동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 69 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
제 67 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말	제 67 기말

자산

유동자산	393,197,755,446	373,047,061,001	355,838,015,593

현금및현금성자산	115,674,648,600	119,992,839,652	134,820,809,591

금융기관예치금	1,510,000,000	2,140,000,000	2,110,000,000

매출채권	88,195,634,937	83,343,531,610	85,597,561,597

기타수취채권	10,081,538,179	8,649,893,808	7,357,019,069

기타금융자산	1,561,490,000	1,561,490,000	165,891,181

재고자산	172,428,948,967	154,736,753,253	122,792,077,721

기타유동자산	3,300,959,794	2,237,967,889	1,969,702,476

당기법인세자산	444,534,969	384,584,789	1,024,953,958

비유동자산	868,749,778,342	850,471,029,099	725,231,645,886

금융기관예치금	63,500,000	33,500,000	397,500,000

기타수취채권	5,395,408,445	5,619,959,905	10,162,423,636

기타금융자산	24,395,848,907	41,900,928,118	14,100,708,041

지분법적용투자주식	349,782,500,128	330,151,375,574	248,989,087,279

유형자산	453,920,130,300	440,834,807,994	428,783,683,676

무형자산	21,729,987,507	22,532,145,704	13,901,913,112

투자부동산	8,734,604,244	8,854,942,747	8,525,820,037

기타비유동자산	280,566,840	314,858,055	370,510,105

이연법인세자산	4,447,231,971	228,511,002

자산총계	1,261,947,533,788	1,223,518,090,100	1,081,069,661,479

부채

유동부채	517,705,180,565	535,527,007,608	428,534,431,467

매입채무	34,260,225,593	31,221,601,963	20,636,382,856

기타지급채무	58,702,151,008	81,149,442,632	50,653,587,397

차입금	381,547,669,455	390,047,640,691	346,054,939,182

반품충당부채	5,020,666,116	4,558,800,103	3,905,878,743

기타금융부채	39,143,634	39,143,634	51,056,611

기타유동부채	22,540,630,172	12,377,696,044	991,559,252

당기법인세부채	15,594,694,587	16,132,682,541	6,241,027,426

비유동부채	99,060,881,068	85,349,547,573	118,056,707,776

기타지급채무	915,399,050	915,399,050	7,933,054,000

차입금	49,074,786,670	39,722,610,000	74,292,760,000

기타금융부채	135,233,211	144,992,308	240,175,891

순확정급여부채	23,916,658,444	19,862,375,299	16,070,458,132

이연법인세부채	25,018,803,693	24,704,170,916	19,520,259,753

부채총계	616,766,061,633	620,876,555,181	546,591,139,243

자본

지배기업소유지분	540,763,359,951	521,601,026,225	485,725,412,890

자본금	23,881,455,000	23,333,955,000	22,407,955,000

주식발행초과금	88,823,441,318	79,800,411,814	64,795,698,301

자본조정	(197,914,366,287)	(200,008,466,404)	(200,008,466,404)

기타자본구성요소	143,160,033,168	138,964,976,710	162,250,301,981

이익잉여금	482,812,796,752	479,510,149,105	436,279,924,012

비지배기업지분	104,418,112,204	81,040,508,694	48,753,109,346

자본총계	645,181,472,155	602,641,534,919	534,478,522,236

부채 및 자본총계	1,261,947,533,788	1,223,518,090,100	1,081,069,661,479

나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기	제 68 기	제 67 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	167,443,284,563	167,443,284,563	141,767,214,662	141,767,214,662	704,734,520,024	630,625,193,751

매출원가	109,842,689,563	109,842,689,563	96,951,119,796	96,951,119,796	457,320,756,508	439,086,604,944

매출총이익	57,600,595,000	57,600,595,000	44,816,094,866	44,816,094,866	247,413,763,516	191,538,588,807

판매비와일반관리비	35,382,006,458	35,382,006,458	32,768,356,943	32,768,356,943	145,929,263,350	135,799,248,332

경상연구개발비	8,128,510,959	8,128,510,959	9,073,024,432	9,073,024,432	37,125,063,590	34,912,402,585

영업이익	14,090,077,583	14,090,077,583	2,974,713,491	2,974,713,491	64,359,436,576	20,826,937,890

기타수익	425,788,499	425,788,499	939,156,130	939,156,130	49,998,731,410	10,816,204,907

기타비용	1,339,444,865	1,339,444,865	432,434,305	432,434,305	16,855,455,612	2,510,887,704

금융수익	7,193,356,567	7,193,356,567	1,038,404,539	1,038,404,539	6,472,862,002	7,209,614,339

금융비용	4,123,293,410	4,123,293,410	3,450,411,921	3,450,411,921	17,337,873,255	18,897,425,433

지분법손익	(11,135,130)	(11,135,130)	817,646,032	817,646,032	7,441,389,930	7,849,077,132

법인세비용차감전순이익(손실)	16,235,349,244	16,235,349,244	1,887,073,966	1,887,073,966	94,079,091,051	25,293,521,131

법인세비용	431,139,843	431,139,843	2,234,354,839	2,234,354,839	27,464,201,631	18,808,195,126

당기순이익	15,804,209,401	15,804,209,401	(347,280,873)	(347,280,873)	66,614,889,420	6,485,326,005

기타포괄손익	2,044,407,617	2,044,407,617	(1,192,030,936)	(1,192,030,936)	(9,508,734,858)	(715,258,078)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소	(95,017,119)	(95,017,119)	(987,842,323)	(987,842,323)	(4,661,575,322)	(7,066,521,414)

지분법이익잉여금변동	(34,316,453)	(34,316,453)	37,755,958	37,755,958	2,766,768,517	(1,291,881,632)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

매도가능금융자산평가손익	1,024,175,719	1,024,175,719	235,792,832	235,792,832	50,492,896	7,201,807,344

지분법자본변동	1,149,565,470	1,149,565,470	(477,737,403)	(477,737,403)	(7,664,420,949)	441,337,624

총포괄손익	17,848,617,018	17,848,617,018	(1,539,311,809)	(1,539,311,809)	57,106,154,562	5,770,067,927

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	8,087,096,876	8,087,096,876	(976,536,167)	(976,536,167)	47,883,250,598	1,715,985,591

비지배기업지분	7,717,112,525	7,717,112,525	629,255,294	629,255,294	18,731,638,822	4,769,340,414

당기순이익	15,804,209,401	15,804,209,401	(347,280,873)	(347,280,873)	66,614,889,420	6,485,326,005

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주 지분	10,143,179,836	10,143,179,836	(2,156,215,620)	(2,156,215,620)	38,091,465,968	346,038,265

비지배기업지분	7,705,437,182	7,705,437,182	616,903,811	616,903,811	19,014,688,594	5,424,029,662

총포괄손익	17,848,617,018	17,848,617,018	(1,539,311,809)	(1,539,311,809)	57,106,154,562	5,770,067,927

주당이익

기본주당순이익	1,711	1,711	(218)	(218)	10,560	397

희석주당순이익	1,688	1,688	(218)	(218)	10,143	397

다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배기업지분	자본 합계

2014.01.01 (I. 기초자본)	21,698,195,000	45,743,138,073	(198,321,760,344)	131,773,083,277	470,698,891,600	43,012,784,156	514,604,331,762

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	1,715,985,591	4,769,340,414	6,485,326,005

기타포괄손익	재평가잉여금	0	0	0	(54,027,111)	54,027,111	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	6,369,028,914	0	832,778,430	7,201,807,344

지분법자본변동	0	0	0	276,665,192	0	164,672,432	441,337,624

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(6,723,759,800)	(342,761,614)	(7,066,521,414)

매도가능금융자산의 분류 변경	0	0	0	23,833,699,858	(23,833,699,858)	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(1,291,881,632)	0	(1,291,881,632)

소계	0	0	0	30,425,366,853	(31,795,314,179)	654,689,248	(715,258,078)

총포괄손익 합계	0	0	0	30,425,366,853	(30,079,328,588)	5,424,029,662	5,770,067,927

III. 자본에직접반영된소유주와의거래등:	현금배당	0	0	0	0	(4,339,639,000)	(993,603,000)	(5,333,242,000)

신주발행	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0

전환상환우선주 전환권행사	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0	0	1,309,898,528	1,309,898,528

주주와의 자본거래	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	709,760,000	19,052,560,228	0	0	0	0	19,762,320,228

전환사채의발행	0	0	0	51,851,851	0	0	51,851,851

자기주식취득	0	0	(1,686,706,060)	0	0	0	(1,686,706,060)

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

전환상환우선주 발행	0	0	0	0	0	0	0

소계	709,760,000	19,052,560,228	(1,686,706,060)	51,851,851	(4,339,639,000)	316,295,528	14,104,122,547

IV. 기타	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (IV. 기말자본)	22,407,955,000	64,795,698,301	(200,008,466,404)	162,250,301,981	436,279,924,012	48,753,109,346	534,478,522,236

2015.01.01 (I. 기초자본)	22,407,955,000	64,795,698,301	(200,008,466,404)	162,250,301,981	436,279,924,012	48,753,109,346	534,478,522,236

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	47,883,250,598	18,731,638,822	66,614,889,420

기타포괄손익	재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	50,492,896	0	0	50,492,896

지분법자본변동	0	0	0	(7,655,480,014)	0	(8,940,935)	(7,664,420,949)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(4,953,566,029)	291,990,707	(4,661,575,322)

매도가능금융자산의 분류 변경	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	2,766,768,517	2,766,768,517

소계	0	0	0	(7,604,987,118)	(2,186,797,512)	283,049,772	(9,508,734,858)

총포괄손익 합계	0	0	0	(7,604,987,118)	45,696,453,086	19,014,688,594	57,106,154,562

III. 자본에직접반영된소유주와의거래등:	현금배당	0	0	0	0	(4,481,591,000)	(870,472,170)	(5,352,063,170)

신주발행	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	876,000,000	14,444,976,693	0	(486,020,773)	0	0	14,834,955,920

전환상환우선주 전환권행사	50,000,000	559,736,820	0	0	0	0	609,736,820

연결범위변동	0	0	0	(51,851,851)	2,015,363,007	0	1,963,511,156

주주와의 자본거래	0	0	0	(15,142,465,529)	0	14,143,182,924	(999,282,605)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의발행	0	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

전환상환우선주 발행	0	0	0	0	0	0	0

소계	926,000,000	15,004,713,513	0	(15,680,338,153)	(2,466,227,993)	13,272,710,754	11,056,858,121

IV. 기타	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (IV. 기말자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(200,008,466,404)	138,964,976,710	479,510,149,105	81,040,508,694	602,641,534,919

2015.01.01 (I. 기초자본)	22,407,955,000	64,795,698,301	(200,008,466,404)	162,250,301,981	436,279,924,012	48,753,109,346	534,478,522,236

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(976,536,167)	629,255,294	(347,280,873)

기타포괄손익	재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	235,792,832	0	0	235,792,832

지분법자본변동	0	0	0	(477,737,403)	0	0	(477,737,403)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(975,490,840)	(12,351,483)	(987,842,323)

매도가능금융자산의 분류 변경	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	37,755,958	0	37,755,958

소계	0	0	0	(241,944,571)	(937,734,882)	(12,351,483)	(1,192,030,936)

총포괄손익 합계	0	0	0	(241,944,571)	(1,914,271,049)	616,903,811	(1,539,311,809)

III. 자본에직접반영된소유주와의거래등:	현금배당	0	0	0	0	(4,481,591,000)	(870,472,170)	(5,352,063,170)

신주발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	219,000,000	3,614,555,193	0	(121,505,193)	0	0	3,712,050,000

전환상환우선주 전환권행사	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0

주주와의 자본거래	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의발행	0	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

전환상환우선주 발행	0	0	0	0	0	0	0

소계	219,000,000	3,614,555,193	0	(121,505,193)	(4,481,591,000)	(870,472,170)	(1,640,013,170)

IV. 기타	0	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (IV. 기말자본)	22,626,955,000	68,410,253,494	(200,008,466,404)	161,886,852,217	429,884,061,963	48,499,540,987	531,299,197,257

2016.01.01 (I. 기초자본)	23,333,955,000	79,800,411,814	(200,008,466,404)	138,964,976,710	479,510,149,105	81,040,508,694	602,641,534,919

자본의 변동	II. 총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	8,087,096,876	7,717,112,525	15,804,209,401

기타포괄손익	재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,024,175,719	0	0	1,024,175,719

지분법자본변동	0	0	0	1,149,565,470	0	0	1,149,565,470

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(83,341,776)	(11,675,343)	(95,017,119)

매도가능금융자산의 분류 변경	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금	0	0	0	0	(34,316,453)	0	(34,316,453)

소계	0	0	0	2,173,741,189	(117,658,229)	(11,675,343)	2,044,407,617

총포괄손익 합계	0	0	0	2,173,741,189	7,969,438,647	7,705,437,182	17,848,617,018

III. 자본에직접반영된소유주와의거래등:	현금배당	0	0	0	0	(4,666,791,000)	(2,319,323,000)	(6,986,114,000)

신주발행	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	547,500,000	9,023,029,504	0	(303,762,984)	0	0	9,266,766,520

전환상환우선주 전환권행사	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0

주주와의 자본거래	0	0	0	(116,847,183)	0	13,161,538,026	13,044,690,843

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의발행	0	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	2,094,100,117	2,441,925,436	0	4,829,951,302	9,365,976,855

전환상환우선주 발행	0	0	0	0	0	0	0

소계	547,500,000	9,023,029,504	2,094,100,117	2,021,315,269	(4,666,791,000)	15,672,166,328	24,691,320,218

IV. 기타	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (IV. 기말자본)	23,881,455,000	88,823,441,318	(197,914,366,287)	143,160,033,168	482,812,796,752	104,418,112,204	645,181,472,155

라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기	제 68 기	제 67 기

I. 영업활동으로인한현금흐름	(14,715,093,202)	8,865,169,173	80,936,807,395	(7,915,516,965)

1. 당기순이익	15,804,209,401	(347,280,873)	66,614,889,420	6,485,326,005

2. 손익항목조정	7,031,708,711	12,062,617,033	40,634,793,392	51,908,649,138

3. 자산·부채증감	(31,750,570,652)	(1,224,323,236)	(15,982,710,400)	(49,468,361,583)

4. 배당금수취	0	46,311,500	359,287,875	1,006,586,875

5. 법인세의납부	(5,800,440,662)	(1,672,155,251)	(10,689,452,892)	(17,847,717,400)

II.투자활동으로인한현금흐름	(15,322,751,322)	(48,392,115,391)	(106,923,701,591)	(116,499,578,360)

1. 투자활동으로인한현금유입액	25,520,483,411	4,408,289,481	98,107,448,485	16,788,750,177

이자의수취	369,563,471	1,386,975,093	2,889,138,233	3,382,645,392

단기금융상품의감소	630,000,000	500,000,000	2,110,000,000	4,923,506,658

단기대여금의감소	5,917,630	71,223,350	116,641,573	152,505,207

만기보유금융자산의처분	0	0	17,080,000	31,835,000

매도가능금융자산의처분	24,507,560,310	0	29,864,810,899	1,404,922,092

공동기업투자의처분	0	0	38,694,754,000	4,096,000,000

관계기업투자의처분	0	261,128,778	22,343,609,962	0

유형자산의처분	7,058,000	47,148,850	435,430,504	326,519,416

무형자산의처분	0	0	98,214,818	120,837,535

투자부동산의 처분	0	0	26,924,000	1,040,080,349

장기금융상품의 감소	0	1,500,000	364,000,000	0

보증금의감소	384,000	2,140,313,410	1,146,844,496	0

연결범위변동으로인한현금의유입	0	0	0	1,309,898,528

2. 투자활동으로인한현금유출액	(40,843,234,733)	(52,800,404,872)	(205,031,150,076)	(133,288,328,537)

단기금융상품의증가	0	60,000,000	2,140,000,000	0

단기대여금의증가	398,085,950	72,851,847	611,390,030	0

장기금융상품증가	30,000,000	120,000,000	292,000,000

만기보유금웅자산의취득	0	8,700,000	26,830,000	54,690,000

매도가능금융자산의취득	360,000	0	10,520,550,825	39,912,041,984

유형자산의취득	19,976,461,703	25,926,143,081	96,877,756,388	87,098,100,943

무형자산의취득	9,663,460	66,966,910	14,395,028,162	1,112,234,928

관계기업투자의취득	0	24,471,645,690	47,249,050,191	0

공동기업투자의취득	20,400,000,000	0	0	0

보증금의증가	0	2,074,097,344	7,452,659,140	4,819,260,682

연결범위변동으로 인한 현금의 유출	0	0	257,885,340	0

영업양수	28,663,620	0	25,500,000,000	0

III.재무활동으로인한현금흐름	26,118,055,403	33,644,017,505	11,103,794,667	61,140,000,022

1. 재무활동으로인한현금유입액	113,367,757,181	42,026,173,446	192,584,517,755	152,678,269,803

단기차입금의차입	84,735,013,806	31,896,320,895	141,748,104,626	87,053,396,021

장기차입금의차입	10,000,000,000	6,400,000,000	35,940,000,000	61,000,000,000

유동성전환사채의 증가	0	0	0	4,584,664,025

임대보증금의증가	0	17,802,551	62,740,253	40,209,757

신주의 발행	9,266,766,520	3,712,050,000	14,833,672,876	0

자기주식의처분	9,365,976,855	0	0	0

2. 재무활동으로인한현금유출액	(87,249,701,778)	(8,382,155,941)	(181,480,723,088)	(91,538,269,781)

이자의지급	3,583,280,486	2,963,963,283	8,288,228,923	8,369,844,256

배당금의지급	0	5,352,063,170	5,333,242,000

단기차입금의상환	37,483,104,626	924,032,658	62,121,749,681	24,381,834,356

유동성장기차입금의상환	43,764,116,666	994,160,000	47,913,190,000	44,735,464,284

장기차입금의상환	0	0	8,019,500,000	2,833,239,998

유동성전환사채의상환	0	0	0	4,197,938,827

유동성사채의상환	0	3,500,000,000	3,500,000,000	0

자기주식의취득	0	0	0	1,686,706,060

분할로 인한 변동	0	0	20,000,000,000	0

주주와의자본거래	0	0	400,791,314	0

유동성전환상환우선주의감소	2,419,200,000	0	25,885,200,000	0

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,919,789,121)	(5,882,928,713)	(14,883,099,529)	(63,275,095,303)

V.기초의현금및현금성자산	119,992,839,652	134,820,809,591	134,820,809,591	198,183,119,261

VI.현금및현금성자산의환율변동으로인한효과	(398,401,931)	6,766,593	55,129,590	(87,214,367)

VIII.기말의현금및현금성자산	115,674,648,600	128,944,647,471	119,992,839,652	134,820,809,591