삼일제약 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 65 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 64 기말 2016.12.31 현재
제 63 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말	제 63 기말

자산

유동자산	53,098,631,657	55,958,110,175	55,916,591,067

현금및현금성자산	4,021,538,952	6,167,105,200	3,410,385,296

매출채권및기타채권	33,762,597,866	34,880,424,067	35,626,164,857

기타유동금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

재고자산	11,909,880,118	11,337,672,900	14,474,745,940

기타유동자산	1,404,614,721	1,572,908,008	405,294,974

비유동자산	43,513,556,777	45,037,378,786	43,395,297,036

유형자산	39,121,767,549	39,214,784,185	38,449,711,353

무형자산	1,661,070,487	2,054,882,899	2,007,730,461

장기매출채권및기타채권	1,022,470,549	2,109,105,649	1,803,730,109

기타비유동금융자산	956,000,000	1,086,500,000	1,089,000,000

기타비유동자산	752,248,192	572,106,053	45,125,113

자산총계	96,612,188,434	100,995,488,961	99,311,888,103

부채

유동부채	38,568,874,339	43,190,577,199	41,624,305,034

매입채무및기타채무	6,990,557,561	11,707,096,047	10,766,253,953

단기차입금	28,200,000,000	28,200,000,000	28,200,000,000

반품충당부채	629,031,636	674,646,524	533,153,089

당기법인세부채	1,100,422,720	792,035,208	202,779,735

기타유동부채	1,648,862,422	1,816,799,420	1,922,118,257

비유동부채	5,355,626,782	4,934,122,383	3,277,327,875

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	0

퇴직급여부채	3,355,626,782	2,934,122,383	3,277,327,875

부채총계	43,924,501,121	48,124,699,582	44,901,632,909

자본

지본금	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000

자본잉여금	3,799,052	3,799,052	3,799,052

자본조정	(2,565,278,850)	(2,565,278,850)	(2,565,278,850)

이익잉여금	49,749,167,111	49,932,269,177	51,471,734,992

지배기업 소유주지분	52,687,687,313	52,870,789,379	54,410,255,194

비지배지분	0	0	0

자본총계	52,687,687,313	52,870,789,379	54,410,255,194

부채및자본총계	96,612,188,434	100,995,488,961	99,311,888,103

연결 포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기	제 64 기	제 63 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,977,762,339	21,977,762,339	24,050,330,074	24,050,330,074	96,758,065,722	88,136,458,798

매출원가	10,826,555,358	10,826,555,358	13,840,956,266	13,840,956,266	55,307,895,227	50,788,187,235

매출총이익	11,151,206,981	11,151,206,981	10,209,373,808	10,209,373,808	41,450,170,495	37,348,271,563

판매비와관리비	9,757,624,050	9,757,624,050	9,308,761,763	9,308,761,763	37,596,881,240	35,745,883,083

영업이익(손실)	1,393,582,931	1,393,582,931	900,612,045	900,612,045	3,853,289,255	1,602,388,480

기타수익	42,585,562	42,585,562	26,513,300	26,513,300	56,997,632	381,604,825

기타비용	127,319,358	127,319,358	69,946,688	69,946,688	537,612,510	315,608,023

금융수익	116,999,763	116,999,763	147,295,250	147,295,250	541,340,114	750,449,495

금융비용	492,988,870	492,988,870	311,587,612	311,587,612	1,245,787,770	1,365,539,028

법인세비용차감전순이익(손실)	932,860,028	932,860,028	692,886,295	692,886,295	2,668,226,721	1,053,295,749

법인세비용(이익)	329,539,833	329,539,833	150,468,502	150,468,502	1,781,623,728	464,926,359

당기순이익(손실)	603,320,195	603,320,195	542,417,793	542,417,793	886,602,993	588,369,390

기타포괄손익	(20,888,261)	(20,888,261)	(258,391,756)	(258,391,756)	(1,405,356,808)	(572,525,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	0	0	0	0	0	272,221,619

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	272,221,619

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(20,888,261)	(20,888,261)	(258,391,756)	(258,391,756)	(1,405,356,808)	(844,746,853)

확정급여채무의 재측정요소	(20,888,261)	(20,888,261)	(258,391,756)	(258,391,756)	(1,405,356,808)	(844,746,853)

총포괄손익	582,431,934	582,431,934	284,026,037	284,026,037	(518,753,815)	15,844,156

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주	603,320,195	603,320,195	542,417,793	542,417,793	886,602,993	588,369,390

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주	582,431,934	582,431,934	284,026,037	284,026,037	(518,753,815)	15,844,156

주당이익

기본주당이익(손실)	118	118	106	106	174	115

연결 자본변동표
제 65 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분 계	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 계 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	3,799,052	(2,565,278,850)	(272,221,619)	52,748,824,455	55,415,123,038	0	55,415,123,038

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	588,369,390	588,369,390	0	588,369,390

매도가능금융상품평가손익	272,221,619	272,221,619	0	272,221,619

확정급여채무의 재측정요소	(844,746,853)	(844,746,853)	0	(844,746,853)

연차배당	1,020,712,000	1,020,712,000	0	1,020,712,000

2015.12.31 (기말자본)	5,500,000,000	3,799,052	(2,565,278,850)	0	51,471,734,992	54,410,255,194	0	54,410,255,194

2016.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	3,799,052	(2,565,278,850)	0	51,471,734,992	54,410,255,194	0	54,410,255,194

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	886,602,993	886,602,993	0	886,602,993

매도가능금융상품평가손익	0	0

확정급여채무의 재측정요소	(1,405,356,808)	(1,405,356,808)	0	(1,405,356,808)

연차배당	1,020,712,000	1,020,712,000	0	1,020,712,000

2016.12.31 (기말자본)	5,500,000,000	3,799,052	(2,565,278,850)	0	49,932,269,177	52,870,789,379	0	52,870,789,379

2016.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	3,799,052	(2,565,278,850)	0	51,471,734,992	54,410,255,194	0	54,410,255,194

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	542,417,793	542,417,793	0	542,417,793

매도가능금융상품평가손익	0	0

확정급여채무의 재측정요소	(258,391,756)	(258,391,756)	0	(258,391,756)

연차배당	1,020,712,000	1,020,712,000	0	1,020,712,000

2016.03.31 (기말자본)	5,500,000,000	3,799,052	(2,565,278,850)	0	50,735,049,029	53,673,569,231	0	53,673,569,231

2017.01.01 (기초자본)	5,500,000,000	3,799,052	(2,565,278,850)	0	49,932,269,177	52,870,789,379	0	52,870,789,379

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	603,320,195	603,320,195	0	603,320,195

매도가능금융상품평가손익	0	0

확정급여채무의 재측정요소	(20,888,261)	(20,888,261)	0	(20,888,261)

연차배당	765,534,000	0	765,534,000

2017.03.31 (기말자본)	5,500,000,000	3,799,052	(2,565,278,850)	0	49,749,167,111	52,687,687,313	0	52,687,687,313

연결 현금흐름표
제 65 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기	제 64 기	제 63 기

영업활동현금흐름	(1,472,467,005)	(1,044,588,019)	5,634,351,309	2,919,997,136

당기순이익(손실)	603,320,195	499,821,220	886,602,993	588,369,390

비현금항목의조정	2,569,988,144	1,680,659,538	9,161,934,044	6,978,016,020

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,629,820,074)	(3,200,729,711)	(3,613,586,827)	(4,655,165,646)

법인세지급(환급)	(15,955,270)	(24,339,066)	(800,598,901)	8,777,372

투자활동현금흐름	547,067,892	(399,968,174)	(2,857,714,766)	9,545,928,292

기타유동금융자산의 감소	2,000,000,000	0	4,000,000,000	8,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	136,051,950	0	1,002,500,000	2,241,344,500

유형자산의 처분	0	30,680,000	532,292,350	622,939,719

무형자산의 처분	289,999,999	0	70,000,000	20,000,000

보증금의 감소	1,621,260,000	0	250,090,909	815,508,000

이자수취	65,992,605	87,010,871	295,407,315	424,981,820

배당금 수취(매도가능금융자산)	0	0	0	13,549,500

장기금융상품의감소	500,000	0	0	0

기타유동금융자산의 증가	(2,000,000,000)	0	0	0

기타비유동금융자산의 취득	0	0	(4,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(662,210,360)	(498,429,685)	(4,068,968,429)	(2,356,674,587)

투자자산의 취득	(343,805,108)	0	0	0

무형자산의 취득	(26,096,294)	(19,229,360)	(383,570,462)	(179,383,660)

보증금의 증가	(534,624,900)	0	(555,466,449)	(56,337,000)

재무활동현금흐름	(1,051,879,863)	(285,673,688)	(132,216,639)	(10,339,698,263)

단기차입금의 차입	2,500,000,000	1,000,000,000	12,000,000,000	19,400,000,000

장기차입금의 차입	0	0	2,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(1,000,000,000)	(12,000,000,000)	(19,400,000,000)

장기차입금의 상환	0	0	0	(8,000,000,000)

임대보증금의 감소	0	0	0	(100,000,000)

이자지급	(286,345,863)	(285,673,688)	(1,111,504,639)	(1,218,986,263)

배당금지급	(765,534,000)	0	(1,020,712,000)	(1,020,712,000)

현금및현금성자산의증감	(1,977,278,976)	(1,730,229,881)	2,644,419,904	2,126,227,165

기초의 현금및현금성자산	6,167,105,200	3,410,385,296	3,410,385,296	1,284,158,131

환율변동효과	(168,287,272)	0	112,300,000	0

기말의 현금및현금성자산	4,021,538,952	1,680,155,415	6,167,105,200	3,410,385,296