필에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260309)
제출인: 필에너지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)필에너지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 09일

권 유 자:
성 명: (주)필에너지주 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)전화번호: 031-789-9000

작 성 자:
성 명: 김 우 영부서 및 직위: 경영기획팀 수석전화번호: 031-789-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)필에너지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 09일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)필에너지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 필옵틱스
최대주주
보통주
9,011,302
41.99
최대주주
-

김광일
등기임원
보통주
52,000
0.24
등기임원
-

김도영
등기임원
보통주
9,500
0.04
등기임원
-

이형노
등기임원
보통주
30,000
0.14
등기임원
-

계
-
9,102,802
42.41
-
-

주) 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김우영(필에너지)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 12일 09시 ~ 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

필에너지 홈페이지한국예탁결제원 전자투표시스템
http://www.philenergy.co.krhttps://evote.ksd.or.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 - 주 소 : (18102) 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필에너지 5층 경영기획팀 - 전화번호 : 031-789-9000 - 팩스번호 : 031-292-72742) 접수 기간 : 2026년 3월 12일 ~ 3월 23일, 제6기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일(화) 오전 10시

장 소
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필에너지 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 12일 09시 ~ 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증□ 주주총회 안내사항- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ.경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성된 외부감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 5 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

I. 유동자산

137,237,046,545

145,373,569,232

현금및현금성자산
4,5,6,7
88,180,389,277

75,190,278,704

매출채권및기타채권
4,5,6,9
9,843,106,366

738,918,962

계약자산
4,9,32
652,339,400

33,368,479,200

재고자산
11
34,960,473,471

32,065,640,313

기타유동금융자산
4,5,6,8
2,935,227,770

3,253,144,014

기타유동자산
10
665,510,261

757,108,039

II. 비유동자산

74,444,338,820

66,681,320,535

장기매출채권 및 기타비유동채권
4,5,6,9
86,943,630

193,610,390

투자부동산
14
1,773,965,409

-

유형자산
12
56,909,442,036

51,472,914,055

사용권자산
18
2,128,809,503

2,959,632,722

무형자산
13
4,786,081,290

5,291,446,028

기타비유동금융자산
4,5,6,8
747,278,915

1,364,945,897

이연법인세자산
20
7,969,337,440

5,350,035,286

기타비유동자산
10
42,480,597

48,736,157

자 산 총 계

211,681,385,365

212,054,889,767

부 채

I. 유동부채

82,799,619,515

60,861,621,165

매입채무
4,5,6,15
695,985,969

239,298,135

단기차입금
4,5,6,17
44,000,000,000

13,000,000,000

유동성장기부채
4,5,6,17
715,400,000

2,854,940,000

당기법인세부채
20
27,420,939

2,674,630,393

기타충당부채
21
2,814,395,665

3,042,996,970

기타금융부채
4,5,6,15
3,451,936,822

4,444,006,386

기타유동부채
16
512,677,123

4,522,368,125

계약부채
15,32
29,842,714,342

28,844,908,160

유동성리스부채
4,5,6,18
739,088,655

1,238,472,996

II. 비유동부채

2,216,419,159

8,244,135,624

장기차입금
4,5,6,17
97,350,000

6,000,000,000

비유동성리스부채
4,5,6,18
1,601,920,826

1,919,224,629

기타비유동금융부채
4,5,6,15
197,000,000

200,100,000

장기종업원급여부채
16
320,148,333

124,810,995

부 채 총 계

85,016,038,674

69,105,756,789

I. 지배기업 소유주지분

126,482,413,956

142,817,566,823

자본금
22
10,731,441,000

10,642,941,000

자본잉여금
22
117,087,959,398

116,068,560,009

기타자본항목
22
1,052,532,994

1,955,082,420

기타포괄손익누계액
22
458,843,841

265,806,406

이익잉여금(결손금)
22
(2,848,363,277)

13,885,176,988

II. 비지배지분

182,932,735

131,566,155

자 본 총 계

126,665,346,691

142,949,132,978

부 채 및 자 본 총 계

211,681,385,365

212,054,889,767

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
32
33,194,030,028
285,399,723,340

II. 매출원가
25
37,625,186,679
246,339,962,534

III. 매출총이익

(4,431,156,651)
39,059,760,806

판매비와관리비
24,25
17,742,955,332
24,858,195,509

IV. 영업이익(손실)

(22,174,111,983)
14,201,565,297

기타수익
26
276,154,186
254,359,968

기타비용
26
826,712,008
247,967,057

금융수익
27
3,045,304,211
1,188,459,037

금융비용
27
1,550,964,711
1,112,747,328

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,230,330,305)
14,283,669,917

법인세비용(수익)
20
(5,381,646,102)
917,262,156

VI. 당기순이익(손실)

(15,848,684,203)
13,366,407,761

VII. 당기순이익(손실)의 귀속

(15,848,684,203)
13,366,407,761

지배기업 소유주지분

(15,301,222,171)
14,060,328,137

비지배지분

(547,462,032)
(693,920,376)

VIII. 기타포괄손익

193,037,435
277,215,884

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

193,037,435
277,215,884

해외사업장환산차이

193,037,435
277,215,884

IX. 당기총포괄이익(손실)

(15,655,646,768)
13,643,623,645

X. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

(15,655,646,768)
13,643,623,645

지배기업 소유주지분

(15,108,184,736)
14,337,544,021

비지배지분

(547,462,032)
(693,920,376)

주당이익(손실)
28

기본주당이익(손실)

(716)
661

희석주당이익(손실)

(716)
646

연 결 자 본 변 동 표

제 6 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

2024.01.01(전기초)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
(11,409,478)
(175,151,149)
127,786,772,687
825,486,531
128,612,259,218

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
14,060,328,137
14,060,328,137
(693,920,376)
13,366,407,761

주식매수선택권 행사
38,500,000
436,577,184
(123,875,079)
-
-
351,202,105
-
351,202,105

해외사업장환산차이
-
-
-
277,215,884
-
277,215,884
-
277,215,884

주식기준보상거래
-
-
342,048,010
-
-
342,048,010
-
342,048,010

2024.12.31(전기말)
10,642,941,000
116,068,560,009
1,955,082,420
265,806,406
13,885,176,988
142,817,566,823
131,566,155
142,949,132,978

2025.01.01(당기초)
10,642,941,000
116,068,560,009
1,955,082,420
265,806,406
13,885,176,988
142,817,566,823
131,566,155
142,949,132,978

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,301,222,171)
(15,301,222,171)
(547,462,032)
(15,848,684,203)

배당금지급
-
-
-
-
(1,432,318,094)
(1,432,318,094)
-
(1,432,318,094)

주식매수선택권 행사
88,500,000
1,019,399,389
(530,466,369)
-
-
577,433,020
-
577,433,020

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
-
(598,828,612)
-
-
(598,828,612)
598,828,612
-

해외사업장환산차이
-
-
-
193,037,435
-
193,037,435
-
193,037,435

주식기준보상거래
-
-
226,745,555
-
-
226,745,555
-
226,745,555

2025.12.31(당기말)
10,731,441,000
117,087,959,398
1,052,532,994
458,843,841
(2,848,363,277)
126,482,413,956
182,932,735
126,665,346,691

연 결 현 금 흐 름 표

제 6 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동현금흐름

5,751,000,979

(16,590,199,482)

1. 영업에서 창출된 현금
29
5,996,414,645

(15,400,678,853)

당기순이익(손실)

(15,848,684,203)

13,366,407,761

수익비용의 조정

(7,837,148,988)

18,452,436,286

영업활동으로 인한 자산부채의 증감

29,682,247,836

(47,219,522,900)

2. 이자수익의 수취

1,877,718,990

874,444,917

3. 이자비용의 지급

1,113,349,461

(1,178,799,208)

4. 법인세의 납부

(3,236,592,057)

(1,255,772,849)

5. 법인세의 환급

109,940

370,606,511

II. 투자활동현금흐름

(12,790,735,899)

(16,339,642,372)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

176,441,960,511

1,382,758,649

단기금융상품의 처분

3,057,460,000

-

장기금융상품의 처분

15,435,396

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

172,221,694,173

-

대여금의 회수

207,862,520

1,112,240,210

보증금의 회수

905,690,239

150,031,189

유형자산의 처분

33,818,183

120,487,250

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(189,232,696,410)

(17,722,401,021)

단기금융상품의 취득

(3,057,460,000)

-

장기금융상품의 취득

(1,050,000)

(12,600,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(171,200,712,120)

-

대여금의 증가

(5,040,000,000)

(2,140,000,000)

보증금의 증가

(59,121,847)

(654,720,415)

유형자산의 취득

(9,556,607,253)

(14,577,167,054)

무형자산의 취득

(317,745,190)

(337,913,552)

III. 재무활동현금흐름

20,008,816,921

(2,997,747,147)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

32,873,285,000

315,335,000

단기차입금의 차입

32,100,000,000

-

주식매수선택권

717,735,000

312,235,000

기타보증금의 증가

55,550,000

3,100,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(12,864,468,079)

(3,313,082,147)

단기차입금의 상환

(4,142,190,000)

(119,920,000)

장기차입금의 상환

(5,000,000,000)

-

보증금의 회수

(3,450,000)

-

배당금 지급

(1,432,318,094)

-

리스부채의 상환

(2,286,509,985)

(3,193,162,147)

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

12,969,082,001

(35,927,589,001)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

21,028,572

313,840,488

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감

12,990,110,573

(35,613,748,513)

VII. 기초 현금및현금성자산

75,190,278,704

110,804,027,217

VIII. 기말 현금및현금성자산

88,180,389,277

75,190,278,704

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 6(당)기 : 2025년 12월 31일 현재

제 5(전)기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

I. 유동자산

134,344,728,677

143,215,036,914

현금및현금성자산
4,5,6,7
85,498,989,693

72,777,491,059

매출채권및기타채권
4,5,6,9
10,623,487,886

2,196,991,803

계약자산
4,8,32
652,339,400

33,368,479,200

재고자산
11
33,428,397,078

31,418,122,934

기타유동금융자산
4,5,6,8
2,862,910,770

3,168,144,014

기타유동자산
10
1,278,603,850

285,807,904

II. 비유동자산

75,222,028,791

67,857,607,916

장기매출채권 및 기타비유동채권
4,5,6,9
2,446,951,630

2,333,832,390

종속기업투자에 대한 투자자산
12
2,610,233,525

3,847,125,000

투자부동산
15
1,773,965,409

-

유형자산
13
54,983,415,512

49,715,486,652

사용권자산
18
1,908,707,956

2,677,227,145

무형자산
14
3,812,829,911

3,616,848,833

기타비유동금융자산
4,5,6,8
668,445,000

1,254,055,000

이연법인세자산
21
7,004,054,612

4,387,186,275

기타비유동자산
10
13,425,236

25,846,621

자 산 총 계

209,566,757,468

211,072,644,830

부 채

I. 유동부채

81,530,829,180

60,212,518,837

매입채무
4,5,6,16
717,659,775

1,151,087,782

단기차입금
4,5,6,18
44,000,000,000

13,000,000,000

유동성장기차입금
4,5,6,18
-

2,000,000,000

당기법인세부채
21
-

2,674,557,154

기타충당부채
22
2,800,034,969

3,040,545,067

기타금융부채
4,5,6,16
3,354,034,068

4,598,772,390

기타유동부채
17
342,414,680

4,176,816,163

계약부채
32
29,755,138,342

28,493,128,160

유동성리스부채
4,5,6,19
561,547,346

1,077,612,121

II. 비유동부채

1,870,127,272

7,908,201,260

장기차입금
4,5,6,18
-

6,000,000,000

기타비유동금융부채
4,5,6,16
-

3,100,000

장기종업원급여부채
17
320,148,333

124,810,995

비유동성리스부채
4,5,6,19
1,549,978,939

1,780,290,265

부 채 총 계

83,400,956,452

68,120,720,097

자 본

I. 자본금
23

10,731,441,000

10,642,941,000

II. 자본잉여금
23

117,087,959,398

116,068,560,009

III. 기타자본항목
23

1,651,361,606

1,955,082,420

IV. 기타포괄손익누계액
23

-

-

V. 이익잉여금
23

(3,304,960,988)

14,285,341,304

자 본 총 계

126,165,801,016

142,951,924,733

부 채 및 자 본 총 계

209,566,757,468

211,072,644,830

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
32
32,046,687,759
283,324,937,712

II. 매출원가
26
36,590,863,150
245,678,997,913

III. 매출총이익

(4,544,175,391)
37,645,939,799

판매비와관리비
26,27
16,521,784,850
21,913,358,615

IV. 영업이익(손실)

(21,065,960,241)
15,732,581,184

기타수익
27
174,002,535
229,055,507

기타비용
27
2,733,179,771
603,083,628

금융수익
27
3,343,869,064
1,370,878,288

금융비용
27
1,412,588,447
988,786,916

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,693,856,860)
15,740,644,435

법인세비용(수익)
21
(5,535,872,662)
1,618,432,689

VI. 당기순이익(손실)

(16,157,984,198)
14,122,211,746

VII. 기타포괄손익

-
-

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(16,157,984,198)
14,122,211,746

IX. 주당이익
29

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(756)
664

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(756)
649

자 본 변 동 표

제 6 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
-
163,129,558
128,136,462,872

총포괄손익:

주식매수선택권 행사
38,500,000
436,577,184
(123,875,079)
-
-
351,202,105

당기순이익(손실)
-
-
-
-
14,122,211,746
14,122,211,746

주식기준보상거래
-
-
342,048,010
-
-
342,048,010

2024.12.31(전기말)
10,642,941,000
116,068,560,009
1,955,082,420
-
14,285,341,304
142,951,924,733

2025.01.01(당기초)
10,642,941,000
116,068,560,009
1,955,082,420
-
14,285,341,304
142,951,924,733

총포괄손익:

주식매수선택권 행사
88,500,000
1,019,399,389
(530,466,369)
-
-
577,433,020

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,157,984,198)
(16,157,984,198)

배당금지급
-
-
-
-
(1,432,318,094)
(1,432,318,094)

주식기준보상거래
-
-
226,745,555
-
-
226,745,555

2025.12.31(당기말)
10,731,441,000
117,087,959,398
1,651,361,606
-
(3,304,960,988)
126,165,801,016

현 금 흐 름 표

제 6 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동현금흐름

6,567,076,486

(16,813,117,461)

1. 영업에서 창출된 현금
30
6,640,335,470

(15,630,806,435)

당기순이익(손실)

(16,157,984,198)

14,122,211,746

수익비용의 조정

(6,733,032,856)

18,683,936,756

영업활동으로 인한 자산부채의 증감

29,531,352,524

(48,436,954,937)

2. 이자의 수취

1,822,771,035

823,511,579

3. 이자의 지급

1,211,003,915

(1,120,701,997)

4. 법인세의 납부

(3,107,033,934)

(1,255,662,909)

5. 법인세의 환급

-

370,542,301

II. 투자활동현금흐름

(14,146,283,643)

(16,233,451,672)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

176,426,525,115

1,223,301,399

단기금융상품의 처분

3,057,460,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

172,221,694,173

-

대여금의 회수

207,862,520

1,112,240,210

보증금의 회수

905,690,239

91,061,189

유형자산의처분

33,818,183

20,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(190,572,808,758)

(17,456,753,071)

단기금융상품의 취득

(3,057,460,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(171,200,712,120)

-

종속기업투자의 취득

(1,400,000,000)

-

대여금의 대여

(5,040,000,000)

(2,140,000,000)

보증금의 증가

(59,121,847)

(636,146,134)

유형자산의 취득

(9,499,106,101)

(14,342,693,385)

무형자산의 취득

(316,408,690)

(337,913,552)

III. 재무활동현금흐름

20,267,860,330

(2,617,543,441)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

32,773,285,000

315,335,000

단기차입금의 차입

32,000,000,000

-

주식매수선택권

717,735,000

312,235,000

기타보증금의 증가

55,550,000

3,100,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(12,505,424,670)

(2,932,878,441)

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)

-

장기차입금의 상환

(5,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환

(3,000,000,000)

-

배당금 지급

(1,432,318,094)

-

리스부채의 상환

(2,069,656,576)

(2,932,878,441)

보증금의 감소

(3,450,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 감소

12,688,653,173

(35,664,112,574)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

32,845,461

111,840,663

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감

12,721,498,634

(35,552,271,911)

VII. 기초 현금및현금성자산

72,777,491,059

108,329,762,970

VIII. 기말 현금및현금성자산

85,498,989,693

72,777,491,059

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 6 기
2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지

제 5 기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 03월 24일

처분확정일
2025년 03월 26일

주식회사 필에너지

(단위: 천원)

구분
당기말
전기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(3,768,850)
14,285,341

1. 전기이월미처분이익잉여금
12,709,791
163,130

2. 자기주식소각
-
-

3. 당기순이익
(16,157,984)
14,122,212

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
50,000,000
-

1. 자본잉여금 이입액
50,000,000
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-
1,575,550

1. 이익준비금
-
143,232

2. 현금배당금 (주당배당금(률) : 전기 - 보통주 : 67원(0.51%)
-
1,432,318

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
46,551,807
12,709,791

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제6기
제5기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(15,849)
13,366

(별도)당기순이익(백만원)
(16,158)
14,122

(연결)주당순이익(원)
(716)
661

현금배당금총액(백만원)
-
1,426

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
10.67

현금배당수익률(%)
보통주
-
0.52

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
67

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

주1) 현금배당성향은 (연결)당기순이익을 현금배당총액으로 나눈 비율입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ (생략)

<신설>

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ (현행과 동일)

⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

제45조(감사위원회의 구성)

①~④ (생략)

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제45조(감사위원회의 구성)

①~④ (현행과 동일)

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

제47조(감사위원의 분리선임 및 해임)

① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제47조(감사위원의 분리선임 및 해임)

① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 동일)

- 상법 개정에 따른 조문 정비

<신설>

부칙

제1조 (시행일)
이 정관은 2026년 03월 24일부터 시행한다.

제2조(감사위원회에 관한 적용례)
제45조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 의안 3 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입 결정의 건

※ (주)필에너지는
재무구조 개선을 목적으로 자본잉여금 500억원을 이익잉여금으로 전입하여 결손금을 보전
하고자함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도영
1967.04.24
사내이사
-
계열회사등 임원
이사회

정태영
1970.10.12
기타비상무이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도영
現 (주)필에너지 사장
2022~현재
필에너지 사장
-

2016~2022
필옵틱스
-

1994~2016
삼성SDI
-

정태영
現 삼성SDI(주)
2006~현재
삼성SDI(주) 기획팀 총괄 팀장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김도영](주)필에너지 사장으로, 근무기간 동안 맡은 바, 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영 안정성과 지속 가능한 성장 기반을 구축하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.[기타비상무이사 후보자 정태영]삼성SDI(주) 기획팀 총괄 팀장으로, 당사와 삼성SDI의 전략적 파트너십의 유지 강화를 통해 회사의 주요 경영 의사 결정 과정에서 전문적인 식견을 토대로 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(김도영)

확인서(정태영)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

오제훈
1974.01.05
기타비상무이사
분리선출
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오제훈
한양대 기계공학과 교수
2004~현재
한양대 기계공학과 교수
-

2001~2004
삼성SDI
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 오제훈]기계공학 분야의 전문 교수로서, 실무 경험과 전문적인 이론 지식을 바탕으로 당사의 경영 투명성 유지 및 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 당사와 독립적인 지위에서 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(오제훈)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,044

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항