코세스 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 코세스

주주총회소집공고
6.0
(주)코세스

주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 :
(주)코세스

대 표 이 사 :
박 명 순

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 산업로 62

(전 화) 032-662-2224

(홈페이지)http://www.koses.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 금 열

(전 화) 032-662-2224

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조의2에 의거 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 부천시 오정구 산업로 62 4층 강당

[ 문의 : 032-680-5506 ]

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박금열 (재)선임

제 4호 의안 : 감사의 근무형태 변경의 건(임기 중 비상근에서 상근으로의 전환)

제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 기타

금번 총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 16일

주식회사 코세스

대표이사 박 명 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정제풍(출석률: 80%)

찬 반 여 부

2025.02.28
내부회계관리제도 운영실태 보고 건
참석
여

2025.02.28
제31 회계연도 재무제표(안) 보고
참석
여

2025.03.14
제31기 정기주주총회 소집의 건
참석
여

2025.05.29
신한은행 무역금융 신규의 건
불참
여

2025.08.25
하나은행 무역금융 신규의 건
참석
여

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 2025년 3월 31일 개최된 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2025.01.01~2025.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성< 반도체 장비 >

반도체 산업은 제품의 Life-Cycle이 빠른 지식집약적이고 고부가가치 산업(첨단 구성품 집합체)으로서 반도체 소자 기술 개발이 급격히 발전됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 등 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업으로, 특히 R&D 비중이 타 산업 군에 비해 월등히 높습니다. 또한 System Integration 능력이 매우 중요한 산업으로서 전문화된 구성품 생산업체와의 Network/Globalization화가 중요시 되고 있습니다. 반도체 장비는 주문자 생산방식으로 중견, 중소업체에 적합한 산업(일부 설비 제외)이며 수요업체와의 긴밀한 협력관계 유지가 필수적입니다. 또한 종합기술의 집합체로서 초 정밀 가공기술, 초 청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지 등), MechatronicsS/W 등의 핵심 요소기술의 인프라 구축이 매우 중요함에 따라 정밀기계, 자동차, 우주항공, 의료기기 등 타 정밀가공산업에의 파급 효과가 매우 높은 산업입니다. 모바일기기, 전기차 등 반도체 수요가 지속적으로 확대되면서 후방 산업 (반도체 패키징 및 조립 장비)도 동반 성장이 기대됩니다. 한편, 제품별로 기술력이 높은 국내외소수 기업이 시장을 주도하고 있고, 제품 신뢰성 검증에 상당한 시간과 비용이 필요하므로전방 업체 성능이 검증된 기존 거래 기업을 선호하는 경향이 커 진입장벽이 높은 산업으로 분석됩니다.< 레이져 응용 장비 >

당사는 기존 사업영역에서 축적된 레이저 관련 기술을 기반으로 OLED, 플렉시블 디스플레이, 차세대 디스플레이(Micro and Mini LED), SIP(System in Package)모듈 등의 디스플레이/모바일 산업분야에 적용되는 레이저 가공 장비를 제조하고 있습니다. 레이저 가공 장비는 자동차, 조선, 전기·전자 등 다양한 분야의 정밀 부품을 제조하기 위한 필수 설비로 중요성이 점차 거지고 있으며, 화학물질이 필요 없는 친환경 공정으로 전통적 기계 가공의 대체 기술로 큰 관심을 받고 있습니다. 동 산업은 정밀도 및 정확성, 안정성 확보를 위해 고도의 기술이요구되며, 기술의 정도에 따라 고부가가치가 가능한 기술 집약적 산업입니다. 또한, 전방산업이 기계, 자동차, 전기·전자 등으로 경기에 민감한 업종에 속하며, 이들 산업의 설비투자에 따라 수익성이 큰게 변동됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 Solder Ball Attach System , Marking Handler System장비 및 레이저 응용장비를 제조하는 기업으로서 선진 기술의 도입 및 신기술 개발에 노력하여 왔습니다.레이저 가공 장비 제조 기술을 기반으로 레이저 응용 장비 사업분야에 진출하여 2016년부터 본격적으로 판매를 시작하였으며, OLED용 플렉서블 레이저 커팅기와 SIP모듈 레이저 커팅기 등 가시적인 성과를 거두었습니다. 기계적 가공의 한계점에 대한대안으로 레이저 가공이 주목 받고 있는 가운데, 당사는 레이저 가공 장비 분야의 축적된 기술력을 기반으로 향후 시장을 선도 할 수 있도록 노력할 것입니다.

최근에는 고속, 고정밀 기술을 요구하는 2차 전지 공정의 제조장비를 수주하게 되었으며, 향후 회사의 신성장동력사업으로 매출에 상당한 기여를 할 것으로 보입니다.

(2) 시장점유율

IT산업용 장비산업은 지속적인 발전 및 성장을 하고 있는 시장으로 IT, Mobile, 가전업체 등과의 관련성으로 인해 시장의 규모를 정의하기가 어렵습니다. 또한 프로젝트별 수주결과에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 업체의 자료 보안 등으로 인해 시장점유율 산출 및 장비시장만의 매출규모와 시장점유율을 추정하기는어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

반도체 산업은 반도체 산업의 경기주기인 실리콘 사이클과 그 성장의 궤를 같이 합니다. 그러나, 반도체 장비산업의 성장 진폭은 반도체 산업의 성장 진폭보다 오히려 커서, 반도체 시장의 경기가 호전되면 장비업체의 매출액 증가 폭이 반도체 소자업체보다 더 크게 나타나고, 불경기시에는 그 타격이 반도체 소자업체에 비하여 상대적으로큽니다. 즉 반도체 장비산업은 경기변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타 산업에 비하여 상대적으로 매우 큰 산업니다. 또한 장비산업은 고도의 기술력이 체화된 인적자원에 의하여 최종 수요자인 반도체 소자 업체의 요구사양에 맞게 생산되는 주문자 생산 방식이 대부분이며, 이러한 특성으로 인하여 제조에 수 개월이소요되고 제품의 가격도 수억원에서 수십억원에 이르는 고가입니다. 이처럼 반도체 장비산업은 지속적으로 고도화하는 반도체 소자 업체의 반도체 공정기술을 효율적으로 실현할 수 있는 반도체 장비의 개발을 위하여 원천 기술의 확보는 물론 계속적인 R&D 투자를 해야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제 32기 회계연도의 영업실적은 연결 기준 매출액 824억원, 영업이익 174억원, 당기순이익 132억원입니다. 재무현황은 연결 기준 자산총계 922억원, 부채총계 182억원,자본총계 740억원을 실현하였습니다. 당해 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무상태표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2025년 12월 31일 현재

제 31기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코세스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

55,238,187,396

47,402,887,022

현금및현금성자산
11,496,038,456

9,257,277,470

단기금융상품
3,014,284,819

매출채권
15,187,319,579

10,969,318,595

계약자산
10,122,232,456

13,786,467,731

기타수취채권
6,483,102

41,246,095

재고자산
14,621,392,232

11,845,270,130

기타유동자산
790,436,752

731,868,565

당기법인세자산
-

771,438,436

Ⅱ.비유동자산

37,004,417,428

38,537,141,984

투자부동산
66,094,486

67,847,966

유형자산
31,171,595,166

31,831,896,915

사용권자산
28,637,666

33,026,142

무형자산
446,941,080

457,665,905

기타비유동수취채권
2,515,000,000

2,685,000,000

기타비유동자산
234,490,362

294,758,541

이연법인세자산
2,541,658,668

3,166,946,515

자산총계

92,242,604,824

85,940,029,006

부채

Ⅰ.유동부채

14,695,489,057

21,917,533,139

매입채무
4,625,957,735

4,674,298,414

단기차입금
-

10,000,000,000

기타지급채무
4,678,248,227

4,271,747,091

기타유동부채
2,619,797,153

2,968,045,993

유동성리스부채
2,989,810

2,989,900

당기법인세부채
2,768,496,132

451,741

Ⅱ.비유동부채

3,569,904,463

3,188,371,413

순확정급여부채
3,025,765,004

2,869,612,479

기타비유동부채
544,139,459

318,758,934

부채총계

18,265,393,520

25,105,904,552

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

73,977,211,304

60,834,124,454

자본금
8,425,981,000

8,425,981,000

자본잉여금
6,301,961,427

6,301,961,427

기타자본항목
(4,979,397,226)

(4,968,966,691)

이익잉여금
64,228,666,103

51,075,148,718

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

73,977,211,304

60,834,124,454

부채와자본총계

92,242,604,824

85,940,029,006

2) 연결포괄손익계산서

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액

82,377,657,369

69,184,238,320

Ⅱ. 매출원가

55,947,718,266

63,403,769,500

Ⅲ. 매출총이익

26,429,939,103

5,780,468,820

Ⅳ. 판매비와관리비

8,990,753,586

11,389,271,185

대손상각비
6,355,906

(609,167,166)

기타판매비와관리비
8,984,397,680

11,998,438,351

Ⅴ. 영업이익

17,439,185,517

(5,608,802,365)

금융수익
1,700,465,883

5,343,575,129

금융비용
1,822,389,143

774,376,949

기타수익
142,427,544

826,178,693

기타비용
635,255,880

106,679,225

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

16,824,433,921

(320,104,717)

Ⅶ. 법인세비용

3,665,301,889

(122,881,132)

Ⅷ. 당기순이익

13,159,132,032

(197,223,585)

지배기업소유주지분
13,159,132,032

(197,223,585)

비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

(16,052,289)

(440,325,618)

해외사업환산손익
(10,430,535)

1,183,586

순확정급여부채의 재측정요소
(5,621,754)

(441,509,204)

X. 총포괄이익

13,143,079,743

(637,549,203)

지배기업소유주지분

13,143,079,743
-
(637,549,203)

비지배지분

-
-
-

XI. 주당순이익

기본주당순이익

824

(12)

희석주당순이익

824

(12)

3) 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제32기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코세스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
지배지분 합계

2024년 01월 01일(제31(전)기초)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,713,881,507
(1,429,087)
66,440,394,847
-
66,440,394,847

자기주식의 취득
-
-
-
(4,968,721,190)
(4,968,721,190)
-
(4,968,721,190)

당기순이익
-
-
(197,223,585)
-
(197,223,585)
-
(197,223,585)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(441,509,204)
-
(441,509,204)
-
(441,509,204)

해외사업환산손익
-
-
-
1,183,586
1,183,586
-
1,183,586

2024년 12월 31일(제31(전)기말)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,075,148,718
(4,968,966,691)
60,834,124,454
-
60,834,124,454

2025년 01월 01일(제32(당)기초)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,075,148,718
(4,968,966,691)
60,834,124,454
-
60,834,124,454

당기순이익
-
-
13,159,132,032
-
13,159,132,032
-
13,159,132,032

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(5,614,647)
-
(5,614,647)
-
(5,614,647)

해외사업환산손익
-
-
-
(10,430,535)
(10,430,535)
-
(10,430,535)

2025년 12월 31일(제32(당)기말)
8,425,981,000
6,301,961,427
64,228,666,103
(4,979,397,226)
73,977,211,304
-
73,977,211,304

4) 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제32기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코세스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

15,591,007,295

13,096,506,999

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
14,943,365,880

15,258,035,157

가. 당기순이익
13,159,132,032

(197,223,585)

나. 조정
8,152,838,645

(754,829,111)

법인세비용
3,665,301,889

(122,881,132)

이자비용
100,800,495

510,757,929

감가상각비
883,439,931

1,185,486,106

퇴직급여
1,341,584,148

1,176,713,172

대손상각비환입
6,355,906

(609,167,166)

무형자산상각비
136,519,225

118,340,374

수선비
11,160,429

(43,205,254)

복리후생비
336,354,244

165,279,945

경상연구개발비
1,175,231

1,004,520

지급수수료
10,486,682

9,166,907

재고자산평가손실(환입)
991,383,218

(173,423,073)

기타의대손상각비
141,252,074

-

유형자산폐기손실
203,082,448

-

외화환산손실
922,661,177

429,727

잡손실
1,000,000

-

이자수익
(294,219,151)

(404,560,516)

외화환산이익
(38,824,391)

(2,164,619,676)

단기금융상품평가이익
(12,803,067)

-

유형자산처분이익
-

(329,234,994)

기타의대손상각비환입
(10,177,129)

(366,332,238)

계약손실충당부채전입
(243,694,714)

291,416,258

다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(6,368,604,797)

16,210,087,853

매출채권의 감소(증가)
(4,358,336,749)

3,257,418,794

계약자산의 감소(증가)
2,931,876,346

19,587,559,069

미수금의 감소(증가)
40,510,919

1,182,350,787

선급금의 감소(증가)
105,651,322

1,425,953,079

선급비용의 감소(증가)
(200,592,288)

59,975,932

재고자산의 감소(증가)
(3,767,505,320)

(4,885,207,797)

보증금의 감소(증가)
(84,358,512)

15,731,000

매입채무의 증가(감소)
(48,340,679)

(6,127,792,667)

미지급금의 증가(감소)
314,805,954

1,999,333,930

미지급비용의 증가(감소)
128,573,167

36,291,612

선수금의 증가(감소)
(141,132,575)

690,138,205

예수금의 증가(감소)
25,418,020

(21,803,540)

퇴직금의 지급
(603,025,452)

(667,667,041)

사외적립자산의 감소(증가)
(600,000,000)

(300,000,000)

기타장기종업원급여부채의 지급
(112,148,950)

(42,193,510)

2. 이자의 수취
261,194,594

287,665,850

3. 이자의 지급
(114,514,464)

(499,991,665)

4. 법인세비용의 환급(납부)
500,961,285

(1,949,202,343)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,266,967,261)

996,960,272

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,278,449,130

1,554,266,262

단기금융상품의 감소
2,001,049,284

-

장기대여금의 감소
220,000,000

685,000,000

단기대여금의 감소
33,000,000

36,000,000

유형자산의 감소
-

550,000,000

보증금의 감소
24,399,846

283,266,262

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,545,416,391)

(557,305,990)

단기금융상품의 증가
5,000,000,000

-

유형자산의 취득
359,391,026

177,759,860

무형자산의 취득
125,794,400

23,943,200

보증금의 증가
10,230,965

45,602,930

장기대여금의 증가
50,000,000

310,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(10,036,000,000)

(9,187,523,190)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,500,000,000

36,600,000,000

단기차입금의 증가
9,500,000,000

36,600,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,536,000,000)

(45,787,523,190)

단기차입금의 상환
19,500,000,000

40,600,000,000

리스부채의 감소
36,000,000

218,802,000

자기주식의 취득
-

4,968,721,190

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,288,040,034

4,905,944,081

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금흐름

(49,279,048)

36,429,434

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

9,257,277,470

4,314,903,955

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

11,496,038,456

9,257,277,470

5) 재무상태표

<재무상태표>

제32기 2025년 12월 31일 현재

제31기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코세스
(단위:원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

55,067,393,621

47,145,955,648

현금및현금성자산
11,265,029,659

9,002,993,612

단기금융상품
3,014,284,819

-

매출채권
15,254,375,566

10,969,318,595

계약자산
10,122,232,456

13,786,467,731

기타수취채권
6,483,102

41,246,095

재고자산
14,621,392,232

11,845,270,130

기타유동자산
783,595,787

729,502,115

당기법인세자산
-

771,157,370

Ⅱ. 비유동자산

37,267,561,428

38,800,285,984

투자부동산
66,094,486

67,847,966

유형자산
31,171,595,166

31,831,896,915

사용권자산
28,637,666

33,026,142

무형자산
446,941,080

457,665,905

종속기업투자
263,144,000

263,144,000

기타수취채권
2,515,000,000

2,685,000,000

기타비유동자산
234,490,362

294,758,541

이연법인세자산
2,541,658,668

3,166,946,515

자산총계

92,334,955,049

85,946,241,632

부채

Ⅰ. 유동부채

14,687,651,683

21,910,728,118

매입채무
4,626,580,657

4,674,298,414

단기차입금
-

10,000,000,000

기타지급채무
4,669,787,931

4,265,393,811

기타유동부채
2,619,797,153

2,968,045,993

유동성리스부채
2,989,810

2,989,900

당기법인세부채
2,768,496,132

-

Ⅱ. 비유동부채

3,569,904,463

3,188,371,413

순확정급여부채
3,025,765,004

2,869,612,479

기타비유동부채
544,139,459

318,758,934

부채총계

18,257,556,146

25,099,099,531

자본

Ⅰ. 자본금

8,425,981,000

8,425,981,000

Ⅱ. 자본잉여금

6,301,961,427

6,301,961,427

Ⅲ. 기타자본항목

(4,970,150,277)

(4,970,150,277)

Ⅳ. 이익잉여금

64,319,606,753

51,089,349,951

자본총계

74,077,398,903

60,847,142,101

부채와자본총계

92,334,955,049

85,946,241,632

6) 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제32기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코세스
(단위:원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액

82,361,273,951

69,184,238,320

Ⅱ. 매출원가

55,947,718,266

63,403,769,500

Ⅲ. 매출총이익

26,413,555,685

5,780,468,820

Ⅳ. 판매비와관리비

8,896,758,740

11,349,401,721

대손상각비
7,330,909

(609,167,166)

기타판매비와관리비
8,889,427,831

11,958,568,887

Ⅴ. 영업이익

17,516,796,945

(5,568,932,901)

금융수익
1,695,908,372

5,317,300,855

금융비용
1,818,703,643

773,762,229

기타수익
142,427,544

826,165,637

기타비용
635,255,880

106,674,846

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

16,901,173,338

(305,903,484)

Ⅶ. 법인세비용

3,665,301,889

(122,881,132)

Ⅷ. 당기순이익

13,235,871,449

(183,022,352)

Ⅸ. 기타포괄손익

(5,614,647)

(441,509,204)

순확정급여부채의 재측정요소
(5,614,647)

(441,509,204)

X. 총포괄이익

13,230,256,802

(624,531,556)

XI. 주당순이익

기본주당순이익

829

(11)

희석주당순이익

829

(11)

7) 자본변동표

<자본변동표>

제32기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코세스
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2024년 01월 01일(제31(전)기초)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,713,881,507
(1,429,087)
66,440,394,847

자기주식의 취득
-
-
-
(4,968,721,190)
(4,968,721,190)

당기순이익
-
-
(183,022,352)
-
(183,022,352)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(441,509,204)
-
(441,509,204)

2024년 12월 31일(제31(전)기말)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,089,349,951
(4,970,150,277)
60,847,142,101

2025년 01월 01일(제32(당)기초)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,089,349,951
(4,970,150,277)
60,847,142,101

당기순이익
-
-
13,235,871,449
-
13,235,871,449

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(5,614,647)
-
(5,614,647)

2025년 12월 31일(제32(당)기말)
8,425,981,000
6,301,961,427
64,319,606,753
(4,970,150,277)
74,077,398,903

8) 현금흐름표

<현금흐름표>

제32기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코세스
(단위:원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

15,600,166,321

13,132,778,327

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
14,952,403,094

15,294,477,160

가. 당기순이익
13,235,871,449

(183,022,352)

나. 조정
8,150,177,011

(728,601,511)

법인세비용
3,665,301,889

(122,881,132)

이자비용
100,800,495

510,757,929

감가상각비
883,439,931

1,185,486,106

퇴직급여
1,341,584,148

1,176,713,172

대손상각비환입
7,330,909

(609,167,166)

무형자산상각비
136,519,225

118,340,374

수선비
11,160,429

(43,205,254)

복리후생비
336,354,244

165,279,945

경상연구개발비
1,175,231

1,004,520

지급수수료
10,486,682

9,166,907

재고자산평가손실(환입)
991,383,218

(173,423,073)

기타의대손상각비
141,252,074

-

유형자산폐기손실
203,082,448

-

외화환산손실
918,975,677

429,727

잡손실
1,000,000

-

이자수익
(294,170,288)

(404,560,516)

외화환산이익
(38,824,391)

(2,138,392,076)

단기금융상품평가이익
(12,803,067)

-

유형자산처분이익
-

(329,234,994)

기타의대손상각비환입
(10,177,129)

(366,332,238)

계약손실충당부채전입
(243,694,714)

291,416,258

다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(6,433,645,366)

16,206,101,023

매출채권의 감소(증가)
(4,426,367,739)

3,257,418,794

계약자산의 감소(증가)
2,931,876,346

19,587,559,069

미수금의 감소(증가)
40,510,919

1,182,350,787

선급금의 감소(증가)
105,651,322

1,425,953,079

선급비용의 감소(증가)
(196,117,773)

62,342,382

재고자산의 감소(증가)
(3,767,505,320)

(4,885,207,797)

보증금의 감소(증가)
(84,358,512)

15,731,000

매입채무의 증가(감소)
(47,717,757)

(6,127,792,667)

미지급금의 증가(감소)
318,510,804

1,995,629,080

미지급비용의 증가(감소)
122,761,301

33,643,182

선수금의 증가(감소)
(141,132,575)

690,138,205

예수금의 증가(감소)
25,418,020

(21,803,540)

퇴직금의 지급
(603,025,452)

(667,667,041)

사외적립자산의 감소(증가)
(600,000,000)

(300,000,000)

기타장기종업원급여부채의 지급
(112,148,950)

(42,193,510)

2. 이자의 수취
261,145,731

287,665,850

3. 이자의 지급
(114,514,464)

(499,991,665)

4. 법인세비용의 환급(납부)
501,131,960

(1,949,373,018)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,266,967,261)

733,816,272

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,278,449,130

1,554,266,262

단기금융상품의 감소
2,001,049,284

장기대여금의 감소
220,000,000

685,000,000

단기대여금의 감소
33,000,000

36,000,000

유형자산의 감소

550,000,000

보증금의 감소
24,399,846

283,266,262

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,545,416,391)

(820,449,990)

종속기업투자주식의 취득

263,144,000

단기금융상품의 증가
5,000,000,000

유형자산의 취득
359,391,026

177,759,860

무형자산의 취득
125,794,400

23,943,200

보증금의 증가
10,230,965

45,602,930

장기대여금의 증가
50,000,000

310,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(10,036,000,000)

(9,187,523,190)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,500,000,000

36,600,000,000

단기차입금의 증가
9,500,000,000

36,600,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,536,000,000)

(45,787,523,190)

단기차입금의 상환
19,500,000,000

40,600,000,000

리스부채의 감소
36,000,000

218,802,000

자기주식의 취득
-

4,968,721,190

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,297,199,060

4,679,401,459

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금흐름

(35,163,013)

9,018,248

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

9,002,993,612

4,314,903,955

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

11,265,029,659

9,002,993,612

9) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제32기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일
처분확정일

2026년 03월 31일
2025년 03월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
64,319,606,753
51,089,349,951

전기이월미처리이익잉여금
51,089,349,951
51,713,881,507

당기순이익
13,235,871,449
(183,022,352)

확정급여제도의 재측정요소
(5,614,647)
(441,509,204)

Ⅱ. 임의 적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 잉여금처리액
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
64,319,606,753
51,089,349,951

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2026년 3월 23일 공시예정인 당사의 '감사보고서'를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유규정을 반영함.

제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제23조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음)

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입

제29조(의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)

②
제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정을 반영함.

제36조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제37조의 2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제37조의 2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정을 반영함.

제38조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제38조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 1일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
단, 회사 재무 및 경영에 중대한 영향을 미치는 사안의 경우에는 당일자에 소집통지할 수 있다.

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

이사회 운영의 유연성 제고를 위한 소집통지 기한 단축

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제32조, 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박금열
197507
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박금열
(주)코세스 영업 총괄
현재
(주)코세스 영업 총괄
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박금열
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 사내이사 후보자 : 박금열 >후보자는 코세스에서 20년 동안 근무하면서 동종 업계에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있으며, 현재는 당사의 영업팀장을 수행하고 있습니다. 그 동안 축적한 노하우를 바탕으로 회사의 지속성장에 큰 도움이 될 것이라고 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_박금열

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

감사의 근무형태 변경의 건

나. 의안의 요지

당사 감사 한호창은 제31기 정기주주총회에서 선임된 비상근감사로서 잔여 임기는 유지하되, 근무형태를 비상근에서 상근으로 변경하고자 하오니 이에 승인을 구하고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,338,069,996

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
50,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자 공시시스템과 회사 홈페이지에 공고할 예정입니다.- DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 홈페이지 주소 : http://www.koses.co.kr게재될 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다 .

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 인감증명서다. 법인주주: 대리인의 신분증, 위임장(법인의 정보 및 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

■ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음