중앙에너비스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 83 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 82 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 83 기 3분기말	제 82 기말

자산

유동자산	6,455,182,002	5,099,749,871

현금및현금성자산 (주3,23,27,29)	97,094,117	109,170,618

단기금융상품 (주3,4,23,29)	48,485,172	48,485,172

매출채권 (주3,5,23,29)	3,352,706,523	2,898,808,224

단기대여금 (주23,29)	150,000,000	140,000,000

미수금 (주23,29)	152,951,905	139,058,377

기타유동자산 (주23,29)	188,350,508	176,012,706

재고자산 (주3,6,9)	2,465,593,777	1,588,214,774

비유동자산	54,767,619,615	55,393,811,966

장기금융상품 (주4,23,29)	5,000,000	5,000,000

기타금융자산 (주3,7,23,29)	100,000,000	100,000,000

유형자산 (주3,8,9,13)	45,209,179,291	45,744,682,864

투자부동산 (주3,10)	6,588,014,071	6,608,146,855

무형자산 (주3,11)	2,068,262,122	2,078,447,116

기타비유동자산 (주23,29)	783,479,900	843,850,900

이연법인세자산	13,684,231	13,684,231

자산총계	61,222,801,617	60,493,561,837

부채

유동부채	16,115,529,777	15,145,366,281

매입채무 (주23,29)	866,253,270	730,596,158

미지급금 (주23,29)	37,543,815	63,237,181

단기차입금 (주12,13,19,23,29)	12,308,407,022	9,699,831,397

유동성장기부채 (주12,13,23,29)	174,250,125	1,783,625,125

기타유동부채 (주23,29)	2,729,075,545	2,868,076,420

비유동부채	236,761,386	154,069,553

장기차입금 (주12,13,23,29)	9,000,000	22,500,000

퇴직급여부채 (주3,14)	227,761,386	131,569,553

부채총계	16,352,291,163	15,299,435,834

자본

자본금 (주3,14)	3,113,565,000	3,113,565,000

자본잉여금 (주15)	27,718,747,567	27,718,747,567

기타자본항목 (주16)	(7,323,738,430)	(7,323,738,430)

이익잉여금(결손금) (주17)	21,361,936,317	21,685,551,866

자본총계	44,870,510,454	45,194,126,003

자본과부채총계	61,222,801,617	60,493,561,837

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 83 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 82 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 83 기 3분기	제 82 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	20,249,235,039	57,641,931,989	17,946,323,103	51,313,004,378

매출원가	17,172,720,608	48,336,330,186	14,936,827,669	42,397,041,475

매출총이익	3,076,514,431	9,305,601,803	3,009,495,434	8,915,962,903

판매비와관리비 (주20,21,24,28)	2,982,972,531	8,485,537,093	3,116,398,901	8,702,914,720

영업이익(손실)	93,541,900	820,064,710	(106,903,467)	213,048,183

기타수익 (주22,24)	27,756,337	51,047,818	450,465,350	1,657,718,470

기타비용 (주22,24)	6,662,960	13,874,464	3,154,175	75,359,172

금융수익 (주23,24)	369,955	685,364	1,155,402	154,436,991

금융비용 (주23,24)	84,092,202	245,313,669	78,372,506	273,403,178

법인세비용차감전순이익(손실) (주24)	30,913,030	612,609,759	263,190,604	1,676,441,294

법인세비용 (주25)	1,770,307	118,937,628	52,958,865	353,006,017

당기순이익(손실)	29,142,723	493,672,131	210,231,739	1,323,435,277

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

보험수리적손익

포괄이익	29,142,723	493,672,131	210,231,739	1,323,435,277

주당이익 (주3,26)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	532	226	1,425

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31	532	226	1,425

다. 자본변동표

자본변동표
제 83 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 82 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	20,865,057,976	44,373,632,113

당기순이익(손실)	1,323,435,277	1,323,435,277

배당금지급	742,988,800	742,988,800

2017.09.30 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	21,445,504,453	44,954,078,590

2018.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	21,685,551,866	45,194,126,003

당기순이익(손실)	493,672,131	493,672,131

배당금지급	817,287,680	817,287,680

2018.09.30 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	21,361,936,317	44,870,510,454

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 83 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 82 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 83 기 3분기	제 82 기 3분기

영업활동현금흐름 (주27)	(37,700,002)	1,412,333,043

영업에서 창출된 현금흐름	651,496,811	1,844,775,907

당기순이익(손실)	493,672,131	1,323,435,277

조정	1,291,554,619	7,391,053

순운전자본의 변동	(1,133,729,939)	513,949,577

이자 수취	685,364	1,436,991

이자 지급	(245,237,786)	(275,394,029)

법인세 부담액	(444,644,391)	(158,485,826)

투자활동현금흐름	(142,789,444)	3,942,104,092

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	217,593,726	5,529,587,842

장기금융상품의 감소	3,450,000,000

유형자산의 처분	43,426,726	1,961,057,842

단기대여금의 회수	80,000,000	60,000,000

장기대여금의 회수	60,000,000

보증금의 감소	34,167,000	58,530,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(360,383,170)	1,587,483,750

단기대여금의 증가	(100,000,000)

유형자산의 취득	(236,587,170)	(1,146,443,750)

장기대여금의 대여	(100,000,000)	(200,000,000)

보증금의 증가	(23,796,000)	(141,040,000)

재무활동현금흐름	168,412,945	(5,339,971,712)

1. 재무활동으로 인한 현금흐름 유입액	56,227,182,691	47,996,532,950

단기차입금의 증가	56,227,182,691	47,996,532,950

2. 재무활동으로 인한 현금흐름 유출액	(56,058,769,746)	(53,336,504,662)

단기차입금의 상환	(53,618,607,066)	(52,470,640,862)

배당금의 지급	(817,287,680)	(742,988,800)

유동성 장기차입금의 상환	(1,622,875,000)	(13,500,000)

장기차입금의 상환	(109,375,000)

현금의 증가(감소)	(12,076,501)	14,465,423

기초의 현금	109,170,618	93,689,980

기말의 현금	97,094,117	108,155,403