동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 71 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 70 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 3분기말	제 70 기말

자산

Ⅰ.유동자산	100,782,411,498	123,027,438,796

현금및현금성자산	94,354,320,944	108,552,114,383

매출채권	3,396,689,496	8,420,453,032

기타유동금융자산	161,664,469	322,491,009

유동성만기보유금융자산	0	158,290,000

유동파생금융상품	0	4,439,744,000

기타유동자산	2,695,351,880	795,623,278

당기법인세자산	174,384,709	338,723,094

Ⅱ.비유동자산	807,942,049,661	776,235,486,737

기타금융자산	936,881,323	566,681,323

매도가능금융자산	0	19,455,108,041

만기보유금융자산	0	308,700,000

당기손익공정가치측정금융자산	25,351,790,623	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산	7,068,950,737	0

관계 및 공동기업투자	540,867,538,385	537,349,992,715

종속기업투자	163,211,725,699	143,111,725,699

유형자산	41,158,190,434	43,077,671,972

무형자산	7,051,143,654	7,907,679,268

투자부동산	21,851,408,944	20,543,980,711

기타자산	2,402,835	55,261,758

이연법인세자산	442,017,027	3,858,685,250

자산총계	908,724,461,159	899,262,925,533

부채

Ⅰ.유동부채	149,533,121,699	156,437,416,808

기타금융부채	7,864,956,215	6,121,517,857

차입금	130,004,215,900	140,004,215,900

기타유동부채	11,663,949,584	10,311,683,051

Ⅱ.비유동부채	102,559,412,343	106,360,514,862

기타금융부채	16,402,835	69,261,758

차입금	99,251,806,735	96,986,183,326

기타비유동부채	1,524,628,000	8,382,628,000

종업원급여부채	1,766,574,773	922,441,778

부채총계	252,092,534,042	262,797,931,670

자본

자본금	30,691,470,000	30,691,140,000

주식발행초과금	285,853,203,929	285,845,008,929

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	91,984,210,182	91,663,568,674

이익잉여금	441,440,335,791	421,602,569,045

자본총계	656,631,927,117	636,464,993,863

부채 및 자본총계	908,724,461,159	899,262,925,533

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	20,510,339,839	62,844,542,711	25,354,236,871	69,172,751,790

Ⅱ.영업비용	11,781,109,663	36,611,306,381	12,835,607,852	39,563,356,789

급여	2,935,175,928	10,640,359,145	4,442,577,640	14,699,190,378

퇴직급여	455,965,416	1,367,896,248	467,752,176	1,403,256,528

복리후생비	543,905,154	1,951,749,508	616,148,822	1,872,163,425

기타판매비와일반관리비	3,247,947,281	10,224,285,886	3,438,260,973	11,721,079,512

경상연구개발비	4,598,115,884	12,427,015,594	3,870,868,241	9,867,666,946

Ⅲ.영업이익	8,729,230,176	26,233,236,330	12,518,629,019	29,609,395,001

기타수익	46,699,110	107,547,992	37,313,574	634,297,463

기타비용	120,417,230	205,870,911	113,553,396	189,992,996

금융수익	(974,861,318)	8,711,092,559	551,025,509	1,657,039,839

금융비용	2,168,369,205	6,118,992,502	1,715,842,520	6,924,521,087

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	5,512,281,533	28,727,013,468	11,277,572,186	24,786,218,220

법인세비용	(40,864,449)	3,181,866,399	578,761,408	1,651,961,018

당기순이익	5,553,145,982	25,545,147,069	10,698,810,778	23,134,257,202

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(46,799,367)	(127,363,042)	(43,884,797)	(108,961,958)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	167,475,247	879,123,505	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	0	0	(441,376,457)	(464,877,123)

기타포괄손익합계	120,675,880	751,760,463	(485,261,254)	(573,839,081)

Ⅶ.총포괄손익	5,673,821,862	26,296,907,532	10,213,549,524	22,560,418,121

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	905	4,162	1,743	3,778

희석주당이익 (단위 : 원)	905	4,145	1,630	3,636

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	30,251,565,000	278,587,196,777	(193,337,292,785)	89,691,513,538	405,412,388,362	610,605,370,892

회계정책의 변경

재작성 반기초

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	23,134,257,202	23,134,257,202

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(464,877,123)	0	(464,877,123)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(108,961,958)	(108,961,958)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(464,877,123)	(108,961,958)	(573,839,081)

총포괄손익 합계	0	0	0	(464,877,123)	23,025,295,244	22,560,418,121

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	(6,050,313,000)	(6,050,313,000)

신주인수권 행사	439,575,000	7,257,811,652	0	(244,089,907)	0	7,453,296,745

신주인수권부사채 발행	0	0	0	2,430,170,400	0	2,430,170,400

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	439,575,000	7,257,811,652	0	2,186,080,493	(6,050,313,000)	3,833,154,145

2017.09.30 (기말자본)	30,691,140,000	285,845,008,429	(193,337,292,785)	91,412,716,908	422,387,370,606	636,998,943,158

2018.01.01 (기초자본)	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	92,160,641,613	421,105,496,106	636,464,993,863

회계정책의 변경	0	0	0	(1,055,283,658)	1,055,283,658	0

재작성 반기초	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	91,105,357,955	422,160,779,764	636,464,993,863

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	25,545,147,069	25,545,147,069

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	879,123,505	0	879,123,505

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(127,363,042)	(127,363,042)

기타포괄손익 소계	0	0	0	879,123,505	(127,363,042)	751,760,463

총포괄손익 합계	0	0	0	879,123,505	25,417,784,027	26,296,907,532

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	6,138,228,000	6,138,228,000

신주인수권 행사	330,000	8,195,000	0	(271,278)	0	8,253,722

신주인수권부사채 발행

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	330,000	8,195,000	0	(271,278)	(6,138,228,000)	(6,129,974,278)

2018.09.30 (기말자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	91,984,210,182	441,440,335,791	656,631,927,117

라. 별도 현금흐픔표

현금흐름표
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	29,336,904,250	56,118,282,995

1.당기순이익	25,545,147,069	23,134,257,202

2.손익조정항목	(32,244,773,417)	(28,444,330,411)

3.자산ㆍ부채의증감	(1,701,851,412)	24,207,064,044

4.배당금의수취	37,574,043,625	37,776,118,125

5.법인세의 납부	164,338,385	(554,825,965)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(25,194,580,340)	(19,925,225,400)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,234,440,954	1,037,199,122

이자의 수취	1,017,833,954	790,847,859

만기보유금융자산의 처분	0	13,555,000

유형자산의 처분	3,317,000	212,796,263

무형자산의 처분	30,000,000	0

상각후원가측정금융자산의 처분	158,290,000	0

보증금의 감소	25,000,000	20,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(26,429,021,294)	(20,962,424,522)

장기금융상품의 증가	0	(2,386,578,052)

만기보유금융자산의 취득	0	(6,770,000)

유형자산의 취득	(1,310,344,804)	(6,277,124,450)

무형자산의 취득	(97,967,537)	(1,639,380)

보증금의 증가	(90,000,000)	(435,000,000)

종속기업투자의 취득	(20,100,000,000)	(10,390,400,000)

관계기업투자의 취득	(3,517,545,670)	(1,464,912,640)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,313,163,283)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(19,040,096,781)	50,759,436,302

1.재무활동으로 인한 현금유입액	3,757,000	105,265,640,485

장기금융상품의 감소	3,500,000	0

신주인수권부사채의 발행	0	97,847,817,085

신주의 발행	0	7,417,823,400

신주인수권의 행사	257,000	0

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(19,043,853,781)	(54,506,204,183)

이자의 지급	(2,905,625,781)	(3,455,891,183)

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(45,000,000,000)

배당금의 지급	(6,138,228,000)	(6,050,313,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(14,897,772,871)	86,952,493,897

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	108,552,114,383	38,980,110,401

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과	699,979,432	(5,371,480)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	94,354,320,944	125,927,232,818