동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 71 기 반기말 2018.06.30 현재
제 70 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 반기말	제 70 기말

자산

Ⅰ.유동자산	93,593,666,995	123,027,438,796

현금및현금성자산	88,639,815,199	108,552,114,383

매출채권	4,261,273,214	8,420,453,032

기타유동금융자산	156,858,166	322,491,009

유동성만기보유금융자산	0	158,290,000

유동성파생금융상품	0	4,439,744,000

기타유동자산	412,532,244	795,623,278

당기법인세자산	123,188,172	338,723,094

Ⅱ.비유동자산	805,606,264,065	776,235,486,737

기타금융자산	936,881,323	566,681,323

매도가능금융자산	0	19,455,108,041

만기보유금융자산	0	308,700,000

당기손익공정가치측정금융자산	23,310,845,283	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산	10,332,886,677	0

관계 및 공동기업투자	537,349,992,715	537,349,992,715

종속기업투자	163,211,725,699	143,111,725,699

유형자산	40,804,111,505	43,077,671,972

무형자산	7,322,866,916	7,907,679,268

투자부동산	21,895,071,888	20,543,980,711

기타자산	3,038,067	55,261,758

이연법인세자산	438,843,992	3,858,685,250

자산총계	899,199,931,060	899,262,925,533

부채

Ⅰ.유동부채	144,832,714,981	156,437,416,808

기타금융부채	4,984,547,414	6,121,517,857

차입금	130,004,215,900	140,004,215,900

기타유동부채	9,843,951,667	10,311,683,051

Ⅱ.비유동부채	103,409,110,824	106,360,514,862

기타금융부채	17,038,067	69,261,758

차입금	98,479,138,242	96,986,183,326

기타비유동부채	3,810,628,000	8,382,628,000

종업원급여부채	1,102,306,515	922,441,778

부채총계	248,241,825,805	262,797,931,670

자본

자본금	30,691,470,000	30,691,140,000

주식발행초과금	285,853,203,929	285,845,008,929

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	92,185,329,367	92,160,641,613

이익잉여금	435,565,394,744	421,105,496,106

자본총계	650,958,105,255	636,464,993,863

부채 및 자본총계	899,199,931,060	899,262,925,533

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 71 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 70 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 반기	제 70 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	10,288,124,809	42,334,202,872	10,968,010,365	43,818,514,919

Ⅱ.영업비용	10,918,906,044	24,830,196,718	13,018,475,574	26,727,748,937

급여	3,148,704,469	7,705,183,217	4,659,250,015	10,256,612,738

퇴직급여	455,965,416	911,930,832	467,752,176	935,504,352

복리후생비	653,279,116	1,407,844,354	711,973,092	1,256,014,603

기타판매비와일반관리비	3,712,029,100	6,976,338,605	4,504,122,463	8,282,818,539

경상연구개발비	2,948,927,943	7,828,899,710	2,675,377,828	5,996,798,705

Ⅲ.영업이익	(630,781,235)	17,504,006,154	(2,050,465,209)	17,090,765,982

기타수익	30,327,974	60,848,882	44,603,157	596,983,889

기타비용	27,331,201	85,453,681	19,000,000	76,439,600

금융수익	8,877,985,327	9,685,953,877	821,222,075	1,106,014,330

금융비용	1,440,517,264	3,782,016,333	1,433,248,199	5,208,678,567

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	6,809,683,601	23,383,338,899	(2,636,888,176)	13,508,646,034

법인세비용	2,293,373,001	3,262,859,305	633,449,013	1,073,199,610

당기순이익	4,516,310,600	20,120,479,594	(3,270,337,189)	12,435,446,424

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(50,139,434)	(80,563,675)	(46,965,194)	(65,077,161)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	39,948,267	583,169,751	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	0	0	164,548,523	(23,500,666)

기타포괄손익합계	(10,191,167)	502,606,076	117,583,329	(88,577,827)

Ⅶ.총포괄손익	4,506,119,433	20,623,085,670	(3,152,753,860)	12,346,868,597

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	736	3,278	(533)	2,033

희석주당이익 (단위 : 원)	736	3,277	(533)	1,986

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 71 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 70 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	30,251,565,000	278,587,196,777	(193,337,292,785)	89,691,513,538	405,412,388,362	610,605,370,892

회계정책의 변경

재작성 반기초

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	12,435,446,424	12,435,446,424

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(23,500,666)	0	(23,500,666)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(65,077,161)	(65,077,161)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(23,500,666)	(65,077,161)	(88,577,827)

총포괄손익 합계	0	0	0	(23,500,666)	12,370,369,263	12,346,868,597

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	(6,050,313,000)	(6,050,313,000)

신주인수권 행사	439,030,000	7,247,332,471	0	(243,629,432)	0	7,442,733,039

신주인수권부사채 발행	0	0	0	2,430,170,400	0	2,430,170,400

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	439,030,000	7,247,332,471	0	2,186,540,968	(6,050,313,000)	3,822,590,439

2017.06.30 (기말자본)	30,690,595,000	285,834,529,248	(193,337,292,785)	91,854,553,840	411,732,444,625	626,774,829,928

2018.01.01 (기초자본)	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	92,160,641,613	421,105,496,106	636,464,993,863

회계정책의 변경	0	0	0	(558,210,719)	558,210,719	0

재작성 반기초	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	91,602,430,894	421,663,706,825	636,464,993,863

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	20,120,479,594	20,120,479,594

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	583,169,751	0	583,169,751

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(80,563,675)	(80,563,675)

기타포괄손익 소계	0	0	0	583,169,751	(80,563,675)	502,606,076

총포괄손익 합계	0	0	0	583,169,751	20,039,915,919	20,623,085,670

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	(6,138,228,000)	(6,138,228,000)

신주인수권 행사	330,000	8,195,000	0	(271,278)	8,253,722

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	330,000	8,195,000	0	(271,278)	(6,138,228,000)	(6,129,974,278)

2018.06.30 (기말자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	92,185,329,367	435,565,394,744	650,958,105,255

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 71 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 70 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 반기	제 70 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	18,164,617,865	39,775,311,309

1.당기순이익	20,120,479,594	12,435,446,424

2.손익조정항목	(21,878,462,023)	(16,399,481,994)

3.자산ㆍ부채의증감	(2,804,368,878)	21,465,812,362

4.배당금의수취	22,511,434,250	22,712,215,000

5.법인세의 납부	215,534,922	(438,680,483)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(20,978,633,638)	(3,951,437,094)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	961,421,282	765,903,046

이자의 수취	751,314,282	545,641,783

만기보유금융자산의 처분	0	8,765,000

상각후원가측정금융자산의 처분	158,290,000	0

장기금융상품의 감소	3,500,000	0

유형자산의 처분	3,317,000	211,496,263

무형자산의 처분	30,000,000	0

보증금의 감소	15,000,000	0

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(21,940,054,920)	(4,717,340,140)

만기보유금융자산의 취득	0	(6,770,000)

유형자산의 취득	(406,924,100)	(4,675,000,000)

무형자산의 취득	(39,967,537)	(570,140)

보증금의 증가	(80,000,000)	(35,000,000)

종속기업투자의 증가	(20,100,000,000)	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,313,163,283)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(18,013,218,854)	61,761,482,745

1.재무활동으로 인한 현금유입액	257,000	105,263,930,775

신주인수권부사채의 발행	0	97,847,817,085

신주의 발행	257,000	7,416,113,690

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(18,013,475,854)	(43,502,448,030)

이자의 지급	(1,875,247,854)	(2,452,135,030)

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(35,000,000,000)

배당금의 지급	(6,138,228,000)	(6,050,313,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(20,827,234,627)	97,585,356,960

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	108,552,114,383	38,980,110,401

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과	914,935,443	(180,200,288)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	88,639,815,199	136,385,267,073