동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 75 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 74 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 1분기말	제 74 기말

자산

Ⅰ.유동자산	359,995,537,557	358,552,483,675

현금및현금성자산	105,344,325,436	99,634,591,419

매출채권	119,864,432,679	102,192,768,092

당기손익공정가치측정금융자산	21,840,178,704	46,848,166,694

기타금융자산	12,947,770,605	23,034,074,006

재고자산	86,782,441,945	76,058,978,564

기타자산	13,207,184,118	10,781,384,670

당기법인세자산	9,204,070	2,520,230

Ⅱ.비유동자산	1,339,981,435,913	1,332,835,852,311

기타금융자산	10,951,691,457	8,934,097,527

당기손익공정가치측정금융자산	63,561,494,211	63,748,731,809

기타포괄손익공정가치측정금융자산	12,016,895,420	12,134,139,020

기타자산	406,035,836	441,370,400

지분법적용투자주식	539,137,666,926	544,095,831,296

유형자산	526,072,189,238	517,108,100,481

무형자산	113,696,472,819	113,222,010,979

투자부동산	21,155,058,497	21,174,417,694

사용권자산	52,983,931,509	51,977,153,105

자산총계	1,699,976,973,470	1,691,388,335,986

부채

Ⅰ.유동부채	457,367,912,778	467,281,724,372

매입채무	38,272,851,434	25,864,364,759

기타금융부채	80,856,386,255	75,099,653,405

차입금	274,004,000,000	297,602,182,545

충당부채	6,628,466,994	6,859,064,623

리스부채	26,961,675,900	26,569,842,146

기타부채	16,594,239,424	19,525,213,500

당기법인세부채	14,050,292,771	15,761,403,394

Ⅱ.비유동부채	269,050,720,137	239,066,037,236

기타금융부채	352,657,534	357,616,438

차입금	209,582,399,656	185,825,254,622

종업원급여부채	7,270,545,353	2,666,136,354

이연법인세부채	15,399,586,729	14,290,658,134

리스부채	28,105,275,865	27,586,116,688

기타부채	8,340,255,000	8,340,255,000

부채총계	726,418,632,915	706,347,761,608

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분	954,389,558,427	965,159,499,705

자본금	31,744,565,000	31,744,010,000

주식발행초과금	309,984,350,533	309,972,741,278

자본조정	(206,307,305,407)	(206,307,305,407)

기타자본구성요소	135,484,734,701	135,895,558,494

이익잉여금	683,483,213,600	693,854,495,340

Ⅱ.비지배지분	19,168,782,128	19,881,074,673

자본총계	973,558,340,555	985,040,574,378

부채 및 자본총계	1,699,976,973,470	1,691,388,335,986

나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	223,260,404,247	223,260,404,247	192,209,824,591	192,209,824,591

제품 및 상품	133,240,283,745	133,240,283,745	113,477,990,165	113,477,990,165

운송 및 배송	68,841,518,980	68,841,518,980	63,896,412,762	63,896,412,762

용역 및 브랜드사용료	5,638,178,529	5,638,178,529	5,220,743,381	5,220,743,381

건설형계약수익	15,223,510,883	15,223,510,883	9,077,756,514	9,077,756,514

기타수익	316,912,110	316,912,110	536,921,769	536,921,769

Ⅱ.영업비용	225,261,800,999	225,261,800,999	186,761,824,234	186,761,824,234

제품 및 상품원가	78,563,265,845	78,563,265,845	64,418,326,225	64,418,326,225

운송 및 배송원가	67,170,611,407	67,170,611,407	61,238,096,242	61,238,096,242

용역 및 브랜드사용료	1,877,414,568	1,877,414,568	1,416,791,381	1,416,791,381

건설형계약원가	14,083,815,623	14,083,815,623	7,920,741,394	7,920,741,394

기타원가	275,682,550	275,682,550	246,654,320	246,654,320

급여	18,059,489,812	18,059,489,812	15,074,294,687	15,074,294,687

퇴직급여	2,524,298,591	2,524,298,591	2,224,040,036	2,224,040,036

복리후생비	3,124,561,809	3,124,561,809	2,773,830,507	2,773,830,507

기타판매비와일반관리비	37,962,874,443	37,962,874,443	29,838,246,176	29,838,246,176

경상연구개발비	1,619,786,351	1,619,786,351	1,610,803,266	1,610,803,266

Ⅲ.영업이익	(2,001,396,752)	(2,001,396,752)	5,448,000,357	5,448,000,357

기타수익	618,549,108	618,549,108	3,390,950,245	3,390,950,245

기타비용	737,069,612	737,069,612	837,704,990	837,704,990

금융수익	2,576,371,704	2,576,371,704	2,308,421,874	2,308,421,874

금융비용	6,227,321,567	6,227,321,567	4,267,875,588	4,267,875,588

지분법이익(손실)	1,594,384,257	1,594,384,257	(4,669,655,697)	(4,669,655,697)

IV.법인세비용차감전순이익	(4,176,482,862)	(4,176,482,862)	1,372,136,201	1,372,136,201

법인세비용	390,132,551	390,132,551	578,599,171	578,599,171

분기순이익	(4,566,615,413)	(4,566,615,413)	793,537,030	793,537,030

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(119,461,114)	(119,461,114)	127,547,791	127,547,791

지분법자본변동	(276,402,798)	(276,402,798)	(571,667,380)	(571,667,380)

지분법이익잉여금변동	(146,885,758)	(146,885,758)	240,047	240,047

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(90,160,328)	(90,160,328)	151,276,747	151,276,747

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	6,998,763	6,998,763

지분법자본변동	(43,848,798)	(43,848,798)	207,641,696	207,641,696

기타포괄손익 합계	(676,758,796)	(676,758,796)	(77,962,336)	(77,962,336)

Ⅶ.총포괄손익	(5,243,374,209)	(5,243,374,209)	715,574,694	715,574,694

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	(3,854,122,372)	(3,854,122,372)	793,537,030	793,537,030

비지배지분	(712,493,041)	(712,493,041)

분기순이익	(4,566,615,413)	(4,566,615,413)	793,537,030	793,537,030

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(4,531,081,664)	(4,531,081,664)	715,574,694	715,574,694

비지배지분	(712,292,545)	(712,292,545)

총포괄손익	(5,243,374,209)	(5,243,374,209)	715,574,694	715,574,694

Ⅷ.주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(617)	(617)	131	131

희석주당순이익 (단위 : 원)	(617)	(617)	131	131

다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(206,307,305,407)	137,018,155,097	639,420,761,918	888,711,347,855	12,282,817	888,723,630,672

총포괄손익

분기순이익	793,537,030	793,537,030	793,537,030

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	151,276,747	151,276,747	151,276,747

지분법자본변동	(364,025,684)	(364,025,684)	(364,025,684)

해외사업환산손익	6,998,763	6,998,763	6,998,763

확정급여제도의 재측정요소	127,547,791	127,547,791	127,547,791

지분법이익잉여금	240,047	240,047	240,047

기타포괄손익 소계	(205,750,174)	127,787,838	(77,962,336)	(77,962,336)

총포괄손익 합계	(205,750,174)	921,324,868	715,574,694	715,574,694

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)

연결범위 변동	(12,282,817)	(12,282,817)

신주발행

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	(6,057,156,000)	(6,057,156,000)	(12,282,817)	(6,069,438,817)

2021.03.31 (분기말자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(206,307,305,407)	136,812,404,923	634,284,930,786	883,369,766,549	883,369,766,549

2022.01.01 (기초자본)	31,744,010,000	309,972,741,278	(206,307,305,407)	135,895,558,494	693,854,495,340	965,159,499,705	19,881,074,673	985,040,574,378

총포괄손익

분기순이익	(3,854,122,372)	(3,854,122,372)	(712,493,041)	(4,566,615,413)

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(90,160,328)	(90,160,328)	(90,160,328)

지분법자본변동	(320,251,596)	(320,251,596)	(320,251,596)

해외사업환산손익

확정급여제도의 재측정요소	(119,661,610)	(119,661,610)	200,496	(119,461,114)

지분법이익잉여금	(146,885,758)	(146,885,758)	(146,885,758)

기타포괄손익 소계	(410,411,924)	(266,547,368)	(676,959,292)	200,496	(676,758,796)

총포괄손익 합계	(410,411,924)	(4,120,669,740)	(4,531,081,664)	(712,292,545)	(5,243,374,209)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,250,612,000)	(6,250,612,000)	(6,250,612,000)

연결범위 변동

신주발행	555,000	11,609,255	(411,869)	11,752,386	11,752,386

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	555,000	11,609,255	(411,869)	(6,250,612,000)	(6,238,859,614)	(6,238,859,614)

2022.03.31 (분기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(206,307,305,407)	135,484,734,701	683,483,213,600	954,389,558,427	19,168,782,128	973,558,340,555

라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	6,371,337,203	7,696,090,183

1.분기순이익	(4,566,615,413)	793,537,030

2.손익조정항목	21,150,363,503	21,891,179,380

3.자산ㆍ부채증감	(9,288,822,011)	(15,199,630,543)

4.법인세의 환급(납부)	(923,588,876)	211,004,316

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	9,740,059,498	(14,948,336,398)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	63,877,638,394	43,719,915,494

이자의 수취	385,981,323	114,131,046

당기손익공정가치측정금융자산의 감소	54,804,177,712	20,037,413,381

단기금융상품의 처분	8,000,000,000	17,012,747,017

단기대여금의 감소	201,019,200	142,325,800

장기대여금의 감소	9,873,520

종업원단기채권의 감소	3,688,000	4,339,000

유형자산의 처분	61,298,639	328,059,788

사용권자산의 감소	30,000,000

임차보증금의 감소	381,600,000	84,260,000

매각예정자산의 처분	5,996,639,462

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(54,137,578,896)	(58,668,251,892)

단기금융상품의 증가	(3,300,000,000)

대여금의 증가	(27,289,000)	(30,000,000)

장기금융상품의 증가	(30,000,000)	(60,326,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(30,168,346,578)	(30,288,351,531)

유형자산의 취득	(16,843,723,540)	(23,830,098,891)

무형자산의 취득	(6,346,184,778)	(355,112,040)

임차보증금의 증가	(722,035,000)	(770,124,000)

연결범위변동의 인한 현금의 유출	(34,239,430)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(10,530,068,402)	2,073,389,333

1.재무활동으로 인한 현금유입액	116,026,636,000	83,042,000,000

단기차입금의 증가	26,013,500,000	19,542,000,000

장기차입금의 차입	40,000,000,000	63,500,000,000

사채의 증가	50,000,000,000

신주의 발행	11,136,000

임대보증금의 증가	2,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(126,556,704,402)	(80,968,610,667)

이자의 지급	(2,476,203,274)	(1,854,691,279)

단기차입금의 상환	(31,542,000,000)	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,922,000,000)	(52,053,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(83,122,450,860)

리스부채의 원금상환	(7,494,050,268)	(7,060,919,388)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	5,581,328,299	(5,178,856,882)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	99,634,591,419	88,771,246,408

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	128,405,718	232,087,983

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	105,344,325,436	83,824,477,509