삼천당제약 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 79 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 78 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 79 기 3분기말	제 78 기말

자산

유동자산	178,153,353,648	168,919,766,042

현금및현금성자산	34,492,978,455	49,113,287,318

기타유동금융자산	56,447,823,138	46,077,129,582

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,631,616,580	10,863,159,540

매출채권 및 기타유동채권	42,344,846,744	34,229,690,657

기타유동자산	2,853,119,601	728,752,984

재고자산	31,382,969,130	27,907,745,961

비유동자산	197,609,382,421	177,076,835,646

기타비유동금융자산	124,004,582	46,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,295,722,857	17,474,127,620

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	17,995,600,120	20,917,183,302

유형자산	84,772,771,070	74,112,174,091

무형자산	63,834,962,084	48,430,244,334

투자부동산	1,900,282,737	1,919,373,141

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,514,189,264	951,262,343

기타비유동자산	44,528,328	0

이연법인세자산	14,127,321,379	13,226,470,815

자산총계	375,762,736,069	345,996,601,688

부채

유동부채	31,656,375,677	54,081,470,278

매입채무 및 기타유동채무	22,385,016,465	24,846,705,380

당기법인세부채	542,329,054	1,097,530,167

단기차입금	2,928,845,344	1,579,729,720

유동성장기차입금	0	20,000,000,000

유동파생상품부채	2,748,870,000	4,051,860,000

유동충당부채	1,762,616,171	1,792,075,672

유동리스부채	1,288,698,643	713,569,339

비유동부채	91,882,745,640	41,614,612,188

장기차입금	40,000,000,000	0

비유동전환사채	27,373,707,963	26,060,311,064

퇴직급여부채	12,078,246,720	10,313,915,163

비유동리스부채	4,850,345,207	3,187,562,600

비유동충당부채	145,874,414	66,349,053

기타비유동부채	7,434,571,336	1,986,474,308

부채총계	123,539,121,317	95,696,082,466

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	179,594,832,428	174,094,704,089

자본금	11,384,020,500	11,384,020,500

기타자본잉여금	47,194,174,346	46,911,312,310

자기주식처분이익	3,213,125,198	3,213,125,198

자기주식	(1,988,326,610)	(1,988,326,610)

기타포괄손익누계액	2,109,413,631	2,060,466,441

이익잉여금(결손금)	117,682,425,363	112,514,106,250

비지배지분	72,628,782,324	76,205,815,133

자본총계	252,223,614,752	250,300,519,222

자본과부채총계	375,762,736,069	345,996,601,688

연결 포괄손익계산서
제 79 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 78 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 79 기 3분기	제 78 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	43,830,910,360	132,831,028,894	42,572,330,372	123,585,866,779

매출원가	20,605,552,092	64,686,074,084	19,433,762,309	59,380,026,696

매출총이익	23,225,358,268	68,144,954,810	23,138,568,063	64,205,840,083

판매비와관리비	19,479,199,846	57,791,969,980	32,044,073,483	79,350,538,141

영업이익(손실)	3,746,158,422	10,352,984,830	(8,905,505,420)	(15,144,698,058)

기타이익	1,187,136,040	2,847,522,257	829,012,795	4,927,291,732

기타손실	138,769,920	3,066,631,708	230,411,209	3,935,044,874

금융수익	593,094,370	1,576,323,878	409,683,401	1,201,110,639

금융원가	1,022,733,324	2,119,857,326	541,247,282	1,336,305,483

법인세비용차감전순이익(손실)	4,364,885,588	9,590,341,931	(8,438,467,715)	(14,287,646,044)

법인세비용	442,110,189	1,097,031,004	(6,341,172,186)	(7,606,183,551)

당기순이익(손실)	3,922,775,399	8,493,310,927	(2,097,295,529)	(6,681,462,493)

기타포괄손익	89,747,670	(535,574,907)	128,862,493	1,556,808,152

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	87,943,199	(290,898,855)	162,578,976	48,397,959

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(242,078,972)	(890,184,382)	(57,767,721)	(217,459,414)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익의 세후재분류조정	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	330,022,171	599,285,527	220,346,697	265,857,373

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,804,471	(244,676,052)	(33,716,483)	1,508,410,193

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	(19,188,000)	0	525,323,960

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,804,471	(225,488,052)	(33,716,483)	983,086,233

총포괄손익	4,012,523,069	7,957,736,020	(1,968,433,036)	(5,124,654,341)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,651,500,299	5,584,978,475	(4,070,612,399)	(10,771,735,269)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,271,275,100	2,908,332,452	1,973,316,870	4,090,272,776

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,836,155,568	5,219,992,076	(3,906,806,976)	(9,030,712,528)

총 포괄손익, 비지배지분	1,176,367,501	2,737,743,944	1,938,373,940	3,906,058,187

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	120	253	(184)	(488)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	117	201	(184)	(488)

연결 자본변동표
제 79 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 78 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	자기주식처분이익	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,384,020,500	46,911,312,310	3,213,125,198	(1,988,326,610)	118,661,486	126,986,999,223	186,625,792,107	71,070,173,600	257,695,965,707

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(10,771,735,269)	(10,771,735,269)	4,090,272,776	(6,681,462,493)

기타포괄손익	0	0	0	0	634,526,305	1,106,496,436	1,741,022,741	(184,214,589)	1,556,808,152

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	0	0	(968,352,800)	(968,352,800)

종속기업의 자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	11,384,020,500	46,911,312,310	3,213,125,198	(1,988,326,610)	753,187,791	117,321,760,390	177,595,079,579	74,007,878,987	251,602,958,566

2022.01.01 (기초자본)	11,384,020,500	46,911,312,310	3,213,125,198	(1,988,326,610)	2,060,466,441	112,514,106,250	174,094,704,089	76,205,815,133	250,300,519,222

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	5,584,978,475	5,584,978,475	2,908,332,452	8,493,310,927

기타포괄손익	0	0	0	0	48,947,190	(416,659,362)	(367,712,172)	(167,862,735)	(535,574,907)

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	0	0	(968,352,800)	(968,352,800)

종속기업의 자기주식 거래로 인한 증감	0	282,862,036	0	0	0	0	282,862,036	(5,349,149,726)	(5,066,287,690)

2022.09.30 (기말자본)	11,384,020,500	47,194,174,346	3,213,125,198	(1,988,326,610)	2,109,413,631	117,682,425,363	179,594,832,428	72,628,782,324	252,223,614,752

연결 현금흐름표
제 79 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 78 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 79 기 3분기	제 78 기 3분기

영업활동현금흐름	3,986,311,063	(12,834,994,302)

당기순이익(손실)	8,493,310,927	(6,681,462,493)

당기순이익조정을 위한 가감	11,079,029,006	656,737,897

법인세비용	1,097,031,004	(7,606,183,569)

금융비용	2,119,857,326	1,336,305,483

금융수익	(1,576,323,878)	(1,124,731,544)

배당금수익	(139,508,237)	(37,987,165)

퇴직급여	2,518,114,539	2,997,720,767

감가상각비	5,091,196,609	4,725,514,111

대손충당금증가(감소)	181,718,684	(4,092,000)

기타의대손충당금증가(감소)	(388,547,616)	0

무형자산상각비	333,876,947	302,554,319

외화환산손실	0	18,936,000

외화환산이익	0	(99,407,095)

재고자산감모손실	1,063,750,430	1,049,298,076

재고자산평가손실	(291,435,545)	0

유형자산처분손실	1,634,333	0

유형자산처분이익	(756,041,903)	(5,610,689)

리스자산처분이익	(3,719,550)	(36,257,988)

당기손익인식금융자산평가손실	3,134,605,883	3,472,437,197

당기손익인식금융자산평가이익	0	(2,446,019,801)

당기손익인식금융자산처분이익	(4,190,020)	(1,318,989,087)

파생금융부채평가손실	(1,302,990,000)	(566,749,118)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,761,865,847)	(4,375,480,843)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(7,809,208,584)	(642,566,554)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,966,134,284)	(1,625,095,561)

재고자산의 감소(증가)	(4,247,538,054)	(1,878,028,836)

당기손익인식금융자산의 감소(증가)	22,710,279	366,975,478

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(4,218,024,977)	2,357,972,367

기타비유동자산의 감소(증가)	0	(1,131,010,000)

기타비유동부채의 증가(감소)	5,499,200,000	0

퇴직금의 지급	(2,498,157,790)	(1,193,875,100)

사외적립자산의 감소(증가)	1,455,287,563	(629,852,637)

이자수취(영업)	1,290,471,483	1,026,606,599

이자지급(영업)	(922,030,333)	(258,742,817)

법인세납부(환급)	(2,332,112,410)	(3,240,639,810)

배당금수취(영업)	139,508,237	37,987,165

투자활동현금흐름	(33,966,343,681)	(11,620,650,582)

단기금융상품의 처분	59,989,917,809	51,992,847,234

단기대여금및수취채권의 처분	530,660,000	284,123,000

장기대여금및수취채권의 처분	9,000,000	0

기타포괄손익인식금융자산(채무)의 처분	5,000,000,000	0

장기금융상품의 처분	3,000,000	180,000,000

보증금의 감소	10,876,700	425,700,770

유형자산의 처분	1,202,631,363	6,900,000

단기금융상품의 취득	(70,946,275,947)	(49,981,215,046)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(4,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(35,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(2,010,000,000)	(2,015,000,000)

보증금의 증가	(897,232,000)	(42,118,330)

유형자산의 취득	(11,733,198,636)	(8,210,359,775)

무형자산의 취득	(15,090,722,970)	(4,257,528,435)

재무활동현금흐름	14,695,662,159	28,605,753,582

단기차입금의 증가	6,263,623,656	4,431,513,379

장기차입금의 증가	20,000,000,000	0

사채의 증가	0	30,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,914,508,032)	(4,169,307,493)

자기주식의 취득	(5,066,287,690)	0

리스부채의 상환	(618,812,975)	(688,099,504)

배당금지급	(968,352,800)	(968,352,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,284,370,459)	4,150,108,698

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	664,061,596	303,413,514

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,620,308,863)	4,453,522,212

기초현금및현금성자산	49,113,287,318	58,935,489,415

기말현금및현금성자산	34,492,978,455	63,389,011,627