대신밸류리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260729)
제출인: 대신밸류리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.1
주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 07월 29일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 중구 삼일대로343(저동1가, 대신파이낸스센터)전화번호: 070-4473-7917

작 성 자:
성 명: 구 성 미부서 및 직위: 리츠투자본부 본부장전화번호: 070-4473-7917

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 29일
라. 주주총회일
2026년 08월 13일

마. 권유 시작일
2026년 08월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)

인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국투자증권(주)(GRE일반사모부동산투자신탁제11호)
최대주주
보통주
11,660,000
19.50
최대주주
-

계
-
11,660,000
19.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형준 (㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형준 (㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 29일
2026년 08월 03일
2026년 08월 12일
2026년 08월 13일

나. 피권유자의 범위

제5기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 05월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 08월 03일 9시 ~ 2026년 08월 12일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대신밸류리츠
http://www.daishinvaluereit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 김형준 (우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인), 대리인 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 13일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 한국리츠협회 12층 제1교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 08월 03일 9시 ~ 2026년 08월 12일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제5기 재무제표 승인의 건

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 2026년 5월 31일 현재

제 4(전) 기말 2026년 2월 28일 현재

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

24,648,732,738

25,183,374,576

1. 현금및현금성자산
7,163,314,803

4,417,657,206

2. 단기금융상품
11,000,000,000

15,000,000,000

3. 매출채권
2,673,188,100

2,601,643,000

4. 기타유동금융자산
3,541,349,436

2,919,699,467

5. 기타유동자산
259,364,379

240,838,353

6. 당기법인세자산
11,516,020

3,536,550

Ⅱ. 비 유 동 자 산

693,287,685,800

694,099,853,105

1. 투자부동산
693,287,685,800

694,099,853,105

자 산 총 계

717,936,418,538

719,283,227,681

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

407,547,005,437

4,138,361,261

1. 유동성장기차입금
403,303,937,818

-

2. 기타유동금융부채
2,875,952,068

2,784,044,533

3. 기타유동부채
1,367,115,551

1,354,316,728

Ⅱ. 비 유 동 부 채

22,601,947,015

424,940,662,313

1. 장기차입금
-

402,314,085,017

2. 기타비유동금융부채
18,200,584,827

17,996,923,598

3. 기타비유동부채
4,401,362,188

4,629,653,698

부 채 총 계

430,148,952,452

429,079,023,574

자 본

지배기업 소유주지분

287,787,466,086

290,204,204,107

Ⅰ. 자본금
29,890,000,000

29,890,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
262,491,139,999

262,491,139,999

Ⅲ. 이익잉여금(미처리결손금)
(4,593,673,913)

(2,176,935,892)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

287,787,466,086

290,204,204,107

부채와자본총계

717,936,418,538

719,283,227,681

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지

제 4(전) 기 2025년 12월 01일부터 2026년 02월 28일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업수익
8,368,056,710
8,061,177,210

Ⅱ. 영업비용
(1,716,318,343)
(1,389,414,301)

Ⅲ. 영업이익
6,651,738,367
6,671,762,909

Ⅳ. 영업외손익
(4,697,063,888)
(4,568,142,201)

1. 금융수익
83,274,926
99,784,443

2. 금융비용
(4,780,505,811)
(4,667,929,494)

3. 기타수익
166,997
2,850

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,954,674,479
2,103,620,708

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익
1,954,674,479
2,103,620,708

1. 지배기업 소유주지분
1,954,674,479
2,103,620,708

2. 비지배지분
-
-

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

Ⅸ. 총포괄손익
1,954,674,479
2,103,620,708

1. 지배기업 소유주지분
1,954,674,479
2,103,620,708

2. 비지배지분
-
-

기본및희석주당순이익
33
35

연 결 자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지

제 4(전) 기 2025년 12월 01일부터 2026년 02월 28일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
합 계

2025.12.01 (전기초)
29,890,000,000
262,491,139,999
90,855,900
292,471,995,899
-
292,471,995,899

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(4,371,412,500)
(4,371,412,500)
-
(4,371,412,500)

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
2,103,620,708
2,103,620,708
-
2,103,620,708

2026.02.28 (전기말)
29,890,000,000
262,491,139,999
(2,176,935,892)
290,204,204,107
-
290,204,204,107

2026.03.01 (당기초)
29,890,000,000
262,491,139,999
(2,176,935,892)
290,204,204,107
-
290,204,204,107

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

주식발행비용 환입
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
(4,371,412,500)
(4,371,412,500)
-
(4,371,412,500)

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
1,954,674,479
1,954,674,479
-
1,954,674,479

2026.05.31 (당기말)
29,890,000,000
262,491,139,999
(4,593,673,913)
287,787,466,086
-
287,787,466,086

연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지

제 4(전) 기 2025년 12월 01일부터 2026년 02월 28일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,117,070,097

4,022,635,516

1. 영업으로부터 창출된 현금
6,613,319,866

7,528,090,021

2. 이자수취
57,795,473

16,984,443

3. 이자지급
(3,546,065,772)

(3,520,213,698)

4. 법인세지급
(7,979,470)

(2,225,250)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,000,000,000

-

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

4,000,000,000

-

- 단기금융상품의 처분
4,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,371,412,500)

(4,371,412,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,371,412,500)

(4,371,412,500)

- 배당금의 지급
(4,371,412,500)

(4,371,412,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

2,745,657,597

(348,776,984)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,417,657,206

4,766,434,190

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

7,163,314,803

4,417,657,206

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 2026년 05월 31일 현재

제 4(전) 기말 2026년 02월 28일 현재

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

7,118,401,209

7,084,743,871

1. 현금및현금성자산
2,025,399,970

2,023,042,792

2. 단기금융상품
5,000,000,000

5,000,000,000

3. 기타유동금융자산
92,808,219

61,301,369

4. 당기법인세자산
193,020

399,710

Ⅱ. 비 유 동 자 산

289,800,000,000

289,800,000,000

1. 종속기업투자주식
289,800,000,000

289,800,000,000

자 산 총 계

296,918,401,209

296,884,743,871

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

131,775,700

113,298,200

1. 기타유동금융부채
131,775,700

113,298,200

Ⅱ. 비 유 동 부 채

-

-

부 채 총 계

131,775,700

113,298,200

자 본

Ⅰ. 자본금

29,890,000,000

29,890,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

262,491,139,999

262,491,139,999

Ⅲ. 이익잉여금

4,405,485,510

4,390,305,672

자 본 총 계

296,786,625,509

296,771,445,671

부채와자본총계

296,918,401,209

296,884,743,871

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지

제 4(전) 기 2025년 12월 01일부터 2026년 02월 28일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업수익
4,474,414,279
4,445,908,100

Ⅱ. 영업비용
(120,161,660)
(100,038,200)

Ⅲ. 영업이익
4,354,252,619
4,345,869,900

Ⅳ. 영업외손익
32,339,719
31,411,934

1. 금융수익
32,172,942
31,409,312

2. 기타수익
166,777
2,622

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4,386,592,338
4,377,281,834

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익
4,386,592,338
4,377,281,834

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

Ⅸ. 총포괄손익
4,386,592,338
4,377,281,834

기본및희석주당순이익
73
73

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지

제 4(전) 기 2025년 12월 01일부터 2026년 02월 28일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
합 계

2025.12.01 (전기초)
29,890,000,000
262,491,139,999
4,384,436,338
296,765,576,337

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(4,371,412,500)
(4,371,412,500)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,377,281,834
4,377,281,834

2026.02.28 (전기말)
29,890,000,000
262,491,139,999
4,390,305,672
296,771,445,671

2026.03.01 (당기초)
29,890,000,000
262,491,139,999
4,390,305,672
296,771,445,671

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(4,371,412,500)
(4,371,412,500)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,386,592,338
4,386,592,338

2026.05.31 (당기말)
29,890,000,000
262,491,139,999
4,405,485,510
296,786,625,509

현 금 흐 름 표

제 5(당 )기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지

제 4(전) 기 2025년 12월 01일부터 2026년 02월 28일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,373,769,678

4,394,627,437

1. 영업으로부터 창출된 현금
(101,517,383)

(51,835,378)

2. 배당의 수취
4,474,414,279

4,445,908,100

3. 이자수취
666,092

587,395

4. 법인세지급
206,690

(32,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-

-

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,371,412,500)

(4,371,412,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,371,412,500)

(4,371,412,500)

- 배당금 지급
(4,371,412,500)

(4,371,412,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

2,357,178

23,214,937

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,023,042,792

1,999,827,855

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

2,025,399,970

2,023,042,792

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 5(당 )기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지

제 4(전) 기 2025년 12월 01일부터 2026년 02월 28일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

처분예정일
2026년 08월 13일

처분확정일
2026년 05월 15일

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금

4,405,485,510

4,390,305,672

전기이월 이익잉여금
18,893,172

13,023,838

당기순이익
4,386,592,338

4,377,281,834

이익잉여금 처분액

(4,371,412,500)

(4,371,412,500)

현금배당(주1)
(4,371,412,500)

(4,371,412,500)

차기이월 미처분이익잉여금

34,073,010

18,893,172

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제5기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

- 당사 정관 제27조①항 7호에 의거하여 아래와 같이 배당을 확정하고자 함.

□ 배당금 지급내용 : 이익잉여금처분계산서 상의 4,371,412,500원을 현금 배당함

- (당기순이익 : 4,386,592,338원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함.※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제6기 이사보수 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (독립이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 60만원기타비상무이사 월 30만원

※ 기타 참고사항- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제6기 감사보수 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 40만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.