동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 71 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 70 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 1분기말	제 70 기말

자산

Ⅰ.유동자산	123,545,185,106	123,027,438,796

현금및현금성자산	95,058,698,210	108,552,114,383

매출채권	27,173,653,675	8,420,453,032

기타유동금융자산	315,272,211	322,491,009

유동성만기보유금융자산	0	158,290,000

유동성파생금융상품	0	4,439,744,000

기타유동자산	589,686,828	795,623,278

당기법인세자산	407,874,182	338,723,094

Ⅱ.비유동자산	790,660,842,439	776,235,486,737

기타금융자산	872,381,323	566,681,323

매도가능금융자산	0	19,455,108,041

만기보유금융자산	0	308,700,000

당기손익공정가치측정금융자산	15,640,443,283	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산	10,280,461,127	0

관계 및 공동기업투자	537,349,992,715	537,349,992,715

종속기업투자	153,211,725,699	143,111,725,699

유형자산	42,453,412,062	43,077,671,972

무형자산	7,612,195,040	7,907,679,268

투자부동산	20,507,530,868	20,543,980,711

기타자산	3,666,394	55,261,758

이연법인세자산	2,729,033,928	3,858,685,250

자산총계	914,206,027,545	899,262,925,533

부채

Ⅰ.유동부채	162,330,770,972	156,437,416,808

기타금융부채	12,325,880,512	6,121,517,857

차입금	140,004,215,900	140,004,215,900

기타유동부채	10,000,674,560	10,311,683,051

Ⅱ.비유동부채	105,423,270,751	106,360,514,862

기타금융부채	17,666,394	69,261,758

차입금	97,714,868,319	96,986,183,326

기타비유동부채	6,096,628,000	8,382,628,000

종업원급여부채	1,594,108,038	922,441,778

부채총계	267,754,041,723	262,797,931,670

자본

자본금	30,691,470,000	30,691,140,000

주식발행초과금	285,853,203,929	285,845,008,929

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	92,145,381,100	92,160,641,613

이익잉여금	431,099,223,578	421,105,496,106

자본총계	646,451,985,822	636,464,993,863

부채 및 자본총계	914,206,027,545	899,262,925,533

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	32,046,078,063	32,046,078,063	32,850,504,554	32,850,504,554

Ⅱ.영업비용	13,911,290,674	13,911,290,674	13,709,273,363	13,709,273,363

급여	4,556,478,748	4,556,478,748	5,597,362,723	5,597,362,723

퇴직급여	455,965,416	455,965,416	467,752,176	467,752,176

복리후생비	754,565,238	754,565,238	544,041,511	544,041,511

기타판매비와일반관리비	3,264,309,505	3,264,309,505	3,778,696,076	3,778,696,076

경상연구개발비	4,879,971,767	4,879,971,767	3,321,420,877	3,321,420,877

Ⅲ.영업이익	18,134,787,389	18,134,787,389	19,141,231,191	19,141,231,191

기타수익	30,520,908	30,520,908	552,380,732	552,380,732

기타비용	58,122,480	58,122,480	57,439,600	57,439,600

금융수익	807,968,550	807,968,550	284,792,255	284,792,255

금융비용	2,341,499,069	2,341,499,069	3,775,430,368	3,775,430,368

Ⅳ.법인세비용차감전순이익	16,573,655,298	16,573,655,298	16,145,534,210	16,145,534,210

법인세비용	969,486,304	969,486,304	439,750,597	439,750,597

당기순이익	15,604,168,994	15,604,168,994	15,705,783,613	15,705,783,613

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(30,424,241)	(30,424,241)	(18,111,967)	(18,111,967)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	543,221,484	543,221,484	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	0	0	(188,049,189)	(188,049,189)

기타포괄손익합계	512,797,243	512,797,243	(206,161,156)	(206,161,156)

Ⅶ.총포괄손익	16,116,966,237	16,116,966,237	15,499,622,457	15,499,622,457

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,542	2,542	2,577	2,577

희석주당이익 (단위 : 원)	2,518	2,518	2,506	2,506

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	30,251,565,000	278,587,196,777	(193,337,292,785)	89,691,513,538	405,412,388,362	610,605,370,892

회계정책의 변경

재작성 분기초

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	15,705,783,613	15,705,783,613

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(188,049,189)	0	(188,049,189)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(18,111,967)	(18,111,967)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(188,049,189)	(18,111,967)	(206,161,156)

총포괄손익 합계	0	0	0	(188,049,189)	15,687,671,646	15,499,622,457

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	(6,050,313,000)	(6,050,313,000)

신주인수권 행사	438,000,000	7,220,752,746	0	(243,010,386)	0	7,415,742,360

신주인수권부사채발행	0	0	0	1,366,629,062	0	1,366,629,062

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	438,000,000	7,220,752,746	0	1,123,618,676	(6,050,313,000)	2,732,058,422

2017.03.31 (기말자본)	30,689,565,000	285,807,949,523	(193,337,292,785)	90,627,083,025	415,049,747,008	628,837,051,771

2018.01.01 (기초자본)	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	92,160,641,613	421,105,496,106	636,464,993,863

회계정책의 변경	0	0	0	(558,210,719)	558,210,719	0

재작성 분기초	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	91,602,430,894	421,663,706,825	636,464,993,863

총포괄손익

당기순이익	0	0	0	0	15,604,168,994	15,604,168,994

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	543,221,484	0	543,221,484

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(30,424,241)	(30,424,241)

기타포괄손익 소계	0	0	0	543,221,484	(30,424,241)	512,797,243

총포괄손익 합계	0	0	0	543,221,484	15,573,744,753	16,116,966,237

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	(6,138,228,000)	(6,138,228,000)

신주인수권 행사	330,000	8,195,000	0	(271,278)	0	8,253,722

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	330,000	8,195,000	0	(271,278)	(6,138,228,000)	(6,129,974,278)

2018.03.31 (기말자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	92,145,381,100	431,099,223,578	646,451,985,822

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,214,896,450)	23,116,059,517

1.당기순이익	15,604,168,994	15,705,783,613

2.손익조정항목	(18,216,555,071)	(18,916,284,411)

3.자산ㆍ부채의증감	1,466,640,715	26,353,963,250

4.배당금의수취	0	0

5.법인세의 납부	(69,151,088)	(27,402,935)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(10,862,701,007)	(1,132,195,154)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	595,962,276	315,639,026

이자의 수취	404,355,276	118,506,399

기타금융자산의 처분	158,290,000	0

유형자산의 처분	3,317,000	197,132,627

무형자산의 처분	30,000,000	0

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(11,458,663,283)	(1,447,834,180)

종속기업투자의 취득	(10,100,000,000)	0

유형자산의 취득	(45,500,000)	(1,437,834,180)

당기손익공정가치측정금융자산 취득	(1,313,163,283)	0

보증금의 증가	0	(10,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(1,015,447,661)	93,978,809,324

1.재무활동으로 인한 현금유입액	3,257,000	105,262,247,095

신주인수권부사채의 증가	0	97,846,504,735

신주의 발행	0	7,415,742,360

신주인수권의 행사	257,000	0

특정예금과현금의 증가	3,000,000	0

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,018,704,661)	(11,283,437,771)

이자의 지급	(1,018,704,661)	(1,283,437,771)

단기차입금의 상환	0	(10,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(13,093,045,118)	115,962,673,687

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	108,552,114,383	38,980,110,401

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과	(400,371,055)	(766,238,261)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	95,058,698,210	154,176,545,827