동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 74 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 73 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 3분기말	제 73 기말

자산

Ⅰ.유동자산	72,538,421,774	85,740,943,455

현금및현금성자산	58,315,054,542	30,083,153,030

매출채권	7,555,262,994	986,225,240

기타금융자산	2,901,453,916	16,553,677,513

당기손익공정가치측정금융자산	2,890,547,032	34,332,920,265

기타자산	751,173,882	346,299,007

당기법인세자산	124,929,408

매각예정자산	3,438,668,400

Ⅱ.비유동자산	918,062,530,147	827,955,160,649

기타금융자산	49,497,250	74,757,250

당기손익공정가치측정금융자산	53,191,771,151	27,170,531,731

기타포괄손익공정가치측정금융자산	8,376,897,439	7,867,163,714

관계 및 공동기업투자	467,928,301,090	540,022,872,693

종속기업투자	306,194,772,544	183,783,405,941

유형자산	36,930,020,724	37,524,201,494

사용권자산	1,190,979,266	2,187,596,629

무형자산	21,791,406,950	6,788,908,463

투자부동산	22,010,425,057	22,153,106,296

기타자산	319,041,096	382,616,438

이연법인세자산	79,417,580

자산총계	990,600,951,921	913,696,104,104

부채

Ⅰ.유동부채	202,819,643,256	130,735,591,348

기타금융부채	29,987,251,698	4,003,564,054

리스부채	554,874,672	851,579,119

차입금	171,966,082,228	120,000,000,000

기타부채	311,434,658	453,120,562

당기법인세부채	5,284,310,750

매각예정부채	143,016,863

Ⅱ.비유동부채	120,361,377,632	164,712,535,969

기타금융부채	333,041,096	396,616,438

리스부채	679,926,953	1,408,386,164

차입금	111,922,133,230	161,968,280,327

종업원급여부채	1,683,121,353	617,616,022

기타부채	5,743,155,000

이연법인세부채	321,637,018

부채총계	323,181,020,888	295,448,127,317

자본

자본금	31,737,530,000	30,776,730,000

주식발행초과금	309,825,557,802	287,803,006,247

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	88,220,594,280	88,541,957,914

이익잉여금	439,366,480,856	412,856,514,531

자본총계	667,419,931,033	618,247,976,787

부채 및 자본총계	990,600,951,921	913,696,104,104

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 3분기	제 73 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	20,329,621,763	54,632,337,545	18,047,049,450	51,105,480,899

Ⅱ.영업비용	6,835,296,883	21,327,680,284	9,895,204,646	29,482,066,727

급여	2,067,735,500	6,149,353,425	2,520,310,066	7,201,457,331

퇴직급여	207,139,761	743,093,831	256,263,693	748,484,919

복리후생비	449,154,191	1,527,215,408	468,179,121	1,461,468,916

기타판매비와일반관리비	4,105,149,635	12,766,976,741	2,683,952,864	9,370,128,815

경상연구개발비	6,117,796	141,040,879	3,966,498,902	10,700,526,746

Ⅲ.영업이익	13,494,324,880	33,304,657,261	8,151,844,804	21,623,414,172

기타수익	18,132,174	2,856,088,645	38,092,898	123,537,661

기타비용	35,016,001	47,306,171	3,025,992	28,106,682

금융수익	1,873,809,759	3,335,726,343	570,382,578	2,322,418,834

금융비용	1,615,893,623	7,496,312,367	2,494,766,300	7,377,510,594

IV.법인세비용차감전순이익	13,735,357,189	31,952,853,711	6,262,527,988	16,663,753,391

법인세비용	371,424,438	(604,728,089)	(255,504,786)	161,458,901

분기순이익	13,363,932,751	32,557,581,800	6,518,032,774	16,502,294,490

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(6,894,461)	9,540,525	(3,553,198)	21,194,928

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	342,782,539	391,985,235	(286,333,372)	(236,929,986)

기타포괄손익 합계	335,888,078	401,525,760	(289,886,570)	(215,735,058)

Ⅶ.총포괄손익	13,699,820,829	32,959,107,560	6,228,146,204	16,286,559,432

Ⅷ.주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	2,140	5,300	1,079	2,713

희석주당순이익 (단위 : 원)	2,133	5,283	1,079	2,713

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	89,119,697,221	346,361,439,859	558,688,741,158

총포괄손익

분기순이익	16,502,294,490	16,502,294,490

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(236,929,986)	(236,929,986)

확정급여제도의 재측정요소	21,194,928	21,194,928

기타포괄손익 소계	(236,929,986)	21,194,928	(215,735,058)

총포괄손익 합계	(236,929,986)	16,523,489,418	16,286,559,432

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)

신주인수권 행사

자기주식 취득	(8,392,939,120)	(8,392,939,120)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(8,392,939,120)	(6,138,297,000)	(14,531,236,120)

2020.09.30 (기말자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(201,730,231,905)	88,882,767,235	356,746,632,277	560,444,064,470

2021.01.01 (기초자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,541,957,914	412,856,514,531	618,247,976,787

총포괄손익

분기순이익	32,557,581,800	32,557,581,800

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	391,985,235	391,985,235

확정급여제도의 재측정요소	9,540,525	9,540,525

기타포괄손익 소계	391,985,235	9,540,525	401,525,760

총포괄손익 합계	391,985,235	32,567,122,325	32,959,107,560

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)

신주인수권 행사	960,800,000	22,022,551,555	(713,348,869)	22,270,002,686

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	960,800,000	22,022,551,555	(713,348,869)	(6,057,156,000)	16,212,846,686

2021.09.30 (기말자본)	31,737,530,000	309,825,557,802	(201,730,231,905)	88,220,594,280	439,366,480,856	667,419,931,033

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 3분기	제 73 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	45,213,820,747	24,761,494,600

1.분기순이익	32,557,581,800	16,502,294,490

2.손익조정항목	(39,307,752,658)	(31,725,703,375)

3.자산ㆍ부채증감	10,408,338,496	(1,211,765,391)

4.배당금의 수취	43,342,973,125	41,476,467,375

5.법인세의 납부	(1,787,320,016)	(279,798,499)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(29,049,033,088)	(6,520,205,180)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	91,652,266,570	56,757,250,545

이자의 수취	511,217,636	1,170,250,545

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	5,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 처분	74,813,939,684	50,000,000,000

유형자산의 처분	305,209,788	55,300,000

무형자산의 처분	363,000,000

보증금의 감소	25,260,000	160,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	8,700,000

매각예정자산의 처분	5,996,639,462

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(120,701,299,658)	(63,277,455,725)

종속기업투자의 취득	(49,161,995,000)	(2,200,000,000)

관계기업투자의 취득	(1,154,800,000)	(13,290,261,630)

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,051,269,853)	(625,195,856)

무형자산의 취득	(1,036,122,805)	(1,911,718,239)

보증금의 증가	(10,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(68,297,112,000)	(35,240,280,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	11,964,511,992	(8,131,310,671)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	82,289,168,000	111,846,680,000

단기차입금의 증가	60,000,000,000

장기차입금의 증가	60,000,000,000

사채의 발행	51,846,680,000

신주의 발행	22,289,168,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(70,324,656,008)	(119,977,990,671)

이자의 지급	(3,807,751,967)	(3,537,781,371)

리스부채의 원금상환	(459,748,041)	(659,629,572)

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(75,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(40,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(26,244,343,608)

보증금의 감소	(5,000,000)

자기주식의 취득	(8,392,939,120)

배당금의 지급	(6,057,156,000)	(6,138,297,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	28,129,299,651	10,109,978,749

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	30,083,153,030	23,853,211,994

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	102,601,861	43,299,417

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	58,315,054,542	34,006,490,160