로보티즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260306)
제출인: 로보티즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)로보티즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 로보티즈주 소: 서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)전화번호: 070-8671-2600

작 성 자:
성 명: 임광은부서 및 직위: 경영지원본부 / 부사장전화번호: 070-8671-2941

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 로보티즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 로보티즈
보통주
233,161
1.59
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준 우선주: '76,515' 주가 포함된 수량임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김병수
최대주주
보통주
3,474,620
23.72
최대주주
-

임광은
특수관계인
보통주
15,387
0.10
특수관계인
-

계
-
3,490,007
23.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김세형
보통주
0
임원
임원
-

이승현
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 로코모티브
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 로코모티브
이태성
서울특별시 성동구 뚝섬로 1길 31, 1101호
주주총회 위임장 확보 관련등의결권 대리행사 권유 업무
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 11일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주식회사 로보티즈의 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 14일 09:00 ~ 2026년 3월 23일 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https:/ /vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권거래전용, 증권 범용 공동인증서 및 휴대폰, 카카오페이 인증 등으로 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통한 위임장 용지 및 참고서류 수령의 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 로보티즈 주주총회 업무 담당자- 주소 : 서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)- 전화번호 : 070-8671-2941- 팩스: 070-8230-13362. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 03월 11일 ~ 2026년 03월 23일 주주총회 개최 이전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 24 일 오전 09 시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동) 로보티즈 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 09:00 ~ 2026년 3월 23일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https:/ /vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
- 상기 수여 기간 중에는 24시간 이용 가능 단, 마지막 날에는 오후 5시까지 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 전자투표 가능- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권행사서 수취시 ~ 2026년 3월 23일

서면투표 방법
서면투표에 의한 의결권 행사서의 안내사항을 참조하여 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 직접행사 :주주총회 참석장, 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)나. 대리행사 :- 수임인 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 날인(정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※아래의 제27기 및 제26기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 로보티즈와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

247,812,586,127

53,196,902,516

현금및현금성자산
31,037,776,879

11,692,461,419

단기금융자산
141,412,477,725

10,009,100,000

당기손익공정가치금융자산
55,960,837,225

15,874,186,893

매출채권및기타채권
4,614,489,537

1,530,360,844

재고자산
13,602,015,589

13,375,738,835

기타유동자산
874,866,214

200,357,031

당기법인세자산
310,122,958

514,697,494

Ⅱ. 비유동자산

71,895,494,610

47,049,542,487

매출채권및기타채권
127,857,531

72,459,469

장기금융자산
20,000,000,000

10,000,000,000

당기손익공정가치금융자산
10,010,387,000

1,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산
3,017,307,000

유형자산
27,985,411,334

27,958,476,172

무형자산
967,897,686

864,802,056

이연법인세자산
9,786,634,059

8,152,804,790

자산총계

319,708,080,737

100,246,445,003

부채

Ⅰ. 유동부채

5,411,950,957

3,851,569,684

매입채무및기타채무
2,120,018,886

1,211,253,151

유동성전환사채
-

1,288,691,006

당기손익공정가치금융부채
-

541,441,198

충당부채
44,682,945

50,820,019

기타유동부채
3,112,202,681

706,015,200

유동성리스부채
33,570,331

1,636,684

당기법인세부채
101,476,114

51,712,426

Ⅱ. 비유동부채

217,161,443

388,103,030

매입채무및기타채무
197,500,000

388,103,030

비유동리스부채
19,661,443

-

부채총계

5,629,112,400

4,239,672,714

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

312,872,217,171

95,008,164,394

자본금
7,323,301,500

6,568,500,000

자본잉여금
290,446,793,818

79,717,427,125

기타자본항목
(3,349,821,209)

(4,682,431,188)

기타포괄손익누계액
850,711,482

876,990,025

이익잉여금
17,601,231,580

12,527,678,432

Ⅱ. 비지배지분

1,206,751,166

998,607,895

자본총계

314,078,968,337

96,006,772,289

부채와자본총계

319,708,080,737

100,246,445,003

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액

38,942,547,006

30,038,231,053

II. 매출원가

14,634,695,910

13,788,607,735

III. 매출총이익

24,307,851,096

16,249,623,318

IV. 판매비와관리비

20,961,812,441

19,223,127,262

V. 영업이익(손실)

3,346,038,655

(2,973,503,944)

기타수익
540,726,757

87,520,854

기타비용
58,603,461

18,157,435

금융수익
3,591,432,736

3,424,988,573

금융비용
1,423,276,795

5,564,583,943

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,996,317,892

(5,043,735,895)

법인세비용(수익)

693,179,258

(2,005,158,365)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

5,303,138,634

(3,038,577,530)

- 지배기업의 소유주지분
5,073,553,148

(3,141,985,199)

- 비지배지분
229,585,486

103,407,669

Ⅷ. 기타포괄손익

(47,720,758)

652,361,697

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

-해외사업환산손익
(47,720,758)

652,361,697

Ⅸ. 당기총포괄손익

5,255,417,876

(2,386,215,833)

- 지배기업의 소유주지분
5,047,274,605

(2,606,684,020)

- 비지배지분
208,143,271

220,468,187

X. 주당손익

기본주당이익(손실)

392

(244)

희석주당이익(손실)

391

(244)

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분합계
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
6,443,957,000
74,857,698,211
(2,250,265,659)
341,688,846
15,669,663,631
95,062,742,029
778,139,708
95,840,881,737

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,141,985,199)
(3,141,985,199)
103,407,669
(3,038,577,530)

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
535,301,179
-
535,301,179
117,060,518
652,361,697

소유주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(2,139,766,463)
-
-
(2,139,766,463)
-
(2,139,766,463)

주식선택권의 행사
24,645,000
507,006,011
(292,399,066)
-
-
239,251,945
-
239,251,945

전환사채의 전환
99,898,000
4,352,722,903
-
-
-
4,452,620,903
-
4,452,620,903

2024년 12월 31일(전기말)
6,568,500,000
79,717,427,125
(4,682,431,188)
876,990,025
12,527,678,432
95,008,164,394
998,607,895
96,006,772,289

2025년 1월 1일(당기초)
6,568,500,000
79,717,427,125
(4,682,431,188)
876,990,025
12,527,678,432
95,008,164,394
998,607,895
96,006,772,289

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,073,553,148
5,073,553,148
229,585,486
5,303,138,634

기타포괄손익:

- 해외사업환산손익
-
-
-
(26,278,543)
-
(26,278,543)
(21,442,215)
(47,720,758)

소유주와의 거래:

유상증자
674,764,000
206,498,363,215
-
-
-
207,173,127,215
-
207,173,127,215

주식선택권의 변동
13,525,000
557,645,698
1,520,619,059
-
-
2,091,789,757
-
2,091,789,757

자기주식의 취득
-
-
(365,017,876)
-
-
(365,017,876)
-
(365,017,876)

자기주식의 처분
-
215,575,704
177,008,796
-
-
392,584,500
-
392,584,500

전환사채의 전환
66,512,500
3,457,782,076
-
-
-
3,524,294,576
-
3,524,294,576

2025년 12월 31일(당기말)
7,323,301,500
290,446,793,818
(3,349,821,209)
850,711,482
17,601,231,580
312,872,217,171
1,206,751,166
314,078,968,337

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,176,867,248

5,356,067,157

1. 당기순이익(손실)
5,303,138,634

(3,038,577,530)

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
616,686,436

4,378,865,289

법인세비용(수익)
693,179,258

(2,005,158,365)

급여
392,584,500

-

퇴직급여
43,159,863

57,095,333

대손상각비(환입)
32,619,704

(18,548,208)

판매촉진비
5,000

-

지급수수료
(169,083)

30,476,893

수선비
(6,142,074)

10,794,015

재고자산평가손실
(943,290,707)

1,139,165,271

감가상각비
2,393,817,655

2,310,813,175

무형자산상각비
118,919,329

197,356,348

유형자산처분이익
(6,327,454)

(5,561,872)

유형자산처분손실
13,421,388

6,643,496

무형자산처분손실
2,877,651

-

이자수익
(1,585,075,797)

(1,784,599,472)

이자비용
12,009,306

756,246,687

배당수익
(79,907,828)

금융자산평가이익
(127,168,729)

(243,035,107)

금융자산평가손실
-

1,994,541,035

금융자산처분이익
(566,898,482)

(156,041,949)

금융자산처분손실
9,100,000

7,000,000

외화환산이익
(11,051,887)

(154,444,896)

외화환산손실
430,663,436

1,972,416

사채상환이익
-

(44,501,039)

사채상환손실
-

2,278,651,528

잡이익
(199,638,613)

-

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
805,553,595

2,130,443,472

매출채권의 감소(증가)
(2,302,028,647)

1,598,562,858

기타채권의 감소(증가)
(58,621,096)

130,365,099

재고자산의 감소(증가)
545,200,467

999,439,826

기타유동자산의 감소(증가)
(268,640,291)

888,006,341

매입채무의 증가(감소)
568,749,542

(685,835,624)

기타채무의 증가(감소)
(82,979,029)

(58,825,934)

기타유동부채의 증가(감소)
2,403,872,649

(741,269,094)

4. 이자의 수취
764,144,433

2,394,733,735

5. 이자의 지급
(200,704)

(26,870,901)

6. 배당의 수취
79,907,828

-

7. 법인세 환급(납부)
(392,362,974)

(482,526,908)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(196,389,871,930)

9,596,757,335

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
103,249,928,319

68,099,495,105

단기금융자산의 감소
10,000,000,000

48,656,613,580

당기손익공정가치금융자산의 감소
92,996,050,278

19,429,374,557

단기대여금 감소
200,000,000

-

보증금의 감소
28,230,889

7,945,096

유형자산의 처분
14,082,055

5,561,872

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(299,639,800,249)

(58,502,737,770)

단기금융자산의 증가
131,396,431,543

9,000,000,000

장기금융자산의 증가
20,000,000,000

10,000,000,000

당기손익공정가치금융자산의 증가
142,398,020,399

35,136,484,713

기타포괄손익공정가치금융자산의 증가
3,017,307,000

-

단기대여금의 증가
200,000,000

-

보증금의 증가
85,840,531

12,933,719

유형자산의 취득
2,295,931,227

4,262,855,000

무형자산의 취득
246,269,549

90,464,338

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

208,894,177,236

(10,942,007,894)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
211,946,801,796

7,964,346,900

단기차입금의 차입
-

7,500,000,000

주식선택권의 행사
406,470,500

464,346,900

유상증자
209,851,604,000

-

전환사채의 발행
1,688,727,296

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,052,624,560)

(18,906,354,794)

정부보조금의 상환
-

3,746,970

단기차입금의 상환
-

7,500,000,000

전환사채의 상환
-

9,868,617,500

신주발행비
2,685,957,284

9,133,648

리스부채 상환
1,649,400

9,896,400

자기주식 취득
365,017,876

1,514,960,276

IV. 현금및현금성자산의 증가

19,681,172,554

4,010,816,598

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(335,857,094)

327,781,146

VI. 기초 현금및현금성자산

11,692,461,419

7,353,863,675

VII. 기말 현금및현금성자산

31,037,776,879

11,692,461,419

(2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

239,991,352,142

51,177,623,861

현금및현금성자산
5,32,33
25,300,908,304

9,389,460,938

단기금융자산
6,32,33
139,596,652,282

10,009,100,000

당기손익공정가치금융자산
7,32,33
55,960,837,225

15,874,186,893

매출채권및기타채권
7,31,32,33
6,875,055,158

2,621,978,049

재고자산
8
11,398,020,039

12,798,253,784

기타유동자산
9
723,753,538

128,279,977

당기법인세자산

136,125,596

356,364,220

Ⅱ. 비유동자산

77,322,291,105

45,270,495,505

매출채권및기타채권
7,31,32,33
51,700,493

64,851,825

장기금융자산
6,32,33
20,000,000,000

10,000,000,000

당기손익공정가치금융자산
7,32,33
10,010,387,000

1,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산

3,017,307,000

-

종속기업투자
10
11,676,475,156

1,910,988,223

유형자산
11
22,798,329,416

24,959,553,753

무형자산
12
309,696,841

472,713,227

이연법인세자산
28
9,458,395,199

7,861,388,477

자산총계

317,313,643,247

96,448,119,366

부채

Ⅰ. 유동부채

4,194,065,300

3,514,651,461

매입채무및기타채무
13,14,32,33
1,917,304,197

1,039,716,705

유동성전환사채
18,32,33,34
-

1,288,691,006

당기손익공정가치금융부채
19
-

541,441,198

충당부채
15
44,682,945

50,820,019

기타유동부채
16
2,106,969,364

540,633,423

유동성리스부채
32,33,34
23,632,680

1,636,684

당기법인세부채

101,476,114

51,712,426

Ⅱ. 비유동부채

217,161,443

388,103,030

매입채무및기타채무
14,32,33
197,500,000

388,103,030

리스부채
32,33,34
19,661,443

-

부채총계

4,411,226,743

3,902,754,491

자본

Ⅰ. 자본금
1,20

7,323,301,500

6,568,500,000

Ⅱ. 자본잉여금
20

290,533,960,663

79,804,593,970

Ⅲ. 기타자본항목
20,21

(3,349,821,209)

(4,682,431,188)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
20

84,109,825

19,068,089

Ⅴ. 이익잉여금
20

18,310,865,725

10,835,634,004

자본총계

312,902,416,504

92,545,364,875

부채와자본총계

317,313,643,247

96,448,119,366

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액
22,31

34,712,760,842

26,935,702,202

II. 매출원가
22,23

13,965,111,231

13,505,041,279

III. 매출총이익

20,747,649,611

13,430,660,923

IV. 판매비와관리비
23,24

15,603,459,848

17,319,757,247

V. 영업이익(손실)

5,144,189,763

(3,889,096,324)

기타수익
25
539,566,764

80,869,006

기타비용
25
30,778,409

17,725,045

금융수익
26,32
3,488,217,770

3,395,967,844

금융비용
26,32
1,414,525,446

5,562,611,527

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,726,670,442

(5,992,596,046)

법인세비용(수익)
28

251,438,721

(2,271,720,458)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

7,475,231,721

(3,720,875,588)

Ⅷ. 기타포괄손익

65,041,736

11,116,894

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

-해외사업환산손익

65,041,736

11,116,894

Ⅸ. 당기총포괄손익

7,540,273,457

(3,709,758,694)

X. 주당손익
29

기본주당이익(손실)

577

(289)

희석주당이익(손실)

576

(289)

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
6,443,957,000
74,944,865,056
(2,250,265,659)
7,951,195
14,556,509,592
93,703,017,184

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,720,875,588)
(3,720,875,588)

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
11,116,894
-
11,116,894

소유주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(2,139,766,463)
-
-
(2,139,766,463)

주식선택권의 행사
24,645,000
507,006,011
(292,399,066)
-
-
239,251,945

전환사채의 전환
99,898,000
4,352,722,903
-
-
-
4,452,620,903

2024년 12월 31일(전기말)
6,568,500,000
79,804,593,970
(4,682,431,188)
19,068,089
10,835,634,004
92,545,364,875

2025년 1월 1일(당기초)
6,568,500,000
79,804,593,970
(4,682,431,188)
19,068,089
10,835,634,004
92,545,364,875

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,475,231,721
7,475,231,721

기타포괄손익:

- 해외사업환산손익
-
-
-
65,041,736
-
65,041,736

소유주와의 거래:

유상증자
674,764,000
206,498,363,215
-
-
-
207,173,127,215

주식선택권의 변동
13,525,000
557,645,698
1,520,619,059
-
-
2,091,789,757

자기주식의 취득
-

(365,017,876)
-
-
(365,017,876)

자기주식의 처분

215,575,704
177,008,796

392,584,500

전환사채의 전환
66,512,500
3,457,782,076
-
-
-
3,524,294,576

2025년 12월 31일(당기말)
7,323,301,500
290,533,960,663
(3,349,821,209)
84,109,825
18,310,865,725
312,902,416,504

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,334,562,192

4,276,495,964

1. 당기순이익(손실)
7,475,231,721

(3,720,875,588)

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
218,918,755

4,165,546,523

법인세비용(수익)
251,438,721

(2,271,720,458)

급여
392,584,500

-

퇴직급여
43,159,863

57,095,333

대손상각비
23,761,003

115,181,307

판매촉진비
5,000

-

지급수수료
(1,122,823)

30,476,893

수선비
(6,142,074)

10,794,015

재고자산평가손실
(673,026,273)

1,119,164,916

감가상각비
2,126,732,988

2,236,766,615

무형자산상각비
75,360,400

178,306,890

유형자산처분이익
(6,327,454)

-

유형자산처분손실
13,421,388

6,643,496

무형자산처분손실
2,877,651

-

이자수익
(1,483,510,422)

(1,755,578,743)

이자비용
11,514,270

756,246,687

배당수익
(79,907,828)

-

금융자산평가이익
(127,168,729)

(243,035,107)

금융자산평가손실
-

1,994,541,035

금융자산처분이익
(566,898,482)

(156,041,949)

금융자산처분손실
9,100,000

7,000,000

외화환산이익
(11,051,887)

(154,444,896)

외화환산손실
423,757,556

-

사채상환이익
-

(44,501,039)

사채상환손실
-

2,278,651,528

잡이익
(199,638,613)

-

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,239,839,462)

1,663,294,756

매출채권의 감소(증가)
(3,602,954,652)

1,232,557,959

기타채권의 감소(증가)
(52,390,637)

130,337,097

재고자산의 감소(증가)
591,283,851

703,362,726

기타유동자산의 감소(증가)
(602,673,561)

634,526,108

매입채무의 증가(감소)
612,597,945

(492,841,488)

기타채무의 증가(감소)
244,124,571

(72,656,249)

기타유동부채의 증가(감소)
1,570,173,021

(471,991,397)

4. 이자의 수취
690,589,224

2,341,025,022

5. 이자의 지급
-

(26,870,901)

6. 배당의 수취
79,907,828

-

7. 법인세 환급(납부)
109,754,126

(145,623,848)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(200,029,728,335)

9,960,763,126

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
103,247,322,924

65,698,619,953

단기금융자산의 감소
10,000,000,000

46,261,300,300

당기손익공정가치금융자산의 감소
92,996,050,278

19,429,374,557

단기대여금의 감소
200,000,000

-

유형자산의 처분
14,082,055

-

보증금의 감소
25,625,494

7,945,096

정부보조금의 수령
11,565,097

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(303,277,051,259)

(55,737,856,827)

단기금융자산의 증가
129,596,652,282

9,000,000,000

장기금융자산의 증가
20,000,000,000

10,000,000,000

당기손익공정가치금융자산의 취득
142,398,020,399

35,136,484,713

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
3,017,307,000

-

종속기업투자주식 취득
6,000,000,000

-

단기대여금의 증가
200,000,000

-

보증금의 증가
13,840,531

10,441,350

유형자산의 취득(처분)
1,986,045,738

1,500,466,426

무형자산의 취득(처분)
65,185,309

90,464,338

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

208,894,177,236

(10,942,007,894)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
211,946,801,796

7,964,346,900

단기차입금의 차입
-

7,500,000,000

유상증자
209,851,604,000

주식선택권의 행사
406,470,500

464,346,900

전환사채의 발행
1,688,727,296

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,052,624,560)

(18,906,354,794)

정부보조금의 상환
-

3,746,970

단기차입금의 상환
-

7,500,000,000

전환사채의 상환
-

9,868,617,500

신주발행비
2,685,957,284

9,133,648

리스부채 상환
1,649,400

9,896,400

자기주식 취득
365,017,876

1,514,960,276

IV. 현금및현금성자산의 증가

16,199,011,093

3,295,251,196

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(287,563,727)

88,060,891

VI. 기초 현금및현금성자산

9,389,460,938

6,006,148,851

VII. 기말 현금및현금성자산

25,300,908,304

9,389,460,938

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

(단위: 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

처분예정일: 2026년 3월 24일
처분확정일: 2025년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금

18,382,325,845

10,831,957,073

1. 전기이월미처분이익잉여금
10,831,957,073

14,552,832,661

2. 당기순이익(손실)
7,550,368,772

(3,720,875,588)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

18,382,325,845

10,831,957,073

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김병수
1969.08.19
미해당
미해당
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병수
(주)로보티즈 대표이사
2025.06~현재
(주)로보티즈AI 대표이사
없음

1999.04∼현재
(주)로보티즈 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

로보티즈 대표이사로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_김병수

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김의동
1978.10.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김의동
-
2022.11~2025.10
나인웨어 이사
없음

2016.11~2022.03
(주)로보티즈 이사

2015.06~2016.10
조인트크레이티브 부장

2014.04~2015.06
한국성희롱예방센터 실장

2006.03~2008.08
교육소프트연구소 실장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양한 경영 및 실무 경험을 바탕으로 관련 산업에 대한 이해와 전문성을 갖춘 인물입니다. 이러한 경험을 통해 당사의 사업 및 경영 전반에 대한 이해도가 높아 감사로서 회사의 건전한 경영과 내부 통제 강화에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 합리적이고 균형 잡힌 판단을 바탕으로 감사의 감시 및 감독 기능을 충실히 수행하여 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김의동

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,616

최고한도액
30,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제25조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
[개정이유] 전자주주총회(원격 참가형) 개최 근거 신설 [시행일] 2027. 01. 01

제31조(의결권의 행사) ③ ... 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제31조(의결권의 행사) ③ ... 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
[개정이유] 대리권 증명 방식에 전자문서 포함 [시행일] 2027. 01. 01

제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
[개정이유] '사외이사' 명칭 변경 및 선임 비율 상향 [시행일] 2026. 07. 23

제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설>
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
[개정이유] 이사의 충실의무 대상에 주주 포함 및 주주 평등 대우 의무 명시 [시행일] 2026. 03. 24 (주총 즉시)

제39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 퇴직금을 제외한 이사의 보수 지급은 주주총회의 결의를 거친 이사보수규정에 의한다. ② 이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
[개정이유] 이사의 보수지급을 위한 이사보수규정 신설 [시행일] 2026. 03. 24 (규정 승인시)

제47조(감사의 선임) (내용 없음)
제47조(감사의 선임) ④ 감사의 선임 또는 해임 시 최대주주 및 특수관계인의 보유주식을 합산하여 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 부분에 대해 의결권을 제한한다.
[개정이유] 감사 선임 시 최대주주 의결권 제한 강화 [시행일] 2026. 07. 23

부칙 <신설>
부칙제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.제2조 (용어 변경에 관한 일괄 적용) 이 정관 전반에 걸쳐 사용된 '사외이사'라는 용어는 '독립이사'로 일괄 변경된 것으로 보며, 이는 부칙 제3조에서 정한 시행일부터 적용한다.제3조 (항목별 적용례 및 시행 시기) 1. 전자주주총회 및 대리권 증명: 제25조 제2항 및 제31조 제3항의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 2. 독립이사 명칭 및 구성: 제34조 및 제40조 등 독립이사 관련 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 독립이사 비율(1/3 이상) 요건은 2027년 7월 22일 이내에 충족하도록 한다. 3. 감사 선임 의결권 제한: 제47조 제4항의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
[개정이유] 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기 반영, 상법 제542조의 8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 사업의 경과규정을 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의안: 이사보수규정 제정의 건제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

제5호 의안: 이사보수규정 제정의 건

제1조(목적)

본 규정은 정관 제39조에 따라 제정되어 주주총회의 결의를 거친 것으로서 이사의 보수 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)

1. 이사: 주주총회에서 선임된 법인등기부에 등기된 이사를 의미하며, 사내이사와 독립이사(사외이사)를 포함한다.

2. 보수: 이사의 정기보수와 성과급 등을 말한다. 다만, 이사의 퇴직금은 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제3조(보수 대상 기간)

이사의 보수는 매년 4월 1일부터 그 다음 해 3월 31일까지를 대상기간으로 결정하되, 회사의 인사정책 및 이사와의 합의에 따라 변경할 수 있다.

제4조(보수의 한도)

모든 이사의 연간 보수를 합산한 총 한도(이하 “보수 한도”)는
20억원으로 하며, 모든 사내이사와 독립이사(사외이사)의 연간 보수액을 합산한 총액은 보수 한도를 초과할 수 없다.

제5조(보수의 결정 및 지급절차)

1. 개별 이사의 연간 보수는 회사의 경영환경 및 경영성과, 이사의 업무 실적과 능력 및 담당 업무의 중요도, 회사의 재무상태 등을 종합적으로 고려하여 이사회 결의로 정한다.

2. 이사는 전항에 따라 결정된 보수의 구체적인 내용, 액수, 지급시기, 기타 관련 사항에 대하여 회사와 이사보수계약을 체결하고 그에 따라 보수를 지급받는다.

제6조(기타)

본 규정의 개정은 이사회의 결의로 한다. 단, 보수 한도의 증액을 수반하는 개정의 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

[부칙]

본 규정은 2026년 3월 24일부터 제정 시행한다
.

제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 보상의 목적

나. 보유 및 처분 대상 자기주식의 종류와 수, 취득방법

항목
보유대상
처분대상

자기주식의 종류와 수
보통주 14,000주
보통주 3,000주

취득방법

기존 보유 자기주식

(배당가능 이익 내 취득)

기존 보유 자기주식

(배당가능 이익 내 취득)

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음의 사항

항목
보유 개시시점
처분시점

자기주식의 종류와 수 및 취득 방법

보통주 17,000주

(기존 보유 자기주식 / 배당가능 이익 내 취득)

보통주 14,000주

(기존 보유 자기주식 / 배당가능 이익 내 취득)

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 14,629,603주
보통주14,632,603주

발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
0.11%
0.09%

* 위 보유 개시시점은 ‘26년 3월 정기주주총회 기준

라. 예정된 보유 기간

- 임직원 보상 지급시점까지 보유 예정('27년 정기주주총회에서 관련 사항 승인 예정)

마. 예정된 처분 시기

- 2026년 3월 24일 ~ 2027년 정기주주총회일 지급 예정