KR모터스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 61 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

유동자산	66,667,471,037	69,662,862,171

현금및현금성자산 (주3,18)	17,293,455,550	20,055,956,538

단기금융상품 (주3,6,18)	510,000,000	510,000,000

매출채권 및 기타채권 (주4,18,25)	16,973,847,867	16,463,996,117

재고자산 (주5,14)	27,428,683,797	26,271,893,553

기타유동자산 (주7,23,25)	4,461,483,823	6,361,015,963

비유동자산	98,532,883,075	98,773,949,311

장기금융상품 (주3,6,18)	27,726,072	27,726,072

장기매출채권 및 기타채권 (주4,18)	142,925,406	158,845,297

관계기업 투자 (주8)	0	0

유형자산 (주9,13,14)	80,357,201,950	80,548,239,302

무형자산 (주10,11)	2,878,486,795	2,783,987,427

사용권자산 (주12)	15,126,542,852	15,255,151,213

이연법인세자산 (주23)	0

자산총계	165,200,354,112	168,436,811,482

부채

유동부채	95,180,235,103	95,521,993,616

매입채무 및 기타채무 (주15,18,25)	42,925,267,504	43,851,040,687

단기차입금 (주13,16,18,25)	8,696,204,433	8,515,332,622

유동성장기부채	0	0

전환사채(유동) (주16,18,25)	21,676,343,657	20,664,636,072

신주인수권부사채 (주16,18)	32,037,232	33,497,634

파생상품부채 (주16,18)	17,330,011,180	17,330,011,180

리스부채(유동) (주12,18)	1,388,407,404	1,403,345,298

당기법인세부채	3,796,583	12,453,958

충당부채 (주17,19)	343,325,354	343,325,354

기타유동부채	2,784,841,756	3,368,350,811

비유동부채	22,636,422,782	22,689,181,570

장기차입금	0	0

리스부채(비유동) (주12,18)	15,308,004,163	15,276,813,864

신주인수권부사채(비유동)	0	0

장기매입채무 및 기타채무 (주15,17,18)	449,221,309	424,885,476

확정급여부채 (주17)	1,541,132,970	1,658,260,023

이연법인세부채 (주23)	5,338,064,340	5,329,222,207

부채총계	117,816,657,885	118,211,175,186

자본

지배주주지분 (주9,20)	34,713,196,309	36,997,054,749

자본금	48,068,815,500	48,068,684,000

자본잉여금	7,863,923,430	7,863,326,416

기타자본항목	(7,537,219,778)	(7,536,108,413)

기타포괄손익누계액	17,218,155,292	17,271,035,250

이익잉여금(결손금)	(30,900,478,135)	(28,669,882,504)

비지배지분	12,670,499,918	13,228,581,547

자본총계	47,383,696,227	50,225,636,296

부채및자본총계	165,200,354,112	168,436,811,482

연결 포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주25,28)	29,150,539,327	29,150,539,327	22,700,113,685	22,700,113,685

매출원가 (주5,21,25)	25,259,285,755	25,259,285,755	19,228,834,317	19,228,834,317

매출총이익	3,891,253,572	3,891,253,572	3,471,279,368	3,471,279,368

판매비와관리비 (주4,21)	5,243,921,729	5,243,921,729	4,366,097,153	4,366,097,153

영업이익(손실)	(1,352,668,157)	(1,352,668,157)	(894,817,785)	(894,817,785)

기타수익	161,623,857	161,623,857	218,989,144	218,989,144

임대료수익	278,000	278,000	900,000	900,000

리스계약해지수익	0	0	0	0

유형자산처분이익	726,273	726,273	0	0

채무면제이익	0	0	0	0

수입수수료	0	0	91,565,806	91,565,806

잡이익	160,619,584	160,619,584	126,523,338	126,523,338

기타비용	74,325,940	74,325,940	64,389,436	64,389,436

기타의대손상각비	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손 (주10,11)	0	0	0	0

잡손실	74,325,940	74,325,940	64,389,436	64,389,436

금융수익 (주22)	121,456,378	121,456,378	327,827,030	327,827,030

이자수익	74,479,825	74,479,825	87,944,490	87,944,490

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	18,767,451	18,767,451	26,301,912	26,301,912

외화환산이익(금융수익)	27,528,953	27,528,953	181,181,448	181,181,448

파생상품부채평가이익	0	0	0	0

사채상환이익(금융수익)	680,149	680,149	32,399,180	32,399,180

금융비용 (주22)	1,911,414,311	1,911,414,311	1,682,548,042	1,682,548,042

이자비용 (주25)	1,742,380,504	1,742,380,504	1,548,532,941	1,548,532,941

외환차손(금융원가)	54,392,839	54,392,839	71,997,656	71,997,656

외화환산손실(금융원가)	114,640,968	114,640,968	62,017,445	62,017,445

사채상환손실(금융원가)	0	0	0	0

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	0

관계기업투자손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,055,328,173)	(3,055,328,173)	(2,094,939,089)	(2,094,939,089)

법인세비용 (주23)	0	0

당기순이익(손실)	(3,055,328,173)	(3,055,328,173)	(2,094,939,089)	(2,094,939,089)

기타포괄손익	213,770,955	213,770,955	307,215,537	307,215,537

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익 (주17)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익) (주9,23)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	213,770,955	213,770,955	307,215,537	307,215,537

해외산업환산손익	213,770,955	213,770,955	307,215,537	307,215,537

총포괄손익	(2,841,557,218)	(2,841,557,218)	(1,787,723,552)	(1,787,723,552)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주 지분순이익	(2,230,595,631)	(2,230,595,631)	(1,386,757,281)	(1,386,757,281)

비지배지분	(824,732,542)	(824,732,542)	(708,181,808)	(708,181,808)

총 포괄손익의 귀속

지배지주 소유주지분	(2,283,475,587)	(2,283,475,587)	(1,514,808,161)	(1,514,808,161)

비지배지분	(558,081,631)	(558,081,631)	(272,915,391)	(272,915,391)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	(15)	(15)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	(15)	(15)

연결 자본변동표
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	84,679,176,917	(5,913,482,991)	13,757,346,146	(102,021,873,439)	36,331,675,633	13,513,378,019	49,845,053,652

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한변동	0	0	0	0	0	0	(538,118,761)	(538,118,761)

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	2,238,175,000	5,348,266,970	(1,204,928,500)	0	0	6,381,513,470	0	6,381,513,470

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(79,585,392)	0	0	(79,585,392)	0	(79,585,392)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(128,050,880)	0	(128,050,880)	435,266,417	307,215,537

결손금처리	0	(82,501,688,595)	0	0	(82,501,688,595)	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의변동	0	337,571,124	(337,571,124)	0	0	0	0	0

종속기업 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,386,757,281)	(1,386,757,281)	(708,181,808)	(2,094,939,089)

2021.03.31 (기말자본)	48,068,684,000	7,863,326,416	7,535,568,007	13,629,295,266	20,906,942,125	41,118,795,550	12,702,343,867	53,821,139,417

2022.01.01 (기초자본)	48,068,684,000	7,863,326,416	7,536,108,413	17,271,035,250	28,669,882,504	36,997,054,749	13,228,581,547	50,225,636,296

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한변동	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	131,500	597,014	(1,111,365)	0	0	(382,851)	0	(382,851)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	(52,879,958)	(52,879,958)	266,650,913	213,770,955

결손금처리	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,230,595,631)	(2,230,595,631)	(824,732,542)	(3,055,328,173)

2022.03.31 (기말자본)	48,068,815,500	7,863,923,430	7,537,219,778	17,218,155,292	30,900,478,135	34,713,196,309	12,670,499,918	47,383,696,227

연결 현금흐름표
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,355,683,515)	(3,817,541,078)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,455,277,379)	(3,186,794,780)

이자수취(영업)	74,479,825	(403,533,424)

이자지급(영업)	(974,847,874)	(227,164,354)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(38,087)	(48,520)

투자활동현금흐름	(479,354,731)	(386,438,618)

투자활동으로인한 현금유입액	17,159,497	1,044,244,000

장단기금융상품의감소	0

관계기업투자의회수	0	0

장기성매출채권및기타채권의감소	0	1,044,244,000

유형자산의처분	17,159,497	0

장기성금융자산의감소	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(496,514,228)	(1,430,682,618)

단기금융상품의증가	0	(1,380,000)

장기성매출채권및기타채권의증가	0	(14,501,357)

유형자산의취득	(59,057,808)	(337,738,937)

무형자산의취득	(437,456,420)	(1,041,062,324)

매출채권및기타채권의증가	0	(36,000,000)

종속회사주식의취득	0	0

관계기업주식취득	0	0

사업결합으로 인한 순현금유출	0	0

재무활동현금흐름	(411,810,088)	(494,530,522)

재무활동으로인한 현금유입액	2,428,036,959	1,417,310,000

단기차입금의차입	2,398,036,959	1,417,310,000

단기대여금의감소	30,000,000	0

전환사채의발행	0	0

국고보조금	0	0

유상증자	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(2,839,847,047)	(1,911,840,522)

단기차입금의상환	(2,286,472,559)	(1,433,659,878)

단기대여금의증가	(210,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	(1,491,876)

유동성장기부채의상환	0	(24,990,000)

전환사채의상환	0	0

보통주전환비용	0

자기주식의취득	0	0

신수인수권부사채의상환	(2,805,432)	(227,607,521)

리스부채의상환	(340,395,072)	(210,417,766)

주식발행비용	(173,984)	(13,673,481)

종속기업 지분변동	0	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	484,347,346	781,481,495

합병으로 인한 변동	0	150,608,530

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,762,500,988)	(3,766,420,193)

기초현금및현금성자산	20,055,956,538	27,418,387,856

기말현금및현금성자산	17,293,455,550	23,651,967,663