동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 77 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 76 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기 3분기말	제 76 기말

자산

Ⅰ.유동자산	57,203,025,968	80,332,229,940

현금및현금성자산	53,129,873,079	60,157,563,411

매출채권	1,049,825,904	988,795,352

기타금융자산	1,830,992,588	13,923,524,180

당기손익공정가치측정금융자산	2,421,592,171

당기법인세자산	309,771,793

기타자산	882,562,604	2,840,754,826

Ⅱ.비유동자산	923,400,888,926	905,309,821,227

기타금융자산	296,090,891	238,449,407

당기손익공정가치측정금융자산	33,625,924,227	55,868,995,277

기타포괄손익공정가치측정금융자산	9,452,824,073	6,145,629,585

관계 및 공동기업투자	460,345,090,053	435,393,344,553

종속기업투자	294,943,898,624	294,943,898,624

유형자산	30,929,823,683	33,766,315,583

사용권자산	1,703,364,137	2,654,165,765

무형자산	64,825,650,979	50,420,785,411

투자부동산	24,842,842,130	21,760,441,765

기타자산	2,583,978	5,201,096

순확정급여자산	1,048,912,953	1,866,944,469

이연법인세자산	1,383,883,198	2,245,649,692

자산총계	980,603,914,894	985,642,051,167

부채

Ⅰ.유동부채	219,968,030,999	212,190,871,759

기타금융부채	8,058,521,010	15,988,910,254

리스부채	678,261,773	696,908,669

차입금	209,971,739,996	182,235,000,000

기타부채	1,259,508,220	291,694,260

당기법인세부채	12,978,358,576

Ⅱ.비유동부채	83,262,326,896	124,788,471,248

기타금융부채	9,105,886,411	9,147,013,801

리스부채	1,068,505,275	1,981,740,143

차입금	59,915,189,704	99,861,601,229

종업원급여부채	298,455,606	270,288,675

기타부채	12,874,289,900	13,527,827,400

부채총계	303,230,357,895	336,979,343,007

자본

자본금	31,744,565,000	31,744,565,000

주식발행초과금	309,984,350,533	309,984,350,533

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	90,515,982,975	87,972,750,414

이익잉여금	446,858,890,396	420,691,274,118

자본총계	677,373,556,999	648,662,708,160

부채 및 자본총계	980,603,914,894	985,642,051,167

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 77 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 77 기 3분기	제 76 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	24,357,042,785	64,915,123,809	13,132,804,477	62,129,762,418

II.영업비용	7,565,222,806	22,392,685,246	5,591,901,430	16,297,858,421

급여	3,040,655,518	9,592,932,812	2,354,407,559	7,027,992,621

퇴직급여	311,552,322	934,656,966	108,577,521	415,367,163

복리후생비	643,916,154	2,132,559,815	643,678,932	1,759,574,015

기타판매비와관리비	3,569,098,812	9,732,535,653	2,485,237,418	7,094,924,622

Ⅲ.영업이익	16,791,819,979	42,522,438,563	7,540,903,047	45,831,903,997

기타수익	18,096,543	98,021,273	43,003,864	135,945,738

기타비용	50,264,850	597,084,587	148,164,700	454,302,716

금융수익	1,352,506,614	3,636,827,039	2,365,059,555	5,290,373,383

금융비용	2,662,965,647	8,875,393,534	3,966,672,340	11,595,338,881

IV.법인세비용차감전순이익	15,449,192,639	36,784,808,754	5,834,129,426	39,208,581,521

법인세비용	1,407,937,678	1,248,459,666	1,045,596,881	1,250,314,752

당기순이익	16,857,130,317	38,033,268,420	6,879,726,307	40,458,896,273

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	3,669,815	10,721,558	7,856,532	21,781,396

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	1,558,604,999	2,543,232,561	12,357,820	663,315,330

기타포괄손익 합계	1,562,274,814	2,553,954,119	20,214,352	685,096,726

총포괄손익	18,419,405,131	40,587,222,539	6,899,940,659	41,143,992,999

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,697.0	6,085.0	1,101.0	6,473.0

희석주당이익 (단위 : 원)	2,697.0	6,085.0	1,101.0	6,473.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 77 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (I.기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,277,171,804	424,395,547,348	651,671,402,780

II.총포괄손익	41,143,992,999

당기순이익	40,458,896,273	40,458,896,273

기타포괄손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	663,315,330	663,315,330

확정급여제도의재측정요소	21,781,396	21,781,396

기타포괄손익 합계	663,315,330	21,781,396	685,096,726

총포괄손익 합계	663,315,330	40,480,677,669	41,143,992,999

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	(12,501,446,000)	(12,501,446,000)

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(12,501,446,000)	(12,501,446,000)

2023.09.30 (Ⅳ.기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,940,487,134	452,374,779,017	680,313,949,779

2024.01.01 (I.기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,972,750,414	420,691,274,118	648,662,708,160

II.총포괄손익	40,587,222,539

당기순이익	38,033,268,420	38,033,268,420

기타포괄손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	2,543,232,561	2,543,232,561

확정급여제도의재측정요소	10,721,558	10,721,558

기타포괄손익 합계	2,543,232,561	10,721,558	2,553,954,119

총포괄손익 합계	2,543,232,561	38,043,989,978	40,587,222,539

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	(11,876,373,700)	(11,876,373,700)

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(11,876,373,700)	(11,876,373,700)

2024.09.30 (Ⅳ.기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	90,515,982,975	446,858,890,396	677,373,556,999

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 77 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 77 기 3분기	제 76 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	46,604,497,967	51,288,547,895

1.당기순이익	38,033,268,420	40,458,896,273

2.손익조정항목	(46,766,050,518)	(43,625,870,827)

3.자산ㆍ부채증감	19,791,762,450	9,518,913,031

4.배당금의 수취	53,821,975,080	51,191,057,060

5. 법인세의 납부	(18,276,457,465)	(6,254,447,642)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(21,396,528,333)	4,721,282,985

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,338,932,876	17,394,154,012

이자의 수취	1,305,163,571	1,680,439,450

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	15,168,563,289

관계기업투자의 감소	122,369,000

유형자산의 처분	17,089,305	22,782,273

무형자산의 처분	400,000,000

보증금의 감소	16,680,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(22,735,461,209)	(12,672,871,027)

관계기업투자의 증가	(1,200,000,000)

종속기업투자의 취득	(4,500,000,000)

유형자산의 취득	(1,108,964,019)	(49,764,400)

무형자산의 취득	(20,398,569,190)	(5,928,108,627)

보증금의 증가	(43,520,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,227,928,000)	(951,478,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(32,236,031,266)	(13,160,528,999)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	110,000,000,000	189,024,700,000

단기차입금의 증가	40,000,000,000	130,000,000,000

장기차입금의 증가	40,000,000,000

사채의 증가	30,000,000,000	50,000,000,000

장기미지급금의증가	9,008,000,000

임대보증금의 증가	16,700,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(142,236,031,266)	(202,185,228,999)

이자의 지급	(9,839,856,603)	(7,221,554,959)

배당금 지급	(11,876,373,700)	(12,501,446,000)

리스부채의 원금 상환	(519,800,963)	(462,228,040)

단기차입금의 상환	(90,000,000,000)	(70,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(30,000,000,000)	(60,000,000,000)

사채의 상환	(52,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(7,028,061,632)	42,849,301,881

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	60,157,563,411	24,545,002,582

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	371,300	(100,421)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	53,129,873,079	67,394,204,042