에이엔피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 에이엔피

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이엔피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이엔피주 소: 인천광역시 남동구 남동대로 248전화번호: 032-676-9700

작 성 자:
성 명: 김희선부서 및 직위: 경영관리팀 부장전화번호: 032-676-9700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이엔피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사에이엔피
보통주
3,756
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 와이에스피
최대주주
보통주
5,712,634
12.66
최대주주
-

전운관
특수관계인
보통주
1,643,480
3.64
특수관계인
-

전학수
특수관계인
보통주
62,063
0.14
특수관계인
-

(주)용산
특수관계인
보통주
16,310,535
36.15
특수관계인
상호주식

주식회사 스튜디오2046
특수관계인
보통주
230,000
0.51
특수관계인
상호주식

계
-
23,958,712
53.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용필
보통주
0
직원
-
-

엄지혜
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기도 남양주시 진접읍 경복대로 512번길 44-1

제45기 정기주주총회

의결권 대리행사 권유업무

1599-9211

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 18일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재,의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 3월 21일 9시 ～ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

□ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 우편접수주소: (21642) 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 주주총회 담당자 앞- 접수기간: 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일 주식회사 에이엔피의 제45기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 남동대로 248

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 9시 ～ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

□ 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결기준 2025년도 매출액 1,175억, 영업손실 -73억, 당기순손실 -124억원이 발생하였습니다. 환율급등으로 인하여 원자재 구매등에 대한 매입대금의 증가로 인한 손실이 증가였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 2025년 12월 31일 현재

제 44 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이엔피와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45 기 (당)기말
제 44 기 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,594,736,549

36,069,988,010

현금및현금성자산
4,775,667,575

5,204,150,437

기타금융자산
59,908,000

222,036,917

당기손익-공정가치측정금융자산
437,968,397

381,911,700

매출채권및기타채권
15,337,278,235

16,195,763,146

당기법인세자산
32,977,280

24,210,670

기타유동자산
6,059,947,699

4,094,788,628

재고자산
11,890,989,363

9,947,126,512

Ⅱ. 비유동자산

62,477,028,935

57,432,204,128

기타금융자산
38,503,407,970

28,748,313,885

관계기업투자주식
1,000

1,000

유형자산
20,757,014,274

22,213,622,673

투자부동산
122,588,035

122,822,626

무형자산
3,094,017,656

6,347,443,944

자 산 총 계

101,071,765,484

93,502,192,138

부 채

Ⅰ. 유동부채

45,892,056,063

60,603,407,360

매입채무및기타채무
17,760,793,453

19,752,010,172

단기차입금
16,665,109,018

24,329,644,500

유동성장기차입금
354,360,000

472,480,000

유동성사채
1,260,000,000

-

전환사채
8,927,368,446

11,018,507,351

파생상품부채
-

1,022,069,996

유동성리스부채
601,019,534

635,819,617

기타유동부채
194,854,450

3,244,324,562

기타충당부채
128,551,162

128,551,162

Ⅱ. 비유동부채

31,296,005,924

7,035,112,356

사채
-

1,260,000,000

장기차입금
27,000,000,000

354,360,000

비유동성리스부채
377,955,490

270,303,102

순확정급여부채
3,419,193,763

3,927,552,335

기타금융부채
-

190,176,855

기타비유동부채
207,802,243

265,685,526

이연법인세부채
291,054,428

767,034,538

부 채 총 계

77,188,061,987

67,638,519,716

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

23,920,056,576

25,829,580,279

자본금
22,558,447,000

22,558,447,000

자본잉여금
71,829,662,320

71,206,484,320

기타자본
(3,982,200,860)

(3,982,200,860)

기타포괄손익누계액
14,997,677,172

5,738,904,187

결손금
(81,483,529,056)

(69,692,054,368)

Ⅱ. 비지배지분

(36,353,079)

34,092,143

자 본 총 계

23,883,703,497

25,863,672,422

부 채 및 자 본 총 계

101,071,765,484

93,502,192,138

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액
117,490,390,365
113,490,429,822

Ⅱ. 매출원가
116,014,597,927
110,654,929,617

Ⅲ. 매출총이익
1,475,792,438
2,835,500,205

Ⅳ. 판매비와관리비
8,766,389,812
8,827,248,183

Ⅴ. 영업손실
(7,290,597,374)
(5,991,747,978)

Ⅵ. 기타수익
1,969,431,303
625,041,975

Ⅶ. 기타비용
5,210,589,182
2,451,180,282

Ⅷ. 금융수익
429,759,476
2,354,182,320

Ⅸ. 금융비용
4,038,763,528
4,876,492,380

Ⅹ. 관계기업투자손익
-
-

ⅩⅠ.법인세비용차감전순손실
(14,140,759,305)
(10,340,196,345)

ⅩⅡ. 법인세비용
(1,774,294,324)
4,369,513

ⅩⅢ. 당기순손실
(12,366,464,981)
(10,344,565,858)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
9,763,318,056
4,036,415,210

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
504,545,071
(698,421,064)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
9,258,772,985
4,734,836,274

ⅩⅤ. 연결총포괄손실
(2,603,146,925)
(6,308,150,648)

연결순이익(손실)귀속

지배기업소유주지분
(12,296,019,759)
(10,351,941,159)

비지배지분
(70,445,222)
7,375,301

연결총포괄이익(손실)귀속

지배기업소유주지분
(2,532,701,703)
(6,315,525,949)

비지배지분
(70,445,222)
7,375,301

ⅩⅥ. 주당손익

기본,희석주당손실
(273)
(229)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일
22,558,447,000
71,206,484,320
(3,904,871,352)
1,004,067,913
(58,641,692,145)
32,222,435,736
26,716,842
32,249,152,578

당기순손실
-
-
-
-
(10,351,941,159)
(10,351,941,159)
7,375,301
(10,344,565,858)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
4,734,836,274
-
4,734,836,274
-
4,734,836,274

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(698,421,064)
(698,421,064)
-
(698,421,064)

주식선택권 취소
-
-
(77,329,508)
-
-
(77,329,508)
-
(77,329,508)

2024년 12월 31일
22,558,447,000
71,206,484,320
(3,982,200,860)
5,738,904,187
(69,692,054,368)
25,829,580,279
34,092,143
25,863,672,422

2025년 1월 1일
22,558,447,000
71,206,484,320
(3,982,200,860)
5,738,904,187
(69,692,054,368)
25,829,580,279
34,092,143
25,863,672,422

당기순손실
-
-
-
-
(12,296,019,759)
(12,296,019,759)
(70,445,222)
(12,366,464,981)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
9,258,772,985
-
9,258,772,985
-
9,258,772,985

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
504,545,071
504,545,071
-
504,545,071

전환권대가
-
623,178,000
-
-
-
623,178,000
-
623,178,000

2025년 12월 31일
22,558,447,000
71,829,662,320
(3,982,200,860)
14,997,677,172
(81,483,529,056)
23,920,056,576
(36,353,079)
23,883,703,497

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,983,166,498)

(3,600,380,534)

(1) 영업활동으로부터 창출된 현금
(10,072,398,435)

(3,085,813,248)

(2) 이자의 수취
54,544,051

97,468,238

(3) 이자의 지급
(1,938,029,802)

(609,547,994)

(4) 법인세의 환급
(27,282,312)

(2,487,530)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

837,257,848

1,653,466,968

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
1,362,970,148

2,105,786,018

당기손익공정가치금융자산의 감소
330,637,396

-

금융리스채권의 회수
101,970,917

189,162,068

단기대여금의 감소
119,000,000

135,400,000

장기대여금의 감소
391,298,380

33,947,223

주임종단기대여금의 감소
46,458,000

61,494,000

보증금의 감소
354,460,000

3,000,000

유형자산의 처분
19,145,455

2,782,727

관계기업투자주식의 처분
-

1,680,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(525,712,300)

(452,319,050)

당기손익공정가치금융자산의 증가
300,274,009

-

주임종단기대여금의 증가
-

3,000,000

장기금융상품의 증가
18,000,000

36,000,000

보증금의 증가
10,000,000

2,000,000

유형자산의 취득
197,438,291

411,319,050

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,717,425,915

1,275,590,111

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
53,399,986,711

30,521,934,45 8

단기차입금의 차입
17,399,986,711

29,190,495,468

장기차입금의 차입
27,000,000,000

-

전환사채의 증가
9,000,000,000

1,331,438,990

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(42,682,560,796)

(29,246,344,347)

단기차입금의 상환
28,041,100,363

9,545,453,563

유동성장기부채의 상환
472,480,000

15,200,480,000

사채의 상환
-

587,880,000

전환사채의 상환
13,220,870,148

3,140,526,000

리스부채의 상환
748,110,285

772,004,784

임대보증금의 지급
200,000,000

-

Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(428,482,735)

(671,323,455)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(127)

10,309,554

Ⅵ. 기초의 현금

5,204,150,437

5,865,164,338

Ⅶ. 기말의 현금

4,775,667,575

5,204,150,437

※ 주석사항은 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 45 기 2025년 12월 31일 현재

제 44 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이엔피
(단위: 원)

과 목
제 45 기 (당)기말
제 44 기 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

43,972,190,678

42,538,787,809

현금및현금성자산
4,729,204,793

5,090,671,985

기타금융자산
59,908,000

70,066,000

매출채권및기타채권
15,257,196,434

16,259,246,441

당기법인세자산
16,830,100

17,941,700

기타유동자산
13,646,208,252

12,057,865,778

재고자산
10,262,843,099

9,042,995,905

Ⅱ. 비유동자산

62,085,533,715

56,422,276,556

기타금융자산
38,201,504,401

28,112,227,450

관계기업투자주식
1,000

1,000

종속기업투자주식
-

-

유형자산
9,334,567,235

10,359,545,375

투자부동산
11,455,443,423

11,603,058,787

무형자산
3,094,017,656

6,347,443,944

자 산 총 계

106,057,724,393

98,961,064,365

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,599,599,294

58,071,298,206

매입채무및기타채무
15,887,228,481

16,571,365,303

단기차입금
16,665,109,018

24,329,644,500

유동성사채
1,260,000,000

-

전환사채
8,927,368,446

12,365,118,722

파생상품부채
-

1,041,249,995

유동성리스부채
569,606,637

441,541,972

기타유동부채
161,735,550

3,193,826,552

기타충당부채
128,551,162

128,551,162

Ⅱ. 비유동부채

30,491,182,373

3,078,794,560

장기차입금
27,000,000,000

-

사채
-

1,260,000,000

비유동성리스부채
349,593,241

243,292,500

순확정급여부채
905,500,942

762,061,812

기타비유동부채
151,929,306

46,405,710

이연법인세부채
2,084,158,884

767,034,538

부 채 총 계

74,090,781,667

61,150,092,766

자 본

자본금
22,558,447,000

22,558,447,000

자본잉여금
71,829,662,320

71,206,484,320

기타자본
(3,460,149,845)

(3,460,149,845)

기타포괄손익누계액
14,997,677,172

5,738,904,187

결손금
(73,958,693,921)

(58,232,714,063)

자 본 총 계

31,966,942,726

37,810,971,599

부 채 및 자 본 총 계

106,057,724,393

98,961,064,365

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액
116,460,105,447
112,163,418,220

Ⅱ. 매출원가
107,557,501,173
102,507,693,592

Ⅲ. 매출총이익
8,902,604,274
9,655,724,628

Ⅳ. 판매비와관리비
7,833,340,363
7,905,700,912

Ⅴ. 영업이익
1,069,263,911
1,750,023,716

Ⅵ. 기타수익
3,123,716,535
582,620,069

Ⅶ. 기타비용
16,128,164,093
9,705,601,255

Ⅷ. 금융수익
267,333,602
2,525,005,809

Ⅸ. 금융비용
4,132,218,577
4,920,418,277

Ⅹ. 법인세비용차감전순손실
(15,800,068,622)
(9,768,369,938)

ⅩⅠ. 법인세비용
18,810,132
4,369,513

ⅩⅡ. 당기순손실
(15,818,878,754)
(9,772,739,451)

ⅩⅢ. 기타포괄손익
9,351,671,881
4,528,998,515

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
92,898,896
(205,837,759)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
9,258,772,985
4,734,836,274

ⅩⅣ. 총포괄손실
(6,467,206,873)
(5,243,740,936)

ⅩⅤ. 주당손익

기본,희석주당손실 (단위 : 원)
(351)
(217)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일
22,558,447,000
71,206,484,320
(3,460,149,845)
1,004,067,913
(48,254,136,853)
43,054,712,535

당기순손실
-
-
-
-
(9,772,739,451)
(9,772,739,451)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(205,837,759)
(205,837,759)

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
4,734,836,274
-
4,734,836,274

2024년 12월 31일
22,558,447,000
71,206,484,320
(3,460,149,845)
5,738,904,187
(58,232,714,063)
37,810,971,599

2025년 1월 1일
22,558,447,000
71,206,484,320
(3,460,149,845)
5,738,904,187
(58,232,714,063)
37,810,971,599

당기순손실
-
-
-
-
(15,818,878,754)
(15,818,878,754)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
92,898,896
92,898,896

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
9,258,772,985
-
9,258,772,985

전환권대가
-
623,178,000
-
-
-
623,178,000

2025년 12월 31일
22,558,447,000
71,829,662,320
(3,460,149,845)
14,997,677,172
(73,958,693,921)
31,966,942,726

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,213,922,997)

(3,119,838,957)

(1) 영업활동으로부터 창출된 현금
(10,284,689,276)

(2,660,832,068)

(2) 이자의 수취
30,668,246

54,981,260

(3) 이자의 지급
(1,942,203,435)

(511,504,849)

(4) 법인세의 환급
(17,698,532)

(2,483,300)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,752,580,017

219,358,150

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
1,881,301,835

1,839,323,950

단기대여금의 감소
39,000,000

60,400,000

주임종단기대여금의 감소
46,458,000

61,494,000

보증금의 감소
-

3,000,000

장기대여금의 감소
391,298,380

33,947,223

종속기업투자주식의 처분
1,400,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

1,680,000,000

유형자산의 처분
4,545,455

482,727

무형자산의 처분

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(128,721,818)

(1,619,965,800)

기타금융자산(비유동)의 증가
18,000,000

38,000,000

주임종단기대여금의 증가
-

3,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

1,500,000,000

유형자산의 취득
110,721,818

78,965,800

무형자산의 취득

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,099,875,915

2,234,987,767

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
53,399,986,711

29,491,934,458

단기차입금의 차입
17,399,986,711

28,760,495,468

장기차입금의 차입
27,000,000,000

-

전환사채의 발행
9,000,000,000

731,438,990

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(43,300,110,796)

(27,256,946,691)

단기차입금의 상환
28,041,100,363

8,966,643,271

유동성장기부채의 상환
-

14,103,000,000

리스부채의 상환
552,953,507

458,897,420

전환사채의 상환
14,706,056,926

3,140,526,000

사채의 상환
-

587,880,000

Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(389,446,001)

(665,493,040)

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(127)

10,309,554

Ⅵ. 기초의 현금

5,090,671,985

5,745,855,471

Ⅶ. 기말의 현금

4,701,225,857

5,090,671,985

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

Ⅰ. 미처리결손금
73,958,693,921
58,232,714,063

1. 전기이월미처리결손금
58,232,714,063
48,254,136,853

2. 당기순손실
15,818,878,754
9,772,739,451

3. 확정급여제도재측정요소
(92,898,896)
205,837,759

Ⅱ. 차기이월미처리결손금
73,958,693,921
58,232,714,063

※ 주석사항은 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유재덕
1960-12-07

-

-

없음

이사회

이윤자
1947-08-26
사외이사
-

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재덕
(주)에이엔피 부사장(주)우진 대표이사
1986년 졸업
인하대학교 기계공학과

해당사항없음

1986년 ~ 2008년
현대기아자동차 구매본부 부장

2011년 ~ 2014년
(주)코모스 구매, 품질 이사

이윤자
광주 YWCA 명예이사
2000년 졸업
광주대학교 법학과

해당사항없음

2000년 ~ 2002년
광주광역시 정무부시장

2011년 ~ 2014년
광주여성재단 초대 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이윤자 사외이사 후보자의 직무수행계획

1. 전문성 : 본 후보자는 행정전문가로서 장기간 근무한 경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하겠음.

2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠음.

4. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제 542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건에 부적격 사유에 해당하게 된 경우 사외이사직을 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 유재덕해당 후보자는 경영전문가로서 현업에서 장시간 활동하며 회사조직에 대한 이해도가 높고 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 이사로 추천함.2. 이윤자해당 후보자는 관련분야에서 장기간 근무한 경험을 바탕으로, 기업의 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

260227_확인서_유재덕

260227_확인서_이윤자

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김일회
1963-05-10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김일회
공인회계사
1986년 졸업
고려대학교 경영학과
해당사항없음

1989년 ~ 1993년
영화회계법인, 안진회계법인

2002년 ~ 현재
회계법인정연

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 35여년 이상 공인회계사로 활동한 회계, 재무, 세무 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 감사로 추천함.

확인서

260227_확인서_감사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
660,750,000

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항