동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 77 기 반기말 2024.06.30 현재
제 76 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기 반기말	제 76 기말

자산

Ⅰ.유동자산	65,758,525,696	80,332,229,940

현금및현금성자산	60,130,488,416	60,157,563,411

매출채권	1,030,196,544	988,795,352

기타금융자산	2,740,037,623	13,923,524,180

당기손익공정가치측정금융자산	2,421,592,171

기타자산	1,857,803,113	2,840,754,826

Ⅱ.비유동자산	919,684,826,717	905,309,821,227

기타금융자산	277,369,407	238,449,407

당기손익공정가치측정금융자산	57,719,145,598	55,868,995,277

기타포괄손익공정가치측정금융자산	7,426,029,535	6,145,629,585

관계 및 공동기업투자	435,393,344,553	435,393,344,553

종속기업투자	294,943,898,624	294,943,898,624

유형자산	34,084,057,358	33,766,315,583

사용권자산	1,873,163,207	2,654,165,765

무형자산	63,236,694,445	50,420,785,411

투자부동산	21,662,968,709	21,760,441,765

기타자산	3,454,768	5,201,096

순확정급여자산	1,253,009,842	1,866,944,469

이연법인세자산	1,811,690,671	2,245,649,692

자산총계	985,443,352,413	985,642,051,167

부채

Ⅰ.유동부채	238,535,275,667	212,190,871,759

기타금융부채	15,839,673,547	15,988,910,254

리스부채	528,415,530	696,908,669

차입금	219,955,400,273	182,235,000,000

기타부채	948,966,240	291,694,260

당기법인세부채	1,262,820,077	12,978,358,576

Ⅱ.비유동부채	83,578,418,778	124,788,471,248

기타금융부채	9,131,774,878	9,147,013,801

리스부채	1,382,511,586	1,981,740,143

차입금	59,900,775,785	99,861,601,229

종업원급여부채	289,066,629	270,288,675

기타부채	12,874,289,900	13,527,827,400

부채총계	322,113,694,445	336,979,343,007

자본

자본금	31,744,565,000	31,744,565,000

주식발행초과금	309,984,350,533	309,984,350,533

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	88,957,377,976	87,972,750,414

이익잉여금	434,373,596,364	420,691,274,118

자본총계	663,329,657,968	648,662,708,160

부채 및 자본총계	985,443,352,413	985,642,051,167

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 77 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 76 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 77 기 반기	제 76 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	3,101,944,087	40,558,081,024	2,927,553,247	48,996,957,941

II.영업비용	7,514,508,796	14,827,462,440	5,921,511,553	10,705,956,991

급여	3,246,997,744	6,552,277,294	2,435,562,381	4,673,585,062

퇴직급여	311,552,322	623,104,644	198,212,121	306,789,642

복리후생비	672,596,581	1,488,643,661	615,785,903	1,115,895,083

기타판매비와관리비	3,283,362,149	6,163,436,841	2,671,951,148	4,609,687,204

Ⅲ.영업이익	(4,412,564,709)	25,730,618,584	(2,993,958,306)	38,291,000,950

기타수익	43,242,038	79,924,730	65,229,180	92,941,874

기타비용	525,996,229	546,819,737	253,171,611	306,138,016

금융수익	69,172,357	2,284,320,425	1,575,994,150	2,925,313,828

금융비용	2,958,629,566	6,212,427,887	3,840,998,062	7,628,666,541

IV.법인세비용차감전순이익	(7,784,776,109)	21,335,616,115	(5,446,904,649)	33,374,452,095

법인세비용	(724,137,139)	159,478,012	(1,030,038,181)	(204,717,871)

당기순이익	(7,060,638,970)	21,176,138,103	(4,416,866,468)	33,579,169,966

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	3,655,863	7,051,743	4,631,832	13,924,864

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	232,072,992	984,627,562	630,240,246	650,957,510

기타포괄손익 합계	235,728,855	991,679,305	634,872,078	664,882,374

총포괄손익	(6,824,910,115)	22,167,817,408	(3,781,994,390)	34,244,052,340

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(1,130.00)	3,388.0	(707.00)	5,372.0

희석주당이익 (단위 : 원)	(1,130.00)	3,388.0	(707.00)	5,372.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 77 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 76 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (I.기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,277,171,804	424,395,547,348	651,671,402,780

II.총포괄손익	34,244,052,340

당기순이익	33,579,169,966	33,579,169,966

기타포괄손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	650,957,510	650,957,510

확정급여제도의재측정요소	13,924,864	13,924,864

기타포괄손익 합계	650,957,510	13,924,864	664,882,374

총포괄손익 합계	650,957,510	33,593,094,830	34,244,052,340

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	(6,250,723,000)	(6,250,723,000)

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(6,250,723,000)	(6,250,723,000)

2023.06.30 (Ⅳ.기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,928,129,314	451,737,919,178	679,664,732,120

2024.01.01 (I.기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,972,750,414	420,691,274,118	648,662,708,160

II.총포괄손익	22,167,817,408

당기순이익	21,176,138,103	21,176,138,103

기타포괄손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	984,627,562	984,627,562

확정급여제도의재측정요소	7,051,743	7,051,743

기타포괄손익 합계	984,627,562	7,051,743	991,679,305

총포괄손익 합계	984,627,562	21,183,189,846	22,167,817,408

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	(7,500,867,600)	(7,500,867,600)

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(7,500,867,600)	(7,500,867,600)

2024.06.30 (Ⅳ.기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	88,957,377,976	434,373,596,364	663,329,657,968

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 77 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 76 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 77 기 반기	제 76 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	27,656,017,963	44,079,442,411

1.당기순이익	21,176,138,103	33,579,169,966

2.손익조정항목	(26,422,264,249)	(34,707,510,015)

3.자산ㆍ부채증감	11,037,313,560	10,561,500,442

4.배당금의 수취	32,574,641,080	40,934,623,310

5. 법인세의 납부	(10,709,810,531)	(6,288,341,292)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(13,422,539,703)	9,998,096,945

1.투자활동으로 인한 현금유입액	851,452,309	15,363,072,850

이자의 수취	817,683,004	1,131,826,233

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	13,756,095,344

관계기업투자의 감소	122,369,000

유형자산의 처분	17,089,305	22,782,273

무형자산의 처분	330,000,000

임차보증금의 감소	16,680,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(14,273,992,012)	(5,364,975,905)

관계기업투자의 취득	(1,200,000,000)

유형자산의 취득	(803,731,819)	(10,770,000)

무형자산의 취득	(12,242,332,193)	(3,265,007,905)

임차보증금의 증가	(43,520,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(1,227,928,000)	(845,678,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(14,260,768,363)	(4,089,863,594)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	70,000,000,000	139,008,000,000

단기차입금의 증가	80,000,000,000

장기차입금의 증가	40,000,000,000

사채의 증가	30,000,000,000	50,000,000,000

장기미지급금의증가	9,008,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(84,260,768,363)	(143,097,863,594)

이자의 지급	(6,399,747,776)	(4,539,712,220)

배당금 지급	(7,500,867,600)	(6,250,723,000)

리스부채의 원금 상환	(360,152,987)	(307,428,374)

단기차입금의 상환	(40,000,000,000)	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(30,000,000,000)	(60,000,000,000)

사채의 상환	(52,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(27,290,103)	49,987,675,762

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	60,157,563,411	24,545,002,582

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	215,108	29,231,992

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	60,130,488,416	74,561,910,336