동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 75 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 74 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 3분기말	제 74 기말

자산

Ⅰ.유동자산	61,088,478,145	74,937,197,650

현금및현금성자산	51,198,573,925	26,109,764,579

매출채권	806,492,610	3,921,945,280

기타금융자산	8,384,952,543	24,430,058,681

당기손익공정가치측정금융자산	19,886,021,645

기타자산	698,459,067	589,407,465

Ⅱ.비유동자산	924,372,113,371	910,772,195,696

기타금융자산	44,497,250	49,497,250

당기손익공정가치측정금융자산	65,813,007,288	57,290,592,332

기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,853,328,660	5,530,844,360

관계 및 공동기업투자	458,704,940,590	458,704,940,590

종속기업투자	301,304,772,544	301,304,772,544

유형자산	36,896,271,574	36,636,000,728

사용권자산	762,219,876	1,044,004,074

무형자산	32,488,725,417	25,702,147,093

투자부동산	21,046,563,565	21,962,864,644

기타자산	122,711,760	297,616,438

이연법인세자산	1,335,074,847	2,248,915,643

자산총계	985,460,591,516	985,709,393,346

부채

Ⅰ.유동부채	198,993,814,660	193,350,845,474

기타금융부채	15,010,459,432	24,760,440,971

리스부채	539,493,848	526,384,633

차입금	181,977,604,774	152,604,182,545

기타부채	178,385,319	456,449,221

당기법인세부채	1,287,871,287	15,003,388,104

Ⅱ.비유동부채	115,707,932,725	141,835,882,298

기타금융부채	136,711,760	311,616,438

리스부채	258,972,451	560,523,251

차입금	105,777,593,071	131,934,254,622

종업원급여부채	1,194,400,443	689,232,987

기타부채	8,340,255,000	8,340,255,000

부채총계	314,701,747,385	335,186,727,772

자본

자본금	31,744,565,000	31,744,010,000

주식발행초과금	309,984,350,533	309,972,741,278

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	86,274,746,923	86,027,168,365

이익잉여금	444,485,413,580	424,508,977,836

자본총계	670,758,844,131	650,522,665,574

부채 및 자본총계	985,460,591,516	985,709,393,346

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	20,699,636,457	57,550,141,078	20,329,621,763	54,632,337,545

Ⅱ.영업비용	6,011,228,992	18,244,730,028	6,835,296,883	21,327,680,284

급여	2,255,077,091	7,174,012,731	2,067,735,500	6,149,353,425

퇴직급여	491,051,400	1,043,123,394	207,139,761	743,093,831

복리후생비	520,327,077	1,526,898,237	449,154,191	1,527,215,408

기타판매비와일반관리비	2,768,213,289	8,500,695,666	4,105,149,635	12,766,976,741

경상연구개발비	(23,439,865)	6,117,796	141,040,879

Ⅲ.영업이익	14,688,407,465	39,305,411,050	13,494,324,880	33,304,657,261

기타수익	50,532,962	124,023,324	18,132,174	2,856,088,645

기타비용	69,528,508	119,523,407	35,016,001	47,306,171

금융수익	4,489,685,510	7,863,866,312	1,873,809,759	3,335,726,343

금융비용	6,748,471,992	17,518,923,354	1,615,893,623	7,496,312,367

IV.법인세비용차감전순이익	12,410,625,437	29,654,853,925	13,735,357,189	31,952,853,711

법인세비용	(541,331,805)	260,233,842	371,424,438	(604,728,089)

분기순이익	12,951,957,242	29,394,620,083	13,363,932,751	32,557,581,800

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(20,376,923)	(42,210,839)	(6,894,461)	9,540,525

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(6,669,248)	247,990,427	342,782,539	391,985,235

기타포괄손익 합계	(27,046,171)	205,779,588	335,888,078	401,525,760

Ⅶ.총포괄손익	12,924,911,071	29,600,399,671	13,699,820,829	32,959,107,560

Ⅷ.주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	2,072	4,703	2,140	5,300

희석주당순이익 (단위 : 원)	2,072	4,703	2,133	5,283

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,541,957,914	412,856,514,531	618,247,976,787

총포괄손익

분기순이익	32,557,581,800	32,557,581,800

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	391,985,235	391,985,235

확정급여제도의 재측정요소	9,540,525	9,540,525

기타포괄손익 소계	391,985,235	9,540,525	401,525,760

총포괄손익 합계	391,985,235	32,567,122,325	32,959,107,560

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)

신주인수권 행사	960,800,000	22,022,551,555	(713,348,869)	22,270,002,686

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	960,800,000	22,022,551,555	(713,348,869)	(6,057,156,000)	16,212,846,686

2021.09.30 (기말자본)	31,737,530,000	309,825,557,802	(201,730,231,905)	88,220,594,280	439,366,480,856	667,419,931,033

2022.01.01 (기초자본)	31,744,010,000	309,972,741,278	(201,730,231,905)	86,027,168,365	424,508,977,836	650,522,665,574

총포괄손익

분기순이익	29,394,620,083	29,394,620,083

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	247,990,427	247,990,427

확정급여제도의 재측정요소	(42,210,839)	(42,210,839)

기타포괄손익 소계	247,990,427	(42,210,839)	205,779,588

총포괄손익 합계	247,990,427	29,352,409,244	29,600,399,671

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(9,375,973,500)	(9,375,973,500)

신주인수권 행사	555,000	11,609,255	(411,869)	11,752,386

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	555,000	11,609,255	(411,869)	(9,375,973,500)	(9,364,221,114)

2022.09.30 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	86,274,746,923	444,485,413,580	670,758,844,131

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	46,242,948,727	45,213,820,747

1.분기순이익	29,394,620,083	32,557,581,800

2.손익조정항목	(34,448,469,407)	(39,307,752,658)

3.자산ㆍ부채증감	24,460,653,254	10,408,338,496

4.배당금의 수취	48,096,707,500	43,342,973,125

5.법인세의 납부	(21,260,562,703)	(1,787,320,016)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,095,723,111)	(29,049,033,088)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	30,682,082,527	91,652,266,570

이자의 수취	672,082,527	511,217,636

단기금융상품의 처분	10,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 처분	30,000,000,000	74,813,939,684

유형자산의 처분	305,209,788

보증금의 감소	10,000,000	25,260,000

매각예정자산의 처분	5,996,639,462

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(34,777,805,638)	(120,701,299,658)

관계기업투자의 취득	(1,154,800,000)

종속기업투자의 취득	(49,161,995,000)

유형자산의 취득	(369,213,000)	(1,051,269,853)

무형자산의 취득	(17,730,088,850)	(1,036,122,805)

보증금의 증가	(5,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(16,673,503,788)	(68,297,112,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(17,061,888,049)	11,964,511,992

1.재무활동으로 인한 현금유입액	160,011,136,000	82,289,168,000

단기차입금의 증가	80,000,000,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000	60,000,000,000

사채의 발행	50,000,000,000

신주의 발행	11,136,000	22,289,168,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(177,073,024,049)	(70,324,656,008)

이자의 지급	(4,131,362,744)	(3,807,751,967)

리스부채의 원금 상환	(443,236,945)	(459,748,041)

단기차입금의 상환	(50,000,000,000)	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(30,000,000,000)	(40,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(83,122,450,860)

배당금의 지급	(9,375,973,500)	(6,057,156,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	25,085,337,567	28,129,299,651

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	26,109,764,579	30,083,153,030

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	3,471,779	102,601,861

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	51,198,573,925	58,315,054,542