동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 69 기 2016.12.31 현재
제 68 기 2015.12.31 현재
제 67 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기	제 68 기	제 67 기

자산

I. 유동자산	79,931,144,955	65,768,412,777	111,429,054,478

현금및현금성자산	38,980,110,401	49,978,583,615	97,194,090,223

매출채권	38,374,652,032	7,539,787,227	7,749,069,090

기타수취채권	862,803,260	2,385,489,210	3,009,443,675

기타금융자산	1,176,450,000	4,951,860,436	2,593,143,359

기타유동자산	537,129,262	609,637,569	596,388,901

당기법인세자산	0	303,054,720	286,919,230

II. 비유동자산	756,029,734,849	552,996,150,061	492,842,932,952

금융기관예치금	14,500,000	14,500,000	15,000,000

기타수취채권	75,260,000	1,692,000	466,146,334

기타금융자산	19,572,789,832	36,358,945,769	7,803,351,517

관계 및 공동기업투자	535,680,132,635	304,219,956,816	197,839,114,856

종속기업투자	124,921,325,699	152,112,089,699	124,379,345,369

유형자산	57,537,020,541	47,882,619,970	149,816,640,427

무형자산	2,543,291,339	3,329,650,513	3,621,661,166

투자부동산	8,666,732,889	8,931,702,986	8,584,136,700

기타비유동자산	53,828,702	144,992,308	287,514,810

이연법인세자산	6,964,853,212	0	30,021,773

자산총계	835,960,879,804	618,764,562,838	604,271,987,430

부채

I. 유동부채	207,775,052,210	204,768,572,061	231,721,578,573

매입채무	13,053,249,168	7,275,760,183	9,077,701,154

차입금	185,004,215,900	197,019,509,480	221,953,754,510

기타금융부채	163,983,327	473,302,398	690,122,909

기타유동부채	9,144,000,000	0	0

당기법인세부채	409,603,815	0	0

II. 비유동부채	17,580,456,702	10,724,663,614	5,320,961,998

기타금융부채	53,828,702	144,992,308	277,353,973

기타비유동부채	17,526,628,000	0	0

순확정급여부채	0	6,044,338,802	5,043,608,025

이연법인세부채	0	4,535,332,504	0

부채총계	225,355,508,912	215,493,235,675	237,042,540,571

자본

자본금	30,251,565,000	23,333,955,000	22,407,955,000

주식발행초과금	278,587,196,777	79,800,411,814	64,795,698,301

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	89,691,513,538	88,313,805,182	88,926,003,059

이익잉여금	405,412,388,362	405,160,447,952	384,437,083,284

자본총계	610,605,370,892	403,271,327,163	367,229,446,859

자본과부채총계	835,960,879,804	618,764,562,838	604,271,987,430

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기	제 68 기	제 67 기

I. 영업수익	55,252,587,455	48,855,138,335	72,197,305,307

II. 영업비용	58,878,540,936	56,188,247,890	66,755,680,646

급여	17,724,584,537	15,881,705,285	18,164,422,179

퇴직급여	1,700,975,656	1,695,496,580	4,033,642,668

복리후생비	1,759,428,606	1,442,915,482	2,573,787,854

기타판매비와일반관리비	18,277,356,802	14,974,594,515	17,947,197,444

경상연구개발비	19,416,195,335	22,193,536,028	24,036,630,501

III. 영업이익(손실)	(3,625,953,481)	(7,333,109,555)	5,441,624,661

기타수익	2,421,765,944	56,593,886,413	9,834,396,134

기타비용	361,854,277	16,328,352,788	1,015,103,339

금융수익	2,493,593,644	6,599,112,848	4,399,542,855

금융비용	7,930,111,087	8,185,217,913	8,951,383,277

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)	(7,002,559,257)	31,346,319,005	9,709,077,034

법인세비용(수익)	(11,654,050,368)	4,920,541,146	3,341,292,885

V. 당기순이익(손실)	4,651,491,111	26,425,777,859	6,367,784,149

VI. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	267,240,299	(1,220,822,191)	(961,769,007)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	1,863,729,130	(126,177,104)	5,709,835,254

기타포괄손익 합계	2,130,969,429	(1,346,999,295)	4,748,066,247

VII. 총포괄손익	6,782,460,540	25,078,778,564	11,115,850,396

VIII. 주당이익

기본주당이익	914	5,777	1,459

희석주당이익	893	5,375	1,459

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익준비금	자본 합계

2014.01.01 (I. 기초자본)	21,698,195,000	45,743,138,073	(193,337,292,785)	61,072,265,227	405,514,609,720	340,690,915,235

자본의 변동	II. 총포괄손익	V. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,367,784,149	6,367,784,149

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,709,835,254	0	5,709,835,254

매도가능금융자산분류변경	0	0	0	22,143,902,578	(22,143,902,578)	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(961,769,007)	(961,769,007)

소계	0	0	0	27,853,737,832	(23,105,671,585)	4,748,066,247

총포괄손익합계	0	0	0	27,853,737,832	(16,737,887,436)	11,115,850,396

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당	0	0	0	0	(4,339,639,000)	(4,339,639,000)

유상증자	709,760,000	19,052,560,228	0	0	0	19,762,320,228

신주인수권행사

전환권 행사

현물출자

소계	709,760,000	19,052,560,228	0	0	(4,339,639,000)	15,422,681,228

2014.12.31 (IV. 기말자본)	22,407,955,000	64,795,698,301	(193,337,292,785)	88,926,003,059	384,437,083,284	367,229,446,859

2015.01.01 (I. 기초자본)	22,407,955,000	64,795,698,301	(193,337,292,785)	88,926,003,059	384,437,083,284	367,229,446,859

자본의 변동	II. 총포괄손익	V. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	26,425,777,859	26,425,777,859

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(126,177,104)	0	(126,177,104)

매도가능금융자산분류변경

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,220,822,191)	(1,220,822,191)

소계	0	0	0	(126,177,104)	(1,220,822,191)	(1,346,999,295)

총포괄손익합계	0	0	0	(126,177,104)	25,204,955,668	25,078,778,564

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당	0	0	0	0	(4,481,591,000)	(4,481,591,000)

유상증자

신주인수권행사	876,000,000	14,444,976,693	0	(486,020,773)	0	14,834,955,920

전환권 행사	50,000,000	559,736,820	0	0	0	609,736,820

현물출자

소계	926,000,000	15,004,713,513	(486,020,773)	(4,481,591,000)	10,963,101,740

2015.12.31 (IV. 기말자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(193,337,292,785)	88,313,805,182	405,160,447,952	403,271,327,163

2016.01.01 (I. 기초자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(193,337,292,785)	88,313,805,182	405,160,447,952	403,271,327,163

자본의 변동	II. 총포괄손익	V. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,651,491,111	4,651,491,111

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,863,729,130	0	1,863,729,130

매도가능금융자산분류변경

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	267,240,299	267,240,299

소계	0	0	0	1,863,729,130	267,240,299	2,130,969,429

총포괄손익합계	0	0	0	1,863,729,130	4,918,731,410	6,782,460,540

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당	0	0	0	0	(4,666,791,000)	(4,666,791,000)

유상증자

신주인수권행사	876,000,000	14,430,047,210	0	(486,020,774)	0	14,820,026,436

전환권 행사	986,130,000	12,502,257,691	0	0	0	13,488,387,691

현물출자	5,055,480,000	171,854,480,062	0	0	0	176,909,960,062

소계	6,917,610,000	198,786,784,963	0	(486,020,774)	(4,666,791,000)	200,551,583,189

2016.12.31 (IV. 기말자본)	30,251,565,000	278,587,196,777	(193,337,292,785)	89,691,513,538	405,412,388,362	610,605,370,892

라. 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

구 분	당 기(처분확정일: 2017년 3월 24일)	전 기(처분확정일: 2016년 3월 18일)

I. 미처분이익잉여금	5,499,001,362	25,756,875,952

전기이월미처분이익잉여금	580,269,952	551,920,284

확정급여제도의 재측정요소	267,240,299	(1,220,822,191)

당기순이익	4,651,491,111	26,425,777,859

II. 임의적립금 등의 이입액	2,000,000,000	-

연구및인력개발준비금	2,000,000,000	-

III. 합계(I+II)	7,499,001,362	25,756,875,952

IV. 이익잉여금처분액	6,656,313,000	25,176,606,000

이익준비금	606,000,000	488,000,000

배당금	6,050,313,000	4,666,791,000

현금배당 주당배당금(률): 당기: 1,000원(20%) 전기: 1,000원(20%)	6,050,313,000	4,666,791,000

임의적립금	-	20,021,815,000

V. 차기이월미처분이익잉여금	842,688,362	580,269,952

마. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기	제 68 기	제 67 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,098,903,238)	(3,366,829,195)	6,215,290,041

1. 당기순이익	4,651,491,111	26,425,777,859	6,367,784,149

2. 손익조정항목	(24,085,380,728)	(47,634,005,576)	(22,485,700,612)

3. 자산ㆍ부채증감	(5,474,237,238)	(2,962,757,068)	(15,367,705,110)

4. 배당금의 수취	21,608,278,807	20,820,291,080	39,233,219,955

5. 법인세의 납부	200,944,810	(16,135,490)	(1,532,308,341)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(12,540,223,026)	(23,029,617,837)	(68,141,973,210)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	22,108,934,958	83,976,923,137	8,342,362,638

이자의 수취	662,645,250	1,961,411,123	2,165,724,789

조업원단기채권의 감소	0	5,000,000	90,000,000

매도가능금융자산의 처분	18,752,287,787	30,354,191,129	250,385,736

만기보유금융자산의 처분	6,800,000	17,080,000	32,764,700

장기금융상품의 감소	0	500,000	0

관계기업투자의 처분	0	12,890,775,749	255,650,000

공동기업투자의 처분	103,377,711	38,694,754,000	4,096,000,000

유형자산의 처분	2,364,278,110	15,987,136	144,330,676

무형자산의 처분	180,000,000	0	405,935,319

투자부동산의 처분	38,114,100	26,924,000	356,571,418

보증금의 감소	1,432,000	10,300,000	545,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(34,649,157,984)	(107,006,540,974)	(76,484,335,848)

매도가능금융자산의 취득	0	10,000,000,000	37,032,610,000

만기보유금융자산의 취득	0	8,700,000	0

종속기업투자의 취득	0	27,732,744,330	8,000,000,000

공동기업투자의 취득	20,400,000,000	0	0

관계기업투자의 취득	0	53,898,137,631	45,940,500

유형자산의 취득	14,144,157,984	15,137,243,868	30,702,761,677

무형자산의 취득	30,000,000	229,415,145	223,023,671

보증금의 증가	75,000,000	300,000	480,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,639,656,264	(20,923,086,616)	7,741,195,403

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	34,820,026,436	69,833,672,876	30,000,000,000

단기차입금의 차입	20,000,000,000	55,000,000,000	30,000,000,000

신주의 발행	14,820,026,436	14,833,672,876	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(30,180,370,172)	(90,756,759,492)	(22,258,804,597)

이자의 지급	5,513,579,172	6,275,168,492	7,801,485,825

배당금의 지급	4,666,791,000	4,481,591,000	4,339,639,000

단기차입금의 상환	20,000,000,000	20,000,000,000	10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	0	40,000,000,000	0

분할로 인한 변동	0	20,000,000,000	0

신주발행제비용	0	0	117,679,772

IV. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)	(10,999,470,000)	(47,319,533,648)	(54,185,487,766)

V. 기초의 현금및현금성자산	49,978,583,615	97,194,090,223	151,344,290,118

VI. 현금및현금성자산에 대한환율변동효과	996,786	104,027,040	35,287,871

VII. 기말 현금및현금성자산	38,980,110,401	49,978,583,615	97,194,090,223