KR모터스 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 62 기 반기말 2022.06.30 현재
제 61 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 62 기 반기말	제 61 기말

자산

유동자산	65,702,302,478	69,662,862,171

현금및현금성자산 (주3,17)	16,821,676,790	20,055,956,538

단기금융상품 (주3,17)	510,000,000	510,000,000

매출채권 및 기타채권 (주4,17)	16,078,622,829	16,463,996,117

재고자산 (주5)	27,501,997,630	26,271,893,553

기타유동자산	4,790,005,229	6,361,015,963

비유동자산	98,318,364,729	98,773,949,311

장기금융상품 (주3,17)	27,726,072	27,726,072

장기매출채권 및 기타채권 (주4,17)	140,925,406	158,845,297

관계기업 투자 (주7)	0	0

유형자산 (주8)	80,611,614,981	80,548,239,302

무형자산 (주9,10)	2,636,408,194	2,783,987,427

사용권자산 (주11)	14,901,690,076	15,255,151,213

이연법인세자산 (주23)	0

자산총계	164,020,667,207	168,436,811,482

부채

유동부채	93,175,335,171	95,521,993,616

매입채무 및 기타채무 (주14,17)	42,564,551,361	43,851,040,687

단기차입금 (주15,17,24,26)	9,669,783,610	8,515,332,622

유동성장기부채	0	0

전환사채(유동) (주15,17,26)	22,764,698,483	20,664,636,072

신주인수권부사채 (주15,17,26)	31,480,754	33,497,634

파생상품부채 (주15,17)	12,853,038,636	17,330,011,180

리스부채(유동) (주11,17,26)	1,125,114,734	1,403,345,298

당기법인세부채	9,441,687	12,453,958

충당부채 (주17)	337,902,771	343,325,354

기타유동부채	3,819,323,135	3,368,350,811

비유동부채	22,959,924,750	22,689,181,570

장기차입금	0	0

리스부채(비유동) (주11,17,26)	15,480,397,663	15,276,813,864

신주인수권부사채(비유동)	0	0

장기매입채무 및 기타채무 (주14,17)	445,621,309	424,885,476

확정급여부채 (주16)	1,704,683,571	1,658,260,023

이연법인세부채	5,329,222,207	5,329,222,207

부채총계	116,135,259,921	118,211,175,186

자본

지배주주지분 (주9,20)	34,282,993,721	36,997,054,749

자본금 (주19)	48,069,232,500	48,068,684,000

자본잉여금 (주19)	7,867,176,048	7,863,326,416

기타자본항목 (주19)	(7,537,979,725)	(7,536,108,413)

기타포괄손익누계액	16,370,845,042	17,271,035,250

이익잉여금(결손금)	(30,486,280,144)	(28,669,882,504)

비지배지분	13,602,413,565	13,228,581,547

자본총계	47,885,407,286	50,225,636,296

부채및자본총계	164,020,667,207	168,436,811,482

연결 포괄손익계산서
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주23,27)	30,082,327,127	59,232,866,454	37,992,143,662	60,692,257,347

매출원가 (주21,23)	25,873,567,563	51,132,853,318	31,489,866,854	50,718,701,171

매출총이익	4,208,759,564	8,100,013,136	6,502,276,808	9,973,556,176

판매비와관리비 (주20,21)	5,030,239,661	10,274,161,390	5,162,612,955	9,528,710,108

영업이익(손실)	(821,480,097)	(2,174,148,254)	1,339,663,853	444,846,068

기타수익	282,026,923	443,650,780	143,517,045	362,506,189

임대료수익	180,542,735	180,820,735	300,000	1,200,000

리스계약해지수익	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	726,273	0	0

채무면제이익	0	0	0	0

수입수수료	0	0	307,929	91,873,735

잡이익	101,484,188	262,103,772	142,909,116	269,432,454

기타비용	1,047,543,511	1,121,869,451	68,090,909	132,480,345

기타의대손상각비	694,164,000	694,164,000	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	17,672,619	17,672,619

무형자산손상차손 (주10,11)	0	0	0	0

잡손실	353,379,511	427,705,451	50,418,290	114,807,726

금융수익 (주22)	4,919,724,137	5,041,180,515	996,768	328,823,798

이자수익	85,635,078	160,114,903	96,110,928	184,055,418

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	57,400	57,400

외환차익(금융수익)	6,308,515	25,075,966	62,322,913	88,624,825

외화환산이익(금융수익)	350,750,600	378,279,553	(169,814,964)	11,366,484

파생상품부채평가이익	4,476,972,544	4,476,972,544	12,320,491	12,320,491

사채상환이익(금융수익)	0	680,149	0	32,399,180

금융비용 (주22)	2,180,432,531	4,091,846,842	2,809,326,325	4,491,874,367

이자비용 (주25)	1,859,920,188	3,602,300,692	1,659,100,421	3,207,633,362

외환차손(금융원가)	160,362,082	214,754,921	39,986,526	111,984,182

외화환산손실(금융원가)	160,150,261	274,791,229	224,766,154	286,783,599

사채상환손실(금융원가)	0	0	0	0

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	885,473,224	885,473,224

관계기업투자손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,152,294,921	(1,903,033,252)	(1,393,239,568)	(3,488,178,657)

법인세비용 (주23)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,152,294,921	(1,903,033,252)	(1,393,239,568)	(3,488,178,657)

기타포괄손익	(653,493,533)	(439,722,578)	448,723,087	755,938,624

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익 (주17)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익) (주9,23)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(653,493,533)	(439,722,578)	448,723,087	755,938,624

해외산업환산손익	(653,493,533)	(439,722,578)	448,723,087	755,938,624

총포괄손익	498,801,388	(2,342,755,830)	(944,516,481)	(2,732,240,033)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주 지분순이익	414,197,991	(1,816,397,640)	(1,846,462,358)	(3,233,219,639)

비지배지분	738,096,930	(86,635,612)	453,222,790	(254,959,018)

총 포괄손익의 귀속

지배지주 소유주지분	(433,112,260)	(2,716,587,847)	(1,600,994,363)	(3,115,802,524)

비지배지분	931,913,648	373,832,017	656,477,882	383,562,491

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(19)	(19)	(34)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(19)	(19)	(34)

연결 자본변동표
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	84,679,176,917	(5,913,482,991)	13,757,346,146	(102,021,873,439)	36,331,675,633	13,513,378,019	49,845,053,652

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한변동	0	0	0	0	0	0	(982,952,605)	(538,118,761)

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	2,238,175,000	5,348,266,970	(1,204,928,500)	0	0	6,381,513,470	0	6,381,513,470

신주인수권부사채의 행사

신주인수권부사채의 상환	0	0	(79,585,392)	0	0	(79,585,392)	0	(79,585,392)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	117,417,115	117,417,115	638,521,509	755,938,624

결손금처리	0	(82,501,688,595)	0	0	(82,501,688,595)	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의변동	0	337,571,124	(337,571,124)	0	0	0	0	0

종속기업 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,233,219,639)	(3,233,219,639)	(254,959,018)	(3,488,178,657)

2021.06.30 (기말자본)	48,068,684,000	7,863,326,416	(7,535,568,007)	13,874,763,261	(22,753,404,483)	39,517,801,187	12,913,987,905	52,431,789,092

2022.01.01 (기초자본)	48,068,684,000	7,863,326,416	(7,536,108,413)	17,271,035,250	(28,669,882,504)	36,997,054,749	13,228,581,547	50,225,636,296

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한변동	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 행사	0	0	(871,717)	0	0	(871,717)	0	(871,717)

신주인수권부사채의 상환	548,500	3,849,632	(999,595)	0	0	3,398,537	0	3,398,537

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	(900,190,208)	0	(900,190,208)	460,467,630	(439,722,578)

결손금처리	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,816,397,640)	(1,816,397,640)	(86,635,612)	(1,903,033,252)

2022.06.30 (기말자본)	48,069,232,500	7,867,176,048	(7,537,979,725)	16,370,845,042	(30,486,280,144)	34,282,993,721	13,602,413,565	47,885,407,286

연결 현금흐름표
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 61 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 62 기 반기	제 61 기 반기

영업활동현금흐름	(2,565,599,901)	425,759,047

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,050,218,086)	1,700,965,699

이자수취(영업)	160,114,903	(806,782,799)

이자지급(영업)	(1,680,290,571)	(467,152,519)

배당금수취(영업)	57,400	57,400

법인세납부(환급)	4,736,453	(1,328,734)

투자활동현금흐름	(939,076,953)	(2,915,871,087)

투자활동으로인한 현금유입액	68,983,666	1,050,367,991

장단기금융상품의감소	0	0

관계기업투자의회수	0	0

장기성매출채권및기타채권의감소	1,547,808	1,046,144,000

유형자산의처분	67,435,858	4,223,991

장기성금융자산의감소	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(1,008,060,619)	(3,966,239,078)

단기금융상품의증가	0	(58,393,678)

장기성매출채권및기타채권의증가	0	0

유형자산의취득	(495,397,717)	(946,140,334)

무형자산의취득	(512,662,902)	(2,169,719,506)

매출채권및기타채권의증가	0	(736,000,000)

종속회사주식의취득	0	0

관계기업주식취득	0	(55,985,560)

사업결합으로 인한 순현금유출	0	0

재무활동현금흐름	(503,670,109)	1,440,836,758

재무활동으로인한 현금유입액	9,459,454,001	3,477,355,203

단기차입금의차입	9,416,954,001	3,477,355,203

단기대여금의감소	42,500,000	0

전환사채의발행	0	0

국고보조금	0	0

유상증자	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(9,963,124,110)	(2,036,518,445)

단기차입금의상환	(8,530,197,301)	(1,311,058,561)

단기대여금의증가	(736,664,000)	0

장기차입금의 상환	0	(3,003,384)

유동성장기부채의상환	0	(49,980,000)

전환사채의상환	0	0

보통주전환비용	0	0

자기주식의취득	0	0

신수인수권부사채의상환	(2,522,608)	(227,607,521)

리스부채의상환	(693,740,201)	(431,195,498)

주식발행비용	0	(13,673,481)

종속기업 지분변동	0	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	774,067,215	1,154,832,966

합병으로 인한 변동	0	152,762,320

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,234,279,748)	258,320,004

기초현금및현금성자산	20,055,956,538	27,418,387,856

기말현금및현금성자산	16,821,676,790	27,676,707,860