하이트진로홀딩스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표

제 108(당) 기 1분기 2022년 3월 31일 현재
제 107(전) 기 2021년 12월 31일 현재
하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 108(당) 기 1분기말	제 107(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산	654,881,529,257	476,020,981,941

매출채권및기타채권(유동)	4, 30, 31	322,593,281,580	347,943,325,424

당기법인세자산	264,837,279	442,870,948

기타금융자산(유동)	5, 30	238,949,177,619	230,768,848,052

재고자산	7	189,536,412,159	190,633,236,468

기타유동자산	6	84,320,456,081	73,010,591,652

유동자산합계	1,490,545,693,975	1,318,819,854,485

비유동자산

매출채권및기타채권(비유동)	4	12,409,846,614	10,285,828,370

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8	3,636,492,178	3,289,164,877

당기손익-공정가치측정금융자산	9	15,674,689,792	14,500,078,404

관계기업및공동기업투자	10, 31	8,267,588,563	8,483,916,724

기타금융자산(비유동)	5, 30	27,739,397,950	25,124,424,240

투자부동산	3, 11, 31	67,956,949,006	73,200,776,834

유형자산	3, 12, 31	1,947,887,921,886	1,958,861,573,772

무형자산	3, 13	709,798,914,909	710,576,475,446

사용권자산	3, 14	79,794,697,259	76,917,210,678

이연법인세자산	40,406,673,331	36,238,409,313

기타비유동자산	6	380,080	479,979

비유동자산합계	2,913,573,551,568	2,917,478,338,637

자산총계	4,404,119,245,543	4,236,298,193,122

부채 및 자본

부채

유동부채

차입금(유동)	15, 31	1,032,632,268,812	1,064,409,528,208

매입채무및기타채무	16, 30	254,157,596,775	277,643,679,819

당기법인세부채	25,973,513,359	15,485,042,010

리스부채(유동)	14, 30	15,221,935,763	15,371,919,523

충당부채	17	1,631,833,800	1,538,864,916

기타금융부채(유동)	5, 30	217,464,833,159	171,461,704,640

기타유동부채	6	841,916,214,216	808,905,773,496

유동부채합계	2,388,998,195,884	2,354,816,512,612

비유동부채

차입금(비유동)	15, 31	594,016,091,566	481,436,340,020

리스부채(비유동)	14, 30	107,776,366,664	109,348,669,658

기타금융부채(비유동)	5, 30	55,326,537,604	57,908,171,042

순확정급여부채	18	153,398,422,990	125,354,259,916

이연법인세부채	19,333,811,115	19,332,068,430

기타비유동부채	6	1,045,144,552	727,109,725

비유동부채합계	930,896,374,491	794,106,618,791

부채총계	3,319,894,570,375	3,148,923,131,403

자본

자본금	19	118,387,875,000	118,387,875,000

자본잉여금	20	562,134,046,120	562,134,046,120

자기주식	21	(104,673,584,898)	(104,102,181,878)

기타자본	22	(673,165,780,785)	(672,540,704,734)

적립금	23	405,494,000,000	398,509,000,000

이익잉여금	212,508,041,159	211,583,332,775

지배기업소유주지분 합계	520,684,596,596	513,971,367,283

비지배지분	24	563,540,078,572	573,403,694,436

자본총계	1,084,224,675,168	1,087,375,061,719

부채 및 자본총계	4,404,119,245,543	4,236,298,193,122

"주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 108(당) 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 107(전) 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 108(당) 기 1분기	제 107(전) 기 1분기

매출액	3, 25, 30	580,781,544,681	532,435,092,995

매출원가	26, 30	(336,032,879,200)	(302,492,757,277)

매출총이익	244,748,665,481	229,942,335,718

판매비와관리비	26, 30	(183,213,961,057)	(173,673,302,511)

영업이익	3	61,534,704,424	56,269,033,207

기타수익	27, 30	4,385,528,591	10,733,985,609

기타비용	27	(5,880,222,931)	(5,055,811,496)

금융수익	27, 30	3,730,602,735	4,603,977,273

금융비용	27	(13,940,392,028)	(19,464,445,198)

지분법이익(손실)	10	67,056,164	(1,465,981,808)

법인세비용차감전순이익	49,897,276,955	45,620,757,587

법인세비용	28	(14,641,206,830)	(18,815,126,977)

분기순이익	35,256,070,125	26,805,630,610

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장 환산외환차이	(1,982,746,202)	(945,189,982)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

지분법자본변동	10	7,997,875	(6,099,676)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	287,824,524	444,600,546

소계	295,822,399	438,500,870

합계	(1,686,923,803)	(506,689,112)

총포괄이익	33,569,146,322	26,298,941,498

분기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분	17,111,316,384	12,491,522,416

비지배지분	18,144,753,741	14,314,108,194

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분	16,416,301,736	12,442,398,579

비지배지분	17,152,844,586	13,856,542,919

주당이익:	29

보통주기본 및 희석주당이익	811	584

우선주기본 및 희석주당이익	824	596

"주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 자 본 변 동 표

제 108(당) 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 107(전) 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	적립금	이익잉여금	소계

2021년 1월 1일(전기초)	118,387,875,000	562,711,817,869	(101,398,096,590)	(672,445,769,666)	394,633,000,000	191,001,283,672	492,890,110,285	567,494,587,134	1,060,384,697,419

분기 순이익	-	-	-	-	-	12,491,522,416	12,491,522,416	14,314,108,194	26,805,630,610

기타포괄손익:

해외사업장 환산외환차이	-	-	-	(488,351,048)	-	-	(488,351,048)	(456,838,934)	(945,189,982)

지분법자 본 변동	-	-	-	(5,373,335)	-	-	(5,373,335)	(726,341)	(6,099,676)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	-	-	444,600,546	-	-	444,600,546	-	444,600,546

소계	-	-	-	(49,123,837)	-	-	(49,123,837)	(457,565,275)	(506,689,112)

총포괄손익	-	-	-	(49,123,837)	-	12,491,522,416	12,442,398,579	13,856,542,919	26,298,941,498

배당금의 지급	-	-	-	-	-	(8,409,583,900)	(8,409,583,900)	(25,330,994,850)	(33,740,578,750)

적립금의 적립	-	-	-	-	3,876,000,000	(3,876,000,000)	-	-	-

자기주식의 변동	-	(50,693,451)	(749,663,194)	-	-	-	(800,356,645)	-	(800,356,645)

2021년 3월 31일(전분기말)	118,387,875,000	562,661,124,418	(102,147,759,784)	(672,494,893,503)	398,509,000,000	191,207,222,188	496,122,568,319	556,020,135,203	1,052,142,703,522

2022년 1월 1일(당기초)	118,387,875,000	562,134,046,120	(104,102,181,878)	(672,540,704,734)	398,509,000,000	211,583,332,775	513,971,367,283	573,403,694,436	1,087,375,061,719

분 기순이익	-	-	-	-	-	17,111,316,384	17,111,316,384	18,144,753,741	35,256,070,125

기타포괄손익:

해외사업장 환산외환차이	-	-	-	(989,884,672)	-	-	(989,884,672)	(992,861,530)	(1,982,746,202)

지분법자 본 변동	-	-	-	7,045,500	-	-	7,045,500	952,375	7,997,875

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	-	-	287,824,524	-	-	287,824,524	-	287,824,524

소계	-	-	-	(695,014,648)	-	-	(695,014,648)	(991,909,155)	(1,686,923,803)

총포괄손익	-	-	-	(695,014,648)	-	17,111,316,384	16,416,301,736	17,152,844,586	33,569,146,322

배당금의 지급	-	-	-	-	-	(9,201,608,000)	(9,201,608,000)	(27,016,460,450)	(36,218,068,450)

적립금의 적립	-	-	-	-	6,985,000,000	(6,985,000,000)	-	-	-

자기주식의 변동	-	-	(571,403,020)	69,938,597	-	-	(501,464,423)	-	(501,464,423)

2022년 3월 31일(당분기말)	118,387,875,000	562,134,046,120	(104,673,584,898)	(673,165,780,785)	405,494,000,000	212,508,041,159	520,684,596,596	563,540,078,572	1,084,224,675,168

"주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요 약 분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제 108(당) 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 107(전) 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 108(당) 기 1분기	제 107(전) 기 1분기

I.영업활동현금흐름

분기순이익	35,256,070,125	26,805,630,610

비현금항목의 조정:

외화환산이익	(1,487,383,008)	(1,754,438,117)

외화환산손실	1,465,581,861	4,620,579,650

대손상각비(대손충당금환입)	1,343,165,160	(3,127,240,124)

기타의대손상각비(기타의대손충당금환입)	(200,723,835)	9,163,000

재고자산평가충당금환입	(421,319,381)	(1,679,476,094)

재고자산폐기손실	981,959,744	1,694,699,934

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(657,288,488)	(190,159,500)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	334,910	1,004,582,784

감가상각비(투자부동산)	873,131,498	977,673,003

감가상각비(유형자산)	32,239,116,577	31,125,023,246

감가상각비(사용권자산)	2,889,829,143	3,237,249,922

유형자산처분이익	(482,962,184)	(6,872,041,578)

유형자산처분손실	3,671,043,462	2,593,921,703

무형자산상각비	756,464,063	720,349,081

무형자산처분이익	(162,990,910)	-

리스조정손실(이익)	649,406	(2,884,941)

퇴직급여	24,505,054,929	10,084,775,677

충당부채전입액	387,763,029	170,156,062

이자수익	(2,136,084,501)	(945,033,344)

배당금수익	(102,831,921)	(70,794,399)

파생상품평가이익	(824,577,648)	(2,336,136,036)

이자비용	12,912,488,527	15,262,785,290

지분법손실(이익)	(67,056,164)	1,465,981,808

법인세비용	14,641,206,830	18,815,126,977

비현금조정합계	90,124,571,099	74,803,864,004

운전자본조정:

매출채권(비유동 포함)	21,936,751,822	20,639,936,003

기타채권	322,931,407	(249,636,318)

기타금융자산(유동)	(20,627,024)	-

재고자산	1,621,602,323	(7,835,076,634)

기타유동자산	(11,477,632,334)	(8,996,721,114)

기타금융자산(비유동)	625,000	-

기타비유동자산	99,899	988,400

매입채무	11,923,759,300	27,212,111,606

기타채무	(29,550,244,819)	(27,219,974,005)

기타금융부채(유동)	5,453,626,360	3,715,222,530

기타유동부채	32,908,305,797	363,870,443,950

기타금융부채(비유동)	2,347,289,564	53,763,322

기타비유동부채	420,169,750	11,283,478

충당부채	(294,794,145)	(90,600,000)

퇴직금의 지급	(1,553,923,225)	(2,790,114,056)

사외적립자산의 감소	5,223,992,395	3,780,624,542

운전자본조정합계	39,261,932,070	372,102,251,704

이자의 수령	1,398,639,308	910,854,133

이자의 지급	(11,226,649,463)	(13,294,937,211)

배당금 수령	1,000,000	1,000,000

법인세의 납부	(8,242,130,692)	(2,024,589,353)

영업활동으로 인한 순현금흐름액	146,573,432,447	459,304,073,887

II.투자활동현금흐름

기타채권(유형자산 처분)의 감소	143,748,503	580,419,264

기타채무(유형자산 취득)의 감소	(6,138,552,981)	(3,241,956,282)

당기손익-공정가치측정금융상품(유동)의 처분	16,787,613,519	14,202,000,000

당기손익-공정가치측정금융상품(유동)의 취득	(16,787,613,519)	(14,202,000,000)

기타금융자산(유동)의 감소	14,162,241,516	12,330,233,876

기타금융자산(유동)의 증가	(21,254,175,493)	(4,147,002,662)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분	33,915,000	1,760,000

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 취득	(12,250,000)	(341,545,000)

당기손익-공정가치측정금융상품(비유동)의 취득	(999,395,962)	(600,177,000)

기타금융자산(비유동)의 감소	601,874,109	537,602,448

기타금융자산(비유동)의 증가	(2,662,800,935)	(2,561,565,467)

유형자산의 처분	933,805,307	10,488,939,708

유형자산의 취득	(27,136,014,650)	(49,994,164,721)

무형자산의 처분	209,090,910	-

무형자산의 취득	(28,014,742)	(78,538,476)

투자활동으로 인한 순현금흐름액	(42,146,529,418)	(37,025,994,312)

III.재무활동현금흐름

차입금(유동)의 차입(상환)	(53,577,330,580)	15,090,643,879

차입금(비유동)의 차입	133,410,030,000	123,477,760,000

리스부채의 지급	(4,154,902,500)	(4,589,677,935)

기타금융부채(유동)의 감소	(644,948,000)	-

기타금융부채(유동)의 증가	10,100,000	1,820,000,000

기타금융부채(비유동)의 감소	(182,105,000)	(260,000,000)

기타금융부채(비유동)의 증가	50,403,000	50,000,000

재무활동으로 인한 순현금흐름액	74,911,246,920	135,588,725,944

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(477,602,633)	(859,692,574)

V.현금및현금성자산의 증가	178,860,547,316	557,007,112,945

VI.기초의 현금및현금성자산	476,020,981,941	266,139,295,663

VII.기말의 현금및현금성자산	654,881,529,257	823,146,408,608

"주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."