동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

가. 별도 재무제표

재무상태표
제 70 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 69 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 3분기말	제 69 기말

자산

I.유동자산	132,299,648,675	79,931,144,955

현금및현금성자산	125,927,232,818	38,980,110,401

매출채권	3,428,436,821	38,374,652,032

기타수취채권	590,333,739	862,803,260

기타금융자산	1,327,955,000	1,176,450,000

기타유동자산	861,318,675	537,129,262

당기법인세자산	164,371,622	0

II.비유동자산	771,610,341,016	756,029,734,849

금융기관예치금	2,401,078,052	14,500,000

기타수취채권	490,260,000	75,260,000

기타금융자산	18,782,279,557	19,572,789,832

관계 및 공동기업투자	537,145,045,275	535,680,132,635

종속기업투자	135,311,725,699	124,921,325,699

유형자산	51,512,597,327	57,537,020,541

무형자산	2,465,489,263	2,543,291,339

투자부동산	18,668,514,459	8,666,732,889

기타비유동자산	119,192,469	53,828,702

이연법인세자산	4,714,158,915	6,964,853,212

자산총계	903,909,989,691	835,960,879,804

부채

I.유동부채	157,973,976,801	207,775,052,210

기타지급채무	8,436,810,559	13,053,249,168

차입금	140,004,215,900	185,004,215,900

기타금융부채	388,950,342	163,983,327

기타유동부채	9,144,000,000	9,144,000,000

당기법인세부채	0	409,603,815

II.비유동부채	108,937,069,732	17,580,456,702

차입금	96,236,985,013	0

기타금융부채	119,192,469	53,828,702

기타비유동부채	10,668,628,000	17,526,628,000

순확정급여부채	1,912,264,250	0

부채총계	266,911,046,533	225,355,508,912

자본

자본금	30,691,140,000	30,251,565,000

주식발행초과금	285,845,008,429	278,587,196,777

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	91,412,716,908	89,691,513,538

이익잉여금	422,387,370,606	405,412,388,362

자본총계	636,998,943,158	610,605,370,892

자본과부채총계	903,909,989,691	835,960,879,804

나. 별도 포괄손인계산서

포괄손익계산서
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.영업수익	25,354,236,871	69,172,751,790	6,797,837,435	42,866,257,663

II.영업비용	12,835,607,852	39,563,356,789	13,743,073,937	42,071,547,864

급여	4,442,577,640	14,699,190,378	4,398,488,537	12,853,177,474

퇴직급여	467,752,176	1,403,256,528	425,243,914	1,275,731,742

복리후생비	616,148,822	1,872,163,425	412,626,046	1,271,641,536

기타판매비와일반관리비	3,438,260,973	11,721,079,512	4,760,128,063	12,929,657,243

경상연구개발비	3,870,868,241	9,867,666,946	3,746,587,377	13,741,339,869

III.영업이익	12,518,629,019	29,609,395,001	(6,945,236,502)	794,709,799

기타수익	37,313,574	634,297,463	811,696,013	2,397,894,679

기타비용	113,553,396	189,992,996	139,139,784	330,519,075

금융수익	551,025,509	1,657,039,839	354,998,783	1,763,364,405

금융비용	1,715,842,520	6,924,521,087	948,026,722	6,230,426,336

IV.법인세비용차감전순이익	11,277,572,186	24,786,218,220	(6,865,708,212)	(1,604,976,528)

법인세비용	578,761,408	1,651,961,018	(24,744,522)	(4,253,770,770)

당기순이익	10,698,810,778	23,134,257,202	(6,840,963,690)	2,648,794,242

VI.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	(43,884,797)	(108,961,958)	(61,883)	(65,677,102)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익	(441,376,457)	(464,877,123)	(406,960,347)	1,599,458,599

기타포괄손익 합계	(485,261,254)	(573,839,081)	(407,022,230)	1,533,781,497

VII.총포괄손익	10,213,549,524	22,560,418,121	(7,247,985,920)	4,182,575,739

주당이익

기본주당이익	1,743	3,778	(1,413)	552

희석주당이익	1,630	3,636	(1,413)	552

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (I.기초자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(193,337,292,785)	88,313,805,182	405,160,447,952	403,271,327,163

II.총포괄손익:

당기순이익	2,648,794,242	2,648,794,242

2.기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	1,599,458,599	1,599,458,599

확정급여제도의 재측정요소	(65,677,102)	(65,677,102)

기타포괄손익 소계	1,599,458,599	(65,677,102)	1,533,781,497

총포괄손익 합계	1,599,458,599	2,583,117,140	4,182,575,739

III.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1.현금배당	(4,666,791,000)	(4,666,791,000)

2.신주인수권 행사	876,000,000	14,437,560,254	(486,020,774)	14,827,539,480

3.신주인수권부사채 발행

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	876,000,000	14,437,560,254	(486,020,774)	(4,666,791,000)	10,160,748,480

2016.09.30 (IV.기말자본)	24,209,955,000	94,237,972,068	(193,337,292,785)	89,427,243,007	403,076,774,092	417,614,651,382

2017.01.01 (I.기초자본)	30,251,565,000	278,587,196,777	(193,337,292,785)	89,691,513,538	405,412,388,362	610,605,370,892

II.총포괄손익:

당기순이익	23,134,257,202	23,134,257,202

2.기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익	(464,877,123)	(464,877,123)

확정급여제도의 재측정요소	(108,961,958)	(108,961,958)

기타포괄손익 소계	(464,877,123)	(108,961,958)	(573,839,081)

총포괄손익 합계	(464,877,123)	23,025,295,244	22,560,418,121

III.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1.현금배당	(6,050,313,000)	(6,050,313,000)

2.신주인수권 행사	439,575,000	7,257,811,652	(244,089,907)	7,453,296,745

3.신주인수권부사채 발행	2,430,170,400	2,430,170,400

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	439,575,000	7,257,811,652	2,186,080,493	(6,050,313,000)	3,833,154,145

2017.09.30 (IV.기말자본)	30,691,140,000	285,845,008,429	(193,337,292,785)	91,412,716,908	422,387,370,606	636,998,943,158

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 70 기 3분기	제 69 기 3분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	56,118,282,995	2,468,702,889

1.당기순이익	23,134,257,202	2,648,794,242

2.손익조정항목	(28,444,330,411)	(19,011,487,627)

3.자산ㆍ부채증감	24,207,064,044	(2,998,464,983)

4.배당금의 수취	37,776,118,125	21,608,278,807

5.법인세의 납부	(554,825,965)	221,582,450

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(19,925,225,400)	(9,379,043,785)

1.투자활동의로 인한 현금유입액	1,037,199,122	21,975,710,780

이자수취	790,847,859	529,576,072

매도가능금융자산의 처분	18,752,287,787

만기보유금융자산의 처분	13,555,000	6,800,000

공동기업투자의 처분	103,377,711

유형자산의 처분	212,796,263	2,364,123,110

무형자산의 처분	180,000,000

투자부동산의 처분	38,114,100

보증금의 감소	20,000,000	1,432,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(20,962,424,522)	(31,354,754,565)

장기금융상품의 증가	(2,386,578,052)

만기보유금융자산의 취득	(6,770,000)

종속기업투자의 취득	(10,390,400,000)

공동기업투자의 취득	(20,400,000,000)

관계기업투자의 취득	(1,464,912,640)

유형자산의 취득	(6,277,124,450)	(10,879,754,565)

무형자산의 취득	(1,639,380)	(30,000,000)

보증금의 증가	(435,000,000)	(45,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	50,759,436,302	6,586,056,827

1.재무활동으로 인한 현금유입액	105,265,640,485	14,827,539,480

신주인수권부사채의 발행	97,847,817,085

신주의 발행	7,417,823,400	14,827,539,480

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(54,506,204,183)	(8,241,482,653)

이자의 지급	(3,455,891,183)	(3,574,691,653)

단기차입금의 상환	(45,000,000,000)

배당금의 지급	(6,050,313,000)	(4,666,791,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	86,952,493,897	(324,284,069)

V.기초현금및현금성자산	38,980,110,401	49,978,583,615

VI.현금및현금성자산에 대한 환율변동으로 인한 효과	(5,371,480)	5,319,005

VII.기말현금및현금성자산	125,927,232,818	49,659,618,551