KR모터스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 59 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 58 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	58,830,707,036	86,949,763,398

현금및현금성자산	3,313,127,106	30,805,976,329

단기금융상품	50,000,000	10,051,564,525

매출채권 및 기타채권	28,378,281,590	16,904,124,263

재고자산	20,543,419,816	21,451,758,561

기타유동자산	6,545,878,524	7,736,339,720

비유동자산	69,242,109,382	67,951,303,597

장기금융자산	27,726,072	29,226,072

장기매출채권 및 기타채권	346,908,000	319,130,000

유형자산	57,960,185,246	56,816,297,110

무형자산	10,907,290,064	10,786,650,415

자산총계	128,072,816,418	154,901,066,995

부채

유동부채	57,137,012,114	70,633,780,812

매입채무 및 기타채무	22,940,324,041	19,273,028,101

단기차입금	1,919,408,000	1,587,702,000

전환사채(유동)	21,326,390,003	21,455,500,904

신주인수권부사채	324,296,500	15,816,087,172

파생상품부채	9,359,558,531	8,755,074,000

충당부채	815,106,256	815,106,256

기타유동부채	451,928,783	2,931,282,379

비유동부채	15,508,934,216	14,372,681,471

장기차입금	8,590,390,000	8,441,655,000

장기매입채무 및 기타채무	1,451,843,779	551,302,222

확정급여부채	5,454,705,784	5,367,937,272

이연법인세부채	11,994,653	11,786,977

부채총계	72,645,946,330	85,006,462,283

자본

납입자본	103,795,192,684	103,795,192,684

자본금	94,722,037,500	94,722,037,500

자본잉여금	9,073,155,184	9,073,155,184

기타자본항목	(6,899,157,406)	3,093,602,574

기타포괄손익누계액	(913,525,372)	(1,457,571,598)

이익잉여금(결손금)	(57,759,210,252)	(52,514,596,849)

비지배지분	17,203,570,434	16,977,977,901

자본총계	55,426,870,088	69,894,604,712

부채및자본총계	128,072,816,418	154,901,066,995

연결 포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,484,437,306	27,484,437,306	3,301,090,973	3,301,090,973

매출원가	26,201,431,756	26,201,431,756	2,373,161,302	2,373,161,302

매출총이익	1,283,005,550	1,283,005,550	927,929,671	927,929,671

판매비와관리비	4,399,910,589	4,399,910,589	4,033,985,475	4,033,985,475

영업이익(손실)	(3,116,905,039)	(3,116,905,039)	(3,106,055,804)	(3,106,055,804)

기타수익	244,488,731	244,488,731	224,663,853	224,663,853

수입수수료	4,300,300	4,300,300	141,827,270	141,827,270

대손충당금환입	101,989,699	101,989,699	0	0

잡이익	138,198,732	138,198,732	82,836,583	82,836,583

기타비용	13,998,214	13,998,214	425,028	425,028

잡손실	13,998,214	13,998,214	425,028	425,028

금융수익	111,263,995	111,263,995	862,762,910	862,762,910

이자수익	36,116,921	36,116,921	17,376,717	17,376,717

외환차익(금융수익)	34,001,991	34,001,991	97,952,161	97,952,161

외화환산이익(금융수익)	41,145,083	41,145,083	125,911,150	125,911,150

사채상환이익(금융수익)	0	0	621,522,882	621,522,882

금융비용	2,660,872,901	2,660,872,901	1,238,063,156	1,238,063,156

이자비용	1,452,281,609	1,452,281,609	1,092,190,056	1,092,190,056

사채상환손실(금융원가)	909,890,758	909,890,758	0	0

외환차손(금융원가)	102,056,263	102,056,263	135,568,775	135,568,775

외화환산손실(금융원가)	196,644,271	196,644,271	10,304,325	10,304,325

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,436,023,428)	(5,436,023,428)	(3,257,117,225)	(3,257,117,225)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(5,436,023,428)	(5,436,023,428)	(3,257,117,225)	(3,257,117,225)

기타포괄손익	961,048,784	961,048,784	196,154,972	196,154,972

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	961,048,784	961,048,784	196,154,972	196,154,972

해외산업환산이익	127,043,668	127,043,668	196,154,972	196,154,972

해외산업환산손실	834,005,116	834,005,116	0	0

총포괄손익	(4,474,974,644)	(4,474,974,644)	(3,060,962,253)	(3,060,962,253)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주 지분순이익	(5,244,613,403)	(5,244,613,403)	(2,825,599,754)	(2,825,599,754)

비지배지분	(191,410,025)	(191,410,025)	(431,517,471)	(431,517,471)

총 포괄손익의 귀속

지배지주 소유주지분	(4,700,567,177)	(4,700,567,177)	(2,749,150,058)	(2,749,150,058)

비지재지분	225,592,533	225,592,533	(311,812,195)	(311,812,195)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(28)	(24)	(24)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(28)	(24)	(24)

연결 자본변동표
제 59 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	59,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	(1,647,099,449)	(70,189,469,543)	41,895,010,451	3,326,532,340	45,221,542,791

자본의감소	0	(41,301,914,041)	0	0	41,301,914,041	0	0	0

주식선택권	854,578,875	(833,898,891)	0	0	20,679,984	0	20,679,984

전환사채의상환	(242,698,146)	(777,924,623)	0	0	(1,020,622,769)	0	(1,020,622,769)

해외사업환산손익	0	0	0	76,449,696	0	76,449,696	119,705,276	196,154,972

신주인수권부사채상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,825,599,754)	(2,825,599,754)	(431,517,471)	(3,257,117,225)

2018.03.31 (기말자본)	59,879,833,500	8,538,853,354	3,011,035,763	(1,570,649,753)	(31,713,155,256)	38,145,917,608	3,014,720,145	41,160,637,753

2019.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	(1,457,571,598)	(52,514,596,849)	52,916,626,811	16,977,977,901	69,894,604,712

자본의감소	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	26,351,053	0	0	26,351,053	0	26,351,053

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	544,046,226	0	544,046,226	417,002,558	961,048,784

신주인수권부사채상환	0	0	(10,019,111,033)	0	0	(10,019,111,033)	0	(10,019,111,033)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,244,613,403)	(5,244,613,403)	(191,410,025)	(5,436,023,428)

2019.03.31 (기말자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	(6,899,157,406)	(913,525,372)	(57,759,210,252)	17,203,570,434	55,426,870,088	55,426,870,088

연결 현금흐름표
제 59 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,355,289,177)	(3,318,154,254)

당기순이익(손실)	(5,436,023,428)	(3,304,415,636)

조정	3,078,206,599	1,061,935,173

이자비용	1,452,281,609	968,097,569

이자수익	(36,116,921)	(2,922,783)

퇴직급여	140,981,529	128,617,115

주식보상비용(환입)	26,351,053	20,679,984

감가상각비	638,481,101	305,957,123

무형자산상각비	262,811,889	246,816,660

대손상각비	(162,859,507)	131,819,212

대손충당금환입	(414,338,447)	0

외화환산이익	(41,145,083)	(125,911,150)

외화환산손실	196,644,271	10,304,325

판매보증비	105,224,347	0

사채상환이익	0	(621,522,882)

사채상환손실	909,890,758	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,568,519,500)	(833,008,632)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(10,823,382,009)	3,714,040,114

재고자산의 감소(증가)	1,593,796,729	(3,307,025,558)

기타유동자산의 감소(증가)	1,466,701,950	(1,458,686,410)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,904,804,725	433,517,123

기타유동부채의 증가(감소)	(2,564,669,704)	(176,530,874)

장기성매입채무 및 기타채무의증가(감소)	13,666,173	(5,600,000)

판매보증비의지급	(105,224,347)	0

퇴직금의지급	(54,213,017)	(32,723,027)

이자수취(영업)	36,116,921	2,922,783

이자지급(영업)	(1,461,999,639)	(245,173,592)

법인세납부(환급)	(3,070,130)	(414,350)

투자활동현금흐름	9,776,018,440	(1,548,099,926)

투자활동으로인한 현금유입액	10,060,224,025	5,000,000

단기금융상품의감소	10,001,564,525	0

장기성금융자산의감소	1,500,000	0

장기성매출채권및기타채권의감소	222,000	5,000,000

보증금의감소	56,937,500	0

투자활동으로인한 현금유출액	(284,205,585)	(1,553,099,926)

장기성매출채권및기타채권의증가	(1,000,000)	(10,000,000)

유형자산의취득	(45,713,225)	(548,266,892)

무형자산의취득	(237,155,457)	(994,833,034)

기타비유동자산의취득	(336,903)	0

재무활동현금흐름	(26,879,539,603)	1,991,837,587

재무활동으로인한 현금유입액	5,602,171,720	13,703,485,000

단기차입금의차입	303,732,000	4,911,780,000

전환사채의발행	5,298,439,720	0

장기차입금의차입	0	8,791,705,000

재무활동으로인한 현금유출액	(32,481,711,323)	(11,711,647,413)

단기차입금의상환	0	(2,880,671,413)

전환사채의상환	(5,804,266,050)	(8,836,976,000)

예수보증금의 감소	(3,000,000)	6,000,000

장기대여금의증가	(18,000,000)	0

신주인수권부사채의상환	(26,656,445,273)	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(34,038,883)	313,510,304

현금및현금성자산의순증가(감소)	(27,492,849,223)	(2,560,906,289)

기초현금및현금성자산	30,805,976,329	6,921,566,968

기말현금및현금성자산	3,313,127,106	4,360,660,679