동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 70 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 69 기말 2016.12.31 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 1분기말	제 69 기말	제 68 기말

자산

I. 유동자산	184,106,562,774	79,931,144,955	65,768,412,777

현금및현금성자산	154,176,545,827	38,980,110,401	49,978,583,615

매출채권	27,326,142,209	38,374,652,032	7,539,787,227

기타수취채권	341,248,305	862,803,260	2,385,489,210

기타금융자산	1,334,740,000	1,176,450,000	4,951,860,436

기타유동자산	900,483,498	537,129,262	609,637,569

당기법인세자산	27,402,935	0	303,054,720

II. 비유동자산	755,472,046,019	756,029,734,849	552,996,150,061

금융기관예치금	14,500,000	14,500,000	14,500,000

기타수취채권	85,260,000	75,260,000	1,692,000

기타금융자산	19,145,570,808	19,572,789,832	36,358,945,769

관계 및 공동기업투자	535,680,132,635	535,680,132,635	304,219,956,816

종속기업투자	124,921,325,699	124,921,325,699	152,112,089,699

유형자산	47,380,825,969	57,537,020,541	47,882,619,970

무형자산	2,495,566,125	2,543,291,339	3,329,650,513

투자부동산	19,350,419,129	8,666,732,889	8,931,702,986

기타비유동자산	235,798,893	53,828,702	144,992,308

이연법인세자산	6,162,646,761	6,964,853,212	0

자산총계	939,578,608,793	835,960,879,804	618,764,562,838

부채

I. 유동부채	197,841,424,193	207,775,052,210	204,768,572,061

매입채무	12,914,798,223	13,053,249,168	7,275,760,183

차입금	175,004,215,900	185,004,215,900	197,019,509,480

기타금융부채	368,806,255	163,983,327	473,302,398

기타유동부채	9,144,000,000	9,144,000,000	0

당기법인세부채	409,603,815	409,603,815	0

II. 비유동부채	112,900,132,829	17,580,456,702	10,724,663,614

차입금	96,165,134,002	0	0

기타금융부채	235,798,893	53,828,702	144,992,308

기타비유동부채	15,240,628,000	17,526,628,000	0

순확정급여부채	1,258,571,934	0	6,044,338,802

이연법인세부채	0	0	4,535,332,504

부채총계	310,741,557,022	225,355,508,912	215,493,235,675

자본

자본금	30,689,565,000	30,251,565,000	23,333,955,000

주식발행초과금	285,807,949,523	278,587,196,777	79,800,411,814

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	90,627,083,025	89,691,513,538	88,313,805,182

이익잉여금	415,049,747,008	405,412,388,362	405,160,447,952

자본총계	628,837,051,771	610,605,370,892	403,271,327,163

자본과부채총계	939,578,608,793	835,960,879,804	618,764,562,838

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기	제 69 기	제 68 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	32,850,504,554	32,850,504,554	28,960,580,964	28,960,580,964	55,252,587,455	48,855,138,335

II. 영업비용	13,709,273,363	13,709,273,363	13,612,595,576	13,612,595,576	58,878,540,936	56,188,247,890

급여	5,597,362,723	5,597,362,723	4,134,300,886	4,134,300,886	17,724,584,537	15,881,705,285

퇴직급여	467,752,176	467,752,176	425,243,914	425,243,914	1,700,975,656	1,695,496,580

복리후생비	544,041,511	544,041,511	349,058,179	349,058,179	1,759,428,606	1,442,915,482

기타판매비와일반관리비	3,778,696,076	3,778,696,076	3,845,223,755	3,845,223,755	18,277,356,802	14,974,594,515

경상연구개발비	3,321,420,877	3,321,420,877	4,858,768,842	4,858,768,842	19,416,195,335	22,193,536,028

III. 영업이익(손실)	19,141,231,191	19,141,231,191	15,347,985,388	15,347,985,388	(3,625,953,481)	(7,333,109,555)

기타수익	552,380,732	552,380,732	1,463,299,328	1,463,299,328	2,421,765,944	56,593,886,413

기타비용	57,439,600	57,439,600	135,842,003	135,842,003	361,854,277	16,328,352,788

금융수익	284,792,255	284,792,255	992,622,697	992,622,697	2,493,593,644	6,599,112,848

금융비용	3,775,430,368	3,775,430,368	2,377,138,350	2,377,138,350	7,930,111,087	8,185,217,913

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)	16,145,534,210	16,145,534,210	15,290,927,060	15,290,927,060	(7,002,559,257)	31,346,319,005

법인세비용(수익)	439,750,597	439,750,597	(4,033,115,494)	(4,033,115,494)	(11,654,050,368)	4,920,541,146

V. 당기순이익(손실)	15,705,783,613	15,705,783,613	19,324,042,554	19,324,042,554	4,651,491,111	26,425,777,859

VI. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(18,111,967)	(18,111,967)	(11,112,016)	(11,112,016)	267,240,299	(1,220,822,191)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	(188,049,189)	(188,049,189)	1,014,815,719	1,014,815,719	1,863,729,130	(126,177,104)

기타포괄손익 합계	(206,161,156)	(206,161,156)	1,003,703,703	1,003,703,703	2,130,969,429	(1,346,999,295)

VII. 총포괄손익	15,499,622,457	15,499,622,457	20,327,746,257	20,327,746,257	6,782,460,540	25,078,778,564

VIII. 주당이익

기본주당이익	2,577	2,577	4,069	4,069	914	5,777

희석주당이익	2,506	2,506	3,876	3,876	893	5,375

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익준비금	자본 합계

2015.01.01 (I. 기초자본)	22,407,955,000	64,795,698,301	(193,337,292,785)	88,926,003,059	384,437,083,284	367,229,446,859

자본의 변동	II. 총포괄손익	V. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	26,425,777,859	26,425,777,859

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(126,177,104)	0	(126,177,104)

매도가능금융자산분류변경	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,220,822,191)	(1,220,822,191)

소계	0	0	0	(126,177,104)	(1,220,822,191)	(1,346,999,295)

총포괄손익합계	0	0	0	(126,177,104)	25,204,955,668	25,078,778,564

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당	0	0	0	0	(4,481,591,000)	(4,481,591,000)

유상증자	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	876,000,000	14,444,976,693	0	(486,020,773)	0	14,834,955,920

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	50,000,000	559,736,820	0	0	0	609,736,820

현물출자	0	0	0	0	0	0

소계	926,000,000	15,004,713,513	(486,020,773)	(4,481,591,000)	10,963,101,740

2015.12.31 (IV. 기말자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(193,337,292,785)	88,313,805,182	405,160,447,952	403,271,327,163

2016.01.01 (I. 기초자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(193,337,292,785)	88,313,805,182	405,160,447,952	403,271,327,163

자본의 변동	II. 총포괄손익	V. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,651,491,111	4,651,491,111

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,863,729,130	0	1,863,729,130

매도가능금융자산분류변경	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	267,240,299	267,240,299

소계	0	0	0	1,863,729,130	267,240,299	2,130,969,429

총포괄손익합계	0	0	0	1,863,729,130	4,918,731,410	6,782,460,540

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당	0	0	0	0	(4,666,791,000)	(4,666,791,000)

유상증자	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	876,000,000	14,430,047,210	0	(486,020,774)	0	14,820,026,436

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	986,130,000	12,502,257,691	0	0	0	13,488,387,691

현물출자	5,055,480,000	171,854,480,062	0	0	0	176,909,960,062

소계	6,917,610,000	198,786,784,963	0	(486,020,774)	(4,666,791,000)	200,551,583,189

2016.12.31 (IV. 기말자본)	30,251,565,000	278,587,196,777	(193,337,292,785)	89,691,513,538	405,412,388,362	610,605,370,892

2016.01.01 (I. 기초자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(193,337,292,785)	88,313,805,182	405,160,447,952	403,271,327,163

자본의 변동	II. 총포괄손익	V. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	19,324,042,554	19,324,042,554

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,014,815,719	0	1,014,815,719

매도가능금융자산분류변경	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(11,112,016)	(11,112,016)

소계	0	0	0	1,014,815,719	(11,112,016)	1,003,703,703

총포괄손익합계	0	0	0	1,014,815,719	19,312,930,538	20,327,746,257

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당	0	0	0	0	(4,666,791,000)	(4,666,791,000)

유상증자	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	547,500,000	9,023,029,504	0	(303,762,984)	0	9,266,766,520

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	0	0	0	0	0	0

현물출자	0	0	0	0	0	0

소계	547,500,000	9,023,029,504	0	(303,762,984)	(4,666,791,000)	4,599,975,520

2016.03.31 (IV. 기말자본)	23,881,455,000	88,823,441,318	(193,337,292,785)	89,024,857,917	419,806,587,490	428,199,048,940

2017.01.01 (I. 기초자본)	30,251,565,000	278,587,196,777	(193,337,292,785)	89,691,513,538	405,412,388,362	610,605,370,892

자본의 변동	II. 총포괄손익	V. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,705,783,613	15,705,783,613

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(188,049,189)	0	(188,049,189)

매도가능금융자산분류변경	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(18,111,967)	(18,111,967)

소계	0	0	0	(188,049,189)	(18,111,967)	(206,161,156)

총포괄손익합계	0	0	0	(188,049,189)	15,687,671,646	15,499,622,457

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당	0	0	0	0	(6,050,313,000)	(6,050,313,000)

유상증자	0	0	0	0	0

신주인수권행사	438,000,000	7,220,752,746	0	(243,010,386)	0	7,415,742,360

신주인수권부사채 발행	0	0	0	1,366,629,062	0	1,366,629,062

전환권 행사	0	0	0	0	0	0

현물출자	0	0	0	0	0	0

소계	438,000,000	7,220,752,746	0	1,123,618,676	(6,050,313,000)	2,732,058,422

2017.03.31 (IV. 기말자본)	30,689,565,000	285,807,949,523	(193,337,292,785)	90,627,083,025	415,049,747,008	628,837,051,771

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기	제 69 기	제 68 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	23,116,059,517	277,128,930	(3,098,903,238)	(3,366,829,195)

1. 분기순이익	15,705,783,613	19,324,042,554	4,651,491,111	26,425,777,859

2. 손익조정항목	(18,916,284,411)	(23,957,572,045)	(24,085,380,728)	(47,634,005,576)

3. 자산ㆍ부채증감	26,353,963,250	4,936,772,031	(5,474,237,238)	(2,962,757,068)

4. 배당금의 수취	0	0	21,608,278,807	20,820,291,080

5. 법인세의 납부	(27,402,935)	(26,113,610)	200,944,810	(16,135,490)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,132,195,154)	(8,218,165,997)	(12,540,223,026)	(23,029,617,837)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	315,639,026	15,392,845,243	22,108,934,958	83,976,923,137

이자의 수취	118,506,399	169,607,400	662,645,250	1,961,411,123

조업원단기채권의 감소	0	0	0	5,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	15,223,237,843	18,752,287,787	30,354,191,129

만기보유금융자산의 처분	0	0	6,800,000	17,080,000

장기금융상품의 감소	0	0	0	500,000

관계기업투자의 처분	0	0	0	12,890,775,749

공동기업투자의 처분	0	0	103,377,711	38,694,754,000

유형자산의 처분	197,132,627	0	2,364,278,110	15,987,136

무형자산의 처분	0	0	180,000,000	0

투자부동산의 처분	0	0	38,114,100	26,924,000

보증금의 감소	0	0	1,432,000	10,300,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,447,834,180)	(23,611,011,240)	(34,649,157,984)	(107,006,540,974)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	10,000,000,000

만기보유금융자산의 취득	0	0	0	8,700,000

종속기업투자의 취득	0	0	0	27,732,744,330

공동기업투자의 취득	0	20,400,000,000	20,400,000,000	0

관계기업투자의 취득	0	0	0	53,898,137,631

유형자산의 취득	1,437,834,180	3,211,011,240	14,144,157,984	15,137,243,868

무형자산의 취득	0	0	30,000,000	229,415,145

보증금의 증가	10,000,000	0	75,000,000	300,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	93,978,809,324	3,726,908,206	4,639,656,264	(20,923,086,616)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	105,262,247,095	94,266,766,520	34,820,026,436	69,833,672,876

신주인수권부사채의 발행	97,846,504,735	0	0	0

단기차입금의 차입	0	85,000,000,000	20,000,000,000	55,000,000,000

신주의 발행	7,415,742,360	9,266,766,520	14,820,026,436	14,833,672,876

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(11,283,437,771)	(90,539,858,314)	(30,180,370,172)	(90,756,759,492)

이자의 지급	1,283,437,771	873,067,314	5,513,579,172	6,275,168,492

배당금의 지급	0	4,666,791,000	4,666,791,000	4,481,591,000

단기차입금의 상환	10,000,000,000	85,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	0	0	0	40,000,000,000

분할로 인한 변동	0	0	0	20,000,000,000

신주발행제비용	0	0	0	0

IV. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)	115,962,673,687	(4,214,128,861)	(10,999,470,000)	(47,319,533,648)

V. 기초의 현금및현금성자산	38,980,110,401	49,978,583,615	49,978,583,615	97,194,090,223

VI. 현금및현금성자산에 대한환율변동효과	(766,238,261)	30,867,619	996,786	104,027,040

VII. 기말 현금및현금성자산	154,176,545,827	45,795,322,373	38,980,110,401	49,978,583,615