두산 
(첨부)재 무 제 표

주식회사 두산

제 85 기
2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

제 84 기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 두산 대표이사 곽상철

본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 중구 장충단로 275 두산타워
(전 화) 02-3398-0114

재 무 상 태 표
제 85(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 84(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 두산 (단위 : 원)

과목	주석	제 85(당) 기말	제 84(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	1,067,961,459,114	1,259,204,613,364

1. 현금및현금성자산	4,10,34	49,062,002,726	69,610,060,495

2. 단기금융상품	4,5,10,32	534,554,468,125	111,236,952,164

3. 단기투자증권	4,6,10	1,496,808,705	1,496,808,705

4. 매출채권	4,7,10,33	229,241,566,625	325,198,703,029

5. 기타채권	4,7,10,33	72,423,691,713	93,992,454,124

6. 파생상품평가자산	4,9,10	34,449,259,957	216,852,287

7. 재고자산	8	110,302,908,051	161,040,007,060

8. 매각예정자산	37	-	450,230,000,000

9. 기타유동자산	36,430,753,212	46,182,775,500

Ⅱ. 비유동자산	4,240,325,427,539	4,154,624,064,853

1. 장기금융상품	4,5,10	11,541,924,268	34,123,191,517

2. 장기투자증권	4,6,10,33	200,694,017,796	69,931,682,814

3. 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자	11	3,389,030,228,991	3,184,820,535,340

4. 유형자산	12,32	252,385,769,561	344,759,498,857

5. 무형자산	13	53,034,944,769	85,570,219,710

6. 투자부동산	14,32	298,855,089,108	358,755,211,554

7. 장기기타채권	4,7,10,33	1,331,244,506	32,071,167,073

8. 보증금	4,10,33	33,209,987,159	35,442,233,077

9. 파생상품평가자산	4,9,10	-	8,607,221,215

10. 기타비유동자산	242,221,381	543,103,696

자산총계	5,308,286,886,653	5,413,828,678,217

부채

Ⅰ. 유동부채	1,584,689,342,105	1,648,873,982,171

1. 매입채무	4,10,33	111,658,160,009	198,561,769,033

2. 기타채무	4,10,33	85,285,773,599	112,232,939,242

3. 단기차입금	4,10,15	668,399,166,468	709,761,495,000

4. 유동성사채	4,10,15	264,511,710,517	137,828,278,033

5. 유동성장기차입금	4,10,15	-	102,508,113,664

6. 유동성장기유동화채무	4,10,15	65,738,259,513	95,262,501,050

7. 유동리스부채	4,10, 16	27,411,566,229	30,319,838,833

8. 파생상품평가부채	4,9,10	1,314,440,934	-

9. 충당부채	18	7,816,715,745	9,646,143,382

10. 당기법인세부채	29	284,660,778,912	177,594,164,931

11. 기타유동부채	67,892,770,179	75,158,739,003

Ⅱ. 비유동부채	677,187,152,914	1,111,648,359,055

1. 장기기타채무	4,10	18,294,675,461	30,237,316,738

2. 사채	4,10,15	291,196,590,613	333,632,438,684

3. 장기유동화채무	4,10,15	16,434,564,878	166,214,746,759

4. 비유동리스부채	4,10, 16	234,720,033,224	245,578,467,835

5. 순확정급여부채	17	28,501,921,186	15,882,772,080

6. 충당부채	18	3,588,928,973	-

7. 이연법인세부채	29	70,350,950,900	301,951,866,622

8. 기타비유동부채	14,099,487,679	18,150,750,337

부채총계	2,261,876,495,019	2,760,522,341,226

자본

Ⅰ. 자본금	1,19	123,738,105,000	123,738,105,000

Ⅱ. 자본잉여금	19,20	793,456,657,395	792,396,115,124

Ⅲ. 기타자본항목	21	(1,149,030,789,975)	(1,147,970,247,704)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	22	33,322,013,575	37,297,569,826

Ⅴ. 이익잉여금	23	3,244,924,405,639	2,847,844,794,745

자본총계	3,046,410,391,634	2,653,306,336,991

부채와 자본총계	5,308,286,886,653	5,413,828,678,217

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서
제 85(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 84(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 두산 (단위 : 원)

과목	주석	제 85(당) 기	제 84(전) 기

Ⅰ. 영업수익	967,464,727,484	894,884,123,639

1. 상품 및 제품매출	24,33	749,886,753,107	682,533,355,191

2. 기타매출	24,33	206,688,249,145	203,418,245,600

3. 배당금수익	24,33	10,889,725,232	8,932,522,848

Ⅱ. 영업비용	900,848,134,610	804,170,898,344

1. 상품 및 제품매출원가	25,33	539,623,801,346	499,816,708,465

2. 기타매출원가	25,33	161,931,865,315	155,155,354,837

3. 판매비와관리비	25,26,33	199,292,467,949	149,198,835,042

Ⅲ. 영업이익	66,616,592,874	90,713,225,295

금융수익	4,10,27	140,120,478,120	51,424,016,959

금융비용	4,10,27	86,751,534,593	114,138,871,246

기타영업외수익	28	68,875,065,239	120,500,289,967

기타영업외비용	28	74,597,360,710	44,408,743,418

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	114,263,240,930	104,089,917,557

법인세비용	29	25,251,782,829	85,644,831,632

Ⅴ. 계속영업손익	89,011,458,101	18,445,085,925

Ⅵ. 중단영업손익	36	321,810,192,749	161,774,828,921

Ⅶ. 당기순이익	410,821,650,850	180,219,914,846

Ⅷ. 주당이익	30

보통주기본주당계속영업이익	4,098	583

보통주기본주당이익	23,070	10,117

보통주희석주당계속영업이익	4,098	583

보통주희석주당이익	23,070	10,117

구형우선주기본주당계속영업이익	4,107	585

구형우선주기본주당이익	23,120	10,157

구형우선주희석주당계속영업이익	4,107	585

구형우선주희석주당이익	23,120	10,157

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 85(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 84(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 두산 (단위 : 원)

과목	주석	제 85(당) 기	제 84(전) 기

Ⅰ.당기순이익	410,821,650,850	180,219,914,846

Ⅱ. 기타포괄손익	22	2,177,358,493	357,631,214,668

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1. 확정급여제도의 재측정요소	17	(4,380,682,389)	736,611,615

2. 토지재평가잉여금	12	2,418,961,806	-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6	5,146,082,779	392,278,800,042

4. 위험회피파생상품평가손익	9	-	(34,024,518,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

1. 위험회피파생상품평가손익	9	(1,007,003,703)	(1,359,678,739)

Ⅲ. 총포괄이익	412,999,009,343	537,851,129,514

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 85(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 84(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 두산 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계

2020.01.01(전기초)	123,738,105,000	797,120,154,295	(1,146,808,916,304)	201,356,362,907	2,169,246,957,650	2,144,652,663,548

총포괄손익 :

- 당기순이익	-	-	-	-	180,219,914,846	180,219,914,846

- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	736,611,615	736,611,615

- 토지재평가잉여금	-	-	-	(108,978,634,166)	108,978,634,166	-

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	392,278,800,042	-	392,278,800,042

- 위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(35,384,196,989)	-	(35,384,196,989)

소 계	-	-	-	247,915,968,887	289,935,160,627	537,851,129,514

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

- 주식선택권의 취소	-	1,161,331,400	(1,161,331,400)	-	-	-

- 배당금의 지급	-	-	-	-	(23,312,085,500)	(23,312,085,500)

- 기타자본잉여금의 변동	-	(5,885,370,571)	-	-	-	(5,885,370,571)

- 기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체	-	-	-	(411,974,761,968)	411,974,761,968	-

소 계	-	(4,724,039,171)	(1,161,331,400)	(411,974,761,968)	388,662,676,468	(29,197,456,071)

2020.12.31(전기말)	123,738,105,000	792,396,115,124	(1,147,970,247,704)	37,297,569,826	2,847,844,794,745	2,653,306,336,991

2021.01.01(당기초)	123,738,105,000	792,396,115,124	(1,147,970,247,704)	37,297,569,826	2,847,844,794,745	2,653,306,336,991

총포괄손익 :

- 당기순이익	-	-	-	-	410,821,650,850	410,821,650,850

- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(4,380,682,389)	(4,380,682,389)

- 토지재평가잉여금	-	-	-	(8,114,635,327)	10,533,597,133	2,418,961,806

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	5,146,082,779	-	5,146,082,779

- 위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(1,007,003,703)	-	(1,007,003,703)

소 계	-	-	-	(3,975,556,251)	416,974,565,594	412,999,009,343

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

- 주식선택권의 취소	-	1,060,542,271	(1,060,542,271)	-	-	-

- 배당금의 지급	-	-	-	-	(19,894,954,700)	(19,894,954,700)

소 계	-	1,060,542,271	(1,060,542,271)	-	(19,894,954,700)	(19,894,954,700)

2021.12.31(당기말)	123,738,105,000	793,456,657,395	(1,149,030,789,975)	33,322,013,575	3,244,924,405,639	3,046,410,391,634

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 85(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 84(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 두산 (단위 : 원)

과목	주석	제 85(당) 기	제 84(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(273,229,595,930)	(251,731,958,249)

1. 영업활동에서 창출된 현금	34	54,503,177,769	(171,919,502,619)

(1) 당기순이익	410,821,650,850	180,219,914,846

(2) 조정	(254,573,598,852)	40,242,876,890

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(101,744,874,229)	(392,382,294,355)

2. 이자의 수취	6,897,894,980	4,600,890,649

3. 이자의 지급	(70,272,793,507)	(76,403,666,777)

4. 배당금의 수취	9,914,977,646	19,663,818,607

5. 법인세의 납부	(274,272,852,818)	(27,673,498,109)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	496,099,187,255	266,988,172,895

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,213,274,562,983	1,502,452,600,782

(1) 단기대여금의 감소	3,000,000,000	19,793,546,000

(2) 단기금융상품의 감소	34,390,784,612	224,100,000,000

(3) 단기투자증권의 처분	-	100,753,164,664

(4) 장기금융상품의 감소	2,499,789,000	24,234,000,000

(5) 장기투자증권의 처분	-	237,176,902,448

(6) 종속기업 및 관계기업 투자의 처분	-	78,486,457,521

(7) 유형자산의 처분	20,895,446,304	119,791,153,666

(8) 무형자산의 처분	1,378,000,000	1,648,344,801

(9) 투자부동산의 처분	-	660,064,516,802

(10) 장기대여금의 감소	624,246,479	3,020,999,313

(11) 정부보조금의 증가	1,276,724,714	96,437,593

(12) 사업의 매각으로 인한 순현금흐름	1,149,209,571,874	33,287,077,974

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(717,175,375,728)	(1,235,464,427,887)

(1) 단기대여금의 증가	8,385,000,000	68,157,488,000

(2) 단기금융상품의 증가	436,961,976,244	315,790,372,641

(3) 단기투자증권의 취득	-	97,891,277,951

(4) 장기금융자산의 취득	408,640,200	56,226,155,939

(5) 장기투자증권의 취득	124,935,307,568	43,895,943,307

(6) 종속기업 및 관계기업 투자의 취득	88,384,839,000	576,426,779,208

(7) 유형자산의 취득	41,753,852,619	48,615,467,804

(8) 무형자산의 취득	15,151,613,675	21,318,904,128

(9) 투자부동산의 취득	67,731,942	6,577,473,909

(10) 장기대여금의 증가	309,040,000	564,565,000

(11) 기타투자활동으로 인한 현금유출	817,374,480	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(251,063,024,242)	(67,436,151,144)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,474,493,123,990	2,596,174,326,930

(1) 단기차입금의 차입	2,253,463,503,990	2,001,795,117,703

(2) 사채의 발행	221,029,620,000	333,375,916,800

(3) 장기유동화채무의 차입	-	261,003,292,427

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,725,556,148,232)	(2,663,610,478,074)

(1) 단기차입금의 상환	2,342,825,832,522	1,800,033,622,703

(2) 유동성장기차입금의 상환	14,512,183,114	-

(3) 유동성장기유동화채무의 상환	96,499,058,261	-

(4) 장기유동화채무의 상환	84,088,841,739	150,000,000,000

(5) 사채의 상환	137,974,389,081	320,541,645,153

(6) 리스부채의 상환	29,760,888,815	17,972,958,591

(7) 장기차입금의 상환	-	351,750,166,127

(8) 배당금의 지급	19,894,954,700	23,312,085,500

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	7,645,375,148	(4,515,567,001)

Ⅴ. 분할로 인한 현금의 감소	-	(39,034,360)

Ⅵ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)	(20,548,057,769)	(56,734,537,859)

Ⅶ. 기초의 현금	69,610,060,495	126,344,598,354

Ⅷ. 기말의 현금	49,062,002,726	69,610,060,495

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."