동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

보고부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	주요 매입처

일반의약품 및 의약외품	재료	박카스병	박카스병	13,895	6.04%	수석

재료	박카스캡	박카스캡	4,496	1.95%	수석

재료	판피린병	판피린병	4,267	1.85%	수석

원료	고과당	액체의약품 원료	3,868	1.68%	삼양사 등

포장용기	원료	파유리	유리원료	1,444	0.63%	성인 외

재료	인쇄원판	AL CAP 재료	5,430	2.36%	삼화왕관 외

재료	PET수지	PET 병 재료	10,180	4.42%	롯데케미칼 외

재료	인쇄원지	CASE 재료	3,496	1.52%	한국지페이퍼 외

주1) 상기 비율은 연결실체의 원료, 재료, 상품매입액 대비 비율입니다.주2) 운송부문은 사업의 특성상 원재료 현황을 표기하지 않습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

보고부문	품 목	단위	제76기	제75기	제74기

일반의약품 및 의약외품	박카스병	원/EA	63.0	61	58

박카스캡	원/EA	20.3	18.5	17

판피린병	원/EA	58	56	54

고과당	원/Kg	943	943	690

포장용기	소다회	원/Kg	570	488	370

인쇄원판	원/EA	2,836	3,011	2,542

PET수지	원/Kg	1,430	1,599	1,213

인쇄원지	원/장	145	162	163

(1) 산출기준- 단순 평균가격에 의한 산출

(2) 공급의 안전성 등- 제약부문 주요 원재료인 박카스병, 판피린병은 약 8개 제병업체들이 경쟁중인 과점시장이나 계열회사인 (주)수석으로부터 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다. 그 밖의 원재료는 경쟁적인 시장이 조성되어 있고, 장기계약을 통하여 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다.

가. 생산에 관한 사항- 생산에 관한 사항은 개별회사별 산출방식의 차이로 인하여 개별회사별로 기재하였습니다.- 운송부문은 사업의 특성상 생산에 관한 사항을 표기하지 않습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

[동아제약] (단위: 천개)

품 목	사업소	제76기	제75기	제74기

박카스	천안공장 외	396,288	469,440	411,264

판피린	천안공장	66,048	89,856	91,392

- 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성

② 산출기준 박카스 생산능력 = 정상조업일수×생산가능량(1,152,000병/일)×천안, 당진공장 = 172일 × 1,152,000병 × 2 = 396,288,000병

판피린 생산능력 = 정상조업일수 × 생산가능량(384,000병/일) = 172일 × 384,000병

= 66,048,000병(2) 생산실적 및 가동률

① 생산실적[동아제약] (단위: 천개)

품 목	사업소	제76기	제75기	제74기

박카스	천안공장 외	406,695	505,968	511,975

판피린	천안공장	71,013	111,457	81,124

② 당기 가동률[동아제약] (단위: 시간)

품 목	사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동율

박카스	천안공장 외	1,376	1,412	102.6%

판피린	천안공장	1,376	1,479	107.5%

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

사업부문	사업소	제76기	제75기	제74기

의약품 생산_DS	송도공장	23	30	30

의약품 생산_DP	송도공장	90	120	120

- 주요생산설비/Utility의 CAPACITY를 기준으로 작성② 산출기준 의약품 생산_DS : 배양기 (2500L), 주사용수 (10톤) Utility 가용범위 내Slot별 동시생산, 1년 48주 가동 기준

의약품 생산_DP : 충전기(1batch/2일) 1일8시간, 1주5일, 1년 48주 가동 기준

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

품 목	사업소	제76기	제75기	제74기

DS 원액	송도공장	14	18	23

DP 제품	송도공장	43	80	98

② 당기 가동률

[에스티젠바이오(주)] (단위: 시간)

품 목	사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동율

DS 원액	송도공장	3,624	10,512	290%

DP 제품	송도공장	800	344	43%

주) 당분기 가동가능시간은 생산 공정별 점검 기간을 고려하여 가동가능시간을 산출하였습니다.■ 포장용기부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

사업부문	품목	사업소	제76기	제75기	제74기

GLASS(단위: 톤)	병유리	안양공장	40,800	54,600	54,600

플라텍(단위: 천개)	BOTTLE 외	당진공장	1,474,028	1,912,606	1,868,226

칼라팩(단위 : 천개)	인쇄 외	당진공장	112,320	20,800	20,800

주) 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성② 산출기준- (GLASS 부분)

용해로의 유리물 용출 Capacity를 기준으로 산출함. (150톤 × 272일)

- (플라텍 부분)

설비별 Capacity를 기준으로 산출함. (최대생산능력 × 195일(39주*5일))

22/28mm CAP 5대 : 2,311,200개/일(평균가동시간8H/일)

생수CAP 3대 : 1,961,983개/일(평균가동시간24H/일)

PREFORM 6대 : 2,301,936개/일(평균가동시간24H/일)

BLOWING 5대 : 984,000개/일(평균가동시간24H/일)

-(칼라팩 부분)

설비별 Capacity를 기준으로 산출함. (최대생산능력 ×195일(39주*5일))

인쇄기 2대 : 576,000개/일(평균가동시간8H/일)

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적(단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제76기	제75기	제74기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

GLASS(단위: 톤)	병유리	안양공장	33,467	20,531	42,147	26,470	46,324	23,587

플라텍(단위: 천개)	BOTTLE 외	당진공장	1,437,112	37,856	1,920,200	51,237	1,879,465	49,071

칼라팩(단위 : 천개)	인쇄 외	서울,용인공장	94,272	9,721	113,790	13,745	103,475	11,635

② 당기 가동률(단위: 시간)

품목	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	가동률

병유리	6,528	6,528	100%

PET	73,320	56,720	77%

BOX	3,120	2,976	95%

합 계	82,968	66,224	80%

나. 생산설비 현황 등■ 일반의약품 및 의약외품 부문 일반의약품 및 의약외품은 국내에 총 3개의 생산공장을 보유하고 있습니다. 천안공장과 당진공장에서는 박카스 및 일반의약품을 생산하고 있으며, 이천공장에서는 의약외품을 생산하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	이천공장	이천시	자가보유	46,373	11,313	-	4	-	11,308	14,040

당진공장	당진시	자가보유	77,191	18,373	-	-	-	18,373	9,471

건물	천안공장	천안시	일부보유	84	5,353	-	-	109	5,244	875

이천공장	이천시	자가보유	-	6,717	949	-	223	7,443	925

당진공장	당진시	자가보유	-	64,158	24	-	1,226	62,956	13,508

구축물	천안공장	천안시	자가보유	-	236	74	-	13	298	-

이천공장	이천시	자가보유	-	233	11	-	13	231	-

당진공장	당진시	자가보유	-	1,369	10	-	54	1,326	-

기계장치	천안공장	천안시	자가보유	-	6,997	55	-	2,125	4,926	-

이천공장	이천시	자가보유	-	3,241	15	11	971	2,275	-

당진공장	당진시	자가보유	-	14,090	1,320	-	3,352	12,058	-

합 계	132,079	2,458	15	8,085	126,437	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획- 박카스의 안정적인 공급을 위해 당진시 합덕면에 신공장을 건설하였습니다.

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

당진공장
신축	2020.03.01 ~
2022.03.31	897억원	자기자본 347억원
외부조달 550억원(사모사채발행 등)	부지매입 161억원 별도

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품부문 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문은 국내에 총 1개의 송도생산공장을 보유하고 있으며, 바이오 의약품을 생산하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	송도공장	인천시	자가보유	669	409	-	-	-	409	-

건물	송도공장	인천시	자가보유	26,184	70,846	-	-	1,276	69,569	-

기계장치	송도공장	인천시	자가보유	-	18,966	789	1,252	4,128	14,374	-

차량운반구	송도공장	인천시	자가보유	-	33	-	-	6	27	-

기타	송도공장	인천시	자가보유	-	37	-	0.98	16	20	-

건설중인자산	송도공장	인천시	자가보유	-	3,763	10,282	126	-	13,919	-

합 계	94,054	11,071	1,379	5,427	98,318	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획(단위 : 백만원)

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

설비투자	2023.03 ~ 2023.09	6,400	시설자금 대출	DSP Slot 구축공사

설비투자	2023.03 ~ 2024.03	2,319	시설자금 대출	제조용수 시스템 확장

■ 물류부문 물류부문은 국내에 전국적으로 35개의 배송센터와 24개의 보관물류센터, 6개의 운송영업소를 보유하고 있습니다.(1) 주요 영업설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가

증가	감소

토지	자가보유	99,149	49,787	20,959	-	-	70,747	58,245

건물	47,665	29,050	-	-	760	28,290	-

구축물	-	16,326	840	-	827	16,339	-

기계장치	-	623	103	-	185	541	-

차량운반구	-	691	235	27	139	760	-

공구와기구비품	-	5,748	851	11	1,410	5,178	-

건설중인자산	-	4,254	2,646	3,837	-	3,063	-

합 계	106,479	25,634	3,875	3,321	124,918	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획- 신허브센터 부지매입 및 창고, 분류시설 건설 약 895억원 예정, 토지 취득 154억원(개발행위허가 진행 中), 25년 완공 목표

- 수도권 동부지역 배송거점(남양주) 부지 매입 및 창고건축 약 51억원, 토지 취득 55억원(창고건축 진행 中), 23년內 완공 목표

■ 포장용기부문 포장용기부문은 현재 병유리 및 CAP 생산을 하고 있는 안양공장, PET 생산을 위한당진공장을 보유하고 있으며, 유리원료인 규사를 생산하는 남포공장을 보유하고 있습니다. 또한 Box사업을 위한 서울, 용인공장을 임대하여 사용하고 있습니다. (1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	안양공장	안양시	자가보유	23,153	37,739	-	-	-	37,739	40,609

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	58,057	12,565	-	-	-	12,565	8,407

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	12,788	2,861	-	-	-	2,861	1,795

당진공장(GLASS)	당진시	자가보유	48,363	10,915	-	-	-	10,915	5,934

건물물	안양공장	안양시	자가보유	-	192	-	-	34	158	718

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	13,582	30	-	297	13,315	8,115

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	3,861	-	-	73	3,788	1,346

구축물	안양공장	안양시	자가보유	-	22	-	-	1	21	-

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	185	15	-	10	190	-

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	29	9	-	1	37

기계장치	안양공장	안양시	자가보유	-	5,262	-	-	958	4,304	-

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	15,666	272	18	2,994	12,927	-

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	2,938	380	-	286	3,031	-

합 계	-	105,817	706	18	4,654	101,851	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획 - 유리병의 안정적인 공급을 위하여 당진시 합덕면에 신공장을 건설 중입니다.

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

당진공장 신축	2022.01 ~ 2024.02	821억원	시설자금 대출	-