달바글로벌 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20260715)
제출인: FILLIMITED

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
6.0
(주)달바글로벌

0000
0000

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2026년 07월 08일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2026년 07월 08일

보고자 :
FIL LIMITED

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)달바글로벌
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
631,250
5.06

이번 보고서
615,682
4.93

의결권의 수 및보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
운용펀드 추가에 의한 변동보고

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

loi1

loi2

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)달바글로벌
회사코드
483650

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
12,484,665

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
Bermuda

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
에프아이엘 리미티드
한자(영문)
FIL Limited

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, Bermuda
생년월일 또는사업자등록번호 등
1462

직업(사업내용)
Asset Management
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처및 담당자
소속회사
FIL Technology (Dalian) Limited
부서
Asia Pacific Regulatory Reporting

직위
REGULATORY REPORTING MANAGER
전화번호
(86) 4************

성명
Alina Yu
팩스번호
(86) 4************

이메일 주소
******egulatory.filings@fil.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
Limited Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Rose Powell

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
Pandanus Partners LP
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
48.83

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
외국법인
계열회사
97708
Hong Kong
18/F, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong
Asset Management
기타

2
FIL Investment Management (Singapore) Limited
외국법인
계열회사
199006300E
Singapore
8 Marina View, #27-01, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore
Asset Management
기타

3
FIL Investments International
외국법인
계열회사
1448245
United Kingdom
Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, United Kingdom
Asset Management
기타

4
Best Investment Corp
외국법인
운용펀드
26389
China
ROOM 936, NO.2 BUILDING, 100010, BEIJING, CHINA
Foreign Mutual Fund
주주

5
FALCON RE FIDELITY EME
외국법인
운용펀드
12480
SAUDI ARABIA
PO BOX 2992, KING SAUD BIN ABDULAZIZ STREET, 11169, RIYADH, SA-01, Saudi Arabia
Foreign Mutual Fund
주주

6
FAST EM MKTS FUND
외국법인
운용펀드
17748
LUXEMBOURG
2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

7
FGIF-Asia Pacific Eq
외국법인
운용펀드
11312
HONG KONG
18/F, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Wanchai, 999077, Hong Kong
Foreign Mutual Fund
주주

8
FGV ACTIONS ASIE
외국법인
운용펀드
969500S8IE4LFW9UJN03
France
21 AVENUE KLEBER,75016,PARIS,France
Foreign Mutual Fund
주주

9
FID ASIAN VALUES
외국법인
운용펀드
4762
UK
Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, United Kingdom
Foreign Mutual Fund
주주

10
FID EM EQ RES ETF
외국법인
운용펀드
49121
Ireland
George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, D02 VK65, Ireland
Foreign Mutual Fund
주주

11
FID EMERG MKTS FUND
외국법인
운용펀드
9125
UK
Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, United Kingdom
Foreign Mutual Fund
주주

12
FID EMERGING MKTS LTD
외국법인
운용펀드
1402
GUERNSEY
Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, United Kingdom
Foreign Mutual Fund
주주

13
FID S EAST ASIA FUND
외국법인
운용펀드
9125
UK
Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, United Kingdom
Foreign Mutual Fund
주주

14
FIDELITY FUNDS
외국법인
운용펀드
1582
Luxembourg
2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

15
HI-KAPPA-14-SFONDS
외국법인
운용펀드
33645
Germany
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

16
HI-SZVA-34-SFONDS
외국법인
운용펀드
45701
Germany
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

17
LPF-GLOBAL DYNAMIC AP EQ
외국법인
운용펀드
24516
Taiwan(Province of China)
11th Floor, 68, Zhongxiao E. Rd, Sec. 5, Xinyi Dist, Taipei City, 110, Taiwan
Foreign Mutual Fund
주주

18
NEF EM EQUITY
외국법인
운용펀드
13214
LUXEMBOURG
2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

19
NORD EST ASSET MANAGEMENT
외국법인
운용펀드
13214
Luxembourg
2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

20
NPIF - GLB DYNAMIC AP EQ
외국법인
운용펀드
40790
Taiwan(Province of China)
11th Floor, 68, Zhongxiao E. Rd, Sec. 5, Xinyi Dist, Taipei City, 110, Taiwan
Foreign Mutual Fund
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

1. FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

법적성격
Limited Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Charlotte Chan

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FIL Limited
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

2. FIL Investment Management (Singapore) Limited

법적성격
Public Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Wildon Goh

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FIL Limited
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

3. FIL Investments International

법적성격
Unlimited Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Romain Boscher

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FIL Limited
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

4. Best Investment Corp

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

5. FALCON RE FIDELITY EME

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

6. FAST EM MKTS FUND

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

7. FGIF-Asia Pacific Eq

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

8. FGV ACTIONS ASIE

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

9. FID ASIAN VALUES

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

10. FID EM EQ RES ETF

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: FIL Investments International

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

11. FID EMERG MKTS FUND

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Investment Services (UK) Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

12. FID EMERGING MKTS LTD

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

13. FID S EAST ASIA FUND

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

14. FIDELITY FUNDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited & FIL Investments International &FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

15. HI-KAPPA-14-SFONDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

16. HI-SZVA-34-SFONDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

17. LPF-GLOBAL DYNAMIC AP EQ

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

18. NEF EM EQUITY

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investments International, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

19. NORD EST ASSET MANAGEMENT

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

20. NPIF - GLB DYNAMIC AP EQ

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026년 06월 12일
FIL Limited
20
631,250
5.06
631,250
5.06
12,469,165

이번보고서
2026년 07월 08일
FIL Limited
21
615,682
4.93
615,682
4.93
12,484,665

증 감
-15,568
-0.13
-15,568
-0.13
15,500

4. 변동[변경]사유

변동방법
특별관계 추가

변동사유
-단순투자목적-운용펀드 추가에 의한 변동보고-본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임.

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
FIL Limited
1462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
97708
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL Investment Management (Singapore) Limited
199006300E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL Investments International
1448245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Best Investment Corp
26389
959
-
-
-
-
-
-
-
-
959
0.0077

FALCON RE FIDELITY EME
12480
83,808
-
-
-
-
-
-
-
-
83,808
0.6713

FAST EM MKTS FUND
17748
47,619
-
-
-
-
-
-
-
-
47,619
0.3814

FGIF-Asia Pacific Eq
11312
89,462
-
-
-
-
-
-
-
-
89,462
0.7166

FGV ACTIONS ASIE
969500S8IE4LFW9UJN03
9,802
-
-
-
-
-
-
-
-
9,802
0.0785

FID ASIAN VALUES
4762
9,331
-
-
-
-
-
-
-
-
9,331
0.0747

FID EM EQ RES ETF
49121
45,407
-
-
-
-
-
-
-
-
45,407
0.3637

FID EMERG MKTS FUND
9125
33,408
-
-
-
-
-
-
-
-
33,408
0.2676

FID EMERGING MKTS LTD
1402
50,132
-
-
-
-
-
-
-
-
50,132
0.4015

FID S EAST ASIA FUND
9125
10,035
-
-
-
-
-
-
-
-
10,035
0.0804

FIDELITY FUNDS
1582
203,116
-
-
-
-
-
-
-
-
203,116
1.6269

HI-KAPPA-14-SFONDS
33645
3,252
-
-
-
-
-
-
-
-
3,252
0.0260

HI-SZVA-34-SFONDS
45701
3,733
-
-
-
-
-
-
-
-
3,733
0.0299

LPF-GLOBAL DYNAMIC AP EQ
24516
975
-
-
-
-
-
-
-
-
975
0.0078

NEF EM EQUITY
13214
12,018
-
-
-
-
-
-
-
-
12,018
0.0963

NORD EST ASSET MANAGEMENT
13214
12,483
-
-
-
-
-
-
-
-
12,483
0.1000

NPIF - GLB DYNAMIC AP EQ
40790
142
-
-
-
-
-
-
-
-
142
0.0011

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

12,484,665
-
4.93
4.93

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
FIL Limited
1462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
97708
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL Investment Management (Singapore) Limited
199006300E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL Investments International
1448245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Best Investment Corp
26389
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FALCON RE FIDELITY EME
12480
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.0008

FAST EM MKTS FUND
17748
2,752
-
-
-
-
-
-
-
-
2,752
0.0216

FGIF-Asia Pacific Eq
11312
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.0009

FGV ACTIONS ASIE
969500S8IE4LFW9UJN03
9,802
-
-
-
-
-
-
-
-
9,802
0.0785

FID ASIAN VALUES
4762
-7,853
-
-
-
-
-
-
-
-
-7,853
-0.0631

FID EM EQ RES ETF
49121
-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-15
-0.0006

FID EMERG MKTS FUND
9125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.0003

FID EMERGING MKTS LTD
1402
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.0005

FID S EAST ASIA FUND
9125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.0001

FIDELITY FUNDS
1582
-19,380
-
-
-
-
-
-
-
-
-19,380
-0.1574

HI-KAPPA-14-SFONDS
33645
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.0001

HI-SZVA-34-SFONDS
45701
-874
-
-
-
-
-
-
-
-
-874
-0.0070

LPF-GLOBAL DYNAMIC AP EQ
24516
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

NEF EM EQUITY
13214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.0001

NORD EST ASSET MANAGEMENT
13214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.0001

NPIF - GLB DYNAMIC AP EQ
40790
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

FAST EM MKTS FUND
17748
2026년 06월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
44,867
582
45,449
209,097
(원)
-

FAST EM MKTS FUND
17748
2026년 06월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
45,449
543
45,992
228,106
(원)
-

FAST EM MKTS FUND
17748
2026년 06월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
45,992
1,105
47,097
235,065
(원)
-

FAST EM MKTS FUND
17748
2026년 06월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
47,097
522
47,619
252,778
(원)
-

FGV ACTIONS ASIE
969500S8IE4LFW9UJN03
2026년 07월 08일
장내매수(+)
의결권있는 주식
0
9,802
9,802
224,180
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2026년 06월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
17,184
-7,853
9,331
236,539
(원)
-

FID EM EQ RES ETF
49121
2026년 06월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
45,422
-15
45,407
233,000
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2026년 06월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
222,496
-18,828
203,668
236,539
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2026년 07월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
203,668
220
203,888
252,632
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2026년 07월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
203,888
-772
203,116
220,047
(원)
-

HI-SZVA-34-SFONDS
45701
2026년 06월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
4,607
-197
4,410
207,500
(원)
-

HI-SZVA-34-SFONDS
45701
2026년 06월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
4,410
-677
3,733
232,000
(원)
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미