대진첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260317)
제출인: 대진첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
대진첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 17 일

권 유 자:
성 명: 대진첨단소재(주)주 소: 서울시 송파구 올림픽로 342, 4층전화번호: 02-412-7001

작 성 자:
성 명: 고성대부서 및 직위: 기획팀 부장전화번호: 02-412-7001

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대진첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기주주총회 진행을 위한 필요 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대진첨단소재(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유성준
최대주주
보통주
3,901,244
21.92
대표이사
-

곽윤창
최대주주의 특수관계인
보통주
12,520
0.07
미등기임원
-

김성권
최대주주의 특수관계인
보통주
10
0.00
미등기임원
-

계
-
3,913,764
21.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성권
보통주
10
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로 393,에이 810호(정자동, 두산위브파빌리온)
2026. 03. 31. 로 예정된 대진첨단소재㈜ 제7기 정기주주총회와 관련한 의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 20일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위한 필요 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대진첨단소재 홈페이지
www.daejin2019.com
홈페이지 공지사항 게재

피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 상기 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부 받으실 수 있습니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 대진첨단소재(주) 커뮤니케이션실- 주소 : 서울시 송파구 올림픽로 342, 4층- 전화번호 : 02-412-7001- 팩스번호 : 02-412-7002- 접수기간 : 2026년 03월 20일(월) ~ 2026년 03월 03일(화) 오후 6시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일, 오전 9시

장 소
서울시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결 및 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 제무제표

연 결 재 무 상 태 표

제7(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제6(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

대진첨단소재 주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 7(당)기말
제 6(전)기말

자산

I. 유동자산

63,173,767,267

71,181,632,691

현금및현금성자산
2,852,821,617

7,077,499,439

매출채권및기타채권
27,972,597,593

31,471,268,282

재고자산
15,240,184,163

17,419,301,396

파생상품자산
1,139,454,726

-

기타단기금융상품
1,065,267,121

10,258,859,899

기타유동자산
14,474,214,232

4,897,360,371

당기법인세자산
429,227,815

57,343,304

II.비유동자산

71,798,601,937

유형자산
83,952,438,998

66,941,942,032

무형자산
3,073,995,250

1,494,075,676

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,526,925,953

-

기타비유동금융자산
4,102,103,588

1,946,267,552

이연법인세자산
3,408,743,420

1,416,316,677

자 산 총 계

159,237,974,476

142,980,234,628

부 채

I.유동부채

81,315,812,607

54,853,623,348

매입채무및기타채무
17,479,154,092

23,042,664,117

단기차입금
24,562,560,631

3,015,808,535

유동성장기차입금
5,332,456,892

8,824,648,845

기타유동부채
1,182,353,623

2,361,122,508

기타유동금융부채
-

400,000,000

유동성리스부채
1,639,790,596

1,603,020,692

유동성사채
900,000,000

900,000,000

유동충당부채
28,376,174

-

당기법인세부채
688,500,284

1,219,865,615

당기손익-공정가치측정금융부채
9,795,033,495

7,402,095,323

전환사채
19,707,586,820

6,084,397,713

II.비유동부채

22,099,186,757

26,369,180,972

장기매입채무및기타채무
391,611,698

426,023,258

장기차입금
13,711,648,197

16,707,843,298

사채
2,700,000,000

3,600,000,000

비유동성리스부채
2,188,259,152

3,834,788,752

순확정급여부채
467,357,222

-

이연법인세부채
2,640,310,488

1,800,525,664

부 채 총 계

103,414,999,364

81,222,804,320

자 본

I. 지배기업소유지분

54,783,908,920

61,237,193,878

자본금
7,417,410,000

5,853,410,000

기타불입자본
74,399,634,601

49,264,289,351

기타자본항목
8,178,973,592

3,134,137,404

기타포괄손익
1,673,062,944

3,968,122,785

이익잉여금
(36,885,172,217)

(982,765,662)

II.비지배주주지분

1,039,066,192

520,236,430

자 본 총 계

55,822,975,112

61,757,430,308

부 채 및 자 본 총 계

159,237,974,476

142,980,234,628

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대진첨단소재 주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 매출

84,512,809,347

88,992,921,600

II. 매출원가

83,328,348,563

66,607,891,433

III. 매출총이익(손실)

1,184,460,784

22,385,030,167

판매비 및 관리비
21,150,020,509

16,396,375,619

IV. 영업이익(손실)

(19,965,559,725)

5,988,654,548

금융수익
1,220,415,967

169,381,266

금융비용
7,403,765,067

7,745,400,148

기타수익
5,243,561,824

8,340,920,224

기타비용
14,965,635,844

5,162,315,732

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(35,870,982,845)

1,591,240,158

법인세비용

146,682,145

1,964,064,641

VI. 당기순이익(손실)

(36,017,664,990)

(372,824,483)

지배주주귀속
(35,902,406,555)

(867,394,632)

비지배주주귀속
(115,258,435)

494,570,149

VII.기타포괄손익

(2,294,971,644)

4,522,722,358

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
(886,936,963)

4,522,722,358

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재평가적립금 환입
(80,679,152)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,327,355,529)

-

VIII.당기총포괄이익(손실)

(38,312,636,634)

4,149,897,875

지배기업 소유주지분
(38,197,466,396)

3,655,780,576

비지배지분
(115,170,238)

494,117,299

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 6(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

대진첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)

2024.01.01(전기초)
2,912,702,000
51,252,119,665
2,189,074,500
(555,052,423)
(115,371,030)
5,781,095
55,689,253,807

연결범위의변동

20,000,000
20,000,000

종속기업지분의 추가 취득

(338,036)

338,036
-

당기순이익

(867,394,632)
494,570,149
(372,824,483)

해외사업환산조정

4,523,175,208

(452,850)
4,522,722,358

유상증자
14,003,000
984,081,236

998,084,236

무상증자
2,926,705,000
(2,971,911,550)

(45,206,550)

주식매수선택권 부여

945,400,940

945,400,940

2024.12.31(전기말)
5,853,410,000
49,264,289,351
3,134,137,404
3,968,122,785
(982,765,662)
520,236,430
61,757,430,308

2025.01.01(기초자본)
5,853,410,000
49,264,289,351
3,134,137,404
3,968,122,785
(982,765,662)
520,236,430
61,757,430,308

당기순이익
-
-
-
-
(35,902,406,555)
(115,258,435)
(36,017,664,990)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,327,355,529)
-
-
(1,327,355,529)

재평가적립금환입
-
-
-
(80,679,152)
-
-
(80,679,152)

해외사업환산조정
-
-
-
(887,025,160)
-
88,197
(886,936,963)

유상증자
1,545,000,000
24,978,555,000
-
-
-
-
26,523,555,000

주식매수선택권 부여
-
-
589,309,273
-
-
-
589,309,273

주식매수선택권 행사
19,000,000
156,790,250
(93,057,250)
-
-
-
82,733,000

전환사채 발행
-
-
4,548,584,165
-
-
-
4,548,584,165

종속기업범위변동
-
-
-
-
-
634,000,000
634,000,000

2025.12.31(당기말)
7,417,410,000
74,399,634,601
8,178,973,592
1,673,062,944
(36,885,172,217)
1,039,066,192
55,822,975,112

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 6(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

대진첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(20,760,459,918)

21,053,940,482

1. 영업에서 창출한 현금
(16,199,754,714)

24,142,497,596

가.당기순이익(손실)
(35,320,571,951)

(372,824,483)

나.현금유출입이 없는 비용등의 가산
35,071,512,895

18,497,483,515

법인세비용
146,682,145

1,964,064,641

퇴직급여
(73,180,403)

187,490,169

재고자산평가손실
13,346,871,422

8,736,915

감가상각비
5,956,935,838

4,787,295,172

무형자산상각비
198,276,009

83,544,840

유형자산처분손실
343,397,723

288,078,641

무형자산처분손실
152,092,280

유형자산손상차손
960,000,000

234,110,599

이자비용
5,154,113,068

3,622,062,927

외화환산손실
2,238,103,733

1,896,939,020

주식보상비용
589,309,273

945,400,940

대손상각비
3,819,843,715

298,704,026

기타의대손상각비

57,718,404

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실

3,898,337,221

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,249,651,999

225,000,000

판매보증비
(10,583,907)

-

다. 현금유출입이 없는 수익등의 차감
(4,300,608,464)

(6,024,790,451)

이자수익
(803,632,714)

(169,381,266)

외화환산이익
(2,900,006,596)

(5,532,818,566)

재고자산평가손실(환입)
(35,708,606)

대손상각비환입
-

기타의대손상각비환입
-

(110,586,021)

유형자산처분이익
(14,294,047)

(109,948,573)

파생상품부채 평가이익
(416,783,254)

잡이익
(130,183,247)

(102,056,025)

라.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,650,087,194)

12,042,629,015

매출채권
12,416,397,843

(67,371,367)

미수금
(185,368,036)

728,123,259

선급금
(10,893,963,184)

1,885,864,500

선급비용
(101,917,406)

174,599,965

재고자산
(531,442,420)

466,694,478

부가세대금급
(706,897)

(116,536,543)

외상매입금
(5,890,575,983)

10,813,122,112

미지급금
(5,437,610,715)

(2,569,225,619)

예수금
78,929,550

(212,330,995)

선수금
(1,916,919,128)

1,639,595,911

계약부채
592,094,000

미지급비용
345,734,967

(323,757,901)

장기미지급금
(33,839,199)

(274,352,080)

퇴직급여부채
78,783,030

사외적립자산
(3,886,700)

-

선납법인세
(165,796,916)

(101,796,705)

2. 이자의 수취
450,025,110

1,043,916,011

3. 이자의 지급
(2,497,850,279)

(3,709,777,616)

4. 법인세의 납부액
(2,512,880,035)

(422,695,509)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,810,433,959)

(25,117,341,017)

1. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(26,408,494,397)

(31,651,593,547)

보증금의 증가
(639,670,572)

(13,481,516,634)

단기대여금의 증가

(1,515,710,000)

장기대여금의 증가
(2,285,466,744)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(225,000,000)

공기구와기구의 취득
(34,070,079)

(27,337,612)

건설중인자산의 취득
(19,032,239,218)

(9,577,024,773)

기계장치의 취득
(736,742,497)

(5,382,208,983)

건물의 취득
(18,783,619)

(106,133,355)

차량운반구의 취득
-

(113,268,179)

비품의 취득
(389,574,938)

(1,219,673,454)

소프트웨어의 취득
(197,560,316)

(3,720,557)

회원권의 취득
(1,027,759,190)

사업결합에 따른 순현금유출
(2,046,627,224)

2. 투자활동으로 인한 현금 유입액
6,598,060,438

6,534,252,530

보증금의 감소
679,383,000

4,087,196,213

단기대여금의 감소
-

1,784,430,318

토지의 처분
-

10,562,832

건물의 처분
3,666,700,000

39,437,168

비품의 처분
-

16,080,630

공구와기구의 처분
-

91,508,330

차량운반구의 처분
30,937,576

25,109,114

건설중인자산의 처분
801,422,223

-

기계장치의 처분
19,617,639

79,927,925

회원권의 처분
1,400,000,000

임대보증금의 증가

400,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

36,361,774,339

8,436,335,396

1. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(38,866,723,648)

(8,935,159,203)

단기차입금의 상환
(26,515,822,612)

(2,013,624,679)

유동성장기차입금의 상환
(9,357,503,783)

(4,946,518,427)

유동성사채의 상환
(900,000,000)

장기차입금의 상환

(88,968,600)

리스부채의 상환
(1,693,397,253)

(1,840,840,947)

무상증자
-

(45,206,550)

임대보증금의 감소
(400,000,000)

2. 재무활동으로 인한 현금 유입액
75,228,497,987

17,371,494,599

단기차입금의 차입
32,822,209,987

2,853,410,363

장기차입금의 차입

전환사채의 발행
15,800,000,000

9,000,000,000

사채의발행

4,500,000,000

유상증자
26,523,555,000

998,084,236

비지배지분의 증가

20,000,000

주식선택권행사
82,733,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(4,209,119,538)

4,372,934,861

기초의 현금및현금성자산

7,077,499,439

2,323,140,800

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,558,284)

381,423,778

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산

2,852,821,617

7,077,499,439

- 별도 제무제표

재 무 상 태 표

제7(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제6(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

대진첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기말
제6(전)기말

자 산

I. 유동자산

15,652,413,384

21,133,286,126

1. 현금및현금성자산
2,367,034,922

714,939,396

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

3. 매출채권및기타채권
11,295,725,852

9,958,710,353

4. 재고자산
323,667,256

400,459,437

5. 기타유동금융자산
352,408,342

9,963,201,342

6. 기타유동자산
7,626,220

95,975,598

7. 당기법인세자산
166,496,066

-

8. 매각예정자산
-

-

9. 파생상품자산
1,139,454,726

II. 비유동자산

110,317,326,701

80,558,459,371

1. 유형자산
3,591,838,356

8,354,614,751

2. 무형자산
75,451,668

611,708,008

3. 기타비유동금융자산
66,610,774,902

38,648,227,533

4. 당기손익공정가치측정금융자산
-

-

5. 종속기업투자주식
35,103,592,402

31,527,592,402

6. 기타비유동자산
-

-

7. 장기선급비용
-

-

8. 이연법인세자산
3,408,743,420

1,416,316,677

9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,526,925,953

자 산 총 계

125,969,740,085

101,691,745,497

부 채

I. 유동부채

47,917,554,606

32,234,805,485

1. 매입채무및기타채무
4,822,139,191

5,207,690,171

2. 단기차입금
6,615,000,000

3,011,115,270

3. 유동성장기차입금
3,870,438,738

8,523,313,222

4. 기타유동부채
2,016,183,041

383,393,606

5.기타유동금융부채
-

400,000,000

6. 유동성리스부채
191,173,321

319,792,233

7. 당기법인세부채
-

3,007,947

8. 유동성사채
900,000,000

900,000,000

9. 파생상품부채
9,795,033,495

7,402,095,323

10. 전환사채
19,707,586,820

6,084,397,713

II. 비유동부채
-
15,742,438,437

20,568,552,247

3. 장기매입채무및기타채무
372,329,361

373,370,982

1. 장기차입금
12,312,490,000

15,952,928,738

2. 순확정급여부채
-

-

4. 당기손익-공정가치측정금융부채
-

-

5. 비유동성리스부채
323,068,150

642,252,527

6. 사채
2,700,000,000

3,600,000,000

7. 이연법인세부채
-

-

8. 금융보증부채
34,550,926

부 채 총 계

63,659,993,043

52,803,357,732

자 본

I. 자본금
7,417,410,000

5,853,410,000

II. 기타불입자본
74,399,634,601

49,264,289,351

III. 기타자본항목
8,179,311,628

3,134,475,440

IV. 기타포괄손익
(1,327,355,529)

-

V.이익잉여금
(26,359,253,658)

(9,363,787,026)

자 본 총 계

62,309,747,042

48,888,387,765

부 채 및 자 본 총 계

125,969,740,085

101,691,745,497

포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대진첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I. 매출

7,743,409,976

9,818,691,806

II. 매출원가

15,480,860,499

9,312,434,287

III. 매출총이익

(7,737,450,523)

506,257,519

판매비 및 관리비
6,373,824,282

7,420,340,270

IV. 영업이익

(14,111,274,805)

(6,914,082,751)

금융수익
4,176,310,211

2,198,473,763

금융비용
6,132,420,842

7,164,389,553

기타수익
588,383,458

6,713,232,134

기타비용
3,109,253,094

1,829,044,612

V. 법인세비용차감전순이익

(18,588,255,072)

(6,995,811,019)

법인세비용

(1,592,788,440)

786,653,182)

VI. 당기순이익

(16,995,466,632)

(6,209,157,837)

VII.기타포괄손익

(1,327,355,529)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,327,355,529)

VIII.당기총포괄손실

(18,322,822,161)

(6,209,157,837)

자 본 변 동 표

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대진첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본항목
결손금
총 계

2024.01.01(전기초)
2,912,702,000
51,252,119,665
2,189,074,500
(3,154,629,189)
0

당기순이익(손실)

(6,209,157,837)

유상증자
14,003,000
984,081,236

무상증자
2,926,705,000
(2,971,911,550)

주식청약증거금

전환상환우선주의 보통주 전환

주식매수선택권의부여

945,400,940

2024.12.31(전기말)
5,853,410,000
49,264,289,351
3,134,475,440
(9,363,787,026)
0

2025.01.01(당기초)
5,853,410,000
49,264,289,351
3,134,475,440
(9,363,787,026)
0

당기순이익(손실)

(16,995,466,632)

유상증자
1,545,000,000
24,978,555,000

주식매수선택권의행사
19,000,000
156,790,250
(93,057,250)

전환권대가

4,548,584,165

주식매수선택권의부여

589,309,273

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,327,355,529)

2025.12.31 (당기말)
7,417,410,000
74,399,634,601
8,179,311,628
(26,359,253,658)
(1,327,355,529)

현 금 흐 름 표

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대진첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(5,405,194,833)

4,471,840,894

1. 영업에서 창출한 현금
(3,425,852,774)

4,545,030,373

가.당기순손실
(16,995,466,632)

(6,209,157,837)

나. 현금유출입이 없는 비용등의 가산
16,811,711,139

6,673,579,032

급여(매도청구권)

감가상각비
762,248,566

795,961,281

무형자산상각비
30,923,250

20,342,443

경상연구개발비
-

-

법인세비용
(1,592,788,440)

(373,911,954)

이자비용
3,811,890,086

2,063,371,348

외화환산손실
1,309,552,851

549,086,390

주식보상비용
589,309,273

717,162,620

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실
-

2,058,967,501

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

유형자산처분손실
335,489,230

23,100,040

유형자산손상차손
960,000,000

무형자산처분손실
152,092,280

-

대손상각비

681,862,508

기타의대손상각비
-

-

잡손실

-

종속기업투자주식손상차손
-

-

파생상품자산평가손실
2,249,651,999

재고자산평가손실
8,203,342,044

(10,896,083)

퇴직급여
-

148,532,938

다. 현금유출입이 없는 수익등의 차감
(5,503,327,256)

(2,710,198,268)

이자수익
(3,723,199,126)

(1,509,652,566)

유형자산처분이익
(10,798,847)

(5,321,175)

외환차익
(20,113)

(184,656,760)

외화환산이익
(322,707,562)

(636,331,822)

파생상품부채평가이익
(416,783,254)

대손상각비환입
(863,926,501)

기타의대손상각비환입
-

(14,675,757)

재고자산평가손실환입
(35,708,606)

매각예정자산처분이익
-

(257,504,163)

잡이익
(130,183,247)

(102,056,025)

라.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,261,229,975

6,790,807,446

매출채권의 증감
2,687,106,583

4,760,597,120

미수금의 증감
137,162,271

171,209,154

선급금의 증감
(805,000)

25,553,402

선급비용의 증감
6,062,247

189,572,234

상품의 증감
(141,066,300)

(19,987,477)

제품의 증감
155,177,076

82,991,031

미착품의 증감
60,952,196

110,917,029

원재료의 증감
7,295,771

154,690,813

부가세의 증감
86,359,131

(59,508,686)

외상매입금의 증감
89,342,469

1,537,122,759

미지급금의 증감
(2,326,946,053)

(478,086,167)

예수금의 증감
2,789,435

1,763,390

선수금의 증감
1,630,000,000

367,000,000

미지급비용의 증감
-

이연법인세부채의 증감
-

장기미지급금의 증감
(1,041,621)

(31,376,917)

선납법인세의증감
(165,709,156)

금융보증부채의증감
34,550,926

미지급법인세의증감
-

장기선급금의 증감
-

보증금의 증감
-

(21,650,239)

2. 이자의 수취
5,177,095

1,758,705,076

3. 이자의 지급
(1,931,803,194)

(1,622,558,231)

4. 법인세의 납부액
(52,715,960)

(209,336,324)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(29,486,015,523)

(12,777,352,228)

1. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(42,638,686,858)

(23,699,728,118)

단기금융상품 증가

단기대여금 증가
-

(1,515,710,000)

장기대여금의 증가
(34,887,169,663)

(14,157,161,518)

보증금의 증가
(450,000,000)

(7,957,450,000)

건설중인자산의 취득
(960,000,000)

토지의 취득

공기구와기구의 취득
-

기계장치의 취득
(69,450,000)

건물의 취득
-

시설장치의 취득

금형의 취득
-

차량운반구의 취득

비품의 취득
(44,309,323)

(1,873,900)

특허권의 취득
-

소프트웨어의 취득
(19,000,000)

회원권의 취득
(1,027,759,190)

종속기업투자주식의 취득
(1,576,000,000)

(67,532,700)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
(3,204,998,682)

영업권의 취득
-

임대보증금의 감소
(400,000,000)

2. 투자활동으로 인한 현금 유입액
13,152,671,335

10,922,375,890

단기금융상품 감소
-

단기대여금 감소
-

1,569,784,776

장기대여금의 감소
6,363,520,000

7,711,503,556

보증금의 감소
679,383,000

1,591,087,558

미수수익의 감소
1,013,068,335

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

토지의 처분
-

10,562,832

공기구와기구의 처분

건설중인자산의 처분

기계장치의 처분
-

건물의 처분
3,666,700,000

39,437,168

시설장치의 처분

금형의 처분

차량운반구의 처분
30,000,000

비품의 처분

특허권의 처분

회원권의 처분
1,400,000,000

-

종속기업투자주식의 처분

임대보증금의 증가
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

36,543,305,882

7,407,132,331

1. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(35,460,475,949)

(5,039,703,999)

단기차입금의 상환
(25,760,842,101)

(1,698,531,331)

장기차입금의 상환
-

(88,968,600)

유동성장기차입금의 상환
(8,523,313,222)

(2,898,490,400)

리스부채의 상환
(273,553,626)

(308,507,118)

장기미지급금의 감소
-

주식선택권의 행사
(2,767,000)

사채의 상환
(900,000,000)

유무상증자
-

(45,206,550)

2. 재무활동으로 인한 현금 유입액
72,003,781,831

12,446,836,330

단기차입금의 차입
29,364,726,831

2,448,752,094

장기차입금의 차입
230,000,000

전환사채의 발행
15,800,000,000

9,000,000,000

사채의 발행
-

장기미지급금의 증가
-

주식선택권의 행사
85,500,000

유상증자
26,523,555,000

998,084,236

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

1,652,095,526

(898,379,003)

기초의 현금및현금성자산

714,939,396

307,472,007

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

Ⅴ. 당기말의 현금및현금성자산

2,367,034,922

(590,906,996)

- 결손금 처리계산서(안)

(단위 : 원)

내 역
제7(당)기
제6(전)기

(처리예정일 : 2026년 3월 31일)
(처리확정일 : 2025년 3월 31일)

미처리 결손금

(26,359,253,658)

(9,363,787,026)

전기이월미처리결손금
(9,363,787,026)

(3,154,629,189)

당기순이익(손실)
(16,995,466,632)

(6,209,157,837)

결손금 처리액

차기이월미처리결손금

(26,359,253,658)

(9,363,787,026)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사의 원수)

본회사의 이사는 3인 이상 4명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제31조 (이사의 원수)

본회사의 이사는
3인 이상 8명 이내
로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

의사결정 효율성 제고를 위한 이사회 구성원 조정

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김대식
1982.01.15
X
해당사항 없음
임원
이사회

이학영
1972.09.27
X
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

오정백
1967.05.29
X
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

차호영
1988.12.30
O
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김세나
1985.06.26
O
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이학영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오정백
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

차호영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김세나
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 차호영 사외이사 후보자(1) 전문성본 후보자는 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.(2) 독립성

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여하고자 함.(3) 직무수행 및 의사결정회사의 영속성을 위한 기업가치를 제고하고, 기업 성장을 통한 주주가치를 제고하겠음.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

○ 김세나 사외이사 후보자본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 다할 것입니다. 또한 사외이사로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정과 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김대식 사내이사 후보자해당 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 겸비하여 회사 사업 및 경영에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.○ 이학영 사내이사 후보자해당 후보자는 풍부한 경험과 산업에 대한 이해도를 기반으로 회사 사업 및 성장, 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.○ 오정백 사내이사 후보자해당 후보자는 풍부한 경험과 산업에 대한 이해도를 기반으로 회사 사업 및 성장, 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.○ 차호영 사외이사 후보자해당 후보자는 관세전문가로서 관련 지식 등의 전문성을 겸비하였으며, 과거 당사 사외이사로서 경영에 참여하여 성실히 직무를 수행하였습니다. 앞으로의 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 추천합니다.○ 김세나 사외이사 후보자해당 후보자는 풍부한 경험과 산업에 대한 이해도를 기반으로 회사 사업 및 성장, 발전에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사_후보자의 사실확인서(김대식)_1.jpeg
사내이사_후보자의 사실확인서(김대식)_1

사내이사_후보자의 사실확인서(이학영)_1.jpeg
사내이사_후보자의 사실확인서(이학영)_1

사내이사_후보자의 사실확인서(오정백)_1.jpeg
사내이사_후보자의 사실확인서(오정백)_1

사외이사_후보자의 사실확인서(차호영)_1.jpeg
사외이사_후보자의 사실확인서(차호영)_1

사외이사_후보자의 사실확인서(김세나)_1.jpeg
사외이사_후보자의 사실확인서(김세나)_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

실제 지급된 보수총액
640,745,237원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 이번 이사보수한도 승인안건은 각 이사별로 상정하였으며 최고한도액은 각 이사별 보수한도액을 합산한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
21,066,667원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음