시알홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 70 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 69 기말 2016.12.31 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기 1분기말	제 69 기말	제 68 기말

자산

유동자산	202,616,801,641	222,316,442,346	221,800,787,113

현금및현금성자산	3,204,988,734	4,970,370,010	12,077,013,629

매출채권 및 기타유동채권	71,516,806,133	96,092,680,039	71,713,120,665

재고자산	92,703,182,354	84,366,414,533	81,163,596,928

단기매매금융자산	29,331,677,873	29,953,056,387	49,302,717,410

기타유동금융자산	1,107,371,033	1,246,001,713	3,780,000

기타유동비금융자산	4,752,775,514	5,687,919,664	7,540,558,481

비유동자산	431,022,743,797	419,512,104,044	355,501,648,003

유형자산	123,482,022,367	124,763,314,963	126,417,970,539

투자부동산	29,190,309,418	29,290,288,045	29,597,014,745

영업권 이외의 무형자산	6,623,819,423	6,500,859,157	6,721,146,181

지분법적용 투자지분	16,798,882,059	16,798,882,059	16,798,882,059

종속기업투자	73,748,191,704	73,748,191,704	73,278,460,969

매도가능금융자산	167,315,184,519	154,036,486,727	97,277,416,269

순확정급여자산	0	128,554,134	0

기타비유동금융자산	13,864,334,307	14,245,527,255	5,410,757,241

자산총계	633,639,545,438	641,828,546,390	577,302,435,116

부채

유동부채	144,692,408,577	157,259,433,749	122,027,165,453

매입채무 및 기타유동채무	48,898,978,156	56,264,787,306	45,443,656,681

단기차입금	79,249,777,580	79,000,000,000	65,000,000,000

미지급법인세	3,894,853,025	3,125,339,203	6,423,433,410

기타유동금융부채	591,044,515	585,234,304	26,784,530

기타유동비금융부채	12,057,755,301	18,284,072,936	5,133,290,832

비유동부채	13,464,007,895	8,441,026,957	5,085,679,230

퇴직급여채무	542,939,918	0	631,133,565

비유동충당부채	954,960,000	954,960,000	954,960,000

이연법인세부채	9,593,152,679	5,119,873,474	783,735

기타비유동금융부채	1,623,661,889	1,616,900,074	2,706,007,673

기타비유동비금융부채	749,293,409	749,293,409	792,794,257

부채총계	158,156,416,472	165,700,460,706	127,112,844,683

자본

납입자본	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

주식발행초과금	19,623,300,000	19,623,300,000	19,623,300,000

기타포괄손익누계액	34,350,226,168	25,537,646,839	(2,364,589,350)

기타자본구성요소	48,498,324,176	48,498,324,176	48,498,324,176

이익잉여금(결손금)	353,011,278,622	362,468,814,669	364,432,555,607

자본총계	475,483,128,966	476,128,085,684	450,189,590,433

자본과부채총계	633,639,545,438	641,828,546,390	577,302,435,116

손익계산서
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기	제 69 기	제 68 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	109,673,878,827	109,673,878,827	116,809,756,299	116,809,756,299	455,717,222,706	468,201,027,686

매출원가	95,010,896,494	95,010,896,494	100,879,088,502	100,879,088,502	391,634,051,258	408,382,925,183

매출총이익	14,662,982,333	14,662,982,333	15,930,667,797	15,930,667,797	64,083,171,448	59,818,102,503

판매비와관리비	8,814,846,016	8,814,846,016	9,040,187,810	9,040,187,810	41,276,020,542	37,690,314,400

영업이익	5,848,136,317	5,848,136,317	6,890,479,987	6,890,479,987	22,807,150,906	22,127,788,103

기타이익	575,639,227	575,639,227	653,185,508	653,185,508	3,132,582,669	2,653,922,574

기타손실	27,753,273	27,753,273	44,204,291	44,204,291	2,517,816,765	1,241,682,690

금융수익	3,947,232,314	3,947,232,314	7,257,828,969	7,257,828,969	18,997,477,430	36,241,716,342

금융원가	4,351,284,966	4,351,284,966	4,641,004,850	4,641,004,850	11,295,762,131	9,850,336,871

손상차손	0	0	584,000,000	5,137,015,083

법인세비용차감전순이익	5,991,969,619	5,991,969,619	10,116,285,323	10,116,285,323	30,539,632,109	44,794,392,375

법인세비용	4,074,505,666	4,074,505,666	15,207,559,178	15,207,559,178	19,503,373,047	10,001,531,654

당기순이익	1,917,463,953	1,917,463,953	(5,091,273,855)	(5,091,273,855)	11,036,259,062	34,792,860,721

주당이익

기본주당이익	590	590	(1,567)	(1,567)	3,396	10,705

희석주당이익	590	590	(1,567)	(1,567)	3,396	10,705

포괄손익계산서
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기	제 69 기	제 68 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	1,917,463,953	1,917,463,953	(5,091,273,855)	(5,091,273,855)	11,036,259,062	34,792,860,721

기타포괄손익	8,812,579,329	8,812,579,329	16,564,427,511	16,564,427,511	27,902,236,189	(36,693,495,550)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(42,889,324)	(42,889,324)	(19,741,796)	(19,741,796)	1,277,308	4,856,789,091

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄소익의 구성요소와 관련된 법인세	10,379,216	10,379,216	4,777,514	4,777,514	(309,109)	(1,175,342,960)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산의 세전기타포괄손익	11,556,227,627	11,556,227,627	21,912,681,838	21,912,681,838	36,849,193,963	(51,308,319,013)

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	112,755,797	112,755,797	(40,133,295)	(40,133,295)	(40,133,295)	(1,956,775,557)

당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄소익의 구성요소와 관련된 법인세	(2,823,893,987)	(2,823,893,987)	(5,293,156,750)	(5,293,156,750)	(8,907,792,678)	12,890,152,889

총포괄손익	10,730,043,282	10,730,043,282	11,473,153,656	11,473,153,656	38,938,495,251	(1,900,634,829)

자본변동표
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	34,328,906,200	48,498,324,176	342,639,694,886	465,090,225,262

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	34,792,860,721	34,792,860,721

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	3,681,446,131	0	0	3,681,446,131

매도가능금융자산평가손익	0	0	(40,374,941,681)	0	0	(40,374,941,681)

소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(2,364,589,350)	48,498,324,176	364,432,555,607	450,189,590,433

2016.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(2,364,589,350)	48,498,324,176	364,432,555,607	450,189,590,433

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	11,036,259,062	11,036,259,062

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	968,199	0	0	968,199

매도가능금융자산평가손익	0	0	27,901,267,990	0	0	27,901,267,990

소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	25,537,646,839	48,498,324,176	362,468,814,669	476,128,085,684

2016.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(2,364,589,350)	48,498,324,176	364,432,555,607	450,189,590,433

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(5,091,273,855)	(5,091,273,855)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(14,964,282)	0	0	(14,964,282)

매도가능금융자산평가손익	0	0	16,579,391,793	0	0	16,579,391,793

소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	14,199,838,161	48,498,324,176	346,341,281,752	448,662,744,089

2017.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	25,537,646,839	48,498,324,176	362,468,814,669	476,128,085,684

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	1,917,463,953	1,917,463,953

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(32,510,108)	0	0	(32,510,108)

매도가능금융자산평가손익	0	0	8,845,089,437	0	0	8,845,089,437

소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(11,375,000,000)	(11,375,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	34,350,226,168	48,498,324,176	353,011,278,622	475,483,128,966

현금흐름표
제 70 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 69 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기 1분기	제 69 기 1분기	제 69 기	제 68 기

영업활동현금흐름	13,684,806,790	13,355,382,514	28,575,990,030	10,274,200,255

당기순이익	1,917,463,953	(5,091,273,855)	11,036,259,062	34,792,860,721

조정	7,773,788,942	15,782,944,071	27,083,658,748	6,783,205,736

순운전자본의변동	4,074,503,266	3,140,713,373	8,536,364,836	(20,844,061,662)

이자수취	45,452,440	47,568,362	765,401,759	123,285,280

이자지급	(469,655,480)	(380,749,490)	(1,670,306,185)	(1,905,980,881)

배당금수취	1,988,481,079	1,987,124,373	9,415,091,112	9,854,669,740

법인세납부	(1,645,227,410)	(2,130,944,320)	(26,590,479,302)	(18,529,778,679)

투자활동현금흐름	(4,176,907,703)	10,639,319,561	(36,202,551,883)	27,336,968,088

기타유동금융자산의 처분	151,505,000	144,999,090	318,211,600	38,510,900

매도가능금융자산의 처분	3,578,569,182	14,926,569,390	14,935,509,390	24,148,876,581

지분법적용 투자지분의 처분	0	0	0	2,417,850,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	108,481,937	108,481,937	35,709,300,529

유형자산의 처분	0	232,881,558	2,199,688,830	116,616,073

투자부동산의 처분	0	0	0	0

무형자산의 처분	0	288,107,700	357,714,900	0

기타비유동금융자산의 처분	34,074,835	0	2,995,879,090	1,488,068,510

기타유동금융자산의 취득	(7,132,340)	(3,110,193,480)	(322,299,260)	0

매도가능금융자산의 취득	(5,235,996,270)	0	(32,315,376,495)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(574,850,000)	(19,644,153,089)

유형자산의 취득	(2,154,560,610)	(1,951,526,634)	(10,648,049,472)	(14,431,968,086)

투자부동산의 취득	0	0	(93,187,808)	0

무형자산의 취득	(152,077,500)	0	(177,184,760)	(152,077,500)

기타비유동금융자산의 취득	(391,290,000)	0	(12,987,089,835)	(2,354,055,830)

재무활동현금흐름	(11,121,888,750)	(22,878,188,770)	424,250,230	(30,363,774,367)

단기차입금의 증가	10,249,777,580	10,000,000,000	64,000,000,000	75,500,000,000

기타비유동금융부채의 증가	0	118,007,500	255,568,500	1,708,178,200

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(20,000,000,000)	(50,000,000,000)	(72,355,756,297)

유동성장기부채의 감소	0	0	0	(22,000,000,000)

기타유동금융부채의 감소	0	0	(835,122,000)	0

기타비유동금융부채의 감소	0	0	0	(220,000,000)

배당금지급	(11,371,666,330)	(12,996,196,270)	(12,996,196,270)	(12,996,196,270)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,613,989,663)	1,116,513,305	(7,202,311,623)	7,247,393,976

기초현금및현금성자산	4,970,370,010	12,077,013,629	12,077,013,629	4,810,624,792

현금및현금성자산의 환율변동효과	(151,391,613)	(65,793,398)	95,668,004	18,994,861

기말현금및현금성자산	3,204,988,734	13,127,733,536	4,970,370,010	12,077,013,629