포시에스 — 주주총회소집공고 (20250909)
제출인: 포시에스

주주총회소집공고
6.0
(주)포시에스

주주총회소집공고

2025 년 09 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 포시에스

대 표 이 사 :
박미경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 646

(전 화)02-6188-8200

(홈페이지)http://www.forcs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)하미라

(전 화)02-6188-8200

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 09월 24일 (수) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646 2층

3. 제 17 기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제17기 (2024.07.01~2025.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용: 보통주 1주당 50원 현금배당) 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김광옥 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4의 3항에 의거 경영참고사항을 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소: 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2025년 09월 14일~ 2025년 09월 23일 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 주주 확인용 인증서의 종류로는 공동인증서, 카카오인증, 휴대전화 인증이 있 으며, 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 위임인의 인감증명서 및 신분증사본 첨부, 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 09월 09일

주 식 회 사 포 시 에 스

대 표 이 사 박 미 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정종화(출석률: 43%)
김승욱(출석률: 43%)

찬 반 여 부

1
2024.12.12
주요내용: 자기주식 신탁계약 연장체결의 건
-
-

2
2025.04.07
주요내용: 타법인 신주인수권부사채 취득의 건
-
-

3
2025.06.24
주요내용: 현금 배당 결정의 건
-
-

4
2025.08.06
주요내용: 별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2025.08.13
주요내용: 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2025.08.29
주요내용: 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
-
-

7
2025.09.08
주요내용: 주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
22,000,000
11,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요당사가 영위하고 있는 사업분야인 기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution 용S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다. 세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 회사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.

(2) 산업의 성장성국내 많은 기업 및 기관들이 비대면 업무를 위한 디지털 전환에 속도를 내고 있고, 사회 전 영역에서 전자문서 활용이 급격하게 증가하고 있습니다. 전자문서 산업은 4차 산업혁명에서 두각을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업이며, 현재는 이러한 기술력을 바탕으로 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대하였고, AI, 챗봇, 블록체인, 메타버스 등을 접목한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다.또한, Apple 공식 인증 리셀러로 기관, 기업에 Apple 디바이스를 유통하는 사업을 영위하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부는 단일사업부로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 그러나 회계공시를 위하여 사업부문을 전자문서부문, 리포트부문, 클라우드부문, 기타 부문으로 분리하여 공시하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

주요제품

전자문서부문

기존에 기업에서 종이로 사용하던 신청서, 계약서 등의 다양한 문서들을 손쉽게 전자문서로 개발하고 모바일 및 웹에서 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 전자문서 생성 솔루션을 공급 및 유지보수

오즈이폼(OZ e-Form)

전자문서기반의 자료입력 및 저장을 지원하는 전자문서 개발 솔루션

리포트부문

기업에서 필요로 하는 다양한 형태의 보고서를 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 정형 리포팅 솔루션을 공급 및 유지보수

오즈리포트(OZ Report)

정형/비정형 리포팅 솔루션

클라우드부문

기업에서 발생되는 모든 서류(종이문서)들을 개발자가 아니어도 누구나 손쉽게 처음부터 전자문서로 만들어서 바로 비즈니스 업무에 활용하고 안전한 보관까지 가능한 클라우드 기반 전자문서 서비스 운영 및 인프라 관리

이폼사인(eformsign)

중소/중견(SM) 시장을 타깃으로 한 클라우드 기반의 전자계약 서비스

기타부문
전자문서부문, 리포트부문 및 클라우드부문을 제외한 상품 판매
-
B2B 애플 디바이스 유통 등

(2) 시장점유율 가) 오즈이폼(OZ e-Form)

국내 전자문서 솔루션 시장에서 당사의 기술력이 인정 받아 전자문서를 도입하는 대부분의 고객이 당사의 제품을 고려하고 있으며, 대부분 당사의 제품이 선택되는 상황입니다. 다만 모든 시장 및 고객영업을 하기엔 역부족이라 오즈이폼을 모르는 고객이 타 제품을 결정하기도 합니다. 현재 당사 추정 오즈이폼 시장 점유율은 70% 수준입니다.나) 오즈리포트(OZ Report)

국내 리포팅 솔루션 시장에서 당사의 오즈리포트(OZ Report)는 상위권의 점유율을 보유하고 있으며, 당사는 변화하는 IT 환경에 빠르게 대응하며 앞선 기술력으로 국내리포팅 솔루션 시장을 선도하고 있습니다.

다) 이폼사인(eformsign)클라우드 기반의 전자문서 서비스 이폼사인(eformsign)은 전자문서 유통, 보관, 활용까지 모든 Lift-cycle을 지원하며 온프레미스 구축이 가능한 국내에서 유일무이한 서비스라고 볼 수 있습니다. 동종 업체들의 규모가 작아 시장 점유율 파악에 애로가 있으므로 별도 기재 하지 않았습니다.(3) 경기변동의 특성 가) 오즈이폼(OZ e-Form)

코로나19로 인해 공공 기관뿐 만이 아니라 민간 기업에서도 디지털 업무 환경이 필수인 시기가 되었고, 특히 금융권에서의 전자문서 활용은 비용 절감, 업무 효율성, 매출 증대 등 효과가 입증되어 100% 금융 전자화 시스템을 도입하는 기업 등 전자문서를 도입하는 기업이 증가하고 있습니다. 실제로 당사는 국내 주요 은행인 제 1금융권에서부터 카드사, 증권사, 저축은행 등 제 2금융권까지 전자문서 솔루션 적용 범위를 넓히고 있습니다. 또한, 최근 잇따른 안전사고 발생 등 사회적 이슈를 통해 경기 위축에도 불구하고, 전자문서를 통한 안전점검의 필요성이 대두되고 있어 시장이 확대되고 있으며, 비교적 경기 변동 영향을 받는 서비스, 제조 등의 업종에서도 많은 기업들이 시스템 도입하여 전자문서가 보편화되고 있습니다.

나) 오즈리포트(OZ Report)

산업 군에 제약이 없는 리포팅 툴은 4차 산업 혁명 디지털 전환 시대에 선택이 아닌 필수이며, 기업용 소프트웨어 중에서는 낮은 가격대에 속하기 때문에 경기 변동에 덜민감하다고 할 수 있습니다. 금융권의 차세대 프로젝트와 같이 대규모 프로젝트가 끝난 다음에는 한시적으로 수요가 줄어들기도 합니다.

다) 이폼사인(eformsign)

전자문서 시스템은 중소 규모의 기업 등에서도 수요가 많지만, 구축 비용이나 인력 등의 문제로 대 규모 기업 대비 접근하기가 어려운 것이 실정입니다. 이에 따라 당사는 중소 기업도 저렴한 비용으로 전자문서를 사용할 수 있도록 클라우드 기반의 전자문서 서비스를 기업에 제공을 하고 있습니다. 클라우드 서비스는 구축형 시스템보다 접근성이 용이하기 때문에 경기 변동에 큰 영향을 받지 않고 전자문서 시장 확대에 기여하고 있습니다.

(4) 시장의 특성

가) 중소기업 위주의 시장리포팅솔루션 시장은 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 꾸준한 기술 개발을 통해 국산 SW 솔루션으로 대체된 SW시장이라고 할수 있습니다. 2000년대 초반까지 Crystal Report(글로벌 리포팅툴 시장 1위), SVF시리즈(일본 시장내 중견 시장 점유율 1위), 후지쯔 Interstage List Creator, 엑츄에이트의 BIRT 등 글로벌 리포팅툴 기업의 제품이 주를 이루었는데, 현재 대부분 영업 중단 혹은 명맥만 유지하고 있고, 국내의 중소기업 위주로 해당 제품이 공급되고 있습니다. 따라서, 현재 국내 자생적 중소기업의 기술력으로 해외 기업의 국내 침투가 진행되지않는 국산화를 달성하는 국가경제적 측면에서의 긍정적인 효과가 기대되는 시장입니다. 나) 수출이 기대되는 시장

회사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지과 클라우드 서비스 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 성장 동력을 크게 3가지 부분에서 찾고 있습니다. 첫째, 스마트 디바이스, 소셜, 클라우드를 활용한 시/공간 제약 없는 전자문서 서비스제공. 둘째, AI/인공지능 등을 활용한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발. 셋째, 해외 거점 확대입니다.

둘째, 시/공간 제약 없는 전자문서 서비스의 제공은 S/W 패키지 라이선스 형태의 판매에서 클라우드 서비스 제공에 기반한 월 별 가격 정책 변화를 의미합니다. 이는 중소기업 및 IT 시스템이 취약한 업무 영역에 속한 사업자들을 대상으로 패키지 초기 도입 비용과 관련 시스템 개발 및 구축에 대한 부담 없이 스마트 디바이스를 활용하여 가입 후 바로 사용할 수 있는 응용 프로그램 서비스로 기존 대규모 기업 중심의 고객 군에서 중소/해외 시장의 고객 군으로 확대하고자 하는 서비스입니다.

셋째, AI/인공지능을 활용한 신기술 연구는 현재 당사에서 주력으로 연구하고 있는 지능형 전자문서 플랫폼 개발입니다. 2018년 6월 미래창조과학부 글로벌 창조 소프트웨어 (GCS) 사업에 참여하였으며, 이를 통한 꾸준한 연구 개발로 지능형 전자문서 플랫폼의 다양한 성과 중 하나인 2020년 상반기 이폼봇(음성을 통한 전자문서 제공 및 작성 기능)을 선보였습니다. 당사는 사용자 중심적인 기술 개발로 앞으로 전자문서 확산 및 기술력 선도를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.(6) 조직도

조직도_20250630

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제17기(2024.07.01 ~ 2025.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원 현금배당)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※본 재무제표는 외부감사인의 감사완료 전 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http//dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당)기 2025년 06월 30일 현재

제 16(전)기 2024년 06월 30일 현재

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

31,532,260,605

29,166,272,502

현금및현금성자산
11,084,081,049

9,579,705,021

단기금융상품
11,091,462,682

13,150,298,360

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,238,720,004

520,380,000

매출채권
4,415,369,005

4,555,711,860

계약자산
913,393,125

94,669,817

미수금
39,057,343

8,578,763

단기대여금
437,376,679

503,134,144

미수수익
134,174,931

162,554,357

선급금
183,634,135

129,104,695

선급비용
65,450,128

61,998,110

보증금
292,280,227

1,200,000

재고자산
378,210,750

376,488,416

당기법인세자산
259,050,547

22,448,959

Ⅱ. 비유동자산

49,180,080,299

49,242,610,215

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,755,873,751

3,991,647,381

관계기업투자주식
114,074,656

329,507,386

장기대여금
2,423,057,974

2,587,860,592

유형자산
34,842,481,055

34,964,738,996

무형자산
3,555,810,017

3,820,673,823

사용권자산
4,055,375

12,501,780

투자부동산
2,698,901,609

2,762,292,017

보증금
-

281,385,542

이연법인세자산
785,825,862

492,002,698

자 산 총 계

80,712,340,904

78,408,882,717

부채

Ⅰ. 유동부채

5,128,929,512

3,868,854,157

매입채무
58,533,504

297,012,565

계약부채
2,710,488,147

569,535,934

미지급금
707,945,348

1,340,290,133

미지급비용
666,267,322

629,608,984

선수수익
10,588,910

762,972

미지급법인세
148,585,514

276,953,866

선수금
2,500,800

6,600,000

예수금
762,202,349

670,353,710

하자보수충당부채
61,817,618

77,735,993

Ⅱ. 비유동부채

407,142,966

407,932,228

임대보증금
89,301,656

104,237,028

장기미지급금
175,961,424

176,431,074

장기종업원급여
141,879,886

127,264,126

부 채 총 계

5,536,072,478

4,276,786,385

자본

Ⅰ. 지배지분

75,155,517,797

74,085,076,902

자본금
13,660,984,500

13,660,984,500

자본잉여금
6,552,391,456

7,212,477,899

자본조정
(2,042,897,956)

54,513,974

기타포괄손익누계액
54,195,218

7,240,801

이익잉여금
56,930,844,579

53,149,859,728

Ⅱ. 비지배지분

20,750,629

47,019,430

자 본 총 계

75,176,268,426

74,132,096,332

자본과 부채 총계

80,712,340,904

78,408,882,717

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제16(전)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액

32,888,839,235

31,301,738,037

Ⅱ. 매출원가

12,770,693,464

10,563,680,280

Ⅲ. 매출총이익

20,118,145,771

20,738,057,757

Ⅳ. 판매비와관리비

15,718,986,708

16,220,014,075

Ⅴ. 영업이익

4,399,159,063

4,518,043,682

Ⅵ. 영업외손익

(534,000,072)

390,879,589

기타수익
206,481,669

148,223,570

기타비용
247,276,787

241,749,406

금융수익
824,748,731

706,055,016

금융원가
1,317,953,685

221,649,591

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

3,865,158,991

4,908,923,271

Ⅷ. 법인세비용

(695,896,158)

189,607,238

Ⅸ. 당기순이익

4,561,055,149

4,719,316,033

지배기업 소유주지분
4,572,336,927

4,733,691,655

비지배지분
(11,281,778)

(14,375,622)

Ⅹ. 기타포괄손익

48,864,813

(17,597,529)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

48,864,813

(17,597,529)

해외사업장환산차이
48,864,813

(17,597,529)

XI. 총포괄손익

4,609,919,962

4,701,718,504

지배기업 소유주지분
4,619,291,344

4,718,611,863

비지배지분
(9,371,382)

(16,893,359)

XII. 주당순이익

기본주당순손익

179

179

희석주당순손익

179

179

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제17(당)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제16(전)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2023.07.01(전기초)
4,553,661,500
16,398,954,248
352,521,559
22,320,593
49,299,844,164
70,627,302,064
63,912,789
70,691,214,853

총포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
(15,079,792)
-
(15,079,792)
(2,517,737)
(17,597,529)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,733,691,655
4,733,691,655
(14,375,622)
4,719,316,033

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(910,732,300)
(910,732,300)
-
(910,732,300)

무상증자
9,107,323,000
(9,159,420,140)
-
-
-
(52,097,140)
-
(52,097,140)

자기주식 취득
-
-
(298,007,585)
-
-
(298,007,585)
-
(298,007,585)

연결범위변동
-
(27,056,209)
-
-
27,056,209
-
-
-

2024.06.30(전기말)
13,660,984,500
7,212,477,899
54,513,974
7,240,801
53,149,859,728
74,085,076,902
47,019,430
74,132,096,332

2024.07.01(당기초)
13,660,984,500
7,212,477,899
54,513,974
7,240,801
53,149,859,728
74,085,076,902
47,019,430
74,132,096,332

총포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
46,954,417
-
46,954,417
1,910,396
48,864,813

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,572,336,927
4,572,336,927
(11,281,778)
4,561,055,149

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(1,362,716,850)
(1,362,716,850)
-
(1,362,716,850)

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-

(2,097,411,930)
-
-
(2,097,411,930)
-
(2,097,411,930)

종속기업 청산배당
-
(584,089,862)
-
-
571,364,774
(12,725,088)
(16,897,419)
(29,622,507)

종속회사주식 추가취득
-
(75,996,581)
-
-
-
(75,996,581)
-
(75,996,581)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2025.06.30(당기말)
13,660,984,500
6,552,391,456
(2,042,897,956)
54,195,218
56,930,844,579
75,155,517,797
20,750,629
75,176,268,426

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제17(당)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제16(전)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,770,311,117

7,174,930,613

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,570,335,968

7,010,756,285

이자수취
466,690,349

524,307,633

배당금수취
7,080,000

-

법인세환급액(부담액)
(273,795,200)

(360,133,305)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,325,603,679)

(3,124,806,266)

단기금융상품의 감소
9,800,000,000

10,098,007,585

단기금융상품의 증가
(9,800,000,000)

(10,800,000,000)

대여금의 감소
1,175,060,083

731,402,985

대여금의 증가
(944,500,000)

(1,112,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,786,499,630

548,470,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(7,324,677,228)

(1,690,536,905)

종속기업주식의 증가
(92,894,000)

-

종속기업주식의 감소
571,364,774

-

관계기업주식의 증가
-

(500,000,000)

관계기업주식의 감소
12,912,000

유형자산의 취득
(171,394,876)

(113,203,907)

유형자산의 처분
1,090,909

28,881,818

무형자산의 취득
(332,857,072)

(321,167,337)

보증금의 증가
(5,518,621)

-

보증금의 감소
4,310,722

339,095

임대보증금의 증가
-

(95,000,000)

임대보증금의 감소
(5,000,000)

100,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,924,032,144)

(1,260,837,025)

보통주의 발행
-

(52,097,140)

배당금의 지급
(1,362,716,850)

(910,732,300)

자기주식의 처분(취득)
-

(298,007,585)

기타 자본금
(561,315,294)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,299,266)

39,703,159

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

1,504,376,028

2,828,990,481

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

9,579,705,021

6,750,714,540

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,084,081,049

9,579,705,021

2. 별도재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 17(당)기 2025년 06월 30일 현재

제 16(전)기 2024년 06월 30일 현재

주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

30,502,427,413

27,960,861,778

현금및현금성자산
10,430,585,716

8,469,678,918

단기금융상품
11,091,462,682

13,150,298,360

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
2,238,720,004

520,380,000

매출채권
4,337,977,941

4,458,731,363

계약자산
913,393,125

94,669,817

미수금
35,175,149

12,766,620

단기대여금
437,376,679

503,134,144

미수수익
134,174,931

162,554,357

선급금
183,483,600

129,000,000

선급비용
62,816,289

60,710,824

재고자산
378,210,750

376,488,416

당기법인세자산
259,050,547

22,448,959

Ⅱ. 비유동자산

50,630,859,070

50,675,708,689

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
4,755,873,751

3,991,647,381

종속기업투자
850,223,000

1,281,167,458

관계기업투자
445,077,118

500,000,000

장기대여금
2,423,057,974

2,587,860,592

유형자산
27,752,691,057

27,875,186,168

무형자산
3,549,693,313

3,813,606,014

사용권자산
4,055,375

12,501,780

투자부동산
9,777,112,767

9,840,503,175

보증금
287,248,853

281,233,423

이연법인세자산
785,825,862

492,002,698

자 산 총 계

81,133,286,483

78,636,570,467

부채

Ⅰ. 유동부채

5,111,472,141

3,849,690,728

매입채무
30,589,147

279,406,383

계약부채
2,710,488,147

569,535,934

미지급금
743,046,989

1,368,155,710

미지급비용
659,040,462

611,801,778

선수수익
10,045,708

3,561,600

미지급법인세
149,815,393

275,398,108

선수금
1,350,800

6,600,000

예수금
748,197,920

657,495,222

하자보수충당부채
61,817,618

77,735,993

Ⅱ. 비유동부채

637,686,168

630,133,600

임대보증금
319,844,858

326,438,400

장기미지급금
175,961,424

176,431,074

장기종업원급여
141,879,886

127,264,126

부 채 총 계

5,749,158,309

4,479,824,328

자본

Ⅰ. 자본금

13,660,984,500

13,660,984,500

Ⅱ. 자본잉여금

7,158,594,744

7,158,594,744

Ⅲ. 자본조정

(2,042,897,956)

54,513,974

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ. 이익잉여금

56,607,446,886

53,282,652,921

자 본 총 계

75,384,128,174

74,156,746,139

자본과 부채 총계

81,133,286,483

78,636,570,467

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제16(전)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액

32,235,861,073

30,416,671,123

Ⅱ. 매출원가

12,442,009,238

10,258,955,950

Ⅲ. 매출총이익

19,793,851,835

20,157,715,173

Ⅳ. 판매비와관리비

15,628,871,485

15,700,458,449

Ⅴ. 영업이익

4,164,980,350

4,457,256,724

Ⅵ. 영업외손익

(175,057,333)

679,837,621

기타수익
401,816,687

270,826,415

기타비용
66,294,188

71,161,977

금융수익
817,962,763

702,585,746

금융원가
1,328,542,595

222,412,563

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

3,989,923,017

5,137,094,345

Ⅷ. 법인세비용

(697,587,798)

187,996,536

Ⅸ. 당기순이익

4,687,510,815

4,949,097,809

Ⅹ. 기타포괄손익

-

-

XI. 총포괄손익

4,687,510,815

4,949,097,809

XII. 주당순이익

기본주당순손익

183

188

희석주당순손익

183

188

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 >

제 17 기 2024년 07월 01일 부터 2025년 06월 30일까지

제 16 기 2023년 07월 01일 부터 2024년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

55,660,442,028

52,471,919,748

전기이월미처분이익잉여금
50,972,931,213

47,522,821,939

회계정책변경의 누적효과
-

-

당기순이익
4,687,510,815

4,949,097,809

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,450,281,910

1,498,988,535

이익준비금
131,843,810

136,271,685

배당금
-

-

가. 현금배당
1,318,438,100

1,362,716,850

나. 주식배당
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

54,210,160,118

50,972,931,213

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제17(당)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제16(전)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.07.01(전기초)
4,553,661,500
16,318,014,884
352,521,559
-
49,244,287,412
70,468,485,355

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,949,097,809
4,949,097,809

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(910,732,300)
(910,732,300)

무상증자
9,107,323,000
(9,159,420,140)
-
-
-
(52,097,140)

자기주식 취득
-
-
(298,007,585)
-
-
(298,007,585)

2024.06.30(전기말)
13,660,984,500
7,158,594,744
54,513,974
-
53,282,652,921
74,156,746,139

2024.07.01(당기초)
13,660,984,500
7,158,594,744
54,513,974
-
53,282,652,921
74,156,746,139

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,687,510,815
4,687,510,815

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(1,362,716,850)
(1,362,716,850)

자기주식 취득
-
-
(2,097,411,930)
-
-
(2,097,411,930)

2025.06.30(당기말)
13,660,984,500
7,158,594,744
(2,042,897,956)
-
56,607,446,886
75,384,128,174

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제17(당)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제16(전)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,674,159,112

7,176,639,208

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,474,320,488

7,011,433,991

이자수취
466,553,824

524,277,820

배당금수취
7,080,000

법인세환급액(부담액)
(273,795,200)

(359,072,603)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,306,559,415)

(3,121,584,761)

단기금융상품의 감소
9,800,000,000

10,098,007,585

단기금융상품의 증가
(9,800,000,000)

(10,800,000,000)

대여금의 감소
1,175,060,083

731,402,985

대여금의 증가
(944,500,000)

(1,112,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,786,499,630

548,470,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(7,324,677,228)

(1,690,536,905)

종속기업주식의 증가
(92,894,000)

-

종속기업주식의 감소
571,364,774

-

관계기업주식의 증가
-

(500,000,000)

관계기업주식의 감소
12,912,000

유형자산의 취득
(161,004,391)

(112,083,715)

유형자산의 처분
1,090,909

28,881,818

무형자산의 취득
(332,857,072)

(313,726,929)

보증금의 증가
(500,000)

-

보증금의 감소
2,945,880

-

임대보증금의 증가
-

(100,000,000)

임대보증금의 감소
-

100,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,362,716,850)

(1,260,837,025)

보통주의 발행
-

(52,097,140)

배당금의 지급
(1,362,716,850)

(910,732,300)

자기주식의 처분(취득)
-

(298,007,585)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(43,976,049)

17,768,517

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

1,960,906,798

2,811,985,939

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

8,469,678,918

5,657,692,979

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

10,430,585,716

8,469,678,918

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
당 기
전 기

보통주(*)
27,321,969
27,321,969

현금 배당률
10.00%
10.00%

현금 배당금액
1,318,438,100
1,362,716,850

현금 배당성향
28.13%
27.53%

주식 배당률
-
-

주식 배당금액
-
-

주식 배당성향
-
-

□ 감사의 선임

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광옥
1953.10.16
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광옥
-
2006.06~2008.042010.11~2013.112019.03~2021.03
㈜농협정보시스템 사장IBK시스템 대표이사㈜전북엔비텍 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사 사업에 대한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있고 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 현재까지 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 추천.

확인서

확인서_김광옥_20250909

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
599,060,820

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 09월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 6월 결산 법인으로 제17기 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.forcs.com) 내 'IR/공고'에도 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.