시알홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 74 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 73 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 3분기말	제 73 기말

자산

유동자산	172,333,232,034	272,701,534,667

현금및현금성자산	51,264,221,367	64,169,349,039

매출채권 및 기타유동채권	44,687,899,361	40,700,009,963

재고자산	53,956,820,763	57,247,179,852

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,833,579,266	55,262,133,077

기타유동금융자산	5,365,059,276	54,558,682,384

기타유동자산	1,225,652,001	764,180,352

비유동자산	758,503,958,624	606,240,022,405

유형자산	116,499,510,219	115,233,157,749

투자부동산	27,390,694,133	27,690,630,013

영업권 이외의 무형자산	8,517,268,356	8,558,413,617

지분법적용 투자지분	74,336,455,160	47,798,880,059

종속기업에 대한 투자자산	213,076,932,507	187,414,141,507

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	93,793,416,978	78,160,710,961

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	223,732,099,360	140,217,238,900

비유동파생상품자산	121,802,346	0

기타비유동금융자산	773,915,720	841,734,525

기타비유동자산	261,863,845	325,115,074

자산총계	930,837,190,658	878,941,557,072

부채

유동부채	251,033,409,937	297,506,758,749

매입채무 및 기타유동채무	43,604,357,090	54,751,878,982

단기차입금	176,000,000,000	212,500,000,000

당기법인세부채	5,988,369,741	2,967,951,436

유동충당부채	1,946,332,942	3,118,083,926

기타유동금융부채	1,943,559,226	787,558,362

기타유동부채	21,550,790,938	23,381,286,043

비유동부채	95,455,917,339	52,482,349,154

사채	49,918,629,065	0

장기차입금	22,390,346,556	41,390,348,559

퇴직급여부채	2,026,974,270	199,538,389

비유동충당부채	1,353,259,000	1,353,259,000

이연법인세부채	17,854,399,470	5,792,796,275

비유동파생상품부채	0	952,129,233

기타비유동금융부채	898,802,366	1,780,771,086

기타비유동부채	1,013,506,612	1,013,506,612

부채총계	346,489,327,276	349,989,107,903

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

주식발행초과금	19,623,300,000	19,623,300,000

기타포괄손익누계액	40,486,630,599	3,784,921,504

기타자본구성요소	44,825,790,936	44,825,790,936

이익잉여금(결손금)	459,412,141,847	440,718,436,729

자본총계	584,347,863,382	528,952,449,169

자본과부채총계	930,837,190,658	878,941,557,072

손익계산서
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 3분기	제 73 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	110,677,882,176	324,509,389,040	110,842,698,591	335,161,835,866

매출원가	93,839,160,199	278,989,892,598	88,157,017,998	286,662,079,111

매출총이익	16,838,721,977	45,519,496,442	22,685,680,593	48,499,756,755

판매비와관리비	9,740,628,758	30,140,253,298	7,683,225,399	29,675,130,049

영업이익(손실)	7,098,093,219	15,379,243,144	15,002,455,194	18,824,626,706

기타이익	732,880,940	2,401,761,033	846,756,031	2,907,959,412

기타손실	115,752,526	171,546,024	138,537,850	213,353,944

금융수익	2,342,441,991	32,939,275,788	(11,508,636,063)	40,523,829,254

금융원가	4,710,267,817	10,540,522,782	1,029,126,875	5,962,115,852

법인세비용차감전순이익(손실)	5,347,395,807	40,008,211,159	3,172,910,437	56,080,945,576

법인세비용	541,505,182	8,171,893,693	1,568,493,507	13,292,451,712

당기순이익(손실)	4,805,890,625	31,836,317,466	1,604,416,930	42,788,493,864

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,502	9,949	500	13,257

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,502	9,949	500	13,257

포괄손익계산서
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 3분기	제 73 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	4,805,890,625	31,836,317,466	1,604,416,930	42,788,493,864

기타포괄손익	805,317,089	36,999,096,747	4,783,226,880	(2,712,346,766)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	813,433,958	37,030,930,884	4,739,982,634	(2,853,067,366)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(8,116,869)	(31,834,137)	43,244,246	140,720,600

총포괄손익	5,611,207,714	68,835,414,213	6,387,643,810	40,076,147,098

자본변동표
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(5,578,158,388)	48,498,324,176	412,544,315,852	495,087,781,640

당기순이익(손실)	0	0	0	0	42,788,493,864	42,788,493,864

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(2,853,067,366)	0	0	(2,853,067,366)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	140,720,600	0	0	140,720,600

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(8,849,806,825)	0	8,849,806,825	0

배당금지급	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	(3,672,533,240)	(3,672,533,240)

2020.09.30 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(17,140,311,979)	44,825,790,936	451,182,616,541	518,491,395,498

2021.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	3,784,921,504	44,825,790,936	440,718,436,729	528,952,449,169

당기순이익(손실)	0	0	0	0	31,836,317,466	31,836,317,466

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	37,030,930,884	0	0	37,030,930,884

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(31,834,137)	0	0	(31,834,137)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(297,387,652)	0	297,387,652	0

배당금지급	0	0	0	0	(13,440,000,000)	(13,440,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	40,486,630,599	44,825,790,936	459,412,141,847	584,347,863,382

현금흐름표
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 3분기	제 73 기 3분기

영업활동현금흐름	26,661,420,955	42,825,495,247

당기순이익(손실)	31,836,317,466	42,788,493,864

당기순이익조정을 위한 가감	(2,077,110,485)	(9,745,610,410)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,532,822,540)	8,329,973,749

이자수취(영업)	495,702,364	762,313,949

이자지급(영업)	(4,375,935,616)	(3,256,785,235)

배당금수취(영업)	11,217,518,496	7,842,756,934

법인세납부(환급)	(4,902,248,730)	(3,895,647,604)

투자활동현금흐름	(20,643,246,094)	(83,903,362,248)

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	45,098,259,351	6,024,349,326

기타유동금융자산의 처분	63,320,122,000	1,648,867,660

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	2,940,440,004	8,033,347,453

종속기업에 대한 투자자산의 처분	38,373,429,772	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	5,448,470,400	0

유형자산의 처분	86,200,336	2,453,425,637

무형자산의 처분	0	683,636,363

기타비유동금융자산의 처분	3,000,000,000	408,084,903

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	745,978,384

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(2,652,209,400)	(9,486,551,313)

기타유동금융자산의 취득	(14,729,495,460)	(21,647,780,000)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득	(48,917,147,380)	(16,655,266,435)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(58,662,791,000)	(8,756,307,327)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(27,243,833,702)	(23,000,000,000)

유형자산의 취득	(7,492,439,025)	(8,723,332,996)

무형자산의 취득	(183,221,990)	(1,798,710,000)

기타비유동금융자산의 취득	(3,359,030,000)	(4,093,103,903)

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(15,670,000,000)	(9,740,000,000)

재무활동현금흐름	(19,912,268,782)	83,339,232,495

사채의 발행	49,899,460,000	0

단기차입금의 증가	0	211,600,000,000

장기차입금의 증가	0	600,000,000

단기차입금의 상환	(56,500,000,000)	(112,000,000,000)

기타유동금융부채의 증가	11,220,000	12,708,500

기타비유동금융부채의 증가	627,436,800	130,716,000

기타유동금융부채의 감소	(514,383,882)	(335,257,485)

배당금지급	(13,436,001,700)	(12,996,401,280)

자기주식의 취득	0	(3,672,533,240)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,894,093,921)	42,261,365,494

기초현금및현금성자산	64,169,349,039	7,788,826,313

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	988,966,249	(109,078,681)

기말현금및현금성자산	51,264,221,367	49,941,113,126