대원강업 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 76 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 75 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 3분기말	제 75 기말

자산

Ⅰ.유동자산	198,507,744,055	162,096,542,546

(1)현금및현금성자산	94,934,366	102,997,459

(2)금융기관예치금	2,400,000,000	1,900,000,000

(3)매출채권	131,075,370,219	109,116,677,135

(4)기타수취채권	44,978,488,493	31,462,124,382

(5)재고자산	17,966,019,354	18,267,959,346

(6)기타유동자산	1,992,931,623	1,246,784,224

Ⅱ.비유동자산	464,393,222,103	483,727,538,227

(1)금융기관예치금	1,723,000,000	1,293,000,000

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	4,116,683,340	3,712,344,248

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	15,145,555,468	20,475,895,053

(4)종속기업 및 관계기업 투자주식	137,444,794,388	139,572,544,070

(5)유형자산	285,975,389,383	291,588,268,950

(6)투자부동산	3,781,944,809	3,799,040,531

(7)무형자산	5,186,832,840	7,639,632,840

(8)사용권자산	1,808,409,529	1,565,284,999

(9)순확정급여자산	0	4,812,956,002

(10)장기기타수취채권	5,236,846,595	6,767,310,589

(11)기타비유동자산	3,973,765,751	2,501,260,945

자산총계	662,900,966,158	645,824,080,773

부채

Ⅰ.유동부채	199,808,713,752	196,747,154,141

(1)매입채무	126,611,168,170	90,228,704,655

(2)유동차입금	39,782,491,749	73,901,211,765

(3)미지급법인세	3,448,073,377	2,691,548,673

(4)미지급배당금	3,605,710	4,628,430

(5)기타지급채무	26,044,536,821	23,112,629,190

(6)리스부채	80,135,840	65,145,690

(7)기타유동부채	3,188,235,123	6,187,733,997

(8)금융보증부채	650,466,962	555,551,741

Ⅱ.비유동부채	31,062,774,245	30,402,072,571

(1)순확정급여부채	299,866,230	0

(2)충당부채	2,070,001,911	2,151,372,787

(3)이연법인세부채	21,403,772,996	21,474,690,615

(4)장기기타지급채무	5,373,360,105	5,112,334,385

(5)비유동리스부채	1,915,773,003	1,652,762,538

(6)금융보증부채	0	10,912,246

부채총계	230,871,487,997	227,149,226,712

자본

Ⅰ.자본금	31,000,000,000	31,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금	13,989,199,994	13,989,199,994

Ⅲ.기타포괄손익누계액	8,109,058,504	10,949,212,640

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	378,931,219,663	362,736,441,427

자본총계	432,029,478,161	418,674,854,061

자본과부채총계	662,900,966,158	645,824,080,773

손익계산서
제 76 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 75 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 3분기	제 75 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	178,791,107,378	509,047,344,712	144,785,868,702	454,238,339,915

Ⅱ.매출원가	168,029,852,769	470,725,773,094	135,080,214,687	421,836,988,800

Ⅲ.매출총이익	10,761,254,609	38,321,571,618	9,705,654,015	32,401,351,115

Ⅳ.판매비와관리비	10,741,544,568	26,582,969,999	6,787,277,406	22,631,845,058

Ⅴ.대손상각비(환입)	(2,661,810,847)	1,652,585,978	23,684,882	4,335,418,367

Ⅵ.영업이익(손실)	2,681,520,888	10,086,015,641	2,894,691,727	5,434,087,690

Ⅶ.기타수익	6,358,341,985	14,874,278,107	1,507,237,463	7,389,410,471

Ⅷ.기타비용	2,378,463,205	3,278,041,779	10,908,590,798	11,190,395,671

Ⅸ.금융수익	1,694,985,101	2,647,220,512	78,038,904	206,945,532

Ⅹ.금융비용	421,230,982	1,645,463,129	418,265,824	1,360,297,261

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	7,935,153,787	22,684,009,352	(6,846,888,528)	479,750,761

XⅡ.법인세비용	(3,940,444,987)	136,837,505	(1,752,127,606)	(242,873,704)

XⅢ.당기순이익(손실)	11,875,598,774	22,547,171,847	(5,094,760,922)	722,624,465

XIV.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본(희석)주당순이익 (단위 : 원)	192	364	(82)	12

포괄손익계산서
제 76 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 75 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 3분기	제 75 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	11,875,598,774	22,547,171,847	(5,094,760,922)	722,624,465

Ⅱ.기타포괄손익	(281,986,298)	(2,992,547,747)	(2,652,288,272)	1,760,663,019

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(281,986,298)	(2,992,547,747)	(2,652,288,272)	1,760,663,019

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

2.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(281,986,298)	(2,992,547,747)	(2,652,288,272)	1,760,663,019

Ⅲ.총포괄손익	11,593,612,476	19,554,624,100	(7,747,049,194)	2,483,287,484

자본변동표
제 76 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 75 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,905,806,931	356,527,209,550	410,422,216,475

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	722,624,465	722,624,465

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	1,699,578,916	61,084,103	1,760,663,019

Ⅳ.현금배당	0	0	0	(6,200,000,000)	(6,200,000,000)

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	10,605,385,847	351,110,918,118	406,705,503,959

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	10,949,212,640	362,736,441,427	418,674,854,061

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	22,547,171,847	22,547,171,847

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	(2,840,154,136)	(152,393,611)	(2,992,547,747)

Ⅳ.현금배당	0	0	0	(6,200,000,000)	(6,200,000,000)

2022.09.30 (Ⅴ.기말자본)	31,000,000,000	13,989,199,994	8,109,058,504	378,931,219,663	432,029,478,161

현금흐름표
제 76 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 75 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 3분기	제 75 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	51,577,014,096	18,494,331,184

(1)당기순이익(손실)	22,547,171,847	722,624,465

(2)조정	12,851,731,757	31,608,176,121

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	8,742,857,699	(14,807,654,637)

(4)이자수취	548,457,371	152,821,937

(5)이자지급	(1,497,255,029)	(1,119,801,894)

(6)배당금수취	5,448,820,263	2,994,871,020

(7)법인세납부	2,935,230,188	(1,056,705,828)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(11,105,475,213)	(7,277,761,305)

(1)금융상품의 처분	2,400,000,000	4,800,000,000

(2)당기손익 공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,416,746,838

(3)유형자산의 처분	1,665,729,185	550,637,627

(4)기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 처분	3,170,915,500	114,312,952

(5)단기대여금의 회수	503,846,000	0

(6)무형자산의 처분	2,400,000,000	0

(7)금융기관예치금의 증가	(3,330,000,000)	(3,830,000,000)

(8)당기손익 공정가치측정금융자산의 취득	(495,086,010)	(495,308,627)

(9)유형자산의 취득	(9,078,221,048)	(6,982,324,955)

(10)대여금의 증가	(6,997,846,000)	(2,851,825,140)

(11)기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 취득	(1,344,812,840)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(40,479,601,976)	(11,203,609,394)

(1)유동차입금의 증가	150,000,000,000	21,600,000,000

(2)유동차입금의 상환	(184,118,720,016)	(26,442,983,394)

(3)배당금지급	(6,199,765,960)	(6,200,000,000)

(4)리스부채의 상환	(159,051,000)	(147,951,000)

(5)임대보증금의 감소	(2,065,000)	(12,675,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,063,093)	12,960,485

Ⅴ.기초현금및현금성자산	102,997,459	180,611,180

Ⅵ.기말현금및현금성자산	94,934,366	193,571,665

이익잉여금처분계산서
제 75 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지(처분일 : 2022년 3월 8일)
제 74 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지(처분일 : 2021년 3월 9일)
제 73 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지(처분일 : 2020년 3월 10일)
(단위 : 원)

과 목	제 75(당)기	제 74(전)기	제 73(전전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금	346,883,914,627	341,294,682,750	343,431,089,701

1. 전기이월미처분이익잉여금	334,474,682,750	335,588,089,701	331,740,086,155

2. 회계정책변경의 효과	-	-	-

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 대체	61,084,103	(3,382,856,105)	13,852,800

4. 순확정급여부채 등의 재측정요소	4,387,915,000	999,288,251	1,359,156,266

5. 당기순이익	7,960,232,774	8,090,160,903	10,317,994,480

Ⅱ. 이익잉여금 처분액	6,820,000,000	6,820,000,000	7,843,000,000

1. 이익준비금	620,000,000	620,000,000	713,000,000

2. 배당금(현금배당) (주당배당금(율) 당기 : 100원(20%) 전기 : 115원(23%) 전전기 : 115원(23%)	6,200,000,000	6,200,000,000	7,130,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	340,063,914,627	334,474,682,750	335,588,089,701