000)

종속기업투자의 취득	(18,190,400,000)	0	(27,732,744,330)

공동기업투자의 취득	(20,400,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(2,386,578,052)	0	0

관계기업투자의 취득	(1,669,860,080)	0	(53,898,137,631)

유형자산의 취득	(6,848,999,450)	(14,144,157,984)	(15,137,243,868)

무형자산의 취득	(1,639,380)	(30,000,000)	(229,415,145)

보증금의 증가	(435,000,000)	(75,000,000)	(300,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	49,784,604,505	4,639,656,264	(20,923,086,616)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	105,279,640,985	34,820,026,436	69,833,672,876

단기차입금의 차입	0	20,000,000,000	55,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	97,847,817,085	0	0

신주의 발행	7,417,823,900	14,820,026,436	14,833,672,876

임대보증금의 증가	14,000,000	0	0

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(55,495,036,480)	(30,180,370,172)	(90,756,759,492)

이자의 지급	(4,444,723,480)	(5,513,579,172)	(6,275,168,492)

배당금의 지급	(6,050,313,000)	(4,666,791,000)	(4,481,591,000)

단기차입금의 상환	(45,000,000,000)	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	0	(40,000,000,000)

분할로 인한 변동	0	0	(20,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	71,432,344,770	(10,999,470,000)	(47,319,533,648)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	38,980,110,401	49,978,583,615	97,194,090,223

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과	(1,860,340,788)	996,786	104,027,040

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	108,552,114,383	38,980,110,401	49,978,583,615