동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 76 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 75 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 1분기말	제 75 기말

자산

Ⅰ.유동자산	161,838,072,092	44,758,014,238

현금및현금성자산	99,727,759,523	24,545,002,582

매출채권	43,625,300,207	1,360,224,435

기타금융자산	9,832,246,727	13,380,164,776

당기손익공정가치측정금융자산	8,074,596,495	5,034,500,000

기타자산	578,169,140	438,122,445

Ⅱ.비유동자산	908,047,636,626	921,903,696,987

기타금융자산	88,017,250	44,497,250

당기손익공정가치측정금융자산	57,123,768,445	72,852,622,908

기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,268,046,560	5,241,106,035

관계 및 공동기업투자	446,756,429,899	446,756,429,899

종속기업투자	301,304,772,544	301,304,772,544

유형자산	34,432,837,806	35,453,321,232

사용권자산	554,809,432	601,341,915

무형자산	37,972,889,588	34,950,978,715

투자부동산	21,786,658,792	21,003,309,088

기타자산	63,350,889	68,433,920

순확정급여자산	1,542,439,702	1,638,932,656

이연법인세자산	1,153,615,719	1,987,950,825

자산총계	1,069,885,708,718	966,661,711,225

부채

Ⅰ.유동부채	263,684,301,474	224,143,295,041

기타금융부채	12,867,456,854	12,880,196,379

리스부채	480,694,692	511,722,773

차입금	234,589,824,572	201,982,740,190

기타부채	7,226,923,657	187,695,940

당기법인세부채	8,519,401,699	8,580,939,759

Ⅱ.비유동부채	122,754,680,734	90,847,013,404

기타금융부채	9,085,350,889	82,433,920

리스부채	100,809,275	121,053,656

차입금	99,791,583,199	81,605,997,999

종업원급여부채	249,109,971	240,195,429

기타부채	13,527,827,400	8,797,332,400

부채총계	386,438,982,208	314,990,308,445

자본

자본금	31,744,565,000	31,744,565,000

주식발행초과금	309,984,350,533	309,984,350,533

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	87,297,889,068	87,277,171,804

이익잉여금	456,150,153,814	424,395,547,348

자본총계	683,446,726,510	651,671,402,780

부채 및 자본총계	1,069,885,708,718	966,661,711,225

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	46,069,404,694	46,069,404,694	34,232,391,004	34,232,391,004

Ⅱ.영업비용	4,784,445,438	4,784,445,438	5,953,100,447	5,953,100,447

급여	2,238,022,681	2,238,022,681	2,577,316,186	2,577,316,186

퇴직급여	108,577,521	108,577,521	154,897,200	154,897,200

복리후생비	500,109,180	500,109,180	472,183,866	472,183,866

기타판매비와일반관리비	1,937,736,056	1,937,736,056	2,726,520,690	2,726,520,690

경상연구개발비	22,182,505	22,182,505

Ⅲ.영업이익	41,284,959,256	41,284,959,256	28,279,290,557	28,279,290,557

기타수익	27,712,694	27,712,694	30,140,270	30,140,270

기타비용	52,966,405	52,966,405	14,908,004	14,908,004

금융수익	1,349,319,678	1,349,319,678	1,593,171,266	1,593,171,266

금융비용	3,787,668,479	3,787,668,479	4,635,278,276	4,635,278,276

IV.법인세비용차감전순이익	38,821,356,744	38,821,356,744	25,252,415,813	25,252,415,813

법인세비용	825,320,310	825,320,310	2,102,537,405	2,102,537,405

당기순이익	37,996,036,434	37,996,036,434	23,149,878,408	23,149,878,408

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	9,293,032	9,293,032	(10,678,453)	(10,678,453)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	20,717,264	20,717,264	(90,160,328)	(90,160,328)

기타포괄손익 합계	30,010,296	30,010,296	(100,838,781)	(100,838,781)

Ⅶ.총포괄손익	38,026,046,730	38,026,046,730	23,049,039,627	23,049,039,627

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	6,079	6,079	3,704	3,704

희석주당이익 (단위 : 원)	6,079	6,079	3,704	3,704

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	31,744,010,000	309,972,741,278	(201,730,231,905)	86,027,168,365	424,508,977,836	650,522,665,574

총포괄손익

당기순이익	23,149,878,408	23,149,878,408

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(90,160,328)	(90,160,328)

확정급여제도의 재측정요소	(10,678,453)	(10,678,453)

기타포괄손익 소계	(90,160,328)	(10,678,453)	(100,838,781)

총포괄손익 합계	(90,160,328)	23,139,199,955	23,049,039,627

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,250,612,000)	(6,250,612,000)

신주발행	555,000	11,609,255	(411,869)	11,752,386

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	555,000	11,609,255	(411,869)	(6,250,612,000)	(6,238,859,614)

2022.03.31 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	85,936,596,168	441,397,565,791	667,332,845,587

2023.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,277,171,804	424,395,547,348	651,671,402,780

총포괄손익

당기순이익	37,996,036,434	37,996,036,434

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	20,717,264	20,717,264

확정급여제도의 재측정요소	9,293,032	9,293,032

기타포괄손익 소계	20,717,264	9,293,032	30,010,296

총포괄손익 합계	20,717,264	38,005,329,466	38,026,046,730

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,250,723,000)	(6,250,723,000)

신주발행

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(6,250,723,000)	(6,250,723,000)

2023.03.31 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,297,889,068	456,150,153,814	683,446,726,510

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	7,263,786,442	2,838,694,630

1.당기순이익	37,996,036,434	23,149,878,408

2.손익조정항목	(36,904,414,272)	(23,786,739,741)

3.자산ㆍ부채증감	6,196,202,340	4,415,216,193

4.배당금의 수취	37,500,000

5.법인세의 납부	(61,538,060)	(939,660,230)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	11,398,851,584	13,037,992,598

1.투자활동으로 인한 현금유입액	14,214,512,879	30,218,651,497

이자의 수취	458,362,535	208,651,497

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	13,756,095,344	30,000,000,000

유형자산의 처분	55,000

임차보증금의 감소	10,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(2,815,661,295)	(17,180,658,899)

유형자산의 취득	(6,120,000)

무형자산의 취득	(1,920,343,295)	(6,256,859,966)

임차보증금의 증가	(43,520,000)	(5,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(845,678,000)	(10,918,798,933)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	56,529,651,769	(4,613,391,352)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	139,008,000,000	80,011,136,000

단기차입금의 차입	80,000,000,000

장기차입금의 차입	30,000,000,000

사채의 증가	50,000,000,000	50,000,000,000

신주의 발행	11,136,000

장기미지급금의증가	9,008,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(82,478,348,231)	(84,624,527,352)

이자의 지급	(2,318,078,044)	(1,354,298,607)

리스부채의 원금 상환	(160,270,187)	(147,777,885)

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(60,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(83,122,450,860)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	75,192,289,795	11,263,295,876

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	24,545,002,582	26,109,764,579

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(9,532,854)	58,128,401

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	99,727,759,523	37,431,188,856