노루홀딩스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 77 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 76 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기 1분기말	제 76 기말

자산

유동자산	520,090,421,925	495,132,610,770

현금및현금성자산	104,540,269,410	127,484,940,682

매출채권	205,635,308,476	199,159,351,798

미수금및기타수취채권	60,275,185,714	50,487,454,711

재고자산	139,931,283,593	111,098,810,779

기타유동금융자산	9,028,004	13,159,625

기타유동자산	8,948,036,842	5,755,486,703

반환제품회수권	610,469,189	479,084,363

매각예정비유동자산	0	529,583,905

당기법인세자산	140,840,697	124,738,204

비유동자산	554,438,657,660	560,404,571,386

기타장기수취채권	9,625,350,523	10,493,509,881

관계기업및공동기업투자자산	74,072,074,588	78,560,989,162

유형자산	420,740,204,992	421,505,235,827

투자부동산	5,514,349,549	5,549,519,773

사용권자산	4,024,909,050	4,070,168,539

무형자산	20,673,084,851	20,839,215,939

기타비유동금융자산	12,371,649,632	11,510,257,711

기타비유동자산	2,873,031,125	3,372,309,472

이연법인세자산	4,544,003,350	4,503,365,082

자산총계	1,074,529,079,585	1,055,537,182,156

부채

유동부채	311,181,437,114	308,285,779,935

매입채무	174,103,872,486	148,801,447,758

미지급금및기타지급채무	42,695,000,911	36,310,636,493

유동성차입금및사채	80,065,738,064	103,449,706,861

유동성리스부채	2,066,810,640	2,136,815,607

기타유동금융부채	1,426,712	2,514,510

기타유동부채	5,570,996,106	6,816,903,952

환불부채	1,690,398,640	1,480,983,626

당기법인세부채	4,987,193,555	9,286,771,128

비유동부채	184,310,689,036	163,714,274,608

기타장기지급채무	310,660,602	421,065,154

장기차입금및사채	118,504,555,553	98,106,474,084

리스부채	1,864,841,800	1,840,218,933

기타비유동금융부채	122,988,703	87,872,943

순확정급여부채	21,293,196,975	20,944,602,635

기타장기종업원부채	5,369,409,657	5,251,796,568

이연법인세부채	36,845,035,746	37,062,244,291

부채총계	495,492,126,150	472,000,054,543

자본

지배기업의 소유지분	364,875,543,549	368,106,986,666

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	71,789,013,804	71,789,013,804

기타자본항목	(19,406,833,155)	(19,406,833,155)

기타포괄손익누계액	465,944,989	(1,072,211,423)

이익잉여금	303,527,217,411	308,296,816,940

비지배지분	214,161,409,886	215,430,140,947

자본총계	579,036,953,435	583,537,127,613

부채및자본총계	1,074,529,079,585	1,055,537,182,156

연결 손익계산서
제 77 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 76 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기 1분기	제 76 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	227,649,643,153	227,649,643,153	203,096,433,419	203,096,433,419

매출원가	183,515,167,572	183,515,167,572	158,358,134,474	158,358,134,474

매출총이익	44,134,475,581	44,134,475,581	44,738,298,945	44,738,298,945

판매비와관리비	39,007,691,749	39,007,691,749	38,561,038,975	38,561,038,975

영업이익	5,126,783,832	5,126,783,832	6,177,259,970	6,177,259,970

기타수익	588,421,302	588,421,302	781,953,537	781,953,537

기타비용	624,698,896	624,698,896	480,697,719	480,697,719

금융수익	2,952,546,186	2,952,546,186	2,791,932,389	2,791,932,389

금융비용	2,842,881,769	2,842,881,769	2,353,533,425	2,353,533,425

지분법이익	1,186,451,581	1,186,451,581	3,703,390,163	3,703,390,163

지분법손실	1,752,240,362	1,752,240,362	1,106,791,933	1,106,791,933

관계기업투자자산처분이익	203,742,719	203,742,719	0	0

법인세비용차감전순이익	4,838,124,593	4,838,124,593	9,513,512,982	9,513,512,982

법인세비용(수익)	1,893,026,475	1,893,026,475	3,456,141,530	3,456,141,530

당기순이익	2,945,098,118	2,945,098,118	6,057,371,452	6,057,371,452

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(147,145,167)	(147,145,167)	1,947,849,445	1,947,849,445

비지배지분	3,092,243,285	3,092,243,285	4,109,522,007	4,109,522,007

지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	(14)	(14)	187	187

구형우선주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	(13)	(13)	188	188

연결 포괄손익계산서
제 77 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 76 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기 1분기	제 76 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	2,945,098,118	2,945,098,118	6,057,371,452	6,057,371,452

기타포괄손익	1,919,986,729	1,919,986,729	3,281,216,236	3,281,216,236

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	3,437,529	3,437,529	3,042,848	3,042,848

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	37,865,913	37,865,913

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	267,131,489	267,131,489	804,646,625	804,646,625

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

해외사업환산손익	1,649,417,711	1,649,417,711	2,435,660,850	2,435,660,850

당기총포괄이익	4,865,084,847	4,865,084,847	9,338,587,688	9,338,587,688

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,457,678,578	1,457,678,578	4,489,039,444	4,489,039,444

비지배지분	3,407,406,269	3,407,406,269	4,849,548,244	4,849,548,244

연결 자본변동표
제 77 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 76 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(6,744,324,450)	311,333,116,732	371,231,114,243	206,737,684,226	577,968,798,469

회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	1,947,849,445	1,947,849,445	4,109,522,007	6,057,371,452

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	1,501,881	1,501,881	1,540,967	3,042,848

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	37,865,913	37,865,913	0	37,865,913

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	315,172,494	0	315,172,494	489,474,131	804,646,625

해외사업환산손익	0	0	0	2,186,649,711	0	2,186,649,711	249,011,139	2,435,660,850

총포괄이익 소계	0	0	0	2,501,822,205	1,987,217,239	4,489,039,444	4,849,548,244	9,338,587,688

연차배당	0	0	0	0	(4,688,975,445)	(4,688,975,445)	(5,792,137,330)	(10,481,112,775)

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	170,000,000	170,000,000

2021.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(4,242,502,245)	308,631,358,526	371,031,178,242	205,965,095,140	576,996,273,382

2022.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	71,789,013,804	(19,406,833,155)	(1,072,211,423)	308,296,816,940	368,106,986,666	215,430,140,947	583,537,127,613

회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	(147,145,167)	(147,145,167)	3,092,243,285	2,945,098,118

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	1,696,687	1,696,687	1,740,842	3,437,529

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	29,877,429	64,970,646	94,848,075	172,283,414	267,131,489

해외사업환산손익	0	0	0	1,508,278,983	0	1,508,278,983	141,138,728	1,649,417,711

총포괄이익 소계	0	0	0	1,538,156,412	(80,477,834)	1,457,678,578	3,407,406,269	4,865,084,847

연차배당	0	0	0	0	(4,689,121,695)	(4,689,121,695)	(4,812,137,330)	(9,501,259,025)

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	136,000,000	136,000,000

2022.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	71,789,013,804	(19,406,833,155)	465,944,989	303,527,217,411	364,875,543,549	214,161,409,886	579,036,953,435

연결 현금흐름표
제 77 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 76 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기 1분기	제 76 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(12,104,136,461)	(3,732,982,699)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,256,224,296)	475,289,190

이자의 수취	363,801,164	378,634,002

이자의 지급	(1,534,330,162)	(1,416,427,146)

배당금의 수취	772,933,051	354,448,145

법인세의 환급(납부)	(6,450,316,218)	(3,524,926,890)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,071,665,400)	(19,283,314,029)

미수금및기타수취채권의 감소	15,679,611,903	14,849,721,484

미수금및기타수취채권의 증가	(19,880,561,709)	(30,610,937,617)

기타장기수취채권의 감소	1,145,887,137	928,651,811

기타장기수취채권의 증가	(1,194,369,659)	(1,441,919,064)

당기손익금융자산의 처분	412,491,088	194,575,317

당기손익금융자산의 취득	(542,227,500)	0

만기보유금융자산의 처분	340,000	5,860,000

유형자산의 처분	92,806,343	111,961,514

유형자산의 취득	(4,243,892,505)	(2,789,586,136)

무형자산의 취득	(70,084,403)	(32,800,807)

매각예정비유동자산의 처분	529,583,905	0

종속기업및공동기업투자의취득	0	(498,840,531)

기타비유동자산의 취득	(1,250,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,031,246,693)	4,628,895,758

단기차입금의 증가	24,566,238,921	23,925,975,856

단기차입금의 상환	(39,891,585,844)	(18,506,448,121)

장기차입금의 증가	19,784,000,000	0

유동성장기차입금의 상환	0	(181,818,180)

장기차입금의 상환	(8,000,000,000)	0

리스부채의 지급	(625,899,770)	(778,813,797)

종속기업의 유상증자	136,000,000	170,000,000

외화재무제표환산으로 인한 현금의 변동액	1,103,594,250	1,468,488,115

현금및현금성자산의 증가(감소)	(23,103,454,304)	(16,918,912,855)

기초 현금및현금성자산	127,484,940,682	125,479,601,653

현금및현금성자산의 환율변동효과	158,783,032	115,119,984

기말 현금및현금성자산	104,540,269,410	108,675,808,782