하이트진로홀딩스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 107 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 106 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 107 기 3분기말	제 106 기말

자산

유동자산	1,047,980,511,573	917,848,944,112

현금및현금성자산	401,693,027,936	266,139,295,663

매출채권및기타채권	329,625,534,993	346,357,006,785

당기법인세자산	104,613,566	584,491,702

기타유동금융자산	53,374,181,951	50,752,170,643

재고자산	194,930,880,137	189,394,047,724

기타유동자산	68,252,272,990	64,621,931,595

비유동자산	2,952,692,068,224	2,987,131,642,488

장기매출채권 및 기타비유동채권	10,793,632,652	13,125,164,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,639,749,967	3,420,744,085

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	14,991,562,391	14,506,503,156

관계기업 및 공동기업투자	8,662,874,590	12,216,907,219

기타금융자산(비유동)	30,394,594,425	32,117,438,530

투자부동산	71,091,927,515	73,834,461,971

유형자산	1,983,088,774,648	2,002,790,241,212

무형자산	709,148,246,283	710,385,608,506

사용권자산	78,986,903,003	85,978,464,791

이연법인세자산	41,893,219,947	38,751,751,783

기타비유동자산	582,803	4,356,635

자산총계	4,000,672,579,797	3,904,980,586,600

부채

유동부채	2,029,537,776,846	1,838,697,111,311

단기차입금	1,144,118,853,228	923,341,776,414

매입채무및기타채무	249,136,377,420	270,555,774,587

당기법인세부채	28,082,173,751	36,360,330,489

유동리스부채	15,623,936,425	17,204,300,529

유동충당부채	543,919,020	589,711,902

기타금융부채(유동)	164,210,076,851	156,425,013,927

기타유동부채	427,822,440,151	434,220,203,463

비유동부채	881,613,388,730	1,005,898,777,870

장기차입금	517,874,642,566	657,607,580,237

비유동리스부채	111,519,484,288	117,839,522,267

기타금융부채(비유동)	61,334,430,654	66,764,897,145

확정급여부채	167,459,610,277	140,209,698,300

이연법인세부채	22,609,983,066	22,661,876,505

기타비유동부채	815,237,879	815,203,416

부채총계	2,911,151,165,576	2,844,595,889,181

자본

지배기업 소유주지분	514,417,238,767	492,890,110,285

자본금	118,387,875,000	118,387,875,000

자본잉여금	562,134,046,120	562,711,817,869

자기주식	(101,035,397,042)	(101,398,096,590)

기타자본	(670,965,698,048)	(672,445,769,666)

적립금	398,509,000,000	394,633,000,000

이익잉여금	207,387,412,737	191,001,283,672

비지배지분	575,104,175,454	567,494,587,134

자본총계	1,089,521,414,221	1,060,384,697,419

자본과부채총계	4,000,672,579,797	3,904,980,586,600

연결 포괄손익계산서
제 107 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 106 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 107 기 3분기	제 106 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	554,917,798,687	1,650,017,679,730	621,685,587,139	1,732,887,013,054

매출원가	320,445,617,393	937,248,746,275	341,278,815,154	960,149,795,152

영업수익	234,472,181,294	712,768,933,455	280,406,771,985	772,737,217,902

판매비와관리비	186,268,099,265	562,207,300,928	212,726,473,551	589,476,108,082

영업이익	48,204,082,029	150,561,632,527	67,680,298,434	183,261,109,820

기타수익	2,464,137,427	17,519,288,801	1,941,870,164	23,976,663,504

기타비용	20,942,689,142	29,771,633,170	8,495,227,342	20,060,226,255

금융수익	4,235,576,444	9,433,956,653	(148,519,673)	4,277,480,840

금융비용	14,386,177,951	46,816,990,369	15,109,950,110	50,278,068,483

관계기업지분법이익	(311,859,962)	(2,917,405,196)	(1,426,842,587)	(5,541,174,977)

법인세비용차감전순이익	19,263,068,845	98,008,849,246	44,441,628,886	135,635,784,449

법인세비용	8,329,894,397	36,885,956,882	14,268,980,879	40,662,138,112

당기순이익	10,933,174,448	61,122,892,364	30,172,648,007	94,973,646,337

기타포괄손익	2,678,978,375	2,088,422,083	(198,477,683)	2,919,433,537

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,861,328,525	1,835,062,276	(868,886,877)	2,685,212,749

해외사업장 환산외환차이	2,861,328,525	1,835,062,276	(868,886,877)	2,685,212,749

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(182,350,150)	253,359,807	670,409,194	234,220,788

지분법자본변동	0	(15,929,933)	(660,224)	(6,091,291)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(182,350,150)	269,289,740	671,069,418	240,312,079

총포괄이익	13,612,152,823	63,211,314,447	29,974,170,324	97,893,079,874

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,550,942,039	29,076,889,127	14,847,685,856	46,547,269,746

비지배지분	6,382,232,409	32,046,003,237	15,324,962,151	48,426,376,591

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,849,393,544	30,270,731,277	15,160,699,136	48,409,301,954

비지배지분	7,762,759,279	32,940,583,170	14,813,471,188	49,483,777,920

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	213	1,359	694	2,176

연결 자본변동표
제 107 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 106 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	118,387,875,000	562,944,764,621	(100,671,695,071)	(671,874,910,844)	393,566,000,000	133,258,922,051	435,610,955,757	546,952,654,133	982,563,609,890

당기순이익	46,547,269,746	46,547,269,746	48,426,376,591	94,973,646,337

기타포괄손익	해외사업장 환산외환차이	1,450,257,289	1,450,257,289	1,234,955,460	2,685,212,749

지분법자본변동	(5,365,949)	(5,365,949)	(725,342)	(6,091,291)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	417,140,868	417,140,868	(176,828,789)	240,312,079

연차배당	7,361,165,550	7,361,165,550	23,645,529,250	31,006,694,800

적립금의 적립	(1,067,000,000)	(1,067,000,000)

자기주식의 변동	(272,962,845)	(1,481,031,063)	(1,753,993,908)	(1,753,993,908)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	263,304,668	(263,304,668)

2020.09.30 (기말자본)	118,387,875,000	562,671,801,776	(102,152,726,134)	(669,749,573,968)	394,633,000,000	171,114,721,579	474,905,098,253	572,790,902,803	1,047,696,001,056

2021.01.01 (기초자본)	118,387,875,000	562,711,817,869	(101,398,096,590)	(672,445,769,666)	394,633,000,000	191,001,283,672	492,890,110,285	567,494,587,134	1,060,384,697,419

당기순이익	29,076,889,127	29,076,889,127	32,046,003,237	61,122,892,364

기타포괄손익	해외사업장 환산외환차이	938,585,430	938,585,430	896,476,846	1,835,062,276

지분법자본변동	(14,033,020)	(14,033,020)	(1,896,913)	(15,929,933)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	269,289,740	269,289,740	269,289,740

연차배당	8,409,583,900	8,409,583,900	25,330,994,850	33,740,578,750

적립금의 적립	3,876,000,000	(3,876,000,000)

자기주식의 변동	(577,771,749)	362,699,548	(118,946,694)	(334,018,895)	(334,018,895)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	405,176,162	(405,176,162)

2021.09.30 (기말자본)	118,387,875,000	562,134,046,120	(101,035,397,042)	(670,965,698,048)	398,509,000,000	207,387,412,737	514,417,238,767	575,104,175,454	1,089,521,414,221

연결 현금흐름표
제 107 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 106 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 107 기 3분기	제 106 기 3분기

영업활동현금흐름	210,390,845,043	355,292,172,064

당기순이익(손실)	61,122,892,364	94,973,646,337

당기순이익조정을 위한 가감	228,693,182,716	273,532,094,846

외화환산이익	(1,652,435,001)	(609,085,875)

외화환산손실	5,466,214,744	1,961,329,659

대손상각비	(4,607,304,098)	14,850,473,108

기타의 대손상각비	(22,010,179)	70,102,500

재고자산평가손실	(1,281,084,841)	4,498,932,080

재고자산폐기손실	4,398,518,153	1,832,448,866

매각예정비유동자산손상차손

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,192,266,260)	(1,879,932,958)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,576,772,520	582,695,120

종속기업투자주식처분손실	821,317,337

감가상각비(투자부동산)	2,935,103,670	91,684,647

감가상각비	93,038,682,242	100,271,784,736

감가상각비(사용권자산)	9,647,113,015	12,502,369,243

유형자산처분이익	(9,132,586,368)	(3,161,247,591)

유형자산처분손실	22,396,050,629	11,927,596,420

무형자산상각비	2,174,106,963	1,895,636,481

무형자산처분손실	3,960,000

리스조정이익	(4,882,518)	(55,988,370)

퇴직급여	30,369,222,921	36,098,368,491

충당부채전입액	188,686,039	153,343,596

이자수익	(2,145,092,593)	(2,535,864,765)

배당금수익	(87,649,209)	(85,125,157)

파생상품평가이익	(5,265,380,064)	(290,037,159)

이자비용	41,268,723,536	49,025,483,251

파생금융부채거래손실	179,855,434

지분법손실	2,917,405,196	5,541,174,977

법인세비용	36,885,956,882	40,662,138,112

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,541,657,473	48,726,704,999

매출채권의 감소(증가)	23,841,162,887	(90,172,849,151)

기타채권의 감소(증가)	891,319,434	(1,061,572,951)

기타금융자산의 감소(증가)	534,208,038

재고자산의 감소(증가)	(4,846,531,833)	(9,562,401,495)

기타유동자산의 감소(증가)	(3,889,586,716)	8,556,494,480

기타비유동자산의 감소(증가)	3,773,832	1,946,910

매입채무의 증가(감소)	2,144,691,180	12,851,641,261

기타채무의 증가(감소)	(11,423,909,290)	34,834,096,392

충당부채의 증가(감소)	(90,600,000)	(2,653,270,000)

기타금융부채(유동)의 증가(감소)	2,448,422,430	27,264,356,240

기타유동부채의 증가(감소)	(6,877,057,907)	58,170,240,284

기타금융부채의(비유동) 증가(감소)	2,002,354,268	15,284,843,220

기타비유동부채의 증가(감소)	340,518,847	40,908,552

퇴직금의 지급	(9,948,417,086)	(9,118,931,659)

확정급여부채의 관계기업 전입액	92,784,396

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	6,852,733,031	3,756,994,878

이자수취(영업)	2,030,661,118	2,404,737,835

이자의지급	(36,024,184,048)	(43,905,680,938)

배당금의수령	87,649,209	85,125,157

관계기업및공동기업투자로부터의 배당금 수령	620,697,500	404,697,500

법인세의납부(환급)	(47,681,711,289)	(20,929,153,672)

투자활동현금흐름	(105,692,435,818)	(147,655,108,631)

기타채권의 감소(증가)(유형자산매각)	(178,492,210)	(162,668,875)

기타채무의 증가(감소)(유형자산취득)	(12,446,654,509)	5,522,674,768

기타유동금융자산의 처분	43,967,426,832	6,812,105,810

기타유동금융자산의 취득	(37,454,413,286)	(30,835,966,332)

매각예정비유동자산 처분 관련 선수금

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분	601,555,406	421,579,598

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 취득	(481,830,000)	(58,660,000)

당기손익-공정가치측정금융상품(유동)의 처분	28,917,000,000	77,831,618,195

당기손익-공정가치측정금융상품(유동)의 취득	(28,917,000,000)	(77,831,618,195)

당기손익-공정가치측정금융상품(비유동)의 취득	(1,400,094,720)	(599,985,193)

공동기업투자의 취득	(10,000,000,000)

기타비유동금융자산의 처분	900,819,300	4,933,846,380

기타비유동금융자산의 취득	(6,894,029,157)	(10,050,595,750)

투자부동산의 취득	(23,500,000)

유형자산의 처분	14,259,566,024	5,345,997,122

유형자산의 취득	(107,021,287,958)	(117,837,359,727)

무형자산의 처분	69,665,161	180,000,000

무형자산의 취득	(694,024,403)	(1,326,076,432)

연결범위의 변동	1,102,857,702

재무활동현금흐름	29,523,399,581	380,836,250,600

차입금(단기)의 차입(상환)	(138,404,866,043)	271,164,375,538

장기차입금의 증가	214,127,140,000	154,167,619,469

기타금융부채(유동)의 감소	(412,323,000)

기타금융부채(유동)의 증가	1,820,000,000

기타금융부채(비유동)의 감소	(260,000,000)

기타금융부채(비유동)의 증가	102,740,000

리스부채의 지급	(13,708,712,626)	(13,489,049,607)

배당금의 지급	(33,740,578,750)	(31,006,694,800)

매각예정비유동자산으로의 대체

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,331,923,467	1,169,816,492

현금및현금성자산의순증가(감소)	135,553,732,273	589,643,130,525

기초현금및현금성자산	266,139,295,663	167,040,553,231

기말현금및현금성자산	401,693,027,936	756,683,683,756