KR모터스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 61 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 60 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

유동자산	75,687,715,277	60,970,592,935

현금및현금성자산	25,072,732,860	27,418,387,856

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타채권	17,747,646,930	12,875,254,817

재고자산	27,575,491,924	16,036,136,285

기타유동자산	5,291,843,563	4,640,813,977

비유동자산	105,775,693,720	94,902,868,032

장기금융상품	27,726,072	27,726,072

장기매출채권 및 기타채권	208,064,914	1,182,976,619

관계기업 투자	0	0

유형자산	81,590,217,920	76,245,073,768

무형자산	8,342,827,642	2,050,600,160

사용권자산	15,494,222,013	15,293,745,600

이연법인세자산	112,635,159	102,745,813

자산총계	181,463,408,997	155,873,460,967

부채

유동부채	106,702,390,553	84,122,929,823

매입채무 및 기타채무	47,581,095,173	34,679,439,369

단기차입금	9,380,692,243	4,008,336,866

유동성장기부채	3,693,101,500	0

전환사채(유동)	21,048,886,372	21,199,334,772

신주인수권부사채	31,912,056	209,628,037

파생상품부채	18,780,133,905	20,154,252,881

리스부채(유동)	842,447,683	1,171,186,454

당기법인세부채	0	1,544,234

충당부채	419,466,897	419,466,897

기타유동부채	4,924,654,724	2,279,740,313

비유동부채	23,467,291,408	21,905,477,492

장기차입금	206,462,360	0

리스부채(비유동)	15,904,184,427	14,921,189,961

신주인수권부사채(비유동)	0	0

장기매입채무 및 기타채무	525,350,476	499,228,246

확정급여부채	2,210,350,956	2,052,744,679

이연법인세부채	4,620,943,189	4,432,314,606

부채총계	130,169,681,961	106,028,407,315

자본

지배주주지분	37,782,257,746	36,331,675,633

자본금	48,068,684,000	45,830,509,000

자본잉여금	7,813,295,780	84,679,176,917

기타자본항목	(7,536,108,413)	(5,913,482,991)

기타포괄손익누계액	13,851,756,914	13,757,346,146

이익잉여금(결손금)	(24,415,370,535)	(102,021,873,439)

비지배지분	13,511,469,290	13,513,378,019

자본총계	51,293,727,036	49,845,053,652

부채및자본총계	181,463,408,997	155,873,460,967

연결 포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	72,496,815,733	95,196,929,418	29,082,795,781	88,845,506,636

매출원가	60,506,314,737	79,735,149,054	24,531,801,390	75,251,585,415

매출총이익	11,990,500,996	15,461,780,364	4,550,994,391	13,593,921,221

판매비와관리비	10,880,337,040	15,246,434,193	4,452,348,806	12,353,109,305

영업이익(손실)	1,110,163,956	215,346,171	98,645,585	1,240,811,916

기타수익	355,019,227	651,184,387	88,685,282	1,447,806,874

임대료수익	300,000	1,200,000	0	0

리스계약해지수익	0	0	0	5,254,929

유형자산처분이익	4,826,190	4,826,190	449,000	449,000

채무면제이익	0	0	0	56,949,039

수입수수료	935,543	92,501,349	416,931	20,105,144

잡이익	348,957,494	552,656,848	87,819,351	1,365,048,762

기타비용	120,312,510	184,701,946	213,606,879	356,754,977

기타의대손상각비	0	0	(1,134,865)	(1,134,865)

유형자산처분손실	17,882,591	17,882,591	1,210,002	1,210,002

잡손실	102,429,919	166,819,355	213,531,742	356,679,840

금융수익	208,027,529	535,854,559	(26,134,704)	393,153,419

이자수익	192,934,018	280,878,508	46,491,704	163,261,439

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	0	57,400

외환차익(금융수익)	88,383,697	114,685,609	28,530,240	184,913,858

외화환산이익(금융수익)	(85,988,161)	95,193,287	(106,855,599)	38,806,073

파생상품부채평가이익	12,320,491	12,320,491	0	0

사채상환이익(금융수익)	320,084	32,719,264	5,698,951	6,114,649

금융비용	4,772,983,368	6,455,531,410	1,357,969,982	5,012,689,059

이자비용	3,366,776,961	4,915,309,902	1,213,126,845	3,724,425,257

외환차손(금융원가)	103,757,722	175,755,378	25,848,322	997,690,915

외화환산손실(금융원가)	416,975,461	478,992,906	118,994,815	290,572,887

파생상품평가손실(금융원가)	885,473,224	885,473,224	0	0

관계기업투자손익	0	0	0	(78,128,426)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,220,085,166)	(5,237,848,239)	(1,410,380,698)	(2,365,800,253)

법인세비용	0	0	48,430,959	96,948,729

당기순이익(손실)	(3,220,085,166)	(5,237,848,239)	(1,458,811,657)	(2,462,748,982)

기타포괄손익	1,087,237,388	1,398,086,556	815,012,688	1,039,742,929

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,087,237,388	1,398,086,556	815,012,688	1,039,742,929

해외산업환산손익	1,087,237,388	1,398,086,556	815,012,688	1,039,742,929

총포괄손익	(2,132,847,778)	(3,839,761,683)	(643,798,969)	(1,423,006,053)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주 지분순이익	(3,547,016,418)	(4,895,185,691)	(1,176,607,049)	(2,487,588,289)

비지배지분	326,931,252	(342,662,548)	(282,204,608)	24,839,307

총 포괄손익의 귀속

지배지주 소유주지분	(3,326,371,585)	(4,800,774,923)	(590,066,567)	(2,067,421,990)

비지배지분	1,193,523,807	961,013,240	(53,732,402)	644,415,937

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(51)	(13)	(36)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(51)	(13)	(36)

연결 자본변동표
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,735,346,487	(5,883,593,048)	12,704,644,380	(93,737,092,097)	18,541,343,222	16,668,673,499	35,210,016,721

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500	0	0	0	(25,912,354)	0	0

사업결합으로인한변동	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(25,912,354)	0	0	25,052,301,930	0	(25,912,354)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	399,869,519	0	399,869,519	619,576,630	1,019,446,149

결손금처리	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	22,150,000,000	2,902,301,930	0	0	0	(2,653,332)	0	25,052,301,930

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,487,588,289)	(2,487,588,289)	24,839,307	(2,462,748,982)

2020.09.30 (기말자본)	45,830,509,000	84,679,176,917	(5,913,482,991)	13,104,513,899	(96,224,680,386)	41,476,036,439	17,313,089,436	58,789,125,875

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	84,679,176,917	5,913,482,991	13,757,346,146	102,021,873,439	36,331,675,633	13,513,378,019	49,845,053,652

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한변동	0	(50,030,636)	0	0	0	(50,030,636)	(962,921,969)	(1,012,952,605)

전환사채전환및상환	2,238,175,000	5,348,266,970	1,204,928,500	0	0	6,381,513,470	0	6,381,513,470

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(80,125,798)	0	0	(80,125,798)	0	(80,125,798)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	94,410,768	0	94,410,768	1,303,675,788	1,398,086,556

결손금처리	0	(82,501,688,595)	0	0	82,501,688,595	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,895,185,691)	(4,895,185,691)	(342,662,548)	(5,237,848,239)

2021.09.30 (기말자본)	48,068,684,000	7,813,295,780	7,536,108,413	13,851,756,914	24,415,370,535	37,782,257,746	13,511,469,290	51,293,727,036

연결 현금흐름표
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,619,512,091)	9,547,868,209

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,693,260,795)	12,386,204,523

이자수취(영업)	276,595,580	163,261,439

이자지급(영업)	(2,201,597,152)	(3,004,959,663)

배당금수취(영업)	57,400	57,400

법인세납부(환급)	(1,307,124)	3,304,510

투자활동현금흐름	(3,384,072,501)	(8,572,872,131)

투자활동으로인한 현금유입액	1,061,939,067	187,082,594

장단기금융상품의감소	0	10,000,000

관계기업투자의회수	0	150,000,000

장기성매출채권및기타채권의감소	1,046,144,000	25,632,594

유형자산의처분	15,795,067	1,450,000

투자활동으로인한 현금유출액	(4,446,011,568)	(8,759,954,725)

장기성매출채권및기타채권의증가	(66,129,678)	(121,278,091)

유형자산의취득	(1,199,547,151)	(5,677,117,625)

무형자산의취득	(2,386,949,179)	(1,062,683,728)

매출채권및기타채권의증가	(737,400,000)	0

종속회사주식의취득	(55,985,560)	(1,868,875,281)

관계기업주식취득	0	(30,000,000)

재무활동현금흐름	2,406,671,496	6,722,868,312

재무활동으로인한 현금유입액	4,803,823,438	45,184,690,578

단기차입금의차입	4,743,823,438	20,122,388,648

국고보조금	60,000,000	0

유상증자	0	25,062,301,930

재무활동으로인한 현금유출액	(2,397,151,942)	(38,461,822,266)

단기차입금의상환	(1,311,798,061)	(37,731,007,849)

장기차입금의 상환	(4,539,814)	0

유동성장기부채의상환	(74,970,000)	0

보통주전환비용	(50,837,902)	0

자기주식의취득	0	(3,977,589)

신수인수권부사채의상환	(228,880,755)	(73,598,308)

리스부채의상환	(696,125,410)	(653,238,520)

종속기업 지분변동	(30,000,000)	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	2,098,495,780	579,218,797

합병으로 인한 변동	152,762,320	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,345,654,996)	8,277,083,187

기초현금및현금성자산	27,418,387,856	15,805,994,619

기말현금및현금성자산	25,072,732,860	24,083,077,806