시알홀딩스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 75 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 74 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 1분기말	제 74 기말

자산

유동자산	191,999,435,774	195,411,010,575

현금및현금성자산	38,545,912,755	54,690,486,113

매출채권 및 기타유동채권	51,566,966,468	46,252,700,624

재고자산	75,607,049,310	65,217,517,374

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	12,708,965,672	13,997,943,986

유동파생상품자산	436,400,090	167,454,377

기타유동금융자산	11,528,509,664	14,044,684,628

기타유동자산	1,605,631,815	1,040,223,473

비유동자산	815,347,268,300	745,653,667,010

유형자산	126,149,860,454	125,622,492,036

투자부동산	50,569,782,088	27,290,715,505

영업권 이외의 무형자산	17,286,120,377	17,390,517,832

지분법적용 투자지분	80,656,829,131	78,874,978,572

공동기업에 대한 투자자산	1,000,000,000	1,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산	227,706,532,147	199,104,532,147

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	94,277,903,274	96,447,876,730

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	210,042,552,770	197,477,484,805

비유동파생상품자산	55,396,956	0

순확정급여자산	537,969,188	1,271,337,236

기타비유동금융자산	1,499,213,375	889,306,067

기타비유동자산	5,565,108,540	284,426,080

자산총계	1,007,346,704,074	941,064,677,585

부채

유동부채	319,184,170,931	299,926,093,628

매입채무 및 기타유동채무	46,472,990,179	53,503,796,325

단기차입금	229,073,548,023	210,808,875,649

유동성사채	9,990,515,854	0

당기법인세부채	10,058,184,654	10,054,370,532

기타유동금융부채	2,016,428,108	1,999,889,065

기타유동부채	21,572,504,113	23,559,162,057

비유동부채	103,259,471,848	67,361,416,638

사채	39,947,109,816	49,929,879,777

장기차입금	44,059,274,456	600,000,000

비유동충당부채	1,353,259,000	1,353,259,000

이연법인세부채	15,811,461,028	13,471,669,955

기타비유동금융부채	1,044,633,580	962,873,938

기타비유동부채	1,043,733,968	1,043,733,968

부채총계	422,443,642,779	367,287,510,266

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

주식발행초과금	19,623,300,000	19,623,300,000

기타포괄손익누계액	31,876,341,530	22,273,842,304

기타자본구성요소	45,244,747,822	45,244,747,822

이익잉여금(결손금)	468,158,671,943	466,635,277,193

자본총계	584,903,061,295	573,777,167,319

자본과부채총계	1,007,346,704,074	941,064,677,585

손익계산서
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	119,113,166,356	119,113,166,356	108,551,016,691	108,551,016,691

매출원가	101,177,471,037	101,177,471,037	94,546,159,421	94,546,159,421

매출총이익	17,935,695,319	17,935,695,319	14,004,857,270	14,004,857,270

판매비와관리비	10,406,931,458	10,406,931,458	9,069,870,586	9,069,870,586

영업이익(손실)	7,528,763,861	7,528,763,861	4,934,986,684	4,934,986,684

기타이익	734,674,360	734,674,360	954,805,158	954,805,158

기타손실	42,646,655	42,646,655	33,057,487	33,057,487

금융수익	15,972,044,400	15,972,044,400	6,811,527,778	6,811,527,778

금융원가	5,916,687,137	5,916,687,137	10,080,272,389	10,080,272,389

법인세비용차감전순이익(손실)	18,276,148,829	18,276,148,829	2,587,989,744	2,587,989,744

법인세비용	3,251,428,393	3,251,428,393	388,237,101	388,237,101

당기순이익(손실)	15,024,720,436	15,024,720,436	2,199,752,643	2,199,752,643

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4,695	4,695	687	687

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4,695	4,695	687	687

포괄손익계산서
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	15,024,720,436	15,024,720,436	2,199,752,643	2,199,752,643

기타포괄손익	10,501,173,540	10,501,173,540	16,280,536,941	16,280,536,941

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	10,525,570,923	10,525,570,923	16,294,776,994	16,294,776,994

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(24,397,383)	(24,397,383)	(14,240,053)	(14,240,053)

총포괄손익	25,525,893,976	25,525,893,976	18,480,289,584	18,480,289,584

자본변동표
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	3,784,921,504	44,825,790,936	440,718,436,729	528,952,449,169

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,199,752,643	2,199,752,643

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	16,294,776,994	0	0	16,294,776,994

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(14,240,053)	0	0	(14,240,053)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(297,387,652)	0	297,387,652	0

배당금지급	0	0	0	0	(13,440,000,000)	(13,440,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	19,768,070,793	44,825,790,936	429,775,577,024	533,992,738,753

2022.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	22,273,842,304	45,244,747,822	466,635,277,193	573,777,167,319

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,024,720,436	15,024,720,436

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	10,525,570,923	0	0	10,525,570,923

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(24,397,383)	0	0	(24,397,383)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(898,674,314)	0	898,674,314	0

배당금지급	0	0	0	0	(14,400,000,000)	(14,400,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	31,876,341,530	45,244,747,822	468,158,671,943	584,903,061,295

현금흐름표
제 75 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 74 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

영업활동현금흐름	(17,417,377,225)	6,718,930,893

당기순이익(손실)	15,024,720,436	2,199,752,643

당기순이익조정을 위한 가감	(3,377,206,604)	7,879,709,004

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(26,119,301,648)	(2,792,439,404)

이자수취(영업)	202,047,690	230,295,832

이자지급(영업)	(1,733,396,489)	(1,465,089,914)

배당금수취(영업)	2,846,200,000	1,959,765,052

법인세납부(환급)	(4,260,440,610)	(1,293,062,320)

투자활동현금흐름	(46,058,779,246)	49,501,053,647

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,349,195,000	37,247,264,616

기타유동금융자산의 처분	5,219,390,400	62,221,762,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	1,502,002,407	2,940,440,004

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	1,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	791,600,000	0

유형자산의 처분	120,363,636	27,445,791

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	10,000,000,000	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,118,000,000)	(1,500,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(51,603,550)	(11,517,075,210)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득	(181,092,900)	(25,600,087,870)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(28,602,000,000)	(500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,573,450,559)	0

유형자산의 취득	(5,391,553,470)	(2,275,713,694)

투자부동산의 취득	(21,151,925,210)	0

무형자산의 취득	0	(3,221,990)

기타비유동금융자산의 취득	(971,705,000)	(3,039,760,000)

기타비유동자산의 취득	(5,000,000,000)	(9,500,000,000)

재무활동현금흐름	47,145,618,393	4,889,935,951

단기차입금의 증가	43,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(25,000,000,000)	(31,500,000,000)

사채의 발행	0	49,899,460,000

장기차입금의 증가	43,433,660,000	0

기타비유동금융부채의 증가	275,956,000	0

기타유동금융부채의 감소	(168,414,607)	(73,522,349)

배당금지급	(14,395,583,000)	(13,436,001,700)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(16,330,538,078)	61,109,920,491

기초현금및현금성자산	54,690,486,113	64,169,349,039

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	185,964,720	278,083,361

기말현금및현금성자산	38,545,912,755	125,557,352,891