대원강업 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 72 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 71 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 1분기말	제 71 기말

자산

Ⅰ.유동자산	202,270,755,050	209,833,627,543

(1)현금및현금성자산	570,670,114	867,125,839

(2)금융기관예치금	3,200,000,000	2,600,000,000

(3)매출채권	157,035,622,978	164,443,258,850

(4)기타수취채권	19,456,965,245	21,541,391,097

(5)재고자산	19,327,118,822	18,115,545,096

(6)기타유동자산	2,680,377,891	2,266,306,661

Ⅱ.비유동자산	521,275,300,177	521,773,607,186

(1)금융기관예치금	2,103,000,000	2,802,495,300

(2)매도가능금융자산	0	18,634,432,169

(3)당기손익-공정가치금융자산	2,106,044,836	0

(4)기타포괄손익-공정가치금융자산	17,788,374,930	0

(5)종속기업 및 관계기업 투자주식	140,489,596,614	140,489,596,614

(6)유형자산	345,385,444,728	346,497,521,840

(7)무형자산	9,517,080,311	9,517,080,311

(8)장기기타수취채권	3,665,587,960	3,609,528,467

(9)기타비유동자산	220,170,798	222,952,485

자산총계	723,546,055,227	731,607,234,729

부채

Ⅰ.유동부채	238,916,774,225	247,997,904,732

(1)매입채무	116,191,978,126	111,167,707,570

(2)유동차입금	88,891,041,977	102,040,016,758

(3)미지급법인세	3,869,652,604	6,175,568,605

(4)미지급배당금	7,133,739,980	4,878,310

(5)기타지급채무	19,612,400,831	25,140,414,145

(6)기타유동부채	3,217,960,707	3,469,319,344

Ⅱ.비유동부채	87,624,530,774	85,121,782,443

(1)비유동차입금	23,874,988,000	26,187,486,000

(2)순확정급여부채	26,344,119,447	22,211,338,766

(3)충당부채	9,615,906,660	9,630,987,538

(4)이연법인세부채	21,927,220,347	21,033,776,861

(5)장기기타지급채무	4,545,781,602	4,586,339,338

(6)금융보증부채	1,316,514,718	1,471,853,940

부채총계	326,541,304,999	333,119,687,175

자본

Ⅰ.자본금	31,000,000,000	31,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,989,199,994	13,989,199,994

Ⅲ.기타포괄손익누계액	8,721,473,539	11,630,097,161

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	343,294,076,695	341,868,250,399

자본총계	397,004,750,228	398,487,547,554

자본과부채총계	723,546,055,227	731,607,234,729

손익계산서
제 72 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 71 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	167,691,905,126	167,691,905,126	199,308,468,235	199,308,468,235

Ⅱ.매출원가	155,790,839,571	155,790,839,571	180,366,126,118	180,366,126,118

Ⅲ.매출총이익	11,901,065,555	11,901,065,555	18,942,342,117	18,942,342,117

Ⅳ.판매비와관리비	8,690,237,241	8,690,237,241	8,761,828,448	8,761,828,448

Ⅴ.대손상각비(환입)	(298,704,350)	(298,704,350)	0	0

Ⅵ.영업이익(손실)	3,509,532,664	3,509,532,664	10,180,513,669	10,180,513,669

Ⅶ.기타수익	5,723,905,225	5,723,905,225	6,129,812,032	6,129,812,032

Ⅷ.기타비용	868,844,416	868,844,416	10,059,778,841	10,059,778,841

Ⅸ.금융수익	20,810,382	20,810,382	33,607,989	33,607,989

Ⅹ.금융비용	910,296,836	910,296,836	1,499,920,397	1,499,920,397

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	7,475,107,019	7,475,107,019	4,784,234,452	4,784,234,452

XⅡ.법인세비용	1,605,612,954	1,605,612,954	1,052,531,579	1,052,531,579

XⅢ.당기순이익(손실)	5,869,494,065	5,869,494,065	3,731,702,873	3,731,702,873

XIV.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	95	95	60	60

포괄손익계산서
제 72 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 71 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	5,869,494,065	5,869,494,065	3,731,702,873	3,731,702,873

Ⅱ.기타포괄손익	(932,896,061)	(932,896,061)	(2,237,221,901)	(2,237,221,901)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(932,896,061)	(932,896,061)	0	0

1.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(932,896,061)	(932,896,061)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	(2,237,221,901)	(2,237,221,901)

1.매도가능금융자산평가손익	0	0	(2,237,221,901)	(2,237,221,901)

Ⅲ.총포괄손익	4,936,598,004	4,936,598,004	1,494,480,972	1,494,480,972

자본변동표
제 72 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 71 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	13,748,795,636	332,252,583,411	390,990,579,041

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	3,731,702,873	3,731,702,873

Ⅳ.기타포괄손익	0	0	(2,237,221,901)	0	(2,237,221,901)

Ⅴ.현금배당	0	0	0	(7,750,000,000)	(7,750,000,000)

2017.03.31 (Ⅵ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	11,511,573,735	328,234,286,284	384,735,060,013

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	11,630,097,161	341,868,250,399	398,487,547,554

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(1,975,727,561)	2,690,241,322	714,513,761

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	5,869,494,065	5,869,494,065

Ⅳ.기타포괄손익	0	0	(932,896,061)	(3,909,091)	(936,805,152)

Ⅴ.현금배당	0	0	0	(7,130,000,000)	(7,130,000,000)

2018.03.31 (Ⅵ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,721,473,539	343,294,076,695	397,004,750,228

현금흐름표
제 72 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 71 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	20,420,743,223	38,071,088,336

(1)당기순이익(손실)	5,869,494,065	3,731,702,873

(2)조정	5,746,231,469	10,597,264,759

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,666,298,697	23,245,960,035

(4)이자수취	831,712	1,837,231

(5)이자지급	(995,690,569)	(1,454,335,737)

(6)배당금수취	3,085,851,410	3,341,784,875

(7)법인세납부	(2,952,273,561)	(1,393,125,700)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,255,726,167)	(6,683,368,247)

(1)기타포괄손익 공정가치 금융자산의 처분	133,000,000	0

(2)유형자산의 처분	32,520,019	0

(3)금융기관예치금의 증가	(1,490,863,380)	(1,491,000,000)

(4)매도가능금융자산의 취득	0	(78,300,000)

(5)당기손익 공정가치 금융자산의 취득	(76,820,076)	0

(6)종속기업 및 관계기업 지분의 취득	0	(1,211,000,000)

(7)유형자산의 취득	(3,853,562,730)	(3,903,068,247)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(15,461,472,781)	(6,650,702,293)

(1)단기차입금의 감소	(15,461,472,781)	(4,223,202,293)

(2)장기차입금의 감소	0	(2,427,500,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	0	(1,367,970,501)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(296,455,725)	23,369,047,295

Ⅵ.기초현금및현금성자산	867,125,839	16,890,034,141

Ⅶ.기말현금및현금성자산	570,670,114	40,259,081,436

이익잉여금처분계산서
제 71 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지(처분일 : 2018년 3월 6일)
제 70 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지(처분일 : 2017년 3월 24일)
제 69 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지(처분일 : 2016년 3월 18일)
(단위 : 원)

과 목	제 71 기	제 70 기	제69기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금	328,774,723,599	319,934,056,611	305,213,267,510

1. 전기이월이익잉여금	311,409,056,611	296,688,267,510	282,462,257,205

2. 순확정급여부채 등의 재측정요소	1,064,147,418	(2,971,095,533)	(3,074,176,927)

3. 당기순이익	16,301,519,570	26,216,884,634	25,825,187,232

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	7,843,000,000	8,525,000,000	8,525,000,000

1. 이익준비금	713,000,000	775,000,000	775,000,000

2. 배당금(현금배당)	7,130,000,000	7,750,000,000	7,750,000,000

(주당배당금(율)) 당기 : 115 원(23%) 전기 : 125 원( 25% )

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	320,931,723,599	311,409,056,611	296,688,267,510