시알홀딩스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 73 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 72 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 1분기말	제 72 기말

자산

유동자산	206,894,142,935	199,697,231,514

현금및현금성자산	18,337,996,189	7,788,826,313

매출채권 및 기타유동채권	56,751,083,946	59,209,296,553

재고자산	72,092,919,561	76,571,103,087

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	49,770,690,122	51,412,646,699

기타유동금융자산	7,037,864,244	1,453,222,650

기타유동자산	2,903,588,873	3,262,136,212

비유동자산	522,468,407,185	522,255,296,109

유형자산	114,246,347,179	115,048,804,738

투자부동산	27,990,565,894	28,090,544,521

영업권 이외의 무형자산	9,571,177,621	9,153,364,205

지분법적용 투자지분	44,798,880,059	24,798,880,059

종속기업에 대한 투자자산	188,039,510,552	179,861,610,552

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	55,480,813,749	46,502,792,271

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	72,458,866,082	114,061,429,882

비유동파생상품자산	40,225,572	0

기타비유동금융자산	1,103,428,662	397,580,227

기타비유동자산	316,832,166	414,857,291

이연법인세자산	8,421,759,649	3,925,432,363

자산총계	729,362,550,120	721,952,527,623

부채

유동부채	219,895,853,955	167,908,662,574

매입채무 및 기타유동채무	47,970,433,813	47,766,184,400

단기차입금	143,400,000,000	92,900,000,000

당기법인세부채	3,001,262,374	1,653,805,807

유동충당부채	1,974,118,513	814,275,954

기타유동금융부채	2,376,431,125	2,168,949,299

기타유동부채	21,173,608,130	22,605,447,114

비유동부채	35,217,833,309	58,956,083,409

장기차입금	32,085,419,798	55,932,642,985

퇴직급여부채	610,312,629	86,581,616

비유동충당부채	1,353,259,000	1,353,259,000

비유동파생상품부채	0	155,197,650

기타비유동금융부채	254,470,045	514,030,321

기타비유동부채	914,371,837	914,371,837

부채총계	255,113,687,264	226,864,745,983

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

주식발행초과금	19,623,300,000	19,623,300,000

기타포괄손익누계액	(25,675,890,892)	(5,578,158,388)

기타자본구성요소	46,927,891,316	48,498,324,176

이익잉여금(결손금)	413,373,562,432	412,544,315,852

자본총계	474,248,862,856	495,087,781,640

자본과부채총계	729,362,550,120	721,952,527,623

손익계산서
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	119,063,158,349	119,063,158,349	123,758,279,147	123,758,279,147

매출원가	101,125,257,042	101,125,257,042	106,133,919,327	106,133,919,327

매출총이익	17,937,901,307	17,937,901,307	17,624,359,820	17,624,359,820

판매비와관리비	12,149,356,561	12,149,356,561	10,930,916,496	10,930,916,496

영업이익(손실)	5,788,544,746	5,788,544,746	6,693,443,324	6,693,443,324

기타이익	633,434,462	633,434,462	865,591,435	865,591,435

기타손실	62,862,566	62,862,566	33,790,276	33,790,276

금융수익	6,276,391,503	6,276,391,503	5,783,064,523	5,783,064,523

금융원가	5,994,975,925	5,994,975,925	1,286,029,967	1,286,029,967

법인세비용차감전순이익(손실)	6,640,532,220	6,640,532,220	12,022,279,039	12,022,279,039

법인세비용	1,231,406,952	1,231,406,952	2,526,866,486	2,526,866,486

당기순이익(손실)	5,409,125,268	5,409,125,268	9,495,412,553	9,495,412,553

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,666	1,666	2,922	2,922

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,666	1,666	2,922	2,922

포괄손익계산서
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	5,409,125,268	5,409,125,268	9,495,412,553	9,495,412,553

기타포괄손익	(11,677,611,192)	(11,677,611,192)	(5,878,532,619)	(5,878,532,619)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(11,727,550,123)	(11,727,550,123)	(5,877,231,614)	(5,877,231,614)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	49,938,931	49,938,931	(1,301,005)	(1,301,005)

총포괄손익	(6,268,485,924)	(6,268,485,924)	3,616,879,934	3,616,879,934

자본변동표
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	10,203,980,885	48,498,324,176	404,031,594,378	502,357,199,439

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,495,412,553	9,495,412,553

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(5,877,231,614)	0	0	(5,877,231,614)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(1,301,005)	0	0	(1,301,005)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(1,843,724,598)	0	1,843,724,598	0

배당금지급	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	2,481,723,668	48,498,324,176	402,370,731,529	492,974,079,373

2020.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(5,578,158,388)	48,498,324,176	412,544,315,852	495,087,781,640

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,409,125,268	5,409,125,268

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(11,727,550,123)	0	0	(11,727,550,123)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	49,938,931	0	0	49,938,931

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(8,420,121,312)	0	8,420,121,312	0

배당금지급	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	(1,570,432,860)	0	(1,570,432,860)

2020.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(25,675,890,892)	46,927,891,316	413,373,562,432	474,248,862,856

현금흐름표
제 73 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 72 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

영업활동현금흐름	20,135,525,274	9,005,222,864

당기순이익(손실)	5,409,125,268	9,495,412,553

당기순이익조정을 위한 가감	5,380,836,561	1,627,069,962

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	8,514,905,599	(3,658,068,605)

이자수취(영업)	342,590,775	28,980,237

이자지급(영업)	(904,851,913)	(757,026,768)

배당금수취(영업)	2,044,988,334	2,273,313,255

법인세납부(환급)	(652,069,350)	(4,457,770)

투자활동현금흐름	(45,379,344,916)	(180,207,966)

유동 당기손익-공정가치 금융자산의 처분	1,178,728,428	7,080,073,000

기타유동금융자산의 처분	423,777,660	201,240,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	1,753,371,761	6,298,345,786

유형자산의 처분	239,150,000	374,623,077

무형자산의 처분	90,909,090	0

기타비유동금융자산의 처분	0	258,374,417

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	745,978,384	0

유동 당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(1,512,514,152)	(2,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(6,003,700,000)	(40,838,000)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득	0	(132,641,190)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(8,177,900,000)	(9,500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(20,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(3,049,626,087)	(2,719,070,056)

무형자산의 취득	(600,710,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	(726,810,000)	(315,000)

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(9,740,000,000)	0

재무활동현금흐름	35,855,198,622	(4,834,249,307)

단기차입금의 증가	122,100,000,000	30,248,705,720

단기차입금의 상환	(71,600,000,000)	(22,000,000,000)

기타유동금융부채의 감소	(78,294,678)	(86,877,197)

자기주식의 취득	(1,570,432,860)	0

배당금지급	(12,996,073,840)	(12,996,077,830)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,611,378,980	3,990,765,591

기초현금및현금성자산	7,788,826,313	3,905,326,408

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(62,209,104)	33,202,369

기말현금및현금성자산	18,337,996,189	7,929,294,368