KR모터스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 60 기 2020.12.31 현재
제 59 기 2019.12.31 현재
제 58 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

자산

유동자산	60,970,592,935	52,699,087,131	86,949,763,398

현금및현금성자산	27,418,387,856	15,805,994,619	30,805,976,329

단기금융상품	0	10,000,000	10,051,564,525

매출채권 및 기타채권	12,875,254,817	11,860,217,734	16,904,124,263

재고자산	16,036,136,285	15,428,654,800	21,451,758,561

기타유동자산	4,640,813,977	9,594,219,978	7,736,339,720

비유동자산	94,902,868,032	91,382,072,704	67,951,303,597

장기금융자산	27,726,072	27,726,072	29,226,072

장기매출채권 및 기타채권	1,182,976,619	1,000,860,000	319,130,000

관계기업 투자	0	228,128,426	0

유형자산	76,245,073,768	71,646,918,200	56,816,297,110

무형자산	2,050,600,160	4,118,197,745	10,786,650,415

사용권자산	15,293,745,600	14,360,242,261	0

이연법인세자산	102,745,813	0	0

자산총계	155,873,460,967	144,081,159,835	154,901,066,995

부채

유동부채	84,122,929,823	86,361,469,204	70,633,780,812

매입채무 및 기타채무	34,679,439,369	23,418,775,693	19,273,028,101

단기차입금	4,008,336,866	52,814,784,400	1,587,702,000

유동성장기부채	0	0	0

전환사채(유동)	21,199,334,772	3,384,239,729	21,455,500,904

신주인수권부사채	209,628,037	221,956,681	15,816,087,172

파생상품부채	20,154,252,881	1,385,075,500	8,755,074,000

리스부채(유동)	1,171,186,454	645,398,865	0

당기법인세부채	1,544,234	0	0

충당부채	419,466,897	1,757,167,455	815,106,256

기타유동부채	2,279,740,313	2,734,070,881	2,931,282,379

비유동부채	21,905,477,492	22,509,673,910	14,372,681,471

장기차입금	0	0	8,441,655,000

리스부채(비유동)	14,921,189,961	14,357,549,498	0

전환사채(비유동)	0	0	0

파생상품부채(비유동)	0	0	0

신주인수권부사채(비유동)	0	0	0

장기매입채무 및 기타채무	499,228,246	425,961,070	551,302,222

기타비유동금융부채	0	0	0

확정급여부채	2,052,744,679	3,293,339,006	5,367,937,272

이연법인세부채	4,432,314,606	4,432,824,336	11,786,977

부채총계	106,028,407,315	108,871,143,114	85,006,462,283

자본

납입자본	130,509,685,917	105,457,383,987	103,795,192,684

자본금	45,830,509,000	94,722,037,500	94,722,037,500

자본잉여금	84,679,176,917	10,735,346,487	9,073,155,184

기타자본항목	(5,913,482,991)	(5,883,593,048)	3,093,602,574

기타포괄손익누계액	13,757,346,146	12,704,644,380	(1,457,571,598)

이익잉여금(결손금)	(102,021,873,439)	(93,737,092,097)	(52,514,596,849)

비지배지분	13,513,378,019	16,668,673,499	16,977,977,901

자본총계	49,845,053,652	35,210,016,721	69,894,604,712

부채및자본총계	155,873,460,967	144,081,159,835	154,901,066,995

연결 포괄손익계산서
제 60 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 58 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

매출액	117,834,375,061	132,579,261,122	36,563,363,388

매출원가	97,968,121,790	133,566,935,594	37,194,383,424

매출총이익	19,866,253,271	(987,674,472)	(631,020,036)

판매비와관리비	18,647,229,355	23,662,765,966	15,626,002,659

영업이익(손실)	1,219,023,916	(24,650,440,438)	(16,257,022,695)

기타수익	1,009,837,045	403,147,854	812,186,183

임대료수익	2,600,000	0	0

리스계약해지수익	5,254,929	11,133,795	0

유형자산처분이익	449,000	12,889,949	7,468,360

채무면제이익	56,949,039	0	0

수수료수익	19,981,168	28,166,113	338,982,863

대손충당금환입	0	0	0

잡이익	924,602,909	350,957,997	465,734,960

기타비용	5,982,028,989	9,663,128,029	3,802,658,927

기타의대손상각비	(37,954,495)	23,477,383	2,521,421,438

유형자산처분손실	1,210,002	1,611,347,216	111,102,239

유형자산손상차손	0	272,209,689	56,064,000

무형자산손상차손	5,589,569,611	6,985,299,635	992,475,113

잡손실	429,203,871	770,794,106	121,596,137

금융수익	702,849,505	1,464,442,323	1,588,053,969

이자수익	235,733,416	77,582,093	46,298,380

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	57,400

외환차익(금융수익)	375,344,285	981,551,226	158,014,777

외화환산이익(금융수익)	85,599,755	222,591,881	86,048,181

파생상품부채평가이익	0	0	187,353,000

사채상환이익(금융수익)	6,114,649	182,659,723	1,110,282,231

금융비용	8,227,820,163	8,025,955,815	6,771,675,169

이자비용	5,630,241,638	5,721,310,365	5,184,427,160

외환차손(금융원가)	1,053,233,416	730,739,152	1,204,755,357

외화환산손실(금융원가)	613,492,782	438,717,840	382,492,652

사채상환손실	0	909,890,758	0

파생상품평가손실(금융원가)	930,852,327	225,297,700	0

관계기업투자손익	(108,128,426)	(21,871,574)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,386,267,112)	(40,493,805,679)	(24,431,116,639)

법인세비용	99,744,826	547,879,407	10,963,576

당기순이익(손실)	(11,486,011,938)	(41,041,685,086)	(24,442,080,215)

기타포괄손익	1,098,636,882	13,564,256,358	(241,166,204)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(153,724,693)	13,010,961,756	(252,512,103)

보험수리적손익	(153,724,693)	(743,923,752)	(252,512,103)

자산재평가손익	0	13,754,885,508	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,252,361,575	553,294,602	11,345,899

해외산업환산손익	1,252,361,575	553,294,602	11,345,899

총포괄손익	(10,387,375,056)	(27,477,428,728)	(24,683,246,419)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주 지분순이익	(8,131,056,649)	(40,478,571,496)	(23,374,529,244)

비지배지분	(3,354,955,289)	(563,113,590)	(1,067,550,971)

총 포괄손익의 귀속

지배지주 소유주지분	(7,232,079,576)	(27,060,279,270)	(23,437,513,496)

비지재지분	(3,155,295,480)	(417,149,458)	(1,245,732,923)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(108)	(855)	(189)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(108)	(855)	(189)

연결 자본변동표
제 60 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 58 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	59,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	(1,647,099,449)	(70,189,469,543)	41,895,010,451	3,326,532,340	45,221,542,791

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한취득	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	(252,512,103)	0	(252,512,103)

해외사업환산손익	0	0	0	189,527,851	0	189,527,851	(178,181,952)	11,345,899

결손금처리	0	(41,301,914,041)	0	0	41,301,914,041	0	0	0

유상증자및출자전환	34,842,204,000	1,023,061,179	0	0	0	35,865,265,179	0	35,865,265,179

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	14,897,178,484	14,897,178,484

자기주식의취득

주식선택권의변동	0	854,578,875	(751,332,080)	0	0	103,246,795	0	103,246,795

전환사채의상환	0	(731,457,495)	(777,924,623)	0	0	(1,509,382,118)	0	(1,509,382,118)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(23,374,529,244)	(23,374,529,244)	(1,067,550,971)	(24,442,080,215)

2018.12.31 (기말자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	(1,457,571,598)	(52,514,596,849)	52,916,626,811	16,977,977,901	69,894,604,712

2019.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	(1,457,571,598)	(52,514,596,849)	52,916,626,811	16,977,977,901	69,894,604,712

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한취득	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	13,754,885,508	0	13,754,885,508	0	13,754,885,508

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(10,098,971,909)	0	0	(10,098,971,909)	0	(10,098,971,909)

보험수리적손익	0	0	0	0	(743,923,752)	(743,923,752)	0	(743,923,752)

해외사업환산손익	0	0	0	407,330,470	0	407,330,470	145,964,132	553,294,602

결손금처리	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	107,845,056	107,845,056

자기주식의취득

주식선택권의변동	0	1,662,191,303	(83,152,213)	0	0	1,579,039,090	0	1,579,039,090

전환사채의상환	0	0	1,204,928,500	0	0	1,204,928,500	0	1,204,928,500

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(40,478,571,496)	(40,478,571,496)	(563,113,590)	(41,041,685,086)

2019.12.31 (기말자본)	94,722,037,500	10,735,346,487	(5,883,593,048)	12,704,644,380	(93,737,092,097)	18,541,343,222	16,668,673,499	35,210,016,721

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,735,346,487	(5,883,593,048)	12,704,644,380	(93,737,092,097)	18,541,343,222	16,668,673,499	35,210,016,721

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한취득	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(25,912,354)	0	0	(25,912,354)	0	(25,912,354)

보험수리적손익	0	0	0	0	(153,724,693)	(153,724,693)	0	(153,724,693)

해외사업환산손익	0	0	0	1,052,701,766	0	1,052,701,766	199,659,809	1,252,361,575

결손금처리	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	22,150,000,000	2,902,301,930	0	0	0	25,052,301,930	0	25,052,301,930

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	(3,977,589)	0	0	(3,977,589)	0	(3,977,589)

주식선택권의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,131,056,649)	(8,131,056,649)	(3,354,955,289)	(11,486,011,938)

2020.12.31 (기말자본)	45,830,509,000	84,679,176,917	(5,913,482,991)	13,757,346,146	(102,021,873,439)	36,331,675,633	13,513,378,019	49,845,053,652

연결 현금흐름표
제 60 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 59 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 58 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기	제 59 기	제 58 기

영업활동현금흐름	8,847,016,170	(7,078,682,177)	(13,444,874,167)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	13,932,388,161	(6,853,805,025)	(12,251,638,695)

이자수취(영업)	(1,647,165,645)	77,582,093	46,298,380

이자지급(영업)	(3,238,194,665)	(294,891,921)	(1,238,853,655)

배당금수취(영업)	57,400	57,400	57,400

법인세납부(환급)	(200,069,081)	(7,624,724)	(737,597)

투자활동현금흐름	(7,377,769,903)	7,340,691,304	(9,878,278,168)

투자활동으로인한 현금유입액	190,508,594	10,315,797,102	2,729,964,273

장단기금융상품의감소	10,000,000	10,111,564,525	0

매출채권및기타채권의감소	0	0	0

장기성금융자산의감소	0	1,500,000	80,000,000

관계기업투자의회수	150,000,000	0	0

장기성매출채권및기타채권의감소	29,058,594	169,114,000	294,535,155

종속회사주식의취득	0	0	2,338,243,406

유형자산의처분	1,450,000	33,618,577	17,185,712

보증금의 감소	0	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(7,568,278,497)	(2,975,105,798)	(12,608,242,441)

단기금융상품의증가	0	(70,000,000)	(10,051,564,525)

장기성매출채권및기타채권의증가	(1,118,278,091)	(850,844,000)	(78,892,000)

유형자산의취득	(5,064,315,967)	(541,350,841)	(598,858,944)

무형자산의취득	(754,757,483)	(1,257,910,957)	(1,878,926,972)

매출채권및기타채권의증가	0	(5,000,000)	0

장기금융자산의증가	0	0	0

종속회사주식의취득	(10,000,000)	0	0

관계기업주식취득	(30,000,000)	(250,000,000)	0

사업결합으로 인한 순현금유출	(590,926,956)	0	0

기타비유동자산의취득	0	0	0

재무활동현금흐름	10,252,402,912	(15,498,626,723)	47,278,072,013

재무활동으로인한 현금유입액	106,810,996,989	50,608,127,925	89,301,961,529

단기차입금의차입	46,733,006,659	45,308,127,925	30,301,048,122

전환사채의발행	34,865,688,400	5,300,000,000	26,973,045,000

신주인수권부사채의발행	0	0

장기차입금의차입	0	0	8,087,560,000

유상증자	25,062,301,930	0	14,908,728,859

국고보조금의 증가	150,000,000	0	0

종속회사 유상증자	0	0	9,031,579,548

재무활동으로인한 현금유출액	(96,558,594,077)	(66,106,754,648)	(42,023,889,516)

단기차입금의상환	(95,415,626,604)	(2,648,491,125)	(26,186,913,516)

유동성장기부채의상환	0	0	(7,000,000,000)

전환사채의상환	0	(36,238,850,427)	(8,836,976,000)

보통주전환비용	0	0	0

자기주식의취득	(3,977,589)	0	0

신수인수권부사채의상환	(73,598,308)	(26,873,258,229)	0

리스부채의상환	(1,065,391,576)	(346,154,867)	0

장기대여금의증가	0	0	0

예수보증금의감소	0	0	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(109,255,942)	236,635,886	(70,510,317)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,612,393,237	(14,999,981,710)	23,884,409,361

기초현금및현금성자산	15,805,994,619	30,805,976,329	6,921,566,968

기말현금및현금성자산	27,418,387,856	15,805,994,619	30,805,976,329