하이트진로 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 65 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 64 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 3분기말	제 64 기말

자산

유동자산	821,524,105,443	851,937,708,742

현금및현금성자산	156,670,357,957	158,437,364,777

매출채권및기타채권	470,759,559,894	521,030,962,797

기타금융자산(유동)	12,689,853,871	2,715,944,973

재고자산	134,113,106,223	138,050,011,207

기타유동자산	47,291,227,498	31,703,424,988

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	2,563,892,128,282	2,608,544,697,342

매출채권 및기타채권(비유동)	49,565,132,243	55,986,270,594

매도가능금융자산	16,211,493,948	13,217,191,595

관계기업에 대한 투자자산	0

기타금융자산(비유동)	40,775,755,326	42,043,755,577

투자부동산	27,971,249,154	30,959,894,778

유형자산	2,209,054,590,691	2,241,463,281,704

무형자산	207,368,582,968	212,871,246,120

이연법인세자산	12,865,498,750	11,944,411,460

기타비유동자산	79,825,202	58,645,514

자산총계	3,385,416,233,725	3,460,482,406,084

부채

유동부채	1,391,534,948,599	1,435,825,414,102

단기차입금	701,092,987,749	653,057,589,904

매입채무및기타채무	202,042,855,315	267,233,026,089

당기법인세부채	7,413,492,471	4,044,380,857

기타금융부채(유동)	80,937,561,051	93,208,171,600

기타유동부채	400,048,052,013	418,282,245,652

비유동부채	703,335,477,787	700,056,992,813

장기차입금	443,866,854,247	468,901,430,154

기타금융부채(비유동)	64,470,079,101	63,548,611,051

확정급여부채	146,348,919,227	129,232,893,977

이연법인세부채	43,251,992,529	33,646,086,528

기타비유동부채	5,397,632,683	4,727,971,103

부채총계	2,094,870,426,386	2,135,882,406,915

자본

지배기업 소유주지분	1,289,958,755,346	1,324,105,973,155

자본금	368,842,230,000	368,842,230,000

자본금	368,842,230,000	368,842,230,000

보통주자본금	363,168,055,000	363,168,055,000

우선주자본금	5,674,175,000	5,674,175,000

자본잉여금	709,299,320,749	709,299,320,749

자기주식	(76,799,811,874)	(76,799,811,874)

기타자본	(2,454,121,127)	(13,335,201,461)

이익잉여금	291,071,137,598	336,099,435,741

이익준비금	63,110,000,000	56,120,000,000

임의적립금	0	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	227,961,137,598	279,979,435,741

비지배지분	587,051,993	494,026,014

자본총계	1,290,545,807,339	1,324,599,999,169

부채와자본총계	3,385,416,233,725	3,460,482,406,084

연결 포괄손익계산서
제 65 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 64 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	489,407,863,466	1,399,195,511,510	501,919,451,878	1,412,260,621,410

매출원가	274,241,705,910	786,862,100,487	279,578,596,145	801,977,406,995

매출총이익	215,166,157,556	612,333,411,023	222,340,855,733	610,283,214,415

판매비와관리비	187,418,490,638	529,787,689,772	174,100,361,182	507,706,381,651

영업이익	27,747,666,918	82,545,721,251	48,240,494,551	102,576,832,764

기타수익	2,201,267,257	18,391,566,879	2,407,138,793	8,696,933,899

기타비용	7,437,906,530	28,825,564,663	6,847,385,198	18,646,546,040

금융수익	90,243,812	2,072,413,699	1,362,474,854	2,525,547,852

금융비용	10,762,837,500	32,511,713,903	11,707,449,592	35,736,547,296

관계기업지분법이익	0	0	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익	11,838,433,957	41,672,423,263	33,455,273,408	59,416,221,179

법인세비용	3,489,257,357	17,053,458,787	8,813,195,215	20,383,245,825

당기순이익	8,349,176,600	24,618,964,476	24,642,078,193	39,032,975,354

기타포괄손익	(3,466,587,515)	10,918,058,144	6,788,120,135	7,119,830,019

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

지분법자본변동	0	0	0	0

매도가능금융자산	933,212,624	1,932,535,798	128,960,507	630,278,472

해외사업장 환산외환차이	(4,399,800,139)	8,985,522,346	6,659,159,628	6,489,551,547

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄이익	4,882,589,085	35,537,022,620	31,430,198,328	46,152,805,373

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	8,329,305,521	24,562,916,307	24,621,162,668	38,964,012,693

비지배분	19,871,079	56,048,169	20,915,525	68,962,661

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,886,576,359	35,443,996,641	31,459,098,121	46,123,037,605

비지배지분	(3,987,274)	93,025,979	(28,899,793)	29,767,768

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	120	353	354	560

연결 자본변동표
제 65 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 64 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	368,842,230,000	709,299,320,749	(76,799,811,874)	(17,293,123,324)	49,130,000,000	294,344,860,792	1,327,523,476,343	404,941,203	1,327,928,417,546

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	0	38,964,012,693	38,964,012,693	68,962,661	39,032,975,354

기타포괄손익	매도금융자산평가손익	0	0	0	630,278,472	0	0	630,278,472	0	630,278,472

해외사업장 환산외환차이	0	0	0	6,528,746,440	0	0	6,528,746,440	(39,194,893)	6,489,551,547

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	7,159,024,912	0	38,964,012,693	46,123,037,605	29,767,768	46,152,805,373

연차배당	0	0	0	0	0	(69,591,214,450)	(69,591,214,450)	0	(69,591,214,450)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 보유 지배기업주식의 자기주식 대체	0	0	0	0	0	0	0	0	0

적립금의 적립	0	0	0	0	6,990,000,000	(6,990,000,000)	0	0	0

합병으로인한 자본의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	7,159,024,912	6,990,000,000	(37,617,201,757)	(23,468,176,845)	29,767,768	(23,438,409,077)

2015.09.30 (기말자본)	368,842,230,000	709,299,320,749	(76,799,811,874)	(10,134,098,412)	56,120,000,000	256,727,659,035	1,304,055,299,498	434,708,971	1,304,490,008,469

2016.01.01 (기초자본)	368,842,230,000	709,299,320,749	(76,799,811,874)	(13,335,201,461)	56,120,000,000	279,979,435,741	1,324,105,973,155	494,026,014	1,324,599,999,169

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	0	24,562,916,307	24,562,916,307	56,048,169	24,618,964,476

기타포괄손익	매도금융자산평가손익	0	0	0	1,932,535,798	0	0	1,932,535,798	0	1,932,535,798

해외사업장 환산외환차이	0	0	0	8,948,544,536	0	0	8,948,544,536	36,977,810	8,985,522,346

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	10,881,080,334	0	24,562,916,307	35,443,996,641	93,025,979	35,537,022,620

연차배당	0	0	0	0	0	(69,591,214,450)	(69,591,214,450)	0	(69,591,214,450)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 보유 지배기업주식의 자기주식 대체	0	0	0	0	0	0	0	0	0

적립금의 적립	0	0	0	0	6,990,000,000	(6,990,000,000)	0	0	0

합병으로인한 자본의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	10,881,080,334	6,990,000,000	(52,018,298,143)	(34,147,217,809)	93,025,979	(34,054,191,830)

2016.09.30 (기말자본)	368,842,230,000	709,299,320,749	(76,799,811,874)	(2,454,121,127)	63,110,000,000	227,961,137,598	1,289,958,755,346	587,051,993	1,290,545,807,339

연결 현금흐름표
제 65 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 64 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

영업활동현금흐름	101,582,640,610	226,273,156,593

당기순이익(손실)	24,618,964,476	39,032,975,354

당기순이익조정을 위한 가감	112,343,439,205	220,655,164,942

외화환산이익	(63,380,229)	(815,281,397)

외화환산손실	1,169,169,915	189,261,491

대손상각비(대손충담금환입)	553,036,408	1,824,956,382

재고자산폐기손실	2,312,806,280	1,550,352,552

감가상각비(투자부동산)	127,839,934	155,568,781

감가상각비	81,926,068,045	82,894,425,022

유형자산처분이익	(8,044,028,591)	(3,478,218,826)

유형자산처분손실	12,367,774,446	13,282,675,078

투자부동산처분이익	(813,480,039)	0

투자부동산처분손실	189,570,756	0

무형자산처분이익	0	0

무형자산처분손실	17,653,800	32,289,800

무형자산손상차손	0	0

유형자산손상차손	0	0

매각예정비유동자산처분이익	0	0

무형자산상각비	6,681,254,051	7,311,311,787

퇴직급여	22,230,010,289	24,502,532,896

파생상품평가이익	0	0

파생상품평가손실	338,970,679	347,779,908

파생상품거래이익	(1,131,148)	(22,780,000)

파생상품거래손실	203,277,326	172,920,000

이자수익	(859,142,751)	(1,111,124,585)

배당금수익	(217,912,467)	(227,012,051)

이자비용	31,315,709,365	35,126,151,136

매도가능금융자산처분이익	0	(605,096,472)

종속기업투자주식처분이익	0	0

관계기업지분법이익	0	0

관계기업투자처분이익	0	0

법인세비용	17,053,458,787	20,383,245,825

매출채권의 감소(증가)	60,272,919,876	18,521,178,727

기타채권의 감소(증가)	(1,263,281,235)	(454,495,662)

기타유동자산의 감소(증가)	(15,775,849,549)	3,573,638,461

재고자산의 감소(증가)	3,503,007,077	(7,925,432,912)

기타비유동자산의 감소(증가)	(21,179,688)	(26,204,560)

매입채무의 증가(감소)	(45,082,792,036)	(1,943,573,408)

기타채무의 증가(감소)	(21,084,845,259)	(11,242,433,402)

기타금융부채(유동)의 증가(감소)	(12,642,166,599)	9,000,695,191

기타유동부채의 증가(감소)	(18,234,193,639)	32,893,013,316

기타금융부채의(비유동) 증가(감소)	921,468,050	108,007,037

기타비유동부채의 증가(감소)	669,661,580	2,297,894,556

퇴직금의 지급	(7,503,665,326)	(4,967,822,212)

퇴직급여채무의 증가(감소)	167,356,003	107,148,597

사외적립자산의 감소(증가)	1,729,475,094	(800,406,114)

우발손실충당부채환입액	0	0

매도가능금융자산손상차손	200,000,000	0

이자의수령	613,825,624	668,112,005

이자의지급	(30,730,118,535)	(32,984,594,842)

배당금의수령	217,912,467	227,012,051

법인세의납부(환급)	(5,481,382,627)	(1,325,512,917)

관계기업투자주식의 배당금수령	0	0

투자활동현금흐름	(59,646,804,292)	(57,635,048,200)

기타채무의 증가(감소)(유형자산취득)	1,026,660,102	577,269,085

기타채권의 감소(증가)(유형자산매각)	27,000,000	5,286,420

기타금융자산(유동)의 증가	(9,731,091,771)	(119,448,802)

기타금융자산(유동)의 감소	13,500,000	13,500,000

매도가능금융자산의 감소	114,103,830	1,254,283,523

매도가능금융자산의 증가	(8,365,000)	(615,806,984)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

기타금융자산(비유동)의 증가	(3,752,398,301)	(1,044,929,292)

기타금융자산(비유동)의 감소	5,009,398,552	1,933,162,251

유형자산의 처분	41,590,623,635	23,532,068,487

유형자산의 취득	(96,452,572,673)	(81,978,735,054)

투자부동산의 취득	0	(17,200,000)

투자부동산의 처분	3,484,714,973	0

무형자산의 처분	0	160,900,000

무형자산의 취득	(968,377,639)	(1,335,397,834)

사업결합으로 인한 현금의 승계	0	0

사업결합으로 인한 현금의 유출	0	0

연결범위의 변동(주식교환)	0	0

합병으로인한현금의증가	0	0

매각예정비유동자산의 처분	0	0

재무활동현금흐름	(47,157,497,110)	(17,205,046,108)

차입금(단기)의 차입(상환)	(131,913,482,660)	(1,980,000,000)

장기차입금(사채)의 상환	0	0

장기차입금(사채)의 차입	154,347,200,000	54,366,168,342

신주발행비	0	0

자기주식의 취득	0	0

자기주식의 처분	0	0

배당금지급	(69,591,214,450)	(69,591,214,450)

비지배지분의증가(감소)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,221,660,792)	151,433,062,285

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,454,653,972	(2,959,245,038)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,767,006,820)	148,473,817,247

기초현금및현금성자산	158,437,364,777	54,195,325,411

기말현금및현금성자산	156,670,357,957	202,669,142,658