옴니시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260311)
제출인: 옴니시스템

의결권대리행사권유참고서류
6.0
옴니시스템(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권 유 자:
성 명 : 옴니시스템 주식회사주 소 : 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284전화번호 : 031-883-5400

작 성 자:
성 명 : 정태훈부서 및 직위 : 대외협력팀 수석전화번호 : 02-468-9056

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
옴니시스템(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 11일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제29기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

옴니시스템(주)
보통주

55,087

0.09
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤호권
임원
보통주
25,402
0.04
임원
-

전성열

임원

보통주

2,813
0.01

임원

-

계
-
28,215
0.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정태훈
보통주
0
직원

직원

-

오재혁

보통주

0

직원

직원

-

이현규

보통주

0

직원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스티온
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스티온
유채원
서울시 중구 퇴계로
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무
070-8983-3175

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 11일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 서 울시 성동구 광나루로 172, 옴니시스템 대외협력팀 (04791) ㆍ접 수 기 간 : 2026년 3월 16일부터 정기주총 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 옴니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 전력량계의 디지털 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 가스, 수도, 온수, 열량계 등의 설비미터도 디지털 방식(전자식)으로 개발한 계측기 분야를 선도하는 회사이며, 신용카드 제조사의 흡수합병을 통하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.

당사의 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 실적은 연결기준으로 매출액 990억원,영업이익 10억원, 당기순손실 1.5억원을 시현하였으며, 별도기준으로는매출액 774억원, 영업이익 18억원, 당기순이익 18억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

ㆍ아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.ㆍ외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2024년 12월 31일 현재

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기말
제 28(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

54,725,011,142

63,279,287,151

1.현금및현금성자산
20,085,098,683

24,091,103,522

2.매출채권
12,611,368,990

17,749,293,079

3.기타수취채권
3,137,800,857

354,561,201

4.재고자산
16,657,236,355

18,472,647,544

5.당기법인세자산
549,969,892

552,899,078

6.기타자산
1,683,536,365

2,058,782,727

Ⅱ.비유동자산

75,560,738,830

69,248,768,519

1.기타수취채권
151,787,124

272,820,473

2.당기손익-공정가치측정금융자산
13,908,920,383

6,816,793,687

3.기타포괄-공정가치측정금융자산
1,033,219,200

815,978,240

4.관계기업투자
13,820,515,977

14,869,589,885

5.유형자산
34,351,292,665

34,277,076,130

6.무형자산
910,052,879

437,234,158

7.투자부동산
9,332,642,313

9,645,753,406

8.이연법인세자산
2,052,308,289

2,104,128,884

9.순확정급여자산
-

9,393,656

자 산 총 계

130,285,749,972

132,528,055,670

부 채

Ⅰ.유동부채

17,976,820,562

20,912,767,365

1.매입채무
8,255,960,413

8,402,690,002

2.기타지급채무
3,118,628,363

5,343,856,241

3.차입부채
5,140,000,000

5,820,000,000

4.당기법인세부채
100,299,057

711,246,690

5.충당부채
344,465,319

236,412,092

6.기타부채
1,017,467,410

398,562,340

Ⅱ.비유동부채

2,164,687,247

1,612,352,305

1.기타지급채무
1,940,607,274

1,359,433,943

2.순확정급여부채
40,640,027

-

3.충당부채
183,439,946

252,918,362

부 채 총 계

20,141,507,809

22,525,119,670

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

109,707,109,210

109,619,256,168

1.자본금
30,724,677,500

30,724,677,500

2.자본잉여금
48,374,657,688

48,403,266,947

3.기타자본
(80,062,050)

(3,059,728,316)

4.기타포괄손익누계액
442,830,531

3,182,377,299

5.이익잉여금
30,245,005,541

30,368,662,738

Ⅱ.비지배지분

437,132,953

383,679,832

자 본 총 계

110,144,242,163

110,002,936,000

부채및자본총계

130,285,749,972

132,528,055,670

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ.매출액

99,068,053,730

109,089,220,616

Ⅱ.매출원가

81,338,140,401

87,082,993,740

Ⅲ.매출총이익

17,729,913,329

22,006,226,876

Ⅳ.판매관리비

16,712,491,351

16,052,242,969

1. 판매비와관리비
16,999,663,434

15,782,195,678

2. 대손상각비
(287,172,083)

270,047,291

Ⅴ.영업손익

1,017,421,978

5,953,983,907

VI.금융손익

947,627,107

1,879,010,002

1. 금융수익
1,447,929,345

2,370,932,959

2. 금융원가
500,302,238

491,922,957

VII.기타영업외손익

(343,191,689)

(324,795,767)

1. 기타영업외수익
405,221,126

1,940,114,890

2. 기타영업외비용
748,412,815

2,264,910,657

VIII.관계기업관련손익

(1,155,814,749)

898,947,471

1. 지분법이익(손실)
(1,155,814,749)

898,947,471

IX.법인세비용차감전순손익

466,042,647

8,407,145,613

법인세비용(수익)
620,299,703

1,690,418,025

X.연결당기순이익(손실)

(154,257,056)

6,716,727,588

지배기업 소유주지분
(200,830,473)

6,706,613,355

비지배지분
46,573,417

10,114,233

XI.연결기타포괄이익(손실)

241,059,240

(97,362,558)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
279,204,967

(145,489,623)

- 순확정급여부채 재측정요소
(56,607,881)

(40,993,330)

- 법인세효과
11,831,047

8,567,606

- 지분법이익잉여금변동
106,740,841

(21,663,739)

- 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
217,240,960

(91,400,160)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(38,145,727)

48,127,065

- 해외사업환산손익
(38,145,727)

48,127,065

XII.연결총포괄손익

86,802,184

6,619,365,030

지배기업 소유주지분
43,540,915

6,601,863,532

비지배지분
43,261,269

17,501,498

XIII.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

(3)

113

희석주당이익

(3)

113

연 결 자 본 변 동 표

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2024.1.1 (전기초)
30,724,677,500
48,403,266,947
(3,059,728,316)
3,233,037,659
23,716,138,846
366,178,334
103,383,570,970

연결총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,706,613,355
10,114,233
6,716,727,588

해외사업환산손익
-
-
-
35,941,292
-
12,185,773
48,127,065

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(21,663,739)
-
(21,663,739)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(86,601,652)
-
(4,798,508)
(91,400,160)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(32,425,724)
-
(32,425,724)

2024.12.31 (전기말)
30,724,677,500
48,403,266,947
(3,059,728,316)
3,182,377,299
30,368,662,738
383,679,832
110,002,936,000

2025.1.1 (당기초)
30,724,677,500
48,403,266,947
(3,059,728,316)
3,182,377,299
30,368,662,738
383,679,832
110,002,936,000

연결총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(200,830,473)
46,573,417
(154,257,056)

해외사업환산손익
-
-
-
(28,487,229)
-
(9,658,498)
(38,145,727)

지분법이익잉여금변동
-
-
-

106,740,841

106,740,841

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
210,894,610

6,346,350
217,240,960

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(44,776,834)
-
(44,776,834)

기타자본거래
-
-
-
(2,921,954,149)
2,921,954,149
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식 거래로 인한 증감
-
(18,417,407)
2,979,666,266
-
(2,906,744,880)
-
54,503,979

종속기업지분변동
-
(10,191,852)
-
-
-
10,191,852
-

2025.12.31 (당기말)
30,724,677,500
48,374,657,688
(80,062,050)
442,830,531
30,245,005,541
437,132,953
110,144,242,163

연 결 현 금 흐 름 표

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,493,443,363

1,579,965,115

1. 영업에서 창출된 현금
9,438,655,622

2,940,147,069

가. 당기순이익(손실)
(154,257,056)

6,716,727,588

나. 조정
4,263,001,639

2,894,785,214

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
5,329,911,039

(6,671,365,733)

2. 배당금수취
-

24,000,000

3. 이자수취
510,006,955

443,554,070

4. 이자지급
(295,418,999)

(214,869,387)

5. 법인세납부
(1,159,800,215)

(1,612,866,637)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,532,258,493)

1,441,368,528

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,449,256,760

45,011,428,728

가. 대여금의 감소
15,810,700,000

43,384,800,000

나. 단기금융상품의 감소
-

254,696,974

다. 유형자산의 처분
20,227,272

600,073,954

라. 무형자산의 처분
1,909,488

301,682,800

마. 보증금의 감소
541,420,000

26,675,000

바. 당기손익공정가치측정금융자산의 감소
75,000,000

318,500,000

사. 임대보증금의 증가
-

125,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,981,515,253)

(43,570,060,200)

가. 대여금의 증가
18,760,000,000

39,650,000,000

나. 유형자산의 취득
2,033,670,656

3,230,409,351

다. 무형자산의 취득
608,850,600

75,452,731

라. 보증금의 증가
193,400,000

2,000,000

마. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
6,385,593,997

604,948,118

바. 임대보증금의 감소
-

7,250,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(971,222,853)

3,019,477,354

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,700,000,000

9,760,000,000

가. 단기차입금의 차입
1,700,000,000

9,760,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,671,222,853)

(6,740,522,646)

가. 단기차입금의 상환
2,200,000,000

6,220,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
180,000,000

360,000,000

다. 리스부채의 지급
291,222,853

160,522,646

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,033,144

4,595,328

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,006,004,839)

6,045,406,325

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

24,091,103,522

18,045,697,197

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

20,085,098,683

24,091,103,522

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2024년 12월 31일 현재

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기말
제 28(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

44,373,113,836

50,833,825,452

1.현금및현금성자산
16,855,355,458

19,492,928,136

2.매출채권
14,959,583,989

21,749,871,353

3.기타수취채권
3,070,723,784

46,493,806

4.재고자산
7,947,336,050

7,838,243,189

5.기타자산
1,540,114,555

1,706,288,968

Ⅱ.비유동자산

76,243,415,081

67,389,023,528

1.기타수취채권
117,824,583

44,001,158

2.당기손익-공정가치측정금융자산
13,747,956,237

6,667,849,491

3.종속기업및관계기업투자
19,707,764,743

17,789,169,510

4.유형자산
30,288,651,442

30,441,406,269

5.무형자산
860,443,492

408,641,110

6.투자부동산
9,468,466,295

9,792,917,435

7.이연법인세자산
2,052,308,289

2,235,644,899

8.순확정급여자산
-

9,393,656

자 산 총 계

120,616,528,917

118,222,848,980

부 채

Ⅰ.유동부채

12,337,616,813

12,084,658,193

1.매입채무
5,344,248,304

5,047,455,786

2.기타지급채무
2,785,218,846

2,820,629,609

3.차입부채
3,000,000,000

3,000,000,000

4.당기법인세부채
80,748,289

717,246,690

5.충당부채
283,882,070

177,267,174

6.기타부채
843,519,304

322,058,934

Ⅱ.비유동부채

1,765,300,082

1,489,173,619

1.기타지급채무
1,541,220,109

1,236,255,257

2.순확정급여부채
40,640,027

-

3.충당부채
183,439,946

252,918,362

부 채 총 계

14,102,916,895

13,573,831,812

자 본

1.자본금
30,724,677,500

30,724,677,500

2.자본잉여금
49,172,704,591

49,191,121,998

3.기타자본
(80,062,050)

(3,059,728,316)

4.기타포괄손익누계액
-

2,921,954,149

5.이익잉여금
26,696,291,981

24,870,991,837

자 본 총 계

106,513,612,022

104,649,017,168

부채및자본총계

120,616,528,917

118,222,848,980

포 괄 손 익 계 산 서

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ.매출액

77,462,807,877

87,378,442,923

Ⅱ.매출원가

63,069,358,342

70,070,104,202

Ⅲ.매출총이익

14,393,449,535

17,308,338,721

Ⅳ.판매관리비

12,540,263,776

12,285,152,256

1.판매비와관리비
13,524,565,899

11,906,504,070

2.대손상각비
(984,302,123)

378,648,186

V.영업손익

1,853,185,759

5,023,186,465

VI.금융손익

1,049,118,765

2,017,696,536

1.금융수익
1,368,569,860

2,390,115,073

2.금융원가
319,451,095

372,418,537

VII.기타영업외손익

(375,852,046)

574,783,559

1.기타영업외수익
366,138,335

1,844,704,452

2.기타영업외비용
712,945,883

1,203,100,049

3.기타의대손상각비(충당금환입)
29,044,498

66,820,844

VIII.종속기업및관계기업관련손익

-

(834,529,152)

1.종속기업및관계기업손상차손
-

834,529,152

IX.법인세비용차감전순이익

2,526,452,478

6,781,137,408

법인세비용
671,584,769

1,482,194,488

X.당기순이익

1,854,867,709

5,298,942,920

XI.기타포괄이익(손실)

(44,776,834)

(32,425,724)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(44,776,834)

(32,425,724)

1.순확정급여부채 재측정요소
(56,607,881)

(40,993,330)

2.법인세효과
11,831,047

8,567,606

XII.총포괄손익

1,810,090,875

5,266,517,196

XIII.주당이익

기본주당이익

31

89

희석주당이익

31

89

자 본 변 동 표

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.1.1 (전기초)
30,724,677,500
49,191,121,998
(3,059,728,316)
2,921,954,149
19,604,474,641
99,382,499,972

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,298,942,920
5,298,942,920

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(32,425,724)
(32,425,724)

2024.12.31 (전기말)
30,724,677,500
49,191,121,998
(3,059,728,316)
2,921,954,149
24,870,991,837
104,649,017,168

2025.1.1 (당기초)
30,724,677,500
49,191,121,998
(3,059,728,316)
2,921,954,149
24,870,991,837
104,649,017,168

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,854,867,709
1,854,867,709

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(44,776,834)
(44,776,834)

재평가잉여금
-
-
-
(2,921,954,149)
2,921,954,149
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식 거래로 인한 증감
-
(18,417,407)
2,979,666,266
-
(2,906,744,880)
54,503,979

2025.12.31 (당기말)
30,724,677,500
49,172,704,591
(80,062,050)
-
26,696,291,981
106,513,612,022

현 금 흐 름 표

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,932,314,236

(1,682,280,062)

1. 영업에서 창출된 현금
11,797,204,711

(811,889,384)

가. 당기순이익
1,854,867,709

5,298,942,920

나. 조정
2,726,434,043

3,257,739,263

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
7,215,902,959

(9,368,571,567)

2. 이자수취
373,341,651

461,595,429

3. 이자지급
(130,182,906)

(122,915,241)

4. 법인세납부
(1,108,049,220)

(1,233,070,866)

5. 배당금수취
-

24,000,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,393,484,886)

1,478,341,518

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,331,227,272

46,221,597,426

가. 단기대여금의 감소
15,723,500,000

44,866,300,000

나. 유형자산의 처분
20,227,272

577,522,426

다. 무형자산의 처분
-

300,000,000

라. 임대보증금의 증가
512,500,000

159,275,000

마. 공정가치측정금융자산의 처분
75,000,000

318,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,724,712,158)

(44,743,255,908)

가. 단기대여금의 증가
18,700,000,000

41,138,700,000

나. 장기대여금의 증가
50,000,000

-

다. 유형자산의 취득
1,968,510,845

2,963,605,059

라. 무형자산의 취득
574,567,266

28,752,731

마. 공정가치측정금융자산의 취득
6,373,574,047

604,948,118

바. 임대보증금의 감소
163,000,000

7,250,000

사. 종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
1,895,060,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(180,435,172)

2,847,538,417

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

3,500,000,000

가. 단기차입금의 증가
-

3,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(180,435,172)

(652,461,583)

가. 단기차입금의 감소
-

500,000,000

나. 리스부채의 지급
180,435,172

152,461,583

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,033,144

4,595,328

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,637,572,678)

2,648,195,201

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

19,492,928,136

16,844,732,935

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,855,355,458

19,492,928,136

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
26,696,291,981
24,870,991,837

전기이월미처리결손금
24,870,991,837
19,604,474,641

자기주식 소각
(2,906,744,880)
-

당기순손익
1,854,867,709
5,298,942,920

순확정급여부채 재측정요소
(44,776,834)
(32,425,724)

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
2,921,954,149

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
26,696,291,981
24,870,991,837

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우윤식
65.07.24
여
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우윤식
회사 임원
89.09~24.1216.03~24.12현재
한국토지주택공사LH토지주택대학교 겸임교수시큐리티플랫폼 이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 상기 후보자는 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 책임있는 의사결정을 할 것이며, 회사 및 주요주주와 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 객관적이고 합리적인 판단을 통해 주주 전체의 이익과 회사의 지속가능한 성장에 기여할 계획입니다.

2. 상기 후보자는 이사회 구성원으로서 주요 경영현안 및 부의 안건에 대한 충분한 검토를 바탕으로 독립적인 의견을 제시하고, 경영진에 대한 조언과 견제 기능을 수행함으로써 투명하고 책임감 있는 의사결정 체계 확립에 기여할 계획입니다.

3.

상기 후보자는 사외이사로서 요구되는 선관주의와 충실의무 등 관련 법령과 정관에서 정한 책임과 의무를 충분히 인지하고 있으며, 윤리경영 및 준법경영 원칙을 준수하여 회사와 주주의 이익 보호를 위해 성실하게 직무를 수행할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서-우윤식

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
836,458,540

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 없음