시알홀딩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 69 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 68 기말 2015.12.31 현재
제 67 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 69 기 1분기말	제 68 기말	제 67 기말

자산

유동자산	217,724,997,803	221,800,787,113	199,195,848,779

현금및현금성자산	13,127,733,536	12,077,013,629	4,810,624,792

매출채권 및 기타유동채권	73,801,088,915	71,713,120,665	72,695,218,782

재고자산	77,986,447,355	81,163,596,928	89,473,332,935

단기매매금융자산	44,523,556,222	49,302,717,410	30,684,208,150

기타유동금융자산	116,278,480	3,780,000	38,510,900

기타유동비금융자산	8,169,893,295	7,540,558,481	1,493,953,220

비유동자산	367,128,795,738	355,501,648,003	437,967,044,171

유형자산	125,662,827,578	126,417,970,539	106,724,047,079

투자부동산	29,497,828,214	29,597,014,745	48,838,339,004

영업권 이외의 무형자산	6,449,835,297	6,721,146,181	7,960,834,790

지분법적용 투자지분	16,798,882,059	16,798,882,059	17,472,405,191

종속기업투자	73,173,341,704	73,278,460,969	76,851,227,475

매도가능금융자산	107,377,538,107	97,277,416,269	175,603,295,280

기타비유동금융자산	8,168,542,779	5,410,757,241	4,516,895,352

자산총계	584,853,793,541	577,302,435,116	637,162,892,950

부채

유동부채	127,477,711,050	122,027,165,453	150,396,222,948

매입채무 및 기타유동채무	48,131,355,078	45,443,656,681	50,349,067,696

단기차입금	55,000,000,000	65,000,000,000	83,855,756,297

미지급법인세	21,944,827,042	6,423,433,410	11,283,556,399

기타유동금융부채	30,588,260	26,784,530	22,980,800

기타유동비금융부채	2,370,940,670	5,133,290,832	4,884,861,756

비유동부채	8,713,338,402	5,085,679,230	21,676,444,740

퇴직급여채무	1,288,639,948	631,133,565	3,202,685,240

비유동충당부채	954,960,000	954,960,000	954,960,000

이연법인세부채	2,844,384,197	783,735	15,383,717,700

기타비유동금융부채	2,832,560,000	2,706,007,673	1,309,472,793

기타비유동비금융부채	792,794,257	792,794,257	825,609,007

부채총계	136,191,049,452	127,112,844,683	172,072,667,688

자본

납입자본	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

주식발행초과금	19,623,300,000	19,623,300,000	19,623,300,000

기타포괄손익누계액	14,199,838,161	(2,364,589,350)	34,328,906,200

기타자본구성요소	48,498,324,176	48,498,324,176	48,498,324,176

이익잉여금(결손금)	346,341,281,752	364,432,555,607	342,639,694,886

자본총계	448,662,744,089	450,189,590,433	465,090,225,262

자본과부채총계	584,853,793,541	577,302,435,116	637,162,892,950

손익계산서
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기	제 68 기	제 67 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	116,809,756,299	116,809,756,299	117,529,218,913	117,529,218,913	468,201,027,686	491,717,569,259

매출원가	100,879,088,502	100,879,088,502	102,414,432,026	102,414,432,026	408,382,925,183	416,316,527,314

매출총이익	15,930,667,797	15,930,667,797	15,114,786,887	15,114,786,887	59,818,102,503	75,401,041,945

판매비와관리비	9,040,187,810	9,040,187,810	8,827,452,030	8,827,452,030	37,690,314,400	38,416,421,360

영업이익	6,890,479,987	6,890,479,987	6,287,334,857	6,287,334,857	22,127,788,103	36,984,620,585

기타이익	653,185,508	653,185,508	768,449,181	768,449,181	2,653,922,574	5,060,774,841

기타손실	44,204,291	44,204,291	73,985,842	73,985,842	1,241,682,690	1,700,161,614

금융수익	7,257,828,969	7,257,828,969	6,434,001,459	6,434,001,459	36,241,716,342	24,282,053,406

금융원가	4,641,004,850	4,641,004,850	2,479,091,969	2,479,091,969	9,850,336,871	9,882,782,949

손상차손	5,137,015,083	7,817,310,400

법인세비용차감전순이익	10,116,285,323	10,116,285,323	10,936,707,686	10,936,707,686	44,794,392,375	46,927,193,869

법인세비용	15,207,559,178	15,207,559,178	2,480,438,535	2,480,438,535	10,001,531,654	10,578,310,714

당기순이익	(5,091,273,855)	(5,091,273,855)	8,456,269,151	8,456,269,151	34,792,860,721	36,348,883,155

주당이익

기본주당이익	(1,567)	(1,567)	2,602	2,602	10,705	11,184

희석주당이익	(1,567)	(1,567)	2,602	2,602	10,705	11,184

포괄손익계산서
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기	제 68 기	제 67 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	(5,091,273,855)	(5,091,273,855)	8,456,269,151	8,456,269,151	34,792,860,721	36,348,883,155

기타포괄손익	16,564,427,511	16,564,427,511	(10,249,710,001)	(10,249,710,001)	(36,693,495,550)	(22,421,263,917)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(19,741,796)	(19,741,796)	(6,209,066)	(6,209,066)	4,856,789,091	(3,070,914,138)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄소익의 구성요소와 관련된 법인세	4,777,514	4,777,514	1,502,593	1,502,593	(1,175,342,960)	743,161,221

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산의 세전기타포괄손익	21,872,548,543	21,872,548,543	(13,515,835,793)	(13,515,835,793)	(53,265,094,570)	(26,508,589,967)

당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄소익의 구성요소와 관련된 법인세	(5,293,156,750)	(5,293,156,750)	3,270,832,265	3,270,832,265	12,890,152,889	6,415,078,967

총포괄손익	11,473,153,656	11,473,153,656	(1,793,440,850)	(1,793,440,850)	(1,900,634,829)	13,927,619,238

자본변동표
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	56,750,170,117	48,498,324,176	319,290,811,731	464,162,606,024

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	36,348,883,155	36,348,883,155

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	(20,093,511,000)	0	0	(20,093,511,000)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(2,327,752,917)	0	0	(2,327,752,917)

소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	34,328,906,200	48,498,324,176	342,639,694,886	465,090,225,262

2015.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	34,328,906,200	48,498,324,176	342,639,694,886	465,090,225,262

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	34,792,860,721	34,792,860,721

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	(40,374,941,681)	0	0	(40,374,941,681)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	3,681,446,131	0	0	3,681,446,131

소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(2,364,589,350)	48,498,324,176	364,432,555,607	450,189,590,433

2015.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	34,328,906,200	48,498,324,176	342,639,694,886	465,090,225,262

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	8,456,269,151	8,456,269,151

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	(10,245,003,528)	0	0	(10,245,003,528)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(4,706,473)	0	0	(4,706,473)

소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

2015.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	24,079,196,199	48,498,324,176	338,095,964,037	450,296,784,412

2016.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(2,364,589,350)	48,498,324,176	364,432,555,607	450,189,590,433

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(5,091,273,855)	(5,091,273,855)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	16,579,391,793	0	0	16,579,391,793

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(14,964,282)	0	0	(14,964,282)

소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	14,199,838,161	48,498,324,176	346,341,281,752	448,662,744,089

현금흐름표
제 69 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 68 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 68 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 67 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 69 기 1분기	제 68 기 1분기	제 68 기	제 67 기

영업활동현금흐름	13,355,382,514	7,273,151,190	10,274,200,255	33,320,343,515

당기순이익	(5,091,273,855)	8,456,269,151	34,792,860,721	36,348,883,155

조정	15,782,944,071	3,139,036,504	6,783,205,736	19,193,932,427

순운전자본의변동	3,140,713,373	(616,212,169)	(20,844,061,662)	(19,452,167,408)

이자수취	47,568,362	10,090,989	123,285,280	352,580,021

이자지급	(380,749,490)	(592,925,045)	(1,905,980,881)	(2,457,966,762)

배당금수취	1,987,124,373	1,835,849,700	9,854,669,740	8,991,996,043

법인세납부	(2,130,944,320)	(4,958,957,940)	(18,529,778,679)	(9,656,913,961)

투자활동현금흐름	10,639,319,561	2,350,452,768	27,336,968,088	(39,160,213,245)

기타유동금융자산의 처분	144,999,090	352,205,900	38,510,900	120,265,000

매도가능금융자산의 처분	14,926,569,390	4,162,321,350	24,148,876,581	378,831,874

지분법적용 투자지분의 처분	0	0	2,417,850,000	9,319,600,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	108,481,937	0	35,709,300,529	0

유형자산의 처분	232,881,558	29,433,818	116,616,073	11,083,435,107

투자부동산의 처분	0	0	0	16,498,504,911

무형자산의 처분	288,107,700	0	0	1,066,363,637

기타비유동금융자산의 처분	0	0	1,488,068,510	1,486,719,750

기타유동금융자산의 취득	(3,110,193,480)	(2,800,000)	0	(3,215,900)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(11,034,040,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(19,644,153,089)	0

유형자산의 취득	(1,951,526,634)	(2,190,708,300)	(14,431,968,086)	(15,339,964,384)

투자부동산의 취득	0	0	0	(48,892,173,810)

무형자산의 취득	0	0	(152,077,500)	(183,614,240)

기타비유동금융자산의 취득	0	0	(2,354,055,830)	(3,660,925,190)

재무활동현금흐름	(22,878,188,770)	(12,314,859,889)	(30,363,774,367)	(16,175,156,973)

단기차입금의 증가	10,000,000,000	15,500,000,000	75,500,000,000	49,484,357,653

기타비유동금융부채의 증가	118,007,500	0	1,708,178,200	757,683,000

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(14,821,831,049)	(72,355,756,297)	(30,628,601,356)

유동성장기부채의 감소	0	0	(22,000,000,000)	(20,600,000,000)

기타비유동금융부채의 감소	0	0	(220,000,000)	(2,192,400,000)

배당금지급	(12,996,196,270)	(12,993,028,840)	(12,996,196,270)	(12,996,196,270)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,116,513,305	(2,691,255,931)	7,247,393,976	(22,015,026,703)

기초현금및현금성자산	12,077,013,629	4,810,624,792	4,810,624,792	26,823,941,158

현금및현금성자산의 환율변동효과	(65,793,398)	18,261	18,994,861	1,710,337

기말현금및현금성자산	13,127,733,536	2,119,387,122	12,077,013,629	4,810,624,792