KR모터스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 반기말 2022.06.30 현재
제 61 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 반기말	제 61 기말

자산

유동자산	9,023,799,080	9,165,496,223

현금및현금성자산 (주3,16)	512,287,338	584,743,358

단기금융상품 (주3,16)	510,000,000	510,000,000

매출채권 및 기타채권 (주4,16,22)	2,535,274,536	2,522,963,399

재고자산 (주5,10)	5,061,812,707	4,828,207,309

기타유동자산	404,424,499	719,582,157

비유동자산	83,278,309,640	83,428,500,463

장기금융상품 (주3,16)	2,000,000	2,000,000

장기금융자산 (주16)	25,726,072	25,726,072

장기매출채권 및 기타채권 (주4,16,22)	140,925,406	142,925,406

종속회사주식 (주6)	13,532,227,786	13,532,227,786

유형자산 (주7)	69,016,799,033	69,121,601,643

무형자산 (주8)	402,268,373	451,866,274

사용권자산 (주9)	158,362,970	152,153,282

자산총계	92,302,108,720	92,593,996,686

부채

유동부채	48,881,232,749	47,619,046,139

매입채무 및 기타채무 (주12,16,22)	6,154,925,880	5,416,890,861

단기차입금 (주16,22,23)	6,425,713,000	3,552,025,000

전환사채(유동) (주16,22,23)	22,764,698,483	20,664,636,072

신주인수권부사채(유동) (주16,22,23)	31,480,754	33,497,634

파생상품부채 (주13,16)	12,853,038,636	17,330,011,180

리스부채(유동) (주9)	75,665,097	64,124,882

충당부채 (주15)	368,507,308	356,402,395

기타유동부채	207,203,591	201,458,115

비유동부채	7,573,498,177	7,510,938,270

리스부채(비유동) (주9,16,23)	90,971,090	95,570,564

장기매입채무 및 기타채무 (주12,16)	448,621,309	427,885,476

확정급여부채 (주14)	1,704,683,571	1,658,260,023

이연법인세부채 (주20)	5,329,222,207	5,329,222,207

부채총계	56,454,730,926	55,129,984,409

자본

자본금 (주17)	48,069,232,500	48,068,684,000

자본잉여금 (주17)	8,788,320,049	8,784,470,417

기타자본항목 (주17)	(7,537,979,725)	(7,536,108,413)

기타포괄손익누계액	16,913,000,548	16,913,000,548

이익잉여금(결손금)	(30,385,195,578)	(28,766,034,275)

자본총계	35,847,377,794	37,464,012,277

부채및자본총계	92,302,108,720	92,593,996,686

포괄손익계산서
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22,24)	3,295,585,990	6,717,328,982	3,843,560,536	6,748,248,640

매출원가 (주19,22)	3,171,244,362	6,399,014,265	2,897,841,127	5,346,310,726

매출총이익	124,341,628	318,314,717	945,719,409	1,401,937,914

판매비와관리비 (주18,19)	1,339,495,721	2,273,081,159	894,764,989	1,418,470,195

영업이익(손실)	(1,215,154,093)	(1,954,766,442)	50,954,420	(16,532,281)

기타수익	22,593,521	32,728,252	59,129,827	187,946,164

임대료수입	422,000	1,300,000	900,000	2,400,000

사용권자산해지	0	0	0	0

수입수수료	0	0	0	88,481,570

유형자산처분이익	0	726,273	0	0

기타대손충당금환입	0	0	0	0

채무면제이익	0	0	0	0

잡이익	22,171,521	30,701,979	58,229,827	97,064,594

기타비용	328,037,207	381,800,194	17,759,323	59,833,850

유형자산처분손실	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

기타의대손상각비	0	0	0	0

잡손실	328,037,207	381,800,194	17,759,323	59,833,850

금융수익	4,567,785,247	4,614,925,924	(92,267,208)	144,559,212

이자수익	4,640,085	4,819,992	90,055	414,090

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	57,400	57,400

외환차익(금융수익)	6,308,515	25,060,183	62,322,913	84,794,151

외화환산이익(금융수익)	79,806,703	107,335,656	(154,737,576)	26,894,391

파생상품평가이익(금융수익)	4,476,972,544	4,476,972,544	0	0

사채상환이익(금융수익)	0	680,149	0	32,399,180

금융비용	2,543,058,074	3,930,248,843	2,113,382,615	3,261,794,412

이자비용	1,420,179,549	2,746,695,893	1,153,591,765	2,231,157,139

사채상환손실(금융원가)	0	0	0	0

외환차손(금융원가)	160,204,882	214,597,721	39,213,862	107,265,924

외화환산손실(금융원가)	268,509,643	274,791,229	35,103,764	37,898,125

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	885,473,224	885,473,224

기타의대손상각비	694,164,000	694,164,000	0	0

종속기업및관계기업투자손익 (주8,9,31)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	504,129,394	(1,619,161,303)	(2,113,324,899)	(3,005,655,167)

법인세비용 (주24)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	504,129,394	(1,619,161,303)	(2,113,324,899)	(3,005,655,167)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	504,129,394	(1,619,161,303)	(2,113,324,899)	(3,005,655,167)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)	5	(17)	(22)	(31)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	(17)	(22)	(31)

자본변동표
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	85,726,968,476	(5,913,482,991)	13,754,885,508	(104,352,307,906)	35,046,572,087

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	(82,501,688,595)	0	0	82,501,688,595	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	337,571,124	(337,571,124)	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	2,238,175,000	5,348,266,970	(1,204,928,500)	0	0	6,381,513,470

신주인수권부사채의 상환

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(79,585,392)	0	0	(79,585,392)

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(892,330,268)	(892,330,268)

합병	0	(126,647,558)	0	0	0	(126,647,558)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,005,655,167)	(3,005,655,167)

2021.06.30 (기말자본)	48,068,684,000	8,784,470,417	(7,535,568,007)	13,754,885,508	(24,856,274,478)	38,216,197,440

2022.01.01 (기초자본)	48,068,684,000	8,784,470,417	(7,536,108,413)	16,913,000,548	(28,766,034,275)	37,464,012,277

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 상환	(871,717)	0	0	(871,717)

신주인수권부사채행사및상환	548,500	3,849,632	(1,871,312)	0	0	3,398,537

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

합병	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,619,161,303)	(1,619,161,303)

2022.06.30 (기말자본)	48,069,232,500	8,788,320,049	(7,537,979,725)	16,913,000,548	(30,385,195,578)	35,847,377,794

현금흐름표
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

영업활동현금흐름	(2,017,335,456)	(950,664,778)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,202,263,529)	(412,471,775)

이자수취(영업)	4,819,992	414,090

배당금수취(영업)	57,400	57,400

이자지급(영업)	(824,685,772)	(538,879,993)

법인세납부(환급)	4,736,453	215,500

투자활동현금흐름	317,953	(2,108,051,924)

투자활동으로인한 현금유입액	2,275,081	46,144,000

장단기금융상품의감소	0	0

관계기업주식처분	0	0

종속기업의처분	0	0

장기성매출채권 및 기타채권의감소	1,547,808	46,144,000

유형자산의처분	727,273	0

투자활동으로인한 현금유출액	(1,957,128)	(2,154,195,924)

단기금융상품의증가	0

종속회사투자	0	0

유형자산의취득	(1,957,128)	(162,212,864)

무형자산의취득	0	0

매출채권및기타채권의증가	0	(736,000,000)

관계기업주식취득	0	(1,255,983,060)

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	0

재무활동현금흐름	1,944,361,776	1,483,381,027

재무활동으로인한 현금유입액	6,672,918,000	3,200,000,000

단기차입금의증가	6,630,418,000	3,200,000,000

단기대여금의감소	42,500,000	0

신주인수권의행사	0	0

유상증자	0	0

국고보조금	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(4,728,556,224)	(1,716,618,973)

단기차입금의상환	(3,950,000,000)	(990,880,000)

단기대여금의증가	(736,664,000)	0

전환사채의 상환	0	0

신주인수권부사채의상환	(2,522,608)	(227,607,521)

리스부채의상환	(39,369,616)	(34,457,971)

자기주식의취득	0	0

종속기업에 대한 유상증자	0	(450,000,000)

주식발행비용	0	(13,673,481)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	199,707	(63,711)

합병으로 인한 변동	0	80,741

현금및현금성자산의순증가(감소)	(72,456,020)	(1,575,318,645)

기초현금및현금성자산	584,743,358	2,880,618,760

기말현금및현금성자산	512,287,338	1,305,300,115