하이트진로 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 65 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 64 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말

자산

유동자산	785,029,906,927	851,937,708,742

현금및현금성자산	97,855,670,730	158,437,364,777

매출채권및기타채권	473,526,127,458	521,030,962,797

기타금융자산(유동)	3,853,009,332	2,715,944,973

재고자산	160,593,201,384	138,050,011,207

기타유동자산	49,201,898,023	31,703,424,988

매각예정비유동자산	0	0

비유동자산	2,600,696,858,430	2,608,544,697,342

매출채권 및기타채권(비유동)	51,312,733,013	55,986,270,594

매도가능금융자산	16,214,272,601	13,217,191,595

관계기업에 대한 투자자산	0	0

기타금융자산(비유동)	41,740,733,877	42,043,755,577

투자부동산	30,436,552,094	30,959,894,778

유형자산	2,237,671,565,400	2,241,463,281,704

무형자산	210,927,902,501	212,871,246,120

이연법인세자산	12,331,165,545	11,944,411,460

기타비유동자산	61,933,399	58,645,514

자산총계	3,385,726,765,357	3,460,482,406,084

부채

유동부채	1,366,314,194,623	1,435,825,414,102

단기차입금	627,342,584,646	653,057,589,904

매입채무및기타채무	231,312,467,262	267,233,026,089

당기법인세부채	1,845,005,345	4,044,380,857

기타금융부채(유동)	149,993,085,896	93,208,171,600

기타유동부채	355,821,051,474	418,282,245,652

비유동부채	751,530,021,041	700,056,992,813

장기차입금	498,885,782,805	468,901,430,154

기타금융부채(비유동)	64,200,832,182	63,548,611,051

확정급여부채	143,661,726,503	129,232,893,977

이연법인세부채	39,490,520,340	33,646,086,528

기타비유동부채	5,291,159,211	4,727,971,103

부채총계	2,117,844,215,664	2,135,882,406,915

자본

지배기업 소유주지분	1,267,346,203,468	1,324,105,973,155

자본금	368,842,230,000	368,842,230,000

자본금	368,842,230,000	368,842,230,000

보통주자본금	363,168,055,000	363,168,055,000

우선주자본금	5,674,175,000	5,674,175,000

자본잉여금	709,299,320,749	709,299,320,749

자기주식	(76,799,811,874)	(76,799,811,874)

기타자본	(6,614,911,481)	(13,335,201,461)

이익잉여금	272,619,376,074	336,099,435,741

이익준비금	63,110,000,000	56,120,000,000

임의적립금	0	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	209,509,376,074	279,979,435,741

비지배지분	536,346,225	494,026,014

자본총계	1,267,882,549,693	1,324,599,999,169

부채와자본총계	3,385,726,765,357	3,460,482,406,084

연결 포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	409,258,661,503	409,258,661,503	431,026,829,330	431,026,829,330

매출원가	233,404,526,216	233,404,526,216	248,742,557,060	248,742,557,060

매출총이익	175,854,135,287	175,854,135,287	182,284,272,270	182,284,272,270

판매비와관리비	148,658,240,517	148,658,240,517	156,033,881,739	156,033,881,739

영업이익	27,195,894,770	27,195,894,770	26,250,390,531	26,250,390,531

기타수익	6,424,735,485	6,424,735,485	3,657,940,242	3,657,940,242

기타비용	12,458,445,101	12,458,445,101	6,953,649,144	6,953,649,144

금융수익	955,281,012	955,281,012	638,478,089	638,478,089

금융비용	10,512,253,664	10,512,253,664	12,100,080,071	12,100,080,071

관계기업지분법이익	0	0	0	0

매도가능금융자산처분이익	0	0	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익	11,605,212,502	11,605,212,502	11,493,079,647	11,493,079,647

법인세비용	5,476,847,107	5,476,847,107	5,136,956,493	5,136,956,493

당기순이익	6,128,365,395	6,128,365,395	6,356,123,154	6,356,123,154

기타포괄손익	6,745,399,579	6,745,399,579	29,498,747	29,498,747

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

지분법자본변동	0	0	0	0

매도가능금융자산	1,942,065,131	1,942,065,131	105,540,985	105,540,985

해외사업장 환산외환차이	4,803,334,448	4,803,334,448	(76,042,238)	(76,042,238)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄이익	12,873,764,974	12,873,764,974	6,385,621,901	6,385,621,901

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	6,111,154,783	6,111,154,783	6,334,191,469	6,334,191,469

비지배분	17,210,612	17,210,612	21,931,685	21,931,685

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	12,831,444,763	12,831,444,763	6,373,710,651	6,373,710,651

비지배지분	42,320,211	42,320,211	11,911,250	11,911,250

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	88	88	91	91

연결 자본변동표
제 65 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	368,842,230,000	709,299,320,749	(76,799,811,874)	(17,293,123,324)	49,130,000,000	294,344,860,792	1,327,523,476,343	404,941,203	1,327,928,417,546

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	0	6,334,191,469	6,334,191,469	21,931,685	6,356,123,154

기타포괄손익	매도금융자산평가손익	0	0	0	105,540,985	0	0	105,540,985	0	105,540,985

해외사업장 환산외환차이	0	0	0	(66,021,803)	0	0	(66,021,803)	(10,020,435)	(76,042,238)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	39,519,182	0	6,334,191,469	6,373,710,651	11,911,250	6,385,621,901

연차배당	0	0	0	0	0	(69,591,214,450)	(69,591,214,450)	0	(69,591,214,450)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 보유 지배기업주식의 자기주식 대체	0	0	0	0	0	0	0	0	0

적립금의 적립	0	0	0	0	6,990,000,000	(6,990,000,000)	0	0	0

합병으로인한 자본의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	39,519,182	6,990,000,000	(70,247,022,981)	(63,217,503,799)	11,911,250	(63,205,592,549)

2015.03.31 (기말자본)	368,842,230,000	709,299,320,749	(76,799,811,874)	(17,253,604,142)	56,120,000,000	224,097,837,811	1,264,305,972,544	416,852,453	1,264,722,824,997

2016.01.01 (기초자본)	368,842,230,000	709,299,320,749	(76,799,811,874)	(13,335,201,461)	56,120,000,000	279,979,435,741	1,324,105,973,155	494,026,014	1,324,599,999,169

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	0	6,111,154,783	6,111,154,783	17,210,612	6,128,365,395

기타포괄손익	매도금융자산평가손익	0	0	0	1,942,065,131	0	0	1,942,065,131	0	1,942,065,131

해외사업장 환산외환차이	0	0	0	4,778,224,849	0	0	4,778,224,849	25,109,599	4,803,334,448

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	6,720,289,980	0	6,111,154,783	12,831,444,763	42,320,211	12,873,764,974

연차배당	0	0	0	0	0	(69,591,214,450)	(69,591,214,450)	0	(69,591,214,450)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 보유 지배기업주식의 자기주식 대체	0	0	0	0	0	0	0	0	0

적립금의 적립	0	0	0	0	6,990,000,000	(6,990,000,000)	0	0	0

합병으로인한 자본의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	6,720,289,980	6,990,000,000	(70,470,059,667)	(56,759,769,687)	42,320,211	(56,717,449,476)

2016.03.31 (기말자본)	368,842,230,000	709,299,320,749	(76,799,811,874)	(6,614,911,481)	63,110,000,000	209,509,376,074	1,267,346,203,468	536,346,225	1,267,882,549,693

연결 현금흐름표
제 65 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 64 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

영업활동현금흐름	(39,184,602,240)	32,425,915,722

당기순이익(손실)	6,128,365,395	6,356,123,154

당기순이익조정을 위한 가감	(32,496,517,910)	37,505,059,520

외화환산이익	(230,401,066)	(164,752,861)

외화환산손실	443,070,852	50,602,819

대손상각비(대손충담금환입)	(372,831,221)	490,625,278

재고자산폐기손실	467,428,109	557,742,973

감가상각비(투자부동산)	46,093,384	50,608,074

감가상각비	27,173,816,819	28,012,162,760

유형자산처분이익	(380,783,677)	(2,179,541,602)

유형자산처분손실	3,637,624,597	5,328,212,291

투자부동산처분이익	(26,275,148)	0

투자부동산처분손실	3,809,475	0

무형자산처분이익	0	0

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

유형자산손상차손	0	0

매각예정비유동자산처분이익	0	0

무형자산상각비	2,401,045,648	2,421,593,141

퇴직급여	7,224,502,388	7,920,138,636

파생상품평가이익	0	0

파생상품평가손실	379,104,438	0

파생상품거래이익	0	0

파생상품거래손실	19,967,213	0

이자수익	(340,129,065)	(337,883,765)

배당금수익	(140,058,150)	(161,544,324)

이자비용	10,093,066,552	12,079,401,582

매도가능금융자산처분이익	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	0

종속기업투자주식처분이익	0	0

관계기업지분법이익	0	0

관계기업투자처분이익	0	0

법인세비용	5,476,847,107	5,136,956,493

매출채권의 감소(증가)	56,650,321,440	22,027,462,967

기타채권의 감소(증가)	(1,792,810,192)	(420,139,754)

기타유동자산의 감소(증가)	(17,655,694,713)	(3,523,286,073)

재고자산의 감소(증가)	(22,522,731,977)	(11,455,028,005)

기타비유동자산의 감소(증가)	(3,287,885)	(4,860,079)

매입채무의 증가(감소)	(30,650,184,900)	6,497,658,179

기타채무의 증가(감소)	(5,355,832,803)	(24,494,415,437)

기타금융부채(유동)의 증가(감소)	(12,737,428,195)	(1,021,955,797)

기타유동부채의 증가(감소)	(62,461,194,178)	(9,723,624,316)

기타금융부채의(비유동) 증가(감소)	652,221,131	(241,595,112)

기타비유동부채의 증가(감소)	563,188,108	1,481,758,442

퇴직금의 지급	(1,518,959,843)	(1,572,857,030)

퇴직급여채무의 증가(감소)	167,356,003	107,148,597

사외적립자산의 감소(증가)	8,292,621,839	644,471,443

우발손실충당부채환입액	0	0

이자의수령	255,544,032	191,386,986

이자의지급	(10,191,898,011)	(11,273,839,962)

배당금의수령	0	0

법인세의납부(환급)	(2,880,095,746)	(352,813,976)

관계기업투자주식의 배당금수령	0	0

투자활동현금흐름	(27,148,775,955)	(2,602,797,670)

기타채무의 증가(감소)(유형자산취득)	95,815,348	24,468,978

기타채권의 감소(증가)(유형자산매각)	9,000,000	9,000,000

기타금융자산(유동)의 증가	(1,047,979,326)	(918,553,691)

기타금융자산(유동)의 감소	0	4,500,000

매도가능금융자산의 감소	25,574,323	6,470,000

매도가능금융자산의 증가	(2,150,000)	(1,915,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

기타금융자산(비유동)의 증가	(532,266,652)	(380,880,416)

기타금융자산(비유동)의 감소	830,788,352	889,167,580

유형자산의 처분	887,358,539	20,226,160,112

유형자산의 취득	(27,465,955,159)	(21,732,614,417)

투자부동산의 취득	0

투자부동산의 처분	499,714,973	0

무형자산의 처분	0

무형자산의 취득	(448,676,353)	(728,600,816)

사업결합으로 인한 현금의 승계	0	0

사업결합으로 인한 현금의 유출	0	0

연결범위의 변동(주식교환)	0	0

합병으로인한현금의증가	0	0

매각예정비유동자산의 처분	0	0

재무활동현금흐름	4,074,198,719	67,743,978,593

차입금(단기)의 차입(상환)	(25,775,801,281)	67,743,978,593

장기차입금(사채)의 상환	0	0

장기차입금(사채)의 차입	29,850,000,000	0

신주발행비	0	0

자기주식의 취득	0	0

자기주식의 처분	0	0

배당금지급	0	0

비지배지분의증가(감소)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(62,259,179,476)	97,567,096,645

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,677,485,429	(64,985,224)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(60,581,694,047)	97,502,111,421

기초현금및현금성자산	158,437,364,777	54,195,325,411

기말현금및현금성자산	97,855,670,730	151,697,436,832