KR모터스 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 2016.12.31 현재
제 55 기 2015.12.31 현재
제 54 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

유동자산	77,851,981,160	82,028,408,535	67,183,083,614

현금및현금성자산	14,998,097,087	11,774,961,508	5,950,396,925

단기금융상품	100,000,000	100,000,000

매출채권및기타채권	33,669,230,039	41,529,802,198	38,354,116,315

재고자산	28,113,066,070	28,039,395,485	21,455,563,129

기타유동자산	971,587,964	684,249,344	1,323,007,245

비유동자산	71,669,350,350	76,177,713,577	69,808,120,719

장기금융자산	109,226,072	27,226,072	27,726,072

장기매출채권및기타채권	916,369,155	1,165,965,155	1,194,434,255

유형자산	58,905,395,355	66,442,681,659	64,003,117,858

무형자산	11,738,359,768	8,410,818,873	4,579,005,117

이연법인세자산	131,021,818	3,837,417

자산총계	149,521,331,510	158,206,122,112	136,991,204,333

부채

유동부채	71,057,452,753	75,282,965,302	70,095,532,641

매입채무 및 기타채무	6,021,062,985	8,979,455,508	12,860,344,275

단기차입금	23,109,167,060	17,732,598,300	18,030,806,060

유동성장기부채	6,000,000,000

전환사채(유동)	39,302,443,198	37,329,684,199	32,691,752,159

충당부채	1,647,134,513	1,961,837,751	2,372,147,429

기타유동부채	977,644,997	3,279,389,544	4,140,482,718

비유동부채	15,072,444,354	14,530,552,021	20,972,263,647

장기차입금	6,000,000,000

장기매입채무및기타채무	548,095,527	476,076,186	396,427,107

확정급여부채	7,336,458,635	6,873,135,810	7,393,773,868

이연법인세부채	7,187,890,192	7,181,340,025	7,182,062,672

부채총계	86,129,897,107	89,813,517,323	91,067,796,288

자본

납입자본	100,178,949,511	99,301,603,073	63,555,581,457

자본금	88,064,737,000	87,653,882,000	59,670,689,500

자본잉여금	12,114,212,511	11,647,721,073	3,884,891,957

기타자본항목	(2,399,972,848)	(2,570,393,551)	(4,828,228,424)

기타포괄손익누계액	135,266,518	47,617,448	16,601,286

이익잉여금(결손금)	(38,854,404,128)	(28,386,222,181)	(12,820,546,274)

비지배주주지분	4,331,595,350

자본총계	63,391,434,403	68,392,604,789	45,923,408,045

부채및자본총계	149,521,331,510	158,206,122,112	136,991,204,333

연결 포괄손익계산서
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

매출액	87,564,419,116	83,164,565,883	80,849,189,453

매출원가	79,399,344,046	80,636,654,452	79,503,455,864

매출총이익	8,165,075,070	2,527,911,431	1,345,733,589

판매비와관리비	15,670,799,928	18,084,455,982	12,667,179,839

영업이익(손실)	(7,505,724,858)	(15,556,544,551)	(11,321,446,250)

기타손익	39,120,079	562,289,691	286,447,441

기타수익	1,348,330,181	691,251,804	2,109,004,697

임대료수익	35,212,073	9,227,075	370,061,128

유형자산처분이익	601,238,520	18,458,642	102,976,679

수수료수입	33,941,689	117,445,290

잡이익	677,937,899	546,120,797	1,635,966,890

기타비용	1,309,210,102	128,962,113	1,822,557,256

기타의대손상각비	1,070,690	87,484,680	47,260,226

유형자산처분손실	1,000	2,629,300

유형자산손상차손	1,150,702,374

무형자산손상차손	321,025,738	431,093,735

잡손실	987,113,674	41,476,433	190,871,621

순금융수익	(2,374,721,414)	(1,226,370,069)	(1,548,760,926)

금융수익	4,059,256,578	2,924,032,305	1,260,593,380

이자수익	232,924,637	391,062,657	404,390,296

외환차익	701,136,459	1,321,759,071	305,647,452

외화환산이익	3,125,195,482	1,211,210,577	550,555,632

금융비용	6,433,977,992	4,150,402,374	2,809,354,306

이자비용	3,609,936,744	3,498,729,704	2,491,421,397

외환차손	2,740,061,327	602,705,667	235,370,066

외화환산손실	83,979,921	48,967,003	82,562,843

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,841,326,193)	(16,220,624,929)	(12,583,759,735)

법인세비용	136,026,197	(123,286,800)	(2,969,743)

당기순이익(손실)	(9,977,352,390)	(16,097,338,129)	(12,580,789,992)

기타포괄손익	(263,972,146)	562,678,384	(1,522,073,143)

보험수리적손익	(491,951,236)	531,662,222	(1,538,674,429)

해외사업환산손익	280,660,039	31,016,162	16,601,286

해외사업환산손실	(52,680,949)

총포괄손익	(10,241,324,536)	(15,534,659,745)	(14,102,863,135)

당기순이익(손실)의귀속	(9,977,352,390)	(16,097,338,129)	(12,580,789,992)

지배지주 지분순이익	(9,976,230,711)	(16,097,338,129)	(12,580,789,992)

비지배지분	(1,121,679)

총포괄손익의 귀속	(10,241,324,536)	(15,534,659,745)	(14,102,863,135)

지배기업 소유주지분	(10,380,532,877)	(15,534,659,745)	(14,102,863,135)

비지배지분	139,208,341

주당이익

기본주당이익(손실)	(57)	(99)	(105)

희석주당이익(손실)	(57)	(99)	(105)

연결 자본변동표
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(7,539,841,082)	1,298,918,147	57,314,658,522	57,314,658,522

사업결합으로인한취득

주식선택권	175,843,831	175,843,831	175,843,831

전환사채전환

전환사채발행	2,535,768,827	2,535,768,827	2,535,768,827

보험수리적손익	(1,538,674,429)	(1,538,674,429)	(1,538,674,429)

해외사업환산손익	16,601,286	16,601,286	16,601,286

당기순이익	(12,580,789,992)	(12,580,789,992)	(12,580,789,992)

2014.12.31 (기말자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	16,601,286	(12,820,546,274)	45,923,408,045	45,923,408,045

2015.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	16,601,286	(12,820,546,274)	45,923,408,045	45,923,408,045

사업결합으로인한취득

주식선택권	585,736,991	585,736,991	585,736,991

전환사채전환	27,983,192,500	7,762,829,116	(2,535,768,827)	33,210,252,789	33,210,252,789

전환사채발행	4,207,866,709	4,207,866,709	4,207,866,709

보험수리적손익	531,662,222	531,662,222	531,662,222

해외사업환산손익	31,016,162	31,016,162	31,016,162

당기순이익	(16,097,338,129)	(16,097,338,129)	(16,097,338,129)

2015.12.31 (기말자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	47,617,448	(28,386,222,181)	68,392,604,789	68,392,604,789

2016.01.01 (기초자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	47,617,448	(28,386,222,181)	68,392,604,789	68,392,604,789

사업결합으로인한취득	4,192,387,009	4,192,387,009

주식선택권	253,817,702	253,817,702	253,817,702

전환사채전환	410,855,000	466,491,438	(83,396,999)	793,949,439	793,949,439

전환사채발행

보험수리적손익	(491,951,236)	(491,951,236)	(491,951,236)

해외사업환산손익	87,649,070	87,649,070	140,330,020	227,979,090

당기순이익	(9,976,230,711)	(9,976,230,711)	(1,121,679)	(9,977,352,390)

2016.12.31 (기말자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	135,266,518	(38,854,404,128)	59,059,839,053	4,331,595,350	63,391,434,403

연결 현금흐름표
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	(9,350,458,279)	(19,478,480,868)	(32,833,487,352)

당기순이익(손실)	(9,977,352,390)	(16,097,338,129)	(12,580,789,992)

조정	6,528,612,532	9,572,096,775	9,854,411,761

이자비용	3,609,936,744	3,498,729,704	2,491,421,397

이자수익	(232,924,637)	(391,062,657)	(404,390,296)

법인세비용	136,026,197	(123,286,800)	(2,969,743)

급여	44,019,341	75,812,711	66,164,509

퇴직급여	1,109,276,802	1,257,692,498	908,259,469

주식보상비용	253,817,702	585,736,991	175,843,831

감가상각비	2,667,016,726	2,842,241,597	2,682,048,327

무형자산상각비	481,857,246	225,587,556	139,196,520

유형자산처분손실	1,000	2,629,300

유형자산손상차손	1,150,702,374

무형자산손상차손	321,025,738	431,093,735

재고자산평가손실	495,841,985	14,937,858	2,705,112,377

대손상각비	(5,618,182)	1,682,735,615	438,096,469

외화환산이익	(3,125,195,482)	(1,211,210,577)	(550,555,632)

외화환산손실	83,979,921	48,967,003	82,562,843

유형자산처분이익	(601,238,520)	(18,458,642)	(102,976,679)

판매보증비	718,673,757	921,839,814	695,804,438

기타의대손상각비	1,070,690	87,484,680	47,260,226

지급수수료	74,348,424

잡손실	671,741,840

잡이익	(100,695,336)	(1,100,891,704)

영업활동으로인한 자산부채의증감	(5,570,012,356)	(11,938,339,920)	(29,903,295,511)

매출채권및기타채권의감소(증가)	(1,021,091,853)	2,884,602,114	(8,741,076,941)

재고자산의감소(증가)	2,603,304,983	(6,212,107,550)	(2,794,198,046)

기타유동자산의감소(증가)	75,870,722	547,246,681	(1,119,948,192)

매입채무및기타채무의증가(감소)	(2,615,568,857)	(5,869,589,159)	(14,829,065,876)

기타유동부채의증가(감소)	(2,318,808,684)	(791,057,490)	315,120,154

장기성매입채무및기타채무의증가	28,000,000	(67,900,000)	(53,200,000)

판매보증비의지급	(1,033,376,995)	(1,332,149,492)	(1,568,775,809)

퇴직금의지급	(1,294,693,372)	(1,122,284,528)	(1,128,649,002)

사외적립자산의감소(증가)	6,351,700	24,899,504	16,498,201

이자의수취	406,420,145	219,726,232	463,062,275

이자의지급	(731,870,842)	(1,260,277,419)	(623,190,883)

법인세의 납부	(6,255,368)	25,651,593	(43,685,002)

투자활동현금흐름	12,876,683,785	(14,342,074,297)	(15,881,069,444)

투자활동으로인한 현금유입액	22,435,764,829	201,987,465	1,882,491,950

종속회사주식의 취득	282,747,334

단기금융상품의감소	100,000,000

매출채권및기타채권의감소	11,349,694,800

장기금융자산의감소	500,000

장기성매출채권및기타채권의감소	259,596,000	81,469,100	195,792,000

종속회사주식의취득	4,192,387,009

유형자산의처분	6,634,087,020	20,018,365	1,403,952,616

투자활동으로인한 현금유출액	(9,559,081,044)	(14,544,061,762)	(17,763,561,394)

단기금융상품의증가	100,000,000

매출채권및기타채권의증가	3,163,644,230	6,277,913,706	2,400,000,000

장기금융자산의증가	82,000,000	10,000,000

장기성매출채권및기타채권의증가	10,000,000	53,000,000	1,139,192,000

유형자산의취득	2,160,804,090	4,357,131,264	12,749,205,099

무형자산의취득	4,042,632,724	3,856,016,792	1,465,164,295

재무활동현금흐름	(628,654,200)	39,591,312,745	46,730,802,895

재무활동으로인한 현금유입액	23,109,167,060	51,018,898,300	47,330,806,060

단기차입금의차입	23,109,167,060	10,978,898,300	8,030,806,060

전환사채의발행	40,040,000,000	33,300,000,000

장기차입금의차입	6,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(23,737,821,260)	(11,427,585,555)	(600,003,165)

단기차입금의상환	17,732,598,300	11,277,106,060	600,003,165

유동성장기부채의상환	6,000,000,000

전환사채전환비용	5,222,960	150,479,495

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	325,564,273	53,807,003	16,588,648

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,223,135,579	5,824,564,583	(1,967,165,253)

기초현금및현금성자산	11,774,961,508	5,950,396,925	7,917,562,178

기말현금및현금성자산	14,998,097,087	11,774,961,508	5,950,396,925