KR모터스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 반기말 2016.06.30 현재
제 55 기말 2015.12.31 현재
제 54 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 반기말	제 55 기말	제 54 기말

자산

유동자산	85,884,613,362	84,727,260,297	69,168,467,256

현금및현금성자산	4,128,804,722	10,999,765,431	5,066,403,247

단기금융상품	100,000,000

매출채권및기타채권	59,561,691,536	51,474,918,850	46,561,062,167

재고자산	21,779,564,907	21,572,311,472	16,117,994,597

기타유동자산	414,552,197	680,264,544	1,323,007,245

비유동자산	68,833,539,016	73,699,848,551	67,663,172,000

장기금융상품	27,226,072	27,226,072	27,726,072

장기매출채권및기타채권	911,369,155	1,165,965,155	1,194,434,255

종속회사주식	1,030,755,000	980,755,000	980,755,000

유형자산	59,897,342,560	66,431,562,145	63,996,345,730

무형자산	6,966,846,229	5,094,340,179	1,463,910,943

자산총계	154,718,152,378	158,427,108,848	136,831,639,256

부채

유동부채	73,471,195,993	75,192,836,205	70,046,458,265

매입채무 및 기타채무	11,453,594,039	8,900,331,221	12,856,215,077

단기차입금	38,080,450,069	17,732,598,300	18,030,806,060

전환사채(유동)	19,481,048,619	37,329,684,199	32,691,752,159

유동성장기부채	1,000,000,000	6,000,000,000

충당부채	1,961,837,751	1,961,837,751	2,372,147,429

기타유동부채	1,494,265,515	3,268,384,734	4,095,537,540

비유동부채	14,854,343,073	14,530,552,021	20,971,541,000

장기차입금	6,000,000,000

장기매입채무및기타채무	533,576,186	476,076,186	396,427,107

퇴직급여부채	7,139,426,862	6,873,135,810	7,393,773,868

이연법인세부채	7,181,340,025	7,181,340,025	7,181,340,025

부채총계	88,325,539,066	89,723,388,226	91,017,999,265

자본

납입자본	99,930,189,530	99,301,603,073	63,555,581,457

자본금	87,952,686,000	87,653,882,000	59,670,689,500

자본잉여금	11,977,503,530	11,647,721,073	3,884,891,957

기타자본항목	(2,496,128,600)	(2,570,393,551)	(4,828,228,424)

이익잉여금(결손금)	(31,041,447,618)	(28,027,488,900)	(12,913,713,042)

자본총계	66,392,613,312	68,703,720,622	45,813,639,991

부채및자본총계	154,718,152,378	158,427,108,848	136,831,639,256

포괄손익계산서
제 56 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 55 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기	제 55 기	제 54 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,294,975,722	48,086,521,583	20,495,755,427	39,520,937,746	83,359,370,037	80,671,099,496

매출원가	24,950,372,445	42,971,936,538	19,394,649,613	37,472,354,306	81,354,577,299	79,781,910,195

매출총이익	4,344,603,277	5,114,585,045	1,101,105,814	2,048,583,440	2,004,792,738	889,189,301

판매비와관리비	3,426,687,136	6,826,835,467	3,975,862,748	7,976,259,551	16,839,346,965	11,840,808,048

영업이익(손실)	917,916,141	(1,712,250,422)	(2,874,756,934)	(5,927,676,111)	(14,834,554,227)	(10,951,618,747)

기타손익	97,329,891	486,458,065	183,397,172	284,702,736	417,740,576	(169,212,241)

기타수익	97,745,939	753,561,625	220,135,475	329,942,290	546,702,689	1,632,158,102

유형자산처분이익	6,608,100	601,238,520	1,635,364	7,057,128	18,458,642	102,976,679

기타의대손충당금환입

임대료수익	37,881,778

잡이익	91,137,839	152,323,105	218,500,111	322,885,162	528,244,047	1,491,299,645

기타비용	416,048	267,103,560	36,738,303	45,239,554	128,962,113	1,801,370,343

기타의대손상각비	29,674,335	35,918,283	87,484,680	47,260,226

유형자산처분손실	1,000	1,000	2,629,300

유형자산손상차손	1,150,702,374

무형자산손상차손	431,093,735

잡손실	416,048	267,103,560	7,063,968	9,320,271	41,476,433	169,684,708

순금융수익	(651,615,809)	(1,788,166,361)	160,810,254	(744,542,623)	(1,228,624,429)	(1,553,125,772)

금융수익	535,077,318	499,083,824	761,397,048	1,099,471,048	2,921,777,945	1,256,228,534

이자수익	107,004,256	212,445,200	63,520,976	111,977,192	390,007,192	400,025,450

외환차익	99,479,940	285,057,314	103,826,609	271,668,037	1,320,560,176	305,647,452

외화환산이익	328,593,122	1,581,310	594,049,463	715,825,819	1,211,210,577	550,555,632

금융비용	1,186,693,127	2,287,250,185	600,586,794	1,844,013,671	4,150,402,374	2,809,354,306

이자비용	833,072,262	1,619,379,573	548,072,127	1,459,896,683	3,498,729,704	2,491,421,397

외환차손	353,620,865	442,886,758	42,048,005	267,360,097	602,705,667	235,370,066

외화환산손실	224,983,854	10,466,662	116,756,891	48,967,003	82,562,843

법인세비용차감전순이익(손실)	363,630,223	(3,013,958,718)	(2,530,549,508)	(6,387,515,998)	(15,645,438,080)	(12,673,956,760)

법인세비용

당기순이익(손실)	(15,645,438,080)	(12,673,956,760)

기타포괄손익	531,662,222	(1,538,674,429)

총포괄손익	363,630,223	(3,013,958,718)	(2,530,549,508)	(6,387,515,998)	(15,113,775,858)	(14,212,631,189)

주당이익

기본주당이익(손실)	2	(17)	(14)	(43)	(96)	(106)

희석주당이익(손실)	2	(17)	(14)	(43)	(96)	(106)

자본변동표
제 56 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 55 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(7,539,841,082)	1,298,918,147	57,314,658,522

주식선택권	175,843,831	175,843,831

전환사채전환

전환사채발행	2,535,768,827	2,535,768,827

보험수리적손익	(1,538,674,429)	(1,538,674,429)

당기순이익	(12,673,956,760)	(12,673,956,760)

2014.12.31 (기말자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(12,913,713,042)	45,813,639,991

2015.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(12,913,713,042)	45,813,639,991

주식선택권	585,736,991	585,736,991

전환사채전환	27,983,192,500	7,762,829,116	(2,535,768,827)	33,210,252,789

전환사채발행	4,207,866,709	4,207,866,709

보험수리적손익	531,662,222	531,662,222

당기순이익	(15,645,438,080)	(15,645,438,080)

2015.12.31 (기말자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,027,488,900)	68,703,720,622

2015.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(12,913,713,042)	45,813,639,991

주식선택권	111,285,781	111,285,781

전환사채전환	27,983,192,500	7,762,829,116	(2,535,768,827)	33,210,252,789

전환사채발행	2,021,745,430	2,021,745,430

보험수리적손익

당기순이익	(6,387,515,998)	(6,387,515,998)

2015.06.30 (기말자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(5,230,966,040)	(19,301,229,040)	74,769,407,993

2016.01.01 (기초자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,027,488,900)	68,703,720,622

주식선택권	134,917,314	134,917,314

전환사채전환	298,804,000	329,782,457	60,652,363	567,934,094

전환사채발행

보험수리적손익

당기순이익	(3,013,958,718)	(3,013,958,718)

2016.06.30 (기말자본)	87,952,686,000	11,977,503,530	(2,496,128,600)	(31,041,447,618)	66,392,613,312

현금흐름표
제 56 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 55 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 반기	제 55 기 반기	제 55 기	제 54 기

영업활동현금흐름	(9,015,549,206)	(16,859,457,722)	(19,466,957,490)	(32,451,141,597)

당기순이익	(3,013,958,718)	(6,387,515,998)	(15,645,438,080)	(12,673,956,760)

조 정	3,814,483,558	4,195,428,090	9,596,323,430	10,193,196,434

이자비용	1,619,379,573	1,459,896,683	3,498,729,704	2,491,421,397

이자수익	(212,445,200)	(111,977,192)	(390,007,192)	(400,025,450)

급여	7,866,852	75,812,711	66,164,509

퇴직급여	495,100,847	733,341,434	1,257,692,498	908,259,469

주식보상비용	134,917,314	111,285,781	585,736,991	175,843,831

감가상각비	1,312,702,743	1,380,734,070	2,840,082,533	2,680,880,717

무형자산상각비	154,763,630	76,780,625	225,587,556	139,196,520

재고자산평가손실	(630,916)	14,937,858	2,705,112,377

재고자산평가손실환입

외화환산이익	(1,581,310)	(715,825,819)	(1,211,210,577)	(550,555,632)

외화환산손실	224,983,854	116,756,891	48,967,003	82,562,843

유형자산처분이익	(601,238,520)	(7,057,128)	(18,458,642)	(102,976,679)

유형자산처분손실	1,000	1,000	2,629,300

판매보증비	549,365,065	669,124,356	881,674,521	695,804,438

대손상각비	138,535,562	364,864,746	1,624,944,362	770,714,163

유형자산손상차손	1,150,702,374

무형자산손상차손	431,093,735

기타의대손상각비	35,918,283	87,484,680	47,260,226

기타의대손충당금환입

지급수수료	74,348,424	74,348,424

잡이익	(1,100,891,704)

영업활동으로인한자산부채의증감	(9,563,713,909)	(14,429,724,183)	(12,401,887,781)	(29,762,202,815)

매출채권의감소(증가)	(10,621,663,020)	(2,073,324,672)	781,461,226	(9,836,887,153)

미수금의감소(증가)	86,070,076	358,962,290

선급금의감소(증가)	(115,967,236)	9,116,940

선급비용의감소(증가)	(56,935,645)	(36,469,110)

부가세대급금의감소(증가)	723,996,628	(1,092,596,022)

재고자산의감소(증가)	(207,253,435)	(11,564,332,516)	(5,469,254,733)	(2,312,266,846)

기타유동자산의감소(증가)	232,974,318	672,331,409

매입채무의증가(감소)	3,788,218,209	(381,884,469)	(4,908,550,746)	(14,113,711,342)

기타유동부채의증가(감소)	(1,774,119,219)	(70,830,428)

예수보증금의증가(감소)	71,736,368	(32,108,588)

선수금의증가(감소)	(918,469,895)	237,068,880

예수금의증가(감소)	91,317,089	78,271,810

미지급금의증가(감소)	(481,806,481)	(510,788,306)

미지급비용의증가(감소)	251,784,791	223,331,242

장기미지급비용의증가(감소)	(67,900,000)	(53,200,000)

판매보증비의지급	(549,365,065)	(669,124,356)	(1,291,984,199)	(1,568,775,809)

퇴직금의지급	(432,505,697)	(346,465,601)	(1,122,284,528)	(1,128,649,002)

사외적립자산의감소(증가)	3,906,450	24,899,504	16,498,201

이자의 수취	14,269,072	112,092,482	218,670,767	458,697,429

이자의 지급	(299,367,238)	(391,377,836)	(1,260,277,419)	(623,190,883)

법인세의납부	32,738,029	41,639,723	25,651,593	(43,685,002)

투자활동현금흐름	5,400,081,682	(4,696,176,048)	(14,192,037,422)	(17,130,814,597)

투자활동으로인한 현금유입액	9,288,683,020	18,292,528	201,987,465	1,599,514,052

매출채권및기타채권의감소	2,400,000,000

장기성매출채권및기타채권의감소	254,596,000	11,230,400

단기금융상품의감소(증가)	100,000,000

단기대여금의감소

장기금융상품의감소(증가)	500,000

장기대여금의감소	10,000,000

단기보증금의감소

보증금의감소	71,469,100	195,792,000

유형자산의처분	6,634,087,020	7,062,128	20,018,365	1,403,722,052

투자활동으로인한 현금유출액	(3,888,601,338)	(4,714,468,576)	(14,394,024,887)	(18,730,328,649)

단기대여금의증가	5,872,050,000	2,400,000,000

단기보증금의증가	261,750,000

장기대여금의증가	10,000,000

종속회사투자	50,000,000	980,755,000

장기성매출채권및기타채권의증가	36,000,000

유형자산의취득	1,811,331,658	3,345,172,128	4,351,208,095	12,749,205,099

보증금의증가	53,000,000	1,139,192,000

무형자산의취득	2,027,269,680	1,333,296,448	3,856,016,792	1,451,176,550

재무활동현금흐름	(3,255,322,969)	17,190,037,620	39,591,312,745	46,730,802,895

재무활동으로인한 현금유입액	9,481,048,619	26,453,423,175	51,018,898,300	47,330,806,060

단기차입금의증가	9,481,048,619	6,713,423,175	10,978,898,300	8,030,806,060

전환사채발행	19,740,000,000	40,040,000,000	33,300,000,000

장기차입금의차입	6,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(12,736,371,588)	(9,263,385,555)	(11,427,585,555)	(600,003,165)

단기차입금의 상환	7,732,598,300	9,112,906,060	11,277,106,060	600,003,165

유동성장기부채의 상환	5,000,000,000

주식전환비용	3,773,288	150,479,495	150,479,495

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(170,216)	1,044,351	(5,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,870,960,709)	(4,365,596,150)	5,933,362,184	(2,851,158,931)

기초현금및현금성자산	10,999,765,431	5,066,403,247	5,066,403,247	7,917,562,178

기말현금및현금성자산	4,128,804,722	700,807,097	10,999,765,431	5,066,403,247