심텍홀딩스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260317)
제출인: 심텍홀딩스

주주총회소집공고
6.0
(주)심텍홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 가. 제출 개요 - '제출(예정)일'
단순 기재 오류 정정
2026년 03월 17일
2026년 3월 18일

주주총회소집공고

2026 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 심텍홀딩스

대 표 이 사 :
박 광 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043-909-8000

(홈페이지) http://www.simmtechholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 신 승 일

(전 화) 043-269-9057

주주총회 소집공고

(제 39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

·감사보고 및 영업보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 39기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 배당금 10원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최시돈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 한병준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)

- 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장(필수), 대리인 신분증(필수)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 김영호(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2025.02.03
제1호의안 : SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD. 대부투자기간 만기 연장의 건
찬성

2
2025.02.10
제1호의안 : 주식회사 SIMMTECH GRAPHICS 채무보증 연장의 건
찬성

3
2025.02.28
제1호의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 결산 및 현금배당(안) 확정의 건
찬성

4
2025.02.28
제1호의안 : 2024년도 내부회계관리제도 운영실태보고제2호의안 : 2024년도 내부회계관리제도 평가보고
찬성

5
2025.02.28
제1호의안 : 제38기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
찬성

6
2025.04.29
제1호의안 : 계열회사 자금보충의 건
찬성

7
2025.06.09
제1호의안 : 무역금융 담보 조건 변경의 건
찬성

8
2025.08.07
제1호의안 : 전환사채 매도청구권(콜옵션) 행사 승인의 건제2호의안 : 신주인수권부사채 매도청구권(콜옵션) 행사 승인의 건
찬성

9
2025.09.22
제1호의안 : 계열회사 기한부신용장 연대입보 건
찬성

10
2025.11.07
제1호의안 : 심텍 제4회차 사모 전환사채 전환권 행사 승인의 건제2호의안 : 심텍 제5회차 사모 신주인수권부사채 전환권 행사 승인의 건
찬성

11
2025.12.01
제1호의안 : 기 제공 담보 활용 동의의 건
찬성

12
2025.12.08
제1호의안 : 채무보증 연장의 건
찬성

13
2025.12.15
제1호의안 : 제38기 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건제2호의안 : 현금배당을 위한 기준일 결정 및 공고의 건
찬성

14
2025.12.23
제1호의안 : 자기주식 처분 결정의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

1

5,000,000

73,500
73,500
-

주) 사외이사만을 대상으로 주주총회에서 승인받은 금액이 없으므로 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대해 승인받은 보수 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출채권
㈜심텍 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
46
34.9

미지급비용
㈜심텍 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
50
37.7

차입금
㈜심텍 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
294
221.9

매출
㈜심텍 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
158
119.1

수수료
㈜심텍 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
1
1.1

기타 비용거래
㈜심텍 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
18
13.6

대여금
SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
545
411.5

미수수익
SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
29
21.5

매출
Niching Industrial Corp. (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
2
1.2

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2024년) 별도 매출액에 대한 비율입니다.주2) 상기 거래금액은 거래종류별 연간단위 누적금액 기준입니다.주3) 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 정보로써 회계감사 과정에서 달라질 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.(계열회사)
대여금 이자 등
2025.01.01~2025.12.31
574
433.1

㈜심텍(계열회사)
매출 및 수수료 등
2025.01.01~2025.12.31
568
428.8

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2024년) 별도 매출액에 대한 비율입니다.주2) 상기 거래금액은 거래상대방별 수익거래 및 비용거래의 합산 또는 채권 및 채무의 합산 누적금액으로 일부 전년도에서 이월된 금액도 포함되어 있습니다.주3) 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 정보로써 회계감사 과정에서 달라질 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지주회사 사업 부문]

※ 당사는 공정거래위원회로부터「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제2조 제1호의2 및 같은 법 시행령 제3조 제2항에 의거 2021년 12월 31일 부로 지주회사 적용이 해제되었으나, 자회사 지분 보유 및 관리를 목적으로 하는 사업영역에는 변동없이 실질적인 순수지주회사의 역할을 수행하고 있습니다.

1) 산업의 특성

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.한편, 지주회사가 경제력의 집중 또는 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제18조 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.

가) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

나) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 주권상장법인이거나 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 국외상장법인 또는 공동출자법인인 경우 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

다) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(벤처지주회사 또는 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

라) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위

마) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

2) 경쟁요소

지주사업부문은 경쟁에 대한 해당사항이 없습니다.

심텍홀딩스 조직도.jpg
심텍홀딩스 조직도

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

1) 산업의 특성
가) 산업의 개요 및 분류PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성기판에 사용되고 있으며 대부분은 감광성 필름을 사용해 패턴을 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB 즉, 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다. PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을 메인보드에 실장할때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다. 나) 국민 경제적 지위반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기 한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.다) 시장의 규모 Prismark에 따르면, 2025년 PCB 산업은 전년보다 12.8% 상승한 약 830억 달러로 전망됩니다. 또한 전체 PCB 시장중 Communication, Computing 분야가 각각 31.7%, 31.2%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

<표> 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모

(단위 : 백만달러)

구분

2024년
2025년

2024~2025

성장율

2029년 전망

연평균성장율

(2024~2029)

Computing

17,800
21,423
20.4%
26,425
8.2%

Communication

19,195
21,796
13.5%
26,994
7.1%

Consumer

7,188
7,660
6.6%
8,239
2.8%

Automotive

8,814
9,277
5.3%
10,777
4.1%

Industrial

2,827
3,053
8.0%
3,640
5.2%

Medical

1,455
1,549
6.5%
1,799
4.3%

Military/Aerospace

3,684
4,013
8.9%
4,905
5.9%

Packaging

12,602
14,215
12.8%
19,686
9.3%

합계

73,565
82,987
12.8%
102,466
6.9%

출처 : Prismark(Sep. 2025)

라) 생산능력의 규모Prismark에 따르면, 2024년 PCB 산업의 생산 규모는 전년보다 5.8% 성장하였으며, 2025년은 전년 대비 12.8% 성장할 것으로 전망합니다. 전체 PCB 분야에서 성장이 전망되며, Computing 분야에서는 20.4%의 성장이 전망됩니다.

마) 산업의 연혁 및 성장과정PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업은 1970년대 가정용 전자제품에 들어가는 단면 PCB를 생산하기 시작하여, 1980년대 컬러TV 급증과 전화기, PC(Personal Computer) 시장의 발전과 함께 높은 성장을 같이 하였습니다. 특히 1990년대에는 PC 시장의 호황에 따라 PCB의 기술도 단면(Single-layer)에서 고다층(Multi-layer)으로 진화하였습니다. 또한 2000년 이후 스마트폰과 태블릿 등과 같은 휴대용(Mobile) 통신기기의 발전으로, PCB도 고전적 Board 형태 외에 반도체 패키지용 PCB (Package Substrate)가 등장 하였습니다. 최근에는 IoT, 자율 주행 자동차 시장 등 전자부품의 요구가 다양해짐에 따라 PCB의 사양 및 사용 범위도 다양화되고 확대되고 있습니다.㈜심텍의 메모리 모듈용 기판과 BOC기판은 수년간 약 30%의 글로벌 시장점유율을 유지한 것을 인정받아 2008년도에 지식경제부로부터 세계일류상품으로 선정되었으며, 시장 선도기술인 패턴매립형기판(ETS)도 높은 기술력과 경쟁력으로 수출 증대 및 국가 경제발전에 크게 기여하고 있음을 인정받아 2016년 세계일류상품으로 추가 선정되었습니다. 또한, GDDR기판 역시 지속적인 성장성과 전세계 1위 시장점유율을 유지하고 있는 것을 인정받아 2023년 11월 신규 선정되었습니다. 이로써 당사는 총 4개의 세계일류상품 인증을 부여받고 품목 자격 및 기업 자격을 유지해 오고 있습니다.

바) 일반적 특성반도체 패키지용 PCB는 전자 제품의 핵심 부품으로 PC, 서버, 스마트폰 등 반도체의 전방 시장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. PCB의 사양, 소재, 설계 및 특성이 완제품을 위한 개발 단계부터 정해져 시장의 규모와 대량 생산까지, 최종 공급자 고객과 함께하는 주문형 생산방식을 따르며 공급체계 관리(SCM, Supply-Chain-Management)가 매우 중요하게 여겨지고 있습니다.

2) 산업의 성장성

컴퓨터, 휴대용 통신기기 등의 기능이 다양해지고, 속도가 빨라지며, 데이터의 저장 용량이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 PCB도 고성능, 고집적이 요구됨에 따라 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 높은 제품 위주로 확대되어 2023년부터 2028년까지 연평균 5.4%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다.3) 경기변동의 특성

반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성이 나 타나기도 합니다.

4) 경쟁요소

반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 이에 따라, 2008년에는 메모리 모듈 PCB 및 BOC, 2016년에는 패턴매립형기판(ETS), 2023년에는 GDDR기판이 지식경제부 및 산업통상자원부로부터 세계일류상품으로 지정되었습니다. 또한, 기존의 메모리 반도체향 위주의 제품에서 SiP모듈기판 및 FC-CSP 등 향후 성장성이 높은 고부가가치 System IC향 위주의 제품의로의 고객확보 및 매출확대가 진행되고 있습니다.5) 자원조달의 특성

과거에는 주요 원재료의 수입의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제

- 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

[지주회사 사업부문]

1) 영업개황당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로, 분할 전 회사인 舊. ㈜심텍이 지주회사 체제로 전환을 위해 2015년 7월 1일 인적분할의 방식으로 지분투자, 그룹 브랜드 관리, 계열회사 경영자문, 임대사업 등 지주사업부문을 담당하는 ㈜심텍홀딩스와 기존의 PCB제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜심텍으로 분할하였으며 현재까지 사업을 영위해오고 있습니다.당사는 지주회사로써 하위 계열회사들에 대한 지배력을 보유하고 있으며, 이에 따라 자회사 및 계열회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다. 당사와 그 계열회사들이 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다
.

사업부문

계열 회사명

주요 생산 및 판매제품 유형

PCB사업부문
PCB 영업/제조/판매 등

- ㈜심텍- 신태전자(서안) 유한공사- Simmtech Graphics Co., Ltd.- SUSTIO SDN. BHD.

Module PCB 및 Substrate PCB 등

PCB 해외 영업 등
- Simmtech Japan Inc.- Simmtech Niching (Suzhou) Co.,Ltd.- Simmtech America Inc.- Simmtech SE Asia PTE. Ltd.- Simmtech Taiwan Co., Ltd.- SIMMTECH INDIA PRIVATE LIMITED

해외 Marketing 및 시장조사 등

PCB 제품검사 등
- T.E. TECH(M) SDN.BHD.- ㈜에이아이테크- ㈜베스틱스

PCB 제품검사 및 물류서비스 등

지주회사사업부문

투자업

- ㈜심텍홀딩스- SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. - SIMMTECH ASIA OPERATION PTE. LTD. - Simmtech Hong Kong Holdings Limited

- STNC Hong Kong Holdings Limited- STJ Holdings Co., Ltd.- ㈜글로벌심텍- LIGHTMAC Pte. Ltd.

(해외)계열회사 지분보유 및 경영자문 등

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사의 자회사인 ㈜심텍은 2015년 7월 1일 당사로부터 인적분할 되어 신설되었으며 PCB(인쇄회로기판)제조 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 2015년 8월 7일에 한국거래소 코스닥시장에 주권을 재상장하였습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 자회사인 ㈜심텍은 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다. 2) 시장점유율

PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB제조사 마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 ㈜심텍의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다. 또한, ㈜심텍이 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 지난 5년간 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

연결실체내 ㈜심텍과 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

(주)심텍

9,495

8,136

14,609

11,685

10,308
8,482

대덕전자

8,921

9,096

13,090

9,937

6,144
10,606

코리아써키트

7,207

6,343

8,046

6,471

5,630
4,649

티엘비

1,801

1,713

2,215

1,781

1,841
1,491

주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 인용하였습니다.주2) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 매출액입니다.주3) 상기 TLB는 2020년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장되었습니다.

3) 시장의 특성

㈜심텍은 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FC-CSP기판, SiP모듈기판, GDDR6용기판, MCP기판 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.

㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다. 최근 사업연도 결산 기준으로 전체 매출의 90.0%가 수출(로칼 포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.

4) 회사의 경쟁우위요소

반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 이에 따라, 2008년에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화 상품에 지정되었으며, 2016년에는 심텍의 선도기술인 패턴 매립형기판(ETS), 2023년에는 GDDR 기판이 산업통상자원부로부터 세계일류화 상품에 지정되었습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

(1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업 분할전 심텍은 1987년 설립이래 30여년 동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여 차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 심텍은 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

㈜심텍의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향, 스마트웨어러블기기향 및 오토모티브향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩 메이커(삼성전자, SK하이닉스, USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징 전문 기업(ASE, Amkor, JCET, PTI 등)은 물론 글로벌 Fabless 기업을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

(3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

㈜심텍의 고객사는 글로벌 리딩 기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사 내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.

5) 신규 사업 등의 내용 및 전망

기존의 메모리향 위주의 사업에서 FC-CSP기판, SiP모듈기판 등 System IC향 고부가가치 제품의로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 심텍은 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.

6) 조직도PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문의 조직도는 '㈜심텍'의 정기보고서 "II. 사업의 내용" - "7. 기타 참고사항" - "7-2. 영업개황 및 사업부문의 구분" - "(6)조직도" 부분을 참조하시기 바랍니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산

580,031,356,149

443,380,167,105

현금및현금성자산
80,121,940,401

139,114,272,823

매출채권및기타채권(유동)
156,968,896,762

125,018,296,208

재고자산
308,024,273,824

174,134,349,979

당기법인세자산
900,754,131

427,620,953

파생상품자산
23,940,890,405

633,823,850

기타유동자산
10,074,600,626

4,051,803,292

비유동자산

1,013,250,543,108

1,025,918,844,857

매출채권및기타채권(비유동)
5,804,208,198

6,173,299,817

관계기업및공동기업투자
4,604,573,334

3,758,402,141

기타금융자산(비유동)
16,927,258,512

6,577,980,140

유형자산
854,362,866,808

895,818,625,523

무형자산
37,942,284,671

37,748,769,751

사용권자산
28,260,578,442

19,125,364,261

기타비유동자산
401,626,436

1,601,082,698

이연법인세자산
64,947,146,707

55,115,320,526

자산 총계

1,593,281,899,257

1,469,299,011,962

부채

유동부채

968,168,548,747

950,277,690,768

매입채무및기타채무(유동)
360,984,779,423

314,918,056,917

리스부채(유동)
3,382,689,660

2,463,702,953

단기차입금
552,449,774,155

478,689,912,850

전환사채(유동)
2,369,510,031

55,127,304,474

신주인수권부사채(유동)
-

11,025,460,894

파생상품부채(유동)
4,331,884,162

38,927,266,136

기타금융부채(유동)
350,000,000

350,000,000

기타유동부채
39,605,460,858

40,867,859,144

당기법인세부채
4,694,450,458

7,908,127,400

비유동부채

255,162,512,578

240,364,980,862

매입채무및기타채무(비유동)
9,270,115,402

18,289,102,168

리스부채(비유동)
6,575,290,809

1,589,089,060

순확정급여부채
93,854,244,423

90,478,797,503

장기차입금
101,529,671,640

106,789,035,119

사채
29,431,259,783

기타금융부채(비유동)
520,000,000

720,000,000

기타비유동부채
6,239,747,694

17,325,524,912

이연법인세부채
7,742,182,827

5,173,432,100

부채 총계

1,223,331,061,325

1,190,642,671,630

자본

지배기업의 소유주지분

24,611,696,396

25,510,795,750

자본금
26,413,877,000

25,798,206,500

자본잉여금
114,435,994,242

74,085,940,181

기타자본항목
4,018,338,543

(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액
(30,854,364,453)

(27,498,079,349)

이익잉여금
(89,402,148,936)

(45,790,762,118)

비지배지분

345,339,141,536

253,145,544,582

자본 총계

369,950,837,932

278,656,340,332

부채와 자본 총계

1,593,281,899,257

1,469,299,011,962

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

매출액
1,528,084,012,715
1,302,111,613,999

매출원가
1,418,662,800,294
1,296,096,923,557

매출총이익
109,421,212,421
6,014,690,442

판매비와관리비
142,712,128,174
137,527,263,600

영업이익(손실)
(33,290,915,753)
(131,512,573,158)

기타영업외수익
16,645,487,729
6,930,592,593

기타영업외비용
16,057,808,520
12,457,874,899

금융수익
107,371,012,030
124,034,180,260

금융비용
235,962,492,313
89,290,521,202

지분법손익
869,387,715
1,244,236,947

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
(160,425,329,112)
(101,051,959,459)

법인세비용(수익)
(1,046,073,655)
11,267,175,326

당기순이익(손실)
(159,379,255,457)
(112,319,134,785)

기타포괄손익:

후속적으로 분기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(23,216,522)
234,230,753

해외사업환산손익
(8,328,268,293)
(22,933,408,146)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(44,065,682)

후속적으로 분기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
124,700,410
44,608,397

순확정급여부채의 재측정요소
468,455,447
(3,139,746,935)

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익
(7,758,328,958)
(25,838,381,613)

당기 총포괄손익
(167,137,584,415)
(138,157,516,398)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(43,067,127,409)
(78,223,488,217)

비지배지분
(116,312,128,048)
(34,095,646,568)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(46,471,842,342)
(105,844,685,601)

비지배지분
(120,665,742,073)
(32,312,830,797)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
(893)
(1,687)

희석주당순손익
(893)
(1,687)

연 결 자 본 변 동 표

제 39 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
합계

2024년 01월 01일 잔액(기초자본)
25,742,236,500
74,132,760,022
(1,084,509,464)
(580,647,378)
33,587,136,010
131,796,975,690
287,105,866,989
418,902,842,679

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(78,223,488,217)
(78,223,488,217)
(34,095,646,568)
(112,319,134,785)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
234,230,753
-
234,230,753
-
234,230,753

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
14,746,401
-
14,746,401
29,861,996
44,608,397

해외사업환산손익
-
-
-
(27,166,409,125)
-
(27,166,409,130)
4,233,000,979
(22,933,408,151)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(659,699,731)
(659,699,731)
(2,480,047,204)
(3,139,746,935)

총기타포괄손익
-
-
-
(26,917,431,971)
(659,699,731)
(27,577,131,702)
1,782,815,771
(25,794,315,931)

당기총포괄손익
-
-
-
(26,917,431,971)
(78,883,187,948)
(105,800,619,919)
(32,312,830,797)
(138,113,450,716)

소유주와의 거래

전환우선주의 보통주전환
55,970,000
(55,970,000)

연차배당
-
-
-
-
(494,710,180)
(494,710,180)
(3,410,996,320)
(3,905,706,500)

종속기업 지분율변동 효과
-
9,150,159
-
-
-
9,150,159
1,763,504,710
1,772,654,869

소유주와의 거래 총액
55,970,000
(46,819,841)
-
-
(494,710,180)
(485,560,021)
(1,647,491,610)
(2,133,051,631)

2024년 12월 31일 잔액(기말자본)
25,798,206,500
74,085,940,181
(1,084,509,464)
(27,498,079,349)
(45,790,762,118)
25,510,795,750
253,145,544,582
278,656,340,332

2025년 01월 01일 잔액(기초자본)
25,798,206,500
74,085,940,181
(1,084,509,464)
(27,498,079,349)
(45,790,762,118)
25,510,795,750
253,145,544,582
278,656,340,332

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(43,067,127,409)
(43,067,127,409)
(116,312,128,048)
(159,379,255,457)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(23,216,522)
-
(23,216,522)
-
(23,216,522)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
41,388,066
-
41,388,066
83,312,344
124,700,410

해외사업환산손익
-
-
-
(3,374,456,648)
-
(3,374,456,648)
(4,953,811,645)
(8,328,268,293)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(48,429,829)
(48,429,829)
516,885,276
468,455,447

총기타포괄손익
-
-
-
(3,356,285,104)
(48,429,829)
(3,404,714,933)
(4,353,614,025)
(7,758,328,958)

당기총포괄손익
-
-
-
(3,356,285,104)
(43,115,557,238)
(46,471,842,342)
(120,665,742,073)
(167,137,584,415)

소유주와의 거래

영구사채의 발행
-
-
-
-
-
-
57,199,138,220
57,199,138,220

전환우선주의 보통주전환
615,670,500
(622,929,370)
-
-
-
(7,258,870)
-
(7,258,870)

연차배당
-
-
-
-
(495,829,580)
(495,829,580)
(3,131,872,700)
(3,627,702,280)

종속기업 지분율변동 효과
-
40,972,983,431
5,102,848,007
-
-
46,075,831,438
158,792,073,507
204,867,904,945

소유주와의 거래 총액
615,670,500
40,350,054,061
5,102,848,007
-
(495,829,580)
45,572,742,988
212,859,339,027
258,432,082,015

2025년 12월 31일 잔액(기말자본)
26,413,877,000
114,435,994,242
4,018,338,543
(30,854,364,453)
(89,402,148,936)
24,611,696,396
345,339,141,536
369,950,837,932

연 결 현 금 흐 름 표

제 39 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 39기
제 38 기

영업활동현금흐름
(140,994,622,346)
(106,971,624,127)

영업에서 창출된 현금
(108,587,224,814)
(85,152,507,026)

당기순이익(손실)
(159,379,255,457)
(112,319,134,785)

조정
249,580,494,268
106,147,219,730

퇴직급여
21,663,095,756
19,039,956,193

재고자산평가손실(이익)
8,752,371,946
6,048,603,488

대손상각비(환입)
(4,704,131)
501,999,276

기타의대손충당금환입
-
5,626,271

외화환산이익
(46,433,089,830)
(65,562,750,344)

외화환산손실
17,641,783,049
27,505,211,340

지분법손익
(869,387,715)
(1,244,236,947)

감가상각비
107,507,353,583
105,926,824,655

무형자산상각비
1,549,381,248
1,632,207,577

유형자산처분손실
-
67,492,301

유형자산처분이익
(14,003,674,931)
(993,184,599)

유형자산폐기손실
45,619,324
-

파생상품평가이익
(15,807,308,335)
(31,360,104,573)

파생상품평가손실
133,341,053,379
8,098,569,227

배당금수익
(14,547,087)
(7,833,132)

이자수익
(914,237,465)
(2,488,777,658)

이자비용
39,062,727,024
27,710,441,329

법인세비용
(1,935,941,547)
11,267,175,326

자산 및 부채의 증감
(198,788,463,625)
(78,980,591,971)

매출채권의 증감
(33,460,839,969)
22,800,483,463

미수금의 증감
2,208,448,358
2,037,439,120

기타채권의 증감
334,351,371
(25,388,017)

선급금의 증감
10,289,891,536
10,504,304,953

선급비용의 증감
(4,233,231,396)
751,078,421

반환제품회수권의 증감
1,162,692,364
(2,905,967,724)

장기미수수익의 증감
-
1,061,724,833

재고자산의 증감
(143,056,651,265)
(7,317,003,315)

장기선급비용의 증감
-
(1,145,736,304)

매입채무의 증감
(13,940,145,374)
33,957,731,150

미지급금의 증감
57,009,834,267
(62,277,600,512)

장기미지급금의 증감
161,300,344
1,939,152,391

미지급비용의 증감
(17,008,703,659)
(39,940,849,424)

장기미지급비용의 증감
(10,484,618,725)
2,194,884,062

선수금의 증감
(30,407,974,861)
(29,587,615,257)

예수금의 증감
1,617,875,932
(762,567,100)

환불부채의 증감
(1,109,135,187)
(1,100,819,307)

반품충당부채의 증감
44,155,664
1,547,216,688

장기선수금의 증감
-
(71,276,214)

확정급여채무의 증감
(19,144,688,795)
(9,056,414,373)

사외적립자산의 불입
1,261,221,942
(2,063,583,494)

장기종업원급여의 증감
(32,246,172)
480,213,989

이자의 수취
925,806,602
2,602,860,494

이자의 지급
(24,305,491,008)
(19,671,521,008)

법인세의 납부
(9,042,260,213)
(4,945,351,996)

배당금의 수취
14,547,087
194,895,409

투자활동현금흐름
(34,764,219,908)
(114,088,790,929)

투자활동으로 인한 현금유입액
48,486,948,352
252,843,398,080

단기금융상품의 감소
784,684,931
222,130,000,000

단기대여금의 회수
299,000,000
245,833,336

장기대여금의 회수
2,940,000,000
-

국고보조금의 유입
-
11,019,328,349

유형자산의 처분
43,081,797,568
14,090,883,469

종속기업투자의 처분
-
1,772,654,869

보증금의 감소
1,381,465,853
3,584,698,057

투자활동으로 인한 현금유출액
(83,251,168,260)
(366,932,189,009)

단기금융상품의 증가
-
221,000,000,000

장기금융상품의 증가
120,000,000
240,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-
180,072

유형자산의 취득
70,630,908,106
140,783,813,157

무형자산의 취득
482,645,266
319,361,027

보증금의 증가
12,017,614,888
4,588,834,753

재무활동현금흐름
117,426,067,988
331,332,095,459

재무활동으로 인한 현금유입액
1,015,390,012,115
909,198,453,516

단기차입금의 증가
730,180,534,104
747,819,557,621

장기차입금의 증가
201,097,570,004
40,678,895,895

사채의 발행
29,309,680,000
-

영구사채의 발행
49,699,380,000
-

자기주식의 처분
5,102,848,007

전환사채의 발행
-
100,000,000,000

신주인수권사채의 발행
-
20,000,000,000

임대보증금의 증가
-
700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(897,963,944,127)
(577,866,358,057)

단기차입금의 상환
699,579,797,200
566,192,520,558

장기차입금의 상환
153,768,799,252
4,297,999,996

리스부채의 상환
589,922,995
3,470,131,013

종속회사 추가 취득
40,197,722,400

임대보증금의 감소
200,000,000

배당금의 지급
3,627,702,280
3,905,706,490

현금및현금성자산의 증감
(58,332,774,266)
110,271,680,403

기초 현금및현금성자산
139,114,272,823
28,143,495,333

현금및현금성자산 환율변동효과
(659,558,156)
699,097,087

기말 현금및현금성자산
80,121,940,401
139,114,272,823

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 39 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산

74,756,646,324
1,635,008,487

현금및현금성자산
357,594,378
71,222,862

파생상품자산
23,940,890,405
633,823,850

매출채권 및 기타채권
48,244,461,934
596,179,705

기타유동자산
2,213,699,607
333,782,070

비유동자산
213,645,217,881
178,434,059,103

매출채권 및 기타채권
-
79,878,189,040

종속기업 및 관계기업투자
208,971,191,134
93,313,957,957

기타비유동자산
1,065,919,427
1,211,354,207

기타비유동금융자산
142,398,000
105,911,000

유형자산
183,712,342
539,917,821

무형자산
141,659,463
189,906,327

투자부동산
3,127,658,854
3,127,658,854

사용권자산
12,678,661
67,163,897

자산 총계

288,401,864,205
180,069,067,590

부채

유동부채

40,102,247,009
13,670,438,662

매입채무 및 기타채무
7,592,909,598
3,856,272,625

단기차입금
1,400,000,000
8,700,000,000

유동성장기차입금
28,000,000,000
-

기타유동금융부채
1,327,947,394
315,273,404

기타유동부채
166,437,270
436,967,032

당기법인세부채
1,602,225,345
327,047,780

유동리스부채
12,727,402
34,877,821

비유동부채
8,558,859,245
37,514,223,982

매입채무 및 기타채무
-
3,440,547,945

순확정급여부채
2,043,618,570
889,149,979

장기차입금
-
28,000,000,000

기타비유동금융부채
1,065,919,427
1,411,354,207

기타비유동부채
78,778,553
43,623,199

이연법인세부채
5,370,542,695
3,696,039,470

비유동리스부채
-
33,509,182

부채 총계

48,661,106,254
51,184,662,644

자본

자본금
26,413,877,000
25,798,206,500

자본잉여금
59,146,194,737
59,009,108,718

기타자본항목
-
(4,342,832,618)

기타포괄손익누계액
414,981,220
414,981,220

이익잉여금
153,765,704,994
48,004,941,126

자본 총계

239,740,757,951
128,884,404,946

부채와 자본 총계

288,401,864,205
180,069,067,590

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

매출액
15,936,508,552
13,249,973,665

매출원가
-
-

매출총이익
15,936,508,552
13,249,973,665

판매비와관리비
8,329,064,438
8,674,835,801

영업이익
7,607,444,114
4,575,137,864

기타영업외수익
16,229,928,495
19,563,656

기타영업외비용
134,982,365
89,505,955

금융수익
93,310,856,672
10,338,414,628

금융비용
7,056,442,291
10,057,968,778

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
109,956,804,625
4,785,641,415

법인세비용
3,395,002,089
3,340,750,817

당기순이익(손실)
106,561,802,536
1,444,890,598

순확정급여부채의 재측정요소
(305,209,088)
564,992,977

당기 총포괄손익
106,256,593,448
2,009,883,575

주당손익
-
-

기본주당순손익
2,007
30

희석주당순손익
2,017
28

자 본 변 동 표

제 39 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024년 1월 1일 잔액 (전기초)
25,742,236,500
59,007,656,410
(4,285,410,310)
414,981,220
46,489,767,731
127,369,231,551

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,444,890,598
1,444,890,598

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
564,992,977
564,992,977

총포괄손익 합계
-
-
-
-
2,009,883,575
2,009,883,575

소유주와의 거래

연차 배당
-
-
-
-
(494,710,180)
(494,710,180)

소유주와의 거래 총액
55,970,000
(55,970,000)
-
-
(494,710,180)
(494,710,180)

2024년 12월 31일 잔액 (전기말)
25,798,206,500
58,951,686,410
(4,285,410,310)
414,981,220
48,004,941,126
128,884,404,946

2025년 1월 1일 잔액 (당기초)
25,798,206,500
59,009,108,718
(4,342,832,618)
414,981,220
48,004,941,126
128,884,404,946

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
106,561,802,536
106,561,802,536

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(305,209,088)
(305,209,088)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
106,256,593,448
106,256,593,448

소유주와의 거래

전환우선주의 보통주전환
615,670,500
(622,929,370)
-
-
-
(7,258,870)

자기주식 취득
-
760,015,389
4,342,832,618

5,102,848,007

연차 배당
-
-
-
-
(495,829,580)
(495,829,580)

소유주와의 거래 총액
615,670,500
137,086,019
4,342,832,618
-
(495,829,580)
4,599,759,557

2025년 12월 31일 (당기말)
26,413,877,000
59,146,194,737
-
414,981,220
153,765,704,994
239,740,757,951

현 금 흐 름 표

제 39 기 : 2025년 1월 1일 현재부터 2025년 12월 31일까지

제 38 기 : 2024년 1월 1일 현재부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
제 39 기
제 38 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,511,406)
(4,079,127,698)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,483,125,788)
(3,944,698,166)

당기순이익
106,561,802,536
1,444,890,598

조정
(109,725,667,396)
(4,397,781,988)

퇴직급여
197,248,995
1,185,618,920

대손충당금환입
(15,385,653,768)
-

외화환산이익
-
(9,806,891,474)

외화환산손실
1,067,040,000
-

감가상각비
43,998,267
43,602,353

무형자산상각비
53,096,339
48,317,834

배당금수익
(8,712,953,287)
(8,732,393,077)

투자지분증권처분이익
(65,226,245,632)
-

유형자산처분이익
(819,635,230)
-

파생상품평가이익
(25,978,415,495)
-

파생상품평가손실
-
8,098,569,227

잡손실
(890,986)
-

금융보증비용
1,489,097,735
381,026,288

금융보증수익
(1,489,097,735)
(381,026,288)

이자수익
(156,830,601)
(150,409,409)

이자비용
1,798,571,913
1,575,052,821

법인세비용
3,395,002,089
3,340,750,817

자산부채의 변동
(5,319,260,928)
(991,806,776)

매출채권의 증감
(4,367,395,219)
(58,925,647)

미수금의 증감
19,804,030
199,237,079

선급금의 증감
-
696,960

선급비용의 증감
(1,900,041,154)
1,383,836

장기선급비용의 증감
(455,814,247)
-

대손충당금의 증감
(433,560,000)
-

미지급금의 증감
(1,356,663,740)
927,342,204

예수금의 증감
(270,529,762)
302,774,260

미지급비용의 증감
487,188,040
1,179,227,739

기타장기종업원부채의 증감
35,155,354
(4,237,608)

금융보증부채의 증감
1,900,522,698
-

장기금융부채의 증감
455,814,247
-

퇴직금의 지급
(112,839,326)
(3,542,983,847)

관계사 퇴직금 이관
679,098,151
-

선급법인세의 증감
-
(35,930)

순확정급여부채의 증감
-
3,678,248

이자의 수취
8,500,424,646
257,409

배당금의 수취
1,213,195,067
-

이자의 지급
(602,050)
-

법인세의 지급
(1,232,403,281)
(134,686,941)

투자활동으로 인한 현금흐름
3,229,101,315
(90,498,000)

투자활동으로 인한 현금유입액
44,109,441,312
-

단기대여금의 회수
299,000,000
-

장기대여금의 회수
42,630,000,000
-

이자수익의 회수
-
-

유형자산의 처분
1,170,000,000
-

관계기업투자주식의 처분
28,312

임차보증금의 감소
10,413,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(40,247,934,862)
(90,498,000)

유동성전환사채의 증가
33,498,102,000
-

유동성신주인수권부사채의 증가
6,699,620,400
-

건설중인자산의 취득
3,312,462
-

임차보증금의 증가
46,900,000
90,498,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,940,218,393)
4,172,619,820

재무활동으로 인한 현금유입액
9,102,848,007
4,700,000,000

단기차입금의 증가
4,000,000,000
4,700,000,000

자기주식의 처분
5,102,848,007

재무활동으로 인한 현금유출액
(12,043,066,400)
(527,380,180)

배당의 지급
495,829,580
494,710,180

리스부채의 상환
39,977,950
32,670,000

장기임대보증금의 반환
200,000,000

전환우선주의 보통주 전환
7,258,870
-

단기차입금의 감소
11,300,000,000
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
286,371,516
2,994,122

기초 현금및현금성자산
71,222,862
67,485,348

현금및현금성자산의 환율변동 효과
-
743,392

당기말 현금및현금성자산
357,594,378
71,222,862

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일: 2026년 03월 26일
처분확정일: 2025년 03월 26일

I. 기초미처분이익잉여금
-
148,951,497
-
43,240,315

1.전기이월이익잉여금
42,694,903
-
41,230,432
-

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(305,209)
-
564,992
-

3. 당기순이익
106,561,803
-
1,444,890
-

II. 임의적립금등의이입액
-
-
-
-

1,자본잉여금이입액
-
-
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
581,105
-
545,412

1. 감자차손의 보전
-
-
-
-

2. 임의적립금
52,828
-
49,582
-

3. 배당금
528,278
-
495,829
-

보통주 배당금
528,278
-
467,098
-

우선주 배당금
-
-
28,731
-

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 10원(2%)
-
-
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
-
148,370,392
-
42,694,903

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 "해당사항 없음" (이익잉여금처분계산서를 작성하였으므로 본 서식 작성기준에 따라 "해당사항 없음"으로 기재하였습니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 38조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 회사에게 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다

제 38조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에있어 총주주 의 이익을 보호 하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤(기존 ② ~ ④ 항번호 변경)

이사의 충실 의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영함.

<신 설>

제 13조의2 (자기주식)

① 회사가 취득한 자기주식은 상법 제341조의4 제1항에 따라 취득한 날로부터 1년 이내에 소각하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경영상 목적을 달성하기 위해 필요한 경우 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 회사가 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 회사가 근로복지기본법에 따라 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 회사가 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 필요한 경우

③ 회사는 제2항에 따른 자기주식보유처분계획을 매년 주주총회에서 승인받아야 한다.

자기주식 취득후 1년이내 소각 및 예외사항을 규정한 상법제341조의 4 및 제342조 개정내용을 반영함.

<신 설>

부 칙

① 이 정관은 2026. 3. 26. 부터 시행한다.

② 위 제1항에도 불구하고, 제13조의2(자기주식) 개정내용은 관련 「상법」 일부개정법률안의 공포 및 시행일부터 시행한다. 시행 당시 회사가 보유하고 있는 자기주식에대하여는 상법 제341조의4 및 그 부칙의 경과규정에 따른다.

각 개정 조항의 시행일 및 경과조치를 명시함.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최시돈
1959.01.23
해당사항 없음
해당없음
없음
이사회

한병준
1959.08.15
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최시돈
(주)심텍홀딩스사내이사
1984
경북대학교 대학원 졸업
없음

1983~2010
삼성전자 전무/TP 센터장

2011~2012
스테코(주) 대표이사

2015~2024
(주)심텍 대표이사

2024~현재
(주)심텍홀딩스 사내이사

한병준
(주)심텍사외이사
1996~1999
Amkor Technology, lnc., USA 이사
없음

1999~2018
STATS ChipPAC, Singapore, 회장

2020~현재
㈜심텍 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최시돈
없음
없음
없음

한병준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

㈜심텍홀딩스의 사외이사로서 독립적이고 객관적인 자세로 회사 경영활동 전반을 면밀히 감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고, 회사의 정책 수립 및 운영 과정에 조언함으로써 이사회가 책임있는 의사결정을 통해 사회적인 책임을 다하고 회사와 주주의 가치를 높이는데 소임을 다하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 최시돈상기 후보자는 삼성전자 이사 및 스테코(주)의 대표이사를 거치면서 반도체 분야에 높은전문성을 바탕으로 2015년 7월 인적분할 후 (주)심텍의 대표이사로 선임되어 (주)심텍을반도체 및 모바일용 PCB 세계시장의 선두주자로 이끌어 왔습니다.경영전략, 사업운영 등의 탁월한 역량을 바탕으로 당사의 지속적인 발전 및 기업 가치 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 후보자 한병준상기 사외이사 후보자는 IBM, AT&T, Amkor, STATS chipPAC 등에서 40년이상 근무한 반도체 분야 최고 권위자입니다. 반도체 분야에서의 풍부한 경험과 지식을 토대로 빠르게 변화하는 반도체 산업에서 당사의 기술력을 제고하고 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사 최시돈).jpg
확인서(최시돈)

확인서(사외이사 한병준).jpg
확인서(한병준)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,083 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

상기 '실제 지급된 보수총액'에는 임원 퇴직금지급규정에 따른 퇴직금은 포함되어 있지 않습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
23 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

상기 '실제 지급된 보수총액'에는 임원 퇴직금지급규정에 따른 퇴직금은 포함되어 있지 않습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(Dart)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.simmtechholdings.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여 여부- 당사는 주주총회 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다. 또한, 코스닥협회의 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 2026년 3월 26일(목)에 당사의 제39기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.