대원강업 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 74 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 73 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기 3분기말	제 73 기말

자산

Ⅰ.유동자산	147,602,488,817	134,229,144,765

(1)현금및현금성자산	245,317,272	425,255,144

(2)금융기관예치금	2,800,000,000	2,600,000,000

(3)매출채권	95,833,922,413	86,437,418,605

(4)기타수취채권	19,233,606,875	16,472,421,714

(5)재고자산	27,742,815,945	27,601,087,895

(6)기타유동자산	1,746,826,312	692,961,407

Ⅱ.비유동자산	512,635,694,692	517,899,405,432

(1)금융기관예치금	1,723,000,000	1,293,000,000

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	3,998,625,922	3,420,771,075

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	14,598,732,065	16,334,980,965

(4)종속기업 및 관계기업 투자주식	165,700,938,785	161,215,436,035

(5)유형자산	304,816,547,469	314,302,452,692

(6)투자부동산	3,963,131,918	2,821,973,422

(7)무형자산	7,639,632,840	7,639,632,840

(8)사용권자산	1,698,689,951	1,782,239,777

(9)장기기타수취채권	8,025,558,400	8,508,107,764

(10)기타비유동자산	470,837,342	580,810,862

자산총계	660,238,183,509	652,128,550,197

부채

Ⅰ.유동부채	207,742,470,924	197,016,474,210

(1)매입채무	94,563,060,142	89,609,002,291

(2)유동차입금	77,069,785,891	70,997,626,378

(3)미지급법인세	954,841,973	256,453,735

(4)미지급배당금	3,899,920	4,934,640

(5)기타지급채무	22,331,113,324	25,240,866,330

(6)리스부채	59,094,124	59,341,678

(7)기타유동부채	12,760,675,550	10,848,249,158

Ⅱ.비유동부채	45,989,759,292	45,816,489,020

(1)비유동차입금	1,833,332,000	6,395,831,000

(2)순확정급여부채	15,568,694,823	9,748,827,217

(3)충당부채	1,996,455,473	2,446,846,964

(4)이연법인세부채	20,452,194,614	20,751,643,120

(5)장기기타지급채무	3,516,248,023	3,887,855,624

(6)장기리스부채	1,733,416,087	1,778,165,933

(7)금융보증부채	889,418,272	807,319,162

부채총계	253,732,230,216	242,832,963,230

자본

Ⅰ.자본금	31,000,000,000	31,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,989,199,994	13,989,199,994

Ⅲ.기타포괄손익누계액	8,676,945,508	6,355,770,472

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	352,839,807,791	357,950,616,501

자본총계	406,505,953,293	409,295,586,967

자본과부채총계	660,238,183,509	652,128,550,197

손익계산서
제 74 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 73 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 3분기	제 73 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	157,376,923,728	432,719,699,877	164,843,467,803	513,605,012,415

Ⅱ.매출원가	143,681,858,828	407,740,841,943	156,511,994,385	479,971,483,541

Ⅲ.매출총이익	13,695,064,900	24,978,857,934	8,331,473,418	33,633,528,874

Ⅳ.판매비와관리비	7,610,850,698	23,158,703,563	8,126,870,285	26,460,561,727

Ⅴ.대손상각비(환입)	107,367,366	304,599,659	(4,352,421)	203,618,824

Ⅵ.영업이익(손실)	5,976,846,836	1,515,554,712	208,955,554	6,969,348,323

Ⅶ.기타수익	1,138,094,796	7,349,194,517	1,133,802,140	7,765,751,940

Ⅷ.기타비용	867,711,028	1,454,833,058	361,145,862	1,043,286,171

Ⅸ.금융수익	55,796,262	178,653,157	38,678,002	101,291,257

Ⅹ.금융비용	402,772,561	1,510,513,712	486,292,145	1,520,099,305

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	5,900,254,305	6,078,055,616	533,997,689	12,273,006,044

XⅡ.법인세비용	28,460,035	676,008,221	117,147,363	9,056,313,933

XⅢ.당기순이익(손실)	5,871,794,270	5,402,047,395	416,850,326	3,216,692,111

XIV.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	95	87	7	52

포괄손익계산서
제 74 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 73 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 3분기	제 73 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	5,871,794,270	5,402,047,395	416,850,326	3,216,692,111

Ⅱ.기타포괄손익	122,775,401	(1,061,681,069)	(1,088,494,117)	572,991,235

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	122,775,401	(1,061,681,069)	(1,088,494,117)	572,991,235

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

2.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	122,775,401	(1,061,681,069)	(1,088,494,117)	572,991,235

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0

1.매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

Ⅲ.총포괄손익	5,994,569,671	4,340,366,326	(671,643,791)	3,789,683,346

자본변동표
제 74 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 73 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	5,677,303,068	353,389,612,955	404,056,116,017

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	3,216,692,111	3,216,692,111

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	555,231,235	17,760,000	572,991,235

Ⅳ.현금배당	0	0	0	(7,130,000,000)	(7,130,000,000)

2019.09.30 (Ⅴ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	6,232,534,303	349,494,065,066	400,715,799,363

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	6,355,770,472	357,950,616,501	409,295,586,967

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	5,402,047,395	5,402,047,395

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	2,321,175,036	(3,382,856,105)	(1,061,681,069)

Ⅳ.현금배당	0	0	0	(7,130,000,000)	(7,130,000,000)

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,676,945,508	352,839,807,791	406,505,953,293

현금흐름표
제 74 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 73 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 74 기 3분기	제 73 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	16,110,867,347	27,567,620,901

(1)당기순이익(손실)	5,402,047,395	3,216,692,111

(2)조정	18,968,985,933	27,366,659,191

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,232,121,928)	4,536,111,178

(4)이자수취	219,512,765	79,288,427

(5)이자지급	(1,456,643,191)	(1,512,677,246)

(6)배당금수취	3,218,133,460	3,237,921,560

(7)법인세납부	(9,047,087)	(9,356,374,320)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(10,518,824,732)	(11,839,455,452)

(1)금융상품의 처분	3,600,000,000	4,800,000,000

(2)기타포괄손익 공정가치 금융자산의 처분	406,546,429	964,085,500

(3)유형자산의 처분	2,244,960,138	60,878,281

(4)무형자산의 처분	0	404,545,454

(5)금융기관예치금의 증가	(4,230,000,000)	(4,230,000,000)

(6)당기손익 공정가치측정금융자산의 취득	(475,816,264)	(472,842,092)

(7)기타포괄손익 공정가치 금융자산의 취득	0	(2,000,000,000)

(8)유형자산의 취득	(7,579,012,285)	(11,366,122,595)

(9)종속 및 관계기업 지분의 취득	(4,485,502,750)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(5,771,980,487)	(15,720,769,054)

(1)유동차입금의 증가	1,509,660,513	0

(2)유동차입금의 상환	0	(8,538,389,054)

(3)배당금지급	(7,130,000,000)	(7,130,000,000)

(4)리스부채의 상환	(151,641,000)	(52,380,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(179,937,872)	7,396,395

Ⅴ.기초현금및현금성자산	425,255,144	53,981,187

Ⅵ.기말현금및현금성자산	245,317,272	61,377,582

이익잉여금처분계산서
제 73 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지(처분일 : 2020년 3월 10일)
제 72 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지(처분일 : 2019년 3월 4일)
제 71 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지(처분일 : 2018년 3월 6일)
(단위 : 원)

과 목	제 73(당)기	제 72(전)기	제 71(전전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금	343,431,089,701	339,583,086,155	328,774,723,599

1. 전기이월미처분이익잉여금	331,740,086,155	320,931,723,599	311,409,056,611

2. 회계정책변경의 효과	-	2,690,241,322	-

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 대체	13,852,800	(133,622,091)	-

4. 순확정급여부채 등의 재측정요소	1,359,156,266	455,510,366	1,064,147,418

5. 당기순이익	10,317,994,480	15,639,232,959	16,301,519,570

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	7,843,000,000	7,843,000,000	7,843,000,000

1. 이익준비금	713,000,000	713,000,000	713,000,000

2. 배당금(현금배당) (주당배당금(율) 당기 : 115원(23%) 전기 : 115원(23%) 전전기 : 115원(23%)	7,130,000,000	7,130,000,000	7,130,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	335,588,089,701	331,740,086,155	320,931,723,599