동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 77 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 76 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기 1분기말	제 76 기말

자산

Ⅰ.유동자산	97,370,973,542	80,332,229,940

현금및현금성자산	46,000,074,302	60,157,563,411

매출채권	34,600,686,375	988,795,352

기타금융자산	14,508,419,347	13,923,524,180

당기손익공정가치측정금융자산	2,421,592,171

기타자산	2,261,793,518	2,840,754,826

Ⅱ.비유동자산	919,551,502,750	905,309,821,227

기타금융자산	258,049,407	238,449,407

당기손익공정가치측정금융자산	58,343,903,126	55,868,995,277

기타포괄손익공정가치측정금융자산	7,124,244,110	6,145,629,585

관계 및 공동기업투자	435,393,344,553	435,393,344,553

종속기업투자	294,943,898,624	294,943,898,624

유형자산	34,333,217,546	33,766,315,583

사용권자산	2,720,056,557	2,654,165,765

무형자산	61,257,982,963	50,420,785,411

투자부동산	21,711,705,237	21,760,441,765

기타자산	4,316,094	5,201,096

순확정급여자산	2,325,830,036	1,866,944,469

이연법인세자산	1,134,954,497	2,245,649,692

자산총계	1,016,922,476,292	985,642,051,167

부채

Ⅰ.유동부채	222,612,698,650	212,190,871,759

기타금융부채	20,086,632,607	15,988,910,254

리스부채	767,175,787	696,908,669

차입금	179,939,284,660	182,235,000,000

기타부채	8,900,861,660	291,694,260

당기법인세부채	12,918,743,936	12,978,358,576

Ⅱ.비유동부채	124,155,209,559	124,788,471,248

기타금융부채	9,129,153,102	9,147,013,801

리스부채	1,985,551,736	1,981,740,143

차입금	99,886,537,169	99,861,601,229

종업원급여부채	279,677,652	270,288,675

기타부채	12,874,289,900	13,527,827,400

부채총계	346,767,908,209	336,979,343,007

자본

자본금	31,744,565,000	31,744,565,000

주식발행초과금	309,984,350,533	309,984,350,533

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	88,725,304,984	87,972,750,414

이익잉여금	441,430,579,471	420,691,274,118

자본총계	670,154,568,083	648,662,708,160

부채 및 자본총계	1,016,922,476,292	985,642,051,167

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기 1분기	제 76 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	37,456,136,937	37,456,136,937	46,069,404,694	46,069,404,694

II.영업비용	7,312,953,644	7,312,953,644	4,784,445,438	4,784,445,438

급여	3,305,279,550	3,305,279,550	2,238,022,681	2,238,022,681

퇴직급여	311,552,322	311,552,322	108,577,521	108,577,521

복리후생비	816,047,080	816,047,080	500,109,180	500,109,180

기타판매비와관리비	2,880,074,692	2,880,074,692	1,937,736,056	1,937,736,056

Ⅲ.영업이익	30,143,183,293	30,143,183,293	41,284,959,256	41,284,959,256

기타수익	36,682,692	36,682,692	27,712,694	27,712,694

기타비용	20,823,508	20,823,508	52,966,405	52,966,405

금융수익	2,215,148,068	2,215,148,068	1,349,319,678	1,349,319,678

금융비용	3,253,798,321	3,253,798,321	3,787,668,479	3,787,668,479

IV.법인세비용차감전순이익	29,120,392,224	29,120,392,224	38,821,356,744	38,821,356,744

법인세비용	883,615,151	883,615,151	825,320,310	825,320,310

당기순이익	28,236,777,073	28,236,777,073	37,996,036,434	37,996,036,434

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소	3,395,880	3,395,880	9,293,032	9,293,032

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	752,554,570	752,554,570	20,717,264	20,717,264

기타포괄손익 합계	755,950,450	755,950,450	30,010,296	30,010,296

총포괄손익	28,992,727,523	38,026,046,730

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	4,517	4,517	6,079	6,079

희석주당이익 (단위 : 원)	4,517	4,517	6,079	6,079

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (I.기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,277,171,804	424,395,547,348	651,671,402,780

II.총포괄손익

당기순이익	37,996,036,434	37,996,036,434

기타포괄손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	20,717,264	20,717,264

확정급여제도의재측정요소	9,293,032	9,293,032

기타포괄손익 합계	20,717,264	9,293,032	30,010,296

총포괄손익 합계	20,717,264	38,005,329,466	38,026,046,730

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	(6,250,723,000)	(6,250,723,000)

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(6,250,723,000)	(6,250,723,000)

2023.03.31 (Ⅳ.기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,297,889,068	456,150,153,814	683,446,726,510

2024.01.01 (I.기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,972,750,414	420,691,274,118	648,662,708,160

II.총포괄손익

당기순이익	28,236,777,073	28,236,777,073

기타포괄손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	752,554,570	752,554,570

확정급여제도의재측정요소	3,395,880	3,395,880

기타포괄손익 합계	752,554,570	3,395,880	755,950,450

총포괄손익 합계	752,554,570	28,240,172,953	28,992,727,523

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	(7,500,867,600)	(7,500,867,600)

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(7,500,867,600)	(7,500,867,600)

2024.03.31 (Ⅳ.기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	88,725,304,984	441,430,579,471	670,154,568,083

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기 1분기	제 76 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,455,530,201)	7,263,786,442

1.당기순이익	28,236,777,073	37,996,036,434

2.손익조정항목	(29,610,869,264)	(36,904,414,272)

3.자산ㆍ부채증감	(1,021,823,370)	6,196,202,340

4.배당금의 수취	37,500,000

5. 법인세의 납부	(59,614,640)	(61,538,060)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(8,149,465,278)	11,398,851,584

1.투자활동으로 인한 현금유입액	396,161,310	14,214,512,879

이자의 수취	396,161,310	458,362,535

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	13,756,095,344

유형자산의 처분	55,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(8,545,626,588)	(2,815,661,295)

유형자산의 취득	(801,925,455)	(6,120,000)

무형자산의 취득	(6,623,701,133)	(1,920,343,295)

보증금의 증가	(43,520,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(1,120,000,000)	(845,678,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,553,068,516)	56,529,651,769

1.재무활동으로 인한 현금유입액	70,000,000,000	139,008,000,000

단기차입금의 증가	80,000,000,000

장기차입금의 증가	40,000,000,000

사채의 증가	30,000,000,000	50,000,000,000

장기미지급금의증가	9,008,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(73,553,068,516)	(82,478,348,231)

이자의 지급	(3,349,388,669)	(2,318,078,044)

리스부채의 원금 상환	(203,679,847)	(160,270,187)

단기차입금의 상환	(40,000,000,000)	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(30,000,000,000)	(60,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(14,158,063,995)	75,192,289,795

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	60,157,563,411	24,545,002,582

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	574,886	(9,532,854)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	46,000,074,302	99,727,759,523