동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2024.06)
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

보고부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	주요 매입처

일반의약품 및의약외품	재료	박카스병	박카스병	5,993	4.80%	수석

재료	박카스캡	박카스캡	1,781	1.43%	수석

재료	판피린병	판피린병	1,167	0.93%	수석

원료	고과당	액체의약품 원료	1,457	1.17%	삼양사 등

바이오시밀러 및 위탁의약품	재료	프리필드시린지
(ClearJect 2.25㎖ LL T2)	DA-3880	1,236	0.99%	-

재료	프리필드고무전 (2.25㎖ Pi 1)	DA-3880	184	0.15%	-

포장용기	원료	파유리	유리원료	1,233	0.99%	성인 등

재료	PET수지	PET 병 재료	6,272	5.02%	롯데케미칼 등

재료	인쇄원지	CASE 재료	2,307	1.85%	한국지페이퍼 등

생수	재료	프리
+635 폼	Pet 제병	5,573	4.46%	-

재료	생수 CAP	생수병 마개	783	0.63%	-

재료	수축필름	제품 포장	702	0.56%	-

주1) 상기 비율은 연결실체의 원료, 재료, 상품매입액 대비 비율입니다.주2) 운송부문은 사업의 특성상 원재료 현황을 표기하지 않습니다.

2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

보고부문	품 목	단위	제77기	제76기	제75기

일반의약품 및의약외품	박카스병	원/EA	68	63	61

박카스캡	원/EA	20.3	20.3	18.5

판피린병	원/EA	60	58	56

고과당	원/kg	853	903	943

포장용기	소다회	원/kg	507	557	488

PET수지	원/kg	1,049	1,427	1,599

인쇄원지	원/장	147	148	162

주) 생수부문의 제품제조에 사용되는 원재료 등은 매입처와 1년씩 단가계약을 하고있으며 , 계약 당사자 간에 상호 협의를 통해 가격을 조정하고 있어 가격변동 추이는 별도로 산정하지 않았습니다 . (1) 산출기준- 단순 평균가격에 의한 산출

(2) 공급의 안전성 등- 제약부문 주요 원재료인 박카스병, 판피린병은 약 8개 제병업체들이 경쟁중인 과점시장이나 계열회사인 (주)수석으로부터 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다. 그 밖의 원재료는 경쟁적인 시장이 조성되어 있고, 장기계약을 통하여 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다.

3. 생산에 관한 사항- 생산에 관한 사항은 개별회사별 산출방식의 차이로 인하여 개별회사별로 기재하였습니다.- 운송부문은 사업의 특성상 생산에 관한 사항을 표기하지 않습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

[동아제약] (단위: 천개)

품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

박카스	천안공장 외	267,264	523,008	469,440

판피린	천안공장	44,544	87,168	89,856

- 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성

② 산출기준 박카스 생산능력 = 정상조업일수 ×생산가능량(1,152,000병/일) ×천안, 당진공장 = 116일 × 1,152,000병 × 2 =267,264,000병

판피린 생산능력 = 정상조업일수 × 생산가능량(384,000병/일) ×천안공장 = 116일 × 384,000병 = 44,544,000병

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적[동아제약] (단위: 천개)

품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

박카스	천안공장 외	240,809	539,118	505,968

판피린	천안공장	48,262	97,024	111,457

② 당기 가동률[동아제약] (단위: 시간)

품 목	사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동율

박카스	천안공장 외	928	836	90.1%

판피린	천안공장	928	1,005	108.3%

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

사업부문	사업소	제77기	제76기	제75기

의약품 생산_DS	송도공장	40	54	30

의약품 생산_DP	송도공장	43	85	85

- 주요생산설비/Utility의 CAPACITY를 기준으로 작성② 산출기준- 의약품 생산_DS : 배양기 (2,500L × 3, 1,000L × 1, 500L × 1), 주사용수 (10톤)

- 의약품 생산_DP : 충전기(1batch/2일)③ 산출방법 - DS : Utility 가용범위 내 Slot별 동시생산 , 365일 1SHIFT 가동 기준

- DP : 주 5일 근무, 1년 48주 가동 기준

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

DS 원액	송도공장	18	21	16

DP 제품	송도공장	29	57	61

② 당기 가동률

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

품 목	사업소	당기 가동가능능력	당기 실제가동배치	평균가동율

DS 원액	송도공장	40	18	45%

DP 제품	송도공장	43	29	67%

■ 포장용기부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

사업부문	품목	사업소	제77기	제76기	제75기

GLASS(단위: 톤)	병유리	안양공장	29,700	54,600	54,600

플라텍(단위: 천개)	BOTTLE 외	당진공장	1,026,372	1,965,371	1,912,606

칼라팩(단위 : 천개)	인쇄 외	용인공장	74,880	149,760	20,800

주) 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성② 산출기준- (GLASS부분)

용해로의 유리물 용출 CAPACITY를 기준으로 산출함. (150톤×90일 + 180톤×90일)

- (플라텍부분)

설비별 CAPACITY를 기준으로 산출함. (최대생산능력 × 130일(26주 × 5일))

22/28mm CAP 5대 : 2,414,400개/일(평균가동시간 8시간/일)

생수CAP 3대 : 1,961,983개/일(평균가동시간 24시간/일)

PREFORM 6대 : 2,534,784개/일(평균가동시간 24시간/일)

BLOWING 5대 : 984,000개/일(평균가동시간 24시간/일)

- (칼라팩부분)

설비별 Capacity를 기준으로 산출함. (최대생산능력 ×130일(26주 × 5일))

인쇄기 2대 : 576,000개/일(평균가동시간 8시간/일)

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적(단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

GLASS(단위: 톤)	병유리	안양공장	20,871	16,395	44,824	27,359	42,147	26,470

플라텍(단위: 천개)	BOTTLE 외	당진공장	919,813	20,878	1,838,221	43,958	1,920,200	51,237

칼라팩(단위 : 천개)	인쇄 외	당진공장	58,885	6,305	124,669	13,338	113,790	13,745

② 당기 가동률(단위: 시간)

품목	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	가동률

병유리	4,320	3,672	85%

PET	48,880	29,915	61%

BOX	2,080	1,912	92%

합 계	55,280	35,463	64%

③ 산출기준- (GLASS 부분 )

ㄱ . 당기 가동가능시간 : 180 일 × 24 시간

ㄴ . 당기 실제가능시간 : 153 일 × 24 시간

- ( 플라텍 부분 )

ㄱ . 당기 가동가능시간

28m/m CAP 5 대 : 8 시간 130 일 기준 (26 주 ×5 일 ))

생수 CAP 3 대 : 24 시간 130 일 기준 (26 주 ×5 일 ))

PREFORM 6 대 : 24 시간 130 일 기준 (26 주 ×5 일 ))

BLOWING 5 대 : 24 시간 130 일 기준 (26 주 ×5 일 ))

ㄴ . 당기 실제가능시간

28m/m CAP 5 대 : 8 시간 평균 114 일 기준

생수 CAP 3 대 : 24 시간 평균 135 일 기준

PREFORM 6 대 : 24 시간 평균 100 일 기준

BLOWING 5 대 : 24 시간 평균 50 일 기준

- ( 칼라팩 부분 )

ㄱ . 당기 가동가능시간

인쇄기 2 대 : 8 시간 130 일 기준 (26 주 ×5 일 ))

ㄴ . 당기 실제가능시간

인쇄기 2 대 : 8 시간 115 일 기준

■ 생수부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

(단위: %, 본)

캠퍼스	라 인	기준 BPM	생산효율	생산능력 (시간 )	생산능력 (1일 )

상주 캠퍼스	CAN(250㎖ 이하 )	1,000	80	48,000	1,008,000

PET(500㎖ 이하 )	480	70	20,160	423,360

속리산 캠퍼스	500㎖	500	80	24,000	504,000

2.0L	210	80	10,080	211,680

가야산 캠퍼스	1 라인 (500㎖)	400	80	19,200	403,200

2 라인 (2.0L)	210	80	10,080	211,680

② 산출기준 - 주요생산설비 CAPACITY를 기준으로 작성

- 생산효율 및 1일 생산시간 (21시간)기준으로 작성

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적(단위: 천본)

품 목	사업소	제77기	제76기	제75기

마신다	속리산캠퍼스	33,800	64,179	62,271

가야산캠퍼스	4,741	9,991	9,081

천년수	가야산캠퍼스	32,043	76,130	80,921

라인바싸	상주캠퍼스	13,785	19,836	-

속리산캠퍼스	-	3,181	20,897

가야 g워터	속리산캠퍼스	10,031	15,966	22,347

탐사수	속리산캠퍼스	84,83	11,450	-

② 당기 가동률(단위: 시간)

사업소	라 인	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

상주캠퍼스	CAN 라인	968	157.3	16.3%

PET 라인	968	1,629	168.3%

속리산캠퍼스	1 라인 (500㎖,2.0L)	968	2,845.7	294%

가야산캠퍼스	1 라인 (500㎖)	968	1,532.8	158.3%

2 라인 (2.0L)	968	1,046.6	108.1%

4. 생산설비 현황 등■ 일반의약품 및 의약외품 부문일반의약품 및 의약외품은 국내에 총 3개의 생산공장을 보유하고 있습니다. 천안공장과 당진에서는 박카스 및 일반의약품을 생산하고 있으며 이천공장에서는 의약외품을 생산하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	이천공장	이천시	자가보유	46,373	11,308	0	0	0	11,308	14,245

당진공장	당진시	자가보유	77,191	18,373	0	0	0	18,373	9,587

건물	천안공장	천안시	일부보유	-	5,306	0	0	74	5,232	7,191

이천공장	이천시	자가보유	-	7,353	0	0	156	7,197	1,215

당진공장	당진시	자가보유	-	62,547	0	0	818	61,729	19,187

구축물	천안공장	천안시	자가보유	-	467	0	0	13	454	-

이천공장	이천시	자가보유	-	227	0	0	8	219	-

당진공장	당진시	자가보유	-	1,308	16	0	36	1,288	-

기계장치	천안공장	천안시	자가보유	-	4,372	1,222	0	1,464	4,131	-

이천공장	이천시	자가보유	-	2,224	152	0	577	1,799	-

당진공장	당진시	자가보유	-	15,627	0	0	2,571	13,056	-

합 계	129,112	1,391	0	5,716	124,787	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획- 박카스의 안정적인 공급을 위해 당진시 합덕면에 신공장을 건설하였습니다.

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

당진공장
신축	2020.03.01 ~
2022.03.31	897억원	자기자본 347억원
외부조달 550억원(사모사채발행 등)	부지매입 161억원 별도

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문바이오시밀러 및 위탁의약품 부문은 국내에 총 1개의 송도생산공장을 보유하고 있으며, 바이오 의약품을 생산하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	송도공장	인천시	자가보유	669	409	-	-	-	409	-

건물	송도공장	인천시	자가보유	26,184	69,314	228	-	854	68,687	-

기계장치	송도공장	인천시	자가보유	-	13,014	19,080	32	2,863	29,199	-

차량운반구	송도공장	인천시	자가보유	-	25	-	-	4	21	-

기타	송도공장	인천시	자가보유	-	15	-	-	5	10	-

건설중인자산	송도공장	인천시	자가보유	-	19,094	1,864	18,473	-	2,485	-

합 계	101,871	21,171	18,505	3,726	100,812	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획(단위 : 백만원)

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

설비투자	2022.05 ~ 2024.06	18,273	시설자금 대출, 자기자금	생산 CAPA 증가

■ 물류부문물류부문은 국내에 전국적으로 35개의 배송센터와 24개의 보관물류센터, 6개의 운송영업소를 보유하고 있습니다.(1) 주요 영업설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가

증가	감소

토지	자가보유	153,232	71,620	6,030	-	-	77,650	59,868

건물	49,758	28,037	1,995	-	523	29,509	-

구축물	-	17,081	383	315	533	16,616	-

기계장치	-	385	491	-	127	749	-

차량운반구	-	858	67	49	120	756	-

공구와기구비품	-	5,422	2,225	496	571	6,580	-

건설중인자산	-	5,249	480	4,477	-	1,252	-

합 계	128,652	11,671	5,337	1,874	133,112	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획 - 신허브센터 부지매입 및 창고 , 분류시설 건설 약 895 억 예정, 토지 당기 취득 60억 (총 222억 취득완료 ), 2027년 완공 목표

- 남양주센터 ( 배송센터 ) 신설 , 토지 55 억 , 건물 19 억 취득완료

■ 포장용기부문포장용기부문은 현재 병유리 및 CAP 생산, PET 생산, Box사업을 위한 당진공장을 보유하고 있습니다. (1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	안양공장	안양시	자가보유	23,153	37,739	-	-	-	37,739	40,770

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	58,057	12,565	-	-	-	12,565	8,482

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	12,788	2,861	-	-	-	2,861	1,812

당진공장(GLASS)	당진시	자가보유	48,363	10,915	-	-	-	10,915	6,007

남포 (임대 )	임대	보령시	140,666	1,672	-	-	-	1,672	2,123

용인 (임대 )	임 대	용인시	5.02	57	-	-	-	57	12

건물물	안양공장	안양시	자가보유	146	-	-	-	23	123	523

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	13,408	-	-	-	201	13,208	7,901

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	3,764	-	-	-	48	3,716	1,364

당진공장(GLASS)	당진시	자가보유	-	26,595	-	3,733	222	26,373	7,722

당진 (관리 )	임대	당진시	-	3,733	-	31	3,702	734

용인 (임대 )	임 대	용인시	142	-	-	2	140	39

구축물	안양공장	안양시	자가보유	-	20	-	20	-	0	-

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	187	-	-	7	180	-

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	36	35	-	1	70	-

당진공장(GLASS)	당진시	자가보유	-	190	-	3	187	-

당진공장(관리동)	당진시	자가보유	-	11	-	-	11	-

기계장치	안양, 당진(GLASS)	안양시	자가보유	-	2,588	58,495	309	2,202	58,572	-

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	11,930	227	-	1,900	10,257	-

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	2,936	251	-	201	2,985	-

합 계	-	113,834	59,209	4,062	4,841	185,333	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획 - 유리병의 안정적인 공급을 위하여 당진시 합덕면에 신공장을 건설하 였습니다..

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

당진공장 신축	2022.01 ~ 2024.02	821 억원	시설자금 대출	-

■ 생수부문생수부문은 현재 상주캠퍼스, 속리산캠퍼스, 가야산캠퍼스 총 3곳에서 생산을 하고 있으며, 생수 및 탄산수, 탄산음료 등을 생산 판매하고 있습니다. (1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

소재지	소유 형태	구분	구분 (㎡ )	기초 장부가액	당기증감	당기 상각	당기말 장부가액

증가	감소

상주	자가	토지	-	-	-	-	-	-

건물	11,835	15,448	86	-	311	15,223

구축물	-	2,035	1,386	-	41	3,380

기계장치	-	25,175	2,127	-	1,400	25,902

차량운반구	-	513	11	-	26	498

기타	-	515	40	-	44	511

건설중인자산	-	3,621	354	-	-	3,975

소 계	11,835	47,307	4,004	-	1,822	49,489

속리산	토지	19,565	2,375	2	-	-	2,377

건물	5,287	2,979	1	-	77	2,903

구축물	-	2,316	2	-	63	2,255

기계장치	-	2,584	344	-	508	2,420

차량운반구	-	9	-	-	3	6

기타	-	98	4	-	17	85

건설중인자산	-	-	-	-	-	-

소 계	24,852	10,361	353	-	668	10,046

가야산	토지	10,979	973	-	-	973

건물	4,884	1,065	-	-	44	1,021

구축물	-	738	-	-	29	709

기계장치	-	3,715	59	-	403	3,371

차량운반구	-	43	-	-	4	39

기타	-	228	-	-	36	192

건설중인자산	-	271	-	8	-	263

소 계	15,863	7,033	59	8	516	6,568

총 계	52,552	64,701	4,416	8	3,006	66,103

주) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 공시지가 기재를 생략하였습니다 . (2) 설비의 신설 및 매입계획

(단위 : 백만원)

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

설비투자	2024.03 ~ 2024.12	352	시설대	상주캠퍼스 PET Change part

설비투자	2024.04 ~ 2024.09	778	시설대	상주캠퍼스 CAN Change part

시설투자	2023.03 ~ 2024.06	1,215	시설대	천막창고