KR모터스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 58 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	9,101,447,076	39,468,460,799

현금및현금성자산	655,589,803	20,374,418,646

단기금융상품	50,000,000	10,051,564,525

매출채권 및 기타채권	787,211,230	897,281,543

재고자산	7,381,020,924	7,962,849,943

기타유동자산	227,625,119	182,346,142

비유동자산	117,605,150,200	117,860,198,034

장기금융자산	25,726,072	27,226,072

장기매출채권 및 기타채권	46,916,000	47,138,000

종속회사주식	61,881,419,458	61,881,419,458

유형자산	50,373,765,782	50,408,011,743

무형자산	5,277,322,888	5,496,402,761

자산총계	126,706,597,276	157,328,658,833

부채

유동부채	56,787,084,878	73,458,780,988

매입채무 및 기타채무	8,106,266,610	8,601,065,288

단기차입금	14,786,237,177	14,758,263,177

전환사채(유동)	21,326,390,003	21,455,500,904

신주인수권부사채(유동)	324,296,500	15,816,087,172

파생상품부채	9,359,558,531	8,755,074,000

기타유동부채	2,884,336,057	4,072,790,447

비유동부채	14,515,074,299	14,217,158,026

장기차입금	8,590,390,000	8,441,655,000

장기매입채무 및 기타채무	469,978,515	407,565,754

확정급여부채	5,454,705,784	5,367,937,272

부채총계	71,302,159,177	87,675,939,014

자본

자본금	94,722,037,500	94,722,037,500

자본잉여금	9,073,155,184	9,073,155,184

기타자본항목	(6,899,157,406)	3,093,602,574

이익잉여금(결손금)	(41,491,597,179)	(37,236,075,439)

자본총계	55,404,438,099	69,652,719,819

부채및자본총계	126,706,597,276	157,328,658,833

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,574,104,717	8,574,104,717	1,935,495,459	1,935,495,459

매출원가	8,894,104,582	8,894,104,582	1,773,090,512	1,773,090,512

매출총이익	(319,999,865)	(319,999,865)	162,404,947	162,404,947

판매비와관리비	1,715,383,167	1,715,383,167	1,504,100,466	1,504,100,466

영업이익(손실)	(2,035,383,032)	(2,035,383,032)	(1,341,695,519)	(1,341,695,519)

기타수익	286,150,261	286,150,261	362,925,975	362,925,975

임대료수입	170,965,155	170,965,155	156,052,500	156,052,500

수입수수료	1,684,500	1,684,500	141,827,270	141,827,270

잡이익	113,500,606	113,500,606	65,046,205	65,046,205

기타비용	13,089,733	13,089,733	5,552	5,552

잡손실	13,089,733	13,089,733	5,552	5,552

금융수익	55,555,231	55,555,231	773,499,444	773,499,444

이자수익	16,657,252	16,657,252	2,675,072	2,675,072

외환차익(금융수익)	28,261,606	28,261,606	26,084,766	26,084,766

외화환산이익(금융수익)	10,636,373	10,636,373	123,216,724	123,216,724

사채상환이익(금융수익)	0	0	621,522,882	621,522,882

금융비용	2,548,754,467	2,548,754,467	1,048,414,753	1,048,414,753

이자비용	1,423,081,141	1,423,081,141	968,097,569	968,097,569

사채상환손실(금융원가)	909,890,758	909,890,758	0	0

외환차손(금융원가)	21,340,944	21,340,944	77,826,649	77,826,649

외화환산손실(금융원가)	194,441,624	194,441,624	2,490,535	2,490,535

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,255,521,740)	(4,255,521,740)	(1,253,690,405)	(1,253,690,405)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,255,521,740)	(4,255,521,740)	(1,253,690,405)	(1,253,690,405)

총포괄손익	(4,255,521,740)	(4,255,521,740)	(1,253,690,405)	(1,253,690,405)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(22)	(10)	(10)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(22)	(10)	(10)

자본변동표
제 59 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	89,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	(61,913,023,218)	51,818,556,225

자본의감소	0	(41,301,914,041)	0	41,301,914,041	0

주식선택권	0	854,578,875	(833,898,891)	0	20,679,984

전환사채의상환	0	(242,698,146)	(777,924,623)	0	(1,020,622,769)

신주인수권부사채의상환	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,253,690,405)	(1,253,690,405)

2018.03.31 (기말자본)	59,879,833,500	8,538,853,354	3,011,035,763	(21,864,799,582)	49,564,923,035

2019.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	(37,236,075,439)	69,652,719,819

자본의감소	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	26,351,053	0	26,351,053

전환사채의상환	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의상환	0	0	(10,019,111,033)	0	(10,019,111,033)

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,255,521,740)	(4,255,521,740)

2019.03.31 (기말자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	(6,899,157,406)	(41,491,597,179)	55,404,438,099

현금흐름표
제 59 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,523,360,987)	(3,195,344,519)

당기순이익(손실)	(4,255,521,740)	(1,253,690,405)

조정	2,659,967,552	831,541,830

이자비용	1,423,081,141	968,097,569

이자수익	(16,657,252)	(2,675,072)

퇴직급여	98,606,547	95,894,088

감가상각비	206,985,792	259,027,632

무형자산상각비	248,676,960	232,766,700

주식보상비용(환입)	26,351,053	20,679,984

외화환산이익	(10,636,373)	(123,216,724)

외화환산손실	194,441,624	2,490,535

판매보증비	104,431	0

대손충당금환입	(420,877,129)	0

사채상환손실	909,890,758	0

사채상환이익	0	(621,522,882)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	481,683,190	(2,530,286,634)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	119,237,720	(146,807,096)

재고자산의 감소(증가)	1,002,706,148	(3,250,286,524)

기타유동자산의 감소(증가)	(42,212,877)	160,919,745

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	619,749,055	742,701,925

기타유동부채의 증가(감소)	(1,188,454,390)	(31,214,684)

기타유동부채의감소(증가)	0	(5,600,000)

장기성매입채무 및 기타채무의증가(감소)	(17,400,000)	0

판매보증비의지급	(104,431)	0

퇴직금의지급	(11,838,035)	0

이자수취(영업)	16,657,252	2,675,072

이자지급(영업)	(1,423,081,141)	(245,173,592)

법인세납부(환급)	(3,066,100)	(410,790)

투자활동현금흐름	9,968,335,032	(710,014,494)

투자활동으로인한 현금유입액	10,003,286,525	5,000,000

단기금융상품의감소	10,001,564,525	0

장기성매출채권 및 기타채권의감소	222,000	0

장기금융자산의감소	1,500,000	5,000,000

투자활동으로인한 현금유출액	(34,951,493)	(715,014,494)

유형자산의취득	(5,354,406)	(113,483,949)

무형자산의취득	(29,597,087)	(601,530,545)

재무활동현금흐름	(27,165,271,603)	4,848,789,887

재무활동으로인한 현금유입액	5,298,439,720	16,535,765,887

단기차입금의증가	0	7,744,060,887

전환사채의발행	5,298,439,720	0

장기차입금의차입	0	8,791,705,000

재무활동으로인한 현금유출액	(32,463,711,323)	(11,686,976,000)

단기차입금의상환	0	(2,850,000,000)

전환사채의상환	(5,804,266,050)	(8,836,976,000)

신주인수권부사채의상환	(26,656,445,273)	0

예수보증금의 감소	(3,000,000)	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	1,468,715	737,786

현금및현금성자산의순증가(감소)	(19,718,828,843)	944,168,660

기초현금및현금성자산	20,374,418,646	1,340,594,295

기말현금및현금성자산	655,589,803	2,284,762,955