동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2025.03)
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 계류중인 소송사건(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

원고	피고	원고	피고

소송사건(건수)	1	2	1	2

소송가액	510,000	1,517,277	510,000	1,517,277

재무적 영향	예측할 수 없음	예측할 수 없음	예측할 수 없음	예측할 수 없음

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없습니다.

3. 채무보증현황- 당기말 현재 연결회사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위: 천원)

구 분	담보제공 유형자산(주1)	담보제공 금융자산	채권최고액	관련금액(주2)	관련계정 및 성격

국민은행 등	157,346,674	-	151,808,000	120,832,800	운전 및 시설자금대출

당진시청	4,533,204	-	1,900,800	1,728,000	시설투자 보조금

신한은행	5,577,044	-	5,508,000	4,590,000	시설자금대출

KDB산업은행	2,696,816	-	6,900,000	6,000,000	차입금

KDB산업은행	44,270,282	-	36,300,000	30,000,000	차입금

국민은행	8,491,209	-	8,520,000	7,100,000	차입금

농협은행	4,929,287	-	4,320,000	3,600,000	시설자금대출

신한은행	1,947,879	-	2,400,000	2,000,000	차입금

KDB산업은행	85,766,861	-	58,000,000	30,000,000	운전자금대출

당진시청	10,197,259	-	9,372,000	8,019,876	사업계획 이행확보

국민은행	66,813,921	-	36,000,000	10,000,000	운전자금대출

건설공제조합	-	1,401,893	1,401,893	-	대출한도약정

4. 그 밖의 우발부채 등

(1) 금융기관과 체결한 각종 약정의 한도 내역

(당분기말) (단위: 천원)

구 분	금융기관	당분기말	전기말

대출약정	기타약정	대출약정	기타약정

대출한도금액	대출실행금액	기타한도금액	기타실행금액	대출한도금액	대출실행금액	기타한도금액	기타실행금액

구매론	(주)신한은행 등	-	-	17,000,000	-	-	-	22,000,000	981,826

일반자금대출 등	(주)KB국민은행 등	485,148,800	470,109,093	-	-	478,565,400	466,381,316	-	-

외상매출채권담보대출	(주)하나은행 등	-	-	11,000,000	2,483,949	-	-	6,000,000	350,616

수입L/C지급 등	(주)신한은행	-	-	8,065,750	-	-	-	8,085,000	104,447

보증	한국증권금융	-	-	-	-	-	-	17,000,000	-

팩토링	(주)하나은행	-	-	30,000	-	-	-	30,000	-

기업어음보증	(주)신한은행	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-

(2) 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역

(당분기말) (단위: 천원)

구 분	서울보증보험㈜	건설공제조합	서울중앙지방법원

약정사항	이행지급보증 등	계약보증 등	공탁보증

보증금액	19,792,738	39,578,464	198,000

(3) 자산의 취득을 위한 약정액(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

유형자산 취득 약정	22,255,231	9,165,863

무형자산 취득 약정	770,800	1,168,370

합 계	23,026,031	10,334,233

(4) 사용이 제한된 장단기금융자산(당분기말) (단위: 천원)

구 분	사용제한 금액	사용제한 사유

장기금융상품	신한은행 등	24,500	당좌개설보증금

(5) 사업과 관련하여 책임준공 미이행시 채무를 인수하는 조건부채무인수약정액

(당분기말) (단위: 천원)

구분	공사건수	도급금액	약정금액	대출잔액	관련충당부채금액(주1)

기타사업(주1)	3	197,710,000	272,000,000	134,700,000	97,000

(주1) 당분기말 현재 연결실체는 정비사업 이외의 기타사업과 관련하여 위와 같이 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정을 제공하고 있습니다. 한편, 전라북도 부안 물류센터 건축사업과 관련하여 연결실체는 충당부채를 계상하고 있습니다.

(6) 기타 약정사항

가. 연결실체는 종업원에게 주식매수제도에 참여할 수 있도록 우리사주조합을 통한 대응출연제도를 마련하고 있으며, 당기 중 종업원 출연금액의 50%를 출연 할 예정입니다. 전기의 출연 금액은 170,861천원(종업원 출연금액의 50%)이며, 예탁일로부터 1년이 경과하면 종업원들은 보유하고 있는 주식을 인출할 수 있는 권리를 갖게 됩니다.나. 연결실체는 종속기업과 관계기업의 CI 사용에 대하여 매출액의 일정비율을 수취하는 브랜드 사용료 계약과 '박카스' 상표권 사용에 대한 라이선스 제공 계약을 체결하고 있습니다.다. 연결실체는 Meiji Seika Pharma (Biosimilar)사와 만성 판상건선 치료제(DMB-3115, 스텔라라 바이오시밀러) 공동 개발 계약을 체결하였으며, 동아에스티(주)에게 해당 계약 관련 향후 임상시험 수행의무와 상업화 권리를 이전하는 약정을 체결하였습니다. 2021년 7월 20일 Intas Pharmaceuticals Limited 와 동아에스티(주)는 DMB-3115의 라이센스 및 독점 공급 계약을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라, 동아에스티(주)에서 수취한 계약금은 당사와 수익배분비율에 근거하여 배부받을 예정입니다. 당분기까지 수취한 계약금은 15,281백만원이며, 기타부채에 포함되어 있습니다.라. 연결실체는 빈혈치료제(DA-3880, 네스프 바이오시밀러) 개발 후 동아에스티(주)에게 생산 및 판매권을 부여하는 약정을 체결하였습니다. 2022년 11월 7일 Polifarma사와 동아에스티(주)는 DA-3880의 라이센스 및 독점 공급 계약을 체결하였습니다.해당 계약에 따라, 동아에스티(주)에서 수취한 계약금은 당사와 수익배분비율에 근거하여 배부받을 예정입니다. 당분기까지 수취한 계약금은 560백만원이며, 기타부채에포함되어 있습니다.마. 연결실체는 2023년 중 보유중인 젠투펀드의 판매사로부터 투자원금의 40%인 9,008백만원의 무이자부 유동성 지원금을 수령하였으며, 기타금융부채로 분류하였습니다. 이후 동 펀드의 상환금이 유동성 지원금보다 적을 경우 차액을 반환해야 하며, 이를 위해 동 펀드에는 질권이 설정되어 있습니다.5. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음