동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 73 기 2020.12.31 현재
제 72 기 2019.12.31 현재
제 71 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기	제 72 기	제 71 기

자산

Ⅰ.유동자산	85,740,943,455	66,019,268,241	51,158,599,374

현금및현금성자산	30,083,153,030	23,853,211,994	45,649,553,255

매출채권	986,225,240	1,698,865,388	4,739,842,691

기타금융자산	16,553,677,513	5,090,640,376	340,815,944

당기손익공정가치측정금융자산	34,332,920,265	35,076,219,178

기타자산	346,299,007	300,331,305	232,786,264

매각예정자산	3,438,668,400

당기법인세자산	195,601,220

Ⅱ.비유동자산	827,955,160,649	770,353,595,826	744,926,601,641

기타금융자산	74,757,250	234,260,000	869,960,000

당기손익공정가치측정금융자산	27,170,531,731	40,780,180,702	14,776,574,540

기타포괄손익공정가치측정금융자산	7,867,163,714	8,536,167,876	7,735,285,039

관계 및 공동기업투자	540,022,872,693	465,910,357,849	465,910,357,849

종속기업투자	183,783,405,941	181,583,405,941	181,583,405,941

유형자산	37,524,201,494	41,547,920,691	41,172,348,527

사용권자산	2,187,596,629	3,013,396,682

무형자산	6,788,908,463	6,641,029,277	6,735,205,437

투자부동산	22,153,106,296	22,100,027,493	21,940,298,180

기타자산	382,616,438	6,849,315

이연법인세자산	4,203,166,128

자산총계	913,696,104,104	836,372,864,067	796,085,201,015

부채

Ⅰ.유동부채	130,735,591,348	184,356,913,187	123,599,569,698

기타금융부채	4,003,564,054	4,739,716,570	4,721,994,452

리스부채	851,579,119	927,830,021

차입금	120,000,000,000	178,166,232,566	110,004,215,900

기타부채	453,120,562	419,698,701	8,873,359,346

당기법인세부채	5,284,310,750	103,435,329

매각예정부채	143,016,863

Ⅱ.비유동부채	164,712,535,969	93,327,209,722	122,292,566,901

기타금융부채	396,616,438	25,849,315	14,000,000

리스부채	1,408,386,164	2,113,175,936

차입금	161,968,280,327	90,000,000,000	120,024,475,228

종업원급여부채	617,616,022	928,801,760	2,254,091,673

이연법인세부채	321,637,018	259,382,711

부채총계	295,448,127,317	277,684,122,909	245,892,136,599

자본

자본금	30,776,730,000	30,691,485,000	30,691,470,000

주식발행초과금	287,803,006,247	285,853,411,863	285,853,203,929

자본조정	(201,730,231,905)	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	88,541,957,914	89,119,697,221	88,509,431,542

이익잉여금	412,856,514,531	346,361,439,859	338,476,251,730

자본총계	618,247,976,787	558,688,741,158	550,193,064,416

부채 및 자본총계	913,696,104,104	836,372,864,067	796,085,201,015

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 71 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기	제 72 기	제 71 기

Ⅰ.영업수익	54,495,087,013	67,674,092,405	71,071,216,885

Ⅱ.영업비용	37,090,336,660	43,719,319,962	47,064,493,282

급여	9,578,029,694	11,877,003,511	13,078,106,308

퇴직급여	994,595,535	1,669,154,372	1,823,861,675

복리후생비	1,986,461,244	2,098,042,431	2,545,096,417

기타판매비와일반관리비	12,242,125,001	12,495,837,420	13,074,299,315

경상연구개발비	12,289,125,186	15,579,282,228	16,543,129,567

Ⅲ.영업이익	17,404,750,353	23,954,772,443	24,006,723,603

기타수익	90,410,673,990	125,780,914	154,128,172

기타비용	29,577,936,925	118,319,158	93,655,456,538

금융수익	6,142,965,271	3,749,036,618	2,772,755,159

금융비용	10,757,128,763	8,468,384,421	12,114,248,322

IV.법인세비용차감전순이익	73,623,323,926	19,242,886,396	(78,836,097,926)

법인세비용	742,608,549	5,266,711,201	48,508,756

당기순이익	72,880,715,377	13,976,175,195	(78,884,606,682)

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(247,343,705)	47,306,934	(1,120,366,423)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(514,464,201)	610,272,722	(137,139,561)

기타포괄손익 합계	(761,807,906)	657,579,656	(1,257,505,984)

Ⅶ.당기총포괄손익	72,118,907,471	14,633,754,851	(80,142,112,666)

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	11,997	2,277	(12,851)

희석주당이익 (단위 : 원)	11,997	2,277	(12,851)

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 7 3 (당) 기체분예정일 : 2021년 3월 29일	제 7 2 (전) 기처분확정일 : 2020년 3월 25일

금 액	금 액

Ⅰ. 처 분 전 이 익 잉 여 금	-	73,133,371,672	-	14,329,222,859

1. 전기 이월 이익잉여금	500,000,000	-	305,740,730	-

2. 회계 정책 변경의 효과	-	-	-	-

3. 보 험 수 리 적 손 익	(247,343,705)	-	47,306,934	-

4. 재 평 가 잉 여 금 대체	-	-	-	-

5. 당 기 순 이 익	72,880,715,377	-	13,976,175,195	-

Ⅱ.임 의 적 립 금 이 입 액	-	-

1. 임 의 적 립 금	-	-

합 계	73,133,371,672	14,329,222,859

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액	72,633,371,672	13,829,222,859

1. 이 익 준 비 금	-	-	-	-

2. 주 주 배 당 금	6,057,156,000	-	6,138,297,000	-

가. 현 금 배 당	(6,057,156,000)	-	(6,138,297,000)	-

보 통 주 배 당 금 (율) 보통주 : 당기 1,000원(20%) 전기 1,000원(20%)	6,057,156,000	-	6,138,297,000	-

3. 임 의 적 립 금 (배 당 평 균 적 립 금)	66,576,215,672	-	7,690,925,859	-

Ⅳ. 차기 이월 이 익 잉 여 금	-	500,000,000	-	500,000,000

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 라. 별도 자본변동표

자본변동표
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 71 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	92,160,641,613	421,105,496,106	636,464,993,863

회계정책의 변경	(1,055,283,658)	1,055,283,658

재작성 기초	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	91,105,357,955	422,160,779,764	636,464,993,863

총포괄손익

당기순이익	(78,884,606,682)	(78,884,606,682)

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(137,139,561)	(137,139,561)

확정급여제도의 재측정요소	(1,120,366,423)	(1,120,366,423)

재평가잉여금	(2,458,673,071)	2,458,673,071

기타포괄손익 소계	(2,595,812,632)	1,338,306,648	1,257,505,984

총포괄손익 합계	(2,595,812,632)	(77,546,300,034)	(80,142,112,666)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,228,000)	(6,138,228,000)

신주인수권 행사	330,000	8,195,000	(113,781)	8,411,219

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	330,000	8,195,000	(113,781)	(6,138,228,000)	(6,129,816,781)

2018.12.31 (당기말)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,509,431,542	338,476,251,730	550,193,064,416

2019.01.01 (기초자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,509,431,542	338,476,251,730	550,193,064,416

회계정책의 변경

재작성 기초

총포괄손익

당기순이익	13,976,175,195	13,976,175,195

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	610,272,722	610,272,722

확정급여제도의 재측정요소	47,306,934	47,306,934

재평가잉여금

기타포괄손익 소계	610,272,722	47,306,934	657,579,656

총포괄손익 합계	610,272,722	14,023,482,129	14,633,754,851

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)

신주인수권 행사	15,000	207,934	(7,043)	215,891

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	15,000	207,934	(7,043)	(6,138,294,000)	(6,138,078,109)

2019.12.31 (당기말)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	89,119,697,221	346,361,439,859	558,688,741,158

2020.01.01 (기초자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	89,119,697,221	346,361,439,859	558,688,741,158

회계정책의 변경

재작성 기초

총포괄손익

당기순이익	72,880,715,377	72,880,715,377

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(514,464,201)	(514,464,201)

확정급여제도의 재측정요소	(247,343,705)	(247,343,705)

재평가잉여금

기타포괄손익 소계	(514,464,201)	(247,343,705)	(761,807,906)

총포괄손익 합계	(514,464,201)	72,633,371,672	72,118,907,471

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)

신주인수권 행사	85,245,000	1,949,594,384	(63,275,106)	1,971,564,278

자기주식 취득	(8,392,939,120)	(8,392,939,120)

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	85,245,000	1,949,594,384	(8,392,939,120)	(63,275,106)	(6,138,297,000)	(12,559,671,842)

2020.12.31 (당기말)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,541,957,914	412,856,514,531	618,247,976,787

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 마. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 71 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기	제 72 기	제 71 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	19,749,691,460	21,116,824,254	20,298,925,015

1.당기순이익	72,880,715,377	13,976,175,195	(78,884,606,682)

2.손익조정항목	(90,835,741,908)	(28,818,482,033)	71,332,142,989

3.자산ㆍ부채증감	(3,470,814,115)	(8,405,177,323)	(9,865,708,989)

4.배당금의 수취	41,476,467,375	45,074,820,000	37,574,043,625

5.법인세의 환급(납부)	(300,935,269)	(710,511,585)	143,054,072

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,729,508,147)	(66,097,148,942)	(63,872,067,689)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	69,074,383,616	1,757,710,561	1,573,031,495

이자의 수취	1,313,216,082	922,754,813	1,274,256,541

단기금융상품의 감소	5,000,000,000

장기금융상품의 감소	2,000,000	82,167,954

유형자산의 처분	56,000,000	40,955,748	3,317,000

임차보증금의 감소	170,000,000	485,000,000	25,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 처분	62,163,467,534

상각후원가측정금융자산의 처분	8,700,000	300,000,000	158,290,000

무형자산의 처분	363,000,000	7,000,000	30,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(74,803,891,763)	(67,854,859,503)	(65,445,099,184)

단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)	(5,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,746,631)

유형자산의 취득	(1,720,578,883)	(3,848,840,733)	(1,600,701,419)

무형자산의 취득	(2,116,454,000)	(77,325,030)	(111,929,317)

임차보증금의 증가	(10,497,250)	(160,000,000)	(100,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(45,466,100,000)	(58,768,693,740)	(1,313,163,283)

관계기업투자의 취득	(13,290,261,630)	(18,817,545,670)

종속기업투자의 취득	(2,200,000,000)	(41,500,000,000)

기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득	(2,000,012,864)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(7,757,451,341)	22,934,146,102	(20,156,554,275)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	143,816,543,287	95,005,000,000	20,000,257,000

단기차입금의 차입	90,000,000,000	25,000,000,000

장기차입금의 차입	70,000,000,000	20,000,000,000

사채의 증가	51,846,680,000

임대보증금의 증가	5,000,000

신주인수권 행사	1,969,863,287	257,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(151,573,994,628)	(72,070,853,898)	(40,156,811,275)

이자의 지급	(4,906,228,519)	(4,879,299,288)	(4,018,583,275)

단기차입금의 상환	(105,000,000,000)	(60,000,000,000)	(30,000,000,000)

배당금의 지급	(6,138,297,000)	(6,138,294,000)	(6,138,228,000)

리스부채의 원금 상환	(887,186,381)	(1,053,260,610)

신주인수권부사채의 상환	(26,244,343,608)

임대보증금의 감소	(5,000,000)

자기주식의 취득	(8,392,939,120)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	6,262,731,972	(22,046,178,586)	(63,729,696,949)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	23,853,211,994	45,649,553,255	108,552,114,383

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(32,790,936)	249,837,325	827,135,821

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	30,083,153,030	23,853,211,994	45,649,553,255

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.