KR모터스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 61 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 3분기말	제 61 기말

자산

유동자산	9,428,556,693	9,165,496,223

현금및현금성자산 (주3,16)	177,786,114	584,743,358

단기금융상품 (주3,16)	500,000,000	510,000,000

매출채권 및 기타채권 (주4,16,22)	3,223,336,005	2,522,963,399

재고자산 (주5,10)	5,285,840,799	4,828,207,309

기타유동자산	241,593,775	719,582,157

비유동자산	83,184,102,139	83,428,500,463

장기금융상품 (주3,16)	2,000,000	2,000,000

장기금융자산 (주16)	25,726,072	25,726,072

장기매출채권 및 기타채권 (주4,16,22)	140,925,406	142,925,406

종속회사주식 (주6)	13,532,227,786	13,532,227,786

유형자산 (주7)	68,968,709,253	69,121,601,643

무형자산 (주8)	377,612,892	451,866,274

사용권자산 (주9)	136,900,730	152,153,282

자산총계	92,612,658,832	92,593,996,686

부채

유동부채	52,835,179,395	47,619,046,139

매입채무 및 기타채무 (주12,16,22)	6,383,406,997	5,416,890,861

단기차입금 (주16,22,23)	8,884,236,000	3,552,025,000

전환사채(유동) (주16,22,23)	23,936,601,190	20,664,636,072

신주인수권부사채(유동) (주16,22,23)	0	33,497,634

파생상품부채 (주13,16)	12,853,038,636	17,330,011,180

리스부채(유동) (주9)	70,507,066	64,124,882

충당부채 (주15)	360,686,149	356,402,395

기타유동부채	346,703,357	201,458,115

비유동부채	7,559,487,329	7,510,938,270

리스부채(비유동) (주9,16,23)	74,604,237	95,570,564

장기매입채무 및 기타채무 (주12,16)	453,621,309	427,885,476

확정급여부채 (주14)	1,702,039,576	1,658,260,023

이연법인세부채 (주20)	5,329,222,207	5,329,222,207

부채총계	60,394,666,724	55,129,984,409

자본

자본금 (주17)	48,069,232,500	48,068,684,000

자본잉여금 (주17)	8,785,449,936	8,784,470,417

기타자본항목 (주17)	(7,537,979,725)	(7,536,108,413)

기타포괄손익누계액	16,913,000,548	16,913,000,548

이익잉여금(결손금)	(34,011,711,151)	(28,766,034,275)

자본총계	32,217,992,108	37,464,012,277

부채및자본총계	92,612,658,832	92,593,996,686

포괄손익계산서
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22,24)	4,526,584,894	11,243,913,876	5,835,210,648	12,583,459,288

매출원가 (주19,22)	4,285,564,047	10,684,578,312	4,786,718,258	10,133,028,984

매출총이익	241,020,847	559,335,564	1,048,492,390	2,450,430,304

판매비와관리비 (주18,19)	1,455,118,615	3,728,199,774	1,292,707,915	2,711,178,110

영업이익(손실)	(1,214,097,768)	(3,168,864,210)	(244,215,525)	(260,747,806)

기타수익	53,011,261	85,739,513	61,528,319	249,474,483

임대료수입	1,100,000	2,400,000	600,000	3,000,000

사용권자산해지	0	0	0	0

수입수수료	30,291,996	30,291,996	0	88,481,570

유형자산처분이익	0	726,273	0	0

기타대손충당금환입	0	0	0	0

채무면제이익	0	0	0	0

잡이익	21,619,265	52,321,244	60,928,319	157,992,913

기타비용	(18,980,627)	362,819,567	18,339,927	78,173,777

유형자산처분손실	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

기타의대손상각비	0	0	0	0

잡손실	(18,980,627)	362,819,567	18,339,927	78,173,777

금융수익	156,764,876	4,771,690,800	94,724,809	239,284,021

이자수익	544,812	5,364,804	45,045	459,135

배당금수익(금융수익)	0	57,400	0	57,400

외환차익(금융수익)	10,518,715	35,578,898	26,060,784	110,854,935

외화환산이익(금융수익)	145,701,349	253,037,005	68,298,896	95,193,287

파생상품평가이익(금융수익)	0	4,476,972,544	0	0

사채상환이익(금융수익)	680,149	320,084	32,719,264

금융비용	2,641,174,569	6,571,423,412	1,372,306,043	4,634,100,455

이자비용	1,522,156,412	4,268,852,305	1,202,674,517	3,433,831,656

사채상환손실(금융원가)	0	0	0	0

외환차손(금융원가)	199,824,100	414,421,821	63,149,580	170,415,504

외화환산손실(금융원가)	919,194,057	1,193,985,286	106,481,946	144,380,071

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	885,473,224

기타의대손상각비	0	694,164,000	0	0

종속기업및관계기업투자손익 (주8,9,31)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,626,515,573)	(5,245,676,876)	(1,478,608,367)	(4,484,263,534)

법인세비용 (주24)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,626,515,573)	(5,245,676,876)	(1,478,608,367)	(4,484,263,534)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(3,626,515,573)	(5,245,676,876)	(1,478,608,367)	(4,484,263,534)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)	(38)	(55)	(15)	(47)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	(55)	(15)	(47)

자본변동표
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	85,726,968,476	(5,913,482,991)	13,754,885,508	(104,352,307,906)	35,046,572,087

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0

결손금보전	(82,501,688,595)	82,501,688,595

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	337,571,124	(337,571,124)	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	2,238,175,000	5,348,266,970	(1,204,928,500)	0	0	6,381,513,470

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(80,125,798)	0	0	80,125,798

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

합병	0	(126,647,558)	0	0	0	126,647,558

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,484,263,534)	(4,484,263,534)

2021.09.30 (기말자본)	48,068,684,000	8,784,470,417	(7,536,108,413)	13,754,885,508	(26,334,882,845)	36,737,048,667

2022.01.01 (기초자본)	48,068,684,000	8,784,470,417	(7,536,108,413)	16,913,000,548	(28,766,034,275)	37,464,012,277

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	548,500	979,519	(1,871,312)	(343,293)

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

합병	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,245,676,876)	(5,245,676,876)

2022.09.30 (기말자본)	48,069,232,500	8,785,449,936	(7,537,979,725)	16,913,000,548	(34,011,711,151)	32,217,992,108

현금흐름표
제 62 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 3분기	제 61 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,872,743,040)	(1,747,083,766)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(2,792,740,578)	(940,384,781)

이자수취(영업)	5,364,804	459,135

배당금수취(영업)	57,400	(807,452,630)

이자지급(영업)	(1,090,574,732)	57,400

법인세납부(환급)	5,150,066	237,110

투자활동현금흐름	(4,078,400)	(2,304,342,188)

투자활동으로인한 현금유입액	2,727,273	46,144,000

장단기금융상품의감소	0	0

관계기업주식처분	0	0

종속기업의처분	0	0

장기성매출채권 및 기타채권의감소	2,000,000	46,144,000

유형자산의처분	727,273	0

투자활동으로인한 현금유출액	(6,805,673)	(2,350,486,188)

단기금융상품의증가	0	0

종속회사투자	0	(1,255,983,060)

유형자산의취득	(6,805,673)	(358,503,128)

무형자산의취득	0	0

매출채권및기타채권의증가	0	0

관계기업주식취득	0	0

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	(736,000,000)

재무활동현금흐름	3,469,864,289	2,316,267,862

재무활동으로인한 현금유입액	8,906,772,624	4,080,540,000

단기차입금의증가	8,311,868,000	4,020,540,000

단기대여금의감소	72,500,000	0

임대보증금의증가	10,000,000	0

정기예금의감소	510,000,000	0

신주인수권의행사	2,404,624	0

유상증자	0	0

국고보조금	0	60,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(5,436,908,335)	(1,764,272,138)

단기차입금의상환	(3,950,000,000)	(990,880,000)

단기대여금의증가	(886,664,000)	0

전환사채의 상환	0	0

신주인수권부사채의상환	(37,473,635)	(228,880,755)

정기예금의증가	(500,000,000)	0

리스부채의상환	(60,894,500)	(50,837,902)

자기주식의취득	0	0

종속기업에 대한 유상증자	0	(480,000,000)

주식발행비용	(1,876,200)	(13,673,481)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(93)	1,929,163

합병으로 인한 변동	0	80,741

현금및현금성자산의순증가(감소)	(406,957,244)	(1,733,148,188)

기초현금및현금성자산	584,743,358	2,880,618,760

기말현금및현금성자산	177,786,114	1,147,470,572