두산 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 84 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 83 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 84 기 1분기말	제 83 기말

자산

유동자산	1,105,425,283,052	921,194,927,526

현금및현금성자산	230,435,317,666	126,344,598,354

단기금융상품	29,976,841,827	19,387,223,614

단기투자증권	3,996,808,705	3,996,808,705

매출채권	465,870,779,227	371,133,279,947

기타채권	59,501,706,766	73,034,128,068

파생상품평가자산	106,572,578	2,403,713,925

재고자산	267,807,760,858	237,129,084,820

매각예정자산	35,320,502,217

기타유동자산	47,729,495,425	52,445,587,876

비유동자산	3,861,694,522,506	3,831,180,917,476

장기금융상품	1,132,551,939	2,129,000,000

장기투자증권	176,208,944,637	226,917,142,437

종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자	2,195,362,220,386	2,145,013,814,736

유형자산	513,342,950,939	711,631,489,993

무형자산	167,732,222,515	164,272,237,814

투자부동산	760,872,872,753	562,864,466,064

장기기타채권	32,004,851,069	4,172,671,697

보증금	14,059,126,754	13,201,314,202

파생상품평가자산	1,227

기타비유동자산	978,780,287	978,780,533

자산총계	4,967,119,805,558	4,752,375,845,002

부채

유동부채	1,722,486,521,280	1,705,580,503,012

매입채무	388,958,131,985	412,622,160,616

기타채무	167,760,880,079	138,793,089,009

단기차입금	930,000,000,000	508,000,000,000

유동성사채	9,994,593,160	169,890,742,389

유동성장기차입금	54,059,900,000	143,314,700,000

유동성장기유동화채무	18,000,000,000	150,000,000,000

유동리스부채	9,244,714,094	8,924,983,885

파생상품평가부채	5,538,790,245	393,090,214

충당부채	9,389,861,976	9,430,362,356

당기법인세부채	13,159,080,047	16,233,030,881

기타유동부채	116,380,569,694	147,978,343,662

비유동부채	1,101,427,162,183	902,142,678,442

장기기타채무	107,169,997,079	114,608,075,845

사채	361,873,554,017	286,998,168,027

장기차입금	312,255,132,402	311,368,243,106

장기유동화채무	131,272,447,480

비유동리스부채	8,157,405,367	8,584,405,797

순확정급여부채	33,869,426,078	27,065,778,347

충당부채	1,046,317,734	1,030,032,127

이연법인세부채	133,189,105,648	137,429,365,047

기타비유동부채	12,593,776,378	15,058,610,146

부채총계	2,823,913,683,463	2,607,723,181,454

자본

자본금	123,738,105,000	123,738,105,000

자본잉여금	797,503,413,896	797,120,154,295

기타자본항목	(1,147,192,175,905)	(1,146,808,916,304)

기타포괄손익누계액	157,178,786,768	201,356,362,907

이익잉여금(결손금)	2,211,977,992,336	2,169,246,957,650

자본총계	2,143,206,122,095	2,144,652,663,548

자본과부채총계	4,967,119,805,558	4,752,375,845,002

손익계산서
제 84 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 83 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 84 기 1분기	제 83 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	558,083,408,395	558,083,408,395	519,478,409,592	519,478,409,592

상품 및 제품매출	499,052,061,621	499,052,061,621	466,904,386,140	466,904,386,140

기타매출	55,814,640,360	55,814,640,360	50,730,247,062	50,730,247,062

배당금수익	3,216,706,414	3,216,706,414	1,843,776,390	1,843,776,390

영업비용	497,493,987,520	497,493,987,520	478,479,793,210	478,479,793,210

상품 및 제품매출원가	394,966,654,862	394,966,654,862	382,069,881,528	382,069,881,528

기타매출원가	39,561,309,996	39,561,309,996	34,162,470,804	34,162,470,804

판매비와관리비	62,966,022,662	62,966,022,662	62,247,440,878	62,247,440,878

영업이익(손실)	60,589,420,875	60,589,420,875	40,998,616,382	40,998,616,382

금융수익	25,358,717,409	25,358,717,409	11,114,822,999	11,114,822,999

금융비용	29,284,442,901	29,284,442,901	18,879,176,693	18,879,176,693

기타영업외수익	43,003,391,229	43,003,391,229	1,530,134,469	1,530,134,469

기타영업외비용	5,620,840,368	5,620,840,368	4,764,846,864	4,764,846,864

법인세비용차감전순이익(손실)	94,046,246,244	94,046,246,244	29,999,550,293	29,999,550,293

법인세비용	23,527,550,944	23,527,550,944	8,827,788,245	8,827,788,245

계속영업이익(손실)	70,518,695,300	70,518,695,300	21,171,762,048	21,171,762,048

중단영업이익(손실)	(4,475,575,114)	(4,475,575,114)	(5,478,135,736)	(5,478,135,736)

-당기순이익(손실)	66,043,120,186	66,043,120,186	15,693,626,312	15,693,626,312

주당이익

보통주기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	3,974	3,974	1,088	1,088

보통주기본주당순이익 (단위 : 원)	3,710	3,710	796	796

보통주희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	3,974	3,974	1,088	1,088

보통주희석주당순이익 (단위 : 원)	3,710	3,710	796	796

구형우선주기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	3,974	3,974	1,105	1,105

구형우선주기본주당이익 (단위 : 원)	3,710	3,710	809	809

구형우선주희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	3,974	3,974	1,105	1,105

구형우선주희석주당이익 (단위 : 원)	3,710	3,710	809	809

포괄손익계산서
제 84 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 83 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 84 기 1분기	제 83 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

-당기순이익(손실)	66,043,120,186	66,043,120,186	15,693,626,312	15,693,626,312

기타포괄손익	(44,177,576,139)	(44,177,576,139)	(2,162,485,856)	(2,162,485,856)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(38,535,902,374)	(38,535,902,374)	6,769,276	6,769,276

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(38,535,902,374)	(38,535,902,374)	6,769,276	6,769,276

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(5,641,673,765)	(5,641,673,765)	(2,169,255,132)	(2,169,255,132)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(5,641,673,765)	(5,641,673,765)	(2,169,255,132)	(2,169,255,132)

총포괄손익	21,865,544,047	21,865,544,047	13,531,140,456	13,531,140,456

자본변동표
제 84 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 83 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	134,845,735,000	734,169,198,021	(343,557,210,106)	137,012,789,266	1,643,037,267,085	2,305,507,779,266

총포괄이익

-당기순이익(손실)	15,693,626,312	15,693,626,312

-기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6,769,276	6,769,276

-현금흐름위험회피파생상품평가이익(손실)	(2,169,255,132)	(2,169,255,132)

소계:	(2,162,485,856)	15,693,626,312	13,531,140,456

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

-주식선택권의 취소	320,022,900	(320,022,900)

-배당금지급	(25,741,842,500)	(25,741,842,500)

소계.	320,022,900	(320,022,900)	(25,741,842,500)	(25,741,842,500)

2019.03.31 (기말자본)	134,845,735,000	734,489,220,921	(343,877,233,006)	134,850,303,410	1,632,989,050,897	2,293,297,077,222

2020.01.01 (기초자본)	123,738,105,000	797,120,154,295	(1,146,808,916,304)	201,356,362,907	2,169,246,957,650	2,144,652,663,548

총포괄이익

-당기순이익(손실)	66,043,120,186	66,043,120,186

-기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(38,535,902,374)	(38,535,902,374)

-현금흐름위험회피파생상품평가이익(손실)	(5,641,673,765)	(5,641,673,765)

소계:	(44,177,576,139)	66,043,120,186	21,865,544,047

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

-주식선택권의 취소	383,259,601	(383,259,601)

-배당금지급	(23,312,085,500)	(23,312,085,500)

소계.	383,259,601	(383,259,601)	(23,312,085,500)	(23,312,085,500)

2020.03.31 (기말자본)	123,738,105,000	797,503,413,896	(1,147,192,175,905)	157,178,786,768	2,211,977,992,336	2,143,206,122,095

현금흐름표
제 84 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 83 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 84 기 1분기	제 83 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(137,114,115,906)	(132,196,560,659)

당기순이익(손실)	66,043,120,186	15,693,626,312

조정	11,241,555,654	44,354,936,102

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(198,993,610,429)	(176,276,623,509)

이자의 수취	1,089,643,710	1,504,276,464

이자의 지급	(17,996,221,686)	(17,360,130,367)

배당금의 수취	1,614,653,414

법인세의 납부	(113,256,755)	(112,645,661)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,631,465,444)	(39,815,007,430)

투자활동으로 인한 현금유입액	56,585,997,772	217,103,475

단기대여금의 감소	13,945,192,000	19,647,000

장기금융상품의 처분	1,000,000,000

장기투자증권의 처분	3,607,679

유형자산의 처분	6,246,081,862	31,384,782

장기대여금의 감소	2,127,743,552	56,021,070

정부보조금의 증가	2,801,761	106,442,944

매각예정비유동자산의 처분	33,264,178,597

투자활동으로 인한 현금유출액	(61,217,463,216)	(40,032,110,905)

단기대여금의 증가	17,112,000,000	4,600,000,000

단기금융상품의 증가	10,580,000,000

장기금융상품의 증가	3,551,939

장기투자증권의 취득	130,723,538	2,496,620,427

종속기업 및 관계기업 투자의 취득	7,400,000,000	11,275,000,000

유형자산의 취득	18,556,930,902	16,480,086,606

무형자산의 취득	4,424,425,737	4,828,661,183

투자부동산의 취득	2,758,000,000

장기대여금의 증가	251,831,100	351,742,689

재무활동으로 인한 현금흐름	242,592,555,937	147,045,060,174

재무활동으로 인한 현금유입액	955,914,767,127	518,854,673,228

단기차입금의 차입	732,000,000,000	369,762,380,128

장기차입금의 차입	149,092,293,100

사채의 발행	74,685,400,000

장기유동화채무의 차입	149,229,367,127

재무활동으로 인한 현금유출액	(713,322,211,190)	(371,809,613,054)

단기차입금의 상환	310,000,000,000	368,645,162,322

장기차입금의 상환	90,000,000,000

사채의 상환	160,577,233,357

금융리스부채의 상환	2,744,977,833	3,164,450,732

장기유동화채무의 감소	150,000,000,000

외화환산으로 인한 현금의 변동	3,243,744,725	652,360,442

현금및현금성자산의순증가(감소)	104,090,719,312	(24,314,147,473)

기초현금및현금성자산	126,344,598,354	114,171,498,355

기말현금및현금성자산	230,435,317,666	89,857,350,882