씨티씨바이오 — 주주총회소집공고 (20260310)
제출인: 씨티씨바이오

주주총회소집공고
6.0
(주)씨티씨바이오

주주총회소집공고

2026년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 씨티씨바이오

대 표 이 사 :
조창선

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업 1로 27, 금강펜테리움IX타워 A동 901호

(전 화)1661-8800

(홈페이지)http://www.ctcbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)이진희

(전 화)070-4033-0210

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관규정에 따라 다음과 같이 (주)씨티씨바이오의 제30기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 :
2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시
2. 장소 :
강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실
3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고의 건

2) 영업보고의 건

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 30기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이건호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 강화순 선임의 건

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 이한남 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 사업보고서 및 감사보고서

상법 제542조 4항 주총소집통지 시 사업보고서 및 감사보고서를 첨부하여야 하나, 동법 시행령 제31조 4항에 따라 당사는 총회 일주일전에 당사의 홈페이지에 게재함으로써 이를 갈음합니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권행사에 관한 사항

-직접행사 : 신분증

-간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

-전자적 방법 :

우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 위임장, 대리인신분증

2026년 3월 10일주식회사 씨티씨바이오 대표이사 조창선

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정훈(출석률: 100%)
박현재(출석률: 100%)
김영덕(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-03
1.해외연락사무소 폐쇄의 건
찬성
-
-

2
2025-01-14
1.씨티씨백 지분매각의 건2.주식매수청구 상환의 건
찬성
-
-

3
2025-02-14
1.임시주주총회 전자투표 이용의 건
찬성
-
-

4
2025-02-17
1.한국수출입은행 차입금 재연장의 건2.BNK 신규차입금 승인의 건3.필리핀 해외사무소 대표자 변경의 건
찬성
-
-

5
2025-02-26
1.임시주주총회 소집 결의의건 (정정)
찬성
-
-

6
2025-03-10
1.제29기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

7
2025-03-14
1.제29기 정기주주총회 소집 결의의 건2.대표이사 선임인 및 공동대표규정 신설의 건
찬성
찬성
찬성

8
2025-03-31
1.씨티씨그린 청산의 건2.CTCBIO USA inc. 청산의 건3.형사사건 고소철회 여부 결정의 건
---
반대반대기권
찬성

9
2025-05-15
1.차입금 연장 및 추가대출의 건
-
찬성
찬성

10
2025-07-25
1.차입금 연장 및 추가대출의 건
-
찬성
찬성

11
2025-09-24
1.차입금 대환의 건2.마이너스여신 연장의 건3.CTCBIO USA Inc. 대여금에 대한 채무면제의 건
-
찬성
찬성

12
2025-09-30
1.공동대표이사 규정 폐지의 건
-
찬성
찬성

13
2025-11-14
1.퇴직위로금 지급의 건
-
찬성
찬성

14
2025-12-16
1.정기주주총회 주주명부 폐쇄 및 배당기산일 기준일 설정
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
60,000,000
30,000,000
주1)

주1) 상기 주총승인금액은 등기임원전원에 대한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제약산업1) 산업의 특성 및 성장성 등제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있고 고수익을 창훌 할 수 있는 미래 성장산업입니다.제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는 업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다.2) 경쟁요인 및 회사의 강·단점제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경영이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저 진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있습니다.당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 제네릭의약품 보다 빠른 시장진입이 가능하며, DDS(Drug Dilivery System)을 통해 제형 및 복용량 변경 등 기존 의약품 대비 편의성이 증대된 의약품을 개발 출시하는 강점이 있습니다. 하지만 당사는 매출을 위해 허가과정을 거쳐야 하므로, 개발부터 실제 매출까지 상당시간 필요로 하는 단점 이 있습니다.(2) 동물약품1) 산업의 특성 및 성장성 등동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 동물용 의약품을 말합니다.동물약품은 그 기능 및 제재의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로 구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출(수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다.사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 전세계적인 항생제 사용 규제에 따라 항생제는 축소되는 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장 될 것으로 보여집니다.2) 경쟁요소 및 회사의 강·단점국내동물약품의 경쟁업체수는 약 70여개 이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 40여개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 20여개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다.당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다.해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고, 신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[제약산업]1) 산업의 특성 및 성장성 등제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있고 고수익을 창출 할 수 있는 미래 성장산업입니다.제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다.2) 경쟁요인 및 회사의 강·단점제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경영이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저 진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있습니다.당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 제네릭의약품 보다 빠른 시장진입이 가능하며, DDS(Drug Dilivery System)을 통해 제형 및 복용량 변경 등 기존 의약품 대비 편의성이 증대된 의약품을 개발 출시하는 강점이 있습니다. 하지만 당사는 매출을 위해 허가과정을 거쳐야 하므로, 개발부터 실제 매출까지 상당시간 필요로 하는 단점 이 있습니다.[동물약품]1) 산업의 특성 및 성장성 등동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 동물용 의약품을 말합니다.동물약품은 그 기능 및 제재의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로 구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출(수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다.사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 전세계적인 항생제 사용 규제에 따라 항생제는 축소되는 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장 될 것으로 보여집니다.2) 경쟁요소 및 회사의 강·단점국내동물약품의 경쟁업체수는 약 70여개 이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 40여개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 20여개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다.당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다.해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고, 신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 항병원성약, 생균·효소제, 단미보조사료 및 인체의약품 등의 제품만을 단일매출하는 사업이므로 한국표준산업분류표에 의한 공시대상 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 제약사업부의 경우, 제제기술의 연구와 기술이전판매라는 다소 특수한 사업모델을 수행하고 있어 시장의 분석 자체가 어려운 것이 현실입니다. 실제로 당사와 같은 사업모델로 제약사업을 운영하고 있는 기업은 당사가 유일하다고 할 수 있습니다.동물약품 및 단미보조사료의 경우 시장규모의 각 업체간의 점유율에 대한 자료는 다양한 자료가 제시되지 못하고 유통구조의 복잡성이 있어 실제로 상당한 차이가 있을 것으로 보고 있습니다.당사의 시장점유율 분석을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제약사업부의 경우, 제제기술의 연구와 기술이전판매, 생산 및 도매유통이라는 다소 특수한 사업모델을 수행하고 있어 시장의 분석 자체가 어려운 것이 현실입니다. 동물약품 및 단미보조사료의 경우 시장규모의 각 업체간의 점유율에 대한 자료는 다양한 자료가 제시되지 못하고 유통구조의 복잡성이 있어 실제로 상당한 차이가 있을 것으로 보고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1993년 6월에 설립되어 동물약품, 인체약품, 사료첨가제 및 단미보조사료, 건강기능성식품 등에 대한 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.당사의 2025년 연결 재무제표 기준 매출액은 1,237억원, 영업이익은 62억원으로 전년 대비 매출액은 -14.3%감소하였으나, 영업이익은 258.1% 증가하였습니다.사업구조 재편 및 조직 효율화에 다른 고정비 절감과 자회사 청산에 따른 이익이 정상화 됨에 따라 흑자전환되었습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

1. 연결

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

69,470,138,369

73,538,670,785

현금및현금성자산
17,710,602,542

19,171,294,374

매출채권및기타채권
20,263,701,517

21,695,918,284

재고자산
30,413,540,633

30,685,119,813

환불자산
72,209,301

50,590,025

당기법인세자산
149,322,600

168,706,180

기타유동자산
860,761,776

1,767,042,109

Ⅱ. 비유동자산

73,765,227,034

80,149,786,037

장기금융상품
50,000,000

50,000,000

장기매출채권및기타채권
630,862,103

1,074,474,488

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,433,190,000

1,466,240,000

유형자산
56,544,527,106

60,894,783,190

무형자산
8,093,380,779

9,967,855,975

이연법인세자산
6,996,556,596

6,674,218,004

기타비유동자산
16,710,450

22,214,380

자 산 총 계

143,235,365,403

153,688,456,822

부 채

Ⅰ. 유동부채

50,421,123,754

66,185,847,611

매입채무및기타채무
12,754,456,125

26,180,749,434

단기차입부채
26,500,000,000

28,128,526,468

유동성전환상환우선주부채
4,309,772,654

3,774,220,386

당기법인세부채
-

3,789,278

환불부채
351,616,013

417,182,187

유동성리스부채
818,421,859

1,222,947,007

기타유동부채
5,301,642,319

5,113,218,067

충당부채
385,214,784

1,345,214,784

Ⅱ. 비유동부채

20,090,533,537

17,882,189,256

장기차입부채
9,200,000,000

-

장기종업원급여부채
361,984,463

929,573,984

확정급여부채
8,303,959,806

10,013,633,765

리스부채
2,224,589,268

3,518,146,307

기타비유동부채
-

3,420,835,200

부 채 총 계

70,511,657,291

84,068,036,867

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

72,723,708,112

69,620,419,955

자본금
12,090,510,000

12,090,510,000

자본잉여금
120,862,998,449

120,862,998,449

기타포괄손익누계액
(3,067,343,341)

(3,058,459,320)

기타자본항목
(4,886,998,963)

(4,886,998,963)

결손금
(52,275,458,033)

(55,387,630,211)

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

72,723,708,112

69,620,419,955

부채와자본총계

143,235,365,403

153,688,456,822

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액

123,769,377,291

119,876,739,034

Ⅱ. 매출원가

73,452,148,355

70,243,847,038

Ⅲ. 매출총이익

50,317,228,936

49,632,891,996

Ⅳ. 판매비와관리비

44,067,698,027

54,646,428,237

Ⅴ. 영업이익(손실)

6,249,530,909

(5,013,536,241)

Ⅵ. 기타손익

(175,759,553)

(1,028,063,386)

기타수익
356,135,519

125,693,132

기타비용
(531,895,072)

(1,153,756,518)

Ⅶ. 금융손익

(3,157,567,171)

675,239,627

금융수익
992,566,101

4,147,551,765

금융비용
(4,150,133,272)

(3,472,312,138)

Ⅷ. 종속기업투자손익

61,845,037

57,379,886

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,978,049,222

(5,308,980,114)

Ⅹ. 법인세수익

(289,603,287)

(102,587,903)

XI. 계속사업순이익(손실)

3,267,652,509

(5,206,392,211)

XII. 중단사업손실

(27,145,334)

(14,047,022)

XIII. 당기순이익(손실)

3,240,507,175

(5,220,439,233)

지배기업 소유주지분
3,240,507,175

(5,220,439,233)

비지배지분
-

-

XIV. 기타포괄손익

(137,219,018)

(603,461,978)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(66,580,654)

(612,738,839)

- 순확정급여제도의 재측정요소
(128,334,997)

(883,102,639)

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
61,754,343

270,363,800

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
(70,638,364)

9,276,861

- 해외사업장환산외환손익
(70,638,364)

9,276,861

XV. 총포괄손익

3,103,288,157

(5,823,901,211)

지배기업 소유주지분
3,103,288,157

(5,823,901,211)

비지배지분
-

-

XVI. 주당손익

지배회사주주지분계속사업주당손익

137

(218)

지배회사주주지분기본주당손익

136

(218)

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
결손금
소계

2024.01.01 (전기초)
12,090,510,000
120,862,998,449
(3,338,099,981)
(4,886,998,963)
(49,284,088,339)
75,444,321,166
-
75,444,321,166

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(5,220,439,233)
(5,220,439,233)
-
(5,220,439,233)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(883,102,639)
(883,102,639)
-
(883,102,639)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
270,363,800
-
-
270,363,800
-
270,363,800

해외사업장환산외화손익
-
-
9,276,861
-
-
9,276,861
-
9,276,861

2024.12.31 (전기말)
12,090,510,000
120,862,998,449
(3,058,459,320)
(4,886,998,963)
(55,387,630,211)
69,620,419,955
-
69,620,419,955

2025.01.01 (당기초)
12,090,510,000
120,862,998,449
(3,058,459,320)
(4,886,998,963)
(55,387,630,211)
69,620,419,955
-
69,620,419,955

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,240,507,175
3,240,507,175
-
3,240,507,175

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(128,334,997)
(128,334,997)
-
(128,334,997)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
61,754,343
-
-
61,754,343
-
61,754,343

해외사업장환산외화손익
-
-
(70,638,364)
-
-
(70,638,364)
-
(70,638,364)

2025.12.31 (당기말)
12,090,510,000
120,862,998,449
(3,067,343,341)
(4,886,998,963)
(52,275,458,033)
72,723,708,112
-
72,723,708,112

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

4,381,007,647

4,496,340,746

(1) 영업에서 창출된 현금
4,365,413,345

4,202,999,716

① 당기순이익(손실)
3,240,507,175

(5,220,439,233)

② 영업활동 조정
7,130,923,990

11,420,214,392

③ 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(6,006,017,820)

(1,996,775,443)

(2) 법인세 환급
15,594,302

293,341,030

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

1,217,448,793

(3,221,004,833)

단기금융상품의 회수
-

50,000,000

단기대여금의 회수
1,300,000,000

300,000,000

이자수익의 수취
307,614,594

562,948,040

배당금수익의 수취
4,740,000

5,280,000

유형자산의 처분
23,163,636

2,750,000

보증금의 감소
457,825,718

45,000,000

기타포괄손익-공정가치측정지분증권의 처분
60,000,000

-

단기대여금의 증가
-

(1,600,000,000)

장기금융상품의 취득
-

(50,000,000)

보증금의 증가
(13,000,000)

(299,337,220)

유형자산의 취득
(577,567,394)

(2,139,472,309)

무형자산의 취득
(345,327,761)

(98,173,344)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(7,048,700,439)

(7,263,337,785)

단기차입금의 증가
23,611,003,691

17,548,820,362

장기차입금의 증가
9,200,000,000

-

이자비용의 지급
(2,125,658,935)

(2,852,235,062)

단기차입금의 상환
(24,660,990,159)

(19,200,285,293)

유동성장기차입금의 상환
(578,540,000)

(1,499,950,000)

유동성리스부채의 상환
(1,053,894,913)

(1,259,687,792)

종속기업주식 추가 취득

(11,440,620,123)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(1,450,243,999)

(5,988,001,872)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

19,171,294,374

24,629,016,594

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(10,447,833)

530,279,652

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

17,710,602,542

19,171,294,374

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2. 별도

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

66,568,974,517

63,449,662,699

현금및현금성자산
17,111,678,147

15,808,676,179

매출채권및기타채권
22,854,762,720

20,311,840,761

재고자산
25,656,278,192

25,680,345,535

환불자산
72,209,301

50,590,025

당기법인세자산
148,701,560

167,921,540

기타유동자산
725,344,597

1,430,288,659

Ⅱ. 비유동자산

62,269,090,860

68,344,753,617

장기매출채권및기타채권
564,791,961

931,669,346

기타포괄-공정가치측정금융자산
1,433,190,000

1,406,240,000

종속기업투자
-

300,000,000

유형자산
45,164,461,074

49,042,555,912

무형자산
8,093,380,779

9,967,855,975

기타비유동자산
16,710,450

22,214,380

이연법인세자산
6,996,556,596

6,674,218,004

자 산 총 계

128,838,065,377

131,794,416,316

부 채

Ⅰ. 유동부채

41,923,587,302

54,074,977,170

매입채무및기타채무
11,273,972,234

23,953,453,022

단기차입부채
26,500,000,000

24,615,540,000

유동성금융보증부채
-

48,797,702

환불부채
351,616,013

417,182,187

기타유동부채
2,746,742,554

2,685,197,294

충당부채
385,214,784

1,345,214,784

유동성리스부채
666,041,717

1,009,592,181

Ⅱ. 비유동부채

17,787,039,532

15,442,193,787

장기차입부채
9,200,000,000

-

장기종업원급여부채
144,524,448

785,642,163

확정급여부채
6,583,566,856

8,196,176,807

리스부채
1,858,948,228

3,039,539,617

기타비유동부채
-

3,420,835,200

부 채 총 계

59,710,626,834

69,517,170,957

자 본

Ⅰ. 자본금

12,090,510,000

12,090,510,000

Ⅱ. 자본잉여금

117,977,535,559

117,977,535,559

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(2,867,343,341)

(2,929,097,684)

Ⅳ. 기타자본항목

(4,886,998,963)

(4,886,998,963)

Ⅴ. 결손금

(53,186,264,712)

(59,974,703,553)

자 본 총 계

69,127,438,543

62,277,245,359

부채와자본총계

128,838,065,377

131,794,416,316

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액

115,447,544,219

116,147,494,982

Ⅱ. 매출원가

67,629,230,113

65,700,659,957

Ⅲ. 매출총이익

47,818,314,106

50,446,835,025

Ⅳ. 판매비와관리비

41,482,956,524

49,430,785,730

Ⅴ. 영업이익

6,335,357,582

1,016,049,295

Ⅵ. 기타손익

(46,991,681)

(4,118,098,504)

기타수익
267,523,914

119,571,084

기타비용
(314,515,595)

(4,237,669,588)

Ⅶ. 금융손익

(2,389,948,585)

(28,140,991)

금융수익
1,214,456,453

3,062,319,777

금융비용
(3,604,405,038)

(3,090,460,768)

Ⅷ. 종속기업투자손익

2,593,082,557

(1,037,621,885)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)

6,491,499,873

(4,167,812,085)

Ⅹ. 법인세수익

(289,603,287)

(116,958,153)

XI. 당기순이익(손실)

6,781,103,160

(4,050,853,932)

XII. 기타포괄손익

69,090,024

(496,322,959)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

69,090,024

(496,322,959)

- 순확정급여제도의 재측정요소
7,335,681

(766,686,759)

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
61,754,343

270,363,800

XIII. 총포괄손익

6,850,193,184

(4,547,176,891)

XIV. 주당손익

기본주당손익

284

(169)

희석주당손익

284

(169)

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
결손금
총 계

2024.01.01 (전기초)
12,090,510,000
117,977,535,559
(3,199,461,484)
(4,886,998,963)
(55,157,162,862)
66,824,422,250

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(4,050,853,932)
(4,050,853,932)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(766,686,759)
(766,686,759)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
270,363,800
-
-
270,363,800

2024.12.31 (전기말)
12,090,510,000
117,977,535,559
(2,929,097,684)
(4,886,998,963)
(59,974,703,553)
62,277,245,359

2025.01.01 (당기초)
12,090,510,000
117,977,535,559
(2,929,097,684)
(4,886,998,963)
(59,974,703,553)
62,277,245,359

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,781,103,160
6,781,103,160

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
7,335,681
7,335,681

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
61,754,343
-
-
61,754,343

2025.12.31 (당기말)
12,090,510,000
117,977,535,559
(2,867,343,341)
(4,886,998,963)
(53,186,264,712)
69,127,438,543

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,581,552,982

5,326,701,405

(1) 영업에서 창출된 현금
1,562,333,002

4,988,557,415

① 당기순이익(손실)
6,781,103,160

(4,050,853,932)

② 영업활동 조정
3,650,396,079

14,032,208,310

③ 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(8,869,166,237)

(4,992,796,963)

(2) 법인세의 환급
19,219,980

338,143,990

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

2,887,548,292

(4,774,481,159)

단기대여금의 회수
-

2,000,000,000

이자의 수취
409,427,766

620,587,776

배당금의 수취
1,500,000

1,680,000

종속기업투자주식의 처분
2,959,852,505

255,441,038

유형자산의 처분
17,163,636

2,750,000

보증금의 감소
379,790,718

45,000,000

단기대여금의 증가
-

(5,276,480,000)

보증금의 증가
(13,000,000)

(242,914,320)

유형자산의 취득
(521,858,572)

(2,082,372,309)

무형자산의 취득
(345,327,761)

(98,173,344)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,155,651,473)

(5,044,088,923)

단기차입부채의 차입
20,250,000,000

-

장기차입부채의 차입
9,200,000,000

-

이자의 지급
(1,986,065,413)

(2,421,440,842)

단기차입부채의 상환
(17,787,000,000)

(113,000,000)

유동성장기차입부채의 상환
(578,540,000)

(1,499,950,000)

유동성리스부채의 상환
(813,425,937)

(1,009,698,081)

보증채무의 상환
(11,440,620,123)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

1,313,449,801

(4,491,868,677)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

15,808,676,179

19,770,265,238

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(10,447,833)

530,279,618

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

17,111,678,147

15,808,676,179

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 30 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 29 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 30 기
제 29 기

I. 미처분이익잉여금
(53,469,512,405)
(60,257,951,246)

전기이월미처분이익잉여금
(60,257,951,246)
(55,440,410,555)

당기순이익(손실)
6,781,103,160
(4,050,853,932)

확정급여제도의 재측정요소
7,335,681
(766,686,759)

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익

-

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금
(53,469,512,405)
(60,257,951,246)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 회사의 본점은 경기도 화성시내에 둔다.

② (생략)

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다.

② (생략)

본사이전

제13조(주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조(자기주식의 취득ㆍ보유ㆍ소각)
① 회사는 법령이 정하는 바에 따라 자기주식을 취득하거나 매입할 수 있다.② 회사가 취득한 자기주식을 취득일로부터 1년 이내에 소각하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 아래 각 호의 경우에는 주주총회의 승인을 받아 1년을 초과하여 보유할 수 있다. 1. 임직원 인센티브(주식매수선택권, RSU, 주식형 상여 등) 지급 목적 2. 우리사주조합 배정 목적 3. 연구개발, 신기술 도입, 재무구조 개선, 사업 제휴 또는 M&A 등 회사의 경영상 목적 4. 기타 법령 또는 정관에서 정한 목적③ 회사는 제2항 단서에 따라 자기주식을 1년 초과 보유하는 경우, 매 사업연도 정기주총에서 보유 ㆍ 처분 계획을 승인받아야 한다.④ 회사가 신탁계약에 따라 자기주식을 반환받은 경우 그 반환일을 취득일로 본다.⑤ 회사가 자기주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우 이사회의 결의 후 주주총회의 승인을 받아야 한다. 다만, 임직원 보상 목적의 처분은 이사회 결의로 갈음할 수 있다.⑥ 자기주식의 취득·보유·처분 및 소각에 관한 세부사항은 이사회가 정한다.

자사주 소각 및 관리 근거 마련

<신 설>

제13조의 2(자기주식의 관리)
① 회사는 자기주식의 취득·보유·처분·소각에 관한 기본계획을 수립하여 이사회의 승인을 받아야 한다.② 회사는 자기주식의 보유 목적, 지급·처분 계획, 소각 계획 등을 매 사업연도 정기주주총회에 보고하여야 한다.③ 자기주식은 의결권 및 배당권 기타 어떠한 주주권도 행사할 수 없다.④ 회사는 자기주식을 담보로 제공하거나 법령에서 허용되지 않는 방법으로 활용하여서는 아니 된다.⑤ 회사가 신탁계약을 통하여 자기주식을 취득·관리하는 경우 관련 절차 및 소각·반환 계획은 이사회의 결의로 정한다

자사주 소각 및 관리 근거 마련

<신 설>

제13조의 4(자기주식 관련 결의)
① 회사가 자기주식을 1년 초과 보유하거나 제3자에게 처분하고자 하는 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.② 제1항의 승인은 보통결의로 한다.

자사주 소각 및 관리 근거 마련

제33조(이사의수)

① (생략)

② 사외이사를 두어야 할 경우 사외이사의 수는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조(이사의수)

① (생략)

② 독립이사를 두어야 할 경우 독립이사의 수는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

상법개정안 반영

제38조의(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정안 반영

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다

③ (생략)

④ (생략)

⑤ (생략)

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다

④ (생략)

⑤ (생략)

⑥ (생략)

상법개정안 반영

(신설)

(독립이사에 관한 적용)

① 제 33조 및 제38조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

독립이사는 선임하는 경우 <법률 제20991호>, 2025.07.22 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 제32조 제1항의 개정 규정에 따른 요건을 갖추어야 한다.

상법개정안 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이건호
1967.02
사외이사
-
관계없음
이사회

강화순
1961.07
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이건호
교수
2024 ~ 현재
노인성뇌질환실증연구단 단장
해당사항 없음

2023 ~ 2024
한국세포생물학회 회장

2023 ~ 현재
가드코호트연구단 단장

2022 ~ 현재
KSMCB노인성질환연구분과분 과장

2020 ~ 현재
광주치매코호트연구단 단장

2009 ~ 현재
조선대학교 의생명과학과 교수

강화순

농림축산검역본부 ASF,

구제역역학조사위원회 위원

2023 ~ 2025
유바이오로직스 사외이사
해당사항 없음

2018 ~ 2022

사조그룹 사조동아원

생물자원사업부문 대표

/ 양돈사업부 대표이사

1991 ~ 2018
카길애그리퓨리나 상무이사

1986 ~ 1991
CJ제일제당 사료기술판촉실 PM

1984 ~ 1986
현대약품공업㈜ 중앙연구소연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이건호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강화순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 전문성본 후보자는 경영인으로서 경영에 필요한 충분한 경험과 지식을 갖추고 잇으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 정도경영 및 윤리경영을 실천하고 주주권익을 보호하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.(2) 독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것이며, 이사회의 의사결정이 회사 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서,취임승낙서_강화순_페이지_1

1. 확인서.jpg
1. 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이한남
1961.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이한남
경영인
2025 ~ 2025
유엑스앤 사외이사
해당사항 없음

2024 ~ 현재
㈜상지종합건축사사무소

2021 ~ 2023
㈜한라산업개발

1985 ~ 2020
㈜상지종합건축사사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이한남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경영경험으로, 당사가 영위하고 있는 업종에 대한 폭넓은 이해도를 가지고 있으며, 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 상근감사 활동을 수행하며 전문적인 시각으로 활동을 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 상근감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(이한남)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,747,165,310

최고한도액
5,000,000,000

* 이사의 수는 2025년 12월 31일 기준 이사의 수이나, 실제 지급된 보수총액은 임기만료 및 중도퇴임한 이사 2인을 포함 총 7인에게 지급된 보수총액으로 기입해주세요.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
75,919,290

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템 및 회사 홈페이지에 게재될 예정입니다.- 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 　 전자투표관리시스템 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 9시～2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음