하이트진로홀딩스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표

제 108(당) 기 3분기 2022년 9월 30일 현재
제 107(전) 기 2021년 12월 31일 현재
하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 108(당) 기 3분기말	제 107(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산	543,965,600,063	476,020,981,941

매출채권및기타채권(유동)	4, 31, 32	302,437,979,226	347,943,325,424

당기법인세자산	246,029,448	442,870,948

기타금융자산(유동)	5, 31	90,086,271,053	230,768,848,052

재고자산	7	215,708,233,677	190,633,236,468

기타유동자산	6	81,231,935,628	73,010,591,652

매각예정비유동자산	11	2,457,234,198	-

유동자산합계	1,236,133,283,293	1,318,819,854,485

비유동자산

매출채권및기타채권(비유동)	4	12,660,562,444	10,285,828,370

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8	3,931,841,948	3,289,164,877

당기손익-공정가치측정금융자산	9	13,531,638,149	14,500,078,404

관계기업및공동기업투자	10, 32	8,036,798,704	8,483,916,724

기타금융자산(비유동)	5, 31	26,819,754,312	25,124,424,240

투자부동산	3, 12, 32	59,383,108,009	73,200,776,834

유형자산	3, 13, 32	1,945,074,183,694	1,958,861,573,772

무형자산	3, 14	710,685,339,694	710,576,475,446

사용권자산	3, 15	77,166,759,704	76,917,210,678

이연법인세자산	48,857,970,829	36,238,409,313

기타비유동자산	6	839,088	479,979

비유동자산합계	2,906,148,796,575	2,917,478,338,637

자산총계	4,142,282,079,868	4,236,298,193,122

부채 및 자본

부채

유동부채

차입금(유동)	16, 32	1,006,116,335,947	1,064,409,528,208

매입채무및기타채무	17, 31	311,350,215,305	277,643,679,819

당기법인세부채	37,911,153,532	15,485,042,010

리스부채(유동)	15, 31	16,111,681,581	15,371,919,523

충당부채	18	1,929,919,484	1,538,864,916

기타금융부채(유동)	5, 31	176,787,549,480	171,461,704,640

기타유동부채	6, 31	519,578,550,211	808,905,773,496

유동부채합계	2,069,785,405,540	2,354,816,512,612

비유동부채

차입금(비유동)	16, 32	562,755,156,040	481,436,340,020

리스부채(비유동)	15, 31	105,622,283,934	109,348,669,658

기타금융부채(비유동)	5, 31	58,291,767,664	57,908,171,042

순확정급여부채	19	166,269,916,023	125,354,259,916

이연법인세부채	19,654,943,700	19,332,068,430

기타비유동부채	6	851,945,616	727,109,725

비유동부채합계	913,446,012,977	794,106,618,791

부채총계	2,983,231,418,517	3,148,923,131,403

자본

자본금	20	118,387,875,000	118,387,875,000

자본잉여금	21	562,134,046,120	562,134,046,120

자기주식	22	(103,249,513,560)	(104,102,181,878)

기타자본	23	(670,215,301,502)	(672,540,704,734)

적립금	24	405,494,000,000	398,509,000,000

이익잉여금	245,150,963,853	211,583,332,775

지배기업소유주지분 합계	557,702,069,911	513,971,367,283

비지배지분	25	601,348,591,440	573,403,694,436

자본총계	1,159,050,661,351	1,087,375,061,719

부채 및 자본총계	4,142,282,079,868	4,236,298,193,122

"주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 108(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 107(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 108(당) 기 3분기	제 107(전) 기 3분기

당3분기	누적	전3분기	누적

매출액	3, 26, 31	654,232,362,290	1,879,420,998,002	554,917,798,687	1,650,017,679,730

매출원가	27, 31	(365,687,208,072)	(1,054,923,674,549)	(320,445,617,393)	(937,248,746,275)

매출총이익	288,545,154,218	824,497,323,453	234,472,181,294	712,768,933,455

판매비와관리비	27, 31	(228,460,185,712)	(636,853,157,237)	(186,268,099,265)	(562,207,300,928)

영업이익	3	60,084,968,506	187,644,166,216	48,204,082,029	150,561,632,527

기타수익	28, 31	6,213,098,712	17,631,814,563	2,464,137,427	17,519,288,801

기타비용	28	(13,597,408,949)	(29,191,530,438)	(20,942,689,142)	(29,771,633,170)

금융수익	28, 31	10,586,134,733	21,377,142,095	4,235,576,444	9,433,956,653

금융비용	28	(19,091,857,501)	(50,168,265,299)	(14,386,177,951)	(46,816,990,369)

지분법손실	10	(268,643,818)	(166,201,324)	(311,859,962)	(2,917,405,196)

법인세비용차감전순이익	43,926,291,683	147,127,125,813	19,263,068,845	98,008,849,246

법인세비용	29	(14,147,395,177)	(44,918,369,708)	(8,329,894,397)	(36,885,956,882)

분기순이익	29,778,896,506	102,208,756,105	10,933,174,448	61,122,892,364

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장 환산외환차이	4,753,128,011	4,021,227,241	2,861,328,525	1,835,062,276

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

지분법자본변동	10	-	10,465,504	-	(15,929,933)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,601,266,446	1,926,509,442	(182,350,150)	269,289,740

소계	1,601,266,446	1,936,974,946	(182,350,150)	253,359,807

합계	6,354,394,457	5,958,202,187	2,678,978,375	2,088,422,083

총포괄이익	36,133,290,963	108,166,958,292	13,612,152,823	63,211,314,447

분기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분	13,950,856,243	49,279,583,463	4,550,942,039	29,076,889,127

비지배지분	15,828,040,263	52,929,172,642	6,382,232,409	32,046,003,237

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분	18,008,687,753	53,205,600,838	5,849,393,544	30,270,731,277

비지배지분	18,124,603,210	54,961,357,454	7,762,759,279	32,940,583,170

주당이익:	30

보통주기본 및 희석주당이익	661	2,336	213	1,359

우선주기본 및 희석주당이익	674	2,374	225	1,396

"주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

분 기 연 결 자 본 변 동 표

제 108(당) 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 107(전) 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	적립금	이익잉여금	소계

2021년 1월 1일(전기초)	118,387,875,000	562,711,817,869	(101,398,096,590)	(672,445,769,666)	394,633,000,000	191,001,283,672	492,890,110,285	567,494,587,134	1,060,384,697,419

분기순이익	-	-	-	-	-	29,076,889,127	29,076,889,127	32,046,003,237	61,122,892,364

기타포괄손익:

해외사업장 환산외환차이	-	-	-	938,585,430	-	-	938,585,430	896,476,846	1,835,062,276

지분법자본변동	-	-	-	(14,033,020)	-	-	(14,033,020)	(1,896,913)	(15,929,933)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	-	-	269,289,740	-	-	269,289,740	-	269,289,740

소계	-	-	-	1,193,842,150	-	-	1,193,842,150	894,579,933	2,088,422,083

총포괄손익	-	-	-	1,193,842,150	-	29,076,889,127	30,270,731,277	32,940,583,170	63,211,314,447

배당금의 지급	-	-	-	-	-	(8,409,583,900)	(8,409,583,900)	(25,330,994,850)	(33,740,578,750)

적립금의 적립	-	-	-	-	3,876,000,000	(3,876,000,000)	-	-	-

자기주식의 변동	-	(577,771,749)	362,699,548	(118,946,694)	-	-	(334,018,895)	-	(334,018,895)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	-	-	-	405,176,162	-	(405,176,162)	-	-	-

2021년 9월 30일(전분기말)	118,387,875,000	562,134,046,120	(101,035,397,042)	(670,965,698,048)	398,509,000,000	207,387,412,737	514,417,238,767	575,104,175,454	1,089,521,414,221

2022년 1월 1일(당기초)	118,387,875,000	562,134,046,120	(104,102,181,878)	(672,540,704,734)	398,509,000,000	211,583,332,775	513,971,367,283	573,403,694,436	1,087,375,061,719

분기순이익	-	-	-	-	-	49,279,583,463	49,279,583,463	52,929,172,642	102,208,756,105

기타포괄손익:

해외사업장 환산외환차이	-	-	-	1,990,288,646	-	-	1,990,288,646	2,030,938,595	4,021,227,241

지분법자본변동	-	-	-	9,219,287	-	-	9,219,287	1,246,217	10,465,504

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	-	-	1,926,509,442	-	-	1,926,509,442	-	1,926,509,442

소계	-	-	-	3,926,017,375	-	-	3,926,017,375	2,032,184,812	5,958,202,187

총포괄손익	-	-	-	3,926,017,375	-	49,279,583,463	53,205,600,838	54,961,357,454	108,166,958,292

배당금의 지급	-	-	-	-	-	(9,201,608,000)	(9,201,608,000)	(27,016,460,450)	(36,218,068,450)

적립금의 적립	-	-	-	-	6,985,000,000	(6,985,000,000)	-	-	-

자기주식의 변동	-	-	852,668,318	(1,125,958,528)	-	-	(273,290,210)	-	(273,290,210)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	-	-	-	(474,655,615)	-	474,655,615	-	-	-

2022년 9월 30일(당분기말)	118,387,875,000	562,134,046,120	(103,249,513,560)	(670,215,301,502)	405,494,000,000	245,150,963,853	557,702,069,911	601,348,591,440	1,159,050,661,351

"주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

분 기 연 결 현 금 흐 름 표

제 108(당)기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제 107(전)기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
하이트진로홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 108(당) 기 3분기	제 107(전) 기 3분기

I.영업활동현금흐름

분기순이익	102,208,756,105	61,122,892,364

비현금항목의 조정:

외화환산이익	(8,438,946,329)	(1,652,435,001)

외화환산손실	9,533,290,774	5,466,214,744

대손충당금환입	(260,598,439)	(4,607,304,098)

기타의대손충당금환입	(144,033,050)	(22,010,179)

재고자산평가충당금환입	(813,449,302)	(1,281,084,841)

재고자산폐기손실	4,016,780,331	4,398,518,153

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(89,516,758)	(1,192,266,260)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,877,139,137	1,576,772,520

종속기업투자처분손실	-	821,317,337

감가상각비(투자부동산)	2,663,650,297	2,935,103,670

감가상각비(유형자산)	93,371,939,912	93,038,682,242

감가상각비(사용권자산)	8,558,064,404	9,647,113,015

투자부동산손상차손	6,592,438,876	-

유형자산처분이익	(4,757,766,930)	(9,132,586,368)

유형자산처분손실	13,852,434,297	22,396,050,629

무형자산상각비	2,308,269,268	2,174,106,963

무형자산처분이익	(162,990,910)	-

무형자산처분손실	10,340,000	-

리스조정이익	(10,883,744)	(4,882,518)

퇴직급여	56,067,636,852	30,369,222,921

충당부채전입액	1,719,222,480	188,686,039

이자수익	(5,981,188,782)	(2,145,092,593)

배당금수익	(462,460,622)	(87,649,209)

파생상품평가이익	(7,753,897,917)	(5,265,380,064)

이자비용	42,267,805,578	41,268,723,536

지분법손실	166,201,324	2,917,405,196

법인세비용	44,918,369,708	36,885,956,882

비현금조정합계	259,047,850,455	228,693,182,716

운전자본조정:

매출채권(비유동 포함)	47,966,974,418	23,841,162,887

기타채권	(702,620,927)	891,319,434

기타금융자산(유동)	(3,302,726,968)	-

재고자산	(25,135,051,090)	(4,846,531,833)

기타유동자산	(8,136,297,031)	(3,889,586,716)

기타금융자산(비유동)	(32,249,840)	-

기타비유동자산	(359,109)	3,773,832

매입채무	24,924,876,662	2,144,691,180

기타채무	8,098,321,782	(11,423,909,290)

충당부채	(1,460,790,346)	(90,600,000)

기타금융부채(유동)	2,111,840,097	2,448,422,430

기타유동부채	(290,011,285,757)	(6,877,057,907)

기타금융부채(비유동)	3,797,843,844	2,002,354,268

기타비유동부채	174,449,881	340,518,847

퇴직금의 지급	(4,677,282,499)	(9,948,417,086)

확정급여부채의 관계기업 전입액	134,049,239	92,784,396

사외적립자산의 감소(증가)	(10,482,500,910)	6,852,733,031

운전자본조정합계	(256,732,808,554)	1,541,657,473

이자의 수령	6,000,949,184	2,030,661,118

이자의 지급	(38,085,857,231)	(36,024,184,048)

배당금 수령	120,460,622	87,649,209

관계기업및공동기업투자로부터의 배당금 수령	633,382,200	620,697,500

법인세의 납부	(34,817,899,344)	(47,681,711,289)

영업활동으로 인한 순현금흐름액	38,374,833,437	210,390,845,043

II.투자활동현금흐름

기타채권(유형자산 처분)의 감소(증가)	239,296,268	(178,492,210)

기타채무(유형자산 취득)의 감소	(1,143,593,101)	(12,446,654,509)

매각예정비유동자산 처분 관련 선수금	559,319,502	-

당기손익-공정가치측정금융상품(유동)의 처분	49,754,113,519	28,917,000,000

당기손익-공정가치측정금융상품(유동)의 취득	(49,754,113,519)	(28,917,000,000)

기타금융자산(유동)의 감소	211,884,305,000	43,967,426,832

기타금융자산(유동)의 증가	(57,584,270,897)	(37,454,413,286)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분	1,862,062,840	601,555,406

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 취득	(34,765,000)	(481,830,000)

당기손익-공정가치측정금융상품(비유동)의 처분	189,518,758	-

당기손익-공정가치측정금융상품(비유동)의 취득	(1,599,569,138)	(1,400,094,720)

기타금융자산(비유동)의 감소	1,616,323,655	900,819,300

기타금융자산(비유동)의 증가	(5,612,504,065)	(6,894,029,157)

투자부동산의 취득	-	(23,500,000)

유형자산의 처분	8,168,963,841	14,259,566,024

유형자산의 취득	(101,933,601,766)	(107,021,287,958)

무형자산의 처분	679,090,910	69,665,161

무형자산의 취득	(1,286,230,379)	(694,024,403)

연결범위의 변동	-	1,102,857,702

투자활동으로 인한 순현금흐름액	56,004,346,428	(105,692,435,818)

III.재무활동현금흐름

차입금(유동)의 상환	(188,415,054,040)	(138,404,866,043)

차입금(비유동)의 차입	203,369,810,000	214,127,140,000

리스부채의 지급	(12,338,759,728)	(13,708,712,626)

배당금의 지급	(36,218,068,450)	(33,740,578,750)

기타금융부채(유동)의 감소	(644,948,000)	(412,323,000)

기타금융부채(유동)의 증가	-	1,820,000,000

기타금융부채(비유동)의 감소	(205,705,000)	(260,000,000)

기타금융부채(비유동)의 증가	356,755,000	102,740,000

재무활동으로 인한 순현금흐름액	(34,095,970,218)	29,523,399,581

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	7,661,408,475	1,331,923,467

V.현금및현금성자산의 증가	67,944,618,122	135,553,732,273

VI.기초의 현금및현금성자산	476,020,981,941	266,139,295,663

VII.기말의 현금및현금성자산	543,965,600,063	401,693,027,936

"주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."