케이피티유 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260319)
제출인: 케이피티유

주주총회소집공고
6.0
(주)케이피티유

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□재무제표의 승인

외부감사인의 감사 결과에 따른 재무제표 정정

아래
[주1]수정전

참조

아래
[주2] 수정후

참조

[주1]수정전

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제31기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일)

재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항-1. 사업의 개요-나.회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 재무제표는 제출일 현재 외부감사인의 검토받지 아니하였으며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1.별도재무제표

재 무 상 태 표

제31(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제30(전)기말

2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이피티유
(단위: 원)

과 목
주 석
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

I. 유동자산

14,655,588,916

14,895,255,769

현금및현금성자산
4,30,33
192,093,241

689,768,787

매출채권
6,30,31,32,33
7,222,476,572

5,534,971,319

단기기타채권
6,30,33
4,547,268,674

6,122,665,317

재고자산
7
2,638,733,189

2,499,092,808

기타유동자산
8
55,017,240

48,757,538

당기법인세자산
25
-

-

II. 비유동자산

81,111,580,719

77,452,000,581

장기금융자산
5,30
2,000,000

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30
51,869,876

51,677,042

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,30
12,320

12,320

관계기업투자
10
67,733,580,321

65,038,154,848

장기대여금
6,33
2,869,800,000

1,470,000,000

투자부동산
11
315,834,360

315,834,360

유형자산
12,14
10,062,892,033

10,495,375,046

무형자산
13
56,471,809

72,676,965

장기기타채권
6,30
19,120,000

6,270,000

자 산 총 계

95,767,169,635

92,347,256,350

부 채

I. 유 동 부 채

31,624,580,041

27,655,378,104

단기금융부채
15,29,30,33
27,180,000,000

24,240,000,000

매입채무
16,31,32,33
2,855,180,320

1,832,481,853

단기기타채무
16,30,33
672,552,848

537,468,792

당기법인세부채
25
21,551,253

127,159,509

기타유동부채
16,29
895,295,620

918,267,950

II. 비 유 동 부 채

8,560,357,035

11,944,818,931

장기금융부채
15, 30
-

3,500,000,000

확정급여부채
17
788,031,675

752,857,180

이연법인세부채
25
7,772,325,360

7,691,961,751

부 채 총 계

40,184,937,076

39,600,197,035

자 본

I. 자본금
18

2,863,222,000

2,863,222,000

II. 자본잉여금
18

10,725,022,190

10,725,022,190

III. 기타포괄손익누계액
19

4,407,703,144

3,721,055,398

IV. 이익잉여금
20

37,586,285,225

35,437,759,727

자 본 총 계

55,582,232,559

52,747,059,315

부채및자본총계

95,767,169,635

92,347,256,350

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기말 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기말 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이피티유
(단위: 원)

과 목
주 석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
21,28
39,929,099,198
33,301,535,591

II. 매출원가
22
35,302,018,285
29,423,185,694

III. 매출총이익

4,627,080,913
3,878,349,897

IV. 판매비와관리비
22,23
3,238,917,119
3,121,126,904

V. 영업이익

1,388,163,794
757,222,993

VI.영업외손익

1,848,910,930
3,193,880,038

관계기업투자주식손익
10
2,904,055,557
3,593,891,061

기타수익
24
138,034,305
42,656,543

기타비용
24
(17,761,899)
(30,917,733)

금융수익
24,30
404,443,436
1,148,009,537

금융비용
24,30
(1,579,860,469)
(1,559,759,370)

VII. 법인세비용차감전순이익

3,237,074,724
3,951,103,031

VIII. 법인세비용
25
555,246,613
789,097,334

IX. 당기순이익

2,681,828,111
3,162,005,697

X. 기타포괄손익

153,345,133
2,289,147,121

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

-

지분법자본변동
10
686,647,746
2,234,414,331

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
17
6,063,689
(72,303,744)

지분법이익잉여금 변동
10
(539,366,302)
127,036,534

XI. 총포괄손익

2,835,173,244
5,451,152,818

XII. 주당이익
26
-

기본주당순이익

468
552

희석주당순이익

468
535

자 본 변 동 표

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이피티유
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
2,863,222,000
10,725,022,190
1,486,641,067
32,221,021,240
47,295,906,497

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,162,005,697
3,162,005,697

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(72,303,744)
(72,303,744)

지분법자본변동
-
-
2,234,414,331
-
2,234,414,331

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
127,036,534
127,036,534

2024.12.31(전기말)
2,863,222,000
10,725,022,190
3,721,055,398
35,437,759,727
52,747,059,315

2025.1.1(당기초)
2,863,222,000
10,725,022,190
3,721,055,398
35,437,759,727
52,747,059,315

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
2,681,828,111
2,681,828,111

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
6,063,689
6,063,689

지분법자본변동
-
-
686,647,746
-
686,647,746

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
(539,366,302)
(539,366,302)

2025.12.31(당기말)
2,863,222,000
10,725,022,190
4,407,703,144
37,586,285,225
55,582,232,559

현 금 흐 름 표

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이피티유
(단위: 원)

과 목
주석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

228,709,535

1,163,720,655

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

1,424,914,513

2,329,315,894

당기순이익

2,681,828,111

3,162,005,697

비현금항목의 조정
27
(272,419,399)

(1,341,480,729)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
27
(984,494,199)

508,790,926

2. 이자의 수령

426,600,800

332,020,573

3. 법인세환급(납부)

(223,977,969)

52,438,072

4. 이자의 지급

(1,398,827,809)

(1,550,053,884)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(166,385,081)

5,669,291,870

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

326,454,546

7,500,002,000

단기기타채권의 감소

-

7,500,000,000

유형자산의 처분

326,454,546

2,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(492,839,627)

(1,830,710,130)

단기기타채권의 증가

-

1,500,000,000

매도가능금융자산의 취득

-

-

유형자산의 취득

479,989,627

330,710,130

무형자산의 취득

-

-

보증금의 증가

12,850,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(560,000,000)

(6,860,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

18,200,000,000

26,100,000,000

단기금융부채의 차입

18,200,000,000

21,100,000,000

장기차입금의 차입

-

5,000,000,000

국고보조금의 수령

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(18,760,000,000)

(32,960,000,000)

단기금융부채의 상환

17,260,000,000

26,160,000,000

유동성장기부채의 상환

1,500,000,000

800,000,000

신주인수권부사채의 상환

-

3,000,000,000

전환사채의 상환

-

3,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

(497,675,546)

(26,987,475)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

689,768,787

716,756,262

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

192,093,241

689,768,787

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항없음

[주2] 수정후

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제31기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일)

재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항-1. 사업의 개요-나.회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 재무제표는 제출일 현재 외부감사인의 검토받지 아니하였으며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1.별도재무제표

재 무 상 태 표

제31(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제30(전)기말

2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이피티유
(단위: 원)

과 목
주 석
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

I. 유동자산

14,655,588,916

14,895,255,769

현금및현금성자산
4,28,30,33
192,093,241

689,768,787

매출채권
6,30,31,32,33
7,222,476,572

5,534,971,319

단기기타채권
6,28,30,33
4,547,268,674

6,122,665,317

재고자산
7
2,638,733,189

2,499,092,808

기타유동자산
8
55,017,240

48,757,538

당기법인세자산
25
-

-

II. 비유동자산

81,111,634,011

77,452,000,581

장기금융자산
5,30
2,000,000

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30
51,869,876

51,677,042

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,30
12,320

12,320

관계기업투자
10
67,733,633,613

65,038,154,848

장기대여금
6,28,30,33
2,869,800,000

1,470,000,000

투자부동산
11
315,834,360

315,834,360

유형자산
12,14,29
10,062,892,033

10,495,375,046

무형자산
13
56,471,809

72,676,965

장기기타채권
6,30
19,120,000

6,270,000

자 산 총 계

95,767,222,927

92,347,256,350

부 채

I. 유 동 부 채

31,626,382,965

27,655,378,104

단기금융부채
15,29,30,33
27,180,000,000

24,240,000,000

매입채무
16,28,30,31,32,33
2,855,180,320

1,832,481,853

단기기타채무
16,30,33
672,552,848

537,468,792

당기법인세부채
25
23,354,177

127,159,509

기타유동부채
16,28
895,295,620

918,267,950

II. 비 유 동 부 채

9,346,062,015

11,944,818,931

장기금융부채
15,30
-

3,500,000,000

확정급여부채
17
788,031,675

752,857,180

이연법인세부채
25
8,558,030,340

7,691,961,751

부 채 총 계

40,972,444,980

39,600,197,035

자 본

I. 자본금
18

2,863,222,000

2,863,222,000

II. 자본잉여금
18

10,725,022,190

10,725,022,190

III. 기타포괄손익누계액
19

4,086,502,064

3,721,055,398

IV. 이익잉여금
20

37,120,031,693

35,437,759,727

자 본 총 계

54,794,777,947

52,747,059,315

부채및자본총계

95,767,222,927

92,347,256,350

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기말 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기말 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이피티유
(단위: 원)

과 목
주 석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
21,28
39,929,099,198
33,301,535,591

II. 매출원가
22
35,302,018,285
29,423,185,694

III. 매출총이익

4,627,080,913
3,878,349,897

IV. 판매비와관리비
22,23
3,238,917,119
3,121,126,904

V. 영업이익

1,388,163,794
757,222,993

VI.영업외손익

1,849,029,675
3,193,880,038

관계기업투자주식손익
10
2,904,174,302
3,593,891,061

기타수익
24
138,034,305
42,656,543

기타비용
24
(17,761,899)
(30,917,733)

금융수익
24,30
404,443,436
1,148,009,537

금융비용
24,30
(1,579,860,469)
(1,559,759,370)

VII. 법인세비용차감전순이익

3,237,193,469
3,951,103,031

VIII. 법인세비용
25
1,027,239,371
789,097,334

IX. 당기순이익

2,209,954,098
3,162,005,697

X. 기타포괄손익

(162,235,466)
2,289,147,121

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

-

지분법자본변동
10
365,446,666
2,234,414,331

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
17
4,360,096
(72,303,744)

지분법이익잉여금 변동
10
(532,042,228)
127,036,534

XI. 총포괄손익

2,047,718,632
5,451,152,818

XII. 주당이익
26
-

기본주당순이익

386
552

희석주당순이익

386
535

자 본 변 동 표

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이피티유
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
2,863,222,000
10,725,022,190
1,486,641,067
32,221,021,240
47,295,906,497

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,162,005,697
3,162,005,697

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(72,303,744)
(72,303,744)

지분법자본변동
-
-
2,234,414,331
-
2,234,414,331

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
127,036,534
127,036,534

2024.12.31(전기말)
2,863,222,000
10,725,022,190
3,721,055,398
35,437,759,727
52,747,059,315

2025.1.1(당기초)
2,863,222,000
10,725,022,190
3,721,055,398
35,437,759,727
52,747,059,315

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
2,209,954,098
2,209,954,098

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
4,360,096
4,360,096

지분법자본변동
-
-
365,446,666
-
365,446,666

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
(532,042,228)
(532,042,228)

2025.12.31(당기말)
2,863,222,000
10,725,022,190
4,086,502,064
37,120,031,693
54,794,777,947

현 금 흐 름 표

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이피티유
(단위: 원)

과 목
주석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

228,709,535

1,163,720,655

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

1,424,914,513

2,329,315,894

당기순이익

2,209,954,098

3,162,005,697

비현금항목의 조정
27
180,839,110

(1,341,480,729)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
27
(965,878,695)

508,790,926

2. 이자의 수령

426,600,800

332,020,573

3. 법인세환급(납부)

(223,977,969)

52,438,072

4. 이자의 지급

(1,398,827,809)

(1,550,053,884)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(166,385,081)

5,669,291,870

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

326,454,546

7,500,002,000

단기기타채권의 감소

-

7,500,000,000

유형자산의 처분

326,454,546

2,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(492,839,627)

(1,830,710,130)

단기기타채권의 증가

-

1,500,000,000

매도가능금융자산의 취득

-

-

유형자산의 취득

479,989,627

330,710,130

무형자산의 취득

-

-

보증금의 증가

12,850,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(560,000,000)

(6,860,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

18,200,000,000

26,100,000,000

단기금융부채의 차입

18,200,000,000

21,100,000,000

장기차입금의 차입

-

5,000,000,000

국고보조금의 수령

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(18,760,000,000)

(32,960,000,000)

단기금융부채의 상환

17,260,000,000

26,160,000,000

유동성장기부채의 상환

1,500,000,000

800,000,000

신주인수권부사채의 상환

-

3,000,000,000

전환사채의 상환

-

3,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

(497,675,546)

(26,987,475)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

689,768,787

716,756,262

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

192,093,241

689,768,787

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항없음

주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 케이피티유

대 표 이 사 :
박 준영

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 효행구 정남면 괘랑2길 1

(전 화) 031-831-3000

(홈페이지)http://www.kpt4u.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 원구

(전 화)031-831-3000

주주총회 소집공고

(제31기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조 및 제19조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 효행구 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임결과 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 사내이사 이광석 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

주식회사 케이피티유

대표이사 박 준영(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

박기정(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2025.02.19
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결
-

2
2025.02.25
정기주주총회 소집에 관한 건
가결
-

3
2025.03.11
신한은행 운전자금대출 타과목 전환에 관한 건
가결
-

4
2025.03.28
정기주주총회 의사록
가결
-

5
2025.04.01
임시주주총회 소집에 관한 건
가결
-

6
2025.05.09
임시주주총회 의사록
가결
-

7
2025.05.09
사외이사 보수 지급의 건
가결
-

8
2025.05.27
농협은행 운영자금 재약정에 관한 건
가결
-

9
2025.07.25
한국산업은행 운영자금 1년 기한연장의 건
가결
-

10
2025.08.27
신한은행 운전자금대출 대환에 관한 건
가결
-

11
2025.09.02
ALK비나 대부투자에 관한 건
가결
-

※ 2025년 5월 9일 개최된 임시주주총회에서 박기정 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

1
1
800,000,000
8,000,000
8,000,000
-

(*) 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총이사의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금

(주)알루텍

(지배기업)

2022.07.28~2026.08.31
30
7.5

장기대여금

Hyundai Aluminum Vina Shareholding Co.

(기타 특수관계자)

2022.12.30~2026.11.30
14
3.6

장기대여금
ALK Vina Shareholding Co. (기타 특수관계자)
2021.09.13~2027.09.13
29
7.2

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2025년) 매출총액(399억)에 대한 비율이며, 월간 누적금액 1%이상에 대하여 기재하였음.※ 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)알루텍(지배기업)
매입 등
2025.01.01~2025.12.31
25
6.3

(주)알루코(관계기업)

매출 등
2025.01.01~2025.12.31
14
3.5

(주)알루코(관계기업)

매입 등
2025.01.01~2025.12.31
28
6.9

현대알루미늄(주)(기타 특수관계자)
매출 등
2025.01.01~2025.12.31
10
2.5

Hyundai Aluminum Vina Shareholding Co.(기타 특수관계자)
매출 등
2025.01.01~2025.12.31
29
7.4

HDAL VIETNAM CO.LTD(기타 특수관계자)
매출 등
2025.01.01~2025.12.31
13
3.2

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2025년) 매출총액(399억)에 대한 비율이며, 월간 누적금액 1%이상에 대하여 기재하였음.※ 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 금속의 표면처리(Plasma PVD Coating, Metal Ceramic Coating)전문 기업으로 청정, 무공해의 환경친화적 공정으로 전기를 이용하여, 금속과 같은 재료분야에 내마모성, 내식성, 고온강도, 내피로성, 내부식성 등을 형성시키는 표면 코팅처리를 통하여 기계적, 물리적, 화학적 특성을 향상시키는 유통구조상 최 후방산업으로 완제품의 수명에 지대한 영향을 미치고 있는 제조산업의 기초분야입니다.

선진국의 경우 표면처리 산업은 관련 첨단산업인 진공산업 및 플라즈마 기술기반이 확고히 구축되어 있고, 일본, 유럽 및 아메리카의 각 국가별로 기술 국산화가 되어 있는 동시에 대규모 연구개발투자 및 관련 전문인력 양성으로 기술개발 속도가 급격히 진전되고 있어, 각 국가별로 새로운 기능의 표면처리 기술이 개발되어 기계공업, 자동차공업, 전기·전자공업, 우주·항공에 이르는 각종 분야의 기능성 표면처리를 광범위하게 적용하고 있습니다.

특히 산업고도화에 따른 고부가가치 고기능 제품개발에, 거의 모든 산업분야에서 활발히 연구개발이 진행됨에 따라 표면처리에 대한 각 산업계의 관심이 상당히 증대되어 기술개발속도가 가속화되고 있습니다. 이러한 수요와 더불어 최근에는 환경관련 각종규제 대비를 위한 정책 연구개발의 일환으로, 습식도금의 공해문제를 이온질화 및 PVD코팅 등 플라즈마를 이용한 건식 표면처리 공정으로 대체하기 위하여 대형 In-Line 표면처리장치 개발 과 다양한 재료에 대한 최적 코팅을 개발하기 위한 고기능 코팅공정 연구가 이루어지고 있습니다.

현재 당사는 자동차부품의 표면처리 산질화 공정개발로 매출이 증대되고 있으며, 코팅공정 으로 금형 및 기계부품 등을 임가공 형태로 꾸준히 납품하고 있습니다. 또한 기존의 알루미늄압출금형 등의 매출형태에서 고부가가치 창출을 위한 비압출 및 첨단부품 쪽으로 연구개발을 집중하고 있습니다.

2013년도부터는 산업전반적으로 사용되고 있는 알루미늄 소재 판매로 2014년부터는 본격적인 매출성장 및 수익증대에 영향을 미치고 있습니다.

- 산업의 특성부품 소재의 개발은 전체 완성품의 특성을 좌우하는 매우 중요한 역할을 담당하고 있다. 선진 공업국의 경우에도 부품·소재의 특성개발 부분에 대하여는 기술력 및 특허등으로 그 기술을 보호하고 있으며, 부품·소재의 고부가가치 창출을 위하여 부분품이 아닌 조립품(unit)의 형태로 수출하고 있다. 이에 따라 우리나라 산업기반을 활성화시키기 위한 전문성을 지닌 부품·소재업체가 필요하며, 이러한 업체는 새로운 신소재를 기초로 하는 고기능 및 다기능성 부품·소재의 개발 및 특성 향상이 반드시 필요하다. 고기능 및 다기능성 부품·소재의 개발은 기계적, 물리적 특성 및 윤활, 내마모, 내부식 등의 표면특성 개발이 필수적으로 요구되고 있으며, 이러한 고기능성 부품·소재의 개발은 동업계의 공정을 통하여 가능하다. 그러나 부품·소재 산업체가 영세하고 대부분의 동종업체들이 직렬적 산업구조 하에서 부품·소재 산업체의 협력업체로단순 열처리공정을 탈피하지 못하고 있기 때문에 현 상태에서의 기능성 부품·소재의 개발을 통한 무역수지의 역조현상 개선은 불가능한 상태라 할 수 있다. 즉, 본 사업분야의 발전을 위하여는 새로운 고기능성의 공정개발이 필요하며, 선진공업국 형태의 고부가가치 창출을 위해서는 대체에너지 및 친환경적 공정기술이 필요하다.
- 산업의 성장성동업계의 공정은 최근 부각되고 있는 IT사업의 Hardware 부분 및 자동차, 중공업 등의 기존 정통사업분야, 반도체, 항공기, 원자력, 금속신소재 분야에서도 필수적으로 응용되고 있는 업종으로써 철계 및 비철계 금속산업 전반에 반드시 적용되어야 하는 분야이다. 이는 협력업체의 생산성 향상, 원가절감에 절대적 역할을 수행하고 있으며'99년 문교부의 신교육 프로그램 및 '00년 산업자원부의 무역역조현상을 극복하기 위한 일환으로 국내의 제조산업 전반을 대표하는 부품·소재산업분야의 집중 육성정책에 산업기반기술 업종으로 선정된 분야이다. 선진공업국의 경우 동업종의 사업분야는 전기 및 혼합가스가 주원재료(현금지출원가)임을 인식하고, 원재료 수급불균형 문제해결, 원가 중의 원재료비율 등을 고려할 때 매출이익율을 50%까지 창출할 수 있다는 점을 파악하여 정부차원에서 전문 대형업체를 중점 육성하고 있으며, 환경친화적 대체에너지인 플라즈마, 진공 등을 이용 공정개발로써 고기능을 통한 고부가가치 창출에 성공하고 있다. 결론적으로 반도체, 자동차, 기계, 항공기, 선박 등 그 부품의 특성을 좌우하는 기술이 경제적 파급에 매우 높은 우수한 산업분야라 할 수 있다.

- 경기변동의 특성동업계는 철계 및 비철계를 포함하는 모든 금속을 취급하는 업종이 연계되어 있음으로 일부 업종의 경기침체현상에 따라 당사의 매출변동이 심각하게 나타나는 타업계와는 달리 꾸준한 매출을 유지할 수 있는 것이 본업계의 특징이라 할 수 있다. 즉, 업계 특성상 경기에 따라 매출의 폭이 크게 변화되지 않는 것이 특징이다.

- 경쟁형태경쟁형태는 완전경쟁의 형태로써 당사업종의 처리품은 가공품 또는 여타의 개발제품과 같이 그 특성이 시각적으로 나타나지 않는 것이 특징이 있다. 즉, 처리품의 사용에따라 그 특성이 점진적으로 나타나고 있으며, 가장 단순한 공정인 Vacuum Technology를 통한 부품의 생산인 경우에도 그 특성은 사용의 조건에 따라 크게 다르게 나타나고 있다. 따라서 기존의 거래업체인 경우 당사사업의 영위 및 존속에 따라 장기간의 거래를 통한 납품업체의 특성에 맞추어진 제품을 공급함으로써 지속적으로 매출처가 유지되고있다. 이는 담당자 또는 대표이사의 선호도에 따라 쉽게 변동되는 것이 아니라 제품의 품질 특성에 크게 좌우되고 있음을 나타낸다.당사의 경우에는 별도의 부설 연구소를 운영함으로써 매출처의 특성을 별도로 유지 관리하고, 신규매출 예상업체의 문제점을 동시에 고려, 해결함으로써 기존업체의 유지관리를 영업력, 생산력에만 의존하는 기존의 동종업체 특성을 탈피하여 부품의 특성을 동시에 유지관리함으로써 기존 매출처의 변동사항이 매우 적으며, 신규거래 업체가 오히려 점진적으로 증가되어 나타나고 있다.

- 경쟁업체와의 기술, 제조비용 등의 비교당사는 수년전부터 선진공업국의 환경친화적 공정기술을 도입 고부가가치의 창출을 위하여 동업계 국내 최초의 기업부설연구소를 설립하여 개발한 결과 국내에 전무한 Metal Ceramic Coating 및 Plasma PVD Coating 표면처리 기술을 확보할 수 있게 되었다. 이는 초정밀, 고기능성의 부품·소재의 특성향상을 위하여 필연적으로 요구되는 것으로써 이를 통하여 세계적 부품·소재의 공급 및 국내 기지화가 가능하다. 따라서 당사와 같이 연구개발의 인원, 연구개발의 능력, 개발의지 등이 축척된 전문업체는 국내에 유일하게 당사가 존립하는 것으로 사료되며, 당사의 경우 선진공업국의 제도를 근간으로 하는 업체의 자본력 향상을 통한 실제 제품의 특성 향상이 가능하다고 판단된다.또한, 프레스 금형 및 LCD PANEL 생산에 대한 KNOW-HOW의 다년간의 축적으로 고품질, 고기술화하여 제조비용이 감소되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 금속의 표면처리(Plasma PVD Coating, Metal Ceramic Coating)전문 기업으로 청정, 무공해의 환경친화적 공정으로 전기를 이용하여, 금속과 같은 재료분야에 내마모성, 내식성, 고온강도, 내피로성, 내부식성 등을 형성시키는 표면 코팅처리를 통하여 기계적, 물리적, 화학적 특성을 향상시키는 유통구조상 최 후방산업으로 완제품의 수명에 지대한 영향을 미치고 있는 제조산업의 기초분야입니다.

선진국의 경우 표면처리 산업은 관련 첨단산업인 진공산업 및 플라즈마 기술기반이 확고히 구축되어 있고, 일본, 유럽 및 아메리카의 각 국가별로 기술 국산화가 되어 있는 동시에 대규모 연구개발투자 및 관련 전문인력 양성으로 기술개발 속도가 급격히 진전되고 있어, 각 국가별로 새로운 기능의 표면처리 기술이 개발되어 기계공업, 자동차공업, 전기·전자공업, 우주·항공에 이르는 각종 분야의 기능성 표면처리를 광범위하게 적용하고 있습니다.

특히 산업고도화에 따른 고부가가치 고기능 제품개발에, 거의 모든 산업분야에서 활발히 연구개발이 진행됨에 따라 표면처리에 대한 각 산업계의 관심이 상당히 증대되어 기술개발속도가 가속화되고 있습니다. 이러한 수요와 더불어 최근에는 환경관련 각종규제 대비를 위한 정책 연구개발의 일환으로, 습식도금의 공해문제를 이온질화 및 PVD코팅 등 플라즈마를 이용한 건식 표면처리 공정으로 대체하기 위하여 대형 In-Line 표면처리장치 개발 과 다양한 재료에 대한 최적 코팅을 개발하기 위한 고기능 코팅공정 연구가 이루어지고 있습니다.

현재 당사는 자동차부품의 표면처리 산질화 공정개발로 매출이 증대되고 있으며, 코팅공정 으로 금형 및 기계부품 등을 임가공 형태로 꾸준히 납품하고 있습니다. 또한 기존의 알루미늄압출금형 등의 매출형태에서 고부가가치 창출을 위한 비압출 및 첨단부품 쪽으로 연구개발을 집중하고 있습니다.

2013년도부터는 산업전반적으로 사용되고 있는 알루미늄 소재 판매로 2014년부터는 본격적인 매출성장 및 수익증대에 영향을 미치고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

단위 : 백만원

매출유형
품 목
제31기
제30기
제29기

제　　품
열처리
내 수
8,361
8,463
8,354

수 출
-
-
-

압출금형가공
내 수
1,020
1,590
2,111

수 출
-
-
-

LCD금형 및 제품
내 수
6,402
4,457
7,447

수 출
-
-
-

기타
내 수
-
-
-

계
15,783
14,510
17,912

상　품
AL형재, 공구강
내 수
19,659
15,282
13,862

수 출
4,467
3,489
3,077

건축자재
수 출
-
-
-

열처리
내 수
8
8
8

계
24,134
18,779
16,947

임 대
내 수
12
12
12

합 계
내 수
35,462
29,812
31,794

수 출
4,467
3,489
3,077

합 계
39,929
33,301
34,871

(2) 시장점유율

공식협회 또는 단체등을 통한 시장점유율은 파악 할 수 있는 자료가 없기에 기재를 생략 합니다.

(3) 시장의 특성

세계 열처리 시장규모는 2020년 예상 약 256조원 이며, 연평균 성장률은 3% 수준

캡처_1

(자료: "뿌리산업 비전 2020 기획자료" 한국생산기술연구원)(자료: "제조업의 원천 뿌리산업의 현황과 발전전략" 한국산업기술평가관리원)국내뿌리산업 생산규모국내 열처리 시장의 경우 글로벌 시장보다 빠른 연평균 3~5%로 성장하여 2016년현재 2.1조 규모이며, 2020년 약 3.7조 규모까지 성장할 것으로 예상됨.

국내 열처리 시장은 자동차, 조선, 건설 등 수요 산업의 견고한 성장에 따라 동반 성장할 것이 전망됨

업체수는 1990년대말 IMF시 구조 조정으로 증가세 보였으며, 2000년대 들어 완만한 증가세 보이다가 2007년 이후 글로벌 경제 위기 이후 5인 이하의 열처리 업체의 증가로 급격한 증가세 보이고 있음.

열처리 기술의 중요 적용 분야는 산업별로 자동차 67%, 기계부품 및 금형 22%, 중장비 부품 6%, 전자부품 5%에 이용되고 있음.

국내 열처리 산업의 주력분야인 자동차 분야의 성장세는 매년 10~15%를 보임 -> 글로벌 불황의 시기에도 열처리 업체는 강한 성장세를 유지함자료참조 : "뿌리산업미래유망기술 열처리산업분야" 한국산업기술평가관리원 "제조업의 원천 뿌리산업의 현황과 발전전략" 한국산업기술평가관리원

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제31기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일)

재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항-1. 사업의 개요-나.회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 재무제표는 제출일 현재 외부감사인의 검토받지 아니하였으며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1.별도재무제표

재 무 상 태 표

제31(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제30(전)기말

2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이피티유
(단위: 원)

과 목
주 석
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

I. 유동자산

14,655,588,916

14,895,255,769

현금및현금성자산
4,28,30,33
192,093,241

689,768,787

매출채권
6,30,31,32,33
7,222,476,572

5,534,971,319

단기기타채권
6,28,30,33
4,547,268,674

6,122,665,317

재고자산
7
2,638,733,189

2,499,092,808

기타유동자산
8
55,017,240

48,757,538

당기법인세자산
25
-

-

II. 비유동자산

81,111,634,011

77,452,000,581

장기금융자산
5,30
2,000,000

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30
51,869,876

51,677,042

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,30
12,320

12,320

관계기업투자
10
67,733,633,613

65,038,154,848

장기대여금
6,28,30,33
2,869,800,000

1,470,000,000

투자부동산
11
315,834,360

315,834,360

유형자산
12,14,29
10,062,892,033

10,495,375,046

무형자산
13
56,471,809

72,676,965

장기기타채권
6,30
19,120,000

6,270,000

자 산 총 계

95,767,222,927

92,347,256,350

부 채

I. 유 동 부 채

31,626,382,965

27,655,378,104

단기금융부채
15,29,30,33
27,180,000,000

24,240,000,000

매입채무
16,28,30,31,32,33
2,855,180,320

1,832,481,853

단기기타채무
16,30,33
672,552,848

537,468,792

당기법인세부채
25
23,354,177

127,159,509

기타유동부채
16,28
895,295,620

918,267,950

II. 비 유 동 부 채

9,346,062,015

11,944,818,931

장기금융부채
15,30
-

3,500,000,000

확정급여부채
17
788,031,675

752,857,180

이연법인세부채
25
8,558,030,340

7,691,961,751

부 채 총 계

40,972,444,980

39,600,197,035

자 본

I. 자본금
18

2,863,222,000

2,863,222,000

II. 자본잉여금
18

10,725,022,190

10,725,022,190

III. 기타포괄손익누계액
19

4,086,502,064

3,721,055,398

IV. 이익잉여금
20

37,120,031,693

35,437,759,727

자 본 총 계

54,794,777,947

52,747,059,315

부채및자본총계

95,767,222,927

92,347,256,350

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기말 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기말 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이피티유
(단위: 원)

과 목
주 석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
21,28
39,929,099,198
33,301,535,591

II. 매출원가
22
35,302,018,285
29,423,185,694

III. 매출총이익

4,627,080,913
3,878,349,897

IV. 판매비와관리비
22,23
3,238,917,119
3,121,126,904

V. 영업이익

1,388,163,794
757,222,993

VI.영업외손익

1,849,029,675
3,193,880,038

관계기업투자주식손익
10
2,904,174,302
3,593,891,061

기타수익
24
138,034,305
42,656,543

기타비용
24
(17,761,899)
(30,917,733)

금융수익
24,30
404,443,436
1,148,009,537

금융비용
24,30
(1,579,860,469)
(1,559,759,370)

VII. 법인세비용차감전순이익

3,237,193,469
3,951,103,031

VIII. 법인세비용
25
1,027,239,371
789,097,334

IX. 당기순이익

2,209,954,098
3,162,005,697

X. 기타포괄손익

(162,235,466)
2,289,147,121

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

-

지분법자본변동
10
365,446,666
2,234,414,331

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
17
4,360,096
(72,303,744)

지분법이익잉여금 변동
10
(532,042,228)
127,036,534

XI. 총포괄손익

2,047,718,632
5,451,152,818

XII. 주당이익
26
-

기본주당순이익

386
552

희석주당순이익

386
535

자 본 변 동 표

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이피티유
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
2,863,222,000
10,725,022,190
1,486,641,067
32,221,021,240
47,295,906,497

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,162,005,697
3,162,005,697

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(72,303,744)
(72,303,744)

지분법자본변동
-
-
2,234,414,331
-
2,234,414,331

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
127,036,534
127,036,534

2024.12.31(전기말)
2,863,222,000
10,725,022,190
3,721,055,398
35,437,759,727
52,747,059,315

2025.1.1(당기초)
2,863,222,000
10,725,022,190
3,721,055,398
35,437,759,727
52,747,059,315

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
2,209,954,098
2,209,954,098

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
4,360,096
4,360,096

지분법자본변동
-
-
365,446,666
-
365,446,666

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
(532,042,228)
(532,042,228)

2025.12.31(당기말)
2,863,222,000
10,725,022,190
4,086,502,064
37,120,031,693
54,794,777,947

현 금 흐 름 표

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이피티유
(단위: 원)

과 목
주석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

228,709,535

1,163,720,655

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

1,424,914,513

2,329,315,894

당기순이익

2,209,954,098

3,162,005,697

비현금항목의 조정
27
180,839,110

(1,341,480,729)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
27
(965,878,695)

508,790,926

2. 이자의 수령

426,600,800

332,020,573

3. 법인세환급(납부)

(223,977,969)

52,438,072

4. 이자의 지급

(1,398,827,809)

(1,550,053,884)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(166,385,081)

5,669,291,870

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

326,454,546

7,500,002,000

단기기타채권의 감소

-

7,500,000,000

유형자산의 처분

326,454,546

2,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(492,839,627)

(1,830,710,130)

단기기타채권의 증가

-

1,500,000,000

매도가능금융자산의 취득

-

-

유형자산의 취득

479,989,627

330,710,130

무형자산의 취득

-

-

보증금의 증가

12,850,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(560,000,000)

(6,860,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

18,200,000,000

26,100,000,000

단기금융부채의 차입

18,200,000,000

21,100,000,000

장기차입금의 차입

-

5,000,000,000

국고보조금의 수령

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(18,760,000,000)

(32,960,000,000)

단기금융부채의 상환

17,260,000,000

26,160,000,000

유동성장기부채의 상환

1,500,000,000

800,000,000

신주인수권부사채의 상환

-

3,000,000,000

전환사채의 상환

-

3,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

(497,675,546)

(26,987,475)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

689,768,787

716,756,262

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

192,093,241

689,768,787

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항없음

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관 일부변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조
(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(
소집지와 개최방식
)

①
(현행과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다

- 코스닥협회 표준정관에 맞게 조항 정비

제26조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는3인 이상으로
하며 필요에 의해 사외이사를 선임할 수도 있다.

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는3인 이상으로
하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을

독립이사로 변경하고

이사회내 인원수 비율

을 변경하는 상법 개

정내용을 반영함

제32조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로
회장, 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사
및 이사 약간명을 선임할 수 있다.

제32조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로
회장, 부회장, 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사
및 이사 약간명을 선임할 수 있다.

부회장 직위 추가

<신설>

제33조의 3(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.

- 코스닥협회 표준정관에 맞게 조항 신설

제37조의 2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(사외이사는3배)를
초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제37조의 2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의
6배(독립이사는3배)를
초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함

제39조의 4(감사의 직무)

①,②,③ (생략)

④ 감사에 대해서는
제37조의2의 규정
을 준용한다.

⑤,⑥,⑦ (생략)

제39조의 4(감사의 직무)

①,②,③(현행과 같음)

④ 감사에 대해서는
제37조의2의 규정 및 제33조의 3 제④항 규정을
준용한다.

⑤,⑥,⑦ (현행과 같음))

- 코스닥협회 표준정관에 맞게 조항 개정

제45조(분기배당)

① 회사는
이사회의 결의로 사업년도 개시일부터3월.6월 및9월의 말일(이하“분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

②
제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후45일 내에 하여야 한다.

③,④ (생략)

제45조(분기배당)

① 회사는
사업연도 개시일부터 3개월,6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③,④ (현행과 같음)

- 코스닥협회 표준정관에 맞게 조항 개정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 사내이사 이광석 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이광석
1975.08
사내이사
-
관계사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이광석
(주)케이피티유 상무

1994.01~현재2017.04~현재

(주)케이피티유 입사

(주)케이피티유 상무

해당사항없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이광석
해당사항없음.
해당사항없음.
해당사항없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-해당 후보자는 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행하였으며 회사성장에 기여하여 추천함.

확인서

확인서-이광석

□ 이사의 보수한도 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
504,128,066

최고한도액
800,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
200,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니 참조하여 주시기 바랍니다.- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 홈페이지(http://kpt4u.com/) 게재할 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 (주)알루코 지분보유중으로,(주)알루코 주주총회예정일은 2026-03-26 입니다. (주)알루코 재무제표 승인을 통한 지분법반영을 위해 코스닥협회에서 지정한 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 외부감사인과 감사보고서의 수령일 등의 기 확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 : 3/25(수),3/27(금),3/30(월) 입니다.