삼천당제약 사업보고서 (2025.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 82 기 2025.12.31 현재
제 81 기 2024.12.31 현재
제 80 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 82 기	제 81 기	제 80 기

자산

유동자산	241,758,626,803	242,532,347,978	163,905,937,639

현금및현금성자산	95,943,976,392	105,584,562,702	40,427,235,975

기타유동금융자산	8,238,933,000	38,178,722,632	41,047,388,000

기타포괄손익-공정가치 측정 유동금융자산	4,795,440,599	502,409,705	0

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	20,294,495,997	524,461,990	11,310,540,990

매출채권 및 기타유동채권	55,300,974,417	58,138,662,540	34,416,171,858

기타유동자산	4,572,277,693	1,412,550,801	1,442,051,975

유동재고자산	52,612,528,705	38,190,977,608	35,262,548,841

비유동자산	319,472,757,628	277,239,862,861	244,115,884,373

기타비유동금융자산	5,789,901,839	3,906,120,866	4,727,178,352

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	6,506,779,424	11,324,168,223	12,638,790,311

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	8,480,757,143	19,116,227,329	20,256,157,834

유형자산	143,093,639,315	103,595,078,433	90,008,845,500

무형자산	129,756,399,023	122,186,393,648	96,300,604,312

투자부동산	749,121,799	757,315,476	765,509,153

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,651,692,641	1,735,372,859	1,726,369,611

기타비유동자산	14,129,918,055	5,942,050,575	1,090,739,085

이연법인세자산	8,314,548,389	8,677,135,452	16,601,690,215

자산총계	561,231,384,431	519,772,210,839	408,021,822,012

부채

유동부채	106,571,860,871	93,420,519,276	57,957,199,035

매입채무 및 기타유동채무	56,588,872,681	40,249,834,381	21,051,690,174

당기법인세부채	1,428,388,067	21,225,956,708	1,298,008,394

유동 차입금	11,784,077,259	12,290,078,744	12,225,990,010

비유동차입금의 유동성 대체 부분	33,000,000,000	16,000,000,000	20,000,000,000

유동파생상품부채	0	0	0

유동반품충당부채	2,146,578,504	2,118,852,519	1,911,486,707

유동 리스부채	1,623,944,360	1,535,796,924	1,470,023,750

비유동부채	91,066,297,912	76,947,532,668	51,604,551,040

사채	21,032,110,176	0	0

장기차입금	0	17,000,000,000	16,000,000,000

확정급여채무의현재가치	7,607,202,498	11,398,079,160	12,315,039,689

비유동 리스부채	2,391,305,229	3,115,423,421	3,928,919,386

비유동 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	164,987,511	158,810,982	152,902,441

비유동종업원급여충당부채	483,139,955	655,272,312	0

기타 비유동 부채	59,387,552,543	44,619,946,793	19,207,689,524

부채총계	197,638,158,783	170,368,051,944	109,561,750,075

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	276,019,546,060	266,105,335,241	220,498,640,040

자본금	11,728,736,000	11,728,736,000	11,728,736,000

기타자본잉여금	109,149,379,187	99,846,182,650	99,640,242,567

자기주식처분이익	58,390,217,941	58,327,881,725	3,213,125,198

자기주식	(566,940,089)	(568,093,318)	(1,988,326,610)

기타포괄손익누계액	1,352,700,281	1,318,620,484	1,889,448,465

이익잉여금(결손금)	95,965,452,740	95,452,007,700	106,015,414,420

비지배지분	87,573,679,588	83,298,823,654	77,961,431,897

자본총계	363,593,225,648	349,404,158,895	298,460,071,937

자본과부채총계	561,231,384,431	519,772,210,839	408,021,822,012

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 82 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 81 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 80 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 82 기	제 81 기	제 80 기

수익(매출액)	231,805,277,738	210,923,804,522	192,668,515,628

매출원가	122,429,341,329	111,261,375,855	95,702,222,190

매출총이익	109,375,936,409	99,662,428,667	96,966,293,438

판매비와관리비	100,909,423,459	97,020,457,393	87,406,479,105

영업이익(손실)	8,466,512,950	2,641,971,274	9,559,814,333

기타이익	10,254,168,822	6,102,609,902	6,490,134,785

기타손실	8,940,483,909	2,994,950,898	20,532,236,106

금융수익	4,178,726,627	5,904,371,936	2,809,613,671

금융원가	1,441,337,041	616,330,909	2,875,846,454

법인세비용차감전순이익(손실)	12,517,587,449	11,037,671,305	(4,548,519,771)

법인세비용(수익)	487,740,828	16,115,718,132	(360,766,223)

당기순이익(손실)	12,029,846,621	(5,078,046,827)	(4,187,753,548)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,261,822,741	(10,916,104,966)	(10,382,721,091)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	6,768,023,880	5,838,058,139	6,194,967,543

기타포괄손익	125,678,441	(349,971,576)	(1,444,682,304)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	61,463,960	548,251,891	646,245,134

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	(2,843,231)	348,173,257	600,965,615

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후재분류조정	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	64,307,191	200,078,634	45,279,519

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	64,214,481	(898,223,467)	(2,090,927,438)

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	(20,695,400)	(962,844,750)	(318,496,150)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	84,909,881	64,621,283	(1,772,431,288)

총포괄손익	12,155,525,062	(5,428,018,403)	(5,632,435,852)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,199,019,237	(11,134,234,701)	(11,925,103,771)

포괄손익, 비지배지분	6,956,505,825	5,706,216,298	6,292,667,919

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	226.0	(474.00)	(463.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	226.0	(474.00)	159.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 82 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 81 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 80 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	자기주식처분이익	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	11,384,020,500	47,282,563,371	3,213,125,198	(1,988,326,610)	1,771,000,588	112,078,575,886	173,740,958,933	71,900,704,708	245,641,663,641

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(10,382,721,091)	(10,382,721,091)	6,194,967,543	(4,187,753,548)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	73,168,358	0	73,168,358	209,301,107	282,469,465

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	(1,660,830,557)	(1,660,830,557)	(111,600,731)	(1,772,431,288)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	45,279,519	0	45,279,519	0	45,279,519

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	0	0	(880,821,500)	(880,821,500)

종속기업의 자기주식변동	0	(76,749,217)	0	0	0	0	(76,749,217)	648,880,770	572,131,553

종속기업투자주식	0	0	0	0	0	5,980,390,182	5,980,390,182	0	5,980,390,182

종속기업의주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0	0

교환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

교환권 행사	344,715,500	52,434,428,413	0	0	0	0	52,779,143,913	0	52,779,143,913

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

금융보증계약관련배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

미교부주식배당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0	0	0	0	0

인/물적분할	0	0	0	0	0	0	0	0	0

상호취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주청약	0	0	0	0	0	0	0	0	0

단주취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분상품투자에 대한 위험회피수단 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분상품투자 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	11,728,736,000	99,640,242,567	3,213,125,198	(1,988,326,610)	1,889,448,465	106,015,414,420	220,498,640,040	77,961,431,897	298,460,071,937

2024.01.01 (기초자본)	11,728,736,000	99,640,242,567	3,213,125,198	(1,988,326,610)	1,889,448,465	106,015,414,420	220,498,640,040	77,961,431,897	298,460,071,937

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(10,916,104,966)	(10,916,104,966)	5,838,058,139	(5,078,046,827)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	(770,906,615)	0	(770,906,615)	156,235,122	(614,671,493)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	352,698,246	352,698,246	(288,076,963)	64,621,283

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	200,078,634	0	200,078,634	0	200,078,634

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	55,114,756,527	1,420,233,292	0	0	56,534,989,819	0	56,534,989,819

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	0	0	(890,150,900)	(890,150,900)

종속기업의 자기주식변동	0	205,940,083	0	0	0	0	205,940,083	(920,533)	205,019,550

종속기업투자주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0	0	0	522,246,892	522,246,892

교환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

교환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

금융보증계약관련배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

미교부주식배당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0	0	0	0	0

인/물적분할	0	0	0	0	0	0	0	0	0

상호취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주청약	0	0	0	0	0	0	0	0	0

단주취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분상품투자에 대한 위험회피수단 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분상품투자 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	11,728,736,000	99,846,182,650	58,327,881,725	(568,093,318)	1,318,620,484	95,452,007,700	266,105,335,241	83,298,823,654	349,404,158,895

2025.01.01 (기초자본)	11,728,736,000	99,846,182,650	58,327,881,725	(568,093,318)	1,318,620,484	95,452,007,700	266,105,335,241	83,298,823,654	349,404,158,895

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	5,261,822,741	5,261,822,741	6,768,023,880	12,029,846,621

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	(30,227,394)	0	(30,227,394)	6,688,763	(23,538,631)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	(96,883,301)	(96,883,301)	181,793,182	84,909,881

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	64,307,191	0	64,307,191	0	64,307,191

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0	(4,651,494,400)	(4,651,494,400)	0	(4,651,494,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식변동	0	(215,187,684)	0	0	0	0	(215,187,684)	382,751,411	167,563,727

종속기업투자주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0	0	0	(603,379,466)	(603,379,466)

교환사채 발행	0	7,076,543,760	0	0	0	0	7,076,543,760	0	7,076,543,760

교환권 행사	0	(19,181,375)	62,336,216	1,153,229	0	0	44,308,070	0	44,308,070

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	2,461,021,836	0	0	0	0	2,461,021,836	(2,461,021,836)	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

금융보증계약관련배당	0	0	0	0	0	0	0	0	0

미교부주식배당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0	0	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0	0	0	0	0

인/물적분할	0	0	0	0	0	0	0	0	0

상호취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0

출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주청약	0	0	0	0	0	0	0	0	0

단주취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분상품투자에 대한 위험회피수단 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분상품투자 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.12.31 (기말자본)	11,728,736,000	109,149,379,187	58,390,217,941	(566,940,089)	1,352,700,281	95,965,452,740	276,019,546,060	87,573,679,588	363,593,225,648

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 82 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 81 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 80 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 82 기	제 81 기	제 80 기

영업활동현금흐름	9,793,496,690	21,770,705,374	23,428,068,368

당기순이익(손실)	12,029,846,621	(5,078,046,827)	(4,187,753,548)

당기순이익조정을 위한 가감	14,767,986,637	23,745,665,132	28,535,922,957

법인세비용 조정	487,740,828	16,115,718,132	(360,766,223)

금융원가의 조정	979,968,567	382,538,360	2,577,065,601

금융수익에 대한 조정	(3,509,486,873)	(4,606,414,695)	(2,788,057,226)

배당금수익에 대한 조정	(70,872,379)	(117,127,976)	(106,425,153)

퇴직급여 조정	4,244,133,916	3,978,954,283	3,351,125,154

감가상각비에 대한 조정	9,085,019,424	8,394,029,674	7,989,571,667

대손상각비 조정	23,808,097	265,625,967	77,687,841

기타의 대손상각비 조정	141,312,411	78,754,720	0

무형자산상각비에 대한 조정	1,908,400,342	635,066,378	440,862,168

사채할인상각비에 대한 조정	0	0	0

외화환산손실 조정	461,368,474	233,792,549	298,780,853

외화환산이익 조정	(669,239,754)	(1,297,957,241)	(21,556,445)

주식보상비용(환입) 조정	(503,281,259)	519,159,189	81,405,113

복리후생비 조정	(8,203,010)	70,477,133	490,726,440

장기종업원급여 조정	0	0	0

재고자산감모손실 조정	2,358,241,836	1,960,751,015	1,405,651,657

재고자산평가손실 조정	671,189,634	206,202,599	997,103,687

지급수수료	(114,924)	0	0

유형자산처분손실 조정	39,237,103	122,650,425	3,659,750

유형자산처분이익 조정	(32,270,727)	(11,713,334)	(294,945,432)

무형자산처분이익 조정	(436,683,620)	0	0

리스자산처분이익 조정	(12,181,412)	(5,239,236)	(4,426,688)

당기손익인식금융자산평가손실 조정	4,309,156,604	1,907,381,294	2,066,424,272

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(1,464,453,420)	(2,776,738,821)	(4,357,368,283)

당기손익인식금융자산처분이익 조정	(6,280,864,105)	(2,372,522,217)	(1,179,046,007)

당기손익인식금융자산처분손실 조정	1,498,839,806	0	19,616,510

기타포괄손익인식금융자산처분손실	3,000,000	0	0

무형자산손상차손 조정	50,466,904	62,276,934	1,045,409,932

상각후원가측정금융자산평가손실	1,493,754,174	0	0

투자자산처분이익 조정	0	0	0

파생금융부채평가손실	0	0	16,803,423,769

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,960,687,415	1,299,039,148	726,088,209

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	2,864,473,351	(23,530,827,939)	3,209,201,315

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(10,227,859,702)	(4,081,398,023)	128,207,978

재고자산의 감소(증가)	(15,823,630,377)	(5,070,881,426)	(5,752,720,655)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	9,471,441,900	13,225,422,545	(6,299,709,648)

기타비유동부채의 증가(감소)	23,602,414,000	25,570,943,121	11,827,052,266

퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,434,101,568)	(2,740,581,250)	(2,220,698,616)

국민연금전환금의 감소(증가)	1,900,300	1,019,870	2,093,080

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(4,493,950,489)	(2,074,657,750)	(167,337,511)

이자수취	3,074,049,637	4,442,405,336	2,531,223,751

이자지급(영업)	(137,616,167)	(128,409,962)	(2,852,225,514)

법인세환급(납부)	(21,972,329,832)	(2,627,075,429)	(1,431,612,640)

배당금수취(영업)	70,872,379	117,127,976	106,425,153

투자활동현금흐름	(42,356,058,487)	(23,157,647,503)	(8,421,494,008)

단기금융상품의 취득	(7,000,000,000)	(56,370,509,316)	(47,000,000,000)

단기금융상품의 처분	31,319,648,495	62,000,000,000	50,959,911,782

단기대여금및수취채권의 취득	(2,417,990,000)	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	2,242,050,000	45,353,000	557,339,000

장기대여금및수취채권의 처분	0	6,000,000	76,500,000

장기대여금및수취채권의 취득	0	(2,800,000,000)	(3,250,000,000)

장기금융상품의 처분	2,000,000	0	500,000

당기손익인식금융자산의 취득	(17,686,678,169)	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	10,489,435,463	15,167,889,249	11,505,283,942

기타포괄손익인식금융자산(채무)의 취득	0	0	0

기타포괄손익인식금융자산(채무)의 처분	500,000,000	0	992,975,000

만기보유금융자산의 취득	0	0	(1,006,200,000)

만기보유금융자산의 처분	0	71,470,684	0

임차보증금의 감소	14,646,191	22,547,419	266,789,348

임차보증금의 증가	(967,070,754)	(16,300,000)	(234,956,332)

유형자산의 처분	33,272,727	16,818,182	683,790,000

투자활동으로 분류된 무형자산의 처분	703,000,000	0	0

유형자산의 취득	(46,146,079,346)	(17,022,405,665)	(6,765,880,596)

무형자산의 취득	(13,442,293,094)	(24,278,511,056)	(15,207,546,152)

재무활동현금흐름	22,779,368,821	65,759,144,315	3,386,553,071

단기차입금의 증가	8,083,119,758	17,550,919,918	35,224,400,820

장기차입금의 증가	0	6,958,945,000	16,000,000,000

교환사채의 증가	29,541,900,000	0	0

단기차입금의 상환	(8,589,121,243)	(17,486,831,184)	(25,754,139,825)

신주발행비 지급	0	0	(99,466)

사채발행비 지급	0	0	0

자기주식의 처분	90,281,152	71,215,115,458	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0	0

금융리스부채의 지급	(1,695,316,446)	(1,588,853,977)	(1,202,786,958)

유동성장기차입금의 감소	0	(10,000,000,000)	(20,000,000,000)

배당금지급	(4,651,494,400)	(890,150,900)	(880,821,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,783,192,976)	64,372,202,186	18,393,127,431

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	142,606,666	785,124,541	(66,662,986)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,640,586,310)	65,157,326,727	18,326,464,445

기초현금및현금성자산	105,584,562,702	40,427,235,975	22,100,771,530

기말현금및현금성자산	95,943,976,392	105,584,562,702	40,427,235,975