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하이트진로홀딩스 분기보고서 (2025.09)
분 기 보 고 서

(제 111 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하이트진로홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김 인 규
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 714(청담동)
(전 화) 02-520-3112
(홈페이지) http://www.hitejinroholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 담 당 임 원 (성 명) 오 근 의
(전 화) 02-520-3112
1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서 등에 기재 예정)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서 등에 기재 예정)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
1. 사업의 개요

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다.
3. 원재료 및 생산설비

※ 해당사항 없음
4. 매출 및 수주상황

당사는 순수 지주회사로서 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하여 주요제품, 원재료, 생산 및 설비, 매출은 존재하지 않습니다.다만, 당사는 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금수익과 로열티수익, 용역수익으로 지주회사 회계처리시 영업수익으로 표기하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제111기 3분기 (당기)	제110기 3분기 (전기)	제109기 3분기 (전전기)

금액	비중(%)	금액	비중(%)	금액	비중(%)

배당금 수익	25,221	84.9	34,239	87.7	34,174	88.3

로열티 수익	4,481	15.1	4,628	11.8	4,291	11.1

용역 수익	-	-	196	0.5	236	0.6

합 계	29,702	100	39,063	100	38,701	100
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 경영관리팀 주관하에 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.시장위험 및 위험관리는 재무제표에 대한 검토보고서 별도주석 27 "재무위험관리의 목적 및 정책"을 참고하시기 바랍니다.

- 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : (주)우리은행 / ￦40,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2025년 4월 2일 ~ 2027년 4월 2일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	4.29%	지급이자율

변동금리	CD(3M)+1.47%	수취이자율

나. 파생거래 평가손익 현황

(2025.09.30 현재) (단위: 원)

계약처	계약기간	총계약금액	수취이자율(%)	지급이자율(%)	공정가치

(주)우리은행	2025.04.02~2027.04.02	40,000,000,000	CD(3M)+1.47	4.29	(198,523,349)
6. 주요계약 및 연구개발활동

※ 해당사항 없음
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제111기2025년 9월 30일	제110기2024년 12월 31일	제109기2023년 12월 31일

[유동자산]	1,049,094	1,029,098	1,085,053

ㆍ현금및현금성자산	287,551	261,945	275,498

ㆍ매출채권및기타채권	344,371	312,242	381,480

ㆍ기타금융자산	56,170	82,000	75,958

ㆍ재고자산	262,666	283,678	269,435

ㆍ기타유동자산	96,840	88,263	82,243

ㆍ당기법인세자산	1,496	970	439

[비유동자산]	3,034,184	3,048,346	2,894,698

ㆍ매출채권및기타채권	8,673	11,808	16,589

ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,871	2,934	2,968

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	34,026	41,417	19,230

ㆍ관계기업투자	7,655	7,960	8,328

ㆍ기타금융자산	30,329	27,471	30,755

ㆍ투자부동산	49,102	56,613	59,314

ㆍ유형자산	2,095,596	2,082,826	1,938,662

ㆍ무형자산	706,143	707,579	709,339

ㆍ사용권자산	68,117	75,137	73,920

ㆍ이연법인세자산	31,660	34,475	35,593

ㆍ기타비유동자산	12	126	0

자산총계	4,083,278	4,077,444	3,979,751

[유동부채]	1,934,891	2,098,358	2,148,800

[비유동부채]	935,925	824,671	725,815

부채총계	2,870,816	2,923,029	2,874,615

[자본금]	118,388	118,388	118,388

[자본잉여금]	562,134	562,134	562,134

[자기주식]	(103,844)	(103,459)	(102,718)

[기타자본]	(675,074)	(672,313)	(678,033)

[적립금]	396,060	398,793	404,589

[이익잉여금]	297,940	259,641	224,698

지배기업소유지분합계	595,604	563,184	529,058

비지배지분	616,858	591,231	576,078

자본총계	1,212,462	1,154,415	1,105,136

부채 및 자본총계	4,083,278	4,077,444	3,979,751

연결에포함된회사수	17개	17개	16개

2025.01.01 ~ 9.30	2024.01.01 ~ 12.31	2023.01.01 ~ 12.31

매출액	1,918,394	2,585,069	2,506,869

영업이익	190,135	221,795	138,073

당기순이익	93,741	90,773	18,316

지배기업 소유주지분	43,000	44,439	897

비지배지분	50,741	46,334	17,419

보통주기본 주당 순이익(원)	2,036	2,106	41

우선주기본 주당 순이익(원)	2,157	2,156	91

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 분기 연결검토보고서와 연결감사보고서의 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

나. 요약 별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제111기2025년 9월 30일	제110기2024년 12월 31일	제109기2023년 12월 31일

[유동자산]	1,171	839	1,174

ㆍ현금및현금성자산	167	3	3

ㆍ기타채권	658	639	548

ㆍ기타유동자산	346	197	474

ㆍ당기법인세자산	-	-	149

[비유동자산]	1,632,016	1,630,610	1,631,999

ㆍ기타포괄-공정가치측정금융자산	633	633	633

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	6,296	4,470	6,941

ㆍ종속 및 관계기업투자	1,623,904	1,623,904	1,623,904

ㆍ기타금융자산	200	200	200

ㆍ순확정급여자산	-	-	321

ㆍ이연법인세자산	983	1,403	-

자산총계	1,633,187	1,631,449	1,633,173

[유동부채]	375,914	445,840	502,485

[비유동부채]	254,526	183,317	120,254

부채총계	630,440	629,157	622,739

[자본금]	118,388	118,388	118,388

[자본잉여금]	562,134	562,134	562,134

[자기주식]	(80,416)	(80,031)	(79,290)

[기타자본항목]	(1,750)	(2,264)	(1,947)

[적립금]	396,060	398,793	404,589

[이익잉여금]	8,331	5,272	6,560

자본총계	1,002,747	1,002,292	1,010,434

자본과 부채총계	1,633,187	1,631,449	1,633,173

종속/관계/공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2025.01.01 ~ 09.30	2024.01.01 ~ 12.31	2023.01.01 ~ 12.31

영업수익	29,702	40,574	40,208

영업이익	26,155	34,721	35,685

당기순이익	7,993	5,413	7,312

보통주기본 주당 순이익(원)	366	247	334

우선주기본 주당 순이익(원)	403	297	384

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 당사의 배당은 배당가능이익 범위 내에서 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자 계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여, 이사회 결의 및 주주총회결의를 통해 정하고 있으며, 배당성향 25% 이상(별도 손익계산서상 당기순이익 기준, 비경상적손익 제외) 추진하는 것을 기본배당정책(적용기간 : 2025년 ~ 2027년 사업기간)으로 하고 있습니다.

다만, 해당 배당 정책은 경영환경과 경영상 목적에 따라서 변경가능성이 있으며, 향후 주주가치 제고와 주주 환원 확대를 위한 투자, Cash Flow, 재무구조, 배당 안정성 등 대내외 여건을 종합적으로 고려하여 배당을 결정할 계획입니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	당사는 배당기준일을 배당액 결정 이후로정하는 정관 개정을 도입하지 않았습니다.

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당 절차 개선방안에 대해 타상장 및 당사사업현황 등을 고려하여 검토하겠습니다.

2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제108기결산배당	2022년 12월	O	2023.03.24	2022.12.31	X	주주총회 결의

제109기결산배당	2023년 12월	O	2024.03.22	2023.12.31	X	주주총회 결의

제110기결산배당	2024년 12월	O	2025.03.21	2024.12.31	X	주주총회 결의

3) 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

제44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 본 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 6월30일을 기준으로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 중간배당 할 수 있다.

④ 제1항 및 제3항의 배당은 매 결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제111기 3분기	제110기	제109기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	93,741	44,439	897

(별도)당기순이익(백만원)	7,993	5,413	7,312

(연결)주당순이익(원)	2,036	2,106	41

현금배당금총액(백만원)	-	7,666	12,034

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	17.3	1,341.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.6	6.1

우선주	-	3.5	4.6

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	350	550

우선주	-	400	600

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※(연결)당기순이익 : 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분 (연결)주당순이익 : 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분에 대한 보통주기본주당순이익 (연결)현금배당성향 : 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분에 대한 현금배당총액의 백분율

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	17	4.9	4.2

※ 2008년 7월 1일 인적분할 이후 2025년까지 17회 연속 배당※ 평균 배당수익률은 보통주 기준으로 작성
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제172회	2022.01.27	차환자금	50,000	제169회, 단기차입금 차환	50,000	-

회사채	제175-1회	2024.09.12	차환자금	58,000	제171회, 단기차입금 차환	58,000	-

회사채	제175-2회	2024.09.12	차환자금	84,000	제171회, 단기차입금 차환	84,000	-

회사채	제176회	2025.09.11	차환자금	80,000	제173회, 단기차입금 차환	80,000	-

나. 사모자금의 사용내역 ※ 해당사항 없음 다. 미사용자금의 운용내역 ※ 해당사항 없음