동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 72 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 71 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 3분기말	제 71 기말

자산

Ⅰ.유동자산	76,584,414,740	51,158,599,374

현금및현금성자산	69,097,128,643	45,649,553,255

매출채권	1,914,154,726	4,739,842,691

기타금융자산	5,140,917,572	340,815,944

기타자산	432,213,799	232,786,264

당기법인세자산	195,601,220

Ⅱ.비유동자산	770,375,272,234	744,926,601,641

기타금융자산	539,260,000	869,960,000

당기손익공정가치측정금융자산	41,093,272,412	14,776,574,540

기타포괄손익공정가치측정금융자산	7,667,682,864	7,735,285,039

관계 및 공동기업투자	465,910,357,849	465,910,357,849

종속기업투자	181,583,405,941	181,583,405,941

유형자산	41,680,412,966	41,172,348,527

무형자산	7,049,722,824	6,735,205,437

투자부동산	22,146,723,552	21,940,298,180

기타자산	66,136,986

이연법인세자산	2,638,296,840	4,203,166,128

자산총계	846,959,686,974	796,085,201,015

부채

Ⅰ.유동부채	185,592,722,451	123,599,569,698

기타금융부채	6,151,834,920	4,721,994,452

차입금	177,369,600,703	110,004,215,900

기타부채	2,071,286,828	8,873,359,346

Ⅱ.비유동부채	94,712,970,451	122,292,566,901

기타금융부채	562,793,373	14,000,000

차입금	90,000,000,000	120,024,475,228

종업원급여부채	4,150,177,078	2,254,091,673

부채총계	280,305,692,902	245,892,136,599

자본

자본금	30,691,485,000	30,691,470,000

주식발행초과금	285,853,411,863	285,853,203,929

자본조정	(193,337,292,785)	(193,337,292,785)

기타자본구성요소	88,457,911,643	88,509,431,542

이익잉여금	354,988,478,351	338,476,251,730

자본총계	566,653,994,072	550,193,064,416

부채 및 자본총계	846,959,686,974	796,085,201,015

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	21,261,943,704	62,072,151,831	20,510,339,839	62,844,542,711

Ⅱ.영업비용	12,215,233,786	34,275,930,624	11,781,109,663	36,611,306,381

급여	2,934,655,057	9,076,815,559	2,935,175,928	10,640,359,145

퇴직급여	386,036,742	1,283,117,636	455,965,416	1,367,896,248

복리후생비	462,988,731	1,567,840,127	543,905,154	1,951,749,508

기타판매비와일반관리비	2,996,607,712	9,777,523,419	3,247,947,281	10,224,285,886

경상연구개발비	5,434,945,544	12,570,633,883	4,598,115,884	12,427,015,594

Ⅲ.영업이익	9,046,709,918	27,796,221,207	8,729,230,176	26,233,236,330

기타수익	18,868,107	74,725,599	46,699,110	107,547,992

기타비용	55,741,197	74,107,281	120,417,230	205,870,911

금융수익	1,256,115,366	3,663,935,646	(974,861,318)	8,711,092,559

금융비용	2,399,251,956	6,422,826,123	2,168,369,205	6,118,992,502

IV.법인세비용차감전순이익	7,866,700,238	25,037,949,048	5,512,281,533	28,727,013,468

법인세비용(수익)	1,085,864,839	2,350,763,198	(40,864,449)	3,181,866,399

분기순이익	6,780,835,399	22,687,185,850	5,553,145,982	25,545,147,069

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(15,501,092)	(36,665,229)	(46,799,367)	(127,363,042)

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	689,836,124	(51,512,856)	167,475,247	879,123,505

기타포괄손익합계	674,335,032	(88,178,085)	120,675,880	751,760,463

Ⅶ.분기총포괄손익	7,455,170,431	22,599,007,765	5,673,821,862	26,296,907,532

Ⅷ.주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,105	3,696	905	4,162

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,105	3,696	905	4,145

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	92,160,641,613	421,105,496,106	636,464,993,863

회계정책의 변경	(1,055,283,658)	1,055,283,658

재작성 당기초	30,691,140,000	285,845,008,929	(193,337,292,785)	91,105,357,955	422,160,779,764	636,464,993,863

총포괄손익

분기순이익	25,545,147,069	25,545,147,069

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	879,123,505	879,123,505

확정급여제도의 재측정요소	(127,363,042)	(127,363,042)

기타포괄손익 소계	879,123,505	(127,363,042)	751,760,463

총포괄손익 합계	879,123,505	25,417,784,027	26,296,907,532

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,228,000)	(6,138,228,000)

신주인수권 행사	330,000	8,195,000	(271,278)	8,253,722

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	330,000	8,195,000	(271,278)	(6,138,228,000)	(6,129,974,278)

2018.09.30 (기말자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	91,984,210,182	441,440,335,791	656,631,927,117

2019.01.01 (기초자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,509,431,542	338,476,251,730	550,193,064,416

회계정책의 변경

재작성 당기초	30,691,470,000	285,853,203,929	(193,337,292,785)	88,509,431,542	338,476,251,730	550,193,064,416

총포괄손익

분기순이익	22,687,185,850	22,687,185,850

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(51,512,856)	(51,512,856)

확정급여제도의 재측정요소	(36,665,229)	(36,665,229)

기타포괄손익 소계	(51,512,856)	(36,665,229)	(88,178,085)

총포괄손익 합계	(51,512,856)	22,650,520,621	22,599,007,765

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)

신주인수권 행사	15,000	207,934	(7,043)	215,891

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	15,000	207,934	(7,043)	(6,138,294,000)	(6,138,078,109)

2019.09.30 (기말자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(193,337,292,785)	88,457,911,643	354,988,478,351	566,653,994,072

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 71 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	26,114,857,686	29,336,904,250

1.분기순이익	22,687,185,850	25,545,147,069

2.손익조정항목	(35,264,923,305)	(32,244,773,417)

3.자산ㆍ부채증감	(5,862,516,310)	(1,701,851,412)

4.배당금의 수취	45,074,820,000	37,574,043,625

5.법인세의 환급(납부)	(519,708,549)	164,338,385

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(29,998,803,991)	(25,191,080,340)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,133,227,512	1,237,940,954

이자의 수취	617,808,764	1,017,833,954

장기금융상품의 감소	2,000,000	3,500,000

유형자산의 처분	33,418,748	3,317,000

임차보증금의 감소	480,000,000	25,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	158,290,000

무형자산의 처분	30,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(31,132,031,503)	(26,429,021,294)

유형자산의 취득	(2,103,012,733)	(1,310,344,804)

무형자산의 취득	(77,325,030)	(97,967,537)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(23,768,693,740)	(1,313,163,283)

임차보증금의 증가	(160,000,000)	(90,000,000)

단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)

사용권자산의 증가	(23,000,000)

종속기업투자의 취득	(20,100,000,000)

관계기업투자의 취득	(3,517,545,670)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	27,005,871,093	(19,043,596,781)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	95,005,000,000	257,000

단기차입금의 차입	25,000,000,000

장기차입금의 차입	70,000,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000

신주인수권의 행사	257,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(67,999,128,907)	(19,043,853,781)

이자의 지급	(1,103,430,553)	(2,905,625,781)

단기차입금의 상환	(60,000,000,000)	(10,000,000,000)

배당금의 지급	(6,138,294,000)	(6,138,228,000)

리스부채의 원금 상환	(757,404,354)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	23,121,924,788	(14,897,772,871)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	45,649,553,255	108,552,114,383

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과	325,650,600	699,979,432

Ⅶ.분기말의 현금및현금성자산	69,097,128,643	94,354,320,944