노루홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

본 보고서의 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 당분기(제72기 1분기)와 비교표시된 전년동기(제71기 1분기)는 외부감사인의 감사 또는 검토받지 않은 재무정보 입니다.

재무상태표
제 72 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 71 기말 2016.12.31 현재
제 70 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 1분기말	제 71 기말	제 70 기말

자산

유동자산	79,729,336,593	82,604,648,489	39,046,793,929

현금및현금성자산	46,609,202,705	61,536,294,265	34,873,796,818

미수금및기타수취채권	32,348,668,048	20,234,605,905	3,572,170,243

당기손익인식금융자산	462,191,300	485,594,300	303,205,005

기타유동자산	294,467,580	348,154,019	204,288,243

당기법인세자산	14,806,960	0	93,333,620

비유동자산	286,543,125,797	275,635,092,947	257,766,448,872

기타장기수취채권	887,931,517	858,066,105	1,554,432,522

매도가능금융자산	2,400,293,239	2,425,675,058	1,461,890,963

만기보유금융자산	0	0	6,395,000

종속기업및관계기업투자자산	269,671,788,069	258,722,978,239	239,652,130,469

유형자산	7,070,307,490	7,091,227,010	8,166,646,383

투자부동산	3,920,231,538	3,921,067,872	3,924,413,207

무형자산	2,409,273,161	2,432,777,880	2,817,239,545

기타비유동자산	183,300,783	183,300,783	183,300,783

자산총계	366,272,462,390	358,239,741,436	296,813,242,801

부채

유동부채	39,040,492,349	24,463,650,994	40,674,444,660

미지급금및기타지급채무	6,200,116,063	2,468,672,619	3,925,296,481

차입금	31,000,000,000	19,000,000,000	36,000,000,000

기타유동금융부채	0	933,628	7,008,256

파생상품부채	12,188,281	13,879,692	0

기타유동부채	411,429,525	573,509,205	742,139,923

당기법인세부채	1,416,758,480	2,406,655,850	0

비유동부채	26,653,732,231	38,598,970,558	26,797,476,703

기타장기지급채무	1,565,906,425	1,540,159,122	1,548,279,198

차입금	19,000,000,000	31,000,000,000	18,000,000,000

파생상품부채	0	252,606	16,587,302

순확정급여부채	4,444,428,749	4,380,626,545	5,823,138,875

기타장기종업원부채	19,892,150	18,884,645	94,347,561

이연법인세부채	1,623,504,907	1,659,047,640	1,315,123,767

부채총계	65,694,224,580	63,062,621,552	67,471,921,363

자본

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	25,212,778,860	25,212,778,860	25,212,778,860

기타자본항목	(8,469,287,807)	(8,469,287,807)	(8,469,287,807)

기타포괄손익누계액	2,045,347	99,843,166	59,841,571

이익잉여금	275,332,500,910	269,833,585,165	204,037,788,314

자본총계	300,578,237,810	295,177,119,884	229,341,321,438

부채및자본총계	366,272,462,390	358,239,741,436	296,813,242,801

손익계산서
제 72 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 71 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 71 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기	제 71 기	제 70 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	17,071,197,618	17,071,197,618	26,540,852,791	26,540,852,791	81,209,820,168	26,926,779,444

영업비용	3,792,157,501	3,792,157,501	3,442,438,258	3,442,438,258	15,422,979,072	15,535,417,433

영업이익	13,279,040,117	13,279,040,117	23,098,414,533	23,098,414,533	65,786,841,096	11,391,362,011

기타수익	131,555	131,555	574,011	574,011	383,527,593	121,325,988

기타비용	159,537,640	159,537,640	116,180,798	116,180,798	3,845,459,520	1,062,985,544

금융수익	106,412,021	106,412,021	108,146,237	108,146,237	681,920,570	710,704,906

금융비용	3,044,858,176	3,044,858,176	504,936,456	504,936,456	3,389,228,574	2,559,541,641

법인세비용차감전순이익	10,181,187,877	10,181,187,877	22,586,017,527	22,586,017,527	59,617,601,165	8,600,865,720

법인세비용	(7,958,733)	(7,958,733)	(125,856,320)	(125,856,320)	974,447,953	(505,789,262)

계속영업당기순이익	10,189,146,610	10,189,146,610	22,711,873,847	22,711,873,847	58,643,153,212	9,106,654,982

중단영업당기순이익	0	0	245,575,295	245,575,295	11,057,071,331	1,003,089,531

당기순이익	10,189,146,610	10,189,146,610	22,957,449,142	22,957,449,142	69,700,224,543	10,109,744,513

주당손익

계속영업과 중단영업

보통주 기본및희석주당이익	978	978	2,203	2,203	6,689	970

구형우선주 기본및희석주당이익	979	979	2,205	2,205	6,694	975

계속영업

보통주 기본및희석주당이익	978	978	2,180	2,180	5,628	874

구형우선주 기본및희석주당이익	979	979	2,181	2,181	5,633	879

포괄손익계산서
제 72 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 71 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 71 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기	제 71 기	제 70 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	10,189,146,610	10,189,146,610	22,957,449,142	22,957,449,142	69,700,224,543	10,109,744,513

기타포괄손익	(97,797,819)	(97,797,819)	51,004,988	51,004,988	304,822,218	(459,134,850)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(8,756)	(8,756)	264,820,623	(544,153,198)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(97,797,819)	(97,797,819)	51,013,744	51,013,744	40,001,595	85,018,348

당기총포괄이익	10,091,348,791	10,091,348,791	23,008,454,130	23,008,454,130	70,005,046,761	9,650,609,663

자본변동표
제 72 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 71 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 71 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	(25,176,777)	198,641,445,314	223,859,960,090

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	10,109,744,513	10,109,744,513

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(544,153,198)	(544,153,198)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	85,018,348	0	85,018,348

총포괄이익 소계	0	0	0	85,018,348	9,565,591,315	9,650,609,663

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)

2015.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	59,841,571	204,037,788,314	229,341,321,438

2016.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	59,841,571	204,037,788,314	229,341,321,438

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	69,700,224,543	69,700,224,543

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	264,820,623	264,820,623

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	40,001,595	0	40,001,595

총포괄이익 소계	0	0	0	40,001,595	69,965,045,166	70,005,046,761

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)

2016.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	99,843,166	269,833,585,165	295,177,119,884

2016.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	59,841,571	204,037,788,314	229,341,321,438

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	22,957,449,142	22,957,449,142

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(8,756)	(8,756)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	51,013,744	0	51,013,744

총포괄이익 소계	0	0	0	51,013,744	22,957,440,386	23,008,454,130

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)

2016.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	110,855,315	222,825,980,385	248,180,527,253

2017.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	99,843,166	269,833,585,165	295,177,119,884

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	10,189,146,610	10,189,146,610

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(97,797,819)	0	(97,797,819)

총포괄이익 소계	0	0	0	(97,797,819)	10,189,146,610	10,091,348,791

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,690,230,865)	(4,690,230,865)

2017.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	2,045,347	275,332,500,910	300,578,237,810

현금흐름표
제 72 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 71 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 71 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 72 기 1분기	제 71 기 1분기	제 71 기	제 70 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,937,571,704)	1,219,931,511	64,149,486,862	13,363,300,991

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,615,432,367)	(3,700,413,867)	(11,611,523,988)	(10,844,205,555)

이자의 수취	96,303,274	79,616,682	424,510,264	617,267,561

이자의 지급	(413,738,281)	(419,869,234)	(1,589,583,016)	(1,978,086,785)

배당금의 수취	0	5,280,000,000	78,179,517,122	25,565,032,950

법인세의 환급(납부)	(1,004,704,330)	(19,402,070)	(1,253,433,520)	3,292,820

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,390,274,956)	(14,373,421,404)	(27,685,822,100)	(14,354,648,570)

투자활동으로 인한 현금유입액	10,043,368,698	184,073,717	17,568,685,539	1,334,026,773

기타수취채권의 감소	7,746,990	10,301,000	433,804,944	62,286,773

기타유동금융자산의 처분	10,000,000,000	6,395,000	6,395,000	0

기타장기수취채권의 감소	0	0	39,250,990	0

장기미수금의 회수	0	0	930,100,124	0

보증금의 감소	5,000,000	0	0	0

관계기업투자자산의 처분	0	160,000,000	1,920,000,000	1,271,740,000

유형자산의 처분	30,621,708	7,377,717	12,297,714	0

무형자산의 처분	0	0	464,654,546	0

사업양도로인한 현금유입액	0	0	13,762,182,221	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(17,433,643,654)	(14,557,495,121)	(45,254,507,639)	(15,688,675,343)

기타장기수취채권의 증가	20,000,000	5,000,000	421,160,513	424,090,916

단기금융상품의 증가	6,000,000,000	0	19,000,000,000	0

보증금의 증가	1,393,239	0	0	0

종속기업투자자산의 취득	11,101,000,000	10,000,000,000	19,389,657,600	12,911,225,000

관계기업투자자산의 취득	0	4,000,000,000	4,000,000,000	1,280,000,000

매도가능금융자산의 취득	100,000,000	312,500,000	912,500,000	0

유형자산의 취득	190,957,148	213,961,468	881,090,183	873,363,116

무형자산의 취득	20,293,267	26,033,653	650,099,343	199,996,311

재무활동으로 인한 현금흐름	0	(4,000,000,000)	(8,169,248,315)	(4,169,248,315)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	17,000,000,000	10,000,000,000	5,000,000,000

차입금의 증가	0	17,000,000,000	10,000,000,000	5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	0	(21,000,000,000)	(18,169,248,315)	(9,169,248,315)

차입금의 상환	0	21,000,000,000	14,000,000,000	5,000,000,000

배당금 지급	0	0	4,169,248,315	4,169,248,315

현금및현금성자산의 증가(감소)	(12,327,846,660)	(17,153,489,893)	28,294,416,447	(5,160,595,894)

기초 현금및현금성자산	61,536,294,265	34,873,796,818	34,873,796,818	40,034,392,712

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,599,244,900)	0	(1,631,919,000)	0

기말 현금및현금성자산	46,609,202,705	17,720,306,925	61,536,294,265	34,873,796,818