동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 74 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 73 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 1분기말	제 73 기말

자산

Ⅰ.유동자산	139,144,412,546	85,740,943,455

현금및현금성자산	35,185,649,798	30,083,153,030

매출채권	27,931,757,194	986,225,240

기타금융자산	9,016,887,921	16,553,677,513

당기손익공정가치측정금융자산	66,687,174,205	34,332,920,265

기타자산	322,943,428	346,299,007

매각예정자산	3,438,668,400

Ⅱ.비유동자산	805,139,046,502	827,955,160,649

기타금융자산	49,497,250	74,757,250

당기손익공정가치측정금융자산	5,603,067,816	27,170,531,731

기타포괄손익공정가치측정금융자산	8,063,882,501	7,867,163,714

관계 및 공동기업투자	540,022,872,693	540,022,872,693

종속기업투자	183,783,405,941	183,783,405,941

유형자산	37,412,878,358	37,524,201,494

사용권자산	1,273,497,387	2,187,596,629

무형자산	6,462,741,139	6,788,908,463

투자부동산	22,105,545,883	22,153,106,296

기타자산	361,657,534	382,616,438

자산총계	944,283,459,048	913,696,104,104

부채

Ⅰ.유동부채	162,242,436,781	130,735,591,348

기타금융부채	8,571,104,496	4,003,564,054

리스부채	546,530,812	851,579,119

차입금	140,698,310,565	120,000,000,000

기타부채	7,116,231,260	453,120,562

당기법인세부채	5,310,259,648	5,284,310,750

매각예정부채	143,016,863

Ⅱ.비유동부채	144,579,353,617	164,712,535,969

기타금융부채	375,657,534	396,616,438

리스부채	770,079,794	1,408,386,164

차입금	141,892,331,462	161,968,280,327

종업원급여부채	1,356,534,339	617,616,022

이연법인세부채	184,750,488	321,637,018

부채총계	306,821,790,398	295,448,127,317

자본

자본금	30,776,730,000	30,776,730,000

주식발행초과금	287,803,006,247	287,803,006,247

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	88,693,234,661	88,541,957,914

이익잉여금	431,918,929,647	412,856,514,531

자본총계	637,461,668,650	618,247,976,787

부채 및 자본총계	944,283,459,048	913,696,104,104

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	30,904,225,370	30,904,225,370	29,812,480,228	29,812,480,228

Ⅱ.영업비용	7,542,787,066	7,542,787,066	10,560,936,988	10,560,936,988

급여	2,104,699,986	2,104,699,986	2,316,512,277	2,316,512,277

퇴직급여	204,840,839	204,840,839	246,110,613	246,110,613

복리후생비	597,100,909	597,100,909	505,706,340	505,706,340

기타판매비와일반관리비	4,503,827,096	4,503,827,096	3,905,580,877	3,905,580,877

경상연구개발비	132,318,236	132,318,236	3,587,026,881	3,587,026,881

Ⅲ.영업이익	23,361,438,304	23,361,438,304	19,251,543,240	19,251,543,240

기타수익	2,814,499,194	2,814,499,194	43,089,872	43,089,872

기타비용	6,464,716	6,464,716	15,713,684	15,713,684

금융수익	1,866,023,499	1,866,023,499	1,858,837,688	1,858,837,688

금융비용	3,108,679,298	3,108,679,298	3,338,161,701	3,338,161,701

IV.법인세비용차감전순이익	24,926,816,983	24,926,816,983	17,799,595,415	17,799,595,415

법인세비용	(182,249,092)	(182,249,092)	(142,847,006)	(142,847,006)

분기순이익	25,109,066,075	25,109,066,075	17,942,442,421	17,942,442,421

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	10,505,041	10,505,041	12,627,213	12,627,213

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	151,276,747	151,276,747	(388,984,122)	(388,984,122)

기타포괄손익 합계	161,781,788	161,781,788	(376,356,909)	(376,356,909)

Ⅶ.총포괄손익	25,270,847,863	25,270,847,863	17,566,085,512	17,566,085,512

Ⅷ.주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	4,145	4,145	2,938	2,938

희석주당순이익 (단위 : 원)	4,145	4,145	2,938	2,938

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	89,119,697,221	346,361,439,859	558,688,741,158

총포괄손익

분기순이익	17,942,442,421	17,942,442,421

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(388,984,122)	(388,984,122)

확정급여제도의 재측정요소	12,627,213	12,627,213

기타포괄손익 소계	(388,984,122)	12,627,213	(376,356,909)

총포괄손익 합계	(388,984,122)	17,955,069,634	17,566,085,512

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)

자기주식 취득	(2,278,723,220)	(2,278,723,220)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(2,278,723,220)	(6,138,297,000)	(8,417,020,220)

2020.03.31 (기말자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(195,616,016,005)	88,730,713,099	358,178,212,493	567,837,806,450

2021.01.01 (기초자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,541,957,914	412,856,514,531	618,247,976,787

총포괄손익

분기순이익	25,109,066,075	25,109,066,075

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	151,276,747	151,276,747

확정급여제도의 재측정요소	10,505,041	10,505,041

기타포괄손익 소계	151,276,747	10,505,041	161,781,788

총포괄손익 합계	151,276,747	25,119,571,116	25,270,847,863

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)

자기주식 취득

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)

2021.03.31 (기말자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(201,730,231,905)	88,693,234,661	431,918,929,647	637,461,668,650

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	829,749,891	(7,770,609,915)

1.분기순이익	25,109,066,075	17,942,442,421

2.손익조정항목	(26,429,560,765)	(23,576,578,929)

3.자산ㆍ부채증감	2,167,819,687	(2,052,289,998)

4.법인세의 환급(납부)	(17,575,106)	(84,183,409)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	5,721,278,842	12,803,037,566

1.투자활동으로 인한 현금유입액	36,496,970,842	26,336,598,616

이자의 수취	141,601,201	804,898,616

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	5,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 처분	20,028,260,391	20,000,000,000

유형자산의 처분	305,209,788

무형자산의 처분	363,000,000

임차보증금의 감소	25,260,000	160,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	8,700,000

매각예정자산의 처분	5,996,639,462

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(30,775,692,000)	(13,533,561,050)

관계기업투자의 취득	(12,303,176,050)

유형자산의 취득	(468,380,000)	(250,033,300)

무형자산의 취득	(38,200,000)	(730,071,700)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(30,269,112,000)	(240,280,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(1,538,383,619)	100,832,872

1.재무활동으로 인한 현금유입액	60,000,000,000	60,000,000,000

단기차입금의 증가	60,000,000,000

장기차입금의 증가	60,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(61,538,383,619)	(59,899,167,128)

이자의 지급	(1,377,440,112)	(1,149,631,961)

리스부채의 원금상환	(160,943,507)	(226,468,339)

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(30,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(40,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(26,244,343,608)

자기주식의 취득	(2,278,723,220)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	5,012,645,114	5,133,260,523

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	30,083,153,030	23,853,211,994

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	89,851,654	80,363,547

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	35,185,649,798	29,066,836,064