KR모터스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 62 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 61 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 1분기말	제 61 기말

자산

유동자산	9,005,903,225	9,165,496,223

현금및현금성자산 (주3,18)	332,333,290	584,743,358

단기금융상품 (주3,18)	510,000,000	510,000,000

매출채권 및 기타채권 (주4,18)	2,722,203,948	2,522,963,399

재고자산 (주5)	4,764,020,899	4,828,207,309

기타유동자산 (주7)	677,345,088	719,582,157

비유동자산	83,374,219,660	83,428,500,463

장기금융상품 (주3,18)	2,000,000	2,000,000

장기금융자산 (주6,18)	25,726,072	25,726,072

장기매출채권 및 기타채권 (주4,18)	142,925,406	142,925,406

종속회사주식 (주8,9,31)	13,532,227,786	13,532,227,786

유형자산 (주10,13)	69,068,252,893	69,121,601,643

무형자산 (주11)	445,852,713	451,866,274

사용권자산 (주12)	157,234,790	152,153,282

자산총계	92,380,122,885	92,593,996,686

부채

유동부채	49,621,781,342	47,619,046,139

매입채무 및 기타채무 (주15,18)	5,242,901,738	5,416,890,861

단기차입금 (주16,18,26)	4,365,940,000	3,552,025,000

전환사채(유동) (주16,18,26)	21,676,299,937	20,664,636,072

신주인수권부사채(유동) (주16,18)	32,080,952	33,497,634

파생상품부채 (주16,18)	17,330,011,180	17,330,011,180

리스부채(유동) (주12,18)	69,757,202	64,124,882

충당부채 (주17)	350,012,477	356,402,395

기타유동부채	554,777,856	201,458,115

비유동부채	7,418,002,814	7,510,938,270

리스부채(비유동) (주12,18)	95,426,328	95,570,564

장기매입채무 및 기타채무 (주15,18)	452,221,309	427,885,476

확정급여부채 (주17)	1,541,132,970	1,658,260,023

이연법인세부채 (주24)	5,329,222,207	5,329,222,207

부채총계	57,039,784,156	55,129,984,409

자본

자본금 (주19)	48,068,815,500	48,068,684,000

자본잉여금	8,785,067,431	8,784,470,417

기타자본항목 (주19)	(7,537,219,778)	(7,536,108,413)

기타포괄손익누계액	16,913,000,548	16,913,000,548

이익잉여금(결손금) (주20)	(30,889,324,972)	(28,766,034,275)

자본총계	35,340,338,729	37,464,012,277

부채및자본총계	92,380,122,885	92,593,996,686

포괄손익계산서
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22,24)	3,421,742,992	3,421,742,992	2,904,688,104	2,904,688,104

매출원가 (주18,22)	3,227,769,903	3,227,769,903	2,448,469,599	2,448,469,599

매출총이익	193,973,089	193,973,089	456,218,505	456,218,505

판매비와관리비 (주21)	933,585,438	933,585,438	523,705,206	523,705,206

영업이익(손실)	(739,612,349)	(739,612,349)	(67,486,701)	(67,486,701)

기타수익	10,134,731	10,134,731	128,816,337	128,816,337

임대료수입 (주26)	878,000	878,000	1,500,000	1,500,000

사용권자산해지	0	0	0	0

수입수수료	0	0	88,481,570	88,481,570

유형자산처분이익	726,273	726,273	0	0

기타대손충당금환입	0	0	0	0

채무면제이익	0	0	0	0

잡이익	8,530,458	8,530,458	38,834,767	38,834,767

기타비용	53,762,987	53,762,987	42,074,527	42,074,527

유형자산처분손실	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

기타의대손상각비	0	0	0	0

잡손실	53,762,987	53,762,987	42,074,527	42,074,527

금융수익	47,140,677	47,140,677	236,826,420	236,826,420

이자수익	179,907	179,907	324,035	324,035

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	18,751,668	18,751,668	22,471,238	22,471,238

외화환산이익(금융수익)	27,528,953	27,528,953	181,631,967	181,631,967

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	0	0

사채상환이익(금융수익)	680,149	680,149	32,399,180	32,399,180

금융비용	1,387,190,769	1,387,190,769	1,148,411,797	1,148,411,797

이자비용	1,326,516,344	1,326,516,344	1,077,565,374	1,077,565,374

사채상환손실(금융원가)	0	0	0	0

외환차손(금융원가)	54,392,839	54,392,839	68,052,062	68,052,062

외화환산손실(금융원가)	6,281,586	6,281,586	2,794,361	2,794,361

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	0

종속기업및관계기업투자손익 (주8,9,31)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,123,290,697)	(2,123,290,697)	(892,330,268)	(892,330,268)

법인세비용 (주24)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,123,290,697)	(2,123,290,697)	(892,330,268)	(892,330,268)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(2,123,290,697)	(2,123,290,697)	(892,330,268)	(892,330,268)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	(9)	(9)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	(9)	(9)

자본변동표
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	85,726,968,476	(5,913,482,991)	13,754,885,508	104,352,307,906	35,046,572,087

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	(82,501,688,595)	0	0	82,501,688,595	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	337,571,124	(337,571,124)	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	2,238,175,000	5,348,266,970	(1,204,928,500)	0	0	6,381,513,470

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(79,585,392)	0	0	(79,585,392)

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(892,330,268)	(892,330,268)

합병	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(892,330,268)

2021.03.31 (기말자본)	48,068,684,000	8,911,117,975	7,535,568,007	13,754,885,508	22,742,949,579	40,456,169,897

2022.01.01 (기초자본)	48,068,684,000	8,784,470,417	7,536,108,413	16,913,000,548	28,766,034,275	37,464,012,277

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	131,500	597,014	(1,111,365)	0	0	(382,851)

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

합병	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,123,290,697)	(2,123,290,697)

2022.03.31 (기말자본)	48,068,815,500	8,785,067,431	7,537,219,778	16,913,000,548	30,889,324,972	35,340,338,729

현금흐름표
제 62 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 62 기 1분기	제 61 기 1분기

영업활동현금흐름	(851,933,479)	(1,620,774,959)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(293,091,585)	(1,349,383,160)

이자수취(영업)	179,907	324,035

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(558,983,714)	(271,667,314)

법인세납부(환급)	(38,087)	(48,520)

투자활동현금흐름	727,273	(1,276,872,864)

투자활동으로인한 현금유입액	727,273	44,244,000

장단기금융상품의감소	0	0

관계기업주식처분	0	0

종속기업의처분	0	0

장기성매출채권 및 기타채권의감소	0	44,244,000

유형자산의처분	727,273	0

투자활동으로인한 현금유출액	0	(1,321,116,864)

단기금융상품의증가	0	(36,000,000)

종속회사투자	0	0

유형자산의취득	0	(85,119,364)

무형자산의취득	0	0

매출채권및기타채권의증가	0	0

관계기업주식취득	0	(1,199,997,500)

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	0

재무활동현금흐름	598,788,731	707,677,476

재무활동으로인한 현금유입액	830,000,000	1,417,310,000

단기차입금의증가	800,000,000	1,417,310,000

단기대여금의감소	30,000,000

전환사채의 발행	0	0

유상증자	0	0

국고보조금	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(231,211,269)	(709,632,524)

단기차입금의상환	0	0

단기대여금의증가	(210,000,000)	0

전환사채의 상환	0	0

신주인수권부사채의상환	(2,805,432)	(227,607,521)

리스부채의상환	(18,231,853)	(18,351,522)

자기주식의취득	0	0

종속기업에 대한 유상증자	0	(450,000,000)

주식발행비용	(173,984)	(13,673,481)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	7,407	0

합병으로 인한 변동	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(252,410,068)	(2,189,970,347)

기초현금및현금성자산	584,743,358	2,880,618,760

기말현금및현금성자산	332,333,290	690,648,413