에스에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 에스에너지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에스에너지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스에너지주 소: 경기도 성남시 수정구 위례서일로 34, 위례성희프라자 211호전화번호: 02-2187-2000

작 성 자:
성 명: 권주한부서 및 직위: 경영전략실/상무이사전화번호: 02-2187-2000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 에스에너지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스에너지
보통주
860,275
4.41
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍성민
최대주주
보통주
3,165,412
13.82
대표이사
-

홍문교
등기임원
보통주
409,465
1.79
대표이사
-

최기택
등기임원
보통주
20,000
0.09
등기임원
-

계
-
3,594,877
15.70
-
-

* 상기 소유주식 수 및 소유 비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권주한
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기도 안산시 상록구
정기주주총회 관련 소액주주 의결권 모집
031-487-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 18일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫 날은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스에너지
www.s-energy.com
홈페이지 내 → 뉴스 및 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 우편 접수- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 4층 에스에너지 재무팀 ·전화번호 : 02-2187-2000 ·팩스번호 : 02-2187-2099- 접수 기간 : 2026년 3월 18일 부터 2026년 3월 30일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 법원로 114, 엠스테이트 A동 202호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 첫 날은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2025. 01. 01. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 당사의 제25기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 주주총회소집공고일 현재 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 회계감사 결과에 따라 변경 및 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

127,635,969,160

186,936,337,810

1.현금및현금성자산
13,938,302,513

25,337,699,339

2.단기금융상품
49,589,731,019

70,485,827,310

3.매출채권및기타채권
29,810,012,937

50,233,404,412

4.계약자산
566,764,740

572,778,233

5.파생상품자산
950,199,133

1,081,709,069

6.재고자산
19,199,696,531

27,390,212,598

7.당기법인세자산
508,831,229

489,820,155

8.기타금융자산
500,594,650

277,593,509

9.기타유동자산
12,571,836,408

11,067,293,185

Ⅱ.비유동자산

100,321,181,651

100,896,407,909

1.장기금융상품
1,882,120,224

1,117,805,966

2.매출채권및기타채권
839,031,071

26,505,790

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,341,487,542

5,073,341,386

4.당기손익인식-공정가치측정 금융자산
8,018,629,169

6,948,262,067

5.관계기업투자
1,690,734,678

1,910,779,649

6.유형자산
57,438,176,758

54,204,072,363

7.무형자산
14,865,375,226

15,030,258,776

8.기타금융자산
1,651,721,907

1,874,798,562

9.기타비유동자산
116,593,595

65,616,495

10.이연법인세자산
11,477,311,481

14,644,966,855

자 산 총 계

227,957,150,811

287,832,745,719

부 채

Ⅰ.유동부채

132,427,915,276

170,854,294,218

1.매입채무및기타채무
19,668,147,234

28,923,554,221

2.계약부채
490,009,899

1,133,150,213

3.단기차입금
78,711,212,308

74,521,814,588

4.유동성장기차입금
1,046,703,337

2,046,353,334

5.전환사채
8,563,508,493

9,399,210,498

6.신주인수권부사채
448,153,698

6,333,179,743

7.파생상품부채
7,807,617,773

13,183,795,297

8.당기법인세부채
9,240,319

58,465,675

9.충당부채
10,768,165,007

18,116,156,528

10.기타금융부채
1,307,566,254

2,464,402,016

11.기타유동부채
3,607,590,954

14,674,212,105

Ⅱ.비유동부채

28,908,176,035

32,550,398,505

1.매입채무및기타채무
7,440,694,992

0

2.장기차입금
8,144,048,985

12,345,457,842

3.기타금융부채
7,499,044,148

13,829,759,398

4.충당부채
5,824,387,910

6,375,181,265

부 채 총 계

161,336,091,311

203,404,692,723

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

35,130,625,958

37,303,806,961

1.자본금
11,451,410,500

9,752,251,500

2.기타불입자본
104,652,494,178

101,959,598,723

3.기타자본구성요소
9,464,228,659

2,144,745,461

4.이익잉여금(결손금)
(90,437,507,379)

(76,552,788,723)

Ⅱ.비지배지분

31,490,433,542

47,124,246,035

자 본 총 계

66,621,059,500

84,428,052,996

부 채 와 자 본 총 계

227,957,150,811

287,832,745,719

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액

102,439,706,002

147,848,120,709

II. 매출원가

96,707,311,728

126,812,660,191

III. 매출총이익

5,732,394,274

21,035,460,518

1. 판매비와관리비
25,399,000,638

35,441,820,868

IV. 영업이익(손실)

(19,666,606,364)

(14,406,360,350)

1. 금융수익
9,497,287,538

19,171,048,909

2. 금융원가
12,440,442,316

24,233,880,628

3. 지분법이익
158,667,010

199,598,920

4. 지분법손실
315,631,981

59,042,704

5. 기타영업외수익
1,685,899,282

1,727,415,889

6. 기타영업외비용
7,418,187,731

5,572,870,189

V. 법인세차감전순이익(손실)

(28,499,014,562)

(23,174,090,153)

VI. 법인세비용(이익)

568,914,818

2,246,659,162

VII. 당기순이익(손실)

(29,067,929,380)

(25,420,749,315)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(13,884,718,656)

(24,643,879,919)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(15,183,210,724)

(776,869,396)

Ⅷ. 기타포괄손익

(3,546,557,375)

943,003,924

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(2,271,181,341)

418,179,532

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)
(2,271,181,341)

418,179,532

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

(1,275,376,034)

524,824,392

해외사업환산손익
(1,275,376,034)

557,016,610

지분법자본변동
-

(32,192,218)

Ⅸ. 당기총포괄손익

(32,614,486,755)

(24,477,745,391)

총포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(17,514,705,405)

(23,647,310,192)

총포괄손익, 비지배지분

(15,099,781,350)

(830,435,199)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(664)

(376)

희석주당순이익(손실)

(664)

(376)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
9,752,251,500
101,959,598,723
1,149,153,674
(51,909,886,744)
60,951,117,153
48,197,230,384
109,148,347,537

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(242,549,150)
(242,549,150)

당기순이익
-
-
-
(24,643,879,919)
(24,643,879,919)
(776,869,396)
(25,420,749,315)

해외사업환산손익
-
-
610,582,413
-
610,582,413
(53,565,803)
557,016,610

기타포괄손익금융자산평가손익
-
-
417,201,592
977,940
418,179,532
-
418,179,532

지분법자본변동
-
-
(32,192,218)
-
(32,192,218)
-
(32,192,218)

2024.12.31 (기말자본)
9,752,251,500
101,959,598,723
2,144,745,461
(76,552,788,723)
37,303,806,961
47,124,246,035
84,428,052,996

2025.01.01 (기초자본)
9,752,251,500
101,959,598,723
2,144,745,461
(76,552,788,723)
37,303,806,961
47,124,246,035
84,428,052,996

배당금의지급
-
-
-
-
-
(242,549,150)
(242,549,150)

당기순이익
-
-
-
(13,884,718,656)
(13,884,718,656)
(15,183,210,724)
(29,067,929,380)

해외사업환산손익
-
-
(1,358,805,408)
-
(1,358,805,408)
83,429,374
(1,275,376,034)

기타포괄손익금융자산평가손익
-
-
(2,271,181,341)
-
(2,271,181,341)
-
(2,271,181,341)

신주인수권부사채의 행사
1,699,159,000
2,416,634,399
-
-
4,115,793,399
-
4,115,793,399

종속기업 유상증자
-
276,261,056
-
-
276,261,056
(291,481,993)
(15,220,937)

2025.12.31 (기말자본)
11,451,410,500
104,652,494,178
9,464,228,659
(90,437,507,379)
35,130,625,958
31,490,433,542
66,621,059,500

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 영업활동현금흐름

(11,219,766,252)

16,622,801,354

영업활동으로 창출된 현금흐름
(10,649,212,138)

15,313,423,504

이자의수취
3,754,112,845

6,767,446,508

이자의지급
(4,293,268,014)

(5,620,773,615)

법인세환급(납부)
(113,268,081)

146,718,734

배당금수취
81,869,136

15,986,223

II. 투자활동현금흐름

17,882,252,471

9,085,368,113

단기대여금및수취채권의 증가
-

(50,960,304)

단기대여금및수취채권의 감소
34,926,698

-

단기금융상품의 취득
(77,129,929,480)

-

단기금융상품의 처분
98,014,625,771

3,517,230,494

장기대여금및수취채권의 취득
(1,094,866,621)

-

장기대여금및수취채권의 처분
-

399,199,363

장기금융상품의 취득
(540,000,000)

(276,623,733)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,144,920,484)

(3,888,743,219)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(293,749,348)

유형자산의 취득
(633,055,918)

(419,777,806)

유형자산의 처분
-

465,837,502

무형자산의 취득
(235,695,506)

(282,378,501)

보증금의 증가
(416,776,173)

(10,000,000)

보증금의 감소
327,944,184

310,521,665

매각예정비유동자산의 변동
700,000,000

9,310,200,000

공동기업투자주식의 처분
-

304,612,000

III. 재무활동현금흐름

(18,061,883,045)

(16,557,488,920)

종속기업의 유상증자
(15,220,937)

-

차입금의 증가
115,639,576

-

차입금의 감소
(4,914,794,278)

(18,540,656,309)

배당금의 지급
(242,549,150)

(242,549,150)

전환사채의 발행
-

15,000,000,000

전환사채의 상환
(3,420,000,000)

(6,380,000,000)

신주인수권부사채의 상환
(7,111,281,400)

(4,200,000,000)

보증금의 감소
(150,000,000)

-

리스부채의 상환
(2,208,037,280)

(2,194,283,461)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(11,399,396,826)

9,150,680,547

V.연결범위변동으로 인한 현금의 증감

VI.기초현금및현금성자산

25,337,699,339

16,186,879,375

VII.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

139,417

VIII.기말현금및현금성자산

13,938,302,513

25,337,699,339

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

33,715,908,991

60,446,708,031

1. 현금및현금성자산
2,046,331,258

5,208,154,890

2. 단기금융상품
3,623,141,731

15,773,663,565

3. 매출채권및기타채권
17,291,083,868

27,938,201,073

4. 계약자산
566,764,740

572,778,233

5. 파생상품자산
-

117,304,964

6. 재고자산
6,285,865,227

5,196,440,049

7. 기타금융자산
490,594,650

30,800,000

8. 당기법인세자산
-

26,986,199

9. 기타유동자산
3,412,127,517

5,582,379,058

Ⅱ.비유동자산

72,860,170,174

71,223,743,923

1. 장기금융상품
540,000,000

40,000,000

2. 매출채권및기타채권
3,340,784,890

2,687,505,950

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,301,753,771

3,156,434,793

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
6,070,148,787

5,833,069,537

5. 종속기업투자주식
26,076,891,235

33,470,968,721

6. 관계기업투자주식
499,590,847

530,953,427

7. 유형자산
28,598,199,557

15,316,878,575

8. 투자부동산
969,086,479

305,298,929

9. 무형자산
948,916,093

985,991,866

10. 기타금융자산
640,490,000

814,011,401

11. 기타비유동자산
42,457,732

80,616,495

12. 이연법인세자산
3,831,850,783

8,002,014,229

자 산 총 계

106,576,079,165

131,670,451,954

부 채

Ⅰ.유동부채

67,635,521,291

95,509,531,578

1. 매입채무및기타채무
8,764,182,029

19,107,839,906

2. 계약부채
213,653,163

828,259,108

3. 단기차입금
45,629,312,823

39,552,296,679

4. 유동성장기차입금
471,870,000

1,227,520,000

5. 신주인수권부사채
448,153,698

2,870,315,918

6. 파생상품부채
271,211,895

3,001,296,767

7. 충당부채
9,261,492,318

17,320,604,032

8. 기타금융부채
396,542,000

1,064,651,544

9. 기타유동부채
2,179,103,365

10,536,747,624

Ⅱ.비유동부채

3,850,905,525

3,435,661,567

1. 장기차입금
318,000,000

789,870,000

2. 기타금융부채
686,253,402

104,139,476

3. 충당부채
2,846,652,123

2,541,652,091

부 채 총 계

71,486,426,816

98,945,193,145

자 본

Ⅰ.자본금
11,451,410,500

9,752,251,500

Ⅱ.기타불입자본
73,596,950,064

71,180,315,665

Ⅲ.기타자본구성요소
10,769,375,386

1,634,236,762

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
(60,728,083,601)

(49,841,545,118)

자 본 총 계

35,089,652,349

32,725,258,809

부 채 와 자 본 총 계

106,576,079,165

131,670,451,954

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제25기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액

64,014,816,974

89,184,843,222

II. 매출원가

54,885,918,977

69,016,143,870

III. 매출총이익

9,128,897,997

20,168,699,352

1. 판매비와관리비
6,852,381,207

19,158,340,663

IV. 영업이익(손실)

2,276,516,790

1,010,358,689

1. 금융수익
3,291,738,170

4,501,490,059

2. 금융원가
4,244,189,712

9,117,963,215

3. 지분법손익
(6,461,965,692)

(9,010,815,927)

4. 기타영업외수익
1,514,027,471

123,988,779

5. 기타영업외비용
5,772,784,275

11,021,307,290

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,396,657,248)

(23,514,248,905)

VI. 법인세비용(이익)

1,489,881,235

1,818,671,568

VII. 당기순이익(손실)

(10,886,538,483)

(25,332,920,473)

Ⅷ. 기타포괄손익

9,135,138,624

1,575,391,298

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

9,502,818,750

418,179,532

재평가잉여금
10,949,469,947

-

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)
(1,446,651,197)

418,179,532

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

(367,680,126)

1,157,211,766

지분법자본변동
(367,680,126)

1,157,211,766

IX. 당기총포괄이익(손실)

(1,751,399,859)

(23,757,529,175)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(521)

(1,359)

희석주당순이익(손실)

(521)

(1,359)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제25기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
9,752,251,500
71,180,315,665
58,845,464
(24,508,624,645)
56,482,787,984

당기순손실
-
-
-
(25,332,920,473)
(25,332,920,473)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
418,179,532
-
418,179,532

지분법자본변동
-
-
1,157,211,766
-
1,157,211,766

2024.12.31 (전기말)
9,752,251,500
71,180,315,665
1,634,236,762
(49,841,545,118)
32,725,258,809

2025.01.01 (당기초)
9,752,251,500
71,180,315,665
1,634,236,762
(49,841,545,118)
32,725,258,809

당기순손실
-
-
-
(10,886,538,483)
(10,886,538,483)

신주인수권부사채 행사청구
1,699,159,000
2,416,634,399
-
-
4,115,793,399

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(1,446,651,197)
-
(1,446,651,197)

재평가잉여금
-
-
10,949,469,947
-
10,949,469,947

지분법자본변동
-
-
(367,680,126)
-
(367,680,126)

2025.12.31 (당기말)
11,451,410,500
73,596,950,064
10,769,375,386
(60,728,083,601)
35,089,652,349

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제25기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(6,668,288,699)

16,025,962,983

영업활동으로 창출된 현금흐름
(5,785,547,895)

18,205,002,916

이자의수취
1,581,460,825

727,064,418

이자의지급
(2,623,711,546)

(3,064,162,924)

법인세환급(납부)
(24,533,456)

37,256,200

배당금수취
184,043,373

120,802,373

Ⅱ. 투자활동현금흐름

5,207,953,222

(4,097,602,753)

단기대여금및수취채권의 증가
(4,333,584,000)

(3,141,174,600)

단기대여금및수취채권의 감소
1,705,115,000

-

단기금융상품의 취득
-

(162,601,492)

단기금융상품의 처분
12,139,121,834

-

장기대여금및수취채권의 증가
(500,000,000)

-

장기기대여금및수취채권의 감소
(327,201,300)

(3,707,586,493)

장기금융상품의 취득
-

3,724,080,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,453,852,000)

(483,154,627)

매각예정비유동자산의 변동
-

-

유형자산의 취득
(503,784,357)

(357,530,059)

유형자산의 처분
-

-

무형자산의 취득
(231,588,706)

(277,234,681)

종속기업투자주식의 취득
-

(50,000,000)

공동기업투자주식의 처분
-

304,612,000

보증금의 증가
(316,573,249)

(26,012,801)

보증금의 감소
30,300,000

79,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,701,488,155)

(9,178,246,734)

차입금의 차입
46,650,000,000

24,700,000,000

차입금의 상환
(45,887,520,000)

(32,967,240,000)

신주인수권부사채의 상환
(1,311,281,400)

-

리스부채의 상환
(1,152,686,755)

(911,006,734)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,161,823,632)

2,750,113,496

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

5,208,154,890

2,457,901,977

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

139,417

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

2,046,331,258

5,208,154,890

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제25기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

처분예정일 : 2026년 3월 31일
처분확정일 : 2025년 03월 31일

미처리결손금

(50,797,716,413)

(50,797,716,413)

전기이월미처리결손금
(50,797,716,413)

(25,464,795,940)

당기순이익(손실)
(10,886,538,483)

(25,332,920,473)

차기이월미처리결손금

(61,684,254,896)

(50,797,716,413)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구 분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2-1호 의안

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은
서울특별시
에 둔다.

② (현행과 같음)

본점소재지 변경의 건

제 2-2호 의안
<신설>

제14조의2(자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법개정에 따른 변경

제24조(
소집지
)

주주총회는 본점소재지 또는 지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지
와 개최방식
)

① (현행과 같음)

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법개정에 따른 변경

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는
전자 문서
를 제출하여야 한다.

상법개정에 따른 변경

제33조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1
이상으로 한다.

상법 개정사항 반영

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를
충실하게
수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

상법개정에 따른 변경

제38조의2(이사의 책임경감)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2(이사의 책임경감)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정사항 반영

제40조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조(이사회의 결의방법)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

상법개정에 따른 변경

부 칙

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

본 정관은 2026년 3월 31일 개정과 동시에 시행한다. 다만, 제 33조 이사회내 독립이사의 수는 부칙에 따라 법률의 시행 후 1년이내에 갖추어야 한다.

시행일 신설 및상법개정에 따른 변경

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임용범
1976.05.04
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임용범
(주)에스에너지 사업지원부상무이사
2025-현재
에스에너지 사업지원부 상무이사
-

2019-2024
(주)인코어드테크놀로지스 ICT 이사

2016-2019
포스트그리드(주) 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임용범
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 임용범 사내이사 후보자임용범 사내이사 후보자는 에스에너지의 사업지원부 상무이사로 당사가 영위하는 사업에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_임용범

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권인섭
1965.01.25.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권인섭
-
2019-2024
(주)갤럭시자산운용 대표이사
없음

2012-2018
(주)대신증권 전무이사

2005-2012
(주)동양종합금융증권 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권인섭
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권인섭 감사 후보자권인섭 감사 후보자는 전문적인 재무 지식과 경영 전반에 대한 깊은 통찰력 바탕으로 당사의 재무 보고 체계를 신뢰성 있게 감독하고, 효율적인 내부통제 체계 구축을 통해 기업 가치를 극대화하는 데 기여할 것으로 판단되는 바, 당사의 감사로 추천함.

확인서

확인서_권인섭

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
609,917,851

최고한도액
5,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
46,016,129

최고한도액
200,000,000