중앙에너비스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 86 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 85 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 86 기 1분기말	제 85 기말

자산

유동자산	20,833,170,945	22,613,734,633

현금및현금성자산	1,280,462,338	6,186,221,313

단기금융상품	15,150,450,276	13,123,538,630

매출채권	1,757,966,249	1,567,589,977

미수금	374,840,896	259,621,773

기타유동자산	145,212,368	92,513,593

재고자산	2,124,238,818	1,384,249,347

비유동자산	48,370,401,038	48,711,792,132

장기금융상품	65,000,000	65,000,000

유형자산	44,912,524,686	45,260,575,319

투자부동산	210,681,500	210,681,500

무형자산	2,038,826,118	2,042,930,616

기타비유동자산	786,943,900	786,943,900

사외적립자산(자산)	203,258,771	192,494,734

이연법인세자산	153,166,063	153,166,063

자산총계	69,203,571,983	71,325,526,765

부채

유동부채	6,618,072,560	6,816,291,215

매입채무	337,145,432	13,337,983

미지급금	110,762,072	48,910,805

기타유동부채	6,170,165,056	6,754,042,427

비유동부채	2,837,143,135	2,902,569,378

기타비유동부채	2,837,143,135	2,902,569,378

부채총계	9,455,215,695	9,718,860,593

자본

지배기업소유지분	59,748,356,288	61,606,666,172

자본금	3,113,565,000	3,113,565,000

자본잉여금	27,718,747,567	27,718,747,567

기타자본항목	(9,218,503,498)	(9,218,503,498)

이익잉여금	38,134,547,219	39,992,857,103

비지배지분

자본총계	59,748,356,288	61,606,666,172

자본과부채총계	69,203,571,983	71,325,526,765

연결 포괄손익계산서
제 86 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 85 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 86 기 1분기	제 85 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,848,214,597	12,848,214,597	14,535,720,173	14,535,720,173

매출원가	10,225,153,971	10,225,153,971	11,946,676,820	11,946,676,820

매출총이익	2,623,060,626	2,623,060,626	2,589,043,353	2,589,043,353

판매비와관리비	2,361,025,954	2,361,025,954	2,532,853,447	2,532,853,447

영업이익	262,034,672	262,034,672	56,189,906	56,189,906

기타수익	31,147,481	31,147,481	49,002,683	49,002,683

기타비용	7,493,999	7,493,999	4,423,839	4,423,839

금융수익	62,564,708	62,564,708	363,926	363,926

금융비용	9,249,311	9,249,311	76,426,984	76,426,984

법인세차감전순이익	339,003,551	339,003,551	24,705,692	24,705,692

법인세비용	69,072,635	69,072,635	2,739,405	2,739,405

분기순이익	269,930,916	269,930,916	21,966,286	21,966,286

분기순손익의 귀속

지배기업소유주지분	269,930,916	269,930,916	21,966,286	21,966,286

비지배기업소유주지분

법인세비용차감후기타포괄손익

포괄손익	269,930,916	269,930,916	21,966,286	21,966,286

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	269,930,916	269,930,916	21,966,286	21,966,286

비지배기업소유주지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	61	61	5	5

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	61	61	5	5

연결 자본변동표
제 86 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 85 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,281,973,738)	21,573,653,289	45,123,992,118	45,123,992,118

분기순이익	21,966,286	21,966,286	21,966,286

배당금지급	(742,988,800)	(742,988,800)	(742,988,800)

2020.03.31 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,281,973,738)	20,852,630,775	44,402,969,604	44,402,969,604

2021.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(9,218,503,498)	39,992,857,103	61,606,666,172	61,606,666,172

분기순이익	269,930,916	269,930,916	269,930,916

배당금지급	(2,128,240,800)	(2,128,240,800)	(2,128,240,800)

2021.03.31 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(9,218,503,498)	38,134,547,219	59,748,356,288	59,748,356,288

연결 현금흐름표
제 86 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 85 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 86 기 1분기	제 85 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,678,815,623)	2,150,524,388

영업에서 창출된 현금흐름	(207,210,787)	2,249,547,161

분기순이익(손실)	269,930,916	21,966,286

조정	470,996,711	536,577,367

순운전자본의 변동	(948,138,414)	1,691,003,508

이자의 수취	10,946,212	314,063

이자의 지급	(60,296,642)

법인세 부담액	(2,482,551,048)	(39,040,194)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,054,808,422)	27,976,213

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	168,679,137

유형자산의 처분	52,639,137

단기대여금의 회수	30,000,000

기타보증금의 회수	86,040,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,054,808,422)	(140,702,924)

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(54,808,422)	(140,702,924)

재무활동현금흐름	(172,134,930)	(2,180,729,520)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,574,004,137

단기차입금의 차입	14,574,004,137

장기차입금의 증가

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(172,134,930)	(16,754,733,657)

단기차입금의 상환	(16,572,960,727)

유동성장기차입금의 상환	(4,500,000)

리스부채의 상환	(172,134,930)	(177,272,930)

현금의증가	(4,905,758,975)	(2,228,919)

기초의현금	6,186,221,313	164,626,077

기말의현금	1,280,462,338	162,397,158