동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2023.06)
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

보고부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	주요 매입처

일반의약품 및 의약외품	재료	박카스병	박카스병	8,682	5.87%	수석

재료	박카스캡	박카스캡	2,808	1.90%	수석

재료	판피린병	판피린병	2,803	1.89%	수석

원료	고과당	액체의약품 원료	2,826	1.91%	삼양사 등

포장용기	원료	파유리	유리원료	737	0.50%	성인

재료	인쇄원판	AL CAP 재료	3,697	2.50%	삼화왕관

재료	PET수지	PET 병 재료	3,334	2.25%	롯데케미칼

재료	인쇄원지	CASE 재료	4,552	3.08%	한국지페이퍼

주1) 상기 비율은 연결실체의 원료, 재료, 상품매입액 대비 비율입니다.주2) 운송부문은 사업의 특성상 원재료 현황을 표기하지 않습니다.

2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

보고부문	품 목	단위	제76기	제75기	제74기

일반의약품 및 의약외품	박카스병	원/EA	63	61	58

박카스캡	원/EA	20.3	18.5	17

판피린병	원/EA	58	56	54

고과당	원/Kg	943	943	690

포장용기	소다회	원/Kg	605	488	370

인쇄원판	원/EA	2,853	3,011	2,542

PET수지	원/Kg	1,470	1,599	1,213

인쇄원지	원/장	152	162	163

(1) 산출기준- 단순 평균가격에 의한 산출

(2) 공급의 안전성 등- 제약부문 주요 원재료인 박카스병, 판피린병은 약 8개 제병업체들이 경쟁중인 과점시장이나 계열회사인 (주)수석으로부터 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다. 그 밖의 원재료는 경쟁적인 시장이 조성되어 있고, 장기계약을 통하여 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다.

3. 생산에 관한 사항- 생산에 관한 사항은 개별회사별 산출방식의 차이로 인하여 개별회사별로 기재하였습니다.- 운송부문은 사업의 특성상 생산에 관한 사항을 표기하지 않습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

[동아제약] (단위: 천개)

품 목	사업소	제76기	제75기	제74기

박카스	천안공장 외	271,872	469,440	411,264

판피린	천안공장	45,312	89,856	91,392

- 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성

② 산출기준 박카스 생산능력 = 정상조업일수 ×생산가능량(1,152,000병/일) ×천안, 당진공장 = 118일 × 1,152,000병 × 2 = 271,872,000병

판피린 생산능력 = 정상조업일수 × 생산가능량(384,000병/일) ×천안공장 = 118일 × 384,000병 × 2 = 45,312,000병

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적[동아제약] (단위: 천개)

품 목	사업소	제76기	제75기	제74기

박카스	천안공장 외	257,637	505,968	511,975

판피린	천안공장	45,406	111,457	81,124

② 당기 가동률[동아제약] (단위: 시간)

품 목	사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동율

박카스	천안공장 외	944	895	94.8%

판피린	천안공장	944	946	100.2%

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

사업부문	사업소	제76기	제75기	제74기

의약품 생산_DS	송도공장	15	30	30

의약품 생산_DP	송도공장	60	120	120

- 주요생산설비/Utility의 CAPACITY를 기준으로 작성② 산출기준 의약품 생산_DS : 배양기 (2,500L), 주사용수 (10톤)

의약품 생산_DP : 충전기(1batch/2일)

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

품 목	사업소	제76기	제75기	제74기

DS 원액	송도공장	4	18	23

DP 제품	송도공장	17	80	98

② 당기 가동률

[에스티젠바이오(주)] (단위: 시간)

품 목	사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동율

DS 원액	송도공장	1,440	2,448	170%

DP 제품	송도공장	320	136	43%

■ 포장용기부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

사업부문	품목	사업소	제76기	제75기	제74기

GLASS(단위: 톤)	병유리	안양공장	27,000	54,600	54,600

플라텍(단위: 천개)	BOTTLE 외	당진공장	982,685	1,912,606	1,868,226

칼라팩(단위 : 천개)	인쇄 외	용인공장	74,880	20,800	20,800

주) 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성② 산출기준- (GLASS부분)

용해로의 유리물 용출 CAPACITY를 기준으로 산출함. (150톤 × 180일)

- (플라텍부분)

설비별 CAPACITY를 기준으로 산출함. (최대생산능력 × 130일(26주 × 5일))

22/28mm CAP 5대 : 2,311,200개/일(평균가동시간8H/일)

생수CAP 3대 : 1,961,983개/일(평균가동시간24H/일)

PREFORM 6대 : 2,301,936개/일(평균가동시간24H/일)

BLOWING 5대 : 984,000개/일(평균가동시간24H/일)

- (칼라팩부분)

설비별 Capacity를 기준으로 산출함. (최대생산능력 ×130일(26주 × 5일))

인쇄기 2대 : 576,000개/일(평균가동시간8H/일)

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적(단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제76기	제75기	제74기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

GLASS(단위: 톤)	병유리	안양공장	22,466	13,673	42,147	26,470	46,324	23,587

플라텍(단위: 천개)	BOTTLE 외	당진공장	944,315	23,960	1,920,200	51,237	1,879,465	49,071

칼라팩(단위 : 천개)	인쇄 외	서울,용인공장	61,264	6,250	113,790	13,745	103,475	11,635

② 당기 가동률(단위: 시간)

품목	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	가동률

병유리	4,320	4,320	100%

PET	48,880	35,928	74%

BOX	2,080	1,984	95%

합 계	55,280	42,232	76%

4. 생산설비 현황 등■ 일반의약품 및 의약외품 부문 일반의약품 및 의약외품은 국내에 총 3개의 생산공장을 보유하고 있습니다. 천안공장과 당진에서는 박카스 및 일반의약품을 생산하고 있으며 이천공장에서는 의약외품을 생산하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	이천공장	이천시	자가보유	46,373	11,313	-	-	-	11,313	14,029

당진공장	당진시	자가보유	77,191	18,373	-	-	-	18,373	9,471

건물	천안공장	천안시	일부보유	84	5,353	-	-	73	5,280	875

이천공장	이천시	자가보유	-	6,717	30	-	145	6,602	925

당진공장	당진시	자가보유	-	64,158	24	-	817	63,365	13,508

구축물	천안공장	천안시	자가보유	-	236	74	-	8	302	-

이천공장	이천시	자가보유	-	233	11	-	9	234	-

당진공장	당진시	자가보유	-	1,369	10	-	36	1,344	-

기계장치	천안공장	천안시	자가보유	-	6,997	55	-	1,421	5,630	-

이천공장	이천시	자가보유	-	3,241	-	-	647	2,595	-

당진공장	당진시	자가보유	-	14,090	983	-	2,236	12,838	-

합 계	132,079	1188	-	5,392	127,875	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획- 박카스의 안정적인 공급을 위해 당진시 합덕면에 신공장을 건설하였습니다.

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

당진공장
신축	2020.03.01 ~
2022.03.31	897억원	자기자본 347억원
외부조달 550억원(사모사채발행 등)	부지매입 161억원 별도

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문은 국내에 총 1개의 송도생산공장을 보유하고 있으며, 바이오 의약품을 생산하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	송도공장	인천시	자가보유	669	409	-	-	-	409	-

건물	송도공장	인천시	자가보유	26,184	70,846	-	-	851	69,995	-

기계장치	송도공장	인천시	자가보유	-	18,966	-	878	2,751	15,337	-

차량운반구	송도공장	인천시	자가보유	-	33	-	-	4	28	-

기타	송도공장	인천시	자가보유	-	37	-	1	11	25	-

건설중인자산	송도공장	인천시	자가보유	-	3,763	5,836	-	-	9,599	-

합 계	94,054	5,836	879	3,618	95,393	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

설비투자	2023.03 ~ 2023.09	6,400	시설자금 대출	DSP Slot 구축공사

설비투자	2023.03 ~ 2024.03	2,319	시설자금 대출	제조용수 시스템 확장

■ 물류부문 물류부문은 국내에 전국적으로 35개의 배송센터와 24개의 보관물류센터, 6개의 운송영업소를 보유하고 있습니다.(1) 주요 영업설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가

증가	감소

토지	자가보유	99,149	49,787	18,455	-	-	68,242	58,245

건물	47,665	29,050	-	-	506	28,544	-

구축물	-	16,326	386	-	547	16,165	-

기계장치	-	623	-	-	125	498	-

차량운반구	-	691	226	-	110	807	-

공구와기구비품	-	5,748	557	3	941	5,361	-

건설중인자산	-	4,254	1,333	2,274	-	3,313	-

합 계	106,479	20,957	2,277	2,229	122,930	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획- 신허브센터 부지매입 및 창고, 분류시설 건설 약 895억원 예정, 계약금 31억원 지급(개발행위허가 진행中), 25년 완공 목표

- 수도권 동부지역 배송거점(남양주) 부지 매입 및 창고건축 약 51억원, 계약금 6억원 지급(지목변경 진행中), 23년內 완공 목표

■ 포장용기부문 포장용기부문은 현재 병유리 및 CAP 생산을 하고 있는 안양공장, PET 생산을 위한당진공장을 보유하고 있으며, 유리원료인 규사를 생산하는 남포공장을 보유하고 있습니다. 또한 Box사업을 위한 서울, 용인공장을 임대하여 사용하고 있습니다. (1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	안양공장	안양시	자가보유	23,153	37,739	-	-	-	37,739	40,609

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	58,057	12,565	-	-	-	12,565	8,407

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	12,788	2,861	-	-	-	2,861	1,795

당진공장(GLASS)	당진시	자가보유	48,363	10,915	-	-	-	10,915	5,934

남포공장	보령시	임대	140,666	1,672	-	-	-	1,672	2,131

용인공장	용인시	임대	5.02	57	-	-	-	57	12

건물물	안양공장	안양시	자가보유	-	192	-	-	23	169	850

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	13,582	-	-	198	13,384	8,507

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	3,861	-	-	48	3,813	-

용인(임대)	용인시	임대	-	146	-	-	2	144	41

구축물	안양공장	안양시	자가보유	-	22	-	1	-	21	-

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	185	15	-	6	194	-

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	29	9	-	1	37

기계장치	안양공장	안양시	자가보유	-	5,262	-	-	649	4,613	-

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	15,666	230	18	1,995	13,882	-

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	2,938	380	-	190	3,128	-

합 계	-	107,692	634	19	3,112	105,194	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획- 해당사항 없습니다.