동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2024.03)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2021.03.19	2021년 ~ 2023년 주주환원 정책	□ 주주환원 규모 -'21년부터 '23년까지 3년간 발생하는 연결 당기순이익(비경상적인 이익/손실 제외)의 30% 이상 주주환원에 활용□ 정규 배당 성향 - 3년간 총 배당금은 300억원 이상 지급 예정 * 지난 3년간 총 배당금 183억원 지급 - 중간배당 적극 활용하여 안정적인 현금흐름 제공□ 자기주식 매입 및 소각 - 주주환원 규모 내에서 배당 후 잔여 재원은 자기주식 매입 및 소각 예정	총 연결 당기순이익(비경상적 이익 제외) 1,015억원 중 배당금 325억원 지급(32%)

2024.03.11	2024년 ~ 2026년 주주환원 정책	□ 주주환원 규모 - '24년부터 '26년까지 3년간 발생하는 별도 FCF의 50% 이상 주주환원에 활용 □ 정규 배당 성향 - 3년간 총 300억원 이상 배당 예정 - 분기배당 정책 유지 - 주식배당 매년 3% 지급 □ 자기주식 매입 및 소각 - 주주환원 규모 내에서 배당 후 잔여재원으로 자기주식 매입 및 소각 예정 [참고] * FCF: 영업현금흐름 - CAPEX * CAPEX: 유무형자산취득 + 지분투자(메자닌 등 포함)	-

1. 중요한 소송사건- 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류 중인 소송사건은 1건으로 소송가액 1,487백만원입니다. 연결실체의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결실체의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을것으로 예상하고 있습니다.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없습니다.

3. 채무보증현황- 당분기말 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은

다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정액	차입금종류	차입금액	담보권자

토지, 건물, 기계장치	164,613,035	27,570,000	운전 및 시설자금대출	19,800,000	국민은행

18,450,000	시설자금대출	13,875,000	신한은행

8,388,000	시설자금대출	6,700,000	우리은행

2,400,000	운전자금대출	2,000,000	농협은행

95,000,000	운전 및 시설자금대출	78,400,000	산업은행

토지	4,533,204	1,900,800	시설투자 보조금	1,728,000	당진시청

토지	5,577,044	5,508,000	시설자금대출	4,590,000	신한은행

토지, 건물, 구축물, 기계장치	3,397,406	6,900,000	운전자금대출	6,000,000	산업은행

토지, 건물, 기계장치	9,196,086	8,520,000	운전자금대출	7,100,000	국민은행

토지	4,929,287	4,320,000	시설자금대출	3,600,000	농협은행

건물, 구축물, 기계장치	46,209,202	36,300,000	시설자금대출	30,000,000	산업은행

토지 및 건물 등	90,355,531	72,000,000	운전자금대출	20,000,000	산업은행

토지	10,197,259	9,372,000	사업계획 이행확보	7,403,113	당진시청

건물	68,459,223	36,000,000	운전자금대출	30,000,000	국민은행

장기투자증권	1,401,893	1,401,893	대출한도약정	-	건설공제조합

4. 그 밖의우발부채 등

(1) 당분기말 현재 연결실체의 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(외화단위: USD, EUR, 원화단위: 천원)

약정내용	금융기관명	한 도	실행금액

구매론	신한은행 등	38,000,000	7,735,482

일반자금대출 등	국민은행 등	422,865,000	409,210,836

외상매출채권담보대출	하나은행 등	6,000,000	887,712

수입L/C지급 등	신한은행 등	USD 12,900,000	EUR 1,148,571

보증	한국증권금융	17,000,000	692,847

보증한도	건설공제조합	95,532,000	24,033,679

융자한도	2,044,000	-

팩토링	하나은행	30,000	-

기업어음보증	신한은행	50,000,000	50,000,000

(2) 당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	내 용	금 액

서울보증보험(주)	산지전용, 지하수개발 및 이용에 따른원상복구비용	369,869

지방투자촉진보조금 반환 지급보증 등	6,644,176

물류대행서비스 계약이행보증 등	11,009,722

이행지급보증 등	1,285,782

건설공제조합	계약보증	10,712,223

하자보수보증	515,440

선급금보증	1,993,815

인허가보증	9,440

임시전력수용예납보증	40,350

하도급대금지급보증	10,749,031

건설기계대여금보증	13,380

서울중앙지방법원	공탁보증	198,000

합 계	43,541,228

(3) 신한은행 등에 대한 당좌개설보증금 등 26,500천원(전기말: 26,500천원)은 사용이 제한되어 있습니다.(4) 주식대응출연제도

연결실체는 종업원에게 주식매수제도에 참여할 수 있도록 우리사주조합을 통한 대응출연제도를 마련하고 있으며, 당기 중 종업원 출연금액의 50%를 출연할 예정입니다. 전기의 출연 금액은 3,694,818천원이며 예탁일로부터 1년이 경과하면 종업원들은 보유하고 있는 주식을 인출할 수 있는 권리를 갖게 됩니다.

(5) 연결실체는 관계기업과 CI 사용에 대하여 매출액의 일정비율을 수취하는 브랜드 사용료 계약과 '박카스' 상표권 사용에 대한 라이선스 제공 계약을 체결하고 있습니다.(6) 우리사주조합은 우리사주조합제도의 원활한 운영을 위하여 한국증권금융(주)와차입금 약정을 체결하였으며, 이와 관련하여 당분기말 현재 연결실체는 692백만원의 연대보증을 제공하고있습니다.(7) 연결실체는 Meiji Seika Pharma (Biosimilar)사와 만성 판상건선 치료제(DMB-3115, 스텔라라 바이오시밀러) 공동 개발 계약을 체결하였으며, 동아에스티(주)에게 해당 계약 관련 향후 임상시험 수행의무와 상업화 권리를 이전하는 약정을 체결하였습니다. 2021년 7월 20일 Intas Pharmaceuticals Limited 와 동아에스티(주)는 DMB-3115의 라이센스 및 독점 공급 계약을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라, 동아에스티(주)에서 수취한 계약금은 연결실체와 수익배분비율에 근거하여 배부할 예정입니다. 당기까지 수취한 계약금은 13,071백만원이며, 기타부채에 포함되어있습니다. (8) 연결실체는 빈혈치료제(DA-3880, 네스프 바이오시밀러) 개발 후 동아에스티(주)에게 생산 및 판매권을 부여하는 약정을 체결하였습니다. 2022년 11월 7일 Polifarma사와 동아에스티(주)는 DA-3880의 라이센스 및 독점 공급 계약을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라, 동아에스티(주)에서 수취한 계약금은 당사와 수익배분비율에 근거하여 배부받을 예정입니다. 당기까지 수취한 계약금은 457백만원이며, 기타부채에포함되어 있습니다.(9) 당사는 전기 중 보유중인 젠투펀드의 판매사로부터 투자원금의 40%인 9,008백만원의 무이자부 유동성 지원금을 수령하였으며, 기타금융부채로 분류하였습니다. 차후 동 펀드의 상환금이 유동성 지원금보다 적을 경우 차액을 반환해야 하며, 이를 위해 동 펀드에는 질권이 설정되어 있습니다.(10) 연결실체는 아래의 사업과 관련하여 책임준공 미이행시 채무를 인수하는 조건부채무인수약정을 체결하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

공사건수	도급금액	약정금액	대출잔액	공사건수	도급금액	약정금액	대출잔액

기타사업	2	102,290,000	122,000,000	122,000,000	2	102,290,000	122,000,000	122,000,000

(11) 연결실체의 당기 말 유무형자산의 취득 및 자본적지출 약정에 대한 발생하지 않은 금액은 10,583백만원입니다.5. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음