동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 78 기 2025.12.31 현재
제 77 기 2024.12.31 현재
제 76 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기	제 77 기	제 76 기

자산

유동자산	60,556,747,940	53,653,757,874	80,332,229,940

현금및현금성자산	39,521,170,923	38,013,823,686	60,157,563,411

매출채권	1,012,940,775	4,802,072,441	988,795,352

당기손익공정가치측정금융자산	0	0	2,421,592,171

기타금융자산	19,654,061,930	8,827,763,264	13,923,524,180

기타자산	368,574,312	2,010,098,483	2,840,754,826

비유동자산	909,936,488,074	916,516,777,119	905,309,821,227

당기손익공정가치측정금융자산	34,306,354,704	34,445,721,657	55,868,995,277

기타포괄손익공정가치측정금융자산	10,289,469,898	10,178,966,160	6,145,629,585

기타금융자산	73,090,630	140,455,707	238,449,407

기타자산	0	0	5,201,096

유형자산	31,207,667,471	30,842,028,093	33,766,315,583

투자부동산	24,644,488,385	24,927,724,624	21,760,441,765

무형자산	38,712,481,504	65,002,249,076	50,420,785,411

사용권자산	1,266,493,212	1,557,441,840	2,654,165,765

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	761,216,455,765	746,643,878,026	730,337,243,177

순확정급여자산	740,009,097	338,097,424	1,866,944,469

이연법인세자산	7,479,977,408	2,440,214,512	2,245,649,692

자산총계	970,493,236,014	970,170,534,993	985,642,051,167

부채

유동부채	193,520,091,476	224,891,124,106	212,190,871,759

리스부채	520,555,876	559,610,318	696,908,669

차입금	169,988,455,095	209,988,283,330	182,235,000,000

기타금융부채	9,721,832,357	6,593,737,603	15,988,910,254

기타부채	2,952,034,318	2,105,483,485	291,694,260

당기법인세부채	10,337,213,830	5,644,009,370	12,978,358,576

비유동부채	93,528,341,371	85,286,460,445	124,788,471,248

리스부채	805,207,119	1,046,195,882	1,981,740,143

차입금	69,901,711,548	59,929,762,861	99,861,601,229

기타금융부채	9,079,775,058	9,421,209,226	9,147,013,801

기타부채	13,741,647,646	14,889,292,476	13,798,116,075

부채총계	287,048,432,847	310,177,584,551	336,979,343,007

자본

자본금	32,682,170,000	31,744,565,000	31,744,565,000

주식발행초과금	209,984,350,533	309,984,350,533	309,984,350,533

기타자본구성요소	(124,041,604,287)	(123,791,011,108)	(123,791,011,108)

기타포괄손익누계액	13,218,927,276	13,135,165,443	10,033,529,617

이익잉여금	551,600,959,645	428,919,880,574	420,691,274,118

자본총계	683,444,803,167	659,992,950,442	648,662,708,160

부채 및 자본총계	970,493,236,014	970,170,534,993	985,642,051,167

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 78 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 77 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기	제 77 기	제 76 기

영업수익	88,615,113,984	68,862,371,474	65,156,667,742

영업비용	36,199,956,410	32,008,110,688	24,385,522,754

영업이익	52,415,157,574	36,854,260,786	40,771,144,988

금융수익	4,505,241,000	3,891,108,970	4,672,656,953

금융비용	16,539,199,506	13,367,983,052	14,075,991,238

기타수익	13,659,835,309	120,104,601	182,450,132

기타비용	25,563,958,352	8,067,171,118	23,550,777,883

법인세비용차감전순이익	28,477,076,025	19,430,320,187	7,999,482,952

법인세비용(수익)	(5,742,708,091)	(2,054,744,550)	(1,441,864,284)

당기순이익	34,219,784,116	21,485,064,737	9,441,347,236

기타포괄손익	238,385,988	1,721,551,245	51,404,144

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	154,624,155	(1,380,084,581)	(644,174,466)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	83,761,833	3,101,635,826	695,578,610

총포괄손익	34,458,170,104	23,206,615,982	9,492,751,380

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	5,317.0	3,337.0	1,510.0

희석주당이익 (단위 : 원)	5,317.0	3,337.0	1,510.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 78 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 77 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	9,337,951,007	424,395,547,348	651,671,402,780

당기순이익	0	0	0	0	9,441,347,236	9,441,347,236

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(644,174,466)	(644,174,466)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	695,578,610	0	695,578,610

현금배당	0	0	0	0	(12,501,446,000)	(12,501,446,000)

주식배당	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	10,033,529,617	420,691,274,118	648,662,708,160

2024.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	10,033,529,617	420,691,274,118	648,662,708,160

당기순이익	0	0	0	0	21,485,064,737	21,485,064,737

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,380,084,581)	(1,380,084,581)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	3,101,635,826	0	3,101,635,826

현금배당	0	0	0	0	(11,876,373,700)	(11,876,373,700)

주식배당	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	13,135,165,443	428,919,880,574	659,992,950,442

2025.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	13,135,165,443	428,919,880,574	659,992,950,442

당기순이익	0	0	0	0	34,219,784,116	34,219,784,116

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	154,624,155	154,624,155

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	83,761,833	0	83,761,833

현금배당	0	0	0	0	(10,755,724,200)	(10,755,724,200)

주식배당	937,605,000	0	0	0	(937,605,000)	0

자기주식의 취득	0	0	(250,593,179)	0	0	(250,593,179)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	0	(100,000,000,000)	0	0	100,000,000,000	0

2025.12.31 (기말자본)	32,682,170,000	209,984,350,533	(124,041,604,287)	13,218,927,276	551,600,959,645	683,444,803,167

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 78 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 77 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 76 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기	제 77 기	제 76 기

영업활동으로 인한 현금흐름	64,073,510,670	39,235,111,724	46,400,745,887

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,611,076,979)	3,748,606,909	7,372,576,869

배당금의 수취	72,115,102,734	53,821,975,080	51,191,057,060

법인세납부(환급)	(5,430,515,085)	(18,335,470,265)	(12,162,888,042)

투자활동으로 인한 현금흐름	(9,150,481,228)	(26,321,839,170)	6,870,461,736

이자의 수취	1,443,749,596	1,662,129,135	2,197,966,028

단기금융상품의 감소	3,999,999,190	0	0

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	3,973,113,667	81,624,277	20,168,563,289

종속기업투자의 감소	2,755,093,544	0	0

관계기업투자의 감소	0	0	122,369,000

임차보증금의 감소	35,840,000	16,680,000	0

유형자산의 처분	0	17,089,305	22,782,273

무형자산의 처분	5,004,723,060	0	400,000,000

단기대여금의 제공	(3,000,000,000)	0	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(2,096,810,500)	(3,227,928,000)	(1,082,088,000)

단기금융상품의 취득	(2,999,999,190)	(1,000,000,000)	(69,360,000)

유형자산의 취득	(1,246,167,849)	(1,395,054,929)	(58,164,400)

무형자산의 취득	(7,637,342,466)	(22,476,378,958)	(9,131,606,454)

관계기업투자의 취득	(9,382,680,280)	0	(1,200,000,000)

종속기업투자의 취득	0	0	(4,500,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(53,413,287,525)	(35,063,392,517)	(17,656,427,298)

단기차입금의 차입	110,000,000,000	100,000,000,000	190,000,000,000

장기차입금의 차입	0	40,000,000,000	0

사채의 증가	70,000,000,000	30,000,000,000	50,000,000,000

장기미지급금의 증가	0	0	9,008,000,000

임대보증금의 증가	0	0	16,700,000

이자지급	(11,750,586,651)	(12,511,573,808)	(11,527,502,841)

배당금의 지급	(10,755,724,200)	(11,876,373,700)	(12,501,446,000)

임대보증금의 감소	(14,000,000)	0	0

자기주식의 취득	(250,593,179)	0	0

리스부채의 원금 및 이자 상환	(642,383,495)	(675,445,009)	(652,178,457)

단기차입금의 상환	(100,000,000,000)	(150,000,000,000)	(110,000,000,000)

장기차입금의 상환	(40,000,000,000)	(30,000,000,000)	(80,000,000,000)

사채의 상환	(70,000,000,000)	0	(52,000,000,000)

현금및현금성자산의 증감	1,509,741,917	(22,150,119,963)	35,614,780,325

기초의 현금및현금성자산	38,013,823,686	60,157,563,411	24,545,002,582

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(2,394,680)	6,380,238	(2,219,496)

기말의 현금및현금성자산	39,521,170,923	38,013,823,686	60,157,563,411