한화리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260708)
제출인: 한화리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한화위탁관리부동산투자회사투식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 07월 08일

권 유 자:
성 명: 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 영등포구 63로 50, 53층(여의도동, 63한화생명빌딩)전화번호: 02-6950-0000

작 성 자:
성 명: 김태균부서 및 직위: 한화자산운용(주) 팀장전화번호: 02-6950-0368

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 08일
라. 주주총회일
2026년 07월 23일

마. 권유 시작일
2026년 07월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제9기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한화생명보험(주)
최대주주
보통주
54,195,444
30.18
최대주주
-

한화손해보험(주)
계열회사
보통주
28,736,000
16.00
계열회사
-

한화자산운용(주)
계열회사
보통주
1,262,248
0.70
계열회사
-

계
-
84,193,692
46.88
-
-

* 상기 한화자산운용(주) 보유 주식수는 모두 고유재산이 아닌 운용중인 펀드의 집합투자재산 보유분입니다.* 상기 소유 비율은 소수점 둘째 자리까지 기재하였습니다.* 상기 특별관계자의 소유주식수 및 비율은 제9기 사업연도 말(2026.04.30.) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태균(한화자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이용욱(한화자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

강다혜(한화자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김창원(한화자산운용(주)
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이상연(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태균(한화자산운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이용욱(한화자산운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

강다혜(한화자산운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김창원(한화자산운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이상연(신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 08일
2026년 07월 13일
2026년 07월 22일
2026년 07월 23일

나. 피권유자의 범위

제9기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 04월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제9기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 07월 13일 9시 ~ 2026년 07월 22일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한화리츠
http://www.hanwhareit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9, 현대차증권 빌딩18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 이상연 (우. 07325)-전화번호 : 02-2180-0530

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 23일(목요일) 오전 10시30분

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로65길6 센터빌딩 12층, 한국리츠협회

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 07월 13일 9시 ~ 2026년 07월 22일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본준비금 감액의 건

□ 관련 근거

○상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.○정관 제28조(주주총회 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 8. 기타 이사회가 부의한 사항 9. 상법 및 부동산투자회사법 등 관련 법령상 주주총회 보통결의를 요하는 사항

□ 주요 내용

당사는 배당금 재원 마련 등을 위해서 자본준비금(주식발행초과금)을 아래와 같이 확정 자본준비금을 전입하여 제9기 배당재원으로 사용하고, 제10기 사업계획 및 배당을 위한 예정 자본준비금 전입을 승인받고자 함.

□ 자본금 전입 내용

가. 전입가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

자본준비금(A)
자본금 (B)
자본금의 1.5배 (C)
감액가능 자본준비금 (A-C)

610,546,410,788
89,800,000,000
134,700,000,000
475,846,410,788

* 2026.04.30 결산 재무상태표 기준

나. 확정 자본준비금 전입 (제9기 사업연도)

(단위: 원)

배당처분예정액 (A)
당기순이익 (B)
당기 감가상각비(C)
자본준비금 전입액(A-(B+C))

24,246,000,000
17,409,752,308
6,235,426,478
600,821,214

* 2026.04.30 결산 재무상태표 기준

다. 예정 자본준비금 전입 (제10기 사업연도)

(단위: 원)

구분
주요재원
전입한도

자본준비금 감액
주식발행초과금
3,500,000,000

* 자본준비금을 35억원 한도내에서 전입하여 제10기 배당 재원으로 처분하고자 함* 상기 금액은 제10기 사업연도 영업 진행 상황에 따라 변동될 수 있음

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제9기 재무제표 승인의 건

□ 관련 근거

○정관 제53조(재무제표 등의 승인 및 공고)

① 회사의 법인이사는 매 결산기에 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 정기주주총회 회일의 6주간 전에 이를 감독이사에게 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 관련 법령에서 정하는 서류

④ 법인이사는 제1항 각 호에 규정한 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하고, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. □ 주요 내용

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 개별 재무제표
* 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 2026년 7월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.* 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 최종 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 9(당)기말 2026년 04월 30일 현재

제 8(전)기말 2025년 10월 31일 현재

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자 산

I. 유동자산

34,716,104,312

35,614,853,430

1. 현금및현금성자산
30,875,697,730

33,760,791,758

2. 단기금융상품
1,499,757,137

1,616,198,310

3. 매출채권및기타채권
21,712,033

57,516,547

4. 기타유동금융자산
71,316,880

102,137,619

5. 기타유동자산
2,247,620,532

78,209,196

II. 비유동자산

1,513,766,356,123

1,520,242,643,197

1. 투자부동산
1,513,037,410,823

1,519,272,837,301

2. 장기금융상품
728,945,300

969,805,896

자 산 총 계

1,548,482,460,435

1,555,857,496,627

부 채

I. 유동부채

81,437,132,444

83,006,652,378

1. 유동성사채
40,000,000,000

39,958,042,086

2. 기타유동부채
1,720,927,677

3,162,801,351

3. 기타유동금융부채
7,271,337,120

7,009,797,303

4. 단기임대보증금
32,444,867,647

32,876,011,638

II. 비유동부채

777,423,553,992

776,392,822,558

1. 장기차입금
654,118,317,301

653,136,339,291

2. 사채
109,301,461,606

109,150,662,382

3. 기타비유동부채
739,571,465

1,152,719,467

4. 장기임대보증금
13,264,203,620

12,953,101,418

부 채 총 계

858,860,686,436

859,399,474,936

자 본

I. 자본금
89,800,000,000

89,800,000,000

II. 자본잉여금
610,546,410,788

611,147,232,002

III. 이익잉여금(결손금)
(10,724,636,789)

(4,489,210,311)

자 본 총 계

689,621,773,999

696,458,021,691

부 채 및 자 본 총 계

1,548,482,460,435

1,555,857,496,627

손 익 계 산 서

제 9(당)기 2025년 11월 01일부터 2026년 04월 30일까지

제 8(전)기 2025년 05월 01일부터 2025년 10월 31일까지

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업수익

54,252,839,460

52,416,442,074

1. 임대료수익
34,691,739,135

34,541,454,820

2. 관리수익
17,484,125,670

17,117,280,447

3. 기타영업수익
2,076,974,655

757,706,807

II. 영업비용

19,987,818,402

22,402,505,560

1. 부동산관리용역위탁수수료
7,400,992,800

7,240,756,245

2. 수도광열비
2,875,089,458

2,923,750,862

3. 임원보수
36,000,000

36,096,774

4. 감가상각비
6,235,426,478

6,338,257,929

5. 보험료
102,111,913

108,763,918

6. 자산관리수수료
1,456,231,781

1,480,368,220

7. 자산보관수수료
18,080,000

18,080,000

8. 사무수탁수수료
124,805,500

124,805,500

9. 부동산관리비
1,027,096,090

476,049,549

10. 지급수수료
551,007,707

771,196,803

11. 세금과공과
86,957,852

2,808,543,220

12. 간주매출부가세
74,018,823

75,836,540

III. 영업이익

34,265,021,058

30,013,936,514

IV. 금융수익

46,634,197

52,983,070

V. 금융비용

16,910,230,763

18,456,377,605

VI. 기타수익

8,327,816

4,081,793

VII. 기타비용

-

-

VIII. 법인세비용차감전순이익

17,409,752,308

11,614,623,772

IX. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익

17,409,752,308

11,614,623,772

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 총포괄손익

17,409,752,308

11,614,623,772

XIII. 주당손익

기본 및 희석 주당손익

96.94

64.67

자 본 변 동 표

제 9(당)기 2025년 11월 01일부터 2026년 04월 30일까지

제 8(전)기 2025년 05월 01일부터 2025년 10월 31일까지

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이 익잉여금
총 계

2025.05.01(전기초)
89,800,000,000
617,440,350,301
1,849,047,618
709,089,397,919

총포괄손익:

당기순이익
-
-
11,614,623,772
11,614,623,772

소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
(24,246,000,000)
(24,246,000,000)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(6,293,118,299)
6,293,118,299
-

2025.10.31(전기말)
89,800,000,000
611,147,232,002
(4,489,210,311)
696,458,021,691

2025.11.01(당기초)
89,800,000,000
611,147,232,002
(4,489,210,311)
696,458,021,691

총포괄손익:

당기순이익
-
-
17,409,752,308
17,409,752,308

소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
(24,246,000,000)
(24,246,000,000)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(600,821,214)
600,821,214
-

2026.04.30(당기말)
89,800,000,000
610,546,410,788
(10,724,636,789)
689,621,773,999

현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2025년 11월 01일부터 2026년 04월 30일까지

제 8(전)기 2025년 05월 01일부터 2025년 10월 31일까지

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,003,604,203

18,585,596,749

(1) 당기순이익
17,409,752,308

11,614,623,772

(2) 비현금항목의 조정
20,820,786,083

23,618,970,757

감가상각비
6,235,426,478

6,338,257,929

이자비용
16,910,230,763

17,978,416,664

차입금상환손실
-

477,960,941

임대료수익
(1,043,943,765)

(1,122,681,707)

기타수익
(1,234,293,196)

이자수익
(46,634,197)

(52,983,070)

(3) 영업활동으로인한자산부채의변동
(416,855,009)

434,371,473

미수금의 감소(증가)
35,804,514

(20,757,756)

선급비용의 감소(증가)
(24,259,906)

29,903,691

미수법인세환급액의 감소(증가)
(11,926,120)

(3,278,800)

미지급금의 증가(감소)
341,544,017

(156,659,621)

미지급비용의 증가(감소)
-

(196,144,221)

선수수익의 증가(감소)
175,880,533

(116,202,275)

예수금의 증가(감소)
(10,740,788)

-

선수금의 증가(감소)
-

1,022,465,518

부가세예수금의 증가(감소)
(64,397,131)

66,665,431

임대보증금의 증가(감소)
(858,760,128)

(191,630,894)

선급금의 감소(증가)
-

10,400

(4) 이자의 수취
77,454,936

21,304,272

(5) 이자의 지급
(14,890,812,915)

(17,109,538,485)

(6) 법인세의 환급(납부)
3,278,800

5,864,960

II. 투자활동으로인한현금흐름

(1,642,698,231)

(316,733,800)

(1) 투자활동으로인한현금유입액
1,293,229,600

83,167,400

단기금융상품의 처분
1,293,229,600

83,167,400

(2) 투자활동으로인한현금유출액
(2,935,927,831)

(399,901,200)

단기금융상품의 취득
(935,927,831)

(257,741,000)

투자부동산의 취득
-

(142,160,200)

예치보증금의 증가
(2,000,000,000)

-

III. 재무활동으로인한현금흐름

(24,246,000,000)

(11,605,994,700)

(1) 재무활동으로인한현금유입액
40,000,000,000

110,000,000,000

사채의 증가
40,000,000,000

110,000,000,000

(2) 재무활동으로인한현금유출액
(64,246,000,000)

(121,605,994,700)

사채의 감소
(40,000,000,000)

장기차입금의 감소
-

(91,100,000,000)

배당금의 지급
(24,246,000,000)

(24,246,000,000)

사채발행수수료의 지급
-

(951,693,500)

대출취급수수료 등의 지급
-

(5,308,301,200)

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,885,094,028)

6,662,868,249

V. 기초의 현금

33,760,791,758

27,097,923,509

VI. 기말의 현금

30,875,697,730

33,760,791,758

이익잉여금처분계산서(안)

제 9(당)기 2025년 11월 01일부터 2026년 04월 30일까지

제 8(전)기 2025년 05월 01일부터 2025년 10월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제9기(당기) 처분예정일 : 2026년 07월 23일
제8기(전기) 처분확정일 : 2026년 01월 15일

미처분이익잉여금

(10,724,636,789)

(4,489,210,311)

전기이월미처분이익잉여금
(28,735,210,311)

(22,396,952,382)

당기순이익
17,409,752,308

11,614,623,772

자본잉여금 이입액
600,821,214

6,293,118,299

이익잉여금처분액

(24,246,000,000)

(24,246,000,000)

배당금
24,246,000,000

24,246,000,000

보통주현금배당: 주당배당금(률) - 전기 : 135.00원(27.0%) - 당기 : 135.00원(27.0%)
24,246,000,000

24,246,000,000

차기이월미처분이익잉여금

(34,970,636,789)

(28,735,210,311)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

제3호 의안) 제9기 현금 배당 승인의 건

□ 관련 규정○ 부동산투자회사법 제28조(배당)① 부동산투자회사는 「상법」 제462조제1항에 따른 해당 연도 이익배당한도[자산의 평가손실(직전 사업연도까지 누적된 평가손실을 포함한다)은 고려하지 아니한다. 이하 이 조 및 제52조에서 같다]의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.③ 위탁관리 부동산투자회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 「상법」 제462조제1항에도 불구하고 이익을 초과하여 배당할 수 있다. 이 경우 초과배당금의 기준은 해당 연도 감가상각비의 범위에서 대통령령으로 정한다.○ 상법 제462조 (이익의 배당)

② 이익 배당은 주주총회 결의로 정한다.

○ 정관 제56조 (이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각 범위 내에서 초과배당 할 수 있다.

○ 정관 제57조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다.

□ 주요 내용

1. 배당금 총액 : 24,246,000,000원 2. 1주당 배당금: 135원

3. 시가배당률 : 2.0% (연 환산 시가배당률 : 4.1%. 365일로 계산)

*시가배당률은 배당기준일 2영업일 전부터 과거 1주일간(2026.04.22~2026.04.28)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격(6,640원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였으며, 제9기 (2025.11.01~2026.04.30, 181일) 사업연도 6개월 기간의 배당 및 시가배당률입니다.

4. 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월이내

*이익잉여금처분계산서(안)

제9(당)기
2025년 11월 01일부터2026년 04월 30일까지
제8(전)기
2025년 05월 01일부터2025년 10월 31일까지

처분예정일
2026년 07월 23일
처분확정일
2026년 01월 15일

(단위: 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

미처분이익잉여금
(10,724,636,789)
(4,489,210,311)

전기이월미처분이익잉여금
(28,735,210,311)
(22,396,952,382)

당기순이익
17,409,752,308
11,614,623,772

자본잉여금 이입액
600,821,214
6,293,118,299

이익잉여금처분액
(24,246,000,000)
(24,246,000,000)

배당금
24,246,000,000
24,246,000,000

차기이월미처분이익잉여금
(34,970,636,789)
(28,735,210,311)

제4호 의안) 제10~11기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

1. 해당 연도의 사업계획의 확정

○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항을 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정(단, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함)

□ 주요내용

1. 사업계획 적용기간(제10기 ~ 제11기) : 2026.05.01 ~ 2027.04.30

2. 제10~11기 사업계획(예상 재무제표 기준)

(단위: 백만원)

구분

제10기

(2026.05.01 ~ 2026.10.31)

제11기

(2026.11.01 ~ 2026.04.30)

영업수익
63,327
65,472

영업비용
27,278
25,226

영업이익
36,049
40,247

당기순이익
14,351
16,885

배당금총액
24,246
24,246

주당 배당금(원)
135
135

*당사는 제10기부터 제11기 기간 중, 「부동산투자회사법」 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 따라, 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 부동산,

부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자(子)리츠가 보유한 부동산 등에 대한 투자 등 검토하고 추진할 계획임. 단, 향후 검토 및 추진 과정에서 투자 등이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권 절차 및 관련 공시는 별도로 진행할 예정임.

또한, 당사의 투자 진행상황 등에 따라 재무수치가 변동될 수 있음.

*제10기에는 연1회 부과되는 재산세(건물 및 토지)가 비용(세금과공과)으로 반영되었음.

*상기 사항은 금리 등 시장상황, 리츠운영 및 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음.

제5호 의안) 제10~11기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제12조 (주주총회의 결의사항)

① 다음 각호의 사항은 주주총회의 결이를 거쳐야 한다. 2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 부동산투자회사법 제29조 (차입 및 사채 발행)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○부동산투자회사법시행령 제33조 (외부 차입) ③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.○정관 제28조 (주주총회 결의사항)

① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항 을 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획(단, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 차입 계획 및 사채발행계획을 확정할 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함)

□ 주요 내용

- 대상기간 : 제10기~11기 사업연도(2026.05.01~2027.04.30)

- 대상기간 중 ①기존 전단채의 만기도래에 따른 차환(사채발행), ②차입금 리파이낸싱, ③신규투자 및 자산편입, ④운영자금 확보 등을 감안하여 차입 및 사채발행 진행 예정이며, 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하고, 당사 정관 및 부동산투자회사법 등 관련법규에서 정한 수권 절차에 따라 추진할 예정임.

*차입 및 사채발행 현황 (기준일 : 2026.04.30)

구 분
차입 및 사채
비 고

사채
1,500억원
전단채,담보부사채

차입
6,581억원
담보대출

합 계
8,081억원
-

- 또한, 배당경쟁력 제고 및 자금조달원 다변화를 통한 운용의 효율성 증대를 위하여 자산별 허용가능한 LTV 범위 내에서 조달비용이 가장 낮은 방법 등 최상의 조건으로 차입 또는 사채발행을 추진하고자 함.

- 차입 및 사채발행 한도 금액은 필요시 신규 자산편입 등을 위한 차입 및 사채발행 금액을 포함하여 당 회사 자기자본의 2배 이내를 한도로 함.

※ 본 안건에 따른 사채발행, 리파이낸싱, 추가차입 등 구체적인 사항 발생시에는 추후 이사회에서 승인 得 할 예정이며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제10기 감독이사 보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항) ① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항을 결의한다.

6. 감독이사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제43조 (법인이사 및 감독이사의 보수) ② 감독이사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다.

□ 보수 내용 - 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제10기

감독이사의 수
4

보수총액 또는 최고한도액
36백만원

(전 기)_제9기

감독이사의 수
4

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
-

* 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 하며, 취임 또는 퇴임 시에는 재직일수에 따라 일할 계산함.- 당사는 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있음.

제7호 의안) 특별관계자와의 임대차계약 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다 1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자

2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

○ 부동산투자회사법시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외)② 법 제30조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다. 1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별 결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래 2. 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래. 다만, 법 제30조제1항제1호에 해당하는 자와의 거래는 제외한다.

○ 부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.○ 부동산투자회사법 시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)법 제22조의2제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다. 2. 위탁관리 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래 6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에의한 주주총회의 승인을 받은 거래

○ 정관 제28조(주주총회의 결의사항)② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다. 14. 상법,부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 주요 내용 ○ 임대차계약(신규, 변경)

- 대상기간: 제9기 정기주총일 ~ 제10기 정기주총 직전일

(1) 신규 임대차 계약의 건 (Target 임대차 조건 적용)

- 상기 대상기간 중, 신규 임대차 계약 발생 건에 대해, 각 사옥별로 시장 상황에 맞게 Target 임대차 조건(보증금,임대료,관리비)을 확정하였고, 아래와 같이 승인 받 고자 합니다.

- 아래 산식에 따른 환산보증금이 Target 임대차 조건에 따른 환산보증금 이상일 경우 임대차 계약 가능

※ 환산보증금 산식 : (월임대료 X 12개월 ÷ 10%) + 임대차 보증금 (단위 : 원)

구분
층
대상 임차인
보증금 (평당)
임대료 (평당)
관리비 (평당)
비고

여의도 사옥
지하층 (B1, B7)

한화생명보험㈜, 한화손해보험㈜, 한화생명금융서비스㈜, 한화시스템㈜한화첨단소재㈜,한화에너지㈜,한화에어로스페이스㈜한화임팩트㈜,한화비전㈜,한화투자증권㈜,한화손해사정㈜, ㈜한화저축은행

한화호텔&리조트㈜, 한화솔루션㈜,㈜한화, 한화오션㈜,

그 외 *특별관계자

565,000
56,500
43,600
주1)

2층 어린이집
-
94,000
57,100

지상층 (1층~27층)
924,000
92,400
47,800

노원사옥
지하층 (B1)
350,000
20,600
10,300

지상층 (1층~12층)
631,000
63,100
38,000

평촌사옥
지상층 (1층~15층)
490,000
49,000
30,500

중동사옥
지상층 (1층~15층)
392,000
39,200
30,500

구리사옥
지상층 (1층~14층)
380,000
38,000
32,600

장교동 사옥
지상층 (3층~29층)
29층
1,224,000
122,400
57,240

29층 외
1,360,000
136,000
57,240

* 특별관계자는 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)에 의거해 이사회 및 주주총회 승인 대상에 해당하는 자

주1) BBB+ 이하 또는 신용등급이 없을 경우에는 신규 임차면적 및 기간 제한 : 계약면적 사옥별 30% 이하 및 최초 임대차 계약의 경우 3년 이내로 한정

(2) 기존 임대차 변경 계약의 건

- 상기 대상기간 중, 기존 임대차 계약이 갱신되거나 변경되는 건에 대해 임대차 계약 변경(보증금,임관리비,임대기간,임대면적 등)에 대해 아래와 같이 승인 받고자 합니다.

- 아래 산식에 따른 환산보증금이 Target 임대차 조건에 따른 환산보증금 이상일 경우 임대차 계약 가능

※ 환산보증금 산식 : (월임대료 X 12개월 ÷ 10%) + 임대차 보증금

1) 임대차 계약 기간 종료에 따른 재계약/갱신 등의 건

-> 기존 임관리비에서 Target 임관리비 사이에서 계약하되, 상기 환산보증금 산식의 조건 내에서 당사자 간 합의에 따른다.

2) 임대차 계약 기간 중 주요 조건 변경 등의 건

-> 매 1년 단위로 통계청에서 발표하는 직전 12개월의 월별 전국 소비자물가지수 (CPI) 산술평균에 따른 상승률 또는 당사자간 합의에 따라 인상한다.

-> 기존 임관리비에서 Target 임관리비 사이에서 계약하되, 상기 환산보증금 산식의 조건 내에서 당사자 간 합의에 따른다.

3) 보증금ㆍ임대료간 전환계약 체결의 건

-> 보증금ㆍ임대료간 전환비율 변경의 건으로 전환율 등은 상가임대차보호법 적용 범위 내에서 계약한다.

※ 개별 건에 대한 임대차 계약 체결 시 이사회에서 승인 예정이며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함.