동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 69 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
제 67 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말	제 67 기말

자산

유동자산	82,138,667,797	65,768,412,777	111,429,054,478

현금및현금성자산	45,795,322,373	49,978,583,615	97,194,090,223

매출채권	30,825,246,081	7,539,787,227	7,749,069,090

기타수취채권	4,338,186,092	2,385,489,210	3,009,443,675

기타금융자산	6,800,000	4,951,860,436	2,593,143,359

기타유동자산	843,944,921	609,637,569	596,388,901

당기법인세자산	329,168,330	303,054,720	286,919,230

비유동자산	565,018,217,577	552,996,150,061	492,842,932,952

금융기관예치금	14,500,000	14,500,000	15,000,000

기타수취채권	21,692,000	1,692,000	466,146,334

기타금융자산	18,988,393,926	36,358,945,769	7,803,351,517

관계및공동기업투자	326,022,339,795	304,219,956,816	197,839,114,856

종속기업투자	157,506,118,539	152,112,089,699	124,379,345,369

유형자산	50,306,664,607	47,882,619,970	149,816,640,427

무형자산	3,208,362,621	3,329,650,513	3,621,661,166

투자부동산	8,814,912,878	8,931,702,986	8,584,136,700

기타비유동자산	135,233,211	144,992,308	287,514,810

이연법인세자산	0	30,021,773

자산총계	647,156,885,374	618,764,562,838	604,271,987,430

부채

유동부채	211,388,716,720	204,768,572,061	231,721,578,573

기타지급채무	13,314,968,855	7,275,760,183	9,077,701,154

차입금	197,687,621,331	197,019,509,480	221,953,754,510

기타금융부채	386,126,534	473,302,398	690,122,909

비유동부채	7,569,119,714	10,724,663,614	5,320,961,998

기타금융부채	135,233,211	144,992,308	277,353,973

순확정급여부채	6,618,176,737	6,044,338,802	5,043,608,025

이연법인세부채	815,709,766	4,535,332,504

부채총계	218,957,836,434	215,493,235,675	237,042,540,571

자본

자본금	23,881,455,000	23,333,955,000	22,407,955,000

주식발행초과금	88,823,441,318	79,800,411,814	64,795,698,301

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	89,024,857,917	88,313,805,182	88,926,003,059

이익잉여금	419,806,587,490	405,160,447,952	384,437,083,284

자본총계	428,199,048,940	403,271,327,163	367,229,446,859

부채 및 자본총계	647,156,885,374	618,764,562,838	604,271,987,430

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기	제 68 기	제 67 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	28,960,580,964	28,960,580,964	28,334,945,296	28,334,945,296	48,855,138,335	72,197,305,307

매출원가	5,270,379,130	5,270,379,130	5,184,547,431	5,184,547,431	19,509,808,567	23,926,207,722

매출총이익	23,690,201,834	23,690,201,834	23,150,397,865	23,150,397,865	29,345,329,768	48,271,097,585

판매비와일반관리비	3,561,990,604	3,561,990,604	4,164,813,141	4,164,813,141	14,576,741,295	18,867,581,423

경상연구개발비	4,780,225,842	4,780,225,842	5,009,649,605	5,009,649,605	22,101,698,028	23,961,891,501

영업이익	15,347,985,388	15,347,985,388	13,975,935,119	13,975,935,119	(7,333,109,555)	5,441,624,661

기타수익	1,463,299,328	1,463,299,328	270,715,171	270,715,171	56,593,886,413	9,834,396,134

기타비용	135,842,003	135,842,003	166,953,039	166,953,039	16,328,352,788	1,015,103,339

금융수익	992,622,697	992,622,697	645,308,424	645,308,424	6,599,112,848	4,399,542,855

금융비용	2,377,138,350	2,377,138,350	2,034,204,747	2,034,204,747	8,185,217,913	8,951,383,277

법인세비용차감전순이익(손실)	15,290,927,060	15,290,927,060	12,690,800,928	12,690,800,928	31,346,319,005	9,709,077,034

법인세비용	(4,033,115,494)	(4,033,115,494)	(251,014,500)	(251,014,500)	4,920,541,146	3,341,292,885

당기순이익	19,324,042,554	19,324,042,554	12,941,815,428	12,941,815,428	26,425,777,859	6,367,784,149

기타포괄손익	1,003,703,703	1,003,703,703	218,755,372	218,755,372	(1,346,999,295)	4,748,066,247

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소	(11,112,016)	(11,112,016)	(17,037,460)	(17,037,460)	(1,220,822,191)	(961,769,007)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

매도가능금융자산평가손익	1,014,815,719	1,014,815,719	235,792,832	235,792,832	(126,177,104)	5,709,835,254

총포괄손익	20,327,746,257	20,327,746,257	13,160,570,800	13,160,570,800	25,078,778,564	11,115,850,396

주당이익

기본주당순이익	4,069	4,069	2,887	2,887	5,777	1,459

희석주당순이익	3,876	3,876	2,858	2,858	5,375	1,459

다. 자본변동표

자본변동표
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (I. 기초자본)	21,698,195,000	45,743,138,073	(193,337,292,785)	61,072,265,227	405,514,609,720	340,690,915,235

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	6,367,784,149	6,367,784,149

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,709,835,254	0	5,709,835,254

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(961,769,007)	(961,769,007)

매도가능금융자산 분류변경	0	0	0	22,143,902,578	(22,143,902,578)	0

소계	0	0	0	27,853,737,832	(23,105,671,585)	4,748,066,247

총포괄손익 합계	0	0	0	27,853,737,832	(16,737,887,436)	11,115,850,396

III. 자본에직접반영된소유주와의거래등	현금배당	0	0	0	0	(4,339,639,000)	(4,339,639,000)

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0

전환상환우선주 전환권 행사	0	0	0	0	0	0

유상증자	709,760,000	19,052,560,228	0	0	0	19,762,320,228

신주발행	0	0	0	0	0	0

물적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

소계	709,760,000	19,052,560,228	0	0	(4,339,639,000)	15,422,681,228

2014.12.31 (IV. 기말자본)	22,407,955,000	64,795,698,301	(193,337,292,785)	88,926,003,059	384,437,083,284	367,229,446,859

2015.01.01 (I. 기초자본)	22,407,955,000	64,795,698,301	(193,337,292,785)	88,926,003,059	384,437,083,284	367,229,446,859

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	26,425,777,859	26,425,777,859

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(126,177,104)	0	(126,177,104)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,220,822,191)	(1,220,822,191)

매도가능금융자산 분류변경	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	(126,177,104)	(1,220,822,191)	(1,346,999,295)

총포괄손익 합계	0	0	0	(126,177,104)	25,204,955,668	25,078,778,564

III. 자본에직접반영된소유주와의거래등	현금배당	0	0	0	0	(4,481,591,000)	(4,481,591,000)

신주인수권 행사	876,000,000	14,444,976,693	0	(486,020,773)	0	14,834,955,920

전환상환우선주 전환권 행사	50,000,000	559,736,820	0	0	0	609,736,820

유상증자	0	0	0	0	0	0

신주발행	0	0	0	0	0	0

물적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

소계	926,000,000	15,004,713,513	0	(486,020,773)	(4,481,591,000)	10,963,101,740

2015.12.31 (IV. 기말자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(193,337,292,785)	88,313,805,182	405,160,447,952	403,271,327,163

2015.01.01 (I. 기초자본)	22,407,955,000	64,795,698,301	(193,337,292,785)	88,926,003,059	384,437,083,284	367,229,446,859

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	12,941,815,428	12,941,815,428

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	235,792,832	0	235,792,832

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(17,037,460)	(17,037,460)

매도가능금융자산 분류변경	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	235,792,832	(17,037,460)	218,755,372

총포괄손익 합계	0	0	0	235,792,832	12,924,777,968	13,160,570,800

III. 자본에직접반영된소유주와의거래등	현금배당	0	0	0	0	(4,481,591,000)	(4,481,591,000)

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0

전환상환우선주 전환권 행사	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

신주발행	219,000,000	3,614,555,193	0	(121,505,193)	0	3,712,050,000

물적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

소계	219,000,000	3,614,555,193	0	(121,505,193)	(4,481,591,000)	(769,541,000)

2015.03.31 (IV. 기말자본)	22,626,955,000	68,410,253,494	(193,337,292,785)	89,040,290,698	392,880,270,252	379,620,476,659

2016.01.01 (I. 기초자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(193,337,292,785)	88,313,805,182	405,160,447,952	403,271,327,163

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	19,324,042,554	19,324,042,554

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,014,815,719	0	1,014,815,719

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(11,112,016)	(11,112,016)

매도가능금융자산 분류변경	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	1,014,815,719	(11,112,016)	1,003,703,703

총포괄손익 합계	0	0	0	1,014,815,719	19,312,930,538	20,327,746,257

III. 자본에직접반영된소유주와의거래등	현금배당	0	0	0	0	(4,666,791,000)	(4,666,791,000)

신주인수권 행사	547,500,000	9,023,029,504	0	(303,762,984)	0	9,266,766,520

전환상환우선주 전환권 행사	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

신주발행	0	0	0	0	0	0

물적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

소계	547,500,000	9,023,029,504	0	(303,762,984)	(4,666,791,000)	4,599,975,520

2016.03.31 (IV. 기말자본)	23,881,455,000	88,823,441,318	(193,337,292,785)	89,024,857,917	419,806,587,490	428,199,048,940

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기	제 68 기	제 67 기

I. 영업활동으로인한현금흐름	277,128,930	(6,252,689,954)	(3,366,829,195)	6,215,290,041

1. 당기순이익	19,324,042,554	12,941,815,428	26,425,777,859	6,367,784,149

2. 손익항목조정	(23,957,572,045)	(17,910,856,601)	(47,634,005,576)	(22,485,700,612)

3. 자산·부채증감	4,936,772,031	(1,141,307,786)	(2,962,757,068)	(15,367,705,110)

4. 배당금의 수취	0	46,311,500	20,820,291,080	39,233,219,955

5. 법인세의납부	(26,113,610)	(188,652,495)	(16,135,490)	(1,532,308,341)

II.투자활동으로인한현금흐름	(8,218,165,997)	(27,996,724,269)	(23,029,617,837)	(68,141,973,210)

1. 투자활동으로인한현금유입액	15,392,845,243	1,441,183,612	83,976,923,137	8,342,362,638

이자의수취	169,607,400	1,174,351,584	1,961,411,123	2,165,724,789

종업원단기채권의 감소	0	5,000,000	5,000,000	90,000,000

매도가능금융자산의처분	15,223,237,843	0	30,354,191,129	250,385,736

만기보유금융자산의처분	0	0	17,080,000	32,764,700

장기금융상품의 감소	0	500,000	500,000	0

관계기업투자의 처분	0	261,128,778	12,890,775,749	255,650,000

공동기업투자의 처분	0	0	38,694,754,000	4,096,000,000

유형자산의처분	0	203,250	15,987,136	144,330,676

무형자산의처분	0	0	0	405,935,319

투자부동산의 처분	0	0	26,924,000	356,571,418

보증금의감소	0	0	10,300,000	545,000,000

2. 투자활동으로인한현금유출액	(23,611,011,240)	(29,437,907,881)	(107,006,540,974)	(76,484,335,848)

매도가능금융자산의취득	0	0	10,000,000,000	37,032,610,000

만기보유금융자산의취득	0	8,700,000	8,700,000	0

종속기업투자의 취득	20,400,000,000	0	27,732,744,330	8,000,000,000

관계기업투자의 취득	0	24,471,645,690	53,898,137,631	45,940,500

유형자산의취득	3,211,011,240	4,947,371,531	15,137,243,868	30,702,761,677

무형자산의취득	0	10,190,660	229,415,145	223,023,671

보증금의증가	0	0	300,000	480,000,000

III.재무활동으로인한현금흐름	3,726,908,206	1,923,323,358	(20,923,086,616)	7,741,195,403

1. 재무활동으로인한현금유입액	94,266,766,520	3,712,050,000	69,833,672,876	30,000,000,000

단기차입금의차입	85,000,000,000	0	55,000,000,000	30,000,000,000

신주의 발행	9,266,766,520	3,712,050,000	14,833,672,876	0

2.재무활동으로인한현금유출액	(90,539,858,314)	(1,788,726,642)	(90,756,759,492)	(22,258,804,597)

이자의지급	873,067,314	1,788,726,642	6,275,168,492	7,801,485,825

배당금의지급	4,666,791,000	0	4,481,591,000	4,339,639,000

단기차입금의 상환	85,000,000,000	0	20,000,000,000	10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	0	0	40,000,000,000	0

분할로 인한 변동	0	0	20,000,000,000	0

신주발행제비용	0	0	0	117,679,772

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,214,128,861)	(32,326,090,865)	(47,319,533,648)	(54,185,487,766)

V.기초의현금및현금성자산	49,978,583,615	97,194,090,223	97,194,090,223	151,344,290,118

VI.현금및현금성자산의환율변동으로인한효과	30,867,619	6,766,593	104,027,040	35,287,871

VIII.기말의현금및현금성자산	45,795,322,373	64,874,765,951	49,978,583,615	97,194,090,223