동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

보고부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	주요 매입처

일반의약품 및의약외품	재료	박카스병	박카스병	3,769	4.87%	수석

재료	박카스캡	박카스캡	1,134	1.47%	수석

재료	판피린병	판피린병	1,853	2.39%	수석

원료	고과당	액체의약품 원료	1,123	1.45%	삼양사 등

바이오시밀러 및 위탁의약품	재료	프리필드시린지
(ClearJect 2.25mL LL T2)	DA-3880	809	1.05%	-

재료	프리필드고무전 (2.25mL Pi 1)	DA-3880	131	0.17%	-

포장용기	원료	파유리	유리원료	587	0.76%	성인 등

재료	PET수지	PET 병 재료	2,479	3.20%	롯데케미칼 등

재료	인쇄원지	CASE 재료	966	1.25%	한국지페이퍼 등

생수	재료	프리
+635 폼	Pet 제병	2,433	3.14%	-

재료	생수 CAP	생수병 마개	376	0.49%	-

재료	수축필름	제품 포장	358	0.46%	-

주1) 상기 비율은 연결실체의 원료, 재료, 상품매입액 대비 비율입니다.주2) 운송부문은 사업의 특성상 원재료 현황을 표기하지 않습니다.

2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

보고부문	품 목	단위	제77기	제76기	제75기

일반의약품 및의약외품	박카스병	원/EA	68	63	61

박카스캡	원/EA	20.3	20.3	18.5

판피린병	원/EA	60	58	56

고과당	원/Kg	883	903	943

포장용기	소다회	원/Kg	508	557	488

PET수지	원/Kg	1,419	1,427	1,599

인쇄원지	원/장	160	148	162

주) 생수부문의 제품제조에 사용되는 원재료 등은 매입처와 1년씩 단가계약을 하고있으며 , 계약 당사자 간에 상호 협의를 통해 가격을 조정하고 있어 가격변동 추이는 별도로 산정하지 않았습니다 . (1) 산출기준- 단순 평균가격에 의한 산출

(2) 공급의 안전성 등- 제약부문 주요 원재료인 박카스병, 판피린병은 약 8개 제병업체들이 경쟁중인 과점시장이나 계열회사인 (주)수석으로부터 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다. 그 밖의 원재료는 경쟁적인 시장이 조성되어 있고, 장기계약을 통하여 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다.

3. 생산에 관한 사항- 생산에 관한 사항은 개별회사별 산출방식의 차이로 인하여 개별회사별로 기재하였습니다.- 운송부문은 사업의 특성상 생산에 관한 사항을 표기하지 않습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

[동아제약] (단위: 천개)

품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

박카스	천안공장 외	133,632	523,008	469,440

판피린	천안공장	22,272	87,168	89,856

- 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성

② 산출기준 박카스 생산능력 = 정상조업일수 ×생산가능량(1,152,000병/일) ×천안, 당진공장 = 58일 × 1,152,000병 × 2 = 133,632,000병

판피린 생산능력 = 정상조업일수 × 생산가능량(384,000병/일) ×천안공장 = 58일 × 384,000병 = 22,272,000병

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적[동아제약] (단위: 천개)

품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

박카스	천안공장 외	90,081	539,118	505,968

판피린	천안공장	24,590	97,024	111,457

② 당기 가동률[동아제약] (단위: 시간)

품 목	사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동율

박카스	천안공장 외	464	313	67.4%

판피린	천안공장	464	512	110.4%

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

사업부문	사업소	제77기	제76기	제75기

의약품 생산_DS	송도공장	7	30	30

의약품 생산_DP	송도공장	30	120	120

- 주요생산설비/Utility의 CAPACITY를 기준으로 작성② 산출기준- 의약품 생산_DS : 배양기 (2,500L), 주사용수 (10톤)

- 의약품 생산_DP : 충전기(1batch/2일)③ 산출방법 - DS : Utility 가용범위 내 Slot별 동시생산 , 1년 48주 가동 기준

- DP : 1일 8시간 , 1주 5일 , 1년 48주 가동 기준

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

DS 원액	송도공장	4	27	18

DP 제품	송도공장	22	70	80

② 당기 가동률

[에스티젠바이오(주)] (단위: 시간)

품 목	사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동율

DS 원액	송도공장	6,048	3,288	54%

DP 제품	송도공장	308	176	57%

■ 포장용기부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

사업부문	품목	사업소	제77기	제76기	제75기

GLASS(단위: 톤)	병유리	안양공장	13,500	54,600	54,600

플라텍(단위: 천개)	BOTTLE 외	당진공장	513,186	1,965,371	1,912,606

칼라팩(단위 : 천개)	인쇄 외	용인공장	37,440	149,760	20,800

주) 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성② 산출기준- (GLASS부분)

용해로의 유리물 용출 CAPACITY를 기준으로 산출함. (150톤 × 90일)

- (플라텍부분)

설비별 CAPACITY를 기준으로 산출함. (최대생산능력 × 65일(52주 × 5일))

22/28mm CAP 5대 : 2,311,200개/일(평균가동시간8H/일)

생수CAP 3대 : 1,961,983개/일(평균가동시간24H/일)

PREFORM 6대 : 2,301,936개/일(평균가동시간24H/일)

BLOWING 5대 : 984,000개/일(평균가동시간24H/일)

- (칼라팩부분)

설비별 Capacity를 기준으로 산출함. (최대생산능력 ×65일(52주 × 5일))

인쇄기 2대 : 576,000개/일(평균가동시간8H/일)

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적(단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

GLASS(단위: 톤)	병유리	안양공장	8,734	7,491	44,824	27,359	42,147	26,470

플라텍(단위: 천개)	BOTTLE 외	당진공장	308,920	9,811	1,838,221	43,958	1,920,200	51,237

칼라팩(단위 : 천개)	인쇄 외	당진공장	28,616	2,809	124,669	13,338	113,790	13,745

② 당기 가동률(단위: 시간)

품목	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	가동률

병유리	2,160	1,476	68%

PET	24,440	13,768	56%

BOX	1,040	912	88%

합 계	27,640	16,840	61%

■ 생수부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

(단위: %, 본)

캠퍼스	라 인	기준 BPM	생산효율	생산능력 (시간 )	생산능력 (1일 )

상주 캠퍼스	CAN(250mL 이하 )	1,000	80	48,000	1,008,000

PET(500mL 이하 )	480	70	20,160	423,360

속리산 캠퍼스	500mL	500	80	24,000	504,000

2.0L	210	80	10,080	211,680

가야산 캠퍼스	1 라인 (500mL)	400	80	19,200	403,200

2 라인 (2.0L)	210	80	10,080	211,680

② 산출기준 - 주요생산설비 CAPACITY를 기준으로 작성

- 생산효율 및 1일 생산시간 (21hr)기준으로 작성

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적(단위: 천만본)

품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

마신다	속리산캠퍼스	17,154	64,179	62,271

가야산캠퍼스	2,476	9,991	9,081

천년수	가야산캠퍼스	14,229	76,130	80,921

라인바싸	상주캠퍼스	8,551	19,836	-

속리산캠퍼스	-	3,181	20,897

가야 g워터	속리산캠퍼스	5,493	15,966	22,347

탐사수	속리산캠퍼스	2,683	11,450	-

② 당기 가동률(단위: 시간)

사업소	라 인	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

상주캠퍼스	CAN 라인	488	81.1	17%

PET 라인	488	656.4	135%

속리산캠퍼스	1 라인 (500mL,2.0L)	488	1387.3	284%

가야산캠퍼스	1 라인 (500Ml)	488	660.5	135%

2 라인 (2.0L)	488	569.1	117%

4. 생산설비 현황 등■ 일반의약품 및 의약외품 부문일반의약품 및 의약외품은 국내에 총 3개의 생산공장을 보유하고 있습니다. 천안공장과 당진에서는 박카스 및 일반의약품을 생산하고 있으며 이천공장에서는 의약외품을 생산하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	이천공장	이천시	자가보유	46,373	11,308	0	0	0	11,308	14,034

당진공장	당진시	자가보유	77,191	18,373	0	0	0	18,373	9,471

건물	천안공장	천안시	일부보유	-	5,306	0	0	37	5,269	852

이천공장	이천시	자가보유	-	7,353	0	0	78	7,275	899

당진공장	당진시	자가보유	-	62,547	0	0	409	62,138	13,428

구축물	천안공장	천안시	자가보유	-	467	0	0	6	460	-

이천공장	이천시	자가보유	-	227	0	0	4	223	-

당진공장	당진시	자가보유	-	1,308	16	0	18	1,306	-

기계장치	천안공장	천안시	자가보유	-	4,372	824	0	721	4,475	-

이천공장	이천시	자가보유	-	2,224	152	0	289	2,088	-

당진공장	당진시	자가보유	-	15,627	0	0	1,293	14,334	-

합 계	129,112	992	0	2,855	127,250	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획- 박카스의 안정적인 공급을 위해 당진시 합덕면에 신공장을 건설하였습니다.

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

당진공장
신축	2020.03.01 ~
2022.03.31	897억원	자기자본 347억원
외부조달 550억원(사모사채발행 등)	부지매입 161억원 별도

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문바이오시밀러 및 위탁의약품 부문은 국내에 총 1개의 송도생산공장을 보유하고 있으며, 바이오 의약품을 생산하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	송도공장	인천시	자가보유	669	409	-	-	-	409	-

건물	송도공장	인천시	자가보유	26,184	69,314	228	-	427	69,115	-

기계장치	송도공장	인천시	자가보유	-	13,014	504	-	1,350	12,168	-

차량운반구	송도공장	인천시	자가보유	-	25	-	-	2	23	-

기타	송도공장	인천시	자가보유	-	15	-	-	3	12	-

건설중인자산	송도공장	인천시	자가보유	-	19,094	1,326	338	-	20,082	-

합 계	101,871	2,057	338	1,781	101,809	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획(단위 : 백만원)

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

설비투자	2023.03 ~ 2024.04	6,400	시설자금 대출	DSP Slot 구축공사

설비투자	2023.03 ~ 2024.04	2,319	시설자금 대출	제조용수 시스템 확장

■ 물류부문물류부문은 국내에 전국적으로 35개의 배송센터와 24개의 보관물류센터, 6개의 운송영업소를 보유하고 있습니다.(1) 주요 영업설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가

증가	감소

토지	자가보유	99,149	71,620	3,755	-	-	75,375	58,245

건물	47,665	28,037	1,995	-	257	29,775	-

구축물	-	17,081	92	315	238	16,620	-

기계장치	-	385	293	-	62	616	-

차량운반구	-	858	39	-	64	833	-

공구와기구비품	-	5,422	548	87	432	5,451	-

건설중인자산	-	5,249	1,219	1,367	-	5,101	-

합 계	128,652	7,941	1,769	1,053	133,771	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획 - 신허브센터 부지매입 및 창고 , 분류시설 건설 약 895억 예정, 토 지 당기 취득 37억 (총 200억 취득완료 ), 25년 완공 목표

- 남양주센터 (배송센터 ) 신설, 토지 55억 , 건물 19억 취득완료

■ 포장용기부문포장용기부문은 현재 병유리 및 CAP 생산, PET 생산, Box사업을 위한 당진공장을 보유하고 있습니다. (1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	안양공장	안양시	자가보유	23,153	37,739	-	-	-	37,739	40,609

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	58,057	12,565	-	-	-	12,565	8,407

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	12,788	2,861	-	-	-	2,861	1,795

당진공장(GLASS)	당진시	자가보유	48,363	10,915	-	-	-	10,915	5,934

건물물	안양공장	안양시	자가보유	-	146	-	-	12	134	718

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	13,408	-	-	100	13,308	8,115

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	3,764	-	-	24	3,740	1,346

당진공장(GLASS)	당진시	자가보유	-	-	-	3,733	8	3,725	-

구축물	안양공장	안양시	자가보유	-	22	-	-	2	20	-

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	185	15	-	13	187	-

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	29	9	-	2	36	-

당진공장(GLASS)	당진시	자가보유	-	190	-	1	189	-

당진공장(관리동)	당진시	자가보유	-	11	-	-	11	-

기계장치	안양, 당진(GLASS)	안양시	자가보유	-	2,588	57,907	169	621	-	-

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	11,930	-	-	956	-	-

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	2,936	245	-	99	-	-

합 계	-	99,088	58,377	3,902	1,838	85,430	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획 - 유리병의 안정적인 공급을 위하여 당진시 합덕면에 신공장을 건설하 였습니다..

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

당진공장 신축	2022.01 ~ 2024.02	821 억원	시설자금 대출	-

■ 생수부문생수부문은 현재 상주캠퍼스, 속리산캠퍼스, 가야산캠퍼스 총 3곳에서 생산을 하고 있으며, 생수 및 탄산수, 탄산음료 등을 생산 판매하고 있습니다. (1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

소재지	소유 형태	구분	구분 (㎡ )	기초 장부가액	당기증감	당기 상각	당기말 장부가액

증가	감소

상주	자가	토지	-	-	-	-	-	-

건물	11,835.78	15,448	5	-	156	15,297

구축물	-	2,035	42	-	20	2,057

기계장치	-	25,175	2,022	-	700	26,497

차량운반구	-	513	-	-	13	500

기타	-	515	41	-	22	534

건설중인자산	-	3,621	606	-	-	4,227

소 계	11,835.78	47,307	2,716	-	911	49,112

속리산	토지	19,565	2,375	2	-	-	2,377

건물	5,287.83	2,979	-	-	38	2,941

구축물	-	2,316	-	-	32	2,284

기계장치	-	2,584	-	-	233	2,351

차량운반구	-	9	-	-	1	8

기타	-	98	-	-	4	94

건설중인자산	-	-	-	-	-	-

소 계	24,852.83	10,361	2	-	308	10,055

가야산	토지	10,979	973	-	-	973

건물	4,884.73	1,065	-	-	22	1,043

구축물	-	738	-	-	14	724

기계장치	-	3,715	-	-	158	3,557

차량운반구	-	43	-	-	2	41

기타	-	228	-	-	18	210

건설중인자산	-	271	-	8	-	263

소 계	15,863.73	7,033	-	8	214	6,811

총 계	52,552.34	64,701	2,718	8	1,433	65,978

주) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략하였습니다 . (2) 설비의 신설 및 매입계획

[단위 : 백만원]

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

설비투자	2024.03 ~ 2024.06	352	시설대	상주캠퍼스 Change part

시설투자	2023.03 ~ 2024.06	1,215	시설대	천막창고