KR모터스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 56 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 3분기말	제 56 기말

자산

유동자산	17,717,252,566	18,257,755,458

현금및현금성자산	1,017,347,911	2,108,052,304

단기금융상품	0	100,000,000

매출채권 및 기타채권	3,311,130,762	4,768,392,423

재고자산	12,878,265,889	11,112,380,991

기타유동자산	510,508,004	168,929,740

비유동자산	129,718,794,535	125,045,165,203

장기금융자산	27,226,072	27,226,072

장기매출채권 및 기타채권	70,113,155	98,113,155

종속회사주식	58,101,210,944	58,101,210,944

유형자산	56,766,237,075	58,376,831,463

무형자산	9,754,007,289	8,441,783,569

기타비유동자산	5,000,000,000	0

자산총계	147,436,047,101	143,302,920,661

부채

유동부채	57,363,744,000	69,753,647,988

매입채무 및 기타채무	4,896,796,083	4,644,926,550

단기차입금	23,750,181,802	25,670,699,299

유동성장기부채	7,000,000,000	0

전환사채(유동)	21,616,266,394	39,302,443,198

충당부채	0	0

기타유동부채	100,499,721	135,578,941

비유동부채	24,926,604,856	14,710,227,130

장기매입채무 및 기타채무	411,284,428	192,428,470

신주인수권부사채(비유동)	12,552,527,868	0

확정급여부채	4,781,452,535	7,336,458,635

이연법인세부채	7,181,340,025	7,181,340,025

부채총계	82,290,348,856	84,463,875,118

자본

자본금	94,132,760,000	88,064,737,000

자본잉여금	14,975,960,166	12,114,212,511

기타자본구성요소	5,740,096,505	(2,399,972,848)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(49,703,118,426)	(38,939,931,120)

자본총계	65,145,698,245	58,839,045,543

부채및자본총계	147,436,047,101	143,302,920,661

포괄손익계산서
제 57 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 56 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,995,051,002	17,301,742,080	25,594,099,864	73,680,621,447

매출원가	8,624,406,690	21,466,501,689	21,409,098,454	64,381,034,992

매출총이익	(1,629,355,688)	(4,164,759,609)	4,185,001,410	9,299,586,455

판매비와관리비	1,639,755,075	4,697,965,174	3,337,399,308	10,164,234,775

영업이익(손실)	(3,269,110,763)	(8,862,724,783)	847,602,102	(864,648,320)

기타수익	231,888,099	993,088,579	61,832,276	815,393,901

수입임대료	156,052,500	464,178,732	0	0

유형자산처분이익	199,000	561,637	0	601,238,520

수입수수료	0	0	0	0

대손충당금환입	0	0	0	0

잡이익	75,636,599	528,348,210	61,832,276	214,155,381

기타비용	29,394,009	88,235,629	478,885	267,582,445

잡손실	29,394,009	88,235,629	478,885	267,582,445

금융수익	888,788,266	809,575,774	99,886,577	598,970,401

이자수익	4,036,186	8,232,917	10,637,551	223,082,751

배당금수익(금융수익)	0	57,400	0	0

사채상환이익(금융수익)	694,663,447	718,600,824	0	0

외환차익(금융수익)	60,588,741	69,200,004	46,498,081	331,555,395

외화환산이익(금융수익)	129,499,892	13,484,629	42,750,945	44,332,255

금융비용	1,634,926,094	3,614,891,247	2,840,316,957	5,127,567,142

이자비용	1,470,126,349	3,170,935,822	861,020,774	2,480,400,347

사채상환손실(금융원가)	0	21,964,207	0	0

외환차손(금융원가)	164,799,745	367,868,966	354,927,819	797,814,577

외화환산손실(금융원가)	0	54,122,252	1,624,368,364	1,849,352,218

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,812,754,501)	(10,763,187,306)	(1,831,474,887)	(4,845,433,605)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,812,754,501)	(10,763,187,306)	(1,831,474,887)	(4,845,433,605)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(3,812,754,501)	(10,763,187,306)	(1,831,474,887)	(4,845,433,605)

주당이익

기본주당이익(손실)	(21)	(60)	(10)	(28)

희석주당이익(손실)	(21)	(60)	(10)	(28)

자본변동표
제 57 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 56 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	2,570,393,551	28,027,488,900	68,703,720,622

주식선택권	0	0	165,593,741	0	165,593,741

전환사채의상환	0	0	0	0	0

전환사채의전환	410,855,000	462,750,374	(83,396,999)	0	790,208,375

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 행사	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,845,433,605)	(4,845,433,605)

2016.09.30 (기말자본)	88,064,737,000	12,110,471,447	(2,488,196,809)	(32,872,922,505)	64,814,089,133

2017.01.01 (기초자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	(38,939,931,120)	58,839,045,543

주식선택권	0	0	91,028,963	0	91,028,963

전환사채의상환	0	0	(1,647,554,253)	0	(1,647,554,253)

전환사채의전환	2,816,019,000	2,253,460,838	(521,125,366)	0	4,548,354,472

신주인수권부사채 발행	0	0	12,110,617,066	0	12,110,617,066

신주인수권부사채 행사	3,252,004,000	608,286,817	(1,892,897,057)	0	1,967,393,760

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(10,763,187,306)	(10,763,187,306)

2017.09.30 (기말자본)	94,132,760,000	14,975,960,166	5,740,096,505	(49,703,118,426)	65,145,698,245

현금흐름표
제 57 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 56 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 3분기	제 56 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,169,058,179)	(12,170,086,765)

당기순이익(손실)	(10,763,187,306)	(4,845,433,605)

조정	5,448,637,936	7,000,334,672

이자비용	3,170,935,822	2,480,400,347

이자수익	(8,232,917)	(223,082,751)

배당금수익	(57,400)	0

퇴직급여	491,803,422	776,593,817

감가상각비	1,642,787,394	2,006,332,021

무형자산상각비	716,933,283	234,795,656

재고자산평가손실	0	(658,358,413)

주식보상비용(환입)	91,028,963	165,593,741

외화환산이익	(13,484,629)	(44,332,255)

외화환산손실	54,122,252	1,849,352,218

유형자산처분이익	(561,637)	(601,238,520)

판매보증비	0	779,249,342

대손상각비	0	239,528,469

사채상환손실	21,964,207	0

사채상환이익	(718,600,824)	0

잡이익	0	(4,499,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,711,970,825)	(14,208,299,576)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	1,382,886,149	(18,610,535,062)

재고자산의감소(증가)	(1,765,884,898)	977,177,370

기타유동자산의 감소(증가)	(342,848,954)	(151,159,428)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	147,094,662	7,521,005,746

기타유동부채의 증가(감소)	(35,079,220)	(2,584,325,784)

장기매입채무및기타채무의증가(감소)	(51,329,042)	0

판매보증비의지급	0	(779,249,342)

퇴직금의지급	(3,046,809,522)	(583,002,876)

사외적립자산의감소(증가)	0	1,789,800

이자수취	8,658,999	397,004,341

이자지급	(1,152,525,073)	(507,933,389)

배당금수취	57,400	0

법인세납부(환급)	1,270,690	(5,759,208)

투자활동현금흐름	(6,858,838,942)	8,373,521,155

투자활동으로인한 현금유입액	202,916,954	15,153,683,020

단기금융상품의감소	100,403,887	0

매출채권및기타채권의감소	0	8,260,000,000

장기성매출채권및기타채권의감소	101,949,430	259,596,000

유형자산의처분	563,637	6,634,087,020

투자활동으로인한 현금유출액	(7,061,755,896)	(6,780,161,865)

단기융상품의증가	403,887	0

종속회사주식취득	0	50,000,000

유형자산의취득	32,195,006	2,059,255,299

무형자산의취득	2,029,157,003	2,996,057,738

기타비유동자산의취득	5,000,000,000	1,674,848,828

재무활동현금흐름	15,937,192,728	(4,737,821,260)

재무활동으로인한 현금유입액	66,624,244,163	15,000,000,000

단기차입금의증가	40,140,059,163	15,000,000,000

예수보증금의증가	270,185,000	0

신주인수권부사채의발행	26,214,000,000	0

재무활동으로인한 현금유출액	(50,687,051,435)	(19,737,821,260)

단기차입금의상환	35,060,576,660	14,732,598,300

전환사채의상환	15,626,474,775	0

보통주전환비용	0	5,222,960

유동성장기부채의상환	0	5,000,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,090,704,393)	(8,534,386,870)

기초현금및현금성자산	2,108,052,304	10,999,765,431

기말현금및현금성자산	1,017,347,911	2,465,378,561