KR모터스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 63 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 62 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말

자산

유동자산	55,348,937,288	60,741,213,420

현금및현금성자산 (주3,18)	10,182,102,612	12,965,071,951

단기금융상품 (주3,6,18)	4,651,781,760	4,482,970,880

매출채권 및 기타채권 (주4,18,25)	10,280,736,625	13,928,437,214

재고자산 (주5,14)	26,448,551,976	25,433,120,462

기타유동자산 (주7,23,25)	2,895,931,442	3,041,780,040

파생상품자산 (주16,18)	889,832,873	889,832,873

비유동자산	88,651,110,006	88,444,032,163

장기금융상품 (주3,6,18)	27,726,072	27,726,072

장기매출채권 및 기타채권 (주4,18)	807,659,406	782,282,406

관계기업 투자 (주8)	0	0

유형자산 (주9,13,14)	79,292,355,955	79,137,685,138

무형자산 (주10,11)	686,659,811	700,775,937

사용권자산 (주12)	7,836,708,762	7,795,562,610

이연법인세자산 (주23)	0	0

자산총계	144,000,047,294	149,185,245,583

부채

유동부채	93,198,317,951	93,561,448,025

매입채무 및 기타채무 (주15,18,25)	33,406,758,193	36,784,461,679

단기차입금 (주13,16,18,25)	15,707,159,896	13,372,176,067

유동성장기부채	0	0

전환사채(유동) (주16,18,25)	26,473,670,547	25,183,089,324

신주인수권부사채 (주16,18)	0	0

파생상품부채 (주16,18)	11,777,196,303	11,777,196,303

리스부채(유동) (주12,18)	1,537,130,440	1,475,708,275

당기법인세부채	0	3,610,006

충당부채 (주17,19)	860,448,508	838,436,817

기타유동부채	3,435,954,064	4,126,769,554

비유동부채	15,836,401,554	15,599,782,401

장기차입금	0	0

리스부채(비유동) (주12,18)	13,889,538,131	13,676,626,891

신주인수권부사채(비유동)	410,533,253	0

장기매입채무 및 기타채무 (주15,17,18)	0	410,533,253

확정급여부채 (주17)	1,526,808,884	1,503,367,520

이연법인세부채 (주23)	9,521,286	9,254,737

부채총계	109,034,719,505	109,161,230,426

자본

지배주주지분 (주9,20)	28,802,655,989	33,125,698,440

자본금	48,069,232,500	48,069,232,500

자본잉여금	7,864,305,935	7,864,305,935

기타자본항목	(7,536,108,413)	(7,536,108,413)

기타포괄손익누계액	19,640,015,942	19,826,783,304

이익잉여금(결손금)	(39,234,789,975)	(35,098,514,886)

비지배지분	6,162,671,800	6,898,316,717

자본총계	34,965,327,789	40,024,015,157

부채및자본총계	144,000,047,294	149,185,245,583

연결 포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주25,28)	16,633,515,826	16,633,515,826	29,150,539,327	29,150,539,327

매출원가 (주5,21,25)	15,415,280,348	15,415,280,348	25,259,285,755	25,259,285,755

매출총이익	1,218,235,478	1,218,235,478	3,891,253,572	3,891,253,572

판매비와관리비 (주4,21)	4,102,020,628	4,102,020,628	5,243,921,729	5,243,921,729

영업이익(손실)	(2,883,785,150)	(2,883,785,150)	(1,352,668,157)	(1,352,668,157)

기타수익	327,116,381	327,116,381	161,623,857	161,623,857

임대료수익	171,854,121	171,854,121	278,000	278,000

유형자산처분이익	0	0	726,273	726,273

채무면제이익	0	0	0	0

수입수수료	24,837,845	24,837,845	0	0

잡이익	130,424,415	130,424,415	160,619,584	160,619,584

기타비용	144,539,665	144,539,665	74,325,940	74,325,940

기타의대손상각비	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손 (주10,11)	0	0	0	0

사용권자산손상차손	18,317,278	18,317,278	0	0

잡손실	126,222,387	126,222,387	74,325,940	74,325,940

금융수익 (주22)	358,592,140	358,592,140	121,456,378	121,456,378

이자수익	67,201,277	67,201,277	74,479,825	74,479,825

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	242,036,762	242,036,762	18,767,451	18,767,451

외화환산이익(금융수익)	49,354,101	49,354,101	27,528,953	27,528,953

파생상품부채평가이익	0	0	0	0

사채상환이익(금융수익)	0	0	680,149	680,149

금융비용 (주22)	2,807,636,817	2,807,636,817	1,911,414,311	1,911,414,311

이자비용 (주25)	1,979,773,271	1,979,773,271	1,742,380,504	1,742,380,504

외환차손(금융원가)	13,374,699	13,374,699	54,392,839	54,392,839

외화환산손실(금융원가)	814,488,847	814,488,847	114,640,968	114,640,968

사채상환손실(금융원가)	0	0	0	0

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	0

관계기업투자손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,150,253,111)	(5,150,253,111)	(3,055,328,173)	(3,055,328,173)

법인세비용 (주23)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(5,150,253,111)	(5,150,253,111)	(3,055,328,173)	(3,055,328,173)

기타포괄손익	91,565,743	91,565,743	213,770,955	213,770,955

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익 (주17)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익) (주9,23)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	91,565,743	91,565,743	213,770,955	213,770,955

해외산업환산손익	91,565,743	91,565,743	213,770,955	213,770,955

총포괄손익	(5,058,687,368)	(5,058,687,368)	(2,841,557,218)	(2,841,557,218)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주 지분순이익	(4,136,275,089)	(4,136,275,089)	(2,230,595,631)	(2,230,595,631)

비지배지분	(1,013,978,022)	(1,013,978,022)	(824,732,542)	(824,732,542)

총 포괄손익의 귀속

지배지주 소유주지분	(4,323,042,451)	(4,323,042,451)	(2,283,475,587)	(2,283,475,587)

비지배지분	(735,644,917)	(735,644,917)	(558,081,631)	(558,081,631)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(43)	(23)	(23)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(43)	(43)	(23)	(23)

연결 자본변동표
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	48,068,684,000	7,863,326,416	7,536,108,413	17,271,035,250	28,669,882,504	36,997,054,749	13,228,581,547	50,225,636,296

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	131,500	597,014	(1,111,365)	0	0	(382,851)	0	(382,851)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(52,879,958)	0	(52,879,958)	266,650,913	213,770,955

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,230,595,631)	(2,230,595,631)	(824,732,542)	(3,055,328,173)

2022.03.31 (기말자본)	48,068,815,500	7,863,923,430	7,537,219,778	17,218,155,292	30,900,478,135	34,713,196,309	12,670,499,918	47,383,696,227

2023.01.01 (기초자본)	48,069,232,500	7,864,305,935	7,536,108,413	19,826,783,304	35,098,514,886	33,125,698,440	6,898,316,717	40,024,015,157

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(186,767,362)	0	(186,767,362)	278,333,105	91,565,743

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,136,275,089)	(4,136,275,089)	(1,013,978,022)	(5,150,253,111)

2023.03.31 (기말자본)	48,069,232,500	7,864,305,935	7,536,108,413	19,640,015,942	39,234,789,975	28,802,655,989	6,162,671,800	34,965,327,789

연결 현금흐름표
제 63 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,017,919,572)	(2,355,683,515)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(3,765,580,208)	(1,455,277,379)

이자수취(영업)	63,403,743	74,479,825

이자지급(영업)	(315,733,357)	(974,847,874)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(9,750)	(38,087)

투자활동현금흐름	(408,956,287)	(479,354,731)

투자활동으로인한 현금유입액	0	17,159,497

장단기금융상품의감소	0	0

장기성매출채권및기타채권의감소	0	0

유형자산의처분	0	17,159,497

투자활동으로인한 현금유출액	(408,956,287)	(496,514,228)

단기금융상품의증가	0	0

장기성매출채권및기타채권의증가	0	0

유형자산의취득	(184,348,128)	(59,057,808)

무형자산의취득	(224,608,159)	(437,456,420)

매출채권및기타채권의증가	0	0

종속회사주식의취득	0	0

관계기업주식취득	0	0

재무활동현금흐름	1,236,989,506	(411,810,088)

재무활동으로인한 현금유입액	4,610,605,432	2,428,036,959

단기차입금의차입	4,610,605,432	2,398,036,959

단기대여금의감소	0	30,000,000

국고보조금	0	0

유상증자	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(3,373,615,926)	(2,839,847,047)

단기차입금의상환	(2,628,806,603)	(2,286,472,559)

단기대여금의증가	0	(210,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의상환	0	0

전환사채의상환	0	0

신수인수권부사채의상환	0	(2,805,432)

리스부채의상환	(744,809,323)	(340,395,072)

주식발행비용	0	(173,984)

종속기업 지분변동	0	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	406,917,014	484,347,346

합병으로 인한 변동	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,782,969,339)	(2,762,500,988)

기초현금및현금성자산	12,965,071,951	20,055,956,538

기말현금및현금성자산	10,182,102,612	17,293,455,550