이지스밸류플러스리츠 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20251106)
제출인: 삼성증권

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
6.0
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

1100
0001

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2025년 10월 31일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2025년 10월 31일

보고자 :
삼성증권 주식회사

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
발행회사와의 관계
주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
3,862,556
7.37

이번 보고서
3,605,668
5.19

의결권의 수 및보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
1% 이상 변동보고

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

확인서

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
회사코드
334890

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
69,448,683

* 발행주식 총수는 기존 발행주식 총수(51,443,469주)와 금번 유상증자 발행주식수 (18,005,214주)를 합산하여 기재함

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
개별

보고자 구분
금융기관
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
삼성증권 주식회사
한자(영문)
三星證券株式會社(Samsung Securities Co.,Ltd.)

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동
생년월일 또는사업자등록번호 등
202-81-48588

직업(사업내용)
금융투자업
발행회사와의 관계
주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성증권 주식회사
부서
총무팀

직위
수석
전화번호
02-202******

성명
이성호
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******o3.lee@samsung.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위:백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
62,273,916
부채총액
54,949,703

자본총액
7,324,213
자본금
458,478

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
박종문

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
삼성생명보험주식회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
29.4

* 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금은 2024년말 연결 재무제표 기준임

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
-

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 09월 16일
삼성증권 주식회사
-
3,862,556
7.37
2,865,281
5.57
51,443,469

이번보고서
2025년 10월 31일
삼성증권 주식회사
-
3,605,668
5.19
3,605,668
5.19
69,448,683

증 감
-256,888
-2.18
740,387
-0.38
18,005,214

4. 변동[변경]사유

변동방법
자기계정 : 유상신주취득, 보유주식등의 수 및 보유비율 변동고객계정 : 장내매매, 유상신주취득, 보유주식등의 수 및 보유비율 변동

변동사유
자기계정 : 단수주 물량 유상신주취득, 유상신주취득고객계정 : 신탁계정 내 고객별 퇴직연금 및 특정금전신탁 거래, 신주인수권증서 장내매매, 유상신주취득

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
삼성증권 주식회사
202-81-48588
3,605,668
-
-
-
-
-
-
-
-
3,605,668
5.19

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

69,448,683
-
5.19
5.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

삼성증권 주식회사
본인
1,851,838
2.67
1,753,830
2.52
3,605,668
5.19

합 계
1,851,838
2.67
1,753,830
2.52
3,605,668
5.19

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
삼성증권 주식회사
202-81-48588
740,387
-
-
-997,275
-
-
-
-
-
-256,888
-2.18

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,865,281
523
2,865,804
4,135
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,865,804
-3,806
2,861,998
4,150
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 18일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,861,998
1,349
2,863,347
4,076
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 18일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,863,347
-14,915
2,848,432
4,071
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,848,432
2,741
2,851,173
4,049
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,851,173
1,712
2,852,885
4,060
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,852,885
-11,193
2,841,692
4,053
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 22일
장내매도(-)
신주인수권이표시된것
997,275
-37,086
960,189
3,910
(79)
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 23일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,841,692
621
2,842,313
4,075
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 23일
장내매도(-)
신주인수권이표시된것
960,189
-12,278
947,911
3,910
(82)
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 24일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,842,313
50
2,842,363
4,125
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,842,363
-124
2,842,239
4,167
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 24일
장내매도(-)
신주인수권이표시된것
947,911
-21,392
926,519
3,910
(108)
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,842,239
20
2,842,259
4,170
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,842,259
-2,838
2,839,421
4,170
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 25일
장내매도(-)
신주인수권이표시된것
926,519
-7,440
919,079
3,910
(164)
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,839,421
17
2,839,438
4,160
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,839,438
-2
2,839,436
4,140
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 26일
장내매도(-)
신주인수권이표시된것
919,079
-4,144
914,935
3,910
(150)
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,839,436
55
2,839,491
4,159
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,839,491
-1,020
2,838,471
4,173
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,838,471
17
2,838,488
4,163
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 09월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,838,488
-1,800
2,836,688
4,167
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 01일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,836,688
10
2,836,698
4,155
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,836,698
-3,614
2,833,084
4,188
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,833,084
-3,640
2,829,444
4,230
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,829,444
2,058
2,831,502
4,230
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,831,502
-351
2,831,151
4,233
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 13일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,831,151
3,201
2,834,352
4,288
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,834,352
-2,847
2,831,505
4,291
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,831,505
-341
2,831,164
4,316
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 15일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,831,164
4,692
2,835,856
4,340
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,835,856
-3,572
2,832,284
4,324
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,832,284
2,596
2,834,880
4,336
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,834,880
-5,941
2,828,939
4,321
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,828,939
1,052
2,829,991
4,230
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,829,991
-7,259
2,822,732
4,230
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,822,732
1,873
2,824,605
4,183
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,824,605
-24,840
2,799,765
4,185
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,799,765
4,464
2,804,229
4,157
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,804,229
-2,546
2,801,683
4,156
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,801,683
1
2,801,684
4,220
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,801,684
-4,759
2,796,925
4,200
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 23일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,796,925
4,133
2,801,058
4,227
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,801,058
-1,640
2,799,418
4,245
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 24일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,799,418
500
2,799,918
4,360
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,799,918
-6,566
2,793,352
4,457
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,793,352
437
2,793,789
4,565
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,793,789
-6,930
2,786,859
4,537
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,786,859
2,516
2,789,375
4,448
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,789,375
-892
2,788,483
4,481
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,788,483
3,141
2,791,624
4,416
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,791,624
-1,514
2,790,110
4,423
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,790,110
15
2,790,125
4,430
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,790,125
-3,671
2,786,454
4,426
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 31일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,786,454
15
2,786,469
4,434
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,786,469
-400
2,786,069
4,433
( )
주1)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 31일
유상신주취득(+)
의결권있는 주식
2,786,069
338,306
3,124,375
3,910
( )
주1) 구주주 청약(고객계정)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 31일
유상신주취득(+)
의결권있는 주식
3,124,375
479,690
3,604,065
3,910
( )
구주주 청약(자기계정)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 31일
기타(+)
의결권있는 주식
3,604,065
1,603
3,605,668
3,910
( )
단수주 인수(자기계정)

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 31일
기타(-)
신주인수권이표시된것
914,935
-479,690
435,245
-
( )
유상신주 취득에 따른 신주인수권증서 효력소멸

삼성증권 주식회사
202-81-48588
2025년 10월 31일
기타(-)
신주인수권이표시된것
435,245
-435,245
-
-
( )
주1) 신주인수권증서 효력소멸(고객계정)

주1) 본 항목은 당사가 신탁계정 내 보유하고 있는 고객별 퇴직연금 및 특정금전신탁 자산의 보유내용을 공시하는 건임※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미