KR모터스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 57 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 3분기말	제 57 기말

자산

유동자산	16,526,843,327	8,513,802,269

현금및현금성자산	4,568,567,783	1,340,594,295

매출채권 및 기타채권	747,891,242	133,295,283

재고자산	10,573,245,870	6,613,289,929

기타유동자산	637,138,432	426,622,762

비유동자산	119,970,769,176	119,013,539,266

장기금융자산	27,226,072	27,226,072

장기매출채권 및 기타채권	2,551,517,155	2,556,517,155

종속회사주식	60,234,460,944	58,101,210,944

유형자산	50,741,521,652	51,380,190,466

무형자산	6,416,043,353	6,948,394,629

자산총계	136,497,612,503	127,527,341,535

부채

유동부채	75,195,262,833	57,314,916,196

매입채무 및 기타채무	9,157,737,113	4,799,395,546

단기차입금	42,779,195,177	31,721,336,996

전환사채(유동)	5,570,679,467	13,731,174,326

신주인수권부사채(유동)	15,094,016,843	0

유동성장기부채	2,000,000,000	7,000,000,000

기타유동부채	593,634,233	63,009,328

비유동부채	13,878,964,752	18,393,869,114

장기차입금	8,400,885,000	0

신주인수권부사채(비유동)	0	13,136,661,714

장기매입채무 및 기타채무	346,492,827	382,092,827

퇴직급여부채	5,131,586,925	4,875,114,573

부채총계	89,074,227,585	75,708,785,310

자본

자본금	64,491,045,000	59,879,833,500

자본잉여금	8,512,580,624	49,228,886,666

기타자본항목	3,066,665,942	4,622,859,277

이익잉여금(결손금)	(28,646,906,648)	(61,913,023,218)

자본총계	47,423,384,918	51,818,556,225

부채및자본총계	136,497,612,503	127,527,341,535

포괄손익계산서
제 58 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 57 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,957,688,931	19,943,209,830	6,995,051,002	17,301,742,080

매출원가	9,762,942,032	20,815,653,718	8,624,406,690	21,466,501,689

매출총이익	(805,253,101)	(872,443,888)	(1,629,355,688)	(4,164,759,609)

판매비와관리비	1,446,471,020	4,432,198,839	1,639,755,075	4,697,965,174

영업이익(손실)	(2,251,724,121)	(5,304,642,727)	(3,269,110,763)	(8,862,724,783)

기타수익	295,903,251	935,171,123	231,888,099	993,088,579

수입임대료	168,798,500	480,903,500	156,052,500	464,178,732

수입수수료	28,813,847	173,786,166	0	0

유형자산처분이익	0	0	199,000	561,637

잡이익	98,290,904	280,481,457	75,636,599	528,348,210

기타비용	38,432,004	38,475,432	29,394,009	88,235,629

잡손실	38,432,004	38,475,432	29,394,009	88,235,629

금융수익	97,524,646	1,283,054,007	888,788,266	809,575,774

이자수익	7,052,072	11,292,624	4,036,186	8,232,917

배당금수입	0	57,400	0	57,400

사채상환이익(금융수익)	0	1,110,282,231	694,663,447	718,600,824

외환차익(금융수익)	14,191,540	72,434,047	60,588,741	69,200,004

외화환산이익(금융수익)	76,281,034	88,987,705	129,499,892	13,484,629

금융비용	1,103,647,614	4,910,904,442	1,634,926,094	3,614,891,247

이자비용	1,288,795,145	3,739,914,070	1,470,126,349	3,170,935,822

사채상환손실(금융원가)	0	0	0	21,964,207

외환차손(금융원가)	137,535,997	262,318,961	164,799,745	367,868,966

외화환산손실(금융원가)	(322,683,528)	908,671,411	0	54,122,252

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,000,375,842)	(8,035,797,471)	(3,812,754,501)	(10,763,187,306)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,000,375,842)	(8,035,797,471)	(3,812,754,501)	(10,763,187,306)

총포괄손익	(3,000,375,842)	(8,035,797,471)	(3,812,754,501)	(10,763,187,306)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(67)	(33)	(95)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(67)	(33)	(95)

자본변동표
제 58 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 57 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	(40,221,969,145)	57,557,007,518

결손금보전	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	91,028,963	0	91,028,963

주식선택권소멸	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	(1,647,554,253)	0	(1,647,554,253)

전환사채의전환	2,816,019,000	2,253,460,838	(521,125,366)	0	4,548,354,472

신주인수권부사채 발행	0	0	12,110,617,066	0	12,110,617,066

신주인수권부사채 행사	3,252,004,000	608,286,817	(1,892,897,057)	0	1,967,393,760

유상증자	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(10,763,187,306)	(10,763,187,306)

2017.09.30 (기말자본)	94,132,760,000	14,975,960,166	5,740,096,505	(50,985,156,451)	63,863,660,220

2018.01.01 (기초자본)	59,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	(61,913,023,218)	51,818,556,225

결손금보전	0	(41,301,914,041)	0	41,301,914,041	0

주식선택권	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	854,578,875	(778,268,712)	0	76,310,163

전환사채의상환	0	(731,457,495)	(777,924,623)	0	(1,509,382,118)

전환사채의전환	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 행사	0	0	0	0	0

유상증자	4,611,211,500	462,486,619	0	0	5,073,698,119

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,035,797,471)	(8,035,797,471)

2018.09.30 (기말자본)	64,491,045,000	8,512,580,624	3,066,665,942	(28,646,906,648)	47,423,384,918

현금흐름표
제 58 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 57 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 58 기 3분기	제 57 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,307,235,149)	(10,169,058,179)

당기순이익(손실)	(8,035,797,471)	(10,763,187,306)

조정	5,341,343,106	5,448,637,936

이자비용	3,739,914,070	3,170,935,822

이자수익	(11,292,624)	(8,232,917)

배당금수익	(57,400)	(57,400)

퇴직급여	441,843,296	491,803,422

주식보상비용	76,310,163	91,028,963

감가상각비	779,939,364	1,642,787,394

무형자산상각비	605,284,762	716,933,283

외화환산이익	(88,987,705)	(13,484,629)

외화환산손실	908,671,411	54,122,252

유형자산처분이익	0	(561,637)

사채상환이익	(1,110,282,231)	(718,600,824)

사채상환손실	0	21,964,207

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(772,656,974)	(3,711,970,825)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(611,388,444)	1,382,886,149

재고자산의 감소(증가)	(3,959,955,941)	(1,765,884,898)

기타유동자산의 감소(증가)	(210,661,473)	(342,848,954)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,775,512,089	147,094,662

기타유동부채의 증가(감소)	530,624,905	(35,079,220)

장기성매입채무 및 기타채무의증가(감소)	(35,600,000)	(51,329,042)

퇴직금의지급	(261,188,110)	(3,046,809,522)

이자수취(영업)	11,292,624	8,658,999

이자지급(영업)	(851,619,637)	(1,152,525,073)

배당금수취(영업)	57,400	57,400

법인세납부(환급)	145,803	1,270,690

투자활동현금흐름	(2,342,454,036)	(6,858,838,942)

투자활동으로인한 현금유입액	15,000,000	202,916,954

단기금융상품의감소	0	100,403,887

장기성매출채권 및 기타채권의감소	15,000,000	101,949,430

유형자산의처분	0	563,637

투자활동으로인한 현금유출액	(2,357,454,036)	(7,061,755,896)

단기금융상품의증가	0	403,887

장기성매출채권및기타채권의증가	10,000,000	0

종속회사투자	2,133,250,000	0

유형자산의취득	141,270,550	32,195,006

무형자산의취득	72,933,486	2,029,157,003

기타비유동자산의취득	0	5,000,000,000

재무활동현금흐름	9,878,223,300	15,937,192,728

재무활동으로인한 현금유입액	31,779,636,393	66,624,244,163

단기차입금의증가	18,618,303,274	40,140,059,163

장기차입금의증가	8,087,635,000	0

유상증자	5,073,698,119	0

예수보증금의증가	0	270,185,000

신주인수권부사채 발행	0	26,214,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(21,901,413,093)	(50,687,051,435)

단기차입금의상환	8,064,437,093	35,060,576,660

전환사채의상환	8,836,976,000	15,626,474,775

유동성장기부채의상환	5,000,000,000	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(560,627)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,227,973,488	(1,090,704,393)

기초현금및현금성자산	1,340,594,295	2,108,052,304

기말현금및현금성자산	4,568,567,783	1,017,347,911