올릭스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 올릭스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
올릭스(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항1. 권유자에 관한 사항- 권유자의
특별관계자에 관한 사항

부
단순 기재정정

성명(회사명)
소유주식수
소유 비율

백영혜
5,000
0.02

박준현
15,000
0.07

성명(회사명)
소유주식수
소유 비율

백영혜
15,000
0.07

박준현
5,000
0.02

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명 : 올릭스 주식회사주 소 : 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 953전화번호 : 031-779-8400

작 성 자:
성 명 : 강 충 길부서 및 직위 : 경영지원본부 사장전화번호: 031-779-8400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
올릭스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

올릭스 주식회사
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 : 2025년 12월 31일)
(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이동기
최대주주
보통주
3,364,160
15.17
최대주주
-

공화순
최대주주의 친인척
보통주
10,100
0.05
최대주주의 친인척
-

이동엽
최대주주의 친인척
보통주
4,900
0.02
최대주주의 친인척
-

이지원
최대주주의 친인척
보통주
4,724
0.02
최대주주의 친인척
-

이승현
최대주주의 친인척
보통주
4,474
0.02
최대주주의 친인척
-

이도윤
최대주주의 친인척
보통주
1,100
0.00
최대주주의 친인척
-

이규원
최대주주의 친인척
보통주
1,100
0.00
최대주주의 친인척
-

박신영
등기임원
보통주
20,000
0.09
등기임원
-

강충길
등기임원
보통주
22,500
0.10
등기임원
-

백영혜
등기임원
보통주
15,000
0.07
등기임원
-

박준현
미등기임원
보통주

5,000

0.02

미등기임원
-

신동원
계열회사 임원
보통주
10,000
0.05
계열회사 임원
-

김양균
등기임원
보통주
1,200
0.01
등기임원
-

김영진
미등기임원
보통주
7,000
0.03
미등기임원
-

계
-
3,471,258
15.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최영건
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일(주주명부 기준일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일(월) 09시 ~ 2026년 3월 25일(수) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 수여 가능하나, 마지막 날인 3월 25일에는 오후 5시까지만 가능- 전자위임장 권유관리시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

올릭스 주식회사 홈페이지
https://www.olixpharma.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 953, 3층 경영지원본부 - 전화번호 : 031-779-8400- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 25일 17시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시 30분

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸I

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일(월) 09시 ~ 2026년 3월 25일(수) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 투표 가능하나, 마지막 날인 3월 25일에는 오후 5시까지만 가능- 전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표
(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 15 기 : 2024년 12월 31일 현재

올릭스 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제 16(당)기
제 15(당)기

자 산

I. 유동자산

140,851,463,795

15,534,061,431

1. 현금및현금성자산
4,30,35
6,358,594,526

3,883,390,149

2. 매출채권및기타채권
5,30
6,241,610,624

1,002,940,357

3. 단기금융상품
6,30
91,900,107,230

-

4. 당기손익공정가치측정금융자산
7,30
34,254,662,516

8,530,988,407

5. 재고자산
10
396,705,440

554,258,281

6. 기타유동자산
14
1,651,512,578

1,483,668,657

7. 당기법인세자산

48,270,881

78,815,580

II. 비유동자산

54,514,498,992

55,715,164,897

1. 장기금융상품
6,30
-

479,619

2. 당기손익공정가치측정금융자산
7,30
450,572,018

550,622,074

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
8,30
-

1,434,619,010

4. 관계기업투자
9
901,332,090

-

5. 유형자산
11,32
50,498,513,028

51,384,676,471

6. 무형자산
12
1,944,417,490

1,705,145,247

7. 기타비유동금융자산
13,30
69,999,715

589,612,932

8. 기타비유동자산
14,21
649,664,651

50,009,544

자 산 총 계

195,365,962,787

71,249,226,328

부 채

I. 유동부채

21,326,232,131

30,060,339,329

1. 매입채무및기타채무
15,30
3,726,739,450

2,593,326,081

2. 유동성장기차입금
18,30
3,571,400,000

3,571,600,000

3. 단기차입금
18,30
644,000,000

-

4. 유동성전환사채
19,30
-

13,441,184,376

5. 당기손익공정가치측정금융부채
20,30
-

7,322,374,896

6. 기타유동금융부채
16,30
325,702,743

753,442,112

7. 기타유동부채
17,31
13,055,581,853

2,324,642,306

8. 당기법인세부채

2,808,085

53,769,558

II. 비유동부채

23,961,058,527

22,716,237,821

1. 비유동매입채무및기타채무
15,30
953,814,953

867,978,991

2. 장기차입금
18,30
17,857,000,000

21,428,400,000

3. 순확정급여부채
21
-

414,474,841

4. 기타비유동금융부채
16,30
895,923,680

5,383,989

5. 기타비유동부채
17,31
4,254,319,894

-

부 채 총 계

45,287,290,658

52,776,577,150

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

149,379,304,628

17,848,889,855

1. 자본금
23
11,084,615,000

9,229,786,500

2. 자본잉여금
23
322,782,993,178

160,859,557,883

3. 기타자본구성요소
22,23
5,867,971,126

21,014,531,265

4. 기타포괄손익누계액
23
1,230,017,235

(5,469,615,492)

5. 이익잉여금(결손금)
23
(191,586,291,911)

(167,785,370,301)

II. 비지배지분

699,367,501

623,759,323

자 본 총 계

150,078,672,129

18,472,649,178

부 채 및 자 본 총 계

195,365,962,787

71,249,226,328

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

올릭스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당)기
제 15(당)기

I. 영업수익
31

14,666,854,279

5,677,151,911

II. 영업비용
24,25

44,639,284,413

36,595,746,074

III. 영업이익(손실)

(29,972,430,134)

(30,918,594,163)

금융수익
26
23,718,011,775

3,449,696,110

금융원가
26
7,332,269,823

7,052,004,450

기타수익
27
383,305,129

2,220,579,279

기타비용
27
48,383,881

8,242,877,607

지분법손익
9
-

(527,466,776)

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(13,251,766,934)

(41,070,667,607)

V. 법인세비용(수익)
28

2,490,884,521

(411,968,009)

VI. 당기순이익(손실)

(15,742,651,455)

(40,658,699,598)

VII. 기타포괄손익

(1,358,637,428)

(8,238,699,772)

1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목

(18,856,954)

850,923,611

해외사업장환산외환차이

(18,856,954)

850,923,611

2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

(1,339,780,474)

(9,089,623,383)

확정급여제도의 재측정요소
21
(951,440,656)

(944,069,680)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
8
(388,339,818)

(8,145,553,703)

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(17,101,288,883)

(48,897,399,370)

IX. 당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(15,742,651,455)

(40,658,699,598)

2. 비지배지분에게 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

X. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)

(17,101,288,883)

(48,897,399,370)

2. 비지배지분에게 귀속되는 총포괄이익(손실)

-

-

XI. 기본주당순이익(손실)
29

1. 기본주당순이익(손실)

(800)

(2,414)

2. 희석주당순이익(손실)

(800)

(2,414)

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

올릭스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계

2024.01.01(전기초)
8,446,735,000
142,341,921,954
20,150,963,626
1,825,014,600
(122,910,127,564)
49,854,507,616
481,447,520
50,335,955,136

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(40,658,699,598)
(40,658,699,598)
-
(40,658,699,598)

주식기준보상
-
-
1,025,521,942
-
-
1,025,521,942
142,311,803
1,167,833,745

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
(8,145,553,703)
(3,272,473,459)
(11,418,027,162)
-
(11,418,027,162)

전환사채 발행(전환권대가)
-
-
3,201,792,588
-
-
3,201,792,588
-
3,201,792,588

전환우선주의 전환
172,376,500
(184,498,004)
-
-
-
(12,121,504)
-
(12,121,504)

전환사채의 전환
610,675,000
18,702,133,933
(3,363,746,891)
-
-
15,949,062,042
-
15,949,062,042

확정급여채무 재측정요소
-
-
-
-
(944,069,680)
(944,069,680)
-
(944,069,680)

해외사업환산손익
-
-
-
850,923,611
-
850,923,611
-
850,923,611

자본 증가(감소) 합계
783,051,500
18,517,635,929
863,567,639
(7,294,630,092)
(44,875,242,737)
(32,005,617,761)
142,311,803
(31,863,305,958)

2024.12.31(전기말)
9,229,786,500
160,859,557,883
21,014,531,265
(5,469,615,492)
(167,785,370,301)
17,848,889,855
623,759,323
18,472,649,178

2025.01.01(당기초)
9,229,786,500
160,859,557,883
21,014,531,265
(5,469,615,492)
(167,785,370,301)
17,848,889,855
623,759,323
18,472,649,178

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,742,651,455)
(15,742,651,455)
-
(15,742,651,455)

주식선택권의 행사
152,055,000
11,162,695,958
(3,815,088,248)
-
-
7,499,662,710
-
7,499,662,710

주식기준보상
-
-
2,701,194,684
-
-
2,701,194,684
75,608,178
2,776,802,862

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
6,718,489,681
(7,106,829,499)
(388,339,818)
-
(388,339,818)

전환우선주의 발행
989,673,500
119,520,296,666
-
-
-
120,509,970,166
-
120,509,970,166

전환사채의 전환
713,100,000
31,240,442,671
(9,281,646,472)
-
-
22,671,896,199
-
22,671,896,199

전환사채의 매입 및 재매각
-
-
(4,751,020,103)
-
-
(4,751,020,103)
-
(4,751,020,103)

확정급여채무 재측정요소
-
-
-
-
(951,440,656)
(951,440,656)
-
(951,440,656)

해외사업환산손익
-
-
-
(18,856,954)
-
(18,856,954)
-
(18,856,954)

자본 증가(감소) 합계
1,854,828,500
161,923,435,295
(15,146,560,139)
6,699,632,727
(23,800,921,610)
131,530,414,773
75,608,178
131,606,022,951

2025.12.31(당기말)
11,084,615,000
322,782,993,178
5,867,971,126
1,230,017,235
(191,586,291,911)
149,379,304,628
699,367,501
150,078,672,129

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

올릭스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당)기
제 15(당)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(15,899,886,728)

(28,044,990,535)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(13,394,920,303)

(28,204,380,299)

(1) 당기순이익(손실)

(15,742,651,455)

(40,658,699,598)

(2) 현금의유출 없는 비용 등의 가산

13,134,748,405

19,992,139,491

퇴직급여

782,457,436

619,055,628

기타장기종업원급여

73,423,944

78,759,718

감가상각비

2,129,865,882

2,296,811,716

무형고정자산상각비

323,765,908

329,367,641

주식기준보상비용

2,776,802,862

1,163,225,239

이자비용

1,860,921,629

4,661,251,295

외화환산손실

237,532,183

283,417,236

유형자산처분손실

4,512,623

417,987,802

무형자산처분손실

32,412,883

116,713,309

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

73,092,062

20,342,319

당기손익공정가치측정금융자산처분손실

10,452,359

377,597

전환사채상환손실

82,591,161

-

지분법손실

-

527,466,776

관계기업투자주식손상차손

-

7,695,638,432

파생상품평가손실

4,746,917,473

1,781,724,783

(3) 현금유입 없는 수익 등의 차감

(20,497,626,522)

(5,741,723,261)

법인세비용(수익)

(2,490,884,521)

411,968,009

이자수익

1,049,499,991

433,806,167

외화환산이익

6,417,447

2,554,815

유형자산처분이익

293,247,397

2,183,875,651

파생상품평가이익

21,632,521,303

2,339,588,291

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

6,824,905

364,171,793

당기손익공정가치측정금융자산처분이익

-

5,758,535

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

9,710,609,269

(1,796,096,931)

매출채권의 감소(증가)

(5,264,740,298)

3,558,170,720

미수금의 감소(증가)

436,018,708

433,765,147

리스채권의 감소(증가)

95,104,649

-

선급금의 감소(증가)

50,642,655

136,120,743

선급비용의 감소(증가)

(463,886,896)

(1,124,711,534)

재고자산의 감소(증가)

157,552,841

(85,849,020)

장기선급금의감소(증가)

11,639,036

1,031,042

미지급금의 증가(감소)

1,958,892,187

(769,978,532)

미지급비용의 증가(감소)

245,981,684

25,832,397

예수금의 증가(감소)

209,370,062

2,152,170,056

선수금의 증가(감소)

10,521,569,485

(5,576,628,795)

장기미지급금의 증가(감소)

20,912,018

160,386,705

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)

(8,500,000)

(7,500,000)

퇴직금의 지급

(142,471,540)

(220,292,070)

사외적립자산의 증가(감소)

(2,371,795,216)

(478,613,790)

장기선수금의 증가(감소)

4,254,319,894

-

2. 이자의 수취

389,710,859

479,489,363

3. 이자의 지급

(1,229,361,641)

(544,128,452)

4. 법인세의 환급(납부)

(1,665,315,643)

224,028,853

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(104,942,356,094)

973,555,861

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

104,120,039,594

65,670,557,968

단기금융상품의 감소

95,500,000,000

49,309,704,077

장기금융상품의 감소

-

16,616,957

당기손익공정가치측정금융자산 처분

6,305,049,766

9,565,544,344

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분

1,046,279,192

1,585,895,425

토지의 처분

134,602,340

1,536,588,900

건물의 처분

603,939,327

3,090,468,153

차량운반구의 처분

-

110,200,000

시설장치의 처분

1,458,333

29,272,947

비품의 처분

-

17,813,525

보증금의 감소

528,710,636

408,453,640

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(209,062,395,688)

(64,697,002,107)

단기금융상품의 증가

187,400,107,230

39,309,704,077

관계기업투자주식의 취득

600,025,180

-

당기손익공정가치측정금융자산 취득

19,204,521,139

11,147,011,025

토지의 취득

-

444,724,940

건물의 취득

31,935,240

-

구축물의 취득

53,252,000

-

기계장치의 취득

133,522,270

5,415,112

차량운반구의 취득

-

149,898,590

비품의 취득

79,073,800

881,983,210

건설중인자산(유형자산)의 취득

963,827,286

12,427,500,418

소프트웨어의 취득

78,909,400

38,900,000

회원권의 취득

407,051,390

-

건설중인자산(무형자산)의 취득

109,570,753

131,264,735

보증금의 증가

600,000

160,600,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

123,839,317,293

18,541,377,366

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

133,956,168,090

19,707,588,434

단기차입금의 차입

1,320,000,000

-

장기차입금의 차입

-

5,000,000,000

전환우선주의 발행

115,002,040,047

-

임대보증금의 증가

-

7,588,434

주식선택권의 행사

7,510,962,500

-

전환사채의 발행

-

14,700,000,000

전환사채의 재매각

10,123,165,543

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(10,116,850,797)

(1,166,211,068)

단기차입금의 상환

676,000,000

-

전환사채의 상환

4,606,342,020

-

유동성장기차입금의 상환

3,571,600,000

-

유동리스부채의 상환

723,677,172

1,143,332,884

신주발행비 지출

539,231,605

22,878,184

IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III)

2,997,074,471

(8,530,057,308)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(521,870,094)

430,685,234

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,883,390,149

11,982,762,223

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,358,594,526

3,883,390,149

2) 별도재무제표
(1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 16 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 15 기 : 2024년 12월 31일 현재

올릭스 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자 산

I. 유동자산

135,403,801,031

11,543,116,388

1. 현금및현금성자산
4,31,36
5,521,423,343

2,605,661,326

2. 매출채권및기타채권
5,31
5,908,370,414

857,985,365

3. 단기금융상품
6,31
91,900,107,230

-

4. 당기손익공정가치측정금융자산
7,31
31,469,787,546

6,704,310,753

5. 재고자산
11
-

301,458,231

6. 기타유동자산
15
566,157,658

994,885,133

7. 당기법인세자산

37,954,840

78,815,580

II. 비유동자산

60,298,399,056

62,388,956,062

1. 장기금융상품
6,31
-

479,619

2. 당기손익공정가치측정금융자산
7,31
450,572,018

550,622,074

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
8,31
-

1,434,619,010

4. 종속기업및관계기업투자
9,10
8,483,931,720

8,267,167,700

5. 유형자산
12,33
48,764,523,405

50,024,917,922

6. 무형자산
13
1,943,758,742

1,702,446,018

7. 기타비유동금융자산
14,31
5,948,520

358,694,175

8. 기타비유동자산
15,22
649,664,651

50,009,544

자 산 총 계

195,702,200,087

73,932,072,450

부 채

I. 유동부채

23,986,549,568

33,780,380,879

1. 매입채무및기타채무
16,31,34
6,740,925,529

7,133,802,038

2. 유동성전환사채
20,31
-

13,441,184,376

3. 당기손익공정가치측정금융부채
21,31
-

7,322,374,896

4. 유동성장기차입금
19,31
3,571,400,000

3,571,600,000

5. 단기차입금
19,31
644,000,000

-

6. 기타유동금융부채
17,31
-

6,884,943

7. 기타유동부채
18,32,34
13,030,224,039

2,304,534,626

II. 비유동부채

23,065,134,847

22,716,237,821

1. 비유동매입채무및기타채무
16,31
953,814,953

867,978,991

2. 장기차입금
19,31
17,857,000,000

21,428,400,000

3. 순확정급여부채
22
-

414,474,841

4. 기타비유동금융부채
17,31
-

5,383,989

5. 기타비유동부채
18,32
4,254,319,894

-

부 채 총 계

47,051,684,415

56,496,618,700

자 본

1. 자본금
24
11,084,615,000

9,229,786,500

2. 자본잉여금
24
322,324,031,787

160,400,596,492

3. 기타자본구성요소
23,24
5,867,971,126

21,014,531,265

4. 기타포괄손익누계액
24
-

(6,718,489,681)

5. 이익잉여금(결손금)
24
(190,626,102,241)

(166,490,970,826)

자 본 총 계

148,650,515,672

17,435,453,750

부 채 및 자 본 총 계

195,702,200,087

73,932,072,450

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

올릭스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 영업수익
32,34

14,666,854,279

5,677,151,911

II. 영업비용
25,26,34

41,296,974,575

31,405,140,275

III. 영업이익(손실)

(26,630,120,296)

(25,727,988,364)

금융수익
27
23,504,145,346

3,299,869,874

금융원가
27
7,285,811,318

6,829,456,717

기타수익
28,34
378,331,666

2,202,933,685

기타비용
28
3,680,546,006

13,895,752,484

지분법손익
10
-

(527,466,776)

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(13,714,000,608)

(41,477,860,782)

V. 법인세비용(수익)
29

2,362,860,652

(468,923,224)

VI. 당기순이익(손실)

(16,076,861,260)

(41,008,937,558)

VII. 기타포괄손익

(1,339,780,474)

(9,089,623,383)

후속적 당기손익 재분류 가능 항목

-

-

후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

(1,339,780,474)

(9,089,623,383)

확정급여제도의 재측정요소
22
(951,440,656)

(944,069,680)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
8
(388,339,818)

(8,145,553,703)

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(17,416,641,734)

(50,098,560,941)

IX. 주당순이익(손실)
30

1. 기본주당순이익(손실)

(817)

(2,435)

2. 희석주당순이익(손실)

(817)

(2,435)

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 16 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

올릭스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2024.01.01(전기초)
8,446,735,000
141,882,960,563
1,427,064,022
20,150,963,626
(121,265,490,129)
50,642,233,082

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(41,008,937,558)
(41,008,937,558)

주식기준보상
-
-
-
1,025,521,942
-
1,025,521,942

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
(8,145,553,703)
-
(3,272,473,459)
(11,418,027,162)

전환사채 발행(전환권대가)
-
-
-
3,201,792,588
-
3,201,792,588

전환우선주의 전환
172,376,500
(184,498,004)
-
-
-
(12,121,504)

전환사채의 전환
610,675,000
18,702,133,933
-
(3,363,746,891)
-
15,949,062,042

확정급여채무 재측정요소
-
-
-
-
(944,069,680)
(944,069,680)

자본 증가(감소) 합계
783,051,500
18,517,635,929
(8,145,553,703)
863,567,639
(45,225,480,697)
(33,206,779,332)

2024.12.31(전기말)
9,229,786,500
160,400,596,492
(6,718,489,681)
21,014,531,265
(166,490,970,826)
17,435,453,750

2025.01.01(당기초)
9,229,786,500
160,400,596,492
(6,718,489,681)
21,014,531,265
(166,490,970,826)
17,435,453,750

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,076,861,260)
(16,076,861,260)

주식선택권의 행사
152,055,000
11,162,695,958
-
(3,815,088,248)
-
7,499,662,710

주식기준보상
-
-
-
2,701,194,684
-
2,701,194,684

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
6,718,489,681
-
(7,106,829,499)
(388,339,818)

전환우선주의 발행
989,673,500
119,520,296,666
-
-
-
120,509,970,166

전환사채의 전환
713,100,000
31,240,442,671
-
(9,281,646,472)
-
22,671,896,199

전환사채의 매입 및 재매각
-
-
-
(4,751,020,103)
-
(4,751,020,103)

확정급여채무 재측정요소
-
-
-
-
(951,440,656)
(951,440,656)

자본 증가(감소) 합계
1,854,828,500
161,923,435,295
6,718,489,681
(15,146,560,139)
(24,135,131,415)
131,215,061,922

2025.12.31(당기말)
11,084,615,000
322,324,031,787
-
5,867,971,126
(190,626,102,241)
148,650,515,672

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 16 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

올릭스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(15,087,818,643)

(21,067,787,120)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(12,695,380,642)

(21,410,704,337)

(1) 당기순이익(손실)

(16,076,861,260)

(41,008,937,558)

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

15,185,554,889

23,612,443,513

퇴직급여

782,457,436

619,055,628

기타장기종업원급여

73,423,944

78,759,718

감가상각비

1,243,267,786

834,762,494

무형자산상각비

321,805,936

327,373,088

주식보상비용

2,171,854,962

817,245,892

이자비용

1,794,494,734

4,448,226,062

외화환산손실

237,532,183

283,417,236

유형자산처분손실

4,512,623

85,778,393

무형자산처분손실

32,412,883

116,713,309

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

62,121,643

11,197,416

지분법손실

-

527,466,776

종속기업투자주식손상차손

3,632,162,125

5,985,084,286

관계기업투자주식손상차손

-

7,695,638,432

파생상품평가손실

4,746,917,473

1,781,724,783

전환사채상환손실

82,591,161

-

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

(20,480,591,100)

(5,738,618,660)

법인세비용(수익)

(2,362,860,652)

468,923,224

이자수익

906,300,137

401,122,730

외화환산이익

6,417,447

2,554,815

유형자산처분이익

293,247,397

2,169,401,078

파생상품평가이익

21,632,521,303

2,339,588,291

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

4,965,468

357,028,522

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

8,676,516,829

1,724,408,368

매출채권의 감소(증가)

(5,264,740,298)

3,481,380,000

미수금의 감소(증가)

719,408,575

415,708,496

선급금의 감소(증가)

33,086,562

23,198,966

선급비용의 감소(증가)

150,240,593

(796,716,564)

장기선급금의 감소(증가)

11,639,036

1,031,042

재고자산의 감소(증가)

301,458,231

(301,458,231)

미지급금의 증가(감소)

223,601,261

2,870,826,636

미지급비용의 증가(감소)

23,668,300

570,560

예수금의 증가(감소)

205,619,940

2,154,015,425

선수금의 증가(감소)

10,520,069,473

(5,578,128,807)

장기미지급금의 증가(감소)

20,912,018

160,386,705

퇴직금의 지급

(142,471,540)

(220,292,070)

사외적립자산의 증가(감소)

(2,371,795,216)

(478,613,790)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)

(8,500,000)

(7,500,000)

장기선수금의 증가(감소)

4,254,319,894

-

2. 이자의 수취

246,511,005

446,805,926

3. 이자의 지급

(1,162,934,746)

(331,103,219)

4. 법인세의 환급(납부)

(1,476,014,260)

227,214,510

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(106,557,244,061)

(3,957,662,787)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

97,759,317,535

61,443,163,505

단기금융상품의 감소

95,500,000,000

49,309,704,077

장기금융상품의 감소

-

16,616,957

당기손익공정가치측정금융자산 처분

102,211,303

5,355,963,406

기타포괄공정가치측정금융자산 처분

1,046,279,192

1,585,895,425

토지의 처분

134,602,340

1,536,588,900

건물의 처분

603,939,327

3,090,468,153

차량운반구의 처분

-

110,200,000

시설장치의 처분

1,458,333

29,272,947

보증금의 감소

370,827,040

408,453,640

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(204,316,561,596)

(65,400,826,292)

단기금융상품의 증가

187,400,107,230

39,309,704,077

종속기업및관계기업투자주식의 취득

3,018,279,513

6,026,190,322

당기손익공정가치측정금융자산 취득

12,120,000,000

5,120,000,000

토지의 취득

-

444,724,940

건물의 취득

31,935,240

-

구축물의 취득

53,252,000

-

기계장치의 취득

133,522,270

1,800,000

차량운반구의 취득

-

149,898,590

비품의 취득

79,073,800

881,983,210

건설중인자산(유형자산)의 취득

884,260,000

13,135,760,418

소프트웨어의 취득

78,909,400

38,900,000

회원권의 취득

407,051,390

-

건설중인자산(무형자산)의 취득

109,570,753

131,264,735

보증금의 증가

600,000

160,600,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

124,560,824,568

19,536,785,777

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

133,956,168,090

19,700,000,000

단기차입금의 차입

1,320,000,000

-

장기차입금의 차입

-

5,000,000,000

전환우선주의 발행

115,002,040,047

-

주식선택권의 행사

7,510,962,500

-

전환사채의 발행

14,700,000,000

전환사채의 재매각

10,123,165,543

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(9,395,343,522)

(163,214,223)

단기차입금의 상환

676,000,000

-

유동성장기차입금의 상환

3,571,600,000

-

리스부채의 상환

2,169,897

140,336,039

신주발행비의 지출

539,231,605

22,878,184

전환사채의 상환

4,606,342,020

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III)

2,915,761,864

(5,488,664,130)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

153

2,447,427

VI. 기초의 현금및현금성자산

2,605,661,326

8,091,878,029

VII. 기말의 현금및현금성자산

5,521,423,343

2,605,661,326

(5) 결손금처리계산서

(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

처리예정일: 2026년 3월 26일
처리확정일: 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금
190,626,102,241
166,490,970,826

1. 전기이월미처리결손금
166,490,970,826
121,265,490,129

2. 확정급여채무재측정요소
951,440,656
944,069,680

3. 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 재분류
7,106,829,499
3,272,473,459

5. 당기순손실
16,076,861,260
41,008,937,558

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
190,626,102,241
166,490,970,826

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
□ 제2-1호 의안 : 주식 및 사채 발행 조항 정비

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제10조 (신주의 발행 및 배정)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

5. 발행주식총수의 100분의 50의 범위 내에서 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등의 경영상 목적 달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50의 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. ~ 8. (생략)

9. <신설>

③ ~ ④ (생략)

제10조 (신주의 발행 및 배정)

① (현행과 같음)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 발행주식총수의 100분의 50의 범위 내에서 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등의 경영상 목적 달성을 위하여
특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게
신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50의 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,
전략적 제휴 (생산
·
판매
·
자본제휴 등을 포함한다) 등을 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게
신주를 발행하는 경우

7. ~ 8. (현행과 같음)

9.
경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의해 외국인투자유치를 위해 신주를 발행하는 경우

③ ~ ④ (현행과 같음)

제3자 배정의 상대방 범위와 사유를 정비함

제14조 (전환사채의 발행)

① (생략)

1. (생략)

2. 사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등의 경영상 목적 달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

③ ~ ④ (생략)

제14조 (전환사채의 발행)

① (현행과 같음)

1. (현행과 같음)

2. 사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등의 경영상 목적 달성을 위하여
특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게
전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,
전략적 제휴(생산·판매·자본제휴 등을 포함한다) 등을 위하여 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게
전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식
또는 종류주식
으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

- 전환사채 발행의 상대방 범위와 사유를 정비함- 전환으로 인해 발행하는 주식의 종류를 확대함

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① (생략)

1. (생략)

2. 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등의 경영상 목적 달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② (생략)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ ~ ⑤ (생략)

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① (현행과 같음)

1. (현행과 같음)

2. 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선, 긴급한 자금조달 등의 경영상 목적 달성을 위하여
특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게
신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,
전략적 제휴(생산·판매·자본제휴 등을 포함한다) 등을 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게
신주인수권부사채를 발행하는 경우

② (현행과 같음)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식
또는 종류주식
으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

- 신주인수권부사채 발행의 상대방 범위와 사유를 정비함

- 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류를 확대함

<신설>

부칙 <2026. 3. 26.>

제4조 (신주 및 사채 발행 한도의 해석)

이 정관 제10조 제2항, 제14조 제1항 및 제15조 제1항에 규정된 발행 한도는 이 정관 또는 관련 법령에서 누적하여 계산하도록 정한 경우를 제외하고는 각 발행 결의 시점을 기준으로 한 1회 발행 한도를 의미한다.

신주 및 사채 발행 한도의 적용 기준을 명확히 함

□ 제2-2호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 관련 조항 신설

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

<신설>

제10조의 4 (자기주식의 보유 및 처분)

이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1.
재무구조의 개선 또는 재무구조의 안정화를 위하여 필요한 경우

2.
사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 전략적 제휴, 인수 또는 합병 등을 위하여 필요한 경우

3.
그 밖에 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 필요한 경우

4.
관련 법령에서 허용하는 경우

자기주식의 보유 및 처분에 관한 근거 규정을 신설함

□ 제2-3호 의안 : 상법 개정 반영

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제20조 (소집지)

① (생략)

② <신설>

제20조 (소집지
와 개최방식)

① (현행과 같음)

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 도입 근거 신설

제26조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 이 경우 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 이 경우
독립이사
는 이사 총수의
3
분의 1이상으로 한다.
다만, 관계 법령에 따라 독립이사의 선임 비율이 완화되거나 적용되지 아니하는 경우에는 그 법령에서 정하는 기준에 따른다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용 등을 반영함

제30조 (이사의 선임 및 해임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 이 회사의 이사 중 사외이사가 아닌 이사의 과반수 이상은 선임결의일 기준 이 회사 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사에서 단독으로 또는 합산하여 1년이상 재직 중인 자로 선임한다.

② ~ ⑤ (생략)

⑥ 본 조 제2항 및 제4항에도 불구하고, 적대적 인수 또는 합병으로 인한 이사의 선임 또는 해임은 제27조 제2항에 따른다.

제30조 (이사의 선임 및 해임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 이 회사의 이사 중
독립이사
가 아닌 이사의 과반수 이상은 선임결의일 기준 이 회사 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사에서 단독으로 또는 합산하여 1년이상 재직 중인 자로 선임한다.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 제2항 및 제4항에도 불구하고, 적대적 인수 또는 합병으로 인한 이사의 선임 또는 해임은 제27조 제2항에 따른다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제30조의 2 (사외이사 후보의 추천)

이 회사에 사외이사후보추천위원회가 설치된 경우, 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제30조의 2 (
독립이사
후보의 추천)

이 회사에
독립이사
후보추천위원회가 설치된 경우,
독립이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제30조의 3 (이사의 보선)

① (생략)

② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조 단서에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발행한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제30조의 3 (이사의 보선)

① (현행과 같음)

②
독립이사
의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조 단서에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발행한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제34조 (이사의 의무)

① (생략)

② <신설>

③ ~ ⑤ (생략)

제34조 (이사의 의무)

① (현행과 같음)

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑥ (현행 2항 내지 5항과 같음)

이사의 충실의무에 관한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영함

제37조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

4. 사외이사후보추천위원회

5. ~ 7. (생략)

② ~ ③ (생략)

제37조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4.
독립이사
후보추천위원회

5. ~ 7. (현행과 같음)

② ~

③ (현행과 같음)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제38조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

<신설>

부칙 <2026. 3. 26.>

제1조 (시행일)

이 정관의 개정 규정은 2026. 3. 26. 부터 시행한다.

제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제20조 및 제26조의 개정 규정은 2027. 1. 1. 부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 적용례)

①
제29조의 개정 규정 및 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 개정 규정은 2026. 7. 23. 부터 시행한다.

②
독립이사를 선임하는 경우 상법 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027. 7. 22. 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함

- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

□ 제2-4호 의안 : 기타 조문 정비

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제33조 (이사의 직무)

① 부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하며, 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

② (생략)

제33조 (이사의 직무)

①
사장,
부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하며, 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.

② (현행과 같음)

이사의 직위 정비

제36조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② ~ ③ (생략)

제36조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는
법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만
,
상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

법령 및 정관상 특별결의 규정과의 관계 명확화

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 그 한도를 정한다.

② ~ ④ (생략)

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 그 한도를 정한다.
다만, 주주총회의 결의를 거친 임원 보수에 관한 규정에서 그 한도를 정한 경우에는, 해당 한도의 증액 외에는 주주총회의 결의를 요하지 아니한다.

② ~ ④ (현행과 같음)

이사 보수 한도 책정 방법의 구체화

제39조 (감사의 수)

이 회사의 감사는 1명으로 하고, 감사는 상근으로 한다.

제39조 (감사의 수)

이 회사의 감사는 1명으로 하고, 감사는 상근으로 한다.
다만, 관련 법령에 따라 상근 감사 선임 의무가 면제되거나 적용되지 아니하는 경우에는 비상근 감사로 할 수 있다.

관련 법령에 따라 감사의 상근 여부를 달리 정할 수 있도록 함

제39조의 2 (감사의 선임?해임)

① ~ ④ (생략)

⑤ 본 조 제2항 및 제3항에도 불구하고, 적대적 인수 또는 합병으로 인한 감사의 선임 또는 해임은 제27조 제2항에 따른다.

제39조의 2 (감사의 선임?해임)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제2항 및 제3항에도 불구하고, 적대적 인수 또는 합병으로 인한 감사의 선임 또는 해임은 제27조 제2항에 따른다.

오기 정정

제39조의 4 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제39조의2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제39조의 4 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문 인용 오류 정정

제41조 (재무제표 등의 작성 등)

① ~ ③ (생략)

④ 대표이사는 제1항 각 호의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ ~ ⑧ (생략)

제41조 (재무제표 등의 작성 등)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 대표이사는 제1항 각 호의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본
점
에 5년간, 그
등본
을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ ~ ⑧ (현행과 같음)

상법상 용어에 맞추어 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태경
1969.04.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태경
포항공대생명과학과 교수
1993 ~ 20002010 ~ 20162017 ~ 20182018 ~ 20222023 ~ 현재
박사 (Rutgers University - Robert Wood Johnson Medical School, NJ, USA)조교수 (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA)부교수 (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA)포항공대 생명과학과 부교수포항공대 생명과학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김태경 사외이사 후보자]- 전문성본 후보자는 화학 및 바이오 의약품 분야의 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립성을 확보하기 위해 객관적이고 투명한 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김태경 사외이사 후보자]후보자는 현재 포항공과대학교 생명과학과 교수로 재직중이며 당사의 RNAi 플랫폼 기술을 기반으로 한 치료제 개발 사업분야 및 바이오산업에 대한 높은 전문성을 보유함으로써 R&D 분야에 대한 심도 깊은 조언이 가능할 것으로 기대됩니다. 이를 바탕으로 당사의 성장 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서 _ 김태경.jpg
확인서 _ 김태경

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 제4호 의안 : 임원 보수 규정 제정의 건

가. 임원보수규정 제정의 요지

임원 보수지급규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 보수를 지급하기로 함.

나. 임원보수규정(전문)

제1조 (목적)

이 규정은 올릭스 주식회사(이하 “회사”라 한다)의 임원 보수에 관한 기본 사항을 정함으로써, 합리적이고 투명한 보상체계를 확립하고 책임경영을 강화하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (적용 대상)

이 규정은 상법에 따라 주주총회에서 선임된 등기이사 및 감사(이하 총칭하여 “임원”이라 한다)에게 적용된다.

제3조 (보수의 한도)

① 등기이사에 대한 보수의 연간 총액 한도는 금 육십억 원(\6,000,000,000)으로 한다. 보수 한도를 증액하고자 하는 경우에는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

② 감사에 대한 보수의 연간 총액 한도는 주주총회의 결의로 정한다.

③ 각 임원에 대한 퇴직금은 보수의 연간 총액 한도에 포함하지 아니하며, 이는 주주총회에서 승인을 받은 별도의 임원퇴직금 규정에 의하여 지급한다.

제4조 (보수의 구성)

① 상근 임원의 보수는 기본급, 제수당, 상여금 및 성과급으로 한다.

② 비상근 임원의 보수는 한도 내에서 회사와의 별도 약정에 따라 고정급으로 지급한다.

제5조 (보수의 결정)

① 각 상근 임원에 대한 구체적인 보수액, 지급방법 및 지급시기는 이 규정에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 제1항의 결의를 함에 있어 다음 각 호의 사항을 고려할 수 있다.

1. 직급 및 위임업무의 성격

2. 경영 성과 및 재무적 상황

3. 동종 업계의 처우 수준

③ 이사회는 필요한 경우 보상위원회를 설치하여 권한을 전부 또는 일부 위임할 수 있다.

제6조 (기본급)

① 상근 임원의 기본급은 직전 연도 기본급 지급 실적을 기준으로 하되, 직원 급여인상률을 고려하여 결정한다.

② 신규 선임 상근 임원의 기본급은 직급, 위임업무의 성격, 경력 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

제7조 (제수당)

① 회사는 상근 임원에 대하여 업무의 성격과 필요성을 고려하여 제수당을 지급할 수 있다.

② 제수당의 종류, 지급기준 및 지급액은 이사회의 결의로 정한다.

제8조 (상여금)

① 회사는 상근 임원에 대하여 상여금을 지급할 수 있다.

② 상여금에는 정기상여금, 명절상여금, 휴가비, 근속상여금 등이 포함될 수 있다.

제9조 (성과급)

① 회사는 상근 임원에 대하여 경영 성과 및 개인의 업무 성과를 고려하여 성과급을 지급할 수 있다.

② 성과급의 지급여부 및 금액은 다음 각 호의 사항을 고려하여 이사회 결의로 정한다.

1. 경영목표 달성도

2. 담당 업무의 성과

3. 리더십 및 조직기여도

4. 기타 이사회가 정하는 평가요소

제10조 (규정의 개정 및 폐지)

① 이 규정 중 제3조 제1항에 따른 등기이사 보수의 연간 총액 한도의 증액은 주주총회 결의로 한다.

② 제1항에 따른 사항을 제외한 이 규정의 개정 및 폐지는 이사회의 결의로 한다.

제11조 (보칙)

이 규정의 시행을 위하여 필요한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

부 칙 <2026. 3. 26.>

제1조 (시행일)

이 규정은 주주총회 승인 결의를 득한 날부터 시행한다.

제2조 (경과조치)

이 규정 시행 당시 재임 중인 임원의 보수는 제3조 제1항의 이사 보수 총액 한도 범위 내에서 이 규정에 따라 재조정할 수 있다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
65백만원

최고한도액
200백만원

□ 주식매수선택권의 부여

□ 제6호 의안 : 이사회 기결의 주식매수선택권 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 2025년 06월 09일과 2025년 08월 26일, 2025년 09월 26일에 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 본 안건은 이사회에서 기 부여된 주식매수선택권을 제16기 정기주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 2025년 06월 09일과 2025년 08월 26일, 2025년 09월 26일 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권 부여구분, 부여대상, 부여방법, 부여수량 등

부여구분
부여대상
관계
부여방법
주식의 종류
부여수량(주)
행사가격(원)
행사기간

이사회
Kim KellyKyung Mi
미등기임원
신주교부
보통주
30,000
50,000
2028년 6월 10일 ~ 2033년 6월 9일

이사회
김영진
미등기임원
30,000

이사회
박준현
미등기임원
30,000

이사회
Jason Choi
관계회사 임원
20,000

이사회
Toni Bransford
관계회사 임원
30,000

이사회
김OO 외 20명
임직원
37,500

이사회
고한석
미등기임원
30,000
51,400
2028년 08월 27일 ~2033년 08월 26일

이사회
박홍석
미등기임원
10,000
86,400
2028년 09월 27일 ~2033년 09월 26일

이사회
이화영
미등기임원
30,000

이사회
Debasis Patra
관계회사 임원
15,000

계
262,500

□ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권인호
미등기임원
부사장
보통주
30,000

김영진
미등기임원
상무
보통주
10,000

박준현
미등기임원
상무
보통주
20,000

윤선일
미등기임원
상무
보통주
20,000

Kim Kelly Kyung Mi
미등기임원
이사
보통주
40,000

김OO 외 1명
직원
-
보통주
23,000

총(7)명
-
-
-
총(143,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 143,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정)2. 행사기간 : 2029.3.27~2034.03.26
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

22,279,930
발행주식 총수의 15%
보통주식 또는 종류주식
3,341,989
2,817,549

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
6월 9일
28명
보통주
201,500주
-
24,000주
177,500주

8월 26일
1명
보통주
30,000주
-
-
30,000주

9월 26일
3명
보통주
55,000주
-
-
55,000주

2024년
3월 28일
42명
보통주
162,750주
-
9,000주
153,750주

계
-
총(74)명
-
총(449,250)주
총(0)주
총(33,000)주
총(416,250)주