동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

(1) 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 73 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 72 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 1분기말	제 72 기말

자산

Ⅰ.유동자산	280,781,475,534	315,287,123,828

현금및현금성자산	67,070,532,914	86,822,004,397

매출채권	97,093,467,826	91,634,898,965

당기손익공정가치측정금융자산	22,052,970,804	42,086,295,339

기타금융자산	12,023,996,630	14,436,171,234

재고자산	71,605,278,875	74,668,822,504

기타자산	10,755,646,785	5,477,241,399

당기법인세자산	179,581,700	161,689,990

Ⅱ.비유동자산	1,058,456,019,439	1,043,289,821,279

기타금융자산	8,815,693,793	8,727,830,465

당기손익공정가치측정금융자산	45,921,255,130	45,573,975,640

기타포괄손익공정가치측정금융자산	12,777,978,466	13,288,456,316

기타자산	1,321,915,236	1,358,730

지분법적용투자주식	490,303,864,125	472,228,132,000

유형자산	370,132,624,067	370,981,369,783

무형자산	45,704,742,402	45,653,220,366

투자부동산	17,825,003,162	17,897,087,854

사용권자산	59,215,904,991	62,079,565,266

이연법인세자산	6,437,038,067	6,858,824,859

자산총계	1,339,237,494,973	1,358,576,945,107

부채

Ⅰ.유동부채	356,077,975,694	414,398,570,806

매입채무	28,741,495,986	32,505,405,824

기타금융부채	45,658,210,000	52,162,911,302

차입금	239,093,500,000	285,978,232,566

충당부채	5,647,492,207	5,833,884,312

리스부채	21,215,752,748	20,802,938,530

기타부채	10,319,583,049	9,551,573,286

당기법인세부채	5,401,941,704	7,563,624,986

Ⅱ.비유동부채	232,295,779,796	197,274,508,398

기타금융부채	155,000,000	65,000,000

차입금	156,077,251,559	119,617,000,000

종업원급여부채	14,586,218,169	13,095,136,222

이연법인세부채	22,464,461,866	22,325,603,586

리스부채	39,012,848,202	42,111,768,590

기타부채	60,000,000

부채총계	588,373,755,490	611,673,079,204

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분	749,065,913,243	745,141,490,903

자본금	30,691,485,000	30,691,485,000

주식발행초과금	285,853,411,863	285,853,411,863

자본조정	(200,193,089,507)	(197,914,366,287)

기타자본구성요소	144,011,513,963	141,908,429,324

이익잉여금	488,702,591,924	484,602,531,003

Ⅱ.비지배지분	1,797,826,240	1,762,375,000

자본총계	750,863,739,483	746,903,865,903

부채 및 자본총계	1,339,237,494,973	1,358,576,945,107

(2) 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	181,131,447,669	181,131,447,669	166,533,589,728	166,533,589,728

제품 및 상품	116,209,563,874	116,209,563,874	106,671,545,614	106,671,545,614

운송 및 배송	57,935,702,077	57,935,702,077	49,965,311,226	49,965,311,226

용역 및 브랜드사용료	3,789,715,125	3,789,715,125	5,858,319,702	5,858,319,702

건설형계약수익	2,487,402,088	2,487,402,088	3,355,682,705	3,355,682,705

기타수익	709,064,505	709,064,505	682,730,481	682,730,481

Ⅱ.영업비용	172,318,839,702	172,318,839,702	160,051,933,949	160,051,933,949

제품 및 상품원가	66,195,340,018	66,195,340,018	58,312,900,943	58,312,900,943

운송 및 배송원가	53,797,153,521	53,797,153,521	51,138,922,974	51,138,922,974

용역 및 브랜드사용료	2,320,201,923	2,320,201,923	2,086,081,060	2,086,081,060

건설형계약원가	2,421,249,218	2,421,249,218	3,255,301,328	3,255,301,328

기타원가	(74,137,642)	(74,137,642)	(347,811,766)	(347,811,766)

급여	13,122,531,762	13,122,531,762	15,519,546,066	15,519,546,066

퇴직급여	1,591,696,176	1,591,696,176	1,529,979,169	1,529,979,169

복리후생비	2,477,784,052	2,477,784,052	2,396,845,502	2,396,845,502

기타판매비와일반관리비	25,344,535,970	25,344,535,970	21,257,251,558	21,257,251,558

경상연구개발비	5,122,484,704	5,122,484,704	4,902,917,115	4,902,917,115

Ⅲ.영업이익	8,812,607,967	8,812,607,967	6,481,655,779	6,481,655,779

기타수익	788,065,399	788,065,399	616,392,619	616,392,619

기타비용	1,366,798,967	1,366,798,967	501,013,158	501,013,158

금융수익	2,384,645,028	2,384,645,028	1,231,644,768	1,231,644,768

금융비용	4,650,517,416	4,650,517,416	3,134,943,240	3,134,943,240

지분법이익(손실)	3,949,908,337	3,949,908,337	(1,830,649,039)	(1,830,649,039)

IV.법인세비용차감전순이익	9,917,910,348	9,917,910,348	2,863,087,729	2,863,087,729

법인세비용(수익)	1,515,717,522	1,515,717,522	3,358,875,765	3,358,875,765

분기순이익(손실)	8,402,192,826	8,402,192,826	(495,788,036)	(495,788,036)

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	96,650,414	96,650,414	(75,702,627)	(75,702,627)

지분법자본변동	3,746,830,781	3,746,830,781	130,789,595	130,789,595

지분법이익잉여금변동	152,093,663	152,093,663	(14,186,779)	(14,186,779)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(384,996,284)	(384,996,284)	(91,261,725)	(91,261,725)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환손익	8,495,106	8,495,106	(25,984,310)	(25,984,310)

지분법자본변동	355,627,294	355,627,294	100,172,406	100,172,406

기타포괄손익 합계	3,974,700,974	3,974,700,974	23,826,560	23,826,560

Ⅶ.총포괄손익	12,376,893,800	12,376,893,800	(471,961,476)	(471,961,476)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	8,369,290,118	8,369,290,118	(606,277,683)	(606,277,683)

비지배지분	32,902,708	32,902,708	110,489,647	110,489,647

분기순이익(손실)	8,402,192,826	8,402,192,826	(495,788,036)	(495,788,036)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	12,341,442,560	12,341,442,560	(574,655,830)	(574,655,830)

비지배지분	35,451,240	35,451,240	102,694,354	102,694,354

총포괄손익	12,376,893,800	12,376,893,800	(471,961,476)	(471,961,476)

Ⅷ.주당이익(손실)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	1,370	1,370	(99)	(99)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	1,370	1,370	(87)	(87)

(3) 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(197,914,366,287)	137,564,726,081	477,999,154,675	734,194,188,398	1,568,813,013	735,763,001,411

총포괄손익

분기순이익(손실)	(606,277,683)	(606,277,683)	110,489,647	(495,788,036)

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(91,261,725)	(91,261,725)	(91,261,725)

지분법자본변동	230,962,001	230,962,001	230,962,001

해외사업환산손익	(18,189,017)	(18,189,017)	(7,795,293)	(25,984,310)

확정급여제도의 재측정요소	(75,702,627)	(75,702,627)	(75,702,627)

지분법이익잉여금	(14,186,779)	(14,186,779)	(14,186,779)

기타포괄손익 소계	121,511,259	(89,889,406)	31,621,853	(7,795,293)	23,826,560

총포괄손익 합계	121,511,259	(696,167,089)	(574,655,830)	102,694,354	(471,961,476)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)

자기주식의 취득

재평가잉여금 대체

기타자본잉여금 대체

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)

2019.03.31 (당분기말)	30,691,470,000	285,853,203,929	(197,914,366,287)	137,686,237,340	471,164,693,586	727,481,238,568	1,671,507,367	729,152,745,935

2020.01.01 (기초자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(197,914,366,287)	141,908,429,324	484,602,531,003	745,141,490,903	1,762,375,000	746,903,865,903

총포괄손익

분기순이익(손실)	8,369,290,118	8,369,290,118	32,902,708	8,402,192,826

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(384,996,284)	(384,996,284)	(384,996,284)

지분법자본변동	4,102,458,075	4,102,458,075	4,102,458,075

해외사업환산손익	5,946,574	5,946,574	2,548,532	8,495,106

확정급여제도의 재측정요소	96,650,414	96,650,414	96,650,414

지분법이익잉여금	152,093,663	152,093,663	152,093,663

기타포괄손익 소계	3,723,408,365	248,744,077	3,972,152,442	2,548,532	3,974,700,974

총포괄손익 합계	3,723,408,365	8,618,034,195	12,341,442,560	35,451,240	12,376,893,800

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)

자기주식의 취득	(2,278,723,220)	(2,278,723,220)	(2,278,723,220)

재평가잉여금 대체	(1,589,810,432)	1,589,810,432

기타자본잉여금 대체	(30,513,294)	30,513,294

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(2,278,723,220)	(1,620,323,726)	(4,517,973,274)	(8,417,020,220)	(8,417,020,220)

2020.03.31 (당분기말)	30,691,485,000	285,853,411,863	(200,193,089,507)	144,011,513,963	488,702,591,924	749,065,913,243	1,797,826,240	750,863,739,483

(4) 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,035,759,272	13,189,111,825

1.분기순이익	8,402,192,826	(495,788,036)

2.손익조정항목	14,441,441,925	18,653,686,384

3.자산ㆍ부채증감	(18,769,965,394)	(4,908,854,130)

4.배당금수취(영업)	19,194,000

5.법인세의 납부	(3,034,056,364)	(79,126,393)

6.법인세의 환급	(3,853,721)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	90,101,527	(34,229,709,740)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	32,279,862,359	2,789,201,316

이자의 수취	917,982,422	378,127,720

당기손익공정가치측정금융자산의 감소	23,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 감소	568,487,910

단기금융상품의 감소	7,000,000,000	1,846,727,000

대여금의 감소	6,000,000	15,661,500

종업원단기채권의 감소	3,709,444

유형자산의 처분	46,974,000	111,685,096

무형자산의 처분	363,000,000

장기금융상품의 감소

임차보증금의 감소	373,708,583	437,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(32,189,760,832)	(37,018,911,056)

단기금융상품의 증가	(5,358,198,044)	(2,000,000,000)

대여금의 증가	(280,126,480)	(873,288,210)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(15,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(3,240,280,000)	(23,505,039,240)

상각후원가측정금융자산의 증가	(580,000,000)

유형자산의 취득	(9,780,266,038)	(9,701,958,406)

무형자산의 취득	(114,978,220)	(69,525,200)

관계기업투자의 취득	(12,532,410,050)

임차보증금의 증가	(258,502,000)	(854,100,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(21,215,594,350)	33,573,270,933

1.재무활동으로 인한 현금유입액	60,300,000,000	60,981,730,738

단기차입금의 차입	60,300,000,000	18,981,730,738

장기차입금의 차입	42,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(81,515,594,350)	(27,408,459,805)

이자의 지급	(2,075,262,640)	(3,012,651,444)

단기차입금의 상환	(43,000,000,000)	(20,677,369,760)

유동성장기차입금의 상환	(2,505,500,000)	(1,905,050,000)

신주인수권부사채의 상환	(26,244,343,608)

자기주식의 취득	(2,278,723,220)

리스부채의 원금 상환	(5,411,764,882)	(1,813,388,601)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(20,089,733,551)	12,532,673,018

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	86,822,004,397	107,493,898,785

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	338,262,068	232,126,480

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	67,070,532,914	120,258,698,283