에이아이코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260310)
제출인: 에이아이코리아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에이아이코리아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03월 10일

권 유 자:

성 명:주식회사 에이아이코리아주 소:
경기도 평택시 서탄면 서탄2로 206-24, 206-28전화번호:031-376-6360

작 성 자:
성 명: 김정두부서 및 직위: 재무관리부/팀장전화번호:031-376-6360

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이아이코리아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에이아이코리아
보통주
7,112
0.09
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

안진호
최대주주
보통주
2,480,820
29.90
최대주주
-

안새늘
특수관계인
보통주
90,500
1.09
특수관계인
-

안믹혁
특수관계인
보통주
20,500
0.25
특수관계인
-

계
-
2591820
31.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김정두
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 13일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이아이코리아
http://www.aik.co.kr
당사홈페이지->고객센터-> 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]
- 주소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄2로 206-24
주식회사 에이아이코리아 재무관리부 앞
- 전화번호 : 031-376-6360
- 팩스번호 : 031-376-6362
접수기간: 2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 27일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 09시

장 소
경기도 평택시 서탄면 서탄2로 206-28, ㈜에이아이코리아 C동 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 27일 주주총회 개최 전

서면투표 방법
서면투표에 의한 의결권 행사서의 안내사항을 참조하여 투표 용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

나. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 하고 당사홈페이지 (https://www.aik.co.kr)에 게재할 예정 이오니 참고하시기 바랍니다.

다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업 보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.라. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. [본인 참석 시] - 본인 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증) [대리인 참석 시] - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인

마. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2025년 연결기준 매출액은 869억원, 영업이익은 28억원입니다.

2차전지 시장의 지속적인 캐즘으로 인한 전방 업체들의 투자 축소 및 지연으로 인한 수주 감소로 매출액이 하락하였습니다. 당사는 이러한 상황을 타결하고자, 미국 법인의 영업력을 강화 하였으며, 스페인 법인을 설립하여 유럽시장 공략을 위해 노력하고 있습니다.또한 당사는 사업의 다각화를 위하여, AMR 및 ESS(Data Center) 사업을 추진하고 있습니다.당사는 고객이 원하는 제품과 서비스를 적시에 제공하기 위하여, 시장변화를 사전에 파악해서 대응하고, 회사의 지속 성장을 위해 끊임없는 기술 개발을 진행할 것이며, 목표 달성을 위하여 기본과 원칙을 지키면서 모든 임직원이 함께 노력할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제12(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제11(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이아이코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제12(당)기말
제11(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

56,878,483,345

70,061,575,692

1.현금및현금성자산
9,449,137,462

6,236,701,758

2.매출채권
12,255,939,811

43,191,168,087

3.계약자산
12,658,542,898

18,672,620,027

4.재고자산
1,482,105,009

408,614,645

5.당기법인세자산
209,110,931

-

6.기타유동금융자산
18,570,915,410

474,831,943

7.기타유동자산
2,252,731,824

857,285,109

8.당기손익-공정가치측정금융자산
-

220,354,123

Ⅱ.비유동자산

25,019,468,208

15,751,765,263

1.당기손익-공정가치측정금융자산
2,969,551,301

1,049,996,909

2.관계기업투자주식
1,117,684,702

1,831,448,178

3.유형자산
13,693,748,367

7,632,922,758

4.투자부동산
1,561,655,482

1,631,502,327

5.무형자산
4,228,479,212

3,322,983,249

6.이연법인세자산
795,560,866

-

7.기타비유동금융자산
652,788,278

282,911,842

자 산 총 계

81,897,951,553

85,813,340,955

부 채

Ⅰ.유동부채

23,580,715,521

40,770,301,744

1.매입채무및기타채무
4,954,430,149

13,364,315,418

2.계약부채
292,901,432

7,155,733,095

3.단기차입금
14,040,000,000

17,004,758,539

4.주임종단기채무
420,031,944

-

5.유동성장기차입금
1,848,580,000

1,339,400,000

6.유동성리스부채
86,943,213

77,358,191

7.기타유동부채
1,937,828,783

919,558,695

8.당기법인세부채
-

909,177,806

Ⅱ.비유동부채

3,533,946,939

793,681,710

1.장기차입금
3,336,478,000

541,320,000

2.이연법인세부채
-

137,123,849

3.비유동성리스부채
122,468,939

75,237,861

4.기타비유동금융부채
75,000,000

40,000,000

부 채 총 계

27,114,662,460

41,563,983,454

자본

Ⅰ.지배기업소유지분

55,563,897,927

44,249,357,501

1.자본금
4,148,222,500

3,462,419,500

2.자본잉여금
28,747,941,212

16,340,299,857

3.기타자본
(82,419,000)

666,582,234

4.기타포괄손익누계액
1,110,957,911

638,387,865

5.이익잉여금
21,639,195,304

23,141,668,045

Ⅱ.비지배지분

(780,608,834)

-

자 본 총 계

54,783,289,093

44,249,357,501

부 채 와 자 본 총 계

81,897,951,553

85,813,340,955

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이아이코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제12(당)기
제11(전)기

Ⅰ.매출액
86,949,654,104
114,555,344,263

Ⅱ.매출원가
74,479,774,582
99,133,031,901

Ⅲ.매출총이익
12,469,879,522
15,422,312,362

Ⅳ.판매비와관리비
9,650,748,100
6,608,380,643

Ⅴ.영업이익
2,819,131,422
8,813,931,719

금융수익
6,577,787,768
8,197,279,878

금융비용
7,504,291,466
3,100,066,264

기타수익
11,566,750
30,863,986

기타비용
3,862,709,820
10,937,151

지분법이익(손실)
(713,763,476)
337,952,841

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(2,672,278,822)
14,269,025,009

법인세비용(수익)
(873,379,140)
1,986,796,365

Ⅶ.연결당기순이익(손실)
(1,798,899,682)
12,282,228,644

지배기업소유주지분
(1,502,472,741)
12,282,228,644

비지배지분
(296,426,941)
-

Ⅷ.기타포괄손익
472,570,046
381,064,100

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
472,570,046
381,064,100

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(1,326,329,636)
12,663,292,744

지배기업의소유주지분
(1,029,902,695)
12,663,292,744

비지배지분
(296,426,941)
-

X.주당손익

기본주당순이익(손실)
(193)
1,774

희석주당순이익(손실)
(193)
1,774

연 결 자 본 변 동 표

제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이아이코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업소유주
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.01.01(당기초)
3,462,419,500
16,340,299,857
467,705,522
257,323,765
10,859,439,401
31,387,188,045
-
31,387,188,045

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
12,282,228,644
12,282,228,644
-
12,282,228,644

해외사업장환산손익
-
-
-
381,064,100
-
381,064,100
-
381,064,100

소유주와의 거래 등:

주식기준보상비용
-
-
198,876,712
-
-
198,876,712
-
198,876,712

2024.12.31(당기말)
3,462,419,500
16,340,299,857
666,582,234
638,387,865
23,141,668,045
44,249,357,501
-
44,249,357,501

2025.01.01(당기초)
3,462,419,500
16,340,299,857
666,582,234
638,387,865
23,141,668,045
44,249,357,501
-
44,249,357,501

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
(1,502,472,741)
(1,502,472,741)
(296,426,941)
(1,798,899,682)

해외사업장환산손익
-
-
-
472,570,046
-
472,570,046
-
472,570,046

소유주와의 거래 등:

합병으로 인한 자본변동
503,150,000
9,116,776,200
1,770,655,747
-
-
11,390,581,947
-
11,390,581,947

연결대상 변경
-
-
-
-
-
-
(484,181,893)
(484,181,893)

전환사채 전환
82,653,000
2,087,333,149
(1,770,655,747)
-
-
399,330,402
-
399,330,402

자기주식 취득
-
-
(82,419,000)
-
-
(82,419,000)
-
(82,419,000)

주식기준보상비용
-
-
36,949,772
-
-
36,949,772
-
36,949,772

주식매입선택권 행사
100,000,000
1,203,532,006
(703,532,006)
-
-
600,000,000
-
600,000,000

2025.12.31(당기말)
4,148,222,500
28,747,941,212
(82,419,000)
1,110,957,911
21,639,195,304
55,563,897,927
(780,608,834)
54,783,289,093

연 결 현 금 흐 름 표

제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이아이코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제12(당)기
제11(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,338,615,845

(12,001,485,363)

1. 영업에서 창출된 현금
22,750,141,328

(11,661,739,899)

가. 연결당기순이익
(1,798,899,682)

12,282,228,644

나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
12,560,851,628

5,917,690,711

다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,722,881,381)

(5,112,118,930)

라. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
13,711,070,763

(24,749,540,324)

2. 이자수취
594,311,955

303,951,962

3. 이자지급
(826,594,037)

(770,908,532)

4. 법인세환급(납부)
(1,180,413,401)

127,211,106

5. 배당금 수취
1,170,000

-

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(12,688,692,241)

5,828,292,464

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
88,056,385,894

47,886,012,277

기타유동금융자산의 감소
85,732,221,671

47,510,824,957

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
100,000,000

-

단기대여금의 회수
649,784,000

220,245,781

장기대여금의 회수
100,000,000

50,000,000

합병으로 인한 효과
1,365,046,451

-

유형자산의 처분
22,800,000

24,763,635

임차보증금의 감소
55,905,450

56,000,000

기타보증금의 감소
30,628,322

24,177,904

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(100,745,078,135)

(42,057,719,813)

기타유동금융자산의 증가
(94,932,765,981)

(40,705,397,456)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,492,257,896)

(470,257,896)

단기대여금의 대여
(595,818,000)

(240,326,000)

장기대여금의 대여
(342,000,000)

(150,000,000)

유형자산의 취득
(1,756,912,012)

(269,703,123)

무형자산의 취득
(463,990,991)

(176,485,467)

임차보증금의 증가
(43,405,450)

(25,000,000)

기타보증금의 증가
(165,834,685)

(20,549,871)

연결범위 변동으로 인한 순현금유출
(952,093,120)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(4,151,712,742)

6,608,999,336

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,896,433,832

11,150,757,069

단기차입금의 차입
14,186,958,612

11,150,757,069

주임종단기채무의 증가
39,475,220

-

주식매수선택권 행사
600,000,000

-

임대보증금의 증가
70,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,048,146,574)

(4,541,757,733)

주식발행수수료 지급
(1,236,214)

-

단주대금 지급
(2,626)

-

단기차입금의 상환
(17,199,003,683)

(4,140,067,757)

장기차입금의 상환
(243,522,000)

(288,670,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,339,400,000)

-

임대보증금의 감소
(35,000,000)

(20,000,000)

자기주식의 취득
(82,419,000)

-

리스료의 지급
(147,563,051)

(93,019,976)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가

4,498,210,862

435,806,437

Ⅴ. 현금및현금성자산의환율변동효과

(1,285,775,158)

(2,021,979,237)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

6,236,701,758

7,822,874,558

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

9,449,137,462

6,236,701,758

재 무 상 태 표

제12(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제11(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이아이코리아
(단위 : 원)

과목
제12(당)기말
제11(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

50,943,518,183

67,594,301,509

1.현금및현금성자산
7,817,685,425

4,743,386,538

2.매출채권
8,331,244,082

41,989,111,993

3.계약자산
11,605,131,728

18,597,369,086

4.재고자산
1,375,917,583

397,734,218

5.당기법인세자산
95,083,270

-

6.기타유동금융자산
20,962,099,853

792,244,068

7.기타유동자산
756,356,242

854,101,483

8.당기손익-공정가치측정금융자산
-

220,354,123

Ⅱ.비유동자산

20,082,793,043

14,884,802,216

1.당기손익-공정가치측정금융자산
2,969,551,301

1,049,996,909

2.종속기업및관계기업투자주식
4,257,486,262

3,788,961,940

3.유형자산
5,830,222,183

4,643,422,282

4.투자부동산
1,561,655,482

1,631,502,327

5.무형자산
3,716,798,070

3,322,983,249

6.이연법인세자산
1,188,339,312

228,928,820

7.기타비유동금융자산
558,740,433

219,006,689

자 산 총 계

71,026,311,226

82,479,103,725

부 채

Ⅰ.유동부채

19,134,074,652

40,570,448,921

1.매입채무및기타채무
3,180,629,534

13,534,403,032

2.계약부채
199,419,150

7,166,073,532

3.단기차입금
14,000,000,000

17,000,000,000

4.유동성장기차입금
166,560,000

1,339,400,000

5.유동성리스부채
86,943,213

77,358,191

6.기타유동부채
1,500,522,755

555,014,705

7.당기법인세부채
-

898,199,461

Ⅱ.비유동부채

572,228,939

656,557,861

1.장기차입금
374,760,000

541,320,000

2.비유동성리스부채
122,468,939

75,237,861

3.기타비유동금융부채
75,000,000

40,000,000

부 채 총 계

19,706,303,591

41,227,006,782

자 본

1.자본금
4,148,222,500

3,462,419,500

2.자본잉여금
28,747,941,212

16,340,299,857

3.기타자본
(82,419,000)

666,582,234

4.이익잉여금
18,506,262,923

20,782,795,352

자 본 총 계

51,320,007,635

41,252,096,943

부 채 와 자 본 총 계

71,026,311,226

82,479,103,725

포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이아이코리아
(단위 : 원)

과목
제12(당)기
제11(전)기

Ⅰ.매출액
73,644,877,185
108,564,998,162

Ⅱ.매출원가
64,440,263,557
94,051,119,094

Ⅲ.매출총이익
9,204,613,628
14,513,879,068

Ⅳ.판매비와관리비
8,259,820,921
6,320,530,320

Ⅴ.영업이익
944,792,707
8,193,348,748

금융수익
6,591,923,672
8,213,409,040

금융비용
7,393,215,382
3,055,081,241

기타수익
6,114,891
18,019,967

기타비용
3,360,047,004
1,124,774

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(3,210,431,116)
13,368,571,740

법인세비용(수익)
(933,898,687)
1,839,674,025

Ⅶ.당기순이익(손실)
(2,276,532,429)
11,528,897,715

Ⅷ.총포괄이익(손실)
(2,276,532,429)
11,528,897,715

Ⅸ.주당손익

기본주당이익(손실)
(292)
1,665

희석주당이익(손실)
(292)
1,665

자 본 변 동 표

제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이아이코리아
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
3,462,419,500
16,340,299,857
467,705,522
-
9,253,897,637
29,524,322,516

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,528,897,715
11,528,897,715

소유주와의 거래 등:

주식기준보상비용
-
-
198,876,712
-
-
198,876,712

2024.12.31(전기말)
3,462,419,500
16,340,299,857
666,582,234
-
20,782,795,352
41,252,096,943

2025.01.01(당기초)
3,462,419,500
16,340,299,857
666,582,234
-
20,782,795,352
41,252,096,943

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(2,276,532,429)
(2,276,532,429)

소유주와의 거래 등:

주식기준보상비용
-
-
36,949,772
-
-
36,949,772

합병으로 인한 자본변동
503,150,000
9,116,776,200
1,770,655,747
-
-
11,390,581,947

자기주식 취득
-
-
(82,419,000)
-
-
(82,419,000)

주식매입선택권 행사
100,000,000
1,203,532,006
(703,532,006)
-
-
600,000,000

전환사채 전환
82,653,000
2,087,333,149
(1,770,655,747)
-
-
399,330,402

2025.12.31(당기말)
4,148,222,500
28,747,941,212
(82,419,000)
-
18,506,262,923
51,320,007,635

현 금 흐 름 표

제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이아이코리아
(단위 : 원)

과목
제12(당)기
제11(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,131,968,669

(12,120,495,637)

1. 영업에서 창출된 현금
25,293,797,673

(11,863,115,039)

가. 당기순이익(손실)
(2,276,532,429)

11,528,897,715

나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
11,128,661,915

5,744,679,608

다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,817,698,783)

(4,786,975,196)

라. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
18,259,366,970

(24,349,717,166)

2. 이자수취
640,390,809

309,535,031

3. 이자지급
(784,595,277)

(760,025,445)

4. 법인세환급(납부)
(1,018,794,536)

193,109,816

5. 배당금수취
1,170,000

-

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(15,707,358,759)

5,267,973,686

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
85,433,831,901

45,620,518,386

기타유동금융자산의 감소
83,076,000,000

45,217,617,501

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
100,000,000

-

단기대여금의 회수
683,484,000

247,987,250

장기대여금의 회수
100,000,000

50,000,000

유형자산의 처분
22,800,000

24,763,635

임차보증금의 감소
55,905,450

56,000,000

기타보증금의 감소
30,596,000

24,150,000

합병으로 인한 효과
1,365,046,451

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(101,141,190,660)

(40,352,544,700)

기타유동금융자산의 증가
(92,276,544,310)

(38,412,190,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,492,257,896)

(470,257,896)

단기대여금의 대여
(3,380,550,000)

(546,072,000)

장기대여금의 대여
(342,000,000)

(150,000,000)

유형자산의 취득
(1,479,145,513)

(138,073,337)

무형자산의 취득
(463,990,991)

(176,485,467)

임차보증금의 증가
(43,405,450)

(25,000,000)

기타보증금의 증가
(156,363,000)

(20,856,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,506,933,500)

(413,610,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(3,935,620,891)

6,598,310,024

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,668,763,786

11,000,000,000

단기차입금의 차입
14,000,000,000

11,000,000,000

주식매입선택권 행사
598,763,786

-

임대보증금의 증가
70,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,604,384,677)

(4,401,689,976)

단기차입금의 상환
(17,000,000,000)

(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,339,400,000)

(288,670,000)

자기주식의 취득
(82,421,626)

-

임대보증금의 감소
(35,000,000)

(20,000,000)

리스료의 지급
(147,563,051)

(93,019,976)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)

4,488,989,019

(254,211,927)

Ⅴ. 현금및현금성자산의환율변동효과

(1,414,690,132)

(2,108,358,664)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

4,743,386,538

7,105,957,129

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

7,817,685,425

4,743,386,538

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
제2조(목적)1.부동산 임대업
사업목적 추가

제3조(본점의 소재지) 본 회사의 본점은 경기도 평택시내에 둔다. 단, 이사회의 결의로 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
제3조(본점의 소재지) 본 회사의 본점은 경기도 수원시내에 둔다. 단, 이사회의 결의로 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
사업확장에 따른 본점 이동

<부 칙>제1조(시행일) 이 정관은 2025년 03월 21일부터 개정. 시행한다 다만, 제8조, 제9조 3항 단서조항, 제15조 3항 단서조항, 제16조, 제17조 4항은 (주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률)에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.
<부 칙>제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일부터 개정. 시행한다 다만, 제8조, 제9조 3항 단서조항, 제15조 3항 단서조항, 제16조, 제17조 4항은 (주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률)에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.
정관변경에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

안진호
1970.03
-
-
본인
이사회

조희영
1975.05
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안진호
(주)에이아이코리아 대표이사
14.08 ~ 현재
(現) ㈜에이아이코리아 대표이사
-

조희영
(주)에이아이코리아 상무
22.07 ~ 현재
(現) ㈜에이아이코리아 경영기획본부 상무
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안진호 :
에이아이코리아의 대표이사로서 재임기간 사업 총괄을 담당하여 경영인으로서 대표이사의 역할을 충실히 수행하고 있으며, 회사가 지속성장함에 있어 중심이 되는 경영자가 될 것으로 판단됨에 따라 추천조희영 : 에이아이코리아의 경영지원부 상무 및 CFO로서, 회사의 성장 및 상장에 중추적인 역활을 하였으며, 회사가 성장하는대 있어 핵심 인재로 판단됨에 따라 추천

확인서

안진호 동의서.jpg
안진호 동의서

조희영 동의서.jpg
조희영 동의서

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,222,437,465

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영성과 향상 및 기업가치 제고에 대한 임원의 책임경영을 강화하고 장기적인 성과 창출을 유도하며 동기부여하기 위하여 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조희영
등기임원
경영기획본부본부장
보통주
200,000주

안병연
미등기임원
미국법인 법인장및 인프라사업부 본부장
보통주
100,000주

총(2)명
-
-
-
총(300,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행형
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 300,000주
-

행사가격 및 행사기간
(1)행사가격주식매수선택권의 행사가액은 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산정합니다. 부여일(주주총회일) 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 최종시세가액을 거래량으로가중산술평균한 값의 산술평균가액과 주식의 권면가액중 높은 금액 이상으로 결정될 예정입니다. 이에 따라 소집통지 시점에는 정확한 가액 산출이 불가하며, 주주총회 당일 확정된 행사가액을 안내할 예정입니다.(2)행사기간 : 2029.03.27 ~ 2034.03.26
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여계약서, 당사의 정관, 관계 법령에 의함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,296,445
발행주식총수의 100분의 10
보통주
829,644
829,644

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2022.04.01.
1
보통주
200,000 주
200,000
-
-

계

총( 1 )명

총(200,000)주
총(200,000)주
총( )주
총( )주

※ 기타 참고사항

해당사항없음