KR모터스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 반기말 2021.06.30 현재
제 60 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 반기말	제 60 기말

자산

유동자산	10,408,787,192	10,500,588,660

현금및현금성자산	1,305,300,115	2,880,618,760

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타채권	3,728,569,701	3,799,120,349

재고자산	4,943,780,829	3,425,350,386

기타유동자산	431,136,547	395,499,165

비유동자산	82,266,432,965	80,767,392,946

장기금융상품.	2,000,000	2,000,000

장기금융자산	25,726,072	25,726,072

장기매출채권 및 기타채권	133,657,406	1,179,801,406

종속회사주식	15,818,210,846	14,069,277,786

유형자산	65,171,992,400	65,274,975,496

무형자산	938,788,489	4,597,993

사용권자산	176,057,752	211,014,193

자산총계	92,675,220,157	91,267,981,606

부채

유동부채	47,468,353,241	49,161,195,339

매입채무 및 기타채무	6,079,527,590	5,746,810,060

단기차입금	2,900,000,000	690,880,000

전환사채(유동)	18,766,581,801	21,199,334,772

신주인수권부사채(유동)	31,693,120	209,628,037

파생상품부채	18,723,798,278	20,154,252,881

리스부채(유동)	61,919,234	76,071,717

충당부채	446,215,390	432,057,889

기타유동부채	458,617,828	652,159,983

비유동부채	6,990,669,476	7,060,214,180

장기차입금	0	0

리스부채(비유동)	111,094,928	139,381,883

장기매입채무 및 기타채무	419,315,870	443,718,371

확정급여부채	2,035,889,431	2,052,744,679

이연법인세부채	4,424,369,247	4,424,369,247

부채총계	54,459,022,717	56,221,409,519

자본

자본금	48,068,684,000	45,830,509,000

자본잉여금	8,784,470,417	85,726,968,476

기타자본항목	(7,535,568,007)	(5,913,482,991)

기타포괄손익누계액	13,754,885,508	13,754,885,508

이익잉여금(결손금)	(24,856,274,478)	(104,352,307,906)

자본총계	38,216,197,440	35,046,572,087

부채및자본총계	92,675,220,157	91,267,981,606

포괄손익계산서
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 60 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,843,560,536	6,748,248,640	5,417,641,506	10,678,186,870

매출원가	2,897,841,127	5,346,310,726	4,947,770,200	9,937,354,549

매출총이익	945,719,409	1,401,937,914	469,871,306	740,832,321

판매비와관리비	894,764,989	1,418,470,195	636,844,414	1,251,984,378

영업이익(손실)	50,954,420	(16,532,281)	(166,973,108)	(511,152,057)

기타수익	59,129,827	187,946,164	149,217,278	846,880,467

유형자산처분이익	0	0	0	0

임대료수입	900,000	2,400,000	71,294,370	276,105,000

수수료수익	0	88,481,570	29,144,760	75,445,084

사용권자산해지이익	0	0	0	0

채무면제이익	0	0	0	56,949,039

잡이익	58,229,827	97,064,594	48,778,148	438,381,344

기타비용	17,759,323	59,833,850	9,815,119	72,627,698

기타의대손상각비	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

잡손실	17,759,323	59,833,850	9,815,119	72,627,698

금융수익	(92,267,208)	144,559,212	14,455,778	184,766,302

이자수익	90,055	414,090	579,748	1,641,809

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	57,400	57,400

외환차익(금융수익)	62,322,913	84,794,151	13,818,630	88,382,431

외화환산이익(금융수익)	(154,737,576)	26,894,391	0	94,268,964

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	0	0

사채상환이익(금융수익)	0	32,399,180	0	415,698

금융비용	2,113,382,615	3,261,794,412	864,544,586	2,736,262,996

이자비용	1,153,591,765	2,231,157,139	799,733,642	1,648,488,058

외환차손(금융원가)	39,213,862	107,265,924	20,032,028	922,277,565

외화환산손실(금융원가)	35,103,764	37,898,125	44,778,916	165,497,373

사채상환손실	0	0	0	0

파생상품평가손실(금융원가)	885,473,224	885,473,224	0	0

종속기업및관계기업투자손익	0	0	(100,000,000)	(100,000,000)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,113,324,899)	(3,005,655,167)	(977,659,757)	(2,388,395,982)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,113,324,899)	(3,005,655,167)	(977,659,757)	(2,388,395,982)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(2,113,324,899)	(3,005,655,167)	(977,659,757)	(2,388,395,982)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(31)	(14)	(40)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(31)	(14)	(40)

자본변동표
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 60 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,487,281,466	(5,883,593,048)	13,754,885,508	(92,562,756,424)	20,517,855,002

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	22,150,000,000	2,902,301,930	0	0	0	25,052,301,930

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(3,469,807)	0	0	(3,469,807)

자기주식의취득	0	0	(3,977,589)	0	0	(3,977,589)

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

합병	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,388,395,982)	(2,388,395,982)

2020.06.30 (기말자본)	45,830,509,000	84,431,111,896	(5,891,040,444)	13,754,885,508	(94,951,152,406)	43,174,313,554

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	85,726,968,476	(5,913,482,991)	13,754,885,508	(104,352,307,906)	35,046,572,087

결손금보전	0	(82,501,688,595)	0	0	82,501,688,595	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	337,571,124	(337,571,124)	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	2,238,175,000	5,348,266,970	(1,204,928,500)	0	0	6,381,513,470

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(79,585,392)	0	0	(79,585,392)

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

합병	0	(126,647,558)	0	0	0	(126,647,558)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,005,655,167)	(3,005,655,167)

2021.06.30 (기말자본)	48,068,684,000	8,784,470,417	(7,535,568,007)	13,754,885,508	(24,856,274,478)	38,216,197,440

현금흐름표
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 60 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 반기	제 60 기 반기

영업활동현금흐름	(950,664,778)	(5,949,706,458)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(412,471,775)	(3,981,601,183)

이자수취(영업)	414,090	1,641,809

배당금수취(영업)	57,400	57,400

이자지급(영업)	(538,879,993)	(1,969,862,324)

법인세납부(환급)	215,500	57,840

투자활동현금흐름	(2,108,051,924)	(106,521,668)

투자활동으로인한 현금유입액	46,144,000	468,528,332

단기금융상품의감소	0	0

매출채권및기타채권의감소	0	0

장단기금융상품의감소	0	10,000,000

관계기업주식처분	0	0

장기성매출채권 및 기타채권의감소	46,144,000	458,528,332

유형자산의처분	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(2,154,195,924)	(575,050,000)

단기금융상품의증가	0	0

종속회사투자	(1,255,983,060)	(75,050,000)

유형자산의취득	(162,212,864)	0

무형자산의취득	0	0

매출채권및기타채권의증가	(736,000,000)	(500,000,000)

관계기업주식취득	0	0

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	0

재무활동현금흐름	1,483,381,027	6,512,430,278

재무활동으로인한 현금유입액	3,200,000,000	40,436,736,618

단기차입금의증가	3,200,000,000	15,384,434,688

전환사채의발행	0	0

장기차입금의차입	0	0

신주인수권부사채발행	0	0

국고보증금 증가	0	0

유상증자	0	25,052,301,930

재무활동으로인한 현금유출액	(1,716,618,973)	(33,924,306,340)

단기차입금의상환	(990,880,000)	(33,874,365,991)

유동성장기부채의상환	0	0

전환사채의상환	0	0

신주인수권부사채의상환	(227,607,521)	(9,673,950)

리스부채의상환	(34,457,971)	(36,288,810)

주식발행비용	(13,673,481)	0

예수보증금의 감소	0	0

자기주식의취득	0	(3,977,589)

종속기업에 대한 유상증자	(450,000,000)	0

기타현금의 증가	80,741	0

합병으로 인한 현금의 증가	80,741	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(63,711)	(53,558)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,575,318,645)	456,148,594

기초현금및현금성자산	2,880,618,760	281,439,651

기말현금및현금성자산	1,305,300,115	737,588,245