KR모터스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 61 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

유동자산	72,753,937,975	69,662,862,171

현금및현금성자산 (주3,17)	20,480,935,649	20,055,956,538

단기금융상품 (주3,17)	500,000,000	510,000,000

매출채권 및 기타채권 (주4,17)	15,786,257,768	16,463,996,117

재고자산 (주5)	31,323,726,752	26,271,893,553

기타유동자산	4,663,017,806	6,361,015,963

비유동자산	98,293,305,140	98,773,949,311

장기금융상품 (주3,17)	27,726,072	27,726,072

장기매출채권 및 기타채권 (주4,17)	140,925,406	158,845,297

관계기업 투자 (주7)	0	0

유형자산 (주8)	80,410,896,521	80,548,239,302

무형자산 (주9,10)	2,829,362,519	2,783,987,427

사용권자산 (주11)	14,884,394,622	15,255,151,213

이연법인세자산 (주23)	0	0

자산총계	171,047,243,115	168,436,811,482

부채

유동부채	104,208,302,488	95,521,993,616

매입채무 및 기타채무 (주14,17)	49,159,507,733	43,851,040,687

단기차입금 (주15,17,24,26)	12,147,625,919	8,515,332,622

유동성장기부채	0	0

전환사채(유동) (주15,17,26)	23,936,601,190	20,664,636,072

신주인수권부사채 (주15,17,26)	0	33,497,634

파생상품부채 (주15,17)	12,853,038,636	17,330,011,180

리스부채(유동) (주11,17,26)	1,418,129,487	1,403,345,298

당기법인세부채	0	12,453,958

충당부채 (주17)	337,902,771	343,325,354

기타유동부채	4,355,496,752	3,368,350,811

비유동부채	22,861,175,040	22,689,181,570

장기차입금	0	0

리스부채(비유동) (주11,17,26)	15,368,814,005	15,276,813,864

신주인수권부사채(비유동)	0	0

장기매입채무 및 기타채무 (주14,17)	450,621,309	424,885,476

확정급여부채 (주16)	1,702,039,576	1,658,260,023

이연법인세부채	5,339,700,150	5,329,222,207

부채총계	127,069,477,528	118,211,175,186

자본

지배주주지분 (주9,20)	29,568,325,183	36,997,054,749

자본금 (주19)	48,069,232,500	48,068,684,000

자본잉여금 (주19)	7,864,305,935	7,863,326,416

기타자본항목 (주19)	(7,537,979,725)	(7,536,108,413)

기타포괄손익누계액	15,067,713,127	17,271,035,250

이익잉여금(결손금)	(33,894,946,654)	(28,669,882,504)

비지배지분	14,409,440,404	13,228,581,547

자본총계	43,977,765,587	50,225,636,296

부채및자본총계	171,047,243,115	168,436,811,482

연결 포괄손익계산서
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주23,27)	30,920,480,093	90,153,346,547	34,504,672,071	95,196,929,418

매출원가 (주21,23)	26,155,332,927	77,288,186,245	29,016,447,883	79,735,149,054

매출총이익	4,765,147,166	12,865,160,302	5,488,224,188	15,461,780,364

판매비와관리비 (주20,21)	6,101,774,314	16,375,935,704	5,717,724,085	15,246,434,193

영업이익(손실)	(1,336,627,148)	(3,510,775,402)	(229,499,897)	215,346,171

기타수익	434,823,259	878,474,039	288,678,198	651,184,387

임대료수익	99,042,487	279,863,222	0	1,200,000

리스계약해지수익	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	726,273	4,826,190	4,826,190

채무면제이익	0	0	0	0

수입수수료	30,291,996	30,291,996	627,614	92,501,349

잡이익	305,488,776	567,592,548	283,224,394	552,656,848

기타비용	4,563,605	1,126,433,056	52,221,601	184,701,946

기타의대손상각비	0	694,164,000	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	209,972	17,882,591

무형자산손상차손 (주10,11)	0	0	0	0

잡손실	4,563,605	432,269,056	52,011,629	166,819,355

금융수익 (주22)	855,240,149	5,896,420,664	207,030,761	535,854,559

이자수익	68,096,183	228,211,086	96,823,090	280,878,508

배당금수익(금융수익)	0	57,400	0	57,400

외환차익(금융수익)	10,518,715	35,594,681	26,060,784	114,685,609

외화환산이익(금융수익)	776,625,251	1,154,904,804	83,826,803	95,193,287

파생상품부채평가이익	0	4,476,972,544	12,320,491

사채상환이익(금융수익)	680,149	320,084	32,719,264

금융비용 (주22)	3,051,378,284	7,143,225,126	1,963,657,043	6,455,531,410

이자비용 (주25)	1,932,360,127	5,534,660,819	1,707,676,540	4,915,309,902

외환차손(금융원가)	199,824,100	414,579,021	63,771,196	175,755,378

외화환산손실(금융원가)	919,194,057	1,193,985,286	192,209,307	478,992,906

사채상환손실(금융원가)	0	0	0	0

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	885,473,224

관계기업투자손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,102,505,629)	(5,005,538,881)	(1,749,669,582)	(5,237,848,239)

법인세비용 (주23)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,102,505,629)	(5,005,538,881)	(1,749,669,582)	(5,237,848,239)

기타포괄손익	(802,265,957)	(1,241,988,535)	642,147,932	1,398,086,556

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익 (주17)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익) (주9,23)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(802,265,957)	(1,241,988,535)	642,147,932	1,398,086,556

해외산업환산손익	(802,265,957)	(1,241,988,535)	642,147,932	1,398,086,556

총포괄손익	(3,904,771,586)	(6,247,527,416)	(1,107,521,650)	(3,839,761,683)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주 지분순이익	(3,408,666,510)	(5,225,064,150)	(1,661,966,052)	(4,895,185,691)

비지배지분	306,160,881	219,525,269	(87,703,530)	(342,662,548)

총 포괄손익의 귀속

지배지주 소유주지분	(4,711,798,425)	(7,428,386,272)	(1,684,972,399)	(4,800,774,923)

비지배지분	807,026,839	1,180,858,856	577,450,749	961,013,240

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(35)	(54)	(17)	(51)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(35)	(54)	(17)	(51)

연결 자본변동표
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	84,679,176,917	(5,913,482,991)	13,757,346,146	(102,021,873,439)	36,331,675,633	13,513,378,019	49,845,053,652

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한변동	0	50,030,636	0	0	0	50,030,636	962,921,969	1,012,952,605

전환사채전환및상환	2,238,175,000	5,348,266,970	1,204,928,500	0	0	6,381,513,470	6,381,513,470

신주인수권부사채의 상환 및 행사	0	0	(80,125,798)	0	0	80,125,798	0	80,125,798

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	94,410,768	0	94,410,768	1,303,675,788	1,398,086,556

결손금처리	0	82,501,688,595	0	0	82,501,688,595	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의변동	337,571,124	337,571,124

종속기업 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,895,185,691)	(4,895,185,691)	(342,662,548)	(5,237,848,239)

2021.09.30 (기말자본)	48,068,684,000	7,813,295,780	(7,536,108,413)	13,851,756,914	(24,415,370,535)	37,782,257,746	13,511,469,290	51,293,727,036

2022.01.01 (기초자본)	48,068,684,000	7,863,326,416	(7,536,108,413)	17,271,035,250	(28,669,882,504)	36,997,054,749	13,228,581,547	50,225,636,296

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한변동	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 상환 및 행사	548,500	979,519	(1,871,312)	0	0	(343,293)	0	(343,293)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	2,203,322,123	2,203,322,123	961,333,588	1,241,988,535

결손금처리	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,225,064,150)	(5,225,064,150)	219,525,269	(5,005,538,881)

2022.09.30 (기말자본)	48,069,232,500	7,864,305,935	(7,537,979,725)	15,067,713,127	(33,894,946,654)	29,568,325,183	14,409,440,404	43,977,765,587

연결 현금흐름표
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

영업활동현금흐름	(786,900,205)	(3,619,512,091)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	1,336,064,489	(1,693,260,795)

이자수취(영업)	228,211,086	(1,216,609,687)

이자지급(영업)	(2,356,383,246)	(708,391,885)

배당금수취(영업)	57,400	57,400

법인세납부(환급)	5,150,066	(1,307,124)

투자활동현금흐름	(1,216,723,869)	(3,384,072,501)

투자활동으로인한 현금유입액	6,637,825	1,061,939,067

장단기금융상품의감소	0	0

관계기업투자의회수	0	0

장기성매출채권및기타채권의감소	2,000,000	1,046,144,000

유형자산의처분	4,637,825	15,795,067

장기성금융자산의감소	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(1,223,361,694)	(4,446,011,568)

단기금융상품의증가	0	0

장기성매출채권및기타채권의증가	0	(66,129,678)

유형자산의취득	(576,036,594)	(1,199,547,151)

무형자산의취득	(647,325,100)	(2,386,949,179)

매출채권및기타채권의증가	0	(737,400,000)

종속회사주식의취득	0	(55,985,560)

관계기업주식취득	0	0

사업결합으로 인한 순현금유출	0	0

재무활동현금흐름	638,854,278	2,406,671,496

재무활동으로인한 현금유입액	13,278,000,290	4,803,823,438

단기차입금의차입	12,683,095,666	4,743,823,438

단기대여금의감소	72,500,000	0

전환사채의발행	0	0

임대보증금의증가	10,000,000	0

정기예금의 감소	510,000,000	0

국고보조금	0	60,000,000

유상증자	0	0

신주인수권의행사	2,404,624	0

재무활동으로인한 현금유출액	(12,639,146,012)	(2,397,151,942)

단기차입금의상환	(10,157,612,912)	(1,311,798,061)

단기대여금의증가	(886,664,000)	0

장기차입금의 상환	0	(4,539,814)

유동성장기부채의상환	0	(74,970,000)

전환사채의상환	0	0

보통주전환비용	0	0

정기예금의증가	(500,000,000)	0

자기주식의취득	0	0

신수인수권부사채의상환	(37,473,635)	(228,880,755)

리스부채의상환	(1,055,519,265)	(696,125,410)

주식발행비용	(1,876,200)	(50,837,902)

종속기업 지분변동	0	(30,000,000)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	1,789,748,907	2,098,495,780

합병으로 인한 변동	0	152,762,320

현금및현금성자산의순증가(감소)	424,979,111	(2,345,654,996)

기초현금및현금성자산	20,055,956,538	27,418,387,856

기말현금및현금성자산	20,480,935,649	25,072,732,860