3S — 의결권대리행사권유참고서류 (20260610)
제출인: 3S

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)삼에스코리아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 06월 10일

권 유 자:
성 명: (주)삼에스코리아주 소 : 서울 금천구 가산디지털1로 75-24, 아이에스비즈타워 1310호전화번호 : 02-896-9474

작 성 자:
성 명 : 유형원부서 및 직위 : 경영지원팀 상무전화번호 : 02-896-9474

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)삼에스코리아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 10일
라. 주주총회일
2026년 06월 25일

마. 권유 시작일
2026년 06월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권 주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/ (PC-모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/(PC-모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)삼에스코리아
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국웨이퍼홀딩스
최대주주
보통주
6,365,399
12.00
최대주주
-

계
-
6,365,399
12.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유성은
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 10일
2026년 06월 15일
2026년 06월 24일
2026년 06월 25일

나. 피권유자의 범위

2026년 3월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 36기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 6월 15일 (월) 09시 ~ 2026년 6월 24일 (수) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권 주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/(PC, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼에스코리아
www.3sref.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선상으로 동의할 경우 전자우편 전송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 홈페이지 등 에 의한 수여- 위임장 우편 접수처 ㆍ(08559) 서울시 금천구 가산디지털1로 75-24, 1409호(가산아이에스비즈타워)- 접수 기간 : 2026년 6월 15일 (월) ~ 2025년 6월 25일 (수)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 06월 25일 (목) 오전 9시

장 소
경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 B1 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 15일 (월) 09시 ~ 2026년 6월 24일 (수) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/(PC, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 개인 인증을 통하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증 종류 : 범용-증권용 공동 인증서, 카카오페이, 휴대폰

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.※ 긴급사태 시 주총 장소 변경에 관한 안내긴급사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 현장안내 또는 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무제표 기준으로 매출액 283억원, 영업이익 -51억원, 당기순이익 -54억원입니다. 연결재무제표를 기준으로 약 2.19%의 매출액 감소, 약 12.43% 영업이익 증가, 약 45.23% 당기순이익이 증가하였습니다. 매출액 또는 손익 구조 변동 이유는 관계기업 투자손실 축소 및 기타영업외비용(대손상각비) 감소 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표
※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일의 1주 전(2026.06.17)에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당) 기 2026년 3월 31일 현재

제 35(전) 기 2025년 3월 31일 현재

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

I. 유동자산

21,768,377,771

29,644,179,647

현금및현금성자산
7,041,589,036

4,561,571,571

매출채권및기타채권
4,861,013,124

9,265,072,769

재고자산
3,663,237,419

4,765,268,657

선급공사원가
-

10,486,767,290

당기법인세자산
11,932,704

17,110,190

기타유동자산
58,124,764

217,589,170

리스채권
-

330,800,000

매각예정비유동자산
6,132,480,724

-

II. 비유동자산

35,082,090,616

45,144,862,322

장기성매출채권및기타채권
337,622,485

1,265,744,233

리스채권
-

165,400,000

당기손익공정가치금융자산
5,748,184,340

5,812,595,772

관계기업투자자산
3,344,000,000

3,881,170,887

유형자산
24,488,476,327

31,905,371,436

사용권자산
822,522,709

1,757,994,497

무형자산
253,386,995

356,585,497

기타비유동자산
17,454,548

-

확정급여자산
70,443,212

-

자 산 총 계

56,850,468,387

74,789,041,969

부 채

I. 유동부채

11,923,057,894

22,033,265,483

매입채무및기타채무
2,060,418,902

3,681,891,690

당기법인세부채
77,024,735

92,338,018

단기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

유동성장기차입금
2,000,000,000

-

전환사채
2,548,711,866

2,098,651,580

파생상품부채
1,872,465,000

3,128,235,000

리스부채
603,351,847

1,072,766,257

충당부채
56,866,020

1,932,796,784

기타금융부채
2,300,000

-

기타유동부채
701,919,524

8,026,586,154

II. 비유동부채

290,426,845

3,231,085,374

기타채무
65,035,749

30,906,985

확정급여부채
-

469,474,301

장기차입금
-

2,000,000,000

리스부채
225,391,096

650,699,168

기타비유동부채
-

80,004,920

부 채 총 계

12,213,484,739

25,264,350,857

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

44,628,358,147

49,516,176,207

자본금
26,529,520,000

26,529,520,000

기타불입자본
59,132,004,319

59,132,004,319

이익잉여금(결손금)
(42,070,291,673)

(36,794,290,838)

기타자본구성요소
1,037,125,501

648,942,726

II. 비지배지분

8,625,501

8,514,905

자 본 총 계

44,636,983,648

49,524,691,112

부채 및 자본 총계

56,850,468,387

74,789,041,969

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.매출액

28,386,681,783

29,022,184,967

Ⅱ.매출원가

(28,828,972,535)

(31,525,659,956)

Ⅲ.매출총이익(손실)

(442,290,752)

(2,503,474,989)

판매비
(1,464,605,740)

(730,693,070)

관리비
(3,199,809,245)

(2,597,118,110)

Ⅳ.영업이익(손실)

(5,106,705,737)

(5,831,286,169)

관계기업투자손실
(1,219,817,068)

(2,258,153,875)

금융수익
128,888,861

143,384,317

금융비용
(749,965,307)

(379,879,317)

기타영업외이익
2,027,854,460

455,150,224

기타영업외비용
(558,509,908)

(2,134,635,902)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(5,478,254,699)

(10,005,420,722)

Ⅵ.법인세비용

2,457,900

1,647,058

Ⅶ.당기순이익(손실)

(5,480,712,599)

(10,007,067,780)

Ⅷ.기타포괄손익

593,005,135

623,303,271

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
119,458,710

118,216,919

지분법자본변동
268,724,065

295,375,167

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채 재측정요소
204,822,360

209,711,185

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(4,887,707,464)

(9,383,764,509)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분

(5,480,823,195)

(10,066,882,043)

비지배지분

110,596

59,814,263

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분

(4,887,818,060)

(9,443,578,772)

비지배지분

110,596

59,814,263

X.주당손익

기본및희석주당이익(손실)

(103)

(195)

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금 (결손금)
기타자본구성요소
지배주주의 소유주귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가
자기주식 처분손실
주식매입 선택권
기타의 자본조정
해외사업 환산차이
지분법 자본변동

2024.04.01 (전기초)
24,268,321,000
49,905,542,669
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(456,611,299)
(26,937,119,980)
95,926,229
139,424,411
48,440,167,995
-
48,440,167,995

총 포괄손실:
-
-
-
-
-
-
-
(9,857,170,858)
118,216,919
295,375,167
(9,443,578,772)
59,814,263
(9,383,764,509)

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(10,066,882,043)
-
-
(10,066,882,043)
59,814,263
(10,007,067,780)

순확정급여부채 의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
209,711,185
-
-
209,711,185
-
209,711,185

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
295,375,167
295,375,167
-
295,375,167

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
118,216,919
-
118,216,919
-
118,216,919

자본에 반영된 소유주와의 거래 등:
2,261,199,000
8,312,088,626
-
-
-
-
(53,700,642)
-
-
-
10,519,586,984
(51,299,358)
10,468,287,626

유상증자
2,261,199,000
8,312,088,626
-
-
-
-
-
-
-
-
10,573,287,626
-
10,573,287,626

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
(53,700,642)
-
-
-
(53,700,642)
(51,299,358)
(105,000,000)

2025.03.31 (전기말)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(510,311,941)
(36,794,290,838)
214,143,148
434,799,578
49,516,176,207
8,514,905
49,524,691,112

2025.04.01 (당기초)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(510,311,941)
(36,794,290,838)
214,143,148
434,799,578
49,516,176,207
8,514,905
49,524,691,112

총 포괄손실:
-
-
-
-
-
-
-
(5,276,000,835)
119,458,710
268,724,065
(4,887,818,060)
110,596
(4,887,707,464)

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(5,480,823,195)
-
-
(5,480,823,195)
110,596
(5,480,712,599)

순확정급여부채 의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
204,822,360
-
-
204,822,360
-
204,822,360

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
268,724,065
268,724,065
-
268,724,065

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
119,458,710
-
119,458,710
-
119,458,710

자본에 반영된 소유주와의 거래 등:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2026.03.31 (당기말)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(510,311,941)
(42,070,291,673)
333,601,858
703,523,643
44,628,358,147
8,625,501
44,636,983,648

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,217,252,860

(4,430,356,829)

1.영업에서 창출된 현금
3,394,570,251

(4,373,179,853)

(1) 당기순이익(손실)
(5,480,712,599)

(10,007,067,780)

(2) 가감
3,452,671,544

7,268,434,344

관계기업투자손실
1,219,817,068

2,258,153,875

감가상각비
2,888,021,309

2,577,845,832

대손상각비
629,014,066

212,778,630

무형자산상각비
141,198,502

172,449,878

이자수익
(128,857,152)

(143,384,317)

이자비용
749,399,094

376,481,898

외화환산이익
(93,369,736)

(67,788,934)

외화환산손실
1,948,257

2,295,064

유형자산처분이익
-

(2,977,275)

유형자산처분손실
3,750,000

283,187,357

유형자산폐기손실
-

28,555,724

무형자산폐기손실
-

70,485,297

당기손익공정가치금융자산평가이익
(15,559,710)

(473,860)

당기손익공정가치금융자산평가손실
79,971,142

327,537,588

파생상품평가이익
(1,255,770,000)

-

파생상품평가손실
-

192,008,896

관계기업투자주식손상차손
124,393,854

-

관계기업투자주식처분이익
(538,315,970)

-

주식보상비용
(24,459,000)

(231,359,667)

퇴직급여
(334,430,380)

45,002,566

소모품비
-

30,000,000

지급수수료
4,000,000

-

기타의대손상각비(환입)
(111,400)

1,136,743,808

잡이익
(432,183)

(755,074)

잡손실
5,883

-

법인세비용
2,457,900

1,647,058

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,422,611,306

(1,634,546,417)

매출채권의 감소(증가)
5,280,225,903

(3,635,551,178)

기타채권의 감소(증가)
(29,250,773)

(33,984,901)

재고자산의 감소(증가)
1,108,417,570

(1,177,932,192)

선급공사원가의 감소(증가)
10,484,599,101

(1,818,347,718)

기타유동자산의 감소(증가)
158,525,429

347,609,428

기타비유동자산의 감소(증가)
(17,454,548)

-

매입채무의 증가(감소)
(1,920,289,057)

362,110,868

기타채무의 증가(감소)
351,142,924

(603,489,775)

기타유동부채의 증가(감소)
(8,108,841,772)

3,364,018,725

충당부채의 증가(감소)
(1,875,930,764)

1,561,020,326

기타비유동부채의 증가(감소)
(8,532,707)

-

2.이자지급
(244,803,809)

(206,742,174)

3.이자수취
85,657,767

119,068,262

4.법인세환급(납부)
(18,171,349)

30,496,936

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

315,833,348

(9,113,389,177)

단기대여금의 감소
14,834,793

300,000,000

장기대여금의 감소
-

40,266,732

유형자산의 처분
3,000,000

15,909,091

매각예정비유동자산의 처분
630,000,000

-

보증금의 감소
525,474,000

89,060,000

보증금의 증가
(371,275,000)

(1,205,060,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
-

(3,065,797,303)

관계기업투자주식의 취득
-

(856,260,000)

유형자산의 취득
(446,200,445)

(2,748,507,697)

무형자산의 취득
(38,000,000)

(16,000,000)

단기대여금의 증가
(2,000,000)

(302,000,000)

장기대여금의 증가
-

(1,365,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,140,968,842)

13,670,921,474

유상증자
-

10,573,287,626

전환사채의 발행
-

4,923,423,032

단기차입금의 차입
-

5,250,000,000

단기차입금의 상환
-

(6,250,000,000)

비지배지분의 취득
-

(105,000,000)

임대보증금의 증가
2,300,000

-

리스부채의 감소
(1,143,268,842)

(720,789,184)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

87,900,099

71,253,609

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,480,017,465

198,429,077

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

4,561,571,571

4,363,142,494

VII.기말의 현금및현금성자산

7,041,589,036

4,561,571,571

재 무 상 태 표

제 36(당) 기 2026년 3월 31일 현재

제 35(전) 기 2025년 3월 31일 현재

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

I. 유동자산

19,994,118,707

27,856,588,826

현금및현금성자산
6,338,143,108

3,754,718,548

매출채권및기타채권
3,880,849,443

8,750,468,708

재고자산
3,578,320,875

4,689,340,390

선급공사원가
-

10,250,294,808

당기법인세자산
11,932,704

17,110,190

기타유동자산
52,391,853

63,856,182

리스채권
-

330,800,000

매각예정비유동자산
6,132,480,724

-

II. 비유동자산

35,422,187,668

48,095,469,691

장기성기타채권
337,622,485

1,265,744,233

리스채권
-

165,400,000

당기손익공정가치금융자산
4,763,184,340

4,827,595,772

종속기업및관계기업투자
4,772,606,615

7,919,796,760

유형자산
24,384,966,764

31,802,352,932

사용권자산
822,522,709

1,757,994,497

무형자산
253,386,995

356,585,497

기타비유동자산
17,454,548

-

확정급여자산
70,443,212

-

자 산 총 계

55,416,306,375

75,952,058,517

부 채

I. 유동부채

11,654,164,359

21,667,501,821

매입채무및기타채무
1,868,550,102

3,656,911,309

단기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

전환사채
2,548,711,866

2,098,651,580

유동성장기차입금
2,000,000,000

-

파생상품부채
1,872,465,000

3,128,235,000

리스부채
603,351,847

1,072,766,257

충당부채
56,866,020

1,932,796,784

기타금융부채
2,300,000

-

기타유동부채
701,919,524

7,778,140,891

II. 비유동부채

290,426,845

3,151,080,454

기타채무
65,035,749

30,906,985

확정급여부채
-

469,474,301

장기차입금
-

2,000,000,000

리스부채
225,391,096

650,699,168

부 채 총 계

11,944,591,204

24,818,582,275

자 본

자본금
26,529,520,000

26,529,520,000

기타불입자본
59,642,316,260

59,642,316,260

이익잉여금(결손금)
-42,700,121,089

(35,038,360,018)

자 본 총 계

43,471,715,171

51,133,476,242

부채 및 자본 총계

55,416,306,375

75,952,058,517

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.매출액

25,285,019,565

25,949,934,639

Ⅱ.매출원가

(26,346,020,730)

(29,160,393,302)

Ⅲ.매출총이익(손실)

(1,061,001,165)

(3,210,458,663)

판매비
(1,371,370,930)

(634,329,259)

관리비
(2,719,772,450)

(2,061,292,206)

Ⅳ.영업이익(손실)

(5,152,144,545)

(5,906,080,128)

금융수익
128,852,517

143,331,145

금융비용
(749,399,094)

(376,481,898)

기타영업외이익
1,487,342,188

426,054,516

기타영업외비용
(3,581,234,497)

(2,134,635,902)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(7,866,583,431)

(7,847,812,267)

Ⅵ.법인세비용

-

-

Ⅶ.당기순이익(손실)

(7,866,583,431)

(7,847,812,267)

Ⅷ.기타포괄손익

204,822,360

209,711,185

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채 재측정요소

204,822,360

209,711,185

Ⅸ.당기포괄이익(손실)

(7,661,761,071)

(7,638,101,082)

X.주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)

(148)

(152)

자 본 변 동 표

제 36 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금 (결손금)
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가
자기주식처분손실
주식매입선택권

2024.04.01 (전기초)
24,268,321,000
49,905,542,669
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(27,400,258,936)
48,198,289,698

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
(7,638,101,082)
(7,638,101,082)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(7,847,812,267)
(7,847,812,267)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
209,711,185
209,711,185

자본에 반영된 소유주와의 거래등:
2,261,199,000
8,312,088,626
-
-
-
-
-
10,573,287,626

유상증자
2,261,199,000
8,312,088,626
-
-
-
-
-
10,573,287,626

2025.03.31 (전기말)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(35,038,360,018)
51,133,476,242

2025.04.01 (당기초)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(35,038,360,018)
51,133,476,242

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
(7,661,761,071)
(7,661,761,071)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(7,866,583,431)
(7,866,583,431)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
204,822,360
204,822,360

자본에 반영된 소유주와의 거래등:
-
-
-
-
-
-
-
-

2026.03.31 (당기말)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(42,700,121,089)
43,471,715,171

현 금 흐 름 표

제 36 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,364,011,283

(5,158,404,687)

1. 영업에서 창출된 현금
3,517,984,474

(5,092,177,953)

(1) 당기순이익(손실)
(7,866,583,431)

(7,847,812,267)

(2) 가감
5,779,586,953

4,984,671,689

감가상각비
2,876,759,563

2,565,368,806

대손상각비
629,014,066

212,778,630

기타의대손상각비(환입)
(111,400)

1,136,743,808

무형자산상각비
141,198,502

172,449,878

이자수익
(128,852,517)

(143,331,145)

이자비용
749,399,094

376,481,898

외화환산이익
(93,369,736)

(67,788,934)

외화환산손실
1,948,257

2,295,064

유형자산처분이익
-

(2,977,275)

유형자산처분손실
3,750,000

283,187,357

유형자산폐기손실
-

28,555,724

무형자산폐기손실
-

70,485,297

당기손익공정가치금융자산평가이익
(15,559,710)

(473,860)

당기손익공정가치금융자산평가손실
79,971,142

327,537,588

파생상품평가이익
(1,255,770,000)

-

파생상품평가손실
-

192,008,896

관계기업투자주식손상차손
3,147,190,145

-

주식보상비용
(24,459,000)

(231,359,667)

퇴직급여
(335,095,153)

33,464,698

소모품비
-

30,000,000

지급수수료
4,000,000

-

잡이익
(432,183)

(755,074)

잡손실
5,883

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,604,980,952

(2,229,037,375)

매출채권의 감소(증가)
5,621,114,188

(4,185,352,164)

기타채권의 감소(증가)
(22,072,380)

1,116,544

재고자산의 감소(증가)
1,111,019,515

(1,150,289,814)

선급공사원가의 감소(증가)
10,250,294,808

(1,956,446,845)

기타유동자산의 감소(증가)
11,464,329

437,745,385

기타비유동자산의 감소(증가)
(17,454,548)

-

매입채무의 증가(감소)
(1,961,810,833)

494,565,008

기타채무의 증가(감소)
350,966,903

(604,716,591)

기타유동부채의 증가(감소)
(7,862,610,266)

3,173,320,776

충당부채의 증가(감소)
(1,875,930,764)

1,561,020,326

2. 이자지급
(244,803,809)

(206,742,174)

3. 이자수취
85,653,132

119,015,090

4. 법인세환급(납부)
5,177,486

21,500,350

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

323,504,840

(9,046,520,611)

단기대여금의 감소
14,834,793

300,000,000

장기대여금의 감소
-

40,266,732

유형자산의 처분
3,000,000

15,909,091

매각예정비유동자산의 처분
630,000,000

-

보증금의 감소
522,474,000

89,060,000

단기대여금의 증가
(2,000,000)

(302,000,000)

장기대여금의 증가
-

(1,365,000,000)

보증금의 증가
(371,275,000)

(1,205,060,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
-

(3,000,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 증가
-

(856,260,000)

유형자산의 취득
(435,528,953)

(2,747,436,434)

무형자산의 취득
(38,000,000)

(16,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,140,968,842)

13,775,921,474

유상증자
-

10,573,287,626

전환사채의 발행
-

4,923,423,032

단기차입금의 차입
-

5,250,000,000

단기차입금의 상환
-

(6,250,000,000)

임대보증금의 증가
2,300,000

-

리스부채의 감소
(1,143,268,842)

(720,789,184)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

36,877,279

26,834,997

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,583,424,560

(402,168,827)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

3,754,718,548

4,156,887,375

VII.기말 현금및현금성자산

6,338,143,108

3,754,718,548

제 36 기
2025년 4월 1일
부터
제 35 기
2024년 4월 1일
부터

2026년 3월 31일
까지
2025년 3월 31일
까지

처리예정일
2026년 6월 26일

처리확정일
2025년 6월 26일

(단위: 원)

과목
당기
전기

I. 미처리결손금

(42,725,580,089)

(35,063,819,018)

1. 전기이월미처리결손금
(35,063,819,018)

(27,425,717,936)

2. 확정급여채무의 재측정요소
204,822,360

209,711,185

3. 당기순이익(손실)
(7,866,583,431)

(7,847,812,267)

II. 결손금처리액

-

III. 차기이월미처리결손금

(42,725,580,089)

(35,063,819,018)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 39 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그

직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한

다.

③ ~ ④ (생략)

제 39 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 하며 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

상법 개정 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이봉원
1960.07.15
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉원
(주)삼에스코리아 사장(주)삼에스코리아 HVAC사업부 사업부장상해3S공조기술 유한공사 동사장
38년
1979 아주대학교 기계공학과 (학사)1983 한양대학원 정밀기계과 (석사)1989~1998 만도기계1998~2004 (주)삼에스코리아 부사장2004~현재 상해3S공조기술 유한공사 동사장2025~현재 (주)삼에스코리아 HVAC사업부 사업부장2025~현재 (주)삼에스코리아 사장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 기계·공조(HVAC) 분야의 전문성과 국내외 기업 경영 경험을 보유하고 있어 회사의 지속성장과 경영 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(이봉원)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

방영민
1959.08.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방영민
(주)크로스로드파트너스 감사
40년
1982 서울대학교 법학과 (학사)1987 서울대학교 행정학과 (석사)1999 Vanderbilt University 경제학과 (석사)1981 행정고시 25회1987~2000 재무부 / 재정경제원2000~2003 대통령비서실 경제수석실 행정관2003~2021 삼성증권(주), 삼성생명(주), 삼성선물(주) 부사장2021~2024 에이판다파트너스(주) 대표이사2024~현재 (주)크로스로드파트너스 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경제·재무 분야의 전문성과 공공·민간 부문에서의 풍부한 경영 경험을 보유하고 있어 회사의 투명한 경영 및 내부통제 강화에 기여할 적임자로 판단되어 감사 후보자로 추천함

확인서

방영민 감사_감사 선임 확인서_20260609_1.jpg
확인서(방영민)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
331.5백만원

최고한도액
700백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12.4백만원

최고한도액
50백만원