삼일제약 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 71 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 70 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 1분기말	제 70 기말

자산

유동자산	75,591,547,754	74,781,467,488

현금및현금성자산	3,046,467,794	1,903,467,085

매출채권 및 기타채권	34,335,867,088	34,304,444,492

파생상품평가자산	1,718,768,539	1,718,768,539

재고자산	23,197,448,564	24,741,983,507

당기법인세자산	0	0

기타유동금융자산	0	0

기타유동자산	13,292,995,769	12,112,803,865

비유동자산	284,304,321,679	281,919,029,151

유형자산	230,061,821,251	226,756,748,526

사용권자산	6,723,692,411	7,188,987,933

무형자산	3,049,200,943	3,136,476,738

투자부동산	36,500,419,457	36,605,720,359

장기매출채권및기타채권	712,067,069	881,593,269

종속기업및관계기업투자주식	898,532	768,066

기타비유동금융자산	780,297,600	781,650,000

기타비유동자산	6,156,360,716	6,247,520,560

장기파생상품평가자산	319,563,700	319,563,700

자산총계	359,895,869,433	356,700,496,639

부채

유동부채	157,469,079,566	132,592,028,750

매입채무및기타채무	37,469,887,109	38,751,178,955

단기차입금	112,181,735,800	85,501,530,409

환불부채	3,024,053,888	2,926,501,536

당기법인세부채	1,215,848,252	1,948,750,935

기타유동부채	3,062,416,409	3,011,480,366

기타유동금융부채	515,138,108	452,586,549

비유동부채	73,127,921,099	98,288,872,351

장기매입채무및기타채무	4,164,241,304	4,299,176,983

장기차입금	45,755,562,561	71,917,502,943

순확정급여부채	7,418,703,955	6,626,224,442

기타비유동금융부채	1,329,238,655	1,386,831,259

기타비유동부채	881,163,757	887,013,555

이연법인세부채	13,579,010,867	13,172,123,169

부채총계	230,597,000,665	230,880,901,101

자본

지배기업소유주지분	129,298,868,768	125,819,595,538

자본금	6,857,225,000	6,857,225,000

자본잉여금	40,480,404,111	40,484,694,341

자본조정	(4,142,199,394)	(4,142,199,394)

기타포괄손익누계액	57,105,241,277	56,015,080,765

이익잉여금	28,998,197,774	26,604,794,826

비지배지분	0	0

자본총계	129,298,868,768	125,819,595,538

부채및자본총계	359,895,869,433	356,700,496,639

연결 포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	45,739,832,341	45,739,832,341	45,850,300,778	45,850,300,778

매출원가	28,266,550,673	28,266,550,673	28,616,980,560	28,616,980,560

매출총이익	17,473,281,668	17,473,281,668	17,233,320,218	17,233,320,218

판매비와관리비	15,909,807,360	15,909,807,360	14,885,837,696	14,885,837,696

영업이익(손실)	1,563,474,308	1,563,474,308	2,347,482,522	2,347,482,522

기타수익	1,650,419,762	1,650,419,762	367,649,144	367,649,144

기타비용	70,862,929	70,862,929	79,507,731	79,507,731

금융수익	152,006,910	152,006,910	140,880,525	140,880,525

금융비용	1,616,339,655	1,616,339,655	1,843,172,370	1,843,172,370

지분법적용투자손익	131,652	131,652	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,678,830,048	1,678,830,048	933,332,090	933,332,090

법인세비용	971,414,460	971,414,460	597,528,678	597,528,678

당기순이익(손실)	707,415,588	707,415,588	335,803,412	335,803,412

기타포괄손익	997,367,802	997,367,802	579,438,868	579,438,868

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,496,466,349	2,496,466,349	698,146,723	698,146,723

해외사업환산손익	2,496,466,349	2,496,466,349	698,146,723	698,146,723

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,499,098,547)	(1,499,098,547)	(118,707,855)	(118,707,855)

확정급여채무의 재측정요소	(92,792,710)	(92,792,710)	(108,159,135)	(108,159,135)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(1,068,396)	(1,068,396)	(10,548,720)	(10,548,720)

토지재평가잉여금	(1,405,236,255)	(1,405,236,255)	0	0

지분법 자본변동	(1,186)	(1,186)	0	0

총포괄손익	1,704,783,390	1,704,783,390	915,242,280	915,242,280

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	707,415,588	707,415,588	335,803,412	335,803,412

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	1,704,783,390	1,704,783,390	915,242,280	915,242,280

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	55	27	27

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	55	55	27	27

연결 자본변동표
제 71 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,768,641,500	35,252,075,191	(5,430,724,461)	1,415,891,587	27,740,608,694	65,746,492,511	0	65,746,492,511

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	335,803,411	335,803,411	335,803,412

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(10,548,720)	0	(10,548,720)	0	(10,548,720)

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(108,159,136)	(108,159,136)	0	(108,159,136)

해외사업환산손익	0	0	0	698,146,722	0	698,146,722	0	698,146,722

연차배당	0	0	0	0	(1,001,152,400)	(1,001,152,400)	0	(1,001,152,400)

지분법 자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	(290,000)	0	0	0	(290,000)	0	(290,000)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	6,768,641,500	35,251,785,191	(5,430,724,461)	2,103,489,589	26,967,100,569	65,660,292,388	0	65,660,292,388

2023.01.01 (기초자본)	6,857,225,000	40,484,694,341	(4,142,199,394)	56,015,080,765	26,604,794,826	125,819,595,538	0	125,819,595,538

당기순이익(손실)	0	0	0	0	707,415,588	707,415,588	0	707,415,588

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(1,068,396)	0	(1,068,396)	0	(1,068,396)

재평가잉여금	0	0	0	(1,405,236,255)	1,778,780,070	373,543,815	0	373,543,815

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(92,792,710)	(92,792,710)	0	(92,792,710)

해외사업환산손익	0	0	0	2,496,466,349	0	2,496,466,349	0	2,496,466,349

연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법 자본변동	0	0	0	(1,186)	0	(1,186)	0	(1,186)

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	(4,290,230)	0	0	0	(4,290,230)	0	(4,290,230)

2023.03.31 (기말자본)	6,857,225,000	40,480,404,111	(4,142,199,394)	57,105,241,277	28,998,197,774	129,298,868,768	0	129,298,868,768

연결 현금흐름표
제 71 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 70 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기

영업활동현금흐름	891,006,504	1,157,714,972

당기순이익(손실)	707,415,588	335,803,411

비현금항목의조정	3,023,288,897	3,441,008,363

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,940,762,771)	(2,618,964,488)

법인세납부(환급)	(898,935,210)	(132,314)

투자활동현금흐름	3,660,635,194	(571,076,413)

기타유동금융자산의 감소	0	11,000,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0	500,000,000

유형자산의 처분	4,801,805,800	240,490,382

무형자산의 처분	55,000,000	0

임차보증금의 감소	159,674,000	20,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000	190,000,000

이자수취	199,187	68,092,342

배당금수취	0	0

기타비유동자산의 증가	(40,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,302,745,176)	(12,470,184,151)

무형자산의 취득	(13,205,240)	0

임차보증금의 증가	(10,093,377)	(119,474,986)

재무활동현금흐름	(3,407,661,956)	6,577,215,797

장기차입금의 차입	0	27,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,497,141,960)	(11,432,790,248)

이자의 지급	(1,722,704,261)	(180,967,023)

주식발행 초과금의 감소	(4,290,230)	(154,513,466)

리스료의 지급	(183,525,505)	(154,513,466)

교환사채의 감소	0	(1,000,000,000)

전환사채의 감소	0	(7,500,000,000)

기초현금및현금성자산	1,903,467,085	3,991,990,209

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,143,979,742	7,163,854,356

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(979,033)	(767,296)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,143,000,709	7,163,087,060

기말현금및현금성자산	3,046,467,794	11,155,077,269