중앙에너비스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 82 기 2017.12.31 현재
제 81 기 2016.12.31 현재
제 80 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 82 기	제 81 기	제 80 기

자산

유동자산	5,099,749,871	5,703,006,810	4,947,560,824

현금및현금성자산 (주3,24,28,30)	109,170,618	93,689,980	88,900,019

단기금융상품 (주3,4,24,30)	48,485,172	48,485,172	453,372,988

매출채권 (주3,5,24,30)	2,898,808,224	2,570,503,965	2,219,016,397

단기대여금 (주24,30)	140,000,000	20,000,000	182,000,000

미수금 (주24,30)	139,058,377	166,042,114	257,349,023

기타유동자산 (주24,30)	176,012,706	271,329,124	264,421,497

재고자산 (주3,6,10)	1,588,214,774	2,532,956,455	1,482,500,900

비유동자산	55,393,811,966	58,863,798,811	59,848,763,710

장기금융상품 (주4,24,30)	5,000,000	5,000,000	5,000,000

매도가능금융자산 (주3,7,30)	100,000,000	100,000,000	100,000,000

종속기업 기업에 대한 투자자산 (주8)	3,114,644,030	3,114,644,030

유형자산 (주3,9,10,14)	45,744,682,864	46,283,990,154	47,167,241,936

투자부동산 (주3,11)	6,608,146,855	6,634,990,590	6,661,834,325

무형자산 (주3,12)	2,078,447,116	2,025,180,430	2,143,886,282

기타비유동자산 (주24,30)	843,850,900	691,340,900	656,157,137

비유동이연법인세자산 (주3,26)	13,684,231	8,652,707

자산총계	60,493,561,837	64,566,805,621	64,796,324,534

부채

유동부채	15,145,366,281	17,959,011,682	17,351,214,674

매입채무 (주24,30)	730,596,158	905,790,283	373,296,730

미지급금 (주24,30)	63,237,181	37,272,390	51,457,825

단기차입금 (주13,14,20,24,30)	9,699,831,397	14,257,555,368	14,218,767,201

유동성장기부채 (주13,14,24,30)	1,783,625,125	143,000,250	211,800,000

기타유동부채 (주24,30)	2,868,076,420	2,615,393,391	2,495,892,918

비유동부채	154,069,553	2,234,161,826	2,770,661,142

장기차입금 (주13,14,24,30)	22,500,000	2,071,750,250	2,516,834,167

퇴직급여부채 (주3,15)	131,569,553	162,411,576	253,826,975

부채총계	15,299,435,834	20,193,173,508	20,121,875,816

자본

자본금 (주3,16)	3,113,565,000	3,113,565,000	3,113,565,000

자본잉여금 (주16)	27,718,747,567	27,718,747,567	27,718,747,567

기타자본항목 (주17)	(7,323,738,430)	(7,323,738,430)	(6,918,399,320)

이익잉여금(결손금) (주18)	21,685,551,866	20,865,057,976	20,760,535,471

자본총계	45,194,126,003	44,373,632,113	44,674,448,718

자본과부채총계	60,493,561,837	64,566,805,621	64,796,324,534

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 82 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 81 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 80 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 82 기	제 81 기	제 80 기

매출액 (주3)	70,818,896,796	68,790,971,859	67,183,039,084

매출원가	58,635,726,266	55,683,575,238	54,885,449,512

매출총이익	12,183,170,530	13,107,396,621	12,297,589,572

판매비와관리비 (주19,21,22,29)	11,541,037,837	11,783,927,641	11,117,691,121

영업이익(손실) (주22)	642,132,693	1,323,468,980	1,179,898,451

기타수익 (주23)	1,666,139,460	130,149,164	173,833,343

기타비용 (주23)	80,444,624	112,402,862	249,555,280

금융수익 (주3,24)	154,438,103	157,963,350	163,665,449

금융비용 (주3,24)	345,907,243	400,099,209	428,651,505

법인세비용차감전순이익(손실)	2,036,358,389	1,099,079,423	839,190,458

법인세비용 (주26)	439,096,776	206,761,861	148,201,011

당기순이익(손실)	1,597,261,613	892,317,562	690,989,447

기타포괄손익	(33,778,923)	(34,001,457)	63,871,324

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(33,778,923)	(34,001,457)	63,871,324

보험수리적손익	(33,778,923)	(34,001,457)	63,871,324

포괄이익	1,563,482,690	858,316,105	754,860,771

주당이익 (주3,27)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,720	958	733

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,720	958	733

다. 자본변동표

자본변동표
제 82 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 81 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 80 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(6,918,399,320)	20,194,123,100	44,108,036,347

당기순이익(손실)	690,989,447	690,989,447

보험수리적손익	63,871,324	63,871,324

배당금지급	188,448,400	188,448,400

자기주식취득

2015.12.31 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(6,918,399,320)	20,760,535,471	44,674,448,718

2016.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(6,918,399,320)	20,760,535,471	44,674,448,718

당기순이익(손실)	892,317,562	892,317,562

보험수리적손익	(34,001,457)	(34,001,457)

배당금지급	753,793,600	753,793,600

자기주식취득	(405,339,110)	(405,339,110)

2016.12.31 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	20,865,057,976	44,373,632,113

2017.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	20,865,057,976	44,373,632,113

당기순이익(손실)	1,597,261,613	1,597,261,613

보험수리적손익	(33,778,923)	(33,778,923)

배당금지급	742,988,800	742,988,800

자기주식취득

2017.12.31 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	21,685,551,866	45,194,126,003

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 82 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 81 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 80 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 82 기	제 81 기	제 80 기

영업활동현금흐름 (주28)	1,838,539,692	1,325,067,987	2,700,420,143

영업에서 창출된 현금흐름	2,385,452,727	1,814,696,739	3,517,000,285

당기순이익(손실)	1,597,261,613	892,317,562	690,989,447

조정	500,147,446	2,089,932,705	1,944,139,388

순운전자본의 변동	288,043,668	(1,167,553,528)	881,871,450

이자의 수취	1,438,103	4,963,350	10,665,449

이자의 지급	(345,526,012)	(397,252,990)	(431,435,102)

법인세 부담액	(202,825,126)	(97,339,112)	(395,810,489)

투자활동현금흐름	3,886,279,092	313,950,184	(4,060,466,311)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	5,699,587,842	790,334,365	1,909,097,817

단기금융상품의 감소	405,339,110	3,833,635

장기금융상품의 감소	500,000

종속기업에 대한 투자주식의 감소	3,450,000,000

유형자산의 처분	1,961,057,842	121,554,545	21,818,182

무형자산의 처분	56,710,710

단기대여금의 회수	100,000,000	162,000,000	60,000,000

장기대여금의 회수	130,000,000	24,000,000	203,000,000

기타보증금의 회수	58,530,000	37,946,000

임차보증금의 회수	20,730,000	1,582,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,813,308,750)	(476,384,181)	(5,969,564,128)

단기금융상품의 증가	(451,294)	(1,369,634)

유형자산의 취득	(1,195,468,750)	(345,977,796)	(5,058,027,494)

무형자산의 취득	(56,800,000)	(39,407,091)

단기대여금 증가	(220,000,000)	(170,000,000)

장기대여금 증가	(200,000,000)	(211,000,000)

기타보증금의 증가	(141,040,000)	(29,167,000)

임차보증금의 증가	(90,548,000)	(500,000,000)

재무활동현금흐름	(5,709,338,146)	(1,634,228,210)	1,212,530,340

1. 재무활동으로 인한 현금흐름 유입액	65,316,328,499	6,209,793,829	70,863,711,274

단기차입금의 증가	65,316,328,499	6,209,793,829	69,363,711,274

장기차입금의 증가	1,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금흐름 유출액	(71,025,666,645)	(7,844,022,039)	(69,651,180,934)

단기차입금의 상환	(69,874,052,470)	(6,171,005,662)	(69,010,532,701)

유동성 장기차입금의 상환	(18,000,000)	(6,300,000)	(227,200,000)

장기차입금의 상환	(390,625,375)	(507,583,667)	(224,999,833)

자기주식의 취득	(405,339,110)

배당금지급	(742,988,800)	(753,793,600)	(188,448,400)

현금의 증가(감소)	15,480,638	4,789,961	(147,515,828)

기초의 현금	93,689,980	88,900,019	236,415,847

기말의 현금	109,170,618	93,689,980	88,900,019