노루홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

※ 본 보고서의 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 당분기(제72기 3분기)와 비교표시된 전년동기(제71기 3분기)는 외부감사인의 감사 또는 검토받지 않은 재무정보 입니다.

재무상태표
제 72 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 71 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 72 기 3분기말	제 71 기말

자산

유동자산	71,323,926,135	82,604,648,489

현금및현금성자산	23,620,462,693	61,536,294,265

미수금및기타수취채권	47,355,646,888	20,234,605,905

당기손익인식금융자산	0	485,594,300

기타유동자산	240,859,204	348,154,019

당기법인세자산	106,957,350	0

비유동자산	290,327,329,186	275,635,092,947

기타장기수취채권	658,455,881	858,066,105

매도가능금융자산	2,773,998,216	2,425,675,058

종속기업, 공동기업및관계기업투자	272,971,788,069	258,722,978,239

유형자산	7,278,501,050	7,091,227,010

투자부동산	3,918,558,870	3,921,067,872

무형자산	2,542,726,317	2,432,777,880

기타비유동자산	183,300,783	183,300,783

자산총계	361,651,255,321	358,239,741,436

부채

유동부채	32,622,844,816	24,463,650,994

미지급금및기타지급채무	1,127,248,338	2,468,672,619

차입금	31,000,000,000	19,000,000,000

기타유동금융부채	0	933,628

파생상품부채	5,957,948	13,879,692

기타유동부채	489,638,530	573,509,205

미지급법인세	0	2,406,655,850

비유동부채	26,429,698,091	38,598,970,558

기타장기지급채무	1,628,699,502	1,540,159,122

차입금	19,000,000,000	31,000,000,000

파생상품부채	1,480,981	252,606

순확정급여부채	4,757,368,787	4,380,626,545

기타장기종업원부채	21,907,160	18,884,645

이연법인세부채	1,020,241,661	1,659,047,640

부채총계	59,052,542,907	63,062,621,552

자본

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	25,212,778,860	25,212,778,860

기타자본항목	(8,469,287,807)	(8,469,287,807)

기타포괄손익누계액	(57,464,771)	99,843,166

이익잉여금	277,412,485,632	269,833,585,165

자본총계	302,598,712,414	295,177,119,884

부채및자본총계	361,651,255,321	358,239,741,436

손익계산서
제 72 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 71 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	6,857,602,600	24,768,796,295	10,633,819,633	80,585,239,075

영업비용	4,031,512,640	11,408,813,925	3,771,396,713	10,524,939,847

영업이익	2,826,089,960	13,359,982,370	6,862,422,920	70,060,299,228

기타수익	143,207	6,911,046	14,930,004	65,231,690

기타비용	59,766,206	449,374,526	87,085,357	846,684,517

금융수익	1,594,612,512	768,538,142	157,612,867	442,893,902

금융비용	1,075,319,027	2,011,362,774	2,971,981,727	5,240,035,345

법인세비용차감전순이익	3,285,760,446	11,674,694,258	3,975,898,707	64,481,704,958

법인세비용	(32,014,601)	(594,437,074)	(317,503,035)	1,487,609,366

계속영업분기순이익	3,317,775,047	12,269,131,332	4,293,401,742	62,994,095,592

중단영업분기순이익	0	0	10,363,868,039	11,057,071,331

분기순이익	3,317,775,047	12,269,131,332	14,657,269,781	74,051,166,923

주당이익

계속영업과 중단영업

보통주 기본및희석주당이익	320	1,187	1,407	7,107

구형우선주 기본희석주당이익	320	1,181	1,408	7,111

계속영업

보통주 기본및희석주당이익	320	1,187	412	6,046

구형우선주 기본및희석주당이익	320	1,181	413	6,049

포괄손익계산서
제 72 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 71 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	3,317,775,047	12,269,131,332	14,657,269,781	74,051,166,923

기타포괄손익	(96,802,345)	(157,307,937)	107,231,236	501,585,130

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	179,726,827	326,740,586

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(96,802,345)	(157,307,937)	(72,495,591)	174,844,544

분기총포괄이익	3,220,972,702	12,111,823,395	14,764,501,017	74,552,752,053

자본변동표
제 72 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 71 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	59,841,571	204,037,788,314	229,341,321,438

분기순이익	0	0	0	0	74,051,166,923	74,051,166,923

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	326,740,586	326,740,586

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	174,844,544	0	174,844,544

연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)

2016.09.30 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	234,686,115	274,246,447,508	299,724,825,176

2017.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	99,843,166	269,833,585,165	295,177,119,884

분기순이익	0	0	0	0	12,269,131,332	12,269,131,332

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(157,307,937)	0	(157,307,937)

연차배당	0	0	0	0	(4,690,230,865)	(4,690,230,865)

2017.09.30 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	(57,464,771)	277,412,485,632	302,598,712,414

현금흐름표
제 72 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 71 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 72 기 3분기	제 71 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,982,773,446	62,061,351,463

분기순이익	12,269,131,332	74,051,166,923

분기순이익조정을 위한 가감	(21,158,988,993)	(81,345,898,436)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(1,532,896,050)	1,028,763,042

이자의 수취	694,954,812	228,557,977

이자의 지급	(1,199,487,405)	(1,217,494,368)

배당금의 수취	17,423,672,950	70,539,517,122

법인세의 환급(납부)	(2,513,613,200)	(1,223,260,797)

투자활동으로 인한 현금흐름	(37,208,374,153)	(23,091,980,348)

미수금및기타수취채권의 감소	7,110,603,297	339,245,914

기타장기수취채권의 감소	0	14,465,030

당기손익인식금융자산의 처분	395,586,937	0

만기보유금융자산의 처분	0	6,395,000

관계기업투자의 처분	0	1,920,000,000

유형자산의 처분	30,621,708	11,677,717

무형자산의 처분	0	205,454,546

기타유형자산의 처분	0	13,762,182,221

미수금및기타수취채권의 증가	(29,084,473,568)	(21,000,000,000)

기타장기수취채권의 증가	(22,642,180)	(395,380,513)

매도가능금융자산의 취득	(550,000,000)	(912,500,000)

종속기업및관계기업투자의 취득 순현금유출	(14,401,000,000)	(11,700,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(4,000,000,000)

유형자산의 취득	(510,942,711)	(679,184,653)

무형자산의 취득	(176,127,636)	(664,335,610)

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,690,230,865)	(8,169,248,315)

차입금의 증가	0	27,000,000,000

유동성장기부채의 상환	0	(31,000,000,000)

배당금 지급	(4,690,230,865)	(4,169,248,315)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(37,915,831,572)	30,800,122,800

기초 현금및현금성자산	61,536,294,265	34,873,796,818

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(3,829,096,900)

기말 현금및현금성자산	23,620,462,693	61,844,822,718