현대리바트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260223)
제출인: 현대리바트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 현대리바트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 23일

권 유 자:
성 명: (주)현대리바트주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316전화번호: 02-3480-8033

작 성 자:
성 명: 이하연부서 및 직위: 재경팀, 선임전화번호: 02-3480-8930

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대리바트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 23일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 현대리바트
보통주
421,080
2.05
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)현대지에프홀딩스
최대주주
보통주
8,452,802
41.16
최대주주
-

윤기철
임원
보통주
20,000
0.10
임원
-

강민수
임원
보통주
10,000
0.05
임원
-

계
-
8,482,802
41.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박진환
보통주
0
직원
직원
-

지용준
보통주
10
직원
직원
-

황 용
보통주
0
직원
직원
-

이재원
보통주
0
직원
직원
-

박태진
보통주
0
직원
직원
-

최창석
보통주
0
직원
직원
-

김해랑
보통주
0
직원
직원
-

박동석
보통주
0
직원
직원
-

이하연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 23일
2026년 02월 26일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2025년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
26.03.14(토) 오전9시 ~ 26.03.23(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
(첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (17118) 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316 - 전화번호 : 02-3480-8033 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316주식회사 현대리바트 본사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
26.03.14(토) 오전9시 ~ 26.03.23(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
(첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제26기, 제27기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

405,941,234,366

478,301,937,347

현금및현금성자산
18,308,942,467

19,122,656,067

매출채권및기타채권
201,881,377,420

223,102,420,327

단기금융자산
14,549,441,100

10,324,102,445

재고자산
165,047,697,014

219,376,942,422

당기법인세자산
197,212,322

174,196,338

기타유동자산
5,956,564,043

6,201,619,748

Ⅱ. 비유동자산

367,314,957,116

380,084,478,349

장기금융자산
23,857,623,160

30,125,082,255

장기매출채권
14,129,702,663

16,338,405,489

유형자산
279,921,363,556

289,575,459,430

투자부동산
1,872,995,859

1,927,064,583

무형자산
25,142,690,375

26,112,225,083

확정급여자산
13,392,740,865

4,968,677,324

이연법인세자산
8,997,840,638

11,037,564,185

자 산 총 계

773,256,191,482

858,386,415,696

부 채

Ⅰ. 유동부채

329,975,033,555

386,392,172,449

매입채무및기타채무
188,794,214,565

244,666,173,845

단기금융부채
101,628,923,560

81,737,653,389

계약부채
21,159,495,099

35,628,212,529

기타유동부채
3,352,753,576

2,189,158,619

당기법인세부채
78,351,620

42,490,386

유동리스부채
11,227,589,374

12,863,344,744

유동충당부채
3,733,705,761

5,921,228,404

초과청구공사
-

3,343,910,533

Ⅱ. 비유동부채

25,209,483,641

60,250,500,818

장기금융부채
242,880,900

30,120,245,354

비유동충당부채
3,013,639,909

3,155,882,158

이연수익
704,148,976

991,416,720

확정급여부채
-

32,176,764

기타비유동부채
2,330,658,304

1,750,337,340

비유동리스부채
18,918,155,552

24,200,442,482

부 채 총 계

355,184,517,196

446,642,673,267

자 본

지배기업소유주지분

418,071,674,286

411,743,742,429

자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

자본잉여금
101,695,163,698

101,695,163,698

자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액
630,941,976

865,729,899

이익잉여금
298,638,405,604

292,075,685,824

비지배지분

-

-

자 본 총 계

418,071,674,286

411,743,742,429

부채와자본총계

773,256,191,482

858,386,415,696

※ 제27기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

매출액

1,546,206,037,790

1,870,657,004,478

매출원가

(1,278,115,280,556)

(1,585,438,400,373)

매출총이익

268,090,757,234

285,218,604,105

판매비와관리비
(250,781,454,365)

(261,198,874,211)

매출채권손상차손(환입)
(1,591,951,736)

16,808,677

영업이익

15,717,351,133

24,036,538,571

기타수익
1,043,367,444

943,197,952

기타비용
(2,080,889,898)

(367,281,259)

금융수익
3,973,654,322

7,095,840,131

금융비용
(9,491,341,612)

(11,483,263,947)

법인세비용차감전순이익

9,162,141,389

20,225,031,448

법인세비용

(1,755,060,153)

(5,046,068,674)

당기순이익

7,407,081,236

15,178,962,774

기타포괄손익

1,535,696,881

(5,792,030,774)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,770,484,804

(6,275,586,172)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(21,361,956)

(22,027,236)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(213,425,967)

505,582,634

총포괄이익

8,942,778,117

9,386,932,000

당기순이익의 귀속

7,407,081,236

15,178,962,774

지배기업의 소유주
7,407,081,236

15,178,962,774

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속

8,942,778,117

9,386,932,000

지배기업의 소유주
8,942,778,117

9,386,932,000

비지배지분
-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

368

755

※ 제27기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분 계
비지배지분
총 계

2024.01.01 (전기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
382,174,501
283,172,309,222
402,356,810,429
-
402,356,810,429

당기순이익
-
-
-
-
15,178,962,774
15,178,962,774
-
15,178,962,774

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(22,027,236)
-
(22,027,236)
-
(22,027,236)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(6,275,586,172)
(6,275,586,172)
-
(6,275,586,172)

해외사업환산이익
-
-
-
505,582,634
-
505,582,634
-
505,582,634

2024.12.31 (전기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
865,729,899
292,075,685,824
411,743,742,429
-
411,743,742,429

2025.01.01 (당기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
865,729,899
292,075,685,824
411,743,742,429
-
411,743,742,429

당기순이익
-
-
-
-
7,407,081,236
7,407,081,236
-
7,407,081,236

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(21,361,956)
-
(21,361,956)
-
(21,361,956)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,770,484,804
1,770,484,804
-
1,770,484,804

해외사업환산이익
-
-
-
(213,425,967)
-
(213,425,967)
-
(213,425,967)

연차배당
-
-
-
-
(2,614,846,260)
(2,614,846,260)
-
(2,614,846,260)

2025.12.31 (당기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
630,941,976
298,638,405,604
418,071,674,286
-
418,071,674,286

※ 제27기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

37,954,944,448

40,583,090,307

당기순이익
7,407,081,236

15,178,962,774

비현금항목의조정
44,018,783,583

43,399,625,219

운전자본의조정
(7,929,537,458)

(9,658,606,905)

이자의수취
358,947,507

436,504,627

이자의지급
(5,697,295,974)

(8,360,523,845)

기타배당금수취
25,815,000

22,402,000

법인세의납부(환급)
(228,849,446)

(435,273,563)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(12,862,971,946)

(2,140,087,271)

단기금융상품의 감소
3,450,000,000

3,450,000,000

단기대여금의 감소
167,300,000

283,200,000

장기대여금의 감소
2,211,960,440

1,921,166,020

보증금의 감소
2,741,400,745

3,131,945,343

단기금융상품의 증가
(3,450,000,000)

(3,450,000,000)

공정가치측정금융자산의 취득
-

(99,510,915)

유형자산의 처분
682,044,279

175,059,567

장기대여금의 증가
(1,823,328,000)

(2,494,996,200)

보증금의 증가
(986,467,392)

(955,000,000)

유형자산의 취득
(15,855,882,018)

(4,030,531,086)

단기대여금의 증가
-

(71,420,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(25,848,657,038)

(40,769,793,433)

단기차입금의 차입
772,841,144,246

1,125,088,857,828

장기차입금의 차입
-

30,000,000,000

단기차입금의 상환
(782,579,824,802)

(1,182,643,582,524)

배당금의 지급
(2,614,846,260)

-

리스부채의 감소
(13,134,632,444)

(13,166,468,737)

예수보증금의 증가
136,006,250

40,000,000

예수보증금의 감소
(496,504,028)

(88,600,000)

Ⅳ.환율변동효과

(57,029,064)

290,694,309

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(813,713,600)

(2,036,096,088)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

19,122,656,067

21,158,752,155

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

18,308,942,467

19,122,656,067

※제27기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

(2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 27 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 26 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

398,061,054,441

469,657,001,154

현금및현금성자산
12,866,581,773

13,963,042,272

매출채권및기타채권
206,230,103,215

229,730,437,566

단기금융자산
14,399,441,100

10,174,102,445

재고자산
160,221,425,594

210,718,830,903

당기법인세자산
197,212,322

173,161,778

기타유동자산
4,146,290,437

4,897,426,190

Ⅱ. 비유동자산

364,951,714,396

379,095,003,773

장기금융자산
23,692,126,757

29,955,854,686

장기매출채권
13,312,627,691

16,145,616,566

종속기업투자
3,948,114,401

3,948,114,401

유형자산
275,525,930,376

285,837,081,844

투자부동산
1,872,995,859

1,927,064,583

무형자산
25,142,690,375

26,112,225,083

확정급여자산
13,032,398,129

4,968,677,324

이연법인세자산
8,424,830,808

10,200,369,286

자 산 총 계

763,012,768,837

848,752,004,927

부 채

Ⅰ. 유동부채

324,690,439,019

381,760,228,173

매입채무및기타채무
186,857,194,933

241,952,327,241

단기금융부채
100,803,093,975

81,572,561,551

계약부채
20,488,604,413

35,183,220,717

기타유동부채
2,833,108,881

1,703,347,512

유동리스부채
9,974,731,056

12,083,632,215

유동충당부채
3,733,705,761

5,921,228,404

초과청구공사
-

3,343,910,533

Ⅱ. 비유동부채

24,887,296,261

59,445,911,942

장기금융부채
242,880,900

30,120,245,354

비유동충당부채
3,013,639,909

3,155,882,158

이연수익
704,148,976

991,416,720

기타비유동부채
2,068,320,833

1,750,337,340

비유동리스부채
18,858,305,643

23,428,030,370

부 채 총 계

349,577,735,280

441,206,140,115

자 본

Ⅰ. 자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

Ⅱ. 자본잉여금
102,586,868,929

102,586,868,929

Ⅲ. 자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
76,624,933

97,986,889

Ⅴ. 이익잉여금
293,664,376,687

287,753,845,986

자 본 총 계

413,435,033,557

407,545,864,812

부채와자본총계

763,012,768,837

848,752,004,927

※ 제27기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

매출액

1,477,292,211,832

1,821,458,932,483

매출원가

(1,218,950,807,430)

(1,552,353,320,224)

매출총이익

258,341,404,402

269,105,612,259

판매비와관리비
(242,961,303,204)

(246,972,583,726)

매출채권손상차손(환입)
(813,131,599)

745,182,646

영업이익

14,566,969,599

22,878,211,179

기타수익
975,450,399

908,384,122

기타비용
(2,065,723,736)

(360,168,881)

금융수익
3,879,998,654

6,991,659,208

금융비용
(9,338,393,245)

(11,418,105,456)

법인세비용차감전순이익

8,018,301,671

18,999,980,172

법인세수익

(1,254,969,519)

(5,467,230,539)

당기순이익

6,763,332,152

13,532,749,633

기타포괄손익

1,740,682,853

(6,004,461,683)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,762,044,809

(5,982,434,447)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(21,361,956)

(22,027,236)

총포괄이익

8,504,015,005

7,528,287,950

주당이익

기본 및 희석주당이익

336

672

※ 제27기 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
120,014,125
280,203,530,800
400,017,576,862

당기순이익
-
-
-
-
13,532,749,633
13,532,749,633

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(22,027,236)
-
(22,027,236)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(5,982,434,447)
(5,982,434,447)

2024.12.31 (전기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
97,986,889
287,753,845,986
407,545,864,812

2025.01.01 (당기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
97,986,889
287,753,845,986
407,545,864,812

당기순이익
-
-
-
-
6,763,332,152
6,763,332,152

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(21,361,956)
-
(21,361,956)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,762,044,809
1,762,044,809

연차배당
-
-
-
-
(2,614,846,260)
(2,614,846,260)

2025.12.31 (당기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
76,624,933
293,664,376,687
413,435,033,557

※ 제27기 자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

35,688,558,393

37,325,144,785

당기순이익(손실)
6,763,332,152

13,532,749,633

비현금항목의조정
40,163,525,442

41,433,260,316

운전자본의조정
(5,945,288,910)

(9,536,237,419)

이자의수취
339,543,478

394,751,190

이자의지급
(5,595,974,664)

(8,285,725,409)

기타배당금수취
22,635,000

21,511,000

법인세의납부(환급)
(59,214,105)

(235,164,526)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(11,318,475,556)

(2,384,891,421)

단기금융상품의 감소
3,450,000,000

3,450,000,000

단기대여금의 감소
167,300,000

283,200,000

장기대여금의 감소
2,211,960,440

1,921,166,020

보증금의 감소
2,738,446,945

3,130,000,000

유형자산의 처분
656,675,248

175,059,567

단기금융상품의 증가
(3,450,000,000)

(3,450,000,000)

장기대여금의 증가
(1,823,328,000)

(2,494,996,200)

보증금의 증가
(986,400,000)

(955,000,000)

종속기업투자의 취득
-

(500,000,000)

유형자산의 취득
(14,283,130,189)

(3,872,900,808)

단기대여금의 증가
-

(71,420,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(25,410,152,760)

(39,094,605,941)

단기차입금의 증가
771,990,000,000

1,123,895,860,761

장기차입금의 증가
-

30,000,000,000

예수보증금의 증가
136,006,250

40,000,000

단기차입금의 상환
(782,390,000,000)

(1,180,526,860,761)

예수보증금의 감소
(496,504,028)

(88,600,000)

리스부채의 감소
(12,034,808,722)

(12,415,005,941)

배당금의 지급
(2,614,846,260)

-

Ⅳ.환율변동효과

(56,390,576)

9,143,944

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,096,460,499)

(4,145,208,633)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

13,963,042,272

18,108,250,905

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

12,866,581,773

13,963,042,272

※ 제27기 현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 27기
제 26기

I. 미처분이익잉여금

278,939,956,183

273,290,910,108

전기이월미처분이익잉여금
270,414,579,222

265,740,594,922

당기순이익(손실)
6,763,332,152

13,532,749,633

확정급여제도의 재측정요소
1,762,044,809

(5,982,434,447)

합 계

278,939,956,183

273,290,910,108

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,876,330,886

2,876,330,886

이익준비금
261,484,626

261,484,626

배당금(현금배당 주당배당금(률)) 보통주 제 27기 : 130원(13%) 제 26기 : 130원(13%)
2,614,846,260

2,614,846,260

III. 차기이월미처분이익잉여금

276,063,625,297

270,414,579,222

※ 제27기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 배당률은 액면가에 대한 배당금의 백분율 입니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

[제 2-1호 의안 :
사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명이상 8명이내로 하고,사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.제 30조 (이사의 선임)④ 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.제 31조 (이사의 임기)② 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.제 32조 (이사의 보선)② 사외이사가 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 수집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되어야 한다. 제 39조의 1 (위원회)① 이 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둔다. 2. 사외이사 후보 추천위원회제 39조의 8 (감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 542조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.⑨ 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 본조 2항과 3항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되어야 한다.
제 29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명이상 8명이내로 하고,독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.제 30조 (이사의 선임)④ 독립이사는 독립이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.제 31조 (이사의 임기)④ 독립이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.제 32조 (이사의 보선)② 독립이사가 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 수집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되어야 한다.제 39조의 1 (위원회)① 이 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둔다. 2. 독립이사 후보 추천위원회제 39조의 8 (감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 542조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사여야 한다.⑨ 독립이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 본조 2항과 3항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되어야 한다.
상법 개정 관련 조문 정비

[제 2-2호 의안 : 감사위원회 구성 관련 변경의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 39조8 (감사위원회의 구성)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다.이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제 39조8 (감사위원회의 구성)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다.이 경우, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
상법 개정 관련 조문 정비

[제 2-3호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 20조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. < 신 설 >제 26조 (의결권의 대리행사)② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제 20조 (소집지 및 개최방식)① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수있다. ② 회사는 상법 제 542조의14 제 1항에 따라주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.제 26조 (의결권의 대리행사)② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
상법 개정 관련 조문 정비

[제 2-4호 의안 : 부칙]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

[부칙]·본 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.·다만, 제 29조, 제 30조, 제 31조, 제 32조,제 39조의1, 제 39조의8 제 3항, 7항, 8항, 9항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.·제 29조의 독립이사의 원수는 <법률 제 20991호, 2025.07.22> 부칙 제 2조 단서에 따라 법률 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.·제 20조, 제 26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건[제 3-1호 의안 : 사내이사 민왕일 선임의 건][제 3-2호 의안 : 사내이사 윤영식 선임의 건][제 3-3호 의안 : 사내이사 강민수 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민왕일
1968.03.01
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

윤영식
1969.12.22
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

강민수
1972.06.08
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민왕일
(주)현대리바트사장
(2026.01~현재)(2020.01 ~ 2025.12)(2019.01 ~ 2019.12)
現)(주)현대리바트 사장(주)현대백화점 경영지원본부장(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
없음

윤영식
(주)현대지에프홀딩스부사장
(2023.11~현재)(2023.01~2023.10)(2020.01~2022.12)
現)(주)현대지에프홀딩스 부사장(주)현대백화점 기획조정본부 부사장(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
없음

강민수
(주)현대리바트비즈니스솔루션본부장
(2025.01~현재)(2020.01~2024.12)(2016.01~2019.12)
現)(주)현대리바트 비즈니스솔루션본부장(주)현대리바트 경영지원사업부장(주)현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민왕일
해당없음
해당없음
해당없음

윤영식
해당없음
해당없음
해당없음

강민수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

[민왕일 사내이사 후보자](주)현대백화점 경영지원본부장, 기획조정본부 경영전략실장을 역임하며 회사 및 업계에 대한 높은 이해도와 경영 역량을 갖추고 있으며, 회사의 전략 수립 및 의사 결정 과정에서 전문적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨[윤영식 사내이사 후보자](주)현대지에프홀딩스 부사장, (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장, (주)현대드림투어 대표이사 등 주요 의사결정 과정에 참여해 온 경험을 바탕으로, 조직의 안정성과 경영 연속성 확보에 기여할 것으로 판단됨[강민수 사내이사 후보자](주)현대리바트 비즈니스솔루션본부장, 경영지원사업부장, (주)현대백화점 경영개선팀장 등으로 역임하며, 경영 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 신규사업 추진 및회사의 지속적 성장에 큰 역할을 수행할 것으로 기대됨

확인서

민왕일 사내이사 후보자.jpg
민왕일 사내이사 후보자

윤영식 사내이사 후보자.jpg
윤영식 사내이사 후보자

강민수 사내이사 후보자.jpg
강민수 사내이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한은진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한은진
1981.07.27
사외이사
해당
관계 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한은진
홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 조교수
(2025.09~현재)(2025.05~현재)
現)홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 조교수現)한국가구학회 학술 상임이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한은진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 한은진 ] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 한은진은 현대리바트의 사외이사로 선임되는경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.(1) 전문성 홍익대학교 목조형가구학과 조교수로 역임하며 다양한 경험을 가진 가구/공간 디자인 전문가로서의 역량을 지니고 있어, 이를 바탕으로 당사의 디자인 경쟁력 강화에 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다.(2) 독립성 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고 회사의 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 하겠습니다.(3) 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 동시에 당사가 강조하는 "고객에게 신뢰받는 기업"의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 풍부하고 다양한 경험을 가진 가구/공간 디자인 전문가로서 당사의 디자인 경쟁력 강화에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것 으로 기대됨

확인서

한은진 감사위원 후보자.jpg
한은진 감사위원 후보자

한은진 사외이사 후보자.jpg
한은진 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,313백만

최고한도액
3,000백만