케일럼 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 케일럼

주주총회소집공고
6.0
주식회사 케일럼

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.03.11

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

제17기 정기주주총회 소집통지서
오기
2026년03월26일(수)
2026년03월26일(목)

Ⅲ.경영참고사항2. 주주총회목적사항별 기재사항□재무제표승인(1)연결재무제표
감사전 연결재무제표 변경
(주1)
(주2)

(주1) 정정전

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 16 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 기초 2024년 01월 01일 현재

주식회사 케일럼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 기 기말
제 16 기 기말
제 16 기 기초

자 산

유동자산

29,550,753,906

36,511,387,666

30,982,149,994

현금및현금성자산
13,806,106,731

7,660,004,249

3,684,768,997

기타금융자산
1,386,314,286

832,225,800

1,444,700,000

매출채권및기타채권
4,273,985,031

12,549,972,367

7,341,065,153

미청구공사
4,442,821,661

7,737,166,876

3,212,445,364

재고자산
5,082,344,017

5,667,230,563

3,595,528,617

기타유동자산
249,785,602

1,990,020,843

3,564,229,879

당기법인세자산
179,813,245

54,183,635

19,092,695

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

3,990,954,866

매각예정비유동자산
129,583,333

20,583,333

4,129,364,423

비유동자산

49,921,737,538

53,539,544,358

65,165,089,349

유형자산
44,520,141,848

45,409,192,630

40,783,629,689

무형자산
3,249,494,021

5,429,776,404

20,090,048,281

사용권자산
110,144,415

73,534,340

97,113,258

기타금융자산
-

454,017,893

430,394,059

당기손익-공정가치측정금융자산
52,944,960

45,038,880

45,038,880

기타비유동채권
1,575,568,480

2,063,545,578

1,067,526,000

기타비유동자산
60,524,563

64,438,633

2,651,339,182

이연법인세자산
352,919,251

-

-

자 산 총 계

79,472,491,444

90,050,932,024

96,147,239,343

부 채

유동부채

19,176,013,873

21,829,500,971

48,671,063,295

매입채무및기타채무
4,741,128,069

12,149,836,175

4,987,686,703

초과청구공사
23,154,316

803,020,614

351,766,079

단기차입금
7,800,000,000

6,200,000,000

6,500,000,000

전환사채
-

-

486,933,843

당기손익-공정가치측정금융부채
-

-

31,112,357

기타금융부채
-

270,811,450

30,526,448,217

기타유동부채
1,437,115,197

1,336,186,708

827,309,850

리스부채
65,640,408

51,995,550

71,662,535

유동성장기부채
5,000,000,000

-

2,710,000,000

매각예정처분집단에 포함된 부채
108,975,883

1,017,650,474

2,178,143,711

비유동부채

15,085,639,493

20,665,364,482

16,153,070,288

장기차입금
10,000,000,000

15,000,000,000

-

사채
-

-

9,945,301,965

기타비유동금융부채
43,977,581

157,057,000

194,028,000

리스부채
46,862,355

19,718,325

28,211,832

확정급여부채
1,976,626,511

2,024,543,336

1,658,245,716

이연법인세부채
3,018,173,046

3,464,045,821

4,327,282,775

부 채 총 계

34,261,653,366

42,494,865,453

64,824,133,583

자 본

지배기업 소유주지분

44,628,471,515

46,675,358,412

27,818,672,703

자본금
18,242,531,500

13,393,566,500

13,393,566,500

자본잉여금
48,219,229,659

44,015,247,840

44,015,247,840

기타자본항목
7,271,951,920

15,631,136,562

1,531,641,631

결손금
(29,105,241,564)

(26,364,592,490)

(31,121,783,268)

비지배지분

582,366,563

880,708,159

3,504,433,057

자 본 총 계

45,210,838,078

47,556,066,571

31,323,105,760

부채와 자본총계

79,472,491,444

90,050,932,024

96,147,239,343

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케일럼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액

81,698,394,490

97,331,264,354

매출원가

75,028,805,491

84,525,996,804

매출총이익

6,669,588,999

12,805,267,550

판매비와관리비

7,483,062,053

10,030,466,500

영업이익(손실)

(813,473,054)

2,774,801,050

금융수익
910,166,271

20,574,873,141

금융비용
2,302,370,327

8,291,074,673

기타수익
341,469,827

387,350,111

기타비용
2,084,227,532

14,473,209,916

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,948,434,815)

972,739,713

법인세비용(수익)

(1,146,310,067)

(2,163,092,349)

계속영업이익(손실)

(2,802,124,748)

3,135,832,062

중단영업이익(손실)

(266,095,688)

(895,148,738)

당기순이익(손실)

(3,068,220,436)

2,240,683,324

기타포괄손익

838,592,398

4,939,329,899

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
29,229,766

(107,217,444)

토지재평가이익
809,362,632

5,046,547,343

총포괄이익(손실)

(2,229,628,038)

7,180,013,223

당기순이익(손실)의 귀속

(3,068,220,436)

2,240,683,324

지배기업소유주지분
(2,770,293,246)

4,862,917,103

비지배지분

(297,927,190)

(2,622,233,779)

총포괄이익(손실)의 귀속

(2,229,628,038)

7,180,013,223

지배기업소유주지분
(1,931,286,442)

9,803,738,121

비지배지분

(298,341,596)

(2,623,724,898)

지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

(77)

115

중단영업 기본주당순손익

(7)

(33)

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

(77)

(243)

중단영업 희석주당순손익

(7)

(33)

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케일럼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

전기초 잔액
13,393,566,500
44,015,247,840
1,531,641,631
(35,709,778,763)
23,230,677,208
2,219,436,584
25,450,113,792

오류 수정
-
-
-
4,587,995,495
4,587,995,495
1,284,996,473
5,872,991,968

수정 후 재작성된 금액
13,393,566,500
44,015,247,840
1,531,641,631
(31,121,783,268)
27,818,672,703
3,504,433,057
31,323,105,760

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
4,862,917,103
4,862,917,103
(2,622,233,779)
2,240,683,324

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(105,726,325)
(105,726,325)
(1,491,119)
(107,217,444)

토지재평가이익
-
-
5,046,547,343
-
5,046,547,343
-
5,046,547,343

총기타포괄손익
-
-
5,046,547,343
(105,726,325)
4,940,821,018
(1,491,119)
4,939,329,899

총포괄손익
-
-
5,046,547,343
4,757,190,778
9,803,738,121
(2,623,724,898)
7,180,013,223

전환우선주의 자본대체
-
-
9,052,947,588
-
9,052,947,588
-
9,052,947,588

전기말 잔액
13,393,566,500
44,015,247,840
15,631,136,562
(26,364,592,490)
46,675,358,412
880,708,159
47,556,066,571

당기초 잔액
13,393,566,500
44,015,247,840
15,631,136,562
(26,364,592,490)
46,675,358,412
880,708,159
47,556,066,571

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,770,293,246)
(2,770,293,246)
(297,927,190)
(3,068,220,436)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
29,644,172
29,644,172
(414,406)
29,229,766

토지재평가이익
-
-
809,362,632
-
809,362,632
-
809,362,632

총기타포괄손익
-
-
809,362,632
29,644,172
839,006,804
(414,406)
838,592,398

총포괄손익
-
-
809,362,632
(2,740,649,074)
(1,931,286,442)
(298,341,596)
(2,229,628,038)

전환우선주의 보통주 전환
4,848,965,000
4,203,981,819
(9,052,947,588)
-
(769)
-
(769)

세율변경에 따른 효과
-
-
(115,599,686)
-
(115,599,686)
-
(115,599,686)

당기말 잔액
18,242,531,500
48,219,229,659
7,271,951,920
(29,105,241,564)
44,628,471,515
582,366,563
45,210,838,078

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케일럼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름
5,173,216,043
2,913,930,399

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,251,105,958
4,265,653,873

(1) 당기순이익(손실)
(3,061,379,989)
2,240,683,324

(2) 조정항목
9,312,485,947
2,024,970,549

2. 이자의 수취
710,885,138
241,263,556

3. 이자의 지급
(1,663,145,443)
(1,557,896,090)

4. 법인세의 납부
(125,629,610)
(35,090,940)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름
(281,180,968)
(563,915,268)

단기대여금의 대여
(6,205,000)
(28,200,000)

단기대여금의 회수
6,855,000
59,750,000

단기금융자산의 증가
(6,648,003,305)
(1,439,171,078)

단기금융자산의 감소
6,092,045,648
2,136,300,000

장기금융자산의 증가
-
(120,000,000)

장기대여금의 대여
-
(60,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(110,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
571,068,207
-

유형자산의 취득
(140,599,791)
(233,083,866)

유형자산의 처분
147,164,546
24,003,742

무형자산의 취득
(35,927,273)
(7,490,001)

보증금의 증가
(176,273,000)
(1,344,620,265)

보증금의 감소
18,694,000
448,596,200

III. 재무활동현금흐름
1,347,507,540
1,358,370,012

단기차입금의 차입
3,220,000,000
-

단기차입금의 상환
(1,620,000,000)
(300,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(2,710,000,000)

장기차입금의 차입
10,000,000,000
5,000,000,000

장기차입금의 조기상환
(10,000,000,000)
-

전환사채의 상환
-
(500,000,000)

상환할증금의 지급
-
(31,268,500)

리스부채의 상환
(112,492,460)
(100,361,488)

임대보증금의 반환
(140,000,000)
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(93,440,133)
266,850,109

V. 현금및현금성자산의증가 ( I + II + III + IV )
6,146,102,482
3,975,235,252

VI. 기초 현금및현금성자산
7,660,004,249
3,684,768,997

VII. 기말 현금및현금성자산
13,806,106,731
7,660,004,249

(주2) 정정후(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 16 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 기초 2024년 01월 01일 현재

주식회사 케일럼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 기 기말
제 16 기 기말
제 16 기 기초

자 산

유동자산

29,550,753,906

36,511,387,666

30,982,149,994

현금및현금성자산
13,806,106,731

7,660,004,249

3,684,768,997

기타금융자산
1,386,314,286

832,225,800

1,444,700,000

매출채권및기타채권
4,490,080,971

12,549,972,367

7,341,065,153

미청구공사
4,226,725,721

7,737,166,876

3,212,445,364

재고자산
5,082,344,017

5,667,230,563

3,595,528,617

기타유동자산
249,785,602

1,990,020,843

3,564,229,879

당기법인세자산
179,813,245

54,183,635

19,092,695

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

3,990,954,866

매각예정비유동자산
129,583,333

20,583,333

4,129,364,423

비유동자산

50,323,597,327

53,539,544,358

65,165,089,349

유형자산
44,520,141,848

45,409,192,630

40,783,629,689

무형자산
3,651,353,810

5,429,776,404

20,090,048,281

사용권자산
110,144,415

73,534,340

97,113,258

기타금융자산
-

454,017,893

430,394,059

당기손익-공정가치측정금융자산
52,944,960

45,038,880

45,038,880

기타비유동채권
1,575,568,480

2,063,545,578

1,067,526,000

기타비유동자산
60,524,563

64,438,633

2,651,339,182

이연법인세자산
352,919,251

-

-

자 산 총 계

79,874,351,233

90,050,932,024

96,147,239,343

부 채

유동부채

19,176,013,873

21,829,500,971

48,671,063,295

매입채무및기타채무
4,741,128,069

12,149,836,175

4,987,686,703

초과청구공사
23,154,316

803,020,614

351,766,079

단기차입금
7,800,000,000

6,200,000,000

6,500,000,000

전환사채
-

-

486,933,843

당기손익-공정가치측정금융부채
-

-

31,112,357

기타금융부채
-

270,811,450

30,526,448,217

기타유동부채
1,437,115,197

1,336,186,708

827,309,850

리스부채
65,640,408

51,995,550

71,662,535

유동성장기부채
5,000,000,000

-

2,710,000,000

매각예정처분집단에 포함된 부채
108,975,883

1,017,650,474

2,178,143,711

비유동부채

15,174,048,647

20,665,364,482

16,153,070,288

장기차입금
10,000,000,000

15,000,000,000

-

사채
-

-

9,945,301,965

기타비유동금융부채
43,977,581

157,057,000

194,028,000

리스부채
46,862,355

19,718,325

28,211,832

확정급여부채
1,976,626,511

2,024,543,336

1,658,245,716

이연법인세부채
3,106,582,200

3,464,045,821

4,327,282,775

부 채 총 계

34,350,062,520

42,494,865,453

64,824,133,583

자 본

지배기업 소유주지분

44,873,339,908

46,675,358,412

27,818,672,703

자본금
18,242,531,500

13,393,566,500

13,393,566,500

자본잉여금
48,219,229,659

44,015,247,840

44,015,247,840

기타자본항목
7,265,111,473

15,631,136,562

1,531,641,631

결손금
(28,853,532,724)

(26,364,592,490)

(31,121,783,268)

비지배지분

650,948,805

880,708,159

3,504,433,057

자 본 총 계

45,524,288,713

47,556,066,571

31,323,105,760

부채와 자본총계

79,874,351,233

90,050,932,024

96,147,239,343

-연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케일럼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액

81,698,394,490

97,331,264,354

매출원가

75,028,805,491

84,525,996,804

매출총이익

6,669,588,999

12,805,267,550

판매비와관리비

7,483,062,053

10,030,466,500

영업이익

(813,473,054)

2,774,801,050

금융수익
910,166,271

20,574,873,141

금융비용
2,302,370,327

8,291,074,673

기타수익
341,469,827

387,350,111

기타비용
1,682,367,743

14,473,209,916

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,546,575,026)

972,739,713

법인세비용(수익)

(1,064,741,360)

(2,163,092,349)

계속영업이익

(2,481,833,666)

3,135,832,062

중단영업이익(손실)

(266,095,688)

(895,148,738)

당기순이익

(2,747,929,354)

2,240,683,324

기타포괄손익

831,751,951

4,939,329,899

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
29,229,766

(107,217,444)

토지재평가이익
802,522,185

5,046,547,343

총포괄이익

(1,916,177,403)

7,180,013,223

당기순이익(손실)의 귀속

(2,754,769,801)

2,240,683,324

지배기업소유주지분
(2,518,584,406)

4,862,917,103

비지배지분

(229,344,948)

(2,622,233,779)

총포괄이익(손실)의 귀속

(1,916,177,403)

7,180,013,223

지배기업소유주지분
(1,686,418,049)

9,803,738,121

비지배지분

(229,759,354)

(2,623,724,898)

지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

(69)

115

중단영업 기본주당순손익

(7)

(33)

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

(69)

(243)

중단영업 희석주당순손익

(7)

(33)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케일럼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

전기초 잔액
13,393,566,500
44,015,247,840
1,531,641,631
(35,709,778,763)
23,230,677,208
2,219,436,584
25,450,113,792

오류 수정
-
-
-
4,587,995,495
4,587,995,495
1,284,996,473
5,872,991,968

수정 후 재작성된 금액
13,393,566,500
44,015,247,840
1,531,641,631
(31,121,783,268)
27,818,672,703
3,504,433,057
31,323,105,760

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
4,862,917,103
4,862,917,103
(2,622,233,779)
2,240,683,324

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(105,726,325)
(105,726,325)
(1,491,119)
(107,217,444)

토지재평가이익
-
-
5,046,547,343
-
5,046,547,343
-
5,046,547,343

총기타포괄손익
-
-
5,046,547,343
(105,726,325)
4,940,821,018
(1,491,119)
4,939,329,899

총포괄손익
-
-
5,046,547,343
4,757,190,778
9,803,738,121
(2,623,724,898)
7,180,013,223

전환우선주의 자본대체
-
-
9,052,947,588
-
9,052,947,588
-
9,052,947,588

전기말 잔액
13,393,566,500
44,015,247,840
15,631,136,562
(26,364,592,490)
46,675,358,412
880,708,159
47,556,066,571

당기초 잔액
13,393,566,500
44,015,247,840
15,631,136,562
(26,364,592,490)
46,675,358,412
880,708,159
47,556,066,571

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,518,584,406)
(2,518,584,406)
(229,344,948)
(2,747,929,354)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
29,644,172
29,644,172
(414,406)
29,229,766

토지재평가이익
-
-
802,522,185
-
802,522,185
-
802,522,185

총기타포괄손익
-
-
802,522,185
29,644,172
832,166,357
(414,406)
831,751,951

총포괄손익
-
-
802,522,185
(2,488,940,234)
(1,686,418,049)
(229,759,354)
(1,916,177,403)

전환우선주의 보통주 전환
4,848,965,000
4,203,981,819
(9,052,947,588)
-
(769)
-
(769)

세율변경에 따른 효과
-
-
(115,599,686)
-
(115,599,686)
-
(115,599,686)

당기말 잔액
18,242,531,500
48,219,229,659
7,265,111,473
(28,853,532,724)
44,873,339,908
650,948,805
45,524,288,713

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케일럼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름
5,174,843,565
2,913,930,399

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,265,526,933
4,265,653,873

(1) 당기순이익(손실)
(2,747,929,354)
2,240,683,324

(2) 조정항목
9,013,456,287
2,024,970,549

2. 이자의 수취
710,885,139
241,263,556

3. 이자의 지급
(1,677,378,897)
(1,557,896,090)

4. 법인세의 납부
1,440,000
(35,090,940)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름
(279,000,768)
(563,915,268)

단기대여금의 대여
(6,205,000)
(28,200,000)

단기대여금의 회수
6,855,000
59,750,000

단기금융자산의 증가
(10,812,107,591)
(1,439,171,078)

단기금융자산의 감소
10,256,149,934
2,136,300,000

장기금융자산의 증가
-
(120,000,000)

장기대여금의 대여
-
(60,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(110,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
571,068,207
-

유형자산의 취득
(138,419,591)
(233,083,866)

유형자산의 처분
147,164,546
24,003,742

무형자산의 취득
(35,927,273)
(7,490,001)

보증금의 증가
(176,273,000)
(1,344,620,265)

보증금의 감소
18,694,000
448,596,200

III. 재무활동현금흐름
1,343,699,818
1,358,370,012

단기차입금의 차입
5,920,000,000
-

단기차입금의 상환
(4,320,000,000)
(300,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(2,710,000,000)

장기차입금의 차입
-
5,000,000,000

전환사채의 상환
-
(500,000,000)

상환할증금의 지급
-
(31,268,500)

리스부채의 상환
(82,045,364)
(100,361,488)

임대보증금의 반환
(140,000,000)
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(93,440,133)
266,850,109

V. 현금및현금성자산의증가 ( I + II + III + IV )
6,146,102,482
3,975,235,252

VI. 기초 현금및현금성자산
7,660,004,249
3,684,768,997

VII. 기말 현금및현금성자산
13,806,106,731
7,660,004,249

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 케일럼

대 표 이 사 :
최 연 지

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)

(전 화) 051-941-3511

(홈페이지)http://www.ewkinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 동 헌

(전 화) 051-941-3511

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

제17기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거, 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. *** 아 래 ***

1. 일시 : 2026년03월26일(목) 오전 9시2. 장소 : 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)케일럼 본사 4층 강당3. 회의목적사항
[보고사항]
- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최연지 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김성수 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 이동헌 사내이사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.5. 주주총회참석시준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정지창(출석률: 100%)

찬 반 여 부

'25-01
2025-01-17
1. 계열회사와의 거래 승인의 건
찬성

'25-02
2025-01-23
1. (주)키위플러스에 대한 자금대여 연장의 건
찬성

'25-03
2025-02-04
1. 하나아이티엠(주)에 대한 자금대여 연장의 건
찬성

'25-04
2025-02-11
1. 2024년 개별재무제표(안) 승인의 건
찬성

2. 2024년 관계회사 거래 승인의 건
찬성

'25-05
2025-02-17
1. 외화지급보증 한도거래 신규신청의 건
찬성

'25-06
2025-02-25
1. 2024년 연결재무제표(안) 승인의 건
찬성

2. 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
찬성

3. 감사 후보자 추천의 건
찬성

4. 제16기 정기주주총회 개최의 건
찬성

'25-07
2025-02-27
1. 금융기관 기업여신 차입에 대한 동의의 건
찬성

'25-08
2025-02-28
1. 자회사 매도 검토 및 기업매도자문 계약 체결 승인의 건
찬성

'25-09
2025-03-11
1. 2024년도 연결 및 개별 재무제표(안) 재승인의 건
찬성

'25-10
2025-03-21
1. (주)키위플러스에 대한 자금대여 연장의 건
찬성

'25-11
2025-04-14
1. VANTIQ 계약이행소송 합의의 건
찬성

'25-12
2025-04-14
1. 하나아이티엠(주) 자금대여 계약 변경의 건
찬성

'25-13
2025-04-24
1. (주)키위플러스 LG유플러스 무너에디션 납품 증량을 위한 계약이행보증금 연대보증 제공 협조의 건
찬성

'25-14
2025-05-13
1. 하나아이티엠(주)에 대한 자금대여 연장의 건
찬성

2. 하나아이티엠(주) 자금대여 계약 변경의 건
찬성

'25-15
2025-06-18
1. 하나아이티엠(주) 자금대여 계약 변경의 건
찬성

'25-16
2025-06-23
1. 외화지급보증 한도거래 신규신청의 건
찬성

'25-17
2025-07-04

1. (주)키위플러스 KT 납품을 위한 하자보증보험 연대보증제공 협조의 건

찬성

'25-18
2025-07-11
1. 차입자금 만기연장의 건
찬성

2. 하나아이티엠(주)에 대한 대여금 조기 상환의 건
찬성

'25-19
2025-07-14
1. (주)키위플러스에 대한 자금계약 변경의 건
찬성

'25-20
2025-08-07
1. 하나아이티엠(주) 대여금 만기연장의 건
찬성

'25-21
2025-09-03
1. 하나아이티엠(주)에 대한 자금대여의 건
찬성

'25-22
2025-10-13
1. 산업은행 앞 운영자금 하나은행 대환의 건
찬성

'25-23
2025-11-14
1. 전환우선주의 보통주 전환을 위한 기준일 설정의 건
찬성

1. 전환우선주의 보통주 전환과정에서의 단수주 처리의 건
찬성

'25-24
2025-12-11
1. 하나아이티엠(주) 대여금 만기연장의 건
찬성

'25-25
2025-12-16
1. 하나아이티엠(주)와의 합병계약 치결 승인의 건
찬성

2. 주주확정 기준일 설정의 건
찬성

'25-26
2025-12-18
1. 합병계약일자 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
36
3
-

(주1) 상기 주총승인금액에는 제16기 정기주주총회에서 승인된 이사 전원에 대한 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품납품
(주)카프로(최대주주의 특수관계인)
25.02.07~25.05.12
902
1.1

(주1) 상기표에서 비율은 연결기준 매출액에 대비하여 산출하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ 플랜트기자재 부문 ] - (주)케일럼
(1) 산업의 개요

플랜트산업은 주로 산업 분야에서 생산, 가공, 제조 등의 목적으로 설립되는 시설을 건설하는 것을 의미합니다. 일반적으로 플랜트산업은 최종 목적물의 종류에 따라 화공, 발전, 가스, 원자력 등으로 구분되며 설계, 엔지니어링 등과 같은 소프트웨어 관련 기술과 설비, 기자재 등 하드웨어의 조달, 시공, 시운전, 유지보수 등의 기술이 결합되는 종합산업이라 할 수 있습니다.당사가 주로 생산하고 있는 열교환기, 압력용기, 응축기 등은 대표적 플랜트기자재 중 하나로 당사의 영업특성상 ⅰ) 지열발전설비와 ⅱ) 화공·LNG 플랜트에 주로 납품되고 있습니다.ⅰ) 지열발전설비지열에너지는 전기생산은 물론 공간난방과 산업용 열 주입에 직접적으로 활용됩니다. 2023년 기준 전 세계의 총 지열에너지 생산량은 205TWh(737페타줄)로 추정되며 이 중 97.3TWh가 지열발전소를 통한 전기 형태로 생산됩니다. 2023년 기준 전 세계 지열발전 용량은 약 14.8GW이며 지열의 특성상 환태평양화산대 지역(아시아, 북미)에 지열발전소가 주로 위치하고 있습니다.

전세계 지열발전용량.jpg
전세계 지열발전용량

(출처 : REN21, Renewables 2024 Global Status Report)ⅱ) 화공·LNG 플랜트플랜트 시장의 전통적 분야라 할 수 있는 오일 & 가스 분야는 경기변동의 민감도가 높은 특징이 있으나 전체적으로 에너지 수요 증가에 따른 설비증설과 고도화가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히 친환경 에너지 개발 추세의 확산과 스페셜티 케미컬 제품의 수요확대는 화공·LNG 플랜트 건설을 촉진하고 있습니다.(2) 산업의 특성 및 현황플랜트 산업은 설계, 구매, 시공 등을 일괄적으로 제공하는 Turn-Key 방식의 프로젝트 수행이 대부분으로 기자재의 수급 역시 다양한 재질과 사이즈의 제품을 한번에 공급해야 하는 경우가 많습니다. 때문에 Turn-Key 수행능력이 시장에서의 경쟁력을 확보할 수 있는 주된 요소입니다.이와 더불어 플랜트 산업은 소수의 발주자가 일정 수준 이상의 공급능력을 가진 소수의 기업에게 발주를 하는 시장의 특성이 있어 후발기업의 시장진입이 그리 용이하지 않다는 특징이 있습니다.(3) 향후 시장 전망전세계 주요 기관에서 예측하는 향후 글로벌 오일 & 가스 수요전망은 최소한 2030년까지는 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 원유수출에만 의존하던 기존 산유국들이 경쟁력 확보를 위해 가공시설에 대한 직접 투자가 늘어나는 추세여서 관련 화공·LNG 플랜트 기자재 역시 그 수요가 늘어날 것으로 예측합니다. 이와 관련하여 당사는 2024년 SHAHEEN 프로젝트를 수행하는 등 관련 분야 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.또한 당사의 전통적 영위 사업분야인 지열발전설비 역시 신재생에너지 시장규모가 지속적으로 확대됨에 따라 점진적인 매출증대를 기대하고 있습니다. 세계 최대 규모의 기후 정상회의인 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP)에서는 지구 온도 상승 억제 1.5도 목표 달성을 위해 2030년까지 전 지구적으로 재생에너지 용량을 3배로 확충하고 에너지 효율을 2배로 증대하는 등의 내용에 합의한 바 있습니다. 이를 위해선 2023년 3,865GW였던 재생에너지 발전용량이 연평균 1,044GW 추가되어 2030년 11,174GW에 도달할 것으로 예상되고 있습니다.이 중 지열에너지 발전용량은 2023년 15GW에서 2030년 105GW로의 순증가를 기대하고 있습니다.

에너지공급원별 발전용량 예상추이_1.jpg
에너지공급원별 발전용량 예상추이

(출처 : IRENA, World Energy Transition Outlook 2024)

[ 스마트 커넥티비티 부문 ] - (주)키위플러스
(1) 산업의 개요종속회사는 키즈폰 및 시니어폰 디바이스와 솔루션을 개발, 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

ⅰ) 스마트 디바이스

한국 IDC가 발표한 '2024년 국내 스마트폰 시장' 보고서에 따르면 2024년 약 1253만 대의 출하량을 기록하며 전년 대비 7.7% 감소하며, 전반적으로 역성장을 경험했습니다.

일부 소비 심리가 회복되었지만, 여전히 글로벌 경기 불확실성이 지속되고 있고 출시 가격 인상과 교체 수요 감소로 인해 전반적인 시장 수요가 위축된 것으로 분석하고 있습니다. 특히, 중저가 스마트폰 시장에서 이러한 감소세가 두드러진 반면, 주요 제조사들이 AI 스마트폰을 본격적으로 출시하고 시장 확대에 나서면서 플래그십 스마트폰의 수요는 증가했습니다.

전반적인 국내 스마트폰 시장은 감소세를 보이지만, 키즈, 시니어들을 타깃으로 하는 스마트폰 시장은 성장세를 기록하고 있습니다.

ⅱ) 서비스 플랫폼 모바일 앱 개발사들의 차량용 앱 시장 도전은 자동차 산업의 디지털 전환과 맞물려 빠르게 확대되고 있습니다. 커넥티드 카와 자율주행차의 발전, 구독 기반 서비스 모델의 확산, 그리고 안전 및 보안 요구 증대는 이 시장의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

(2) 산업의 특성 및 현황ⅰ) 스마트 디바이스

우리나라의 경우 성인의 95%가 이미 스마트폰을 보유하고 있기 때문에 높은 시장 포화도를 이겨내기 위해선 소비계층이 분명한 특성화된 제품을 개발하는 것이 중요하며 특성화된 제품의 대표적 케이스가 바로 키즈폰과 시니어폰입니다.일반적인 스마트폰은 출시일에 많은 판매량을 기록하게 되는 특징을 보이지만 키즈폰의 경우 신학기가 시작되는 시기를 전후로 하여 수요가 증가하는 시간적 특징이 있습니다. 시니어폰의 경우 시간적 특징은 두드러지지 않으나 맞춤형 기능의 포함여부가 판매량에 큰 영향을 미치는 특징이 있습니다.

ⅱ) 서비스 플랫폼

차량용 앱 시장은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 9% 이상을 기록하며 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 이 성장은 커넥티드카와 전기차(EV), 자율주행차의 확산과 더불어 차량 내 디지털 경험을 강화하려는 소비자 수요에 의해 주도되고 있습니다.

2022-2032 차량유형별 차량용앱 시장규모.jpg
2022-2032 차량유형별 차량용앱 시장규모

(출처 :
차량용 앱 시장 보고서(글로벌마켓인사이트(2023))
커넥티드카는 인터넷 연결과 양방향 통신 기능을 통해 다양한 디지털 서비스를 가능하게 합니다. 커넥티드카 시장 확산은 차량용 앱에 대한 수요를 크게 증가시킬 것입니다. 이에 따라 엔터테인먼트, 내비게이션, 실시간 차량 진단 등 다양한 기능을 제공하는 앱의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. (3) 향후 시장 전망

키즈폰 시장은 출생아 수 감소에도 불구하고, 자녀의 안전 확보와 미디어 중독·유해 콘텐츠 보호에 대한 사회적 요구가 확대되면서 수요가 증가하는 추세입니다.

또한 글로벌 시장에서도 유해 콘텐츠 차단, 위치 기반 안전 관리, 부모가 자녀 디바이스를 원격으로 관리할 수 있는 ‘부모관리(Parental Control)’ 솔루션 수요가 확대되고 있어, 관련 디바이스 및 솔루션 시장의 성장세가 지속될 것으로 판단하고 있습니다.

한편, 65세 이상 고령 인구의 증가로 시니어폰 시장 역시 확대되고 있습니다.

시니어층 대부분 스마트폰 보유하고 있으나, 앱 설치 및 사용에 어려움을 겪는 비중이 60% 이상이라는 연구 결과가 보고되고 있습니다. 당사는 시니어가 직관적으로 사용할 수 있는 디바이스를 개발하는 동시에, 통신사와 협력하여 요금제 + 디바이스 + 솔루션을 결합한 패키지형 제품으로 시장에 접근할 계획입니다.

단, 회사는 '사용이 쉬운 단말’ 수준을 넘어 안전·소통·생활 편의를 중심으로 시니어 맞춤형 기능을 개발하여 제품 경쟁력을 강화하고, 시장 및 매출을 확대할 계획입니다.

더불어 종속회사는 그 동안의 모바일OS 기반 서비스 앱 개발 및 운영 경험을 바탕으로 차량용 앱 시장 도전을 추진해갈 계획입니다.
[ 항공기 부품 제조 부문 ] - 하나아이티엠(주)
(1) 산업의 개요종속회가 영위하는 산업은 비행기 또는 우주 비행체용의 모터 및 엔진을 제조. 개조하는 산업활동을 말하며 각종 용도의 반동기관, 터보 프로펠러기관을 제조하는 산업활동도 포함합니다.(2) 산업의 특성 및 현황항공기 엔진 부품 산업은 생산 과정이 매우 복잡하고 엄격한 과정을 거치고 오랜 기간 동안의 각종 시험을 통한 제품의 신뢰성을 확립하여야 하는 산업입니다. 고가격/소량생산 산업이고 이러한 특성으로 인해 다른 산업에 비해 규모의 경제가 크게 적용하며, 규모의 경제를 통한 가격 경쟁력 확보와 더불어 고객의 요구사항에 대한 명확한 반영이 마케팅의 핵심이라고 할 수 있습니다. 특히 , Covid19사태로 인하여 2020년 항공기 판매수량은 전년대비 50% 감소하였으나, 2020년 2분기 저점으로 점진적인 회복추세를 보이고 있으며, 2022년부터 2019년 수준의 회복을 하고 있습니다.

코로나19이후 aviation capacity 회복추세.jpg
코로나19이후 aviation capacity 회복추세

코로나19전후의 aircraft delivery.jpg
코로나19전후의 aircraft delivery

(출처 : NAVEO Consultancy, September 2020)(3) 향후 시장전망연간 시장 규모가 2008년 $290억에서 2032년까지 $800~900억 3배 증가가 예상되며, Narrow-body 항공기용의 LEAP 및 GTF 엔진이 주도적으로 시장 확대를 견인할 것으로 보입니다. 특히, CFMI 사 LEAP 엔진의 독주로 전체 시장의 42%를 점유할 것으로 예상됩니다.

civil turbofan engine 시장 규모.jpg
civil turbofan engine 시장 규모

(출처 : Forecast International)향후 20년간 항공기 수요 2배 이상 증가(Airbus의 Global Market Forecast)로 약 37,400대의 항공기 신규 수요 발생할 것으로 예측되며, Narrow-body 항공기(B737 MAX, A320 NEO)가 시장 주도(신규수요의 76%)할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

[ 플랜트기자재 부문 ] - (주)케일럼

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지열발전설비 분야의 경우 당사가 생산한 제품은 TURBODEN, NIKKISO 등 지열발전시장을 과점하고 있는 EPC 사업자 및 IPP 사업자들에게 공급되고 있습니다.지열발전설비 시장의 특성상 과거 레퍼런스에 따라 제품 수주가 결정되는 경향성이 있어 당사는 거래처에 대한 꾸준한 실적관리, 품질관리 등을 수행하고 있습니다.화공·LNG 플랜트 분야의 경우 국내 메이져 EPC 업체들이 수주하는 국내외 대형 프로젝트에 압력용기 등의 기자재를 공급하는 시장으로 무엇보다 정확한 납기준수와 품질의 고급화가 중시됩니다. 당사는 2020년 관련 분야로의 매출을 본격화 한 이후 기존 고객에 대한 영업활동 매진은 물론 안정적인 매출확보를 위해 신규고객 발굴에도 최선을 노력을 경주하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지열발전설비

열수기화기(Vaporizer by Brine) :

뜨거운 지열수(Brine)와 2차유체 사이의 열교환을 이용하여 2차 유체를 기화시킴으로 인하여 바이너리사이클발전이 가능하게 하는 장치

응축기(Condenser) :

터빈을 통과한 후에 나오는 기체를 응축시키는 장치로 물을 이용하는 수냉식과 Air를 이용하는 공냉식(Air cooled Condenser)이 존재

배관(Piping Spool) :

각 Equipment를 연결해주는 배관장치로 배관을 지나가는 유체의 종류(액체, 기체), 압력강하 등의 요소에 따라 재질, 길이 등의 차이가 존재

분리기(Separator) :

2상(액체+기체) 상태인 유체를 분리해주는 장치로 바이너리사이클발전 과정에서 유입정에서 나오는 액체와 기체 중에서 액체만을 이동시킬 수 있도록 만드는 장치

화공/LNG설비

열교환기(Heat Exchanger) :

일반적으로 말하는 열교환기이며, 2개의 유체가 서로 열을 교환 하는 장치

공냉식 응축기(Air Cooled Condenser) :

공기를 이용하여, 유체를 액화 또는 냉각시키는 장치

압력용기(Pressure Vessel) :

내부에 유체(액체 또는 기체)를 저장하는 장치 이며, 대기압보다 높은 압력을 저장

타워(Vacuum Tower) :

압력용기의 일부이며, 일반적인 타워에서 처리하기 힘든 끓는점이 높은 액체들에 Vacuum을 걸어서 감압을 시켜 끓는점을 낮추는 정유플랜트의 핵심장치

계량 장치(Metering System) :

유체의 유량을 계량하는 시스템으로 LNG플랜트에 주로 공급

(2) 시장점유율

당사는 지열발전설비 전문 제조업체로서 바이너리사이클지열발전소 방식의 설비를 제작하는데 특화되어 있으며, 바이너리사이클지열발전소의 EPC사업은 TURBODEN, NIKKISO 등의 회사가 과점시장을 형성하고 있습니다.당사는 IGA(International Geothermal Association)를 통해 연도별 전세계 바이너리사이클지열발전소 설치 현황을 파악하고 있으며 계량화된 정확한 점유율을 확인할 수 없으나 당사의 핵심제품인 열수기화기 및 응축기 등은 높은 점유율 수준을 보일 것으로 유추하고 있습니다.화공·LNG플랜트의 기자재 분야 역시 관련 통계자료가 많이 부족한 상황입니다. 다만 학계의 연구에 따르면 플랜트기자재 중 압력용기 등과 같은 고정장치류의 비중이 약 25%로 여타의 기자재 중 가장 높은 비중을 차지하고 있어 시장참여자들간 경쟁이 매우 치열할 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

플랜트 산업은 국제유가와 석유소비량, 각국의 에너지 정책 및 투자계획, 국제에너지 협약 등에 직접적인 영향을 받습니다. 반면 플랜트기자재 산업은 플랜트 전체 건설 예산에서 기자재 조달 규모가 50~60%에 이르기 때문에 EPC 업체들로부터 적기 조달과 가격 변동 위험의 최소화 요구를 강하게 받는다는 특징이 있습니다.이러한 시장의 특성에 적극적으로 대처하기 위해서는 전체 플랜트 수주단계에서부터 EPC 업체들과의 협업이 매우 중요합니다. 특히 지열발전설비 시장의 경우 소수의 시장참여자들이 시장을 과점하고 있는 특징이 있기 때문에 기술력 및 가격경쟁력 유지가 판매망을 지킬 수 있는 주요 요인입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 에너지 활용의 형태가 전통적인 석유에서 LNG, 더 나아가 수소와 암모니아로 점진적으로 변화하고 있습니다. 이러한 시장 트렌드에 대응하기 위하여 당사는 LNG, 수소, 암모니아와 같은 에너지를 선박 및 개조선박, 육상플랜트 등에 공급하는 '에너지 공급장치' 개발을 모색하고 있습니다.개발품목은 수소 연료탱크, 니콘 용기, 수소 연료 공급장치 등이 될 것으로 예상되며, 특히 계열회사와의 협업을 통해 시너지 효과를 극대화할 수 방안을 찾고 있습니다.

(5) 조직도

케일럼 조직도.jpg
케일럼 조직도

[ 스마트 커넥티비티 부문 ] - (주)키위플러스

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 스마트 디바이스

종속회사의 키즈 및 시니어 스마트폰 매출은 국내 통신사와의 공급계약에 따라 실적이 결정되는 경향이 있으며 기존 협력사인 스테이지파이브를 통해 영업활동과 제품공급이 이루어졌습니다. 하지만, 2024년 종속회사는 회사와 주주들의 이익을 높이기 위해 독립적 조직구성 및 영업활동을 추진해왔고, 성과를 만들어오고 있습니다. 또한, 국내에서의 키즈폰 사업 경험을 토대로 해외 시장으로의 진출을 모색하고 있으며, 해외 파트너사와의 키즈폰 출시 프로젝트를 수행하고 있습니다.

② 서비스 플랫폼 사업

종속회사는 키즈폰, 시니어폰에서 서비스되는 모바일OS 기반 ‘키위플레이’, ‘키위플레이+’ 앱 개발 및 운영 경험을 바탕으로 차량용 앱 시장에 도전하고 있습니다. 향후 국내 차량 제조사와의 협력을 통해, ‘패밀리케어’ 서비스 앱으로 서비스 제공을 목표로 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
스마트 디바이스
서비스 플랫폼

주요 제품 & 서비스
키즈/시니어 스마트폰 및일반 보급형 스마트폰
키위플레이키위플레이+

핵심 키워드
키즈/시니어용 스마트폰
키즈, 시나어와 보호자용서비스 플랫폼 App

(2) 시장점유율종속회사 영위하는 소부문별 사업영역의 경우 시장의 형성이나 진입의 초기 상태, 혹은 공신력 있는 조사기관의 조사자료가 없어 객관화된 시장점유율을 알 수 없습니다.(3) 시장의 특성1. 사업의 개요 (가) 업계의 현황 中 (2) 산업의 특성 및 현황 참조(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 AI, Cloud Computing, 5G 기술 등의 개발로 새로운 모바일 컴퓨팅의 미래를 여는 스마트 기기들이 속속 등장하고 있습니다. 종속회사에서도 다양한 폼팩터를 최적화하여 통신사 및 가전 제조사 등에 공급하기 위한 제품 연구개발을 진행하고 있습니다.

또한, 키즈 스마트폰 전문 개발사로서 어린이들의 안전과 실용성을 고려한 전문 스마트 디바이스 악세서리 운영을 해나갈 예정입니다.

(5) 조직도

키위플러스 조직도.jpg
키위플러스 조직도

[ 항공기 부품 제조 부문 ] - 하나아이티엠(주)

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

종속회사 매출의 90% 이상은 직접/간접 해외수출 매출이며, 국내매출은 한화에어로스페이스를 통해 실질적으로 해외 수출에 가깝습니다. 2019년 글로벌 기업 SAFRAN 사와 수주 계약을 진행하여 현재까지 납품을 진행중이며, 2021년 SAFRAN사로부터 최신형 비행기에 탑재되는 LEAP-1B 엔진 부품을 추가 수주하여 23년 12월에 개발완료, 24년부터 본격적인 양산 및 납품이 진행 중입니다.종속회사의 목표는 선택과 집중으로 세계적인 기술력 및 가격 경쟁력을 통하여 항공기 엔진 부품 중 Turbine Vanes 및 Seal & Segment의 전문 제조회사로 성장하는 것입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
Turbine Vanes
Seal & Shroud Segment
Honeycomb Rings

제품
(GE)ㅡ LM2500 Nozzle
(GE)ㅡ LM2500 Sealㅡ LM2500 Shroud
(PW)ㅡ PW814 LPT Sealㅡ PW812 LPT Sealㅡ GTF Seal

(SAFRAN)ㅡ LEAP LPT Vane 6& 7ㅡ CFM56 LPT Vaneㅡ LEAP LPT Vane 1

(2) 시장점유율

종속회사가 영위하고 있는 사업은 그 전문성과 특수성으로 인해 시장점유율을 객관적인 추정할 수 있는 자료가 매우 희박합니다. 다만 Civil Turbofan Engine에 관한 메이저 항공기 엔진제작 업체들의 시장점유율은 아래와 같을 것으로 추정되고 있습니다.

시장점유율

(3) 시장의 특성1. 사업의 개요 (가) 업계의 현황 中 (2) 산업의 특성 및 현황 참조(4) 신규사업 등의 내용 및 전망향후 항공기 수요 증대예상을 발판으로 LEAP 1B VANE 1단계 수주를 받아 개발중이며 기존 사업부문인 Turbine Vanes, Seal&Shroud Segment의 중장기적인 신규 사업 진출을 모색하고 있습니다.(5) 조직도

하나아이티엠 조직도.jpg
하나아이티엠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 열교환기, 압력용기 등의 플랜트 기자재를 생산하고 있으며 제품은 주로 지열발전설비와 화공, LNG플랜트에 납품되고 있습니다. 시장의 특성을 반영한 고객 밀착형 실적관리, 품질관리로 영업활동을 지속하고 있습니다.- 당사의 종속회사로는 스마트 커넥티비티 부문에서 사업을 영위하는 (주)키위플러스와 항공부품 부문에서 사업을 영위하는 하나아이티엠(주)이 있습니다.- 회사는 플랜트 수주량이 감소하고 키즈폰 납품총액이 감소하면서 2024년 대비 연결 매출액이 감소하였습니다.- 해외에 납품한 플랜트 가자재 중 하자로 인한 그 보수비용이 당기에 반영되면서 영업이익률이 감소하였습니다.- 종속회사의 법인세 환급예상액이 조정되면서(이연법인세 감소) 2024년 대비 연결 당기순이익이 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 16 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 16 기 기초 2024년 01월 01일 현재

주식회사 케일럼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 기 기말
제 16 기 기말
제 16 기 기초

자 산

유동자산

29,550,753,906

36,511,387,666

30,982,149,994

현금및현금성자산
13,806,106,731

7,660,004,249

3,684,768,997

기타금융자산
1,386,314,286

832,225,800

1,444,700,000

매출채권및기타채권
4,490,080,971

12,549,972,367

7,341,065,153

미청구공사
4,226,725,721

7,737,166,876

3,212,445,364

재고자산
5,082,344,017

5,667,230,563

3,595,528,617

기타유동자산
249,785,602

1,990,020,843

3,564,229,879

당기법인세자산
179,813,245

54,183,635

19,092,695

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

3,990,954,866

매각예정비유동자산
129,583,333

20,583,333

4,129,364,423

비유동자산

50,323,597,327

53,539,544,358

65,165,089,349

유형자산
44,520,141,848

45,409,192,630

40,783,629,689

무형자산
3,651,353,810

5,429,776,404

20,090,048,281

사용권자산
110,144,415

73,534,340

97,113,258

기타금융자산
-

454,017,893

430,394,059

당기손익-공정가치측정금융자산
52,944,960

45,038,880

45,038,880

기타비유동채권
1,575,568,480

2,063,545,578

1,067,526,000

기타비유동자산
60,524,563

64,438,633

2,651,339,182

이연법인세자산
352,919,251

-

-

자 산 총 계

79,874,351,233

90,050,932,024

96,147,239,343

부 채

유동부채

19,176,013,873

21,829,500,971

48,671,063,295

매입채무및기타채무
4,741,128,069

12,149,836,175

4,987,686,703

초과청구공사
23,154,316

803,020,614

351,766,079

단기차입금
7,800,000,000

6,200,000,000

6,500,000,000

전환사채
-

-

486,933,843

당기손익-공정가치측정금융부채
-

-

31,112,357

기타금융부채
-

270,811,450

30,526,448,217

기타유동부채
1,437,115,197

1,336,186,708

827,309,850

리스부채
65,640,408

51,995,550

71,662,535

유동성장기부채
5,000,000,000

-

2,710,000,000

매각예정처분집단에 포함된 부채
108,975,883

1,017,650,474

2,178,143,711

비유동부채

15,174,048,647

20,665,364,482

16,153,070,288

장기차입금
10,000,000,000

15,000,000,000

-

사채
-

-

9,945,301,965

기타비유동금융부채
43,977,581

157,057,000

194,028,000

리스부채
46,862,355

19,718,325

28,211,832

확정급여부채
1,976,626,511

2,024,543,336

1,658,245,716

이연법인세부채
3,106,582,200

3,464,045,821

4,327,282,775

부 채 총 계

34,350,062,520

42,494,865,453

64,824,133,583

자 본

지배기업 소유주지분

44,873,339,908

46,675,358,412

27,818,672,703

자본금
18,242,531,500

13,393,566,500

13,393,566,500

자본잉여금
48,219,229,659

44,015,247,840

44,015,247,840

기타자본항목
7,265,111,473

15,631,136,562

1,531,641,631

결손금
(28,853,532,724)

(26,364,592,490)

(31,121,783,268)

비지배지분

650,948,805

880,708,159

3,504,433,057

자 본 총 계

45,524,288,713

47,556,066,571

31,323,105,760

부채와 자본총계

79,874,351,233

90,050,932,024

96,147,239,343

-연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케일럼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액

81,698,394,490

97,331,264,354

매출원가

75,028,805,491

84,525,996,804

매출총이익

6,669,588,999

12,805,267,550

판매비와관리비

7,483,062,053

10,030,466,500

영업이익

(813,473,054)

2,774,801,050

금융수익
910,166,271

20,574,873,141

금융비용
2,302,370,327

8,291,074,673

기타수익
341,469,827

387,350,111

기타비용
1,682,367,743

14,473,209,916

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,546,575,026)

972,739,713

법인세비용(수익)

(1,064,741,360)

(2,163,092,349)

계속영업이익

(2,481,833,666)

3,135,832,062

중단영업이익(손실)

(266,095,688)

(895,148,738)

당기순이익

(2,747,929,354)

2,240,683,324

기타포괄손익

831,751,951

4,939,329,899

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
29,229,766

(107,217,444)

토지재평가이익
802,522,185

5,046,547,343

총포괄이익

(1,916,177,403)

7,180,013,223

당기순이익(손실)의 귀속

(2,754,769,801)

2,240,683,324

지배기업소유주지분
(2,518,584,406)

4,862,917,103

비지배지분

(229,344,948)

(2,622,233,779)

총포괄이익(손실)의 귀속

(1,916,177,403)

7,180,013,223

지배기업소유주지분
(1,686,418,049)

9,803,738,121

비지배지분

(229,759,354)

(2,623,724,898)

지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

(69)

115

중단영업 기본주당순손익

(7)

(33)

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

(69)

(243)

중단영업 희석주당순손익

(7)

(33)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케일럼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

전기초 잔액
13,393,566,500
44,015,247,840
1,531,641,631
(35,709,778,763)
23,230,677,208
2,219,436,584
25,450,113,792

오류 수정
-
-
-
4,587,995,495
4,587,995,495
1,284,996,473
5,872,991,968

수정 후 재작성된 금액
13,393,566,500
44,015,247,840
1,531,641,631
(31,121,783,268)
27,818,672,703
3,504,433,057
31,323,105,760

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
4,862,917,103
4,862,917,103
(2,622,233,779)
2,240,683,324

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(105,726,325)
(105,726,325)
(1,491,119)
(107,217,444)

토지재평가이익
-
-
5,046,547,343
-
5,046,547,343
-
5,046,547,343

총기타포괄손익
-
-
5,046,547,343
(105,726,325)
4,940,821,018
(1,491,119)
4,939,329,899

총포괄손익
-
-
5,046,547,343
4,757,190,778
9,803,738,121
(2,623,724,898)
7,180,013,223

전환우선주의 자본대체
-
-
9,052,947,588
-
9,052,947,588
-
9,052,947,588

전기말 잔액
13,393,566,500
44,015,247,840
15,631,136,562
(26,364,592,490)
46,675,358,412
880,708,159
47,556,066,571

당기초 잔액
13,393,566,500
44,015,247,840
15,631,136,562
(26,364,592,490)
46,675,358,412
880,708,159
47,556,066,571

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,518,584,406)
(2,518,584,406)
(229,344,948)
(2,747,929,354)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
29,644,172
29,644,172
(414,406)
29,229,766

토지재평가이익
-
-
802,522,185
-
802,522,185
-
802,522,185

총기타포괄손익
-
-
802,522,185
29,644,172
832,166,357
(414,406)
831,751,951

총포괄손익
-
-
802,522,185
(2,488,940,234)
(1,686,418,049)
(229,759,354)
(1,916,177,403)

전환우선주의 보통주 전환
4,848,965,000
4,203,981,819
(9,052,947,588)
-
(769)
-
(769)

세율변경에 따른 효과
-
-
(115,599,686)
-
(115,599,686)
-
(115,599,686)

당기말 잔액
18,242,531,500
48,219,229,659
7,265,111,473
(28,853,532,724)
44,873,339,908
650,948,805
45,524,288,713

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케일럼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름
5,174,843,565
2,913,930,399

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,265,526,933
4,265,653,873

(1) 당기순이익(손실)
(2,747,929,354)
2,240,683,324

(2) 조정항목
9,013,456,287
2,024,970,549

2. 이자의 수취
710,885,139
241,263,556

3. 이자의 지급
(1,677,378,897)
(1,557,896,090)

4. 법인세의 납부
1,440,000
(35,090,940)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름
(279,000,768)
(563,915,268)

단기대여금의 대여
(6,205,000)
(28,200,000)

단기대여금의 회수
6,855,000
59,750,000

단기금융자산의 증가
(10,812,107,591)
(1,439,171,078)

단기금융자산의 감소
10,256,149,934
2,136,300,000

장기금융자산의 증가
-
(120,000,000)

장기대여금의 대여
-
(60,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(110,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
571,068,207
-

유형자산의 취득
(138,419,591)
(233,083,866)

유형자산의 처분
147,164,546
24,003,742

무형자산의 취득
(35,927,273)
(7,490,001)

보증금의 증가
(176,273,000)
(1,344,620,265)

보증금의 감소
18,694,000
448,596,200

III. 재무활동현금흐름
1,343,699,818
1,358,370,012

단기차입금의 차입
5,920,000,000
-

단기차입금의 상환
(4,320,000,000)
(300,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(2,710,000,000)

장기차입금의 차입
-
5,000,000,000

전환사채의 상환
-
(500,000,000)

상환할증금의 지급
-
(31,268,500)

리스부채의 상환
(82,045,364)
(100,361,488)

임대보증금의 반환
(140,000,000)
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(93,440,133)
266,850,109

V. 현금및현금성자산의증가 ( I + II + III + IV )
6,146,102,482
3,975,235,252

VI. 기초 현금및현금성자산
7,660,004,249
3,684,768,997

VII. 기말 현금및현금성자산
13,806,106,731
7,660,004,249

- 연결재무제표에 대한 주석당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2)개별재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 17 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 16 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케일럼
(단위 : 원)

과 목
제 17 기 기말
제 16 기 기말

자 산

I. 유동자산

22,013,917,585

25,796,506,839

현금및현금성자산
8,952,447,152

5,653,719,901

기타금융자산
1,386,314,286

832,225,800

매출채권및기타채권
6,219,133,751

10,075,781,534

미청구공사
4,226,725,721

7,737,166,876

재고자산
786,949,417

458,659,745

기타유동자산
137,195,310

970,466,685

당기법인세자산
175,568,615

47,902,965

매각예정비유동자산
129,583,333

20,583,333

II. 비유동자산

39,952,700,505

42,621,133,486

유형자산
23,329,275,599

23,704,271,070

무형자산
-

20,032,764

사용권자산
-

23,421,846

기타금융자산
-

454,017,893

종속기업투자
13,988,559,426

16,550,712,768

당기손익-공정가치측정금융자산
52,944,960

45,038,880

기타비유동채권
2,571,756,799

1,823,638,265

기타비유동자산
10,163,721

-

자 산 총 계

61,966,618,090

68,417,640,325

부 채

I. 유동부채

15,529,402,952

10,532,843,573

매입채무및기타채무
1,449,810,450

2,643,537,355

초과청구공사
23,154,316

803,020,614

단기차입금
7,800,000,000

5,200,000,000

기타금융부채
-

270,811,450

기타유동부채
1,141,598,197

576,329,045

리스부채
5,864,106

21,494,635

유동성장기부채
5,000,000,000

-

매각예정처분집단에 포함된 부채
108,975,883

1,017,650,474

II. 비유동부채

2,674,596,594

7,801,441,165

장기차입금
-

5,000,000,000

기타비유동채무
-

140,000,000

리스부채
-

5,864,106

확정급여부채
362,602,873

459,183,024

이연법인세부채
2,311,993,721

2,196,394,035

부 채 총 계

18,203,999,546

18,334,284,738

자 본

I. 자본금

18,242,531,500

13,393,566,500

II. 자본잉여금

48,219,229,659

44,015,247,840

III. 기타자본항목

6,715,155,639

15,883,702,913

IV. 이익잉여금(결손금)

(29,414,298,254)

(23,209,161,666)

자 본 총 계

43,762,618,544

50,083,355,587

부채와 자본총계

61,966,618,090

68,417,640,325

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케일럼
(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 매출액

13,531,031,150

23,984,447,279

II. 매출원가

13,694,337,623

17,741,103,060

III. 매출총이익

(163,306,473)

6,243,344,219

IV. 판매비와관리비

2,483,889,432

4,597,999,584

Ⅴ.영업이익(손실)

(2,647,195,905)

1,645,344,635

금융수익
892,076,860

20,561,509,127

금융비용
1,612,090,980

7,291,052,388

기타수익
169,734,782

230,212,751

기타비용
182,034,072

446,648,156

종속기업투자손익
(2,562,153,342)

(7,941,729,388)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(5,941,662,657)

6,757,636,581

Ⅶ.법인세비용

(576,787)

872,502,334

Ⅷ.계속영업이익(손실)

(5,941,085,870)

5,885,134,247

Ⅸ.중단영업이익(손실)

(266,095,688)

(895,148,738)

Ⅹ.당기순이익(손실)

(6,207,181,558)

4,989,985,509

ⅩI.기타포괄손익

2,044,970

5,030,299,842

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 :

5,030,299,842

순확정급여부채의 재측정요소

2,044,970

(16,247,501)

토지 재평가이익

-

5,046,547,343

ⅩII.총포괄손익

(6,205,136,588)

10,020,285,351

ⅩIII.주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순이익(손실)

(164)

215

중단영업 기본주당순이익(손실)

(7)

(33)

희석주당순손익

계속영업 희석주당순이익(손실)

(164)

(167)

중단영업 희석주당순이익(손실)

(7)

(33)

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

자 본 변 동 표

제 17 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케일럼
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초 잔액
13,393,566,500
44,015,247,840
1,784,207,982
(28,182,899,674)
31,010,122,648

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
4,989,985,509
4,989,985,509

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(16,247,501)
(16,247,501)

토지 재평가이익
-
-
5,046,547,343
-
5,046,547,343

총기타포괄손익
-
-
5,046,547,343
(16,247,501)
5,030,299,842

총포괄손익
-
-
5,046,547,343
4,973,738,008
10,020,285,351

전환우선주의 자본대체
-
-
9,052,947,588
-
9,052,947,588

전기말 잔액
13,393,566,500
44,015,247,840
15,883,702,913
(23,209,161,666)
50,083,355,587

당기초 잔액
13,393,566,500
44,015,247,840
15,883,702,913
(23,209,161,666)
50,083,355,587

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,207,181,558)
(6,207,181,558)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,044,970
2,044,970

총기타포괄손익
-
-
-
2,044,970
2,044,970

총포괄손익
-
-
-
(6,205,136,588)
(6,205,136,588)

전환우선주의 보통주 전환
4,848,965,000
4,203,981,819
(9,052,947,588)
-
(769)

세율변경에 따른 효과
-
-
(115,599,686)
-
(115,599,686)

당기말 잔액
18,242,531,500
48,219,229,659
6,715,155,639
(29,414,298,254)
43,762,618,544

-현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

현 금 흐 름 표

제 17 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케일럼
(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름
(16,023,323)
3,225,156,017

1. 영업에서 창출된 현금흐름
93,351,979
3,616,480,353

(1) 당기순이익(손실)
(6,207,181,558)
4,989,985,509

(2) 조정항목
6,300,533,537
(1,373,505,156)

2. 이자의 수취
684,871,110
173,049,920

3. 이자의 지급
(666,580,762)
(534,255,696)

4. 법인세의 환급
(127,665,650)
(30,118,560)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름
918,081,358
(2,591,250,821)

단기대여금의 대여
(1,001,000,000)
(2,300,000,000)

단기대여금의 회수
2,000,800,000
800,000,000

단기금융상품의 취득
(6,648,003,305)
(1,439,171,078)

단기금융상품의 처분
6,092,045,648
1,336,300,000

장기금융상품의 취득
-
(120,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(110,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
571,068,207
-

유형자산의 취득
(22,400,919)
(5,611,600)

유형자산의 처분
137,810,000
19,621,923

무형자산의 취득
(4,827,273)
(1,090,001)

보증금의 증가
(106,105,000)
(1,293,896,265)

보증금의 감소
8,694,000
412,596,200

III. 재무활동현금흐름
2,438,131,030
1,390,889,104

단기차입금의 차입
3,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(400,000,000)
(300,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(2,710,000,000)

장기차입금의 차입
-
5,000,000,000

전환사채의 상환
-
(500,000,000)

상환할증금의 지급
-
(31,268,500)

리스부채의 상환
(21,868,970)
(67,842,396)

임대보증금의 반환
(140,000,000)
-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율 변동 효과
(41,461,814)
254,779,765

V. 현금및현금성자산의 증가 ( I + II + III + IV )
3,298,727,251
2,279,574,065

VI. 기초의 현금및현금성자산
5,653,719,901
3,374,145,836

VII. 기말의 현금및현금성자산
8,952,447,152
5,653,719,901

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 미처리결손금
29,414,298,254
23,209,161,666

1. 전기이월미처리결손금
23,209,161,666
28,182,899,674

2. 보험수리적이익
2,044,970
-16,247,501

3. 당기순이익
-6,207,181,558
4,989,985,509

합계
29,414,298,254
23,209,161,666

차기이월미처리결손금
29,414,298,254
23,209,161,666

- 개별재무제표에 대한 주석당사의 개별재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 선임)① (생략)② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
제34조(이사의 선임)① (현행과 같은)② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. 다만 회사의 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 이상인 경우 집중투표제를 배제하지 못한다.
상법개정사항 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 특정설비 제조업, 도소매업

1. 압력용기 제조업, 도소매업

1. 공조설비 제조업, 도소매업

1. 기술용역업

1. 부동산임대업

1. 열교환기 제조업

1. 기계설비공사업

1. 신재생에너지사업

1. 철강 및 철강제품 무역업

1. 무역업

1. 해외 건설 공사

1. 전기차충전기 판매

1. 전기차충전 서비스

1. 항공기 및 기기류의 수리개조 및 재생사업

1. 항공기무역업

1. 위 각호에 관련된 관련사업 일체

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 특정설비 제조업, 도소매업

1. 압력용기 제조업, 도소매업

1. 공조설비 제조업, 도소매업

1. 기술용역업

1. 부동산임대업

1. 열교환기 제조업

1. 기계설비공사업

1. 신재생에너지사업

1. 철강 및 철강제품 무역업

1. 무역업

1. 해외 건설 공사

1. (삭제)

1. (삭제)

1. (삭제)

1. (삭제)

1. (추가)치공구제조업

1. (추가)기계부품제조업

1. (추가)금형제조업

1. (추가)항공기 부분품 제조업

1. (추가)항공기, 산업, 선박용 가스터빈 엔진 및 동 보조기기류에 대한 부품제조업

1. (추가)유도무기, 미사일 추진체 부품제조업1. (추가)발전소 및 에너지 플랜트 건설 및 운영, 유지관리 사업1. (추가)수소 및 암모니아 등 청정에너지 관련 사업

1. 위 각호에 관련된 관련사업 일체

1. 합병에 따른 사업목적 추가2. 비영위사업 삭제

제14조(주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제14조(자기주식의 보유 및 처분)① 회사가 자기보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제532조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
상법개정에 따른 표준정관 반영

제21조(소집)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 본 회사의 정기주주총회는 영업연도 종료일의 다음달부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제21조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

표준정관 반영

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② (추가) 회사는 이사회의 결의로 상법 제543조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법개정사항 반영

제30조(의결권의 행사)

① (생략)

② (생략)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 행사)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (개정) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법개정사항 반영

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.

제33조(이사의 수)

(개정) 회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법개정사항 반영

제34조(이사의 선임)

① (생략)

② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제34조(이사의 선임)

① (현행과 같음)

② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. 다만 회사의 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 이상인 경우 집중투표제를 배제하지 못한다.

상법개정사항 반영

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다.

상법개정사항 반영 및 조문정리

(신설)

제42조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

표준정관 반영

부칙

제53조(최초 영업연도)

본 회사의 최초의 영업연도는 회사 설립일로부터 같은해 12월 31일 까지로 한다.

제54조(준용)

이 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의와 상법 등 관계법령에 따른다

제 55 조(내부규정)

본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 업무수행 및 경영상 필요한 세칙 등 내규를 정할 수 있다.

제56조(발기인의 성명, 주소 등)

발기인의 성명, 주민등록번호 및 주소와 그가 설립시에 인수한 주식수는 이 정관 말미에 기재함과 같다.

제57조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙

제1조(최초 영업연도)

본 회사의 최초의 영업연도는 회사 설립일로부터 같은해 12월 31일 까지로 한다.

제2조(준용)

이 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의와 상법 등 관계법령에 따른다

제3조(내부규정)

본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 업무수행 및 경영상 필요한 세칙 등 내규를 정할 수 있다.

제4조(발기인의 성명, 주소 등)

발기인의 성명, 주민등록번호 및 주소와 그가 설립시에 인수한 주식수는 이 정관 말미에 기재함과 같다.

제5조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

조문번호 정리

부칙(신설)

부칙(신설)

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제33조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제42조의2 조항에서 독립이사는 기존 사외이사에 적용하여 2026년 3월 26일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 「법률 제20991호(상법), 2025.07.22」 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙조항 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최연지
1985.08.31
여
부
대표이사
이사회

김성수
1959.01.10
여
부
특별관계자
이사회

이동헌
1978.02.25
여
부
대표이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최연지
경영인
23.12~13.05~
(주)케일럼 대표이사(現)태화기업관계사 경영기획센터 실장고려대학교 경영학과 석사
무

김성수
경영인
09.07~99.09~09.07

㈜티엠씨 대표이사 (現)

㈜비엠씨 상무이사 (前)

아주대학교 산업대학원 최고경영자과정 수료

무

이동헌
경영인
23.01~13.04~23.01

㈜그린테크시스템 대표이사 (現)

㈜태화기업 이사 (前)

NEWYORK UNIVERSITY 경제학과 졸업

무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최연지
부
부
무

김성수
부
부
무

이동헌
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

최연지 확인서.jpg
최연지 확인서

김성수 확인서.jpg
김성수 확인서

이동헌 확인서.jpg
이동헌 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
216백만원

최고한도액
2,000배만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사홈페이지(www.ewkinc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용 하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.ewkinc.co.kr) 게시판에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.