KR모터스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 58 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 57 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	41,515,082,076	43,267,627,704

현금및현금성자산	4,360,660,679	6,921,566,968

매출채권 및 기타채권	16,490,917,348	20,433,000,614

재고자산	17,559,826,187	14,268,483,020

기타유동자산	3,103,677,862	1,644,577,102

비유동자산	66,159,670,117	65,175,555,863

장기금융자산	109,226,072	109,226,072

장기매출채권 및 기타채권	3,039,773,155	3,034,773,155

유형자산	52,157,244,662	51,915,292,755

무형자산	10,853,426,228	10,116,263,881

자산총계	107,674,752,193	108,443,183,567

부채

유동부채	52,314,794,671	44,738,170,550

매입채무 및 기타채무	5,643,781,903	5,182,323,603

단기차입금	19,058,350,000	17,059,091,413

유동성장기부채	7,000,000,000	7,000,000,000

전환사채(유동)	5,411,379,942	13,731,174,326

신주인수권부사채(유동)	13,612,232,492	0

유동충당부채	1,235,420,897	1,235,420,897

기타유동부채	353,629,437	530,160,311

비유동부채	14,199,319,769	18,483,470,226

장기매입채무 및 기타채무	471,474,884	471,074,884

장기차입금	8,756,220,000	0

신주인수권부사채(비유동)	0	13,136,661,714

퇴직급여부채	4,971,008,661	4,875,114,573

이연법인세부채	616,224	619,055

부채총계	66,514,114,440	63,221,640,776

자본

납입자본	68,418,686,854	109,108,720,166

자본금	59,879,833,500	59,879,833,500

자본잉여금	8,538,853,354	49,228,886,666

기타자본항목	3,011,035,763	4,622,859,277

기타포괄손익누계액	(1,570,649,753)	(1,647,099,449)

이익잉여금(결손금)	(31,713,155,256)	(70,189,469,543)

비지배지분	3,014,720,145	3,326,532,340

자본총계	41,160,637,753	45,221,542,791

부채및자본총계	107,674,752,193	108,443,183,567

연결 포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,301,090,973	3,301,090,973	9,610,255,757	9,610,255,757

매출원가	2,373,161,302	2,373,161,302	7,868,395,117	7,868,395,117

매출총이익	927,929,671	927,929,671	1,741,860,640	1,741,860,640

판매비와관리비	4,033,985,475	4,033,985,475	3,045,266,555	3,045,266,555

영업이익(손실)	(3,106,055,804)	(3,106,055,804)	(1,303,405,915)	(1,303,405,915)

기타수익	224,663,853	224,663,853	409,133,381	409,133,381

수입수수료	141,827,270	141,827,270	8,181,547	8,181,547

기타대손충당금환입	0	0	432,661,333	432,661,333

사채상환이익	0	0	23,237,351	23,237,351

잡이익	82,836,583	82,836,583	(54,946,850)	(54,946,850)

기타비용	425,028	425,028	266,264,197	266,264,197

재고자산평가손실	0	0	19,399,581	19,399,581

사채상환손실	0	0	21,964,207	21,964,207

잡손실	425,028	425,028	224,900,409	224,900,409

금융수익	862,762,910	862,762,910	214,966,999	214,966,999

이자수익	17,376,717	17,376,717	8,516,807	8,516,807

외환차익(금융수익)	97,952,161	97,952,161	32,593,523	32,593,523

외화환산이익(금융수익)	125,911,150	125,911,150	173,856,669	173,856,669

사채상환이익(금융수익)	621,522,882	621,522,882	0	0

금융비용	1,238,063,156	1,238,063,156	3,279,186,944	3,279,186,944

이자비용	1,092,190,056	1,092,190,056	749,946,732	749,946,732

외환차손(금융원가)	135,568,775	135,568,775	303,171,261	303,171,261

외화환산손실(금융원가)	10,304,325	10,304,325	2,226,068,951	2,226,068,951

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,257,117,225)	(3,257,117,225)	(4,224,756,676)	(4,224,756,676)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,257,117,225)	(3,257,117,225)	(4,224,756,676)	(4,224,756,676)

기타포괄손익	196,154,972	196,154,972	(439,072,696)	(439,072,696)

해외산업환산손익	196,154,972	196,154,972	107,457,715	107,457,715

해외산업환산손실	0	0	(546,530,411)	(546,530,411)

총포괄손익	(3,060,962,253)	(3,060,962,253)	(4,663,829,372)	(4,663,829,372)

당기순이익(손실)의 귀속

지배지주 지분순이익	(2,825,599,754)	(2,825,599,754)	(4,182,192,977)	(4,182,192,977)

비지배지분	(431,517,471)	(431,517,471)	(42,563,699)	(42,563,699)

총 포괄손익의 귀속

지배지주 소유주지분	(2,749,150,058)	(2,749,150,058)	(4,348,000,467)	(4,348,000,467)

비지배지분	(311,812,195)	(311,812,195)	(315,828,905)	(315,828,905)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(24)	(38)	(38)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(24)	(38)	(38)

연결 자본변동표
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	135,266,518	(38,854,404,128)	59,059,839,053	4,331,595,350	63,391,434,400

자본의감소	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	30,009,548	0	0	30,009,548	0	30,009,548

전환사채의상환	0	0	(725,027,170)	0	0	(725,027,170)	0	(725,027,170)

해외사업환산손익	0	0	0	(165,807,490)	0	(165,807,490)	(273,265,206)	(439,072,696)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,182,192,977)	(4,182,192,977)	(42,563,699)	(4,224,756,676)

2017.03.31 (기말자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(3,094,990,470)	(30,540,972)	(43,036,597,105)	54,016,820,964	4,015,766,445	58,032,587,409

2018.01.01 (기초자본)	59,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	(1,647,099,449)	(70,189,469,543)	41,895,010,451	3,326,532,340	45,221,542,791

자본의감소	0	(41,301,914,041)	0	0	41,301,914,041	0	0	0

주식선택권	0	854,578,875	(833,898,891)	0	0	20,679,984	0	20,679,984

전환사채의상환	0	(242,698,146)	(777,924,623)	0	0	(1,020,622,769)	0	(1,020,622,769)

해외사업환산손익	0	0	0	76,449,696	0	76,449,696	119,705,276	196,154,972

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,825,599,754)	(2,825,599,754)	(431,517,471)	(3,257,117,225)

2018.03.31 (기말자본)	59,879,833,500	8,538,853,354	3,011,035,763	(1,570,649,753)	(31,713,155,256)	38,145,917,608	3,014,720,145	41,160,637,753

연결 현금흐름표
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,318,154,254)	9,161,880,927

당기순이익(손실)	(3,304,415,636)	(4,224,756,676)

조정	1,061,935,173	3,516,067,605

이자비용	968,097,569	749,946,732

이자수익	(2,922,783)	(8,516,807)

퇴직급여	128,617,115	258,079,915

주식보상비용(환입)	20,679,984	30,009,548

감가상각비	305,957,123	593,628,979

무형자산상각비	246,816,660	253,184,042

재고자산평가손실	0	19,399,581

대손상각비	131,819,212	(430,603,523)

외화환산이익	(125,911,150)	(173,856,669)

외화환산손실	10,304,325	2,226,068,951

사채상환손실	0	21,964,207

사채상환이익	(621,522,882)	(23,237,351)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(833,008,632)	10,048,335,218

매출채권및기타채권의 감소(증가)	3,714,040,114	4,627,719,191

재고자산의감소(증가)	(3,307,025,558)	(686,455,090)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,458,686,410)	460,551,693

매입채무및기타채무의 증가(감소)	433,517,123	4,101,395,474

기타유동부채의 증가(감소)	(176,530,874)	1,917,157,606

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	(5,600,000)	0

연구개발비	0	(132,359,568)

퇴직금의지급	(32,723,027)	(239,674,088)

이자수취	2,922,783	8,942,889

이자지급	(245,173,592)	(186,123,809)

법인세납부(환급)	(414,350)	(584,300)

투자활동현금흐름	(1,548,099,926)	(3,336,014,192)

투자활동으로인한 현금유입액	5,000,000	659,169,885

단기금융상품의감소	0	100,403,887

매출채권및기타채권의감소	0	295,908,430

장기성매출채권및기타채권의감소	5,000,000	50,000,000

국고보조금의증가	0	212,857,568

투자활동으로인한 현금유출액	(1,553,099,926)	(3,995,184,077)

단기금융상품의증가	0	403,887

매출채권및기타채권의증가	0	2,857,816,372

장기성매출채권및기타채권의증가	10,000,000	294,185,000

유형자산의취득	548,266,892	25,357,348

무형자산의취득	994,833,034	817,421,470

재무활동현금흐름	1,991,837,587	(11,122,530,183)

재무활동으로인한 현금유입액	13,703,485,000	14,669,900,592

단기차입금의차입	4,911,780,000	14,669,900,592

장기차입금의증가	8,791,705,000	0

재무활동으로인한 현금유출액	(11,711,647,413)	(25,792,430,775)

단기차입금의상환	2,880,671,413	15,000,000,000

예수보증금의감소	(6,000,000)	0

전환사채의상환	8,836,976,000	10,792,430,775

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	313,510,304	(592,605,442)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,560,906,289)	(5,889,268,890)

기초현금및현금성자산	6,921,566,968	14,998,097,087

기말현금및현금성자산	4,360,660,679	9,108,828,197