KR모터스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 60 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

유동자산	8,978,246,556	10,500,588,660

현금및현금성자산	690,648,413	2,880,618,760

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타채권	4,323,613,356	3,799,120,349

재고자산	3,788,372,840	3,425,350,386

기타유동자산	175,611,947	395,499,165

비유동자산	82,379,790,388	80,767,392,946

장기금융상품.	2,000,000	2,000,000

장기금융자산	25,726,072	25,726,072

장기매출채권 및 기타채권	135,557,406	1,179,801,406

종속회사주식	16,719,275,286	14,069,277,786

유형자산	65,304,732,801	65,274,975,496

무형자산	3,139,323	4,597,993

사용권자산	189,359,500	211,014,193

자산총계	91,358,036,944	91,267,981,606

부채

유동부채	43,835,820,677	49,161,195,339

매입채무 및 기타채무	5,109,668,801	5,746,810,060

단기차입금	2,079,732,500	690,880,000

전환사채(유동)	17,912,939,101	21,199,334,772

신주인수권부사채(유동)	30,199,718	209,628,037

파생상품부채	17,838,325,054	20,154,252,881

리스부채(유동)	63,985,525	76,071,717

충당부채	425,619,313	432,057,889

기타유동부채	375,350,665	652,159,983

비유동부채	7,066,046,370	7,060,214,180

장기차입금	0	0

리스부채(비유동)	125,135,086	139,381,883

장기매입채무 및 기타채무	443,218,371	443,718,371

확정급여부채	2,073,323,666	2,052,744,679

이연법인세부채	4,424,369,247	4,424,369,247

부채총계	50,901,867,047	56,221,409,519

자본

자본금	48,068,684,000	45,830,509,000

자본잉여금	8,911,117,976	85,726,968,476

기타자본항목	(7,535,568,007)	(5,913,482,991)

기타포괄손익누계액	13,754,885,508	13,754,885,508

이익잉여금(결손금)	(22,742,949,580)	(104,352,307,906)

자본총계	40,456,169,897	35,046,572,087

부채및자본총계	91,358,036,944	91,267,981,606

포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,904,688,104	2,904,688,104	5,260,545,364	5,260,545,364

매출원가	2,448,469,599	2,448,469,599	4,989,584,349	4,989,584,349

매출총이익	456,218,505	456,218,505	270,961,015	270,961,015

판매비와관리비	523,705,206	523,705,206	615,139,964	615,139,964

영업이익(손실)	(67,486,701)	(67,486,701)	(344,178,949)	(344,178,949)

기타수익	128,816,337	128,816,337	697,663,189	697,663,189

유형자산처분이익	0	0	0	0

임대료수입	1,500,000	1,500,000	204,810,630	204,810,630

수수료수익	88,481,570	88,481,570	46,300,324	46,300,324

사용권자산해지이익	0	0	0	0

채무면제이익	0	0	56,949,039	56,949,039

잡이익	38,834,767	38,834,767	389,603,196	389,603,196

기타비용	42,074,527	42,074,527	62,812,579	62,812,579

기타의대손상각비	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

잡손실	42,074,527	42,074,527	62,812,579	62,812,579

금융수익	236,826,420	236,826,420	215,089,440	215,089,440

이자수익	324,035	324,035	1,062,061	1,062,061

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	22,471,238	22,471,238	74,563,801	74,563,801

외화환산이익(금융수익)	181,631,967	181,631,967	139,047,880	139,047,880

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	0	0

사채상환이익(금융수익)	32,399,180	32,399,180	415,698	415,698

금융비용	1,148,411,797	1,148,411,797	1,916,497,326	1,916,497,326

이자비용	1,077,565,374	1,077,565,374	848,754,416	848,754,416

외환차손(금융원가)	68,052,062	68,052,062	315,954,677	315,954,677

외화환산손실(금융원가)	2,794,361	2,794,361	751,788,233	751,788,233

사채상환손실	0	0	0	0

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	0

종속기업및관계기업투자손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(892,330,268)	(892,330,268)	(1,410,736,225)	(1,410,736,225)

법인세비용

당기순이익(손실)	(892,330,268)	(892,330,268)	(1,410,736,225)	(1,410,736,225)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(892,330,268)	(892,330,268)	(1,410,736,225)	(1,410,736,225)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	(30)	(30)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	(30)	(30)

자본변동표
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,487,281,466	(5,883,593,048)	13,754,885,508	(92,562,756,424)	20,517,855,002

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(3,977,589)	0	0	(3,977,589)

자기주식의취득	0	0	(3,469,807)	0	0	(3,469,807)

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

합병	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,410,736,225)	(1,410,736,225)

2020.03.31 (기말자본)	23,680,509,000	81,528,809,966	(5,891,040,444)	13,754,885,508	(93,973,492,649)	19,099,671,381

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	85,726,968,476	(5,913,482,991)	13,754,885,508	(104,352,307,906)	35,046,572,087

결손금보전	0	(82,501,688,595)	0	0	82,501,688,595	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	337,571,124	(337,571,124)	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	2,238,175,000	5,348,266,970	(1,204,928,500)	0	0	6,381,513,470

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(79,585,392)	0	0	(79,585,392)

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

합병	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(892,330,268)	(892,330,268)

2021.03.31 (기말자본)	48,068,684,000	8,911,117,975	(7,535,568,007)	13,754,885,508	(22,742,949,579)	40,456,169,897

현금흐름표
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,620,774,959)	(661,233,378)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,349,383,160)	(46,410,165)

이자수취(영업)	324,035	1,062,061

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(271,667,314)	(615,725,194)

법인세납부(환급)	(48,520)	(160,080)

투자활동현금흐름	(1,276,872,864)	318,048,281

투자활동으로인한 현금유입액	44,244,000	323,282,431

단기금융상품의감소	0	0

매출채권및기타채권의감소	0	0

장단기금융상품의감소	0	0

관계기업주식처분	0	0

장기성매출채권 및 기타채권의감소	44,244,000	323,282,431

유형자산의처분	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(1,321,116,864)	(5,234,150)

단기금융상품의증가	0	0

종속회사투자	(1,199,997,500)	0

유형자산의취득	(85,119,364)	0

무형자산의취득	0	(5,234,150)

매출채권및기타채권의증가	(36,000,000)	0

관계기업주식취득	0	0

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	0

재무활동현금흐름	707,677,476	310,055,384

재무활동으로인한 현금유입액	1,417,310,000	14,896,420,000

단기차입금의증가	1,417,310,000	14,896,420,000

전환사채의발행	0	0

장기차입금의차입	0	0

신주인수권부사채발행	0	0

국고보증금 증가	0	0

유상증자	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(709,632,524)	(14,586,364,616)

단기차입금의상환	0	(14,554,604,191)

유동성장기부채의상환	0	0

전환사채의상환	0	0

신주인수권부사채의상환	(227,607,521)	(9,673,950)

리스부채의상환	(18,351,522)	(18,108,886)

주식발행비용	(13,673,481)	0

예수보증금의 감소	0	0

자기주식의취득	0	(3,977,589)

종속기업에 대한 유상증자	(450,000,000)	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	0	506,990

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,189,970,347)	(32,622,723)

기초현금및현금성자산	2,880,618,760	281,439,651

기말현금및현금성자산	690,648,413	248,816,928