이오플로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 이오플로우

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이오플로우 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 26일

권 유 자:
성 명: 이오플로우 주식회사주 소:경기도 성남시 분당구 돌마로 172, H2202호 (정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크)전화번호: 031-7247-0200

작 성 자:
성 명: 연민욱부서 및 직위: 경영지원본부 CFO전화번호: 031-724-0200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이오플로우 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 13일

마. 권유 시작일
2026년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사위원회의위원의해임

□ 이사의선임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이오플로우주식회사
보통주
0
0
본인
0

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김재진
최대주주
보통주
2,707,687
6.59
대표이사
-

이경준
특수관계인
보통주
130,033
0.32
특수관계인
-

한상진
미등기임원
보통주
66,076
0.16
미등기임원
-

전준성
등기임원
보통주
19,148
0.05
등기임원
-

계
-
2,922,944
7.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

연민욱
보통주
0
임직원
임직원
-

안인수
보통주
20
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 09일
2026년 03월 12일
2026년 03월 13일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 09일 오전 9시 ~ 2026년 03년 12일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 172, H2202호 경영지원본부 (정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크) ·전화번호 : 031-738-0200 ·팩스번호 : 031-724-0248- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 09일 오전 9시 ~ 03월 12일 오후 5시 (방문 접수시 2026년 03월 09일 오전 9시 ~ 03월 12일 오후 5시)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 13일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 새마을로 257(율동 200) 새마을연수원제 5 강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 03일 오전 9시 ~ 03월 12일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제14(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제13(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원 )

과 목
제14(당) 기말
제13(전) 기말

자 산

l. 유동자산
9,756,061,259
25,323,100,224

현금및현금성자산
3,387,117,415
14,780,319,301

매출채권및기타채권
1,072,574,334
3,034,356,040

기타유동금융자산
1,127,004,369
2,081,038,961

재고자산
1,774,420,554
3,490,742,628

당기법인세자산
109,925,420
565,637,604

기타유동자산
576,031,944
1,371,005,690

유동성파생금융자산
1,708,987,223
-

ll. 비유동자산
39,269,977,508
55,364,545,458

당기손익-공정가치측정금융자산
3,502,115,611
4,242,088,275

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,649,531,574
3,055,543,784

관계기업투자주식
3,420,362,492
4,618,310,998

기타비유동금융자산
1,344,275,303
1,502,954,629

유형자산
26,279,878,487
30,205,602,153

무형자산
865,971,918
10,551,772,593

기타비유동자산
1,207,842,123
1,188,273,026

자 산 총 계
49,026,038,767
80,687,645,682

부 채

l. 유동부채
152,492,036,740
7,492,375,187

매입채무및기타채무
20,831,024,564
3,463,661,170

단기차입금
1,516,643,148
-

유동성장기차입금
2,560,000,000
640,000,000

유동성전환사채
13,333,202,311
-

유동성파생금융부채
3,090,789,582
-

기타유동금융부채
529,101,431
566,843,717

기타유동부채
110,631,275,704
2,821,870,300

ll. 비유동부채
21,519,074,805
14,320,090,437

장기차입금
9,600,000,000
12,160,000,000

전환사채
5,759,386,768
-

파생금융부채
4,474,332,312
-

기타비유동금융부채
1,599,714,066
2,077,767,893

기타비유동부채
85,641,659
82,322,544

부 채 총 계
174,011,111,545
21,812,465,624

자 본

l. 지배지분
(127,352,967,694)
52,338,172,943

자본금
3,043,565,900
3,041,668,700

자본잉여금
36,148,528,485
23,988,062,273

기타자본구성요소
3,317,303,359
6,383,581,698

기타포괄손익누계액
(9,298,249,009)
(10,500,003,273)

이익잉여금
(160,564,116,429)
29,424,863,545

ll. 비지배지분
2,367,894,916
6,537,007,115

자 본 총 계
(124,985,072,778)
58,875,180,058

부 채 와 자 본 총 계
49,026,038,767
80,687,645,682

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,241,463,027
6,589,217,470

Ⅱ. 매출원가
7,786,336,202
8,452,133,056

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(2,544,873,175)
(1,862,915,586)

Ⅳ. 판매비와관리비
67,745,519,954
37,504,334,951

Ⅴ. 영업이익(손실)
(70,290,393,129)
(39,367,250,537)

Ⅵ. 영업외손익
(126,127,278,181)
(22,947,808,690)

기타수익
348,061,670
308,895,390

기타비용
116,888,854,014
(367,736,310)

금융수익
1,029,193,644
3,164,035,460

금융비용
9,021,546,339
(17,351,990,744)

지분법이익(손실)
(1,594,133,142)
(8,701,012,486)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(196,417,671,310)
(62,315,059,227)

Ⅷ. 법인세비용
(1,783,585,884)
-

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(194,634,085,426)
(62,315,059,227)

지배기업의 소유주지분
(189,953,490,420)
(61,935,544,551)

비지배지분
(4,680,595,006)
(379,514,676)

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)
3,880,414,358
(4,934,563,067)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
2,806,184,532
(2,693,451,561)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가이익(손실)
1,004,766,414
(2,241,111,506)

XI. 당기총포괄이익(손실)
(190,753,671,068)
(67,249,622,294)

지배기업의 소유주지분
(188,751,736,156)
(66,774,100,715)

비지배지분
(4,169,112,199)
(475,521,579)

XII. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(6,243)
(2,038)

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

2023.01.01(당기초)
3,030,352,100
5,701,466,666
4,157,354,964
(5,561,065,818)
91,260,026,805
98,588,134,717
139,822,856
98,727,957,573

당기순손익
-
-
-
-
(61,935,544,551)
(61,935,544,551)
(379,514,676)
(62,315,059,227)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,597,444,658)
-
(2,597,444,658)
(96,006,903)
(2,693,451,561)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(2,241,111,506)
-
(2,241,111,506)
-
(2,241,111,506)

주식매수선택권
-
-
2,719,960,907
-
-
2,719,960,907
-
2,719,960,907

주식매수선택권 행사
11,316,600
1,623,243,212
(436,534,173)
-
-
1,198,025,639
-
1,198,025,639

전환사채의 발행
-
12,189,822,760
-
-
-
12,189,822,760
-
12,189,822,760

전환사채의 상환
-
4,497,274,434
-
-
-
4,497,274,434
-
4,497,274,434

주식청약증거금
-
-
(57,200,000)
-
-
(57,200,000)
-
(57,200,000)

연결실체의 변동등
-
(23,744,799)
-
(100,381,291)
100,381,291
(23,744,799)
6,872,705,838
6,848,961,039

2023.12.31(당기말)
3,041,668,700
23,988,062,273
6,383,581,698
(10,500,003,273)
29,424,863,545
52,338,172,943
6,537,007,115
58,875,180,058

2024.01.01(당기초)
3,041,668,700
23,988,062,273
6,383,581,698
(10,500,003,273)
29,424,863,545
52,338,172,943
6,537,007,115
58,875,180,058

당기순손익
-
-
-
-
(189,953,490,420)
(189,953,490,420)
(4,680,595,006)
(194,634,085,426)

해외사업환산손익
-
-
-
1,753,852,850
-
1,753,852,850
511,482,807
2,265,335,657

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(552,098,586)
-
(552,098,586)
-
(552,098,586)

주식보상비용
-
-
1,374,485,666
-
-
1,374,485,666
-
1,374,485,666

주식매수선택권 소멸
-
4,391,869,385
(4,391,869,385)
-
-
-
-
-

주식매수선택권 행사
1,897,200
176,617,020
(48,894,620)
-
-
129,619,600
-
129,619,600

전환사채의 발행
-
7,591,979,807
-
-
-
7,591,979,807
-
7,591,979,807

연결실체의 변동등
-
-
-
-
(35,489,554)
(35,489,554)
-
(35,489,554)

2024.12.31(당기말)
3,043,565,900
36,148,528,485
3,317,303,359
(9,298,249,009)
(160,564,116,429)
(127,352,967,694)
2,367,894,916
(124,985,072,778)

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(42,263,924,602)

(24,470,921,869)

1. 영업에서창출된현금
(42,375,835,561)

(26,311,649,134)

(1) 당기순이익
(194,634,085,426)

(62,315,059,227)

(2) 조 정
134,575,416,849

33,575,525,594

법인세비용(수익)
(1,783,585,884)

이자비용
4,420,321,663

7,501,695,808

감가상각비
4,345,549,113

3,694,576,571

무형자산상각비
3,439,775,888

1,770,735,825

유형자산처분손실
2,425,500

340,982,685

유형자산손상차손
197,445,651

-

무형자산감액손실
7,325,560,812

182,601

무형자산처분손실
15,825,182

2,445,682,371

재고자산평가손실
303,197,163

523,952,142

재고자산폐기손실
863,496,122

334,541,293

기타의대손상각비
129,874,523

10,081,473

소송충당부채전입액
109,182,780,000

-

주식보상비용
1,374,485,666

2,719,960,907

기타단기금융상품처분손실
-

59,589,041

당기손익인식금융자산평가손실
739,972,664

-

지분법손실
1,594,133,142

8,701,012,486

파생금융자산평가손실
2,172,307,592

6,998,314,272

파생금융부채평가손실
66,788,091

퇴직급여
-

1,126,333,696

리스해지손실
75,214

외화환산손실
1,383,193,922

93,219,201

이자수익
(542,357,388)

(2,074,375,985)

유형자산처분이익
(8,183)

(1,471,824)

재고자산평가이익
(545,450,976)

-

지분법처분이익
-

(237,111,372)

기타단기금융상품평가이익
(70,823,413)

(41,923,437)

기타단기금융상품처분이익
(3,646,726)

-

당기손익인식금융자산평가이익
-

(246,376,516)

장기금융상품처분이익
-

(117,406,472)

리스해지이익
(10)

(6,615,618)

파생금융부채평가이익
-

(13,856,824)

외화환산이익
(35,918,479)

(6,196,730)

(3) 자산및부채의증감
17,682,833,016

2,427,884,499

매출채권의 감소(증가)
492,930,300

749,182,799

기타유동자산의 감소(증가)
277,094,134

2,290,609,242

미수수익의 감소(증가)
-

20,756,338

미수금의 감소(증가)
465,033,619

493,080,448

재고자산의 감소(증가)
1,113,675,542

(1,753,770,421)

당기법인세자산의 감소(증가)
-

(343,251,580)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
16,726,523,378

901,087,489

기타유동금융부채의 증가(감소)
(19,327,688)

(274,195,031)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
4,759,090

60,202,099

기타유동부채의 증가(감소)
(1,414,998,181)

338,847,720

AS충당부채의 증가(감소)
37,142,822

(54,664,604)

2. 이자의수취
541,336,446

2,284,173,103

3. 이자의 지급
(662,836,463)

(577,688,772)

4. 배당금의 수취
-

13,856,824

5. 법인세환급(납부)
233,410,976

120,386,110

Ⅱ. 투자활동현금흐름

1,289,106,889

59,061,143,716

1. 투자활동으로인한현금유입액
2,544,875,461

167,549,439,240

기타단기금융상품의 감소
1,028,504,731

6,427,589,537

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
-

4,150,415,500

무형자산의 처분
104,545,455

150,811,000,000

장기금융상품의 감소
-

3,985,780,000

단기대여금의 감소
1,246,391,090

1,836,000,000

유형자산의 처분
818,185

83,750,083

기타비유동금융자산의 감소
164,616,000

254,904,120

2. 투자활동으로인한현금유출액
(1,255,768,572)

(108,488,295,524)

유형자산의 취득
(444,743,205)

(10,418,593,359)

무형자산의 취득
(414,938,570)

(188,160,890)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(4,150,415,500)

관계기업투자주식의 취득
-

(6,844,240,000)

기타단기금융상품의 증가
-

(802,606,339)

정기예금의 증가

(85,138,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
-

(200,082,000)

기타비유동자산의 증가
(396,086,797)

(546,197,436)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

29,368,372,327

(33,048,599,070)

1. 재무활동으로인한현금유입액
30,645,875,304

35,200,247,666

단기차입금의 차입
1,515,442,804

-

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

주식매수선택권의 행사
130,432,500

1,200,247,666

전환사채의 발행
29,000,000,000

32,000,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,277,502,977)

(68,248,846,736)

전환사채의 상환
-

(67,485,917,798)

단기차입금의 상환
(640,000,000)

(1,305,410)

주식청약증거금의 감소
-

(57,200,000)

리스료의 지급
(637,502,977)

(704,423,528)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(11,606,445,386)

1,541,622,777

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

14,780,319,301

13,256,709,825

Ⅵ. 외화표시현금성자산의 환율변동효과

213,243,500

(18,013,301)

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,387,117,415

14,780,319,301

2) 개별재무제표

재 무 상 태 표

제14(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제13(전)기말 2023년 12월 31일 현재

이오플로우 주식회사
(단위:원)

과 목
제14(당) 기말
제13(전) 기말

자 산

l. 유동자산
9,066,349,976
20,418,647,006

현금및현금성자산
2,636,408,795
10,964,511,313

매출채권및기타채권
1,073,786,488
3,013,661,869

기타유동금융자산
1,127,004,369
1,278,660,104

재고자산
1,774,420,554
3,169,243,632

당기법인세자산
105,915,430
552,573,974

기타유동자산
560,471,171
1,363,492,175

유동금융리스채권
79,355,946
76,503,939

유동성파생금융자산
1,708,987,223
-

ll. 비유동자산
44,803,784,046
64,031,940,218

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,658,073,610
1,766,143,784

기타비유동금융자산
1,344,275,303
1,493,739,170

종속기업및관계기업
14,103,882,883
29,559,351,894

유형자산
25,741,264,533
29,057,266,397

무형자산
754,502,087
886,447,921

기타비유동자산
1,195,064,323
1,188,273,026

비유동금융리스채권
6,721,307
80,718,026

자 산 총 계
53,870,134,022
84,450,587,224

부 채

l. 유동부채
159,362,544,386
15,167,612,528

매입채무및기타채무
20,800,750,594
3,429,137,280

단기차입금
7,980,000,000
7,736,400,000

유동성장기차입금
2,560,000,000
640,000,000

유동성전환사채
13,333,202,311
-

유동성파생금융부채
3,090,789,582
-

기타유동금융부채
1,005,202,253
571,402,627

기타유동부채
110,592,599,646
2,790,672,621

ll. 비유동부채
21,519,074,805
14,318,334,134

장기차입금
9,600,000,000
12,160,000,000

전환사채
5,759,386,768
-

파생금융부채
4,474,332,312
-

기타비유동금융부채
1,599,714,066
2,076,011,590

기타비유동부채
85,641,659
82,322,544

부 채 총 계
180,881,619,191
29,485,946,662

자 본

l. 자본금
3,043,565,900
3,041,668,700

ll. 자본잉여금
35,003,041,417
22,842,575,205

lll. 기타자본구성요소
3,317,303,359
6,383,581,698

IV. 기타포괄손익누계액
(7,574,242,440)
(8,914,967,092)

V. 이익잉여금
(160,801,153,405)
31,611,782,051

자 본 총 계
(127,011,485,169)
54,964,640,562

부 채 와 자 본 총 계
53,870,134,022
84,450,587,224

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사
(단위:원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ. 매출액
5,333,909,476
5,656,083,535

Ⅱ. 매출원가
7,483,139,039
8,452,133,056

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(2,149,229,563)
(2,796,049,521)

Ⅳ. 판매비와관리비
58,034,188,399
35,001,052,604

Ⅴ. 영업이익(손실)
(60,183,417,962)
(37,797,102,125)

Ⅵ. 영업외손익
(134,013,103,378)
(24,986,453,231)

기타수익
247,572,166
33,188,737

기타비용
109,668,130,136
187,582,442

금융수익
1,056,371,764
2,852,259,949

금융비용
8,744,653,335
17,339,103,535

지분법이익(손실)
(16,904,263,837)
(10,345,215,940)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(194,196,521,340)
(62,783,555,356)

Ⅷ. 법인세비용
(1,783,585,884)
-

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(192,412,935,456)
(62,783,555,356)

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)
1,340,724,652
(3,176,832,954)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익:

지분법자본변동
1,892,823,238
(935,721,448)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가이익(손실)
(108,070,174)
(2,241,111,506)

지분법자본변동
(444,028,412)
-

XI. 당기총포괄이익(손실)
(191,072,210,804)
(65,960,388,310)

XII. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(6,324)
(2,066)

자 본 변 동 표

제 14(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소

기타포괄손익

누계액

결손금
총 계

2023.01.01(전기초)
3,030,352,100
4,532,234,799
4,157,354,964
(5,738,134,138)
94,395,337,407
100,377,145,132

당기순이익(손실)
-
-
-

(62,783,555,356)
(62,783,555,356)

지분법자본변동
-
-
-
(935,721,448)

(935,721,448)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(2,241,111,506)

(2,241,111,506)

주식매수선택권
-
-
2,719,960,907
-
-
2,719,960,907

주식매수선택권의 행사
11,316,600
1,623,243,212
(436,534,173)
-
-
1,198,025,639

주식청약증거금
-
-
(57,200,000)
-
-
(57,200,000)

전환사채의 발행
-
12,189,822,760
-
-
-
12,189,822,760

전환사채의 상환
-
4,497,274,434
-
-
-
4,497,274,434

2023.12.31(전기말)
3,041,668,700
22,842,575,205
6,383,581,698
(8,914,967,092)
31,611,782,051
54,964,640,562

2024.01.01(당기초)
3,041,668,700
22,842,575,205
6,383,581,698
(8,914,967,092)
31,611,782,051
54,964,640,562

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(192,412,935,456)
(192,412,935,456)

지분법자본변동
-
-
-
1,448,794,826
-
1,448,794,826

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(108,070,174)
-
(108,070,174)

주식보상비용
-
-
1,374,485,666
-
-
1,374,485,666

주식매수선택권의 권리소멸
-
4,391,869,385
(4,391,869,385)
-
-
-

주식매수선택권의 행사
1,897,200
176,617,020
(48,894,620)
-
-
129,619,600

전환사채의 발행
-
7,591,979,807
-
-
-
7,591,979,807

2024.12.31(당기말)
3,043,565,900
35,003,041,417
3,317,303,359
(7,574,242,440)
(160,801,153,405)
(127,011,485,169)

현 금 흐 름 표

제 14(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사
(단위:원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(36,242,261,428)

(19,556,406,201)

1. 영업에서창출된현금
(36,326,185,178)

(21,112,598,510)

(1) 당기순이익(손실)
(192,412,935,456)

(62,783,555,356)

(2) 조 정
138,455,438,855

33,540,367,305

법인세비용(수익)
(1,783,585,884)

-

이자비용
4,883,401,323

7,510,718,071

감가상각비
3,927,748,209

3,200,578,890

무형자산상각비
238,165,937

232,889,703

유형자산처분손실
-

160,995,184

무형자산감액손실
69,930,041

182,601

무형자산처분손실
15,825,182

-

재고자산폐기손실
863,496,122

334,541,293

소송충당부채전입액
109,182,780,000

-

기타의대손상각비
381,979,923

10,081,473

주식보상비용
1,374,485,666

2,719,960,907

지분법손실
16,904,263,837

10,345,215,940

외화환산손실
1,383,193,922

93,261,969

파생상품금융자산평가손실
2,172,307,592

6,998,314,272

파생금융부채평가손실
66,788,091

-

퇴직급여
-

1,108,733,696

사채상환손실
-

2,445,682,371

이자수익
(569,535,508)

(1,795,984,048)

유형자산처분이익
(8,183)

(297,000)

재고자산평가손실(이익)
(545,450,976)

523,952,142

기타단기금융상품처분이익
(3,646,726)

59,589,041

기타단기금융상품평가이익
(70,823,413)

(41,923,437)

장기금융상품처분이익
-

(117,406,472)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
-

(154,703,741)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
-

-

리스해지이익
42,179

(1,418,820)

외화환산이익
(35,918,479)

(92,596,730)

(3) 자산및부채의증감
17,631,311,423

8,130,589,541

매출채권의 감소(증가)
492,930,300

745,310,513

미수금의 감소(증가)
433,245,294

2,468,866,927

부가세대급금의 감소(증가)
-

574,708,971

선급금의 감소(증가)
1,000,294,705

3,498,429,859

선급비용의 감소(증가)
(708,336,207)

1,795,473,837

재고자산의 감소(증가)
1,076,777,932

(1,753,770,421)

당기법인세자산의 감소(증가)
-

(330,187,950)

외상매입금의 증가(감소)
(186,930,564)

(231,676,815)

미지급금의 증가(감소)
16,917,703,862

1,158,075,043

미지급비용의 증가(감소)
(18,280,014)

(254,799,507)

예수금의 증가(감소)
95,788,910

(30,999,400)

AS충당부채의 증가(감소)
37,142,822

(54,664,604)

포인트충당부채의 증가(감소)
26,859,800

-

선수금의 증가(감소)
(523,973,329)

1,379,674,075

종업원급여부채의 증가(감소)
(1,016,671,178)

(894,053,086)

장기미지급금의 증가(감소)
4,759,090

60,202,099

2. 이자의 수취
522,487,693

2,031,963,608

3. 이자의 지급
(662,836,463)

(595,990,569)

4. 법인세환급(납부)
224,272,520

120,219,270

Ⅱ. 투자활동현금흐름

452,179,002

45,120,282,708

1. 투자활동으로인한현금유입액
1,593,336,604

171,381,772,677

기타단기금융상품의 감소
226,125,874

6,427,589,537

정기예금의 감소
-

150,811,000,000

장기금융상품의 감소
-

3,985,780,000

기타보증금의 감소
-

25,060,000

임차보증금의 감소
164,616,000

92,564,000

단기대여금의 감소
1,097,231,090

1,836,000,000

장기대여금의 감소
-

4,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
-

4,150,415,500

유형자산의 처분
818,185

53,363,640

무형자산의 처분
104,545,455

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(1,141,157,602)

(126,261,489,969)

기타단기금융상품의 증가
-

(227,482)

정기예금의 증가
-

(85,138,000,000)

유형자산의 취득
(444,743,205)

(10,250,379,836)

무형자산의 취득
(61,000,000)

(184,501,715)

단기대여금의 증가
(252,105,400)

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(200,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(22,907,743,500)

관계기업투자주식의 취득
-

(6,844,240,000)

장기선급금의 증가
(383,308,997)

(546,197,436)

임차보증금의 증가
-

(190,200,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

27,461,646,123

(25,073,114,600)

1. 재무활동으로인한현금유입액
31,310,605,100

43,023,047,666

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

단기차입금의 차입
2,100,000,000

7,822,800,000

전환사채의 발행
29,000,000,000

32,000,000,000

주식매수선택권의 행사
130,432,500

1,200,247,666

리스료의 수취
80,172,600

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(3,848,958,977)

(68,096,162,266)

단기차입금의 감소
(3,218,800,000)

-

전환사채의 상환
-

(67,485,917,798)

리스료의 지급
(630,158,977)

(553,044,468)

주식청약증거금의 감소
-

(57,200,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(8,328,436,303)

490,761,907

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,964,511,313

10,558,327,243

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

333,785

(84,577,837)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,636,408,795

10,964,511,313

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)① 당회사는 본점을 경기도 성남시에 둔다.② 당회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인 등을 둘 수 있다.

제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)① 당회사는 본점을 경기도 광주시에 둔다② - 좌동 - .

공장으로 본점 이전을 통한 업무효율성 제고

제40조 (이사의 의무)① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

제40조 (이사의 의무)① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.② - 좌 동 -③ - 좌 동 -④ - 좌 동 -

감사위원회 폐지에 따른 조문 변경및삭제와 추가

제44조의 2 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 ② 위원회의 구성, 권한, 운영에 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다

- 삭제 -

제47조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제44조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제③항?제④항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제47조 (감사의 원수 및 선임)① 당회사의 감사는 1인 이상으로 한다.② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수는 합산한다

제48조 (감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제48조(감사의 임기 및 보선)① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제49조 (감사위원회의 직무 등)① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주 총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사위원회는 제①항 내지 제④항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제⑥항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사 위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제59조 (감사의 직무)① 감사는 당회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확 인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사에 대해서는 제40조 제4항의 규정을 준용한다.⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제50조 (감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

제50조 (감사의 감사록)감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제51조 (감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제45조의 규정을 준용한다.② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다.

제53조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등) ① 당 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 작성하여 감사위 원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사사장은 제①항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회의일 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사 사장이 제①항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무 상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등) ① - 좌 동 - ② 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 작성하여 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ - 좌 동 - ⑤ - 좌 동 - ⑥ - 좌 동 -

제57조 (외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제57조 (외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

□ 감사위원회의 위원의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김재상
1968.12.06
2019 ~ 현재 펀드랑 (P2P 플랫폼) 운용총괄2017 ~ 2017 링파트너스 운용총괄2010 - 2015 메리츠자산운용 경영총괄2005 ~ 2009 ABN AMRO Asset Management(Asia) 한국대표
2026년 03월 29일

허수진
1973.11.09
2021 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사2020 ~ 현재 대한약사회 고문변호사2021 ~ 현재 식약처 식품의약품안전기술위원회 위원2019 ~ 2020 서울중앙지방검찰청 검사(의약전문검사)
2026년 03월 29일

전준성
1961.12.12
2020 ~ 현재 이오플로우(주) 총괄고문2018 ~ 2019 ㈜CCC 대표이사1998 ~ 2011 팀디자인 대표이사1996 ~ 1998 현대정동1989 ~ 1996 쌍용자동차
2026년 03월 29일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김재상
회사의 경영 효율성 제고 및 감사위원회 폐지에 따라 감사위원 해임을 진행하고자 함

허수진
회사의 경영 효율성 제고 및 감사위원회 폐지에 따라 감사위원 해임을 진행하고자 함

전준성
회사의 경영 효율성 제고 및 감사위원회 폐지에 따라 감사위원 해임을 진행하고자 함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한상진
1972.11.03
사내이사
-
임직원
이사회

연민욱
1973.09.21
사내이사
-
임직원
이사회

설동철
1961.11.25
사외이사
-
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한상진
전무이사(생산, 개발 총괄)
2017년~ 현재2025년~2016년2000년~2005년
이오플로우(주) HW 개발본부장(주)팬택 수석연구원(주)한화정보통신 선임연구원
해당사항 없음

연민욱
CFO
2025년 ~ 현재2023년~2024년2017년~2023년2000년~2016년
이오플로우(주) CFO(주)케이쓰리아이 CFO이오플로우(주) 이사(주)비츠로시스 부장
해당사항 없음

설동철
WE Global Company Ltd대표
2016년~ 현재2013년~2016년1985년~2011년

WE Global Company Ltd 대표
쌍용자동차 해외사업본부장현대자동차 해외사업부분

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 사외이사로서 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고를 최우선 목표로 하여 독립적이고 객관적인 입장에서 이사회 의사결정에 참여하고자 합니다.

또한 회사의 경영활동이 관련 법령 및 정관에 따라 투명하고 건전하게 이루어질 수 있도록 감독 및 자문 역할을 성실히 수행하겠습니다.본인은 이사회구성원으로서의 역할 수행을 다음과 같이 계획하겠습니다 1) 독립적인 감독 기능 수행

- 경영진의 업무집행에 대한 독립적 검토 및 견제

- 주요 경영 의사결정의 합리성 및 적정성 확인

- 회사와 전체 주주의 이익을 고려한 의사결정 참여

(2) 경영 투명성 및 내부통제 강화

- 내부통제 및 내부회계관리제도 운영 현황 점검

- 재무보고 및 공시의 신뢰성 제고 지원

- 준법경영 체계 확립을 위한 자문 수행

(3) 회사의 지속가능한 성장 지원

- 중장기 경영전략 수립에 대한 자문

- 신규 투자 및 사업 추진 시 위험요소 검토

- 글로벌 사업 경험을 활용한 경영 자문 제공

(4) 주주 및 이해관계자 권익 보호 - 소액주주를 포함한 모든 주주의 권익 보호

- 이해관계자 간 균형 있는 의사결정 지원

- 기업가치 및 투자자 신뢰 제고 노력위 계획과 같이 본인은 사외이사로서의 요구되는 역할과 책임을 충분히 인식하고 있으며, 회사의 건전한 발전과 주주가치 향상을 위하여 독립적으로 직무 수행할 것을 약속드립니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 한상진 사내이사 후보자
본 후보자는 기계 및 HW개발에서 깊은 학술적 전문지식을 보유하고 있으며, 2017년부터 현재까지 (주)이오플로우 HW 개발본부장을 역임하며 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 효과적인 경영활동에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천합니다.
2. 연민욱 사내이사 후보자
본 후보자는 기업 경영 및 자본시장 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유한 경영인으로서 회사의 경영 안정화 및 지속가능한 성장 기반 구축에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

특히 기업 구조 개선, 자금조달 및 경영전략 수립 등 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 대내외 이해관계자와의 협력 및 의사결정 수행 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안을 효과적으로 추진할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한 회사의 사업구조 개선과 재무 건전성 확보를 통한 기업가치 제고에 기여하고, 책임경영 체계를 강화하여 주주 및 투자자의 신뢰 회복에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

이에 당사는 연민욱 후보자를 회사의 지속적인 성장과 경영 효율성 제고에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다
3. 설동철 사외이사 후보자
본 후보자는 현대자동차그룹 및 기아자동차 등 글로벌 기업에서 장기간 해외사업 및 경영관리 분야의 핵심 보직을 수행하며 축적한 풍부한 경영 경험과 전문성을 보유하고 있습니다.

특히 해외시장 운영, 글로벌 사업전략 수립 및 조직관리 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장전략 수립과 경영 의사결정 과정에 있어 전문적인 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한 상장회사의 사외이사로서 요구되는 독립성과 객관성을 기반으로 경영진에 대한 합리적인 견제와 감독 기능을 수행함으로써 이사회 운영의 투명성 제고 및 내부통제 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.

이에 당사는 설동철 후보자가 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

(주)

이사회의사록에서 이사의 선임의 건은 사내이사와 사외이사 나누어 의결하였습니다.
제4호 의안 사내이사 선임의 건(2명)
제4-1호 의안 : 후보 한상진 제4-2호 의안 : 후보 연민욱
제5호 의안 사외이사 선임의 건(1명)
(후보 설동철)

확인서

확인서_사외이사_설동철

확인서_사내이사_한상진

확인서_사내이사_연민욱

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재상
1968년 12월 06일
타인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재상
펀드랑운용총괄
2019 ~ 현재2017 ~ 20172010 ~ 20152005 ~ 2009
펀드랑 (P2P 플랫폼) 운용총괄링파트너스 운용총괄메리츠자산운용 경영총괄ABN AMRO Asset Management(Asia) 한국대표
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 김재상은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사_김재상

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한ㅇㅇ외 40명
임직원
전무외
기명식 보통주
1,718,000

연ㅇㅇ외 7명
임직원
CFO외
기명식 보통주
334,000

총(49)명

총(2,052,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 2,052,000
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가액: 1,500원/주2. 행사기간: 2028년 02월12일 ~2033년 02월 11일)
-

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

41,079,105
발행주식 총수의 100분의 15 범위내(당사 정관 제11조)
기명식 보통주
6,161,865
3,733,159

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
04월 01일
26
기명식보통주
298,000
202,933
72,025
23,042

2024년
03월 27일
121
기명식보통주
869,196
-
515,532
353,664

2026년
2월 11일
49
기명식보통주
2,052,000
-
-
2,052,000

계

총(196)명

총(3,219,196)주
총(202,933)주
총(587,557)주
총(2,428,706)주