삼일제약 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율

제약	상 품	졸로푸트정100mg[30T]	항우울제	1,017,060	4.5%

리프레쉬플러스점안액0.5%[0.4MLX30]	안구건조증	1,057,700	4.7%

레스타시스점안액 0.05%[0.4mL*30]	안구건조증 치료제	1,298,700	5.7%

기 타	11,537,713	50.8%

소 계	14,911,173	65.6%

원재료	Sulglycotide	소화성궤양치료제원료	1,571,521	6.9%

LIMAPROST ALFADEX	기관계용의약원료	760,000	3.3%

Trimebutine Maleate	위장관운동조절제원료	507,700	2.2%

기 타	3,392,968	14.9%

소 계	6,232,189	27.4%

부재료	AL/PVC FILM (W270mm)	필름류	118,044	0.5%

오큐프록스안연고 5G AL.TUBE	점안액 용기	70,411	0.3%

CRC-Cap (24Ø)	경질캡슐	79,703	0.4%

기 타	1,310,817	5.8%

소 계	1,578,975	6.9%

합 계	-	22,722,336	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원 )

구 분	제72기1분기	제71기	제70기

Sulglycotide	국 내	-	-	-

수 입	1,070	1,032	911

Limaprost Alfadex	국 내	190,000	190,000	-

수 입	-	-	231,569

Trimebutine Maleate	국 내	-	-	-

수 입	162	153	124

(1) 산출기준

총평균법에 의해 작성된 원재료 수불부상에 있는 매입합계 금액을 총 매입량으로 나누어서 계산한 단가.

(2) 주요 가격변동원인

-원재료 : 주로 수입에 의존하므로 수입단가 및 환율변동이 주 원인.-부재료 : 국내조달이 대부분으로 재질변경 및 규격변경이 주 원인. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제72기 1분기	제71기	제70기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	31,400	110,400	91,810

글립타이드정 200mg(T)	12,000	38,400	38,400

리박트과립(포)	2,860	8,172	5,124

자이로릭정(T)	14,591	58,365	58,365

부루펜정(T)	12,000	42,000	42,000

슈다페드정(T)	66,000	168,000	120,000

오큐메토론 0.1%(EA)	327	533	533

부루펜시럽(L)	66	264	264

2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준- 주요 생산설비의 표준생산능력 기준

- 당분기가동가능시간 기준 : 작업일수 61일, 1일 7.58시간

② 산출방법- 설비능력 × 당분기작업시간

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제72기 1분기	제71기	제70기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	27,213	106,033	89,777

글립타이드정 200mg(T)	11,297	36,511	34,873

리박트과립(포)	2,473	7,621	5,072

자이로릭정(T)	12,494	45,598	46,970

부루펜정(T)	8,990	41,852	39,074

슈다페드정(T)	62,755	160,998	107,413

오큐메토론 0.1%(EA)	251	392	370

부루펜시럽(L)	64	255	228

2) 가동률(단위 : 시간,% )

사업부문	구 분	당분기가동가능시간	당분기실제가동시간	평균가동률

제 약	포 장 실	462.38	455.81	98.58%

정 제 실	462.38	458.87	99.24%

내용액제실	462.38	403.01	87.16%

외용액제실	462.38	274.38	59.34%

점안제실	462.38	400.93	86.71%

리박트실	462.38	461.13	99.73%

합 계	2,774.28	2,454.13	99.73%

마. 생산설비의 현황 등

1) 연결기업의 생산시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치 등이 있으며, 보고기간종료일 현재 장부가액은 2,385.3억원으로 전기말 대비 25.7억원 증가하였습니다.

2) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액

토지	64,487,052	-	-	64,487,052	64,487,052	-	-	64,487,052

건물	46,424,387	(19,172,451)	-	27,251,936	46,451,167	(18,898,207)	-	27,552,960

구축물	684,950	(504,843)	-	180,107	684,950	(502,873)	-	182,077

기계장치	28,341,912	(21,846,978)	-	6,494,934	28,580,627	(21,721,112)	-	6,859,515

차량운반구	149,068	(149,068)	-	-	203,202	(158,090)	-	45,112

공구기구	13,018,058	(9,843,749)	-	3,174,309	13,352,692	(10,089,422)	-	3,263,270

집기비품	2,757,646	(2,088,010)	(43,076)	626,560	2,757,281	(2,018,413)	(47,863)	691,005

임차시설물	730,960	(440,060)	-	290,900	730,960	(414,410)	-	316,550

건설중인자산	136,019,817	-	-	136,019,817	132,198,628	-	-	132,198,628

합계	292,613,850	(54,045,159)	(43,076)	238,525,615	289,446,559	(53,802,527)	(47,863)	235,596,169

3) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

당분기 > (단위: 천원)

구분	기초	취득	처분 및 폐기	상각	대체	기타(주1)	기타(주2)	기말

토지	64,487,052	0	0	0	0	0	0	64,487,052

건물	27,552,959	0	(19,500)	(281,523)	0	0	0	27,251,936

구축물	182,077	0	0	(1,971)	0	0	0	180,106

기계장치	6,859,515	0	0	(364,580)	0	0	0	6,494,935

차량운반구	45,112	0	(45,112)	0	0	0	0	0

공구기구	3,263,268	30,601	(1,818)	(145,241)	0	27,500	0	3,174,310

집기비품	691,005	367	0	(64,811)	0	0	0	626,561

임차시설물	316,550	0	0	(25,650)	0	0	0	290,900

건설중인자산	132,198,628	3,039,370	0	0	0	(27,500)	809,320	136,019,818

합계	235,596,166	3,070,338	(66,430)	(883,776)	0	0	809,320	238,525,615

(주1) 당분기 중 유형자산으로 대체된 금액은 27,500천원입니다. (주2) 환율차이로 인한 변동입니다.

전분기 > (단위: 천원)

구분	기초	취득	처분 및 폐기	상각	재평가	대체(주1)	기타(주2)	기말

토지	67,148,934	0	(2,330,082)	0	0	0	0	64,818,852

건물	28,104,551	337,500	(833,331)	(279,592)	0	0	0	27,329,127

구축물	189,960	0	0	(1,971)	0	0	0	187,989

기계장치	7,072,352	43,650	0	(366,006)	0	136,886	0	6,886,881

차량운반구	10,768	54,135	0	(4,799)	0	0	0	60,105

공구기구	2,905,646	84,000	0	(130,862)	0	85,000	0	2,943,784

집기비품	896,797	0	0	(62,444)	0	0	456	834,809

임차시설물	419,150	0	0	(25,650)	0	0	0	393,500

건설중인자산	120,008,591	6,820,069	0	0	0	(221,886)	0	126,606,774

합계	226,756,749	7,339,354	(3,163,413)	(871,324)	0	0	456	230,061,821

(주1) 전분기 중 유형자산으로 대체되었습니다.(주2) 환율차이로 인한 변동입니다. [ SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ]- 종속회사의 본사는 베트남 호치민시에 위치하고 있으며, 2022년 11월에 글로벌 안과 CMO 공장을 준공하였으며, 당분기말 현재 종속기업의 생산시설 및 설비는 건설중인 자산 1,360억원 입니다.

4) 향후 투자계획 [삼일제약(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제72기	제73기	제74기

의약품제조및 판매	본사,공장 신규시설투자	설비투자고정자산	6,000 6,000	2,000 2,000	2,000 2,000	2,000 2,000	생산설비의 효율화로 인한 생산량 증대와 제품등의 품질향상기대

합 계	12,000	4,000	4,000	4,000

[ SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제72기	제73기	제74기

의약품제조및 판매	베트남 공장 신규시설투자	설비투자	3.000	1,000	1,000	1,000	베트남 안과 CMO 공장

합 계	3,000	1,000	1,000	1,000