동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 74 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 73 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 1분기말	제 73 기말

자산

Ⅰ.유동자산	359,031,957,025	329,423,167,200

현금및현금성자산	83,824,477,509	88,771,246,408

매출채권	109,509,060,159	93,426,618,349

당기손익공정가치측정금융자산	66,810,517,531	34,332,920,265

기타금융자산	14,251,131,388	24,017,513,282

재고자산	78,485,569,160	79,648,458,073

기타자산	6,120,739,413	5,741,064,301

매각예정자산	3,438,668,400

당기법인세자산	30,461,865	46,678,122

Ⅱ.비유동자산	1,164,099,978,149	1,181,683,165,504

기타금융자산	8,863,297,257	9,959,813,883

당기손익공정가치측정금융자산	8,702,663,916	30,274,475,831

기타포괄손익공정가치측정금융자산	13,965,430,437	13,767,796,650

기타자산	425,698,630	467,616,438

지분법적용투자주식	601,677,212,648	608,679,418,982

유형자산	405,951,429,653	387,273,102,740

무형자산	44,566,115,589	45,140,773,704

투자부동산	21,232,419,478	21,251,753,406

사용권자산	58,715,710,541	64,868,413,870

자산총계	1,523,131,935,174	1,511,106,332,704

부채

Ⅰ.유동부채	386,771,719,225	348,420,246,226

매입채무	31,663,705,734	33,692,512,678

기타금융부채	62,019,230,361	51,360,270,287

차입금	244,592,810,565	214,358,000,000

유동충당부채	6,227,206,993	6,224,803,445

리스부채	25,205,810,771	26,107,850,327

기타부채	9,961,206,122	11,144,334,301

매각예정부채	143,016,863

당기법인세부채	7,101,748,679	5,389,458,325

Ⅱ.비유동부채	252,990,449,400	273,962,455,806

기타금융부채	504,698,630	532,616,438

차입금	188,189,331,462	206,687,280,327

종업원급여부채	15,398,263,369	11,656,388,743

이연법인세부채	13,471,742,102	14,353,130,704

리스부채	35,426,413,837	40,733,039,594

부채총계	639,762,168,625	622,382,702,032

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분	883,369,766,549	888,711,347,855

자본금	30,776,730,000	30,776,730,000

주식발행초과금	287,803,006,247	287,803,006,247

자본조정	(206,307,305,407)	(206,307,305,407)

기타자본구성요소	136,812,404,923	137,018,155,097

이익잉여금	634,284,930,786	639,420,761,918

Ⅱ.비지배지분	12,282,817

자본총계	883,369,766,549	888,723,630,672

부채 및 자본총계	1,523,131,935,174	1,511,106,332,704

나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	192,209,824,591	192,209,824,591	181,131,447,669	181,131,447,669

제품 및 상품	113,477,990,165	113,477,990,165	116,209,563,874	116,209,563,874

운송 및 배송	63,896,412,762	63,896,412,762	57,935,702,077	57,935,702,077

용역 및 브랜드사용료	5,220,743,381	5,220,743,381	3,789,715,125	3,789,715,125

건설형계약수익	9,077,756,514	9,077,756,514	2,487,402,088	2,487,402,088

기타수익	536,921,769	536,921,769	709,064,505	709,064,505

Ⅱ.영업비용	186,761,824,234	186,761,824,234	172,318,839,702	172,318,839,702

제품 및 상품원가	64,418,326,225	64,418,326,225	66,195,340,018	66,195,340,018

운송 및 배송원가	61,238,096,242	61,238,096,242	53,797,153,521	53,797,153,521

용역 및 브랜드사용료	1,416,791,381	1,416,791,381	2,320,201,923	2,320,201,923

건설형계약원가	7,920,741,394	7,920,741,394	2,421,249,218	2,421,249,218

기타원가	246,654,320	246,654,320	(74,137,642)	(74,137,642)

급여	15,074,294,687	15,074,294,687	13,122,531,762	13,122,531,762

퇴직급여	2,224,040,036	2,224,040,036	1,591,696,176	1,591,696,176

복리후생비	2,773,830,507	2,773,830,507	2,477,784,052	2,477,784,052

기타판매비와일반관리비	29,838,246,176	29,838,246,176	25,344,535,970	25,344,535,970

경상연구개발비	1,610,803,266	1,610,803,266	5,122,484,704	5,122,484,704

Ⅲ.영업이익	5,448,000,357	5,448,000,357	8,812,607,967	8,812,607,967

기타수익	3,390,950,245	3,390,950,245	788,065,399	788,065,399

기타비용	837,704,990	837,704,990	1,366,798,967	1,366,798,967

금융수익	2,308,421,874	2,308,421,874	2,384,645,028	2,384,645,028

금융비용	4,267,875,588	4,267,875,588	4,650,517,416	4,650,517,416

지분법이익(손실)	(4,669,655,697)	(4,669,655,697)	3,949,908,337	3,949,908,337

IV.법인세비용차감전순이익	1,372,136,201	1,372,136,201	9,917,910,348	9,917,910,348

법인세비용	578,599,171	578,599,171	1,515,717,522	1,515,717,522

분기순이익	793,537,030	793,537,030	8,402,192,826	8,402,192,826

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	127,547,791	127,547,791	96,650,414	96,650,414

지분법자본변동	(571,667,380)	(571,667,380)	3,746,830,781	3,746,830,781

지분법이익잉여금변동	240,047	240,047	152,093,663	152,093,663

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	151,276,747	151,276,747	(384,996,284)	(384,996,284)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	6,998,763	6,998,763	8,495,106	8,495,106

지분법자본변동	207,641,696	207,641,696	355,627,294	355,627,294

기타포괄손익 합계	(77,962,336)	(77,962,336)	3,974,700,974	3,974,700,974

Ⅶ.총포괄손익	715,574,694	715,574,694	12,376,893,800	12,376,893,800

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	793,537,030	793,537,030	8,369,290,118	8,369,290,118

비지배지분	32,902,708	32,902,708

분기순이익	793,537,030	793,537,030	8,402,192,826	8,402,192,826

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	715,574,694	715,574,694	12,341,442,560	12,341,442,560

비지배지분	35,451,240	35,451,240

총포괄손익	715,574,694	715,574,694	12,376,893,800	12,376,893,800

Ⅷ.주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	131	131	1,370	1,370

희석주당순이익 (단위 : 원)	131	131	1,370	1,370

다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(197,914,366,287)	141,908,429,324	484,602,531,003	745,141,490,903	1,762,375,000	746,903,865,903

총포괄손익

분기순이익	8,369,290,118	8,369,290,118	32,902,708	8,402,192,826

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(384,996,284)	(384,996,284)	(384,996,284)

지분법자본변동	4,102,458,075	4,102,458,075	4,102,458,075

해외사업환산손익	5,946,574	5,946,574	2,548,532	8,495,106

확정급여제도의 재측정요소	96,650,414	96,650,414	96,650,414

지분법이익잉여금	152,093,663	152,093,663	152,093,663

기타포괄손익 소계	3,723,408,365	248,744,077	3,972,152,442	2,548,532	3,974,700,974

총포괄손익 합계	3,723,408,365	8,618,034,195	12,341,442,560	35,451,240	12,376,893,800

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)

자기주식 취득	(2,278,723,220)	(2,278,723,220)	(2,278,723,220)

연결범위 변동

재평가잉여금 대체	(1,589,810,432)	1,589,810,432

기타자본잉여금 대체	(30,513,294)	30,513,294

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(2,278,723,220)	(1,620,323,726)	(4,517,973,274)	(8,417,020,220)	(8,417,020,220)

2020.03.31 (기말자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(200,193,089,507)	144,011,513,963	488,702,591,924	749,065,913,243	1,797,826,240	750,863,739,483

2021.01.01 (기초자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(206,307,305,407)	137,018,155,097	639,420,761,918	888,711,347,855	12,282,817	888,723,630,672

총포괄손익

분기순이익	793,537,030	793,537,030	793,537,030

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	151,276,747	151,276,747	151,276,747

지분법자본변동	(364,025,684)	(364,025,684)	(364,025,684)

해외사업환산손익	6,998,763	6,998,763	6,998,763

확정급여제도의 재측정요소	127,547,791	127,547,791	127,547,791

지분법이익잉여금	240,047	240,047	240,047

기타포괄손익 소계	(205,750,174)	127,787,838	(77,962,336)	(77,962,336)

총포괄손익 합계	(205,750,174)	921,324,868	715,574,694	715,574,694

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)

자기주식 취득

연결범위 변동	(12,282,817)	(12,282,817)

재평가잉여금 대체

기타자본잉여금 대체

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)	(12,282,817)	(6,069,438,817)

2021.03.31 (기말자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(206,307,305,407)	136,812,404,923	634,284,930,786	883,369,766,549	883,369,766,549

라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	7,696,090,183	1,035,759,272

1.분기순이익	793,537,030	8,402,192,826

2.손익조정항목	21,891,179,380	14,441,441,925

3.자산ㆍ부채증감	(15,199,630,543)	(18,769,965,394)

4.법인세의 환급(납부)	211,004,316	(3,037,910,085)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(14,948,336,398)	90,101,527

1.투자활동으로 인한 현금유입액	43,719,915,494	32,279,862,359

이자의 수취	114,131,046	917,982,422

당기손익공정가치측정금융자산의 감소	20,037,413,381	23,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	568,487,910

단기금융상품의 처분	17,012,747,017	7,000,000,000

대여금의 감소	142,325,800	6,000,000

종업원단기채권의 감소	4,339,000	3,709,444

유형자산의 처분	328,059,788	46,974,000

무형자산의 처분	363,000,000

임차보증금의 감소	84,260,000	373,708,583

매각예정자산의 처분	5,996,639,462

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(58,668,251,892)	(32,189,760,832)

단기금융상품의 증가	(3,300,000,000)	(5,358,198,044)

대여금의 증가	(30,000,000)	(280,126,480)

장기금융상품의 증가	(60,326,000)	(45,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(30,288,351,531)	(3,240,280,000)

상각후원가측정금융자산의 증가	(580,000,000)

유형자산의 취득	(23,830,098,891)	(9,780,266,038)

무형자산의 취득	(355,112,040)	(114,978,220)

관계기업투자의 취득	(12,532,410,050)

임차보증금의 증가	(770,124,000)	(258,502,000)

연결범위변동의 인한 현금의 유출	(34,239,430)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	2,073,389,333	(21,215,594,350)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	83,042,000,000	60,300,000,000

단기차입금의 증가	19,542,000,000	60,300,000,000

장기차입금의 증가	63,500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(80,968,610,667)	(81,515,594,350)

이자의 지급	(1,854,691,279)	(2,075,262,640)

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(43,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(52,053,000,000)	(2,505,500,000)

신주인수권부사채의 상환	(26,244,343,608)

자기주식의 취득	(2,278,723,220)

리스부채의 원금상환	(7,060,919,388)	(5,411,764,882)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(5,178,856,882)	(20,089,733,551)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	88,771,246,408	86,822,004,397

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	232,087,983	338,262,068

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	83,824,477,509	67,070,532,914