노루홀딩스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

※ 본 보고서의 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 당분기(제73기 1분기)와 비교표시된 전년동기(제72기 1분기)는 외부감사인의 감사 또는 검토받지 않은 재무정보 입니다.

연결 재무상태표
제 73 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 72 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 1분기말	제 72 기말

자산

유동자산	462,590,503,530	439,117,655,450

현금및현금성자산	104,524,297,944	108,806,496,127

매출채권	193,223,801,875	184,895,159,680

미수금및기타수취채권	67,315,522,770	56,811,120,352

만기보유금융자산	0	11,810,000

재고자산	87,034,508,423	80,975,311,625

파생상품자산	0	519,173,259

당기법인세자산	51,661,173	24,126,090

기타유동자산	9,898,657,033	7,074,458,317

기타유동금융자산	542,054,312	0

비유동자산	544,441,550,388	549,530,781,410

기타장기수취채권	14,542,565,468	14,298,479,343

매도가능금융자산	0	5,411,458,675

만기보유금융자산	0	85,925,000

파생상품자산	0	14,378,739

관계기업및공동기업투자자산	71,091,419,317	74,921,718,849

유형자산	410,003,606,270	413,370,212,828

투자부동산	18,957,557,768	18,388,856,444

무형자산	20,320,966,906	19,199,770,140

기타비유동자산	2,024,963,256	526,573,292

기타비유동금융자산	5,620,363,828	0

이연법인세자산	1,880,107,575	3,313,408,100

자산총계	1,007,032,053,918	988,648,436,860

부채

유동부채	276,462,326,246	257,398,848,284

매입채무	116,096,890,572	117,341,352,631

미지급금및기타지급채무	39,453,025,195	38,545,841,575

차입금	107,882,416,079	87,905,300,789

당기법인세부채	6,638,201,465	5,536,385,936

파생상품부채	0	21,835,533

기타유동부채	6,326,408,356	8,048,131,820

기타유동금융부채	65,384,579	0

비유동부채	161,113,146,636	153,728,623,852

기타장기지급채무	940,988,246	896,053,369

차입금	98,271,555,224	91,217,135,290

순확정급여부채	23,741,912,351	22,417,949,805

기타장기종업원부채	1,555,233,532	1,603,244,177

이연법인세부채	36,603,457,283	37,594,241,211

부채총계	437,575,472,882	411,127,472,136

자본

지배기업의 소유지분	375,028,735,590	381,204,723,345

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	77,552,309,116	77,552,309,116

기타자본항목	(14,708,187,799)	(14,708,187,799)

기타포괄손익누계액	(4,557,067,801)	(5,279,716,687)

이익잉여금	308,241,481,574	315,140,118,215

비지배지분	194,427,845,446	196,316,241,379

자본총계	569,456,581,036	577,520,964,724

부채및자본총계	1,007,032,053,918	988,648,436,860

연결 손익계산서
제 73 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 72 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	184,341,038,104	184,341,038,104	172,582,963,027	172,582,963,027

매출원가	141,917,825,871	141,917,825,871	128,623,492,050	128,623,492,050

매출총이익	42,423,212,233	42,423,212,233	43,959,470,977	43,959,470,977

판매비와관리비	43,076,664,344	43,076,664,344	43,119,405,597	43,119,405,597

영업이익(손실)	(653,452,111)	(653,452,111)	840,065,380	840,065,380

기타수익	558,135,323	558,135,323	690,424,932	690,424,932

기타비용	333,270,210	333,270,210	548,508,105	548,508,105

금융수익	2,176,349,879	2,176,349,879	2,086,981,405	2,086,981,405

금융비용	2,779,422,623	2,779,422,623	7,264,595,719	7,264,595,719

지분법이익	1,788,210,945	1,788,210,945	5,247,271,765	5,247,271,765

지분법손실	502,999,265	502,999,265	146,006,517	146,006,517

법인세비용차감전순이익	253,551,938	253,551,938	905,633,141	905,633,141

법인세비용	55,735,612	55,735,612	190,077,101	190,077,101

분기순이익	197,816,326	197,816,326	715,556,040	715,556,040

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,447,416,251)	(2,447,416,251)	(538,471,762)	(538,471,762)

비지배지분	2,645,232,577	2,645,232,577	1,254,027,802	1,254,027,802

주당손익

보통주 기본및희석주당손익	(235)	(235)	(52)	(52)

구형우선주 기본및희석주당손익	(234)	(234)	(50)	(50)

연결 포괄손익계산서
제 73 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 72 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	197,816,326	197,816,326	715,556,040	715,556,040

기타포괄손익	1,330,396,644	1,330,396,644	(5,240,727,128)	(5,240,727,128)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(4,657,952)	(4,657,952)	(2,894,589)	(2,894,589)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	377,821,360	377,821,360	(131,597,672)	(131,597,672)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	688,370,350	688,370,350	(843,477,852)	(843,477,852)

파생상품평가손익	0	0	3,288,581	3,288,581

매도가능금융자산평가손익	0	0	(97,797,819)	(97,797,819)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,746,432)	(2,746,432)	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	109,804,678	109,804,678	0	0

해외사업환산손익	161,804,640	161,804,640	(4,168,247,777)	(4,168,247,777)

분기총포괄이익	1,528,212,970	1,528,212,970	(4,525,171,088)	(4,525,171,088)

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분	(1,349,264,727)	(1,349,264,727)	(4,943,416,269)	(4,943,416,269)

비지배지분	2,877,477,697	2,877,477,697	418,245,181	418,245,181

연결 자본변동표
제 73 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 72 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,079,425,015	(14,741,757,792)	2,502,838,981	275,811,586,598	349,152,293,302	184,364,335,822	533,516,629,124

회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익	0	0	0	0	(538,471,762)	(538,471,762)	1,254,027,802	715,556,040

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,438,637)	(1,438,637)	(1,455,952)	(2,894,589)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(131,597,672)	(131,597,672)	0	(131,597,672)

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	0	0	0	(820,191,330)	0	(820,191,330)	(23,286,522)	(843,477,852)

파생상품평가손익	0	0	0	1,623,169	0	1,623,169	1,665,412	3,288,581

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(97,797,819)	0	(97,797,819)	0	(97,797,819)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(3,355,542,218)	0	(3,355,542,218)	(812,705,559)	(4,168,247,777)

연차배당	0	0	0	0	(4,690,230,865)	(4,690,230,865)	(5,487,413,230)	(10,177,644,095)

종속회사 지분 취득	0	0	(3,168,223)	0	0	(3,168,223)	2,168,223	(1,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,079,425,015	(14,744,926,015)	(1,769,069,217)	270,449,847,662	339,515,477,945	179,297,335,996	518,812,813,941

2018.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,552,309,116	(14,708,187,799)	(5,279,716,687)	315,140,118,215	381,204,723,345	196,316,241,379	577,520,964,724

회계정책의 변경	0	0	0	0	(136,840,383)	(136,840,383)	0	(136,840,383)

분기순이익	0	0	0	0	(2,447,416,251)	(2,447,416,251)	2,645,232,577	197,816,326

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,318,722)	(2,318,722)	(2,339,230)	(4,657,952)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	377,821,360	377,821,360	0	377,821,360

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	0	0	0	492,191,302	0	492,191,302	196,179,048	688,370,350

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(1,355,577)	0	(1,355,577)	(1,390,855)	(2,746,432)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	0	0	109,804,678	0	109,804,678	0	109,804,678

해외사업환산손익	0	0	0	122,008,483	0	122,008,483	39,796,157	161,804,640

연차배당	0	0	0	0	(4,689,882,645)	(4,689,882,645)	(5,079,462,630)	(9,769,345,275)

종속회사 지분 취득	0	0	0	0	0	0	313,589,000	313,589,000

2018.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,552,309,116	(14,708,187,799)	(4,557,067,801)	308,241,481,574	375,028,735,590	194,427,845,446	569,456,581,036

연결 현금흐름표
제 73 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 72 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 73 기 1분기	제 72 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(23,561,075,916)	(6,347,378,809)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(21,675,803,593)	1,282,533,045

이자의 수취	260,469,621	200,463,517

이자의 지급	(1,616,334,416)	(1,783,866,549)

배당금의 수취	0	1,910,000

법인세의 납부	(529,407,528)	(6,048,418,822)

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,476,513,784)	(7,364,327,703)

미수금및기타수취채권의 감소	2,108,820,324	15,520,227,569

기타장기수취채권의 감소	776,996,819	1,405,849,796

만기보유금융자산의 감소	0	341,375,000

기타유동금융자산의 회수	7,340,000	0

기타비유동자산의 감소	216,187,869	589,403,384

유형자산의 처분	71,942,726	83,702,858

무형자산의 처분	57,272,727	297,000,000

파생상품의 처분	0	254,790,000

미수금및기타수취채권의 증가	(6,033,842,974)	(13,057,053,704)

기타장기수취채권의 증가	(477,083,572)	(467,704,482)

만기보유금융자산의 증가	0	(340,000)

매도가능금융자산의 증가	0	(100,000,000)

기타비유동자산의 취득	0	(5,254,222,497)

유형자산의 취득	(3,970,161,383)	(6,798,652,173)

기타유동금융자산의 취득	(11,600,000)	0

무형자산의 취득	(185,457,320)	(178,703,454)

기타투자자산의 취득	(36,929,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	26,860,627,032	3,029,761,369

단기차입금의 증가	36,526,023,924	8,735,164,910

장기차입금의 증가	93,638,324	0

유상증자	313,589,000	0

단기차입금의 상환	(9,545,114,216)	(648,293,541)

유동성장기부채의 상환	(57,110,000)	(5,048,800,000)

장기차입금의 상환	0	(8,310,000)

배당금의 지급	(470,400,000)	0

외화재무제표 환산으로 인한 현금의 변동	117,214,326	(405,662,047)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,059,748,342)	(11,087,607,190)

기초 현금및현금성자산	108,806,496,127	109,443,795,064

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(222,449,841)	(2,523,814,638)

기말 현금및현금성자산	104,524,297,944	95,832,373,236