대신밸류리츠 — 주주총회소집공고 (20251104)
제출인: 대신밸류리츠

주주총회소집공고
6.0
주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2025년 11월 04일

회 사 명 :
주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
김 광 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로343(저동1가, 대신파이낸스센터)

(전 화) 070-4473-7917

(홈페이지) http://www.daishinvaluereit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 구 성 미

(전 화) 02-6362-1094

주주총회 소집공고

(제2기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제21조에 의거하여 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시
: 2025년 11월 19일(수) 오전 9시 30분

2. 장 소
: 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 한국리츠협회 12층 제1교육장

3. 회의 목적사항

(보고안건)

감사 보고, 영업 보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제2기 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 제3기 이사 보수 승인의 건제4호 의안 : 제3기 감사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 제4기 ~ 제7기 사업계획 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사- 개인: 주주총회 참석장, 신분증

- 법인: 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석나. 대리행사

- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증 사본

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 :

- 인터넷 및 모바일주소: https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :

- 2025년 11월 09일 오전 9시 ～ 2025년 11월 18일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

- 주주 본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2025년 08월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 20개, 위탁관리부동산투자회사 399개, 자기관리부동산투자회사4개 등 총 423개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 25개, 총 자산규모 18.4조원 수준입니다.
#부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2025년 08월)

1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.08.jpg
1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.08

2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.08.jpg
2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.08

3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.08-2.jpg
3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.08-2

3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.08.jpg
3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.08

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 회사의 개요

1) 회사명 : 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사

2) 설립일 : 2024년 10월 23일

3) 소재지 : 서울특별시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)

4) 사업목적

(1) 회사는 「부동산투자회사법」(이하 “부동산투자회사법”)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 투자하는 것을 목적으로 한다.

① 부동산

② 부동산개발사업

③ 지상권ㆍ임차권 등 부동산사용에 관한 권리

④ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권

⑤ 증권, 채권

⑥ 현금(금융기관의 예금을 포함한다)

(2) 회사는 제1항 각 호에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 그 자산을 투자ㆍ운용하여 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과 직접 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 이외의 업무를 영위할 수 없다.

① 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분

② 부동산의 개발사업 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차

③ 부동산투자회사법 제2조 제4호에 따른 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등 부동산투자회사법 시행령 제17조의2 제1항 각 호에서 정하는 자에 대하여 부동산에 대한 담보권 설정 등 부동산투자회사법 시행령 제17조의2 제2항에서 정하는 방법에 따른 대출 예치

④ 위 각 호에 부수하는 업무

5) 자산 및 자본금 규모(2025.08.31기준) : 총자산 약 2,968.4억원, 자본금 298.9억원

6) 상장 및 등록여부 : 해당 없음

7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)- 해산사유 : 정관 제58조(해산)

회사는 다음 각호 어느 하나에 해당하는 경우에는 해산한다.

① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

② 주주총회의 해산결의

③ 합병

④ 파산

⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결

⑥ 영업인가 또는 등록의 취소

⑦ 부동산투자회사법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이

거부된 경우

⑧ 회사 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우
2. 회사의 연혁
1) 당해회사의 연혁

① 설립경과 및 설립이후의 변동사항

시기
내용

24.10.23
회사 발기설립 (자본금: 3억원 / 납입금: 3억원 / 발행주식: 600,000주 / 주당 발행가액: 500원)

24.10.30
자산관리위탁계약체결 (대신자산신탁(주))

24.10.30
일반사무위탁계약체결 ((주)케이비펀드파트너스)

24.10.30
자산보관위탁계약체결 (엔에이치투자증권(주))

24.11.28
국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업인가 승인

25.03.17
제1차 정관 개정

25.03.26
전환사채 540억원 발행(전환주식수 10,800,000주)

25.03.26
사모사채 899억원 발행

25.03.26
사모 유상증자 (보통주 29,680,000주/주당 발행가액: 5,000원 / 납입금액 1,484억원)

25.04.11
공동대표주관계약 체결(계약상대방 : 대신증권(주), 한국투자증권(주))

25.04.18
설립자본금 3억원 유상감자(보통주 600,000주)(감자 후 자본금 148.4억)

25.04.21
일반공모 유상증자 및 기업공개(IPO) 이사회 결의

25.04.28
공동주관계약 체결(계약상대방 : 대신증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주))

25.04.28
총액인수계약 체결(계약상대방 : 대신증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주))

25.05.09
최초 증권신고서 제출

25.06.27
전환사채 보통주 전환 (보통주 10,800,000주/전환가액 : 5,000원 / 전환금액 540억원)

25.06.27
공모 유상증자 (보통주 19,300,000주/주당 발행가액: 5,000원 / 납입금액 965억원)

25.07.10
유가증권시장 상장

② 상호의 변경: 해당사항 없음③ 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음

④ 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 : 해당사항 없음

2) 회사가 속해있는 기업집단

① 기업집단의 개요 : 해당사항 없음.

② 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음.

③ 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음.

3. 자본금 변동상황

1) 자본금 변동상황

(단위 : 주, 원)

일 자

원인

증가(감소)한 주식의 내용

증(감)자 한

자본금(원)

증(감)자

비율(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2024.10.23
설립자본금
보통주식
600,000
500
500
300,000,000
-

2025.03.26
증자
보통주식
29,680,000
500
5,000
15,140,000,000
4,946.67

2025.04.18
감자
보통주식
(600,000)
500
500
14,840,000,000
-1.98

2025.06.27
공모
보통주식
19,300,000
500
5,000
24,490,000,000
61.76

2025.06.27
전환사채 전환
보통주식
10,800,000
500
500
29,890,000,000
22.05

합계

59,780,000

29,890,000,000

① 자본금 변동 등 : 2025년 6월 27일 공모주 청약에 따른 보통주 19,300,000주 발행.(주당 액면금액 500원, 주당 발행금액 5,000원)2025년 6월 27일 전환사채 540억원 보통주 10,800,000주 전환. (주당 액면금액 500원, 주당 전환가격 5,000원)② 현물출자 현황 : 해당사항 없음

4. 주식에 관한 사항

1) 주식의 총수

(2025년 08월 31일 현재)

(단위 : 주)

발행할 주식의 총수
발행한 주식의 총수
미발행 주식의 총수

5,000,000,000
59,780,000
4,940,220,000

2) 발행한 주식의 내용

(2025년 08월 31일 현재)

[주당액면가액 : 500원］ (단위 : 원, 주)

구 분
종 류
발행주식수
액면가액총액
비 고

기명식
보통주식
59,780,000
29,890,000,000

합 계

5. 최근 3사업년도의 배당에 관한 사항

［주당발행가액: 5,000원］ (단위 : 원, 주)

구 분
제2기
제1기

당기순이익(A)
4,395,582,368
(1,514,576,518)

배당금총액(B)
4,371,412,500
2,914,275,000

주당배당금
73.12
95.28

배당성향(B/A)(%)
99.45
-

배당수익률(보통주)(%)
1.46
1.96

연환산배당수익률*
5.80(IPO 기준 8.09%)
10.70

* 제1기 연환산배당수익률 산정기간 2025.03.26 ~ 2025.08.31 (67일) 제2기 연환산배당수익률 산정기간 2025.06.01 ~ 2025.08.31 (92일) 제2기 IPO주주 연환산배당수익률 산정기간 2025.06.27 ~ 2025.08.31 (66일)** 상기 표의 제2기 당기순이익 및 배당금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

6. 차입현황

(단위 : 천원)

사채종류
발행일
만기일
연이자율(%)
당기말
전기말

제1회 무기명식 사모사채
2025-03-26
2025-06-29
6.00
-
89,900,000

소 계
-
89,900,000

(+) 사채할증발행차금
-
200,824

단기사채 합계
-
90,100,824

사채종류
발행일
만기일
연이자율(%)
당기말
전기말

제1회 기명식 무보증 전환사채
2025-03-26
2026-03-25
-
-
54,000,000

소 계
-
54,000,000

(-) 전환권조정
-
(1,488,845)

단기전환사채 합계
-
52,511,155

7. 이사 및 감사현황

(2025년 08월 31일 현재)

직 위

성 명

주요경력 및 연혁

비 고

대표이사

김광진
現 씨비알이코리아
2024.10.23 취임

기타비상무이사

이성근
前 대신에프앤아이
2024.10.23 취임

기타비상무이사

이봉규
現 정현회계법인
2024.10.23 취임

감 사

유영훈
現 한울회계법인
2024.10.23 취임

8. 최대주주 및 주요주주 현황

(2025년 08월 31일 현재)

주주현황

구분

주식수㈜

지분율(%)

한국투자증권㈜(GRE일반사모부동산투자신탁제11호)
보통주식
11,660,000
19.50

대신증권(의무보유)
보통주식
10,800,000
18.07

농협은행㈜(케이비클라비스일반사모부동산투자신탁제22호)
보통주식
7,020,000
11.74

기타주주
보통주식
30,300,000
50.69

합 계

59,780,000
100.00

※ 주주명부(2025.08.31기준) 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr))에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2024년 10월 23일에 설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 투자자들로부터 자금을 모집하여 부동산 관련 증권을취득한 후 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 높은 수준의 배당을 실시함으로 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 기여하는 것입니다. 회사는 사모 유상증자를 통해 (주)대신밸류리츠사모제1호위탁관리부동산회사 보통주 100%지분을 취득하여 보유하고 있습니다.

투자대상
투자대상의 종류
용도
매입면적
소재지

대신파이낸스센터(대신343)
부동산(토지 및 건물)
업무시설 등
토지 2,991.5㎡건물 53,804.93㎡
서울시 중구 삼일대로 343

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

위탁관리부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품을 출시하여 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케하는 등 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 대신 기초부동산 관련 증권을 취득하고, 선진적인 자산관리시스템을 도입하여 자산의 부가가치를 제고하며, 이에 따라 투자자들에게 안정적인 수준의 배당을 실시하여 부동산 간접투자 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.사업목적 관련하여 당사는 자리츠 보통주 지분증권에 투자하여 자리츠의 투자자산인 서울핵심 오피스 권역 CBD지역 을지로에 위치한 Core오피스인 대신343 빌딩으로부터 창출되는 배당수익 향유를 목적으로 합니다.

투자전략

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제2기 재무제표 승인의 건

가) 해당 사업연도의 영업상황의 개요-'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.나) 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

재 무 상 태 표

제2(당)기 2025년 08월 31일 현재

제1(전)기 2025년 05월 31일 현재

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제2(당)기말
제1(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

26,001,388,129

21,001,908,921

1. 현금및현금성자산
21,868,833,604

17,943,802,893

2. 매출채권
2,601,643,000

2,601,643,000

3. 기타유동금융자산
1,271,123,492

215,591,332

4. 기타유동자산
259,364,383

240,838,356

5. 당기법인세자산
423,650

33,340

Ⅱ. 비 유 동 자 산

695,724,187,715

696,536,355,020

1. 투자부동산
695,724,187,715

696,536,355,020

자 산 총 계

721,725,575,844

717,538,263,941

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

3,866,490,092

146,419,957,323

1. 단기사채
-

90,100,823,689

2. 단기전환사채
-

52,511,154,712

3. 기타유동금융부채
2,468,322,903

2,467,906,212

4. 기타유동부채
1,398,167,189

1,340,072,710

Ⅱ. 비 유 동 부 채

423,081,819,511

422,204,471,560

1. 장기차입금
400,399,170,360

399,442,178,692

2. 기타비유동금융부채
17,596,412,433

15,201,702,201

3. 기타비유동부채
5,086,236,718

7,560,590,667

부 채 총 계

426,948,309,603

568,624,428,883

자 본

지배기업 소유주지분

294,777,266,241

148,913,835,058

Ⅰ. 자본금
29,890,000,000

14,840,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
262,491,139,999

130,621,822,434

Ⅲ. 이익잉여금
2,396,126,242

3,452,012,624

비 지 배 지 분

-

-

자 본 총 계

294,777,266,241

148,913,835,058

부채와자본총계

721,725,575,844

717,538,263,941

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제2(당)기 2025년 06월 01일부터 2025년 08월 31일까지

제1(전)기 2024년 10월 23일부터 2025년 05월 31일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 영업수익
8,937,384,793
5,266,124,403

Ⅱ. 영업비용
(1,781,284,966)
(1,543,692,047)

Ⅲ. 영업이익
7,156,099,827
3,722,432,356

Ⅳ. 영업외손익
(5,297,711,209)
(4,699,271,250)

1. 금융수익
4,627,404
1,732,945

2. 금융비용
(5,302,338,827)
(4,701,002,690)

3. 기타수익
214

4. 기타비용
-
(1,505)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
1,858,388,618
(976,838,894)

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순손실
1,858,388,618
(976,838,894)

1. 지배기업 소유주지분
1,858,388,618
(976,838,894)

2. 비지배지분
-
-

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

Ⅸ. 총포괄손익
1,858,388,618
(976,838,894)

1. 지배기업 소유주지분
1,858,388,618
(976,838,894)

2. 비지배지분
-
-

기본및희석주당손익
36
(103)

연 결 자 본 변 동 표

제2(당)기 2025년 06월 01일부터 2025년 8월 31일까지

제1(전)기 2024년 10월 23일부터 2025년 5월 31일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
합 계

2024.10.23 (전기초)
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
15,140,000,000
133,233,740,520
-
148,373,740,520
-
148,373,740,520

종속기업의 취득
-
-
-
-
300,000,000
300,000,000

유상감자
(300,000,000)
-
-
(300,000,000)
-
(300,000,000)

전환권대가
-
1,816,933,432
-
1,816,933,432
-
1,816,933,432

종속기업 유상감자
-
-
-
-
(300,000,000)
(300,000,000)

자본준비금의 전입
-
(4,428,851,518)
4,428,851,518
-
-
-

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(976,838,894)
(976,838,894)
-
(976,838,894)

2025.05.31 (전기말)
14,840,000,000
130,621,822,434
3,452,012,624
148,913,835,058
-
148,913,835,058

2025.06.01 (당기초)
14,840,000,000
130,621,822,434
3,452,012,624
148,913,835,058
-
148,913,835,058

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
9,650,000,000
84,628,263,600
-
94,278,263,600
-
94,278,263,600

전환사채의 전환권 행사
5,400,000,000
47,241,053,965
-
52,641,053,965

52,641,053,965

현금배당

(2,914,275,000)
(2,914,275,000)
-
(2,914,275,000)

총포괄이익 :

-
-
-

당기순이익
-
-
1,858,388,618
1,858,388,618
-
1,858,388,618

2025.08.31 (당기말)
29,890,000,000
262,491,139,999
2,396,126,242
294,777,266,241
-
294,777,266,241

연 결 현 금 흐 름 표

제2(당)기 2025년 06월 01일부터 2025년 8월 31일까지

제1(전)기 2024년 10월 23일부터 2025년 5월 31일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,461,042,111

912,007,379

1. 영업으로부터 창출된 현금
6,566,870,331

2,665,483,991

2. 이자수취
2,534,693

217,002

3. 이자지급
(4,107,972,603)

(1,753,660,274)

4. 법인세지급
(390,310)

(33,340)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-

(697,348,522,325)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

-

(697,348,522,325)

- 투자부동산의 취득
-

(697,348,522,325)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,463,988,600

714,380,317,839

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

94,278,263,600

714,980,317,839

- 단기사채의 발행
-

89,900,000,000

- 단기전환사채의 발행
-

53,993,347,760

- 장기차입금의 증가
-

398,762,229,559

- 임대보증금의 증가
-

23,651,000,000

- 유상증자
94,278,263,600

148,373,740,520

- 비지배지분의 증가
-

300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(92,814,275,000)

(600,000,000)

- 유상감자
-

(300,000,000)

- 비지배지분의 감소
-

(300,000,000)

- 단기사채의 상환
(89,900,000,000)

-

- 배당금의 지급
(2,914,275,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

3,925,030,711

17,943,802,893

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

17,943,802,893

-

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

21,868,833,604

17,943,802,893

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제2(당)기말 2025년 08월 31일 현재

제1(전)기말 2025년 05월 31일 현재

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제2(당)기말
제1(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

7,040,143,107

1,352,619,288

1. 현금및현금성자산
7,040,068,667

1,151,778,929

2. 기타유동금융자산
-

200,823,689

3. 당기법인세자산
74,440

16,670

Ⅱ. 비 유 동 자 산

289,800,000,000

289,800,000,000

1. 종속기업투자주식
289,800,000,000

289,800,000,000

자 산 총 계

296,840,143,107

291,152,619,288

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

63,420,740

142,776,521,854

1. 단기사채
-

90,100,823,689

2. 단기전환사채
-

52,511,154,712

3. 기타유동금융부채
63,420,740

164,543,453

Ⅱ. 비 유 동 부 채

-

-

부 채 총 계

63,420,740

142,776,521,854

자 본

Ⅰ. 자본금

29,890,000,000

14,840,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

262,491,139,999

130,621,822,434

Ⅲ. 이익잉여금

4,395,582,368

2,914,275,000

자 본 총 계

296,776,722,367

148,376,097,434

부채와자본총계

296,840,143,107

291,152,619,288

포 괄 손 익 계 산 서

제2(당)기 2025년 06월 01일부터 2025년 08월 31일까지

제1(전)기 2024년 10월 23일부터 2025년 05월 31일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 영업수익
5,092,891,552
-

Ⅱ. 영업비용
(153,998,851)
(189,811,627)

Ⅲ. 영업손실
4,938,892,701
(189,811,627)

Ⅳ. 영업외손익
(543,310,333)
(1,324,764,891)

1. 금융수익
375,214
108,500

2. 금융비용
(543,685,554)
(1,324,871,891)

3. 기타수익
7
-

4. 기타비용
-
(1,500)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,395,582,368
(1,514,576,518)

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
4,395,582,368
(1,514,576,518)

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

Ⅸ. 총포괄손익
4,395,582,368
(1,514,576,518)

기본및희석주당손익
86
(160)

자 본 변 동 표

제2(당)기 2025년 06월 01일부터 2025년 08월 31일까지

제1(전)기 2024년 10월 23일부터 2025년 05월 31일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
합 계

2024.10.23 (전기초)
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
15,140,000,000
133,233,740,520
-
148,373,740,520

유상감자
(300,000,000)
-
-
(300,000,000)

전환권 대가
-
1,816,933,432
-
1,816,933,432

자본준비금의 전입
-
(4,428,851,518)
4,428,851,518
-

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(1,514,576,518)
(1,514,576,518)

2025.05.31 (전기말)
14,840,000,000
130,621,822,434
2,914,275,000
148,376,097,434

2025.06.01 (당기초)
14,840,000,000
130,621,822,434
2,914,275,000
148,376,097,434

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
9,650,000,000
84,628,263,600
-
94,278,263,600

전환사채의 전환권 행사
5,400,000,000
47,241,053,965
-
52,641,053,965

현금배당
-
-
(2,914,275,000)
(2,914,275,000)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
4,395,582,368
4,395,582,368

2025.08.31 (당기말)
29,890,000,000
262,491,139,999
4,395,582,368
296,776,722,367

현 금 흐 름 표

제2(당)기 2025년 06월 01일부터 2025년 08월 31일까지

제1(전)기 2024년 10월 23일부터 2025년 05월 31일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,424,301,138

(1,015,309,351)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(166,453,064)

(113,938,167)

2. 배당의 수취
5,092,891,552

-

3. 이자수취
375,214

108,500

4. 이자지급
(502,454,794)

(901,463,014)

5. 법인세지급
(57,770)

(16,670)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-

(289,800,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

-

(289,800,000,000)

- 종속기업투자주식의 취득
-

(289,800,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,463,988,600

291,967,088,280

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

94,278,263,600

292,267,088,280

- 단기사채의 발행
-

89,900,000,000

- 단기전환사채의 발행
-

53,993,347,760

- 유상증자
94,278,263,600

148,373,740,520

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(92,814,275,000)

(300,000,000)

- 유상감자
-

(300,000,000)

- 배당금 지급
(2,914,275,000)

-

- 단기사채의 상환
(89,900,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

5,888,289,738

1,151,778,929

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,151,778,929

-

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

7,040,068,667

1,151,778,929

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제2(당)기 2025년 06월 01일부터 2025년 08월 31일까지

제1(전)기 2024년 10월 23일부터 2025년 05월 31일까지

주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

처분예정일
2025년 11월 19일

처분확정일
2025년 8월 19일

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금

4,395,582,368

2,914,275,000

전기이월 이익잉여금
-

-

당기순이익(손실)
4,395,582,368

(1,514,576,518)

자본준비금의 전입
-

4,428,851,518

이익잉여금 처분액

(4,371,412,500)

(2,914,275,000)

현금배당
(4,371,412,500)

(2,914,275,000)

차기이월 미처분이익잉여금

24,169,868

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제2기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

- 당사 정관 제27조①항 7호에 의거하여 아래와 같이 배당을 확정하고자 함.

□ 배당금 지급내용 : 이익잉여금처분계산서 상의 4,371,412,500원을 현금 배당함

- (당기순이익 : 4,395,582,368원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함.※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
제5호 의안) 제4기~제7기 사업계획 승인의 건
□ 관련규정

- 부동산투자회사법 제12조 제1항의 1(해당 연도의 사업계획의 확정)

- 정관 제27조(주주총회의 의결사항)

제1항의 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 도래하는 사업연도의 주주총회에서결의함.

□ 사업계획

- 예산 적용기간 제4기~제7기 2025. 09 01 ~ 2025. 11. 30

- 사업계획 재무요약

(단위:백만원)

구 분

제4기

(25.12~26.02)

제5기

(26.03~26.05)

제6기

(26.06~26.08)

제7기

(26.09~26.11)

영업수익
4,452
4,424
4,424
4,424

영업비용
112
95
95
95

당기순이익
4,371
4,371
4,371
4,371

총 배당금
4,371
4,371
4,371
4,371

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제3기 이사보수 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 60만원기타비상무이사 월 30만원

※ 기타 참고사항- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제3기 감사보수 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 40만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 11월 11일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.daishinvaluereit.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.