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삼양홀딩스 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 68 기 1분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼양홀딩스
대 표 이 사 : 김 윤
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 종로33길 31 (연지동)
(전 화) (02) 740-7111
(홈페이지) http://www.samyang.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 노 혁 준
(전 화) (02) 740-7111
2. 회사의 연혁

가. 당사 및 연결대상 주요 종속회사와 주요 자회사의 최근 5 사업연도에 대한연혁은 아래와 같습니다.

회사명 연도월 주요 사항
㈜삼양홀딩스 2013.03 (주)삼양제넥스 투자사업부문을 흡수 합병
2014.12 (주)삼양엔텍을 흡수 합병
2016.11 무역사업부 영업 양도
2017.11 환경사업부 영업 양도

㈜삼양사 2013.07 (주)삼양이엠에스를 흡수 합병
2014.01 (주)삼양웰푸드를 흡수 합병
2014.11 용기 및 재활용 사업부문 분할 (분할신설회사 삼양패키징 설립)
2014.11 삼양밀맥스 흡수 합병
2016.01 삼양제넥스를 흡수 합병
2016.07 벤처회사 크리켐 인수
2016.11 삼양홀딩스 무역사업부 영업 양수
2016.11 산업자재BU 영업 양도
2017. 3 경영진의 중요한 변동 (사내이사(대표이사) 신규선임: 박순철, 사외이사 신규선임: 권익현)
2017.12 생활용품 원료업체 (주)케이씨아이 인수

㈜삼양패키징 2014.11 물적분할 신설 회사(사업회사) 출범
2015.07 아셉시스 글로벌 흡수합병
2017.11 코스피 상장

㈜삼양바이오팜 2013.07 삼양제넥스바이오를 흡수 합병
2017.10 메디켐 인수

나. 상호의 변경

변경년월	회사명	변경전	변경후	변경사유

2016.01	진황도삼양사식품유한공사	진황도삼양제넥스식품유한공사	진황도삼양사식품유한공사	모회사의 합병

2014.01	주식회사 삼양에프앤비	주식회사 세븐스프링스	주식회사 삼양에프앤비	합병

다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (1) 삼양홀딩스 당사는 2011년 11월 1일을 분할 기일로 분할 전에는 식품, 화학, 사료, 무역 및 기타 사업을 영위하였으나, 분할 후에는 투자, 임대사업 등을 주된 목적사업으로 하는 사업지주회사로 전환하였습니다. 라. 회사가 합병·분할등을 한 경우 그 내용 (1) (주)삼양사의 (주)삼양웰푸드 흡수합병 종속기업인 (주)삼양사는 사업구조 개선을 위해 (주)삼양웰푸드를 2014년 1월 1일자로 흡수합병하였습니다. 본건 합병으로 지배기업인 (주)삼양홀딩스는 (주)삼양사의 보통주식 594,645주를 합병대가로서 취득하였습니다.

(2) (주)세븐스프링스의 (주)삼양푸드앤다이닝 흡수합병종속기업인 (주)세븐스프링스는 사업구조 개선을 위해 다른 종속회사인 (주)삼양푸드앤다이닝을 2014년 1월 1일자로 흡수합병하고, 상호를 (주)삼양에프앤비로 변경하였습니다. 본건 합병으로 지배기업은 (주)삼양에프앤비의 보통주식 336,836주를 합병대가로서 취득하였습니다. (3) (주)삼양사와 (주)삼양패키징 분할종3속기업인 (주)삼양사는 사업전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화하기 위하여2014년 11월 1일자로 (주)삼양사가 영위하는 용기 사업부분을 물적분할하여 분할신설회사 (주)삼양패키징을 설립하였습니다. (4) (주)삼양사의 (주)삼양밀맥스 흡수합병종속기업인 (주)삼양사는 경영효율성을 증대시키고 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업가치를 제고하기 위하여 (주)삼양밀맥스를 2014년 11월 1일자로 흡수합병하였으며, 본건 합병으로 지배기업인 (주)삼양홀딩스는 (주)삼양사의 보통주식 1,167,891주를 합병대가로서 취득하였습니다. (5) (주)삼양홀딩스의 (주)삼양엔텍 흡수합병당사는 2014년 12월 1일자를 기준으로 종속기업인 (주)삼양엔텍을 흡수합병하였습니다. 본건 합병으로 당사는 합병대가로 393,806주를 발행하였습니다. (6) (주)삼양패키징의 아셉시스글로벌(주) 흡수합병 종속기업인 (주)삼양패키징은 (주)효성으로부터 용기부문이 분할되어 설립된 아셉시스글로벌(주)를 합병하기로 2015년 5월 22일 이사회에서 결의하고 2015년 5월 26일주주총회에서 최종 승인되었습니다. 그리고 합병일정에 따라 2015년 7월 1일을 합병기일로 동일에 합병등기를 완료하였습니다. 이 합병으로 (주)삼양사의 (주)삼양패키징에 대한 지분율이 51%로 감소하였습니다. (7) (주)삼양사의 (주)삼양제넥스 흡수합병 종속기업인 (주)삼양사는 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업가치를 제고하기 위하여 다른 종속기업인 (주)삼양제넥스를 2016년 1월 1일자로 흡수합병 하였습니다. 이로 인해 지배기업의 ㈜삼양사에 대한 지분율은 71.00%에서 61.98%로 감소하였습니다. (8) (주 )삼양홀딩스 무역사업부 (주)삼양사에 영업양도당사는 2016년 8월 30일 이사회 결의에 의거 무역사업부를 2016년 11월 1일자로 주식회사 삼양사에 영업양도하였으며, 양도가액은 12,122백만원 입니다. (9) (주)삼양사 산업자재사업 (주)휴비스에 영업양도종속기업인 (주)삼양사는 2016년 8월 30일 이사회 결의에 의거 핵심 사업에 대한 역량집중과 신규 사업등에 대한 투자 재원을 확보하기 위하여 산업자재사업을 2016년 11월 1일자로 공동기업인 (주)휴비스에 영업양도하였습니다. 양도가액은 64,579백만원 입니다. (10) (주)삼양홀딩스 환경사업부 (주)휴비스워터에 영업양도

당사는 2017년 10월 24일 이사회 결의에 의거 환경사업을 2017년 11월 1일자로 주식회사 휴비스워터에 영업양도하였으며, 양도가액은 464백만원 입니다. (11) (주)삼양사의 (주)케이씨아이 인수종속기업인 (주)삼양사는 사업영역 다각화를 위해 2017년 12월 (주)케이씨아이의주식 44.2%를 취득하였습니다. 연결기업이 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 다른 주주들이 널리 분산 되었기 때문에 실질적으로 (주)케이씨아이를 지배하고 있다고 판단하여 종속기업에 포함하였습니다.(12) (주)삼양바이오팜의 (주)메디켐 인수종속기업인 (주)삼양바이오팜은 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업가치를 제고하기 위하여 2017년 10월 (주)메디켐의 지분을 취득하였습니다.(13) (주)케이씨아이의 (주)오엔오케미칼 인수 및 소규모합병종속기업인 (주)케이씨아이는 2018년 1월 3일 49%의 주식을 보유하고 있던 (주)오엔오케미칼의 잔여지분 51%를 취득하였습니다. 그리고 (주)케이씨아이는 2018년 2월7일 이사회 결의에 따라 100% 지분을 소유하고 있는 종속기업 (주)오엔오케미칼을 공시서류 작성기준일 후인 2018년 4월 12일에 흡수합병(소규모합병)하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 07월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	1,948,811	5,000	50,626	현물출자 유상증자

2013년 03월 05일	-	보통주	465,468	5,000	-	삼양제넥스 투자사업부문과 합병

2013년 03월 05일	-	우선주	81,638	5,000	-	삼양제넥스 투자사업부문과 합병

2014년 12월 03일	-	보통주	393,806	5,000	-	삼양엔텍과 합병
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	6,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,860,588	776,829	15,637,417	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,296,317	472,771	6,769,088	-

1. 감자	2,034,424	308,091	2,342,515	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	4,261,893	164,680	4,426,573	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,564,271	304,058	8,868,329	-

Ⅴ. 자기주식수	1,131,558	85	1,131,643	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,432,713	303,973	7,736,686	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	867,533	-	-	-	867,533	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	867,533	-	-	-	867,533	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	264,719	-	694	-	264,025	주식매수청구주식 및 단수주 3,692주삼양엔텍 합병대가 260,333주

우선주	4,775	-	4,690	-	85	주식매수청구주식 및 단수주

총 계(a+b+c)	보통주	1,132,252	-	694	-	1,131,558	-

우선주	4,775	-	4,690	-	85	-

* 2013년 2월 25일 (주)삼양홀딩스와 (주)삼양제넥스의 투자사업부문의 분할합병시 반대하는 (주)삼양홀딩스 주주의 주식매수청구권 행사에 의하여 취득한 자기주식을 기한 내 처분하였습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1992년 01월 31일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	3,884,145,000	776,829

현재 잔액(현재 주식수)	1,520,290,000	304,058

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연1%를 현금으로 더 배당함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음. 단, 소정의 배당을 하지 않는경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는총회의 종결시까지 의결권이 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,564,271	-

우선주	304,058	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,131,558	의결권이 없는 자기주식

우선주	304,058	의결권 없는 종류주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,432,713	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항 당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

제42조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

참고로 회사가 발행하여 유통되고 있는 보통주는 회사가 보유한 자기주식 이외에는 배당의 제한이 없으며, 우선주는 보통주 대비 주당액면가액의 1%를 더 배당합니다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제68기 1분기	제67기	제66기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	21,207	37,675	22,611

(별도)당기순이익(백만원)	20,184	41,233	58,108

(연결)주당순이익(원)	2,741	4,871	2,923

현금배당금총액(백만원)	-	15,478	15,478

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	41	68

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.7	1.6

우선주	-	3.6	3.2

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,000	2,000

우선주	-	2,050	2,050

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사지배를 목적으로 설립된 회사로서 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 수행함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 삼양그룹의 지주회사로서 지주사업과 투자 및 임대사업 등을 영위하는 사업지주회사입니다. 지주회사의 일반적인 수입 원천인 배당금수익, 상표권사용수익, 임대수익을 통해 안정적인 수익 원천을 확보하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 아래 와 같이 총 7개의 자회사가 있습니다.

(2018년 3월 31일 기준)