대원강업 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 71 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 70 기말 2016.12.31 현재
제 69 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 1분기말	제 70 기말	제 69 기말

자산

Ⅰ.유동자산	277,498,017,712	281,707,061,332	231,140,217,199

(1)현금및현금성자산	40,259,081,436	16,890,034,141	31,032,872

(2)금융기관예치금	6,340,000,000	5,230,000,000	2,600,000,000

(3)매출채권	179,582,349,271	206,495,567,175	164,998,436,961

(4)기타수취채권	24,537,918,878	29,159,475,720	23,717,064,541

(5)재고자산	19,794,518,442	21,997,631,013	38,171,409,645

(6)기타유동자산	6,984,149,685	1,934,353,283	1,622,273,180

Ⅱ.매각예정비유동자산	0	0	0

Ⅲ.비유동자산	547,566,341,303	549,345,452,795	527,838,189,531

(1)금융기관예치금	2,272,000,000	1,891,000,000	2,157,000,000

(2)매도가능금융자산	25,032,151,139	27,905,331,219	21,031,631,549

(3)종속기업및관계기업투자주식	143,635,072,903	142,424,072,903	132,839,562,903

(4)유형자산	361,831,486,343	362,096,203,955	355,574,319,532

(5)무형자산	9,517,080,311	9,517,080,311	10,004,606,311

(6)장기기타수취채권	4,935,159,330	5,177,883,499	6,081,962,423

(7)기타비유동자산	343,391,277	333,880,908	149,106,813

자산총계	825,064,359,015	831,052,514,127	758,978,406,730

부채

Ⅰ.유동부채	346,166,542,421	344,365,342,415	295,296,737,226

(1)매입채무	128,205,532,269	120,196,354,180	129,537,467,270

(2)유동차입금	176,823,842,459	178,743,934,752	127,528,359,219

(3)미지급법인세	3,483,442,035	3,577,812,734	5,433,148,838

(4)미지급배당금	7,753,841,830	4,932,670	5,053,530

(5)기타지급채무	22,575,694,783	33,185,978,745	28,297,130,443

(6)기타유동부채	7,324,189,045	8,656,329,334	4,495,577,926

Ⅱ.비유동부채	94,162,756,581	95,696,592,671	93,064,533,514

(1)장기차입금	27,649,280,000	32,379,890,000	32,388,500,000

(2)순확정급여부채	26,997,470,440	22,896,733,113	21,873,358,999

(3)비유동충당부채	9,688,520,569	9,748,590,658	7,376,815,962

(4)이연법인세부채	23,899,970,122	24,860,451,723	26,361,789,303

(5)기타장기지급채무	4,826,154,634	4,898,547,849	4,224,698,863

(6)금융보증부채	1,101,360,816	912,379,328	839,370,387

부채총계	440,329,299,002	440,061,935,086	388,361,270,740

자본

Ⅰ.자본금	31,000,000,000	31,000,000,000	31,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,989,199,994	13,989,199,994	13,989,199,994

Ⅲ.기타포괄손익누계액	11,511,573,735	13,748,795,636	8,871,141,686

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	328,234,286,284	332,252,583,411	316,756,794,310

자본총계	384,735,060,013	390,990,579,041	370,617,135,990

자본과부채총계	825,064,359,015	831,052,514,127	758,978,406,730

손익계산서
제 71 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 70 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 70 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 69 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기	제 70 기	제 69 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	199,308,468,235	199,308,468,235	203,940,739,566	203,940,739,566	834,440,830,495	773,296,717,459

Ⅱ.매출원가	180,366,126,118	180,366,126,118	187,617,395,335	187,617,395,335	763,146,347,213	702,402,780,606

Ⅲ.매출총이익	18,942,342,117	18,942,342,117	16,323,344,231	16,323,344,231	71,294,483,282	70,893,936,853

Ⅳ.판매비와관리비	8,761,828,448	8,761,828,448	8,607,689,018	8,607,689,018	41,985,831,292	43,058,554,802

Ⅴ.영업이익(손실)	10,180,513,669	10,180,513,669	7,715,655,213	7,715,655,213	29,308,651,990	27,835,382,051

Ⅵ.영업외손익	(5,396,279,217)	(5,396,279,217)	2,518,723,562	2,518,723,562	1,852,050,296	2,948,702,922

(1)기타수익	6,129,812,032	6,129,812,032	5,693,062,689	5,693,062,689	19,854,933,940	16,025,882,449

(2)기타비용	(10,059,778,841)	(10,059,778,841)	(1,962,532,441)	(1,962,532,441)	(12,966,472,660)	(10,543,228,492)

(3)금융수익	33,607,989	33,607,989	26,671,079	26,671,079	99,505,338	165,425,011

(4)금융비용	(1,499,920,397)	(1,499,920,397)	(1,238,477,765)	(1,238,477,765)	(5,135,916,322)	(5,831,877,299)

(5)종속회사및관계회사지분관련손익	0	0	0	0	0	3,132,501,253

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,784,234,452	4,784,234,452	10,234,378,775	10,234,378,775	31,160,702,286	30,784,084,973

Ⅷ.법인세비용	1,052,531,579	1,052,531,579	2,251,563,331	2,251,563,331	4,943,817,652	4,958,897,741

Ⅸ.당기순이익(손실)	3,731,702,873	3,731,702,873	7,982,815,444	7,982,815,444	26,216,884,634	25,825,187,232

Ⅹ.주당이익

(1)기본주당순이익(손실)	60	60	129	129	423	417

포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 70 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 70 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 69 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기	제 70 기	제 69 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	3,731,702,873	3,731,702,873	7,982,815,444	7,982,815,444	26,216,884,634	25,825,187,232

Ⅱ.기타포괄손익	(2,237,221,901)	(2,237,221,901)	(226,684,145)	(226,684,145)	1,906,558,417	(6,329,005,513)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(2,971,095,533)	(3,074,176,927)

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,971,095,533)	(3,074,176,927)

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,237,221,901)	(2,237,221,901)	(226,684,145)	(226,684,145)	4,877,653,950	(3,254,828,586)

1.매도가능금융자산평가손익	(2,237,221,901)	(2,237,221,901)	(226,684,145)	(226,684,145)	4,877,653,950	(3,254,828,586)

Ⅲ.총포괄손익	1,494,480,972	1,494,480,972	7,756,131,299	7,756,131,299	28,123,443,051	19,496,181,719

자본변동표
제 71 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 70 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 70 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 69 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	12,125,970,272	301,445,784,005	358,560,954,271

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	25,825,187,232	25,825,187,232

2.기타포괄손익	0	0	0	0	0

3.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(3,074,176,927)	(3,074,176,927)

4.매도가능자산평가손익	0	0	(3,254,828,586)	0	(3,254,828,586)

(2)현금배당	0	0	0	(7,440,000,000)	(7,440,000,000)

(3)종속기업 지분율 변동	0	0	0	0	0

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,871,141,686	316,756,794,310	370,617,135,990

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,871,141,686	316,756,794,310	370,617,135,990

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	26,216,884,634	26,216,884,634

2.기타포괄손익	0	0	0	0	0

3.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(2,971,095,533)	(2,971,095,533)

4.매도가능자산평가손익	0	0	4,877,653,950	0	4,877,653,950

(2)현금배당	0	0	0	(7,750,000,000)	(7,750,000,000)

(3)종속기업 지분율 변동	0	0	0	0	0

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	13,748,795,636	332,252,583,411	390,990,579,041

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,871,141,686	316,756,794,310	370,617,135,990

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	7,982,815,444	7,982,815,444

2.기타포괄손익	0	0	0	0	0

3.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

4.매도가능자산평가손익	0	0	(226,684,145)	0	(226,684,145)

(2)현금배당	0	0	0	(7,750,000,000)	(7,750,000,000)

(3)종속기업 지분율 변동	0	0	0	0	0

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,644,457,541	316,989,609,754	370,623,267,289

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	13,748,795,636	332,252,583,411	390,990,579,041

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	3,731,702,873	3,731,702,873

2.기타포괄손익	0	0	0	0	0

3.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

4.매도가능자산평가손익	0	0	(2,237,221,901)	0	(2,237,221,901)

(2)현금배당	0	0	0	(7,750,000,000)	(7,750,000,000)

(3)종속기업 지분율 변동	0	0	0	0	0

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	11,511,573,735	328,234,286,284	384,735,060,013

현금흐름표
제 71 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 70 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 70 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 69 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기	제 70 기	제 69 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	38,071,088,336	12,438,548,820	16,997,137,504	47,052,738,181

(1)영업활동에서창출된현금흐름	37,574,927,667	12,585,774,499	27,263,715,812	54,799,372,462

1.당기순이익	3,731,702,873	7,982,815,444	26,216,884,634	25,825,187,232

2.조정	10,597,264,759	7,863,198,996	37,005,507,043	40,948,154,573

3.영업활동으로인한자산부채의변동	23,245,960,035	(3,260,239,941)	(35,958,675,865)	(11,973,969,343)

(2)이자수취	1,837,231	43,150	81,596,169	236,728,384

(3)이자지급	(1,454,335,737)	(1,242,314,535)	(5,107,475,113)	(5,761,013,495)

(4)배당금수취	3,341,784,875	3,396,017,626	3,668,482,126	3,725,435,800

(5)법인세납부(환급)	(1,393,125,700)	(2,300,971,920)	(8,909,181,490)	(5,947,784,970)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,683,368,247)	(14,101,351,456)	(43,984,020,828)	(1,010,648,965)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	0	221,332,489	4,284,496,039	38,043,403,916

1.금융기관예치금의 처분	0	0	3,600,000,000	9,200,000,000

2.매도가능금융자산의처분	0	500,000	500,000	109,090,909

3.매각예정비유동자산의 처분	0	0	0	17,136,000,000

4.유형자산의처분	0	129,923,398	593,086,948	1,577,991,186

5.무형자산의 처분	0	90,909,091	90,909,091	931,818,181

6.종속기업의 처분	0	0	0	9,088,503,640

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(6,683,368,247)	(14,322,683,945)	(48,268,516,867)	(39,054,052,881)

1.금융기관예치금 증가	1,491,000,000	1,491,000,000	5,964,000,000	6,934,000,000

2.종속및관계기업 지분의 취득	1,211,000,000	4,413,410,000	9,584,510,000	6,116,910,998

3.유형자산의 취득	3,903,068,247	8,343,873,945	32,186,682,867	25,524,109,443

4.무형자산의 취득	0	0	94,024,000	177,828,000

5.매도가능금융자산의취득	78,300,000	74,400,000	439,300,000	301,204,440

6.파생상품의 취득	0	0	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,650,702,293)	1,694,127,679	43,457,583,063	(46,054,466,561)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	0	9,900,206,254	60,933,765,533	20,249,000,000

1.유동차입금의증가	0	5,149,206,254	39,182,765,533	0

2.비유동차입금의증가	0	4,751,000,000	21,751,000,000	20,249,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(6,650,702,293)	(8,206,078,575)	(17,476,182,470)	(66,303,466,561)

1.유동성차입금의 상환	4,223,202,293	0	0	55,714,898,441

2.비유동차입금의 상환	2,427,500,000	2,441,500,000	9,726,800,000	3,150,000,000

3.배당금 지급	0	5,764,578,575	7,749,382,470	7,438,568,120

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,367,970,501)	0	388,301,530	0

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	23,369,047,295	31,325,043	16,859,001,269	(12,377,345)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	16,890,034,141	31,032,872	31,032,872	43,410,217

Ⅶ.기말현금및현금성자산	40,259,081,436	62,357,915	16,890,034,141	31,032,872

이익잉여금처분계산서
제 70 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지(처분일 : 2017년 3월 24일)
제 69 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지(처분일 : 2016년 3월 18일)
제 68 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지(처분일 : 2015년 3월 20일)
(단위 : 원)

과 목	제 70 기	제 69 기	제 68 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금	319,934,056,611	305,213,267,510	290,646,257,205

1. 전기이월이익잉여금	296,688,267,510	282,462,257,205	285,972,717,886

2. 순확정급여부채 등의 재측정요소	(2,971,095,533)	(3,074,176,927)	(5,049,215,503)

3. 당기순이익	26,216,884,634	25,825,187,232	9,722,754,822

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	8,525,000,000	8,525,000,000	8,184,000,000

1. 이익준비금	775,000,000	775,000,000	744,000,000

2. 배당금(현금배당)	7,750,000,000	7,750,000,000	7,440,000,000

(주당배당금(율)) 당기 : 125 원(25%) 전기 : 125 원( 25% ) 전전기 : 120원( 24% )

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	311,409,056,611	296,688,267,510	282,462,257,205