동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 73 기 반기말 2020.06.30 현재
제 72 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 반기말	제 72 기말

자산

Ⅰ.유동자산	57,897,834,449	66,019,268,241

현금및현금성자산	10,902,952,602	23,853,211,994

매출채권	1,289,241,448	1,698,865,388

기타금융자산	10,068,843,007	5,090,640,376

당기손익공정가치측정금융자산	35,083,705,294	35,076,219,178

기타자산	518,586,907	300,331,305

당기법인세자산	34,505,191

Ⅱ.비유동자산	786,058,702,022	770,353,595,826

기타금융자산	84,260,000	234,260,000

당기손익공정가치측정금융자산	41,204,800,608	40,780,180,702

기타포괄손익공정가치측정금융자산	8,600,411,551	8,536,167,876

관계 및 공동기업투자	479,200,619,479	465,910,357,849

종속기업투자	183,783,405,941	181,583,405,941

유형자산	40,979,673,227	41,547,920,691

사용권자산	2,626,906,013	3,013,396,682

무형자산	7,308,180,216	6,641,029,277

투자부동산	21,844,979,234	22,100,027,493

기타자산	425,465,753	6,849,315

이연법인세자산

자산총계	843,956,536,471	836,372,864,067

부채

Ⅰ.유동부채	105,146,588,536	184,356,913,187

기타금융부채	3,838,019,395	4,739,716,570

리스부채	907,299,331	927,830,021

차입금	100,000,000,000	178,166,232,566

기타부채	401,269,810	419,698,701

당기법인세부채	103,435,329

Ⅱ.비유동부채	184,594,029,669	93,327,209,722

기타금융부채	444,465,753	25,849,315

리스부채	1,762,662,223	2,113,175,936

차입금	180,711,267,429	90,000,000,000

종업원급여부채	1,084,102,193	928,801,760

이연법인세부채	591,532,071	259,382,711

부채총계	289,740,618,205	277,684,122,909

자본

자본금	30,691,485,000	30,691,485,000

주식발행초과금	285,853,411,863	285,853,411,863

자본조정	(201,730,231,905)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	89,169,100,607	89,119,697,221

이익잉여금	350,232,152,701	346,361,439,859

자본총계	554,215,918,266	558,688,741,158

부채 및 자본총계	843,956,536,471	836,372,864,067

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 72 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 반기	제 72 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	3,245,951,221	33,058,431,449	5,065,785,693	40,810,208,127

Ⅱ.영업비용	9,025,925,093	19,586,862,081	10,991,792,281	22,060,696,838

급여	2,364,634,988	4,681,147,265	2,534,522,831	6,142,160,502

퇴직급여	246,110,613	492,221,226	795,430,610	897,080,894

복리후생비	487,583,455	993,289,795	531,399,420	1,104,851,396

기타판매비와일반관리비	2,780,595,074	6,686,175,951	3,857,831,790	6,780,915,707

경상연구개발비	3,147,000,963	6,734,027,844	3,272,607,630	7,135,688,339

Ⅲ.영업이익	(5,779,973,872)	13,471,569,368	(5,926,006,588)	18,749,511,289

기타수익	42,354,891	85,444,763	32,654,148	55,857,492

기타비용	9,367,006	25,080,690	15,337,773	18,366,084

금융수익	(106,801,432)	1,752,036,256	1,565,924,475	2,407,820,280

금융비용	1,544,582,593	4,882,744,294	2,147,371,106	4,023,574,167

IV.법인세비용차감전순이익	(7,398,370,012)	10,401,225,403	(6,490,136,844)	17,171,248,810

법인세비용(수익)	559,810,693	416,963,687	876,586,541	1,264,898,359

반기순이익	(7,958,180,705)	9,984,261,716	(7,366,723,385)	15,906,350,451

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	12,120,913	24,748,126	(15,999,718)	(21,164,137)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	438,387,508	49,403,386	(664,766,095)	(741,348,980)

기타포괄손익 합계	450,508,421	74,151,512	(680,765,813)	(762,513,117)

Ⅶ.반기총포괄이익	(7,507,672,284)	10,058,413,228	(8,047,489,198)	15,143,837,334

Ⅷ.주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(1,317)	1,653	(1,200)	2,591

희석주당순이익 (단위 : 원)	(1,317)	1,653	(1,200)	2,591

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 72 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,509,431,542	338,476,251,730	550,193,064,416

총포괄손익

반기순이익	15,906,350,451	15,906,350,451

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(741,348,980)	(741,348,980)

확정급여제도의 재측정요소	(21,164,137)	(21,164,137)

기타포괄손익 소계	(741,348,980)	(21,164,137)	(762,513,117)

총포괄손익 합계	(741,348,980)	15,885,186,314	15,143,837,334

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)

신주인수권 행사	15,000	207,934	(7,043)	215,891

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	15,000	207,934	(7,043)	(6,138,294,000)	(6,138,078,109)

2019.06.30 (당반기말)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	87,768,075,519	348,223,144,044	559,198,823,641

2020.01.01 (기초자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	89,119,697,221	346,361,439,859	558,688,741,158

총포괄손익

반기순이익	9,984,261,716	9,984,261,716

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	49,403,386	49,403,386

확정급여제도의 재측정요소	24,748,126	24,748,126

기타포괄손익 소계	49,403,386	24,748,126	74,151,512

총포괄손익 합계	49,403,386	10,009,009,842	10,058,413,228

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)

신주인수권 행사

자기주식 취득	(8,392,939,120)	(8,392,939,120)

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(8,392,939,120)	(6,138,297,000)	(14,531,236,120)

2020.06.30 (당반기말)	30,691,485,000	285,853,411,863	(201,730,231,905)	89,169,100,607	350,232,152,701	554,215,918,266

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 73 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 72 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 반기	제 72 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	14,886,501,652	19,095,224,361

1.당기순이익(손실)	9,984,261,716	15,906,350,451

2.손익조정항목	(19,895,334,745)	(24,476,098,124)

3.자산ㆍ부채증감	(1,363,868,465)	(2,471,679,797)

4.배당금의 수취	26,406,472,375	30,003,495,000

5.법인세의 납부	(245,029,229)	133,156,831

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(21,329,209,604)	(29,475,321,313)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	41,530,014,582	437,736,841

이자의 수취	948,314,582	341,820,577

단기금융상품의 처분	5,000,000,000

장기금융상품의 처분	2,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 처분	35,000,000,000

유형자산의 처분	50,000,000	33,916,264

무형자산의 처분	363,000,000

보증금의 감소	160,000,000	60,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	8,700,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(62,859,224,186)	(29,913,058,154)

종속기업투자의 취득	(2,200,000,000)

관계기업투자의 취득	(13,290,261,630)

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(535,210,856)	(1,110,888,414)

무형자산의 취득	(1,583,471,700)	(68,500,000)

보증금의 증가	(10,000,000)	(160,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(35,240,280,000)	(23,573,669,740)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(6,568,768,691)	27,265,613,186

1.재무활동으로 인한 현금유입액	111,846,680,000	70,000,000,000

단기차입금의 차입	60,000,000,000

장기차입금의 차입	70,000,000,000

사채의 발행	51,846,680,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(118,415,448,691)	(42,734,386,814)

이자의 지급	(2,185,853,455)	(1,065,890,390)

리스부채의 원금 상환	(454,015,508)	(530,202,424)

단기차입금의 상환	(75,000,000,000)	(35,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(26,244,343,608)

자기주식의 취득	(8,392,939,120)

배당금의 지급	(6,138,297,000)	(6,138,294,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(13,011,476,643)	16,885,516,234

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	23,853,211,994	45,649,553,255

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	61,217,251	235,272,659

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	10,902,952,602	62,770,342,148