코스맥스엔비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 코스맥스엔비티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코스맥스엔비티(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 코스맥스엔비티 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25, 제씨동 601호전화번호: 031-8016-8527

작 성 자:
성 명: 이수연부서 및 직위: 재경본부, 본부장전화번호: 031-8016-8527

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코스맥스엔비티주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원활한 운영과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코스맥스엔비티주식회사
보통주
73,164
0.35
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

주) 상기 소유비율은 총발행주식수 (20,628,000주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

코스맥스비티아이(주)
본인
보통주
8,979,250
43.53
최대주주
-

안재식
특수관계인
보통주
26,533
0.13
계열회사 임원
-

진호정
특수관계인
보통주
13,080
0.06
계열회사 임원
-

신윤서
특수관계인
보통주
10,706
0.05
계열회사 임원
-

김남중
특수관계인
보통주
15,000
0.07
발행회사 임원
-

김혜진
특수관계인
보통주
3,235
0.02
계열회사 임원
-

이진우
특수관계인
보통주
2,400
0.01
발행회사 임원
-

김정희
특수관계인
보통주
2,100
0.01
계열회사 임원
-

윤원일
특수관계인
보통주
6,214
0.03
계열회사 임원
-

김용범
특수관계인
보통주
1,000
0.00
계열회사 임원
-

이상인
특수관계인
보통주
1,000
0.00
계열회사 임원
-

김세혁
특수관계인
보통주
877
0.00
계열회사 임원
-

이건주
특수관계인
보통주
231
0.00
계열회사 임원
-

신봉기
특수관계인
보통주
101
0.00
계열회사 임원
-

김상우
특수관계인
보통주
51
0.00
계열회사 임원
-

계
-
9,061,778
43.91
-
-

주) 상기 내용은 2025년 12월 31일 기준이며, 소유비율은 총발행주식수 (20,628,000주) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이수연
보통주
0
임원
임원
-

함새롬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

주) 권유 종료일은 2026년 3월 27일 제24기 정기 주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 운영과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처- 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 제씨동 501호 코스맥스엔비티 주주총회 담당자(우편번호 13487) - 전화번호 : 031-8016-85272. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 이천공장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기 재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요'를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제24기 및 제23기 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성된 재무제표이며, 제24기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표-연결 재무상태표

제 24기 2025. 12. 31 현재

제 23기 2024. 12. 31 현재

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

자 산

I. 유동자산
136,164,212,454
144,400,391,190

현금및현금성자산
48,322,295,984
45,267,449,605

매출채권
41,208,831,833
48,070,099,195

기타채권
4,019,215,327
7,511,642,471

기타금융자산
-
1,635,531,753

재고자산
39,432,539,096
37,669,949,429

기타유동자산
3,181,330,214
4,245,718,737

II. 매각예정비유동자산
31,939,221,139
32,720,506,707

III. 비유동자산
114,855,479,654
140,124,926,167

기타금융자산
9,687,468,473
5,539,229,902

유형자산
104,109,107,653
133,328,319,799

무형자산
763,913,640
1,046,582,354

이연법인세자산
294,989,888
210,794,112

기타비유동자산
-
-

자 산 총 계
282,958,913,247
317,245,824,064

부 채

I. 유동부채
214,950,984,512
237,166,343,872

매입채무
28,265,207,454
28,543,612,981

기타금융부채
11,522,161,994
12,391,532,543

단기차입금
159,155,910,000
170,199,226,675

유동성장기차입금
4,166,666,668
18,533,333,332

당기법인세부채
1,804,770,825
3,081,769,110

리스부채
2,245,578,443
1,908,350,714

기타부채
7,790,689,128
2,508,518,517

II. 비유동부채
19,165,549,377
18,077,201,877

장기차입금
1,250,000,000
1,666,666,668

기타금융부채
349,486,610
303,348,210

리스부채
665,959,891
1,360,571,754

퇴직급여부채
13,733,299,737
9,706,931,693

이연법인세부채
3,166,803,139
5,039,683,552

부 채 총 계
234,116,533,889
255,243,545,749

자 본

I. 지배기업의소유주에게귀속되는자본
44,227,685,491
57,343,069,383

자본금
10,314,000,000
10,314,000,000

자본잉여금
38,850,636,427
38,850,636,427

기타자본
-448,970,858
-448,970,858

기타포괄손익누계액
30,929,563,223
29,432,863,878

이익잉여금
-35,417,543,301
-20,805,460,064

II. 비지배지분
4,614,693,867
4,659,208,932

자 본 총 계
48,842,379,358
62,002,278,315

부채및자본총계
282,958,913,247
317,245,824,064

-연결포괄손익계산서

제 24기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 23기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

I. 매출액
287,479,069,571
317,985,309,667

II. 매출원가
-246,635,642,350
-273,821,437,236

III. 매출총이익
40,843,427,221
44,163,872,431

판매비와관리비
-36,840,714,239
-34,259,342,785

IV. 영업이익(손실)
4,002,712,982
9,904,529,646

금융수익
3,446,757,938
7,801,744,920

기타수익
458,820,431
834,198,210

금융비용
-12,436,456,270
-16,298,292,284

기타비용
-9,293,626,600
-1,837,558,033

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
-13,821,791,519
404,622,459

VI. 법인세비용
-1,257,156,326
-5,852,997,153

VII. 당기순이익(손실)
-15,078,947,845
-5,448,374,694

VIII. 기타포괄손익
1,619,971,788
26,859,345,694

1. 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)
1,462,101,587
6,963,387,824

- 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
1,420,599,204
6,882,646,084

- 위험회피파생상품평가손익(세후기타포괄손익)
41,502,383
80,741,740

2. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
157,870,201
19,895,957,870

- 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
-2,087,178,493
-227,098,934

- 자산재평가손익(세후기타포괄손익)
-
19,180,228,935

- 공정가치측정금융자산평가손익
2,245,048,694
942,827,869

IX. 총포괄손익
-13,458,976,057
21,410,971,000

X. 당기순이익(손실)의 귀속
-15,078,947,845
-5,448,374,694

- 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실
-15,037,231,863
-5,754,293,671

- 비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-41,715,982
305,918,977

XI. 총포괄손익의 귀속
-13,458,976,057
21,410,971,000

- 총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
-13,414,460,992
21,111,493,863

- 총포괄손익, 비지배지분
-44,515,065
299,477,137

- 연결자본변동표

제 24기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 23기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금

연결

자본잉여금

기타자본

구성요소

연결기타포괄손익누계액

연결

이익잉여금

지배기업

소유주지분

비지배지분
총계

2024. 1. 1 (전기초)
10,314,000,000
38,847,121,816
(454,370,858)
2,346,419,250
(14,847,983,787)
36,205,186,421
4,386,120,894
40,591,307,315

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,754,293,671)
(5,754,293,671)
305,918,977
(5,448,374,694)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(220,657,094)
(220,657,094)
(6,441,840)
(227,098,934)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
6,882,646,084
-
6,882,646,084
-
6,882,646,084

위험회피파생상품평가
-
-
-
80,741,740
-
80,741,740
-
80,741,740

공정가치측정금융자산평가
-
-
-
942,827,869
-
942,827,869
-
942,827,869

유형자산재평가
-
-
-
19,180,228,935
-
19,180,228,935
-
19,180,228,935

연결대상범위의 변동
-
3,514,611
5,400,000
-
17,474,488
26,389,099
(26,389,099)
-

2024. 12. 31 (전기말)
10,314,000,000
38,850,636,427
(448,970,858)
29,432,863,878
(20,805,460,064)
57,343,069,383
4,659,208,932
62,002,278,315

2025. 1. 1 (당기초)
10,314,000,000
38,850,636,427
(448,970,858)
29,432,863,878
(20,805,460,064)
57,343,069,383
4,659,208,932
62,002,278,315

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,037,231,863)
(15,037,231,863)
(41,715,982)
(15,078,947,845)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(2,084,379,410)
(2,084,379,410)
(2,799,083)
(2,087,178,493)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
1,420,599,204
-
1,420,599,204
-
1,420,599,204

위험회피파생상품평가
-
-
-
41,502,383
-
41,502,383
-
41,502,383

공정가치측정금융자산평가
-
-
-
2,245,048,694
-
2,245,048,694
-
2,245,048,694

공정가치측정금융자산처분
-
-
-
-
299,077,100
299,077,100
-
299,077,100

재평가잉여금의 대체
-
-
-
(2,210,450,936)
2,210,450,936
-
-
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2025. 12. 31 (당기말)
10,314,000,000
38,850,636,427
(448,970,858)
30,929,563,223
(35,417,543,301)
44,227,685,491
4,614,693,867
48,842,379,358

- 연결현금흐름표

제 24기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 23기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

I. 영업활동현금흐름
18,263,331,684
9,113,578,342

1. 영업에서 창출된 현금
32,661,227,055
23,786,176,884

가. 당기순이익(손실)
(15,078,947,845)
(5,448,374,694)

나. 당기순이익조정을 위한 가감
35,132,649,213
39,641,205,360

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
12,607,525,687
(10,406,653,782)

2. 이자의 수취
1,046,267,488
1,393,238,257

3. 이자의 지급
(10,370,520,004)
(11,684,471,053)

4. 배당금의 수취
-
26,910,000

5. 법인세의 지급
(5,073,642,855)
(4,408,275,746)

II. 투자활동현금흐름
13,784,860,082
(4,251,921,179)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,022,017,836
129,229,753

대여금의 감소
160,571,366
2,183,695

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,470,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
20,049,990
-

매각예정비유동자산의 처분
20,527,410,127
27,888,840

유형자산의 처분
690,019,078
46,519,083

정부보조금의 수취
79,448,000
-

기타비유동금융자산의 처분
74,519,275
52,638,135

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,237,157,754)
(4,381,150,932)

대여금의 증가
(206,681,011)
-

유형자산의 취득
(8,842,626,137)
(4,317,050,932)

무형자산의 취득
(30,790,000)
(36,100,000)

기타금융자산의 증가
(157,060,606)
(28,000,000)

III. 재무활동현금흐름
(28,850,470,777)
(19,887,136,187)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
65,726,260,000
49,492,000,000

차입금의 증가
65,726,260,000
49,492,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(94,576,730,777)
(69,379,136,187)

리스부채의 상환
(2,314,087,757)
(2,193,565,673)

차입금의 상환
(92,262,643,020)
(67,185,570,514)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(142,874,610)

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
3,054,846,379

VI. 기초 현금및현금성자산
45,267,449,605

VII. 기말 현금및현금성자산
48,322,295,984

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

제 24기 2025. 12. 31 현재

제 23기 2024. 12. 31 현재

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

자 산

I. 유동자산
82,991,425,386
74,317,371,539

현금및현금성자산
17,561,717,631
11,270,893,588

매출채권
29,651,723,149
31,387,607,792

기타채권
3,963,072,921
7,518,650,748

기타금융자산
-
1,635,531,753

재고자산
30,041,011,573
21,303,960,902

기타유동자산
1,773,900,112
1,200,726,756

II. 비유동자산
217,364,581,234
216,382,522,719

기타금융자산
69,261,359,750
74,147,430,190

종속기업투자자산
86,086,638,916
81,821,815,427

유형자산
61,188,175,313
59,637,118,923

무형자산
763,910,640
776,158,179

이연법인세자산
64,496,615
-

자 산 총 계
300,356,006,620
290,699,894,258

부 채

I. 유동부채
176,949,323,231
174,124,157,294

매입채무
27,435,672,784
20,926,725,996

기타금융부채
8,211,469,207
8,235,662,571

단기차입금 및 사채
126,978,000,000
119,885,000,000

유동성장기차입금
4,166,666,668
18,533,333,332

당기법인세부채
1,739,839,814
2,994,636,650

리스부채
1,829,898,733
1,799,505,244

기타부채
6,587,776,025
1,749,293,501

II. 비유동부채
14,688,718,430
13,657,082,818

장기차입금 및 사채
1,250,000,000
1,666,666,668

기타금융부채
418,694,210
425,694,210

리스부채
74,929,749
1,318,291,467

퇴직급여부채
12,945,094,471
8,961,138,284

이연법인세부채
-
1,285,292,189

부 채 총 계
191,638,041,661
187,781,240,112

자 본

I. 자본금
10,314,000,000
10,314,000,000

II. 자본잉여금
39,672,967,870
39,672,967,870

III. 기타자본구성요소
-448,970,858
-448,970,858

IV. 기타포괄손익누계액
12,880,746,050
10,594,194,973

V. 이익잉여금
46,299,221,897
42,786,462,161

자 본 총 계
108,717,964,959
102,918,654,146

부채및자본총계
300,356,006,620
290,699,894,258

- 포괄손익계산서

제 24기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 23기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

I. 매출액
206,940,425,100
209,007,220,093

II. 매출원가
-168,444,698,112
-164,609,871,392

III. 매출총이익
38,495,726,988
44,397,348,701

판매비와관리비
-21,774,414,190
-19,237,673,428

IV. 영업이익
16,721,312,798
25,159,675,273

금융수익
6,977,898,463
16,375,251,459

기타이익
510,678,828
256,438,339

금융원가
-9,672,265,451
-10,930,080,684

기타손실
-7,725,986,506
-22,189,154,865

V. 법인세비용차감전순이익
6,811,638,132
8,672,129,522

VI. 법인세비용
-1,516,891,208
-5,530,196,529

VII. 당기순이익
5,294,746,924
3,141,932,993

VIII. 기타포괄손익
205,486,789
10,391,449,419

1. 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)
41,502,383
80,741,740

- 위험회피파생상품평가손익(세후기타포괄손익)
41,502,383
80,741,740

2. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
163,984,406
10,310,707,679

- 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
-2,081,064,288
-212,690,864

- 자산재평가손익(세후기타포괄손익)
-
9,580,570,674

- 공정가치측정금융자산평가손익
2,245,048,694
942,827,869

IX. 총포괄손익
5,500,233,713
13,533,382,412

X. 주당이익

- 기본주당순이익
258
153

- 자본변동표

제 24기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 23기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2024.1.1 (전기초)
10,314,000,000
39,672,967,870
-448,970,858
-9,945,310
39,857,220,032
89,385,271,734

당기순이익
-
-
-
-
3,141,932,993
3,141,932,993

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
-212,690,864
-212,690,864

공정가치측정금융자산평가
-
-
-
942,827,869
-
942,827,869

유형자산재평가
-
-
-
9,580,570,674
-
9,580,570,674

위험회피파생상품평가손익
-
-
-
80,741,740
-
80,741,740

2024.12.31 (전기말)
10,314,000,000
39,672,967,870
-448,970,858
10,594,194,973
42,786,462,161
102,918,654,146

2025.1.1 (당기초)
10,314,000,000
39,672,967,870
-448,970,858
10,594,194,973
42,786,462,161
102,918,654,146

당기순이익
-
-
-
-
5,294,746,924
5,294,746,924

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
-2,081,064,288
-2,081,064,288

공정가치측정금융자산평가
-
-
-
2,245,048,694
-
2,245,048,694

공정가치측정금융자산처분
-
-
-
-
299,077,100
299,077,100

유형자산재평가
-
-
-
-
-
-

위험회피파생상품평가손익
-
-
-
41,502,383
-
41,502,383

2025.12.31 (당기말)
10,314,000,000
39,672,967,870
-448,970,858
12,880,746,050
46,299,221,897
108,717,964,959

- 현금흐름표

제 24기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 23기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

회사명 : 코스맥스엔비티 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

I. 영업활동현금흐름
24,143,884,772
23,760,416,801

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31,851,794,419
30,960,653,303

가. 당기순이익
5,294,746,924
3,141,932,993

나. 조정내역
21,884,390,868
35,999,495,192

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
4,672,656,627
-8,180,774,882

2. 이자의 수취
3,648,570,129
4,025,759,499

3. 이자의 지급
-6,651,350,091
-7,835,251,599

4. 배당금의 수취
-
399,226,000

5. 법인세의 지급
-4,705,129,685
-3,789,970,402

II. 투자활동현금흐름
-9,599,092,831
-29,667,224,478

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,353,547,382
5,916,583,122

대여금의 감소
8,085,000,000
5,850,610,000

유형자산의 처분
676,049,392
39,973,122

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,470,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
20,049,990
-

기타비유동금융자산의 처분
23,000,000
26,000,000

정부보조금의 수취
79,448,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-19,952,640,213
-35,583,807,600

종속기업투자자산의 증가
-11,889,230,000
-32,690,045,000

대여금의 증가
-200,000,000
-

유형자산의 취득
-7,732,020,213
-2,829,662,600

무형자산의 취득
-30,790,000
-36,100,000

기타채권의 증가
-100,600,000
-28,000,000

III. 재무활동현금흐름
-8,033,164,920
-15,565,948,188

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
53,233,000,000
49,492,000,000

차입금의 증가
53,233,000,000
49,492,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-61,266,164,920
-65,057,948,188

리스부채의 상환
-2,030,831,588
-1,951,948,188

차입금의 상환
-59,235,333,332
-63,106,000,000

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-220,802,978
20,591,514

V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
6,290,824,043
-21,452,164,351

VI. 기초 현금및현금성자산
11,270,893,588
32,723,057,939

VII. 기말 현금및현금성자산
17,561,717,631
11,270,893,588

- 이익잉여금처분계산서(안)

제24기
2025년 1월 1일부터
제23기
2024년 1월 1일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 27일
처분확정일
2025년 3월 26일

(단위: 원)

과 목
제24기말
제23기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금

46,070,251,097

42,557,491,361

1. 전기이월미처분이익잉여금
42,557,491,361

39,628,249,232

2. 당기순이익(손실)
5,294,746,924

3,141,932,993

3. 보험수리적손익
-2,081,064,288

-212,690,864

4.FVOCI금융자산 처분 재분류
299,077,100

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

46,070,251,097

42,557,491,361

※ 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사의 수)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제36조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다

상법개정에 따라 사외이사 명칭변경 및 의무 선임 비율 상향

(부칙 신설)

부칙(2026.03.27.)

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례)①제36조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.②독립이사를 선임하는 경우<법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 12월 31일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

개정상법 시행일 고려한 경과규정 부칙 신설

제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사의 수)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조(감사의 수)회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1인 이상은 상근으로 한다.
제48조(감사의 수)회사의 감사는 1인으로 한다.
회사 규모 및 경영 효율성을 고려한 감사 인원 조정

(부칙 신설)
부칙(2026.03.27.)제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.
부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이진우 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 김지연 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병만
1978.06.21
기타비상무이사
미해당
특수관계인
이사회

이진우
1967.08.10
기타비상무이사
미해당
-
이사회

김지연
1974.12.04
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병만
코스맥스(주) 대표이사 부회장
2016~20192019~20202020~현재
코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장 코스맥스(주) 대표이사 부회장
-

이진우
코스맥스비티아이(주)건강기능식품본부장
2013 ~ 20202021 ~ 현재
코스맥스엔비티(주) 전략마케팅본부장 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부장
-

김지연
서울과학기술대학교 식품공학과 교수
2009~20122018~20192019~20192021~2023
이화여자대학교 식품영양학과 연구교수 서울과학기술대학교 산학협력단 단장 및 산학연구본부장 서울과학기술대학교 기획처장 서울과학기술대학교 식품공학과 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이진우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김지연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사 및 경영진 직무집행에 대한 점검사외이사로서 이사 및 경영진의 직무집행이 관련 법령과 정관에 따라 이루어지고 있는지 객관적으로 살펴보고 필요한 경우 의견을 제시하겠습니다. 또한 내부통제 및 리스크 관리 체계의 운영 현황을 검토하여 회사의 안정적인 운영에 기여하겠습니다2. 이사회 활동 참여이사회 구성원으로서 관련 법령과 규정을 준수하며, 회사의 지속적인 발전을 고려한 합리적인 의사결정에 참여하겠습니다. 또한 이사회 활동에 필요한 시간을 충분히 할애하여 직무를 성실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 現 서울과학기술대학교 식품공학과 교수로서 높은 수준의 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 법령 및 당사 정관에서 정한 사외이사 자격요건을 충족하고 있으며 회사와의 중대한 이해관계가 없어 독립성을 유지할 수 있는 인물로 판단됩니다. 이에 회사의 안정적인 의사결정과 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 당사의 사외이사 적임자로 판단됩니다.

확인서

이병만 기타비상무이사 확인서.jpg
이병만 기타비상무이사 확인서

이진우 기타비상무이사 확인서.jpg
이진우 기타비상무이사 확인서

김지연 사외이사 확인서.jpg
김지연 사외이사 확인서

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건※'제4-1호'의안은 기존의 감사 수(1인)와 동일하게 구성하자는 안건임※'제4-1호'의안은 제2-2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2-2호 의안 가결 시 자동 폐기됨 제4-2호 의안 : 감사 심재식 선임의 건(주주 제안)※'제4-2호'의안은 제2-2호 의안 및 제4-1호 의안이 모두 부결될 경우에만 상정되고, 제2-2호 의안 또는 제4-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심재식
1980.03.13
해당사항 없음
주주 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심재식
회계사
2007~20072008~20172020~20212021~현재
KPMG삼정회계법인 Senior 3년차 한국증권금융 과장 천안논산고속도로 부장 포스원회계법인 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심재식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 주주의 주주제안에 의해 당사의 주주총회 안건으로 상정된 감사 후보입니다.

확인서

감사 후보자 소견서.jpg
감사 후보자 소견서

감사 후보자 취임승낙서.jpg
감사 후보자 취임승낙서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
654 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

당기의 이사 및 사외이사 수에는 2026.03.30 임기만료 예정 사외이사 1인 및 2026.03.27 신규선임 예정 사외이사 1인이 포함되어 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
200 백만원