KR모터스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 55 기말 2015.12.31 현재
제 54 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말	제 54 기말

자산

유동자산	76,996,684,866	84,727,260,297	69,168,467,256

현금및현금성자산	3,074,256,159	10,999,765,431	5,066,403,247

단기금융상품	100,000,000

매출채권및기타채권	49,973,192,287	51,474,918,850	46,561,062,167

재고자산	23,062,162,491	21,572,311,472	16,117,994,597

기타유동자산	887,073,929	680,264,544	1,323,007,245

비유동자산	69,210,622,028	73,699,848,551	67,663,172,000

장기금융상품	27,226,072	27,226,072	27,726,072

장기매출채권및기타채권	1,164,965,155	1,165,965,155	1,194,434,255

종속회사주식	980,755,000	980,755,000	980,755,000

유형자산	60,395,036,378	66,431,562,145	63,996,345,730

무형자산	6,642,639,423	5,094,340,179	1,463,910,943

자산총계	146,207,306,894	158,427,108,848	136,831,639,256

부채

유동부채	66,108,903,339	75,192,836,205	70,046,458,265

매입채무 및 기타채무	12,300,535,058	8,900,331,221	12,856,215,077

단기차입금	12,000,000,000	17,732,598,300	18,030,806,060

전환사채(유동)	37,993,826,149	37,329,684,199	32,691,752,159

유동성장기부채	1,000,000,000	6,000,000,000

충당부채	1,961,837,751	1,961,837,751	2,372,147,429

기타유동부채	852,704,381	3,268,384,734	4,095,537,540

비유동부채	14,667,697,547	14,530,552,021	20,971,541,000

장기차입금	6,000,000,000

장기매입채무및기타채무	480,076,186	476,076,186	396,427,107

퇴직급여부채	7,006,281,336	6,873,135,810	7,393,773,868

이연법인세부채	7,181,340,025	7,181,340,025	7,181,340,025

부채총계	80,776,600,886	89,723,388,226	91,017,999,265

자본

납입자본	99,301,603,073	99,301,603,073	63,555,581,457

자본금	87,653,882,000	87,653,882,000	59,670,689,500

자본잉여금	11,647,721,073	11,647,721,073	3,884,891,957

기타자본항목	(2,465,819,224)	(2,570,393,551)	(4,828,228,424)

이익잉여금(결손금)	(31,405,077,841)	(28,027,488,900)	(12,913,713,042)

자본총계	65,430,706,008	68,703,720,622	45,813,639,991

부채및자본총계	146,207,306,894	158,427,108,848	136,831,639,256

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 55 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기	제 55 기	제 54 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,791,545,861	18,791,545,861	19,025,182,319	19,025,182,319	83,359,370,037	80,671,099,496

매출원가	18,021,564,093	18,021,564,093	18,077,704,693	18,077,704,693	81,354,577,299	79,781,910,195

매출총이익	769,981,768	769,981,768	947,477,626	947,477,626	2,004,792,738	889,189,301

판매비와관리비	3,400,148,331	3,400,148,331	4,000,396,803	4,000,396,803	16,839,346,965	11,840,808,048

영업이익(손실)	(2,630,166,563)	(2,630,166,563)	(3,052,919,177)	(3,052,919,177)	(14,834,554,227)	(10,951,618,747)

기타손익	389,128,174	389,128,174	101,305,564	101,305,564	417,740,576	(169,212,241)

기타수익	655,815,686	655,815,686	109,806,815	109,806,815	546,702,689	1,632,158,102

유형자산처분이익	594,630,420	594,630,420	5,421,764	5,421,764	18,458,642	102,976,679

기타의대손충당금환입

임대료수익	37,881,778

잡이익	61,185,266	61,185,266	104,385,051	104,385,051	528,244,047	1,491,299,645

기타비용	266,687,512	266,687,512	8,501,251	8,501,251	128,962,113	1,801,370,343

기타의대손상각비	6,243,948	6,243,948	87,484,680	47,260,226

유형자산처분손실	1,000	1,000	1,000	2,629,300

유형자산손상차손	1,150,702,374

무형자산손상차손	431,093,735

잡손실	266,687,512	266,687,512	2,256,303	2,256,303	41,476,433	169,684,708

순금융수익	(1,136,550,552)	(1,136,550,552)	(905,352,877)	(905,352,877)	(1,228,624,429)	(1,553,125,772)

금융수익	363,090,044	363,090,044	338,074,000	338,074,000	2,921,777,945	1,256,228,534

이자수익	105,440,944	105,440,944	48,456,216	48,456,216	390,007,192	400,025,450

외환차익	185,577,374	185,577,374	167,841,428	167,841,428	1,320,560,176	305,647,452

외화환산이익	72,071,726	72,071,726	121,776,356	121,776,356	1,211,210,577	550,555,632

금융비용	1,499,640,596	1,499,640,596	1,243,426,877	1,243,426,877	4,150,402,374	2,809,354,306

이자비용	786,307,311	786,307,311	911,824,556	911,824,556	3,498,729,704	2,491,421,397

외환차손	89,265,893	89,265,893	225,312,092	225,312,092	602,705,667	235,370,066

외화환산손실	624,067,392	624,067,392	106,290,229	106,290,229	48,967,003	82,562,843

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,377,588,941)	(3,377,588,941)	(3,856,966,490)	(3,856,966,490)	(15,645,438,080)	(12,673,956,760)

법인세비용

당기순이익(손실)	(3,377,588,941)	(3,377,588,941)	(3,856,966,490)	(3,856,966,490)	(15,645,438,080)	(12,673,956,760)

기타포괄손익	531,662,222	(1,538,674,429)

총포괄손익	(3,377,588,941)	(3,377,588,941)	(3,856,966,490)	(3,856,966,490)	(15,113,775,858)	(14,212,631,189)

주당이익

기본주당이익(손실)	(19)	(19)	(22)	(22)	(96)	(106)

희석주당이익(손실)	(19)	(19)	(22)	(22)	(96)	(106)

자본변동표
제 56 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 55 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(7,539,841,082)	1,298,918,147	57,314,658,522

주식선택권	175,843,831	175,843,831

전환사채전환

전환사채발행	2,535,768,827	2,535,768,827

보험수리적손익	(1,538,674,429)	(1,538,674,429)

당기순이익	(12,673,956,760)	(12,673,956,760)

2014.12.31 (기말자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(12,913,713,042)	45,813,639,991

2015.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(12,913,713,042)	45,813,639,991

주식선택권	585,736,991	585,736,991

전환사채전환	27,983,192,500	7,762,829,116	(2,535,768,827)	33,210,252,789

전환사채발행	4,207,866,709	4,207,866,709

보험수리적손익	531,662,222	531,662,222

당기순이익	(15,645,438,080)	(15,645,438,080)

2015.12.31 (기말자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,027,488,900)	68,703,720,622

2015.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(12,913,713,042)	45,813,639,991

주식선택권	55,335,470	55,335,470

전환사채전환	27,983,192,500	7,762,829,116	(2,535,768,827)	33,210,252,789

전환사채발행	2,281,745,430	2,281,745,430

보험수리적손익

당기순이익	(3,856,966,490)	(3,856,966,490)

2015.03.31 (기말자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(5,026,916,351)	(16,770,679,532)	77,504,007,190

2016.01.01 (기초자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,027,488,900)	68,703,720,622

주식선택권	104,574,327	104,574,327

전환사채전환

전환사채발행

보험수리적손익

당기순이익	(3,377,588,941)	(3,377,588,941)

2016.03.31 (기말자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,465,819,224)	(31,405,077,841)	65,430,706,008

현금흐름표
제 56 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 55 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	(3,938,448,520)	(3,931,837,165)	(19,466,957,490)	(32,451,141,597)

당기순이익	(3,377,588,941)	(3,856,966,490)	(15,645,438,080)	(12,673,956,760)

조 정	2,071,866,934	2,438,595,699	9,596,323,430	10,193,196,434

이자비용	786,307,311	911,824,556	3,498,729,704	2,491,421,397

이자수익	(105,440,944)	(48,456,216)	(390,007,192)	(400,025,450)

급여	75,812,711	66,164,509

퇴직급여	232,761,034	300,579,515	1,257,692,498	908,259,469

주식보상비용	104,574,327	55,335,470	585,736,991	175,843,831

감가상각비	661,824,267	726,386,359	2,840,082,533	2,680,880,717

무형자산상각비	76,843,877	36,642,724	225,587,556	139,196,520

재고자산평가손실	14,937,858	2,705,112,377

재고자산평가손실환입

외화환산이익	(72,071,726)	(121,776,356)	(1,211,210,577)	(550,555,632)

외화환산손실	624,067,392	106,290,229	48,967,003	82,562,843

유형자산처분이익	(594,630,420)	(5,421,764)	(18,458,642)	(102,976,679)

유형자산처분손실	1,000	1,000	2,629,300

판매보증비	262,942,943	313,967,445	881,674,521	695,804,438

대손상각비	94,688,873	82,630,365	1,624,944,362	770,714,163

유형자산손상차손	1,150,702,374

무형자산손상차손	431,093,735

기타의대손상각비	6,243,948	87,484,680	47,260,226

기타의대손충당금환입

지급수수료	74,348,424	74,348,424

잡이익	(1,100,891,704)

영업활동으로인한자산부채의증감	(2,504,528,899)	(2,369,778,071)	(12,401,887,781)	(29,762,202,815)

매출채권의감소(증가)	(1,600,055,922)	(1,585,184,893)	781,461,226	(9,836,887,153)

미수금의감소(증가)	51,839,193	58,769,199	86,070,076	358,962,290

선급금의감소(증가)	(52,386,470)	(261,890,845)	(115,967,236)	9,116,940

선급비용의감소(증가)	19,789,367	41,338,063	(56,935,645)	(36,469,110)

부가세대급금의감소(증가)	(173,156,502)	80,782,539	723,996,628	(1,092,596,022)

재고자산의감소(증가)	(1,489,851,019)	(6,121,350,905)	(5,469,254,733)	(2,312,266,846)

매입채무의증가(감소)	5,114,389,031	6,029,226,581	(4,908,550,746)	(14,113,711,342)

예수보증금의증가(감소)	4,000,000	(21,436,110)	71,736,368	(32,108,588)

선수금의증가(감소)	(2,381,623,516)	354,218,777	(918,469,895)	237,068,880

예수금의증가(감소)	(34,056,837)	31,968,464	91,317,089	78,271,810

미지급금의증가(감소)	(831,120,341)	(73,350,377)	(481,806,481)	(510,788,306)

미지급비용의증가(감소)	(475,362,033)	(339,288,502)	251,784,791	223,331,242

장기미지급비용의증가(감소)	(67,900,000)	(53,200,000)

판매보증비의지급	(262,942,943)	(313,967,445)	(1,291,984,199)	(1,568,775,809)

퇴직금의지급	(393,990,907)	(251,324,117)	(1,122,284,528)	(1,128,649,002)

사외적립자산의감소(증가)	1,711,500	24,899,504	16,498,201

이자의 수취	10,059,786	48,740,657	218,670,767	458,697,429

이자의 지급	(137,201,620)	(185,959,438)	(1,260,277,419)	(623,190,883)

법인세의납부	(1,055,780)	(6,469,522)	25,651,593	(43,685,002)

투자활동현금흐름	6,744,888,799	(1,944,374,257)	(14,192,037,422)	(17,130,814,597)

투자활동으로인한 현금유입액	8,668,189,120	6,425,764	201,987,465	1,599,514,052

단기금융상품의감소(증가)	100,000,000

단기대여금의감소	2,400,000,000

장기금융상품의감소(증가)	500,000

장기대여금의감소	10,000,000

단기보증금의감소

보증금의감소	1,000,000	1,000,000	71,469,100	195,792,000

유형자산의처분	6,267,189,120	5,425,764	20,018,365	1,403,722,052

투자활동으로인한 현금유출액	(1,923,300,321)	(1,950,800,021)	(14,394,024,887)	(18,730,328,649)

단기대여금의증가	5,872,050,000	2,400,000,000

단기보증금의증가	300,000	261,750,000

장기대여금의증가	10,000,000

종속회사투자	980,755,000

유형자산의취득	297,857,200	676,962,881	4,351,208,095	12,749,205,099

보증금의증가	36,000,000	53,000,000	1,139,192,000

무형자산의취득	1,625,143,121	1,237,837,140	3,856,016,792	1,451,176,550

재무활동현금흐름	(10,732,598,300)	21,520,205,345	39,591,312,745	46,730,802,895

재무활동으로인한 현금유입액	22,986,300,000	51,018,898,300	47,330,806,060

단기차입금의증가	3,246,300,000	10,978,898,300	8,030,806,060

전환사채발행	19,740,000,000	40,040,000,000	33,300,000,000

장기차입금의차입	6,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(10,732,598,300)	(1,466,094,655)	(11,427,585,555)	(600,003,165)

단기차입금의 상환	5,732,598,300	1,315,616,085	11,277,106,060	600,003,165

유동성장기부채의 상환	5,000,000,000

주식전환비용	150,478,570	150,479,495

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	648,749	(11,388,557)	1,044,351	(5,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,925,509,272)	15,632,605,366	5,933,362,184	(2,851,158,931)

기초현금및현금성자산	10,999,765,431	5,066,403,247	5,066,403,247	7,917,562,178

기말현금및현금성자산	3,074,256,159	20,699,008,613	10,999,765,431	5,066,403,247