삼아알미늄 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 삼아알미늄

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼아알미늄(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 25일

권 유 자:
성 명: 삼아알미늄 주식회사주 소: 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92전화번호: 031)467-6800

작 성 자:
성 명: 신유빈부서 및 직위: 기획팀 사원전화번호: 02)3458-0669

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼아알미늄(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼아알미늄(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한남희
임원
보통주
1,085,016
7.38
임원
-

하상용
임원
보통주
1,090
0.01
임원
-

김진범
임원
보통주
20,000
0.14
임원
-

김규만
임원
보통주
90,520
0.62
임원
-

이은호
임원
보통주
1,500
0.01
임원
-

정석재
임원
보통주
2,880
0.02
임원
-

이용진
임원
보통주
10
0.00
임원
-

정내덕
임원
보통주
500
0.00
임원
-

서의철
임원
보통주
150
0.00
임원
-

김관주
임원
보통주
97,400
0.66
임원
-

동양알미늄(주)
최대주주
보통주
3,674,000
24.97
최대주주
-

Toyota Tsusho Corporation
주요주주
보통주
1,500,000
10.20
주요주주
-

(주)LG에너지솔루션
주요주주
보통주
1,500,000
10.20
주요주주
-

계
-
7,973,066
54.21
-
-

* 동양알미늄(주), Toyota Tsusho Corporation, (주)LG에너지솔루션은 소유지분율은 30% 미만이나 약정상 이사회 의석 및 의결권을 확보함에 따라 당사에 유의적인 영향력을 보유하고 있는 것으로 판단하여 특별관계자로 분류하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강봉수
보통주
1
직원
직원
-

신유빈
보통주
7
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

* 권유 종료일은 2026년 3월 26일 제57기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼아알미늄(주)
https://www.sama-al.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면 위임주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 서초구 남부순환로 289길 5 삼영빌딩 4층, 삼아알미늄(주) 기획팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 09시 30분

장 소
경기도 평택시 포승읍 평택항로 92삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 글로벌 경제 상황은 새로운 무역 질서가 자리를 잡으며 변동성이 매우 컸던 한 해였습니다. 미국이 알루미늄 제품에 대해 50%의 관세를 부과하는 등 관세 정책을 변화시키면서 보호무역 기조가 확산되었고, 이에 따라 전 세계 무역 환경은 위축되었습니다. 알루미늄 업계 역시 원자재 수급과 가격 변동에 따른 혼란이 이어지는 가운데, 주요 원자재인 알루미늄 LME 평균 가격은 전년 평균 대비 약 9% 상승하였습니다.

이러한 대내외 경제 여건의 변화로, 압연 및 가공부문은 211,495백만원의 매출을 기록하였고, 전자사업 부문을 포함한 연결 기준 매출은 271,459백만원을 시현하였습니다. 전반적인 수요 둔화와 영업환경 악화로 기대에 미치지 못하는 실적을 거두었습니다.

경영수지 면에서는, 전기차 시장 Chasm에 따른 수요부진, 경쟁사 진입으로 인한 단가 경쟁 등으로 인해 판매량이 대폭 감소하였으며, 이에 따라 매출 및 이익이 감소하여 24,889백만원의 적자를 기록하였습니다. 이 상황을 타개하기 위해 신규 제품 판매와 신규 고객 발굴을 통한 매출 확대에 만전을 기하고 있습니다.

2026년 세계 경제는 무역 정책의 불확실성과 지정학적 리스크 등 여러 하방 요인이 지속될 것으로 예상됩니다. 특히 전기차 시장의 Chasm 현상이 단기간에 해소되기 어려워 글로벌 이차전지 시장은 쉽게 반등하지 않을 것으로 보입니다만, ESS 시장 확대가 진행되고 있어 당사도 시장 환경 변화에 적극적으로 대응하여 매출 증대를 위한 노력을 하고 있습니다.

이와 같은 환경 속에서 당사는 주조라인 신설 프로젝트를 성공적으로 완료하여 알루미늄 생산의 수직계열화를 달성하고 고객과의 신뢰를 바탕으로 안정적인 생산 체계를 구축해 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하겠습니다. 또한, 품질 차별화를 통해 고객 만족도를 높이며 알루미늄 업계에서 선도적 지위를 확보할 것입니다. 대내외 환경 변화에 선제적이고 체계적으로 대응하며, 전년도 실적 부진을 만회할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 57 기 2025년 12월 31일 현재

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기말
제 56(전) 기말

자 산

I. 유동자산

134,970,795,661

165,674,914,963

현금및현금성자산
2,450,720,809

11,200,966,373

매출채권
37,810,685,777

38,614,631,418

재고자산
87,872,036,627

85,225,106,049

당기법인세자산
89,546,430

282,280,810

기타금융자산
2,097,259,959

24,786,184,747

기타유동자산
4,650,546,059

5,565,745,566

II. 비유동자산

317,072,077,118

270,488,839,765

당기손익-공정가치측정금융자산
1,379,000

1,379,000

관계기업투자자산
2,213,297,058

2,455,157,662

유형자산
305,329,196,080

256,736,621,898

투자부동산
2,854,251,120

2,857,291,625

사용권자산
2,855,615,088

3,013,251,978

무형자산
718,043,365

511,992,709

순확정급여자산
-

1,728,750,358

기타금융자산
3,100,295,407

3,184,394,535

자 산 총 계

452,042,872,779

436,163,754,728

부 채

I. 유동부채

114,964,374,176

115,443,784,275

매입채무
13,900,583,144

16,633,391,467

단기차입금및유동성장기차입금
83,999,600,000

65,829,390,835

당기법인세부채
8,854,137

2,293,294

충당부채
2,519,051,177

983,500,626

기타금융부채
13,526,701,533

31,587,002,194

기타유동부채
1,009,584,185

408,205,859

II. 비유동부채

119,139,475,642

77,109,652,569

장기차입금
102,253,587,436

64,274,274,704

전환사채
9,081,626,874

8,070,293,337

순확정급여부채
74,710,438

-

이연법인세부채
5,804,080,463

2,824,710,613

기타비유동부채
786,280,080

791,976,825

기타금융부채
946,190,351

958,192,416

충당부채
193,000,000

190,204,674

부 채 총 계

234,103,849,818

192,553,436,844

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

217,939,022,961

243,610,317,884

자본금
7,355,958,000

7,355,958,000

기타불입자본
121,724,035,409

121,724,035,409

이익잉여금
88,859,029,552

114,530,324,475

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

217,939,022,961

243,610,317,884

부 채 및 자 본 총 계

452,042,872,779

436,163,754,728

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I. 매출

271,458,652,401

251,733,337,646

II. 매출원가

269,392,506,824

242,412,619,450

III. 매출총이익(손실)

2,066,145,577

9,320,718,196

판매비와관리비

19,713,539,150
18,911,279,217

Ⅳ. 영업이익

(17,647,393,573)

(9,590,561,021)

기타수익
4,691,033,617

4,884,005,847

기타비용
4,491,023,900

2,515,233,532

금융수익
406,510,541

1,966,722,249

금융원가
4,499,722,355

4,642,955,102

지분법이익(손실)
(241,860,604)

(429,067,174)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

(21,782,456,274)

(10,327,088,733)

Ⅵ. 법인세비용(수익)

3,106,123,369

(971,637,364)

Ⅶ. 당기순이익

(24,888,579,643)

(9,355,451,369)

Ⅷ. 기타포괄손익

(414,917,380)

(551,712,661)

확정급여제도재측정요소
(414,917,380)

(551,712,661)

Ⅸ. 총포괄손익

(25,303,497,023)

(9,907,164,030)

Ⅹ. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

(24,888,579,643)

(9,355,451,369)

2. 비지배주주지분

-

-

XI. 당기총포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

(25,303,497,023)

(9,907,164,030)

2. 비지배주주지분

-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익

(1,692)

(636)

연 결 자 본 변 동 표

제57기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2024. 1 .1 (전기초)
7,355,958,000
121,724,035,409
125,908,680,105
254,988,673,514

배당금의 지급
-
-
(1,471,191,600)
(1,471,191,600)

당기순손실
-
-
(9,355,451,369)
(9,355,451,369)

확정급여제도재측정요소
-
-
(551,712,661)
(551,712,661)

2024. 12. 31 (전기말)
7,355,958,000
121,724,035,409
114,530,324,475
243,610,317,884

2025. 1 .1 (당기초)
7,355,958,000
121,724,035,409
114,530,324,475
243,610,317,884

배당금의 지급
-
-
(367,797,900)
(367,797,900)

당기순이익
-
-
(24,888,579,643)
(24,888,579,643)

확정급여제도재측정요소
-
-
(414,917,380)
(414,917,380)

2025. 12. 31 (당기말)
7,355,958,000
121,724,035,409
88,859,029,552
217,939,022,961

연 결 현 금 흐 름 표

제57기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,054,530,756)

5,185,925,733

1. 당기순이익(손실)
(24,888,579,643)

(9,355,451,369)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
29,957,843,788

26,143,977,231

퇴직급여
1,969,328,780

1,895,101,994

감가상각비
13,377,704,005

13,554,504,975

투자부동산감가상각비
3,040,505

3,040,505

사용권자산상각비
2,657,445,526

3,082,029,269

무형자산상각비
60,881,144

70,227,709

대손상각비
15,422,481

48,631,153

장기종업원급여
169,403,555

106,785,677

판매보증비
2,160,147,255

1,066,636,031

재고자산평가손실
1,009,712,631

948,599,608

유형자산처분손실
55,001,000

1,605,561

외화환산손실
375,138,308

292,251,059

기타의대손상각비
15,051,666

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

89,943,109

이자비용
4,499,722,355

4,553,011,993

지분법손실
483,721,208

429,067,174

법인세비용
3,106,123,369

2,541,414

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,256,611,799)

(4,668,196,176)

재고자산평가손실환입
343,565,232

733,477,045

유형자산처분이익
-

12,054,066

외화환산이익
175,300,531

894,970,738

이자수익
406,510,541

1,966,722,249

잡이익
89,374,891

86,793,300

지분법이익
241,860,604

-

법인세수익
-

974,178,778

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(6,168,153,540)

(6,063,786,995)

매출채권의 감소(증가)
620,851,356

6,122,264,214

재고자산의 감소(증가)
(3,313,077,977)

(2,005,711,674)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
(1,130,936,205)

(149,935,332)

기타유동자산의 감소(증가)
915,199,507

(1,996,803,648)

매입채무의 증가(감소)
(2,715,262,500)

(6,074,569,148)

기타금융부채의 증가(감소)
(1,479,444,939)

(1,282,590,750)

기타유동부채의 증가(감소)
601,378,326

(183,842,020)

퇴직금의 지급
(718,924,000)

(538,747,000)

사외적립자산의 감소(증가)
1,680,169,800

414,615,000

기타비유동부채의 증가(감소)
(88,307,000)

(54,260,000)

충당부채의 증가(감소)
(624,596,704)

(347,046,184)

기타금융부채(비유동)의 증가(감소)
84,796,796

32,839,547

5. 이자의 수취
509,457,142

1,835,092,733

6. 이자의 지급
(3,398,739,244)

(3,608,792,723)

7. 법인세 납부
190,252,540

903,083,032

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(57,078,572,116)

(77,692,007,591)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,229,178,975

933,652,457

유형자산의 처분
-

12,058,066

기타금융자산(유동)의 감소
24,030,000,000

10,462,500

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

911,131,891

국고보조금의 수취
199,178,975

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(81,307,751,091)

(78,625,660,048)

유형자산의 취득
80,739,434,291

53,538,539,048

무형자산의 취득
226,931,800

85,700,000

사용권자산의 취득
17,160,000

50,000

기타금융자산(비유동)의 증가
64,225,000

296,000

기타금융자산(유동)의 증가
260,000,000

24,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

1,001,075,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

53,382,556,736

23,026,141,065

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
141,605,830,408

96,992,821,352

단기차입금의 차입
91,626,917,676

67,516,035,486

장기차입금의 차입
49,978,912,732

29,476,785,866

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(88,223,273,672)

(73,966,680,287)

단기차입금의 상환
76,454,608,511

67,541,873,338

유동성장기부채의 상환
9,001,700,000

2,666,640,000

리스부채의 상환
2,399,167,261

2,286,975,349

배당금의 지급
367,797,900

1,471,191,600

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,750,546,136)

(49,479,940,793)

V. 기초의 현금및현금성자산

11,200,966,373

60,673,606,509

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

300,572

7,300,657

VI. 기말의 현금및현금성자산

2,450,720,809

11,200,966,373

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 57 기 2025년 12월 31일 현재

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기말
제 56(전) 기말

자 산

I. 유동자산

133,781,661,417

165,082,455,682

현금및현금성자산
2,383,756,187

11,198,298,971

매출채권
33,121,046,764

35,500,946,844

재고자산
77,796,294,366

77,685,019,097

당기법인세자산
89,546,430

282,280,810

기타금융자산
15,782,240,105

35,631,450,512

기타유동자산
4,608,777,565

4,784,459,448

II. 비유동자산

317,867,739,987

270,980,452,864

당기손익-공정가치측정금융자산
1,379,000

1,379,000

종속기업투자
1,354,291,362

740,555,718

관계기업투자
2,213,297,058

2,455,157,662

유형자산
305,302,429,669

256,693,621,252

투자부동산
2,854,251,120

2,857,291,625

사용권자산
2,694,322,326

2,935,852,868

무형자산
414,303,390

425,628,971

순확정급여자산
-

1,728,750,358

기타금융자산
3,033,466,062

3,142,215,410

자 산 총 계

451,649,401,404

436,062,908,546

부 채

I. 유동부채

114,596,608,019

115,369,888,149

매입채무
9,269,079,359

13,148,514,472

단기차입금및유동성장기차입금
83,999,600,000

65,829,390,835

충당부채
2,519,051,177

983,500,626

기타금융부채
17,737,164,701

34,945,427,909

기타유동부채
1,071,712,782

463,054,307

II. 비유동부채

119,113,770,424

77,082,702,513

장기차입금
102,253,587,436

64,274,274,704

전환사채
9,081,626,874

8,070,293,337

순확정급여부채
74,710,438

-

충당부채
193,000,000

190,204,674

기타금융부채
920,485,133

931,242,360

이연법인세부채
5,804,080,463

2,824,710,613

기타비유동부채
786,280,080

791,976,825

부 채 총 계

233,710,378,443

192,452,590,662

자 본

I. 자본금

7,355,958,000

7,355,958,000

II. 기타불입자본

121,724,035,409

121,724,035,409

III. 이익잉여금

88,859,029,552

114,530,324,475

자 본 총 계

217,939,022,961

243,610,317,884

부 채 및 자 본 총 계

451,649,401,404

436,062,908,546

포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I. 매출

213,039,221,815

213,244,952,708

II. 매출원가

213,603,715,343

205,307,724,871

III. 매출총이익(손실)

(564,493,528)

7,937,227,837

판매비와관리비

17,748,387,010

17,408,346,533

Ⅳ. 영업이익

(18,312,880,538)

(9,471,118,696)

기타수익
4,688,302,481

4,846,674,877

기타비용
4,490,541,893

2,515,230,899

금융수익
441,671,072

1,958,614,620

금융원가
4,490,161,139

4,637,173,788

지분법이익(손실)
371,875,040

(571,740,048)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

(21,791,734,977)

(10,389,973,934)

Ⅵ. 법인세비용

3,096,844,666

(974,178,778)

Ⅶ. 당기순이익

(24,888,579,643)

(9,415,795,156)

Ⅷ. 기타포괄손익

(414,917,380)

(551,712,661)

확정급여제도재측정요소
(414,917,380)

(551,712,661)

Ⅸ. 총포괄손익

(25,303,497,023)

(9,967,507,817)

주당손익

기본및희석주당순이익

(1,692)

(640)

자 본 변 동 표

제57기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2024. 1 .1 (전기초)
7,355,958,000
121,724,035,409
125,969,023,892
255,049,017,301

배당금의 지급
-
-
(1,471,191,600)
(1,471,191,600)

당기순손실
-
-
(9,415,795,156)
(9,415,795,156)

확정급여제도재측정요소
-
-
(551,712,661)
(551,712,661)

2024. 12. 31 (전기말)
7,355,958,000
121,724,035,409
114,530,324,475
243,610,317,884

2025. 1 .1 (당기초)
7,355,958,000
121,724,035,409
114,530,324,475
243,610,317,884

배당금의 지급
-
-
(367,797,900)
(367,797,900)

당기순이익
-
-
(24,888,579,643)
(24,888,579,643)

확정급여제도재측정요소
-
-
(414,917,380)
(414,917,380)

2025. 12. 31 (당기말)
7,355,958,000
121,724,035,409
88,859,029,552
217,939,022,961

현 금 흐 름 표

제57기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,484,959,776)

5,127,230,855

1. 당기순이익
(24,888,579,643)

(9,415,795,156)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
29,503,643,714

25,978,044,228

퇴직급여
1,969,328,780

1,895,101,994

감가상각비
13,361,469,770

13,534,424,378

투자부동산상각비
3,040,505

3,040,505

사용권자산상각비
2,489,735,773

2,881,655,982

무형자산상각비
51,325,581

47,583,946

대손상각비
15,422,481

718,430

장기종업원급여
169,403,555

106,785,677

판매보증비
2,160,147,255

1,066,636,031

재고자산평가손실
1,009,712,631

939,326,829

유형자산처분손실
55,001,000

1,605,561

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

89,943,109

외화환산손실
375,138,308

292,251,059

기타의대손상각비
15,051,666

-

이자비용
4,490,161,139

4,547,230,679

지분법손실
241,860,604

571,740,048

법인세비용
3,096,844,666

-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,602,982,711)

(4,660,088,547)

재고자산평가손실환입
283,540,242

733,477,045

유형자산처분이익
-

12,054,066

외화환산이익
175,300,531

894,970,738

이자수익
441,671,072

1,958,614,620

잡이익
88,735,222

86,793,300

지분법이익
613,735,644

-

법인세수익
-

974,178,778

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,841,025,915)

(5,902,000,441)

매출채권의 감소(증가)
2,196,805,795

6,614,130,487

재고자산의 감소(증가)
(837,447,658)

5,041,144,264

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
(3,914,428,303)

(11,152,849,215)

기타유동자산의 감소(증가)
175,681,883

(1,233,465,685)

매입채무의 증가(감소)
(3,861,889,290)

(6,844,297,256)

기타금융부채의 증가(감소)
(541,545,709)

2,184,114,487

기타유동부채의 증가(감소)
608,658,475

(18,178,886)

기타금융부채(비유동)의 증가(감소)
84,796,796

32,839,547

퇴직금의 지급
(718,924,000)

(538,747,000)

사외적립자산의 감소(증가)
1,680,169,800

414,615,000

기타비유동부채의 증가(감소)
(88,307,000)

(54,260,000)

충당부채의 증가(감소)
(624,596,704)

(347,046,184)

5. 이자의 수취
549,753,623

1,833,479,008

6. 이자의 지급
(3,398,739,244)

(3,603,011,409)

7. 법인세 납부
192,970,400

896,603,172

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(56,881,640,316)

(77,669,607,591)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,199,178,975

933,652,457

유형자산의 처분
-

12,058,066

기타금융자산(유동)의 감소
24,000,000,000

10,462,500

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

911,131,891

국고보조금의 수취
199,178,975

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(81,080,819,291)

(78,603,260,048)

기타금융자산(유동)의 증가
260,000,000

24,000,000,000

유형자산의 취득
80,739,434,291

53,516,139,048

무형자산의 취득
-

85,700,000

사용권자산의 취득
17,160,000

50,000

기타금융자산(비유동)의 증가
64,225,000

296,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

1,001,075,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

53,551,756,736

23,219,559,751

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
141,605,830,408

96,992,821,352

단기차입금의 차입
91,626,917,676

67,516,035,486

장기차입금의 차입
49,978,912,732

29,476,785,866

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(88,054,073,672)

(73,773,261,601)

단기차입금의 상환
76,454,608,511

67,541,873,338

유동성장기부채의 상환
9,001,700,000

2,666,640,000

리스부채의 상환
2,229,967,261

2,093,556,663

배당금의 지급
367,797,900

1,471,191,600

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,814,843,356)

(49,322,816,985)

V. 기초의 현금및현금성자산

11,198,298,971

60,513,815,299

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

300,572

7,300,657

VI. 기말의 현금및현금성자산

2,383,756,187

11,198,298,971

이익잉여금처분계산서(안)

제57기
2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지
제56기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 26일
처분확정일
2025년 3월 21일

삼아알미늄 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

I. 미처분이익잉여금

18,278,285,430

43,986,360,143

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,581,782,453

53,953,867,960

2. 당기순이익
(24,888,579,643)

(9,416,488,175)

3. 확정급여제도재측정요소
(414,917,380)

(551,019,642)

II. 이익잉여금처분액

415,895,013

404,577,690

1. 이익준비금
37,808,638

36,779,790

2. 배당금(주당배당금(율) 당기: 25원 (5%) 전기: 25원 (5%)
378,086,375

367,797,900

III. 차기이월미처분이익잉여금

17,862,390,418

43,581,782,453

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.※ 최종 자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제57기
제56기

발행주식수(주)
14,711,916
14,711,916

주식배당금(원)
25
25

배당금(원)
378,086,375
367,797,900

시가배당율(%)
0.1
0.1

액면배당율(%)
5.0
5.0

※ 2025년 12월 31일 기준 발행주식총수는 14,711,916주이나, 전환사채 인수계약서에 따라 2026년 1월 26일 전환사채의 전환청구권 행사로 인하여 발행된 주식수 411,539주를 포함한 발행주식총수 15,123,455주에 대한 배당금 총액은 378,086,375원입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조의 2 (전환사채의 발행)

① 당회사는 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② 전항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ ①항의 경우 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.⑤ ①항의 전환사채에 있어서 전환에 의하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의 3의 규정을 준용한다.

제 8조의 2 (전환사채의 발행)

① 당회사는 사채의 액면총액이
오백억원
을 초과하지 않는 범위내에서 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② 전항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ ①항의 경우 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.⑤ ①항의 전환사채에 있어서 전환에 의하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의 3의 규정을 준용한다.

전환사채 발행 한도 증액

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김진범
1958.01.08
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

唐戶 潤
1970.01.27
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

안성식
1955.11.09
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진범
삼아알미늄(주)대표이사 사장
2002.01 ~ 2018.122021.01 ~ 2024.032024.03 ~ 현재
SK건설 임원, 부사장삼아알미늄(주) 기획부문 및 신규사업 사장삼아알미늄(주) 대표이사 사장
없음

唐戶 潤
도요타쯔우쇼(주)CTO
1992.042019.04 ~ 2023.032025.04 ~ 현재
도요타쯔우쇼(주) 입사도요타쯔우쇼(주) 넥스트 모빌리티 추진부장 도요타쯔우쇼(주) CTO
없음

안성식
삼아알미늄(주)사외이사
1998.01 ~ 2017.112017.12 ~ 2023.032024.03 ~ 현재
안진회계법인 본부장, 대표, 부회장(주)락앤락 사외이사, 감사위원장삼아알미늄(주) 사외이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[안성식 후보자]- 본 후보자는 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 전반적인 업무에 객관적이고 유용한 자문을 제공함으로써 회사가 지속적으로 성장하고 발전할 수 있도록 기업가치 제고에 기여하도록 하겠습니다.- 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변할 것이며, 회사의 발전을 주요 목표로 삼고 투명하고 독립적인 의사결정으로 직무를 수행하도록 하겠습니다.- 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김진범 후보자]후보자는 SK건설, SK C&C 등에서 다년간 임원으로 재직하며 경영관리 및 전략기획 등 삼아알미늄(주)이 필요로 하는 분야에 대한 풍부한 경험을 쌓았습니다. 이후 삼아알미늄(주)에서 기획부문 및 신규사업 사장을 거쳐 현재는 대표이사 사장으로서 경영 전반을 관리하고 있습니다. 다양한 분야에서 축적된 경험과 지식을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.[唐戶 潤 후보자]현재 일본 도요타쯔우쇼(주) CTO로서 당사가 주력하고 있는 2차전지 사업 생태계에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 일본 도요타쯔우쇼에서의 오랜사업 운영 경험을 기반으로 앞으로 회사가 성장함에 있어 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.[안성식 후보자]본 후보자는 다년 간의 회계법인 근무를 통한 회계, 세무, 글로벌 경영기획 역량 등삼아알미늄(주)에 필요한 경험과 업적을 보유하고 있으며, 이러한 역량을 바탕으로 중요한 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것이라 판단됩니다.

확인서

확인서_김진범

확인서_唐戶 潤.jpg
확인서_唐戶 潤

확인서_안성식

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

실제 지급된 보수총액
588,914,000원

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
101,452,000원

최고한도액
150,000,000원