동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 72 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 71 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 1분기말	제 71 기말

자산

Ⅰ.유동자산	320,624,859,916	291,703,042,803

현금및현금성자산	120,258,698,283	107,493,898,785

매출채권	100,329,205,210	90,392,273,448

기타유동금융자산	9,858,293,594	7,363,073,206

재고자산	80,623,431,490	81,362,121,604

기타유동자산	9,280,074,712	4,827,360,745

당기법인세자산	275,156,627	264,315,015

Ⅱ.비유동자산	1,010,106,849,242	950,229,738,836

기타금융자산	6,941,913,549	8,728,798,484

당기손익공정가치측정금융자산	40,344,864,727	16,393,413,433

기타포괄손익공정가치측정금융자산	13,204,513,681	13,319,694,996

기타자산	215,089,903	237,980,770

지분법적용투자주식	475,964,542,313	483,947,646,130

유형자산	397,328,963,962	347,029,577,224

무형자산	48,756,229,755	48,120,415,297

투자부동산	17,965,116,701	21,871,735,399

이연법인세자산	9,385,614,651	10,580,477,103

자산총계	1,330,731,709,158	1,241,932,781,639

부채

Ⅰ.유동부채	342,844,357,843	319,898,815,307

매입채무	28,426,851,455	25,239,575,950

기타금융부채	70,814,215,776	48,065,363,890

차입금	217,571,176,878	220,199,865,900

충당부채	5,735,120,050	6,057,953,338

기타유동부채	14,867,304,306	17,213,428,363

당기법인세부채	5,429,689,378	3,122,627,866

Ⅱ.비유동부채	258,734,605,380	186,270,964,921

기타금융부채	28,735,491,639	276,000,000

차입금	191,521,303,839	150,673,475,228

종업원급여부채	18,667,238,277	15,218,816,739

이연법인세부채	19,810,571,625	20,102,672,954

부채총계	601,578,963,223	506,169,780,228

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주 지분	727,481,238,568	734,194,188,398

자본금	30,691,470,000	30,691,470,000

주식발행초과금	285,853,203,929	285,853,203,929

자본조정	(197,914,366,287)	(197,914,366,287)

기타자본구성요소	137,686,237,340	137,564,726,081

이익잉여금	471,164,693,586	477,999,154,675

Ⅱ.비지배지분	1,671,507,367	1,568,813,013

자본총계	729,152,745,935	735,763,001,411

부채 및 자본총계	1,330,731,709,158	1,241,932,781,639

나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	166,533,589,728	166,533,589,728	160,152,781,118	160,152,781,118

제품 및 상품	106,671,545,614	106,671,545,614	98,158,681,555	98,158,681,555

운송 및 배송	49,965,311,226	49,965,311,226	45,028,629,565	45,028,629,565

용역 및 브랜드사용료	5,858,319,702	5,858,319,702	8,094,872,764	8,094,872,764

건설형계약수익	3,355,682,705	3,355,682,705	8,181,826,326	8,181,826,326

기타수익	682,730,481	682,730,481	688,770,908	688,770,908

Ⅱ.영업비용	160,051,933,949	160,051,933,949	154,595,331,175	154,595,331,175

제품 및 상품원가	58,312,900,943	58,312,900,943	52,546,104,681	52,546,104,681

운송 및 배송원가	51,138,922,974	51,138,922,974	46,239,566,535	46,239,566,535

용역 및 브랜드사용료	2,086,081,060	2,086,081,060	2,129,809,755	2,129,809,755

건설형계약원가	3,255,301,328	3,255,301,328	7,692,152,293	7,692,152,293

기타원가	(347,811,766)	(347,811,766)	235,724,484	235,724,484

급여	15,519,546,066	15,519,546,066	15,472,151,031	15,472,151,031

퇴직급여	1,529,979,169	1,529,979,169	1,500,715,681	1,500,715,681

복리후생비	2,396,845,502	2,396,845,502	2,561,579,418	2,561,579,418

기타판매비와일반관리비	21,257,251,558	21,257,251,558	19,948,763,957	19,948,763,957

경상연구개발비	4,902,917,115	4,902,917,115	6,268,763,340	6,268,763,340

Ⅲ.영업이익	6,481,655,779	6,481,655,779	5,557,449,943	5,557,449,943

기타수익	616,392,619	616,392,619	709,316,168	709,316,168

기타비용	501,013,158	501,013,158	691,975,887	691,975,887

금융수익	1,231,644,768	1,231,644,768	929,851,795	929,851,795

금융비용	3,134,943,240	3,134,943,240	3,506,614,139	3,506,614,139

지분법손익(손실)	(1,830,649,039)	(1,830,649,039)	(2,454,847,174)	(2,454,847,174)

IV.법인세비용차감전순이익(손실)	2,863,087,729	2,863,087,729	543,180,706	543,180,706

법인세비용(수익)	3,358,875,765	3,358,875,765	2,509,229,385	2,509,229,385

분기순이익	(495,788,036)	(495,788,036)	(1,966,048,679)	(1,966,048,679)

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(75,702,627)	(75,702,627)	(186,926,357)	(186,926,357)

지분법이익잉여금변동	(14,186,779)	(14,186,779)	(28,230,170)	(28,230,170)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(91,261,725)	(91,261,725)	613,316,144	613,316,144

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	(25,984,310)	(25,984,310)	(18,515,635)	(18,515,635)

지분법자본변동	230,962,001	230,962,001	(681,866,059)	(681,866,059)

기타포괄손익 합계	23,826,560	23,826,560	(302,222,077)	(302,222,077)

Ⅶ.총포괄손익	(471,961,476)	(471,961,476)	(2,268,270,756)	(2,268,270,756)

분기순손실의 귀속

지배기업 소유주지분	(606,277,683)	(606,277,683)	(1,963,234,722)	(1,963,234,722)

비지배지분	110,489,647	110,489,647	(2,813,957)	(2,813,957)

분기순손실	(495,788,036)	(495,788,036)	(1,966,048,679)	(1,966,048,679)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(574,655,830)	(574,655,830)	(2,259,902,109)	(2,259,902,109)

비지배지분	102,694,354	102,694,354	(8,368,647)	(8,368,647)

총포괄손익	(471,961,476)	(471,961,476)	(2,268,270,756)	(2,268,270,756)

Ⅷ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(99)	(99)	(320)	(320)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	(87)	(317)	(317)

다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	30,691,140,000	285,845,008,929	(197,914,366,287)	146,190,907,533	647,940,713,458	912,753,403,633	1,495,049,144	914,248,452,777

회계정책의 변경	0	0	0	(558,210,719)	558,210,719	0	0	0

재작성 당기초	30,691,140,000	285,845,008,929	(197,914,366,287)	145,632,696,814	648,498,924,177	912,753,403,633	1,495,049,144	914,248,452,777

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	(1,963,234,722)	(1,963,234,722)	(2,813,957)	(1,966,048,679)

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	613,316,144	0	613,316,144	0	613,316,144

지분법자본변동	0	0	0	(681,866,059)	0	(681,866,059)	0	(681,866,059)

해외사업환산손익	0	0	0	(12,960,945)	0	(12,960,945)	(5,554,690)	(18,515,635)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(186,926,357)	(186,926,357)	0	(186,926,357)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(28,230,170)	(28,230,170)	0	(28,230,170)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(81,510,860)	(215,156,527)	(296,667,387)	(5,554,690)	(302,222,077)

총포괄손익 합계	0	0	0	(81,510,860)	(2,178,391,249)	(2,259,902,109)	(8,368,647)	(2,268,270,756)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	(6,138,228,000)	(6,138,228,000)	0	(6,138,228,000)

신주인수권 행사	330,000	8,195,000	0	(271,278)	0	8,253,722	0	8,253,722

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	330,000	8,195,000	0	(271,278)	(6,138,228,000)	(6,129,974,278)	0	(6,129,974,278)

2018.03.31 (기말자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(197,914,366,287)	145,550,914,676	640,182,304,928	904,363,527,246	1,486,680,497	905,850,207,743

2019.01.01 (기초자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(197,914,366,287)	137,564,726,081	477,999,154,675	734,194,188,398	1,568,813,013	735,763,001,411

회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0	0	0

재작성 당기초	30,691,470,000	285,853,203,929	(197,914,366,287)	137,564,726,081	477,999,154,675	734,194,188,398	1,568,813,013	735,763,001,411

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	(606,277,683)	(606,277,683)	110,489,647	(495,788,036)

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(91,261,725)	0	(91,261,725)	0	(91,261,725)

지분법자본변동	0	0	0	230,962,001	0	230,962,001	0	230,962,001

해외사업환산손익	0	0	0	(18,189,017)	0	(18,189,017)	(7,795,293)	(25,984,310)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(75,702,627)	(75,702,627)	0	(75,702,627)

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(14,186,779)	(14,186,779)	0	(14,186,779)

기타포괄손익 소계	0	0	0	121,511,259	(89,889,406)	31,621,853	(7,795,293)	23,826,560

총포괄손익 합계	0	0	0	121,511,259	(696,167,089)	(574,655,830)	102,694,354	(471,961,476)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)	0	(6,138,294,000)

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	0	0	0	0	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)	0	(6,138,294,000)

2019.03.31 (기말자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(197,914,366,287)	137,686,237,340	471,164,693,586	727,481,238,568	1,671,507,367	729,152,745,935

라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	13,189,111,825	5,801,211,801

1.분기순이익	(495,788,036)	(1,966,048,679)

2.손익조정항목	18,653,686,384	15,427,480,713

3.자산ㆍ부채증감	(4,908,854,130)	(7,848,352,002)

4.배당금의 수취	19,194,000	262,591,250

5.법인세의 납부	(79,126,393)	(74,459,481)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(34,229,709,740)	(9,007,162,684)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,789,201,316	1,480,544,032

이자의 수취	378,127,720	636,352,922

단기금융상품의 감소	1,846,727,000	240,000,000

대여금의 감소	15,661,500	294,169,610

만기보유금융자산의 처분	0	158,290,000

유형자산의 처분	111,685,096	4,592,500

무형자산의 처분	0	30,000,000

장기금융상품의 감소	0	3,000,000

보증금의 감소	437,000,000	114,139,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(37,018,911,056)	(10,487,706,716)

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	(2,781,960,000)

대여금의 증가	(873,288,210)	(1,553,665,400)

장기금융상품의 증가	(15,000,000)	(15,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(23,505,039,240)	(1,313,163,283)

유형자산의 취득	(9,701,958,406)	(3,577,107,613)

무형자산의 취득	(69,525,200)	(64,805,000)

관계기업투자의 취득	0	(819,945,420)

보증금의 증가	(854,100,000)	(362,060,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	33,573,270,933	(11,865,310,180)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	60,981,730,738	5,050,233,373

단기차입금의 차입	18,981,730,738	5,050,233,373

장기차입금의 차입	42,000,000,000	0

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(27,408,459,805)	(16,915,543,553)

이자의 지급	(3,012,651,444)	(3,008,622,796)

단기차입금의 상환	(20,677,369,760)	(12,706,544,091)

유동성장기차입금의 상환	(1,905,050,000)	(1,200,376,666)

리스부채의 상환	(1,813,388,601)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	12,532,673,018	(15,071,261,063)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	107,493,898,785	179,487,937,294

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과	232,126,480	(392,558,126)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	120,258,698,283	164,024,118,105