동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 78 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 77 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기 1분기말	제 77 기말

자산

유동자산	76,841,839,292	53,653,757,874

현금및현금성자산	37,607,778,101	38,013,823,686

매출채권	30,055,594,361	4,802,072,441

기타금융자산	7,379,402,843	8,827,763,264

기타자산	1,799,063,987	2,010,098,483

비유동자산	916,040,714,999	916,516,777,119

당기손익공정가치측정금융자산	34,231,272,890	34,445,721,657

기타포괄손익공정가치측정금융자산	9,626,287,760	10,178,966,160

기타금융자산	115,399,288	140,455,707

유형자산	30,822,341,361	30,842,028,093

투자부동산	24,849,401,740	24,927,724,624

무형자산	65,898,552,498	65,002,249,076

사용권자산	1,610,526,937	1,557,441,840

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	746,643,878,026	746,643,878,026

순확정급여자산	26,817,679	338,097,424

이연법인세자산	2,216,236,820	2,440,214,512

자산총계	992,882,554,291	970,170,534,993

부채

유동부채	219,189,863,320	224,891,124,106

리스부채	599,593,709	559,610,318

차입금	199,944,178,365	209,988,283,330

기타금융부채	5,052,769,046	6,593,737,603

기타부채	7,984,964,410	2,105,483,485

당기법인세부채	5,608,357,790	5,644,009,370

비유동부채	95,160,398,630	85,286,460,445

리스부채	1,063,624,831	1,046,195,882

차입금	69,852,384,196	59,929,762,861

기타금융부채	9,339,187,941	9,421,209,226

기타부채	14,905,201,662	14,889,292,476

부채총계	314,350,261,950	310,177,584,551

자본

자본금	31,744,565,000	31,744,565,000

주식발행초과금	209,984,350,533	309,984,350,533

기타자본구성요소	(122,853,406,108)	(123,791,011,108)

기타포괄손익누계액	12,710,155,753	13,135,165,443

이익잉여금	546,946,627,163	428,919,880,574

자본총계	678,532,292,341	659,992,950,442

부채 및 자본총계	992,882,554,291	970,170,534,993

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 78 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	35,992,878,525	35,992,878,525	37,456,136,937	37,456,136,937

영업비용	8,020,529,726	8,020,529,726	7,312,953,644	7,312,953,644

영업이익	27,972,348,799	27,972,348,799	30,143,183,293	30,143,183,293

금융수익	456,794,524	456,794,524	2,215,148,068	2,215,148,068

금융비용	2,873,950,773	2,873,950,773	3,253,798,321	3,253,798,321

기타수익	20,318,951	20,318,951	36,682,692	36,682,692

기타비용	23,454,000	23,454,000	20,823,508	20,823,508

법인세비용차감전순이익	25,552,057,501	25,552,057,501	29,120,392,224	29,120,392,224

법인세비용(수익)	348,259,136	348,259,136	883,615,151	883,615,151

분기순이익	25,203,798,365	25,203,798,365	28,236,777,073	28,236,777,073

기타포괄손익	(413,733,466)	(413,733,466)	755,950,450	755,950,450

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	11,276,224	11,276,224	3,395,880	3,395,880

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(425,009,690)	(425,009,690)	752,554,570	752,554,570

분기총포괄손익	24,790,064,899	24,790,064,899	28,992,727,523	28,992,727,523

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	4,032.0	4,032.0	4,517.0	4,517.0

희석주당이익 (단위 : 원)	4,032.0	4,032.0	4,517.0	4,517.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 78 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,972,750,414	420,691,274,118	648,662,708,160

분기순이익	0	0	0	0	28,236,777,073	28,236,777,073

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	3,395,880	3,395,880

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	752,554,570	0	752,554,570

현금배당	0	0	0	0	(7,500,867,600)	(7,500,867,600)

미교부주식배당금	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	88,725,304,984	441,430,579,471	670,154,568,083

2025.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	13,135,165,443	428,919,880,574	659,992,950,442

분기순이익	0	0	0	0	25,203,798,365	25,203,798,365

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	11,276,224	11,276,224

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(425,009,690)	0	(425,009,690)

현금배당	0	0	0	0	(6,250,723,000)	(6,250,723,000)

미교부주식배당금	0	0	937,605,000	0	(937,605,000)	0

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	0	(100,000,000,000)	0	0	100,000,000,000	0

2025.03.31 (기말자본)	31,744,565,000	209,984,350,533	(122,853,406,108)	12,710,155,753	546,946,627,163	678,532,292,341

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 78 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,096,840,012	(2,455,530,201)

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,493,227,592	(2,395,915,561)

배당금의 수취	2,639,264,000	0

법인세의 환급(납부)	(35,651,580)	(59,614,640)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,185,301,865)	(8,149,465,278)

이자의 수취	231,504,344	396,161,310

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	272,161,742	0

임차보증금의 감소	35,840,000	0

유형자산의 취득	(192,108,482)	(801,925,455)

무형자산의 취득	(2,532,699,469)	(6,623,701,133)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,120,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,317,343,002)	(3,553,068,516)

장기차입금의 차입	0	40,000,000,000

사채의 증가	70,000,000,000	30,000,000,000

이자지급	(3,156,930,770)	(3,349,388,669)

리스부채의 원금 및 이자 상환	(160,412,232)	(203,679,847)

단기차입금의 상환	0	(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(30,000,000,000)

사채의 감소	(70,000,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(405,804,855)	(14,158,063,995)

기초의 현금및현금성자산	38,013,823,686	60,157,563,411

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(240,730)	574,886

분기말의 현금및현금성자산	37,607,778,101	46,000,074,302