에스엠 — [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(약식) (20260421)
제출인: 티로우프라이스어소시에이트,인크.

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
6.0
(주)에스엠엔터테인먼트

0000
0000

정 정 신 고 (보고)

2026년 04월 21일

1. 정정대상 공시서류 :
주식등의 대량보유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 04월 20일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

- 제1부.2. 나. (1) 특별관계자 개요- (2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항
아니오
오탈자 수정 및 이에 따른 번역용어 수정(Offshare --> Offshore)

(1) 특별관계자 개요

연번
성명(명칭)
직업(사업내용)

3
JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL
오프셔 펀드(Offshare Fund)

4
JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL
오프셔 펀드(Offshare Fund)

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL (단위: USD)

법적성격
오프셔 펀드(Offshare Fund)

JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL (단위: USD)

법적성격
오프셔 펀드(Offshare Fund)

(1) 특별관계자 개요

연번
성명(명칭)
직업(사업내용)

3
JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL
역외펀드(Offshore Fund)

4
JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL
역외펀드(Offshore Fund)

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항

JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL (단위: USD)

법적성격
역외펀드(Offshore Fund)

JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL (단위: USD)

법적성격
역외펀드(Offshore Fund)

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2026.04.14

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2026.04.14

보고자 :
티 로우 프라이스 어소시에이트, 인크.(T. Rowe Price Associates, Inc.)

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)에스엠엔터테인먼트
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
1,322,888
5.78

이번 보고서
1,343,019
5.87

의결권의 수 및보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
단순 추가 취득 / 특별관계자수의 감소 및 증가

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

trpa certificate_20260414_페이지_1.jpg
확인서1

trpa certificate_20260414_페이지_2.jpg
확인서2

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)에스엠엔터테인먼트
회사코드
041510

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
22,894,690

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
미국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
티 로우 프라이스어소시에이트, 인크.
한자(영문)
T. Rowe PriceAssociates, Inc.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
East Pratt, Baltimore,Maryland, 21202 USA
생년월일 또는사업자등록번호 등
801-856

직업(사업내용)
투자운용(Investment Management)
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처및 담당자
소속회사
법무법인 김장리
부서
-

직위
팀장
전화번호
02-397*****

성명
이정용
팩스번호
02-725*****

이메일 주소
******kimchanglee.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
법인(Corporation)

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Christine Morgan

의사결정기구(의사결정권자)
Christine Morgan

최대주주(최다출자자)
T. Rowe Price Group, Inc.
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
BRIDGEHOUSE GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
53097
캐나다
Toronto Street, Suite 850, Toronto, M5C 2C5
뮤추얼펀드
주주

2
CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP
기타단체(외국)
운용펀드
22139
미국
Park Avenue, 4th Floor, New York, NY 10022
퇴직연금(Retirement Plan)
주주

3
JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL
기타단체(외국)
운용펀드
38105
미국
Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA
역외펀드(Offshore Fund)
주주

4
JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL
기타단체(외국)
운용펀드
38105
미국
Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA
역외펀드(Offshore Fund)
주주

5
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS
기타단체(외국)
운용펀드
119297
미국
Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA
퇴직연금(Retirement Plan)
주주

6
T. ROWE PRICE ASIA OPPORTUNITIES FUND
기타단체(외국)
운용펀드
38424
미국
Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA
뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)
주주

7
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
기타단체(외국)
운용펀드
5316
영국
Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ
신탁(Trust)
주주

8
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
기타단체(외국)
운용펀드
3676
영국
Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ
뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)
주주

9
T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
36447
미국
Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA
뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)
주주

10
T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP
기타단체(외국)
운용펀드
36447
미국
Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA
뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)
주주

11
T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - EM EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
254900P9GOJFUVNPQ892
미국
Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA
뮤추얼펀드
주주

12
T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP
기타단체(외국)
운용펀드
254900P9GOJFUVNPQ892
미국
Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA
뮤추얼펀드
주주

13
T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
13965
영국
Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ
뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)
주주

14
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
1425
영국
Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ
뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)
주주

15
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST
기타단체(외국)
운용펀드
36087
영국
Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ
신탁(Trust)
주주

16
T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
기타단체(외국)
운용펀드
24443
미국
Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA
신탁(Trust)
주주

17
TRP OEIC ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND
외국법인
운용펀드
43331
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
개방형투자회사(OEIC)
주주

18
TRP SICAV ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
SICAV(투자펀드의 한 종류)
주주

19
TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
SICAV(투자펀드의 한 종류)
주주

20
TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND EM STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
SICAV(투자펀드의 한 종류)
주주

21
TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
SICAV(투자펀드의 한 종류)
주주

22
TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
SICAV(투자펀드의 한 종류)
주주

23
TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH
기타단체(외국)
운용펀드
12451
미국
Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA
SICAV(투자펀드의 한 종류)
주주

24
TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
SICAV(투자펀드의 한 종류)
주주

25
TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH
기타단체(외국)
운용펀드
50202
미국
Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA
펀드
주주

26
T. Rowe Price International Ltd
외국법인
계열회사
20000323
미국
East Pratt St,Baltimore,Maryland
투자운용
기타

27
T. Rowe Price Hong Kong Ltd
외국법인
계열회사
AVY670
홍콩
Central, Hong Kong
투자자문
기타

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

* (보고자 주1) 명칭이 상이함에도 사업자번호 등이 동일한 특별관계자는 동일한 단체(펀드)이지만 내부 관리상 그 계정과 그 명칭을 달리하기에 금감원에 문의한 바에 따라 구분하여 기재함(본 보고서의 다른 부분에서도 동일). 이를 반영하여 특별관계자의 사항과 그 수를 기재하였음.* (보고자 주2) 보고자의 계열회사가 운용하는 펀드의 경우 '보고자와의 구체적인 관계'는 금감원에 문의한 바에 따라 '운용펀드'로 기재함.

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)BRIDGEHOUSE GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK (단위: USD)

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP (단위: USD)

법적성격
퇴직연금 (Retirement Plan)

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL (단위: USD)

법적성격
역외펀드(Offshore Fund)

자산총액(또는 운용자산총액)
2,916,977,573
부채총액
-

자본총액
2,607,434,620
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL (단위: USD)

법적성격
역외펀드(Offshore Fund)

자산총액(또는 운용자산총액)
2,919,459,175
부채총액
-

자본총액
2,609,435,870
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS (단위: USD)

법적성격
퇴직 연금 (Retirement Plan)

자산총액(또는 운용자산총액)
127,399,611
부채총액
-

자본총액
106,990,989
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE ASIA OPPORTUNITIES FUND (단위: USD)

법적성격
뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)

자산총액(또는 운용자산총액)
79,345,283.88
부채총액
-

자본총액
49,921,729.11
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST (단위: USD)

법적성격
신탁 (Trust)

자산총액(또는 운용자산총액)
7,772,735,666.50
부채총액
-

자본총액
5,848,900,389.73
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND (단위: USD)

법적성격
뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)

자산총액(또는 운용자산총액)
5,794,225,926.09
부채총액
-

자본총액
4,230,668,062.36
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY (단위: USD)

법적성격
뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)

자산총액(또는 운용자산총액)
819,900,632
부채총액
-

자본총액
643,674,121
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
LPL Financial
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
22.23

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP (단위: USD)

법적성격
뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)

자산총액(또는 운용자산총액)
819,900,632
부채총액
-

자본총액
643,674,121
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
LPL Financial
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
22.23

T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - EM EQUITY (단위: USD)

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
13,017,862
부채총액
-

자본총액
11,121,537
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP (단위: USD)

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
13,017,862
부채총액
-

자본총액
11,121,537
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND (단위: USD)

법적성격
뮤추얼 펀드 (US 1940 Act Mutual Fund)

자산총액(또는 운용자산총액)
524,998,171.12
부채총액
-

자본총액
386,854,574.51
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND (단위: USD)

법적성격
뮤추얼 펀드 (US 1940 Act Mutual Fund)

자산총액(또는 운용자산총액)
6,365,756,027.40
부채총액
-

자본총액
5,119,605,485.14
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
NATIONAL FINANCIAL SERVICES
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
19.08

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST (단위: USD)

법적성격
신탁 (Trust)

자산총액(또는 운용자산총액)
1,464,694,293.75
부채총액
-

자본총액
1,132,490,189.00
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS (단위: USD)

법적성격
신탁 (Trust)

자산총액(또는 운용자산총액)
8,794,888,689
부채총액
-

자본총액
6,307,232,541
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP OEIC ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND (단위: USD)

법적성격
개방형투자회사(OEIC)

자산총액(또는 운용자산총액)
4,016,017.69
부채총액
-

자본총액
3,472,976.73
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP SICAV ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND (단위: USD)

법적성격
SICAV (투자펀드의 한 종류)

자산총액(또는 운용자산총액)
115,408,257.89
부채총액
-

자본총액
95,884,379.31
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND (단위: USD)

법적성격
SICAV (투자펀드의 한 종류)

자산총액(또는 운용자산총액)
139,406,052.98
부채총액
-

자본총액
116,925,710.94
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND EM STOCK (단위: USD)

법적성격
SICAV (투자펀드의 한 종류)

자산총액(또는 운용자산총액)
3,307,896.98
부채총액
-

자본총액
2,576,205.83
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK (단위: USD)

법적성격
SICAV (투자펀드의 한 종류)

자산총액(또는 운용자산총액)
3,092,731.18
부채총액
-

자본총액
2,310,041.23
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR (단위: USD)

법적성격
SICAV (투자펀드의 한 종류)

자산총액(또는 운용자산총액)
125,840,283
부채총액
-

자본총액
114,052,987
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH (단위: USD)

법적성격
SICAV (투자펀드의 한 종류)

자산총액(또는 운용자산총액)
14,111,802.90
부채총액
-

자본총액
14,142,713.07
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION (단위: USD)

법적성격
SICAV (투자펀드의 한 종류)

자산총액(또는 운용자산총액)
6,937,274.61
부채총액
-

자본총액
5,632,657.90
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH (단위: USD)

법적성격
펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
31,161,643
부채총액
-

자본총액
26,074,564
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. Rowe Price International Ltd (단위: USD)

법적성격
법인

자산총액(또는 운용자산총액)
10,399,665,843
부채총액
-

자본총액
9,750,550,659
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Christine Morgan

의사결정기구(의사결정권자)
Christine Morgan

최대주주(최다출자자)
T. Rowe Price Group, Inc.
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

(2023.03. 기준)T. Rowe Price Hong Kong Ltd (단위: USD)

법적성격
유한회사

자산총액(또는 운용자산총액)
132,763,976
부채총액
63,675,120

자본총액
69,088,856
자본금
45,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Christine Morgan

의사결정기구(의사결정권자)
임원들로 구성된 이사회

최대주주(최다출자자)
T. Rowe Price International LTD
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

(2024.06.30 기준)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2026.03.31
T. Rowe Price Associates, Inc
25
1,322,888
5.78
1,322,888
5.78
22,894,690

이번보고서
2026.04.14
T. Rowe Price Associates, Inc
25
1,343,019
5.87
1,343,019
5.87
22,894,690

증 감
20,131
0.09
20,131
0.09
0

* (보고자 주) 특별관계자가 2명 감소하면서 2명이 추가되어 특별관계자 총수는 변하지 않음.

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내 매매 등

변동사유
단순 추가 취득 / 특별관계자수의 감소 및 증가

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
T. Rowe PriceAssociates, Inc
801-856
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
BRIDGEHOUSE GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK
53097
371
-
-
-
-
-
-
-
-
371
0.00

CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP
22139
2,620
-
-
-
-
-
-
-
-
2,620
0.01

JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL
38105
17
-
-
-
-
-
-
-
-
17
0.00

JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL
38105
17
-
-
-
-
-
-
-
-
17
0.00

STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS
119297
128
-
-
-
-
-
-
-
-
128
0.00

T. ROWE PRICE ASIA OPPORTUNITIES FUND
38424
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
524,693
-
-
-
-
-
-
-
-
524,693
2.29

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
387,708
-
-
-
-
-
-
-
-
387,708
1.69

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
36447
2,111
-
-
-
-
-
-
-
-
2,111
0.01

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP
36447
967
-
-
-
-
-
-
-
-
967
0.00

T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - EM EQUITY
254900P9GOJFUVNPQ892
262
-
-
-
-
-
-
-
-
262
0.00

T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP
254900P9GOJFUVNPQ892
326
-
-
-
-
-
-
-
-
326
0.00

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
34,488
-
-
-
-
-
-
-
-
34,488
0.15

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND
1425
250,975
-
-
-
-
-
-
-
-
250,975
1.10

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST
36087
58,099
-
-
-
-
-
-
-
-
58,099
0.25

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
24443
62,771
-
-
-
-
-
-
-
-
62,771
0.27

TRP OEIC ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND
43331
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

TRP SICAV ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND
12451
9,342
-
-
-
-
-
-
-
-
9,342
0.04

TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
7,510
-
-
-
-
-
-
-
-
7,510
0.03

TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND EM STOCK
12451
199
-
-
-
-
-
-
-
-
199
0.00

TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK
12451
206
-
-
-
-
-
-
-
-
206
0.00

TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR
12451
159
-
-
-
-
-
-
-
-
159
0.00

TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH
12451
16
-
-
-
-
-
-
-
-
16
0.00

TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION
12451
3
-
-
-
-
-
-
-
-
3
0.00

TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH
50202
31
-
-
-
-
-
-
-
-
31
0.00

T. Rowe Price International Ltd
20000323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

T. Rowe Price Hong Kong Ltd
AVY670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

* T. Rowe Price Associates, Inc.(보고자)와 T. Rowe Price International Ltd 및 T. Rowe Price Hong Kong Ltd(또 다른 자산운용사들임)는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따라 소유에 준하는 보유자임. 보유주수가 중복되지 않도록 이들의 보유주수는 기재하지 아니하였음(이하 동일).

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

22,894,690
-
5.87
5.87

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
T. Rowe PriceAssociates, Inc
801-856
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
BRIDGEHOUSE GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK
53097
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP
22139
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL
38105
17
-
-
-
-
-
-
-
-
17
0.00

JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL
38105
17
-
-
-
-
-
-
-
-
17
0.00

STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS
119297
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

T. ROWE PRICE ASIA OPPORTUNITIES FUND
38424
-6,816
-
-
-
-
-
-
-
-
-6,816
-0.03

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
11,358
-
-
-
-
-
-
-
-
11,358
0.05

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
7,738
-
-
-
-
-
-
-
-
7,738
0.03

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
36447
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP
36447
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - EM EQUITY
254900P9GOJFUVNPQ892
6
-
-
-
-
-
-
-
-
6
0.00

T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP
254900P9GOJFUVNPQ892
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
756
-
-
-
-
-
-
-
-
756
0.00

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND
1425
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST
36087
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
24443
8,409
-
-
-
-
-
-
-
-
8,409
0.04

TRP OEIC ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND
43331
-315
-
-
-
-
-
-
-
-
-315
0.00

TRP SICAV ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND
12451
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
-1,032
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,032
0.00

TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND EM STOCK
12451
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK
12451
-7
-
-
-
-
-
-
-
-
-7
0.00

TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR
12451
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH
12451
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION
12451
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH
50202
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

T. Rowe Price International Ltd
20000323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

T. Rowe Price Hong Kong Ltd
AVY670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL
38105
2026.04.14
장내매수(+)
의결권있는 주식
0
17
17
87,844
-
-

JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL
38105
2026.04.14
장내매수(+)
의결권있는 주식
0
17
17
87,844
-
-

T. ROWE PRICE ASIA OPPORTUNITIES FUND
38424
2026.04.07
장내매도(-)
의결권있는 주식
6,816
-5,112
1,704
83,810
-
-

T. ROWE PRICE ASIA OPPORTUNITIES FUND
38424
2026.04.14
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,704
-1,704
0
87,713
-
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
2026.04.14
장내매수(+)
의결권있는 주식
513,335
11,358
524,693
87,504
-
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
2026.04.14
장내매수(+)
의결권있는 주식
379,970
7,738
387,708
87,504
-
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T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - EM EQUITY
254900P9G OJFUVNPQ 892
2026.04.14
장내매수(+)
의결권있는 주식
256
6
262
87,504
-
-

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
2026.04.14
장내매수(+)
의결권있는 주식
33,732
756
34,488
87,504
-
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T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
24443
2026.04.01
장내매수(+)
의결권있는 주식
54,362
1,277
55,639
90,013
-
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T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
24443
2026.04.10
장내매수(+)
의결권있는 주식
55,639
5,890
61,529
85,848
-
-

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
24443
2026.04.14
장내매수(+)
의결권있는 주식
61,529
1,242
62,771
87,504
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TRP OEIC ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND
43331
2026.04.02
장내매도(-)
의결권있는 주식
315
-8
307
86,038
-
-

TRP OEIC ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND
43331
2026.04.13
장내매도(-)
의결권있는 주식
307
-45
262
85,884
-
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TRP OEIC ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND
43331
2026.04.14
장내매도(-)
의결권있는 주식
262
-262
0
86,979
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TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
2026.04.13
장내매도(-)
의결권있는 주식
8,542
-1,032
7,510
85,800
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TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK
12451
2026.04.10
장내매도(-)
의결권있는 주식
213
-7
206
85,743
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※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미