동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 75 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 74 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 1분기말	제 74 기말

자산

Ⅰ.유동자산	91,493,924,818	74,937,197,650

현금및현금성자산	37,431,188,856	26,109,764,579

매출채권	32,041,608,591	3,921,945,280

기타금융자산	21,047,301,151	24,430,058,681

당기손익공정가치측정금융자산	19,886,021,645

기타자산	973,826,220	589,407,465

Ⅱ.비유동자산	909,715,697,862	910,772,195,696

기타금융자산	44,497,250	49,497,250

당기손익공정가치측정금융자산	57,083,865,734	57,290,592,332

기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,413,600,760	5,530,844,360

관계 및 공동기업투자	458,704,940,590	458,704,940,590

종속기업투자	301,304,772,544	301,304,772,544

유형자산	36,416,821,510	36,636,000,728

사용권자산	956,477,269	1,044,004,074

무형자산	26,997,271,113	25,702,147,093

투자부동산	21,915,304,231	21,962,864,644

기타자산	276,657,534	297,616,438

이연법인세자산	601,489,327	2,248,915,643

자산총계	1,001,209,622,680	985,709,393,346

부채

Ⅰ.유동부채	171,823,160,254	193,350,845,474

기타금융부채	19,131,215,411	24,760,440,971

리스부채	551,630,900	526,384,633

차입금	130,000,000,000	152,604,182,545

기타부채	6,744,606,928	456,449,221

당기법인세부채	15,395,707,015	15,003,388,104

Ⅱ.비유동부채	162,053,616,839	141,835,882,298

기타금융부채	290,657,534	311,616,438

리스부채	446,174,870	560,523,251

차입금	152,113,399,656	131,934,254,622

종업원급여부채	863,129,779	689,232,987

기타부채	8,340,255,000	8,340,255,000

부채총계	333,876,777,093	335,186,727,772

자본

자본금	31,744,565,000	31,744,010,000

주식발행초과금	309,984,350,533	309,972,741,278

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	85,936,596,168	86,027,168,365

이익잉여금	441,397,565,791	424,508,977,836

자본총계	667,332,845,587	650,522,665,574

부채 및 자본총계	1,001,209,622,680	985,709,393,346

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	34,232,391,004	34,232,391,004	30,904,225,370	30,904,225,370

Ⅱ.영업비용	5,953,100,447	5,953,100,447	7,542,787,066	7,542,787,066

급여	2,577,316,186	2,577,316,186	2,104,699,986	2,104,699,986

퇴직급여	154,897,200	154,897,200	204,840,839	204,840,839

복리후생비	472,183,866	472,183,866	597,100,909	597,100,909

기타판매비와일반관리비	2,726,520,690	2,726,520,690	4,503,827,096	4,503,827,096

경상연구개발비	22,182,505	22,182,505	132,318,236	132,318,236

Ⅲ.영업이익	28,279,290,557	28,279,290,557	23,361,438,304	23,361,438,304

기타수익	30,140,270	30,140,270	2,814,499,194	2,814,499,194

기타비용	14,908,004	14,908,004	6,464,716	6,464,716

금융수익	1,593,171,266	1,593,171,266	1,866,023,499	1,866,023,499

금융비용	4,635,278,276	4,635,278,276	3,108,679,298	3,108,679,298

IV.법인세비용차감전순이익	25,252,415,813	25,252,415,813	24,926,816,983	24,926,816,983

법인세비용	2,102,537,405	2,102,537,405	(182,249,092)	(182,249,092)

분기순이익	23,149,878,408	23,149,878,408	25,109,066,075	25,109,066,075

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(10,678,453)	(10,678,453)	10,505,041	10,505,041

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(90,160,328)	(90,160,328)	151,276,747	151,276,747

기타포괄손익 합계	(100,838,781)	(100,838,781)	161,781,788	161,781,788

Ⅶ.총포괄손익	23,049,039,627	23,049,039,627	25,270,847,863	25,270,847,863

Ⅷ.주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	3,704	3,704	4,145	4,145

희석주당순이익 (단위 : 원)	3,704	3,704	4,145	4,145

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,541,957,914	412,856,514,531	618,247,976,787

총포괄손익

분기순이익	25,109,066,075	25,109,066,075

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	151,276,747	151,276,747

확정급여제도의 재측정요소	10,505,041	10,505,041

기타포괄손익 소계	151,276,747	10,505,041	161,781,788

총포괄손익 합계	151,276,747	25,119,571,116	25,270,847,863

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)

신주발행

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)

2021.03.31 (분기말자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,693,234,661	431,918,929,647	637,461,668,650

2022.01.01 (기초자본)	31,744,010,000	309,972,741,278	(201,730,231,905)	86,027,168,365	424,508,977,836	650,522,665,574

총포괄손익

분기순이익	23,149,878,408	23,149,878,408

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(90,160,328)	(90,160,328)

확정급여제도의 재측정요소	(10,678,453)	(10,678,453)

기타포괄손익 소계	(90,160,328)	(10,678,453)	(100,838,781)

총포괄손익 합계	(90,160,328)	23,139,199,955	23,049,039,627

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,250,612,000)	(6,250,612,000)

신주발행	555,000	11,609,255	(411,869)	11,752,386

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	555,000	11,609,255	(411,869)	(6,250,612,000)	(6,238,859,614)

2022.03.31 (분기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	85,936,596,168	441,397,565,791	667,332,845,587

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	2,838,694,630	829,749,891

1.분기순이익	23,149,878,408	25,109,066,075

2.손익조정항목	(23,786,739,741)	(26,429,560,765)

3.자산ㆍ부채증감	4,415,216,193	2,167,819,687

4.법인세의 환급(납부)	(939,660,230)	(17,575,106)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	13,037,992,598	5,721,278,842

1.투자활동으로 인한 현금유입액	30,218,651,497	36,496,970,842

이자의 수취	208,651,497	141,601,201

단기금융상품의 처분	10,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 처분	30,000,000,000	20,028,260,391

유형자산의 처분	305,209,788

임차보증금의 감소	10,000,000	25,260,000

매각예정자산의 처분	5,996,639,462

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(17,180,658,899)	(30,775,692,000)

유형자산의 취득	(468,380,000)

무형자산의 취득	(6,256,859,966)	(38,200,000)

임차보증금의 증가	(5,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(10,918,798,933)	(30,269,112,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(4,613,391,352)	(1,538,383,619)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	80,011,136,000	60,000,000,000

장기차입금의 차입	30,000,000,000	60,000,000,000

사채의 증가	50,000,000,000

신주의 발행	11,136,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(84,624,527,352)	(61,538,383,619)

이자의 지급	(1,354,298,607)	(1,377,440,112)

리스부채의 원금상환	(147,777,885)	(160,943,507)

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(40,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(83,122,450,860)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	11,263,295,876	5,012,645,114

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	26,109,764,579	30,083,153,030

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	58,128,401	89,851,654

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	37,431,188,856	35,185,649,798