HLB글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: HLB글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에이치엘비글로벌(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 26일

권 유 자:
성 명: 에이치엘비글로벌 주식회사 주 소: 강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3583-1, 1층 101호 (하이시티Ⅰ)전화번호: 02-6925-4450

작 성 자:
성 명: 이승후부서 및 직위: 기획팀, 대리전화번호: 02-6925-4450

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치엘비글로벌주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비글로벌주식회사
보통주
5,860
0.01
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

진양곤
최대주주
보통주
2,943,830
5.81
최대주주
-

김광재
등기임원
보통주
7,000
0.01
등기임원
-

계
-
2,950,830
5.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승후
보통주
0
직원
-
-

고대원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)리더스원홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)리더스원홀딩스
강인선
서울시 구로구 디지털로 288,1212호(구로동)
의결권 위임장 확보 등의결권 위임장 제반 업무
02-6933-8792

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 04일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

□ 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일은 오전 9시, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
□ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ○ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템에서 사용가능한 인증서 한정)
□ 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처 - 주소: (06105) 서울특별시 강남구 논현로 662, 2층 HLB글로벌- 전화번호: 02-6925-4450- 팩스번호: 02-6952-0633- 우편 접수 여부: 여- 접수 기간: 2026년 3월 4일 ~ 2026년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 10시

장 소
인천광역시 연수구 테크노파크로 193, 2층 루비홀 (송도센트럴파크호텔)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

□ 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일은 오전 9시, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
□ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ○ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템에서 사용가능한 인증서 한정)
□ 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제64기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나.회사의 현황 중 (가)영업개황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 2025년 12월 31일 현재

전기말 2024년 12월 31일 현재

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산
45,025,479,956
49,459,423,619

현금및현금성자산
13,647,391,039
15,150,583,715

매출채권
5,351,077,870
5,977,879,817

기타유동금융자산
3,587,759,228
5,970,986,612

유동파생상품자산
15,713,568
-

재고자산
20,297,693,161
19,193,627,982

당기법인세자산
206,544,930
400,150,002

기타유동자산
1,919,300,160
2,766,195,491

매각예정자산
1,000,324,698
-

비유동자산
71,318,364,861
86,459,161,255

당기손익-공정가치측정금융자산
-
2,884,111,849

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,722,579,183
29,150,859,502

비유동파생상품자산
-
55,686,700

기타비유동금융자산
1,068,240,738
1,000,122,358

관계기업투자
-
5,488,750,565

유형자산
11,184,178,484
14,549,520,064

무형자산
22,575,202,338
22,701,617,056

사용권자산
2,608,565,348
2,467,955,753

투자부동산
8,159,598,770
8,159,598,770

기타비유동자산
-
938,638

자 산 총 계
117,344,169,515
135,918,584,874

부 채

유동부채
36,441,423,969
37,292,278,904

매입채무
2,070,771,305
2,251,533,235

기타유동금융부채
2,149,861,580
1,984,886,553

단기차입부채
24,040,589,936
25,013,037,806

유동파생상품부채
1,823,219,755
3,077,770,573

리스부채
1,621,800,081
1,734,379,409

충당부채
1,281,817,250
5,574,854

기타유동부채
2,649,278,055
3,208,148,494

당기법인세부채
804,086,007
16,947,980

매각예정부채
144,595,870
-

비유동부채
4,987,672,011
3,561,360,546

순확정급여부채
2,765,772,653
1,553,648,875

장기차입부채
553,796,367
482,445,163

비유동파생상품부채
355,875,673
544,463,216

비유동리스부채
1,177,980,757
865,007,554

기타비유동부채
134,246,561
115,795,738

부 채 총 계
41,573,691,850
40,853,639,450

자 본

지배기업소유주지분
74,081,309,250
92,061,344,235

자본금
25,331,752,500
24,386,399,500

주식발행초과금
34,515,502,992
175,335,271,506

기타자본항목
8,355,748,060
35,856,763,794

기타포괄손익누계액
(32,181,551,059)
(13,954,790,404)

이익잉여금(결손금)
38,059,856,757
(129,562,300,161)

비지배지분
1,689,168,415
3,003,601,189

자 본 총 계
75,770,477,665
95,064,945,424

부 채 와 자 본 총 계
117,344,169,515
135,918,584,874

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출
100,285,620,415
92,943,395,794

매출원가
(47,416,119,626)
(40,687,341,142)

매출총이익
52,869,500,789
52,256,054,652

판매비와관리비
(62,771,477,645)
(54,504,705,903)

영업이익
(9,901,976,856)
(2,248,651,251)

금융수익
1,759,611,058
3,789,665,425

금융비용
(3,195,723,888)
(6,993,096,678)

기타수익
10,292,965,955
1,166,152,942

기타비용
(430,438,495)
(2,168,758,697)

관계기업투자주식관련손익
(1,434,822,671)
(1,662,419,891)

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,910,384,897)
(8,117,108,150)

법인세수익(비용)
(1,750,860,644)
599,785,215

계속영업당기순이익(손실)
(4,661,245,541)
(7,517,322,935)

중단영업이익(손실)
(4,243,312,255)
(1,489,719,919)

당기순이익
(8,904,557,796)
(9,007,042,854)

당기순이익의 귀속
(8,904,557,796)
(9,007,042,854)

지배기업의 소유주지분
(7,535,369,286)
(8,039,373,450)

계속영업이익(손실)
(3,292,057,031)
(6,549,653,531)

중단영업이익(손실)
(4,243,312,255)
(1,489,719,919)

비지배지분
(1,369,188,510)
(967,669,404)

계속영업이익(손실)
(1,369,188,510)
(967,669,404)

중단영업이익(손실)
-
-

기타포괄손익
(18,023,478,715)
18,657,687,963

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(18,023,478,715)
18,657,687,963

확정급여제도의 재측정요소
(406,647,381)
(464,887,837)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(17,616,831,334)
19,137,128,609

지분법자본변동
-
(14,552,809)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
-
-

당기총포괄이익(손실)
(26,928,036,511)
9,650,645,109

지배기업소유주지분
(25,604,603,737)
10,639,064,902

계속영업총포괄이익(손실)
(21,361,291,482)
12,128,784,821

중단영업총포괄이익(손실)
(4,243,312,255)
(1,489,719,919)

비지배지분
(1,323,432,774)
(988,419,793)

지배기업의 소유주 지분에 대한 주당손익

계속영업 기본주당순이익(손실)
(65)
(141)

중단영업 기본주당순이익(손실)
(84)
(32)

계속영업 희석주당순이익(손실)
(65)
(141)

중단영업 희석주당순이익(손실)
(84)
(32)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금(결손금)
합 계

2024.01.01.(전기초)
21,190,136,500
140,397,136,810
41,986,469,837
(27,932,845,885)
(126,223,309,582)
49,417,587,680
2,530,376,500
51,947,964,180

총포괄이익
-
-
-
13,978,055,481
(3,338,990,579)
10,639,064,902
(988,419,793)
9,650,645,109

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,039,373,450)
(8,039,373,450)
(967,669,404)
(9,007,042,854)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
14,050,792,982
5,086,335,627
19,137,128,609
-
19,137,128,609

지분법자본변동
-
-
-
(72,737,501)
58,184,692
(14,552,809)
-
(14,552,809)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(444,137,448)
(444,137,448)
(20,750,389)
(464,887,837)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
3,196,263,000
34,938,134,696
(6,129,706,043)
-
-
32,004,691,653
1,461,644,482
33,466,336,135

신주인수권사채의 발행
-
-
443,955,277
-
-
443,955,277
-
443,955,277

신주인수권부사채의 행사
1,432,661,500
15,726,758,214
(4,356,577,867)
-
-
12,802,841,847
-
12,802,841,847

전환권의 행사
1,279,976,000
13,508,140,970
(1,957,620,266)

12,830,496,704

12,830,496,704

유상증자
352,609,500
4,647,393,210
-
-
-
5,000,002,710
-
5,000,002,710

전환권대가
-
-
455,450,636
-
-
455,450,636
-
455,450,636

주식선택권
131,016,000
1,055,842,302
(146,892,594)
-
-
1,039,965,708
-
1,039,965,708

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
-
(568,021,229)
-
-
(568,021,229)
519,079,409
(48,941,820)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
942,565,073
942,565,073

2024.12.31.(전기말)
24,386,399,500
175,335,271,506
35,856,763,794
(13,954,790,404)
(129,562,300,161)
92,061,344,235
3,003,601,189
95,064,945,424

2025.01.01.(당기초)
24,386,399,500
175,335,271,506
35,856,763,794
(13,954,790,404)
(129,562,300,161)
92,061,344,235
3,003,601,189
95,064,945,424

총포괄손익
-
-
-
(18,226,760,655)
(7,377,843,082)
(25,604,603,737)
(1,323,432,774)
(26,928,036,511)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,535,369,286)
(7,535,369,286)
(1,369,188,510)
(8,904,557,796)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(17,616,831,334)
-
(17,616,831,334)
-
(17,616,831,334)

지분법자본변동
-
-
-
(609,929,321)
609,929,321
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(452,403,117)
(452,403,117)
45,755,736
(406,647,381)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
945,353,000
(140,819,768,514)
(27,501,015,734)
-
175,000,000,000
7,624,568,752
9,000,000
7,633,568,752

전환권의 행사
945,353,000
6,970,760,233
(837,190,060)
-
-
7,078,923,173
-
7,078,923,173

전환권대가
-
-
545,645,579
-
-
545,645,579
-
545,645,579

결손금보전
-
(147,790,528,747)
(27,209,471,253)
-
175,000,000,000
-
-
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
9,000,000
9,000,000

2025.12.31.(당기말)
25,331,752,500
34,515,502,992
8,355,748,060
(32,181,551,059)
38,059,856,757
74,081,309,250
1,689,168,415
75,770,477,665

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(8,403,886,996)
(3,292,332,260)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(8,010,491,869)
(1,807,947,127)

이자의 수취
261,429,165
122,489,274

이자의 지급
(846,727,559)
(1,202,813,777)

법인세의 환급(납부)
191,903,267
(404,060,630)

투자활동으로 인한 현금흐름
3,688,725,379
82,228,380

기타유동금융자산의 감소
6,028,000,000
900,000,000

기타비유동금융자산의 감소
153,566,800
728,702,160

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
1,400,000,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
10,456,986,159

관계기업투자 처분
600,000,000
-

유형자산 처분
16,700,162
14,172,727

무형자산 처분
24,669,968
-

매각예정자산의 처분
1,750,000,000
-

기타유동금융자산의 증가
(3,734,000,000)
(5,671,600,000)

기타비유동금융자산의 증가
(221,191,120)
(565,680,141)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-
(3,400,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득
(958,102,200)
-

관계기업투자 취득
-
(600,000,000)

유형자산 취득
(669,040,830)
(872,083,592)

무형자산 취득
(253,291,651)
(22,613,637)

사용권자산 취득
(448,585,750)
(445,908,960)

연결범위변동으로 인한 순현금유출액
-
(439,746,336)

재무활동으로 인한 현금흐름
3,211,715,141
9,008,337,958

단기차입부채의 증가
17,680,000,000
8,241,588,211

유상증자
-
5,000,002,710

주식선택권 행사
-
1,039,965,708

비지배지분의 자본금 납입
9,000,000
-

비지배지분의 자본금 납입 비용
-
(48,941,820)

단기차입부채의 감소
(13,129,070,000)
(3,142,661,860)

장기차입부채의 감소
-
(140,000,000)

사채 전환비용
(17,155,030)
(37,485,079)

리스부채 감소
(1,331,059,829)
(1,904,129,912)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,503,446,476)
5,798,234,078

기초 현금및현금성자산
15,150,583,715
9,348,576,581

현금및현금성자산의 환율변동효과
253,800
3,773,056

기말 현금및현금성자산
13,647,391,039
15,150,583,715

2) 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 2025년 12월 31일 현재

전기말 2024년 12월 31일 현재

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산
25,292,155,421
29,047,263,709

현금및현금성자산
10,051,920,346
10,447,542,989

매출채권
1,904,917,114
2,756,298,445

기타유동금융자산
2,128,763,059
2,768,152,241

재고자산
9,996,825,718
10,156,956,676

당기법인세자산
183,061,880
396,823,040

유동파생상품자산
15,713,568
-

기타유동자산
1,010,953,736
2,521,490,318

매각예정비유동자산
1,000,324,698
-

비유동자산
75,205,981,314
92,583,040,449

당기손익-공정가치측정금융자산
3,000,000,000
5,884,111,849

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,522,529,513
28,950,809,832

비유동파생상품자산
-
55,686,700

기타비유동금융자산
5,174,606,511
5,458,475,450

종속기업투자
11,260,694,242
15,045,570,913

관계기업투자
-
4,969,890,757

유형자산
615,052,146
2,748,219,462

사용권자산
2,220,039,308
2,103,436,972

무형자산
19,253,460,824
19,206,301,106

투자부동산
8,159,598,770
8,159,598,770

기타비유동자산
-
938,638

자 산 총 계
101,498,461,433
121,630,304,158

부 채

유동부채
28,380,781,636
30,977,217,836

매입채무
595,155,470
932,585,410

기타유동금융부채
1,311,398,565
1,309,096,725

단기차입부채
20,155,539,936
21,999,987,806

유동파생상품부채
1,823,219,755
3,077,770,573

리스부채
1,455,676,208
1,516,688,303

충당부채
1,281,430,249
5,293,208

기타유동부채
1,758,361,453
2,135,795,811

매각예정부채
144,595,870
-

비유동부채
2,196,386,637
1,075,033,875

순확정급여부채
1,202,133,508
194,694,902

비유동파생상품부채
-
105,104,107

비유동리스부채
948,447,351
735,013,167

기타비유동부채
45,805,778
40,221,699

부 채 총 계
30,721,764,143
32,052,251,711

자 본

자본금
25,331,752,500
24,386,399,500

주식발행초과금
34,515,502,992
175,335,271,506

기타자본항목
19,775,120,051
47,276,135,785

기타포괄손익누계액
(32,200,326,559)
(14,583,495,225)

이익잉여금
23,354,648,306
(142,836,259,119)

자 본 총 계
70,776,697,290
89,578,052,447

부 채 및 자 본 총 계
101,498,461,433
121,630,304,158

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출
60,083,737,967
61,675,444,629

매출원가
(16,775,557,523)
(15,919,462,676)

매출총이익
43,308,180,444
45,755,981,953

판매비와관리비
(48,536,301,726)
(43,632,044,840)

영업이익(손실)
(5,228,121,282)
2,123,937,113

금융수익
2,212,315,237
4,283,481,868

금융비용
(2,928,617,676)
(9,260,781,171)

기타수익
9,305,170,088
259,385,580

기타비용
(5,821,556,807)
(9,412,944,301)

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,460,810,440)
(12,006,920,911)

법인세수익(비용)
(1,604,438,723)
616,816,565

계속영업당기순이익(손실)
(4,065,249,163)
(11,390,104,346)

중단영업이익(손실)
(4,243,312,255)
(1,489,719,919)

당기순이익(손실)
(8,308,561,418)
(12,879,824,265)

기타포괄손익
(18,117,362,491)
18,859,892,245

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(17,616,831,334)
19,137,128,609

확정급여제도의 재측정요소
(500,531,157)
(277,236,364)

당기총포괄이익(손실)
(26,425,923,909)
5,980,067,980

주당순이익(손실)

계속영업 기본주당순이익(손실)
(81)
(245)

중단영업 기본주당순이익(손실)
(84)
(32)

계속영업 희석주당순이익(손실)
(81)
(122)

중단영업 희석주당순이익(손실)
(84)
(32)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2024.01.01.(전기초)
21,190,136,500
140,397,136,810
52,837,820,599
(28,634,288,207)
(134,765,534,117)
51,025,271,585

총포괄손익
-
-
-
14,050,792,982
(8,070,725,002)
5,980,067,980

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,879,824,265)
(12,879,824,265)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-
-
-
14,050,792,982
5,086,335,627
19,137,128,609

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(277,236,364)
(277,236,364)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권부사채의 발행
-
-
443,955,277
-
-
443,955,277

신주인수권의 행사
1,432,661,500
15,726,758,214
(4,356,577,867)
-
-
12,802,841,847

전환권의 행사
1,279,976,000
13,508,140,970
(1,957,620,266)
-
-
12,830,496,704

유상증자
352,609,500
4,647,393,210
-
-
-
5,000,002,710

전환권대가
-
-
455,450,636
-
-
455,450,636

주식선택권
131,016,000
1,055,842,302
(146,892,594)
-
-
1,039,965,708

2024.12.31.(전기말)
24,386,399,500
175,335,271,506
47,276,135,785
(14,583,495,225)
(142,836,259,119)
89,578,052,447

2025.01.01.(당기초)
24,386,399,500
175,335,271,506
47,276,135,785
(14,583,495,225)
(142,836,259,119)
89,578,052,447

총포괄손익
-
-
-
(17,616,831,334)
(8,809,092,575)
(26,425,923,909)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,308,561,418)
(8,308,561,418)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-
-
-
(17,616,831,334)
-
(17,616,831,334)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(500,531,157)
(500,531,157)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
945,353,000
(140,819,768,514)
(27,501,015,734)
-
175,000,000,000
7,624,568,752

전환권의 행사
945,353,000
6,970,760,233
(837,190,060)
-
-
7,078,923,173

전환권대가
-
-
545,645,579
-
-
545,645,579

결손금보전
-
(147,790,528,747)
(27,209,471,253)
-
175,000,000,000
-

2025.12.31.(당기말)
25,331,752,500
34,515,502,992
19,775,120,051
(32,200,326,559)
23,354,648,306
70,776,697,290

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(3,687,827,741)
(1,222,945,630)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(3,925,132,649)
(917,188,983)

이자의 수취
712,920,227
1,086,624,130

이자의 지급
(689,376,479)
(987,396,417)

법인세의 환급(납부)
213,761,160
(404,984,360)

투자활동으로 인한 현금흐름
713,471,551
(6,173,011,636)

기타유동금융자산의 감소
1,356,600,000
814,825,824

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
1,400,000,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
10,456,986,159

관계기업투자 처분
600,000,000
-

유형자산 처분
35,135,617
14,172,727

매각예정자산의 처분
1,750,000,000
-

기타비유동금융자산의 감소
97,326,800
738,855,200

기타유동금융자산의 증가
(2,014,000,000)
(2,390,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(426,090,000)
(1,047,858,650)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-
(6,400,000,000)

종속기업투자 취득
(41,000,000)
(6,990,625,000)

관계기업투자 취득
(958,102,200)
(600,000,000)

유형자산 취득
(475,217,628)
(300,845,299)

무형자산 취득
(162,595,288)
(22,613,637)

사용권자산 취득
(448,585,750)
(445,908,960)

재무활동으로 인한 현금흐름
2,578,733,547
10,299,175,037

단기차입부채의 증가
16,580,000,000
8,341,588,211

유상증자
-
5,000,002,710

주식선택권 행사
-
1,039,965,708

단기차입부채의 감소
(12,901,069,998)
(2,342,000,000)

사채 전환비용
(17,155,033)
(37,485,079)

리스부채 감소
(1,083,041,422)
(1,702,896,513)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(395,622,643)
2,903,217,771

기초 현금및현금성자산
10,447,542,989
7,544,325,218

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

기말 현금및현금성자산
10,051,920,346
10,447,542,989

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

당기
(처리예정일: 2026년 3월 26일)

전기
(처리확정일: 2025년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
24,028,080,445
(142,836,259,119)

전기이월미처분이익잉여금
32,163,740,881
(134,765,534,117)

당기순이익(손실)
(7,635,129,279)
(12,879,824,265)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-
5,086,335,627

확정급여제도의 재측정요소
(500,531,157)
(277,236,364)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
175,000,000,000

자본잉여금 이입액
-
175,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
24,028,080,445
32,163,740,881

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건(2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광재
1971-09
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

주현정
1974-10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광재
HLB글로벌대표이사
2023 ~ 현재2023 ~ 현재2023 ~ 현재
HLB글로벌 대표이사프레시코 대표이사코아바이오 대표이사
-

주현정
-
2019 ~ 2024
제이스킨코리아 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광재
-
-
-

주현정
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□

주현정 후보자주현정 후보자는 에이치엘비글로벌(주)의 이사회를 통해 대주주로부터의 독립성과 다년간의 경력을 검증받아 이를 바탕으로 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사 결정하고 직무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_김광재_1

확인서_주현정

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

가. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급규정을 변경하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함

개정 전 내용
개정 후 내용
비고

제5조(퇴직금)

1. 퇴직금 산정 기준

(2) 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다. - 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내
- 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 - 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 - 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내
- 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.

제5조(퇴직금)

1. 퇴직금 산정 기준

(2) 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

- 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내
- 대표이사 및 이사회 의장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 - 사장, 부사장, 상무이사, 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 - 고문: 기존 직급, 역할 및 경력 등을 고려하여 이사회에서 적용 직급 결정
- 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.

자구수정

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2020년 01월 01일부터 시행한다.

제2조(개정일)

이 규정은 2020년 11월 20일부터 개정 시행한다.

이 규정은 2025년 정기 주주총회가 열리는 월의 익월 1일 개정 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2020년 01월 01일부터 시행한다.

제2조(개정일)

이 규정은 2020년 11월 20일부터 개정 시행한다.

이 규정은 2025년 정기 주주총회가 열리는 월의 익월 1일 개정 시행한다.
이 규정은 2026년 정기 주주총회가 열리는 월의 익월 1일 개정 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사의 보수한도 승인
의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
968,999,999원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 상기 보수총액은 2025년 1월부터 12월까지의 지급실적입니다(당기 중 사임 이사 포함).※ 2025년 12월 31일 기준, 등기이사, 사외이사 및 감사위원의 실제 총 인원수는 5명 (사외이사 2명)이지만, 퇴직사내이사(2025.03.26) 1인이 상기 보수금액 산정에 포함 되었기에 총 인원수가 6명 (사외이사 2명)이 되었습니다.

- 기타 참고사항

※ 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
200,000,000

- 기타 참고사항
※ 해당사항 없음