캐프 — 주주총회소집공고 (20260304)
제출인: 캐프

주주총회소집공고
6.0
주식회사 캐프

주주총회소집공고

2026 년 3 월 4 일

회 사 명 :
주식회사 캐프

대 표 이 사 :
강명구, 정용의

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단1길 69

(전 화) 031-356-8112

(홈페이지) http://www.capco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 황승재

(전 화) 031-356-8112

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주제위

제 16 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제 16 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2026년 3월 19일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소
: 경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단1길 69 [본사회의실]

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2025. 1. 1 - 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 중임의 건(사외이사 이백용) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

※ 세부사항은 하단 [주주총회 목적사항별 기재사항] 참조바랍니다.

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 (1) 직접행사 : 본인신분증 (2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

7. 기타사항

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해

주시기 바랍니다.

2 0 2 6 年 3 月 4 日

경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단1길 69

주 식 회 사 캐 프

대 표 이 사 강 명 구
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이백용(95%)
내한준(100%)
성기만(25%)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

25-1
2025-01-03
NPD VINA Co., Ltd 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
찬성

25-2
2025-02-21
제15기 재무제표 승인의 건보고사항: 2024년도 내부회계관리제도 운영보고
찬성
-
찬성

25-3
2025-02-21
에스엔케이폴리텍(주) 자금 대여의 건
찬성
-
찬성

25-4
2025-03-04
제15기 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 심의 건
찬성
-
불참

25-5
2025-03-04
제15기 정기주주총회 전자투표 도입의 건
찬성
-
불참

25-6
2025-03-04
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
불참

25-7
2025-03-04
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
불참

25-8
2025-03-04
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
불참

25-9
2025-03-04
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
불참

25-10
2025-03-04
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
불참

25-11
2025-03-04
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
-
불참

25-12
2025-03-19
합병계약 승인의 건
찬성
-
불참

25-13
2025-03-20
제15기 정기주주총회
찬성
찬성
-

25-14
2025-03-20
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
-

25-15
2025-04-10
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

25-16
2025-04-10
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

25-17
2025-04-18
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

25-18
2025-04-18
(주)캐프 금융기관 차입금에 대한 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
-

25-19
2025-04-23
NPD VINA 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

25-20
2025-05-21
한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건
찬성
찬성
-

25-21
2025-05-30
제16기 임시주주총회
찬성
찬성
-

25-22
2025-06-02
합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
-

25-23
2025-06-02
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
-

25-24
2025-06-13
한국산업은행 산업운영자금 대환의 건
찬성
찬성
-

25-25
2025-06-30
합병으로 인한 신한은행 차입금 인수의 건
찬성
찬성
-

25-26
2025-06-30
합병으로 인한 기업은행 차입금 인수의 건
찬성
찬성
-

25-27
2025-06-30
농협은행 일반자금 차입의 건
찬성
찬성
-

25-28
2025-08-01
에스엔케이폴리텍(주) 자금 대여의 건
찬성
찬성
-

25-29
2025-08-01
기업은행 삼성디스플레이 지급보증 갱신의 건
찬성
찬성
-

25-30
2025-08-26
캐프 아메리카 스탠바이 LC시행 지급보증의 건
찬성
찬성
-

25-31
2025-10-14
NPD VINA 투자금액 증액의 건
찬성
찬성
-

25-32
2025-10-14
기업은행 일반대출 갱신 승인의 건
찬성
찬성
-

25-33
2025-10-14
기업은행 무역금융대출 갱신 승인의 건
찬성
찬성
-

25-34
2025-10-14
기업은행 무역금융대출 갱신 승인의 건
찬성
찬성
-

25-35
2025-10-24
본점소재지 이전의 건
불참
찬성
-

25-36
2025-10-24
수출입은행 무역금융대출 갱신 승인의 건
불참
찬성
-

25-37
2025-12-29
하나은행 무역금융 차입에 관한 건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000,000
73,674
36,837
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
에스엔케이폴리텍(모회사)
2025.02.24~2026.02.23
40
1.36%

자금대여
에스엔케이폴리텍(모회사)
2025.08.13~2026.08.12
40
1.36%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) SMT 사업부문

현재 당사가 주력으로 생산하는 FPCA는 스마트폰 생산에 사용되는 부품입니다. 따라서 당사의 매출은 전방산업인 스마트기기 시장의 영향을 직접적으로 받고 있습니다. 삼성전자의 판매 전략은 고가의 프리미엄 스마트폰과 신흥국 고객을 위한 중저가형의 A시리즈의 생산계획을 함께 확대하는 투트랙으로 진행하고 있으며 당사는 삼성전자의 갤럭시A 시리즈 제품에 들어가는 모듈을 주력으로 생산하고 있기 때문에 당사가 생산하고 있는 모델의 수요 또한 증가하는 추세입니다. 최근에는 스마트폰의 보급률이 높아짐에 따라 계절적인 물량변동이 뚜렷하지는 않으나, 가을시즌에 신규모델 출시가 많아, 5월~7월에 매출이 집중되는 현상이 나타납니다.

당사의 매출은 출시시기를 다소 선행하여 양산이 시작되기 때문에 주로 출시일 이전에 매출이 증가하는 양상을 보이고 있습니다.

(2) 자동차 와이퍼 사업부문 OEM시장에 비해, 경기변동에 따른 수요 변동성은 상대적으로 크지 않은 수준입니다. 이는 운행 자동차 대수 증가와 대체제가 불가한 제품의 특성에 기인한 것으로서, 경기변동과 상관없이 교체주기(평균6개월~１년)에 따른 교체수요가 지속적으로 발생하기 때문입니다. 그러나 와이퍼블레이드 애프터마켓 시장은 계절변화에 많은 영향을 받습니다. 와이퍼블레이드는 비와 눈 등의 이물질을 차 유리면에서 제거하여 시야를 확보해 안전운전을 가능하게 해주기 때문에, 폭설 또는 폭우 등이 발생 및 예상되는 경우 수요가 늘어나는 특성이 존재합니다. 그러므로 강우량이 집중되는 시기 또는 적설량이 많은 시기에 지역별로 수요가 확대되는 경향을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[SMT 사업부문] 당사 및 연결회사는 주로 SMT를 통해 FPCB에 MLCC, IC-Chip 등 각종 부품을 실장하여 FPCA를 생산하고 있으며, 주요 제품은 크게 OLED 패널에 사용되는 Main FPCA 제품과 TSP(Touch Screen Panel) FPCA 제품으로 구성되어 있습니다. [자동차 와이퍼 사업부문] 당사 와이퍼 블레이드 주요 생산제품은 일반와이퍼 블레이드, 플랫와이퍼 블레이드, 하이브리드 와이퍼 블레이드, 후방와이퍼로 분류됩니다. 당사 매출 비중이 가장 높은애프터마켓 판매제품군은 일반와이퍼 블레이드, 플랫와이퍼 블레이드, 하이브리드와이퍼 블레이드 3가지 와이퍼 블레이드로 구성되어 있습니다. 와이퍼 블레이드는 고무날이 유리와 직접적으로 접촉되어 비, 눈, 이물질 등을 자동차 전면 유리창으로부터 효과적으로 제거해주는 것이 핵심 기능이며, 주요 3가지 제품군은 자동차 유리면과 와이퍼 블레이드간의 압력 분포를 각각 달리하여 최적의 닦임 효과를 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결종속회사(이하 연결회사)는 표면실장기술을 활용하여 스마트폰에 사용되는 FPCA를 생산 및 판매하는 SMT사업부문과 자동차용 와이퍼 블레이드의 생산 및 판매 사업을 영위하는 와이퍼 사업부문으로 구성되어 있습니다. 각 부문별 주요사 현황은 아래와 같습니다.

사업부문
주 요 사
주요 사업 내용

SMT 사업부문
천진성일통신(유), NPD VINA Co.,LTD
스마트폰 FPCA 생산 및 판매

와이퍼 사업부문
GUANGDONG CAP AUTO PARTS CO., LTD,CAP GLOBAL COMPANYLIMITED 등
자동차 와이퍼 생산 및 판매

(2) 시장점유율

(가) SMT 사업부문 당사는 디스플레이 패널 제조사에 FPCA를 공급하는 업체로서 전체 스마트폰 시장 점유율을 파악하기에 어려움이 있습니다. 이는 고객사의 영업 및 제조 보안상의 문제로 관련 내용이 공개되지 않기 때문에 시장점유율에 대한 통계치를 산정하기가 현실적으로 어렵기 때문입니다. 다만, 당사는 삼성디스플레이 천진공장 向 납품수량을 기준으로, 점유율이 과반 이상인 것으로 추정하고 있습니다.

(나) 자동차 와이퍼 사업부문 와이퍼 블레이드 시장(애프터마켓)은 타 산업에 비해 비교적 진입장벽이 높은 산업입니다. 먼저, 일정 규모 이상의 생산 라인을 갖추어 고객사의 요구 물량을 소화해야하기 때문에 초기에 설비투자 규모가 큰 편입니다. 기존의 Bosch, Valeo 등 세계 메이저 와이퍼 블레이드 제조업체는 물론 당사를 포함한 국내의 와이퍼 블레이드 제조업체는 기 구축한 생산라인을 확보하고 있으므로 신규 진입자의 경쟁위협이 비교적 낮은 상황입니다.

(3) 시장의 특성

(가) SMT 사업부문 최근의 전자기기 시장을 살펴보면, 신제품 개발 속도가 갈수록 빨라지면서 업계간 경쟁이 한층 심화되고 있고, 이로 인하여 기업에서는 경쟁력 제고를 위한 지속적인 생산설비 투자, 공장자동화, 생산관리, 인력관리, 원가관리 등 경영환경 개선에 대한 다양한 비용의 상승이 초래되고 있는 상황입니다. 이러한 대규모 설비투자에 대하여 위험을 줄이고, 제조원가절감, 물류관리를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 아웃소싱을 통한 EMS(Electronic Manufacturing Service)를 필요로 하는 추세입니다. 당 사에서 영위하고 있는 SMT(Surface Mounter Technology, 표면 실장 기술) 사업부문은 EMS 분야에서 주로 사용되는 공정이며, 당사는 SMT 기술을 이용하여 AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode:능동형 유기발광다이오드) 패널 묘듈에 부착하는 FPCA(Assembly)를 생산하고 있으며, 제품은 Main FPCA(디지털 기기의 Display 상의 구동 정보를 패널로 연결해주는 장치)와 TSP(Touch Screen Panel) FPCA(사용자가 화면에 입력하는 위치정보를 스마트폰 Main Board로 전달하는 역할)이며 FPCB(flexible Printed Circuit Board:연성회로기판) 위에 반도체, 다이오드, 칩 등을 부품구멍에 삽입하지 않고 표면에 실장하여 생산하고 있습니다. (나) 자동차 와이퍼 사업부문 글로벌 와이퍼 블레이드 시장은 크게 완성차(OEM) 탑재제품과 교체용(애프터마켓)제품으로 구분이 가능합니다. 당사는 1995년 12월 최초 설립 시, 르노삼성자동차(구.삼성자동차)의 신규 차종 모델(SM5) 위주로 와이퍼 블레이드를 납품하며 사업을 영위하였으나, 삼성자동차의 매각과 IMF 등의 위기를 거치며 완성차 위주의 사업에 한계가 있음을 인지하고 기존 OEM 중심의 영업을 탈피, 현재는 교체용 제품

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) SMT 사업부문 당사가 영위하는 산업 특성상 대량 생산하여 불량률을 최소화하고 적기에 납품함으로써 고객의 요구를 충족시켜야 합니다. 당사는 지속적인 설비투자 및 다년간의 경험으로 이러한 사항을 만족시키고 있습니다. 또한 제품 검사 및 테스트 과정에 있어 자동화공정을 도입하였으며, 이 같은 자동화공정은 적은 인력으로도 높은 수율을 확보할 수 있으며, 이는 원가경쟁력의 우위를 유지하는 근거가 되고 있습니다. (나) 자동차 와이퍼 사업부문 당사의 주력 제품인 와이퍼 블레이드는 주행에 필수적인 요소로서 안전을 위해 중요한 부품으로 인식되고 있습니다. 그러므로 차량의 일생 주기 동안 지속적으로 수요가 창출되는 부품입니다. 현재 전세계 와이퍼블레이드 시장은 애프터마켓과 OEM으로 구분이 가능하며, 애프터마켓의 비중이 80%, OEM 시장 비중이 20%로 애프터마켓 비중이 상대적으로 높습니다. 또한, 2022년까지 자동차 운행대수 증가 등 수요 확대에 기인하여 애프터마켓은 OEM(220백만개)에 비해 약 909백만개까지 더 확대될 것으로 전망되는 등 향후에도 애프터마켓의 비중이 OEM에 비해 상대적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견및 주석을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 캐프와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

유동자산

153,390,812,576

147,262,556,000

현금및현금성자산
64,023,901,110

64,142,597,386

매출채권및기타채권
30,104,363,376

36,671,717,813

기타유동금융자산
9,332,406,957

1,109,524,879

재고자산
42,229,492,949

38,336,081,940

당기법인세자산
929,462,891

213,494,769

매각예정비유동자산
5,144,308,419

5,144,308,419

기타유동자산
1,626,876,874

1,644,830,794

비유동자산

68,288,120,895

74,806,974,944

관계기업투자자산
5,546,890,375

7,138,564,504

투자부동산
51,192,767,516

418,873,399

유형자산
418,873,399

55,926,446,322

무형자산
5,838,450,147

208,303,212

영업권
942,974,466

946,590,515

사용권자산
421,530,714

6,001,589,718

이연법인세자산
2,523,342,183

2,525,002,445

기타비유동금융자산
327,612,112

438,036,157

기타비유동자산
1,075,679,983

1,203,568,672

자산총계

221,678,933,471

222,069,530,944

부채

유동부채

78,694,797,561

93,614,955,159

매입채무및기타채무
23,358,818,030

36,037,679,552

단기차입금
48,143,495,961

49,184,225,550

기타유동금융부채
7,033,722,885

5,556,339,271

기타유동부채
10,961,311

30,091,544

당기법인세부채
147,799,374

2,806,619,242

비유동부채

10,057,695,106

12,548,696,597

장기차입금
5,137,349,362

7,398,463,457

기타비유동금융부채
1,054,242,639

1,258,274,876

순확정급여부채
3,866,103,105

3,891,958,264

부채총계

88,752,492,667

106,163,651,756

자본

지배기업의 소유주에게 귀속 되는 자본

132,926,440,804

115,905,879,188

자본금
10,767,592,500

10,767,592,500

자본잉여금
47,210,820,103

47,210,820,103

자본조정
(4,108,267,406)

(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액
1,379,799,984

4,576,204,218

이익잉여금
77,676,495,623

57,459,529,773

비지배지분

-

-

자본총계

132,926,440,804

115,905,879,188

자본과부채총계

221,678,933,471

222,069,530,944

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 캐프와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액

295,201,227,543

314,860,003,676

매출원가

225,316,094,223

259,921,335,720

매출총이익

69,885,133,320

54,938,667,956

판매비와관리비

45,611,780,999

34,984,968,935

영업이익

24,273,352,321

19,953,699,021

금융손익

(803,831,757)

(1,937,326,523)

금융수익
1,743,373,458

1,868,298,403

금융비용
2,547,205,215

3,805,624,926

기타영업외손익

(183,767,924)

4,729,842,609

기타영업외수익
8,804,883,465

12,100,972,242

기타영업외비용
10,024,816,002

11,713,468,166

지분법손익
1,036,164,613

4,342,338,533

법인세비용차감전순이익

23,285,752,640

22,746,215,107

법인세비용

2,499,270,312

3,669,167,321

당기순이익

20,786,482,328

19,077,047,786

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
20,786,482,328

19,077,047,786

비지배지분
-

-

기타포괄손익

(3,765,920,712)

3,864,600,442

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(569,516,478)

(5,731,705)

확정급여제도의 재측정손익
(569,516,478)

(5,731,705)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(3,196,404,234)

3,870,332,147

해외사업장환산 외환차이
(1,164,191,109)

4,749,042,765

지분법자본변동
(2,032,213,125)

(878,710,618)

총포괄손익

17,020,561,616

22,941,648,228

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
17,020,561,616

22,941,648,228

비지배지분
-

-

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)

965

886

희석주당이익 (단위 : 원)

965

886

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 캐프와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2024년 01월 01일 (기초자본)
10,767,592,500
47,215,657,103
(4,108,267,406)
705,872,071
38,388,213,692
92,969,067,960
-
92,969,067,960

해외사업장환산
-
-
-
4,749,042,765
-
4,749,042,765
-
4,749,042,765

지분법자본변동
-
-
-
(878,710,618)
-
(878,710,618)
-
(878,710,618)

당기순이익
-
-
-
-
19,077,047,786
19,077,047,786
-
19,077,047,786

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(5,731,705)
(5,731,705)
-
(5,731,705)

종속기업 유상증자 비용
-
(4,837,000)
-
-
-
(4,837,000)
-
(4,837,000)

2024년 12월 31일 (기말자본)
10,767,592,500
47,210,820,103
(4,108,267,406)
4,576,204,218
57,459,529,773
115,905,879,188
-
115,905,879,188

2025년 01월 01일 (기초자본)
10,767,592,500
47,210,820,103
(4,108,267,406)
4,576,204,218
57,459,529,773
115,905,879,188
-
115,905,879,188

해외사업장환산
-
-
-
(1,164,191,109)
-
(1,164,191,109)
-
(1,164,191,109)

지분법자본변동
-
-
-
(2,032,213,125)
-
(2,032,213,125)
-
(2,032,213,125)

당기순이익
-
-
-
-
20,786,482,328
20,786,482,328
-
20,786,482,328

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(569,516,478)
(569,516,478)
-
(569,516,478)

종속기업 유상증자 비용
-

-
-
-
-
-
-

2025년 12월 31일 (기말자본)
10,767,592,500
47,210,820,103
(4,108,267,406)
1,379,799,984
77,676,495,623
132,926,440,804
-
132,926,440,804

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 캐프와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

영업활동현금흐름

14,330,673,190

26,566,834,252

영업으로부터 창출된 현금흐름(주33)
19,464,233,138

27,692,559,887

이자지급(영업)
1,520,491,380

1,870,625,572

이자수취(영업)
(942,286,140)

(2,713,346,438)

법인세납부
(5,711,765,188)

(283,004,769)

투자활동현금흐름

(10,110,808,933)

(6,132,161,381)

유형자산의 처분
29,409,937

41,426,165

기타유동금융자산의 처분
240,000,000

1,240,000,000

기타비유동금융자산의 처분
-

-

지분법적용투자주식 감소(배당)
183,260,570

707,333,105

유형자산의 취득
(2,323,479,440)

(2,614,647,560)

무형자산의 취득
-

-

기타유동금융자산의 취득
(8,240,000,000)

(1,240,000,000)

기타비유동금융자산의 취득
-

(118,014,125)

관계기업투자자산의 취득
-

(4,148,258,966)
-

재무활동현금흐름

(3,894,441,535)

(18,009,683,222)

단기차입금의 증가
34,609,724,825

41,497,226,928

장기차입금의 증가
3,917,630,000

5,771,579,200

단기차입금의 상환
(33,264,609,000)

(59,694,091,593)

유동성장기부채의 상환
(8,873,474,357)

(5,307,476,321)

리스부채의 지급
(283,713,003)

(276,921,436)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

325,422,722

2,424,989,649

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(444,118,998)

428,852,148

기초현금및현금성자산

64,142,597,386

61,288,755,589

기말현금및현금성자산

64,023,901,110

64,142,597,386

2. 별도재무제표

재무상태표

제 16(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 캐프
(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기말

제 15(전) 기말

자산

유동자산

116,425,507,256

74,210,512,726

현금및현금성자산

48,032,714,195

47,845,212,002

매출채권및기타채권

23,498,747,513

22,431,900,885

기타유동금융자산

9,438,015,597

3,146,224,332

재고자산

29,906,551,293

90,551,153

당기법인세자산
-

-

매각예정비유동자산
5,144,308,419

기타유동자산

405,170,239

696,624,354

비유동자산

96,599,597,904

82,072,329,501

종속기업투자

68,039,098,852

81,001,141,926

유형자산

16,022,204,027

68,631,819

투자부동산
418,873,399

-

무형자산

69,328,544

41,515,990

사용권자산

839,481,060

448,590,892

이연법인세자산

1,347,152,876

245,268,874

기타비유동금융자산

8,787,779,163

267,180,000

기타비유동자산
1,075,679,983

자산총계

213,025,105,160

156,282,842,227

부채

유동부채

71,790,997,173

33,368,281,725

매입채무및기타채무

28,944,105,174

25,030,308,044

단기차입금

39,172,666,664

6,441,666,664

기타유동금융부채

2,697,212,550

182,868,583

기타유동부채
10,961,311

-

당기법인세부채

966,051,474

1,713,438,434

비유동부채

8,628,679,084

5,234,661,962

장기차입금

3,708,333,340

3,625,000,004

기타비유동금융부채

1,054,242,639

446,941,550

순확정급여부채

3,866,103,105

1,162,720,408

이연법인세부채
-

-

부채총계

80,419,676,257

38,602,943,687

자본

자본금

10,767,592,500

10,767,592,500

자본잉여금

47,582,621,681

47,582,621,681

기타자본조정

(3,929,053,517)

(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액

1,379,800,013

4,576,204,248

이익잉여금

76,804,468,226

58,176,910,111

자본총계

132,605,428,903

117,679,898,540

자본과부채총계

213,025,105,160

156,282,842,227

포괄손익계산서

제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 캐프
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액

213,477,804,254

185,829,250,052

매출원가

177,970,367,999

173,469,864,425

매출총이익

35,507,436,255

12,359,385,627

판매비와관리비

24,882,003,550

5,580,581,152

영업이익

10,625,432,705

6,778,804,475

금융손익

394,714,301

1,016,431,044

금융수익
1,965,927,671

1,870,888,100

금융비용
1,571,213,370

854,457,056

기타영업외손익

10,565,356,664

12,609,324,051

기타영업외수익
5,534,974,572

5,372,591,418

기타영업외비용
5,800,584,120

3,924,080,788

지분법손익
10,830,966,212

11,160,813,421

법인세비용차감전순이익

21,585,503,670

20,404,559,570

법인세비용

2,388,428,477

1,980,613,808

당기순이익

19,197,075,193

18,423,945,762

기타포괄손익

(3,765,920,713)

3,864,600,442

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(569,516,478)

(5,731,705)

확정급여제도의 재측정손익
(730,149,330)

(16,846,601)

법인세효과
160,632,852

3,520,940

종속기업지분법평가
-

7,593,956

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(3,196,404,235)

3,870,332,147

종속기업 투자로 발생한 손익
(539,686,912)

3,870,332,147

지분법자본변동
(2,656,717,323)

총포괄손익

15,431,154,480

22,288,546,204

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)

891

856

희석주당이익 (단위 : 원)

891

856

자본변동표

제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 캐프
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2024.01.01. (기초자본)

10,767,592,500
47,582,621,681
(3,423,430,000)
705,872,101
39,758,696,054
95,391,352,336

당기순이익

-
-
-
-
18,423,945,762
18,423,945,762

종속기업투자로 발생한 손익

-
-
-
3,870,332,147
7,593,956
3,877,926,103

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(13,325,661)
(13,325,661)

2024.12.31. (기말자본)

10,767,592,500
47,582,621,681
(3,423,430,000)
4,576,204,248
58,176,910,111
117,679,898,540

2025.01.01. (기초자본)

10,767,592,500
47,582,621,681
(3,423,430,000)
4,576,204,248
58,176,910,111
117,679,898,540

당기순이익

-
-
-
-
19,197,075,193
19,197,075,193

합병으로 인한 변동
-
-
(505,623,517)
-
(600)
(505,624,117)

종속기업투자로 발생한 손익

-
-
-
(3,196,404,235)
-
(3,196,404,235)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(569,516,478)
(569,516,478)

2025.12.31. (기말자본)

10,767,592,500
47,582,621,681
(3,929,053,517)
1,379,800,013
76,804,468,226
132,605,428,903

현금흐름표

제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 캐프
(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기

제 15(전) 기

영업활동현금흐름

(2,468,120,841)

11,627,800,701

영업으로부터 창출된 현금흐름

87,811,717

10,579,824,541

이자수취

1,756,613,542

1,873,559,565

이자지급

(522,177,735)

(841,792,028)

법인세납부

(3,790,368,365)

16,208,623

투자활동현금흐름

3,857,874,653

329,837,320

기타유동금융자산의 처분

240,000,000

1,240,000,000

단기대여금의 감소
5,458,050,000

386,820,000

유형자산의 처분
39,400,000

1,000,000

사업결합으로 인한 증가
7,243,957,563

유형자산의 취득

(128,820,910)

(57,982,680)

단기대여금의 증가
(8,719,650,000)

-

기타유동금융자산의 취득

(240,000,000)

(1,240,000,000)

기타금융자산(비유동)의 취득
(35,062,000)

재무활동현금흐름

(1,222,299,116)

(11,155,666,397)

단기차입금의 증가

8,602,200,000

4,000,000,000

장기차입금의 증가
3,000,000,000

5,500,000,000

단기차입금의 상환

(7,402,200,000)

(11,950,000,000)

유동성장기부채의 상환

(4,541,666,664)

(1,400,000,012)

리스부채의 지급

(179,532,452)

(148,079,007)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(701,100,000)

(7,157,587,378)

현금및현금성자산의 순증가

167,454,696

801,971,624

환율변동효과

20,047,497

194,025,885

기초현금및현금성자산

47,845,212,002

46,849,214,493

기말현금및현금성자산

48,032,714,195

47,845,212,002

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>(안)

제 16 기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 15 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

주식회사 캐프 (단위 : )

과 목
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

76,562,803,226

57,935,245,111

1. 전기이월미처분이익잉여금
57,935,245,111

39,517,031,054

2. 종속기업 이익잉여금 변동
(600)

7,593,956

3. 확정급여제도의 재측정요소
(569,516,478)

(13,325,661)

4. 당기순이익
19,197,075,193

18,423,945,762

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

Ⅲ. 합계

76,562,803,226

57,935,245,111

Ⅳ. 이익잉여금처분액

1. 이익준비금

2. 배당금 주당배당금(율): 당기 : 전기 :

3. 임의적립금

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

76,562,803,226

57,935,245,111

※ 상기 내용은 25년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제16기
제15기
제14기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
20,786
19,077
3,304

(별도)당기순이익(백만원)
19,197
18,424
2,628

(연결)주당순이익(원)
965
886
153

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이백용
1954.10.14
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이백용
(주)바이텍씨스템 대표이사
1988~
서울대학교 전기공학과미국 UCLA 전산과 석사(주)낫소 사장(겸임)두산 컴퓨터 LA 지사장現 (주)바이텍씨스템 대표이사 회장現 코칭경영원 파트너 코치
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이백용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이백용 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

선임확인서

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자제품 및 부품 제조, 도·소매업

2. 전자제품 및 부품 수출입업

3. 반도체 및 LCD 제조 및 판매업

4. 반도체 장비 및 제조, 판매 및 수출입업

5. 전자 및 통신기기 제조 및 소프트웨어 개발, 생산, 판매

6. 전자제품 및 통신기기 제조 및 소프트웨어의 매매

7. 무선통신기기 제조, 생산, 판매 및 수출입업

8. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

9. 전기통신 사업법에 의한 전기 통신 사업 중 부가통신업

10. 컴퓨터 주변기기 개발, 제조, 판매 및 수출입업

11. 위와 관련된 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 공급 자문업

12. 상기 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

13. Venture Capital 등 신기술사업 관련투자, 융자, 관리 운영사업

14. 기업인수 합병, 유가증권 투자 및 자문

15. 자회사(자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

16. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업

17. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원업무

18. 시장조사, 경영자문, 경영상담 및 컨설팅업

19. 국내 및 해외 신기술 및 신소재관련 기술연구, 기술개발, 기술정보의 제공 및 용역수탁업

20. 부동산 임대업

21. 자동차 부품 제조 및 판매업

22. 자동차 수입 및 판매업

23. 자동차 부품 수입 및 판매업

24. 금형 제조 및 판매업

25. 플라스틱 사출품의 제조 및 판매업

26. 생활용품, 음식료품 등 상품판매 및 수출입업

27. 각 호와 관련된 일체의 부대사업

제2조 (목적)

좌동

1. 좌동

2. 좌동

3. 좌동

4. 좌동

5. 좌동

6. 좌동

7. 좌동

8. 좌동

9. 좌동

10. 좌동

11. 좌동

12. 좌동

13. 좌동

14. 좌동

15. 좌동

16. 좌동

17. 좌동

18. 좌동

19. 좌동

20. 좌동

21. 좌동

22. 좌동

23. 좌동

24. 좌동

25. 좌동

26. 좌동

27. 전자상거래 및 통신판매업

28. 각 호와 관련된 일체의 부대사업

자동차사업부 온라인판매 사업영역 확대

제23조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 에서도 개최할 수 있다.

제23조 (소집지)

1. 좌동

2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다

상법개정에 따른 변경

제29조 (의결권의 대리행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조 (의결권의 대리행사)

1. 좌동

2. 좌동

3. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법개정에 따른 변경

제32조 (이사의 수)

1. 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

2. 사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

3. 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

제32조 (이사의 수)

1. 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다.

2. 독립이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

3. 좌동

상법개정에 따른 변경

제37조 (이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

3. 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조 (이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3. 좌동

4. 좌동

상법개정에 따른 변경

(신설)

부칙

제1조 (시행일)

본 정관은 2026년 3월 19일부터 시행한다

제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 적용례)

1. 제32조, 제37조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

2. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

상법개정에 따른 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
927백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
193백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.newportdisplay.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 인감증명서 ※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.■ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항없음