동아쏘시오홀딩스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

1. 별도 재무상태표

재무상태표
제 76 기 반기말 2023.06.30 현재
제 75 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 반기말	제 75 기말

자산

Ⅰ.유동자산	87,448,882,319	44,758,014,238

현금및현금성자산	74,561,910,336	24,545,002,582

매출채권	1,028,506,292	1,360,224,435

기타금융자산	3,039,732,637	13,380,164,776

당기손익공정가치측정금융자산	8,275,928,761	5,034,500,000

기타자산	542,804,293	438,122,445

Ⅱ.비유동자산	910,432,859,395	921,903,696,987

기타금융자산	88,017,250	44,497,250

당기손익공정가치측정금융자산	57,149,706,621	72,852,622,908

기타포괄손익공정가치측정금융자산	6,087,604,748	5,241,106,035

관계 및 공동기업투자	447,601,679,974	446,756,429,899

종속기업투자	301,304,772,544	301,304,772,544

유형자산	34,228,239,907	35,453,321,232

사용권자산	419,353,266	601,341,915

무형자산	39,386,863,808	34,950,978,715

투자부동산	21,738,597,655	21,003,309,088

기타자산	56,819,901	68,433,920

순확정급여자산	1,439,885,369	1,638,932,656

이연법인세자산	931,318,352	1,987,950,825

자산총계	997,881,741,714	966,661,711,225

부채

Ⅰ.유동부채	195,463,116,199	224,143,295,041

기타금융부채	10,554,787,248	12,880,196,379

리스부채	365,604,334	511,722,773

차입금	182,820,000,000	201,982,740,190

기타부채	491,752,400	187,695,940

당기법인세부채	1,230,972,217	8,580,939,759

Ⅱ.비유동부채	122,753,893,395	90,847,013,404

기타금융부채	9,078,819,901	82,433,920

리스부채	74,575,233	121,053,656

차입금	99,814,646,348	81,605,997,999

종업원급여부채	258,024,513	240,195,429

기타부채	13,527,827,400	8,797,332,400

부채총계	318,217,009,594	314,990,308,445

자본

자본금	31,744,565,000	31,744,565,000

주식발행초과금	309,984,350,533	309,984,350,533

자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)

기타자본구성요소	87,928,129,314	87,277,171,804

이익잉여금	451,737,919,178	424,395,547,348

자본총계	679,664,732,120	651,671,402,780

부채 및 자본총계	997,881,741,714	966,661,711,225

2. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 76 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 75 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 반기	제 75 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	2,927,553,247	48,996,957,941	2,618,113,617	36,850,504,621

Ⅱ.영업비용	5,921,511,553	10,705,956,991	6,280,400,589	12,233,501,036

급여	2,435,562,381	4,673,585,062	2,341,619,454	4,918,935,640

퇴직급여	198,212,121	306,789,642	397,174,794	552,071,994

복리후생비	615,785,903	1,115,895,083	534,387,294	1,006,571,160

기타판매비와일반관리비	2,671,951,148	4,609,687,204	3,005,961,687	5,732,482,377

경상연구개발비	1,257,360	23,439,865

Ⅲ.영업이익	(2,993,958,306)	38,291,000,950	(3,662,286,972)	24,617,003,585

기타수익	65,229,180	92,941,874	43,350,092	73,490,362

기타비용	253,171,611	306,138,016	35,086,895	49,994,899

금융수익	1,575,994,150	2,925,313,828	1,781,009,536	3,374,180,802

금융비용	3,840,998,062	7,628,666,541	6,135,173,086	10,770,451,362

IV.법인세비용차감전순이익	(5,446,904,649)	33,374,452,095	(8,008,187,325)	17,244,228,488

법인세비용	(1,030,038,181)	(204,717,871)	(1,300,971,758)	801,565,647

당기순이익	(4,416,866,468)	33,579,169,966	(6,707,215,567)	16,442,662,841

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	4,631,832	13,924,864	(11,155,463)	(21,833,916)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	630,240,246	650,957,510	344,820,003	254,659,675

기타포괄손익 합계	634,872,078	664,882,374	333,664,540	232,825,759

Ⅶ.총포괄손익	(3,781,994,390)	34,244,052,340	(6,373,551,027)	16,675,488,600

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(707)	5,372	(1,073)	2,631

희석주당이익 (단위 : 원)	(707)	5,372	(1,073)	2,631

3. 별도 자본변동표

자본변동표
제 76 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 75 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	31,744,010,000	309,972,741,278	(201,730,231,905)	86,027,168,365	424,508,977,836	650,522,665,574

총포괄손익

당기순이익	16,442,662,841	16,442,662,841

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	254,659,675	254,659,675

확정급여제도의 재측정요소	(21,833,916)	(21,833,916)

기타포괄손익 소계	254,659,675	(21,833,916)	232,825,759

총포괄손익 합계	254,659,675	16,420,828,925	16,675,488,600

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,250,612,000)	(6,250,612,000)

신주인수권 행사	555,000	11,609,255	(411,869)	11,752,386

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	555,000	11,609,255	(411,869)	(6,250,612,000)	(6,238,859,614)

2022.06.30 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	86,281,416,171	434,679,194,761	660,959,294,560

2023.01.01 (기초자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,277,171,804	424,395,547,348	651,671,402,780

총포괄손익

당기순이익	33,579,169,966	33,579,169,966

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	650,957,510	650,957,510

확정급여제도의 재측정요소	13,924,864	13,924,864

기타포괄손익 소계	650,957,510	13,924,864	664,882,374

총포괄손익 합계	650,957,510	33,593,094,830	34,244,052,340

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,250,723,000)	(6,250,723,000)

신주인수권 행사

자본에 직접 반영된 소유주거래 등 합계	(6,250,723,000)	(6,250,723,000)

2023.06.30 (기말자본)	31,744,565,000	309,984,350,533	(201,730,231,905)	87,928,129,314	451,737,919,178	679,664,732,120

4. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 76 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 75 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 반기	제 75 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	44,079,442,411	29,913,915,908

1.당기순이익	33,579,169,966	16,442,662,841

2.손익조정항목	(34,707,510,015)	(19,538,482,892)

3.자산ㆍ부채증감	10,561,500,442	17,116,782,336

4.배당금의 수취	40,934,623,310	30,036,311,250

5.법인세의 환급(납부)	(6,288,341,292)	(14,143,357,627)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	9,998,096,945	4,913,478,157

1.투자활동으로 인한 현금유입액	15,363,072,850	30,429,918,233

이자의 수취	1,131,826,233	419,918,233

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	13,756,095,344	30,000,000,000

관계기업투자의 감소	122,369,000

유형자산의 처분	22,782,273

무형자산의 처분	330,000,000

임차보증금의 감소	10,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(5,364,975,905)	(25,516,440,076)

관계기업투자의 취득	(1,200,000,000)

유형자산의 취득	(10,770,000)	(273,017,000)

무형자산의 취득	(3,265,007,905)	(13,219,624,143)

임차보증금의 증가	(43,520,000)	(5,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(845,678,000)	(12,018,798,933)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(4,089,863,594)	(12,331,301,538)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	139,008,000,000	110,011,136,000

단기차입금의 차입	80,000,000,000	30,000,000,000

장기차입금의 차입	30,000,000,000

사채의 증가	50,000,000,000	50,000,000,000

신주의 발행	11,136,000

장기미지급금의증가	9,008,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(143,097,863,594)	(122,342,437,538)

이자의 지급	(4,539,712,220)	(2,672,906,763)

배당금 지급	(6,250,723,000)	(6,250,612,000)

리스부채의 원금 상환	(307,428,374)	(296,467,915)

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(60,000,000,000)	(30,000,000,000)

사채의 상환	(52,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(83,122,450,860)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	49,987,675,762	22,496,092,527

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	24,545,002,582	26,109,764,579

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	29,231,992	2,701,675

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	74,561,910,336	48,608,558,781