롯데리츠 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20260529)
제출인: 롯데리츠

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
6.2
롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주㈜

작성회사 :
롯데위탁관리부동산투자회사(주)

담당자 :
최동민(팀장) , 전화번호(02-3213-8154)

<참조>
롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
롯데에이엠씨(주)
2019.03.29
2019.05.01
L6811(부동산 임대업)
2
상장
2025.12.31

주석) ※ 회사의 결산일은 매년 01월 01일 개시하여 06월 30일에 종료하고, 07월 01일에 개시하여 12월31일에 종료함.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
L6811(부동산 임대업)
부동산 임대업, 매매업

(2) 회사 재무현황

: 개별 재무상태표 기준 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율(부채총계/자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금 및 현금성 자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
58,449
12,578
2,535,958
2,594,407
621,337
833,571
1,454,908
1,307,020
144,484
1,139,499
127.68

(3) 회사 손익현황

: 개별 손익계산서 기준 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
140,834
91,479
1,996
57,300
57,300
36,174

주석) ※ 제13기(2025.01.01 ~ 2025.06.30) 및 제14기(2025.07.01 ~ 2025.12.31)의 합산 내역

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

: 회사의 등기임원 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
롯데에이엠씨(주)
법인이사(이사회 의장)
2019.03.29
2019.03.29
-
-
-
-
-
신임

정재필
감독이사
2025.03.20
2025.03.20
2028.03.20
-
그래디언트자산운용
현) 그래디언트자산운용 대표이사 (2025.09 ~ 현재)전) 현대차증권 본부장 (2012.07 ~ 2025.01)
-
신임

박영란
감독이사
2025.03.20
2025.03.20
2028.03.20
-
라헬홀딩스(주)
현) 라헬홀딩스(주) 대표이사 (2022 ~ 현재)전) 오크트리캐피탈서울(유) (2004 ~ 2021)
-
신임

주석) ※ 당사 정관 제33조에 따라, 법인이사(롯데에이엠씨 주식회사)는 회사의 자산관리회사의 자격을 유지하는 한 별도의 임기 없이 법인이사직을 수행함.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
롯데에이엠씨(주),정재필,박영란
2025.05.22
제1호. 부동산매매계약 체결의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.07.24
제1호. 제6-3회 담보부사채 발행의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.08.07
제1호. 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 제13기 위탁보수 지급의 건
원안가결
2
0
0
-

제3호. 부동산 자산관리(PM) 위탁계약 변경의 건
원안가결
2
0
0
-

제4호. 제13기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.08.29
제1호. 제13기 현금배당 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 배당기준일 결정의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.09.19
제1호. 임원(감독이사)의 동종업계 회사 겸직 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 부동산담보대출의 건
원안가결
2
0
0
-

제3호. 제7-3회 담보부사채 발행의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.10.31
제1호. 공시정보관리규정 제정의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.11.25
제1호. 부동산매매계약 체결의 건
원안가결
2
0
0
2025.11.25

제2호. 책임임대차계약 체결의 건
원안가결
2
0
0
2025.11.25

제3호. 금전차입계약 체결 및 단기사채 발행의 건
원안가결
2
0
0
-

제4호. 자산보관계약 변경의 건
원안가결
2
0
0
-

제5호. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
2
0
0
-

제6호. 기준일 설정 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
원안가결
2
0
0
-

제7호. 전자투표제도 도입 포괄결의의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.12.03
제1호. 롯데백화점 구리점 부설주차장 매각의 건
원안가결
2
0
0
-

2026.01.26
제1호. 자산매입보수 지급의 건
원안가결
2
0
0
-

2026.02.03
제1호. 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 제14기 현금배당 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제3호. 배당기준일 결정의 건
원안가결
2
0
0
-

제4호. 제14기 위탁보수 지급의 건
원안가결
2
0
0
-

2026.03.03
제1호. 책임임대차 변경계약 등 체결의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 부동산 담보대출 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제3호. 제14기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
2
0
0
-

2026.04.30
의결사항 없음
-
2
0
0
-

주석) ※ 사외이사는 감독이사를 의미함.※ 당사는 부동산투자회사법상 법인이사제도를 채택하고 있으며, 이사회 구성원은 법인이사 및 감독이사입니다.※ 2026.04.30 이사회 개최는 자산운용현황 보고의 건으로 "의결사항 없음"으로 기재함.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

- 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입및실시여부
일반 주주 의결권 행사비율
도입및실시여부
일반 주주 의결권 행사비율

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
X
X
-
O
26.11%
집중투표제 배제규정(정관 제32조 제3항)

주석) ※ 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함.※ 제14기 정기주주총회(2026.03.18) 제1호 안건 기준 일반 주주 의결권 행사비율.

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
동일인측
계열회사(국내+국외)
롯데물산㈜
18,400,000
6.37%
0
0.00%
18,400,000
6.37%

롯데쇼핑㈜
121,484,442
42.04%
0
0.00%
121,484,442
42.04%

동일인측 합계
X
139,884,442
48.41%
0
0.00%
139,884,442
48.41%

기타주주
기타
X
149,084,442
51.59%
0
0.00%
149,084,442
51.59%

총계
X
288,968,884
100.00%
0
0.00%
288,968,884
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

- 해당사항 없음

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

- 해당사항 없음

나. 한도 약정에 따른 차입

- 해당사항 없음

다. 리스 부채

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역

(직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액

㈜호텔롯데
롯데쇼핑㈜
㈜코리아세븐
롯데글로벌로지스㈜
소계
소계

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
13,168
117,564
56
5,019
135,807
-
135,807
-
140,834
140,834

매입자＼매출회사(소속회사)
매출액 총계

국외매출액

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
-

주석) (*) 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액 포함※ 제13기(2025.01.01 ~ 2025.06.30) 및 제14기(2025.07.01 ~ 2025.12.31)의 합산 내역

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
㈜호텔롯데
L6811(부동산 임대업)
L7 HOTELS 강남타워, 홍대
현금
수의계약

6,338

소계
6,338

롯데쇼핑㈜
L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 강남점
현금
수의계약
5,820

L6811(부동산 임대업)
롯데프리미엄 아울렛 이천점 외 12개 점포
현금
수의계약
23,859

소계
29,679

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 소계
36,017

주석) ※ 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액 포함

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자＼채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

㈜호텔롯데
롯데쇼핑㈜
롯데글로벌로지스㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
92
-
92
10,643
-
10,643
450
-
450

채무자＼채권회사(소속회사)
국내계열회사
합계(채권금액)

비금융회사

소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
11,185
-
11,185
11,185
-
11,185

(14) 계열회사간 채무보증 현황

: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음