KR모터스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 57 기 2017.12.31 현재
제 56 기 2016.12.31 현재
제 55 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

자산

유동자산	8,513,802,269	18,257,755,458	84,081,110,242

현금및현금성자산	1,340,594,295	2,108,052,304	10,999,765,431

단기금융상품	0	100,000,000	0

매출채권 및 기타채권	133,295,283	4,768,392,423	47,865,406,762

재고자산	6,613,289,929	11,112,380,991	24,535,673,505

기타유동자산	426,622,762	168,929,740	680,264,544

비유동자산	119,013,539,266	125,045,165,203	73,699,848,551

장기금융자산	27,226,072	27,226,072	27,226,072

장기매출채권 및 기타채권	2,556,517,155	98,113,155	1,165,965,155

종속회사주식	58,101,210,944	58,101,210,944	980,755,000

유형자산	51,380,190,466	58,376,831,463	66,431,562,145

무형자산	6,948,394,629	8,441,783,569	5,094,340,179

자산총계	127,527,341,535	143,302,920,661	157,780,958,793

부채

유동부채	57,314,916,196	71,035,686,013	75,192,836,205

매입채무 및 기타채무	4,799,395,546	5,926,964,575	8,900,331,221

단기차입금	31,721,336,996	25,670,699,299	17,732,598,300

전환사채(유동)	13,731,174,326	39,302,443,198	37,329,684,199

유동성장기부채	7,000,000,000	0	6,000,000,000

충당부채	0	0	1,961,837,751

기타유동부채	63,009,328	135,578,941	3,268,384,734

비유동부채	18,393,869,114	14,710,227,130	14,530,552,021

신주인수권부사채(비유동)	13,136,661,714	0	0

장기매입채무 및 기타채무	382,092,827	192,428,470	476,076,186

퇴직급여부채	4,875,114,573	7,336,458,635	6,873,135,810

이연법인세부채	0	7,181,340,025	7,181,340,025

부채총계	75,708,785,310	85,745,913,143	89,723,388,226

자본

자본금	59,879,833,500	88,064,737,000	87,653,882,000

자본잉여금	49,228,886,666	12,114,212,511	11,647,721,073

기타자본구성요소	4,622,859,277	(2,399,972,848)	(2,570,393,551)

기타포괄손익누계액	0	0	0

이익잉여금(결손금)	(61,913,023,218)	(40,221,969,145)	(28,673,638,955)

자본총계	51,818,556,225	57,557,007,518	68,057,570,567

부채및자본총계	127,527,341,535	143,302,920,661	157,780,958,793

포괄손익계산서
제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

매출액	21,638,024,938	84,083,884,309	80,853,364,172

매출원가	32,465,799,600	78,468,106,451	79,347,681,467

매출총이익	(10,827,774,662)	5,615,777,858	1,505,682,705

판매비와관리비	7,244,882,695	12,103,994,090	16,839,346,965

영업이익(손실)	(18,072,657,357)	(6,488,216,232)	(15,333,664,260)

기타수익	1,295,771,656	1,275,694,462	546,702,689

유형자산처분이익	2,760,637	601,238,520	18,458,642

수입임대료	620,231,232	160,627,963	0

수입수수료	81,050,730	0	0

잡이익	591,729,057	513,827,979	528,244,047

대손충당금환입	0	0	0

기타비용	9,461,494,218	269,678,836	128,962,113

기타의대손상각비	2,500,000,000	1,070,690	87,484,680

유형자산처분손실	0	0	1,000

유형자산손상차손	5,178,668,050	0	0

무형자산손상차손	1,160,592,422	0	0

잡손실	622,233,746	268,608,146	41,476,433

금융수익	2,115,913,383	725,833,972	2,921,777,945

이자수익	11,764,479	226,741,809	390,007,192

배당금수익(금융수익)	57,400	0	0

외환차익(금융수익)	128,595,203	423,487,805	1,320,560,176

외화환산이익(금융수익)	417,693,640	75,604,358	1,211,210,577

사채상환이익(금융수익)	1,557,802,661	0	0

금융비용	4,781,012,276	6,300,012,320	4,150,402,374

이자비용	4,312,733,190	3,609,936,744	3,498,729,704

외환차손(금융원가)	465,016,482	2,667,693,008	602,705,667

외화환산손실(금융원가)	3,262,604	22,382,568	48,967,003

법인세비용차감전순이익(손실)	(28,903,478,812)	(11,056,378,954)	(16,144,548,113)

법인세비용	(7,181,340,025)	0	0

당기순이익(손실)	(21,722,138,787)	(11,056,378,954)	(16,144,548,113)

기타포괄손익	31,084,714	(491,951,236)	531,662,222

총포괄손익	(21,691,054,073)	(11,548,330,190)	(15,612,885,891)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(189)	(99)	(99)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(189)	(99)	(99)

자본변동표
제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(13,060,753,064)	45,666,599,969

주식선택권	0	0	585,736,991	0	585,736,991

무상감자	0	0	0	0	0

전환사채의전환	27,983,192,500	7,762,829,116	(2,535,768,827)	0	33,210,252,789

전환사채발행	0	0	4,207,866,709	0	4,207,866,709

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 행사	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	531,662,222	531,662,222

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(16,144,548,113)	(16,144,548,113)

2015.12.31 (기말자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,673,638,955)	68,057,570,567

2016.01.01 (기초자본)	87,653,882,000	11,647,721,073	(2,570,393,551)	(28,673,638,955)	68,057,570,567

주식선택권	0	0	253,817,702	0	253,817,702

무상감자

전환사채의전환	410,855,000	466,491,438	(83,396,999)	0	793,949,439

전환사채발행	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 행사	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	(491,951,236)	(491,951,236)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(11,056,378,954)	(11,056,378,954)

2016.12.31 (기말자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	(40,221,969,145)	57,557,007,518

2017.01.01 (기초자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	(40,221,969,145)	57,557,007,518

주식선택권	0	0	156,656,893	0	156,656,893

무상감자	(34,252,926,500)	34,252,926,500	(4,999,690)	0	(4,999,690)

전환사채의전환	2,816,019,000	2,253,460,838	(3,346,545,087)	0	1,722,934,751

전환사채발행	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 발행	0	0	12,110,617,066	0	12,110,617,066

신주인수권부사채 행사	3,252,004,000	608,286,817	(1,892,897,057)	0	1,967,393,760

보험수리적손익	0	0	0	31,084,714	31,084,714

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(21,722,138,787)	(21,722,138,787)

2017.12.31 (기말자본)	59,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	(61,913,023,218)	51,818,556,225

현금흐름표
제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 55 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 57 기	제 56 기	제 55 기

영업활동현금흐름	(10,459,700,427)	(14,577,437,583)	(19,466,957,490)

당기순이익(손실)	(21,722,138,787)	(11,056,378,954)	(16,144,548,113)

조정	12,894,645,145	8,185,456,639	10,090,562,874

이자비용	4,312,733,190	3,609,936,744	3,498,729,704

이자수익	(11,764,479)	(226,741,809)	(390,007,192)

배당금수익	(57,400)	0	0

법인세비용	(7,181,340,025)	0	0

급여	(22,020,643)	44,019,341	75,812,711

퇴직급여	790,750,539	1,056,362,125	1,257,692,498

감가상각비	2,104,722,445	2,617,047,571	2,840,082,533

무형자산상각비	955,992,909	474,546,870	225,587,556

재고자산평가손익	4,469,105,578	(25,090,679)	509,177,302

주식보상비용(환입)	156,656,893	253,817,702	585,736,991

유형자산처분손실	0	0	1,000

유형자산손상차손	5,178,668,050	0	0

무형자산손상차손	1,160,592,422	0	0

외화환산이익	(417,693,640)	(75,604,358)	(1,211,210,577)

외화환산손실	3,262,604	22,382,568	48,967,003

사채상환이익	(1,557,802,661)	0	0

유형자산처분이익	(2,760,637)	(601,238,520)	(18,458,642)

판매보증비	0	795,419,925	881,674,521

대손상각비	0	239,528,469	1,624,944,362

기타의 대손상각비	2,500,000,000	1,070,690	87,484,680

지급수수료	0	0	74,348,424

잡손실	455,600,000	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(339,675,807)	(11,368,626,375)	(12,397,017,192)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	4,560,721,628	(24,606,200,099)	3,373,537,167

재고자산의감소(증가)	29,985,484	8,048,430,983	(7,970,390,009)

기타유동부채의감소(증가)	(258,421,529)	301,244,469	551,093,747

매입채무및기타채무의 증가(감소)	(1,607,052,662)	9,296,748,228	(5,138,572,436)

기타유동부채의 증가(감소)	(72,569,613)	(2,490,236,320)	(827,152,806)

장기매입채무및기타채무의증가(감소)	211,685,000	39,500,000	3,836,368

판매보증비의지급	0	(795,419,925)	(1,291,984,199)

퇴직금의지급	(3,230,200,915)	(1,169,045,411)	(1,122,284,528)

사외적립자산의감소(증가)	26,176,800	6,351,700	24,899,504

이자수취	12,190,561	400,237,317	218,670,767

배당금수취	57,400	0	0

이자지급	(1,305,507,446)	(731,870,842)	(1,260,277,419)

법인세납부(환급)	728,507	(6,255,368)	25,651,593

투자활동현금흐름	(5,691,639,822)	3,738,432,559	(14,192,037,422)

투자활동으로인한 현금유입액	233,948,922	15,153,983,020	201,987,465

단기금융상품의감소	100,000,000	0	100,000,000

매출채권및기타채권의감소	73,949,430	8,260,300,000	0

장기성매출채권및기타채권의감소	57,235,855	259,596,000	81,969,100

유형자산의처분	2,763,637	6,634,087,020	20,018,365

투자활동으로인한 현금유출액	(5,925,588,744)	(11,415,550,461)	(14,394,024,887)

단기융상품의증가	0	100,000,000	0

매출채권및기타채권의증가	0	74,249,430	6,133,800,000

종속회사투자	0	5,253,303,723	0

유형자산의취득	286,752,498	2,122,104,511	4,351,208,095

무형자산의취득	623,196,391	3,865,892,797	3,856,016,792

장기성매출채권및기타채권의증가	5,015,639,855	0	53,000,000

기타비유동자산의취득	0	0	0

재무활동현금흐름	15,387,144,844	1,932,878,039	39,591,312,745

재무활동으로인한 현금유입액	92,328,272,395	25,670,699,299	51,018,898,300

단기차입금의증가	59,114,272,395	25,670,699,299	10,978,898,300

전환사채발행	0	0	40,040,000,000

장기차입금의차입	7,000,000,000	0	0

신주인수권부사채의발행	26,214,000,000	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(76,941,127,551)	(23,737,821,260)	(11,427,585,555)

단기차입금의상환	52,704,114,698	17,732,598,300	11,277,106,060

유동성장기부채의상환	0	6,000,000,000	0

전환사채의상환	24,193,134,775	0	0

주식전환비용	38,878,388	5,222,960	150,479,495

자기주식의취득	4,999,690	0	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(3,262,604)	14,413,858	1,044,351

현금및현금성자산의순증가(감소)	(767,458,009)	(8,891,713,127)	5,933,362,184

기초현금및현금성자산	2,108,052,304	10,999,765,431	5,066,403,247

기말현금및현금성자산	1,340,594,295	2,108,052,304	10,999,765,431