동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

(1) 별도 재무상태표

재무상태표
제 73 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 72 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 1분기말	제 72 기말

자산

Ⅰ.유동자산	72,842,107,669	66,019,268,241

현금및현금성자산	29,066,836,064	23,853,211,994

매출채권	28,011,762,371	1,698,865,388

기타금융자산	101,380,572	5,090,640,376

당기손익공정가치측정금융자산	15,049,239,929	35,076,219,178

기타자산	612,888,733	300,331,305

Ⅱ.비유동자산	783,389,104,936	770,353,595,826

기타금융자산	84,260,000	234,260,000

당기손익공정가치측정금융자산	41,136,691,592	40,780,180,702

기타포괄손익공정가치측정금융자산	8,025,690,026	8,536,167,876

관계 및 공동기업투자	478,442,767,899	465,910,357,849

종속기업투자	181,583,405,941	181,583,405,941

유형자산	41,059,111,113	41,547,920,691

사용권자산	2,803,642,667	3,013,396,682

무형자산	7,038,035,382	6,641,029,277

투자부동산	21,891,104,063	22,100,027,493

기타자산	1,321,276,780	6,849,315

이연법인세자산	3,119,473

자산총계	856,231,212,605	836,372,864,067

부채

Ⅰ.유동부채	156,950,039,046	184,356,913,187

기타금융부채	4,438,455,012	4,739,716,570

리스부채	919,395,922	927,830,021

차입금	145,000,000,000	178,166,232,566

기타부채	6,570,830,809	419,698,701

당기법인세부채	21,357,303	103,435,329

Ⅱ.비유동부채	131,443,367,109	93,327,209,722

기타금융부채	19,000,000	25,849,315

리스부채	1,921,149,610	2,113,175,936

차입금	128,247,251,559	90,000,000,000

종업원급여부채	1,255,965,940	928,801,760

이연법인세부채	259,382,711

부채총계	288,393,406,155	277,684,122,909

자본

자본금	30,691,485,000	30,691,485,000

주식발행초과금	285,853,411,863	285,853,411,863

자본조정	(195,616,016,005)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	88,730,713,099	89,119,697,221

이익잉여금	358,178,212,493	346,361,439,859

자본총계	567,837,806,450	558,688,741,158

부채 및 자본총계	856,231,212,605	836,372,864,067

(2) 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	29,812,480,228	29,812,480,228	35,744,422,434	35,744,422,434

Ⅱ.영업비용	10,560,936,988	10,560,936,988	11,068,904,557	11,068,904,557

급여	2,316,512,277	2,316,512,277	3,607,637,671	3,607,637,671

퇴직급여	246,110,613	246,110,613	101,650,284	101,650,284

복리후생비	505,706,340	505,706,340	573,451,976	573,451,976

기타판매비와일반관리비	3,905,580,877	3,905,580,877	2,923,083,917	2,923,083,917

경상연구개발비	3,587,026,881	3,587,026,881	3,863,080,709	3,863,080,709

Ⅲ.영업이익	19,251,543,240	19,251,543,240	24,675,517,877	24,675,517,877

기타수익	43,089,872	43,089,872	23,203,344	23,203,344

기타비용	15,713,684	15,713,684	3,028,311	3,028,311

금융수익	1,858,837,688	1,858,837,688	841,895,805	841,895,805

금융비용	3,338,161,701	3,338,161,701	1,876,203,061	1,876,203,061

IV.법인세비용차감전순이익	17,799,595,415	17,799,595,415	23,661,385,654	23,661,385,654

법인세비용(수익)	(142,847,006)	(142,847,006)	388,311,818	388,311,818

분기순이익(손실)	17,942,442,421	17,942,442,421	23,273,073,836	23,273,073,836

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	12,627,213	12,627,213	(5,164,419)	(5,164,419)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(388,984,122)	(388,984,122)	(76,582,885)	(76,582,885)

기타포괄손익 합계	(376,356,909)	(376,356,909)	(81,747,304)	(81,747,304)

Ⅶ.총포괄손익	17,566,085,512	17,566,085,512	23,191,326,532	23,191,326,532

Ⅷ.주당이익(손실)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	2,938	2,938	3,791	3,791

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	2,938	2,938	3,791	3,791

(3) 별도 자본변동표

자본변동표
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,509,431,542	338,476,251,730	550,193,064,416

총포괄손익

분기순이익(손실)	23,273,073,836	23,273,073,836

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(76,582,885)	(76,582,885)

확정급여제도의 재측정요소	(5,164,419)	(5,164,419)

기타포괄손익 소계	(76,582,885)	(5,164,419)	(81,747,304)

총포괄손익 합계	(76,582,885)	23,267,909,417	23,191,326,532

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)

자기주식의 취득

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)

2019.03.31 (당분기말)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,432,848,657	355,605,867,147	567,246,096,948

2020.01.01 (기초자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	89,119,697,221	346,361,439,859	558,688,741,158

총포괄손익

분기순이익(손실)	17,942,442,421	17,942,442,421

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(388,984,122)	(388,984,122)

확정급여제도의 재측정요소	12,627,213	12,627,213

기타포괄손익 소계	(388,984,122)	12,627,213	(376,356,909)

총포괄손익 합계	(388,984,122)	17,955,069,634	17,566,085,512

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)

자기주식의 취득	(2,278,723,220)	(2,278,723,220)

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(2,278,723,220)	(6,138,297,000)	(8,417,020,220)

2020.03.31 (당분기말)	30,691,485,000	285,853,411,863	(195,616,016,005)	88,730,713,099	358,178,212,493	567,837,806,450

(4) 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(7,770,609,915)	(4,333,841,938)

1.분기순이익	17,942,442,421	23,273,073,836

2.손익조정항목	(23,576,578,929)	(27,005,485,834)

3.자산ㆍ부채증감	(2,052,289,998)	(601,429,940)

5.법인세의 납부	(84,183,409)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	12,803,037,566	(23,791,987,378)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	26,336,598,616	171,040,362

이자의 수취	804,898,616	161,040,362

단기금융상품의 감소	5,000,000,000

임차보증금의 감소	160,000,000	10,000,000

상각후원가측정금융자산의 감소	8,700,000

무형자산의 처분	363,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 처분	20,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(13,533,561,050)	(23,963,027,740)

유형자산의 취득	(250,033,300)	(390,350,000)

무형자산의 취득	(730,071,700)	(68,500,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(240,280,000)	(23,504,177,740)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

관계기업투자의 취득	(12,303,176,050)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	100,832,872	33,669,553,199

1.재무활동으로 인한 현금유입액	60,000,000,000	55,000,000,000

장기차입금의 차입	40,000,000,000

단기차입금의 차입	60,000,000,000	15,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(59,899,167,128)	(21,330,446,801)

이자의 지급	(1,149,631,961)	(1,065,890,390)

단기차입금의 상환	(30,000,000,000)	(20,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(26,244,343,608)

자기주식의 취득	(2,278,723,220)

리스부채의 원금 상환	(226,468,339)	(264,556,411)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	5,133,260,523	5,543,723,883

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	23,853,211,994	45,649,553,255

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	80,363,547	173,962,715

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	29,066,836,064	51,367,239,853