대원강업 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 73 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 72 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 1분기말	제 72 기말

자산

Ⅰ.유동자산	145,393,614,117	152,300,733,489

(1)현금및현금성자산	400,729,506	53,981,187

(2)금융기관예치금	6,340,000,000	5,230,000,000

(3)매출채권	90,645,114,232	96,948,883,931

(4)기타수취채권	16,506,370,831	17,133,213,796

(5)재고자산	29,966,451,510	31,733,476,527

(6)기타유동자산	1,534,948,038	1,201,178,048

Ⅱ.비유동자산	529,237,172,573	528,994,445,301

(1)금융기관예치금	1,003,000,000	703,000,000

(2)당기손익-공정가치 금융자산	2,818,593,606	2,597,130,990

(3)기타포괄손익-공정가치 금융자산	16,353,807,045	14,718,644,400

(4)종속,관계,공동기업 투자주식	160,882,914,744	160,882,914,744

(5)유형자산	335,243,108,752	336,514,397,307

(6)무형자산	7,639,632,840	8,049,632,840

(7)장기기타수취채권	5,112,922,564	5,325,766,476

(8)기타비유동자산	183,193,022	202,958,544

자산총계	674,630,786,690	681,295,178,790

부채

Ⅰ.유동부채	189,132,112,545	195,038,554,368

(1)매입채무	101,288,550,432	106,052,534,109

(2)유동차입금	47,747,230,450	48,356,066,561

(3)미지급법인세	3,512,225,800	2,533,072,355

(4)미지급배당금	4,382,335	4,666,655

(5)기타지급채무	23,463,208,593	25,055,373,542

(6)기타유동부채	13,116,514,935	13,036,841,146

Ⅱ.비유동부채	82,670,221,434	82,200,508,405

(1)비유동차입금	26,479,161,000	26,479,161,000

(2)순확정급여부채	21,233,728,269	21,530,744,523

(3)충당부채	9,611,041,976	9,587,802,601

(4)이연법인세부채	20,310,562,953	19,578,844,505

(5)장기기타지급채무	3,980,117,165	3,947,782,059

(6)금융보증부채	1,055,610,071	1,076,173,717

부채총계	271,802,333,979	277,239,062,773

자본

Ⅰ.자본금	31,000,000,000	31,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,989,199,994	13,989,199,994

Ⅲ.기타포괄손익누계액	6,916,756,353	5,677,303,068

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	350,922,496,364	353,389,612,955

자본총계	402,828,452,711	404,056,116,017

자본과부채총계	674,630,786,690	681,295,178,790

손익계산서
제 73 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 72 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	165,636,444,679	165,636,444,679	167,691,905,126	167,691,905,126

Ⅱ.매출원가	155,682,149,330	155,682,149,330	155,790,839,571	155,790,839,571

Ⅲ.매출총이익	9,954,295,349	9,954,295,349	11,901,065,555	11,901,065,555

Ⅳ.판매비와관리비	8,591,023,869	8,591,023,869	8,690,237,241	8,690,237,241

Ⅴ.대손상각비(환입)	7,784,104	7,784,104	(298,704,350)	(298,704,350)

Ⅵ.영업이익(손실)	1,355,487,376	1,355,487,376	3,509,532,664	3,509,532,664

Ⅶ.기타수익	5,414,544,802	5,414,544,802	5,723,905,225	5,723,905,225

Ⅷ.기타비용	323,514,281	323,514,281	868,844,416	868,844,416

Ⅸ.금융수익	31,728,405	31,728,405	20,810,382	20,810,382

Ⅹ.금융비용	500,190,650	500,190,650	910,296,836	910,296,836

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	5,978,055,652	5,978,055,652	7,475,107,019	7,475,107,019

XⅡ.법인세비용	1,315,172,243	1,315,172,243	1,605,612,954	1,605,612,954

XⅢ.당기순이익(손실)	4,662,883,409	4,662,883,409	5,869,494,065	5,869,494,065

XIV.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	75	75	95	95

포괄손익계산서
제 73 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 72 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	4,662,883,409	4,662,883,409	5,869,494,065	5,869,494,065

Ⅱ.기타포괄손익	1,239,453,285	1,239,453,285	(932,896,061)	(932,896,061)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,239,453,285	1,239,453,285	(932,896,061)	(932,896,061)

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

2.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	1,239,453,285	1,239,453,285	(932,896,061)	(932,896,061)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0

1.매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

Ⅲ.총포괄손익	5,902,336,694	5,902,336,694	4,936,598,004	4,936,598,004

자본변동표
제 73 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 72 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	11,630,097,161	341,868,250,399	398,487,547,554

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(1,975,727,561)	2,690,241,322	714,513,761

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	5,869,494,065	5,869,494,065

Ⅳ.기타포괄손익	0	0	(932,896,061)	(3,909,091)	(936,805,152)

Ⅴ.현금배당	0	0	0	(7,130,000,000)	(7,130,000,000)

2018.03.31 (Ⅵ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,721,473,539	343,294,076,695	397,004,750,228

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	5,677,303,068	353,389,612,955	404,056,116,017

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	4,662,883,409	4,662,883,409

Ⅳ.기타포괄손익	0	0	1,239,453,285	0	1,239,453,285

Ⅴ.현금배당	0	0	0	(7,130,000,000)	(7,130,000,000)

2019.03.31 (Ⅵ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	6,916,756,353	350,922,496,364	402,828,452,711

현금흐름표
제 73 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 72 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	11,888,574,300	20,420,743,223

(1)당기순이익(손실)	4,662,883,409	5,869,494,065

(2)조정	4,886,620,293	5,746,231,469

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(395,920,256)	9,666,298,697

(4)이자수취	171,128	831,712

(5)이자지급	(503,092,124)	(995,690,569)

(6)배당금수취	3,237,921,560	3,085,851,410

(7)법인세납부	(9,710)	(2,952,273,561)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,803,359,640)	(5,255,726,167)

(1)기타포괄손익 공정가치 금융자산의 처분	0	133,000,000

(2)유형자산의 처분	5,272,727	32,520,019

(3)무형자산의 처분	404,545,454	0

(4)금융기관예치금의 증가	(1,410,000,000)	(1,490,863,380)

(5)당기손익 공정가치 금융자산의 취득	(157,631,691)	(76,820,076)

(6)유형자산의 취득	(2,645,546,130)	(3,853,562,730)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(7,738,466,341)	(15,461,472,781)

(1)유동차입금의 상환	(608,836,111)	(15,461,472,781)

(2)배당금지급	(7,129,630,230)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	346,748,319	(296,455,725)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	53,981,187	867,125,839

Ⅵ.기말현금및현금성자산	400,729,506	570,670,114

이익잉여금처분계산서
제 72 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지(처분일 : 2019년 3월 4일)
제 71 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지(처분일 : 2018년 3월 6일)
제 70 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지(처분일 : 2017년 3월 24일)
(단위 : 원)

과 목	제 72 기	제 71 기	제 70 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금	339,583,086,155	328,774,723,599	319,934,056,611

1. 전기이월미처분이익잉여금	320,931,723,599	311,409,056,611	296,688,267,510

2. 회계정책변경의 효과(*1)	2,690,241,322

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 대체	(133,622,091)

4. 순확정급여부채 등의 재측정요소	455,510,366	1,064,147,418	(2,971,095,533)

5. 당기순이익	15,639,232,959	16,301,519,570	26,216,884,634

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	7,843,000,000	7,843,000,000	8,525,000,000

1. 이익준비금	713,000,000	713,000,000	775,000,000

2. 배당금(현금배당)	7,130,000,000	7,130,000,000	7,750,000,000

(주당배당금(율)) 당기 : 115 원(23%) 전기 : 115 원( 23% )

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	331,740,086,155	320,931,723,599	311,409,056,611

(*1) 기준서 제1109호 도입으로 인한 기초 잉여금 조정입니다.