두산 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 82 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 81 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 82 기 1분기말	제 81 기말

자산

유동자산	1,126,192,462,357	980,974,192,542

현금및현금성자산	60,135,835,408	56,559,566,801

단기투자증권	1,496,808,705	1,496,808,705

매출채권	456,422,668,760	376,957,503,327

기타채권	77,598,822,119	108,453,442,645

파생상품평가자산	1,230,652,129	1,344,584,925

재고자산	452,533,469,451	382,946,843,131

기타유동자산	76,774,205,785	53,215,443,008

비유동자산	3,108,193,172,267	2,969,055,186,294

장기금융상품	69,000,000	69,000,000

장기투자증권	92,918,062,134	89,632,804,793

종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자	2,092,397,703,234	1,991,215,838,139

유형자산	492,001,594,374	494,791,495,024

무형자산	186,186,124,386	186,641,774,400

투자부동산	152,907,984,270	152,907,984,270

장기기타채권	43,354,451,893	5,226,370,016

보증금	40,179,442,650	40,699,549,184

파생상품평가자산	2,210,448,926	1,902,010,068

기타비유동자산	5,968,360,400	5,968,360,400

자산총계	4,234,385,634,624	3,950,029,378,836

부채

유동부채	1,340,252,979,188	1,319,119,682,612

매입채무	390,129,882,494	395,408,730,948

기타채무	238,249,403,510	115,400,456,760

단기차입금	154,396,475,291	135,435,707,891

유동성사채	214,753,046,997	274,619,567,328

유동성장기차입금	157,264,750,000	177,321,100,000

파생상품평가부채	190,844,108	928,616

당기법인세부채	3,072,540,099	50,681,283,933

충당부채	5,565,120,040	4,967,618,396

기타유동부채	176,630,916,649	165,284,288,740

비유동부채	544,146,663,538	431,150,948,434

사채	398,781,973,080	299,129,209,428

장기차입금	66,758,331,863	66,922,973,952

순확정급여부채	39,791,359,805	34,392,669,578

장기기타채무	13,100,305,013	11,867,383,960

파생상품평가부채

충당부채	1,664,596,705	1,649,825,489

이연법인세부채	16,531,143,276	10,444,620,035

기타비유동부채	7,518,953,796	6,744,265,992

부채총계	1,884,399,642,726	1,750,270,631,046

자본

자본금	134,845,735,000	134,845,735,000

자본잉여금	826,486,048,054	680,215,184,137

기타자본항목	(396,729,927,007)	(395,600,730,107)

기타포괄손익누계액	48,584,247,207	48,545,607,764

이익잉여금(결손금)	1,736,799,888,644	1,731,752,950,996

자본총계	2,349,985,991,898	2,199,758,747,790

자본과부채총계	4,234,385,634,624	3,950,029,378,836

손익계산서
제 82 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 81 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 82 기 1분기	제 81 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	696,849,211,212	696,849,211,212	611,569,367,857	611,569,367,857

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	568,372,067,109	568,372,067,109	468,462,907,883	468,462,907,883

기타수익(매출액)	48,873,091,103	48,873,091,103	57,285,364,174	57,285,364,174

배당수익(매출액)	79,604,053,000	79,604,053,000	85,821,095,800	85,821,095,800

매출원가	572,409,303,213	572,409,303,213	503,456,408,788	503,456,408,788

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	417,100,190,961	417,100,190,961	368,400,978,222	368,400,978,222

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	32,184,684,666	32,184,684,666	35,917,800,290	35,917,800,290

판매비와관리비	123,124,427,586	123,124,427,586	99,137,630,276	99,137,630,276

영업이익(손실)	124,439,907,999	124,439,907,999	108,112,959,069	108,112,959,069

금융수익	10,242,535,840	10,242,535,840	11,456,174,084	11,456,174,084

금융비용	14,826,759,498	14,826,759,498	22,989,194,153	22,989,194,153

기타영업외수익	742,697,296	742,697,296	546,582,903	546,582,903

기타영업외비용	5,842,323,818	5,842,323,818	4,976,571,559	4,976,571,559

법인세비용차감전순이익(손실)	114,756,057,819	114,756,057,819	92,149,950,344	92,149,950,344

법인세비용	9,275,853,271	9,275,853,271	5,700,623,951	5,700,623,951

당기순이익(손실)	105,480,204,548	105,480,204,548	86,449,326,393	86,449,326,393

주당이익

보통주기본주당순이익	5,364	5,364	4,396	4,396

보통주희석주당순이익	5,364	5,364	4,396	4,396

우선주기본주당이익	5,376	5,376	4,408	4,408

우선주희석주당이익	5,376	5,376	4,408	4,408

포괄손익계산서
제 82 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 81 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 82 기 1분기	제 81 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	105,480,204,548	105,480,204,548	86,449,326,393	86,449,326,393

기타포괄손익	38,639,443	38,639,443	4,109,931,753	4,109,931,753

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,849,903,820)	(4,849,903,820)

토지재평가잉여금(세후기타포괄손익)	(4,849,903,820)	(4,849,903,820)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	38,639,443	38,639,443	8,959,835,573	8,959,835,573

현금흐름위험회피파생상품 평가손익	(230,346,613)	(230,346,613)	8,959,835,573	8,959,835,573

매도가능금융자산평가손실(세후기타포괄손익)	268,986,056	268,986,056

총포괄손익	105,518,843,991	105,518,843,991	90,559,258,146	90,559,258,146

자본변동표
제 82 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 81 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	678,232,539,437	(428,592,130,188)	39,338,272,374	1,688,733,570,205	2,112,550,486,828

분기총포괄이익

-분기순이익	86,449,326,393	86,449,326,393

-매도가능금융자산 평가손실

-토지재평가잉여금	(4,849,903,820)	(4,849,903,820)

-현금흐름위험회피파생평가상품 이익	8,959,835,573	8,959,835,573

소계	4,109,931,753	86,449,326,393	90,559,258,146

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-신주청약증거금	4,768,000	4,768,000

-주식선택권의 행사

-주식선택권의 취소

-자기주식 거래로 인한 증감	(26,624,854,000)	(26,624,854,000)

-미지급 배당금	(100,425,616,900)	(100,425,616,900)

-합병조정

소계.	(26,620,086,000)	(100,425,616,900)	(127,045,702,900)

2017.03.31 (기말자본)	134,838,235,000	678,232,539,437	(455,212,216,188)	43,448,204,127	1,674,757,279,698	2,076,064,042,074

2018.01.01 (기초자본)	134,845,735,000	680,215,184,137	(395,600,730,107)	48,545,607,764	1,731,752,950,996	2,199,758,747,790

분기총포괄이익

-분기순이익	105,480,204,548	105,480,204,548

-매도가능금융자산 평가손실	268,986,056	268,986,056

-토지재평가잉여금

-현금흐름위험회피파생평가상품 이익	(230,346,613)	(230,346,613)

소계	38,639,443	105,480,204,548	105,518,843,991

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-신주청약증거금

-주식선택권의 행사	(877,900)	(877,900)

-주식선택권의 취소	1,129,196,900	(1,129,196,900)

-자기주식 거래로 인한 증감

-미지급 배당금	(100,433,266,900)	(100,433,266,900)

-합병조정	145,142,544,917	145,142,544,917

소계.	146,270,863,917	(1,129,196,900)	(100,433,266,900)	44,708,400,117

2018.03.31 (기말자본)	134,845,735,000	826,486,048,054	(396,729,927,007)	48,584,247,207	1,736,799,888,644	2,349,985,991,898

현금흐름표
제 82 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 81 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 82 기 1분기	제 81 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(58,915,636,976)	(2,972,787,091)

분기순이익	105,480,204,548	86,449,326,393

조정	(42,130,521,320)	(47,657,652,474)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(191,516,872,560)	(91,177,417,068)

이자의 수취	1,170,781,362	238,979,553

이자의 지급	(10,981,293,990)	(10,051,373,763)

배당금의 수취	79,018,274,000	60,049,640,000

법인세의 납부	43,790,984	(824,289,732)

투자활동으로 인한 현금흐름	6,157,515,226	(10,270,317,856)

투자활동으로 인한 현금유입액	30,841,795,542	9,919,687,563

단기대여금의 감소	23,350,000	4,329,000

종속기업 및 관계기업 투자의 처분	29,359,000,000	5,088,981,046

유형자산의 처분	46,492,979	124,261,361

무형자산의 처분	1,024,146,440

투자부동산의 처분	4,175,026,000

장기대여금의 감소	388,806,123	330,586,944

정부보조금의 수취	196,503,212

투자활동으로 인한 현금유출액	(24,684,280,316)	(20,190,005,419)

단기대여금의 증가	2,000,000,000

장기투자증권의 취득	25,000,000

종속기업 및 관계기업 투자의 취득	7,310,011,300

유형자산의 취득	12,114,812,264	16,941,567,285

무형자산의 취득	2,547,956,124	2,629,438,134

장기대여금의 증가	680,800,000	619,000,000

정보보조금의 감소	5,700,628

재무활동으로 인한 현금흐름	36,904,778,671	(85,447,905,697)

재무활동으로 인한 현금유입액	435,396,475,291	75,435,444,999

단기차입금의 차입	335,396,475,291	15,430,676,999

사채의 발행	100,000,000,000	60,000,000,000

주식선택권의 행사	4,768,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(398,491,696,620)	(160,883,350,696)

단기차입금의 상환	316,348,426,456	158,578,629,535

사채의 상환	60,000,000,000

장기차입금의 상환	20,000,000,000	18,384,120

금융리스부채의 상환	2,142,392,264	2,286,337,041

주식선택권의 감소	877,900

외화환산으로 인한 현금의 변동	(213,689,139)	(810,464,050)

합병으로 인한 현금의 증가	19,643,300,825

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,576,268,607	(99,501,474,694)

기초현금및현금성자산	56,559,566,801	155,824,168,783

기말현금및현금성자산	60,135,835,408	56,322,694,089