동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 78 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 77 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기 3분기말	제 77 기말

자산

유동자산	87,088,082,310	53,653,757,874

현금및현금성자산	81,325,689,197	38,013,823,686

매출채권	1,019,803,857	4,802,072,441

기타금융자산	3,933,068,322	8,827,763,264

당기법인세자산	141,172,930	0

기타자산	668,348,004	2,010,098,483

비유동자산	925,171,688,562	916,516,777,119

당기손익공정가치측정금융자산	42,389,749,743	34,445,721,657

기타포괄손익공정가치측정금융자산	9,382,773,748	10,178,966,160

기타금융자산	124,711,644	140,455,707

유형자산	30,503,227,597	30,842,028,093

투자부동산	24,711,489,449	24,927,724,624

무형자산	67,094,975,321	65,002,249,076

사용권자산	1,441,943,421	1,557,441,840

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	747,644,878,064	746,643,878,026

순확정급여자산	0	338,097,424

이연법인세자산	1,877,939,575	2,440,214,512

자산총계	1,012,259,770,872	970,170,534,993

부채

유동부채	217,845,619,608	224,891,124,106

리스부채	565,896,624	559,610,318

차입금	199,973,500,608	209,988,283,330

기타금융부채	13,006,425,877	6,593,737,603

기타부채	4,299,796,499	2,105,483,485

당기법인세부채	0	5,644,009,370

비유동부채	94,694,652,747	85,286,460,445

리스부채	934,292,185	1,046,195,882

차입금	69,885,325,798	59,929,762,861

기타금융부채	9,160,976,018	9,421,209,226

순확정급여부채	584,835,177	0

기타부채	14,129,223,569	14,889,292,476

부채총계	312,540,272,355	310,177,584,551

자본

자본금	32,682,170,000	31,744,565,000

주식발행초과금	209,984,350,533	309,984,350,533

기타자본구성요소	(124,041,604,287)	(123,791,011,108)

기타포괄손익누계액	12,522,893,478	13,135,165,443

이익잉여금	568,571,688,793	428,919,880,574

자본총계	699,719,498,517	659,992,950,442

부채 및 자본총계	1,012,259,770,872	970,170,534,993

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 78 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 77 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 3분기	제 77 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	45,126,535,671	84,707,799,154	24,357,042,785	64,915,123,809

영업비용	8,770,359,746	26,072,322,759	7,565,222,806	22,392,685,246

영업이익(손실)	36,356,175,925	58,635,476,395	16,791,819,979	42,522,438,563

금융수익	2,238,971,630	3,171,137,183	1,352,506,614	3,636,827,039

금융비용	2,584,512,340	8,929,203,269	2,662,965,647	8,875,393,534

기타수익	19,429,895	67,890,900	18,096,543	98,021,273

기타비용	113,903,120	1,534,012,831	50,264,850	597,084,587

법인세비용차감전순이익(손실)	35,916,161,990	51,411,288,378	15,449,192,639	36,784,808,754

법인세비용(수익)	(289,640,786)	108,366,832	(1,407,937,678)	(1,248,459,666)

분기순이익	36,205,802,776	51,302,921,546	16,857,130,317	38,033,268,420

기타포괄손익	689,182,393	(570,056,092)	1,562,274,814	2,553,954,119

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	14,261,766	42,215,873	3,669,815	10,721,558

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	674,920,627	(612,271,965)	1,558,604,999	2,543,232,561

분기총포괄손익	36,894,985,169	50,732,865,454	18,419,405,131	40,587,222,539

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5,625.0	7,971.0	2,618.0	5,907.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5,625.0	7,971.0	2,618.0	5,907.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 78 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 77 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,972,750,414	420,691,274,118	648,662,708,160

분기순이익	0	0	0	38,033,268,420	38,033,268,420

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	10,721,558	10,721,558

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	2,543,232,561	0	2,543,232,561

현금배당	0	0	0	0	(11,876,373,700)	(11,876,373,700)

주식배당	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	90,515,982,975	446,858,890,396	677,373,556,999

2025.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	13,135,165,443	428,919,880,574	659,992,950,442

분기순이익	0	0	0	0	51,302,921,546	51,302,921,546

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	42,215,873	42,215,873

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(612,271,965)	0	(612,271,965)

현금배당	0	0	0	0	(10,755,724,200)	(10,755,724,200)

주식배당	937,605,000	0	0	0	(937,605,000)	0

자기주식의 취득	0	0	(250,593,179)	0	0	(250,593,179)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	0	(100,000,000,000)	0	0	100,000,000,000	0

2025.09.30 (기말자본)	32,682,170,000	209,984,350,533	(124,041,604,287)	12,522,893,478	568,571,688,793	699,719,498,517

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 78 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 77 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 3분기	제 77 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	78,576,921,030	46,604,497,967

영업으로부터 창출된 현금흐름	11,805,185,635	11,058,980,352

배당금의 수취	72,115,102,734	53,821,975,080

법인세의 환급(납부)	(5,343,367,339)	(18,276,457,465)

투자활동으로 인한 현금흐름	(14,687,160,424)	(21,396,528,333)

이자의 수취	938,446,762	1,305,163,571

단기금융상품의 감소	3,999,999,190	0

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	272,161,742	0

유형자산의 처분	0	17,089,305

종속기업투자의 감소	2,755,093,544	0

임차보증금의 감소	35,840,000	16,680,000

무형자산의 처분	775,924,000	0

단기대여금의 증가	(3,000,000,000)	0

단기금융상품의 증가	(2,999,999,190)	0

유형자산의 취득	(316,582,749)	(1,108,964,019)

무형자산의 취득	(5,668,552,943)	(20,398,569,190)

관계기업투자의 취득	(9,382,680,280)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,096,810,500)	(1,227,928,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(20,573,271,452)	(32,236,031,266)

단기차입금의 차입	80,000,000,000	40,000,000,000

장기차입금의 차입	0	40,000,000,000

사채의 증가	70,000,000,000	30,000,000,000

이자지급	(9,073,737,846)	(9,839,856,603)

배당금의 지급	(10,755,724,200)	(11,876,373,700)

임대보증금의 감소	(14,000,000)	0

자기주식의 취득	(250,593,179)	0

리스부채의 원금 및 이자 상환	(479,216,227)	(519,800,963)

단기차입금의 상환	(40,000,000,000)	(90,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(40,000,000,000)	(30,000,000,000)

사채의 감소	(70,000,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	43,316,489,154	(7,028,061,632)

기초의 현금및현금성자산	38,013,823,686	60,157,563,411

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(4,623,643)	371,300

반기말의 현금및현금성자산	81,325,689,197	53,129,873,079