중앙에너비스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 84 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 83 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 84 기 3분기말	제 83 기말

자산

유동자산	4,654,702,901	4,174,205,980

현금및현금성자산 (주3,23,29)	95,956,606	76,739,750

단기금융상품 (주3,4,23,29)	48,485,172	48,485,172

매출채권 (주3,5,23,29)	2,403,278,302	2,649,717,350

단기대여금 (주23,29)	90,000,000	120,000,000

미수금 (주23,29)	141,111,123	168,583,163

기타유동자산 (주23,29)	165,740,216	176,477,637

재고자산 (주3,6,9)	1,710,131,482	934,202,908

비유동자산	58,243,156,692	54,569,532,234

장기금융상품 (주4,23,29)	15,000,000	5,000,000

기타금융자산 (주3,7,23,29)	141,764,692	141,764,692

유형자산 (주3,8,9,14)	44,673,681,206	44,979,962,469

사용권자산 (주10)	3,792,196,499

투자부동산 (주3,11)	6,561,170,336	6,581,303,120

무형자산 (주3,12)	2,067,453,122	2,064,867,116

기타비유동자산 (주23,29)	958,735,900	763,479,900

이연법인세자산 (주3,25)	33,154,937	33,154,937

자산총계	62,897,859,593	58,743,738,214

부채

유동부채	13,380,089,156	13,391,589,589

매입채무 (주23,29)	298,044,693	297,183,060

미지급금 (주23,29)	28,138,693	29,039,275

단기차입금 (주13,14,19,23,29)	10,431,010,566	10,262,572,934

유동성장기부채 (주13,14,23,29)	9,000,000	18,000,000

기타유동부채 (주23,29)	2,613,895,204	2,784,794,320

비유동부채	4,338,830,575	88,430,697

장기차입금 (주13,14,23,29)	182,000,000	4,500,000

순확정급여부채 (주3,15)	254,560,236	83,930,697

기타비유동부채 (주10,23,29)	3,902,270,339

부채총계	17,718,919,731	13,480,020,286

자본

자본금 (주3,16)	3,113,565,000	3,113,565,000

자본잉여금 (주16)	27,718,747,567	27,718,747,567

기타자본항목 (주17)	(7,323,738,430)	(7,323,738,430)

기타포괄손익누계액 (주7,25)	32,576,460	32,576,460

기타포괄손익-금융자산 평가이익	32,576,460	32,576,460

이익잉여금(결손금) (주18)	21,637,789,265	21,722,567,331

자본총계	45,178,939,862	45,263,717,928

자본과부채총계	62,897,859,593	58,743,738,214

포괄손익계산서
제 84 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 83 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 84 기 3분기	제 83 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3)	17,721,701,082	49,343,847,093	20,249,235,039	57,641,931,989

매출원가	14,619,879,730	40,325,219,804	17,172,720,608	48,336,330,186

매출총이익	3,101,821,352	9,018,627,289	3,076,514,431	9,305,601,803

판매비와관리비 (주20,21,24,28)	2,981,065,756	8,410,765,678	2,982,972,531	8,485,537,093

영업이익(손실)	120,755,596	607,861,611	93,541,900	820,064,710

기타수익 (주22,24)	11,521,251	694,949,114	27,756,337	51,047,818

기타비용 (주22,24)	6,444,091	158,426,117	6,662,960	13,874,464

금융수익 (주23,24)	510,462	952,953	369,955	685,364

금융비용 (주23,24)	102,948,565	322,413,748	84,092,202	245,313,669

법인세비용차감전순이익(손실) (주24)	23,394,653	822,923,813	30,913,030	612,609,759

법인세비용 (주25)	(298,616)	164,713,079	1,770,307	118,937,628

반기순이익(손실)	23,693,269	658,210,734	29,142,723	493,672,131

법인세비용차감후기타포괄손익

포괄이익	23,693,269	658,210,734	29,142,723	493,672,131

주당이익 (주3,26)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	141	6	106

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	141	6	106

자본변동표
제 84 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 83 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	21,685,551,866	45,194,126,003

반기순이익(손실)	493,672,131	493,672,131

배당금지급	(817,287,680)	(817,287,680)

2018.09.30 (반기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	21,361,936,317	44,870,510,454

2019.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	32,576,460	21,722,567,331	45,263,717,928

반기순이익(손실)	658,210,734	658,210,734

배당금지급	(742,988,800)	(742,988,800)

2019.09.30 (반기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	32,576,460	21,637,789,265	45,178,939,862

현금흐름표
제 84 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 83 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 84 기 3분기	제 83 기 3분기

영업활동현금흐름	5,040,672,519	(37,700,002)

영업에서 창출된 현금흐름	5,503,332,864	651,496,811

반기순이익(손실)	658,210,734	493,672,131

조정	1,622,186,005	1,291,554,619

순운전자본의 변동	3,222,936,125	(1,133,729,939)

이자 수취	865,282	685,364

이자 지급	(322,566,677)	(245,237,786)

법인세 부담액	(140,958,950)	(444,644,391)

투자활동현금흐름	(4,615,404,495)	(142,789,444)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	1,396,516,775	217,593,726

유형자산의 처분	1,261,220,775	43,426,726

단기대여금의 회수	130,000,000	80,000,000

장기대여금의 회수	60,000,000

보증금의 감소	5,296,000	34,167,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(6,011,921,270)	(360,383,170)

장기금융상품의 증가	(10,000,000)

단기대여금의 증가

유형자산의 취득	(1,148,100,634)	(236,587,170)

사용권자산 취득	(4,553,268,636)

무형자산의 취득

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(200,552,000)	(23,796,000)

재무활동현금흐름	(406,051,168)	168,412,945

1. 재무활동으로 인한 현금흐름 유입액	50,041,955,986	56,227,182,691

단기차입금의 증가	49,859,955,986	56,227,182,691

장기차입금의 증가	182,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금흐름 유출액	(50,448,007,154)	(56,058,769,746)

단기차입금의 상환	(49,691,518,354)	(53,618,607,066)

배당금지급	(742,988,800)	(817,287,680)

유동성장기부채의 상환	(13,500,000)	(1,622,875,000)

장기차입금의 상환

현금의 증가(감소)	19,216,856	(12,076,501)

기초의 현금	76,739,750	109,170,618

기말의 현금	95,956,606	97,094,117