시알홀딩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 75 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 74 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 3분기말	제 74 기말

자산

유동자산	189,702,732,915	195,411,010,575

현금및현금성자산	30,632,873,474	54,690,486,113

매출채권 및 기타유동채권	55,228,801,156	46,252,700,624

재고자산	85,284,415,036	65,217,517,374

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	10,274,438,785	13,997,943,986

유동파생상품자산	2,586,796,321	167,454,377

기타유동금융자산	4,189,633,423	14,044,684,628

기타유동자산	1,505,774,720	1,040,223,473

비유동자산	902,584,240,237	745,653,667,010

유형자산	124,383,240,633	125,622,492,036

투자부동산	131,308,580,872	27,290,715,505

영업권 이외의 무형자산	16,469,668,970	17,390,517,832

지분법적용 투자지분	77,181,097,698	78,874,978,572

공동기업에 대한 투자자산	1,000,000,000	1,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산	265,365,532,147	199,104,532,147

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	58,903,904,870	96,447,876,730

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	217,170,387,443	197,477,484,805

비유동파생상품자산	6,702,605,074	0

순확정급여자산	0	1,271,337,236

기타비유동금융자산	3,656,543,870	889,306,067

기타비유동자산	442,678,660	284,426,080

자산총계	1,092,286,973,152	941,064,677,585

부채

유동부채	360,164,768,566	299,926,093,628

매입채무 및 기타유동채무	52,509,318,323	53,503,796,325

단기차입금	265,645,558,417	210,808,875,649

유동성사채	9,995,437,147	0

당기법인세부채	1,575,341,498	10,054,370,532

기타유동금융부채	713,686,166	1,999,889,065

기타유동부채	29,725,427,015	23,559,162,057

비유동부채	159,478,491,051	67,361,416,638

사채	39,959,776,361	49,929,879,777

장기차입금	103,414,942,925	600,000,000

퇴직급여부채	668,521,938	0

비유동충당부채	1,353,259,000	1,353,259,000

이연법인세부채	9,545,848,696	13,471,669,955

기타비유동금융부채	3,492,408,163	962,873,938

기타비유동부채	1,043,733,968	1,043,733,968

부채총계	519,643,259,617	367,287,510,266

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

주식발행초과금	19,623,300,000	19,623,300,000

기타포괄손익누계액	3,892,224,229	22,273,842,304

기타자본구성요소	45,244,747,822	45,244,747,822

이익잉여금(결손금)	483,883,441,484	466,635,277,193

자본총계	572,643,713,535	573,777,167,319

자본과부채총계	1,092,286,973,152	941,064,677,585

손익계산서
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	112,741,544,249	352,668,339,856	110,677,882,176	324,509,389,040

매출원가	93,790,682,898	300,163,589,182	93,839,160,199	278,989,892,598

매출총이익	18,950,861,351	52,504,750,674	16,838,721,977	45,519,496,442

판매비와관리비	11,205,772,474	35,620,798,492	9,740,628,758	30,140,253,298

영업이익(손실)	7,745,088,877	16,883,952,182	7,098,093,219	15,379,243,144

기타이익	924,798,514	2,353,718,372	732,880,940	2,401,761,033

기타손실	80,868,307	163,951,986	115,752,526	171,546,024

금융수익	13,770,172,232	60,026,399,190	2,342,441,991	32,939,275,788

금융원가	21,207,808,003	40,856,009,811	4,710,267,817	10,540,522,782

법인세비용차감전순이익(손실)	1,151,383,313	38,244,107,947	5,347,395,807	40,008,211,159

법인세비용	344,464,403	7,609,186,785	541,505,182	8,171,893,693

당기순이익(손실)	806,918,910	30,634,921,162	4,805,890,625	31,836,317,466

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	252	9,573	1,502	9,949

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	252	9,573	1,502	9,949

포괄손익계산서
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	806,918,910	30,634,921,162	4,805,890,625	31,836,317,466

기타포괄손익	1,120,067,501	(17,368,374,946)	805,317,089	36,999,096,747

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,133,996,413	(17,302,001,048)	813,433,958	37,030,930,884

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,928,912)	(66,373,898)	(8,116,869)	(31,834,137)

총포괄손익	1,926,986,411	13,266,546,216	5,611,207,714	68,835,414,213

자본변동표
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	3,784,921,504	44,825,790,936	440,718,436,729	528,952,449,169

당기순이익(손실)	0	0	0	0	31,836,317,466	31,836,317,466

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	37,030,930,884	0	0	37,030,930,884

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(31,834,137)	0	0	(31,834,137)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(297,387,652)	0	297,387,652	0

배당금지급	0	0	0	0	(13,440,000,000)	(13,440,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	40,486,630,599	44,825,790,936	459,412,141,847	584,347,863,382

2022.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	22,273,842,304	45,244,747,822	466,635,277,193	573,777,167,319

당기순이익(손실)	0	0	0	0	30,634,921,162	30,634,921,162

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(17,302,001,048)	0	0	(17,302,001,048)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(66,373,898)	0	0	(66,373,898)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(1,013,243,129)	0	1,013,243,129	0

배당금지급	0	0	0	0	(14,400,000,000)	(14,400,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	3,892,224,229	45,244,747,822	483,883,441,484	572,643,713,535

현금흐름표
제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 74 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

영업활동현금흐름	2,342,655,798	26,661,420,955

당기순이익(손실)	30,634,921,162	31,836,317,466

당기순이익조정을 위한 가감	2,123,447,144	(2,077,110,485)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(24,755,822,602)	(5,532,822,540)

이자수취(영업)	766,688,657	495,702,364

이자지급(영업)	(7,252,458,961)	(4,375,935,616)

배당금수취(영업)	15,294,869,008	11,217,518,496

법인세납부(환급)	(14,468,988,610)	(4,902,248,730)

투자활동현금흐름	(163,966,236,845)	(20,643,246,094)

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	2,413,924,247	45,098,259,351

기타유동금융자산의 처분	17,585,949,580	63,320,122,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	3,388,962,390	2,940,440,004

종속기업에 대한 투자자산의 처분	641,644,151	38,373,429,772

관계기업에 대한 투자자산의 처분	9,333,526,725	5,448,470,400

유형자산의 처분	157,181,818	86,200,336

무형자산의 처분	640,000,000	0

기타비유동금융자산의 처분	0	3,000,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	52,333,044,872	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,568,000,000)	(15,670,000,000)

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(2,652,209,400)

기타유동금융자산의 취득	(779,295,134)	(14,729,495,460)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득	(33,714,460,333)	(48,917,147,380)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(91,261,000,000)	(58,662,791,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(7,639,645,851)	(27,243,833,702)

유형자산의 취득	(14,568,370,700)	(7,492,439,025)

투자부동산의 취득	(98,026,403,610)	0

무형자산의 취득	0	(183,221,990)

기타비유동금융자산의 취득	(2,903,295,000)	(3,359,030,000)

재무활동현금흐름	137,137,805,020	(19,912,268,782)

단기차입금의 증가	174,705,193,256	0

단기차입금의 상환	(123,000,000,000)	(56,500,000,000)

사채의 증가	0	49,899,460,000

장기차입금의 증가	98,433,660,000	0

기타유동금융부채의 증가	0	11,220,000

기타비유동금융부채의 증가	1,675,956,000	627,436,800

기타유동금융부채의 감소	(281,421,236)	(514,383,882)

배당금지급	(14,395,583,000)	(13,436,001,700)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(24,485,776,027)	(13,894,093,921)

기초현금및현금성자산	54,690,486,113	64,169,349,039

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	428,163,388	988,966,249

기말현금및현금성자산	30,632,873,474	51,264,221,367