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삼일제약 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제65기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼일제약(주)
대 표 이 사 : 허 강
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 효령로 155(방배동)
(전 화) 02-520-0300
(홈페이지) http://www.samil-pharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 허 승 범
(전 화) 02)520-0353
목 차

Ⅰ.회사의 개요----------------------------------------------- 2 Ⅱ.사업의 내용----------------------------------------------- 9 Ⅲ.재무에 관한 사항-------------------------------------------29 Ⅳ.감사인의 감사의견 등---------------------------------------118 Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견---------------------------------120 Ⅵ.이사회등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항-------------------121 Ⅶ.주주에 관한 사항------------------------------------------ 124 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항----------------------------------127 Ⅸ .계열회사 등에 관한 사항------------------------------------ 131 Ⅹ.이해관계자와의 거래내용------------------------------------ 133 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항---------------------- 134
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 삼일제약주식회사라고 표기하며, 영문으로는 SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 삼일제약 또는 SAMIL PHARM.CO.,LTD라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

당사는 의약품 제조 및 판매를 주요사업으로 영위할 목적으로 1947년 10월 7일에 설립되었습니다. 또한 1985년 5월 주식이 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 거래되고 있습니다. 회사의 존속기간은 창업일 기준으로 69년이 경과하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 본사주소 : 서울시 서초구 효령로 155- 전화번호 : 02-520-0300- 홈페이지 : http://www.samil-pharm.com

라. 중소기업 해당여부 2017년 3월 31일 현재 중소기업에 해당되지 않습니다.

마 . 주요사업의 내용 당사는 의약품 및 의약외품등의 제조, 판매 및 그 관련 사업을 사업의 내용으로 하고 있으며, 주요 제품은 포리부틴, 글립타이드, 부루펜 등이 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 1개의 자회사가 있습니다.

회사명	지분구조	목 적	상장여부

삼일메디칼(주)	삼일제약 100%	의료기기 등 도소매	비상장

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속
회사 여부

삼일메디칼(주)	2010.11.30	서울시 서초구 효령로 155	의료기기 등도소매	625	의결권의 과반수 소유
(회계기준서1027호 13)	해당사항 없음

※ 상기 '직전사업연도말 자산총액'은 2016년도말 기준이며, 상기 종속기업은 '주요 종속회사'의 기준 요건인 "① 직전 사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상 ② 자산총액이 750억원 이상 기준에 모두 미달합니다. 아. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음 자. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 1947년 10월 삼일제약주식회사를 설립하여 1985년 4월 본사를 서울시 강남구 잠원동으로 이전하였다가 1988년 10월 현재의 소재지인 서울시 서초구 효령로 155로 이전 유지하고 있습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	직 책 / 성 명	비 고

2013. 3. 22	대표이사 허 강, 허승범	각자대표

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 허강으로 2017년 3월 31일 기준으로 현재 647,052주(11.76%)이며, 최대주주 및 그 특수관계인 8명의 소유주식수는 2016년 12월 31일 2,338,383 주 (42.52%) 에서 2017년 3월 31일 기준으로 현재 최대주주 및 그 특수관계인 8명의 소유주식수는 2,338,383주 (42.52%)로 변 동이 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 1947년 10월 7일 삼일제약주식회사 설립 이후 변동이 없습니다.

마. 경영활동과 관련된 주요한 사항의 발생내용

1) 2008.06 : 미국 엘러간사와 JOINT VENTURE 출자 계약2) 2008.12 : 안과사업부문의 물적분할로 삼일아이케어(주) 자회사 설립3) 2009.07 : 미국 엘러간사와 합작법인 삼일엘러간 유한회사 설립4) 2010.08 : 자회사 삼일에치앤티 주식회사 설립5) 2010.11 : 자회사 삼일메디칼 주식회사 설립6) 2013.11 : 삼일엘러간 지분 매각7) 2015.03 : 자회사 삼일에치앤티 주식회사 청산8) 2016.07 : 이스라엘 Galmed사의 비알콜성지방간염 치료제 기술도입 계약
3. 자본금 변동사항

공시기간 중 증자 또는 감자 등의 자본금 변동사항은 없습니다.

최근 5사업연도에 증자 또는 감자 등의 자본금 변동사항은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 04월 19일	주식분할	보통주	5,500	1,000	-

※ 주당액면가액이 5,000원에서 1,000원으로 주식분할 됨에 따라 발행주식수가 1,100,000주에서 5,500,000주로 자본금의 증가없이 주식수만 증가 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2017년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 5,500,000주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 396,440주를 제외한 5,103,560주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,500,000	-	5,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,500,000	-	5,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	396,440	-	396,440	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,103,560	-	5,103,560	-

나. 자기주식 취득,처분 현황 당사는 보고서 작성일 기준으로 신탁계약 등을 통한 간접취득 방식으로 2008년 취득한 50,410주, 2009년 취득한 77,410주, 2010년 취득한 158,620주, 2014년 취득한 110,000주를 포함하여 자기주식을 총 396,440주 보유하고 있습니다. 현재 취득한 자기주식 중 처분한 주식은 없습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	396,440	-	-	-	396,440	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	396,440	-	-	-	396,440	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	396,440	-	-	-	396,440	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 신탁계약 등 체결ㆍ해지현황 해 당 사항 없음
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 5,500,000주이며, 이는 발행한 주식총수의 100%에 해당합니다. 당사는 보통주 외 발행주식이 없으며, 자기주식 396,440주를 보유하고 있어 동 주식을 제외한 의결권 가능 행사주식수는 5,103,560주입니다. 그 내용은 아래의 표를 참조하여 주시기 바랍니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	396,440	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,103,560	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 배당정책을 시행하고 있으며, 매년 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 R, 설비투자 및 신규사업투자를 위한 자금의 확보, 그리고 당해 사업연도의 실적과 현금흐름 등을 감안하여 배당액을 결정하고 있습니다. 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제43조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제34조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제64기	제63기	제62기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	887	588	-11,190

(개별)당기순이익(백만원)	861	115	-11,007

(연결)주당순이익(원)	174	115	-2,173

현금배당금총액(백만원)	766	1,021	1,021

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	86.3	173.5	-9.1

현금배당수익률(%)	보통주	1.8	2.8	3.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 배당총액은 결산기말 배당금(중간배당 없음)으로 대주주,소액주주 구별없이 지급할 배당액입니다.
1. 요약재무정보

※ 당사 공시서류의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결 및 별도 기준의 재무제표 입니다.※ 당사는 반기재무제표 이외의 중간재무제표에 대해서는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않습니다.※ 비교표시된 전기말 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며,당분기 재무제표와 전분기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표 입니다.

가. 요약연결재무정보

순번	당분기 연결에 포함된 회사 (2017년)	전기 연결에 포함된 회사 (2016년)

1	삼일메디칼 주식회사	삼일메디칼 주식회사

(1) 연결재무상태표 (단위 : 백만원)

구 분	제 65 기 1분기	제 64 기	제 63 기

[유동자산]	53,099	55,958	55,917

ㆍ현금및현금성자산	4,021	6,167	3,410

ㆍ매출채권및기타채권	33,763	34,880	35,626

ㆍ기타유동금융자산	2,000	2,000	2,000

ㆍ재고자산	11,910	11,338	14,475

ㆍ기타유동자산	1,405	1,573	405

[비유동자산]	43,513	45,037	43,395

ㆍ유형자산	39,122	39,215	38,450

ㆍ무형자산	1,661	2,055	2,008

ㆍ장기매출채권및기타채권	1,022	2,109	1,804

ㆍ기타비유동금융자산	956	1,086	1,089

ㆍ기타비유동자산	752	572	45

자산총계	96,612	100,995	99,312

[유동부채]	38,569	43,191	41,624

[비유동부채]	5,356	4,934	3,277

부채총계	43,925	48,125	44,902

[자본금]	5,500	5,500	5,500

[자본잉여금]	4	4	4

[자본조정]	(2,565)	(2,565)	(2,565)

[이익잉여금]	49,749	49,932	51,472

지배기업소유주지분	52,688	52,871	54,410

비지배지분	-	-	-

자본총계	52,688	52,871	54,410

(2) 연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제 65 기 1분기	제 64 기	제 63 기

매출액	21,978	96,758	88,136

매출총이익	11,151	41,450	37,348

영업이익(손실)	1,394	3,853	1,602

법인세차감전순이익(손실)	933	2,668	1,053

당기순이익(손실)	603	887	588

총포괄이익(손실)	582	(518)	16

주당순이익(손실)	118원	174원	115원

당기손이익의 귀속	-	-	-

지배기업소유주지분	603	887	588

비지배기업소유주지분	-	-	-

총포괄이익의 귀속	-	-	-

지배기업소유주지분	582	(518)	16

비지배기업소유주지분	-	-	-

연결에 포함된 회사 수	1	1	2

나. 요약재무정보(1) 재무상태표 (단위 : 백만원)

구 분	제 65 기 1분기	제 64 기	제 63 기

[유동자산]	52,487	55,356	55,274

ㆍ현금및현금성자산	3,557	5,667	3,013

ㆍ매출채권및기타채권	33,649	34,804	35,429

ㆍ기타유동금융자산	2,000	2,000	2,000

ㆍ재고자산	11,879	11,315	14,427

ㆍ기타유동자산	1,402	1,570	405

[비유동자산]	43,510	45,034	43,391

ㆍ유형자산	39,119	39,211	38,445

ㆍ무형자산	1,661	2,055	2,008

ㆍ장기매출채권및기타채권	1,022	2,109	1,804

ㆍ기타비유동금융자산	956	1,087	1,089

ㆍ기타비유동자산	752	572	45

자산총계	95,997	100,389	98,665

[유동부채]	38,015	42,638	40,969

[비유동부채]	5,321	4,908	3,297

부채총계	43,336	47,545	44,266

[자본금]	5,500	5,500	5,500

[자본잉여금]	4	4	4

[자본조정]	(2,565)	(2,565)	(2,565)

[이익잉여금]	49,723	49,905	51,461

자본총계	52,662	52,844	54,399

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2) 포괄손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제 65 기 1분기	제 64 기	제 63 기

매출액	21,853	96,161	87,448

매출총이익	11,026	40,890	36,702

영업이익(손실)	1,392	3,779	1,808

법인세차감전순이익(손실)	932	2,597	1,174

당기순이익(손실)	605	861	662

총포괄이익(손실)	584	(535)	75

주당순이익(손실)	118원	169원	130원

[( )는 부(-)의 수치임]