동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 76 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 75 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 3분기말	제 75 기말

자산

Ⅰ.유동자산	80,701,116,975	44,758,014,238

현금및현금성자산	67,394,204,042	24,545,002,582

매출채권	957,082,204	1,360,224,435

기타금융자산	1,871,422,027	13,380,164,776

당기손익공정가치측정금융자산	8,967,359,710	5,034,500,000

기타자산	1,511,048,992	438,122,445

Ⅱ.비유동자산	921,543,473,347	921,903,696,987

기타금융자산	88,017,250	44,497,250

당기손익공정가치측정금융자산	56,413,802,974	72,852,622,908

기타포괄손익공정가치측정금융자산	6,103,674,735	5,241,106,035

관계 및 공동기업투자	447,601,679,974	446,756,429,899

종속기업투자	305,804,772,544	301,304,772,544

유형자산	34,962,769,104	35,453,321,232

사용권자산	313,535,738	601,341,915

무형자산	46,199,725,585	34,950,978,715

투자부동산	20,800,008,725	21,003,309,088

기타자산	50,217,142	68,433,920

순확정급여자산	1,341,524,405	1,638,932,656

이연법인세자산	1,863,745,171	1,987,950,825

자산총계	1,002,244,590,322	966,661,711,225

부채

Ⅰ.유동부채	199,155,777,551	224,143,295,041

기타금융부채	13,894,773,342	12,880,196,379

리스부채	274,203,342	511,722,773

차입금	183,620,000,000	201,982,740,190

기타부채	209,032,870	187,695,940

당기법인세부채	1,157,767,997	8,580,939,759

Ⅱ.비유동부채	122,774,862,992	90,847,013,404

기타금융부채	9,088,917,142	82,433,920

리스부채	53,150,983	121,053,656

차입금	99,838,028,412	81,605,997,999

종업원급여부채	266,939,055	240,195,429

기타부채	13,527,827,400	8,797,332,400

부채총계	321,930,640,543	314,990,308,445

자본

자본금	31,744,565,000	31,744,565,000

주식발행초과금	309,984,350,533	309,984,350,533

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	87,940,487,134	87,277,171,804

이익잉여금(결손금)	452,374,779,017	424,395,547,348

자본총계	680,313,949,779	651,671,402,780

부채 및 자본총계	1,002,244,590,322	966,661,711,225

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 3분기	제 75 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	13,132,804,477	62,129,762,418	20,699,636,457	57,550,141,078

Ⅱ.영업비용	5,591,901,430	16,297,858,421	6,011,228,992	18,244,730,028

급여	2,354,407,559	7,027,992,621	2,255,077,091	7,174,012,731

퇴직급여	108,577,521	415,367,163	491,051,400	1,043,123,394

복리후생비	643,678,932	1,759,574,015	520,327,077	1,526,898,237

기타판매비와일반관리비	2,485,237,418	7,094,924,622	2,768,213,289	8,500,695,666

경상연구개발비	(23,439,865)

Ⅲ.영업이익	7,540,903,047	45,831,903,997	14,688,407,465	39,305,411,050

기타수익	43,003,864	135,945,738	50,532,962	124,023,324

기타비용	148,164,700	454,302,716	69,528,508	119,523,407

금융수익	2,365,059,555	5,290,373,383	4,489,685,510	7,863,866,312

금융비용	3,966,672,340	11,595,338,881	6,748,471,992	17,518,923,354

IV.법인세비용차감전순이익	5,834,129,426	39,208,581,521	12,410,625,437	29,654,853,925

법인세비용(수익)	(1,045,596,881)	(1,250,314,752)	(541,331,805)	260,233,842

당기순이익	6,879,726,307	40,458,896,273	12,951,957,242	29,394,620,083

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	7,856,532	21,781,396	(20,376,923)	(42,210,839)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	12,357,820	663,315,330	(6,669,248)	247,990,427

기타포괄손익 합계	20,214,352	685,096,726	(27,046,171)	205,779,588

Ⅶ.총포괄손익	6,899,940,659	41,143,992,999	12,924,911,071	29,600,399,671

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,101	6,473	2,072	4,703

희석주당이익 (단위 : 원)	1,101	6,473	2,072	4,703

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	31,744,010,000	309,972,741,278	(201,730,231,905)	86,027,168,365	424,508,977,836	650,522,665,574

총포괄손익

당기순이익	29,394,620,083	29,394,620,083

기타포괄손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	247,990,427	247,990,427

확정급여제도의 재측정요소	(42,210,839)	(42,210,839)

기타포괄손익 소계	247,990,427	(42,210,839)	205,779,588

총포괄손익 합계	247,990,427	29,352,409,244	29,600,399,671

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(9,375,973,500)	(9,375,973,500)

신주인수권 행사	555,000	11,609,255	(411,869)	11,752,386

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	555,000	11,609,255	(411,869)	(9,375,973,500)	(9,364,221,114)

2022.09.30 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	86,274,746,923	444,485,413,580	670,758,844,131

2023.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,277,171,804	424,395,547,348	651,671,402,780

총포괄손익

당기순이익	40,458,896,273	40,458,896,273

기타포괄손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	663,315,330	663,315,330

확정급여제도의 재측정요소	21,781,396	21,781,396

기타포괄손익 소계	663,315,330	21,781,396	685,096,726

총포괄손익 합계	663,315,330	40,480,677,669	41,143,992,999

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(12,501,446,000)	(12,501,446,000)

신주인수권 행사

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(12,501,446,000)	(12,501,446,000)

2023.09.30 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,940,487,134	452,374,779,017	680,313,949,779

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 3분기	제 75 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	51,288,547,895	46,242,948,727

당기순이익	40,458,896,273	29,394,620,083

2.손익조정항목	(43,625,870,827)	(34,448,469,407)

3.자산ㆍ부채증감	9,518,913,031	24,460,653,254

배당금수취(영업)	51,191,057,060	48,096,707,500

5. 법인세의 납부	(6,254,447,642)	(21,260,562,703)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	4,721,282,985	(4,095,723,111)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	17,394,154,012	30,682,082,527

이자의 수취	1,680,439,450	672,082,527

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	15,168,563,289	30,000,000,000

관계기업투자의 감소	122,369,000

유형자산의 처분	22,782,273

무형자산의 처분	400,000,000

임차보증금의 감소	10,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(12,672,871,027)	(34,777,805,638)

관계기업투자의 취득	(1,200,000,000)

종속기업투자의 취득	(4,500,000,000)

유형자산의 취득	(49,764,400)	(369,213,000)

무형자산의 취득	(5,928,108,627)	(17,730,088,850)

임차보증금의 증가	(43,520,000)	(5,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(951,478,000)	(16,673,503,788)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(13,160,528,999)	(17,061,888,049)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	189,024,700,000	160,011,136,000

단기차입금의 차입	130,000,000,000	80,000,000,000

장기차입금의 차입	30,000,000,000

사채의 증가	50,000,000,000	50,000,000,000

임대보증금의 증가	16,700,000

신주의 발행	11,136,000

장기미지급금의증가	9,008,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(202,185,228,999)	(177,073,024,049)

이자의 지급	(7,221,554,959)	(4,131,362,744)

배당금 지급	(12,501,446,000)	(9,375,973,500)

리스부채의 원금 상환	(462,228,040)	(443,236,945)

단기차입금의 상환	(70,000,000,000)	(50,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(60,000,000,000)	(30,000,000,000)

사채의 상환	(52,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(83,122,450,860)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	42,849,301,881	25,085,337,567

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	24,545,002,582	26,109,764,579

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(100,421)	3,471,779

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	67,394,204,042	51,198,573,925