대원강업 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 76 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 75 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 1분기말	제 75 기말

자산

Ⅰ.유동자산	181,067,696,180	162,096,542,546

(1)현금및현금성자산	260,900,557	102,997,459

(2)금융기관예치금	2,200,000,000	1,900,000,000

(3)매출채권	126,175,518,414	109,116,677,135

(4)기타수취채권	34,621,589,550	31,462,124,382

(5)재고자산	15,871,012,639	18,267,959,346

(6)기타유동자산	1,938,675,020	1,246,784,224

Ⅱ.비유동자산	478,039,162,089	483,727,538,227

(1)금융기관예치금	2,103,000,000	1,293,000,000

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	7,472,273,929	3,712,344,248

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	16,182,338,333	20,475,895,053

(4)종속기업 및 관계기업 투자주식	139,572,544,070	139,572,544,070

(5)유형자산	288,543,910,004	291,588,268,950

(6)투자부동산	3,793,341,957	3,799,040,531

(7)무형자산	7,639,632,840	7,639,632,840

(8)사용권자산	1,538,604,008	1,565,284,999

(9)순확정급여자산	2,539,021,943	4,812,956,002

(10)장기기타수취채권	6,211,751,401	6,767,310,589

(11)기타비유동자산	2,442,743,604	2,501,260,945

자산총계	659,106,858,269	645,824,080,773

부채

Ⅰ.유동부채	211,637,371,697	196,747,154,141

(1)매입채무	96,099,465,312	90,228,704,655

(2)유동차입금	90,482,052,960	73,901,211,765

(3)미지급법인세	3,130,060,871	2,691,548,673

(4)미지급배당금	3,839,750	4,628,430

(5)기타지급채무	18,681,736,875	23,112,629,190

(6)리스부채	66,428,425	65,145,690

(7)기타유동부채	2,685,033,822	6,187,733,997

(8)금융보증부채	488,753,682	555,551,741

Ⅱ.비유동부채	31,261,249,364	30,402,072,571

(1)충당부채	2,212,495,660	2,151,372,787

(2)이연법인세부채	21,963,242,446	21,474,690,615

(3)장기기타지급채무	5,445,871,325	5,112,334,385

(4)비유동리스부채	1,635,666,591	1,652,762,538

(5)금융보증부채	3,973,342	10,912,246

부채총계	242,898,621,061	227,149,226,712

자본

Ⅰ.자본금	31,000,000,000	31,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,989,199,994	13,989,199,994

Ⅲ.기타포괄손익누계액	9,940,238,398	10,949,212,640

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	361,278,798,816	362,736,441,427

자본총계	416,208,237,208	418,674,854,061

자본과부채총계	659,106,858,269	645,824,080,773

손익계산서
제 76 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 75 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	163,736,371,526	163,736,371,526	150,673,815,244	150,673,815,244

Ⅱ.매출원가	149,148,872,416	149,148,872,416	140,931,632,878	140,931,632,878

Ⅲ.매출총이익	14,587,499,110	14,587,499,110	9,742,182,366	9,742,182,366

Ⅳ.판매비와관리비	7,620,941,159	7,620,941,159	8,053,118,051	8,053,118,051

Ⅴ.대손상각비(환입)	4,290,509,188	4,290,509,188	2,164,328,546	2,164,328,546

Ⅵ.영업이익(손실)	2,676,048,763	2,676,048,763	(475,264,231)	(475,264,231)

Ⅶ.기타수익	5,236,111,950	5,236,111,950	4,204,533,182	4,204,533,182

Ⅷ.기타비용	652,967,535	652,967,535	164,138,384	164,138,384

Ⅸ.금융수익	453,592,976	453,592,976	58,197,065	58,197,065

Ⅹ.금융비용	524,758,388	524,758,388	413,573,611	413,573,611

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	7,188,027,766	7,188,027,766	3,209,754,021	3,209,754,021

XⅡ.법인세비용	2,413,900,377	2,413,900,377	603,430,562	603,430,562

XⅢ.당기순이익(손실)	4,774,127,389	4,774,127,389	2,606,323,459	2,606,323,459

XIV.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	77	77	42	42

포괄손익계산서
제 76 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 75 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	4,774,127,389	4,774,127,389	2,606,323,459	2,606,323,459

Ⅱ.기타포괄손익	(1,040,744,242)	(1,040,744,242)	3,162,806,182	3,162,806,182

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,040,744,242)	(1,040,744,242)	3,162,806,182	3,162,806,182

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

2.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(1,040,744,242)	(1,040,744,242)	3,162,806,182	3,162,806,182

Ⅲ.총포괄손익	3,733,383,147	3,733,383,147	5,769,129,641	5,769,129,641

자본변동표
제 76 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 75 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,905,806,931	356,527,209,550	410,422,216,475

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	2,606,323,459	2,606,323,459

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	3,101,722,079	61,084,103	3,162,806,182

Ⅳ.현금배당	0	0	0	(6,200,000,000)	(6,200,000,000)

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	12,007,529,010	352,994,617,112	409,991,346,116

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	10,949,212,640	362,736,441,427	418,674,854,061

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	4,774,127,389	4,774,127,389

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	(1,008,974,242)	(31,770,000)	(1,040,744,242)

Ⅳ.현금배당	0	0	0	(6,200,000,000)	(6,200,000,000)

2022.03.31 (Ⅴ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	9,940,238,398	361,278,798,816	416,208,237,208

현금흐름표
제 76 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 75 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(7,278,538,065)	(2,736,510,985)

(1)당기순이익(손실)	4,774,127,389	2,606,323,459

(2)조정	9,665,205,699	6,495,536,374

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(22,922,300,129)	(14,518,987,710)

(4)이자수취	60,383,502	68,949,890

(5)이자지급	(462,309,051)	(264,927,749)

(6)배당금수취	2,808,608,395	2,994,871,020

(7)법인세납부	(1,202,253,870)	(118,276,269)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,893,252,072)	(1,407,928,771)

(1)당기손익 공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,416,746,838

(2)유형자산의 처분	468,305,900	484,275,408

(3)기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 처분	0	114,312,952

(4)금융기관예치금의 증가	(1,110,000,000)	(1,410,000,000)

(5)당기손익 공정가치측정금융자산의 취득	(165,045,089)	(165,121,019)

(6)유형자산의 취득	(2,086,512,883)	(1,848,142,950)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	10,329,693,235	4,112,817,032

(1)유동차입금의 증가	21,300,000,000	14,200,000,000

(2)유동차입금의 상환	(4,719,158,805)	(3,837,098,678)

(3)배당금지급	(6,199,765,960)	(6,200,767,290)

(4)리스부채의 상환	(49,317,000)	(49,317,000)

(5)임대보증금의 감소	(2,065,000)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	157,903,098	(31,622,724)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	102,997,459	180,611,180

Ⅵ.기말현금및현금성자산	260,900,557	148,988,456

이익잉여금처분계산서
제 75 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지(처분일 : 2022년 3월 8일)
제 74 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지(처분일 : 2021년 3월 9일)
제 73 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지(처분일 : 2020년 3월 10일)
(단위 : 원)

과 목	제 75(당)기	제 74(전)기	제 73(전전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금	346,883,914,627	341,294,682,750	343,431,089,701

1. 전기이월미처분이익잉여금	334,474,682,750	335,588,089,701	331,740,086,155

2. 회계정책변경의 효과	-	-	-

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 대체	61,084,103	(3,382,856,105)	13,852,800

4. 순확정급여부채 등의 재측정요소	4,387,915,000	999,288,251	1,359,156,266

5. 당기순이익	7,960,232,774	8,090,160,903	10,317,994,480

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	6,820,000,000	6,820,000,000	7,843,000,000

1. 이익준비금	620,000,000	620,000,000	713,000,000

2. 배당금(현금배당) (주당배당금(율) 당기 : 100원(20%) 전기 : 115원(23%) 전전기 : 115원(23%)	6,200,000,000	6,200,000,000	7,130,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	340,063,914,627	334,474,682,750	335,588,089,701