시알홀딩스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 72 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 71 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 1분기말	제 71 기말

자산

유동자산	218,972,355,422	228,770,433,784

현금및현금성자산	7,929,294,368	3,905,326,408

매출채권 및 기타유동채권	62,834,674,518	64,858,941,386

재고자산	91,878,005,850	97,072,321,131

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	51,796,916,077	58,943,114,889

기타유동금융자산	1,499,727,948	1,260,745,070

기타유동자산	3,033,736,661	2,729,984,900

비유동자산	492,518,962,740	492,346,437,921

유형자산	116,262,036,076	117,672,676,121

투자부동산	28,390,480,402	28,490,459,029

영업권 이외의 무형자산	8,264,977,255	8,304,008,189

지분법적용 투자지분	16,798,880,059	16,798,880,059

종속기업에 대한 투자자산	152,684,435,227	143,184,435,227

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	33,074,310,627	28,085,229,180

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	133,539,800,855	147,459,109,163

기타비유동금융자산	1,296,472,428	1,936,481,113

기타비유동자산	404,305,555	415,159,840

이연법인세자산	1,803,264,256	0

자산총계	711,491,318,162	721,116,871,705

부채

유동부채	188,942,436,874	189,544,214,604

매입채무 및 기타유동채무	41,766,142,368	51,681,543,572

단기차입금	119,248,705,720	111,000,000,000

당기법인세부채	6,571,753,004	3,889,813,585

기타유동금융부채	805,222,227	508,283,244

기타유동부채	20,550,613,555	22,464,574,203

비유동부채	29,574,801,915	29,215,457,662

장기차입금	24,499,989,980	24,499,989,980

퇴직급여부채	815,693,055	149,279,902

비유동충당부채	1,353,259,000	1,353,259,000

이연법인세부채	0	233,053,905

기타비유동금융부채	2,034,816,131	2,108,831,126

기타비유동부채	871,043,749	871,043,749

부채총계	218,517,238,789	218,759,672,266

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

주식발행초과금	19,623,300,000	19,623,300,000

기타포괄손익누계액	2,481,723,668	10,203,980,885

기타자본구성요소	48,498,324,176	48,498,324,176

이익잉여금(결손금)	402,370,731,529	404,031,594,378

자본총계	492,974,079,373	502,357,199,439

자본과부채총계	711,491,318,162	721,116,871,705

손익계산서
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	123,758,279,147	123,758,279,147	131,847,797,880	131,847,797,880

매출원가	106,133,919,327	106,133,919,327	111,629,647,260	111,629,647,260

매출총이익	17,624,359,820	17,624,359,820	20,218,150,620	20,218,150,620

판매비와관리비	10,930,916,496	10,930,916,496	9,774,621,931	9,774,621,931

영업이익(손실)	6,693,443,324	6,693,443,324	10,443,528,689	10,443,528,689

기타이익	865,591,435	865,591,435	882,750,143	882,750,143

기타손실	33,790,276	33,790,276	27,183,184	27,183,184

금융수익	5,783,064,523	5,783,064,523	3,605,241,613	3,605,241,613

금융원가	1,286,029,967	1,286,029,967	2,244,045,895	2,244,045,895

법인세비용차감전순이익(손실)	12,022,279,039	12,022,279,039	12,660,291,366	12,660,291,366

법인세비용	2,526,866,486	2,526,866,486	5,018,244,965	5,018,244,965

당기순이익(손실)	9,495,412,553	9,495,412,553	7,642,046,401	7,642,046,401

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,922	2,922	2,351	2,351

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,922	2,922	2,351	2,351

포괄손익계산서
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	9,495,412,553	9,495,412,553	7,642,046,401	7,642,046,401

기타포괄손익	(5,878,532,619)	(5,878,532,619)	(649,584,881)	(649,584,881)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 의 처분	0	0	9,310,006,420	9,310,006,420

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(5,877,231,614)	(5,877,231,614)	(9,908,299,771)	(9,908,299,771)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,301,005)	(1,301,005)	(51,291,530)	(51,291,530)

총포괄손익	3,616,879,934	3,616,879,934	6,992,461,520	6,992,461,520

자본변동표
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	43,287,851,209	48,498,324,176	357,355,955,036	488,765,430,421

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(15,923,186,696)	0	15,923,186,696	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,642,046,401	7,642,046,401

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(9,908,299,771)	0	0	(9,908,299,771)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	9,310,006,420	9,310,006,420

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(51,291,530)	0	0	(51,291,530)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(11,375,000,000)	(11,375,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	17,405,073,212	48,498,324,176	378,856,194,553	484,382,891,941

2019.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	10,203,980,885	48,498,324,176	404,031,594,378	502,357,199,439

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,495,412,553	9,495,412,553

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(5,877,231,614)	0	0	(5,877,231,614)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(1,301,005)	0	0	(1,301,005)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(1,843,724,598)	0	1,843,724,598	0

배당금지급	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	2,481,723,668	48,498,324,176	402,370,731,529	492,974,079,373

현금흐름표
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 71 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

영업활동현금흐름	9,005,222,864	5,251,303,359

당기순이익(손실)	9,495,412,553	7,642,046,401

당기순이익조정을 위한 가감	1,627,069,962	7,060,397,163

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,658,068,605)	(11,093,269,170)

이자수취(영업)	28,980,237	67,699,797

이자지급(영업)	(757,026,768)	(694,806,835)

배당금수취(영업)	2,273,313,255	2,290,754,243

법인세납부(환급)	(4,457,770)	(21,518,240)

투자활동현금흐름	(180,207,966)	5,425,957,631

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	7,080,073,000	6,690,533,478

기타유동금융자산의 처분	201,240,000	17,715,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	6,298,345,786	16,269,769,066

유형자산의 처분	374,623,077	566,000,000

기타비유동금융자산의 처분	258,374,417	2,300,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(15,068,728,643)

기타유동금융자산의 취득	(40,838,000)	(32,748,000)

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(132,641,190)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(9,500,000,000)	(1,943,214,000)

유형자산의 취득	(2,719,070,056)	(2,722,791,455)

무형자산의 취득	0	(1,650,000)

기타비유동금융자산의 취득	(315,000)	(648,927,815)

재무활동현금흐름	(4,834,249,307)	(11,781,517,390)

단기차입금의 증가	30,248,705,720	9,000,124,380

단기차입금의 상환	(22,000,000,000)	(9,410,079,080)

기타유동금융부채의 감소	(86,877,197)	0

배당금지급	(12,996,077,830)	(11,371,562,690)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,990,765,591	(1,104,256,400)

기초현금및현금성자산	3,905,326,408	3,978,992,911

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	33,202,369	(20,951,556)

기말현금및현금성자산	7,929,294,368	2,853,784,955