시알홀딩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
제 67 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 3분기말	제 68 기말	제 67 기말

자산

유동자산	209,256,983,791	221,800,787,113	199,195,848,779

현금및현금성자산	16,914,670,375	12,077,013,629	4,810,624,792

매출채권 및 기타유동채권	72,772,726,050	71,713,120,665	72,695,218,782

재고자산	77,212,305,532	81,163,596,928	89,473,332,935

단기매매금융자산	34,297,297,010	49,302,717,410	30,684,208,150

기타유동금융자산	1,910,049,685	3,780,000	38,510,900

기타유동비금융자산	6,149,935,139	7,540,558,481	1,493,953,220

비유동자산	379,217,904,040	355,501,648,003	437,967,044,171

유형자산	126,186,077,332	126,417,970,539	106,724,047,079

투자부동산	29,390,266,672	29,597,014,745	48,838,339,004

영업권 이외의 무형자산	6,419,742,940	6,721,146,181	7,960,834,790

지분법적용 투자지분	16,798,882,059	16,798,882,059	17,472,405,191

종속기업투자	73,748,191,704	73,278,460,969	76,851,227,475

매도가능금융자산	122,050,275,180	97,277,416,269	175,603,295,280

기타비유동금융자산	4,624,468,153	5,410,757,241	4,516,895,352

자산총계	588,474,887,831	577,302,435,116	637,162,892,950

부채

유동부채	118,107,135,805	122,027,165,453	150,396,222,948

매입채무 및 기타유동채무	42,727,211,214	45,443,656,681	50,349,067,696

단기차입금	69,000,000,000	65,000,000,000	83,855,756,297

미지급법인세	1,933,905,979	6,423,433,410	11,283,556,399

기타유동금융부채	1,174,716,514	26,784,530	22,980,800

기타유동비금융부채	3,271,302,098	5,133,290,832	4,884,861,756

비유동부채	8,358,512,736	5,085,679,230	21,676,444,740

퇴직급여채무	1,620,130,762	631,133,565	3,202,685,240

비유동충당부채	954,960,000	954,960,000	954,960,000

이연법인세부채	3,380,609,857	783,735	15,383,717,700

기타비유동금융부채	1,610,017,860	2,706,007,673	1,309,472,793

기타비유동비금융부채	792,794,257	792,794,257	825,609,007

부채총계	126,465,648,541	127,112,844,683	172,072,667,688

자본

납입자본	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

주식발행초과금	19,623,300,000	19,623,300,000	19,623,300,000

기타포괄손익누계액	17,220,313,042	(2,364,589,350)	34,328,906,200

기타자본구성요소	48,498,324,176	48,498,324,176	48,498,324,176

이익잉여금(결손금)	356,667,302,072	364,432,555,607	342,639,694,886

자본총계	462,009,239,290	450,189,590,433	465,090,225,262

자본과부채총계	588,474,887,831	577,302,435,116	637,162,892,950

손익계산서
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 68 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기	제 68 기	제 67 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	113,616,953,501	342,556,104,975	119,625,171,052	349,323,999,623	468,201,027,686	491,717,569,259

매출원가	97,758,586,685	294,343,664,435	104,934,074,168	302,928,197,337	408,382,925,183	416,316,527,314

매출총이익	15,858,366,816	48,212,440,540	14,691,096,884	46,395,802,286	59,818,102,503	75,401,041,945

판매비와관리비	9,975,054,568	30,153,737,343	8,518,596,870	28,178,639,980	37,690,314,400	38,416,421,360

영업이익	5,883,312,248	18,058,703,197	6,172,500,014	18,217,162,306	22,127,788,103	36,984,620,585

기타이익	864,166,326	2,144,600,761	491,610,001	1,733,628,955	2,653,922,574	5,060,774,841

기타손실	115,939,037	1,771,974,961	15,714,616	204,517,652	1,241,682,690	1,700,161,614

금융수익	2,200,322,376	16,387,007,932	3,076,080,882	33,406,753,286	36,241,716,342	24,282,053,406

금융원가	3,386,117,159	10,366,295,272	2,197,613,255	6,996,619,918	9,850,336,871	9,882,782,949

손상차손	0	0	1,248,794,825	2,857,997,425	5,137,015,083	7,817,310,400

법인세비용차감전순이익	5,445,744,754	24,452,041,657	6,278,068,201	43,298,409,552	44,794,392,375	46,927,193,869

법인세비용	1,291,856,229	19,217,295,192	1,434,331,330	9,548,743,756	10,001,531,654	10,578,310,714

당기순이익	4,153,888,525	5,234,746,465	4,843,736,871	33,749,665,796	34,792,860,721	36,348,883,155

주당이익

기본주당이익	1,278	1,611	1,490	10,385	10,705	11,184

희석주당이익	1,278	1,611	1,490	10,385	10,705	11,184

포괄손익계산서
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 68 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기	제 68 기	제 67 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	4,153,888,525	5,234,746,465	4,843,736,871	33,749,665,796	34,792,860,721	36,348,883,155

기타포괄손익	8,039,390,323	19,584,902,392	(18,732,150,862)	(38,009,408,333)	(36,693,495,550)	(22,421,263,917)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	107,312	(24,805,988)	3,595,713	294,445	4,856,789,091	(3,070,914,138)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄소익의 구성요소와 관련된 법인세	(25,970)	6,003,048	(870,162)	(71,256)	(1,175,342,960)	743,161,221

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산의 세전기타포괄손익	10,605,948,525	25,902,541,391	(24,716,195,799)	(50,170,796,841)	(53,265,094,570)	(26,508,589,967)

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	0	(40,133,295)	0	26,164,222	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄소익의 구성요소와 관련된 법인세	(2,566,639,544)	(6,258,702,764)	5,981,319,386	12,135,001,097	12,890,152,889	6,415,078,967

총포괄손익	12,193,278,848	24,819,648,857	(13,888,413,991)	(4,259,742,537)	(1,900,634,829)	13,927,619,238

자본변동표
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 68 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	56,750,170,117	48,498,324,176	319,290,811,731	464,162,606,024

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	36,348,883,155	36,348,883,155

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(2,327,752,917)	0	0	(2,327,752,917)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(20,093,511,000)	0	0	(20,093,511,000)

소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	34,328,906,200	48,498,324,176	342,639,694,886	465,090,225,262

2015.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	34,328,906,200	48,498,324,176	342,639,694,886	465,090,225,262

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	34,792,860,721	34,792,860,721

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	3,681,446,131	0	0	3,681,446,131

매도가능금융자산평가손익	0	0	(40,374,941,681)	0	0	(40,374,941,681)

소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(2,364,589,350)	48,498,324,176	364,432,555,607	450,189,590,433

2015.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	34,328,906,200	48,498,324,176	342,639,694,886	465,090,225,262

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	33,749,665,796	33,749,665,796

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	223,189	0	0	223,189

매도가능금융자산평가손익	0	0	(38,009,631,522)	0	0	(38,009,631,522)

소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

2015.09.30 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(3,680,502,133)	48,498,324,176	363,389,360,682	447,830,482,725

2016.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(2,364,589,350)	48,498,324,176	364,432,555,607	450,189,590,433

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	5,234,746,465	5,234,746,465

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(18,802,940)	0	0	(18,802,940)

매도가능금융자산평가손익	0	0	19,603,705,332	0	0	19,603,705,332

소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	17,220,313,042	48,498,324,176	356,667,302,072	462,009,239,290

현금흐름표
제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 68 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 3분기	제 68 기 3분기	제 68 기	제 67 기

영업활동현금흐름	18,583,327,912	622,315,532	10,274,200,255	33,320,343,515

당기순이익	5,234,746,465	33,749,665,796	34,792,860,721	36,348,883,155

조정	23,568,422,649	(961,657,130)	6,783,205,736	19,193,932,427

순운전자본의변동	8,198,840,253	(20,752,111,499)	(20,844,061,662)	(19,452,167,408)

이자수취	715,083,253	61,543,484	123,285,280	352,580,021

이자지급	(1,232,988,389)	(1,500,944,642)	(1,905,980,881)	(2,457,966,762)

배당금수취	8,678,919,898	8,551,191,342	9,854,669,740	8,991,996,043

법인세납부	(26,579,696,217)	(18,525,371,819)	(18,529,778,679)	(9,656,913,961)

투자활동현금흐름	(4,540,116,815)	28,435,133,341	27,336,968,088	(39,160,213,245)

기타유동금융자산의 처분	1,577,870,570	1,594,708,048	38,510,900	120,265,000

매도가능금융자산의 처분	14,935,509,390	4,162,321,350	24,148,876,581	378,831,874

지분법적용 투자지분의 처분	0	2,417,850,000	2,417,850,000	9,319,600,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	108,481,937	35,709,300,529	35,709,300,529	0

유형자산의 처분	477,825,194	116,343,346	116,616,073	11,083,435,107

투자부동산의 처분	0	0	0	16,498,504,911

무형자산의 처분	357,714,900	0	0	1,066,363,637

기타비유동금융자산의 처분	133,799,090	0	1,488,068,510	1,486,719,750

기타유동금융자산의 취득	(1,197,389,070)	(616,961,788)	0	(3,215,900)

매도가능금융자산의 취득	(8,691,817,520)	0	0	(11,034,040,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(574,850,000)	(1,932,059,950)	(19,644,153,089)	0

유형자산의 취득	(7,804,063,738)	(10,842,470,694)	(14,431,968,086)	(15,339,964,384)

투자부동산의 취득	(93,187,808)	0	0	(48,892,173,810)

무형자산의 취득	(77,184,760)	(152,077,500)	(152,077,500)	(183,614,240)

기타비유동금융자산의 취득	(3,692,825,000)	(2,021,820,000)	(2,354,055,830)	(3,660,925,190)

재무활동현금흐름	(8,980,749,770)	(25,549,231,185)	(30,363,774,367)	(16,175,156,973)

단기차입금의 증가	58,098,977,222	0	75,500,000,000	49,484,357,653

기타유동금융부채의 증가	122,561,000	0

기타비유동금융부채의 증가	118,007,500	1,708,178,200	1,708,178,200	757,683,000

단기차입금의 상환	(54,098,977,222)	(2,041,213,115)	(72,355,756,297)	(30,628,601,356)

유동성장기부채의 감소	0	(12,000,000,000)	(22,000,000,000)	(20,600,000,000)

기타유동금융부채의 감소	(225,122,000)	0	0	0

기타비유동금융부채의 감소	0	(220,000,000)	(220,000,000)	(2,192,400,000)

배당금지급	(12,996,196,270)	(12,996,196,270)	(12,996,196,270)	(12,996,196,270)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,062,461,327	3,508,217,688	7,247,393,976	(22,015,026,703)

기초현금및현금성자산	12,077,013,629	4,810,624,792	4,810,624,792	26,823,941,158

현금및현금성자산의 환율변동효과	(224,804,581)	98,033,378	18,994,861	1,710,337

기말현금및현금성자산	16,914,670,375	8,416,875,858	12,077,013,629	4,810,624,792