비보존 제약 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20260807)
제출인: 비보존홀딩스

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
6.1
(주)비보존제약

0000
0000

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2026년 07월 31일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2026년 08월 07일

보고자 :
주식회사 비보존홀딩스

요약정보

발행회사명
(주)비보존제약
발행회사와의 관계
최대주주

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
19,787,259
31.72

이번 보고서
19,509,481
31.41

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
12,544,758
20.11

이번 보고서
11,902,556
19.16

의결권의 수 및 보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

주요계약체결 의결권의 수 및비율

의결권의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
특별관계자(비보존)의 전환사채 조기상환청구권 행사자기 교환사채 취득에 따른 담보주식 해지

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)비보존제약
회사코드
082800

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
60,719,666

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동ㆍ변경
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
주식회사 비보존홀딩스
한자(영문)
Vivozon Holdings, Inc.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 죽전로
생년월일 또는사업자등록번호 등
256-87-01369

직업(사업내용)
국내외 투자 및 투자컨설팅/경영자문업
발행회사와의 관계
최대주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 비보존홀딩스
부서
재무감사팀

직위
부장
전화번호
02-916*****

성명
진관우
팩스번호
02-649******

이메일 주소
******vivozonholdings.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

(단위 : 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
54,371
부채총액
21,666

자본총액
32,706
자본금
8,848

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
이두현

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회 및 이사회

최대주주(최다출자자)
이두현
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
83.05

※상기 내용은 2025년 12월 31일 재무제표 기준입니다.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
(주)비보존
국내법인
계열회사
209-81-46636
대한민국
용인시 기흥구 구성로
의학 및 약학 연구개발업
계열회사등

2
이두현
개인(국내)
임원
610120
대한민국
서울시 중구 동호로
비보존홀딩스 및 비보존 대표이사
임원(등기)

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

주식회사 비보존
(단위 : 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
85,361
부채총액
15,767

자본총액
69,594
자본금
14,552

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
이두현

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회 및 이사회

최대주주(최다출자자)
(주)비보존제약
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
26.79

※최대주주 지분율은 특수관계인 포함 입니다.※상기 내용은 2025년 12월 31일 별도재무제표 기준입니다.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 07월 10일
주식회사 비보존홀딩스
2
19,787,259
31.72
18,120,593
29.84
60,719,666

이번보고서
2026년 08월 07일
주식회사 비보존홀딩스
2
19,509,481
31.41
18,120,593
29.84
60,719,666

증 감
-277,778
-0.31
0
0.00
0

4. 보유목적

경영권 영향

보고자 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호와 같은 경영사항 모두에 대하여 영향력을 행사할 목적으로 주식을 보유하고 있으며, 향후 각각의 경영사항이 발생할 경우 주주 및 회사의 이익을 극대화하는 방향으로 관련 행위들을 결정할 것입니다.※자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호1.이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지2.이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경3. 회사의 자본금의 변경4. 회사의 배당의 결정5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병6. 주식의 포괄적 교환 및 이전7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약10. 회사의 해산

5. 변동[변경]사유

변동방법
특별관계자(비보존)의 전환사채 조기상환청구권 행사자기 교환사채 취득

변동사유
특별관계자(비보존)의 전환사채 조기상환청구권 행사에 따른 지분 변동자기 교환사채 취득

변경사유
자기 교환사채 취득에 따른 담보주식 해지

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
주식회사 비보존홀딩스
256-87-01369
12,995,359
-
-
-
-
-
-
-
-
12,995,359
20.92

특별관계자
주식회사 비보존
209-81-46636
5,043,624
-
-
-
1,388,888
-
-
-
-
6,432,512
10.36

이두현
610120
81,610
-
-
-
-
-
-
-
-
81,610
0.13

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

※ 비보존홀딩스는 2026년 7월 30일 시너지 에이아이 테크놀로지 1호 신기술사업투자조합으로부터 제2회 교환사채(액면금액 10억원, 교환대상주식 161,864주)를 취득하여 자기사채로 보유함

(상기 교환사채는 비보존홀딩스가 발행한 자기 교환사채를 취득한 것으로, 자기 교환사채 취득 전후 교환대상주식에 대한 의결권의 귀속에는 변동이 없음)

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

60,719,666
1,388,888
31.41
29.84

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
주식회사 비보존홀딩스
256-87-01369
12,995,359
-
-
-
-
-
-
12,995,359
20.92

특별관계자
주식회사 비보존
209-81-46636
5,043,624
-
-
-
1,388,888
-
-
6,432,512
10.36

이두현
610120
81,610
-
-
-
-
-
-
81,610
0.13

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

※ 비보존홀딩스는 2026년 7월 30일 시너지 에이아이 테크놀로지 1호 신기술사업투자조합으로부터 제2회 교환사채(액면금액 10억원, 교환대상주식 161,864주)를 취득하여 자기사채로 보유함

(상기 교환사채는 비보존홀딩스가 발행한 자기 교환사채를 취득한 것으로, 자기 교환사채 취득 전후 교환대상주식에 대한 의결권의 귀속에는 변동이 없음)

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
4,158,280
주식회사 비보존
근질권설정계약
2025년 06월 20일
대여기간 만기까지
6.70
(*1)

2
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
770,701
주식회사 비보존
근질권설정계약
2025년 06월 20일
대여기간 만기까지
1.24
(*2)

3
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
161,864
주석 참고
교환사채 발행
2024년 12월 10일
2026년 12월 12일
0.26
(*3)

4
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
1,926,606
시너지 스케일업 5호 신기술사업투자조합
근질권설정계약
2024년 12월 10일
피담보 채무 전액의 변제일
3.10
(*4)

5

주식회사

비보존홀딩스

본인
256-87-01369
의결권있는 주식
158,177
주석 참고
교환사채 발행
2025년 06월 20일
2027년 06월 24일
0.25
(*5)

6
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
226,928
주석 참고
근질권설정계약
2025년 06월 20일
피담보 채무 전액의 변제일
0.37
(*6)

7
주식회사 비보존홀딩스
본인
256-87-01369
의결권있는 주식
4,500,000
주식회사 상상인저축은행
근질권설정계약
2026년 06월 23일
피담보 채무 전액의 변제일
7.25
(*7)

합계(주식등의 수)
11,902,556
합계(비율)
19.16
-

(*1) 근질권설정계약 주요 내용당 계약은 주식회사 비보존홀딩스가 주식회사 비보존과 2025년 6월 20일 체결한 변경 합의서에 따름.- 담보제공액 : 21,870,000,000원- 근질권자 : 주식회사 비보존- 증권계좌에 예치된 담보는 근질권자의 사전 동의 없이는 근질권설정자의 임의로 인출되거나 이체, 처분할 수 없다. 단, 근질권설정자가 담보를 본 약정의 차입금의 상환에 사용하는 경우 이러한 인출 또는 이체, 처분은 허용되며, 근질권자는 이러한 인출 또는 이체, 처분을 위하여 필요한 일체의 조치를 취하기로 한다.- 25년 6월 25일 은행차입금 100억원 상환으로 담보제공액은 21,870,000,000원에서 11,870,000,000원으로 변경- 계약상 담보유지 기준에 따라 담보비율 110%를 적용하여 산정(7월 8일 담보제공: 1,693,264주)(*2) 근질권설정계약 주요 내용당 계약은 주식회사 비보존홀딩스가 주식회사 비보존과 2025년 6월 20일 체결한 변경 합의서에 따름.- 대여원금 : 2,200,000,000원- 근질권설정자 : 주식회사 비보존홀딩스- 근질권자 : 주식회사 비보존- 증권계좌에 예치된 담보는 근질권자의 사전 동의 없이는 근질권설정자의 임의로 인출되거나 이체, 처분할 수 없다. 단, 근질권설정자가 담보를 본 “대차계약”의 차입금의 상환에 사용하는 경우 이러한 인출 또는 이체, 처분은 허용되며, 근질권자는 이러한 인출 또는 이체, 처분을 위하여 필요한 일체의 조치를 취하기로 한다.- 계약상 담보유지 기준에 따라 담보비율 110%를 적용하여 산정(7월 8일 담보제공: 338,023주)(*3) 본 교환사채 인수계약의 개요는 하기와 같습니다.- 사채명 : (주)비보존홀딩스 제2회 사모 교환사채- 인수계약 체결일: 2024년 12월 10일- 교환사채 발행(납입)일: 2024년 12월 12일- 교환사채 만기일: 2026년 12월 12일- 교환청구기간: 2024년 12월 17일 ~ 2026년 11월 12일- 교환대상주식: (주)비보존제약 기명식 보통주식- 비보존홀딩스 교환대상 잔여 주식수: 154,798 주(리픽싱 반영 - 2025년 4월 14일) (2024년 12월 17일 교환청구권 행사 : 263,157주)- 비보존홀딩스 교환대상 잔여 주식수: 161,864 주(유상증자에 따른 리픽싱 반영 - 2026년 3월 19일)- 비보존홀딩스는 2026년 7월 31일 시너지 에이아이 테크놀로지 1호 신기술사업투자조합으로부터 제2회 교환사채(액면금액 10억원, 교환대상주식 161,864주)를 취득하여 자기사채로 보유함(상기 교환사채는 비보존홀딩스가 발행한 자기 교환사채를 취득한 것으로, 자기 교환사채 취득 전후 교환대상주식에 대한 의결권의 귀속에는 변동이 없음)(*4) 근질권설정계약 주요 내용당 계약은 주식회사 비보존홀딩스가 시너지 스케일업 5호 신기술사업투자조합과 24년 12월 10일 체결한 전환사채에 대한 부속합의서에 따름.- 이사회결의일 직전 영업일인 2024년 11월 28일 코스닥시장 종가인 1주당 7,780원을 기준으로 본 사채 권면총액 담보비율 150%로 설정- 130% 담보비율을 충족하여야 하며, 미달 시 추가 담보 제공- 2025년 11월 25일 코스닥시장 종가인 1주당 4,250원을 기준으로 현재 사채 권면총액 30억에 대해 담보비율 130%로 설정 (12월 1일 담보제공 : 339,242주)- 2025년 12월 22일 코스닥시장 종가인 1주당 4,025원을 기준으로 현재 사채 권면총액 30억에 대해 담보비율 140%로 설정 (12월 26일 담보제공 : 125,831주)- 2026년 3월 9일 코스닥시장 종가인 1주당 3,625원을 기준으로 현재 사채 권면총액 30억에 대해 담보비율 140%로 설정 (3월 13일 담보제공 : 115,142주)- 2026년 4월 2일 코스닥시장 종가인 1주당 3,080원을 기준으로 현재 사채 권면총액 30억에 대해 담보비율 140%로 설정 (4월 3일 담보제공 : 205,016주)- 2026년 5월 13일 코스닥시장 종가인 1주당 2,780원을 기준으로 현재 사채 권면총액 30억에 대해 담보비율 140%로 설정 (5월 15일 담보제공 : 147,155주)- 2026년 6월 1일 코스닥시장 종가인 1주당 2,180원을 기준으로 현재 사채 권면총액 30억에 대해 담보비율 140%로 설정 (6월 4일 담보제공 : 415,814주)(*5) 본 교환사채 인수계약의 개요는 하기와 같습니다.- 사채명 : (주)비보존홀딩스 제3회 사모 교환사채- 인수계약 체결일: 2025년 6월 20일- 교환사채 발행(납입)일: 2025년 6월 24일- 교환사채 만기일: 2027년 6월 24일- 교환청구기간: 2025년 6월 30일 ~ 2027년 5월 24일- 교환대상주식: (주)비보존제약 기명식 보통주식

발행 대상자명
발행권면총액

미래에셋증권
1,500,000,000

씨에스어드바이저스
500,000,000

지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
2,000,000,000

지브이에이 M2-365 일반 사모투자신탁
1,500,000,000

지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제1호
750,000,000

GVA 코벤-3 일반 사모투자신탁 제1호
1,300,000,000

GVA M3-2 일반 사모투자신탁
130,000,000

GVA M2-67 일반 사모투자신탁
320,000,000

NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
2,000,000,000

합 계
10,000,000,000

- 교환청구 후 교환대상 잔여 주식수: 1,059,005주 (2025년 7월 11일, 14일, 15일, 9월 4일, 8일 교환청구권 행사: 453,854주)- 리픽싱 후 교환대상 잔여 주식수: 1,107,244주 (유상증자에 따른 리픽싱 반영 - 2026년 3월 19일)- 조기상환청구 후 교환대상 잔여 주식수: 158,177주 (2026년 5월 26일 조기상환청구: 949,067주)(*6) 근질권설정계약 주요 내용당 계약은 25년 6월 20일 체결한 (주)비보존홀딩스 제3회 사모 교환사채 인수계약서에 대한 부속합의서에 따름. - 이사회결의일 직전 영업일인 2025년 6월 19일 코스닥시장 종가인 1주당 6,610원을 기준으로 본 사채 권면총액 담보비율 150%로 설정- 130% 담보비율을 충족하여야 하며, 미달 시 추가 담보 제공

발행 대상자명
담보 주식 수

미래에셋증권
340,392

씨에스어드바이저스
113,463

지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
453,857

지브이에이 M2-365 일반 사모투자신탁
340,392

지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제1호
170,196

GVA 코벤-3 일반 사모투자신탁 제1호
295,007

GVA M3-2 일반 사모투자신탁
29,501

GVA M2-67 일반 사모투자신탁
72,617

NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
453,857

합 계
2,269,282

- 2026년 6월 12일 질권 해지 후 잔여 근질권 설정 주식수: 1,588,498주(교환사채 교환 완료분(453,854주)에 대한 근질권 해지 주식수: 680,784주)- 2026년 6월 24일 질권 해지 후 잔여 근질권 설정 주식수: 226,928주(조기상환청구(949,067주)에 따른 근질권 해지 주식수: 1,361,570주)(*7) 근질권설정계약 주요 내용당 계약은 주식회사 비보존홀딩스가 주식회사 상상인저축은행과 26년 6월 23일 체결한 여신거래약정서에 따른 주식 근질권설정 계약임.- 차입금: 6,500,000,000원- 채무자(근질권설정자): 주식회사 비보존홀딩스- 채권자(근질권자): 주식회사 상상인저축은행- 담보주식: 주식회사 비보존제약 보통주 4,500,000주- 담보권의 효력은 질권이 설정된 담보대상주식으로부터 발생하는 배당금, 무상주, 신주인수권 및 그 밖의 권리와 금원에도 미침.- 담보개시비율은 200%이며, 담보유지비율은 160%임. 담보유지비율을 하회하는 경우 채권자의 요구에 따라 추가 담보를 제공하여야 함.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

1
4,158,280
11,870,000,000
주식회사 비보존홀딩스
-
110
(*1)

2
770,701
2,200,000,000
주식회사 비보존홀딩스
4.60
110
-

3
1,926,606
-
주식회사 비보존제약
-
130
(*2)

4
226,928
-
주식회사 비보존홀딩스
-
130
(*2)

5
4,500,000
6,500,000,000
주식회사 비보존홀딩스
11.00
160
-

(*1) 예금담보 제공에 따른 담보의 근질권설정계약이므로, 이자율을 기재하지 않았습니다.(*2) 교환사채 및 전환사채의 발행에 따른 근질권설정계약이므로, 대출금액 및 이자율 등 기타 사항은 기재하지 않았습니다.※ 상기 '나. 계약 내용'중 연번 3,5은 교환사채 발행의 건으로 기재를 생략하였습니다.

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
주식회사 비보존홀딩스
256-87-01369
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
주식회사 비보존
209-81-46636
-
-
-
-
-277,778
-
-
-
-
-277,778
-0.45

이두현
610120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 비보존홀딩스는 2026년 7월 31일 시너지 에이아이 테크놀로지 1호 신기술사업투자조합으로부터 제2회 교환사채(액면금액 10억원, 교환대상주식 161,864주)를 취득하여 자기사채로 보유함

(상기 교환사채는 비보존홀딩스가 발행한 자기 교환사채를 취득한 것으로, 자기 교환사채 취득 전후 교환대상주식에 대한 의결권의 귀속에는 변동이 없음)

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

주식회사 비보존
209-81-46636
2026년 07월 31일
풋옵션권리행사에따른주식처분(-)
전환사채권
1,666,666
-277,778
1,388,888
9,000
(-)
비보존제약 15'CB 조기상환청구

주식회사 비보존홀딩스
256-87-01369
2026년 07월 31일
-
의결권있는 주식
12,995,359
0
12,995,359
-
-
교환사채 취득(자기사채)

※ 비보존홀딩스는 2026년 7월 31일 시너지 에이아이 테크놀로지 1호 신기술사업투자조합으로부터 제2회 교환사채(액면금액 10억원, 교환대상주식 161,864주)를 취득하여 자기사채로 보유함

(상기 교환사채는 비보존홀딩스가 발행한 자기 교환사채를 취득한 것으로, 자기 교환사채 취득 전후 교환대상주식에 대한 의결권의 귀속에는 변동이 없음)

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

주식회사 비보존홀딩스
256-87-01369
1,110,000,000
-
-
1,110,000,000

※ 비보존홀딩스는 2026년 7월 30일 시너지 에이아이 테크놀로지 1호 신기술사업투자조합으로부터 제2회 교환사채(액면금액 10억원, 교환대상주식 161,864주)를 취득하여 자기사채로 보유함

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

주식회사 비보존홀딩스
256-87-01369
운영자금