하이드로리튬 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260319)
제출인: 하이드로리튬

주주총회소집공고
6.0
(주)하이드로리튬

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 02월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임

미 대상자 포함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 전웅 후보자 >본 후보자는 리튬분야에 대한 세계적인 과학자로 리튬에 대한 다양한 특허를 보유하고 있고, 수산화리튬 및 탄산리튬 양산에 대한 기술을 보유하였으며 이차전지 소재산업에 대한 풍부한 경험과 산업전반에 대한 이해도를 바탕으로 책임경영과 수익성 제고를 통해 회사의 지속적인 성장과 혁신을 견인할 적임자로 판단하여 선임하고자 함.<사내이사 변익성 후보자 >본 후보자는 어반리튬의 대표이사로서 탁월한 경영능력을 보유하고 있고, 리튬 등 소재산업에 대한 통찰과 이차전지 소재산업에 대한 깊고 넓은 안목을 가지고 있어서 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 신규 선임하고자 함.<사내이사 송정원 후보자>본 후보자는 리튬인사이트의 이사로서 리튬사업과 관련된 다양한 경험과 통찰, 전문지식을 가지고 있어서 회사의 지속 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 신규 선임하고자 함.<사외이사 이영미 후보자>본 후보자는 기자 출신으로 관련된 전문지식과 산업에 대한 이해도를 바탕으로 회사의 건실한 발전에 공헌할 것으로 판단하여 신규 선임함.<사외이사 전현 후보자>본 후보자는 건설 산업계에 종사 하면서 전문적이 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 제2공장 건설에 도움이 될 것으로 판단하여 신규 선임함.각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 전웅 후보자 >본 후보자는 리튬분야에 대한 세계적인 과학자로 리튬에 대한 다양한 특허를 보유하고 있고, 수산화리튬 및 탄산리튬 양산에 대한 기술을 보유하였으며 이차전지 소재산업에 대한 풍부한 경험과 산업전반에 대한 이해도를 바탕으로 책임경영과 수익성 제고를 통해 회사의 지속적인 성장과 혁신을 견인할 적임자로 판단하여 선임하고자 함.<사내이사 송정원 후보자>본 후보자는 리튬인사이트의 이사로서 리튬사업과 관련된 다양한 경험과 통찰, 전문지식을 가지고 있어서 회사의 지속 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 신규 선임하고자 함.<사외이사 이영미 후보자>본 후보자는 기자 출신으로 관련된 전문지식과 산업에 대한 이해도를 바탕으로 회사의 건실한 발전에 공헌할 것으로 판단하여 신규 선임함.<사외이사 전현 후보자>본 후보자는 건설 산업계에 종사 하면서 전문적이 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 제2공장 건설에 도움이 될 것으로 판단하여 신규 선임함.각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

주주총회소집공고

2026년 02월 25일

회 사 명 :
(주)하이드로리튬

대 표 이 사 :
전 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포안로 46-10

(전 화) 031-766-4822

(홈페이지) https://www.hydroli.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정소라

(전 화) 031-766-4822

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 10:00
2. 장 소 : 경기도 광주시 행정타운로69가길 8 (송정동) 광주하남상공회의소 대회의실
3. 회의 목적사항가. 보고사항- 감사의 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고나. 결의사항- 제1호 의안 : 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당 : 없음)- 제2호 의안 : 정관 변경의 건- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건- 제5호 의안 : 감사 선임의 건
4. 경영참고사항 비치「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융감독원 및 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물(1) 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) (현장 확인 후 입장 가능)(2) 대리행사 : (개인) 위임장 원본, 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증 지참 (법인) 위임장 원본, 인감증명서(3개월 내 발급), 사업자등록증 사본, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 대리인의 성명, 생년월일 - 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인 : 사업자등록번호) * 주민등록번호는 주주 중복 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 ※ 위의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제30기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.① 전자투표시스템 주소 - PC : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시 - 전자투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

③ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 기타사항
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전 까지 회사 홈페이지(https://www.hydroli.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고 하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영미(출석률: 100%)
전 현(출석률: 100%)
우종수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제229회
2025.02.05
제30기(2024.01.01.~2024.12.31.) 결산실적 보고 및 재무제표 제출의 건
찬성
찬성
찬성

제230회
2025.02.14
2024년도 내부통제평가결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성

제231회
2025.02.17
제30기(2024.01.01.~2024.12.31.) 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제232회
2025.02.26
제1호 주식매수선택권 부여 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제232회
2025.02.26
제2호 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회 소집 및 이에 제출할 의안에 관한 건
찬성
찬성
찬성

제232회
2025.02.26
제3호 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

제232회
2025.02.26
제4호 제30기 정기주주총회 의결권 수임 대행사 선정의 건
찬성
찬성
찬성

제233회
2025.03.05
운영자금 차입 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제234회
2025.04.02
제1호 자산(유형자산, 재고자산, 무형자산) 양도 결정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

제234회
2025.04.02
제2호 임원(이사, 감사) 보수 지급기준 변경의 건
찬성
찬성
찬성

제234회
2025.04.02
제3호 운영자금 차입 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제235회
2025.04.07
자회사 설립 결정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

제236회
2025.04.09
운영자금 확보를 위해 보유중인 자산(건설용지)을 매각하고자 함.
찬성
찬성
찬성

제237회
2025.04.14
대출약정 체결 등 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제238회
2025.04.18
금전차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제238회
2025.04.18
차입금 상환 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제239회
2025.05.08
제31기(2025.01.01~2025.03.31) 1분기 결산실적 보고에 관한 건
찬성
찬성
찬성

제240회
2025.07.24
자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제241회
2025.08.12
제31기(2025.01.01.~2025.06.30)상반기 결산실적 보고에 관한 건
찬성
찬성
찬성

제242회
2025.10.01
자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제243회
2025.10.14
㈜리튬플러스 채무 일부 대위변제 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제244회
2025.11.06
제2회 하이드로 리튬 전환사채 발행 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제245회
2025.11.13
제31기(2025.01.01.~2025.09.30)3분기 결산실적 보고에 관한 건
찬성
찬성
찬성

제246회
2025.11.24
제2회 하이드로 리튬 전환사채 발행 결정의 건(수정)
찬성
찬성
찬성

제247회
2025.12.01
유형자산 자산재평가 실시 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제248회
2025.12.03
제 2회 전환사채권 납입일 연장요청 결정의 건.
찬성
찬성
찬성

제249회
2025.12.12
유상증자(제3자배정) 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제250회
2025.12.22
유상증자(제3자배정) 발행금액 및 주금납입일 변경 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제251회
2025.12.31
자회사((주)더스프릿) 차입시 발생한 비용 부담 및 차입금으로 전환, 대표이사에 대한 대여금 지급 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제252회
2026.02.12
제31기(2025.01.01.~2025.12.31.) 결산실적 보고 및 재무제표 제출의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
84
28
-

주1) '주총승인금액'은 사외이사 및 사내이사를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)리튬플러스(유의적인영향력)
이자수익
2025.01.01~2025.12.31
355

0.4
주1),주2)

(주)리튬플러스(유의적인영향력)
미수금
2025.01.01~2025.12.31
1,368

1.7
주1),주2)

(주)리튬플러스(유의적인영향력)
담보제공
2024.08.29~2026.04.27
4,800

5.8
주1)

(주)리센스(기타특수관계인)
담보제공
2024.10.31~2026.10.30
6,000

7.3
주1)

주1) 상기 비율은 2025년도 기준 자산총액 82,091백만원 대비 비율입니다.주2) 상기 매입 등은 (주)리튬플러스 대위변제로 인해 발행한 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
리튬은 희소 자원으로서 크게 중국, 호주에서 사용되는 경암형 방식과 남미의 염수형 방식으로 주로 생산되고 있습니다. 대부분의 리튬은 천연자원으로부터 채굴 또는 추출되는 방식이며 업체별로 자연 증발, 흡착법, 용매 추출법 등의 기술을 이용해 생산하는데, 사업의 경제성과 회수율은 업체별 기술력에 따라 상이합니다.위와 같이 자연으로부터 리튬을 얻는 것은 지리적으로 매우 국한적이기 때문에 리튬 소재 사업은 범국가적으로 지원하는 산업 중 하나로 꼽히고 있습니다.
2) 산업의 성장성

리튬 소재 제조업은 크게 전기차, 에너지 저장 장치(ESS, Energy Storage System)
,
로봇

등과 같은 전방 산업과 성장세를 함께하는 양상을 보이고 있습니다. 과거에는 IT기기(노트북, 스마트폰)에 주로 사용되던 이차전지가 전기차, ESS, 로봇 등에도 보편적으로 사용됨에 따라 이차전지의 핵심 원자재로서 수산화리튬과 탄산리튬의 수요가 증가하고 있습니다.

현재 주요 시장 중 하나인 전기차 시장이 캐즘(Chasm)* 현상을 보이고 있으나 세계적으로 친환경 에너지 정책과 규제가 지속적으로 확대되어감에 리튬 소재의 전방 산업 규모도 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 현재 국내 산업계에서 사용 중인 리튬의 대부분을 수입에 의존하고 있어 국내 생산에 대한 니즈가 매우 높은 상황이나 수산화리튬과 탄산리튬을 생산하는 기업은 상대적으로 적어 국내 시장의 성장 추세도 지속될 것으로 전망됩니다.

*캐즘(Chasm): 초기시장에서 주류로 넘어가는 과도기에 일시적으로 수요가 정체되거나 후퇴하는 단절 현상

3) 경기 변동의 특성

리튬 소재는 원자재로 주로 사용되기에 전반적인 경기 변동에 의한 영향은 크게 관찰되지 않으나 리튬이 자원으로서 갖는 가치와 전방 산업의 경기 특성에 의해서는 영향을 받고 있습니다. 특히 자원으로서 희소성을 가지는 만큼 원자재의 수급과 제품의 공급에 이르기까지 생산 전반에 걸쳐 단기간에 영향을 받습니다.

그러나 리튬 소재가 사용되는 산업 분야가 매우 다양하고 전방 산업별로 겪는 경기 특성 또한 차이가 있기에 영향의 정도를 일편적으로 판단하기에는 어려움이 있습니다.

4) 경쟁 요소

당사에서 생산 중인 주요 제품은 배터리급 수산화리튬과 탄산리튬이며, 특히 불순물이 적은 고순도이고, 저탄산 함량을 가진다는 점에서 리튬 업계 내에서도 차별화된 우위 요소를 갖고 있습니다. 금산 공장의 생산 공정은 CULH 기술을 바탕으로 환경에 유해한 독성물질과 유기용매를 사용하지 않는 촉매 기법을 통해 생산하고 있으며, 작업자를 위협하는 폭발, 악취와 같은 요소가 없는 안전한 공정으로 제조하고 있습니다.

현재 해외 염호를 개발하기 위해 추진 중인 사업은 CULX 기술이 활용될 예정이며,불순물이 많은 염수에서 적은 시간으로 높은 리튬 회수율을 갖는 리튬 추출 기술입니다. 당사는 해외 염호 개발을 통해 생산한 탄산리튬을 하이드로리튬의 생산 원자재로 사용하는 등 최종적으로는 리튬 밸류 체인을 구축할 예정입니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

가) 유해화학물질 및 위험물 관리

당사의 수산화리튬과 탄산리튬은 유해화학물질로 분류되지 않으며 생산 과정 중 투입되는 원재료 또한 해당 사항이 없습니다. 또한 최근 전기차 화재와 같은 이슈로 인해 리튬의 인화성에 대해 논의가 되고 있으나, 당사에서 생산 중인 수산화리튬은 비인화성 물질로서 관리 당국의 규제를 받지 않는 물질입니다.

나) 기타

국내를 넘어 전 세계적으로 환경에 대한 규제가 강화됨에 따라 당사는 제품의 생산에 이르는 전 과정에서 정책적으로 금지되거나 제재 중인 물질을 사용하지 않도록 구성 성분을 파악하고 있으며, 주기적으로 환경 관련 정책을 모니터링하여 최신 정보를 파악함으로써 제품 판매에 영향이 없도록 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전기차 시장의 호황에 따라 핵심 원자재인 이차전지용 리튬에 대한 수요와 가격이 급증하였으나 2023년부터 캐즘에 접어들기 시작하며 가격이 낮아지는 등 전방 산업으로부터 영향을 받고 있습니다. 당사는 2024년 8월 29일 금산지점 설립 이후 본격적으로 배터리급 수산화리튬과 탄산리튬을 생산하여 판매하고 있으며, 이차전지 양극재, 전고체 배터리사와 리튬 그리스 제조 업체 등으로 판매를 확대하고 있습니다.당사는 리튬 소재 사업 시작 이후 국내 최초로 배터리용 초고순도 수산화리튬을 생산한 (주)리튬플러스의 공장과 설비를 인수하고, 금산지점을 설립하여 제품 생산과 판매를 진행 중입니다. 향후 전 세계적인 친환경 정책의 시행과 화재 위험성이 적은 전고체 배터리에 대한 수요 증대 및 상용화와 같은 배경으로 인해 전기차의 보급이 더욱 확대될 것으로 전망되며, 이로 인해 당사의 제품에 대한 수요도 함께 늘어날 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출 유형
주요 제품
적용 분야

리튬사업부문
제품매출
배터리급 고순도 수산화리튬, 탄산리튬
- 리튬 이차전지 소재 제조업- 리튬 전고체 전지 소재 제조업- 리튬 그리스 제조업- 이산화탄소 흡수제, 촉매 제조업 등

(2) 시장점유율

현재 리튬 소재 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 기업별 사업 전략에 따라 생산 설비와 능력 등에 큰 차이가 있어 전체 시장에 대한 정보가 정확하지 않습니다.또한 국내에서 사용되는 수산화리튬은 대부분 수입에 의존하고 있고, 국내에서 생산하는 기업은 신생기업이거나 성장하고 있는 기업이기 때문에 객관적인 정보를 토대로 시장 점유율을 판단하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성수산화리튬과 탄산리튬은 리튬 이차전지, 에너지 저장장치(ESS), 리튬 그리스 제조업 등이 주요 시장으로 구성되어 있으며, 전방 산업의 원자재로서 주로 사용되고 있습니다. 리튬은 주로 천연자원으로부터 추출되거나 채굴되어 시장에 판매되는 방식이지만 당사는 화학반응을 통해 생산하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

가) 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2025. 12. 31 현재

제 30 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기
제 30X 기

자산

I. 유동자산
21,656,638,004
29,498,729,585

현금및현금성자산
4,370,624,236
1,598,330,041

매출채권
813,095,667
2,920,483,470

계약자산
68,945,000
35,655,324

단기기타채권
313,962,291
536,084,064

단기기타금융자산
601,260,130
600,832,305

재고자산
15,281,748,894
21,143,133,138

기타유동자산
193,849,836
2,480,886,404

당기법인세자산
13,151,950
183,324,839

II. 비유동자산
60,429,991,859
64,526,558,579

장기기타채권
296,713,953
374,942,422

유형자산
59,424,358,184
62,956,343,887

무형자산
676,091,608
955,867,367

투자부동산
-
-

사용권자산
32,828,114
132,919,199

기타비유동자산
-
-

사외적립자산
-
106,485,704

자산총계
82,086,629,863
94,025,288,164

부채

I. 유동부채
17,114,596,813
10,236,599,649

매입채무
382,833,000
594,387,640

계약부채
265,319,400
312,129,860

단기기타채무
5,623,232,511
2,682,166,891

단기차입금
7,239,000,000
99,000,000

유동성장기부채
280,000,000

유동리스부채
18,702,848
139,631,699

유동전환사채
323,963,704
2,735,786,639

유동파생상품부채
514,742,760
-

기타유동부채
2,466,802,590
3,673,496,920

II. 비유동부채
2,418,210,399
293,224,104

장기기타채무
80,000,000
-

장기차입금
-
280,000,000

비유동리스부채
1,471,597
13,224,104

전환사채
-
-

신주인수권부사채
-
-

확정급여부채
523,529,651
-

이연법인세부채
1,813,209,151
-

부채총계
19,532,807,212
10,529,823,753

자본

지배연결실체지분
62,553,822,651
83,495,464,411

I. 자본금
11,299,656,800
10,833,993,800

II. 자본잉여금
119,808,339,923
115,123,428,787

III. 기타자본
(88,634,358)
(2,057,704,647)

IV. 기타포괄손익누계액
8,559,157,425
2,130,506,797

V. 이익잉여금(결손금)
(77,024,697,139)
(42,534,760,326)

VI.비지배지분
-
-

자본총계
62,553,822,651
83,495,464,411

부채와 자본총계
82,086,629,863
94,025,288,164

나) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

< 연결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ.매출액
3,368,949,713
3,034,939,272

Ⅱ.매출원가
12,093,998,275
5,085,737,448

Ⅲ.매출총이익(손실)
(8,725,048,562)
(2,050,798,176)

판매비와관리비
6,257,865,621
1,826,728,222

일반판매비와관리비
6,247,636,692
1,826,728,222

대손상각비
10,228,929
-

Ⅳ.영업이익(손실)
(14,982,914,183)
(3,877,526,398)

금융수익
521,215,753
742,864,133

금융비용
919,102,517
359,792,284

기타수익
5,604,352,658
56,668,029

기타비용
20,206,102,871
22,845,283,669

V.법인세비용차감전순손실
(29,982,551,160)
(26,283,070,189)

VI.법인세비용(수익)
(9,286,188)
649,105,282

Ⅶ.계속영업손실
(29,973,264,972)
(26,932,175,471)

VIII.중단영업손실
(4,551,817,174)
9,281,947,013

XI.당기순손실
(34,525,082,146)
(17,650,228,458)

X.기타포괄손익
35,145,333
4,588,870

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
35,145,333
4,588,870

확정급여제도의 재측정요소
35,145,333
4,588,870

XI.총포괄손익
(34,489,936,813)
(17,645,639,588)

다) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식연결실체 하이드로리튬과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2024.01.01(전기초)
8,419,446,400
75,468,567,371
7,819,163,641
2,130,506,797
(24,889,120,738)
-
68,948,563,471

유상증자
495,662,800
3,498,043,168
-
-
-
-
3,993,705,968

전환권행사
1,150,120,400
20,185,845,108
(4,742,054,837)
-
-
-
16,593,910,671

신주인수권행사
768,764,200
15,970,973,140
(5,134,813,451)
-
-
-
11,604,923,889

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
(17,650,228,458)
-
(17,650,228,458)

기타포괄손익
-
-
-
-
4,588,870
-
4,588,870

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
4,588,870
-
4,588,870

총 포괄손익 계
-
-
-
-
(17,645,639,588)
-
(17,645,639,588)

2024.12.31(전기말)
10,338,331,000
111,625,385,619
(2,057,704,647)
2,130,506,797
(42,534,760,326)
-
83,495,464,411

2025.01.01(당기초)
10,833,993,800
115,123,428,787
(2,057,704,647)
2,130,506,797
(42,534,760,326)
-
83,495,464,411

유상증자
465,663,000
3,569,305,362
-
-
-
-
4,034,968,362

자기주식처분
-
1,115,605,774
1,907,391,813
-
-
-
3,022,997,587

재평가차액
-
-
-
6,428,650,628
-
-
6,428,650,628

주식매수선택권
-
-
61,678,476
-
-
-
61,678,476

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
(34,525,082,146)
-
(34,525,082,146)

기타포괄손익
-
-
-
-
35,145,333
-
35,145,333

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
35,145,333
-
35,145,333

총 포괄손익 계
-
-
-
-
(34,489,936,813)
-
(34,489,936,813)

2025.12.31(당기말)
11,299,656,800
119,808,339,923
(88,634,358)
8,559,157,425
(77,024,697,139)
-
62,553,822,651

라) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

Ⅰ
.영업활동으로 인한 현금흐름

(10,178,621,966)

(1,868,082,225)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(10,052,856,733)

(3,170,856,969)

가. 당기순이익
(34,525,082,146)

(17,650,228,458)

나. 당기순이익에 대한 조정
17,020,309,539

12,080,092,814

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
7,451,915,874

1,096,503,931

2. 이자의 수령
48,363,529

217,269,079

3. 이자의 지급
(354,201,651)

633,871,584

4. 배당금의 수취
9,900,000

8,167,500

5. 법인세의 납부
170,172,889

443,466,581

Ⅱ
.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,759,624,222)

(1,930,295,551)

1 .투자활동으로 인한 현금 유입액
1,178,746,569

10,542,768,697

단기기타금융자산의 처분
-

8,121,918,472

단기기타채권의 감소
-

192,514,820

장기기타채권의 감소
33,464,000

-

유형자산의 처분
1,027,517,569

180,035,404

무형자산의 처분
5,000

2,020,300,001

투자부동산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
117,760,000

28,000,000

소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(2,938,370,791)

(12,473,064,248)

단기기타금융자산의 취득
-

-

단기기타채권의 취득
3,000,000

3,480,000,000

장기기타채권의 취득
-

-

유형자산의 취득
2,930,370,791

874,229,886

무형자산의 취득
-

-

건설중인자산의 취득
-

7,876,133,362

보증금의 증가
5,000,000

242,701,000

사외적립자산의 증가
-

-

Ⅲ
. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,710,540,383

3,935,854,174

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
16,802,754,412

4,098,998,796

자기주식의처분
3,004,286,050

-

단기차입금의 차입
8,685,000,000

99,000,000

장기기타채무의 증가
178,500,000

유상증자
4,034,968,362

3,999,998,796

전환사채 발행
900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(2,092,214,029)

(163,144,622)

금융리스부채의 지급
143,714,029

121,635,201

장기기타채무의 감소
98,500,000

-

단기차입금의 상환
1,850,000,000

-

주식발행비용
-

41,509,421

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

2,772,294,195

137,476,398

V. 기초의 현금및현금성자산

1,598,330,041

2,763,628,387

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,370,624,236

2,901,104,785

2) 별도 재무제표

가) 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2025. 12. 31 현재

제 30 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기
제 30X 기

자산

I. 유동자산
21,651,325,766
29,498,729,585

현금및현금성자산
4,368,011,998
1,598,330,041

매출채권
813,095,667
2,920,483,470

계약자산
68,945,000
35,655,324

단기기타채권
311,262,291
536,084,064

단기기타금융자산
601,260,130
600,832,305

재고자산
15,281,748,894
21,143,133,138

기타유동자산
193,849,836
2,480,886,404

당기법인세자산
13,151,950
183,324,839

II. 비유동자산
60,439,991,859
64,526,558,579

장기기타채권
296,713,953
374,942,422

종속기업투자주식
10,000,000
-

유형자산
59,424,358,184
62,956,343,887

무형자산
676,091,608
955,867,367

투자부동산
-
-

사용권자산
32,828,114
132,919,199

기타비유동자산
-
-

사외적립자산
-
106,485,704

자산총계
82,091,317,625
94,025,288,164

부채

I. 유동부채
17,114,893,815
10,236,599,649

매입채무
382,833,000
594,387,640

계약부채
265,319,400
312,129,860

단기기타채무
5,623,529,513
2,682,166,891

단기차입금
7,239,000,000
99,000,000

유동성장기부채
280,000,000
-

유동리스부채
18,702,848
139,631,699

유동전환사채
323,963,704
2,735,786,639

유동파생상품부채
514,742,760

기타유동부채
2,466,802,590
3,673,496,920

II. 비유동부채
2,418,210,399
293,224,104

장기기타채무
80,000,000
-

장기차입금
-
280,000,000

비유동리스부채
1,471,597
13,224,104

전환사채
-
-

신주인수권부사채
-
-

확정급여부채
523,529,651
-

이연법인세부채
1,813,209,151
-

부채총계
19,533,104,214
10,529,823,753

자본

지배회사지분
62,558,213,411
83,495,464,411

I. 자본금
11,299,656,800
10,833,993,800

II. 자본잉여금
119,808,339,923
115,123,428,787

III. 기타자본
(88,634,358)
(2,057,704,647)

IV. 기타포괄손익누계액
8,559,157,425
2,130,506,797

V. 이익잉여금(결손금)
(77,020,306,379)
(42,534,760,326)

VI.비지배지분
-
-

자본총계
62,558,213,411
83,495,464,411

부채와 자본총계
82,091,317,625
94,025,288,164

나) 별도 손익계산서

< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ.매출액
3,368,949,713
3,034,939,272

Ⅱ.매출원가
12,093,998,275
5,085,737,448

Ⅲ.매출총이익(손실)
(8,725,048,562)
(2,050,798,176)

판매비와관리비
6,253,424,889
1,826,728,222

일반판매비와관리비
6,243,195,960
1,826,728,222

대손상각비
10,228,929
-

Ⅳ.영업이익(손실)
(14,978,473,451)
(3,877,526,398)

금융수익
521,136,121
742,864,133

금융비용
919,062,857
359,792,284

기타수익
5,604,342,658
56,668,029

기타비용
20,206,102,871
22,845,283,669

V.법인세비용차감전순손실
(29,978,160,400)
(26,283,070,189)

VI.법인세비용(수익)
(9,286,188)
649,105,282

Ⅶ.계속영업손실
(29,968,874,212)
(26,932,175,471)

VIII.중단영업손실
(4,551,817,174)
9,281,947,013

XI.당기순손실
(34,520,691,386)
(17,650,228,458)

X.기타포괄손익
35,145,333
4,588,870

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
35,145,333
4,588,870

확정급여제도의 재측정요소
35,145,333
4,588,870

XI.총포괄손익
(34,485,546,053)
(17,645,639,588)

다) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하이드로리튬

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2024.01.01(전기초)
8,419,446,400
75,468,567,371
7,819,163,641
2,130,506,797
(24,889,120,738)
-
68,948,563,471

유상증자
495,662,800
3,498,043,168
-
-
-
-
3,993,705,968

전환권행사
1,150,120,400
20,185,845,108
(4,742,054,837)
-
-
-
16,593,910,671

신주인수권행사
768,764,200
15,970,973,140
(5,134,813,451)
-
-
-
11,604,923,889

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
(17,650,228,458)
-
(17,650,228,458)

기타포괄손익
-
-
-
-
4,588,870
-
4,588,870

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
4,588,870
-
4,588,870

총 포괄손익 계
-
-
-
-
(17,645,639,588)
-
(17,645,639,588)

2024.12.31(전기말)
10,833,993,800
115,123,428,787
(2,057,704,647)
2,130,506,797
(42,534,760,326)
-
83,495,464,411

2025.01.01(당기초)
10,833,993,800
115,123,428,787
(2,057,704,647)
2,130,506,797
(42,534,760,326)
-
83,495,464,411

유상증자
465,663,000
3,569,305,362
-
-
-
-
4,034,968,362

자기주식처분
-
1,115,605,774
1,907,391,813
-
-
-
3,022,997,587

재평가차액
-
-
-
6,428,650,628
-
-
6,428,650,628

주식매수선택권
-
-
61,678,476
-
-
-
61,678,476

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
(34,520,691,386)
-
(34,520,691,386)

기타포괄손익
-
-
-
-
35,145,333
-
35,145,333

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
35,145,333
-
35,145,333

총 포괄손익 계
-
-
-
-
(34,485,546,053)
-
(34,485,546,053)

2025.12.31(당기말)
11,299,656,800
119,808,339,923
(88,634,358)
8,559,157,425
(77,020,306,379)
-
62,558,213,411

라) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

과 목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

Ⅰ
.영업활동으로 인한 현금흐름

(10,173,934,204)

(3,170,856,969)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(10,048,128,999)

(4,473,631,713)

가. 당분기순이익
(34,520,691,386)

(17,650,228,458)

나. 당분기순이익에 대한 조정
17,097,617,386

12,080,092,814

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
7,374,945,001

1,096,503,931

2. 이자의 수령
48,283,897

217,269,079

3. 이자의 지급
(354,161,991)

633,871,584

4. 배당금의 수취
9,900,000

8,167,500

5. 법인세의 납부
170,172,889

443,466,581

Ⅱ
.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,766,924,222)

(1,930,295,551)

1 .투자활동으로 인한 현금 유입액
1,178,746,569

10,542,768,697

단기기타금융자산의 처분
-

8,121,918,472

장기기타채권의 감소
33,464,000

-

유형자산의 처분
1,027,517,569

180,035,404

무형자산의 처분
5,000

2,020,300,001

투자부동산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
117,760,000

28,000,000

소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분
-

-

단기기타채권의 감소
-

192,514,820

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(2,945,670,791)

(12,473,064,248)

단기기타금융자산의 취득
-

-

단기기타채권의 취득
5,300,000

3,480,000,000

장기기타채권의 취득
-

-

유형자산의 취득
2,930,370,791

874,229,886

무형자산의 취득
-

-

건설중인자산의 취득
-

7,876,133,362

보증금의 증가
-

242,701,000

사외적립자산의 증가
-

-

종속기업투자의 증가
10,000,000

-

Ⅲ
. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,710,540,383

3,935,854,174

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
16,802,754,412

4,098,998,796

자기주식의처분
3,004,286,050

-

단기차입금의 차입
8,685,000,000

99,000,000

장기기타채무의 증가
178,500,000

3,999,998,796

유상증자
4,034,968,362

-

전환사채 발행
900,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(2,092,214,029)

(163,144,622)

금융리스부채의 지급
143,714,029

121,635,201

장기기타채무의 감소
98,500,000

-

단기차입금의 상환
1,850,000,000

-

주식발행비용
-

41,509,421

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

2,769,681,957

(1,165,298,346)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,598,330,041

2,763,628,387

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,368,011,998

1,598,330,041

3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 연결 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 미처분이익잉여금
(79,287,516,450)
(44,797,579,637)

1.전기이월미처분이익잉여금
(44,797,579,637)
(27,151,940,049)

2.당기순손실
(34,525,082,146)
(17,650,228,458)

3.확정급여제도 재측정요소
35,145,333
4,588,870

4.연결범위변동

-

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)
(79,287,516,450)
(44,797,579,637)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도의 배당은 없습니다.관련 사항은 상기 이익잉여금처분계산서(결손금처분계산서)를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제22조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 충회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 미도입하는 것으로 반영

제28조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법제368조 개정 사항 반영함

제31조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제31조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사와 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전웅
1964-02-03
사내이사
-
본인
이사회

송정원
1967-02-24
사내이사
-
특수관계자
이사회

전현
1958-10-16
사외이사
-
없음
이사회

이영미
1966-03-28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전웅
(주)하이드로리튬 대표이사
현재(전)(전)
(주)하이드로리튬 대표이사(주)리튬인사이트 대표이사포스코 리튬사업추진반장
해당사항 없음

송정원
(주)하이드로리튬 사내이사
현재(전)
(주)하이드로리튬 이사(주)리튬인사이트 이사
해당사항 없음

전현
(주)하이드로리튬 사외이사
현재(전)(전)
(주)하이드로리튬 사외이사풍창건설(주) 상무이조건설(주) 이사
해당사항 없음

이영미
(주)하이드로리튬 사외이사
현재(전)(전)
(주)하이드로리튬 사외이사주춧돌 대표이사중앙일보 기자
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송정원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영미
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이영미><후보자 : 전 현>1. 사외이사로서 회사의 이사회 등 의사결정 과정에서 독립적 지위에서 경영진이 전략 및 방향에 대해 합리적, 합법적인 의사결정이 이루어 질 수 있도록 직무 수행할 것입니다.2. 또한 회사 경영의 조언자 또는 감시자의 역할을 수행하며 정도경영 투명한 경영이 이루어 질 수 있도록 직무를 수행 할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 전웅 후보자 >본 후보자는 리튬분야에 대한 세계적인 과학자로 리튬에 대한 다양한 특허를 보유하고 있고, 수산화리튬 및 탄산리튬 양산에 대한 기술을 보유하였으며 이차전지 소재산업에 대한 풍부한 경험과 산업전반에 대한 이해도를 바탕으로 책임경영과 수익성 제고를 통해 회사의 지속적인 성장과 혁신을 견인할 적임자로 판단하여 선임하고자 함.<사내이사 송정원 후보자>본 후보자는 리튬인사이트의 이사로서 리튬사업과 관련된 다양한 경험과 통찰, 전문지식을 가지고 있어서 회사의 지속 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 신규 선임하고자 함.<사외이사 이영미 후보자>본 후보자는 기자 출신으로 관련된 전문지식과 산업에 대한 이해도를 바탕으로 회사의 건실한 발전에 공헌할 것으로 판단하여 신규 선임함.<사외이사 전현 후보자>본 후보자는 건설 산업계에 종사 하면서 전문적이 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 제2공장 건설에 도움이 될 것으로 판단하여 신규 선임함.각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

doc12011020260225122307_001

doc12011020260225122307_002

doc12011020260225122307_003

doc12011020260225122307_004

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이강인
1951-04-04
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이강인
청운문화재단이사장
현재2015-20231966-2008
대한민국 공학한림원(주) 영풍사장유용자원사업단 단장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이강인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 유용자원사업단 단장 경험 및 코스피 상장회사인 (주)영풍사장 8년 이상 경험으로 경영에 대한 경험과 회사에 대한 이해를 바탕으로 투자자 보호와 투명하고 지속 가능한 경영을 위한 감사업무의 적임자라고 판단되어 신규 선임함.

확인서

doc12011020260225122307_005

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립·경영·성장·기술혁신 등에 기여하였거나, 향후 기여할 가능성이 높은 인력에 대한 보상 및 동기 부여를 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정소라
사내이사
기술그룹장
보통주
50,000

총( 1 )명

총( 50,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 50,000주

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격 : 2,427원「상법」제340조의2,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 각 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은가액으로 산정하였습니다.(2) 행사기간- 본 계약일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년이 경과하는 날 까지 부여수량의 20% 행사가능- 본 계약일로부터 3년이 경과한 날로부터 4년이 경과하는 날 까지 부여수량의 20% 행사가능- 본 계약일로부터 4년이 경과한 날로부터 5년이 경과하는 날 까지 부여수량의 30% 행사가능- 본 계약일로부터 5년이 경과한 날로부터 6년이 경과하는 날 까지 부여수량의 30% 행사가능

기타 조건의 개요
(1) 부여일 : 2026년 02월 25일(이사회) - 2026년 02월 25일 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 부여를 결정하였으며, 금번 제31기 정기주주총회에서 승인받을 예정입니다.(2) 부여주식수당해 부여주식수는 50,000주로, 현재 발행주식총수(56,498,284주) 약 0.09%에 해당됩니다.(3) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.(4) 주식매수선택권의 취소에 관한 사항당사 정관 제10조 제6항, 주식매수선택권 부여 계약서에 정하는 바에 따릅니다.(5) 기타상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따르며, 기타사항은 이사회의 결의로 결정한다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

56,498,284주
발행주식총수의 15%
보통주
8,474,742주
8,234,742주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.02.26
8명
보통주
190,000주
-
-
190,000주

2026년
2026.02.25
1명
보통주
50,000주
-
-
50,000주

계
-
총( 9 )명

총(240,000)주
총( - )주
총( - )주
총(240,000)주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 "DART(전자공시시스템)"에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.(3) 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(https://www.hydroli.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶
주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음.

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전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.① 전자투표시스템 주소 - PC : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시 - 전자투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

③ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리