코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 코디

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 코디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코디주 소: 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, 3층전화번호: 031-322-7788

작 성 자:
성 명: 우창민부서 및 직위: 원가기획팀 차장전화번호: 031-322-7788

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코디
보통주
147,511
0.27
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)지피클럽
최대주주
보통주
20,359,923
36.78
최대주주
-

김정웅
지배회사의 최대주주 개인
보통주
2,631,578
4.75
지배회사의 최대주주 개인
-

계
-
22,991,501
41.53
-
-

주1) 상기 소유주식수는 2025.12.31 기준 입니다.주2) 상기 소유 비율은 발행주식총수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우창민
보통주
518
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 18일
2026년 03월 27일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소:경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미지식산업센터 A동 316호 전화번호:031-322-7788- 우편접수여부:가능- 접수기간:2026년 3월18일 ~ 2026년 3월 27일 도착분에 한함.- 당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)을 이용하여 의결권을 행사

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 31 일 오전 09 시

장 소
경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미지식산업센터 A동 320호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주총소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 前 제출한 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따른 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 後 주총승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코디와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주 석
제27(당)기말
제26(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

52,270,681,173

43,911,852,505

현금및현금성자산
4,5,6
923,836,650

1,311,441,515

유동당기손익공정가치측정금융자산
4,5,9
35,505,812,034

22,920,507,889

매출채권및기타채권
4,5,7
8,822,064,491

10,739,395,311

재고자산
8
6,147,253,094

8,094,997,329

당기법인세자산

133,095,170

72,958,050

기타유동자산
10
738,619,734

772,552,411

Ⅱ.비유동자산

30,693,959,757

31,566,104,471

장기대여금및기타채권
4
711,156,894

713,935,694

비유동당기손익공정가치측정금융자산
4,5,9
-

904,806,055

유형자산
12
25,721,803,629

27,721,122,597

무형자산
13
426,648,977

1,014,896,931

기타비유동자산
10
49,095,589

67,443,427

이연법인세자산
10
3,785,254,668

1,143,899,767

자산총계

82,964,640,930

75,477,956,976

부채

Ⅰ.유동부채

21,534,859,246

16,866,624,711

매입채무및기타채무
4,5,15
7,587,502,490

6,119,247,548

기타유동부채
18
418,154,543

787,996,043

유동성장기차입금
4,5,17
8,000,000,000

2,000,000,000

유동성전환사채
4,5,16
-

2,740,888,370

유동성리스부채
4,5,14
874,664,439

482,591,018

유동성신주인수권부사채
4,5,16
4,031,427,840

3,601,758,592

유동성파생상품부채
11
613,314,992

1,009,722,885

유동성복구충당부채
11
9,794,942

124,420,255

Ⅱ.비유동부채

2,765,487,225

18,618,775,796

신주인수권부사채
4,5,16
-

9,805,549,685

장기차입금
4,5,17
2,000,000,000

8,000,000,000

리스부채
4,5,14
403,431,171

594,650,052

복구충당부채
20
362,056,054

218,576,059

부채총계

24,300,346,471

35,485,400,507

자본

지배기업소유주지분

58,664,294,459

39,992,556,469

Ⅰ.자본금
21
27,755,437,500

21,650,213,500

Ⅱ.주식발행초과금
21
21,711,015,752

11,299,125,109

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
21
5,776,990,494

527,366,625

Ⅳ.기타자본구성요소
21
3,420,850,713

6,515,851,235

비지배지분

-

-

자본총계

58,664,294,459

39,992,556,469

자본과부채총계

82,964,640,930

75,477,956,976

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코디와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주 석
제27(당)기
제26(전)기

I.매출액
22

76,531,199,312

78,414,009,551

II.매출원가
22

64,452,078,691

68,227,295,289

III.매출총이익

12,079,120,621

10,186,714,262

IV.판매비와관리비
23,24

8,324,992,707

8,643,224,111

V.영업이익

3,754,127,914

1,543,490,151

VI.영업외손익

(591,194,726)

(1,124,413,825)

기타수익
25
334,490,324

129,185,237

기타비용
25
(925,685,050)

(1,253,599,062)

VII.금융손익

(527,193,303)

(972,152,073)

금융수익
26
1,281,399,303

2,739,483,039

금융비용
26
(1,808,592,606)

(3,711,635,112)

VIII.법인세비용차감순이익(손실)

2,635,739,885

(553,075,747)

IX.법인세비용(수익)
27

(2,613,883,984)

(1,157,918,943)

X.당기순이익(손실)

5,249,623,869

604,843,196

XI.기타포괄손익

-

-

XII.총포괄이익(손실)

5,249,623,869

604,843,196

XIII.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

5,249,623,869

604,843,196

비지배지분

-

-

XIV.총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

5,249,623,869

604,843,196

비지배지분

-

-

XV.주당이익
28

기본주당손익

104

15

희석주당손익

104

15

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코디와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주 석
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)

15,821,870,000
68,622,233,321
(68,699,709,892)
9,761,919,435
25,506,312,864
-
25,506,312,864

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
604,843,196
-
604,843,196
-
604,843,196

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자

3,164,374,000
5,255,922,416
-
-
8,420,296,416
-
8,420,296,416

신주인수권부사채 전환

1,458,666,500
3,725,447,579
-
(1,040,966,733)
4,143,147,346
-
4,143,147,346

전환사채 전환

1,067,322,500
1,752,072,851
-
(617,435,018)
2,201,960,333
-
2,201,960,333

신주인수권부사채 발행

-
-
-
2,344,672,268
2,344,672,268
-
2,344,672,268

신주인수권부사채 상환

-
-
-
(3,836,303,875)
(3,836,303,875)
-
(3,836,303,875)

주식매수선택권

137,980,500
565,682,263
-
(96,034,842)
607,627,921
-
607,627,921

주식발행초과금의 이익잉여금 전입

-
(68,622,233,321)
68,622,233,321
-
-
-
-

2024.12.31 (전기말)

21,650,213,500
11,299,125,109
527,366,625
6,515,851,235
39,992,556,469
-
39,992,556,469

2025.01.01(당기초)

21,650,213,500
11,299,125,109
527,366,625
6,515,851,235
39,992,556,469
-
39,992,556,469

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
5,249,623,869
-
5,249,623,869
-
5,249,623,869

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 전환
21
1,315,789,000
2,216,437,351
-
(712,425,020)
2,819,801,331
-
2,819,801,331

신주인수권부사채 전환
21
4,789,435,000
8,195,453,292
-
(2,392,478,168)
10,592,410,124
-
10,592,410,124

주식매수선택권
21
-
-
-
9,902,666
9,902,666
-
9,902,666

2025.12.31 (당기말)

27,755,437,500
21,711,015,752
5,776,990,494
3,420,850,713
58,664,294,459
-
58,664,294,459

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코디와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
주 석
제27(당)기
제26(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

12,785,667,756

4,203,204,108

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

12,829,320,871

4,388,783,222

가.당기순이익

5,249,623,869

604,843,196

나.당기순이익에 대한 조정
29
2,164,543,407

5,363,761,294

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감
29
5,415,153,595

(1,579,821,268)

2.이자 수취

536,267,558

473,902,618

3.이자 지급

(519,810,923)

(605,368,766)

4.법인세 환급(납부)

(60,109,750)

(54,112,966)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(12,311,295,345)

(22,720,107,245)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

1,062,711,499

1,026,788,107

단기대여금의 회수

-

192,000,000

보증금의 감소

12,470,000

67,016,000

미수금의 회수

25,054,600

45,926,650

유형자산의 처분

22,776,910

21,845,457

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,002,409,989

700,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(13,374,006,844)

(23,746,895,352)

보증금의 증가

(60,000,000)

(27,565,000)

유형자산의 취득

(375,416,789)

(431,311,581)

무형자산의 취득

(5,279,500)

(172,500)

건설중인자산의 취득

(590,947,125)

(570,846,271)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(12,342,363,430)

(22,717,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
29

(870,111,023)

11,312,149,848

1.재무활동으로 인한 현금유입액

-

20,623,031,264

유상증자

-

8,442,549,832

신주인수권부사채의 발행

-

11,497,214,069

단기차입금의 증가

-

214,955,983

주식매수선택권의 행사

-

468,311,380

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(870,111,023)

(9,310,881,416)

단기차입금의 상환

-

(214,955,983)

신주인수권부사채의 상환

-

(8,242,419,563)

유동성리스부채의 상환

(829,316,338)

(810,640,205)

신주발행비

(40,794,685)

(42,865,665)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(395,738,612)

(7,204,753,289)

V.기초의 현금및현금성자산

1,311,441,515

8,516,227,890

VII.현금및현금성자산의 환율변동효과

8,133,747

(33,086)

VIII.기말의 현금및현금성자산

923,836,650

1,311,441,515

5) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코디
(단위: 원)

과 목
주 석
제27(당)기말
제26(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

45,746,591,830

37,176,058,492

현금및현금성자산
4,5,6,34
484,257,452

1,248,043,196

유동당기손익공정가치측정금융자산
4,5,9,34
32,328,638,282

20,699,607,841

매출채권및기타채권
4,5,7,31,34
7,220,968,934

7,884,370,610

재고자산
8
5,030,247,664

6,572,525,801

당기법인세자산
28
123,827,880

69,239,610

기타유동자산
10
558,651,618

702,271,434

Ⅱ.비유동자산

33,530,575,372

33,748,730,675

장기대여금및기타채권
4,5,34
430,616,473

483,839,186

비유동당기손익공정가치측정금융자산
4,5,9,34
-

904,806,055

종속기업투자
11
5,242,700,962

5,426,398,957

유형자산
13,15,32
23,883,631,095

25,484,089,069

무형자산
14
139,276,585

238,254,214

이연법인세자산
28
3,785,254,668

1,143,899,767

기타비유동자산
10
49,095,589

67,443,427

자산총계

79,277,167,202

70,924,789,167

부채

Ⅰ.유동부채

17,660,095,242

14,229,158,295

매입채무및기타채무
4,5,16,31,34
6,135,487,666

3,935,561,460

기타유동부채
19
330,857,316

603,481,043

유동성장기차입금
4,5,18,34
6,000,000,000

2,000,000,000

유동성리스부채
4,5,15,34
539,212,486

213,325,690

유동성전환사채
4,5,17,34
-

2,740,888,370

유동성신주인수권부사채
4,5,17,34
4,031,427,840

3,601,758,592

유동성파생상품부채
4,5,12,34
613,314,992

1,009,722,885

유동성복구충당부채
21
9,794,942

124,420,255

Ⅱ.비유동부채

2,372,346,743

16,111,475,808

신주인수권부사채
4,5,17,34
-

9,805,549,685

장기차입금
4,5,18,34
2,000,000,000

6,000,000,000

리스부채
4,5,15,34
140,244,267

236,526,299

복구충당부채
21
232,102,476

69,399,824

부채총계

20,032,441,985

30,340,634,103

자본

Ⅰ.자본금
22
27,755,437,500

21,650,213,500

Ⅱ.주식발행초과금
22
21,711,015,752

11,299,125,109

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
22
5,880,653,019

642,196,987

Ⅳ.기타자본구성요소
22
3,897,618,946

6,992,619,468

자본총계

59,244,725,217

40,584,155,064

자본과부채총계

79,277,167,202

70,924,789,167

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

6) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위: 원)

과 목
주 석
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.매출액
23,31,33

62,801,172,800

60,819,298,441

Ⅱ.매출원가
23,25,31

51,422,119,396

50,653,638,998

Ⅲ.매출총이익

11,379,053,404

10,165,659,443

Ⅳ.판매비와관리비
24,25

7,359,568,875

7,152,759,791

Ⅴ.영업이익

4,019,484,529

3,012,899,652

Ⅵ.영업외손익

(953,539,582)

(2,682,247,458)

기타수익
26
284,391,999

108,850,164

기타비용
26
(1,237,931,581)

(2,791,097,622)

Ⅶ.금융손익

(441,372,899)

(859,684,866)

금융수익
27
1,224,225,598

2,678,738,994

금융비용
27
(1,665,598,497)

(3,538,423,860)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)

2,624,572,048

(529,032,672)

Ⅸ.법인세비용(수익)
28

(2,613,883,984)

(1,157,918,943)

X.당기순이익(손실)

5,238,456,032

628,886,271

XI.기타포괄손익

-

-

XⅡ.총포괄이익(손실)

5,238,456,032

628,886,271

XⅢ.주당이익
29

보통주 기본주당이익(손실)

104

16

보통주 희석주당이익(손실)

104

16

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

7) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위: 원)

과 목
주 석
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2024.01.01(전기초)

15,821,870,000
68,622,233,321
(68,608,922,605)
10,238,687,668
26,073,868,384

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
628,886,271
-
628,886,271

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
22
3,164,374,000
5,255,922,416
-
-
8,420,296,416

신주인수권부사채 전환
22
1,458,666,500
3,725,447,579
-
(1,040,966,733)
4,143,147,346

전환사채 전환
22
1,067,322,500
1,752,072,851
-
(617,435,018)
2,201,960,333

신주인수권부사채 발행
22
-
-
-
2,344,672,268
2,344,672,268

신주인수권부사채 상환
22
-
-
-
(3,836,303,875)
(3,836,303,875)

주식매수선택권
22
137,980,500
565,682,263
-
(96,034,842)
607,627,921

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
22
-
(68,622,233,321)
68,622,233,321
-
-

2024.12.31 (전기말)

21,650,213,500
11,299,125,109
642,196,987
6,992,619,468
40,584,155,064

2025.01.01(당기초)

21,650,213,500
11,299,125,109
642,196,987
6,992,619,468
40,584,155,064

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
5,238,456,032
-
5,238,456,032

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
22
1,315,789,000
2,216,437,351
-
(712,425,020)
2,819,801,331

신주인수권부사채 전환
22
4,789,435,000
8,195,453,292
-
(2,392,478,168)
10,592,410,124

주식매수선택권
22
-
-
-
9,902,666
9,902,666

2025.12.31 (당기말)

27,755,437,500
21,711,015,752
5,880,653,019
3,897,618,946
59,244,725,217

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

8) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위: 원)

과 목
주 석
제 27(당)기
제 26(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

11,493,566,920

2,421,899,689

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

11,457,769,315

2,521,704,102

가.당기순이익

5,238,456,032

628,886,271

나.당기순이익에 대한 조정
30
1,636,759,009

5,471,539,348

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감
30
4,582,554,274

(3,578,721,517)

2.이자 수취

476,004,407

449,702,314

3.이자 지급

(385,618,532)

(490,136,241)

4.법인세 환급(납부)

(54,588,270)

(59,370,486)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(11,726,773,069)

(20,173,111,677)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

1,051,741,499

1,011,076,650

단기대여금의 회수

-

192,000,000

보증금의 감소

1,500,000

30,250,000

리스료의 수입

-

42,900,000

유형자산의 처분

22,776,910

-

미수금의 회수

25,054,600

45,926,650

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,002,409,989

700,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(12,778,514,568)

(21,184,188,327)

보증금의 증가

-

(27,565,000)

유형자산의 취득

(263,910,687)

(420,794,763)

건설중인자산의 취득

(421,254,191)

(235,828,564)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(11,393,349,690)

(20,500,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(700,000,000)

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
30

(538,713,342)

11,664,799,749

1.재무활동으로 인한 현금유입액

-

20,408,075,281

신주인수권부사채의 발행

-

11,497,214,069

유상증자

-

8,442,549,832

주식매수선택권의 행사

-

468,311,380

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(538,713,342)

(8,743,275,532)

유동성금융리스부채의 상환

(497,918,657)

(457,990,304)

신주인수권부사채의 상환

-

(8,242,419,563)

신주발행비

(40,794,685)

(42,865,665)

IV.환율효과 반영 전 현금및현금성자산의 순증감

(771,919,491)

(6,086,412,239)

V.기초의 현금및현금성자산

1,248,043,196

7,334,488,521

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

8,133,747

(33,086)

VII.기말의 현금및현금성자산

484,257,452

1,248,043,196

9) 이익잉여금 처분 계산서

(단위: 원)

과목
제 27(당)기
제26(전)기

처분예정일: 2026년 3월 31일
처리확정일: 2025년 3월 31일

미처분이익잉여금(결손금)

5,801,053,019

562,596,987

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
562,596,987

(68,688,522,605)

당기순이익(손실)
5,238,456,032

628,886,271

주식발행초과금의 이익잉여금 전입(주1)
-

68,622,233,321

이익잉여금처분

-

-

차기이월미처분이익잉여금(결손금)

5,801,053,019

562,596,987

(주1) 상법 제 460조(법정준비금의 사용) 에 의거하여 주식발행초과금을 결손 보전에 충당하는 안건이 2024-09-05 임시주주총회에서 승인되었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (1주의 금액) 주식 1주의 금액은 오백원으로 한다.
제7조 (1주의 금액) 주식 1주의 금액은 이천오백원으로 한다.
액면 병합

제24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제24조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.
[본문신설] 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따라 주주총회 소집지를 명확화

제33조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
제33조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
[본문개정]사외이사의 명칭을독립이사로변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제37조 (이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제37조 (이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
[본문개정] 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제38조의 2 (이사의 책임 강경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제38조의 2 (이사의 책임 강경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
[본문개정]사외이사의 명칭을독립이사로변경

제48조 (감사의 직무와 의무)①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦제6항을 청구하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제48조 (감사의 직무와 의무)①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④감사에 대해서는 정관 제37조 제4항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦제6항을 청구하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
[본문개정] 준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영

<부칙 신설>
제4조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제5조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제37조의1항,2항, 제38조제2항의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우<법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.
[부칙신설] 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.[부칙신설] 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
212백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항