티앤알바이오팹 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 티앤알바이오팹

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)티앤알바이오팹

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 03일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티앤알바이오팹주 소: 경기도 시흥시 마유로 96전화번호: 031-431-3344

작 성 자:
성 명: 유병일부서 및 직위: 전략기획부문 기획팀 부장전화번호: 031-431-3344

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티앤알바이오팹
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 03일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 티앤알바이오팹
보통주
4,248
0.01
본인
-

주) 상기 소유주식수는 자기주식으로 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤원수
최대주주 본인
보통주
5,088,330
10.70
최대주주 본인
-

심진형
특수관계인
보통주
1,680,900
3.53
특수관계인
-

진송완
특수관계인
보통주
294,936
0.62
특수관계인
-

정승교
특수관계인
보통주
108,096
0.23
특수관계인
-

계
-
7,172,262
15.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영필
보통주
52,939
미등기임원
미등기임원
-

조은경
보통주
34,333
미등기임원
미등기임원
-

유병일
보통주
100
직원
직원
-

정동훈
보통주
0
직원
직원
-

권동준
보통주
0
직원
직원
-

박지현
보통주
0
직원
직원
-

김지은
보통주
0
직원
직원
-

홍수민
보통주
220
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20, 404호
주주 의결권 대리행사 권유 업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 03일
2026년 03월 06일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 기준 보통주식을 소유한 당사 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

< 위임장 접수처 > - 주 소 : (우편번호: 15111) 경기도 시흥시 마유로 96 (주)티앤알바이오팹 전략기획부문 기획팀 - 전화번호 : 031-431-3344 - 팩스번호 : 031-431-3302 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2026년 3월 06일 ~ 2026년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일(목), 오전 9시 00분

장 소
경기도 시흥시 산기대학로 237, 시흥비즈니스센터 13층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 당사의 의결권 대리행사 권유업무 대리인으로 선정하여 위탁한 (주)지오파트너스를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

: 주주총회소집공고 내 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 회계감사 이전의 연결 및 별도 재무제표입니다. 이에 따라 향후 외부감사인의 감사과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시예정인 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.tnrbiofab.com/notice/notice_list.html, 당사 홈페이지→홍보센터→공지사항→사업보고서)를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13(당)기 2025. 12. 31. 현재

제 12(전)기 2024. 12. 31. 현재

(단위 : 원)

과목
제 13(당)기
제 12(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
18,412,317,933
26,293,869,160

현금및현금성자산
7,760,524,310
16,671,892,897

단기금융상품
100,000,000
-

당기손익공정가치측정금융자산
-
603,736,082

매출채권
4,639,128,714
2,169,251,000

리스채권
45,784,455
81,503,570

기타유동자산
887,275,848
1,100,184,026

기타수취채권
702,575,957
814,845,976

파생상품자산
516,185,960
135,388,901

재고자산
3,760,842,689
4,717,066,708

Ⅱ. 비유동자산
74,395,417,572
72,159,146,383

당기손익공정가치측정금융자산
806,769,698
2,284,513,143

리스채권
-
42,741,036

파생상품자산
10,683,858,218
3,528,730,379

유형자산
58,975,210,039
60,419,848,941

사용권자산
987,569,733
910,256,999

무형자산
1,146,995,139
1,329,336,176

기타비유동금융자산
1,795,014,745
3,643,719,709

자산총계
92,807,735,505
98,453,015,543

부채

Ⅰ. 유동부채
16,848,797,768
40,846,083,219

매입채무
437,914,023
502,997,597

단기차입금
-
100,000,000

전환사채
5,470,417,865
22,367,671,669

전환우선주부채
-
2,342,796,212

기타지급채무
2,110,691,547
3,011,985,391

기타유동부채
976,350,157
1,482,664,334

리스부채
815,363,681
752,086,887

파생상품부채
6,955,556,823
10,214,426,119

충당부채
82,503,672
71,455,010

Ⅱ. 비유동부채
52,780,508,840
33,395,872,021

장기차입금
16,200,000,000
16,200,000,000

전환사채
6,868,140,837
4,434,487,028

전환우선주부채
-
1,856,007,158

기타비유동지급채무
89,570,110
92,939,394

리스부채
208,389,458
345,696,196

파생상품부채
28,241,077,432
9,721,245,259

순확정급여부채
990,488,422
524,381,570

장기종업원부채
42,451,597
57,697,094

충당부채
140,390,984
163,418,322

부채총계
69,629,306,608
74,241,955,240

자본

지배기업의 소유주지분
23,178,428,897
24,211,060,303

Ⅰ. 자본금
23,784,524,000
10,773,414,000

Ⅱ. 자본잉여금
163,967,336,037
145,367,333,678

Ⅲ. 기타자본
8,345,942,984
6,401,188,268

Ⅳ. 결손금
(172,919,374,124)
(138,330,875,643)

비지배지분
-
-

자본총계
23,178,428,897
24,211,060,303

부채및자본총계
92,807,735,505
98,453,015,543

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13(당)기 (2025.01.01. 부터 2025.12.31. 까지)

제 12(전) 기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지)

(단위 : 원)

과목

제 13(당)기
제 12(전)기

매출액
26,967,256,198
4,873,728,487

매출원가
20,000,908,076
2,741,791,007

매출총이익
6,966,348,122
2,131,937,480

판매비와관리비
15,996,470,084
14,638,711,262

대손상각비
(79,898,655)
792,120,289

영업손실
(8,950,223,307)
(13,298,894,071)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
37,837,044
138,636,482

금융수익-기타
13,807,115,889
9,255,864,150

금융비용
40,170,329,477
11,226,925,281

기타수익
931,724,670
7,464,162,571

기타비용
499,587,022
11,623,113

법인세비용차감전순손실
(34,843,462,203)
(7,678,779,262)

법인세비용
-
-

당기순손실
(34,843,462,203)
(7,678,779,262)

기타포괄손익
591,240,826
(133,614,708)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
609,180,370
(133,614,708)

해외사업장환산차이
(17,939,544)
-

당기총포괄손실
(34,252,221,377)
(7,812,393,970)

당기순손익의 귀속
(34,252,221,377)
(7,678,779,262)

지배기업의 소유주 지분
(34,252,221,377)
(7,678,779,262)

비지배지분
-
-

당기총포괄손익의 귀속
(34,252,221,377)
(7,812,393,970)

지배기업의 소유주 지분
(34,252,221,377)
(7,812,393,970)

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손실
(1,352)
(356)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금

2024.1.1(전기초)
10,761,939,000
145,326,921,611
5,626,878,304
(130,518,481,673)
-
31,197,257,242

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(7,678,779,262)
-
(7,678,779,262)

기타포괄손익(순확정급여부채 재측정요소)
-
-
-
(133,614,708)
-
(133,614,708)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권행사
11,475,000
40,412,067
(17,710,417)
-
-
34,176,650

주식보상비용
-
-
792,020,381
-
-
792,020,381

2024.12.31(전기말)
10,773,414,000
145,367,333,678
6,401,188,268
(138,330,875,643)
-
24,211,060,303

2025.1.1(당기초)
10,773,414,000
145,367,333,678
6,401,188,268
(138,330,875,643)
-
24,211,060,303

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(34,843,462,203)
-
(34,843,462,203)

기타포괄손익(해외사업장환산차이)
-
-
(17,939,544)
-
-
(17,939,544)

기타포괄손익(순확정급여부채 재측정요소)
-
-
-
254,963,722
-
254,963,722

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권소멸
-
831,749,161
(831,749,161)
-
-
-

주식보상비용
-
-
331,975,821
-
-
331,975,821

종속회사 전환우선주의 자본전환
-
135,237,300
-
-
1,800,000,000
1,935,237,300

비지배지분 보유 종속회사 지분의 지배기업 보유 전환사채와 교환
-
(412,786,291)
-
-
(1,800,000,000)
(2,212,786,291)

유상증자
7,952,291,000
14,179,438,650
-
-
-
22,131,729,650

무상증자
3,745,141,000
(3,745,141,000)
-
-
-
-

전환우선주의 자본전환
454,572,000
2,790,238,103
-
-
-
3,244,810,103

자기주식 취득
-
-
(2,124,000)
-
-
(2,124,000)

전환사채 전환
859,106,000
4,821,266,436
-
-
-
5,680,372,436

신주인수권부사채 발행
-
-
2,464,591,600
-
-
2,464,591,600

2025.12.31(당기말)
23,784,524,000
163,967,336,037
8,345,942,984
(172,919,374,124)
-
23,178,428,897

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분

제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,465,731,904)

(11,732,619,317)

1. 영업에서 창출된 현금
(4,793,008,054)

(12,038,473,794)

2. 이자 수취
590,632,565

1,170,837,077

3. 이자 지급
(3,341,873,340)

(860,988,845)

4. 법인세의 환급(납부)
78,516,925

(3,993,755)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,728,966,344

11,688,869,786

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,392,841,568

50,477,929,088

단기금융상품의 감소
-

22,000,000,000

리스채권의 회수
78,460,151

79,546,962

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,931,328,164

28,243,107,295

차량운반구의 처분
22,818,181

-

비품의 처분
4,478,181

-

회원권의 처분
236,363,637

-

국고보조금의 수령
223,130,846

155,274,831

보증금의 회수
1,896,262,408

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,663,875,224)

(38,789,059,302)

단기금융상품의 증가
100,000,000

8,355,000,000

단기대여금의 증가
-

2,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
8,913,900

19,162,074,354

건물의 취득
-

20,194,507

구축물의 취득
117,300,000

-

기계장치의 취득
255,527,273

621,210,000

차량운반구의 취득
96,169,269

-

연구기자재의 취득
149,709,091

198,658,792

비품의 취득
46,955,726

151,108,948

금형의 취득
23,600,000

-

시설장치의 취득
-

55,700,000

건설중인자산의 취득
1,456,979,200

1,529,591,511

소프트웨어의 취득
100,590,000

119,829,000

건설중인무형자산의 취득
154,734,765

112,359,969

보증금의 증가
153,396,000

10,000,000

종속기업취득 순현금흐름
-

6,453,332,221

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,180,259,473)

(3,514,583,263)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,664,029,350

22,034,173,210

유상증자
22,664,029,350

-

전환사채의 발행
-

17,200,000,000

전환우선주부채의 발행
-

4,799,996,560

신주인수권부사채의 발행
12,000,000,000

-

주식선택권의행사
-

34,176,650

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(37,844,288,823)

(25,548,756,473)

부동산리스부채의 상환
1,209,865,123

979,090,776

차량리스부채의 상환
-

69,665,697

단기차입금의 상환
100,000,000

-

전환사채의 상환
24,000,000,000

24,500,000,000

신주인수권부사채의 상환
12,000,000,000

-

주식발행비용
532,299,700

-

자기주식취득
2,124,000

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

(8,917,025,033)

(3,558,332,794)

Ⅴ. 기초의 현금

16,671,892,897

20,227,797,426

VI. 현금및현금성자산에대한 환율변동효과

5,656,446

2,428,265

Ⅶ. 기말의 현금

7,760,524,310

16,671,892,897

- 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13(당)기 2025. 12. 31. 현재

제 12(전)기 2024. 12. 31. 현재

(단위 : 원)

과목
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
15,217,103,701
23,336,683,023

현금및현금성자산
5,339,723,781
13,483,296,026

단기금융상품
100,000,000
-

당기손익공정가치측정금융자산
-
603,736,082

매출채권
2,173,722,328
1,264,878,176

리스채권
45,784,455
81,503,570

기타유동자산
782,919,830
915,220,111

기타수취채권
3,729,535,937
3,762,611,531

파생상품자산
516,185,960
135,388,901

재고자산
2,529,231,410
3,090,048,626

Ⅱ. 비유동자산
56,889,931,731
52,152,264,092

장기금융상품
-
2,400,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
806,769,698
6,075,701,814

리스채권
-
42,741,036

파생상품자산
10,683,858,218
3,528,730,379

유형자산
34,395,555,375
34,990,597,742

사용권자산
690,758,928
625,309,487

무형자산
729,666,685
901,567,996

종속기업투자
7,939,393,522
1,000,000

기타비유동금융자산
1,643,929,305
3,586,615,638

자산총계
72,107,035,432
75,488,947,115

부채

Ⅰ. 유동부채
15,116,903,784
37,245,138,562

매입채무
382,033,123
830,500

전환사채
5,470,417,865
22,367,671,669

전환우선주부채
-
2,342,796,212

기타지급채무
1,065,947,980
847,775,792

기타유동부채
531,270,953
815,935,785

리스부채
629,173,368
584,247,475

파생상품부채
6,955,556,823
10,214,426,119

충당부채
82,503,672
71,455,010

Ⅱ. 비유동부채
17,201,742,621
17,312,334,700

차입금
16,200,000,000
16,200,000,000

기타비유동지급채무
89,570,110
92,939,394

리스부채
97,435,919
229,390,970

파생상품부채
227,660,988
528,144,405

순확정급여부채
404,233,023
40,744,515

장기종업원부채
42,451,597
57,697,094

충당부채
140,390,984
163,418,322

부채총계
32,318,646,405
54,557,473,262

자본

Ⅰ. 자본금
23,784,524,000
10,773,414,000

Ⅱ. 자본잉여금
164,244,885,028
145,367,333,678

Ⅲ. 기타자본
5,899,290,928
6,401,188,268

Ⅳ. 결손금
(154,140,310,929)
(141,610,462,093)

자본총계
39,788,389,027
20,931,473,853

부채및자본총계
72,107,035,432
75,488,947,115

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13(당)기 (2025.01.01. 부터 2025.12.31. 까지)

제 12(전)기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지)

(단위 : 원)

과목

제 13(당)기
제 12(전)기

매출액
7,579,626,819
4,873,728,487

매출원가
6,290,597,694
2,741,791,007

매출총이익
1,289,029,125
2,131,937,480

판매비와관리비
12,293,541,388
14,635,434,782

대손상각비
(30,034,872)
792,120,289

영업손실
(10,974,477,391)
(13,295,617,591)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
37,837,044
138,636,482

금융수익-기타
16,210,518,341
12,807,175,637

금융비용
18,565,962,634
11,089,530,971

기타수익
600,690,261
492,593,844

기타비용
611,562
11,623,113

법인세비용차감전순손실
(12,692,005,941)
(10,958,365,712)

법인세비용
-
-

당기순손실
(12,692,005,941)
(10,958,365,712)

기타포괄손익
162,157,105
(133,614,708)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
162,157,105
(133,614,708)

총포괄손실
(12,529,848,836)
(11,091,980,420)

주당손익

기본주당순손실
(492)
(509)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 티앤알바이오팹
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
총계

2024.1.1(전기초)
10,761,939,000
145,326,921,611
5,626,878,304
(130,518,481,673)
31,197,257,242

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(10,958,365,712)
(10,958,365,712)

기타포괄손익(순확정급여부채 재측정요소)
-
-
-
(133,614,708)
(133,614,708)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권행사
11,475,000
40,412,067
(17,710,417)
-
34,176,650

주식보상비용
-
-
792,020,381
-
792,020,381

2024.12.31(전기말)
10,773,414,000
145,367,333,678
6,401,188,268
(141,610,462,093)
20,931,473,853

2025.1.1(당기초)
10,773,414,000
145,367,333,678
6,401,188,268
(141,610,462,093)
20,931,473,853

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(12,692,005,941)
(12,692,005,941)

기타포괄손익(순확정급여부채 재측정요소)
-
-
-
162,157,105
162,157,105

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
331,975,821
-
331,975,821

주식매수선택권 소멸
-
831,749,161
(831,749,161)
-
-

전환우선주의 보통주 전환
454,572,000
2,790,238,103
-
-
3,244,810,103

유상증자
7,952,291,000
14,179,438,650
-
-
22,131,729,650

무상증자
3,745,141,000
(3,745,141,000)
-
-
-

자기주식취득

(2,124,000)

(2,124,000)

전환사채 전환
859,106,000
4,821,266,436
-
-
5,680,372,436

2025.12.31(당기말)
23,784,524,000
164,244,885,028
5,899,290,928
(154,140,310,929)
39,788,389,027

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분

제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,259,996,390)

(11,729,548,409)

1. 영업에서 창출된 현금
(5,236,739,525)

(12,035,197,314)

2. 이자 수취
358,609,513

1,046,909,849

3. 이자 지급
(2,491,471,383)

(737,304,599)

4. 법인세의 납부
109,605,005

(3,956,345)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,976,975,432

20,498,202,007

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,366,955,206

50,477,929,088

단기금융상품의 감소
-

22,000,000,000

리스채권의 회수
78,460,151

79,546,962

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,931,328,164

28,243,107,295

차량운반구의 처분
1,500,000

-

비품의 처분
3,760,000

-

회원권의 처분
236,363,637

-

국고보조금의 수령
223,130,846

155,274,831

보증금의 회수
1,892,412,408

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,389,979,774)

(29,979,727,081)

단기금융상품의 증가
100,000,000

-

장기금융상품의 증가
-

2,400,000,000

단기대여금의 증가
1,000,000,000

2,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
8,913,900

22,761,074,354

건물의 취득
-

20,194,507

기계장치의 취득
9,000,000

621,210,000

연구기자재의 취득
149,709,091

198,658,792

비품의 취득
33,121,818

151,108,948

시설장치의 취득
-

55,700,000

건설중인자산의 취득
845,379,200

1,529,591,511

소프트웨어의 취득
51,575,000

119,829,000

건설중인무형자산의 취득
154,734,765

112,359,969

보증금의 증가
37,546,000

10,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,866,207,733)

(15,515,583,263)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
22,664,029,350

10,034,173,210

유상증자
22,664,029,350

-

전환사채의 발행
-

7,000,000,000

전환우선주부채의 발행
-

2,999,996,560

주식선택권의행사
-

34,176,650

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,530,237,083)

(25,549,756,473)

부동산리스부채의 상환
925,089,917

979,090,776

차량리스부채의 상환
70,723,466

69,665,697

전환사채의 상환
24,000,000,000

24,500,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

1,000,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

(8,149,228,691)

(6,746,929,665)

Ⅴ. 기초의 현금

13,483,296,026

20,227,797,426

VI. 현금및현금성자산에대한 환율변동효과

5,656,446

2,428,265

Ⅶ. 기말의 현금

5,339,723,781

13,483,296,026

- 결손금처리계산서

<결손금처리계산서(안)>

제 13(당)기 (2025.01.01. 부터 2025.12.31. 까지)(처분예정일: 2026.03.26)

제 12(전)기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지)(처분확정일: 2025.03.25)

(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

Ⅰ.미처리결손금

154,140,310,929

141,610,462,093

전기이월미처리결손금
141,610,462,093

130,518,481,673

보험수리적손실(이익)
(162,157,105)

133,614,708

당기순손실
12,692,005,941

10,958,365,712

Ⅱ.결손금 보전액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

154,140,310,929

141,610,462,093

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오진용
1979.11
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오진용
Johnson & Johnson 북아시아 지역 총괄 대표이사
2012.08~2014.042014.05~2016.102016.11~2019.122020.01~2021.122022.01~2026.02
Procter & Gamble 한국 CFOJohnson & Johnson 아태지역(외과부문) CFOJohnson & Johnson 제약R&D 운영 총괄 CFOJohnson & Johnson 글로벌 공급망 총괄 CFOJohnson & Johnson 북아시아 지역 총괄 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오진용
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오진용 기타비상무이사 후보자는 다국적 헬스케어 기업인 존슨앤존슨에서 다년간 북아시아 지역 총괄 및 한국 대표이사로 활동해 오며 제약. 의료기기. 헬스케어 제품에 대한 폭넓은 식견과 다양한 경험을 쌓아왔으며 사업과 경영측면에서도 리더십과 경영전문성을 발휘해 회사의 발전에 기여해 왔습니다. 후보자의 이러한 경력과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 성장에 중요한 역할을 담당할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
708백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

당기 이사 보수한도에는 사외이사에 대한 보수와 사내이사에 대한 급여, 사내이사 퇴직을 가정한 퇴직금 등이 포함되어 있습니다. 이에 따라 실제 지급되는 보수총액은 당해년도 퇴직한 이사의 유무 등에 따라 변동할 수 있으며 이에 대한 가정을 포함한 한도를 책정하고 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (소집권자)

주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 대표이사가 소집한다. 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제38조의 규정을 준용한다.

제24조 (소집권자)

주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 대표이사가 소집한다. 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제39조의 규정을 준용한다.

오기 수정

제25조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문에 2 회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 생략

제25조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 주주총회일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2 회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사(위원)의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사(위원)후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 현행과 동일

자구수정(감사위원 운영) 및 오기수정

제27조 (의장)

주주총회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제38조의 규정을 준용한다. <이하 생략>

제27조 (의장)

주주총회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제39조의 규정을 준용한다. <이하 현행과 동일>

오기 수정

제28조 (의장의 질서유지권)

① 주식회사의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소, 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

② 생략

제28조 (의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소, 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

② 현행과 동일

오기 수정

제30조 (상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 이 회사의 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분지 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제30조 (상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

자구 수정

제32조 (의결권의 행사 및 대리행사)

① 본 회사의 주주총회의 의결권행사는 주주총회에 출석하여 행사함을 원칙으로 하되, 이사회의 결의로 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

③ 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조 (의결권의 행사 및 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

당사는 제25조에 의해 서면투표에 따른 의결권 행사를 인정하지 않음에 따라 제1항 삭제 및 이에 따른 자구 수정 등

제40조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제40조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정(25.12.29) 내용 반영 및 관련 조항 번호 변경

제41조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.

② 생략

제41조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는 매년 금 삼십억원(3,000,000,000원)으로 한다.

② 현행과 동일

이사보수한도 금액 정관에 설정

제41조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택 권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. <이하 생략>

제41조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택 권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. <이하 현행과 동일>

상법개정 시행 예정(26.07.23)에 따른 사외이사 명칭 변경

제42조 (이사회의 구성과 소집)

① 생략

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑤ 생략

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제42조 (이사회의 구성과 소집)

① 현행과 동일

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑤ 현행과 동일

⑥ <삭제>

제2항(②) 의미명확화,

제6항(⑥) 집행임원을 두지 않음에 따라 삭제

제45조 (위원회)

① 생략

1. 생략

2. 사외이사후보추천위원회

3. 생략

② 생략

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제41조 내지 제43조의 규정을 준용한다.

제45조 (위원회)

① 현행과 동일

1. 현행과 동일

2. 독립이사후보추천위원회

3. 현행과 동일

② 현행과 동일

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제42조 내지 제44조의 규정을 준용한다.

상법개정 시행 예정(26.07.23)에 따른 사외이사 명칭 변경 및 제3항(③) 오기 수정

제49조(감사위원회의 구성)

① 생략

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 생략

④ 생략

⑤ 제3항.제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 <이하 생략>

제49조(감사위원회의 구성)

① 현행과 동일

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의2 이상은 독립이사이어야 한다.

③ 현행과 동일

④ 현행과 동일

⑤ 제3항.제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 <이하 현행과 동일>

상법개정 시행 예정(26.07.23)에 따른 사외이사 명칭 변경 및 모든 감사위원 선임.해임시 의결권 제한 강화 제도 도입

제49조의2(감사위원의 분리선임.해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 생략

제49조의2(감사위원의 분리선임.해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 현행과 동일

상법 개정 시행 예정(26.07.23)에 따라 감사위원 선임시 분리선출 인원 확대 제도 도입

제59조 (이익배당)

① ~ ② 생략

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ 생략

제59조 (이익배당)

① ~ ② 현행과 동일

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 현행과 동일

상법에 따른 제4항(④) 이익배당 결정방법 명시 및 의미 명확화를 위한 자구수정 등

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

본 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 경과 규정)

① 제35조, 제41조의2, 제45조, 제49조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우, [법률 제20991호, 2025.07.22] 부칙 제2호 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제3조(감사위원에 관한 경과 규정)

제49조 제5항의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정에 따른 부칙 및 상법 개정 시행 예정일에 따른 경과 규정 신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음.