상지건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260312)
제출인: 상지건설

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)상지건설

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 상지건설주 소: 서울특별시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩)전화번호: 02-517-5174

작 성 자:
성 명: 이동희부서 및 직위: IR팀 부장전화번호: 02-517-5174

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜상지건설
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제47기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜상지건설
보통주
6,666
0.10
본인
자기주식(상법 제369조제2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜중앙첨단소재
최대주주
보통주
858,987
12.58
최대주주
-

㈜앤로보틱스[구, ㈜협진]
최대주주의공동보유자
보통주
589,999
8.64
최대주주의공동보유자
-

계
-
1,448,986
21.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동희
보통주
1
직원
직원
-

이재영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜파트너스
김병한
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 191,8층 에이8568호(중동, 씨티프라자)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
031-335-3013

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 12일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

- 주식회사 상지건설의 제47기 정기주주총회(2026년 3월 27일)를 위한 권리주주 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제47기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜상지건설홈페이지
https://www.sangji.co.kr(IR&NEWS→Announcement에 게재)
주1)

주1) 전자서명시스템을 갖추지 않은 홈페이지로 위임장 용지 교부를 위한 단순 게시입니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일, 유선상 안내 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

［위임장 접수처］ 주 소 : 서울특별시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩) IR팀 전화번호 : 02-517-5174 팩스번호 : 070-4850-8065- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 18일 ~ 2026년 3월 27일 정기주주총회 개회 전(*)
* 접수 가능 시간 : 영업일(토요일, 공휴일 제외) 오전 9시 ~ 18시

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시 정각

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명 날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 분양공사, 건설업, 전기ㆍ정보통신 공사업 등의 영업으로 연결재무제표 기준 매출액 18,612백만원, 영업손실 6,846백만원, 당기순손실 13,495백만원을 시현하였으며, 별도 재무제표 기준 매출액 20,267백만원, 영업손실 1,863백만원, 당기순이익 4,006백만원을 시현하였습니다.

나.
당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)

※ 아래 연결재무제표와 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사 결과와 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도재무제표와 주석 사항은 2026년 3월 19일까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이므로 이를 참고하시기를 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 47(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 46(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 상지건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

106,829,408,586

151,930,578,844

현금및현금성자산
9,470,336,987

8,898,309,016

단기금융자산
1,638,356,164

35,462,220

매출채권및기타채권
13,457,336,463

58,389,473,383

계약자산
52,192,946

810,866,751

재고자산
69,767,809,106

68,588,272,914

기타유동자산
11,738,066,824

11,336,650,226

당기법인세자산
705,310,096

3,871,544,334

Ⅱ. 비유동자산

108,427,058,218

48,668,076,322

장기금융자산
10,617,447,748

8,580,140,690

장기매출채권및기타채권
39,531,748,283

875,943,742

관계기업투자주식
2,397,682,132

6,166,608,291

유형자산
25,387,373

365,292,175

사용권자산
48,977,382

504,406,792

투자부동산
34,126,084,006

22,230,412,682

무형자산
6,377,303,839

6,943,866,648

기타비유동자산
15,302,427,455

3,001,405,302

자 산 총 계

215,256,466,804

200,598,655,166

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,130,492,428

88,503,315,362

매입채무및기타채무
8,822,833,546

5,607,069,368

계약부채
1,519,041,483

658,460,633

단기차입금
13,390,000,000

75,604,964,657

유동성장기차입금
15,050,000,000

1,800,000,000

전환사채
-

238,353,369

유동리스부채
108,609,822

294,475,337

파생상품부채
-

4,740,402

기타유동부채
179,920,627

4,091,315,709

기타유동충당부채
60,086,950

203,935,887

Ⅱ. 비유동부채

76,652,964,126

24,262,950,609

장기매입채무및기타채무
1,823,504,911

717,550,000

장기차입금
69,299,285,627

17,410,000,000

비유동리스부채
76,210,025

135,594,783

기타비유동충당부채
1,646,993,935

1,752,795,215

이연법인세부채
3,806,969,628

4,247,010,611

부 채 총 계

115,783,456,554

112,766,265,971

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

99,473,010,250

87,832,389,195

자본금
34,143,560,000

19,909,070,000

기타불입자본
111,668,235,178

100,654,846,218

기타자본구성요소
851,922,492

851,922,492

기타포괄손익누계액
2,020,991,287

2,020,991,287

결손금
(49,211,698,707)

(35,604,440,802)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

99,473,010,250

87,832,389,195

부 채 와 자 본 총 계

215,256,466,804

200,598,655,166

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 47(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 상지건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 매출액

18,611,908,600

20,428,414,745

Ⅱ. 매출원가

15,465,120,385

23,631,234,570

Ⅲ. 매출총손익

3,146,788,215

(3,202,819,825)

Ⅳ. 판매비와관리비

9,992,888,811

18,564,236,646

Ⅴ. 영업손실

(6,846,100,596)

(21,767,056,471)

금융수익
11,058,679,273

2,424,491,018

금융비용
9,661,074,835

12,023,006,664

관계기업투자손익
(5,415,614,121)

(866,572,838)

기타수익
266,783,840

2,323,215,267

기타비용
407,350,604

283,846,327

Ⅵ. 법인세비용차감전손실

(11,004,677,043)

(30,192,776,015)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

2,490,212,211

(3,450,224,847)

Ⅷ. 당기순손실

(13,494,889,254)

(26,742,551,168)

Ⅸ. 당기순손실의 귀속

(13,494,889,254)

(26,742,551,168)

지배기업의 소유주지분
(13,494,889,254)

(26,742,551,168)

비지배지분
-

-

X. 기타포괄손익

(112,368,651)

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

관계기업 이익잉여금의 변동
(112,368,651)

-
-

XI. 총포괄손익

(13,607,257,905)

(26,742,551,168)

지배기업의 소유주지분
(13,607,257,905)

(26,742,551,168)

비지배지분
-

-

XII. 주당손익

기본주당순손익

(2,266)

(6,896)

희석주당순손익

(2,266)

(6,896)

- 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 47(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 상지건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본총계

2024.01.01(전기초)
52,727,219,500
100,693,517,218
900,001,559
-
(46,659,038,347)
107,661,699,930
-
107,661,699,930

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
-
(26,742,551,168)
(26,742,551,168)
-
(26,742,551,168)

관계기업 기타포괄손익 변동
-
-
-
2,020,991,287
(2,020,991,287)
-
-
-

소유주주와의 거래 :

유상증자
7,000,000,500
(38,681,000)
-
-
-
6,961,319,500
-
6,961,319,500

무상감자
(39,818,150,000)
39,818,150,000
-
-
-
-
-
-

결손금의 보전
-
(39,818,140,000)
-
-
39,818,140,000
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(48,079,067)
-
-
(48,079,067)
-
(48,079,067)

2024.12.31(전기말)
19,909,070,000
100,654,846,218
851,922,492
2,020,991,287
(35,604,440,802)
87,832,389,195
-
87,832,389,195

2025.01.01(당기초)
19,909,070,000
100,654,846,218
851,922,492
2,020,991,287
(35,604,440,802)
87,832,389,195
-
87,832,389,195

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
-
(13,494,889,254)
(13,494,889,254)
-
(13,494,889,254)

관계기업 이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(112,368,651)
(112,368,651)
-
(112,368,651)

소유주주와의 거래 :

유상증자
2,234,490,000
7,786,115,200
-
-
-
10,020,605,200
-
10,020,605,200

전환사채의 전환
12,000,000,000
3,227,273,760
-
-
-
15,227,273,760
-
15,227,273,760

2025.12.31(당기말)
34,143,560,000
111,668,235,178
851,922,492
2,020,991,287
(49,211,698,707)
99,473,010,250
-
99,473,010,250

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 47(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 상지건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(24,808,295,761)

3,567,483,353

1. 당기순손익
(13,494,889,254)

(26,742,551,168)

2. 현금유출입이 없는 수익·비용의 조정
7,039,539,132

13,837,357,503

3. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(10,844,552,205)

27,464,940,525

4. 이자수취
483,090,671

5,442,873,375

5. 이자지급
(11,157,718,343)

(11,679,990,055)

6. 배당금수취
-

13,450,000

7. 법인세환급(납부)
3,166,234,238

(4,768,596,827)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,274,326,307)

(42,969,473,847)

투자활동으로 인한 현금유입
25,626,347,409

10,210,686,158

단기금융자산의 감소
35,462,220

625,890,000

단기대여금의 감소
18,342,145,189

7,043,509,248

장기대여금의 감소
7,044,000,000

-

임차보증금의 감소
164,040,000

661,900,000

기타보증금의 감소
39,000,000

223,646,000

유형자산의 처분
1,700,000

890,909

무형자산의 처분
-

20,850,000

투자부동산의 처분
-

1,634,000,001

투자활동으로 인한 현금유출
(28,900,673,716)

(53,180,160,005)

단기금융상품의 증가
(1,638,356,164)

(769,395)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,719,403,429)

(4,528,046,058)

단기대여금의 증가
(4,700,000,000)

(40,897,399,694)

임차보증금의 증가
(82,472,000)

(511,055,000)

기타보증금의 증가
(34,000,000)

(190,168,976)

유형자산의 취득
(57,904,593)

(379,542,705)

무형자산의 취득
(13,100,000)

(92,990,000)

장기대여금의 증가
(6,709,118,958)

(3,180,000,000)

투자부동산의 취득
(12,219,068,572)

(1,899,188,177)

공동기업투자주식의 취득
-

(1,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,727,250,000)

-

기타 투자활동으로 인한 현금유출액
-

(501,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

28,654,650,039

5,317,511,975

재무활동으로 인한 현금유입
97,345,181,810

101,451,335,582

유상증자
9,947,878,960

6,961,319,500

전환사채의 매각
15,300,000,000

-

차입금의 증가
70,890,982,850

94,266,966,082

임대보증금의 증가
1,206,320,000

223,050,000

재무활동으로 인한 현금유출
(68,690,531,771)

(96,133,823,607)

차입금의 상환
(67,966,661,880)

(95,256,908,533)

리스부채의 감소
(359,437,391)

(485,336,007)

전환사채의 상환
(300,000,000)

-

자기주식의 취득
-

(48,079,067)

임대보증금의 감소
(64,432,500)

(343,500,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

572,027,971

(34,084,478,519)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,898,309,016

42,982,787,535

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

9,470,336,987

8,898,309,016

(2) 별도재무제표
- 재무상태표

재무상태표

제 47(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 46(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 상지건설
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,053,475,160

35,371,362,189

현금및현금성자산
2,534,238,287

3,972,182,950

매출채권및기타채권
12,403,432,701

22,818,362,982

계약자산
3,683,771,632

3,346,761,230

기타유동자산
4,726,722,444

2,077,442,063

당기법인세자산
705,310,096

3,156,612,964

Ⅱ. 비유동자산

98,550,503,411

75,751,596,821

장기금융자산
5,308,969,202

5,251,219,450

장기매출채권및기타채권
57,080,523,743

34,536,531,617

종속기업투자주식
15,213,494,045

15,213,494,045

관계기업투자주식

93,000,000

유형자산

347,542,075

사용권자산

429,981,993

투자부동산
12,361,211,970

12,357,820,100

무형자산
100,603,530

121,711,794

기타비유동자산
8,485,700,921

7,400,295,747

자 산 총 계

122,603,978,571

111,122,959,010

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,912,067,157

25,472,815,582

매입채무및기타채무
3,471,183,968

6,993,453,870

계약부채
1,519,041,483

658,460,633

단기차입금
1,200,000,000

14,630,000,000

전환사채
-

238,353,369

유동성장기차입금
-

1,800,000,000

기타유동리스부채
82,315,334

238,492,161

파생상품부채
-

4,740,402

기타유동충당부채
60,086,950

196,743,750

기타유동부채
142,817,807

147,648,318

기타유동금융부채
1,436,621,615

564,923,079

Ⅱ. 비유동부채

2,353,097,625

2,565,084,761

장기매입채무및기타채무
652,820,000

717,550,000

비유동리스부채
53,283,690

94,739,546

기타충당부채
1,646,993,935

1,752,795,215

부 채 총 계

10,265,164,782

28,037,900,343

자 본

Ⅰ. 자본금

34,143,560,000

19,909,070,000

Ⅱ. 자본잉여금

111,167,239,575

100,153,850,615

Ⅲ. 기타자본구성요소

851,922,492

851,922,492

Ⅳ. 결손금

(33,823,908,278)

(37,829,784,440)

자 본 총 계

112,338,813,789

83,085,058,667

부 채 와 자 본 총 계

122,603,978,571

111,122,959,010

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 47 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 46 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 상지건설
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 매출액

20,266,852,783

29,716,530,402

Ⅱ. 매출원가

17,250,849,669

28,569,752,673

Ⅲ. 매출총이익

3,016,003,114

1,146,777,729

Ⅳ. 판매비와관리비

4,879,081,034

6,725,344,871

Ⅴ. 영업손익

(1,863,077,920)

(5,578,567,142)

금융수익
13,089,757,203

3,365,962,367

금융비용
6,847,446,115

6,941,798,915

관계기업투자손익
(93,000,000)

-

기타수익
125,740,425

675,727,977

기타비용
406,097,431

119,044,807

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,005,876,162

(8,597,720,520)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

-

(381,073,775)

Ⅷ. 당기순손익

4,005,876,162

(8,216,646,745)

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄손익

4,005,876,162

(8,216,646,745)

XI. 주당손익

기본주당순손익

673

(2,119)

희석주당순손익

673

(2,119)

- 자본변동표

자본변동표

제 47 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 46 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 상지건설
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
자본총계

2024.01.01 (전기초)
52,727,219,500
100,192,521,615
900,001,559
(69,431,277,695)
84,388,464,979

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
(8,216,646,745)
(8,216,646,745)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
7,000,000,500
(38,681,000)
-
-
6,961,319,500

무상감자
(39,818,150,000)
39,818,150,000
-
-
-

결손금의 보전
-
(39,818,140,000)
-
39,818,140,000
-

자기주식
-
-
(48,079,067)
-
(48,079,067)

2024.12.31 (전기말)
19,909,070,000
100,153,850,615
851,922,492
(37,829,784,440)
83,085,058,667

2025.01.01 (당기초)
19,909,070,000
100,153,850,615
851,922,492
(37,829,784,440)
83,085,058,667

총포괄손익 :

당기순손익

4,005,876,162

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
2,234,490,000
7,786,115,200
-
-
10,020,605,200

무상감자
-
-
-
-
-

결손금의 보전
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
12,000,000,000
3,227,273,760
-
-
15,227,273,760

2025.12.31 (당기말)
34,143,560,000
111,167,239,575
851,922,492
(33,823,908,278)
112,338,813,789

- 현금흐름표

현금흐름표

제 47(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 상지건설
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,702,357,240)

(4,182,082,322)

1. 당기순손익
4,005,876,162

(8,216,646,745)

2. 현금유출입이 없는 수익·비용의 조정
(5,316,727,861)

3,993,726,461

3. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(7,753,421,882)

4,140,814,228

4. 이자수취
1,520,983,320

900,629,323

5. 이자지급
(876,320,313)

(960,127,982)

6. 배당금수취
-

13,450,000

7. 법인세납부
2,717,253,334

(4,053,927,607)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,272,587,933)

(2,646,051,069)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
22,277,889,294

10,900,396,463

단기대여금의 감소
14,618,149,294

6,193,109,554

장기대여금의 감소
7,530,000,000

4,000,000,000

유형자산의 처분
1,700,000

890,909

무형자산의 처분
-

20,850,000

임차보증금의 감소
89,040,000

461,900,000

기타보증금의 감소
39,000,000

223,646,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(27,550,477,227)

(13,546,447,532)

단기대여금의 증가
(4,730,000,000)

(1,980,000,000)

장기대여금의 증가
(22,591,000,000)

(6,480,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(14,222,439)

(1,520,569,560)

종속기업투자주식의 취득
-

(18,111,480)

유형자산의 취득
(41,742,984)

(361,164,339)

투자부동산의 취득
(45,893,804)

(1,899,188,177)

임차보증금의 증가
(80,518,000)

(511,055,000)

기타보증금의 증가
(34,000,000)

(182,368,976)

무형자산의 취득
(13,100,000)

(92,990,000)

기타 투자활동으로 인한 현금유출액
-

(501,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,537,000,510

8,943,923,326

1. 재무활동으로 인한 현금유입
26,064,198,960

21,684,369,500

단기차입금의 증가
710,000,000

14,500,000,000

임대보증금의 증가
106,320,000

223,050,000

유상증자
9,947,878,960

6,961,319,500

전환사채의 매각
15,300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(16,527,198,450)

(12,740,446,174)

단기차입금의 감소
(15,940,000,000)

(12,070,000,000)

전환사채의 상환
(300,000,000)

-

임대보증금의 감소
(6,000,000)

(343,500,000)

리스부채의 감소
(281,198,450)

(278,867,107)

자기주식의 증가
-

(48,079,067)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,437,944,663)

2,115,789,935

V. 기초의 현금및현금성자산

3,972,182,950

1,856,393,015

VI. 기말의 현금및현금성자산

2,534,238,287

3,972,182,950

- 결손금처리계산서(안)

결손금 처리계산서

제 47 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 처리예정일 : 2026년 3월 27일

제 46 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 처리확정일 : 2025년 3월 31일

(단위 : 원)

항 목
제 47 (당) 기
제 46 (전) 기

미처리결손금

(43,823,908,278)

(47,829,784,440)

전기이월미처리결손금
(47,829,784,440)

(79,431,277,695)

당기순손익
4,005,876,162

(8,216,646,745)

결손금의 보전
-

39,818,140,000

차기이월미처리결손금

(43,823,908,278)

(47,829,784,440)

(3) 재무제표에 대한 주석당사의 연결 및 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2026년 3월 19일까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참고하시기를 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조영희
1964.11.20
사외이사
해당 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조영희
원형 건축디자인연구소 소장
2023.03 ~ 현재
㈜상지건설 사외이사
없음

2021.01 ~ 현재
원형 건축디자인 연구소 소장

2022.03 ~ 현재
㈜에이디엔씨건축사사무소 사외이사

2005.06 ~ 2020.12
㈜건축사사무소 유에이디 부사장

2000.06 ~ 2005.04
삼협종합건설㈜ 설계실장

1992.12 ~ 2000.03
공간건축사무소㈜ 실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함- 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

이사 후보자 경력사실 등 확인서('26.03.12)_사외이사 조영희.jpg
이사 후보자 경력사실 등 확인서('26.03.12)_사외이사 조영희

이사 후보자 체납사실 등 확인서('26.03.12)_사외이사 조영희.jpg
이사 후보자 체납사실 등 확인서('26.03.12)_사외이사 조영희

※ 기타 참고사항
: 사외이사 후보자 조영희는 재선임(예선)입니다.
- 임기 만료일(2026. 3. 31.)에 중임을 위한 예선으로 본안이 주주총회에서 승인되는 경우 예선 결의의 효력 발생 시점은 임기 만료일인 2026년 3월 31일입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

실제 지급된 보수총액

182,436천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항
: 당기의 '이사의 수'는 이번 주주총회에서 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수이며, 전기의 '이사의 수'는 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 대상 이사의 수입니다. 실제 지급된 보수총액(*)은 2025 사업연도에 이사에게 지급된 보수총액입니다.* 당해 사업연도에 재임 중인 이사의 확정기여형 퇴직연금 불입액은 제외하되, 퇴임한 이사의 당해 사업연도 보수와 재임기간의 확정기여형 퇴직연금 불입 누적액을 포함한 금액으로 계산

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
55,600천원

최고한도액
500,000천원

※ 기타 참고사항
: 당기의 '감사의 수'는 이번 주주총회에서 보수한도 승인 대상이 되는 감사의 수이며, 전기의 '감사의 수'는 감사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 대상 감사의 수입니다. 실제 지급된 보수총액(*)은 2025 사업연도에 감사에게 지급된 보수총액입니다.* 당해 사업연도에 재임 중인 감사의 확정기여형 퇴직연금 불입액은 제외하되, 퇴임한 감사의 당해 사업연도 보수와 재임기간의 확정기여형 퇴직연금 불입 누적액을 포함한 금액으로 계산