KR모터스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 58 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 3분기말	제 58 기말

자산

유동자산	13,262,127,506	39,468,460,799

현금및현금성자산	445,011,904	20,374,418,646

단기금융상품	10,000,000	10,051,564,525

매출채권 및 기타채권	4,844,702,942	897,281,543

재고자산	7,746,565,978	7,962,849,943

기타유동자산	215,846,682	182,346,142

비유동자산	118,764,217,637	117,860,198,034

장기금융상품	25,726,072	27,226,072

장기매출채권 및 기타채권	36,916,000	47,138,000

종속회사주식	63,631,668,647	61,881,419,458

유형자산	49,892,835,384	50,408,011,743

무형자산	4,836,661,813	5,496,402,761

사용권자산	90,409,721	0

지분법투자주식	250,000,000	0

자산총계	132,026,345,143	157,328,658,833

부채

유동부채	59,127,627,481	73,458,780,988

매입채무 및 기타채무	13,160,487,587	8,601,065,288

단기차입금	16,769,750,677	14,758,263,177

전환사채(유동)	21,780,820,988	21,455,500,904

신주인수권부사채(유동)	210,201,001	15,816,087,172

파생상품부채	0	8,755,074,000

리스부채	13,841,949	0

기타유동부채	7,192,525,279	4,072,790,447

비유동부채	12,353,162,141	14,217,158,026

장기차입금	9,069,815,000	8,441,655,000

리스부채	82,491,128	0

장기매입채무 및 기타채무	377,465,754	407,565,754

확정급여부채	2,823,390,259	5,367,937,272

부채총계	71,480,789,622	87,675,939,014

자본

자본금	94,722,037,500	94,722,037,500

자본잉여금	9,145,766,975	9,073,155,184

기타자본구성요소	4,090,998,155	3,093,602,574

이익잉여금(결손금)	(47,413,247,109)	(37,236,075,439)

자본총계	60,545,555,521	69,652,719,819

자본과부채총계	132,026,345,143	157,328,658,833

포괄손익계산서
제 59 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 58 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,247,065,998	31,686,569,692	8,957,688,931	19,943,209,830

매출원가	13,062,432,917	31,318,247,943	9,762,942,032	20,815,653,718

매출총이익	184,633,081	368,321,749	(805,253,101)	(872,443,888)

판매비와관리비	1,983,253,248	5,423,688,915	1,446,471,020	4,432,198,839

영업이익(손실)	(1,798,620,167)	(5,055,367,166)	(2,251,724,121)	(5,304,642,727)

기타수익	26,365,152	678,376,258	295,903,251	935,171,123

수입임대료	185,929,162	523,852,804	168,798,500	480,903,500

수입수수료	0	34,615,971	28,813,847	173,786,166

리스계약해지이익	0	204,719	0	0

잡이익	(159,564,010)	119,702,764	98,290,904	280,481,457

기타비용	4,007,486	37,983,020	38,432,004	38,475,432

잡손실	4,007,486	37,983,020	38,432,004	38,475,432

금융수익	80,729,904	216,176,238	97,524,646	1,283,054,007

이자수익	593,106	18,351,751	7,052,072	11,292,624

배당금수익(금융수익)	0	57,400	0	57,400

사채상환이익(금융수익)	763,003	763,003	0	1,110,282,231

외환차익(금융수익)	115,606,897	186,798,661	14,191,540	72,434,047

외화환산이익(금융수익)	(36,233,102)	10,205,423	76,281,034	88,987,705

금융비용	1,873,573,758	5,978,373,980	1,103,647,614	4,910,904,442

이자비용	1,409,950,744	4,140,958,986	1,288,795,145	3,739,914,070

사채상환손실(금융원가)	0	909,890,758	0	0

외환차손(금융원가)	101,683,379	221,947,854	137,535,997	262,318,961

외화환산손실(금융원가)	361,939,635	705,576,382	(322,683,528)	908,671,411

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,569,106,355)	(10,177,171,670)	(3,000,375,842)	(8,035,797,471)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,569,106,355)	(10,177,171,670)	(3,000,375,842)	(8,035,797,471)

총포괄손익	(3,569,106,355)	(10,177,171,670)	(3,000,375,842)	(8,035,797,471)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(54)	(25)	(67)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(54)	(25)	(67)

자본변동표
제 59 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 58 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	59,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	(61,913,023,218)	51,818,556,225

결손금처리	0	(41,301,914,041)	0	41,301,914,041	0

주식선택권소멸	0	854,578,875	(854,578,875)	0	76,310,163

주식보상비용	0	0	49,373,531	0	49,373,531

파생상품부채자본대체	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	(731,457,495)	(777,924,623)	0	(1,509,382,118)

신주인수권부사채상환	0	0	0	0	0

유상증자	4,611,211,500	462,486,619	0	0	5,073,698,119

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,035,797,471)

2018.09.30 (기말자본)	64,491,045,000	8,512,580,624	3,066,665,942	(28,646,906,648)	47,423,384,918

2019.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	37,236,075,439	69,652,719,819

결손금처리	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	72,611,791	(72,611,791)	0	0

주식보상비용	0	0	75,539,685	0	0

파생상품부채자본대체	0	0	11,097,977,833	0	11,097,977,833

전환사채의상환	0	0	0	0	0

신주인수권부사채상환	0	0	(10,098,971,909)	0	(10,098,971,909)

유상증자	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(10,177,171,670)

2019.09.30 (기말자본)	94,722,037,500	9,145,766,975	4,090,998,155	47,413,247,109	60,545,555,521

현금흐름표
제 59 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 58 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 3분기	제 58 기 3분기

영업활동현금흐름	(35,199,900)	(4,307,235,149)

당기순이익(손실)	(10,177,171,670)	(8,035,797,471)

조정	7,315,842,385	5,341,343,106

이자비용	4,140,958,986	3,739,914,070

이자수익	(18,351,751)	(11,292,624)

배당금수익	(57,400)	(57,400)

퇴직급여	724,027,717	441,843,296

재고자산평가손실환입	(576,982,583)	0

주식보상비용	71,001,448	76,310,163

감가상각비	556,273,356	779,939,364

무형자산상각비	746,030,880	605,284,762

사용권자산상각비	68,647,737	0

리스자산해지이익	(204,719)	0

외화환산이익	(10,205,423)	(88,987,705)

외화환산손실	705,576,382	908,671,411

사채상환이익	(763,003)	(1,110,282,231)

사채상환손실	909,890,758	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,563,671,096	(772,656,974)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(3,949,726,427)	(611,388,444)

재고자산의 감소(증가)	793,266,548	(3,959,955,941)

기타유동자산의 감소(증가)	(32,885,440)	(210,661,473)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,942,888,671	3,775,512,089

기타유동부채의 증가(감소)	3,119,734,832	530,624,905

장기성매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(30,100,000)	(35,600,000)

사외적립자산의 감소(증가)	31,858,000	0

퇴직금의지급	(311,365,088)	(261,188,110)

이자수취(영업)	18,351,751	11,292,624

이자지급(영업)	(755,335,762)	(851,619,637)

배당금수취(영업)	57,400	57,400

법인세납부(환급)	(615,100)	145,803

투자활동현금흐름	7,925,650,407	(2,342,454,036)

투자활동으로인한 현금유입액	10,133,286,525	15,000,000

단기금융상품의감소	10,121,564,525	0

장기금융자산의감소	1,500,000	0

장기성매출채권 및 기타채권의감소	10,222,000	15,000,000

투자활동으로인한 현금유출액	(2,207,636,118)	(2,357,454,036)

유형자산의취득	41,096,997	141,270,550

무형자산의취득	86,289,932	72,933,486

단기금융상품의증가	80,000,000	0

종속회사투자	1,750,249,189	2,133,250,000

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	10,000,000

관계기업주식취득	250,000,000	0

재무활동현금흐름	(27,820,006,221)	9,878,223,300

재무활동으로인한 현금유입액	2,910,664,000	31,779,636,393

단기차입금의증가	2,910,664,000	18,618,303,274

장기차입금의증가	0	8,087,635,000

유상증자	0	5,073,698,119

재무활동으로인한 현금유출액	(30,730,670,221)	(21,901,413,093)

단기차입금의상환	961,566,000	8,064,437,093

전환사채의상환	2,833,326,330	8,836,976,000

유동성장기부채의상환	0	5,000,000,000

리스부채의상환	62,519,662	0

신주인수권부사채의상환	26,873,258,229	0

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	148,972	(560,627)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(19,929,406,742)	3,227,973,488

기초현금및현금성자산	20,374,418,646	1,340,594,295

기말현금및현금성자산	445,011,904	4,568,567,783