동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 74 기 반기말 2021.06.30 현재
제 73 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 반기말	제 73 기말

자산

Ⅰ.유동자산	108,110,776,663	85,740,943,455

현금및현금성자산	53,832,223,191	30,083,153,030

매출채권	1,095,634,145	986,225,240

기타금융자산	372,490,717	16,553,677,513

당기손익공정가치측정금융자산	52,340,914,298	34,332,920,265

기타자산	377,618,474	346,299,007

당기법인세자산	91,895,838

매각예정자산	3,438,668,400

Ⅱ.비유동자산	841,492,073,733	827,955,160,649

기타금융자산	49,497,250	74,757,250

당기손익공정가치측정금융자산	28,006,712,248	27,170,531,731

기타포괄손익공정가치측정금융자산	7,931,146,414	7,867,163,714

관계 및 공동기업투자	540,022,872,693	540,022,872,693

종속기업투자	189,983,405,941	183,783,405,941

유형자산	37,487,976,817	37,524,201,494

사용권자산	1,194,743,737	2,187,596,629

무형자산	13,778,194,727	6,788,908,463

투자부동산	22,057,985,470	22,153,106,296

기타자산	340,465,753	382,616,438

이연법인세자산	639,072,683

자산총계	949,602,850,396	913,696,104,104

부채

Ⅰ.유동부채	183,693,027,396	130,735,591,348

기타금융부채	11,512,681,573	4,003,564,054

리스부채	532,388,797	851,579,119

차입금	171,328,358,106	120,000,000,000

기타부채	319,598,920	453,120,562

당기법인세부채	5,284,310,750

매각예정부채	143,016,863

Ⅱ.비유동부채	114,430,142,972	164,712,535,969

기타금융부채	354,465,753	396,616,438

리스부채	706,025,061	1,408,386,164

차입금	111,910,011,838	161,968,280,327

종업원급여부채	1,459,640,320	617,616,022

이연법인세부채	321,637,018

부채총계	298,123,170,368	295,448,127,317

자본

자본금	31,640,865,000	30,776,730,000

주식발행초과금	307,610,023,426	287,803,006,247

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	87,949,580,941	88,541,957,914

이익잉여금	426,009,442,566	412,856,514,531

자본총계	651,479,680,028	618,247,976,787

부채 및 자본총계	949,602,850,396	913,696,104,104

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 반기	제 73 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	3,398,490,412	34,302,715,782	3,245,951,221	33,058,431,449

Ⅱ.영업비용	6,949,596,335	14,492,383,401	9,025,925,093	19,586,862,081

급여	1,976,917,939	4,081,617,925	2,364,634,988	4,681,147,265

퇴직급여	331,113,231	535,954,070	246,110,613	492,221,226

복리후생비	480,960,308	1,078,061,217	487,583,455	993,289,795

기타판매비와일반관리비	4,158,000,010	8,661,827,106	2,780,595,074	6,686,175,951

경상연구개발비	2,604,847	134,923,083	3,147,000,963	6,734,027,844

Ⅲ.영업이익	(3,551,105,923)	19,810,332,381	(5,779,973,872)	13,471,569,368

기타수익	23,457,277	2,837,956,471	42,354,891	85,444,763

기타비용	5,825,454	12,290,170	9,367,006	25,080,690

금융수익	(404,106,915)	1,461,916,584	(106,801,432)	1,752,036,256

금융비용	2,771,739,446	5,880,418,744	1,544,582,593	4,882,744,294

IV.법인세비용차감전순이익	(6,709,320,461)	18,217,496,522	(7,398,370,012)	10,401,225,403

법인세비용	(793,903,435)	(976,152,527)	559,810,693	416,963,687

반기순이익	(5,915,417,026)	19,193,649,049	(7,958,180,705)	9,984,261,716

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	5,929,945	16,434,986	12,120,913	24,748,126

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(102,074,051)	49,202,696	438,387,508	49,403,386

기타포괄손익 합계	(96,144,106)	65,637,682	450,508,421	74,151,512

Ⅶ.총포괄손익	(6,011,561,132)	19,259,286,731	(7,507,672,284)	10,058,413,228

Ⅷ.주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(966)	3,151	(1,317)	1,653

희석주당순이익 (단위 : 원)	(966)	3,143	(1,317)	1,653

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	89,119,697,221	346,361,439,859	558,688,741,158

총포괄손익

반기순이익	9,984,261,716	9,984,261,716

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	49,403,386	49,403,386

확정급여제도의 재측정요소	24,748,126	24,748,126

기타포괄손익 소계	49,403,386	24,748,126	74,151,512

총포괄손익 합계	49,403,386	10,009,009,842	10,058,413,228

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)

신주인수권 행사

자기주식 취득	(8,392,939,120)	(8,392,939,120)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(8,392,939,120)	(6,138,297,000)	(14,531,236,120)

2020.06.30 (기말자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(201,730,231,905)	89,169,100,607	350,232,152,701	554,215,918,266

2021.01.01 (기초자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,541,957,914	412,856,514,531	618,247,976,787

총포괄손익

반기순이익	19,193,649,049	19,193,649,049

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	49,202,696	49,202,696

확정급여제도의 재측정요소	16,434,986	16,434,986

기타포괄손익 소계	49,202,696	16,434,986	65,637,682

총포괄손익 합계	49,202,696	19,210,084,035	19,259,286,731

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)

신주인수권 행사	864,135,000	19,807,017,179	(641,579,669)	20,029,572,510

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	864,135,000	19,807,017,179	(641,579,669)	(6,057,156,000)	13,972,416,510

2021.06.30 (기말자본)	31,640,865,000	307,610,023,426	(201,730,231,905)	87,949,580,941	426,009,442,566	651,479,680,028

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 74 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 반기	제 73 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	23,693,028,592	14,886,501,652

1.반기순이익	19,193,649,049	9,984,261,716

2.손익조정항목	(22,942,890,448)	(19,895,334,745)

3.자산ㆍ부채증감	6,918,285,158	(1,363,868,465)

4.배당금의 수취	25,942,973,125	26,406,472,375

5.법인세의 납부	(5,418,988,292)	(245,029,229)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(11,131,799,191)	(21,329,209,604)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	41,451,107,017	41,530,014,582

이자의 수취	318,854,041	948,314,582

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	5,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 감소	24,805,143,726	35,000,000,000

유형자산의 처분	305,209,788	50,000,000

무형자산의 처분	363,000,000

보증금의 감소	25,260,000	160,000,000

상각후원가측정금융자산의 감소	8,700,000

매각예정자산의 처분	5,996,639,462

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(52,582,906,208)	(62,859,224,186)

종속기업투자의 취득	(6,200,000,000)	(2,200,000,000)

관계기업투자의 취득	(13,290,261,630)

단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)

유형자산의 취득	(773,071,403)	(535,210,856)

무형자산의 취득	(996,122,805)	(1,583,471,700)

보증금의 증가	(10,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(44,613,712,000)	(35,240,280,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	11,114,890,842	(6,568,768,691)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	80,046,888,000	111,846,680,000

단기차입금의 차입	60,000,000,000

장기차입금의 차입	60,000,000,000

사채의 발행	51,846,680,000

신주인수권 행사	20,046,888,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(68,931,997,158)	(118,415,448,691)

이자의 지급	(2,562,423,392)	(2,185,853,455)

배당금 지급	(6,057,156,000)	(6,138,297,000)

리스부채의 원금상환	(312,417,766)	(454,015,508)

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(75,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(40,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(26,244,343,608)

자기주식의 취득	(8,392,939,120)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	23,676,120,243	(13,011,476,643)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	30,083,153,030	23,853,211,994

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	72,949,918	61,217,251

Ⅶ.반기말의 현금및현금성자산	53,832,223,191	10,902,952,602