대원강업 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 75 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 74 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 3분기말	제 74 기말

자산

Ⅰ.유동자산	150,413,841,489	150,188,311,665

(1)현금및현금성자산	193,571,665	180,611,180

(2)금융기관예치금	4,360,000,000	5,230,000,000

(3)매출채권	93,267,169,745	95,484,713,720

(4)기타수취채권	22,852,194,311	17,430,712,437

(5)재고자산	28,840,962,314	30,357,048,970

(6)기타유동자산	899,943,454	1,505,225,358

Ⅱ.매각예정비유동자산	7,105,534,882	0

Ⅲ.비유동자산	480,673,981,231	504,919,576,453

(1)금융기관예치금	603,000,000	703,000,000

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	3,519,391,495	4,353,024,503

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	17,035,091,473	14,892,144,145

(4)종속기업 및 관계기업 투자주식	144,455,051,947	162,380,445,567

(5)유형자산	294,782,170,778	301,506,357,458

(6)투자부동산	3,804,739,106	3,957,183,362

(7)무형자산	7,639,632,840	7,639,632,840

(8)사용권자산	1,591,965,989	1,672,008,961

(9)장기기타수취채권	6,883,912,478	7,366,295,574

(10)기타비유동자산	359,025,125	449,484,043

자산총계	638,193,357,602	655,107,888,118

부채

Ⅰ.유동부채	194,269,012,199	208,798,802,285

(1)매입채무	85,020,476,494	95,891,659,267

(2)유동차입금	74,527,709,293	77,995,693,687

(3)미지급법인세	2,309,393,613	528,594,355

(4)미지급배당금	3,838,850	4,853,540

(5)기타지급채무	18,288,942,837	22,580,784,624

(6)리스부채	63,887,726	60,257,705

(7)기타유동부채	13,256,886,759	11,070,938,442

(8)금융보증부채	797,876,627	666,020,665

Ⅱ.비유동부채	37,218,841,444	35,886,869,358

(1)비유동차입금	0	1,374,999,000

(2)순확정급여부채	10,661,367,604	4,610,105,882

(3)충당부채	2,010,550,441	2,308,250,102

(4)이연법인세부채	18,655,782,283	21,239,563,812

(5)장기기타지급채무	4,221,612,755	4,538,023,284

(6)장기리스부채	1,669,528,361	1,717,908,228

(7)금융보증부채	0	98,019,050

부채총계	231,487,853,643	244,685,671,643

자본

Ⅰ.자본금	31,000,000,000	31,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,989,199,994	13,989,199,994

Ⅲ.기타포괄손익누계액	10,605,385,847	8,905,806,931

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	351,110,918,118	356,527,209,550

자본총계	406,705,503,959	410,422,216,475

자본과부채총계	638,193,357,602	655,107,888,118

손익계산서
제 75 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 74 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	144,785,868,702	454,238,339,915	157,376,923,728	432,719,699,877

Ⅱ.매출원가	135,080,214,687	421,836,988,800	143,681,858,828	407,740,841,943

Ⅲ.매출총이익	9,705,654,015	32,401,351,115	13,695,064,900	24,978,857,934

Ⅳ.판매비와관리비	6,787,277,406	22,631,845,058	7,610,850,698	23,158,703,563

Ⅴ.대손상각비(환입)	23,684,882	4,335,418,367	107,367,366	304,599,659

Ⅵ.영업이익(손실)	2,894,691,727	5,434,087,690	5,976,846,836	1,515,554,712

Ⅶ.기타수익	1,507,237,463	7,389,410,471	1,138,094,796	7,349,194,517

Ⅷ.기타비용	10,908,590,798	11,190,395,671	867,711,028	1,454,833,058

Ⅸ.금융수익	78,038,904	206,945,532	55,796,262	178,653,157

Ⅹ.금융비용	418,265,824	1,360,297,261	402,772,561	1,510,513,712

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(6,846,888,528)	479,750,761	5,900,254,305	6,078,055,616

XⅡ.법인세비용	(1,752,127,606)	(242,873,704)	28,460,035	676,008,221

XⅢ.당기순이익(손실)	(5,094,760,922)	722,624,465	5,871,794,270	5,402,047,395

XIV.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	(82)	12	95	87

포괄손익계산서
제 75 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 74 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(5,094,760,922)	722,624,465	5,871,794,270	5,402,047,395

Ⅱ.기타포괄손익	(2,652,288,272)	1,760,663,019	122,775,401	(1,061,681,069)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,652,288,272)	1,760,663,019	122,775,401	(1,061,681,069)

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

2.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(2,652,288,272)	1,760,663,019	122,775,401	(1,061,681,069)

Ⅲ.총포괄손익	(7,747,049,194)	2,483,287,484	5,994,569,671	4,340,366,326

자본변동표
제 75 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 74 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	6,355,770,472	357,950,616,501	409,295,586,967

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	5,402,047,395	5,402,047,395

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	2,321,175,036	(3,382,856,105)	(1,061,681,069)

Ⅳ.현금배당	0	0	0	(7,130,000,000)	(7,130,000,000)

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,676,945,508	352,839,807,791	406,505,953,293

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,905,806,931	356,527,209,550	410,422,216,475

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	722,624,465	722,624,465

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	1,699,578,916	61,084,103	1,760,663,019

Ⅳ.현금배당	0	0	0	(6,200,000,000)	(6,200,000,000)

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	10,605,385,847	351,110,918,118	406,705,503,959

현금흐름표
제 75 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 74 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	18,494,331,184	16,110,867,347

(1)당기순이익(손실)	722,624,465	5,402,047,395

(2)조정	31,608,176,121	18,968,985,933

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,807,654,637)	(10,232,121,928)

(4)이자수취	152,821,937	219,512,765

(5)이자지급	(1,119,801,894)	(1,456,643,191)

(6)배당금수취	2,994,871,020	3,218,133,460

(7)법인세납부	(1,056,705,828)	(9,047,087)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,277,761,305)	(10,518,824,732)

(1)금융상품의 처분	4,800,000,000	3,600,000,000

(2)당기손익 공정가치측정금융자산의 처분	1,416,746,838	0

(3)유형자산의 처분	550,637,627	2,244,960,138

(4)기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분	114,312,952	406,546,429

(5)금융기관예치금의 증가	(3,830,000,000)	(4,230,000,000)

(6)당기손익 공정가치측정금융자산의 취득	(495,308,627)	(475,816,264)

(7)유형자산의 취득	(6,982,324,955)	(7,579,012,285)

(8)종속 및 관계기업 지분의 취득	0	(4,485,502,750)

(9)대여금의 증가	(2,851,825,140)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(11,203,609,394)	(5,771,980,487)

(1)유동차입금의 증가	21,600,000,000	1,509,660,513

(2)유동차입금의 상환	(26,442,983,394)	0

(3)배당금지급	(6,200,000,000)	(7,130,000,000)

(4)리스부채의 상환	(147,951,000)	(151,641,000)

(5)임대보증금의 감소	(12,675,000)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	12,960,485	(179,937,872)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	180,611,180	425,255,144

Ⅵ.기말현금및현금성자산	193,571,665	245,317,272

이익잉여금처분계산서
제 74 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지(처분일 : 2021년 3월 9일)
제 73 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지(처분일 : 2020년 3월 10일)
제 72 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지(처분일 : 2019년 3월 4일)
(단위 : 원)

과 목	제 74(당)기	제 73(전)기	제 72(전전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금	341,294,682,750	343,431,089,701	339,583,086,155

1. 전기이월미처분이익잉여금	335,588,089,701	331,740,086,155	320,931,723,599

2. 회계정책변경의 효과	-	-	2,690,241,322

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 대체	(3,382,856,105)	13,852,800	(133,622,091)

4. 순확정급여부채 등의 재측정요소	999,288,251	1,359,156,266	455,510,366

5. 당기순이익	8,090,160,903	10,317,994,480	15,639,232,959

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	6,820,000,000	7,843,000,000	7,843,000,000

1. 이익준비금	620,000,000	713,000,000	713,000,000

2. 배당금(현금배당) (주당배당금(율) 당기 : 100원(20%) 전기 : 115원(23%) 전전기 : 115원(23%)	6,200,000,000	7,130,000,000	7,130,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	334,474,682,750	335,588,089,701	331,740,086,155