노루홀딩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

※ 본 보고서의 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 당분기(제73기 3분기)와 비교표시된 전년동기(제72기 3분기)는 외부감사인의 감사 또는 검토받지 않은 재무정보 입니다.

재무상태표
제 73 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 72 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 73 기 3분기말	제 72 기말

자산

유동자산	68,552,549,233	78,625,658,345

현금및현금성자산	10,415,695,721	25,851,669,346

미수금및기타수취채권	57,615,508,042	52,513,596,913

파생상품자산	0	7,614,906

기타유동자산	92,523,079	252,777,180

기타의유동금융자산	3,186,761	0

당기법인세자산	425,635,630	0

비유동자산	296,105,008,483	281,395,019,601

기타장기수취채권	1,025,468,533	668,990,154

매도가능금융자산	0	2,965,639,319

파생상품자산	0	14,378,739

종속기업및관계기업투자자산	275,940,003,136	262,704,080,136

유형자산	8,689,287,762	8,424,659,433

투자부동산	3,915,213,535	3,917,722,537

무형자산	3,628,213,158	2,516,248,500

기타비유동자산	183,300,783	183,300,783

기타비유동금융자산	2,723,521,576	0

자산총계	364,657,557,716	360,020,677,946

부채

유동부채	22,680,585,637	29,793,652,380

미지급금및기타지급채무	3,197,044,962	2,640,787,430

단기차입금	19,000,000,000	26,000,000,000

당기법인세부채	0	757,921,853

기타유동부채	299,664,765	394,943,097

기타유동금융부채	183,875,910	0

비유동부채	32,343,636,743	26,610,076,607

기타장기지급채무	10,000,000	1,655,759,788

장기차입금	26,000,000,000	19,000,000,000

기타비유동금융부채	22,071,793	0

순확정급여부채	4,700,337,665	4,276,250,820

기타장기종업원부채	23,621,646	20,304,183

이연법인세부채	1,587,605,639	1,657,761,816

부채총계	55,024,222,380	56,403,728,987

자본

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	25,212,778,860	25,212,778,860

기타자본항목	(8,469,287,807)	(8,469,287,807)

기타포괄손익누계액	0	(44,484,712)

이익잉여금	284,389,643,783	278,417,742,118

자본총계	309,633,335,336	303,616,948,959

부채및자본총계	364,657,557,716	360,020,677,946

손익계산서
제 73 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 72 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	9,983,391,967	23,848,946,554	6,857,602,600	24,768,796,295

영업비용	3,723,960,974	11,526,020,203	4,031,512,640	11,408,813,925

영업손익	6,259,430,993	12,322,926,351	2,826,089,960	13,359,982,370

기타수익	31,855,389	31,946,976	143,207	6,911,046

기타비용	97,247,786	192,911,063	59,766,206	449,374,526

금융수익	336,809,805	1,041,561,139	1,594,612,512	768,538,142

금융비용	414,430,147	1,455,641,961	1,075,319,027	2,011,362,774

법인세비용차감전순이익	6,116,418,254	11,747,881,442	3,285,760,446	11,674,694,258

법인세비용(수익)	1,142,795,323	1,041,612,420	(32,014,601)	(594,437,074)

분기순이익(손실)	4,972,713,931	10,706,269,022	3,317,775,047	12,269,131,332

주당손익

보통주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	477	1,027	320	1,187

구형우선주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	478	1,031	320	1,181

포괄손익계산서
제 73 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 72 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	4,972,713,931	10,706,269,022	3,317,775,047	12,269,131,332

기타포괄손익	0	0	(96,802,345)	(157,307,937)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	(96,802,345)	(157,307,937)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(96,802,345)	(157,307,937)

분기총포괄이익	4,972,713,931	10,706,269,022	3,220,972,702	12,111,823,395

자본변동표
제 73 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 72 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	99,843,166	269,833,585,165	295,177,119,884

회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	12,269,131,332	12,269,131,332

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(157,307,937)	0	(157,307,937)

총포괄이익 소계	0	0	0	(157,307,937)	12,269,131,332	12,111,823,395

연차배당	0	0	0	0	(4,690,230,865)	(4,690,230,865)

2017.09.30 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	(57,464,771)	277,412,485,632	302,598,712,414

2018.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	(44,484,712)	278,417,742,118	303,616,948,959

회계정책의 변경	0	0	0	44,484,712	(44,484,712)	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	10,706,269,022	10,706,269,022

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

총포괄이익 소계	0	0	0	0	10,706,269,022	10,706,269,022

연차배당	0	0	0	0	(4,689,882,645)	(4,689,882,645)

2018.09.30 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	0	284,389,643,783	309,633,335,336

현금흐름표
제 73 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 72 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 73 기 3분기	제 72 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	804,338,127	3,982,773,446

영업으로부터 창출된 현금흐름	(8,581,082,260)	(10,422,753,711)

이자의 수취	699,134,475	694,954,812

이자의 지급	(1,112,433,004)	(1,199,487,405)

배당금의 수취	12,094,044,996	17,423,672,950

법인세의 납부	(2,295,326,080)	(2,513,613,200)

투자활동으로 인한 현금흐름	(11,555,040,107)	(37,208,374,153)

기타수취채권의 감소	4,023,814,339	7,110,603,297

기타장기수취채권의 감소	30,687,967	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	395,586,937

기타유동금융자산의 처분	845,000,000	0

유형자산의 처분	31,818,180	30,621,708

무형자산의 처분	634,545,455	0

기타수취채권의 증가	(75,479,800)	(29,084,473,568)

기타장기수취채권의 증가	(42,207,380)	(22,642,180)

매도가능금융자산의 증가	(212,500,000)	(550,000,000)

종속기업투자자산의 취득	(13,550,923,000)	(14,401,000,000)

유형자산의 취득	(1,400,195,868)	(510,942,711)

무형자산의 취득	(1,839,600,000)	(176,127,636)

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,689,882,645)	(4,690,230,865)

배당금의 지급	(4,689,882,645)	(4,690,230,865)

현금및현금성자산의 순증감	(15,440,584,625)	(37,915,831,572)

기초 현금및현금성자산	25,851,669,346	61,536,294,265

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	4,611,000	0

기말 현금및현금성자산	10,415,695,721	23,620,462,693

※ 제72기(전기) 및 제72기(전분기)는 종전 기준서인K-IFRS 제1018호 및 제1039호 에 따라 작성되었습니다.