디에이치엑스컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260316)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
6.0
디에이치엑스컴퍼니(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 디에이치엑스컴퍼니 주식회사주 소: 서울시 강남구 영동대로96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)전화번호: 02-2106-5417

작 성 자:
성 명: 김수환부서 및 직위: 기획법무실/ 스탭전화번호: 02-2106-5417

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디에이치엑스컴퍼니 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
보통주
4,794
0.03
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

퓨쳐개발 유한회사
최대주주
보통주
1,050,000
5.53
최대주주
-

제이케이(JK)파트너스 1호 투자조합
최대주주의 주요주주
보통주
3,156
0.01
특수관계자
-

계
-
1,053,156
4.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김수환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 19일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일인(2025.12.31) 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

오프라인 접수- 위임장 접수처·주 소 : 서울시 강남구 영동대로96길20 7층 (삼성동, 대화빌딩) 우편번호 06173)·전화번호 : 02-2106-5417 ·팩스번호 : 02-2106-5490- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 30일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 화요일 오전 9시

장 소
서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 103~104호(장안동, 서희스타힐스)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 준비물주주분들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 직접 행사

본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등 본인임을 증명할 수 있는 증서)

○ 대리 행사

개인주주:① 위임장② 위임인의 신분증 사본③ 대리인의 신분증 지참

법인주주:① 위임장② 법인인감증명서③ 사업자등록증 사본④ 대리인의 신분증 지참

※ 위임장 내 포함사항주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유 주식수 기재, 주주 본인 인감 날인 또는 서명 날인위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 따라 본 공고를 소집 통지에 갈음합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 당사는 주총일 1주간전에 감사보고서 제출 공시를 진행 할 예정입니다. 이에 따라 확정된 재무제표 및 주석은 '감사보고서' 제출 공시로 확인하시기 바랍니다.
[연결기준]

연 결 재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2024년 12월 31일 현재

디에이치엑스컴퍼니 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기말
제46(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
9,958,338,628

20,105,493,372

현금및현금성자산
771,483,309
8,438,185,633

매출채권및기타채권
5,388,844,025
5,103,810,274

기타유동금융자산
1,947,699,176
4,619,646,983

기타유동자산
277,768,585
363,012,362

재고자산
1,532,406,193
1,473,676,460

당기법인세자산
40,137,340
107,161,660

Ⅱ. 비유동자산

31,228,058,929

35,029,738,118

기타비유동금융자산
4,305,889,821
17,294,003,848

확정급여자산
-
3,840,274

관계기업투자주식
3,532,473,199
4,730,946,486

투자부동산
6,877,334,768
7,031,606,323

유형자산
15,213,780,352
4,411,974,486

무형자산
2,912,506
550,899,809

사용권자산
1,132,150,408
826,039,168

기타비유동자산
126,409,237
146,991,781

이연법인세자산
37,108,638
33,435,943

Ⅲ. 매각예정자산

1,021,595,512

자 산 총 계

41,186,397,557

56,156,827,002

부 채

Ⅰ. 유동부채

19,181,472,721

7,814,822,355

매입채무및기타채무
2,447,782,183
1,883,990,443

전환사채
6,878,918,200
-

단기차입금
1,670,396,237
873,287,286

유동성장기차입금
3,241,111,110
3,503,346,660

리스부채
772,306,656
282,686,140

기타유동부채
1,453,419,855
1,175,883,926

기타유동금융부채
2,717,538,480
95,627,900

Ⅱ. 비유동부채

1,008,936,399

1,094,484,545

매입채무및기타채무
16,669,020
16,669,020

장기차입금
350,000,000
94,411,110

확정급여부채
51,529,614
-

리스부채
566,745,984
532,993,556

기타비유동금융부채
23,991,781
450,410,859

Ⅲ. 매각예정부채

772,454

부 채 총 계
20,190,409,120
8,910,079,354

자 본

Ⅰ. 지배기업의소유주지분
23,435,558,498
48,121,886,989

자본금
9,492,711,500
8,586,010,500

자본잉여금
109,582,218,412
103,538,089,390

자본조정
(18,047,895)
(18,047,895)

기타포괄손익누계액
311,001,336
(198,258,267)

결손금
(95,932,324,855)
(63,785,906,739)

Ⅱ. 비지배지분
(2,439,570,061)
(875,139,341)

자 본 총 계
20,995,988,437
47,246,747,648

부채및자본총계
41,186,397,557
56,156,827,002

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출액
14,511,575,130
9,544,054,643

II. 매출원가
11,749,627,798
9,428,896,776

III. 매출총이익
2,761,947,332
115,157,867

IV. 판매비와관리비
11,066,703,984
6,235,270,184

V. 영업이익(손실)
(8,304,756,652)
(6,120,112,317)

금융수익
1,419,356,305
3,449,130,768

금융비용
16,987,277,113
8,888,321,876

기타수익
723,174,608
9,522,102,571

기타비용
9,669,659,341
11,715,187,458

VI.지분법이익(손실)
(797,483,512)
(3,779,777,923)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(33,616,645,705)
(17,532,166,235)

VIII. 법인세비용
(3,672,695)
440,558

IX. 계속영업이익(손실)
(33,612,973,010)
(17,532,606,793)

X. 중단영업이익(손실)
-
(735,625,968)

XI. 당기순이익(손실)
(33,612,973,010)
(18,268,232,761)

(1) 지배기업의 소유주지분
(32,131,445,309)
(17,588,221,453)

계속영업이익(손실)
(32,131,445,309)
(17,048,043,793)

중단영업이익(손실)
-
(540,177,660)

(2) 비지배지분
(1,481,527,701)
(680,011,308)

계속영업이익(손실)
(1,481,527,701)
(484,563,000)

중단영업이익(손실)
-
(195,448,308)

XII. 기타포괄손익
494,286,796

(164,410,611)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
(71,748,347)

해외사업환산
(7,140,749)
(98,013,416)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
516,400,352
(51,112,558)

확정급여부채의 재측정요소
(14,972,807)
56,463,710

XIII. 총포괄이익(손실)

(33,118,686,214)

(18,432,643,372)

(1) 지배기업의 소유주지분
(31,637,158,513)
(17,726,590,900)

계속영업이익(손실)
(31,630,017,764)
(17,088,399,824)

중단영업이익(손실)
(7,140,749)
(638,191,076)

(2) 비지배지분
(1,481,527,701)
(706,052,472)

계속영업이익(손실)
(1,481,527,701)
(484,563,000)

중단영업이익(손실)
-
(221,489,472)

XIV.주당손익

계속영업 기본 및 희석주당이익(손실)
(1,866)
(1,190)

중단영업 기본 및 희석주당이익(손실)
-
(38)

연 결 자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2024년 1월 1일(전기초)
65,151,757,500
100,194,197,697
(7,538,760)
(265,165,729)
(104,890,730,996)
60,182,519,712
(433,466,469)
59,749,053,243

당기순손실
-
-
-
-
(17,588,221,453)
(17,588,221,453)
(680,011,308)
(18,268,232,761)

유상증자
1,405,500,000
1,990,348,050
-
-
-
3,395,848,050
-
3,395,848,050

무상감자
(58,636,582,000)
-
(10,509,135)
-
58,636,582,000
(10,509,135)
-
(10,509,135)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(51,112,558)
-
(51,112,558)
-
(51,112,558)

전환사채의 발행
-
24,381,704
-
-
-
24,381,704
-
24,381,704

전환사채의 전환
665,335,000
1,329,823,370
-
-
-
1,995,158,370
-
1,995,158,370

주식선택권 대체
-
-
-
-
-
-
18,943,406
18,943,406

해외사업환산
-
-
-
(71,972,252)
-
(71,972,252)
(26,041,164)
(98,013,416)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
56,463,710
56,463,710
-
56,463,710

지분법자본변동
-
-
-
(71,748,347)
-
(71,748,347)
-
(71,748,347)

연결및지분법범위변동
-
(661,431)
-
261,740,619
-
261,079,188
245,436,194
506,515,382

2024년 12월 31일 (전기말)
8,586,010,500
103,538,089,390
(18,047,895)
(198,258,267)
(63,785,906,739)
48,121,886,989
(875,139,341)
47,246,747,648

2025년 1월 1일(당기초)
8,586,010,500
103,538,089,390
(18,047,895)
(198,258,267)
(63,785,906,739)
48,121,886,989
(875,139,341)
47,246,747,648

당기순손실
-
-
-
-
(32,131,445,309)
(32,131,445,309)
(1,481,527,701)
(33,612,973,010)

유상증자
596,087,500
401,051,205
-
-
-
997,138,705
-
997,138,705

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
516,400,352
-
516,400,352
-
516,400,352

전환사채의 발행
-
4,947,154,560
-
-
-
4,947,154,560
-
4,947,154,560

전환사채의 전환
310,613,500
171,840,238
-
-
-
482,453,738
-
482,453,738

해외사업환산
-
-
-
(7,140,749)
-
(7,140,749)
-
(7,140,749)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(14,972,807)
(14,972,807)

(14,972,807)

연결및지분법범위변동
-
524,083,019
-
-
-
524,083,019
(82,903,019)
441,180,000

2025년 12월 31일 (당기말)
9,492,711,500
109,582,218,412
(18,047,895)
311,001,336
(95,932,324,855)
23,435,558,498
(2,439,570,061)
20,995,988,437

연 결 현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(8,861,455,699)

(5,684,379,925)

영업에서 창출된 현금흐름
(9,052,158,487)
(5,922,547,826)

이자의 수취
216,258,528
406,008,212

이자의 지급
(92,580,060)
(252,838,901)

법인세납부(환급)
67,024,320
84,998,590

Ⅱ.투자활동현금흐름

(504,768,715)

5,788,426,061

단기금융상품의 감소
3,546,700,000
4,389,300,239

단기금융상품의 취득
(2,560,000,000)
(4,436,925,943)

장기금융상품의 감소
3,388,266
9,900,000

장기금융상품의 취득
(30,848,260)
-

대여금의 감소
1,566,000,000
4,533,363,724

대여금의 증가
(443,000,000)
(582,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
410,359,905
9,260,266,311

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(6,501,805,920)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분
-
150,000,000

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
-
(750,006,740)

유형자산의 처분
-
14,409,091

유형자산의 취득
(1,496,806,146)
(36,152,701)

무형자산의 취득
(2,788,480)
(100,000,000)

보증금의 감소
165,041,000
323,741,000

보증금의 증가
(2,562,815,000)
(585,663,000)

매각예정자산의 처분
900,000,000
100,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름
1,706,332,122

873,441,205

단기차입금의 차입
1,266,934,721
168,116,276

단기차입금의 상환
(227,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
(262,235,550)
(158,343,330)

장기차입금의 증가
350,000,000
-

장기차입금의 상환
(94,411,110)
-

리스부채의 상환
(806,548,382)
(316,803,016)

전환사채의 재매각
482,453,738
2,100,000,000

전환사채의 상환
-
(4,300,029,000)

유상증자
997,138,705
3,391,009,410

자기주식의 취득
-
(10,509,135)

Ⅳ. 연결범위의 변동 등으로 인한 순증감
-
65,587,737

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(7,659,892,292)
1,043,075,078

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(6,810,032)
411,714

Ⅶ.기초현금및현금성자산
8,438,185,633
7,394,698,841

Ⅷ.기말현금및현금성자산
771,483,309
8,438,185,633

[별도기준]

재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2024년 12월 31일 현재

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기말
제 46(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

6,054,905,646

18,770,345,709

현금및현금성자산
681,799,306
8,040,069,967

매출채권및기타채권
2,954,961,887
4,760,621,265

기타유동금융자산
1,748,487,601
4,785,638,883

기타유동자산
274,879,215
355,776,800

재고자산
354,654,657
723,641,984

당기법인세자산
40,122,980
104,596,810

Ⅱ.비유동자산

26,843,645,679

31,896,665,119

기타비유동금융자산
4,125,009,129
17,989,201,282

종속기업및관계기업투자
4,190,476,430
6,296,756,440

투자부동산
6,877,334,768
7,031,606,323

유형자산
10,545,654,935
800,068

무형자산
2,912,506
685,232

사용권자산
1,018,266,130
426,783,719

확정급여자산
-
3,840,274

기타비유동자산
83,991,781
146,991,781

Ⅲ. 매각예정자산

1,000,000,000

자 산 총 계
32,898,551,325
51,667,010,828

부 채

Ⅰ.유동부채
12,025,247,438
1,471,667,606

매입채무및기타채무
927,511,848
637,540,070

전환사채
7,276,152,325
-

리스부채
692,320,711
197,951,914

기타유동부채
341,540,074
540,547,722

기타유동금융부채
2,787,722,480
95,627,900

Ⅱ.비유동부채

375,474,987

1,087,268,095

매입채무및기타채무
16,669,020
16,669,020

전환사채
-
345,059,668

확정급여부채
51,529,614
-

리스부채
283,284,572
211,443,548

기타비유동금융부채
23,991,781
514,095,859

부 채 총 계

12,400,722,425

2,558,935,701

자 본

Ⅰ.자본금
9,492,711,500
8,586,010,500

Ⅱ.자본잉여금
114,621,594,327
109,101,548,324

Ⅲ.자본조정
(18,047,895)
(18,047,895)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-
(516,400,352)

Ⅴ.결손금
(103,598,429,032)
(68,045,035,450)

자 본 총 계
20,497,828,900
49,108,075,127

부 채 및 자 본 총 계
32,898,551,325
51,667,010,828

포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ.매출액
4,589,348,256
6,048,685,644

Ⅱ.매출원가
4,360,180,117
5,930,432,198

Ⅲ.매출총이익
229,168,139
118,253,446

판매비와관리비
7,512,641,006
5,679,246,447

Ⅳ.영업이익(손실)
(7,283,472,867)
(5,560,993,001)

금융수익
1,428,336,629
3,530,324,703

금융비용
19,300,215,825
9,204,580,116

기타수익
711,372,870
2,357,427,558

기타비용
11,094,441,582
15,552,302,610

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)
(35,538,420,775)
(24,430,123,466)

Ⅵ.법인세비용
-
-

Ⅶ.당기순이익(손실)
(35,538,420,775)
(24,430,123,466)

Ⅷ.기타포괄손익
501,427,545
5,351,152

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
516,400,352
(51,112,558)

확정급여부채의 재측정요소
(14,972,807)
56,463,710

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(35,036,993,230)
(24,424,772,314)

X.주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(2,019)
(1,705)

자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결 손 금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
65,151,757,500
105,448,823,264
(7,538,760)
(465,287,794)
(102,307,957,694)
67,819,796,516

당기순손실
-
-
-
-
(24,430,123,466)
(24,430,123,466)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
56,463,710
56,463,710

무상감자
(58,636,582,000)
-
(10,509,135)
-
58,636,582,000
(10,509,135)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(51,112,558)
-
(51,112,558)

유상증자
1,405,500,000
1,990,348,050
-
-
-
3,395,848,050

전환사채의 발행
-
332,553,640
-
-
-
332,553,640

전환사채의 전환
665,335,000
1,329,823,370
-
-
-
1,995,158,370

2024년 12월 31일(전기말)
8,586,010,500
109,101,548,324
(18,047,895)
(516,400,352)
(68,045,035,450)
49,108,075,127

2025년 1월 1일(당기초)
8,586,010,500
109,101,548,324
(18,047,895)
(516,400,352)
(68,045,035,450)
49,108,075,127

당기순손실
-
-
-
-
(35,538,420,775)
(35,538,420,775)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(14,972,807)
(14,972,807)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
516,400,352
-
516,400,352

유상증자
596,087,500
401,051,205
-
-
-
997,138,705

전환사채의 발행
-
4,947,154,560
-
-
-
4,947,154,560

전환사채의 전환
310,613,500
171,840,238
-
-
-
482,453,738

2025년 12월 31일(당기말)
9,492,711,500
114,621,594,327
(18,047,895)
-
(103,598,429,032)
20,497,828,900

현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,956,729,739)

(4,636,094,077)

영업에서 창출된 현금흐름
(4,166,720,728)
(4,989,230,074)

이자의 수취
208,681,878
401,920,684

이자의 지급
(63,164,719)
(136,531,317)

법인세의 환급(납부)
64,473,830
87,746,630

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,187,704,760)

4,644,556,651

단기금융상품의 취득
(2,550,000,000)
(4,100,000,000)

단기금융상품의 감소
3,550,000,000
4,100,000,000

대여금의 증가
(2,613,000,000)
(1,392,000,000)

대여금의 감소
1,566,000,000
4,499,920,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,850,000,000)
(6,501,805,920)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
660,359,905
9,260,266,311

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
(900,770,000)
(1,250,006,740)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분
-
150,000,000

유형자산의 취득
(519,732,185)
-

유형자산의 처분
-
300,000

무형자산의 취득
(2,788,480)
-

보증금의 증가
(2,572,815,000)
(545,858,000)

보증금의 감소
145,041,000
323,741,000

매각예정자산의 처분
900,000,000
100,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

786,163,838

928,691,968

리스부채의 상환
(693,428,605)
(251,779,307)

유상증자
997,138,705
3,391,009,410

자기주식의 취득
-
(10,509,135)

전환사채의 상환
-
(4,300,029,000)

전환사채의 재매각
482,453,738
2,100,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(7,358,270,661)
937,154,542

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
8,040,069,967
7,102,915,425

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
681,799,306
8,040,069,967

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목

제 47 기
(처리예정일: 2026년 3월 31일)

제 46 기
(처리예정일: 2025년 3월 31일)

I. 미처리결손금

103,598,429

68,045,035

전기이월미처리결손금
68,045,035
102,307,958

무상감자
-
(58,636,582)

확정급여제도의 재측정요소
14,973
(56,464)

당기순손실
35,538,421
24,430,123

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금

103,598,429

68,045,035

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배용덕
1968.11.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조성원
1977.03.28

사내이사

해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정영진
1974.02.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

한상표
1981.01.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤부혁
1964.09.01

사내이사

해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박경섭
1974.10.28
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배용덕
회사원
2000 ~ 2004
주식회사 유한킴벌리

해당사항 없음

2005 ~ 2022
주식회사 기아자동차

조성원
경영인
2026 ~ 현재
쿱어드바이저리 대표이사

해당사항 없음

정영진
경영인
2025.04~현재
가나기획 대표이사

해당사항 없음

2024.01~2025.04
법무법인 W 대표이사

한상표
경영인
2019.04 ~ 현재
㈜티앤유파트너스 대표이사

해당사항 없음

2018.02~2019.03
㈜티앤유프라임 대표이사

2015.10~2018.02
㈜에프투이코리아 이사

윤부혁
경영인
2023.03~2024.02

現)㈜헬릭스미스 대표이사

해당사항 없음

2018.07~2020.01

前)부동산PF 수석심사전문위원

2017.01~2018.06

前)대우건설 경영관리단장

박경섭
법조인
2022 ~ 2023
대검찰청 마약과장

해당사항 없음

2021 ~ 2022
서울북부지검 형사부장

2020 ~ 2021
금융위원회 금융정보분석원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배용덕
부
부
무

조성원
부
부
무

정영진
부
부
무

한상표
부
부
무

윤부혁
부
부
무

박경섭
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본

후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

12(6)

실제 지급된 보수총액
204백만원

최고한도액

2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원