두산 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 81 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 80 기말 2016.12.31 현재
제 79 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 81 기 1분기말	제 80 기말	제 79 기말

자산

유동자산	10,928,339,180,214	10,768,750,103,877	12,323,751,612,254

현금 및 현금성자산	2,039,949,467,414	2,016,275,129,904	2,332,606,037,630

단기금융상품	275,046,388,578	217,288,576,315	478,964,561,067

단기투자증권	183,488,671,776	241,359,000,589	440,994,129

매출채권	2,428,214,111,087	2,408,541,772,544	2,835,428,312,948

기타채권	566,587,751,339	602,440,768,345	763,920,199,872

미청구공사	2,120,345,077,021	2,060,479,624,812	1,966,147,949,622

파생상품평가자산	98,024,164,350	24,896,214,325	26,095,028,728

확정계약자산	27,543,047,386	109,686,922,178	111,500,155,075

재고자산	2,208,976,178,067	2,145,767,371,762	2,752,318,041,313

매각예정자산	92,568,104,318	145,249,954,376	99,698,436,486

기타유동자산	887,596,218,878	796,764,768,727	956,631,895,384

비유동자산	17,283,565,911,006	17,896,055,038,913	19,232,558,846,414

장기금융상품	29,871,114,237	31,642,203,236	77,694,443,865

장기투자증권	297,306,733,015	290,253,739,912	583,769,343,184

관계기업 공동기업	136,561,481,735	90,320,187,014	74,116,251,529

유형자산	7,914,812,024,581	8,077,041,606,594	8,796,055,297,033

무형자산	6,618,819,992,856	6,954,177,593,387	7,025,341,342,185

투자부동산	293,840,334,950	290,004,781,061	333,241,300,238

장기매출채권	7,770,441,707	8,892,818,663	5,869,349,179

장기기타채권	835,614,124,173	926,258,958,535	1,030,318,559,369

파생상품평가자산	52,752,517,952	80,958,564,225	63,996,129,207

확정계약자산	16,889,647,205	80,307,250,117	73,771,115,605

이연법인세자산	642,394,567,744	677,591,000,043	797,992,838,331

보증금	333,339,243,258	330,564,948,216	258,507,735,698

기타비유동자산	103,593,687,593	58,041,387,910	111,885,140,991

자산총계	28,211,905,091,220	28,664,805,142,790	31,556,310,458,668

부채

유동부채	13,878,598,557,846	13,440,314,391,609	14,279,681,899,468

매입채무	2,839,009,568,981	2,792,736,492,340	2,535,918,603,127

기타채무	1,579,080,006,578	1,439,015,030,324	1,278,238,602,955

초과청구공사	891,507,704,896	908,686,795,566	1,182,382,514,958

단기차입금	4,472,360,300,217	3,848,111,193,494	4,616,776,180,629

유동성사채	1,404,042,956,200	1,535,143,926,167	1,499,290,201,634

유동성장기차입금	899,350,838,059	1,178,914,744,335	1,033,279,423,322

유동화채무	511,575,023,443	432,987,691,317	394,044,438,739

파생상품평가부채	88,155,433,351	184,246,445,303	217,655,824,310

확정계약부채	64,885,592,602	11,617,547,945	16,325,825,501

당기법인세부채	72,861,575,542	66,459,882,650	82,693,670,341

충당부채	140,532,162,385	123,990,867,629	138,900,310,589

매각예정부채	15,260,367,273	24,706,942,176

기타유동부채	899,977,028,319	893,696,832,363	1,284,176,303,363

비유동부채	6,910,998,590,675	7,323,632,626,318	8,883,102,921,471

사채	2,013,698,088,566	2,087,400,113,758	2,797,454,102,631

장기차입금	2,683,920,199,397	2,887,176,773,587	3,715,287,733,677

장기유동화채무	209,514,540,360	246,974,997,243	150,408,282,978

순확정급여부채	895,466,630,325	921,547,369,189	966,463,437,052

장기기타채무	305,488,086,398	310,701,944,789	399,851,346,213

파생상품평가부채	59,307,285,623	129,234,893,577	147,649,829,074

확정계약부채	40,736,164,411	18,966,908,638	28,734,919,118

충당부채	229,549,665,466	245,249,965,027	251,190,295,940

이연법인세부채	268,241,690,299	260,924,114,266	284,809,000,363

기타비유동부채	205,076,239,830	215,455,546,244	141,253,974,425

부채총계	20,789,597,148,521	20,763,947,017,927	23,162,784,820,939

자본

지배회사 소유주지분	2,222,277,551,446	2,391,496,311,899	2,577,001,978,757

납입자본	490,573,938,107	490,573,938,107	490,573,938,107

자본금	134,838,235,000	134,838,235,000	134,838,235,000

주식발행초과금	355,735,703,107	355,735,703,107	355,735,703,107

이익잉여금(결손금)	1,318,472,068,395	1,410,659,241,495	1,357,017,458,106

기타자본구성요소	413,231,544,944	490,263,132,297	729,410,582,544

기타자본잉여금	474,470,113,732	472,046,782,293	483,167,958,613

기타포괄손익누계액	432,605,424,815	511,895,897,145	768,664,701,717

기타자본	(493,843,993,603)	(493,679,547,141)	(522,422,077,786)

비지배지분	5,200,030,391,253	5,509,361,812,964	5,816,523,658,972

자본총계	7,422,307,942,699	7,900,858,124,863	8,393,525,637,729

부채와 자본총계	28,211,905,091,220	28,664,805,142,790	31,556,310,458,668

연결 손익계산서
제 81 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 80 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 80 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 81 기 1분기	제 80 기 1분기	제 80 기	제 79 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,086,329,544,223	4,086,329,544,223	3,708,974,695,424	3,708,974,695,424	16,410,692,545,519	16,902,387,343,538

영업비용	3,328,636,101,497	3,328,636,101,497	3,029,425,550,967	3,029,425,550,967	13,533,749,739,351	14,351,986,666,479

매출총이익	757,693,442,726	757,693,442,726	679,549,144,457	679,549,144,457	2,876,942,806,168	2,550,400,677,059

판매비와관리비	491,883,954,130	491,883,954,130	427,900,199,182	427,900,199,182	1,959,700,185,885	2,479,788,839,193

영업이익	265,809,488,596	265,809,488,596	251,648,945,275	251,648,945,275	917,242,620,283	70,611,837,866

금융수익	800,037,615,071	800,037,615,071	433,469,105,515	433,469,105,515	1,086,284,552,854	1,245,318,580,963

금융비용	891,492,407,087	891,492,407,087	581,531,739,481	581,531,739,481	1,704,729,239,160	2,017,057,955,004

기타영업외수익	19,977,565,747	19,977,565,747	275,942,623,212	275,942,623,212	371,189,560,414	121,612,081,325

기타영업외비용	60,612,139,906	60,612,139,906	53,207,761,589	53,207,761,589	656,993,800,880	970,602,065,646

지분법적용투자손익	(3,759,208,322)	(3,759,208,322)	(3,857,329,448)	(3,857,329,448)	(13,140,899,147)	(77,688,751,319)

법인세비용차감전순이익	129,960,914,099	129,960,914,099	322,463,843,484	322,463,843,484	(147,205,636)	(1,627,806,271,815)

법인세비용	77,795,393,523	77,795,393,523	87,258,225,473	87,258,225,473	191,493,041,887	183,884,068,289

계속영업이익(손실)	52,165,520,576	52,165,520,576	235,205,618,011	235,205,618,011	(191,640,247,523)	(1,811,690,340,104)

중단영업이익(손실)	(836,230,989)	(836,230,989)	18,684,727,849	18,684,727,849	242,056,691,313	110,880,385,824

당기순이익(손실)	51,329,289,587	51,329,289,587	253,890,345,860	253,890,345,860	50,416,443,790	(1,700,809,954,280)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	8,168,294,270	8,168,294,270	183,507,244,806	183,507,244,806	196,568,281,387	(391,244,620,775)

비지배지분	43,160,995,317	43,160,995,317	70,383,101,054	70,383,101,054	(146,151,837,597)	(1,309,565,333,505)

주당이익

기본주당순이익	372	372	9,279	9,279	9,981	(20,291)

계속영업기본주당이익(손실)

보통주기본주당계속영업이익(손실)	267	267	8,599	8,599	4,751	(25,532)

구형우선주기본주당계속영업이익(손실)	270	270	8,610	8,610	4,774	(25,532)

중단영업기본주당이익(손실)

보통주기본주당중단영업이익(손실)	105	105	679	679	5,221	5,241

구형우선주기본주당중단영업이익(손실)	107	107	680	680	5,247	5,241

보통주기본주당순이익(손실)	372	372	9,277	9,277	9,972	(20,292)

구형우선주기본주당순이익(손실)	377	377	9,290	9,290	10,022	(20,292)

희석주당순이익	372	372	9,279	9,279	9,982	(20,290)

계속영업희석주당이익(손실)

보통주희석주당계속영업이익(손실)	267	267	8,599	8,599	4,750	(25,532)

구형우선주희석주당계속영업이익(손실)	270	270	8,610	8,610	4,774	(25,532)

중단영업희석주당이익(손실)

보통주희석주당중단영업이익(손실)	105	105	679	679	5,221	5,240

구형우선주희석주당중단영업이익(손실)	107	107	680	680	5,247	5,241

보통주희석주당순이익(손실)	372	372	9,277	9,277	9,972	(20,291)

구형우선주희석주당순이익(손실)	377	377	9,290	9,290	10,022	(20,292)

연결 포괄손익계산서
제 81 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 80 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 80 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 81 기 1분기	제 80 기 1분기	제 80 기	제 79 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	51,329,289,587	51,329,289,587	253,890,345,860	253,890,345,860	50,416,443,790	(1,700,809,954,280)

기타포괄손익	(384,612,451,658)	(384,612,451,658)	(170,875,612,979)	(170,875,612,979)	(269,540,679,609)	524,415,518,815

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(19,078,317,619)	(19,078,317,619)	(22,233,660,229)	(22,233,660,229)	(97,341,434,998)	438,887,162,154

확정급여제도의 재측정요소	185,704,076	185,704,076	(22,233,660,229)	(22,233,660,229)	(69,493,301,529)	14,085,339,241

토지재평가잉여금	(19,264,021,695)	(19,264,021,695)	(27,848,133,469)	424,801,822,913

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(364,020,577,571)	(364,020,577,571)	(148,618,915,018)	(148,618,915,018)	(171,807,268,612)	83,936,709,507

매도가능금융자산	1,289,825,542	1,289,825,542	(230,247,920,922)	(230,247,920,922)	(210,918,765,497)	138,514,686,606

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(34,816,262,886)	(34,816,262,886)	21,825,555,414	21,825,555,414	13,758,618,844	14,481,673,929

해외사업환산손익	(330,494,140,227)	(330,494,140,227)	59,803,450,490	59,803,450,490	25,352,878,041	(69,059,651,028)

당기손익으로 재분류되는 (부의)지분법자본변동	(1,513,556,468)	(1,513,556,468)	(23,037,732)	(23,037,732)	(391,975,999)	1,591,647,154

총포괄손익	(333,283,162,071)	(333,283,162,071)	83,014,732,881	83,014,732,881	(219,124,235,819)	(1,176,394,435,465)

포괄손익의 귀속

지배회사 소유주지분	(71,052,028,530)	(71,052,028,530)	(31,354,899,567)	(31,354,899,567)	(49,970,639,353)	(74,505,728,746)

비지배지분	(262,231,133,541)	(262,231,133,541)	114,369,632,448	114,369,632,448	(169,153,596,466)	(1,101,888,706,719)

연결 자본변동표
제 81 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 80 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 80 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	매각예정관련자본	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	945,533,242,055	(463,417,529,699)	456,221,044,876	1,816,233,589,293	6,012,932,156,370	8,902,340,737,895

총포괄손익:	당기연결순이익	(391,244,620,775)	(1,309,565,333,505)	(1,700,809,954,280)

확정급여채무의 재측정요소	(2,096,421,007)	16,181,760,248	14,085,339,241

토지재평가잉여금	163,930,234,188	6,391,656,195	254,479,932,530	424,801,822,913

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	129,389,278,228	9,125,408,378	138,514,686,606

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	24,811,368,790	(10,329,694,861)	14,481,673,929

해외사업환산손익	(6,815,542,246)	(62,244,108,782)	(69,059,651,028)

지분법자본변동	1,128,317,881	463,329,273	1,591,647,154

매각예정으로 분류

소계	312,443,656,841	(386,949,385,587)	(1,101,888,706,719)	(1,176,394,435,465)

자본의 변동	배당금지급	(72,266,745,600)	(136,079,578,906)	(208,346,324,506)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 취소	996,859,000	(1,123,329,915)	(126,470,915)

주식기준보상거래의 인식	2,675,745,257	2,675,745,257

자기주식의 취득	(59,201,998,780)	(59,201,998,780)

이익소각

연결범위의 변동

종속기업의 무상증자

종속기업의 유상증자	(93,175,934)	916,770,935,830	916,677,759,896

종속기업의 자기주식취득	9,617,845,997	(19,615,589,327)	(9,997,743,330)

종속기업의 자기주식처분

종속기업의 투자주식 취득

종속기업의 투자주식 처분

종속기업의 전환사채 전환권 발행 및 행사	(26,393,453,357)	66,902,920,444	40,509,467,087

종속기업의 신주인수권 발행 및 행사

종속기업의 주식선택권

합병으로 인한 변동(신주발행)

합병조정

신종자본증권 배당금	(18,500,625,000)	(18,500,625,000)

종속기업의 지분율 변동	(91,411,058,424)	91,411,058,424

신주청약증거금의 증가

기타자본의 변동	560,226,449	(1,261,788,715)	4,591,087,856	3,889,525,590

소계	(106,629,580,335)	(59,004,548,087)	1,041,559,788,227	875,925,659,805

2015.12.31 (기말자본)	134,838,235,000	838,903,661,720	(522,422,077,786)	768,664,701,717	1,357,017,458,106	5,816,523,658,972	8,393,525,637,729

2016.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	838,903,661,720	(522,422,077,786)	768,664,701,717	1,357,017,458,106	5,816,523,658,972	8,393,525,637,729

총포괄손익:	당기연결순이익	196,568,281,387	(146,151,837,597)	50,416,443,790

확정급여채무의 재측정요소	(28,114,582,599)	(41,378,718,930)	(69,493,301,529)

토지재평가잉여금	(43,715,580,690)	40,001,056,748	(24,133,609,527)	(27,848,133,469)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(225,101,016,672)	14,182,251,175	(210,918,765,497)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(2,409,578,725)	16,168,197,569	13,758,618,844

해외사업환산손익	13,104,013,117	12,248,864,924	25,352,878,041

지분법자본변동	(303,231,918)	(88,744,081)	(391,975,999)

매각예정으로 분류

소계	(258,425,394,888)	208,454,755,536	(169,153,596,467)	(219,124,235,819)

자본의 변동	배당금지급	(91,267,158,850)	(113,306,202,001)	(204,573,360,851)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 취소	6,306,409,200	(6,306,409,200)

주식기준보상거래의 인식	176,550,097	176,550,097

자기주식의 취득	(27,766,879,570)	(27,766,879,570)

이익소각	63,545,813,297	(63,545,813,297)

연결범위의 변동	(167,143,409,430)	(167,143,409,430)

종속기업의 무상증자	(2,860,448)	(2,860,448)

종속기업의 유상증자	220,957,707	3,041,115,178	(2,587,793,600)	674,279,285

종속기업의 자기주식취득	2,363,230,278	(279,193)	(14,689,316,129)	(12,326,365,044)

종속기업의 자기주식처분	(34,086,540,055)	177,370,553,012	143,284,012,957

종속기업의 투자주식 취득	(3,604,222,507)	(24,144,435)	(454,405,184,117)	(458,033,551,059)

종속기업의 투자주식 처분	13,491,418,848	(2,554,807,857)	1,656,590,316	449,283,858,721	461,877,060,028

종속기업의 전환사채 전환권 발행 및 행사	(1,895,099,011)	4,216,930,071	2,321,831,060

종속기업의 신주인수권 발행 및 행사	1,682,147,335	10,409,201,458	12,091,348,793

종속기업의 주식선택권

합병으로 인한 변동(신주발행)

합병조정	3,844,536,502	3,844,536,502

신종자본증권 배당금	(27,324,067,184)	(27,324,067,184)

종속기업의 지분율 변동

신주청약증거금의 증가

기타자본의 변동	555,985,383	(1,368,427,672)	170,040,106	(642,402,183)

소계	(11,121,176,320)	28,742,530,645	1,656,590,316	(63,545,813,297)	(24,702,047,540)	(68,969,916,196)

2016.12.31 (기말자본)	134,838,235,000	827,782,485,400	(493,679,547,141)	511,895,897,145	1,410,659,241,495	5,509,361,812,964	7,900,858,124,863

2016.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	838,903,661,720	(522,422,077,786)	768,664,701,717	1,357,017,458,106	5,816,523,658,972	8,393,525,637,729

총포괄손익:	당기연결순이익	183,507,244,806	70,383,101,054	253,890,345,860

확정급여채무의 재측정요소	(4,219,728,445)	(18,013,931,784)	(22,233,660,229)

토지재평가잉여금	(226,844,863)	226,844,863

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(230,535,685,482)	287,764,560	(230,247,920,922)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	6,670,728,347	15,154,827,067	21,825,555,414

해외사업환산손익	13,226,246,394	46,577,204,096	59,803,450,490

지분법자본변동	(3,705,187)	(19,332,545)	(23,037,732)

매각예정으로 분류	(10,157,655,879)	10,157,655,879

소계	(221,026,916,670)	179,514,361,224	10,157,655,879	114,369,632,448	83,014,732,881

자본의 변동	배당금지급	(91,267,158,850)	(112,329,827,305)	(203,596,986,155)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 취소	975,192,500	(975,192,500)

주식기준보상거래의 인식	176,550,097	176,550,097

자기주식의 취득	(25,104,944,130)	(25,104,944,130)

이익소각

연결범위의 변동

종속기업의 무상증자

종속기업의 유상증자	(24,144,446)	(55,999,419,479)	(56,023,563,925)

종속기업의 자기주식취득

종속기업의 자기주식처분

종속기업의 투자주식 취득

종속기업의 투자주식 처분

종속기업의 전환사채 전환권 발행 및 행사	(83,828,173)	293,179,841	209,351,668

종속기업의 신주인수권 발행 및 행사

종속기업의 주식선택권

합병으로 인한 변동(신주발행)

합병조정

신종자본증권 배당금

종속기업의 지분율 변동

신주청약증거금의 증가

기타자본의 변동	309,180,534	16,565,664	35,447,160	361,193,358

소계	1,200,544,861	(25,911,165,315)	(55,670,792,478)	(80,381,412,932)

2016.03.31 (기말자본)	134,838,235,000	840,104,206,581	(548,333,243,101)	547,637,785,047	1,445,264,660,480	10,157,655,879	5,762,892,671,637	8,192,561,971,523

2017.01.01 (기초자본)	134,838,235,000	827,782,485,400	(493,679,547,141)	511,895,897,145	1,410,659,241,495	5,509,361,812,964	7,900,858,124,863

총포괄손익:	당기연결순이익	8,168,294,270	43,160,995,317	51,329,289,587

확정급여채무의 재측정요소	70,149,530	115,554,546	185,704,076

토지재평가잉여금	(9,228,939,084)	(10,035,082,611)	(19,264,021,695)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	576,852,673	712,972,869	1,289,825,542

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(7,251,701,664)	(27,564,561,222)	(34,816,262,886)

해외사업환산손익	(61,472,918,351)	(269,021,221,876)	(330,494,140,227)

지분법자본변동	(1,913,765,904)	400,209,436	(1,513,556,468)

매각예정으로 분류

소계	(79,290,472,330)	8,238,443,800	(262,231,133,541)	(333,283,162,071)

자본의 변동	배당금지급	(100,425,616,900)	(65,685,841,285)	(166,111,458,185)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	주식선택권의 취소

주식기준보상거래의 인식

자기주식의 취득

이익소각

연결범위의 변동	13,328,455,117	13,328,455,117

종속기업의 무상증자

종속기업의 유상증자

종속기업의 자기주식취득

종속기업의 자기주식처분

종속기업의 투자주식 취득

종속기업의 투자주식 처분

종속기업의 전환사채 전환권 발행 및 행사	(11,150,432)	3,209,443	(7,940,989)

종속기업의 신주인수권 발행 및 행사	2,265,267,409	5,192,425,065	7,457,692,474

종속기업의 주식선택권	169,214,462	(169,214,462)

합병으로 인한 변동(신주발행)

합병조정

신종자본증권 배당금

종속기업의 지분율 변동

신주청약증거금의 증가	4,768,000	4,768,000

기타자본의 변동	61,463,490	61,463,490

소계	2,423,331,439	(164,446,462)	18,585,553,115	20,844,438,092

2017.03.31 (기말자본)	134,838,235,000	830,205,816,839	(493,843,993,603)	432,605,424,815	1,318,472,068,395	5,200,030,391,253	7,422,307,942,699

연결 현금흐름표
제 81 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 80 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 80 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 79 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 81 기 1분기	제 80 기 1분기	제 80 기	제 79 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(98,714,126,334)	26,362,332,482	924,981,102,666	(17,769,698,979)

영업활동에서 창출된 현금	20,203,969,850	187,144,446,142	1,699,608,669,765	734,241,262,435

당기순이익	51,329,289,587	253,890,345,860	50,416,443,790	(1,700,809,954,280)

조정	385,764,669,448	206,705,693,537	1,645,871,041,886	3,051,788,125,271

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(416,889,989,185)	(273,451,593,255)	3,321,184,089	(616,736,908,556)

이자수취	8,072,510,959	10,636,601,132	52,099,292,667	45,793,627,378

이자지급	(120,041,112,362)	(144,446,517,411)	(557,074,872,006)	(636,063,143,146)

배당금수취	739,312,011	848,005,070	4,767,068,386	3,928,381,230

법인세납부(환급)	(7,688,806,792)	(27,820,202,451)	(274,419,056,146)	(165,669,826,876)

투자활동현금흐름	(94,959,860,677)	127,066,898,611	1,061,184,915,664	(445,760,278,975)

투자활동으로 인한 현금유입액	176,277,102,162	546,407,776,496	2,325,257,988,594	672,678,655,957

단기금융상품의 감소	8,557,677,898	165,414,798,057	142,213,619,030

단기투자증권의 처분	62,306,278,076	83,543,756,781

단기대여금의 감소	36,452,361,586

장기금융상품의 감소	1,000,000	55,367,316,510	63,629,232,758	11,164,950,670

장기투자증권의 처분	1,094,566,076	302,111,913,376	305,004,879,784	17,624,859,170

장기대여금의 감소	101,414,392,379	144,713,988,368	231,320,041,173	133,628,693,543

종속기업투자의 처분	247,604,112,255	126,667,468,493

관계기업및공동기업의 처분	3,837,786,422	1,778,212,049	5,999,506,443

유형자산의 처분	2,255,061,903	6,904,222,358	47,041,962,620	19,272,546,182

무형자산의 처분	996,488,095	927,444,399	4,099,399,623	2,548,927,707

투자부동산의 처분	4,175,025,999	4,897,747,945	27,479,839,088	1,697,101,473

사업양도로 인한 순현금흐름	1,087,081,544,576	128,317,226,465

매각예정자산의 처분	22,416,272,730	84,419,819,225

기타투자활동	196,503,212	511,192,912	23,931,785,800

투자활동으로 인한 현금유출액	(271,236,962,839)	(419,340,877,885)	(1,264,073,072,930)	(1,118,438,934,932)

단기금융상품의 증가	58,033,277,224

단기투자증권의 취득	185,019,020,515	92,766,895,939

단기대여금의 증가	7,672,767,935	7,002,062,517	49,560,469,402

장기금융상품의 증가	1,194,166	16,897,050,169	56,269,210,156

장기투자증권의 취득	2,171,845,550	6,199,575,236	132,405,939,263	12,593,229,612

장기대여금의 증가	24,471,392,941	60,196,921,945	185,627,349,716	222,113,182,861

관계기업및공동기업투자의 취득	3,213,022,000	2,016,000,000	9,970,297,060	1,108,000,000

유형자산의 취득	76,124,661,336	105,249,511,972	504,261,087,789	407,476,893,300

무형자산의 취득	65,549,915,799	45,218,675,023	278,650,836,198	265,452,810,249

투자부동산의 취득	1,855,900,000	7,949,495,030	6,862,006,712	4,124,092,829

사업양도	1,442,031,725	4,573,742,849

종속기업투자주식의 신규 취득	30,769,690,867	31,841,144,402	99,741,046,523

기타투자활동	(67,542,538)	488,421,481	216,722,833

재무활동현금흐름	306,827,605,497	(446,020,646,338)	(2,253,768,742,490)	1,113,711,689,234

재무활동으로 인한 현금유입액	1,557,301,519,197	813,152,151,137	3,159,883,479,121	5,309,863,921,942

단기차입금의 순증가	710,803,973,467	198,775,778,120	1,392,926,536,188

유동화채무의 증가	299,057,580,000	131,904,182,317	714,113,619,260	1,294,518,541,269

사채의 발행	174,662,353,090	184,423,590,700	946,593,704,001	710,193,878,690

신주인수권부사채의 발행	144,480,153,233	143,200,725,948

장기차입금의 차입	228,291,191,407	298,021,600,000	868,920,300,927	993,348,752,328

종속기업의 유상증자	694,701,094	916,677,759,896

종속기업의 자기주식 처분	160,218,812,676

종속기업투자주식의 일부처분	325,707,840,215

기타재무활동	6,268,000	27,000,000	433,775,000	2,198,453,571

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,250,473,913,700)	(1,259,172,797,475)	(5,413,652,221,611)	(4,196,152,232,708)

단기차입금의 감소	626,767,529,777

유동화채무의 감소	259,850,000,000	230,300,000,000	682,900,000,000	1,203,450,000,000

사채의 상환	449,887,143,450	232,659,192,122	1,642,848,768,050	748,124,548,164

전환사채의 상환	3,452,228,317	165,613,101,598	165,613,101,598

장기차입금의 상환	534,998,204,892	517,055,776,557	1,554,890,671,535	1,936,885,391,479

금융리스부채의 상환	2,286,337,041	10,605,066,503	11,645,601,449

종속기업의 무상감자수수료	2,860,448

자기주식의 취득	25,104,944,130	27,766,879,570	59,201,998,780

종속기업의 자기주식 취득	12,326,365,036	9,997,743,330

배당금의 지급	29,454,546,000	204,573,360,851	208,346,324,506

신종자본증권 배당금의 지급	27,324,067,184	18,500,625,000

종속기업주식의 추가취득	56,023,563,925	458,033,551,059

기타재무활동	2,961,673,143

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(89,479,280,976)	1,794,158,148	(45,683,995,139)	(8,585,712,337)

매각예정자산으로분류	(25,810,693,989)	(3,044,188,427)

현금및현금성자산의순증가(감소)	23,674,337,510	(316,607,951,086)	(316,330,907,726)	641,595,998,943

기초의 현금	2,016,275,129,904	2,332,606,037,630	2,332,606,037,630	1,691,010,038,687

기말의 현금	2,039,949,467,414	2,015,998,086,544	2,016,275,129,904	2,332,606,037,630