KR모터스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 54 기 2014.12.31 현재
제 53 기 2013.12.31 현재
제 52 기 2012.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

자산

유동자산	69,021,427,234	59,697,762,235	69,697,487,585

현금및현금성자산	5,066,403,247	7,917,562,178	10,069,202,272

단기금융상품	100,000,000	100,000,000	100,000,000

매출채권및기타채권	45,457,555,944	35,066,870,871	42,659,896,438

재고자산	17,074,460,798	16,510,840,128	16,754,556,287

기타유동자산	1,323,007,245	102,489,058	113,832,588

비유동자산	67,663,172,000	57,233,883,370	57,208,580,712

장기금융자산	27,726,072	27,726,072	27,726,072

장기매출채권및기타채권	1,194,434,255	241,034,255	342,767,723

종속회사주식	980,755,000

유형자산	63,996,345,730	56,382,098,395	55,719,883,810

무형자산	1,463,910,943	583,024,648	1,118,203,107

자산총계	136,684,599,234	116,931,645,605	126,906,068,297

부채

유동부채	70,046,458,265	45,952,705,586	44,035,066,199

매입채무 및 기타채무	12,856,215,077	28,133,505,691	29,213,701,605

단기차입금	18,030,806,060	10,600,003,165	10,401,662,500

전환사채	32,691,752,159

충당부채	2,372,147,429	3,245,118,800	3,360,807,801

기타유동부채	4,095,537,540	3,974,077,930	1,058,894,293

비유동부채	20,971,541,000	13,664,281,497	14,766,579,886

장기차입금	6,000,000,000

장기매입채무및기타채무	396,427,107	415,571,186	407,083,983

퇴직급여부채	7,393,773,868	6,067,370,286	7,178,155,878

이연법인세부채	7,181,340,025	7,181,340,025	7,181,340,025

부채총계	91,017,999,265	59,616,987,083	58,801,646,085

자본

자본금	59,670,689,500	59,670,689,500	59,670,689,500

자본잉여금	3,884,891,957	3,884,891,957	3,884,891,957

기타자본항목	(4,828,228,424)	(7,539,841,082)	(7,539,841,082)

이익잉여금	(13,060,753,064)	1,298,918,147	12,088,681,837

자본총계	45,666,599,969	57,314,658,522	68,104,422,212

부채및자본총계	136,684,599,234	116,931,645,605	126,906,068,297

포괄손익계산서
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 53 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 52 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

매출액	79,567,593,273	97,370,568,207	96,940,269,239

매출원가	78,825,443,994	90,820,560,900	90,896,833,263

매출총이익	742,149,279	6,550,007,307	6,043,435,976

판매비와관리비	11,840,808,048	17,105,713,617	10,289,261,679

영업이익(손실)	(11,098,658,769)	(10,555,706,310)	(4,245,825,703)

기타손익	(169,212,241)	735,455,136	494,868,429

기타수익	1,632,158,102	990,942,362	1,044,600,493

유형자산처분이익	102,976,679	260,875,624	17,337,166

기타의대손충당금환입	90,636,039

임대료수익	37,881,778

잡이익	1,491,299,645	639,430,699	1,027,263,327

기타비용	1,801,370,343	255,487,226	549,732,064

기타의대손상각비	47,260,226	17,583,015

유형자산처분손실	2,629,300

유형자산손상차손	1,150,702,374

무형자산손상차손	431,093,735

잡손실	169,684,708	255,487,226	532,149,049

순금융수익	(1,553,125,772)	(1,244,541,801)	(2,352,675,073)

금융수익	1,256,228,534	511,964,064	386,646,060

이자수익	400,025,450	209,439,722	230,647,734

외환차익	305,647,452	301,954,321	155,998,326

외화환산이익	550,555,632	570,021

금융비용	2,809,354,306	1,756,505,865	2,739,321,133

이자비용	2,491,421,397	813,333,489	957,501,224

외환차손	235,370,066	321,753,605	470,896,105

외화환산손실	82,562,843	621,418,771	1,310,923,804

법인세비용차감전순이익(손실)	(12,820,996,782)	(11,064,792,975)	(6,103,632,347)

법인세비용

당기순이익(손실)	(12,820,996,782)	(11,064,792,975)	(6,103,632,347)

기타포괄손익	(1,538,674,429)	275,029,285	(219,973,686)

총포괄손익	(14,359,671,211)	(10,789,763,690)	(6,323,606,033)

주당이익

기본주당이익(손실)	(107)	(93)	(51)

희석주당이익(손실)	(107)	(93)	(51)

자본변동표
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 53 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 52 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2012.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(7,539,841,082)	18,412,287,870	74,428,028,245

주식선택권

보험수리적손익	(219,973,686)	(219,973,686)

전환권대가

당기순이익	(6,103,632,347)	(6,103,632,347)

2012.12.31 (기말자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(7,539,841,082)	12,088,681,837	68,104,422,212

2013.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(7,539,841,082)	12,088,681,837	68,104,422,212

주식선택권

보험수리적손익	275,029,285	275,029,285

전환권대가

당기순이익	(11,064,792,975)	(11,064,792,975)

2013.12.31 (기말자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(7,539,841,082)	1,298,918,147	57,314,658,522

2014.01.01 (기초자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(7,539,841,082)	1,298,918,147	57,314,658,522

주식선택권	175,843,831	175,843,831

보험수리적손익	(1,538,674,429)	(1,538,674,429)

전환권대가	2,535,768,827	2,535,768,827

당기순이익	(12,820,996,782)	(12,820,996,782)

2014.12.31 (기말자본)	59,670,689,500	3,884,891,957	(4,828,228,424)	(13,060,753,064)	45,666,599,969

현금흐름표
제 54 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 53 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 52 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

영업활동현금흐름	(32,451,141,597)	886,327,727	(3,589,393,743)

당기순이익	(12,820,996,782)	(11,064,792,975)	(6,103,632,347)

조 정	10,193,196,434	15,622,411,045	10,327,582,698

이자비용	2,491,421,397	813,333,489	957,501,224

이자수익	(400,025,450)	(209,439,722)	(230,647,734)

급여	66,164,509	80,287,203	142,515,219

퇴직급여	908,259,469	852,873,437	941,883,934

주식보상비용	175,843,831

감가상각비	2,680,880,717	2,910,921,059	2,840,692,358

무형자산상각비	139,196,520	563,978,459	728,878,243

재고자산평가손실	2,705,112,377	833,387,909	682,893,792

재고자산평가손실환입	(87,532,100)

외화환산이익	(550,555,632)	(570,021)

외화환산손실	82,562,843	621,418,771	1,310,923,804

유형자산처분이익	(102,976,679)	(260,875,624)	(17,337,166)

유형자산처분손실	2,629,300

판매보증비	695,804,438	1,606,524,918	1,854,273,980

대손상각비	770,714,163	7,988,739,306	1,098,422,029

유형자산손상차손	1,150,702,374

무형자산손상차손	431,093,735

기타의대손상각비	47,260,226	17,583,015

기타의대손충당금환입	(90,636,039)

잡이익	(1,100,891,704)

영업활동으로인한자산부채의증감	(29,615,162,793)	(3,000,694,457)	(7,122,086,236)

매출채권의감소(증가)	(8,733,380,930)	(850,336,214)	5,938,202,504

미수금의감소(증가)	358,962,290	(21,662,632)	81,089,798

선급금의감소(증가)	9,116,940	(20,299,998)	269,743,271

선급비용의감소(증가)	(36,469,110)	18,161,621	1,136,988

부가세대급금의감소(증가)	(1,092,596,022)

재고자산의감소(증가)	(3,268,733,047)	(502,139,650)	(3,377,984,068)

매입채무의증가(감소)	(14,113,711,342)	(919,389,334)	(6,342,532,689)

임대보증금의증가(감소)

예수보증금의증가(감소)	(32,108,588)	21,500,000

선수금의증가(감소)	237,068,880	2,853,634,769	462,332,664

예수금의증가(감소)	78,271,810	61,548,868	2,238,624

미지급금의증가(감소)	(510,788,306)	(77,871,798)	206,571,622

미지급비용의증가(감소)	223,331,242	(294,753,121)	(811,484,252)

장기미지급비용의증가(감소)	(53,200,000)	(71,800,000)	(97,700,000)

판매보증비의지급	(1,568,775,809)	(1,722,213,919)	(2,280,715,256)

연구개발비	(326,985,277)

퇴직금의지급	(1,128,649,002)	(1,467,715,199)	(887,754,915)

사외적립자산의감소(증가)	16,498,201	14,142,150	20,254,750

이자의 수취	458,697,429	152,494,052	245,242,103

이자의 지급	(623,190,883)	(836,571,845)	(961,619,032)

법인세의납부	(43,685,002)	13,481,907	25,119,071

투자활동현금흐름	(17,130,814,597)	(3,236,308,486)	(554,106,578)

투자활동으로인한 현금유입액	1,599,514,052	702,158,328	432,994,677

국고보조금의수령	396,027,277

단기보증금의감소	3,018,066

매도가능금융자산처분	735,000

보증금의감소	195,792,000	101,733,468	15,148,400

유형자산의처분	1,403,722,052	597,406,794	21,084,000

투자활동으로인한 현금유출액	(18,730,328,649)	(3,938,466,814)	(987,101,255)

단기대여금의증가	2,400,000,000

장기대여금의증가	10,000,000

종속회사투자	980,755,000

유형자산의취득	12,749,205,099	3,909,666,814	932,301,255

단기보증금의증가	2,381,000

보증금의증가	1,139,192,000	9,719,000

무형자산의취득	1,451,176,550	28,800,000	42,700,000

재무활동현금흐름	46,730,802,895	198,340,665	96,937,571

재무활동으로인한 현금유입액	47,330,806,060	600,003,165	401,662,500

단기차입금의증가	8,030,806,060	600,003,165	401,662,500

전환사채발행	33,300,000,000

장기차입금의차입	6,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(600,003,165)	(401,662,500)	(304,724,929)

단기차입금의 상환	600,003,165	401,662,500	304,724,929

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(5,632)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,851,158,931)	(2,151,640,094)	(4,046,562,750)

기초현금및현금성자산	7,917,562,178	10,069,202,272	14,115,765,022

기말현금및현금성자산	5,066,403,247	7,917,562,178	10,069,202,272

결손금처분계산서
제54(당)기 2014년 01월 01일부터 제53(전)기 2013년 01월 01일부터
2014년 12월 31일까지 2013년 12월 31일까지
처리예정일 2015년 03월 30일 처리확정일 2014년 03월 19일
KR모터스주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 54(당) 기	제 53(전) 기

I. 처리전결손금(잉여금)	13,060,753,064	(1,298,918,147)

1. 전기이월미처분이익잉여금	1,298,918,147	12,088,681,837

2. 보험수리적손익	(1,538,674,429)	275,029,285

3. 당기순손실	(12,820,996,782)	(11,064,792,975)

II. 결손금처리액	-	-

III. 차기이월결손금(잉여금)	13,060,753,064	(1,298,918,147)