두산 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 83 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 82 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 83 기 1분기말	제 82 기말

자산

유동자산	1,335,977,059,637	1,176,134,396,861

현금및현금성자산	89,857,350,882	114,171,498,355

단기투자증권	2,396,808,705	1,496,808,705

매출채권	505,325,577,212	411,356,645,180

기타채권	121,465,217,080	102,657,732,410

파생상품평가자산	142,467,290	1,016,168,019

재고자산	539,056,803,799	460,824,971,659

기타유동자산	77,732,834,669	84,610,572,533

비유동자산	3,585,273,259,151	3,558,088,689,466

장기금융상품	10,329,000,000	10,329,000,000

장기투자증권	8,083,562,230	6,481,619,042

종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자	1,924,928,552,958	1,913,653,552,958

유형자산	834,939,943,805	825,467,615,581

무형자산	197,736,740,240	194,203,433,935

투자부동산	542,232,712,794	542,232,712,794

장기기타채권	46,976,641,003	46,009,208,384

보증금	14,121,658,350	13,822,020,479

파생상품평가자산	567,530	167,653,437

기타비유동자산	5,923,880,241	5,721,872,856

자산총계	4,921,250,318,788	4,734,223,086,327

부채

유동부채	1,633,506,103,399	1,404,102,798,029

매입채무	478,294,336,311	452,426,545,314

기타채무	283,941,674,632	268,297,092,400

단기차입금	105,760,341,510	104,645,162,322

유동성사채	399,554,974,176	299,662,565,645

유동성장기차입금	182,084,700,000	82,858,150,000

파생상품평가부채	2,206,574,798	218,461,368

당기법인세부채	308,461,522	11,791,346,585

충당부채	7,225,148,516	6,648,514,816

기타유동부채	174,129,891,934	177,554,959,579

비유동부채	994,447,138,167	1,024,612,509,032

기타비유동금융부채

사채	347,705,994,482	447,268,884,962

장기차입금	463,927,506,012	413,197,734,032

순확정급여부채	49,059,205,587	40,359,611,872

장기기타채무	15,495,161,733	9,159,887,173

비유동파생상품부채

비유동충당부채	982,350,638	966,840,699

이연법인세부채	99,673,398,497	95,968,095,372

기타비유동부채	17,603,521,218	17,691,454,922

부채총계	2,627,953,241,566	2,428,715,307,061

자본

자본금	134,845,735,000	134,845,735,000

자본잉여금	734,489,220,921	734,169,198,021

기타자본항목	(343,877,233,006)	(343,557,210,106)

기타포괄손익누계액	134,850,303,410	137,012,789,266

이익잉여금(결손금)	1,632,989,050,897	1,643,037,267,085

자본총계	2,293,297,077,222	2,305,507,779,266

자본과부채총계	4,921,250,318,788	4,734,223,086,327

※ 제 82기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호에 따라 작성되었습니다.

손익계산서
제 83 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 82 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 83 기 1분기	제 82 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	663,102,870,512	663,102,870,512	696,849,211,212	696,849,211,212

상품 및 제품매출	598,935,978,129	598,935,978,129	568,372,067,109	568,372,067,109

기타매출	62,323,115,993	62,323,115,993	48,873,091,103	48,873,091,103

배당금수익	1,843,776,390	1,843,776,390	79,604,053,000	79,604,053,000

영업비용	625,642,128,026	625,642,128,026	572,409,303,213	572,409,303,213

상품 및 제품매출원가	462,901,806,624	462,901,806,624	417,100,190,961	417,100,190,961

기타매출원가	44,758,691,882	44,758,691,882	32,184,684,666	32,184,684,666

판매비와관리비	117,981,629,520	117,981,629,520	123,124,427,586	123,124,427,586

영업이익(손실)	37,460,742,486	37,460,742,486	124,439,907,999	124,439,907,999

금융수익	11,810,175,652	11,810,175,652	10,242,535,840	10,242,535,840

금융비용	24,043,748,029	24,043,748,029	14,826,759,498	14,826,759,498

기타영업외수익	1,519,297,694	1,519,297,694	742,697,296	742,697,296

기타영업외비용	5,621,473,563	5,621,473,563	5,842,323,818	5,842,323,818

법인세비용차감전순이익(손실)	21,124,994,240	21,124,994,240	114,756,057,819	114,756,057,819

법인세비용	5,431,367,928	5,431,367,928	9,275,853,271	9,275,853,271

-당기순이익(손실)	15,693,626,312	15,693,626,312	105,480,204,548	105,480,204,548

주당이익

보통주기본주당순이익	796	796	5,364	5,364

보통주희석주당순이익	796	796	5,364	5,364

구형우선주기본주당이익	809	809	5,376	5,376

구형우선주희석주당이익	809	809	5,376	5,376

※ 제 82기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 83 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 82 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 83 기 1분기	제 82 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

-당기순이익(손실)	15,693,626,312	15,693,626,312	105,480,204,548	105,480,204,548

기타포괄손익	(2,162,485,856)	(2,162,485,856)	38,639,443	38,639,443

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	6,769,276	6,769,276

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	6,769,276	6,769,276

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,169,255,132)	(2,169,255,132)	38,639,443	38,639,443

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(2,169,255,132)	(2,169,255,132)	(230,346,613)	(230,346,613)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	268,986,056	268,986,056

총포괄손익	13,531,140,456	13,531,140,456	105,518,843,991	105,518,843,991

※ 제 82기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 83 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 82 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	134,845,735,000	680,215,184,137	(395,600,730,107)	48,545,607,764	1,731,752,950,996	2,199,758,747,790

총포괄이익

-당기순이익(손실)	105,480,204,548	105,480,204,548

-매도가능금융자산평가이익(손실)	268,986,056	268,986,056

-기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-현금흐름위험회피파생상품평가이익(손실)	(230,346,613)	(230,346,613)

소계	38,639,443	105,480,204,548	105,518,843,991

-주식선택권의 행사	(877,900)	(877,900)

-주식선택권의 취소	1,129,196,900	(1,129,196,900)

-배당금지급	(100,433,266,900)	(100,433,266,900)

-합병조정	145,142,544,917	145,142,544,917

소계.	146,270,863,917	(1,129,196,900)	(100,433,266,900)	44,708,400,117

2018.03.31 (기말자본)	134,845,735,000	826,486,048,054	(396,729,927,007)	48,584,247,207	1,736,799,888,644	2,349,985,991,898

2019.01.01 (기초자본)	134,845,735,000	734,169,198,021	(343,557,210,106)	137,012,789,266	1,643,037,267,085	2,305,507,779,266

총포괄이익

-당기순이익(손실)	15,693,626,312	15,693,626,312

-매도가능금융자산평가이익(손실)

-기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	6,769,276	6,769,276

-현금흐름위험회피파생상품평가이익(손실)	(2,169,255,132)	(2,169,255,132)

소계	(2,162,485,856)	15,693,626,312	13,531,140,456

-주식선택권의 행사

-주식선택권의 취소	320,022,900	(320,022,900)

-배당금지급	(25,741,842,500)	(25,741,842,500)

-합병조정

소계.	320,022,900	(320,022,900)	(25,741,842,500)	(25,741,842,500)

2019.03.31 (기말자본)	134,845,735,000	734,489,220,921	(343,877,233,006)	134,850,303,410	1,632,989,050,897	2,293,297,077,222

※ 제 82기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 83 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 82 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 83 기 1분기	제 82 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(131,960,838,629)	(58,915,636,976)

당기순이익(손실)	15,693,626,312	105,480,204,548

조정	44,354,936,102	(42,130,521,320)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(176,040,901,479)	(191,516,872,560)

이자의 수취	1,504,276,464	1,170,781,362

이자의 지급	(17,360,130,367)	(10,981,293,990)

배당금의 수취	79,018,274,000

법인세의 납부	(112,645,661)	43,790,984

투자활동으로 인한 현금흐름	(40,050,729,460)	6,157,515,226

투자활동으로 인한 현금유입액	217,103,475	30,841,795,542

단기대여금의 감소	19,647,000	23,350,000

장기투자증권의 처분	3,607,679

종속기업 및 관계기업 투자의 처분	29,359,000,000

유형자산의 처분	31,384,782	46,492,979

무형자산의 처분	1,024,146,440

장기대여금의 감소	56,021,070	388,806,123

정부보조금의 증가	106,442,944

투자활동으로 인한 현금유출액	(40,267,832,935)	(24,684,280,316)

단기대여금의 증가	4,600,000,000	2,000,000,000

장기투자증권의 취득	2,496,620,427	25,000,000

종속기업 및 관계기업 투자의 취득	11,275,000,000	7,310,011,300

유형자산의 취득	16,480,086,606	12,114,812,264

무형자산의 취득	4,828,661,183	2,547,956,124

장기대여금의 증가	351,742,689	680,800,000

정부보조금의 감소	5,700,628

사용권자산의 취득	235,722,030

재무활동으로 인한 현금흐름	147,045,060,174	36,904,778,671

재무활동으로 인한 현금유입액	518,854,673,228	435,396,475,291

단기차입금의 차입	369,762,380,128	335,396,475,291

사채의 발행	100,000,000,000

장기차입금의 차입	149,092,293,100

재무활동으로 인한 현금유출액	(371,809,613,054)	(398,491,696,620)

단기차입금의 상환	368,645,162,322	316,348,426,456

사채의 상환	60,000,000,000

장기차입금의 상환	20,000,000,000

금융리스부채의 상환	3,164,450,732	2,142,392,264

주식선택권의 감소	877,900

외화환산으로 인한 현금의 변동	652,360,442	(213,689,139)

합병으로 인한 현금의 증가	19,643,300,825

현금및현금성자산의순증가(감소)	(24,314,147,473)	3,576,268,607

기초현금및현금성자산	114,171,498,355	56,559,566,801

기말현금및현금성자산	89,857,350,882	60,135,835,408

※ 제 82기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호에 따라 작성되었습니다.