시알홀딩스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 73 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 72 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 3분기말	제 72 기말

자산

유동자산	250,660,405,004	199,697,231,514

현금및현금성자산	49,941,113,126	7,788,826,313

매출채권 및 기타유동채권	56,220,634,713	59,209,296,553

재고자산	64,032,643,326	76,571,103,087

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	57,573,606,031	51,412,646,699

기타유동금융자산	21,688,148,421	1,453,222,650

기타유동자산	1,204,259,387	3,262,136,212

비유동자산	568,100,319,238	522,255,296,109

유형자산	113,051,101,376	115,048,804,738

투자부동산	27,790,608,640	28,090,544,521

영업권 이외의 무형자산	10,000,255,350	9,153,364,205

지분법적용 투자지분	47,798,880,059	24,798,880,059

종속기업에 대한 투자자산	188,617,917,879	179,861,610,552

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	82,145,625,016	46,502,792,271

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	94,541,917,720	114,061,429,882

기타비유동금융자산	3,848,178,625	397,580,227

기타비유동자산	305,834,573	414,857,291

이연법인세자산	0	3,925,432,363

자산총계	818,760,724,242	721,952,527,623

부채

유동부채	260,393,919,742	167,908,662,574

매입채무 및 기타유동채무	37,710,986,371	47,766,184,400

단기차입금	192,500,000,000	92,900,000,000

당기법인세부채	4,317,638,393	1,653,805,807

유동충당부채	2,614,433,973	814,275,954

기타유동금융부채	832,347,681	2,168,949,299

기타유동부채	22,418,513,324	22,605,447,114

비유동부채	39,875,409,002	58,956,083,409

장기차입금	32,226,140,303	55,932,642,985

퇴직급여부채	1,642,682,667	86,581,616

비유동충당부채	1,353,259,000	1,353,259,000

이연법인세부채	1,941,592,041	0

비유동파생상품부채	47,057,733	155,197,650

기타비유동금융부채	1,750,305,421	514,030,321

기타비유동부채	914,371,837	914,371,837

부채총계	300,269,328,744	226,864,745,983

자본

자본금	20,000,000,000	20,000,000,000

주식발행초과금	19,623,300,000	19,623,300,000

기타포괄손익누계액	(17,140,311,979)	(5,578,158,388)

기타자본구성요소	44,825,790,936	48,498,324,176

이익잉여금(결손금)	451,182,616,541	412,544,315,852

자본총계	518,491,395,498	495,087,781,640

자본과부채총계	818,760,724,242	721,952,527,623

손익계산서
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	110,842,698,591	335,161,835,866	111,421,451,021	350,996,960,698

매출원가	88,157,017,998	286,662,079,111	97,031,760,187	307,520,432,184

매출총이익	22,685,680,593	48,499,756,755	14,389,690,834	43,476,528,514

판매비와관리비	7,683,225,399	29,675,130,049	10,615,915,888	33,821,343,042

영업이익(손실)	15,002,455,194	18,824,626,706	3,773,774,946	9,655,185,472

기타이익	846,756,031	2,907,959,412	815,278,307	2,330,930,017

기타손실	138,537,850	213,353,944	34,969,416	322,948,662

금융수익	(11,508,636,063)	40,523,829,254	3,265,239,839	18,293,720,127

금융원가	1,029,126,875	5,962,115,852	1,563,787,600	8,179,368,403

법인세비용차감전순이익(손실)	3,172,910,437	56,080,945,576	6,255,536,076	21,777,518,551

법인세비용	1,568,493,507	13,292,451,712	779,146,267	3,220,512,622

당기순이익(손실)	1,604,416,930	42,788,493,864	5,476,389,809	18,557,005,929

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	500	13,257	1,685	5,710

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	500	13,257	1,685	5,710

포괄손익계산서
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,604,416,930	42,788,493,864	5,476,389,809	18,557,005,929

기타포괄손익	4,783,226,880	(2,712,346,766)	(7,297,827,237)	(14,051,387,815)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	4,739,982,634	(2,853,067,366)	(7,300,532,572)	(14,067,966,836)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	43,244,246	140,720,600	2,705,335	16,579,021

총포괄손익	6,387,643,810	40,076,147,098	(1,821,437,428)	4,505,618,114

자본변동표
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	10,203,980,885	48,498,324,176	404,031,594,378	502,357,199,439

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,557,005,929	18,557,005,929

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(14,067,966,836)	0	0	(14,067,966,836)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	16,579,021	0	0	16,579,021

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(2,935,498,907)	0	2,935,498,907	0

배당금지급	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(6,782,905,837)	48,498,324,176	412,524,099,214	493,862,817,553

2020.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(5,578,158,388)	48,498,324,176	412,544,315,852	495,087,781,640

당기순이익(손실)	0	0	0	0	42,788,493,864	42,788,493,864

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(2,853,067,366)	0	0	(2,853,067,366)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	140,720,600	0	0	140,720,600

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(8,849,806,825)	0	8,849,806,825	0

배당금지급	0	0	0	0	(13,000,000,000)	(13,000,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	(3,672,533,240)	0	(3,672,533,240)

2020.09.30 (기말자본)	20,000,000,000	19,623,300,000	(17,140,311,979)	44,825,790,936	451,182,616,541	518,491,395,498

현금흐름표
제 73 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 72 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

영업활동현금흐름	42,825,495,247	33,581,205,398

당기순이익(손실)	42,788,493,864	18,557,005,929

당기순이익조정을 위한 가감	(9,745,610,410)	3,913,878,214

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	8,329,973,749	7,694,040,322

이자수취(영업)	762,313,949	183,723,215

이자지급(영업)	(3,256,785,235)	(2,523,853,179)

배당금수취(영업)	7,842,756,934	10,797,909,113

법인세납부(환급)	(3,895,647,604)	(5,041,498,216)

투자활동현금흐름	(83,903,362,248)	(52,842,063,486)

유동 당기손익-공정가치 금융자산의 처분	6,024,349,326	12,407,659,267

기타유동금융자산의 처분	1,648,867,660	444,550,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	8,033,347,453	10,070,546,468

유형자산의 처분	2,453,425,637	608,986,713

무형자산의 처분	683,636,363	0

기타비유동금융자산의 처분	408,084,903	258,374,417

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	745,978,384	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(9,740,000,000)	(7,630,000,000)

유동 당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(9,486,551,313)	(10,272,307,567)

기타유동금융자산의 취득	(21,647,780,000)	(279,830,000)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득	(16,655,266,435)	(463,470,990)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(8,756,307,327)	(9,500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(23,000,000,000)	(8,000,000,000)

유형자산의 취득	(8,723,332,996)	(7,593,377,032)

무형자산의 취득	(1,798,710,000)	(855,968,000)

기타비유동금융자산의 취득	(4,093,103,903)	(37,226,762)

기타비유동자산의 취득	0	(32,000,000,000)

재무활동현금흐름	83,339,232,495	19,962,809,118

단기차입금의 증가	211,600,000,000	95,204,285,288

단기차입금의 상환	(112,000,000,000)	(82,000,000,000)

장기차입금의 증가	600,000,000	20,000,000,000

기타유동금융부채의 증가	12,708,500	0

기타비유동금융부채의 증가	130,716,000	0

기타유동금융부채의 감소	(335,257,485)	(245,279,900)

자기주식의 취득	(3,672,533,240)	0

배당금지급	(12,996,401,280)	(12,996,196,270)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	42,261,365,494	701,951,030

기초현금및현금성자산	7,788,826,313	3,905,326,408

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(109,078,681)	15,901,268

기말현금및현금성자산	49,941,113,126	4,623,178,706