KR모터스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 2022.12.31 현재
제 61 기 2021.12.31 현재
제 60 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

자산

유동자산	10,920,684,557	9,165,496,223	10,500,588,660

현금및현금성자산 (주3,17)	989,028,696	584,743,358	2,880,618,760

단기금융상품 (주3,6,17)	500,000,000	510,000,000	0

매출채권 및 기타채권 (주4,17,25)	2,230,261,886	2,522,963,399	3,799,120,349

재고자산 (주5)	5,716,274,255	4,828,207,309	3,425,350,386

기타유동자산 (주7)	595,286,847	719,582,157	395,499,165

파생상품자산 (주15)	889,832,873	0	0

비유동자산	81,188,657,538	83,428,500,463	80,767,392,946

장기금융상품 (주3,16,17)	2,000,000	2,000,000	2,000,000

장기금융자산 (주6,17)	25,726,072	25,726,072	25,726,072

장기매출채권 및 기타채권 (주4,17)	183,530,406	142,925,406	1,179,801,406

종속회사주식 (주8)	8,342,926,405	13,532,227,786	14,069,277,786

유형자산 (주9,12,13)	72,634,474,655	69,121,601,643	65,274,975,496

무형자산 (주10)	0	451,866,274	4,597,993

사용권자산 (주11)	0	152,153,282	211,014,193

자산총계	92,109,342,095	92,593,996,686	91,267,981,606

부채

유동부채	53,860,176,321	47,619,046,139	49,161,195,339

매입채무 및 기타채무 (주14,15,17)	5,312,920,203	5,416,890,861	5,746,810,060

단기차입금 (주15,17,25)	10,856,005,000	3,552,025,000	690,880,000

전환사채(유동) (주15,17,25)	25,183,089,324	20,664,636,072	21,199,334,772

신주인수권부사채(유동) (주15,17)	0	33,497,634	209,628,037

파생상품부채 (주15,17)	11,777,196,303	17,330,011,180	20,154,252,881

리스부채(유동) (주11,17)	70,447,581	64,124,882	76,071,717

충당부채 (주16)	334,049,058	356,402,395	432,057,889

기타유동부채	326,468,852	201,458,115	652,159,983

비유동부채	1,988,083,756	7,510,938,270	7,060,214,180

리스부채(비유동) (주11,17)	71,182,983	95,570,564	139,381,883

장기매입채무 및 기타채무 (주14,17)	413,533,253	427,885,476	443,718,371

확정급여부채 (주16)	1,503,367,520	1,658,260,023	2,052,744,679

이연법인세부채 (주23)	0	5,329,222,207	4,424,369,247

부채총계	55,848,260,077	55,129,984,409	56,221,409,519

자본

자본금 (주18)	48,069,232,500	48,068,684,000	45,830,509,000

자본잉여금	8,785,449,936	8,784,470,417	85,726,968,476

기타자본항목 (주18)	(7,536,108,413)	(7,536,108,413)	(5,913,482,991)

기타포괄손익누계액 (주18,23)	20,507,311,150	16,913,000,548	13,754,885,508

이익잉여금(결손금) (주19)	(33,564,803,155)	(28,766,034,275)	(104,352,307,906)

자본총계	36,261,082,018	37,464,012,277	35,046,572,087

부채및자본총계	92,109,342,095	92,593,996,686	91,267,981,606

포괄손익계산서
제 62 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 61 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 60 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

매출액 (주25,27)	14,415,069,767	16,966,801,991	20,218,004,586

매출원가 (주21,27)	13,726,656,635	14,017,085,686	17,828,421,244

매출총이익	688,413,132	2,949,716,305	2,389,583,342

판매비와관리비 (주20,21)	5,257,914,093	3,884,100,897	4,013,179,901

영업이익(손실)	(4,569,500,961)	(934,384,592)	(1,623,596,559)

기타수익	458,045,549	1,029,200,153	1,348,464,366

임대료수입 (주25)	256,900,000	3,712,903	556,010,000

사용권자산해지	0	88,481,570	0

수입수수료	86,777,071	0	153,173,427

유형자산처분이익	1,556,273	9,356,279	449,000

기타대손충당금환입	0	440,678,733	0

채무면제이익	0	336,354,549	56,949,039

잡이익	112,812,205	150,616,119	581,882,900

기타비용	2,220,025,878	892,956,493	114,473,200

유형자산처분손실	6,000	0	1,210,002

유형자산손상차손	575,872,867	0	0

무형자산손상차손	361,148,774	630,613,215	0

기타의대손상각비	822,894,399	0	0

잡손실	326,418,986	262,343,278	113,263,198

사용권자산손상차손	133,684,852	0	0

금융수익 (주22)	6,908,603,381	776,738,939	475,923,670

이자수익	8,951,359	22,205,728	1,941,883

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	57,400

외환차익(금융수익)	68,963,454	132,359,172	296,218,560

외화환산이익(금융수익)	387,983,418	81,083,501	171,591,178

파생상품평가이익(금융수익)	6,442,647,750	508,313,874	0

사채상환이익(금융수익)	0	32,719,264	6,114,649

금융비용 (주22)	6,449,046,569	5,046,626,218	5,946,962,303

이자비용	5,894,139,526	4,726,362,635	3,930,580,164

사채상환손실(금융원가)	1,191,163	0	0

외환차손(금융원가)	537,630,700	279,598,358	980,575,643

외화환산손실(금융원가)	16,085,180	40,665,225	104,954,169

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	930,852,327

기타의대손상각비	0	0	0

종속기업및관계기업투자손익 (주8)	(5,189,301,381)	(2,165,983,060)	(5,775,182,763)

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,061,225,859)	(7,234,011,271)	(11,635,826,789)

법인세비용 (주23)	(6,010,020,605)	0	0

당기순이익(손실)	(5,051,205,254)	(7,234,011,271)	(11,635,826,789)

기타포괄손익	3,846,746,976	3,476,711,347	(153,724,693)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,846,746,976	3,476,711,347	(153,724,693)

보험수리적손익	252,436,374	318,596,307	(153,724,693)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	3,594,310,602	3,158,115,040	0

총포괄손익	(1,204,458,278)	(3,757,299,924)	(11,789,551,482)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주24)	(53)	(75)	(154)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주24)	(53)	(75)	(154)

자본변동표
제 62 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 61 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 60 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,487,281,466	(5,883,593,048)	13,754,885,508	(92,562,756,424)	20,517,855,002

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	22,150,000,000	2,902,301,930	0	0	0	25,052,301,930

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(25,912,354)	0	0	(25,912,354)

자기주식의취득	0	0	(3,977,589)	0	0	(3,977,589)

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(153,724,693)	(153,724,693)

합병	0	1,295,856,580	0	0	0	1,295,856,580

자산재평가	0	0	0	0	0	0

회계추정변경에따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,635,826,789)	(11,635,826,789)

2020.12.31 (기말자본)	45,830,509,000	85,726,968,476	(5,913,482,991)	13,754,885,508	(104,352,307,906)	35,046,572,087

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	85,726,968,476	(5,913,482,991)	13,754,885,508	(104,352,307,906)	35,046,572,087

전환사채의 주식 전환	2,238,175,000	5,348,266,970	(1,204,928,500)	0	0	6,381,513,470

결손금보전	0	(82,501,688,595)	0	0	82,501,688,595	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	337,571,124	(337,571,124)	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(80,125,798)	0	0	(80,125,798)

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	3,158,115,040	0	3,158,115,040

보험수리적손익	0	0	0	0	318,596,307	318,596,307

합병	0	(126,647,558)	0	0	0	(126,647,558)

자산재평가	0	0	0	0	0	0

회계추정변경에따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,234,011,271)	(7,234,011,271)

2021.12.31 (기말자본)	48,068,684,000	8,784,470,417	(7,536,108,413)	16,913,000,548	(28,766,034,275)	37,464,012,277

2022.01.01 (기초자본)	48,068,684,000	8,784,470,417	(7,536,108,413)	16,913,000,548	(28,766,034,275)	37,464,012,277

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	548,500	979,519	0	0	0	1,528,019

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	252,436,374	252,436,374

합병	0	0	0	0	0	0

자산재평가	0	0	0	3,594,310,602	0	3,594,310,602

회계추정변경에따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,051,205,254)	(5,051,205,254)

2022.12.31 (기말자본)	48,069,232,500	8,785,449,936	(7,536,108,413)	20,507,311,150	(33,564,803,155)	36,261,082,018

현금흐름표
제 62 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 61 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 60 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기	제 61 기	제 60 기

영업활동현금흐름	(5,926,976,272)	(2,985,101,213)	(5,928,014,905)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(4,592,825,802)	(1,881,527,140)	(2,511,652,496)

이자수취(영업)	5,676,838	22,205,728	1,941,883

배당금수취(영업)	57,400	57,400	57,400

이자지급(영업)	(1,344,988,484)	(1,120,105,054)	(3,421,432,252)

법인세납부(환급)	5,103,776	(5,732,147)	3,070,560

투자활동현금흐름	(837,872,400)	(1,464,587,616)	(1,158,554,660)

투자활동으로인한 현금유입액	584,067,273	209,476,000	164,876,000

관계기업주식처분	0	0	150,000,000

장단기금융상품의감소	510,000,000	0	10,000,000

단기대여금의감소	72,500,000	0	0

종속기업의처분	0	150,000,000	0

장기성매출채권 및 기타채권의감소	0	38,876,000	3,426,000

유형자산의처분	1,567,273	20,600,000	1,450,000

투자활동으로인한 현금유출액	(1,421,939,673)	(1,674,063,616)	(1,323,430,660)

단기금융상품의증가	(500,000,000)	0	0

종속회사투자	0	(1,285,983,060)	(10,000,000)

단기대여금의증가	(886,664,000)	0	0

유형자산의취득	(26,805,673)	(169,912,864)	(168,327,782)

무형자산의취득	(8,470,000)	(216,167,692)	0

매출채권및기타채권의증가	0	0	0

관계기업주식취득	0	0	(30,000,000)

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	(2,000,000)	(1,115,102,878)

재무활동현금흐름	7,174,893,333	2,153,732,683	9,685,748,689

재무활동으로인한 현금유입액	11,318,754,019	7,015,260,000	102,795,517,341

단기차입금의증가	11,307,226,000	6,219,260,000	42,727,527,011

단기대여금의감소	0	736,000,000	0

임대보증금의증가	10,000,000	0	0

정기예금의감소	0	0	0

전환사채및 신주인수권의 발행	0	0	34,865,688,400

유상증자	0	0	25,052,301,930

국고보조금	0	60,000,000	150,000,000

신주인수권의행사	1,528,019	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(4,143,860,686)	(4,861,527,317)	(93,109,768,652)

단기차입금의상환	(3,950,000,000)	(3,365,670,000)	(92,509,112,661)

단기대여금의증가	0	(736,000,000)	0

임차보증금의 증가	(61,105,000)	0	0

전환사채의 상환	0	0	0

신주인수권부사채의상환	(36,597,030)	(228,880,755)	(73,598,308)

정기예금의증가	0	0	0

리스부채의상환	(94,282,456)	(67,303,081)	(66,030,094)

자기주식의취득	0	0	(3,977,589)

종속기업에 대한 유상증자	0	(450,000,000)	(457,050,000)

주식발행비용	(1,876,200)	(13,673,481)	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(5,759,323)	3	(15)

합병으로 인한 변동	0	80,741	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	404,285,338	(2,295,875,402)	2,599,179,109

기초현금및현금성자산	584,743,358	2,880,618,760	281,439,651

기말현금및현금성자산	989,028,696	584,743,358	2,880,618,760