필에너지 — 주주총회소집공고 (20260309)
제출인: 필에너지

주주총회소집공고
6.0
(주)필에너지

주주총회소집공고

2026년 03월 09일

회 사 명 :
(주)필에너지

대 표 이 사 :
김 광 일

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)

(전 화) 031-789-9000

(홈페이지) http://www.philenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 용 석

(전 화) 031-789-9000

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 :
2026년 03월 24일(화) 오전 10시
2. 장 소 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항1) 감사 및 영업보고2) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건제1호 의안 : 제6기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입 결정의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 정태영 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (오제훈)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2026년 3월 12일 09시 ~ 2026년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 03월 09일 주 식 회 사 필 에 너 지 대 표 이 사 김 광 일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정호(출석률: 100%)
이혜선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11
제1호 의안: 제5기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 배당기준일 결정의 건제3호 의안: 현금배당 결정의 건제4호 의안: 제5기 정기주주총회 개최 승인의 건제5호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 취소의 건※ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고3. 내부회계관리규정 개정안 보고
찬성
찬성

2
2025.03.26
제1호 의안: 대표이사 선임의 건제2호 의안: 내부거래위원회 위원 선임의 건 제2-1호 의안: 대표 위원 박정호 선임의 건 제2-2호 의안: 위원 이혜선 선임의 건제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 대표 위원 이혜선 선임의 건 제3-2호 의안: 위원 박정호 선임의 건제4호 의안: 기숙사 준공 기한연장 및 증액 승인의 건
찬성
찬성

3
2025.06.19
제1호 의안 : 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

4
2026.02.09
제1호 의안: 제6기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 제6기 정기주주총회 개최 승인의 건제3호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 취소의 건※ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이혜선박정호오제훈
2024.02.07
외부감사인 선임의 건
가결

(2) 내부거래위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
박정호이혜선김도영
2025.02.11
제1호의안: '25년 1분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건
가결

내부거래위원회
박정호이혜선김도영
2025.06.19
제1호의안: '25년 2분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건
가결

내부거래위원회
박정호이혜선김도영
2025.09.08
제1호의안: '25년 3분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건
가결

내부거래위원회
박정호이혜선김도영
2025.11.17
제1호의안: '25년 4분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건
가결

내부거래위원회
박정호이혜선김도영
2026.02.09
제1호의안: '26년 1분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
43
21
-

주1) 주총승인금액은 사내,사외이사 전체의 이사보수 한도액 승인 금액입니다.주2) 지급총액은 2025년 12월말까지 지급한 누적 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

이차전지 산업은 글로벌 캐즘 현상과 유럽 일부 국가들의 보조금 중단, 중국업체들과의 경쟁 격화 등 어려운 국면 속에 배터리 제조업체는 원가 절감 및 설비투자를 통한 공정 혁신도 지속적으로 추진하고 있습니다. 동시에 북미, 유럽 주요 고객사의 신차 출시에 따른 출하량 확대와 IT 고객사의 프리미엄 제품 수요 대응, 전력망 ESS 판매 확대 등 기회 요인을 적극 활용해 매출 확대를 위한 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다.

국내 배터리 3사인 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온은 미국의 불확실한 정책 방향성에 대비해 기존 투자는 유지하되 신규 투자를 최소화하는 한편, 차세대 기술 개발을 위한 R＆D 투자를 확대하고 있습니다. 국내외 완성차 업체(현대차, 테슬라, BYD 등)들 또한 자체적으로 생산하고자 배터리 제작 기술 확보 및 생산 체계를 구축해 나가고 있습니다.

[글로벌 리튬배터리 시장 전망].jpg
[글로벌 리튬배터리 시장 전망]

SNE Research 자료에 따르면 전기차(xEV) 및 에너지저장장치(ESS), 소형 정보기술(IT) 기기용 리튬이온배터리의 수요가 2030년까지 연간 4,270GWh 규모가 될 것으로 전망하고 있습니다. 이차전지 시장의 성장세가 다소 주춤하고 있지만, 전 세계적인 탄소중립과 내연기관차 퇴출 정책 등 유럽 CO2 규제 강화, 완전자율주행(FSD)과 Robotaxi, 로봇 등의 규제 완화, 중국 견제 강화 등으로 인해 전기차 중심의 이차전지 시장은 다시 성장세로 전환할 것이라는 것이 대세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 이차전지의 조립 공정 중 핵심 설비를 제작하는 기업으로써, Tab을 형성하는 Laser Notching 설비, 음극과 양극의 극판을 적절한 크기로 Cutting 후, 분리막과 번갈아 적층하여 Jelly Roll을 제작하는 Stacking 설비, 원통형 배터리의 탭을 형성하고 Jelly Roll을 감기 위해 Laser Notching과 권취기가 일체화된 설비 등을 개발 및 공급하는 사업을 주력으로 하고 있습니다.

사업부문
주요제품

이차전지 공정장비
Stacking 설비, Laser Notching 설비, 원통형 배터리 제조설비, 전극 공정 설비 등

이차전지는 양극재(Cathod)와 음극재(Anode), 그리고 양극과 음극 사이에 전하를 가진 이온이 이동하는데 필요한 전해질(Electrolyte), 양극과 음극 서로 닿는 것을 막기 위한 분리막(Separator)으로 구성됩니다. 이차전지는 충전 및 방전이 가능한 장점을 통해 전기차, 노트북, 스마트폰, ESS(Energy Storage System, 전기저장장치) 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.이차전지 제조 공정은 크게 3가지로 분류할 수 있습니다. 1) 이차전지의 주요 소재인 양극재, 음극재의 활물질을 각 전극의 집전판인 알루미늄과 구리에 도포하여 전극을 제조하는 전극공정, 2) 양극판과 음극판을 분리막과 함께 셀 형태로 조립해 전지 형태를 제작하는 조립공정, 3) 배터리 셀에 전기적 특성을 부여해 활성화시키고 전지의 안정화 작업 후 결함 검사하는 화성(활성화) 공정 및 자동화, 검사, 테스트가 포함된 기타 후공정으로 분류할 수 있습니다.

【 2차전지 제조공정 순서 】

2차전지 제조공정 순서.jpg
2차전지 제조공정 순서

* 출처 : 대신증권 Research Center

당사는 2015년부터 Laser Notching을 개발하여 고객사 양산 라인에 대량 공급한 바 있으며, 축적된 자동화 기술로 전기차용 이차전지 조립공정의 핵심 설비인 Stacking 설비를 개발 및 공급하면서 고속 정밀 제어 기술과 안정적인 품질을 기반으로 한 EV 배터리 설비 제조 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 Stacking 설비는 2021년부터 고객사의 유럽과 미주 공장으로 대량 공급해 오고 있습니다. 대규모 수주 대응을 위해 제2공장을 건립하여 생산시설을 확충하였으며, 미래 기술 확보를 위한 연구개발에 매진하고 있습니다. 최근에는 46XX 원통형 배터리 권취기를 개발하여 유럽 고객사에 공급하면서 매출처 다변화를 추진하고 있으며, 양극 합제부를 레이저로 정밀 가공하는 기술을 기반으로 한 Laser Notching 장비를

신규 고객사에 공급하면서 매출처 다변화를 추진하고 있습니다. 또한 전고체 소재를 적층할 수 있는 설비를 고객사의 파일럿 라인에 공급하는 등 차세대 배터리 시장 진입을 위한 기술 고도화에 집중하고 있으며, 향후 전고체 공정 설비의 양산라인 대량 공급으로 전고체 시장에 진출할 계획입니다. 뿐만 아니라 차세대 배터리를 제조를 위한 레이저 기반 전극 공정 장비를 개발하여 고객사에 공급할 예정입니다. 최근에는 전극 공정에서 극판의 생산량을 증대와 공정 비용 감소를 가져올 수 있는 노칭(Notching) 슬리팅(Slitting) 일체형 장비를 개발하여 제품 포트폴리오를 다변화하고 사업 영역을 다각화하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 당사가 영위하는 사업분야의 공정별 시장 점유율을 수치로 나타낸 신뢰성 있는 통계자료는 없으나, Tab을 형성하는 Laser Notching 설비를 세계 최초로 개발해 삼성SDI의 양산라인에 공급했으며, 음극과 양극의 극판을 적절한 크기로 Cutting 후 분리막과 번갈아 적층하는 Jelly Roll 을 제작하는 Stacking 설비를 개발에 성공하며, 삼성SDI에 단독 공급하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
이차전지 시장은 전기차, 에너지저장장치(ESS), IT 기기 등 다양한 산업과 밀접하게 연관된 기술집약적 산업으로, 친환경 정책과 전기차 보급 확대에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 전기차 시장의 확대는 이차전지 수요 증가의 핵심 요인으로 작용하고 있으며, 이에 따라 배터리 제조 기업과 완성차 기업 간의 전략적 협력 및 장기 공급 계약이 확대되는 특징을 보이고 있습니다. 대표적인 배터리 제조 기업으로는 CATL, LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On 등이 있으며, 이들은 글로벌 전기차 제조사들과 협력하여 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

이차전지 산업은 각국의 환경 정책 및 산업 정책의 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 국가들은 탄소중립 목표 달성과 전기차 산업 육성을 위해 배터리 생산 및 공급망 구축을 적극 지원하고 있으며, 이러한 정책적 지원은 향후 시장 성장과 산업 구조 변화에 중요한 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 또한 리튬, 니켈, 코발트, 흑연 등 특정 핵심 원자재에 대한 의존도가 높은 산업으로, 원자재 가격 변동이 배터리 생산 비용 및 기업 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다.

최근 에너지 밀도 향상, 충전 속도 개선, 안전성 강화 및 수명 연장 등을 중심으로 지속적인 연구개발이 이루어지고 있으며, 니켈·코발트·망간 기반 배터리(NCM)와 리튬인산철 배터리(LFP) 등 다양한 배터리 기술이 상용화되고 있습니다. 특히 가격 경쟁력이 높은 LFP 배터리 채택이 확대되면서 시장 내 기술 및 제품 다양성이 더욱 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용

1) 4680 원통형 권취기
46XX 원통형 배터리 권취기는 양/음극 극판에 Tabless Jelly Roll 구조로 가공 후 원형으로 감아주는 설비로, 당사 고유의 고속·고정밀 Notching 및 권취 기술을 결합해 생산성을 향상했습니다. 최근 당사가 개발한 46XX 원통형 배터리 권취기를 유럽 고객사에 공급하면서 원통형 이차전지 시장의 진출과 고객사 다변화를 추진하고 있습니다.
2) 전고체 Stacking 설비
꿈의 배터리라 불리는 전고체 배터리는 액체가 아닌 고체상태인 배터리로 구조적으로 리튬이온 배터리와 달리 액체 전해질 대신 고체 전해질이 포함되어 고체 전해질이 분리막의 역할까지 대신하고 있습니다. 현재의 리튬이온 배터리에서 사용하는 액체 전해질은 온도 변화로 인한 배터리의 팽창이나 외부 충격에 의한 누액 등 배터리 손상 시의 위험성이 존재합니다. 반면에 전고체 배터리는 구조적으로 단단해 안정적이며, 전해질이 훼손되더라도 형태를 유지할 수 있기 때문에 더욱 안정성을 높일 수 있습니다.

당사는 전고체 소재를 적층할 수 있는 설비를 개발하여 고객사의 파일럿 라인에 공급하였습니다. 지속적인 연구개발을 통한 기술 고도화에 집중하고 있으며, 향후 전고체 공정 설비의 양산라인 대량 공급으로 전고체 시장에 진출하여 사업 다각화할 계획입니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성된 외부감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 5 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

I. 유동자산

137,237,046,545

145,373,569,232

현금및현금성자산
4,5,6,7
88,180,389,277

75,190,278,704

매출채권및기타채권
4,5,6,9
9,843,106,366

738,918,962

계약자산
4,9,32
652,339,400

33,368,479,200

재고자산
11
34,960,473,471

32,065,640,313

기타유동금융자산
4,5,6,8
2,935,227,770

3,253,144,014

기타유동자산
10
665,510,261

757,108,039

II. 비유동자산

74,444,338,820

66,681,320,535

장기매출채권 및 기타비유동채권
4,5,6,9
86,943,630

193,610,390

투자부동산
14
1,773,965,409

-

유형자산
12
56,909,442,036

51,472,914,055

사용권자산
18
2,128,809,503

2,959,632,722

무형자산
13
4,786,081,290

5,291,446,028

기타비유동금융자산
4,5,6,8
747,278,915

1,364,945,897

이연법인세자산
20
7,969,337,440

5,350,035,286

기타비유동자산
10
42,480,597

48,736,157

자 산 총 계

211,681,385,365

212,054,889,767

부 채

I. 유동부채

82,799,619,515

60,861,621,165

매입채무
4,5,6,15
695,985,969

239,298,135

단기차입금
4,5,6,17
44,000,000,000

13,000,000,000

유동성장기부채
4,5,6,17
715,400,000

2,854,940,000

당기법인세부채
20
27,420,939

2,674,630,393

기타충당부채
21
2,814,395,665

3,042,996,970

기타금융부채
4,5,6,15
3,451,936,822

4,444,006,386

기타유동부채
16
512,677,123

4,522,368,125

계약부채
15,32
29,842,714,342

28,844,908,160

유동성리스부채
4,5,6,18
739,088,655

1,238,472,996

II. 비유동부채

2,216,419,159

8,244,135,624

장기차입금
4,5,6,17
97,350,000

6,000,000,000

비유동성리스부채
4,5,6,18
1,601,920,826

1,919,224,629

기타비유동금융부채
4,5,6,15
197,000,000

200,100,000

장기종업원급여부채
16
320,148,333

124,810,995

부 채 총 계

85,016,038,674

69,105,756,789

I. 지배기업 소유주지분

126,482,413,956

142,817,566,823

자본금
22
10,731,441,000

10,642,941,000

자본잉여금
22
117,087,959,398

116,068,560,009

기타자본항목
22
1,052,532,994

1,955,082,420

기타포괄손익누계액
22
458,843,841

265,806,406

이익잉여금(결손금)
22
(2,848,363,277)

13,885,176,988

II. 비지배지분

182,932,735

131,566,155

자 본 총 계

126,665,346,691

142,949,132,978

부 채 및 자 본 총 계

211,681,385,365

212,054,889,767

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
32
33,194,030,028
285,399,723,340

II. 매출원가
25
37,625,186,679
246,339,962,534

III. 매출총이익

(4,431,156,651)
39,059,760,806

판매비와관리비
24,25
17,742,955,332
24,858,195,509

IV. 영업이익(손실)

(22,174,111,983)
14,201,565,297

기타수익
26
276,154,186
254,359,968

기타비용
26
826,712,008
247,967,057

금융수익
27
3,045,304,211
1,188,459,037

금융비용
27
1,550,964,711
1,112,747,328

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,230,330,305)
14,283,669,917

법인세비용(수익)
20
(5,381,646,102)
917,262,156

VI. 당기순이익(손실)

(15,848,684,203)
13,366,407,761

VII. 당기순이익(손실)의 귀속

(15,848,684,203)
13,366,407,761

지배기업 소유주지분

(15,301,222,171)
14,060,328,137

비지배지분

(547,462,032)
(693,920,376)

VIII. 기타포괄손익

193,037,435
277,215,884

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

193,037,435
277,215,884

해외사업장환산차이

193,037,435
277,215,884

IX. 당기총포괄이익(손실)

(15,655,646,768)
13,643,623,645

X. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

(15,655,646,768)
13,643,623,645

지배기업 소유주지분

(15,108,184,736)
14,337,544,021

비지배지분

(547,462,032)
(693,920,376)

주당이익(손실)
28

기본주당이익(손실)

(716)
661

희석주당이익(손실)

(716)
646

연 결 자 본 변 동 표

제 6 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

2024.01.01(전기초)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
(11,409,478)
(175,151,149)
127,786,772,687
825,486,531
128,612,259,218

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
14,060,328,137
14,060,328,137
(693,920,376)
13,366,407,761

주식매수선택권 행사
38,500,000
436,577,184
(123,875,079)
-
-
351,202,105
-
351,202,105

해외사업장환산차이
-
-
-
277,215,884
-
277,215,884
-
277,215,884

주식기준보상거래
-
-
342,048,010
-
-
342,048,010
-
342,048,010

2024.12.31(전기말)
10,642,941,000
116,068,560,009
1,955,082,420
265,806,406
13,885,176,988
142,817,566,823
131,566,155
142,949,132,978

2025.01.01(당기초)
10,642,941,000
116,068,560,009
1,955,082,420
265,806,406
13,885,176,988
142,817,566,823
131,566,155
142,949,132,978

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,301,222,171)
(15,301,222,171)
(547,462,032)
(15,848,684,203)

배당금지급
-
-
-
-
(1,432,318,094)
(1,432,318,094)
-
(1,432,318,094)

주식매수선택권 행사
88,500,000
1,019,399,389
(530,466,369)
-
-
577,433,020
-
577,433,020

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
-
(598,828,612)
-
-
(598,828,612)
598,828,612
-

해외사업장환산차이
-
-
-
193,037,435
-
193,037,435
-
193,037,435

주식기준보상거래
-
-
226,745,555
-
-
226,745,555
-
226,745,555

2025.12.31(당기말)
10,731,441,000
117,087,959,398
1,052,532,994
458,843,841
(2,848,363,277)
126,482,413,956
182,932,735
126,665,346,691

연 결 현 금 흐 름 표

제 6 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동현금흐름

5,751,000,979

(16,590,199,482)

1. 영업에서 창출된 현금
29
5,996,414,645

(15,400,678,853)

당기순이익(손실)

(15,848,684,203)

13,366,407,761

수익비용의 조정

(7,837,148,988)

18,452,436,286

영업활동으로 인한 자산부채의 증감

29,682,247,836

(47,219,522,900)

2. 이자수익의 수취

1,877,718,990

874,444,917

3. 이자비용의 지급

1,113,349,461

(1,178,799,208)

4. 법인세의 납부

(3,236,592,057)

(1,255,772,849)

5. 법인세의 환급

109,940

370,606,511

II. 투자활동현금흐름

(12,790,735,899)

(16,339,642,372)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

176,441,960,511

1,382,758,649

단기금융상품의 처분

3,057,460,000

-

장기금융상품의 처분

15,435,396

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

172,221,694,173

-

대여금의 회수

207,862,520

1,112,240,210

보증금의 회수

905,690,239

150,031,189

유형자산의 처분

33,818,183

120,487,250

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(189,232,696,410)

(17,722,401,021)

단기금융상품의 취득

(3,057,460,000)

-

장기금융상품의 취득

(1,050,000)

(12,600,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(171,200,712,120)

-

대여금의 증가

(5,040,000,000)

(2,140,000,000)

보증금의 증가

(59,121,847)

(654,720,415)

유형자산의 취득

(9,556,607,253)

(14,577,167,054)

무형자산의 취득

(317,745,190)

(337,913,552)

III. 재무활동현금흐름

20,008,816,921

(2,997,747,147)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

32,873,285,000

315,335,000

단기차입금의 차입

32,100,000,000

-

주식매수선택권

717,735,000

312,235,000

기타보증금의 증가

55,550,000

3,100,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(12,864,468,079)

(3,313,082,147)

단기차입금의 상환

(4,142,190,000)

(119,920,000)

장기차입금의 상환

(5,000,000,000)

-

보증금의 회수

(3,450,000)

-

배당금 지급

(1,432,318,094)

-

리스부채의 상환

(2,286,509,985)

(3,193,162,147)

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

12,969,082,001

(35,927,589,001)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

21,028,572

313,840,488

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감

12,990,110,573

(35,613,748,513)

VII. 기초 현금및현금성자산

75,190,278,704

110,804,027,217

VIII. 기말 현금및현금성자산

88,180,389,277

75,190,278,704

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 6(당)기 : 2025년 12월 31일 현재

제 5(전)기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

I. 유동자산

134,344,728,677

143,215,036,914

현금및현금성자산
4,5,6,7
85,498,989,693

72,777,491,059

매출채권및기타채권
4,5,6,9
10,623,487,886

2,196,991,803

계약자산
4,8,32
652,339,400

33,368,479,200

재고자산
11
33,428,397,078

31,418,122,934

기타유동금융자산
4,5,6,8
2,862,910,770

3,168,144,014

기타유동자산
10
1,278,603,850

285,807,904

II. 비유동자산

75,222,028,791

67,857,607,916

장기매출채권 및 기타비유동채권
4,5,6,9
2,446,951,630

2,333,832,390

종속기업투자에 대한 투자자산
12
2,610,233,525

3,847,125,000

투자부동산
15
1,773,965,409

-

유형자산
13
54,983,415,512

49,715,486,652

사용권자산
18
1,908,707,956

2,677,227,145

무형자산
14
3,812,829,911

3,616,848,833

기타비유동금융자산
4,5,6,8
668,445,000

1,254,055,000

이연법인세자산
21
7,004,054,612

4,387,186,275

기타비유동자산
10
13,425,236

25,846,621

자 산 총 계

209,566,757,468

211,072,644,830

부 채

I. 유동부채

81,530,829,180

60,212,518,837

매입채무
4,5,6,16
717,659,775

1,151,087,782

단기차입금
4,5,6,18
44,000,000,000

13,000,000,000

유동성장기차입금
4,5,6,18
-

2,000,000,000

당기법인세부채
21
-

2,674,557,154

기타충당부채
22
2,800,034,969

3,040,545,067

기타금융부채
4,5,6,16
3,354,034,068

4,598,772,390

기타유동부채
17
342,414,680

4,176,816,163

계약부채
32
29,755,138,342

28,493,128,160

유동성리스부채
4,5,6,19
561,547,346

1,077,612,121

II. 비유동부채

1,870,127,272

7,908,201,260

장기차입금
4,5,6,18
-

6,000,000,000

기타비유동금융부채
4,5,6,16
-

3,100,000

장기종업원급여부채
17
320,148,333

124,810,995

비유동성리스부채
4,5,6,19
1,549,978,939

1,780,290,265

부 채 총 계

83,400,956,452

68,120,720,097

자 본

I. 자본금
23

10,731,441,000

10,642,941,000

II. 자본잉여금
23

117,087,959,398

116,068,560,009

III. 기타자본항목
23

1,651,361,606

1,955,082,420

IV. 기타포괄손익누계액
23

-

-

V. 이익잉여금
23

(3,304,960,988)

14,285,341,304

자 본 총 계

126,165,801,016

142,951,924,733

부 채 및 자 본 총 계

209,566,757,468

211,072,644,830

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
32
32,046,687,759
283,324,937,712

II. 매출원가
26
36,590,863,150
245,678,997,913

III. 매출총이익

(4,544,175,391)
37,645,939,799

판매비와관리비
26,27
16,521,784,850
21,913,358,615

IV. 영업이익(손실)

(21,065,960,241)
15,732,581,184

기타수익
27
174,002,535
229,055,507

기타비용
27
2,733,179,771
603,083,628

금융수익
27
3,343,869,064
1,370,878,288

금융비용
27
1,412,588,447
988,786,916

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,693,856,860)
15,740,644,435

법인세비용(수익)
21
(5,535,872,662)
1,618,432,689

VI. 당기순이익(손실)

(16,157,984,198)
14,122,211,746

VII. 기타포괄손익

-
-

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(16,157,984,198)
14,122,211,746

IX. 주당이익
29

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(756)
664

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(756)
649

자 본 변 동 표

제 6 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
-
163,129,558
128,136,462,872

총포괄손익:

주식매수선택권 행사
38,500,000
436,577,184
(123,875,079)
-
-
351,202,105

당기순이익(손실)
-
-
-
-
14,122,211,746
14,122,211,746

주식기준보상거래
-
-
342,048,010
-
-
342,048,010

2024.12.31(전기말)
10,642,941,000
116,068,560,009
1,955,082,420
-
14,285,341,304
142,951,924,733

2025.01.01(당기초)
10,642,941,000
116,068,560,009
1,955,082,420
-
14,285,341,304
142,951,924,733

총포괄손익:

주식매수선택권 행사
88,500,000
1,019,399,389
(530,466,369)
-
-
577,433,020

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,157,984,198)
(16,157,984,198)

배당금지급
-
-
-
-
(1,432,318,094)
(1,432,318,094)

주식기준보상거래
-
-
226,745,555
-
-
226,745,555

2025.12.31(당기말)
10,731,441,000
117,087,959,398
1,651,361,606
-
(3,304,960,988)
126,165,801,016

현 금 흐 름 표

제 6 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동현금흐름

6,567,076,486

(16,813,117,461)

1. 영업에서 창출된 현금
30
6,640,335,470

(15,630,806,435)

당기순이익(손실)

(16,157,984,198)

14,122,211,746

수익비용의 조정

(6,733,032,856)

18,683,936,756

영업활동으로 인한 자산부채의 증감

29,531,352,524

(48,436,954,937)

2. 이자의 수취

1,822,771,035

823,511,579

3. 이자의 지급

1,211,003,915

(1,120,701,997)

4. 법인세의 납부

(3,107,033,934)

(1,255,662,909)

5. 법인세의 환급

-

370,542,301

II. 투자활동현금흐름

(14,146,283,643)

(16,233,451,672)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

176,426,525,115

1,223,301,399

단기금융상품의 처분

3,057,460,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

172,221,694,173

-

대여금의 회수

207,862,520

1,112,240,210

보증금의 회수

905,690,239

91,061,189

유형자산의처분

33,818,183

20,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(190,572,808,758)

(17,456,753,071)

단기금융상품의 취득

(3,057,460,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(171,200,712,120)

-

종속기업투자의 취득

(1,400,000,000)

-

대여금의 대여

(5,040,000,000)

(2,140,000,000)

보증금의 증가

(59,121,847)

(636,146,134)

유형자산의 취득

(9,499,106,101)

(14,342,693,385)

무형자산의 취득

(316,408,690)

(337,913,552)

III. 재무활동현금흐름

20,267,860,330

(2,617,543,441)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

32,773,285,000

315,335,000

단기차입금의 차입

32,000,000,000

-

주식매수선택권

717,735,000

312,235,000

기타보증금의 증가

55,550,000

3,100,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(12,505,424,670)

(2,932,878,441)

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)

-

장기차입금의 상환

(5,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환

(3,000,000,000)

-

배당금 지급

(1,432,318,094)

-

리스부채의 상환

(2,069,656,576)

(2,932,878,441)

보증금의 감소

(3,450,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 감소

12,688,653,173

(35,664,112,574)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

32,845,461

111,840,663

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감

12,721,498,634

(35,552,271,911)

VII. 기초 현금및현금성자산

72,777,491,059

108,329,762,970

VIII. 기말 현금및현금성자산

85,498,989,693

72,777,491,059

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 6 기
2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지

제 5 기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 03월 24일

처분확정일
2025년 03월 26일

주식회사 필에너지

(단위: 천원)

구분
당기말
전기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(3,768,850)
14,285,341

1. 전기이월미처분이익잉여금
12,709,791
163,130

2. 자기주식소각
-
-

3. 당기순이익
(16,157,984)
14,122,212

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
50,000,000
-

1. 자본잉여금 이입액
50,000,000
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-
1,575,550

1. 이익준비금
-
143,232

2. 현금배당금 (주당배당금(률) : 전기 - 보통주 : 67원(0.51%)
-
1,432,318

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
46,551,807
12,709,791

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제6기
제5기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(15,849)
13,366

(별도)당기순이익(백만원)
(16,158)
14,122

(연결)주당순이익(원)
(716)
661

현금배당금총액(백만원)
-
1,426

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
10.67

현금배당수익률(%)
보통주
-
0.52

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
67

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

주1) 현금배당성향은 (연결)당기순이익을 현금배당총액으로 나눈 비율입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ (생략)

<신설>

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ (현행과 동일)

⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

제45조(감사위원회의 구성)

①~④ (생략)

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제45조(감사위원회의 구성)

①~④ (현행과 동일)

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

제47조(감사위원의 분리선임 및 해임)

① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제47조(감사위원의 분리선임 및 해임)

① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 동일)

- 상법 개정에 따른 조문 정비

<신설>

부칙

제1조 (시행일)
이 정관은 2026년 03월 24일부터 시행한다.

제2조(감사위원회에 관한 적용례)
제45조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 의안 3 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입 결정의 건

※ (주)필에너지는
재무구조 개선을 목적으로 자본잉여금 500억원을 이익잉여금으로 전입하여 결손금을 보전
하고자함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도영
1967.04.24
사내이사
-
계열회사등 임원
이사회

정태영
1970.10.12
기타비상무이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도영
現 (주)필에너지 사장
2022~현재
필에너지 사장
-

2016~2022
필옵틱스
-

1994~2016
삼성SDI
-

정태영
現 삼성SDI(주)
2006~현재
삼성SDI(주) 기획팀 총괄 팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정태영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김도영](주)필에너지 사장으로, 근무기간 동안 맡은 바, 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영 안정성과 지속 가능한 성장 기반을 구축하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.[기타비상무이사 후보자 정태영]삼성SDI(주) 기획팀 총괄 팀장으로, 당사와 삼성SDI의 전략적 파트너십의 유지 강화를 통해 회사의 주요 경영 의사 결정 과정에서 전문적인 식견을 토대로 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(김도영)

확인서(정태영)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

오제훈
1974.01.05
기타비상무이사
분리선출
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오제훈
한양대 기계공학과 교수
2004~현재
한양대 기계공학과 교수
-

2001~2004
삼성SDI
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오제훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 오제훈]기계공학 분야의 전문 교수로서, 실무 경험과 전문적인 이론 지식을 바탕으로 당사의 경영 투명성 유지 및 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 당사와 독립적인 지위에서 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(오제훈)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,044

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.philenergy.co.kr)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 제6기 정기주주총회 결과 등에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 12일 09시 ~ 2026년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리