두산 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 79 기 2015.12.31 현재
제 78 기 2014.12.31 현재
제 77 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 79 기	제 78 기	제 77 기

자산

유동자산	12,323,751,612,254	12,276,982,613,489	12,309,322,279,357

현금 및 현금성자산	2,332,606,037,630	1,691,010,038,687	1,258,449,802,477

단기금융상품	478,964,561,067	608,131,766,989	795,073,171,541

단기투자증권	440,994,129	38,385,470,088	11,917,827,393

매출채권	2,835,428,312,948	2,814,779,697,597	3,061,675,647,070

기타채권	763,920,199,872	1,029,935,059,003	1,152,989,205,825

미청구공사	1,966,147,949,622	2,100,023,167,610	2,334,987,542,624

파생상품평가자산	26,095,028,728	38,482,519,788	124,482,515,404

확정계약자산	111,500,155,075	64,068,051,449	22,095,293,873

재고자산	2,752,318,041,313	2,849,179,547,583	2,591,618,311,658

매각예정자산	99,698,436,486	0	23,012,326,807

기타유동자산	956,631,895,384	1,042,987,294,695	933,020,634,685

비유동자산	19,232,558,846,414	19,092,317,255,701	18,856,719,575,719

장기금융상품	77,694,443,865	84,826,208,686	87,503,362,744

장기투자증권	583,769,343,184	393,364,736,061	359,142,863,375

지분법적용 투자주식	74,116,251,529	235,261,816,551	319,918,803,967

유형자산	8,796,055,297,033	8,583,527,194,585	8,659,968,196,823

무형자산	7,025,341,342,185	7,173,409,519,492	7,213,643,069,862

투자부동산	333,241,300,238	479,455,384,081	451,848,557,510

장기매출채권	5,869,349,179	6,626,735,458	8,306,367,849

장기기타채권	1,030,318,559,369	732,799,947,718	524,271,569,412

파생상품평가자산	63,996,129,207	27,913,927,369	119,236,994,110

확정계약자산	73,771,115,605	56,626,716,041	31,003,113,369

이연법인세자산	797,992,838,331	959,323,028,675	761,122,793,546

보증금	258,507,735,698	309,859,845,925	266,051,184,894

기타비유동자산	111,885,140,991	49,322,195,059	54,702,698,258

자산총계	31,556,310,458,668	31,369,299,869,190	31,166,041,855,076

부채

유동부채	14,279,681,899,468	12,648,269,448,835	11,815,346,585,326

매입채무	2,535,918,603,127	2,941,892,946,939	2,428,753,484,007

기타채무	1,278,238,602,955	1,144,178,741,154	1,193,458,785,752

초과청구공사	1,182,382,514,958	1,120,613,912,405	1,661,406,641,456

단기차입금	4,616,776,180,629	3,373,303,137,582	2,690,508,679,807

유동성사채	1,499,290,201,634	844,013,769,120	1,346,521,298,326

유동성장기차입금	1,033,279,423,322	1,067,495,072,748	343,979,763,664

유동화채무	394,044,438,739	397,347,705,208	270,000,000,000

파생상품평가부채	217,655,824,310	190,168,792,794	120,017,591,329

확정계약부채	16,325,825,501	65,365,984,651	190,652,648,109

당기법인세부채	82,693,670,341	86,698,223,741	213,172,120,795

충당부채	138,900,310,589	147,669,640,741	160,415,347,551

기타유동부채	1,284,176,303,363	1,269,521,521,752	1,196,460,224,530

비유동부채	8,883,102,921,471	9,818,689,682,460	10,292,711,840,234

사채	2,797,454,102,631	3,418,741,448,682	3,395,405,390,314

장기차입금	3,715,287,733,677	3,939,559,536,059	4,603,546,946,306

장기유동화채무	150,408,282,978	42,677,714,962	0

순확정급여부채	966,463,437,052	1,085,040,406,735	1,021,137,536,706

장기기타채무	399,851,346,213	632,540,848,886	396,228,026,169

파생상품평가부채	147,649,829,074	128,730,391,781	86,855,866,707

확정계약부채	28,734,919,118	26,648,783,925	76,128,783,708

충당부채	251,190,295,940	245,554,692,630	275,462,918,732

이연법인세부채	284,809,000,363	195,913,393,755	296,595,917,112

기타비유동부채	141,253,974,425	103,282,465,045	141,350,454,480

부채총계	23,162,784,820,939	22,466,959,131,295	22,108,058,425,560

자본

지배회사 소유주지분	2,577,001,978,757	2,889,408,581,525	3,038,519,353,485

납입자본	490,573,938,107	490,573,938,107	470,168,507,248

자본금	134,838,235,000	134,838,235,000	132,894,150,000

주식발행초과금	355,735,703,107	355,735,703,107	337,274,357,248

이익잉여금(결손금)	1,357,017,458,106	1,816,233,589,293	1,852,941,109,126

기타자본구성요소	729,410,582,544	582,601,054,125	715,409,737,111

기타자본잉여금	483,167,958,613	589,797,538,948	618,753,902,907

기타포괄손익누계액	768,664,701,717	456,221,044,876	465,106,087,691

기타자본	(522,422,077,786)	(463,417,529,699)	(368,450,253,487)

비지배지분	5,816,523,658,972	6,012,932,156,370	6,019,464,076,031

자본총계	8,393,525,637,729	8,902,340,737,895	9,057,983,429,516

부채와 자본총계	31,556,310,458,668	31,369,299,869,190	31,166,041,855,076

연결 손익계산서
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 77 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기	제 78 기	제 77 기

영업수익	18,960,372,475,927	20,312,359,982,545	21,464,750,140,024

영업비용	15,968,105,795,196	16,938,861,008,422	17,969,016,229,717

매출총이익	2,992,266,680,731	3,373,498,974,123	3,495,733,910,307

판매비와관리비	2,727,683,533,263	2,375,561,288,350	2,353,082,597,614

영업이익	264,583,147,468	997,937,685,773	1,142,651,312,693

금융수익	1,272,397,031,604	955,540,684,595	1,094,053,955,851

금융비용	2,056,539,248,948	1,867,176,935,996	1,860,120,086,832

기타영업외수익	124,321,148,745	159,589,057,967	178,173,606,467

기타영업외비용	973,226,833,314	305,313,302,494	293,417,780,101

지분법적용투자손익	(77,688,751,318)	(77,983,883,034)	(47,879,993,585)

법인세비용차감전순이익	(1,446,153,505,763)	(137,406,693,189)	213,461,014,493

법인세비용	229,513,065,707	(95,109,727,218)	83,285,358,783

계속영업이익(손실)	(1,675,666,571,470)	(42,296,965,971)	130,175,655,710

중단영업이익(손실)	(25,143,382,810)	75,546,432,932	(7,658,305)

당기순이익(손실)	(1,700,809,954,280)	33,249,466,961	130,167,997,405

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(391,244,620,775)	65,348,813,906	123,553,155,097

비지배지분	(1,309,565,333,505)	(32,099,346,945)	6,614,842,308

주당이익

기본주당순이익	(20,292)	3,121	5,859

계속영업기본주당이익(손실)

보통주기본주당계속영업이익(손실)	(19,870)	(44)	5,386

구형우선주기본주당계속영업이익(손실)	(19,870)	(44)	5,629

중단영업기본주당이익(손실)

보통주기본주당중단영업이익(손실)	(422)	3,157	463

구형우선주기본주당중단영업이익(손실)	(422)	3,202	270

보통주기본주당순이익(손실)	(20,292)	3,113	5,849

구형우선주기본주당순이익(손실)	(20,292)	3,158	5,899

희석주당순이익	(20,292)	3,120	5,855

계속영업희석주당이익(손실)

보통주희석주당계속영업이익(손실)	(19,870)	(44)	5,382

구형우선주희석주당계속영업이익(손실)	(19,870)	(44)	5,629

중단영업희석주당이익(손실)

보통주희석주당중단영업이익(손실)	(422)	3,156	463

구형우선주희석주당중단영업이익(손실)	(422)	3,202	270

보통주희석주당순이익(손실)	(20,292)	3,112	5,844

구형우선주희석주당순이익(손실)	(20,292)	3,158	5,899

연결 포괄손익계산서
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 77 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기	제 78 기	제 77 기

당기순이익(손실)	(1,700,809,954,280)	33,249,466,961	130,167,997,405

기타포괄손익	524,415,518,815	(301,198,701,625)	990,915,429,809

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	438,887,162,154	(109,199,413,936)	1,152,391,242,909

확정급여제도의 재측정요소	14,085,339,241	(109,007,523,939)	162,358,520,204

토지재평가잉여금	424,801,822,913	(191,889,997)	990,032,722,705

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	83,936,709,507	(192,137,547,089)	(158,271,858,161)

매도가능금융자산평가손익	138,514,686,606	40,801,354,269	(9,994,308,184)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	14,481,673,929	(5,317,547,861)	(54,696,122,560)

해외사업환산손익	(69,059,651,028)	(227,621,353,497)	(93,581,427,417)

당기손익으로 재분류되는 (부의)지분법자본변동	1,591,647,154	138,259,400	(3,203,954,939)

총포괄손익	(1,176,394,435,465)	(267,949,234,664)	1,121,083,427,214

포괄손익의 귀속

지배회사 소유주지분	(74,505,728,746)	27,862,799,452	573,003,975,819

비지배지분	(1,101,888,706,719)	(295,812,034,116)	548,079,451,395

연결 자본변동표
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 77 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	132,777,900,000	1,087,166,458,920	(334,473,392,092)	62,759,048,955	1,759,555,010,908	4,370,105,018,552	7,077,890,045,243

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

수정후 재작성된 금액	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익:	당기연결순이익	0	0	0	0	123,553,155,097	6,614,842,309	130,167,997,406

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	47,036,517,848	115,322,002,356	162,358,520,204

토지재평가잉여금	0	0	0	456,444,029,671	67,264,138	533,521,428,896	990,032,722,705

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	2,417,716,588	0	(12,412,024,772)	(9,994,308,184)

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	0	0	0	(19,660,219,041)	0	(35,035,903,519)	(54,696,122,560)

해외사업환산손익	0	0	0	(35,593,502,416)	0	(57,987,925,002)	(93,581,427,418)

지분법자본변동	0	0	0	(1,260,986,066)	0	(1,942,968,873)	(3,203,954,939)

소계	0	0	0	402,347,038,736	170,656,937,083	548,079,451,395	1,121,083,427,214

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(74,299,721,600)	(44,311,666,000)	(118,611,387,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 행사	116,250,000	3,638,477,300	(1,226,368,300)	0	0	0	2,528,359,000

주식선택권의 취소	0	699,670,202	(1,046,324,040)	0	0	0	(346,653,838)

주식기준보상거래의 인식	0	0	4,047,531,853	0	0	0	4,047,531,853

신주청약증거금의 증가	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(36,132,480,960)	0	0	0	(36,132,480,960)

자기주식의 이익소각	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0	0	0

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	(6,950,408,904)	(396,151,981)	0	0	891,262,394,907	883,915,834,022

종속기업의 자기주식취득	0	(191,456,364)	0	0	0	(11,576,545,752)	(11,768,002,116)

종속기업의 자기주식처분	0	(97,103,409,257)	0	0	0	352,819,255,218	255,715,845,961

종속기업의 추가취득	0	(25,951,627,105)	0	0	0	(85,879,526,415)	(111,831,153,520)

종속기업의 전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0

종속회사전환우선주전환후상환	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동(신주발행)	0	0	0	0	0	0	0

합병조정	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 배당금	0	0	0	0	(2,971,117,265)	(14,890,882,735)	(17,862,000,000)

종속기업의 지분율 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타변동	0	(5,279,444,637)	776,932,033	0	0	13,856,576,861	9,354,064,257

소계	116,250,000	(131,138,198,765)	(33,976,861,395)	0	(2,971,117,265)	1,145,591,272,084	977,621,344,659

2013.12.31 (기말자본)	132,894,150,000	956,028,260,155	(368,450,253,487)	465,106,087,691	1,852,941,109,126	6,019,464,076,031	9,057,983,429,516

2014.01.01 (기초자본)	132,894,150,000	956,028,260,155	(368,450,253,487)	465,106,087,691	1,852,941,109,126	6,019,464,076,031	9,057,983,429,516

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

수정후 재작성된 금액	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익:	당기연결순이익	0	0	0	0	65,348,813,906	(32,099,346,945)	33,249,466,961

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(31,052,604,439)	(77,954,919,500)	(109,007,523,939)

토지재평가잉여금	0	0	0	(2,495,412,944)	2,451,632,800	(148,109,853)	(191,889,997)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	39,796,625,665	0	1,004,728,604	40,801,354,269

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	0	0	0	8,933,903,418	0	(14,251,451,279)	(5,317,547,861)

해외사업환산손익	0	0	0	(55,139,693,271)	0	(172,481,660,226)	(227,621,353,497)

지분법자본변동	0	0	0	19,534,317	0	118,725,083	138,259,400

소계	0	0	0	(8,885,042,815)	36,747,842,267	(295,812,034,116)	(267,949,234,664)

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(73,455,362,100)	(60,363,544,750)	(133,818,906,850)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 행사	19,750,000	415,428,500	(144,838,500)	0	0	0	290,340,000

주식선택권의 취소	0	1,667,522,000	(2,047,220,325)	0	0	0	(379,698,325)

주식기준보상거래의 인식	0	0	4,232,591,256	0	0	0	4,232,591,256

신주청약증거금의 증가	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(61,224,106,520)	0	0	0	(61,224,106,520)

자기주식의 이익소각	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0	0	0

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	(38,054,964,808)	(34,540,577,216)	0	0	359,600,079,102	287,004,537,078

종속기업의 자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식처분	0	(3,522,066,052)	0	0	0	7,485,795,462	3,963,729,410

종속기업의 추가취득	0	(581,990,934)	(649,765,752)	0	0	(4,247,086,939)	(5,478,843,625)

종속기업의 전환사채 발행	0	628,724,996	0	0	0	1,040,562,824	1,669,287,820

종속기업의 전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0

종속회사전환우선주전환후상환	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동(신주발행)	1,924,335,000	18,045,917,359	0	0	0	0	19,970,252,359

합병조정	0	8,273,933,905	0	0	0	0	8,273,933,905

신종자본증권 배당금	0	0	0	0	0	(17,218,500,000)	(17,218,500,000)

종속기업의 지분율 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타변동	0	2,632,476,934	(593,359,155)	0	0	2,982,808,756	5,021,926,535

소계	1,944,085,000	(10,495,018,100)	(94,967,276,212)	0	0	349,643,659,205	246,125,449,893

2014.12.31 (기말자본)	134,838,235,000	945,533,242,055	(463,417,529,699)	456,221,044,876	1,816,233,589,293	6,012,932,156,370	8,902,340,737,895

2015.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	945,533,242,055	(463,417,529,699)	456,221,044,876	1,816,233,589,293	6,012,932,156,370	8,902,340,737,895

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

수정후 재작성된 금액	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익:	당기연결순이익	0	0	0	0	(391,244,620,775)	(1,309,565,333,505)	(1,700,809,954,280)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(2,096,421,007)	16,181,760,248	14,085,339,241

토지재평가잉여금	0	0	0	163,930,234,188	6,391,656,195	254,479,932,530	424,801,822,913

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	129,389,278,228	0	9,125,408,378	138,514,686,606

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	0	0	0	24,811,368,790	0	(10,329,694,861)	14,481,673,929

해외사업환산손익	0	0	0	(6,815,542,246)	0	(62,244,108,782)	(69,059,651,028)

지분법자본변동	0	0	0	1,128,317,881	0	463,329,273	1,591,647,154

소계	0	0	0	312,443,656,841	(386,949,385,587)	(1,101,888,706,719)	(1,176,394,435,465)

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(72,266,745,600)	(136,079,578,906)	(208,346,324,506)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	996,859,000	(1,123,329,915)	0	0	0	(126,470,915)

주식기준보상거래의 인식	0	0	2,675,745,257	0	0	0	2,675,745,257

신주청약증거금의 증가	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(59,201,998,780)	0	0	0	(59,201,998,780)

자기주식의 이익소각	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0	0	0

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	(93,175,934)	0	0	916,770,935,830	916,677,759,896

종속기업의 자기주식취득	0	9,617,845,997	0	0	0	(19,615,589,327)	(9,997,743,330)

종속기업의 자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 추가취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채 발행	0	(26,393,453,357)	0	0	0	66,902,920,444	40,509,467,087

종속기업의 전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0

종속회사전환우선주전환후상환	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동(신주발행)	0	0	0	0	0	0	0

합병조정	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 배당금	0	0	0	0	0	(18,500,625,000)	(18,500,625,000)

종속기업의 지분율 변동	0	(91,411,058,424)	0	0	0	91,411,058,424	0

기타변동	0	560,226,449	(1,261,788,715)	0	0	4,591,087,856	3,889,525,590

소계	0	(106,629,580,335)	(59,004,548,087)	0	0	1,041,559,788,227	875,925,659,805

2015.12.31 (기말자본)	134,838,235,000	838,903,661,720	(522,422,077,786)	768,664,701,717	1,357,017,458,106	5,816,523,658,972	8,393,525,637,729

연결 현금흐름표
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 77 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 79 기	제 78 기	제 77 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(17,769,698,979)	646,789,841,526	383,361,559,054

영업활동에서 창출된 현금	734,241,262,435	1,529,843,978,678	1,215,437,372,905

당기순이익	(1,700,809,954,280)	33,249,466,961	130,167,997,406

조정	3,051,788,125,271	1,855,219,568,010	1,938,256,122,312

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(616,736,908,556)	(358,625,056,293)	(852,986,746,813)

이자수취	45,793,627,378	63,933,191,256	75,207,923,701

이자지급	(636,063,143,146)	(683,844,575,016)	(762,780,166,861)

배당금수취	3,928,381,230	3,632,436,321	6,754,831,670

법인세납부(환급)	(165,669,826,876)	(266,775,189,713)	(151,258,402,361)

투자활동현금흐름	(445,760,278,975)	(610,987,492,048)	(1,138,625,718,532)

투자활동으로 인한 현금유입액	672,678,655,957	531,321,293,590	350,146,962,833

단기금융상품의 감소	142,213,619,030	196,477,880,463

단기투자증권의 처분	83,543,756,781	17,616,425,218	20,365,520,440

단기대여금의 감소	79,065,051,970

장기금융상품의 감소	11,164,950,670	4,431,747,297	10,383,994,277

장기투자증권의 처분	17,624,859,170	6,953,704,798	95,670,513,742

장기대여금의 감소	133,628,693,543	79,843,391,941	28,553,101,355

종속기업투자의 처분	126,667,468,493

지분법적용투자자산의 처분	5,999,506,443	6,477,773,289	279,031,676

유형자산의 처분	19,272,546,182	16,419,953,473	117,118,367,182

무형자산의 처분	2,548,927,707	4,551,388,109	5,882,482,848

투자부동산의 처분	1,697,101,473	2,091,798,861	66,745,998,106

매각예정자산의 처분	9,665,880,000	4,872,000,000

사업부문의 합병	778,887,608

사업양도	128,317,226,465	106,947,410,563

기타투자활동	275,953,207

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,118,438,934,932)	(1,142,308,785,638)	(1,488,772,681,365)

단기금융상품의 증가	289,686,475,192

단기대여금의 증가	49,560,469,402	269,714,576,301

장기금융상품의 증가	56,269,210,156	1,117,551,401	22,250,162,450

장기투자증권의 취득	12,593,229,612	21,083,476,734	28,518,247,796

장기대여금의 증가	222,113,182,861	300,145,768,756	24,627,850,063

지분법적용투자주식의 취득	1,108,000,000	268,400,000	72,999,741,669

유형자산의 취득	407,476,893,300	453,279,867,205	503,846,434,550

무형자산의 취득	265,452,810,249	270,151,736,196	274,609,767,599

투자부동산의 취득	4,124,092,829	15,235,455,050	2,519,425,745

종속기업의 신규 취득	99,741,046,523	81,026,530,296

재무활동현금흐름	1,113,711,689,234	425,808,870,152	(270,131,147,174)

재무활동으로 인한 현금유입액	5,309,863,921,942	5,829,688,300,370	4,747,400,426,282

단기차입금의 증가	1,392,926,536,188	719,974,726,891

유동화채무의 증가	1,294,518,541,269	1,028,000,000,000	620,000,000,000

사채의 발행	710,193,878,690	697,988,561,247	1,372,313,983,500

장기차입금의 차입	993,348,752,328	3,092,390,805,744	1,568,388,491,690

주식선택권의 행사	290,340,000	2,528,359,000

종속기업의 유상증자	916,677,759,896	287,004,537,078	883,915,834,022

종속기업의 자기주식 처분	3,963,729,410	299,918,800,070

기타재무활동	2,198,453,571	75,600,000	334,958,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,196,152,232,708)	(5,403,879,430,218)	(5,017,531,573,456)

단기차입금의 감소	632,441,631,704

유동화채무의 감소	1,203,450,000,000	829,350,000,000	656,800,000,000

사채의 상환	748,124,548,164	1,234,033,670,621	1,868,494,643,523

장기차입금의 상환	1,936,885,391,479	3,122,755,402,602	1,563,590,274,033

금융리스부채의 상환	11,645,601,449

자기주식의 취득	59,201,998,780	61,224,106,520	36,132,480,960

종속기업의 자기주식 취득	9,997,743,330	11,768,002,116

배당금의 지급	208,346,324,506	133,818,906,850	118,611,387,600

신종자본증권 배당금의 지급	18,500,625,000	17,218,500,000	17,862,000,000

종속기업의 추가취득	5,478,843,625	111,831,153,520

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,585,712,337)	(29,050,983,420)	10,506,071,452

현금및현금성자산의순증가(감소)	641,595,998,943	432,560,236,210	(1,014,889,235,200)

기초의 현금	1,691,010,038,687	1,258,449,802,477	2,273,339,037,677

기말의 현금	2,332,606,037,630	1,691,010,038,687	1,258,449,802,477