KR모터스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 60 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 59 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 3분기말	제 59 기말

자산

유동자산	59,528,044,547	52,699,087,131

현금및현금성자산	24,083,077,806	15,805,994,619

단기금융상품	0	10,000,000

매출채권 및 기타채권	12,152,171,667	11,860,217,734

재고자산	18,334,484,149	15,428,654,800

기타유동자산	4,958,310,925	9,594,219,978

비유동자산	100,065,230,442	91,382,072,704

장기금융자산	27,726,072	27,726,072

장기매출채권 및 기타채권	265,425,926	1,000,860,000

관계기업 투자	30,000,000	228,128,426

유형자산	73,560,784,991	71,646,918,200

무형자산	8,430,720,303	4,118,197,745

사용권자산	17,750,573,150	14,360,242,261

이연법인세자산	0	0

자산총계	159,593,274,989	144,081,159,835

부채

유동부채	78,348,350,550	86,361,469,204

매입채무 및 기타채무	33,320,269,412	23,418,775,693

단기차입금	35,340,127,808	52,814,784,400

유동성장기부채	0	0

전환사채(유동)	3,891,036,149	3,384,239,729

신주인수권부사채	199,802,213	221,956,681

파생상품부채	1,385,075,500	1,385,075,500

리스부채(유동)	1,427,830,363	645,398,865

충당부채	549,112,415	1,757,167,455

기타유동부채	2,235,096,690	2,734,070,881

비유동부채	22,455,798,564	22,509,673,910

장기차입금	0	0

리스부채(비유동)	15,383,358,554	14,357,549,498

신주인수권부사채(비유동)	0	0

장기매입채무 및 기타채무	488,760,753	425,961,070

확정급여부채	2,150,740,268	3,293,339,006

이연법인세부채	4,432,938,989	4,432,824,336

부채총계	100,804,149,114	108,871,143,114

자본

납입자본	130,509,685,917	105,457,383,987

자본금	45,830,509,000	94,722,037,500

자본잉여금	84,679,176,917	10,735,346,487

기타자본항목	(5,913,482,991)	(5,883,593,048)

기타포괄손익누계액	13,104,513,899	12,704,644,380

이익잉여금(결손금)	(96,224,680,386)	(93,737,092,097)

비지배지분	17,313,089,436	16,668,673,499

자본총계	58,789,125,875	35,210,016,721

부채및자본총계	159,593,274,989	144,081,159,835

연결 포괄손익계산서
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 59 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,082,795,781	88,845,506,636	34,004,529,035	95,863,959,944

매출원가	24,531,801,390	75,251,585,415	32,837,303,960	90,742,031,095

매출총이익	4,550,994,391	13,593,921,221	1,167,225,075	5,121,928,849

판매비와관리비	4,452,348,806	12,353,109,305	4,953,055,980	14,216,792,032

영업이익(손실)	98,645,585	1,240,811,916	(3,785,830,905)	(9,094,863,183)

기타수익	88,685,282	1,447,806,874	(179,964,249)	210,775,402

임대료수익	0	0	0	0

리스계약해지수익	5,254,929	9,888,305

유형자산처분이익	449,000	449,000	1,220,441	5,865,460

채무면제이익	56,949,039

수입수수료	416,931	20,105,144	(20,108,543)	24,167,811

대손충당금환입	0	0	0	0

잡이익	87,819,351	1,365,048,762	(161,076,147)	170,853,826

기타비용	213,606,879	356,754,977	5,128,027	388,575,101

기타의대손상각비	(1,134,865)	(1,134,865)

유형자산처분손실	1,210,002	1,210,002

유형자산손상차손	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

잡손실	213,531,742	356,679,840	5,128,027	388,575,101

금융수익	(26,134,704)	393,153,419	403,101,086	780,706,217

이자수익	46,491,704	163,261,439	14,631,457	58,010,599

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400

외환차익(금융수익)	28,530,240	184,913,858	138,641,882	259,148,726

외화환산이익(금융수익)	(106,855,599)	38,806,073	249,064,744	462,726,489

파생상품부채평가이익	0	0	0	0

사채상환이익(금융수익)	5,698,951	6,114,649	763,003	763,003

금융비용	1,357,969,982	5,012,689,059	1,896,622,671	6,074,637,841

이자비용	1,213,126,845	3,724,425,257	1,432,881,048	4,218,329,597

외환차손(금융원가)	25,848,322	997,690,915	101,977,467	233,547,069

외화환산손실(금융원가)	118,994,815	290,572,887	361,764,156	712,870,417

사채상환손실	909,890,758

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	0

관계기업투자손익	(78,128,426)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,410,380,698)	(2,365,800,253)	(5,464,444,766)	(14,566,594,506)

법인세비용	48,430,959	96,948,729

당기순이익(손실)	(1,458,811,657)	(2,462,748,982)	(5,464,444,766)	(14,566,594,506)

기타포괄손익	815,012,688	1,039,742,929	298,723,058	1,242,228,859

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	815,012,688	1,039,742,929	298,723,058	1,242,228,859

해외산업환산손익	815,012,688	1,039,742,929	298,723,058	1,242,228,859

총포괄손익	(643,798,969)	(1,423,006,053)	(5,165,721,708)	(13,324,365,647)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주 지분순이익	(1,176,607,049)	(2,487,588,289)	(4,951,719,803)	(13,807,572,481)

비지배지분	(282,204,608)	24,839,307	(512,724,963)	(759,022,025)

총 포괄손익의 귀속

지배지주 소유주지분	(590,066,567)	(2,067,421,990)	(4,688,129,845)	(12,965,616,249)

비지재지분	(53,732,402)	644,415,937	(477,591,863)	(358,749,398)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(36)	(105)	(292)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(36)	(105)	(292)

연결 자본변동표
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 59 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	(1,457,571,598)	(52,514,596,849)	52,916,626,811	16,977,977,901	69,894,604,712

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한취득	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	72,611,791	(1,610,343)	0	0	71,001,448	0	71,001,448

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	11,097,977,833	0	0	11,097,977,833	0	11,097,977,833

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(10,098,971,909)	0	0	(10,098,971,909)	0	(10,098,971,909)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	841,956,232	0	841,956,232	400,272,627	1,242,228,859

결손금처리	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,807,572,481)	(13,807,572,481)	(759,022,025)	(14,566,594,506)

2019.09.30 (기말자본)	94,722,037,500	9,145,766,975	4,090,998,155	(615,615,366)	(66,322,169,330)	41,021,017,934	16,619,228,503	57,640,246,437

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,735,346,487	(5,883,593,048)	12,704,644,380	(93,737,092,097)	18,541,343,222	16,668,673,499	35,210,016,721

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500	0	0	0	(25,912,354)	0	0

사업결합으로인한취득	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(25,912,354)	0	0	25,052,301,930	0	(25,912,354)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	399,869,519	0	399,869,519	619,576,630	1,019,446,149

결손금처리	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	22,150,000,000	2,902,301,930	0	0	0	(2,653,332)	0	25,052,301,930

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	(3,977,589)	0	0	(3,977,589)	0	(3,977,589)

주식선택권의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,487,588,289)	(2,487,588,289)	24,839,307	(2,462,748,982)

2020.09.30 (기말자본)	45,830,509,000	84,679,176,917	(5,913,482,991)	13,104,513,899	(96,224,680,386)	41,476,036,439	17,313,089,436	58,789,125,875

연결 현금흐름표
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 59 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 3분기	제 59 기 3분기

영업활동현금흐름	9,547,868,209	(6,739,097,327)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	12,386,204,523	(5,963,768,093)

이자수취(영업)	163,261,439	58,010,599

이자지급(영업)	(3,004,959,663)	(832,706,373)

배당금수취(영업)	57,400	57,400

법인세납부(환급)	3,304,510	(690,860)

투자활동현금흐름	(8,572,872,131)	8,471,533,713

투자활동으로인한 현금유입액	187,082,594	10,298,407,434

장단기금융상품의감소	10,000,000	10,123,064,525

매출채권및기타채권의감소	0	0

장기성금융자산의감소	0	0

관계기업투자의회수	150,000,000	0

장기성매출채권및기타채권의감소	25,632,594	169,114,000

유형자산의처분	1,450,000	6,228,909

보증금의 감소	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(8,759,954,725)	(1,826,873,721)

단기금융상품의증가	0	(80,000,000)

장기성매출채권및기타채권의증가	(121,278,091)	(58,000,000)

유형자산의취득	(5,677,117,625)	(522,682,643)

무형자산의취득	(1,062,683,728)	(911,191,078)

매출채권및기타채권의증가	0	(5,000,000)

장기금융자산의증가	0	0

종속회사주식의취득	(1,868,875,281)	0

관계기업주식취득	(30,000,000)	(250,000,000)

기타비유동자산의취득	0	0

재무활동현금흐름	6,722,868,312	(25,810,743,237)

재무활동으로인한 현금유입액	45,184,690,578	5,136,888,028

단기차입금의차입	20,122,388,648	5,136,888,028

전환사채의발행	0	0

신주인수권부사채의발행	0	0

장기차입금의차입	0	0

유상증자	25,062,301,930	0

종속회사 유상증자	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(38,461,822,266)	(30,947,631,265)

단기차입금의상환	(37,731,007,849)	(961,566,000)

유동성장기부채의상환	0	0

전환사채의상환	0	(2,833,326,330)

보통주전환비용	0	0

자기주식의취득	(3,977,589)	0

신수인수권부사채의상환	(73,598,308)	(26,873,258,229)

리스부채의상환	(653,238,520)	(279,480,706)

장기대여금의증가	0	0

예수보증금의감소	0	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	579,218,797	356,798,732

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,277,083,187	(23,721,508,119)

기초현금및현금성자산	15,805,994,619	30,805,976,329

기말현금및현금성자산	24,083,077,806	7,084,468,210