동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

가. 별도 재무제표

재무상태표
제 70 기 반기말 2017.06.30 현재
제 69 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 반기말	제 69 기말

자산

I. 유동자산	145,283,054,246	79,931,144,955

현금및현금성자산	136,385,267,073	38,980,110,401

매출채권	6,241,214,331	38,374,652,032

기타수취채권	371,231,787	862,803,260

기타금융자산	1,332,745,000	1,176,450,000

기타유동자산	900,747,885	537,129,262

당기법인세자산	51,848,170

II. 비유동자산	757,152,408,501	756,029,734,849

금융기관예치금	14,500,000	14,500,000

기타수취채권	110,260,000	75,260,000

기타금융자산	19,361,513,752	19,572,789,832

관계 및 공동기업투자	535,680,132,635	535,680,132,635

종속기업투자	124,921,325,699	124,921,325,699

유형자산	48,588,347,973	57,537,020,541

무형자산	2,480,227,705	2,543,291,339

투자부동산	20,680,599,990	8,666,732,889

기타비유동자산	177,767,017	53,828,702

이연법인세자산	5,137,733,730	6,964,853,212

자산총계	902,435,462,747	835,960,879,804

부채

I. 유동부채	165,747,608,191	207,775,052,210

기타지급채무	6,177,779,401	13,053,249,168

차입금	150,004,215,900	185,004,215,900

기타금융부채	420,182,890	163,983,327

기타유동부채	9,145,430,000	9,144,000,000

당기법인세부채	0	409,603,815

II. 비유동부채	109,913,024,628	17,580,456,702

차입금	95,499,480,081	0

기타금융부채	177,767,017	53,828,702

기타비유동부채	12,954,628,000	17,526,628,000

순확정급여부채	1,281,149,530	0

부채총계	275,660,632,819	225,355,508,912

자본

자본금	30,690,595,000	30,251,565,000

주식발행초과금	285,834,529,248	278,587,196,777

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	91,854,553,840	89,691,513,538

이익잉여금	411,732,444,625	405,412,388,362

자본총계	626,774,829,928	610,605,370,892

자본과부채총계	902,435,462,747	835,960,879,804

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 70 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 69 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 반기	제 69 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	10,968,010,365	43,818,514,919	7,107,839,264	36,068,420,228

II. 영업비용	13,018,475,574	26,727,748,937	14,715,878,351	28,328,473,927

급여	4,659,250,015	10,256,612,738	4,320,388,051	8,454,688,937

퇴직급여	467,752,176	935,504,352	425,243,914	850,487,828

복리후생비	711,973,092	1,256,014,603	509,957,311	859,015,490

기타판매비와일반관리비	4,504,122,463	8,282,818,539	4,324,305,425	8,169,529,180

경상연구개발비	2,675,377,828	5,996,798,705	5,135,983,650	9,994,752,492

III. 영업이익(손실)	(2,050,465,209)	17,090,765,982	(7,608,039,087)	7,739,946,301

기타수익	44,603,157	596,983,889	122,899,338	1,586,198,666

기타비용	19,000,000	76,439,600	55,537,288	191,379,291

금융수익	821,222,075	1,106,014,330	415,742,925	1,408,365,622

금융비용	1,433,248,199	5,208,678,567	2,905,261,264	5,282,399,614

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,636,888,176)	13,508,646,034	(10,030,195,376)	5,260,731,684

법인세비용(수익)	633,449,013	1,073,199,610	(195,910,754)	(4,229,026,248)

당기순이익(손실)	(3,270,337,189)	12,435,446,424	(9,834,284,622)	9,489,757,932

VI. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(46,965,194)	(65,077,161)	(54,503,203)	(65,615,219)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	164,548,523	(23,500,666)	991,603,227	2,006,418,946

기타포괄손익 합계	117,583,329	(88,577,827)	937,100,024	1,940,803,727

VII. 총포괄손익	(3,152,753,860)	12,346,868,597	(8,897,184,598)	11,430,561,659

VIII. 주당이익

기본주당이익	(533)	2,033	(2,048)	1,987

희석주당이익	(533)	1,986	(2,048)	1,987

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 70 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 69 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익준비금	자본 합계

2016.01.01 (I. 기초자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(193,337,292,785)	88,313,805,182	405,160,447,952	403,271,327,163

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,489,757,932	9,489,757,932

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	2,006,418,946	0	2,006,418,946

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(65,615,219)	(65,615,219)

소계	0	0	0	2,006,418,946	(65,615,219)	1,940,803,727

총포괄손익합계	0	0	0	2,006,418,946	9,424,142,713	11,430,561,659

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당	0	0	0	0	(4,666,791,000)	(4,666,791,000)

신주인수권행사	876,000,000	14,437,560,254	0	(486,020,774)	14,827,539,480

신주인수권부사채 발행

소계	876,000,000	14,437,560,254	0	(486,020,774)	(4,666,791,000)	10,160,748,480

2016.06.30 (IV. 기말자본)	24,209,955,000	94,237,972,068	(193,337,292,785)	89,834,203,354	409,917,799,665	424,862,637,302

2017.01.01 (I. 기초자본)	30,251,565,000	278,587,196,777	(193,337,292,785)	89,691,513,538	405,412,388,362	610,605,370,892

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,435,446,424	12,435,446,424

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(23,500,666)	0	(23,500,666)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(65,077,161)	(65,077,161)

소계	0	0	0	(23,500,666)	(65,077,161)	(88,577,827)

총포괄손익합계	0	0	0	(23,500,666)	12,370,369,263	12,346,868,597

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당	0	0	0	0	(6,050,313,000)	(6,050,313,000)

신주인수권행사	439,030,000	7,247,332,471	(243,629,432)	0	7,442,733,039

신주인수권부사채 발행	0	0	0	2,430,170,400	0	2,430,170,400

소계	439,030,000	7,247,332,471	0	2,186,540,968	(6,050,313,000)	3,822,590,439

2017.06.30 (IV. 기말자본)	30,690,595,000	285,834,529,248	(193,337,292,785)	91,854,553,840	411,732,444,625	626,774,829,928

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 70 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 69 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 반기	제 69 기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	39,775,311,309	8,638,387,151

1. 반기순이익	12,435,446,424	9,489,757,932

2. 손익조정항목	(16,399,481,994)	(20,054,659,812)

3. 자산ㆍ부채증감	21,465,812,362	(2,582,778,326)

4. 배당금의 수취	22,712,215,000	21,541,131,307

5. 법인세의 납부	(438,680,483)	244,936,050

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,951,437,094)	(7,497,991,132)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	765,903,046	19,459,787,128

이자의 수취	545,641,783	377,775,530

매도가능금융자산의 처분	0	18,752,287,787

만기보유금융자산의 처분	8,765,000	6,800,000

공동기업투자의 처분	0	103,377,711

유형자산의 처분	211,496,263	0

무형자산의 처분	0	180,000,000

투자부동산의 처분	0	38,114,100

보증금의 감소	0	1,432,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,717,340,140)	(26,957,778,260)

만기보유금융자산의 취득	6,770,000	0

공동기업투자의 취득	0	20,400,000,000

유형자산의 취득	4,675,000,000	6,537,778,260

무형자산의 취득	570,140	0

보증금의 증가	35,000,000	20,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	61,761,482,745	7,256,317,565

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	105,263,930,775	14,827,539,480

신주인수권부사채의 발행	97,847,817,085	0

신주의 발행	7,416,113,690	14,827,539,480

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(43,502,448,030)	(7,571,221,915)

이자의 지급	2,452,135,030	2,904,430,915

단기차입금의 상환	35,000,000,000	0

배당금의 지급	6,050,313,000	4,666,791,000

IV. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)	97,585,356,960	8,396,713,584

V. 기초의 현금및현금성자산	38,980,110,401	49,978,583,615

VI. 현금및현금성자산에 대한환율변동효과	(180,200,288)	7,202,609

VII. 기말 현금및현금성자산	136,385,267,073	58,382,499,808