DL 분기보고서 (2021.03)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가 . 대여금 내역(유가증권 대여 포함)

(기준일 : 2021. 03.31 ) (단위 : 백만원, 미화 천달러)

회사명	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비 고

기초	증가	감소	기말

Daelim Saudi Arabia Co., Ltd.	계열회사	장기대여금	USD 245,000	-	USD 245,000	-	-	(주1)

제주항공우주호텔㈜	계열회사	단기 대여금	200	-	-	200	19	(주2)

Daelim USA, Inc.	계열회사	장기대여금	USD 35,350	-	USD 35,350	-	-	(주3)

Daelim Philippines Inc.	계열회사	단기대여금	USD 8,000	-	USD 8,000	-	-	(주4)

Cariflex Pte. Ltd.	계열회사	단기대여금	USD 17,500	-	USD 17,500	-	-	(주5)

덕송내각고속화도로㈜	계열회사	장기대여금	9,847	-	9,847	-	-	(주6)

오산랜드마크프로젝트㈜	계열회사	단기대여금	584,600	-	584,600	-	-	(주7)

효제피에프브이㈜	계열회사	단기대여금	27,000	-	27,000	-	-	(주8)

합 계	621,647USD 305,850	-	621,447USD 305.850	200	19	-

- 보고기간 종료일 현재 이해관계자와의 대여금 및 미수수익에 대한 손실충당금 설정 현황 은 별도분기검토고서 주석 " 35. 특수관계자 등과의 주요 거래 (4)"의 기재내용을 참고하시기 바랍니다.

(주 1) 당사는 이사회 및 이사회 내 위원회 결의에 의거 해외 현지법인인 Daelim Saudi Arabia Co., Ltd.의 자금 부족을 해소하기 위하여 동사와 총 USD 245Mil의 대여약정(Loan Agreement)을 체결하였으며, 그 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 역

(1) 거래상대방	Daelim Saudi Arabia Co., Ltd.

(2) 대여금액	USD 245Mil

(3) 대여기간 및 금리	- USD 25 Mil : 2019.06.19 ~ 2021.06.19, 연 4.6%- USD 60 Mil : 2020.01.29 ~ 2022.01.29, 연 4.6%- USD 60 Mil : 2020.03.28 ~ 2022.03.28, 연 4.6%- USD 40 Mil : 2020.09.06 ~ 2022.09.06, 연 4.6%- USD 30 Mil : 2020.11.08 ~ 2022.11.08, 연 4.6%- USD 30 Mil : 2020.12.10 ~ 2022.12.10, 연 4.6%

(4) 이사회 및 이사회 내 위원회 결의일	- USD 25 Mil : 2019.03.21- USD 60 Mil : 2019.12.19- USD 60 Mil : 2019.12.19- USD 40 Mil : 2020.08.19- USD 30 Mil : 2020.08.19- USD 30 Mil : 2020.08.19

(5) 원리금 수령	원리금 일시 상환

상기 대여금은 인적분할 신설회사인 DL이앤씨㈜로 전액 이관되어 현재 잔액은 없습니다. (주2) 당사는 관계기업인 제주항공우주호텔㈜의 일시적 자금 부족을 해소하기 위해 400백만원을 대여하였습니다. (대여기간 : 2014.09.01 ~ 2021.09.01)보고기간 종료일 현재 당사의 제주항공우주호텔㈜에 대한 대여금 잔액은 200백만원입니다. ( 주3) 당사는 이사회 내 위원회 결의에 의거 해외 현지법인인 Daelim USA, Inc.의 자금 부족 을 해소하기 위하여 동사와 총 USD 35.35Mil의 대여약정(Loan Agreement)을 체결하였으며, 그 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 역

(1) 거래상대방	Daelim USA, Inc.

(2) 대여금액	USD 35.35Mil

(3) 대여기간 및 금리	- USD 25.5Mil : 2019.02.15 ~ 2021.02.15, 연 4.6%- USD 3.15Mil : 2019.08.05 ~ 2021.08.05, 연 4.6%- USD 3.20Mil : 2020.04.28 ~ 2022.04.28, 연 4.6%- USD 3.50Mil : 2020.12.23 ~ 2022.12.23, 연 4.6%

(4) 이사회 내 위원회 결의일	- USD 25.5Mil : 2019.02.13- USD 3.15Mil : 대표이사 전결- USD 3.20Mil : 대표이사 전결- USD 3.50Mil : 2020.12.16

(5) 원리금 수령	원리금 일시 상환

상기 대여금은 인적분할 신설회사인 DL이앤씨㈜로 전액 이관되어 현재 잔액은 없습니다. (주4) 당사는 이사회 내 위원회 결의에 의거 해외 현지법인인 Daelim Philippines Inc.의 자금 부족을 해소하기 위하여 동사와 총 USD 8Mil의 대여약정(Loan Agreement)을 체결하였으며, 그 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 역

(1) 거래상대방	Daelim Philippines Inc.

(2) 대여금액	USD 8Mil

(3) 대여기간 및 금리	USD 8Mil : 2020.04.15 ~ 2021.04.15, 연 4.6%

(4) 이사회 내 위원회 결의일	USD 8Mil : 2020.03.27

(5) 원리금 수령	원리금 일시 상환

상기 대여금은 인적분할 신설회사인 DL이앤씨㈜로 전액 이관되어 현재 잔액은 없습니다. (주5) 당사는 이사회 결의에 의거 해외 현지법인인 Cariflex Pte. Ltd.의 초기 운영자금 목적으로 동사와 총 USD 17.5Mil의 대여약정(Loan Agreement)을 체결하였으며, 그 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 역

(1) 거래상대방	Cariflex Pte. Ltd.

(2) 대여금액	USD 17.5Mil

(3) 대여기간 및 금리	USD 17.5Mil : 2020.03.05 ~ 2021.03.05, 연 4.6%

(4) 이사회 내 위원회 결의일	2020.02.25

(5) 원리금 수령	원리금 일시 상환

상기 대여금은 물적분할 신설회사인 DL케미칼 ㈜ 로 전액 이관되어 현재 잔액은 없습니다. (주6) 당사는 이사회 내 위원회 결의에 의거 당사의 공정거래법상 계열회사인 덕송내각고속화도로㈜의 자금부족을 보충하기 위하여 동사에 9,847백만원의 후순위 대여를 집행하였으며 그 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 역

(1) 거래상대방	덕송내각고속화도로㈜

(2) 대여금액	9,847백만원

(3) 대여기간 및 금리	- 선순위대출원리금이 전액 상환되기 이전에는 후순위대출의 원금을 상환할 수 없습니다.- 선순위대출원리금이 전액 상환되기 이전에는 후순위대출에 대한 이자가 발생하지 않습니다. (대여금리 연 4.6%)

(4) 이사회 내 위원회 결의일	2020.04.27

(5) 원리금 수령	원리금 일시 상환 (선순위대출원리금 전액 상환 완료 후)

상기 대여금은 인적분할 신설회사인 DL이앤씨㈜로 전액 이관되어 현재 잔액은 없습니다.(주7) 당사는 이사회 내 위원회 결의에 의거 종속회사인 오산랜드마크프로젝트㈜의 사업수행을 위하여 동사에 584,600백만원의 대여금을 집행하였으며 그 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 역

(1) 거래상대방	오산랜드마크프로젝트㈜

(2) 대여금액	584,600백만원

(3) 대여기간 및 대여금리	- 4,000백만원 2020.01 ~ 2021.01, 연 4.6% - 7,600백만원 2020.03 ~ 2021.03, 연 4.6% - 15,100백만원 2020.04 ~ 2021.04, 연 4.6% - 151,300백만원 2020.05 ~ 2021.05, 연 4.6% - 321,700백만원 2020.06 ~ 2021.06, 연 4.6% - 54,500백만원 2020.07 ~ 2021.07, 연 4.6% - 9,000백만원 2020.09 ~ 2021.09, 연 4.6% - 400백만원 2020.09 ~ 2021.09, 연 2.35% - 500백만원 2020.10 ~ 2021.10, 연 2.35% - 20,500백만원 2020.12 ~ 2021.12, 연 2.29%

(4) 이사회 내 위원회 결의일	- 4,000백만원 : 대표이사 전결 - 7,600백만원 : 대표이사 전결 - 15,100백만원 : 대표이사 전결 - 151,300백만원 : 2020.05.20 - 321,700백만원 : 2020.06.24 - 54,500백만원 : 2020.06.24 - 9,000백만원 : 대표이사 전결 - 400백만원 : 대표이사 전결 - 500백만원 : 대표이사 전결 - 20,500백만원 : 대표이사 전결

(5) 원리금 수령	원리금 일시 상환

상기 대여금은 인적분할 신설회사인 DL이앤씨㈜로 전액 이관되어 현재 잔액은 없습니다. (주8) 당사는 내부 결의에 의거 당사의 공정거래법상 계열회사인 효제피에프브이㈜의 사업수행을 위하여 동사에 27,000백만원의 대여금을 집행하였으며 그 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 역

(1) 거래상대방	효제피에프브이㈜

(2) 대여금액	27,000백만원

(3) 대여기간 및 대여금리	2020.12.15 ~ PF 인출시, 연 4.6%

(4) 이사회 내 위원회 결의일	대표이사 전결

(5) 원리금 수령	원금 일시 상환, 이자 3개월 후취

상기 대여금은 인적분할 신설회사인 DL이앤씨㈜로 전액 이관되어 현재 잔액은 없습니다. 나. 담보제공

(기준일 : 2021.0 3.31 ) (단위 : 백만원)

회사명	관 계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

험프리에스엘큐원㈜	계열회사	764	-	-	764	(주1)

덕송내각고속화도로㈜	계열회사	-	-	-	-	(주2)

포천파워㈜	계열회사	20,532	-	-	20,532	(주3)

합 계	21,296	-	-	21,296

(주1) 상기 담보의 내용은 평택 미군기지 장교 숙소 BTL사업의 사업시행법인 험프리에스엘큐원㈜의 타인자본조달(금융권 차입)을 위한 대주단(우리은행, 국민연금)과 금융약정을 체결함에 있어 당사가 부담한 자금보충의무에 대한 담보 제공이며, 대출약정에서 정한 바에 따라 당사가 보유하고 있는 주식(험프리에스엘큐원㈜ 주식 120,2 87 주)에 대한 근질권을 제공하였습니다. - 담보기간 : 2010.09.16 ~ 채무상환시까지 (공시일 : 2010.09.17) (주2) 상기 담보의 내용은 덕송~내각고속화도로 민간투자사업의 사업시행자인 덕송내각고속화도로㈜의 타인자본조달(금융권 차입)을 위한 대주단(기업은행 등)과 금융약정을 체결함에 있어 건설출자자 약정에 의거 당사가 보유하고 있는 주식(덕송내각고속화도로㈜ 보통주 3,500,000주 / 우선주 1,630,600주)에 대하여 대주단에게 근질권을 제공한 것입니다(공시일 : 2013.03.28). 전기에 당사는 내부 평가를 통해 해당 주식의 장부가액을 감액하였습니다. 상기 담보제공 주식은 DL이앤씨㈜로 전액 승계되어 현재 잔액은 없습니다. (주3) 상기 담보의 내용은 포천 복합화력발전 사업의 금융약정에 따라 당사가 보유한포천파워㈜ 주식에 대하여 대주단에 근질권을 제공한 것입니다.

다 . 채무보증

보고기간 종료일 현재 특수관계자 등을 위하여 당사가 제공하는 있는 자금보충의무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

대상 회사	자금보충의무금액	관련 사업	제공 사유	금융기관

당분기말	전기말

험프리에스엘큐원㈜	15,129	15,129	평택 미군기지 BTL사업	타인자본 조달 금융약정 체결	우리은행 외

밀머란에스피씨㈜(주1)	-	-	호주 Millmerran 화력발전	밀머란에스피씨㈜의 피투자회사 운영자금 부족에 대한 DL에너지㈜ 와 중첩적 추가출자 의무	-

(주1) 밀머란에스피씨㈜의 피투자회사가 운영자금 부족 등으로 인하여 밀머란에스피씨㈜가 증자를 결정하는 경우 그 증자금액을 출자하기로 약정하였습니다. (주2) 보고기간 종료일 현재 당사는 분할 전 대림산업㈜가 특수관계자 등에 제공한 자금보충의무에 대해 분할 신설회사(DL이앤씨㈜, DL케미칼㈜)와 연대 보증 책임을 가지고 있습니다.

해 외 현지법인을 위하여 제공하고 있는 공사이행보증 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다 .

(기준일 : 2021. 03.31 ) (단위 : 미화 천달러)

회사명	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

Daelim Saudi Arabia Co., Ltd.(주1)	해외법인	29,658	-	29,658	-	ㆍ현 장 명 : 사우디아라비아 Ma'aden Ammonia 등ㆍ보증 기간 : 2010.08.26 ~ Obligation 종료시

Daelim Philippines, Inc.(주1)	해외법인	340,953	-	340,953	-	ㆍ현 장 명 : 필리핀 SBPL 500MW CFPP 등ㆍ보증 기간 : 2009.12.21 ~ Obligation 종료시

Daelim Malaysia Sdn. Bhd.(주1)	해외법인	10,102	-	10,102	-	ㆍ현 장 명 : 말레이시아 Petron ULSADO 등ㆍ보증 기간 : 2013.07.26 ~ Obligation 종료시

Daelim USA Inc.(주1)	해외법인	15,152	-	15,152	-	ㆍ현 장 명 : 미국 DUS USGC II 등ㆍ보증 기간 : 2019.10.01 ~ Obligation종료시

DIAP-DAELIM JOINT VENTURE PTE.(주1)	해외법인	127,032	-	127,032	-	ㆍ현 장 명 : 싱가포르 Tuas Terminal Phase 1ㆍ보증 기간 : 2015.02.26 ~ Obligation 종료시

OMZ-DAELIM LLC.(주1)	해외법인	1,405	-	1,405	-	ㆍ현 장 명 : 러시아 Omsk DCCㆍ보증 기간 : 2016.04.04 ~ Obligation 종료시

CANAKKALE HIGHWAY AND BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT AND OPERATION(주1)	해외법인	3,657	-	3,657	-	ㆍ현 장 명 : 터키 Canakkale 교량ㆍ보증 기간 : 2017.03.09 ~ Obligation 종료시

DAELIM INSAAT GELISTIRME A.S. (주1)	해외법인	435,976	-	435,976	-	ㆍ현 장 명 : 터키 Canakkale 교량 ㆍ보증 기간 : 2017.08.19 ~ Obligation 종료시

Cariflex PTE.LTD.	해외법인(계열회사)	411,000	-	411,000	-	ㆍ 현 장 명 : Cariflex 인수금융 보증 및 Line 개설보증ㆍ보증 기간 : 2020.03. 04 ~ 2025.03.04

(주1) 인적분할로 인하여 당분기 말 기준 특수관계자에서 제외되었습니다.
(주2) 당사는 상법 제530조의9 제1항의 규정에 의하여 분할 전 대림산업㈜가 특수관계자 등에 제공한 공사이행보증 및 지급보증에 대해 분할 신설회사(DL이앤씨㈜, DL케미칼㈜)와 연대 보증 책임을 가지고 있습니다.