KR모터스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 56 기말 2016.12.31 현재
제 55 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 1분기말	제 56 기말	제 55 기말

자산

유동자산	19,179,587,883	18,257,755,458	84,727,260,297

현금및현금성자산	188,779,842	2,108,052,304	10,999,765,431

단기금융상품	100,000,000

매출채권및기타채권	5,420,643,596	4,768,392,423	51,474,918,850

재고자산	13,408,747,284	11,112,380,991	21,572,311,472

기타유동자산	161,417,161	168,929,740	680,264,544

비유동자산	125,034,416,578	125,045,165,203	73,699,848,551

장기금융자산	27,226,072	27,226,072	27,226,072

장기매출채권및기타채권	88,113,155	98,113,155	1,165,965,155

종속회사주식	58,101,210,944	58,101,210,944	980,755,000

유형자산	57,840,834,940	58,376,831,463	66,431,562,145

무형자산	8,977,031,467	8,441,783,569	5,094,340,179

자산총계	144,214,004,461	143,302,920,661	158,427,108,848

부채

유동부채	72,987,199,512	69,753,647,988	75,192,836,205

매입채무 및 기타채무	7,789,990,219	4,644,926,550	8,900,331,221

단기차입금	35,031,999,077	25,670,699,299	17,732,598,300

전환사채(유동)	29,837,317,513	39,302,443,198	37,329,684,199

유동성장기부채	6,000,000,000

충당부채	1,961,837,751

기타유동부채	327,892,703	135,578,941	3,268,384,734

비유동부채	15,106,438,317	14,710,227,130	14,530,552,021

장기차입금

장기매입채무및기타채무	462,613,470	192,428,470	476,076,186

퇴직급여부채	7,462,484,822	7,336,458,635	6,873,135,810

이연법인세부채	7,181,340,025	7,181,340,025	7,181,340,025

부채총계	88,093,637,829	84,463,875,118	89,723,388,226

자본

납입자본	100,178,949,511	100,178,949,511	99,301,603,073

자본금	88,064,737,000	88,064,737,000	87,653,882,000

자본잉여금	12,114,212,511	12,114,212,511	11,647,721,073

기타자본항목	(3,094,990,470)	(2,399,972,848)	(2,570,393,551)

이익잉여금(결손금)	(40,963,592,409)	(38,939,931,120)	(28,027,488,900)

자본총계	56,120,366,632	58,839,045,543	68,703,720,622

부채및자본총계	144,214,004,461	143,302,920,661	158,427,108,848

포괄손익계산서
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 56 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기	제 56 기	제 55 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,827,932,449	4,827,932,449	18,791,545,861	18,791,545,861	86,872,949,717	83,359,370,037

매출원가	4,962,204,050	4,962,204,050	18,021,564,093	18,021,564,093	80,621,283,889	81,354,577,299

매출총이익	(134,271,601)	(134,271,601)	769,981,768	769,981,768	6,251,665,828	2,004,792,738

판매비와관리비	1,150,973,916	1,150,973,916	3,400,148,331	3,400,148,331	12,103,994,090	16,839,346,965

영업이익(손실)	(1,285,245,517)	(1,285,245,517)	(2,630,166,563)	(2,630,166,563)	(5,852,328,262)	(14,834,554,227)

기타손익	192,163,931	192,163,931	389,128,174	389,128,174	1,006,015,626	417,740,576

기타수익	216,510,099	216,510,099	655,815,686	655,815,686	1,275,694,462	546,702,689

수입임대료	152,073,732	152,073,732	160,627,963

사채상환이익	23,237,351	23,237,351

유형자산처분이익	594,630,420	594,630,420	601,238,520	18,458,642

기타의대손충당금환입	0	0

잡이익	41,199,016	41,199,016	61,185,266	61,185,266	513,827,979	528,244,047

기타비용	24,346,168	24,346,168	266,687,512	266,687,512	269,678,836	128,962,113

기타의대손상각비	1,070,690	87,484,680

사채상환손실	21,964,207	21,964,207

유형자산처분손실	1,000

유형자산손상차손	0	0

무형자산손상차손	0	0

잡손실	2,381,961	2,381,961	266,687,512	266,687,512	268,608,146	41,476,433

순금융수익	(930,579,703)	(930,579,703)	(1,136,550,552)	(1,136,550,552)	(5,574,178,348)	(1,228,624,429)

금융수익	84,453,767	84,453,767	363,090,044	363,090,044	725,833,972	2,921,777,945

이자수익	2,748,890	2,748,890	105,440,944	105,440,944	226,741,809	390,007,192

외환차익	5,010,497	5,010,497	185,577,374	185,577,374	423,487,805	1,320,560,176

외화환산이익	76,694,380	76,694,380	72,071,726	72,071,726	75,604,358	1,211,210,577

금융비용	1,015,033,470	1,015,033,470	1,499,640,596	1,499,640,596	6,300,012,320	4,150,402,374

이자비용	749,946,732	749,946,732	786,307,311	786,307,311	3,609,936,744	3,498,729,704

외환차손	168,512,095	168,512,095	89,265,893	89,265,893	2,667,693,008	602,705,667

외화환산손실	96,574,643	96,574,643	624,067,392	624,067,392	22,382,568	48,967,003

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,023,661,289)	(2,023,661,289)	(3,377,588,941)	(3,377,588,941)	(10,420,490,984)	(15,645,438,080)

법인세비용

당기순이익(손실)	(2,023,661,289)	(2,023,661,289)	(3,377,588,941)	(3,377,588,941)	(10,420,490,984)	(15,645,438,080)

기타포괄손익	(491,951,236)	531,662,222

보험수리적손익	(491,951,236)

총포괄손익	(2,023,661,289)	(2,023,661,289)	(3,377,588,941)	(3,377,588,941)	(10,912,442,220)	(15,113,775,858)

주당이익

기본주당이익(손실)	(11)	(11)	(19)	(19)	(59)	(96)

희석주당이익(손실)	(11)	(11)	(19)	(19)	(59)	(96)

자본변동표
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 56 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(12,913,713,042)	45,813,639,991

주식선택권	585,736,991	585,736,991

전환사채의상환

전환사채전환	27,983,192,500	7,762,829,116	(2,535,768,827)	33,210,252,789

전환사채발행	4,207,866,709	4,207,866,709

보험수리적손익	531,662,222	531,662,222

당기순이익	(15,645,438,080)	(15,645,438,080)

2015.12.31 (기말자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,027,488,900)	68,703,720,622

2016.01.01 (기초자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,027,488,900)	68,703,720,622

주식선택권	253,817,702	253,817,702

전환사채의상환

전환사채전환	410,855,000	466,491,438	(83,396,999)	793,949,439

전환사채발행

보험수리적손익	(491,951,236)	(491,951,236)

당기순이익	(10,420,490,984)	(10,420,490,984)

2016.12.31 (기말자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	(38,939,931,120)	58,839,045,543

2016.01.01 (기초자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,027,488,900)	68,703,720,622

주식선택권	104,574,327	104,574,327

전환사채의상환

전환사채전환

전환사채발행

보험수리적손익

당기순이익	(3,377,588,941)	(3,377,588,941)

2016.03.31 (기말자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,465,819,224)	(31,405,077,841)	65,430,706,008

2017.01.01 (기초자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	38,939,931,120	58,839,045,543

주식선택권	30,009,548	30,009,548

전환사채의상환

전환사채전환	(725,027,170)	(725,027,170)

전환사채발행

보험수리적손익

당기순이익	(2,023,661,289)	(2,023,661,289)

2017.03.31 (기말자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(3,094,990,470)	(40,963,592,409)	56,120,366,632

현금흐름표
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 56 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기 1분기	제 56 기 1분기	제 56 기	제 55 기

영업활동현금흐름	2,956,096,071	(3,938,448,520)	(14,577,437,583)	(19,466,957,490)

당기순손실	(2,023,661,289)	(3,377,588,941)	(10,420,490,984)	(15,645,438,080)

조 정	1,759,559,752	2,071,866,934	8,679,696,083	9,596,323,430

이자비용	749,946,732	786,307,311	3,609,936,744	3,498,729,704

이자수익	(2,748,890)	(105,440,944)	(226,741,809)	(390,007,192)

급여	44,019,341	75,812,711

퇴직급여	177,629,604	232,761,034	1,056,362,125	1,257,692,498

감가상각비	547,237,658	661,824,267	2,617,047,571	2,840,082,533

무형자산상각비	238,877,981	76,843,877	474,546,870	225,587,556

재고자산평가손실	469,148,765	14,937,858

주식보상비용	30,009,548	104,574,327	253,817,702	585,736,991

유형자산처분손실	1,000

유형자산손상차손

무형자산손상차손

외화환산이익	(76,694,380)	(72,071,726)	(75,604,358)	(1,211,210,577)

외화환산손실	96,574,643	624,067,392	22,382,568	48,967,003

유형자산처분이익	(594,630,420)	(601,238,520)	(18,458,642)

판매보증비	262,942,943	795,419,925	881,674,521

대손상각비	94,688,873	239,528,469	1,624,944,362

기타의대손상각비	1,070,690	87,484,680

지급수수료	74,348,424

잡이익

사채상환손실	21,964,207

사채상환이익	(23,237,351)

영업활동으로인한자산부채의증감	3,403,635,005	(2,504,528,899)	(12,498,753,789)	(12,401,887,781)

매출채권의감소(증가)	2,191,656,703	(1,600,055,922)	(21,082,712,021)	781,461,226

미수금의감소(증가)	68,077,489	51,839,193	86,024,010	86,070,076

선급금의감소(증가)	(29,000,000)	(52,386,470)	(87,955,664)	(115,967,236)

선급비용의감소(증가)	36,518,344	19,789,367	21,083,534	(56,935,645)

부가세대급금의감소(증가)	482,795	(173,156,502)	368,116,599	723,996,628

재고자산의감소(증가)	(2,296,366,293)	(1,489,851,019)	4,590,829,506	(5,469,254,733)

매입채무의증가(감소)	3,657,304,756	5,114,389,031	8,162,678,421	(4,908,550,746)

예수보증금의증가(감소)	270,185,000	4,000,000	75,100,000	71,736,368

선수금의증가(감소)	(2,381,623,516)	(2,337,747,847)	(918,469,895)

예수금의증가(감소)	(15,490,966)	(34,056,837)	(152,488,473)	91,317,089

부가세예수금의증가(감소)	127,306,728

미지급금의증가(감소)	24,898,532	(831,120,341)	(66,752,069)	(481,806,481)

미지급비용의증가(감소)	(317,852,394)	(475,362,033)	(81,216,149)	251,784,791

장기미지급비용의지급	(35,600,000)	(67,900,000)

연구개발비	(132,359,568)

판매보증비의지급	(262,942,943)	(795,419,925)	(1,291,984,199)

퇴직금의지급	(181,726,121)	(393,990,907)	(1,169,045,411)	(1,122,284,528)

사외적립자산의감소(증가)	6,351,700	24,899,504

이자의 수취	3,174,972	10,059,786	400,237,317	218,670,767

이자의 지급	(186,123,809)	(137,201,620)	(731,870,842)	(1,260,277,419)

법인세의 납부	(488,560)	(1,055,780)	(6,255,368)	25,651,593

투자활동현금흐름	(3,471,495,536)	6,744,888,799	3,738,432,559	(14,192,037,422)

투자활동으로인한 현금유입액	407,210,885	8,668,189,120	15,153,983,020	201,987,465

단기금융상품의감소	100,403,887	100,000,000

단기보증금의감소	73,949,430	300,000

단기대여금의감소	2,400,000,000	8,260,000,000

장기금융상품의감소	500,000

장기대여금의감소	10,000,000

보증금의감소	20,000,000	1,000,000	259,596,000	71,469,100

국고보조금의증가	212,857,568

유형자산의처분	6,267,189,120	6,634,087,020	20,018,365

투자활동으로인한 현금유출액	(3,878,706,421)	(1,923,300,321)	(11,415,550,461)	(14,394,024,887)

단기금융상품의증가	403,887	100,000,000

단기대여금의증가	3,082,935,520	5,872,050,000

단기보증금의증가	300,000	74,249,430	261,750,000

장기대여금의증가

종속회사투자	5,253,303,723

유형자산의취득	11,241,135	297,857,200	2,122,104,511	4,351,208,095

무형자산의취득	774,125,879	1,625,143,121	3,865,892,797	3,856,016,792

보증금의증가	10,000,000	53,000,000

재무활동현금흐름	(1,403,872,997)	(10,732,598,300)	1,932,878,039	39,591,312,745

재무활동으로인한 현금유입액	24,388,557,778	25,670,699,299	51,018,898,300

단기차입금의증가	24,388,557,778	25,670,699,299	10,978,898,300

전환사채발행	40,040,000,000

장기차입금의차입

재무활동으로인한 현금유출액	(25,792,430,775)	(10,732,598,300)	(23,737,821,260)	(11,427,585,555)

단기차입금의 상환	15,000,000,000	5,732,598,300	17,732,598,300	11,277,106,060

유동성장기부채의상환	5,000,000,000	6,000,000,000

전환사채의상환	10,792,430,775

주식전환비용	5,222,960	150,479,495

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	648,749	14,413,858	1,044,351

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,919,272,462)	(7,925,509,272)	(8,891,713,127)	5,933,362,184

기초현금및현금성자산	2,108,052,304	10,999,765,431	10,999,765,431	5,066,403,247

기말현금및현금성자산	188,779,842	3,074,256,159	2,108,052,304	10,999,765,431