동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 75 기 2022.12.31 현재
제 74 기 2021.12.31 현재
제 73 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기	제 74 기	제 73 기

자산

Ⅰ.유동자산	44,758,014,238	74,937,197,650	85,740,943,455

현금및현금성자산	24,545,002,582	26,109,764,579	30,083,153,030

매출채권	1,360,224,435	3,921,945,280	986,225,240

기타금융자산	13,380,164,776	24,430,058,681	16,553,677,513

당기손익공정가치측정금융자산	5,034,500,000	19,886,021,645	34,332,920,265

기타자산	438,122,445	589,407,465	346,299,007

매각예정자산	3,438,668,400

Ⅱ.비유동자산	921,903,696,987	910,772,195,696	827,955,160,649

기타금융자산	44,497,250	49,497,250	74,757,250

당기손익공정가치측정금융자산	72,852,622,908	57,290,592,332	27,170,531,731

기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,241,106,035	5,530,844,360	7,867,163,714

관계 및 공동기업투자	446,756,429,899	458,704,940,590	540,022,872,693

종속기업투자	301,304,772,544	301,304,772,544	183,783,405,941

유형자산	35,453,321,232	36,636,000,728	37,524,201,494

사용권자산	601,341,915	1,044,004,074	2,187,596,629

무형자산	34,950,978,715	25,702,147,093	6,788,908,463

투자부동산	21,003,309,088	21,962,864,644	22,153,106,296

기타자산	68,433,920	297,616,438	382,616,438

순확정급여자산	1,638,932,656

이연법인세자산	1,987,950,825	2,248,915,643

자산총계	966,661,711,225	985,709,393,346	913,696,104,104

부채

Ⅰ.유동부채	224,143,295,041	193,350,845,474	130,735,591,348

기타금융부채	12,880,196,379	24,760,440,971	4,003,564,054

리스부채	511,722,773	526,384,633	851,579,119

차입금	201,982,740,190	152,604,182,545	120,000,000,000

기타부채	187,695,940	456,449,221	453,120,562

당기법인세부채	8,580,939,759	15,003,388,104	5,284,310,750

매각예정부채	143,016,863

Ⅱ.비유동부채	90,847,013,404	141,835,882,298	164,712,535,969

기타금융부채	82,433,920	311,616,438	396,616,438

리스부채	121,053,656	560,523,251	1,408,386,164

차입금	81,605,997,999	131,934,254,622	161,968,280,327

종업원급여부채	240,195,429	689,232,987	617,616,022

기타부채	8,797,332,400	8,340,255,000

이연법인세부채	321,637,018

부채총계	314,990,308,445	335,186,727,772	295,448,127,317

자본

자본금	31,744,565,000	31,744,010,000	30,776,730,000

주식발행초과금	309,984,350,533	309,972,741,278	287,803,006,247

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	87,277,171,804	86,027,168,365	88,541,957,914

이익잉여금	424,395,547,348	424,508,977,836	412,856,514,531

자본총계	651,671,402,780	650,522,665,574	618,247,976,787

부채 및 자본총계	966,661,711,225	985,709,393,346	913,696,104,104

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기	제 74 기	제 73 기

Ⅰ.영업수익	60,251,312,822	57,840,774,477	54,495,087,013

Ⅱ.영업비용	24,927,367,644	26,447,697,392	37,090,336,660

급여	9,744,737,577	7,981,582,387	9,578,029,694

퇴직급여	1,254,572,993	986,501,190	994,595,535

복리후생비	2,267,352,177	2,102,009,835	1,986,461,244

기타판매비와일반관리비	11,660,704,897	15,215,604,493	12,242,125,001

경상연구개발비	161,999,487	12,289,125,186

Ⅲ.영업이익	35,323,945,178	31,393,077,085	17,404,750,353

기타수익	156,927,968	2,993,791,637	90,410,673,990

기타비용	13,232,613,731	9,298,351,819	29,577,936,925

금융수익	3,762,404,689	6,187,054,139	6,142,965,271

금융비용	17,301,991,357	10,680,745,156	10,757,128,763

IV.법인세비용차감전순이익	8,708,672,747	20,594,825,886	73,623,323,926

법인세비용(수익)	(179,705,914)	(294,654,602)	742,608,549

당기순이익	8,888,378,661	20,889,480,488	72,880,715,377

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	374,164,351	(55,203,183)	(247,343,705)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	1,250,415,308	(1,796,629,583)	(514,464,201)

기타포괄손익 합계	1,624,579,659	(1,851,832,766)	(761,807,906)

Ⅶ.총포괄손익	10,512,958,320	19,037,647,722	72,118,907,471

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,422	3,386	11,997

희석주당이익 (단위 : 원)	1,422	3,380	11,997

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.다. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)
제 75 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 74 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
동아쏘시오홀딩스주식회사 (단위: 원)

과 목	제 75(당) 기처분예정일 : 2023년 3월 29일	제 74(전) 기처분결정일 : 2022년 3월 29일

Ⅰ. 처 분 전 이 익 잉 여 금	10,137,181,512	18,209,619,305

1. 전기 이월 이익잉여금	4,000,000,000	500,000,000

2. 회계 정책 변경의 효과	-	-

3. 보 험 수 리 적 손 익	374,164,351	(55,203,183)

4. 중 간 배 당	(3,125,361,500)	(3,124,658,000)

5. 재 평 가 잉 여 금 대체	-	-

6. 당 기 순 이 익	8,888,378,661	20,889,480,488

Ⅱ.임 의 적 립 금 이 입 액	-

1. 임 의 적 립 금	-

합 계	10,137,181,512	18,209,619,305

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액	9,337,181,512	14,209,619,305

1. 이 익 준 비 금	-

2. 주 주 배 당 금	(6,250,723,000)	(6,250,612,000)

가. 현 금 배 당	(6,250,723,000)	(6,250,612,000)

보 통 주 배 당 금 (율) 보통주 : 당기 1,000원(20%) 전기 1,000원(20%)	(6,250,723,000)	(6,250,612,000)

3. 임 의 적 립 금 (배 당 평 균 적 립 금)	3,086,458,512	7,959,007,305

Ⅳ. 차기 이월 이 익 잉 여 금	800,000,000	4,000,000,000

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.라. 별도 자본변동표

자본변동표
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	89,119,697,221	346,361,439,859	558,688,741,158

총포괄손익

당기순이익	72,880,715,377	72,880,715,377

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(514,464,201)	(514,464,201)

확정급여제도의 재측정요소	(247,343,705)	(247,343,705)

기타포괄손익 소계	(514,464,201)	(247,343,705)	(761,807,906)

총포괄손익 합계	(514,464,201)	72,633,371,672	72,118,907,471

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)

신주인수권 행사	85,245,000	1,949,594,384	(63,275,106)	1,971,564,278

자기주식 취득	(8,392,939,120)	(8,392,939,120)

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	85,245,000	1,949,594,384	(8,392,939,120)	(63,275,106)	(6,138,297,000)	(12,559,671,842)

2020.12.31 (기말자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,541,957,914	412,856,514,531	618,247,976,787

2021.01.01 (기초자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,541,957,914	412,856,514,531	618,247,976,787

총포괄손익

당기순이익	20,889,480,488	20,889,480,488

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(1,796,629,583)	(1,796,629,583)

확정급여제도의 재측정요소	(55,203,183)	(55,203,183)

기타포괄손익 소계	(1,796,629,583)	(55,203,183)	(1,851,832,766)

총포괄손익 합계	(1,796,629,583)	20,834,277,305	19,037,647,722

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(9,181,814,000)	(9,181,814,000)

신주인수권 행사	967,280,000	22,169,735,031	(718,159,966)	22,418,855,065

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	967,280,000	22,169,735,031	(718,159,966)	(9,181,814,000)	13,237,041,065

2021.12.31 (기말자본)	31,744,010,000	309,972,741,278	(201,730,231,905)	86,027,168,365	424,508,977,836	650,522,665,574

2022.01.01 (기초자본)	31,744,010,000	309,972,741,278	(201,730,231,905)	86,027,168,365	424,508,977,836	650,522,665,574

총포괄손익

당기순이익	8,888,378,661	8,888,378,661

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	1,250,415,308	1,250,415,308

확정급여제도의 재측정요소	374,164,351	374,164,351

기타포괄손익 소계	1,250,415,308	374,164,351	1,624,579,659

총포괄손익 합계	1,250,415,308	9,262,543,012	10,512,958,320

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(9,375,973,500)	(9,375,973,500)

신주인수권 행사	555,000	11,609,255	(411,869)	11,752,386

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	555,000	11,609,255	(411,869)	(9,375,973,500)	(9,364,221,114)

2022.12.31 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,277,171,804	424,395,547,348	651,671,402,780

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.마. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 75 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기	제 74 기	제 73 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	41,997,355,940	37,952,794,157	19,749,691,460

1.당기순이익	8,888,378,661	20,889,480,488	72,880,715,377

2.손익조정항목	(17,651,128,642)	(28,081,203,905)	(90,835,741,908)

3.자산ㆍ부채증감	23,574,771,256	3,532,980,075	(3,470,814,115)

4.배당금의 수취	48,096,707,500	43,408,830,625	41,476,467,375

5.법인세의 납부	(20,911,372,835)	(1,797,293,126)	(300,935,269)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(23,057,140,637)	(49,322,085,235)	(5,729,508,147)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	32,470,142,784	128,184,254,039	69,074,383,616

이자의 수취	1,043,828,985	611,580,080	1,313,216,082

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	5,000,000,000

유형자산의 처분	307,209,788	56,000,000

보증금의 감소	10,000,000	25,260,000	170,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 처분	30,118,113,799	104,963,564,709	62,163,467,534

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	1,298,200,000

상각후원가측정금융자산의 처분	8,700,000

무형자산의 처분	1,390,000,000	363,000,000

매각예정자산의 처분	5,996,639,462

종속기업투자의 감소	4,890,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(55,527,283,421)	(177,506,339,274)	(74,803,891,763)

단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)

유형자산의 취득	(548,613,000)	(1,326,343,303)	(1,720,578,883)

무형자산의 취득	(19,544,071,289)	(7,720,532,988)	(2,116,454,000)

보증금의 증가	(5,000,000)	(10,497,250)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(35,429,599,132)	(118,142,667,983)	(45,466,100,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,154,800,000)	(13,290,261,630)

종속기업투자의 취득	(49,161,995,000)	(2,200,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(20,493,158,126)	7,397,426,862	(7,757,451,341)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	179,905,616,000	142,289,168,000	143,816,543,287

단기차입금의 차입	100,000,000,000	40,000,000,000	90,000,000,000

장기차입금의 차입	30,000,000,000	80,000,000,000

사채의 증가	49,894,480,000	51,846,680,000

신주인수권 행사	11,136,000	22,289,168,000	1,969,863,287

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(200,398,774,126)	(134,891,741,138)	(151,573,994,628)

이자의 지급	(7,311,270,049)	(5,099,900,602)	(4,906,228,519)

단기차입금의 상환	(70,000,000,000)	(60,000,000,000)	(105,000,000,000)

배당금의 지급	(9,375,973,500)	(9,181,345,610)	(6,138,297,000)

리스부채의 원금 상환	(589,079,717)	(610,494,926)	(887,186,381)

유동성장기차입금의 상환	(30,000,000,000)	(60,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(83,122,450,860)	(26,244,343,608)

임대보증금의 감소	(5,000,000)

자기주식의 취득	(8,392,939,120)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,552,942,823)	(3,971,864,216)	6,262,731,972

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	26,109,764,579	30,083,153,030	23,853,211,994

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(11,819,174)	(1,524,235)	(32,790,936)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	24,545,002,582	26,109,764,579	30,083,153,030

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.