삼호개발 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250912)
제출인: 삼호개발

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
삼호개발(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 12일

회 사 명 :
삼호개발 주식회사

대 표 이 사 :
심재범, 이영열

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 면천면 면천로 183

(전 화) 02-2046-7725

(홈페이지)http:// www.samhodev.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 고일수

(전 화) 02-2046-7725

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,130,937

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
3,979

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
4,499,998,323

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 09월 22일

종료일
2025년 09월 22일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,130,937

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,640,000
비율(%)
10.56

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 09월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며, 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2025년 09월 12일자 주요사항보고서(교환사채 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '1. 처분예정주식'은 교환사채의 교환대상 주식수이고, '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격으로 '3. 처분예정금액'은 교환대상 주식수에 교환가격을 곱한 금액입니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자를 기재한 것으로서, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사시점에 확정됩니다.- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 주식 수는 2025년 9월 12일 이사회에서 결의한 자기주식 880,000주 소각이 반영되기 전 기준입니다.- 상기 '9. 처분결정일'은 당사 이사회 결의일입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
2,640,000
-
-
-
2,640,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,640,000
-
-
-
2,640,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,640,000
-
-
-
2,640,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2025년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 공시서류 제출일 현재(2025년 9월 12일) 자기주식 보유 수량입니다.** 2025년 9월 12일 이사회에서 결의한 자기주식 880,000주 소각이 반영되기 전 기준입니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

처분대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
가격 산정 근거

신한투자증권 주식회사 (본건 펀드1,2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
201,055
(*1)

한국투자증권 주식회사 (본건 펀드3,4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
150,791

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
75,395

삼성증권 주식회사(본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
125,659

신한투자증권 주식회사(본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
75,395

시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
125,659

시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
125,659

삼성증권 주식회사(본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
251,319

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁

타임폴리오자산운용

신한투자증권

주식회사

본건 펀드 2
타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁

본건 펀드 3
타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁

한국투자증권

주식회사

본건 펀드 4
타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드 5

오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호

오라이언자산운용

미래에셋증권

주식회사

본건 펀드 6

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제108호

삼성증권

주식회사

본건 펀드 7

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제113호

신한투자증권

주식회사

본건 펀드 8
SP 메자닌 일반 사모투자신탁 11호
에스피자산운용

삼성증권

주식회사

* 처분대상회사별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.(*1) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은가액에 10%를 할증한 금액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.