대신밸류리츠 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250922)
제출인: 대신증권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사

20250915

정 정 신 고 (보고)

2025년 09월 22일

1. 정정대상 공시서류 :
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 09월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황 - 다. 세부변동내역
변동일 수정
(정정 전)
(정정 후)

(정정 전)

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 09월 11일
보통주
10,800,000
9,214
10,809,214
4,318
-

장내매수(+)
2025년 09월 12일
보통주
10,809,214
14,876
10,824,090
4,324
-

장내매수(+)
2025년 09월 15일
보통주
10,824,090
13,832
10,837,922
4,363
-

장내매수(+)
2025년 09월 16일
보통주
10,837,922
20,753
10,858,675
4,368
-

장내매수(+)
2025년 09월 17일
보통주
10,858,675
19,115
10,877,790
4,349
-

합 계
10,800,000
77,790
10,877,790
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
(정정 후)

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 09월 15일
보통주
10,800,000
9,214
10,809,214
4,318
-

장내매수(+)
2025년 09월 16일
보통주
10,809,214
14,876
10,824,090
4,324
-

장내매수(+)
2025년 09월 17일
보통주
10,824,090
13,832
10,837,922
4,363
-

장내매수(+)
2025년 09월 18일
보통주
10,837,922
20,753
10,858,675
4,368
-

장내매수(+)
2025년 09월 19일
보통주
10,858,675
19,115
10,877,790
4,349
-

합 계
10,800,000
77,790
10,877,790
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 09월 15일

보고서작성기준일 :
2025년 09월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
대신증권(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
0030R0

발행주식 총수
59,780,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
대신증권(주)
한자(영문)
DAISHIN SECURITIES CO.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-09076

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대신증권(주)
부 서
전략지원실

직 위
팀장
전화번호
02-769*****

성 명
이미연
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******lee@daishin.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 07월 10일
10,800,000
18.07
10,800,000
18.07

이번보고서
2025년 09월 22일
10,877,790
18.20
10,877,790
18.20

증 감
77,790
0.13
77,790
0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,877,790
-
-
-
-
-
-
-
10,877,790
18.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

59,780,000
-
18.20
18.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 09월 15일
보통주
10,800,000
9,214
10,809,214
4,318
-

장내매수(+)
2025년 09월 16일
보통주
10,809,214
14,876
10,824,090
4,324
-

장내매수(+)
2025년 09월 17일
보통주
10,824,090
13,832
10,837,922
4,363
-

장내매수(+)
2025년 09월 18일
보통주
10,837,922
20,753
10,858,675
4,368
-

장내매수(+)
2025년 09월 19일
보통주
10,858,675
19,115
10,877,790
4,349
-

합 계
10,800,000
77,790
10,877,790
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미