KR모터스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 2018.12.31 현재
제 57 기 2017.12.31 현재
제 56 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

자산

유동자산	39,468,460,799	8,513,802,269	18,257,755,458

현금및현금성자산	20,374,418,646	1,340,594,295	2,108,052,304

단기금융상품	10,051,564,525	0	100,000,000

매출채권 및 기타채권	897,281,543	133,295,283	4,768,392,423

재고자산	7,962,849,943	6,613,289,929	11,112,380,991

기타유동자산	182,346,142	426,622,762	168,929,740

비유동자산	117,860,198,034	119,013,539,266	125,045,165,203

장기금융자산	27,226,072	27,226,072	27,226,072

장기매출채권 및 기타채권	47,138,000	2,556,517,155	98,113,155

종속회사주식	61,881,419,458	58,101,210,944	58,101,210,944

유형자산	50,408,011,743	51,380,190,466	58,376,831,463

무형자산	5,496,402,761	6,948,394,629	8,441,783,569

자산총계	157,328,658,833	127,527,341,535	143,302,920,661

부채

유동부채	73,458,780,988	57,314,916,196	71,035,686,013

매입채무 및 기타채무	8,601,065,288	4,799,395,546	5,926,964,575

단기차입금	14,758,263,177	31,721,336,996	25,670,699,299

전환사채(유동)	21,455,500,904	13,731,174,326	39,302,443,198

신주인수권부사채(유동)	15,816,087,172	0	0

파생상품부채	8,755,074,000	0	0

유동성장기부채	0	7,000,000,000	0

기타유동부채	4,072,790,447	63,009,328	135,578,941

비유동부채	14,217,158,026	18,393,869,114	14,710,227,130

장기차입금	8,441,655,000	0	0

신주인수권부사채(비유동)	0	13,136,661,714	0

장기매입채무 및 기타채무	407,565,754	382,092,827	192,428,470

확정급여부채	5,367,937,272	4,875,114,573	7,336,458,635

이연법인세부채	0	0	7,181,340,025

부채총계	87,675,939,014	75,708,785,310	85,745,913,143

자본

자본금	94,722,037,500	59,879,833,500	88,064,737,000

자본잉여금	9,073,155,184	49,228,886,666	12,114,212,511

기타자본항목	3,093,602,574	4,622,859,277	(2,399,972,848)

이익잉여금(결손금)	(37,236,075,439)	(61,913,023,218)	(40,221,969,145)

자본총계	69,652,719,819	51,818,556,225	57,557,007,518

부채및자본총계	157,328,658,833	127,527,341,535	143,302,920,661

포괄손익계산서
제 58 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

매출액	27,598,513,507	21,638,024,938	84,083,884,309

매출원가	29,885,439,553	32,465,799,600	78,468,106,451

매출총이익	(2,286,926,046)	(10,827,774,662)	5,615,777,858

판매비와관리비	6,868,131,171	7,244,882,695	12,103,994,090

영업이익(손실)	(9,155,057,217)	(18,072,657,357)	(6,488,216,232)

기타수익	1,428,121,064	1,295,771,656	1,275,694,462

유형자산처분이익	0	2,760,637	601,238,520

임대료수입	653,033,660	620,231,232	160,627,963

수입수수료	334,651,389	81,050,730	0

잡이익	440,436,015	591,729,057	513,827,979

기타비용	3,352,786,864	9,461,494,218	269,678,836

기타의대손상각비	2,521,421,438	2,500,000,000	1,070,690

유형자산손상차손	56,064,000	5,178,668,050	0

유형자산처분손실	1,304,103	0	0

무형자산손상차손	688,102,326	1,160,592,422	0

잡손실	85,894,997	622,233,746	268,608,146

금융수익	1,451,766,891	2,115,913,383	725,833,972

이자수익	20,392,889	11,764,479	226,741,809

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	0

외환차익(금융수익)	111,439,262	128,595,203	423,487,805

외화환산이익(금융수익)	22,242,109	417,693,640	75,604,358

파생상품평가이익(금융수익)	187,353,000	0	0

사채상환이익(금융수익)	1,110,282,231	1,557,802,661	0

금융비용	6,744,498,033	4,781,012,276	6,300,012,320

이자비용	5,176,643,996	4,312,733,190	3,609,936,744

사채상환손실(금융원가)

외환차손(금융원가)	1,191,193,288	465,016,482	2,667,693,008

외화환산손실(금융원가)	376,660,749	3,262,604	22,382,568

법인세비용차감전순이익(손실)	(16,372,454,159)	(28,903,478,812)	(11,056,378,954)

법인세비용	0	(7,181,340,025)	0

당기순이익(손실)	(16,372,454,159)	(21,722,138,787)	(11,056,378,954)

기타포괄손익	(252,512,103)	31,084,714	(491,951,236)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(252,512,103)	31,084,714	(491,951,236)

보험수리적손익	(252,512,103)	31,084,714	(491,951,236)

총포괄손익	(16,624,966,262)	(21,691,054,073)	(11,548,330,190)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(133)	(189)	(99)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(133)	(189)	(99)

자본변동표
제 58 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,673,638,955)	68,057,570,567

결손금보전	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	253,817,702	0	253,817,702

무상감자	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	410,855,000	466,491,438	(83,396,999)	0	793,949,439

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	(491,951,236)	(491,951,236)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,056,378,954)

2016.12.31 (기말자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	(40,221,969,145)	57,557,007,518

2017.01.01 (기초자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	(40,221,969,145)	57,557,007,518

결손금보전	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	156,656,893	0	156,656,893

무상감자	(34,252,926,500)	34,252,926,500	(4,999,690)	0	(4,999,690)

전환사채전환및상환	2,816,019,000	2,253,460,838	(3,346,545,087)	0	1,722,934,751

신주인수권부사채발행	0	0	12,110,617,066	0	12,110,617,066

신주인수권부사채행사및상환	3,252,004,000	608,286,817	(1,892,897,057)	0	1,967,393,760

보험수리적손익	0	0	0	31,084,714	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(21,722,138,787)	(21,722,138,787)

2017.12.31 (기말자본)	59,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	(61,913,023,218)	51,818,556,225

2018.01.01 (기초자본)	59,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	(61,913,023,218)	51,818,556,225

결손금보전	0	(41,301,914,041)	0	41,301,914,041	0

유상증자및출자전환	34,842,204,000	1,023,061,179	0	0	35,865,265,179

주식선택권소멸	0	854,578,875	(854,578,875)	0	0

주식보상비용	0	0	103,246,795	0	103,246,795

주식선택권	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	(731,457,495)	(777,924,623)	0	(1,509,382,118)

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	(252,512,103)	(252,512,103)

당기순이익(손실)	0	0	0	(16,372,454,159)	(16,372,454,159)

2018.12.31 (기말자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	(37,236,075,439)	69,652,719,819

현금흐름표
제 58 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기	제 57 기	제 56 기

영업활동현금흐름	(4,175,381,135)	(10,459,700,427)	(14,577,437,583)

당기순이익(손실)	(16,372,454,159)	(21,722,138,787)	(11,056,378,954)

조정	10,997,777,975	12,894,645,145	8,185,456,639

이자비용	5,176,643,996	4,312,733,190	3,609,936,744

이자수익	(20,392,889)	(11,764,479)	(226,741,809)

배당금수익	(57,400)	(57,400)	0

법인세비용	0	(7,181,340,025)	0

급여	67,472,927	(22,020,643)	44,019,341

퇴직급여	581,952,696	790,750,539	1,056,362,125

감가상각비	1,040,162,770	2,104,722,445	2,617,047,571

무형자산상각비	1,149,536,048	955,992,909	474,546,870

재고자산평가손익	603,204,260	4,469,105,578	(25,090,679)

주식보상비용	103,246,795	156,656,893	253,817,702

유형자산손상차손	56,064,000	5,178,668,050	0

무형자산손상차손	688,102,326	1,160,592,422	0

유형자산처분손실	1,304,103	0	0

유형자산처분이익	0	(2,760,637)	(601,238,520)

외화환산이익	(22,242,100)	(417,693,640)	(75,604,358)

외화환산손실	376,660,749	3,262,604	22,382,568

사채상환이익	(1,110,282,231)	(1,557,802,661)	0

파생상품평가이익	(187,353,000)	0	0

기타의 대손상각비	2,521,421,438	2,500,000,000	1,070,690

잡손실	37,933,487	455,600,000	0

잡이익	(65,600,000)	0	0

판매보증비	0	0	795,419,925

대손상각비	0	0	239,528,469

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,410,667,438	(339,675,807)	(11,368,626,375)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(761,779,679)	4,560,721,628	(24,606,200,099)

재고자산의 감소(증가)	(1,952,764,274)	29,985,484	8,048,430,983

기타유동부채의감소(증가)	185,673,882	(258,421,529)	301,244,469

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,341,149,005	(1,607,052,662)	9,296,748,228

기타유동부채의 증가(감소)	4,009,781,119	(72,569,613)	(2,490,236,320)

장기성매입채무 및 기타채무의증가(감소)	(42,000,000)	211,685,000	39,500,000

퇴직금의지급	(369,392,615)	(3,230,200,915)	(1,169,045,411)

사외적립자산의감소(증가)	0	26,176,800	6,351,700

판매보증비의지급	0	0	(795,419,925)

이자수취(영업)	20,392,889	12,190,561	400,237,317

배당금수취(영업)	57,400	57,400	0

이자지급(영업)	(1,231,070,491)	(1,305,507,446)	(731,870,842)

법인세납부(환급)	(752,187)	728,507	(6,255,368)

투자활동현금흐름	(14,333,392,540)	(5,691,639,822)	3,738,432,559

투자활동으로인한 현금유입액	9,407,555	233,948,922	15,153,983,020

단기금융상품의감소	0	100,000,000	0

매출채권및기타채권의감소	0	73,949,430	8,260,300,000

장기성매출채권 및 기타채권의감소	9,379,155	57,235,855	259,596,000

유형자산의처분	28,400	2,763,637	6,634,087,020

투자활동으로인한 현금유출액	(14,342,800,095)	(5,925,588,744)	(11,415,550,461)

단기금융상품의증가	(10,051,564,525)	0	(100,000,000)

종속회사투자	(3,780,208,514)	0	(5,253,303,723)

유형자산의취득	(125,380,550)	(286,752,498)	(2,122,104,511)

무형자산의취득	(385,646,506)	(623,196,391)	(3,865,892,797)

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	(5,015,639,855)	0

매출채권및기타채권의증가	0	0	(74,249,430)

재무활동현금흐름	37,548,064,040	15,387,144,844	1,932,878,039

재무활동으로인한 현금유입액	83,512,252,125	92,328,272,395	25,670,699,299

단기차입금의증가	33,542,918,266	59,114,272,395	25,670,699,299

전환사채의발행	26,973,045,000	0	0

장기차입금의차입	8,087,560,000	7,000,000,000	0

신주인수권부사채발행	0	26,214,000,000	0

유상증자	14,908,728,859	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(45,964,188,085)	(76,941,127,551)	(23,737,821,260)

단기차입금의상환	(30,127,212,085)	(52,704,114,698)	(17,732,598,300)

유동성장기부채의상환	(7,000,000,000)	0	(6,000,000,000)

전환사채의상환	(8,836,976,000)	(24,193,134,775)	0

주식전환비용	0	(38,878,388)	(5,222,960)

자기주식의취득	0	(4,999,690)	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(5,466,014)	(3,262,604)	14,413,858

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,033,824,351	(767,458,009)	(8,891,713,127)

기초현금및현금성자산	1,340,594,295	2,108,052,304	10,999,765,431

기말현금및현금성자산	20,374,418,646	1,340,594,295	2,108,052,304