두산 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 89 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 88 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 89 기 1분기말	제 88 기말

자산

유동자산	852,644	803,302

현금및현금성자산	96,351	148,682

단기금융상품	39,827	54,068

단기투자증권	1,497	1,497

매출채권	350,296	271,660

기타채권	37,152	47,173

파생상품평가자산	97,463	39,354

재고자산	160,653	136,620

기타유동자산	69,405	33,324

매각예정자산	0	70,924

비유동자산	4,340,282	4,250,224

장기금융상품	3,352	11,782

장기투자증권	17,261	17,928

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	3,641,307	3,507,439

유형자산	265,397	268,721

무형자산	35,859	34,304

투자부동산	309,931	314,097

장기기타채권	30,069	29,576

보증금	37,106	36,466

이연법인세자산	0	29,911

자산총계	5,192,926	5,053,526

부채

유동부채	1,307,049	1,244,876

매입채무	223,072	207,315

기타채무	107,437	81,912

단기차입금	608,000	538,000

유동성사채	157,804	132,921

유동성장기차입금	119,936	129,811

유동성장기유동화채무	0	21,599

유동 리스부채	28,979	28,687

파생상품평가부채	2,792	4,905

당기법인세부채	1,520	2,301

기타 유동부채	57,509	83,102

매각예정부채	0	14,323

비유동부채	800,190	799,507

장기기타채무	2,666	5,757

사채	140,492	128,588

장기차입금	265,000	277,500

비유동 리스부채	149,966	157,279

순확정급여부채	51,425	48,784

장기파생상품평가부채	93,497	93,497

장기충당부채	1,359	1,354

이연법인세부채	4,965	0

기타 비유동 부채	90,820	86,748

부채총계	2,107,239	2,044,383

자본

자본금	123,738	123,738

자본잉여금	782,764	794,500

기타자본항목	(1,141,978)	(1,131,784)

기타포괄손익누계액	12,844	11,814

이익잉여금	3,308,319	3,210,875

자본총계	3,085,687	3,009,143

자본과부채총계	5,192,926	5,053,526

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 89 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 88 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 89 기 1분기	제 88 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	392,671	392,671	224,423	224,423

상품 및 제품매출	326,703	326,703	143,144	143,144

기타매출	64,449	64,449	65,713	65,713

배당금수익	1,519	1,519	15,566	15,566

영업비용	298,220	298,220	198,261	198,261

상품 및 제품매출원가	190,754	190,754	108,542	108,542

기타매출원가	48,033	48,033	44,358	44,358

판매비와관리비	59,433	59,433	45,361	45,361

영업이익	94,451	94,451	26,162	26,162

금융수익	67,173	67,173	14,399	14,399

금융비용	25,824	25,824	25,418	25,418

기타영업외수익	490	490	574	574

기타영업외비용	7,402	7,402	6,331	6,331

법인세비용차감전순이익	128,888	128,888	9,386	9,386

법인세비용(수익)	28,436	28,436	(2,256)	(2,256)

계속영업이익	100,452	100,452	11,642	11,642

중단사업손익	32,843	32,843	(893)	(893)

분기순이익	133,295	133,295	10,749	10,749

주당이익

보통주기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	5,547	5,547	657	657

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7,482	7,482	604	604

보통주희석주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	5,511	5,511	657	657

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7,434	7,434	604	604

구형우선주기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	5,547	5,547	657	657

구형우선주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7,482	7,482	604	604

구형우선주희석주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	5,547	5,547	657	657

구형우선주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7,482	7,482	604	604

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 89 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 88 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 89 기 1분기	제 88 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	133,295	133,295	10,749	10,749

기타포괄손익	1,030	1,030	(2,047)	(2,047)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(611)	(611)	(443)	(443)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(611)	(611)	(443)	(443)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,641	1,641	(1,604)	(1,604)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	1,641	1,641	(1,604)	(1,604)

총포괄이익	134,325	134,325	8,702	8,702

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 89 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 88 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (분기초 자본)	123,738	794,292	(1,140,873)	20,761	3,232,285	3,030,203

분기순이익	0	0	0	0	10,749	10,749

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	0

토지재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(443)	0	(443)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	0	0	0	(1,604)	0	(1,604)

주식선택권의 취소	0	208	(208)	0	0	0

주식기준보상의 지급 등

주식기준보상의 인식	0	0	1,438	0	0	1,438

미지급배당금	0	0	0	0	(35,772)	(35,772)

2024.03.31 (분기말 자본)	123,738	794,500	(1,139,643)	18,714	3,207,262	3,004,571

2025.01.01 (분기초 자본)	123,738	794,500	(1,131,784)	11,814	3,210,875	3,009,143

분기순이익	0	0	0	0	133,295	133,295

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	0

토지재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(611)	0	(611)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	0	0	0	1,641	0	1,641

주식선택권의 취소

주식기준보상의 지급 등	0	(11,736)	(11,474)	0	0	(23,210)

주식기준보상의 인식	0	0	1,280	0	0	1,280

미지급배당금	0	0	0	0	(35,851)	(35,851)

2025.03.31 (분기말 자본)	123,738	782,764	(1,141,978)	12,844	3,308,319	3,085,687

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 89 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 88 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 89 기 1분기	제 88 기 1분기

영업활동현금흐름	(86,612)	(50,367)

분기순이익	133,295	10,749

조정	(28,171)	12,403

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(183,013)	(58,029)

이자수취	1,341	2,552

이자지급	(18,116)	(19,489)

배당금수취	9,618	2,478

법인세의 납부	(1,566)	(1,031)

투자활동현금흐름	(20,688)	(34,308)

단기대여금의 감소	9,500	0

단기금융상품의 처분	23,937	25

장기금융상품의 처분	8,000	0

장기투자증권의 처분	1	0

종속기업 및 관계기업 투자의 처분	207	0

유형자산의 처분	18	76

무형자산의 처분	0	1

장기대여금의 감소	97	143

정부보조금의 증가	67	150

매각예정자산의 처분	104,185	0

기타 투자활동 현금유입	382	46

단기대여금의 증가	9,500	9,500

단기금융상품의 취득	9,193	0

장기금융상품의 취득	0	326

장기투자증권의 취득	0	108

종속기업 및 관계기업 투자의 취득	134,960	200

유형자산의 취득	10,084	21,866

무형자산의 취득	3,315	2,723

장기대여금 증가	30	26

재무활동현금흐름	55,289	159,444

단기차입금의 차입	257,000	125,000

사채의 발행	76,641	53,722

장기차입금의 차입	0	100,000

단기차입금의 상환	187,000	20,000

유동성장기차입금의 상환	22,500	0

유동성장기유동화채무의 상환	21,670	21,784

사채의 상환	40,000	70,000

리스부채의 상환	7,182	7,494

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(320)	3,991

현금및현금성자산의 순증감	(52,331)	78,760

분기초의 현금 및 현금성자산	148,682	232,028

분기말의 현금 및 현금성자산	96,351	310,788