뉴로메카 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 뉴로메카

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 뉴로메카

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 뉴로메카주 소: 서울시 성동구 아차산로 78전화번호: 02-1661-0773

작 성 자:
성 명: 김규영부서 및 직위: 재무운영실/팀장전화번호: 02-1661-0773

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)뉴로메카
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.12
라. 주주총회일
2026.03.27

마. 권유 시작일
2026.03.17
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

* 목적사항은 재무제표의 승인, 정관의 변경, 이사의 선임, 감사의 선임, 이사 보수한도의 선임, 감사 보수한도의 승인입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)뉴로메카
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박종훈
최대주주
보통주
2,208,769
19.26
최대주주
-

박종석
특수관계인
보통주
65,067
0.57
미등기임원
-

이상미
특수관계인
보통주
154
0.00
친인척
-

이재천
특수관계인
보통주
10,000
0.09
등기임원
-

계
-
2,283,990
19.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김규영
보통주
0
직원
직원
-

우태준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)투썬이에스지
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)투썬이에스지
이영태
경기도 성남시분당구 판교역로 221
의결권 대리행사 권유 업무 및 위임장 확보 업무
031-698-3718

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.12
2026.03.17
2026.03.27
2026.03.27

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울시 성동구 아차산로 78, 3층 뉴로메카 재무운영실 김규영 팀장(우편번호 : 04782) 전화번호 : 02-1661-0773- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 26일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
서울시 성동구 아차산로 78 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 의결권 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 개인(법인)인감도장 날인, 주주의 인감증명서 첨부)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요'주주총회 소집공고' Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2025년 12월 31일 현재

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 뉴로메카
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

유동자산

38,055,392,861

42,380,015,190

현금및현금성자산
16,519,761,859

18,526,673,729

단기금융상품
600,000,000

500,000,000

당기손익-공정가치금융자산
1,098,760,600

998,760,600

매출채권및기타채권
4,505,362,481

7,327,099,534

재고자산
8,826,115,368

7,919,971,379

기타금융자산
1,079,781,416

2,314,671,608

기타유동자산
1,811,463,193

1,382,773,571

파생상품자산
3,573,412,594

3,275,796,189

당기법인세자산
40,735,350

134,268,580

비유동자산

53,320,091,887

52,849,531,691

장기매출채권및기타채권
168,500,074

305,201,091

관계기업투자
572,736,616

997,183,425

장기금융상품
920,845,014

455,126,364

투자부동산
23,243,998,302

23,323,868,094

유형자산
24,711,066,422

22,932,077,463

사용권자산
1,744,681,718

2,939,068,542

무형자산
200,401,514

291,728,377

기타비유동자산
3,271,024

944,741

기타비유동금융자산
1,754,591,203

1,604,333,594

자 산 총 계

91,375,484,748

95,229,546,881

부 채

유동부채

69,086,348,056

58,241,461,033

매입채무및기타채무
7,023,678,823

4,216,749,691

단기차입금
250,000,000

200,000,000

유동성장기부채
21,164,000,000

16,000,000

전환사채
22,292,120,977

28,063,637,273

파생금융부채
16,298,170,419

23,589,730,852

충당부채
140,021,674

194,154,181

기타유동부채
364,618,215

732,361,809

유동리스부채
1,486,835,735

1,228,827,227

당기법인세부채
66,902,213

-

비유동부채

8,394,566,754

26,118,927,789

장기차입금
8,100,000,000

24,584,000,000

장기충당부채
63,025,238

36,423,254

비유동리스부채
231,541,516

1,498,504,535

부 채 총 계

77,480,914,810

84,360,388,822

자 본

지배기업소유주지분

13,884,727,038

10,869,158,059

자본금
5,734,745,500

5,300,710,000

기타불입자본
72,755,113,908

48,182,701,218

기타자본구성요소
59,642,218

77,446,508

결손금
(64,664,774,588)

(42,691,699,667)

비지배지분

9,842,900

-

자 본 총 계

13,894,569,938

10,869,158,059

부 채 및 자 본 총 계

91,375,484,748

95,229,546,881

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴로메카
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출액
18,954,203,205
25,269,404,825

매출원가
15,494,384,242
21,130,108,992

매출총이익
3,459,818,963
4,139,295,833

판매비와관리비
18,316,396,577
23,154,301,821

영업손실
(14,856,577,614)
(19,015,005,988)

금융이익
4,764,484,510
8,008,843,093

금융원가
11,580,572,292
5,247,780,281

기타수익
441,671,634
401,245,580

기타비용
693,846,436
871,447,294

법인세비용차감전순손실
(21,924,840,198)
(16,724,144,890)

법인세비용
66,311,008
30,568,118

당기순손실
(21,991,151,206)
(16,754,713,008)

지배기업 소유주지분
(21,973,074,921)
(16,754,713,008)

비지배지분
(18,076,285)
-

기타포괄손익
(17,804,290)
85,707,056

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-해외사업장환산외환차이
(17,804,290)
85,707,056

총포괄손실
(22,008,955,496)
(16,669,005,952)

지배기업 소유주지분
(21,990,879,211)
(16,669,005,952)

비지배지분
(18,076,285)
-

주당손익

기본 및 희석주당손실
(1,956)
(1,589)

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴로메카
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
소 계
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
5,265,835,000
44,735,750,630
(8,260,548)
(25,936,986,659)
24,056,338,423
-
24,056,338,423

당기순손실
-
-
-
(16,754,713,008)
(16,754,713,008)
-
(16,754,713,008)

해외사업장환산외환차이
-
-
85,707,056
-
85,707,056
-
85,707,056

주식매수선택권 행사
34,875,000
502,661,000
-
-
537,536,000
-
537,536,000

주식보상비용
-
638,305,158
-
-
638,305,158
-
638,305,158

전환권대가
-
2,305,984,430
-
-
2,305,984,430
-
2,305,984,430

2024.12.31(전기말)
5,300,710,000
48,182,701,218
77,446,508
(42,691,699,667)
10,869,158,059
-
10,869,158,059

2025.01.01(당기초)
5,300,710,000
48,182,701,218
77,446,508
(42,691,699,667)
10,869,158,059
-
10,869,158,059

당기순손실
-
-
-
(21,973,074,921)
(21,973,074,921)
(18,076,285)
(21,991,151,206)

해외사업장환산외환차이
-
-
(17,804,290)
-
(17,804,290)
-
(17,804,290)

전환사채 전환
234,730,000
15,895,931,814
-
-
16,130,661,814
-
16,130,661,814

유상증자
93,169,000
4,906,838,554
-
-
5,000,007,554
-
5,000,007,554

주식매수선택권 행사
106,136,500
1,658,812,700
-
-
1,764,949,200
-
1,764,949,200

주식보상비용
-
88,743,807
-
-
88,743,807
-
88,743,807

신주청약증거금의 납입
-
2,000,005,000
-
-
2,000,005,000
-
2,000,005,000

종속기업의 소유지분변동
-
22,080,815
-
-
22,080,815
27,919,185
50,000,000

2025.12.31(당기말)
5,734,745,500
72,755,113,908
59,642,218
(64,664,774,588)
13,884,727,038
9,842,900
13,894,569,938

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴로메카
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,360,134,508)

(21,930,316,073)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(10,701,481,880)

(21,747,212,658)

(1) 당기순손실
(21,991,151,206)

(16,754,713,008)

(2) 조정
9,667,217,134

3,039,528,332

감가상각비
2,718,655,780

2,202,719,904

무형자산상각비
112,926,863

118,842,219

대손상각비(환입)
(701,551,648)

2,347,169,413

기타의대손상각비(환입)
-

423,836,970

외화환산손실
19,703,499

9,696,063

파생상품평가손실
3,144,300,078

302,482,367

파생상품처분손실
815,380,343

-

재고자산평가손실
77,310,610

-

유형자산처분손실
124,517,016

1,963,789

이자비용
5,290,328,901

4,928,499,873

주식보상비용
88,743,807

638,305,158

판매보증비용
(54,132,507)

88,767,942

사채전환손실
2,279,964,237

-

관계기업투자손실
424,446,809

-

법인세비용
66,311,008

-

이자수익
(480,208,869)

(626,095,659)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(494,004,924)

외화환산이익
(7,666,093)

(26,495,061)

파생상품평가이익
(3,696,244,801)

(6,847,285,928)

사채상환이익
(555,567,899)

-

관계기업투자이익
-

(9,683,343)

관계기업투자처분이익
-

(14,867,206)

유형자산처분이익
-

(4,323,245)

(3) 운전자본변동
1,622,452,192

(8,032,027,982)

매출채권의 증가
3,638,335,240

(3,899,712,939)

기타채권의 증가
(35,835,091)

(558,171,763)

기타유동자산의 감소(증가)
(516,186,514)

(773,686,090)

재고자산의 증가
(913,718,044)

(4,580,287,753)

금융리스채권의 감소(증가)
113,260,414

(416,304,679)

기타비유동자산의 감소(증가)
(180,707,871)

302,175,994

매입채무의 증가
(1,102,827,734)

1,289,350,050

기타채무의 증가
644,775,842

504,816,456

기타유동부채의 증가(감소)
(24,644,050)

99,792,742

2. 이자수익의 수취
277,369,833

691,802,736

3. 이자비용의 지급
(1,029,555,691)

(881,865,691)

4. 법인세의 납부
93,533,230

6,959,540

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,416,357,666)

16,568,248,029

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,178,181,818

46,555,031,859

단기금융자산의 감소
500,000,000

14,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

31,788,309,650

기타금융자산의 감소
1,255,000,000

420,000,000

유형자산의 처분
153,181,818

34,090,909

기타비유동금융자산의 감소
-

100,000,000

보증금의 감소
270,000,000

12,631,300

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,594,539,484)

(29,986,783,830)

단기금융상품의 증가
600,000,000

500,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
100,000,000

14,010,940,600

장기금융상품의 증가
465,718,650

303,545,982

기타금융자산의 증가
20,000,000

800,000,000

유형자산의 취득
3,152,803,363

13,694,695,348

무형자산의 취득
21,600,000

92,030,000

기타비유동금융자산의 증가
-

300,000,000

보증금의 증가
234,417,471

285,571,900

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,781,733,065

15,371,153,383

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,864,961,754

17,037,536,000

유상증자
6,764,956,754

537,536,000

전환사채의 발행
-

10,000,000,000

단기차입금의 차입
50,000,000

200,000,000

장기차입금의 차입
5,000,000,000

6,300,000,000

신주청약증거금의 납입
2,000,005,000

-

비지배지분에 의한 자본납입
50,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,083,228,689)

(1,666,382,617)

유동성장기부채의 상환
336,000,000

-

리스부채의 상환
1,747,228,689

1,666,382,617

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,994,759,109)

10,009,085,339

V. 기초의 현금및현금성자산

18,526,673,729

8,458,553,882

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(12,152,761)

59,034,508

VII. 기말의 현금및현금성자산

16,519,761,859

18,526,673,729

- 연결재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 뉴로메카
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

유동자산

36,710,925,659

40,803,950,550

현금및현금성자산
12,945,499,049

17,391,528,705

단기금융상품
600,000,000

500,000,000

당기손익-공정가치금융자산
1,098,760,600

998,760,600

매출채권및기타채권
4,990,487,292

7,225,873,257

재고자산
8,596,827,573

7,596,848,967

기타금융자산
3,079,781,416

2,314,671,608

기타유동자산
1,785,510,355

1,366,243,324

파생상품자산
3,573,412,594

3,275,796,189

당기법인세자산
40,646,780

134,227,900

비유동자산

50,021,089,148

50,290,505,817

관계기업투자
999,945,700

999,945,700

종속기업투자
2,786,669,300

2,486,669,300

장기금융상품
920,845,014

455,126,364

투자부동산
23,243,998,302

23,323,868,094

유형자산
18,307,183,272

17,910,610,671

사용권자산
1,729,971,740

2,924,447,030

무형자산
181,681,514

291,728,377

장기매출채권및기타채권
168,500,074

305,201,091

기타비유동금융자산
1,682,294,232

1,592,909,190

자 산 총 계

86,732,014,807

91,094,456,367

부 채

유동부채

66,460,917,499

58,154,085,096

매입채무및기타채무
8,275,904,527

4,158,045,668

단기차입금
200,000,000

200,000,000

유동성장기부채
17,480,000,000

-

전환사채
22,292,120,977

28,063,637,273

파생금융부채
16,298,170,419

23,589,730,852

충당부채
140,021,674

194,154,181

기타유동부채
300,636,445

732,361,809

유동리스부채
1,474,063,457

1,216,155,313

비유동부채

8,394,566,754

22,434,927,789

장기차입금
8,100,000,000

20,900,000,000

장기충당부채
63,025,238

36,423,254

비유동리스부채
231,541,516

1,498,504,535

부 채 총 계

74,855,484,253

80,589,012,885

자 본

자본금
5,734,745,500

5,300,710,000

기타불입자본
70,733,028,093

48,182,701,218

결손금
(64,591,243,039)

(42,977,967,736)

자 본 총 계

11,876,530,554

10,505,443,482

부 채 및 자 본 총 계

86,732,014,807

91,094,456,367

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴로메카
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출액
18,186,153,029
25,222,545,710

매출원가
15,578,074,762
20,867,877,303

매출총이익
2,608,078,267
4,354,668,407

판매비와관리비
17,890,133,316
23,546,863,532

영업손실
(15,282,055,049)
(19,192,195,125)

금융이익
4,802,761,368
7,992,615,763

금융원가
11,444,511,989
5,218,544,642

기타영업외수익
419,141,931
366,910,488

기타영업외비용
108,611,564
865,983,976

법인세비용차감전순손실
(21,613,275,303)
(16,917,197,492)

법인세비용
-
-

당기순손실
(21,613,275,303)
(16,917,197,492)

기타포괄손익
-
-

총포괄손실
(21,613,275,303)
(16,917,197,492)

주당손실

기본주당손실
(1,924)
(1,604)

희석주당손실
(1,924)
(1,604)

자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴로메카
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
총 계

2024.01.01(보고금액)
5,265,835,000
44,735,750,630
(26,060,770,244)
23,940,815,386

당기순손실
-
-
(16,917,197,492)
(16,917,197,492)

주식매수선택권행사
34,875,000
502,661,000
-
537,536,000

주식보상비용
-
638,305,158
-
638,305,158

전환권대가
-
2,305,984,430
-
2,305,984,430

2024.12.31(전기말)
5,300,710,000
48,182,701,218
(42,977,967,736)
10,505,443,482

2025.01.01(보고금액)
5,300,710,000
48,182,701,218
(42,977,967,736)
10,505,443,482

당기순손실
-
-
(21,613,275,303)
(21,613,275,303)

전환사채전환
234,730,000
15,895,931,814
-
16,130,661,814

유상증자
93,169,000
4,906,838,554
-
5,000,007,554

주식매수선택권행사
106,136,500
1,658,812,700
-
1,764,949,200

주식보상비용
-
88,743,807
-
88,743,807

2025.12.31(당기말)
5,734,745,500
70,733,028,093
(64,591,243,039)
11,876,530,554

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 뉴로메카
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,286,769,969)

(21,881,985,553)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(10,812,681,533)

(21,724,455,188)

(1) 당기순손실
(21,613,275,303)

(16,917,197,492)

(2) 조정
8,575,075,403

2,962,192,816

감가상각비
2,443,187,250

2,124,656,503

무형자산상각비
110,046,863

118,842,219

대손상각비(환입)
(722,398,658)

2,347,169,413

기타의대손상각비(환입)
-

423,836,970

외화환산손실
19,703,499

9,696,063

파생상품평가손실
3,144,300,078

302,482,367

파생상품처분손실
815,380,343

-

재고자산평가손실
77,310,610

-

유형자산처분손실
5,465,918

1,963,789

이자비용
5,163,304,338

4,902,338,254

주식보상비용
88,743,807

638,305,158

판매보증비용
(54,132,507)

88,767,942

사채전환손실
2,279,964,237

-

이자수익
(536,321,582)

(623,756,704)

외화환산이익
(7,666,093)

(26,495,061)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(494,004,924)

파생상품평가이익
(3,696,244,801)

(6,847,285,928)

유형자산처분이익
-

(4,323,245)

사채상환이익
(555,567,899)

-

(3) 운전자본변동
2,225,518,367

(7,769,450,512)

매출채권의 감소(증가)
2,899,993,769

(3,668,473,783)

기타채권의 감소(증가)
115,936,032

(601,940,468)

기타유동자산의 감소(증가)
(428,267,031)

(455,286,761)

재고자산의 감소(증가)
(1,077,289,216)

(4,569,667,452)

금융리스채권의 감소(증가)
113,260,414

(416,304,679)

매입채무의 증가(감소)
610,509,744

1,339,002,107

기타채무의 증가(감소)
423,100,019

503,427,782

기타유동부채의 증가(감소)
(431,725,364)

99,792,742

2. 이자수익의 수취
276,384,858

691,173,487

3. 이자비용의 지급
(844,054,414)

(855,704,072)

4. 법인세의 납부
93,581,120

7,000,220

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,890,474,413)

19,569,225,151

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,053,181,818

46,555,031,859

단기금융자산의 감소
500,000,000

14,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

31,788,309,650

기타금융자산의 감소
1,255,000,000

420,000,000

유형자산의 처분
28,181,818

34,090,909

기타비유동금융자산의 감소
-

100,000,000

보증금의 감소
270,000,000

12,631,300

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,943,656,231)

(26,985,806,708)

단기금융자산의 증가
600,000,000

500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
100,000,000

14,010,940,600

기타금융자산의 증가
2,020,000,000

800,000,000

장기금융상품의 증가
465,718,650

303,545,982

종속기업투자의 증가
300,000,000

2,000,000,000

유형자산의 취득
1,284,729,081

8,693,718,226

무형자산의 취득
-

92,030,000

기타비유동금융자산의 증가
-

300,000,000

보증금의 증가
173,208,500

285,571,900

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,731,214,726

11,702,239,287

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,764,956,754

13,337,536,000

전환사채의 발행
-

10,000,000,000

단기차입금의 증가
-

200,000,000

장기차입금의 증가
5,000,000,000

2,600,000,000

유상증자
6,764,956,754

537,536,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,033,742,028)

(1,635,296,713)

유동성장기부채의 상환
320,000,000

-

리스부채의 상환
1,713,742,028

1,635,296,713

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,446,029,656)

9,389,478,885

V. 기초의 현금및현금성자산

17,391,528,705

8,002,049,820

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,945,499,049

17,391,528,705

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2026년 3월 27일
처리확정일 : 2025년 3월 28일

I. 미처리결손금

64,591,243

42,977,967

1. 전기이월미처리결손금
42,977,968

26,060,770

2. 당기순손실
21,613,275

16,917,197

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

64,591,243

42,977,967

- 재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제13(당)기
제12(전)기

1. 1주당 배당금(원)
-
-

보통주
-
-

종류주식
-
-

2. 배당금총액(원)
-
-

3. 시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

21. 기타 위 각 호에 부과되는 사업일체

제2조(목적)

21. 전기공사업

22. 기계설비공사업

23. 기타 위 각 호에 부과되는 사업일체

신규사업

추가

제23조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다.

② 신설

제23조(소집지)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 제3의 소재지에서도 개최가 가능하다.
② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14 개정사항을

반영

제29조(의결권 행사)
① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제29조(의결권 행사)
① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면

또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 제368조의 개정사항을 반영

제32조(이사의 수)
① 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.② (생략)③ (생략)

제32조(이사의 수)
① 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.② (생략)③ (생략)

상법 제542조8의 개정사항을 반영

제34조(이사의 임기)
① (생략)② (생략) ③
사외이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조(이사의 임기)
① (생략)② (생략)③
독립이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 제542조8의 개정사항을 반영

제36조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 제382조3의 개정사항을 반영

신설

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 제400조의 개정사항을 반영

부칙

제8조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제23조, 제29조의 개정사항은 2027년 1월 1일 부터 시행하고, 제32조, 제34조, 제36조의2 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법

시행일 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용익
1969.09.30
사내이사
없음
-
이사회

김정아
1972.12.01
사내이사
없음
-
이사회

정완균
1959.02.24
사외이사
없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용익
경영인
2024 ~
뉴로메카 경영전략실장
-

김정아
경영인
2024 ~
뉴로메카 로봇시스템사업부문 부문장
-

정완균
-
2023 ~
뉴로메카 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용익
없음
없음
없음

김정아
없음
없음
없음

정완균
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정완균 사외이사 후보자기계공학에 대한 전문지식과 연구 경험을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화 및 연구개발 방향에 대한 자문 역할을 수행할 계획입니다. 또한 사외이사로서 독립적인 입장에서 경영진의 의사결정을 객관적으로 검토하고 합리적인 의견을 제시함으로써 회사의 지속가능한 성장에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이용익 사내이사 후보자후보자는 회사 주요 부서의 책임자로서 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영 전반에 기여해 왔습니다. 또한 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도와 합리적인 의사결정 역량을 갖추고 있어 향후 회사의 안정적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 김정아 사내이사 후보자후보자는 기술개발 및 사업 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여해 왔으며, 향후 신사업 발굴과 미래 성장 기반 구축을 통해 회사의 안정적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 정완균 사외이사 후보자.후보자는 기계공학 분야의 전문 연구자로서 국내외 대학 및 연구기관에서의 연구·교육 경험을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화와 연구개발 관련 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 주요 경영 사안에 대해 객관적인 관점을 제시하고 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이용익 확인서.jpg
이용익 확인서

김정아 확인서.jpg
김정아 확인서

정완균 확인서.jpg
정완균 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주민석
1980.02.25
감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주민석
변호사
2019 ~2021 ~
변호사(법무법인 화우)뉴로메카 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주민석
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판담됨에따라 추천함.
회사와의 직접적인 이해관계가 없으며 기업 자문 등 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천.

확인서

주민석 확인서.jpg
주민석 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
688,035,252원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 사내이사 1인이 2025년 12월 사임함에 따라, 공시서류 제출일 기준 이사의 수는 4명입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.