KR모터스 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 반기말 2019.06.30 현재
제 58 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 반기말	제 58 기말

자산

유동자산	12,118,651,889	39,468,460,799

현금및현금성자산	259,011,066	20,374,418,646

단기금융상품	80,000,000	10,051,564,525

매출채권 및 기타채권	1,763,659,877	897,281,543

재고자산	9,809,291,737	7,962,849,943

기타유동자산	206,689,209	182,346,142

비유동자산	118,952,687,452	117,860,198,034

장기금융자산	25,726,072	27,226,072

장기매출채권 및 기타채권	46,916,000	47,138,000

종속회사주식	63,631,668,647	61,881,419,458

유형자산	50,062,084,712	50,408,011,743

무형자산	5,071,276,747	5,496,402,761

사용권자산	115,015,274	0

자산총계	131,071,339,341	157,328,658,833

부채

유동부채	52,161,142,240	73,458,780,988

매입채무 및 기타채무	9,699,003,158	8,601,065,288

단기차입금	16,729,033,177	14,758,263,177

전환사채(유동)	20,649,855,962	21,455,500,904

신주인수권부사채(유동)	337,635,582	15,816,087,172

파생상품부채	0	8,755,074,000

리스부채	35,299,785	0

기타유동부채	4,710,314,576	4,072,790,447

비유동부채	14,733,680,902	14,217,158,026

장기차입금	8,733,840,000	8,441,655,000

리스부채	82,491,128	0

장기매입채무 및 기타채무	387,165,754	407,565,754

확정급여부채	5,530,184,020	5,367,937,272

부채총계	66,894,823,142	87,675,939,014

자본

자본금	94,722,037,500	94,722,037,500

자본잉여금	9,073,155,184	9,073,155,184

기타자본항목	4,225,464,269	3,093,602,574

이익잉여금(결손금)	(43,844,140,754)	(37,236,075,439)

자본총계	64,176,516,199	69,652,719,819

부채및자본총계	131,071,339,341	157,328,658,833

포괄손익계산서
제 59 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 58 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,865,398,977	18,439,503,694	9,050,025,440	10,985,520,899

매출원가	9,361,710,444	18,255,815,026	9,279,621,174	11,052,711,686

매출총이익	503,688,533	183,688,668	(229,595,734)	(67,190,787)

판매비와관리비	1,725,052,500	3,440,435,667	1,441,424,603	2,985,727,819

영업이익(손실)	(1,221,363,967)	(3,256,746,999)	(1,671,020,337)	(3,052,918,606)

기타수익	365,860,845	652,011,106	236,139,147	639,267,872

임대료수입	166,958,487	337,923,642	156,052,500	312,105,000

수입수수료	32,931,471	34,615,971	3,145,049	144,972,319

리스계약해지이익	204,719	204,719	0	0

잡이익	165,766,168	279,266,774	76,941,598	182,190,553

기타비용	20,885,801	33,975,534	37,876	43,428

잡손실	20,885,801	33,975,534	37,876	43,428

금융수익	79,891,103	135,446,334	490,382,229	1,185,529,361

이자수익	1,101,393	17,758,645	1,565,480	4,240,552

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	57,400	57,400

사채상환이익(금융수익)	0	0	0	1,110,282,231

전분기오류수정이익	0	0	488,759,349	0

외환차익(금융수익)	42,930,158	71,191,764	0	58,242,507

외화환산이익(금융수익)	35,802,152	46,438,525	0	12,706,671

금융비용	1,556,045,755	4,104,800,222	2,837,194,387	3,807,256,828

이자비용	1,307,927,101	2,731,008,242	1,483,021,356	2,451,118,925

사채상환손실(금융원가)	0	909,890,758	0	0

외환차손(금융원가)	98,923,531	120,264,475	111,930,532	124,782,964

외화환산손실(금융원가)	149,195,123	343,636,747	1,242,242,499	1,231,354,939

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,352,543,575)	(6,608,065,315)	(3,781,731,224)	(5,035,421,629)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,352,543,575)	(6,608,065,315)	(3,781,731,224)	(5,035,421,629)

총포괄손익	(2,352,543,575)	(6,608,065,315)	(3,781,731,224)	(5,035,421,629)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(35)	(32)	(42)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(35)	(32)	(42)

자본변동표
제 59 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 58 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	59,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	(61,913,023,218)	51,818,556,225

결손금보전	0	(41,301,914,041)	0	41,301,914,041	0

주식선택권소멸	0	854,578,875	(854,578,875)	0	0

주식보상비용	0	0	49,373,531	0	49,373,531

파생상품부채의자본대체	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	(731,457,495)	(777,924,623)	0	(1,509,382,118)

신주인수권부사채의상환	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,035,421,629)	(5,035,421,629)

2018.06.30 (기말자본)	59,879,833,500	8,050,094,005	3,039,729,310	(25,646,530,806)	45,343,126,009

2019.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	(37,236,075,439)	69,652,719,819

결손금보전	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	52,994,895	0	52,994,895

파생상품부채의자본대체	0	0	11,097,977,833	0	11,097,977,833

전환사채의상환	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의상환	0	0	(10,019,111,033)	0	(10,019,111,033)

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,608,065,315)	(6,608,065,315)

2019.06.30 (기말자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	4,225,464,269	(43,844,140,754)	64,176,516,199

현금흐름표
제 59 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 58 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

영업활동현금흐름	(1,056,125,789)	(4,355,997,583)

당기순이익(손실)	(6,608,065,315)	(5,035,421,629)

조정	4,602,143,749	3,829,889,707

이자비용	2,731,008,242	2,451,118,925

이자수익	(17,758,645)	(4,240,552)

배당금수익	(57,400)	(57,400)

퇴직급여	294,434,847	302,404,743

주식보상비용(환입)	52,994,895	49,373,531

감가상각비	370,224,028	519,459,123

무형자산상각비	497,353,920	403,465,300

사용권자산상각비	44,042,184	0

재고자산평가손실환입	(576,982,583)	0

외화환산이익	(46,438,525)	(12,706,671)

외화환산손실	343,636,747	1,231,354,939

리스계약해지이익	(204,719)	0

사채상환이익	0	(1,110,282,231)

사채상환손실	909,890,758	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,168,074,051	(2,555,313,177)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(888,218,883)	(516,868,744)

재고자산의 감소(증가)	(1,269,459,211)	(4,466,304,173)

기타유동자산의 감소(증가)	(23,589,157)	(1,116,504,733)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	2,767,215,000	3,664,025,018

기타유동부채의 증가(감소)	637,524,129	141,530,313

장기성매입채무 및 기타채무의증가(감소)	(20,400,000)	(23,000,000)

퇴직금의지급	(34,997,827)	(238,190,858)

사외적립자산의감소(증가)	0	0

이자수취(영업)	17,758,645	4,240,552

이자지급(영업)	(235,340,409)	(600,509,106)

배당금의수취	57,400	57,400

법인세납부(환급)	(753,910)	1,058,670

투자활동현금흐름	8,126,512,433	(2,322,532,046)

투자활동으로인한 현금유입액	10,053,286,525	5,000,000

장단기금융상품의감소	10,053,064,525	0

장기성매출채권 및 기타채권의감소	222,000	5,000,000

유형자산의처분	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(1,926,774,092)	(2,327,532,046)

단기금융상품의증가	(80,000,000)	0

종속회사투자	(1,750,249,189)	(2,133,250,000)

장기성매출채권및기타채권의증가	0	0

유형자산의취득	(24,296,997)	(123,600,550)

무형자산의취득	(72,227,906)	(70,681,496)

재무활동현금흐름	(27,185,961,167)	5,465,406,522

재무활동으로인한 현금유입액	2,910,664,000	22,035,569,173

단기차입금의증가	2,910,664,000	13,948,009,173

장기차입금의증가	0	8,087,560,000

재무활동으로인한 현금유출액	(30,096,625,167)	(16,570,162,651)

단기차입금의상환	(961,566,000)	(7,733,186,651)

전환사채의상환	(2,437,552,068)	(8,836,976,000)

신주인수권부사채의상환	(26,656,445,273)	0

리스부채의상환	(41,061,826)	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	166,943	2,632

현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,115,407,580)	(1,213,120,475)

기초현금및현금성자산	20,374,418,646	1,340,594,295

기말현금및현금성자산	259,011,066	127,473,820