에스트래픽 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 에스트래픽

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스트래픽(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 에스트래픽(주)주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56,씨동(금토동 ,위든타워)전화번호: 031-739-9500

작 성 자:
성 명: 이장한부서 및 직위: 경영지원실, 부사장전화번호: 031-739-9533

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스트래픽(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.09
라. 주주총회일
2026.03.24

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제13기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결종족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스트래픽(주)
보통주
294,544
1.08
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

문찬종
최대주주
보통주
2,352,902
8.65
최대주주
-

계
-
2,352,902
8.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재호
보통주
3,000
직원
직원
-

진범호
보통주
3,050
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
업무수탁자
업무수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기도 남양주시 진접읍 경복대로212번길 98
주주총회 위임장 확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.09
2026.03.12
2026.03.23
2026.03.24

나. 피권유자의 범위

에스트래픽 주식회사의 정기주주총회(2026년 03월 24일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2026년 03월 24일에 예정된 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스트래픽
https://www.straffic.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2026년 03월 24일 9시. 주주총회 개회 전(장소) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56,씨동(금토동,위든타워)2. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인[(주)에스오피 직원]에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 24일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56,씨동(금토동,위든타워)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

3월14일 오전 9시부터 3월 23일 17시까지 시스템 접속 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 경과에스트래픽은 2013년 삼성SDS로부터 독립해 설립된 교통 솔루션개발 전문기업으로, 삼성SDS의 교통 SI 핵심인력들을 중심으로 관련 기술과 특허권, 솔루션 등을 양도받아 설립됐습니다. 에스트래픽은 교통SI 선도기업으로, 도로교통 IT솔루션과 철도교통 IT솔루션 개발사업을 영위하고 있으며, 한국도로공사, 한국철도시설공단, 코레일 등 정부, 지자체, 공공기관 등을 주요 고객사로 두고 있습니다.

도로 분야에서는 당사의 주요 품목인 요금징수시스템(TCS/ETCS)를 비롯하여, 교통신호제어기, 차선제어기(LCS), 가변정보표시장치(VMS), 도로기상정보장치(RWIS) 등을 한국도로공사 및 전국 지방자치단체에 공급하고 있습니다. ITS사업은 정부의 글로벌 정책인 녹색성장산업의 교통 분야에서의 KEY-WORD사업입니다. 당사는 본 사업관련 오랜 기간 축적된 기술력과 노하우로 요구되는 사업을 성공적으로 수행하며 사 업영역을 확대해가고 있습니다. 또한, 아제르바이잔 및 방글라데시 등 요금징수시스템 및 ITS의 해외 시장 진출을 확대하고 있습니다.

철도 분야에서는 경부고속철도 포항연결선 사업을 시작으로 수서-평택 고속철도의 신호제어시스템을 수주하여 안정적인 개통을 완료하였습니다. 에스트래픽은 열차제어시스템 공급 및 구축분야에서 국내 최고의 전문기업으로 글로벌 열차제어시스템 공급사인 Siemens, Alstom, Thales와 파트너쉽을 가지고 사업을 진행하고 있습니다. 또한, KTCS(한국형 열차제어시스템) 성공적인 개발을 통해 최근 도시철도 양산선(노포~북정) 열차제어시스템 사업을 수주하였습니다. 또한, 기존의 분산된 철도무선망을 LTE 기반기술을 이용하여 철도전용 무선망으로 통합 음성, 영상, 데이터 등 철도에 필요한 다양한 응용 서비스를 제공할 수 있는 LTE-R 원천기술을 확보하였으며 다수의 LTE-R구축사업을 수주하였습니다.

2) 영업의 성과

연결재무제표 기준

(단위 : 천원)

구분
2025년
202년
증감액
증감률

제조매출
14,228,200
40,139,415
-25,911,215
-64.55%

공사매출
138,098,343
138,486,184
-387,842
-0.28%

용역매출
16,162,682
10,402,127
5,760,554
55.38%

기타매출
7,700
17,101
-9,401
-54.97%

합계
168,496,924
189,044,828
-20,547,904
-10.87%

2025년은 별도재무제표 기준 매출액 1,259억원(전기 1,461억원), 영업이익 57억원(전기 40억원), 당기순이익 29억원(전기 11억원)을 기록하였고, 연결재무제표 기준 매출액 1,685억원(전기 1,890억원), 영업이익 94억원(전기 113억원), 당기순이익 53억원(전기 60억원)을 기록하였습니다. 전반적인 국내 영업활동의 부진으로 인해 전기 대비 매출, 영업이익, 당기순이익이 감소하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 12(전)기 2024년 12월 31일 현재

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자 산

유동자산

84,221,792,802
113,358,831,886

현금및현금성자산
4,5,6,9,34
14,062,585,716
18,906,284,850

단기금융상품
5,6,24,34
620,137,907
893,170,242

매출채권및기타채권
5,6,7,34
38,381,307,610
35,288,913,229

미청구공사
3
18,116,311,993
29,465,275,364

재고자산
8
6,975,919,475
8,926,553,245

투자유동금융자산
5,6,10,34
279,115,000
8,720,000

기타금융자산
5,6,9
293,992,109
221,360,728

기타유동자산
9
5,490,729,825
18,227,613,298

당기법인세자산
30
1,693,167
1,420,940,930

비유동자산

88,987,079,798
76,036,987,891

관계기업투자주식
11
20,185,363
29,881,404

투자비유동금융자산
5,6,10,24,34
25,949,092,615
18,176,277,397

유형자산
9,12,24
43,379,007,157
41,475,543,565

무형자산
13
9,836,180,750
8,653,154,202

투자부동산
14,24
1,880,411,906
1,100,236,197

기타비유동금융자산
5,6,9,34
930,189,754
949,814,318

비유동매출채권및기타채권
5,6,7,34
233,546,887
870,191,245

기타비유동자산
9,17
2,596,632,079
1,782,172,532

이연법인세자산
30
4,161,833,287
2,999,717,031

자 산 총 계

173,208,872,600
189,395,819,777

부 채

유동부채

65,508,705,529
74,573,695,525

매입채무및기타채무
5,6,12,15,34
24,698,155,443
32,990,446,730

초과청구공사
3
14,985,746,869
21,001,764,349

기타유동부채
18
2,030,825,320
6,758,175,725

당기법인세부채
30
1,793,977,897
559,499,022

차입금
5,6,16,34
22,000,000,000
12,000,000,000

사채
5,6,16,34
-
1,149,045,943

기타금융부채
5,6,16,18,34
-
114,763,756

비유동부채

5,107,870,900
16,360,081,373

장기차입금
5,6,16,34
-
7,000,000,000

기타비유동금융부채
5,6,18,34
113,826,172
70,986,172

비유동매입채무및기타채무
5,6,12,15,34
3,502,771,086
6,433,220,088

장기종업원채무
17
1,090,176,273
959,030,915

충당부채
19
401,097,369
304,056,568

이연법인세부채
30
-
1,592,787,630

부 채 총 계

70,616,576,429
90,933,776,898

자 본

-

자본금
20
13,904,924,000
13,904,924,000

자본잉여금
21
45,875,435,195
65,891,627,027

자본조정
21
(1,854,414,646)
(5,936,782,620)

기타포괄손익누계액
21
1,179,264,285
1,483,521,221

이익잉여금
22
43,073,425,359
22,763,318,510

지배기업소유주지분

102,178,634,193
98,106,608,138

비지배지분

413,661,978
355,434,741

자 본 총 계

102,592,296,171
98,462,042,879

부 채 와 자 본 총 계

173,208,872,600
189,395,819,777

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제 13(당)기
제 12(전)기

매출액
35
168,496,924,225
189,044,828,063

용역매출

16,162,681,503
10,402,127,384

공사매출

138,098,342,500
138,486,184,261

제품매출

14,228,200,222
40,139,415,218

기타매출

7,700,000
17,101,200

매출원가
26,35
134,201,132,615
152,994,828,993

용역매출원가

11,402,547,905
8,876,397,584

공사매출원가

113,995,157,980
119,273,775,815

제품매출원가

8,803,426,730
24,844,655,594

매출총이익

34,295,791,610
36,049,999,070

판매관리비
26,27,35
24,885,772,996
24,737,768,992

영업이익

9,410,018,614
11,312,230,078

금융수익
29.35
1,692,231,936
3,397,063,126

금융비용
29,35
3,901,732,880
5,282,927,199

기타수익
28,35
666,704,598
320,402,086

기타비용
28,35
41,775,651
276,551,714

법인세비용차감전순이익

7,825,446,617
9,470,216,377

법인세비용
30
2,525,316,244
3,503,354,153

당기순이익(손실)

5,300,130,373
5,966,862,224

지배기업소유주지분

5,192,618,973
5,981,076,709

비지배지분

107,511,400
(14,214,485)

기타포괄이익(손실)

502,772,079
968,768,789

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

807,029,015
(339,854,409)

확정급여제도의 재측정요소

807,029,015
(404,360,459)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

-
64,506,050

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

(304,256,936)
1,308,623,198

해외사업환산손익

(304,256,936)
1,308,623,198

총포괄이익(손실)

5,802,902,452
6,935,631,013

지배기업소유주지분

5,695,391,052
6,949,845,498

비지배지분

107,511,400
(14,214,485)

주당손익
31

기본주당순이익

193
220

희석주당순이익

193
219

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

2024.01.01(전기초)
13,766,121,000
64,739,722,724
(3,022,289,425)
47,075,862
18,339,622,731
93,870,252,892
369,649,226
94,239,902,118

현금배당
-
-
-
-
(1,089,704,360)
(1,089,704,360)
-
(1,089,704,360)

전환사채 전환
138,803,000
1,151,904,303
-
-
-
1,290,707,303
-
1,290,707,303

자기주식취득
-
-
(2,914,493,195)
-
-
(2,914,493,195)
-
(2,914,493,195)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
127,822,161
(63,316,111)
64,506,050
-
64,506,050

해외사업환산손익
-
-
-
1,308,623,198
-
1,308,623,198
-
1,308,623,198

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,981,076,709
5,981,076,709
(14,214,485)
5,966,862,224

보험수리적손익
-
-
-
-
(404,360,459)
(404,360,459)
-
(404,360,459)

2024.12.31(전기말)
13,904,924,000
65,891,627,027
(5,936,782,620)
1,483,521,221
22,763,318,510
98,106,608,138
355,434,741
98,462,042,879

2025.01.01(당기초)
13,904,924,000
65,891,627,027
(5,936,782,620)
1,483,521,221
22,763,318,510
98,106,608,138
355,434,741
98,462,042,879

자기주식소각
-
-
4,082,367,974
-
(4,082,367,974)
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(1,614,794,160)
(1,614,794,160)
-
(1,614,794,160)

자본잉여금의 이익잉여금전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(304,256,936)
-
(304,256,936)
-
(304,256,936)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,192,618,973
5,192,618,973
107,511,400
5,300,130,373

비지배지분취득
-
(16,191,832)
-
-
9,383,814
(6,808,018)
(51,046,982)
(57,855,000)

보험수리적손익
-
-
-
-
805,266,196
805,266,196
1,762,819
807,029,015

2025.12.31(당기말)
13,904,924,000
45,875,435,195
(1,854,414,646)
1,179,264,285
43,073,425,359
102,178,634,193
413,661,978
102,592,296,171

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동으로인한현금흐름

4,041,799,401
14,189,933,994

영업에서 창출된 현금흐름
33
7,344,727,071
17,963,516,433

이자의 수취

256,687,225
901,113,641

이자의 지급

(770,964,030)
(689,433,915)

배당금의 수취

41,700,000
41,700,000

법인세의 납부

(2,830,350,865)
(4,026,962,165)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,338,936,008)
(6,269,471,499)

단기금융상품의 처분

301,750,684
16,000,000,000

매각예정자산의 처분

4,812,536,188
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
4,940,400,000

상각후원가측정금융자산의 처분

8,520,000
780,000

국고보조금의 수령

-
43,400,000

차량운반구의 처분

49,348,730
-

보증금의 회수

199,572,780
956,298,600

보증금의 수령

42,840,000
70,986,172

단기금융상품의 취득

(42,840,000)
(12,025,488,059)

보증금의 납입

(226,130,000)
(606,528,600)

매각예정자산의 취득

-
(289,707,417)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(7,355,110,644)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(2,027,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

(249,890,000)
(292,795,000)

공구와기구의 취득

(9,832,006)
(13,000,000)

비품의 취득

(227,942,017)
(443,385,200)

차량운반구의 취득

(23,000,000)
-

건설중인자산의 취득

(4,231,477,473)
(11,164,215,699)

구축물의 취득

-
(76,727,272)

개발비의 취득

(387,282,250)
(856,389,024)

회원권의 취득

-
(486,100,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,285,023,947)
(2,704,409,582)

단기차입금의 증가

11,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 증가

-
7,000,000,000

배당금의 지급

(1,614,794,160)
(1,089,704,360)

자기주식의 취득

-
(2,914,493,195)

리스부채의 감소

(1,262,374,787)
(1,657,732,027)

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)
-

장기차입금의 상환

(6,000,000,000)
(3,342,480,000)

전환사채의 상환

(1,350,000,000)
(3,700,000,000)

비지배지분의 취득

(57,855,000)
-

현금및현금성자산의 증가

(4,582,160,554)
5,216,052,913

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(261,538,580)
164,172,358

기초의 현금및현금성자산

18,906,284,850
13,526,059,579

기말의 현금및현금성자산

14,062,585,716
18,906,284,850

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 12(전)기 2024년 12월 31일 현재

에스트래픽 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자 산

유동자산

60,984,567,937
99,887,164,148

현금및현금성자산
4,5,6,34
5,338,616,452
9,229,910,709

단기금융상품
5,6,24,34
620,137,907
893,170,242

매출채권및기타채권
5,6,7,32,34
26,057,492,867
42,557,754,579

미청구공사
3
16,108,389,629
19,188,575,950

재고자산
8
6,745,068,642
8,693,902,412

투자유동금융자산
5,6,10
279,115,000
8,720,000

기타금융자산
5,6,9
293,992,109
221,360,728

기타유동자산
9,32
5,541,755,331
19,093,769,528

비유동자산

84,600,489,286
71,735,980,353

종속기업투자
11
2,250,875,000
2,193,020,000

관계기업투자
11
71,400,000
71,400,000

투자비유동금융자산
5,6,10,24,34
25,926,859,435
18,154,816,864

유형자산
12,24
42,538,008,169
40,463,467,614

무형자산
13
5,057,621,323
2,231,870,723

투자부동산
14,24
1,880,411,906
1,100,236,197

기타비유동금융자산
5,6,9,32,34
951,624,567
971,618,977

비유동매출채권및기타채권
5,6,7,32,34
207,679,223
1,819,956,949

기타비유동자산
9,17
2,539,107,520
1,729,875,998

이연법인세자산
30
3,176,902,143
2,999,717,031

자 산 총 계

145,585,057,223
171,623,144,501

부 채

유동부채

54,340,321,363
75,702,774,044

매입채무및기타채무
5,6,12,15,32,34
17,161,128,469
31,372,111,442

초과청구공사
3,32
13,458,631,436
23,771,271,287

기타유동부채
18
339,610,917
6,736,082,594

당기법인세부채
30
1,380,950,541
559,499,022

차입금
5,6,16,34
22,000,000,000
12,000,000,000

사채
5,6,16,34
-
1,149,045,943

기타금융부채
5,6,16,18,34
-
114,763,756

비유동부채

1,916,387,313
8,722,262,558

장기차입금
5,6,16,34
-
7,000,000,000

기타비유동금융부채
5,6,16,18,34
113,826,172
70,986,172

비유동매입채무및기타채무
5,6,12,15,34
355,559,134
423,132,742

장기종업원부채
17
1,045,904,638
924,087,076

충당부채
19
401,097,369
304,056,568

부 채 총 계

56,256,708,676
84,425,036,602

자 본

자본금
20
13,904,924,000
13,904,924,000

자본잉여금
21
42,264,089,637
62,264,089,637

자본조정
21
(1,854,414,646)
(5,936,782,620)

이익잉여금
22
35,013,749,556
16,965,876,882

자 본 총 계

89,328,348,547
87,198,107,899

부 채 와 자 본 총 계

145,585,057,223
171,623,144,501

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

에스트래픽 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제 13(당)기
제 12(전)기

매출액
32,35
125,941,973,660
146,139,432,279

용역매출

13,864,012,151
7,455,635,322

공사매출

100,838,532,822
119,917,238,596

제품매출

11,239,428,687
18,766,558,361

매출원가
26,32,35
99,744,627,512
121,099,865,012

용역매출원가

9,609,914,583
5,789,997,993

공사매출원가

83,281,799,882
104,468,934,143

제품매출원가

6,852,913,047
10,840,932,876

매출총이익

26,197,346,148
25,039,567,267

판매관리비
26,27,35
20,526,248,629
21,011,861,084

영업이익

5,671,097,519
4,027,706,183

금융수익
29,35
1,689,688,431
3,451,315,031

금융비용
29,35
3,549,378,223
4,898,211,677

기타수익
28,35
912,720,448
309,031,854

기타비용
28,35
25,540,718
246,133,904

법인세비용차감전순이익

4,698,587,457
2,643,707,487

법인세비용
30
1,765,394,231
1,508,365,852

당기순이익

2,933,193,226
1,135,341,635

기타포괄이익(손실)

811,841,582
(328,299,759)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

811,841,582
(328,299,759)

확정급여부채의 재측정요소

811,841,582
(392,805,809)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

-
64,506,050

총포괄이익

3,745,034,808
807,041,876

주당손익
31
-
-

기본주당순이익

109
42

희석주당순이익

109
42

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

에스트래픽 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01(전기초)
13,766,121,000
61,112,185,334
(3,022,289,425)
(127,822,161)
17,376,361,527
89,104,556,275

전환사채 전환
138,803,000
1,151,904,303
-
-
-
1,290,707,303

자기주식취득
-
-
(2,914,493,195)
-
-
(2,914,493,195)

배당
-
-
-
-
(1,089,704,360)
(1,089,704,360)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
127,822,161
(63,316,111)
64,506,050

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,135,341,635
1,135,341,635

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(392,805,809)
(392,805,809)

2024.12.31(전기말)
13,904,924,000
62,264,089,637
(5,936,782,620)
-
16,965,876,882
87,198,107,899

2025.01.01(당기초)
13,904,924,000
62,264,089,637
(5,936,782,620)
-
16,965,876,882
87,198,107,899

자기주식소각
-
-
4,082,367,974
-
(4,082,367,974)
-

배당
-
-
-
-
(1,614,794,160)
(1,614,794,160)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,933,193,226
2,933,193,226

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
811,841,582
811,841,582

2025.12.31(당기말)
13,904,924,000
42,264,089,637
(1,854,414,646)
-
35,013,749,556
89,328,348,547

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

에스트래픽 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,471,782,993
9,974,556,265

영업에서 창출된 현금흐름
33
6,246,574,241
12,771,095,855

이자의 수취

254,385,847
899,092,275

이자의 지급

(735,242,456)
(635,869,879)

배당금의 수취

41,700,000
41,700,000

법인세의 납부

(1,335,634,639)
(3,101,461,986)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,386,123,594)
(6,207,078,142)

단기금융상품의 처분

301,750,684
16,000,000,000

매각예정자산의 처분

4,812,536,188
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
4,940,400,000

상각후원가측정금융자산의 처분

8,520,000
780,000

국고보조금의 수령

-
43,400,000

보증금의 회수

199,572,780
906,298,600

보증금의 수령

42,840,000
70,986,172

단기금융상품의 취득

(42,840,000)
(12,025,488,059)

보증금의 납입

(224,330,000)
(606,528,600)

매각예정자산의 취득

-
(289,707,417)

종속기업투자주식의 취득

(57,855,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(7,355,110,644)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(2,027,000,000)

상각후원가금융자산의 취득

(249,315,000)
(292,420,000)

공구와기구의 취득

-
(13,000,000)

비품의 취득

(180,132,879)
(331,366,843)

차량운반구의 취득

(23,000,000)
-

건설중인자산의 취득

(4,231,477,473)
(11,164,215,699)

구축물의 취득

-
(76,727,272)

개발비의 취득

(387,282,250)
(856,389,024)

회원권의 취득

-
(486,100,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(715,415,076)
(2,409,526,896)

단기차입금의 증가

11,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 증가

-
7,000,000,000

리스부채의 감소

(750,620,916)
(1,362,849,341)

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)
-

장기차입금의 상환

(6,000,000,000)
(3,342,480,000)

전환사채의 상환

(1,350,000,000)
(3,700,000,000)

배당금의 지급

(1,614,794,160)
(1,089,704,360)

자기주식의 취득

-
(2,914,493,195)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,629,755,677)
1,357,951,227

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(261,538,580)
164,172,358

기초의 현금및현금성자산

9,229,910,709
7,707,787,124

기말의 현금및현금성자산

5,338,616,452
9,229,910,709

2-1) 이익잉여금처분계산서

제13기
2025년 1월 1일
부터
제12기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 24일

처분확정일
2025년 3월 25일

회사명 : 에스트래픽 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

미처분이익잉여금
34,701,467
16,815,074

전기이월미처분이익잉여금
15,038,801
16,135,854

당기순이익
2,933,193
1,135,342

확정급여제도의 재측정요소
811,842
(392,806)

자기주식 소각
(4,082,368)
-

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익대체
-
(63,316)

자본준비금의 이익잉여금전입
20,000,000
-

이익잉여금처분액

(4,144,638)
(1,776,273)

이익준비금
(376,785)
(161,479)

현금배당금 주당 배당금(률) 당기 : 140원(28%) 전기 : 60원(12%)

(3,767,853)
(1,614,794)

차기이월미처분이익잉여금
30,556,829
15,038,801

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

1. 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법개정 반영(2027년 1월 1일 시행)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법개정 반영(2027년 1월 1일 시행)

당 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 한다.

1. 당 회사의 이사는 3명 이상

8명 이내로
하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라

달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비(2026년 7월 23일 시행)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의

이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

1.

이사의 보수는 주주총회의
결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

신설에 따른 개정

(신설)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의

행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임감경 규정 신설

부 칙

1. 이 정관은 2021년 7월 20일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제22조의 개정 규정은 「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부 칙(2021.07.20)

1. 이 정관은 2021년 7월 20일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제22조의 개정 규정은 「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

부 칙

2. 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

부 칙(2025.03.25)

1. 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

-

부 칙(2026.03.24)

1. 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제35조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이강익
670203
부
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이강익
에스트래픽(주) 연구소장
'98~'13'13~'17'17~현재

삼성SDS SOC개발팀('98~'13)

에스트래픽 연구소에스트래픽 연구소장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이강익
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이강익 후보자는 2013년 회사의 창립시점부터 이사회구성원으로 활동하고 있습니다. 후보자는 해당 분야의 수십년 전문가로서 기술분야에 대한 특화된 전문성을 가지고 있으며, 현재 회사의 연구소장으로 재직중에 있습니다. 이러한 점을 고려하여 당사의 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_이강익.jpeg
확인서_이강익

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가 - 1. 의안 제목

이사보수규정 제정 승인의 건
가 - 2. 의안 제목

감사보수규정 제정 승인의 건

나 - 1. 의안의 요지

이사 보수 규정

제1조 (목적)

본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 에스트래픽 주식회사의 등기이사 (이하
“
이사
”
)의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수 집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

본 규정의 적용대상이 되는 이사는 당사의 사내이사, 사외이사, 독립이사, 기타비상무이사로 한다.

제3조 (보수의 구성)

이사의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

1. 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여.

2. 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상.

3. 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당.

제4조 (보수한도의 설정)

①
이사의 보수한도 총액은 연간 금 2,000,000,000원(이십억원)으로 한다.

② 이사의 퇴직금은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 주주총회의 결의로 정하는 별도의 '임원 퇴직금 지급 규정'에 의거하여 지급한다.

③ 이사에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

④ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

제5조 (보수의 결정 및 집행)

① 이사의 보수는 당사의 경영성과, 이사의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소 등을 종합적으로 고려하여 산정한다.

② 개별 이사의 구체적인 보수 금액 및 지급 시기는 본 규정에서 정한 이사 보수한도 내에서 각 이사별로 이사회의 결의에 의하여 정한다. 이 때 본인에 대한 보수를 결정하는 경우 해당 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사의 보수는 매년 본 규정에 따라 이사회에서 결정하는 것을 원칙으로 하되, 이사회의 결의가 이루어지기 전까지는 직전 사업연도 보수에 준하여 지급한다.

④ 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다.

제6조 (지급방법 및 계산)

① 이사의 보수는 매월 회사가 정하는 보수지급일에 이사가 지정한 본인 명의의 계좌로 입금하거나 현금으로 지급하되, 관련 법령에 따른 제세공과금을 원천징수한 후 지급한다.

② 월 중에 취임하거나 퇴임하는 이사의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월의 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

제7조 (실비 변상)

이사가 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조에서 규정한 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

부 칙(2026. 3. 24.)

제1조(시행일)

본 규정은 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(경과조치)

2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 이사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.

제3조(준용규정)

본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.

제4조(규정의 개폐)

본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
나 - 2. 의안의 요지

감사 보수 규정

제1조 (목적)

본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 에스트래픽 주식회사의 등기감사 (이하
“
감사
”
)의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수 집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

본 규정의 적용대상이 되는 감사는 당사의 감사, 상근감사로 한다.

제3조 (보수의 구성)

감사의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

1. 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여.

2. 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상.

3. 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당.

제4조 (보수한도의 설정)

①
감사의 보수한도 총액은 연간 금 200,000,000원(이억원)으로 한다.

② 감사의 퇴직금은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 주주총회의 결의로 정하는 별도의 '임원 퇴직금 지급 규정'에 의거하여 지급한다.

③ 감사에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

④ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

제5조 (보수의 결정 및 집행)

① 감사의 보수는 당사의 경영성과, 감사의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소 등을 종합적으로 고려하여 산정한다.

② 개별 감사의 구체적인 보수 금액 및 지급 시기는 본 규정에서 정한 감사 보수한도 내에서 각 감사별로 이사회의 결의에 의하여 정한다.

③ 감사의 보수는 매년 본 규정에 따라 이사회에서 결정하는 것을 원칙으로 하되, 이사회의 결의가 이루어지기 전까지는 직전 사업연도 보수에 준하여 지급한다.

④ 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다.

제6조 (지급방법 및 계산)

① 감사의 보수는 매월 회사가 정하는 보수지급일에 감사가 지정한 본인 명의의 계좌로 입금하거나 현금으로 지급하되, 관련 법령에 따른 제세공과금을 원천징수한 후 지급한다.

② 월 중에 취임하거나 퇴임하는 감사의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월의 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

제7조 (실비 변상)

감사가 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조에서 규정한 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

부 칙(2026. 3. 24.)

제1조(시행일)

본 규정은 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(경과조치)

2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 감사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.

제3조(준용규정)

본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.

제4조(규정의 개폐)

본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.