두산 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 80 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 79 기말 2015.12.31 현재
제 78 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 80 기 3분기말	제 79 기말	제 78 기말

자산

유동자산	10,379,911,504,314	12,323,751,612,254	12,276,982,613,489

현금 및 현금성자산	1,494,980,296,409	2,332,606,037,630	1,691,010,038,687

단기금융상품	265,423,734,342	478,964,561,067	608,131,766,989

단기투자증권	209,414,201,888	440,994,129	38,385,470,088

매출채권	2,531,932,218,619	2,835,428,312,948	2,814,779,697,597

기타채권	706,016,408,744	763,920,199,872	1,029,935,059,003

미청구공사	1,769,105,972,357	1,966,147,949,622	2,100,023,167,610

파생상품평가자산	100,348,324,594	26,095,028,728	38,482,519,788

확정계약자산	22,750,216,063	111,500,155,075	64,068,051,449

재고자산	2,261,037,053,959	2,752,318,041,313	2,849,179,547,583

매각예정자산	142,629,801,980	99,698,436,486

기타유동자산	876,273,275,359	956,631,895,384	1,042,987,294,695

비유동자산	17,416,738,436,226	19,232,558,846,414	19,092,317,255,701

장기금융상품	29,325,197,456	77,694,443,865	84,826,208,686

장기투자증권	237,222,565,919	583,769,343,184	393,364,736,061

관계기업 및 공동기업	69,609,049,777	74,116,251,529	235,261,816,551

유형자산	8,002,516,827,157	8,796,055,297,033	8,583,527,194,585

무형자산	6,651,057,606,579	7,025,341,342,185	7,173,409,519,492

투자부동산	272,379,378,410	333,241,300,238	479,455,384,081

장기매출채권	5,218,146,311	5,869,349,179	6,626,735,458

장기기타채권	1,005,766,000,677	1,030,318,559,369	732,799,947,718

파생상품평가자산	94,097,177,688	63,996,129,207	27,913,927,369

확정계약자산	19,104,285,536	73,771,115,605	56,626,716,041

이연법인세자산	711,283,271,666	797,992,838,331	959,323,028,675

보증금	261,815,161,895	258,507,735,698	309,859,845,925

기타비유동자산	57,343,767,155	111,885,140,991	49,322,195,059

자산총계	27,796,649,940,540	31,556,310,458,668	31,369,299,869,190

부채

유동부채	12,957,880,141,428	14,279,681,899,468	12,648,269,448,835

매입채무	2,207,221,772,462	2,535,918,603,127	2,941,892,946,939

기타채무	1,337,555,176,033	1,278,238,602,955	1,144,178,741,154

초과청구공사	1,100,286,679,065	1,182,382,514,958	1,120,613,912,405

단기차입금	4,231,219,699,529	4,616,776,180,629	3,373,303,137,582

유동성사채	1,846,709,470,740	1,499,290,201,634	844,013,769,120

유동성장기차입금	618,335,761,903	1,033,279,423,322	1,067,495,072,748

유동화채무	407,469,344,903	394,044,438,739	397,347,705,208

파생상품평가부채	79,204,192,661	217,655,824,310	190,168,792,794

확정계약부채	70,560,261,693	16,325,825,501	65,365,984,651

당기법인세부채	102,106,294,110	82,693,670,341	86,698,223,741

충당부채	123,798,581,457	138,900,310,589	147,669,640,741

매각예정부채	32,470,325,928

기타유동부채	800,942,580,944	1,284,176,303,363	1,269,521,521,752

비유동부채	7,174,250,575,381	8,883,102,921,471	9,818,689,682,460

사채	1,622,187,133,490	2,797,454,102,631	3,418,741,448,682

장기차입금	3,214,535,707,710	3,715,287,733,677	3,939,559,536,059

장기유동화채무	284,616,894,041	150,408,282,978	42,677,714,962

순확정급여부채	1,012,612,677,267	966,463,437,052	1,085,040,406,735

장기기타채무	319,157,587,748	399,851,346,213	632,540,848,886

파생상품평가부채	63,537,966,512	147,649,829,074	128,730,391,781

확정계약부채	52,954,115,283	28,734,919,118	26,648,783,925

충당부채	231,558,784,834	251,190,295,940	245,554,692,630

이연법인세부채	234,674,546,809	284,809,000,363	195,913,393,755

기타비유동부채	138,415,161,687	141,253,974,425	103,282,465,045

부채총계	20,132,130,716,809	23,162,784,820,939	22,466,959,131,295

자본

지배회사 소유주지분	2,413,071,438,217	2,577,001,978,757	2,889,408,581,525

납입자본	490,582,773,195	490,573,938,107	490,573,938,107

자본금	134,838,235,000	134,838,235,000	134,838,235,000

주식발행초과금	355,744,538,195	355,735,703,107	355,735,703,107

이익잉여금(결손금)	1,562,297,349,669	1,357,017,458,106	1,816,233,589,293

기타자본구성요소	360,191,315,353	729,410,582,544	582,601,054,125

기타자본잉여금	459,146,541,477	483,167,958,613	589,797,538,948

기타포괄손익누계액	453,850,643,134	768,664,701,717	456,221,044,876

기타자본	(552,805,869,258)	(522,422,077,786)	(463,417,529,699)

비지배지분	5,251,447,785,514	5,816,523,658,972	6,012,932,156,370

자본총계	7,664,519,223,731	8,393,525,637,729	8,902,340,737,895

부채와 자본총계	27,796,649,940,540	31,556,310,458,668	31,369,299,869,190

연결 손익계산서
제 80 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 79 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 3분기	제 79 기 3분기	제 79 기	제 78 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,647,841,306,658	11,608,192,512,739	4,039,751,656,116	12,522,149,859,957	16,902,387,343,538	18,191,079,536,277

영업비용	3,011,625,858,556	9,502,918,287,138	3,459,822,352,982	10,539,422,932,368	14,351,986,666,479	15,291,046,364,568

매출총이익	636,215,448,102	2,105,274,225,601	579,929,303,134	1,982,726,927,589	2,550,400,677,059	2,900,033,171,709

판매비와관리비	449,126,244,464	1,360,286,832,848	516,601,756,453	1,549,769,657,449	2,479,788,839,193	2,161,681,207,537

영업이익	187,089,203,638	744,987,392,753	63,327,546,681	432,957,270,140	70,611,837,866	738,351,964,172

금융수익	545,007,506,013	1,087,400,358,751	693,534,958,265	1,251,341,998,690	1,245,318,580,963	931,899,901,399

금융비용	638,534,491,311	1,500,268,878,762	970,000,917,765	1,892,890,123,932	2,017,057,955,004	1,838,574,794,499

기타영업외수익	10,446,578,572	336,031,523,118	16,633,801,526	106,700,500,403	121,612,081,325	157,242,973,816

기타영업외비용	27,968,788,101	179,540,534,438	116,307,773,577	219,762,638,230	970,602,065,647	304,113,589,495

지분법적용투자손익	(3,395,319,003)	(9,368,346,797)	(60,632,947,858)	(72,746,831,440)	(77,688,751,318)	(77,983,883,034)

법인세비용차감전순이익	72,644,689,808	479,241,514,625	(373,445,332,728)	(394,399,824,369)	(1,627,806,271,815)	(393,177,427,641)

법인세비용	52,939,611,412	188,977,933,982	3,985,307,805	122,362,601,239	183,884,068,289	(151,112,004,905)

계속영업이익(손실)	19,705,078,396	290,263,580,643	(377,430,640,533)	(516,762,425,608)	(1,811,690,340,104)	(242,065,422,736)

중단영업이익(손실)	74,891,408,015	244,643,901,447	29,100,332,895	101,500,073,884	110,880,385,824	275,314,889,697

당기순이익(손실)	94,596,486,411	534,907,482,090	(348,330,307,638)	(415,262,351,724)	(1,700,809,954,280)	33,249,466,961

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	53,276,406,810	297,295,454,743	(72,247,366,182)	(63,983,695,626)	(391,244,620,775)	65,348,813,910

비지배지분	41,320,079,601	237,612,027,347	(276,082,941,456)	(351,278,656,098)	(1,309,565,333,505)	(32,099,346,949)

주당이익

기본주당순이익	2,708	15,086	(3,774)	(3,310)	(20,291)	3,121

계속영업기본주당이익(손실)

보통주기본주당계속영업이익(손실)	1,065	9,889	(4,038)	(5,036)	(25,532)	(2,497)

구형우선주기본주당계속영업이익(손실)	1,070	9,914	(4,038)	(5,036)	(25,532)	(2,497)

중단영업기본주당이익(손실)

보통주기본주당중단영업이익(손실)	1,641	5,189	264	1,726	5,241	5,603

구형우선주기본주당중단영업이익(손실)	1,648	5,202	264	1,726	5,241	5,683

보통주기본주당순이익(손실)	2,706	15,078	(3,774)	(3,310)	(20,291)	3,106

구형우선주기본주당순이익(손실)	2,718	15,116	(3,774)	(3,310)	(20,291)	3,186

희석주당순이익	2,708	15,086	(3,774)	(3,310)	(20,291)	3,120

계속영업희석주당이익(손실)

보통주희석주당계속영업이익(손실)	1,065	9,889	(4,038)	(5,036)	(25,531)	(2,496)

구형우선주희석주당계속영업이익(손실)	1,070	9,914	(4,038)	(5,036)	(25,532)	(2,497)

중단영업희석주당이익(손실)

보통주희석주당중단영업이익(손실)	1,641	5,189	264	1,726	5,240	5,601

구형우선주희석주당중단영업이익(손실)	1,648	5,202	264	1,726	5,240	5,683

보통주희석주당순이익(손실)	2,706	15,078	(3,774)	(3,310)	(20,291)	3,105

구형우선주희석주당순이익(손실)	2,718	15,116	(3,774)	(3,310)	(20,292)	3,186

연결 포괄손익계산서
제 80 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 79 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 3분기	제 79 기 3분기	제 79 기	제 78 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	94,596,486,411	534,907,482,090	(348,330,307,638)	(415,262,351,724)	(1,700,809,954,280)	33,249,466,961

기타포괄손익	(398,038,483,767)	(570,039,179,058)	220,756,294,334	231,918,028,629	524,415,518,815	(301,198,701,625)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(89,484,229,252)	(115,476,806,236)	5,078,469,460	60,935,023	438,887,162,154	(109,199,413,936)

확정급여제도의 재측정요소	(89,329,206,193)	(115,321,783,177)	5,078,469,460	60,935,023	14,085,339,241	(109,007,523,939)

토지재평가잉여금	(155,023,059)	(155,023,059)	424,801,822,913	(191,889,997)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(307,865,132,975)	(453,683,359,404)	215,075,886,469	230,162,587,013	83,936,709,507	(192,137,547,089)

매도가능금융자산	(258,886,427)	(230,099,054,058)	(43,296,414,421)	88,583,964,832	138,514,686,606	40,801,354,269

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(41,746,691,172)	(5,012,942,762)	3,544,159,673	31,078,888,074	14,481,673,929	(5,317,547,861)

해외사업환산손익	(265,859,555,376)	(218,571,362,584)	254,828,141,217	110,499,734,107	(69,059,651,028)	(227,621,353,497)

당기손익으로 재분류되는 (부의)지분법자본변동	(689,121,540)	(879,013,418)	601,938,405	1,694,506,593	1,591,647,154	138,259,400

총포괄손익	(303,441,997,356)	(35,131,696,968)	(127,574,013,304)	(183,344,323,095)	(1,176,394,435,465)	(267,949,234,664)

포괄손익의 귀속

지배회사 소유주지분	(47,130,969,341)	(18,267,008,170)	(42,110,627,217)	85,482,085,086	(74,505,728,746)	27,862,799,452

비지배지분	(256,311,028,015)	(16,864,688,798)	(85,463,386,087)	(268,826,408,181)	(1,101,888,706,719)	(295,812,034,116)

연결 자본변동표
제 80 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 79 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	132,894,150,000	956,028,260,155	(368,450,253,487)	465,106,087,691	1,852,941,109,126	6,019,464,076,031	9,057,983,429,516

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 재작성된 금액

총포괄손익:	당기연결순이익	65,348,813,906	(32,099,346,945)	33,249,466,961

확정급여채무의 재측정요소	(31,052,604,439)	(77,954,919,500)	(109,007,523,939)

토지재평가잉여금	(2,495,412,944)	2,451,632,800	(148,109,853)	(191,889,997)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	39,796,625,665	1,004,728,604	40,801,354,269

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	8,933,903,418	(14,251,451,279)	(5,317,547,861)

해외사업환산손익	(55,139,693,271)	(172,481,660,226)	(227,621,353,497)

지분법자본변동	19,534,317	118,725,083	138,259,400

소계	(8,885,042,815)	36,747,842,267	(295,812,034,116)	(267,949,234,664)

자본의 변동	배당금지급	(73,455,362,100)	(60,363,544,750)	(133,818,906,850)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 행사	19,750,000	415,428,500	(144,838,500)	290,340,000

주식선택권의 취소	1,667,522,000	(2,047,220,325)	(379,698,325)

주식기준보상거래의 인식	4,232,591,256	4,232,591,256

자기주식의 취득	(61,224,106,520)	(61,224,106,520)

종속기업의 무상증자

종속기업의 유상증자	(38,054,964,808)	(34,540,577,216)	359,600,079,102	287,004,537,078

종속기업의 자기주식취득

종속기업의 자기주식처분	(3,522,066,052)	7,485,795,462	3,963,729,410

종속기업의 추가취득	(581,990,934)	(649,765,752)	(4,247,086,939)	(5,478,843,625)

종속기업의 투자주식 취득

종속기업의 전환사채 발행 및 전환권 행사	628,724,996	1,040,562,824	1,669,287,820

종속기업의 신주인수권부대가

합병으로 인한 변동(신주발행)	1,924,335,000	18,045,917,359	19,970,252,359

합병조정	8,273,933,905	8,273,933,905

신종자본증권 배당금	(17,218,500,000)	(17,218,500,000)

종속기업의 지분율 변동

기타변동	2,632,476,934	(593,359,155)	2,982,808,756	5,021,926,535

소계	1,944,085,000	(10,495,018,100)	(94,967,276,212)	349,643,659,205	246,125,449,893

2014.12.31 (기말자본)	134,838,235,000	945,533,242,055	(463,417,529,699)	456,221,044,876	1,816,233,589,293	6,012,932,156,370	8,902,340,737,895

2015.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	945,533,242,055	(463,417,529,699)	456,221,044,876	1,816,233,589,293	6,012,932,156,370	8,902,340,737,895

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 재작성된 금액

총포괄손익:	당기연결순이익	(391,244,620,775)	(1,309,565,333,505)	(1,700,809,954,280)

확정급여채무의 재측정요소	(2,096,421,007)	16,181,760,248	14,085,339,241

토지재평가잉여금	163,930,234,188	6,391,656,195	254,479,932,530	424,801,822,913

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	129,389,278,228	9,125,408,378	138,514,686,606

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	24,811,368,790	(10,329,694,861)	14,481,673,929

해외사업환산손익	(6,815,542,246)	(62,244,108,782)	(69,059,651,028)

지분법자본변동	1,128,317,881	463,329,273	1,591,647,154

소계	312,443,656,841	(386,949,385,587)	(1,101,888,706,719)	(1,176,394,435,465)

자본의 변동	배당금지급	(72,266,745,600)	(136,079,578,906)	(208,346,324,506)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 행사

주식선택권의 취소	996,859,000	(1,123,329,915)	(126,470,915)

주식기준보상거래의 인식	2,675,745,257	2,675,745,257

자기주식의 취득	(59,201,998,780)	(59,201,998,780)

종속기업의 무상증자

종속기업의 유상증자	(93,175,934)	916,770,935,830	916,677,759,896

종속기업의 자기주식취득	9,617,845,997	(19,615,589,327)	(9,997,743,330)

종속기업의 자기주식처분

종속기업의 추가취득

종속기업의 투자주식 취득

종속기업의 전환사채 발행 및 전환권 행사	(26,393,453,357)	66,902,920,444	40,509,467,087

종속기업의 신주인수권부대가

합병으로 인한 변동(신주발행)

합병조정

신종자본증권 배당금	(18,500,625,000)	(18,500,625,000)

종속기업의 지분율 변동	(91,411,058,424)	91,411,058,424

기타변동	560,226,449	(1,261,788,715)	4,591,087,856	3,889,525,590

소계	(106,629,580,335)	(59,004,548,087)	1,041,559,788,227	875,925,659,805

2015.12.31 (기말자본)	134,838,235,000	838,903,661,720	(522,422,077,786)	768,664,701,717	1,357,017,458,106	5,816,523,658,972	8,393,525,637,729

2015.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	945,533,242,055	(463,417,529,699)	456,221,044,876	1,816,233,589,293	6,012,932,156,370	8,902,340,737,895

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 재작성된 금액

총포괄손익:	당기연결순이익	(63,983,695,626)	(351,278,656,098)	(415,262,351,724)

확정급여채무의 재측정요소	861,955,415	(801,020,392)	60,935,023

토지재평가잉여금	(5,266,153,765)	5,266,153,765

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	98,699,871,151	(10,115,906,319)	88,583,964,832

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	23,863,454,301	7,215,433,773	31,078,888,074

해외사업환산손익	24,785,847,309	85,713,886,798	110,499,734,107

지분법자본변동	1,254,652,536	439,854,057	1,694,506,593

소계	143,337,671,532	(57,855,586,446)	(268,826,408,181)	(183,344,323,095)

자본의 변동	배당금지급	(72,266,745,600)	(121,887,864,763)	(194,154,610,363)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 행사

주식선택권의 취소	664,759,400	(664,759,400)

주식기준보상거래의 인식	1,998,644,299	1,998,644,299

자기주식의 취득	(59,201,998,780)	(59,201,998,780)

종속기업의 무상증자

종속기업의 유상증자	1,875,416,269	593,764,083,731	595,639,500,000

종속기업의 자기주식취득	8,071,934,108	(16,347,608,538)	(8,275,674,430)

종속기업의 자기주식처분

종속기업의 추가취득

종속기업의 투자주식 취득

종속기업의 전환사채 발행 및 전환권 행사	(21,339,657,730)	56,386,345,341	35,046,687,611

종속기업의 신주인수권부대가

합병으로 인한 변동(신주발행)

합병조정

신종자본증권 배당금	(8,921,250,000)	(8,921,250,000)

종속기업의 지분율 변동

기타변동	741,979,976	(992,321,566)	2,217,519,545	1,967,177,955

소계	(11,860,984,246)	(56,985,019,178)	627,099,090,079	558,253,086,655

2015.09.30 (기말자본)	134,838,235,000	933,672,257,809	(520,402,548,877)	599,558,716,408	1,686,111,257,247	6,249,316,973,505	9,083,094,891,092

2016.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	838,903,661,720	(522,422,077,786)	768,664,701,717	1,357,017,458,106	5,816,523,658,972	8,393,525,637,729

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 재작성된 금액

총포괄손익:	당기연결순이익	297,295,454,743	237,612,027,347	534,907,482,090

확정급여채무의 재측정요소	(40,212,840,020)	(75,108,943,157)	(115,321,783,177)

토지재평가잉여금	(39,485,762,384)	39,464,435,690	(133,696,365)	(155,023,059)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(230,663,782,213)	564,728,155	(230,099,054,058)

현금흐름위험회피 파생상품평가손실	(6,141,525,617)	1,128,582,855	(5,012,942,762)

해외사업환산손익	(37,879,453,740)	(180,691,908,844)	(218,571,362,584)

지분법자본변동	(643,534,629)	(235,478,789)	(879,013,418)

소계	(314,814,058,583)	296,547,050,413	(16,864,688,798)	(35,131,696,968)

자본의 변동	배당금지급	(91,267,158,850)	(113,306,202,001)	(204,573,360,851)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 행사

주식선택권의 취소	6,146,493,400	(6,146,493,400)

주식기준보상거래의 인식	176,550,097	176,550,097

자기주식의 취득	(26,229,132,480)	(26,229,132,480)

종속기업의 무상증자	324,868,305	(327,728,753)	(2,860,448)

종속기업의 유상증자	4,707,950,682	3,041,115,178	22,185,692,789	29,934,758,649

종속기업의 자기주식취득	7,018,734,823	(299,287)	(19,344,853,775)	(12,326,418,239)

종속기업의 자기주식처분	(33,647,326,898)	176,931,339,855	143,284,012,957

종속기업의 추가취득

종속기업의 투자주식 취득	(3,984,970,103)	(24,144,435)	(454,024,436,521)	(458,033,551,059)

종속기업의 전환사채 발행 및 전환권 행사	(8,915,410,270)	10,687,844,996	1,772,434,726

종속기업의 신주인수권부대가	3,663,992,317	8,427,356,476	12,091,348,793

합병으로 인한 변동(신주발행)

합병조정

신종자본증권 배당금	(13,574,941,114)	(13,574,941,114)

종속기업의 지분율 변동	(166,630,502,103)	(166,630,502,103)

기타변동	673,085,696	(1,201,387,145)	765,245,491	236,944,042

소계	(24,012,582,048)	(30,383,791,472)	(434,904,982,659)	(489,301,356,179)

2016.09.30 (기말자본)	134,838,235,000	814,891,079,672	(552,805,869,258)	453,850,643,134	1,562,297,349,669	5,251,447,785,514	7,664,519,223,731

연결 현금흐름표
제 80 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 79 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 3분기	제 79 기 3분기	제 79 기	제 78 기

영업활동으로 인한 현금흐름	89,979,248,518	(875,845,886,183)	(17,769,698,979)	646,789,841,526

영업활동에서 창출된 현금	759,602,318,685	(281,042,685,903)	734,241,262,435	1,529,843,978,678

당기순이익	534,907,482,091	(415,262,351,724)	(1,700,809,954,280)	33,249,466,961

조정	764,054,180,701	1,673,748,852,255	3,051,788,125,271	1,855,219,568,010

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(539,359,344,107)	(1,539,529,186,434)	(616,736,908,556)	(358,625,056,293)

이자수취	33,627,541,272	34,600,713,268	45,793,627,378	63,933,191,256

이자지급	(420,618,644,433)	(475,184,767,444)	(636,063,143,146)	(683,844,575,016)

배당금수취	4,178,461,623	4,168,393,036	3,928,381,230	3,632,436,321

법인세납부(환급)	(286,810,428,629)	(158,387,539,140)	(165,669,826,876)	(266,775,189,713)

투자활동현금흐름	1,241,874,676,732	(134,666,967,260)	(445,760,278,975)	(610,987,492,048)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,113,896,588,498	824,788,959,900	672,678,655,957	531,321,293,590

단기금융상품의 감소	104,630,860,453	117,528,620,144	142,213,619,030	196,477,880,463

단기투자증권의 처분	3,133,257,053	83,543,756,781	17,616,425,218

단기대여금의 감소	21,376,283,126	79,065,051,970

장기금융상품의 감소	58,612,506,169	5,117,046,865	11,164,950,670	4,431,747,297

장기투자증권의 처분	305,116,234,283	273,428,263,071	17,624,859,170	6,953,704,798

장기대여금의 감소	154,770,014,156	121,352,218,407	133,628,693,543	79,843,391,941

종속기업투자의 처분	136,785,956,500	126,667,468,493

관계기업및공동기업의 처분	1,778,212,049	5,999,506,443	6,477,773,289

유형자산의 처분	30,243,956,802	35,692,844,222	19,272,546,182	16,419,953,473

무형자산의 처분	3,611,662,261	1,943,527,173	2,548,927,707	4,551,388,109

투자부동산의 처분	27,183,196,221	1,490,000,000	1,697,101,473	2,091,798,861

매각예정자산의 처분	54,447,744,028	9,665,880,000

사업양도	1,348,647,560,003	128,317,226,465	128,317,226,465	106,947,410,563

사업부문의 합병	778,887,608

기타투자활동	3,478,358,947

투자활동으로 인한 현금유출액	(872,021,911,766)	(959,455,927,160)	(1,118,438,934,932)	(1,142,308,785,638)

단기금융상품의 증가

단기투자증권의 취득	72,972,451,737

단기대여금의 증가	19,116,618,985	49,560,469,402

장기금융상품의 증가	11,889,857,039	58,045,705,559	56,269,210,156	1,117,551,401

장기투자증권의 취득	46,944,535,840	266,349,814,711	12,593,229,612	21,083,476,734

장기대여금의 증가	134,456,283,868	81,212,497,062	222,113,182,861	300,145,768,756

관계기업및공동기업의 취득	8,580,787,060	1,108,000,000	1,108,000,000	268,400,000

유형자산의 취득	371,756,824,829	256,547,181,678	407,476,893,300	453,279,867,205

무형자산의 취득	184,732,798,723	165,914,825,576	265,452,810,249	270,151,736,196

투자부동산의 취득	6,149,634,632	8,655,818,046	4,124,092,829	15,235,455,050

종속기업의 신규 취득	34,144,652,331	102,505,465,543	99,741,046,523	81,026,530,296

기타투자활동	394,085,707

재무활동현금흐름	(2,117,866,883,015)	1,128,331,580,173	1,113,711,689,234	425,808,870,152

재무활동으로 인한 현금유입액	2,021,204,968,368	4,122,681,526,783	5,309,863,921,942	5,829,688,300,370

단기차입금의 증가	1,085,283,488,251	1,392,926,536,188	719,974,726,891

유동화채무의 증가	629,225,254,511	1,047,628,345,071	1,294,518,541,269	1,028,000,000,000

사채의 발행	522,191,605,570	685,335,028,690	710,193,878,690	697,988,561,247

장기차입금의 차입	707,099,963,384	708,174,844,793	993,348,752,328	3,092,390,805,744

주식선택권의 행사	290,340,000

종속기업의 유상증자	1,853,346,149	595,639,500,000	916,677,759,896	287,004,537,078

종속기업의 자기주식 처분	160,218,812,676	3,963,729,410

기타재무활동	615,986,078	620,319,978	2,198,453,571	75,600,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,139,071,851,383)	(2,994,349,946,610)	(4,196,152,232,708)	(5,403,879,430,218)

단기차입금의 감소	98,659,001,085

유동화채무의 감소	584,800,000,000	993,050,000,000	1,203,450,000,000	829,350,000,000

사채의 상환	1,127,648,768,050	565,108,527,815	748,124,548,164	1,234,033,670,621

전환사채의 상환	165,613,101,598

장기차입금의 상환	1,439,427,044,858	1,157,002,435,640	1,936,885,391,479	3,122,755,402,602

금융리스부채의 상환	8,183,671,601	8,635,449,582	11,645,601,449

자기주식의 취득	26,229,132,480	59,201,998,780	59,201,998,780	61,224,106,520

종속기업의 자기주식 취득	12,326,418,239	8,275,674,430	9,997,743,330

배당금의 지급	178,573,361,683	194,154,610,363	208,346,324,506	133,818,906,850

신종자본증권 배당금의 지급	39,574,940,282	8,921,250,000	18,500,625,000	17,218,500,000

종속기업의 추가취득	458,033,551,059	5,478,843,625

기타재무활동	2,860,448

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(47,911,733,068)	17,143,984,759	(8,585,712,337)	(29,050,983,420)

매각예정자산으로분류	(3,701,050,388)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(837,625,741,221)	134,962,711,489	641,595,998,943	432,560,236,210

기초의 현금	2,332,606,037,630	1,691,010,038,687	1,691,010,038,687	1,258,449,802,477

기말의 현금	1,494,980,296,409	1,825,972,750,176	2,332,606,037,630	1,691,010,038,687