테이팩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: 테이팩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)테이팩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 24 일

권 유 자:
성 명: (주)테이팩스주 소: 경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 8층 812, 813호전화번호: 031-8047-4100

작 성 자:
성 명: 양만곤부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 031-8047-4100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)테이팩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 23일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제32기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
리앤모어(주)

(인터넷 주소)
https://buly.kr/3CPY4Ah

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)테이팩스
보통주
4,769,650
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔케미칼
최대주주
보통주
2,141,300
44.89
최대주주
-

조연주
특수관계인
보통주
726
0.02
특수관계인
-

김상구
계열회사 임원
보통주
4,000
0.08
계열회사 임원
-

계
-
2,146,026
44.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최낙현
보통주
0
직원
직원
-

박성현
보통주
1,178
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)www.leenmore.com
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무를 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 23일
2026년 02월 27일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

제32기 정기주주총회(2026년 3월 24일)를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.02.27. 00시 ~ 2026.03.23. 24시

전자위임장 관리기관
리앤모어(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://buly.kr/3CPY4Ah

기타 추가 안내사항 등
(참여방법-개인)① 이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력 - [서명하기] 클릭 ※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지② [인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자,PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭 - 필수입력란 [확인] 클릭④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력 (의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자 또는 권유업무 대리인에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 우편송부 하거나 팩스로 전송 - 보내실 곳: 경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 8층 812, 813호 (주)테이팩스 재무팀

- 팩스번호: 031-212-4292 - 접수기간 : 2026.02.27. 00시 ~ 2026.03.23. 24시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 24일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16㈜테이팩스 양감사업장 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주전인 2026년 3월 16일 이내 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tapex.co.kr)에 공시예정이오니, 해당 내용을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2025년 12월 31일 현재

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 테이팩스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 32 기 기말
제 31 기 기말

자산

Ⅰ.유동자산

49,070,031,262

44,092,146,173

현금및현금성자산
5,6,32
11,454,394,345

3,176,896,118

매출채권및기타채권
5,6,7,31,32,34
17,969,604,825

14,448,811,269

재고자산
10
15,783,528,669

24,117,643,776

기타유동금융자산
5,6,8
3,158,382,309

1,330,902,629

기타유동자산
9
614,121,628

927,892,895

금융리스채권
5,6,14
89,999,486

89,999,486

Ⅱ.비유동자산

151,959,939,404

145,866,837,789

유형자산
12
89,683,756,064

80,017,073,311

무형자산
15
58,563,562,695

59,033,452,970

사용권자산
13,21
2,897,051,301

3,340,140,952

금융리스채권(비유동)
5,6,14
7,093,329

87,668,956

기타비유동금융자산
5,6,8
802,898,324

2,994,684,905

기타비유동자산
9
5,577,691

393,816,695

자산총계

201,029,970,666

189,958,983,962

부채

Ⅰ.유동부채

35,427,797,659

28,008,481,856

매입채무및기타채무
5,6,16,34
22,539,265,509

15,525,602,583

단기차입금
5,6,17,32,33
10,500,000,000

10,000,000,000

리스부채
5,6,21,32
637,909,186

637,897,287

당기법인세부채
23
903,684,376

1,069,743,488

충당부채
22
86,594,805

124,230,696

기타금융부채
5,6
-

16,364,439

기타유동부채
19
760,343,783

634,643,363

Ⅱ.비유동부채

9,879,265,125

7,334,201,350

장기차입금
5,6,17,32
6,515,354,453

2,139,534,457

리스부채(비유동)
5,6,21,32
1,760,138,188

2,038,988,236

순확정급여부채
20
55,811,027

68,763,672

장기종업원급여부채

285,835,647

282,724,021

이연법인세부채
23
871,154,661

2,423,547,308

비유동충당부채
22
390,971,149

380,643,656

부채총계

45,307,062,784

35,342,683,206

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

155,722,907,882

154,616,300,756

자본금
24
3,797,825,000

3,797,825,000

기타불입자본
24
77,616,053,037

77,580,179,903

기타자본구성요소
25
499,008,411

564,373,623

이익잉여금
26
73,810,021,434

72,673,922,230

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

155,722,907,882

154,616,300,756

자본과부채총계

201,029,970,666

189,958,983,962

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 테이팩스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 32 기
제 31 기

Ⅰ.매출액
4,35

141,325,847,416

135,954,866,237

제품매출

112,687,941,136

106,936,843,090

상품매출

28,637,906,280

29,018,023,147

Ⅱ.매출원가

122,325,891,773

118,269,674,090

제품매출원가

98,277,884,189

93,026,971,554

상품매출원가

24,048,007,584

25,242,702,536

Ⅲ.매출총이익

18,999,955,643

17,685,192,147

Ⅳ.판매비와관리비
29

16,488,598,557

16,256,777,223

Ⅴ.영업이익

2,511,357,086

1,428,414,924

금융이익
32
407,651,976

2,066,832,385

금융비용
32
2,160,709,050

354,698,249

지분법손실
11
-

14,432,380

기타영업외이익
31
2,387,228,617

2,264,632,676

기타영업외비용
31
2,051,530,392

2,008,794,280

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

1,093,998,237

3,381,955,076

법인세비용(수익)
23
(937,806,273)

(199,050,842)

Ⅶ.당기순이익

2,031,804,510

3,581,005,918

지배기업소유주지분

2,031,804,510

3,581,005,918

비지배지분

-

-

Ⅷ.기타포괄손익

291,420,450

92,084,549

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

73,608,968

(56,880,446)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(15,384,274)

11,888,013

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동

-

14,432,380

해외사업환산손익

233,195,756

122,644,602

Ⅸ.총포괄이익

2,323,224,960

3,673,090,467

지배기업소유주지분

2,323,224,960

3,673,090,467

비지배지분

-

-

Ⅹ.주당이익
27

기본주당이익 (단위 : 원)

426

751

희석주당이익 (단위 : 원)

426

750

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 테이팩스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (기초자본)
3,795,325,000
77,900,802,242
427,296,641
70,567,303,745
152,690,727,628

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,581,005,918
3,581,005,918

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(44,992,433)
(44,992,433)

지분법자본변동
-
-
14,432,380
-
14,432,380

해외사업환산손익
-
-
122,644,602
-
122,644,602

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(1,429,395,000)
(1,429,395,000)

주식기준보상거래의 제거
-
(341,494,149)
-
-
(341,494,149)

주식매수선택권의 행사
2,500,000
75,040,000
-
-
77,540,000

주식매수선택권의 이연법인세효과
-
(54,168,190)
-
-
(54,168,190)

유상증자
-
-
-
-
-

2024.12.31 (기말자본)
3,797,825,000
77,580,179,903
564,373,623
72,673,922,230
154,616,300,756

2025.01.01 (기초자본)
3,797,825,000
77,580,179,903
564,373,623
72,673,922,230
154,616,300,756

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,031,804,510
2,031,804,510

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
58,224,694
58,224,694

지분법 자본변동
-
-
(298,560,969)
-
(298,560,969)

해외사업환산손익
-
-
233,195,757
-
233,195,757

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(953,930,000)
(953,930,000)

주식기준보상거래의 인식
-
35,873,134
-
-
35,873,134

2025.12.31 (기말자본)
3,797,825,000
77,616,053,037
499,008,411
73,810,021,434
155,722,907,882

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 테이팩스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 32 기
제 31 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

21,992,603,984

11,468,770,992

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
22,961,237,760

12,218,694,588

이자수취

192,568,059

317,222,744

이자지급

(364,944,105)

(313,058,072)

법인세납부

(796,257,730)

(754,088,268)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,923,620,663)

(14,759,076,623)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

1,220,743,160

33,428,782,187

단기금융상품의 감소

-

31,000,000,000

유형자산의 처분

374,815,574

16,612,539

보증금의 감소

842,673,008

2,412,169,648

공동기업투자주식의 처분

3,254,578

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(16,144,363,823)

(48,187,858,810)

단기금융상품의 증가

-

(28,000,000,000)

유형자산의 취득

(15,829,807,773)

(19,103,374,735)

무형자산의 취득

(16,583,546)

(13,269,100)

보증금의 증가

(297,972,504)

(1,071,214,975)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,282,370,948

(5,697,507,061)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

5,553,000,000

21,469,958,788

단기차입금의 증가

1,253,000,000

16,800,000,000

장기차입금의 차입
33
4,300,000,000

1,518,149,906

파생상품의 현금유입

-

3,073,413,882

주식매수선택권의 행사
24
-

78,395,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,270,629,052)

(27,167,465,849)

단기차입금의 상환

(753,000,000)

(6,800,000,000)

유동성사채의 상환

-

(18,010,200,000)

장기차입금의 상환

(74,210,613)

(58,758,198)

지급보증으로 인한 현금유출
32,33
(1,788,252,202)

-

리스부채의 상환

(701,236,237)

(868,257,651)

배당금의 지급

(953,930,000)

(1,429,395,000)

신주발행비용

-

(855,000)

Ⅳ.현금의 증가(감소)

8,351,354,269

(8,987,812,692)

Ⅴ.외화환산으로 인한 현금변동

(73,856,042)

(212,223,578)

Ⅵ.기초의 현금

3,176,896,118

12,376,932,388

Ⅶ.기말의 현금

11,454,394,345

3,176,896,118

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 32 기 2025년 12월 31일 현재

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

53,819,822,814

47,046,184,535

현금및현금성자산
6
10,658,237,683

2,391,518,377

매출채권및기타채권
6,7,34
25,276,577,675

19,331,212,943

재고자산
10
14,225,008,523

23,180,848,787

기타유동금융자산
6,8
3,158,382,309

1,330,902,629

기타유동자산
9
411,617,138

721,702,313

금융리스채권
6,15
89,999,486

89,999,486

Ⅱ.비유동자산

89,798,410,272

82,461,549,263

종속기업투자주식
11
903,388,800

903,388,800

유형자산
12
81,403,750,163

72,323,918,195

무형자산
13
904,724,476

681,956,211

사용권자산
16
2,832,257,385

3,230,753,144

금융리스채권(비유동)
5,14
7,093,329

87,668,956

이연법인세자산(비유동)
5,6,15
3,070,752,823

1,980,311,940

기타비유동금융자산
24
670,865,605

2,859,735,322

기타비유동자산

5,577,691

393,816,695

자산총계

143,618,233,086

129,507,733,798

부채

Ⅰ.유동부채

35,571,095,594

28,210,929,622

매입채무및기타채무

22,981,801,045

15,810,902,150

단기차입금
5,18
10,500,000,000

10,000,000,000

리스부채
5,14,22,31
590,349,714

579,203,857

당기법인세부채
24
899,275,639

1,069,743,488

충당부채
23
86,594,805

124,230,696

기타금융부채
5
-

16,364,439

기타유동부채
20
513,074,391

610,484,992

Ⅱ.비유동부채

6,772,274,962

2,716,739,227

장기차입금
5,18
4,300,000,000

-

리스부채(비유동)
5,18
1,739,657,139

1,984,607,878

순확정급여부채
5,14,22,31
55,811,027

68,763,672

기타채무
21
285,835,647

282,724,021

비유동충당부채
17
390,971,149

380,643,656

부채총계

42,343,370,556

30,927,668,849

자본

자본금
25
3,797,825,000

3,797,825,000

기타불입자본
25
(47,063,284,961)

(47,099,158,095)

이익잉여금
26
144,540,322,491

141,881,398,044

자본총계

101,274,862,530

98,580,064,949

자본과부채총계

143,618,233,086

129,507,733,798

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액
4,35

141,121,628,302

134,174,014,276

제품매출

112,483,722,022

105,155,991,129

상품매출

28,637,906,280

29,018,023,147

Ⅱ.매출원가

121,788,312,283

117,239,459,499

제품매출원가

97,740,304,699

91,996,756,963

상품매출원가

24,048,007,584

25,242,702,536

Ⅲ.매출총이익

19,333,316,019

16,934,554,777

Ⅳ.판매비와관리비
29

14,123,371,198

14,125,166,566

Ⅴ.영업이익

5,209,944,821

2,809,388,211

금융이익
6,30
405,126,968

2,062,085,340

금융비용
6,30
2,066,511,229

308,705,793

기타영업외이익
31
1,099,481,673

1,804,021,588

기타영업외비용
31
1,573,447,756

1,678,968,706

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

3,074,594,477

4,687,820,640

법인세비용(수익)
24
(480,035,276)

(28,902,176)

Ⅶ.당기순이익

3,554,629,753

4,716,722,816

Ⅷ.기타포괄손익

58,224,694

(44,992,433)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

73,608,968

(56,880,446)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(15,384,274)

11,888,013

Ⅸ.총포괄이익

3,612,854,447

4,671,730,383

Ⅹ.주당이익
27

기본주당이익 (단위 : 원)

745

989

희석주당이익 (단위 : 원)

745

988

자 본 변 동 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
3,795,325,000
(46,778,535,756)
138,639,062,661
95,655,851,905

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,716,722,816
4,716,722,816

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(44,992,433)
(44,992,433)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(1,429,395,000)
(1,429,395,000)

주식기준보상거래의 제거
-
(341,494,149)
-
(341,494,149)

주식매수선택권의 행사
2,500,000
75,040,000
-
77,540,000

주식매수선택권의 이연법인세효과
-
(54,168,190)
-
(54,168,190)

2024.12.31 (전기말)
3,797,825,000
(47,099,158,095)
141,881,398,044
98,580,064,949

2025.01.01 (당기초)
3,797,825,000
(47,099,158,095)
141,881,398,044
98,580,064,949

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,554,629,753
3,554,629,753

확정급여제도의 재측정요소
-
-
58,224,694
58,224,694

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(953,930,000)
(953,930,000)

주식기준보상거래의 인식
-
35,873,134
-
35,873,134

2025.12.31 (당기말)
3,797,825,000
(47,063,284,961)
144,540,322,491
101,274,862,530

현 금 흐 름 표

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

21,742,475,991

9,984,800,998

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
22,619,436,954

10,691,783,645

이자수취

190,043,051

312,475,699

이자지급

(270,746,284)

(267,065,616)

법인세납부

(796,257,730)

(752,392,730)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,892,724,521)

(12,346,442,264)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

1,078,137,486

33,419,244,230

유형자산의 처분

232,209,900

7,074,582

보증금의 감소

842,673,008

2,412,169,648

공동기업투자주식의 처분

3,254,578

-

단기금융상품의 감소

-

31,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(15,970,862,007)

(45,765,686,494)

유형자산의 취득

(15,644,078,461)

16,727,324,394

무형자산의 취득

(16,583,546)

13,269,100

보증금의 증가

(310,200,000)

1,025,093,000

단기금융상품의 증가

-

28,000,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,418,613,267

(7,067,579,011)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

5,553,000,000

19,951,808,882

단기차입금의 차입

1,253,000,000

16,800,000,000

장기차입금의 차입

4,300,000,000

파생상품의 현금유입

-

3,073,413,882

주식매수선택권의 행사
25
-

78,395,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,134,386,733)

(27,019,387,893)

단기차입금의 상환

(753,000,000)

(6,800,000,000)

지급보증으로 인한 현금유출

(1,788,252,202)

유동성사채의 상환

-

(18,010,200,000)

리스부채의 상환
33
(639,204,531)

(778,937,893)

배당금의 지급
33
(953,930,000)

(1,429,395,000)

신주발행비용

-

(855,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,268,364,737

(9,429,220,277)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,645,431)

61,323,982

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,391,518,377

11,759,414,672

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

10,658,237,683

2,391,518,377

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2026년 3월 24일
처분확정일: 2025년 3월 18일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

142,595,882,391

139,962,309,948

1. 전기이월이익잉여금
139,007,129,948

135,290,579,565

2. 확정급여제도의 재측정요소
58,224,694

(44,992,433)

3. 당기순이익
3,530,527,749

4,716,722,816

Ⅱ. 이익잉여금처분액

953,930,000

955,180,000

1. 이익준비금
-

1,250,000

2. 현금배당
953,930,000

953,930,000

주당배당금(률) 보통주:

제32(당)기 : 200원(40%)

제31(전)기 : 200원(40%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

141,641,952,391

139,007,129,948

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 수)

①회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분
의 1이상으로 한다.

②
사외이사
의

사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제31조(이사의 수)

①회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분
의 1이상으로 한다.

②
독립이사
의

사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

사외이사 명칭변경 및

구성요건 상향

('26.7.23자 시행)

※ 상법 제 542조의 8

제35조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(신설)

②
(생략)

③
(생략)

④
(생략)

제35조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
(현행 제 ②호와 같음)

④
(현행 제 ③호와 같음)

⑤
(현행 제 ④호와 같음)

이사의 충실의무 대상 확대

※ 상법 제382조의3

제41조(감사위원회의 구성)

①~②(생략)

③위원의 3분의 2이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④
사외이사
인

감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다

⑦사외이사
의 사임·사망등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조(감사위원회의 구성)

①~②(좌동)

③위원의 3분의 2이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④
감사위원회

위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(삭제)

⑤
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑥독립이사
의 사임·사망등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭변경 및 감사위원 선?해임시 3% 룰 강화

('26.7.23자 시행)

※ 상법 제 542조의 8, 상법 제 542조의 12 제4항

제8장 부 칙

제1조(시행일)

1.~22.(생략)

(신설)

제8장 부 칙

제1조(시행일)

1.~22. (좌동)

23. 2026년 3월 24일 제 22차 정관개정(이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 다만 제 31조, 41조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.)

정관 개정일 및 추가 및 관련 상법 시행시기

('26.7.23자)를 고려한 경과규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남병기
1967.09.15
사내이사
-
없음
이사회

강병진
1976.06.08
사외이사
분리선출
없음
이사회

배성훈
1976.10.18
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남병기
(주)테이팩스 전자소재사업본부장
2026년 ~ 현재
㈜테이팩스 전자소재사업본부장
없음

2016년 ~ 2024년
㈜테이팩스 연구소장

2010년 ~ 2015년
㈜한솔케미칼 전자재료팀장

강병진
숭실대학교 금융학부 교수
2026년 ~ 현재
한국파생상품학회 회장
없음

2025년 ~ 현재
한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원

2024년 ~ 현재

고용노동부 고용보험기금, 산재보험기금 성과평가위원회 위원

2012년 ~ 현재
숭실대학교 금융학부 교수

배성훈
법무법인 청인 대표변호사
2025년 ~ 현재
법무법인 청인 대표변호사
없음

2021년 ~ 2022년
대검찰청 형사부 형사1과 과장

2019년 ~ 2020년
법무부 법무실 법조인력과 과장

2017년 ~ 2018년
서울중앙지방검찰청 검사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강병진 사외이사 후보자]
숭실대학교 금융학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 관련 분야의 전문가로서 다양한 학회 활동을 하고 있습니다. 전문가로서 축적된 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
[배성훈 사외이사 후보자]
법무법인 청인 대표변호사이며, 과거 대검찰청 형사부 형사1과장 및 법무부 법무실 법조인력과 과장 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지하고, 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 또한 전문 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 통해, 이사회의 독립성 및 다양성, 투명성이 확보될 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강병진 후보자 추천사유]
강병진 사외이사 후보자는 현재 숭실대학교 금융학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다 할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하는데 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다.
[배성훈 후보자 추천사유]
배성훈 사외이사 후보자는 현재 법무법인 청인 대표변호사이며, 과거 대검찰청 형사부 형사1과장 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다

확인서

이사후보자_확인서(남병기)

이사후보자_확인서(강병진)

이사후보자_확인서(배성훈)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강병진
1976.06.08
사외이사
분리선출
없음
이사회

배성훈
1976.10.18
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강병진
숭실대학교 금융학부 교수
2026년 ~ 현재
한국파생상품학회 회장
없음

2025년 ~ 현재
한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원

2024년 ~ 현재

고용노동부 고용보험기금, 산재보험기금 성과평가위원회 위원

2012년 ~ 현재
숭실대학교 금융학부 교수

배성훈
법무법인 청인 대표변호사
2025년 ~ 현재
법무법인 청인 대표변호사
없음

2021년 ~ 2022년
대검찰청 형사부 형사1과 과장

2019년 ~ 2020년
법무부 법무실 법조인력과 과장

2017년 ~ 2018년
서울중앙지방검찰청 검사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강병진 후보자 추천사유]
강병진 감사위원회 위원 후보자는 현재 숭실대학교 금융학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다할 것으로 기대합니다. 또한, 감사위원회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하고, 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.
[배성훈 후보자 추천사유]
배성훈 감사위원회 위원 후보자는 현재 법무법인 청인 대표변호사이며, 과거 대검찰청 형사부 형사1과장 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지할 것으로 기대합니다. 또한, 감사위원회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하고, 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자_확인서(강병진).jpg
감사위원회 위원 후보자_확인서(강병진)

감사위원회 위원 후보자_확인서(배성훈).jpg
감사위원회 위원 후보자_확인서(배성훈)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제9조의 2에 의거, 회사 성장 지표인 영업이익과 연계한 임직원 성과연동 장기보상제도를 운영하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

남병기
상무
전자소재사업본부장
보통주
7,000

총( 1 )명

총( 7,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 7,000주

행사가격 및 행사기간
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정에 따라 산출된가격 → 주주총회 전일기준 일정기간 (1주일, 1개월, 2개월) 거래량 가중평균 종가의 산술평균 가격2. 행사기간 : 주총 결의 후, 2년 경과 시점에서 8년이내 (2028년 3월 24일 ~ 2035년 12월 31일)

기타 조건의 개요

2025년 ~ 2027년 3년간 영업이익 합계 금액이 2024년 영업이익 금액 대비 다음의연평균성장률에 해당하는 경우

연평균성장률
150% 이상
140%이상 ~150%미만
135%이상 ~140%미만
135% 미만

Stock Option부여수준
100%
70%
50%
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

4,769,650
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
715,447주
466,447주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
3월 18일
1명
보통주
20,000주
-
-
20,000주

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
3월 20일
6명
보통주
55,000주
-
55,000주
-

계
-
총(7)명
-
총(75,000)주
총( - )주
총( 55,000 )주
총(20,000)주

※ 기타 참고사항

- 2009년 부여된 주식매수선택권 350,000주 중 200,000주는 취소되었으며, 150,000주는 2017년 9월 7일까지 행사가 완료되었습니다.- 2020년 부여된 주식매수선택권 86,000주 중 7,000주는 취소되었으며, 기준일 현재까지 미행사 주식매수선택권 79,000주 중 52,000주가 행사되었습니다.