티케이지휴켐스 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 티케이지휴켐스

주주총회소집공고
6.0
티케이지휴켐스 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 2 월 25 일

회 사 명 :
티케이지휴켐스 주식회사

대 표 이 사 :
김 우 찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어 19층

(전 화) 02-2262-0600

(홈페이지) http://tkg.huchems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영운영총괄
(성 명) 허 융

(전 화) 02-2262-0665

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사 정관 제19조 규정에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

▣ 제24기 티케이지휴켐스 주식회사 정기주주총회 일정

1. 일 시: 2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어 19층, 티케이지휴켐스 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고2) 부의사항○제1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: (정관 제31/34/43조의2) 사외이사 명칭을 독립이사로 변경 -제2-2호 의안: (정관 제31조) 이사의 수 -제2-3호 의안: (정관 제15조2) 자기주식의 보유 또는 처분 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 이창훈 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 이만희 선임의 건 -제3-3호 의안: 사내이사 박주환 선임의 건 -제3-4호 의안: 사내이사 김우찬 선임의 건 -제3-5호 의안: 사내이사 허 융 선임의 건 ○제4호 의안: 감사 민병현 선임의 건 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

※ 의안별 세부내용은 ''III. 경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따라 주주총회장에 직접 참석하지 않으셔도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 운영하고 있습니다. 본 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래에 정한방법에 따라 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 - 웹페이지 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일웹 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 개시일은 09시부터, 마감일은 17시까지)

다. 행사방법 : 전자투표 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 예탁결제원에서 지원하는 민간인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 지참물

가. 직접 행사 : 신분증나. 대리 행사 : 자필서명/인감 날인된 위임장, 위임인의 신분증 사본, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항- 위임인(주주) 및 대리인의 인적사항, 소유주식수 등 기재- 위임인(주주)의 인감증명서 또는 신분증 사본 첨부 필수* 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가할 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항당사는 정기주주총회 1주일 전인 2026년 3월 18일까지 감사보고서 및 사업보고서를전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://tkg.huchems.com)에 게재할 예정입니다(상법시행령 제31조 제4항 4호). 한편 동 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽경직(출석률: 100%)
허연회(출석률: 100%)

찬 반 여 부

192
2025.01.16
1. 2025년 경영계획(안) 승인의 건
찬성
찬성

193
2025.02.06
1. 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건2. 제23기 영업보고서(안) 승인의 건3. 제23기 자기주식 보고서(안) 승인의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

194
2025.02.20
1. 제23기 정기주주총회 소집의 건2. 정관 일부 변경 승인의 건3. 이사 선임 후보자 추천의 건4. 내부회계관리규정 및 감사 규정 개정 승인의 건보고사항 1) 2025년도 연간 내부감사계획보고사항 2) 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고보고사항 3) 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성---

195
2025.03.28
1. 이사 업무분장 결의의 건2. 이사 보수집행 승인의 건3. 타법인 출자 결의의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

196
2025.06.25
1. 타법인 출자 결의의 건
찬성
찬성

197
2025.11.12
1. 임원의 겸직 승인의 건2. 본점 소재지 이전 승인의 건3. 인사규정 개정 승인의 건4. 티케이지엠켐 연대보증 결의의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
사내이사 1명사외이사 2명
2025.01.16
1. '24년 ESG 평가결과 및 '25년 추진 계획 보고
-

2025.05.28
1. 기업지배구조보고서 공시 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000
100
50
-

※주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기임원 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
TKG일렘(관계기업)
2025.9월~2026.9월
108
0.91%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 공시작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 규모의 경제 실현을 바탕으로 사업 경쟁력 확보 및 시장 지배력 강화를 위해 2011년 DNT 공장 증설과 초안공장 용량 증대 사업을 완수하였습니다. 2012년 9월과 2017년 12월에 MNB 공장을 증설하고 금호미쓰이화학과 장기공급 계약을 체결하였으며 2021년 8월에 추가 MNB공급계약을 체결하여 지속가능한 경영의 기반을 돈독히하였습니다. 당사는 2019년 10월 14일 '신규시설투자'로 공시한 질산 제6공장 증설을 2024년 1월에 준공하여 연간 질산 생산능력을 40만톤 추가한 결과,당사의 질산 총 생산능력은 연간 약 110만톤에서 150만톤으로 상향되었습니다. 또한 당사는 2021년 8월 26일 '신규시설투자'로 공시한 MNB 제2공장을 증설을2024년 4월에 준공하여 선제적으로 장래 고객사 수요증가에 대응하여 매출과 이익의 증대는 물론 정밀화학분야에서 지속 가능한 경영을 실현하겠습니다.당사는 건실한 재무구조와 뛰어난 기술력을 기반으로 고부가가치 정밀화학분야 및 미래전략사업 부문인 친환경 및 신소재 분야로 사업 영역을 확장해 나갈 예정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정밀화학분야 제조업을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 당사 주요제품은 폴리우레탄 중간소재인 DNT, MNB는 NT제품으로 2025년 매출은 7,665억원이며 전체매출의 68%에 해당합니다. 암모니아가 주원료인 희질산, 농질산, 초안을 포함한 NA계열제품의 2025년 매출은 3,069억원이며 전체매출의 27%에 해당합니다.그 외 전자소재, 요소수 및 온실가스 저감으로 획득하는 탄소배출권을 판매하는2025년 기타 매출은 543억원이며 전체매출의 5%에 해당합니다. 주요 제품 및 상품의 용도와 매출액 등은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
구체적용도
제24기(2025년 누계)
제23기(2024년 누계)
제22기(2023년 누계)

매 출 액

비 율

매 출 액

비 율

매 출 액

비 율

제조업
NT계열
DNT, MNB 등 판매
766,478
67.97%
780,596
65.69%
668,812
63.53%

NA계열
질산, 초안 등 판매
306,878
27.21%
372,267
31.33%
349,618
33.21%

기타
암모니아 등 판매
54,335
4.82%
35,376
2.98%
34,259
3.26%

매 출 총 계

1,127,691
100.00%
1,188,239
100%
1,052,689
100%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 연결실체로서 정밀화학, 전자소재, 투자업의 3개의 보고부문을 가지고있습니다. 각 보고부문은 분리되어 운영되었으며, 최고영업의사결정자는 각 보고부문에 대한 내부보고자료를 주기적으로 검토하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
정밀화학
전자소재
투자
조정 및 제거(*)
총계

외부수익
1,082,236
45,455
-
-
1,127,691

법인세비용차감전 부문순이익
83,678
(1,274)
(5,397)
2,767
79,774

보고부문 당기순손익
61,171
(1,823)
(5,397)
5,257
59,208

보고부문 자산총액
1,069,435
102,517
64,533
(68,275)
1,168,210

보고부문 부채총액
161,070
91,523
473
6,828
259,894

(*) 부문간의 거래들은 재무제표를 작성하는 과정에서 모두 제거되었습니다.

(2) 시장점유율

당사는 전라남도 여수산업단지 내 생산시설을 보유하고 있으며, 질산, DNT, MNB, 초안 등 정밀 화학 핵심소재를 생산하여 국내 고객사에 안정적인 공급은 물론 질산과 MNB는 해외시장에 수출하고 있습니다. 주원재료인 암모니아를 기반으로 제조하는 질산은 연간 150만톤 생산능력을 기반으로 국내시장의 75%를 점유하고 있으며, 폴리우레탄의 기초소재인 DNT는 연간 24만톤의 생산능력을 바탕으로 국내시장의 60%, MNB는 연간 72만톤의 생산능력을 바탕으로 국내시장의 83%를 점유하고 있습니다. 최근 화학소재 기술의 발전으로 폴리우렌탄의 신축성과 보온성을 활용한 기능성 의류 및 저탄소 친환경 건축단열재, LNG운반선의 보냉재, 자동차 내외장재, 전기차 타이어 소음저감 및 내구성강화 소재 등 다양한 용도로 활용되는 폴리우레탄 산업수요 확대에 선제적으로 대응하여 2019년 10월 '신규시설 투자' 공시한 질산 제6공장을 2024년 1월에 준공하였습니다. 또한 2021년 8월 '신규시설 투자'공시한 MNB 제2공장은 2024년 4월에 상업가동을 실시하여 장래 폴리우레탄 산업수요 증가에 선제적으로 대비하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 대한민국 3대 화학단지 중 하나인 여수산업단지 내에서 주변 화학사들과 유기적으로 협업하여 암모니아를 원재료로 국내외 고객사의 생산활동에 바로 투입 가능한 고객화된 질산과 폴리우레탄의 중간원료를 공급하여 부가가치를 창출합니다.당사 주요 제품의 판매가격은 시장에서 공개적으로 형성되는 국제가격은 없으나 판매가격은 원재료 가격과의 연동으로 국제 원재료 가격의 영향을 받고 있습니다.

질산, 초안등 NA계열은 주로 암모니아 가격에 많은 영향을 받고 있으며, MNB와 DNT등 NT계열은 벤젠 및 톨루엔 가격변동 영향을 반영한 제품 판매가격은 주요 원재료 가격과 연동하여 등락을 보입니다.

석유화학 제품의 가격은 세계경기 및 경제전망, 수급 상황, 국제유가, 회사의 교섭력,수출지역, 정치상황 등 복합적인 요소로 결정되는 사항으로서 정확한 예측이 매우 어렵습니다. 이에 당사는 이러한 위험을 헷지하기 위하여 원재료 가격을 판매가격에 연동시키는 등 다각적인 대응 방안을 추진 중에 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 규모의 경제 실현을 바탕으로 사업 경쟁력 확보 및 시장 지배력 강화를 위해 2011년 DNT 공장 증설과 초안공장 용량 증대 사업을 완수하였습니다. 2012년 9월과 2017년 12월에 MNB 공장을 증설하고 금호미쓰이화학과 장기공급 계약을 체결하였으며 2021년 8월에 추가 MNB공급계약을 체결하여 지속가능한 경영의 기반을 돈독히하였습니다. 당사는 2019년 10월 14일 '신규시설투자'로 공시한 질산 제6공장 증설을 2024년 1월에 준공하여 연간 질산 생산능력을 40만톤 추가하였으며 당사의 질산 총 생산능력은 연간 약 110만톤에서 150만톤으로 상향되었습니다. 또한 당사는 2021년 8월 26일 '신규시설투자'로 공시한 MNB 제2공장을 증설을2024년 4월에 준공하여 장래 고객사 수요증가에 선제적 대응으로 매출과 이익의 증대는 물론 정밀화학분야에서 지속 가능한 경영을 구현하겠습니다.당사는 건실한 재무구조와 뛰어난 기술력을 기반으로 고부가가치 정밀화학분야 및 미래전략사업 부문인 친환경 및 신소재 분야로 사업 영역을 확장해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제24기 (2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요" 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사가 완료되기 전의 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://tkg.huchems.com) 에 게재하는 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표1-1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2024년 12월 31일 현재

티케이지휴켐스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

I. 유동자산

480,980,507,856

461,335,593,081

현금및현금성자산
171,952,696,150

27,782,429,453

유동기타금융자산
96,497,220,778

210,409,296,046

매출채권및기타채권
116,359,234,654

139,114,270,630

재고자산
73,603,771,368

65,164,066,690

당기법인세자산
34,990,920

34,990,920

기타유동자산
22,532,593,986

18,830,539,342

II. 비유동자산

687,229,728,228

706,891,307,584

비유동기타금융자산
164,308,234,848

140,396,472,880

관계기업투자
18,735,328,020

12,229,874,251

유형자산
394,181,181,243

429,344,641,369

무형자산
60,739,598,857

69,119,554,898

사용권자산
2,925,542,416

4,174,836,587

투자부동산
23,088,484,190

24,884,359,792

비유동기타채권
600,643,079

1,820,929,396

이연법인세자산
17,658,329,023

15,406,888,383

확정급여자산
1,535,455,896

984,356,027

기타비유동자산
3,456,930,656

8,529,394,001

자 산 총 계

1,168,210,236,084

1,168,226,900,665

부 채

I. 유동부채

224,904,240,567

235,768,978,897

단기차입금
34,682,173,632

37,607,162,926

상환전환우선주부채
20,747,620,100

17,752,291,076

매입채무및기타채무
125,877,835,967

138,693,224,553

유동기타금융부채
27,445,494,464

30,912,017,652

당기법인세부채
13,658,757,805

8,681,227,265

기타유동부채
2,492,358,599

2,123,055,425

II. 비유동부채

34,989,673,258

57,569,447,591

장기차입금
5,482,000,000

17,691,980,000

비유동기타채무
13,870,035,691

22,239,553,096

비유동기타금융부채
4,465,069,032

6,436,528,367

확정급여부채
754,740,068

960,386,191

기타비유동부채
3,585,953,383

3,600,407,792

비지배지분부채
6,831,875,084

6,640,592,145

부 채 총 계

259,893,913,825

293,338,426,488

자 본

I. 지배기업소유주지분

902,131,284,831

867,980,071,112

자본금
40,878,588,000

40,878,588,000

자본잉여금
190,416,641,466

190,416,641,466

자본조정
(55,816,842,598)

(55,816,842,598)

기타포괄손익누계액
(2,046,341,269)

(14,498,901,075)

이익잉여금
728,699,239,232

707,000,585,319

II. 비지배지분

6,185,037,428

6,908,403,065

자 본 총 계

908,316,322,259

874,888,474,177

부 채 및 자 본 총 계

1,168,210,236,084

1,168,226,900,665

1-2) 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

1,127,691,137,096

1,188,238,697,698

II. 매출원가

(1,005,609,997,164)

(1,060,011,786,672)

III. 매출총이익

122,081,139,932

128,226,911,026

IV. 판매비와관리비

(56,466,567,927)

(47,424,470,151)

V. 영업이익

65,614,572,005

80,802,440,875

VI. 기타영업외수익

18,916,357,941

28,016,605,278

VII. 기타영업외비용

(25,523,954,743)

(24,570,201,844)

VIII. 순금융손익

22,059,242,465

16,052,023,824

금융수익
34,225,559,235

26,154,200,063

금융원가
(12,166,316,770)

(10,102,176,239)

IX. 관계기업 당기순손익에 대한 지분

(1,292,505,851)

(117,907,380)

X. 법인세비용차감전순이익

79,773,711,817

100,182,960,753

XI. 법인세비용

(20,565,773,369)

(22,731,982,043)

XII. 당기순이익

59,207,938,448

77,450,978,710

XIII. 법인세효과차감후기타포괄이익(손실)

12,502,520,283

(10,345,906,979)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

- 확정급여제도의 재측정요소
31,000,857

(1,321,164,346)

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
12,452,559,806

(7,087,004,799)

- 관계기업이익잉여금변동
18,959,620

(43,885,011)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

- 지분법자본변동
-

(1,893,852,823)

XIV. 총포괄이익

71,710,458,731

67,105,071,731

XV. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

59,907,479,411

77,655,464,459

비지배지분

(699,540,963)

(204,485,749)

XVI. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분

72,522,090,719

67,301,938,132

비지배지분

(811,631,988)

(196,866,401)

XVII. 주당이익

기본주당이익

1,561

2,024

희석주당이익

1,561

2,024

1-3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
40,878,588,000
190,416,641,466
(54,407,319,503)
(5,518,043,453)
669,088,666,565
-
840,458,533,075

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
77,655,464,459
(204,485,749)
77,450,978,710

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
-
(1,328,783,694)
7,619,348
(1,321,164,346)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(7,087,004,799)
-
-
(7,087,004,799)

지분법자본변동
-
-
-
(1,893,852,823)
(43,885,011)
-
(1,937,737,834)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

주식기준보상
-
-
-
-
-
36,434,775
36,434,775

사업결합으로 인한 변동
-
-
(1,409,523,095)
-
-
7,068,834,691
5,659,311,596

연차배당
-
-
-
-
(38,370,877,000)
-
(38,370,877,000)

2024.12.31(전기말)
40,878,588,000
190,416,641,466
(55,816,842,598)
(14,498,901,075)
707,000,585,319
6,908,403,065
874,888,474,177

2025.01.01(당기초)
40,878,588,000
190,416,641,466
(55,816,842,598)
(14,498,901,075)
707,000,585,319
6,908,403,065
874,888,474,177

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
59,907,479,411
(699,540,963)
59,207,938,448

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
-
143,091,882
(112,091,025)
31,000,857

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
12,452,559,806
-
-
12,452,559,806

지분법자본변동
-
-
-
-
18,959,620
-
18,959,620

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

주식기준보상
-
-
-
-
-
88,266,351
88,266,351

사업결합으로 인한 변동
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(38,370,877,000)
-
(38,370,877,000)

2025.12.31(당기말)
40,878,588,000
190,416,641,466
(55,816,842,598)
(2,046,341,269)
728,699,239,232
6,185,037,428
908,316,322,259

1-4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

101,344,858,237

79,256,942,726

(1) 당기순이익
59,207,938,448

77,450,978,710

(2) 비현금비용(수익) 등의 조정
65,209,641,834

53,227,328,676

법인세비용
20,565,773,369

22,731,982,043

이자비용
4,879,357,292

1,966,873,175

외화환산손실
885,063,092

5,654,626,593

외환차손
743,345,895

141,951,474

기부금
16,250,000

-

피해보상비
872,913,801

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
4,618,375,026

2,005,888,833

파생상품평가손실
582,949,495

4,638,096,761

파생상품거래손실
187,425,256

-

비지배지분부채평가손실
-

1,145,501

감가상각비
49,002,059,281

44,210,593,861

무형자산상각비
2,346,064,021

696,067,381

사용권자산감가상각비
2,258,555,174

1,253,553,788

투자부동산감가상각비
225,067,859

232,313,529

유형자산처분손실
265,214,137

1,408,000

유형자산손상차손
312,441,059

-

무형자산처분손실
3,275,000

-

무형자산손상차손
-

38,000,000

영업권손상차손
7,472,433,210

-

재고자산평가손실환입
1,120,117,801

(128,841,963)

재고자산폐기손실
201,661

40,171

기타장기종업원급여
1,003,137,823

449,242,759

퇴직급여
2,613,138,696

1,899,591,794

관계기업 당기순손익에 대한 지분
1,292,505,851

117,907,380

주식보상비용
51,991,365

22,523,170

배출원가
32,125,600

-

이자수익
(7,970,778,119)

(10,214,213,339)

배당금수익
(640,492,184)

(879,874,834)

수수료수익
(22,967,299)

(17,316,835)

외화환산이익
(869,157,155)

(3,435,313,440)

외환차익
(992,958,348)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(20,874,111,525)

(9,939,813,099)

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가이익
(1,823,237,123)

-

매각예정자산처분이익
-

(1,669,407,841)

비지배지분부채평가이익
(588,717,061)

-

유형자산처분이익
(29,093,605)

(3,810,000)

투자부동산처분이익
-

(1,435,097,948)

사용권자산해지이익
(60,581)

-

파생상품평가이익
(2,328,223,223)

(4,893,523,367)

파생상품거래이익
-

(226,775,424)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동
(343,707)

9,510,553

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,856,146,696)

(43,588,381,502)

매출채권의 감소(증가)
11,945,174,103

21,746,090,501

미수금의 감소(증가)
7,018,537,933

782,389,526

미수수익의 감소(증가)
16,215,088

-

선급금의 감소(증가)
(3,785,475,564)

(1,862,465,159)

선급비용의 감소(증가)
148,532,809

2,470,328,507

장기선급비용의 감소(증가)
(1,911,756,233)

(1,999,005,571)

부가세대급금의 감소(증가)
-

26,919,184

재고자산의 감소(증가)
(4,649,862,373)

(2,036,958,145)

매입채무의 증가(감소)
(9,411,855,368)

(56,765,635,033)

미지급금의 증가(감소)
(6,185,874,306)

(135,206,321)

선수금의 증가(감소)
(472,245,669)

(3,826,132,287)

선수수익의 증가(감소)
(577,222,303)

710,625,139

예수금의 증가(감소)
(397,689,310)

(119,816,370)

부가세예수금의 증가(감소)
-

7,910,057

미지급비용의 증가(감소)
108,960,373

292,284,646

기타장기종업원급여의 지급
(377,460,996)

(91,080,000)

퇴직금의 지급
(2,854,701,164)

(3,029,448,018)

사외적립자산의 감소(증가)
(469,423,716)

240,817,842

(4) 이자의 수취
11,462,892,254

11,107,384,019

(5) 이자의 지급
(1,789,003,059)

(1,433,193,741)

(6) 배당금의 수취
640,492,184

879,874,834

(7) 법인세의 납부
(21,530,956,728)

(18,387,048,270)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

102,308,457,041

(75,128,940,038)

단기금융상품의 감소
285,000,000,000

210,000,000,000

장기대여금의 감소
-

28,100,000

당기손익-공정가치측정 금융상품의 처분
85,937,262,294

12,862,168,037

상각후원가금융상품의 처분
-

5,000,000,000

유형자산의 처분
48,833,528

3,826,000

투자부동산의 처분
-

1,825,973,582

매각예정자산의 처분
-

15,242,503,018

보증금의 감소
223,371,300

927,000,000

리스료의 회수
419,006,401

397,832,951

파생상품거래의 현금유입
1,382,700,000

1,174,470,000

단기금융상품의 증가
(220,000,000,000)

(185,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(9,962,573)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 취득
-

(10,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득
(32,304,480,631)

(35,987,147,561)

당기손익-공정가치측정 금융부채의 감소
(1,658,811,930)

-

상각후원가측정금융자산의 취득
(3,030,000)

(11,640,000)

관계기업투자주식의 취득
(5,779,000,000)

-

지배력 획득으로 인한 순현금유출
-

(57,828,964,140)

유형자산의 취득
(9,459,350,231)

(32,361,650,187)

유형자산 취득관련 차입원가
-

(1,062,969,725)

무형자산의 취득
(1,449,013,690)

(313,479,440)

보증금의 증가
(49,030,000)

(15,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(59,455,247,404)

(46,071,477,245)

단기차입금의 차입
52,384,792,146

112,287,990,735

단기차입금의 상환
(56,046,743,442)

(113,831,296,531)

유동성장기차입금의 상환
-

(73,740,000)

장기차입금의 상환
(11,437,500,000)

-

비지배지분부채의 증가
780,000,000

-

보증금의 감소
-

(30,000,000)

기타보증금의 감소
(4,294,726,250)

(4,129,581,802)

배당금 지급
(38,370,877,000)

(38,370,877,000)

리스부채의 상환
(2,470,192,858)

(1,923,972,647)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

144,198,067,874

(41,943,474,557)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

27,782,429,453

69,585,866,989

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(27,801,177)

140,037,021

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

171,952,696,150

27,782,429,453

1-5) 연결재무제표에 대한 주석※ 상기 연결재무제표에 대한 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

2-1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2024년 12월 31일 현재

티케이지휴켐스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

I. 유동자산

457,207,520,558

435,755,467,456

현금및현금성자산
166,193,729,389

14,111,234,663

유동기타금융자산
96,497,220,778

210,409,296,046

매출채권및기타채권
111,537,400,952

135,690,524,445

재고자산
62,587,422,523

56,926,837,373

기타유동자산
20,391,746,916

18,617,574,929

II. 비유동자산

612,227,872,977

633,218,226,068

비유동기타금융자산
115,916,117,257

100,765,266,394

관계기업투자
8,946,776,703

6,811,846,157

종속기업투자
114,852,587,802

114,988,544,483

유형자산
320,207,176,196

351,245,426,157

무형자산
9,733,805,809

8,613,275,741

사용권자산
2,175,637,132

3,117,340,386

투자부동산
23,088,484,190

24,884,359,792

비유동기타채권
56,640,991

1,117,785,884

이연법인세자산
12,258,260,345

12,160,631,046

확정급여자산
1,535,455,896

984,356,027

기타비유동자산
3,456,930,656

8,529,394,001

자 산 총 계

1,069,435,393,535

1,068,973,693,524

부 채

I. 유동부채

139,971,045,707

153,468,906,287

단기차입금
3,379,993,632

6,767,502,926

매입채무및기타채무
120,474,582,229

134,455,687,169

유동기타금융부채
33,643,726

1,713,597,775

당기법인세부채
13,644,890,078

8,669,372,797

기타유동부채
2,437,936,042

1,862,745,620

II. 비유동부채

21,099,229,301

42,833,681,327

장기차입금
-

11,812,500,000

비유동기타채무
13,554,349,980

21,344,371,819

기타비유동금융부채
4,465,069,032

6,436,528,367

기타비유동부채
3,079,810,289

3,240,281,141

부 채 총 계

161,070,275,008

196,302,587,614

자 본

자본금
40,878,588,000

40,878,588,000

자본잉여금
190,416,641,466

190,416,641,466

자본조정
(51,303,549,727)

(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액
(2,046,341,269)

(14,498,901,075)

이익잉여금
730,419,780,057

707,178,327,246

자 본 총 계

908,365,118,527

872,671,105,910

부 채 및 자 본 총 계

1,069,435,393,535

1,068,973,693,524

2-2) 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(당) 기

I. 매출액

1,082,236,125,709

1,178,503,410,670

II. 매출원가

(968,004,893,192)

(1,051,924,456,716)

III. 매출총이익

114,231,232,517

126,578,953,954

IV. 판매비와관리비

(46,759,845,161)

(43,774,195,277)

V. 영업이익

67,471,387,356

82,804,758,677

VI. 기타영업외수익

16,933,645,013

27,636,505,394

VII. 기타영업외비용

(28,371,344,578)

(24,608,464,507)

VIII. 순금융손익

27,478,674,865

17,589,487,206

금융수익
30,008,478,751

25,545,408,246

금융원가
(2,529,803,886)

(7,955,921,040)

IX. 관계기업 당기순손익에 대한 지분

165,970,926

9,609,974

X. 법인세비용차감전순이익

83,678,333,582

103,431,896,744

XI. 법인세비용

(22,507,445,589)

(22,927,819,838)

XII. 당기순이익

61,170,887,993

80,504,076,906

XIII. 법인세효과차감후기타포괄손익

12,894,001,624

(10,372,517,786)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

12,894,001,624

(8,478,664,963)

- 확정급여제도의 재측정요소
422,482,198

(1,347,775,153)

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
12,452,559,806

(7,087,004,799)

- 관계기업이익잉여금변동
18,959,620

(43,885,011)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

-

(1,893,852,823)

- 지분법자본변동
-

(1,893,852,823)

XIV. 총포괄이익

74,064,889,617

70,131,559,120

XV. 주당이익

기본주당이익

1,594

2,098

희석주당이익

1,594

2,098

2-3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
40,878,588,000
190,416,641,466
(51,303,549,727)
(5,518,043,453)
666,436,787,504
840,910,423,790

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
80,504,076,906
80,504,076,906

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
-
(1,347,775,153)
(1,347,775,153)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
-
-
-
(7,087,004,799)
-
(7,087,004,799)

지분법자본변동
-
-
-
(1,893,852,823)
(43,885,011)
(1,937,737,834)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(38,370,877,000)
(38,370,877,000)

2024.12.31(전기말)
40,878,588,000
190,416,641,466
(51,303,549,727)
(14,498,901,075)
707,178,327,246
872,671,105,910

2025.01.01(당기초)
40,878,588,000
190,416,641,466
(51,303,549,727)
(14,498,901,075)
707,178,327,246
872,671,105,910

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
61,170,887,993
61,170,887,993

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
-
422,482,198
422,482,198

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
-
-
-
12,452,559,806
-
12,452,559,806

지분법자본변동
-
-
-
-
18,959,620
18,959,620

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(38,370,877,000)
(38,370,877,000)

2025.12.31(당기말)
40,878,588,000
190,416,641,466
(51,303,549,727)
(2,046,341,269)
730,419,780,057
908,365,118,527

2-4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

100,775,514,757

80,032,902,998

(1) 당기순이익
61,170,887,993

80,504,076,906

(2) 비현금비용(수익) 등의 조정
53,666,521,206

50,683,790,280

법인세비용
22,507,445,589

22,927,819,838

이자비용
442,242,238

1,004,528,468

외화환산손실
824,488,179

5,719,506,851

외환차손
743,345,895

141,951,474

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
366,281,414

1,959,602,531

감가상각비
42,386,108,309

42,608,319,620

무형자산상각비
308,926,122

255,892,498

투자부동산감가상각비
225,067,859

232,313,529

사용권자산감가상각비
1,714,907,201

1,123,926,148

유형자산처분손실
185,465,761

1,408,000

무형자산손상차손
-

38,000,000

재고자산평가손실
76,968,098

-

재고자산폐기손실
201,661

40,171

기타장기종업원급여
819,875,912

351,705,847

퇴직급여
1,895,364,384

1,734,387,936

피해보상비
872,913,801

-

관계기업 당기순손익에 대한 지분
(165,970,926)

(9,609,974)

재고자산평가손실환입
-

(54,157,664)

배출원가
32,125,600

-

종속기업투자주식손상차손
11,115,956,681

-

이자수익
(7,885,154,675)

(10,040,559,398)

배당금수익
(640,492,184)

(651,260,045)

수수료수익
(15,779,358)

(17,316,835)

외화환산이익
(866,074,892)

(3,328,411,437)

외환차익
(992,958,348)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(19,140,274,608)

(8,959,305,298)

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가이익
(1,823,237,123)

-

매각예정자산처분이익
-

(1,669,407,841)

유형자산처분이익
(28,617,090)

(3,810,000)

투자부동산처분이익
-

(1,435,097,948)

파생상품거래이익
-

(226,775,424)

파생상품거래손실
187,425,256

-

파생상품평가이익
(519,320,161)

(5,667,508,081)

파생상품평가손실
1,039,634,318

4,638,096,761

리스변동으로 인한 지급임차료 변동
(343,707)

9,510,553

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,286,906,829)

(43,338,406,211)

매출채권의 감소(증가)
13,331,590,662

21,025,444,735

미수금의 감소(증가)
7,113,594,205

757,037,283

미수수익의 감소(증가)
16,215,088

-

선급금의 감소(증가)
(1,981,342,432)

(2,146,943,320)

선급비용의 감소(증가)
210,833,843

2,414,641,721

장기선급비용의 감소(증가)
(1,911,756,233)

(1,999,005,571)

재고자산의 감소(증가)
(827,593,142)

(767,501,095)

매입채무의 증가(감소)
(9,805,874,461)

(56,739,249,575)

미지급금의 증가(감소)
(5,843,345,015)

(263,452,865)

선수금의 증가(감소)
(260,697,136)

(4,030,805,820)

선수수익의 증가(감소)
(577,222,303)

710,625,139

예수금의 증가(감소)
(420,848,560)

(146,262,800)

미지급비용의 증가(감소)
(1,089,862,319)

453,495,977

퇴직금의 지급
(1,927,648,860)

(2,956,167,862)

기타장기종업원급여의 지급
(343,526,450)

(91,080,000)

사외적립자산의 감소(증가)
30,576,284

440,817,842

(4) 이자의 수취
11,397,647,404

10,987,746,425

(5) 이자의 지급
(343,870,821)

(1,104,225,337)

(6) 배당금의 수취
640,492,184

651,260,045

(7) 법인세의 납부
(21,469,256,380)

(18,351,339,110)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

111,134,954,212

(73,782,807,473)

단기금융상품의 감소
285,000,000,000

210,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융상품의 처분
85,008,450,394

8,859,451,195

매각예정자산의 처분
-

15,242,503,018

유형자산의 처분
33,415,346

3,826,000

투자부동산의 처분
-

1,825,973,582

보증금의 감소
21,111,300

5,000,000

리스료의 회수
419,006,401

397,832,951

파생상품거래의 현금유입
1,382,700,000

1,174,470,000

단기금융상품의 증가
(220,000,000,000)

(185,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 취득
-

(10,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득
(18,579,100,937)

(22,134,819,803)

당기손익-공정가치측정 금융부채의 감소
(1,658,811,930)

-

상각후원가측정금융자산의 취득
(3,030,000)

(11,640,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,950,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(10,980,000,000)

(61,506,495,430)

유형자산의 취득
(6,117,132,672)

(32,052,791,928)

유형자산 취득관련 차입원가
-

(272,637,618)

무형자산의 취득
(1,436,653,690)

(313,479,440)

보증금의 증가
(5,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(59,827,974,243)

(45,832,702,785)

단기차입금의 차입
50,384,792,146

112,287,990,735

단기차입금의 상환
(54,111,783,442)

(113,771,296,531)

장기차입금의 상환
(11,437,500,000)

-

보증금의 감소
-

(30,000,000)

기타보증금의 감소
(4,294,726,250)

(4,129,581,802)

리스부채의 상환
(1,997,879,697)

(1,818,938,187)

배당금 지급
(38,370,877,000)

(38,370,877,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

152,082,494,726

(39,582,607,260)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

14,111,234,663

53,693,841,923

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

166,193,729,389

14,111,234,663

2-5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 24(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

처분예정일: 2026년 3월 26일
처분예정일: 2025년 3월 21일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

61,620,759,375

79,119,306,564

전기이월미처분이익잉여금
8,429,564

6,889,822

당기순이익
61,170,887,993

80,504,076,906

보험수리적손익
422,482,198

△1,347,775,153

지분법이익잉여금변동
18,959,620

△43,885,011

재평가잉여금의 전입
-

-

연결범위의 변동(*1)
-

-

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

61,620,759,375

79,110,877,000

이익준비금(*2)
-

-

사업확장적립금
23,249,882,375

40,740,000,000

배당금 주당현금배당금(율): 당기: 1,000원 (100%) 전기: 1,000원 (100%)
38,370,877,000

38,370,877,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

-

8,429,564

(*1)
전기 중 종속기업의 처분으로 인하여 발생한 이익잉여금 변동액입니다.

(*2)
보고기간 종료일 현재 회사의 이익준비금이 납입자본의 50%를 초과한 상태이므로 추가 적립할 의무는 없습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하여 주시기 바랍니다.

2-6) 별도재무제표에 대한 주석
※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건-제2-1호 의안: (정관 제31조, 34조,43조의2) 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경-제2-2호 의안: (정관 제31조) 이사의 수-제2-3호 의안: (정관 제15조의2) 자기주식의 보유 또는 처분

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 다만, 이사 총수의

4분의 1이상을
사외이사로 한다.

③
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의
구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서
사외이사
를 선임하여야 한다.

제31조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 다만, 이사 총수의

3분의 1이상을
독립이사로 한다.

③
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의
구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서
독립이사
를 선임하여야 한다.

개정 상법 반영사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비독립이사의 수 1/4→1/3 변경 조문 정비

※ 상법 시행시기

('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제34조 (이사 임기)① 이사 및
사외이사
의 임기는 2년 이내로 한다.

제34조 (이사 임기)① 이사 및
독립이사
의 임기는 2년 이내로 한다.

개정 상법 반영사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비

제43조의 2(이사의 책임경감)① 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배 (
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제43조의 2(이사의 책임경감)① 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날이전 최근 1년간의 보수액의 6배 (
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

개정 상법 반영사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비

제15조의2 (자기주식의 보유 또는 처분)<신설>

제15조의2 (자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 지배구조 안정화 등 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우로 자기주식 보유 처분 계획을 주주총회에서 승인을 얻은 때에는 자기주식을 보유 또는 처분 할 수 있다.

상법 신설사항 대비

자기주식 관련 정관상 반영

부칙<신설>

부칙<신설>(
시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터시행한다.

※ 독립이사에 대한 경과 조치정관 제31조, 34조, 43조의2 개정규정은'26.07.23부터 시행한다. 다만, 정관 제31조 1항의 이사회내 독립이사의 수는 <법률20991호>부칙 제2조의 단서에 따라 법률 시행 후 1년이내에 갖추어야 한다.

효력 발생시점 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건제3-1호 의안)
사외이사 이창훈 선임의 건
가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창훈
1966.05.10
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창훈
現 상록회계법인 회계사
2003 ~ 현재
상록회계법인 파트너
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

30년간 회계사로 쌓은 경력과 통찰력을 바탕으로 공정하고 윤리적인 회사 운영을 위한 이사회의 의사 결정에 참여하겠습니다. 객관에 근거한 회계사의 시각으로 티케이지휴켐스 이사회의 전문성 및 사외이사의 독립성 향상에 기여하고자 합니다. 제조업 회계감사 역할 분야에 재직한 이력을 바탕으로 회사의 발전과 주주가치를 함께 증진하고자 회계사의 전문성으로 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이창훈 사외이사 후보자는 30년간 제조업 회계감사 역할로 활약한 회계사로서 경력을 쌓으시고 현재 상록회계법인의 파트너 회계사로 당사의 이사회 독립성 향상에 기여가크게 기대됩니다. 또한, 이사회의 구성원으로서 사외이사에게 요구되는 전문적 회계분야지식 및 역량을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회계사의 객관성과 통찰력을 발휘하여 당사의 이사회 의사결정 과정에서 회사는 물론 주주가치 증대에 기여할 수 있기에 사외이사로 추천합니다.

확인서

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확인서 1

제3-2호 의안) 사외이사 이만희 선임의 건
가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이만희
1964.03.26
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이만희
前 미래에셋캐피탈 대표이사
2018 ~ 20252016 ~ 2018
前 미래에셋캐피탈 대표이사前 미래에셋대우 IWC부문 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이만희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

34년간 금융인로 쌓은 경력 중에 15년간 금융기관의 부문대표를 맡아본 경영자의 통찰력을 바탕으로 이사회의 독립성에 기여하도록 의사 결정에 참여하겠습니다. 특히 금융기관 대표이사직으로 이사회의 투명성을 제고한 직전 경력에서 발휘한 전문성으로 티케이지휴켐스 이사회 의사결정 과정에서 통찰력으로 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이만희 사외이사 후보자는 34년간 금융업계에서 전문성을 쌓아오시면서 최근 15년간각 부문의 대표이사로 경영자의 안목을 바탕으로 당사의 이사회 독립성 향상에 기여가기대됩니다. 또한, 이사회의 구성원으로서 사외이사에게 요구되는 회사 경영의사결정의 통찰력으로 당사의 이사회 의사결정 과정에서 회사는 물론 주주가치 증대에 기여할 수 있기에 사외이사로 추천합니다.

확인서

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확인서 2

3-3호 의안) 사내이사 박주환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박주환
1983.09.21
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박주환
現 티케이지태광 회장
2020~현재2010~2020
티케이지태광 회장티케이지태광 기획조정실장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박주환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박주환 사내이사 후보자는 TKG 태광 회장으로서 그룹과 회사의 동반성장에 기여한 바가크고, 특히 전략적 투자 결정과 화학사업에 대한 추진력을 바탕으로 회사의 장기성장과 주주가치 제고는 물론 책임경영 실현이 기대되기에 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서 3.jpg
확인서 3

제3-4호 의안) 사내이사 김우찬 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김우찬
1962.02.12
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우찬
現 티케이지휴켐스 대표이사
2022~현재2020~20222015~2019
티케이지휴켐스 대표이사에스티엠 대표이사삼성SDI 중대형전지사업부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김우찬 사내이사 후보자는 정밀화학에 대한 넓은 통찰력과 적극적인 추진력을 바탕으로지난 4년여간 티케이지휴켐스 대표이사로 매출과 이익의 신장에 기여하였습니다. 이에 회사의 지속가능한 성장 실현에 역할이 기대되기에 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서 4.jpg
확인서 4

제3-5호 의안) 사내이사 허 융 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허 융
1972.05.11
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허 융
現 티케이지휴켐스 경영운영총괄
2026~현재2024~20252023~20242021~2022
티케이지휴켐스 경영운영총괄티케이지휴켐스 경영기획총괄DL케미칼 NBD담당DL케미칼 스페셜티개발담당
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허 융
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

허융 사내이사 후보자는 화학산업에 대한 다년간의 경력을 바탕으로 지난 2년여간 티케이지휴켐스 경영기획총괄로 회사의 내실경영 공고화에 기여하였습니다. 이에 회사의 장기성장과 주주가치 제고 달성이 기대되기에 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서 5.jpg
확인서 5

□ 감사의 선임

제4호 의안) 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민병현
1962.07.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민병현
前 KB증권 상근감사위원
2021 ~ 20242019 ~ 20212016 ~ 2017
前 KB증권 상근감사위원前 중앙대학교 경영경제대학 교수 前 금융감독원 부원장보
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민병현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

30년간 금융감독원에 재직하시면서 부원장보를 역임하신 전문경력을 보유하고 있으며 지난 2021년부터 2024년 기간에 금융기관의 상근감사위원으로 재직하신 전문 경력을 갖추셨습니다. 이에 당사의 상근감사 역할과 내부회계관리제도 및 내부통제 강화에기여가 기대되기에 추천합니다.

확인서

감사 선임 후보자 확인서 .jpg
감사 선임 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
100 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
63 억원

최고한도액
100 억원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2억원

최고한도액
3억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제24기 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(http://tkg.huchems.com)에 게재할 예정입니다.2) 제24기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 활용하여 주시기 바랍니다.3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다. - 홈페이지 주소 : http://tkg.huchems.com - 세부경로 : 홈페이지 -> 투자정보 -> 공시정보 -> 보고서

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따라 주주총회장에 직접 참석하지 않으셔도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 운영하고 있습니다. 본 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 - 웹페이지 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일웹 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 개시일은 09시부터, 마감일은 17시까지)

다. 행사방법 : 전자투표 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 예탁결제원에서 지원하는 민간인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리