두산 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 81 기 반기말 2017.06.30 현재
제 80 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 81 기 반기말	제 80 기말

자산

유동자산	853,184,576,767	810,637,992,600

현금 및 현금성자산	64,971,241,185	155,824,168,783

단기투자증권	1,496,808,705	1,496,808,705

매출채권	311,274,516,836	277,304,552,160

기타채권	77,957,363,971	120,841,735,580

파생상품평가자산	2,953,447,497	401,840,536

재고자산	307,216,588,453	214,902,215,242

기타유동자산	87,314,610,120	39,866,671,594

비유동자산	2,970,855,014,588	2,934,035,187,926

장기금융상품	69,000,000	69,000,000

장기투자증권	89,722,482,423	1,688,233,184

파생상품평가자산2	2,131,725,967

종속회사및관계회사투자	1,981,377,209,650	1,979,749,211,752

유형자산	466,753,282,170	517,628,518,378

무형자산	192,563,135,050	194,110,528,550

투자부동산	137,179,311,280	137,179,311,280

장기기타채권	52,972,993,481	55,317,920,612

보증금	40,771,862,372	41,256,674,480

기타비유동자산	7,314,012,195	7,035,789,690

자산총계	3,824,039,591,355	3,744,673,180,526

부채

유동부채	1,053,963,562,132	1,042,961,198,475

매입채무	379,342,881,885	297,854,795,885

기타채무	61,941,379,550	77,893,416,026

단기차입금	263,888,426,623	453,578,629,535

유동성사채	79,899,863,920	19,985,675,120

유동성장기차입금	128,388,236,040	85,301,058,200

파생상품평가부채	98,098,572	3,783,026,875

당기법인세부채	26,541,219,117	2,588,000,949

충당부채	4,835,854,178	4,267,443,453

기타유동부채	109,027,602,247	97,709,152,432

비유동부채	650,947,469,258	589,161,495,223

사채	433,814,283,924	314,031,589,541

장기차입금	142,371,915,450	210,531,926,322

순확정급여부채	47,609,236,705	37,533,913,536

장기기타채무	12,324,226,277	9,729,892,676

파생상품평가부채	1,844,351	8,679,148

비유동충당부채	877,479,084	849,343,730

이연법인세부채	7,254,247,455	12,260,022,134

기타비유동부채	6,694,236,012	4,216,128,136

부채총계	1,704,911,031,390	1,632,122,693,698

자본

납입자본	490,643,696,107	490,573,938,107

자본금	134,842,235,000	134,838,235,000

주식발행초과금	355,801,461,107	355,735,703,107

이익잉여금(결손금)	1,722,527,770,684	1,688,733,570,205

기타자본구성요소	(94,042,906,826)	(66,757,021,484)

기타자본잉여금	324,283,193,430	322,496,836,330

기타포괄손익누계액	38,700,385,032	39,338,272,374

기타자본	(457,026,485,288)	(428,592,130,188)

자본총계	2,119,128,559,965	2,112,550,486,828

부채와 자본총계	3,824,039,591,355	3,744,673,180,526

손익계산서
제 81 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 80 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 81 기 반기	제 80 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	635,733,505,665	1,247,302,873,522	597,986,068,439	1,051,579,236,053

상품 및 제품매출	568,120,964,765	1,036,583,872,648	399,521,247,562	753,022,541,723

기타매출	62,053,410,761	119,338,774,935	60,262,623,531	120,922,940,314

배당금수익	5,559,130,139	91,380,225,939	138,202,197,346	177,633,754,016

영업비용	583,084,715,675	1,086,541,124,463	443,971,635,104	826,510,312,856

상품 및 제품매출원가	442,986,314,300	811,387,292,522	309,980,629,440	587,229,371,754

기타매출원가	39,175,561,877	75,093,362,167	41,237,372,669	81,098,514,153

판매비와 관리비	100,922,839,498	200,060,469,774	92,753,632,995	158,182,426,949

영업이익	52,648,789,990	160,761,749,059	154,014,433,335	225,068,923,197

금융수익	6,652,097,037	18,108,271,121	3,723,251,897	13,786,288,578

금융비용	11,548,762,686	34,537,956,839	13,444,610,891	34,510,727,248

기타영업외수익	19,012,101,855	19,558,684,758	309,406,369	803,142,195

기타영업외비용	4,083,779,187	9,060,350,746	2,644,746,929	26,385,280,222

법인세비용차감전순이익	62,680,447,009	154,830,397,353	141,957,733,781	178,762,346,500

법인세비용	14,909,956,023	20,610,579,974	1,512,178,957	6,034,727,344

계속영업이익(손실)	47,770,490,986	134,219,817,379	140,445,554,824	172,727,619,156

당기순이익(손실)	47,770,490,986	134,219,817,379	140,445,554,824	172,727,619,156

주당이익

기본주당순이익

계속영업기본주당이익(손실)	2,428	6,824	7,135	8,752

기본주당순이익(손실)	2,428	6,824	7,135	8,752

구형우선주계속영업기본주당이익	2,441	6,849	7,148	8,777

구형우선주기본주당순이익	2,441	6,849	7,148	8,777

희석주당순이익

계속영업희석주당이익(손실)	2,428	6,824	7,135	8,752

희석주당순이익(손실)	2,428	6,824	7,135	8,752

구형우선주계속영업희석주당이익	2,441	6,849	7,148	8,777

구형우선주희석주당순이익	2,441	6,849	7,148	8,777

포괄손익계산서
제 81 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 80 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 81 기 반기	제 80 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	47,770,490,986	134,219,817,379	140,445,554,824	172,727,619,156

기타포괄손익	(4,747,819,095)	(637,887,342)	(1,408,848,100)	1,993,816,708

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(4,849,903,820)

토지재평가잉여금	(4,849,903,820)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(4,747,819,095)	4,212,016,478	(1,408,848,100)	1,993,816,708

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(4,061,915,228)	4,897,920,345	(1,408,848,100)	1,993,816,708

매도가능금융자산평가손익	(685,903,867)	(685,903,867)

총포괄손익	43,022,671,891	133,581,930,037	139,036,706,724	174,721,435,864

자본변동표
제 81 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 80 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	668,081,593,735	(426,551,441,992)	42,962,896,798	1,689,925,025,615	2,109,256,309,156

총포괄손익:

-당기순이익	172,727,619,156	172,727,619,156

-매도가능금융자산평가손실

-토지재평가잉여금

-현금흐름위험회피파생상품평가손익	1,993,816,708	1,993,816,708

소 계	1,993,816,708	172,727,619,156	174,721,435,864

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 :

-주식선택권의 행사

-주식선택권의 취소	975,192,500	(975,192,500)

-자기주식으로 대체	(59,456,642,390)	(59,456,642,390)

-배당금	(91,267,158,850)	(91,267,158,850)

-신주청약증거금

-주식기준보상거래의 인식	176,550,097	176,550,097

소 계	975,192,500	(60,255,284,793)	(91,267,158,850)	(150,547,251,143)

2016.06.30 (기말자본)	134,838,235,000	669,056,786,235	(486,806,726,785)	44,956,713,506	1,771,385,485,921	2,133,430,493,877

2017.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	678,232,539,437	(428,592,130,188)	39,338,272,374	1,688,733,570,205	2,112,550,486,828

총포괄손익:

-당기순이익	134,219,817,379	134,219,817,379

-매도가능금융자산평가손실	(685,903,867)	(685,903,867)

-토지재평가잉여금	(4,849,903,820)	(4,849,903,820)

-현금흐름위험회피파생상품평가손익	4,897,920,345	4,897,920,345

소 계	(637,887,342)	134,219,817,379	133,581,930,037

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 :

-주식선택권의 행사	4,000,000	65,758,000	(23,144,000)	46,614,000

-주식선택권의 취소	1,786,357,100	(1,786,357,100)

-자기주식으로 대체	(26,624,854,000)	(26,624,854,000)

-배당금	(100,425,616,900)	(100,425,616,900)

-신주청약증거금

-주식기준보상거래의 인식

소 계	4,000,000	1,852,115,100	(28,434,355,100)	(100,425,616,900)	(127,003,856,900)

2017.06.30 (기말자본)	134,842,235,000	680,084,654,537	(457,026,485,288)	38,700,385,032	1,722,527,770,684	2,119,128,559,965

현금흐름표
제 81 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 80 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 81 기 반기	제 80 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	90,993,956,904	136,900,100,761

영업활동에서 창출된 현금	19,286,841,409	14,243,914,446

당기순이익	134,219,817,379	172,727,619,156

조정	(30,255,675,058)	(94,162,630,855)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(84,677,300,912)	(64,321,073,855)

이자수취	2,752,215,904	2,665,697,143

이자지급	(19,951,292,685)	(19,366,912,141)

배당금수취	90,365,676,074	177,734,742,674

법인세납부(환급)	(1,459,483,798)	(38,377,341,361)

투자활동으로 인한 현금흐름	(48,280,557,396)	(229,002,432,934)

투자활동으로 인한 현금유입액	133,199,413,629	9,803,349,702

단기금융상품의 감소	0	20,000,000

단기대여금의 감소	7,286,000	217,532,880

종속기업투자의 처분	38,713,025,109	543,357,610

유형자산의 처분	47,960,325,647	618,693,801

무형자산의처분	815,123,886	179,996,595

투자부동산의 처분	44,175,026,000	5,900,906,147

장기대여금의 감소	638,765,471	847,767,917

정부보조금의 증가	889,861,516	1,475,094,752

투자활동으로 인한 현금유출액	(181,479,971,025)	(238,805,782,636)

장기투자증권의 취득	233,558,760	112,510,000

종속기업투자의 취득	49,460,600,000	67,217,094,000

유형자산의 취득	33,839,319,426	106,073,552,077

무형자산의 취득	4,715,374,499	12,507,326,559

장기대여금의 증가	1,187,638,340	52,895,300,000

신주인수권부사채 취득	92,043,480,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(133,553,005,922)	38,061,070,663

재무활동으로 인한 현금유입액	180,046,614,000	267,376,037,476

단기차입금의 순증가	252,376,037,476

사채의 발행	180,000,000,000

장기차입금의 차입	15,000,000,000

주식선택권의 행사	46,614,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(313,599,619,922)	(229,314,966,813)

단기차입금의 순감소	189,135,490,546	40,000,000,000

금융리스부채의 상환	4,828,970,316	5,404,644,123

사채의 상환	80,000,000,000

장기차입금의 상환	19,209,542,160	12,643,163,840

배당금의 지급	100,425,616,900	91,267,158,850

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,321,184)	(712,661,666)

현금및현금성자산의순증가 (감소)	(90,852,927,598)	(54,753,923,176)

기초의 현금	155,824,168,783	166,196,173,370

기말의 현금	64,971,241,185	111,442,250,194