딥커머스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260415)
제출인: 딥커머스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이스트아시아홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2026년 04월 15일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 04월 01일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인
해당없음
외부감사인의 감사 결과에 따른재무제표 정정
주1)
주2)

주1) 정정전

제1호 의안: 제1기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 향후 제출 예정인 감사보고서 수치와 차이가 발생 할 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기말 2025년 12월 31일 현재

제 16 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : CNY)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

I. 유동자산
1,462,984,643
1,383,245,412

1. 현금및현금성자산
884,446,237
814,482,621

2. 단기금융자산
369,000,000
369,000,000

3. 재고자산
11,098,801
16,035,852

4. 매출채권
187,048,813
168,592,454

5. 기타채권
1,104,279
1,567,907

6. 특수관계자채권
19,595
6,780

7. 기타유동자산
10,266,918
13,559,798

유동자산 합계
1,462,984,643
1,383,245,412

II. 비유동자산

1. 유형자산
25,723,907
27,410,110

2. 무형자산
183,705,652
212,896,334

3. 사용권자산
3,610,285
3,754,693

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
27,641,825
27,641,825

5. 관계기업투자
61,077,699
52,196,316

6. 이연법인세자산
15,528,018
1,020,382

7. 기타비유동자산
0
302,673

비유동자산 합계
317,287,386
325,222,333

자 산 총 계
1,780,272,029
1,708,467,745

부 채

I. 유동부채

1. 매입채무
9,218,739
9,995,814

2. 기타채무
29,337,280
30,883,909

3. 특수관계자채무
2,628,387
1,963,754

4. 당기법인세부채
5,497,358
9,213,033

유동부채 합계
46,681,764
52,056,510

II. 비유동부채

1. 이연법인세부채
37,579,597
41,877,267

비유동부채 합계
37,579,597
41,877,267

부 채 총 계
84,261,361
93,933,777

자 본

I. 지배기업 소유주지분
1,693,505,613
1,612,210,051

1. 자본금
909,586,231
877,128,615

2. 기타자본구성요소
49,806,226
39,801,334

3. 잉여금
734,168,853
695,280,102

II. 비지배지분
2,505,055
2,323,917

자 본 총 계
1,696,010,668
1,614,533,968

부 채 및 자 본 총 계
1,780,272,029
1,708,467,745

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 매출액
356,343,559
391,629,664

II. 매출원가
244,456,304
271,779,369

III. 매출총이익
111,887,255
119,850,295

판매비와관리비
64,338,257
77,541,579

IV. 영업이익
47,548,998
42,753,918

금융수익
5,319,607
7,154,007

금융원가
720,899
7,565

기타영업외수익
13,301
10,634

기타영업외비용
(12,016,604)
12,027,426

관계기업투자손익
8,881,383
5,976,015

V. 법인세비용차감전순이익
49,025,786
43,859,583

VI. 법인세비용
42,284
16,467,902

VII. 당기순이익
49,068,070
27,391,681

VIII. 기타포괄손익
4,892
(195,924)

IX. 총포괄손익
49,072,962
27,195,757

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : CNY)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의소유주 소계

2024.01.01 (기초자본)
841,178,742
0
36,947,565
667,762,876
1,545,889,183
2,449,462
1,548,338,645

유상증자
35,949,873
0
0
0
35,949,873
0
35,949,873

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
0
0
(192,062)
0
(192,062)
0
(195,924)

주식보상비용
0
0
3,049,693
0
3,049,693
0
3,049,693

지분법자본변동
0
0
0
0
0
0
0

연결대상범위의 변동
0
0
0
0
0
0
0

해외사업환산손익
0
0
(3,862)
0
(3,862)
0
(3,862)

당기순이익(손실)
0
0
0
27,517,226
27,517,226
(125,545)
27,391,681

2024.12.31 (기말자본)
877,128,615
0
39,801,334
695,280,102
1,612,210,051
2,323,917
1,614,533,968

2025.01.01 (기초자본)
877,128,615
0
39,801,334
695,280,102
1,612,210,051
2,323,917
1,614,533,968

유상증자
32,457,616
0
0
0
32,457,616
0
32,457,616

자기주식 취득
0
(55,697)
0
0
(55,697)
0
(55,697)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분
0
0
10,000,000
(9,998,181)
1,819
0
1,819

법정적립금
0
0
500,000
(500,000)
0
0
0

해외사업환산손익
0
0
4,892
0
4,892
0
4,892

연결당기순이익
0
0
0
48,886,932
48,886,932
181,138
49,068,070

2025.12.31 (기말자본)
909,586,231
(55,697)
50,306,226
733,668,853
1,693,505,613
2,505,055
1,696,010,668

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : CNY)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
31,850,357
57,758,327

(1) 영업에서 창출된 현금
55,305,992
77,881,094

1. 법인세비용차감전순이익
49,025,786
43,859,583

2. 법인세비용차감전순이익에 대한 조정
18,256,049
24,081,691

사용권자산의 상각
144,408
144,408

이자수익
(5,294,162)
(7,090,581)

외환차손익
695,454
(55,861)

관계기업투자손익
(8,881,383)
(5,976,015)

손상차손환입
716,123
(445,202)

감가상각비
1,684,927
1,708,267

무형자산상각비
17,190,682
20,722,230

무형자산손상차손
12,000,000
12,024,752

주식보상비용
0
3,049,693

잡손실
0
0

3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(11,977,119)
9,939,820

재고자산의 증가
4,937,051
(1,456,504)

매출채권의 감소(증가)
(19,172,482)
8,848,452

기타자산의 감소(증가)
4,572,491
5,508,156

매입채무의 증가(감소)
(777,075)
(3,889,305)

기타채무의 증가(감소)
(1,537,104)
929,021

(2) 법인세지급액
(23,455,635)
(20,122,767)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,746,794
6,880,576

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
647,989,004
745,217,433

1. 이자의 수취
5,757,790
7,117,433

2. 단기금융자산의 감소
648,000,000
738,000,000

3. 사업결합으로 인한 순현금유입
0
0

4. 특수관계자로 인한 금액 미지급 금액 증가
(12,815)
100,000

5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 대금
1,819
0

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(648,000,000)
(738,336,857)

1. 단기금융자산의 증가
(648,000,000)
(738,000,000)

2. 유형자산의 취득
0
(236,857)

3. 관계기업투자주식의 취득
0
0

4. 사업결합으로 인한 순현금유출
0
0

5. 특수관계자로 인한 금액 감소
0
(100,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
33,061,919
(1,805,000)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
33,231,919
1,000,000

1. 유상증자
32,457,616
-

2. 자기주식 취득
(55,697)
-

2. 특수관계자채무의 증가
830,000
1,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(170,000)
(2,805,000)

1. 특수관계자채무의 감소
(170,000)
(2,805,000)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(695,454)
55,861

V. 현금및현금성자산의 증가
70,659,070
62,889,764

VI. 기초의 현금및현금성자산
814,482,621
751,592,857

VII. 기말의 현금및현금성자산
884,446,237
814,482,621

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

주2) 정정후

제1호 의안: 제1기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기말 2025년 12월 31일 현재

제 16 기말 2024년 12월 31일 현재

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

I. 유동자산

1. 현금및현금성자산
884,446,238
814,482,621

2. 단기금융자산
369,000,000
369,000,000

3. 재고자산
10,875,290
16,035,852

4. 매출채권
187,405,477
168,592,454

5. 기타채권
1,104,279
1,567,907

6. 특수관계자채권
19,595
6,780

7. 기타유동자산
10,266,917
13,559,798

유동자산 합계
1,463,117,796
1,383,245,412

II. 비유동자산

1. 유형자산
25,723,907
27,410,110

2. 무형자산
188,318,503
212,896,334

3. 사용권자산
3,610,285
3,754,693

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
28,159,962
27,641,825

5. 관계기업투자
61,077,699
52,196,316

6. 이연법인세자산
15,528,018
1,020,382

7. 기타비유동자산
-
302,673

비유동자산 합계
322,418,374
325,222,333

자 산 총 계
1,785,536,170
1,708,467,745

부 채

I. 유동부채

1. 매입채무
9,218,739
9,995,814

2. 기타채무
29,378,312
30,883,909

3. 특수관계자채무
2,628,387
1,963,754

4. 당기법인세부채
5,497,358
9,213,033

유동부채 합계
46,722,796
52,056,510

II. 비유동부채

1. 이연법인세부채
37,579,597
41,877,267

비유동부채 합계
37,579,597
41,877,267

부 채 총 계
84,302,393
93,933,777

자 본

I. 지배기업 소유주지분
1,698,728,722
1,612,210,051

1. 자본금
909,586,231
877,128,615

2. 기타자본구성요소
40,270,485
39,801,334

3. 잉여금
748,872,006
695,280,102

II. 비지배지분
2,505,055
2,323,917

자 본 총 계
1,701,233,777
1,614,533,968

부 채 및 자 본 총 계
1,785,536,170
1,708,467,745

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 매출액
356,659,191
391,629,664

II. 매출원가
(244,679,815)
(271,779,369)

III. 매출총이익
111,979,376
119,850,295

판매비와관리비
(63,622,134)
(77,541,579)

손상차손환입(손상차손)
(716,123)
445,202

IV. 영업이익
47,641,119
42,753,918

금융수익
5,319,607
7,154,007

금융원가
(720,899)
(7,565)

기타영업외수익
13,301
10,634

기타영업외비용
(7,403,753)
(12,027,426)

관계기업투자손익
8,881,383
5,976,015

V. 법인세비용차감전순이익
53,730,758
43,859,583

VI. 법인세수익(비용)
42,284
(16,467,902)

VII. 당기순이익
53,773,042
27,391,681

지배기업 소유주지분
53,591,904
27,517,226

비지배지분
181,138
(125,545)

VIII. 기타포괄손익
524,848
(195,924)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
519,956
(192,062)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
4,892
(3,862)

IX. 총포괄손익
54,297,890
27,195,757

지배기업 소유주지분
54,116,752
27,321,302

비지배지분
181,138
(125,545)

X.주당이익

기본주당이익
2.13
1.58

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의소유주 소계

2024년 1월 1일(전기초)
841,178,742
36,947,565
667,762,876
1,545,889,183
2,449,462
1,548,338,645

유상증자
35,949,873
-
-
35,949,873
-
35,949,873

기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가손익
-
(192,062)
-
(192,062)
-
(192,062)

주식보상비용
-
3,049,693
-
3,049,693
-
3,049,693

해외사업환산손익
-
(3,862)
-
(3,862)
-
(3,862)

연결당기순이익
-
-
27,517,226
27,517,226
(125,545)
27,391,681

2024년 12월 31일(전기말)
877,128,615
39,801,334
695,280,102
1,612,210,051
2,323,917
1,614,533,968

2025년 1월 1일(당기초)
877,128,615
39,801,334
695,280,102
1,612,210,051
2,323,917
1,614,533,968

유상증자
32,457,616
-
-
32,457,616
-
32,457,616

자기주식 취득
-
(55,697)
-
(55,697)
-
(55,697)

기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가손익
-
519,956
-
519,956
-
519,956

해외사업환산손익
-
4,892
-
4,892
-
4,892

연결당기순이익
-
-
53,591,904
53,591,904
181,138
53,773,042

2025년 12월 31일(당기말)
909,586,231
40,270,485
748,872,006
1,698,728,722
2,505,055
1,701,233,777

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
31,850,358
57,758,327

(1) 영업에서 창출된 현금
55,305,993
77,881,094

1. 법인세비용차감전순이익
53,730,758
43,859,583

2. 법인세비용차감전순이익에 대한 조정
13,644,474
24,081,691

사용권자산의 상각
144,408
144,408

이자수익
(5,294,163)
(7,090,581)

외화환산이익
(25,444)
(63,426)

외화환산손실
720,899
7,565

관계기업투자손익
(8,881,383)
(5,976,015)

유형자산처분손실
1,276
-

손상차손환입(손상차손)
716,123
(445,202)

감가상각비
1,684,927
1,708,267

무형자산상각비
17,190,682
20,722,230

무형자산손상차손
7,387,149
12,024,752

주식보상비용
-
3,049,693

3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(12,069,239)
9,939,820

재고자산의 감소(증가)
5,160,562
(1,456,504)

매출채권의 감소(증가)
(19,529,146)
8,848,452

기타자산의 감소
4,572,492
5,508,156

매입채무의 감소
(777,075)
(3,889,305)

기타채무의 증가(감소)
(1,496,072)
929,021

(2) 법인세지급액
(23,455,635)
(20,122,767)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,746,795
6,880,576

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
743,759,610
745,217,433

1. 이자의 수취
5,757,791
7,117,433

2. 단기금융자산의 감소
738,000,000
738,000,000

3. 특수관계자채권의 감소
-
100,000

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,819
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(738,012,815)
(738,336,857)

1. 단기금융자산의 증가
738,000,000
738,000,000

2. 특수관계자채권의 증가
12,815
100,000

3. 유형자산의 취득
-
236,857

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
33,061,919
(1,805,000)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
33,287,616
1,000,000

1. 유상증자
32,457,616
-

2. 특수관계자채무의 증가
830,000
1,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(225,697)
(2,805,000)

1. 특수관계자채무의 감소
170,000
2,805,000

2. 자기주식 취득
55,697
-

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(695,455)
55,861

V. 현금및현금성자산의 증가
69,963,617
62,889,764

VI. 기초의 현금및현금성자산
814,482,621
751,592,857

VII. 기말의 현금및현금성자산
884,446,238
814,482,621

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 01일

권 유 자:
성 명: 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드주 소: Unit 912, 9/F., Two Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong전화번호: +852) 8203-1868

작 성 자:
성 명: 황량희부서 및 직위: CFO전화번호: +852) 8203-1868

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 04월 01일
라. 주주총회일
2026년 04월 23일

마. 권유 시작일
2026년 04월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정소영
등기임원
보통주
3,529,488
13.43
대표이사
-

정소웅
주주
보통주
12,245
0.05
주주
-

계
-
3,541,733
13.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김광우
보통주
0
업무대리인
업무대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 04월 01일
2026년 04월 06일
2026년 04월 22일
2026년 04월 23일

나. 피권유자의 범위

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드의 2026년 04월 23일 제17기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드의 제17기 정기 주주총회 (2026년 04월 23일)의 원활한 진행 및 의결정족수 확보.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 04월 13일 9시 ~ 2026년 04월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-782-0560 ·팩스번호 : 02-782-0568- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 22일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 04월 23일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 04월 13일 9시 ~ 2026년 04월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제1기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기말 2025년 12월 31일 현재

제 16 기말 2024년 12월 31일 현재

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

I. 유동자산

1. 현금및현금성자산
884,446,238
814,482,621

2. 단기금융자산
369,000,000
369,000,000

3. 재고자산
10,875,290
16,035,852

4. 매출채권
187,405,477
168,592,454

5. 기타채권
1,104,279
1,567,907

6. 특수관계자채권
19,595
6,780

7. 기타유동자산
10,266,917
13,559,798

유동자산 합계
1,463,117,796
1,383,245,412

II. 비유동자산

1. 유형자산
25,723,907
27,410,110

2. 무형자산
188,318,503
212,896,334

3. 사용권자산
3,610,285
3,754,693

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
28,159,962
27,641,825

5. 관계기업투자
61,077,699
52,196,316

6. 이연법인세자산
15,528,018
1,020,382

7. 기타비유동자산
-
302,673

비유동자산 합계
322,418,374
325,222,333

자 산 총 계
1,785,536,170
1,708,467,745

부 채

I. 유동부채

1. 매입채무
9,218,739
9,995,814

2. 기타채무
29,378,312
30,883,909

3. 특수관계자채무
2,628,387
1,963,754

4. 당기법인세부채
5,497,358
9,213,033

유동부채 합계
46,722,796
52,056,510

II. 비유동부채

1. 이연법인세부채
37,579,597
41,877,267

비유동부채 합계
37,579,597
41,877,267

부 채 총 계
84,302,393
93,933,777

자 본

I. 지배기업 소유주지분
1,698,728,722
1,612,210,051

1. 자본금
909,586,231
877,128,615

2. 기타자본구성요소
40,270,485
39,801,334

3. 잉여금
748,872,006
695,280,102

II. 비지배지분
2,505,055
2,323,917

자 본 총 계
1,701,233,777
1,614,533,968

부 채 및 자 본 총 계
1,785,536,170
1,708,467,745

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 매출액
356,659,191
391,629,664

II. 매출원가
(244,679,815)
(271,779,369)

III. 매출총이익
111,979,376
119,850,295

판매비와관리비
(63,622,134)
(77,541,579)

손상차손환입(손상차손)
(716,123)
445,202

IV. 영업이익
47,641,119
42,753,918

금융수익
5,319,607
7,154,007

금융원가
(720,899)
(7,565)

기타영업외수익
13,301
10,634

기타영업외비용
(7,403,753)
(12,027,426)

관계기업투자손익
8,881,383
5,976,015

V. 법인세비용차감전순이익
53,730,758
43,859,583

VI. 법인세수익(비용)
42,284
(16,467,902)

VII. 당기순이익
53,773,042
27,391,681

지배기업 소유주지분
53,591,904
27,517,226

비지배지분
181,138
(125,545)

VIII. 기타포괄손익
524,848
(195,924)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
519,956
(192,062)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
4,892
(3,862)

IX. 총포괄손익
54,297,890
27,195,757

지배기업 소유주지분
54,116,752
27,321,302

비지배지분
181,138
(125,545)

X.주당이익

기본주당이익
2.13
1.58

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의소유주 소계

2024년 1월 1일(전기초)
841,178,742
36,947,565
667,762,876
1,545,889,183
2,449,462
1,548,338,645

유상증자
35,949,873
-
-
35,949,873
-
35,949,873

기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가손익
-
(192,062)
-
(192,062)
-
(192,062)

주식보상비용
-
3,049,693
-
3,049,693
-
3,049,693

해외사업환산손익
-
(3,862)
-
(3,862)
-
(3,862)

연결당기순이익
-
-
27,517,226
27,517,226
(125,545)
27,391,681

2024년 12월 31일(전기말)
877,128,615
39,801,334
695,280,102
1,612,210,051
2,323,917
1,614,533,968

2025년 1월 1일(당기초)
877,128,615
39,801,334
695,280,102
1,612,210,051
2,323,917
1,614,533,968

유상증자
32,457,616
-
-
32,457,616
-
32,457,616

자기주식 취득
-
(55,697)
-
(55,697)
-
(55,697)

기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가손익
-
519,956
-
519,956
-
519,956

해외사업환산손익
-
4,892
-
4,892
-
4,892

연결당기순이익
-
-
53,591,904
53,591,904
181,138
53,773,042

2025년 12월 31일(당기말)
909,586,231
40,270,485
748,872,006
1,698,728,722
2,505,055
1,701,233,777

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
31,850,358
57,758,327

(1) 영업에서 창출된 현금
55,305,993
77,881,094

1. 법인세비용차감전순이익
53,730,758
43,859,583

2. 법인세비용차감전순이익에 대한 조정
13,644,474
24,081,691

사용권자산의 상각
144,408
144,408

이자수익
(5,294,163)
(7,090,581)

외화환산이익
(25,444)
(63,426)

외화환산손실
720,899
7,565

관계기업투자손익
(8,881,383)
(5,976,015)

유형자산처분손실
1,276
-

손상차손환입(손상차손)
716,123
(445,202)

감가상각비
1,684,927
1,708,267

무형자산상각비
17,190,682
20,722,230

무형자산손상차손
7,387,149
12,024,752

주식보상비용
-
3,049,693

3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(12,069,239)
9,939,820

재고자산의 감소(증가)
5,160,562
(1,456,504)

매출채권의 감소(증가)
(19,529,146)
8,848,452

기타자산의 감소
4,572,492
5,508,156

매입채무의 감소
(777,075)
(3,889,305)

기타채무의 증가(감소)
(1,496,072)
929,021

(2) 법인세지급액
(23,455,635)
(20,122,767)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,746,795
6,880,576

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
743,759,610
745,217,433

1. 이자의 수취
5,757,791
7,117,433

2. 단기금융자산의 감소
738,000,000
738,000,000

3. 특수관계자채권의 감소
-
100,000

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,819
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(738,012,815)
(738,336,857)

1. 단기금융자산의 증가
738,000,000
738,000,000

2. 특수관계자채권의 증가
12,815
100,000

3. 유형자산의 취득
-
236,857

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
33,061,919
(1,805,000)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
33,287,616
1,000,000

1. 유상증자
32,457,616
-

2. 특수관계자채무의 증가
830,000
1,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(225,697)
(2,805,000)

1. 특수관계자채무의 감소
170,000
2,805,000

2. 자기주식 취득
55,697
-

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(695,455)
55,861

V. 현금및현금성자산의 증가
69,963,617
62,889,764

VI. 기초의 현금및현금성자산
814,482,621
751,592,857

VII. 기말의 현금및현금성자산
884,446,238
814,482,621

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(5,600,000RMB)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
CNY 5,600,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
CNY 635,277

최고한도액
CNY 5,600,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100,000RMB)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
CNY 100,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
CNY 80,000

최고한도액
CNY 100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건

가. 의안 제목외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건나. 의안의 요지당사는 홍콩 소재 외국법인으로 홍콩과 한국 2곳의 회계법인에게 외부감사를 진행하고 있습니다. 제4호 의안은 ZSZH(HK) Fuson CPA Limited(홍콩감사인) 및 인덕회계법인(한국감사인)의 재선임과 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 안건입니다.
제5호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건
가. 의안 제목주식발행 권한 이사회 위임의 건나. 의안의 요지동 안건은, 회사가 해당 기간 동안에 (1) 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 것 그리고 (2) 해당 기간 동안 또는 그 이후에 (회사가 전환사채의 전환 또는 사채에 부가된 인수권을 행사함으로써 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 권한을 포함하여)행사할 수 있거나 전환할 수 있는 회사의 전환사채 및/또는 신주인수권부사채를 발행하고 처분하는 것에 대한 행사하는 모든 회사의 권한을 회사의 이사에게 부여하기 위하여 이사에게 무조건적이고 포괄적인 위임을 하는 것. 단, 이에 따라 발행되는 추가 주식의 수는 본 결의가 가결되는 날에 발행된 회사 주식 총수의 50%를 초과할 수 없습니다. 해당기간이라 함은 본 결의가 가결된 때로부터 (1) 회사의 차기 정기주주총회가 종결된 때; (2) 법률상 회사의 차기 정기주주총회가 개최되어야 하는 기간이 만료된 날; 그리고 (3) 정기주주총회에서 회사 주주들의 결의로써 본 결의를 취소하거나 변경한 날 중 가장 빨리 도달하는 날까지의 기간을 의미합니다.

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건
가. 의안 제목주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건나. 의안의 요지"회사의 이사들에게 관련법규, 회사의 정관("정관") 및 한국거래소의 적용 가능한 규칙 및 규제에 의하여 다음을 수행할 권한을 부여하는 것:(a)주식매수선택권(정관 제9조에서 정의됨)을 주식매수선택권의 행사에 따라서 배분되는 주식의 수가 회사 총 발행 주식 15%에 해당하는 것(b)피부여자의 성명, 주식매수선택권의 행사에 따라서 각 피부여자들(정관 제9조에 정의됨)에게 배분되어 발행될 신주의 수, 행사가격(정관 제9조에 정의됨) 그리고 그 조정방법 및 주식매수선택권의 행사기간; 그리고(c)주식매수선택권에 관한 서면 합의 조건을 결정하고, 회사를 대표하여, 각 피부여자들과 그 계약을 체결하는 것"을 의미하며, 이는 당 회사의 준거법령인 홍콩법에 근거한 것으로 대한민국 상법 규정에 근거한 주식매수선택권의 부여에는 해당하지 않습니다.

제7호 의안: 상호 변경의 건
가. 의안 제목상호 변경의 건나. 의안의 요지

이사회는 회사 및 그 자회사의 현재 사업 내용과 기업 이미지를 보다 적절하게 반영하기 위하여, 회사명을 다음과 같이 변경할 것을 제안합니다.

영문명: Deep Commerce Limited

한글명: 딥커머스리미티드

홍콩 회사조례 제107조 제2항에 따라, 회사명 변경은 주주의 특별결의에 의한 승인을 받아야하며, 변경 효력 발생일은 홍콩 회사등록처(Companies Registry)가 발행하는 회사명 변경 증명서의 발행일로 합니다.

□ 정관의 변경

제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

3. 회사의 명칭은 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 東亞控股投資有限公司 이다.

3. 회사의 명칭은
딥커머스리미티드 深度電商有限公司
이다.

사명변경

7.

(b)

(v) 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에 게 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

(vi) 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

7.

(b)

(v) 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에 게 발행주식 총수의
100%
한도 내 신주 발행

(vi) 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의
100%
한도 내 신주 발행

경영 유연성 확보를위한 변경

10.

(c) 위 (a)에도 불구하고, 만일 주식연계회사채를 당시 각 주주의 보유비율에 따라 비례하여 회사의 현재주주에게 모집하지 아니하는 경우에는 이사회는 다음의 경우에 한하여 주식연계 회사채를 발행할 수 있다:

(ii) 해당 주식연계회사채가 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에 게 발행주식 총수의 50% 한도(완전 희석 원칙 기준으로) 내에서 발행되는 경우;

(iii) 해당 주식연계회사채가 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의 50% 한도 내에서(완전 희석 원칙 기준으로) 발행되는 경우;

10.

(c) 위 (a)에도 불구하고, 만일 주식연계회사채를 당시 각 주주의 보유비율에 따라 비례하여 회사의 현재
주주들
에게 모집하지 아니하는 경우에는 이사회는 다음의 경우에 한하여 주식연계 회사채를 발행할 수 있다:

(ii) 해당 주식연계회사채가 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에 게 발행주식 총수의
100%
한도(완전 희석 원칙 기준으로) 내에서 발행되는 경우;

(iii) 해당 주식연계회사채가 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의
100%
한도 내에서(완전 희석 원칙 기준으로) 발행되는 경우;

100.

(b) 이사 중 최소 1/4 이상은 사외이사이어야 한다.

(c) 사외이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 “상장규정”(만일 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다.

…

(e) 사외이사의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.

100.

(b) 이사 중 최소
1/3
이상은
독립이사
이어야 한다.

(c)
독립이사
의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 “상장규정”(만일 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다.

…

(e)
독립이사
의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.

상법 개정에 따른 반영

※ 기타 참고사항

해당 사항 업습니다.

제9호 의안: 주식병합 승인의 건

가. 의안 제목

주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식병합의 내용: 현재 발행한 발행주식총수는 244,047,040주이며, 3:1 비율로 주식 병합 (당사는 홍콩법인으로 홍콩 회사조례에 따라 발행한 주식은 무액면 주식이며, 하기 '1주당 액면가액'은 1주당 가치입니다.)

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액
26.07RMB
78.22RMB

발행주식총수
36,874,745주
12,291,581주

자본금

961,417,026RMB

(HK$1,141,604,356.63)

961,417,026RMB

(HK$1,141,604,356.63)

3) 주식병합의 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 04월 23일

매매거래정지 예정기간
2026년 05월 07일~2026년 06월 02일

신주배정 기준일
2026년 05월 08일

신주(주식병합)효력발생일
2026년 05월 11일

신주상장예정일
2026년 06월 04일

4) 단수주 처리방법: 주식의 병합으로 인하여 1주미만 단수주 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

5) 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있습니다.

6) 기타사항: 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.

7) 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

제10호 의안 : 자회사 부라무타(샤먼)무역유한공사 청산의 건
가. 효율적인 경영관리를 위해 2026년 04월 23일 예정인 정기주주총회에서 자회사 포전낙매무역유한공사를 청산 안건으로 상정하기로 함.나. 상기 청산 사유발생일은 주주총회 소집결의 이사회 개최일임.또한, 부라무타(샤먼)무역유한공사의 지주회사인 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 정관 제68조(i)항에 의거, 청산 안건은 주주총회 특별결의 승인을 요하므로 정기주주총회에서 승인받을 예정이며, 승인후 청산절차 일정이 확정됨. 2026년 04월 23일 당사의 정기주주총회 이후 부라무타(샤먼)무역유한공사의 청산승인의 청산승인 여부를 안내 예정.