KR모터스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 60 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 59 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

유동자산	60,080,183,244	52,699,087,131

현금및현금성자산	19,582,067,622	15,805,994,619

단기금융상품	10,000,000	10,000,000

매출채권 및 기타채권	13,118,365,504	11,860,217,734

재고자산	17,717,059,686	15,428,654,800

기타유동자산	9,652,690,432	9,594,219,978

비유동자산	97,627,640,001	91,382,072,704

장기금융자산	27,726,072	27,726,072

장기매출채권 및 기타채권	655,577,569	1,000,860,000

관계기업 투자	191,677,064	228,128,426

유형자산	74,597,077,541	71,646,918,200

무형자산	7,622,550,261	4,118,197,745

사용권자산	14,533,031,494	14,360,242,261

이연법인세자산	0	0

자산총계	157,707,823,245	144,081,159,835

부채

유동부채	98,912,082,559	86,361,469,204

매입채무 및 기타채무	36,647,356,264	23,418,775,693

단기차입금	53,705,953,600	52,814,784,400

유동성장기부채	0	0

전환사채(유동)	3,546,267,377	3,384,239,729

신주인수권부사채	225,892,949	221,956,681

파생상품부채	1,385,075,500	1,385,075,500

리스부채(유동)	701,782,274	645,398,865

충당부채	1,637,677,477	1,757,167,455

기타유동부채	1,062,077,118	2,734,070,881

비유동부채	23,040,788,800	22,509,673,910

장기차입금	0	0

리스부채(비유동)	14,776,027,617	14,357,549,498

신주인수권부사채(비유동)	0	0

장기매입채무 및 기타채무	537,312,222	425,961,070

확정급여부채	3,294,151,409	3,293,339,006

이연법인세부채	4,433,297,552	4,432,824,336

부채총계	121,952,871,359	108,871,143,114

자본

납입자본	105,457,383,987	105,457,383,987

자본금	23,680,509,000	94,722,037,500

자본잉여금	81,776,874,987	10,735,346,487

기타자본항목	(5,891,040,444)	(5,883,593,048)

기타포괄손익누계액	13,435,528,760	12,704,644,380

이익잉여금(결손금)	(94,523,803,346)	(93,737,092,097)

비지배지분	17,276,882,929	16,668,673,499

자본총계	35,754,951,886	35,210,016,721

부채및자본총계	157,707,823,245	144,081,159,835

연결 포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 59 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,557,572,185	28,557,572,185	27,484,437,306	27,484,437,306

매출원가	24,899,255,300	24,899,255,300	26,201,431,756	26,201,431,756

매출총이익	3,658,316,885	3,658,316,885	1,283,005,550	1,283,005,550

판매비와관리비	3,272,331,663	3,272,331,663	4,399,910,589	4,399,910,589

영업이익(손실)	385,985,222	385,985,222	(3,116,905,039)	(3,116,905,039)

기타수익	513,247,383	513,247,383	244,488,731	244,488,731

임대료수익	0	0	0	0

사용권자산해지이익	1,869,667	1,869,667	0	0

유형자산처분이익	0	0	0	0

채무면제이익	56,949,039	56,949,039	0	0

수입수수료	15,899,370	15,899,370	4,300,300	4,300,300

대손충당금환입	0	0	101,989,699	101,989,699

잡이익	438,529,307	438,529,307	138,198,732	138,198,732

기타비용	107,948,787	107,948,787	13,998,214	13,998,214

기타의대손상각비	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

유형자산손상차손	0	0	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

잡손실	107,948,787	107,948,787	13,998,214	13,998,214

금융수익	365,945,299	365,945,299	111,263,995	111,263,995

이자수익	39,265,368	39,265,368	36,116,921	36,116,921

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외환차익(금융수익)	84,681,725	84,681,725	34,001,991	34,001,991

외화환산이익(금융수익)	241,582,508	241,582,508	41,145,083	41,145,083

파생상품부채평가이익	0	0	0	0

사채상환이익(금융수익)	415,698	415,698	0	0

금융비용	1,971,512,713	1,971,512,713	2,660,872,901	2,660,872,901

이자비용	895,066,110	895,066,110	1,452,281,609	1,452,281,609

외환차손(금융원가)	317,035,148	317,035,148	102,056,263	102,056,263

외화환산손실(금융원가)	759,411,455	759,411,455	196,644,271	196,644,271

사채상환손실	0	0	909,890,758	909,890,758

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	0	0

관계기업의 이익에 대한 지분	(36,451,362)	(36,451,362)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(850,734,958)	(850,734,958)	(5,436,023,428)	(5,436,023,428)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(850,734,958)	(850,734,958)	(5,436,023,428)	(5,436,023,428)

기타포괄손익	1,403,117,519	1,403,117,519	961,048,784	961,048,784

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

자산재평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,403,117,519	1,403,117,519	961,048,784	961,048,784

해외산업환산이익	58,651,240	58,651,240	127,043,668	127,043,668

해외산업환산손실	1,344,466,279	1,344,466,279	834,005,116	834,005,116

총포괄손익	552,382,561	552,382,561	(4,474,974,644)	(4,474,974,644)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주 지분순이익	(786,711,249)	(786,711,249)	(5,244,613,403)	(5,244,613,403)

비지배지분	(64,023,709)	(64,023,709)	(191,410,025)	(191,410,025)

총 포괄손익의 귀속

지배지주 소유주지분	(55,826,869)	(55,826,869)	(4,700,567,177)	(4,700,567,177)

비지재지분	608,209,430	608,209,430	225,592,533	225,592,533

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(28)	(28)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(28)	(28)

연결 자본변동표
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 59 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	3,093,602,574	(1,457,571,598)	52,514,596,849	52,916,626,811	16,977,977,901	69,894,604,712

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한취득	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	26,351,053	0	0	26,351,053	0	26,351,053

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(10,019,111,033)	0	0	(10,019,111,033)	0	(10,019,111,033)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	544,046,226	544,046,226	417,002,558	961,048,784

결손금처리	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득

주식선택권의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,244,613,403)	(5,244,613,403)	191,410,025	(5,436,023,428)

2019.03.31 (기말자본)	94,722,037,500	9,073,155,184	(6,899,157,406)	(913,525,372)	(57,759,210,252)	38,223,299,654	17,203,570,434	55,426,870,088

2020.01.01 (기초자본)	94,722,037,500	10,735,346,487	(5,883,593,048)	12,704,644,380	(93,737,092,097)	18,541,343,222	16,668,673,499	35,210,016,721

무상감자	(71,041,528,500)	71,041,528,500	0	0	0	0	0	0

사업결합으로인한취득	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가차익	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채전환및상환	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채행사및상환	0	0	(3,469,807)	0	0	(3,469,807)	0	(3,469,807)

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	730,884,380	0	730,884,380	672,233,139	1,403,117,519

결손금처리	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자및출자전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	(3,977,589)	0	0	(3,977,589)	0	(3,977,589)

주식선택권의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의상환	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(786,711,249)	(786,711,249)	(64,023,709)	(850,734,958)

2020.03.31 (기말자본)	23,680,509,000	81,776,874,987	(5,891,040,444)	13,435,528,760	(94,523,803,346)	18,478,068,957	17,276,882,929	35,754,951,886

연결 현금흐름표
제 60 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 59 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

영업활동현금흐름	6,550,215,585	(10,355,289,177)

당기순이익(손실)	(850,734,958)	(5,436,023,428)

조정	(1,556,991,234)	3,078,206,599

이자비용	895,066,110	1,452,281,609

이자수익	(39,265,368)	(36,116,921)

배당금수익	0	0

법인세비용	0	0

급여	0	0

퇴직급여	(28,611,283)	140,981,529

주식보상비용	0	26,351,053

감가상각비	266,436,168	638,481,101

무형자산상각비	31,451,737	262,811,889

유형자산처분손실	0	0

사용권자산상각비	342,952,667	0

유형자산손상차손	0	0

무형자산손상차손	0	0

재고자산평가손익	(2,871,106,698)	0

관계기업의이익에대한지분	36,451,362	0

대손상각비	(719,695,277)	(162,859,507)

대손충당금환입	0	(414,338,447)

외화환산이익	(241,582,508)	(41,145,083)

외화환산손실	759,411,455	196,644,271

유형자산처분이익	0	0

판매보증비	70,734,805	105,224,347

기타의 대손상각비	0	0

채무면제이익	(56,949,039)

리스자산해지이익	(1,869,667)	0

사채상환이익	(415,698)	0

사채상환손실	0	909,890,758

파생상품평가손실	0	0

파생상품부채평가이익	0	0

잡손실	0	0

잡이익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,580,874,587	(6,568,519,500)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	8,062,882,719	(10,823,382,009)

재고자산의 감소(증가)	4,787,356,668	1,593,796,729

기타유동자산의 감소(증가)	854,562,506	1,466,701,950

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,694,782,422)	3,904,804,725

기타유동부채의 증가(감소)	(2,154,401,831)	(2,564,669,704)

장기성매입채무 및 기타채무의증가(감소)	(9,502,438)	13,666,173

판매보증비의지급	(70,734,805)	(105,224,347)

퇴직금의지급	(194,505,810)	(54,213,017)

사외적립자산의감소(증가)	0	0

이자수취(영업)	39,265,368	36,116,921

이자지급(영업)	(662,036,888)	(1,461,999,639)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(161,290)	(3,070,130)

투자활동현금흐름	(3,433,769,963)	9,776,018,440

투자활동으로인한 현금유입액	366,282,431	10,060,224,025

단기금융상품의감소	0	10,001,564,525

매출채권및기타채권의감소	5,000,000	0

장기성금융자산의감소	0	1,500,000

장기성매출채권및기타채권의감소	361,282,431	222,000

유형자산의처분	0	0

보증금의 감소	0	56,937,500

투자활동으로인한 현금유출액	(3,800,052,394)	(284,205,585)

단기금융상품의증가	0	(1,000,000)

장기성매출채권및기타채권의증가	(16,000,000)	0

유형자산의취득	(1,818,538,353)	(45,713,225)

무형자산의취득	(112,603,298)	(237,155,457)

매출채권및기타채권의증가	0	0

장기금융자산의증가	0	0

종속회사주식의취득	(1,852,910,743)

관계기업주식취득	0	0

기타비유동자산의취득	(336,903)

재무활동현금흐름	7,194,293	(26,879,539,603)

재무활동으로인한 현금유입액	16,605,020,000	5,602,171,720

단기차입금의차입	16,605,020,000	303,732,000

전환사채의발행	0	5,298,439,720

신주인수권부사채의발행	0	0

장기차입금의차입	0	0

유상증자	0	0

종속회사 유상증자	0	0

재무활동으로인한 현금유출액	(16,597,825,707)	(32,481,711,323)

단기차입금의상환	(16,516,768,800)	0

유동성장기부채의상환	0	0

전환사채의상환	0	(5,804,266,050)

보통주전환비용	0	0

자기주식의취득	(3,977,589)	0

신수인수권부사채의상환	(9,673,950)	(26,656,445,273)

리스부채의상환	(67,405,368)	0

장기대여금의증가	(18,000,000)

예수보증금의감소	(3,000,000)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	652,433,088	(34,038,883)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,776,073,003	(27,492,849,223)

기초현금및현금성자산	15,805,994,619	30,805,976,329

기말현금및현금성자산	19,582,067,622	3,313,127,106