KR모터스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 반기말 2018.06.30 현재
제 57 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 반기말	제 57 기말

자산

유동자산	13,412,004,813	8,513,802,269

현금및현금성자산	127,473,820	1,340,594,295

매출채권 및 기타채권	662,868,066	133,295,283

재고자산	11,079,594,102	6,613,289,929

기타유동자산	1,542,068,825	426,622,762

비유동자산	120,413,146,889	119,013,539,266

장기금융자산	27,226,072	27,226,072

장기매출채권 및 기타채권	2,551,517,155	2,556,517,155

종속회사주식	60,234,460,944	58,101,210,944

유형자산	50,984,331,893	51,380,190,466

무형자산	6,615,610,825	6,948,394,629

자산총계	133,825,151,702	127,527,341,535

부채

유동부채	74,636,164,248	57,314,916,196

매입채무 및 기타채무	8,889,949,650	4,799,395,546

단기차입금	38,628,751,224	31,721,336,996

전환사채(유동)	5,506,046,204	13,731,174,326

신주인수권부사채(유동)	14,406,877,529	0

유동성장기부채	7,000,000,000	7,000,000,000

기타유동부채	204,539,641	63,009,328

비유동부채	13,865,861,445	18,393,869,114

장기차입금	8,468,835,000	0

신주인수권부사채(비유동)	0	13,136,661,714

장기매입채무 및 기타채무	359,092,827	382,092,827

퇴직급여부채	5,037,933,618	4,875,114,573

부채총계	88,502,025,693	75,708,785,310

자본

자본금	59,879,833,500	59,879,833,500

자본잉여금	8,050,094,005	49,228,886,666

기타자본항목	3,039,729,310	4,622,859,277

이익잉여금(결손금)	(25,646,530,806)	(61,913,023,218)

자본총계	45,323,126,009	51,818,556,225

부채및자본총계	133,825,151,702	127,527,341,535

포괄손익계산서
제 58 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 57 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 반기	제 57 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,050,025,440	10,985,520,899	5,478,758,629	10,306,691,078

매출원가	9,279,621,174	11,052,711,686	7,879,890,949	12,842,094,999

매출총이익	(229,595,734)	(67,190,787)	(2,401,132,320)	(2,535,403,921)

판매비와관리비	1,481,627,353	2,985,727,819	1,860,785,173	3,058,210,099

영업이익(손실)	(1,711,223,087)	(3,052,918,606)	(4,261,917,493)	(5,593,614,020)

기타수익	276,341,897	639,267,872	521,476,722	761,200,480

수입임대료	156,052,500	312,105,000	156,052,500	308,126,232

수입수수료	3,145,049	144,972,319	0	0

유형자산처분이익	0	0	362,637	362,637

잡이익	117,144,348	182,190,553	365,061,585	452,711,611

기타비용	37,876	43,428	56,459,659	58,841,620

잡손실	37,876	43,428	56,459,659	58,841,620

금융수익	490,382,229	1,185,529,361	5,806,033	53,610,607

이자수익	1,565,480	4,240,552	1,447,841	4,196,731

배당금수입	57,400	57,400	57,400	57,400

사채상환이익(금융수익)	0	1,110,282,231	700,026	23,937,377

전분기오류수정이익	488,759,349	0	0	0

외환차익(금융수익)	0	58,242,507	3,600,766	8,611,263

외화환산이익(금융수익)	0	12,706,671	0	16,807,836

금융비용	2,837,194,387	3,807,256,828	1,135,677,119	2,112,788,252

이자비용	1,483,021,356	2,451,118,925	950,862,741	1,700,809,473

사채상환손실(금융원가)	0	0	0	21,964,207

외환차손(금융원가)	111,930,532	124,782,964	34,557,126	203,069,221

외화환산손실(금융원가)	1,242,242,499	1,231,354,939	150,257,252	186,945,351

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,781,731,224)	(5,035,421,629)	(4,926,771,516)	(6,950,432,805)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,781,731,224)	(5,035,421,629)	(4,926,771,516)	(6,950,432,805)

총포괄손익	(3,781,731,224)	(5,035,421,629)	(4,926,771,516)	(6,950,432,805)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(42)	(44)	(62)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(42)	(44)	(62)

자본변동표
제 58 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 57 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	(40,221,969,145)	57,557,007,518

결손금보전	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	60,352,536	0	60,352,536

주식선택권소멸	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	(734,255,173)	0	(734,255,173)

전환사채의전환	625,782,000	500,730,700	(118,605,693)	0	1,007,907,007

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,950,432,805)	(6,950,432,805)

2017.06.30 (기말자본)	88,690,519,000	12,614,943,211	(3,192,481,178)	(47,172,401,950)	50,940,579,083

2018.01.01 (기초자본)	59,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	(61,913,023,218)	51,818,556,225

결손금보전	0	(41,301,914,041)	0	41,301,914,041	0

주식선택권	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	854,578,875	(854,578,875)	0	0

주식보상비용	0	0	49,373,531	0	49,373,531

전환사채의상환	0	(731,457,495)	(777,924,623)	0	(1,509,382,118)

전환사채의전환	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,035,421,629)	(5,035,421,629)

2018.06.30 (기말자본)	59,879,833,500	8,050,094,005	3,039,729,310	(25,646,530,806)	45,323,126,009

현금흐름표
제 58 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 57 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 반기	제 57 기 반기

영업활동현금흐름	(4,355,997,583)	(4,569,791,982)

당기순이익(손실)	(5,035,421,629)	(6,950,432,805)

조정	3,829,889,707	3,856,586,609

이자비용	2,451,118,925	1,700,809,473

이자수익	(4,240,552)	(4,196,731)

배당금수익	(57,400)	(57,400)

급여	0	4,370,958

퇴직급여	302,404,743	354,817,908

주식보상비용	49,373,531	60,352,536

감가상각비	519,459,123	1,094,856,582

무형자산상각비	403,465,300	477,831,575

외화환산이익	(12,706,671)	(16,807,836)

외화환산손실	1,231,354,939	186,945,351

유형자산처분이익	0	(362,637)

사채상환이익	(1,110,282,231)	(23,937,377)

사채상환손실	0	21,964,207

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,555,313,177)	(984,777,025)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(516,868,744)	1,829,471,292

재고자산의 감소(증가)	(4,466,304,173)	(3,355,398,846)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,116,504,733)	(137,665,399)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,664,025,018	3,457,994,858

기타유동부채의 증가(감소)	141,530,313	(729,443)

장기성매입채무 및 기타채무의증가(감소)	(23,000,000)	227,585,000

퇴직금의지급	(238,190,858)	(3,031,256,537)

사외적립자산의감소(증가)	0	25,222,050

이자수취(영업)	4,240,552	4,622,813

이자지급(영업)	(600,509,106)	(497,741,174)

배당금수취(영업)	57,400	57,400

법인세납부(환급)	1,058,670	1,892,200

투자활동현금흐름	(2,322,532,046)	(1,015,032,101)

투자활동으로인한 현금유입액	5,000,000	120,363,637

장기금융상품의감소	0	100,000,000

장기성매출채권 및 기타채권의감소	5,000,000	20,000,000

유형자산의처분	0	363,637

투자활동으로인한 현금유출액	(2,327,532,046)	(1,135,395,738)

종속회사투자	2,133,250,000	0

유형자산의취득	123,600,550	21,112,279

무형자산의취득	70,681,496	1,114,283,459

재무활동현금흐름	5,465,406,522	4,008,861,034

재무활동으로인한 현금유입액	22,035,569,173	45,477,952,578

단기차입금의증가	13,948,009,173	38,477,952,578

장기차입금의증가	8,087,560,000	7,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(16,570,162,651)	(41,469,091,544)

단기차입금의상환	7,733,186,651	30,507,758,215

전환사채의상환	8,836,976,000	10,956,483,525

전환사채전환비용	0	4,849,804

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	2,632	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,213,120,475)	(1,575,963,049)

기초현금및현금성자산	1,340,594,295	2,108,052,304

기말현금및현금성자산	127,473,820	532,089,255