동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 72 기 반기말 2019.06.30 현재
제 71 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 반기말	제 71 기말

자산

Ⅰ.유동자산	70,098,652,657	51,158,599,374

현금및현금성자산	62,770,342,148	45,649,553,255

매출채권	1,588,909,559	4,739,842,691

기타금융자산	5,181,307,776	340,815,944

기타자산	495,648,785	232,786,264

당기법인세자산	62,444,389	195,601,220

Ⅱ.비유동자산	770,074,617,032	744,926,601,641

기타금융자산	959,260,000	869,960,000

당기손익공정가치측정금융자산	40,061,571,662	14,776,574,540

기타포괄손익공정가치측정금융자산	6,762,386,114	7,735,285,039

관계 및 공동기업투자	465,910,357,849	465,910,357,849

종속기업투자	181,583,405,941	181,583,405,941

유형자산	41,394,395,131	41,172,348,527

무형자산	7,442,567,525	6,735,205,437

투자부동산	22,143,826,014	21,940,298,180

기타자산	108,986,301	0

이연법인세자산	3,707,860,495	4,203,166,128

자산총계	840,173,269,689	796,085,201,015

부채

Ⅰ.유동부채	186,596,524,403	123,599,569,698

기타금융부채	5,797,435,140	4,721,994,452

차입금	176,576,572,622	110,004,215,900

기타부채	4,222,516,641	8,873,359,346

Ⅱ.비유동부채	94,377,921,645	122,292,566,901

기타금융부채	806,811,155	14,000,000

차입금	90,000,000,000	120,024,475,228

종업원급여부채	3,571,110,490	2,254,091,673

부채총계	280,974,446,048	245,892,136,599

자본

자본금	30,691,485,000	30,691,470,000

주식발행초과금	285,853,411,863	285,853,203,929

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	87,768,075,519	88,509,431,542

이익잉여금	348,223,144,044	338,476,251,730

자본총계	559,198,823,641	550,193,064,416

부채 및 자본총계	840,173,269,689	796,085,201,015

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 72 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 71 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 반기	제 71 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	5,065,785,693	40,810,208,127	10,288,124,809	42,334,202,872

Ⅱ.영업비용	10,991,792,281	22,060,696,838	10,918,906,044	24,830,196,718

급여	2,534,522,831	6,142,160,502	3,148,704,469	7,705,183,217

퇴직급여	795,430,610	897,080,894	455,965,416	911,930,832

복리후생비	531,399,420	1,104,851,396	653,279,116	1,407,844,354

기타판매비와일반관리비	3,857,831,790	6,780,915,707	3,712,029,100	6,976,338,605

경상연구개발비	3,272,607,630	7,135,688,339	2,948,927,943	7,828,899,710

Ⅲ.영업이익	(5,926,006,588)	18,749,511,289	(630,781,235)	17,504,006,154

기타수익	32,654,148	55,857,492	30,327,974	60,848,882

기타비용	15,337,773	18,366,084	27,331,201	85,453,681

금융수익	1,565,924,475	2,407,820,280	8,877,985,327	9,685,953,877

금융비용	2,147,371,106	4,023,574,167	1,440,517,264	3,782,016,333

IV.법인세비용차감전순이익(손실)	(6,490,136,844)	17,171,248,810	6,809,683,601	23,383,338,899

법인세비용(수익)	876,586,541	1,264,898,359	2,293,373,001	3,262,859,305

반기순이익	(7,366,723,385)	15,906,350,451	4,516,310,600	20,120,479,594

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(15,999,718)	(21,164,137)	(50,139,434)	(80,563,675)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	(664,766,095)	(741,348,980)	39,948,267	583,169,751

기타포괄손익합계	(680,765,813)	(762,513,117)	(10,191,167)	502,606,076

Ⅶ.총포괄손익	(8,047,489,198)	15,143,837,334	4,506,119,433	20,623,085,670

Ⅷ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,200)	2,591	736	3,278

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,200)	2,591	736	3,277

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 72 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 71 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	92,160,641,613	421,105,496,106	636,464,993,863

회계정책의 변경	0	0	0	(558,210,719)	558,210,719	0

재작성 당기초	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	91,602,430,894	421,663,706,825	636,464,993,863

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	0	20,120,479,594	20,120,479,594

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	583,169,751	0	583,169,751

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(80,563,675)	(80,563,675)

기타포괄손익 소계	0	0	0	583,169,751	(80,563,675)	502,606,076

총포괄손익 합계	0	0	0	583,169,751	20,039,915,919	20,623,085,670

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	6,138,228,000	6,138,228,000

신주인수권 행사	330,000	8,195,000	0	(271,278)	0	8,253,722

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	330,000	8,195,000	0	(271,278)	(6,138,228,000)	(6,129,974,278)

2018.06.30 (기말자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	92,185,329,367	435,565,394,744	650,958,105,255

2019.01.01 (기초자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,509,431,542	338,476,251,730	550,193,064,416

회계정책의 변경

재작성 당기초

총포괄손익

반기순이익	0	0	0	0	15,906,350,451	15,906,350,451

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(741,348,980)	0	(741,348,980)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(21,164,137)	(21,164,137)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(741,348,980)	(21,164,137)	(762,513,117)

총포괄손익 합계	0	0	0	(741,348,980)	15,885,186,314	15,143,837,334

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	6,138,294,000	6,138,294,000

신주인수권 행사	15,000	207,934	0	(7,043)	0	215,891

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	15,000	207,934	0	(7,043)	(6,138,294,000)	(6,138,078,109)

2019.06.30 (기말자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	87,768,075,519	348,223,144,044	559,198,823,641

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 72 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 71 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 반기	제 71 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	19,095,224,361	18,164,617,865

1.반기순이익	15,906,350,451	20,120,479,594

2.손익조정항목	(24,476,098,124)	(21,878,462,023)

3.자산ㆍ부채증감	(2,471,679,797)	(2,804,368,878)

4.배당금의 수취	30,003,495,000	22,511,434,250

5.법인세의 납부	133,156,831	215,534,922

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(29,475,321,313)	(20,978,633,638)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	437,736,841	961,421,282

이자의 수취	341,820,577	751,314,282

상각후원가측정금융자산의 처분	0	158,290,000

장기금융상품의 감소	2,000,000	3,500,000

유형자산의 처분	33,916,264	3,317,000

무형자산의 처분	0	30,000,000

보증금의 감소	60,000,000	15,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(29,913,058,154)	(21,940,054,920)

종속기업투자의 취득	0	(20,100,000,000)

유형자산의 취득	(1,087,888,414)	(406,924,100)

무형자산의 취득	(68,500,000)	(39,967,537)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(23,573,669,740)	(1,313,163,283)

보증금의 증가	(160,000,000)	(80,000,000)

단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)	0

사용권자산의 증가	(23,000,000)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	27,265,613,186	(18,013,218,854)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	70,000,000,000	257,000

장기차입금의 차입	70,000,000,000	0

신주인수권의 행사	0	257,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(42,734,386,814)	(18,013,475,854)

이자의 지급	(1,065,890,390)	(1,875,247,854)

단기차입금의 상환	(35,000,000,000)	(10,000,000,000)

배당금의 지급	(6,138,294,000)	(6,138,228,000)

리스부채의 상환	(530,202,424)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	16,885,516,234	(20,827,234,627)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	45,649,553,255	108,552,114,383

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과	235,272,659	914,935,443

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	62,770,342,148	88,639,815,199