파라텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260313)
제출인: 파라텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)파라텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파라텍주 소: 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)전화번호: 02-3780-8700

작 성 자:
성 명: 박 선 기부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-3780-8700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)파라텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)파라텍
보통주
329,072
0.88
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

휴림인프라투자조합
최대주주
보통주
3,556,660
9.43
최대주주
-

계
-
3,556,660
9.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박선기
보통주
0
대표이사
대표이사
-

김선복
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울시 송파구
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 13일
2026년 03월 18일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부상 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울시 서초구 효령로 345, 5층 (주)파라텍- 전화 : 02-3780-8700- 팩스 : 02-3785-0094- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 30일(월) 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 30일 오전 9시

장 소
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) (주)파라텍 서산본사 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 파라텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

I. 유동자산

73,295,114,915

108,214,887,023

현금및현금성자산
23,504,102,642

16,523,504,163

매출채권및기타채권
30,708,946,744

56,355,064,940

재고자산
12,548,343,302

14,049,423,592

계약자산
3,985,036,639

15,735,440,226

기타유동자산
2,548,685,588

5,551,454,102

II. 비유동자산

106,158,869,918

106,178,861,455

장기금융상품
274,533,426

187,320,358

장기매출채권및기타채권
15,008,000

15,008,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,007,105,164

3,585,987,542

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
673,619,340

3,089,411,050

상각후원가측정금융자산
819,145,549

797,767,800

관계기업투자주식
7,069,879,941

12,433,003,010

유형자산
50,902,103,452

52,787,470,072

투자부동산
17,585,027,297

17,445,451,532

무형자산
972,179,937

1,124,243,900

보증금
2,504,822,699

2,602,261,078

이연법인세자산
12,514,166,372

9,662,062,221

기타비유동자산
3,821,278,741

2,448,874,892

자 산 총 계

179,453,984,833

214,393,748,478

부 채

I. 유동부채

73,063,099,746

78,838,291,669

매입채무
18,033,508,484

20,953,964,552

단기차입금
19,218,778,143

16,904,125,063

유동성장기차입금
6,908,062,885

4,596,611,242

전환사채(유동)
15,076,963,185

14,247,698,162

미지급비용
5,204,398,168

5,892,371,065

미지급법인세
-

32,639,699

부가세예수금
1,637,857,376

3,010,260,358

계약부채
244,509,609

5,288,403,617

유동리스부채
1,159,070,855

1,110,924,013

기타유동금융부채
195,031,043

269,973,599

기타유동부채
5,384,919,998

6,531,320,299

II. 비유동부채

26,225,020,396

33,097,965,946

장기차입금
18,958,083,664

26,106,146,549

확정급여부채
3,603,190,729

4,294,215,632

임대보증금
433,000,000

520,000,000

비유동리스부채
614,497,453

1,151,225,330

기타비유동금융부채
1,371,418,949

751,063,851

기타비유동부채
1,244,829,601

275,314,584

부 채 총 계

99,288,120,142

111,936,257,615

자 본

I. 지배기업소유주지분

80,140,018,992

102,431,584,915

자본금
18,875,531,900

18,875,531,900

자본잉여금
49,188,600,759

49,011,800,759

이익잉여금
13,985,184,725

35,617,411,463

기타포괄손익누계액
(766,394,863)

(107,055,678)

기타자본
(1,142,903,529)

(966,103,529)

II. 비지배지분

25,845,699

25,905,948

자 본 총 계

80,165,864,691

102,457,490,863

부채와자본총계

179,453,984,833

214,393,748,478

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파라텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 매출액
173,929,893,426
278,014,723,065

II. 매출원가
171,254,454,107
257,243,489,398

III. 매출총이익(손실)
2,675,439,319
20,771,233,667

IV. 판매비와관리비
16,417,693,554
17,055,936,170

V. 영업이익(손실)
(13,742,254,235)
3,715,297,497

금융수익
1,888,904,057
1,238,280,155

금융비용
3,665,647,754
3,001,396,616

지분법이익(손실)
(2,993,123,069)
115,184,236

기타영업외수익
1,045,010,086
1,639,556,033

기타영업외비용
7,195,832,367
1,428,306,920

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(24,662,943,282)
2,278,614,385

VII. 법인세비용(수익)
(2,696,216,167)
605,993,176

VIII. 당기순이익(손실)
(21,966,727,115)
1,672,621,209

IX. 기타포괄이익(손실)
(328,755,336)
969,601,919

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
330,583,849
(191,755,152)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(658,871,154)
1,160,765,639

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(468,031)
591,432

X. 총포괄이익(손실)
(22,295,482,451)
2,642,223,128

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(21,966,666,866)
1,672,626,244

비지배지분
(60,249)
(5,035)

XII. 총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
(22,295,422,202)
2,642,228,163

비지배지분
(60,249)
(5,035)

XIII. 주당이익(손실)
(587)
45

연 결 자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파라텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
비지배지분
총 계

2024년 01월 01일(전기초)
18,617,401,400
47,417,035,920
34,870,272,981
(1,268,412,749)
(978,545,460)
24,910,983
98,682,663,075

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,672,626,244
-
-
(5,035)
1,672,621,209

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(191,755,152)
-
-
-
(191,755,152)

해외사업환산손익
-
-
-
591,432
-
-
591,432

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(733,732,610)
1,160,765,639
-
-
427,033,029

자본에 직접 인식된 거래:

주식기준보상
-
41,600,000
-
-
60,680,875
-
102,280,875

전환사채의 발행
-
814,952,602
-
-
-
-
814,952,602

유상증자
258,130,500
738,212,237

-
-
-
996,342,737

단수주식의 거래
-
-
-
-
(12,466,944)
-
(12,466,944)

사업결합
-
-
-
-
(35,772,000)
1,000,000
(34,772,000)

2024년 12월 31일(전기말)
18,875,531,900
49,011,800,759
35,617,411,463
(107,055,678)
(966,103,529)
25,905,948
102,457,490,863

2025년 01월 01일(당기초)
18,875,531,900
49,011,800,759
35,617,411,463
(107,055,678)
(966,103,529)
25,905,948
102,457,490,863

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(21,966,666,866)
-
-
(60,249)
(21,966,727,115)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
330,583,849
-
-
-
330,583,849

해외사업환산손익
-
-
-
(468,031)
-
-
(468,031)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
3,856,279
(658,871,154)
-
-
(655,014,875)

자본에 직접 인식된 거래:

주식기준보상
-
176,800,000
-
-
(176,800,000)
-
-

2025년 12월 31일(당기말)
18,875,531,900
49,188,600,759
13,985,184,725
(766,394,863)
(1,142,903,529)
25,845,699
80,165,864,691

연 결 현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파라텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,976,475,345

(2,705,189,031)

영업활동으로 창출된 현금
18,977,901,763

(66,817,806)

이자의 수취
767,836,467

777,863,555

이자의 지급
(2,634,948,221)

(3,374,723,885)

배당금의 수취
112,810,000

29,241,000

법인세의 환급(납부)
(247,124,664)

(70,751,895)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,110,966,196)

(8,857,123,835)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(5,061,191,220)

(400,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
14,019,412

881,903,347

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득
-

(3,120,868,915)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
1,549,997,332

640,000,000

보증금의 증가
(1,107,662,098)

(1,461,672,955)

보증금의 감소
1,220,499,936

1,106,289,657

단기대여금의 증가
(6,149,289,699)

(8,163,728,116)

단기대여금의 감소
3,412,000,000

8,238,305,968

장기대여금의 감소
-

460,000,000

단기금융상품의 감소
-

2,000,000,000

장기금융상품의 증가
(78,662,748)

(30,204,254)

장기금융상품의 감소
3,176,306

407,954

유형자산의 취득
(2,011,134,807)

(4,389,724,281)

유형자산의 처분
83,240,600

67,090,500

무형자산의 취득
(122,854,500)

(164,300,900)

투자부동산의 취득
(163,104,710)

(20,621,840)

관계기업투자주식의 취득
(4,700,000,000)

(4,500,000,000)

관계기업투자주식의 처분
7,000,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,043,562,187)

10,127,381,577

단기차입금의 차입
3,249,894,000

1,145,701,720

단기차입금의 상환
(935,240,920)

(1,034,305,632)

유동성장기차입금의 상환
(4,596,611,242)

(4,254,420,082)

장기차입금의 상환
(240,000,000)

(260,000,000)

전환사채의 발행
-

15,010,000,000

리스부채의 상환
(1,426,867,025)

(1,402,353,042)

임대보증금의 증가
3,000,000

-

수입보증금의 증가
10,000,000

-

수입보증금의 감소
(100,000,000)

(30,000,000)

유상증자
(7,737,000)

964,225,557

자기주식의 취득
-

(12,466,944)

연결자본거래로 인한 현금유입
-

1,000,000

IV. 환율변동으로 인한 증가(감소)

158,651,517

294,088,788

V. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

6,980,598,479

(1,140,842,501)

VI. 기초의 현금및현금성자산

16,523,504,163

17,664,346,664

VII. 기말의 현금및현금성자산

23,504,102,642

16,523,504,163

재 무 상 태 표

제 53(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 52(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기말

I.유동자산

59,651,203,197

86,033,868,255

현금및현금성자산
22,610,152,306

13,529,602,044

단기금융상품
-

-

매출채권및기타채권
18,407,620,516

46,039,826,648

재고자산
12,548,343,302

14,049,423,592

계약자산
3,725,903,823

9,735,829,650

기타유동자산
1,765,517,118

948,928,164

상각후원가측정금융자산
-

1,600,000,000

미수법인세환급금
593,666,132

130,258,157

II.비유동자산

99,734,779,242

105,158,299,797

상각후원가측정금융자산
819,145,549

797,767,800

당기손익-공정가치금융자산
11,547,242,977

11,652,179,975

기타포괄손익-공정가치금융자산
673,619,340

2,538,772,610

종속기업투자주식
11,000,373,718

8,830,969,162

관계기업투자주식
7,162,250,303

11,715,495,717

투자부동산
17,057,947,743

17,034,896,653

유형자산
37,669,701,329

39,606,352,265

무형자산
648,896,604

643,560,567

보증금
1,593,160,399

2,309,041,162

장기금융상품
219,881,226

130,144,850

기타비유동자산
1,383,969,793

143,875,393

장기매출채권및기타채권
15,000,000

15,000,000

이연법인세자산
9,943,590,261

9,740,243,643

자 산 총 계

159,385,982,439

191,192,168,052

부 채
-
-
-
-

I.유동부채

50,384,141,496

58,674,999,353

매입채무
5,612,672,170

12,913,472,780

단기차입금
14,000,000,000

12,000,000,000

유동성장기차입금
6,419,030,000

4,514,320,000

전환사채
15,076,963,185
-
14,247,698,162

미지급비용
3,957,753,637
-
5,111,294,658

부가세예수금
1,539,733,614
-
2,865,663,928

미지급법인세
1,774,360

계약부채
234,183,176
-
2,843,979,514

금융보증부채
176,039,974
-
230,872,654

리스유동부채
1,110,139,837
-
983,666,240

기타유동부채
2,255,851,543
-
2,964,031,417

II.비유동부채
-
24,646,371,569
-
31,068,113,285

장기차입금
18,766,540,000
-
25,185,570,000
-

확정급여부채
3,290,896,329
-
3,917,497,002
-

수입보증금
420,000,000
-
510,000,000
-

기타비유동금융부채
1,524,844,899
-
268,525,401
-

리스비유동부채
544,699,714
-
1,055,579,066
-

기타비유동부채
99,390,627
-
130,941,816
-

부 채 총 계
-
75,030,513,065
-
89,743,112,638

자 본
-
-
-
-

I.자본금
-
18,875,531,900
-
18,875,531,900

II.자본잉여금
-
49,188,600,759
-
49,011,800,759

III.이익잉여금
-
17,875,735,614
-
34,205,990,292

IV.기타포괄손익누계액
-
(653,666,588)
-
109,664,774

V.기타자본
-
(930,732,311)
-
(753,932,311)

자 본 총 계
-
84,355,469,374
-
101,449,055,414

부채와자본총계
-
159,385,982,439
-
191,192,168,052

포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 매출액
115,909,538,283
212,659,309,113

II. 매출원가
105,708,049,122
194,411,215,782

III. 매출총이익
10,201,489,161
18,248,093,331

판매비와관리비
13,071,219,269
14,433,944,365

IV. 영업이익
(2,869,730,108)
3,814,148,966

금융수익
2,095,776,210
1,516,861,027

금융비용
3,270,313,043
2,603,987,209

기타영업외수익
800,007,906
1,556,650,756

기타영업외비용
13,823,553,371
3,278,660,084

V. 법인세비용차감전순이익
(17,067,812,406)
1,005,013,456

법인세비용
(539,119,127)
590,615,768

VI. 당기순이익
(16,528,693,279)
414,397,688

VII. 기타포괄손익
(568,749,040)
986,137,690

확정급여제도의 재측정요소
194,582,322
(253,939,339)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(763,331,362)
1,240,077,029

VIII. 총포괄이익
(17,097,442,319)
1,400,535,378

주당이익
(442)
11.0

자 본 변 동 표

제 53(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파라텍
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
합계

(전기초)
18,617,401,400
47,417,035,920
34,779,264,553
(1,130,412,255)
(802,146,242)
98,881,143,376

총포괄손익:

당기순이익
-
-
414,397,688
-
-
414,397,688

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(733,732,610)
1,240,077,029
-
506,344,419

보험수리적손익
-
-
(253,939,339)
-
-
(253,939,339)

자본에 직접 인식된 거래:

유상증자
258,130,500
738,212,237
-
-
-
996,342,737

전환사채의 발행
-
814,952,602
-
-
-
814,952,602

단수주식의 거래
-
-
-
-
(12,466,944)
(12,466,944)

주식기준보상
-
41,600,000
-
-
60,680,875
102,280,875

잉여금 자본전입
-
-
-
-
-
-

(전기말)
18,875,531,900
49,011,800,759
34,205,990,292
109,664,774
(753,932,311)
101,449,055,414

2025.01.01(당기초)
18,875,531,900
49,011,800,759
34,205,990,292
109,664,774
(753,932,311)
101,449,055,414

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(16,528,693,279)
-
-
(16,528,693,279)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(759,475,083)
-
(759,475,083)

보험수리적손익
-
-
194,582,322
-
-
194,582,322

자본에 직접 인식된 거래:

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-

단수주식의 거래
-
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
176,800,000
-
-
(176,800,000)
-

잉여금 자본전입
-
-
3,856,279
(3,856,279)
-
-

2025.12.31(당기말)
18,875,531,900
49,188,600,759
17,875,735,614
(653,666,588)
(930,732,311)
84,355,469,374

현 금 흐 름 표

제 53(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,751,545,098

991,015,327

영업활동으로 창출된 현금(주32)
21,060,981,340

2,918,044,724

이자의 수취
913,373,889

733,512,268

배당금의 수취
112,810,000

12,891,000

이자의 지급
(2,268,102,288)

(2,562,702,925)

법인세의 납부
(67,517,843)

(110,729,740)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,942,040,273)

(12,927,250,342)

단기대여금의 감소
40,000,000
-
7,000,000,000
-

장기대여금의 감소
-

260,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
14,019,412
-
881,903,347
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
903,988,864

640,000,000

만기보유금융자산의 처분
1,600,000,000
-
-
-

관계기업투자주식의 처분
7,000,000,000
-
-
-

유형자산의처분
83,240,600
-
27,090,500
-

장기금융상품의 취득
(78,009,750)
-
(29,145,950)
-

단기금융상품의 처분
-

2,000,000,000

단기대여금의 증가
(3,560,000,000)
-
(4,000,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(4,914,560,000)
-
(4,400,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득
-
-
(2,400,131,935)
-

유형자산의 취득
(1,452,677,539)
-
(1,761,626,504)

무형자산의 취득
(4,854,500)
-
(5,300,900)

종속기업투자주식의 취득
(2,600,000,000)
-
(6,500,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(4,700,000,000)

(4,500,000,000)

투자부동산의 취득
(37,000,000)

보증금의 감소
979,212,640
-
1,055,461,100

보증금의 증가
(215,400,000)
-
(1,195,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
(3,888,106,250)

10,535,328,679

단기차입금의 차입
2,417,394,000
-
-
-

단기차입금의 상환
(417,394,000)
-
(5,675,996)
-

유동성장기차입금의 상환
(4,514,320,000)
-
(4,133,360,000)
-

수입보증금의 증가
10,000,000
-
-
-

수입보증금의 감소
(100,000,000)
-
(30,000,000)
-

전환사채의 발행
-
-
15,010,000,000
-

금융리스부채의 상환
(1,283,786,250)
-
(1,293,165,938)
-

단수주식의 취득
-
-
(12,466,944)

유상증자
-
-
999,997,557

환율변동효과
-
159,151,687
-
293,456,743

Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
-
9,080,550,262
-
(1,107,449,593)

Ⅴ. 기초의 현금
-
13,529,602,044
-
14,637,051,637

Ⅵ. 기말의 현금
-
22,610,152,306
-
13,529,602,044

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위:천원)

구 분
당기
전기

법정적립금:

이익준비금(주1)
3,270,610
3,270,610

재평가적립금(주2)
3,542,998
3,542,998

소 계
6,813,608
6,813,608

임의적립금
54,748,849
54,748,849

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(43,686,722)
(27,356,467)

합 계
17,875,735
34,205,990

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조
(소집지)

주주총회는 본점소지재에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장, 지점, 영업소에서도 개최할 수 있다.

제25조
(소집지와 개최방식)

①
주주총회는 본점소지재에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장, 지점, 영업소에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 개정안 반영

제31조(의결권의 대리행사)

① (생략)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)

① (생략)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조 개정사항 반영

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
5명
이하로 하고
사외이사
는 이사총수의
4
분의 1 이상으로
한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
7명
이하로 하고
독립이사
는 이사총수의
3
분의 1 이상으로
하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법개정내용 반영

제39조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

제48조(감사의 선임)

① (생략)

② (생략)

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제48조(감사의 선임)

① (생략)

② (생략)

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 제368조의4제1항에 따른 전자주주총회 개정안 반영

제50조(감사의 직무와 의무)

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④

감사에 대해서는
정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

제50조(감사의 직무와 의무)

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④

감사에 대해서는
제39조 및 제39조2의 규정을 준용한다.

자구수정

부 칙

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2026년 03월 30일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제25조 및 제31조의 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제34조 및 제39조의2 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다. 단, 제34조 개정규정 중 ‘회사의 이사는 3인 이상 7명 이하’로 변경되는 ‘이사의 수’는 즉시 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박선기
1961.01.03
-
-
-
이사회

백현민
1976.06.18
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박선기
경영인
2023년 ~

정우금속 상무능원금속 상무(주)파라텍 부사장
現
, (주)파라텍 대표이사

-

백현민
경영인
2012년 ~
(주)씨앤에스텔레콤 연구소장現, (주)샘물정보통신 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박선기
-
-
-

백현민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박선기 사내이사 후보자]박선기 사내이사 후보자는 현재 주식회사 파라텍의 대표이사로서 회사 경영 전반을 총괄하며 회사의 안정적인 성장과 경영 기반 강화에 기여해 왔습니다. 또한 다양한 경영 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 이사회의 전문성 및 다양성 제고와 함께 투명하고 합리적인 의사결정에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 상기 후보자를 사내이사 재선임의 적임자로 판단하여 추천합니다.

[백현민 사내이사 후보자]

백현민 사내이사 후보자는 현재 ㈜샘물정보통신 대표이사로서 IT 벤처 및 보안 플랫폼 산업 분야에서 20년 이상 경영 및 기술 경험을 보유한 전문 경영인입니다. 후보자는 기업 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전략적 의사결정 역량을 바탕으로 기술사업화, 신사업 발굴 및 기업가치 제고에 기여해 왔으며, 특히 IT·플랫폼 기반 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 중장기 성장 전략 수립에도 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 다양한 산업 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성 제고에 기여하고, 회사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 적임자로 추천합니다.

확인서

박선기 사내이사 후보자_확인서.jpg
박선기 사내이사 후보자_확인서

백현민 사내이사 후보자_확인서.jpg
백현민 사내이사 후보자_확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최승민
1979.11.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최승민
법무법인 유스트 변호사
2015년 ~2020년 ~
사법연수원 44기서울중앙지방법원 조정위원서울중앙지방검찰청 검사직무대행하나금융그룹 법률 자문한국불교태종고 소송법무 전담現, 법무법인 유스트 변호사現, (주)파라텍 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승민
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최승민 감사 후보자는 2020년부터 현재까지 당사의 상근감사로 재직하며 회사의 재무 및 경영 전반에 대한 감사 업무를 성실히 수행해 왔습니다. 재직 기간 동안 내부통제 체계 점검과 경영 감시 기능을 충실히 수행하여 회사의 경영 투명성 제고와 건전한 지배구조 확립에 기여해 왔으며, 풍부한 경험과 객관적인 판단을 바탕으로 향후에도 감사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 상기 후보자를 감사 재선임의 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

최승민 감사 후보자_확인서.jpg
최승민 감사 후보자_확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
350,374,706 원

최고한도액
2,000,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
85,000,080 원

최고한도액
100,000,000 원