두산 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 84 기 2020.12.31 현재
제 83 기 2019.12.31 현재
제 82 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 84 기	제 83 기	제 82 기

자산

유동자산	12,598,323,857,273	11,008,912,806,826	11,581,185,618,507

현금및현금성자산	2,707,378,621,227	1,840,833,889,385	2,456,189,369,971

단기금융상품	438,760,359,255	296,380,362,231	395,467,218,033

단기투자증권	608,638,772,717	129,155,768,878	35,673,839,601

매출채권	2,255,531,445,233	2,523,770,217,794	2,528,325,139,425

기타채권	469,128,689,690	680,644,700,160	605,416,390,270

미청구공사	1,756,629,305,829	1,828,941,327,840	2,001,477,484,415

파생상품평가자산	58,569,352,182	37,907,546,898	22,986,756,677

확정계약자산	5,900,766,998	26,665,172,484	9,530,070,374

재고자산	2,421,951,527,992	2,681,748,260,970	2,608,021,732,388

매각예정자산	1,018,584,230,499	35,320,502,217

기타유동자산	857,250,785,651	927,545,057,969	918,097,617,353

비유동자산	17,519,299,098,227	18,125,796,803,132	17,294,387,454,184

장기금융상품	58,950,464,652	4,698,786,446	15,756,857,975

장기투자증권	324,132,653,139	432,322,313,186	204,526,462,081

관계기업및공동기업투자	198,811,853,443	173,874,347,708	173,953,843,283

유형자산	6,982,497,957,947	7,953,359,055,167	7,768,328,605,168

무형자산	8,158,218,407,377	7,357,788,872,212	7,018,209,744,701

투자부동산	388,021,572,778	507,187,843,886	454,789,644,765

장기매출채권	4,969,070,586	4,486,968,691	11,364,182,143

장기기타채권	244,549,615,398	740,744,349,684	747,991,638,334

장기미청구공사	102,739,503,644	102,739,503,644

파생상품평가자산	37,748,633,632	17,033,382,925	21,848,672,708

확정계약자산	9,818,569,590	18,341,954,763	14,740,733,510

이연법인세자산	457,760,460,581	420,267,186,671	479,880,839,786

보증금	495,023,811,376	356,689,700,820	337,017,966,911

기타비유동자산	56,056,524,084	36,262,537,329	45,978,262,819

자산총계	30,117,622,955,500	29,134,709,609,958	28,875,573,072,691

부채

유동부채	15,808,245,254,046	16,306,253,371,339	13,334,383,547,399

매입채무	2,404,379,345,425	3,089,735,336,927	3,545,732,233,469

기타채무	1,142,632,299,720	1,560,250,806,181	1,337,419,605,353

초과청구공사	1,666,422,704,998	1,557,447,245,808	1,266,291,050,022

단기차입금	6,295,837,988,399	4,614,068,042,514	3,187,563,078,435

유동성사채	835,034,919,760	2,423,497,646,535	1,409,156,416,811

유동성장기차입금	1,263,652,019,216	1,109,271,243,258	868,681,480,591

유동화채무	59,550,657,597	381,573,986,887	491,371,402,314

유동성장기유동화채무	332,022,061,884	227,844,778,849	168,033,174,784

파생상품평가부채	61,603,742,869	75,579,397,085	42,429,836,296

확정계약부채	17,401,805,083	11,224,179,696	5,286,700,029

당기법인세부채	224,821,106,095	56,411,389,032	49,885,396,408

충당부채	536,917,606,893	288,655,564,989	195,227,848,456

유동리스부채	98,837,543,172	86,441,288,354

매각예정부채	211,531,299,713

기타유동부채	657,600,153,222	824,252,465,224	767,305,324,431

비유동부채	6,599,848,971,574	6,224,807,926,940	8,492,751,679,971

사채	2,133,792,638,182	1,133,832,947,800	2,502,807,608,984

장기차입금	1,195,457,964,253	2,258,813,692,216	3,667,600,341,106

장기유동화채무	215,317,399,320	292,290,321,272	248,788,085,785

순확정급여부채	746,466,527,690	716,313,286,829	669,314,295,316

장기기타채무	656,285,441,069	541,899,233,521	344,638,559,155

파생상품부채	70,772,172,508	57,298,260,230	48,693,726,567

확정계약부채	24,633,647,381	13,248,086,707	22,322,947,888

충당부채	383,920,553,466	367,144,622,224	312,239,196,927

이연법인세부채	601,012,373,630	449,193,979,728	471,990,708,109

비유동리스부채	444,145,611,201	215,913,882,587

기타비유동부채	128,044,642,874	178,859,613,826	204,356,210,134

부채총계	22,408,094,225,620	22,531,061,298,279	21,827,135,227,370

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,659,672,673,877	1,485,300,636,642	1,975,299,725,755

자본금	123,738,105,000	123,738,105,000	134,845,735,000

자본잉여금	1,090,773,788,457	732,266,102,161	761,433,751,850

기타자본항목	(1,194,599,080,502)	(1,192,921,252,356)	(396,336,775,538)

기타포괄손익누계액	480,451,206,606	648,706,788,956	551,449,281,371

이익잉여금(결손금)	1,159,308,654,316	1,173,510,892,881	923,907,733,072

비지배지분	6,049,856,056,003	5,118,347,675,037	5,073,138,119,566

자본총계	7,709,528,729,880	6,603,648,311,679	7,048,437,845,321

자본과부채총계	30,117,622,955,500	29,134,709,609,958	28,875,573,072,691

연결 손익계산서
제 84 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 83 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 82 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 84 기	제 83 기	제 82 기

매출액	17,080,748,851,706	17,952,321,236,566	16,903,771,810,173

매출원가	14,397,455,808,914	15,036,242,208,460	13,968,403,998,677

매출총이익	2,683,293,042,792	2,916,079,028,106	2,935,367,811,496

판매비와관리비	2,153,151,585,294	1,846,064,399,269	1,830,047,202,935

영업이익(손실)	530,141,457,498	1,070,014,628,837	1,105,320,608,561

금융수익	679,766,355,082	538,271,165,785	581,366,558,524

금융비용	1,330,765,724,344	1,203,101,069,607	1,200,641,105,743

기타영업외수익	104,615,126,275	60,995,710,020	79,127,546,136

기타영업외비용	612,792,270,736	472,697,573,422	618,626,155,795

지분법적용투자이익(손실)	(15,121,640,899)	(12,744,860,621)	(27,291,649,726)

법인세비용차감전순이익(손실)	(644,156,697,124)	(19,261,999,008)	(80,744,198,043)

법인세비용	110,613,427,564	197,351,011,843	240,685,267,973

계속영업이익(손실)	(754,770,124,688)	(216,613,010,851)	(321,429,466,016)

중단영업이익(손실)	6,769,231,904	530,437,065,402	(27,427,648,210)

-당기순이익(손실)	(748,000,892,784)	313,824,054,551	(348,857,114,226)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(476,094,515,813)	379,396,113,664	(119,749,711,701)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(271,906,376,971)	(65,572,059,113)	(229,107,402,526)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

보통주기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	(27,159)	(10,020)	(8,945)

구형우선주기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	(27,118)	(10,036)	(5,253)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

보통주기본주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	405	29,784	2,843

구형우선주기본주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	404	29,845	(797)

보통주기본주당순이익 (단위 : 원)	(26,754)	19,764	(6,102)

구형우선주기본주당순이익 (단위 : 원)	(26,714)	29,845	(6,052)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

보통주희석주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	(27,159)	(10,020)	(8,945)

구형우선주희석주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	(27,118)	(10,036)	(5,253)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

보통주희석주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	405	29,784	2,843

구형우선주희석주당중단영업이익(손실) (단위 : 원)	404	29,845	(797)

보통주희석주당순이익 (단위 : 원)	(26,754)	19,764	(6,102)

구형우선주희석주당순이익 (단위 : 원)	(26,714)	29,845	(6,052)

연결 포괄손익계산서
제 84 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 83 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 82 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 84 기	제 83 기	제 82 기

-당기순이익(손실)	(748,000,892,784)	313,824,054,551	(348,857,114,226)

기타포괄손익	193,034,587,439	190,729,404,084	108,979,142,180

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	296,372,428,727	65,979,547,954	(48,171,821,978)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(40,504,731,814)	(68,212,620,952)	16,347,949,110

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(21,375,256,857)	86,830,065,635	(65,270,819,772)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	392,276,935,648	47,362,103,271	751,048,684

위험회피파생상품평가손익	(34,024,518,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(103,337,841,288)	124,749,856,130	157,150,964,158

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(10,512,224,513)	10,238,318,732	21,710,854,436

해외사업환산손익	(98,617,106,999)	114,708,926,864	139,060,051,529

(부의)지분법자본변동	5,791,490,224	(197,389,466)	(3,619,941,807)

총포괄손익	(554,966,305,345)	504,553,458,635	(239,877,972,046)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(165,507,877,808)	460,487,767,047	(166,014,464,638)

비지배지분	(389,458,427,537)	44,065,691,588	(73,863,507,408)

연결 자본변동표
제 84 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 83 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 82 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	134,845,735,000	844,251,163,304	(444,472,068,908)	606,921,334,392	1,299,180,929,866	2,440,727,093,654	5,074,428,749,172	7,515,155,842,826

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(8,652,701,395)	(20,123,316,200)	(28,776,017,595)	(63,263,887,016)	(92,039,904,611)

기초자본(조정금액)	134,845,735,000	844,251,163,304	(444,472,068,908)	598,268,632,997	1,279,057,613,666	2,411,951,076,059	5,011,164,862,156	7,423,115,938,215

총포괄손익:

-당기순이익(손실)	(119,749,711,700)	(119,749,711,700)	(229,107,402,526)	(348,857,114,226)

-확정급여제도의 재측정요소	(14,600,542,513)	(14,600,542,513)	30,948,491,623	16,347,949,110

-토지재평가잉여금	(62,130,720,958)	14,697,285,503	(47,433,435,455)	(17,837,384,317)	(65,270,819,772)

-기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	40,135,697	1,928,916	42,064,613	708,984,071	751,048,684

-현금흐름위험회피파생상품평가손익	6,809,385,283	6,809,385,283	14,901,469,153	21,710,854,436

-해외사업환산손익	10,189,877,855	10,189,877,855	128,870,173,674	139,060,051,529

-(부의)지분법자본변동	(1,272,102,721)	(1,272,102,721)	(2,347,839,086)	(3,619,941,807)

소계	(46,363,424,844)	(119,651,039,794)	(166,014,464,638)	(73,863,507,408)	(239,877,972,046)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

-주식발행비용	(877,900)	(877,900)	(877,900)

-주식선택권의 취소	6,365,065,700	(6,365,065,700)

-배당금지급	(177,090,255,099)	(177,090,255,099)	(65,329,824,578)	(242,420,079,677)

-기타자본잉여금의 변동

-기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체

-자기주식의 이익소각	58,408,585,701	(58,408,585,701)

-인적분할

-종속기업의 분할합병	(52,518,091,993)	(52,518,091,993)	34,245,322,412	(18,272,769,581)

-연결범위의 변동	(455,926,782)	(455,926,782)	(83,170,330,940)	(83,626,257,722)

-자기주식의 취득

-종속기업의 유상증자

-종속기업의 투자주식 일부 처분	(3,586,569,997)	(2,476,993,242)	(6,063,563,239)	507,324,714,945	501,261,151,706

-종속기업의 상환전환우선주 상환

-종속기업의 주식선택권	1,431,233,389	(1,431,233,389)

-종속기업의 신주인수권 발행	376,684,331	376,684,331	921,499,607	1,298,183,938

-종속기업의 신주인수권 행사	(34,884,854,984)	(34,884,854,984)	74,249,227,236	39,364,372,252

-종속기업의 전환사채 발행

-종속기업의 자기주식 취득

-종속기업의 신종자본증권 상환	(333,286,268,697)	(333,286,268,697)

-종속기업의 지분율변동

-종속기업의 자산수증이익

-기타 자본의변동	882,424,833	882,424,833

소계:	(82,817,411,454)	48,135,293,370	(455,926,782)	(235,498,840,800)	(270,636,885,666)	135,836,764,818	(134,800,120,848)

2018.12.31 (기말자본)	134,845,735,000	761,433,751,850	(396,336,775,538)	551,449,281,371	923,907,733,072	1,975,299,725,755	5,073,138,119,566	7,048,437,845,321

2019.01.01 (기초자본)	134,845,735,000	761,433,751,850	(396,336,775,538)	551,449,281,371	923,907,733,072	1,975,299,725,755	5,073,138,119,566	7,048,437,845,321

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(10,591,402,830)	(10,591,402,830)	(28,843,708,925)	(39,435,111,755)

기초자본(조정금액)	134,845,735,000	761,433,751,850	(396,336,775,538)	551,449,281,371	913,316,330,242	1,964,708,322,925	5,044,294,410,641	7,009,002,733,566

총포괄손익:

-당기순이익(손실)	379,396,113,664	379,396,113,664	(65,572,059,113)	313,824,054,551

-확정급여제도의 재측정요소	(19,534,676,552)	(19,534,676,552)	(48,677,944,400)	(68,212,620,952)

-토지재평가잉여금	25,926,927,785	2,564,028,978	28,490,956,763	58,339,108,872	86,830,065,635

-기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	53,498,961,338	53,498,961,338	(6,136,858,067)	47,362,103,271

-현금흐름위험회피파생상품평가손익	4,030,262,417	4,030,262,417	6,208,056,315	10,238,318,732

-해외사업환산손익	14,796,511,095	14,796,511,095	99,912,415,769	114,708,926,864

-(부의)지분법자본변동	(190,361,678)	(190,361,678)	(7,027,788)	(197,389,466)

소계	98,062,300,957	362,425,466,090	460,487,767,047	44,065,691,588	504,553,458,635

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

-주식발행비용

-주식선택권의 취소	460,905,100	(460,905,100)

-배당금지급	(102,398,830,700)	(102,398,830,700)	(69,214,473,021)	(171,613,303,721)

-기타자본잉여금의 변동

-기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체

-자기주식의 이익소각

-인적분할	(11,107,630,000)	62,490,051,174	(802,198,724,892)	(804,793,372)	804,793,372	(750,816,303,718)	(750,816,303,718)

-종속기업의 분할합병

-연결범위의 변동

-자기주식의 취득	(592,076,206)	(592,076,206)	(592,076,206)

-종속기업의 유상증자	(21,238,987,177)	(21,238,987,177)	356,217,855,827	334,978,868,650

-종속기업의 투자주식 일부 처분

-종속기업의 상환전환우선주 상환	(62,209,098,270)	(62,209,098,270)	(256,135,119,882)	(318,344,218,152)

-종속기업의 주식선택권	725,580,888	(725,580,888)

-종속기업의 신주인수권 발행	(49,728,008)	(49,728,008)	70,377,020	20,649,012

-종속기업의 신주인수권 행사

-종속기업의 전환사채 발행

-종속기업의 자기주식 취득

-종속기업의 신종자본증권 상환

-종속기업의 지분율변동	(920,640,526)	(920,640,526)	920,640,526

-종속기업의 자산수증이익

-기타 자본의변동	(8,425,732,870)	7,392,810,268	(636,866,123)	(1,669,788,725)	(1,871,707,662)	(3,541,496,387)

소계:	(11,107,630,000)	(29,167,649,689)	(796,584,476,818)	(804,793,372)	(102,230,903,451)	(939,895,453,330)	29,987,572,808	(909,907,880,522)

2019.12.31 (기말자본)	123,738,105,000	732,266,102,161	(1,192,921,252,356)	648,706,788,956	1,173,510,892,880	1,485,300,636,641	5,118,347,675,038	6,603,648,311,679

2020.01.01 (기초자본)	123,738,105,000	732,266,102,161	(1,192,921,252,356)	648,706,788,956	1,173,510,892,880	1,485,300,636,641	5,118,347,675,038	6,603,648,311,679

회계정책변경에 따른 증가(감소)

기초자본(조정금액)	123,738,105,000	732,266,102,161	(1,192,921,252,356)	648,706,788,956	1,250,724,749,675	1,562,514,493,436	5,257,024,881,975	6,819,539,375,411

총포괄손익:

-당기순이익(손실)	(476,094,515,813)	(476,094,515,813)	(271,906,376,971)	(748,000,892,784)

-확정급여제도의 재측정요소	(12,753,780,315)	(12,753,780,315)	(27,750,951,499)	(40,504,731,814)

-토지재평가잉여금	(97,255,674,714)	88,157,911,676	(9,097,763,038)	(12,277,493,819)	(21,375,256,857)

-기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	394,453,294,566	(2,174,386,507)	392,278,908,059	(1,972,411)	392,276,935,648

-현금흐름위험회피파생상품평가손익	(40,270,426,909)	(40,270,426,909)	(4,266,315,854)	(44,536,742,763)

-해외사업환산손익	(24,995,228,285)	(24,995,228,285)	(73,621,878,714)	(98,617,106,999)

-(부의)지분법자본변동	5,425,072,566	(144,073)	5,424,928,493	366,561,731	5,791,490,224

소계	237,357,037,224	(402,864,915,032)	(165,507,877,808)	(389,458,427,537)	(554,966,305,345)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

-주식발행비용

-주식선택권의 취소	1,161,331,400	(1,161,331,400)

-배당금지급	(23,312,085,500)	(23,312,085,500)	(30,333,118,300)	(53,645,203,800)

-기타자본잉여금의 변동	(5,885,370,571)	(5,885,370,571)	(5,885,370,571)

-기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체	(411,974,761,968)	411,974,761,968

-자기주식의 이익소각

-인적분할

-종속기업의 분할합병

-연결범위의 변동	6,362,142,394	6,362,142,394	105,291,597,156	111,653,739,550

-자기주식의 취득

-종속기업의 유상증자	(18,441,867,910)	(18,441,867,910)	1,117,839,687,293	1,099,397,819,383

-종속기업의 투자주식 일부 처분

-종속기업의 상환전환우선주 상환

-종속기업의 주식선택권	516,496,746	(516,496,746)

-종속기업의 신주인수권 발행

-종속기업의 신주인수권 행사	(14,981,797,316)	(14,981,797,316)	64,726,147,447	49,744,350,131

-종속기업의 전환사채 발행	835,806,976	835,806,976

-종속기업의 자기주식 취득	(7,322,720,828)	(7,322,720,828)

-종속기업의 신종자본증권 상환

-종속기업의 지분율변동

-종속기업의 자산수증이익	208,443,360,326	208,443,360,326	246,754,860,166	455,198,220,492

-기타 자본의변동	187,695,533,621	187,695,533,621	(176,825,451,408)	10,870,082,213

소계:	358,507,686,296	(1,677,828,146)	(405,612,619,574)	388,662,676,468	339,879,915,044	1,320,966,808,502	1,660,846,723,546

2020.12.31 (기말자본)	123,738,105,000	1,090,773,788,457	(1,194,599,080,502)	480,451,206,606	1,159,308,654,316	1,659,672,673,877	6,049,856,056,003	7,709,528,729,880

연결 현금흐름표
제 84 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 83 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 82 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 84 기	제 83 기	제 82 기

영업활동으로 인한 현금흐름	126,536,367,869	784,166,127,919	1,021,890,995,021

당기순이익(손실)	(748,000,892,784)	313,824,054,551	(348,857,114,226)

조정	2,325,532,652,866	1,653,672,948,095	2,301,821,147,204

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(830,325,703,704)	(451,515,105,538)	(298,558,067,620)

이자수취(영업)	51,104,542,058	53,316,655,318	52,894,921,686

이자지급(영업)	(510,977,660,159)	(553,922,910,286)	(520,678,018,777)

배당금수취(영업)	12,317,699,005	3,235,230,530	6,131,074,238

법인세납부	(173,114,269,413)	(234,444,744,751)	(170,862,947,484)

투자활동으로 인한 현금흐름	(343,405,691,418)	(935,836,349,677)	(943,080,496,793)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,797,414,786,118	824,909,264,612	492,017,573,874

단기금융상품의 감소	405,950,836,922	258,648,761,815

단기투자증권의 처분	178,259,611,518	20,202,935,481	200,977,779,377

단기대여금의 회수	289,730,586,356	33,700,704,598	40,234,589,282

장기금융상품의 감소	53,979,896,685	18,356,299,775	26,546,592,648

장기투자증권의 처분	242,865,443,251	23,993,375,220	14,396,075,445

장기대여금의 감소	660,436,761,791	290,689,144,370	139,372,222,152

종속기업투자의 처분	109,338,555,987	18,190,238,952

관계기업및공동기업의 처분	14,004,225,000	8,579,413,180	11,804,517,500

유형자산의 처분	265,689,634,544	163,377,493,662	36,706,994,068

무형자산의 처분	12,330,325,268	4,171,598,941	3,788,564,450

투자부동산의 처분	527,443,585,102

사업양도로 인한 순현금흐름	33,287,077,974

기타투자활동	4,098,245,720	3,189,537,570

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,140,820,477,536)	(1,760,745,614,289)	(1,435,098,070,667)

단기금융상품의 증가	548,975,296,873	149,179,304,646	120,431,705,357

단기투자증권의 취득	656,829,845,460	115,929,290,226	80,025,034,640

단기대여금의 증가	416,304,261,228	54,777,628,577

장기금융상품의 증가	114,927,614,769	16,290,764,922	74,883,814,919

장기투자증권의 취득	108,552,121,103	43,108,601,125	39,738,983,624

장기대여금의 증가	337,642,479,676	323,333,844,774	286,671,129,881

관계기업및공동기업의 취득	104,691,606,600	35,114,658,377	95,313,389,188

유형자산의 취득	566,816,138,018	571,905,200,294	384,081,509,067

무형자산의 취득	270,655,378,179	435,658,146,219	336,396,271,637

투자부동산의 취득	6,865,040,549	5,184,107,185	2,020,843,087

사업부의 취득	3,628,065,810

기타투자활동	8,560,695,081	10,264,067,944	11,907,323,457

재무활동으로 인한 현금흐름	1,152,120,650,090	(344,463,696,762)	10,792,258,811

재무활동으로 인한 현금유입액	7,095,763,882,970	6,258,146,917,147	6,764,704,056,305

단기차입금의 순증가	1,973,842,480,629	1,434,539,535,848

유동화채무의 증가	1,198,517,245,209	2,432,710,604,939	2,384,612,406,111

사채의 발행	1,814,295,215,990	1,036,540,163,926	1,074,653,665,909

장기차입금의 차입	959,966,771,628	1,019,049,366,553	2,766,197,282,126

종속기업의 유상증자	1,099,397,819,383	334,978,858,650

종속기업의 신주인수권 행사	49,744,350,131	328,387,231	31,647,475,060

종속기업투자주식의 일부처분	507,593,227,099

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,943,643,232,880)	(6,602,610,613,909)	(6,753,911,797,494)

단기차입금의 순감소	1,124,794,106,878

유동화채무의 감소	1,457,814,269,493	2,448,799,594,810	2,204,081,747,692

사채의 상환	2,523,173,999,655	1,381,296,951,282	1,343,059,134,384

장기차입금의 상환	1,790,644,033,442	2,174,268,051,823	1,474,238,855,134

금융리스부채의 상환	107,256,000,000	107,696,417,913	11,502,834,836

주식선택권의 감소	877,900

배당금의 지급	53,645,203,800	171,613,303,723	242,420,079,677

종속기업의 자기주식 취득	11,109,726,490	592,076,206	135,234,686

종속기업의 주식발행비용	8,247,908,039

종속기업의 상환전환우선주 상환	318,344,218,152

신종자본증권의 상환	345,431,018,268

외화환산으로 인한 현금의 변동	(106,204,416,926)	47,381,103,892	21,986,315,836

분할로 인한 현금의 감소	(166,602,665,958)

매각예정자산 및 소유주분배예정자산으로의 대체	(26,929,404,317)

연결범위의 변동으로 인한 증감	64,427,226,544

현금및현금성자산의순증가(감소)	866,544,731,842	(615,355,480,586)	111,589,072,875

기초현금및현금성자산	1,840,833,889,385	2,456,189,369,971	2,344,600,297,096

기말현금및현금성자산	2,707,378,621,227	1,840,833,889,385	2,456,189,369,971