두산 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 80 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 79 기말 2015.12.31 현재
제 78 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 80 기 1분기말	제 79 기말	제 78 기말

자산

유동자산	793,624,053,640	713,533,619,186	639,610,228,247

현금 및 현금성자산	107,663,831,538	166,196,173,370	102,345,354,637

단기금융상품	2,000,000,000

단기투자증권	1,496,808,705	1,496,808,705	8,496,808,705

매출채권	300,113,988,039	264,518,468,962	290,812,641,894

기타채권	137,417,648,193	94,931,871,631	18,308,522,931

파생상품평가자산	5,941,854,386	1,369,096,083	392,751,917

재고자산	169,775,378,264	152,350,618,864	187,628,890,903

기타유동자산	71,214,544,515	32,670,581,571	29,625,257,260

비유동자산	2,865,860,921,766	2,764,689,051,997	2,869,987,912,244

장기금융상품	69,000,000	89,000,000	91,500,000

장기투자증권	1,298,484,897	1,298,484,897	1,599,904,897

종속회사및관계회사투자	1,978,362,829,801	1,974,362,829,801	1,986,348,829,801

유형자산	477,978,008,822	420,943,368,462	410,840,788,554

무형자산	176,364,293,460	178,567,737,024	182,873,348,570

투자부동산	160,630,821,630	166,553,969,630	265,497,527,680

장기기타채권	52,950,875,048	4,352,632,835	3,727,124,973

보증금	18,206,608,108	18,521,029,348	19,008,887,769

자산총계	3,659,484,975,406	3,478,222,671,183	3,509,598,140,491

부채

유동부채	1,143,507,366,116	870,353,876,177	742,714,302,757

매입채무	239,036,384,912	203,708,855,167	229,182,082,362

기타채무	169,219,299,963	52,885,805,296	61,936,690,973

단기차입금	366,856,423,318	186,276,165,308	98,000,049,022

유동성사채	159,899,173,494	159,847,135,641	119,890,416,590

유동성장기차입금	119,950,974,000	120,058,631,760	105,284,545,160

파생상품평가부채	225,530,293	135,330,375	4,230,262,978

당기법인세부채	3,928,866,597	37,513,356,058	11,591,080,740

충당부채	5,065,255,509	5,831,898,372	6,549,518,315

기타유동부채	79,325,458,030	104,096,698,200	106,049,656,617

비유동부채	491,910,064,787	498,612,485,850	656,345,571,049

사채	199,513,762,235	199,469,886,713	358,942,067,434

장기차입금	209,379,147,001	223,210,052,048	197,710,887,578

순확정급여부채	49,001,795,806	43,834,501,348	44,352,892,646

장기기타채무	9,115,638,599	8,981,764,284	12,879,088,470

파생상품평가부채	28,071,238	10,874,431

비유동충당부채	802,769,571	794,758,314	742,772,748

이연법인세부채	19,891,240,797	19,049,175,623	40,340,377,625

기타비유동부채	4,177,639,540	3,261,473,089	1,377,484,548

부채총계	1,635,417,430,903	1,368,966,362,027	1,399,059,873,806

자본

납입자본	490,573,938,107	490,573,938,107	490,573,938,107

자본금	134,838,235,000	134,838,235,000	134,838,235,000

주식발행초과금	355,735,703,107	355,735,703,107	355,735,703,107

이익잉여금(결손금)	1,630,939,931,097	1,689,925,025,615	1,641,097,320,379

기타자본구성요소	(97,446,324,701)	(71,242,654,566)	(21,132,991,801)

기타자본잉여금	313,321,083,128	312,345,890,628	311,349,031,628

기타포괄손익누계액	46,365,561,606	42,962,896,798	35,661,283,165

기타자본	(457,132,969,435)	(426,551,441,992)	(368,143,306,594)

자본총계	2,024,067,544,503	2,109,256,309,156	2,110,538,266,685

부채와 자본총계	3,659,484,975,406	3,478,222,671,183	3,509,598,140,491

손익계산서
제 80 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 79 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 1분기	제 79 기 1분기	제 79 기	제 78 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	453,593,167,614	453,593,167,614	513,356,296,309	513,356,296,309	1,873,556,345,748	1,995,372,674,151

상품 및 제품매출	353,501,294,161	353,501,294,161	396,689,946,066	396,689,946,066	1,495,267,405,665	1,554,227,672,553

기타매출	60,660,316,783	60,660,316,783	64,228,157,298	64,228,157,298	263,954,700,604	270,897,595,918

배당금수익	39,431,556,670	39,431,556,670	52,438,192,945	52,438,192,945	114,334,239,479	170,247,405,680

영업비용	382,538,677,752	382,538,677,752	428,467,929,686	428,467,929,686	1,660,155,184,717	1,738,924,630,987

상품 및 제품매출원가	277,248,742,314	277,248,742,314	317,144,553,222	317,144,553,222	1,193,643,327,976	1,252,890,527,247

기타매출원가	39,861,141,484	39,861,141,484	40,679,348,264	40,679,348,264	183,433,098,795	181,995,615,576

판매비와 관리비	65,428,793,954	65,428,793,954	70,644,028,200	70,644,028,200	283,078,757,946	304,038,488,164

영업이익	71,054,489,862	71,054,489,862	84,888,366,623	84,888,366,623	213,401,161,031	256,448,043,164

금융수익	10,063,036,681	10,063,036,681	3,788,840,602	3,788,840,602	25,521,703,612	21,798,846,857

금융비용	21,066,116,357	21,066,116,357	15,352,432,239	15,352,432,239	58,549,437,420	60,206,589,322

기타영업외수익	493,735,826	493,735,826	667,752,295	667,752,295	18,820,298,177	10,847,688,734

기타영업외비용	23,740,533,293	23,740,533,293	5,851,783,849	5,851,783,849	39,158,837,933	22,808,270,722

법인세비용차감전순이익	36,804,612,719	36,804,612,719	68,140,743,432	68,140,743,432	160,034,887,467	206,079,718,711

법인세비용	4,522,548,387	4,522,548,387	7,937,322,662	7,937,322,662	36,711,227,654	19,680,389,040

계속영업이익(손실)	32,282,064,332	32,282,064,332	60,203,420,770	60,203,420,770	123,323,659,813	186,399,329,671

당기순이익(손실)	32,282,064,332	32,282,064,332	60,203,420,770	60,203,420,770	123,323,659,813	186,399,329,671

주당이익

기본주당순이익

계속영업기본주당이익(손실)	1,630	1,630	2,943	2,943	6,090	8,942

기본주당순이익(손실)	1,630	1,630	2,943	2,943	6,090	8,942

구형우선주계속영업기본주당이익	1,643	1,643	2,955	2,955	6,140	8,992

구형우선주기본주당순이익	1,643	1,643	2,955	2,955	6,140	8,992

희석주당순이익

계속영업희석주당이익(손실)	1,630	1,630	2,943	2,943	6,090	8,939

희석주당순이익(손실)	1,630	1,630	2,943	2,943	6,090	8,939

구형우선주계속영업희석주당이익	1,643	1,643	2,955	2,955	6,140	8,992

구형우선주희석주당순이익	1,643	1,643	2,955	2,955	6,140	8,992

포괄손익계산서
제 80 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 79 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 1분기	제 79 기 1분기	제 79 기	제 78 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	32,282,064,332	32,282,064,332	60,203,420,770	60,203,420,770	123,323,659,813	186,399,329,671

기타포괄손익	3,402,664,808	3,402,664,808	1,523,060,132	1,523,060,132	5,072,404,656	(529,316,443)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	1,222,424,222	3,228,122,650

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(2,229,208,977)	3,228,122,650

자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	3,451,633,199

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	3,402,664,808	3,402,664,808	1,523,060,132	1,523,060,132	3,849,980,434	(3,757,439,093)

파생상품평가손익	3,402,664,808	3,402,664,808	1,523,060,132	1,523,060,132	3,849,980,434	(3,757,439,093)

총포괄손익	35,684,729,140	35,684,729,140	61,726,480,902	61,726,480,902	128,396,064,469	185,870,013,228

자본변동표
제 80 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 79 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	132,894,150,000	638,681,932,971	(340,529,784,128)	39,434,337,058	1,524,909,615,358	1,995,390,251,259

총포괄손익:

-당기순이익	186,399,329,671	186,399,329,671

-현금흐름위험회피파생상품평가손익	(3,757,439,093)	(3,757,439,093)

-확정급여제도의 재측정요소	3,228,122,650	3,228,122,650

-토지재평가잉여금	(15,614,800)	15,614,800

소 계	(3,773,053,893)	189,643,067,121	185,870,013,228

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 :

-주식선택권의 행사	19,750,000	415,428,500	(144,838,500)	290,340,000

-주식선택권의 취소	1,667,522,000	(2,047,220,325)	(379,698,325)

-주식기준보상거래의 인식	4,232,591,256	4,232,591,256

-배당금	(73,455,362,100)	(73,455,362,100)

-자기주식으로 대체	(29,654,054,897)	(29,654,054,897)

-합병으로 인한 변동	1,924,335,000	18,045,917,359	19,970,252,359

-합병조정	8,273,933,905	8,273,933,905

소 계	1,944,085,000	28,402,801,764	(27,613,522,466)	(73,455,362,100)	(70,721,997,802)

2014.12.31 (기말자본)	134,838,235,000	667,084,734,735	(368,143,306,594)	35,661,283,165	1,641,097,320,379	2,110,538,266,685

2015.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	667,084,734,735	(368,143,306,594)	35,661,283,165	1,641,097,320,379	2,110,538,266,685

총포괄손익:

-당기순이익	123,323,659,813	123,323,659,813

-현금흐름위험회피파생상품평가손익	3,849,980,434	3,849,980,434

-확정급여제도의 재측정요소	(2,229,208,977)	(2,229,208,977)

-토지재평가잉여금	3,451,633,199	3,451,633,199

소 계	7,301,613,633	121,094,450,836	128,396,064,469

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 :

-주식선택권의 행사

-주식선택권의 취소	996,859,000	(1,123,329,915)	(126,470,915)

-주식기준보상거래의 인식	2,675,745,257	2,675,745,257

-배당금	(72,266,745,600)	(72,266,745,600)

-자기주식으로 대체	(59,960,550,740)	(59,960,550,740)

-합병으로 인한 변동

-합병조정

소 계	996,859,000	(58,408,135,398)	(72,266,745,600)	(129,678,021,998)

2015.12.31 (기말자본)	134,838,235,000	668,081,593,735	(426,551,441,992)	42,962,896,798	1,689,925,025,615	2,109,256,309,156

2015.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	667,084,734,735	(368,143,306,594)	35,661,283,165	1,641,097,320,379	2,110,538,266,685

총포괄손익:

-당기순이익	60,203,420,770	60,203,420,770

-현금흐름위험회피파생상품평가손익	1,523,060,132	1,523,060,132

-확정급여제도의 재측정요소

-토지재평가잉여금

소 계	1,523,060,132	60,203,420,770	61,726,480,902

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 :

-주식선택권의 행사

-주식선택권의 취소	75,089,800	(75,089,800)

-주식기준보상거래의 인식	903,369,322	903,369,322

-배당금	(72,266,745,600)	(72,266,745,600)

-자기주식으로 대체

-합병으로 인한 변동

-합병조정

소 계	75,089,800	828,279,522	(72,266,745,600)	(71,363,376,278)

2015.03.31 (기말자본)	134,838,235,000	667,159,824,535	(367,315,027,072)	37,184,343,297	1,629,033,995,549	2,100,901,371,309

2016.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	668,081,593,735	(426,551,441,992)	42,962,896,798	1,689,925,025,615	2,109,256,309,156

총포괄손익:

-당기순이익	32,282,064,332	32,282,064,332

-현금흐름위험회피파생상품평가손익	3,402,664,808	3,402,664,808

-확정급여제도의 재측정요소

-토지재평가잉여금

소 계	3,402,664,808	32,282,064,332	35,684,729,140

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 :

-주식선택권의 행사

-주식선택권의 취소	975,192,500	(975,192,500)

-주식기준보상거래의 인식	176,550,097	176,550,097

-배당금	(91,267,158,850)	(91,267,158,850)

-자기주식으로 대체	(29,782,885,040)	(29,782,885,040)

-합병으로 인한 변동

-합병조정

소 계	975,192,500	(30,581,527,443)	(91,267,158,850)	(120,873,493,793)

2016.03.31 (기말자본)	134,838,235,000	669,056,786,235	(457,132,969,435)	46,365,561,606	1,630,939,931,097	2,024,067,544,503

현금흐름표
제 80 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 79 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 78 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 80 기 1분기	제 79 기 1분기	제 79 기	제 78 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(62,095,722,658)	(38,391,433,655)	210,439,628,048	246,653,071,651

영업활동에서 창출된 현금	(36,849,314,168)	(24,509,627,578)	164,736,082,190	128,281,722,342

당기순이익	32,282,064,332	60,203,420,770	123,323,659,813	186,399,329,671

조정	11,624,644,802	(12,550,244,425)	41,356,222,442	(17,125,158,008)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(80,756,023,302)	(72,162,803,923)	56,199,935	(40,992,449,321)

이자수취	665,476,385	321,136,512	3,343,697,097	3,676,461,726

이자지급	(9,233,250,994)	(8,786,725,894)	(37,144,771,337)	(40,838,579,029)

배당금수취	1,609,115,070	2,500,000	112,813,923,862	170,401,567,128

법인세납부(환급)	(18,287,748,951)	(5,418,716,695)	(33,309,303,764)	(14,868,100,516)

투자활동으로 인한 현금흐름	(161,320,778,943)	(26,589,183,738)	(67,040,771,738)	(168,518,602,457)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,769,898,455	9,269,935,964	50,523,933,810	30,447,478,558

단기금융상품의 감소	20,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	300,000,000

단기대여금의 감소	155,030,910	4,788,000	154,086,920	691,775,304

단기투자증권의 처분	7,000,000,000	7,000,000,000

장기금융상품의 감소	2,500,000

장기투자증권의 처분	1,857,201,132

종속기업투자의 처분	217,114,960	39,449,260	25,346,462,603

유형자산의 처분	551,525,455	12,663,834	3,865,211,626	1,901,973,123

무형자산의처분	135,000,000	681,818,182

투자부동산의 처분	4,897,747,945	34,069,281,263	102,000,000

장기대여금의 감소	461,481,287	243,808,918	1,135,323,705	427,723,843

사업결합	778,887,608

정부보조금의 증가	331,997,898	8,675,212	400,879,904	216,837,895

투자활동으로 인한 현금유출액	(168,090,677,398)	(35,859,119,702)	(117,564,705,548)	(198,966,081,015)

장기투자증권의 취득	50,000,000	162,500,000	100,000,000

종속기업투자의 취득	34,000,000,000	30,000,000,000	60,000,000,000	164,382,422,616

유형자산의 취득	80,599,314,305	4,417,827,577	49,282,901,721	30,324,784,252

무형자산의 취득	1,101,763,093	974,704,023	6,119,861,964	2,623,575,647

정부보조금 환급	17,588,102

장기대여금의 증가	52,389,600,000	399,000,000	1,999,441,863	1,535,298,500

재무활동으로 인한 현금흐름	165,203,982,995	63,674,023,684	(79,548,426,674)	(76,477,236,750)

재무활동으로 인한 현금유입액	180,619,673,915	128,577,698,710	253,280,514,518	126,185,174,680

단기차입금의 순증가	180,619,673,915	128,577,698,710	88,280,514,518	24,061,234,680

장기차입금의 차입	165,000,000,000	101,833,600,000

주식선택권의 행사	290,340,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(15,415,690,920)	(64,903,675,026)	(332,828,941,192)	(202,662,411,430)

단기차입금의 상환

사채의 상환	120,000,000,000	50,000,000,000

장기차입금의 상환	12,630,053,720	62,509,016,920	129,576,872,284	69,277,801,440

금융리스부채의 상환	2,785,637,200	2,394,658,106	10,985,323,308	9,929,247,890

배당금의 지급	72,266,745,600	73,455,362,100

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(319,823,226)	(77,496,835)	389,097	(26,994,101)

현금및현금성자산의순증가 (감소)	(58,532,341,832)	(1,384,090,544)	63,850,818,733	1,630,238,343

기초의 현금	166,196,173,370	102,345,354,637	102,345,354,637	100,715,116,294

기말의 현금	107,663,831,538	100,961,264,093	166,196,173,370	102,345,354,637