중앙에너비스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 83 기 2018.12.31 현재
제 82 기 2017.12.31 현재
제 81 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 83 기	제 82 기	제 81 기

자산

유동자산	4,174,205,980	5,099,749,871	5,703,006,810

현금및현금성자산 (주3,23,29)	76,739,750	109,170,618	93,689,980

단기금융상품 (주3,4,23,29)	48,485,172	48,485,172	48,485,172

매출채권 (주3,5,23,29)	2,649,717,350	2,898,808,224	2,570,503,965

단기대여금 (주23,29)	120,000,000	140,000,000	20,000,000

미수금 (주23,29)	168,583,163	139,058,377	166,042,114

기타유동자산	176,477,637	176,012,706	271,329,124

재고자산 (주3,6,9)	934,202,908	1,588,214,774	2,532,956,455

비유동자산	54,569,532,234	55,393,811,966	58,863,798,811

장기금융상품 (주4,23,29)	5,000,000	5,000,000	5,000,000

기타금융자산 (주3,7,23,29)	141,764,692	100,000,000	100,000,000

종속기업에 대한 투자자산	3,114,644,030

유형자산 (주3,8,9,13)	44,979,962,469	45,744,682,864	46,283,990,154

투자부동산 (주3,10)	6,581,303,120	6,608,146,855	6,634,990,590

무형자산 (주3,11)	2,064,867,116	2,078,447,116	2,025,180,430

기타비유동자산 (주23,29)	763,479,900	843,850,900	691,340,900

이연법인세자산 (주3,25)	33,154,937	13,684,231	8,652,707

자산총계	58,743,738,214	60,493,561,837	64,566,805,621

부채

유동부채	13,391,589,589	15,145,366,281	17,959,011,682

매입채무 (주23,29)	297,183,060	730,596,158	905,790,283

미지급금 (주23,29)	29,039,275	63,237,181	37,272,390

단기차입금 (주12,13,19,23,29)	10,262,572,934	9,699,831,397	14,257,555,368

유동성장기부채 (주12,13,23,29)	18,000,000	1,783,625,125	143,000,250

기타유동부채 (주23,29)	2,784,794,320	2,868,076,420	2,615,393,391

비유동부채	88,430,697	154,069,553	2,234,161,826

장기차입금 (주12,13,19,23,29)	4,500,000	22,500,000	2,071,750,250

순확정급여부채 (주3,14)	83,930,697	131,569,553	162,411,576

부채총계	13,480,020,286	15,299,435,834	20,193,173,508

자본

자본금 (주3,15)	3,113,565,000	3,113,565,000	3,113,565,000

자본잉여금 (주15)	27,718,747,567	27,718,747,567	27,718,747,567

기타자본항목 (주16)	(7,323,738,430)	(7,323,738,430)	(7,323,738,430)

기타포괄손익누계액	32,576,460

기타포괄손익-금융자산 평가이익	32,576,460

이익잉여금(결손금) (주17)	21,722,567,331	21,685,551,866	20,865,057,976

자본총계	45,263,717,928	45,194,126,003	44,373,632,113

자본과부채총계	58,743,738,214	60,493,561,837	64,566,805,621

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 83 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 82 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 81 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 83 기	제 82 기	제 81 기

매출액 (주3)	76,133,493,867	70,818,896,796	68,790,971,859

매출원가	63,437,336,497	58,635,726,266	55,683,575,238

매출총이익	12,696,157,370	12,183,170,530	13,107,396,621

판매비와관리비 (주21,24,28)	11,271,451,291	11,541,037,837	11,783,927,641

영업이익(손실)	1,424,706,079	642,132,693	1,323,468,980

기타수익 (주22)	62,806,241	1,666,139,460	130,149,164

기타비용 (주22)	17,940,696	80,444,624	112,402,862

금융수익 (주3,23)	688,575	154,438,103	157,963,350

금융비용 (주3,23)	323,139,146	345,907,243	400,099,209

법인세비용차감전순이익(손실)	1,147,121,053	2,036,358,389	1,099,079,423

법인세비용 (주25)	257,130,680	439,096,776	206,761,861

당기순이익(손실)	889,990,373	1,597,261,613	892,317,562

기타포괄손익	(3,110,768)	(33,778,923)	(34,001,457)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	32,576,460

기타금융자산 평가이익	32,576,460

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(35,687,228)	(33,778,923)	(34,001,457)

보험수리적손익	(35,687,228)	(33,778,923)	(34,001,457)

포괄이익	886,879,605	1,563,482,690	858,316,105

주당이익 (주3,26)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	532	1,720	958

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	532	1,720	958

다. 자본변동표

자본변동표
제 83 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 82 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 81 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(6,918,399,320)	20,760,535,471	44,674,448,718

당기순이익(손실)	892,317,562	892,317,562

보험수리적손익	(34,001,457)	(34,001,457)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

배당금지급	(753,793,600)	(753,793,600)

자기주식취득	(405,339,110)	(405,339,110)

2016.12.31 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	20,865,057,976	44,373,632,113

2017.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	20,865,057,976	44,373,632,113

당기순이익(손실)	1,597,261,613	1,597,261,613

보험수리적손익	(33,778,923)	(33,778,923)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

배당금지급	(742,988,800)	(742,988,800)

자기주식취득

2017.12.31 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	21,685,551,866	45,194,126,003

2018.01.01 (기초자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	21,685,551,866	45,194,126,003

당기순이익(손실)	889,990,373	889,990,373

보험수리적손익	(35,687,228)	(35,687,228)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(32,576,460)	(32,576,460)

배당금지급	817,287,680	817,287,680

자기주식취득

2018.12.31 (기말자본)	3,113,565,000	27,718,747,567	(7,323,738,430)	(32,576,460)	21,722,567,331	45,263,717,928

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 83 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 82 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 81 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 83 기	제 82 기	제 81 기

영업활동현금흐름 (주27)	2,102,429,844	1,838,539,692	1,325,067,987

영업에서 창출된 현금흐름	2,967,498,947	2,385,452,727	1,814,696,739

당기순이익(손실)	889,990,373	1,597,261,613	892,317,562

조정	1,794,485,903	500,147,446	2,089,932,705

순운전자본의 변동	283,022,671	288,043,668	(1,167,553,528)

이자 수취	688,575	1,438,103	4,963,350

이자 지급	(322,390,647)	(345,526,012)	(397,252,990)

법인세 부담액	(543,367,031)	(202,825,126)	(97,339,112)

투자활동현금흐름	(96,689,444)	3,886,279,092	313,950,184

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	356,078,898	5,699,587,842	790,334,365

단기금융상품의 감소	48,485,172	405,339,110

장기금융상품의 감소

종속기업 투자주식의 감소	3,450,000,000

유형자산의 처분	43,426,726	1,961,057,842	121,554,545

무형자산의 처분	56,710,710

단기대여금의 회수	110,000,000	100,000,000	162,000,000

장기대여금의 회수	120,000,000	130,000,000	24,000,000

보증금의 감소	34,167,000	58,530,000	20,730,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(452,768,342)	(1,813,308,750)	(476,384,181)

단기금융상품의 증가	(48,485,172)	(451,294)

유형자산의 취득	(240,487,170)	(1,195,468,750)	(345,977,796)

무형자산의 취득	(56,800,000)	(39,407,091)

단기대여금의 증가	(90,000,000)	(220,000,000)

장기대여금의 대여	(50,000,000)	(200,000,000)

보증금의 증가	(23,796,000)	(141,040,000)	(90,548,000)

재무활동현금흐름	(2,038,171,268)	(5,709,338,146)	(1,634,228,210)

1. 재무활동으로 인한 현금흐름 유입액	5,794,128,758	65,316,328,499	6,209,793,829

단기차입금의 증가	5,794,128,758	65,316,328,499	6,209,793,829

2. 재무활동으로 인한 현금흐름 유출액	(7,832,300,026)	(71,025,666,645)	(7,844,022,039)

단기차입금의 상환	(5,231,387,221)	(69,874,052,470)	(6,171,005,662)

유동성 장기차입금의 상환	(1,783,625,125)	(18,000,000)	(6,300,000)

장기차입금의 상환	(390,625,375)	(507,583,667)

자기주식의 취득	(405,339,110)

배당금의 지급	(817,287,680)	(742,988,800)	(753,793,600)

현금의 증가(감소)	(32,430,868)	15,480,638	4,789,961

기초의 현금	109,170,618	93,689,980	88,900,019

기말의 현금	76,739,750	109,170,618	93,689,980