마스턴프리미어리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251211)
제출인: 마스턴프리미어리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 21층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)전화번호: 02-2673-3661

작 성 자:
성 명: 채 온부서 및 직위: 전략투자본부 본부장전화번호: 02-2673-3661

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 11일
라. 주주총회일
2025년 12월 26일

마. 권유 시작일
2025년 12월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

마스턴투자운용(주)
최대주주
보통주
1,969,676
6.46
최대주주
-

계
-
1,969,676
6.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

채 온(마스턴투자운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이 슬((주)케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

채 온(마스턴투자운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이 슬(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 11일
2025년 12월 16일
2025년 12월 25일
2025년 12월 26일

나. 피권유자의 범위

제11기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 09월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 12월 16일 09시 ~ 2025년 12월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

마스턴프리미어리츠
http://www.masternpremier.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 KB펀드파트너스 이 슬 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 26 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 16일 09시 ~ 2025년 12월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 : 2025년 09월 30일 현재

제 10 기 : 2025년 03월 31일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

5,161,810,887

4,502,087,075

현금및현금성자산
4,860,476,058

1,174,284,081

단기금융상품
100,000,000

3,100,000,000

당기법인세자산
3,743,250

219,700

기타유동금융자산
197,591,579

227,583,294

II. 비유동자산

149,713,466,088

147,419,513,026

당기손익-공정가치 측정 금융자산
84,025,950,649

83,104,826,960

투자부동산
64,467,273,416

62,383,730,262

파생상품자산
1,220,242,023

1,930,955,804

자 산 총 계

154,875,276,975

151,921,600,101

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,959,349,624

5,946,883,485

미지급금
938,905,830

649,118,488

미지급비용
520,443,794

797,764,997

단기차입금
4,500,000,000

4,500,000,000

II. 비유동부채

47,471,012,273

44,807,937,002

장기차입금
40,158,690,000

38,775,297,000

파생상품부채
7,312,322,273

6,032,640,002

부 채 총 계

53,430,361,897

50,754,820,487

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

101,444,915,078

101,166,779,614

자본금
30,505,307,000

30,505,307,000

자본잉여금
97,067,839,095

97,067,839,095

기타포괄손익누계액
335,475,000

184,245,417

이익잉여금(결손금)
(26,463,706,017)

(26,590,611,898)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

101,444,915,078

101,166,779,614

부 채 및 자 본 총 계

154,875,276,975

151,921,600,101

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2025년 04월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 10 기 : 2024년 10월 01일부터 2025년 03월 31일까지

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 영업수익

4,128,904,816

3,221,899,500

임대수익
1,697,631,414

1,755,694,668

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
921,123,689

-

배당금수익
1,510,149,713

1,466,204,832

Ⅱ. 영업비용

1,365,017,055

14,135,557,720

급여
9,600,000

7,200,000

감가상각비
609,115,287

690,072,572

자산관리수수료
265,410,970

250,262,228

자산보관수수료
15,006,906

14,993,093

사무수탁수수료
55,027,624

54,972,375

지급수수료
369,503,608

552,224,975

세금과공과
40,003,110

46,014,774

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-

10,685,018,417

투자부동산손상차손
-

1,830,260,728

기타비용
1,349,550

4,538,558

Ⅲ. 영업이익(손실)

2,763,887,761

(10,913,658,220)

Ⅳ. 금융손익

(908,190,817)

(1,501,622,514)

금융수익
1,565,737,347

901,238,685

금융비용
(2,473,928,164)

(2,402,861,199)

Ⅴ. 영업외손익

132,032,664

66,295,354

기타수익
132,405,005

66,295,354

기타비용
(372,341)

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,987,729,608

(12,348,985,380)

Ⅶ. 법인세비용

-

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

1,987,729,608

(12,348,985,380)

Ⅸ. 기타포괄손익

151,229,583

386,435,704

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

151,229,583

386,435,704

해외사업환산손익
1,361,585,775

2,758,867,759

파생상품평가손실
(1,210,356,192)

(2,372,432,055)

Ⅹ. 총포괄손익

2,138,959,191

(11,962,549,676)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

1,987,729,608

(12,348,985,380)

비지배지분

-

-

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

2,138,959,191

(11,962,549,676)

비지배지분

-

-

지배기업지분에 대한 주당순이익

기본주당손익

65.2

(428.8)

희석주당손익

65.2

(428.8)

재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 : 2025년 09월 30일 현재

제 10(전) 기말 : 2025년 03월 31일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

3,322,288,831

3,115,844,237

1. 현금및현금성자산
2,388,339,685

112,825,014

2. 당기법인세자산
3,317,070

173,470

3. 단기금융상품
-

3,000,000,000

4. 미수금
930,632,076

-

5. 미수수익
-

2,845,753

II. 비유동자산

98,722,546,282

98,630,134,768

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
80,718,005,311

79,819,943,321

2. 종속기업투자주식
18,004,540,971

18,810,191,447

자 산 총 계

102,044,835,113

101,745,979,005

부 채

Ⅰ. 유동부채

599,920,035

561,534,560

1. 미지급금
278,961,942

255,432,795

2. 미지급비용
320,958,093

306,101,765

부 채 총 계

599,920,035

561,534,560

자 본

Ⅰ. 자본금

30,505,307,000

30,505,307,000

Ⅱ. 자본잉여금

97,067,839,095

97,067,839,095

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

(26,128,231,017)

(26,388,701,650)

자 본 총 계

101,444,915,078

101,184,444,445

부 채 및 자 본 총 계

102,044,835,113

101,745,979,005

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 : 2025년 04월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 10(전) 기 : 2024년 10월 01일부터 2025년 03월 31일까지

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 영업수익

3,338,843,779

1,924,155,242

1. 배당금수익
2,440,781,789

1,924,155,242

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
898,061,990

-

Ⅱ. 영업비용

1,236,261,151

15,700,682,149

1. 급여
8,400,000

6,000,000

2. 자산관리수수료
263,458,093

248,601,765

3. 사무수탁수수료
45,000,000

45,000,000

4. 자산보관수수료
12,500,000

12,500,000

5. 지급수수료
63,485,900

136,255,620

6. 세금과공과
36,560,427

41,611,373

7. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-

9,792,296,690

8. 종속기업투자주식손상차손
805,650,476

5,413,921,751

9. 기타비용
1,206,255

4,494,950

Ⅲ. 영업이익(손실)

2,102,582,628

(13,776,526,907)

Ⅳ. 금융손익

18,694,102

3,972,333

1. 금융수익
18,694,102

3,972,333

2. 금융비용
-

-

Ⅴ. 영업외손익

17,630

10,354

1. 기타수익
17,630

10,354

2. 기타비용
-

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,121,294,360

(13,772,544,220)

Ⅶ. 법인세비용

-

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

2,121,294,360

(13,772,544,220)

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄손익

2,121,294,360

(13,772,544,220)

주당손익

기본주당손익

69.5

(478.2)

희석주당손익

69.5

(478.2)

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 11(당) 기
2025년 04월 01일부터2025년 09월 30일까지
제 10(전) 기
2024년 10월 01일부터2025년 03월 31일까지

처분예정일
2025년 12월 26일
처분확정일
2025년 06월 18일

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(26,128,231,017)

(26,388,701,650)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(28,249,525,377)

(12,616,157,430)

2. 당기순이익(손실)
2,121,294,360

(13,772,544,220)

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

-

-

Ⅲ. 처분전 이익잉여금(결손금)

(26,128,231,017)

(26,388,701,650)

Ⅳ. 이익잉여금 처분액

2,950,757,793

1,860,823,727

1. 현금배당(*)
2,950,757,793

1,860,823,727

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(29,078,988,810)

(28,249,525,377)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

제2호 의안 : 제11기 현금 배당의 건
□ 배당총액 : 이익잉여금처분계산서상의 2,950,757,793원(배당가능이익의 90%)

□ 주당 배당금 ○ 배당률 (액면가 1,000원) : 9.67%, 연환산배당률 19.29%

- 주식발행초과금을 반영한 배당률 (발행가 5,000원) : 1.93%, 연환산배당률 3.86%

□ 배당 방식 : 전액 현금

□ 배당금 지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내(2026년 01월 08일 예정)

※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 제12기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제12기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
6,600,000원

(전 기)_제11기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
6,600,000원

최고한도액
0원

-정범식 대표이사에게 월 50만원씩 6개월 지급함.-윤성찬, 이영섭 기타비상무이사에게 월 30만원씩 6개월 지급함.

※ 기타 참고사항- 이사 보수는 월 30만원으로 함. 단, 대표이사 보수는 월 50만원으로 함- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제12기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제12기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)_제11기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수는 월 30만원으로 함.

- 퇴직금은 없는 것으로 함.