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삼양홀딩스 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 67기 3분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼양홀딩스
대 표 이 사 : 김 윤
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 종로33길 31 (연지동)
(전 화) (02) 740-7111
(홈페이지) http://www.samyang.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 노 혁 준
(전 화)(02) 740-7111
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2017. 11. 14
주식회사 삼양홀딩스
대표이사 【김 윤】 (서명)
신고업무담당이사 【윤재엽】 (서명)
2. 회사의 연혁

가. 당사 및 연결대상 주요 종속회사와 주요 자회사의 최근 5 사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사명 연도월 주요 사항
㈜삼양홀딩스 2013.03 (주)삼양제넥스 투자사업부문을 흡수 합병
2014.12 (주)삼양엔텍을 흡수 합병
2016.11 무역사업부 영업 양도

㈜삼양사 2013.07 (주)삼양이엠에스를 흡수 합병
2014.01 (주)삼양웰푸드를 흡수 합병
2014.11 용기 및 재활용 사업부문 분할 (분할신설회사 삼양패키징 설립)
2014.11 삼양밀맥스 흡수 합병
2016.01 삼양제넥스를 흡수 합병
2016.11 삼양홀딩스 무역사업부 영업 양수
2016.11 산업자재BU 영업 양도

㈜삼양바이오팜 2013.07 삼양제넥스바이오를 흡수 합병

㈜삼양패키징 2014.11 물적분할 신설 회사(사업회사) 출범
2015.07 아셉시스 글로벌 흡수합병

나. 상호의 변경

변경년월	회사명	변경전	변경후	변경사유

2016.01	진황도삼양사식품유한공사	진황도삼양제넥스식품유한공사	진황도삼양사식품유한공사	모회사의 합병

2014.01	주식회사 삼양에프앤비	주식회사 세븐스프링스	주식회사 삼양에프앤비	합병

다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (1) 삼양홀딩스

당사는 2011년 11월 1일을 분할 기일로 분할 전에는 식품, 화학, 사료, 무역 및 기타 사업을 영위하였으나, 분할 후에는 투자, 임대사업 등을 주된 목적사업으로 하는 사업지주회사로 전환하였습니다.

라. 회사가 합병·분할등을 한 경우 그 내용 (1) 삼양홀딩스와 삼양제넥스 투자사업부문과의 합병 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사의 행위제한규정과 자회사 의 행위제한규정 위반 내역을 해소하여 지배구조의 투명성 및 효율성을 증대시키고 이를 통해 기업가치를 제고하기 위하여 2013년 1월 22일 주주총회 승인에 의거, 종 속기업인 (주)삼양제넥스의 투자사업부문을 2013년 3월 1일에 합병하였습니다. 당사는 본건 합병으로 (주)삼양제넥스의 투자사업부문이 보유하고 있던 투자지분을 승계하였고, 합병신주(보통주식 465,468주, 우선주식 81,638주)를 발행ㆍ교부하였 습니다. 승계한 투자지분의 내역은 다음과 같습니다.

구분	주식수(주)	지분율(%)

(주)삼양밀맥스	3,000,000	67.35

(주)삼양제넥스바이오	200,000	100.00

(주)삼양웰푸드	480,000	40.00

(주)세븐스프링스	119,000	85.00

삼양데이타시스템(주)	180,000	30.00

(주)삼양푸드앤다이닝	400,660	29.03

경원건설(주)	16,600	11.07

(주)삼양엔텍	159,770	12.93

(주)경방	42,424	1.70

(2) (주)삼양바이오팜의 (주)삼양제넥스바이오 흡수합병 종속기업인 (주)삼양바이오팜은 2013년 7월 1일자로 다른 종속기업인 (주)삼양제넥스바이오를 흡수합병하였습니다. 본건 합병으로 지배기업인 (주)삼양홀딩스는 (주)삼양바이오팜 보 통주식 1,343,991주를 취득하였습니다. (3) (주)삼양사의 (주)삼양이엠에스 흡수합병 종속기업인 (주)삼양사는 2013년 7월 1일자로 100% 지분을 소유하고 있는 (주)삼양이엠에스를 흡수합병하였습니다. 본건 합병으로 (주)삼양사는 보통주식 300,658주를 발행하였고, 전량 자기주식으로 취득하였습니다.

(4) (주)삼양사의 (주)삼양웰푸드 흡수합병 종속기업인 (주)삼양사는 사업구조 개선을 위해 (주)삼양웰푸드를 2014년 1월 1일자로 흡수합병하였습니다. 본건 합병으로 지배기업인 (주)삼양홀딩스는 (주)삼양사의 보통주식 594,645주를 합병대가로서 취득하였습니다.

(5) (주)세븐스프링스의 (주)삼양푸드앤다이닝 흡수합병 종속기업인 (주)세븐스프링스는 사업구조 개선을 위해 다른 종속회사인 (주)삼양푸드앤다이닝을 2014년 1월 1일자로 흡수합병하고, 상호를 (주)삼양에프앤비로 변경하였습니다. 본건 합병으로 지배기업은 (주)삼양에프앤비의 보통주식 336,836주를 합병대가로서 취득하였습니다. (6) (주)삼양사와 (주)삼양패키징 분할 종속기업인 (주)삼양사는 사업전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화하기 위하여2014년 11월 1일자로 (주)삼양사가 영위하는 용기 사업부분을 물적분할하여 분할신설회사 (주)삼양패키징을 설립하였습니다. (7) (주)삼양사의 (주)삼양밀맥스 흡수합병 종속기업인 (주)삼양사는 경영효율성을 증대시키고 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업가치를 제고하기 위하여 (주)삼양밀맥스를 2014년 11월 1일자로 흡수합병하였으며, 본건 합병으로 지배기업인 (주)삼양홀딩스는 (주)삼양사의 보통주식 1,167,891주를 합병대가로서 취득하였습니다. (8) (주)삼양홀딩스의 (주)삼양엔텍 흡수합병 당사는 2014년 12월 1일자를 기준으로 종속기업인 (주)삼양엔텍을 흡수합병하였습니다. 본건 합병으로 당사는 합병대가로 393,806주를 발행하였습니다. (9) (주)삼양패키징의 아셉시스글로벌(주) 흡수합병 종속기업인 (주)삼양패키징은 (주)효성으로부터 용기부문이 분할되어 설립된 아셉시스글로벌(주)를 합병하기로 2015년 5월 22일 이사회에서 결의하고 2015년 5월 26일 주주총회에서 최종 승인되었습니다. 그리고 합병일정에 따라 2015년 7월 1일을 합병기일로 동일에 합병등기를 완료하였습니다. 이 합병으로 (주)삼양사의 (주)삼양패키징에 대한 지분율이 51%로 감소하였습니다. (10) (주)삼양사의 (주)삼양제넥스 흡수합병 종속기업인 (주)삼양사는 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업가치를 제고하기 위하여 다른 종속기업인 (주)삼양제넥스를 2016년 1월 1일자로 흡수합병 하였습니다. 이로 인해 지배기업의 ㈜삼양사에 대한 지분율은 71.00%에서 61.98%로 감소하였습니다. (11) (주 )삼양홀딩스 무역사업부 (주)삼양사에 영업양도 당사는 2016년 8월 30일 이사회 결의에 의거 무역사업부를 2016년 11월 1일자로 주식회사 삼양사에 영업양도하였으며, 양도가액은 12,122백만원 입니다. (12) (주)삼양사 산업자재사업 (주)휴비스에 영업양도 종속기업인 (주)삼양사는 2016년 8월 30일 이사회 결의에 의거 핵심 사업에 대한 역량집중과 신규 사업등에 대한 투자 재원을 확보하기 위하여 산업자재사업을 2016년 11월 1일자로 공동기업인 (주)휴비스에 영업양도하였습니다. 양도가액은 64,579백만원 입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 07월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	1,948,811	5,000	50,626	현물출자 유상증자

2013년 03월 05일	-	보통주	465,468	5,000	-	삼양제넥스 투자사업부문과 합병

2013년 03월 05일	-	우선주	81,638	5,000	-	삼양제넥스 투자사업부문과 합병

2014년 12월 03일	-	보통주	393,806	5,000	-	삼양엔텍과 합병
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	6,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,860,588	776,829	15,637,417	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,296,317	472,771	6,769,088	-

1. 감자	2,034,424	308,091	2,342,515	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	4,261,893	164,680	4,426,573	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,564,271	304,058	8,868,329	-

Ⅴ. 자기주식수	1,132,252	4,775	1,137,027	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,432,019	299,283	7,731,302	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	867,533	-	-	-	867,533	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	867,533	-	-	-	867,533	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	264,719	-	-	-	264,719	주식매수청구주식 및 단수주 4,386주삼양엔텍 합병대가 260,333주

우선주	4,775	-	-	-	4,775	주식매수청구주식 및 단수주

총 계(a+b+c)	보통주	1,132,252	-	-	-	1,132,252	-

우선주	4,775	-	-	-	4,775	-

다. 종류주식(제2종 종류주식) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	1992년 01월 31일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	3,884,145,000	776,829

현재 잔액(현재 주식수)	1,520,290,000	304,058

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연1%를 현금으로 더 배당함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내 상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할 주식의 종류	-

전환으로 발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음. 단, 소정의 배당을 하지 않는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종결시까지 의결권이 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,564,271	-

우선주	304,058	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,132,252	의결권이 없는 자기주식

우선주	304,058	의결권 없는 종류주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,432,019	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제67기 3분기	제66기	제65기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	37,807	22,611	46,485

(별도)당기순이익(백만원)	41,086	58,108	48,276

(연결)주당순이익(원)	4,889	2,923	6,011

현금배당금총액(백만원)	-	15,477	11,612

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	68	25

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.6	1.0

우선주	-	3.2	2.3

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,000	1,500

우선주	-	2,050	1,550

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 수행함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 삼양그룹의 지주회사로서 지주사업과 투자 및 임대사업 등을 영위하는 사업지주회사입니다. 지주회사의 일반적인 수입 원천인 배당금수익, 상표권사용수익, 임대수익을 통해 안정적인 수익 원천을 확보하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 아래 와 같이 총 7개의 자회사가 있습니다.

(2017년 9월 30일 기준)