두산 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 81 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 80 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 81 기 3분기말	제 80 기말

자산

유동자산	1,023,868,102,140	810,637,992,600

현금및현금성자산	116,398,556,476	155,824,168,783

단기투자증권	1,496,808,705	1,496,808,705

매출채권	332,816,943,809	277,304,552,160

기타채권	86,430,459,105	120,841,735,580

파생상품평가자산	414,687,484	401,840,536

재고자산	389,569,610,378	214,902,215,242

기타유동자산	96,741,036,183	39,866,671,594

비유동자산	2,987,568,123,777	2,934,035,187,926

장기금융상품	69,000,000	69,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	89,367,116,957	1,688,233,184

파생상품평가자산	3,252,672,596

종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자	2,001,592,724,339	1,979,749,211,752

유형자산	471,770,382,097	517,628,518,378

기타무형자산	184,360,804,797	194,110,528,550

투자부동산	136,664,302,180	137,179,311,280

장기기타채권	53,343,021,481	55,317,920,612

보증금	39,834,087,135	41,256,674,480

기타비유동자산	7,314,012,195	7,035,789,690

자산총계	4,011,436,225,917	3,744,673,180,526

부채

유동부채	1,421,953,525,790	1,042,961,198,475

매입채무	367,198,042,430	297,854,795,885

기타채무	69,269,902,233	77,893,416,026

단기차입금	422,699,140,288	453,578,629,535

유동성사채	239,716,044,294	19,985,675,120

유동성장기차입금	155,000,000,000	85,301,058,200

파생상품평가부채	209,786,186	3,783,026,875

당기법인세부채	44,035,510,382	2,588,000,949

충당부채	6,546,559,838	4,267,443,453

기타유동부채	117,278,540,139	97,709,152,432

비유동부채	440,319,444,327	589,161,495,223

사채	274,220,923,400	314,031,589,541

장기차입금	92,703,271,125	210,531,926,322

순확정급여부채	49,740,715,731	37,533,913,536

장기기타채무	13,207,910,529	9,729,892,676

파생상품평가부채	8,679,148

충당부채	892,066,918	849,343,730

이연법인세부채	1,487,473,667	12,260,022,134

기타비유동부채	8,067,082,957	4,216,128,136

부채총계	1,862,272,970,117	1,632,122,693,698

자본

자본금	134,842,235,000	134,838,235,000

자본잉여금	680,084,654,537	678,232,539,437

기타자본항목	(457,026,485,288)	(428,592,130,188)

기타포괄손익누계액	36,131,220,852	39,338,272,374

이익잉여금(결손금)	1,755,131,630,699	1,688,733,570,205

자본총계	2,149,163,255,800	2,112,550,486,828

자본과부채총계	4,011,436,225,917	3,744,673,180,526

손익계산서
제 81 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 80 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 81 기 3분기	제 80 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	637,144,089,397	1,884,446,962,919	448,939,372,398	1,500,518,608,451

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	573,137,561,005	1,609,721,433,653	389,686,565,094	1,142,709,106,817

기타수익(매출액)	64,006,528,392	183,345,303,327	59,252,807,304	180,175,747,618

배당수익(매출액)	91,380,225,939	177,633,754,016

매출원가	588,675,937,945	1,675,217,062,408	433,873,522,135	1,260,383,834,991

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	435,102,949,941	1,246,490,242,463	305,869,647,595	893,099,019,349

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	45,275,966,722	120,369,328,889	42,329,425,459	123,427,939,612

판매비와관리비	108,297,021,282	308,357,491,056	85,674,449,081	243,856,876,030

영업이익(손실)	48,468,151,452	209,229,900,511	15,065,850,263	240,134,773,460

금융수익	17,343,424,779	35,451,695,900	7,957,255,692	21,743,544,270

금융비용	20,744,900,734	55,282,857,573	20,517,769,571	55,028,496,819

기타영업외수익	10,085,040,576	29,643,725,334	870,368,227	1,673,510,422

기타영업외비용	7,122,618,668	16,182,969,414	3,208,085,385	29,593,365,607

법인세비용차감전순이익(손실)	48,029,097,405	202,859,494,758	167,619,226	178,929,965,726

법인세비용	15,425,237,390	36,035,817,364	(495,289,065)	5,539,438,279

당기순이익(손실)	32,603,860,015	166,823,677,394	662,908,291	173,390,527,447

주당이익

보통주기본주당순이익	1,656	8,481	31	8,791

보통주희석주당순이익	1,656	8,481	31	8,791

우선주기본주당이익	1,669	8,518	44	8,829

우선주희석주당이익	1,669	8,518	44	8,829

포괄손익계산서
제 81 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 80 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 81 기 3분기	제 80 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	32,603,860,015	166,823,677,394	662,908,291	173,390,527,447

기타포괄손익	(2,569,164,180)	(3,207,051,522)	454,652,804	2,448,469,512

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,849,903,820)

토지재평가잉여금(세후기타포괄손익)	(4,849,903,820)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,569,164,180)	1,642,852,298	454,652,804	2,448,469,512

현금흐름위험회피파생상품 평가손익	(2,034,959,767)	2,862,960,578	454,652,804	2,448,469,512

매도가능금융자산평가손실(세후기타포괄손익)	(534,204,413)	(1,220,108,280)

총포괄손익	30,034,695,835	163,616,625,872	1,117,561,095	175,838,996,959

자본변동표
제 81 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 80 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	668,081,593,735	(426,551,441,992)	42,962,896,798	1,689,925,025,615	2,109,256,309,156

분기총포괄이익

-분기순이익	173,390,527,447	173,390,527,447

-매도가능금융자산 평가손실

-토지재평가잉여금

-현금흐름위험회피파생평가상품 이익	2,448,469,512	2,448,469,512

소계	2,448,469,512	173,390,527,447	175,838,996,959

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-주식선택권의 행사

-주식선택권의 취소	6,146,493,400	(6,146,493,400)

자기주식 거래로 인한 증감	(59,456,642,390)	(59,456,642,390)

-주식기준보상거래의 인식	176,550,097	176,550,097

-배당금지급	(91,267,158,850)	(91,267,158,850)

소계.	6,146,493,400	(65,426,585,693)	(91,267,158,850)	(150,547,251,143)

2016.09.30 (기말자본)	134,838,235,000	674,228,087,135	(491,978,027,685)	45,411,366,310	1,772,048,394,212	2,134,548,054,972

2017.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	678,232,539,437	(428,592,130,188)	39,338,272,374	1,688,733,570,205	2,112,550,486,828

분기총포괄이익

-분기순이익	166,823,677,394	166,823,677,394

-매도가능금융자산 평가손실	(1,220,108,280)	(1,220,108,280)

-토지재평가잉여금	(4,849,903,820)	(4,849,903,820)

-현금흐름위험회피파생평가상품 이익	2,862,960,578	2,862,960,578

소계	(3,207,051,522)	166,823,677,394	163,616,625,872

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-주식선택권의 행사	4,000,000	65,758,000	(23,144,000)	46,614,000

-주식선택권의 취소	1,786,357,100	(1,786,357,100)

자기주식 거래로 인한 증감	(26,624,854,000)	(26,624,854,000)

-주식기준보상거래의 인식

-배당금지급	(100,425,616,900)	(100,425,616,900)

소계.	4,000,000	1,852,115,100	(28,434,355,100)	(100,425,616,900)	(127,003,856,900)

2017.09.30 (기말자본)	134,842,235,000	680,084,654,537	(457,026,485,288)	36,131,220,852	1,755,131,630,699	2,149,163,255,800

현금흐름표
제 81 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 80 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 81 기 3분기	제 80 기 3분기

영업활동에서 창출된 현금흐름	27,733,274,763	99,439,697,571

분기순이익	166,823,677,394	173,390,527,447

조정	9,584,224,834	(63,036,785,657)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(209,073,073,821)	(122,959,989,579)

이자의 수취	4,077,621,676	1,080,397,371

이자의 지급	(30,170,937,728)	(28,749,746,088)

배당금의 수취	90,385,676,074	179,205,113,054

법인세의 납부	(3,893,913,666)	(39,489,818,977)

투자활동으로 인한 현금흐름	(69,085,287,843)	(251,212,640,156)

투자활동으로 인한 현금유입액	135,508,013,529	15,765,187,307

단기금융상품의 감소	20,000,000

단기대여금의 감소	12,624,000	220,373,380

장기투자증권의 처분	12,500,000

종속기업 및 관계기업 투자의 처분	38,924,570,116	2,321,569,659

유형자산의 처분	48,019,039,647	860,698,526

무형자산의 처분	1,590,224,164	303,181,818

투자부동산의 처분	45,023,026,000	9,279,807,080

단기대여금의 회수	1,010,799,131	1,037,485,961

정부보조금의 수취	915,230,471	1,722,070,883

투자활동으로 인한 현금유출액	(204,593,301,372)	(266,977,827,463)

단기대여금의 증가	17,296,000

장기투자증권의 취득	334,059,385	112,510,000

종속기업 및 관계기업 투자의 취득	55,910,200,300	67,217,094,000

유형자산의 취득	46,957,982,336	130,871,910,405

무형자산의 취득	7,716,079,351	15,723,209,058

장기대여금의 증가	1,631,500,000	53,035,808,000

신주인수권부사채의 취득	92,043,480,000

재무활동으로 인한 현금흐름	987,471,574	45,600,441,818

재무활동으로 인한 현금유입액	220,046,614,000	289,924,838,559

단기차입금의 차입	215,175,338,559

사채의 발행	180,000,000,000	59,749,500,000

장기차입금의 차입	40,000,000,000	15,000,000,000

주식선택권의 행사	46,614,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(219,059,142,426)	(244,324,396,741)

금융리스부채의 상환	7,334,717,670	8,017,888,091

사채의 상환	80,000,000,000

장기차입금의 상환	80,823,558,200	65,039,349,800

단기차입금의 상환	30,475,249,656

배당금의 지급	100,425,616,900	91,267,158,850

외화환산으로 인한 현금의 변동	938,929,199	(1,887,033,207)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(39,425,612,307)	(108,059,533,974)

기초현금및현금성자산	155,824,168,783	166,196,173,370

기말현금및현금성자산	116,398,556,476	58,136,639,396