노루홀딩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

※ 본 보고서의 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 당분기(제71기 3분기)와 비교표시된 전년동기(제70기 3분기)는 외부감사인의 감사 또는 검토받지 않은 재무정보 입니다.

재무상태표
제 71 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 70 기말 2015.12.31 현재
제 69 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 3분기말	제 70 기말	제 69 기말

자산

유동자산	92,479,418,920	39,046,793,929	45,610,404,901

현금및현금성자산	61,844,822,718	34,873,796,818	40,034,392,712

미수금및기타수취채권	29,981,571,118	3,572,170,243	4,822,683,899

당기손익인식금융자산	421,405,925	303,205,005	510,715,690

기타유동자산	231,619,159	204,288,243	145,986,160

당기법인세자산	0	93,333,620	96,626,440

비유동자산	271,691,648,376	257,766,448,872	244,595,299,319

기타장기수취채권	1,817,130,455	1,554,432,522	128,326,286

매도가능금융자산	2,598,550,634	1,461,890,963	1,185,821,081

만기보유금융자산	0	6,395,000	6,395,000

종속기업 및 공동 및 관계기업투자자산	253,432,130,469	239,652,130,469	226,611,389,883

유형자산	7,030,541,647	8,166,646,383	8,085,305,434

투자부동산	3,921,904,206	3,924,413,207	4,003,644,228

무형자산	2,708,090,182	2,817,239,545	4,391,116,624

기타비유동자산	183,300,783	183,300,783	183,300,783

자산총계	364,171,067,296	296,813,242,801	290,205,704,220

부채

유동부채	16,283,889,065	40,674,444,660	38,546,649,913

미지급금및기타지급채무	1,640,126,505	3,925,296,481	2,555,128,802

차입금	10,000,000,000	36,000,000,000	35,000,000,000

기타유동금융부채	2,261,335	7,008,256	312,787,565

미지급법인세	2,558,575,091	0	0

기타유동부채	2,082,926,134	742,139,923	678,733,546

비유동부채	48,162,353,055	26,797,476,703	27,799,094,217

기타장기지급채무	1,514,835,168	1,548,279,198	1,577,491,001

차입금	40,000,000,000	18,000,000,000	19,000,000,000

파생상품부채	89,700,770	16,587,302	0

순확정급여부채	4,428,457,783	5,823,138,875	5,316,606,093

기타장기종업원부채	23,399,567	94,347,561	74,033,032

이연법인세부채	2,105,959,767	1,315,123,767	1,830,964,091

부채총계	64,446,242,120	67,471,921,363	66,345,744,130

자본

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	25,212,778,860	25,212,778,860	25,212,778,860

기타자본항목	(8,469,287,807)	(8,469,287,807)	(8,469,287,807)

기타포괄손익누계액	234,686,115	59,841,571	(25,176,777)

이익잉여금	274,246,447,508	204,037,788,314	198,641,445,314

자본총계	299,724,825,176	229,341,321,438	223,859,960,090

부채및자본총계	364,171,067,296	296,813,242,801	290,205,704,220

손익계산서
제 71 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 70 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 69 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기	제 70 기	제 69 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	10,633,819,633	80,585,239,075	10,666,233,652	26,306,649,745	26,926,779,444	28,371,823,042

영업비용	3,771,396,713	10,524,939,847	3,887,951,005	10,988,099,050	15,535,417,433	12,331,624,909

영업손익	6,862,422,920	70,060,299,228	6,778,282,647	15,318,550,695	11,391,362,011	16,040,198,133

기타수익	14,930,004	65,231,690	32,464	67,924	121,325,988	122,576

기타비용	87,085,357	846,684,517	97,000,180	410,874,303	1,062,985,544	440,572,887

금융수익	150,579,187	442,893,902	352,792,181	726,798,760	710,704,906	856,769,650

금융비용	2,964,948,047	5,240,035,345	620,518,921	1,677,074,303	2,559,541,641	3,182,884,899

법인세비용차감전순손익	3,975,898,707	64,481,704,958	6,413,588,191	13,957,468,773	8,600,865,720	13,273,632,573

법인세비용(수익)	(317,503,035)	1,487,609,366	(105,191,098)	(72,005,944)	(505,789,262)	(135,493,169)

계속영업당기순이익	4,293,401,742	62,994,095,592	6,518,779,289	14,029,474,717	9,106,654,982	13,409,125,742

중단영업당기순이익	10,363,868,039	11,057,071,331	382,597,137	886,574,156	1,003,089,531	1,513,852,301

당기순이익	14,657,269,781	74,051,166,923	6,901,376,426	14,916,048,873	10,109,744,513	14,922,978,043

주당이익

계속영업과 중단영업

계속영업과 중단영업 보통주 기본및희석주당이익	1,407	7,107	662	1,431	970	1,432

계속영업과 중단영업 구형우선주 기본및희석주당이익	1,408	7,111	664	1,435	975	1,437

계속영업

계속영업 보통주 기본및희석주당이익	412	6,046	626	1,346	874	1,287

계속영업 구형우선주 기본및희석주당이익	413	6,049	627	1,350	879	1,292

포괄손익계산서
제 71 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 70 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 69 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기	제 70 기	제 69 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	14,657,269,781	74,051,166,923	6,901,376,426	14,916,048,873	10,109,744,513	14,922,978,043

기타포괄손익	107,231,236	501,585,130	(275,333,733)	(309,748,934)	(459,134,850)	542,208,593

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	179,726,827	326,740,586	(139,175,019)	(403,580,550)	(544,153,198)	359,569,673

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(72,495,591)	174,844,544	(136,158,714)	93,831,616	85,018,348	182,638,920

당기총포괄손익	14,764,501,017	74,552,752,053	6,626,042,693	14,606,299,939	9,650,609,663	15,465,186,636

자본변동표
제 71 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 70 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 69 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	(207,815,697)	187,528,145,913	212,564,021,769

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	14,922,978,043	14,922,978,043

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	359,569,673	359,569,673

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	182,638,920	0	182,638,920

총포괄이익 소계	0	0	0	182,638,920	15,282,547,716	15,465,186,636

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)

2014.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	(25,176,777)	198,641,445,314	223,859,960,090

2015.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	(25,176,777)	198,641,445,314	223,859,960,090

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	10,109,744,513	10,109,744,513

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(544,153,198)	(544,153,198)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	85,018,348	0	85,018,348

총포괄이익 소계	0	0	0	85,018,348	9,565,591,315	9,650,609,663

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)

2015.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	59,841,571	204,037,788,314	229,341,321,438

2015.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	(25,176,777)	198,641,445,314	223,859,960,090

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	14,916,048,873	14,916,048,873

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(403,580,550)	(403,580,550)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	93,831,616	0	93,831,616

총포괄이익 소계	0	0	0	93,831,616	14,512,468,323	14,606,299,939

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)

2015.09.30 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	68,654,839	208,984,665,322	234,297,011,714

2016.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	59,841,571	204,037,788,314	229,341,321,438

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	74,051,166,923	74,051,166,923

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	326,740,586	326,740,586

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	174,844,544	0	174,844,544

총포괄이익 소계	0	0	0	174,844,544	74,377,907,509	74,552,752,053

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)

2016.09.30 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	234,686,115	274,246,447,508	299,724,825,176

현금흐름표
제 71 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 70 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 69 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 3분기	제 70 기 3분기	제 70 기	제 69 기

영업활동으로 인한 현금흐름	62,043,141,218	6,409,022,028	13,363,300,991	13,945,246,384

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,284,178,716)	(7,900,088,889)	(10,844,205,555)	(8,284,884,516)

이자의 수취	228,557,977	285,792,065	617,267,561	684,702,146

이자의 지급	(1,217,494,368)	(1,519,170,638)	(1,978,086,785)	(2,591,434,239)

배당금의 수취	70,539,517,122	15,525,032,950	25,565,032,950	24,138,172,950

법인세의 환급(납부)	(1,223,260,797)	17,456,540	3,292,820	(1,309,957)

투자활동으로 인한 현금흐름	(23,073,770,103)	(8,341,326,298)	(14,354,648,570)	(3,437,510,481)

투자활동으로 인한 현금유입액	16,259,420,428	1,302,140,170	1,334,026,773	10,993,001,526

기타수취채권의 감소	339,245,914	30,400,170	62,286,773	17,605,526

만기보유금융자산의 처분	6,395,000	0	0	6,720,000

기타장기수취채권의 감소	14,465,030	0	0	0

종속기업투자자산의 처분	0	0	0	10,947,500,000

관계기업투자자산의 처분	1,920,000,000	1,271,740,000	1,271,740,000	0

유형자산의 처분	11,677,717	0	0	21,176,000

무형자산의 처분	205,454,546	0	0	0

사업양도로 인한 현금유입액	13,762,182,221	0	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(39,333,190,531)	(9,643,466,468)	(15,688,675,343)	(14,430,512,007)

기타수취채권의 증가	21,000,000,000	0	0	0

기타장기수취채권의 증가	395,380,513	302,948,416	424,090,916	124,083,265

매도가능금융자산의 취득	912,500,000	0	0	0

종속기업투자자산의 취득	11,700,000,000	7,211,225,000	12,911,225,000	11,468,803,200

관계기업투자자산의 취득	4,000,000,000	1,280,000,000	1,280,000,000	1,920,000,000

유형자산의 취득	660,974,408	693,497,248	873,363,116	666,076,532

무형자산의 취득	664,335,610	155,795,804	199,996,311	251,549,010

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,169,248,315)	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)	(5,169,248,315)

재무활동으로 인한 현금유입액	27,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	9,000,000,000

차입금의 증가	27,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	9,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(35,169,248,315)	(9,169,248,315)	(9,169,248,315)	(14,169,248,315)

차입금의 상환	31,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000

배당금 지급	4,169,248,315	4,169,248,315	4,169,248,315	4,169,248,315

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	30,800,122,800	(6,101,552,585)	(5,160,595,894)	5,338,487,588

기초 현금및현금성자산	34,873,796,818	40,034,392,712	40,034,392,712	34,695,905,124

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,829,096,900)	0	0	0

기말 현금및현금성자산	61,844,822,718	33,932,840,127	34,873,796,818	40,034,392,712