동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 74 기 2021.12.31 현재
제 73 기 2020.12.31 현재
제 72 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

자산

Ⅰ.유동자산	74,937,197,650	85,740,943,455	66,019,268,241

현금및현금성자산	26,109,764,579	30,083,153,030	23,853,211,994

매출채권	3,921,945,280	986,225,240	1,698,865,388

기타금융자산	24,430,058,681	16,553,677,513	5,090,640,376

당기손익공정가치측정금융자산	19,886,021,645	34,332,920,265	35,076,219,178

기타자산	589,407,465	346,299,007	300,331,305

매각예정자산	3,438,668,400

Ⅱ.비유동자산	910,772,195,696	827,955,160,649	770,353,595,826

기타금융자산	49,497,250	74,757,250	234,260,000

당기손익공정가치측정금융자산	57,290,592,332	27,170,531,731	40,780,180,702

기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,530,844,360	7,867,163,714	8,536,167,876

관계 및 공동기업투자	458,704,940,590	540,022,872,693	465,910,357,849

종속기업투자	301,304,772,544	183,783,405,941	181,583,405,941

유형자산	36,636,000,728	37,524,201,494	41,547,920,691

사용권자산	1,044,004,074	2,187,596,629	3,013,396,682

무형자산	25,702,147,093	6,788,908,463	6,641,029,277

투자부동산	21,962,864,644	22,153,106,296	22,100,027,493

기타자산	297,616,438	382,616,438	6,849,315

이연법인세자산	2,248,915,643

자산총계	985,709,393,346	913,696,104,104	836,372,864,067

부채

Ⅰ.유동부채	193,350,845,474	130,735,591,348	184,356,913,187

기타금융부채	24,760,440,971	4,003,564,054	4,739,716,570

리스부채	526,384,633	851,579,119	927,830,021

차입금	152,604,182,545	120,000,000,000	178,166,232,566

기타부채	456,449,221	453,120,562	419,698,701

당기법인세부채	15,003,388,104	5,284,310,750	103,435,329

매각예정부채	143,016,863

Ⅱ.비유동부채	141,835,882,298	164,712,535,969	93,327,209,722

기타금융부채	311,616,438	396,616,438	25,849,315

리스부채	560,523,251	1,408,386,164	2,113,175,936

차입금	131,934,254,622	161,968,280,327	90,000,000,000

종업원급여부채	689,232,987	617,616,022	928,801,760

기타부채	8,340,255,000

이연법인세부채	321,637,018	259,382,711

부채총계	335,186,727,772	295,448,127,317	277,684,122,909

자본

자본금	31,744,010,000	30,776,730,000	30,691,485,000

주식발행초과금	309,972,741,278	287,803,006,247	285,853,411,863

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	86,027,168,365	88,541,957,914	89,119,697,221

이익잉여금	424,508,977,836	412,856,514,531	346,361,439,859

자본총계	650,522,665,574	618,247,976,787	558,688,741,158

부채 및 자본총계	985,709,393,346	913,696,104,104	836,372,864,067

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

Ⅰ.영업수익	57,840,774,477	54,495,087,013	67,674,092,405

Ⅱ.영업비용	26,447,697,392	37,090,336,660	43,719,319,962

급여	7,981,582,387	9,578,029,694	11,877,003,511

퇴직급여	986,501,190	994,595,535	1,669,154,372

복리후생비	2,102,009,835	1,986,461,244	2,098,042,431

기타판매비와일반관리비	15,215,604,493	12,242,125,001	12,495,837,420

경상연구개발비	161,999,487	12,289,125,186	15,579,282,228

Ⅲ.영업이익	31,393,077,085	17,404,750,353	23,954,772,443

기타수익	2,993,791,637	90,410,673,990	125,780,914

기타비용	9,298,351,819	29,577,936,925	118,319,158

금융수익	6,187,054,139	6,142,965,271	3,749,036,618

금융비용	10,680,745,156	10,757,128,763	8,468,384,421

IV.법인세비용차감전순이익	20,594,825,886	73,623,323,926	19,242,886,396

법인세비용(수익)	(294,654,602)	742,608,549	5,266,711,201

당기순이익	20,889,480,488	72,880,715,377	13,976,175,195

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(55,203,183)	(247,343,705)	47,306,934

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(1,796,629,583)	(514,464,201)	610,272,722

기타포괄손익 합계	(1,851,832,766)	(761,807,906)	657,579,656

Ⅶ.총포괄손익	19,037,647,722	72,118,907,471	14,633,754,851

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3,386	11,997	2,277

희석주당이익 (단위 : 원)	3,380	11,997	2,277

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.다. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 74(당) 기처분예정일 : 2022년 3월 29일	제 73(전) 기처분결정일 : 2021년 3월 29일

Ⅰ. 처 분 전 이 익 잉 여 금	18,209,619,305	73,133,371,672

1. 전기 이월 이익잉여금	500,000,000	500,000,000

2. 회계 정책 변경의 효과	-	-

3. 보 험 수 리 적 손 익	(55,203,183)	(247,343,705)

4. 중 간 배 당	(3,124,658,000)	-

5. 재 평 가 잉 여 금 대체	-	-

6. 당 기 순 이 익	20,889,480,488	72,880,715,377

Ⅱ.임 의 적 립 금 이 입 액	-	-

1. 임 의 적 립 금	-	-

합 계	18,209,619,305	73,133,371,672

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액	14,209,619,305	72,633,371,672

1. 이 익 준 비 금	-	-

2. 주 주 배 당 금	(6,250,612,000)	(6,057,156,000)

가. 현 금 배 당	(6,250,612,000)	(6,057,156,000)

보 통 주 배 당 금 (율) 보통주 : 당기 1,000원(20%) 전기 1,000원(20%)	(6,250,612,000)	(6,057,156,000)

3. 임 의 적 립 금 (배 당 평 균 적 립 금)	7,959,007,305	66,576,215,672

Ⅳ. 차기 이월 이 익 잉 여 금	4,000,000,000	500,000,000

주) 상기 이익잉여금처분계산서는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

라. 별도 자본변동표

자본변동표
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,509,431,542	338,476,251,730	550,193,064,416

총포괄손익

당기순이익	13,976,175,195	13,976,175,195

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	610,272,722	610,272,722

확정급여제도의 재측정요소	47,306,934	47,306,934

기타포괄손익 소계	610,272,722	47,306,934	657,579,656

총포괄손익 합계	610,272,722	14,023,482,129	14,633,754,851

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)

신주인수권 행사	15,000	207,934	(7,043)	215,891

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	15,000	207,934	(7,043)	(6,138,294,000)	(6,138,078,109)

2019.12.31 (기말자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	89,119,697,221	346,361,439,859	558,688,741,158

2020.01.01 (기초자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	89,119,697,221	346,361,439,859	558,688,741,158

총포괄손익

당기순이익	72,880,715,377	72,880,715,377

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(514,464,201)	(514,464,201)

확정급여제도의 재측정요소	(247,343,705)	(247,343,705)

기타포괄손익 소계	(514,464,201)	(247,343,705)	(761,807,906)

총포괄손익 합계	(514,464,201)	72,633,371,672	72,118,907,471

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)

신주인수권 행사	85,245,000	1,949,594,384	(63,275,106)	1,971,564,278

자기주식 취득	(8,392,939,120)	(8,392,939,120)

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	85,245,000	1,949,594,384	(8,392,939,120)	(63,275,106)	(6,138,297,000)	(12,559,671,842)

2020.12.31 (기말자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,541,957,914	412,856,514,531	618,247,976,787

2021.01.01 (기초자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,541,957,914	412,856,514,531	618,247,976,787

총포괄손익

당기순이익	20,889,480,488	20,889,480,488

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(1,796,629,583)	(1,796,629,583)

확정급여제도의 재측정요소	(55,203,183)	(55,203,183)

기타포괄손익 소계	(1,796,629,583)	(55,203,183)	(1,851,832,766)

총포괄손익 합계	(1,796,629,583)	20,834,277,305	19,037,647,722

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(9,181,814,000)	(9,181,814,000)

신주인수권 행사	967,280,000	22,169,735,031	(718,159,966)	22,418,855,065

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	967,280,000	22,169,735,031	(718,159,966)	(9,181,814,000)	13,237,041,065

2021.12.31 (기말자본)	31,744,010,000	309,972,741,278	(201,730,231,905)	86,027,168,365	424,508,977,836	650,522,665,574

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.마. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	37,952,794,157	19,749,691,460	21,116,824,254

1.당기순이익	20,889,480,488	72,880,715,377	13,976,175,195

2.손익조정항목	(28,081,203,905)	(90,835,741,908)	(28,818,482,033)

3.자산ㆍ부채증감	3,532,980,075	(3,470,814,115)	(8,405,177,323)

4.배당금의 수취	43,408,830,625	41,476,467,375	45,074,820,000

5.법인세의 납부	(1,797,293,126)	(300,935,269)	(710,511,585)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(49,322,085,235)	(5,729,508,147)	(66,097,148,942)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	128,184,254,039	69,074,383,616	1,757,710,561

이자의 수취	611,580,080	1,313,216,082	922,754,813

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	5,000,000,000

장기금융상품의 감소	2,000,000

유형자산의 처분	307,209,788	56,000,000	40,955,748

보증금의 감소	25,260,000	170,000,000	485,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 처분	104,963,564,709	62,163,467,534

상각후원가측정금융자산의 처분	8,700,000	300,000,000

무형자산의 처분	1,390,000,000	363,000,000	7,000,000

매각예정자산의 처분	5,996,639,462

연결범위 변동으로 인한 현금의 유입	4,890,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(177,506,339,274)	(74,803,891,763)	(67,854,859,503)

단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,326,343,303)	(1,720,578,883)	(3,848,840,733)

무형자산의 취득	(7,720,532,988)	(2,116,454,000)	(77,325,030)

보증금의 증가	(10,497,250)	(160,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(118,142,667,983)	(45,466,100,000)	(58,768,693,740)

관계기업투자의 취득	(1,154,800,000)	(13,290,261,630)

종속기업투자의 취득	(49,161,995,000)	(2,200,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	7,397,426,862	(7,757,451,341)	22,934,146,102

1.재무활동으로 인한 현금유입액	142,289,168,000	143,816,543,287	95,005,000,000

단기차입금의 차입	40,000,000,000	90,000,000,000	25,000,000,000

장기차입금의 차입	80,000,000,000	70,000,000,000

사채의 증가	51,846,680,000

임대보증금의 증가	5,000,000

신주인수권 행사	22,289,168,000	1,969,863,287

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(134,891,741,138)	(151,573,994,628)	(72,070,853,898)

이자의 지급	(5,099,900,602)	(4,906,228,519)	(4,879,299,288)

단기차입금의 상환	(60,000,000,000)	(105,000,000,000)	(60,000,000,000)

배당금의 지급	(9,181,345,610)	(6,138,297,000)	(6,138,294,000)

리스부채의 원금 상환	(610,494,926)	(887,186,381)	(1,053,260,610)

유동성장기차입금의 상환	(60,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(26,244,343,608)

보증금의 감소	(5,000,000)

자기주식의 취득	(8,392,939,120)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(3,971,864,216)	6,262,731,972	(22,046,178,586)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	30,083,153,030	23,853,211,994	45,649,553,255

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(1,524,235)	(32,790,936)	249,837,325

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	26,109,764,579	30,083,153,030	23,853,211,994

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.