동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 72 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 71 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 1분기말	제 71 기말

자산

Ⅰ.유동자산	85,647,470,686	51,158,599,374

현금및현금성자산	51,367,239,853	45,649,553,255

매출채권	33,327,095,421	4,739,842,691

기타유동금융자산	221,991,398	340,815,944

기타유동자산	500,900,715	232,786,264

당기법인세자산	230,243,299	195,601,220

Ⅱ.비유동자산	769,983,359,969	744,926,601,641

기타금융자산	851,260,000	869,960,000

당기손익공정가치측정금융자산	38,728,025,834	14,776,574,540

기타포괄손익공정가치측정금융자산	7,634,782,564	7,735,285,039

관계 및 공동기업투자	465,910,357,849	465,910,357,849

종속기업투자	181,583,405,941	181,583,405,941

유형자산	41,249,239,230	41,172,348,527

무형자산	7,844,674,640	6,735,205,437

투자부동산	22,189,857,114	21,940,298,180

기타자산	151,369,863	0

이연법인세자산	3,840,386,934	4,203,166,128

자산총계	855,630,830,655	796,085,201,015

부채

Ⅰ.유동부채	123,557,437,716	123,599,569,698

기타금융부채	4,825,857,520	4,721,994,452

차입금	105,004,215,900	110,004,215,900

기타유동부채	13,727,364,296	8,873,359,346

Ⅱ.비유동부채	164,827,295,991	122,292,566,901

기타금융부채	985,194,924	14,000,000

차입금	160,784,303,839	120,024,475,228

종업원급여부채	3,057,797,228	2,254,091,673

부채총계	288,384,733,707	245,892,136,599

자본

자본금	30,691,470,000	30,691,470,000

주식발행초과금	285,853,203,929	285,853,203,929

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	88,432,848,657	88,509,431,542

이익잉여금	355,605,867,147	338,476,251,730

자본총계	567,246,096,948	550,193,064,416

부채 및 자본총계	855,630,830,655	796,085,201,015

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	35,744,422,434	35,744,422,434	32,046,078,063	32,046,078,063

Ⅱ.영업비용	11,068,904,557	11,068,904,557	13,911,290,674	13,911,290,674

급여	3,607,637,671	3,607,637,671	4,556,478,748	4,556,478,748

퇴직급여	101,650,284	101,650,284	455,965,416	455,965,416

복리후생비	573,451,976	573,451,976	754,565,238	754,565,238

기타판매비와일반관리비	2,923,083,917	2,923,083,917	3,264,309,505	3,264,309,505

경상연구개발비	3,863,080,709	3,863,080,709	4,879,971,767	4,879,971,767

Ⅲ.영업이익	24,675,517,877	24,675,517,877	18,134,787,389	18,134,787,389

기타수익	23,203,344	23,203,344	30,520,908	30,520,908

기타비용	3,028,311	3,028,311	58,122,480	58,122,480

금융수익	841,895,805	841,895,805	807,968,550	807,968,550

금융비용	1,876,203,061	1,876,203,061	2,341,499,069	2,341,499,069

IV.법인세비용차감전순이익(손실)	23,661,385,654	23,661,385,654	16,573,655,298	16,573,655,298

법인세비용(수익)	388,311,818	388,311,818	969,486,304	969,486,304

분기순이익	23,273,073,836	23,273,073,836	15,604,168,994	15,604,168,994

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(5,164,419)	(5,164,419)	(30,424,241)	(30,424,241)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	(76,582,885)	(76,582,885)	543,221,484	543,221,484

기타포괄손익합계	(81,747,304)	(81,747,304)	512,797,243	512,797,243

Ⅶ.총포괄손익	23,191,326,532	23,191,326,532	16,116,966,237	16,116,966,237

Ⅷ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,791	3,791	2,510	2,510

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,791	3,791	2,308	2,308

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	92,160,641,613	421,105,496,106	636,464,993,863

회계정책의 변경	0	0	0	(558,210,719)	558,210,719	0

재작성 당기초	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	91,602,430,894	421,663,706,825	636,464,993,863

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	15,604,168,994	15,604,168,994

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	543,221,484	0	543,221,484

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(30,424,241)	(30,424,241)

기타포괄손익 소계	0	0	0	543,221,484	(30,424,241)	512,797,243

총포괄손익 합계	0	0	0	543,221,484	15,573,744,753	16,116,966,237

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	(6,138,228,000)	(6,138,228,000)

신주인수권 행사	330,000	8,195,000	0	(271,278)	0	8,253,722

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	330,000	8,195,000	0	(271,278)	(6,138,228,000)	(6,129,974,278)

2018.03.31 (기말자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	92,145,381,100	431,099,223,578	646,451,985,822

2019.01.01 (기초자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,509,431,542	338,476,251,730	550,193,064,416

회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0

재작성 당기초	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,509,431,542	338,476,251,730	550,193,064,416

총포괄손익

분기순이익	0	0	0	0	23,273,073,836	23,273,073,836

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(76,582,885)	0	(76,582,885)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(5,164,419)	(5,164,419)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(76,582,885)	(5,164,419)	(81,747,304)

총포괄손익 합계	0	0	0	(76,582,885)	23,267,909,417	23,191,326,532

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	0	0	0	0	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	0	0	0	0	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)

2019.03.31 (기말자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,432,848,657	355,605,867,147	567,246,096,948

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(4,333,841,938)	(1,214,896,450)

1.분기순이익	23,273,073,836	15,604,168,994

2.손익조정항목	(27,005,485,834)	(18,216,555,071)

3.자산ㆍ부채증감	(601,429,940)	1,466,640,715

5.법인세의 납부	0	(69,151,088)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(23,791,987,378)	(10,862,701,007)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	171,040,362	595,962,276

이자의 수취	161,040,362	404,355,276

기타금융자산의 처분	0	158,290,000

유형자산의 처분	0	3,317,000

무형자산의 처분	0	30,000,000

보증금의 감소	10,000,000	0

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(23,963,027,740)	(11,458,663,283)

종속기업투자의 취득	0	(10,100,000,000)

유형자산의 취득	(390,350,000)	(45,500,000)

무형자산의 취득	(68,500,000)	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(23,504,177,740)	(1,313,163,283)

보증금의 증가	0	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	33,669,553,199	(1,015,447,661)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	55,000,000,000	3,257,000

장기차입금의 차입	40,000,000,000	0

단기차입금의 차입	15,000,000,000	0

신주인수권의 행사	0	257,000

특정예금과현금의증가	0	3,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(21,330,446,801)	(1,018,704,661)

이자의 지급	(1,065,890,390)	(1,018,704,661)

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(264,556,411)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	5,543,723,883	(13,093,045,118)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	45,649,553,255	108,552,114,383

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과	173,962,715	(400,371,055)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	51,367,239,853	95,058,698,210