동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 75 기 반기말 2022.06.30 현재
제 74 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 반기말	제 74 기말

자산

Ⅰ.유동자산	61,646,138,237	74,937,197,650

현금및현금성자산	48,608,558,781	26,109,764,579

매출채권	838,669,757	3,921,945,280

기타금융자산	11,537,800,904	24,430,058,681

당기손익공정가치측정금융자산	19,886,021,645

기타자산	661,108,795	589,407,465

Ⅱ.비유동자산	917,314,406,655	910,772,195,696

기타금융자산	44,497,250	49,497,250

당기손익공정가치측정금융자산	57,821,597,324	57,290,592,332

기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,862,001,285	5,530,844,360

관계 및 공동기업투자	458,704,940,590	458,704,940,590

종속기업투자	301,304,772,544	301,304,772,544

유형자산	36,474,580,663	36,636,000,728

사용권자산	888,930,711	1,044,004,074

무형자산	33,391,283,796	25,702,147,093

투자부동산	21,867,743,818	21,962,864,644

기타자산	133,622,131	297,616,438

이연법인세자산	820,436,543	2,248,915,643

자산총계	978,960,544,892	985,709,393,346

부채

Ⅰ.유동부채	205,874,859,727	193,350,845,474

기타금융부채	21,842,308,114	24,760,440,971

리스부채	555,394,541	526,384,633

차입금	181,958,500,406	152,604,182,545

기타부채	183,702,999	456,449,221

당기법인세부채	1,334,953,667	15,003,388,104

Ⅱ.비유동부채	112,126,390,605	141,835,882,298

기타금융부채	147,622,131	311,616,438

리스부채	372,751,488	560,523,251

차입금	102,228,258,405	131,934,254,622

종업원급여부채	1,037,503,581	689,232,987

기타부채	8,340,255,000	8,340,255,000

부채총계	318,001,250,332	335,186,727,772

자본

자본금	31,744,565,000	31,744,010,000

주식발행초과금	309,984,350,533	309,972,741,278

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	86,281,416,171	86,027,168,365

이익잉여금	434,679,194,761	424,508,977,836

자본총계	660,959,294,560	650,522,665,574

부채 및 자본총계	978,960,544,892	985,709,393,346

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 75 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 반기	제 74 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	2,618,113,617	36,850,504,621	3,398,490,412	34,302,715,782

Ⅱ.영업비용	6,280,400,589	12,233,501,036	6,949,596,335	14,492,383,401

급여	2,341,619,454	4,918,935,640	1,976,917,939	4,081,617,925

퇴직급여	397,174,794	552,071,994	331,113,231	535,954,070

복리후생비	534,387,294	1,006,571,160	480,960,308	1,078,061,217

기타판매비와일반관리비	3,005,961,687	5,732,482,377	4,158,000,010	8,661,827,106

경상연구개발비	1,257,360	23,439,865	2,604,847	134,923,083

Ⅲ.영업이익	(3,662,286,972)	24,617,003,585	(3,551,105,923)	19,810,332,381

기타수익	43,350,092	73,490,362	23,457,277	2,837,956,471

기타비용	35,086,895	49,994,899	5,825,454	12,290,170

금융수익	1,781,009,536	3,374,180,802	(404,106,915)	1,461,916,584

금융비용	6,135,173,086	10,770,451,362	2,771,739,446	5,880,418,744

IV.법인세비용차감전순이익	(8,008,187,325)	17,244,228,488	(6,709,320,461)	18,217,496,522

법인세비용	(1,300,971,758)	801,565,647	(793,903,435)	(976,152,527)

반기순이익	(6,707,215,567)	16,442,662,841	(5,915,417,026)	19,193,649,049

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(11,155,463)	(21,833,916)	5,929,945	16,434,986

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	344,820,003	254,659,675	(102,074,051)	49,202,696

기타포괄손익 합계	333,664,540	232,825,759	(96,144,106)	65,637,682

Ⅶ.총포괄손익	(6,373,551,027)	16,675,488,600	(6,011,561,132)	19,259,286,731

Ⅷ.주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(1,073)	2,631	(966)	3,151

희석주당순이익 (단위 : 원)	(1,073)	2,631	(966)	3,143

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 75 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,541,957,914	412,856,514,531	618,247,976,787

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	0	19,193,649,049	19,193,649,049

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	49,202,696	0	49,202,696

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	16,434,986	16,434,986

기타포괄손익 소계	0	0	0	49,202,696	16,434,986	65,637,682

총포괄손익 합계	0	0	0	49,202,696	19,210,084,035	19,259,286,731

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)

신주발행	864,135,000	19,807,017,179	0	(641,579,669)	0	20,029,572,510

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	864,135,000	19,807,017,179	0	(641,579,669)	(6,057,156,000)	13,972,416,510

2021.06.30 (반기말자본)	31,640,865,000	307,610,023,426	(201,730,231,905)	87,949,580,941	426,009,442,566	651,479,680,028

2022.01.01 (기초자본)	31,744,010,000	309,972,741,278	(201,730,231,905)	86,027,168,365	424,508,977,836	650,522,665,574

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	0	16,442,662,841	16,442,662,841

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	254,659,675	0	254,659,675

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(21,833,916)	(21,833,916)

기타포괄손익 소계	0	0	0	254,659,675	(21,833,916)	232,825,759

총포괄손익 합계	0	0	0	254,659,675	16,420,828,925	16,675,488,600

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	(6,250,612,000)	(6,250,612,000)

신주발행	555,000	11,609,255	0	(411,869)	0	11,752,386

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	555,000	11,609,255	0	(411,869)	(6,250,612,000)	(6,238,859,614)

2022.06.30 (반기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	86,281,416,171	434,679,194,761	660,959,294,560

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 75 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 반기	제 74 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	29,913,915,908	23,693,028,592

1.반기순이익	16,442,662,841	19,193,649,049

2.손익조정항목	(19,538,482,892)	(22,942,890,448)

3.자산ㆍ부채증감	17,116,782,336	6,918,285,158

4.배당금의 수취	30,036,311,250	25,942,973,125

5.법인세의 환급(납부)	(14,143,357,627)	(5,418,988,292)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	4,913,478,157	(11,131,799,191)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	30,429,918,233	41,451,107,017

이자의 수취	419,918,233	318,854,041

단기금융상품의 감소	0	10,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 처분	30,000,000,000	24,805,143,726

유형자산의 처분	0	305,209,788

임차보증금의 감소	10,000,000	25,260,000

매각예정자산의 처분	0	5,996,639,462

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(25,516,440,076)	(52,582,906,208)

종속기업투자의 취득	0	(6,200,000,000)

유형자산의 취득	(273,017,000)	(773,071,403)

무형자산의 취득	(13,219,624,143)	(996,122,805)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(12,018,798,933)	(44,613,712,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(12,331,301,538)	11,114,890,842

1.재무활동으로 인한 현금유입액	110,011,136,000	80,046,888,000

단기차입금의 차입	30,000,000,000	0

장기차입금의 차입	30,000,000,000	60,000,000,000

사채의 발행	50,000,000,000	0

신주인수권 행사	11,136,000	20,046,888,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(122,342,437,538)	(68,931,997,158)

이자의 지급	(2,672,906,763)	(2,562,423,392)

배당금 지급	(6,250,612,000)	(6,057,156,000)

리스부채의 원금상환	(296,467,915)	(312,417,766)

단기차입금의 상환	0	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(30,000,000,000)	(40,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(83,122,450,860)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	22,496,092,527	23,676,120,243

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	26,109,764,579	30,083,153,030

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	2,701,675	72,949,918

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	48,608,558,781	53,832,223,191