대원강업 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 75 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 74 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 1분기말	제 74 기말

자산

Ⅰ.유동자산	161,324,034,591	150,188,311,665

(1)현금및현금성자산	148,988,456	180,611,180

(2)금융기관예치금	6,340,000,000	5,230,000,000

(3)매출채권	104,496,445,314	95,484,713,720

(4)기타수취채권	17,035,260,808	17,430,712,437

(5)재고자산	32,087,324,600	30,357,048,970

(6)기타유동자산	1,216,015,413	1,505,225,358

Ⅱ.비유동자산	504,819,739,924	504,919,576,453

(1)금융기관예치금	1,003,000,000	703,000,000

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	3,178,375,574	4,353,024,503

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	18,832,710,913	14,892,144,145

(4)종속기업 및 관계기업 투자주식	162,380,445,567	162,380,445,567

(5)유형자산	298,566,384,010	301,506,357,458

(6)투자부동산	3,928,371,975	3,957,183,362

(7)무형자산	7,639,632,840	7,639,632,840

(8)사용권자산	1,645,327,970	1,672,008,961

(9)장기기타수취채권	7,222,459,468	7,366,295,574

(10)기타비유동자산	423,031,607	449,484,043

자산총계	666,143,774,515	655,107,888,118

부채

Ⅰ.유동부채	216,872,576,507	208,798,802,285

(1)매입채무	90,934,834,777	95,891,659,267

(2)유동차입금	88,816,928,008	77,995,693,687

(3)미지급법인세	1,013,748,648	528,594,355

(4)미지급배당금	4,086,250	4,853,540

(5)기타지급채무	17,435,328,395	22,580,784,624

(6)리스부채	61,444,196	60,257,705

(7)기타유동부채	17,917,254,456	11,070,938,442

(8)금융보증부채	688,951,777	666,020,665

Ⅱ.비유동부채	39,279,851,892	35,886,869,358

(1)비유동차입금	916,666,000	1,374,999,000

(2)순확정급여부채	7,613,974,228	4,610,105,882

(3)충당부채	2,322,135,557	2,308,250,102

(4)이연법인세부채	22,131,637,350	21,239,563,812

(5)장기기타지급채무	4,593,343,741	4,538,023,284

(6)장기리스부채	1,702,095,016	1,717,908,228

(7)금융보증부채	0	98,019,050

부채총계	256,152,428,399	244,685,671,643

자본

Ⅰ.자본금	31,000,000,000	31,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,989,199,994	13,989,199,994

Ⅲ.기타포괄손익누계액	12,007,529,010	8,905,806,931

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	352,994,617,112	356,527,209,550

자본총계	409,991,346,116	410,422,216,475

자본과부채총계	666,143,774,515	655,107,888,118

손익계산서
제 75 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 74 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	150,673,815,244	150,673,815,244	150,211,185,370	150,211,185,370

Ⅱ.매출원가	140,931,632,878	140,931,632,878	141,644,569,228	141,644,569,228

Ⅲ.매출총이익	9,742,182,366	9,742,182,366	8,566,616,142	8,566,616,142

Ⅳ.판매비와관리비	8,053,118,051	8,053,118,051	7,842,600,071	7,842,600,071

Ⅴ.대손상각비(환입)	2,164,328,546	2,164,328,546	0	0

Ⅵ.영업이익(손실)	(475,264,231)	(475,264,231)	724,016,071	724,016,071

Ⅶ.기타수익	4,204,533,182	4,204,533,182	5,528,060,037	5,528,060,037

Ⅷ.기타비용	164,138,384	164,138,384	486,992,840	486,992,840

Ⅸ.금융수익	58,197,065	58,197,065	60,249,802	60,249,802

Ⅹ.금융비용	413,573,611	413,573,611	604,617,851	604,617,851

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	3,209,754,021	3,209,754,021	5,220,715,219	5,220,715,219

XⅡ.법인세비용	603,430,562	603,430,562	1,674,816,456	1,674,816,456

XⅢ.당기순이익(손실)	2,606,323,459	2,606,323,459	3,545,898,763	3,545,898,763

XIV.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	42	42	57	57

포괄손익계산서
제 75 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 74 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	2,606,323,459	2,606,323,459	3,545,898,763	3,545,898,763

Ⅱ.기타포괄손익	3,162,806,182	3,162,806,182	(3,121,678,248)	(3,121,678,248)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,162,806,182	3,162,806,182	(3,121,678,248)	(3,121,678,248)

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

2.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	3,162,806,182	3,162,806,182	(3,121,678,248)	(3,121,678,248)

Ⅲ.총포괄손익	5,769,129,641	5,769,129,641	424,220,515	424,220,515

자본변동표
제 75 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 74 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	6,355,770,472	357,950,616,501	409,295,586,967

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	3,545,898,763	3,545,898,763

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	(3,121,678,248)	0	(3,121,678,248)

Ⅳ.현금배당	0	0	0	(7,130,000,000)	(7,130,000,000)

2020.03.31 (Ⅴ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	3,234,092,224	354,366,515,264	402,589,807,482

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,905,806,931	356,527,209,550	410,422,216,475

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	2,606,323,459	2,606,323,459

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	3,101,722,079	61,084,103	3,162,806,182

Ⅳ.현금배당	0	0	0	(6,200,000,000)	(6,200,000,000)

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	12,007,529,010	352,994,617,112	409,991,346,116

현금흐름표
제 75 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 74 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,736,510,985)	14,120,232,845

(1)당기순이익(손실)	2,606,323,459	3,545,898,763

(2)조정	6,495,536,374	4,785,973,746

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,518,987,710)	3,603,220,245

(4)이자수취	68,949,890	84,783,395

(5)이자지급	(264,927,749)	(603,823,301)

(6)배당금수취	2,994,871,020	3,218,133,460

(7)법인세납부	(118,276,269)	(513,953,463)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,407,928,771)	(2,792,217,768)

(1)당기손익 공정가치측정금융자산의 처분	1,416,746,838	0

(2)유형자산의 처분	484,275,408	1,188,862,844

(3)기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분	114,312,952	0

(4)금융기관예치금의 증가	(1,410,000,000)	(1,410,000,000)

(5)당기손익 공정가치측정금융자산의 취득	(165,121,019)	(157,563,782)

(6)유형자산의 취득	(1,848,142,950)	(2,413,516,830)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	4,112,817,032	(11,647,442,854)

(1)유동차입금의 증가	14,200,000,000	5,000,000,000

(2)유동차입금의 상환	(3,837,098,678)	(9,467,221,004)

(3)배당금지급	(6,200,767,290)	(7,129,674,850)

(4)리스부채의 상환	(49,317,000)	(50,547,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(31,622,724)	(319,427,777)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	180,611,180	425,255,144

Ⅵ.기말현금및현금성자산	148,988,456	105,827,367

이익잉여금처분계산서
제 74 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지(처분일 : 2021년 3월 9일)
제 73 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지(처분일 : 2020년 3월 10일)
제 72 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지(처분일 : 2019년 3월 4일)
(단위 : 원)

과 목	제 74(당)기	제 73(전)기	제 72(전전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금	341,294,682,750	343,431,089,701	339,583,086,155

1. 전기이월미처분이익잉여금	335,588,089,701	331,740,086,155	320,931,723,599

2. 회계정책변경의 효과	-	-	2,690,241,322

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 대체	(3,382,856,105)	13,852,800	(133,622,091)

4. 순확정급여부채 등의 재측정요소	999,288,251	1,359,156,266	455,510,366

5. 당기순이익	8,090,160,903	10,317,994,480	15,639,232,959

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	6,820,000,000	7,843,000,000	7,843,000,000

1. 이익준비금	620,000,000	713,000,000	713,000,000

2. 배당금(현금배당) (주당배당금(율) 당기 : 100원(20%) 전기 : 115원(23%) 전전기 : 115원(23%)	6,200,000,000	7,130,000,000	7,130,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	334,474,682,750	335,588,089,701	331,740,086,155