큐캐피탈 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20251027)
제출인: 큐캐피탈

큐캐피탈/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.10.27)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-10-27

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-09-08

3. 정정사유
최대주주의 전환사채 상환에 따른 담보 설정 해지 및 재설정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.채무(차입)금액 총액(원)
37,650,000,000
22,650,000,000

3.담보설정금액 총액(원)
37,650,000,000
22,650,000,000

6.기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기3.의 담보설정금액 총액 (원)은 '개별 담보제공 계약에 관 한 사항' 1순번의
(2,650,000,000원)에 담보설정 금액과 2,3,4,5,6,7,8순번의 (35,000,000,000원)에 담보설정 금액을 더한 금액입니다.
- 기존 2,3,4,5,6,7 순번 계약의 담보설정 해지일은 2025년 09월 10일 이며, 신규 2,3,4,5,6,7,8 순번의 신규 담보설정일 또한 2025년 09월 10일 입니다. 2,3,4,5,6,7,8 순번의 담보설 정금액은 총 35,000,000,000원 이며, 1순위,3순위 근질권설정자 (주)지엔코(25,000,000,000원), 2순위 근질권설정자 (주)큐로홀 딩스(10,000,000,000원)입니다.
- 상기3.의 담보설정금액 총액(원)은 '개별 담보제공 계약에 관한 사항' 1순번의(2,650,000,000원)에 담보설정금액과 2,3,4,5,6 순번의(20,000,000,000원)에 담보설정 금액을 더한 금액입니다.

- 기존 2,3 순번 계약의 담보설정은 "㈜지엔코 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 상환으로 2025년 10월 27일 담보해지되었습니다. 변동되는 2,3,4,5,6 순번의 재 담보설정일 또한 2025년 10월 27일 입니다.
2,3,4,5,6 순번의 담보설정금액은 총 20,000,000,000원이며, 1순위근질권설정자 (주)큐로홀딩스(10,000,000,000원)이며, 2순위 근질권설정자 (주)지엔코(10,000,000,000원)입니다.

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번
순번2.아이비케이금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합
순번3.시너지턴어라운드 17호 신기술사업투자조합
순번4.시너지 턴어라운드 28호 신기술사업투자조합
순번5.시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합
순번6. 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합
순번7. 시너지-NH 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합
순번8. 시너지턴어라운드30호 신기술사업투자조합
순번2.시너지 턴어라운드 28호 신기술사업투자조합
순번3.시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합
순번4. 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합
순번5. 시너지-NH 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합
순번6. 시너지턴어라운드30호 신기술사업투자조합

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 채무자
순번2.(주)지엔코
순번3.(주)지엔코
순번4.(주)큐로홀딩스
순번5.(주)큐로홀딩스
순번6.(주)큐로홀딩스
순번7.(주)큐로홀딩스
순번8.(주)지엔코
순번2.(주)큐로홀딩스
순번3.(주)큐로홀딩스
순번4.(주)큐로홀딩스
순번5.(주)큐로홀딩스
순번6.(주)지엔코

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 담보설정금액(원)
순번2.3,750,000,000
순번3.11,250,000,000
순번4.9,000,000,000
순번5.500,000,000
순번6.300,000,000
순번7.200,000,000
순번8.10,000,000,000
순번2.9,000,000,000
순번3.500,000,000
순번4.300,000,000
순번5.200,000,000
순번6.10,000,000,000

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 담보제공주식수
순번2.6,761,250
순번3.20,283,750
순번4.16,227,000
순번5.901,500
순번6.540,900
순번7.360,600
순번8.18,030,000
순번2.23,397,250
순번3.1,577,625
순번4.946,575
순번5.631,050
순번6.31,552,500

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 담보제공기간 시작일
순번7.2025-09-10
순번8.2025-09-10
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 담보제공기간 종료일
순번2.2025-10-27
순번3.2025-10-27
순번4.2029-03-28
순번5.2029-03-28
순번6.2029-03-28
순번7.2029-03-28
순번8.2029-09-10
순번2.2029-03-28
순번3.2029-03-28
순번4.2029-03-28
순번5.2029-03-28
순번6.2029-09-10

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 계약체결일
순번7.2025-09-08
순번8.2025-09-08
-

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]
순번7.채무 불이행, 담보부족 발생시 등
순번8.채무 불이행, 담보부족 발생시 등
-

.

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)지엔코

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
69,805,000

지분율(%)
39.16

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
-

지분율(%)
-

2. 채무(차입)금액 총액(원)
22,650,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
22,650,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
69,805,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-09-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기3.의 담보설정금액 총액(원)은 '개별 담보제공 계약에 관한 사항' 1순번의(2,650,000,000원)에 담보설정금액과 2,3,4,5,6 순번의(20,000,000,000원)에 담보설정 금액을 더한 금액입니다.

- 기존 2,3 순번 계약의 담보설정은 "㈜지엔코 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 상환으로 2025년 10월 27일 담보해지되었습니다. 변동되는 2,3,4,5,6 순번의 재 담보설정일 또한 2025년 10월 27일 입니다.

2,3,4,5,6 순번의 담보설정금액은 총 20,000,000,000원이며, 1순위근질권설정자 (주)큐로홀딩스(10,000,000,000원)이며, 2순위 근질권설정자 (주)지엔코(10,000,000,000원)입니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
광주은행
(주)지엔코
운영자금
2,650,000,000
근질권
6,700,000
미해당
2022-12-01
2026-03-01
2025-02-27

2
시너지 턴어라운드 28호 신기술사업투자조합
(주)큐로홀딩스
운영자금
9,000,000,000
근질권
28,397,250
미해당
2025-09-10
2029-03-28
2025-09-08

3
시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합
(주)큐로홀딩스
운영자금
500,000,000
근질권
1,577,625
미해당
2025-09-10
2029-03-28
2025-09-08

4
시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합
(주)큐로홀딩스
운영자금
300,000,000
근질권
946,575
미해당
2025-09-10
2029-03-28
2025-09-08

5
시너지-NH 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합
(주)큐로홀딩스
운영자금
200,000,000
근질권
631,050
미해당
2025-09-10
2029-03-28
2025-09-08

6
시너지턴어라운드30호 신기술사업투자조합
(주)지엔코
운영자금
10,000,000,000
근질권
31,552,500
미해당
2025-09-10
2029-09-10
2025-09-08

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무 불이행, 담보부족 발생시 등

2
체무 불이행, 담보부족 발생시 등

3
채무 불이행, 담보부족 발생시 등

4
채무 불이행, 담보부족 발생시 등

5
채무 불이행, 담보부족 발생시 등

6
채무 불이행, 담보부족 발생시 등

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)지엔코
대한민국
서울시 송파구 문정동
220-81-45177

직업(사업내용)
봉제의복 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)큐로컴
28,082,472
28.66

대표이사
김석주,장지혁
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
229,232
자본금
49,004

부채총계
95,315
매출액
135,409

자본총계
133,917
당기순이익
-20,020

외부감사인
동현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)지엔코
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-