KR모터스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 2020.12.31 현재
제 59 기 2019.12.31 현재
제 58 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

자산

유동자산	10,500,588,660	5,406,004,025	39,468,460,799

현금및현금성자산	2,880,618,760	281,439,651	20,374,418,646

단기금융상품	0	10,000,000	10,051,564,525

매출채권 및 기타채권	3,799,120,349	2,536,158,904	897,281,543

재고자산	3,425,350,386	2,337,004,457	7,962,849,943

기타유동자산	395,499,165	241,401,013	182,346,142

비유동자산	80,767,392,946	112,983,599,745	117,860,198,034

장기금융상품.	2,000,000

장기금융자산	25,726,072	25,726,072	27,226,072

장기매출채권 및 기타채권	1,179,801,406	839,760,000	47,138,000

종속회사주식	14,069,277,786	46,433,766,445	61,881,419,458

유형자산	65,274,975,496	65,485,577,647	50,408,011,743

무형자산	4,597,993	8,923,545	5,496,402,761

사용권자산	211,014,193	189,846,036	0

자산총계	91,267,981,606	118,389,603,770	157,328,658,833

부채

유동부채	49,161,195,339	89,693,829,585	73,458,780,988

매입채무 및 기타채무	5,746,810,060	9,155,883,699	8,601,065,288

단기차입금	690,880,000	74,228,651,746	14,758,263,177

전환사채(유동)	21,199,334,772	3,384,239,729	21,455,500,904

신주인수권부사채(유동)	209,628,037	221,956,681	15,816,087,172

파생상품부채	20,154,252,881	1,385,075,500	8,755,074,000

리스부채(유동)	76,071,717	77,317,794	0

충당부채	432,057,889	1,177,655,039	0

기타유동부채	652,159,983	63,049,397	4,072,790,447

비유동부채	7,060,214,180	8,177,919,183	14,217,158,026

장기차입금	0	0	8,441,655,000

리스부채(비유동)	139,381,883	116,589,518	0

장기매입채무 및 기타채무	443,718,371	343,621,412	407,565,754

확정급여부채	2,052,744,679	3,293,339,006	5,367,937,272

이연법인세부채	4,424,369,247	4,424,369,247	0

부채총계	56,221,409,519	97,871,748,768	87,675,939,014

자본

자본금	45,830,509,000	94,722,037,500	94,722,037,500

자본잉여금	85,726,968,476	10,487,281,466	9,073,155,184

기타자본항목	(5,913,482,991)	(5,883,593,048)	3,093,602,574

기타포괄손익누계액	13,754,885,508	13,754,885,508	0

이익잉여금(결손금)	(104,352,307,906)	(92,562,756,424)	(37,236,075,439)

자본총계	35,046,572,087	20,517,855,002	69,652,719,819

부채및자본총계	91,267,981,606	118,389,603,770	157,328,658,833

포괄손익계산서
제 60 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 58 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

매출액	20,218,004,586	37,365,835,502	27,598,513,507

매출원가	17,828,421,244	42,993,607,147	29,885,439,553

매출총이익	2,389,583,342	(5,627,771,645)	(2,286,926,046)

판매비와관리비	4,013,179,901	8,958,284,620	6,868,131,171

영업이익(손실)	(1,623,596,559)	(14,586,056,265)	(9,155,057,217)

기타수익	1,348,464,366	1,057,482,754	1,428,121,064

유형자산처분이익	449,000	79,262	0

임대료수입	556,010,000	727,574,028	653,033,660

수수료수익	153,173,427	55,519,200	334,651,389

사용권자산해지이익	0	1,258,938	0

채무면제이익	56,949,039	0	0

잡이익	581,882,900	273,051,326	440,436,015

기타비용	114,473,200	6,576,069,006	3,352,786,864

기타의대손상각비	21,421,439	2,521,421,438

유형자산손상차손	272,209,689	56,064,000

유형자산처분손실	1,210,002	1,574,774,947	1,304,103

무형자산손상차손	4,653,737,863	688,102,326

잡손실	113,263,198	53,925,068	85,894,997

금융수익	475,923,670	606,707,475	1,451,766,891

이자수익	1,941,883	18,678,618	20,392,889

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	57,400

외환차익(금융수익)	296,218,560	235,704,625	111,439,262

외화환산이익(금융수익)	171,591,178	169,607,109	22,242,109

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	187,353,000

사채상환이익(금융수익)	6,114,649	182,659,723	1,110,282,231

금융비용	5,946,962,303	7,617,567,997	6,744,498,033

이자비용	3,930,580,164	5,591,696,178	5,176,643,996

외환차손(금융원가)	980,575,643	455,025,231	1,191,193,288

외화환산손실(금융원가)	104,954,169	435,658,130	376,660,749

사채상환손실	0	909,890,758	0

파생상품평가손실(금융원가)	930,852,327	225,297,700	0

종속기업및관계기업투자손익	(5,775,182,763)	(26,922,468,039)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,635,826,789)	(54,037,971,078)	(16,372,454,159)

법인세비용	0	544,786,155	0

당기순이익(손실)	(11,635,826,789)	(54,582,757,233)	(16,372,454,159)

기타포괄손익	(153,724,693)	13,010,961,756	(252,512,103)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(153,724,693)	13,010,961,756	(252,512,103)

보험수리적손익	(153,724,693)	(743,923,752)	(252,512,103)

자산재평가손익	0	13,754,885,508	0

총포괄손익	(11,789,551,482)	(41,571,795,477)	(16,624,966,262)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(154)	(1,153)	(133)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(154)	(1,153)	(133)

자본변동표
제 60 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 58 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	59,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	0	(61,913,023,218)	51,818,556,225

결손금보전	(41,301,914,041)	0	0	41,301,914,041	0

유상증자및출자전환	34,842,204,000	1,023,061,179	0	0	0	35,865,265,179

주식선택권소멸	0	854,578,875	(854,578,875)	0	0	0

주식보상비용	0	0	103,246,795	0	0	103,246,795

주식선택권	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	(731,457,495)	(777,924,623)	0	0	(1,509,382,118)

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(252,512,103)	(252,512,103)

합병	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(16,372,454,159)	(16,372,454,159)

2018.12.31 (기말자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	0	(37,236,075,439)	69,652,719,819

2019.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	0	(37,236,075,439)	69,652,719,819

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	167,621,977	(167,621,977)	0	0	0

주식보상비용	0	1,246,504,305	84,469,764	0	0	1,330,974,069

주식선택권	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	1,204,928,500	0	0	1,204,928,500

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(10,098,971,909)	0	0	(10,098,971,909)

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	13,754,885,508	0	13,754,885,508

보험수리적손익	0	0	0	0	(743,923,752)	(743,923,752)

합병	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(54,582,757,233)	(54,582,757,233)

2019.12.31 (기말자본)	94,722,037,500	10,487,281,466	(5,883,593,048)	13,754,885,508	(92,562,756,424)	20,517,855,002

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,487,281,466	(5,883,593,048)	13,754,885,508	(92,562,756,424)	20,517,855,002

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	22,150,000,000	2,902,301,930	0	0	0	25,052,301,930

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(25,912,354)	0	0	(25,912,354)

자기주식의취득	0	0	(3,977,589)	0	0	(3,977,589)

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(153,724,693)	(153,724,693)

합병	0	1,295,856,580	0	0	0	1,295,856,580

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,635,826,789)	(11,635,826,789)

2020.12.31 (기말자본)	45,830,509,000	85,726,968,476	(5,913,482,991)	13,754,885,508	(104,352,307,906)	35,046,572,087

현금흐름표
제 60 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 58 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

영업활동현금흐름	(5,928,014,905)	(10,649,131,632)	(4,175,381,135)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(2,511,652,496)	(10,501,926,336)	(2,964,008,746)

이자수취(영업)	1,941,883	18,678,618	20,392,889

배당금수취(영업)	57,400	57,400	57,400

이자지급(영업)	(3,421,432,252)	(165,277,734)	(1,231,070,491)

법인세납부(환급)	3,070,560	(663,580)	(752,187)

투자활동현금흐름	(1,158,554,660)	(2,415,361,196)	(14,333,392,540)

투자활동으로인한 현금유입액	164,876,000	10,133,697,971	9,407,555

단기금융상품의감소	0	0	0

매출채권및기타채권의감소	0	0	0

장단기금융상품의감소	10,000,000	10,113,064,525	0

관계기업주식처분	150,000,000	0	0

장기성매출채권 및 기타채권의감소	3,426,000	222,000	9,379,155

유형자산의처분	1,450,000	20,411,446	28,400

투자활동으로인한 현금유출액	(1,323,430,660)	(12,549,059,167)	(14,342,800,095)

단기금융상품의증가	0	(70,000,000)	(10,051,564,525)

종속회사투자	(10,000,000)	(11,224,815,026)	(3,780,208,514)

유형자산의취득	(168,327,782)	(50,433,362)	(125,380,550)

무형자산의취득	0	(160,966,779)	(385,646,506)

매출채권및기타채권의증가	0	0	0

관계기업주식취득	(30,000,000)	(250,000,000)	0

장기성매출채권 및 기타채권의증가	(1,115,102,878)	(792,844,000)	0

재무활동현금흐름	9,685,748,689	(7,028,139,178)	37,548,064,040

재무활동으로인한 현금유입액	102,795,517,341	57,126,992,569	83,512,252,125

단기차입금의증가	42,727,527,011	51,826,992,569	33,542,918,266

전환사채의발행	34,865,688,400	5,300,000,000	26,973,045,000

장기차입금의차입	0	0	8,087,560,000

신주인수권부사채발행	0	0	0

국고보증금 증가	150,000,000	0	0

유상증자	25,052,301,930	0	14,908,728,859

재무활동으로인한 현금유출액	(93,109,768,652)	(64,155,131,747)	(45,964,188,085)

단기차입금의상환	(92,509,112,661)	(961,566,000)	(30,127,212,085)

유동성장기부채의상환	0	0	(7,000,000,000)

전환사채의상환	0	(36,238,850,427)	(8,836,976,000)

신주인수권부사채의상환	(73,598,308)	(26,873,258,229)	0

리스부채의상환	(66,030,094)	(81,457,091)	0

주식전환비용	0	0	0

예수보증금의 감소	0	0	0

자기주식의취득	(3,977,589)	0	0

종속기업에 대한 유상증자	(457,050,000)	0	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(15)	(346,989)	(5,466,014)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,599,179,109	(20,092,978,995)	19,033,824,351

기초현금및현금성자산	281,439,651	20,374,418,646	1,340,594,295

기말현금및현금성자산	2,880,618,760	281,439,651	20,374,418,646