알체라 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 알체라

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 알체라

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알체라주 소: 경기도 성남시 분당구 매화로 51 302-648호(야탑동, 로즈프라자)전화번호: 031-697-8961

작 성 자:
성 명: 정대훈부서 및 직위: Accounting Team / Lead전화번호: 031-697-8962

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알체라
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알체라
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

황영규
최대주주
보통주
3,003,352
7.76
최대주주
-

스노우(주)
공동보유자
보통주
2,527,568
6.53
주주
-

이강의
임원
보통주
508,899
1.31
등기임원
-

최혜선
친인척
보통주
79,302
0.20
주주
-

이상철
임원
보통주
17,633
0.05
등기임원
-

계
-
6,136,754
15.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정대훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로20 삼성테크노타워 404호
의결권 대리행사권유를 통한 위임장 확보
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 07일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ◇ 주 소 : 경기도 성남시 분당구 매화로 51 302-648호(야탑동, 로즈프라자) (우편번호 13505) ◇ 전화번호 : 031-697-8961 ◇ 팩스번호 : 070-4032-3521- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 07일 ~ 2026년 03월 25일 제10기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 세미나실(글로벌R&D센터 1층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증 , 카카오페이 인증 , PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026년 03월 07일 ~ 2026년 03월 25일

서면투표 방법
- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송- 위임장 접수처·주소 : 경기도 성남시 분당구 매화로 51 302-648호(야탑동, 로즈프라자)

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)※ 신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.나. 대리행사 : 위임장, 위임인(주주)의 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증, 사업자등록증(법인의 경우)다. 위임장에 기재할 사항 - 위임인(주주)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 인감 날인 또는 서명※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제10기 매출액은 14,796백만원으로 전기 대비 14.2%가 감소하였으며 영업이익은 -10,242백만원으로 전기 대비 1.8% 증가하였고, 당기순이익은 -2,528백만원으로 전기 대비 74.6% 증가하였습니다.

※상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내용이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기말 2025년 12월 31일 현재

제 9 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 기말
제 9 기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산

24,682,831,242

9,423,321,873

현금및현금성자산
10,047,989,394

1,889,898,784

단기금융상품
8,250,000,000

250,000,000

매출채권및기타채권
4,362,127,551

4,304,367,793

기타유동금융자산
377,910,430

-

기타유동자산
1,581,195,931

2,913,417,546

당기법인세자산
63,607,936

65,637,750

Ⅱ. 비유동자산

11,290,530,253

8,332,890,772

당기손익-공정가치측정금융자산
7,629,450,836

4,447,629,934

장기매출채권및기타채권
504,926,394

1,202,851,731

유형자산
3,007,474,902

2,526,065,821

무형자산
109,886,095

156,343,286

기타비유동자산
38,792,026

-

자산총계

35,973,361,495

17,756,212,645

<부채>

Ⅰ. 유동부채

12,107,103,608

9,246,948,803

매입채무및기타채무
4,798,760,453

3,742,433,640

단기차입금
-

8,310,000

유동리스부채
660,528,136

1,023,613,724

기타유동금융부채
1,382,924,292

-

기타유동부채
2,232,741,820

4,210,036,871

충당부채
-

262,554,568

전환사채
3,032,148,907

-

Ⅱ. 비유동부채

1,703,993,815

1,434,581,412

매입채무및기타채무
-

49,232,401

순확정급여부채
532,501,883

840,415,028

비유동리스부채
904,443,896

495,778,344

충당부채
161,860,603

-

기타비유동부채
105,187,433

49,155,639

부채총계

13,811,097,423

10,681,530,215

<자본>

지배기업지분

22,379,994,476

7,324,503,419

Ⅰ. 자본금
19,355,480,500

12,367,258,500

Ⅱ. 자본잉여금
85,020,423,550

78,082,647,513

Ⅲ. 기타자본구성요소
7,346,599,102

3,286,760,020

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(30,722,193)

3,645,980

Ⅴ. 결손금
(89,311,786,483)

(86,415,808,594)

비지배지분

(217,730,404)

(249,820,989)

자본총계

22,162,264,072

7,074,682,430

부채와 자본총계

35,973,361,495

17,756,212,645

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 영업수익
14,795,533,783
17,251,117,521

Ⅱ. 영업비용
25,037,965,943
27,683,046,074

Ⅲ. 영업손실
(10,242,432,160)
(10,431,928,553)

기타수익
400,797,070
132,021,751

기타비용
107,814,872
1,037,323,906

금융수익
8,654,042,135
10,085,412,236

금융비용
1,232,207,183
8,669,320,675

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
(2,527,615,010)
(9,921,139,147)

Ⅴ. 법인세비용
-
26,890,543

Ⅵ. 당기순손실
(2,527,615,010)
(9,948,029,690)

Ⅶ. 세후기타포괄손익
(370,640,467)
(16,385,187)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(336,272,294)
20,973,661

순확정급여부채의 재측정요소
(336,272,294)
20,973,661

2. 당기손익으로 재분류되는 항목
(34,368,173)
(37,358,848)

해외환산손익
(34,368,173)
(37,358,848)

Ⅷ. 당기총포괄손실
(2,898,255,477)
(9,964,414,877)

Ⅸ. 당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
(2,559,705,595)
(9,870,969,042)

비지배지분
32,090,585
(77,060,648)

Ⅹ. 총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
(2,930,346,062)
(9,887,354,229)

비지배지분
32,090,585
(77,060,648)

XI
. 지배기업소유주지분주당이익(손실)

보통주기본주당손실
(69)
(447)

보통주희석주당손실
(69)
(447)

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
소 계

2024.01.01 (기초자본)
10,775,186,000
72,913,940,127
1,218,247,590
41,004,828
(76,565,813,213)
8,382,565,332
(172,760,341)
8,209,804,991

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,870,969,042)
(9,870,969,042)
(77,060,648)
(9,948,029,690)

순확정급여부채의 재측정요소

-
20,973,661
20,973,661
-
20,973,661

해외사업환산손익
-
-
-
(37,358,848)
-
(37,358,848)
-
(37,358,848)

총포괄손익 소계
-
-
-
(37,358,848)
(9,849,995,381)
(9,887,354,229)
(77,060,648)
(9,964,414,877)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

차입금출자전환
1,025,500,500
3,740,913,226
-
-
-
4,766,413,726
-
4,766,413,726

주식보상비용
-
-
2,068,512,430
-
-
2,068,512,430
-
2,068,512,430

유상증자
566,572,000
1,427,794,160
-
-
-
1,994,366,160
-
1,994,366,160

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
1,592,072,500
5,168,707,386
2,068,512,430
-
-
8,829,292,316
-
8,829,292,316

2024.12.31 (기말자본)
12,367,258,500
78,082,647,513
3,286,760,020
3,645,980
(86,415,808,594)
7,324,503,419
(249,820,989)
7,074,682,430

2025.01.01 (기초자본)
12,367,258,500
78,082,647,513
3,286,760,020
3,645,980
(86,415,808,594)
7,324,503,419
(249,820,989)
7,074,682,430

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(2,559,705,595)
(2,559,705,595)
32,090,585
(2,527,615,010)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(336,272,294)
(336,272,294)

(336,272,294)

해외사업환산손익
-
-
-
(34,368,173)
-
(34,368,173)
-
(34,368,173)

총포괄손익 소계
-
-
-
(34,368,173)
(2,895,977,889)
(2,930,346,062)
32,090,585
(2,898,255,477)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권대가의 인식
-
-
2,681,608,031

2,681,608,031

2,681,608,031

주식보상비용
-
-
1,515,886,051

1,515,886,051

1,515,886,051

주식선택권의 소멸
-
137,655,000
(137,655,000)
-
-
-
-
-

유상증자
6,988,222,000
6,800,121,037
-
-
-
13,788,343,037
-
13,788,343,037

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
6,988,222,000
6,937,776,037
4,059,839,082
-
-
17,985,837,119
-
17,985,837,119

2025.12.31 (기말자본)
19,355,480,500
85,020,423,550
7,346,599,102
(30,722,193)
(89,311,786,483)
22,379,994,476
(217,730,404)
22,162,264,072

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(6,925,695,117)

(4,399,948,015)

영업에서창출된현금
(6,979,816,746)

(956,112,614)

이자의 수취
178,333,764

233,251,149

이자의 지급
(125,805,509)

(4,178,818,342)

배당금 수입
-

185,000,067

법인세의 환급
1,593,374

316,731,725

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(3,337,705,777)

15,247,099,979

단기금융상품의 감소
66,000,000,000

49,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,968,000,000

236,634,520

기타비유동금융자산의 감소
-

475,284,600

유형자산의 처분
-

32,835,460

보증금의 증가
(403,000,000)

-

보증금의 감소
903,000,000

-

단기대여금의 감소
24,080,487

1,120,004

단기금융상품의 증가
(74,000,000,000)

(34,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(100,286,120)

기타유동금융자산의 증가
(1,042,644)

-

유형자산의 취득
(830,655,257)

(249,688,376)

무형자산의 취득
(15,837,725)

(29,867,358)

장기기타채권의 감소
-

(118,932,751)

장기선급금의 감소
22,651,178

장기선급금의 증가
(4,901,816)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

18,635,567,950

(11,011,417,159)

유상증자
13,788,343,037

1,994,366,160

전환사채의 발행
5,878,712,160

-

전환사채의 상환
-

(10,496,524,361)

리스부채의 상환
(1,023,177,247)

(1,135,013,609)

차입금의 상환
(8,310,000)

(1,366,049,352)

주식발행비용
-

(8,195,997)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,372,167,056

(164,265,195)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,883,558,356

2,242,340,955

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(207,736,018)

(188,176,976)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

10,047,989,394

1,889,898,784

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 10 기말 2025년 12월 31일 현재

제 9 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 알체라
(단위: 원)

과 목
제 10 기말
제 9 기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산

23,049,203,628

8,444,137,881

현금및현금성자산
9,243,533,150

1,683,121,556

단기금융상품
8,250,000,000

250,000,000

매출채권및기타채권
3,700,916,754

3,627,253,363

기타유동금융자산
377,910,430

-

기타유동자산
1,449,623,544

2,836,674,642

당기법인세자산
27,219,750

47,088,320

Ⅱ. 비유동자산

10,760,590,841

7,489,813,945

당기손익-공정가치측정금융자산
7,629,450,836

4,447,629,934

종속기업투자
31,064,250

30,064,250

장기매출채권및기타채권
454,464,952

1,154,189,632

유형자산
2,512,922,612

1,725,553,761

무형자산
93,896,165

132,376,368

기타비유동자산
38,792,026

-

자산총계

33,809,977,328

15,933,951,826

<부채>

Ⅰ. 유동부채

10,000,854,813

7,844,289,601

매입채무및기타채무
3,021,684,986

2,653,060,836

유동리스부채
392,136,198

785,303,193

기타유동금융부채
1,382,924,292

-

기타유동부채
2,171,960,430

4,143,371,004

충당부채
-

262,554,568

전환사채
3,032,148,907

-

Ⅱ. 비유동부채

1,584,397,055

1,012,194,089

순확정급여부채
532,501,883

840,415,028

비유동리스부채
784,847,136

122,623,422

충당부채
161,860,603

-

기타비유동부채
105,187,433

49,155,639

부채총계

11,585,251,868

8,856,483,690

<자본>

Ⅰ. 자본금

19,355,480,500

12,367,258,500

Ⅱ. 자본잉여금

85,020,423,550

78,082,647,513

Ⅲ. 기타자본구성요소

7,346,599,102

3,286,760,020

Ⅳ. 결손금

(89,497,777,692)

(86,659,197,897)

자본총계

22,224,725,460

7,077,468,136

부채와 자본 총계

33,809,977,328

15,933,951,826

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알체라
(단위: 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 영업수익
13,318,696,045
16,061,542,038

Ⅱ. 영업비용
23,682,914,630
25,734,277,930

Ⅲ. 영업손실
(10,364,218,585)
(9,672,735,892)

기타수익
385,926,173
37,621,525

기타비용
31,616,678
602,411,902

금융수익
8,630,988,782
10,060,083,864

금융비용
1,123,387,193
8,753,154,665

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
(2,502,307,501)
(8,930,597,070)

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순손실
(2,502,307,501)
(8,930,597,070)

Ⅶ. 세후기타포괄손익
(336,272,294)
20,973,661

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(336,272,294)
20,973,661

Ⅷ. 당기총포괄손실
(2,838,579,795)
(8,909,623,409)

Ⅸ. 주당이익(손실)

보통주기본주당손실
(67)
(405)

보통주희석주당손실
(67)
(405)

자 본 변 동 표

제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알체라
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
합 계

2024.01.01(기초자본)
10,775,186,000
72,913,940,127
1,213,638,285
(77,749,574,488)
7,153,189,924

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(8,930,597,070)
(8,930,597,070)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
20,973,661
20,973,661

총포괄손익 소계
-
-
-
(8,909,623,409)
(8,909,623,409)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
2,073,121,735
-
2,073,121,735

차입금출자전환
1,025,500,500
3,740,913,226
-
-
4,766,413,726

유상증자
566,572,000
1,427,794,160
-
-
1,994,366,160

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
1,592,072,500
5,168,707,386
2,073,121,735
-
8,833,901,621

2024.12.31(기말자본)
12,367,258,500
78,082,647,513
3,286,760,020
(86,659,197,897)
7,077,468,136

2025.01.01(기초자본)
12,367,258,500
78,082,647,513
3,286,760,020
(86,659,197,897)
7,077,468,136

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(2,502,307,501)
(2,502,307,501)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(336,272,294)
(336,272,294)

총포괄손익 소계
-
-
-
(2,838,579,795)
(2,838,579,795)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권대가 인식
-
-
2,681,608,031
-
2,681,608,031

주식보상비용
-
-
1,515,886,051
-
1,515,886,051

주식선택권의 소멸
-
137,655,000
(137,655,000)
-
-

유상증자
6,988,222,000
6,800,121,037
-
-
13,788,343,037

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
6,988,222,000
6,937,776,037
4,059,839,082
-
17,985,837,119

2025.12.31(기말자본)
19,355,480,500
85,020,423,550
7,346,599,102
(89,497,777,692)
22,224,725,460

현 금 흐 름 표

제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 알체라
(단위: 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(7,935,088,245)

(5,388,457,046)

영업에서창출된현금
(8,053,530,868)

(1,771,798,055)

이자의 수취
178,105,818

248,285,528

이자의 지급
(79,531,765)

(4,158,683,236)

배당금 수입
-

185,000,067

법인세의 환급
19,868,570

108,738,650

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(3,336,663,133)

15,976,324,332

단기금융상품의 감소
66,000,000,000

49,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,968,000,000

-

기타비유동금융자산의 감소
-

329,700,000

유형자산의 처분
-

29,050,000

보증금의 증가
(403,000,000)

-

보증금의 감소
903,000,000

-

단기대여금의 감소
24,080,487

833,264,692

단기금융상품의 증가
(74,000,000,000)

(34,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(100,286,120)

유형자산의 취득
(830,655,257)

(55,536,882)

무형자산의 취득
(15,837,725)

(29,867,358)

기타비유동금융자산의 증가
-

(30,000,000)

장기선급금의 감소
22,651,178

-

장기선급금의 증가
(4,901,816)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

18,835,155,366

(10,912,961,478)

유상증자
13,788,343,037

1,994,366,160

전환사채의 발행
5,878,712,160

-

전환사채의 상환
-

(10,496,524,361)

리스부채의 상환
(831,899,831)

(1,069,797,928)

차입금의 상환
-

(1,332,809,352)

주식발행비용
-

(8,195,997)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

7,563,403,988

(325,094,192)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,683,121,556

2,008,244,326

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,809,535)

(28,578)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,243,716,009

1,683,121,556

결 손 금 처 리 계 산 서

제 10 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 10 기
제 9 기

처분예정일(확정일)
2026년 03월 26일
2025년 03월 26일

Ⅰ. 미처리결손금
(89,497,777,692)
(86,659,197,897)

1. 전기이월 미처리결손금
(86,659,197,897)
(77,749,574,488)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(336,272,294)
20,973,661

3. 당기순이익(손실)
(2,502,307,501)
(8,930,597,070)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(89,497,777,692)
(86,659,197,897)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2-1호 의안 : 본점소재지 변경의 건- 제 2-2호 의안 : 소집지와 개최방식 개정의 건- 제 2-3호 의안 : 의결권의 대리행사 개정의 건- 제 2-4호 의안 : 독립이사의 명칭 및 구성비율 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2-1호 의안

제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)

① 당 회사의 본점을 경기도 성남시내에 둔다.

제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)

① 당 회사의 본점을 서울특별시내에 둔다.

이전 비용 및 업무효율성 제고를 위한 본점소재지 유지

제 2-2호 의안

제24조(소집지)

주주총회는 원칙적으로 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 원칙적으로 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법상 상장회사 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련

제 2-3호 의안

제31조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다.

대리권증명방법을서면외에전자문서로가능하도록개정하고, 서면에한정되었던(위임) 문구를전자문서에도적용됨에따라삭제

제 2-4호 의안

제34조(이사의 원수)

① 당 회사의 이사는 3명이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제35조(이사의 선임)

④ 이사는 사내, 사외, 기타 비상무이사로 구분하여 선임한다.

제38조의2( 이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제34조(이사의 원수)

① 당 회사의 이사는 3명이상 7명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

제35조(이사의 선임)

④ 이사는 사내, 독립, 기타 비상무이사로 구분하여 선임한다.

제38조의2( 이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 명칭 변경 및 구성비율 상향

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이현배 선임의 건- 제 3-2호 의안 : 사내이사 김용호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이현배
1974.12.28
사내이사
해당사항 없음
(주)알체라 임원
이사회

김용호
1978.09.24
사내이사
해당사항 없음
(주)알체라 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현배
(주)알체라 CTO
2023~현재
(주)알체라 CTO
없음

2021~2023
쿠팡 Staff Technical Program Manager

2012~2021
삼성전자 수석 엔지니어

2003~2012
LG전자 책임연구원

김용호
(주)알체라 CFO
2025~현재
(주)알체라 CFO
없음

2023~2024
(주)알체라 Finance VP

2011~2023
LG디스플레이

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이현배 후보자>후보자는 당사의 CTO로서 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 인공지능 기술 분야에 오랜 경력 및 기술력을 보유하여 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천함.<김용호 후보자>후보자는 당사의 CFO로서 회사 경영전반에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 회사의 지속성장과 경영유지 및 관리감독을 통해 기업 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_김용호

확인서_이현배

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사 서동석 중임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서동석
1970.02.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서동석
(주)알체라, 감사
2020~현재
(주)알체라, 감사
해당사항 없음

2019~현재
법률사무소 정인, 변호사

2012~2019
법무법인 영진, 변호사

2010~2011
법률사무소 미담, 변호사

2019~2010
주식회사 케이티, 변호사

2007~2009
법무법인 홍윤, 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서동석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서동석 후보자는 다양한 법률 지식을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_감사 서동석.jpg
확인서_감사 서동석

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
623 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이현배
임원
EVP
보통주
211,303

김용호
임원
EVP
보통주
633,909

이강의
임원
EVP
보통주
52,825

ㅇㅇㅇ 외 16명
직원
-
보통주
390,651

총 20 명

총 1,288,688주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 1,288,688주
-

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2026년 3월 26일2. 행사기간 : 2028년 3월 26일부터 2033년 3월 26일3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2026년 3월 26일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술 평균 가격으로 산출할 예정입니다.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용)
-

기타 조건의 개요
1. 주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사가 가능하며, 세부 행사조건은 아래와 같습니다.(1) 2028년 3월 26일까지 재직한 경우 : 50% 범위 내 행사 가능(2) 2029년 3월 26일까지 재직한 경우 : 75% 범위 내 행사 가능(3) 2030년 3월 26일까지 재직한 경우 : 100% 범위 내 행사 가능2. 주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.3. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

38,710,961
발행주식총수의 15%
기명식 보통주식
5,806,644
4,222,463

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.03.26
4
보통주
802,621
-
-
802,621

2024년
2024.07.19
17
보통주
645,000
-
500,000
145,000

2024년
2024.02.01
7
보통주
275,000
-
275,000
-

계

총 28명

총 1,722,621주
-
총 775,000주
총 947,621주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.