노루홀딩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

본 보고서의 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 당분기(제71기 1분기)와 비교표시된 전년동기(제70기 1분기)는 외부감사인의 감사 또는 검토받지 않은 재무정보 입니다.

재무상태표
제 71 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 70 기말 2015.12.31 현재
제 69 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 1분기말	제 70 기말	제 69 기말

자산

유동자산	42,478,306,341	39,046,793,929	45,610,404,901

현금및현금성자산	17,720,306,925	34,873,796,818	40,034,392,712

미수금및기타수취채권	23,977,337,592	3,572,170,243	4,822,683,899

당기손익인식금융자산	324,204,160	303,205,005	510,715,690

기타유동자산	343,721,974	204,288,243	145,986,160

당기법인세자산	112,735,690	93,333,620	96,626,440

비유동자산	271,875,210,766	257,766,448,872	244,595,299,319

기타장기수취채권	1,555,201,909	1,554,432,522	128,326,286

매도가능금융자산	1,839,793,198	1,461,890,963	1,185,821,081

만기보유금융자산	0	6,395,000	6,395,000

종속기업및관계기업투자자산	253,492,130,469	239,652,130,469	226,611,389,883

유형자산	8,126,609,697	8,166,646,383	8,085,305,434

투자부동산	3,923,576,873	3,924,413,207	4,003,644,228

무형자산	2,754,597,837	2,817,239,545	4,391,116,624

기타비유동자산	183,300,783	183,300,783	183,300,783

자산총계	314,353,517,107	296,813,242,801	290,205,704,220

부채

유동부채	22,101,562,113	40,674,444,660	38,546,649,913

미지급금및기타지급채무	6,380,927,073	3,925,296,481	2,555,128,802

차입금	15,000,000,000	36,000,000,000	35,000,000,000

기타유동금융부채	5,420,421	7,008,256	312,787,565

기타유동부채	715,214,619	742,139,923	678,733,546

비유동부채	44,071,427,741	26,797,476,703	27,799,094,217

기타장기지급채무	1,572,374,417	1,548,279,198	1,577,491,001

차입금	35,000,000,000	18,000,000,000	19,000,000,000

파생상품부채	49,562,149	16,587,302	0

순확정급여부채	6,108,291,666	5,823,138,875	5,316,606,093

기타장기종업원부채	97,003,044	94,347,561	74,033,032

이연법인세부채	1,244,196,465	1,315,123,767	1,830,964,091

부채총계	66,172,989,854	67,471,921,363	66,345,744,130

자본

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	25,212,778,860	25,212,778,860	25,212,778,860

기타자본항목	(8,469,287,807)	(8,469,287,807)	(8,469,287,807)

기타포괄손익누계액	110,855,315	59,841,571	(25,176,777)

이익잉여금	222,825,980,385	204,037,788,314	198,641,445,314

자본총계	248,180,527,253	229,341,321,438	223,859,960,090

부채및자본총계	314,353,517,107	296,813,242,801	290,205,704,220

손익계산서
제 71 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 70 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 69 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기	제 70 기	제 69 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	28,336,181,260	28,336,181,260	16,074,116,251	16,074,116,251	34,672,424,766	35,964,059,078

영업비용	4,951,648,435	4,951,648,435	4,930,900,806	4,930,900,806	22,188,841,100	18,352,057,124

영업이익	23,384,532,825	23,384,532,825	11,143,215,445	11,143,215,445	12,483,583,666	17,612,001,954

기타수익	574,011	574,011	32,265	32,265	151,632,025	242,804,152

기타비용	116,180,798	116,180,798	242,253,778	242,253,778	1,062,985,544	443,887,999

금융수익	108,146,237	108,146,237	197,765,772	197,765,772	710,715,256	856,769,650

금융비용	504,936,456	504,936,456	634,436,880	634,436,880	2,559,541,641	3,182,884,899

법인세비용차감전순이익	22,872,135,819	22,872,135,819	10,464,322,824	10,464,322,824	9,723,403,762	15,084,802,858

법인세비용(수익)	(85,313,323)	(85,313,323)	(43,223,354)	(43,223,354)	(386,340,751)	161,824,815

당기순이익	22,957,449,142	22,957,449,142	10,507,546,178	10,507,546,178	10,109,744,513	14,922,978,043

주당손익

보통주 기본및희석주당손익	2,203	2,203	1,008	1,008	970	1,432

구형우선주 기본및희석주당손익	2,205	2,205	1,010	1,010	975	1,437

포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 70 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 69 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기	제 70 기	제 69 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	22,957,449,142	22,957,449,142	10,507,546,178	10,507,546,178	10,109,744,513	14,922,978,043

기타포괄손익	51,004,988	51,004,988	183,076,912	183,076,912	(459,134,850)	542,208,593

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(8,756)	(8,756)	11,511,400	11,511,400	(544,153,198)	359,569,673

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	51,013,744	51,013,744	171,565,512	171,565,512	85,018,348	182,638,920

당기총포괄이익	23,008,454,130	23,008,454,130	10,690,623,090	10,690,623,090	9,650,609,663	15,465,186,636

자본변동표
제 71 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 70 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 69 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	(207,815,697)	187,528,145,913	212,564,021,769

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	14,922,978,043	14,922,978,043

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	359,569,673	359,569,673

매도가능증권평가손익	0	0	0	182,638,920	0	182,638,920

총포괄이익 소계	0	0	0	182,638,920	15,282,547,716	15,465,186,636

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)

2014.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	(25,176,777)	198,641,445,314	223,859,960,090

2015.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	(25,176,777)	198,641,445,314	223,859,960,090

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	10,109,744,513	10,109,744,513

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(544,153,198)	(544,153,198)

매도가능증권평가손익	0	0	0	85,018,348	0	85,018,348

총포괄이익 소계	0	0	0	85,018,348	9,565,591,315	9,650,609,663

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)

2015.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	59,841,571	204,037,788,314	229,341,321,438

2015.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	(25,176,777)	198,641,445,314	223,859,960,090

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	10,507,546,178	10,507,546,178

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	11,511,400	11,511,400

매도가능증권평가손익	0	0	0	171,565,512	0	171,565,512

총포괄이익 소계	0	0	0	171,565,512	10,519,057,578	10,690,623,090

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)

2015.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	146,388,735	204,991,254,577	230,381,334,865

2016.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	59,841,571	204,037,788,314	229,341,321,438

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	22,957,449,142	22,957,449,142

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(8,756)	(8,756)

매도가능증권평가손익	0	0	0	51,013,744	0	51,013,744

총포괄이익 소계	0	0	0	51,013,744	22,957,440,386	23,008,454,130

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)

2016.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	25,212,778,860	(8,469,287,807)	110,855,315	222,825,980,385	248,180,527,253

현금흐름표
제 71 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 70 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 69 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기	제 70 기	제 69 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,219,931,511	(1,963,227,156)	13,363,300,991	13,945,246,384

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,700,413,867)	(3,258,836,753)	(10,844,205,555)	(8,284,884,516)

이자의 수취	79,616,682	183,597,860	617,267,561	684,702,146

이자의 지급	(419,869,234)	(530,431,763)	(1,978,086,785)	(2,591,434,239)

배당금의 수취	5,280,000,000	1,675,860,000	25,565,032,950	24,138,172,950

법인세의 환급(납부)	(19,402,070)	(33,416,500)	3,292,820	(1,309,957)

투자활동으로 인한 현금흐름	(14,373,421,404)	(1,737,936,808)	(14,354,648,570)	(3,437,510,481)

투자활동으로 인한 현금유입액	184,073,717	15,851,010	1,334,026,773	10,993,001,526

기타수취채권의 감소	10,301,000	15,851,010	62,286,773	17,605,526

기타유동금융자산의 처분	6,395,000	0	0	6,720,000

종속기업투자자산의 처분	0	0	0	10,947,500,000

관계기업투자자산의 처분	160,000,000	0	1,271,740,000	0

유형자산의 처분	7,377,717	0	0	21,176,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(14,557,495,121)	(1,753,787,818)	(15,688,675,343)	(14,430,512,007)

기타장기수취채권의 증가	5,000,000	25,450,916	424,090,916	124,083,265

매도가능금융자산의 취득	312,500,000	0	0	0

종속기업투자자산의 취득	10,000,000,000	1,561,225,000	12,911,225,000	11,468,803,200

관계기업투자자산의 취득	4,000,000,000	0	1,280,000,000	1,920,000,000

유형자산의 취득	213,961,468	163,711,902	873,363,116	666,076,532

무형자산의 취득	26,033,653	3,400,000	199,996,311	251,549,010

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,000,000,000)	0	(4,169,248,315)	(5,169,248,315)

재무활동으로 인한 현금유입액	17,000,000,000	4,000,000,000	5,000,000,000	9,000,000,000

차입금의 증가	17,000,000,000	4,000,000,000	5,000,000,000	9,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(21,000,000,000)	(4,000,000,000)	(9,169,248,315)	(14,169,248,315)

차입금의 상환	21,000,000,000	4,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000

배당금 지급	0	0	4,169,248,315	4,169,248,315

현금및현금성자산의증가	(17,153,489,893)	(3,701,163,964)	(5,160,595,894)	5,338,487,588

기초 현금및현금성자산	34,873,796,818	40,034,392,712	40,034,392,712	34,695,905,124

기말 현금및현금성자산	17,720,306,925	36,333,228,748	34,873,796,818	40,034,392,712