KR모터스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 58 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 57 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 58 기 1분기말	제 57 기말

자산

유동자산	12,692,835,059	8,513,802,269

현금및현금성자산	2,284,762,955	1,340,594,295

매출채권 및 기타채권	278,381,844	133,295,283

재고자산	9,863,576,453	6,613,289,929

기타유동자산	266,113,807	426,622,762

비유동자산	119,231,759,428	119,013,539,266

장기금융자산	27,226,072	27,226,072

장기매출채권 및 기타채권	2,551,517,155	2,556,517,155

종속회사주식	58,101,210,944	58,101,210,944

유형자산	51,234,646,783	51,380,190,466

무형자산	7,317,158,474	6,948,394,629

자산총계	131,924,594,487	127,527,341,535

부채

유동부채	68,255,949,964	57,314,916,196

매입채무 및 기타채무	5,616,995,003	4,799,395,546

단기차입금	36,583,547,883	31,721,336,996

전환사채(유동)	5,411,379,942	13,731,174,326

신주인수권부사채(유동)	13,612,232,492	0

유동성장기부채	7,000,000,000	7,000,000,000

기타유동부채	31,794,644	63,009,328

비유동부채	14,103,721,488	18,393,869,114

신주인수권부사채(비유동)	0	13,136,661,714

장기매입채무 및 기타채무	376,492,827	382,092,827

장기차입금	8,756,220,000	0

퇴직급여부채	4,971,008,661	4,875,114,573

부채총계	82,359,671,452	75,708,785,310

자본

자본금	59,879,833,500	59,879,833,500

자본잉여금	8,538,853,354	49,228,886,666

기타자본구성요소	3,011,035,763	4,622,859,277

이익잉여금(결손금)	(21,864,799,582)	(61,913,023,218)

자본총계	49,564,923,035	51,818,556,225

부채및자본총계	131,924,594,487	127,527,341,535

포괄손익계산서
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,935,495,459	1,935,495,459	4,827,932,449	4,827,932,449

매출원가	1,773,090,512	1,773,090,512	4,962,204,050	4,962,204,050

매출총이익	162,404,947	162,404,947	(134,271,601)	(134,271,601)

판매비와관리비	1,504,100,466	1,504,100,466	1,150,973,916	1,150,973,916

영업이익(손실)	(1,341,695,519)	(1,341,695,519)	(1,285,245,517)	(1,285,245,517)

기타수익	362,925,975	362,925,975	216,510,099	216,510,099

사채상환이익	0	0	23,237,351	23,237,351

수입임대료	156,052,500	156,052,500	152,073,732	152,073,732

수입수수료	141,827,270	141,827,270	0	0

잡이익	65,046,205	65,046,205	41,199,016	41,199,016

기타비용	5,552	5,552	24,346,168	24,346,168

사채상환손실	0	0	21,964,207	21,964,207

잡손실	5,552	5,552	2,381,961	2,381,961

금융수익	773,499,444	773,499,444	84,453,767	84,453,767

이자수익	2,675,072	2,675,072	2,748,890	2,748,890

외환차익(금융수익)	26,084,766	26,084,766	5,010,497	5,010,497

외화환산이익(금융수익)	123,216,724	123,216,724	76,694,380	76,694,380

사채상환이익(금융수익)	621,522,882	621,522,882	0	0

금융비용	1,048,414,753	1,048,414,753	1,015,033,470	1,015,033,470

이자비용	968,097,569	968,097,569	749,946,732	749,946,732

외환차손(금융원가)	77,826,649	77,826,649	168,512,095	168,512,095

외화환산손실(금융원가)	2,490,535	2,490,535	96,574,643	96,574,643

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,253,690,405)	(1,253,690,405)	(2,023,661,289)	(2,023,661,289)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,253,690,405)	(1,253,690,405)	(2,023,661,289)	(2,023,661,289)

총포괄손익	(1,253,690,405)	(1,253,690,405)	(2,023,661,289)	(2,023,661,289)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(10)	(18)	(18)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(10)	(18)	(18)

자본변동표
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(2,399,972,848)	38,939,931,120	58,839,045,543

자본의감소	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	30,009,548	0	30,009,548

전환사채의상환	0	0	0	0	0

전환사채의전환	0	0	(725,027,170)	0	(725,027,170)

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,023,661,289)	(2,023,661,289)

2017.03.31 (기말자본)	88,064,737,000	12,114,212,511	(3,094,990,470)	(40,963,592,409)	56,120,366,632

2018.01.01 (기초자본)	59,879,833,500	49,228,886,666	4,622,859,277	(61,913,023,218)	51,818,556,225

자본의감소	0	(41,301,914,041)	0	41,301,914,041	0

주식선택권	0	854,578,875	(833,898,891)	0	20,679,984

전환사채의상환	0	(242,698,146)	(777,924,623)	0	(1,020,622,769)

전환사채의전환	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,253,690,405)	(1,253,690,405)

2018.03.31 (기말자본)	59,879,833,500	8,538,853,354	3,011,035,763	(21,864,799,582)	49,564,923,035

현금흐름표
제 58 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 57 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 58 기 1분기	제 57 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,195,344,519)	2,956,096,071

당기순이익(손실)	(1,253,690,405)	(2,023,661,289)

조정	831,541,830	1,759,559,752

이자비용	968,097,569	749,946,732

이자수익	(2,675,072)	(2,748,890)

퇴직급여	95,894,088	177,629,604

감가상각비	259,027,632	547,237,658

무형자산상각비	232,766,700	238,877,981

주식보상비용(환입)	20,679,984	30,009,548

외화환산이익	(123,216,724)	(76,694,380)

외화환산손실	2,490,535	96,574,643

사채상환손실	0	21,964,207

사채상환이익	(621,522,882)	(23,237,351)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,530,286,634)	3,403,635,005

매출채권및기타채권의 감소(증가)	(146,807,096)	2,259,734,192

재고자산의감소(증가)	(3,250,286,524)	(2,296,366,293)

기타유동자산의 감소(증가)	160,919,745	8,001,139

매입채무및기타채무의 증가(감소)	742,701,925	3,364,350,894

기타유동부채의 증가(감소)	(31,214,684)	382,000,762

기타유동부채의감소(증가)	(5,600,000)	0

연구개발비	0	(132,359,568)

퇴직금의지급	0	(181,726,121)

이자수취	2,675,072	3,174,972

이자지급	(245,173,592)	(186,123,809)

법인세납부(환급)	(410,790)	(488,560)

투자활동현금흐름	(710,014,494)	(3,471,495,536)

투자활동으로인한 현금유입액	5,000,000	407,210,885

단기금융상품의감소	0	100,403,887

매출채권및기타채권의감소	0	73,949,430

장기성매출채권및기타채권의감소	5,000,000	20,000,000

국고보조금의증가	0	212,857,568

투자활동으로인한 현금유출액	(715,014,494)	(3,878,706,421)

단기융상품의증가	0	403,887

매출채권및기타채권의증가	0	3,082,935,520

유형자산의취득	113,483,949	11,241,135

무형자산의취득	601,530,545	774,125,879

장기성매출채권및기타채권의증가	0	10,000,000

재무활동현금흐름	4,848,789,887	(1,403,872,997)

재무활동으로인한 현금유입액	16,535,765,887	24,388,557,778

단기차입금의증가	7,744,060,887	24,388,557,778

장기차입금의차입	8,791,705,000	0

재무활동으로인한 현금유출액	(11,686,976,000)	(25,792,430,775)

단기차입금의상환	2,850,000,000	15,000,000,000

전환사채의상환	8,836,976,000	10,792,430,775

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	737,786	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	944,168,660	(1,919,272,462)

기초현금및현금성자산	1,340,594,295	2,108,052,304

기말현금및현금성자산	2,284,762,955	188,779,842