보라티알 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 보라티알

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사보라티알

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 목적사항별 기재사항
해당사항 없음
기재 정정
- 재무제표의 승인- 이사의 보수한도 승인- 감사의 보수한도 승인
- 재무제표의 승인- 정관 변경- 기타주주총회의 목적사항 (임원퇴직금 지급규정 변경)- 이사의 보수한도 승인- 감사의 보수한도 승인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)보라티알주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 518전화번호: 02-538-3373

작 성 자:
성 명: 허 훈, 김대영부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-538-3373

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)보라티알
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)보라티알
보통주
201,527
2.99
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김대영
최대주주
보통주
2,928,057
43.37
최대주주
-

나현진
최대주주의 배우자
보통주
1,721,129
25.50
최대주주의 배우자
-

(주)한다코퍼레이션
최대주주의 특수관계인
보통주
49,567
0.73
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,698,753
69.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상금
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 17일 9시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: (주)보라티알- 주 소: 서울시 강남구 강남대로 518 본사 지하1층

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 27 일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 강남대로 518 본사 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 17일 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026년 03월 17일 09시 ~ 2026년 03월 27일 08시

서면투표 방법
우편 또는 방문 제출

기타 추가 안내사항 등
우편 제출의 경우, 소인 기준이 아니라 도착 기준입니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결회사는 매출 1,023억원으로 지난해 914억원 대비 11.9% 성장하였고 영업이익 91.4억원, 당기순이익 2.1억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 재무상태표(연결)

연결재무상태표

제 11(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 10(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제11(당)기
제10(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

189,184,551,821

117,038,563,492

1. 현금및현금성자산
30,31,32
69,828,301,923

58,845,455,733

2. 매출채권 및 기타수취채권
4,28,31,32
12,642,855,031

12,141,573,977

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,29,31,32,33
-

-

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,18,24,32,33
41,753,082,617

-

5. 기타금융자산
7,31,32
25,275,000,000

12,667,452,055

6. 재고자산
8
39,075,587,749

33,092,060,152

7. 기타유동자산
9
229,582,132

292,021,575

8. 당기법인세자산
24
380,142,369

-

Ⅱ. 비유동자산

36,909,260,008

52,134,757,928

1. 기타장기수취채권
4,28,32
1,388,843,461

1,276,990,628

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,32
-

-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,18,24,32,33
-

25,622,309,061

4. 기타비유동금융자산
7,31,32
1,626,161,670

2,259,757,740

5. 유형자산
10,14
30,858,481,082

20,557,346,348

6. 무형자산
11
1,201,140,259

1,776,017,713

7. 이연법인세자산
24
1,834,633,536

642,336,438

자산총계

226,093,811,829

169,173,321,420

부채

Ⅰ. 유동부채

129,530,341,003

70,985,982,265

1. 매입채무 및 기타지급채무
12,28,31,32
16,921,337,336

10,466,923,763

2. 단기차입금
13,29,31,32
109,210,150,283

58,342,899,545

3. 유동성장기차입금
13,29,31,32
2,456,882,023

-

4. 유동성리스부채
14,31,32
642,968,556

700,554,165

5. 당기법인세부채
24
-

1,180,353,923

6. 기타유동부채
15
299,002,805

295,250,869

Ⅱ. 비유동부채

7,604,124,256

5,034,455,447

1. 장기차입금
13,29,31,32
7,343,117,977

4,400,000,000

2. 비유동리스부채
14,31,32
261,006,279

634,455,447

부채총계

137,134,465,259

76,020,437,712

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

88,959,346,570

93,152,883,708

1. 자본금
1,17
3,375,366,500

3,375,366,500

2. 자본잉여금
18
28,391,201,501

28,391,201,501

3. 기타자본구성요소
18
(1,003,758,158)

(1,003,758,158)

4. 기타포괄손익누계액
6,18
(1,370,454,424)

1,396,525,658

5. 이익잉여금
19
59,566,991,151

60,993,548,207

Ⅱ. 비지배지분

자본총계

88,959,346,570

93,152,883,708

부채와자본총계

226,093,811,829

169,173,321,420

연결포괄손익계산서

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ.매출
20,28,34
102,296,135,358
91,394,354,884

Ⅱ.매출원가
20,26,28
67,377,617,837
58,401,110,160

Ⅲ.매출총이익

34,918,517,521
32,993,244,724

Ⅳ.판매비와관리비
16,21,26,28
25,771,099,402
20,189,955,321

Ⅴ.영업이익

9,147,418,119
12,803,289,403

금융수익
22,28,31,32
3,446,711,776
2,413,411,227

금융비용
22,31,32
3,089,100,375
1,717,337,372

기타영업외수익
20,23
753,376,095
2,056,975,204

기타영업외비용
23
10,079,799,060
3,571,188,697

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

178,606,555
11,985,149,765

Ⅶ.법인세비용
24
(32,137,889)
2,492,087,853

Ⅷ.당기순이익

210,744,444
9,493,061,912

Ⅸ.당기순이익의 귀속

210,744,444
9,493,061,912

지배기업지분

210,744,444
9,493,061,912

비지배지분

-
-

Ⅹ.당기기타포괄손익

(2,766,980,082)
1,396,525,658

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,766,980,082)
1,396,525,658

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
18,24
(2,766,980,082)
1,396,525,658

ⅩI. 당기총포괄이익

(2,556,235,638)
10,889,587,570

ⅩII. 당기총포괄이익의 귀속

(2,556,235,638)
10,889,587,570

지배기업지분

(2,556,235,638)
10,889,587,570

비지배지분

-
-

ⅩIII.지배기업지분에 대한 주당이익

-
-

기본주당이익
25
32
1,449

희석주당이익
25
199
1,441

연결자본변동표

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
소 계

자본잉여금
기타자본구성요소

기타포괄손익

누계액

2024.01.01(전기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
53,137,787,795
83,900,597,638
-
83,900,597,638

당기순이익
-
-
-
-
9,493,061,912
9,493,061,912
-
9,493,061,912

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
1,396,525,658
-
1,396,525,658
-
1,396,525,658

현금배당
-
-
-
-
(1,637,301,500)
(1,637,301,500)
-
(1,637,301,500)

2024.12.31(전기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
1,396,525,658
60,993,548,207
93,152,883,708
-
93,152,883,708

2025.01.01(당기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
1,396,525,658
60,993,548,207
93,152,883,708
-
93,152,883,708

당기순이익
-
-
-
-
210,744,444
210,744,444
-
210,744,444

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(2,766,980,082)
-
(2,766,980,082)
-
(2,766,980,082)

현금배당
-
-
-

(1,637,301,500)
(1,637,301,500)

(1,637,301,500)

2025.12.31(당기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
(1,370,454,424)
59,566,991,151
88,959,346,570

88,959,346,570

연결현금흐름표

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,046,159,214

426,537,317

1. 영업활동에서 창출된 현금
30
9,664,699,475

1,705,804,875

당기순이익

210,744,444

9,493,061,912

조정

10,670,933,182

4,410,635,654

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(1,216,978,151)

(12,197,892,691)

2. 이자의 수취

3,347,716,178

2,587,209,544

3. 이자의 지급

(3,026,031,217)

(1,637,711,788)

4. 법인세의 납부

(1,940,225,222)

(2,228,765,314)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(42,239,864,589)

(10,717,961,224)

단기대여금의 증가

(25,000,000)

(1,500,000,000)

단기대여금의 감소

1,020,900,000

10,834,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소

-

2,299,163,390

사적화해금의 수령

-

1,529,841,304

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득

(19,999,998,699)

(23,999,973,969)

기타금융자산(유동)의 취득

(58,607,000,000)

(73,704,023,152)

기타금융자산(유동)의 처분

48,884,319,180

72,284,985,580

장기대여금의 증가

-

(140,000,000)

장기대여금의 감소

-

9,500,000,000

기타비유동금융자산의 취득

(2,032,000,000)

(1,060,000,000)

기타비유동금융자산의 처분

-

1,118,440

유형자산의 취득

(124,584,000)

(6,033,182,091)

건설중인자산(유형)의 증가

(11,104,201,070)

무형자산의 취득

(9,998,137)

(77,930,000)

건설중인자산(무형)의 증가

(62,301,863)

임차보증금의 증가

(180,000,000)

(1,085,095,000)

임차보증금의 감소

-

432,934,274

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

45,155,476,600

48,836,618,719

단기차입금의 차입

67,083,839,544

54,085,017,743

단기차입금의 상환

(24,927,599,892)

(7,304,965,493)

장기차입금의 차입

5,400,000,000

4,400,000,000

리스부채의 감소

(763,461,552)

(1,637,301,500)

배당금의 지급

(1,637,301,500)

(706,132,031)

Ⅳ. 외화표시 현금성자산의 환율변동 효과

21,074,965

13,364,637

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,982,846,190

38,558,559,449

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

58,845,455,733

20,286,896,284

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

69,828,301,923

58,845,455,733

- 연결재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.다. 별도재무제표 - 하기의 제11기 별도재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함 에 착오 없으시기 바랍니다. - 외부감사인의 감사가 종료된 정보는 2026년 3월 19일까지 공시 예정인 '감사보 고서 제출'공시를 참조하시기 바랍니다.- 재무상태표(별도)

재무상태표

제 11(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 10(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 보라티알
(단위: 원)

과 목
주석
제11(당)기
제10(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

182,672,449,401

109,044,053,563

1. 현금및현금성자산
29,30,31
65,674,681,705

58,595,137,259

2. 매출채권 및 기타수취채권
4,27,30,31
11,446,632,704

5,952,039,587

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,28,30,31,32
-

-

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,18,24,31,32
41,753,082,617

-

5. 기타금융자산
7,30,31
24,397,000,000

11,337,452,055

6. 재고자산
8
38,883,948,564

33,030,881,478

7. 기타유동자산
9
170,668,091

128,543,184

8. 당기법인세자산
24
346,435,720

Ⅱ. 비유동자산

36,086,449,215

51,593,831,731

1. 기타장기수취채권
4,27,31
1,328,657,105

1,220,274,002

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,31
-

-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,18,24,31,32
-

25,622,309,061

4. 기타비유동금융자산
7,30,31
1,626,161,670

2,259,757,740

5. 유형자산
10,14
30,461,284,180

20,162,171,394

6. 무형자산
11
1,064,645,040

1,579,294,553

7. 종속기업투자주식
12
174,984,000

174,984,000

8. 이연법인세자산
24
1,430,717,220

575,040,981

자산총계

218,758,898,616

160,637,885,294

부채

Ⅰ. 유동부채

128,367,202,183

69,795,176,125

1. 매입채무 및 기타지급채무
13,27,30,31
16,231,049,601

9,849,593,745

2. 단기차입금
14,30,32,33
109,210,150,283

58,342,899,545

3. 유동성장기차입금
14,28,30,31
2,456,882,023

-

4. 유동성리스부채
15,30,31
469,120,276

526,010,067

5. 당기법인세부채
24
-

1,076,672,768

Ⅱ. 비유동부채

7,366,208,193

4,803,249,364

1. 장기차입금
14,30,32,33
7,343,117,977

4,400,000,000

2. 비유동리스부채
15,32,33
23,090,216

403,249,364

부채총계

135,733,410,376

74,598,425,489

자본

Ⅰ. 자본금
1,17
3,375,366,500

3,375,366,500

Ⅱ. 자본잉여금
18
28,391,201,501

28,391,201,501

Ⅲ. 기타자본구성요소
18
(1,003,758,158)

(1,003,758,158)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
6,18
(1,370,454,424)

1,396,525,658

Ⅴ. 이익잉여금
19
53,633,132,821

53,880,124,304

자본총계

83,025,488,240

86,039,459,805

부채와자본총계

218,758,898,616

160,637,885,294

포괄손익계산서

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 보라티알
(단위: 원)

과 목
주석
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ.매출
20,27,33
102,455,652,297
91,145,408,686

Ⅱ.매출원가
20,26,27
67,610,534,250
58,341,228,967

Ⅲ.매출총이익

34,845,118,047
32,804,179,719

Ⅳ.판매비와관리비
16,21,26,27
24,349,235,743
21,132,417,535

Ⅴ.영업이익

10,495,882,304
11,671,762,184

금융수익
22,27,30,31
3,254,022,875
2,264,980,834

금융비용
22,30,31
3,065,809,168
1,690,003,357

기타영업외수익
20,23,27
1,072,586,928
2,350,479,672

기타영업외비용
23
10,061,889,952
3,557,407,655

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

1,694,792,987
11,039,811,678

Ⅶ.법인세비용
24
304,482,970
2,326,583,512

Ⅷ.당기순이익

1,390,310,017
8,713,228,166

Ⅸ.당기기타포괄손익

(2,766,980,082)
1,396,525,658

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,766,980,082)
1,396,525,658

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
18,24
(2,766,980,082)
1,396,525,658

Ⅹ.총포괄이익

(1,376,670,065)
10,109,753,824

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익
25
212
1,330

희석주당이익
25
212
1,322

자본변동표

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 보라티알
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

자본잉여금
기타자본구성요소

기타포괄손익

누계액

2024.01.01(전기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
46,804,197,638
77,567,007,481

당기순이익
-
-
-
-
8,713,228,166
8,713,228,166

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,396,525,658
-
1,396,525,658

현금배당
-
-
-
-
(1,637,301,500)
(1,637,301,500)

2024.12.31(전기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
1,396,525,658
53,880,124,304
86,039,459,805

2025.01.01(당기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
1,396,525,658
53,880,124,304
86,039,459,805

당기순이익
-
-
-
-
1,390,310,017
1,390,310,017

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(2,766,980,082)
-
(2,766,980,082)

현금배당
-
-
-
-
(1,637,301,500)
(1,637,301,500)

2025.12.31(당기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
(1,370,454,424)
53,633,132,821
83,025,488,240

현금흐름표

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 보라티알
(단위 : 원)

과 목
주석
제11(당)기
제0(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,359,946,319

253,421,422

1. 영업활동에서 창출된 현금
29
6,008,624,635

1,381,606,283

당기순이익

1,390,310,017

8,713,228,166

조정

10,592,622,297

3,738,503,705

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(5,974,307,679)

(11,070,125,588)

2. 이자의 수취

3,156,899,112

2,444,162,210

3. 이자의 지급

(3,002,740,010)

(1,610,377,773)

4. 법인세의 납부

(1,802,837,418)

(1,961,969,298)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(42,648,416,452)

(10,600,111,224)

단기대여금의 증가

-

(1,500,000,000)

단기대여금의 감소

1,008,400,000

10,834,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소

-

2,299,163,390

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득

(19,999,998,699)

(23,999,973,969)

기타금융자산(유동)의 취득

(54,216,000,000)

(70,524,023,152)

기타금융자산(유동)의 처분

44,041,319,180

69,184,985,580

장기대여금의 증가

-

(140,000,000)

장기대여금의 감소

-

9,500,000,000

보상금의 수취

1,529,841,304

기타비유동금융자산의 취득

(2,032,000,000)

(1,060,000,000)

기타비유동금융자산의 처분

-

1,118,440

유형자산의 취득

(124,584,000)

(6,033,182,091)

건설중인자산(유형)의 증가

(11,104,201,070)

-

무형자산의 취득

-

(43,080,000)

건설중인자산(무형)의 증가

(41,351,863)

-

임차보증금의 증가

(180,000,000)

(1,082,095,000)

임차보증금의 감소

-

432,934,274

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

45,351,279,838

49,365,145,635

단기차입금의 차입

67,083,839,544

54,085,017,743

단기차입금의 상환

(24,927,599,892)

(6,974,965,493)

장기차입금의 차입

5,400,000,000

4,400,000,000

리스부채의 감소

(567,658,314)

(507,605,115)

배당금의 지급

(1,637,301,500)

(1,637,301,500)

Ⅳ. 외화표시 현금성자산의 환율변동 효과

16,734,741

9,227,460

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

7,079,544,446

39,027,683,293

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

58,595,137,259

19,567,453,966

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

65,674,681,705

58,595,137,259

- 별도재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제11기(당기)
제10기(당기)

주당 현금배당금(원)
250
250

현금배당금 총액(원)
1,637,301,500
1,637,301,500

시가 배당율(%)
3.1
2.5

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조 (이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

제40조 (이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
주주 및 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서
주주 및 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야
하며, 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법 개정

부칙(시행일)

이 정관은 2026년 4월 1일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금 퇴직연금 가입에 따른 변경 - 임원퇴직금 지급 비율 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경사유

제1조(목적)

이 규정은 정관 33조에 의하여 이사 및 감사에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.

제1조(목적)

이 규정은 주식회사 보라티알(이하 “회사”라고 한다) 정관 제45조에 의하여 임원 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

정관조항 수정

제2조(임원의 정의)

<2호 신설>

제2조(임원의 정의)

2. 제1호에 해당하지 않는 자는 본 규정의 적용 대상이 아니다.

제외대상 추가

제3조(퇴직시기)

임원의 퇴직시기는 임원이 현실적으로 퇴직한때로 한다.

제3조(지급사유) 임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 비상근임원이 된 때

3. 사임

4. 재임중 사망

5. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

지급사유 구체화

제4조(퇴직금 산출방법)

임원의 퇴직금은 퇴직직전 1년간 지급된 총금액을 합산하여 산출한 월평균 금액에 퇴직금 지급율을 승하여 산출한 금액으로 한다.

단 “지급된 총금액” 이라함은 일정율에 의해 지급된 금액을 말한다.

제5조(퇴직금 지급율)

임원의 퇴직금 지급율은 별표와 같이 한다.

제5조(퇴직급여의 산정 및 지급)① 회사는 대표이사 및 임원에 대하여 '근로자퇴직급여 보장법'에 따른 확정기여형(DC형) 퇴직연금에 가입시킬 수 있다.

② 회사가 부담하는 퇴직급여의 기준은 매월 지급되는 보수에 별표에 따른 지급율을 승하여 산정하며, 지급율은 별표에 따른다.

③ 퇴직연금제도에 가입하지 아니한 임원의 경우, 퇴직급여의 산정 기준은 제2항의 회사 부담 기준을 준용하되, 해당 금액은 퇴직연금이 아닌 회사가 직접 지급한다.

④ 제1항에 따라 퇴직연금에 가입한 임원의 퇴직급여는 퇴직연금 급여로 갈음하며, 퇴직연금 외에 별도의 퇴직금은 지급하지 아니한다.

⑤ 계속하여 근속한 임원이 퇴직할 때 법인세법시행령 등 관련 법령에 따른 현실적인 퇴직사유로 중간정산을 한 경우 중간정산을 한 날(중간정산 대상 기간)의 다음 날부터 퇴직하는 날까지의 근속기간에 대하여 제2항의 규정을 적용한다..

4,5조 통합퇴직연금 불입 및 배수 반영

제6조(재임기간의 계산)

재임기간의 계산에 있어서 재임년수에 1년 미만의 단수가 있는 경우에는 월할 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다.

제4조(근속년수의 계산) 근속년수는 임원의 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 하며, 1년 미만의 기간은 월할 계산하고, 1개월 미만이라도 월할 계산한다.
내용 보완

<신 설>

제6조(지급방법) ① 임원이 퇴직연금제도에 가입하지 아니한 경우 제5조 제3항에 따라 지급되는 퇴직급여는 현금으로 지급함을 원칙으로 한다.

②퇴직자의 요구 또는 동의가 있는 경우에는 현금 이외의 회사 자산(재고자산, 유가증권, 보험증권, 부동산 등)으로 지급할 수 있다. 단, 이사회의 승인을 얻어야 하며, 회사자산의 시가 평가 등은 공정하게 하여야 하며 세법상 절차를 준수하여야 한다.

③ 현금 외 자산의 평가는 「상속세 및 증여세법」에 따른다.

④ 퇴직급여는 퇴직일로부터 14일 이내에 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 당사자 간 합의에 따라 지급기일을 연장할 수 있다.

조항 추가

제7조(지급 제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니 할 수도 있다.

제7조(지급제한) 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금은 이사회 결의를 통해 지급하지 아니할 수 있다.
내용 보완

<신 설>
제8조(특별공로금) 재임 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 주주총회에서 결의된 이사보수총액 한도 내에서 이사회의 결의로 공로금을 지급할 수 있다.
조항 추가

<신 설>

제9조(퇴직금수령권자) ① 퇴직금의 수령권자는 퇴직자 또는 관련법이 정하는 순위에 따르는 유족으로 한다.

② 퇴직금을 유족이 수령하고자 하는 경우에는 정당 수령권자임을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.

조항 추가

<신 설>
제10조(퇴직금의 시효) 퇴직금을 받을 권리는 3년간 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.
조항 추가

제8조(개폐)

이 규정의 개폐는 주주총회 결의에 의한다.

제11조(규정의 개폐) ① 이 규정의 개정은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

② 제1항에도 불구하고, 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 개정할 수 있다.

1. 법령의 개정에 따른 자구 수정

2. 조문의 순서 변경 등 형식적 사항의 정비

3. 그 밖에 임원의 권리·의무에 실질적 영향을 미치지 않는 경미한 사항

조항 세부내용 추가

<별첨>

임원의 직급
지급기준
지급기준율

대표이사, 이사회의장
재임연수 1년당
3.0배

부 사 장
재임연수 1년당
2.5배

전무, 이사
재임연수 1년당
2.0배

<별첨>

임원의 직급
지급기준
지급기준율

대표이사, 이사회의장
재임연수 1년당
1.0배

부 사 장
재임연수 1년당
1.0배

전무, 이사
재임연수 1년당
1.0배

지급률 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
617백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항