KR모터스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 59 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 3분기말	제 59 기말

자산

유동자산	6,576,574,356	5,406,004,025

현금및현금성자산	409,068,426	281,439,651

단기금융상품	0	10,000,000

매출채권 및 기타채권	5,057,264,576	2,536,158,904

재고자산	933,112,127	2,337,004,457

기타유동자산	177,129,227	241,401,013

비유동자산	112,100,559,133	112,983,599,745

장기금융자산	25,726,072	25,726,072

장기매출채권 및 기타채권	126,783,307	839,760,000

종속회사주식	46,480,816,445	46,433,766,445

유형자산	65,310,208,709	65,485,577,647

무형자산	2,230,884	8,923,545

사용권자산	154,793,716	189,846,036

자산총계	118,677,133,489	118,389,603,770

부채

유동부채	69,301,930,390	89,693,829,585

매입채무 및 기타채무	7,999,934,587	9,155,883,699

단기차입금	55,296,783,943	74,228,651,746

전환사채(유동)	3,891,036,149	3,384,239,729

신주인수권부사채(유동)	199,802,213	221,956,681

파생상품부채	1,385,075,500	1,385,075,500

리스부채(유동)	80,093,395	77,317,794

충당부채	0	1,177,655,039

기타유동부채	449,204,603	63,049,397

비유동부채	6,949,416,410	8,177,919,183

리스부채(비유동)	82,304,031	116,589,518

장기매입채무 및 기타채무	292,002,864	343,621,412

확정급여부채	2,150,740,268	3,293,339,006

이연법인세부채	4,424,369,247	4,424,369,247

부채총계	76,251,346,800	97,871,748,768

자본

자본금	45,830,509,000	94,722,037,500

자본잉여금	84,431,111,896	10,487,281,466

기타자본항목	(5,913,482,991)	(5,883,593,048)

기타포괄손익누계액	13,754,885,508	13,754,885,508

이익잉여금(결손금)	(95,677,236,724)	(92,562,756,424)

자본총계	42,425,786,689	20,517,855,002

부채및자본총계	118,677,133,489	118,389,603,770

포괄손익계산서
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 59 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,182,246,433	16,860,433,303	13,247,065,998	31,686,569,692

매출원가	5,687,973,304	15,625,327,853	13,062,432,917	31,318,247,943

매출총이익	494,273,129	1,235,105,450	184,633,081	368,321,749

판매비와관리비	733,449,675	1,985,434,053	1,983,253,248	5,423,688,915

영업이익(손실)	(239,176,546)	(750,328,603)	(1,798,620,167)	(5,055,367,166)

기타수익	244,099,664	1,090,980,131	26,365,152	678,376,258

유형자산처분이익	449,000	449,000	0	0

임대료수입	138,652,500	414,757,500	185,929,162	523,852,804

수입수수료	46,990,200	122,435,284	0	34,615,971

사용권자산해지이익	0	0	204,719

채무면제이익	0	56,949,039	0	0

잡이익	58,007,964	496,389,308	(159,564,010)	119,702,764

기타비용	22,358,998	94,986,696	4,007,486	37,983,020

기타의대손상각비	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산처분손실	1,210,002	1,210,002	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

종속기업투자손상차손	0	0	0	0

잡손실	21,148,996	93,776,694	4,007,486	37,983,020

금융수익	(5,739,218)	179,027,084	80,729,904	216,176,238

이자수익	177,133	1,818,942	593,106	18,351,751

배당금수익(금융수익)	0	57,400	0	57,400

외환차익(금융수익)	23,550,809	111,933,240	115,606,897	186,798,661

외화환산이익(금융수익)	(35,166,111)	59,102,853	(36,233,102)	10,205,423

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	0	0

사채상환이익(금융수익)	5,698,951	6,114,649	763,003	763,003

금융비용	702,909,220	3,439,172,216	1,873,573,758	5,978,373,980

이자비용	787,888,370	2,436,376,428	1,409,950,744	4,140,958,986

외환차손(금융원가)	18,708,529	940,986,094	101,683,379	221,947,854

외화환산손실(금융원가)	(103,687,679)	61,809,694	361,939,635	705,576,382

사채상환손실	0	0	0	909,890,758

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	0

종속기업및관계기업투자손익	0	(100,000,000)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(726,084,318)	(3,114,480,300)	(3,569,106,355)	(10,177,171,670)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(726,084,318)	(3,114,480,300)	(3,569,106,355)	(10,177,171,670)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(726,084,318)	(3,114,480,300)	(3,569,106,355)	(10,177,171,670)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(44)	(75)	(215)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(44)	(75)	(215)

자본변동표
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 59 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	0	(37,236,075,439)	69,652,719,819

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	72,611,791	(72,611,791)	0	0	0

주식보상비용	0	0	71,001,448	0	0	71,001,448

주식선택권	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	11,097,977,833	0	0	11,097,977,833

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(10,098,971,909)	0	0	(10,098,971,909)

자기주식의취득

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(10,177,171,670)	(10,177,171,670)

2019.09.30 (기말자본)	94,722,037,500	9,145,766,975	4,090,998,155	(47,413,247,109)	60,545,555,521

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,487,281,466	(5,883,593,048)	13,754,885,508	(92,562,756,424)	20,517,855,002

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	22,150,000,000	2,902,301,930	0	0	0	25,052,301,930

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(25,912,354)	0	0	(25,912,354)

자기주식의취득	0	0	(3,977,589)	0	0	(3,977,589)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,114,480,300)	(3,114,480,300)

2020.09.30 (기말자본)	45,830,509,000	84,431,111,896	(5,913,482,991)	13,754,885,508	(95,677,236,724)	42,425,786,689

현금흐름표
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 59 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,554,792,778)	(35,199,900)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(3,842,846,716)	702,341,811

이자수취(영업)	1,818,942	18,351,751

배당금수취(영업)	57,400	57,400

이자지급(영업)	(1,716,910,834)	(755,335,762)

법인세납부(환급)	3,088,430	(615,100)

투자활동현금흐름	6,347,122	7,925,650,407

투자활동으로인한 현금유입액	161,450,000	10,133,286,525

단기금융상품의감소	0	0

매출채권및기타채권의감소	0	0

장단기금융상품의감소	10,000,000	10,123,064,525

관계기업주식처분	150,000,000

장기성매출채권 및 기타채권의감소	0	10,222,000

유형자산의처분	1,450,000	0

투자활동으로인한 현금유출액	(155,102,878)	(2,207,636,118)

단기금융상품의증가	0	(80,000,000)

종속회사투자	(10,000,000)	(1,750,249,189)

유형자산의취득	0	(41,096,997)

무형자산의취득	0	(86,289,932)

매출채권및기타채권의증가	0	0

관계기업주식취득	(30,000,000)	(250,000,000)

장기성매출채권 및 기타채권의증가	(115,102,878)	0

재무활동현금흐름	5,676,074,856	(27,820,006,221)

재무활동으로인한 현금유입액	41,651,025,618	2,910,664,000

단기차입금의증가	16,598,723,688	2,910,664,000

전환사채의발행	0	0

장기차입금의차입	0	0

신주인수권부사채발행	0	0

유상증자	25,052,301,930	0

재무활동으로인한 현금유출액	(35,974,950,762)	(30,730,670,221)

단기차입금의상환	(35,585,425,991)	(961,566,000)

유동성장기부채의상환	0	0

전환사채의상환	0	(2,833,326,330)

신주인수권부사채의상환	(73,598,308)	(26,873,258,229)

리스부채의상환	(54,898,874)	(62,519,662)

주식전환비용	0	0

예수보증금의 감소	0	0

자기주식의취득	(3,977,589)	0

종속기업에 대한 유상증자	(257,050,000)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(425)	148,972

현금및현금성자산의순증가(감소)	127,628,775	(19,929,406,742)

기초현금및현금성자산	281,439,651	20,374,418,646

기말현금및현금성자산	409,068,426	445,011,904