알파AI — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 알파AI

주주총회소집공고
6.0
(주)알파녹스

주주총회소집공고

2026년 03월 16일

회 사 명 :
(주)알파AI

대 표 이 사 :
문성민

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154

(전 화) 031-610-4000

(홈페이지)http://alphanox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 현 희 승

(전 화) 031-610-4000

주주총회 소집공고

(2025년 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 ㈜알파AI 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제31기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손 금처리계산서 포함) 승인의 건 제 2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 장지수 선임의 건

제 2-2호의안: 사내이사 김재열 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 을 행사할 수 없습니다 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 신분증(대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주 인감날인),

주주의 인감증명서

*법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

2026년 03월 16일

주식회사 알파AI 대표이사 문성민

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오인섭(출석률: 100%)
강준우(출석률: 100%)
문성민(출석률: 100%)
김민성(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2025.02.06
이사회의사록(제 30기 개별재무제표 승인의 건)
찬성
-
-
-

2
2025.02.21
이사회의사록(제 30기 연결재무제표 승인의 건)
찬성
-
-
-

3
2025.03.13
주주총회 소집결의
찬성
-
-
-

4
2025.03.28
정기주주총회
찬성
-
-
-

5
2025.04.15
㈜솔고파이로일렉 지분 매각의 건
찬성
-
-
-

6
2025.05.07
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
찬성
-
-
-

7
2025.05.07
제 15회 무기명식 이권부 사모전환사채 발행의 건
찬성
-
-
-

8
2025.05.07
신주발행(제3자배정 소액공모 유상증자)의 건
찬성
-
-
-

9
2025.05.08
신주발행(제3자배정 소액공모 유상증자)의 정정의 건
찬성
-
-
-

10
2025.05.19
미국지사 추가 출자의 건
찬성
-
-
-

11
2025.05.27
임시주주총회 소집의 건
찬성
-
-
-

12
2025.07.15
임시주주총회 안건 정정의 건
찬성
-
-
-

13
2025.07.18
제15회 무기명식 이권부 사모전환사채 납일일 변경의 건
찬성
-
-
-

14
2025.07.30
2025년 임시주주총회
-
-
-
-

15
2025.07.30
대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성

16
2025.08.01
제16회 무기명식 이권부 사모전환사채 발행의 건
-
찬성
찬성
찬성

17
2025.08.01
제15회 무기명식 이권부 사모전환사채 납일일 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

18
2025.08.03
현희승 대표이사 금전 대여의 건
-
찬성
찬성
찬성

19
2025.08.03
(주)에이모 대여의 건
-
찬성
찬성
찬성

20
2025.08.12
(주)솔렌도스 무역금융 연대보증의 건
-
찬성
찬성
찬성

21
2025.08.12
제15회 무기명식 이권부 사모전환사채 이자율 및 전환가액 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

22
2025.08.12
제16회 무기명식 이권부 사모전환사채 이자율 및 전환가액 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

23
2025.08.13
제16회 무기명식 이권부 사모전환사채 금액 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

24
2025.08.26
제15회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입조건 및 전환가액 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

25
2025.08.28
신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 및 자금조달 목적 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

26
2025.08.28
제16회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입일 및 전환가액 산정방식 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

27
2025.09.10
제15회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입조건 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

28
2025.09.12
사업 다각화를 위한 주식매매계약 체결 건
-
찬성
찬성
찬성

29
2025.09.12
제16회 무기명식 이권부 사모전환사채 인수인 및 납입조건 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

30
2025.09.14
주식양수도 가계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

31
2025.09.14
금전소비대차 계약(대여)의 건
-
찬성
찬성
찬성

32
2025.09.14
조합원 가입계약 체결의 건
-
찬성
찬성
찬성

33
2025.09.18
제16회 무기명식 이권부 사모전환사채 인수인 및 납입조건 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

34
2025.09.18
헬스케어 사업부 사업 중단의 건
-
찬성
찬성
찬성

35
2025.09.25
임시주주총회 기준일 설정의 건
-
찬성
찬성
찬성

36
2025.09.30
제15회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입조건 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

37
2025.10.01
제17회 무기명식 이권부 사모전환사채 발행의 건
-
찬성
찬성
찬성

38
2025.10.02
제17회 무기명식 이권부 사모전환사채 발행의 건
-
찬성
찬성
찬성

39
2025.10.16
제15회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입인수자 변경 및 납입자금 사용용도 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

40
2025.10.24
2025년 11월 10일 임시주주총회 소집의 건

찬성

찬성

41
2025.11.10
임시주주총회 의사록

찬성

찬성

42
2025.12.08
금전소비대차 계약(대여)의 건

찬성

찬성

43
2025.12.17
제15회 무기명식 이권부 사모전환사채 납입기일 변경의 건

찬성

찬성

*오인섭 사외이사 2025.07.30 사임*강준우, 문성민, 김민성 사외이사 2025.07.30 신규선임*현희승 2025.11.10 대표이사 사임*문성민 2025.11.11 사외이사 사임 *문성민 2025.11.11 대표이사 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
100,000,000
24,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 조기상환
주)엠디에스인텔리전스(前최대주주의 종속회사)
2025.03.14
70
42.78

유상증자
Solco Biomedical Corporation(종속회사)
2025.05.23
54.9
33.55

매출
Solco Biomedical Corporation(종속회사)
2025.01.01~2025.12.31
0
1.69

자금대여

에이피홀딩스

(종속회사)

2025.01.01~2025.12.31
30
18.33

자금대여
에이모(관계회사)
2025.01.01~2025.12.31
25
15.28

자금대여
사내이사
2025.01.01~2025.12.31
5
3.06

매출
알엠생명과학 (종속회사)
2025.01.01~2025.12.31
3.25
1.99

유상증자

에이아이혁신성장에쿼티

(최대주주)

2025.09.04
50
30.56

- 최근 사업년도말 (2025.12.31) 현재의 별도 손익계산서 상 매출총액 124억원의 1%이상 거래만 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 조기상환
주)엠디에스인텔리전스(前최대주주의 종속회사)
2025.03.14
70
42.78

유상증자
Solco Biomedical Corporation(종속회사)
2025.05.23
54.9
33.55

자금대여

에이피홀딩스

(종속회사)

2025.01.01~2025.12.31
30
18.33

자금대여

에이모

(관계회사)

2025.01.01~2025.12.31
25
15.28

유상증자

에이아이혁신성장에쿼티

(최대주주)

2025.09.04
50
30.56

- 최근 사업년도말 (2025.12.31) 현재의 별도 손익계산서 상 매출총액 124억원의 5%이상 거래만 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조ㆍ판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조, 판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

먼저 메디칼(Medical) 사업부문은 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등의 사업군으로 구성되어 있으며, 주력제품인 생체용금속(Implants)은 당사의 고부가가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속고정재로 주력제품은 Spinal system(척추내 고정장치) 와 뼈를 고정시키는 데 사용하는 Trauma system(골절치료용) 및 Knee Joint(인공 무릎관절) 등으로 구성되어 있습니다. 생체용금속(Implants) 의 국내 시장은 과거에는 외산 수입제품이 주류를 이루고 있었으나, 현재는 국내 기업으로 당사 및 몇개의 국산업체가 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며 당사의 Trauma 및 Spine 분야에서 시장점유율은상위권에 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 국산제품이 전무했던 98년부터 한국인 체형에 맞는 제품을 개발, 서울대에서 임상시험을 거쳐 판매하기 시작하였으며 주요제품군에 대한 FDA 인증을 획득하였으며 미국, 일본, 유럽, 중동, 남미 등 전세계로 수출되고 있습니다.외과용 수술기구(Instrument)는 외과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재 2,000여 종류의 의료기구를 공급하며 수입대체는 물론 해외에도 수출하고 있습니다.헬스케어(Healthcare) 사업부문은 주력제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 건강보조 용품 및 기구 등을 공급하고 있으며, 특히 주력제품인 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우 반도체를 이용한 발열방식을 국내최초로 온열매트 및 각종 온열기능 제품에 접목하여 그 우수성을 인정받고 있으며, 이외에도 건강과 관련된 다양한 제품(나노콜로이드가 함유된 건강기능성제품, 산삼배양근 관련 제품 등)을 공급하고 있습니다. 이와 같이 인간의 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하는데 도움을 주기 위해 다양한 신제품의 개발 및 유통망의 확대를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품등을 제조,판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 메디칼 사업부문[생체용 금속 (Implants) 사업부문]생체용금속은 당사의 주력사업으로 주로 정형외과 및 신경외과를 대상으로 미세골절 (Mini-Micro System)을 포함한 일반골절용(Trauma system) 및 척추고정장치 (Spinal System) 및 고관절 및 슬관절 (Hip & Knee Joint) 제품을 제조 및 수입하여 공급하고 있으며 다양한 신제품 개발, 품질경쟁력 제고, 파트너쉽을 강화 등을 통해 해외 수출 및 내수 시장점유율 확대 전략을 적극 펼치고 있습니다. 특히, 국내에 임플란트와 수술기구를 동시에 제조할 수 있는 회사가 거의 없는 상황하에서 당사의 이러한 강점 및 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 매출 및 시장점유율 확대를 지속적으로 강화할 예정입니다. 향후 노령인구의 증가와 척추전문병원의 확대, 전국에 걸친 영업 네트워크를 통한 병원 관계자들과의 긴밀한 관계 유지, 외산제품에 비해 상대적인 가격경쟁력을 바탕으로 내수시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 최근 상대적으로 약화된 해외시장에 대해서는 미국, 중국, 남미, 중동시장에 보다 더 적극적인 영업활동을 강화할 예정입니다.[외과용 수술기구(Surgical Instruments)]당사가 제조하는 외과용 수술기구는 외산제품과의 경쟁상태에 있으나 수입제품에 비해 소비자(의사,간호사)와 가까이 있는 Interface상 장점을 최대한 이용하여 소비자의 기호에 맞는 제품을 개발하여 고가품 시장을 공략하고 동양권 의사들의 체형에 맞는 기구류를 특수 개발하고 있습니다. 수술기구는 독일과 미국이 다국적 기업형태를 취하면서 자체공장을 두거나 파키스탄, 말레이시아 등지에 현지공장 혹은 협력공장을 운영하면서 경쟁력 있는 기구들을 생산하여 세계 시장을 점유해오고 있습니다. 의료기구의 종류가 기본적으로 만여 가지 이상 되어 그 특성상 하나의 공장에서 제조하기는 어렵기 때문에 분업화가 이루어 질 수밖에 없는 제품의 특성이 있습니다. 독일과 미국 파키스탄을 제외하고는 세계시장에서 판매하는 기업은 극소수에 불과한 실정이며 당사도 제품의 품질과 독자적인 브랜드로 고가정책을 추진하면서 동시에 파키스탄, 중국 등 저가품 OEM을 통해 가격 경쟁력을 강화할 계획입니다.

2) 헬스케어(Healthcare Products) 사업부문헬스케어 사업부문의 경우에는 인구의 고령화로 인한 실버산업에 대한 관심, 전국민적인 건강(Well-being)에 대한 관심과 시장의 증가로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있어 당사에서도 기존의 상품군에 추가적인 신상품 개발에 주력하고 있으며 또한 건강컨셉의 가전제품의 출시로 소비자의 가정용 의료기에 대한 긍정적 인식을 증대시키고 있는 상황입니다. 당사의 헬스케어 분야의 경우 고부가가치형 미래성장 산업으로 인간의 건강한 삶을 구성하는 4가지 요소인 '잠자는 것, 먹는 것, 마시는 것, 숨쉬는 것'의 일상 생활 관리를 통해 질병을 예방하고 건강을 증진시켜 주는 토털 헬스케어 시스템을 구축하고 있습니다.주력 제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품 등 다양한 제품을 생산, 판매하고 있으며 현재 전국의 100여개의 대리점을 보유하고 있고 타업체와 차별화된 제품력과 서비스를 바탕으로 체험판매, 특판활동, 온/오프라인 마켓, 해외시장 개척등 다양한 마케팅활동을 강화해 나가고 있습니다. 향후 건강한 삶의 질 향상에 대한 관심 고조, 급속한 고령화 사회로의 진입 등의 영향으로 그 시장은 지속적으로 성장이 될 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율

국내 척추임플란트 시장은 비급여품목까지 포함한 정확한 테이터는 없으며 건강보험심사평가원에서 집계되는 급여금액을 기준으로 추측하면 급여대상시장은 2019년 약 400억원~500억원 수준으로 파악되며 매년 약 6%이상씩 성장하고 있으며 그중 60%이상이 외국계기업인 Medtronics(US), Depuy Synthes(US), Stryker(US)등이 차지하고 있으며 당사는 10% 이내의 시장을 점유하고 있습니다. 개인용 의료기기 헬스케어 국내시장은 세라젬이 과반 이상을 차지하고 있으며 당사는 10% 수준의 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[메디칼(Medical) 사업부문] 생체용금속 및 외과용 수술기구는 소중한 인체를 다룬다는 특성 때문에 시장의 가격에 대한 탄력성은 낮은 편이며 품질에 대한 안정성의 보장이 더욱 중요합니다. 또한 생체용금속은 거의 전품목이 건강보험을 적용받기 때문에 수입품과 국산품의 가격 차이가 없으며 기술적으로 연구개발이 끝난 시점에서 임상실험을 거쳐 시장 진입에 도달하기까지는 1년에서 3년정도 오랜시간 및 자본이 투자되므로 시장의 진입장벽이 높은 것이 특성입니다.[헬스케어(Healthcare) 사업부문] 전형적인 경기 순환형 산업으로 경기 변동에 따라 매출에 미치는 영향이 크다고 볼수 있습니다. 그러나 최근 급겨한 고령화사회 진입, 건강한 삶의 유지 및 증진 요구 증대, 웰빙문화의 확산으로 인한 시장의 파이 증가로 이러한 변동성의 위험은 다소 상쇄되는 상황이며, 점진적으로 시장이 확대되는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도-20251024현재_공시용_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 (1) 영업개황의 내용을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표※ 하기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제31(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제30(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 알파에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제31(당)기말
제30(전)기말

자 산

I. 유동자산

31,194,572,232
41,631,996,806

현금및현금성자산
5,7
2,131,479,340
20,921,285,436

당기손익인식금융자산
5,6
-
-

상각후원가측정금융자산
5
100,000,000
-

매출채권
5,8,31
3,279,260,487
5,303,150,029

기타수취채권
5,8,31
3,605,842,926
1,105,730,073

재고자산
9
9,713,126,234
12,733,214,832

반환재고회수권
10
106,056,088
91,252,990

기타자산
10,31
10,289,787,980
799,600,733

매각예정자산
16
-
581,909,711

당기법인세자산

44,825,370
35,270,180

금융리스채권
5,15
2,049,716
2,049,022

파생상품자산
5,6
1,922,144,091
58,533,800

II. 비유동자산

42,278,224,678
24,159,541,692

상각후원가측정금융자산
5
-
200,089,174

기타수취채권
5,8,31
1,361,968,884
701,714,817

기타비유동자산
10
43,153,590
58,042,860

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6
25,503,000
27,626,563

종속기업투자
11
507,447,345
-

관계기업투자
11
5,500,001,000
1,000

유형자산
12
22,773,184,316
22,921,194,925

투자부동산
13
-
-

사용권자산
15
217,641,453
124,685,371

무형자산
14
8,876,320,583
126,186,982

자 산 총 계

73,472,796,910
65,791,538,498

부 채

I. 유동부채

24,873,282,227
32,755,344,584

매입채무
5,17,34
2,500,503,611
1,892,927,074

차입금
5,18,34
10,462,898,151
24,101,605,946

금융리스부채
5,15,34
93,184,235
117,330,013

기타지급채무
5,17,34
900,145,270
1,033,981,009

환불부채
20
121,428,535
142,746,767

기타부채
20
6,935,051,854
3,451,597,975

기타금융부채

3,860,067,571
2,015,155,800

II. 비유동부채

18,593,983,773
2,700,252,354

차입금
5,18,34
12,473,212,052
1,248,502,004

금융리스부채
5,15,34
123,877,660
11,672,308

기타지급채무
5,17,34
227,168,220
195,637,180

순확정급여부채
19
31,035,624
271,070,870

기타비유동부채
20
129,491,805
208,422,855

기타비유동금융부채

4,844,251,275
-

이연법인세부채

764,947,137
764,947,137

부채총계

43,467,266,000
35,455,596,938

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

30,005,530,910
30,525,189,509

자본금
21
10,055,040,000
8,291,483,500

자본잉여금
21
17,289,527,815
48,082,818,733

기타자본구성요소

(17,995,200)
(17,995,200)

기타포괄손익누계액
22
9,223,980,582
8,991,616,787

결손금

(6,545,022,287)
(34,822,734,311)

II. 비지배지분

-
(189,247,949)

자 본 총 계

30,005,530,910
30,335,941,560

부채 및 자본총계

73,472,796,910
65,791,538,498

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알파에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 31(당)기
제 30(전)기

매출액
23,33
16,834,272,765
20,680,847,259

매출원가
23,33
11,722,412,486
14,379,181,621

I매출총이익

5,111,860,279
6,301,665,638

판매비와관리비
24
10,110,752,184
13,628,857,904

영업이익(손실)

(4,998,891,905)
(7,327,192,266)

금융수익
25
774,166,824
2,538,021,401

금융비용
25
2,488,389,892
2,542,494,866

기타수익
26
3,579,253,092
1,441,107,185

기타비용
26
4,286,899,796
1,471,079,554

지분법평가손익

-
-

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,402,761,677)
(7,361,638,100)

법인세비용
27
-
-

계속영업이익(손실)

(7,402,761,677)
(7,361,638,100)

중단영업이익(손실)

(175,148,858)
(134,156,520)

당기순이익(손실)

(7,577,910,535)
(7,495,794,620)

-당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(7,336,018,152)
(7,080,300,029)

비지배지분

(241,892,383)
(415,321,671)

기타포괄손익

208,771,765
139,217,276

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

232,363,795
103,830,140

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(23,592,030)
35,387,136

총포괄손익

(7,369,138,770)
(7,356,577,344)

-총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(7,127,246,387)
(6,941,082,753)

비지배지분

(241,892,383)
(415,321,671)

주당이익
29

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(410)
(907)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(410)
(907)

연 결 자 본 변 동 표

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알파에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2024.01.01 (기초자본)
33,189,604,000
3,788,019,437
(8,876,162)
8,887,786,647
(27,559,438,513)
18,297,095,409
(82,623,926)
18,214,471,483

투자부동산평가이익

콜옵션(전진적용)

당기순이익(손실)

(7,080,300,029)
(7,080,300,029)
(415,321,671)
(7,495,621,700)

기타포괄손익

103,830,140
35,387,136
139,217,276

139,217,276

토지재평가

연결실체의 변동

(218,382,905)
(218,382,905)
308,697,648
90,314,743

유상증자
(24,898,120,500)

(24,898,120,500)

(24,898,120,500)

주식발행초과금

8,468,890,908

8,468,890,908

8,468,890,908

감자차익

35,885,644,908

35,885,644,908

35,885,644,908

전환권대가

(59,736,520)

(59,736,520)

(59,736,520)

자기주식취득

(9,119,038)

(9,119,038)

(9,119,038)

2024.12.31 (기말자본)
8,291,483,500
48,082,818,733
(17,995,200)
8,991,616,787
(34,822,734,311)
30,525,189,509
(189,247,949)
30,335,941,560

2025.01.01 (기초자본)
8,291,483,500
48,082,818,733
(17,995,200)
8,991,616,787
(34,822,734,311)
30,525,189,509
(189,247,949)
30,335,941,560

당기순이익
-
-
-
-
(7,336,018,152)
(7,336,018,152)
(241,892,383)
(7,577,910,535)

기타포괄손익
-
-
-
232,363,795
(23,592,030)
208,771,765
-
208,771,765

연결실체의 변동
-
-
-
-
624,615,106
624,615,106
431,140,332
1,055,755,438

유상증자
1,763,556,500
-
-
-
-
1,763,556,500
-
1,763,556,500

주식발행초과금
-
4,219,416,182
-
-
-
4,219,416,182
-
4,219,416,182

감자차익
-
(35,012,707,100)
-
-
-
(35,012,707,100)
-
(35,012,707,100)

결손금처리
-
-
-
-
35,012,707,100
35,012,707,100
-
35,102,717,100

2025.12.31 (당기말자본)
10,055,040,000
17,289,527,815
(17,995,200)
9,223,980,582
(6,545,022,287)
30,005,530,910
-
30,005,530,910

연 결 현 금 흐 름 표

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알파에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(9,595,984,749)
(7,170,309,573)

가 .당기순손실

(7,577,910,535)
(7,495,621,700)

나. 당기순이익에 대한 조정

4,301,667,626
3,348,495,267

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(5,527,772,154)
(1,893,128,727)

2. 이자수취

268,335,579
205,119,169

3. 이자지급

(1,050,663,425)
(1,321,889,732)

4. 법인세환급(납부)

(9,641,840)
(13,283,850)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(4,953,885,460)
3,324,313,158

상각후원가측정금융자산의 처분

-
11,270,530,229

당기손익-공정가치측정금융자산처분

-
2,398,774,800

기타수취채권의 감소

945,566,104
19,607,552

예수보증금의 증가

-
10,000,000

유형자산의 처분

26,119,200
70,093,760

금융리스채권의 회수

27,169,560
24,699,600

매각예정자산의 처분

794,449,634
-

종속기업투자주식의 처분

-
155,265,329

연결범위변동으로 인한 현금 증가

679,417
-

기타수취채권의 증가

(3,388,669,208)
(25,478,620)

예수보증금의 감소

(2,200,000)
(7,800,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

(13,892,400)
(10,176,390,484)

종속기업투자주식의 취득

(1,000,000)
-

유형자산의 취득

(342,107,767)
(412,468,288)

무형자산의 취득

(3,000,000,000)
(2,520,720)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,384,689,974)
22,429,703,413

차입금의 차입

5,300,000,000
4,763,500,000

전환사채 증가

-
7,000,000,000

유상증자

6,000,001,632
18,936,391,641

차입금의 상환

(7,508,071,000)
(6,428,307,073)

리스부채의 상환

(145,022,667)
(252,241,078)

전환사채의 상환

(7,900,000,000)
(950,000,000)

신주발행비의 지급

(17,028,950)
(268,752,628)

자기주식취득

-
(15,118,130)

IV. 연결실체의 변동

(114,568,989)
(355,769,319)

V. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(18,934,560,183)
18,939,476,317

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

144,754,087
(16,384,186)

VII. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(18,789,806,096)
18,567,322,812

VIII. 기초의 현금및현금성자산

20,921,285,436
2,353,962,624

IX. 기말의 현금및현금성자산
34
2,131,479,340
20,921,285,436

- 연결재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표※ 하기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제31(당)기 　　 2025년 12월 31일 현재

제30(전)기 　　 2024년 12월 31일 현재

주식회사 알파에이아이
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

I. 유동자산
28,909,095,226
35,283,025,377

현금및현금성자산
1,510,991,260
20,188,963,554

상각후원가측정금융자산
100,000,000
-

매출채권
3,025,163,556
3,170,653,387

기타수취채권
7,944,424,808
975,783,124

재고자산
8,849,737,735
9,677,602,557

반환재고회수권
106,056,088
91,252,990

기타자산
5,403,702,602
501,096,382

매각예정자산
-
581,909,711

당기선납세금
44,825,370
35,180,850

금융리스채권
2,049,716
2,049,022

파생상품자산
1,922,144,091
58,533,800

II. 비유동자산
36,263,830,256
23,799,813,977

상각후원가측정금융자산
-
100,000,000

매출채권
-
-

기타수취채권
854,342,390
562,754,674

기타비유동자산
43,153,590
58,042,860

당기손익인식-공정가치측정금융자산
25,503,000
25,503,000

종속기업투자
1,000,000
-

관계기업투자
5,500,001,000
1,000

유형자산
15,688,467,644
15,724,021,116

투자부동산
7,084,716,672
7,145,427,474

사용권자산
217,641,453
43,532,771

무형자산
3,876,000,000
126,000,000

순확정급여자산
-

파생상품자산
2,973,004,507
-

자 산 총 계
65,172,925,482
59,082,839,354

부 채

I. 유 동 부 채
19,129,986,534
28,677,131,124

매입채무
1,572,142,003
821,273,543

차입금
10,462,898,151
22,306,437,950

금융리스부채
93,184,235
43,454,679

기타지급채무
783,414,185
503,741,861

환불부채
121,428,535
142,746,767

기타부채
2,221,851,854
2,765,320,524

기타금융부채
3,875,067,571
2,094,155,800

II. 비 유 동 부 채
18,593,983,773
2,100,316,676

차입금
12,473,212,052
1,000,000,000

금융리스부채
123,877,660
2,061,264

기타지급채무
227,168,220
124,885,420

순확정급여부채
31,035,624
-

기타부채
129,491,805
208,422,855

기타금융부채
4,844,251,275
-

이연법인세부채
764,947,137
764,947,137

부 채 총 계
37,723,970,307
30,777,447,800

자 본

I. 자본금
10,055,040,000
8,291,483,500

II. 자본잉여금
17,289,527,815
48,082,818,733

III. 기타자본
(17,995,200)
(17,995,200)

IV. 기타포괄손익누계액
6,961,791,621
6,961,791,621

V. 이익잉여금(결손금)
(6,839,409,061)
(35,012,707,100)

자 본 총 계
27,448,955,175
28,305,391,554

부채및자본총계
65,172,925,482
59,082,839,354

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알파에이아이
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

I. 매출액
12,440,049,700
11,383,087,418

II. 매출원가
9,753,501,802
8,770,063,730

III. 매출총이익
2,686,547,898
2,613,023,688

판매비와관리비
6,368,462,637
7,942,075,645

IV. 영업이익(손실)
(3,681,914,739)
(5,329,051,957)

금융수익
841,369,964
2,603,423,260

금융비용
2,443,434,966
2,408,782,738

기타수익
3,888,244,993
456,645,270

기타비용
5,244,933,425
1,424,510,958

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(6,640,668,173)
(6,102,277,123)

VI.법인세비용
-
-

계속영업이익(손실)
(6,640,668,173)
(6,102,277,123)

중단영업이익(손실)
(175,148,858)
(133,983,600)

VII. 당기순이익(손실)
(6,815,817,031)
(6,236,260,723)

VⅢ. 기타포괄손익
(23,592,030)
45,436,992

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(23,592,030)
45,436,992

IX. 총포괄이익(손실)
(6,839,409,061)
(6,190,823,731)

X. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(381)
(799)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(381)
(799)

자 본 변 동 표

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알파에이아이
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (기초자본)
33,189,604,000
3,788,019,437
(8,876,162)
6,961,791,621
(28,821,883,369)
15,108,655,527

당기순이익(손실)

(6,236,260,723)
(6,236,260,723)

기타포괄손익

45,436,992
45,436,992

토지재평가

전환사채의 전환권행사
10,303,523,500

10,303,523,500

주식발행초과금
690,000,000

690,000,000

자본감자
(35,891,644,000)

(35,891,644,000)

감자차익

35,885,644,908

35,885,644,908

전환권대가

(59,736,520)

(59,736,520)

자기주식

(9,119,038)

(9,119,038)

2024.12.31 (기말자본)
8,291,483,500
48,082,818,733
(17,995,200)
6,961,791,621
(35,012,707,100)
28,305,391,554

2025.01.01 (기초자본)
8,291,483,500
48,082,818,733
(17,995,200)
6,961,791,621
(35,012,707,100)
28,305,391,554

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,815,817,031)
(6,815,817,031)

기타포괄손익
-
-
-
-
(23,592,030)
(23,592,030)

유상증자
1,763,556,500
-
-
-
-
1,763,556,500

주식발행초과금
-
4,219,416,182
-
-
-
4,219,416,182

감자차익
-
(35,012,707,100)
-
-
35,012,707,100
-

2025.12.31 (기말자본)
10,055,040,000
17,289,527,815
(17,995,200)
6,961,791,621
(6,839,409,061)
27,448,955,175

2025.12.31 (기말자본)
8,291,483,500
48,082,818,733
(17,995,200)
6,961,791,621
(35,012,707,100)
28,305,391,554

현 금 흐 름 표

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알파에이아이
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,705,544,296)
(7,056,606,966)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,979,792,928)
(6,090,535,746)

가. 당기순이익(손실)
(6,815,817,031)
(6,236,260,723)

나. 당기순이익에 대한 조정
4,597,736,830
3,463,920,330

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,761,712,727)
(3,318,195,353)

2. 이자 수취
267,541,333
199,321,661

3. 이자 지급
(983,648,181)
(1,152,113,021)

4. 법인세 환급(납부)
(9,644,520)
(13,279,860)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,808,329,373)
2,750,414,260

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,967,738,394
13,873,700,044

기타수취채권의 감소
920,000,000
2,907,122

예수보증금의 증가
-
10,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분
-
11,224,530,229

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
2,398,774,800

종속기업및관계기업투자주식의 처분
200,000,000
155,265,329

유형자산의 처분
26,119,200
57,522,964

매각예정자산의 처분
794,449,634
-

금융리스채권의 회수
27,169,560
24,699,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,776,067,767)
(11,123,285,784)

기타수취채권의 증가
(6,340,270,000)
(501,280,620)

예수보증금의 감소
(2,200,000)
(7,800,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(10,120,820,884)

종속기업투자주식의 취득
(5,099,600,000)
(137,076,000)

유형자산의 취득
(333,997,767)
(349,097,560)

투자부동산의 취득
-
(4,690,000)

무형자산의 취득
-
(2,520,720)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,164,009,616)
22,799,370,902

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,300,001,632
30,316,391,641

차입금의 차입
2,300,000,000
4,380,000,000

전환사채 발행
-
7,000,000,000

유상증자
6,000,001,632
18,936,391,641

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,464,011,248)
(7,517,020,739)

리스부채의 상환
(86,982,298)
(75,610,908)

자기주식의 취득
-
(15,118,130)

신주발행비의 지급(회수)
(17,028,950)
(268,752,628)

차입금의 상환
(4,460,000,000)
(7,157,539,073)

전환사채의 상환
(7,900,000,000)
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(89,009)
60,619,921

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(18,677,972,294)
18,553,798,117

VI. 기초의 현금및현금성자산
20,188,963,554
1,635,165,437

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,510,991,260
20,188,963,554

결손금처리계산서

제31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알파에이아이 (단위 : 원)

과 목
제 31기
제 30기

처분예정일: 2026년 3월 31일
처분일: 2025년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(6,839,409,061)
(35,012,707,100)

1. 전기이월미처분이익잉여금
-
(28,821,883,369)

2. 회계정책변동효과
-
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
(23,592,030)
45,436,992

4. 당기순이익(손실)
(6,815,817,031)
(6,236,260,723)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
35,012,707,100

1. 주식발행초과금
-
-

2. 기타자본잉여금
-
-

3. 감자차익
-
35,012,707,100

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(6,839,409,061)
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
487,989

최고한도액
2,000,000

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장지수
1968.12.16
부
부
해당없음
이사회

김재열
1970.02.04
부
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장지수
경영인
-
(현) (주) 중신대표(현) (주) CVC 한국 대표(주)매그나칩반도체 상무경북대학교 전자공학과 졸업
해당없음

김재열
경영인
-
(현) (주)행운공장 대표(현) 심본투자파트너스 회장SBS방송국한양대학교경영학과 졸업
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장지수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 장지수 후보자당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.- 김재열 후보자당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

김재열 확인서.jpg
김재열 확인서

장지수

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.alphanox.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.