동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 73 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 72 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 3분기말	제 72 기말

자산

Ⅰ.유동자산	90,189,927,717	66,019,268,241

현금및현금성자산	34,006,490,160	23,853,211,994

매출채권	1,101,329,143	1,698,865,388

기타금융자산	10,064,122,488	5,090,640,376

당기손익공정가치측정금융자산	44,438,531,399	35,076,219,178

기타자산	510,180,066	300,331,305

당기법인세자산	69,274,461

Ⅱ.비유동자산	760,360,130,224	770,353,595,826

기타금융자산	84,260,000	234,260,000

당기손익공정가치측정금융자산	16,655,431,090	40,780,180,702

기타포괄손익공정가치측정금융자산	8,228,066,464	8,536,167,876

관계 및 공동기업투자	479,200,619,479	465,910,357,849

종속기업투자	183,783,405,941	181,583,405,941

유형자산	40,461,461,374	41,547,920,691

사용권자산	2,413,248,374	3,013,396,682

무형자산	7,376,725,195	6,641,029,277

투자부동산	21,752,871,211	22,100,027,493

기타자산	404,041,096	6,849,315

자산총계	850,550,057,941	836,372,864,067

부채

Ⅰ.유동부채	105,088,579,292	184,356,913,187

기타금융부채	3,776,614,650	4,739,716,570

리스부채	905,127,060	927,830,021

차입금	100,000,000,000	178,166,232,566

기타부채	406,837,582	419,698,701

당기법인세부채	103,435,329

Ⅱ.비유동부채	185,017,414,179	93,327,209,722

기타금융부채	418,041,096	25,849,315

리스부채	1,577,238,273	2,113,175,936

차입금	181,340,722,523	90,000,000,000

종업원급여부채	1,432,464,063	928,801,760

이연법인세부채	248,948,224	259,382,711

부채총계	290,105,993,471	277,684,122,909

자본

자본금	30,691,485,000	30,691,485,000

주식발행초과금	285,853,411,863	285,853,411,863

자본조정	(201,730,231,905)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	88,882,767,235	89,119,697,221

이익잉여금	356,746,632,277	346,361,439,859

자본총계	560,444,064,470	558,688,741,158

부채 및 자본총계	850,550,057,941	836,372,864,067

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	18,047,049,450	51,105,480,899	21,261,943,704	62,072,151,831

Ⅱ.영업비용	9,895,204,646	29,482,066,727	12,215,233,786	34,275,930,624

급여	2,520,310,066	7,201,457,331	2,934,655,057	9,076,815,559

퇴직급여	256,263,693	748,484,919	386,036,742	1,283,117,636

복리후생비	468,179,121	1,461,468,916	462,988,731	1,567,840,127

기타판매비와일반관리비	2,683,952,864	9,370,128,815	2,996,607,712	9,777,523,419

경상연구개발비	3,966,498,902	10,700,526,746	5,434,945,544	12,570,633,883

Ⅲ.영업이익	8,151,844,804	21,623,414,172	9,046,709,918	27,796,221,207

기타수익	38,092,898	123,537,661	18,868,107	74,725,599

기타비용	3,025,992	28,106,682	55,741,197	74,107,281

금융수익	570,382,578	2,322,418,834	1,256,115,366	3,663,935,646

금융비용	2,494,766,300	7,377,510,594	2,399,251,956	6,422,826,123

IV.법인세비용차감전순이익(손실)	6,262,527,988	16,663,753,391	7,866,700,238	25,037,949,048

법인세비용	(255,504,786)	161,458,901	1,085,864,839	2,350,763,198

분기순이익	6,518,032,774	16,502,294,490	6,780,835,399	22,687,185,850

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(3,553,198)	21,194,928	(15,501,092)	(36,665,229)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(286,333,372)	(236,929,986)	689,836,124	(51,512,856)

기타포괄손익 합계	(289,886,570)	(215,735,058)	674,335,032	(88,178,085)

Ⅶ.분기총포괄손익	6,228,146,204	16,286,559,432	7,455,170,431	22,599,007,765

Ⅷ.주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,079	2,713	1,105	3,696

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,079	2,713	1,105	3,696

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,509,431,542	338,476,251,730	550,193,064,416

총포괄손익

분기순이익	22,687,185,850	22,687,185,850

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(51,512,856)	(51,512,856)

확정급여제도의 재측정요소	(36,665,229)	(36,665,229)

기타포괄손익 소계	(51,512,856)	(36,665,229)	(88,178,085)

총포괄손익 합계	(51,512,856)	22,650,520,621	22,599,007,765

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)

신주인수권 행사	15,000	207,934	(7,043)	215,891

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	15,000	207,934	(7,043)	(6,138,294,000)	(6,138,078,109)

2019.09.30 (당분기말)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	88,457,911,643	354,988,478,351	566,653,994,072

2020.01.01 (기초자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	89,119,697,221	346,361,439,859	558,688,741,158

총포괄손익

분기순이익	16,502,294,490	16,502,294,490

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(236,929,986)	(236,929,986)

확정급여제도의 재측정요소	21,194,928	21,194,928

기타포괄손익 소계	(236,929,986)	21,194,928	(215,735,058)

총포괄손익 합계	(236,929,986)	16,523,489,418	16,286,559,432

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)

신주인수권 행사

자기주식 취득	(8,392,939,120)	(8,392,939,120)

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(8,392,939,120)	(6,138,297,000)	(14,531,236,120)

2020.09.30 (당분기말)	30,691,485,000	285,853,411,863	(201,730,231,905)	88,882,767,235	356,746,632,277	560,444,064,470

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	24,761,494,600	26,114,857,686

1.분기순이익	16,502,294,490	22,687,185,850

2.손익조정항목	(31,725,703,375)	(35,264,923,305)

3.자산ㆍ부채증감	(1,211,765,391)	(5,862,516,310)

4.배당금의 수취	41,476,467,375	45,074,820,000

5.법인세의 납부	(279,798,499)	(519,708,549)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(6,520,205,180)	(29,998,803,991)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	56,757,250,545	1,133,227,512

이자의 수취	1,170,250,545	617,808,764

단기금융상품의 처분	5,000,000,000

장기금융상품의 처분	2,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 처분	50,000,000,000

유형자산의 처분	55,300,000	33,418,748

무형자산의 처분	363,000,000

보증금의 감소	160,000,000	480,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	8,700,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(63,277,455,725)	(31,132,031,503)

종속기업투자의 취득	(2,200,000,000)

관계기업투자의 취득	(13,290,261,630)

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(625,195,856)	(2,103,012,733)

무형자산의 취득	(1,911,718,239)	(77,325,030)

보증금의 증가	(10,000,000)	(160,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(35,240,280,000)	(23,768,693,740)

사용권자산의 증가	(23,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(8,131,310,671)	27,005,871,093

1.재무활동으로 인한 현금유입액	111,846,680,000	95,005,000,000

단기차입금의 차입	60,000,000,000	25,000,000,000

장기차입금의 차입	70,000,000,000

사채의 발행	51,846,680,000

임대보증금의 증가	5,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(119,977,990,671)	(67,999,128,907)

이자의 지급	(3,537,781,371)	(1,103,430,553)

리스부채의 상환	(659,629,572)	(757,404,354)

단기차입금의 상환	(75,000,000,000)	(60,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(26,244,343,608)

임대보증금의 감소	(5,000,000)

자기주식의 취득	(8,392,939,120)

배당금의 지급	(6,138,297,000)	(6,138,294,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	10,109,978,749	23,121,924,788

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	23,853,211,994	45,649,553,255

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	43,299,417	325,650,600

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	34,006,490,160	69,097,128,643