성호전자 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20260223)
제출인: 성호전자

유형자산 양수 결정
6.0
성호전자(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 02 월 20 일

회 사 명 :
성호전자 주식회사

대 표 이 사 :
박 성 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 1301호, 1302호, 1401호(가산동, 에스에이치드림타워)

(전 화) 02-2104-7530

(홈페이지)http://www.sungho.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 유 숙 희

(전 화) 02-2104-7530

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
부산광역시 해운대구 달맞이길 30 제랜드마크타워동 제지2층 제비201호 외 18개호 토지 및 건물

2. 양수내역
양수금액(원)
150,000,000,000

자산총액(원)
367,331,808,054

자산총액대비(%)
40.84

3. 양수목적
투자수익 및 임대수익

4. 양수영향
유형자산 취득을 통한 투자수익 및 임대수익 등 및 사업다각화 기대

5. 양수예정일자
계약체결일
2026년 02월 20일

양수기준일
2026년 03월 05일

등기예정일
2026년 03월 05일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 엘시티피에프브이

자본금(원)
30,000,000,000

주요사업
부산광역시 해운대구 중1동 1058번지 일대의 해운대 관광리조트 개발사업의 수행에 따른 건설 및 사업시행

본점소재지(주소)
부산광역시 해운대구 달맞이길30, 3층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1. 지급형태 : 채권상계 후 잔여 거래대금이 존재하는 경우 현금지급

2. 지급시기 :

가. 계약금 : 2026년 2월 20일

나. 잔금 : 2026년 3월 5일

3. 지급조건 :

가. 계약금

- 금액:
\
9,000,000,000 (거래대금의 6%)

-비고: 회사, 거래상대방, ㈜제이케이아이 사이의 2025. 7. 28.자 대출약정에 따라 회사가 거래상대방에 대하여 보유한 원금채권
\
9,000,000,000과 상계하여 지급 가능

나. 잔금

- 금액:
\
141,000,000,000 (거래대금의 94%)

- 비고: 회사의 거래상대방에 대한 각 채권을 활용하여 잔금(
\
141,000,000,000) 또는 부가가치세(￦10,500,000,000)의 전부 또는 일부를 상계 방식으로 지급 가능(14. 기타투자판단 관련 중요사항 참고).

4. 자금조달 방법: 채권상계, 금융기관 차입금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호

2. 사유 : 회사가 양수하기로 결정한 자산 양수 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
삼덕회계법인

외부평가 기간
2025년 12월 31일 ~ 2026년 02월 20일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 ‘2’. 양수내역의 양수금액(원)’은 매매계약서상의 매매대금으로, 부가가치세, 제세공과금 및 수수료 등의 기타 취득 부대비용을 포함하지 않은 금액입니다.

2) 상기 ‘2. 양수내역의 자산총액(원)’은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도 말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 ‘5. 양수예정일자의 양수기준일’과 ‘5. 양수예정일자의 등기예정일’은 잔금 지급 예정일이며, 기재된 일자는 모두 예정일로 거래 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

4) 상기 ‘6. 거래상대방의 자본금(원)’은 최근 사업연도 말(2024년 12월 31일) 재무제표 기준입니다.

5) 상기 ‘5. 양수예정일자 및 7. 거래대금지급’에 관한 사항은 회사와 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있으며 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

6) 상기 ‘7. 거래대금지급의 지급조건’ 중 계약금(\9,000,000,000)은 회사, 거래상대방, ㈜제이케이아이 사이에 회사, ㈜제이케이아이를 대주로 하고, 거래상대방을 차주로 하며 ￦15,000,000,000을 대출약정금으로 한 2025. 7. 28.자 대출약정(이하 ‘본건 대출약정’)에 따라 회사가 거래상대방에게 가지는 대출금(\9,000,000,000)의 원금채권으로 상계할 수 있습니다.

7) 상기 ‘7. 거래대금지급의 지급조건’ 중 잔금(\141,000,000,000) 및 부가가치세(￦10,500,000,000)의 상세 지급조건은 다음과 같습니다.

- 회사가 ㈜제이케이아이로부터 양수한 본건 대출약정에 따른 원금채권 \6,000,000,000과 상계 가능

- 회사 또는 회사가 지정한 제3자가 2020. 12. 29.자 기존 대출약정상(이하 ‘기존 대출약정’, 럭셔리해운대 주식회사를 차주로, 고양동부 새마을금고 외 35개 새마을금고를 Tranche A 대주로, 하나캐피탈 주식회사, 엔에이치투자증권 주식회사를 Tranche B 대주로, 거래상대방을 물상보증인으로 하여 2020. 12. 29. 체결된 대출약정금 ￦150,000,000,000의 대출약정을 말하며, 각 그 수정, 변경 또는 추가된 내용을 포함함. 거래상대방은 2023. 7. 28.자 기존 대출약정에 대한 변경계약(4차)에 의하여 기존 대출약정의 연대보증인이 됨) Tranche A 대주 대출금 \104,530,000,000의 전부 또는 일부를 대위 변제하거나 해당 대출채권을 양수함으로써 취득한 구상금채권 또는 대출채권과 상계 가능

- 회사 또는 회사가 지정한 제3자가 기존 대출약정상 Tranche A 대주 대출금에 대한 잔여 이자의 전부 또는 일부를 대위 변제하거나 해당 이자채권을 양수함으로써 취득한 구상금채권 또는 이자채권과 상계 가능

- 회사 또는 회사가 지정한 제3자가 기존 대출약정상 Tranche B 대주 대출금 원금채권 \30,000,000,000을 대위 변제함으로써 취득한 구상금채권과 상계 가능

- 회사 또는 회사가 지정한 제3자가 기존 대출약정상 Tranche B 대주 대출금에 대한 잔여 이자의 전부 또는 일부를 대위 변제함으로써 취득한 구상금채권과 상계 가능

- 본건 대출약정에 따른 거래상대방에 대한 다음의 이자채권(연 10% 기본이자율 기준)과 상계 가능

가) 대출금 \9,000,000,000에 대하여 2025. 8. 1.부터 본 계약 체결일까지 발생한 이자채권

나) 회사가 ㈜제이케이아이로부터 양수한 대출금 \6,000,000,000에 대하여 2025. 8. 1.부터 매매완결일까지 발생한 이자채권

- 거래상대방이 임대차보증금 반환의무를 지체하거나 정상적인 반환이 곤란하다고 판단되는 경우, 임대차보증금 상당액 \8,000,000,000과 상계 가능

- 본 계약 제6조 제1항 제8호에 따라 임대차계약상 적립금채권으로 상계 가능

8) 상기 ‘7. 거래대금지급의 지급조건’에 관한 상세 내용은 첨부된 계약서 제4조(매매대금의 지급)를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.