중앙에너비스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 83 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 82 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 83 기 1분기말	제 82 기말

자산

유동자산	5,865,958,872	5,099,749,871

현금및현금성자산 (주3,23,27,29)	94,606,414	109,170,618

단기금융상품 (주3,4,23,29)	48,485,172	48,485,172

매출채권 (주3,5,23,29)	2,683,166,116	2,898,808,224

단기대여금 (주24,30)	210,000,000	140,000,000

미수금 (주23,29)	132,280,397	139,058,377

기타유동자산 (주23,29)	202,588,707	176,012,706

재고자산 (주3,6,9)	2,494,832,066	1,588,214,774

비유동자산	55,082,883,287	55,393,811,966

장기금융상품 (주4,23,29)	5,000,000	5,000,000

매도가능금융자산 (주3,7,29)	100,000,000	100,000,000

종속기업 기업에 대한 투자자산 (주8)

유형자산 (주3,8,9,13)	45,488,860,111	45,744,682,864

투자부동산 (주3,10)	6,601,435,927	6,608,146,855

무형자산 (주3,11)	2,075,052,118	2,078,447,116

기타비유동자산 (주23,29)	798,850,900	843,850,900

비유동이연법인세자산 (주3,25)	13,684,231	13,684,231

자산총계	60,948,842,159	60,493,561,837

부채

유동부채	16,106,655,032	15,145,366,281

매입채무 (주23,29)	750,237,963	730,596,158

미지급금 (주23,29)	33,525,445	63,237,181

단기차입금 (주12,13,19,23,29)	9,985,879,081	9,699,831,397

유동성장기부채 (주12,13,23,29)	1,783,625,125	1,783,625,125

기타유동부채 (주23,29)	3,553,387,418	2,868,076,420

비유동부채	203,651,517	154,069,553

장기차입금 (주12,13,23,29)	18,000,000	22,500,000

퇴직급여부채 (주3,14)	185,651,517	131,569,553

부채총계	16,310,306,549	15,299,435,834

자본

자본금 (주3,15)	3,113,565,000	3,113,565,000

자본잉여금 (주15)	27,718,747,567	27,718,747,567

기타자본항목 (주16)	(7,323,738,430)	(7,323,738,430)

이익잉여금(결손금) (주17)	21,129,961,473	21,685,551,866

자본총계	44,638,535,610	45,194,126,003

자본과부채총계	60,948,842,159	60,493,561,837

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 83 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 82 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 83 기 1분기	제 82 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	18,326,315,331	18,326,315,331	16,709,560,245	16,709,560,245

매출원가	15,061,668,671	15,061,668,671	13,743,855,275	13,743,855,275

매출총이익	3,264,646,660	3,264,646,660	2,965,704,970	2,965,704,970

판매비와관리비 (주19,21,22,29)	2,863,916,851	2,863,916,851	2,891,193,425	2,891,193,425

영업이익(손실) (주22)	400,729,809	400,729,809	74,511,545	74,511,545

기타수익 (주23)	8,215,511	8,215,511	20,776,361	20,776,361

기타비용 (주23)	3,795,879	3,795,879	19,652,249	19,652,249

금융수익 (주3,24)	755	755	728	728

금융비용 (주3,24)	76,624,444	76,624,444	99,980,184	99,980,184

법인세비용차감전순이익(손실)	328,525,752	328,525,752	(24,343,799)	(24,343,799)

법인세비용 (주26)	66,828,465	66,828,465

당기순이익(손실)	261,697,287	261,697,287	(24,343,799)	(24,343,799)

포괄이익	261,697,287	261,697,287	(24,343,799)	(24,343,799)

주당이익 (주3,27)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	282	282	(26)	(26)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	282	282	(26)	(26)

다. 자본변동표

자본변동표
제 83 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 82 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	20,865,057,976	44,373,632,113

당기순이익(손실)	(24,343,799)	(24,343,799)

배당금지급	742,988,800	742,988,800

2017.03.31 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	20,097,734,377	43,606,299,514

2018.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	21,685,551,866	45,194,126,003

당기순이익(손실)	261,697,287	261,697,287

배당금지급	817,287,680	817,287,680

2018.03.31 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	21,129,961,473	44,638,535,610

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 83 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 82 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 83 기 1분기	제 82 기 1분기

영업활동현금흐름 (주28)	(268,211,888)	(106,432,836)

영업에서 창출된 현금흐름	(192,255,216)	41,864,717

당기순이익(손실)	261,697,287	(24,343,799)

조정	467,290,700	437,845,595

순운전자본의 변동	(921,243,203)	(371,637,079)

이자의 수취	755	728

이자의 지급	(75,957,427)	(100,090,761)

법인세 부담액	(48,207,520)

투자활동현금흐름	(27,900,000)	1,218,182

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	75,000,000	106,748,182

유형자산의 처분	28,218,182

단기대여금의 회수	30,000,000	20,000,000

장기대여금의 회수	30,000,000

기타보증금의 회수	15,000,000	58,530,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(102,900,000)	(105,530,000)

유형자산의 취득	(2,900,000)	(4,490,000)

장기대여금 증가	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(101,040,000)

재무활동현금흐름	281,547,684	87,031,641

1. 재무활동으로 인한 현금흐름 유입액	17,654,887,012	5,530,525,318

단기차입금의 증가	17,654,887,012	5,530,525,318

2. 재무활동으로 인한 현금흐름 유출액	(17,373,339,328)	(5,443,493,677)

단기차입금의 상환	(17,368,839,328)	(5,438,993,677)

장기차입금의 상환	(4,500,000)	(4,500,000)

현금의 증가(감소)	(14,564,204)	(18,183,013)

기초의 현금	109,170,618	93,689,980

기말의 현금	94,606,414	75,506,967