KZ정밀 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250930)
제출인: KZ정밀

KZ정밀/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.09.30)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-09-30

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 10월 28일

3. 정정사유
기존 대출계약의 변경계약

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.채무(차입)금액 총액(원)
20,000,000,000
115,500,000,000

3.담보설정금액 총액(원)
20,000,000,000
115,500,000,000

4.담보제공내역
- 누적담보제공계약건수
1
1

5.담보권 설정계약 체결일
2024-10-08
2025-09-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사에 대한 공개매수(10/2~10/21) 결과 상기 담보제공자가 최대주주로 변경됨에 따른 공시입니다.
2) 상기 "2.채무(차입)금액 총액(원)" 및 "3.담보설정금액 총액(원)"은 계약상 최대 한도 금액을 기재하였습니다.
3) 담보제공자가 공개매수로 취득한 당사 주식(5,492,083주)을 후순위 담보로 티케이지태광(주)로부터 차입하였으며, 상세사항은 2024년 10월 11일 제리코파트너스(주)가 공시한 "공개매수신고서"의 "Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.
4) 상기 담보제공자의 담보제공내역과 특별관계자(유중근 등 14인)의 영풍정밀(주) 보유주식 담보제공분까지 포함한 총 담보제공 주식수는 10,994,617주입니다.
1) 제리코파트너스㈜가 ㈜하나은행, 하나증권㈜ 및 티케이지태광㈜로부터 금원을 차입하는 내용의 대출계약(이하 "본건 대출계약")과 관련하여, 보유 중인 당사 보통주식에 대하여 ㈜하나은행과 티케이지태광㈜를 공동 1순위 근질권자로, 하나증권㈜를 2순위 근질권자로 각각 설정하는 내용의 주식근질권설정계약(이하 "본건 주식근질권설정계약")을 체결함에 따른 공시입니다.
* 기존 제리코파트너스㈜는 하나증권㈜(130,000,000,000원) 및 티케이지태광㈜(20,000,000,000원)과 담보제공 계약을 체결하여 2024년 10월 23일 "최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결"을 공시하였으나, 코스닥시장상장규정 제51조에 의거한 의무보유를 위해 하나증권㈜가 설정하였던 근질권을 해지함에 따라 2024년 10월 28일 정정공시를 진행하였습니다.
* 기존 제리코파트너스㈜가 하나증권㈜ 및 티케이지태광㈜와 각 체결했던 담보제공 계약에 관한 사항은 기존 2024년 10월 23일자 "최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결" 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

2) 상기 "2. 채무(차입)금액 총액(원)" 및 "3. 담보설정금액 총액(원)"은 계약상 최대 한도 금액을 기재하였습니다.

3) 지난 2024년 10월 23일 당사의 최대주주 변경（유중근 → 제리코파트너스㈜）에 따라, 코스닥시장 상장규정 제51조에 의거하여 최대주주 등이 보유 중인 주식에 부과된 의무보유기간（1년）이 2025년 10월 27일부로 종료될 예정이며, 제리코파트너스㈜는 상기 의무보유기간 종료일로부터 3영업일 내에 본건 주식근질권설정계약에 따른 근질권 설정을 진행할 예정입니다.

4) 본건 근질권설정계약에 따라 제리코파트너스㈜ 및 특별관계자들(유중근 등 14인)이 담보로 제공하는 당사 보통주식은 총 10,994,617주입니다.

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
- 채권자(담보권자)

- 차입목적

- 담보설정금액(원)
- 담보권종류
- 담보제공기간
- 계약체결일
- 티케이지태광(주)

- 발행회사주식공개매수자금

- 20,000,000,000
- 주식근질권설정(후순위)
- 2024.10.10~2025.10.10
- 2024.10.08
- (주)하나은행,티케이지태광(주),하나증권(주)
- 발행회사주식공개매수자금상환
- 115,500,000,000
- 약식질
- 2025.09.30~2028.09.30
- 2025.09.30

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
제리코파트너스(주)

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
5,492,083

지분율(%)
34.87

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
0

지분율(%)
0.00

2. 채무(차입)금액 총액(원)
115,500,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
115,500,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
5,492,083

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-09-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 제리코파트너스㈜가 ㈜하나은행, 하나증권㈜ 및 티케이지태광㈜로부터 금원을 차입하는 내용의 대출계약(이하 "본건 대출계약")과 관련하여, 보유 중인 당사 보통주식에 대하여 ㈜하나은행과 티케이지태광㈜를 공동 1순위 근질권자로, 하나증권㈜를 2순위 근질권자로 각각 설정하는 내용의 주식근질권설정계약(이하 "본건 주식근질권설정계약")을 체결함에 따른 공시입니다.
* 기존 제리코파트너스㈜는 하나증권㈜(130,000,000,000원) 및 티케이지태광㈜(20,000,000,000원)과 담보제공 계약을 체결하여 2024년 10월 23일 "최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결"을 공시하였으나, 코스닥시장상장규정 제51조에 의거한 의무보유를 위해 하나증권㈜가 설정하였던 근질권을 해지함에 따라 2024년 10월 28일 정정공시를 진행하였습니다.
* 기존 제리코파트너스㈜가 하나증권㈜ 및 티케이지태광㈜와 각 체결했던 담보제공 계약에 관한 사항은 기존 2024년 10월 23일자 "최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결" 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

2) 상기 "2. 채무(차입)금액 총액(원)" 및 "3. 담보설정금액 총액(원)"은 계약상 최대 한도 금액을 기재하였습니다.

3) 지난 2024년 10월 23일 당사의 최대주주 변경（유중근 → 제리코파트너스㈜）에 따라, 코스닥시장 상장규정 제51조에 의거하여 최대주주 등이 보유 중인 주식에 부과된 의무보유기간（1년）이 2025년 10월 27일부로 종료될 예정이며, 제리코파트너스㈜는 상기 의무보유기간 종료일로부터 3영업일 내에 본건 주식근질권설정계약에 따른 근질권 설정을 진행할 예정입니다.

4) 본건 근질권설정계약에 따라 제리코파트너스㈜ 및 특별관계자들(유중근 등 14인)이 담보로 제공하는 당사 보통주식은 총 10,994,617주입니다.

※ 관련공시
2024-10-23 공개매수결과보고서
2024-10-11 공개매수신고서

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
(주)하나은행,
티케이지태광(주),
하나증권(주)
제리코파트너스(주)
발행회사주식공개매수자금
상환
115,500,000,000
약식질
5,492,083
미해당
2025-09-30
2028-09-30
2025-09-30

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
피담보채무의 기한의 도래 또는 기한의 이익의 상실

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

제리코파트너스(주)
대한민국
서울특별시 종로구 종로
134511-0243698

직업(사업내용)
경영자문 및 지원

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
최윤범
162,929
32.54

대표이사
이승호
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년도
결산기
12월

자산총계
226,223
자본금
46

부채총계
156,547
매출액
0

자본총계
69,677
당기순이익
-852

외부감사인
현대회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
계열회사

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-