중앙에너비스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 86 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 85 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 86 기 3분기말	제 85 기말

자산

유동자산	15,007,778,497	22,613,734,633

현금및현금성자산 (주3,21,27)	158,460,193	6,186,221,313

단기금융상품 (주3,4,21,27)	10,169,391,152	13,123,538,630

매출채권 (주3,5,21,27)	1,891,405,221	1,567,589,977

미수금 (주3,21,27)	197,111,477	259,621,773

기타유동자산 (주20)	68,538,043	92,513,593

재고자산 (주3,6,8)	2,522,872,411	1,384,249,347

비유동자산	49,050,001,229	48,711,792,132

장기금융상품 (주3,4,21,27)	65,000,000	65,000,000

기타금융자산	1,129,035,800

유형자산 (주3,7,8,9,12)	44,387,033,755	45,260,575,319

투자부동산 (주3,10)	210,681,500	210,681,500

무형자산 (주3,11)	2,034,110,456	2,042,930,616

기타비유동자산 (주20,21,27)	763,147,900	786,943,900

사외적립자산(자산) (주13)	307,825,755	192,494,734

이연법인세자산 (주23)	153,166,063	153,166,063

자산총계	64,057,779,726	71,325,526,765

부채

유동부채	1,541,502,733	6,816,291,215

매입채무 (주3,21)	320,607,794	13,337,983

미지급금 (주3,21)	55,237,530	48,910,805

기타유동부채 (주3,9,20,21,27)	1,165,657,409	6,754,042,427

비유동부채	2,715,319,621	2,902,569,378

기타비유동부채 (주3,9,20,21,27)	2,715,319,621	2,902,569,378

부채총계	4,256,822,354	9,718,860,593

자본

지배기업소유지분	59,800,957,372	61,606,666,172

자본금 (주3,14)	3,113,565,000	3,113,565,000

자본잉여금 (주14)	27,718,747,567	27,718,747,567

기타자본항목 (주15)	(9,260,268,190)	(9,218,503,498)

이익잉여금 (주16)	38,228,912,995	39,992,857,103

비지배지분

자본총계	59,800,957,372	61,606,666,172

자본과부채총계	64,057,779,726	71,325,526,765

연결 포괄손익계산서
제 86 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 85 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 86 기 3분기	제 85 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,532,032,887	44,134,880,639	13,437,412,939	40,709,245,489

매출원가	13,927,779,775	36,361,866,308	10,745,302,219	32,671,919,641

매출총이익	2,604,253,112	7,773,014,331	2,692,110,720	8,037,325,848

판매비와관리비 (주19,22,26)	2,422,333,800	7,694,818,302	2,704,782,801	7,746,998,932

영업이익	181,919,312	78,196,029	(12,672,081)	290,326,916

기타수익 (주20,22)	19,437,663	79,649,146	18,143,683	81,979,648

기타비용 (주20,22)	7,327,090	24,382,716	8,350,168	19,875,940

금융수익 (주21,22)	209,594,887	318,650,383	486,592	1,336,531

금융비용 (주21,22)	28,124,095	61,347,978	41,385,331	167,641,973

법인세차감전순이익	375,500,677	390,764,864	(43,777,305)	186,125,182

법인세비용 (주23)	66,553,803	68,232,864	(18,976,020)	26,714,219

분기순이익	308,946,874	322,532,000	(24,801,285)	159,410,963

법인세비용차감후기타포괄손익

포괄손익	308,946,874	322,532,000	(24,801,285)	159,410,963

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	308,946,874	322,532,000	(24,801,285)	159,410,963

비지배기업소유주지분

주당이익 (주3,24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	70	73	(5)	34

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	70	73	(5)	34

연결 자본변동표
제 86 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 85 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,281,973,738)	21,573,653,289	45,123,992,118	45,123,992,118

분기순이익	159,410,963	159,410,963	159,410,963

연결대상범위의 변동

배당금지급	(742,988,800)	(742,988,800)	(742,988,800)

2020.09.30 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,281,973,738)	20,990,075,452	44,540,414,281	44,540,414,281

2021.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(9,218,503,498)	39,992,857,103	61,606,666,172	61,606,666,172

분기순이익	322,532,000	322,532,000	322,532,000

연결대상범위의 변동	(41,764,692)	41,764,692

배당금지급	(2,128,240,800)	(2,128,240,800)	(2,128,240,800)

2021.09.30 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(9,260,268,190)	38,228,912,995	59,800,957,372	59,800,957,372

연결 현금흐름표
제 86 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 85 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 86 기 3분기	제 85 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주25)	(5,208,324,924)	2,405,984,976

영업에서 창출된 현금흐름	211,029,710	2,652,107,661

분기순이익(손실)	322,532,000	159,410,963

조정	1,096,863,829	1,601,846,241

순운전자본의 변동	(1,208,366,119)	890,850,457

이자의 수취	71,472,910	1,186,942

이자의 지급	(124,113,926)

법인세 부담액	(5,490,827,544)	(123,195,701)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,821,152,994	3,118,043,486

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,563,076,597	3,321,406,410

유형자산의 처분	55,366,410

단기대여금의 회수	30,000,000

보증금의 감소	23,796,000	86,040,000

단기금융상품의 감소	14,536,550,597

기타금융자산의 처분	2,730,000

매각예정자산의 계약금 회수	3,150,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(12,741,923,603)	(203,362,924)

장기금융상품의 취득	(50,000,000)

유형자산의 취득	(340,235,977)	(153,362,924)

단기금융상품의 취득	(11,419,461,987)

기타금융자산의 취득	(982,225,639)

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,640,589,190)	(5,565,533,750)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	390,860,458	37,872,708,653

단기차입금의 차입	390,860,458	37,872,708,653

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,031,449,648)	(43,438,242,403)

단기차입금의 상환	(390,860,458)	(42,173,210,813)

배당금지급	(2,128,240,800)	(742,988,800)

유동성장기차입금의 상환	(4,500,000)

리스료의 지급	(512,348,390)	(517,542,790)

현금의증가	(6,027,761,120)	(41,505,288)

기초의현금	6,186,221,313	164,626,077

기말의현금	158,460,193	123,120,789