동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

보고부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	주요 매입처

일반의약품 및의약외품	재료	박카스병	박카스병	5,286	2.01%	수석

재료	박카스캡	박카스캡	1,577	0.60%	수석

재료	판피린병	판피린병	1,405	0.53%	수석

원료	고과당	액체의약품 원료	1,381	0.52%	삼양사 등

바이오시밀러 및 위탁의약품	재료	프리필드시린지
(ClearJect 2.25㎖ LL T2)	DA-3880	2,671	1.02%	-

재료	프리필드고무전(2.25㎖ Pi 1)	DA-3880	288	0.11%	-

포장용기	원료	파유리	유리원료	1,233	0.47%	성인 등

재료	PET수지	PET 병 재료	6,272	2.38%	롯데케미칼 등

재료	인쇄원지	CASE 재료	2,307	0.88%	한국지페이퍼 등

생수	재료	프리
+635폼	Pet제병	8,592	3.27%	-

재료	생수CAP	생수병 마개	1,233	0.47%	-

재료	수축필름	제품 포장	1,051	0.40%	-

주1) 상기 비율은 연결실체의 원료, 재료, 상품매입액 대비 비율입니다.주2) 운송부문은 사업의 특성상 원재료 현황을 표기하지 않습니다.

2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

보고부문	품 목	단위	제77기	제76기	제75기

일반의약품 및의약외품	박카스병	원/EA	71.5	63	61

박카스캡	원/EA	20.3	20.3	18.5

판피린병	원/EA	60	58	56

고과당	원/kg	853	903	943

포장용기	소다회	원/kg	462	557	488

PET수지	원/kg	1,413	1,427	1,599

인쇄원지	원/장	146	148	162

주) 생수부문의 제품제조에 사용되는 원재료 등은 매입처와 1년씩 단가계약을 하고있으며, 계약 당사자 간에 상호 협의를 통해 가격을 조정하고 있어 가격변동 추이는 별도로 산정하지 않았습니다.(1) 산출기준- 단순 평균가격에 의한 산출

(2) 공급의 안전성 등- 제약부문 주요 원재료인 박카스병, 판피린병은 약 8개 제병업체들이 경쟁중인 과점시장이나 계열회사인 (주)수석으로부터 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다. 그 밖의 원재료는 경쟁적인 시장이 조성되어 있고, 장기계약을 통하여 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다.

3. 생산에 관한 사항- 생산에 관한 사항은 개별회사별 산출방식의 차이로 인하여 개별회사별로 기재하였습니다.- 운송부문은 사업의 특성상 생산에 관한 사항을 표기하지 않습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

[동아제약] (단위: 천개)

품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

박카스	천안공장 외	393,984	523,008	469,440

판피린	천안공장	65,664	87,168	89,856

- 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성

② 산출기준 박카스 생산능력 = 정상조업일수 ×생산가능량(1,152,000병/일) ×천안, 당진공장 = 171일 × 1,152,000병 × 2 = 393,984,000병

판피린 생산능력 = 정상조업일수 × 생산가능량(384,000병/일) ×천안공장 = 171일 × 384,000병 = 65,664,000병

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적[동아제약] (단위: 천개)

품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

박카스	천안공장 외	392,202	539,118	505,968

판피린	천안공장	63,818	97,024	111,457

② 당기 가동률[동아제약] (단위: 시간)

품 목	사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동율

박카스	천안공장 외	1,368	1,362	99.5%

판피린	천안공장	1,368	1,330	97.2%

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

사업부문	사업소	제77기	제76기	제75기

의약품 생산_DS	송도공장	60	54	30

의약품 생산_DP	송도공장	64	85	85

- 주요생산설비/Utility의 CAPACITY를 기준으로 작성② 산출기준- 의약품 생산_DS : 배양기 (2,500L × 3, 1,000L × 1, 500L × 1)

- 의약품 생산_DP : 충전기(1batch/3일)③ 산출방법- DS : Utility 가용범위 내 Slot별 동시생산, 365일 1SHIFT 가동 기준

- DP : 주 5일 근무, 1년 48주 가동 기준

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

DS 원액	송도공장	27	21	16

DP 제품	송도공장	51	57	61

② 당기 가동률

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

품 목	사업소	CAPACITY	생산 Batch	가동률

DS 원액	송도공장	60	27	45%

DP 제품	송도공장	64	51	80%

■ 포장용기부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

사업부문	품목	사업소	제77기	제76기	제75기

GLASS(단위: 톤)	병유리	안양공장	45,900	54,600	54,600

플라텍(단위: 천개)	BOTTLE 외	당진공장	1,539,558	1,965,371	1,912,606

칼라팩(단위 : 천개)	인쇄 외	용인공장	112,320	149,760	20,800

주) 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성② 산출기준- (GLASS부분)

용해로의 유리물 용출 CAPACITY를 기준으로 산출함. (150톤×90일 + 180톤×180일)

- (플라텍부분)

설비별 CAPACITY를 기준으로 산출함. (최대생산능력 × 195일(39주 × 5일))

22/28mm CAP 5대 : 2,414,400개/일(평균가동시간 8시간/일)

생수CAP 3대 : 1,961,983개/일(평균가동시간 24시간/일)

PREFORM 6대 : 2,534,784개/일(평균가동시간 24시간/일)

BLOWING 5대 : 984,000개/일(평균가동시간 24시간/일)

- (칼라팩부분)

설비별 Capacity를 기준으로 산출함. (최대생산능력 ×195일(39주 × 5일))

인쇄기 2대 : 576,000개/일(평균가동시간 8시간/일)

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적(단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

GLASS(단위: 톤)	병유리	안양공장	33,852	25,297	44,824	27,359	42,147	26,470

플라텍(단위: 천개)	BOTTLE 외	당진공장	1,361,710	33,435	1,838,221	43,958	1,920,200	51,237

칼라팩(단위 : 천개)	인쇄 외	당진공장	90,383	9,965	124,669	13,338	113,790	13,745

② 당기 가동률(단위: 시간)

품목	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	가동률

병유리	6,480	5,832	90%

PET	73,320	50,280	69%

BOX	3,120	2,816	90%

합 계	82,920	58,928	71%

③ 산출기준- (GLASS 부분)

ㄱ. 당기 가동가능시간 : 270일 × 24시간

ㄴ. 당기 실제가능시간 : 243일 × 24시간

- ( 플라텍 부분)

ㄱ. 당기 가동가능시간

28m/m CAP 5 대 : 8시간 195일 기준(26주×5일)

생수CAP 3대 : 24시간 195일 기준(26주×5일)

PREFORM 6 대 : 24시간 195일 기준(26주×5일)

BLOWING 5 대 : 24시간 195일 기준(26주×5일)

ㄴ. 당기 실제가능시간

28m/m CAP 5 대 : 8시간 평균 170일 기준

생수CAP 3대 : 24시간 평균 214일 기준

PREFORM 6 대 : 24시간 평균 161일 기준

BLOWING 5 대 : 24시간 평균 68일 기준

- ( 칼라팩 부분)

ㄱ. 당기 가동가능시간

인쇄기 2대 : 8시간 195일 기준(39주×5일)

ㄴ. 당기 실제가능시간인쇄기 2대 : 8시간 176일 기준

■ 생수부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

(단위: %, 본)

캠퍼스	라 인	기준BPM	생산효율	생산능력(시간)	생산능력(1일)

상주캠퍼스	CAN(250㎖이하)	1,000	80	48,000	1,008,000

PET(500㎖이하)	480	70	20,160	423,360

속리산캠퍼스	500㎖	500	80	24,000	504,000

2.0L	210	80	10,080	211,680

가야산캠퍼스	1라인(500㎖)	400	80	19,200	403,200

2라인(2.0L)	210	80	10,080	211,680

② 산출기준- 주요생산설비 CAPACITY를 기준으로 작성

- 생산효율 및 1일 생산시간(21시간)기준으로 작성

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적(단위: 천본)

품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

마신다	속리산캠퍼스	52,034	64,179	62,271

가야산캠퍼스	8,988	9,991	9,081

천년수	가야산캠퍼스	49,464	76,130	80,921

라인바싸	상주캠퍼스	17,328	19,836	-

속리산캠퍼스	-	3,181	20,897

가야g워터	속리산캠퍼스	15,798	15,966	22,347

탐사수	속리산캠퍼스	15,311	11,450	-

② 당기 가동률(단위: 시간)

사업소	라 인	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

상주캠퍼스	CAN라인	1,464	423	28.90%

PET라인	1,464	2,556.9	174.70%

속리산캠퍼스	1라인(500㎖,2.0L)	1,464	4,380.9	299.20%

가야산캠퍼스	1라인(500㎖)	1,464	2,550.3	174.20%

2라인(2.0L)	1,464	1,588.1	108.50%

4. 생산설비 현황 등■ 일반의약품 및 의약외품 부문일반의약품 및 의약외품은 국내에 총 3개의 생산공장을 보유하고 있습니다. 천안공장과 당진에서는 박카스 및 일반의약품을 생산하고 있으며 이천공장에서는 의약외품을 생산하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	이천공장	이천시	자가보유	46,373	11,308	0	0	0	11,308	14,245

당진공장	당진시	자가보유	77,191	18,373	0	0	0	18,373	9,587

건물	천안공장	천안시	일부보유	-	5,306	0	0	111	5,195	7,191

이천공장	이천시	자가보유	-	7,353	0	0	234	7,119	1,215

당진공장	당진시	자가보유	-	62,547	0	0	1,226	61,320	19,187

구축물	천안공장	천안시	자가보유	-	467	0	0	19	448	-

이천공장	이천시	자가보유	-	227	0	0	12	215	-

당진공장	당진시	자가보유	-	1,308	16	0	54	1,269	-

기계장치	천안공장	천안시	자가보유	-	4,372	1,614	0	2,219	3,766	-

이천공장	이천시	자가보유	-	2,224	1,118	0	872	2,471	-

당진공장	당진시	자가보유	-	15,627	0	0	3,847	11,780	-

합 계	129,112	2,748	0	8,595	123,265	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획- 박카스의 안정적인 공급을 위해 당진시 합덕면에 신공장을 건설하였습니다.

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

당진공장
신축	2020.03.01 ~
2022.03.31	897억원	자기자본 347억원
외부조달 550억원(사모사채발행 등)	부지매입 161억원 별도

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문바이오시밀러 및 위탁의약품 부문은 국내에 총 1개의 송도생산공장을 보유하고 있으며, 바이오 의약품을 생산하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	송도공장	인천시	자가보유	669	409	-	-	-	409	-

건물	송도공장	인천시	자가보유	26,184	69,314	272	-	1,282	68,304	-

기계장치	송도공장	인천시	자가보유	-	13,014	19,252	34	4,665	27,567	-

차량운반구	송도공장	인천시	자가보유	-	25	-	-	6	19	-

기타	송도공장	인천시	자가보유	-	15	-	0.001	6	9	-

건설중인자산	송도공장	인천시	자가보유	-	19,094	1,902	18,584	-	2,412	-

합 계	101,871	21,426	18,618	5,959	98,720	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획(단위 : 백만원)

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

설비투자	2022.05 ~ 2024.06	18,273	시설자금 대출, 자기자금	생산CAPA 증가

■ 물류부문물류부문은 국내에 전국적으로 35개의 배송센터와 24개의 보관물류센터, 6개의 운송영업소를 보유하고 있습니다.(1) 주요 영업설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가

증가	감소

토지	자가보유	153,232	71,620	6,030	-	-	77,650	59,868

건물	49,758	28,037	1,995	-	788	29,244	-

구축물	-	17,081	624	631	782	16,292	-

기계장치	-	385	491	-	196	680	-

차량운반구	-	858	126	49	188	747	-

공구와기구비품	-	5,422	2,884	527	1,121	6,658	-

건설중인자산	-	5,249	8,944	11,698	-	2,495	-

합 계	128,652	21,094	12,905	3,075	133,766	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획- 신허브센터 부지매입 및 창고, 분류시설 건설 약 895억 예정, 토지 당기 취득 60억(총 222억 취득완료), 2027년 완공 목표

- 남양주센터(배송센터) 신설, 토지 55억, 건물 19억 취득완료

■ 포장용기부문포장용기부문은 현재 병유리 및 CAP 생산, PET 생산, Box사업을 위한 당진공장을 보유하고 있습니다. (1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	안양공장	안양시	자가보유	23,153	37,739	-	-	-	37,739	40,770

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	58,057	12,565	-	-	-	12,565	8,482

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	12,788	2,861	-	-	-	2,861	1,812

당진공장(GLASS)	당진시	자가보유	48,363	10,915	-	-	-	10,915	6,007

당진공장(건설중자산)	당진시	자가보유	10,084	-	1,774	-	-	1,774	1,063

남포(임대)	임대	보령시	140,666	1,672	-	-	-	1,672	2,123

용인(임대)	임대	용인시	5.02	57	-	-	-	57	12

건물물	안양공장	안양시	자가보유	146	-	-	-	35	111	523

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	13,408	-	-	-	301	13,107	7,901

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	3,764	-	-	-	73	3,691	1,364

당진공장(GLASS)	당진시	자가보유	-	26,595	-	3,733	388	26,207	7,722

당진(관리)	임대	당진시	-	3,733	-	54	3,678	734

용인(임대)	임대	용인시	142	-	-	3	139	39

구축물	안양공장	안양시	자가보유	-	20	-	20	-	0	-

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	187	-	-	10	177	-

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	36	35	-	2	70	-

당진공장(GLASS)	당진시	자가보유	-	190	-	6	184	-

당진공장(관리동)	당진시	자가보유	-	11	-	-	11	-

기계장치	안양, 당진(GLASS)	안양시	자가보유	-	2,588	59,296	309	3,796	58,009	-

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	11,930	1,109	2,809	10,230	-

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	2,936	272	304	2,904	-

합 계	-	113,834	62,687	4,062	7,781	186,101	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획- 유리병의 안정적인 공급을 위하여 당진시 합덕면에 신공장을 건설하였습니다..

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

당진공장 신축	2022.01 ~ 2024.02	821억원	시설자금 대출	-

■ 생수부문생수부문은 현재 상주캠퍼스, 속리산캠퍼스, 가야산캠퍼스 총 3곳에서 생산을 하고 있으며, 생수 및 탄산수, 탄산음료 등을 생산 판매하고 있습니다. (1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

소재지	소유 형태	구분	구분(㎡)	기초 장부가액	당기증감	당기 상각	당기말 장부가액

증가	감소

상주	자가	토지	43,382	-	5,096	-	-	5,096

건물	11,835	15,448	86	-	469	15,065

구축물	-	2,035	1,412	-	80	3,367

기계장치	-	25,175	2,589	-	2,083	25,681

차량운반구	-	513	11	-	40	484

기타	-	515	158	-	80	593

건설중인자산	-	3,621	354	2,589	-	1,386

소 계	11,835	47,307	9,706	2,589	2,752	51,672

속리산	토지	19,565	2,375	2	-	-	2,377

건물	5,287	2,979	1	-	116	2,864

구축물	-	2,316	2	-	94	2,224

기계장치	-	2,584	344	-	756	2,172

차량운반구	-	9	24	-17	2

기타	-	98	4	26	76

건설중인자산	-	-	-	-	-	-

소 계	24,852	10,361	353	24	975	9,715

가야산	토지	10,979	973	-	-	-	973

건물	4,884	1,065	-	-	66	999

구축물	-	738	-	-	43	695

기계장치	-	3,715	95	-	607	3,203

차량운반구	-	43	-	-	5	38

기타	-	228	12	-	54	186

건설중인자산	-	271	-	8	-	263

소 계	15,863	7,033	107	8	775	6,357

총 계	52,552	64,701	10,166	2,621	4,502	67,744

주) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 공시지가 기재를 생략하였습니다.(2) 설비의 신설 및 매입계획

(단위 : 백만원)

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

설비투자	2024.03 ~ 2024.12	352	시설대	상주캠퍼스 PET Change part

설비투자	2024.04 ~ 2024.12	778	시설대	상주캠퍼스 CAN Change part

시설투자	2024.07 ~ 2025.02	2,000	자기자본	상주캠퍼스 폐수처리장 증축