SG — 자기주식처분결과보고서 (20251224)
제출인: SG

자기주식처분결과보고서
6.0
에스지이(주)

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 12 월 24 일

회 사 명 :
에스지이 주식회사

대 표 이 사 :
박 창 호

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 봉수대로300번길 15

(전 화) 032-574-6525

(홈페이지) http://www.sgholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 최 선 호

(전 화) 032-574-6525

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

에스지이 주식회사

나. 주 소 :

인천광역시 서구 봉수대로300번길 15

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

- 자기주식 처분결정 : 2025년 12월 16일(최초), 2025년 12월 19일(정정)- 교환사채권 발행결정 : 2025년 12월 16일(최초), 2025년 12월 19일(정정)

나. 처분기간 :

2025년 12월 24일
부터
2025년 12월 24일
까지

- 상기 처분기간은 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행일입니다.- 자기주식의 실제 처분기간은 동 교환사채 교환권행사 시점에 확정됩니다.

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

에스지이 주식회사 기명식 보통주식 5,061,350주(자기주식을 교환대상 주식으로 하는 사모 교환사채의 발행)

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 12월 24일
보통주식
-
5,061,350
3,260
16,500,001,000
-
-
-

계
-
-
5,061,350
3,260
16,500,001,000
-
-
-

주1) 상기 자기주식 처분내용은 당사가 2025년 12월 24일 발행한 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채에 대한 내용입니다.주2) 1주당 처분가액은 교환사채의 교환가액입니다.주3) 실제 본 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환권 행사 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.주4) 동 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 기제출한 주요사항보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
- 주요사항보고서(교환사채권 발행 결정)

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

5,061,350
-
5,061,350
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 12월 24일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
5,536,856
5.33
8,217
-
-
-
5,536,856
5.33
8,217

계
5,536,856
5.33
8,217
-
-
-
5,536,856
5.33
8,217

주1) 상기 보유상황은 교환대상 주식인 자기주식 5,061,350주가 교환청구된 것으로 간주하여 그 수량을 제외하고 작성하였습니다.주2) 상기 총가액은 취득원가 기준입니다.주3) 상기 비율은 2025년 12월 24일 현재 발행주식총수 103,877,063주에 대한 자기주식의 비율입니다.주4) 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 신탁계약 해지 후 당사 법인 명의 증권계좌에 보유 중인 자기주식의 수량입니다.주5) 상기 '법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'은 공시서류 제출일 현재 체결 중인 신탁계약의 취득수량과 계약금액 입니다.

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

삼성증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
659,509
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
107,361
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
138,036
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
368,098
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
414,110
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
306,748
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
306,748
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
306,748
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
153,374
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
92,024
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
214,723
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
153,374
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 13의 신탁업자)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
153,374
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
122,699
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
245,398
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
92,024
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
184,049
-

신한투자증권 주식회사(본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
122,699
-

미래에셋증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
920,245
-

주) 처분주식수는 각 처분대상자별 인수금액을 교환가액으로 단순히 나누어 산정한 수량(소수점 이하 절사)으로, 실제 교환주식수와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다.

[본 건 투자 관련 집합투자업자]

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1
씨스퀘어 벤처투자 일반사모투자신탁 14호
㈜씨스퀘어자산운용
삼성증권㈜

본건 펀드2
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 15호
㈜씨스퀘어자산운용
삼성증권㈜

본건 펀드3
GVA 코벤-1 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드4
GVA 코벤-0 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드5
GVA 코벤-S 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드6
스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호
㈜스카이워크자산운용
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드7
제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁12호
제이씨에셋자산운용㈜
한국투자증권㈜

본건 펀드8
서울에셋 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
㈜서울에셋매니지먼트
삼성증권㈜

본건 펀드9
서울에셋 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
㈜서울에셋매니지먼트
삼성증권㈜

본건 펀드10
오름코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호
㈜오름자산운용
한국투자증권㈜

본건 펀드11
모비딕 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호
㈜모비딕자산운용
한국투자증권㈜

본건 펀드12
유니크 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호
유니크자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드13
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제99호
오라이언자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드14
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제102호
오라이언자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드15
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제100호
오라이언자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드16
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제98호
오라이언자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드17
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제101호
오라이언자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드18
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제105호
오라이언자산운용㈜
신한투자증권㈜