중앙에너비스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 82 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 81 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 82 기 3분기말	제 81 기말

자산

유동자산	5,243,808,139	5,703,006,810

현금및현금성자산 (주3,24,28,30)	108,155,403	93,689,980

단기금융상품 (주3,4,24,30)	48,485,172	48,485,172

매출채권 (주3,5,24,30)	2,613,123,241	2,570,503,965

단기대여금 (주24,30)	160,000,000	20,000,000

미수금 (주24,30)	131,728,497	166,042,114

기타유동자산 (주24,30)	215,404,905	271,329,124

재고자산 (주3,6,10)	1,966,910,921	2,532,956,455

비유동자산	55,584,434,326	58,863,798,811

장기금융상품 (주4,24,30)	5,000,000	5,000,000

매도가능금융자산 (주3,7,30)	100,000,000	100,000,000

종속기업 기업에 대한 투자자산 (주8)	3,114,644,030

유형자산 (주3,9,10,14)	45,958,924,131	46,283,990,154

투자부동산 (주3,11)	6,614,857,806	6,634,990,590

무형자산 (주3,12)	2,023,148,782	2,025,180,430

기타비유동자산 (주24,30)	882,503,607	699,993,607

자산총계	60,828,242,465	64,566,805,621

부채

유동부채	15,350,049,424	17,959,011,682

매입채무 (주24,30)	684,352,246	905,790,283

미지급금 (주24,30)	37,852,850	37,272,390

단기차입금 (주13,14,20,24,30)	9,783,447,456	14,257,555,368

유동성장기부채 (주13,14,24,30)	1,908,625,375	143,000,250

기타유동부채 (주24,30)	2,935,771,497	2,615,393,391

비유동부채	524,114,451	2,234,161,826

장기차입금 (주13,14,24,30)	183,250,125	2,071,750,250

퇴직급여부채 (주3,15)	340,864,326	162,411,576

기타비유동금융부채 (주26)

부채총계	15,874,163,875	20,193,173,508

자본

자본금 (주3,16)	3,113,565,000	3,113,565,000

자본잉여금 (주16)	27,718,747,567	27,718,747,567

기타자본항목 (주17)	(7,323,738,430)	(7,323,738,430)

이익잉여금(결손금) (주18)	21,445,504,453	20,865,057,976

자본총계	44,954,078,590	44,373,632,113

자본과부채총계	60,828,242,465	64,566,805,621

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 82 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 81 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 82 기 3분기	제 81 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	17,946,323,103	51,313,004,378	18,458,365,378	51,603,764,976

매출원가	14,936,827,669	42,397,041,475	14,705,356,536	41,612,060,255

매출총이익	3,009,495,434	8,915,962,903	3,753,008,842	9,991,704,721

판매비와관리비 (주21,22,25,29)	3,116,398,901	8,702,914,720	3,092,980,914	8,855,597,412

영업이익(손실)	(106,903,467)	213,048,183	660,027,928	1,136,107,309

기타수익 (주23,25)	450,465,350	1,657,718,470	11,593,365	115,520,396

기타비용 (주23,25)	3,154,175	75,359,172	1,773,737	12,173,659

금융수익 (주24,25)	1,155,402	154,436,991	1,588,445	157,956,716

금융비용 (주24,25)	78,372,506	273,403,178	96,611,084	306,133,801

법인세비용차감전순이익(손실) (주25)	263,190,604	1,676,441,294	574,824,917	1,091,276,961

법인세비용 (주26)	52,958,865	353,006,017	121,103,073	223,814,067

당기순이익(손실)	210,231,739	1,323,435,277	453,721,844	867,462,894

포괄이익	210,231,739	1,323,435,277	453,721,844	867,462,894

주당이익 (주3,27)

기본주당이익(손실)	226	1,425	482	920

희석주당이익(손실)	226	1,425	482	920

다. 자본변동표

자본변동표
제 82 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 81 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(6,918,399,320)	20,760,535,471	44,674,448,718

당기순이익(손실)	867,462,894	867,462,894

배당금지급	753,793,600	753,793,600

자기주식취득	(2,270,260)	(2,270,260)

2016.09.30 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(6,920,669,580)	20,874,204,765	44,785,847,752

2017.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	20,865,057,976	44,373,632,113

당기순이익(손실)	1,323,435,277	1,323,435,277

배당금지급	742,988,800	742,988,800

자기주식취득

2017.09.30 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	21,445,504,453	44,954,078,590

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 82 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 81 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 82 기 3분기	제 81 기 3분기

영업활동현금흐름 (주28)	1,412,333,043	1,567,866,775

영업에서 창출된 현금흐름	1,844,775,907	1,925,927,256

당기순이익(손실)	1,323,435,277	867,462,894

조정	7,391,053	1,569,307,658

순운전자본의 변동	513,949,577	(510,843,296)

이자의 수취	1,436,991	4,956,716

이자의 지급	(275,394,029)	(306,157,695)

법인세 부담액	(158,485,826)	(56,859,502)

투자활동현금흐름	3,942,104,092	1,255,533

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	5,529,587,842	334,836,987

단기금융상품의 감소

장기금융상품의 감소	3,450,000,000	2,270,260

유형자산의 처분	1,961,057,842	100,372,727

무형자산의 처분	55,464,000

단기대여금의 회수	60,000,000	60,000,000

장기대여금의 회수	96,000,000

보증금의 감소	58,530,000	20,730,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	1,587,483,750	(333,581,454)

단기금융상품의 증가	(451,294)

단기대여금 증가	(100,000,000)

유형자산의 취득	(1,146,443,750)	(317,234,160)

무형자산의 취득	(11,100,000)

장기대여금 증가	(200,000,000)

보증금의 증가	(141,040,000)	(4,796,000)

재무활동현금흐름	(5,339,971,712)	(1,575,652,191)

1. 재무활동으로 인한 현금흐름 유입액	47,996,532,950	50,026,285,989

단기차입금의 증가	47,996,532,950	50,026,285,989

장기차입금의 증가

2. 재무활동으로 인한 현금흐름 유출액	(53,336,504,662)	(51,601,938,180)

단기차입금의 상환	(52,470,640,862)	(50,565,657,653)

장기차입금의 상환	(109,375,000)	(273,916,667)

유동성 장기차입금의 상환	(13,500,000)	(6,300,000)

자기주식의 취득	(2,270,260)

배당금지급	(742,988,800)	(753,793,600)

현금의 증가(감소)	14,465,423	(6,529,883)

기초의 현금	93,689,980	88,900,019

기말의 현금	108,155,403	82,370,136