노루홀딩스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 76 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 75 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 1분기말	제 75 기말

자산

유동자산	514,653,137,794	484,925,979,400

현금및현금성자산	108,675,808,782	125,479,601,653

매출채권	189,658,458,961	186,391,379,856

미수금및기타수취채권	86,516,882,580	64,107,348,043

재고자산	121,489,074,999	102,074,027,232

당기법인세자산	200,809,051	196,659,809

기타유동자산	7,341,621,892	5,993,423,265

기타유동금융자산	340,000	5,860,000

반환제품회수권	770,141,529	677,679,542

비유동자산	562,964,383,212	566,157,885,132

기타장기수취채권	10,670,944,946	9,759,384,462

관계기업및공동기업투자자산	84,159,882,927	85,921,931,628

유형자산	418,098,534,486	419,181,022,637

사용권자산	5,218,441,089	6,364,050,066

투자부동산	11,571,386,246	11,606,690,004

무형자산	19,527,068,509	19,852,328,743

이연법인세자산	3,308,440,354	3,023,235,818

기타비유동자산	1,755,620,126	1,813,569,496

기타비유동금융자산	8,654,064,529	8,635,672,278

자산총계	1,077,617,521,006	1,051,083,864,532

부채

유동부채	372,928,664,395	335,946,470,056

매입채무	156,634,024,014	138,757,537,440

미지급금및기타지급채무	45,851,640,885	39,361,842,098

단기차입금	157,381,806,759	141,494,486,220

당기법인세부채	4,361,186,337	6,151,212,664

기타유동부채	4,665,920,531	5,800,751,052

기타유동금융부채	42,077,730	93,816,025

유동성리스부채	2,239,432,926	2,691,603,912

환불부채	1,752,575,213	1,595,220,645

비유동부채	127,692,583,229	137,168,596,007

기타장기지급채무	345,655,926	347,696,984

장기차입금	59,507,272,740	69,689,090,920

기타비유동금융부채	1,687,768	11,313,044

순확정급여부채	23,163,900,628	22,204,014,917

기타장기종업원부채	4,960,368,636	4,923,959,320

충당부채	205,046,521	205,046,521

리스부채	2,815,231,007	3,555,907,684

이연법인세부채	36,693,420,003	36,231,566,617

부채총계	500,621,247,624	473,115,066,063

자본

지배기업의 소유지분	371,031,178,242	371,231,114,243

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	77,548,954,616	77,548,954,616

기타자본항목	(19,406,833,155)	(19,406,833,155)

기타포괄손익누계액	(4,242,502,245)	(6,744,324,450)

이익잉여금	308,631,358,526	311,333,116,732

비지배지분	205,965,095,140	206,737,684,226

자본총계	576,996,273,382	577,968,798,469

부채및자본총계	1,077,617,521,006	1,051,083,864,532

연결 손익계산서
제 76 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 75 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	203,096,433,419	203,096,433,419	189,735,092,326	189,735,092,326

매출원가	158,358,134,474	158,358,134,474	145,608,667,055	145,608,667,055

매출총이익	44,738,298,945	44,738,298,945	44,126,425,271	44,126,425,271

판매비와관리비	38,561,038,975	38,561,038,975	40,063,495,395	40,063,495,395

영업이익	6,177,259,970	6,177,259,970	4,062,929,876	4,062,929,876

기타수익	781,953,537	781,953,537	203,450,427	203,450,427

기타비용	480,697,719	480,697,719	461,001,064	461,001,064

금융수익	2,791,932,389	2,791,932,389	4,951,306,770	4,951,306,770

금융비용	2,353,533,425	2,353,533,425	3,420,306,675	3,420,306,675

지분법이익	3,703,390,163	3,703,390,163	4,025,526,871	4,025,526,871

지분법손실	1,106,791,933	1,106,791,933	143,297,296	143,297,296

법인세비용차감전순이익	9,513,512,982	9,513,512,982	9,218,608,909	9,218,608,909

법인세비용(수익)	3,456,141,530	3,456,141,530	3,371,587,131	3,371,587,131

당기순이익	6,057,371,452	6,057,371,452	5,847,021,778	5,847,021,778

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,947,849,445	1,947,849,445	2,392,265,904	2,392,265,904

비지배지분	4,109,522,007	4,109,522,007	3,454,755,874	3,454,755,874

지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	187	187	230	230

구형우선주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	188	188	231	231

연결 포괄손익계산서
제 76 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 75 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	6,057,371,452	6,057,371,452	5,847,021,778	5,847,021,778

기타포괄손익	3,281,216,236	3,281,216,236	2,898,413,145	2,898,413,145

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	3,042,848	3,042,848	(6,319,090)	(6,319,090)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	37,865,913	37,865,913	137,825,240	137,825,240

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	804,646,625	804,646,625	597,319,660	597,319,660

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

해외사업환산손익	2,435,660,850	2,435,660,850	2,169,587,335	2,169,587,335

당기총포괄이익	9,338,587,688	9,338,587,688	8,745,434,923	8,745,434,923

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,489,039,444	4,489,039,444	4,839,646,236	4,839,646,236

비지배지분	4,849,548,244	4,849,548,244	3,905,788,687	3,905,788,687

연결 자본변동표
제 76 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 75 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(2,471,775,341)	301,148,938,270	365,319,484,890	202,146,804,512	567,466,289,402

회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	2,392,265,904	2,392,265,904	3,454,755,874	5,847,021,778

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(3,118,960)	(3,118,960)	(3,200,130)	(6,319,090)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	137,825,240	137,825,240	0	137,825,240

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	0	0	0	364,271,268	0	364,271,268	233,048,392	597,319,660

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	1,948,402,784	0	1,948,402,784	221,184,551	2,169,587,335

총포괄이익 소계	0	0	0	2,312,674,052	2,526,972,184	4,839,646,236	3,905,788,687	8,745,434,923

연차배당	0	0	0	0	(4,169,171,395)	(4,169,171,395)	(9,264,062,630)	(13,433,234,025)

종속기업투자 지분 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	(3,166,043)	(3,166,043)

2020.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(159,101,289)	299,506,739,059	365,989,959,731	196,785,364,526	562,775,324,257

2021.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(6,744,324,450)	311,333,116,732	371,231,114,243	206,737,684,226	577,968,798,469

회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	1,947,849,445	1,947,849,445	4,109,522,007	6,057,371,452

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	1,501,881	1,501,881	1,540,967	3,042,848

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	37,865,913	37,865,913	0	37,865,913

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	0	0	0	315,172,494	0	315,172,494	489,474,131	804,646,625

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	2,186,649,711	0	2,186,649,711	249,011,139	2,435,660,850

총포괄이익 소계	0	0	0	2,501,822,205	1,987,217,239	4,489,039,444	4,849,548,244	9,338,587,688

연차배당	0	0	0	0	(4,688,975,445)	(4,688,975,445)	(5,792,137,330)	(10,481,112,775)

종속기업투자 지분 취득	0	0	0	0	0	0	170,000,000	170,000,000

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(4,242,502,245)	308,631,358,526	371,031,178,242	205,965,095,140	576,996,273,382

연결 현금흐름표
제 76 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 75 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기 1분기	제 75 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,732,982,699)	(13,851,598,084)

영업으로부터 창출된 현금흐름	475,289,190	(8,799,646,151)

이자의 수취	378,634,002	648,747,100

이자의 지급	(1,416,427,146)	(1,647,903,094)

배당금의 수취	354,448,145	0

법인세의 환급(납부)	(3,524,926,890)	(4,052,795,939)

투자활동으로 인한 현금흐름	(19,283,314,029)	(8,711,965,936)

미수금및기타수취채권의 감소	14,849,721,484	37,940,918,620

기타장기수취채권의 감소	928,651,811	850,703,152

기타금융자산의 감소	5,860,000	7,490,000

매도가능금융자산의 처분	194,575,317	0

유형자산의 처분	111,961,514	95,669,383

무형자산의 처분	0	26,000,000

미수금및기타수취채권의 증가	(30,610,937,617)	(37,456,279,232)

기타장기수취채권의 증가	(1,441,919,064)	(1,362,910,000)

기타금융자산의 증가	0	(415,960,480)

종속기업 투자자산의 취득	(498,840,531)	0

유형자산의 취득	(2,789,586,136)	(6,942,600,456)

무형자산의 취득	(32,800,807)	(1,393,695,751)

기타비유동자산의 취득	0	(61,301,172)

재무활동으로 인한 현금흐름	4,628,895,758	22,660,508,923

단기차입금의 증가	23,925,975,856	25,715,517,032

장기차입금의 증가	0	3,999,256,534

유상증자	170,000,000	0

단기차입금의 상환	(18,506,448,121)	(5,669,080,493)

유동성장기부채의 상환	(181,818,180)	0

리스료의 지급	(778,813,797)	(985,184,150)

배당금지급	0	(400,000,000)

외화재무제표환산으로 인한 현금의 변동액	1,468,488,115	1,344,272,696

현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,918,912,855)	1,441,217,599

기초 현금및현금성자산	125,479,601,653	87,593,220,592

현금및현금성자산의 환율변동효과	115,119,984	516,951,637

기말 현금및현금성자산	108,675,808,782	89,551,389,828