KR모터스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 2021.12.31 현재
제 60 기 2020.12.31 현재
제 59 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

자산

유동자산	9,165,496,223	10,500,588,660	5,406,004,025

현금및현금성자산 (주3,18)	584,743,358	2,880,618,760	281,439,651

단기금융상품 (주3,18)	510,000,000	10,000,000

매출채권 및 기타채권 (주4,18)	2,522,963,399	3,799,120,349	2,536,158,904

재고자산 (주5)	4,828,207,309	3,425,350,386	2,337,004,457

기타유동자산 (주7)	719,582,157	395,499,165	241,401,013

비유동자산	83,428,500,463	80,767,392,946	112,983,599,745

장기금융상품 (주3,18)	2,000,000	2,000,000

장기금융자산 (주6,18)	25,726,072	25,726,072	25,726,072

장기매출채권 및 기타채권 (주4,18)	142,925,406	1,179,801,406	839,760,000

종속회사주식 (주8,9,31)	13,532,227,786	14,069,277,786	46,433,766,445

유형자산 (주10,13)	69,121,601,643	65,274,975,496	65,485,577,647

무형자산 (주11)	451,866,274	4,597,993	8,923,545

사용권자산 (주12)	152,153,282	211,014,193	189,846,036

자산총계	92,593,996,686	91,267,981,606	118,389,603,770

부채

유동부채	47,619,046,139	49,161,195,339	89,693,829,585

매입채무 및 기타채무 (주15,18)	5,416,890,861	5,746,810,060	9,155,883,699

단기차입금 (주16,18,26)	3,552,025,000	690,880,000	74,228,651,746

전환사채(유동) (주16,18,26)	20,664,636,072	21,199,334,772	3,384,239,729

신주인수권부사채(유동) (주16,18)	33,497,634	209,628,037	221,956,681

파생상품부채 (주16,18)	17,330,011,180	20,154,252,881	1,385,075,500

리스부채(유동) (주12,18)	64,124,882	76,071,717	77,317,794

충당부채 (주17)	356,402,395	432,057,889	1,177,655,039

기타유동부채	201,458,115	652,159,983	63,049,397

비유동부채	7,510,938,270	7,060,214,180	8,177,919,183

리스부채(비유동) (주12,18)	95,570,564	139,381,883	116,589,518

장기매입채무 및 기타채무 (주15,18)	427,885,476	443,718,371	343,621,412

확정급여부채 (주17)	1,658,260,023	2,052,744,679	3,293,339,006

이연법인세부채 (주24)	5,329,222,207	4,424,369,247	4,424,369,247

부채총계	55,129,984,409	56,221,409,519	97,871,748,768

자본

자본금 (주19)	48,068,684,000	45,830,509,000	94,722,037,500

자본잉여금	8,784,470,417	85,726,968,476	10,487,281,466

기타자본항목 (주19)	(7,536,108,413)	(5,913,482,991)	(5,883,593,048)

기타포괄손익누계액	16,913,000,548	13,754,885,508	13,754,885,508

이익잉여금(결손금) (주20)	(28,766,034,275)	(104,352,307,906)	(92,562,756,424)

자본총계	37,464,012,277	35,046,572,087	20,517,855,002

부채및자본총계	92,593,996,686	91,267,981,606	118,389,603,770

포괄손익계산서
제 61 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 60 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

매출액 (주26,28)	16,966,801,991	20,218,004,586	37,365,835,502

매출원가 (주26)	14,017,085,686	17,828,421,244	42,993,607,147

매출총이익	2,949,716,305	2,389,583,342	(5,627,771,645)

판매비와관리비 (주21)	3,884,100,897	4,013,179,901	8,958,284,620

영업이익(손실)	(934,384,592)	(1,623,596,559)	(14,586,056,265)

기타수익	1,029,200,153	1,348,464,366	1,057,482,754

임대료수입 (주26)	3,712,903	556,010,000	727,574,028

사용권자산해지	88,481,570	0	1,258,938

수입수수료	153,173,427	55,519,200

유형자산처분이익	9,356,279	449,000	79,262

기타대손충당금환입	440,678,733

채무면제이익	336,354,549	56,949,039	0

잡이익	150,616,119	581,882,900	273,051,326

기타비용	892,956,493	114,473,200	6,576,069,006

유형자산처분손실	1,210,002	1,574,774,947

유형자산손상차손	272,209,689

무형자산손상차손	630,613,215	4,653,737,863

기타의대손상각비	0	21,421,439

잡손실	262,343,278	113,263,198	53,925,068

금융수익	776,738,939	475,923,670	606,707,475

이자수익	22,205,728	1,941,883	18,678,618

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	57,400

외환차익(금융수익)	132,359,172	296,218,560	235,704,625

외화환산이익(금융수익)	81,083,501	171,591,178	169,607,109

파생상품평가이익(금융수익)	508,313,874

사채상환이익(금융수익)	32,719,264	6,114,649	182,659,723

금융비용	5,046,626,218	5,946,962,303	7,617,567,997

이자비용	4,726,362,635	3,930,580,164	5,591,696,178

사채상환손실(금융원가)	0	909,890,758

외환차손(금융원가)	279,598,358	980,575,643	455,025,231

외화환산손실(금융원가)	40,665,225	104,954,169	435,658,130

파생상품평가손실(금융원가)	930,852,327	225,297,700

종속기업및관계기업투자손익 (주8,9,31)	(2,165,983,060)	(5,775,182,763)	(26,922,468,039)

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,234,011,271)	(11,635,826,789)	(54,037,971,078)

법인세비용 (주24)	0	(544,786,155)

당기순이익(손실)	(7,234,011,271)	(11,635,826,789)	(54,582,757,233)

기타포괄손익	3,476,711,347	(153,724,693)	13,010,961,756

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,476,711,347	(153,724,693)	13,010,961,756

보험수리적손익	318,596,307	(153,724,693)	(743,923,752)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	3,158,115,040	0	13,754,885,508

총포괄손익	(3,757,299,924)	(11,789,551,482)	(41,571,795,477)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	(154)	(1,153)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	(154)	(1,153)

자본변동표
제 61 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 60 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	0	(37,236,075,439)	69,652,719,819

전환사채의 주식 전환

결손금보전

유상증자및출자전환

주식선택권소멸	167,621,977	(167,621,977)

주식보상비용	1,246,504,305	84,469,764	1,330,974,069

무상감자

전환권대가계정재분류	1,204,928,500	1,204,928,500

전환사채전환및상환

신주인수권부사채행사및상환	(10,098,971,909)	0	0	(10,098,971,909)

자기주식의취득

재평가차익	13,754,885,508	0	13,754,885,508

보험수리적손익	0	(743,923,752)	(743,923,752)

합병

당기순이익(손실)	(54,582,757,233)	(54,582,757,233)

2019.12.31 (기말자본)	94,722,037,500	10,487,281,466	(5,883,593,048)	13,754,885,508	(92,562,756,424)	20,517,855,002

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,487,281,466	(5,883,593,048)	13,754,885,508	(92,562,756,424)	20,517,855,002

전환사채의 주식 전환

결손금보전

유상증자및출자전환	22,150,000,000	2,902,301,930	25,052,301,930

주식선택권소멸

주식보상비용

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500

전환권대가계정재분류

전환사채전환및상환

신주인수권부사채행사및상환	(25,912,354)	0	0	(25,912,354)

자기주식의취득	(3,977,589)	0	0	(3,977,589)

재평가차익

보험수리적손익	0	0	0	0	(153,724,693)	(153,724,693)

합병	0	1,295,856,580	0	0	0	1,295,856,580

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,635,826,789)	(11,635,826,789)

2020.12.31 (기말자본)	45,830,509,000	85,726,968,476	(5,913,482,991)	13,754,885,508	(104,352,307,906)	35,046,572,087

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	85,726,968,476	(5,913,482,991)	13,754,885,508	(104,352,307,906)	35,046,572,087

전환사채의 주식 전환	2,238,175,000	5,348,266,970	(1,204,928,500)	6,381,513,470

결손금보전	(82,501,688,595)	82,501,688,595

유상증자및출자전환

주식선택권소멸	337,571,124	(337,571,124)

주식보상비용

무상감자

전환권대가계정재분류

전환사채전환및상환

신주인수권부사채행사및상환	(80,125,798)	(80,125,798)

자기주식의취득

재평가차익	3,158,115,040	3,158,115,040

보험수리적손익	318,596,307	318,596,307

합병	(126,647,558)	(126,647,558)

당기순이익(손실)	(7,234,011,271)	(7,234,011,271)

2021.12.31 (기말자본)	48,068,684,000	8,784,470,417	(7,536,108,413)	16,913,000,548	(28,766,034,275)	37,464,012,277

현금흐름표
제 61 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 60 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기	제 60 기	제 59 기

영업활동현금흐름	(2,985,101,213)	(5,928,014,905)	(10,649,131,632)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,881,527,140)	(2,511,652,496)	(10,501,926,336)

이자수취(영업)	22,205,728	1,941,883	18,678,618

배당금수취(영업)	57,400	57,400	57,400

이자지급(영업)	(1,120,105,054)	(3,421,432,252)	(165,277,734)

법인세납부(환급)	(5,732,147)	3,070,560	(663,580)

투자활동현금흐름	(1,464,587,616)	(1,158,554,660)	(2,415,361,196)

투자활동으로인한 현금유입액	209,476,000	164,876,000	10,133,697,971

장단기금융상품의감소	10,000,000	10,113,064,525

관계기업주식처분	150,000,000	0

종속기업의처분	150,000,000

장기성매출채권 및 기타채권의감소	38,876,000	3,426,000	222,000

유형자산의처분	20,600,000	1,450,000	20,411,446

투자활동으로인한 현금유출액	(1,674,063,616)	(1,323,430,660)	(12,549,059,167)

단기금융상품의증가	0	(70,000,000)

종속회사투자	(1,285,983,060)	(10,000,000)	(11,224,815,026)

유형자산의취득	(169,912,864)	(168,327,782)	(50,433,362)

무형자산의취득	(216,167,692)	0	(160,966,779)

매출채권및기타채권의증가

관계기업주식취득	(30,000,000)	(250,000,000)

장기성매출채권 및 기타채권의증가	(2,000,000)	(1,115,102,878)	(792,844,000)

재무활동현금흐름	2,153,732,683	9,685,748,689	(7,028,139,178)

재무활동으로인한 현금유입액	7,015,260,000	102,795,517,341	57,126,992,569

단기차입금의증가	6,219,260,000	42,727,527,011	51,826,992,569

단기대여금의감소	736,000,000

전환사채의 발행	34,865,688,400	5,300,000,000

유상증자	25,052,301,930	0

국고보조금	60,000,000	150,000,000	0

재무활동으로인한 현금유출액	(4,861,527,317)	(93,109,768,652)	(64,155,131,747)

단기차입금의상환	(3,365,670,000)	(92,509,112,661)	(961,566,000)

단기대여금의증가	(736,000,000)

전환사채의 상환	0	(36,238,850,427)

신주인수권부사채의상환	(228,880,755)	(73,598,308)	(26,873,258,229)

리스부채의상환	(67,303,081)	(66,030,094)	(81,457,091)

자기주식의취득	(3,977,589)	0

종속기업에 대한 유상증자	(450,000,000)	(457,050,000)	0

주식발행비용	(13,673,481)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	3	(15)	(346,989)

합병으로 인한 변동	80,741

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,295,875,402)	2,599,179,109	(20,092,978,995)

기초현금및현금성자산	2,880,618,760	281,439,651	20,374,418,646

기말현금및현금성자산	584,743,358	2,880,618,760	281,439,651