HLB테라퓨틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: HLB테라퓨틱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 26일

권 유 자:

성 명: 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사주 소:
경기도 성남시 분당구 정자일로248 파크뷰오피스타워 22층전화번호: 031-786-7800

작 성 자:
성 명: 한 영 인부서 및 직위: 경영관리본부 / 상무전화번호: 031-786-7800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
보통주
424,750
0.50
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이치엘비 주식회사
최대주주
보통주
6,696,809
7.94
최대주주
-

에이치엘비글로벌 주식회사
최대주주의 특수관계인
보통주
2,303,809
2.73
최대주주의 특수관계인
-

에이치엘비제약 주식회사
최대주주의 특수관계인
보통주
1,174,101
1.39
최대주주의 특수관계인
-

에이치엘비셀 주식회사
최대주주의 특수관계인
보통주
234,819
0.28
최대주주의 특수관계인
-

에포케 주식회사
최대주주의 특수관계인
보통주
39,703
0.05
최대주주의 특수관계인
-

에이치엘비인베스트먼트 주식회사
최대주주의 특수관계인
보통주
7,940
0.01
최대주주의 특수관계인
-

현대앤코스모스요팅 주식회사
최대주주의 특수관계인
보통주
7,940
0.01
최대주주의 특수관계인
-

진양곤
최대주주의 최대주주
보통주
191,940
0.23
최대주주의 최대주주
-

안기홍
최대주주의 특수관계인
보통주
57,803
0.07
최대주주의 특수관계인
-

심경재
최대주주의 특수관계인
보통주
5,000
0.01
최대주주의 특수관계인
-

계
-
10,719,864
12.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이명수
보통주
0
직원
직원
-

백승재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)리더스원홀딩스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)리더스원홀딩스
강인선
서울 구로구 디지털로 288
의결권 위임 권유업무 일체
02-6933-8792

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 04일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사의 제26기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 09시부터 ~ 2026년 3월 26일 17시까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
https://hlbtherapeutics.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사- 주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로248 파크뷰오피스타워 22층- 전화번호 : 031-786-7800- 팩스번호 : 031-786-7801- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 04일(화) ~ 2026년 3월 26일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 1층 한울강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 09시부터 ~ 2026년 3월 26일 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 정기주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허등 등)- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증■ 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■
제1호 의안 :
제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[콜드체인사업부문]

콜드체인사업부문은 생물학적 제제 등의 보관 및 운송 관리 기준(식약처 고시) 강화에 대응하여, 코로나19 및 인플루엔자 백신 등 감염병 예방 백신의 초저온 보관·운송·유통을 전담하는 전문 사업부문입니다.

국내 백신 유통 시장은 질병관리청 주관의 국가 예방접종 지원사업(NIP)을 중심으로 연간 약 2,500만~3,000만 도즈 규모의 안정적인 수요가 형성되어 있습니다(출처: 질병관리청 백신 수급 계획 참조). 특히 최근 유통 과정의 온도 관리 기준이 엄격해지면서, 전 온도 구간(RT, 2~8°C, -20°C, -70°C 등)을 실시간 관제할 수 있는 고도화된 콜드체인 인프라를 보유한 기업의 진입장벽이 강화되고 있습니다.

당사는 질병관리청이 주관하는 코로나19 백신 유통 및 보관 사업을 수행하며 국내 공공 백신 콜드체인 유통 분야에서 운영 역량과 수행 경험을 축적하였습니다. 이를 통해 대규모 물량에 대한 품질 관리, 납기 대응 및 운영 안정성을 검증받았습니다.

한편, 정부 중심의 조달 구조에서 나아가, 2025년에는 민간(비조달) 의료기관 및 기업 수요에 대응하는 '코로나19 백신 민간 유통·보관 계약'을 체결하며 사업 포트폴리오를 다변화하였습니다. 이는 예방접종의 유료화 전환 및 자율접종 시장 확대라는 시장 변화에 선제적으로 대응한 결과입니다.

당사는 초저온 콜드체인 운영 노하우와 전국 단위 배송망을 바탕으로, 정부 사업의 변동성을 최소화하고 민간 의료 시장에서의 점유율을 확대함으로써 수익 구조의 안정성을 제고할 계획입니다. 향후 백신 외에도 온도 민감도가 높은 고부가가치 의약품(바이오의약품 등)으로 사업 범위를 확장하여 종합 콜드체인 플랫폼 사업자로서 경쟁력을 강화해 나가겠습니다.

[바이오사업부문]

글로벌 바이오 산업은 인구 고령화에 따른 의료 수요 증가와 혁신 신약 개발 확대에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 시장조사 자료에 따르면 북미 바이오 시장은 2020년 약 2,388억달러에서 2027년 약 4,398억달러 규모로 확대되며 연평균 약 8.0%의 성장이 예상되고, 유럽 시장 역시 같은 기간 연평균 약 7.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 항암제 분야는 면역항암제의 적용 범위 확대와 병용요법 발전을 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 글로벌 항암제 시장 규모는 2028년 약 4,000억 달러 수준에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

당사는 이러한 시장 환경에 대응하여 안과질환 및 희귀질환 치료제 개발을 중심으로 글로벌 임상 개발을 추진하고 있습니다.

- ReGenTree, LLC

당사는 RegeneRx와의 합작법인인 ReGenTree, LLC를 통해 안구건조증 및 신경영양성각막염 치료제(RGN-259) 신약 개발을 진행하고 있으며, 당사가 최대주주로서 임상 개발 및 운영을 주도하고 있습니다.

안구건조증 치료제의 경우 임상 2b/3상(ARISE-1) 및 임상 3상(ARISE-2, ARISE-3)을 완료하였으며, 추가 임상 3상(ARISE-4) 진행을 위해 미국 FDA와 임상 설계에 대한 사전 협의(SPA, Special Protocol Assessment)를 진행하였습니다.

신경영양성각막염 치료제는 미국 FDA로부터 희귀의약품(Orphan Drug Designation) 지정을 받은 파이프라인으로, 유럽 임상 3상(SEER-3)을 2025년 완료하였으며, 또 다른 임상 3상(SEER-2)을 미국과 유럽에서 지속적으로 수행하고 있습니다.

- Oblato, Inc.

당사의 100% 자회사인 Oblato, Inc.는 교모세포종 등 난치성 뇌종양 치료제인 OKN-007의 글로벌 개발을 추진하고 있습니다. 현재 재발성 교모세포종 환자를 대상으로 임상 2상을 수행하였으며, 신규 진단 환자를 대상으로 표준치료제와 병용 투여하는 연구자 주도 임상도 미국 내 의료기관에서 수행되고 있습니다.

OKN-007은 미국 FDA로부터 희귀의약품 지정을 받았으며, 고등급 뇌종양 환자를 대상으로 한 확대사용 프로그램이 승인되어 운영되고 있습니다. 또한 소아 희귀질환인 산재성 내재성 뇌교종(DIPG)과 관련하여 희귀 소아질환 지정을 확보하여 향후 개발 과정에서 규제 지원을 받을 수 있는 기반을 마련하였습니다.

당사는 주요 파이프라인의 임상 결과와 규제기관 협의 결과를 반영하여 단계적으로 개발을 추진하고 있으며, 글로벌 임상 역량 강화를 통해 중장기 성장 기반을 구축해 나갈 계획입니다.

[전자사업부문]

전자사업부문은 경영 효율성 제고와 사업 전문성 강화를 위하여 2025년 1월 1일부로 물적분할되어, 당사의 100% 자회사인 주식회사 코아인더스를 통해 운영되고 있습니다. 코아인더스는 국내외 보일러 완성업체를 주요 고객으로 하여 모터, 펌프, 변압기 등 전장 핵심 부품의 설계, 생산 및 판매를 수행하고 있습니다.

최근 전자부품 산업은 글로벌 환경규제 강화와 에너지 효율 기준 상향, 제품 고성능화 요구 확대에 따라 고효율·저소음·고신뢰성 제품 중심으로 시장 구조가 변화하고 있습니다. 코아인더스는 물적분할 이후 독립적인 사업 운영체계를 기반으로 약 100억원 수준의 안정적인 매출 기반을 유지하고 있으며, 고부가가치 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 점진적으로 고도화하고 있습니다.

- 변압기 부문

저전압용 변압기(L.V.T)는 가전, 통신 및 산업기기의 전력 변환을 담당하는 필수 전자부품으로, 안정성과 신뢰성이 중요한 제품군입니다. 당사는 고객 맞춤형 설계 역량과 품질 관리 체계를 기반으로 주요 고객사와의 거래 관계를 유지하고 있습니다.

한편, 전자기기의 소형화 및 에너지 효율 요구 증가로 기존 권선형 변압기에서 SMPS(Switching Mode Power Supply) 방식으로의 기술 전환이 지속되고 있습니다. 이에 따라 당사는 기존 제품의 품질 경쟁력을 유지하는 동시에 차세대 전원 공급 장치 적용 확대에 대응하여 사업 구조의 점진적 전환을 추진하고 있습니다.

- 모터 부문

모터 산업은 에너지 효율 규제 강화와 고효율 제품 수요 증가에 따라 기존 AC 모터 중심 구조에서 BLDC(Brushless DC) 모터 중심으로 시장 전환이 진행되고 있습니다. 시장조사기관에 따르면 아시아·태평양 지역 BLDC 모터 시장은 연평균 약 7~8% 수준의 안정적인 성장이 예상됩니다.

코아인더스는 보일러용 FAN 모터를 중심으로 사업을 수행하고 있으며, 에너지 효율 및 정밀 제어 성능이 우수한 BLDC 모터 제품군 확대를 통해 중장기적인 성장 기반을 마련하고 있습니다.

- 펌프 부문

보일러용 순환펌프 시장은 저소음, 고내구성 및 에너지 효율 향상 요구가 증가함에 따라 기존 Mechanical Seal 방식에서 Canned 구조 및 고효율 구동 방식으로의 전환이 진행되고 있습니다. 글로벌 펌프 시장은 약 525억달러 규모에서 연평균 3~4% 수준의 성장이 전망되는 등 안정적인 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

당사는 Canned 구조 기반의 고부가가치 제품 개발과 함께 고효율 구동 기술 적용을 통해 제품 경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 바탕으로 국내 시장 대응력을 유지하는 한편 해외 시장 진출 기회를 모색하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 감사 전 재무제표입니다. 2025년 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

유동자산

52,884,208,917

54,125,069,361

현금및현금성자산
12,311,340,503

17,934,262,018

매출채권
14,580,833,791

8,625,853,397

계약자산
-

-

환불자산
1,068,687,842

741,458,323

재고자산
7,236,605,352

5,373,357,403

기타금융자산
10,863,746,801

9,732,353,894

당기손익-공정가치측정금융자산
-

10,272,008,109

당기법인세자산
26,777,663

326,756,305

기타자산
2,054,489,061

1,101,671,954

매각예정처분자산집단
4,741,727,904

17,347,958

비유동자산

179,262,473,972

165,667,999,252

유형자산
4,746,648,601

8,878,834,122

사용권자산
4,109,879,678

651,436,649

무형자산
97,190,405,685

89,069,349,864

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
42,150

201,512

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
31,677,915,606

33,814,173,376

관계기업및공동기업투자
38,708,038,843

27,990,021,245

기타금융자산
1,392,020,633

2,822,359,406

기타자산
1,437,522,776

2,441,623,078

자산총계

232,146,682,889

219,793,068,613

부 채

유동부채

26,446,942,718

31,904,449,585

매입채무
5,491,243,358

4,817,350,822

단기차입금
-

-

전환사채
10,558,643,381

17,530,560,543

유동성장기부채
-

-

기타금융부채
4,771,015,601

7,946,469,518

환불부채
1,792,999,578

1,202,821,394

기타부채
2,935,473,903

407,247,308

당기법인세부채
897,566,897

-

비유동부채

28,875,456,942

6,020,501,594

장기차입금
-

-

전환사채
25,359,273,226

5,170,447,024

기타금융부채
3,470,567,565

395,385,202

확정급여부채
-

454,669,368

복구충당부채
45,616,151

-

부채총계

55,322,399,660

37,924,951,179

자 본

지배기업지분

153,148,180,298

157,464,523,717

자본금
42,191,131,500

40,069,966,500

자본잉여금
85,796,977,445

136,440,426,063

기타자본구성요소
(464,942,491)

(468,426,610)

기타포괄손익누계액
13,252,077,553

11,598,576,614

이익잉여금(결손금)
12,372,936,291

(30,176,018,850)

비지배지분

23,676,102,931

24,403,593,717

자본총계

176,824,283,229

181,868,117,434

부채 및 자본 총계

232,146,682,889

219,793,068,613

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
69,714,333,173
54,931,940,888

매출원가
59,038,847,782
44,730,765,106

매출총이익
10,675,485,391
10,201,175,782

판매비와관리비
13,635,542,164
17,825,542,201

영업이익(손실)
(2,960,056,773)
(7,624,366,419)

금융수익
6,316,907,123
10,276,040,569

금융비용
3,648,376,093
17,111,577,266

기타수익
315,663,123
42,906,849

기타비용
125,718,808
8,075,830,726

관계기업투자손익
(5,875,477,810)
(3,152,555,373)

관계기업투자처분손익
872,135,898
2,719,525,361

관계기업투자손상차손
(1,560,804,377)
-

법인세차감전계속영업이익(손실)
(6,665,727,717)
(22,925,857,005)

법인세비용
1,227,103,183
-

연결계속영업당기순이익
(7,892,830,900)
(22,925,857,005)

중단영업손익
-
(534,083,472)

연결당기순이익(손실)
(7,892,830,900)
(23,459,940,477)

기타포괄손익
1,085,715,923
9,582,735,177

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
3,285,773,019
238,979,337

확정급여제도 재측정요소
-
(1,145,471)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(159,362)
(30,099,387)

지분법자본변동
3,285,932,381
270,224,195

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(2,200,057,096)
9,343,755,840

해외사업환산손익
(2,473,807,335)
9,343,755,840

지분법자본변동
273,750,239

총포괄이익(손실)
(6,807,114,977)
(13,877,205,300)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업지분
(7,451,044,859)
(22,792,981,786)

비지배지분
(441,786,041)
(666,958,691)

총포괄손익의 귀속:

지배기업지분
(5,797,543,920)
(15,538,946,651)

비지배지분
(1,009,571,057)
1,661,741,351

지배기업지분에 대한 주당순손익

계속영업 기본주당순손익
(88.81)
(218.15)

중단영업 기본주당순손익
-
(4.83)

계속영업 희석주당순손익
(88.81)
(218.15)

중단영업 희석주당순손익
-
(4.83)

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2024.01.01(전기초)
37,016,032,500
125,175,785,906
22,785,473
3,113,786,008
(4,862,373,593)
160,466,016,294
11,052,845,606
171,518,861,900

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,792,981,786)
(22,792,981,786)
(666,958,691)
(23,459,940,477)

2. 해외사업환산손익
-
-
-
7,015,055,798

7,015,055,798
2,328,700,042
9,343,755,840

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,145,471)
(1,145,471)
-
(1,145,471)

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(30,099,387)
-
(30,099,387)
-
(30,099,387)

5. 지분법평가
-
-
-
270,224,195
-
270,224,195
-
270,224,195

총포괄손익 소계
-
-
-
7,255,180,606
(22,794,127,257)
(15,538,946,651)
1,661,741,351
(13,877,205,300)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

1. 유상증자
505,561,000
9,488,286,900
-
-
-
9,993,847,900
-
9,993,847,900

2. 주식배당
1,289,908,000
-
-
-
(1,289,908,000)
-
-
-

3. 주식선택권의 부여
-
-
125,567,207

-
125,567,207
573,765,007
699,332,214

4. 주식선택권의 행사
9,750,000
228,058,232
41,186,542
-
-
278,994,774
-
278,994,774

5. 주식선택권의 취소

21,794,895
(21,794,895)

-

-

6. 자기주식의 취득
-
-
(636,170,937)
-
-
(636,170,937)
-
(636,170,937)

7. 전환권의 행사
1,248,715,000
8,404,806,295
-
-
-
9,653,521,295
-
9,653,521,295

8. 전환사채의 발행
-
4,236,935,588
-
-
-
4,236,935,588
-
4,236,935,588

9. 비지배지분과의 거래
-
(11,115,241,753)

-

(11,115,241,753)
11,115,241,753
-

10. 기타포괄손익의 이익잉여금대체
-
-
-
1,229,610,000
(1,229,610,000)
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
3,053,934,000
11,264,640,157
(491,212,083)
1,229,610,000
(2,519,518,000)
12,537,454,074
11,689,006,760
24,226,460,834

2024.12.31(전기말)
40,069,966,500
136,440,426,063
(468,426,610)
11,598,576,614
(30,176,018,850)
157,464,523,717
24,403,593,717
181,868,117,434

2025.01.01(당기초)
40,069,966,500
136,440,426,063
(468,426,610)
11,598,576,614
(30,176,018,850)
157,464,523,717
24,403,593,717
181,868,117,434

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,451,044,859)
(7,451,044,859)
(441,786,041)
(7,892,830,900)

2. 해외사업환산손익
-
-
-
(1,906,022,319)

(1,906,022,319)
(567,785,016)
(2,473,807,335)

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(159,362)
-
(159,362)
-
(159,362)

4. 지분법평가
-
-
-
3,559,682,620
-
3,559,682,620
-
3,559,682,620

총포괄손익 소계
-
-
-
1,653,500,939
(7,451,044,859)
(5,797,543,920)
(1,009,571,057)
(6,807,114,977)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

1. 무상증자
1,993,944,000
(2,004,668,920)
-
-
-
(10,724,920)
-
(10,724,920)

2. 자기주식의 취득
-
-
(354,550,718)
-
-
(354,550,718)
-
(354,550,718)

3. 전환권의 행사
124,971,000
1,834,385,297
-
-
-
1,959,356,297
-
1,959,356,297

4. 전환사채의 상환

(2,920,844,512)
(51,651,550)

(2,972,496,062)
-
(2,972,496,062)

5. 주식선택권의 부여
-
-
239,456,796

-
239,456,796
282,080,271
521,537,067

6. 주식선택권의 행사
2,250,000
57,269,184
171,647,674
-
-
231,166,858
-
231,166,858

7. 주식선택권의 소멸

9,686,620
(1,418,083)
-
-
8,268,537
-
8,268,537

8. 전환사채의 발행
-
2,380,723,713
-
-
-
2,380,723,713
-
2,380,723,713

9. 결손보전 잉여금 대체
-
(50,000,000,000)
-
-
50,000,000,000
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
2,121,165,000
(50,643,448,618)
3,484,119
-
50,000,000,000
1,481,200,501
282,080,271
1,763,280,772

2025.12.31(당기말)
42,191,131,500
85,796,977,445
(464,942,491)
13,252,077,553
12,372,936,291
153,148,180,298
23,676,102,931
176,824,283,229

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(5,463,934,332)
1,287,758,761

당기순이익(손실)
(7,892,830,900)
(23,459,940,477)

조정
11,162,449,607
26,123,358,745

현금의유출이없는비용등의가산
17,902,494,297
33,655,897,628

현금의유입이없는수익등의차감
(6,740,044,690)
(7,532,538,883)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(8,861,277,677)
(1,858,713,126)

이자의 수취
518,295,501
757,727,652

이자의 지급
(378,355,549)
(100,000,000)

법인세 환급(납부)
(12,215,314)
(174,674,033)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(11,175,752,925)
(35,457,252,750)

단기금융상품의 처분
46,041,824,130
39,001,154,519

선물예치금의 감소
15,238,869,308
23,115,813,100

유형자산의 처분
58,652,244
46,063,273

보증금의 회수
1,990,152,273
38,854,000

관계기업투자의 처분
-
2,005,151,360

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,300,000,000
-

단기금융상품의 취득
(48,141,824,130)
(43,532,306,468)

선물예치금의 증가
(14,472,337,561)
(22,838,797,428)

유형자산의 취득
(1,488,939,731)
(636,060,722)

무형자산의 취득
(10,789,083,988)
(8,098,699,366)

보증금의 증가
(750,562,520)
(343,193,215)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(4,400,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
11,022,172,439
28,394,436,397

유상증자
-
9,994,710,900

전환사채의 발행
32,000,000,000
26,000,000,000

주식선택권 행사
39,716,000
165,211,000

전환사채의 상환
(17,609,753,840)

주식발행비용
(17,892,440)
(15,689,000)

자기주식의 취득
(354,550,718)
(636,170,937)

리스부채의 상환
(3,035,346,563)
(7,113,625,566)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
(5,617,514,818)
(5,775,057,592)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,406,697)
297,423

기초현금및현금성자산
17,934,262,018
23,709,022,187

기말현금및현금성자산
12,311,340,503
17,934,262,018

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

유동자산

47,988,305,623

51,519,108,993

현금및현금성자산
10,444,461,888

14,959,593,487

매출채권
13,725,049,510

8,980,494,767

환불자산
1,068,687,842

741,458,323

재고자산
5,860,635,619

5,373,357,403

기타금융자산
10,253,656,644

9,789,836,913

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
-

10,272,008,109

당기법인세자산
23,751,753

318,827,085

기타자산
1,870,334,463

1,066,184,948

비유동자산

189,493,561,630

179,559,892,525

투자부동산
-

1,846,311,365

유형자산
1,603,659,255

6,974,203,977

사용권자산
3,987,737,709

587,339,192

무형자산
7,797,765,750

6,547,772,745

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
42,150

201,512

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
8,491,103,919

13,414,673,206

종속기업투자
110,126,727,463

110,928,083,437

관계기업및공동기업투자
39,127,758,321

29,038,975,071

기타금융자산
18,199,449,577

9,385,067,956

기타자산
159,317,486

837,264,064

자산총계

237,481,867,253

231,079,001,518

부 채

유동부채

24,526,222,355

30,975,455,598

매입채무
4,891,976,331

4,817,350,822

전환사채
10,558,643,381

17,530,560,543

기타금융부채
3,530,248,867

7,017,475,531

환불부채
1,792,999,578

1,202,821,394

기타부채
2,854,787,301

407,247,308

비유동부채

28,874,427,102

6,040,422,440

전환사채
25,359,273,226

5,170,447,024

기타금융부채
3,469,537,725

415,306,048

확정급여부채
-

454,669,368

복구충당부채
45,616,151

-

부채총계

53,400,649,457

37,015,878,038

자 본

자본금

42,191,131,500

40,069,966,500

자본잉여금

108,153,596,832

158,797,045,450

기타자본구성요소

(915,454,509)

(918,938,628)

기타포괄손익누계액

(1,229,567,850)

(1,229,408,488)

이익잉여금(결손금)

35,881,511,823

(2,655,541,354)

자본총계

184,081,217,796

194,063,123,480

부채 및 자본 총계

237,481,867,253

231,079,001,518

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
59,919,140,950
55,909,171,829

매출원가
48,920,860,524
44,730,765,106

매출총이익
10,998,280,426
11,178,406,723

판매비와관리비
7,064,446,766
8,448,916,134

영업이익
3,933,833,660
2,729,490,589

금융수익
3,469,846,384
9,988,706,748

금융비용
3,678,451,754
7,672,255,995

기타수익
308,949,488
101,014,173

기타비용
116,043,916
37,219,707

종속기업투자손익
(14,153,977,502)
(21,611,728,174)

법인세차감전계속영업이익(손실)
(10,235,843,640)
(16,501,992,366)

법인세비용
1,227,103,183
-

계속영업당기순이익(손실)
(11,462,946,823)
(16,501,992,366)

중단영업손익
-
(534,104,918)

당기순이익
(11,462,946,823)
(17,036,097,284)

기타포괄손익
(159,362)
(31,244,858)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(159,362)
(30,099,387)

확정급여제도 재측정요소
-
(1,145,471)

총포괄손익
(11,463,106,185)
(17,067,342,142)

주당손익
-
-

계속영업 기본주당순손익
(136.63)
(149.15)

중단영업 기본주당순손익
-
(4.83)

계속영업 희석주당순손익
(136.45)
(149.15)

중단영업 희석주당순손익
-
(4.83)

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

2024.01.01(전기초)
37,016,032,500
136,417,163,540
(427,726,545)
(2,428,919,101)
16,901,219,401
187,477,769,795

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,036,097,284)
(17,036,097,284)

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,145,471)
(1,145,471)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(30,099,387)
-
(30,099,387)

총포괄손익 소계
-
-
-
(30,099,387)
(17,037,242,755)
(17,067,342,142)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

1. 유상증자
505,561,000
9,488,286,900
-
-
-
9,993,847,900

2. 주식배당
-
-
(636,170,937)
-
-
(636,170,937)

3. 자기주식의 취득
1,248,715,000
8,404,806,295
-
-
-
9,653,521,295

4. 전환권의 행사
-
-
125,567,207
-
-
125,567,207

5. 주식선택권의 부여
9,750,000
228,058,232
41,186,542
-
-
278,994,774

6. 주식선택권의 행사
-
21,794,895
(21,794,895)
-
-
-

7. 주식선택권의 취소
-
4,236,935,588
-
-
-
4,236,935,588

8. 전환사채의 발행
-
-
-
1,229,610,000
(1,229,610,000)
-

9. 기타포괄손익의 이익잉여금 대체

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
3,053,934,000
22,379,881,910
(491,212,083)
1,229,610,000
(2,519,518,000)
23,652,695,827

2024.12.31(전기말)
40,069,966,500
158,797,045,450
(918,938,628)
(1,229,408,488)
(2,655,541,354)
194,063,123,480

2025.01.01(당기초)
40,069,966,500
158,797,045,450
(918,938,628)
(1,229,408,488)
(2,655,541,354)
194,063,123,480

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,462,946,823)
(11,462,946,823)

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(159,362)
-
(159,362)

총포괄손익 소계
-
-
-
(159,362)
(11,462,946,823)
(11,463,106,185)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

1. 무상증자
1,993,944,000
(2,004,668,920)
-
-
-
(10,724,920)

2. 자기주식의 취득
-
-
(354,550,718)
-
-
(354,550,718)

3. 전환권의 행사
124,971,000
1,834,385,297
-
-
-
1,959,356,297

4. 전환사채의 상환
-
(2,920,844,512)
(51,651,550)
-
-
(2,972,496,062)

5. 주식선택권의 부여
-
-
239,456,796
-
-
239,456,796

6. 주식선택권의 행사
2,250,000
57,269,184
171,647,674
-
-
231,166,858

7. 주식선택권의 소멸
-
9,686,620
(1,418,083)
-
-
8,268,537

8. 전환사채의 발행
-
2,380,723,713
-
-
-
2,380,723,713

9. 결손보전 잉여금 대체
-
(50,000,000,000)
-
-
50,000,000,000
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
2,121,165,000
(50,643,448,618)
3,484,119
-
50,000,000,000
1,481,200,501

2025.12.31(당기말)
42,191,131,500
108,153,596,832
(915,454,509)
(1,229,567,850)
35,881,511,823
184,081,217,796

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(1,059,207,495)
7,408,839,501

당기순손익
(11,462,946,823)
(17,036,097,284)

조정
20,918,695,209
29,527,270,232

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(10,602,309,940)
(5,495,558,470)

이자의 수취
473,588,390
684,617,136

이자의 지급
(369,115,707)
(100,000,000)

법인세 환급(납부)
(17,118,624)
(171,392,113)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(14,567,760,751)
(39,442,986,910)

단기금융상품의 처분
46,041,824,130
39,001,154,519

선물예치금의 감소
15,238,869,308
23,115,813,100

유형자산의 처분
58,647,244
46,063,273

보증금의 회수
1,974,366,273
24,210,000

관계기업투자의 처분
-
2,005,151,360

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,300,000,000
-

단기금융상품의 취득
(47,041,824,130)
(40,201,154,519)

장기대여금의 증가
(10,417,615,000)
(8,212,650,000)

선물예치금의 증가
(14,472,337,561)
(22,838,797,428)

종속기업투자의 취득
(3,242,810,000)
(7,090,800,000)

관계기업투자의 취득
(9,162,502,950)
(19,814,319,246)

유형자산의 취득
(1,247,091,770)
(613,983,449)

무형자산의 취득
(271,538,817)
(168,921,600)

보증금의 증가
(746,458,720)
(294,752,920)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(4,400,000,000)

물적분할로 인한 순현금흐름
(1,579,288,758)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
11,115,228,664
28,428,460,772

유상증자
-
9,994,710,900

전환사채의 발행
32,000,000,000
26,000,000,000

주식선택권 행사
39,716,000
165,211,000

전환사채의 상환
(17,609,753,840)
-

주식발행비용
(17,892,440)
-

자기주식의 취득
(354,550,718)
(636,170,937)

리스부채의 상환
(2,942,290,338)
(7,095,290,191)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
(4,511,739,582)
(3,605,686,637)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,392,017)
297,423

기초현금및현금성자산
14,959,593,487
18,564,982,701

기말현금및현금성자산
10,444,461,888
14,959,593,487

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과목
당기
전기

처분예정일: 2026년 3월 25일
처리확정일: 2025년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

35,881,512

(2,655,541)

1. 기초이월이익잉여금(결손금)
(2,655,541)

15,611,311

2. 당기순이익(손실)
(11,462,947)

(17,036,097)

3. 보험수리적이익(손실)
-

(1,145)

4. 이익잉여금대체
50,000,000

(1,229,610)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

35,881,512

(2,655,541)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 제25기 주식배당 (1주당 배당주식수(율)) : 없음 제26기 주식배당 (1주당 배당주식수(율)) : 없음

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

-부동산 임대

-의료기기 개발 제조 판매업

-전자 부품 개발 제조 판매업

-전기 부품 개발 제조 판매업

-정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업

-전자기기 개발 제조 판매업

-전기기기 개발 제조 판매업

-전자상거래업

-통신판매업

-바이오신약 개발, 제조 및 판매업

-생명공학 관련사업

-의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업

-의료기기 및 의료용품 판매업

-백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업

-전자기기 도,소매 및 중개업

-전자부품 도,소매 및 중개업

-의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업

-생활용품 도,소매 및 중개업

-기계장비 및 관련 물품 도,소매업

-사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업

-의약품 제조 및 도,소매업

-의약품 유통 및 중계업

-브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업

-임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

-임상시험 기술개발 및 용역업

-의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입

-건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구개발 제조 및 판매업

-기타식료품 제조 및 판매업

-세포치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업

-세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업-응용 소프트웨어 개발 및 공급업-컴퓨터 프로그래밍 서비스업-자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업

-화물 운송업

-화물 중개 및 대행업

-물류 보관 창고업

-물류컨설팅 및 물류관련 서비스업

-도급업

-각 호의 사업 관련 기술 이전사업 및 기술료 수익사업

-각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업

-각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

1. 부동산 임대

2. 의료기기 개발 제조 판매업

3. 전자 부품 개발 제조 판매업

4. 전기 부품 개발 제조 판매업

5. 정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업

6. 전자기기 개발 제조 판매업

7. 전기기기 개발 제조 판매업

8. 전자상거래업

9. 통신판매업

10. 바이오신약 개발, 제조 및 판매업

11. 생명공학 관련사업

12. 의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업

13. 의료기기 및 의료용품 판매업

14. 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업

15. 전자기기 도,소매 및 중개업

16. 전자부품 도,소매 및 중개업

17. 의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업

18. 생활용품 도,소매 및 중개업

19. 기계장비 및 관련 물품 도,소매업

20. 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업

21. 의약품 제조 및 도,소매업

22. 의약품 유통 및 중계업

23. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업

24. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

25. 임상시험 기술개발 및 용역업

26. 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입

27. 건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구개발 제조 및 판매업

28. 기타식료품 제조 및 판매업

29. 세포치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업

30. 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업
31. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
32. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
33. 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업
34. 화물 운송업
35. 화물 중개 및 대행업
36. 물류 보관 창고업
37. 물류컨설팅 및 물류관련 서비스업
38. 도급업
39. 인터넷판매업40. 의약품 및 의료기기 관련 온라인 구매 시스템 개발, 구축 및 운영업41. 의약품 및 의료기기 관련 디지털 콘텐츠 제작 및 정보 제공 서비스업42. 경영지원 서비스업

43. 각 호의 사업 관련 기술 이전사업 및 기술료 수익사업

44. 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업
45. 각호에 부대되는 사업일체

사업의 확장 계획에 따른 사업목적 추가 및 조문체계 정비

제3조(본점과 지점)1. 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

제3조(본점과 지점)1. 회사의 본점은 경기도
구리시에 둔다.

본점 이전에 따른 개정

제8조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자증권법에 따른 등록 의무 범위를 반영

제10조 (신주인수권)

10. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우<신설>

제10조 (신주인수권)

10.
<삭제>

11. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한자에게 신주를 발행하는 경우

제3자배정 발행 목적 추가

<신설>

제10조의2 (자기주식의 보유 또는 처분)
회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

자기주식 활용의 법적 근거 명확화 및 경영 유연성 확보
(주1)

제12조 (신주의 배당기산일)
회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의
동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법 반영을 위한 조문개정

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

<주석신설>

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있다.

전자증권제도에 따른 주주명부 폐쇄 절차 간소화 및실무 효율성 제고

<신설>

제16조의2(주주명부의 작성ㆍ비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 및 시행령 반영을 위한 조문 신설

제22조 (소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제22조 (소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는
각 주주의 동의를 받아
전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

상법 반영을 위한 조문 개정

제23조 (소집지)

1. 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 서울특별시 및 경기도에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제23조(소집지)

1. 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의
인접지역에서도 개최할 수 있다.

2. 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

주주총회 소집지 규정 정비 및 상법반영을 위한 조문 신설

제29조 (의결권의 대리행사)
2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면을 회사에 제출하여야 한다.

제29조 (의결권의 대리행사)
2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면
(위임장) 또는 전자문서를
회사에 제출하여야 한다.

상법 반영을 위한 조문 개정

제31조 (주주총회의 의사록)
주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치하여야 한다.

제31조 (주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

상법 반영을 위한 조문 개정

제32조 (이사의 원수)

2. 회사는 사외이사를 둘 수 있다.

제32조 (이사의 원수)

2. 회사는
독립이사를 둘 수 있으며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 제542조의8 개정에 따라 사외이사 명칭 독립이사로조문 개정

제38조 (이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

제38조 (이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야
하며 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법 제382조의3 개정에 따른 개정

제43조의 2 (이사의 책임감경)

1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제43조의 2 (이사의 책임감경)

1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

상법 제542조의8 개정에 따라 사외이사 명칭 독립이사로조문 개정

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

(생략)

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

7~9항을 6~8항으로 번호 수정

조문 번호 정비

제54조 (이익잉여금의 처분)

회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이처분한다.

1. 이익준비금

2. 별도적립금

3. 주주배당금

4. 임의적립금

5. 임직원상여금

6. 기타의 이익잉여금처분

제54조 (이익잉여금의 처분)

회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2.
기타의 법정준비금

3. 주주배당금

4. 임의적립금

5.
<삭제>

6. 기타의 이익잉여금처분

이익잉여금 처분 항목 정비 및 법정적립금 기준 명확화

제3조~제53조, 제55조~제58조
각 조문내 항 번호를 1, 2 ,3 등 아라비아 숫자로 표기

제3조~제53조, 제55조~제58조
각 조문내 항 번호를 ①, ②, ③ 등 원문자로 변경

정관 체계 정합성 확보 및 가독성 개선(내용 변경 없음)

<신설>

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조 (독립이사에 관한 적용례)

1. 제32조 제2항, 제43조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

2. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률 시행 이후 1년 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

주1) 실제 상법 및 상장회사 표준정관 개정 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

■제3호 의안
: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한영인 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 김용민 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한영인
1974.01.30
사내이사
-
-
이사회

김용민
1972.02.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한영인
HLB테라퓨틱스 경영관리본부장
2025 ~ 현재
HLB테라퓨틱스 경영관리본부장
-

2014 ~ 2025
HLB 재무전략본부장

김용민
(주)엑스오비스 대표이사
2000 ~ 현재
(주)엑스오비스 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 김용민은 에이치엘비테라퓨틱스(주)의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.
[전문성과 독립성]
■ 회사의 경영에 관한 최고의 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분야의 근무경험과 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.■ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.■ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.
[의무]
■ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.■ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함■ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.
[윤리성]■ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.■ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.■ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한영인 후보자]후보자는 2014년부터 HLB에서 근무하며 재무전략본부장까지 역임한 바 있음. 12년간 근무하며 HLB 그룹 전반의 경영전략, 재무관리 및 계열사 운영에 대한 풍부한 경험과 전문성을 축적함. 또한 그룹 차원의 의사결정 구조와 사업 포트폴리오에 대한 높은 이해도를 바탕으로 계열사 간 시너지 창출에 기여함. 이러한 경험과 전문성을 토대로 당사의 지속가능한 성장 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[김용민 후보자]후보자는 지난 26년간 한 기업의 대표이사로 활동하며 축적된 경험과 지식을 바탕으로 당사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됨. 또한 그간의 경력과 경험을 바탕으로 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할 수 있을 것으로 판단되며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_한영인_260226

확인서_김용민_260226

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

■제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수* (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

* 본 주주총회에서 사내이사 후보자 한영인과 사외이사 후보자 김용민의 선임이 이루어질 경우, 이사의 수는 총 7명 (사외이사 3명)이 될 예정입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
307,090,320

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

■제5호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40,299,900

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■제6호 의안 :
임원 퇴직금 지급규정 개정의 건가. 의안 제목임원 퇴직금 지급규정 개정의 건나. 의안의 요지

퇴직 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항 개정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(퇴직금)

② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급

● 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급

<신설>

제5조(퇴직금)

② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 대표이사 및
이사회 의장:
재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 사장, 부사장, 상무이사, 이사 및 상임감사:
재임 1년당 월급여액의
1개월분
이내 지급

● 고문: 기존 직급, 역할 및 경력 등을 고려하여 이사회에서 적용 직급 결정

직급체계 및 역할 변화 반영을 통한보상 기준 정비

부칙(신설)

부칙
이 임원 퇴직금 지급규정은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

부칙 신설

■제7호 의안 :
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가. 의안 제목자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건나. 의안의 요지

(1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 등 보상의 목적

구 분
수량(주)
비 고

양도제한조건부 주식을 통한 임직원 보상
425,343
양도제한조건부 주식 지급을 통한 임직원 보상으로 활용

(2) 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

주식의 종류
취득방법
보유ㆍ처분 수량(주)

보통주
장내직접취득
-

신탁에 의한 간접취득
-

특정 목적에 의한 취득
425,343

합 계
425,343

(3)
보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

보유/처분목적
취득방법
주식의 종류
보유 개시 시점 기준
처분 예정 시점 기준

보유 개시 시점
주식 수
처분 예정 시점
주식 수

가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법

양도제한조건부 주식을 통한 임직원 보상
장내직접취득
보통주
2026년 3월 27일(주1)
-
2026년 12월(주2)
-

신탁에 의한 간접취득
보통주
-
-

특정 목적에 의한 취득
보통주
425,343주
-

보유/처분 소계
425,343주
-
-

나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여 주식의 종류 및 수량
보통주
2026년 3월 27일(주1)
83,956,920주
2026년 12월(주2)
83,956,920주

다. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
-
0.50%
0%

(주1) 시행일 이전 기보유분, 보유/처분계획을 승인받은 주주총회일을 보유 개시 시점으로 함.(주2) 실제 처분 시점 및 수량은 변동될 수 있음 (양도제한조건부 주식 지급조건 충족 시 까지) [신약개발] 'RGN-259의 신약허가 or 라이선스 계약'시 50% 지급, 달성 후 1년 근속 시 잔여 50% 지급 [콜드체인] '단일 연매출 1천억원 and 영업이익 1백억원 달성'시 50% 지급, 달성 후 1년 근속 시 잔여 50% 지급
(4) 예정된 보유 기간

보유ㆍ처분 목적
주식 수 (주)
보유 기간

양도제한조건부 주식을 통한 임직원 보상
425,343
양도제한조건부 주식 지급조건 충족 시까지(주3)

(주3) 지급조건 ① [신약개발] 'RGN-259의 신약허가 or 라이선스 계약'시 50% 지급, 달성 후 1년 근속 시 잔여 50% 지급 ② [콜드체인] '단일 연매출 1천억원 and 영업이익 1백억원 달성'시 50% 지급, 달성 후 1년 근속 시 잔여 50% 지급
(5) 예정된 처분 시기

보유ㆍ처분 목적
주식 수 (주)
보유 기간

양도제한조건부 주식을 통한 임직원 보상
425,343
양도제한조건부 주식 지급조건 충족 시까지(주4)

(주4) 지급조건 ① [신약개발] 'RGN-259의 신약허가 or 라이선스 계약'시 50% 지급, 달성 후 1년 근속 시 잔여 50% 지급 ② [콜드체인] '단일 연매출 1천억원 and 영업이익 1백억원 달성'시 50% 지급, 달성 후 1년 근속 시 잔여 50% 지급