시알홀딩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 76 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 75 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 1분기말	제 75 기말

자산

유동자산	189,516,650,369	196,812,727,049

현금및현금성자산	6,262,573,785	39,598,154,957

매출채권 및 기타유동채권	59,110,766,642	55,024,924,845

재고자산	83,333,320,869	83,795,594,505

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	11,190,710,977	10,705,537,052

유동파생상품자산	2,393,696,183	0

기타유동금융자산	25,821,695,281	6,023,022,903

기타유동자산	1,403,886,632	1,665,492,787

비유동자산	808,361,805,875	854,539,918,659

유형자산	119,468,839,997	119,071,578,857

투자부동산	130,830,040,073	131,069,310,473

영업권 이외의 무형자산	16,260,678,761	16,365,076,216

지분법적용 투자지분	65,963,215,382	72,924,855,576

종속기업에 대한 투자자산	255,874,597,145	256,314,790,025

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	58,907,992,867	58,099,998,909

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	152,689,645,549	189,733,943,113

비유동파생상품자산	88,949,903	2,264,911,435

순확정급여자산	4,394,887,003	4,857,883,057

기타비유동금융자산	3,664,138,970	3,569,764,452

기타비유동자산	218,820,225	267,806,546

자산총계	997,878,456,244	1,051,352,645,708

부채

유동부채	424,651,676,743	327,979,409,533

매입채무 및 기타유동채무	50,017,473,569	42,749,453,491

단기차입금	287,678,649,529	243,300,000,000

유동성사채	39,973,914,042	9,998,375,916

당기법인세부채	7,320,826,144	5,342,523,351

기타유동금융부채	16,207,977,360	943,384,178

기타유동부채	23,452,836,099	25,645,672,597

비유동부채	18,960,217,627	161,734,495,030

사채	0	39,968,281,680

장기차입금	10,331,129,054	109,798,649,432

비유동충당부채	1,353,259,000	1,353,259,000

이연법인세부채	3,428,568,955	5,850,419,568

비유동파생상품부채	0	440,192,880

기타비유동금융부채	2,881,585,639	3,358,017,491

기타비유동부채	965,674,979	965,674,979

부채총계	443,611,894,370	489,713,904,563

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

주식발행초과금	19,623,300,000	19,623,300,000

기타포괄손익누계액	(11,373,252,732)	244,318,718

기타자본구성요소	45,244,747,822	45,244,747,822

이익잉여금(결손금)	480,771,766,784	476,526,374,605

자본총계	554,266,561,874	561,638,741,145

자본과부채총계	997,878,456,244	1,051,352,645,708

손익계산서
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	118,759,966,345	118,759,966,345	119,113,166,356	119,113,166,356

매출원가	101,568,337,048	101,568,337,048	101,177,471,037	101,177,471,037

매출총이익	17,191,629,297	17,191,629,297	17,935,695,319	17,935,695,319

판매비와관리비	11,131,495,032	11,131,495,032	10,406,931,458	10,406,931,458

영업이익(손실)	6,060,134,265	6,060,134,265	7,528,763,861	7,528,763,861

기타이익	1,393,841,692	1,393,841,692	734,674,360	734,674,360

기타손실	29,342,904	29,342,904	42,646,655	42,646,655

금융수익	9,341,572,984	9,341,572,984	15,972,044,400	15,972,044,400

금융원가	8,889,213,477	8,889,213,477	5,916,687,137	5,916,687,137

법인세비용차감전순이익(손실)	7,876,992,560	7,876,992,560	18,276,148,829	18,276,148,829

법인세비용	1,343,004,379	1,343,004,379	3,251,428,393	3,251,428,393

당기순이익(손실)	6,533,988,181	6,533,988,181	15,024,720,436	15,024,720,436

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,042	2,042	4,695	4,695

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,042	2,042	4,695	4,695

포괄손익계산서
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	6,533,988,181	6,533,988,181	15,024,720,436	15,024,720,436

기타포괄손익	493,832,548	493,832,548	10,501,173,540	10,501,173,540

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	477,532,172	477,532,172	10,525,570,923	10,525,570,923

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	16,300,376	16,300,376	(24,397,383)	(24,397,383)

총포괄손익	7,027,820,729	7,027,820,729	25,525,893,976	25,525,893,976

자본변동표
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	22,273,842,304	45,244,747,822	466,635,277,193	573,777,167,319

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,024,720,436	15,024,720,436

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	10,525,570,923	0	0	10,525,570,923

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(24,397,383)	0	0	(24,397,383)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(898,674,314)	0	898,674,314	0

배당금지급	0	0	0	0	(14,400,000,000)	(14,400,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	31,876,341,530	45,244,747,822	468,158,671,943	584,903,061,295

2023.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	244,318,718	45,244,747,822	476,526,374,605	561,638,741,145

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,533,988,181	6,533,988,181

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	477,532,172	0	0	477,532,172

확정급여제도의 재측정손익	0	0	16,300,376	0	0	16,300,376

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(12,111,403,998)	0	12,111,403,998	0

배당금지급	0	0	0	0	(14,400,000,000)	(14,400,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(11,373,252,732)	45,244,747,822	480,771,766,784	554,266,561,874

현금흐름표
제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

영업활동현금흐름	10,950,184,930	(17,417,377,225)

당기순이익(손실)	6,533,988,181	15,024,720,436

당기순이익조정을 위한 가감	4,172,423,609	(3,377,206,604)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,755,616,548	(26,119,301,648)

이자수취(영업)	339,899,741	202,047,690

이자지급(영업)	(5,984,223,156)	(1,733,396,489)

배당금수취(영업)	5,068,210,787	2,846,200,000

법인세납부(환급)	(1,935,730,780)	(4,260,440,610)

투자활동현금흐름	22,000,736,285	(46,058,779,246)

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,349,195,000

기타유동금융자산의 처분	57,026,577,420	5,219,390,400

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	38,166,081,842	1,502,002,407

관계기업에 대한 투자자산의 처분	7,931,251,835	791,600,000

유형자산의 처분	34,227,273	120,363,636

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	90,424,516	10,000,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(91,588,976)	(1,118,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(76,489,673,111)	(51,603,550)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득	(499,997,596)	(181,092,900)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(28,602,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(971,917,808)	(2,573,450,559)

유형자산의 취득	(2,730,599,110)	(5,391,553,470)

투자부동산의 취득	0	(21,151,925,210)

기타비유동금융자산의 취득	(464,050,000)	(971,705,000)

기타비유동자산의 취득	0	(5,000,000,000)

재무활동현금흐름	(66,311,868,568)	47,145,618,393

단기차입금의 증가	33,000,000,000	43,000,000,000

단기차입금의 상환	(17,222,222,222)	(25,000,000,000)

사채의 상환	(10,000,000,000)	0

장기차입금의 증가	0	43,433,660,000

장기차입금의 상환	(72,000,000,000)	0

기타비유동금융부채의 증가	0	275,956,000

기타유동금융부채의 감소	(88,789,346)	(168,414,607)

배당금지급	(857,000)	(14,395,583,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(33,360,947,353)	(16,330,538,078)

기초현금및현금성자산	39,598,154,957	54,690,486,113

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,366,181	185,964,720

기말현금및현금성자산	6,262,573,785	38,545,912,755