대원강업 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 71 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 70 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 3분기말	제 70 기말

자산

Ⅰ.유동자산	225,086,220,655	281,707,061,332

(1)현금및현금성자산	654,004,549	16,890,034,141

(2)금융기관예치금	4,760,000,000	5,230,000,000

(3)매출채권	170,506,071,946	206,495,567,175

(4)기타수취채권	26,363,610,137	29,159,475,720

(5)재고자산	20,304,044,889	21,997,631,013

(6)기타유동자산	2,498,489,134	1,934,353,283

Ⅱ.비유동자산	536,110,408,017	549,345,452,795

(1)금융기관예치금	2,031,631,920	1,891,000,000

(2)매도가능금융자산	26,966,884,201	27,905,331,219

(3)종속기업 및 관계기업 투자주식	143,635,072,903	142,424,072,903

(4)유형자산	349,862,769,980	362,096,203,955

(5)무형자산	9,517,080,311	9,517,080,311

(6)장기기타수취채권	3,798,660,164	5,177,883,499

(7)기타비유동자산	298,308,538	333,880,908

자산총계	761,196,628,672	831,052,514,127

부채

Ⅰ.유동부채	265,105,934,507	344,365,342,415

(1)매입채무	121,833,245,931	120,196,354,180

(2)유동차입금	112,999,668,844	178,743,934,752

(3)미지급법인세	4,678,837,009	3,577,812,734

(4)미지급배당금	3,841,830	4,932,670

(5)기타지급채무	21,598,139,826	33,185,978,745

(6)기타유동부채	3,992,201,067	8,656,329,334

Ⅱ.비유동부채	95,751,637,922	95,696,592,671

(1)비유동차입금	26,299,984,000	32,379,890,000

(2)순확정급여부채	29,222,817,701	22,896,733,113

(3)충당부채	9,477,400,934	9,748,590,658

(4)이연법인세부채	24,641,044,886	24,860,451,723

(5)장기기타지급채무	4,366,708,204	4,898,547,849

(6)금융보증부채	1,743,682,197	912,379,328

부채총계	360,857,572,429	440,061,935,086

자본

Ⅰ.자본금	31,000,000,000	31,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,989,199,994	13,989,199,994

Ⅲ.기타포괄손익누계액	13,928,460,086	13,748,795,636

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	341,421,396,163	332,252,583,411

자본총계	400,339,056,243	390,990,579,041

자본과부채총계	761,196,628,672	831,052,514,127

손익계산서
제 71 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 70 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	195,508,620,117	591,541,514,697	203,450,893,871	613,895,976,393

Ⅱ.매출원가	179,096,424,374	542,477,340,084	187,418,378,772	560,670,759,488

Ⅲ.매출총이익	16,412,195,743	49,064,174,613	16,032,515,099	53,225,216,905

Ⅳ.판매비와관리비	9,387,285,804	29,077,080,969	8,776,389,724	27,070,392,210

Ⅴ.영업이익(손실)	7,024,909,939	19,987,093,644	7,256,125,375	26,154,824,695

Ⅵ.기타수익	3,439,472,511	12,687,883,476	1,184,903,478	8,789,576,185

Ⅶ.기타비용	1,123,361,599	8,732,705,100	5,988,377,153	9,900,935,951

Ⅷ.금융수익	36,364,299	96,466,146	19,206,128	73,447,879

Ⅸ.금융비용	1,088,076,048	3,934,914,066	1,263,166,619	3,775,256,856

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	8,289,309,102	20,103,824,100	1,208,691,209	21,341,655,952

XI.법인세비용	1,707,829,172	3,185,011,348	265,912,066	4,399,891,441

XⅡ.당기순이익(손실)	6,581,479,930	16,918,812,752	942,779,143	16,941,764,511

XⅢ.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본(희석)주당순이익	106	273	15	273

포괄손익계산서
제 71 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 70 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	6,581,479,930	16,918,812,752	942,779,143	16,941,764,511

Ⅱ.기타포괄손익	238,112,579	179,664,450	3,446,830,054	4,220,977,205

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	238,112,579	179,664,450	3,446,830,054	4,220,977,205

1.매도가능금융자산평가손익	238,112,579	179,664,450	3,446,830,054	4,220,977,205

Ⅲ.총포괄손익	6,819,592,509	17,098,477,202	4,389,609,197	21,162,741,716

자본변동표
제 71 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 70 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,871,141,686	316,756,794,310	370,617,135,990

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	16,941,764,511	16,941,764,511

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	4,220,977,205	0	4,220,977,205

Ⅳ.현금배당	0	0	0	(7,750,000,000)	(7,750,000,000)

2016.09.30 (Ⅴ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	13,092,118,891	325,948,558,821	384,029,877,706

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	13,748,795,636	332,252,583,411	390,990,579,041

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	16,918,812,752	16,918,812,752

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	179,664,450	0	179,664,450

Ⅳ.현금배당	0	0	0	(7,750,000,000)	(7,750,000,000)

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	13,928,460,086	341,421,396,163	400,339,056,243

현금흐름표
제 71 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 70 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	66,014,998,480	7,887,899,562

(1)당기순이익(손실)	16,918,812,752	16,941,764,511

(2)조정	21,776,379,130	29,892,550,812

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	29,789,979,215	(30,074,949,680)

(4)이자수취	92,701,433	81,094,710

(5)이자지급	(3,763,136,725)	(3,711,927,947)

(6)배당금수취	3,561,016,475	3,668,482,126

(7)법인세납부	(2,360,753,800)	(8,909,114,970)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,676,856,164)	(34,779,540,164)

(1)금융기관예치금의 감소	4,800,000,000	3,600,000,000

(2)매도가능금융자산의 처분	1,605,944,361	500,000

(3)유형자산의 처분	10,644,818,181	590,423,398

(4)무형자산의 처분	0	90,909,091

(5)금융기관예치금의 증가	(4,470,631,920)	(4,473,000,000)

(6)종속기업 및 관계기업 지분의 취득	(1,211,000,000)	(8,462,810,000)

(7)유형자산의 취득	(13,832,538,493)	(25,800,538,653)

(8)무형자산의 취득	0	(94,024,000)

(9)매도가능금융자산의 취득	(213,448,293)	(231,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(79,574,171,908)	27,030,716,536

(1)유동차입금의 증가	0	20,329,413,696

(2)비유동차입금의 증가	3,300,000,000	21,751,000,000

(3)유동차입금의 감소	(57,365,460,908)	0

(4)비유동차입금의 감소	(17,758,711,000)	(7,299,300,000)

(5)배당금지급	(7,750,000,000)	(7,750,397,160)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,236,029,592)	139,075,934

Ⅴ.기초현금및현금성자산	16,890,034,141	31,032,872

Ⅵ.기말현금및현금성자산	654,004,549	170,108,806

이익잉여금처분계산서
제 70 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지(처분일 : 2017년 3월 24일)
제 69 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지(처분일 : 2016년 3월 18일)
제 68 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지(처분일 : 2015년 3월 20일)
(단위 : 원)

과 목	제 70 기	제 69 기	제 68 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금	319,934,056,611	305,213,267,510	290,646,257,205

1. 전기이월이익잉여금	296,688,267,510	282,462,257,205	285,972,717,886

2. 순확정급여부채 등의 재측정요소	(2,971,095,533)	(3,074,176,927)	(5,049,215,503)

3. 당기순이익	26,216,884,634	25,825,187,232	9,722,754,822

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	8,525,000,000	8,525,000,000	8,184,000,000

1. 이익준비금	775,000,000	775,000,000	744,000,000

2. 배당금(현금배당)	7,750,000,000	7,750,000,000	7,440,000,000

(주당배당금(율)) 당기 : 125 원(25%) 전기 : 125 원( 25% ) 전전기 : 120원( 24% )

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	311,409,056,611	296,688,267,510	282,462,257,205