KR모터스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 반기말 2017.06.30 현재
제 56 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 반기말	제 56 기말

자산

유동자산	18,178,854,135	18,257,755,458

현금및현금성자산	532,089,255	2,108,052,304

단기금융상품	100,000,000

매출채권및기타채권	2,874,282,104	4,768,392,423

재고자산	14,467,779,837	11,112,380,991

기타유동자산	304,702,939	168,929,740

비유동자산	124,587,871,784	125,045,165,203

장기금융자산	27,226,072	27,226,072

장기매출채권및기타채권	78,113,155	98,113,155

종속회사주식	58,101,210,944	58,101,210,944

유형자산	57,303,086,160	58,376,831,463

무형자산	9,078,235,453	8,441,783,569

자산총계	142,766,725,919	143,302,920,661

부채

유동부채	71,173,182,950	69,753,647,988

매입채무 및 기타채무	8,133,916,441	4,644,926,550

단기차입금	33,710,690,662	25,670,699,299

전환사채(유동)	29,193,726,349	39,302,443,198

기타유동부채	134,849,498	135,578,941

비유동부채	19,370,925,861	14,710,227,130

장기차입금	7,000,000,000

장기매입채무및기타채무	424,384,428	192,428,470

퇴직급여부채	4,765,201,408	7,336,458,635

이연법인세부채	7,181,340,025	7,181,340,025

부채총계	90,544,108,811	84,463,875,118

자본

납입자본	101,305,462,211	100,178,949,511

자본금	88,690,519,000	88,064,737,000

자본잉여금	12,614,943,211	12,114,212,511

기타자본항목	(3,192,481,178)	(2,399,972,848)

이익잉여금(결손금)	(45,890,363,925)	(38,939,931,120)

자본총계	52,222,617,108	58,839,045,543

부채및자본총계	142,766,725,919	143,302,920,661

포괄손익계산서
제 57 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 56 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,478,758,629	10,306,691,078	29,294,975,722	48,086,521,583

매출원가	7,879,890,949	12,842,094,999	24,950,372,445	42,971,936,538

매출총이익	(2,401,132,320)	(2,535,403,921)	4,344,603,277	5,114,585,045

판매비와관리비	1,860,785,173	3,058,210,099	3,426,687,136	6,826,835,467

영업이익(손실)	(4,261,917,493)	(5,593,614,020)	917,916,141	(1,712,250,422)

기타손익	465,017,063	702,358,860	97,329,891	486,458,065

기타수익	521,476,722	761,200,480	97,745,939	753,561,625

수입임대료	156,052,500	308,126,232

유형자산처분이익	362,637	362,637	6,608,100	601,238,520

잡이익	365,061,585	452,711,611	91,137,839	152,323,105

기타비용	56,459,659	58,841,620	416,048	267,103,560

잡손실	56,459,659	58,841,620	416,048	267,103,560

순금융수익	(1,129,871,086)	(2,059,177,645)	(651,615,809)	(1,788,166,361)

금융수익	5,806,033	53,610,607	535,077,318	499,083,824

이자수익	1,447,841	4,196,731	107,004,256	212,445,200

배당금수익	57,400	57,400

사채상환이익	700,026	23,937,377

외환차익	3,600,766	8,611,263	99,479,940	285,057,314

외화환산이익	16,807,836	328,593,122	1,581,310

금융비용	1,135,677,119	2,112,788,252	1,186,693,127	2,287,250,185

이자비용	950,862,741	1,700,809,473	833,072,262	1,619,379,573

사채상환손실	21,964,207

외환차손	34,557,126	203,069,221	353,620,865	442,886,758

외화환산손실	150,257,252	186,945,351	224,983,854

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,926,771,516)	(6,950,432,805)	363,630,223	(3,013,958,718)

법인세비용

당기순이익(손실)	(4,926,771,516)	(6,950,432,805)	363,630,223	(3,013,958,718)

기타포괄손익

총포괄손익	(4,926,771,516)	(6,950,432,805)	363,630,223	(3,013,958,718)

주당이익

기본주당이익(손실)	(28)	(39)	2	(17)

희석주당이익(손실)	(28)	(39)	2	(17)

자본변동표
제 57 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 56 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,027,488,900)	68,703,720,622

주식선택권	134,917,314	134,917,314

전환사채상환

전환사채전환	298,804,000	329,782,457	(60,652,363)	567,934,094

당기순이익	(3,013,958,718)	(3,013,958,718)

2016.06.30 (기말자본)	87,952,686,000	11,977,503,530	(2,496,128,600)	(31,041,447,618)	66,392,613,312

2017.01.01 (기초자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	(38,939,931,120)	58,839,045,543

주식선택권	60,352,536	60,352,536

전환사채상환	(734,255,173)	(734,255,173)

전환사채전환	625,782,000	500,730,700	(118,605,693)	1,007,907,007

당기순이익	(6,950,432,805)	(6,950,432,805)

2017.06.30 (기말자본)	88,690,519,000	12,614,943,211	(3,192,481,178)	(45,890,363,925)	52,222,617,108

현금흐름표
제 57 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 56 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

영업활동현금흐름	(4,569,791,982)	(9,015,549,206)

당기순손실	(6,950,432,805)	(3,013,958,718)

조 정	3,856,586,609	3,814,483,558

이자비용	1,700,809,473	1,619,379,573

이자수익	(4,196,731)	(212,445,200)

배당금수익	(57,400)

급여	4,370,958

퇴직급여	354,817,908	495,100,847

주식보상비용	60,352,536	134,917,314

감가상각비	1,094,856,582	1,312,702,743

무형자산상각비	477,831,575	154,763,630

외화환산이익	(16,807,836)	(1,581,310)

외화환산손실	186,945,351	224,983,854

유형자산처분이익	(362,637)	(601,238,520)

사채상환이익	(23,937,377)

사채상환손실	21,964,207

판매보증비	549,365,065

대손상각비	138,535,562

영업활동으로인한자산부채의증감	(984,777,025)	(9,563,713,909)

매출채권및기타채권의감소(증가)	1,829,471,292	(10,621,663,020)

재고자산의감소(증가)	(3,355,398,846)	(207,253,435)

기타유동자산의감소(증가)	(137,665,399)	232,974,318

매입채무및기타채무의증가(감소)	3,457,994,858	3,788,218,209

기타유동부채의증가(감소)	(729,443)	(1,774,119,219)

판매보증비의지급	(549,365,065)

장기성매입채무및기타채무의증가(감소)	227,585,000

퇴직금의지급	(3,031,256,537)	(432,505,697)

사외적립자산의감소(증가)	25,222,050

이자의 수취	4,622,813	14,269,072

이자의 지급	(497,741,174)	(299,367,238)

배당금의수취	57,400

법인세의 납부	1,892,200	32,738,029

투자활동현금흐름	(1,015,032,101)	5,400,081,682

투자활동으로인한 현금유입액	120,363,637	9,288,683,020

장단기금융상품의감소	100,000,000

매출채권및기타채권의감소	2,400,000,000

장기성매출채권및기타채권의감소	20,000,000	254,596,000

유형자산의처분	363,637	6,634,087,020

투자활동으로인한 현금유출액	(1,135,395,738)	(3,888,601,338)

종속회사투자	50,000,000

유형자산의취득	21,112,279	1,811,331,658

무형자산의취득	1,114,283,459	2,027,269,680

재무활동현금흐름	4,008,861,034	(3,255,322,969)

재무활동으로인한 현금유입액	45,477,952,578	9,481,048,619

단기차입금의증가	38,477,952,578	9,481,048,619

장기차입금의차입	7,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(41,469,091,544)	(12,736,371,588)

단기차입금의 상환	30,507,758,215	7,732,598,300

유동성장기부채의상환	5,000,000,000

전환사채의상환	10,956,483,525

전환사채전환비용	4,849,804	3,773,288

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(170,216)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,575,963,049)	(6,870,960,709)

기초현금및현금성자산	2,108,052,304	10,999,765,431

기말현금및현금성자산	532,089,255	4,128,804,722