중앙에너비스 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

가. 연결재무상태표

연결 재무상태표
제 80 기 2015.12.31 현재
제 79 기 2014.12.31 현재
제 78 기 2014.09.30 현재
(단위 : 원)

제 80 기	제 79 기	제 78 기

자산

유동자산	13,384,897,542	13,721,619,334	14,331,780,010

현금및현금성자산 (주3,23,27,29)	645,079,713	821,610,425	253,855,243

단기금융상품 (주3,4,23,29)	453,372,988	455,836,989	471,389,193

매출채권 (주3,5,23,29)	6,876,999,802	6,946,885,307	7,290,041,104

단기대여금 (주23,29)	182,000,000	72,000,000	153,189,630

미수금 (주23,29)	259,679,843	177,409,057	187,257,882

기타유동자산 (주23,29)	397,606,459	1,363,725,515	1,021,667,753

재고자산	4,569,753,287	3,884,152,041	4,954,379,205

미수법인세환급액	405,450

비유동자산	63,985,726,139	60,123,201,782	59,994,632,230

장기금융상품 (주4,23,29)	10,000,000	8,000,000	8,000,000

매도가능금융자산 (주3,7,23,29)	107,060,000	150,131,339	187,060,000

유형자산 (주3,8,9,13)	53,918,673,375	48,504,389,691	48,472,306,840

투자부동산 (주3,10)	6,648,254,284	8,519,430,953	8,533,861,715

무형자산 (주3,11)	2,314,603,953	2,357,195,391	2,359,845,750

기타비유동자산 (주23,29)	987,134,527	584,054,408	433,557,925

자산총계	77,370,623,681	73,844,821,116	74,326,412,240

부채

유동부채	21,169,632,575	19,382,489,227	19,190,318,881

매입채무 (주23,29)	3,139,188,364	2,179,129,363	2,468,979,160

미지급금 (주23,29)	326,265,901	497,048,623	385,298,374

단기차입금 (주12,13,19,23,29)	14,238,076,298	14,677,608,578	13,912,534,108

유동성장기부채 (주12,13,23,29)	230,788,882	274,965,616	105,942,514

기타유동부채 (주23,29)	3,235,313,130	1,753,737,047	2,317,564,725

비유동부채	5,502,456,681	4,679,681,154	4,994,545,311

장기차입금 (주12,13,19,23,29)	5,045,163,275	4,091,714,337	4,216,537,025

퇴직급여부채 (주3,14)	417,293,406	566,184,438	669,133,198

기타비유동금융부채 (주25)	40,000,000	21,782,379	108,875,088

부채총계	26,672,089,256	24,062,170,381	24,184,864,192

자본

지배기업소유지분	46,220,556,854	45,475,914,110	45,881,893,398

자본금 (주3,15)	3,113,565,000	3,113,565,000	3,113,565,000

자본잉여금 (주15)	27,718,747,567	27,718,747,567	27,718,747,567

기타자본항목 (주16)	(6,918,399,320)	(6,918,399,320)	(6,905,607,750)

이익잉여금 (주17)	22,306,643,607	21,562,000,863	21,955,188,581

비지배지분	4,477,977,571	4,306,736,625	4,259,654,650

자본총계	50,698,534,425	49,782,650,735	50,141,548,048

자본과부채총계	77,370,623,681	73,844,821,116	74,326,412,240

나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 80 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 79 기 2014.10.01 부터 2014.12.31 까지
제 78 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 80 기	제 79 기	제 78 기

매출액	90,446,909,719	25,796,354,459	101,393,136,036

매출원가	69,261,773,755	20,266,629,602	81,703,017,215

매출총이익	21,185,135,964	5,529,724,857	19,690,118,821

판매비와관리비	19,050,977,894	4,855,451,687	17,039,434,800

영업이익	2,134,158,070	674,273,170	2,650,684,021

기타수익	176,237,899	526,922,951	1,334,738,665

기타비용	332,402,796	483,261,843	200,531,878

금융수익	34,486,956	6,321,648	15,822,188

금융비용	561,683,602	144,358,019	542,330,563

법인세비용차감전순이익(손실)	1,450,796,527	579,897,907	3,258,382,433

법인세비용	268,763,974	137,523,053	448,507,640

당기순이익(손실)	1,182,032,553	442,374,854	2,809,874,793

기타포괄손익	69,299,537	(33,474,197)	(87,114,899)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	69,299,537	(33,474,197)	(87,114,899)

보험수리적손익	69,299,537	(33,474,197)	(87,114,899)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

포괄이익	1,251,332,090	408,900,657	2,722,759,894

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	933,091,144	361,818,682	2,545,561,119

비지배기업소유주지분	318,240,946	47,081,975	177,198,775

주당이익

기본주당이익(손실)	920	420	2,715

희석주당이익(손실)	920	420	2,715

다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 80 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 79 기 2014.10.01 부터 2014.12.31 까지
제 78 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.10.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(6,130,591,950)	20,188,645,062	44,890,365,679	44,890,365,679

자본의 변동	당기순이익	2,632,676,018	2,632,676,018	177,198,775	2,809,874,793

보험수리적손익	(87,114,899)	(87,114,899)	(87,114,899)

배당금지급	(779,017,600)	(779,017,600)	(85,750,000)	(864,767,600)

자기주식취득	(775,015,800)	(775,015,800)	(775,015,800)

종속회사주식취득	4,168,205,875	4,168,205,875

2014.09.30 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(6,905,607,750)	21,955,188,581	45,881,893,398	4,259,654,650	50,141,548,048

2014.10.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(6,905,607,750)	21,955,188,581	45,881,893,398	4,259,654,650	50,141,548,048

자본의 변동	당기순이익	395,292,879	395,292,879	47,081,975	442,374,854

보험수리적손익	(33,474,197)	(33,474,197)	(33,474,197)

배당금지급	(755,006,400)	(755,006,400)	(755,006,400)

자기주식취득	(12,791,570)	(12,791,570)	(12,791,570)

종속회사주식취득

2014.12.31 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(6,918,399,320)	21,562,000,863	45,475,914,110	4,306,736,625	49,782,650,735

2015.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(6,918,399,320)	21,562,000,863	45,475,914,110	4,306,736,625	49,782,650,735

자본의 변동	당기순이익	866,451,431	866,451,431	315,581,122	1,182,032,553

보험수리적손익	66,639,713	66,639,713	2,659,824	69,299,537

배당금지급	(188,448,400)	(188,448,400)	(147,000,000)	(335,448,400)

자기주식취득

종속회사주식취득

2015.12.31 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(6,918,399,320)	22,306,643,607	46,220,556,854	4,477,977,571	50,698,534,425

라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 80 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 79 기 2014.10.01 부터 2014.12.31 까지
제 78 기 2013.10.01 부터 2014.09.30 까지
(단위 : 원)

제 80 기	제 79 기	제 78 기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주27)	4,007,350,729	1,276,022,227	2,637,174,376

영업에서 창출된 현금흐름	4,934,009,265	1,593,564,187	3,696,313,018

당기순이익	1,182,032,553	442,374,854	2,809,874,793

조정	3,356,507,263	1,116,447,051	2,171,558,965

순운전자본의 변동	395,469,449	34,742,282	(1,285,120,740)

이자의 수취	13,341,055	3,806,315	8,524,148

이자의 지급	(548,489,242)	(138,958,571)	(537,816,059)

법인세 부담액	(391,510,349)	(182,389,704)	(529,846,731)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,439,415,227)	(749,743,959)	(5,700,650,125)

1. 투자활동으로인한현금유입액	1,948,980,799	120,167,323	266,225,454

단기금융상품의 감소	3,833,635	17,287,693

단기대여금의 회수	60,000,000	90,189,630

장기금융상품의 감소	500,000	6,000,000

매도가능금융자산의 처분	15,322,982	4,370,000

유형자산의 처분	21,818,182	11,545,454

무형자산의 처분	6,450,000

장기대여금의 회수	207,560,000	12,690,000	128,120,000

보증금의 감소	37,946,000	109,740,000

보증금 증가	1,602,000,000

2. 투자활동으로인한현금유출액	(6,388,396,026)	(869,911,282)	(5,966,875,579)

단기금융상품의 증가	(1,369,634)	(1,735,489)	(425,866,537)

단기대여금의 증가	(170,000,000)	(9,000,000)	(140,189,630)

장기금융상품의 취득	(2,500,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,114,644,030)

유형자산의 취득	(5,465,823,392)	(785,990,793)	(2,049,694,850)

투자부동산의 취득	(3,543,705)

무형자산의 취득	(8,536,000)	(9,740,000)	(130,936,827)

장기대여금의 증가	(211,000,000)	(102,000,000)

임차보증금의 증가	(529,167,000)	(63,445,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	255,533,786	41,476,914	2,671,909,267

1. 재무활동으로인한현금유입액	70,960,651,075	19,944,098,004	84,185,621,076

단기차입금의 차입	69,460,651,075	19,826,931,590	83,704,321,076

장기차입금의 차입	1,500,000,000	117,166,414	481,300,000

2. 재무활동으로인한현금유출액	(70,705,117,289)	(19,902,621,090)	(81,513,711,809)

단기차입금의 상환	(69,869,703,440)	(19,061,857,120)	(79,707,142,711)

배당금지급	(335,448,400)	(755,006,400)	(864,767,600)

유동성 장기차입금의 상환	(274,965,616)	(72,966,000)	(166,785,698)

장기차입금의 상환	(224,999,833)

자기주식의 취득	(12,791,570)	(775,015,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,310,545)

현금의증가	(176,530,712)	567,755,182	(394,877,027)

기초의현금	821,610,425	253,855,243	648,732,270

기말의현금	645,079,713	821,610,425	253,855,243