하이드로리튬 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 하이드로리튬

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)하이드로리튬

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 26일

권 유 자:
성 명 : (주)하이드로리튬주 소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10전화번호 : 031-766-4822

작 성 자:
성 명: 윤석상부서 및 직위: 회계팀 / 팀장전화번호 : 070-4285-7186

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하이드로리튬
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하이드로리튬
보통주
560,620
0.99
본인

자기주식
주1)

주1) 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 560,620주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

전 웅
최대주주
보통주
2,760,655
4.89
대표이사
-

송정원
등기임원
보통주
10,000
0.02
사내이사
-

전민수
특수관계인
보통주
7,770
0.01
-
-

전성
특수관계인
보통주
8,300
0.01
-
-

정인애
특수관계인
보통주
700
0
-
-

(주)리튬플러스
특수관계인
보통주
62,269
0.11
-
-

(주)리센스
특수관계인
보통주
34,472
0.06
-
-

우종수
등기임원
보통주
8,475
0.02
사외이사
-

계
-
2,892,641
5.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정소라
개인
0
등기이사
등기이사
-

전설아
개인
170
직원
직원
-

양남희
개인
215
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 지오파트너스
법인
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호
주주총회 의결권 수임 등
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 04일
2026년 03월 28일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10(문형동) (주)하이드로리튬- 전화 : 070-4285-7186- 팩스 : 031-769-4821- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수기간 : 2026년 03월 31일 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 10시 00분

장 소
경기도 광주시 행정타운로69가길 8 (송정동)광주하남상공회의소 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.21. 09:00 ~ 2026.03.30. 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

가) 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2025. 12. 31 현재

제 30 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기
제 30X 기

자산

I. 유동자산
21,656,638,004
29,498,729,585

현금및현금성자산
4,370,624,236
1,598,330,041

매출채권
813,095,667
2,920,483,470

계약자산
68,945,000
35,655,324

단기기타채권
313,962,291
536,084,064

단기기타금융자산
601,260,130
600,832,305

재고자산
15,281,748,894
21,143,133,138

기타유동자산
193,849,836
2,480,886,404

당기법인세자산
13,151,950
183,324,839

II. 비유동자산
60,429,991,859
64,526,558,579

장기기타채권
296,713,953
374,942,422

유형자산
59,424,358,184
62,956,343,887

무형자산
676,091,608
955,867,367

투자부동산
-
-

사용권자산
32,828,114
132,919,199

기타비유동자산
-
-

사외적립자산
-
106,485,704

자산총계
82,086,629,863
94,025,288,164

부채

I. 유동부채
17,114,596,813
10,236,599,649

매입채무
382,833,000
594,387,640

계약부채
265,319,400
312,129,860

단기기타채무
5,623,232,511
2,682,166,891

단기차입금
7,239,000,000
99,000,000

유동성장기부채
280,000,000

유동리스부채
18,702,848
139,631,699

유동전환사채
323,963,704
2,735,786,639

유동파생상품부채
514,742,760
-

기타유동부채
2,466,802,590
3,673,496,920

II. 비유동부채
2,418,210,399
293,224,104

장기기타채무
80,000,000
-

장기차입금
-
280,000,000

비유동리스부채
1,471,597
13,224,104

전환사채
-
-

신주인수권부사채
-
-

확정급여부채
523,529,651
-

이연법인세부채
1,813,209,151
-

부채총계
19,532,807,212
10,529,823,753

자본

지배연결실체지분
62,553,822,651
83,495,464,411

I. 자본금
11,299,656,800
10,833,993,800

II. 자본잉여금
119,808,339,923
115,123,428,787

III. 기타자본
(88,634,358)
(2,057,704,647)

IV. 기타포괄손익누계액
8,559,157,425
2,130,506,797

V. 이익잉여금(결손금)
(77,024,697,139)
(42,534,760,326)

VI.비지배지분
-
-

자본총계
62,553,822,651
83,495,464,411

부채와 자본총계
82,086,629,863
94,025,288,164

나) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

< 연결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ.매출액
3,368,949,713
3,034,939,272

Ⅱ.매출원가
12,093,998,275
5,085,737,448

Ⅲ.매출총이익(손실)
(8,725,048,562)
(2,050,798,176)

판매비와관리비
6,257,865,621
1,826,728,222

일반판매비와관리비
6,247,636,692
1,826,728,222

대손상각비
10,228,929
-

Ⅳ.영업이익(손실)
(14,982,914,183)
(3,877,526,398)

금융수익
521,215,753
742,864,133

금융비용
919,102,517
359,792,284

기타수익
5,604,352,658
56,668,029

기타비용
20,206,102,871
22,845,283,669

V.법인세비용차감전순손실
(29,982,551,160)
(26,283,070,189)

VI.법인세비용(수익)
(9,286,188)
649,105,282

Ⅶ.계속영업손실
(29,973,264,972)
(26,932,175,471)

VIII.중단영업손실
(4,551,817,174)
9,281,947,013

XI.당기순손실
(34,525,082,146)
(17,650,228,458)

X.기타포괄손익
35,145,333
4,588,870

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
35,145,333
4,588,870

확정급여제도의 재측정요소
35,145,333
4,588,870

XI.총포괄손익
(34,489,936,813)
(17,645,639,588)

다) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식연결실체 하이드로리튬과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2024.01.01(전기초)
8,419,446,400
75,468,567,371
7,819,163,641
2,130,506,797
(24,889,120,738)
-
68,948,563,471

유상증자
495,662,800
3,498,043,168
-
-
-
-
3,993,705,968

전환권행사
1,150,120,400
20,185,845,108
(4,742,054,837)
-
-
-
16,593,910,671

신주인수권행사
768,764,200
15,970,973,140
(5,134,813,451)
-
-
-
11,604,923,889

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
(17,650,228,458)
-
(17,650,228,458)

기타포괄손익
-
-
-
-
4,588,870
-
4,588,870

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
4,588,870
-
4,588,870

총 포괄손익 계
-
-
-
-
(17,645,639,588)
-
(17,645,639,588)

2024.12.31(전기말)
10,338,331,000
111,625,385,619
(2,057,704,647)
2,130,506,797
(42,534,760,326)
-
83,495,464,411

2025.01.01(당기초)
10,833,993,800
115,123,428,787
(2,057,704,647)
2,130,506,797
(42,534,760,326)
-
83,495,464,411

유상증자
465,663,000
3,569,305,362
-
-
-
-
4,034,968,362

자기주식처분
-
1,115,605,774
1,907,391,813
-
-
-
3,022,997,587

재평가차액
-
-
-
6,428,650,628
-
-
6,428,650,628

주식매수선택권
-
-
61,678,476
-
-
-
61,678,476

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
(34,525,082,146)
-
(34,525,082,146)

기타포괄손익
-
-
-
-
35,145,333
-
35,145,333

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
35,145,333
-
35,145,333

총 포괄손익 계
-
-
-
-
(34,489,936,813)
-
(34,489,936,813)

2025.12.31(당기말)
11,299,656,800
119,808,339,923
(88,634,358)
8,559,157,425
(77,024,697,139)
-
62,553,822,651

라) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

Ⅰ
.영업활동으로 인한 현금흐름

(10,178,621,966)

(1,868,082,225)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(10,052,856,733)

(3,170,856,969)

가. 당기순이익
(34,525,082,146)

(17,650,228,458)

나. 당기순이익에 대한 조정
17,020,309,539

12,080,092,814

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
7,451,915,874

1,096,503,931

2. 이자의 수령
48,363,529

217,269,079

3. 이자의 지급
(354,201,651)

633,871,584

4. 배당금의 수취
9,900,000

8,167,500

5. 법인세의 납부
170,172,889

443,466,581

Ⅱ
.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,759,624,222)

(1,930,295,551)

1 .투자활동으로 인한 현금 유입액
1,178,746,569

10,542,768,697

단기기타금융자산의 처분
-

8,121,918,472

단기기타채권의 감소
-

192,514,820

장기기타채권의 감소
33,464,000

-

유형자산의 처분
1,027,517,569

180,035,404

무형자산의 처분
5,000

2,020,300,001

투자부동산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
117,760,000

28,000,000

소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(2,938,370,791)

(12,473,064,248)

단기기타금융자산의 취득
-

-

단기기타채권의 취득
3,000,000

3,480,000,000

장기기타채권의 취득
-

-

유형자산의 취득
2,930,370,791

874,229,886

무형자산의 취득
-

-

건설중인자산의 취득
-

7,876,133,362

보증금의 증가
5,000,000

242,701,000

사외적립자산의 증가
-

-

Ⅲ
. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,710,540,383

3,935,854,174

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
16,802,754,412

4,098,998,796

자기주식의처분
3,004,286,050

-

단기차입금의 차입
8,685,000,000

99,000,000

장기기타채무의 증가
178,500,000

유상증자
4,034,968,362

3,999,998,796

전환사채 발행
900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(2,092,214,029)

(163,144,622)

금융리스부채의 지급
143,714,029

121,635,201

장기기타채무의 감소
98,500,000

-

단기차입금의 상환
1,850,000,000

-

주식발행비용
-

41,509,421

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

2,772,294,195

137,476,398

V. 기초의 현금및현금성자산

1,598,330,041

2,763,628,387

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,370,624,236

2,901,104,785

2) 별도 재무제표

가) 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2025. 12. 31 현재

제 30 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기
제 30X 기

자산

I. 유동자산
21,651,325,766
29,498,729,585

현금및현금성자산
4,368,011,998
1,598,330,041

매출채권
813,095,667
2,920,483,470

계약자산
68,945,000
35,655,324

단기기타채권
311,262,291
536,084,064

단기기타금융자산
601,260,130
600,832,305

재고자산
15,281,748,894
21,143,133,138

기타유동자산
193,849,836
2,480,886,404

당기법인세자산
13,151,950
183,324,839

II. 비유동자산
60,439,991,859
64,526,558,579

장기기타채권
296,713,953
374,942,422

종속기업투자주식
10,000,000
-

유형자산
59,424,358,184
62,956,343,887

무형자산
676,091,608
955,867,367

투자부동산
-
-

사용권자산
32,828,114
132,919,199

기타비유동자산
-
-

사외적립자산
-
106,485,704

자산총계
82,091,317,625
94,025,288,164

부채

I. 유동부채
17,114,893,815
10,236,599,649

매입채무
382,833,000
594,387,640

계약부채
265,319,400
312,129,860

단기기타채무
5,623,529,513
2,682,166,891

단기차입금
7,239,000,000
99,000,000

유동성장기부채
280,000,000
-

유동리스부채
18,702,848
139,631,699

유동전환사채
323,963,704
2,735,786,639

유동파생상품부채
514,742,760

기타유동부채
2,466,802,590
3,673,496,920

II. 비유동부채
2,418,210,399
293,224,104

장기기타채무
80,000,000
-

장기차입금
-
280,000,000

비유동리스부채
1,471,597
13,224,104

전환사채
-
-

신주인수권부사채
-
-

확정급여부채
523,529,651
-

이연법인세부채
1,813,209,151
-

부채총계
19,533,104,214
10,529,823,753

자본

지배회사지분
62,558,213,411
83,495,464,411

I. 자본금
11,299,656,800
10,833,993,800

II. 자본잉여금
119,808,339,923
115,123,428,787

III. 기타자본
(88,634,358)
(2,057,704,647)

IV. 기타포괄손익누계액
8,559,157,425
2,130,506,797

V. 이익잉여금(결손금)
(77,020,306,379)
(42,534,760,326)

VI.비지배지분
-
-

자본총계
62,558,213,411
83,495,464,411

부채와 자본총계
82,091,317,625
94,025,288,164

나) 별도 손익계산서

< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ.매출액
3,368,949,713
3,034,939,272

Ⅱ.매출원가
12,093,998,275
5,085,737,448

Ⅲ.매출총이익(손실)
(8,725,048,562)
(2,050,798,176)

판매비와관리비
6,253,424,889
1,826,728,222

일반판매비와관리비
6,243,195,960
1,826,728,222

대손상각비
10,228,929
-

Ⅳ.영업이익(손실)
(14,978,473,451)
(3,877,526,398)

금융수익
521,136,121
742,864,133

금융비용
919,062,857
359,792,284

기타수익
5,604,342,658
56,668,029

기타비용
20,206,102,871
22,845,283,669

V.법인세비용차감전순손실
(29,978,160,400)
(26,283,070,189)

VI.법인세비용(수익)
(9,286,188)
649,105,282

Ⅶ.계속영업손실
(29,968,874,212)
(26,932,175,471)

VIII.중단영업손실
(4,551,817,174)
9,281,947,013

XI.당기순손실
(34,520,691,386)
(17,650,228,458)

X.기타포괄손익
35,145,333
4,588,870

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
35,145,333
4,588,870

확정급여제도의 재측정요소
35,145,333
4,588,870

XI.총포괄손익
(34,485,546,053)
(17,645,639,588)

다) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하이드로리튬

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2024.01.01(전기초)
8,419,446,400
75,468,567,371
7,819,163,641
2,130,506,797
(24,889,120,738)
-
68,948,563,471

유상증자
495,662,800
3,498,043,168
-
-
-
-
3,993,705,968

전환권행사
1,150,120,400
20,185,845,108
(4,742,054,837)
-
-
-
16,593,910,671

신주인수권행사
768,764,200
15,970,973,140
(5,134,813,451)
-
-
-
11,604,923,889

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
(17,650,228,458)
-
(17,650,228,458)

기타포괄손익
-
-
-
-
4,588,870
-
4,588,870

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
4,588,870
-
4,588,870

총 포괄손익 계
-
-
-
-
(17,645,639,588)
-
(17,645,639,588)

2024.12.31(전기말)
10,833,993,800
115,123,428,787
(2,057,704,647)
2,130,506,797
(42,534,760,326)
-
83,495,464,411

2025.01.01(당기초)
10,833,993,800
115,123,428,787
(2,057,704,647)
2,130,506,797
(42,534,760,326)
-
83,495,464,411

유상증자
465,663,000
3,569,305,362
-
-
-
-
4,034,968,362

자기주식처분
-
1,115,605,774
1,907,391,813
-
-
-
3,022,997,587

재평가차액
-
-
-
6,428,650,628
-
-
6,428,650,628

주식매수선택권
-
-
61,678,476
-
-
-
61,678,476

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
(34,520,691,386)
-
(34,520,691,386)

기타포괄손익
-
-
-
-
35,145,333
-
35,145,333

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
35,145,333
-
35,145,333

총 포괄손익 계
-
-
-
-
(34,485,546,053)
-
(34,485,546,053)

2025.12.31(당기말)
11,299,656,800
119,808,339,923
(88,634,358)
8,559,157,425
(77,020,306,379)
-
62,558,213,411

라) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

과 목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

Ⅰ
.영업활동으로 인한 현금흐름

(10,173,934,204)

(3,170,856,969)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(10,048,128,999)

(4,473,631,713)

가. 당분기순이익
(34,520,691,386)

(17,650,228,458)

나. 당분기순이익에 대한 조정
17,097,617,386

12,080,092,814

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
7,374,945,001

1,096,503,931

2. 이자의 수령
48,283,897

217,269,079

3. 이자의 지급
(354,161,991)

633,871,584

4. 배당금의 수취
9,900,000

8,167,500

5. 법인세의 납부
170,172,889

443,466,581

Ⅱ
.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,766,924,222)

(1,930,295,551)

1 .투자활동으로 인한 현금 유입액
1,178,746,569

10,542,768,697

단기기타금융자산의 처분
-

8,121,918,472

장기기타채권의 감소
33,464,000

-

유형자산의 처분
1,027,517,569

180,035,404

무형자산의 처분
5,000

2,020,300,001

투자부동산의 처분
-

-

임차보증금의 감소
117,760,000

28,000,000

소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분
-

-

단기기타채권의 감소
-

192,514,820

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(2,945,670,791)

(12,473,064,248)

단기기타금융자산의 취득
-

-

단기기타채권의 취득
5,300,000

3,480,000,000

장기기타채권의 취득
-

-

유형자산의 취득
2,930,370,791

874,229,886

무형자산의 취득
-

-

건설중인자산의 취득
-

7,876,133,362

보증금의 증가
-

242,701,000

사외적립자산의 증가
-

-

종속기업투자의 증가
10,000,000

-

Ⅲ
. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,710,540,383

3,935,854,174

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
16,802,754,412

4,098,998,796

자기주식의처분
3,004,286,050

-

단기차입금의 차입
8,685,000,000

99,000,000

장기기타채무의 증가
178,500,000

3,999,998,796

유상증자
4,034,968,362

-

전환사채 발행
900,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(2,092,214,029)

(163,144,622)

금융리스부채의 지급
143,714,029

121,635,201

장기기타채무의 감소
98,500,000

-

단기차입금의 상환
1,850,000,000

-

주식발행비용
-

41,509,421

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

2,769,681,957

(1,165,298,346)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,598,330,041

2,763,628,387

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,368,011,998

1,598,330,041

3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 연결 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 미처분이익잉여금
(79,287,516,450)
(44,797,579,637)

1.전기이월미처분이익잉여금
(44,797,579,637)
(27,151,940,049)

2.당기순손실
(34,525,082,146)
(17,650,228,458)

3.확정급여제도 재측정요소
35,145,333
4,588,870

4.연결범위변동

-

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)
(79,287,516,450)
(44,797,579,637)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도의 배당은 없습니다.관련 사항은 상기 이익잉여금처분계산서(결손금처분계산서)를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제22조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 충회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 미도입하는 것으로 반영

제28조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법제368조 개정 사항 반영함

제31조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제31조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사와 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전웅
1964-02-03
사내이사
-
본인
이사회

송정원
1967-02-24
사내이사
-
특수관계자
이사회

전현
1958-10-16
사외이사
-
없음
이사회

이영미
1966-03-28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전웅
(주)하이드로리튬 대표이사
현재(전)(전)
(주)하이드로리튬 대표이사(주)리튬인사이트 대표이사포스코 리튬사업추진반장
해당사항 없음

송정원
(주)하이드로리튬 사내이사
현재(전)
(주)하이드로리튬 이사(주)리튬인사이트 이사
해당사항 없음

전현
(주)하이드로리튬 사외이사
현재(전)(전)
(주)하이드로리튬 사외이사풍창건설(주) 상무이조건설(주) 이사
해당사항 없음

이영미
(주)하이드로리튬 사외이사
현재(전)(전)
(주)하이드로리튬 사외이사주춧돌 대표이사중앙일보 기자
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이영미><후보자 : 전 현>1. 사외이사로서 회사의 이사회 등 의사결정 과정에서 독립적 지위에서 경영진이 전략 및 방향에 대해 합리적, 합법적인 의사결정이 이루어 질 수 있도록 직무 수행할 것입니다.2. 또한 회사 경영의 조언자 또는 감시자의 역할을 수행하며 정도경영 투명한 경영이 이루어 질 수 있도록 직무를 수행 할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 전웅 후보자 >본 후보자는 리튬분야에 대한 세계적인 과학자로 리튬에 대한 다양한 특허를 보유하고 있고, 수산화리튬 및 탄산리튬 양산에 대한 기술을 보유하였으며 이차전지 소재산업에 대한 풍부한 경험과 산업전반에 대한 이해도를 바탕으로 책임경영과 수익성 제고를 통해 회사의 지속적인 성장과 혁신을 견인할 적임자로 판단하여 선임하고자 함.<사내이사 송정원 후보자>본 후보자는 리튬인사이트의 이사로서 리튬사업과 관련된 다양한 경험과 통찰, 전문지식을 가지고 있어서 회사의 지속 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 선임하고자 함.<사외이사 이영미 후보자>본 후보자는 기자 출신으로 관련된 전문지식과 산업에 대한 이해도를 바탕으로 회사의 건실한 발전에 공헌할 것으로 판단하여 선임함.<사외이사 전현 후보자>본 후보자는 건설 산업계에 종사 하면서 전문적이 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 제2공장 건설에 도움이 될 것으로 판단하여 선임함.각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

doc12015120260225183118_004

doc12015120260225183118_003

doc12015120260225183118_002

doc12015120260225183118_001

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이강인
1951-04-04
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이강인
청운문화재단이사장
현재
대한민국 공학한림원
해당사항 없음

2015-2023
(주) 영풍사장

1966-2008

유용자원사업단 단장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 유용자원사업단 단장 경험 및 코스피 상장회사인 (주)영풍 사장으로 8년 이상 재직하여 경영에 대한 경험과 회사에 대한 이해를 바탕으로 투자자 보호와 투명하고 지속 가능한 경영을 위한 감사업무의 적임자라고 판단되어 신규 선임함.

확인서

doc12015120260225183118_005

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립·경영·성장·기술혁신 등에 기여하였거나, 향후 기여할 가능성이 높은 인력에 대한 보상 및 동기 부여를 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정소라
사내이사
기술그룹장
보통주
50,000

총( 1 )명

총( 50,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 50,000주

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격 : 2,427원「상법」제340조의2,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 각 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은가액으로 산정하였습니다.(2) 행사기간- 본 계약일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년이 경과하는 날 까지 부여수량의 20% 행사가능- 본 계약일로부터 3년이 경과한 날로부터 4년이 경과하는 날 까지 부여수량의 20% 행사가능- 본 계약일로부터 4년이 경과한 날로부터 5년이 경과하는 날 까지 부여수량의 30% 행사가능- 본 계약일로부터 5년이 경과한 날로부터 6년이 경과하는 날 까지 부여수량의 30% 행사가능

기타 조건의 개요
(1) 부여일 : 2026년 02월 25일(이사회) - 2026년 02월 25일 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 부여를 결정하였으며, 금번 제31기 정기주주총회에서 승인받을 예정입니다.(2) 부여주식수당해 부여주식수는 50,000주로, 현재 발행주식총수(56,498,284주) 약 0.09%에 해당됩니다.(3) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.(4) 주식매수선택권의 취소에 관한 사항당사 정관 제10조 제6항, 주식매수선택권 부여 계약서에 정하는 바에 따릅니다.(5) 기타상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따르며, 기타사항은 이사회의 결의로 결정한다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

56,498,284주
발행주식총수의 15%
보통주
8,474,742주
8,234,742주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.02.26
8명
보통주
190,000주
-
-
190,000주

2026년
2026.02.25
1명
보통주
50,000주
-
-
50,000주

계
-
총( 9 )명

총(240,000)주
총( - )주
총( - )주
총(240,000)주

※ 기타 참고사항