에이엔피 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 에이엔피

주주총회소집공고
6.0
(주)에이엔피

주주총회소집공고

2025년 2월 27일

회 사 명 :
(주)에이엔피

대 표 이 사 :
전운관

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 248

(전 화) 032-676-9700

(홈페이지) http://anpcb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박미경

(전 화) 032-676-9700

주주총회 소집공고

(제45기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

우리회사는 「상법」 제365조와 정관 제19조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제45기(2025년 1월 1일∼2025년 12월 31일) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 유재덕 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 이윤자 선임의 건

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

유재덕
1960-12-07

-

없음

이사회

없음

없음

없음

이윤자
1947-08-26
사외이사

없음

이사회

없음

없음

없음

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

유재덕
(주)에이엔피 부사장(주)우진 대표이사
인하대학교 기계공학과현대기아자동차 구매본부 부장(주)코모스 구매, 품질 이사

해당사항없음

이윤자
광주 YWCA 명예이사
광주대학교 법학과광주광역시 정무부시장광주여성재단 초대 대표이사

해당사항없음

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 김일회 선임의 건

성명

생년월일

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

김일회

1963-05-10

없음

이사회

없음

없음

없음

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

김일회
공인회계사(회계법인정연)
고려대학교 경영학과영화회계법인, 안진회계법인회계법인정연
해당사항없음

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

「2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2026년 3월 21일 9시 ～ 2026년 3월 31일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증8. 기타사항

※ 주총시 참석주주님께 별도로 주총 기념품을 지급하지 않사오니 이점을 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

2026년 2월 27일

인천광역시 남동구 남동대로 248

주식회사 에 이 엔 피

대 표 이 사 전 운 관(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: 69%)

찬 반 여 부

1
25.02.24
전환사채 만기전 사채취득의 건
찬성

2
25.02.28
제44기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
25.03.12
제44기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
25.03.31
대표이사 선임의 건(재선임)
불참

5
25.04.09
전환사채권 발행 결의_제25회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
불참

6
25.04.09
제20회 전환사채 일부 소각의 건
불참

7
25.04.16
타법인주식 처분 결정에 관한 건
찬성

8
25.04.17
전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건
찬성

9
25.05.13
전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건
찬성

10
25.06.10
제22회 전환사채 소각의 건
불참

11
25.06.16
기채에 관한 건
찬성

12
25.11.13
기채에 관한 건
찬성

13
25.11.28
기채에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)우진(종속기업)
매입
2025.01.01 ~2025.12.31
120
10.3

(주)용산(기타특수관계자)
매출
2025.01.01 ~2025.12.31
178
15.3

※ 상기 비율은 2025년도 별도 매출액 (1,164억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 인쇄회로기판 인쇄회로기판(Printed, Circuit, Board. PCB)은 전자제품을 제어하는 수많은 부품들간의 전기, 전자신호 등의 흐름을 위한 배선판으로 국가 경쟁력의 근간이 되는 전자산업의 발전을 위해 반드시 선행되어야 될 부품 중의 하나입니다. 정보통신기술(ICT)의 융합으로 도래하는 인공지능, 로봇기술 등 이른바 4차산업혁명 관련 산업 발전에 따라 최첨단 고밀도 초박판 PCB의 제조가 요구되어 지고 있고 그 중요성이 점차 증가하고 있으며 전형적인 장치산업이면서 기술변화가 그 어느 산업보다 빠르게 변하고 있어 이에 대응할 수 있는 자본력과 기술개발능력이 그 기업의 성장발전 가능성의 최대관건이 되고 있습니다. PCB는 전자, 정보통신, 우주항공, 정밀공학 등 전기적 흐름이 요구되는 제품의 핵심부품이며 당사는 주로 자동차전장부품,정보통신, 네트웍크 등의 산업용 PCB를 생산하고 있으며 우주항공 및 정밀공학 등에도 그 기술개발 및 제품영역을 넓히고 있습니다.2) 자동차 구성품자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에, 전방산업인 완성차의 수요가 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 국내 자동차부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를 형성하고 있고 모기업과 계열회사간에 기술, 자금 및 연력면에서 긴밀한 유대관계를 유지하면서 수평적 계열화 구조를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력 및 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 인쇄회로기판당사의 인쇄회로기판은 100% 주문생산에 의하여 판매하고 있으며, 주요판매처로는현대모비스(주), (주)현대케피코, (주)대성엘텍, 인팩일렉스 주식회사 등으로 전체 매출액에 80%이상을 차지하고 있으며 판매구성은 수출(간접수출포함)과 내수가 각각 21%, 79% 이고, 매출 증대를 위하여 수요가 크게 증가하고 있는 정보통신분야와 자동자전장부품의 초다층(10층 이상) 제품 판매 비중을 증대시켜 나가고, 4차 산업혁명에 대비하여 인공지능, 로봇기술, 생명과학 분야의 매출증대를 위한 기술력 향상과 영업력을 강화하고 있습니다.2) 자동차 구성품 자동차 인테리어 부품 산업의 선도 역할을 다져온 (주)에이엔피 청주공장은 2012.1월 용산에스앤씨㈜로 시작, 2020.3월 (주)와이에스피로 흡수합병 후 2022.07월 영업권 양수 되었습니다. 인테리어 부품의 친환경, 고감성화의 실현 없이는 자동차 산업의 발전을 이룩할 수 없다'라는 신념과 확신을 가지고 시작하였습니다.제품 개발의 심혈을 기울여 왔으며, 건실하고 투명한 기업경영을 바탕으로 훌륭한 인재 양성(사내 미싱사 양성 교육)과 품질 혁신(SQ "S"등급)을 통하여 고객 만족과 기업의 사회적 책임 완수를 실현하기 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.현대ㆍ기아자동차 1차 협력사인 ㈜용산에 자동차 시트 및 퀼팅사양 생산업체로서 SQ인증서 S등급(협력사 품질보증서)을 유지하고 있으며 성능과 신뢰성 확보를 위한 기술력의 보유와 지속적인 품질 개선을위한 경쟁력 강화 및 개발 제품 다각화를 이루어 경쟁사보다 기술력 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도

인쇄회로기판(P.C.B)
제품
인쇄회로기판(PCB)
통신장비자동차전장컴퓨터

자동차 구성품
제품
SEAT COVER
자동차 시트

(2) 시장점유율

1) 인쇄회로기판국내 인쇄회로기판의 시장규모를 약 9조원 가량으로 추정할 때 매출액이 5천억 이상인 업체로 삼성전기, 대덕전자, 심텍 등이 전체 매출액의 60~70% 가량 차지하고 있는 것으로 추정되며, 그 외 중견 업체로는 디에이피, 현우산업, 에이엔피 등과 군소 100여개사가 차지하고 있는 것으로 추정해 볼 때 당사는 전체 매출액의 1~2%선을 점유하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.2) 자동차 구성품당사에서 생산하는 자동차 시트 및 퀼팅 사양 제품은 (주)용산으로 납품되며 시장에서는 기아자동차로 납품되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 인쇄회로기판

PCB 주요 부품인 동박적층필름의 주요 원자재인 전해동박이 국제 구리가격 상승과 고유가는 PCB 업체의 부담으로 작용하고 있으며, RoHS등 환경규제 강화로 Lead, Halogen등 유해물질을 사용하지 않는 소재와 장비들의 도입 역시 제조원가 상승(3~7%)의 원인으로 작용하고 있습니다. 또한 단면, 양면 PCB, 저층 PCB 등의 일반 범용 PCB 제품은 중국, 대만이 가격경쟁력으로 내수 시장을 잠식하고 있고, 대규모 물량을 양산하는 경우 단가가 낮은 중국, 대만 PCB가 채택될 가능성이 높아 국내PCB업계에 위협으로 작용하고 있습니다. 그러나 미국, 유럽 등 선진국의 전자회로기판 생산 축소로 한국 업체들의 시장점유율 증가 가능성이 높아지고 있으며, 전자회로기판 산업의 선진국인 일본과의 제조 및 신기술 격차 축소로 차세대 전자회로기판 시장의 진출 가능성도 커지고 있습니다. 또한 원가절감의 노력등으로 중화권 전자회로기판 업체들과의 가격 격차도 점차 축소되고 있습니다.2) 자동차 구성품자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에, 전방산업인 완성차의 수요가 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요하다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 인쇄회로기판

상기 서술한 바와 같이 당사는 경쟁력 확보를 위해 다층인쇄회로기판(MULTI LAYER PCB)의 판매 비중을 80%수준 이상 증대시키고 6층이상 초다층 비중을 다층인쇄회로기판 판매비중의 60%이상 확대 추진하고 있습니다. 또한 원유가 상승, 원화가치상승 등 향후 수익성 하락에 대비하여 고부가가치 제품인 자동차 전자 전장품의 매출확대와 박막액정표시 모니터(TFT-LCD)용, 빌드업(BUILD-UP)제품 등의 판매비중을 증대시켜 매출 확대 및 수익성 증대를 위해 노력하고 있습니다.2) 자동차 구성품 현대자동차 및 기아자동차 1차 협력사인 ㈜용산에 헤드레스트 납품업체로서 SQ인증서(협력사 품질보증서) 및 환경경영시스템인증서를 보유하고 있으며 성능과 신뢰성 확보를 위한 기술력의 보유와 지속적인 품질 개선을 위한 경쟁력 강화 및 개발 제품 다각화를 이루어 경쟁사보다 기술력 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

260204 조직도(027).jpg
260204 조직도(027)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결기준 2025년도 매출액 1,175억, 영업손실 -73억, 당기순손실 -124억원이 발생하였습니다. 환율급등으로 인하여 원자재 구매등에 대한 매입대금의 증가로 인한 손실이 증가였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 2025년 12월 31일 현재

제 44 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이엔피와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45 기 (당)기말
제 44 기 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,594,736,549

36,069,988,010

현금및현금성자산
4,775,667,575

5,204,150,437

기타금융자산
59,908,000

222,036,917

당기손익-공정가치측정금융자산
437,968,397

381,911,700

매출채권및기타채권
15,337,278,235

16,195,763,146

당기법인세자산
32,977,280

24,210,670

기타유동자산
6,059,947,699

4,094,788,628

재고자산
11,890,989,363

9,947,126,512

Ⅱ. 비유동자산

62,477,028,935

57,432,204,128

기타금융자산
38,503,407,970

28,748,313,885

관계기업투자주식
1,000

1,000

유형자산
20,757,014,274

22,213,622,673

투자부동산
122,588,035

122,822,626

무형자산
3,094,017,656

6,347,443,944

자 산 총 계

101,071,765,484

93,502,192,138

부 채

Ⅰ. 유동부채

45,892,056,063

60,603,407,360

매입채무및기타채무
17,760,793,453

19,752,010,172

단기차입금
16,665,109,018

24,329,644,500

유동성장기차입금
354,360,000

472,480,000

유동성사채
1,260,000,000

-

전환사채
8,927,368,446

11,018,507,351

파생상품부채
-

1,022,069,996

유동성리스부채
601,019,534

635,819,617

기타유동부채
194,854,450

3,244,324,562

기타충당부채
128,551,162

128,551,162

Ⅱ. 비유동부채

31,296,005,924

7,035,112,356

사채
-

1,260,000,000

장기차입금
27,000,000,000

354,360,000

비유동성리스부채
377,955,490

270,303,102

순확정급여부채
3,419,193,763

3,927,552,335

기타금융부채
-

190,176,855

기타비유동부채
207,802,243

265,685,526

이연법인세부채
291,054,428

767,034,538

부 채 총 계

77,188,061,987

67,638,519,716

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

23,920,056,576

25,829,580,279

자본금
22,558,447,000

22,558,447,000

자본잉여금
71,829,662,320

71,206,484,320

기타자본
(3,982,200,860)

(3,982,200,860)

기타포괄손익누계액
14,997,677,172

5,738,904,187

결손금
(81,483,529,056)

(69,692,054,368)

Ⅱ. 비지배지분

(36,353,079)

34,092,143

자 본 총 계

23,883,703,497

25,863,672,422

부 채 및 자 본 총 계

101,071,765,484

93,502,192,138

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액
117,490,390,365
113,490,429,822

Ⅱ. 매출원가
116,014,597,927
110,654,929,617

Ⅲ. 매출총이익
1,475,792,438
2,835,500,205

Ⅳ. 판매비와관리비
8,766,389,812
8,827,248,183

Ⅴ. 영업손실
(7,290,597,374)
(5,991,747,978)

Ⅵ. 기타수익
1,969,431,303
625,041,975

Ⅶ. 기타비용
5,210,589,182
2,451,180,282

Ⅷ. 금융수익
429,759,476
2,354,182,320

Ⅸ. 금융비용
4,038,763,528
4,876,492,380

Ⅹ. 관계기업투자손익
-
-

ⅩⅠ.법인세비용차감전순손실
(14,140,759,305)
(10,340,196,345)

ⅩⅡ. 법인세비용
(1,774,294,324)
4,369,513

ⅩⅢ. 당기순손실
(12,366,464,981)
(10,344,565,858)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
9,763,318,056
4,036,415,210

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
504,545,071
(698,421,064)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
9,258,772,985
4,734,836,274

ⅩⅤ. 연결총포괄손실
(2,603,146,925)
(6,308,150,648)

연결순이익(손실)귀속

지배기업소유주지분
(12,296,019,759)
(10,351,941,159)

비지배지분
(70,445,222)
7,375,301

연결총포괄이익(손실)귀속

지배기업소유주지분
(2,532,701,703)
(6,315,525,949)

비지배지분
(70,445,222)
7,375,301

ⅩⅥ. 주당손익

기본,희석주당손실
(273)
(229)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일
22,558,447,000
71,206,484,320
(3,904,871,352)
1,004,067,913
(58,641,692,145)
32,222,435,736
26,716,842
32,249,152,578

당기순손실
-
-
-
-
(10,351,941,159)
(10,351,941,159)
7,375,301
(10,344,565,858)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
4,734,836,274
-
4,734,836,274
-
4,734,836,274

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(698,421,064)
(698,421,064)
-
(698,421,064)

주식선택권 취소
-
-
(77,329,508)
-
-
(77,329,508)
-
(77,329,508)

2024년 12월 31일
22,558,447,000
71,206,484,320
(3,982,200,860)
5,738,904,187
(69,692,054,368)
25,829,580,279
34,092,143
25,863,672,422

2025년 1월 1일
22,558,447,000
71,206,484,320
(3,982,200,860)
5,738,904,187
(69,692,054,368)
25,829,580,279
34,092,143
25,863,672,422

당기순손실
-
-
-
-
(12,296,019,759)
(12,296,019,759)
(70,445,222)
(12,366,464,981)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
9,258,772,985
-
9,258,772,985
-
9,258,772,985

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
504,545,071
504,545,071
-
504,545,071

전환권대가
-
623,178,000
-
-
-
623,178,000
-
623,178,000

2025년 12월 31일
22,558,447,000
71,829,662,320
(3,982,200,860)
14,997,677,172
(81,483,529,056)
23,920,056,576
(36,353,079)
23,883,703,497

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,983,166,498)

(3,600,380,534)

(1) 영업활동으로부터 창출된 현금
(10,072,398,435)

(3,085,813,248)

(2) 이자의 수취
54,544,051

97,468,238

(3) 이자의 지급
(1,938,029,802)

(609,547,994)

(4) 법인세의 환급
(27,282,312)

(2,487,530)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

837,257,848

1,653,466,968

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
1,362,970,148

2,105,786,018

당기손익공정가치금융자산의 감소
330,637,396

-

금융리스채권의 회수
101,970,917

189,162,068

단기대여금의 감소
119,000,000

135,400,000

장기대여금의 감소
391,298,380

33,947,223

주임종단기대여금의 감소
46,458,000

61,494,000

보증금의 감소
354,460,000

3,000,000

유형자산의 처분
19,145,455

2,782,727

관계기업투자주식의 처분
-

1,680,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(525,712,300)

(452,319,050)

당기손익공정가치금융자산의 증가
300,274,009

-

주임종단기대여금의 증가
-

3,000,000

장기금융상품의 증가
18,000,000

36,000,000

보증금의 증가
10,000,000

2,000,000

유형자산의 취득
197,438,291

411,319,050

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,717,425,915

1,275,590,111

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
53,399,986,711

30,521,934,45 8

단기차입금의 차입
17,399,986,711

29,190,495,468

장기차입금의 차입
27,000,000,000

-

전환사채의 증가
9,000,000,000

1,331,438,990

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(42,682,560,796)

(29,246,344,347)

단기차입금의 상환
28,041,100,363

9,545,453,563

유동성장기부채의 상환
472,480,000

15,200,480,000

사채의 상환
-

587,880,000

전환사채의 상환
13,220,870,148

3,140,526,000

리스부채의 상환
748,110,285

772,004,784

임대보증금의 지급
200,000,000

-

Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(428,482,735)

(671,323,455)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(127)

10,309,554

Ⅵ. 기초의 현금

5,204,150,437

5,865,164,338

Ⅶ. 기말의 현금

4,775,667,575

5,204,150,437

※ 주석사항은 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 45 기 2025년 12월 31일 현재

제 44 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이엔피
(단위: 원)

과 목
제 45 기 (당)기말
제 44 기 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

43,972,190,678

42,538,787,809

현금및현금성자산
4,729,204,793

5,090,671,985

기타금융자산
59,908,000

70,066,000

매출채권및기타채권
15,257,196,434

16,259,246,441

당기법인세자산
16,830,100

17,941,700

기타유동자산
13,646,208,252

12,057,865,778

재고자산
10,262,843,099

9,042,995,905

Ⅱ. 비유동자산

62,085,533,715

56,422,276,556

기타금융자산
38,201,504,401

28,112,227,450

관계기업투자주식
1,000

1,000

종속기업투자주식
-

-

유형자산
9,334,567,235

10,359,545,375

투자부동산
11,455,443,423

11,603,058,787

무형자산
3,094,017,656

6,347,443,944

자 산 총 계

106,057,724,393

98,961,064,365

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,599,599,294

58,071,298,206

매입채무및기타채무
15,887,228,481

16,571,365,303

단기차입금
16,665,109,018

24,329,644,500

유동성사채
1,260,000,000

-

전환사채
8,927,368,446

12,365,118,722

파생상품부채
-

1,041,249,995

유동성리스부채
569,606,637

441,541,972

기타유동부채
161,735,550

3,193,826,552

기타충당부채
128,551,162

128,551,162

Ⅱ. 비유동부채

30,491,182,373

3,078,794,560

장기차입금
27,000,000,000

-

사채
-

1,260,000,000

비유동성리스부채
349,593,241

243,292,500

순확정급여부채
905,500,942

762,061,812

기타비유동부채
151,929,306

46,405,710

이연법인세부채
2,084,158,884

767,034,538

부 채 총 계

74,090,781,667

61,150,092,766

자 본

자본금
22,558,447,000

22,558,447,000

자본잉여금
71,829,662,320

71,206,484,320

기타자본
(3,460,149,845)

(3,460,149,845)

기타포괄손익누계액
14,997,677,172

5,738,904,187

결손금
(73,958,693,921)

(58,232,714,063)

자 본 총 계

31,966,942,726

37,810,971,599

부 채 및 자 본 총 계

106,057,724,393

98,961,064,365

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액
116,460,105,447
112,163,418,220

Ⅱ. 매출원가
107,557,501,173
102,507,693,592

Ⅲ. 매출총이익
8,902,604,274
9,655,724,628

Ⅳ. 판매비와관리비
7,833,340,363
7,905,700,912

Ⅴ. 영업이익
1,069,263,911
1,750,023,716

Ⅵ. 기타수익
3,123,716,535
582,620,069

Ⅶ. 기타비용
16,128,164,093
9,705,601,255

Ⅷ. 금융수익
267,333,602
2,525,005,809

Ⅸ. 금융비용
4,132,218,577
4,920,418,277

Ⅹ. 법인세비용차감전순손실
(15,800,068,622)
(9,768,369,938)

ⅩⅠ. 법인세비용
18,810,132
4,369,513

ⅩⅡ. 당기순손실
(15,818,878,754)
(9,772,739,451)

ⅩⅢ. 기타포괄손익
9,351,671,881
4,528,998,515

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소
92,898,896
(205,837,759)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
9,258,772,985
4,734,836,274

ⅩⅣ. 총포괄손실
(6,467,206,873)
(5,243,740,936)

ⅩⅤ. 주당손익

기본,희석주당손실 (단위 : 원)
(351)
(217)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일
22,558,447,000
71,206,484,320
(3,460,149,845)
1,004,067,913
(48,254,136,853)
43,054,712,535

당기순손실
-
-
-
-
(9,772,739,451)
(9,772,739,451)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(205,837,759)
(205,837,759)

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
4,734,836,274
-
4,734,836,274

2024년 12월 31일
22,558,447,000
71,206,484,320
(3,460,149,845)
5,738,904,187
(58,232,714,063)
37,810,971,599

2025년 1월 1일
22,558,447,000
71,206,484,320
(3,460,149,845)
5,738,904,187
(58,232,714,063)
37,810,971,599

당기순손실
-
-
-
-
(15,818,878,754)
(15,818,878,754)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
92,898,896
92,898,896

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
9,258,772,985
-
9,258,772,985

전환권대가
-
623,178,000
-
-
-
623,178,000

2025년 12월 31일
22,558,447,000
71,829,662,320
(3,460,149,845)
14,997,677,172
(73,958,693,921)
31,966,942,726

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엔피
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,213,922,997)

(3,119,838,957)

(1) 영업활동으로부터 창출된 현금
(10,284,689,276)

(2,660,832,068)

(2) 이자의 수취
30,668,246

54,981,260

(3) 이자의 지급
(1,942,203,435)

(511,504,849)

(4) 법인세의 환급
(17,698,532)

(2,483,300)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,752,580,017

219,358,150

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
1,881,301,835

1,839,323,950

단기대여금의 감소
39,000,000

60,400,000

주임종단기대여금의 감소
46,458,000

61,494,000

보증금의 감소
-

3,000,000

장기대여금의 감소
391,298,380

33,947,223

종속기업투자주식의 처분
1,400,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

1,680,000,000

유형자산의 처분
4,545,455

482,727

무형자산의 처분

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(128,721,818)

(1,619,965,800)

기타금융자산(비유동)의 증가
18,000,000

38,000,000

주임종단기대여금의 증가
-

3,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

1,500,000,000

유형자산의 취득
110,721,818

78,965,800

무형자산의 취득

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,099,875,915

2,234,987,767

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
53,399,986,711

29,491,934,458

단기차입금의 차입
17,399,986,711

28,760,495,468

장기차입금의 차입
27,000,000,000

-

전환사채의 발행
9,000,000,000

731,438,990

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(43,300,110,796)

(27,256,946,691)

단기차입금의 상환
28,041,100,363

8,966,643,271

유동성장기부채의 상환
-

14,103,000,000

리스부채의 상환
552,953,507

458,897,420

전환사채의 상환
14,706,056,926

3,140,526,000

사채의 상환
-

587,880,000

Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(389,446,001)

(665,493,040)

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(127)

10,309,554

Ⅵ. 기초의 현금

5,090,671,985

5,745,855,471

Ⅶ. 기말의 현금

4,701,225,857

5,090,671,985

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

Ⅰ. 미처리결손금

73,958,693,921

58,232,714,063

1. 전기이월미처리결손금
58,232,714,063
48,254,136,853

2. 당기순손실
15,818,878,754
9,772,739,451

3. 확정급여제도재측정요소
(92,898,896)
205,837,759

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

73,958,693,921

58,232,714,063

※ 주석사항은 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유재덕
1960-12-07

-

-

없음

이사회

이윤자
1947-08-26
사외이사
-

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재덕
(주)에이엔피 부사장(주)우진 대표이사
1986년 졸업
인하대학교 기계공학과

해당사항없음

1986년 ~ 2008년
현대기아자동차 구매본부 부장

2011년 ~ 2014년
(주)코모스 구매, 품질 이사

이윤자
광주 YWCA 명예이사
2000년 졸업
광주대학교 법학과

해당사항없음

2000년 ~ 2002년
광주광역시 정무부시장

2011년 ~ 2014년
광주여성재단 초대 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재덕
-
-
-

이윤자
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이윤자 사외이사 후보자의 직무수행계획

1. 전문성 : 본 후보자는 행정전문가로서 장기간 근무한 경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하겠음.

2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠음.

4. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제 542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건에 부적격 사유에 해당하게 된 경우 사외이사직을 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 유재덕해당 후보자는 경영전문가로서 현업에서 장시간 활동하며 회사조직에 대한 이해도가 높고 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 이사로 추천함.2. 이윤자해당 후보자는 관련분야에서 장기간 근무한 경험을 바탕으로, 기업의 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

260227_확인서_유재덕

260227_확인서_이윤자

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김일회
1963-05-10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김일회
공인회계사
1986년 졸업
고려대학교 경영학과
해당사항없음

1989년 ~ 1993년
영화회계법인, 안진회계법인

2002년 ~ 현재
회계법인정연

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김일회
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 35여년 이상 공인회계사로 활동한 회계, 재무, 세무 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 감사로 추천함.

확인서

260227_확인서_감사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
660,750,000

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : https://www.anpcb.co.kr (투자정보-재무공고)향후 사업보고서는 오기 및 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2026년 3월 21일 9시 ～ 2026년 3월 31일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음- 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일: 03/25(수), 03/27(금), 03/30(월)