KR모터스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 2016.12.31 현재
제 55 기 2015.12.31 현재
제 54 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

유동자산	18,257,755,458	84,081,110,242	69,021,427,234

현금및현금성자산	2,108,052,304	10,999,765,431	5,066,403,247

단기금융상품	100,000,000	100,000,000

매출채권및기타채권	4,768,392,423	47,865,406,762	45,457,555,944

재고자산	11,112,380,991	24,535,673,505	17,074,460,798

기타유동자산	168,929,740	680,264,544	1,323,007,245

비유동자산	125,045,165,203	73,699,848,551	67,663,172,000

장기금융자산	27,226,072	27,226,072	27,726,072

장기매출채권및기타채권	98,113,155	1,165,965,155	1,194,434,255

종속회사주식	58,101,210,944	980,755,000	980,755,000

유형자산	58,376,831,463	66,431,562,145	63,996,345,730

무형자산	8,441,783,569	5,094,340,179	1,463,910,943

자산총계	143,302,920,661	157,780,958,793	136,684,599,234

부채

유동부채	71,035,686,013	75,192,836,205	70,046,458,265

매입채무 및 기타채무	5,926,964,575	8,900,331,221	12,856,215,077

단기차입금	25,670,699,299	17,732,598,300	18,030,806,060

전환사채(유동)	39,302,443,198	37,329,684,199	32,691,752,159

유동성장기부채	6,000,000,000

충당부채	1,961,837,751	2,372,147,429

기타유동부채	135,578,941	3,268,384,734	4,095,537,540

비유동부채	14,710,227,130	14,530,552,021	20,971,541,000

장기차입금	6,000,000,000

장기매입채무및기타채무	192,428,470	476,076,186	396,427,107

퇴직급여부채	7,336,458,635	6,873,135,810	7,393,773,868

이연법인세부채	7,181,340,025	7,181,340,025	7,181,340,025

부채총계	85,745,913,143	89,723,388,226	91,017,999,265

자본

납입자본	100,178,949,511	99,301,603,073	63,555,581,457

자본금	88,064,737,000	87,653,882,000	59,670,689,500

자본잉여금	12,114,212,511	11,647,721,073	3,884,891,957

기타자본항목	(2,399,972,848)	(2,570,393,551)	(4,828,228,424)

이익잉여금(결손금)	(40,221,969,145)	(28,673,638,955)	(13,060,753,064)

자본총계	57,557,007,518	68,057,570,567	45,666,599,969

부채및자본총계	143,302,920,661	157,780,958,793	136,684,599,234

포괄손익계산서
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

매출액	84,083,884,309	80,853,364,172	79,567,593,273

매출원가	78,468,106,451	79,347,681,467	78,825,443,994

매출총이익	5,615,777,858	1,505,682,705	742,149,279

판매비와관리비	12,103,994,090	16,839,346,965	11,840,808,048

영업이익(손실)	(6,488,216,232)	(15,333,664,260)	(11,098,658,769)

기타손익	1,006,015,626	417,740,576	(169,212,241)

기타수익	1,275,694,462	546,702,689	1,632,158,102

유형자산처분이익	601,238,520	18,458,642	102,976,679

기타의대손충당금환입

임대료수익	160,627,963	37,881,778

잡이익	513,827,979	528,244,047	1,491,299,645

기타비용	269,678,836	128,962,113	1,801,370,343

기타의대손상각비	1,070,690	87,484,680	47,260,226

유형자산처분손실	1,000	2,629,300

유형자산손상차손	1,150,702,374

무형자산손상차손	431,093,735

잡손실	268,608,146	41,476,433	169,684,708

순금융수익	(5,574,178,348)	(1,228,624,429)	(1,553,125,772)

금융수익	725,833,972	2,921,777,945	1,256,228,534

이자수익	226,741,809	390,007,192	400,025,450

외환차익	423,487,805	1,320,560,176	305,647,452

외화환산이익	75,604,358	1,211,210,577	550,555,632

금융비용	6,300,012,320	4,150,402,374	2,809,354,306

이자비용	3,609,936,744	3,498,729,704	2,491,421,397

외환차손	2,667,693,008	602,705,667	235,370,066

외화환산손실	22,382,568	48,967,003	82,562,843

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,056,378,954)	(16,144,548,113)	(12,820,996,782)

법인세비용

당기순이익(손실)	(11,056,378,954)	(16,144,548,113)	(12,820,996,782)

기타포괄손익	(491,951,236)	531,662,222	(1,538,674,429)

보험수리적손익	(491,951,236)	531,662,222	(1,538,674,429)

총포괄손익	(11,548,330,190)	(15,612,885,891)	(14,359,671,211)

주당이익

기본주당이익(손실)	(63)	(99)	(107)

희석주당이익(손실)	(63)	(99)	(107)

자본변동표
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(7,539,841,082)	1,298,918,147	57,314,658,522

주식선택권	175,843,831	175,843,831

전환사채전환

전환사채발행	2,535,768,827	2,535,768,827

보험수리적손익	(1,538,674,429)	(1,538,674,429)

당기순이익	(12,820,996,782)	(12,820,996,782)

2014.12.31 (기말자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(13,060,753,064)	45,666,599,969

2015.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(13,060,753,064)	45,666,599,969

주식선택권	585,736,991	585,736,991

전환사채전환	27,983,192,500	7,762,829,116	(2,535,768,827)	33,210,252,789

전환사채발행	4,207,866,709	4,207,866,709

보험수리적손익	531,662,222	531,662,222

당기순이익	(16,144,548,113)	(16,144,548,113)

2015.12.31 (기말자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,673,638,955)	68,057,570,567

2016.01.01 (기초자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,673,638,955)	68,057,570,567

주식선택권	253,817,702	253,817,702

전환사채전환	410,855,000	466,491,438	(83,396,999)	793,949,439

전환사채발행

보험수리적손익	(491,951,236)	(491,951,236)

당기순이익	(11,056,378,954)	(11,056,378,954)

2016.12.31 (기말자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	(40,221,969,145)	57,557,007,518

현금흐름표
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	(14,577,437,583)	(19,466,957,490)	(32,451,141,597)

당기순손실	(11,056,378,954)	(16,144,548,113)	(12,820,996,782)

조 정	8,185,456,639	10,090,562,874	10,193,196,434

이자비용	3,609,936,744	3,498,729,704	2,491,421,397

이자수익	(226,741,809)	(390,007,192)	(400,025,450)

급여	44,019,341	75,812,711	66,164,509

퇴직급여	1,056,362,125	1,257,692,498	908,259,469

감가상각비	2,617,047,571	2,840,082,533	2,680,880,717

무형자산상각비	474,546,870	225,587,556	139,196,520

재고자산평가손실	(25,090,679)	509,177,302	2,705,112,377

주식보상비용	253,817,702	585,736,991	175,843,831

유형자산처분손실	1,000	2,629,300

유형자산손상차손	1,150,702,374

무형자산손상차손	431,093,735

외화환산이익	(75,604,358)	(1,211,210,577)	(550,555,632)

외화환산손실	22,382,568	48,967,003	82,562,843

유형자산처분이익	(601,238,520)	(18,458,642)	(102,976,679)

판매보증비	795,419,925	881,674,521	695,804,438

대손상각비	239,528,469	1,624,944,362	770,714,163

기타의대손상각비	1,070,690	87,484,680	47,260,226

지급수수료	74,348,424

잡이익	(1,100,891,704)

영업활동으로인한자산부채의증감	(11,368,626,375)	(12,397,017,192)	(29,615,162,793)

매출채권의감소(증가)	(24,692,224,109)	3,287,467,091	(8,733,380,930)

미수금의감소(증가)	86,024,010	86,070,076	358,962,290

선급금의감소(증가)	(87,955,664)	(115,967,236)	9,116,940

선급비용의감소(증가)	21,083,534	(56,935,645)	(36,469,110)

부가세대급금의감소(증가)	368,116,599	723,996,628	(1,092,596,022)

재고자산의감소(증가)	8,048,430,983	(7,970,390,009)	(3,268,733,047)

매입채무의증가(감소)	8,162,678,421	(4,908,550,746)	(14,113,711,342)

예수보증금의증가(감소)	75,100,000	71,736,368	(32,108,588)

선수금의증가(감소)	(2,337,747,847)	(918,469,895)	237,068,880

예수금의증가(감소)	(152,488,473)	91,317,089	78,271,810

미지급금의증가(감소)	1,215,285,956	(481,806,481)	(510,788,306)

미지급비용의증가(감소)	(81,216,149)	251,784,791	223,331,242

장기미지급비용의지급	(35,600,000)	(67,900,000)	(53,200,000)

판매보증비의지급	(795,419,925)	(1,291,984,199)	(1,568,775,809)

퇴직금의지급	(1,169,045,411)	(1,122,284,528)	(1,128,649,002)

사외적립자산의감소(증가)	6,351,700	24,899,504	16,498,201

이자의 수취	400,237,317	218,670,767	458,697,429

이자의 지급	(731,870,842)	(1,260,277,419)	(623,190,883)

법인세의 납부	(6,255,368)	25,651,593	(43,685,002)

투자활동현금흐름	3,738,432,559	(14,192,037,422)	(17,130,814,597)

투자활동으로인한 현금유입액	15,153,983,020	201,987,465	1,599,514,052

단기금융상품의감소	100,000,000

단기보증금의감소	300,000

단기대여금의감소	8,260,000,000

장기금융상품의감소	500,000

장기대여금의감소	10,000,000

보증금의감소	259,596,000	71,469,100	195,792,000

유형자산의처분	6,634,087,020	20,018,365	1,403,722,052

투자활동으로인한 현금유출액	(11,415,550,461)	(14,394,024,887)	(18,730,328,649)

단기금융상품의증가	100,000,000

단기대여금의증가	5,872,050,000	2,400,000,000

단기보증금의증가	74,249,430	261,750,000

장기대여금의증가	10,000,000

종속회사투자	5,253,303,723	980,755,000

유형자산의취득	2,122,104,511	4,351,208,095	12,749,205,099

무형자산의취득	3,865,892,797	3,856,016,792	1,451,176,550

보증금의증가	53,000,000	1,139,192,000

재무활동현금흐름	1,932,878,039	39,591,312,745	46,730,802,895

재무활동으로인한 현금유입액	25,670,699,299	51,018,898,300	47,330,806,060

단기차입금의증가	25,670,699,299	10,978,898,300	8,030,806,060

전환사채발행	40,040,000,000	33,300,000,000

장기차입금의차입	6,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(23,737,821,260)	(11,427,585,555)	(600,003,165)

단기차입금의 상환	17,732,598,300	11,277,106,060	600,003,165

유동성장기부채의상환	6,000,000,000

주식전환비용	5,222,960	150,479,495

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	14,413,858	1,044,351	(5,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,891,713,127)	5,933,362,184	(2,851,158,931)

기초현금및현금성자산	10,999,765,431	5,066,403,247	7,917,562,178

기말현금및현금성자산	2,108,052,304	10,999,765,431	5,066,403,247