두산 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 81 기 2017.12.31 현재
제 80 기 2016.12.31 현재
제 79 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 81 기	제 80 기	제 79 기

자산

유동자산	10,835,444,842,845	10,761,832,212,692	12,323,751,612,254

현금및현금성자산	2,344,600,297,096	2,019,319,318,331	2,332,606,037,630

단기금융상품	283,255,604,788	217,288,576,315	478,964,561,067

단기투자증권	133,975,273,587	241,359,000,589	440,994,129

매출채권	2,328,337,949,101	2,433,076,754,522	2,835,428,312,948

기타채권	500,116,696,254	604,785,630,332	763,920,199,872

미청구공사	2,018,233,563,866	2,070,921,980,372	1,966,147,949,622

파생상품평가자산	75,174,106,333	24,896,214,325	26,095,028,728

확정계약자산	6,253,704,029	109,686,922,178	111,500,155,075

재고자산	2,351,625,599,828	2,154,147,202,275	2,752,318,041,313

매각예정자산	89,199,969,984	99,698,436,486

기타유동자산	793,872,047,963	797,150,643,469	956,631,895,384

비유동자산	17,901,033,635,532	17,902,972,930,098	19,232,558,846,414

장기금융상품	31,670,231,171	31,642,203,236	77,694,443,865

장기투자증권	205,974,327,642	290,253,739,912	583,769,343,184

종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자	126,562,324,106	90,320,187,014	74,116,251,529

유형자산	8,198,814,853,198	7,909,172,862,663	8,621,771,017,033

무형자산	6,792,010,933,796	6,954,332,145,672	7,025,341,342,185

투자부동산	467,850,738,041	464,289,061,061	507,525,580,238

장기매출채권	18,578,556,010	8,892,818,663	5,869,349,179

장기기타채권	1,037,325,128,700	926,258,958,535	1,030,318,559,369

파생상품평가자산	56,861,129,282	80,958,564,225	63,996,129,207

확정계약자산	2,747,639,542	80,307,250,117	73,771,115,605

이연법인세자산	548,167,214,070	677,591,000,043	797,992,838,331

보증금	371,865,297,031	330,564,948,216	258,507,735,698

기타비유동자산	42,605,262,943	58,389,190,741	111,885,140,991

자산총계	28,736,478,478,377	28,664,805,142,790	31,556,310,458,668

부채

유동부채	13,784,876,149,874	13,438,753,084,222	14,279,681,899,468

매입채무	3,240,711,137,918	2,795,455,513,286	2,535,918,603,127

기타채무	1,161,790,680,862	1,441,540,348,742	1,278,238,602,955

초과청구공사	904,804,123,728	909,299,518,403	1,182,382,514,958

단기차입금	4,349,942,596,034	3,862,706,392,108	4,616,776,180,629

유동성사채	1,331,969,108,362	1,535,143,926,167	1,499,290,201,634

유동성장기차입금	999,491,179,765	1,178,914,744,335	1,033,279,423,322

유동화채무	597,624,558,295	432,987,691,317	394,044,438,739

파생상품평가부채	90,114,561,186	184,246,445,303	217,655,824,310

확정계약부채	66,958,419,588	11,617,547,945	16,325,825,501

당기법인세부채	93,269,062,735	67,053,936,089	82,693,670,341

충당부채	173,366,615,667	123,990,867,629	138,900,310,589

매각예정부채	1,675,220,150

기타유동부채	774,834,105,734	894,120,932,748	1,284,176,303,363

비유동부채	7,436,446,485,677	7,325,193,933,705	8,883,102,921,471

사채	2,878,122,090,507	2,087,400,113,758	2,797,454,102,631

장기차입금	2,270,385,145,427	2,887,176,773,587	3,715,287,733,677

장기유동화채무	197,479,161,174	246,974,997,243	150,408,282,978

순확정급여부채	728,881,831,982	921,547,369,189	966,463,437,052

장기기타채무	398,405,631,057	310,701,944,789	399,851,346,213

파생상품평가부채	107,394,126,440	129,234,893,577	147,649,829,074

확정계약부채	49,556,383,328	18,966,908,638	28,734,919,118

충당부채	238,546,120,013	246,517,846,608	251,190,295,940

이연법인세부채	370,456,098,155	261,216,774,330	284,809,000,363

기타비유동부채	197,219,897,594	215,456,311,986	141,253,974,425

부채총계	21,221,322,635,551	20,763,947,017,927	23,162,784,820,939

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	2,440,727,093,654	2,391,496,311,899	2,577,001,978,757

자본금	134,845,735,000	134,838,235,000	134,838,235,000

자본잉여금	844,251,163,304	827,782,485,400	838,903,661,720

기타자본항목	(444,472,068,908)	(493,679,547,141)	(522,422,077,786)

기타포괄손익누계액	606,921,334,392	511,895,897,145	768,664,701,713

이익잉여금(결손금)	1,299,180,929,866	1,410,659,241,495	1,357,017,458,110

비지배지분	5,074,428,749,172	5,509,361,812,964	5,816,523,658,972

자본총계	7,515,155,842,826	7,900,858,124,863	8,393,525,637,729

자본과부채총계	28,736,478,478,377	28,664,805,142,790	31,556,310,458,668

연결 손익계산서
제 81 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 80 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 81 기	제 80 기	제 79 기

매출액	17,580,496,044,638	16,470,291,054,727	16,959,259,383,407

매출원가	14,529,509,755,625	13,582,331,911,023	14,401,499,729,980

매출총이익	3,050,986,289,013	2,887,959,143,704	2,557,759,653,427

판매비와관리비	1,966,577,156,788	1,963,704,403,990	2,482,402,602,944

영업이익(손실)	1,084,409,132,225	924,254,739,714	75,357,050,483

금융수익	1,213,612,329,083	1,088,346,355,400	1,247,019,010,941

금융비용	1,794,597,353,972	1,707,208,992,236	2,019,328,757,929

기타영업외수익	191,401,031,005	371,317,404,529	121,746,621,268

기타영업외비용	434,943,768,514	661,916,947,833	970,941,179,253

지분법적용투자손익	(14,122,764,340)	(13,140,899,147)	(77,688,751,319)

법인세비용차감전순이익(손실)	245,758,605,487	1,651,660,427	(1,623,836,005,809)

법인세비용	265,656,408,828	193,033,567,539	185,108,045,985

계속영업이익(손실)	(19,897,803,341)	(191,381,907,112)	(1,808,944,051,794)

중단영업이익(손실)	(22,415,311,765)	241,798,350,902	108,134,097,514

당기순이익(손실)	(42,313,115,106)	50,416,443,790	(1,700,809,954,280)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,228,605,505	196,568,281,387	(391,244,620,775)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(49,541,720,611)	(146,151,837,597)	(1,309,565,333,505)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	368	9,981	(20,291)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

보통주기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	570	4,755	(25,532)

구형우선주기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	622	4,778	(25,532)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

보통주기본주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	(211)	5,217	5,240

구형우선주기본주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	(214)	5,244	5,240

보통주기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	359	9,972	(20,292)

구형우선주기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	409	10,022	(20,292)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	368	9,981	(20,292)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

보통주희석주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	570	4,754	(25,532)

구형우선주희석주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	622	4,778	(25,532)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

보통주희석주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	(211)	5,217	5,240

구형우선주희석주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	(214)	5,244	5,240

보통주희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	359	9,971	(20,292)

구형우선주희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	409	10,022	(20,292)

연결 포괄손익계산서
제 81 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 80 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 81 기	제 80 기	제 79 기

당기순이익(손실)	(42,313,115,106)	50,416,443,790	(1,700,809,954,280)

기타포괄손익	193,073,623,363	(269,540,679,609)	524,415,518,815

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	355,282,306,458	(97,341,434,998)	438,887,162,154

확정급여제도의 재측정요소	54,940,380,773	(69,493,301,529)	14,085,339,241

토지재평가잉여금(세후기타포괄손익)	300,341,925,685	(27,848,133,469)	424,801,822,913

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(161,098,449,578)	(171,807,268,612)	83,936,709,507

매도가능금융자산평가손실(세후기타포괄손익)	5,448,822,419	(210,918,765,497)	138,514,686,606

현금흐름위험회피파생상품 평가손익	(37,353,099,563)	13,758,618,844	14,481,673,929

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(129,194,172,434)	25,352,878,041	(69,059,651,028)

당기손익으로 재분류되는 (부의)지분법 자본변동	(1,110,233,517)	(391,975,999)	1,591,647,154

총포괄손익	150,760,508,257	(219,124,235,819)	(1,176,394,435,465)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	145,453,227,299	(49,970,639,353)	(74,505,728,746)

총 포괄손익, 비지배지분	5,307,280,958	(169,153,596,466)	(1,101,888,706,719)

연결 자본변동표
제 81 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 80 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	945,533,242,055	(463,417,529,699)	456,221,044,876	1,816,233,589,293	2,889,408,581,525	6,012,932,156,370	8,902,340,737,895

총포괄손익

당기순이익(손실)	(391,244,620,775)	(391,244,620,775)	(1,309,565,333,505)	(1,700,809,954,280)

-확정급여제도의 재측정손익	(2,096,421,007)	(2,096,421,007)	16,181,760,248	14,085,339,241

-토지재평가잉여금	163,930,234,188	6,391,656,195	170,321,890,383	254,479,932,530	424,801,822,913

-매도가능금융자산평가손익	129,389,278,228	129,389,278,228	9,125,408,378	138,514,686,606

-현금흐름위험회피파생상품 평가손익	24,811,368,790	24,811,368,790	(10,329,694,861)	14,481,673,929

-해외사업장환산외환차이	(6,815,542,246)	(6,815,542,246)	(62,244,108,782)	(69,059,651,028)

-(부의)지분법자본변동	1,128,317,881	1,128,317,881	463,329,273	1,591,647,154

소계	312,443,656,841	(386,949,385,587)	(74,505,728,746)	(1,101,888,706,719)	(1,176,394,435,465)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

-주식선택권의 행사

-주식선택권의 취소	996,859,000	(1,123,329,915)	(126,470,915)	(126,470,915)

-주식기준보상거래의 인식	2,675,745,257	2,675,745,257	2,675,745,257

-배당금지급	(72,266,745,600)	(72,266,745,600)	(136,079,578,906)	(208,346,324,506)

-자기주식의 취득	(59,201,998,780)	(59,201,998,780)	(59,201,998,780)

-이익소각

-연결범위의 변동

-종속기업의 무상증자

-종속기업의 유상증자	(93,175,934)	(93,175,934)	916,770,935,830	916,677,759,896

-종속기업의 자기주식 취득	9,617,845,997	9,617,845,997	(19,615,589,327)	(9,997,743,330)

-종속기업의 자기주식 처분

-종속기업의 투자주식 취득

-종속기업의 투자주식 처분

-종속기업의 주식선택권

-종속기업의 전환사채 전환

-종속기업의 전환사채 전환권 발행 및 행사	(26,393,453,357)	(26,393,453,357)	66,902,920,444	40,509,467,087

-종속기업의 신주인수권부 사채의 발행

-종속기업의 신주인수권 행사

-종속기업의 신주인수권부대가

-합병조정

-종속기업의 신종자본증권 상환

-신종자본증권 배당금	(18,500,625,000)	(18,500,625,000)

-종속기업의 지분율 변동	(91,411,058,424)	(91,411,058,424)	91,411,058,424

-기타자본의 변동	560,226,449	(1,261,788,715)	(701,562,266)	4,591,087,856	3,889,525,590

소계:	(106,629,580,335)	(59,004,548,087)	(72,266,745,600)	(237,900,874,022)	905,480,209,321	667,579,335,299

2015.12.31 (기말자본)	134,838,235,000	838,903,661,720	(522,422,077,786)	768,664,701,717	1,357,017,458,106	2,577,001,978,757	5,816,523,658,972	8,393,525,637,729

2016.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	838,903,661,720	(522,422,077,786)	768,664,701,717	1,357,017,458,106	2,577,001,978,757	5,816,523,658,972	8,393,525,637,729

총포괄손익

당기순이익(손실)	196,568,281,387	196,568,281,387	(146,151,837,597)	50,416,443,790

-확정급여제도의 재측정손익	(28,114,582,599)	(28,114,582,599)	(41,378,718,930)	(69,493,301,529)

-토지재평가잉여금	(43,715,580,690)	40,001,056,748	(3,714,523,942)	(24,133,609,527)	(27,848,133,469)

-매도가능금융자산평가손익	(225,101,016,672)	(225,101,016,672)	14,182,251,175	(210,918,765,497)

-현금흐름위험회피파생상품 평가손익	(2,409,578,725)	(2,409,578,725)	16,168,197,569	13,758,618,844

-해외사업장환산외환차이	13,104,013,117	13,104,013,117	12,248,864,924	25,352,878,041

-(부의)지분법자본변동	(303,231,918)	(303,231,918)	(88,744,081)	(391,975,999)

소계	(258,425,394,888)	208,454,755,536	(49,970,639,352)	(169,153,596,467)	(219,124,235,819)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

-주식선택권의 행사

-주식선택권의 취소	6,306,409,200	(6,306,409,200)

-주식기준보상거래의 인식	176,550,097	176,550,097	176,550,097

-배당금지급	(91,267,158,850)	(91,267,158,850)	(113,306,202,001)	(204,573,360,851)

-자기주식의 취득	(27,766,879,570)	(27,766,879,570)	(27,766,879,570)

-이익소각	63,545,813,297	(63,545,813,297)

-연결범위의 변동	(167,143,409,430)	(167,143,409,430)

-종속기업의 무상증자	(2,860,448)	(2,860,448)

-종속기업의 유상증자	220,957,707	3,041,115,178	3,262,072,885	(2,587,793,600)	674,279,285

-종속기업의 자기주식 취득	2,363,230,278	(279,193)	2,362,951,085	(14,689,316,129)	(12,326,365,044)

-종속기업의 자기주식 처분	(34,086,540,055)	(34,086,540,055)	177,370,553,012	143,284,012,957

-종속기업의 투자주식 취득	(3,604,222,507)	(24,144,435)	(3,628,366,942)	(454,405,184,117)	(458,033,551,059)

-종속기업의 투자주식 처분	13,491,418,848	(2,554,807,857)	1,656,590,316	12,593,201,307	449,283,858,721	461,877,060,028

-종속기업의 주식선택권

-종속기업의 전환사채 전환

-종속기업의 전환사채 전환권 발행 및 행사	(1,895,099,011)	(1,895,099,011)	4,216,930,071	2,321,831,060

-종속기업의 신주인수권부 사채의 발행

-종속기업의 신주인수권 행사

-종속기업의 신주인수권부대가	1,682,147,335	1,682,147,335	10,409,201,458	12,091,348,793

-합병조정	3,844,536,502	3,844,536,502	3,844,536,502

-종속기업의 신종자본증권 상환

-신종자본증권 배당금	(27,324,067,184)	(27,324,067,184)

-종속기업의 지분율 변동

-기타자본의 변동	555,985,383	(1,368,427,672)	(812,442,289)	170,040,106	(642,402,183)

소계:	(11,121,176,320)	28,742,530,645	1,656,590,316	(154,812,972,147)	(135,535,027,506)	(138,008,249,541)	(273,543,277,047)

2016.12.31 (기말자본)	134,838,235,000	827,782,485,400	(493,679,547,141)	511,895,897,145	1,410,659,241,495	2,391,496,311,899	5,509,361,812,964	7,900,858,124,863

2017.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	827,782,485,400	(493,679,547,141)	511,895,897,145	1,410,659,241,495	2,391,496,311,899	5,509,361,812,964	7,900,858,124,863

총포괄손익

당기순이익(손실)	7,228,605,505	7,228,605,505	(49,541,720,611)	(42,313,115,106)

-확정급여제도의 재측정손익	21,724,396,123	21,724,396,123	33,215,984,650	54,940,380,773

-토지재평가잉여금	115,028,477,082	21,474,788,424	136,503,265,506	163,838,660,179	300,341,925,685

-매도가능금융자산평가손익	898,267,984	898,267,984	4,550,554,435	5,448,822,419

-현금흐름위험회피파생상품 평가손익	(9,644,266,164)	(9,644,266,164)	(27,708,833,399)	(37,353,099,563)

-해외사업장환산외환차이	(8,446,930,143)	(8,446,930,143)	(120,747,242,291)	(129,194,172,434)

-(부의)지분법자본변동	(2,810,111,512)	(2,810,111,512)	1,699,877,995	(1,110,233,517)

소계	95,025,437,247	50,427,790,052	145,453,227,299	5,307,280,958	150,760,508,257

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

-주식선택권의 행사	7,500,000	180,464,400	(62,050,400)	125,914,000	125,914,000

-주식선택권의 취소	1,802,180,300	(1,802,180,300)

-주식기준보상거래의 인식

-배당금지급	(100,425,616,900)	(100,425,616,900)	(65,685,841,285)	(166,111,458,185)

-자기주식의 취득

-이익소각	61,480,484,781	(61,480,484,781)

-연결범위의 변동	13,948,638,772	13,948,638,772

-종속기업의 무상증자

-종속기업의 유상증자

-종속기업의 자기주식 취득	21,904,044	21,904,044	(189,929,723)	(168,025,679)

-종속기업의 자기주식 처분

-종속기업의 투자주식 취득	3,908,005,438	3,908,005,438	(11,281,209,306)	(7,373,203,868)

-종속기업의 투자주식 처분	(830,721,293)	(830,721,293)	128,545,873,829	127,715,152,536

-종속기업의 주식선택권	1,480,577,491	(1,480,577,491)

-종속기업의 전환사채 전환	(11,277,376)	(11,277,376)	22,020,685	10,743,309

-종속기업의 전환사채 전환권 발행 및 행사

-종속기업의 신주인수권부 사채의 발행	22,621,793,787	22,621,793,787	62,327,760,578	84,949,554,365

-종속기업의 신주인수권 행사	(3,718,656,164)	(3,718,656,164)	8,268,514,706	4,549,858,542

-종속기업의 신주인수권부대가

-합병조정

-종속기업의 신종자본증권 상환	(8,097,202,730)	(8,097,202,730)	(559,067,394,270)	(567,164,597,000)

-신종자본증권 배당금	(26,656,014,920)	(26,656,014,920)

-종속기업의 지분율 변동	(9,816,314,016)	(274,334)	(9,816,588,350)	9,527,236,184	(289,352,166)

-기타자본의 변동

소계:	7,500,000	16,468,677,904	49,207,478,233	(161,906,101,681)	(96,222,445,544)	(440,240,344,750)	(536,462,790,294)

2017.12.31 (기말자본)	134,845,735,000	844,251,163,304	(444,472,068,908)	606,921,334,392	1,299,180,929,866	2,440,727,093,654	5,074,428,749,172	7,515,155,842,826

연결 현금흐름표
제 81 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 80 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 81 기	제 80 기	제 79 기

영업활동에서 창출된 현금흐름	677,021,773,934	924,981,102,666	(17,769,698,979)

당기순이익(손실)	(42,313,115,106)	50,416,443,790	(1,700,809,954,280)

조정	2,148,342,889,080	1,645,871,041,886	3,051,788,125,271

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(858,793,495,275)	3,321,184,089	(616,736,908,556)

이자수취(영업)	60,864,969,310	52,099,292,667	45,793,627,378

이자지급(영업)	(520,233,613,971)	(557,074,872,006)	(636,063,143,146)

배당금수취(영업)	7,367,751,616	4,767,068,386	3,928,381,230

법인세납부(환급)	(118,213,611,720)	(274,419,056,146)	(165,669,826,876)

투자활동으로 인한 현금흐름	(556,021,972,688)	1,061,184,915,664	(445,760,278,975)

투자활동으로 인한 현금유입액	739,664,320,662	2,325,257,988,594	672,678,655,957

단기금융상품의 감소	165,414,798,057	142,213,619,030

단기투자증권의 처분	219,697,745,764	83,543,756,781

단기대여금의 감소	36,996,594,182	36,452,361,586

장기금융상품의 감소	3,823,052,944	63,629,232,758	11,164,950,670

장기투자증권의 처분	86,185,277,209	305,004,879,784	17,624,859,170

장기대여금의 감소	182,744,230,184	231,320,041,173	133,628,693,543

종속기업투자의 처분	37,756,392,584	247,604,112,255	126,667,468,493

관계기업및공동기업의 처분	11,956,095,577	1,778,212,049	5,999,506,443

유형자산의 처분	57,724,089,208	47,041,962,620	19,272,546,182

무형자산의 처분	7,640,687,129	4,099,399,623	2,548,927,707

투자부동산의 처분	64,884,198,399	27,479,839,088	1,697,101,473

사업양도로 인한 순현금흐름	1,087,081,544,576	128,317,226,465

매각예정자산의 처분	29,078,999,531	84,419,819,225

기타투자활동	1,176,957,951	23,931,785,800

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,295,686,293,350)	(1,264,073,072,930)	(1,118,438,934,932)

단기금융상품의 증가	11,702,136,736

단기투자증권의 취득	149,999,116,631	92,766,895,939

단기대여금의 증가	49,560,469,402

장기금융상품의 증가	10,457,668,189	16,897,050,169	56,269,210,156

장기투자증권의 취득	22,550,139,160	132,405,939,263	12,593,229,612

장기대여금의 증가	319,045,108,093	185,627,349,716	222,113,182,861

관계기업및공동기업의 취득	10,673,022,000	9,970,297,060	1,108,000,000

종속기업투자주식의 신규취득	65,720,782,363	31,841,144,402	99,741,046,523

유형자산의 취득	394,795,154,967	504,261,087,789	407,476,893,300

무형자산의 취득	308,850,381,966	278,650,836,198	265,452,810,249

투자부동산의 취득	450,751,520	6,862,006,712	4,124,092,829

매각예정비유동자산의 취득	1,442,031,725

사업양도	4,573,742,849

기타투자활동	216,722,833

재무활동으로 인한 현금흐름	289,891,405,440	(2,253,768,742,490)	1,113,711,689,234

재무활동으로 인한 현금유입액	6,047,946,869,867	3,159,883,479,121	5,309,863,921,942

단기차입금의 순증가	550,075,158,664	1,392,926,536,188

유동화채무의 증가	1,492,932,369,119	714,113,619,260	1,294,518,541,269

사채의 발행	2,357,148,224,615	1,089,612,124,749	710,193,878,690

장기차입금의 차입	1,513,465,614,647	868,920,300,927	993,348,752,328

주식선택권의 행사	125,914,000

종속기업의 유상증자	694,701,094	916,677,759,896

종속기업의 신주인수권 행사	112,830,400	182,305,200

종속기업의 자기주식 처분	160,218,812,676

종속기업투자주식의 일부처분	133,721,600,000	325,707,840,215

기타재무활동	365,158,422	433,775,000	2,198,453,571

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,758,055,464,427)	(5,413,652,221,611)	(4,196,152,232,708)

단기차입금의 순감소	626,767,529,777

유동화채무의 감소	1,386,950,000,000	682,900,000,000	1,203,450,000,000

사채의 상환	1,556,721,537,357	1,642,848,768,050	748,124,548,164

전환사채의 상환	165,613,101,598

장기차입금의 상환	2,033,942,828,591	1,554,890,671,535	1,936,885,391,479

금융리스부채의 상환	9,609,537,173	10,605,066,503	11,645,601,449

종속기업의 무상증자	1,645,480	2,860,448

자기주식의 취득	27,766,879,570	59,201,998,780

배당금지급	166,111,458,185	204,573,360,851	208,346,324,506

신종자본증권 배당금의 지급	26,656,014,920	27,324,067,184	18,500,625,000

종속기업주식의 추가취득	7,373,203,868	458,033,551,059

종속기업의 자기주식 취득	167,738,853	12,326,365,036	9,997,743,330

신종자본증권의 상환	570,521,500,000

외화환산으로 인한 현금의 변동	(85,610,227,921)	(45,683,995,139)	(8,585,712,337)

현금및현금성자산의순증가(감소)	325,280,978,765	(313,286,719,299)	641,595,998,943

기초현금및현금성자산	2,019,319,318,331	2,332,606,037,630	1,691,010,038,687

기말현금및현금성자산	2,344,600,297,096	2,019,319,318,331	2,332,606,037,630