동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 78 기 반기말 2025.06.30 현재
제 77 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기 반기말	제 77 기말

자산

유동자산	73,283,827,344	53,653,757,874

현금및현금성자산	64,511,778,718	38,013,823,686

매출채권	1,145,632,266	4,802,072,441

기타금융자산	6,525,382,265	8,827,763,264

당기법인세자산	83,033,870	0

기타자산	1,018,000,225	2,010,098,483

비유동자산	919,028,163,400	916,516,777,119

당기손익공정가치측정금융자산	38,559,991,184	34,445,721,657

기타포괄손익공정가치측정금융자산	8,505,113,635	10,178,966,160

기타금융자산	114,399,304	140,455,707

유형자산	30,719,718,391	30,842,028,093

투자부동산	24,781,430,184	24,927,724,624

무형자산	64,809,496,890	65,002,249,076

사용권자산	1,472,666,058	1,557,441,840

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	747,644,878,064	746,643,878,026

순확정급여자산	0	338,097,424

이연법인세자산	2,420,469,690	2,440,214,512

자산총계	992,311,990,744	970,170,534,993

부채

유동부채	229,732,494,624	224,891,124,106

리스부채	572,603,634	559,610,318

차입금	199,958,749,846	209,988,283,330

기타금융부채	28,052,078,747	6,593,737,603

기타부채	1,149,062,397	2,105,483,485

당기법인세부채	0	5,644,009,370

비유동부채	95,249,981,572	85,286,460,445

리스부채	956,311,268	1,046,195,882

차입금	69,868,940,048	59,929,762,861

기타금융부채	9,233,634,506	9,421,209,226

순확정급여부채	277,437,802	0

기타부채	14,913,657,948	14,889,292,476

부채총계	324,982,476,196	310,177,584,551

자본

자본금	32,682,170,000	31,744,565,000

주식발행초과금	209,984,350,533	309,984,350,533

기타자본구성요소	(124,041,604,287)	(123,791,011,108)

기타포괄손익누계액	11,847,972,851	13,135,165,443

이익잉여금	536,856,625,451	428,919,880,574

자본총계	667,329,514,548	659,992,950,442

부채 및 자본총계	992,311,990,744	970,170,534,993

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 78 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 77 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 반기	제 77 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,588,384,958	39,581,263,483	3,101,944,087	40,558,081,024

영업비용	9,281,433,287	17,301,963,013	7,514,508,796	14,827,462,440

영업이익(손실)	(5,693,048,329)	22,279,300,470	(4,412,564,709)	25,730,618,584

금융수익	475,371,029	932,165,553	69,172,357	2,284,320,425

금융비용	3,470,740,156	6,344,690,929	2,958,629,566	6,212,427,887

기타수익	28,142,054	48,461,005	43,242,038	79,924,730

기타비용	1,396,655,711	1,420,109,711	525,996,229	546,819,737

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,056,931,113)	15,495,126,388	(7,784,776,109)	21,335,616,115

법인세비용(수익)	49,748,482	398,007,618	(724,137,139)	159,478,012

반기순이익	(10,106,679,595)	15,097,118,770	(7,060,638,970)	21,176,138,103

기타포괄손익	(845,505,019)	(1,259,238,485)	235,728,855	991,679,305

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	16,677,883	27,954,107	3,655,863	7,051,743

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(862,182,902)	(1,287,192,592)	232,072,992	984,627,562

반기총포괄손익	(10,952,184,614)	13,837,880,285	(6,824,910,115)	22,167,817,408

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,570.0)	2,345.0	(1,097.0)	3,289.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,570.0)	2,345.0	(1,097.0)	3,289.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 78 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 77 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,972,750,414	420,691,274,118	648,662,708,160

반기순이익	0	0	0	0	21,176,138,103	21,176,138,103

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	7,051,743	7,051,743

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	984,627,562	0	984,627,562

현금배당	0	0	0	0	(7,500,867,600)	(7,500,867,600)

주식배당	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0	0

2024.06.30 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	88,957,377,976	434,373,596,364	663,329,657,968

2025.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(123,791,011,108)	13,135,165,443	428,919,880,574	659,992,950,442

반기순이익	0	0	0	0	15,097,118,770	15,097,118,770

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	27,954,107	27,954,107

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(1,287,192,592)	0	(1,287,192,592)

현금배당	0	0	0	0	(6,250,723,000)	(6,250,723,000)

주식배당	937,605,000	0	0	0	(937,605,000)	0

자기주식의 취득	0	0	(250,593,179)	0	0	(250,593,179)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	0	(100,000,000,000)	0	0	100,000,000,000	0

2025.06.30 (기말자본)	32,682,170,000	209,984,350,533	(124,041,604,287)	11,847,972,851	536,856,625,451	667,329,514,548

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 78 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 77 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 78 기 반기	제 77 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	54,033,017,191	27,656,017,963

영업으로부터 창출된 현금흐름	29,109,086,932	5,791,187,414

배당금의 수취	30,834,305,859	32,574,641,080

법인세의 환급(납부)	(5,910,375,600)	(10,709,810,531)

투자활동으로 인한 현금흐름	(14,523,835,803)	(13,422,539,703)

이자의 수취	539,182,664	817,683,004

단기금융상품의 감소	1,000,000,000	0

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	272,161,742	0

유형자산의 처분	0	17,089,305

종속기업투자의 감소	2,755,093,544	0

임차보증금의 감소	35,840,000	16,680,000

무형자산의 처분	775,924,000	0

단기대여금의 증가	(3,000,000,000)	0

단기금융상품의 증가	(2,999,999,190)	0

유형자산의 취득	(311,816,849)	(803,731,819)

무형자산의 취득	(4,207,541,434)	(12,242,332,193)

관계기업투자의 취득	(9,382,680,280)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,227,928,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(13,003,480,796)	(14,260,768,363)

단기차입금의 차입	40,000,000,000	0

장기차입금의 차입	0	40,000,000,000

사채의 증가	70,000,000,000	30,000,000,000

이자지급	(6,167,163,375)	(6,399,747,776)

배당금의 지급	(6,250,723,000)	(7,500,867,600)

임대보증금의 감소	(14,000,000)	0

자기주식의 취득	(250,593,179)	0

리스부채의 원금 및 이자 상환	(321,001,242)	(360,152,987)

단기차입금의 상환	0	(40,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(40,000,000,000)	(30,000,000,000)

사채의 감소	(70,000,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	26,505,700,592	(27,290,103)

기초의 현금및현금성자산	38,013,823,686	60,157,563,411

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(7,745,560)	215,108

반기말의 현금및현금성자산	64,511,778,718	60,130,488,416