포커스에이아이 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20251203)
제출인: 포커스에이아이

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
주식회사 포커스에이아이

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 02일

회 사 명 :
주식회사 포커스에이아이

대 표 이 사 :
박 철 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17(호계동, 포커스빌딩)

(전 화) 031-689-3380

(홈페이지)http://www.focusai.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 장 우 상

(전 화) 031-689-3380

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
부산디지털자산거래소 주식회사

국적
대한민국
대표자
김상민

자본금(원)
10,465,116,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
20,930,232
주요사업
디지털자산 및 파생상품의 심사, 시장 등록 및 상장

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
8,500,000

양수금액(원)(A)
12,180,500,000

총자산(원)(B)
48,617,107,100

총자산대비(%)(A/B)
25.05

자기자본(원)(C)
16,482,968,776

자기자본대비(%)(A/C)
73.90

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
8,500,000

지분비율(%)
40.61

4. 양수목적
신성장 사업 추진 및 사업다각화

5. 양수예정일자
2026년 01월 30일

6. 거래상대방
회사명(성명)
엠에스브이 엠앤에이 투자조합 제1호 외 1명

자본금(원)
3,900,000,000

주요사업
벤처투자조합

본점소재지(주소)
서울특별시 서초구 서초대로 54길

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 엠에스브이 앰엔에이 투자조합 제1호에 대한 거래 대금 지급(주당 1,433원) 총 10,317,600,000원 - 계약금: 1,031,760,000원 (25/12/02 지급)- 잔금 : 7,232,637,600원 (26/01/30 지급)- 현물출자 : 2,053,202,400원 (26/01/30 지급)2) 옵티머스블록스 주식회사에 대한 거래 대금 지급(주당 1,433원) 총 1,862,900,000원 - 계약금: 186,290,000원 (25/12/02 지급)- 잔금 : 1,306,892,900원 (26/01/30 지급)- 현물출자 : 370,717,100원 (26/01/30 지급)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적2)사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용

외부평가기관의 명칭
현대회계법인

외부평가 기간
2025년 11월 06일 ~ 2025년 12월 02일

외부평가 의견
당 법인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 40.61%에 해당하는 양수대상주식가치는 11,179 백만원에서 14,845 백만원의 범위입니다. 이에 따라 평가대상회사의 실제 양수 예정가액 12,750백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 02일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
각 풋옵션 권리자들이 보유한 부산디지털자산거래소 주식의 50%에 대해, 포커스에이아이에게 지정된 기간(종결 후 1년간, 그리고 종결 후 2~4년차)에 1주당 1,000원으로 매수를 청구할 수 있는 권리를 부여하고, 행사통지 방식·대금지급일(행사일로부터 3개월)·명의개서 절차를 포함한 주식양수도 조건, 당사자들의 진술·보장, 계약 효력 및 해지, 비밀유지, 통지, 양도금지 등 기타 조항을 규정하였음.

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 양수내역 및 양수 예정일자의 세부내용은 아래와 같습니다.

양도인
매매대상주식
매매대상주식수(보통주)
현금지급매매대금(원)
현물출자 대상주식수(보통주)
현물출자신주발행(주)
양수예정일자

엠에스브이 엠앤에이 투자조합 제1호
부산디지털자산거래소 주식회사
5,767,200(지분율 27.6%)
8,264,397,600
1,432,800(지분율 6.9%)
819,969
2026.01.30

옵티머스블록스 주식회사
부산디지털자산거래소 주식회사
1,041,300(지분율 5.0%)
1,492,182,900
258,700(지분율 1.2%)
148,049
2026.01.30

전체
-
6,808,500
9,756,580,500
1,691,500
968,018
-

- 부산디지털자산거래소 주식회사

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
6,673
40
6,633
10,000
-
-3,367
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

* 부산디지털자산거래소 주식회사 재무사항의 경우 외부감사 비대상이고 2025년 4분기 진행중이기에 기재하지 아니하였습니다.- 엠에스브이 앰엔에이 투자조합 제1호

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

엠에스브이 엠앤에이 투자조합 제1호
대한민국

직업(사업내용)
벤처투자조합

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)엠에스비디엑스
3,783
97

업무집행조합원
(주)메인스트리트벤처스
117
3

(단위 : 백만원 )

최근 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
3,845
자본금
3,900

부채총계
4,599
매출액
-

자본총계
3,840
당기순손익
(60)

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
-

감사의견
적정
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

- 옵티머스블록스 주식회사

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

옵티머스블록스 주식회사
대한민국
대구광역시 달성군 유가읍

직업(사업내용)
정보통신업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
김남혁
-
-

최대주주
이요셉
20,000
100

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
689
자본금
10

부채총계
680
매출액
-

자본총계
9
당기순손익
-1

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-