KR모터스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 61 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 60 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 1분기말	제 60 기말

자산

유동자산	64,695,271,010	60,970,592,935

현금및현금성자산	23,651,967,663	27,418,387,856

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타채권	16,631,923,653	12,875,254,817

재고자산	19,574,715,116	16,036,136,285

기타유동자산	4,836,664,578	4,640,813,977

비유동자산	103,233,767,180	94,902,868,032

장기금융자산	34,626,072	27,726,072

장기매출채권 및 기타채권	212,672,416	1,182,976,619

관계기업 투자	0	0

유형자산	81,517,508,730	76,245,073,768

무형자산	5,901,405,528	2,050,600,160

사용권자산	15,461,491,659	15,293,745,600

이연법인세자산	106,062,775	102,745,813

자산총계	167,929,038,190	155,873,460,967

부채

유동부채	90,210,486,666	84,122,929,823

매입채무 및 기타채무	38,438,619,018	34,679,439,369

단기차입금	6,484,429,488	4,008,336,866

전환사채(유동)	17,912,939,101	21,199,334,772

신주인수권부사채	30,199,718	209,628,037

파생상품부채	17,838,325,054	20,154,252,881

리스부채(유동)	1,280,993,621	1,171,186,454

당기법인세부채	1,544,234	1,544,234

충당부채	419,466,897	419,466,897

유동성장기부채	3,743,081,500	0

기타유동부채	4,060,888,035	2,279,740,313

비유동부채	23,897,412,107	21,905,477,492

장기차입금	209,510,298	0

리스부채(비유동)	15,125,649,309	14,921,189,961

장기매입채무 및 기타채무	568,872,042	499,228,246

전환사채(비유동)	1,314,099,926	0

파생상품부채(비유동)	0	0

신주인수권부사채(비유동)	0	0

기타비유동금융부채	0	0

확정급여부채	2,246,633,652	2,052,744,679

이연법인세부채	4,432,646,880	4,432,314,606

부채총계	114,107,898,773	106,028,407,315

자본

납입자본	55,932,010,416	130,509,685,917

자본금	48,068,684,000	45,830,509,000

자본잉여금	7,863,326,416	84,679,176,917

기타자본항목	(7,535,568,007)	(5,913,482,991)

기타포괄손익누계액	13,629,295,266	13,757,346,146

이익잉여금(결손금)	(20,906,942,125)	(102,021,873,439)

비지배지분	12,702,343,867	13,513,378,019

자본총계	53,821,139,417	49,845,053,652

부채및자본총계	167,929,038,190	155,873,460,967

연결 포괄손익계산서
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,700,113,685	22,700,113,685	28,557,572,185	28,557,572,185

매출원가	19,228,834,317	19,228,834,317	24,899,255,300	24,899,255,300

매출총이익	3,471,279,368	3,471,279,368	3,658,316,885	3,658,316,885

판매비와관리비	4,366,097,153	4,366,097,153	3,272,331,663	3,272,331,663

영업이익(손실)	(894,817,785)	(894,817,785)	385,985,222	385,985,222

기타수익	218,989,144	218,989,144	513,247,383	513,247,383

임대료수익	900,000	900,000	0	0

리스계약해지수익	0	0	1,869,667	1,869,667

유형자산처분이익	0	0	0	0

채무면제이익	0	0	56,949,039	56,949,039

수수료수익	91,565,806	91,565,806	15,899,370	15,899,370

대손충당금환입	0	0	0	0

잡이익	126,523,338	126,523,338	438,529,307	438,529,307

기타비용	64,389,436	64,389,436	107,948,787	107,948,787

기타의대손상각비	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

잡손실	64,389,436	64,389,436	107,948,787	107,948,787

금융수익	327,827,030	327,827,030	365,945,299	365,945,299

이자수익	87,944,490	87,944,490	39,265,368	39,265,368

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	26,301,912	26,301,912	84,681,725	84,681,725

외화환산이익(금융수익)	181,181,448	181,181,448	241,582,508	241,582,508

파생상품부채평가이익	0	0	0	0

사채상환이익(금융수익)	32,399,180	32,399,180	415,698	415,698

금융비용	1,682,548,042	1,682,548,042	1,971,512,713	1,971,512,713

이자비용	1,548,532,941	1,548,532,941	895,066,110	895,066,110

외환차손(금융원가)	71,997,656	71,997,656	317,035,148	317,035,148

외화환산손실(금융원가)	62,017,445	62,017,445	759,411,455	759,411,455

사채상환손실	0	0	0	0

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	0

관계기업투자손익	0	0	(36,451,362)	(36,451,362)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,094,939,089)	(2,094,939,089)	(850,734,958)	(850,734,958)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,094,939,089)	(2,094,939,089)	(850,734,958)	(850,734,958)

기타포괄손익	307,215,537	307,215,537	1,403,117,519	1,403,117,519

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	307,215,537	307,215,537	1,403,117,519	1,403,117,519

해외산업환산손익	307,215,537	307,215,537	1,403,117,519	1,403,117,519

총포괄손익	(1,787,723,552)	(1,787,723,552)	552,382,561	552,382,561

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주 지분순이익	(1,386,757,281)	(1,386,757,281)	(786,711,249)	(786,711,249)

비지배지분	(708,181,808)	(708,181,808)	(64,023,709)	(64,023,709)

총 포괄손익의 귀속

지배지주 소유주지분	(1,514,808,161)	(1,514,808,161)	(55,826,869)	(55,826,869)

비지재지분	(272,915,391)	(272,915,391)	608,209,430	608,209,430

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(15)	(17)	(17)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(15)	(17)	(17)

연결 자본변동표
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,735,346,487	(5,883,593,048)	12,704,644,380	(93,737,092,097)	18,541,343,222	16,668,673,499	35,210,016,721

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한취득	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(3,469,807)	0	0	(3,469,807)	0	(3,469,807)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	730,884,380	0	730,884,380	672,233,139	1,403,117,519

결손금처리	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	(3,977,589)	0	0	(3,977,589)	0	(3,977,589)

주식선택권의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(786,711,249)	(786,711,249)	(64,023,709)	(850,734,958)

2020.03.31 (기말자본)	23,680,509,000	81,776,874,987	(5,891,040,444)	13,435,528,760	(94,523,803,346)	18,478,068,957	17,276,882,929	35,754,951,886

2021.01.01 (기초자본)	45,830,509,000	84,679,176,917	(5,913,482,991)	13,757,346,146	(102,021,873,439)	36,331,675,633	13,513,378,019	49,845,053,652

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한취득	0	0	0	0	0	0	(538,118,761)	(538,118,761)

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	2,238,175,000	5,348,266,970	(1,204,928,500)	0	0	6,381,513,470	0	6,381,513,470

파생상품부채의 자본대체	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(79,585,392)	0	0	(79,585,392)	0	(79,585,392)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(128,050,880)	(128,050,880)	435,266,417	307,215,537

결손금처리	0	(82,501,688,595)	0	0	82,501,688,595	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의변동	337,571,124	(337,571,124)	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,386,757,281)	(1,386,757,281)	(708,181,808)	(2,094,939,089)

2021.03.31 (기말자본)	48,068,684,000	7,863,326,416	(7,535,568,007)	13,629,295,266	(20,906,942,125)	41,118,795,550	12,702,343,867	53,821,139,417

연결 현금흐름표
제 61 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,817,541,078)	6,550,215,585

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(3,186,794,780)	7,173,148,395

이자수취(영업)	(403,533,424)	39,265,368

이자지급(영업)	(227,164,354)	(662,036,888)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(48,520)	(161,290)

투자활동현금흐름	(386,438,618)	(3,433,769,963)

투자활동으로인한 현금유입액	1,044,244,000	366,282,431

장단기금융상품의감소	0	0

매출채권및기타채권의감소	0	5,000,000

장기성금융자산의감소	0	0

관계기업투자의회수	0	0

장기성매출채권및기타채권의감소	1,044,244,000	361,282,431

종속회사주식의취득	0	0

유형자산의처분	0	0

보증금의 감소	0	0

투자활동으로인한 현금유출액	(1,430,682,618)	(3,800,052,394)

장단기금융상품의증가	(1,380,000)	0

장기성매출채권및기타채권의증가	(14,501,357)	(16,000,000)

유형자산의취득	(337,738,937)	(1,818,538,353)

무형자산의취득	(1,041,062,324)	(112,603,298)

매출채권및기타채권의증가	(36,000,000)	0

장기금융자산의증가	0	0

종속회사주식의취득	0	(1,852,910,743)

관계기업주식취득	0	0

사업결합으로 인한 순현금유출	0	0

기타비유동자산의취득	0	0

재무활동현금흐름	(494,530,522)	7,194,293

재무활동으로인한 현금유입액	1,417,310,000	16,605,020,000

단기차입금의차입	1,417,310,000	16,605,020,000

전환사채의발행	0	0

신주인수권부사채의발행	0	0

장기차입금의차입	0	0

유상증자	0	0

국고보조금의 증가	0	0

종속회사 유상증자	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(1,911,840,522)	(16,597,825,707)

단기차입금의상환	(1,433,659,878)	(16,516,768,800)

유동성장기부채의상환	(24,990,000)	0

전환사채의상환	0	0

주식발행비용	(13,673,481)	0

자기주식의취득	0	(3,977,589)

신수인수권부사채의상환	(227,607,521)	(9,673,950)

리스부채의상환	(210,417,766)	(67,405,368)

장기차입금의상환	(1,491,876)	0

장기대여금의증가	0	0

예수보증금의감소	0	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	781,481,495	652,433,088

사업결합으로 인한 현금 증가액	150,608,530	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,766,420,193)	3,776,073,003

기초현금및현금성자산	27,418,387,856	15,805,994,619

기말현금및현금성자산	23,651,967,663	19,582,067,622