KR모터스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 59 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

유동자산	4,508,832,360	5,406,004,025

현금및현금성자산	248,816,928	281,439,651

단기금융상품	10,000,000	10,000,000

매출채권 및 기타채권	2,595,275,534	2,536,158,904

재고자산	1,288,433,531	2,337,004,457

기타유동자산	366,306,367	241,401,013

비유동자산	138,522,977,213	138,925,312,784

장기금융자산	25,726,072	25,726,072

장기매출채권 및 기타채권	516,477,569	839,760,000

종속회사주식	72,375,479,484	72,375,479,484

유형자산	65,422,332,066	65,485,577,647

무형자산	12,670,418	8,923,545

사용권자산	170,291,604	189,846,036

자산총계	143,031,809,573	144,331,316,809

부채

유동부채	89,831,632,115	89,693,829,585

매입채무 및 기타채무	7,743,022,926	9,155,883,699

단기차입금	75,290,050,355	74,228,651,746

전환사채(유동)	3,546,267,377	3,384,239,729

신주인수권부사채(유동)	225,892,949	221,956,681

충당부채	1,079,065,061	1,177,655,039

파생상품부채	1,385,075,500	1,385,075,500

리스부채(유동)	59,208,908	77,317,794

유동성장기부채	0	0

기타유동부채	503,049,039	63,049,397

비유동부채	8,158,793,038	8,177,919,183

장기차입금	0	0

리스부채(비유동)	116,589,518	116,589,518

신주인수권부사채(비유동)	0	0

장기매입채무 및 기타채무	323,682,864	343,621,412

확정급여부채	3,294,151,409	3,293,339,006

이연법인세부채	4,424,369,247	4,424,369,247

부채총계	97,990,425,153	97,871,748,768

자본

자본금	23,680,509,000	94,722,037,500

자본잉여금	81,528,809,966	10,487,281,466

기타자본항목	(5,891,040,444)	(5,883,593,048)

기타포괄손익누계액	13,754,885,508	13,754,885,508

이익잉여금(결손금)	(68,031,779,610)	(66,621,043,385)

자본총계	45,041,384,420	46,459,568,041

부채및자본총계	143,031,809,573	144,331,316,809

포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 59 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,260,545,364	5,260,545,364	8,574,104,717	8,574,104,717

매출원가	4,989,584,349	4,989,584,349	8,894,104,582	8,894,104,582

매출총이익	270,961,015	270,961,015	(319,999,865)	(319,999,865)

판매비와관리비	615,139,964	615,139,964	1,715,383,167	1,715,383,167

영업이익(손실)	(344,178,949)	(344,178,949)	(2,035,383,032)	(2,035,383,032)

기타수익	697,663,189	697,663,189	286,150,261	286,150,261

유형자산처분이익	0	0	0	0

임대료수입	204,810,630	204,810,630	170,965,155	170,965,155

수입수수료	46,300,324	46,300,324	1,684,500	1,684,500

사용권자산해지이익	0	0	0	0

채무면제이익	56,949,039	56,949,039	0	0

잡이익	389,603,196	389,603,196	113,500,606	113,500,606

기타비용	62,812,579	62,812,579	13,089,733	13,089,733

기타의대손상각비	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

종속기업투자손상차손	0	0	0	0

잡손실	62,812,579	62,812,579	13,089,733	13,089,733

금융수익	215,089,440	215,089,440	55,555,231	55,555,231

이자수익	1,062,061	1,062,061	16,657,252	16,657,252

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	74,563,801	74,563,801	28,261,606	28,261,606

외화환산이익(금융수익)	139,047,880	139,047,880	10,636,373	10,636,373

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	0	0

사채상환이익(금융수익)	415,698	415,698	0	0

금융비용	1,916,497,326	1,916,497,326	2,548,754,467	2,548,754,467

이자비용	848,754,416	848,754,416	1,423,081,141	1,423,081,141

외환차손(금융원가)	315,954,677	315,954,677	21,340,944	21,340,944

외화환산손실(금융원가)	751,788,233	751,788,233	194,441,624	194,441,624

사채상환손실	0	0	909,890,758	909,890,758

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,410,736,225)	(1,410,736,225)	(4,255,521,740)	(4,255,521,740)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,410,736,225)	(1,410,736,225)	(4,255,521,740)	(4,255,521,740)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,410,736,225)	(1,410,736,225)	(4,255,521,740)	(4,255,521,740)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	(22)	(22)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	(22)	(22)

자본변동표
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 59 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	0	(37,236,075,439)	69,652,719,819

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	26,351,053	0	0	26,351,053

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(10,019,111,033)	0	0	(10,019,111,033)

자기주식의취득

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,255,521,740)	(4,255,521,740)

2019.03.31 (기말자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	(6,899,157,406)	0	(41,491,597,179)	55,404,438,099

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,487,281,466	(5,883,593,048)	13,754,885,508	(66,621,043,385)	46,459,568,041

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(3,469,807)	0	0	0

자기주식의취득	0	0	(3,977,589)	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,410,736,225)	(1,410,736,225)

2020.03.31 (기말자본)	23,680,509,000	81,528,809,966	(5,891,040,444)	13,754,885,508	(68,031,779,610)	45,041,384,420

현금흐름표
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 59 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

영업활동현금흐름	(661,233,378)	(2,523,360,987)

당기순이익(손실)	(1,410,736,225)	(4,255,521,740)

조정	(181,305,230)	2,659,967,552

이자비용	848,754,416	1,423,081,141

이자수익	(1,062,061)	(16,657,252)

배당금수익	0	0

법인세비용	0	0

급여	0	0

퇴직급여	(22,353,382)	98,606,547

감가상각비	63,245,581	206,985,792

무형자산상각비	1,487,277	248,676,960

사용권자산상각비	19,554,432	0

재고자산평가손익	(1,646,307,109)	0

주식보상비용	0	26,351,053

유형자산손상차손	0	0

무형자산손상차손	0	0

유형자산처분손실	0	0

유형자산처분이익	0	0

종속회사투자손상차손	0	0

외화환산이익	(139,047,880)	(10,636,373)

외화환산손실	751,788,233	194,441,624

대손충당금환입	0	(420,877,129)

사채상환이익	(415,698)	0

사채상환손실	0	909,890,758

채무면제이익	(56,949,039)

파생상품평가이익	0	0

파생상품평가손실	0	0

기타의 대손상각비	0	0

리스자산해지이익	0	0

잡손실	0	0

잡이익	0	0

판매보증비	0	104,431

대손상각비	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,545,631,290	481,683,190

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	75,778,660	119,237,720

재고자산의 감소(증가)	2,694,878,035	1,002,706,148

기타유동자산의 감소(증가)	72,736,141	(42,212,877)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,345,430,581)	619,749,055

기타유동부채의 증가(감소)	242,518,227	(1,188,454,390)

장기성매입채무 및 기타채무의증가(감소)	(19,938,548)	(17,400,000)

퇴직금의지급	(174,910,644)	(11,838,035)

사외적립자산의감소(증가)	0	0

판매보증비의지급	0	(104,431)

이자수취(영업)	1,062,061	16,657,252

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(615,725,194)	(1,423,081,141)

법인세납부(환급)	(160,080)	(3,066,100)

투자활동현금흐름	318,048,281	9,968,335,032

투자활동으로인한 현금유입액	323,282,431	10,003,286,525

단기금융상품의감소	0	10,001,564,525

매출채권및기타채권의감소	0	0

장기금융자산의감소	0	1,500,000

장기성매출채권 및 기타채권의감소	323,282,431	222,000

유형자산의처분	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(5,234,150)	(34,951,493)

단기금융상품의증가	0	0

종속회사투자	0	0

유형자산의취득	0	(5,354,406)

무형자산의취득	(5,234,150)	(29,597,087)

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	0

매출채권및기타채권의증가	0	0

관계기업주식취득	0	0

재무활동현금흐름	310,055,384	(27,165,271,603)

재무활동으로인한 현금유입액	14,896,420,000	5,298,439,720

단기차입금의증가	14,896,420,000	0

전환사채의발행	0	5,298,439,720

장기차입금의차입	0	0

신주인수권부사채발행	0	0

유상증자	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(14,586,364,616)	(32,463,711,323)

단기차입금의상환	(14,554,604,191)	0

유동성장기부채의상환	0	0

전환사채의상환	0	(5,804,266,050)

신주인수권부사채의상환	(9,673,950)	(26,656,445,273)

리스부채의상환	(18,108,886)	0

주식전환비용	0	0

예수보증금의 감소	0	(3,000,000)

자기주식의취득	(3,977,589)	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	506,990	1,468,715

현금및현금성자산의순증가(감소)	(32,622,723)	(19,718,828,843)

기초현금및현금성자산	281,439,651	20,374,418,646

기말현금및현금성자산	248,816,928	655,589,803