메리츠금융지주 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20260209)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
6.1
(주)메리츠금융지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 2월 9일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지)http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 김 상 훈

(전 화) 02-2018-6825

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
200,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2026년 02월 09일

종료일
2026년 03월 31일

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
한국투자증권주식회사(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2026년 02월 09일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
6,220,500
비율(%)
3.55

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,421,099
비율(%)
1.38

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 09일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
한국투자증권주식회사(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)

9. 취득예정주식(주)
보통주식
1,631,321

기타주식
-

10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)
보통주식
122,600

기타주식
-

11. 취득 후 보유예상기간
보통주식
신탁계약 해지 및 종료 후 소각 전까지

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 중장기 주주가치 제고를 위하여 배당 및 자사주 매입·소각을 포함한 총 주주환원율을 연결 당기순이익의 50%로 하는 '중기 주주환원 정책'을 수립하여 시행하고 있음

- 중기 주주환원 정책: CY2023~CY2025, CY2026~CY2028 총 주주환원율 50%

2. 동 정책은 자사주 매입·소각과 현금배당의 수익률을 비교하여 보다 효율적인 주주환원 방법을 선택하는 것을 원칙으로 하고 있음

3. 주식의 저평가 심화로 자사주 매입·소각 수익률이 현금배당 수익률(자본비용)을 상회하고 있어, 당사는 CY2025 주주환원 재원 전액을 자사주 매입·소각에 배정하기로 결정하였음

- 2026.2.9. 자기주식 취득 신탁계약 2,000억원 체결

4. CY2025 총 주주환원율은 61.7%이며, 이는 당사 주식의 저평가가 지속되는 상황에서 자사주 매입·소각을 지속적으로 실시한 결과로 '중기 주주환원 정책' 기준인 50%를 상회하였음

- CY2025 주주환원 실행금액: 1조4,500억원 (2026.2.9. 자기주식 취득 신탁계약 2,000억원 포함)

- CY2025 연결당기순이익: 2조3,501억원

- CY2025 주주환원율: 61.7%

[ 2025 회계연도 주주환원정책 이행 내역 - 26년 2월 9일 기준 ]

일자
구분
금액
비고

2025-03-26
자기주식취득신탁계약체결
5,500억원

25년 8월 20일(주1) 총 5,514억 자사주 취득 완료

25년 8월 20일 신탁계약 중도 해지 및 소각 결정25년 8월 29일 해당 자사주 전량 소각

2025-08-20
자기주식취득신탁계약체결
7,000억원

26년 2월 9일(주2) 총 7,034억 자사주 취득 완료

26년 2월 9일 신탁계약 중도 해지 및 소각 결정26년 2월 23일 해당 자사주 전량 소각 예정

2026-02-09
자기주식취득신탁계약체결
2,000억원
본 건 자사주 신탁 계약 (주3)

Total
14,500억원
-

(*) 주주환원정책 기간은 3월 정기주주총회를 기준으로 함. 2025년 주총 직후부터 2026년 주총까지 기간에 실행하는 주주환원(자기주식취득 신탁계약 + 배당) 규모를 포함(주1) 25년 8월 18일 체결되었으며, 25년 8월 20일 취득 완료되었음

(주2) 26년 2월 5일 체결되었으며, 26년 2월 9일 취득 완료되었음(주3) 26년 2월 9일 체결한 본 건 신탁계약을 통해 취득하는 자기주식은 추후 전량 소각할 예정임. 소각 시점 등에 대한 세부내용은 본 신탁계약 해지 및 종료 시점에 별도 이사회를 통해 결정하고 공시할 예정임
5. 기타 추가 참고사항- 상기 '9. 취득예정주식(수)'는 해당 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일(2026년 2월 6일)의 종가 기준(122,600원)으로 산정한 주식 수이며, 향후 주가 변동에 따라 취득주식 수는 달라질 수 있음- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 해당 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일(2026년 2월 6일)의 종가(122,600원)를 기재하였음- 상기 CY2025 연결당기순이익 및 CY2025 주주환원율은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
3,673,545

나. 자본금의 액
113,094

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,129,688

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
27,549

소계(가-나-다-라)
2,403,214

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,505,045

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
240,696

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
657,473

- 상기 금액 단위는 백만원 기준임- '1. 상법상 배당가능 이익 한도'는 2024년도말 기준임- '5. 신탁계약의 계약금액은 본건 外 신탁계약을 의미함

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
8,452,941
13,265,900
-
15,498,341
6,220,500
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
8,452,941
13,265,900
-
15,498,341
6,220,500
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,421,095
4
-
0
2,421,099
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
10,874,036
13,265,904
-
15,498,341
8,641,599
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 기초 수량 기준일은 2025.1.1.이며, 변동 수량 및 기말 수량은 공시제출일 현재까지의 결제일 기준임