KR모터스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 반기말 2020.06.30 현재
제 59 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 반기말	제 59 기말

자산

유동자산	5,636,530,460	5,406,004,025

현금및현금성자산	737,588,245	281,439,651

단기금융상품	10,000,000

매출채권 및 기타채권	3,038,172,597	2,536,158,904

재고자산	1,581,117,035	2,337,004,457

기타유동자산	279,652,583	241,401,013

비유동자산	112,355,941,249	112,983,599,745

장기금융자산	25,726,072	25,726,072

장기매출채권 및 기타채권	381,231,668	839,760,000

종속회사주식	46,408,816,445	46,433,766,445

유형자산	65,361,468,154	65,485,577,647

무형자산	4,461,756	8,923,545

사용권자산	174,237,154	189,846,036

자산총계	117,992,471,709	118,389,603,770

부채

유동부채	67,883,407,435	89,693,829,585

매입채무 및 기타채무	6,201,260,675	9,155,883,699

단기차입금	55,884,794,943	74,228,651,746

전환사채(유동)	3,713,652,126	3,384,239,729

신주인수권부사채(유동)	236,936,124	221,956,681

충당부채	0	1,177,655,039

파생상품부채	1,385,075,500	1,385,075,500

리스부채(유동)	79,795,953	77,317,794

유동성장기부채	0	0

기타유동부채	381,892,114	63,049,397

비유동부채	6,934,750,720	8,177,919,183

장기차입금	0	0

리스부채(비유동)	101,211,537	116,589,518

신주인수권부사채(비유동)	0	0

장기매입채무 및 기타채무	291,302,864	343,621,412

확정급여부채	2,117,867,072	3,293,339,006

이연법인세부채	4,424,369,247	4,424,369,247

부채총계	74,818,158,155	97,871,748,768

자본

자본금	45,830,509,000	94,722,037,500

자본잉여금	84,431,111,896	10,487,281,466

기타자본항목	(5,891,040,444)	(5,883,593,048)

기타포괄손익누계액	13,754,885,508	13,754,885,508

이익잉여금(결손금)	(94,951,152,406)	(92,562,756,424)

자본총계	43,174,313,554	20,517,855,002

부채및자본총계	117,992,471,709	118,389,603,770

포괄손익계산서
제 60 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 59 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 반기	제 59 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,417,641,506	10,678,186,870	9,865,398,977	18,439,503,694

매출원가	4,947,770,200	9,937,354,549	9,361,710,444	18,255,815,026

매출총이익	469,871,306	740,832,321	503,688,533	183,688,668

판매비와관리비	636,844,414	1,251,984,378	1,725,052,500	3,440,435,667

영업이익(손실)	(166,973,108)	(511,152,057)	(1,221,363,967)	(3,256,746,999)

기타수익	149,217,278	846,880,467	365,860,845	652,011,106

유형자산처분이익	0	0	0	0

임대료수입	71,294,370	276,105,000	166,958,487	337,923,642

수입수수료	29,144,760	75,445,084	32,931,471	34,615,971

사용권자산해지이익	0	0	204,719	204,719

채무면제이익	0	56,949,039	0	0

잡이익	48,778,148	438,381,344	165,766,168	279,266,774

기타비용	9,815,119	72,627,698	20,885,801	33,975,534

기타의대손상각비	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

종속기업투자손상차손	0	0	0	0

잡손실	9,815,119	72,627,698	20,885,801	33,975,534

금융수익	14,455,778	184,766,302	79,891,103	135,446,334

이자수익	579,748	1,641,809	1,101,393	17,758,645

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	57,400	57,400

외환차익(금융수익)	13,818,630	88,382,431	42,930,158	71,191,764

외화환산이익(금융수익)	0	94,268,964	35,802,152	46,438,525

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	0	0

사채상환이익(금융수익)	0	415,698	0	0

금융비용	864,544,586	2,736,262,996	1,556,045,755	4,104,800,222

이자비용	799,733,642	1,648,488,058	1,307,927,101	2,731,008,242

외환차손(금융원가)	20,032,028	922,277,565	98,923,531	120,264,475

외화환산손실(금융원가)	44,778,916	165,497,373	149,195,123	343,636,747

사채상환손실	0	0	0	909,890,758

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	0

종속기업및관계기업투자손익	(100,000,000)	(100,000,000)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(977,659,757)	(2,388,395,982)	(2,352,543,575)	(6,608,065,315)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(977,659,757)	(2,388,395,982)	(2,352,543,575)	(6,608,065,315)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(977,659,757)	(2,388,395,982)	(2,352,543,575)	(6,608,065,315)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(40)	(92)	(140)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(40)	(92)	(140)

자본변동표
제 60 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 59 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	0	(37,236,075,439)	69,652,719,819

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	52,994,895	52,994,895

주식선택권	0	0	26,351,053	0	0	26,351,053

무상감자	0	0	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	11,097,977,833	0	0	11,097,977,833

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(10,019,111,033)	0	0	(10,019,111,033)

자기주식의취득

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(6,608,065,315)	(6,608,065,315)

2019.06.30 (기말자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	4,225,464,269	0	(43,844,140,754)	64,176,516,199

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,487,281,466	(5,883,593,048)	13,754,885,508	(92,562,756,424)	20,517,855,002

결손금보전	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	22,150,000,000	2,902,301,930	0	0	0	25,052,301,930

주식선택권소멸	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500	0	0	0	0

전환권대가계정재분류	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(3,469,807)	0	0	(3,469,807)

자기주식의취득	0	0	(3,977,589)	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,388,395,982)	(2,388,395,982)

2020.06.30 (기말자본)	45,830,509,000	84,431,111,896	(5,891,040,444)	13,754,885,508	(94,951,152,406)	43,174,313,554

현금흐름표
제 60 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 59 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 반기	제 59 기 반기

영업활동현금흐름	(5,949,706,458)	(1,056,125,789)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(3,981,601,183)	(837,847,515)

이자수취(영업)	1,641,809	17,758,645

배당금수취(영업)	57,400	57,400

이자지급(영업)	(1,969,862,324)	(235,340,409)

법인세납부(환급)	57,840	(753,910)

투자활동현금흐름	(106,521,668)	8,126,512,433

투자활동으로인한 현금유입액	468,528,332	10,053,286,525

단기금융상품의감소	0	0

매출채권및기타채권의감소	0	0

장단기금융상품의감소	10,000,000	10,053,064,525

장기성매출채권 및 기타채권의감소	458,528,332	222,000

유형자산의처분	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(575,050,000)	(1,926,774,092)

단기금융상품의증가	0	(80,000,000)

종속회사투자	(75,050,000)	(1,750,249,189)

유형자산의취득	0	(24,296,997)

무형자산의취득	0	(72,227,906)

장기성매출채권 및 기타채권의증가	0	0

매출채권및기타채권의증가	(500,000,000)	0

관계기업주식취득	0	0

재무활동현금흐름	6,512,430,278	(27,185,961,167)

재무활동으로인한 현금유입액	40,436,736,618	2,910,664,000

단기차입금의증가	15,384,434,688	2,910,664,000

전환사채의발행	0	0

장기차입금의차입	0	0

신주인수권부사채발행	0	0

유상증자	25,052,301,930	0

재무활동으로인한 현금유출액	(33,924,306,340)	(30,096,625,167)

단기차입금의상환	(33,874,365,991)	(961,566,000)

유동성장기부채의상환	0	0

전환사채의상환	0	(2,437,552,068)

신주인수권부사채의상환	(9,673,950)	(26,656,445,273)

리스부채의상환	(36,288,810)	(41,061,826)

주식전환비용	0	0

예수보증금의 감소	0	0

자기주식의취득	(3,977,589)	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(53,558)	166,943

현금및현금성자산의순증가(감소)	456,148,594	(20,115,407,580)

기초현금및현금성자산	281,439,651	20,374,418,646

기말현금및현금성자산	737,588,245	259,011,066