KR모터스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 63 기 반기말 2023.06.30 현재
제 62 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 반기말	제 62 기말

자산

유동자산	14,776,698,626	10,920,684,557

현금및현금성자산 (주4)	1,608,935,526	989,028,696

단기금융상품 (주23)	500,000,000	500,000,000

매출채권 및 기타채권 (주5)	3,076,068,120	2,230,261,886

재고자산 (주6)	6,096,276,022	5,716,274,255

기타유동자산 (주20)	1,820,115,330	595,286,847

파생상품자산 (주11,14,20)	1,675,303,628	889,832,873

매각예정비유동자산 (주24)	1,969,200,000	0

관계기업투자	1,969,200,000	0

비유동자산	81,366,677,403	81,188,657,538

장기금융상품 (주23)	27,726,072	27,726,072

장기매출채권 및 기타채권 (주5)	196,720,406	183,530,406

종속기업및관계기업투자 (주7,20)	8,433,221,405	8,342,926,405

유형자산 (주8,23)	64,113,409,520	72,634,474,655

무형자산 (주11)	0

사용권자산 (주12)	0	0

투자부동산 (주8)	8,595,600,000	0

자산총계	98,112,576,029	92,109,342,095

부채

유동부채	66,656,777,415	53,860,176,321

매입채무 및 기타채무 (주20)	4,769,350,364	5,312,920,203

단기차입금 (주11,20,21)	18,851,840,000	10,856,005,000

전환사채(유동) (주11,14,21)	27,861,325,754	25,183,089,324

신주인수권부사채(유동) (주16,18)	0	0

파생상품부채 (주11,14)	14,455,065,597	11,777,196,303

리스부채(유동) (주10,21)	73,767,746	70,447,581

충당부채 (주13)	446,466,409	334,049,058

기타유동부채	198,961,545	326,468,852

비유동부채	1,968,093,597	1,988,083,756

리스부채(비유동) (주10,21)	83,035,712	71,182,983

장기매입채무 및 기타채무 (주15,18)	396,233,253	413,533,253

확정급여부채 (주12)	1,488,824,632	1,503,367,520

이연법인세부채 (주24)	0	0

부채총계	68,624,871,012	55,848,260,077

자본

자본금	48,069,232,500	48,069,232,500

자본잉여금	8,785,449,936	8,785,449,936

기타자본항목	(7,536,108,413)	(7,536,108,413)

기타포괄손익누계액	20,507,311,150	20,507,311,150

이익잉여금(결손금) (주20)	(40,338,180,156)	(33,564,803,155)

자본총계	29,487,705,017	36,261,082,018

부채및자본총계	98,112,576,029	92,109,342,095

포괄손익계산서
제 63 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22)	4,872,245,208	8,235,177,122	3,295,585,990	6,717,328,982

매출원가 (주16)	5,148,015,467	8,531,901,264	3,171,244,362	6,399,014,265

매출총이익	(275,770,259)	(296,724,142)	124,341,628	318,314,717

판매비와관리비 (주15,16)	1,692,008,150	2,938,711,011	1,339,495,721	2,273,081,159

영업이익(손실)	(1,967,778,409)	(3,235,435,153)	(1,215,154,093)	(1,954,766,442)

기타수익	2,134,156,279	2,318,544,976	22,593,521	32,728,252

임대료수입 (주26)	111,760,610	213,860,610	422,000	1,300,000

유형자산처분이익	0	0	0	726,273

기타대손충당금환입	0	0	0	0

수입수수료	0	24,837,845	0	0

잡이익	46,654,711	104,105,563	22,171,521	30,701,979

매각예정비유동자산손상차손환입 (주24)	1,969,200,000	1,969,200,000	0	0

리스자산해지이익	6,540,958	6,540,958	0	0

기타비용	43,891,821	70,234,913	328,037,207	381,800,194

유형자산처분손실	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

기타의대손상각비	0	0	0	0

사용권자산손상차손	41,411,909	59,729,187	0	0

잡손실	2,479,912	10,505,726	328,037,207	381,800,194

금융수익 (주17)	967,351,625	1,262,622,552	4,567,785,247	4,614,925,924

이자수익	3,580,932	7,460,996	4,640,085	4,819,992

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	57,400	57,400

외환차익(금융수익)	54,398,526	296,435,288	6,308,515	25,060,183

외화환산이익(금융수익)	23,844,012	73,198,113	79,806,703	107,335,656

파생상품거래이익(금융수익)	4,406,524	4,406,524	0	0

파생상품평가이익(금융수익)	881,064,231	881,064,231	4,476,972,544	4,476,972,544

사채상환이익(금융수익)	0	0	0	680,149

금융비용 (주17)	4,735,028,562	7,048,874,463	2,543,058,074	3,930,248,843

이자비용	1,847,214,273	3,545,352,594	1,420,179,549	2,746,695,893

사채상환손실(금융원가)	0	0	0	0

외환차손(금융원가)	112,507,489	125,882,188	160,204,882	214,597,721

외화환산손실(금융원가)	97,437,506	699,770,387	268,509,643	274,791,229

파생상품평가손실(금융원가)	2,677,869,294	2,677,869,294	0	0

기타의대손상각비	0	0	694,164,000	694,164,000

종속기업및관계기업투자손익 (주8,9,31)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,645,190,888)	(6,773,377,001)	504,129,394	(1,619,161,303)

법인세비용 (주18)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,645,190,888)	(6,773,377,001)	504,129,394	(1,619,161,303)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(3,645,190,888)	(6,773,377,001)	504,129,394	(1,619,161,303)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주19)	(38)	(70)	5	(17)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주19)	(38)	(70)	5	(17)

자본변동표
제 63 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	48,068,684,000	8,784,470,417	(7,536,108,413)	16,913,000,548	(28,766,034,275)	37,464,012,277

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	548,500	3,849,632	(1,871,312)	0	0	2,526,820

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,619,161,303)	(1,619,161,303)

2022.06.30 (기말자본)	48,069,232,500	8,788,320,049	(7,537,979,725)	16,913,000,548	(30,385,195,578)	35,847,377,794

2023.01.01 (기초자본)	48,069,232,500	8,785,449,936	(7,536,108,413)	20,507,311,150	(33,564,803,155)	36,261,082,018

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(6,773,377,001)	(6,773,377,001)

2023.06.30 (기말자본)	48,069,232,500	8,785,449,936	(7,536,108,413)	20,507,311,150	(40,338,180,156)	29,487,705,017

현금흐름표
제 63 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기

영업활동현금흐름	(6,649,551,059)	(2,017,335,456)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름 (주21)	(6,127,859,076)	(1,202,263,529)

이자수취(영업)	9,138,249	4,819,992

배당금수취(영업)	57,400	57,400

이자지급(영업)	(530,416,643)	(824,685,772)

법인세납부(환급)	(470,989)	4,736,453

투자활동현금흐름	(262,485,000)	(693,846,047)

투자활동으로인한 현금유입액	3,566,000	44,775,081

장단기금융상품의감소	0	42,500,000

관계기업주식처분	0	0

종속기업의처분	0	0

장기성매출채권 및 기타채권의감소	0	1,547,808

유형자산의처분	0	727,273

임차보증금의 감소	3,566,000

투자활동으로인한 현금유출액	(266,051,000)	(738,621,128)

단기대여금의증가	0	(736,664,000)

종속회사투자	0	0

유형자산의취득	(159,000,000)	(1,957,128)

무형자산의취득	0	0

매출채권및기타채권의증가	0	0

관계기업주식취득	(90,295,000)	0

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	0

임차보증금의 증가	(16,756,000)

재무활동현금흐름	7,512,720,190	2,638,525,776

재무활동으로인한 현금유입액	7,740,555,000	6,630,418,000

단기차입금의증가	7,720,555,000	6,630,418,000

전환사채의 발행	0	0

유상증자	0	0

국고보조금	0	0

임대보증금의 증가	20,000,000	0

재무활동으로인한 현금유출액	(227,834,810)	(3,991,892,224)

단기차입금의상환	(175,000,000)	(3,950,000,000)

전환사채의 상환	0	0

신주인수권부사채의상환	0	(2,522,608)

리스부채의상환	(42,834,810)	(39,369,616)

자기주식의취득	0	0

종속기업에 대한 유상증자	0	0

주식발행비용	0	0

임대보증금의 감소	(10,000,000)	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	19,222,699	199,707

합병으로 인한 변동	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	619,906,830	(72,456,020)

기초현금및현금성자산	989,028,696	584,743,358

기말현금및현금성자산	1,608,935,526	512,287,338