오에스피 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 오에스피

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 오에스피

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026-03-11

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

주총소집공고일
-
주주총회 개최일 변경이사회 결의에 의한 정정
2026년 03월 11일
2026년 03월 13일

권유시작일
-
주주총회 개최일 변경이사회 결의에 의한 정정
2026년03월16일
2026년03월20일

권유종료일
-
주주총회 개최일 변경이사회 결의에 의한 정정
2026년03월25일
2026년03월29일

주주총회일
-
주주총회 개최일 변경이사회 결의에 의한 정정
2026년03월26일
2026년03월30일

전자위임장 수여기간
-
주주총회 개최일 변경이사회 결의에 의한 정정
2026년03월16일~2026년03월25일
2026년03월20일~2026년03월29일

전자투표기간
-
주주총회 개최일 변경이사회 결의에 의한 정정
2026년03월16일~2026년03월25일
2026년03월20일~2026년03월29일

Ⅲ. 경영참고사항 -2. 주주총회 목적사항별 기재사항□정관의 변경
-
주주총회 안건 추가상정
주1)
주2)

주1) 정정전

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
비 고

제 34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제 34 조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 하되,
관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.
.

사외의사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하여 상법 개정 내용을 반영함

제 38 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
<신 설>② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.<제2항 신실, 기존 제2항, 제3항, 제4항항번호 변경>

제 38 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉1시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정 내용을 반영함

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) ① 이 정관은 2026. 03. 26. 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제38조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.다만 제34조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

정관 변경으로인한 시행일 변경

주2) 정전 후

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
비 고

제 6조(1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다

제 6조(1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
1,000원
으로 한다

주식액면병합

제 34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제 34 조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 하되,
관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.
.

사외의사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하여 상법 개정 내용을 반영함

제 38 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
<신 설>② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.<제2항 신실, 기존 제2항, 제3항, 제4항항번호 변경>

제 38 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉1시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정 내용을 반영함

<신 설>

부 칙

제1조(시행일)
① 이 정관은 2026. 03. 30. 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제38조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.다만 제34조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

정관 변경으로인한 시행일 변경

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오에스피주 소: 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11전화번호: 041-734-8445

작 성 자:
성 명: 김명훈부서 및 직위: 경영기획실 / 부장전화번호: 02-6951-2361(361), 070-5046-4593

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 오에스피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사오에스피
보통주
210,494
2.25
본인
-

가. 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우진비앤지㈜
최대주주
보통주
3,982,320
42.61
최대주주
-

이상윤
임원
보통주
38,400
0.41
등기임원
-

임재춘
계열사 임원
보통주
12,000
0.13
계열회사 임원
-

계
-
4,032,720
43.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김명훈
해당사항없음
650
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 20일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여직접통지 예정이며 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ▷ 주소 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 (주) 오에스피 ▷ 전화번호 : 041-734-8445- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일 제22기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 30일 오전 09시

장 소
충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11주식회사 오에스피 본점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 20일 ~ 2026년 03월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 주주총회 소집공고의 Ⅲ-1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)자본변동표, 현금흐름표,
이익잉여금 처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안),

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결,별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 2026년 3월중 제출예정이며, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사홈페이지(http://www.osppetfood.com)에 게재 예정인 당사의 연결,별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 오에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

18,644,456,470

24,645,793,116

현금및현금성자산(주석4,28,29)
9,030,077,336

11,997,856,452

당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)
1,446,263,954

3,483,192,023

매출채권(주석6,28,29)
3,273,429,591

3,182,029,047

미수금(주석6,28,29)
121,819,423

103,567,238

미수수익(주석6,28,29)
21,291,295

31,888,517

선급금
14,118,157

74,000,067

선급비용
76,469,602

831,069,407

단기대여금(주석6,28,29,30)
-

164,432,000

당기법인세자산
19,373,600

35,759,490

재고자산(주석7)
4,354,988,359

4,662,138,798

환불자산
356,945

-

파생상품자산(주석9,14,28,29)
286,268,208

79,860,077

Ⅱ. 비 유 동 자 산

47,024,755,982

46,434,533,021

장기금융상품(주석28,29)
714,869,963

641,674,425

순확정급여자산(주석15)
-

3,362,449

당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)
1,150,728,712

902,494,059

기타포괄손익-공정가치금융자산(주석8,28,29)
920,723,521

920,723,521

유형자산(주석10)
24,643,431,486

23,981,367,557

무형자산(주석12)
17,483,831,610

18,411,252,594

사용권자산(주석11)
330,954,136

213,625,490

장기대여금(주석6,28,29,30)
797,512,000

642,080,000

보증금(주석6,28,29)
125,108,588

269,867,200

이연법인세자산(주석25)
857,595,966

448,085,726

자 산 총 계

65,669,212,452

71,080,326,137

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

17,201,904,506

18,906,430,347

매입채무(주석28,29,30)
1,095,982,990

718,295,497

단기차입금(주석10,13,16,28,29)
7,300,000,000

8,200,000,000

미지급금(주석28,29,30)
715,560,122

644,373,585

선수금
23,028,000

42,963,062

예수금
30,483,090

33,448,980

미지급비용(주석28,29)
449,430,333

439,339,576

당기법인세부채
244,234,021

140,555,372

환불부채
809,340

126,406

유동성 장기차입금(주석10,13,16,28,29)
427,200,000

160,000,000

파생상품부채(주석9,14,28,29)
1,547,705,114

567,264,034

리스부채(주석11,28,29)
149,364,943

110,926,959

전환사채(주석14,28,29)
5,218,106,553

7,849,136,876

Ⅱ. 비 유 동 부 채

4,885,579,869

4,049,756,413

장기차입금(주석10,13,16,28,29)
2,782,800,000

1,760,000,000

미지급비용(주석28,29)
19,027,061

20,483,722

리스부채(주석11,28,29)
181,810,748

114,623,735

확정급여부채(주석15)
(32,740,459)

-

임대보증금
10,000,000

이연법인세부채(주석25)
1,924,682,519

2,154,648,956

부 채 총 계

22,087,484,375

22,956,186,760

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

31,695,319,279

36,040,961,338

Ⅰ. 자본금(주석1,17)
4,673,080,000

4,673,080,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석17)
17,845,477,560

17,845,477,560

Ⅲ. 자본조정(주석18)
(1,441,151,211)

(360,635,962)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석18)
(126,755,639)

(128,543,218)

Ⅴ. 이익잉여금(주석19)
10,744,668,569

14,011,582,958

비지배지분

11,886,408,798

12,083,178,039

자 본 총 계

43,581,728,077

48,124,139,377

부 채 와 자 본 총 계

65,669,212,452

71,080,326,137

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석20)
25,387,451,457
30,309,336,262

1. 제품매출
24,648,357,834
29,741,045,200

2. 상품매출
695,820,784
438,626,250

3. 기타매출
43,272,839
129,664,812

Ⅱ. 매출원가(주석22)
17,859,321,600
21,117,622,029

1. 제품매출원가
17,120,063,364
20,665,058,147

2. 상품매출원가
710,265,845
335,360,074

3. 기타매출원가
28,992,391
117,203,808

Ⅲ. 매출총이익
7,528,129,857
9,191,714,233

Ⅳ. 판매비와관리비(주석21,22)
8,804,124,109
9,250,457,950

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,275,994,252)
(58,743,717)

Ⅵ. 기타수익(주석23)
87,629,022
272,146,189

Ⅶ. 금융수익(주석24)
1,513,987,626
5,948,758,099

Ⅷ. 기타비용(주석23)
105,157,544
208,675,326

Ⅸ. 금융비용(주석24)
3,860,427,612
3,073,459,152

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,639,962,760)
2,880,026,093

XI. 법인세비용(주석25)
(362,441,324)
225,550,531

XII. 당기순이익
(3,277,521,436)
2,654,475,562

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
(3,294,036,512)
2,350,084,406

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
16,515,076
304,391,156

XIII. 기타포괄손익
50,278,032
(29,581,728)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1.확정급여제도의 재측정요소
48,490,453
(29,581,728)

XIV. 총포괄손익
(3,227,243,404)
2,624,893,834

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(3,265,126,810)
2,334,071,492

2. 비지배지분에 귀속되는 지분
37,883,406
290,822,342

XV. 지배지분에 대한 주당손익(주석26)

1. 기본주당이익
(356)
251

2. 희석주당이익
(356)
13

연 결 자 본 변 동 표

제 22 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
11,677,511,466
34,347,870,775
9,976,987,812
44,324,858,587

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,350,084,406
2,350,084,406
304,391,156
2,654,475,562

기타포괄-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
(16,012,914)
(16,012,914)
(13,568,814)
(29,581,728)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
4,995,073,200
4,995,073,200

종속기업 취득
-
-
(1,926,932,974)
-
-
(1,926,932,974)
(2,273,052,142)
(4,199,985,116)

종속기업 지분변동
-
-
1,285,952,045
-
-
1,285,952,045
(1,285,952,045)
-

주식선택권
-
-
-
-
-
-
379,298,872
379,298,872

2024.12.31(전기말)
4,673,080,000
17,845,477,560
(360,635,962)
(128,543,218)
14,011,582,958
36,040,961,338
12,083,178,039
48,124,139,377

2025.1.1(당기초)
4,673,080,000
17,845,477,560
(360,635,962)
(128,543,218)
14,011,582,958
36,040,961,338
12,083,178,039
48,124,139,377

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,294,036,512)
(3,294,036,512)
16,515,076
(3,277,521,436)

기타포괄-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
1,787,579
-
1,787,579
-
1,787,579

보험수리적손익
-
-
-
-
27,122,123
27,122,123
21,368,330
48,490,453

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식 취득
-
-
(561,964,663)
-
-
(561,964,663)
-
(561,964,663)

종속기업 취득
-
-
(404,028,257)
-

(404,028,257)
(561,271,243)
(965,299,500)

주식선택권
-
-
-
-
-
-
104,996,267
104,996,267

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
107,100,000
107,100,000

종속기업 지분변동
-
-
(114,522,329)
-
-
(114,522,329)
114,522,329
-

2025.12.31(당기말)
4,673,080,000
17,845,477,560
(1,441,151,211)
(126,755,639)
10,744,668,569
31,695,319,279
11,886,408,798
43,581,728,077

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

2,517,394,676

3,231,381,633

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,388,864,807

3,491,333,706

당기순이익
(3,277,521,436)

2,654,475,562

조정(주석27)
4,972,051,796

561,976,128

영업활동으로인한자산부채변동(주석27)
1,694,334,447

274,882,016

2. 이자의 수취
266,518,014

352,719,146

3. 이자의 지급
(970,799,144)

(289,630,368)

4. 배당의 수취
1,671,029

279,939

5. 법인세 환급액
35,759,490

-

6. 법인세 부담액
(204,619,520)

(323,320,790)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,911,886,339)

(6,905,900,976)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
968,831,050

3,338,250,788

당기손익-공정가치금융자산의 처분
715,008,405

2,841,923,515

유형자산의 처분
10,961,645

3,535,273

대여금의 회수
9,000,000

396,492,000

보증금의 감소
233,861,000

96,300,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(2,880,717,389)

(10,244,151,764)

대여금의 대여
-

18,000,000

장기금융상품의 취득
60,065,520

60,065,520

당기손익-공정가치금융자산의 취득
680,327,070

2,101,689,657

유형자산의 취득
2,032,138,261

8,058,142,747

무형자산의 취득
4,234,538

3,173,840

보증금의 증가
103,952,000

3,080,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,565,162,087)

2,421,530,976

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
10,567,100,000

9,245,073,200

단기차입금의 차입
2,000,000,000

2,650,000,000

장기차입금의 차입
1,450,000,000

1,600,000,000

전환사채 발행
7,000,000,000

-

임대보증금 증가
10,000,000

-

종속기업 유상증자
107,100,000

4,995,073,200

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(14,132,262,087)

(6,823,542,224)

단기차입금의 상환
2,900,000,000

2,250,000,000

유동성장기차입금의 상환
160,000,000

160,000,000

리스부채 지급
178,634,924

213,557,108

비지배지분의 취득
965,299,500

4,199,985,116

자기주식의 취득
561,964,663

-

전환사채 상환
9,366,363,000

-

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(8,125,366)

61,878,235

V..현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,967,779,116)

(1,191,110,132)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

11,997,856,452

13,188,966,584

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

9,030,077,336

11,997,856,452

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 오에스피
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

8,261,577,231

13,633,362,265

현금및현금성자산(주석4,28,29)
3,069,685,720

5,521,021,455

당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)
1,446,263,954

3,483,192,023

매출채권(주석6,28,29)
1,393,483,715

1,764,514,719

미수금(주석6,28,29)
11,891,513

100,042,288

미수수익(주석6,28,29)
21,291,295

31,888,517

선급금
341,404

1,976,880

선급비용
57,060,209

823,190,129

당기법인세자산
19,373,600

35,759,490

단기대여금(주석6,28,29,30)
-

164,432,000

재고자산(주석7)
1,955,560,668

1,627,484,687

환불자산
356,945

-

파생상품자산(주석9,28,29)
286,268,208

79,860,077

Ⅱ. 비 유 동 자 산

37,423,589,917

35,372,082,772

장기금융상품(주석28,29)
714,869,963

641,674,425

당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,,29)
1,150,728,712

902,494,059

기타포괄손익-공정가치금융자산(주석8,18,28,29)
920,723,521

920,723,521

종속기업투자주식(주석10)
23,465,350,708

22,500,051,208

유형자산(주석11)
9,052,101,922

8,912,147,860

무형자산(주석13)
340,793,428

346,818,140

사용권자산(주석12)
93,311,573

100,244,828

장기대여금(주석6,28,29,30)
797,512,000

633,080,000

보증금(주석6,12,28,29)
55,731,547

69,817,200

장기선급비용
832,402

10,903,781

이연법인세자산(주석25)
831,634,141

334,127,750

자 산 총 계

45,685,167,148

49,005,445,037

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

11,418,079,429

12,137,883,556

매입채무(주석28,29,30)
469,458,207

387,400,476

단기차입금(주석11,14,16,28,29)
3,200,000,000

2,650,000,000

미지급금(주석28,29,30)
369,976,000

319,196,432

선수금
447,928

270,030

예수금
7,360

20,870

미지급비용(주석28,29)
293,285,365

279,124,975

환불부채
809,340

126,406

유동성장기차입금(주석11,14,16,28,29)
267,200,000

-

금융보증부채(주석28,29)
5,732,582

11,667,056

파생상품부채(주석9,28,29)
1,547,705,114

567,264,034

리스부채(주석12,28,29)
45,350,980

73,676,401

전환사채(주석15,28,29)
5,218,106,553

7,849,136,876

Ⅱ. 비 유 동 부 채

2,058,225,745

914,342,041

장기차입금(주석11,14,16,28,29)
1,982,800,000

800,000,000

미지급비용(주석28,29)
19,027,061

20,483,722

금융보증부채(주석28,29)
832,402

10,903,781

리스부채(주석12,28,29)
45,566,282

32,954,538

임대보증금(주석28,29,30)
10,000,000

50,000,000

부 채 총 계

13,476,305,174

13,052,225,597

자 본

Ⅰ. 자본금

4,673,080,000

4,673,080,000

보통주자본금(주석1,17)
4,673,080,000

4,673,080,000

Ⅱ. 자본잉여금

17,845,477,560

17,845,477,560

주식발행초과금(주석17)
17,845,477,560

17,845,477,560

Ⅲ. 자본조정

(281,619,696)

280,344,967

자기주식(주석18)
(561,964,663)

-

주식선택권(주석18)
280,344,967

280,344,967

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(126,755,639)

(128,543,218)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실(주석8,18)
(126,755,639)

(128,543,218)

Ⅴ. 이익잉여금(주석19)

10,098,679,749

13,282,860,131

자 본 총 계

32,208,861,974

35,953,219,440

부 채 와 자 본 총 계

45,685,167,148

49,005,445,037

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오에스피
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석20)

10,615,032,443

15,101,070,726

1. 제품매출
10,353,925,139

14,777,629,143

2. 상품매출
192,834,465

141,276,771

3. 기타매출
41,272,839

129,664,812

4. 임대매출
27,000,000

52,500,000

Ⅱ. 매출원가(주석22)

7,736,004,670

10,936,705,583

1. 제품매출원가
7,571,074,615

10,691,439,862

2. 상품매출원가
135,937,664

128,061,913

3. 기타매출원가
28,992,391

117,203,808

Ⅲ. 매출총이익

2,879,027,773

4,164,365,143

Ⅳ. 판매비와관리비(주석21,22)

4,277,226,083

4,775,754,488

Ⅴ. 영업이익(손실)

(1,398,198,310)

(611,389,345)

Ⅵ. 기타수익(주석23)

24,518,904

76,055,491

Ⅶ. 금융수익(주석24)

1,409,565,269

5,840,949,947

Ⅷ. 기타비용(주석23)

64,689,843

60,354,534

Ⅸ. 금융비용(주석24)

3,651,095,214

2,789,393,535

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,679,899,194)

2,455,868,024

XI. 법인세비용(주석25)
(495,718,812)

458,327,944

XII. 당기순이익(손실)

(3,184,180,382)

1,997,540,080

XIII. 기타포괄손익

1,787,579

-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄-공정가치금융자산평가손실(주석8,18,25)
1,787,579

-

XIV. 총포괄손익

(3,182,392,803)

1,997,540,080

XV. 주당손익(주석26)

1. 기본희석주당이익(손실)

(344)

214

2. 희석주당이익(손실)

(344)

(18)

자 본 변 동 표

제 22 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오에스피
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
11,285,320,051
33,955,679,360

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,997,540,080
1,997,540,080

2024.12.31(전기말)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
13,282,860,131
35,953,219,440

2025.1.1(당기초)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
13,282,860,131
35,953,219,440

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,184,180,382)
(3,184,180,382)

기타포괄-공정가치금웅자산평가손실
-
-
-
1,787,579
-
1,787,579

자기주식 취득
-
-
(561,964,663)
-
-
(561,964,663)

2025.12.31(당기말)
4,673,080,000
17,845,477,560
(281,619,696)
(126,755,639)
10,098,679,749
32,208,861,974

현 금 흐 름 표

제 22 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오에스피
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

144,178,062

1,154,170,299

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,072,197,659

1,924,093,916

당기순이익(손실)
(3,184,180,382)

1,997,540,080

조정(주석27)
2,397,103,047

(2,106,476,158)

영업활동으로인한자산부채변동(주석27)
1,859,274,994

2,033,029,994

2. 이자의 수취
154,589,606

240,454,547

3. 이자의 지급
(1,100,666,122)

(940,342,363)

4. 배당의 수취
1,671,029

279,939

5. 법인세 환급액
35,759,490

-

6. 법인세 부담액
(19,373,600)

(70,315,740)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,532,627,503)

(8,023,071,073)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
751,477,505

3,341,348,298

당기손익-공정가치금융자산의 처분
715,008,405

2,829,020,025

유형자산의 처분
2,607,100

3,536,273

대여금의 회수
-

387,492,000

보증금의 감소
33,861,000

96,300,000

임대보증금 수령
-

25,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(2,284,104,008)

(11,364,419,371)

장기금융상품의 취득
60,065,520

60,065,520

당기손익-공정가치금융자산의 취득
680,327,070

2,101,689,657

종속기업투자주식의 취득
965,299,500

4,199,985,116

유형자산의 취득
550,225,380

4,996,425,238

무형자산의 취득
4,234,538

3,173,840

보증금의 증가
23,952,000

3,080,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(1,057,886,187)

1,841,661,592

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
10,460,000,000

2,000,000,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000

1,200,000,000

장기차입금의 차입
1,450,000,000

800,000,000

전환사채 발행
7,000,000,000

-

임대보증금의 증가
10,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(11,517,886,187)

(158,338,408)

단기차입금의 상환
1,450,000,000

-

임대보증금의 감소
50,000,000

-

리스부채 지급
89,558,524

158,338,408

자기주식의 취득
561,964,663

-

전환사채 상환
9,366,363,000

-

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(5,000,107)

43,206,022

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,451,335,735)

(4,984,033,160)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

5,521,021,455

10,505,054,615

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

3,069,685,720

5,521,021,455

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

(단위: 원)

제21(당)기
2025년 01월 01일
부터
제20(전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 26일

처분확정일
2025년 03월 26일

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

10,098,679,749

13,282,860,131

1. 전기이월이익잉여금
13,282,860,131

11,285,320,051

2. 당기순이익(손실)
(3,184,180,382)

1,997,540,080

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

10,098,679,749

13,282,860,131

- 재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
비 고

제 6조(1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다

제 6조(1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
1,000원
으로 한다

주식액면병합

제 34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제 34 조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 하되,
관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.
.

사외의사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하여 상법 개정 내용을 반영함

제 38 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
<신 설>② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.<제2항 신실, 기존 제2항, 제3항, 제4항항번호 변경>

제 38 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉1시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정 내용을 반영함

<신 설>

부 칙

제1조(시행일)
① 이 정관은 2026. 03. 30. 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례)① 제34조, 제38조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.다만 제34조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

정관 변경으로인한 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 양도경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양도경
1967.07.27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양도경
회계사
1999.08~2000.012000.02~2005.122006.02~현재2020.09~현재
안건회계법인 회계사삼일회계법인 회계사이룸세무회계사무소 대표이사(주)오에스피 감사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양도경
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▶후보자는 공인회계사로서 회계/재무에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖추었습니다. 따라서 회사의 재정상태 및 경영성과를 감사하는데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 감사로 추천합니다. : 1999년 CPA 합격, 안건회계법인에서 회계감사 : 2000년부터 6년간 삼일회계법인에서 삼성전자, CJ 등 대기업 감사 : 2006년부터 이룸세무회계 사무소 운영을 하며 재무, 세무, 경영현황에 대한 자문.

확인서

확인서_양도경 감사_260310_1.jpg
확인서_양도경 감사_260310_1

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
370백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항