두산 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 80 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 79 기말 2015.12.31 현재
제 78 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 80 기 1분기말	제 79 기말	제 78 기말

자산

유동자산	12,685,386,601,822	12,323,751,612,254	12,276,982,613,489

현금 및 현금성자산	2,015,998,086,544	2,332,606,037,630	1,691,010,038,687

단기금융상품	365,660,158,873	478,964,561,067	608,131,766,989

단기투자증권	237,789,536,844	440,994,129	38,385,470,088

매출채권	2,683,788,403,793	2,835,428,312,948	2,814,779,697,597

기타채권	616,599,078,098	763,920,199,872	1,029,935,059,003

미청구공사	1,929,003,884,910	1,966,147,949,622	2,100,023,167,610

파생상품평가자산	51,197,686,831	26,095,028,728	38,482,519,788

확정계약자산	78,201,290,210	111,500,155,075	64,068,051,449

재고자산	2,573,528,696,063	2,752,318,041,313	2,849,179,547,583

매각예정자산	1,114,429,163,170	99,698,436,486

기타유동자산	1,019,190,616,486	956,631,895,384	1,042,987,294,695

비유동자산	18,217,689,865,998	19,232,558,846,414	19,092,317,255,701

장기금융상품	22,090,829,403	77,694,443,865	84,826,208,686

장기투자증권	206,982,953,872	583,769,343,184	393,364,736,061

지분법적용 투자주식	71,612,788,282	74,116,251,529	235,261,816,551

유형자산	8,400,456,371,172	8,796,055,297,033	8,583,527,194,585

무형자산	6,963,540,380,685	7,025,341,342,185	7,173,409,519,492

투자부동산	323,171,463,244	333,241,300,238	479,455,384,081

장기매출채권	6,078,239,191	5,869,349,179	6,626,735,458

장기기타채권	943,701,908,968	1,030,318,559,369	732,799,947,718

파생상품평가자산	73,041,481,725	63,996,129,207	27,913,927,369

확정계약자산	56,291,620,109	73,771,115,605	56,626,716,041

이연법인세자산	793,891,753,342	797,992,838,331	959,323,028,675

보증금	250,374,669,076	258,507,735,698	309,859,845,925

기타비유동자산	106,455,406,929	111,885,140,991	49,322,195,059

자산총계	30,903,076,467,820	31,556,310,458,668	31,369,299,869,190

부채

유동부채	14,571,781,743,021	14,279,681,899,468	12,648,269,448,835

매입채무	2,395,631,003,365	2,535,918,603,127	2,941,892,946,939

기타채무	1,285,397,451,803	1,278,238,602,955	1,144,178,741,154

초과청구공사	1,393,696,111,131	1,182,382,514,958	1,120,613,912,405

단기차입금	4,670,411,075,461	4,616,776,180,629	3,373,303,137,582

유동성사채	1,694,585,137,374	1,499,290,201,634	844,013,769,120

유동성장기차입금	985,435,003,520	1,033,279,423,322	1,067,495,072,748

유동화채무	303,921,311,269	394,044,438,739	397,347,705,208

파생상품평가부채	157,542,332,979	217,655,824,310	190,168,792,794

확정계약부채	22,750,026,236	16,325,825,501	65,365,984,651

당기법인세부채	120,400,017,004	82,693,670,341	86,698,223,741

충당부채	128,344,770,457	138,900,310,589	147,669,640,741

매각예정부채	364,032,235,728

기타유동부채	1,049,635,266,694	1,284,176,303,363	1,269,521,521,752

비유동부채	8,138,732,753,276	8,883,102,921,471	9,818,689,682,460

사채	2,383,779,112,110	2,797,454,102,631	3,418,741,448,682

장기차입금	3,496,153,630,461	3,715,287,733,677	3,939,559,536,059

장기유동화채무	93,480,169,397	150,408,282,978	42,677,714,962

순확정급여부채	984,697,922,673	966,463,437,052	1,085,040,406,735

장기기타채무	460,616,299,171	399,851,346,213	632,540,848,886

파생상품평가부채	115,479,193,373	147,649,829,074	128,730,391,781

확정계약부채	31,886,427,322	28,734,919,118	26,648,783,925

충당부채	249,601,187,382	251,190,295,940	245,554,692,630

이연법인세부채	216,235,460,327	284,809,000,363	195,913,393,755

기타비유동부채	106,803,351,060	141,253,974,425	103,282,465,045

부채총계	22,710,514,496,297	23,162,784,820,939	22,466,959,131,295

자본

지배회사 소유주지분	2,429,669,299,886	2,577,001,978,757	2,889,408,581,525

납입자본	490,573,938,107	490,573,938,107	490,573,938,107

자본금	134,838,235,000	134,838,235,000	134,838,235,000

주식발행초과금	355,735,703,107	355,735,703,107	355,735,703,107

이익잉여금(결손금)	1,445,264,660,480	1,357,017,458,106	1,816,233,589,293

매각예정자본	10,157,655,879	0	0

기타자본구성요소	483,673,045,420	729,410,582,544	582,601,054,125

기타자본잉여금	484,368,503,474	483,167,958,613	589,797,538,948

기타포괄손익누계액	547,637,785,047	768,664,701,717	456,221,044,876

기타자본	(548,333,243,101)	(522,422,077,786)	(463,417,529,699)

비지배지분	5,762,892,671,637	5,816,523,658,972	6,012,932,156,370

자본총계	8,192,561,971,523	8,393,525,637,729	8,902,340,737,895

부채와 자본총계	30,903,076,467,820	31,556,310,458,668	31,369,299,869,190

연결 손익계산서
제 80 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 79 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 1분기	제 79 기 1분기	제 79 기	제 78 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,889,396,791,915	3,889,396,791,915	4,268,981,054,269	4,268,981,054,269	17,712,281,562,671	18,989,908,864,924

영업비용	3,189,044,768,021	3,189,044,768,021	3,575,377,964,058	3,575,377,964,058	15,047,722,435,105	15,991,054,783,358

매출총이익	700,352,023,894	700,352,023,894	693,603,090,211	693,603,090,211	2,664,559,127,566	2,998,854,081,566

판매비와관리비	441,324,979,673	441,324,979,673	545,081,435,934	545,081,435,934	2,522,504,212,942	2,201,496,833,478

영업이익	259,027,044,221	259,027,044,221	148,521,654,277	148,521,654,277	142,054,914,624	797,357,248,088

금융수익	442,197,200,417	442,197,200,417	275,226,472,316	275,226,472,316	1,255,329,209,620	940,433,001,979

금융비용	587,474,585,915	587,474,585,915	438,838,627,237	438,838,627,237	2,034,992,420,921	1,847,692,870,570

기타영업외수익	276,537,577,549	276,537,577,549	16,381,279,719	16,381,279,719	123,253,801,129	156,417,165,602

기타영업외비용	53,386,675,723	53,386,675,723	47,577,423,394	47,577,423,394	971,099,154,026	303,511,540,315

지분법적용투자손익	(3,857,329,449)	(3,857,329,449)	(8,370,971,747)	(8,370,971,747)	(77,688,751,319)	(77,983,883,033)

법인세비용차감전순이익	333,043,231,100	333,043,231,100	(54,657,616,066)	(54,657,616,066)	(1,563,142,400,893)	(334,980,878,249)

법인세비용	88,298,107,877	88,298,107,877	48,673,696,103	48,673,696,103	195,151,104,723	(146,812,129,789)

계속영업이익(손실)	244,745,123,223	244,745,123,223	(103,331,312,169)	(103,331,312,169)	(1,758,293,505,616)	(188,168,748,460)

중단영업이익(손실)	9,145,222,637	9,145,222,637	15,516,049,145	15,516,049,145	57,483,551,336	221,418,215,421

당기순이익(손실)	253,890,345,860	253,890,345,860	(87,815,263,024)	(87,815,263,024)	(1,700,809,954,280)	33,249,466,961

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	183,507,244,806	183,507,244,806	(22,610,979,480)	(22,610,979,480)	(391,244,620,775)	65,348,813,911

비지배지분	70,383,101,054	70,383,101,054	(65,204,283,544)	(65,204,283,544)	(1,309,565,333,505)	(32,099,346,950)

주당이익

기본주당순이익	9,283	9,283	(1,206)	(1,206)	(20,291)	3,121

계속영업기본주당이익(손실)

보통주기본주당계속영업이익(손실)	9,209	9,209	(1,242)	(1,242)	(20,500)	(1,265)

구형우선주기본주당계속영업이익(손실)	9,222	9,222	(1,242)	(1,242)	(20,500)	(1,265)

중단영업기본주당이익(손실)

보통주기본주당중단영업이익(손실)	71	71	36	36	209	4,386

구형우선주기본주당중단영업이익(손실)	71	71	36	36	209	4,386

보통주기본주당순이익(손실)	9,281	9,281	(1,206)	(1,206)	(20,291)	3,121

구형우선주기본주당순이익(손실)	9,293	9,293	(1,206)	(1,206)	(20,291)	3,121

희석주당순이익	9,283	9,283	(1,206)	(1,206)	(20,291)	3,121

계속영업희석주당이익(손실)

보통주희석주당계속영업이익(손실)	9,209	9,209	(1,242)	(1,242)	(20,500)	(1,264)

구형우선주희석주당계속영업이익(손실)	9,222	9,222	(1,242)	(1,242)	(20,500)	(1,265)

중단영업희석주당이익(손실)

보통주희석주당중단영업이익(손실)	71	71	36	36	209	4,384

구형우선주희석주당중단영업이익(손실)	71	71	36	36	209	4,386

보통주희석주당순이익(손실)	9,281	9,281	(1,206)	(1,206)	(20,291)	3,120

구형우선주희석주당순이익(손실)	9,293	9,293	(1,206)	(1,206)	(20,291)	3,121

연결 포괄손익계산서
제 80 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 79 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 1분기	제 79 기 1분기	제 79 기	제 78 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	253,890,345,860	253,890,345,860	(87,815,263,024)	(87,815,263,024)	(1,700,809,954,280)	33,249,466,961

기타포괄손익	(170,875,612,979)	(170,875,612,979)	(281,744,375,662)	(281,744,375,662)	524,415,518,815	(301,198,701,625)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(22,233,660,229)	(22,233,660,229)	(27,203,055,809)	(27,203,055,809)	438,887,162,154	(109,199,413,936)

확정급여제도의 재측정요소	(22,233,660,229)	(22,233,660,229)	(27,203,055,809)	(27,203,055,809)	14,085,339,241	(109,007,523,939)

토지재평가잉여금	424,801,822,913	(191,889,997)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(148,618,915,018)	(148,618,915,018)	(254,839,499,974)	(254,839,499,974)	83,936,709,507	(192,137,547,089)

매도가능금융자산	(230,247,920,922)	(230,247,920,922)	55,527,933,741	55,527,933,741	138,514,686,606	40,801,354,269

현금흐름위험회피파생상품평가손익	21,825,555,414	21,825,555,414	1,622,730,366	1,622,730,366	14,481,673,929	(5,317,547,861)

해외사업환산손익	59,803,450,490	59,803,450,490	(311,990,164,081)	(311,990,164,081)	(69,059,651,028)	(227,621,353,497)

당기손익으로 재분류되는 (부의)지분법자본변동	(23,037,732)	(23,037,732)	298,180,121	298,180,121	1,591,647,154	138,259,400

총포괄손익	83,014,732,881	83,014,732,881	(369,559,638,686)	(369,559,638,686)	(1,176,394,435,465)	(267,949,234,664)

포괄손익의 귀속

지배회사 소유주지분	(31,354,899,567)	(31,354,899,567)	(43,693,725,607)	(43,693,725,607)	(74,505,728,746)	27,862,799,452

비지배지분	114,369,632,448	114,369,632,448	(325,865,913,079)	(325,865,913,079)	(1,101,888,706,719)	(295,812,034,116)

연결 자본변동표
제 80 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 79 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	매각예정관련자본	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	132,894,150,000	956,028,260,155	(368,450,253,487)	465,106,087,691	1,852,941,109,126	0	6,019,464,076,031	9,057,983,429,516

총포괄손익:	당기연결순이익	0	0	0	0	65,348,813,906	0	(32,099,346,945)	33,249,466,961

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(31,052,604,439)	0	(77,954,919,500)	(109,007,523,939)

토지재평가잉여금	0	0	0	(2,495,412,944)	2,451,632,800	0	(148,109,853)	(191,889,997)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	39,796,625,665	0	0	1,004,728,604	40,801,354,269

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	0	0	0	8,933,903,418	0	0	(14,251,451,279)	(5,317,547,861)

해외사업환산손익	0	0	0	(55,139,693,271)	0	0	(172,481,660,226)	(227,621,353,497)

지분법자본변동	0	0	0	19,534,317	0	0	118,725,083	138,259,400

매각예정으로분류	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	(8,885,042,815)	36,747,842,267	0	(295,812,034,116)	(267,949,234,664)

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(73,455,362,100)	0	(60,363,544,750)	(133,818,906,850)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 행사	19,750,000	415,428,500	(144,838,500)	0	0	0	0	290,340,000

주식선택권의 취소	0	1,667,522,000	(2,047,220,325)	0	0	0	0	(379,698,325)

주식기준보상거래의 인식	0	0	4,232,591,256	0	0	0	0	4,232,591,256

자기주식의 취득	0	0	(61,224,106,520)	0	0	0	0	(61,224,106,520)

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	(38,054,964,808)	(34,540,577,216)	0	0	0	359,600,079,102	287,004,537,078

종속기업의 자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식처분	0	(3,522,066,052)	0	0	0	0	7,485,795,462	3,963,729,410

종속기업의 추가취득	0	(581,990,934)	(649,765,752)	0	0	0	(4,247,086,939)	(5,478,843,625)

종속기업의 전환사채 발행	0	628,724,996	0	0	0	0	1,040,562,824	1,669,287,820

종속기업의 전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동(신주발행)	1,924,335,000	18,045,917,359	0	0	0	0	0	19,970,252,359

합병조정	0	8,273,933,905	0	0	0	0	0	8,273,933,905

신종자본증권 배당금	0	0	0	0	0	0	(17,218,500,000)	(17,218,500,000)

종속기업의 지분율 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타변동	0	2,632,476,934	(593,359,155)	0	0	0	2,982,808,756	5,021,926,535

소계	1,944,085,000	(10,495,018,100)	(94,967,276,212)	0	0	0	349,643,659,205	246,125,449,893

2014.12.31 (기말자본)	134,838,235,000	945,533,242,055	(463,417,529,699)	456,221,044,876	1,816,233,589,293	0	6,012,932,156,370	8,902,340,737,895

2015.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	945,533,242,055	(463,417,529,699)	456,221,044,876	1,816,233,589,293	0	6,012,932,156,370	8,902,340,737,895

총포괄손익:	당기연결순이익	0	0	0	0	(391,244,620,775)	0	(1,309,565,333,505)	(1,700,809,954,280)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(2,096,421,007)	0	16,181,760,248	14,085,339,241

토지재평가잉여금	0	0	0	163,930,234,188	6,391,656,195	0	254,479,932,530	424,801,822,913

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	129,389,278,228	0	0	9,125,408,378	138,514,686,606

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	0	0	0	24,811,368,790	0	0	(10,329,694,861)	14,481,673,929

해외사업환산손익	0	0	0	(6,815,542,246)	0	0	(62,244,108,782)	(69,059,651,028)

지분법자본변동	0	0	0	1,128,317,881	0	0	463,329,273	1,591,647,154

매각예정으로분류	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	312,443,656,841	(386,949,385,587)	0	(1,101,888,706,719)	(1,176,394,435,465)

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(72,266,745,600)	0	(136,079,578,906)	(208,346,324,506)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	996,859,000	(1,123,329,915)	0	0	0	0	(126,470,915)

주식기준보상거래의 인식	0	0	2,675,745,257	0	0	0	0	2,675,745,257

자기주식의 취득	0	0	(59,201,998,780)	0	0	0	0	(59,201,998,780)

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	(93,175,934)	0	0	0	916,770,935,830	916,677,759,896

종속기업의 자기주식취득	0	9,617,845,997	0	0	0	0	(19,615,589,327)	(9,997,743,330)

종속기업의 자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 추가취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채 발행	0	(26,393,453,357)	0	0	0	0	66,902,920,444	40,509,467,087

종속기업의 전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동(신주발행)	0	0	0	0	0	0	0	0

합병조정	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 배당금	0	0	0	0	0	0	(18,500,625,000)	(18,500,625,000)

종속기업의 지분율 변동	0	(91,411,058,424)	0	0	0	0	91,411,058,424	0

기타변동	0	560,226,449	(1,261,788,715)	0	0	0	4,591,087,856	3,889,525,590

소계	0	(106,629,580,335)	(59,004,548,087)	0	0	0	1,041,559,788,227	875,925,659,805

2015.12.31 (기말자본)	134,838,235,000	838,903,661,720	(522,422,077,786)	768,664,701,717	1,357,017,458,106	0	5,816,523,658,972	8,393,525,637,729

2015.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	945,533,242,055	(463,417,529,699)	456,221,044,876	1,816,233,589,293	0	6,012,932,156,370	8,902,340,737,895

총포괄손익:	당기연결순이익	0	0	0	0	(22,610,979,480)	0	(65,204,283,544)	(87,815,263,024)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(10,363,076,161)	0	(16,839,979,648)	(27,203,055,809)

토지재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	59,009,447,201	0	0	(3,481,513,460)	55,527,933,741

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	0	0	0	(1,385,056,606)	0	0	3,007,786,972	1,622,730,366

해외사업환산손익	0	0	0	(68,464,860,828)	0	0	(243,525,303,253)	(311,990,164,081)

지분법자본변동	0	0	0	120,800,267	0	0	177,379,854	298,180,121

매각예정으로분류	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	(10,719,669,966)	(32,974,055,641)	0	(325,865,913,079)	(369,559,638,686)

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(72,266,745,600)	0	(124,082,903,751)	(196,349,649,351)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	75,089,800	(75,089,800)	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	903,369,322	0	0	0	0	903,369,322

자기주식의 취득	0	0	(21,277,158,200)	0	0	0	0	(21,277,158,200)

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 추가취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채 전환권 행사	0	(16,549,398,074)	0	0	0	0	43,787,089,799	27,237,691,725

합병으로 인한 변동(신주발행)	0	0	0	0	0	0	0	0

합병조정	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 배당금	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분율 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타변동	0	115,651,078	(124,450,510)	0	0	0	584,639,320	575,839,888

소계	0	(16,358,657,196)	(20,573,329,188)	0	0	0	44,371,729,119	7,439,742,735

2015.03.31 (기말자본)	134,838,235,000	929,174,584,859	(483,990,858,887)	445,501,374,910	1,710,992,788,052	0	5,607,355,068,659	8,343,871,192,593

2016.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	838,903,661,720	(522,422,077,786)	768,664,701,717	1,357,017,458,106	0	5,816,523,658,972	8,393,525,637,729

총포괄손익:	당기연결순이익	0	0	0	0	183,507,244,806	0	70,383,101,054	253,890,345,860

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(4,219,728,445)	0	(18,013,931,784)	(22,233,660,229)

토지재평가잉여금	0	0	0	(226,844,863)	226,844,863	0	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	(230,535,685,482)	0	0	287,764,560	(230,247,920,922)

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	0	0	0	6,670,728,347	0	0	15,154,827,067	21,825,555,414

해외사업환산손익	0	0	0	13,226,246,394	0	0	46,577,204,096	59,803,450,490

지분법자본변동	0	0	0	(3,705,187)	0	0	(19,332,545)	(23,037,732)

매각예정으로분류	0	0	0	(10,157,655,879)	0	10,157,655,879	0	0

소계	0	0	0	(221,026,916,670)	179,514,361,224	10,157,655,879	114,369,632,448	83,014,732,881

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(91,267,158,850)	0	(112,329,827,305)	(203,596,986,155)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	975,192,500	(975,192,500)	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	176,550,097	0	0	0	0	176,550,097

자기주식의 취득	0	0	(25,104,944,130)	0	0	0	0	(25,104,944,130)

인적분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	(24,144,446)	0	0	0	(55,999,419,479)	(56,023,563,925)

종속기업의 자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식처분	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 추가취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 전환사채 전환권 행사	0	(83,828,173)	0	0	0	0	293,179,841	209,351,668

합병으로 인한 변동(신주발행)	0	0	0	0	0	0	0	0

합병조정	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 배당금	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분율 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타변동	0	309,180,534	16,565,664	0	0	0	35,447,160	361,193,358

소계	0	1,200,544,861	(25,911,165,315)	0	0	0	(55,670,792,478)	(80,381,412,932)

2016.03.31 (기말자본)	134,838,235,000	840,104,206,581	(548,333,243,101)	547,637,785,047	1,445,264,660,480	10,157,655,879	5,762,892,671,637	8,192,561,971,523

연결 현금흐름표
제 80 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 79 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 1분기	제 79 기 1분기	제 79 기	제 78 기

영업활동으로 인한 현금흐름	26,362,332,482	(1,203,319,078,235)	(17,769,698,979)	646,789,841,526

영업활동에서 창출된 현금	187,144,446,142	(1,019,868,107,365)	734,241,262,435	1,529,843,978,678

당기순이익	253,890,345,860	(87,815,263,024)	(1,700,809,954,280)	33,249,466,961

조정	206,705,693,537	461,507,907,831	3,051,788,125,271	1,855,219,568,010

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(273,451,593,255)	(1,393,560,752,172)	(616,736,908,556)	(358,625,056,293)

이자수취	10,636,601,132	16,143,094,337	45,793,627,378	63,933,191,256

이자지급	(144,446,517,411)	(165,056,744,600)	(636,063,143,146)	(683,844,575,016)

배당금수취	848,005,070	3,100,000	3,928,381,230	3,632,436,321

법인세납부(환급)	(27,820,202,451)	(34,540,420,607)	(165,669,826,876)	(266,775,189,713)

투자활동현금흐름	127,066,898,611	(116,000,712,633)	(445,760,278,975)	(610,987,492,048)

투자활동으로 인한 현금유입액	546,407,776,496	141,043,278,100	672,678,655,957	531,321,293,590

단기금융상품의 감소	8,557,677,898	0	142,213,619,030	196,477,880,463

단기투자증권의 처분	0	32,907,072,093	83,543,756,781	17,616,425,218

단기대여금의 감소	0	0	0	79,065,051,970

장기금융상품의 감소	55,367,316,510	6,017,264	11,164,950,670	4,431,747,297

장기투자증권의 처분	302,111,913,376	7,465,000,000	17,624,859,170	6,953,704,798

장기대여금의 감소	144,713,988,368	95,816,960,829	133,628,693,543	79,843,391,941

종속기업투자의 처분	0	0	126,667,468,493	0

지분법적용투자자산의 처분	0	0	5,999,506,443	6,477,773,289

유형자산의 처분	6,904,222,358	2,946,669,443	19,272,546,182	16,419,953,473

무형자산의 처분	927,444,399	1,901,558,471	2,548,927,707	4,551,388,109

투자부동산의 처분	4,897,747,945	0	1,697,101,473	2,091,798,861

매각예정자산의 처분	22,416,272,730	0	0	9,665,880,000

사업부문의 합병	0	0	0	778,887,608

사업양도	0	0	128,317,226,465	106,947,410,563

기타투자활동	511,192,912	0	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(419,340,877,885)	(257,043,990,733)	(1,118,438,934,932)	(1,142,308,785,638)

단기금융상품의 증가	0	14,000,158,921	0	0

단기투자증권의 취득	185,019,020,515	0	0	0

단기대여금의 증가	7,002,062,517	68,477,660,249	49,560,469,402	0

장기금융상품의 증가	1,194,166	42,357,851	56,269,210,156	1,117,551,401

장기투자증권의 취득	6,199,575,236	5,778,687,945	12,593,229,612	21,083,476,734

장기대여금의 증가	60,196,921,945	11,048,526,532	222,113,182,861	300,145,768,756

지분법적용투자주식의 취득	2,016,000,000	0	1,108,000,000	268,400,000

유형자산의 취득	105,249,511,972	65,101,507,890	407,476,893,300	453,279,867,205

무형자산의 취득	45,218,675,023	39,967,132,116	265,452,810,249	270,151,736,196

투자부동산의 취득	7,949,495,030	11,708,216,334	4,124,092,829	15,235,455,050

종속기업의 신규 취득	0	40,919,742,895	99,741,046,523	81,026,530,296

기타투자활동	488,421,481	0	0	0

재무활동현금흐름	(446,020,646,338)	862,190,741,364	1,113,711,689,234	425,808,870,152

재무활동으로 인한 현금유입액	813,152,151,137	1,721,346,812,392	5,309,863,921,942	5,829,688,300,370

단기차입금의 증가	198,775,778,120	1,063,487,242,956	1,392,926,536,188	719,974,726,891

유동화채무의 증가	131,904,182,317	240,982,084,852	1,294,518,541,269	1,028,000,000,000

사채의 발행	184,423,590,700	0	710,193,878,690	697,988,561,247

장기차입금의 차입	298,021,600,000	416,758,382,584	993,348,752,328	3,092,390,805,744

주식선택권의 행사	0	0	0	290,340,000

종속기업의 유상증자	0	0	916,677,759,896	287,004,537,078

종속기업의 자기주식 처분	0	0	0	3,963,729,410

기타재무활동	27,000,000	119,102,000	2,198,453,571	75,600,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,259,172,797,475)	(859,156,071,028)	(4,196,152,232,708)	(5,403,879,430,218)

단기차입금의 감소	0	0	0	0

유동화채무의 감소	230,300,000,000	217,550,000,000	1,203,450,000,000	829,350,000,000

사채의 상환	232,659,192,122	243,780,000,000	748,124,548,164	1,234,033,670,621

전환사채의 상환	165,613,101,598	0	0	0

장기차입금의 상환	517,055,776,557	374,042,603,768	1,936,885,391,479	3,122,755,402,602

금융리스부채의 상환	0	2,506,309,060	11,645,601,449	0

자기주식의 취득	25,104,944,130	21,277,158,200	59,201,998,780	61,224,106,520

종속기업의 자기주식 취득	0	0	9,997,743,330	0

배당금의 지급	29,454,546,000	0	208,346,324,506	133,818,906,850

신종자본증권 배당금의 지급	0	0	18,500,625,000	17,218,500,000

종속기업의 추가취득	56,023,563,925	0	0	5,478,843,625

기타재무활동	2,961,673,143	0	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,794,158,148	(15,731,175,996)	(8,585,712,337)	(29,050,983,420)

매각예정자산으로 분류	(25,810,693,989)	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(316,607,951,086)	(472,860,225,500)	641,595,998,943	432,560,236,210

기초의 현금	2,332,606,037,630	1,691,010,038,687	1,691,010,038,687	1,258,449,802,477

기말의 현금	2,015,998,086,544	1,218,149,813,187	2,332,606,037,630	1,691,010,038,687