빌리언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 빌리언스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 빌리언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 빌리언스주 소: 충청북도 증평군 증평읍 광장로 473-3전화번호: 043-836-0025

작 성 자:
성 명: 이 현 우부서 및 직위: 경영지원팀 이사전화번호: 02-416-0600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 빌리언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제53기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 빌리언스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

휴마시스주식회사
최대주주
보통주
27,363,617
33.9
최대주주
-

주식회사인콘
특별관계자
보통주
1,487,758
1.8
특별관계자
-

심화석
각자대표이사
보통주
786,098
1.0
각자대표이사
-

계
-
29,637,473
36.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현우
보통주
0
임원
임원
-

박종태
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사케이디엠아이
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사케이디엠아이
노명주
서울특별시 송파구 백제고분로 169, 4층 2호(잠실동, 바위빌딩)
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거 업무
02-422-3655

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제53기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 삼성로 648, 3층 주식회사 빌리언스- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 30일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 31 일 오전 08 시 30분

장 소
서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 2025년 연결기준 실적 잠정 집계 결과 매출실적 253억 원을 달성했습니다.매출액은 전년대비 39% 감소했으며, 영업손실 8억 원, 세전손실 74억 원, 당기순손실 73억 원을 기록했습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ재무제표에 대한 주석

※ 아래의 재무제표는 25년 외부감사인의 감사전 연결 및 별도재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 23일 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 53기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 52기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53기 (당)기말
제 52기 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,164,574,113

14,117,436,306

현금및현금성자산
4,5,6,35
13,283,981,624

5,956,937,748

매출채권및기타채권
4,5,7,34
2,668,948,698

3,465,891,904

당기법인세자산
30
8,161,000

121,579,660

기타유동자산
8
2,275,668,134

1,271,309,207

재고자산
9
2,927,814,657

3,301,717,787

Ⅱ. 비유동자산

27,539,153,752

34,728,961,310

매출채권및기타채권
4,5,7,34
298,779,155

552,682,463

기타금융자산
4,5,10
9,179,537,280

10,267,617,130

순확정급여자산
21
263,775,633

95,119,832

유형자산
13,15
4,307,865,071

5,250,498,085

무형자산
14
1,626,098,952

1,584,010,414

관계기업투자
11
11,863,097,661

16,053,327,096

기타비유동자산
8
-

925,706,290

자산총계

48,703,727,865

48,846,397,616

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,474,274,212

25,681,617,081

매입채무및기타채무
4,5,15,16,34,35
3,637,758,177

6,977,414,153

단기차입금
4,5,18,35
2,499,000,000

1,000,000,000

유동성장기차입금
4,5,18,35
20,131,785

4,232,429,239

전환사채
4,5,19,34,35
11,395,234,313

9,707,405,233

파생금융부채
4,5,19,34,35
2,271,884,358

1,964,642,671

기타유동부채
17
3,650,265,579

1,799,725,785

Ⅱ. 매각비유동부채

79,480,008

79,480,008

매각예정비유동부채
37
79,480,008

79,480,008

Ⅲ. 비유동부채

631,544,539

1,059,404,674

매입채무및기타채무
4,5,15,16,34,35
293,272,864

741,393,660

장기차입금
4,5,18,35
-

22,360,160

전환사채
4,5,19,34,35
338,271,675

295,650,854

부채총계

24,185,298,759

26,820,501,763

자 본

지배기업의 소유지분

24,518,429,106

22,063,192,465

Ⅰ. 자본금
1,22
8,066,372,800

20,331,864,000

Ⅱ. 자본잉여금
22
115,374,866,443

92,877,748,346

Ⅲ. 기타자본
23
(1,464,366,048)

(264,695,924)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
24
(97,458,444,089)

(90,881,723,957)

비지배지분

-

(37,296,612)

자본총계

24,518,429,106

22,025,895,853

부채 및 자본총계

48,703,727,865

48,846,397,616

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53기 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52기 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53기 (당)기
제 52기 (전)기

Ⅰ. 매출액
25,36
25,309,657,425
41,724,839,885

Ⅱ. 매출원가
25,27
20,195,394,806
35,289,797,995

Ⅲ. 매출총이익

5,114,262,619
6,435,041,890

Ⅳ. 판매비와관리비
26,27
5,948,539,770
7,561,967,642

Ⅴ. 영업이익(손실)

(834,277,151)
(1,126,925,752)

금융수익
28
280,012,021
2,432,044,208

금융비용
28
3,149,184,458
2,073,308,694

기타수익
29
1,844,313,271
7,496,296,988

기타비용
29
3,734,471,900
6,697,998,992

지분법손익
11
(1,839,968,503)
(1,980,797,914)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,433,576,720)
(1,950,690,156)

법인세비용(수익)
30
-
-

Ⅶ. 계속사업영업순손익

(7,433,576,720)
(1,950,690,156)

Ⅷ. 중단사업영업순손익
37
89,754,143
10,559,004,927

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(7,343,822,577)
8,608,314,771

지배기업소유주지분

(7,133,786,862)
(1,964,411,148)

계속사업영업순손익

(7,223,541,005)
(1,776,066,258)

중단사업영업순손익

89,754,143
(188,344,890)

비지배지분

(210,035,715)
10,572,725,919

계속사업영업순손익

(210,035,715)
(174,623,898)

중단사업영업순손익

-
10,747,349,817

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)

(370,271,067)
(928,901,513)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익
10
(1,088,079,850)
(157,437,158)

순확정급여부채의 재측정요소
21
342,395,287
(716,142,266)

지분법자본변동
11
912,093
8,576,496

지분법이익잉여금변동
11
214,671,443
(79,165,050)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
11
159,829,960
75,812,631

해외사업환산손익

-
(60,546,166)

XI. 총포괄이익(손실)

(7,714,093,644)
7,679,413,258

지배기업소유주지분

(7,504,057,929)
(2,298,870,672)

비지배지분

(210,035,715)
9,978,283,930

XII. 주당이익(손실)
31

지배기업소유주지분 기본주당순이익(손실)

(135)
(51)

계속사업 기본주당순이익(손실)

(137)
(46)

중단사업 기본주당순이익(손실)

2
(5)

지배기업소유주지분 희석주당순이익(손실)

(135)
(68)

계속사업 희석주당순이익(손실)

(137)
(64)

중단사업 희석주당순이익(손실)

2
(4)

연 결 자 본 변 동 표

제 53기 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52기 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합 계

2024.01.01(전기초)
17,045,971,000
88,517,735,282
(1,797,318,138)
(87,765,537,053)
16,000,851,091
76,464,314,339
92,465,165,430

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,964,411,148)
(1,964,411,148)
10,572,725,919
8,608,314,771

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(140,077,528)
-
(140,077,528)
(17,359,630)
(157,437,158)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(187,593,435)
(187,593,435)
(528,548,831)
(716,142,266)

지분법자본변동(잉여금 대체)
-
-
893,065,142
(815,487,217)
77,577,925
-
77,577,925

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(148,166,479)
(148,166,479)
-
(148,166,479)

지분법자본변동(당기손익 대체)
-
-
75,812,631
-
75,812,631
-
75,812,631

해외사업환산손익
-
-
(12,012,638)
-
(12,012,638)
(48,533,528)
(60,546,166)

자기주식 처분
-
-
878,135,280
-
878,135,280
-
878,135,280

전환사채의 전환
3,285,893,000
4,167,540,859
-
-
7,453,433,859
-
7,453,433,859

전환사채의 발행
-
-
103,352,173
-
103,352,173
34,450,724
137,802,897

기타
-
-
(253,120,991)
-
(253,120,991)
-
(253,120,991)

연결범위 변동
-
192,472,205
(12,531,855)
(528,625)
179,411,725
(86,514,345,605)
(86,334,933,880)

2024.12.31(전기말)
20,331,864,000
92,877,748,346
(264,695,924)
(90,881,723,957)
22,063,192,465
(37,296,612)
22,025,895,853

2025.01.01(당기초)
20,331,864,000
92,877,748,346
(264,695,924)
(90,881,723,957)
22,063,192,465
(37,296,612)
22,025,895,853

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,133,786,862)
(7,133,786,862)
(210,035,715)
(7,343,822,577)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,088,079,850)
-
(1,088,079,850)
-
(1,088,079,850)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
342,395,287
342,395,287
-
342,395,287

지분법자본변동(잉여금 대체)
-
-
912,093
-
912,093
-
912,093

지분법이익잉여금변동
-
-
-
214,671,443
214,671,443
-
214,671,443

지분법자본변동(당기손익 대체)
-
-
159,829,960
-
159,829,960
-
159,829,960

유상증자
4,000,000,000
6,237,525,617
-
-
10,237,525,617
-
10,237,525,617

무상감자
(16,265,491,200)
16,259,592,480
-
-
(5,898,720)
-
(5,898,720)

연결범위 변동
-
-
(272,332,327)
-
(272,332,327)
247,332,327
(25,000,000)

2025.12.31(당기말)
8,066,372,800
115,374,866,443
(1,464,366,048)
(97,458,444,089)
24,518,429,106
-
24,518,429,106

연 결 현 금 흐 름 표

제 53기 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52기 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53기 (당)기
제 52기 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

721,547,131

677,403,638

당기순이익(손실)

(7,343,822,577)

8,608,314,771

조정
32
8,344,481,538

(6,487,039,609)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
453,285,672

361,413,725

이자의 수취

53,016,159

660,161,312

이자의 지급

(898,832,321)

(2,589,837,448)

법인세의 환급(납부)

113,418,660

124,390,887

II. 투자활동 현금흐름

(25,151,453)

(34,425,184,622)

장단기대여금의 회수

-

320,000,000

유형자산의 처분

158,681,818

526,531,253

무형자산의 처분

-

3,506,245

보증금의 회수

176,308,600

583,995,574

종속기업투자주식의 처분

-

161,520,000

매각예정비유동자산의 처분

89,754,143

2,252,172,230

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

540,000,000

장단기대여금의 증가

-

(5,060,000,000)

유형자산의 취득

(60,000,000)

(1,847,684,761)

사용권자산의 취득

(20,764,414)

-

무형자산의 취득

(302,145,600)

(678,410,907)

투자부동산의 취득

-

(3,350,381,956)

보증금의 증가

(66,986,000)

(441,171,000)

단기금융상품의 증가

-

(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가

-

(227,848,827)

종속기업투자주식의 취득

-

(681,581,659)

관계기업투자주식의 취득

-

(3,860,953,516)

사업결합으로 인한 현금유입

-

9,721,773

연결범위변동으로 인한 현금유출

-

(20,674,599,071)

III. 재무활동 현금흐름
32

6,630,668,797

(559,606,324)

전환사채의 발행

-

12,061,896,000

차입금의 차입

4,000,000,000

8,048,170,420

유상증자

10,237,525,617

-

임대보증금의 증가

-

80,000,000

전환사채의 상환

-

(12,850,000,000)

차입금의 상환

(6,735,657,614)

(6,779,275,898)

리스부채의 감소

(840,300,486)

(965,072,853)

임대보증금의 감소

-

(180,323,993)

자본거래비용

(5,898,720)

-

비지배지분의 증가

(25,000,000)

25,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

7,327,064,475

(34,307,387,308)

V. 기초의 현금및현금성자산

5,956,937,748

40,078,450,776

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(20,599)

185,874,280

VII. 기말의 현금및현금성자산

13,283,981,624

5,956,937,748

- 연결재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 53기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 52기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 빌리언스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53기 (당)기말
제 52기 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,634,934,619

13,216,605,619

현금및현금성자산
4,5,6
13,188,918,429

5,828,761,300

매출채권및기타채권
4,5,7,14,32
2,668,037,573

3,399,574,673

당기법인세자산
30
8,132,830

121,513,200

기타유동자산
8
1,842,031,130

565,038,659

재고자산
9
2,927,814,657

3,301,717,787

Ⅱ. 비유동자산

27,340,274,607

34,351,991,310

매출채권및기타채권
4,5,7,32
295,225,630

505,549,507

기타금융자산
4,5,10
9,179,537,280

10,267,617,130

순확정급여자산
19
309,307,960

130,642,749

유형자산
12,14
4,067,007,124

4,909,648,720

무형자산
13
1,626,098,952

1,584,010,414

관계기업투자
11
11,863,097,661

16,028,816,500

기타비유동자산
8
-

925,706,290

자산총계

47,975,209,226

47,568,596,929

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,464,173,043

24,465,720,314

매입채무및기타채무
4,5,14,15,32,33
3,590,737,910

6,901,262,146

단기차입금
4,5,17,33
2,499,000,000

1,000,000,000

유동성장기차입금
4,5,17,33
20,131,785

4,232,429,239

전환사채
4,5,18,32,33
11,395,234,313

9,707,405,233

파생금융부채
4,5,18,32,33
2,271,884,358

1,964,642,671

기타유동부채
16
2,687,184,677

659,981,025

Ⅱ. 매각비유동부채

79,480,008

79,480,008

매각예정비유동부채
35
79,480,008

79,480,008

Ⅲ. 비유동부채

325,315,325

820,963,407

매입채무및기타채무
4,5,14,15,32,33
325,315,325

798,603,247

장기차입금
4,5,17,33
-

22,360,160

부채총계

22,868,968,376

25,366,163,729

자 본

Ⅰ. 자본금
1, 20
8,066,372,800

20,331,864,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
115,182,394,238

92,685,276,141

Ⅲ. 기타자본
21
(1,214,221,953)

(286,884,156)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
22
(96,928,304,235)

(90,527,822,785)

자본총계

25,106,240,850

22,202,433,200

부채 및 자본총계

47,975,209,226

47,568,596,929

포 괄 손 익 계 산 서

제 53기 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52기 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 빌리언스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53기 (당)기
제 52기 (전)기

Ⅰ. 매출액
23,32,34
22,562,143,010
25,863,433,114

Ⅱ. 매출원가
23,25,32
17,954,983,391
20,539,181,304

Ⅲ. 매출총이익

4,607,159,619
5,324,251,810

Ⅳ. 판매비와관리비
24,25
4,888,350,727
5,204,400,194

Ⅴ. 영업이익(손실)

(281,191,108)
119,851,616

금융수익
26,32
288,360,358
3,672,963,011

금융비용
26,32
3,087,515,701
2,592,147,429

기타수익
27
1,842,595,538
9,114,036,110

기타비용
27
3,911,687,529
8,207,357,680

지분법손익
11
(1,884,173,949)
618,131,757

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,033,612,391)
2,725,477,385

법인세비용(수익)
28
-
-

Ⅶ. 계속사업영업순손익

(7,033,612,391)
2,725,477,385

Ⅷ. 중단사업영업순손익
35
89,754,143
(1,008,245,381)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(6,943,858,248)
1,717,232,004

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)

(383,960,999)
(18,573,645)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄-공정가치측정 금융자산 평가손익
10
(1,088,079,850)
(138,482,890)

순확정급여부채의 재측정요소
19
328,705,355
(50,174,968)

지분법자본변동
11
912,093
361,287,073

지분법이익잉여금변동
11
214,671,443
(282,250,649)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
11
159,829,960
91,047,789

XI. 총포괄이익(손실)

(7,327,819,247)
1,698,658,359

XII. 주당이익(손실)
29

계속사업 및 중단사업

기본주당순이익(손실)

(132)
45

희석주당순이익(손실)

(132)
6

중단사업

기본주당순이익(손실)

2
(26)

희석주당순이익(손실)

2
(16)

자 본 변 동 표

제 53기 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52기 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 빌리언스
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합 계

2024.01.01(전기초)
17,045,971,000
88,517,735,282
(1,651,723,113)
(90,628,953,897)
13,283,029,272

당기순이익(손실)
-
-
-
1,717,232,004
1,717,232,004

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(138,482,890)
-
(138,482,890)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(50,174,968)
(50,174,968)

지분법자본변동(잉여금 대체)
-
-
1,644,962,348
(1,283,675,275)
361,287,073

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(282,250,649)
(282,250,649)

지분법자본변동(당기손익 대체)
-
-
91,047,789
-
91,047,789

전환사채의 전환
3,285,893,000
4,167,540,859
-
-
7,453,433,859

기타
-
-
(232,688,290)
-
(232,688,290)

2024.12.31(전기말)
20,331,864,000
92,685,276,141
(286,884,156)
(90,527,822,785)
22,202,433,200

2025.01.01(당기초)
20,331,864,000
92,685,276,141
(286,884,156)
(90,527,822,785)
22,202,433,200

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,943,858,248)
(6,943,858,248)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,088,079,850)
-
(1,088,079,850)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
328,705,355
328,705,355

지분법자본변동(잉여금 대체)
-
-
912,093
-
912,093

지분법이익잉여금변동
-
-
-
214,671,443
214,671,443

지분법자본변동(당기손익 대체)
-
-
159,829,960
-
159,829,960

유상증자
4,000,000,000
6,237,525,617
-
-
10,237,525,617

무상감자
(16,265,491,200)
16,259,592,480
-
-
(5,898,720)

2025.12.31(당기말)
8,066,372,800
115,182,394,238
(1,214,221,953)
(96,928,304,235)
25,106,240,850

현 금 흐 름 표

제 53기 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52기 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 빌리언스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53기 (당)기
제 52기 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

914,256,401

4,514,091,008

당기순이익(손실)

(6,943,858,248)

1,717,232,004

조정
30
8,313,210,041

(32,756,412)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
30
257,804,549

3,262,168,914

이자의 수취

52,829,930

446,494,676

이자의 지급

(879,110,241)

(1,081,878,674)

법인세의 환급(납부)

113,380,370

202,830,500

II. 투자활동 현금흐름

(256,465,453)

(3,861,785,538)

장단기대여금의 회수

-

1,670,000,000

유형자산의 처분

148,181,818

73,014,893

무형자산의 처분

-

3,506,245

보증금의 회수

176,308,600

363,600,000

금융리스채권의 회수

-

2,412,996

종속기업투자주식의 처분

-

161,520,000

매각예정비유동자산의 처분

89,754,143

352,172,230

장단기대여금의 증가

(200,000,000)

(460,000,000)

유형자산의 취득

(60,000,000)

(318,480,230)

사용권자산의 취득

(20,764,414)

-

무형자산의 취득

(302,145,600)

(657,747,270)

보증금의 증가

(62,800,000)

(443,971,000)

종속기업투자주식의 취득

(25,000,000)

(756,581,659)

관계기업투자주식의 취득

-

(3,860,953,516)

사업결합으로 인한 현금유입

-

9,721,773

III. 재무활동 현금흐름
30

6,702,386,780

(2,879,547,611)

차입금의 차입

4,000,000,000

1,000,000,000

유상증자

10,237,525,617

-

차입금의 상환

(6,735,657,614)

(46,601,626)

리스부채의 감소

(793,582,503)

(682,945,985)

전환사채의 상환

-

(3,150,000,000)

자본거래비용

(5,898,720)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

7,360,177,728

(2,227,242,141)

V. 기초의 현금및현금성자산

5,828,761,300

8,041,204,212

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(20,599)

14,799,229

VII. 기말의 현금및현금성자산

13,188,918,429

5,828,761,300

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2026년 3월 31일
처리확정일: 2025년 3월 20일

I. 미처리결손금

96,928,304

90,527,823

전기이월미처리결손금
90,527,823

90,628,954

당기순손실(이익)
6,943,858

(1,717,232)

순확정급여부채의 재측정요소
(328,705)

50,175

지분법이익잉여금변동
(214,672)

282,251

기타자본항목등에서대체
-

1,283,675

II. 결손금 처리액

16,259,592

-

자본잉여금 결손금 보전
16,259,592

-

III. 차기이월미처리결손금

80,668,712

90,527,823

- 별도재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조(壹주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 100원으로한다

제 6 조(壹주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 500원으로 한다.

주식

병합

제 22조 ( 소집지 )

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 서울특별시 및 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 22 조(소집지 및 개최장소)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 서울특별시 및 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

조문

추가

제 28조 ( 의결권의 대리행사 )

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 28 조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

조문

수정

제 31조 ( 이사의 수 )

이 회사의 이사는 5명 이하로 하되 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다..

제 31조 ( 이사의 수 )

이 회사의 이사는 5명 이하로 하되 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다..

개정

상법

반영

제 36조 ( 이사의 의무 )

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 36조 ( 이사의 의무 )

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

개정

상법

반영

제 37조의 2 ( 이사의 책임 감경 )

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수 액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 37조의 2 ( 이사의 책임 감경 )

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수 액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정

상법

반영

제 54조 ( 이익배당 )

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 54조 ( 이익배당 )

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

조문

수정

제 56조 ( 주식의 소각 )

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제 56조 ( 자기주식의 보유 또는 처분 )

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정

상법

반영

<신설>

부 칙

이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

제8조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제9조(독립이사에 관한 적용례)

① 제31조, 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙

신설

※ 기타 참고사항

주식병합 세부내역

1. 목 적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합 내용 : 액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 가액(원)
100
500
-

발행주식총수
보통주식(주)
80,663,728
16,132,745
-

종류주식(주)
-
-
-

자본금(원)
8,066,372,800
8,066,372,500
-300

3. 주식병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 03월 31일

매매거래 정지기간
2026년 04월 14일 ~ 2026년 05월 08일

병합 기준일
2026년 04월 15일

병합 효력발생일
2026년 04월 16일

신주권 상장예정일
2026년 05월 11일

4. 기타사항

가. 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음.

나. 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경 될 수 있음.

다. 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의과정 및 정기주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김기흥
1979.01.08
사내이사
아니오
없음
이사회

박민정
1973.03.16
기타비상무이사
아니오
없음

주상철
1974.12.03
사외이사
아니오
없음

공병선
1964.03.12
사외이사
아니오
없음

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기흥
경영인
2011 ~ 현재
단국대학교 독어독문학과에스엘알 대표이사
없음

박민정
사회복지사
2017 ~ 20212025
동덕여자대학교 졸업사회복지법인 유니월드사회복지법인 기아대책
없음

주상철
변호사회계사
2001 ~ 20052011 ~ 현재
고려대학교 경제학과삼일회계법인 회계사법률사무소 세상 대표변호사
없음

공병선
경영인
2006 ~ 현재
중앙대학교 경영대학원흥일 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주상철 후보자
:
회계와 법률을 아우르는 전문성을 바탕으로 이사회의 경영 감시 기능을 고도화하고, 특히 재무 보고의 정확성과 지배구조의 건전성을 확보하는 데 중점을 둘 계획임.

공병선 후보자
: 독립적인 위치에서 경영 전반을 면밀히 분석하고, 이사회 안건에 대한 충실한 검토를 통해 회사가 장기적으로 안정된 성장을 이룰 수 있도록 조력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김기흥(사내이사) :
기업 대표로서의 현장 경영 경험을 바탕으로 회사의 실행력 중심 조직 문화를 구축하고 실무 성과를 창출할 적임자로 판단됨.

박민정(기타비상무이사) :
사회복지 분야의 행정 전문가로서 기업의 사회적 책임(CSR) 활동 강화와 지배구조 투명성 확보에 있어 외부 전문가로서의 통찰력을 제공할 것임.
주상철(사외이사) :
변호사와 회계사 자격을 모두 보유한 지배구조 전문가로서, 회계 투명성 확보와 법률 리스크 관리라는 두 가지 핵심 역할을 완벽히 수행할 것으로 기대됨.

공병선(사외이사) :
경영학 전문 지식과 기업 운영 경험을 두루 갖춘 사외이사로서 경영진의 의사결정을 객관적으로 견제하고 합리적인 방향을 제시할 수 있는 인물임.

확인서

김기흥_확인서

박민정_확인서

주상철_확인서

공병선_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍서연
1963-02-14
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍서연
경영인
2015
숙명여자대학교 산업대학원동춘기업 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍서연(감사) :
감사 실무 경험을 바탕으로 기업의 회계 투명성을 높이고, 공정하고 객관적인 시각에서 주주의 이익을 대변할 감사의 적임자임.

확인서

홍서연_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
228,000,000 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.