두산 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 82 기 반기말 2018.06.30 현재
제 81 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 82 기 반기말	제 81 기말

자산

유동자산	1,153,969,365,212	980,974,192,542

현금및현금성자산	64,769,233,498	56,559,566,801

단기투자증권	1,496,808,705	1,496,808,705

매출채권	481,969,111,314	376,957,503,327

기타채권	76,052,855,996	108,453,442,645

파생상품평가자산	160,422,394	1,344,584,925

재고자산	423,675,779,348	382,946,843,131

기타유동자산	105,845,153,957	53,215,443,008

비유동자산	3,514,415,680,191	2,969,055,186,294

장기금융상품	1,349,000,000	69,000,000

장기투자증권	6,393,888,488	89,632,804,793

종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자	1,883,633,050,081	1,991,215,838,139

유형자산	808,824,545,605	494,791,495,024

무형자산	187,648,800,773	186,641,774,400

투자부동산	559,195,097,710	152,907,984,270

장기기타채권	45,481,961,379	5,226,370,016

보증금	14,004,771,389	40,699,549,184

파생상품평가자산	1,916,204,366	1,902,010,068

기타비유동자산	5,968,360,400	5,968,360,400

자산총계	4,668,385,045,403	3,950,029,378,836

부채

유동부채	1,314,798,440,816	1,319,119,682,612

매입채무	425,064,136,725	395,408,730,948

기타채무	97,434,231,531	114,107,310,260

단기임대보증금	22,211,275,112	1,293,146,500

단기차입금	135,026,107,545	135,435,707,891

유동성사채	334,636,620,691	274,619,567,328

유동성장기차입금	72,899,550,000	177,321,100,000

파생상품평가부채	4,995,098,507	928,616

당기법인세부채	17,742,150,223	50,681,283,933

충당부채	6,187,896,790	4,967,618,396

기타유동부채	198,601,373,692	165,284,288,740

비유동부채	1,012,944,596,542	431,150,948,434

사채	428,199,459,066	299,129,209,428

장기차입금	315,889,933,455	66,922,973,952

순확정급여부채	34,276,551,322	34,392,669,578

장기기타채무	9,366,223,174	11,867,383,960

장기임대보증금	113,663,877,335

비유동충당부채	1,679,549,235	1,649,825,489

이연법인세부채	101,835,837,813	10,444,620,035

기타비유동부채	8,033,165,142	6,744,265,992

부채총계	2,327,743,037,358	1,750,270,631,046

자본

자본금	134,845,735,000	134,845,735,000

자본잉여금	728,933,329,221	680,215,184,137

기타자본항목	(396,729,927,007)	(395,600,730,107)

기타포괄손익누계액	132,777,490,559	48,545,607,764

이익잉여금(결손금)	1,740,815,380,272	1,731,752,950,996

자본총계	2,340,642,008,045	2,199,758,747,790

자본과부채총계	4,668,385,045,403	3,950,029,378,836

※ 제 81기(전기) 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.

손익계산서
제 82 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 81 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 82 기 반기	제 81 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	790,188,638,284	1,487,037,849,496	635,733,505,665	1,247,302,873,522

상품 및 제품매출	717,737,569,781	1,286,109,636,890	568,120,964,765	1,036,583,872,648

기타매출	55,688,931,217	104,562,022,320	62,053,410,761	119,338,774,935

배당금수익	16,762,137,286	96,366,190,286	5,559,130,139	91,380,225,939

영업비용	729,712,499,480	1,302,121,802,693	583,084,715,675	1,086,541,124,463

상품 및 제품매출원가	558,480,784,637	975,580,975,598	442,986,314,300	811,387,292,522

기타매출원가	42,120,563,506	74,305,248,172	39,175,561,877	75,093,362,167

판매비와관리비	129,111,151,337	252,235,578,923	100,922,839,498	200,060,469,774

영업이익(손실)	60,476,138,804	184,916,046,803	52,648,789,990	160,761,749,059

금융수익	12,518,880,334	22,467,171,614	6,652,097,037	18,108,271,121

금융비용	24,386,747,251	38,919,262,189	11,548,762,686	34,537,956,839

기타영업외수익	665,591,440	1,408,288,736	19,012,101,855	19,558,684,758

기타영업외비용	11,476,155,884	17,318,479,702	4,083,779,187	9,060,350,746

법인세비용차감전순이익(손실)	37,797,707,443	152,553,765,262	62,680,447,009	154,830,397,353

법인세비용	8,229,886,415	17,505,739,686	14,909,956,023	20,610,579,974

-당기순이익(손실)	29,567,821,028	135,048,025,576	47,770,490,986	134,219,817,379

주당이익

보통주기본주당순이익	1,502	6,866	2,428	6,824

보통주희석주당순이익	1,502	6,866	2,428	6,824

구형우선주기본주당이익	1,514	6,891	2,441	6,849

구형우선주희석주당이익	1,514	6,891	2,441	6,849

※ 제 81기 반기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 82 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 81 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 82 기 반기	제 81 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

-당기순이익(손실)	29,567,821,028	135,048,025,576	47,770,490,986	134,219,817,379

기타포괄손익	(2,812,112,779)	(2,773,473,336)	(4,747,819,095)	(637,887,342)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,849,903,820)

토지재평가잉여금(세후기타포괄손익)	(4,849,903,820)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,812,112,779)	(2,773,473,336)	(4,747,819,095)	4,212,016,478

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(4,452,389,781)	(4,682,736,394)	(4,061,915,228)	4,897,920,345

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	1,640,277,002	1,909,263,058	(685,903,867)	(685,903,867)

총포괄손익	26,755,708,249	132,274,552,240	43,022,671,891	133,581,930,037

※ 제 81기 반기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 82 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 81 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	678,232,539,437	(428,592,130,188)	39,338,272,374	1,688,733,570,205	2,112,550,486,828

반기총포괄이익

-당기순이익(손실)	134,219,817,379	134,219,817,379

-매도가능금융자산평가이익(손실)	(685,903,867)	(685,903,867)

-토지재평가잉여금	(4,849,903,820)	(4,849,903,820)

-현금흐름위험회피파생상품평가이익(손실)	4,897,920,345	4,897,920,345

소계	(637,887,342)	134,219,817,379	133,581,930,037

자본에 직접반영된 소유주와의 거래

-주식선택권의 행사	4,000,000	65,758,000	(23,144,000)	46,614,000

-주식선택권의 취소	1,786,357,100	(1,786,357,100)

-자기주식	(26,624,854,000)	(26,624,854,000)

-배당금지급	(100,425,616,900)	(100,425,616,900)

-합병조정

소계.	4,000,000	1,852,115,100	(28,434,355,100)	(100,425,616,900)	(127,003,856,900)

2017.06.30 (기말자본)	134,842,235,000	680,084,654,537	(457,026,485,288)	38,700,385,032	1,722,527,770,684	2,119,128,559,965

2018.01.01 (기초자본)	134,845,735,000	680,215,184,137	(395,600,730,107)	48,545,607,764	1,731,752,950,996	2,199,758,747,790

반기총포괄이익

-당기순이익(손실)	135,048,025,576	135,048,025,576

-매도가능금융자산평가이익(손실)	1,909,263,058	1,909,263,058

-토지재평가잉여금

-현금흐름위험회피파생상품평가이익(손실)	(4,682,736,394)	(4,682,736,394)

소계	(2,773,473,336)	135,048,025,576	132,274,552,240

자본에 직접반영된 소유주와의 거래

-주식선택권의 행사	(877,900)	(877,900)

-주식선택권의 취소	1,129,196,900	(1,129,196,900)

-자기주식

-배당금지급	(125,985,596,300)	(125,985,596,300)

-합병조정	47,589,826,084	87,005,356,131	134,595,182,215

소계.	48,718,145,084	(1,129,196,900)	87,005,356,131	(125,985,596,300)	8,608,708,015

2018.06.30 (기말자본)	134,845,735,000	728,933,329,221	(396,729,927,007)	132,777,490,559	1,740,815,380,272	2,340,642,008,045

※ 제 81기 반기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 82 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 81 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 82 기 반기	제 81 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(29,557,666,745)	90,993,956,904

반기순이익	135,048,025,576	134,219,817,379

조정	(6,063,229,435)	(30,255,675,058)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(181,401,805,958)	(84,677,300,912)

이자의 수취	2,455,889,370	2,752,215,904

이자의 지급	(23,956,359,536)	(19,951,292,685)

배당금의 수취	95,881,697,805	90,365,676,074

법인세의 납부	(51,521,884,567)	(1,459,483,798)

투자활동으로 인한 현금흐름	56,455,902,265	(48,280,557,396)

투자활동으로 인한 현금유입액	122,753,435,308	133,199,413,629

단기금융상품의 감소	183,200,000

단기대여금의 감소	2,024,349,000	7,286,000

장기금융상품의 감소	85,062,436,400

종속기업 및 관계기업 투자의 처분	29,359,000,000	38,713,025,109

유형자산의 처분	4,401,556,831	47,960,325,647

무형자산의 처분	1,024,146,440	815,123,886

투자부동산의 처분	44,175,026,000

장기대여금의 감소	698,746,637	638,765,471

정부보조금의 증가	889,861,516

투자활동으로 인한 현금유출액	(66,297,533,043)	(181,479,971,025)

단기대여금의 증가	2,000,000,000

장기금융상품의 취득	1,000,000,000

장기투자증권의 취득	192,745,368	233,558,760

종속기업 및 관계기업 투자의 취득	30,096,195,300	49,460,600,000

유형자산의 취득	27,550,137,379	33,839,319,426

무형자산의 취득	4,299,804,996	4,715,374,499

장기대여금의 증가	1,158,650,000	1,187,638,340

신주인수권부사채 취득	92,043,480,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(40,571,823,750)	(133,553,005,922)

재무활동으로 인한 현금유입액	599,705,514,222	180,046,614,000

사채의 발행	249,705,514,222	180,000,000,000

장기차입금의 차입	350,000,000,000

주식선택권의 행사	46,614,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(640,277,337,972)	(313,599,619,922)

단기차입금의 순감소	170,829,361,697	189,135,490,546

금융리스부채의 상환	8,481,502,075	4,828,970,316

사채의 상환	120,000,000,000

장기차입금의 상환	214,980,000,000	19,209,542,160

배당금의 지급	125,985,596,300	100,425,616,900

주식선택권의 감소	877,900

외화환산으로 인한 현금의 변동	1,892,497,115	(13,321,184)

합병으로 인한 현금의 증가	19,990,757,812

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,209,666,697	(90,852,927,598)

기초현금및현금성자산	56,559,566,801	155,824,168,783

기말현금및현금성자산	64,769,233,498	64,971,241,185

※ 제 81기 반기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.