KR모터스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 57 기 반기말 2017.06.30 현재
제 56 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기 반기말	제 56 기말

자산

유동자산	65,576,588,163	77,851,981,160

현금및현금성자산	8,601,363,336	14,998,097,087

단기금융상품	100,000,000

매출채권및기타채권	27,915,929,679	33,669,230,039

재고자산	28,426,208,174	28,113,066,070

기타유동자산	633,086,974	971,587,964

비유동자산	71,223,816,595	71,669,350,350

장기금융자산	109,226,072	109,226,072

장기매출채권및기타채권	1,019,554,155	916,369,155

유형자산	57,817,711,575	58,905,395,355

무형자산	12,277,324,793	11,738,359,768

자산총계	136,800,404,758	149,521,331,510

부채

유동부채	63,756,360,935	71,057,452,753

매입채무 및 기타채무	9,630,349,605	6,021,062,985

단기차입금	22,206,548,000	23,109,167,060

전환사채(유동)	29,193,726,349	39,302,443,198

충당부채	1,647,134,513	1,647,134,513

기타유동부채	1,078,602,468	977,644,997

비유동부채	19,791,769,641	15,072,444,354

장기차입금	7,000,000,000

장기매입채무및기타채무	839,051,485	548,095,527

확정급여부채	4,765,201,408	7,336,458,635

이연법인세부채	7,187,516,748	7,187,890,192

부채총계	83,548,130,576	86,129,897,107

자본

납입자본	101,305,462,211	100,178,949,511

자본금	88,690,519,000	88,064,737,000

자본잉여금	12,614,943,211	12,114,212,511

기타자본항목	(3,192,481,178)	(2,399,972,848)

기타포괄손익누계액	69,221,913	135,266,518

이익잉여금(결손금)	(48,836,886,590)	(38,854,404,128)

비지배주주지분	3,906,957,826	4,331,595,350

자본총계	53,252,274,182	63,391,434,403

부채및자본총계	136,800,404,758	149,521,331,510

연결 포괄손익계산서
제 57 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 56 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,913,899,676	20,524,155,433	29,730,868,814	49,521,276,393

매출원가	11,690,347,175	19,578,141,873	25,072,556,439	43,875,849,242

매출총이익	(776,447,499)	946,013,560	4,658,312,375	5,645,427,151

판매비와관리비	5,066,095,173	7,725,151,405	3,780,528,537	7,497,442,556

영업이익(손실)	(5,842,542,672)	(6,779,137,845)	877,783,838	(1,852,015,405)

기타손익	502,009,344	276,794,642	125,181,337	515,150,860

기타수익	502,009,344	477,383,157	125,181,337	783,525,140

수수료수입	8,090,943	5,293,023	6,975,039

유형자산처분이익	362,637	362,637	6,608,100	601,238,520

잡이익	501,646,707	468,929,577	113,280,214	175,311,581

기타비용	200,588,515	268,374,280

잡손실	200,588,515	268,374,280

순금융수익	(702,757,858)	(3,765,704,659)	(654,602,426)	(1,790,833,251)

금융수익	391,512,708	224,459,459	535,072,201	499,398,434

이자수익	11,046,511	19,563,318	106,999,139	212,759,810

배당금수익	57,400	57,400

사채상환이익	700,026	23,937,377

외환차익	62,962,889	95,556,412	99,479,940	285,057,314

외화환산이익	316,745,882	85,344,952	328,593,122	1,581,310

금융비용	1,094,270,566	3,990,164,118	1,189,674,627	2,290,231,685

이자비용	950,862,741	1,700,809,473	833,072,262	1,619,379,573

사채상환손실	21,964,207

외환차손	143,407,825	446,579,086	356,602,365	445,868,258

외화환산손실	1,820,811,352	224,983,854

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,043,291,186)	(10,268,047,862)	348,362,749	(3,127,697,796)

법인세비용

당기순이익(손실)	(6,043,291,186)	(10,268,047,862)	348,362,749	(3,127,697,796)

기타포괄손익	233,984,558	(205,088,138)	710,983	(57,886)

후속적으로당기손익으로재분류되는항목	233,984,558	(205,088,138)	710,983	(57,886)

해외산업환산손익	233,984,558	(205,088,138)	710,983	(57,886)

총포괄손익	(5,809,306,628)	(10,473,136,000)	349,073,732	(3,127,755,682)

당기순이익(손실)의귀속	(6,043,291,186)	(10,268,047,862)	348,362,749	(3,127,697,796)

지배지주 지분순이익	(5,800,289,485)	(9,982,482,462)	348,362,749	(3,127,697,796)

비지배지분	(243,001,701)	(285,565,400)

총포괄손익의 귀속	(5,809,306,628)	(10,473,136,000)	349,073,732	(3,127,755,682)

지배기업 소유주지분	(5,700,498,009)	(10,048,498,476)	349,073,732	(3,127,755,682)

비지배지분	(108,808,619)	(424,637,524)

주당이익

기본주당이익(손실)	(33)	(57)	2	(18)

희석주당이익(손실)	(33)	(57)	2	(18)

연결 자본변동표
제 57 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 56 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	47,617,448	(28,386,222,181)	68,392,604,789	68,392,604,789

주식선택권	134,917,314	134,917,314	134,917,314

전환사채의상환

전환사채전환	298,804,000	329,782,457	(60,652,363)	567,934,094	567,934,094

해외사업환산손익	(57,886)	(57,886)	(57,886)

당기순이익	(3,127,697,796)	(3,127,697,796)	(3,127,697,796)

2016.06.30 (기말자본)	87,952,686,000	11,977,503,530	(2,496,128,600)	47,559,562	(31,513,919,977)	65,967,700,515	65,967,700,515

2017.01.01 (기초자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	135,266,518	(38,854,404,128)	59,059,839,053	4,331,595,350	63,391,434,403

주식선택권	60,352,536	60,352,536	60,352,536

전환사채의상환	(734,255,173)	(734,255,173)	(734,255,173)

전환사채전환	625,782,000	500,730,700	(118,605,693)	1,007,907,007	1,007,907,007

해외사업환산손익	(66,044,605)	(66,044,605)	(139,072,124)	(205,116,729)

당기순이익	(9,982,482,462)	(9,982,482,462)	(285,565,400)	(10,268,047,862)

2017.06.30 (기말자본)	88,690,519,000	12,614,943,211	(3,192,481,178)	69,221,913	(48,836,886,590)	49,345,316,356	3,906,957,826	53,252,274,182

연결 현금흐름표
제 57 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 56 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 57 기 반기	제 56 기 반기

영업활동현금흐름	184,465,956	(9,111,622,011)

당기순이익(손실)	(10,268,047,862)	(3,127,697,796)

조정	6,313,739,234	3,814,168,948

이자비용	1,700,809,473	1,619,379,573

이자수익	(19,563,318)	(212,759,810)

배당금수익	(57,400)

급여	4,370,958

주식보상비용	60,352,536	134,917,314

퇴직급여	458,017,932	495,100,847

감가상각비	1,187,644,074	1,312,702,743

무형자산상각비	506,802,997	154,763,630

대손상각비	282,848,397	138,535,562

외화환산이익	(84,758,657)	(1,581,310)

외화환산손실	1,820,477,892	224,983,854

유형자산처분이익	(362,637)	(601,238,520)

판매보증비	399,130,157	549,365,065

사채상환손실	21,964,207

사채상환이익	(23,937,377)

영업활동으로인한 자산부채의증감	4,614,677,348	(9,546,047,636)

매출채권및기타채권의감소(증가)	3,431,301,056	(11,322,236,658)

재고자산의감소(증가)	(729,198,420)	658,244,480

기타유동자산의감소(증가)	338,721,662	8,956,198

매입채무및기타채무의증가(감소)	4,592,207,235	3,862,942,713

기타유동부채의증가(감소)	100,225,459	(1,772,083,607)

장기성매입채무및기타채무의증가(감소)	286,585,000

판매보증비의지급	(399,130,157)	(549,365,065)

퇴직금의지급	(3,031,256,537)	(432,505,697)

사외적립자산의감소(증가)	25,222,050

이자의수취	19,989,400	14,583,682

이자의지급	(497,741,174)	(299,367,238)

배당금의수취	57,400

법인세의 납부	1,791,610	32,738,029

투자활동현금흐름	(1,321,633,117)	5,435,840,615

투자활동으로인한 현금유입액	283,674,693	9,288,683,020

단기금융상품의감소	100,000,000

매출채권및기타채권의감소	2,400,000,000

장기성매출채권및기타채권의감소	183,311,056	254,596,000

유형자산의처분	363,637	6,634,087,020

투자활동으로인한 현금유출액	(1,605,307,810)	(3,852,842,405)

장기성매출채권및기타채권의증가	286,496,056

유형자산의취득	102,147,365	1,814,974,165

무형자산의취득	1,216,664,389	2,037,868,240

재무활동현금흐름	(4,933,749,389)	(3,255,322,969)

재무활동으로인한 현금유입액	36,535,342,155	9,481,048,619

단기차입금의차입	29,535,342,155	9,481,048,619

장기차입금의차입	7,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(41,469,091,544)	(12,736,371,588)

단기차입금의상환	30,507,758,215	7,732,598,300

유동성장기부채의상환	5,000,000,000

전환사채의상환	10,956,483,525

전환사채전환비용	4,849,804	3,773,288

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(325,817,201)	(3,364,769)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,396,733,751)	(6,934,469,134)

기초현금및현금성자산	14,998,097,087	11,774,961,508

기말현금및현금성자산	8,601,363,336	4,840,492,374