KR모터스 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 63 기 반기말 2023.06.30 현재
제 62 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 반기말	제 62 기말

자산

유동자산	60,333,680,101	60,741,213,420

현금및현금성자산 (주4)	14,461,510,320	12,965,071,951

단기금융상품 (주23)	3,660,172,466	4,482,970,880

매출채권 및 기타채권 (주5)	11,816,465,761	13,928,437,214

재고자산 (주6)	24,765,151,055	25,433,120,462

기타유동자산 (주20)	3,955,076,871	3,041,780,040

파생상품자산 (주11,14)	1,675,303,628	889,832,873

매각예정비유동자산 (주24)	1,969,200,000	0

관계기업투자	1,969,200,000	0

비유동자산	95,406,121,586	88,444,032,163

장기금융상품 (주23)	27,726,072	27,726,072

장기매출채권 및 기타채권 (주5)	468,295,406	782,282,406

관계기업 투자 (주7,20)	116,964,994	0

유형자산 (주8,23)	70,093,220,296	79,137,685,138

무형자산 (주9)	1,312,967,879	700,775,937

사용권자산 (주10)	14,791,346,939	7,795,562,610

투자부동산 (주8)	8,595,600,000

자산총계	157,709,001,687	149,185,245,583

부채

유동부채	114,455,067,030	93,561,448,025

매입채무 및 기타채무 (주20)	37,752,825,014	36,784,461,679

단기차입금 (주11,20,21)	22,166,479,712	13,372,176,067

전환사채 (주11,14,21)	27,861,325,754	25,183,089,324

파생상품부채 (주11,14)	14,455,065,597	11,777,196,303

리스부채(유동) (주10,21)	7,395,364,058	1,475,708,275

당기법인세부채	0	3,610,006

충당부채 (주13)	861,012,188	838,436,817

기타유동부채	3,962,994,707	4,126,769,554

비유동부채	16,086,374,320	15,599,782,401

장기차입금 (주11,21)	543,150,000	0

리스부채(비유동) (주10,21)	13,651,579,424	13,676,626,891

장기매입채무 및 기타채무 (주15,17,18)	393,233,253	410,533,253

확정급여부채 (주12)	1,488,824,632	1,503,367,520

이연법인세부채 (주23)	9,587,011	9,254,737

부채총계	130,541,441,350	109,161,230,426

자본

지배주주지분	23,069,514,485	33,125,698,440

자본금	48,069,232,500	48,069,232,500

자본잉여금	7,864,305,935	7,864,305,935

기타자본항목	(7,536,108,413)	(7,536,108,413)

기타포괄손익누계액	19,320,556,223	19,826,783,304

이익잉여금(결손금)	(44,648,471,760)	(35,098,514,886)

비지배지분	4,098,045,852	6,898,316,717

자본총계	27,167,560,337	40,024,015,157

부채및자본총계	157,709,001,687	149,185,245,583

연결 포괄손익계산서
제 63 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주20,22)	25,090,921,178	41,724,437,004	30,082,327,127	59,232,866,454

매출원가 (주16)	22,857,686,342	38,272,966,690	25,873,567,563	51,132,853,318

매출총이익	2,233,234,836	3,451,470,314	4,208,759,564	8,100,013,136

판매비와관리비 (주15,16)	6,101,669,651	10,203,690,279	5,030,239,661	10,274,161,390

영업이익(손실)	(3,868,434,815)	(6,752,219,965)	(821,480,097)	(2,174,148,254)

기타수익	2,294,841,575	2,621,957,956	282,026,923	443,650,780

임대료수익	181,086,454	352,940,575	180,542,735	180,820,735

수입수수료	0	24,837,845	0	0

유형자산처분이익	0	0	0	726,273

매각예정비유동자산손상차손환입 (주24)	1,969,200,000	1,969,200,000	0	0

리스자산해지이익	6,540,958	6,540,958	0	0

잡이익	138,014,163	268,438,578	101,484,188	262,103,772

기타비용	2,080,726,753	2,225,266,418	1,047,543,511	1,121,869,451

기타의대손상각비	0	0	694,164,000	694,164,000

유형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산손상차손 (주10,11)	0	0	0	0

사용권자산손상차손	41,411,909	59,729,187	0	0

잡손실	2,039,314,844	2,165,537,231	353,379,511	427,705,451

금융수익 (주17)	1,152,637,728	1,511,229,868	4,919,724,137	5,041,180,515

이자수익	40,299,893	107,501,170	85,635,078	160,114,903

배당금수익(금융수익)	57,400	57,400	57,400	57,400

외환차익(금융수익)	54,398,526	296,435,288	6,308,515	25,075,966

외화환산이익(금융수익)	172,411,154	221,765,255	350,750,600	378,279,553

파생상품부채평가이익	881,064,231	881,064,231	4,476,972,544	4,476,972,544

파생상품거래이익(금융수익)	4,406,524	4,406,524	0	0

사채상환이익(금융수익)	0	0	0	680,149

금융비용 (주17)	4,797,394,787	7,605,031,604	2,180,432,531	4,091,846,842

이자비용 (주25)	2,135,470,105	4,115,243,376	1,859,920,188	3,602,300,692

외환차손(금융원가)	112,508,959	125,883,658	160,362,082	214,754,921

외화환산손실(금융원가)	(128,453,571)	686,035,276	160,150,261	274,791,229

사채상환손실(금융원가)

파생상품평가손실(금융원가)	2,677,869,294	2,677,869,294	0	0

관계기업투자손익	26,669,994	26,669,994	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,272,407,058)	(12,422,660,169)	1,152,294,921	(1,903,033,252)

법인세비용 (주18)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(7,272,407,058)	(12,422,660,169)	1,152,294,921	(1,903,033,252)

기타포괄손익	(525,360,394)	(433,794,651)	(653,493,533)	(439,722,578)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익 (주17)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익) (주9,23)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(525,360,394)	(433,794,651)	(653,493,533)	(439,722,578)

해외산업환산손익	(525,360,394)	(433,794,651)	(653,493,533)	(439,722,578)

총포괄손익	(7,797,767,452)	(12,856,454,820)	498,801,388	(2,342,755,830)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주 지분순이익	(5,413,681,785)	(9,549,956,874)	414,197,991	(1,816,397,640)

비지배지분	(1,858,725,273)	(2,872,703,295)	738,096,930	(86,635,612)

총 포괄손익의 귀속

지배지주 소유주지분	(5,733,141,503)	(10,056,183,954)	(433,112,260)	(2,716,587,847)

비지배지분	(2,064,625,949)	(2,800,270,866)	931,913,648	373,832,017

주당이익 (주19)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(56)	(99)	4	(19)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(56)	(99)	4	(19)

연결 자본변동표
제 63 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	48,068,684,000	7,863,326,416	(7,536,108,413)	17,271,035,250	(28,669,882,504)	36,997,054,749	13,228,581,547	50,225,636,296

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(900,190,208)	0	(900,190,208)	460,467,630	(439,722,578)

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,816,397,640)	(1,816,397,640)	(86,635,612)	(1,903,033,252)

2022.06.30 (기말자본)	48,069,232,500	7,867,176,048	(7,537,979,725)	16,370,845,042	(30,486,280,144)	34,282,993,721	13,602,413,565	47,885,407,286

2023.01.01 (기초자본)	48,069,232,500	7,864,305,935	(7,536,108,413)	19,826,783,304	(35,098,514,886)	33,125,698,440	6,898,316,717	40,024,015,157

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(506,227,081)	0	(506,227,081)	72,432,430	(433,794,651)

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(9,549,956,874)	(9,549,956,874)	(2,872,703,295)	(12,422,660,169)

2023.06.30 (기말자본)	48,069,232,500	7,864,305,935	(7,536,108,413)	19,320,556,223	(44,648,471,760)	23,069,514,485	4,098,045,852	27,167,560,337

연결 현금흐름표
제 63 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 62 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 63 기 반기	제 62 기 반기

영업활동현금흐름	(5,749,940,834)	(2,565,599,901)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름 (주21)	(5,301,279,464)	(1,050,218,086)

이자수취(영업)	109,178,423	160,114,903

이자지급(영업)	(557,426,204)	(1,680,290,571)

배당금수취(영업)	57,400	57,400

법인세납부(환급)	(470,989)	4,736,453

투자활동현금흐름	(393,293,737)	(1,633,240,953)

투자활동으로인한 현금유입액	4,720,639,600	111,483,666

장단기금융상품의감소	4,100,633,600	0

장기성매출채권및기타채권의감소	616,440,000	1,547,808

유형자산의처분	0	67,435,858

단기대여금의감소	0	42,500,000

임차보증금의 감소	3,566,000	0

투자활동으로인한 현금유출액	(5,113,933,337)	(1,744,724,619)

장단기금융상품의증가	(3,260,536,961)	0

장기성매출채권및기타채권의증가	0	0

유형자산의취득	(516,697,748)	(495,397,717)

무형자산의취득	(1,229,647,628)	(512,662,902)

단기대여금의증가	0	(736,664,000)

매출채권및기타채권의증가	0	0

종속회사주식의취득	0	0

관계기업주식취득	(90,295,000)	0

임차보증금의 증가	(16,756,000)	0

재무활동현금흐름	7,672,805,529	190,493,891

재무활동으로인한 현금유입액	15,143,995,717	9,416,954,001

단기차입금의차입	15,123,995,717	9,416,954,001

국고보조금	0	0

유상증자	0	0

임대보증금의 증가	20,000,000	0

재무활동으로인한 현금유출액	(7,471,190,188)	(9,226,460,110)

단기차입금의상환	(6,162,072,072)	(8,530,197,301)

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의상환	0	0

전환사채의상환	0	0

신수인수권부사채의상환	0	(2,522,608)

리스부채의상환	(1,299,118,116)	(693,740,201)

주식발행비용	0	0

종속기업 지분변동	0	0

임대보증금의 감소	(10,000,000)	0

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(33,132,589)	774,067,215

합병으로 인한 변동	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,496,438,369	(3,234,279,748)

기초현금및현금성자산	12,965,071,951	20,055,956,538

기말현금및현금성자산	14,461,510,320	16,821,676,790