KR모터스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 62 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말

자산

유동자산	11,588,963,723	10,920,684,557

현금및현금성자산 (주3,18)	930,205,353	989,028,696

단기금융상품 (주3,18)	500,000,000	500,000,000

매출채권 및 기타채권 (주4,18)	2,596,186,404	2,230,261,886

재고자산 (주5)	5,684,300,326	5,716,274,255

기타유동자산 (주7)	988,438,767	595,286,847

파생상품자산 (주15)	889,832,873	889,832,873

비유동자산	81,305,424,970	81,188,657,538

장기금융상품 (주3,18)	2,000,000	2,000,000

장기금융자산 (주6,18)	25,726,072	25,726,072

장기매출채권 및 기타채권 (주4,18)	183,530,406	183,530,406

종속회사주식 (주8,9,31)	8,342,926,405	8,342,926,405

유형자산 (주10,13)	72,751,242,087	72,634,474,655

무형자산 (주11)	0	0

사용권자산 (주12)	0	0

자산총계	92,894,388,693	92,109,342,095

부채

유동부채	57,756,732,022	53,860,176,321

매입채무 및 기타채무 (주15,18)	4,696,073,034	5,312,920,203

단기차입금 (주16,18,26)	13,822,110,000	10,856,005,000

전환사채(유동) (주16,18,26)	26,473,670,547	25,183,089,324

신주인수권부사채(유동) (주16,18)	0	0

파생상품부채 (주16,18)	11,777,196,303	11,777,196,303

리스부채(유동) (주12,18)	75,704,470	70,447,581

충당부채 (주17)	326,397,924	334,049,058

기타유동부채	585,579,744	326,468,852

비유동부채	2,004,760,766	1,988,083,756

리스부채(비유동) (주12,18)	64,418,629	71,182,983

장기매입채무 및 기타채무 (주15,18)	413,533,253	413,533,253

확정급여부채 (주17)	1,526,808,884	1,503,367,520

이연법인세부채 (주24)	0	0

부채총계	59,761,492,788	55,848,260,077

자본

자본금 (주19)	48,069,232,500	48,069,232,500

자본잉여금	8,785,449,936	8,785,449,936

기타자본항목 (주19)	(7,536,108,413)	(7,536,108,413)

기타포괄손익누계액	20,507,311,150	20,507,311,150

이익잉여금(결손금) (주20)	(36,692,989,268)	(33,564,803,155)

자본총계	33,132,895,905	36,261,082,018

부채및자본총계	92,894,388,693	92,109,342,095

포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22,24)	3,362,931,914	3,362,931,914	3,421,742,992	3,421,742,992

매출원가 (주18,22)	3,383,885,797	3,383,885,797	3,227,769,903	3,227,769,903

매출총이익	(20,953,883)	(20,953,883)	193,973,089	193,973,089

판매비와관리비 (주21)	1,246,702,861	1,246,702,861	933,585,438	933,585,438

영업이익(손실)	(1,267,656,744)	(1,267,656,744)	(739,612,349)	(739,612,349)

기타수익	184,388,697	184,388,697	10,134,731	10,134,731

임대료수입 (주26)	102,100,000	102,100,000	878,000	878,000

유형자산처분이익	0	0	726,273	726,273

기타대손충당금환입	0	0	0	0

수입수수료	24,837,845	24,837,845	0	0

잡이익	57,450,852	57,450,852	8,530,458	8,530,458

기타비용	26,343,092	26,343,092	53,762,987	53,762,987

유형자산처분손실	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

기타의대손상각비	0	0	0	0

사용권자산손상차손	18,317,278	18,317,278	0	0

잡손실	8,025,814	8,025,814	53,762,987	53,762,987

금융수익	295,270,927	295,270,927	47,140,677	47,140,677

이자수익	3,880,064	3,880,064	179,907	179,907

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	242,036,762	242,036,762	18,751,668	18,751,668

외화환산이익(금융수익)	49,354,101	49,354,101	27,528,953	27,528,953

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	0	0

사채상환이익(금융수익)	0	680,149	680,149

금융비용	2,313,845,901	2,313,845,901	1,387,190,769	1,387,190,769

이자비용	1,698,138,321	1,698,138,321	1,326,516,344	1,326,516,344

사채상환손실(금융원가)	0	0	0	0

외환차손(금융원가)	13,374,699	13,374,699	54,392,839	54,392,839

외화환산손실(금융원가)	602,332,881	602,332,881	6,281,586	6,281,586

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	0

종속기업및관계기업투자손익 (주8,9,31)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,128,186,113)	(3,128,186,113)	(2,123,290,697)	(2,123,290,697)

법인세비용 (주24)	0	0

당기순이익(손실)	(3,128,186,113)	(3,128,186,113)	(2,123,290,697)	(2,123,290,697)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(3,128,186,113)	(3,128,186,113)	(2,123,290,697)	(2,123,290,697)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(33)	(33)	(23)	(23)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(33)	(33)	(23)	(23)

자본변동표
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	48,068,684,000	8,784,470,417	7,536,108,413	16,913,000,548	28,766,034,275	37,464,012,277

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	131,500	597,014	(1,111,365)	0	0	(382,851)

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,123,290,697)	(2,123,290,697)

2022.03.31 (기말자본)	48,068,815,500	8,785,067,431	7,537,219,778	16,913,000,548	30,889,324,972	35,340,338,729

2023.01.01 (기초자본)	48,069,232,500	8,785,449,936	7,536,108,413	20,507,311,150	33,564,803,155	36,261,082,018

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(3,128,186,113)

2023.03.31 (기말자본)	48,069,232,500	8,785,449,936	7,536,108,413	20,507,311,150	36,692,989,268	33,132,895,905

현금흐름표
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,490,360,483)	(851,933,479)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(2,085,434,282)	(293,091,585)

이자수취(영업)	82,530	179,907

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(404,998,981)	(558,983,714)

법인세납부(환급)	(9,750)	(38,087)

투자활동현금흐름	(159,000,000)	727,273

투자활동으로인한 현금유입액	0	727,273

장단기금융상품의감소	0	0

관계기업주식처분	0	0

종속기업의처분	0	0

장기성매출채권 및 기타채권의감소	0	0

유형자산의처분	0	727,273

투자활동으로인한 현금유출액	(159,000,000)	0

단기금융상품의증가	0	0

종속회사투자	0	0

유형자산의취득	(159,000,000)	0

무형자산의취득	0	0

매출채권및기타채권의증가	0	0

관계기업주식취득	0	0

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	0

재무활동현금흐름	2,590,537,140	598,788,731

재무활동으로인한 현금유입액	2,612,920,000	830,000,000

단기차입금의증가	2,612,920,000	800,000,000

단기대여금의감소	30,000,000

전환사채의 발행	0

유상증자	0

국고보조금	0

재무활동으로인한 현금유출액	(22,382,860)	(231,211,269)

단기차입금의상환	0	0

단기대여금의증가	0	(210,000,000)

전환사채의 상환	0	0

신주인수권부사채의상환	0	(2,805,432)

리스부채의상환	(22,382,860)	(18,231,853)

자기주식의취득	0	0

종속기업에 대한 유상증자	0	0

주식발행비용	0	(173,984)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	0	7,407

합병으로 인한 변동	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(58,823,343)	(252,410,068)

기초현금및현금성자산	989,028,696	584,743,358

기말현금및현금성자산	930,205,353	332,333,290