KR모터스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 2015.12.31 현재
제 54 기 2014.12.31 현재
제 53 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

자산

유동자산	84,727,260,297	69,168,467,256	59,697,762,235

현금및현금성자산	10,999,765,431	5,066,403,247	7,917,562,178

단기금융상품	100,000,000	100,000,000

매출채권및기타채권	51,474,918,850	46,561,062,167	35,066,870,871

재고자산	21,572,311,472	16,117,994,597	16,510,840,128

기타유동자산	680,264,544	1,323,007,245	102,489,058

비유동자산	73,699,848,551	67,663,172,000	57,233,883,370

장기금융상품	27,226,072	27,726,072	27,726,072

장기매출채권및기타채권	1,165,965,155	1,194,434,255	241,034,255

종속회사주식	980,755,000	980,755,000

유형자산	66,431,562,145	63,996,345,730	56,382,098,395

무형자산	5,094,340,179	1,463,910,943	583,024,648

자산총계	158,427,108,848	136,831,639,256	116,931,645,605

부채

유동부채	75,192,836,205	70,046,458,265	45,952,705,586

매입채무 및 기타채무	8,900,331,221	12,856,215,077	28,133,505,691

단기차입금	17,732,598,300	18,030,806,060	10,600,003,165

전환사채(유동)	37,329,684,199	32,691,752,159

유동성장기부채	6,000,000,000

충당부채	1,961,837,751	2,372,147,429	3,245,118,800

기타유동부채	3,268,384,734	4,095,537,540	3,974,077,930

비유동부채	14,530,552,021	20,971,541,000	13,664,281,497

장기차입금	6,000,000,000

장기매입채무및기타채무	476,076,186	396,427,107	415,571,186

퇴직급여부채	6,873,135,810	7,393,773,868	6,067,370,286

이연법인세부채	7,181,340,025	7,181,340,025	7,181,340,025

부채총계	89,723,388,226	91,017,999,265	59,616,987,083

자본

납입자본	99,301,603,073	63,555,581,457	63,555,581,457

자본금	87,653,882,000	59,670,689,500	59,670,689,500

자본잉여금	11,647,721,073	3,884,891,957	3,884,891,957

기타자본항목	(2,570,393,551)	(4,828,228,424)	(7,539,841,082)

이익잉여금(결손금)	(28,027,488,900)	(12,913,713,042)	1,298,918,147

자본총계	68,703,720,622	45,813,639,991	57,314,658,522

부채및자본총계	158,427,108,848	136,831,639,256	116,931,645,605

포괄손익계산서
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 53 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

매출액	83,359,370,037	80,671,099,496	97,370,568,207

매출원가	81,354,577,299	79,781,910,195	90,820,560,900

매출총이익	2,004,792,738	889,189,301	6,550,007,307

판매비와관리비	16,839,346,965	11,840,808,048	17,105,713,617

영업이익(손실)	(14,834,554,227)	(10,951,618,747)	(10,555,706,310)

기타손익	417,740,576	(169,212,241)	735,455,136

기타수익	546,702,689	1,632,158,102	990,942,362

유형자산처분이익	18,458,642	102,976,679	260,875,624

기타의대손충당금환입	90,636,039

임대료수익	37,881,778

잡이익	528,244,047	1,491,299,645	639,430,699

기타비용	128,962,113	1,801,370,343	255,487,226

기타의대손상각비	87,484,680	47,260,226

유형자산처분손실	1,000	2,629,300

유형자산손상차손	1,150,702,374

무형자산손상차손	431,093,735

잡손실	41,476,433	169,684,708	255,487,226

순금융수익	(1,228,624,429)	(1,553,125,772)	(1,244,541,801)

금융수익	2,921,777,945	1,256,228,534	511,964,064

이자수익	390,007,192	400,025,450	209,439,722

외환차익	1,320,560,176	305,647,452	301,954,321

외화환산이익	1,211,210,577	550,555,632	570,021

금융비용	4,150,402,374	2,809,354,306	1,756,505,865

이자비용	3,498,729,704	2,491,421,397	813,333,489

외환차손	602,705,667	235,370,066	321,753,605

외화환산손실	48,967,003	82,562,843	621,418,771

법인세비용차감전순이익(손실)	(15,645,438,080)	(12,673,956,760)	(11,064,792,975)

법인세비용

당기순이익(손실)	(15,645,438,080)	(12,673,956,760)	(11,064,792,975)

기타포괄손익	531,662,222	(1,538,674,429)	275,029,285

총포괄손익	(15,113,775,858)	(14,212,631,189)	(10,789,763,690)

주당이익

기본주당이익(손실)	(96)	(106)	(93)

희석주당이익(손실)	(96)	(106)	(93)

자본변동표
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 53 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(7,539,841,082)	12,088,681,837	68,104,422,212

주식선택권

전환사채전환

전환사채발행

보험수리적손익	275,029,285	275,029,285

당기순이익	(11,064,792,975)	(11,064,792,975)

2013.12.31 (기말자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(7,539,841,082)	1,298,918,147	57,314,658,522

2014.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(7,539,841,082)	1,298,918,147	57,314,658,522

주식선택권	175,843,831	175,843,831

전환사채전환

전환사채발행	2,535,768,827	2,535,768,827

보험수리적손익	(1,538,674,429)	(1,538,674,429)

당기순이익	(12,673,956,760)	(12,673,956,760)

2014.12.31 (기말자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(12,913,713,042)	45,813,639,991

2015.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(12,913,713,042)	45,813,639,991

주식선택권	585,736,991	585,736,991

전환사채전환	27,983,192,500	7,762,829,116	(2,535,768,827)	33,210,252,789

전환사채발행	4,207,866,709	4,207,866,709

보험수리적손익	531,662,222	531,662,222

당기순이익	(15,645,438,080)	(15,645,438,080)

2015.12.31 (기말자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,027,488,900)	68,703,720,622

현금흐름표
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 53 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

영업활동현금흐름	(19,466,957,490)	(32,451,141,597)	886,327,727

당기순이익	(15,645,438,080)	(12,673,956,760)	(11,064,792,975)

조 정	9,596,323,430	10,193,196,434	15,622,411,045

이자비용	3,498,729,704	2,491,421,397	813,333,489

이자수익	(390,007,192)	(400,025,450)	(209,439,722)

급여	75,812,711	66,164,509	80,287,203

퇴직급여	1,257,692,498	908,259,469	852,873,437

주식보상비용	585,736,991	175,843,831

감가상각비	2,840,082,533	2,680,880,717	2,910,921,059

무형자산상각비	225,587,556	139,196,520	563,978,459

재고자산평가손실	14,937,858	2,705,112,377	833,387,909

재고자산평가손실환입	(87,532,100)

외화환산이익	(1,211,210,577)	(550,555,632)	(570,021)

외화환산손실	48,967,003	82,562,843	621,418,771

유형자산처분이익	(18,458,642)	(102,976,679)	(260,875,624)

유형자산처분손실	1,000	2,629,300

판매보증비	881,674,521	695,804,438	1,606,524,918

대손상각비	1,624,944,362	770,714,163	7,988,739,306

유형자산손상차손	1,150,702,374

무형자산손상차손	431,093,735

기타의대손상각비	87,484,680	47,260,226

기타의대손충당금환입	(90,636,039)

지급수수료	74,348,424

잡이익	(1,100,891,704)

영업활동으로인한자산부채의증감	(12,401,887,781)	(29,762,202,815)	(3,000,694,457)

매출채권의감소(증가)	781,461,226	(9,836,887,153)	(850,336,214)

미수금의감소(증가)	86,070,076	358,962,290	(21,662,632)

선급금의감소(증가)	(115,967,236)	9,116,940	(20,299,998)

선급비용의감소(증가)	(56,935,645)	(36,469,110)	18,161,621

부가세대급금의감소(증가)	723,996,628	(1,092,596,022)

재고자산의감소(증가)	(5,469,254,733)	(2,312,266,846)	(502,139,650)

매입채무의증가(감소)	(4,908,550,746)	(14,113,711,342)	(919,389,334)

예수보증금의증가(감소)	71,736,368	(32,108,588)

선수금의증가(감소)	(918,469,895)	237,068,880	2,853,634,769

예수금의증가(감소)	91,317,089	78,271,810	61,548,868

미지급금의증가(감소)	(481,806,481)	(510,788,306)	(77,871,798)

미지급비용의증가(감소)	251,784,791	223,331,242	(294,753,121)

장기미지급비용의증가(감소)	(67,900,000)	(53,200,000)	(71,800,000)

판매보증비의지급	(1,291,984,199)	(1,568,775,809)	(1,722,213,919)

퇴직금의지급	(1,122,284,528)	(1,128,649,002)	(1,467,715,199)

사외적립자산의감소(증가)	24,899,504	16,498,201	14,142,150

이자의 수취	218,670,767	458,697,429	152,494,052

이자의 지급	(1,260,277,419)	(623,190,883)	(836,571,845)

법인세의납부	25,651,593	(43,685,002)	13,481,907

투자활동현금흐름	(14,192,037,422)	(17,130,814,597)	(3,236,308,486)

투자활동으로인한 현금유입액	201,987,465	1,599,514,052	702,158,328

단기금융상품의감소(증가)	100,000,000

장기금융상품의감소(증가)	500,000

장기대여금의감소	10,000,000

단기보증금의감소	3,018,066

보증금의감소	71,469,100	195,792,000	101,733,468

유형자산의처분	20,018,365	1,403,722,052	597,406,794

투자활동으로인한 현금유출액	(14,394,024,887)	(18,730,328,649)	(3,938,466,814)

단기대여금의증가	5,872,050,000	2,400,000,000

단기보증금의증가	261,750,000

장기대여금의증가	10,000,000

종속회사투자	980,755,000

유형자산의취득	4,351,208,095	12,749,205,099	3,909,666,814

보증금의증가	53,000,000	1,139,192,000

무형자산의취득	3,856,016,792	1,451,176,550	28,800,000

재무활동현금흐름	39,591,312,745	46,730,802,895	198,340,665

재무활동으로인한 현금유입액	51,018,898,300	47,330,806,060	600,003,165

단기차입금의증가	10,978,898,300	8,030,806,060	600,003,165

전환사채발행	40,040,000,000	33,300,000,000

장기차입금의차입	6,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(11,427,585,555)	(600,003,165)	(401,662,500)

단기차입금의 상환	11,277,106,060	600,003,165	401,662,500

주식전환비용	150,479,495

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	1,044,351	(5,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,933,362,184	(2,851,158,931)	(2,151,640,094)

기초현금및현금성자산	5,066,403,247	7,917,562,178	10,069,202,272

기말현금및현금성자산	10,999,765,431	5,066,403,247	7,917,562,178