컬러레이 — 주주총회소집공고 (20260408)
제출인: 컬러레이

주주총회소집공고
6.0
컬러레이홀딩스

주주총회소집공고

2025 년 04 월 08 일

회 사 명 :
컬러레이홀딩스

대 표 이 사 :
줘중비아오

본 점 소 재 지 :
Suite 3201, Jardine house 1, Connaught Place,Central, Hong Kong

(전 화) 86-572-8832188

(홈페이지) http://www.coloray.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부장
(성 명) 지웬리

(전 화) 86-572-8832188

한 국 사 무 소 :
(주 소) 서울특별시 영등포구 국회대로 62길 5 (여의도동) 8F

(전 화) 02-804-8526

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 정관 제35조에 의하여 주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :
2026년 4월 30일 (목요일) 오전 10시
2. 장 소 :
서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 2층 소교육실
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 영업보고 - 외부감사 계속선임 보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 하평 재선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 우준지에 재선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3-1호 의안 : 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 정관 변경 (제33조) 3-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 원수 변경에 관한 정관 변경 (제6조, 제76조, 제88-2조)

제4호 의안 : 주식병합 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB)

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

아울러 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조, 당사 정관 제38조에 의거하여 전체 의결권의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주님들에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총 소집통지, 신분증

나. 대리행사 : 주총 소집통지, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)
7. 기타사항
가. 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 해외 거래처방문등으로 인한 일정상의 문제로 인하여 정관 제45조에 의거하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.나. 기념품을 지급하지 않습니다.다. 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다. 2026년 4월 08일

주식회사 컬러레이홀딩스

대 표 이 사 줘중비아오 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하평(출석률: 100%)
우준지에(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제9기 1차
2021.01.07
외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴(저장컬러레이지주그룹유한공사)
찬성
찬성

제9기 2차
2021.03.31
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
찬성
찬성

제9기 3차
2021.04.15
외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴(하이난컬러레이공급체인관리유한공사)
찬성
찬성

제9기 4차
2021.04.20
제8기 주주총회소집결의
찬성
찬성

제9기 5차
2021.06.01
투자판단관련주요경영사항 (경영효율화를 위한 지배구조 개편)
찬성
찬성

제9기 6차
2021.12.16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일설정
찬성
찬성

제10기 1차
2022.04.19
제9기 정기 주주총회 소집 결의
찬성
찬성

제10기 2차
2022.06.23
제3자배정 유상증자 결정
찬성
찬성

제10기 3차
2022.12.16
주주명부 폐쇄
찬성
찬성

제11기 1차
2023.03.28
2022년 컬러레이홀딩스 내부결산 재무제표에 대한 승인
찬성
찬성

제11기 2차
2023.04.17
제10기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성

제11기 3차
2023.05.09
제10기 정기주주총회
찬성
찬성

제11기 4차
2023.06.21
합성운모 산업기지 건설의 건
찬성
찬성

제11기 5차
2023.09.03
친환경 고양이 모래 생산라인 건설의 건
찬성
찬성

제11기 6차
2023.12.08
주주명부 폐쇄
찬성
찬성

쪠12기 1차
2024.02.26
현금배당 결정의 건
찬성
찬성

제12기 2차
2024.03.08
절강컬러레이과기유한발전유한공사 내부결산 재무제표에 대한 승인
찬성
찬성

제12기 3차
2024.03.22
제11기 정기주주총회 소집 결의전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

제13기 1차
2025.03.07
2025년 절강컬러레이과기발전유한공사 내부결산 재무제표에 대한 승인
찬성
찬성

제13기 2차
2025.03.07
2025년 컬러레이홀딩스 내부결산 재무제표에 대한 승인
찬성
찬성

제13기 3차
2025.03.19
제12기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성

제13기 4차
2025.12.12
주주명부 폐쇄
찬성
찬성

제14기 1차
2026.03.13
절강컬러레이과기유한발전유한공사 내부결산 재무제표에 대한 승인
찬성
찬성

제14기 2차
2026.03.18
제13기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성

제14기 3차
2026.04.08
제13기 정기주주총회 소집 결의(정정)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : RMB)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
453,400
226,700
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등중국 진주광택안료 산업은 선진국에 비해 늦은 80년대 말에서 90년대 중기에 태동하기 시작하였습니다. 80년대 말부터 중국 내 일부 기업이 진주광택안료를 제품 생산에 적용하기 시작하였으나 그 수요는 크지 않았습니다.

중국의 진주광택안료 산업 및 시장은 90년대 들어서면서 본격적인 성장을 시작하였습니다. 하지만 수요 성장 속도에 비해 국내 진주광택안료 생산 기업의 기술 발전이 여전히 초기 단계에 머물러 있던 상황에서 글로벌 기업인 Merck, BASF 등으로부터의 수입되는 진주광택안료가 기술적인 우위와 브랜드 인지도 등 강점을 기반으로 시장지배적인 위치를 점유하게 되었습니다. 90년대 중반 이후 국내 기업의 지속적인 연구개발의 효과가 나타나고 기술 발전에 가속도가 붙으면서 진주광택안료 시장은 본격적인 성장 국면에 진입하며 경쟁구도가 형성되었고 이것이 중국 진주광택안료 산업 발전의 기반이 되었습니다.

(2) 산업의 성장성 등2000년대에 진입하면서 중국 진주광택안료 생산 기업의 기술과 생산 설비 등이 큰 폭으로 향상되면서 시장 확대가 계속되고 있습니다. 또한 중국 내 공급능력이 시장의 수요를 초과하게 되면서 유럽과 미국 등 세계 각국으로의 수출이 시작되었습니다.

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.

최근 5년간(2020~2025) 중국의 진주광택안료 시장은 연평균 성장률(CAGR) 약 8.0~8.8%수준을 유지하며 안정적인 성장세를 지속하고 있으며, 2024년 시장 규모는 약 1억 5천만달러(USD)로 추정됩니다. 향후 2031년까지 약 2억 5천만 달러 이상에 이를 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 합성운모와 천연운모를 가공한 화장품용 및 산업용 진주광택안료 시리즈를 생산하고 있습니다. 펄안료라고도 불리는 진주광택안료는 사용된 원재료에 따라 천연운모 진주광택안료, 합성운모 진주광택안료, 유리 진주광택안료 등으로 나눌 수 있으며, 적용 범위에 따라 화장품용 진주광택안료 시리즈, 산업용 진주광택안료 시리즈로 나눌 수 있습니다. 당사의 화장품용 진주광택안료는 메이크업, 샴푸, 린스, 구강케어, 립스틱, 아이섀도우, 파운데이션, 아이라이너, 아이브로우, 매니큐어, 헤어크림, 헤어스프레이등에 적용 되고 있으며, 산업용 진주광택안료는 자동차코팅, 페인트 및 도료, 가죽, 종이, 마스터배치 등에 적용되고 있습니다. 현재 지속적인 신제품 개발을 통해 당사 제품 라인업은 1,000여종에 달할만큼 매우 다양해지고 있으며 국내외 화장품 및 산업용 업계 시장의 요구에 모두 대응할 수 있는 중국 내 유일의 로컬기업으로써 국내외 화장품 및 산업용 생산기업과의 협력을 통해 지속적으로 제품 경쟁력을 강화하기에 절대적으로 유리한 위치에 있습니다.

진주광택안료의 적용범위.jpg
진주광택안료의 적용범위

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : RMB, %)

품목
생산개시일
상표
2025년도
제품설명

매출액
비중

실버화이트진주안료시리즈
2010.01.05
컬러레이
23,929,974
11.2%
파우더팩트 및 BB쿠션 등

실버화이트진주안료시리즈II
2013.01.28
컬러레이
17,320,075
8.1%
여러 겹의 컬러 코팅을 통해 우수한 광택 효과내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성아이섀도, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

간섭효과진주안료시리즈
2011.06.14
컬러레이
37,928,379
17.7%
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등의 특성아이섀도우, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

골든시리즈

2011.02.05

컬러레이

20,209,067
9.4%
옐로우 골든 시리즈부터 레드 골든 시리즈까지 다양한 컬러를 생산다양한 색조 화장품 전 부분에 사용, 장식용 고급도료 등에 적용 가능

변색시리즈

2013.01.09

컬러레이

35,098,077
16.4%
다층 코팅 기술을 사용 각도에 따라 다른 컬러를 나타내는 효과진주같은 변색효과가 있고 합성기재제품은 반짝임, 채색도, 순도가 높음고급화장품 및 고급도료에 적용

기타시리즈 진주안료
2008.12.07
컬러레이
77,404,814
36.1%
진주광택, 다이아몬드 광택 등 신비롭고 몽환적인 효과 연출내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성메이크업 화장품 제품 및 기초케어 화장품에 많이 사용

운모파우더
2012.01.16
컬러레이
2,447,317
1.1%
상기 시리즈들의 중간재

합계
-
-
214,337,703
100%
-

주) 상기 매출액 및 비중은 25년 자체결산 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

중국의 진주광택안료 시장 경쟁 구도는 상대적으로 안정적이며 점유율 집중도가 높은 편입니다. 그리고 중국 내 화장품 산업의 발전과 이에 따른 진주광택안료 수요 증가는 생산 기업 증가로 이어지고 있으며 경쟁기업은 점차 증가하는 추세라고 할 수 있습니다. 그러나 시장점유율 상위권에 위치하고 있는 기업들은 잘 구축된 생산라인과 유통채널, 체계적인 경영시스템 등의 다양한 분야의 경쟁우위를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장과 더불어 시장점유율 확대가 예상되고 있으며, 이에 따라 상위 기업에 대한 시장 집중도는 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.최근 5년간(2020~2025) 중국의 진주광택안료 시장은 연평균 성장률(CAGR) 약 8.0~8.8%수준을 유지하며 안정적인 성장세를 지속하고 있으며, 2024년 시장 규모는 약 1억 5천만달러(USD)로 추정됩니다. 향후 2031년까지 약 2억 5천만 달러 이상에 이를 것으로 전망됩니다.진주광택안료의 인지도 향상과 적용 범위 확대가 전반적인 중국 소비 수준 향상과 맞물리면서 진주광택안료의 수요는 화장품을 포함한 다양한 산업에서 지속적으로 확대될 전망입니다.공업용 진주광택안료의 응용 영역은 확대 추세를 보이고 있습니다. 수요량을 기준으로 진주광택안료의 사용량이 가장 큰 산업은 도료 산업입니다. 플라스틱 산업이 그 뒤를 잇고 있으며 특히, 자동차용 도료에서 공업용 진주광택안료의 중요성과 비중이 크게 확대되고 있습니다. 진주광택안료 기술이 발전함에 따라 제품의 성능과 안정성이 크게 업그레이드 되면서 공업용 진주광택안료는 도료와 플라스틱 외 다양한 산업으로 적용 범위를 확대해 나갈 것으로 전망됩니다.화장품용 진주광택안료의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 화장품의 종류와 기능이 다양화되고 메이크업 시장이 빠른 속도로 성장함에 따라 화장품용 진주광택안료 시장은 지속적인 고성장세를 보일 것으로 판단됩니다.진주광택안료의 품질과 안전성이 부각되면서 기존의 유기안료, 무기안료, 금속안료 등과 비교할 때 인체유해성분이 적은 진주광택안료는 점차 이들 안료시장을 대체해 나갈 수 있을 것으로 전망되어 진주광택안료의 장기적인 발전 가능성은 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 화장품용 진주광택안료 시장에서의 지배력을 유지하기 위해 노력하고 있으며, 산업용 진주광택안료 시장을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 지속적인 연구개발을 통하여 다양한 종류의 펄 안료를 개발중에 있으며 또한 합성운모 신규 공장은 완공되어 가동을 진행중에 있으며, 2025년부터 수치가 적용되었습니다.

(5) 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제13기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

컬러레이홀딩스와 그 종속기업
(단위: RMB)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

I. 유동자산

1,138,454,386

1,219,354,514

현금및현금성자산
954,511,247

932,489,073

단기금융자산
20,653,015

95,982,141

매출채권및기타채권
49,546,228

98,995,737

재고자산
106,997,276

88,613,638

당기법인세자산
3,301,229

457,931

기타유동자산
3,445,391

2,815,994

II. 비유동자산

445,024,358

412,111,222

매출채권및기타채권
414,188

581,472

장기금융자산
35,485,800

35,485,800

관계기업투자
1,699,945

1,817,398

유형자산
403,311,581

370,012,697

무형자산
22,558

30,406

기타비유동자산
2,648,049

2,911,881

이연법인세자산
1,442,237

1,271,568

자 산 총 계

1,583,478,744

1,631,465,736

부 채

I. 유동부채

214,857,268

258,796,915

매입채무및기타채무
61,258,714

73,401,799

단기차입금
145,600,000

181,400,000

리스부채(유동)
141,917

423,490

기타유동부채
7,856,637

3,571,626

II. 비유동부채

131,356

확정급여부채
-

-

리스부채(비유동)
-

131,356

부 채 총 계

214,857,268

258,928,271

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,368,621,476

1,372,537,465

자본금
398,423,514

398,423,514

기타포괄손익누계액
(1,621,490)

(635,781)

이익잉여금
971,819,452

974,749,732

비지배지분

-

-

자 본 총 계

1,368,621,476

1,372,537,465

자 본 및 부 채 총 계

1,583,478,744

1,631,465,736

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

컬러레이홀딩스와 그 종속기업
(단위: RMB)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출액

219,807,234

241,237,069

Ⅱ. 매출원가

170,109,893

195,850,272

Ⅲ. 매출총이익

49,697,341

45,386,797

Ⅳ. 판매비

7,189,725

7,315,982

Ⅴ. 관리비

39,674,311

37,083,682

Ⅵ. 영업이익

2,833,305

987,133

Ⅶ. 영업외수익

10,724,926

19,138,344

금융수익
4,557,443

14,500,363

기타영업외수익
6,167,483

4,637,981

Ⅷ. 영업외비용

14,203,343

15,616,127

금융비용
6,522,877

8,715,062

기타영업외비용
7,680,466

6,901,065

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

(645,112)

4,509,350

Ⅹ. 법인세비용

2,285,168

115,210

ⅩI. 당기순이익

(2,930,280)

4,394,140

ⅩII. 기타포괄손익

(985,709)

(693,601)

지분법자본변동
(206)

(57,356)

해외사업환산손익
(985,503)

(636,245)

ⅩIII. 당기총포괄이익

(3,915,989)

3,700,539

당기순이익의 귀속 :

(2,930,280)

4,394,140

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
(2,930,280)

4,394,140

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-

-

당기총포괄이익의 귀속 :

(3,915,989)

3,700,539

지배기업의 소유주에게 귀속되는 포괄손익
(3,915,989)

3,700,539

비지배지분에 귀속되는 포괄손익
-

-

주당손익 :

기본주당손익

(0.05)

0.1

희석주당손익

(0.05)

0.1

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

컬러레이홀딩스와 그 종속기업
(단위: RMB)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주 소계

2024.1.1 (전기초)
398,423,514
-
57,820
973,959,283
1,372,440,617
-
1,372,440,617

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
4,394,140
4,394,140
-
4,394,140

해외사업환산손익
-
-
(636,245)
-
(636,245)
-
(636,245)

지분법자본변동
-
-
(57,356)
-
(57,356)
-
(57,356)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당
-
-
-
(3,603,691)
(3,603,691)
-
(3,603,691)

2024.12.31 (전기말)
398,423,514
-
(635,781)
974,749,732
1,372,537,465
-
1,372,537,465

2025.1.1 (당기초)
398,423,514
-
(635,781)
974,749,732
1,372,537,465
-
1,372,537,465

총포괄이익 :

당기순이익(손실)

(2,930,280)
(2,930,280)

(2,930,280)

해외사업환산손익

(985,503)

(985,503)

(985,503)

지분법자본변동

(206)

(206)

(206)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당

2025.12.31 (당기말)
398,423,514
-
(1,621,490)
971,819,452
1,368,621,476

1,368,621,476

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

컬러레이홀딩스와 그 종속기업
(단위: RMB)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

43,737,485

43,493,138

1. 영업활동으로 발생한 현금
49,966,968

39,769,473

가. 당기순이익
(2,930,280)

4,394,142

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
29,609,329

19,197,223

법인세비용
2,285,168

115,210

이자수익
(3,184,590)

(9,542,757)

이자비용
6,377,863

6,671,116

배당수익
(6,268)

-

단기금융자산평가이익
-

-

단기금융자산처분이익
(1,366,585)

(4,957,606)

단기금융자산평가손실
145,014

1,859,996

단기금융자산처분손실
-

183,950

감가상각비
26,338,937

26,381,386

사용권자산상각비
695,268

706,552

무형자산상각비
7,589

7,320

유형자산처분이익
-

(16,672)

선급임차료의 환입
-

-

지분법평가손실(이익)
117,247

(7,390)

대손상각비
(278,403)

676,725

퇴직급여
-

-

순외화환산손익
(1,521,911)

(2,880,607)

다. 운전자본 변동
23,287,919

16,178,108

재고자산
(18,383,638)

(922,080)

매출채권및기타채권
49,895,196

4,687,413

매입채무및기타채무
(12,143,085)

12,677,268

기타유동자산
(629,397)

(371,525)

기타비유동자산
263,832

(61,070)

기타유동부채
4,285,011

189,358

확정급여부채
-

(21,256)

2. 이자의 수취
4,679,404

7,799,681

3. 이자의 지급
(6,492,462)

(6,634,094)

4. 배당금수취
6,268

-

4. 법인세의 환급(납부)
(4,422,693)

2,558,078

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

15,032,886

(11,125,531)

단기금융자산의 취득
(20,653,015)

(106,951,684)

단기금융자산의 감소
95,982,141

139,841,685

이자의 수취
-

-

장기선급금의 증가
-

(28,308,000)

유형자산의 취득
(60,296,240)

(15,708,073)

유형자산의 처분
-

22,654

무형자산의 취득
-

(22,113)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(36,141,737)

836,809

단기차입금의 순증감
(35,800,000)

4,900,000

리스부채의 순증감
(341,737)

(459,500)

배당
-

(3,603,691)

단기차입금의 상환
-

-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감

22,628,634

33,204,416

V.외화환산으로 인한 변동

(606,460)

1,230,118

VI.현금및현금성자산의 순증감

22,022,174

34,434,534

VII.기초현금및현금성자산

932,489,073

898,054,539

VIII.기말현금및현금성자산

954,511,247

932,489,073

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호의안 : 사외이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하평
1969.08
O
-
-
이사회

우준지에
1984.08
O
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하평
컬러레이 사외이사
2012.03~현재
온주시 정부 제안위원회 부주임
-

2017.11~현재
컬러레이 사외이사
-

우준지에
컬러레이 사외이사
2014.08~현재
융창중국동남구역그룹 재무총괄
-

2020.04~현재
컬러레이 사외이사

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 3년 입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하평
-
-
-

우준지에
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 하평>- 전문성 : 본 후보자는 컬러레이에서 2017년부터 현재까지 사외이사로서 직무를 수행한 경험으로 회사에 대한 이해도가 높으며, 다양한 경영활동을 통해 축적한 경영 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 회사의 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위해 직무를 수행할 계획입니다.- 직무수행계획 : 이사회에 주어진 사안을 충분히 검토하고 회의에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여할 계획입니다.<사외이사 후보자 우준지에>- 전문성 : 본 후보자는 중국건축제팔공정국, 항저우빈지앙부동산그룹에서 재무 책임자를 역임하였으며 현재 융창중국동남구역그룹에서 재무총괄을 맡고 있는 등 지속적으로 재무관련 전문 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 경험을 통해 축적한 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 법상 요구되는 각종 보고의무, 감시의무, 자기거래의무, 기업기밀준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 계획입니다.- 직무수행계획 : 이사회에 주어진 사안을 충분히 검토하고 회의에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 하평>본 후보자는 컬러레이에서 2017년부터 현재까지 사외이사로서 직무를 수행한 경험으로 회사에 대한 이해도가 높으며, 다양한 경영활동을 통해 축적한 경영 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.<사외이사 후보자 우준지에>중국건축제팔공정국, 항저우빈지앙부동산그룹에서 재무 책임자를 역임하였으며 현재 융창중국동남구역그룹에서 재무총괄을 맡고 있으며 그동안의 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에서의 의사결정과 적법하고 투명한 경영, 회사발전과 기업가치 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

사외이사 자격요건 적격확인서_하평_서명.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_하평_서명

사외이사 자격요건 적격확인서_하평_한국어-복사_1.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_하평_한국어-복사_1

사외이사 자격요건 적격확인서_우준지에_서명.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_우준지에_서명

사외이사 자격요건 적격확인서_우준지에_한국어-복사_1.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_우준지에_한국어-복사_1

※ 기타 참고사항

- 위 후보자의 임기는 3년입니다.

□ 정관의 변경

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

33. 회사조례 제611, 612, 613조에 따라, 회사는 매년 정기주주총회를 연례주주총회로서 회사의 매 회계연도에 회사조례 610조에 따라 결정되는 회계연도에 따른 회계기간의 종료 후 6월 내에 개최한다. 주주총회는, 적용 법규에 위반되지 아니하는 범위에서, 지정거래소에 회사의 주식이 상장되어 있는 동안에는 상장지에서, 만일 두 군데 이상의 지역에 주식이 상장된 경우에는 최초 상장지에서, 개최된다.

33. 회사조례 제611, 612, 613조에 따라, 회사는 매년 정기주주총회를 연례주주총회로서 회사의 매 회계연도에 회사조례 610조에 따라 결정되는 회계연도에 따른 회계기간의 종료 후 6월 내에 개최한다. 주주총회는, 적용 법규에 위반되지 아니하는 범위에서, 지정거래소에 회사의 주식이 상장되어 있는 동안에는 상장지에서, 만일 두 군데 이상의 지역에 주식이 상장된 경우에는 최초 상장지에서 개최된다.
회사는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정에 따른 반영-소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 정관 변경

6. (a) 이 정관에 있어서 달리 규정하지 아니하는 한 다음의 각 용어는 다음과 같이 해석한다. - 사외이사(Independent Non-executive Director): 지정거래소에 의해 요구되는 한국 상법상 사외이사의 요건에 부합하고, 이 정관 및 관련 지역의 법령에 따라 선임된 이사;

6. (a) 이 정관에 있어서 달리 규정하지 아니하는 한 다음의 각 용어는 다음과 같이 해석한다. -
독립이사(Independent Director)
:
지정거래소에 의해 요구되는 한국 상법상
독립이사
의 요건에 부합하고, 이 정관 및 관련 지역의 법령에 따라 선임된 이사;

상법 개정에 따른 반영-사외이사 명칭 변경 및 사외이사 원수 변경에 관한 정관 변경

76. (a) 주주총회 보통결의에 의하여 달리 정하지 아니하는 한, 이 회사의 이사는 3인 이상이어야 하며, 최대 정원은 없다. 모든 이사는 자연인이어야 한다. 이사회는 현재의 회사 이사 전원으로 구성된다. (b) 이사 중 최소 1/4 이상은 사외이사이어야 한다. (c) 사외이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다. (d) 이사의 수가 임기 만료 또는 자발적인 사임으로 인하여 최소 정원 3인에 미달하게 되는 경우 이사회는 공석을 충원할 새로운 이사(들)를 선임하기 위한 주주총회를 지체 없이 소집하여야 하며, 그러한 공석을 유발하는 이사(들)의 임기 만료 또는 사임은 회사가 주주총회의 보통결의에 의하여 새로운 이사를 선임할 때까지는 효력이 없다. (e) 사외이사의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.

76. (a) 주주총회 보통결의에 의하여 달리 정하지 아니하는 한, 이 회사의 이사는 3인 이상이어야 하며, 최대 정원은 없다. 모든 이사는 자연인이어야 한다. 이사회는 현재의 회사 이사 전원으로 구성된다. (b) 이사 중 최소
1/3 이상
은
독립이사이어야 한다. (c
)
독립이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다. (d) 이사의 수가 임기 만료 또는 자발적인 사임으로 인하여 최소 정원 3인에 미달하게 되는 경우 이사회는 공석을 충원할 새로운 이사(들)를 선임하기 위한 주주총회를 지체 없이 소집하여야 하며, 그러한 공석을 유발하는 이사(들)의 임기 만료 또는 사임은 회사가 주주총회의 보통결의에 의하여 새로운 이사를 선임할 때까지는 효력이 없다. (e)

독립이사
의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.

88-2. (a) 이사회는 본조(제88-2조)에 의한 이사회의 특정 권한을 본조(제88-2조)에 따라 설치되는 자금관리위원회(FEC)에 즉시 위임하여야 한다. (b) FEC는 3인의 사외이사로 구성된다. (c) 이사회는 사외이사들 중 1인을 FEC의 의장으로 임명한다. (d) FEC의 결의는 2인 이상의 사외이사가 출석한 FEC회의에서 다수결 방식의 표결로써 통과된다. (i) 다만, 회사 및/또는 자회사의 거래가 제47조 (r)에 규정된 특정 성격 또는 본질(규모를 제외)을 가진 거래(이하 “제한된 거래”)에 해당하거나, (ii) FEC가 승인하는 거래 규모가 RMB 오십만(500,000)을 초과할 경우, 그러한 제한된 거래에 대한 특수관계인을 제외한 자의 만장일치를 요한다.

88-2. (a) 이사회는 본조(제88-2조)에 의한 이사회의 특정 권한을 본조(제88-2조)에 따라 설치되는 자금관리위원회(FEC)에 즉시 위임하여야 한다. (b) FEC는 3인의
독립이사
로 구성된다. (c) 이사회는
독립이사
들 중 1인을 FEC의 의장으로 임명한다. (d) FEC의 결의는 2인 이상의
독립이사
가 출석한 FEC회의에서 다수결 방식의 표결로써 통과된다. (i) 다만, 회사 및/또는 자회사의 거래가 제47조 (r)에 규정된 특정 성격 또는 본질(규모를 제외)을 가진 거래(이하 “제한된 거래”)에 해당하거나, (ii) FEC가 승인하는 거래 규모가 RMB 오십만(500,000)을 초과할 경우, 그러한 제한된 거래에 대한 특수관계인을 제외한 자의 만장일치를 요한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 4호의안 : 주식 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

(1) 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

(2) 주식병합의 내용 : 현재 발행한 발행주식총수는 64,041,675주로, 홍콩달러(HKD) 표시 보통주 54,000,000주, 미국달러(USD) 표시 보통주 10,041,675주로 구성되어 있으며, 5:1 비율로 주식병합을 진행한다. 본 회사는 한국예탁결제원을 명의주주(registered shareholder)로 하여 예탁되며 대한민국의 관련 법령 및 규정에 따라 상장 및 유통된다. [보통주(홍콩달러,HKD)]

구분
주식총수
납입자본금 총액

병합전
54,000,000주
HKD 391,680,000

병합후
10,800,000주
HKD 391,680,000

[보통주(미국달러,USD)]

구분
주식총수
납입자본금 총액

병합전
10,041,675주
USD 9,300,000

병합후
2,008,335주
USD 9,300,000

[KRW 환산]하기 납입자본금 총액 및 1주당 가액 산정 시 적용한 환율은 서울외국환중개 2026년 3월 18일 고시환율 1HKD=190.34원, 1USD=1,491.60원을 적용하였습니다.

구분
주식총수
납입자본금 총액
1주당 가액

병합전
64,041,675주
KRW 88,424,251,200
KRW 1,380.73

병합후
12,808,335주
KRW 88,424,251,200
KRW 6,903.65

(3) 주식병합의 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026-04-30

매매거래정지 예정기간
2026-05-15~2026-06-09

신주배정 기준일
2026-05-18

신주(주식병합)효력발생일
2026-05-19

신주상장예정일
2026-06-10

(4) 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 인하여 1주 미만 단수주 신주상장 초일종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

(5) 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있습니다.

(6) 기타사항 : 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 합의과정 및 주주총회과정에서 변경될 수 있습니다.

(7) 기타 병합과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임, 한국 내 관계기관에 제출하는 관련 모든 서류는 공시대리인(주식회사 컬러레이코리아)에 위임합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,249,380 RMB

최고한도액
2,000,000 RMB

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000 RMB

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
333,420 RMB

최고한도액
500,000 RMB

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.04.23
1주전 회사 홈페이지 게재

주) 주주총회 예정일인 2026년 04월 30일의 1주 전인 2024년 04월 23일 전까지 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.coloray.co.kr ▷ INVESTMENT ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.(3) 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용 부탁드립니다.

※ 참고사항

▶ 기타사항

가. 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 유럽 거래처방문등으로 인한 일정상의 문제로 인하여 정관 제45조에 의거하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 기념품을 지급하지 않습니다.다. 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.라. 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.