시알홀딩스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 74 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 73 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 1분기말	제 73 기말

자산

유동자산	246,543,699,541	272,701,534,667

현금및현금성자산	125,557,352,891	64,169,349,039

매출채권 및 기타유동채권	46,991,612,209	40,700,009,963

재고자산	49,967,473,532	57,247,179,852

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	19,491,219,541	55,262,133,077

기타유동금융자산	3,179,292,751	54,558,682,384

기타유동자산	1,356,748,617	764,180,352

비유동자산	645,917,348,894	606,240,022,405

유형자산	114,519,145,381	115,233,157,749

투자부동산	27,590,651,386	27,690,630,013

영업권 이외의 무형자산	8,489,944,173	8,558,413,617

지분법적용 투자지분	48,798,880,059	47,798,880,059

종속기업에 대한 투자자산	186,914,141,507	187,414,141,507

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	73,211,059,589	78,160,710,961

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	173,058,636,299	140,217,238,900

기타비유동금융자산	3,530,642,337	841,734,525

기타비유동자산	9,804,248,163	325,115,074

자산총계	892,461,048,435	878,941,557,072

부채

유동부채	251,646,672,434	297,506,758,749

매입채무 및 기타유동채무	41,993,291,397	54,751,878,982

단기차입금	181,000,000,000	212,500,000,000

당기법인세부채	3,346,034,371	2,967,951,436

유동충당부채	2,999,708,710	3,118,083,926

기타유동금융부채	897,999,031	787,558,362

기타유동부채	21,409,638,925	23,381,286,043

비유동부채	106,821,637,248	52,482,349,154

사채	49,901,746,775	0

장기차입금	41,853,192,862	41,390,348,559

퇴직급여부채	808,855,913	199,538,389

비유동충당부채	1,353,259,000	1,353,259,000

이연법인세부채	9,707,632,106	5,792,796,275

비유동파생상품부채	486,577,575	952,129,233

기타비유동금융부채	1,696,866,405	1,780,771,086

기타비유동부채	1,013,506,612	1,013,506,612

부채총계	358,468,309,682	349,989,107,903

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

주식발행초과금	19,623,300,000	19,623,300,000

기타포괄손익누계액	19,768,070,793	3,784,921,504

기타자본구성요소	44,825,790,936	44,825,790,936

이익잉여금(결손금)	429,775,577,024	440,718,436,729

자본총계	533,992,738,753	528,952,449,169

자본과부채총계	892,461,048,435	878,941,557,072

손익계산서
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	108,551,016,691	108,551,016,691	119,063,158,349	119,063,158,349

매출원가	94,546,159,421	94,546,159,421	101,125,257,042	101,125,257,042

매출총이익	14,004,857,270	14,004,857,270	17,937,901,307	17,937,901,307

판매비와관리비	9,069,870,586	9,069,870,586	12,149,356,561	12,149,356,561

영업이익(손실)	4,934,986,684	4,934,986,684	5,788,544,746	5,788,544,746

기타이익	954,805,158	954,805,158	633,434,462	633,434,462

기타손실	33,057,487	33,057,487	62,862,566	62,862,566

금융수익	6,811,527,778	6,811,527,778	6,276,391,503	6,276,391,503

금융원가	10,080,272,389	10,080,272,389	5,994,975,925	5,994,975,925

법인세비용차감전순이익(손실)	2,587,989,744	2,587,989,744	6,640,532,220	6,640,532,220

법인세비용	388,237,101	388,237,101	1,231,406,952	1,231,406,952

당기순이익(손실)	2,199,752,643	2,199,752,643	5,409,125,268	5,409,125,268

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	687	687	1,666	1,666

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	687	687	1,666	1,666

포괄손익계산서
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	2,199,752,643	2,199,752,643	5,409,125,268	5,409,125,268

기타포괄손익	16,280,536,941	16,280,536,941	(11,677,611,192)	(11,677,611,192)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	16,294,776,994	16,294,776,994	(11,727,550,123)	(11,727,550,123)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(14,240,053)	(14,240,053)	49,938,931	49,938,931

총포괄손익	18,480,289,584	18,480,289,584	(6,268,485,924)	(6,268,485,924)

자본변동표
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(5,578,158,388)	48,498,324,176	412,544,315,852	495,087,781,640

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,409,125,268	5,409,125,268

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(11,727,550,123)	0	0	(11,727,550,123)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	49,938,931	0	0	49,938,931

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(8,420,121,312)	0	8,420,121,312	0

배당금지급	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	(1,570,432,860)	0	(1,570,432,860)

2020.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(25,675,890,892)	46,927,891,316	413,373,562,432	474,248,862,856

2021.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	3,784,921,504	44,825,790,936	440,718,436,729	528,952,449,169

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,199,752,643	2,199,752,643

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	16,294,776,994	0	0	16,294,776,994

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(14,240,053)	0	0	(14,240,053)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(297,387,652)	0	297,387,652	0

배당금지급	0	0	0	0	(13,440,000,000)	(13,440,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	19,768,070,793	44,825,790,936	429,775,577,024	533,992,738,753

현금흐름표
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기 1분기	제 73 기 1분기

영업활동현금흐름	6,718,930,893	20,135,525,274

당기순이익(손실)	2,199,752,643	5,409,125,268

당기순이익조정을 위한 가감	7,879,709,004	5,380,836,561

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,792,439,404)	8,514,905,599

이자수취(영업)	230,295,832	342,590,775

이자지급(영업)	(1,465,089,914)	(904,851,913)

배당금수취(영업)	1,959,765,052	2,044,988,334

법인세납부(환급)	(1,293,062,320)	(652,069,350)

투자활동현금흐름	49,501,053,647	(45,379,344,916)

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	37,247,264,616	1,178,728,428

기타유동금융자산의 처분	62,221,762,000	423,777,660

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	2,940,440,004	1,753,371,761

관계기업에 대한 투자자산의 처분	1,000,000,000	0

유형자산의 처분	27,445,791	239,150,000

무형자산의 처분	0	90,909,090

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	745,978,384

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(1,512,514,152)

기타유동금융자산의 취득	(11,517,075,210)	(6,003,700,000)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득	(25,600,087,870)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)	(8,177,900,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(20,000,000,000)

유형자산의 취득	(2,275,713,694)	(3,049,626,087)

무형자산의 취득	(3,221,990)	(600,710,000)

기타비유동자산의 취득	(9,500,000,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	(3,039,760,000)	(726,810,000)

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,500,000,000)	(9,740,000,000)

재무활동현금흐름	4,889,935,951	35,855,198,622

사채의 발행	49,899,460,000	0

단기차입금의 증가	0	122,100,000,000

단기차입금의 상환	(31,500,000,000)	(71,600,000,000)

기타유동금융부채의 감소	(73,522,349)	(78,294,678)

배당금지급	(13,436,001,700)	(12,996,073,840)

자기주식의 취득	0	(1,570,432,860)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	61,109,920,491	10,611,378,980

기초현금및현금성자산	64,169,349,039	7,788,826,313

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	278,083,361	(62,209,104)

기말현금및현금성자산	125,557,352,891	18,337,996,189