동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 68 기 2015.12.31 현재
제 67 기 2014.12.31 현재
제 66 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기	제 67 기	제 66 기

자산

유동자산	65,768,412,777	111,429,054,478	166,614,139,080

현금및현금성자산	49,978,583,615	97,194,090,223	151,344,290,118

매출채권	7,539,787,227	7,749,069,090	9,391,565,560

기타수취채권	2,385,489,210	3,009,443,675	2,390,040,491

기타금융자산	4,951,860,436	2,593,143,359	2,798,651,000

기타유동자산	609,637,569	596,388,901	689,591,911

당기법인세자산	303,054,720	286,919,230	0

비유동자산	552,996,150,061	492,842,932,952	408,690,266,208

금융기관예치금	14,500,000	15,000,000	15,000,000

기타수취채권	1,692,000	466,146,334	4,524,449,560

기타금융자산	36,358,945,769	7,803,351,517	95,418,137,101

관계및공동기업투자	304,219,956,816	197,839,114,856	49,453,036,836

종속기업투자	152,112,089,699	124,379,345,369	116,759,345,369

유형자산	47,882,619,970	149,816,640,427	123,787,078,387

무형자산	3,329,650,513	3,621,661,166	4,334,819,346

투자부동산	8,931,702,986	8,584,136,700	8,977,623,340

기타비유동자산	144,992,308	287,514,810	566,469,793

이연법인세자산	0	30,021,773	4,854,306,476

자산총계	618,764,562,838	604,271,987,430	575,304,405,288

부채

유동부채	204,768,572,061	231,721,578,573	192,069,582,052

기타지급채무	7,275,760,183	9,077,701,154	27,274,477,393

차입금	197,019,509,480	221,953,754,510	163,050,822,397

기타유동금융부채	473,302,398	690,122,909	0

금융보증부채	0	0	498,893,151

당기법인세부채	0	0	1,245,389,111

비유동부채	10,724,663,614	5,320,961,998	42,543,908,001

기타비유동금융부채	144,992,308	277,353,973	0

순확정급여부채	6,044,338,802	5,043,608,025	1,985,509,683

이연법인세부채	4,535,332,504	0	0

차입금	0	0	40,000,000,000

금융보증부채	0	0	558,398,318

부채총계	215,493,235,675	237,042,540,571	234,613,490,053

자본

자본금	23,333,955,000	22,407,955,000	21,698,195,000

주식발행초과금	79,800,411,814	64,795,698,301	45,743,138,073

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	88,313,805,182	88,926,003,059	61,072,265,227

이익잉여금	405,160,447,952	384,437,083,284	405,514,609,720

자본총계	403,271,327,163	367,229,446,859	340,690,915,235

부채 및 자본총계	618,764,562,838	604,271,987,430	575,304,405,288

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기	제 67 기	제 66 기

매출	48,855,138,335	72,197,305,307	73,515,209,402

매출원가	19,509,808,567	23,926,207,722	44,106,470,758

매출총이익	29,345,329,768	48,271,097,585	29,408,738,644

판매비와일반관리비	14,576,741,295	18,867,581,423	27,623,028,793

경상연구개발비	22,101,698,028	23,961,891,501	25,475,760,890

영업이익	(7,333,109,555)	5,441,624,661	(23,690,051,039)

기타수익	56,593,886,413	9,834,396,134	2,991,750,815

기타비용	16,328,352,788	1,015,103,339	636,740,124

금융수익	6,599,112,848	4,399,542,855	9,476,475,692

금융비용	8,185,217,913	8,951,383,277	10,238,012,168

법인세비용차감전순이익(손실)	31,346,319,005	9,709,077,034	(22,096,576,824)

법인세비용	4,920,541,146	3,341,292,885	(541,925,803)

계속영업순이익	26,425,777,859	6,367,784,149	(21,554,651,021)

중단영업순이익	0	0	10,367,250,789

당기순이익	26,425,777,859	6,367,784,149	(11,187,400,232)

기타포괄손익	(1,346,999,295)	4,748,066,247	(25,015,386,887)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소	(1,220,822,191)	(961,769,007)	2,016,420,599

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

매도가능금융자산평가손익	(126,177,104)	5,709,835,254	(27,031,807,486)

총포괄손익	25,078,778,564	11,115,850,396	(36,202,787,119)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)	5,777	1,459	(4,221)

중단영업기본주당이익(손실)	0	0	2,030

계속영업희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)	5,375	1,459	(4,587)

중단영업희석주당이익(손실)	0	0	2,030

다. 자본변동표

자본변동표
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (I. 기초자본)	55,675,000,000	73,906,181,491	(42,623,675,774)	233,940,959,893	425,363,948,353	746,262,413,963

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(11,187,400,232)	(11,187,400,232)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(27,031,807,486)	0	(27,031,807,486)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	2,016,420,599	2,016,420,599

매도가능금융자산 분류변경	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	(27,031,807,486)	2,016,420,599	(25,015,386,887)

총포괄손익 합계	0	0	0	(27,031,807,486)	(9,170,979,633)	(36,202,787,119)

III. 자본에직접반영된소유주와의거래등	현금배당	0	0	0	0	(10,678,359,000)	(10,678,359,000)

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0

전환상환우선주 전환권 행사	1,031,135,000	18,308,498,348	0	(1,005,832,655)	0	18,333,800,693

유상증자	0	0	0	0	0	0

신주발행	0	0	0	0	0	0

물적분할로 인한 변동	0	0	4,577,073,502	(4,577,073,502)	0	0

인적분할로 인한 변동	(35,007,940,000)	(46,471,541,766)	(197,914,366,286)	(187,604,567,517)	0	(466,998,415,569)

자기주식취득	0	0	(44,357,185,117)	0	0	(44,357,185,117)

자기주식처분	0	0	86,980,860,890	47,350,586,494	0	134,331,447,384

소계	(33,976,805,000)	(28,163,043,418)	(150,713,617,011)	(145,836,887,180)	(10,678,359,000)	(369,368,711,609)

2013.12.31 (IV. 기말자본)	21,698,195,000	45,743,138,073	(193,337,292,785)	61,072,265,227	405,514,609,720	340,690,915,235

2014.01.01 (I. 기초자본)	21,698,195,000	45,743,138,073	(193,337,292,785)	61,072,265,227	405,514,609,720	340,690,915,235

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	6,367,784,149	6,367,784,149

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,709,835,254	0	5,709,835,254

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(961,769,007)	(961,769,007)

매도가능금융자산 분류변경	0	0	0	22,143,902,578	(22,143,902,578)	0

소계	0	0	0	27,853,737,832	(23,105,671,585)	4,748,066,247

총포괄손익 합계	0	0	0	27,853,737,832	(16,737,887,436)	11,115,850,396

III. 자본에직접반영된소유주와의거래등	현금배당	0	0	0	0	(4,339,639,000)	(4,339,639,000)

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0

전환상환우선주 전환권 행사	0	0	0	0	0	0

유상증자	709,760,000	19,052,560,228	0	0	0	19,762,320,228

신주발행	0	0	0	0	0	0

물적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

소계	709,760,000	19,052,560,228	0	0	(4,339,639,000)	15,422,681,228

2014.12.31 (IV. 기말자본)	22,407,955,000	64,795,698,301	(193,337,292,785)	88,926,003,059	384,437,083,284	367,229,446,859

2015.01.01 (I. 기초자본)	22,407,955,000	64,795,698,301	(193,337,292,785)	88,926,003,059	384,437,083,284	367,229,446,859

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	26,425,777,859	26,425,777,859

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(126,177,104)	0	(126,177,104)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,220,822,191)	(1,220,822,191)

매도가능금융자산 분류변경	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	(126,177,104)	(1,220,822,191)	(1,346,999,295)

총포괄손익 합계	0	0	0	(126,177,104)	25,204,955,668	25,078,778,564

III. 자본에직접반영된소유주와의거래등	현금배당	0	0	0	0	(4,481,591,000)	(4,481,591,000)

신주인수권 행사	876,000,000	14,444,976,693	0	(486,020,773)	0	14,834,955,920

전환상환우선주 전환권 행사	50,000,000	559,736,820	0	0	0	609,736,820

유상증자	0	0	0	0	0	0

신주발행	0	0	0	0	0	0

물적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

소계	926,000,000	15,004,713,513	(486,020,773)	(4,481,591,000)	10,963,101,740

2015.12.31 (IV. 기말자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(193,337,292,785)	88,313,805,182	405,160,447,952	403,271,327,163

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 66 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기	제 67 기	제 66 기

I. 영업활동으로인한현금흐름	(3,366,829,195)	6,215,290,041	(8,550,369,166)

1. 당기순이익	26,425,777,859	6,367,784,149	(11,187,400,232)

2. 손익항목조정	(47,634,005,576)	(22,485,700,612)	15,033,944,667

3. 자산·부채증감	(2,962,757,068)	(15,367,705,110)	3,265,882,831

4. 배당금의 수취	20,820,291,080	39,233,219,955	1,023,995,355

5. 법인세의납부	(16,135,490)	(1,532,308,341)	(16,686,791,787)

II.투자활동으로인한현금흐름	(23,029,617,837)	(68,141,973,210)	(131,437,901,165)

1. 투자활동으로인한현금유입액	83,976,923,137	8,342,362,638	17,871,800,589

이자의수취	1,961,411,123	2,165,724,789	4,094,774,597

종업원단기채권의 감소	5,000,000	90,000,000	422,847,182

매도가능금융자산의처분	30,354,191,129	250,385,736	13,029,917,537

만기보유금융자산의처분	17,080,000	32,764,700	159,750,000

장기금융상품의 감소	500,000	0	0

관계기업투자의 처분	12,890,775,749	255,650,000	0

공동기업투자의 처분	38,694,754,000	4,096,000,000	0

유형자산의처분	15,987,136	144,330,676	30,399,273

무형자산의처분	0	405,935,319	0

투자부동산의 처분	26,924,000	356,571,418	0

보증금의감소	10,300,000	545,000,000	134,112,000

2. 투자활동으로인한현금유출액	(107,006,540,974)	(76,484,335,848)	(149,309,701,754)

매도가능금융자산의취득	10,000,000,000	37,032,610,000	53,962,461,930

만기보유금융자산의취득	8,700,000	0	158,650,000

종속기업투자의 취득	27,732,744,330	8,000,000,000	380,000,000

관계기업투자의 취득	53,898,137,631	45,940,500	0

유형자산의취득	15,137,243,868	30,702,761,677	93,668,095,831

무형자산의취득	229,415,145	223,023,671	120,089,276

보증금의증가	300,000	480,000,000	70,000,000

종업원단기채권의 증가	0	0	246,404,717

공동기업지분의 취득	0	0	704,000,000

III.재무활동으로인한현금흐름	(20,923,086,616)	7,741,195,403	(66,424,318,475)

1. 재무활동으로인한현금유입액	69,833,672,876	30,000,000,000	205,692,372,602

단기차입금의차입	55,000,000,000	30,000,000,000	115,791,617,706

신주의 발행	14,833,672,876	0	0

장기차입금의증가	0	0	40,000,000,000

자기주식의처분	0	0	49,900,754,896

2.재무활동으로인한현금유출액	(90,756,759,492)	(22,258,804,597)	(272,116,691,077)

이자의지급	6,275,168,492	7,801,485,825	6,804,283,228

배당금의지급	4,481,591,000	4,339,639,000	10,678,359,000

단기차입금의 상환	20,000,000,000	10,000,000,000	9,424,598,127

유동성장기차입금의 상환	40,000,000,000	0	500,000,000

분할로 인한 변동	20,000,000,000	0	200,347,033,605

신주발행제비용	0	117,679,772	0

임대보증금의 감소	0	0	5,232,000

자기주식의 취득	0	0	44,357,185,117

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)	(47,319,533,648)	(54,185,487,766)	(206,412,588,806)

V.기초의현금및현금성자산	97,194,090,223	151,344,290,118	357,823,454,047

VI.현금및현금성자산의환율변동으로인한효과	104,027,040	35,287,871	(66,575,123)

VIII.기말의현금및현금성자산	49,978,583,615	97,194,090,223	151,344,290,118