대원강업 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 72 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 71 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 3분기말	제 71 기말

자산

Ⅰ.유동자산	154,951,971,484	209,833,627,543

(1)현금및현금성자산	343,137,557	867,125,839

(2)금융기관예치금	2,800,000,000	2,600,000,000

(3)매출채권	98,811,150,358	164,443,258,850

(4)기타수취채권	17,652,687,908	21,541,391,097

(5)재고자산	32,444,836,816	18,115,545,096

(6)기타유동자산	2,900,158,845	2,266,306,661

Ⅱ.비유동자산	540,590,536,740	521,773,607,186

(1)금융기관예치금	1,723,000,000	2,802,495,300

(2)매도가능금융자산	0	18,634,432,169

(3)당기손익-공정가치 금융자산	2,445,042,687	0

(4)기타포괄손익-공정가치 금융자산	17,744,066,760	0

(5)종속기업 및 관계기업 투자주식	164,479,021,614	140,489,596,614

(6)유형자산	340,672,084,607	346,497,521,840

(7)무형자산	9,517,080,311	9,517,080,311

(8)장기기타수취채권	3,780,840,632	3,609,528,467

(9)기타비유동자산	229,400,129	222,952,485

자산총계	695,542,508,224	731,607,234,729

부채

Ⅰ.유동부채	200,675,616,319	247,997,904,732

(1)매입채무	104,680,419,482	111,167,707,570

(2)유동차입금	61,428,863,573	102,040,016,758

(3)미지급법인세	1,700,335,547	6,175,568,605

(4)미지급배당금	3,739,980	4,878,310

(5)기타지급채무	22,030,854,113	25,140,414,145

(6)기타유동부채	10,831,403,624	3,469,319,344

Ⅱ.비유동부채	94,664,586,333	85,121,782,443

(1)비유동차입금	29,249,992,000	26,187,486,000

(2)순확정급여부채	29,009,683,203	22,211,338,766

(3)충당부채	9,404,496,958	9,630,987,538

(4)이연법인세부채	21,493,704,531	21,033,776,861

(5)장기기타지급채무	4,248,327,730	4,586,339,338

(6)금융보증부채	1,258,381,911	1,471,853,940

부채총계	295,340,202,652	333,119,687,175

자본

Ⅰ.자본금	31,000,000,000	31,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,989,199,994	13,989,199,994

Ⅲ.기타포괄손익누계액	7,363,601,685	11,630,097,161

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	347,849,503,893	341,868,250,399

자본총계	400,202,305,572	398,487,547,554

자본과부채총계	695,542,508,224	731,607,234,729

손익계산서
제 72 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 71 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	169,317,448,184	513,299,709,171	195,508,620,117	591,541,514,697

Ⅱ.매출원가	158,627,749,494	476,821,508,839	179,096,424,374	542,477,340,084

Ⅲ.매출총이익	10,689,698,690	36,478,200,332	16,412,195,743	49,064,174,613

Ⅳ.판매비와관리비	8,397,116,438	28,297,798,747	9,387,285,804	29,077,080,969

Ⅴ.대손상각비(환입)	(23,075,949)	(284,828,134)	0	0

Ⅵ.영업이익(손실)	2,315,658,201	8,465,229,719	7,024,909,939	19,987,093,644

Ⅶ.기타수익	255,778,420	9,001,941,913	3,439,472,511	12,687,883,476

Ⅷ.기타비용	715,784,486	2,229,937,400	1,123,361,599	8,732,705,100

Ⅸ.금융수익	20,951,090	66,817,722	36,364,299	96,466,146

Ⅹ.금융비용	663,292,012	2,441,579,924	1,088,076,048	3,934,914,066

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,213,311,213	12,862,472,030	8,289,309,102	20,103,824,100

XⅡ.법인세비용	266,928,467	2,443,041,767	1,707,829,172	3,185,011,348

XⅢ.당기순이익(손실)	946,382,746	10,419,430,263	6,581,479,930	16,918,812,752

XIV.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	15	168	106	273

포괄손익계산서
제 72 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 71 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	946,382,746	10,419,430,263	6,581,479,930	16,918,812,752

Ⅱ.기타포괄손익	(612,734,341)	(2,290,767,915)	238,112,579	179,664,450

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(612,734,341)	(2,290,767,915)	0	0

1.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(612,734,341)	(2,290,767,915)	0	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	238,112,579	179,664,450

1.매도가능금융자산평가손익	0	0	238,112,579	179,664,450

Ⅲ.총포괄손익	333,648,405	8,128,662,348	6,819,592,509	17,098,477,202

자본변동표
제 72 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 71 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	13,748,795,636	332,252,583,411	390,990,579,041

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	16,918,812,752	16,918,812,752

Ⅳ.기타포괄손익	0	0	179,664,450	0	179,664,450

Ⅴ.현금배당	0	0	0	(7,750,000,000)	(7,750,000,000)

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	13,928,460,086	341,421,396,163	400,339,056,243

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	11,630,097,161	341,868,250,399	398,487,547,554

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(1,975,727,561)	2,690,241,322	714,513,761

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	10,419,430,263	10,419,430,263

Ⅳ.기타포괄손익	0	0	(2,290,767,915)	1,581,909	(2,289,186,006)

Ⅴ.현금배당	0	0	0	(7,130,000,000)	(7,130,000,000)

2018.09.30 (Ⅵ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	7,363,601,685	347,849,503,893	400,202,305,572

현금흐름표
제 72 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 71 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	79,720,016,661	66,014,998,480

(1)당기순이익(손실)	10,419,430,263	16,918,812,752

(2)조정	24,433,061,165	21,776,379,130

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	50,200,690,801	29,789,979,215

(4)이자수취	62,967,759	92,701,433

(5)이자지급	(2,526,874,397)	(3,763,136,725)

(6)배당금수취	3,085,851,410	3,561,016,475

(7)법인세납부	(5,955,110,340)	(2,360,753,800)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(35,565,357,758)	(2,676,856,164)

(1)금융기관예치금의 감소	3,600,000,000	4,800,000,000

(2)매도가능금융자산의 처분	0	1,605,944,361

(3)기타포괄손익 공정가치 금융자산의 처분	2,879,182,909	0

(4)유형자산의 처분	658,984,630	10,644,818,181

(5)당기손익 공정가치 금융자산의 취득	(473,008,964)	0

(6)매각예정 비유동자산의 처분	0	0

(7)금융기관예치금의 증가	(4,230,000,000)	(4,470,631,920)

(8)매도가능금융자산의 취득	0	(213,448,293)

(9)종속기업 및 관계기업 지분의 취득	(23,989,425,000)	(1,211,000,000)

(10)유형자산의 취득	(9,519,410,833)	(13,832,538,493)

(11)기타포괄손익 공정가치 금융자산의 취득	(4,491,680,500)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(44,678,647,185)	(79,574,171,908)

(1)비유동차입금의 증가	10,000,000,000	3,300,000,000

(2)유동차입금의 상환	(38,168,741,185)	(57,365,460,908)

(3)비유동차입금의 상환	(9,379,906,000)	(17,758,711,000)

(4)배당금지급	(7,130,000,000)	(7,750,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(523,988,282)	(16,236,029,592)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	867,125,839	16,890,034,141

Ⅶ.기말현금및현금성자산	343,137,557	654,004,549

이익잉여금처분계산서
제 71 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지(처분일 : 2018년 3월 6일)
제 70 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지(처분일 : 2017년 3월 24일)
제 69 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지(처분일 : 2016년 3월 18일)
(단위 : 원)

과 목	제 71 기	제 70 기	제69기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금	328,774,723,599	319,934,056,611	305,213,267,510

1. 전기이월이익잉여금	311,409,056,611	296,688,267,510	282,462,257,205

2. 순확정급여부채 등의 재측정요소	1,064,147,418	(2,971,095,533)	(3,074,176,927)

3. 당기순이익	16,301,519,570	26,216,884,634	25,825,187,232

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	7,843,000,000	8,525,000,000	8,525,000,000

1. 이익준비금	713,000,000	775,000,000	775,000,000

2. 배당금(현금배당)	7,130,000,000	7,750,000,000	7,750,000,000

(주당배당금(율)) 당기 : 115 원(23%) 전기 : 125 원( 25% )

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	320,931,723,599	311,409,056,611	296,688,267,510