휴림로봇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 휴림로봇

의결권대리행사권유참고서류
6.0
휴림로봇(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 휴림로봇 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27전화번호: 041 - 590 - 1700

작 성 자:
성 명: 유준명부서 및 직위: 책임경영팀 / 대리전화번호: 02-6952-3222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
휴림로봇(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

휴림로봇(주)
보통주
46,757
0.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴림홀딩스
최대주주
보통주
6,216,365
5.20
최대주주
-

계
-
6,216,365
5.20
-
-

*소유주식 및 소유비율은 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김봉관
보통주
31,676
대표이사
대표이사
-

김강록
보통주
0
임직원
임직원
-

심은주
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울시 송파구
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 18일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 서초구 효령로 345, 2층 휴림로봇(주)- 전화 : 02-6952-3222- 팩스 : 02-534-1711- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 31일(화) 제27기 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 09시

장 소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2026.03.13 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영 참고 사항 1. 사업의 개요'를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

휴림로봇 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

I. 유동자산

117,203,977,709

192,287,656,552

현금및현금성자산
16,002,915,272

45,898,978,356

매출채권및기타채권
65,081,810,772

89,452,082,103

당기손익-공정가치측정금융자산
5,188,402,563

2,132,789,841

기타금융자산
5,250,935,538

9,331,389,946

기타유동자산
8,660,490,684

4,920,487,684

재고자산
15,235,929,816

40,400,230,282

당기법인세자산
1,783,493,064

151,698,340

II. 비유동자산

165,388,913,496

142,647,775,860

장기금융자산
780,500,000

755,344,922

매출채권및기타채권
57,769,061

66,024,874

당기손익-공정가치금융자산
41,681,456,915

26,608,249,434

관계기업투자
44,888,300,553

33,603,927,764

유형자산
65,290,137,221

67,662,051,975

무형자산
7,894,577,581

9,351,639,228

사용권자산
2,458,167,757

2,883,245,226

기타금융자산
1,405,752,334

767,066,961

기타비유동자산
4,275,000

0

확정급여자산
0

15,968,253

이연법인세자산
927,977,074

934,257,223

자 산 총 계

282,592,891,205

334,935,432,412

부 채

I. 유동부채

73,804,089,689

119,954,924,061

매입채무및기타채무
32,097,731,541

48,693,658,174

단기차입금
21,350,000,000

22,170,000,000

전환사채
4,920,899,224

26,052,833,539

충당부채
2,219,633,627

1,838,718,293

기타유동부채
3,354,572,578

11,872,389,536

유동리스부채
1,441,745,844

1,351,649,046

당기손익-공정가치측정금융부채
6,960,021,821

5,150,804,989

유동비지배지분부채
1,458,799,819

1,864,332,574

당기법인세부채
685,235

960,537,910

II. 비유동부채

1,716,338,503

2,590,944,305

확정급여부채
49,834,874

0

비유동리스부채
924,805,638

1,353,196,926

비유동충당부채
89,048,137

87,562,589

이연법인세부채
474,932,823

1,009,948,980

기타장기부채
177,717,031

140,235,810

부 채 총 계

75,520,428,192

122,545,868,366

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

129,822,272,987

124,394,856,258

자본금
59,728,598,500

54,811,582,500

자본잉여금
152,801,938,127

138,407,241,111

자기주식
(212,404,899)

(212,404,899)

기타자본
2,324,162,125

1,660,014,589

기타포괄손익누계액
(84,470,659)

(143,151,403)

이익잉여금
(84,735,550,207)

(70,128,425,640)

Ⅱ. 비지배지분

77,250,190,026

87,994,707,788

자 본 총 계

207,072,463,013

212,389,564,046

부 채 및 자 본 총 계

282,592,891,205

334,935,432,412

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

계속영업

매출액
168,267,164,036
133,097,920,524

매출원가
149,692,203,139
118,337,178,018

매출총이익
18,574,960,897
14,760,742,506

판매비와관리비
37,386,171,363
19,699,142,062

영업이익(손실)
(18,811,210,466)
(4,938,399,556)

금융수익
4,911,405,901
12,638,446,927

금융비용
16,361,891,292
11,073,101,344

관계기업관련투자이익(손실)
4,620,715,501
(6,670,246,472)

기타수익
244,197,257
13,911,495,575

기타비용
2,108,916,612
1,723,064,841

법인세비용차감전순이익(손실)
(27,505,699,711)
2,145,130,289

법인세비용
(1,157,187,004)
(1,427,145,966)

계속사업영업손익
(26,348,512,707)
3,572,276,255

중단영업

(12,963,944,511)

중단영업손익

(12,963,944,511)

당기순이익(손실)
(26,348,512,707)
(9,391,668,256)

기타포괄손익
3,483,612,013
820,752,156

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(637,940,767)
(464,278,286)

확정급여제도의 재측정요소
(165,933,025)
(464,074,923)

지분법자본변동
(472,007,742)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
0
(203,363)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
4,121,552,780
1,285,030,442

지분법자본변동
3,997,046,066
1,053,451,462

해외사업장환산외환차이
124,506,714
231,578,980

총포괄이익(손실)
(22,864,900,694)
(8,570,916,100)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(14,543,441,281)
(5,236,825,641)

계속영업이익
(14,543,441,281)
(1,520,891,313)

중단영업손실
0
(3,715,934,328)

비지배지분
(11,805,071,426)
(4,154,842,615)

계속영업이익
(11,805,071,426)
5,093,167,568

중단영업손실

(9,248,010,183)

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(13,172,688,949)
(5,053,493,216)

비지배지분
(9,692,211,745)
(3,517,422,884)

주당손익

계속영업 기본주당손실
(166)
(19)

중단영업 기본주당이익

계속영업 희석주당손실
(166)
(19)

중단영업 희석주당이익

-

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.1.1(전기초)
35,397,147,200
91,747,462,805
(113,994,734)
794,969,523
(229,916,572)
(64,705,034,728)
62,890,633,494
29,294,147,315
92,184,780,809

당기순이익(손실)
0
0
0
0
0
(5,236,825,641)
(5,236,825,641)
(4,154,842,615)
(9,391,668,256)

관계기업의 포괄손익에 대한 지분
0
0
0
283,132,527
0
0
283,132,527
770,318,935
1,053,451,462

순확정급여부채의 재측정 요소
0
0
0
0
0
(186,483,552)
(186,483,552)
(277,591,371)
(464,074,923)

해외사업환산손익

86,765,169

86,765,169
144,813,811
231,578,980

유상증자
19,414,435,500
47,319,728,852
0
0
0
0
66,734,164,352

66,734,164,352

전환사채 발행
0
0
0
711,607,338
0
0
711,607,338

711,607,338

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
0
0
0
0

(81,719)
(81,719)
(121,644)
(203,363)

액면병합
(200)
0
(98,410,165)
0
0
0
(98,410,365)
0
(98,410,365)

자기주식의 취득

(1,980,292,710)
0
0
0
(1,980,292,710)
0
(1,980,292,710)

자기주식의 처분

1,080,160,125
(133,125,485)
0
0
947,034,640
0
947,034,640

종속기업의 유상증자

17,252,083
0
0
0
0
17,252,083
980,824,007
998,076,090

주식매입선택권

0
0
5,366,777
0
0
5,366,777
31,217,920
36,584,697

종속기업의 취득
-
(677,202,629)
900,132,585
-
-
-
222,929,956
(21,918,409,236)
(21,695,479,280)

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
-
83,127,231,286
83,127,231,286

종속기업의 자기주식 취득
0
0
0
(1,936,091)
0
0
(1,936,091)
(2,880,620)
(4,816,711)

2024.12.31(전기말)
54,811,582,500
138,407,241,111
(212,404,899)
1,660,014,589
(143,151,403)
(70,128,425,640)
124,394,856,258
87,994,707,788
212,389,564,046

2025.1.1(당기초)
54,811,582,500
138,407,241,111

1,660,014,589
(143,151,403)
(70,128,425,640)
124,394,856,258
87,994,707,788
212,389,564,046

당기순이익(손실)

(14,543,441,281)
(14,543,441,281)
(11,805,071,426)
(26,348,512,707)

지분법자본변동

1,353,500,121

1,375,754,874
2,149,283,450
3,525,038,324

순확정급여부채의 재측정 요소

0
(63,683,286)
(63,683,286)
(102,249,739)
(165,933,025)

해외사업환산손익

58,680,744
0
58,680,744
65,825,970
124,506,714

유상증자
307,314,000
660,042,831
0
0
0
0
967,356,831
0
967,356,831

전환사채 상환
0
0
0
(409,418,204)
0
0
(409,418,204)
0
(409,418,204)

전환사채 전환
4,609,702,000
12,516,500,428
0
(302,189,134)
0
0
16,824,013,294
3,074,720,304
19,898,733,598

종속기업의 취득
0
1,591,238,178
0
0
0
0
1,591,238,178
(2,099,254,119)
(508,015,941)

종속기업의 처분
0
0
0
0
0
0
0
(6,369,210,639)
(6,369,210,639)

종속기업 유상증자
0
(375,224,521)
0
0
0
0
(375,224,521)
4,309,278,041
3,934,053,520

주식매입선택권
0
0
0
0
0
0
0
36,584,696
36,584,696

종속기업의 자기주식 취득
0
2,140,100
0
0
0
0
2,140,100
(4,424,300)
(2,284,200)

2025.12.31(당기말)
59,728,598,500
152,801,938,127
(212,404,899)
2,324,162,125
(84,470,659)
(84,737,084,454)
129,822,272,987
77,250,190,026
207,072,463,013

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(23,508,768,947)

(30,812,177,542)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(20,352,847,540)

(30,546,335,167)

이자의 수취
2,773,669,961

994,291,072

이자의 지급
(4,034,709,635)

(1,181,648,476)

배당금수취
1,116,000

10,617,600

법인세납부
(1,895,997,733)

(89,102,571)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,556,387,702)

(55,090,014,049)

기타유동금융자산의 감소
205,000,000

662,074,241

기타비유동금융자산의 감소
(73,815,555)

866,544,069

단기금융상품의 감소
72,825,197,500

35,000,000,000

임차보증금의 감소
61,224,000

0

단기대여금의 회수
2,601,388,886

281,454,248

장기대여금의 회수
28,255,813

9,377,898

유형자산의 처분
27,583,000

15,842,615

종속기업취득순현금유출
0

24,665,404,460

종속기업처분순현금유입
0

(8,667,234,600)

관계기업투자자산의 처분
0

5,655

당기손익-공정가치금융자산의 처분
0

3,234,698,133

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
0

10,539,733

단기금융상품의 증가
(69,101,247,500)

(28,000,000,000)

임차보증금의 증가
(102,768,520)

0

단기대여금의 증가
(15,700,000,000)

(419,635,968)

장기대여금의 증가
(20,000,000)

(62,000,000)

기타채권 증가
0

0

기타유동금융자산의 증가
(129,143,110)

(247,100,093)

기타비유동금융자산의 증가
(68,236,085)

(1,121,077,618)

관계기업투자의 취득
0

(56,300,000,162)

유형자산의 취득
(747,490,366)

(2,913,983,566)

장기금융상품의 감소
2,194,844,922

0

장기금융자산 처분
0

0

장기금융자산 취득
(2,220,000,000)

0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(15,100,494,951)

(19,975,421,194)

무형자산의 취득
(934,532,890)

(2,129,501,900)

연결범위변동에 따른 현금의 순증감
(2,302,152,846)

0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

22,155,175,900

106,315,807,522

전환사채의 발행
8,188,000,000

65,000,000,000

유상증자
6,934,703,651

66,734,164,352

전환사채의 감소

(20,000,000,000)

단기차입금의 증가
19,000,000,000

전환사채의 조기상환
(5,996,455,900)

0

단기차입금의 감소
(820,000,000)

(2,904,000,000)

주식발행비용
(250,324,340)

(1,916,398)

사채발행비용
0

(327,873,320)

임대보증금의 감소
(55,000,000)

(150,000,000)

리스부채의 감소
(2,500,447,370)

(2,062,498,870)

임대보증금의 증가
165,000,000

165,000,000

자기주식의 취득
0

(2,078,703,075)

자기주식의 처분

946,459,056

종속기업의 유상증자

999,992,488

종속기업의 추가취득
(2,508,015,941)

종속기업의 자기주식 취득
(2,284,200)

(4,816,711)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(29,909,980,749)

20,857,932,411

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

45,898,978,356

25,041,045,945

Ⅵ. 환율변동효과

13,917,665

444,316,480

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

16,002,915,272

45,898,978,356

재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

휴림로봇 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 27 기말
제 26 기말

자 산

I. 유동자산

16,096,206,967

26,956,698,549

현금및현금성자산
3,820,496,937

21,083,558,582

기타금융자산
0

100,000,000

매출채권및기타채권
9,737,242,327

3,040,195,970

기타유동자산
114,608,726

248,102,113

유동재고자산
2,101,461,907

2,381,635,794

당기법인세자산
322,397,070

103,206,090

II. 비유동자산

111,093,539,163

101,117,583,346

장기금융자산
1,500,000

1,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
45,784,386,532

36,006,718,066

종속기업투자
52,020,384,545

55,432,764,347

관계기업투자
5,020,039,292

51,801,659

유형자산
6,614,808,835

6,930,938,142

무형자산
649,831,546

1,495,792,988

사용권자산
406,089,771

752,416,650

기타비유동자산
4,275,000

0

기타금융자산
592,223,642

445,651,494

자 산 총 계

127,189,746,130

128,074,281,895

부 채

I. 유동부채

4,173,661,605

19,393,763,572

매입채무및기타채무
3,654,900,368

4,193,104,709

전환사채
0

14,562,629,944

충당부채
21,028,427

126,473,564

기타유동부채
230,759,900

253,142,977

리스부채
266,972,910

258,412,378

II. 비유동부채

175,527,487

400,871,621

비유동리스부채
71,846,675

310,175,569

충당부채
36,953,196

35,763,464

확정급여채무
66,727,616

54,932,588

부 채 총 계

4,349,189,092

19,794,635,193

자 본

자본금
59,728,598,500

54,811,582,500

자본잉여금
152,799,628,305

139,476,129,380

자기주식
(212,404,899)

(212,404,899)

기타자본
678,102,490

1,389,709,828

기타포괄손익누계액
(229,249,800)

(229,249,800)

결손금
(89,924,117,558)

(86,956,120,307)

자 본 총 계

122,840,557,038

108,279,646,702

부 채 및 자 본 총 계

127,189,746,130

128,074,281,895

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
11,984,560,325
14,186,119,286

매출원가
10,444,352,807
12,443,444,540

매출총이익
1,540,207,518
1,742,674,746

판매비와관리비
6,223,343,517
8,830,515,390

영업손익
(4,683,135,999)
(7,087,840,644)

기타수익
46,652,319
160,594,474

기타비용
603,255,253
56,940,341

종속기업및관계기업관련투자손익
(952,158,110)
(13,575,585,329)

금융수익
5,997,753,596
6,388,489,043

금융비용
2,773,853,804
1,534,330,279

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,967,997,251)
(15,705,613,076)

법인세비용(수익)
0
(78,189,930)

당기순이익(손실)
(2,967,997,251)
(15,627,423,146)

기타포괄손익
0
(29,410,266)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
-
0

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
0
(29,410,266)

지분법자본변동
0
(29,410,266)

총포괄손익
(2,967,997,251)
(15,656,833,412)

주당손익

기본주당손실
(26)
(207)

희석주당손실
(26)
(208)

자 본 변 동 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2024.1.1(전기초)
35,397,147,200
92,156,400,528
(113,994,734)
707,512,756
(229,249,800)
(71,328,697,161)
56,589,118,789

당기순이익
0
0
0
0
0
(15,627,423,146)
(15,627,423,146)

지분법자본변동
0
0
0
(29,410,266)
0
0
(29,410,266)

전환사채발행
0
0
0
711,607,338
0
0
711,607,338

유상증자
19,414,435,500
47,319,728,852
0
0
0
0
66,734,164,352

액면병합
(200)
0
(98,410,165)
0
0
0
(98,410,365)

2024.12.31(전기말)
54,811,582,500
139,476,129,380
(212,404,899)
1,389,709,828
(229,249,800)
(86,956,120,307)
108,279,646,702

2025.1.1(당기초)
54,811,582,500
139,476,129,380
(212,404,899)
1,389,709,828
(229,249,800)
(86,956,120,307)
108,279,646,702

당기순이익
0
0
0
0
0
(2,967,997,251)
(2,967,997,251)

전환사채 상환

(409,418,204)

(409,418,204)

전환청구
4,609,702,000
12,663,456,094
0
(302,189,134)
0
0
16,970,968,960

유상증자
307,314,000
660,042,831
0
0
0
0
967,356,831

2025.12.31(당기말)
59,728,598,500
152,799,628,305
(212,404,899)
678,102,490
(229,249,800)
(89,924,117,558)
122,840,557,038

현 금 흐 름 표

제 27 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,214,603,575)

(6,098,860,255)

영업에서 창출된 현금흐름(주31)
(3,446,043,492)

(6,441,228,428)

이자수취
1,892,213,522

675,553,125

이자지급
(442,698,625)

(307,208,942)

배당금의 수취
1,116,000

10,617,600

법인세의 납부
(219,190,980)

(36,593,610)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(17,558,367,516)

(62,624,237,135)

단기금융상품의 감소
100,000,000

0

유형자산의 처분
27,583,000

8,706,252

종속기업투자자산의 처분
0

3,913,910,812

관계기업투자자산의 처분
0

5,655

당기손익-공정가치금융자산의 처분
0

7,000,000

기타비유동금융자산의 감소
86,184,445

342,674,000

기타비유동금융자산의 취득
(48,236,085)

(318,860,000)

유형자산의 취득
(80,381,944)

(99,371,252)

종속기업의 취득
(2,508,015,941)

(14,379,993,700)

관계기업의 취득
0

(23,000,000,162)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(8,109,900,991)

(28,010,000,000)

무형자산의 취득
(25,600,000)

(1,000,000,000)

단기대여금의 회수
2,600,000,000

110,141,228

단기대여금의 증가
(9,600,000,000)

(198,449,968)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

2,513,853,131

78,294,097,922

유상증자
1,000,650,131

66,734,164,352

전환사채의 발행
8,188,000,000

15,000,000,000

전환사채 조기상환
(5,996,455,900)

0

임대보증금의 증가
(50,000,000)

5,000,000

임대보증금의 감소
0

(50,000,000)

단기차입금의 감소
0

(2,754,000,000)

리스부채의 감소
(378,016,760)

(542,656,065)

자기주식의 취득
0

(98,410,365)

주식발행비용
(250,324,340)

0

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(17,259,117,960)

9,571,000,532

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

21,083,558,582

11,505,196,853

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,943,685)

7,361,197

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,820,496,937

21,083,558,582

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신두열
1984.11.13
O
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신두열
경영인
2013.03 ~ 2015.102016.02 ~ 2019.092024.02 ~ 2025.10

원광대 정보전자상거래학과 졸업

전)㈜뉴홀딩스 대표이사

전)(주)블루문 이사

전)엠에이 인베스트먼트 대표이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천함

확인서

00.확인서(신두열)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관 일부 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장, 지점, 영업소에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장, 지점, 영업소에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회도입

제31조(의결권의 대리행사)
① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함

제34조(이사 및 감사의 원수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이하, 감사는 1인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 1/4이상으로 한다.

제34조(이사 및 감사의 원수)회사의 이사는 3인 이상 10인 이하, 감사는 1인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 1/3이상으로 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법개정 내용을 반영함

제36조(감사 선임)

① (생략)

② (생략)

③ 감사의 선임은 제32조의 결의 방법에 의하여 선임한다. 그러나 이 경우에 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제36조(감사 선임)① (생략)

② (생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

자구 수정

제40조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위해 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제40조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위해 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제40조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법개정 내용을 반영함

부칙

2. 이 정관은 2024년 01월 05일부터 시행한다.

부칙2. 이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제34조, 제40조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
234백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음