알로이스 — 주주총회소집공고 (20260311)
제출인: 알로이스

주주총회소집공고
6.0
알로이스

주주총회소집공고

2026 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 알로이스

대 표 이 사 :
신 정 관

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 31, 11층

(전 화) 070-8680-5501

(홈페이지)http://www.aloys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 시 영

(전 화) 070-8680-5501

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 31일 (화요일) 오전 10시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실

3. 회의 목적사항 가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제5호 의안 : 이사 해임의 건 제 5-1호 의안 : 사내이사 신정관 해임의 건(주주제안) 제 5-2호 의안 : 사내이사 이시영 해임의 건(주주제안) 제 5-3호 의안 : 사외이사 김필수 해임의 건(주주제안) 제 5-4호 의안 :
사외이사 손호석 해임의 건(주주제안) ㆍ제6호 의안 : 감사 심준호 해임의 건(주주제안) ㆍ제7호 의안 : 이사 선임의 건 제 7-1호 의안 : 사내이사 권충식 선임의 건(주주제안) 제 7-2호 의안 : 사내이사 박철수 선임의 건(주주제안) 제 7-3호 의안 : 사내이사 김중우 선임의 건(주주제안) 제 7-4호 의안 : 사내이사 김영웅 선임의 건(주주제안) 제 7-5호 의안 : 사외이사 박재림 선임의 건(주주제안) 제 7-6호 의안 : 사외이사 방창석 선임의 건(주주제안)※ 제4호 정관 일부 변경의 건이 가결되고 제5호 이사 해임의 건이 부결되는 경우 제7호 의안 전체는 자동 폐기 ㆍ제8호 의안 : 감사 선임의 건 제 8-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건 제 8-2호 의안 : 감사 이영덕 선임의 건(주주제안)※ 제4호 정관 일부 변경의 건이 가결되고 제6호 감사 심준호 해임의 건이 부결되는 경우 제8호 의안 전체는 자동 폐기※제8-1호 감사 추가 선임 여부의 건이 부결되는 경우 제8-2호 감사 이영덕 선임의 건은 자동 폐기

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4, 상법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행사, 금융감독원, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명ㆍ날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

2026년 3월 11일 주식회사 알로이스 대표이사 신정관(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

김필수(출석률: 100%)
손호석(출석률: 100%)

1
2025-02-04
제7기 재무제표, 영업보고서 승인의 건,내부회계 운영실태 보고 및 보고서 평가의 건전자투표 시행의 건
가결
찬성
-

2
2025-03-14
제7기 주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

3
2025-03-31
대표이사 선임의 건
가결
찬성
-

4
2025-03-31
임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
-

5
2025-04-09
고문 선임의 건, 퇴직위로금 지급의 건, 금전대여의 건
가결
찬성
-

6
2025-04-24
임시주주총회 안건 변경의 건
가결
찬성
-

7
2025-04-30
업무제휴계약 이행현황 점검 건
가결
찬성
-

8
2025-05-21
고문 선임의 건, 법률 자문 선임의 건
가결
찬성
찬성

9
2025-07-01
한국파일 연대보증의 건, 한국파일 대여한도 설정의 건
가결
찬성
찬성

10
2025-07-15
타법인 출자(채권 출자전환)의 건, 부동산임대차 계약 체결의 건,독점유통 판매계약의 건
가결
찬성
찬성

11
2025-10-15
한국파일 한도대여 연장의 건, 본점이전의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
29
15
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분 출자(대여금 전환)
㈜한국파일(종속기업)
2025-07-17
4,900
15.83%

금전 대여
㈜한국파일(종속기업)
2025-01-01~2025-12-31
500
1.62%

금전 대여
㈜한국파일(종속기업)
2025-01-01~2025-12-31
500
1.62%

금전 대여
㈜한국파일(종속기업)
2025-01-01~2025-12-31
400
1.29%

금전 대여
㈜한국파일(종속기업)
2025-01-01~2025-12-31
500
1.62%

금전 대여
㈜한국파일(종속기업)
2025-01-01~2025-12-31
1,000
3.23%

금전 대여
㈜한국파일(종속기업)
2025-01-01~2025-12-31
500
1.62%

금전 대여
㈜한국파일(종속기업)
2025-01-01~2025-12-31
500
1.62%

금전 대여
㈜한국파일(종속기업)
2025-01-01~2025-12-31
500
1.62%

금전 대여

㈜한국파일(종속기업)
2025-01-01~2025-12-31
800
2.59%

채무보증
㈜한국파일(종속기업)
2025-07-03~2026-07-03
861
2.78%

주1) 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표 기준 매출액 대비 1% 이상의 거래내역입니다. 주
2) 채무보증 거래금액은 미사용 잔액이 포함된 채무보증 한도의 총액으로, 2025년말 최초고시 매매기준율을 적용하였음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜한국파일(종속기업)
대여금 지분 출자 및 상환
2025-07-17
5,000
16.16%

㈜한국파일(종속기업)
금전 대여
2025-01-01~2025-12-31
6,300
20.36%

㈜한국파일(종속기업)
채무 보증
2025-07-03~2026-07-03
861
2.78%

주1) 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표 기준 매출액 대비 거래총액이 5% 이상의 거래내역입니다.
주
2) 채무보증 거래금액은 미사용 잔액이 포함된 채무보증 한도의 총액으로, 2025년말 최초고시 매매기준율을 적용하였음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 연결종속회사는 안드로이드 기반의 OTT 셋톱박스 사업과 건설 기초자재인 PHC파일 제조사업을 영위하고 있습니다. 두 사업부문은 각각 글로벌 디지털 미디어 시장과 국내 건설 시장이라는 상이한 전방산업을 가지고 있어, 경기 변동에 대한 리스크를 분산하고 중장기적인 사업 안정성과 수익성을 제고하는 균형 있는 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

1. 산업의 특성

[OTT 셋톱박스 사업부문]OTT 셋톱박스 산업은 인터넷망을 통해 전달되는 각종 영상 및 음성 신호를 수신·분리하고, 이를 디코딩하여 TV 등의 디스플레이 장치에 고화질 영상을 제공하는 멀티미디어 기기 산업입니다.기존의 통신사나 케이블TV 등 방송사업자가 주도하던 제한적 시장(Closed Market) 중심에서 벗어나, 현재는 소비자가 직접 기기를 선택하고 구매하는 오픈 마켓(Open Market)으로 수요 기반이 폭넓게 이동하는 특성을 지니고 있습니다. 글로벌 디지털 미디어 소비 확산과 직결된 산업으로, 하드웨어 제조 역량뿐만 아니라 기기를 구동하는 미들웨어 솔루션 및 최적화 역량이 부가가치를 결정하는 핵심 요소입니다.

[PHC파일 제조 사업부문]
PHC 파일은 고강도 콘크리트 말뚝으로, 대형 건축물 및 플랜트, 토목공사의 하부 기초를 튼튼하게 지지하는 데 필수적으로 사용되는 핵심 건설 기초자재입니다.국민 경제의 근간이 되는 건설산업과 궤를 같이하며, 구조물의 초고층화 및 대형화 추세, 그리고 안전 규제 강화에 따라 고강도·고내구성 자재에 대한 요구가 높아지면서 안정성과 경제성을 동시에 확보해야 하는 산업적 특성을 지닙니다.

2. 산업의 성장성

[OTT 셋톱박스 사업부문]
최근 5년간 글로벌 미디어 콘텐츠 시장은 넷플릭스, 유튜브 등 글로벌 OTT 플랫폼의 대중화와 스마트 홈 생태계의 확장에 힘입어 지속적인 성장세를 기록해 왔습니다. 고화질(4K, 8K) 영상 시청 수요 증가와 안드로이드 OS 기반의 스마트 기능 확대에 따라 기존 기기의 교체 주기가 도래하며 시장 규모가 꾸준히 확대되고 있습니다. 특히 당사가 주력하는 글로벌 오픈 마켓은 소비자의 다양한 니즈에 맞춘 차별화된 디바이스 수요가 지속 유입되고 있어 안정적인 성장 기조를 유지할 것으로 전망됩니다.

[PHC파일 제조 사업부문]
PHC파일 산업의 성장성은 전방산업인 국내 건설(주택, 플랜트, 토목 등) 수주액 및 착공 면적 증가율과 밀접한 상관관계를 가집니다. 최근 5년간 건설 경기는 정부의 부동산 정책, SOC 예산 편성 및 글로벌 원자재 가격 변동 등에 따라 등락을 반복해 왔습니다. 다만, 내진 설계 기준 강화 및 지반 안정성에 대한 중요성이 부각됨에 따라 단위 면적당 고강도 PHC파일의 투입량이 증가하는 추세이며, 이는 산업의 질적 성장과 견조한 수요 기반을 지탱하는 요인으로 작용하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

[OTT 셋톱박스 사업부문]
일반적으로 영상 미디어 시청은 필수 소비재적 성격을 띠어 일반 거시 경제의 불황 등 경기 변동에 상대적으로 둔감한 편입니다. 다만, 당사 제품은 일반 소비자를 대상으로 하는 오픈 마켓(B2C) 비중이 높아 글로벌 거시 경제 상황에 따른 소비자의 가처분 소득 변화에 일정 부분 영향을 받을 수 있습니다. 계절적으로는 전량 해외 시장으로 수출되는 산업 특성상 블랙프라이데이, 크리스마스 등 연말 글로벌 소비 시즌이 집중된 하반기에 매출 수요가 크게 증가하는 경향을 보입니다.

[PHC파일 제조 사업부문]
건설 기초자재 특성상 국내 거시경제 지표 및 건설 경기 사이클에 매우 직접적이고 민감한 영향을 받습니다. 금리, 정부의 주택 공급 정책 등 거시 경제 변수에 따라 건설 투자가 변동되며 이에 수요가 연동됩니다. 또한, 기초 토목 공사에 사용되는 자재이므로 동절기 한파, 하절기 장마 및 태풍 등으로 인해 건설 현장의 조업 일수가 감소하는 시기에는 출하량이 둔화되는 뚜렷한 계절적 특성이 있습니다.

4. 경쟁요소

[OTT 셋톱박스 사업부문]
글로벌 셋톱박스 시장은 다수의 제조업체가 진입해 있는 완전경쟁 시장에 가까우나, 하드웨어 사양 위주의 단순 가격 경쟁에서 벗어나 소프트웨어의 안정성이 핵심 경쟁 요인으로 작용하고 있습니다.당사는 자체 개발한 미들웨어 솔루션과 차별화된 UI/UX, 지속적인 업데이트 지원 등의 기술력을 바탕으로 브랜드(FORMULER) 인지도를 구축하여 진입 장벽을 형성하고 있습니다. 또한 생산은 전량 외주 임가공 방식을 채택하여 제조 고정비 부담을 최소화하고 R&D에 역량을 집중함으로써, 가격 및 품질 경쟁력을 동시에 갖추고 시장 변화에 유연하게 대응하고 있습니다.

[PHC파일 제조 사업부문]
PHC파일은 제품의 부피와 중량이 커서 물류비용이 원가에서 차지하는 비중이 매우 높습니다. 이로 인해 전국 단위의 경쟁보다는 생산 공장을 중심으로 한 지역 단위의 과점적 경쟁 형태를 띠는 경우가 많습니다. 또한 대규모 부지 및 생산 설비 구축을 위한 막대한 초기 자본 투자가 필요하고 국가표준(KS) 인증 획득 등 엄격한 품질 기준을 충족해야 하므로 신규 진입 장벽이 높습니다. 주된 경쟁 요소는 우수한 내구성(품질), 대형 건설사로의 안정적인 대량 공급 능력, 그리고 현장 접근성에 따른 물류비 절감입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 글로벌 디지털 미디어 시장을 타겟으로 독자적인 브랜드(FORMULER) 기반의 안드로이드 OTT 셋톱박스를 개발 및 판매해 왔습니다. 최근 글로벌 거시경제의 불확실성과 소비 심리 위축 등 어려운 영업 환경 속에서도, 지속적인 펌웨어 업데이트와 차별화된 미들웨어 솔루션, 그리고 최근 도입한 AI 기반의 신규 서비스 등을 통해 충성도 높은 오픈마켓 고객층을 확보하며 글로벌 시장에서의 입지를 견고히 다져왔습니다.

이와 함께 당사는 연결종속회사를 통해 건설 기초자재인 PHC파일 제조 사업을 영위하며 사업 포트폴리오의 안정적인 다각화를 이루고 있습니다. 전방산업인 건설 경기의 변동성 속에서도 철저한 품질 관리와 생산 효율성 제고를 통해 시장 내 경쟁력을 꾸준히 유지하고 있으며, 국내 주요 건설사 및 토목 공사 현장을 중심으로 견고한 영업망을 구축하고 있습니다.

당사 및 연결종속회사는 이러한 디지털 미디어 기기 사업과 건설 자재 사업이라는 양대 사업 축을 바탕으로, 외부 환경 변화에 유연하게 대응하는 한편 원가 절감 및 제품 경쟁력 강화를 지속하여 중장기적인 사업 안정성 확보와 수익성 제고에 주력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[ 사업부문의 구분 ]당사 및 연결종속회사는 제공하는 제품 및 서비스의 성격에 따라 아래와 같이 사업부문으로 구분하여 운영하고 있습니다.

사업부문
주요사업내용
주요 제품

OTT 셋톱박스
안드로이드 OS 기반의 멀티미디어 기기
FORMULER 브랜드 STB

PHC파일
프리텐션 방식 원심력 고강도 콘크리트 말뚝
PHC 파일

(2) 시장점유율

[OTT 셋톱박스 사업부문]
당사가 주력하고 있는 글로벌 B2C(오픈 마켓) 셋톱박스 시장은 전 세계적으로 다수의 중소규모 로컬 및 글로벌 업체들이 진입해 있는 완전경쟁 시장입니다. 공식적이고 객관적인 시장 규모 및 점유율을 산정하는 공신력 있는 기관의 데이터가 부재하여 정확한 시장점유율 추산은 어렵습니다. 다만, 당사는 유럽 및 북미 시장을 중심으로 'FORMULER' 브랜드의 프리미엄 이미지를 구축함에 따라 점유율 확대를 지속하고 있습니다.

[PHC파일 제조 사업부문]
국내 PHC파일 시장은 제품의 중량 및 부피로 인한 물류비용의 제약으로 인해 주로 지역 단위의 거점 공장을 중심으로 다수의 제조사가 경쟁하는 제한적 과점 형태를 보이고 있습니다. 전방산업인 건설 경기 변동 및 지역별 수주 상황, 계절적 요인 등에 따라 업체별 출하량 변동이 유동적이며, 공식적이고 객관적인 전국 단위의 시장점유율을 매년 정확하게 산정하는 데에는 현실적인 한계가 존재합니다.

다만, 철저한 품질 관리, 그리고 주요 건설사와의 긴밀한 협력 관계를 바탕으로 목표 상권 내에서 안정적인 공급 물량을 확보하고 있습니다. 또한 현장 맞춤형 영업 전략과 생산 효율성 제고를 통해 해당 지역 내에서 꾸준히 시장 입지를 다져나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[OTT 셋톱박스 사업부문]

당사의 주요 영업지역은 유럽, 북미 등 해외 시장이며, 타겟 고객은 특정 방송사업자에 얽매이지 않고 고화질의 다양한 디지털 미디어 콘텐츠를 자유롭게 즐기고자 하는 일반 소비자(End-User)입니다.

글로벌 초고속 인터넷망의 보급률, 대형 OTT 플랫폼의 성장세, 그리고 디스플레이 기기(TV)의 고사양화(4K/8K)에 따라 신규 및 교체 수요가 직접적인 영향을 받습니다. 최근에는 사용자 편의성을 극대화하는 AI 기술 접목 여부가 새로운 수요 창출의 요인으로 작용하고 있습니다.

방송 통신 기술의 발전 속도가 매우 빠르므로, 하드웨어의 최적화뿐만 아니라 소프트웨어(미들웨어)의 지속적인 사후 관리와 업데이트 능력이 시장 내 브랜드 충성도를 결정짓는 핵심 특성을 가집니다.

[PHC파일 제조 사업부문]

국내 대형 건설사, 전문 토목건축 공사업체 등이 주요 고객이며, 대규모 아파트 단지,상업용 빌딩, 공장 플랜트 등 건설 현장이 주된 영업 타겟입니다.

국가의 사회간접자본(SOC) 투자 규모, 민간 부동산 경기 및 주택 분양 시장의 활성화 정도 등 국내 건설 경기 지표에 절대적인 영향을 받습니다.

제품의 중량 및 부피로 인해 물류비용 부담이 커서 공장 소재지를 중심으로 일정 반경 내에서 영업이 이루어지는 '지역형 산업'의 특성을 지니며, 계절적 요인(동절기, 장마철 등 조업 일수 감소)에 따른 출하량 변동폭이 큽니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 및 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2026년 03월 23일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.aloys.co.kr)를 통해 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 2025. 12. 31 현재

제 7 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 알로이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자산

I. 유동자산
35,713,659,832
34,544,816,150

현금및현금성자산
14,253,875,960
14,080,844,105

매출채권및기타채권
5,410,077,159
3,567,579,330

재고자산
13,601,115,928
10,492,011,484

기타금융자산
1,795,648,217
5,991,577,603

기타유동자산
651,721,498
412,803,628

당기법인세자산
1,221,070
-

II. 비유동자산
77,638,013,044
25,318,686,712

유형자산
60,781,950,121
223,394,263

무형자산
2,155,719,952
442,700,478

사용권자산
5,738,834,190
321,440,255

기타비유동금융자산
5,147,414,067
7,152,706,951

투자부동산
424,867,309
-

순확정급여자산
10,515,028
-

공동기업투자주식
-
10,805,266,494

관계기업투자주식
1,812,449,670
1,871,478,929

당기손익-공정가치측정금융자산
1,182,944,845
4,002,909,321

이연법인세자산
383,317,862
498,790,021

자산총계
113,351,672,876
59,863,502,862

부채

I. 유동부채
30,040,332,680
11,573,211,176

매입채무및기타채무
2,729,345,497
513,510,056

단기차입금
10,500,000,000
7,500,000,000

유동성장기부채
12,835,830,000
-

유동성리스부채
1,198,184,891
229,697,016

기타금융부채
172,555,934
294,564,754

기타유동부채
1,986,677,572
2,468,708,267

당기법인세부채
545,264,542
491,613,921

판매보증충당부채
72,474,244
75,117,162

II. 비유동부채
27,709,137,985
7,915,861,453

장기차입금
17,964,170,000
3,500,000,000

사채
4,000,000,000
4,000,000,000

이연법인세부채
2,711,641,721
-

리스부채
2,919,704,665
54,237,220

순확정급여부채
-
241,550,870

복구충당부채
37,412,471
26,779,677

기타비유동금융부채
5,000,000
-

장기종업원급여부채
71,209,128
93,293,686

부채총계
57,749,470,665
19,489,072,629

자본

I. 자본금
3,462,121,800
3,462,121,800

II. 주식발행초과금
13,271,329,922
13,271,329,922

III. 기타자본항목
(192,343,744)
(192,343,744)

IV. 기타포괄손익누계액
-
3,505,027,699

V. 이익잉여금
30,701,714,690
20,328,294,556

비지배지분
8,359,379,543
-

자본총계
55,602,202,211
40,374,430,233

부채와자본총계
113,351,672,876
59,863,502,862

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 알로이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액
42,912,841,922
30,947,059,461

매출원가
26,775,762,016
18,238,931,517

매출총이익
16,137,079,906
12,708,127,944

판매비와관리비
9,598,136,732
7,900,778,002

영업이익
6,538,943,174
4,807,349,942

영업외손익
407,889,691
(5,447,089,891)

금융수익
5,442,720,026
3,837,443,796

금융비용
3,188,033,834
2,473,313,391

기타수익
59,925,185
255,415,032

기타비용
100,048,200
2,898,675,065

지분법손익
(1,806,673,486)
(4,167,960,263)

법인세비용차감전순이익(손실)
6,946,832,865
(639,739,949)

법인세비용(수익)
2,533,118,594
(236,293,204)

당기순이익(손실)
4,413,714,271
(403,446,745)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분
4,909,767,757
(403,446,745)

비지배지분
(496,053,486)
-

기타포괄손익
113,274,168
(200,097,690)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
113,274,168
(200,097,690)

총포괄손익
4,582,473,724
(603,544,435)

총포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분
5,004,689,537
(603,544,435)

비지배지분
(477,701,098)
-

주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
127
(12)

희석주당이익(손실)
127
(12)

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 알로이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

2024.01.01 (기초자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
4,587,698,620
19,563,102,049
40,691,908,647
-
40,691,908,647

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(403,446,745)
(403,446,745)
-
(403,446,745)

보험수리적손익
-
-
-
-
(200,097,690)
(200,097,690)
-
(200,097,690)

연결실체의변동
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(1,082,670,921)
1,368,736,942
286,066,021
-
286,066,021

2024.12.31 (기말자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
3,505,027,699
20,328,294,556
40,374,430,233
-
40,374,430,233

2025.01.01 (기초자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
3,505,027,699
20,328,294,556
40,374,430,233
-
40,374,430,233

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,909,767,757
4,909,767,757
(496,053,486)
4,413,714,271

보험수리적손익
-
-
-
-
94,921,780
94,921,780
18,352,388
113,274,168

연결실체의변동
-
-
-
-
937,595,706
937,595,706
8,837,080,641
9,774,676,347

지분법자본변동
-
-
-
(3,505,027,699)
4,431,134,891
926,107,192
-
926,107,192

2025.12.31 (기말자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
-
30,701,714,690
47,242,822,668
8,359,379,543
55,602,202,211

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 알로이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당 )기
제 7(전) 기

영업활동현금흐름
5,730,558,238
7,409,398,859

영업으로부터창출된현금흐름
7,642,437,546
7,809,562,497

이자지급
(1,393,821,261)
(212,709,026)

이자수취
688,476,893
978,992,343

법인세환급(납부)
(1,206,534,940)
(1,166,446,955)

투자활동현금흐름
(1,928,518,389)
(8,461,328,381)

기타금융자산의증가
(7,612,500,000)
(10,603,600,000)

기타금융자산의감소
4,500,000,000
3,608,124,429

당기손익-공정가치금융자산의증가
(13,995,143)
(967,329,537)

당기손익-공정가치금융자산의감소
2,850,000,000
583,297,801

관계기업투자주식의증가
-
(1,000,000,000)

사업결합에따른순현금흐름
163,564,411
-

유형자산의증가
(1,796,082,586)
(77,631,557)

유형자산의감소
154,502,816
-

무형자산의증가
(454,567,887)
(4,189,517)

임차보증금의증가
(25,000,000)
-

임차보증금의감소
17,000,000
-

기타보증금의증가
(411,440,000)
-

기타보증금의감소
700,000,000
-

재무활동현금흐름
(3,227,533,502)
590,634,202

단기차입금의증가
8,000,000,000
4,500,000,000

단기차입금의감소
(20,299,928,148)
(3,500,000,000)

유상증자
50,700,000
-

신주발행비용
(15,743,790)
-

사채의증가
-
4,000,000,000

장기차입금의증가
9,700,000,000
3,500,000,000

유동성장기부채의감소
(200,000,000)
-

전환사채의감소
-
(2,700,000,000)

신주인수권부사채의감소
-
(5,000,000,000)

리스부채의감소
(462,561,564)
(209,365,798)

현금및현금성자산의순증가(감소)
574,506,347
(461,295,320)

기초현금및현금성자산
14,080,844,105
14,210,604,961

현금및현금성자산에대한환율변동효과
(401,474,492)
331,534,464

기말현금및현금성자산
14,253,875,960
14,080,844,105

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 8 기 2025. 12. 31 현재

제 7 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자산

I. 유동자산
28,938,746,943
34,544,816,150

현금및현금성자산
13,666,175,486
14,080,844,105

매출채권및기타채권
1,273,174,135
3,567,579,330

재고자산
10,579,008,518
10,492,011,484

기타금융자산
2,818,979,893
5,991,577,603

기타유동자산
601,408,911
412,803,628

II. 비유동자산
34,425,634,613
25,318,686,712

유형자산
379,578,274
223,394,263

무형자산
853,873,030
442,700,478

사용권자산
1,982,578,808
321,440,255

기타비유동금융자산
11,724,654,811
7,152,706,951

공동기업투자주식
-
10,805,266,494

관계기업투자주식
1,812,449,670
1,871,478,929

종속기업투자주식
15,942,447,423
-

당기손익-공정가치측정금융자산
1,182,501,096
4,002,909,321

순확정급여자산
4,573,412
-

이연법인세자산
542,978,089
498,790,021

자산총계
63,364,381,556
59,863,502,862

부채

I. 유동부채
8,213,883,176
11,573,211,176

매입채무및기타채무
473,923,829
513,510,056

단기차입금
5,000,000,000
7,500,000,000

유동성리스부채
429,873,359
229,697,016

기타금융부채
121,089,610
294,564,754

기타유동부채
1,717,542,664
2,468,708,267

당기법인세부채
398,979,470
491,613,921

판매보증충당부채
72,474,244
75,117,162

II. 비유동부채
9,081,496,808
7,915,861,453

장기차입금
3,500,000,000
3,500,000,000

사채
4,000,000,000
4,000,000,000

리스부채
1,472,875,209
54,237,220

순확정급여부채
-
241,550,870

복구충당부채
37,412,471
26,779,677

장기종업원급여부채
71,209,128
93,293,686

부채총계
17,295,379,984
19,489,072,629

자본

I. 자본금
3,462,121,800
3,462,121,800

II. 주식발행초과금
13,271,329,922
13,271,329,922

III. 기타자본항목
(192,343,744)
(192,343,744)

IV. 기타포괄손익누계액
-
3,505,027,699

V. 이익잉여금
29,527,893,594
20,328,294,556

자본총계
46,069,001,572
40,374,430,233

부채및자본총계
63,364,381,556
59,863,502,862

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
31,032,247,340
30,947,059,461

II. 매출원가
16,943,340,941
18,238,931,517

III. 매출총이익
14,088,906,399
12,708,127,944

IV. 판매비와관리비
7,708,104,665
7,900,778,002

V. 영업이익
6,380,801,734
4,807,349,942

VI. 영업외손익
300,012,837
(5,447,089,891)

금융수익
5,597,767,536
3,837,443,796

금융비용
2,170,275,820
2,473,313,391

기타수익
35,677,623
255,415,032

기타비용
1,356,483,016
2,898,675,065

지분법손익
(1,806,673,486)
(4,167,960,263)

VII. 법인세비용차감전이익(손실)
6,680,814,571
(639,739,949)

법인세비용(수익)
1,994,946,913
(236,293,204)

VIII. 당기순이익(손실)
4,685,867,658
(403,446,745)

IX. 기타포괄손익
82,596,489
(200,097,690)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
82,596,489
(200,097,690)

X. 총포괄이익(손실)
4,768,464,147
(603,544,435)

XI. 주당순이익

기본주당이익(손실)
135
(12)

희석주당이익(손실)
135
(12)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (기초자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
4,587,698,620
19,563,102,049
40,691,908,647

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(403,446,745)
(403,446,745)

보험수리적손익
-
-
-
-
(200,097,690)
(200,097,690)

지분법자본변동
-
-
-
(1,082,670,921)
1,368,736,942
286,066,021

2024.12.31 (기말자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
3,505,027,699
20,328,294,556
40,374,430,233

2025.01.01 (기초자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
3,505,027,699
20,328,294,556
40,374,430,233

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,685,867,658
4,685,867,658

보험수리적손익
-
-
-
-
82,596,489
82,596,489

지분법자본변동
-
-
-
(3,505,027,699)
4,431,134,891
926,107,192

2025.12.31 (기말자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
-
29,527,893,594
46,069,001,572

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

영업활동현금흐름
7,851,484,817
7,409,398,859

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,552,939,331
7,809,562,497

이자지급
(667,327,220)
(212,709,026)

이자수취
1,171,534,946
978,992,343

법인세환급(납부)
(1,205,662,240)
(1,166,446,955)

투자활동현금흐름
(4,986,983,303)
(8,461,328,381)

기타금융자산의 취득
(7,712,500,000)
(10,603,600,000)

기타금융자산의감소
593,191,687
3,608,124,429

당기손익-공정가치금융자산의증가
-
(967,329,537)

당기손익-공정가치금융자산의감소
2,850,000,000
583,297,801

관계기업투자주식의 증가
-
(1,000,000,000)

유형자산의증가
(332,892,921)
(77,631,557)

유형자산의감소
68,181,818
-

무형자산의증가
(452,963,887)
(4,189,517)

재무활동현금흐름
(2,877,695,641)
590,634,202

단기차입금의 증가
-
4,500,000,000

단기차입금의 감소
(2,500,000,000)
(3,500,000,000)

장기차입금의 증가
-
3,500,000,000

사채의 증가
-
4,000,000,000

리스부채의감소
(377,695,641)
(209,365,798)

전환사채의 감소
-
(2,700,000,000)

신주인수권부사채의 감소
-
(5,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(13,194,127)
(461,295,320)

기초현금및현금성자산
14,080,844,105
14,210,604,961

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(401,474,492)
331,534,464

기말현금및현금성자산
13,666,175,486
14,080,844,105

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 8 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 7 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

(처분예정일: 2026년 3월 31일)
(처분확정일: 2025년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,328,294,556

20,328,294,556

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,328,294,556

19,563,102,049

2. 당기순이익(손실)
4,685,867,658

(403,446,745)

3. 확정급여제도의 재측정요소
82,596,489

(200,097,690)

4. 지분법 자본변동
4,431,134,891

1,368,736,942

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기미처분이익잉여금

29,527,893,594

20,328,294,556

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
910 백만원

최고한도액
2,000 백만원

- 보수총액은 신규선임 또는 퇴임한 이사의 재임시 보수금액을 포함하여 산정하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
100 백만원

- 보수총액은 신규선임 또는 퇴임한 감사의 재임시 보수금액을 포함하여 산정하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제31조(이사의 수) 회사의 이사는
3인 이상 4인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다

이사의 수 정비 및 상법 개정안 반영

제43조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다

제43조(감사의 수)
회사의 감사는 1인으로 한다.

감사의 수 정비

부칙<신설>

부칙
④
이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다
.

정관 개정에 따른 부칙 마련

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 해임

제5호 의안 : 이사 해임의 건
제 5-1호 의안 : 사내이사 신정관 해임의 건(주주제안)제 5-2호 의안 : 사내이사 이시영 해임의 건(주주제안)제 5-3호 의안 :
사외이사
김필수 해임의 건(주주제안)제 5-4호 의안 :
사외이사
손호석 해임의 건(주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

신정관
1976.10
(現)(주)알로이스 대표이사(現)(주)보나 이사
2028.03.31

이시영
1977.12
(現)(주)알로이스 이사(주)메가라이브 이사
2028.03.31

김필수
1976.04
(現)(주)지에스피컨설팅 대표이사삼성중공업 수석변호사
2028.03.31

손호석
1971.01
(現)(주)나라감정평가법인 이사농협중앙회 수원시지부
2028.05.16

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

신정관
주주제안

이시영
주주제안

김필수
주주제안

손호석
주주제안

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 해임

제6호 의안 : 감사 심준호 해임의 건(주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

심준호
1976.08
(現)법무법인 심우 대표변호사(주)우리금융지주, (주)우리은행 사내변호사
2028.05.16

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

심준호
주주제안

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제7호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)
제 7-1호 의안 : 사내이사 권충식 선임의 건(주주제안)제 7-2호 의안 : 사내이사 박철수 선임의 건(주주제안)제 7-3호 의안 : 사내이사 김중우 선임의 건(주주제안)제 7-4호 의안 : 사내이사 김영웅 선임의 건(주주제안)제 7-5호 의안 : 사외이사 박재림 선임의 건(주주제안)제 7-6호 의안 : 사외이사 방창석 선임의 건(주주제안)
※ 제4호 정관 일부 변경의 건이 가결되고 제5호 이사 해임의 건이 부결되는 경우 제7호 의안 전체는 자동 폐기

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권충식
1969.08.11
-
-
-
주주제안(권충식)

박철수
1973.09.26
-
-
-
주주제안(권충식)

김중우
1976.05.22
-
-
-
주주제안(권충식)

김영웅
1976.12.17
-
-
-
주주제안(권충식)

박재림
1969.07.04
사외이사
-
-
주주제안(권충식)

방창석
1982.11.17
사외이사
-
-
주주제안(권충식)

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권충식
(주)한국파일 대표이사
2015년~2024년2007년~2015년
(주)알로이스 대표이사(주)포티스 이사
고문료 : 9.6천만원차량매각 : 7.5천만원

박철수
변호사
2015년~2023년2018년~2019년
중앙행정심판위원회 위원대륙아주파트너변호사
-

김중우
(주)리씽크 대표
2007년~2015년2016년~2018년
디지리워드 대표이사에이제이전시몰(주)대표이사
-

김영웅
루메딕(주)대표이사(사)한국디지털헬스산업협회 회장
2019년~2021년2013년~2020년
카카오페이 보험총괄대표LAZARD KOREA 감사
-

박재림
위너스자산운용부사장
1999년~2001년2007년~2014년2019년~2020년2020년~2021년

삼성경제연구소 선임연구원

유안타증권 IB부장DS투자증권 상무코리아에셋투자증권 상무

-

방창석
현대해상 기업팀 차장
2013년~2017년
한국과학기술원(KIST) 석사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권충식
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박철수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김중우
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김영웅
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박재림
해당 없음
해당 없음
해당 없음

방창석
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안 청구 안건

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안 청구 안건

확인서

권충식 확인서.jpg
권충식 확인서

김영웅 확인서.jpg
김영웅 확인서

김중우 확인서.jpg
김중우 확인서

박재림 확인서.jpg
박재림 확인서

박철수 확인서.jpg
박철수 확인서

방창석 확인서.jpg
방창석 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제8호 의안 : 감사 선임의 건

제 8-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건제 8-2호 의안 : 감사 이영덕 선임의 건(주주제안)
※ 제4호 정관 일부 변경의 건이 가결되고 제6호 감사 심준호 해임의 건이 부결되는 경우 제8호 의안 전체는 자동 폐기※제8-1호 감사 추가 선임 여부의 건이 부결되는 경우 제8-2호 감사 이영덕 선임의 건은 자동 폐기

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영덕
1975.04.07
-
주주제안(권충식)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영덕
변호사
2022년~현재2025년~현재
현송 법률사무소 변호사한국유니온제약 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건

확인서

당사는 공시 제출일 현재 신청인에게 확인서를 요청하였으나 수령하지 못하였습니다
.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지 내 공지사항에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://www.aloys.co.kr/- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음