KR모터스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 61 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 60 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말

자산

유동자산	10,108,586,168	10,500,588,660

현금및현금성자산	1,147,470,572	2,880,618,760

매출채권 및 기타채권	3,859,954,581	3,799,120,349

재고자산	4,324,711,575	3,425,350,386

기타유동자산	776,449,440	395,499,165

비유동자산	82,357,414,976	80,767,392,946

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기금융자산	25,726,072	25,726,072

장기매출채권 및 기타채권	133,657,406	1,179,801,406

종속회사주식	15,848,210,846	14,069,277,786

유형자산	65,116,345,495	65,274,975,496

무형자산	1,068,719,153	4,597,993

사용권자산	162,756,004	211,014,193

자산총계	92,466,001,144	91,267,981,606

부채

유동부채	48,776,372,865	49,161,195,339

매입채무 및 기타채무	5,915,587,204	5,746,810,060

단기차입금	3,729,430,000	690,880,000

전환사채(유동)	19,686,343,095	21,199,334,772

신주인수권부사채(유동)	31,912,056	209,628,037

파생상품부채	18,723,798,278	20,154,252,881

리스부채(유동)	59,830,415	76,071,717

충당부채	439,379,664	432,057,889

기타유동부채	190,092,153	652,159,983

비유동부채	6,952,579,612	7,060,214,180

리스부채(비유동)	96,803,816	139,381,883

장기매입채무 및 기타채무	395,954,080	443,718,371

확정급여부채	2,035,452,469	2,052,744,679

이연법인세부채	4,424,369,247	4,424,369,247

부채총계	55,728,952,477	56,221,409,519

자본

자본금	48,068,684,000	45,830,509,000

자본잉여금	8,784,470,417	85,726,968,476

기타자본항목	(7,536,108,413)	(5,913,482,991)

기타포괄손익누계액	13,754,885,508	13,754,885,508

이익잉여금(결손금)	(26,334,882,845)	(104,352,307,906)

자본총계	36,737,048,667	35,046,572,087

부채및자본총계	92,466,001,144	91,267,981,606

포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,835,210,648	12,583,459,288	6,182,246,433	16,860,433,303

매출원가	4,786,718,258	10,133,028,984	5,687,973,304	15,625,327,853

매출총이익	1,048,492,390	2,450,430,304	494,273,129	1,235,105,450

판매비와관리비	1,292,707,915	2,711,178,110	733,449,675	1,985,434,053

영업이익(손실)	(244,215,525)	(260,747,806)	(239,176,546)	(750,328,603)

기타수익	61,528,319	249,474,483	244,099,664	1,090,980,131

임대료수입	600,000	3,000,000	138,652,500	414,757,500

수입수수료	0	88,481,570	46,990,200	122,435,284

유형자산처분이익	0	0	449,000	449,000

채무면제이익	0	0	0	56,949,039

잡이익	60,928,319	157,992,913	58,007,964	496,389,308

기타비용	18,339,927	78,173,777	22,358,998	94,986,696

유형자산처분손실	0	0	1,210,002	1,210,002

잡손실	18,339,927	78,173,777	21,148,996	93,776,694

금융수익	94,724,809	239,284,021	(5,739,218)	179,027,084

이자수익	45,045	459,135	177,133	1,818,942

배당금수익(금융수익)	0	57,400	0	57,400

외환차익(금융수익)	26,060,784	110,854,935	23,550,809	111,933,240

외화환산이익(금융수익)	68,298,896	95,193,287	(35,166,111)	59,102,853

사채상환이익(금융수익)	320,084	32,719,264	5,698,951	6,114,649

금융비용	1,372,306,043	4,634,100,455	702,909,220	3,439,172,216

이자비용	1,202,674,517	3,433,831,656	787,888,370	2,436,376,428

외환차손(금융원가)	63,149,580	170,415,504	18,708,529	940,986,094

외화환산손실(금융원가)	106,481,946	144,380,071	(103,687,679)	61,809,694

파생상품평가손실(금융원가)	0	885,473,224	0	0

종속기업및관계기업투자손익	0	0	0	(100,000,000)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,478,608,367)	(4,484,263,534)	(726,084,318)	(3,114,480,300)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,478,608,367)	(4,484,263,534)	(726,084,318)	(3,114,480,300)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(1,478,608,367)	(4,484,263,534)	(726,084,318)	(3,114,480,300)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(47)	(8)	(44)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(47)	(8)	(44)

자본변동표
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,487,281,466	5,883,593,048	13,754,885,508	(92,562,756,424)	20,517,855,002

결손금보전	0	0	0	0	0	0

합병	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	22,150,000,000	2,902,301,930	0	0	0	25,052,301,930

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(25,912,354)	0	0	(25,912,354)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,977,589)	0	0	(3,977,589)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,114,480,300)	(3,114,480,300)

2020.09.30 (기말자본)	45,830,509,000	84,431,111,896	5,913,482,991	13,754,885,508	(95,677,236,724)	42,425,786,689

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	85,726,968,476	5,913,482,991	13,754,885,508	(104,352,307,906)	35,046,572,087

결손금보전	0	(82,501,688,595)	0	0	82,501,688,595	0

합병	0	(126,647,558)	0	0	0	(126,647,558)

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	337,571,124	(337,571,124)	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	2,238,175,000	5,348,266,970	1,204,928,500	0	0	6,381,513,470

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(80,125,798)	0	0	(80,125,798)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,977,589)	0	0	(3,977,589)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,484,263,534)	(4,484,263,534)

2021.09.30 (기말자본)	48,086,684,000	8,784,470,417	(7,536,108,413)	13,754,885,508	(26,334,882,845)	36,737,048,667

현금흐름표
제 61 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 60 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,747,083,766)	(5,554,792,778)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(940,384,781)	(3,842,846,716)

이자수취(영업)	459,135	1,818,942

배당금수취(영업)	57,400	57,400

이자지급(영업)	(807,452,630)	(1,716,910,834)

법인세납부(환급)	237,110	3,088,430

투자활동현금흐름	(2,304,342,188)	6,347,122

투자활동으로인한 현금유입액	46,144,000	161,450,000

장단기금융상품의감소	0	10,000,000

관계기업주식처분	0	150,000,000

장기성매출채권 및 기타채권의감소	46,144,000	0

유형자산의처분	0	1,450,000

투자활동으로인한 현금유출액	(2,350,486,188)	(155,102,878)

종속회사투자	(1,255,983,060)	(10,000,000)

유형자산의취득	(358,503,128)	0

매출채권및기타채권의증가	(736,000,000)	0

관계기업주식취득	0	(30,000,000)

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	(115,102,878)

재무활동현금흐름	2,316,267,862	5,676,074,856

재무활동으로인한 현금유입액	4,080,540,000	41,651,025,618

단기차입금의증가	4,020,540,000	16,598,723,688

유상증자	0	25,052,301,930

국고보조금	60,000,000	0

재무활동으로인한 현금유출액	(1,764,272,138)	(35,974,950,762)

단기차입금의상환	(990,880,000)	(35,585,425,991)

신주인수권부사채의상환	(228,880,755)	(73,598,308)

리스부채의상환	(50,837,902)	(54,898,874)

자기주식의취득	0	(3,977,589)

종속기업에 대한 유상증자	(480,000,000)	(257,050,000)

주식발행비용	(13,673,481)	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	1,929,163	(425)

합병으로 인한 변동	80,741	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,733,148,188)	127,628,775

기초현금및현금성자산	2,880,618,760	281,439,651

기말현금및현금성자산	1,147,470,572	409,068,426