중앙에너비스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 85 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 84 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 85 기 3분기말	제 84 기말

자산

유동자산	10,184,327,696	4,675,589,933

현금및현금성자산 (주3,22,28)	123,120,789	164,626,077

단기금융상품 (주3,4,22,28)	48,485,172	48,485,172

매출채권 (주3,5,22,28)	1,954,597,338	2,186,088,991

단기대여금 (주22,28)	30,000,000

미수금 (주22,28)	174,164,409	228,997,344

기타유동자산 (주21)	51,700,531	59,227,737

재고자산 (주3,6,8)	1,483,027,039	1,958,164,612

매각예정자산 (주10)	6,349,232,418

비유동자산	48,984,324,298	56,899,800,321

장기금융상품 (주4,22,28)	65,000,000	15,000,000

유형자산 (주3,7,8,9,13)	45,657,623,209	47,061,737,360

투자부동산 (주3,10)	210,681,500	6,554,459,384

무형자산 (주3,11)	2,047,035,122	2,059,348,616

기타비유동자산 (주21,22,28)	786,943,900	872,983,900

사외적립자산 (주14)	112,620,305	231,850,799

비유동이연법인세자산 (주3,24)	104,420,262	104,420,262

자산총계	59,168,651,994	61,575,390,254

부채

유동부채	13,261,936,420	14,349,625,280

매입채무 (주22)	406,479,317	194,713,802

미지급금 (주22)	45,801,842	38,482,017

단기차입금 (주12,13,18,22,26,28)	6,560,103,730	10,860,605,890

유동성장기부채 (주12,13,18,22,26,28)	4,500,000

기타유동부채 (주9,21,22,28)	6,249,551,531	3,251,323,571

비유동부채	1,366,301,293	2,101,772,856

장기차입금 (주12,13,18,22,26,28)	182,000,000	182,000,000

퇴직급여부채 (주3,14)

기타비유동부채 (주9,26,28)	1,184,301,293	1,919,772,856

부채총계	14,628,237,713	16,451,398,136

자본

지배기업소유지분	44,540,414,281	45,123,992,118

자본금 (주3,15)	3,113,565,000	3,113,565,000

자본잉여금 (주15)	27,718,747,567	27,718,747,567

기타자본항목 (주16)	(7,281,973,738)	(7,281,973,738)

이익잉여금 (주17)	20,990,075,452	21,573,653,289

비지배지분

자본총계	44,540,414,281	45,123,992,118

자본과부채총계	59,168,651,994	61,575,390,254

연결 포괄손익계산서
제 85 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 84 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 85 기 3분기	제 84 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3,23)	13,437,412,939	40,709,245,489	17,721,701,082	49,343,847,093

매출원가	10,745,302,219	32,671,919,641	14,619,879,730	40,325,219,804

매출총이익	2,692,110,720	8,037,325,848	3,101,821,352	9,018,627,289

판매비와관리비 (주20,23,27)	2,704,782,801	7,746,998,932	2,981,065,756	8,410,765,678

영업이익	(12,672,081)	290,326,916	120,755,596	607,861,611

기타수익 (주21,23)	18,143,683	81,979,648	11,521,251	694,949,114

기타비용 (주21,23)	8,350,168	19,875,940	6,444,091	158,426,117

금융수익 (주21,23)	486,592	1,336,531	510,462	952,953

금융비용 (주21,23)	41,385,331	167,641,973	102,948,565	322,413,748

법인세차감전순이익	(43,777,305)	186,125,182	23,394,653	822,923,813

법인세비용 (주24)	(18,976,020)	26,714,219	(298,616)	164,713,079

분기순이익	(24,801,285)	159,410,963	23,693,269	658,210,734

법인세비용차감후기타포괄손익

포괄손익	(24,801,285)	159,410,963	23,693,269	658,210,734

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(24,801,285)	159,410,963	23,693,269	658,210,734

비지배기업소유주지분

주당이익 (주3,25)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	34	5	141

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	34	5	141

연결 자본변동표
제 85 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 84 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	32,576,460	21,722,567,331	45,263,717,928	45,263,717,928

분기순이익	658,210,734	658,210,734	658,210,734

배당금지급	(742,988,800)	(742,988,800)	(742,988,800)

2019.09.30 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	32,576,460	21,637,789,265	45,178,939,862	45,178,939,862

2020.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,281,973,738)	21,573,653,289	45,123,992,118	45,123,992,118

분기순이익	159,410,963	159,410,963	159,410,963

배당금지급	(742,988,800)	(742,988,800)	(742,988,800)

2020.09.30 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,281,973,738)	20,990,075,452	44,540,414,281	44,540,414,281

연결 현금흐름표
제 85 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 84 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 85 기 3분기	제 84 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주26)	2,405,984,976	5,040,672,519

영업에서 창출된 현금흐름	2,652,107,661	5,503,332,864

분기연결순이익(손실)	159,410,963	658,210,734

조정	1,601,846,241	1,622,186,005

순운전자본의 변동	890,850,457	3,222,936,125

이자의 수취	1,186,942	865,282

이자의 지급	(124,113,926)	(322,566,677)

법인세 부담액	(123,195,701)	(140,958,950)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,118,043,486	(4,615,404,495)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	3,321,406,410	1,396,516,775

유형자산의 처분	55,366,410	1,261,220,775

단기대여금의 회수	30,000,000	130,000,000

보증금의 감소	86,040,000	5,296,000

매각예정자산의 계약금 회수	3,150,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(203,362,924)	(6,011,921,270)

장기금융상품의 증가	(50,000,000)	(10,000,000)

단기대여금의 증가

유형자산의 취득	(153,362,924)	(1,148,100,634)

사용권자산 취득	(4,553,268,636)

무형자산의 취득

장기대여금의 대여	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(200,552,000)

재무활동현금흐름	(5,565,533,750)	(406,051,168)

1. 재무활동으로 인한 현금흐름 유입액	37,872,708,653	50,041,955,986

단기차입금의 차입	37,872,708,653	49,859,955,986

장기차입금의 증가	182,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금흐름 유출액	(43,438,242,403)	(50,448,007,154)

단기차입금의 상환	(42,173,210,813)	(49,691,518,354)

배당금지급	(742,988,800)	(742,988,800)

유동성장기부채의 상환	(4,500,000)	(13,500,000)

장기차입금의 상환

리스료의 지급	(517,542,790)

현금의증가	(41,505,288)	19,216,856

기초의현금	164,626,077	76,739,750

기말의현금	123,120,789	95,956,606